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GERENCIA DE EXTERIOR
fecha:
lugar:
DATOS DE LA CUENTA (Campo 50 Mensaje SWIFT)
nombre de la cuenta:
domicilio: calle
localidad:
provincia:
fax:
cd. postal:
filial:
piso
depto.
tel./s.:
CUIT/CUIL/CDI/DNI/LC/LE n:
cuenta corriente en $ n
SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS (Campo 32 Mensaje SWIFT Cdigo de Instrumento Vendido 02)
Solicitamos por nuestra cuenta y orden la emisin de la siguiente transferencia por la suma de:
moneda: .......................
importe:
(en letras:
).
DESTINO DE LA TRANSFERENCIA QUE SE SOLICITA Y DOCUMENTACIN QUE SE ACOMPAA (indicar con un tilde segn
corresponda)
Pago por importacin de mercaderas (Cdigos de Concepto 153, 154, 155 y 157) GP
entregadas en fecha:
(obligatorio informar fecha de entrega segn condicin de compra pactada (INCOTERM) en formato
dd/mm/aaaa)
Monto a Aplicar
Monto a Aplicar
Nmero
0,00
La moneda de la/las DJAI y/o DAPE detalladas se corresponde con la indicada en la solicitud de transferencias de fondos.
No acompaa DJAI y/o DAPE en virtud de existir alguna de las siguientes excepciones (adjuntando copia de la documentacin respaldatoria
segn corresponda):
Rgimen de Reimportacin.
Rgimen de Importacin o Exportacin para compensar
envos de mercaderas con deficiencias.
Importacin de mercaderas con franquicias de derechos y tributos.
Rgimen de Donaciones.
Rgimen de Muestras.
Rgimen de Franquicias Diplomticas.
Otra (especificar):
20277-4 (08/2015) 1/5
GERENCIA DE EXTERIOR
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(mx. 34 caracteres)
(8 11 dgitos nicamente)
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pas / cdigo:
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(9 dgitos)
(1) IBAN: Serie de caracteres alfanumricos que identifican una cuenta determinada en una entidad financiera en algunos lugares del mundo.
(2) Si inform el cdigo IBAN no es necesario integrar.
DATOS DEL BANCO INTERMEDIARIO (Campo 56 Mensaje SWIFT) (Banco corresponsal del Banco del Beneficiario, Optativo)
cdigo SWIFT:
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(8 u 11 dgitos)
pas / cdigo:
Aba Routing (2): (Cdigo de Banco en E.E.U.U. para Clearing Local) si corresponde-
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(9 dgitos)
PROVISIN DE FONDOS
A los efectos de proveer a ese Banco de la cantidad de dinero necesario para el cierre de cambio de la presente operacin ms
vuestros gastos y comisiones autorizamos a debitar el monto de la transferencia de nuestra cuenta corriente en $ n:
abierta en la filial
de este Banco cuando existan fondos disponibles suficientes en la cuenta arriba identificada.
en forma simultnea con la acreditacin en mi/nuestra cuenta de los siguientes pagos del exterior:
Pago N
Pago N
Pago N
Pago N
GERENCIA DE EXTERIOR
FIJACIN DEL TIPO DE CAMBIO APLICABLE A LA TRANSFERENCIA (indicar con un tilde segn corresponda)
La liquidacin de la divisa necesaria para efectivizar la transferencia de fondos que por la presente solicito/amos, se har conforme:
a la liquidacin fijada por la Mesa de Cambios de ese Banco.
a la cotizacin que concierte/ertemos con la Mesa de Cambios de ese Banco.
a la cotizacin que concierte mi/nuestro corredor que ms abajo se identifica con la Mesa de Cambios de ese Banco (identificar al
corredor de cambios):
(De no haber opcin marcada se entender que se cerrar cambio directamente sin intervencin del solicitante).
CONDICIONES IMPOSITIVAS DE LA OPERACIN (si corresponde)
Impuesto a las Ganancias sobre conceptos gravados (intereses):
a) Est gravado con la alcuota del
%. Por lo tanto:
a1) Deduzcan de la suma a remitir el importe correspondiente por estar el impuesto a cargo del beneficiario del exterior,
cuyo Nmero de Identificacin Tributaria es el siguiente:
(dato obligatorio para esta opcin).
a2) Debiten el importe correspondiente de la cuenta ya mencionada.
b) Fue abonado previamente, se adjunta comprobante.
Impuesto al Valor Agregado:
a) Est gravado con la alcuota del
a1) Base Imponible divisa: .
a2) Importe de IVA divisa: .
b) No est gravado.
importe:
importe:
Datos complementarios, de acuerdo con lo dispuesto por las Comunicaciones A 3471 y A 3472 del B.C.R.A., complementarias,
modificatorias y/o concordantes. Estos datos se complementan con los indicados a lo largo de la presente Solicitud.
CDIGO DE ENTIDAD 191
N de boleto: ____________________________________________ Fecha:
DATOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS DEL BENEFICIARIO DEL EXTERIOR, EXIGIDOS POR LA RESOLUCIN
GENERAL DE AFIP N 3421/2012 (completar slo en caso de Pagos de intereses al exterior Cdigo de concepto 744).
(Se considera de absoluta responsabilidad del ordenante la provisin de la totalidad de los datos requeridos del beneficiario de la
operacin, exigidos por la normativa vigente en la materia).
Por la presente y en carcter de declaracin jurada, dejamos constancia de los datos complementarios del beneficiario del
exterior, exigidos por la mencionada resolucin:
n de identificacin tributaria en el pas de residencia (NIF):
tipo de documento/tipo de entidad: para tipo de persona 1 -------------------------------------------nmero de documento
(3)
(3)
(3)
(4):
lugar de nacimiento
(3)
/lugar de constitucin
fecha de nacimiento
(3)
/fecha de constitucin
residencia tributaria
(3 y 4)
(4)
(4):
(3 y 4)
(de corresponder):
(3 y 4)
(3 y 4)
(de corresponder):
(de corresponder):
Por ltimo, declaramos en igual carcter que las informaciones aqu consignadas son exactas y verdaderas, en los trminos
previstos por la mencionada resolucin, de la cual tengo pleno conocimiento.
CDIGO DE ENTIDAD 191
N de boleto: _____________________________________________________
Fecha:
Divisa: ____
_____________________
GERENCIA DE EXTERIOR
Los gastos del corresponsal (Campo 71 Mensaje SWIFT) son compartidos (SHA).
Indicar con un tilde solo si corresponde gastos a cargo del ordenante (OUR) :
A cargo del Ordenante (OUR) (Cdigo de Concepto 633)
CDIGO DE ENTIDAD 191
N de boleto: _____________________________________________________
Fecha:
Divisa: ____
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1) DECLARACIN JURADA
Por la presente y en carcter de declaracin jurada, dejamos constancia que el pago que se solicita en virtud de la presente es a efectos de cancelar nuestra deuda
con residentes del exterior por la importacin de Bienes y que tenemos conocimiento de la Com. A 3602 del B.C.R.A. y sus modificatorias y complementarias:
Fue informada por nosotros y posteriormente validada por el BCRA en el perodo en el cual se origin la misma y en los sucesivos perodos que se encuentran
vencidos a la fecha de la presente. Adjuntamos copia del respectivo certificado de validacin correspondiente al ltimo perodo vencido.
Ser informada por nosotros en el perodo en el cual se origin la misma (el cual no se encuentra vencido) y nos comprometemos a obtener la posterior
validacin por el B.C.R.A.
Fue presentada la declaracin de deuda comprometindonos a obtener la validacin por el B.C.R.A.
No ser informada por nosotros por haberse cancelado dentro del mismo perodo que se origin.
Asimismo, declaramos lo siguiente:
La presente operacin se encuentra pendiente de pago en nuestros libros contables y no ser girada por otro medio de pago ni por otra entidad.
Las informaciones consignadas son exactas y verdaderas, en los trminos previstos en el Rgimen Penal Cambiario, del cual tengo pleno conocimiento de sus
normas y sanciones. Asimismo, declaramos en igual carcter que los fondos que destino a la misma, corresponden a mi giro personal / al giro comercial de la
sociedad que represento.
Conocer los regmenes de declaracin de deuda externa dispuesto por la Com. A 3602 del BCRA y de Relevamiento de Inversiones Directas establecido por la
Com. A 4237 del BCRA y complementarias; y si as correspondiese- hemos cumplimentado las presentaciones correspondientes con vencimiento operado con
anterioridad a los 10 das hbiles de la operacin solicitada (conforme la Com. "A" 5274 punto 3.1.), sus modificatorias y complementarias.
Conforme a lo dispuesto por la Com. A 5274, sus modificatorias y complementarias del B.C.R.A. nos comprometemos a demostrar ante ese Banco Credicoop.
C.L., el registro del ingreso aduanero de los bienes, y a presentar toda la documentacin de embarque respaldatoria del monto girado al exterior, dentro de los 365
das (para pagos anticipados correspondientes a Bienes de Capital - BK de acuerdo a la Nomenclatura Comn del Mercosur - Dec. 690/02 y comp.), 120 das (para
pagos anticipados de restantes bienes no incluidos en el punto anterior) 90 das (para deudas comerciales o pagos a la vista) corridos desde la fecha de acceso al
mercado local de cambios; o en su defecto, a proceder dentro de dichos plazos al reingreso de las divisas desde el exterior.
Si la operacin solicitada es un pago anticipado por importacin de mercaderas: que a la fecha de acceso al mercado local de cambios no registramos demoras en
la demostracin de las oficializaciones de despachos de importacin, en el conjunto de las entidades financieras.
A todo evento, el suscripto se obliga expresa e irrevocablemente a mantener indemne al Banco Credicoop C. L., por cualquier suma que tuviera que pagar y/o
cualquier dao o perjuicio que pudiera sufrir (incluyendo pero no limitado al pago de honorarios, costas y/o gastos derivados de cualquier reclamo judicial,
extrajudicial o de otro tipo) resultante o derivado de cualquier tercero (incluyendo pero no limitado al B.C.R.A. y a la AFIP) que pudiera promover contra Banco
Credicoop C.L. fundado en la falsedad, insuficiencia, inexactitud, ilegitimidad y/u omisin en la informacin y/o documentacin adjunta a la presente.
"Proceso certificado bajo la Norma IRAM ISO 9001:2008: Pago Anticipado por Importacin de Mercaderas en la Gerencia de
Exterior (incluye el cierre de cambio y la liquidacin de operaciones, emisin del cable y el seguimiento de la nacionalizacin de bienes - RI
9000-3752-).
GERENCIA DE EXTERIOR
DJAI / DAPE N
Fecha de
Embarque
Moneda
Importe a Afectar
0,00
Ante cualquier inconveniente, por favor comunicarse con:
al telfono
correo electrnico
firma y sello
Anlisis, Control y Prevencin de Lavado de Dinero:
Se deja constancia que se ha cumplimentado con la Poltica Conozca a su cliente.
"Proceso certificado bajo la Norma IRAM ISO 9001:2008: Pago Anticipado por Importacin de Mercaderas en la Gerencia de
Exterior (incluye el cierre de cambio y la liquidacin de operaciones, emisin del cable y el seguimiento de la nacionalizacin de bienes - RI
9000-3752-).