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Tipo
Deuda
Clasificacin
Clave de pizarra
BNMUDI+
Clave y Serie
Accionaria
Posibles
adquirientes
Montos Mnimos de
Inversin ($)
Mnimo:
M0-B
Calificacin
AAA(mex)/7F
Fecha de autorizacin
100000001
Personas Morales
Mximo:
Importante
N.A.
El valor de una sociedad de inversin, cualquiera que sea su poltica de inversin, est
sujeta a la fluctuacin de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener
ganancias y prdidas.
Objetivo de inversin
BNMUDI+ es un fondo que invierte predominantemente en bonos denominados en
UDIs y buscar ofrecer un rendimiento competitivo con respecto a los rendimientos de
los valores gubernamentales denominados en UDIs. BNMUDI+ invertir exclusivamente
en instrumentos de deuda denominados en UDIs o en pesos mexicanos. Dichos
instrumentos podrn ser a cualquier plazo y podrn ser emitidos por cualquier entidad
mexicana o extranjera. Tambin invertir en valores respaldados por activos. BNMUDI+
no podr invertir en instrumentos financieros derivados.
El horizonte de inversin que se estima o considera adecuado para que el inversionista
mantenga su inversin en BNMUDI+ es mayor a 3 aos.
Existe un nivel de riesgo alto de que la sociedad no cuente con los valores necesarios
para recomprar las solicitudes de venta de los inversionistas.
Informacin relevante
BNMUDI+ no tiene informacin relevante que informar a sus inversionistas, ni est
sujeta a ningn proceso legal.
Valor en Riesgo de la cartera de inversin respecto de sus activos netos: 1.5% con una
probabilidad de 95%. La prdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede
enfrentar la sociedad de inversin en el lapso de un da, es de $ 15 pesos por cada $
1000 pesos invertidos. (Este dato es slo una estimacin, las expectativas de prdidas
podran ser mayores, incluso por el monto total de la inversin realizada).La definicin
de valor en riesgo es vlida nicamente en condiciones normales de mercado.
ndice de Referencia
BNMUDI+
Emisora
PiPG-Real CI
M0-B
ltimo
mes
ltimos 3 ltimos
mes
12 meses
2015
2014
2013
Rendimiento
Bruto
-11.23
-4.27
5.88
-2.22
10.30
-5.22
Rendimiento
Neto
-11.51
-4.56
5.58
-2.50
9.98
-5.49
Tasa libre de
Riesgo (Cetes
28 das)
4.38
4.23
3.72
3.03
3.07
3.89
-15.31
-5.07
6.04
-1.87
11.02
-4.07
ndice de
Referencia
Nombre
UDIBONO
Gubernamental
UDIBONO
401115
Gubernamental
UDIBONO
251204
Gubernamental
UDIBONO
351122
Gubernamental
UDIBONO
Gubernamental
461108
UDIBONO
190613
Gubernamental
201210
UDIBONO
Gubernamental
UDIBONO
220609
Gubernamental
PEMEX
09U
Gubernamental
171214
Privado
GS 1-06
Cartera Total
Tipo
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Cartera de Inversin
Monto
570,395,954
568,786,845
392,858,084
291,156,646
259,805,635
252,183,360
221,786,282
149,325,262
90,888,458
82,824,083
2,983,136,003
19.12
19.07
13.17
9.76
8.71
8.45
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5.01
3.05
2.78
100%
%
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0.00
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0.00
0.00
0.00
*Las comisiones presentadas en esta tabla corresponden al Banco Nacional de Mxico, S.A., siendo este el
distribuidor ms representativo del fondo; las comisiones cobradas por otros distribuidores deben ser
consultadas con los mismos.
%
0.25
0.00
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1.69
(*) Serie ms representativa en funcin al nmero de clientes. (**)Los importes que se muestran son estimados en
base de un monto por cada $ 1000 pesos invertidos.
Liquidez
Diaria
Recepcin de rdenes
Horario
Ejecucin de operaciones
Lmites de recompra
20%
Liquidacin de operaciones
Diferencial*
La sociedad de inversin ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podr aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial
sobre el precio actualizado de valuacin de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en la sociedad.
Prestadores de Servicios
Advertencias
Operadora
Distribuidora (s)
Valuadora
Institucin
calificadora de
valores
Contacto
No. Telefnico
Horario
Operadora
www.fondosbanamex.com
Distribuidora (s)
www.accival.com.mx / www.banamex.com
Tipo
Deuda
Clasificacin
Clave y Serie
Accionaria
Posibles
adquirientes
Montos Mnimos de
Inversin ($)
Mnimo:
Clave de pizarra
BNMUDI+
M2-A
Calificacin
AAA(mex)/7F
Fecha de autorizacin
N.A.
Personas Morales
Mximo:
Importante
100000000
El valor de una sociedad de inversin, cualquiera que sea su poltica de inversin, est
sujeta a la fluctuacin de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener
ganancias y prdidas.
Objetivo de inversin
BNMUDI+ es un fondo que invierte predominantemente en bonos denominados en
UDIs y buscar ofrecer un rendimiento competitivo con respecto a los rendimientos de
los valores gubernamentales denominados en UDIs. BNMUDI+ invertir exclusivamente
en instrumentos de deuda denominados en UDIs o en pesos mexicanos. Dichos
instrumentos podrn ser a cualquier plazo y podrn ser emitidos por cualquier entidad
mexicana o extranjera. Tambin invertir en valores respaldados por activos. BNMUDI+
no podr invertir en instrumentos financieros derivados.
El horizonte de inversin que se estima o considera adecuado para que el inversionista
mantenga su inversin en BNMUDI+ es mayor a 3 aos.
Existe un nivel de riesgo alto de que la sociedad no cuente con los valores necesarios
para recomprar las solicitudes de venta de los inversionistas.
Informacin relevante
BNMUDI+ no tiene informacin relevante que informar a sus inversionistas, ni est
sujeta a ningn proceso legal.
Valor en Riesgo de la cartera de inversin respecto de sus activos netos: 1.5% con una
probabilidad de 95%. La prdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede
enfrentar la sociedad de inversin en el lapso de un da, es de $ 15 pesos por cada $
1000 pesos invertidos. (Este dato es slo una estimacin, las expectativas de prdidas
podran ser mayores, incluso por el monto total de la inversin realizada).La definicin
de valor en riesgo es vlida nicamente en condiciones normales de mercado.
M2-A
ndice de Referencia
BNMUDI+
Emisora
PiPG-Real CI
ltimo
mes
ltimos 3 ltimos
mes
12 meses
2015
2014
2013
Rendimiento
Bruto
-11.27
-4.31
5.84
-2.25
10.27
-5.23
Rendimiento
Neto
-13.54
-6.57
3.45
-4.47
7.77
-7.37
Tasa libre de
Riesgo (Cetes
28 das)
4.38
4.23
3.72
3.03
3.07
3.89
-15.31
-5.07
6.04
-1.87
11.02
-4.07
ndice de
Referencia
Nombre
UDIBONO
Gubernamental
UDIBONO
401115
Gubernamental
UDIBONO
251204
Gubernamental
UDIBONO
351122
Gubernamental
UDIBONO
Gubernamental
461108
UDIBONO
190613
Gubernamental
201210
UDIBONO
Gubernamental
UDIBONO
220609
Gubernamental
PEMEX
09U
Gubernamental
171214
Privado
GS 1-06
Cartera Total
Tipo
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Cartera de Inversin
Monto
570,395,954
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*Las comisiones presentadas en esta tabla corresponden al Banco Nacional de Mxico, S.A., siendo este el
distribuidor ms representativo del fondo; las comisiones cobradas por otros distribuidores deben ser
consultadas con los mismos.
%
2.03
0.00
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1.69
(*) Serie ms representativa en funcin al nmero de clientes. (**)Los importes que se muestran son estimados en
base de un monto por cada $ 1000 pesos invertidos.
Liquidez
Diaria
Recepcin de rdenes
Horario
Ejecucin de operaciones
Lmites de recompra
20%
Liquidacin de operaciones
Diferencial*
La sociedad de inversin ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podr aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial
sobre el precio actualizado de valuacin de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en la sociedad.
Prestadores de Servicios
Advertencias
Operadora
Distribuidora (s)
Valuadora
Institucin
calificadora de
valores
Contacto
No. Telefnico
Horario
Operadora
www.fondosbanamex.com
Distribuidora (s)
www.accival.com.mx / www.banamex.com
Tipo
Deuda
Clasificacin
Clave y Serie
Accionaria
Posibles
adquirientes
Montos Mnimos de
Inversin ($)
Mnimo:
Clave de pizarra
BNMUDI+
B0-E
Calificacin
AAA(mex)/7F
Fecha de autorizacin
Importante
N.A.
Mximo:
N.A.
El valor de una sociedad de inversin, cualquiera que sea su poltica de inversin, est
sujeta a la fluctuacin de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener
ganancias y prdidas.
Objetivo de inversin
BNMUDI+ es un fondo que invierte predominantemente en bonos denominados en
UDIs y buscar ofrecer un rendimiento competitivo con respecto a los rendimientos de
los valores gubernamentales denominados en UDIs. BNMUDI+ invertir exclusivamente
en instrumentos de deuda denominados en UDIs o en pesos mexicanos. Dichos
instrumentos podrn ser a cualquier plazo y podrn ser emitidos por cualquier entidad
mexicana o extranjera. Tambin invertir en valores respaldados por activos. BNMUDI+
no podr invertir en instrumentos financieros derivados.
El horizonte de inversin que se estima o considera adecuado para que el inversionista
mantenga su inversin en BNMUDI+ es mayor a 3 aos.
Existe un nivel de riesgo alto de que la sociedad no cuente con los valores necesarios
para recomprar las solicitudes de venta de los inversionistas.
Informacin relevante
BNMUDI+ no tiene informacin relevante que informar a sus inversionistas, ni est
sujeta a ningn proceso legal.
Valor en Riesgo de la cartera de inversin respecto de sus activos netos: 1.5% con una
probabilidad de 95%. La prdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede
enfrentar la sociedad de inversin en el lapso de un da, es de $ 15 pesos por cada $
1000 pesos invertidos. (Este dato es slo una estimacin, las expectativas de prdidas
podran ser mayores, incluso por el monto total de la inversin realizada).La definicin
de valor en riesgo es vlida nicamente en condiciones normales de mercado.
ndice de Referencia
BNMUDI+
Emisora
PiPG-Real CI
B0-E
ltimo
mes
ltimos 3 ltimos
mes
12 meses
2015
2014
2013
Rendimiento
Bruto
-11.24
-4.28
5.87
-2.23
10.28
-5.22
Rendimiento
Neto
-11.81
-4.85
5.27
-2.79
9.66
-5.76
Tasa libre de
Riesgo (Cetes
28 das)
4.38
4.23
3.72
3.03
3.07
3.89
-15.31
-5.07
6.04
-1.87
11.02
-4.07
ndice de
Referencia
Nombre
UDIBONO
Gubernamental
UDIBONO
401115
Gubernamental
UDIBONO
251204
Gubernamental
UDIBONO
351122
Gubernamental
UDIBONO
Gubernamental
461108
UDIBONO
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Gubernamental
201210
UDIBONO
Gubernamental
UDIBONO
220609
Gubernamental
PEMEX
09U
Gubernamental
171214
Privado
GS 1-06
Cartera Total
Tipo
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Cartera de Inversin
Monto
570,395,954
568,786,845
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252,183,360
221,786,282
149,325,262
90,888,458
82,824,083
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19.12
19.07
13.17
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*Las comisiones presentadas en esta tabla corresponden al Banco Nacional de Mxico, S.A., siendo este el
distribuidor ms representativo del fondo; las comisiones cobradas por otros distribuidores deben ser
consultadas con los mismos.
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1.69
(*) Serie ms representativa en funcin al nmero de clientes. (**)Los importes que se muestran son estimados en
base de un monto por cada $ 1000 pesos invertidos.
Liquidez
Diaria
Recepcin de rdenes
Horario
Ejecucin de operaciones
Lmites de recompra
20%
Liquidacin de operaciones
Diferencial*
La sociedad de inversin ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podr aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial
sobre el precio actualizado de valuacin de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en la sociedad.
Prestadores de Servicios
Advertencias
Operadora
Distribuidora (s)
Valuadora
Institucin
calificadora de
valores
Contacto
No. Telefnico
Horario
Operadora
www.fondosbanamex.com
Distribuidora (s)
www.accival.com.mx / www.banamex.com
Tipo
Deuda
Clasificacin
Clave y Serie
Accionaria
Posibles
adquirientes
Montos Mnimos de
Inversin ($)
Mnimo:
Clave de pizarra
BNMUDI+
B1-A
Calificacin
AAA(mex)/7F
Fecha de autorizacin
50000001
Personas Fsicas
Mximo:
Importante
200000000
El valor de una sociedad de inversin, cualquiera que sea su poltica de inversin, est
sujeta a la fluctuacin de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener
ganancias y prdidas.
Objetivo de inversin
BNMUDI+ es un fondo que invierte predominantemente en bonos denominados en
UDIs y buscar ofrecer un rendimiento competitivo con respecto a los rendimientos de
los valores gubernamentales denominados en UDIs. BNMUDI+ invertir exclusivamente
en instrumentos de deuda denominados en UDIs o en pesos mexicanos. Dichos
instrumentos podrn ser a cualquier plazo y podrn ser emitidos por cualquier entidad
mexicana o extranjera. Tambin invertir en valores respaldados por activos. BNMUDI+
no podr invertir en instrumentos financieros derivados.
El horizonte de inversin que se estima o considera adecuado para que el inversionista
mantenga su inversin en BNMUDI+ es mayor a 3 aos.
Existe un nivel de riesgo alto de que la sociedad no cuente con los valores necesarios
para recomprar las solicitudes de venta de los inversionistas.
Informacin relevante
BNMUDI+ no tiene informacin relevante que informar a sus inversionistas, ni est
sujeta a ningn proceso legal.
Valor en Riesgo de la cartera de inversin respecto de sus activos netos: 1.5% con una
probabilidad de 95%. La prdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede
enfrentar la sociedad de inversin en el lapso de un da, es de $ 15 pesos por cada $
1000 pesos invertidos. (Este dato es slo una estimacin, las expectativas de prdidas
podran ser mayores, incluso por el monto total de la inversin realizada).La definicin
de valor en riesgo es vlida nicamente en condiciones normales de mercado.
ndice de Referencia
BNMUDI+
Emisora
PiPG-Real CI
B1-A
ltimo
mes
ltimos 3 ltimos
mes
12 meses
2015
2014
2013
Rendimiento
Bruto
-11.26
-4.30
5.86
-2.24
10.27
-5.23
Rendimiento
Neto
-12.39
-5.43
4.65
-3.36
9.02
-6.31
Tasa libre de
Riesgo (Cetes
28 das)
4.38
4.23
3.72
3.03
3.07
3.89
-15.31
-5.07
6.04
-1.87
11.02
-4.07
ndice de
Referencia
Nombre
UDIBONO
Gubernamental
UDIBONO
401115
Gubernamental
UDIBONO
251204
Gubernamental
UDIBONO
351122
Gubernamental
UDIBONO
Gubernamental
461108
UDIBONO
190613
Gubernamental
201210
UDIBONO
Gubernamental
UDIBONO
220609
Gubernamental
PEMEX
09U
Gubernamental
171214
Privado
GS 1-06
Cartera Total
Tipo
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Cartera de Inversin
Monto
570,395,954
568,786,845
392,858,084
291,156,646
259,805,635
252,183,360
221,786,282
149,325,262
90,888,458
82,824,083
2,983,136,003
19.12
19.07
13.17
9.76
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*Las comisiones presentadas en esta tabla corresponden al Banco Nacional de Mxico, S.A., siendo este el
distribuidor ms representativo del fondo; las comisiones cobradas por otros distribuidores deben ser
consultadas con los mismos.
%
1.02
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0.00
1.69
(*) Serie ms representativa en funcin al nmero de clientes. (**)Los importes que se muestran son estimados en
base de un monto por cada $ 1000 pesos invertidos.
Liquidez
Diaria
Recepcin de rdenes
Horario
Ejecucin de operaciones
Lmites de recompra
20%
Liquidacin de operaciones
Diferencial*
La sociedad de inversin ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podr aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial
sobre el precio actualizado de valuacin de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en la sociedad.
Prestadores de Servicios
Advertencias
Operadora
Distribuidora (s)
Valuadora
Institucin
calificadora de
valores
Contacto
No. Telefnico
Horario
Operadora
www.fondosbanamex.com
Distribuidora (s)
www.accival.com.mx / www.banamex.com
Tipo
Deuda
Clasificacin
Clave y Serie
Accionaria
Posibles
adquirientes
Montos Mnimos de
Inversin ($)
Mnimo:
Clave de pizarra
BNMUDI+
B2-A
Calificacin
AAA(mex)/7F
Fecha de autorizacin
N.A.
Personas Fsicas
Mximo:
Importante
50000000
El valor de una sociedad de inversin, cualquiera que sea su poltica de inversin, est
sujeta a la fluctuacin de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener
ganancias y prdidas.
Objetivo de inversin
BNMUDI+ es un fondo que invierte predominantemente en bonos denominados en
UDIs y buscar ofrecer un rendimiento competitivo con respecto a los rendimientos de
los valores gubernamentales denominados en UDIs. BNMUDI+ invertir exclusivamente
en instrumentos de deuda denominados en UDIs o en pesos mexicanos. Dichos
instrumentos podrn ser a cualquier plazo y podrn ser emitidos por cualquier entidad
mexicana o extranjera. Tambin invertir en valores respaldados por activos. BNMUDI+
no podr invertir en instrumentos financieros derivados.
El horizonte de inversin que se estima o considera adecuado para que el inversionista
mantenga su inversin en BNMUDI+ es mayor a 3 aos.
Existe un nivel de riesgo alto de que la sociedad no cuente con los valores necesarios
para recomprar las solicitudes de venta de los inversionistas.
Informacin relevante
BNMUDI+ no tiene informacin relevante que informar a sus inversionistas, ni est
sujeta a ningn proceso legal.
Valor en Riesgo de la cartera de inversin respecto de sus activos netos: 1.5% con una
probabilidad de 95%. La prdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede
enfrentar la sociedad de inversin en el lapso de un da, es de $ 15 pesos por cada $
1000 pesos invertidos. (Este dato es slo una estimacin, las expectativas de prdidas
podran ser mayores, incluso por el monto total de la inversin realizada).La definicin
de valor en riesgo es vlida nicamente en condiciones normales de mercado.
ndice de Referencia
BNMUDI+
Emisora
PiPG-Real CI
B2-A
ltimo
mes
ltimos 3 ltimos
mes
12 meses
2015
2014
2013
Rendimiento
Bruto
-11.33
-4.36
5.79
-2.31
10.21
-5.28
Rendimiento
Neto
-13.59
-6.62
3.39
-4.52
7.71
-7.42
Tasa libre de
Riesgo (Cetes
28 das)
4.38
4.23
3.72
3.03
3.07
3.89
-15.31
-5.07
6.04
-1.87
11.02
-4.07
ndice de
Referencia
Nombre
UDIBONO
Gubernamental
UDIBONO
401115
Gubernamental
UDIBONO
251204
Gubernamental
UDIBONO
351122
Gubernamental
UDIBONO
Gubernamental
461108
UDIBONO
190613
Gubernamental
201210
UDIBONO
Gubernamental
UDIBONO
220609
Gubernamental
PEMEX
09U
Gubernamental
171214
Privado
GS 1-06
Cartera Total
Tipo
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Cartera de Inversin
Monto
570,395,954
568,786,845
392,858,084
291,156,646
259,805,635
252,183,360
221,786,282
149,325,262
90,888,458
82,824,083
2,983,136,003
19.12
19.07
13.17
9.76
8.71
8.45
7.43
5.01
3.05
2.78
100%
%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
*Las comisiones presentadas en esta tabla corresponden al Banco Nacional de Mxico, S.A., siendo este el
distribuidor ms representativo del fondo; las comisiones cobradas por otros distribuidores deben ser
consultadas con los mismos.
%
2.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.03
$
1.69
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.69
$
1.69
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.69
(*) Serie ms representativa en funcin al nmero de clientes. (**)Los importes que se muestran son estimados en
base de un monto por cada $ 1000 pesos invertidos.
Liquidez
Diaria
Recepcin de rdenes
Horario
Ejecucin de operaciones
Lmites de recompra
20%
Liquidacin de operaciones
Diferencial*
La sociedad de inversin ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podr aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial
sobre el precio actualizado de valuacin de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en la sociedad.
Prestadores de Servicios
Advertencias
Operadora
Distribuidora (s)
Valuadora
Institucin
calificadora de
valores
Contacto
No. Telefnico
Horario
Operadora
www.fondosbanamex.com
Distribuidora (s)
www.accival.com.mx / www.banamex.com
Tipo
Deuda
Clasificacin
Clave de pizarra
Posibles
adquirientes
C0-A
Personas MNC y
Soc.Inv. Administradas
por entidades del
Gpo.Financiero
Banamex S.A.deC.V.y
subsidiarias
BNMUDI+
Calificacin
AAA(mex)/7F
Fecha de autorizacin
Importante
Montos Mnimos de
Inversin ($)
Clave y Serie
Accionaria
Mnimo:
N.A.
Mximo:
N.A.
El valor de una sociedad de inversin, cualquiera que sea su poltica de inversin, est
sujeta a la fluctuacin de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener
ganancias y prdidas.
Objetivo de inversin
BNMUDI+ es un fondo que invierte predominantemente en bonos denominados en
UDIs y buscar ofrecer un rendimiento competitivo con respecto a los rendimientos de
los valores gubernamentales denominados en UDIs. BNMUDI+ invertir exclusivamente
en instrumentos de deuda denominados en UDIs o en pesos mexicanos. Dichos
instrumentos podrn ser a cualquier plazo y podrn ser emitidos por cualquier entidad
mexicana o extranjera. Tambin invertir en valores respaldados por activos. BNMUDI+
no podr invertir en instrumentos financieros derivados.
El horizonte de inversin que se estima o considera adecuado para que el inversionista
mantenga su inversin en BNMUDI+ es mayor a 3 aos.
Existe un nivel de riesgo alto de que la sociedad no cuente con los valores necesarios
para recomprar las solicitudes de venta de los inversionistas.
Informacin relevante
BNMUDI+ no tiene informacin relevante que informar a sus inversionistas, ni est
sujeta a ningn proceso legal.
Valor en Riesgo de la cartera de inversin respecto de sus activos netos: 1.5% con una
probabilidad de 95%. La prdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede
enfrentar la sociedad de inversin en el lapso de un da, es de $ 15 pesos por cada $
1000 pesos invertidos. (Este dato es slo una estimacin, las expectativas de prdidas
podran ser mayores, incluso por el monto total de la inversin realizada).La definicin
de valor en riesgo es vlida nicamente en condiciones normales de mercado.
ndice de Referencia
BNMUDI+
Emisora
PiPG-Real CI
C0-A
ltimo
mes
ltimos 3 ltimos
mes
12 meses
2015
2014
2013
Rendimiento
Bruto
-10.78
-3.83
6.39
-1.68
10.90
-4.73
Rendimiento
Neto
-10.78
-3.83
6.39
-1.68
10.90
-4.73
Tasa libre de
Riesgo (Cetes
28 das)
4.38
4.23
3.72
3.03
3.07
3.89
-15.31
-5.07
6.04
-1.87
11.02
-4.07
ndice de
Referencia
Nombre
UDIBONO
Gubernamental
UDIBONO
401115
Gubernamental
UDIBONO
251204
Gubernamental
UDIBONO
351122
Gubernamental
UDIBONO
Gubernamental
461108
UDIBONO
190613
Gubernamental
201210
UDIBONO
Gubernamental
UDIBONO
220609
Gubernamental
PEMEX
09U
Gubernamental
171214
Privado
GS 1-06
Cartera Total
Tipo
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Cartera de Inversin
Monto
570,395,954
568,786,845
392,858,084
291,156,646
259,805,635
252,183,360
221,786,282
149,325,262
90,888,458
82,824,083
2,983,136,003
19.12
19.07
13.17
9.76
8.71
8.45
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5.01
3.05
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100%
%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
*Las comisiones presentadas en esta tabla corresponden al Banco Nacional de Mxico, S.A., siendo este el
distribuidor ms representativo del fondo; las comisiones cobradas por otros distribuidores deben ser
consultadas con los mismos.
%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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$
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0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
$
1.69
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.69
(*) Serie ms representativa en funcin al nmero de clientes. (**)Los importes que se muestran son estimados en
base de un monto por cada $ 1000 pesos invertidos.
Liquidez
Diaria
Recepcin de rdenes
Horario
Ejecucin de operaciones
Lmites de recompra
20%
Liquidacin de operaciones
Diferencial*
La sociedad de inversin ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podr aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial
sobre el precio actualizado de valuacin de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en la sociedad.
Prestadores de Servicios
Advertencias
Operadora
Distribuidora (s)
Valuadora
Institucin
calificadora de
valores
Contacto
No. Telefnico
Horario
Operadora
www.fondosbanamex.com
Distribuidora (s)
www.accival.com.mx / www.banamex.com
Tipo
Deuda
Clasificacin
Clave y Serie
Accionaria
Posibles
adquirientes
Montos Mnimos de
Inversin ($)
Mnimo:
Clave de pizarra
BNMUDI+
C0-B
Calificacin
AAA(mex)/7F
Fecha de autorizacin
Importante
N.A.
Personas Morales No
Contribuyentes
Mximo:
N.A.
El valor de una sociedad de inversin, cualquiera que sea su poltica de inversin, est
sujeta a la fluctuacin de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener
ganancias y prdidas.
Objetivo de inversin
BNMUDI+ es un fondo que invierte predominantemente en bonos denominados en
UDIs y buscar ofrecer un rendimiento competitivo con respecto a los rendimientos de
los valores gubernamentales denominados en UDIs. BNMUDI+ invertir exclusivamente
en instrumentos de deuda denominados en UDIs o en pesos mexicanos. Dichos
instrumentos podrn ser a cualquier plazo y podrn ser emitidos por cualquier entidad
mexicana o extranjera. Tambin invertir en valores respaldados por activos. BNMUDI+
no podr invertir en instrumentos financieros derivados.
El horizonte de inversin que se estima o considera adecuado para que el inversionista
mantenga su inversin en BNMUDI+ es mayor a 3 aos.
Existe un nivel de riesgo alto de que la sociedad no cuente con los valores necesarios
para recomprar las solicitudes de venta de los inversionistas.
Informacin relevante
BNMUDI+ no tiene informacin relevante que informar a sus inversionistas, ni est
sujeta a ningn proceso legal.
Valor en Riesgo de la cartera de inversin respecto de sus activos netos: 1.5% con una
probabilidad de 95%. La prdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede
enfrentar la sociedad de inversin en el lapso de un da, es de $ 15 pesos por cada $
1000 pesos invertidos. (Este dato es slo una estimacin, las expectativas de prdidas
podran ser mayores, incluso por el monto total de la inversin realizada).La definicin
de valor en riesgo es vlida nicamente en condiciones normales de mercado.
ndice de Referencia
BNMUDI+
Emisora
PiPG-Real CI
C0-B
ltimo
mes
ltimos 3 ltimos
mes
12 meses
2015
2014
2013
Rendimiento
Bruto
-10.78
-3.83
6.39
-1.68
10.90
-4.73
Rendimiento
Neto
-11.07
-4.11
6.09
-1.96
10.58
-5.00
Tasa libre de
Riesgo (Cetes
28 das)
4.38
4.23
3.72
3.03
3.07
3.89
-15.31
-5.07
6.04
-1.87
11.02
-4.07
ndice de
Referencia
Nombre
UDIBONO
Gubernamental
UDIBONO
401115
Gubernamental
UDIBONO
251204
Gubernamental
UDIBONO
351122
Gubernamental
UDIBONO
Gubernamental
461108
UDIBONO
190613
Gubernamental
201210
UDIBONO
Gubernamental
UDIBONO
220609
Gubernamental
PEMEX
09U
Gubernamental
171214
Privado
GS 1-06
Cartera Total
Tipo
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Cartera de Inversin
Monto
570,395,954
568,786,845
392,858,084
291,156,646
259,805,635
252,183,360
221,786,282
149,325,262
90,888,458
82,824,083
2,983,136,003
19.12
19.07
13.17
9.76
8.71
8.45
7.43
5.01
3.05
2.78
100%
%
0.00
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0.00
$
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
*Las comisiones presentadas en esta tabla corresponden al Banco Nacional de Mxico, S.A., siendo este el
distribuidor ms representativo del fondo; las comisiones cobradas por otros distribuidores deben ser
consultadas con los mismos.
%
0.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.25
$
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0.00
0.00
0.21
$
1.69
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.69
(*) Serie ms representativa en funcin al nmero de clientes. (**)Los importes que se muestran son estimados en
base de un monto por cada $ 1000 pesos invertidos.
Liquidez
Diaria
Recepcin de rdenes
Horario
Ejecucin de operaciones
Lmites de recompra
20%
Liquidacin de operaciones
Diferencial*
La sociedad de inversin ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podr aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial
sobre el precio actualizado de valuacin de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en la sociedad.
Prestadores de Servicios
Advertencias
Operadora
Distribuidora (s)
Valuadora
Institucin
calificadora de
valores
Contacto
No. Telefnico
Horario
Operadora
www.fondosbanamex.com
Distribuidora (s)
www.accival.com.mx / www.banamex.com
Tipo
Deuda
Clasificacin
Clave de pizarra
Posibles
adquirientes
M0-A
Soc.Inv. Administradas
por entidades del
Grupo Financiero
Banamex S.A.de C.V. y
sus subsidiarias.
BNMUDI+
Calificacin
AAA(mex)/7F
Fecha de autorizacin
Importante
Montos Mnimos de
Inversin ($)
Clave y Serie
Accionaria
Mnimo:
N.A.
Mximo:
N.A.
El valor de una sociedad de inversin, cualquiera que sea su poltica de inversin, est
sujeta a la fluctuacin de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener
ganancias y prdidas.
Objetivo de inversin
BNMUDI+ es un fondo que invierte predominantemente en bonos denominados en
UDIs y buscar ofrecer un rendimiento competitivo con respecto a los rendimientos de
los valores gubernamentales denominados en UDIs. BNMUDI+ invertir exclusivamente
en instrumentos de deuda denominados en UDIs o en pesos mexicanos. Dichos
instrumentos podrn ser a cualquier plazo y podrn ser emitidos por cualquier entidad
mexicana o extranjera. Tambin invertir en valores respaldados por activos. BNMUDI+
no podr invertir en instrumentos financieros derivados.
El horizonte de inversin que se estima o considera adecuado para que el inversionista
mantenga su inversin en BNMUDI+ es mayor a 3 aos.
Existe un nivel de riesgo alto de que la sociedad no cuente con los valores necesarios
para recomprar las solicitudes de venta de los inversionistas.
Informacin relevante
BNMUDI+ no tiene informacin relevante que informar a sus inversionistas, ni est
sujeta a ningn proceso legal.
Valor en Riesgo de la cartera de inversin respecto de sus activos netos: 1.5% con una
probabilidad de 95%. La prdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede
enfrentar la sociedad de inversin en el lapso de un da, es de $ 15 pesos por cada $
1000 pesos invertidos. (Este dato es slo una estimacin, las expectativas de prdidas
podran ser mayores, incluso por el monto total de la inversin realizada).La definicin
de valor en riesgo es vlida nicamente en condiciones normales de mercado.
M0-A
ndice de Referencia
BNMUDI+
Emisora
PiPG-Real CI
ltimo
mes
ltimos 3 ltimos
mes
12 meses
2015
2014
2013
Rendimiento
Bruto
-11.22
-4.26
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
Rendimiento
Neto
-11.22
-4.26
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
Tasa libre de
Riesgo (Cetes
28 das)
4.38
4.23
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
-15.31
-5.07
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
ndice de
Referencia
Nombre
UDIBONO
Gubernamental
UDIBONO
401115
Gubernamental
UDIBONO
251204
Gubernamental
UDIBONO
351122
Gubernamental
UDIBONO
Gubernamental
461108
UDIBONO
190613
Gubernamental
201210
UDIBONO
Gubernamental
UDIBONO
220609
Gubernamental
PEMEX
09U
Gubernamental
171214
Privado
GS 1-06
Cartera Total
Tipo
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Cartera de Inversin
Monto
570,395,954
568,786,845
392,858,084
291,156,646
259,805,635
252,183,360
221,786,282
149,325,262
90,888,458
82,824,083
2,983,136,003
19.12
19.07
13.17
9.76
8.71
8.45
7.43
5.01
3.05
2.78
100%
%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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$
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
*Las comisiones presentadas en esta tabla corresponden al Banco Nacional de Mxico, S.A., siendo este el
distribuidor ms representativo del fondo; las comisiones cobradas por otros distribuidores deben ser
consultadas con los mismos.
%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
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0.00
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$
1.69
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.69
(*) Serie ms representativa en funcin al nmero de clientes. (**)Los importes que se muestran son estimados en
base de un monto por cada $ 1000 pesos invertidos.
Liquidez
Diaria
Recepcin de rdenes
Horario
Ejecucin de operaciones
Lmites de recompra
20%
Liquidacin de operaciones
Diferencial*
La sociedad de inversin ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podr aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial
sobre el precio actualizado de valuacin de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en la sociedad.
Prestadores de Servicios
Advertencias
Operadora
Distribuidora (s)
Valuadora
Institucin
calificadora de
valores
Contacto
No. Telefnico
Horario
Operadora
www.fondosbanamex.com
Distribuidora (s)
www.accival.com.mx / www.banamex.com
Tipo
Deuda
Clasificacin
Clave y Serie
Accionaria
Posibles
adquirientes
Montos Mnimos de
Inversin ($)
Mnimo:
Clave de pizarra
BNMUDI+
B0-D
Calificacin
AAA(mex)/7F
Fecha de autorizacin
200000001
Personas Fsicas
Mximo:
Importante
N.A.
El valor de una sociedad de inversin, cualquiera que sea su poltica de inversin, est
sujeta a la fluctuacin de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener
ganancias y prdidas.
Objetivo de inversin
BNMUDI+ es un fondo que invierte predominantemente en bonos denominados en
UDIs y buscar ofrecer un rendimiento competitivo con respecto a los rendimientos de
los valores gubernamentales denominados en UDIs. BNMUDI+ invertir exclusivamente
en instrumentos de deuda denominados en UDIs o en pesos mexicanos. Dichos
instrumentos podrn ser a cualquier plazo y podrn ser emitidos por cualquier entidad
mexicana o extranjera. Tambin invertir en valores respaldados por activos. BNMUDI+
no podr invertir en instrumentos financieros derivados.
El horizonte de inversin que se estima o considera adecuado para que el inversionista
mantenga su inversin en BNMUDI+ es mayor a 3 aos.
Existe un nivel de riesgo alto de que la sociedad no cuente con los valores necesarios
para recomprar las solicitudes de venta de los inversionistas.
Informacin relevante
BNMUDI+ no tiene informacin relevante que informar a sus inversionistas, ni est
sujeta a ningn proceso legal.
Valor en Riesgo de la cartera de inversin respecto de sus activos netos: 1.5% con una
probabilidad de 95%. La prdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede
enfrentar la sociedad de inversin en el lapso de un da, es de $ 15 pesos por cada $
1000 pesos invertidos. (Este dato es slo una estimacin, las expectativas de prdidas
podran ser mayores, incluso por el monto total de la inversin realizada).La definicin
de valor en riesgo es vlida nicamente en condiciones normales de mercado.
ndice de Referencia
BNMUDI+
Emisora
PiPG-Real CI
B0-D
ltimo
mes
ltimos 3 ltimos
mes
12 meses
2015
2014
2013
Rendimiento
Bruto
N.A.*
N.A.*
N.A.*
N.A.*
N.A.*
N.A.*
Rendimiento
Neto
N.A.*
N.A.*
N.A.*
N.A.*
N.A.*
N.A.*
Tasa libre de
Riesgo (Cetes
28 das)
N.A.*
N.A.*
N.A.*
N.A.*
N.A.*
N.A.*
ndice de
Referencia
N.A.*
N.A.*
N.A.*
N.A.*
N.A.*
N.A.*
Nombre
UDIBONO
Gubernamental
UDIBONO
401115
Gubernamental
UDIBONO
251204
Gubernamental
UDIBONO
351122
Gubernamental
UDIBONO
Gubernamental
461108
UDIBONO
190613
Gubernamental
201210
UDIBONO
Gubernamental
UDIBONO
220609
Gubernamental
PEMEX
09U
Gubernamental
171214
Privado
GS 1-06
Cartera Total
Tipo
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Cartera de Inversin
Monto
570,395,954
568,786,845
392,858,084
291,156,646
259,805,635
252,183,360
221,786,282
149,325,262
90,888,458
82,824,083
2,983,136,003
19.12
19.07
13.17
9.76
8.71
8.45
7.43
5.01
3.05
2.78
100%
%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
*Las comisiones presentadas en esta tabla corresponden al Banco Nacional de Mxico, S.A., siendo este el
distribuidor ms representativo del fondo; las comisiones cobradas por otros distribuidores deben ser
consultadas con los mismos.
%
0.76
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.76
$
0.63
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.63
$
1.69
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.69
(*) Serie ms representativa en funcin al nmero de clientes. (**)Los importes que se muestran son estimados en
base de un monto por cada $ 1000 pesos invertidos.
Liquidez
Diaria
Recepcin de rdenes
Horario
Ejecucin de operaciones
Lmites de recompra
20%
Liquidacin de operaciones
Diferencial*
La sociedad de inversin ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podr aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial
sobre el precio actualizado de valuacin de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en la sociedad.
Prestadores de Servicios
Advertencias
Operadora
Distribuidora (s)
Valuadora
Institucin
calificadora de
valores
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No. Telefnico
Horario
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Distribuidora (s)
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