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Manual Contbil Modular Contabilidade Cadastros


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Alexandre Roberto
REVISADO POR: Juliana Chagas

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Servios e Implantao

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09/02/2011

APROVADO POR: Reinaldo Oliveira

Manual Mdulo
Contbil (Cadastro)

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ndice
1 Nota Inicial ............................................................................................................................................................. 4
2 Detalhando o Processo ........................................................................................................................................... 4
2.1 Cadastros............................................................................................................................................................. 4
2.1.1 Cadastro de Plano de Contas ........................................................................................................................... 4
2.1.2 Cadastros de Moedas / Cotaes ..................................................................................................................... 5
2.1.3 Cadastros de Empresas .................................................................................................................................... 7
2.1.3.1 Cadastros de Empresa / Pasta Dados Gerais ............................................................................................. 7
2.1.3.2 Cadastros de Empresa / Pasta Parmetros ................................................................................................ 7
2.1.3.3 Cadastros de Empresa / Pasta Informaes ............................................................................................ 10
2.1.4 Cadastro de Grupo de Contas ........................................................................................................................ 11
2.1.5 Cadastros de Filiais......................................................................................................................................... 12
2.1.5.1 Replicar Cadastro Para Filiais ...................................................................................................................... 14
2.1.6 Cadastros de Contas Contbeis...................................................................................................................... 15
2.1.7 Cadastro de Histrico da Contabilidade.......................................................................................................... 16
2.1.8 Classificao Contbil ..................................................................................................................................... 18
2.1.8.1 Classificao Comercial Entradas e Sadas............................................................................................... 18
2.1.8.2 Resumo ....................................................................................................................................................... 19
2.1.8.3 Resumo ....................................................................................................................................................... 22
2.1.8.4 Classificao Financeira - Tesouraria .......................................................................................................... 23
2.1.8.4.1 Resumo .................................................................................................................................................... 23
2.1.8.5 Classificao Financeira Caixa .................................................................................................................. 24
2.1.8.5.1 Resumo...................................................................................................................................................... 25
2.1.8.6 Cadastro de Parmetros Auxiliares Integrao Contbil .......................................................................... 26
2.1.9 Implantao de Saldos Iniciais ....................................................................................................................... 27
2.1.10 Cadastros de Conta Especial ........................................................................................................................ 28
2.1.10.1 Pasta Cadastro .......................................................................................................................................... 29

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2.1.10.2 Pasta Parmetros ...................................................................................................................................... 29


2.1.11 Cadastros de Acessos ................................................................................................................................... 31
3 - Histrico de Revises ............................................................................................................................................ 32

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1 Nota Inicial
O sistema contbil Modular foi desenvolvido tendo como objetivo maior, facilitar e agilizar as operaes Contbeis,
principalmente no que se refere a minimizar incluses manuais de lanamentos.
Uma das grandes vantagens que o sistema possui estar totalmente integrado com o GEMCO, possibilitando
efetuarem-se, atravs de parametrizaes indicadas pelo usurio, integraes automticas vindas dos mdulos de
entradas, sadas, financeiros (Contas a Receber e Contas a Pagar), caixa, tesouraria e sangria o que reduz
significativamente o trabalho de digitao manual de lanamentos por parte dos usurios.
O Sistema Contbil Modular opera com os conceitos de multi empresa, multi plano de contas e multi moedas
permitindo que varias empresas seja operadas simultaneamente, cada qual com seu(s) plano (s) consta (s) e
moedas.
Existe no Sistema Contbil Modular o conceito de Data Limite, ou seja, um limitador que barra qualquer tipo de
movimentao do sistema com data inferior a estipulada como sendo a data limite, para o mdulo financeiro e
contbil.
Outra facilidade que o sistema Contbil Modular oferece a possibilidade de envio para a planilha MS EXCEL das
grades de consultas encontradas no sistema, e a gerao dos relatrios em arquivos magntico com formato PDF,
ferramentas que representam muita praticidade ao usurio importao de planilha MS EXCEL pelo layout
disponibilizado.

2 Detalhando o Processo
2.1 Cadastros
2.1.1 Cadastro de Plano de Contas
Segurana: Plano de Contas
Cadastros Plano de Contas
necessrio o cadastramento do/dos planos de contas a ser/serem utilizados pela empresa. Para tanto, o
usurio ter que informar um cdigo numrico, uma descrio (nome) para cada plano, alm de definir se o
plano de conta realiza ou no a integrao contbil. Para os usurios que utilizam a forma contbil Grupo,
necessrio tambm informar qual o tipo de plano: Principal, Normal ou Especial.

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O usurio dever definir neste momento a mscara que as contas tero, ou seja, o formato padro que se
dever seguir quando forem cadastradas/criadas, respeitando nveis hierrquicos entre sintticas e analticas.
Desta maneira, uma conta de nvel 2 somente poder ser criada se a sua antecessora, uma conta do nvel 1 j
tiver sido criada. Lembrando que o limite Maximo de nveis a serem utilizados na mascara de plano de contas
de 12 nveis.

Obs.: Ao cadastrar a mascara do plano de contas deve tomar cuidado com a data de validade inicial e final.

2.1.2 Cadastros de Moedas / Cotaes


Segurana: Moeda Cadastro contabilidade
Cadastros Moeda
Este mdulo utilizado para cadastrar as moedas a serem utilizadas pela empresa em suas operaes. Pelo
menos uma moeda (moeda principal) dever ser cadastrada para a empresa, geralmente a moeda padro do
pas.
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Ao cadastrar as moedas, uma delas dever ser indicada como sendo a moeda corrente, afim de que quando
as cotaes das outras moedas forem informadas, o sistema realize as converses em relao a esta (moeda
corrente).
Caso o usurio deseje, poder informar uma data de vigncia para a moeda. Assim, informada a data de
vigncia o sistema barrar qualquer lanamento com data anterior quela.
As datas de validade inicial e final indicam o perodo em que determinada moeda ser vlida para o sistema,
sendo possvel efetuar alteraes a qualquer momento.
Existe tambm o cadastro de Cotaes das Moedas, onde sero informadas as cotaes dirias das moedas
utilizadas pela empresa, para que o sistema converta os saldos das contas para todas as moedas.

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2.1.3 Cadastros de Empresas


Segurana: EMPRESA CONTABILIDADE
Cadastros Empresa
2.1.3.1 Cadastros de Empresa / Pasta Dados Gerais
Possuindo o conceito de multi empresas, o Sistema Contbil Modular permite neste mdulo que sejam
cadastradas todas as empresas do grupo (no caso de se trabalhar com mais de uma empresa). Para tanto
necessrio que se tenha cadastrado anteriormente o plano de contas principal e uma moeda padro para a
empresa, pois estes dados so obrigatrios no ato do cadastramento.

Obs.: Ao cadastrar a empresa deve tomar cuidado com a data de validade inicial e final.

2.1.3.2 Cadastros de Empresa / Pasta Parmetros


H neste modulo a possibilidade de cadastrar os histricos a serem utilizados quando houver Apurao de
Resultados ou Encerramento de Exerccio, o que requer que os histricos citados devam ser previamente
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cadastrados no mdulo de cadastros de Histricos, que assim como a Apurao de Resultados sero vistos
mais adiante.
No Quadro Data Base para Contabilizao, pode-se parametrizar o Contas a pagar, Contas a receber,
Tesouraria, Sangria e Caixa para integrarem os lanamentos das seguintes formas;

Pela data da Digitao; Ou seja, tomando por base a data em que os lanamentos foram inseridos.
(Regime de Caixa)

Pela data Contabilizao; Que respeita a data de competncia dos lanamentos. (Regime de
Competncia).

Tambm so informadas nesta pasta as datas do ltimo Encerramento e da ltima Apurao, alm
dos n do ltimo Dirio Geral e da ltima pgina do dirio.

Centro de Responsabilidade

Obriga Rateio lanamento Ver manual sobre centro de custo

Associa Conta Contbil Ver manual sobre centro de custo

Utiliza Cdigo Reduzido Para verificao das contas contbeis pelo cdigo reduzido, porem o
sistema j imputa o cdigo reduzido pela seqncia do cadastro da conta contbil;

Rateio na Digitao Possibilita a incluso de centro de custo no momento da incluso de ttulos ou


lanamentos contbeis perguntando se deseja realizar rateio;

Lanamentos Interfiliais

Agrupa CRC Titulo Estando marcados, a contabilizao de todos os ttulos do financeiro (Contas a
Receber) ser agrupada por Ttulo/Filial/Evento e Origem, reduzindo assim a quantidade de
lanamentos contabilizados no Razo de Contas e Dirios Auxiliares, e ainda facilitando a conciliao
contbil. Se o parmetro estiver desmarcado, continua efetuando a contabilizao considerando as
parcelas, ou seja, Ttulo/Desdobro/Filial/Evento e Origem;

Lanamentos Interfiliais CRC Possibilidade de contabilizao das baixas de ttulos em Contas a


Receber pertencentes a uma determinada filial, utilizando contas correntes ou caixas pertencentes
outra filial;

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Contabiliza a Nota Fiscal Cancelada Possibilidade de contabilizao de Nota Fiscal Cancelada, ou


seja, com Status = 9 (Cancelada) verificao de procedimentos na empresa quanto ao
cancelamento de Nota Fiscal inclusive para o modulo FISCAL;

Utiliza Encerramento por Filiais Pela parametrizao da DATA LIMITE no cadastro de filial, pode-se
aps de todas as devidas conferencias de uma determinada filial, pode efetuar a alterao desta data
para que no seja efetuado nenhum lanamento indevido;

Lanamentos Interfiliais CPG Possibilidade de contabilizao das baixas de ttulos em Contas a


Pagar pertencentes a uma determinada filial, utilizando contas correntes pertencentes a outras filiais;

Agrupa CPG Titulo Estando marcado, a contabilizao de todos os ttulos do financeiro (Contas a
Pagar) ser agrupada por Ttulo/Filial/Evento e Origem, reduzindo assim a quantidade de
lanamentos contabilizados no Razo de Contas e Dirios Auxiliares, e ainda facilitando a conciliao
contbil. Se o parmetro estiver desmarcado, continua efetuando a contabilizao considerando as
parcelas, ou seja, Ttulo/Desdobro/Filial/Evento e Origem;

Lanamentos Interfiliais Tesouraria Possibilidade de incluso de pagamento diretamente pelo


mdulo TESOURARIA (quando pagamento feito pelo Regime de Caixa), e desta forma informar a Filial
responsvel pela despesa, independente da filial que est fazendo o pagamento efetivamente;

Informaes Gerenciais / Filial Pedido Possibilidade de efetuar alocao para diversos centros de
custos, sendo que os lanamentos contbeis estaro na filial de origem do faturamento, porm, a
alocao do centro de custos ser pela filial do pedido de venda. Sendo assim, ser possvel visualizar
as receitas nas filiais de pedido (Contabilidade Gerencial).

Movimento de Excluso

Lote manual Processo de excluso manualmente ambos devem estar desmarcados;

Lote automtico Processo de excluso automtico ambos devem estar desmarcados.

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TP Neg.
Dir. imp Utilizado para processar a importao de arquivos via SERVIDOR, ou seja, deve informar o caminho
onde o arquivo em TXT esta localizado no SERVIDOR;
Dir. Ren
Dir. Txt
Dir. Pdf

2.1.3.3 Cadastros de Empresa / Pasta Informaes


Nesta pasta sero cadastradas, como podemos ver abaixo, as informaes sobre os responsveis pela
empresa e pela contabilidade, as quais sero utilizadas nos termos de Abertura e Encerramento do Exerccio.

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2.1.4 Cadastro de Grupo de Contas


Segurana: CADASTRO DE GRUPOS DE CONTAS
Cadastros Cadastro de Grupos de Contas
Este mdulo tem por finalidade permitir o cadastramento dos vrios Grupos de Contas aos quais as Contas
Contbeis sero associadas. Tambm neste momento o usurio informar qual o Tipo de Natureza
predominante (Devedora / Credora) em cada um dos grupos.
Como no Sistema Contbil Modular as Apuraes de Resultados e Encerramentos de Exerccio leva em
considerao os Grupos de Contas Contbeis, ser neste mdulo que o usurio definir se determinado grupo
participa ou no do encerramento, bem como as contas contbeis que recebero os lanamentos
provenientes destas operaes. A conta de encerramento no mesmo Grupo de Contas ser a conta contbil
que receber o lanamento referente ao saldo do grupo (Receita / Despesa).
J as contas de encerramento em outro grupo so as contas do Passivo que acolhero o resultado dos saldos
da Receita / Despesa.
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Os Tipos de Natureza referentes aos Grupos de Contas tem a funo de indicar de que maneira os saldos das
contas sero mostrados nos relatrios contbeis, ou seja, com ou sem sinal negativo. Assim, caso
determinada conta tenha sido cadastrada em um Grupo de Contas onde o Tipo de Natureza seja D
(devedora) e o saldo seja a dbito, a conta ser mostrada nos relatrios contbeis sem sinal, caso contrrio,
ou seja, se o saldo da conta for a crdito, esta conta ser mostrada nos relatrios com sinal negativo (-),
caracterizando que aquela conta possui saldo contrrio em relao ao restante do grupo a que pertence.

2.1.5 Cadastros de Filiais


Segurana: FILIAL CONTABILIDADE
Cadastros Filiais
O Sistema Contbil Modular opera com o conceito de contabilizao por filial, ou seja, os lanamentos
contbeis sero efetuados tendo-se como base as filiais da empresa. Caso a contabilidade esteja operando
integrada com o GEMCO2002, no ato do cadastramento das filiais, o sistema buscar automaticamente os
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dados j cadastrados no GEMCO2002 para esta filial, o que gera grande economia de tempo, diminuio de
possveis erros de cadastro e retrabalho.
Outra facilidade da Contabilidade Modular a funo de Copias de Cadastros de Filiais de outras j
existentes. Assim, no ato do cadastramento de uma nova filial, estando empresa em plena operao do
Sistema Contbil Modular, possvel copiar todos os cadastros para esta nova filial, que sero baseados em
qualquer outra j existente.
Os campos Validade Inicial e Validade Final possibilitam o bloqueio de movimentaes por filial, uma vez
que no sero aceitos lanamentos com data inferior validade inicial ou superior a validade final.
O campo Data Limite tambm possibilita o bloqueio dos movimentos com data inferior a data cadastrada, a
diferena entre a data limite e validade inicial que com a data limite possvel fornecer acessos individuais e
por data atravs da tela de Acessos (as quais vero detalhadamente mais adiante).
Na pasta Informaes, podero ser cadastrados dados dos responsveis pela Filial e pela Contabilidade de
cada filial existente, estes dados sero utilizados na impresso dos termos de Encerramento e Apurao do
Exerccio.

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2.1.5.1 Replicar Cadastro Para Filiais


Segurana: Cadastro Filial
Como o sistema Contbil Modular trabalha com o conceito de multi empresa possvel efetuar a replicao
dos cadastros de uma determinada filial para as demais, para isso necessrio que todos os parmetros, que
j vimos e que ainda veremos, neste manual estejam cadastrados para que tenhamos todas as informaes
necessrias para o bom funcionamento do modulo contbil. Aps efetuar o cadastro dos dados gerais da filial
em que necessita que as informaes dos cadastros sejam copiadas, clicar em INCLUSO e selecionar a
pasta informaes, conforme tela abaixo necessrio selecionar a empresa e a filial na qual o sistema ira
buscar os dados para copiar para a filial em questo, ao lado esto as flags com os cadastros a serem
copiadas. Esta funcionalidade minimiza tempo e elimina o retrabalho.

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Obs.: Revisar algumas classificaes, para que a contabilizao ocorra corretamente.

2.1.6 Cadastros de Contas Contbeis


Segurana: Contas Contbeis - Cadastros
Cadastros Conta Contbil
Antes de iniciar o cadastramento das Contas Contbeis preciso certificar-se de que j foi realizado o
cadastramento da(s) empresa(s) e dos planos de contas.

Feito isto, pode-se iniciar o cadastramento da

estrutura de Contas Contbeis da empresa.


Deve-se selecionar o intervalo de empresas que podero utilizar este mesmo plano de contas, caso o usurio
queira associar um mesmo plano para mais de uma empresa, no caso de se tratar de grupo econmico.
Tambm necessrio informar o intervalo de filiais que utilizaro este plano. O usurio dever informar
desde o cdigo da primeira filial e da primeira empresa (se for o caso da existncia de mais de uma empresa)
at o cdigo da ltima filial e da ltima empresa do intervalo, caso queira que todas as empresas e filiais
selecionadas utilizem a mesma estrutura de contas. Dever, ainda, informar quais os planos que contero a
estrutura de contas a ser includa.
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Para a criao da estrutura de contas devem-se respeitar certas regras de hierarquia, ou seja, uma conta de
segundo nvel, como por exemplo, a conta Circulante, somente poder ser criada aps a criao da conta
de primeiro nvel, seguindo o exemplo, a conta Ativo, e assim por diante. O nmero de dgitos das contas,
em seus vrios nveis, seguir a mscara definida anteriormente no cadastro de planos de contas. Abaixo
segue exemplo de estrutura de plano de contas:
No momento de criao de cada Conta Contbil deve-se informar se ela Analtica, ou seja, se receber
lanamentos, ou se Sinttica e ser somente totalizadora.
Existe a possibilidade de o usurio informar se determinada conta Analtica receber rateio por Centro/Lucro,
bastando marcar tal conta.
As datas de validade inicial e final indicaro o perodo de vigncia das contas.
No campo Grupo dever ser indicado a qual grupo (previamente cadastrado) a Conta Contbil ser
associada, para que a natureza predominante seja assumida pela mesma. Se a conta contbil cadastrada
pertencer a um grupo que Participe do Encerramento, dois outros campos sero apresentados:
A Conta de Apurao, que ser a conta contbil, pertencente ao mesmo grupo, que receber o saldo da
conta que estiver sendo cadastrada/alterada;
B Conta destino, que aquela pertencente a outro grupo de contas (Passivo, por exemplo) que receber o
saldo da conta que estiver sendo cadastrada/alterada.

2.1.7 Cadastro de Histrico da Contabilidade


Segurana: HISTORICO CONTABILIDADE
Cadastro - Histrico
Este cadastro tem por finalidade minimizar o trabalho de digitao de histricos por parte do usurio no ato
da incluso manual de lanamentos diretamente na Contabilidade, e tambm permitir que os histricos e
complementos sejam carregados automaticamente da Integrao Contbil com o Gemco2002 para a
Contabilidade.
Quando houver incluso de lanamentos, seja de forma manual ou atravs de Integrao Contbil com o
Gemco2002, o usurio poder utilizar Histricos Padres pr-definidos. Cada histrico padro poder conter
at cinco complementos que sero representados pelo caractere sustenido # (jogo da velha). Este histrico
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alimentar qualquer relatrio, substituindo as variveis # pelos complementos escolhidos. Depois de


efetuado o lanamento ou Integrao Contbil e solicitado um relatrio Razo de Contas, Dirio Geral, etc.
cada histrico ter suas variveis (#1,#2,#3,#4 e #5) substitudas pelos complementos escolhidos.
O cadastramento de histrico padro feito de forma bastante simples, tendo o usurio apenas que indicar
um cdigo e uma descrio (nome) desejados, adicionar as variveis que sero substitudas pelos
complementos desejados e as datas de validade inicial e final para cada histrico. Abaixo exemplo de Histrico
Padro e suas possveis variveis:
Exemplo de um histrico.
Valor ref. Pagamento do ttulo n # do fornecedor # da data # da filial n #

Obs.: Os histricos devem ser cadastrados por mdulos, ou seja, caso esteja incluindo um histrico para
entradas, os dados de complemento devem iniciar com NFE (Nota Fiscal de Entrada).
NFE Nota Fiscal de Entrada
NFS Nota Fiscal de Sada

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CRC Contas a Receber


CPG Contas a Pagar
CXA Caixa
SNG Sangria
CC - Tesouraria

2.1.8 Classificao Contbil


Segurana: INTEGRAO CONTABIL
Cadastros Integrao contbil
Para que o Sistema Contbil Modular esteja integrado com Entradas, Sadas, Contas a Receber, Contas a
Pagar, Caixa, Sangria e Tesouraria, e funcione como ferramenta para diminuio da incluso manual de
movimentos contbeis, necessrio que o usurio indique quais os lanamentos que deseja integrar. Tais
indicaes recebem o nome de Parametrizao ou Classificao Contbil.
2.1.8.1 Classificao Comercial Entradas e Sadas
Na Classificao ENTRADA ou SADA possvel indicar a contabilizao de qualquer valor existente em uma
Nota Fiscal (entrada ou sada), bem como valores derivados destes (formulas envolvendo valores existentes
nas notas fiscais).
No Sistema Contbil Modular cada um destes valores recebe o nome de FATO CONTBIL.
Por exemplo, suponha que se deseje contabilizar o valor do ICMS de uma nota fiscal. Na classificao do
Modulo de ENTRADA ou SADA deve ser indicado o Tipo de Nota, o movimento (partida) a dbito com sua
respectiva conta contbil e o movimento (partida) a crdito (caso se trate de partida dobrada), e histrico a
ser utilizado. O valor dos movimentos (dbito / crdito) ser comandado pelo campo coluna/frmula para
contabilizao, e informar a descrio ICMS com duplo clique.
Quando o tipo de nota fiscal indicado for movimentado no GEMCO2002 e o usurio efetuar o Fechamento
Contbil daquela data e filial, o sistema far o lanamento referente quela NF utilizando as contas contbeis
e o campo de valor, neste caso ICMS, indicado.
O campo Coluna/frmula para Contabilizao o comando pelas opes Cabea de Nota ou Itens de
Nota. Cabea de nota pode ser definida como sendo a totalizao dos valores constantes em uma nota fiscal,

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como por exemplo, o Total das Mercadorias, Total do ICMS, Total da Nota. Escolhendo esta opo, o sistema
selecionar o valor diretamente dos totais das notas fiscais.
J a opo Itens de Nota faz referncia aos itens constates na nota fiscal. Escolhida esta opo o sistema traz
valores s unidades dos itens. Assim, para contabilizar, por exemplo, o ICMS de uma nota fiscal necessrio
efetuar a multiplicao do valor do ICMS do Item pela quantidade do mesmo.
Alm e efetuar a parametrizao de Tipo de Nota X Fato Contbil, para dizer ao sistema que aquele tipo de
nota dever ter os valores x e y integrados para a Contabilidade, necessrio indicar no Cadastro de Tipo de
Movimentos que este tipo de nota integrar para a Contabilidade, bastando para isso marcar a flag de
Integrao Contbil naquele cadastro, ou utilizar a opo de Parmetros existente na classificao Contbil.
A Contabilidade pode trabalhar ou no com o mtodo de agrupamento de lanamentos do mesmo fato
contbil. Existe a opo Agrupa Lancto. Integrao que quando marcada indica que todos os movimentos
Contbeis que sejam provenientes do mesmo Fato Contbil, ou seja, que possuam o mesmo Fato
Contbil e mesmo tipo de Nota Fiscal ter seus valores somados e agrupados, diminuindo de forma bastante
expressiva o nmero de lanamentos contbeis. O sistema somente realizar o agrupamento por fato
contbil dos fatos desejados pelo usurio.

2.1.8.2 Resumo
1.

Na Classificao do Modulo de Entrada ou Sada indica-se a integrao para a Contabilidade de valores

referentes a notas fiscais de entrada e sada.


2.

O nome dado a cada valor referente a qualquer nota fiscal recebe o nome de Fato Contbil.

3.

Na Classificao do Modulo de Entrada ou Sada os parmetros para integrao Contbil so Tipo de Nota

e Fato Contbil.
4.

possvel contabilizar valores derivados dos existentes nas notas fiscais, utilizado-se de frmulas (PIS e

COFINS, por exemplo).


5.

Caso o usurio deseje, poder optar por agrupar os lanamentos provenientes do mesmo Fato Contbil,

tornando suas Contabilizaes mais Sintticas.

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Selecionando-se as opes de Contas a Pagar (CPG) ou Contas a Receber (CRC) possvel indicar quais
so os lanamentos dos ttulos de contas a pagar ou contas a receber que podero ser integrados. Aqui a
parametrizao ter como base os conceitos de Eventos e Origem de CPG e CRC.
Partindo-se da verdade de que todo lanamento de CPG/CRC composto de um evento e de uma origem,
que ser realizada a associao. Assim, caso se deseje integrar um determinado lanamento de CPG/CRC que
tenha, por exemplo, evento 10 e origem 50, o usurio dever indicar na Classificao Contbil o cdigo do
evento (10) a contabilizar e a origem desejada (50), indicando para cada origem a conta contbil a dbito e a
crdito, histrico do movimento e tabela para busca de conta contbil, se for o caso.

Contas na tabela

Caso a empresa possua na Contabilidade uma Conta Contbil para cada Fornecedor, Transportadora, Banco,
Cliente ou Conveniada, no necessitar efetuar uma parametrizao para cada Conta Contbil. Poder utilizarse do artifcio de associar ao cadastro de Fornecedor, Conveniada etc., a Conta Contbil respectiva. Assim, por
exemplo, quando o ttulo de Contas a Pagar referente ao Fornecedor n 421 for acionado na Integrao

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Contbil, o sistema ir buscar no respectivo cadastro de Fornecedor a Conta Contbil relativa e realizar o
lanamento (a dbito ou a crdito) na conta do mesmo. Para utilizar Conta Contbil varivel para ttulos de
CPG ou CRC, dependendo do emitente ou do cliente basta indicar no campo de Tabela a opo Tipo Cliente
CRC, Tipo Cliente CPG, ou BANCO. Para associar Fornecedor, Conveniada, Banco, etc., sua Conta
Contbil, poder ser utilizada a opo de Contas nas Tabelas existente na tela de Classificao Contbil.
A Integrao Contbil pode trabalhar ou no com o mtodo de agrupamento de lanamentos da mesma
Origem. Existe a opo AGRUPA LANAMENTO que quando marcada indica que todos os movimentos
Contbeis que sejam provenientes da mesma Origem, ou seja, que possuam o mesmo Evento e mesma
Origem ter seus valores somados e agrupados, diminuindo de forma bastante expressiva o nmero de
lanamentos contbeis. O sistema somente realizar o agrupamento das Origens desejadas pelo usurio.
Parmetro opcional Agrupa Lanamento PDV que poder ser acionado por Tipo de Nota. Ao acion-lo, a
integrao das movimentaes de sadas para este Tipo de Nota ser agrupada por nmero de PDV / Tipo de
Nota / Data / Filial. Sendo assim, estar gerando uma quantidade reduzida de lanamentos contbeis,
facilitando a conferncia e manuseio do relatrio Razo de Contas.
Poder ser usada em conjunto com o parmetro Agrupa Lanamento. Desta forma os movimentos do Razo
de Contas sero agrupados por Tipo de Nota / Data / Filial, reduzindo ainda mais as informaes geradas no
Relatrio Razo de Contas, e ainda podero ser analisadas de forma analtica nos relatrios Consulta de
Movimentos Analticos e Dirio Auxiliar, agrupados conforma Mapa Resumo Ecf, ou seja, por nmero de
PDV / Tipo de Nota / Data / Filial).

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2.1.8.3 Resumo
1.

Na classificao Financeira de CRC e CPG so indicados quais sero os lanamentos dos ttulos que

podero ser contabilizados.


2.

Todo lanamento de CRC e CPG possui evento e origem, e estes, servem de base para a associao.

3.

Aqui o valor a contabilizar em cada um dos movimentos (partidas), a dbito ou a crdito, o total do

lanamento.
4.

Pode ser utilizado o artifcio de Conta Contbil varivel dependendo do Fornecedor, Conveniada,

Transportadora etc., envolvido no lanamento Contbil, visando a minimizar o trabalho de parametrizao por
parte do usurio.
5.

Caso o usurio deseje, poder optar por agrupar os lanamentos provenientes da mesma Origem ou

Venda, tornando suas contabilizaes mais Sintticas.

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2.1.8.4 Classificao Financeira - Tesouraria


Se selecionado a opo de Tesouraria, tem se a possibilidade de efetuar a parametrizao para Integrao
Automtica dos lanamentos provenientes do mdulo de Tesouraria do Modulo Financeiro, ou seja, toda a
movimentao das Contas Correntes da empresa.
A parametrizao realizada associando-se o Evento de Conta Corrente a um Fato Contbil. Depsitos,
retiradas e transferncias entre contas podem ser parametrizados.
Da mesma maneira como foi visto no Contas a Pagar e Contas a Receber, no necessrio efetuar uma
parametrizao para cada Conta Corrente da empresa em relao aos eventos envolvidos nos lanamentos,
basta utilizar a opo de Conta Contbil varivel. Assim, qualquer que seja a conta corrente envolvida no
lanamento da Tesouraria, esta ser acionada pela Contabilidade para a Integrao Contbil. Para tanto
dever ser realizada previamente a associao das Contas Correntes s respectivas Contas Contveis (Contas
na Tabela).
Para agrupamento de Lanamentos de mesmo Fato, deve-se observar o mencionado anteriormente, pois o
conceito no muda.

2.1.8.4.1 Resumo
1.

A parametrizao do mdulo de Tesouraria leva em conta a associao dos Eventos de Conta Corrente

aos Fatos Contbeis.


2.

O valor a contabilizar sempre o total dos lanamentos de Tesouraria.

3.

Quando o Fato Contbil a integrar for referente a uma transferncia entre contas, a opo de

Transferncia entre Contas dever ser marcada. (Observar o processo de partida dobrada e marcar somente
nos parmetros a serem desconsiderados pelo sistema).

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2.1.8.5 Classificao Financeira Caixa


Se selecionado a opo de Caixa tem-se a possibilidade de efetuar a parametrizao para Integrao
automtica dos lanamentos provenientes do mdulo de Caixa Gemco2002.
Aqui a parametrizao efetuada associando-se os Eventos de caixa s suas Formas. Assim, da mesma forma
como foi mostrado nas parametrizaes dos mdulos anteriores, deve-se associar alm do evento e forma
(lanamento), tambm as contas contbeis a dbito / crdito ou a tabela varivel e histrico padro.
Tambm no h necessidade de se efetuar uma parametrizao para cada Conveniada ou Cliente (caso a
estrutura de contas do usurio contemple tal situao), basta utilizar o recurso de Conta Contbil varivel
dependendo da Conveniada ou do Cliente envolvido no lanamento. Para isto, devem-se associar cada uma
das Empresas Conveniadas e/ou Clientes sua respectiva Conta Contbil.

Na parametrizao dos lanamentos de Caixa, existem vrios campos que podem comandar o valor dos
movimentos para a Integrao Contbil. Assim, possvel contabilizar tanto os valores referentes s entradas

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de Caixa ou Sadas de Caixa (SANGRIA) bem como valores derivados destes, valor do troco, juros, etc., ou
ainda, utilizar frmulas.
Para agrupamento de lanamentos de mesma forma, deve-se observar o mencionado anteriormente, pois o
conceito no muda.
2.1.8.5.1 Resumo
1.

Na parametrizao de Caixa a associao leva em conta os Eventos de Caixa em relao s Formulas

(Entradas ou Sadas).
2.

Os valores a contabilizar podem ser obtidos, tambm, atravs de formulas.

3.

Tambm pode ser utilizado o recurso de se utilizar a Conta Contbil varivel para Conveniada ou Cliente.

OBS.: No mdulo de Classificao Contbil existe a possibilidade de se visualizar e obter relatrios da


parametrizao efetuada para cada mdulo. Para tanto s clicar no cone da impressora e o relatrio poder
ser visualizado em PDF e emitido.

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2.1.8.6 Cadastro de Parmetros Auxiliares Integrao Contbil

Contas nas tabelas

Cadastros Integrao Contbil Boto Contas nas Tabelas


Este modulo tem como objetivo facilitar a associao da Contas Contbeis Fornecedores, Clientes,
Conveniadas, Conta Correntes, Transportadoras, Vendedores e Famlia.
Para realizar a associao deve-se marcar para qual modulo se far o cadastro. Logo aps, necessrio
consultar o registro desejado. Na seqncia basta selecionar a Conta Contbil e confirmar.

Parmetros

Cadastro Integrao Contbil Boto Parmetros

A funo deste mdulo auxiliar o usurio na verificao se, determinada Nota Fiscal ou Filial possuem
indicao positiva para integrao Contbil. Para tanto basta clicar na opo desejada e efetuar a indicao.

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2.1.9 Implantao de Saldos Iniciais


Segurana: Implantao de Saldos Iniciais Cadastro Contabilidade
Cadastros Implantao de Saldos Iniciais

A finalidade deste mdulo proporcionar ao usurio grande facilidade ao iniciar as operaes do Sistema
Contbil Modular na empresa, pois permite que os saldos das contas contbeis, provenientes de outros
sistemas, sejam implantados com rapidez e segurana.
Aps concluir o cadastramento das contas contbeis os saldos iniciais podero ser implantados. Assim, para
cada conta contbil poder ser implantado o saldo a dbito ou a crdito, dependendo da natureza do saldo
(D/C). Ao realizar o cadastramento dos saldos o sistema informa o valor total digitado a dbito/crdito e a
diferena. No caso da existncia de diferena entre o valor digitado a dbito e o valor a crdito, a operao
no poder ser confirmada, ou seja, o total de crditos tem de ser igual ao de dbitos.

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Os saldos implantados no constaro com movimentos do ms, e sim como saldos anteriores ao ms de
referncia.

2.1.10 Cadastros de Conta Especial


Segurana: CONTA ESPECIAL CADASTRO CONTABILIDADE
Cadastro Conta Especial

Tipo das Contas Especiais.

Assim como os demais mdulos do Sistema Contbil Modular, a operao deste tambm realizada de forma
bastante simples, tendo-se como dados bsicos empresa, plano de contas, e intervalo de filiais. Para que o
cadastro das Contas Especiais seja possvel, o cadastro do Plano Especial dever ter sido previamente
realizado. Alm disso, tambm j dever ter sido cadastrado o Grupo de Contas para esta empresa, filial e
plano de contas.

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Tendo estas condies satisfeitas, poder ser iniciado o cadastramento das Contas Especiais.

2.1.10.1 Pasta Cadastro

Empresa, Plano e Intervalo de Filiais: A terem as contas especiais associadas;

Validades: Validades incio e fim da Conta Especial;

Conta Contbil: nmero da Conta;

Nome e Nome Resumido: Nome e nome resumido dados Conta Contbil;

Grupo: Grupo de Contas;

Natureza da Conta: Indica se a conta especial ter natureza Credora ou Devedora, independente
da natureza do Grupo de Contas;

Sinttica: Conta sinttica onde a conta especial que est sendo cadastrada totalizar
independente de nveis de Contas;

Apurao: Conta, pertencente ao mesmo grupo, que receber o saldo da conta em referncia,
em caso de apurao de resultados;

Conta Destino: Conta pertence a outro grupo, que receber o saldo da conta em referncia em
caso de apurao de resultados.

2.1.10.2 Pasta Parmetros

Tipo de Conta

 Sinttica / Analtica: Indica se a conta em referncia sinttica (no recebe

lanamentos), ou Analtica (pode receber lanamentos)

Tipo de Conta

 Administradora / Grupo: Indica se a conta em referncia de Grupo de

Consrcio ou da Administradora;

Tipo de Conta  Curto Prazo / Longo Prazo: Indica se a Conta Curto ou Logo Prazo;

Origem

 Nestes campos ser indicada os dados da Conta, pertencente a um plano principal ou

normal, que originar os lanamentos na conta especial em referncia. (DE / PARA) obs.: utilizado
geralmente para realizar a converso para o plano de contas referencial de o SPED porem o modulo
em especfico j contempla esse processo de DE/PARA.

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2.1.11 Cadastros de Acessos


Segurana: Cadastro de Acessos
Cadastros Cadastros de Acessos

Ao se definir a Data Limite para uma determinada Filial, impede-se que sejam feitas quaisquer alteraes nos
lanamentos contbeis no mdulo FINANCEIRO (CRC e CPG) e no mdulo CONTBIL, mas caso haja
necessidade de se efetuar alteraes em datas anteriores DATA LIMITE, pode se conceder um acesso
temporrio. Este acesso deve ser cadastrado na tela de Cadastro de Acessos, onde vai ser especificada, qual
a empresa, a filial, o usurio, a data da movimentao, o mdulo (por enquanto s para contabilidade) e a
validade deste acesso. Desta forma possvel ter um controle maior sobre as alteraes efetuadas em datas
anteriores DATA LIMITE.

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3 - Histrico de Revises
Nmero da Reviso

Descrio da Alterao

00
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26/10/2010 Criao do documento


09/02/2011 Validao e atualizao do documento

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