SOFTWARE CONTABLE, ADMINISTRATIVO,

FINANCIERO Y ACADMICO : INTER_paciolo

DE LA EMPRESA COLOMBIANA DE PROGRAMACIN :
SOFT_station
MANUAL DEL USUARIO :
MDULO : DE ADMINISTRACIN DE COPROPIEDAD
SUB MDULO - COMBO : CONJUNTOS RESIDENCIALES

TABLA DE CONTENIDO:
1-INTRODUCCIN
2-RECOMENDACIONES Y NOMENCLATURA GENERAL
3-INSTALACIN DEL PROGRAMA EN EL DISCO DURO
Nota: Ver este tema en el documento : \INTER\WORD\RESUMEN.DOC En la seccin :
5.- INSTALACION DEL PROGRAMAINTER_paciolo EN EL DISCO DURO

4-INSTALACIN DE LA EMPRESA (CONJUNTO RESIDENCIAL)

5- PARAMETRIZACIN Y CODIFICACIN CONTABLE
6- CODIFICACIN DE COPROPIEDADES / PARQUEADEROS
7-SALDOS ORIGINALES
8-CAUSACIONES DE INGRESOS
9-CUENTAS DE COBRO
10-PARAMETRIZACIN DE DOCUMENTOS
11-ELABORACIN DE RECIBOS DE INGRESO
12-MANEJO DE ANTICIPOS
13- MANEJO DE INTERESES
14-MANEJO DEL MDULO DE PRESUPUESTO
15- MANEJO CONTABLE GENERAL
16. ASISTENCIA TCNICA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO / CORRECTIVO
ANEXO 1: RESUMEN DE TIPOS DE COMPROBANTE IMPORTANTES :

1-INTRODUCCIN
Qu es SOFT_station
SOFT_station es una Empresa Colombiana Desarrolladora de Software Acadmico,
Comercial, Administrativo y Financiero. Se encuentra conformado por un grupo
multidisciplinario de profesionales como Ingenieros, Programadores, Economistas,
Contadores; que tienen por objetivo principal la programacin de aplicativos prcticos
de alta calidad al mejor precio del mercado.
Qu es INTER_paciolo
INTER_paciolo es un programa de computador (SOFWARE) Administrativo, Contable y
Financiero Colombiano Integral elaborado por la empresa SOFT_station
INTER_paciolo est diseado para funcionar en un sistema operativo WINDOWS (98 o
superior)
El nombre "INTER_paciolo" fue dado al programa en honor la monje italiano LUCAS PACIOLO
quien invent el sistema de contabilidad por partida doble.
El trmino "INTER" es un vocablo latino que significa "Dentro de" De tal forma que el trmino
"INTER_paciolo" viene a significar algo as como: "La esencia de la Contabilidad"

Este manual le ayuda a entender el proceso de INSTALACION, CONFIGURACION

Y MANEJO del programa de contabilidad: "INTER_paciolo". Especficamente le
ilustra acerca de la instalacin del software en el disco duro, el empleo de los mens
de ayudas y configuracin y del manejo general del combo de Administracin de
Copropiedad Conjuntos Residenciales.. Tambin le da informacin de los
documentos que debe consultar para el manejo de los dems mdulos contables que
integran la aplicacin
Qu es el Combo de Administracin de Copropiedad
(Infocopropiedad : Conjuntos Residenciales y/o Inmobiliarias)?
El Combo de Administracin de Copropiedad est compuesto por varios mdulos que
son:
1-Contabilidad
2-Documentos
3-Cuentas por Cobrar
4-Cuentas por Pagar
5-Copropiedad (Tiene el Sub mdulo de Conjuntos Residenciales y el de Inmobiliarias)
6-Presupuesto
Algunos conjuntos residenciales e inmobiliarias grandes adquieren otros mdulos como
Nmina, Inventarios, Intangibles, Facturacin (Preimpresa y/o Por Computador) y
Medios Magnticos.
NOTA IMPORTANTE :
Este manual es complementario del manual del usuario del programa INTER_paciolo,
cuyo texto resumido lo puede consultar en : \INTER\WORD\RESUMEN.DOC

Es importante que lea tambin ste documento ya que en el Manual del Usuario del
Combo de Conjuntos Residenciales solamente se tratan los temas especializados de la
administracin de copropiedad.

2-RECOMENDACIONES Y NOMENCLATURA GENERAL

La interfaz grfica de INTER_paciolo es muy fcil de emplear, dado que se encuentra
diseada en ambiente Windows.
Se encuentra conformada por Mens, Tablas, botones, etc..
1- Empleo de los Botones : (Tecla de mando utilizada para activar una funcin)
Los botones son herramientas rectangulares de Windows que pueden tener Textos o
grficas y que sirven para acceder a una funcin especfica mediante un clic del
botn derecho del Mouse. Se puede conocer el nombre o funcin del btn,
colocando el puntero del Mouse encima del botn

Los principales botones que emplea INTER_paciolo son:

Botn Seguir. Sirve para salir del pantallaza actual. En algunos casos sirve para
continuar a la siguiente pantalla.
Botn Terminar. Sirve para Salir Definitivamente del Programa
INTER_paciolo
Botn Guardar. Sirve para guardar el registro actual.
Botn Borrar. Sirve para borrar (Generalmente borra el registro seleccionado)
Botn Cancelar. Sirve para cancelar la opcin que se encuentre procesando.
Botn Aceptar. Sirve para aceptar la informacin suministrada.
Botn Imprimir. Sirve para sacar un reporte a pre impresin o a la impresora.
Botn Filtro. Sirve para filtrar las tablas (Filtrar significa visualizar solamente
los registros que cumplen con determinada condicin)

Botn Contar No. de Registros. Sirve para informar cuntos registros tiene la
tabla que se encuentra actualmente a la vista
Botn Buscar. Busca por primera vez determinado texto en una tabla
Botn Seguir Buscando. Si al efectuar una bsqueda de texto, se desea seguir
buscando, se puede hacer clic en ste botn.
Botn Colocar Diferencia en Db-Cr. Cuando se estn efectuando registros
contables, este botn es muy importante, ya que permite aplicarlo en el ltimo
registro del asiento y cuadrar el comprobante automticamente (Coloca la
diferencia entre los dbitos y los crditos para cuadrar el comprobante
contable).
2-Empleo de las Teclas de funcin y otras teclas especiales (Macros del Teclado)
En Windows se suelen utilizar las teclas de funcin y otras teclas especiales como
<CONTROL>, <SHIFT > <ALT>, para ejecutar determinadas funciones sin necesidad
de emplear el Mouse sino directamente con el teclado.
Si se desea consultar una relacin ms completa del uso del teclado en INTER_paciolo,
consulte la siguiente opcin:
Men Ayudas (?) Ayuda Rpida y haga clic en el botn Visualizar Ayuda Rpida :
(?)
-

La tecla ENTER (o INTRO) se designar as: <ENTER>

La tecla TAB <TABULACION >sirve para pasar de un campo a otro, y se denominar as:
<TAB>>

IMPORTANTE: En las pantallas de dilogo, se debe utilizar la tecla <TAB> o <ENTER>

para pasar de un campo a otro.

El punto es el signo decimal. Ejemplo: para escribir doce entero y cuatro decimal se debe
digitar 12.4

El signo de separacin de miles es la coma (,).

coma de los miles.

Los nmeros deben escribirse sin la

MACROS DEL TECLADO CON LAS TECLAS DE FUNCIN :

(En negrita los comandos ms importantes)
<F1> Solicitar Ayuda

<F2> Activa la Calculadora

<F9> Colocar el ltimo Nit Seleccionado
<F10> Permite simular el clic en el Botn Seguir o su equivalente
Pulse la tecla de funcin F10 si existe en la pantalla actual el botn
"Seguir", o el botn "Aceptar" para continuar...
MACROS DEL TECLADO CON LA TECLA ALT :
<ALT> + 0 Captura la actual pantalla (Tal como si pulsara la tecla Print Screen)
<ALT> +1 Imprime la actual pantalla (Print Screen)
<ALT> + C En Cxc, genera automticamente un No. de documento consecutivo
tipo CXC-000X
<ALT> + S En Cxc Carga Saldo a Favor de Cliente
<ALT> + D En Cxc Descarga Saldo a Favor de Cliente
<ALT> + P En el Formulario de Asientos Normales y Modulares, permite imprimir un
comprobante que se encuentra en elaboracin, es decir; que no se ha guardado.
En otros formularios permite digitar un nombre, para que posteriormente al imprimir se
exporte el informe en formato excel
<ALT> + M Maximiza la Pantalla Actual
<ALT> + N Para editar Nit
<ALT> + L Permite ordenes del foxpro, SOLO PARA USUARIOS EXPERTOS O
ASESORADOS DIRECTAMENTE POR PERSONAL DE SOFT_STATION
<ALT> + W Permite consultar la tabla de Codificacin de Vehculos /
Parqueaderos
Para el registro de Tarjetas de Crdito :

<ALT> + <T> Recibe (entra) tarjeta de Crdito

>ALT> + <E> Paga con Tarjeta de Crdito (salida)
Para el registro de Transacciones Electrnicas Transferencias :
<ALT> + <R> Recibe Transaccin (Entra Transferencia)
<ALT> + <U > Efecta Transferencia a otra Cuenta (Salida Transferencia)

<ALT> + <Y > En el mdulo de CxC y/o en el mdulo de Copropiedad

(Conjuntos Residenciales) permite consultar/seleccionar
un cdigo administrativo (residente)
<ALT> + <F9> Coloca el nit actual en la memoria (luego se puede emplear
<F9> para pegarlo)
<ALT> + <F12> Solamente se emplea en tareas de procesamiento continuo, como por
ejemplo en el borrado de comprobantes segn rango. Permite suspender la operacin
en proceso.
MACROS DEL TECLADO CON LA TECLA CONTROL :
<CONTROL> + <<F2> Colocar Contenido de la Calculadora
<CONTROL> + <F3> Colocar Contenido de la Agenda
<CONTROL> + <F9> Colocar el Ultimo Centro de Costos Seleccionado
<CONTROL> + I Imprimir. Para Opciones de Impresin como facturacin
por computador, para escoger formato e imprimir el informe
denominado "REPORTE.TXT"
<CONTROL> + Z
En el mdulo de Administracin de Copropiedad - Conjuntos Residenciales - se
emplea para seleccionar/consultar los nit y la codificacin de los inmuebles
respectivos
<CONTROL> + A Actualiza la pantalla actual
<CONTROL> + C Cumple la Misma funcin que en Windows, es decir, si se tiene
seleccionado un texto lo copia a la memoria luego puede emplear
<CONTROL> + V para pegarlo
<CONTROL> + E Coloca el Nit de la Empresa Actual
<CONTROL> + G En aquellas pantallas donde exista el gotn guardar, puede
pulsar las teclas <CONTROL> + <G> para guardar los datos respectivos
<CONTROL> + T En la pantalla de asientos normales y modulares, se puede emplear
esta macro del teclado para hacer clic secuencialmente en los siguientes botones:
- Diferencia
- Aceptar
- Guardar
<CONTROL> + P Permite ejecutar un cdigo de Comando.
Los cdigos de comandos son ordenes que se le pueden dar al paquete para que
corrija ciertos errores y/o ejecute ciertos procesos especiales.

<CONTROL> + V Cumple la Misma funcin que en Windows, es decir, si se ha

copiado previamente un texto con <CONTROL> + C, lo pega
<CONTROL> + 0 (CERO) Da informacin de la tabla actual .
- Ubicacin y nombre de la tabla
- Nmero de Registros
- Nmero de Campos
<SHIFT> + <F11> En el Formulario de Asientos Normales y Modulares, permite
registrar retefuente sobre salarios
------------------------------- ----------------------------No olvide siempre sacar backup o copia de seguridad al final del da haciendo clic en el
botn BACKUPS (Ventana de Mens)
------------------------------- ----------------------------OJO OJO DEBEN IR LOS PANTALLASOS DE POWER POINT MS IMPORTANTES
DOBLE CLIC ETC

RECOMENDACIONES GENERALES
A LOS USUARIOS
-

Es importante que antes de instalar y utilizar el programa INTER_paciolo, lea totalmente

este manual, puesto que le dar una visin general del funcionamiento del paquete.

Se recomienda que se sigan las instrucciones y procedimientos que se describen en los

diferentes manuales de los mdulos. Recuerde que la garanta descrita en la licencia de
uso, solamente es vlida si se han seguido estrictamente las instrucciones de los manuales
de usuario.

Ms del 90% de los errores que se presentan en la informacin y funcionamiento del

programa, se debe a problemas ocasionados por fallas en el suministro del fluido elctrico.
Por esta razn para garantizar el normal funcionamiento del software ES OBLIGATORIO el
uso de equipos elctricos de proteccin tales como UPS (Unidades que permiten mantener
el computador prendido por cierto tiempo, an cuando falle el fluido elctrico) y
REGULADORES DE VOLTAJE CON POLO A TIERRA.

Tambin es recomendable que se tenga el computador en buen estado de funcionamiento

general. Especialmente que se disponga de PROGRAMAS ANTIVIRUS ACTUALIZADOS, y
se verifique peridicamente el buen funcionamiento del disco duro. (por ejemplo con
utilidades del sistema operativo como el SCANDISK)

Tambin ES OBLIGATORIO la elaboracin de copias de seguridad peridicas INTERNAS y

EXTERNAS, lo cual facilita la recuperacin de informacin en caso de presentarse
problemas de difcil solucin.

Las bases de datos se suelen daar cuando se apaga el computador bruscamente, por lo
tanto se recomienda en lo posible salir normalmente del programa y de Windows. Si por
alguna razn se bloquea el computador, pulse la combinacin de teclas:
<CONTROL>+<ALT>+<SUPRIMIR> aparecer una pantalla que permite terminar los
programas sin necesidad de reiniciar forzosamente el computador.

Cuando tenga dudas o desee conocer ms acerca del sistema INTER_paciolo consulte
las ayudas (tecla <F1>). Todas las ventanas de dilogo tienen su propia ayuda.

Si las ayudas y dems utilidades diseadas para el usuario no son suficientes para resolver
dudas, problemas e inquietudes acerca del programa, puede solicitar directamente
informacin a: SOFT_station, Av. Caracas No. 33-50 Piso 2, Telfono: 2 32 75 09 o al 276
2440 (Cel. 311 2081 603)

Si tiene dificultades de impresin de reportes, pruebe con otros formatos de hoja. Por
ejemplo algunos reportes estn diseados para papel ancho 14 7/8 pulgadas Intentar
imprimir con formato de hoja A3.

IMPORTANTE: En windows, la pantalla normal de INTER_paciolo se puede interponer

con la BARRA DE TAREAS La barra de tareas es el lugar de la pantalla de windows donde
normalmente aparece el botn inicio. Para solucionar este inconveniente, puede ubicar el
cursor en el borde de la barra de tareas (el cursor se convierte en una doble flecha vertical)
y arrastrarla hacia abajo. Puede mantenerla casi oculta mientras trabaja con
INTER_paciolo.

Posteriormente, cuando termine el programa, puede activarla nuevamente arrastrndola

del borde hacia arriba.

Si hay problemas de visualizacin en reportes, verifique si se encuentra una impresora

instalada que aparezca como predeterminada.

Si desea utilizar otros programas de windows, cuando est corriendo "INTER_paciolo",

puede utilizar la tecla <WIN> que existe en teclados tipo win 98. (Esta tecla se encuentra
normalmente entre las teclas <CONTROL> y <ALT>.)

Verifique que la fecha y hora del

sistema est actualizada Para ello
puede emplear la siguiente
secuencia de WINDOWS:
INICIO-CONFIGURACIONPANEL DE CONTROL-FECHA
Y HORA

- Si su monitor y/o tarjeta graficadora es de baja resolucin (vga), se recomienda que una vez
instalada la empresa, emplee la siguiente secuencia para configurar la pantalla a 460 x 480
pixeles:
Men Configurar, Carpeta Hardware, opcin Configuracin y deje la resolucin de la
pantalla en 640 x 480 (no olvide grabar haciendo clic en el botn Guardar)

Si no se observan bien los

pantallazos
del
programa
INTER_paciolo,
configure
la
pantalla con (800 por 600 pixeles)
Para ello siga la secuencia
siguiente:
a.- Con el botn derecho del
mouse, haga clic sobre la
pantalla del escritorio de
windows (en un lugar donde no
haya ningn icono)
b.- Escoja
la
opcin
PROPIEDADESCONFIGURACION
c.- En el campo AREA DE
PANTALLA
verifique
y/o
configure EL AREA DE LA
PANTALLA
d.- como "800 por 600 PIXELES"

.- GENERALIDADES

4-INSTALACIN DE LA EMPRESA (CONJUNTO RESIDENCIAL)

Si es la primera vez que va a instalar una empresa en el programa, luego de haber instalado el
paquete en el disco duro, aparece este formulario denominado CONTRATO DE LICENCIA DE
USO DE SOFTware de Contabilidad Sistematizada_ INTER_paciolo.

Debe leer atentamente el documento y si est de acuerdo con todos y cada uno de sus
trminos, active el botn denominado Acepto y estoy de acuerdo con todas y cada una de
las condiciones de la presente licencia de SOFTware
En el campo SERIAL No. Digite el serial correspondiente, que se encuentra en la hoja de
la licencia de uso. IMPORTANTE: Debe digitar el serial exactamente como aparece escrito,
de lo contrario no podr continuar con la instalacin.
En el campo Nombre o Razn Social de la Persona Natural o Jurdica que adquiri el
Programa Legalmente, digite el nombre respectivo y haga clic en el botn seguir.
El Botn Actualizar Empresa se utiliza solamente para efectos de actualizacin
de software y se debe contar con un permiso o clave especial para poder acceder a
dicha funcin.

NOTA :
Si por alguna circunstancia no est de acuerdo con los trminos del contrato de
licenciamiento de SOFTware, haga clic en el botn Terminar y proceda a devolver
inmediatamente el programa para recibir el reembolso respectivo.
Luego aparecer un formulario denominado CREACIN DE EMPRESA EN INTER_paciolo,
en el cual puede empezar a llenar los datos para crear la primera empresa ...

- En el l campo NOMBRE: Digite el Nombre o Razn Social de la Empresa.

Si la empresa se
- En el campo CODIGO:
encuentra registrada en la Cmara de Comercio escriba en dicho campo
la
raznletras
social
que
Digite tres
(Puede
tiene registrada en dicha Entidad.
escoger de la A hasta la Z).

Dichas letras representarn

cdigo de ladel
empresa
as
En el campo Nit, digite el nit asignado por la Dian o la Cdula deelciudadana
dueoy de
quedarn
la empresa. En seguida digite el Dgito de Verificacin, si no lo tiene,
escribanombrados
cero (0) todas
las carpetas de la empresa
respectiva.

Llene los dems campos de informacin : DIRECCION, /Dpto. TELEFONOS, FAX, EMAIL, PGINA WEB
En el campo NIT: Si la

sociedad
limitada,
annima
En el campo FECHA PARA ENTRAR SALDOS INICIALES : Escriba
la fecha
cuando
se
etc. ), digite el NIT de la
efectuaron cierres contables por ltima vez (Se recomienda que dicha
fecha corresponda al
empresa. Si por el contrario
ltimo da del mes respectivo). Si la empresa es nueva, se supone
que no ha efectuado
la empresa es familiar o de
dichos cierres, por lo tanto debe colocar la fecha correspondiente una
a un sola
da antes
de lanatural,
fecha
persona
en la cual la Empresa empez labores o un da antes de la fecha
en
la
cual
efectu
su
digite
la
Cdula
de
primera transaccin comercial.
Ciudadana del dueo de

En el campo NOMBRE: Escriba el Nombre (puede ser abreviado) de la persona que se va

a encargar (el responsable) del montaje, supervisin, administracin y vigilancia del sistema
contable con el programa INTER_paciolo.

En el campo CDIGO: Digite la clave (pasabordo de acceso) del superusuario, la cual no

se ve en el computador, y es de carcter secreta. Al digitar dicho cdigo debe hacerse
cuidadosamente, puesto que no se podr continuar ni acceder al sistema si no se digita
EXACTAMENTE como fue creada. Al escribir el CODIGO las letras digitadas no se vern
en pantalla. Y las letras minsculas o maysculas sern RELEVANTES, es decir que las
prximas veces que se digite dicho cdigo, deber teclearse EXACTAMENTE como
fue digitado la primera vez, de lo contrario se considerar el CDIGO invlido. Al frente del
cdigo del superusuario aparece el nivel de clave que le corresponde, el cual es el primero

empresa es jurdica (Ejemplo

la misma.

(No. 1). Para escribir el cdigo, clave del superusuario dispone de 12 caracteres y puede
escribir caracteres o nmeros.
NOTA :

Si alguno de los campos no ha sido digitado o no ha sido digitado en forma

adecuada, aparecer un mensaje respectivo, en cuyo caso debe corregir el error y
continuar.

Una vez haya completado los datos del pantallazo, haga clic en el botn SEGUIR.

La pantalla CONFIRMACION DE CONTROL

tiene por objeto confirmar que el
SUPERUSUARIO haya entrado bien el NOMBRE y su Respectivo CODIGO o CLAVE

En el campo NOMBRE DEL USUARIO: Coloque el mismo nombre que haba entrado del
SUPERUSUARIO

En el campo CODIGO:
SUPERUSUARIO

Coloque el mismo CODIGO que haba entrado del

Si el NOMBRE y CODIGO no se digitan correctamente, es decir como fueron digitados en el

pantallazo anterior; saldr un mensaje de error y no podr continuar hasta haberlo
corregido...

Haga clic en el botn "Seguir"

Nota Importante: Cuando se escribe el nombre y la clave se debe tener en cuenta que las
maysculas son relevantes, es decir que es necesario verificar si se digita en maysculas o en
minsculas.
Luego aparece la pantalla denominada Parmetros Codificacin, donde se puede empezar la
parametrizacin de la empresa. Tenga en cuenta que estos parmetros son definitivos, es decir
que no pueden volverse a cambiar una vez se haya terminado de crear la empresa.

La VENTANA DE DIALOGO:
PARMETROS
CODIFICACIN tiene por
objeto permitir al usuario
escoger algunos parmetros
de configuracin contable y
del programa iniciales
Puede especificar si la
empresa va a manejar
centros de costos. Si escoge
no manejarlos, todas las
funciones, mens e iconos
correspondientes a centros
de costos, tendrn acceso
restringido

Tambin puede definir si la empresa va trabajar las cuentas de orden

deudoras y
acreedoras. Si escoge no llevar cuentas de nivel 8,9; todas las cuentas de orden deudoras
y acreedoras sern borradas del plan contable bsico de la empresa.

El campo "Esta empresa Tiene Saldos Originales", Sirve para determinar si la empresa
necesita entrar saldos originales o no. Una empresa nueva, se supone que no tiene
transacciones anteriores, y por lo tanto no necesita llevar saldos originales. Mientras que
una empresa antigua, tiene que haber tenido transacciones contables y por lo tanto debe
entrar sus saldos originales correspondientes a la ltima fecha de cierre. Por lo tanto, si la
empresa es nueva ESTABLEZCA ESTA PROPIEDAD COMO "NO". Si la empresa es
antigua, ESTABLEZCA ESTA PROPIEDAD COMO "SI"

De forma similar, establezca si la empresa tiene saldos originales de, Cuentas por Cobrar,
Por Pagar y de activos fijos.

Los usuarios del Mdulo de Inventarios e Intangibles, deben activar la opcin :Va a Trabajar el
Mdulo de Inventarios e Intangibles, adems se debe determinar la configuracin de los
siguientes rubros:

Tiene Saldos Originales en Inventario?

Va a llevar Ventas Detalladas?
Va a llevar Krdex?
Va a llevar Costo de Ventas Automtico?
Va a llevar Compras Detalladas
Si la empresa es nueva, digite 1 en el campo No. De Comprobante Diario para Empezar
Asientos Contables. Si la empresa tiene saldos originales, debe escribir en ste campo el
No. Consecutivo con el cual necesita numerar los comprobantes diarios (Conviene
consultar en qu numeracin qued la contabilidad anterior)

En el campo Tipo de Plan Contable, seleccione entre los siguientes planes:

1.- Comercial (Plan nico de Cuentas para Comerciantes)

2.- Salud (Plan Contable para Entidades de Salud)

3.- Solidario (Plan Contable para el Sector Solidario Cooperativas)

4.- Pblico (Plan Contable para Entidades Pblicas. Este plan solamente puede ser
empleado por usuarios del sector Pblico que hayan Adquirido mdulos
especializados en Contabilidad Gubernamental)
El campo No. De Dgitos
por Nivel para
Zonificacin, sirve para
configurar cuantos
caracteres desea dejar
para la codificacin de
zonas (Pases, Ciudades,
Etc...)
Tambin puede configurar
el formato para
presentacin de
comprobantes, el cual
puede ser Fijo o Pequeo.

En el campo "Seleccione el Formato para presentacin de Comprobantes", seleccione

entre un formato "PEQUEO" o uno "FIJO"

ADVERTENCIA: El tipo de formato para comprobantes, seleccionado para una empresa en

particular, NO SE PUEDE CAMBIAR POSTERIORMENTE, por lo tanto debe
asegurarse de seleccionarlo apropiadamente; puesto que no es permitido
cambiar la plantilla escogida a partir del primer asiento contable.

...

Al frente puede observar la diferencia entre estos dos tipos de formatos. Si selecciona un
formato "FIJO" debe seleccionar el No. de caracteres que desea, el rango permitido para
seleccionar es de 2 a 8.

Si ya tiene empresas
instaladas y desea que la
Si va a llevar facturacin
porque
computador,
haga
empresa
est creando
clic en el botn Facturacin
por Computador

utilice el mismo
plan
y llene los campos contable
respectivos
que otra ya
guardada, haga clic en el
IMPORTANTE: Para
llevar
la facturacin por
botn
Opciones
computador debe previamente
haber
a
Personalizadas
ysolicitado
en el
la DIAN el permiso
respectivo
de
numeracin.
formulario respectivo
digiteSieladquiri
cdigolicencia
de la
empresa
:
para existente
varios mdulos,
haga clic en el botn
Mdulos Adicionales
y active/ desactive las
opciones de acuerdo a
la configuracin que
va a establecer para la
empresa en definicin.

Una vez establecidos los parmetros de codificacin, haga clic en el botn SEGUIR y el
programa empieza a crear las tablas nuevas para la empresa en creacin. Cuando se termine
el proceso aparece un mensaje del sistema donde informa del xito de la creacin de la
empresa. Para continuar, haga clic en el botn ACEPTAR

Nota: Si durante la creacin de la empresa aparece algn mensaje de error no solucionado a

tiempo, debe proceder a informar a SOFT_station para obtener el respectivo soporte
tcnico. Bajo ninguna circunstancia se debe entrar informacin contable en cdigos de
empresa que hayan presentado errores de instalacin, puesto que sus datos no seran
confiables.

Luego de
instalada la empresa, aparece la pantalla inicial de entrada al software Contable, denominada
ENTRADA A LA EMPRESA
COMO BORRAR UNA EMPRESA RECIENTEMENTE CREADA (Ver ayuda No. 73 y 207 )
Mdulo Contabilidad, Carpeta Novedades, Icono Revertir, (hacer clic en Eliminar la ltima
novedad)

Esta pantalla tiene varias funciones, como:

- Permite Seleccionar una empresa para efectuar el proceso contable respectivo.

Si hay empresas previamente codificadas, en la tabla aparecen sus cdigos y nombres.
Tambin aparecen algunos datos informativos referentes a fechas y empresas trabajadas con
anterioridad como:
-

Fecha Saldos Originales

Fecha Restrictiva de Movimiento

Si existen empresas creadas, puede escoger una, haciendo doble clic sobre el campo
"CODIGO". Luego digite la "fecha del proceso contable" en formato: AAAA-MM-DD y haga clic
en el botn SEGUIR
NOTA: Si escribe una fecha correspondiente a un mes no procesado an, se crearn
automticamente los archivos correspondientes de proceso. La creacin de archivos
de proceso debe ser consecutivo y secuencial, es decir, se debe digitar una fecha
contable cuyo mes sea el siguiente al anteriormente procesado. Ejemplo: si se
proces enero de 2002, el siguiente mes de proceso debe ser febrero de 2002. Por lo
tanto no se crearn los archivos de proceso
correspondientes a marzo de
2002 hasta no haber creado los respectivos de febrero de 2002. En otras palabras,
para la creacin de archivos de proceso no se debe saltar mes alguno.

Si se trabaja el mdulo de Punto de Venta, se puede escoger el modo de operacin, ya

sea 1.- Normal 5.- Punto de Venta

Si se necesita crear otra empresa, puede hacer clic en el botn Crear Empresa

El botn Indexar sirve para recuperar los archivos ndice si se efectan daos en las
bases de datos

El Botn Mantenimiento de Red sirve para efectuar el respectivo mantenimiento a las

tablas de las bases de datos. Entre otras funciones, sta opcin borra definitivamente las
bases de datos temporales, lo mismo que los registros marcados para ser eliminados. Esta
opcin se debe aplicar peridicamente, acorde con el volumen de datos y frecuencia de
entrada con el fin de garantizar la operatividad y consistencia contables. Tenga en cuenta
que si el programa est trabajando en red, esta opcin solamente puede ser empleada
desde el computador SERVIDOR y no deben haber puntos de red conectados al programa
en dicho momento de aplicacin. Tambin es importante que se tenga en cuenta que si en
el proceso de Mantenimiento de Red aparecen errores, se debe proceder a aplicar las
opciones de recuperacin (Botn Indexar) y si dicho proceso no es exitoso, se debe
proceder a informar a SOFT_station del dao para recibir el Soporte Tcnico Respectivo.

El botn Asignar Fecha Sistema a Fecha Proceso Contable sirve para seleccionar como
fecha de proceso contable la real, es decir, la registrada en el sistema operativo. Esta
opcin es importante, especialmente si se van a trabajar documentos con fecha
actualizada y para el registro de asientos en punto de venta.

NOTA: Si aparece algn error durante la instalacin de la empresa, es conveniente determinar

el error cometido, luego borrarla y volverla a instalar. Para borrar una empresa puede
utilizar la opcin: Mdulo: Contabilidad General, Carpeta: Novedades, Icono:
Revertir Anterior Novedad.

Esta es la presentacin normal del programa, en esta pantalla se encuentran los mens
principales.

5- PARAMETRIZACIN Y CODIFICACIN CONTABLE

Una vez instalada la empresa se debe proceder a configurar algunos parmetros:

Parametrizacin de Impuestos Nacionales:

Emplee la opcin Configurar-Empresa-Parmetros Nales. Para configurar los campos: relativos
a Tipo de persona, Tipo de Rgimen, No. De actividad econmica, cdigo de admn.. de
impuestos nacionales y cdigo divipola (Si tiene alguna duda, no olvide pulsar la tecla F1 para
visualizar ayudas)

Parametrizacin del Plan Contable:

Puede emplear la opcin Configurar-Plan Contable-Codificar

Para adecuar el plan contable en lo concerniente a la creacin de la cuenta bancaria y/o de

ahorros y otras cuentas que se deseen manejar.
Nota: Puede solicitar a SOFTstation asesora para instalar un plan contable modelo
predeterminado y adecuado para cualquier conjunto residencial.

Ejemplo de Un Plan Contable para Conjuntos Residenciales

CODIGO
0
1
11
1105
110505
110510
1110
111005
11100501
11100503
1120
112010
11201001
11201002
11201003
12
1225
122505
1245
124505
13
1305
130505
13050501
13050502
13050503
13050504
1380
138095
1399
139905
15
1516
151605
151610
1520
152005
1524
152405
152495
1528
152805
152810

Tip
o
G
G
G
G
D
D
G
G
D
D
G
G
D
D
D
G
G
D
G
D
G
G
G
D
D
D
D
G
D
G
D
G
G
D
D
G
D
G
D
D
G
D
D

Tercer
os

NO
NO

NO
NO
NO

SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI

SI

Nombre Cuenta
TOTALES
ACTIVO
DISPONIBLE
CAJA
Caja General
Cajas Menor
BANCOS
MONEDA NACIONAL
Bancolombia
Davivienda
CUENTAS DE AHORRO
CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDA
Colpatria
Conavi
Davivienda-ahorros
INVERSIONES
CERTIFICADOS
Certificados De Depsito A Trmino (cdt)
DERECHOS FIDUCIARIOS
Fideicomisos De Inversin Moneda Nacional
DEUDORES
CLIENTES
NACIONALES
Cuotas De Administracion
Intereses Por Mora
Cuotas Extraordinarias
Sanciones
DEUDORES VARIOS
Otros
PROVISIONES
Clientes
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
Edificios
Oficinas
MAQUINARIA Y EQUIPO
Maquinaria Y Equipo
EQUIPO DE OFICINA
Muebles Y Enseres
Otros
EQUIPO DE COMPUTACIN Y COMUNICACIN
Equipos De Procesamiento De Datos
Equipos De Telecomunicaciones

152895
1592
159210
159215
159220
17
1705
170520
1710
171016
171040
2
23
2335
233525
233530
233535
233550
233555
233595
2365
236515
23651501
236525
23652501
23652510
236540
23654060
2370

D
G
D
D
D
G
G
D
G
D
D
G
G
G
D
D
D
D
D
D
G
G
D
G
D
D
G
D
G

237005

SI

237006

SI

237010
2380
238030
238095
25
2505

D
G
D
D
G
G

SI

250505
2510
251010
2515
251505
2525

D
G
D
G
D
G

SI

SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI
SI

SI
SI

SI
SI

Otros
DEPRECIACIN ACUMULADA
Maquinaria Y Equipo
Equipo De Oficina
Equipo De Computacin Y Comunicacin
DIFERIDOS
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
Seguros Y Fianzas
CARGOS DIFERIDOS
Programas Para Computador (software)
Licencias
PASIVO
CUENTAS POR PAGAR
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
Honorarios
Servicios Tcnicos
Servicios De Mantenimiento
Servicios Pblicos
Seguros
Servicio De Vigilancia
RETENCIN EN LA FUENTE
HONORARIOS
Honorarios Personas Naturales
SERVICIOS
Servicios 6%
Servicios 2%
COMPRAS
Retefuente : Compras Generales
RETENCIONES Y APORTES DE NMINA
Aportes A Entidades Promotoras De Salud,
Eps
Aportes A Administradoras De Riesgos
Profesionales, Arp
Aportes Al Icbf, Sena Y Cajas De
Compensacin
ACREEDORES VARIOS
Fondos De Cesantas Y/o Pensiones
Otros
OBLIGACIONES LABORALES
SALARIOS POR PAGAR
Salarios Por Pagar (causacin Nmina Neto
Pago)
CESANTAS CONSOLIDADAS
Ley 50 De 1990 Y Normas Posteriores
INTERESES SOBRE CESANTAS
Intereses A Las Cesantas
VACACIONES CONSOLIDADAS

252505
26
2610
261005
261010
261015
261020
27
2705
270550
28
2810
281035
3
33
3315
331545
36
3605
360505
37
3705
370501
3710
371001
4
41

D
G
G
D
D
D
D
G
G
D
G
G
D
G
G
G
D
G
G
D
G
G
D
G
D
G
G

4170
417010
41701001
41701002
41701003
41701004
41701005
41701006
41701007
417025
4175
417501
417505
42
4210
421005
4250
425010

G
G
D
D
D
D
D
D
D
D
G
D
D
G
G
D
G
D

SI

SI
SI
SI
SI

SI

SI

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI
SI

Vacaciones Consolidadas
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
PARA OBLIGACIONES LABORALES
Cesantas
Intereses Sobre Cesantas
Vacaciones
Prima De Servicios
DIFERIDOS
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO
Cuotas De Administracin
OTROS PASIVOS
DEPSITOS RECIBIDOS
Fondo De Reserva
PATRIMONIO
RESERVAS
RESERVAS OCASIONALES
A Disposicin Del Mximo rgano Social
RESULTADOS DEL EJERCICIO
UTILIDAD DEL EJERCICIO
Utilidad Del Ejercicio Actual
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
UTILIDADES ACUMULADAS
Utilidades Acumuladas Periodos Anteriores
PRDIDAS ACUMULADAS
Perdidas Acumuladas Ejercicios Anteriores
INGRESOS
OPERACIONALES
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS
COMUNITARIOS, SOCIALES Y PERSONALES
ACTIVIDADES DE ASOCIACIN
Cuotas De Administracion
Intereses Por Mora
Cuotas Extraordinarias
Sanciones
Alquiler Salon Social
Telefono Monedero
Alquiler Manteles
Actividad De Radio Y Televisin
DEVOLUCIONES EN VENTAS (DB)
Devoluciones En Ventas (db) Inventarios
Descuentos Por Pronto Pago
NO OPERACIONALES
FINANCIEROS
Intereses
RECUPERACIONES
Seguros

4255
425540
4265
426501
4295
429505
429581
5
51
5105
510506
51050605
510524
51052405
510527
51052705
510530
51053005
510533
51053305
510536
51053605
510539
51053905
510551
51055105

G
D
G
D
G
D
D
G
G
G
G
D
G
D
G
D
G
D
G
D
G
D
G
D
G
D

510568

51056805 D
510569

SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI

51056905 D
510570

51057005
510572
51057205
510575
51057505
510578
51057805
510595
51059505
5110
511010

D
G
D
G
D
G
D
G
D
G
D

SI

SI
SI
SI
SI
SI
SI

INDEMNIZACIONES
Por Incapacidades Iss
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
Ingresos Ejercicios Anteriores
DIVERSOS
Aprovechamientos
Ajuste Al Peso
GASTOS
OPERACIONALES DE ADMINISTRACIN
GASTOS DE PERSONAL
SUELDOS
Sueldos
INCAPACIDADES
Incapacidades
AUXILIO DE TRANSPORTE
Subsidio De Transporte
CESANTAS
Cesantias
INTERESES SOBRE CESANTAS
Intereses Sobre Cesantias
PRIMA DE SERVICIOS
Prima De Servicios
VACACIONES
Vacaciones
DOTACIN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES
Dotacion Y Suministro A Trabajadores
APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS
PROFESIONALES, ARP
Aportes A Administradoras De Riesgos
Profesionales Arp
APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE
SALUD, EPS
Aportes A Entidades Promotoras De Salud
Eps
APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O
CESANTAS
Aportes A Fondos De Pensiones Y/o
Cesantias
APORTES CAJAS DE COMPENSACIN FAMILIAR
Aportes Cajas De Compensacion Familiar
APORTES ICBF
Aportes I.c.b.f.
SENA
Sena
OTROS
Otros
HONORARIOS
Revisora Fiscal

511030
5130
513025
513095
5135
513505
513510
513525
513530
513535
513540
513555
5140
514005
514010
514015
5145
514510
514515
51451501
51451505
514525
5150
515005
515010
515015
51501501
5160
516010
516020
5165
516515
5195
519525
51952501
51952505
519530
519535
519545
519595
51959501
51959505
51959510
51959515
52
5295

D
G
D
D
G
D
D
D
D
D
D
D
G
D
D
D
G
D
G
D
D
D
G
D
D
G
D
G
D
D
G
D
G
G
D
D
D
D
D
G
D
D
D
D
G
G

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Asesora Financiera
SEGUROS
Incendio
Otros
SERVICIOS
Aseo Y Vigilancia
Servicios De Administracion
Acueducto Y Alcantarillado
Energa Elctrica
Telfono
Correo, Portes Y Telegramas
Gas
GASTOS LEGALES
Notariales
Registro Mercantil
Trmites Y Licencias
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
Construcciones Y Edificaciones
MAQUINARIA Y EQUIPO
Mtto Citofonia
Mtto Varios
Equipo De Computacin Y Comunicacin
ADECUACIN E INSTALACIN
Instalaciones Elctricas
Arreglos Jardines
REPARACIONES LOCATIVAS
Reparaciones Locativas
DEPRECIACIONES
Maquinaria Y Equipo
Equipo De Computacin Y Comunicacin
AMORTIZACIONES
Cargos Diferidos
DIVERSOS
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERA
Elementos De Aseo
Elementos De Cafeteria
tiles, Papelera Y Fotocopias
Combustibles Y Lubricantes
Taxis Y Buses
OTROS
Cuotas Proyectos
Fondo De Imprevistos
Eventos Sociales
Gastos Navideos
OPERACIONALES DE VENTAS
DIVERSOS

529530
53
5305
530505
530515
5315
531515
5395
539595
59
5905
590505

D
G
G
D
D
G
D
G
D
G
G
D

SI

SI
SI
SI
SI

SI

tiles, Papelera Y Fotocopias

NO OPERACIONALES
FINANCIEROS
Gastos Bancarios
Comisiones
GASTOS EXTRAORDINARIOS
Costos Y Gastos De Ejercicios Anteriores
GASTOS DIVERSOS
Ajuste Al Peso
GANANCIAS Y PRDIDAS
GANANCIAS Y PRDIDAS
Ganancias Y Prdidas

Por Supuesto que cada Conjunto Residencial debe adecuar su propio plan contable de acuerdo
a sus necesidades particulares.
Es importante que se tenga en cuenta la parametrizacin de las denominadas Cuentas
Especiales que como su nombre lo indican son cuentas interfaz que se utilizan para procesos
especiales tales como Cierres contables, impuestos y otros.

En la opcin Configurar-Plan Contable-Cuentas Especiales se pueden observar las cuentas

mas importantes desde el punto de vista de los impuestos y cierres contables:

En el botn Visualizar Otras Cuentas Especiales ( Botn verde) se puede parametrizar la

cuenta para saldos a favor (anticipos) : (270550)

Para la codificacin de Terceros (nits) se puede emplear la opcin :

Configurar-Nits-Codificar : Edicin Nit

Esta opcin le permite codificar (crear/modificar) cualquier tercero.

Esta pantalla se puede obtener siempre que se requiera un tercero (nit) para parametrizar o
para efectuar movimiento contable.

6- CODIFICACIN DE COPROPIEDADES / PARQUEADEROS

Una vez se hayan configurado las cuentas, se puede proceder a configurar el mdulo de
Conjuntos residenciales.

Si se hace clic en el botn Mdulo Infocopropiedad Conjuntos Residenciales :

Aparecen las opciones del mdulo de Conjuntos residenciales:

Este men permite parametrizar (parmetros por defecto), configurar las copropiedades
(configuracin de establecimientos), configurar los parquedaderos y vehculos, imprimir las
cuentas de cobro.
Adems facilita la causacin de cuotas ordinarias, cuotas extra ordinarias, cuotas de
parqueadero y causacin de sanciones.
Para efectuar la parametrizacin, haga clic en el botn respectivo y aparecer la siguiente
ventana:

Esta ventana de dilogo, facilita la parametrizacin general del mdulo, si hace clic en el botn

Puede parametrizar los paz y salvos:

En el botn de Parmetros Adicionales De Conjuntos Residenciales, puede digitar otros

campos importantes:

Una vez parametrizado el sub mdulo de Conjuntos Residenciales, es conveniente

parametrizar el Mdulo de Cuentas por Cobrar.

Para ello, emplee la opcin : Cxc- Parametrizacin

En esta pantalla se pueden parametrizar cuentas de causacin de intereses por mora y otros.
CONFIGURACIN DE ESTABLECIMIENTOS:
Para configurar cada una de las copropiedades (Casas, Apartamentos, etc) emplee la opcin :

Configuracin de Establecimientos

En esta pantalla se puede codificar cualquier inmueble. Se debe crear el nit ( o tercero). Si no
est creado o lo desea consultar, no olvide digitar asterisco enter (<*> + <ENTER>)
Y aparecer la ventana de codificacin de nits.
Nota: Algunos conjuntos residenciales prefieren no codificar en ste campo el nit o cdula de
ciudadana sino el nmero del apartamento o casa, esto se puede hacer, pero se debe tener en
cuenta que en el nit solamente se pueden digitar nmeros, mientras que en el campo
Inmueble si se puede digitar cualquier carcter alfanumrico.
Complete los campos y guarde (haciendo clic en el botn guardar)
Nota: Si se dispone de registros en formato Excel, existe la posibilidad de importar los nit y la
codificacin
de
establecimientos,
para
ello
consulte
el
manual
:
\INTER\WORD\RESUMEN2.DOC
Para importar dichos archivos, puede emplear la opcin :

Con esta opcin puede importar los siguientes registros si se tienen en el formato adecuado.

1- Nits
3- Cdigos de Administracin de Copropiedad
(Establecimientos)
4- Saldos Originales de Cxc (una Cuota)
20- Saldos Originales de Contabilidad General
Nota :
Si el Conjunto Residencial e nuevo, no se debe entrar los saldos originales de cxc ni los saldos
originales de contabilidad general, ni mucho menos los saldos originales por terceros.

CODIFICACIN DE VEHCULOS / PARQUEADEROS

Para codificar los parqueaderos, emplee la opcin :

Esta pantalla le permite codificar cualquier parqueadero / vehculo

7-SALDOS ORIGINALES
El proceso de entrada de saldos originales solamente lo deben efectuar los Conjuntos
Residenciales que no sean nuevos.
Existen varios tipo de saldos originales :

Saldos Originales de Cuentas por Cobrar

Saldos Originales de Cuentas por Pagar
Saldos Originales de Contabilidad General

Si desea manejar el mdulo de cuentas por pagar, puede entrar los saldos originales
respectivos con la opcin :

Si no desea llevar el mdulo de Cuentas por Pagar, debe entrar los saldos originales por
terceros :

Mediante la opcin : Configura-Saldos Originales- Editar Saldos Originales por Terceros

Nota Importante:

Si emplea los mdulos de Cuentas por Cobrar y Cuentas por Pagar, puede entrar los Saldos
Originales de Terceros automticamente (una vez haya entrado los saldos en el respectivo
mdulo) mediante las opciones :
Para Cxc:

Para Cxp :

No olvide que tambin puede entrar los saldos originales (cuentas por cobrar y saldos de
contabilidad general mediante la importacin de un archivo de Excel.

Para entrar los saldos originales de Cxc puede emplear la opcin :

Cxc-Saldos Originales en Cxc Entrar Saldos Originales en Cxc

Para entrar los Saldos Originales de Contabilidad General, emplee la opcin :

Configurar Saldos Originales Entrar Saldos Originales a Contabilidad General

Es conveniente que verifique la consistencia de los saldos originales, para ello emplee la
opcin (Editar Saldos Originales por Terceros)

El informe Saldos Terceros Vs. Saldos Contabilidad, permite verificar si la sumatoria de las
cuentas por cobrar y por pagar por terceros es igual al movimiento en saldos originales de
contabilidad general.

De haber inconsistencias se deben corregir, ya que de lo contrario, cualquier informe de

terceros saldr incompleto.

EL PLAN CONTABLE DE UN CONJUNTO RESIDENCIAL:

El plan contable que normalmente se emplea en un conjunto residencial es del
Comercial.

8-CAUSACIONES DE INGRESOS
Existen varias clase de causacin de ingresos:
-

Causacin de Ingresos de Cuotas de Administracin (Cuotas Ordinarias)

Causacin de Ingresos de Parqueaderos
Causacin de Ingresos de Cuotas Extraordinarias
Causacin de Ingresos de Sanciones

En una contabilidad que se lleve por el sistema de causacin, primero se debe efectuar
la causacin del ingreso y despus se recibe el dinero. Si se efectan ingresos de caja
antes de ser causados se registran como ANTICIPOS.

CAUSACIN DE INGRESOS DE CUOTAS DE ADMINISTRACIN

(Cuotas Ordinarias)
Para efectuar correctamente la causacin de ingresos de cuotas ordinarias de
administracin, siga los siguientes pasos
a)- VERIFIQUE LA FECHA DE CAUSACIN.
La fecha de causacin debe ser generalmente los primeros das de cada mes.
(preferiblemente el primero).
4
En la pantalla normal de INTER_paciolo, Emplee la opcin : Cambiar Fecha de Proceso

Recuerde que el formato de fecha de entrada es AAAA-MM-DD

(Ao, mes da)

Digite correctamente la fecha de proceso contable y haga clic en el botn Aceptar

b)- Verifique la sumatoria de las cuotas de administracin
Botn Configuracin de Establecimientos Opciones Adicionales Botn Subtotalizar:

Si el totan no concuerda con lo que se debe causar, verifique el error y corrjalo en la

Codificacin de Establecimientos.
Nota :
En estas cuotas de administracin no estn incluidos los ingresos por parqueaderos.

C) Una vez se haya verificado (y corregido de ser el caso) el total de

ingresos mensuales por concepto de cuotas de administracin
( sin incluir parqueaderos), haga clic en el botn Causacin
Automtica de Ingresos

Aparece la pantalla que permite causar automticamente los ingresos respectivos:

Para generar la causacin, haga clic en el botn Generar los Documentos de Causacin
de Ingresos.
Importante : Tngase en cuenta que todos Comprobantes por concepto de Causacin
de Cuotas Ordinarias, quedan con el tipo de comprobante :
IV Cuyo nombre es :
CAUSACION DE INGRESOS CUOTAS ADMON
(Automticos Elaborados por Computador)

Nota Importante :
Si por alguna razn quedan mal generados los comprobantes de causacin de ingresos
por cuotas ordinarias, se puede proceder a borrarlos, pero debe ser a la menor brevedad
posible, ya que despus es ms difcil la correccin, para ello puede emplear la opcin :

Borrado de Comprobantes y Documentos Mltiples

CAUSACIN DE INGRESOS DE CUOTAS DE PARQUEADEROS

Para efectuar correctamente la causacin de ingresos de cuotas por concepto de
parqueo, siga los siguientes pasos
a)- VERIFIQUE LA FECHA DE CAUSACIN.
La fecha de causacin debe ser generalmente los primeros das de cada mes.
(preferiblemente el primero).
Verifique la fecha antes de la generacin respectiva
Digite correctamente la fecha de proceso contable y haga clic en el botn Aceptar

Verifique la sumatoria de las cuotas de Parqueadero

Botn Codificacin de Vehculos / Parqueaderos- Opciones Adicionales

Haga clic en el botn Subtotalizar y verifique la sumatoria de las cuotas activas.

Una vez se haya verificado (y corregido de ser el caso) el total de ingresos mensuales
por concepto de Parqueo, haga clic en el botn

Causacin Automtica de Ingresos por Parqueadero

Aparece la pantalla que permite efectuar los ingresos respectivos:

Para ello haga clic en el botn Generar los Documentos de Causacin de Ingreso por
Parqueaderos.
Importante : Tngase en cuenta que todos Comprobantes por concepto de Causacin
de Cuotas de Parqueadero, quedan con el tipo de comprobante :
PQ Cuyo nombre es :
CAUSACIN CXC CUOTAS PARQUEADERO - COPROPIEDAD(Automticos Elaborados por Comp)
Si por alguna razn quedan mal generados los comprobantes de causacin de ingresos
por Parqueadero, se puede proceder a borrarlos, pero debe ser a la menor brevedad
posible, ya que despus es ms difcil la correccin, para ello puede emplear la opcin :

Borrado de Comprobantes y Documentos Mltiples de Parqueadero.

CAUSACIN DE INGRESOS DE CUOTAS EXTRA ORDINARIAS

Para configurar el valor a causar, emplee la opcin (En la pantalla de Configuracin de
Establecimientos) : Opciones Adicionales

Editar Valor Cuotas

Nota Importante : Ajuste las columnas para que pueda visualizar correctamente los
registros a editar :

Digite el Valor de las Cuotas Extras respectivo. No olvide Guardar con las teclas :
<CONTROL> + <W>
Es conveniente que verifique el total de las cuotas extras a generar. Para ello emplee la
opcin :

Subtotalizar (Sumatoria de Cuotas Extras Activas)

IMPORTANTE :
Tngase en cuenta que para que se genere una causacin de cuota extraordinaria, el
cdigo de establecimiento debe estar ACTIVO (Ver la Opcin Codificacin de
Establecimientos)
Para genera la causacin de Cuotas extraordinarias, emplee la opcin :

Causacin Automtica de Ingresos Cuotas Extras.

Importante : Tngase en cuenta que todos Comprobantes por concepto de Causacin

de Cuotas Extra Ordinarias, quedan con el tipo de comprobante :
CX Cuyo nombre es :
CAUSACION DE INGRESOS CUOTAS EXTRAS
(Automticos Elaborados por Computador)

Si se desea borrar la causacin de cuotas extras, emplee la opcin

Borrado de Comprobantes y Documentos Mltiples Causacin Cuotas Extras.

CAUSACIN DE SANCIONES
Tngase en cuenta que para la causacin de Sanciones los establecimientos
(apartamentos, casas etc) NO NECESARIAMENTE TIENEN QUE ESTAR
ACTIVOS (Ver Pantalla de Codificacin de Establecimientos)
Para digitar los valores correspondientes para causar sanciones, emplee la opcin :

Editar Valor de Sanciones (En la Opcin Configuracin de Establecimientos)

No olvide verificar el total de las Sanciones haciendo clic en el botn Subtotalizar.

Para generar la causacin de las sanciones, emplee la opcin :

Causacin Automtica de Ingresos por Sanciones

Haciendo clic en el botn Generar los Documentos de Causacin de Ingresos por

Sanciones se efecta la contabilizacin respectiva.
Importante : Tngase en cuenta que todos Comprobantes por concepto de Causacin
de Sanciones, quedan con el tipo de comprobante :
SN Cuyo nombre es :
CAUSACIN CXC SANCIONES - COPROPIEDAD(Automticos Elaborados por Comp)
Si queda mal efectuada la cusacin de sanciones, emplee la opcin :

Borrado de comprobantes y Documentos Mltiples de Parqueaderos.

9-CUENTAS DE COBRO
La generacin de las cuentas de cobro (o estado de cuenta) se puede controlar mediante
un consecutivo.
Para generar las cuentas de cobro, emplee la opcin :

Digige el No. De consecutivo para Cuentas de Cobro con el cual desea empezar la
numeracin de las cuentas de cobro.

Haga clic en el botn Guardar

- Si desea generar solamente una cuenta de cobro, digite el nit respectivo en el campo
Nit (*):

Si desea generar varias cuentas de cobro, emplee las diferentes opciones que da la
pantalla, y digite en el campo Imprimir? S (de SI) en los respectivos registros que
desee imprimir..

El campo No Visualizar Preimpresin, Mandar Directamente a Impresora Por

Defecto si est activo, permite imprimir directamente, si est desactivado se puede
observar la preimpresin.

Si desea colocar comentarios en las cuentas de cobro, digite las Observaciones y

Comentarios respectivos

Existen varios modelos de cuentas de cobro, segn tipo de campos y desagregacin,

seleccione la opcin deseada en el campo Clase de Reporte a Imprimir

Haga clic en el botn Imprimir Reporte De Todos los Nits Seleccionados

Ejemplo de Una Cuenta de Cobro.

10-PARAMETRIZACIN DE DOCUMENTOS
Los documentos (Recibos de Ingreso y egreso) se deben parametrizar en sus
respectivos mens :

Parametrice las opciones disponibles, no olvide hacer clic en el botn guardar

El Tipo de Comprobante para los Los Recibos de Ingreso es :

IR
Cuyo nombre es :
RECIBO DE INGRESO
(Elaborado por Computador)

La parametrizacin de los Recibos de Ingreso, se efecta en la opcin Doc

(Documentos), Recibos de Ingreso Parmetros Recibos de Ingreso

El Tipo de comprobante para recibos de Egreso es :

EC Cuyo nombre es:
COMPROBANTE DE EGRESO
(Elaborado por Computador)
Para su parametrizacin emplee la opcin : Doc-Recibos de Egreso Parmetros
Recigos de Egreso:

Se debe parametrizar la ciudad donde se emiten los recibos. No olvide hacer clic en el
botn guardar

11-ELABORACIN DE RECIBOS DE INGRESO

Recuerde que el tipo de comprobante para elaborar los recibos de ingreso es IR.
Se pueden elaborar recibos de ingreso de dos clases: Causados y No causados.
Los recibos de ingreso causados pueden ser por diferentes tipos de fuentes como
causacin de cuotas ordinarias de administracin, por causacin de intereses, por
causacin de cuotas extraordinarias, por causacin de ingresos por parqueaderos,
por sanciones etc..
Los recibos de ingreso no causados pueden tambin ser por diferentes motivos, como
por ejemplo :
- Ingresos por Alquiler de Saln Social, por anticipos, por otros ingresos como venta de
gaseosa etc
IMPORTANTE : Antes de elaborar cualquier comprobante, VERIFIQUE SIEMPRE LA
FECHA DE PROCESO CONTABLE . Si necesita cambiarla, haga clic en el botn :

Cambiar Fecha de Proceso

Ejemplo de elaboracin de un recibo de ingreso:

1- Haga clic en el botn Entrar Asientos

2- En el campo Cdigo Comprobante digite el tipo de compobante, es decir IR

pulse la tecla <ENTER>

3- Haga clic con el botn izquierdo del mouse en el campo Tipo de Documento Y
seleccione (Puede pasar de un campo a otro con la tecla ENTER o con la
tecla tabulacin)
4- En el campo No. Digite o confirme (con ENTER) el No. Del comprobante
(Todos los comprobantes se deben numerar, la numeracin inicial generalmente
empieza con 1)
5- Digite el da del comprobante (el ao y el mes de la fecha respectiva la toma por
defecto de la fecha de proceso)
6- Seleccione el tipo de documentacin.

Seleccione 0-Normal; si el conceptono ha sido causado (como por ejemplo si es por

ingresos por anticipos (y no se va a pagar ingresos causados) o ingresos por venta de
gaseosa, o por alquier del saln comunal etc..
Seleccione 2.- Multidocumento Cxc si el concepto del ingreso est causado como por
ejemplo ingresos por cuotas de administracin ordinarias, extraordinarias, parqueaderos,
sanciones, intereses etc
En este ejemplo se supone que el ingreso est causado

En el campo No. De documento Externo Digite la tecla punto y coma (;) y la tecla
<ENTER> .
Este comando sirve para entrar una tabla especial donde se puede seleccionar el cdigo
de la copropiedad / nit que est efectuando el pago respectivo :

Se puede seleccionar el nit / cdigo de copropiedad de diferentes formas:

- Haciendo doble clic en el campo Nit
- Con la opcin bsqueda Exacta
- Con las opciones de Bsqueda.. etc

7- En el campo Concepto, describa el detalle del ingreso, por ejemplo : Recibo de

cuotas de admn.. (Si se ha parametrizado el sistema para solicitar centro de
costos, se debe digitar en el campo respectivo)
8- Si desea colocar un comentario u observacin, digtelo en el campo
Observacin
9- Haga clic en el botn Aceptar
10- Si se ha seleccionado la opcin (2- MULTIDOCUMENTO CXC) aparecer la
tabla de cuentas por cobrar pendientes:

Esta pantalla permite digitar / seleccionar de diferentes formas los conceptos que se van
a cancelar.
Si el pago fue hecho en cheque, se puede hacer clic en el botn Entrar Datos de
Ingreso con Cheque:

Una vez haya digitado los valores respectivos, pude hacer clic en el botn Admn.
Copropiedad (si se desean efectuar procesos automticos tales cmo clculo de
descuento por pronto pago).

Si no se desean procesos especiales, se puede hacer clic en el botn Aceptar.

Si el comprobante no ha sido cuadrado, proceda a cuadrarlo contablemente (digitando
cdigo contable de las cuentas faltantes, los valores reactivos etc..)

Una vez haya cuadrado el comprobante haga clic en el botn Guardar y aparecer la
presimpresin del recibo :

Se recomienda que en lugar de hacer clic en el botn Imprimir Informe

Se salga de esta pantalla haciendo clic en el botn

Cerrar vista previa, con el fin de tener ms opciones, tales como Nmero de copias,
seleccin de otra impresora diferente a la establecida por defecto etc

Luego de seleccionar las opciones apropiadas, haga clic en el botn aceptar para
imprimir el recibo de ingreso correspondiente.
Si por alguna razn desea imprimir copias adicionales, puede utilizar la opcin :

Doc-Recibos de Ingreso-Imprimir Recibos de Ingreso

Si est autorizado para borrar recibos, puede hacerlo de ser necesario en la opcin :
Doc-Recibos de Ingreso-Borrar Recibos Ingreso

12-MANEJO DE ANTICIPOS
No olvide configurar la cuenta de ANTICIPOS (Cuenta para Saldos a Favor de
Clientes)
En la opcin Configurar-Plan Contable-Cuentas Especiales botn Visualizar otras Cuentas
Especiales
(N olvide guardar la configuracin, haciendo clic en el botn guardar)

ANTICIPOS COMO SALDOS ORIGINALES

Si en los saldos originales hay anticipos, no se deben incluir como un documento en el
mdulo de cuentas por pagar.
Se deben emplear las opciones establecidas en :

Configurar-Saldos Originales-Editar Saldos por Cod. Admn.

Esta pantalla permite que todos los saldos a favor de clientes (anticipos) se parametricen
adecuadamente. Este proceso es sencillo, sin embargo es conveniente verificar con
el personal de Softstation para constatar que queden bien configurados.

COMO CARGAR ANTICIPOS

El carque de anticipos consiste en aumentar la el valor crdito de la cuenta de anticipos
(ejemplo cuenta 270550). Es decir se aumenta la deuda de la administracin con el
copropietario.
Los siguientes dos comandos permiten este objetivos:

<CONTROL> + Z
Se emplea para seleccionar/consultar los nit y la codificacin de los inmuebles
respectivos
<ALT> + S En Cxc Carga Saldo a Favor de Cliente

COMO DESCARGAR ANTICIPOS

El Descarque de anticipos consiste en disminuir el valor crdito de la cuenta de
anticipos (ejemplo cuenta 270550). Es decir se disminuye (o cancela) la deuda de la
administracin con el copropietario.
Los siguientes dos comandos permiten este objetivos:
<CONTROL> + Z
Se emplea para seleccionar/consultar los nit y la codificacin de los inmuebles
respectivos

<ALT> + D En Cxc Descarga Saldo a Favor de Cliente

Se pueden emplear opciones especiales para consultar los anticipos y tambin para
descargarlos automticamente.
Para consultar los saldos de anticipos, emplee la opcin :

Cxc- Reportes Saldos a Favor de Clientes

Para descargar automticamente los anticipos (Lo cual debe hacerse despus de las
causaciones respectivas), emplee la opcin :

Cxc-Anticipos Descargue Automtico de Anticipos.

Observe que el tipo de comprobante para descargue automtico de Anticipos es :

DI Cuyo nombre es:
DIFERIDOS - ANTICIPOS DE CXC
(COMPROBANTE AUTOMTICO)

13- MANEJO DE INTERESES

Normalmente los intereses solamente se cobran por concepto de cuotas de
administracin ordinarias.
Para su parametrizacin in inicial, utilice la opcin Configurar-Maestros-Codificacin
de Listas

Cree la lista : INTERESES (tal como aparece en el ejemplo:

Luego haga clic en el botn aceptar

Y digite la informacin pertinente. No olvide hacer clic en el botn guardar

Es importante que las cuotas de administracin ordinarias se generen siempre el mismo
da del mes (Por ejemplo el primer da de cada mes) y que en dicha fecha tambin se
genere la causacin de intereses.
El proceso de casuacin de intereses es muy sencillo. Observe un ejemplo:
Supongamos que el da 1 de marzo de 2009 se van a generar los intereses
correspondientes al mes de febrero.
1- Verifique y/o corrija la fecha de proceso contable (En nuestro ejemplo
supongamos que dicha fecha sea el primero de marzo de 200)
2- Entre a la opcin Cxc-Causacin Automtica de Intereses-Edicin Fecha
Liquidacin Ultimos Intereses

En el perodo de fechas (DESDE, HASTA) no modifique nada (deje las fechas que
salen por defecto)
En el campo Cdigo Contable a Filtrar digite el cdigo de la cuenta para causacin de
cuotas ordinarias de admn.. (en nuestro caso 13050501)
Luego haga clic en el botn Aceptar : Filtrar por cdigo contable
En el campo Asignar a Todos los Registros la siguiente Fecha de Liquidacin de los
Ultimos Intereses, Digite la fecha correspondiente (que preferiblemente debe ser la
misma de la causacin de la penltima cuota ordinarias de admn.).
En el ejemplo dicha fecha sera el primero de febrero de 2009
Haga clic en el botn Aceptar : Asignar A Todos los Registros
Luego haga clic en el botn Aceptar (Botn de color Verde)
De esta forma queda preconfigurada la fecha de causacin de los ltimos intereses.
ADVERTENCIA: El sistema solamente calcula los intereses de las cuotas cuya mora
est por lo menos vencida en un mes, por lo tanto si por ejemplo; la cuota se gener
el 4 de febrero y se liquidan los intereses el primero de marzo, a dicha cuota no se
le calcular intereses de mora, puesto que no ha transcurrido por lo menos un mes
desde la fecha de vencimiento.
Por esto es importante que siempre coincida la fecha de causacin de cuotas de
admn.. con la fecha de causacin de intereses y es deseable tambin que dicha
fecha sea el primer da de cada mes.

Para efectuar la causacin respectiva:

3- Entre a la opcin Cxc-Causacin Automtica de Intereses-Causacin de
Intereses Mltiples

Verifique la Fecha de Corte (En nuestro ejemplo el primero de marzo de 200))

Y haga clic en el botn seguir

4- Aparece una pantalla donde se pueden seleccionar las cuotas vencidas a las
cuales se les va a causar intereses de mora.

En el campo Cdigo de Lista para Seleccin de Cuentas (Detalladas) a Aplicar

Intereses Digite INTERESES y haga clic en el botn Aceptar Lista (que se
encuentra al frente)

En el campo Tasa de Inters del %, Digite el porcentaje de intereses, en nuestro

ejemplo 2 (%) y haga clic en el botn Aceptar Interes

Si hay copropietarios a los cuales no se les cobra intereses o su % de intereses es

diferente (por ejemplo si hay acuerdo de pago y se rebaj el inters respectivo), se
puede efectuar un filtro y digitar directamente en el campo Tasa Inters y/o en el
campo Calcular Interes ?

Para efectuar filtros segn nit, Digite el nit respectivo en el campo Filtrar por
Nit y haga clic en el botn Aceptar Fitro Nit
Luego haga las modificaciones respectivas en los campos Tasa Inters y/o en el
campo Calcular Interes ?

5- Si lo desea, puede editar el campo Concepto (En nuestro caso se coloc

INTERESES POR MORA FEB/09)
6- Haga clic en el botn Registro de Comprobantes de Causacin de Intereses de
Mora con Documento Nuevo (Calculadora Verde)

7- Aparece la pantalla para la generacin de los respectivos comprobantes

Para efectuar la causacin respectiva, haga clic en el botn Generar los Documentos
de Causacin de Ingreso por Intereses de Mora.
Nota: Si desea verificar la causacin antes de efectuarla, puede sacar previamente un
reporte completo o resumido (Seleccione Tipo de reporte, y haga clic en el botn
Imprimir)

Importante : Tngase en cuenta que todos Comprobantes por concepto de Causacin

de Intereses, quedan con el tipo de comprobante :
IM Cuyo nombre es :
CAUSACION DE INTERESES MORA CXC
(Automticos por Computador)

Si por cualquier razn la causacin de intereses qued mal efectuada, puede proceder a
borrarla inmediatamente con la opcin : Cxc-Causacin Automtica de InteresesBorrado Causacin de Intereses Mltiples. (Si no se efecta el borrado inmediatamente,
despus es ms difcil la correccin, dado que se corre el riesgo que se afecten
documentos con recibos de ingreso)

14-MANEJO DEL MDULO DE PRESUPUESTO

El mdulo de presupuesto se puede encontrar sobre la pantalla del men principal de
INTER_paciolo:

El Mdulo de Presupuesto tiene dos opciones : Editar Presupuesto Mensual y Reporte

Ejecucin Presupuestal :

En la opcin Editar Presupuesto Mensual se puede seleccinar un ao-mes para entrar el

presupuesto (que se puede proyectar para todo el ao)

En la pantalla de dicin, se puede digitar directamente el valor (Dbito / Crdito) de las

cuentas detalladas

No olvide guardar los cambios, haciendo clic en el botn Aceptar.

Una vez digitado el presupuesto, se puede efectuar el reporte respectivo a la ejecucin
Vs. Presupuesto :

Se debe seleccionar :
- El mes que donde se digito el presupuesto,
- Digitar la fecha para ejecucin Presupuestal
- Digitar la el factor de expansin (en nuestro caso 12 porque se va a sacar el
presupuesto de todo el ao)
Para la impresin respectiva, haga clic en el botn Reportar Presupuesto.

En el reporte se puede observar el cdigo de la cuenta, su nombre, el valor

presupuestado, el valor ejecutado y las respectivas variaciones porcentuales.

15- MANEJO CONTABLE GENERAL

Tngase en cuenta los siguientes aspectos y recomendaciones para el manejo general
contable del combo Conjuntos Residenciales:
- No olvide que puede consultar el manual general del usuario en el archivo de Word :
\INTER\WORD\RESUMEN.DOC
-

Tenga presente que tambin puede utilizar la tecla de funcin F1 para solicitar
ayudas por pantalla

- Recuerde que los recibos de Egreso se elaboran con el tipo de Comprobante EC

-

Cualquier Reporte se puede exportar a Excel, digitando su nombre respectivo en el

campo NOMBRE ARCHIVO EXCEL y haciendo clic en el botn Imprimir
Reporte.

- No olvide que todos los reportes a Excel quedan en la carpeta del disco duro
\ARCHIVO_

Es conveniente que despus de entrar movimiento normal, imprima el plan contable

que maneja el Conjunto. Para ello puede emplear la opcin : Configurar-Plan
Contable-Reporte Plan Contable
(no olvide activar el botn
REPORTAR SOLAMENTE CUENTAS CON MOVIMIENTO

Tambin es conveniente efectuar reportes de listado general de copropietarios

Para ello se puede emplear la opcin del Sub Mdulo de Conjuntos

Residenciales : Configuracin de Establecimientos Opciones Adicionales
Donde encontrar una serie de informes importantes

Es importante tener a la mano tambin un listado de parqueaderos / vehculos

Para ello, emplee la opcin del Sub Mdulo de Conjuntos Residenciales :
Codificacin de Vehculos / Parquederos Opciones Adicionales:

16. ASISTENCIA TCNICA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO /

CORRECTIVO
Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones especiales para prevenir/corregir
errores :
1- Utilice UPS. Es una batera que permite mantener el computador encendido por
poco tiempo, ante fallas en el fluido elctrico.
2- Saque copias de seguridad Peridicas (Internas diariamente y externas por lo
menos una vez a la semana)
Las copias externas es conveniente elaborarlas quemando un cd.
ADVERTENCIA : Tenga en cuenta que es obligatorio para el usuario la elaboracin de
copias de seguridad peridicas, y su no cumplimiento puede generar prdidas de
informacin cuya nica responsabilidad es de la empresa y/o usuario del programa.

3- Mantenga su computador en buen estado de funcionamiento (Tanto en hardware

como en software), con programas antivirus actualizados.
4- Siga siempre las recomendaciones de los manuales de usuario y ayudas
respectivas
5- Si nota que no est funcionando el programa correctamente, efecte
mantenimiento de red :
Nota : Si tiene servior y puntos de red, tenga en cuenta que las opciones de
mantenimiento de red e indexado de bases de datos, solamente estn disponibles en el
servidor y que no debe estar abierto el programa en los puntos de red.

La opcin de mantenimiento de red la puede encontrar en la primera pantalla que

muestra el programa (parte inferior izquierda)

Si al finalizar el proceso de mantenimiento de red, no sale el siguiente mensaje:

Significa que se debe efectuar una recuperacin de informacin, para ello emplee el
siguiente botn : Indexar la Base De Datos

Por prevencin, puede efectuar antes una copia de emergencia (botn Elaborar Copia de
Seguridad de Emergencia)

Despus haga clic en el botn 1 (Indexar Base de Datos Originales del Programa)
Cuando termine el proceso, slgase del programa (botn Stop) y luego efecte
nuevamente el mantenimiento de red, si ste proceso no termina correctamente, debe

informar inmediatamente a SOFT_station para prestar que le presten la asesora del

caso.
Si dispone de servicio de Internet, se puede emplear el programa TEAMVEWER, el
cual puede bajar de la pgina respectiva (o buscar en google) :
http://www.teamviewer.com/es/index.aspx

Del botn Versin Completa Gratuita, puede bajar el programa e instalarlo, antes de
solicitar asesora directa a SOFT-station

ANEXO 1: RESUMEN DE TIPOS DE COMPROBANTE IMPORTANTES :

Tipo
Comprobante
IR
EC
IV
PQ
CX
SN
DI
IM
MR

Descripcin
RECIBO DE INGRESO (Elaborado por Computador)
COMPROBANTE DE EGRESO (Elaborado por Computador)
CAUSACION DE INGRESOS CUOTAS ADMON
(Automticos Elaborados por Computador)
CAUSACIN CXC CUOTAS PARQUEADERO COPROPIEDAD-(Automticos Elaborados por Comp.)
CAUSACION DE INGRESOS CUOTAS EXTRAS
(Automticos Elaborados por Computador)
CAUSACIN CXC SANCIONES - COPROPIEDAD(Automticos Elaborados por Comp.)
DIFERIDOS - ANTICIPOS DE CXC
(COMPROBANTE AUTOMTICO)
CAUSACION DE INTERESES MORA CXC (Automticos por
Computador
CAUSACIN DE AMORTIZACIONES (CxC Por Computador)

Si desea observar la lista completa de tipos de comprobante, emplee la opcin:

Configurar-Comprobantes-Codificar Comprobantes