Manual do Usurio

(transaes)

Curso: Contas a pagar

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INSTRUTOR: FILLYPE DIAS AMARAL

Projeto Integra
MENU SAP > CONTABILIDADE > CONTABILIDADE FINANCEIRA >
FORNECEDORES > DADOS MESTRES > XK03.
Consultar fornecedores (Transao XK03)

MENU SAP > CONTABILIDADE > CONTABILIDADE FINANCEIRA >

FORNECEDORES > DADOS MESTRES > XK02.
MODIFICAR FORNECEDORES (TRANSAO XK02)

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MENU SAP > CONTABILIDADE > CONTABILIDADE FINANCEIRA >

FORNECEDORES > LANAMENTO > FB60.
Lanar fatura ( Transao FB60)
Preencher dados bsicos da fatura.
Preencher conta despesa contra centro de custo.

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Preencher condio de pagamento.

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Preencher atribuio e numero de parcelas.

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Preencher impostos da fatura.

Preencher impostos retidos na fonte.

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Preencher alguma informao complementar da NF.

Ver a converso de moedas. Ex Dollar, Euro.

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MENU SAP > CONTABILIDADE > CONTABILIDADE FINANCEIRA >

ADIANTAMENTO > SOLICITAR.
SOLICITAR ADIANTAMENTO A FORNECEDOR (TRANSAO F-47)

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Preencher o valor do montante;

Preencher a data de vencimento;
Preencher a atribuio(adiantamento ms)
Preencher o numero do pedido(para vincular a fatura)
Salvar.
Lembrando que a solicitao de adiantamento s vira uma partida
depois que rodar a transao F110. E s liberada para pagamento
depois que for aprovada no Workflow.

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MENU SAP > CONTABILIDADE > CONTABILIDADE FINANCEIRA >

FORNECEDORES > CONTA > FBL1N.
Consultar Fatura ( Transao FBL1N)
Preencher o cdigo do Fornecedor que deseja
Preencher empresa 1010
Marcar se deseja pesquisar partidas em aberto / compensadas
/ todas.

Relaao das partidas que solicitou.

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MENU SAP > CONTABILIDADE > CONTABILIDADE FINANCEIRA >

FORNECEDORES > TRABALHOS PERIDICOS > TRANSAO
F110.
CRIAR BORDER DE PAGAMENTO.

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Data da execuo: a data que esta criando o border.

Identificao: referencia do border
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Na aba PARAMETROS;
Data de lanamento: a data que sera pago e baixado no sistema.
Preencher a empresa 1010(santa amalia);
Formas de pagamento (678 itau (doc, ted, boleto) 345 banco do
brasil). Lembrando que tem que ser em ordem . Qual o numero da
forma de pagamento for preenchido primeiro o sistema reconhece.
Proxima data de lanamento (a data que vai pegar todos
pagamentos no sistema) tem que ser sempre um dia aps a data que
quer os pagamentos.
Fornecedor: de 0 a ZZZZZZZZ.

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Na Aba SELEO LIVRE.

Este campo serve para voc selecionar alguma expecificao de
pagamento. Ex se voc quer que o sistema puxe somente os
pagamentos por numero de documento / tipo de documento /
fornecedor. Ou excluir pagamentos em expecifico(basta selecionar
excluir valores).

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Na Aba LOG ADICIONAL;

obrigatrio preencher os campos 1,3,4 para que o sistema capture
todos processos e erros aos pagamentos.
Fornecedores de 0 a ZZZZZZ.

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Na Aba IMPRESS.E .SUP. DADOS;

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Neste campo voc deve preencher a VARIANTE para processar os

pagamentos. Esta variante sera criada em bancos (bb, itau, bbd)

Segue abaixo um exemplo de configurao da VARIANTE

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Depois desse processo retornar na Aba STATUS para gravar os

primeiros dados do processo.

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Selecionar o campo PROPOSTA;

Selecionar EXEC. IMEDIATAMENTE
No Selecionar CRIAR MEIO DE PAGAMENTO.

Depois Selecionar PROPOSTA.

Nesse campo voc pode excluir ou adicionar algum pagamento que
foi rejeitado(por algum motivo). Basta clicar no fornecedor desejado,
escolher a fatura a ser bloqueada e bloquear(B). Nessa tela poder
conferir o valor a ser pago por fornecedor, a conta que sera
depositada para cada fornecedor. A forma de pagamento de cada
fornecedor.

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Para Ver quais pagamentos foram rejeitados pelo sistema e por qual
motivo.

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Nessa tela aparecer todos pagamentos que foram executados ou

rejeitados pelo sistemas e os motivos.
Nessa tela tambm detalha todo border EX:
*Formas de pagamento
*Conta a ser depositada do fornecedor
*Valor total por fornecedor

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Depois que alterar a PROPOSTA de pagamento;

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Selecionar o boto CICLO DE PAGAMENTO.

Selecionar EXEC. IMEDIATAMENTE.
Selecionar CRIAR MEIO DE PAGAMENTO.

Feito isso sera processado o arquivo.

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Para gerar o arquivo remessa para enviar ao banco.

Selecionar o arquivo criado .

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Selecionar o boto DOWNLOAD.

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Selecionar a pasta que deseja gravar o arquivo remessa para enviar

ao banco.

MENU SAP > CONTABILIDADE > CONTABILIDADE FINANCEIRA >

FORNECEDORES >LANAMENTO> SAIDA DE PAGAMENTOS>
TRANSAO F-53
Transao pagamento Manual F-53.
Dados de cabealho:
Data do documento: data que vai ser pago.
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Empresa:1010
Tipo de doc: KZ(sempre)
Moeda: Real
Referencia: Dados da nf
Textos: informaao da Nf
Conta a ser debitada (banco saidas)
Conta: numero da conta a ser debitada. Sempre comeando por 104 final 3 (contas de
Sadas)
Montante: valor a ser pago.
Texto: Informaao da Nf
Atribuio: informaoes relevantes.
Identificao dos documentos a pagar:
Conta: Codigo do fornecedor
Selecionar PROCESSAR PA

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Selecionar a partida que deseja liquidar.

Selecionar Lanar.

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O documento foi lanado.

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MENU SAP > CONTABILIDADE > CONTABILIDADE FINANCEIRA >

FORNECEDORES > DOCUMENTOS> FB02.
Transao FB02 (modificar documentos)
Selecionar o documento a modificar.
Enter.

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Selecionar o documento.

Modificar os campos que deseja.

Ex: Formas de pagamento , Condio de pagamento, Atribuio, texto.
Selecionar Gravar.

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Documento modificado002E

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MENU SAP > CONTABILIDADE > CONTABILIDADE FINANCEIRA >

FORNECEDORES > DOCUMENTOS> FBRA.
Transao FBRA ( anular compensao)
Selecionar o documento que deseja estornar.
Clicar em executar.

Selecionar a opo estornar e anular.

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Selecionar Motivo 01 do estorno ( perodo corrente)

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Compensao estornada.

Documento foi estornado.

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Documento em aberto novamente na transao FBL1N.

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MENU SAP > CONTABILIDADE > CONTABILIDADE FINANCEIRA >

FORNECEDORES > DOCUMENTOS> FB08.
Transao FB08 (estorno de documentos)
Selecionar o documento a ser estornado.
Motivo do estorno: 01(periodo corrente)

Selecionar exebio do documento antes do estorno.

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Visualizar o documento a ser estornado.

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Selecionar Lanar.

Documento estornado.

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MENU SAP > CONTABILIDADE > CONTABILIDADE FINANCEIRA >

RAZAO > CONTA > FBL3N.
Transao FBL3N (exibir lanamentos por conta)
Seleciona a conta sada

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Exibir lanamentos.

MENU SAP > CONTABILIDADE > CONTABILIDADE FINANCEIRA >

RAZAO > CONTA > F-03
Transao F-03 ( reconciliao bancria)
Selecionar a conta bancos saidas (conta que debitou os pagamentos)

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Selecionar os documentos que se compensam.

Ex: border de pagamento do dia foi de 100.000,00 . O arquivo retorno tem que ser de
100.000,00
Se estiver com diferena , localizar o valor e dar a baixar manual.

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MENU SAP > CONTABILIDADE > CONTABILIDADE FINANCEIRA >

FORNECEDORES > CONTA > F-44.
Compensar faturas com entradas erradas.
Entrar na F-44
Digitar o cdigo do fornecedor no campo Conta.
Clicar em processar P.A

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Marque as duas faturas

Depois que zerar o saldo clique em lanar.

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Para cadastrar cdigo de barras para pagamentos de boletos.

TRANSAO FB02
Digite o numero do documento.

Clicar no nome do fornecedor

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Digitar os nmeros do cdigo de barras na referencia. (ou passar a leitora de cdigos de

barra).
Sempre altere a forma de pagamento para boletos do banco que for fazer o pagamento.

MENU SAP > CONTABILIDADE > CONTABILIDADE FINANCEIRA

>FORNECEDORES > LANAMENTOS >OUTROS > F-51.
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Lanar juros em um documento F-51

Preencher a data do documento original
ChvLnct : 31
Conta: cdigo de fornecedor
Tipo de documento: ZV
Referencia: numero da nf

Preencher valor total com Juros.

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Preencher Codigo de Fornecedor

Processar PA

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Preencher a Referencia da NF e dar Enter

Processar PA

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Achou a fatura e sobrou o valor do Juros.

Clicar em dar baixa na diferena

Preencher ChLnct:40
Conta: Juros de mora

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Lanar

Preencher o valor do juros

Preencher o centro de custo(qual setor vai arcar com o juros)
Lanar.
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TRANSFERIR PAGAMENTOS DE DEVOLUES PARA CONTAS A RECEBER

F-51
TIPO DE DOCUMENTO DK

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Pgina
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Pgina
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