Estado de Situacin Financiera

QUIMPAC S.A.
ESTADOS FINANCIEROS |Individual | Anual al 31 de Diciembre del 2013 ( en miles de NUEVOS SOLES )
CUENTA

NOTA

2013

Activos
Activos Corrientes
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Otros Activos Financieros
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)
Otras Cuentas por Cobrar (neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Anticipos
Inventarios
Activos Biolgicos
Activos por Impuestos a las Ganancias
Otros Activos no financieros
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos o Grupos de Activos para su Disposicin
Clasificados como Mantenidos para la Venta o para Distribuir a los Propietarios

0
0
6
0
0
7
0
8
9
10
0
0
0
0

0
0
70,268
4,544
87,077
54,568
9,678
10,499
12,332
101,509
0
0
5,846
269,244

Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposicin Clasificados como Mantenidos para
la Venta

Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposicin Clasificados como Mantenidos para
Distribuir a los Propietarios

Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposicin Clasificados como Mantenidos para
la Venta o como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios

Total Activos Corrientes

Activos No Corrientes
Otros Activos Financieros
Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Anticipos
Activos Biolgicos
Propiedades de Inversin
Propiedades, Planta y Equipo (neto)
Activos intangibles distintos de la plusvalia
Activos por impuestos diferidos
Plusvala
Otros Activos no financieros
Total Activos No Corrientes
TOTAL DE ACTIVOS
Pasivos y Patrimonio
Pasivos Corrientes
Otros Pasivos Financieros
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Ingresos diferidos

0
0
0
11
0
0
0
0
0
0
0
12
0
0
10
0
0
0
0
0
13
0
14
15
0
0

269,244
0
0
70,129
7,330
0
7,330
0
0
0
8,785
1,076,282
5,007
0
24,691
0
1,192,224
1,461,468
0
0
82,518
123,300
104,297
19,003
0
0

201

97,61
5,09
96,33
59,75
22,48
69
13,40
72,52

7,14
278,73

278,73

67,65

9,15
840,76
5,69

24,69

947,96
1,226,69

6,68
106,19
81,43
24,75

Provisin por Beneficios a los Empleados

Otras provisiones
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Otros Pasivos no financieros
Total de Pasivos Corrientes distintos de Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposicin
Clasificados como Mantenidos para la Venta

15
0
15
0
0

522
0
0
0
206,340

Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposicin Clasificados como Mantenidos para la
Venta

Total Pasivos Corrientes

Pasivos No Corrientes
Otros Pasivos Financieros
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Ingresos Diferidos
Provisin por Beneficios a los Empleados
Otras provisiones
Pasivos por impuestos diferidos
Otros pasivos no financieros
Total Pasivos No Corrientes
Total Pasivos
Patrimonio
Capital Emitido
Primas de Emisin
Acciones de Inversin
Acciones Propias en Cartera
Otras Reservas de Capital
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
Total Patrimonio
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

0
0
13
0
0
0
0
0
0
13
16
0
0
0
0
18
0
18
0
18
18
18
0
0

206,340
0
475,340
0
0
0
0
0
0
672
120,631
0
596,643
802,983
0
231,683
0
38,586
0
38,327
243,507
106,382
658,485
1,461,468

86

6,29

120,03

120,03

405,66

8,63
99,51

513,80
633,84

191,63

31,91

37,39
284,05
47,85
592,84
1,226,69

http://www.smv.gob.pe/Frm_InformacionFinancieraPorPeriodo.aspx?Temp=000&Men=04020500

4/25/2014

###

2012
0
0
97,619
5,098
96,338
59,756
22,481
694
13,407
72,529
0
0
7,146
278,730
0
0
0
278,730
0
0
67,656
0
0
0
0
0
0
9,150
840,769
5,697
0
24,691
0
947,963
1,226,693
0
0
6,689
106,190
81,432
24,758
0
0

866
0
6,294
0
120,039
0
120,039
0
405,660
0
0
0
0
0
0
8,635
99,512
0
513,807
633,846
0
191,633
0
31,916
0
37,390
284,051
47,857
592,847
1,226,693

Pgina 2 de 2

Estado de Resultados
QUIMPAC S.A.
ESTADOS FINANCIEROS |Individual | Anual al 31 de Diciembre del 2013 ( en miles de NUEVOS SOLES )
CUENTA

NOTA

2013

Ingresos de actividades ordinarias

Costo de Ventas
Ganancia (Prdida) Bruta
Gastos de Ventas y Distribucin
Gastos de Administracin
Ganancia (Prdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
Otras ganancias (prdidas)
Ganancia (Prdida) por actividades de operacin
Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Diferencias de Cambio neto
Otros ingresos (gastos) de las subsidiarias,negocios conjuntos y asociadas
Ganancias (Prdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de
Activos Financieros Reclasificados Medidos a Valor Razonable

20
21
0
22
23
0
0
0
0
0
0
26
3
0
0

471,814
(296,615)
175,199
(29,765)
(39,385)
0
2,161
(4,812)
0
103,398
3,098
(10,892)
(34,340)
0
3,313

Diferencia entre el importe en libros de los activos distribuidos y el importe en libros del dividendo a
pagar

14,591

Resultado antes de Impuesto a las Ganancias

Gasto por Impuesto a las Ganancias
Ganancia (Prdida) Neta de Operaciones Continuadas
Ganancia (prdida) procedente de operaciones discontinuadas, neta del impuesto a las ganancias

0
19
0
0

79,168
(25,335)
53,833
0

Ganancia (Prdida) Neta del Ejercicio

Ganancias (Prdida) por Accin:
Ganancias (prdida) bsica por accin:
Bsica por accin ordinaria en operaciones continuadas
Bsica por accin ordinaria en operaciones discontinuadas
Ganancias (prdida) bsica por accin ordinaria
Bsica por Accin de Inversin en Operaciones Continuadas
Bsica por Accin de Inversin en Operaciones Discontinuadas
Ganancias (Prdida) Bsica por Accin Inversin
Ganancias (prdida) diluida por accin:
Diluida por accin ordinaria en operaciones continuadas
Diluida por accin ordinaria en operaciones discontinuadas
Ganancias (prdida) diluida por accin ordinaria
Diluida por Accin de Inversin en Operaciones Continuadas
Diluida por Accin de Inversin en Operaciones Discontinuadas
Ganancias (Prdida) Diluida por Accin Inversin

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

53,833
0
0
0.199
0
0.199
0.199
0
0.199
0
0.199
0
0.199
0.199
0
0.199

http://www.smv.gob.pe/Frm_InformacionFinancieraPorPeriodo.aspx?Temp=000&Men=04020500

4/25/2014

2013

2012

471,814
(296,615)
175,199
(29,765)
(39,385)
0
2,161
(4,812)
0
103,398
3,098
(10,892)
(34,340)
0
3,313

472,160
(291,256)
180,904
(27,786)
(38,980)
0
1,608
(1,026)
0
114,720
1,351
(14,916)
22,324
0
(552)

14,591

11,009

79,168
(25,335)
53,833
0

133,936
(39,559)
94,377
0

53,833
0
0
0.199
0
0.199
0.199
0
0.199
0
0.199
0
0.199
0.199
0
0.199

94,377
0
0
0.422
0
0.422
0.422
0
0.422
0
0.422
0
0.422
0.422
0
0.422

###

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Patrimonio Neto
QUIMPAC S.A.
ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 ( EN MILES DE NUEVOS SOLES )
Cuenta

SALDOS AL 1ERO DE ENERO DE 2012

Capital Emitido

Primas de Emisin

Acciones de Inversin

160,155

26,673

160,155

26,673

1. Cambios en Polticas Contables

2. Correccin de Errores

3. Saldo Inicial Reexpresado

4. Cambios en Patrimonio:
5. Resultado Integral:
6. Ganancia (Prdida) Neta del Ejercicio
7. Otro Resultado Integral

8. Resultado Integral Total del Ejercicio

9. Dividendos en Efectivo Declarados
10. Emisin (reduccin) de patrimonio
11. Reduccin o Amortizacin de Acciones de Inversin
12. Incremento (Disminucin) por otras Aportaciones de
los Propietarios
13. Disminucin (Incremento) por otras Distribuciones a
los Propietarios
14. Incremento (Disminucin) por cambios en las
participaciones de subsidiarias que no impliquen
prdida de control
15. Incremento (Disminucin) por transacciones con
acciones propias en cartera
16. Incremento (Disminucin) por Transferencia y Otros
Cambios
de patrimonio (disminucin) en el
Total
incremento

patrimonio
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
SALDOS AL 1ERO DE ENERO DE 2013

31,478

5,243

31,478
191,633
191,633

5,243
31,916
31,916

191,633

31,916

40,050

6,670

1. Cambios en Polticas Contables

2. Correccin de Errores

3. Saldo Inicial Reexpresado

4. Cambios en Patrimonio:
5. Resultado Integral:
6. Ganancia (Prdida) Neta del Ejercicio
7. Otro Resultado Integral

8. Resultado Integral Total del Ejercicio

9. Dividendos en Efectivo Declarados
10. Emisin (reduccin) de patrimonio
11. Reduccin o Amortizacin de Acciones de Inversin
12. Incremento (Disminucin) por otras Aportaciones de
los Propietarios
13. Disminucin (Incremento) por otras Distribuciones a
los Propietarios

14. Incremento (Disminucin) por cambios en las

participaciones de subsidiarias que no impliquen
prdida de control
15. Incremento (Disminucin) por transacciones con
acciones propias en cartera
16. Incremento (Disminucin) por Transferencia y Otros
Cambios
de patrimonio (disminucin) en el
Total incremento

patrimonio
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

40,050
231,683

6,670
38,586

SOLES )
Acciones Propias en Cartera

Otras Reservas de Capital

Resultados Acumulados

37,390

246,115

37,390

246,115

Coberturas de Flujos de Efectivo

94,377
-6,044

94,377

-6,044

-19,720

-36,721

37,390
37,390

37,936
284,051
284,051

-6,044
-6,044
-6,044

37,390

284,051

-6,044

53,833
5,574

53,833
-46,720

937

-47,657

5,574

937
38,327

-40,544
243,507

5,574
-470

Coberturas de inversin neta de negocios en el extranjero

Inversiones en instrumentos de patrimonio medidos al valor

razonable

Diferencias de Cambio por Conversin de Operaciones en el

Extranjero

Activos no corrientes o grupos de activos mantenidos para la

venta

Supervit de Revaluacin

42,223

42,223

11,678

11,678

11,678
53,901
53,901

53,901

52,951

52,951

Ganancia (perdida) actuariales en plan de beneficios definidos

52,951
106,852

Cambios en el valor razonable de pasivos financieros

atribuibles a cambios en el riesgo de crdito del pasivo

Otras Reservas de Patrimonio

Total Patrimonio

42,223

512,556

42,223

512,556

5,634

94,377
5,634

5,634

100,011
-19,720

5,634
47,857
47,857

80,291
592,847
592,847

47,857

592,847

58,525

53,833
58,525

58,525

112,358
-46,720

58,525
106,382

65,638
658,485

Estado de Flujo de Efectivo

QUIMPAC S.A.
ESTADOS FINANCIEROS |Individual | Anual al 31 de Diciembre del 2013 ( en miles de NUEVOS SOLES )
CUENTA
Flujos de efectivo de actividad de operacin
Clases de cobros en efectivo por actividades de operacin
Venta de Bienes y Prestacin de Servicios
Regalas, cuotas, comisiones, otros ingresos de actividades ordinarias
Contratos mantenidos con propsito de intermediacin o para negociar
Arredamiento y posterior venta de esos activos
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad de operacin
Clases de pagos en efectivo por actividades de operacin
Proveedores de Bienes y Servicios
Contratos mantenidos con propsito de intermediacin o para negociar
Pagos a y por cuenta de los empleados
Elaboracin o adquisicin de activos para arrendar y otros mantenidos para la venta
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Operacin
Flujos de efectivo y equivalente al efectivo procedente de (utilizados en) operaciones
Intereses recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversin)
Intereses pagados (no incluidos en la Actividad de Financiacin)
Dividendos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversin)
Dividendos pagados (no incluidos en la Actividad de Financiacin)
Impuestos a las ganancias (pagados) reembolsados
Otros cobros (pagos) de efectivo
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Operacin
Flujos de efectivo de actividad de inversin
Clases de cobros en efectivo por actividades de inversin
Reembolso de Adelantos de Prestamos y Prstamos Concedidos a Terceros
Prdida de control de subsidiarias u otros negocios
Reembolsos recibidos de prstamos a entidades relacionadas
Venta de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades
Contratos Derivados (futuro, a trmino, opciones)
Venta de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Desapropiado
Venta de Propiedades, Planta y Equipo
Venta de Activos Intangibles
Venta de Otros Activos de largo plazo
Subvenciones del gobierno
Intereses Recibidos
Dividendos Recibidos
Clases de pagos en efectivo por actividades de inversin
Anticipos y Prestamos Concedidos a Terceros
Obtener el control de subsidiarias u otros negocios
Prestamos concedidos a entidades relacionadas
Compra de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades
Contratos Derivados (futuro, a trmino, opciones)
Compra de Subsidiarias, Neto del Efectivo Adquirido
Compra de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Adquirido
Compra de Propiedades, Planta y Equipo
Compra de Activos Intangibles
Compra de Otros Activos de largo plazo
Impuestos a las ganancias (pagados) reembolsados
Otros cobros (pagos) de efectivo relativos a la actividad de inversin

NOTA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0

2013
0
0
532,247
0
0
0
0
0
(362,224)
0
(59,857)
0
(64,187)
45,979
0
0
0
0
0
0
45,979
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14,591
0
0
0
0
0
0
0
0
(148,561)
(38)
0
0
(2,473)

Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Inversin

Flujos de efectivo de actividad de financiacin
Clases de cobros en efectivo por actividades de financiacin:
Obtencin de Prstamos
Prstamos de entidades relacionadas
Cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no resultan en prdida de control
Emisin de Acciones
Emisin de Otros Instrumentos de Patrimonio
Subvenciones del gobierno
Clases de pagos en efectivo por actividades de financiacin:
Amortizacin o pago de Prstamos
Pasivos por Arrendamiento Financiero
Prstamos de entidades relacionadas
Cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no resultan en prdida de control
Recompra o Rescate de Acciones de la Entidad (Acciones en Cartera)
Adquisicin de Otras Participaciones en el Patrimonio
Intereses pagados
Dividendos pagados
Impuestos a las ganancias (pagados) reembolsados
Otros cobros (pagos) de efectivo relativos a la actividad de financiacin
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Financiacin
Aumento (Disminucin) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo, antes de las Variaciones en las T
Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio sobre el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Aumento (Disminucin) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el Ejercicio

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
6

(136,481)
0
0
0
413,069
0
0
3,467
0
0
(295,245)
0
0
0
0
0
0
(48,006)
0
(10,134)
63,151
(27,351)
0
(27,351)
97,619
70,268

http://www.smv.gob.pe/Frm_InformacionFinancieraPorPeriodo.aspx?Temp=000&Men=04020500

4/25/2014

2013

2012
0
0
532,247
0
0
0
0
0
(362,224)
0
(59,857)
0
(64,187)
45,979
0
0
0
0
0
0
45,979
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14,591
0
0
0
0
0
0
0
0
(148,561)
(38)
0
0
(2,473)

0
0
559,928
0
0
0
0
0
(296,606)
0
(55,089)
0
(132,489)
75,744
0
0
0
0
0
0
75,744
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8,296
0
0
0
0
0
0
0
0
(207,076)
(45)
0
0
(2,308)

(136,481)
0
0
0
413,069
0
0
3,467
0
0
(295,245)
0
0
0
0
0
0
(48,006)
0
(10,134)
63,151
(27,351)
0
(27,351)
97,619
70,268

(201,133)
0
0
0
703,549
0
0
(552)
0
0
(517,855)
0
0
0
0
0
0
(16,746)
0
(332)
168,064
42,675
0
42,675
54,944
97,619

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RESULTADOS INTEGRALES
QUIMPAC S.A.
ESTADOS FINANCIEROS |Individual | Anual al 31 de Diciembre del 2013 ( en miles de NUEVOS SOLES )
CUENTA

NOTA

Ganancia (Prdida) Neta del Ejercicio

Componentes de Otro Resultado Integral:
Variacin Neta por Coberturas del Flujo de Efectivo
Coberturas de inversin neta de negocios en el extranjero
Ganancias (Prdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio al valor razonable
Diferencia de Cambio por Conversin de Operaciones en el Extranjero
Variacin neta de activos no corrientes o grupos de activos mantenidos para la venta
Supervit de Revaluacin
Ganancia (prdida) actuariales en plan de beneficios definidos
Cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo de crdito del
Otro Resultado Integral antes de Impuestos
Impuesto a las Ganancias relacionado con Componentes de Otro Resultado Integral
Variacin Neta por Coberturas del Flujo de Efectivo
Coberturas de inversin neta de negocios en el extranjero
Ganancias (Prdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio al valor razonable
Diferencia de Cambio por Conversin de Operaciones en el Extranjero
Variacin neta de activos no corrientes o grupos de activos mantenidos para la venta
Supervit de Revaluacin
Ganancia (prdida) actuariales en plan de beneficios definidos
Cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo de crdito del
Suma de Impuestos a las Ganancias Relacionados con Componentes de Otro Resultado Integral
Otros Resultado Integral
Resultado Integral Total del Ejercicio, neto del Impuesto a las Ganancias

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2013
53,833
0
5,574
0
0
0
0
52,951
0
0
58,525
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
58,525
112,358

http://www.smv.gob.pe/Frm_InformacionFinancieraPorPeriodo.aspx?Temp=000&Men=04020500

4/25/2014

2013
53,833
0
5,574
0
0
0
0
52,951
0
0
58,525
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
58,525
112,358

2012
94,377
0
(6,044)
0
0
0
0
11,678
0
0
5,634
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,634
100,011

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