FECHA

CONCEPTO

PARCIAL

Efectivo y equivalentes
*Bancos
Instrumentos Financieros
*Depositos a plazo SANTANDER
Intereses Ganados
IVA Trasladado ( Causado)
Cobro de los Intereses y de la Inversion del deposito a 30 dias
Efectivo y equivalentes
*Bancos
Instrumentos Financieros
*Depositos a plazo SANTANDER
Intereses Ganados
IVA Trasladado ( Causado)
Cobro de los Intereses y de la Inversion del deposito a 30 dias

-1Gastos de Compra
Acreedores Diversos
*Gastos de Embarque por $8,200 Dolares a un tipo de cambio de $17.80
-2Acreedores Diversos
Efectivo y Equivalentes
*Bancos
*Pago parcial de gts.de emabrque por $4,500 Dolares a un tipo de cambio de $17.90
- 2a Gastos Financieros
*Comisiones
IVA Acreditable
Efectivo y Equivalentes
*Bancos
*Comision Cobrada por $15 Dolares a un tipo de cambio de $17.90
-1Rentas Pagadas por Anticipado
$ 42,000.00
IVA Acreditable
$
6,720.00
Efectivo y Equivalentes
*Bancos
*Rentas Pagadas por anticipado a cuenta de 12 meses, $3,500 por mes.
-2Gastos de Administracion
$
3,500.00

Rentas Pagadas por Anticipado

*Parte devengada correspondiente al primer mes de renta (Enero).

-1 Instrumentos Financieros
*Cetes
Efectivo y Equivalentes
*Bancos
*Adquisicion de 975,000 CETES a un precio de $9.83
-2Efectivo y Equivalentes
*Bancos
Instrumentos Financieros
*Cetes
Intereses Ganados
IVA Trasladado
*Intereses ganados al plazo de vencimiento de 28 dias y cancelacion de la inversion.

-2Gastos de Venta
*Papeleria
*Combustibles
*Diversos
IVA Acreditable

$
$
$
Fondo de Caja Chica

*Gastos Efectuados en el mes de Febrero

-3Fondo de Caja Chica
Efectivo y Equivalentes
*Bancos
*Resposicion del Fondo de Caja Chica

A1
Efectivo y Equivalentes
*Bancos
Intereses Ganados
IVA Trasladado
A2
Gastos Financieros
*Comisiones
IVA Acreditable
Efectivo y Equivalentes

5,090.25
3,150.35
2,700.00

*Bancos

(ABONO)
HABER

(CARGO)
DEBE

80,610.19
$

80,000.00

$
$

526.03
84.16

80,000.00

$
$

528.00
84.48

145,960.00

80,550.00

286.50

48,720.00

80,612.48

145,960.00

80,550.00

io de $17.90
$

246.98

39.52

3,500.00

$ 9,584,250.00
$ 9,584,250.00

$ 9,776,520.00
$ 9,584,250.00 $ 9,750,000.00
$
$

165,750.00
26,520.00

12,691.10

16,500.00

$
$

732.76
117.24

522.00

la inversion.

10,940.60

1,750.50

16,500.00

850.00

450.00

72.00

CALCULO DE INTERES GANADO POR FORMULA

INTERES = C * % * T
36500

INTERES =
INTERES =

C = 80,000
% = 8% anual
T = 30 dias

CALCULO DE INTERES GANADOS

80,000 8 30
36500
526.03

8 % Anual / 12 meses
Monto Inversion = 80,000
Interes Mensual = 0.066

0.66% PORCENTAJE de Int

INTERES = 80,000 (0
INTERES = 528

ORCENTAJE de Interes Mensual ( Equivalente a 30 Dias )

NTERES = 80,000 (0.066)

NTERES = 528

CONVERSION A DECIMALES
0.66% /100
0.066