NELS DELIVERY

Elaborado por: Juliana Cristina da Silva Santos

Data criao: 30/09/2016 18:01
Data Modificao: 08/11/2016 23:21

Tipo Empresa: Estudantil

1 - Sumrio Executivo
1.1 - Resumo
1.2 - Dados dos empreendedores
1.3 - Misso da empresa
1.4 - Setores de atividade
1.5 - Forma jurdica
1.6 - Enquadramento tributrio
mbito federal
1.7 - Capital social
1.8 - Fonte de recursos
2 - Anlise de mercado
2.1 - Estudo dos clientes
2.2 - Estudo dos concorrentes
2.3 - Estudo dos fornecedores
3 - Plano de marketing
3.1 - Produtos e servios
3.2 - Preo
3.3 - Estratgias promocionais
3.4 - Estrutura de comercializao
3.5 - Localizao do negcio
4 - Plano operacional
4.1 - Leiaute
4.2 - Capacidade instalada
4.3 - Processos operacionais
4.4 - Necessidade de pessoal
5 - Plano financeiro
5.1 - Investimentos fixos
5.2 - Estoque inicial
5.3 - Caixa mnimo
5.4 - Investimentos pr-operacionais
5.5 - Investimento total
5.6 - Faturamento mensal
5.7 - Custo unitrio
5.8 - Custos de comercializao
5.9 - Apurao do custo de MD e/ou MV
5.10 - Custos de mo-de-obra
5.11 - Custos com depreciao
5.12 - Custos fixos operacionais mensais
5.13 - Demonstrativo de resultados
5.14 - Indicadores de viabilidade
6 - Construo de cenrio
6.1 - Aes preventivas e corretivas
7 - Avaliao estratgica
7.1 - Anlise da matriz F.O.F.A
8 - Avaliao do plano
8.1 - Anlise do plano

Plano de Negcio -

1 - Sumrio Executivo
1.1 - Resumo
A NELS uma empresa familiar que est h dois anos no mercado no segmento de lanches.
Atualmente localizada na cidade de So Vicente no bairro Pompeba, a NELS tem como clientes o pblico geral da
cidade.
Indicadores

Ano 1

Ponto de Equilbrio

R$ 47.660,99

Lucratividade

18,05 %

Rentabilidade

95,25 %

Prazo de retorno do investimento

1 ano e 1 mes

1.2 - Dados dos empreendedores

Nome:

Luiz Carlos da Silva

Endereo:

Rua I - N 11

Cidade:

So Vicente

Estado:

So Paulo

Estado:

So Paulo

Perfil:
Jovem empreendedor.
Atribuies:
CNH Categoria A
Ensino mdio completo.

Nome:

Natalie Louise

Endereo:

Rua I, n 11

Cidade:

So Vicente

Perfil:
Jovem empreendedora.
Atribuies:
Ensino mdio completo.

1.3 - Misso da empresa

Buscar sempre a satisfao do cliente e manter sempre a qualidade dos produtos e servios.

1.4 - Setores de atividade

3 de 32

Plano de Negcio -

[ ] Agropecuria
[x] Comrcio
[ ] Indstria
[ ] Servios

1.5 - Forma jurdica

( ) Empresrio Individual
( ) Empresa Individual de Responsabilidade Limitada EIRELI
(x) Microempreendedor Individual MEI
( ) Sociedade Limitada
( ) Outros:

1.6 - Enquadramento tributrio

mbito federal
Regime Simples
(x) Sim
( ) No
IRPJ Imposto de Renda Pessoa Jurdica
PIS Contribuio para os Programas de Integrao Social
COFINS Contribuio para Financiamento da Seguridade Social
CSLL Contribuio Social sobre o Lucro Lquido
IPI Imposto sobre Produtos Industrializados (apenas para indstria)
ICMS - Imposto sobre Circulao de Mercadorias e Servios
ISS - Imposto sobre Servios

1.7 - Capital social

N

Scio

Valor

Participao (%)

Luiz Carlos da Silva

R$ 8.253,89

50,00

Natalie Louise

R$ 8.253,89

50,00

R$ 16.507,78

100,00

Total

1.8 - Fonte de recursos

Os recursos tiveram origem de uma poupana pessoal.

4 de 32

Plano de Negcio -

2 - Anlise de mercado
2.1 - Estudo dos clientes
Pblico-alvo (perfil dos clientes)
Todas as faixas etrias.
Comportamento dos clientes (interesses e o que os levam a comprar)
Gosto por lanches e salgados, com preos acessveis.
rea de abrangncia (onde esto os clientes?)
Populao da cidade de So Vicente.

5 de 32

Plano de Negcio -

2.2 - Estudo dos concorrentes

Empresa

JAMAICA LANCHES

ALICE LANCHES

Qualidade

Aparentemente
satisfatria.

tima.

Preo

Condies de
Pagamento

Localizao

Atendimento

Servios aos clientes

Uma mdia de R$ 6,00

Dinheiro e cartes.
a R$10,00.

Cidade de So
Vicente, bairro C.
Natica.

O atendimento feito
pelo proprietrio e sua
esposa.

Lanches, pastis e
hotdog.

De R$ 7,00 a R$30,00. Dinheiro e cartes.

Cidade de So
Vicente, bairro Jockey
Clube.

Realizado por
funcionrios e por
telefone.

Lanches, variedade de
salgados e pores,
aa e doces. Servio
de entregas.

Concluses
No bairro onde a NELS est localizada existe uma concorrencia minma, j nos bairros prximos a concorrencia de nvel superior.

6 de 32

Plano de Negcio -

2.3 - Estudo dos fornecedores

Descrio dos itens a

serem adquiridos
(matrias-primas,
insumos, mercadorias
e servios)

Nome do fornecedor

Condies de
pagamento

Preo

7 de 32

Localizao (estado
e/ou municpio)

Prazo de entrega

Plano de Negcio -

3 - Plano de marketing
3.1 - Produtos e servios
Lanches, pastis, hotdogs, pores de fritas e aa.
N

Produtos / Servios

X - Burguer

X - Salada

X - Catupiry

X - Cheddar

X - Egg

X - Bacon

X - Calabresa

X - Frango

X - Cala Egg

10

X - Cala Frango

11

X - Cala Bacon

12

X - Duplo

13

X - NELS

14

X - TUDO

15

Pastel de Carne

16

Pastel de Queijo

17

Pastel de Frango

18

Pastel de Calabresa

19

Pastel de Pizza

20

Pastel Doce ( Doce de leite, Brigadeiro e banana c/ canela)

21

Salgados Assados

22

Hot-Dog Simples

23

Hot-Dog Completo

24

Hot-Bacon

25

Hot-Calabresa

26

Hot-Frango

27

Hot- moda da casa

28

Pores de Fritas (Com Frango, calabresa, bacon)

29

Aa (Pequeno, mdio e grande)

8 de 32

Plano de Negcio -

3.2 - Preo
Procurar manter um preo acessvel, se adequando as nuances do mercado.

3.3 - Estratgias promocionais

Promover combos com os lanches mais escolhidos pelos consumidores. Os Meios de divulgaes sero feitas
atravs dos panfletos, redes sociais.

3.4 - Estrutura de comercializao

Atendimento no local como drive-thru, e entregas a domiclio.

3.5 - Localizao do negcio

Endereo:

Rua I

Bairro:

Pompeba

Cidade:

So Vicente

Estado:

So Paulo

Fone 1:

(13) 3464-0519

Fone 1:

(13) 9013-1186

Fax:

( )

Consideraes sobre o ponto (localizao), que justifiquem sua escolha:

Uma extenso na residncia dos propritarios, adaptada para se tornar um novo comrcio de lanches. A empresa
tem uma boa visibilidade, pois em frente do estabelecimento tem uma praa movimentada.

9 de 32

Plano de Negcio -

4 - Plano operacional
4.1 - Leiaute
O leiaute do empreendimento no foi informado.

4.2 - Capacidade instalada

Qual a capacidade mxima de produo (ou servios) e comercializao?
O estabelecimento apenas adaptado para produo, j que o atendimento do cliente feito como drive-thru.
Os equipamentos ultilizados para a produo e reserva de mercadorias so: uma chapeira, um freezer, um fogo
industrial, armrios para guardar os alimentos e utenslios.

4.3 - Processos operacionais

Focalizar no atendimento domiclio.

4.4 - Necessidade de pessoal

N

Cargo/Funo

Motoboy

Qualificaes necessrias
CNH categoria A.
Competncia, Responsabilidade, disponibilidade no perodo
noturno, dinamismo e pr atividade no momento da entrega.

10 de 32

Plano de Negcio -

5 - Plano financeiro
5.1 - Investimentos fixos
A Imveis
N

Descrio

Qtde

Valor Unitrio

Total

SUB-TOTAL (A)

R$ 0,00

B Mquinas
N

Descrio

Qtde

Valor Unitrio

Total

Fritadeira

R$ 540,00

R$ 540,00

Chapa

R$ 549,00

R$ 549,00

Freezer

R$ 1.619,90

R$ 1.619,90

Forno Simples

R$ 432,37

R$ 432,37

SUB-TOTAL (B)

R$ 3.141,27

C Equipamentos
N

Descrio

Qtde

Valor Unitrio

Total

SUB-TOTAL (C)

R$ 0,00

D Mveis e Utenslios
N
1

Descrio
Armrio de Dispensa

Qtde

Valor Unitrio

Total

R$ 490,00

R$ 490,00

SUB-TOTAL (D)

R$ 490,00

E Veculos
N
1

Descrio
Moto CG 150

Qtde

Valor Unitrio

R$ 6.270,00

SUB-TOTAL (E)

Total
R$ 6.270,00
R$ 6.270,00

F Computadores
N

Descrio

Qtde

Valor Unitrio

SUB-TOTAL (F)

Total
R$ 0,00

11 de 32

Plano de Negcio -

TOTAL DOS INVESTIMENTOS FIXOS

TOTAL DOS INVESTIMENTOS FIXOS (A+B+C+D+E+F):

R$ 9.901,27

5.2 - Estoque inicial

Descrio

Qtde

Valor Unitrio

Total

Hamburgueres

20

R$ 18,70

R$ 374,00

Pes

20

R$ 5,99

R$ 119,80

Queijo

20

R$ 2,90

R$ 58,00

TOTAL (A)

R$ 551,80

5.3 - Caixa mnimo

1 Passo: Contas a receber Clculo do prazo mdio de vendas

Prazo mdio de vendas

(%)

X - Salada

Mdia
Ponderada em
dias

Nmero de dias

100,00

30

30,00

Prazo mdio total

30

2 Passo: Fornecedores Clculo do prazo mdio de compras

Prazo mdio de compras

Hamburgueres

(%)

Mdia
Ponderada em
dias

Nmero de dias

100,00

30

30,00

Prazo mdio total

30

3 Passo: Estoque Clculo de necessidade mdia de estoque

Necessidade mdia de estoque
Numero de dias

30

4 Passo: Clculo da necessidade lquida de capital de giro em dias

Recursos da empresa fora do seu caixa

Nmero de dias

1. Contas a Receber prazo mdio de vendas

30

2. Estoques necessidade mdia de estoques

30

Subtotal Recursos fora do caixa

60
12 de 32

Plano de Negcio -

Recursos de terceiros no caixa da empresa

3. Fornecedores prazo mdio de compras

30

Subtotal Recursos de terceiros no caixa

30

Necessidade Lquida de Capital de Giro em dias

30

Caixa Mnimo
1. Custo fixo mensal

R$ 1.582,66

2. Custo varivel mensal

R$ 4.367,04

3. Custo total da empresa

R$ 5.949,70

4. Custo total dirio

R$ 198,32

5. Necessidade Lquida de Capital de Giro em dias

30

Total de B Caixa Mnimo

R$ 5.949,70

Capital de giro (Resumo)

Descrio

Valor

A Estoque Inicial

R$ 551,80

B Caixa Mnimo

R$ 5.949,70

TOTAL DO CAPITAL DE GIRO (A+B)

R$ 6.501,50

5.4 - Investimentos pr-operacionais

Descrio

Valor

Despesas de Legalizao

R$ 45,00

Obras civis e/ou reformas

R$ 0,00

Divulgao de Lanamento

R$ 60,00

Cursos e Treinamentos

R$ 0,00

Outras despesas

R$ 0,00

TOTAL

R$ 105,00

5.5 - Investimento total

Descrio dos investimentos

Valor

(%)

Investimentos Fixos Quadro 5.1

R$ 9.901,27

59,98

Capital de Giro Quadro 5.2

R$ 6.501,50

39,38

R$ 105,00

0,64

Investimentos Pr-Operacionais Quadro 5.3

TOTAL (1 + 2 + 3)

R$ 16.507,77

13 de 32

100,00

Plano de Negcio -

Fontes de recursos

Valor

(%)

Recursos prprios

R$ 8.253,89

50,00

Recursos de terceiros

R$ 4.952,33

30,00

Outros

R$ 3.301,55

20,00

R$ 16.507,77

100,00

TOTAL (1 + 2 + 3)

5.6 - Faturamento mensal

Produto/Servio

Quantidade
Preo de
(Estimativa de Venda Unitrio
Vendas)
(em R$)

Faturamento Total
(em R$)

X - Burguer

30

R$ 5,00

R$ 150,00

X - Salada

30

R$ 6,50

R$ 195,00

X - Catupiry

30

R$ 8,00

R$ 240,00

X - Cheddar

30

R$ 8,00

R$ 240,00

14 de 32

Plano de Negcio -

X - Egg

30

R$ 8,00

R$ 240,00

X - Bacon

30

R$ 8,00

R$ 240,00

X - Calabresa

30

R$ 8,00

R$ 240,00

X - Frango

30

R$ 9,00

R$ 270,00

X - Cala Egg

30

R$ 9,50

R$ 285,00

10

X - Cala Frango

30

R$ 9,50

R$ 285,00

11

X - Cala Bacon

30

R$ 9,50

R$ 285,00

12

X - Duplo

30

R$ 9,00

R$ 270,00

13

X - NELS

30

R$ 18,00

R$ 540,00

14

X - TUDO

30

R$ 18,00

R$ 540,00

15

Pastel de Carne

30

R$ 4,00

R$ 120,00

16

Pastel de Queijo

30

R$ 4,00

R$ 120,00

17

Pastel de Frango

30

R$ 4,00

R$ 120,00

18

Pastel de Calabresa

30

R$ 4,00

R$ 120,00

19

Pastel de Pizza

30

R$ 4,00

R$ 120,00

20

Pastel Doce ( Doce de leite, Brigadeiro e

banana c/ canela)

40

R$ 4,00

R$ 160,00

21

Salgados Assados

40

R$ 2,50

R$ 100,00

22

Hot-Dog Simples

40

R$ 4,00

R$ 160,00

23

Hot-Dog Completo

40

R$ 6,00

R$ 240,00

24

Hot-Bacon

40

R$ 8,00

R$ 320,00

25

Hot-Calabresa

40

R$ 8,00

R$ 320,00

26

Hot-Frango

40

R$ 8,00

R$ 320,00

27

Hot- moda da casa

40

R$ 12,00

R$ 480,00

28

Pores de Fritas (Com Frango, calabresa,

bacon)

40

R$ 7,50

R$ 300,00

29

Aa (Pequeno, mdio e grande)

40

R$ 6,00

R$ 240,00

TOTAL

R$ 7.260,00

Projeo das Receitas:

(x) Sem expectativa de crescimento
( ) Crescimento a uma taxa constante:
0,00 % ao ms para os 12 primeiros meses
0,00 % ao ano a partir do 2 ano
( ) Entradas diferenciadas por perodo
Perodo

Faturamento Total

Ms 1

R$ 7.260,00

Ms 2

R$ 7.260,00
15 de 32

Plano de Negcio -

Ms 3

R$ 7.260,00

Ms 4

R$ 7.260,00

Ms 5

R$ 7.260,00

Ms 6

R$ 7.260,00

Ms 7

R$ 7.260,00

Ms 8

R$ 7.260,00

Ms 9

R$ 7.260,00

Ms 10

R$ 7.260,00

Ms 11

R$ 7.260,00

Ms 12

R$ 7.260,00

Ano 1

R$ 87.120,00

5.7 - Custo unitrio

Produto: X - Burguer
Materiais / Insumos usados

Qtde

Custo Unitrio

Total

Hamburguer

R$ 0,90

R$ 0,90

Po

R$ 2,00

R$ 2,00

Queijo

R$ 1,00

R$ 1,00

TOTAL

R$ 3,90

Produto: X - Salada
Materiais / Insumos usados
Po

Qtde

Custo Unitrio

R$ 2,00
16 de 32

Total
R$ 2,00

Plano de Negcio -

Hamburguer

R$ 0,90

R$ 0,90

Queijo

R$ 1,00

R$ 1,00

Alface

R$ 0,70

R$ 0,70

Tomate

R$ 0,30

R$ 0,30

TOTAL

R$ 4,90

Produto: X - Catupiry
Materiais / Insumos usados

Qtde

Custo Unitrio

Total

Po

R$ 2,00

R$ 2,00

Hamburguer

R$ 0,90

R$ 0,90

Queijo

R$ 1,00

R$ 1,00

Catupiry

R$ 1,00

R$ 1,00

TOTAL

R$ 4,90

Produto: X - Cheddar
Materiais / Insumos usados

Qtde

Custo Unitrio

Total

Po

R$ 2,00

R$ 2,00

Hamburguer

R$ 0,90

R$ 0,90

Cheddar

R$ 1,00

R$ 1,00

TOTAL

R$ 3,90

Produto: X - Egg
Materiais / Insumos usados

Qtde

Custo Unitrio

Total

Po

R$ 2,00

R$ 2,00

Hamburguer

R$ 0,90

R$ 0,90

Ovo

R$ 0,70

R$ 0,70

Queijo

R$ 1,00

R$ 1,00

TOTAL

R$ 4,60

Produto: X - Bacon
Materiais / Insumos usados

Qtde

Custo Unitrio

Total

Po

R$ 2,00

R$ 2,00

Hamburguer

R$ 0,90

R$ 0,90

Bacon Fatia

R$ 2,00

R$ 2,00

Queijo

R$ 1,00

R$ 1,00

17 de 32

Plano de Negcio -

TOTAL

R$ 5,90

Produto: X - Calabresa
Materiais / Insumos usados

Qtde

Custo Unitrio

Total

Po

R$ 2,00

R$ 2,00

Hamburguer

R$ 0,90

R$ 0,90

Queijo

R$ 1,00

R$ 1,00

Calabresa Fatia

R$ 2,00

R$ 2,00

TOTAL

R$ 5,90

Produto: X - Frango
Materiais / Insumos usados

Qtde

Custo Unitrio

Total

Po

R$ 2,00

R$ 2,00

Hamburguer

R$ 0,90

R$ 0,90

Frango Fil

R$ 2,00

R$ 2,00

Alface

R$ 0,70

R$ 0,70

TOTAL

R$ 5,60

Produto: X - Cala Egg

Materiais / Insumos usados

Qtde

Custo Unitrio

Total

Po

R$ 2,00

R$ 2,00

Hamburguer

R$ 0,90

R$ 0,90

Calabresa Fatia

R$ 2,00

R$ 2,00

Ovo

R$ 0,70

R$ 0,70

Alface

R$ 0,70

R$ 0,70

TOTAL

R$ 6,30

Produto: X - Cala Frango

Materiais / Insumos usados

Qtde

Custo Unitrio

Total

Po

R$ 2,00

R$ 2,00

Hamburguer

R$ 0,90

R$ 0,90

Calabresa Fatia

R$ 2,00

R$ 2,00

Frango Fil

R$ 2,00

R$ 2,00

Alface

R$ 0,70

R$ 0,70

TOTAL

R$ 7,60

18 de 32

Plano de Negcio -

Produto: X - Cala Bacon

Materiais / Insumos usados

Qtde

Custo Unitrio

Total

Po

R$ 2,00

R$ 2,00

Hamburguer

R$ 0,90

R$ 0,90

Calabresa Fatia

R$ 2,00

R$ 2,00

Bacon Fatia

R$ 2,00

R$ 2,00

Alface

R$ 0,70

R$ 0,70

TOTAL

R$ 7,60

Produto: X - Duplo
Materiais / Insumos usados

Qtde

Custo Unitrio

Total

Po

R$ 2,00

R$ 2,00

Hamburguer

R$ 0,90

R$ 1,80

Queijo

R$ 1,00

R$ 1,00

Alface

R$ 0,70

R$ 0,70

TOTAL

R$ 5,50

Produto: X - NELS
Materiais / Insumos usados

Qtde

Custo Unitrio

Total

Po

R$ 2,00

R$ 2,00

Hamburguer

R$ 0,90

R$ 1,80

Queijo

R$ 1,00

R$ 1,00

Presunto

R$ 1,00

R$ 1,00

Alface

R$ 0,70

R$ 0,70

TOTAL

R$ 6,50

Produto: X - TUDO
Materiais / Insumos usados

Qtde

Custo Unitrio

Total

Po

R$ 2,00

R$ 2,00

Hamburguer

R$ 0,90

R$ 0,90

Queijo

R$ 1,00

R$ 1,00

Presunto

R$ 1,00

R$ 1,00

Alface

R$ 0,70

R$ 0,70

Tomate

R$ 0,30

R$ 0,30

19 de 32

Plano de Negcio -

Catupiry

R$ 1,00

R$ 1,00

Cheddar

R$ 1,00

R$ 1,00

Ovo

R$ 0,70

R$ 0,70

Bacon Fatias

R$ 2,00

R$ 2,00

Calabresa Fatia

R$ 2,00

R$ 2,00

Frango Fil

R$ 2,00

R$ 2,00

TOTAL

R$ 14,60

Produto: Pastel de Carne

Materiais / Insumos usados

Qtde

Custo Unitrio

Total

Massa

R$ 0,70

R$ 0,70

Poro de Carne

R$ 0,70

R$ 0,70

TOTAL

R$ 1,40

Produto: Pastel de Queijo

Materiais / Insumos usados

Qtde

Custo Unitrio

Total

Massa

R$ 0,70

R$ 0,70

Poro de Queijo

R$ 0,70

R$ 0,70

TOTAL

R$ 1,40

Produto: Pastel de Frango

Materiais / Insumos usados

Qtde

Custo Unitrio

Total

Massa

R$ 0,70

R$ 0,70

Poro de Frango

R$ 0,70

R$ 0,70

TOTAL

R$ 1,40

Produto: Pastel de Calabresa

Materiais / Insumos usados

Qtde

Custo Unitrio

Total

Massa

R$ 0,70

R$ 0,70

Poro de Calabresa

R$ 0,70

R$ 0,70

TOTAL

R$ 1,40

Produto: Pastel de Pizza

Materiais / Insumos usados
Massa

Qtde

Custo Unitrio

R$ 0,70
20 de 32

Total
R$ 0,70

Plano de Negcio -

Poro de queijo

R$ 0,70

R$ 0,70

Tomate e Organo

R$ 0,70

R$ 0,70

TOTAL

R$ 2,10

Produto: Pastel Doce ( Doce de leite, Brigadeiro e banana c/ canela)

Materiais / Insumos usados

Qtde

Custo Unitrio

Total

Massa

R$ 0,70

R$ 0,70

Recheio Doce

R$ 0,70

R$ 0,70

TOTAL

R$ 1,40

Produto: Salgados Assados

Materiais / Insumos usados
Salgados

Qtde

Custo Unitrio

Total

R$ 1,00

R$ 1,00

TOTAL

R$ 1,00

Produto: Hot-Dog Simples

Materiais / Insumos usados

Qtde

Custo Unitrio

Total

Po

R$ 2,00

R$ 2,00

Salsicha

R$ 0,90

R$ 0,90

TOTAL

R$ 2,90

Produto: Hot-Dog Completo

Materiais / Insumos usados

Qtde

Custo Unitrio

Total

Po

R$ 2,00

R$ 2,00

Salsicha

R$ 0,90

R$ 0,90

Millho

R$ 0,30

R$ 0,30

Batata Palha

R$ 0,30

R$ 0,30

TOTAL

R$ 3,50

Produto: Hot-Bacon
Materiais / Insumos usados

Qtde

Custo Unitrio

Total

Po

R$ 2,00

R$ 2,00

Salsicha

R$ 0,90

R$ 0,90

Bacon

R$ 2,00

R$ 2,00

TOTAL

R$ 4,90
21 de 32

Plano de Negcio -

Produto: Hot-Calabresa
Materiais / Insumos usados

Qtde

Custo Unitrio

Total

Po

R$ 2,00

R$ 2,00

Salsicha

R$ 0,90

R$ 0,90

Calabresa

R$ 2,00

R$ 2,00

TOTAL

R$ 4,90

Produto: Hot-Frango
Materiais / Insumos usados

Qtde

Custo Unitrio

Total

Po

R$ 2,00

R$ 2,00

Salsicha

R$ 0,90

R$ 0,90

Frango

R$ 2,00

R$ 2,00

TOTAL

R$ 4,90

Produto: Hot- moda da casa

Materiais / Insumos usados

Qtde

Custo Unitrio

Total

Po

R$ 2,00

R$ 2,00

Salsicha

R$ 0,90

R$ 1,80

Milho

R$ 0,30

R$ 0,30

Batata Palha

R$ 0,30

R$ 0,30

TOTAL

R$ 4,40

Produto: Pores de Fritas (Com Frango, calabresa, bacon)

Materiais / Insumos usados
Batatas

Qtde

Custo Unitrio

Total

R$ 2,00

R$ 6,00

TOTAL

R$ 6,00

Produto: Aa (Pequeno, mdio e grande)

Materiais / Insumos usados
Aa

Qtde

Custo Unitrio

R$ 3,00

TOTAL

Total
R$ 3,00
R$ 3,00

5.8 - Custos de comercializao

22 de 32

Plano de Negcio -

Descrio

(%)

Faturamento Estimado

SIMPLES (Imposto Federal)

0,00

R$ 7.260,00

R$ 0,00

Comisses (Gastos com Vendas)

0,25

R$ 7.260,00

R$ 18,15

Propaganda (Gastos com Vendas)

0,10

R$ 7.260,00

R$ 7,26

Taxas de Cartes (Gastos com Vendas)

0,05

R$ 7.260,00

R$ 3,63

Total Impostos

Custo Total

R$ 0,00

Total Gastos com Vendas

R$ 29,04

Total Geral (Impostos + Gastos)

R$ 29,04

Perodo

Custo Total

Ms 1

R$ 29,04

Ms 2

R$ 29,04

Ms 3

R$ 29,04

Ms 4

R$ 29,04

Ms 5

R$ 29,04

Ms 6

R$ 29,04

Ms 7

R$ 29,04

Ms 8

R$ 29,04

Ms 9

R$ 29,04

Ms 10

R$ 29,04

Ms 11

R$ 29,04

Ms 12

R$ 29,04

Ano 1

R$ 348,48

23 de 32

Plano de Negcio -

5.9 - Apurao do custo de MD e/ou MV

Produto/Servio

Estimativa de
Vendas (em
unidades)

Custo Unitrio
de Matriais
/Aquisies

CMD / CMV

X - Burguer

30

R$ 3,90

R$ 117,00

X - Salada

30

R$ 4,90

R$ 147,00

X - Catupiry

30

R$ 4,90

R$ 147,00

X - Cheddar

30

R$ 3,90

R$ 117,00

X - Egg

30

R$ 4,60

R$ 138,00

X - Bacon

30

R$ 5,90

R$ 177,00

X - Calabresa

30

R$ 5,90

R$ 177,00

X - Frango

30

R$ 5,60

R$ 168,00

X - Cala Egg

30

R$ 6,30

R$ 189,00

10

X - Cala Frango

30

R$ 7,60

R$ 228,00

11

X - Cala Bacon

30

R$ 7,60

R$ 228,00

12

X - Duplo

30

R$ 5,50

R$ 165,00

13

X - NELS

30

R$ 6,50

R$ 195,00

14

X - TUDO

30

R$ 14,60

R$ 438,00

15

Pastel de Carne

30

R$ 1,40

R$ 42,00

16

Pastel de Queijo

30

R$ 1,40

R$ 42,00

17

Pastel de Frango

30

R$ 1,40

R$ 42,00

18

Pastel de Calabresa

30

R$ 1,40

R$ 42,00

19

Pastel de Pizza

30

R$ 2,10

R$ 63,00

20

Pastel Doce ( Doce de leite, Brigadeiro e

banana c/ canela)

40

R$ 1,40

R$ 56,00

21

Salgados Assados

40

R$ 1,00

R$ 40,00

22

Hot-Dog Simples

40

R$ 2,90

R$ 116,00

23

Hot-Dog Completo

40

R$ 3,50

R$ 140,00

24

Hot-Bacon

40

R$ 4,90

R$ 196,00

25

Hot-Calabresa

40

R$ 4,90

R$ 196,00

26

Hot-Frango

40

R$ 4,90

R$ 196,00

27

Hot- moda da casa

40

R$ 4,40

R$ 176,00

28

Pores de Fritas (Com Frango, calabresa,

bacon)

40

R$ 6,00

R$ 240,00

29

Aa (Pequeno, mdio e grande)

40

R$ 3,00

R$ 120,00

TOTAL

R$ 4.338,00
24 de 32

Plano de Negcio -

Perodo

CMD/CMV

Ms 1

R$ 4.338,00

Ms 2

R$ 4.338,00

Ms 3

R$ 4.338,00

Ms 4

R$ 4.338,00

Ms 5

R$ 4.338,00

Ms 6

R$ 4.338,00

Ms 7

R$ 4.338,00

Ms 8

R$ 4.338,00

Ms 9

R$ 4.338,00

Ms 10

R$ 4.338,00

Ms 11

R$ 4.338,00

Ms 12

R$ 4.338,00

Ano 1

R$ 52.056,00

5.10 - Custos de mo-de-obra

Funo

N de
Empregados

Motoboy

TOTAL

Salrio Mensal

R$ 880,00

Subtotal

R$ 880,00
880,00

5.11 - Custos com depreciao

25 de 32

(%) de
encargos
sociais
30,00

Encargos
sociais

Total

R$ 264,00

R$ 1.144,00

R$ 264,00

R$ 1.144,00

Plano de Negcio -

Ativos Fixos

Valor do bem

MQUINAS E
EQUIPAMENTOS

Depreciao Anual

Depreciao Mensal

R$ 3.141,27

10

R$ 314,13

R$ 26,18

R$ 490,00

10

R$ 49,00

R$ 4,08

R$ 6.270,00

R$ 1.254,00

R$ 104,50

R$ 1.617,13

R$ 134,76

MVEIS E
UTENSLIOS
VECULOS

Vida til em Anos

Total

5.12 - Custos fixos operacionais mensais

Descrio

Custo

Aluguel

R$ 0,00

Condomnio

R$ 0,00

IPTU

R$ 29,00

Energia eltrica

R$ 180,00

Telefone + internet

R$ 29,90

Honorrios do contador

R$ 0,00

Pr-labore

R$ 0,00

Manuteno dos equipamentos

R$ 0,00

Salrios + encargos

R$ 1.144,00

Material de limpeza

R$ 15,00

Material de escritrio

R$ 10,00

Taxas diversas

R$ 0,00

Servios de terceiros

R$ 0,00

Depreciao

R$ 134,76

Contribuio do Microempreendedor Individual MEI

R$ 40,00

Outras taxas

R$ 0,00

TOTAL

R$ 1.582,66

Projeo dos Custos:

(x) Sem expectativa de crescimento
( ) Crescimento a uma taxa constante:
0,00 % ao ms para os 12 primeiros meses
0,00 % ao ano a partir do 2 ano
( ) Entradas diferenciadas por perodo
Perodo

Custo Total

Ms 1

R$ 1.582,66

Ms 2

R$ 1.582,66

26 de 32

Plano de Negcio -

Ms 3

R$ 1.582,66

Ms 4

R$ 1.582,66

Ms 5

R$ 1.582,66

Ms 6

R$ 1.582,66

Ms 7

R$ 1.582,66

Ms 8

R$ 1.582,66

Ms 9

R$ 1.582,66

Ms 10

R$ 1.582,66

Ms 11

R$ 1.582,66

Ms 12

R$ 1.582,66

Ano 1

R$ 18.991,92

5.13 - Demonstrativo de resultados

Descrio

Valor

1. Receita Total com Vendas

Valor Anual

(%)

R$ 7.260,00

R$ 87.120,00 100,00

R$ 4.338,00

R$ 52.056,00

59,75

R$ 0,00

R$ 0,00

0,00

R$ 29,04

R$ 348,48

0,40

Total de custos Variveis

R$ 4.367,04

R$ 52.404,48

60,15

3. Margem de Contribuio

R$ 2.892,96

R$ 34.715,52

39,85

4. (-) Custos Fixos Totais

R$ 1.582,66

R$ 18.991,92

21,80

5. Resultado Operacional: LUCRO

R$ 1.310,30

R$ 15.723,60

18,05

2. Custos Variveis Totais

2.1 (-) Custos com materiais diretos e/ou CMV(*)
2.2 (-) Impostos sobre vendas
2.3 (-) Gastos com vendas

27 de 32

Plano de Negcio -

Perodo

Resultado

Ms 1

R$ 1.310,30

Ms 2

R$ 1.310,30

Ms 3

R$ 1.310,30

Ms 4

R$ 1.310,30

Ms 5

R$ 1.310,30

Ms 6

R$ 1.310,30

Ms 7

R$ 1.310,30

Ms 8

R$ 1.310,30

Ms 9

R$ 1.310,30

Ms 10

R$ 1.310,30

Ms 11

R$ 1.310,30

Ms 12

R$ 1.310,30

Ano 1

R$ 15.723,60

5.14 - Indicadores de viabilidade

Indicadores

Ano 1

Ponto de Equilbrio

R$ 47.660,99

Lucratividade

18,05 %

Rentabilidade

95,25 %

Prazo de retorno do investimento

1 ano e 1 mes

28 de 32

Plano de Negcio -

6 - Construo de cenrio
6.1 - Aes preventivas e corretivas
Receita (pessimista) 20,00 %

Receita (otimista)

Cenrio provvel

80,00 %

Cenrio pessimista

Cenrio otimista

Descrio
Valor
1. Receita total com vendas

(%)

Valor

(%)

Valor

(%)

R$ 7.260,00

100,00

R$ 5.808,00

100,00

R$ 13.068,00

100,00

R$ 4.338,00

59,75

R$ 3.470,40

59,75

R$ 7.808,40

59,75

R$ 0,00

0,00

R$ 0,00

0,00

R$ 0,00

0,00

R$ 29,04

0,40

R$ 23,23

0,40

R$ 52,27

0,40

R$ 4.367,04

60,15

R$ 3.493,63

60,15

R$ 7.860,67

60,15

3. Margem de contribuio

R$ 2.892,96

39,85

R$ 2.314,37

39,85

R$ 5.207,33

39,85

4. (-) Custos fixos totais

R$ 1.582,66

21,80

R$ 1.582,66

27,25

R$ 1.582,66

12,11

Resultado Operacional

R$ 1.310,30

18,05

R$ 731,71

12,60

R$ 3.624,67

27,74

2. Custos variveis totais

2.1 (-) Custos com materiais diretos e ou CMV
2.2 (-) Impostos sobre vendas
2.3 (-) Gastos com vendas
Total de Custos Variveis

Aes corretivas e preventivas:

29 de 32

Plano de Negcio -

7 - Avaliao estratgica
7.1 - Anlise da matriz F.O.F.A
FATORES INTERNOS

FATORES EXTERNOS

FORAS
PONTOS
FORTES

PONTOS
FRACOS

OPORTUNIDADES

PREO ACESSVEL: A NELS possui diversos combos e promoes dirias. LOCALIZAO: A NELS est localizada em frente uma praa bem
movimentada, isso torna a empresa mais visvel.
FRAQUEZAS

AMEAAS

FALTA DE EXPERINCIA: Os proprietrios so novos como

empreededores.

FALTA PBLICO FIEL: A NELS tem uma carncia muito grande na area do
marketing voltada para o publico, no encontrado meio de ter um
relacionamento bom e direto com os consumidores.

Aes:
Dentro no planejamento e na oprganizao sero implantados mtodos para aperfeioar a gesto na rea documental financeira, na parte de dirigir ser desenvoldivo um
cronograma para a execuo das tarefas. O nosso estudo tem como misso semear a cultura do planejando para acarretar o progresso da NELS em seu segmento.

30 de 32

Plano de Negcio -

8 - Avaliao do plano
8.1 - Anlise do plano
O presente plano de negcios proporcionou aos proprietrios da NELS, uma gama de informaes indispensveis
para administrar sua empresa.

31 de 32

Plano de Negcio -

Termo de Aceite
SOFTWARE CEPN 3.0 - COMO ELABORAR UM PLANO DE NEGCIO
O software tem como objetivo oferecer uma ferramenta simples e prtica para a elaborao de um plano de negcios.
Criar uma empresa um desafio e o plano de negcios, enquanto instrumento de planejamento, adotado em todo o
mundo, por diversas instituies e por empresas dos mais diversos porte e setores.
Um plano de negcios tem como proposta fazer com que o empreendedor seja capaz de estimar se, a partir da sua
viso de futuro, experincia e conhecimento de mercado, seu projeto vivel ou no. Apesar de no eliminar totalmente
os riscos, evita que erros sejam cometidos pela falta de anlise.
O sistema foi preparado para orient-lo no preenchimento de cada seo do plano a partir das informaes coletadas
por voc. Para ajud-lo, a ferramenta explica as etapas do plano, apresentando dicas, alertas e recomendaes. Os
exemplos disponibilizados so fictcios, de natureza pedaggica e trazem informaes e valores meramente ilustrativos.
Informaes Gerais
Um plano de negcios no garante por si s o sucesso de uma empresa. Fatores externos tambm influenciam o
negcio, portanto monitore ameaas e oportunidades.
Fatores internos tambm determinam a existncia e o crescimento de uma empresa. Esses fatores esto sob controle
do empreendedor e so relacionados implantao de controles e uma gesto eficiente.
Informao a matria-prima para qualquer ao de planejamento e quanto mais precisa for, maior ser a qualidade
do plano de negcios. Portanto, leia revistas especializadas, consulte associaes e entidades do seu segmento,
participe de feiras e cursos, faa pesquisas na Internet, converse com outros empresrios, clientes, fornecedores e
especialistas (consultores, contabilistas, advogados, etc.).
O plano de negcio deve ser revisado periodicamente, pois flexvel e est sujeito a ajustes em funo das
mudanas no mercado ou do ambiente interno da empresa.
Apesar do plano ser um instrumento de gesto importante, h outras ferramentas que devem ser utilizadas por voc
na administrao da empresa.
O plano de negcios pode ser solicitado por uma instituio financeira ou por um investidor para a captao de
recursos. Entretanto, este plano no assegura a obteno dos recursos em si, pois cada instituio tem processos
prprios, requisitos e exigncias.
Um plano de negcio pode ser utilizado para obter scios e investidores, estabelecer parcerias com fornecedores e
clientes ou mesmo buscar recursos. Porm, o usurio mais importante do plano de negcios o prprio
empreendedor.

Tenho cincia e concordo com os termos acima.

Juliana Cristina da Silva Santos

32 de 32