Vous êtes sur la page 1sur 15

Ao de la Diversificacin Productiva y del

Fortalecimiento de la Educacin

UNIVERSIDAD NACIONAL
HERMILIO VALDIZN
FACULTAD DE CIENCIAS ECONMICAS
E.A.P ECONOMA
CONSTRUCCIN E IMPLEMENTACIN DE UNA
VILLA DEPORTIVA EN EL CASERO DE COLPA
ALTA, DISTRITO DE AMARILIS, PROVINCIA DE
HUNUCO, REGIN HUNUCO

ASIGNATURA:
EVALUACION DE PROYECTOS PRIVADOS
DOCENTE:
,

WERNER PINCHI, RAMIREZ

INTEGRANTES:

CHVEZ ROSALES, PAUL


CAMPOS ALVARADO, DIOFANTO
JIMENEZ RIOS, DARWIN
NIETO PRINCIPE, ELVIA MILAGROS

HUNUCO - 2015

MONTO TOTAL DE REMUNERACIONES

COSTO (S/.)

Descripcin de puesto

cantidad UNITAR
IO

TOTAL
MES

TOTAL
AO

gerente general

3500

3500

42000

contador

1300

1300

15600

secretaria

500

500

6000

entrenadores

2000

8000

96000

quinesilogo

1000

1000

12000

ingeniero agrnomo

1500

1500

18000

personal de apoyo

600

1800

21600

550

1650

19800

550

550

6600

rea deportiva:

rea de mantenimiento:

rea de comunicacin:
secretaria*
rea de alimentacin y
comercializacin:
encargados
rea de transporte
chofer

TOTAL

17

23760
19800
0

* secretaria su remuneracin est incluida en el sueldo de


secretaria.

EVALUACION
DEL PROYECTO

1 ESTUDIO ECONOMICO Y FINANCIERO


1.1.

Inversin Total.
La Inversin Total para implementar el Proyecto
asciende a S/. 83,788.00, considerando Inversin Fija y
Capital de Trabajo. La Inversin Fija (Tangible e
Intangible) se tendr que financiar en el Ao 0 (S/.
83,788.00).A continuacin se muestra el cuadro de la
estructura de la inversin:

Estos recursos se financiarn con prstamos externos,


para

lo

cual

estaremos

con

la

caja

financiera

CONFIANZA, por las atractivas tasas de inters.

1.2 Inversin Fija.

Tangible.
Est constituida por todos los recursos que se tiene que
destinar para el diseo de la villa deportiva, as como a
la adquisicin de mobiliarios, equipos para el mismo.

Intangible.

Est formada por los recursos destinados a estudios y


gastos pre-operativos que se tiene que realizar para
poner en funcionamiento de la Villa deportiva , tales
como el presente Estudio de Factibilidad y algunos
otros gastos que implicar la misma.
1.3

Programa de Inversiones.
VIII.2.1. Calendario de Inversiones.
La Inversin Fija se ejecutar en el Ao 0, pues
constituyen los gastos de diseo e implementacin de la
Villa deportiva, previos a su operacin.

2 FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO.


2.1
Fuentes de Financiamiento.
2.1.1Aportes de los Accionistas.
El nico accionista de la Villa deportiva es un inversionista
local. Que trabajara en conjunto con la entidad financiera
mencionada anteriormente.

2.2 Programa de Financiamiento.


2.2.1 Inversin Fija.
La financiacin de la Inversin Fija que se requiere para
implementar la Villa deportiva (Ao 0), se efectuar con
cargo al Presupuesto Institucional de Entidad financiera
CONFIANZA

,la tasa a la que trabajara la entidad

financiera con la villa deportiva es de 20% anual, por los


prximos diez aos de vida til del proyecto .

3.

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y COSTOS.


3.1 Fuentes de Ingresos del Proyecto.
3.1.1

Ingresos.
Los Ingresos del Proyecto provendrn fundamentalmente
de la mensualidad pagada por los alumnos debidamente
inscritos en la academia de futbol, que se desarrollara en
esta villa deportiva. As mismo del servicio de alojamiento y
prestacin de campo por los clubes que llegan a la ciudad.

3.1.2

Proyeccin de los Ingresos del Proyecto.


El Cuadro siguiente se

muestra la proyeccin de los

Ingresos, los mismos que tienen un comportamiento


creciente durante el perodo de vida til del Proyecto. Se
estima que el rubro principal que son los Ingresos
Financieros pasarn de S/.

936,184.00 a S/. 1,

096,151.00 entre el Ao 1 y Ao 10 de operacin de la


empresa.

3.2 Costos y Gastos del Proyecto.


3.2.1 Costos.
Los Costos estn constituidos por el mantenimiento
constante de las diferentes partes que esta constituida la
villa deportiva.
3.2.2

Gastos Administrativos.
Un rubro imprescindible para el funcionamiento de la Villa
deportiva son los gastos administrativos, conformados por
los gastos de personal, gastos operativos, gastos de
Directorio y gastos distribuidos. A esto se debe agregar
algunos gastos imprevistos que tendr que asumir la nueva
Villa deportiva durante su operacin, lo cual es necesario
incluir en el Presupuesto de Gastos.
Los gastos de personal, en el primer ao de operacin
asciende a S/. 237600 (Cuadro anterior remuneraciones).
En total el rubro de gastos de personal demandar un
presupuesto de S/. 237600. Los gastos operativos,
constituidos por los presupuestos mensuales y anuales
destinados a pago de alquiler de local, servicios de agua,
luz, telfono, Internet, arbitrios, combustibles y lubricantes,
bienes y servicios diversos e imprevistos; asciende a S/..
38 762.

Este monto varia para el segundo ao de funcionamiento


de la Villa deportiva, a continuacin se muestra el cuadro
proyectado para la vida til del proyecto que es de 10 aos:

3.2.3

Proyeccin de los Costos y Gastos del Proyecto.


En el Cuadro siguiente se muestra la proyeccin de los
Costos y Gastos del Proyecto. Los Costos

estan

distribuidos en costos de mantenimiento a nivel general de


la villa deportiva, los costos administrativos compuesto por
los pagos al personal, servicios de diferentes rubros.

ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS.


4.1

Flujo de Caja Proyectado y Evaluacin del Proyecto.

A partir del Flujo de Caja proyectado y utilizando una Tasa de


Descuento del 20%, se obtiene los indicadores de Evaluacin
Econmica del Proyecto. Se puede observar que el Valor Actual
Neto (VAN) es positivo (S/. 1, 401,265.38), por lo tanto esta nueva
Villa deportiva es factible; asimismo, la Tasa Interna de
Rentabilidad (TIR) es de 48.39%, la misma que es mayor que la
Tasa de Descuento; lo que implica que es rentable nuestro
proyecto de la Villa deportiva.
CUADRO-VAN-TIR

Elaboracin: Propia

CONCLUSIN

El proyecto de la villa deportiva es viable en trminos econmicos, debido a


que es posible conseguir los recursos econmicos necesarios para poner en
marcha dada las condiciones de la misma.
El proyecto es viable en trminos operativos debido a que podemos manifestar
la presencia de jvenes y nios con inters en la formacin profesional en el
futbol y a la presencia de clubes deportivos y ellas manifiestan su aceptacin
ante nuestro proyecto.
Nuestra idea de proyecto es viable en trminos sociales dado que no afecta de
ninguna manera a la sociedad.
Nuestra empresa ser viable tambin en trminos ambientales, no habr
ningn modo de perjudicar a este, en cuanto al ruido que se puede generar,
tomaremos todas las medidas y autorizaciones necesarias.
La rentabilidad de nuestro negocio atractiva para los inversionistas, ya que
nuestros indicadores para medir la rentabilidad tanto como el VAN como el TIR,
en el caso del VAN pasa de la unidad con monto de S/. S/. 1, 401,265.38 y en
caso de nuestra Tasa Interna de Retorno es mayor que el 20% de inters,
estamos hablando de un TIR de 48,39%.
Las oportunidades que no debemos dejar de aprovechar es la capacitacin
constante de nuestro equipo de trabajo en la industria y la aplicacin de la
tecnologa.
Podemos

concluir

despus

de

haber

realizado

todos

los

anlisis

correspondientes, que nuestro proyecto llamado villa deportiva es factible y


rentable por los valores del VAN Y TIR obtenidos. As mismo, este proyecto
ser de gran aporte para la juventud huanuquea en el incentivo del deporte
profesional.