Previsoes Do Orcamento

PMO Escritrio de Projetos
336821811.xlsx
Instrues
Ref.
13/Nov/2016
Passos
Aba
0 Entre com o Custo do Capital
Param
Preencher as informaes de identificao do projeto (Nome, Solicitante e

1 Patrocionador)
Orcado
Solicitante Brainstorming
Preencher na coluna A o nome dos Gastos (A10, A13, A16, A19, A22)
No mximo 5, caso tiver mais de 5 agrupar os benefcios ou ajustar planilha.
2 Veja na Aba Param - Coluna B - Tipos de gastos comuns em projetos
Orcado
Sempre que possvel, esclarece como foi calculado o valor dos gastos (B13, B16,
3 B19, B22)
Orcado
Entrar com o valor dos gastos por ano (C12..L24), se preferir, entre com o valor do
4 crescimento por ano (C11..L23) para todos os gastos
5 Preenche na coluna A o nome dos custos (A32, A33)
Orcado
Orcado
6 Sempre que possvel, esclarece como foi calculado o valor dos custos (B32, B33)
7 Entrar com o valor dos custos por ano (C30..L34)
8
9
10
11
12
http://www.escritoriodeprojetos.com.br
Respons Ferramenta
PMO
Solicitante
Solicitante Opinio de especialista

Solicitante Excel
Orcado
Orcado
Solicitante
Solicitante Opinio de especialista
Solicitante Matriz Tipo L
1 de 9
PMO Escritrio de Projetos
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Comentrios
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2 de 9
Identificao do Projeto
Nome do Projeto
Patrocinador
Solicitante
Explicao
Investimento c/ taxa de cresc
Gasto
Taxa de Crescimento
Valor
Gasto
Taxa de Crescimento
Valor
Gasto
Taxa de Crescimento
Valor
Gasto
Taxa de Crescimento
Valor
Gasto
Taxa de Crescimento
Valor
Investimentos com taxa de crescimento esperada

Para facilitar o clculo do gasto baseado em uma taxa de crescimento.
Pode incluir os valores diretos nessa linha
Gasto Total
Investimentos
Custo de Implementao
Custo da Operao
Custos de Treinamento
Custo
Custo
Outros custos
4000
Investimento Total
4,000
Investimento Total
Investimento Acumulado
Valor Presente Lquido
Valor Presente Lquido Acumulado
4,000
4,000
4,000
4,000
Indicadores Financeiros
NPV/VPL
Payback
Payback descontado
ROI
ROI descontado
$32,098.30
0
0
-961%
-702%
Ms
1
500
10%
550
10%
605
10%
666
10%
732
10%
805
10%
886
10%
974
10%
1,072
500
10%
550
10%
605
10%
666
10%
732
10%
805
10%
886
10%
974
10%
1,072
500
10%
550
10%
605
10%
666
10%
732
10%
805
10%
886
10%
974
10%
1,072
500
10%
550
10%
605
10%
666
10%
732
10%
805
10%
886
10%
974
10%
1,072
500
10%
550
10%
605
10%
666
10%
732
10%
805
10%
886
10%
974
10%
1,072
2,500
2,750
3,025
3,328
3,660
4,026
4,429
4,872
5,359
400
400
400
400
500
500
500
100
500
100
500
100
50
50
400
400
500
550
650
500
500
500
500
2,900
6,900
2,736
6,736
3,150
10,050
2,803
9,539
3,525
13,575
2,960
12,499
3,878
17,453
3,071
15,570
4,310
21,763
3,221
18,791
4,526
26,289
3,191
21,982
4,929
31,218
3,278
25,260
5,372
36,590
3,370
28,630
5,859
42,449
3,468
32,098
Identificao do Projeto
Nome do Projeto
Patrocinador
Solicitante
Explicao
Investimento c/ taxa de cresc
Gasto
Taxa de Crescimento
Valor
Gasto
Taxa de Crescimento
Valor
Gasto
Taxa de Crescimento
Valor
Gasto
Taxa de Crescimento
Valor
Gasto
Taxa de Crescimento
Valor
Investimentos com taxa de crescimento esperada

Gasto Total
Investimentos
Custo de Implementao
Custo da Operao
Custos de Treinamento
Custo
Custo
Outros custos
4000
Investimento Total
4,000
Investimento Total
Investimento Acumulado
Valor Presente Lquido
Valor Presente Lquido Acumulado
4,000
4,000
4,000
4,000
Indicadores Financeiros
NPV/VPL
Payback
Payback descontado
ROI
ROI descontado
$32,063.57
0
0
-957%
-702%
Ms
1
500
10%
550
10%
605
10%
666
10%
732
10%
805
10%
886
10%
974
10%
1,072
500
10%
550
10%
605
10%
666
10%
732
10%
805
10%
886
10%
974
10%
1,072
500
10%
550
10%
605
10%
666
10%
732
10%
805
10%
886
10%
974
10%
1,072
500
10%
550
10%
605
10%
666
10%
732
10%
805
10%
886
10%
974
10%
1,072
500
10%
550
10%
605
10%
666
10%
732
10%
805
10%
886
10%
974
10%
1,072
2,500
2,750
3,025
3,328
3,660
4,026
4,429
4,872
5,359
500
500
500
500
400
400
400
80
400
80
400
80
50
50
500
500
580
630
530
400
400
400
400
3,000
7,000
2,830
6,830
3,250
10,250
2,892
9,723
3,605
13,855
3,027
12,750
3,958
17,813
3,135
15,884
4,190
22,003
3,131
19,015
4,426
26,429
3,120
22,136
4,829
31,258
3,211
25,347
5,272
36,530
3,308
28,655
5,759
42,289
3,409
32,064
Perodos
Ms
No Perodo (R$)
Acumulado (R$)
Desvio (R$) Desvio %
Orado
Realizado Orado
Realizado
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Total
4,000
400
400
500
550
650
500
500
500
500
8,500
4,000
500
500
580
630
530
400
400
400
400
8,340
4,000
4,400
4,800
5,300
5,850
6,500
7,000
7,500
8,000
8,500
4,000
4,500
5,000
5,580
6,210
6,740
7,140
7,540
7,940
8,340
0
100
200
280
360
240
140
40
-60
-160
0%
2%
4%
5%
6%
4%
2%
1%
-1%
-2%
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
1
Ms
Orado
Realizado
10
Varivel
Tipo de Benefcio
Explicao
Domnio ou Valor Aumento de Receita
Aumento de Produtividade
Aumento da Capacidade Produtiva
Reduo do Turn-over
Reduo de retrabalho
Reduo dos custos da no qualidade
Reduo das reclamaes dos clientes
Reduo dos custos
Custo do Capital
Retorno Requerido do Investimento
6%

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