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P_TYPE

Rfrence :
P_REF/P_REVISION

P_TITLE

Date dapplication :
P_APPLICATION_DATE

P_TITLE

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P_TYPE

Rfrence :
P_REF/P_REVISION

P_TITLE

Date dapplication :
P_APPLICATION_DATE

CIRCUIT DE VALIDATION

NOMS ET FONCTIONS

DATE DE SIGNATURE

QUALITE SI

ACT_PARTICIPANTS_SIGN1

ACT_PARTICIPANTS_DAT
E_SIGN1_NOTIME

REFERENT
TECHNIQUE /
METIER

ACT_PARTICIPANTS_SIGN2

ACT_PARTICIPANTS_DAT
E_SIGN2_NOTIME

DESTINATAIRES
NOMS ET/OU FONCTIONS
P_RECIPIENTS_PERSONS
P_RECIPIENTS_FUNCTIONS

SUIVI DES MODIFICATIONS


Objet : P_REVISION_COMMENT

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P_TYPE

Rfrence :
P_REF/P_REVISION

P_TITLE

Date dapplication :
P_APPLICATION_DATE

OBJET ET DOMAINE DAPPLICATION...........................................................................................4

PERSONNES CONCERNEES ET RESPONSABILITES..................................................................4

DOCUMENTS DE REFERENCE / DOCUMENTS ASSOCIES..........................................................4

EVALUATION ET REVISION DU DOCUMENT.................................................................................4

DESCRIPTION UTILISATEUR.......................................................................................................... 5

5.1

Description de la solution........................................................................................................................... 5

5.2

Rgles de gestion...................................................................................................................................... 16

5.3

Ecran de slection..................................................................................................................................... 16

5.4

Restitution des donnes........................................................................................................................... 16

5.5

Maquette du formulaire............................................................................................................................. 16

5.6

Rgles de correspondance....................................................................................................................... 17

5.7

Politique de gestion des erreurs.............................................................................................................. 17

DROITS DACCES.......................................................................................................................... 18

DESCRIPTION TECHNIQUE.......................................................................................................... 19

7.1

Paramtrage............................................................................................................................................... 19

7.2

Dveloppement.......................................................................................................................................... 19

7.3

Autres lments techniques..................................................................................................................... 20

TESTS UNITAIRES......................................................................................................................... 20

DEFINITIONS ET ABREVIATIONS.................................................................................................21

10

ANNEXES....................................................................................................................................... 22

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P_TYPE

Rfrence :
P_REF/P_REVISION

P_TITLE

Date dapplication :
P_APPLICATION_DATE

OBJET ET DOMAINE DAPPLICATION

Ce document a pour objet de prsenter la cration dans SAP du fichier dinterface vers FCRS.
Ce document sapplique au DPG-PR13-03-02 CONSOLIDATION VERS FCRS
2

PERSONNES CONCERNEES ET RESPONSABILITES

Ce document concerne la consolidation lgale.

DOCUMENTS DE REFERENCE / DOCUMENTS ASSOCIES

P_LINKS_TO
P_LINKS_FROM

EVALUATION ET REVISION DU DOCUMENT

Ce document doit tre rvis une fois tous les cinq ans ou selon le besoin.

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P_TYPE

Rfrence :
P_REF/P_REVISION

P_TITLE

Date dapplication :
P_APPLICATION_DATE

DESCRIPTION UTILISATEUR

1.1 Description de la solution


Schma du processus :
Schma gnral du processus de clture
Les tapes de traitement dans SAP sont les suivantes pour la cration du fichier dinterface :

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P_TYPE

Rfrence :
P_REF/P_REVISION

P_TITLE

Date dapplication :
P_APPLICATION_DATE

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P_TYPE

Rfrence :
P_REF/P_REVISION

P_TITLE

Date dapplication :
P_APPLICATION_DATE

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P_TYPE

Rfrence :
P_REF/P_REVISION

P_TITLE

Date dapplication :
P_APPLICATION_DATE

Ecran de slection et les rgles de gestion associes :

1
2
3
4
5

7
9

10

Liste

Obligatoire

Nom du champ

Intervalle

Position

11

Rgles / remarques

1.
2.

Bouton de sauvegarde
Bouton dexcution ou
slections de la variante

NA

NA

NA

NA

NA

NA

3.

Socit

Non

Oui

Non

4.
5.

Exercice comptable
Priode

Non

Oui

Non

Non

Oui

Non

Numro du mois comptable prendre en


compte :de 01 16 en intgrant les 4 priodes
spciales de dcembre.

6.

Ledger

Non

Oui

Non

Par dfaut le Ledger principal 0L est slectionn.


Sinon un Ledger secondaire peut tre slectionn

Icone de sauvegarde de variante de slection


Une fois le fichier slectionn, le bouton
d'excution permet de tlcharger le fichier pour
traitement.
Indiquer le code socit SAP concern par la
consolidation

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Rfrence :
P_REF/P_REVISION

P_TITLE

Date dapplication :
P_APPLICATION_DATE

Liste

Obligatoire

Intervalle

Position

Nom du champ

P_TYPE

7.

Radio bouton
fichier dinterface

8.

Radio
bouton
sparateur dcimal

NA

NA

NA

9.

Radio
bouton
Suppression
des
VARITIO
Chemin d'accs

NA

NA

NA

NA

Oui

NA

Mise en forme report


ALV

NA

Non

NA

10.
11.

choix

Rgles / remarques

Ce radio bouton permet de slectionner suivant les


cas :
La balance interco uniquement
La balance interco et la balance gnrale
Rpartition Solde Globale
Ce radio bouton permet de slectionner le
sparateur dcimal utilis dans export de fichier:
Sparateur dcimal virgule : ,
Sparateur dcimal point : ,
Cette coche permet de supprimer le type
VARIATIO
Rpertoire local de dpt du fichier seul les
fichiers en extension csv sont affichs dans le
rpertoire
Mise en forme ALV pour report dinterface

Les rgles de gestions lies aux paramtres de slection sont les suivantes :
N rgle de gestion

Description

RS01

Les donnes socit / exercice fiscal / priode comptable / Ledger sont


obligatoires dans les paramtres de slection

RS02

Le ledger principal 0L est slectionn par dfaut

RS03

Les exercices sont grs en exercice civil uniquement.


Si la version dexercice du Ledger secondaire slectionn diffre de la
version dexercice du Ledger principal (exercice civil), un message derreur
est affich :
FR : Les exercices dcals ne sont pas gr par le programme. Veuillez
slectionner le Ledger principal 0L gr en exercice civil
EN : Non calendar fiscal year are not managed by this program. Please
select the main Ledger 0L managed in calendar fiscal year
Le radio bouton choix du fichier dinterface permet de slectionner :
Option dexport du fichier dinterface avec uniquement les lignes
interco
Option dexport du fichier dinterface avec les lignes interco et les
lignes de balance

RS04

Le format du fichier est identique pour chacune de ces options

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N rgle de gestion

P_TYPE

Rfrence :
P_REF/P_REVISION

P_TITLE

Date dapplication :
P_APPLICATION_DATE
Description

RS05

Le radio bouton sparateur dcimal virgule , est slectionn par dfaut

RS06

Filtre des fichiers csv: seuls les fichiers avec extension csv sont affichs
pour affichage de fichiers dans les rpertoires

RS07

La slection dun rpertoire local de dpt est une donne obligatoire

RS08

Le programme est excut par transaction Z13_INTERFACE_FCRS


Cration du fichier dinterface pour FCRS (FR)
Creation of interface file for FCRS (EN)

RS09
RS : Rgle de Slection
RC : Rgle de Contrle
RT : Rgle de Traitement

Dtails de ltat de reporting avant extraction vers FCRS pour analyse du mtier
Ce reporting a pour objectif de rendre lisible lextract FCRS par lem tier afin quil puisse faire lanalyse
en comparaison avec une balance gnrale.
Restitution :
N rgle de gestion

Description

Socit
Priode slectionn
Numro de compte
Socit Partenaire
Type de flux
Compte de bilan
Socit FCRS
Compte FCRS

Dtails de ltat de restitution image du fichier dinterface


Ltat est dtaill dans annexe 2 : SPE-PR13-03-02-01 Annexe 2 tat de restitution image du fichier
dinterface.

Dtails du fichier dinterface cr pour FCRS


Si ltat de restitution est conforme au rsultat attendu, la gnration du fichier dinterface est lance
manuellement par lutilisateur.
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P_TYPE

Rfrence :
P_REF/P_REVISION

P_TITLE

Date dapplication :
P_APPLICATION_DATE

Le format du fichier dinterface est dtaill dans annexe 1 : SPE-PR13-03-02-01 Annexe 1 format du
fichier dinterface :

Description des traitements dtaills raliss


Les traitements dtaills suivants sont raliss par le programme :
N rgle de gestion
RT01

RT02
RT03

Description
Un seul programme permet d'alimenter grce un seul fichier (cf RS04):
Les donnes de la balance interco uniquement
Les donnes de la balance gnrale et les balance interco
Les donnes de la balance interco reprsente les comptes suivis en interco
avec un tiers conso renseign en tiers filiale
Les balances interfaces interco et gnrale intgrent le bilan et le P&L

Les donnes du fichier dinterface et du report SAP comprennent :


- le solde des mouvements des comptes de bilan de lexercice en YTD
avec un dtail des codes mouvements FCRS.
- le solde final pour l'exercice de la balance. Dans ce cas le code
mouvement FCRS est aliment avec la valeur SF (solde final).
Les comptes de bilan sont alimentes avec les nouveaux +
mouvements de l'exercice et les comptes de P&L avec les mouvements
de l'exercice.

RT04

Les comptes non suivis en intercos sont identifis dans le programme par des
plages de comptes SAP. Par diffrence tous les autres comptes sont suivis en
intercos.
Dans ce cas ces comptes non suivis en intercos ne sont pas extraits de la
balance interco mme si des soldes interco existent pour ces comptes. Cest le
cas par exemple des comptes de TVA sur les oprations dachat et de vente
intercos qui seront alimentes automatiquement en interco et qui ne doivent pas
tre prsents dans la balance interco
Cette table est gre dans lannexe 5 SPE-PR13-03-02-01 Annexe 5 comptes
non suivis en interco.

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N rgle de gestion
RT05

P_TYPE

Rfrence :
P_REF/P_REVISION

P_TITLE

Date dapplication :
P_APPLICATION_DATE

Description
Loption balance gnrale et interco permet dintgrer

Pour la balance interco : Les comptes suivis en interco avec un dtail par
partenaire filiale: Ces donnes sont dtailles par devise de transaction /
montant en devises de transaction ainsi que le montant en devise
socit.

Pour la balance gnrale :


o Une totalisation des comptes suivis en interco par devise socit
et code mouvement uniquement.
o Une totalisation des comptes non suivis en intercos (par devise
socit et code mouvement uniquement)

A la diffrence des lignes interco, les lignes de balance gnrale ont les zones
devise de transaction , Montant devise de transaction , Socit S/L
partenaire non alimentes (cf SPE-PR13-03-02-01 Annexe 1 format du fichier
dinterface)
Les totaux de balance des comptes FCRS dans le report SAP sont restitus en
utilisant les fonctions standard de totaux par compte FCRS. Une mise en forme
prdfinie peut tre utilise.
Dans le fichier FCRS les donnes de balance gnrale sont restitues
intgralement sans intervention manuelle.
RT06

Les donnes faisant lobjet dune transcodification entre les donnes SAP et les
donnes FCRS sont les suivantes :

Code socit SAP => code socit FCRS


Code socit S/L SAP => code socit de conso FCRS
Compte gnral SAP/ code sens (dbit ou crdit)=> compte FCRS
Compte gnral SAP/ type de partenaire=> compte FCRS
Code mouvement SAP=> code mouvement FCRS

Ces tables de transcodification sont prcises dans lannexe 4 SPE-PR13-0302-01 Annexe 4 tables de transcodification.
RT07

La dtermination du compte FCRS en fonction du sens dbit ou crdit du compte


SAP fait lobjet dune description dtaille plus bas

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N rgle de gestion
RT08

P_TYPE

Rfrence :
P_REF/P_REVISION

P_TITLE

Date dapplication :
P_APPLICATION_DATE

Description
Compte gnral SAP/ type de partenaire=> compte FCRS
Une table de transco permet de cibler les comptes SAP concerns :
(exemple fictif)
Numro de
compte SAP
7061000000
7061000000

Socit S/L Cpte FCRS


parten.
HG
RXXXXX
INT
RYYYY

Le partenaire INT dsigne tous les partenaires intercos (qui ne sont pas hors
groupe)
Il nest pas possible bien entendu davoir un compte SAP qui rpond la fois la
rgle RT07 et RT08
RT09

RT10

Rgle pour tiers Conso HG :


A noter dans la balance interco, les comptes suivis en interco qui nont pas de
tiers interco renseign dans SAP, apparaissent avec le tiers interco HG dans
linterface et ltat de restitution correspondant.
Pour les comptes non suivis en interco le tiers conso est aliment blanc
Rgle pour code mouvement VARIATIO
Les mouvements comptables de bilan qui nont pas de code mouvement SAP
renseign ont le code mouvement automatiquement renseign avec la valeur
VARIATIO pour balance interco et balance gnrale dans le report FCRS SAP et
le fichier FCRS.

RT11

Les donnes des tats de restitutions et des fichiers extraits de SAP ne sont pas
reprises avec tout le dtail SAP et sont totalises sur les cls propres chaque
type de donne interco / balance :
Lignes Interco : totalisation du montant en devise de transaction / socit
sur les cls suivantes : socit / compte FCRS / devise de transaction /
tiers conso / code mouvement / priode
Lignes Balance : totalisation du montant en devise socit sur les cls
suivantes : socit / compte FCRS / code mouvement / priode

RT12

Les montants repris dans les fichiers dinterface et dans ltat de restitution sont
signs en fonction du sens dbit ou crdit :
Les montants au dbit sont signs positivement
Les montants au crdit sont signs ngativement

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N rgle de gestion
RT13

P_TYPE

Rfrence :
P_REF/P_REVISION

P_TITLE

Date dapplication :
P_APPLICATION_DATE

Description
Les cessions dimmobilisations doivent tre alimentes avec le montant de
cession (montant du produit de la vente) sur les comptes de bilan dacquisition
des immobilisations avec le code flux PCESS
Exemple :
Acquisition :
A21500 Installations techniques, matriel & outillage (brut) 100 code flux AUGM
Cession
A21500
A28150
A21500

pour un produit de 50 :
Installations techniques, matriel & outillage (brut) 100 code flux DIMIN
Instal. techniques, mat. & outillage (amt/prov) 80 code flux RAPCESS
Installations techniques, matriel & outillage (brut) 50 code flux PCESS

RT14

Les fichiers sont crs en format csv avec le sparateur ; (point virgule)

RT15

Le nommage des fichiers est ralis automatiquement par SAP avec la


convention suivante :
Code socit SAP+ _+Exercice+ _+Priode+ YYMMDDhhmmss

RS : Rgle de Slection
RC : Rgle de Contrle
RT : Rgle de Traitement

RT04 : dtermination du compte FCRS en fonction du sens dbit ou crdit


du compte SAP
Rgle 1 : Le compte FCRS du compte SAP est dtermin en fonction du sens dbiteur ou
crditeur de son solde de clture (solde non nul) et ceci par socit / compte SAP / devise de
transaction / partenaire (socit SL)

Le compte FCRS li au compte SAP 5110101100 dpend du solde final la clture du compte et
ceci pour chaque devise de transaction / socit SL :
(exemple fictif)
Compte
SAP

Analyse du
solde

5110101100 Solde au Dbit


5110101100 Solde au Crdit

Compte
FCRS
A51200
P46000

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Voici donc les soldes finaux de ce compte la clture et les comptes FCRS correspondants pour
chaque devise / socit SL :
Devise
transaction
EUR
GBP
EUR
EUR

Numro de
compte SAP
5110101100
5110101100
5110101100
5110101100

Socit

Socit S/L Code


Solde clture Cpte FCRS
FCRS
mouvement Montant en Devise correspondant
FCRS
de transaction

SI10
SI10
SI10
SI10

HG
HG
FCOS
HOL

SF
SF
SF
SF

-5000,00
-4000,00
10000,00
10000,00

P46000
P46000
A51200
A51200

(un solde positif est un solde dbiteur / un solde ngatif est un solde crditeur)
Rgle 2 : Les comptes FCRS des mouvements de bilan correspondent aux mmes donnes
socit / compte SAP / Devise de transaction / Socit S/L FCRS que ceux dtermins pour les soldes
(non nuls) de clture.
(cf exemple Le compte FCRS des mouvement de bilan de 5110101100/EUR/HG est P46000 car il correspond au
compte FCRS du solde de clture 5110101100/EUR/HG)

(Ils ne correspondent pas aux soldes dbit ou crdit des mouvements de bilan)
Les mouvements de bilan ont les comptes FCRS correspondant aux mmes donnes que les codes
mouvements SF :
Devise
transaction
EUR
GBP
EUR
EUR

Numro de
compte SAP
5110101100
5110101100
5110101100
5110101100

Socit

Socit S/L Code


Solde clture Cpte FCRS
parten.
mouvement Montant en Devise correspondant
FCRS
de transaction

SI10
SI10
SI10
SI10

HG
HG
FCOS
HOL

VARIATIO
VARIATIO
VARIATIO
VARIATIO

1000,00
1000,00
500,00
-500,00

P46000
P46000
A51200
A51200

Rgle 3 : Si un mouvement de bilan pour un compte SAP/devise de transaction/ socit SL a un


solde correspondant de clture 0 alors le compte FCRS est dtermin par le compte FCRS de
l nouveau correspondant :
Exemple :
Pour les comptes suivants le solde final est zro:
Devise
transaction
EUR
GBP
EUR
EUR

Numro de
compte SAP
5110101100
5110101100
5110101100
5110101100

Socit

Socit S/L Code


Solde clture parten.
mouvement Montant en Devise
FCRS
de transaction

SI10
SI10
SI10
SI10

HG
HG
FR10
NL10

SF
SF
SF
SF

0,00
0,00
0,00
0,00

Ces donnes ne sont pas reprises dans l'interface (soldes zro)


Nous avons les mouvements suivants sur l'exercice
Devise
transaction
EUR
GBP

Numro de
compte SAP

Socit

5110101100 SI10
5110101100 SI10

Socit S/L Code


Montant en Devise
parten.
mouvement de transaction
FCRS
HG
HG

VARIATIO
VARIATIO

1000,00
-1000,00

EUR
EUR

5110101100 SI10
5110101100 SI10

FR10
NL10

VARIATIO
VARIATIO

2000,00
-3000,00

Les comptes FCRS des mouvements de bilan sont dtermins par les nouveaux d'ouverture de
l'exercice:
(non repris de faon distincte car intgr dans le solde final)
Devise
transaction
EUR
GBP
EUR
EUR

Numro de
compte SAP
5110101100
5110101100
5110101100
5110101100

Socit

Socit S/L Code


Montant en Devise Cpte FCRS
parten.
mouvement de transaction
FCRS

SI10
SI10
SI10
SI10

HG
HG
FR10
NL10

VARIATIO
VARIATIO
VARIATIO
VARIATIO

-1000,00
1000,00
-2000,00
3000,00

P46000
A51200
P46000
A51200

Nous avons donc les comptes FCRS suivants pour les mouvements de l'exercice:
Les comptes sont inverss: pour un mouvement au dbit, il faut prendre un compte de
passif (inversion de la rgle 1)
Devise
transaction
EUR
GBP
EUR
EUR

Numro de
compte SAP
5110101100
5110101100
5110101100
5110101100

Socit

Socit S/L Code


Montant en Devise Cpte FCRS
parten.
mouvement de transaction
FCRS

SI10
SI10
SI10
SI10

HG
HG
FR10
NL10

VARIATIO
VARIATIO
VARIATIO
VARIATIO

1000,00
-1000,00
2000,00
-3000,00

P46000
A51200
P46000
A51200

Ainsi si nous avons un nouveau crditeur sur un compte de passif et un solde de clture 0, les
mouvements de l'exercice mettent zro le compte FCRS d' nouveaux
Rgle 4 : pour les comptes de P&L seule la rgle 1 sapplique (pas de mouvements de bilan)

1.2 Rgles de gestion


NA

1.3 Ecran de slection


NA

1.4 Restitution des donnes


NA

1.5 Maquette du formulaire


NA

1.6 Rgles de correspondance


Les rgles de correspondance sont tablies dans lannexe 3 SPE-PR13-03-02-01 Annexe 3 Rgles de
correspondance interface FCRS.
Des rgles de correspondances spcifiques ont t tablies pour les produits de cession des
immobilisations conformment RT08 (cf onglet Rgles produit cession immo .

1.7 Politique de gestion des erreurs


Un rapport de synthse sera tabli et permettra de lister les donnes en erreur :

N rgle de gestion
RT11

Message derreur (FR)


Veuillez saisir les paramtres de
slection obligatoires suivants
Socit
Exercice
Priode
Ledger
Chemin d'accs

Message derreur (EN)


Please enter following mandatory
selection parameters:
Company
Fiscal year
Period
Ledger
Directory

Adresse gnrique pour lenvoi des rapports dinterface:

Type dvnement
Avertissement/
Pop up information(
Erreur lors du lancement du
formulaire cause dun
problme technique

Politique de
traitement

Message derreur en FR

Message derreur
technique

Erreur systme; contactez


le support DSI support.dsi@sisley.fr

Message derreur en EN

System error; contact DSI


Support support.dsi@sisley.fr

DROITS DACCES

Les droits daccs sont grs par les autorisations sur la transaction spcifiques
Z13_INTERFACE_FCRS.
Restriction par socit : un comptable ne peut lancer que le traitement de sa socit et na pas accs
aux traitements des autres socits Sisley.

DESCRIPTION TECHNIQUE

3.1 Paramtrage
3.2 Dveloppement
Variables ZPARAM : Permettant la transco de SAP vers FCRS
ID
Intitul
Paramtre 1
Paramtre 2
1303020101
1303020102
1303020103
1303020104
1303020105
1303020106

FCRS : CODE MVT (TYPE


DE FLUX)
FCRS : COMPTE FCRS
SUIVANT SOLDE COMPTE
SAP
FCRS TRANSCO SOCIETE
FCRS TRANSCO SOCIETE
S/L
FCRS : COMPTE SAP
QUALIFI DE HORS
GROUPE
FCRS : COMPTE FCRS
SUIVANT TYPE DE
PARTENAIRE

CODE MVT

CODE FCRS

NUMERO DE
COMPTE SAP

COMPTE FCRS

SOCIETE SAP
SOCIETE S/L
SAP
COMPTE_HOR
S_GROUPE

SOCIETE FCRS
SOCIETE S/L FCRS

COMPTE_SAP

HORS_OU_INTRA_GROUPE

Paramtre 3

TYPE DE SOCIETE S/L


COMPTE_FCRS

Nom de Transaction
: Z13_INTERFACE_FCRS
Nom de Programme
: ZPR13OI_BALANCE_FCRS
Classe Gestion des donnes : ZCL_PR13_OI_FCRS
Classe ALV
: ZCL_PR13_OI_FCRS_ALV
Lextraction en fichier des donnes depuis lALV se base sur les tables FAGLFLEXT et BSEG.

Mise a jour 30/09/2016

Classe : ZCL_PR13_OI_FCRS
Methode : Constructeur
Ligne : 13

Classe : ZCL_PR13_OI_FCRS
Methode : Constructeur
Ligne : 45

La diffrence de ces 2 Mthodes :


- Lune permet par ligne de FAGLFLEXT de dterminer la conversion FCRS
- Lautre option est la dtermination du compte FCRS par le solde global du compte SAP (Total
des montants sur la priode sur le compte SAP).
Pour des raisons technique, il nest pas possible dintgrer des montants a zero dans FCRS.
Cest pour cette raison que nous avons remplac les montants null par 0,01.
Dernier Point :
Il a t demand de ne faire ressortir que les comptes ayant eu des mouvements sur la priode.

3.3 Autres lments techniques

TESTS UNITAIRES

Environnement de test
Date du test
N du test
1

Transaction

DE1 300
jj/MM/AAAA
Comment les tests sont raliss

Rsultats attendus
ALV et fichier aliment avec
dtail par partenaire et montant
Compte SAP suivi en interco
et devise de transaction
ALV et fichier aliment sans
dtail par partenaire et sans
montant et devise de
transaction : uniquement
montant et devise socit /
Compte SAP non suivi en interco
code flux
Compte SAP avec compte FCRS dtermin Le compte FCRS est

dtermin suivant le solde du


compte SAP indique dans le
paramtre 1303020102
Le compte FCRS est
Compte SAP avec compte FCRS dtermin dtermin suivant le solde du
suivant sens dbit crdit du compte SAP
compte SAP indique dans le
solde final =0
paramtre 1303020102
Le compte FCRS est
dtermin suivant le solde du
Compte SAP avec compte FCRS dtermin compte SAP indique dans le
suivant type de partenaire
paramtre 1303020102
suivant sens dbit crdit du compte SAP
solde final <> 0

Test n1 : Lancement du programme


Prparation du jeu de donnes
Droulement du test

DEFINITIONS ET ABREVIATIONS

ANNEXES

ANNEXE 1
ANNEXE 2
ANNEXE 3

SPE-PR13-03-02-01 Annexe 1 format du fichier dinterface :


SPE-PR13-03-02-01 Annexe 2 tat de restitution image du
fichier dinterface
SPE-PR13-03-02-01 Annexe 3 rgles de correspondance
interface FCRS

ANNEXE 4

SPE-PR13-03-02-01 Annexe 4 tables de transcodification

ANNEXE 5

SPE-PR13-03-02-01 Annexe 5 comptes FCRS non suivis en


interco

ANNEXE 6
ANNEXE 7
ANNEXE 8
ANNEXE 9
ANNEXE 10