I. COMPRENDE: Compra (Dlares USA) y Depsitos en Cuenta Corriente.

II. Movimiento en Cuenta Corriente N10432 durante el mes de mayo del ao

2014.
OP.FECHA DETALLE
V.01.Nuestra empresa Tuman S.A. compra $40,000.00 y se deposita en cuenta
corriente.
V.03.Con cheque N200 pagamos a nuestro proveedor Cesar Dvila segn
Factura N001-669 por el importe de $ 4,500.00.
V.04.Con cheque N 201 cancelamos Factura N001-670 a nuestro proveedor
Jos Vlchez, por el importe de $ 500.00.
C.06. Nuestro cliente Carlos Delgado, nos cancela nuestra Factura N001-671 por
el importe de $ 3,700.00 depositando en cuenta corriente.
V.09. Con cheque N 202cancelamos honorarios a nuestra contadora Maria Muro
por el importe de $ 770.00.
V.10.

Con cheque N 203 cancelamos Factura N 001-672 a nuestro proveedor

Luis Maza, por el importe de $ 5,900.00.

C.11.

Varios clientes nos cancelan por Facturapor un total de $7,500 y

depositamos en cuenta corriente.

V.13.

Con cheque N 204 otorgamos prstamo a nuestro servidor Orlando

Cabrera el importe de $ 1,300.

V.14.

El Banco de Crdito nos enva N/C por el importe de $ 70.00 por

mantenimiento de cuenta corriente.

V.16.

Con cheque N 205 cancelamos Factura N001-673 a nuestro proveedor

Juan Perez, el importe de $ 4,700.00.

V.18.

Con cheque N 206 cancelamos de a nuestro proveedor Santiago

Gonzales, su Factura N 001-674, el importe de $ 15,700.00.

C.19

El Banco de Crdito nos abona en cuenta corriente el importe de

$11,200.00

V.21. Con cheque N 207 cancelamos Factura N 001-674 a nuestro proveedor

Gustavo Rodriguez el importe de $ 17,700.00
V.23.

El Banco de Crdito nos enva N/C por $ 90.00 por intereses.

III. SE PIDE
3.1. Formule el estado de cuenta corriente en moneda nacional y extranjera en el
mismo formato.
3.2. Formule usted el asiento contable por diferencia de cambio.

Tipo de Cambio ($USA) mes: Mayo

DA
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

COMPRA
2.60
2.61
2.57
2.60
2.61
2.72
2.63
2.60
2.55
2.70
2.80
2.61

VENTA
2.75
2.66
2.67
2.70
2.71
2.72
2.73
2.70
2.70
2.70
2.70
2.71

DA

COMPRA

VENTA

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

2.59
2.57
2.58
2.59
2.60
2.61
2.80
2.62
2.63
2.60
2.59

2.70
2.70
2.68
2.65
2.70
2.75
2.82
2.72
2.73
2.71
2.80