DETALLE

MESES A PROYECTAR
ENERO

ENTRADAS DE EFECTIVO
Dinero lquido disponible al inicio del mes (en las cuentas bancarias, o en Cajas
Mayores y menores)

41,000,000

Valor de las ventas de contado

Valor de los recaudos de cartera
Valor de los recaudos de prestamos otorgados a socios, empleados
o particulares

68,823,562
0

Valor de los prestamos que se tramiten ante bancos

Valor de los prestamos que se reciba de los socios
Ventas ocasionales de activos fijos
Valor de intereses ganados en bancos o sobre prestamos a
particulares

0
0
0

Valor de los dividendos o participaciones recibidos sobre acciones

o cuotas que se poseen en otras empresas

0
0

Subtotal Entradas de efectivo en el mes

68,823,562

Subtotal disponible ANTES de gastos

109,823,562

SALIDAS DE EFECTIVO
Compra de mercancia

Pago de nmina
Pago de aportes a la seguridad social y parafiscales
Pagos a proveedores compra mercancia
Gastos financieros
Gastos legales
Pagos de obligaciones financieras con bancos, particulares o
socios

20,882,812
5,726,802
1,015,140
0
150,000
550,000
0

Pagos de impuestos

total Salidas de efectivo en el mes

28,324,754

Sobrante (o faltante) del solo mes

81,498,808

Cuanto representa dicho sobrante (o faltante) con respecto al ingreso bruto

del mes?
Dinero lquido disponible al final del mes (en las cuentas bancarias, o en
Cajas)

74%
81,498,808

MESES A PROYECTAR
FEBRERO

MARZO

81,498,808

39,459,474

0
0

0
0
0
0

0
0
0

81,498,808

39,459,474

0
5,726,802
1,015,140
17,316,070

0
5,726,802
1,015,140
17,316,070

15,337,500
2,643,822

15,337,500
1,826,100

42,039,334

41,221,612

39,459,474

(1,762,138)

48%

-4%

39,459,474

(1,762,138)

COMERCIALIZADORA LA ESTRATEGIA
AO 2015
FLUJO DE CAJA MENSUAL
ENERO
FEBRERO

MESES

SALDO INICIAL
DETALLE DE INGRESO
VENTAS EN EFECTIVO
COBRO VENTAS A CREDITO
CREDITOS
TOTAL INGRESOS RECIBIDOS
DETALLE DE EGRESOS
COMPRA DE MERCANCIA
SALARIOS
PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL
PAGO IMPUESTOS
PAGO PROVEEDORES
PAGO OBLIGACIONES FINANCIERAS Y/O
PARTICULARES
Gastos financieros
Gastos legales
TOTAL DE EGRESOS

FLUJO DE CAJA ECONOMICO

RESUMEN DE EFECTIVO
41,000,000 $ 81,498,808

68,823,562

68,823,562 $

20,882,812
5,726,802
1,015,140
0
0

0
5,726,802
1,015,140
2,643,822
17,316,070

0
150,000
550,000
28,324,754

15,337,500
0
0
42,039,334

81,498,808

39,459,474

TRATEGIA

UAL
MARZO

RESUMEN GRAFICO

VO
$

39,459,474

0
5,726,802
1,015,140
1,826,100
17,316,070
15,337,500
0
0
41,221,612

(1,762,138)