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Manuel de rfrence

Ergonomie et fonctions communes i7


Version 8

Votre progiciel est compos dun botier de


rangement comprenant:
le cdrom sur lequel est enregistr le programme.

Proprit & Usage

Ce logiciel et sa documentation sont protgs par le


Code de la Proprit Intellectuelle, les lois relatives
au copyright et les traits internationaux applicables.
Toute utilisation non conforme du logiciel, et
notamment toute reproduction ou distribution
partielle ou totale du logiciel ou toute utilisation audel des droits acquis sur le logiciel est strictement
interdite.
Toute personne ne respectant pas ces dispositions
se rendra coupable de dlit de contrefaon et sera
passible des peines pnales prvues par la loi.
La marque Sage est une marque protge. Toute
reproduction totale ou partielle de la marque Sage,
sans lautorisation pralable et expresse de la
socit Sage est donc prohibe.

Conformit & Mise en garde

Compte tenu des contraintes inhrentes la


prsentation sous forme de manuel lectronique,
les spcifications vises dans la prsente
documentation constituent une illustration aussi
proche que possible des spcifications.
Il appartient au client, paralllement la
documentation, de mettre en oeuvre le progiciel
pour permettre de mesurer exactement
ladquation de ses besoins aux fonctionnalits.
Il est important, pour une utilisation sre et
oprationnelle du progiciel, de lire pralablement la
documentation.

Evolution

La documentation correspond la version


rfrence. Entre deux versions, des mises jour
du logiciel peuvent tre opres sans modification
de la documentation. Toutefois, un additif peut tre
joint la documentation existante pour prsenter
les modifications et amliorations apportes ces
mises jour.

Tous les noms de produits ou de socits,


toute image, logo ou reprsentation visuelle
mentionns dans ce logiciel ou sa documentation
et nappartenant pas Sage peuvent constituer des
marques dposes par leurs propritaires respectifs.

Sage
10, rue Fructidor
75834 Paris Cedex 17 France
0 810 30 30 30

* Cot dun appel local depuis un poste fixe

www.sage.fr

Mise jour: fvrier 2015, version 8.00

Sage 2014 Tout droit rserv. Socit par Actions Simplifie au capital de 6 750 000 e - Sige social : 10, rue Fructidor - 75834 Paris Cedex 17 - 313 966 129 RCS Paris - Crdit photos : fotolia - S1129_R&D _03-14 -

Composition du progiciel

Ergonomie de votre logiciel

Table des matires


Bienvenue dans votre logiciel ___________________________________________ 1
Ergonomie et fonctions communes ______________________________________ 2
Ergonomie de votre logiciel ........................................................................................... 2
Fentre principale du logiciel .................................................................................................... 2
Barre verticale ............................................................................................................................ 4
Barres doutils ............................................................................................................................ 5
Barre d'outils Navigation ........................................................................................................... 6
Composition d'une fentre ....................................................................................................... 7
Agir sur les listes ..................................................................................................................... 11
Raccourcis clavier ................................................................................................................... 17

Gestion des impressions ............................................................................................. 19


Introduction la gestion des impressions ............................................................................. 19
Fentre de slection simplifie ............................................................................................... 19
Impressions diffres .............................................................................................................. 20
Formats de slection ............................................................................................................... 21
Exporter un tat ....................................................................................................................... 27
Impression dans un fichier PDF .............................................................................................. 30
Impression utilisant un modle de mise en page .................................................................. 31
Etats personnaliss ................................................................................................................. 31
Impression et mise en forme des courriers ........................................................................... 33

Menu Edition ................................................................................................................ 35


Introduction au menu Edition.................................................................................................. 35
Inverseur .................................................................................................................................. 36
Calculette Sage........................................................................................................................ 36
Rechercher ............................................................................................................................... 39
Atteindre ................................................................................................................................... 43
Afficher le journal de traitement ............................................................................................. 44

Menu Fentre ............................................................................................................... 44


Introduction au menu Fentre ................................................................................................ 44
Rorganiser .............................................................................................................................. 45
Personnaliser ........................................................................................................................... 45
Personnaliser les crans ......................................................................................................... 56
Personnaliser la liste ............................................................................................................... 58

Menu Aide (?) ............................................................................................................... 59


Introduction au menu "Aide (?)" ............................................................................................. 59
Rubriques daide de ................................................................................................................ 59
Consulter le manuel ................................................................................................................. 59
Sage sur le Web ....................................................................................................................... 60
Actualiser les droits daccs au Portail .................................................................................. 60

Table des matires

A propos de ... ......................................................................................................................... 61

Mise en page................................................................................................................ 61
Introduction la fonction Mise en page................................................................................. 61
Principes de mise en page ...................................................................................................... 62
Menu Fichier ............................................................................................................................ 63
Menu Edition (Mise en page) .................................................................................................. 73
Menu Vue ................................................................................................................................. 73
Menu Caractres ..................................................................................................................... 84
Menu Motifs ............................................................................................................................. 85
Menu Outils .............................................................................................................................. 85

Maintenance ................................................................................................................ 96
Sage Maintenance ................................................................................................................... 96
Lancement du programme ...................................................................................................... 97
A propos de Maintenance (Maintenance) .............................................................................. 97
Menu Fichier ............................................................................................................................ 97
Afficher le journal maintenance ............................................................................................ 112
Menu Maintenance ................................................................................................................ 113
Menu Aide (?) ......................................................................................................................... 117
A propos de Maintenance ..................................................................................................... 118
Informations systme ............................................................................................................ 118

Annexes ..................................................................................................................... 118


Les sauvegardes.................................................................................................................... 118
Extensions des fichiers de donnes Sage ........................................................................... 119
Fonctions des champs calculs - Formules de calcul ........................................................ 119

Index ______________________________________________________________ 135

Ergonomie de votre logiciel

Bienvenue dans votre logiciel


La documentation de votre logiciel est organise autour de deux grandes parties
distinctes :

Ergonomie et fonctions communes


Ergonomie de votre logiciel vous prsente votre environnement de travail. Vous
retrouverez cet environnement dans tous les logiciels de la gamme :

La prsentation de la Fentre principale du logiciel.

Les Barre verticale, Barres doutils, Barre de validation.

La composition d'une fentre et l'utilisation des Barre de fonctions, Panneau de


slection et Barre de validation.
Les possibilits offertes pour agir sur les listes : Modifier l'affichage d'une liste, Agir
sur les lments d'une liste, Lancer une fonction partir d'un lment d'une liste.
Les raccourcis clavier proposs en fonction des contextes : Accs aux menus et
fonctions, Accs aux menus contextuels et Raccourcis clavier de navigation.
Vous sont galement prsentes sous ce titre :

Les fonctions du menu Fichier.

La gestion des impressions et les possibilits de slection avant de lancer une


impression ainsi que les modes de sortie proposs.

Les fonctions du Menu Edition.

Les fonctions du Menu Fentre l'exception de la fonction Prfrences, spcifique


votre logiciel.

Les fonctions du Menu Aide(?).

La fonction Mise en page.

Le programme Sage Maintenance

Les fonctions qui ne sont pas prsentes dans la partie Ergonomie et fonctions
communes le sont dans la partie traitant des spcificits de votre logiciel.

Les fonctions de votre logiciel


La seconde partie intitule du nom de votre logiciel prsente l'utilisation de chaque menu
et fonction.

Autres documentations
Des documentations complmentaires sont votre disposition sous forme de fichiers
PDF, didacticiels, etc.
O les trouver ? Dans l'IntuiSage, onglet Accueil / Dmarrage.

2015 Sage

Ergonomie de votre logiciel

Ergonomie et fonctions communes


Ergonomie de votre logiciel
Fentre principale du logiciel

12B

A l'ouverture de votre logiciel Sage, une fentre s'affiche qui prsente plusieurs lments.
L'ergonomie de cette fentre dpend de la version du logiciel.

IntuiSage
LIntuiSage est une interface daccueil et daccompagnement des utilisateurs dans la
gestion quotidienne. Elle rpond aux objectifs suivants :

Informer et communiquer,

Simplifier la navigation,

Piloter son activit, version SQL uniquement !

LIntuiSage comprend jusqu 4 onglets :

Accueil : cet onglet permet de :

prendre en main le logiciel avec laccs aux manuels et didacticiels,


accder aux espaces et modules Sage,
disposer des informations lgales.
Sage Connect : utilisez les nouveaux medias pour vous informer (vidos, portails
Sage) et communiquez avec Sage via les rseaux dentreprise.
Favoris : cet onglet permet un accs rapide et intuitif aux fonctions que vous utilisez
le plus souvent. Vous pouvez paramtrer des raccourcis vers les fonctions de
lapplication ou vers des liens externes (autres applications, sites, documents de travail
).

Pour vous familiariser avec lIntuiSage et personnaliser vos Favoris pour les adapter
votre usage au quotidien, regardez cette courte vido.
Indicateurs : uniquement en version SQL ! Cet onglet affiche quelques indicateurscls pour suivre et piloter son activit.

2015 Sage

Ergonomie et fonctions communes

Icne de l'application
Une mme icne est utilise pour toutes les applications d'un mme groupe ( partir
d'une version 7.50) afin d'identifier les applications priphriques.
Pour le groupe Comptabilit
Logiciel

Icne

Comptabilit

Immobilisations

Moyens de paiement

Trsorerie

Etats Comptables et Fiscaux


Pour le groupe Gestion commerciale
Logiciel

Icne

Gestion Commerciale

Saisie de Caisse Dcentralise

Barre de titre
La barre de titre reprend le nom du logiciel suivi du nom du fichier de donnes en
cours dutilisation.

Barre des menus


La barre des menus est organise selon les principaux traitements que permet le logiciel.
Vous remarquerez que des raccourcis clavier sont proposs en face des intituls des
fonctions. Ces raccourcis sont paramtrables.

Pour personnaliser la barre de menus, voir Personnaliser - Volet Interface utilisateur Menus et Personnaliser - Volet Interface utilisateur - Raccourcis clavier.

Barre d'tat
La barre d'tat situe en bas des fentres vous donne des informations en fonction du
contexte d'une fonction.

2015 Sage

Ergonomie et fonctions communes

Barre verticale

13B

La barre verticale est un complment aux barres doutils car elle permet un accs rapide
certaines fonctions.
Pour afficher la barre verticale, utilisez le menu Fentre / Barre verticale.
La barre verticale s'affiche dans la partie gauche de la fentre principale et peut tre
largie ou rduite.
Lorsque vous approchez le curseur de sa limite droite, ce dernier se
transforme pour vous permettre de moduler la largeur de la barre.
Les fonctions sont regroupes au sein de groupes de fonctions thmatiques. Pour
afficher un groupe de fonctions diffrent, cliquez sur son intitul.

Paramtrer la barre verticale


Le contenu de la barre verticale est paramtrable partir de son menu contextuel. Vous
pouvez :

afficher des petites ou grandes icnes,

ajouter un groupe de fonctions la barre verticale (vous insrez les fonctions dans un
deuxime temps),

supprimer le groupe de fonctions actif,

renommer le groupe de fonctions,

ajouter une fonction la barre verticale,

ajouter un raccourci la barre verticale

masquer la barre verticale,

rinitialiser son contenu pour revenir la barre verticale par dfaut.

L'ordre des fonctions de la barre verticale peut tre modifi. Pour cela, effectuez un
glisser-dposer de l'intitul de la fonction vers un emplacement diffrent.

Ajouter des fonctions la barre verticale


Pour ajouter des fonctions la barre verticale :
1. affichez le menu contextuel de la barre verticale puis cliquez sur Ajouter une fonction.
2. dans la fentre "Ajouter une fonction dans la barre verticale", dployez un groupe en cliquant
sur puis cliquez sur l'intitul de la fonction ajouter,
3. cliquez sur le bouton [OK] pour fermer la fentre.

Ajouter un raccourci la barre verticale


A partir d'un raccourci de la barre verticale, votre logiciel Sage peut ouvrir nimporte quel
type de fichier compatible avec Windows.
Pour ajouter un raccourci une barre verticale :
1. affichez le menu contextuel de la barre verticale, puis cliquez sur Ajouter un raccourci.
2. depuis la fentre "Ajouter un raccourci dans la barre verticale", parcourez votre ordinateur
pour y slectionner un fichier,
3. cliquez sur [Ouvrir].
Lorsque vous cliquez sur le raccourci, si Windows ne peut pas ouvrir directement le
fichier, une fentre Windows s'affiche pour slectionner un programme compatible avec
le type de fichier.

2015 Sage

Ergonomie et fonctions communes

Barres doutils

14B

Les barres doutils regroupent des fonctions par thme ; ventes, achats, comptabilit,
recherche, impression, mise en page, etc.
Les barres doutils facilitent l'utilisation du logiciel puisqu'elles permettent un accs
direct plusieurs fonctions.
Certains boutons des barres doutils peuvent tre estomps et donc inactifs pour les
raisons suivantes :

La version du logiciel ne dispose pas de la fonction.

La fonction nest pas disponible pour la fentre affiche.

L'utilisateur ne possde pas les droits utilisateurs pour la fonction.

Personnaliser les barres doutils


Toutes les barres d'outils sont personnalisables ; vous pouvez y ajouter ou supprimer des
fonctions qui vous semblent utiles ou inutiles. Vous pouvez galement renommer les
barres d'outils.

Pour plus de dtails sur la personnalisation, voir la fonction Fentre / Personnaliser


/ volet Interface utilisateur, Barre doutils et Options.

Position des barres doutils


Les barres doutils peuvent rester libres lcran ou venir se fixer sous la barre de
menus.
Pour cela, si la barre est fixe, cliquez sur le bord gauche, puis dplacez-la l'endroit
souhait.
Si la barre est libre, cliquez sur la barre de titre pour la dplacer.

Raccourcis clavier
Pour plus de dtails

sur les raccourcis clavier associs, voir Personnaliser - Volet


Interface utilisateur - Raccourcis clavier.

2015 Sage

Ergonomie et fonctions communes

Barre d'outils Navigation

15B

Vous utiliserez trs probablement souvent cette barre d'outils. Le tableau suivant en
prsente le contenu ainsi que les fonctions et raccourcis claviers correspondants :
Dans une liste
Bouton de la barre Navigation

Objectif

Raccourci
Windows

Clavier

Ajouter un lment

CTRL + J

Afficher llment slectionn pour


consultation et/ou modification

CTRL + M

Afficher llment slectionn


(modifications impossibles)

CTRL + L

Supprimer llment slectionn

CTRL + U ou SUPPR

Dans une fentre comportant des zones de saisie


Bouton de la barre Navigation

2015 Sage

Objectif

Raccourci
Windows

Afficher llment prcdent

CTRL + GAUCHE

Afficher llment suivant

CTRL + DROITE

Lancer la fonction Rechercher

CTRL + F

Lancer la fonction Atteindre

CTRL + T

Clavier

Ergonomie et fonctions communes

Composition d'une fentre

16B

Barre de fonctions
La barre de fonctions se situe dans la partie suprieure d'un grand nombre de fentres
de votre logiciel.
Le premier bouton [Fonctions] (affich si plusieurs actions sont possibles) regroupe
toutes les fonctions disponibles de la fentre. Les fonctions les plus courantes sont
accessibles par les boutons adjacents.

Les boutons qui affichent

sont des menus qui regroupent plusieurs fonctions.

Pour plus de dtails sur les fonctions de chaque fentre, voir la documentation de
chaque logiciel.
Raccourcis clavier
Chaque barre de fonction comporte des raccourcis clavier : pour activer une fonction,
vous pouvez ainsi soit cliquer sur le bouton, soit utiliser le raccourci clavier
correspondant.
Les raccourcis clavier dpendent de la position des boutons dans la barre de fonction,
ainsi, chaque position correspond une touche F du clavier. Les boutons sont
numrots de gauche droite et de haut en bas : le premier bouton correspond la
touche F1, le second F2, etc.
Boutons de la
barre

Raccourci clavier Windows


Maj + F1

Maj + F2

Maj + F3

Dans cet exemple, si seuls les boutons [Fonctions] et [Rechercher] sont affichs, les
touches correspondantes du clavier sont respectivement F1 et F2.
Les raccourcis Maj + F1 et Maj + F12 sont respectivement rserves pour les boutons
[Fonctions] et [Actions].

Personnaliser la barre de fonctions


Pour personnaliser la barre de fonction, slectionnez la fonction correspondante de son
menu contextuel puis :

2015 Sage

Ergonomie et fonctions communes


1. utilisez les boutons [Ajouter] et [Supprimer] pour lister, dans la colonne de droite (Boutons de
la
barre
d'outils)
les
boutons
qui
composeront
la
barre
d'outils.
Vous disposez galement d'un choix Sparateur permettant d'insrer un espace entre deux
boutons.
2. modifiez ventuellement l'ordre des boutons de la barre d'outils par les boutons [Monter] ou
[Descendre]
Le dplacement d'un bouton peut galement tre ralis par un "glisser-dposer".
Une fois les modifications faites, cliquez sur le bouton [Fermer].
Pour ramener une barre doutils sa configuration initiale, cliquez sur le bouton
[Rinitialiser].

Panneau de slection
Certaines fentres affichent sur la gauche et / ou dans la partie infrieure, un panneau de
slection pour slectionner les informations afficher dans l'espace de travail.

Ces panneaux sont rtractables : lapproche de la souris sur la bordure du panneau, le


curseur prend une forme particulire pour le redimensionnement du panneau.
pour les panneaux horizontaux

pour les panneaux verticaux

Pour redimensionner un panneau, vous pouvez :

l'tirer ou le rduire,

double-cliquer pour fermer ou ouvrir le panneau.

Partie haute du panneau : organisation de l'information


Le haut du panneau de slection permet dorganiser linformation et de pouvoir accder
rapidement une information ou une action particulire.

2015 Sage

Ergonomie et fonctions communes


Il suffit de cliquer sur l'une des options proposes pour que la partie droite de la fentre
s'actualise immdiatement.
Il peut sagir :
pour les fentres de type Liste : dorganiser et dafficher rapidement les lments par
type ou nature,

pour les fentres de type Elment : de regrouper les informations par thme-mtier,

pour les fentres de type Traitement : dobtenir une vue particulire pour llment en
cours.

Partie basse du panneau : les critres de slection


Le bas du panneau de slection permet de moduler laffichage de la liste par l'indication
de critres de slection sous forme :

de boutons radios,

de cases cocher,

d'un lien Plus de critres permettant douvrir une fentre de recherche,

et d'un bouton Rinitialiser qui supprime les critres de slection et remet les critres
selon les "valeurs par dfaut".

Barre de validation
Barre de validation d'une fiche
Les barres de validation, affiches en bas des fentres, proposent les boutons standards
:
Bouton

Action

Equivalence

Valide la saisie et propose une fiche


vierge pour cration

Ctrl + J
OK] +[Ajouter]

Valide la saisie

Case de fermeture

Ferme la fiche sans modification

Echap

Barre de validation d'une liste


Les barres de validation, affiches en bas des listes d'lments, proposent les boutons
standards :
Bouton

Action

Equivalence

Ouvre l'lment slectionn

Entre
Ctrl + M

Ouvre une fiche vierge pour cration

Ctrl + J

Supprime l'lment slectionn

Suppr
Ctrl + U

Ferme la liste

Echap
Case de fermeture

Des boutons supplmentaires peuvent tre affichs selon les fonctions.

Barre de validation du bandeau de saisie


Certaines fentres comme les fentres de saisie de documents affichent une barre de
validation lie la ligne de pice.

2015 Sage

Ergonomie et fonctions communes

Bouton

Action

Equivalence

Valide la ligne en cours et affiche une


igne vierge pour poursuivre la saisie

Ctrl + J

Supprime la ligne slectionne

Ctrl + U

Valide la ligne en cours et affiche une


igne vierge pour poursuivre la saisie

Entre

Afficher/Masquer la barre de validation


Une barre de validation est affiche ou masque par la fonction correspondante du menu
contextuel de la fentre.
Lorsque la barre de validation est affiche, un texte d'aide est affich en estomp sur les
zones de saisie. Ce texte disparat ds que le curseur est positionn sur ce champ.

Actions contextuelles
Les fentres d'interrogation de compte comportent des actions contextuelles selon
l'lment et la fonction de gestion slectionns.
Les actions contextuelles sont disponibles sous forme de liens dans le bas de la fentre.

2015 Sage

10

Ergonomie et fonctions communes

Sur les liens, le menu contextuel est limit aux actions de la fentre de slection de
l'lment.
Les actions ne sont disponibles qu'aprs slection d'un lment dans la liste. Un double
clic sur le lien (ou Entre aprs slection de la ligne) actionne la fonction.
La fonction affiche la fentre de slection du tiers ou de l'article, puis l'ouverture de la
fentre Interrogation.
Il est possible, dans la zone Mode d'ouverture du menu Fentre / Prfrences, de
conserver l'accs la fentre Interrogation.

Agir sur les listes

17B

Modifier l'affichage d'une liste


Vous tes libre de modifier l'affichage d'une liste.

Ajuster et dplacer les colonnes


La taille et l'emplacement des colonnes peuvent tre modifis :
pour ajuster la taille des colonnes la taille de la fentre, utiliser la fonction Fentre /
Ajustement automatique des colonnes,
pour dplacer une colonne, placez le pointeur de la souris sur l'intitul de la colonne
puis faites-le glisser l'emplacement souhait.
Ces actions ne sont gnralement pas possibles pour les sous-listes, l'intrieur des
fentres "Elment".

Partager une liste


Certaines listes comportent dans le coin infrieur gauche, ou au-dessus de la barre de
dfilement vertical, un trait pais. Ce trait permet de partager la liste pour voir
simultanment deux parties de la mme fentre.
Pour partager la liste :
1. positionnez le pointeur de la souris sur le trait pais ; le pointeur est modifi comme ceci

2015 Sage

11

Ergonomie et fonctions communes


2. cliquez et dplacez le pointeur pour partager la liste.
Pour supprimer le trait de partage, effectuer un double clic sur celui-ci, au niveau de la
barre de dfilement.

Personnaliser les colonnes d'une liste


Pour choisir les colonnes affiches, vous avez deux possibilits :
cliquer sur le bouton [Personnaliser la liste] situ en haut de la barre de dfilement
vertical,

utiliser la fonction du menu Fentre / Personnaliser la liste.

Agir sur les lments d'une liste


C'est partir des listes de l'application que vous procdez aux crations, modifications
et suppressions de fiches.
Toute action sur une liste suppose une pr-slection d'un ou plusieurs lment(s) de la
liste.
Slectionner les lments dune liste

Pour slectionner plusieurs lments :


si les lments sont contigus, cliquez sur le premier pour le slectionner, pressez
une touche MAJ tandis que vous cliquez sur la ligne du dernier slectionner. Tous les
lments compris entre les deux sont alors slectionns. Il s'agit d'une slection
continue.
si les lments ne sont pas contigus, cliquez sur le premier puis appuyez sur une
touche CTRL pendant que vous cliquez sur les autres. Il s'agit d'une slection
discontinue.
Pour dslectionner un lment, pressez CTRL tandis que vous cliquez sur sa ligne.
Tableau rcapitulatif des raccourcis clavier sur les fentres de liste
Action

Souris

Clavier sous Windows

Slection dun lment

Cliquer sur sa ligne

Flche haut ou Flche bas

Ouverture dun lment

Double-clic sur sa ligne

ENTREE ou CTRL + M

Slectionne des lments


contigus

Maj + clic

MAJ + Flche haut ou Flche bas

Slectionne des lments non


contigus

Ctrl + clic

CTRL + Flche haut ou Flche bas,


ESPACE

Vous pouvez alors :

Modifier un lment d'une liste

Ajouter un lment une liste

Supprimer un lment d'une liste

Transfrer les lments d'une liste par Glisser-dposer

Lancer une fonction partir d'un lment d'une liste

Trier, filtrer, regrouper les lments d'une liste


Trier une liste
2015 Sage

12

Ergonomie et fonctions communes


Pour trier une liste, cliquez sur l'intitul de colonne du critre de tri choisi. Cliquez de
nouveau pour modifier l'ordre de tri.
ordre croissant
ordre dcroissant
Pour trier une liste, il est prfrable d'afficher la barre d'outils Navigation qui propose la
fonction Tri.

Les critres de tri de la fonction Trier correspondent aux intituls des colonnes qui
permettent de trier une liste.
La fonction Tri affiche les listes selon un seul critre de tri la fois. Les critres de tri
dpendent de la fentre affiche et de ses options d'affichage. Selon le critre de tri
slectionn, la colonne concerne est colore diffremment des autres.
Vous

utilisez

une

version

SQL

de

votre

logiciel

La fonction Trier propose des tris complmentaires ceux proposs par dfaut. La liste
des tris est alors positionne sur Autre tri.
En mise jour dune version antrieure en version 7.70 pour SQL server, les tris
personnaliss SQL ne sont pas rcuprs. Il est ncessaire de paramtrer nouveau
les index des menus (Menu Fentre/Personnaliser/Interface utilisateur/Listes).

Regrouper les lments dune liste (seulement pour les versions SQL)
Il est possible de regrouper les lments de la liste selon diffrents critres. Cette
fonction nest disponible que pour les principales listes des applications.

Regrouper les lments

Le regroupement dlments seffectue partir du menu contextuel. Cliquez dans la


colonne de llment regrouper, puis cliquez droit. La fonction Regrouper par :
lment regrouper apparat dans le menu contextuel.
Exemple :

2015 Sage

Regroupement de la liste des articles par famille

13

Ergonomie et fonctions communes


Positionnez le curseur dans la colonne Famille, cliquez droit pour faire apparatre le menu
contextuel, puis slectionnez Regrouper par : Famille.
Modifier le regroupement

Pour modifier le regroupement en cours, cliquez dans la colonne de votre choix, cliquez
droit pour faire apparatre le menu contextuel, et slectionnez le nouveau regroupement.
Annuler le regroupement

Dans la colonne sur laquelle est effectu le regroupement, cliquez droit pour faire
apparatre le menu contextuel, puis cliquez sur Annuler le regroupement.

Filtrer les lments d'une liste (seulement pour les versions SQL)
La fonction Filtrer permet d'effectuer des recherches multicritres dans une liste
d'lments. Cette fonction nest disponible que pour les principales listes des
applications.
1. Cliquez sur le bouton Filtrer pour afficher le panneau de dfinition des critres de slection.
2. Utilisez la zone Contient dans l'intitul pour lancer la recherche sur un terme de votre choix,
ou paramtrez un critre de recherche :
Dans la premire liste droulante, slectionnez un champ sur lequel porte la
recherche.
Dans la seconde liste droulante, slectionnez une expression de condition.
Dans la ou les zones de saisie adjacentes, saisissez des valeurs en rapport avec
l'lment slectionn.
3. Cliquez sur le bouton Filtrer pour excuter la recherche
Le bouton

permet dajouter tout moment dautres critres de recherche.

Le bouton

permet la suppression du critre de slection ajout.

Le bouton Rinitialiser permet dannuler le filtre en cours et de rinitialiser laffichage de


la liste.

Modifier un lment d'une liste


Pour modifier un lment dans une liste :
1. slectionnez l'lment.
2. et cliquez sur le bouton [Voir/Modifier] de la barre d'outils Navigation.
Vous pouvez galement :

cliquer sur le bouton [Ouvrir] de la barre de validation de la fentre

ou double-cliquer sur la ligne d'un lment de la liste

L'effet d'un double-clic sur la ligne d'un lment de la liste peut tre paramtr pour :

afficher l'lment sans le modifier, ou

afficher l'lment pour le modifier.

Ce paramtrage s'effectue par la fonction Fentre / Personnaliser / volet Gnral /


Affichage.

Ajouter un lment une liste

2015 Sage

14

Ergonomie et fonctions communes

Pour ajouter un lment une liste :


1. slectionnez l'lment.
2. et cliquez sur le bouton [Ajouter] de la barre d'outils Navigation.
Vous pouvez galement cliquer sur le bouton [Nouveau] de la barre de validation de la
fentre.
Paramtrez cet lment et cliquez sur [OK] pour valider et fermer la fentre.

Supprimer un lment dans une liste


Pour supprimer un lment une liste :
1. slectionnez l'lment.
2. et cliquez sur le bouton [Supprimer] de la barre d'outils Navigation.
Vous pouvez galement cliquer sur le bouton [Supprimer] de la barre de validation.
Confirmez ou non votre choix sur le message affich.

Transfrer des lments entre listes par Glisser-Dposer


Sur certaines listes, vous pouvez transfrer des lments dune liste vers une autre liste
par Glisser-Dposer. Pour cela :
1. disposez cte cte la fentre dorigine et la fentre de destination,
2. slectionnez un ou plusieurs lments dans la liste dorigine,
3. appuyez sur la touche ALT et glissez en mme temps la slection vers une zone (compatible
recevoir les lments slectionns).

Lancer une fonction partir d'un lment d'une liste


Certaines listes de l'application permettent d'activer des fonctions de gestion.
Le bouton [Actions] lance les fonctions spcifiques la slection
effectue. Les actions proposes dpendent du contexte et sont
prsentes dans chaque documentation mtier.
Pour activer une fonction lie l'lment d'une liste :
1. slectionnez la ligne partir de laquelle vous souhaitez travailler,
2. cliquez sur le bouton [Actions],
3. choisissez la fonction activer.

Exemples
Vous utilisez Sage Comptabilit

Depuis la fentre de saisie d'un Journal (Traitement/Saisie des critures), lorsqu'une ligne
du journal est slectionne, le bouton [Actions] permet de :

2015 Sage

voir les registres de taxe

voir la rgularisation des charges et produits

visualiser la pice

saisir les informations libres

lettrer le compte

15

Ergonomie et fonctions communes

interroger le compte gnral ou le compte tiers

visionner les documents attachs

crer un modle de saisie

extourner/annuler les lments slectionns

Vous utilisez Sage Gestion Commerciale

Activ depuis la liste des documents d'achats, le bouton [Actions] permet :

de modifier le statut de la pice slectionne

de la transformer en un autre type de pice (bon de fonction en bon de livraison par


exemple)

d'envoyer ou de visualiser un e-mail, avec le document slectionn en pice jointe,

d'imprimer la pice

de comptabiliser la pice

Activ depuis la liste des articles, le bouton [Actions] propose la fonction Interroger
permettant d'interroger le stock.
Vous utilisez Sage Immobilisations

Activ depuis la liste des immobilisations, le bouton [Actions] propose la fonction Grer
l'immobilisation....
Ainsi, vous accdez
slectionne.

rapidement

au

plan

d'amortissement

de

l'immobilisation

Vous utilisez Sage Moyens de paiement

Activ depuis la liste des LCR-BOR, le bouton [Actions] permet de :

grer les critures associes

imprimer des modles de documents

grer l'escompte financier

grer les registres associs

Vous utilisez Sage Trsorerie

A partir de la liste des mouvements bancaires d'un extrait bancaire, le bouton [Actions]
permet de :

2015 Sage

voir les prvisions de trsorerie pointes,

consulter les libells complmentaires.

16

Ergonomie et fonctions communes

Raccourcis clavier

18B

Raccourcis clavier d'accs aux menus et fonctions


Sur la barre de menus
Objectif

Touches

Ouvrir un menu

ALT + lettre souligne

Slectionner une fonction

Lettre souligne

Fermer un menu

ECHAP

Quitter la barre des menus

ALT

Slectionner le premier menu

F10

Dans un menu
Le tableau suivant prsente les raccourcis clavier proposs par dfaut.
Action
(Menu/Fonction)

Raccourci Clavier sous Windows

Menu Fichier
Crer un nouveau fichier
(Fichier/Nouveau)

CTRL + N

Ouvrir un fichier
(Fichier/Ouvrir)

CTRL + O

Fermer le fichier actuellement


ouvert
(Fichier/Fermer)

CTRL + W

Quitter l'application
(Fichier/Quitter)

CTRL + Q

Menu Edition
Annuler la dernire opration
ralise
(Edition/Annuler)

CTRL + Z

Couper le texte slectionn


(Edition/Couper)

CTRL + X

Copier le texte slectionn


(Edition/Copier)

CTRL + C

Coller le texte slectionn


(Edition/Coller)

CTRL + V

Tout slectionner
(Edition/Slectionner tout)

CTRL + A

Copier llment slectionn


(Edition/Dupliquer)

CTRL + D

Menu Fentre

2015 Sage

17

Ergonomie et fonctions communes

Actualiser la fentre
(Fentre/Actualiser)

F5

Menu Aide (?)


Afficher l'aide
(Aide (?)/Rechercher laide
sur..)

F1

Raccourcis claviers de type ALT + lettre + lettre


Pour faciliter l'utilisation de votre logiciel Sage, les fonctions de la barre des menus
possdent par dfaut un raccourci clavier de type ALT + lettre + lettre + ...
Sous Windows, pour ouvrir un menu laide du clavier : tapez sur la touche ALT puis sur
la touche qui correspond la lettre souligne de l'intitul du menu. Le menu qui
s'ouvre affiche galement des lettres soulignes. Pour utiliser une fonction de ce menu,
tapez nouveau sur la touche qui correspond la lettre souligne de l'intitul de la
fonction.
Exemple :
Le tableau suivant prsente quelques raccourcis claviers de type ALT + lettre + lettre
Action
(Menu/Fonction)

Raccourci Clavier Windows

Afficher la fiche socit


(Fichier/A propos de votre socit)

ALT + F + A

Passer d'une monnaie une autre


(Edition/Inverseur)

ALT + E + I

Afficher la calculette
(Edition/Calculette Sage)

ALT + E + G

Afficher la liste des documents des ventes


(Traitement/Documents des ventes)

ALT + E + G

Pour attribuer un raccourci clavier aux fonctions qui ne possdent pas de


raccourci clavier, voir la fonction Fentre / Personnaliser / volet Interface utilisateur /
Raccourcis clavier.

Raccourcis clavier d'accs aux menus contextuels


Action

Souris

Ouvre un menu contextuel

Cliquer du bouton droit sur une liste ou


une zone de saisie

Clavier
Windows

sous

MAJ + F10

Raccourcis clavier de navigation


Dans la fentre de l'application
Objectif

Touches

Naviguer d'une fentre l'autre l'intrieur de l'application (fentre suivante ou fentre Ctrl + F6 ou
prcdente)
Ctrl + Maj +

2015 Sage

18

Ergonomie et fonctions communes


F6
Dans une liste
Objectif

Touches

Activer le bouton [Actions]

Maj + F12

Dans une fentre comportant des zones de saisie


Objectif

Touches

Dplacer le curseur d'une zone l'autre dans une fentre avec validation de la saisie

Tab
et
Maj+Tab

Valider une ligne de saisie

Entre

Gestion des impressions


Introduction la gestion des impressions

19B

Les programmes Sage offrent un grand nombre de fonctions dimpression qui rpondent
des rgles d'utilisation communes.
Les fonctions d'impression sont regroupes dans le menu Etat.
Avant une impression, une fentre de slection vous est propose. Vous rencontrerez
deux niveaux de slection :

le premier niveau de slection correspond une Fentre de slection simplifie

le second, accessible (pour certaines ditions) partir de cette premire fentre,


affiche une fentre autorisant des critres de slection plus labors : la Gestion des
formats de slection
Il est possible de ne pas imprimer tout de suite certains tats mais de les regrouper afin
de les excuter tous ensemble. Ce sont des Impressions diffres.
Vous pouvez crer un fichier contenant les informations extraites en fonction des
paramtrages raliss. Voir Exporter un tat - Imprimer dans un fichier.
Vous pouvez galement procder une Impression dans un fichier PDF.
Nous souhaitons attirer votre attention sur les Impressions utilisant un modle de mise en
page.
Les programmes Sage bnficient de liens particuliers avec les programmes

Microsoft de la gamme Office. Notamment, avec Microsoft Word pour vous permettre
la Cration dun modle Word de mise en forme de courriers lintention des tiers et
l'Edition d'un courrier destination d'un tiers.

Fentre de slection simplifie

20B

Ce type de fentre souvre au lancement dune fonction dun menu Etat ou dans
certaines fonctions dimpression qui proposent un format de slection simplifi et un
format de slection paramtrable.

2015 Sage

19

Ergonomie et fonctions communes


Cest une fentre o les choix de slection des informations imprimer sont
volontairement restreints. Les informations accessibles dans cette fentre intressent les
critres les plus couramment utiliss.
Limpression une fois lance par le bouton [OK] fait apparatre la fentre du format dimpression li limprimante utilise. Si vous annulez limpression ce niveau, il faudra
nouveau slectionner la fonction dimpression souhaite.
Cliquez sur le bouton [OK] pour lancer limpression de ltat qui rsulte des choix
effectus.
Le bouton [Annuler] referme la fonction sans lancer dimpression.
Lorsqu'il est propos vous pouvez cliquer sur ce bouton pour accder plus de critres
de slection. Voir le paragraphe Format de slection.
Cliquez sur ce bouton pour diffrer limpression. Ltat est alors mis en rserve dans
une fonction particulire du menu Fichier, la fonction Impression diffre. Voir le paragraphe Impressions diffres.
Lorsqu'il est propos vous pouvez cliquer que le bouton [Envoyer], pour envoyer les
documents via la messagerie destination de ladresse E-mail dfinie pour le tiers.

Ces impressions sont effectues au format PDF et attaches en pice jointe au message.
Pour certains tats, si la bote liste Modle de ltat est paramtre sur Personnalis,
la fentre de slection dun modle de mise en page saffiche.

Impressions diffres

21B

Version
Les impressions diffres ne sont disponibles quen Sage 100.
Il est possible de ne pas imprimer tout de suite certains tats mais de les regrouper afin
de les excuter tous ensemble (gain de temps, occupation rduite de limprimante,
libration de lordinateur qui peut tre ainsi utilis dautres tches).
Pour cela, vous pouvez paramtrer les impressions que vous souhaitez obtenir puis
cliquer sur la fonction [Diffrer]. Ltat est alors mis en rserve dans une fonction
particulire du menu Fichier, la fonction Impression diffre .

Pour certains tats standards, si loption Modle de ltat est paramtre sur
Personnalis, alors la fentre de slection du modle saffiche.
Une icne apparat la droite de la Barre des tches lorsque des impressions diffres ont t
enregistres.

Tous les tats diffrs et non imprims sont supprims quand vous quittez lapplication.
Un message vous en avertira.
Si vous mettez lapplication Sage en sommeil, ou bien si vous fermez le fichier de travail
que vous utilisiez, la liste des impressions en attente est conserve. Il vous suffira de
ractiver lapplication ou douvrir nouveau le fichier concern pour lancer ces
impressions diffres.

Lancer une impression diffre


Il est alors possible de lancer limpression simultane de toutes les impressions diffres
ou encore de les supprimer ou de les modifier. Pour cela il faut lancer la fonction
Fichier / Impression diffre.

2015 Sage

20

Ergonomie et fonctions communes


La fentre "Impression diffre" prsente la liste de tous les tats que vous avez
enregistrs pour les imprimer au moment de votre choix. Si aucune impression diffre
na t paramtre, la fonction est estompe.
Pour lancer limpression dun ou de plusieurs tats :
1. slectionnez-les dans la liste
2. puis
cliquez
sur
le
bouton
[OK].
Tous les documents sont dirigs vers la mme imprimante et disparaissent de la liste ds
leur impression acheve.

Supprimer un tat de la liste


Pour supprimer certains tats :
1. slectionnez-les dans la liste
2. puis cliquez sur le bouton [Supprimer].

Modifier les paramtres dimpression


Pour modifier les paramtres dimpression dun tat :
1. cliquez sur son nom dans la liste
2. puis sur le bouton [Modifier].
Il est encore possible de revenir sur votre dcision en cliquant sur le bouton [Annuler]. Si
vous confirmez la modification, vous voyez apparatre le format de slection (et non la
fentre de slection simplifie) correspondant la fonction qui avait servi paramtrer
limpression. Modifiez le paramtrage et lancez une impression directe ou une nouvelle
impression diffre.
Le bouton [Annuler] referme la fonction sans lancer dimpression. Les documents restent
inchangs dans la liste.

Formats de slection

22B

Gestion des formats de slection


Les tats du menu Etat peuvent tre lancs partir de formats de slection prparamtrs que vous pouvez modifier si besoin est.
Les Formats de slection permettent denrichir les slections afin dobtenir des tats
correspondant plus prcisment vos besoins.

Version
Cette fonction nest disponible quen Sage 100.
Les paramtrages proposs sont en rapport avec ltat concern.
On accde ces formats depuis la fentre de slection simplifie, par la fonction [Plus].

Les critres proposs dans la fentre de slection simplifie sont repris et enrichis.
Certaines fonctions peuvent, toutefois, utiliser des formats qui leur sont propres.
Le titre du format est indiqu en haut de la fentre. Il correspond au nom du format
enregistr. Pour le modifier, vous devez sauvegarder le format sous le nom souhait..
Les formats de slection sont propres la fonction qui a servi les crer. Ils ne
peuvent tre utiliss que par la fonction concerne.

Enregistrer un format de slection personnalis


2015 Sage

21

Ergonomie et fonctions communes


Vous pouvez crer des formats de slection personnaliss, correspondant vos besoins,
que vous pouvez conserver et rutiliser loisirs.
Pour cela :
1. ouvrez le format de slection de la fonction considre,
2. enregistrez les modifications dsires,
3. cliquez sur le bouton [Sauvegarder].
Une fentre denregistrement souvre alors pour vous permettre de nommer le fichier.
Il nest pas ncessaire de taper lextension du fichier car le programme lajoute
automatiquement.

Appeler un format de slection personnalis


Pour utiliser un format de slection personnalis :
1. lancez la fonction qui permet limpression de ltat souhait,
2. affichez la fentre des formats de slection en cliquant sur le bouton [Plus],
3. slectionnez le bouton [Fonctions],
4. slectionnez Ouvrir,
5. slectionnez le format enregistr.
Il faut ouvrir un format personnalis partir de la fonction qui a servi son
enregistrement.
Ces fichiers comportent une extension qui est diffrente en fonction du programme
utilis. Choisissez-en un dans la liste et ouvrez-le (ou faites un double-clic sur sa ligne).
Les extensions sont les suivantes :

Sage Comptabilit : .FMA,

Sage Gestion commerciale et Sage Saisie de caisse dcentralise : .FGC,

Sage Immobilisations : .FIM.

Lorsque le format de slection ouvert est incompatible avec la fonction en cours, le


programme l'indique par un message.

Supprimer un format de slection personnalis


Pour supprimer un format de slection personnalis, localisez le fichier partir de
lExplorateur de Windows et supprimez-le physiquement.

Barre de fonctions des formats de slection


La barre de fonctions dun Format de slection permet :
La fonction [Sauvegarder] permet denregistrer le format affich et
douvrir un format.

de Sauvegarder les critres de slection paramtrs dans les


colonnes de la fentre ouverte afin de pouvoir les appliquer
ultrieurement une autre dition ; la fonction Sauvegarder
sous vous permet de dfinir son nom.

d'Ouvrir un format personnalis pralablement enregistr.

La fonction [Exporter] permet de crer un fichier contenant les


informations extraites en fonction des paramtrages raliss. Les
formats proposs sont :

2015 Sage

au format Texte ou ASCII,

au format Classeur Microsoft Excel. (sous Windows

22

Ergonomie et fonctions communes

uniquement),
au format HTML qui est celui utilis dans les pages Web
dInternet,
au format Sylk pour rcupration des donnes dans les
programmes capables de lire de tels fichiers (les tableurs
notamment).

Pour toute information sur les formats des


donnes ainsi extraites, voir Imprimer dans un
fichier et Formats des fichiers dexportation des tats.
La fonction [Imprimer] permet :

d'Imprimer le document en fonction des critres de slection


enregistrs dans la fentre.
de Diffrer limpression tout en conservant en mmoire les
critres de slection demands. Limpression sera dclenche,
votre demande, par la fonction du menu Fichier / Impression
diffre.

d'afficher un Aperu de l'impression l'cran

d'enregistrer le document sous forme de fichier PDF

d'enregistrer le document sous forme de fichier Excel

Liste des critres de slection


Les colonnes qui constituent cette fentre prsentent un aspect identique celui
dautres fonctions des programmes.
Elles sont surmontes des zones dans lesquelles seffectue le paramtrage du critre
slectionn. Ces zones de saisie prsentent soit des listes droulantes non ditables,
soit des zones de saisie manuelle, soit des zones mixtes (listes droulantes ditables).
Elles sont dtailles dans chacune des fonctions qui utilisent de tels formats.
Les colonnes en dessous donnent la liste de tous les critres de slection dj
enregistrs.
Les critres de slection qui vous sont proposs sont modifiables. Vous pouvez changer
les fourchettes de slection et mme supprimer certaines lignes, mais ces modifications
ne vaudront que pour limpression que vous lancerez immdiatement aprs.
Si vous quittez la fonction, ces modifications ne seront pas enregistres et le prochain
lancement de la fonction verra nouveau les critres de base proposs. Vous pouvez
nanmoins enregistrer les critres que vous avez paramtrs comme cela a t dit pour
le bouton [Sauvegarder].
Le programme slectionne par dfaut tous les lments correspondant un critre non
mentionn.

Pour ajouter un critre


Pour ajouter un critre :
1. cliquez sur [Nouveau]
2. enregistrez ses valeurs dans les zones de saisie
3. puis cliquez sur le bouton [Enregistrer].
Prenez garde, avant deffectuer cet ajout, de vrifier quaucune ligne de critre ne soit
slectionne. Dans ce cas, cest la ligne slectionne qui serait modifie.
Rappelons que pour dslectionner une ligne il faut :

2015 Sage

soit cliquer sur le bouton [Nouveau],

23

Ergonomie et fonctions communes

soit presser une touche CTRL en mme temps quon clique nouveau sur la ligne.

Pour modifier un critre


Pour modifier un critre, cliquez sur sa ligne pour le slectionner.
Les informations apparaissent alors dans les zones de saisie et vous pouvez les modifier.
Lorsque ces modifications sont termines, cliquez sur [Enregistrer].
Rappelons que cet enregistrement nest que temporaire et que les critres reviennent
leur valeur dorigine ds que vous fermez la fentre.
Veiller sauvegarder le format si vous souhaitez conserver vos critres.

Pour supprimer un critre


Pour supprimer un critre, cliquez sur sa ligne pour la slectionner puis sur le bouton
[Supprimer]. Cette suppression nest que temporaire et ne sera pas enregistre.

Paramtrer un format de slection


Les colonnes proposes sont de gauche droite :

Fichier

Champ

Groupe

De ...

Oprateur

Fichier
Cette zone permet de slectionner le fichier sur lequel va porter la slection ; la liste des
fichiers concerns dpend du programme utilis.
Nous souhaitons attirer votre attention sur le choix de la liste droulante : Slection
standard.
Ce fichier permet des slections rapides qui optimisent le temps dimpression des
documents.
Vous pouvez constater que les Champs de slection proposs pour ce fichier sont
galement proposs pour dautres fichiers.
Si le mme champ est slectionn dans le fichier Slection standard et dans un autre
fichier, priorit sera donne au fichier Slection standard.
De la mme manire, dans certains tats, la liste droulante propose Modle de ltat qui
correspond au format personnalis de ltat.

Champ
Le contenu de cette zone dpend de la valeur saisie dans la prcdente et affiche les
champs du fichier slectionn.

Groupe
Cette zone vous permet de regrouper sur un mme tat des critres de slection
diffrents que les oprateurs seuls ne permettent pas de raliser.
Lorsque vous enregistrez une nouvelle ligne de critre avec un groupe diffrent du prcdent, le programme insre automatiquement un Ou logique la fin de la ligne
prcdente.
Pour regrouper des critres de slection dun tat et raliser plusieurs slections
simultanes et indpendantes, chaque ligne de critre appartenant un groupe doit
mentionner la mme rfrence de groupe.
Cette rfrence, qui doit tre indique dans la colonne Groupe.

2015 Sage

24

Ergonomie et fonctions communes


Exemple :

Pour les utilisateurs de Sage Gestion Commerciale

Pour imprimer, sur un mme tat, les clients se situant dans les dpartements du Rhne et de Paris
avec un classement sur le code postal.
Fichier

Champ

Groupe

De

Oprateur

Liste des tiers

Domaine

Client

Et

Liste des tiers

Classement

Code postal

Et

Clients

Code postal

69

Liste des tiers

Domaine

Client

Et

Liste des tiers

Classement

Code postal

Et

Clients

Code postal

75

Exemple :

69

Ou

75

Pour les utilisateurs de Sage Comptabilit

Pour imprimer sur un mme tat :

les fournisseurs non lettrs,

et les clients lettrs.

Vous enregistrez des lignes de critres telles que celles-ci :


Fichier

Champ

Groupe

De

Ecritures compt.

Numro compte

4010000

Ecritures compt.

Lettres

Non

4019999

Oprateur
et

ou
Ecritures compt.

Numro compte

4100000

Ecritures compt.

Lettres

Oui

4119999

et

De et
Ces zones permettent lenregistrement des fourchettes de slection.
Si le critre de slection ne porte pas sur une fourchette de valeurs, seule la colonne De
doit tre saisie.
Si votre slection porte du dbut dune liste un certain lment de la liste, vous pouvez
laisser vide la colonne De et ne remplir que la colonne .
Si la slection porte dun lment dune liste jusquau dernier, vous saisissez llment
dans la colonne De et laissez vide la colonne .
Critres de slection relatifs aux dates

Les critres de slection relatifs aux dates donnent dautres possibilits de saisie.
Utilisez ce format de date pour vos formats de slection sauvegards, et notamment
lorsque vous l'appelez dans Etats personnaliss. Ainsi, vous n'aurez pas besoin de
redfinir les intervalles de dates chaque impression.
Pour les champs De/ de type date, il est possible dutiliser les critres JJMMAA :

2015 Sage

JJ : jour correspondant la date systme,

MM : mois correspondant la date systme,

AA : anne correspondant la date systme.

25

Ergonomie et fonctions communes


Exemple :

Critres de slection relatifs aux dates

De JJMMAA JJMMAA : permet de ne prendre en compte que le jour correspondant la date


systme laquelle le traitement est lanc.
De 01MM00 31MM00 : permet de lancer le traitement pour le mois en cours correspondant la
date systme.
De 010100 01MM00 : permet de lancer le traitement depuis le 1er janvier 00 jusquau mois en
cours correspondant la date systme.

Oprateur
Cette zone permet dtablir un lien logique entre les divers critres de slection, cest-dire entre les lignes.
Si vous navez pas enregistr doprateur, un Et logique est automatiquement ajout la
ligne de critre prcdente. Sil ne convient pas, il est ncessaire de modifier la ligne
prcdente pour y inclure loprateur satisfaisant.
Si un critre tait slectionn au moment de cette saisie, cest ce dernier qui sera modifi.
Pour tre sr quaucun critre ne soit slectionn, tapez CTRL + CLIC ou Entre.
Les oprateurs logiques proposs sont : Et, Ou, Soit et Sans.
Oprateur Et

Les critres relis par cet oprateur doivent tre simultanment respects par le
programme.
Exemple :

Oprateur ET

Pour imprimer la liste des clients localiss dans lEst (Champ statistiques tiers) qui sont rattachs
au reprsentant GENDRON. Les critres se prsenteront de la faon suivante :
Fichier

Champ

Groupe

De

Oprateur

Liste des tiers

Domaine

Client

Et

Clients

Reprsentant

GENDRON

GENDRON

Clients

Localisation

Est

Est

Et

Le champ Localisation correspond lintitul dun champ statistique tiers.


Oprateur Ou

Cet oprateur relie des conditions dont lexcution nest pas ncessairement simultane.
Exemple :

Oprateur OU

Pour obtenir la liste des documents de ventes ne prenant en compte que les factures et les factures comptabilises Le paramtrage sera le suivant :
Fichier

Champ

Groupe

De

Oprateur

Liste de documents

Domaine

Client

Et

Document vente
entte

Type

Facture

Ou

Document vente
entte

Type

Facture comptabilise

Un Ou logique ne sapplique qu la condition qui le suit immdiatement.


Supposons que A, B, C et D sont quatre lignes de critres de slection. Le format de
slection A et B ou C et D doit se lire comme ((A et B) ou C) et D et non pas comme (A et
B) ou (C et D).

2015 Sage

26

Ergonomie et fonctions communes


Si vous voulez raliser une slection comme cette dernire, il vous faudra utiliser les
groupes et affecter les critres A et B un premier groupe et les critres C et D un
deuxime groupe.
Oprateur Soit

Cet oprateur relie des conditions exclusives lune de lautre.


Exemple :

Oprateur SOIT

Pour imprimer une liste darticles ayant soit loption Vente au dbit, soit loption Facturation / poids
net.
Fichier

Champ

Groupe

De

Oprateur

Liste darticles

Classement

Rfrence
article

Et

Articles/Nomenclatures

Vente au dbit

Oui

Soit

Articles/Nomenclatures

Facturation /
Poids net

Oui

Un Soit logique ne sapplique qu la condition qui le suit immdiatement.


Oprateur Sans

Le critre suivant un tel oprateur est exclu de la slection.


Exemple :

Oprateur Sans

Pour imprimer un liste de tous les documents de vente sans les devis.
Fichier

Champ

Groupe

De

Oprateur

Liste de documents

Domaine

Client

Et

Document vente
entte

Type

Tous

Sans

Document vente
entte

Type

Devis

Lordre avec lequel vous enregistrez les critres prsente une trs grande importance.
Suivant la disposition des lignes, cest--dire des critres, et des oprateurs, les rsultats
obtenus peuvent tre compltement diffrents.

Exporter un tat

23B

Exporter un tat - Imprimer dans un fichier


La fonction [Exporter] permet de crer un fichier contenant les informations
extraites en fonction des paramtrages raliss.
Aprs paramtrage des critres de slection, cliquez sur la fonction [Exporter].
Les formats proposs sont :

2015 Sage

au format Texte ou ASCII,

au format Classeur Microsoft Excel. (sous Windows uniquement),

27

Ergonomie et fonctions communes

au format HTML qui est celui utilis dans les pages Web dInternet,

au format Sylk pour rcupration des donnes dans les programmes capables de lire
de tels fichiers (les tableurs notamment).

Pour toute information sur les formats des donnes ainsi extraites, voir Formats des
fichiers dexportation des tats.
Sur la fentre denregistrement :
1. slectionnez le format d'exportation souhait
2. slectionnez le dossier de stockage.
3. tapez le nom du fichier dans la zone Nom
4. cliquez sur le bouton [Enregistrer] pour lancer la gnration ou cliquez sur le bouton [Annuler]
pour ne rien faire.

Voir le titre Formats des fichiers dexportation des tats pour la description des
fichiers gnrs.

Voir galement le titre Impression dans un fichier PDF en ce qui concerne limpression dans des fichiers au format PDF.

Formats des fichiers dexportation des tats


Les tats que lon peut exporter partir des fonctions dimpression des programmes
Sage peuvent tre gnrs sous les mmes formats que les exportations de donnes.
Seules les donnes sont exportes. Les titres et autres informations accessoires de ltat
ne le sont pas.
Pour les exportations de donnes autrement qu partir des formats de slection, nous
renvoyons le lecteur aux fonctions Importer et Exporter des menus Fichier des
programmes Sage.
Il sagit des formats prsents ci-dessous :

Format texte

Format Sylk

Format HTML

Format Classeur Microsoft Excel

Format texte
Le format texte dans lequel les tats sont exports sous forme de fichiers diffre quelque
peu de celui utilis par les exportations.
Les fichiers gnrs par les fonctions dexportation sont des fichiers squentiels la
structure particulire reconnue par les programmes Sage du mme type.
Les exportations dtats se font sous la forme de donnes spares par des tabulations.
Ces valeurs pourront tre exploites dans un traitement de texte ou dans tout
programme qui reconnat les fichiers de type TXT.
Lexportation au format texte donne le rsultat suivant quand il est relu par un
programme tel WordPad :

2015 Sage

28

Ergonomie et fonctions communes

Format Sylk
Sylk est un format reconnu par la plupart des programmes permettant deffectuer des
calculs dits tableurs .
Un tat export sous ce format sera rutilisable dans une feuille de calcul dun tel
programme et ses donnes pourront servir raliser des calculs ou confectionner des
graphes.
Lexportation au format SYLK donne le rsultat suivant quand il est relu par un
programme tel Microsoft Excel :

Format HTML
Le format HTML (Hyper Text Markup Language) permet la gnration dun fichier qui
pourra tre exploit par des Navigateurs Internet.
Ce format vous permet par exemple, de crer un catalogue darticles dploy sur un site
Internet et qui pourra tre consult par vos clients.
Le paramtrage du modle dexportation seffectue comme pour le format SYLK.
Par contre ladresse de cellule indique pour chaque ligne du format dexportation nest
utilise que pour dfinir lordre de lexportation.
Lexportation au format HTML donne le rsultat ci aprs.

2015 Sage

29

Ergonomie et fonctions communes

Lordre du format est respect mais les adresses de cellules ne sont pas prises en
compte.
Le prix de vente est enregistr sur la troisime colonne alors que ctait la sixime qui
tait indique dans le format dexportation.

Format Classeur Microsoft Excel


L'exportation au format Classeur Microsoft Excel permet le lancement en automatique de
Microsoft Excel et l'ouverture du fichier export. Cette exportation fonctionne
identique de l'exportation au format Sylk.
Le fonctionnement de l'application dans le cadre d'une exportation au format Classeur
Microsoft Excel est le suivant :
1. cration d'un fichier dot de l'extension .XLS,
2. ouverture du fichier XLS sous Microsoft Excel,
3. extraction des informations du fichier de gestion,
4. affichage des informations sous Microsoft Excel.
L'exportation n'est ralisable que si Microsoft Excel (version 7.00 au minimum) est
install sur le poste de travail.
Lexportation au format Classeur Microsoft Excel donne le rsultat suivant.

Impression dans un fichier PDF

24B

La fentre Impression qui souvre juste avant le lancement de limpression proprement


dite dispose dune option particulire Impression dans un fichier PDF.

2015 Sage

30

Ergonomie et fonctions communes


Cette option permet de gnrer le document imprimer sous la forme dun fichier au
format PDF (Portable Data File) qui peut tre lu par de nombreux programmes et en
particulier Adobe Reader (ou Adobe Acrobat Reader) qui fonctionne sur de
nombreux systmes dexploitation.
La slection de cette option et la validation de la fentre entrane louverture dune
fentre de dialogue Enregistrer sous qui permet de prciser le nom du fichier et son
emplacement de stockage.
L'imprimante PDF de cette version de logiciel est compatible 64 bits.
Une imprimante nomme Imprimante PDF Sage v4 est automatiquement installe
par les applications Sage. Elle ne doit pas tre slectionne comme imprimante de
sortie. Un message derreur le rappellera.

Impression utilisant un modle de mise en page

25B

Beaucoup de fonctions des programmes Sage tels Sage Comptabilit pour les Extraits
ou Sage Gestion commerciale pour toutes les pices de vente, dachat ou de stock
utilisent des modles de mise en page pour la prsentation des documents imprims.
Il est possible, partir des Paramtres socit ou des fiches Tiers, de rattacher les
modles de documents qui doivent tre imprims par dfaut.
Dans ce cas, la fentre Slectionner le modle ne souvrira pas lorsque vous lancerez
limpression dun document ainsi paramtr.
Si vous souhaitez choisir un modle de mise en page diffrent de celui qui a t
paramtr par dfaut, il faut, au moment de cliquer sur le bouton lanant limpression,
presser la touche ALT. La fentre de slection du modle dimpression souvrira alors et
vous pourrez choisir le modle voulu.
Rappelons que vous pouvez crer vos propres modles de mise en page avec lutilitaire
accessible depuis Fichier / Mise en page

Etats personnaliss

26B

Introduction la fonction Etats personnaliss


Version
La fonction Etats personnaliss nest disponible quen Sage 100.
La fonction Etat / Etats personnaliss vous permet de visualiser et daccder trs
rapidement aux fonctions dimpression spcifiques pralablement paramtres au niveau
des slections et par la fonction Contenu du menu....
Cette fonction nest active que si un fichier de donnes a t ouvert dans lapplication.

Contenu du menu
Etat / Etats personnaliss / Contenu du menu

Cette fonction permet de crer, modifier ou supprimer le paramtrage des tats


personnaliss. En la slectionnant, une liste est propose, dabord vierge.
Pour ajouter un format de slection quelconque la liste des tats personnaliss, cliquez
sur le bouton [Ajouter].
Il peut sagir par exemple dun formulaire issu de Crystal Report.

2015 Sage

31

Ergonomie et fonctions communes


La fentre douverture des fichiers saffiche. Elle permet dattacher de nouveaux tats
personnaliss pour le poste de travail. Slectionnez un tat dont vous avez enregistr le
format de slection auparavant puis cliquez sur le bouton [Ouvrir].
La zone Type indique les diffrents types de fichiers :
Application

Format

Comptabilit

.FMA

Gestion Commerciale

.FGC

Saisie de Caisse Dcentralise

.FGC

Immobilisations

.FIM

Par dfaut, seuls les fichiers au format Crystal (*.rpt) sont affichs. Ce sont des fichiers de
formulaires issus de Crystal Report. Lutilisation de ce type de fichier ncessite
linstallation du module Analyse & Dcision.

Liste des tats personnaliss


Le fichier ajout saffiche dans la fentre Etats personnaliss.
En slectionnant cet tat dans la liste, les boutons [Ouvrir] et [Supprimer] deviennent
actifs.
Le bouton [Ouvrir] permet dafficher le format slectionn pour une consultation ou une
modification avant de lancer limpression (diffre ou non).
Le bouton [Supprimer] permet de supprimer lattachement dun tat personnalis pour le
poste de travail. En aucun cas le fichier est physiquement supprim du disque dur.
La case cocher Afficher le format de slection avant impression permet de rendre
systmatique laffichage des slections effectues avant impression.

2015 Sage

32

Ergonomie et fonctions communes

Impression et mise en forme des courriers

27B

Impression d'un courrier destination d'un tiers


Les programmes Sage bnficient de liens particuliers avec les programmes

Microsoft de la gamme Office. Notamment, avec Microsoft Word pour vous permettre
la mise en forme de courriers lintention des tiers.
Nous vous prsentons ci-aprs les relations possibles entre votre logiciel Sage et

Microsoft Word . A noter que les ditions peuvent quand elles tre exploites sous la

forme de fichiers dont des tableaux Excel . Cette possibilit est prsente dans le
chapitre traitant des impressions.
A partir des programmes Sage il est possible de raliser :
des publipostages (dition et envoi dun courrier Word lattention de plusieurs
destinataires) partir de la liste des tiers et de certaines fonctions des Etats libres,

des impressions au format Word partir des fiches tiers.

Les applications et fonctions concernes sont rsumes dans le tableau suivant :


Application

Courrier Word

Publipostage

Comptabilit

Plan tiers / Fiche tiers

Plan tiers / Liste


Etats libres / Liste des comptes tiers

Gestion commerciale

Clients / Fiche client


Fournisseurs / Fiche fournisseur (1)

Clients / Liste
Fournisseurs / Liste
Etats libres / Etiquettes et mailing tiers
Etats libres / Liste des tiers

Saisie de caisse dcentralise

Clients / Fiche client


Fournisseurs / Fiche fournisseur

Clients / Liste
Fournisseurs / Liste
Etats libres / Etiquettes et mailing tiers
Etats libres / Liste des tiers

Moyens de paiement

Plan tiers / Fiche tiers

Plan tiers / Liste

Immobilisations

Plan tiers / Fiche tiers

Plan tiers / Liste


Etats libres / Liste des comptes tiers

(1) Les fournisseurs ne sont pas grs en Ligne 30.

Les impressions sont ralises partir dun modle Word (fichier .DOT) fourni avec
lapplication Sage et ne pouvant comporter que du texte et des objets simples.

Depuis la liste des tiers


A partir de la liste des tiers, pour diter un courrier Word lattention de plusieurs
destinataires :
1. slectionnez plusieurs destinataires dans la liste.
2. slectionnez la fonction Imprimer un courrier Word du menu contextuel.
3. slectionnez le modle qui convient dans la fentre de dialogue qui souvre.
4. cliquez sur le bouton [Ouvrir] : limpression est lance.
Les tats permettant lenvoi dun publipostage comportent une case doption Utiliser un
document Microsoft Word qui, lorsquelle est coche, fait souvrir la fentre de slection
du modle la validation de ltat et envoie ce dernier aux tiers slectionns.

2015 Sage

33

Ergonomie et fonctions communes

Depuis une fiche tiers

Ce bouton ouvre le programme de traitement de texte Microsoft Word (s'il est install)
afin de prparer ou de complter un document pour le tiers. Ce bouton est sans effet si
ce programme nest pas install.

Cration dun modle Word


Nous vous recommandons de crer un nouveau fichier :

soit partir dun modle de lettre fourni,

soit partir du modle.

Cration partir dun modle de lettre


Pour personnaliser un modle de lettre livr avec l'application :
1. lancez Microsoft Word.
2. ouvrez
un
des
modles
fournis.
La barre doutils Sage est alors affiche pour linsertion des champs. Si cette barre de menu
ne saffiche pas, voir le paragraphe ci-dessous.
3. utilisez la fonction Enregistrer sous pour dfinir le nom du nouveau fichier.
4. personnalisez ensuite le document.
5. le bouton [Insrer un champ Sage] de la barre doutils Sage permet dafficher la liste des
champs disponibles pour la prparation du document.
Important. Ne pas modifier le nom des codes champs affichs !

Cration partir dun modle .DOT


1. depuis lExplorateur Windows, faites un double clic sur le fichier modle (.DOT) utiliser.
La fentre dun nouveau document est alors affiche et la barre doutils Sage apparat.
2. personnalisez ensuite le document.
3. le bouton [Insrer un champ Sage] de la barre doutils Sage permet dafficher la liste des
champs disponibles pour la prparation du document.
Si vous ouvrez le fichier modle (.DOT) depuis le programme Word, veillez bien utiliser
la fonction Enregistrer sous pour donner un nom ce nouveau document et lui
affecter le type Document Word (extension .DOC).
Important. Ne pas modifier le nom des codes champs affichs !

La barre doutils Sage ne saffiche pas


Si la barre doutils Sage ne saffiche pas, il faut vrifier les options de scurit des
macros :
1. dans Word, slectionnez la fonction Outils / Macro / Scurit.
2. dans le volet Niveau de scurit, le niveau de scurit doit tre sur Moyenne ou
Basse pour viter les messages davertissement.
3. dans le volet Editeurs approuvs, cochez loption Faire confiance au projet Visual Basic.
4. cliquez sur le bouton [OK], fermez Word puis relancez-le.
Veiller fermer les applications Office, notamment Outlook qui peut utiliser Word
comme diteur de messages.
Sil sagt dun document Word (.DOC), il faut ensuite vrifier le modle de document
rattach :

2015 Sage

34

Ergonomie et fonctions communes


1. sous Word, slectionnez la fonction Outils / Modles et complments.
2. cliquez sur le bouton [Attacher].
3. dans la fentre Slectionnez le modle qui souvre, ouvrez le dossier de stockage et
slectionnez le fichier modle Sage pour lapplication concerne.
Dans tous les cas, aprs les manipulations dcrites ci-dessus, il faut quitter Word en
enregistrant votre document puis louvrir nouveau.

Menu Edition
Introduction au menu Edition

28B

Le menu Edition donne accs aux fonctions dcrites dans le tableau suivant :
Fonction

Description

Annuler

Annule la dernire opration effectue

Couper

Coupe le texte ou les informations slectionnes et les place dans le Pressepapiers

Copier

Copie le texte ou les informations slectionns et les place dans le Pressepapiers

Coller

Colle le contenu du Presse-papiers lendroit du curseur

Effacer

Supprime dfinitivement le texte ou les informations slectionns sans les


placer dans le Presse-papiers

Slectionner tout

Slectionne tous les lments dune liste

Dupliquer

Recopie dans une nouvelle fentre certaines des informations issues dune
autre

Inverseur

Permet d'afficher les montants dans la devise d'quivalence.


Pour plus de dtails, voir Inverseur

Calculette Sage

Pour plus de dtails, voir Calculette Sage.

Ajouter

Ajoute un lment une liste

Voir/Modifier

Permet de consulter ou modifier l'lment d'une liste

Consulter

Permet de consulter un lment d'une liste

Supprimer

Supprime un lment d'une liste

Prcdent

Affiche l'lment prcdent d'une liste

Suivant

Affiche l'lment suivant d'une liste

Rechercher

Permet de rechercher et ventuellement de remplacer un lment dans les


fichiers de donnes des logiciels Sage.
Pour plus de dtails, voir Rechercher.

Atteindre

Permet de consulter un lment dans une liste ou en affichant directement sa


fiche.
Pour plus de dtails, voir Atteindre.

2015 Sage

35

Ergonomie et fonctions communes

Journal de
traitement

Affiche un historique de certains traitements effectus ; par exemple une


importation de donnes.
Pour plus de dtails, voir Journal de traitement.

Inverseur

29B

Edition / Inverseur

Par dfaut, la partie droite de la barre d'tat de votre logiciel affiche la monnaie de tenue
de compte.
Pour afficher les montants dans la devise dquivalence, utilisez alors la fonction Edition /
Inverseur ou cliquez sur le bouton [Inverseur] de la barre d'outils Navigation.

La devise de tenue de compte et la devise d'quivalence sont dfinies dans Fichier /


Paramtres socit / Votre socit / Identification /Monnaie & Formats. Si la devise

d'quivalence et la devise de tenue de compte sont identiques, l'Inverseur n'est pas


accessible.

Calculette Sage

30B

Introduction la fonction Calculette Sage


Edition / Calculette Sage

La Calculette Sage est une application indpendante qui ne peut tre utilise que si
votre logiciel Sage est en cours d'utilisation.
La calculette Sage permet en plus des oprations de base :

De convertir un montant dans une autre devise.

La conversion s'effectue entre la monnaie de tenue de compte et la devise d'quivalence.

De paramtrer jusqu 50 formules de calcul.


Pour afficher la calculette Sage, cliquez sur le bouton correspondant de la barre
d'outils Navigation.

Options d'affichages
La calculette Sage permet plusieurs types d'affichages :
Cliquez sur ce bouton pour afficher les oprations dans leur intgralit.

Cliquez sur ce bouton pour afficher le panneau des formules de calcul enregistres.

Pour que la calculette s'affiche en permanence au premier plan de votre cran, dans le
menu Edition de la calculette, activez l'option Toujours devant.
Vous pouvez modifier le nombre de dcimales de chaque rsultat :

2015 Sage

36

Ergonomie et fonctions communes

Cliquez sur ce bouton pour augmenter le nombre de dcimales.

Cliquez sur ce bouton pour diminuer le nombre de dcimales.

Calculer avec la calculette Sage


Edition / Calculette Sage

Ds que vous saisissez une valeur, celle-ci s'affiche dans la zone d'affichage qui
correspond la devise de calcul active. Les valeurs sont automatiquement converties
dans la deuxime devise.
Pour changer de devise de calcul, vous devez cliquer sur l'autre devise afin de l'activer.
En gnral, la zone de calcul gauche correspond la monnaie de tenue de compte et la
zone de calcul droite correspond la devise dquivalence.
Les devises sont enregistres dans la fonction Paramtres socit / Votre socit /
Identification / Monnaies & formats. Pour plus de dtails sur les devises, voir les aides de
chaque logiciel Sage.
A part cette particularit, la calculette Sage s'utilise comme une calculatrice classique.
Prfrez le pav numrique du clavier pour saisir les chiffres ainsi que les quatre
oprateurs (+, -, *, /). Pour afficher le rsultat d'une opration, tapez sur la touche
ENTREE.
La calculette Sage vous permet de copier les valeurs affiches et de les coller vers des
zones de saisie des fentres du logiciel Sage. Pour cela, utilisez le menu Edition de la
calculette.

Dfinir les paramtres de conversion


Par dfaut, la calculette Sage utilise les paramtres de conversion dfinies dans la
fonction Paramtres socit / Paramtres des donnes de structure / International /
Devise.
Vous avez la possibilit de dfinir d'autres paramtres de conversion destins
exclusivement la calculette Sage.
Pour cela :
1. dans la barre de menus de la calculette, cliquez sur Prfrence et slectionnez
Prfrences.
2. dans la fentre "Prfrences", modifiez les zones Cours, Mode et Nombre de dcimale(s).
3. cliquez sur [OK] pour valider et fermer la fentre.
Les zones Montant en vous permettent de saisir d'autres devises de calculs.
La zone Mode vous permet de choisir le mode du cours :
Slectionnez Certain pour calculer les montants en devise d'quivalence
selon la formule suivante : Devise Equivalence = Monnaie de tenue de
compte x Parit.
Slectionnez Incertain pour calculer les montants en devise d'quivalence
selon la formule suivante : Devise Equivalence = Monnaie de tenue de
compte / Parit.

2015 Sage

37

Ergonomie et fonctions communes

Grer les formules de calcul


La calculette Sage permet d'enregistrer jusqu 50 formules de calcul.
Pour grer les formules de calcul, dans la barre de menus de la calculette, utilisez la
fonction Prfrence / Formules de calculs qui affiche la fentre Gestion des formules
de calcul.
La fentre Gestion des formules de calcul permet d'enregistrer, modifier ou supprimer
une formule de calcul.

Enregistrer une formule de calcul


Pour enregistrer une formule de calcul :
1. Dans la liste, cliquez sur une ligne vide.
2. Dans les zones Intitul et Formule saisissez un intitul et la formule de calcul.
La formule de calcul doit respecter une syntaxe prcise, pour plus de dtails, voir Options
d'affichages.
3. Tapez sur la touche ENTREE pour valider la formule.
La formule s'affiche dans la liste.
4. Cliquez sur [OK] pour fermer la fentre.
La formule de calcul enregistre est maintenant accessible partir du bouton
calculette.

de la

Pour plus de dtails sur le panneau des formules de calculs, voir Syntaxe des
formules de calcul.

Modifier une formule de calcul


Pour modifier une formule de calcul :
1. Dans la liste, cliquez sur la formule modifier.
2. Modifiez les zones Intitul et Formule.
3. Tapez sur la touche ENTREE pour valider la formule.
La formule est modifie dans la liste.
4. Cliquez sur [OK] pour fermer la fentre.

Supprimer une formule de calcul


Pour supprimer une formule de calcul :
1. Dans la liste, cliquez sur la formule modifier.
2. Supprimez les contenus des zones Intitul et Formule.
3. Tapez sur la touche ENTREE pour valider la formule.
La formule est supprime de la liste.
4. Cliquez sur [OK] pour fermer la fentre.
La suppression dune formule au milieu dautres ne modifie pas la position des suivantes.
Une ligne ainsi libre peut tre rutilise pour une autre formule.

Syntaxe des formules de calcul


La formule de calcul sapplique toujours la valeur affiche dans la zone de
saisie/affichage de la devise active. Cette valeur est appele par la fonction Resultat().
Nous attirons votre attention sur la syntaxe de cette fonction. Elle scrit sans lettre
accentue et les parenthses doivent toujours rester vides.

2015 Sage

38

Ergonomie et fonctions communes


Les formules de calculs acceptent les oprateurs suivants :

Exemple :
Pour calculer le montant de la TVA 19,6 % sur la valeur affiche. Saisissez la formule de calcul
suivante : Resultat() * 0,196

Rechercher

31B

Introduction la fonction Rechercher


Edition / Rechercher

Utilisez la fonction Edition / Rechercher pour :

effectuer une recherche sur l'ensemble des donnes de votre fichier de travail,

et ventuellement dans un deuxime temps remplacer le rsultat de la recherche.


La fonction Rechercher est galement accessible par le bouton correspondant de la
barre d'outils Navigation.

Voir pour toute information :

Effectuer une recherche manuelle

Effectuer une recherche partir d'un fichier de recherche

Rechercher / Remplacer un lment

Effectuer une recherche manuelle


Edition / Rechercher / Volet Rechercher

La recherche dlments seffectue dans la fentre "Rechercher / Remplacer", partir du


panneau Rechercher.
Pour effectuer une recherche manuelle :
1. dans la liste de gauche de la fentre, cliquez sur l'intitul du fichier.
2. dans le panneau de gauche "Rechercher", slectionnez un champ sur lequel porte la
recherche.
3. paramtrez un critre de recherche :
dans la liste droulante, slectionnez une expression de condition.
dans la ou les zones de saisie adjacentes, saisissez des valeurs en rapport avec
l'lment slectionn.
Si la zone n'est pas renseigne, la recherche porte sur tous les lments de ce fichier. Cette rgle
s'applique quelle que soit l'expression de condition slectionne.

cliquez sur le bouton [Ajouter].


vous pouvez ainsi ajouter plusieurs critres de recherche.
4. dans la barre de fonction, cliquez sur [Rechercher].

2015 Sage

39

Ergonomie et fonctions communes


Le rsultat de la recherche s'affiche.

Pour plus de dtails sur le rsultat d'une recherche, voir Rsultat d'une recherche.

Aprs l'tape 2, vous pouvez enregistrer les critres de recherche afin de les utiliser lors
d'une prochaine recherche. Pour plus de dtails, voir Enregistrer une recherche.

Ajouter des critres de recherche


Edition / Rechercher / Volet Rechercher
Edition / Rechercher / Volet Rechercher / Remplacer

Pour affiner votre recherche, vous pouvez effectuer une recherche multi-critres. Pour
cela :
1. aprs avoir paramtr un premier critre de recherche, cliquez sur [Ajouter un critre] :
- l'encadr Rechercher dans le fichier affiche une nouvelle liste droulante et,
- le premier critre de recherche s'affiche dans une liste.
2. dans la liste de gauche, slectionnez le champ du nouveau critre.
3. paramtrez alors le lien entre les deux critres :
Dans la nouvelle liste droulante, slectionnez un oprateur logique.
Les oprateurs logiques tablissent un lien logique entre les critres de recherche.
L'oprateur associ un champ concerne le champ en question et non le suivant.
3. paramtrez le deuxime critre de recherche et tapez sur la touche ENTREE pour le valider.
Vous pouvez alors ajouter ou supprimer des critres de recherche.

Pour aller plus loin, voir Utiliser les caractres joker ou Effectuer une recherche
partir d'un fichier de recherche.

Supprimer des critres de recherche


Edition / Rechercher / Volet Rechercher
Edition / Rechercher / Volet Rechercher / Remplacer

Pour supprimer un critre :


1. dans la liste des critres de recherche, slectionnez le critre supprimer.
2. dans la barre de menus, cliquez sur Edition / Supprimer.
Le critre est supprim de la liste.

Revenir un seul critre de recherche


Si vous avez paramtr des critres supplmentaires, vous pouvez les supprimer pour
ne garder que le premier critre.
Pour cela, cliquez sur le bouton [Revenir un critre].

Enregistrer une recherche


Edition / Rechercher / Volet Rechercher
Edition / Rechercher / Volet Rechercher / Remplacer

Si vous effectuez rgulirement le mme type de recherche, il est utile d'enregistrer les
critres de recherche dans un fichier.

2015 Sage

40

Ergonomie et fonctions communes


Vous pouvez par la suite utiliser ce fichier pour effectuer une nouvelle recherche et viter
la saisie et le paramtrage des critres de recherche.

Pour plus de dtails sur l'utilisation de ce fichier lors d'une recherche, voir Effectuer
une recherche partir d'un fichier de recherche.
Pour enregistrer les critres de recherche dans un fichier de recherche :
1. paramtrez les critres de recherche.
Pour plus de dtails, voir Effectuer une recherche manuelle.
2. dans la barre de fonctions de la fentre, cliquez sur [Sauvegarder] ou [Sauvegarder sous].
3. dans la fentre "Enregistrer le format de recherche", saisissez un nom de fichier (son
extension est .sma) et cliquez sur [Enregistrer].
La fentre se ferme et les critres de recherche sont enregistrs dans un fichier de recherche.

Utiliser les caractres joker


Les caractres joker permettent d'affiner la recherche d'lments.
Le tableau suivant listent les caractres joker et leur signification lors d'une recherche.
Caractre
joker

Signification

Exemple

La recherche ne tient pas compte d'un


ensemble de caractres placs en dbut ou
en fin de chane de caractres.

Recherche des numros de tlphone


qui commencent par 0383 : saisir 0383*

La recherche ne tient pas compte dun


caractre plac un emplacement
particulier dans une chane de caractres.

Recherche des sections analytiques


me
contenant les lettres S et P en 4 et
me
5 position : saisir ? ? ?SP*

Ce caractre permet dutiliser un caractre


joker comme un caractre simple.

Recherche des clients ayant un ?


dans leur raison sociale : saisir *\ ?*

La recherche ne tient compte que des


caractres saisis avant et aprs le caractre
joker ;
Ce caractre permet de renseigner une suite
de caractres et vite ainsi d'ajouter autant
de critres de recherche.

Recherche des intituls de clients qui


commencent par A, B et C : saisir A;B;C
Remarque : trois intituls maximum.

Le tableau suivant prsente en fonction des critres de recherche, quelques exemples de


recherche.
Critre de recherche

Caractre
autoris

joker

Exemple

Est compris entre

Aucun

Nest pas compris entre

Aucun

Contient

Recherche des comptes gnraux dont le numro


contient 11, 12 et 14 : saisir 11;12;14

Ne contient pas

Recherche des clients dont le numro ne contient


ni C1, C2 ou C4 : saisir C1;C2;C4

Commence par

*;?

Rechercher des sections analytiques qui


commencent par 9 et qui finissent par 1 : saisir 9*1

Se termine par

*;?

Rechercher des sections analytiques qui terminent

2015 Sage

41

Ergonomie et fonctions communes

par 9 et qui finissent par 1 : saisir 9*1


Est gal

*?;

Est diffrent de

*?;

Est strictement suprieur

Aucun

Est suprieur ou gal

Aucun

Est strictement infrieur

Aucun

Est infrieur ou gal

Aucun

Rechercher les clients dont le numro de tlphone


me
commence par 03 et dont le 5 caractre est 8 :
saisir 03??8*

Effectuer une recherche partir d'un fichier de recherche


Edition / Rechercher / Volet Rechercher
Edition / Rechercher / Volet Rechercher / Remplacer

Si vous effectuez rgulirement le mme type de recherche, il est utile d'enregistrer les
critres de recherche dans un fichier.
Vous pouvez par la suite utiliser ce fichier pour effectuer votre nouvelle recherche et
viter la saisie et le paramtrage des critres de recherche.

Pour plus de dtails sur l'enregistrement des critres, voir Enregistrer une recherche.

Pour effectuer une recherche partir d'un fichier de recherche :


1. dans la barre de fonctions de la fentre "Rechercher/Remplacer", cliquez sur [Ouvrir].
2. dans la fentre "Ouvrir un format de recherche", slectionnez le fichier de recherche, puis
cliquez sur [Ouvrir].
Les critres de recherche s'affichent dans la fentre "Rechercher/Remplacer".
4. dans la barre de fonction, cliquez sur [Rechercher].
Le rsultat de la recherche s'affiche.

Pour plus de dtails sur le rsultat d'une recherche, voir Rsultat d'une recherche.

Rsultat d'une recherche


Le rsultat de la recherche s'affiche dans la fentre "Rechercher".
Vous pouvez alors imprimer le rsultat de la recherche, pour cela :
1. cochez
la
case
Position
de
l'lment
Par dfaut, tous les lments de la recherche sont points.

imprimer.

2. cliquez sur le bouton [Imprimer] pour dmarrer l'impression des lments slectionns.

Remplacer un lment
Edition / Rechercher / Volet Rechercher / Remplacer

Lorsqu'un remplacement est possible, l'onglet "Remplacer" vient se juxtaposer l'onglet


"Rechercher".

2015 Sage

42

Ergonomie et fonctions communes


Pour remplacer un lment :
1. dans la liste de gauche de la fentre, cliquez sur l'intitul du fichier.
2. dans le panneau de gauche "Rechercher", slectionnez un champ sur lequel porte la
recherche.
3. paramtrez un critre de recherche :
dans la liste droulante, slectionnez une expression de condition.
dans la ou les zones de saisie adjacentes, saisissez des valeurs en rapport avec
l'lment slectionn.
Si la zone n'est pas renseigne, la recherche porte sur tous les lments de ce fichier. Cette rgle
s'applique quelle que soit l'expression de condition slectionne.

cliquez sur le bouton [Ajouter].


vous pouvez ainsi ajouter plusieurs critres de recherche.
4. cliquez sur l'onglet "Remplacer" ; des zones s'ajoutent la fentre :
utilisez les listes droulantes pour slectionner les champs remplacer.
dans la zone Par la valeur, saisissez une valeur de remplacement.
cochez la case Aperu avant remplacement si vous souhaitez vrifier les lments
remplacer.
5. dans la barre de fonction, cliquez sur [Remplacer].

Rsultat du rechercher / remplacer


Le rsultat de la recherche s'affiche dans la fentre "Remplacer".
A l'tape 4, si vous n'avez pas coch la case Aperu avant remplacement, le
remplacement est effectu et la fentre Remplacer ne s'affiche pas.
Vous vrifiez les valeurs qui vont tre remplaces l'aide des colonnes Elments
anciens et Elments nouveaux.
Pour valider les remplacements :
1. cochez la case Position de l'lment.
Par dfaut, tous les lments de la recherche sont points.
2. cliquez sur le bouton [Remplacer].

Atteindre

32B

Edition / Atteindre

Utilisez la fonction Edition / Atteindre pour :

voir un lment dans une liste

ou pour consulter sa fiche.


La fonction Atteindre est galement accessible par le bouton correspondant de la barre
d'outils Navigation.

Renseignez les zones de la fentre "Atteindre" et cliquez sur [OK] pour dmarrer la
recherche.

2015 Sage

43

Ergonomie et fonctions communes

Afficher le journal de traitement

33B

Edition / Journal de traitement

A lissue dune procdure dimportation, dincorporation de relevs, de purge, etc., un


journal de traitement est gnr ou complt.
Ce journal regroupe les informations sur le droulement des traitements :

La date et l'heure de lancement du traitement.

L'erreur dtecte, suivie des 5 premires lignes de l'enregistrement rejet.

Le nombre d'enregistrements crits dans le fichier et le nombre d'erreurs de


traitement.

La date et l'heure de fin de traitement.

La mention Fin de l'import si l'import s'est correctement droul ou Arrt de


l'import si l'utilisateur mis fin la procdure dimport.
Le journal de traitement comporte les codes suivants :
INFO : pour les lignes dinformation sur le droulement du traitement
(dbut, fin et type) ;

ALERTE : pour les lignes concernant les alertes non bloquantes ;

ERREUR : pour les lignes concernant les erreurs bloquantes empchant le


droulement du traitement.

Dossier de stockage
Le journal de traitement est gnr dans le dossier Application Data du profil Utilisateur.
Ce chemin est variable selon l'OS et la version du systme d'exploitation.
Exemple :
Sous Windows 7 : \Users\[Utilisateur]\AppData\Roaming\Sage\[Nom application]

Le nom du fichier est JIMPORT.TXT.

Caractristique
Le fichier JIMPORT.TXT est mis jour chaque nouvel import, c'est--dire que son
contenu nest pas remplac mais complt par de nouvelles informations. Le journal de
traitement conserve ainsi lhistorique de tous les traitements effectus.

Menu Fentre
Introduction au menu Fentre

34B

Les logiciels Sage permettent dadapter votre environnement de travail pour le


personnaliser selon vos besoins :

Rorganiser les fentres l'cran.

Personnaliser les prfrences daffichage pour l'ensemble de votre logiciel.

La fonction Personnaliser les crans permet de modifier lintitul de certaines zones


des crans, voire de les masquer si vous nen avez pas l'utilit.
Vous pouvez galement Personnaliser les listes par l'ajout ou la suppression de
colonnes.

2015 Sage

44

Ergonomie et fonctions communes


La fonction Ajustement automatique des colonnes modifie la largeur des colonnes
de la liste affiche pour une plus grande lisibilit.
Les Prfrences permettent de paramtrer les options spcifiques un poste
utilisateur pour chaque application. Elles sont dtailles plus loin, dans la partie ddie
votre logiciel.

La fonction Barre verticale affiche ou masque la barre verticale.

Lorsqu'elle est coche, la fonction Mode assistant rend disponibles les assistants
dont disposent certaines fonctions de votre logiciel
La fonction Mode personnalis rend actives les personnalisations ralises dans la
fonction Personnaliser et en particulier les modifications des menus et des commandes.
La fin du menu affiche la liste des Exercice prsents dans le fichier comptable ; celui
en cours dutilisation est coch ().... ainsi que les fentres ouvertes l'cran.

Rorganiser

35B

Fentre / Rorganiser

Cette fonction rorganise les fentres affiches l'cran selon le mode (Empil ou
Mosaque) slectionn dans Personnaliser / Gnral / Affichage pour une plus grande
lisibilit.

Personnaliser

36B

Introduction la fonction Personnaliser


Fentre / Personnaliser

La fentre Personnaliser regroupe les prfrences daffichage pour l'ensemble de votre


logiciel.
Elle se compose des volets suivants :

Gnral vous permet de :

dfinir le mode daffichage des fentres et leur disposition dans l'cran


paramtrer l'affichage des messages lors des suppressions d'lments
l'action du double-clic sur un lment
la frquence d'actualisation des listes en rseau
de dfinir une page d'accueil afficher au dmarrage du logiciel
d'identifier les favoris accessibles depuis la fonction Fichier/Favoris
modifier les rpertoires de stockages des fichiers
paramtrer les options de communication entre logiciels
Interface utilisateur vous permet de paramtrer votre interface de saisie pour
l'adapter vos besoins ou habitudes :
les barres d'outils de l'application
les menus
les raccourcis clavier
les options des barres d'outils de fonctions et des fentres
Programmes externes vous permet, depuis votre logiciel, de paramtrer le
dmarrage d'un autre logiciel.

2015 Sage

45

Ergonomie et fonctions communes

Vous utilisez une version SQL de votre logiciel


Le volet "Interface utilisateur" permet de paramtrer des tris personnaliss pour certaines
listes des menus Structure et Traitement. Se rfrer au manuel Sage 100 pour SQL
Server.

Volet Gnral
Affichage
Prsentation
Les zones de Prsentation conditionnent le mode daffichage des fentres et leur
disposition dans l'cran.
Pour appliquer les options d'affichage enregistres ici, vous devez utiliser la fonction
Fentre / Rorganiser. Les diffrentes fentres se rorganisent alors selon vos options
d'affichage.

Gestion des listes


Les zones de Gestion des listes permettent de paramtrer :

les messages afficher lors des suppressions d'lments

l'action du double-clic sur un lment : un double-clic peut ouvrir un lment en


modification ou en simple consultation
le dlai de raffichage, soit la frquence d'actualisation des listes en rseau ; ce dlai
peut limiter le trafic rseau et ainsi fluidifier lutilisation des logiciels.

Page d'accueil
Les zones de Page d'accueil permettent de dfinir une page d'accueil afficher au
dmarrage du logiciel.
Cette page d'accueil peut tre un lien vers un site Internet ou une page HTML enregistr
sur l'ordinateur.
Le bouton [Rafrachir] permet de ractualiser la page daccueil sans avoir fermer et
rouvrir la socit en cours.

Favoris
Ce volet permet d'identifier les favoris accessibles depuis la fonction Fichier/Favoris.
Vous dfinissez ainsi les fichiers des socits les plus utilises afin de les ouvrir
rapidement (sans affichage de la fentre de slection de l'emplacement de stockage et
du nom du fichier).
Les favoris sont enregistrs par profil utilisateur et par application.
Lorsque vous avez termin la personnalisation de votre application, cliquez sur le bouton
[OK] pour refermer la fentre et enregistrer toutes les modifications.

Ajouter un Favori
Pour ajouter un favori :
1. cliquez sur le bouton [Ajouter],
2. saisissez l'intitul qui apparatra dans le menu Fichier pour son lancement,
3. tapez la touche Tab,
4. cliquez sur le bouton [Parcourir] ou tapez la touche Entre pour slectionner le fichier,

2015 Sage

46

Ergonomie et fonctions communes


5. tapez la touche Tab, pour valider puis saisir un nouveau favori, ou tapez la touche Entre
pour valider simplement votre saisie.

Modifier un Favori
Pour modifier un favori :
1. double-cliquez sur la zone modifier,
2. procdez la modification souhaite : son nom ou le fichier correspondant,
3. tapez la touche Entre pour valider votre saisie.

Supprimer un Favori
Pour supprimer un favori :
1. slectionnez-le sur la liste,
2. cliquez sur le bouton [Supprimer].

Rpertoires
Les rpertoires dfinis par dfaut lors de linstallation peuvent tre modifis ici.
En cas de modification de lorganisation des rpertoires ou des serveurs, vous ne
modifiez que leur chemin d'accs, vitant ainsi de r-installer le logiciel.
Pour modifier un rpertoire :
1. double-cliquez sur la zone indiquant l'emplacement,
2. procdez la modification du dossier,
3. tapez la touche [Tab].
Lorsque vous avez termin la personnalisation de votre application, cliquez sur le bouton
[OK] pour refermer la fentre et enregistrer toutes les modifications.

Communication
Lien entre applications
Vous pouvez paramtrer votre logiciel de faon tablir une liaison avec une autre
logiciel.

Voir Fichier / Paramtres socit / Votre socit / Identification / Fichiers lis.

Si vous utilisez cette possibilit, vous pouvez choisir ici :


de quitter l'application en cours lors de lutilisation du lien vers un autre logiciel ; le
programme ferme alors de lapplication d'origine (celle ayant permis de lancer le lien)
avant de lancer lapplication de destination
ou de conserver l'application d'origine ouverte ; dans ce cas, lapplication dorigine
(celle ayant permis de lancer le lien) reste ouverte au lancement de lapplication
destination
Dans ce dernier cas, l'installation pralable du Serveur Sage ou du Gestionnaire dapplications est
ncessaire.

Messagerie et tlcopie
Cette zone permet de saisir le profil Exchange (bote aux lettres) utilis.
Un profil contient les paramtres concernant :

2015 Sage

les informations sur le fournisseur de services,

l'accs votre bote de rception,

les carnets d'adresses,

les ensembles de dossiers

47

Ergonomie et fonctions communes

et autres fonctionnalits.

La bote aux lettres utilise peut donc tre paramtre par poste de travail et par
application.

Volet Interface utilisateur


Barre d'outils
Cette fentre vous permet de paramtrer entirement les barres d'outils de l'application :

leur visibilit

leur affichage

leur nom

leur composition

Afficher une barre d'outils


Pour afficher ou non une barre d'outils, cochez la case en regard de son intitul.

Personnaliser une barre d'outils


Pour modifier l'intitul d'une barre d'outils :
1. faites un double-clic sur son intitul,
2. procdez la modification,
3. validez par la touche [Tab] ou [Entre].
Vous paramtrez galement l'affichage des icnes et des lgendes.
Vous disposez de 4 barres d'outils entirement paramtrables. Elles figurent en bas de la
liste des Barres d'outils proposes.
Pour paramtrer le contenu d'une barre d'outils :
1. cliquez sur son intitul,
2. cliquez sur le bouton [Personnaliser...],
3. dans la fentre Personnalisation de la barre d'outils, utilisez les boutons [Ajouter] et
[Supprimer] pour lister, dans la colonne de droite (Boutons de la barre d'outils) les boutons
qui composeront la barre d'outils.
Vous disposez galement d'un choix Sparateur permettant d'insrer un espace entre deux
boutons.
4. modifiez ventuellement l'ordre des boutons de la barre d'outils par les boutons [Monter] ou
[Descendre], ou par "Glisser-dposer".
Pour ramener une barre doutils sa configuration initiale, cliquez sur le bouton [Rinitialiser].
Une fois les modifications faites, cliquez sur le bouton [Fermer].

Menus
Vous pouvez organiser votre programme en fonction de vos habitudes de travail en
regroupant sous un mme menu les fonctions dont vous vous servez le plus souvent et
en masquant les fonctions dont vous navez pas lutilit.

Version
La personnalisation des menus nest disponible que dans les versions Pack et Pack Plus
de Sage 100.
Il est possible :

2015 Sage

de modifier la dsignation des menus et des fonctions quils comportent,

48

Ergonomie et fonctions communes

de supprimer ou dplacer des fonctions de certains menus,

de crer des groupes de fonctions dpendant dune fonction des menus afin quils
apparaissent sous la forme de menus hirarchiques (ou sous-menus),
de disposer dans des menus des raccourcis permettant de lancer des programmes
indpendants des applications Sage (tableurs, traitements de texte ou autres),
Les menus Fentre et Aide (?) ne peuvent tre ni supprims ni dplacs. Par contre il
est possible de les renommer. Ils ne peuvent pas non plus comporter dautres
fonctions que celles prvues par dfaut.

Modifier un menu ou un sous-menu


Dplacer un menu ou une fonction

Pour dplacer un menu ou une fonction :


1. ouvrez le menu ou sous-menu par un double clic sur son intitul ou sur ou encore en tapant
la touche Flche droite du clavier,
2. cliquez sur l'lment dplacer et maintenez le bouton de la souris enfonc (le curseur
change de forme si l'lment est "dplaable"), glissez-le l'emplacement de destination et
relchez la souris.
Dans le cas du dplacement dun menu vers un autre menu, il est ncessaire que le menu
de destination soit ouvert.
Il est impossible de dplacer les menus Etat, Fentre et Aide (?).
Modifier l'intitul d'un menu ou d'une fonction

Pour modifier l'intitul d'un menu ou d'une fonction :


1. cliquez sur son intitul,
2. cliquez sur le bouton [Renommer],
3. saisissez l'intitul souhait,
4. validez la modification par la touche Tab.
Pour paramtrer le lancement d'une fonction ou d'un menu par une lettre de son intitul,
insrez le symbole & juste avant la lettre qui servira lancer la fonction ou ouvrir le
menu partir des touches du clavier.
Si vous affectez la mme lettre active deux fonctions ou menus hirarchiques diffrents
dun mme menu seule la premire fonction obira ce raccourci.
Ajouter une fonction ou un sous-menu dans un menu

Pour ajouter une fonction dans un menu ou un menu hirarchique :


1. cliquez sur llment qui prcdera la fonction ajouter,
2. cliquez sur [Ajouter] et choisissez Commande,
3. sur la fentre "Slection d'une fonction", slectionnez la fonction insrer et cliquez sur
[OK].
Pour ajouter un sous-menu :
1. cliquez sur llment qui prcdera le sous-menu ajout
2. cliquez sur [Ajouter] et choisissez Groupe
3. son intitul est slectionn,
4. insrez, par le bouton [Ajouter], les lments qu'il doit contenir
Il est impossible dajouter plus de trois niveaux hirarchiques successifs.

2015 Sage

49

Ergonomie et fonctions communes

Pour un ajouter un sous-menu dans un menu vide, procdez dabord la cration dun
groupe de Niveau 1, puis dplacez-le lintrieur du menu concern.
Pour ajouter un filet sparant deux fonctions dans un menu :
1. cliquez sur llment en dessous duquel le sparateur doit tre insr
2. cliquez sur [Ajouter] et choisissez Sparateur
Ajouter un raccourci de dmarrage d'une autre application

Pour ajouter un raccourci de dmarrage d'une application autre que celles proposes
par Sage :
1. cliquez sur llment en dessous duquel le raccourci doit tre insr,
2. cliquez sur [Ajouter] et choisissez Raccourci,
3. slectionnez dans la fentre "Slectionner une fonction externe", le fichier dmarrer,
4. cliquez sur [Ouvrir].
Par dfaut, le raccourci prend le nom de llment li. Vous pouvez modifier ce nom si
vous le dsirez.
Cette application peut tre de toute nature (traitement de texte, tableur ou autre). Le
raccourci externe peut pointer sur le fichier excutable de lapplication (extension .EXE)
ou sur un fichier de travail qui lancera automatiquement lapplication considre tout en
louvrant.
Pour modifier un raccourci :
1. slectionnez son intitul,
2. cliquez sur [Modifier],
3. slectionnez dans la fentre "Slectionner une fonction externe", le nouveau fichier
dmarrer,
4. cliquez sur [Ouvrir].

Supprimer un menu ou sous-menu


Pour supprimer un menu ou un sous-menu ::
1. cliquez sur la ligne de llment,
2. cliquez sur le bouton [Supprimer].
Un message vous demande de confirmer la suppression.
Sil sagit dun menu ou dun menu hirarchique, tous les lments qui en dpendent sont
supprims.

Rinitialiser les menus


Pour annuler toutes les modifications de menus effectues depuis l'acquisition de votre
logiciel, cliquez sur le bouton [Rinitialiser].
Un message vous demande de confirmer votre choix.

Raccourcis clavier
Cette fonction permet de simplifier lutilisation du programme en affectant des touches
ou des combinaisons de touches servant de raccourci pour le lancement des fonctions
les plus souvent utilises.

Quelle fonction peut tre associe un raccourci ?


La liste affiche toutes les fonctions et toutes les fonctions auxquelles des raccourcis peuvent tre affects.

2015 Sage

50

Ergonomie et fonctions communes


Ces fonctions sont classes dans lordre o elles apparaissent dans les menus.
Le raccourci associ la fonction apparat galement en regard de la fonction.

Quelle touche utiliser ?


Vous pouvez utiliser comme raccourci :

une simple touche sous les rserves voques ci-aprs,

une combinaison de deux touches sous les rserves voques ci-aprs,

une combinaison de trois touches dans certains cas.

Nutilisez pas seules les touches du clavier alphabtique ou du clavier numrique,


vous ne pourriez plus les utiliser pour la simple saisie de donnes ou de montants.
Par exemple, si vous affectez la touche P la fonction Structure / Comptabilit / Plan comptable,
vous ne pourrez plus taper dintitul contenant la lettre p sans que la fonction sactive.

Par contre, les combinaisons CTRL + P ou ALT + P peuvent tre employes.


Les combinaisons utilisant la touche ALT remplacent celles qui sont propres louverture
des menus.
Par exemple, la combinaison de touches ALT + T ouvre le menu Traitement. Si vous affectez cette
combinaison la fonction Structure / Taux de taxe par exemple, vous ne pourrez plus ouvrir le
menu Traitement de cette manire. Par contre, vous pourrez encore louvrir en tapant
successivement les touches ALT et T.

Nutilisez pas les combinaisons de touches utilises par le systme. Le programme


refusera leur saisie.
Les combinaisons de plusieurs touches tapes successivement ne sont pas admises.
Sous Windows
Touches non admises
Combinaison de
touches rserves
au systme

Par exemple : CTRL + C


(fonction Copier)

Raccourcis propres
aux programmes
Sage

MAJ + F1, MAJ +F2, etc...


raccourcis qui permettent dactiver un bouton
Raccourcis possibles
CTRL + MAJUSCULE + une lettre ou une touche de fonction
ALT + CTRL + une lettre ou une touche de fonction

Modifier le raccourci clavier d'une fonction


Associer un raccourci une fonction

Pour affecter un raccourci une fonction, ou modifier celui qui lui est affect :
1. slectionnez la fonction dans la liste,
2. double-cliquez dans la colonne Raccourci et tapez la combinaison de touches lui associer,
3. tapez la touche Entre ou Tab.
Supprimer un raccourci

Pour supprimer un raccourci :

2015 Sage

51

Ergonomie et fonctions communes


1. slectionnez la fonction dans la liste,
2. cliquez sur le bouton [Supprimer].
Rinitialiser les raccourcis

Pour annuler toutes les modifications effectues depuis l'acquisition de votre logiciel,
cliquez sur le bouton [Rinitialiser].
Un message vous demande de confirmer votre choix.
Lorsque vous avez termin la personnalisation de votre application, cliquez sur le bouton
[OK] pour refermer la fentre et enregistrer toutes les modifications.

Options
Options gnrales des barres
Une info-bulle est une information qui apparat lors du passage du curseur de la souris
sur les boutons des botes d'outils.

Cochez les options pour les afficher, avec ou sans prcision des raccourcis claviers
associs.

Options des barres de fentre


Prcisez ici les barres de fentre que vous souhaitez afficher.

la barre de fonctions, ainsi que l'affichage des icnes et lgendes

la barre de validation au bas des fentres

la barre de validation du bandeau de saisie

Volet Programmes externes


Introduction au Volet Programmes externes
La gestion des programmes externes permet de raliser deux types de traitements :
A partir dune application Sage, dappeler et excuter une autre application : il peut
sagir dune application Sage ou de toute autre application (fichier xls, script,
excutables). Le paramtrage permettant dexcuter une application externe depuis
une application Sage seffectue partir de lapplication Sage, sous longlet Programmes
externes.
A partir dune application externe, dexcuter une application Sage : depuis
lapplication externe, des fonctions spcifiques devront tre implmentes pour appeler
et excuter une application Sage.
Exemple
Ces fonctionnalits permettent par exemple, depuis une ligne dcriture de Sage 100 Comptabilit,
de visualiser la facture correspondante sous Sage 100 Gestion commerciale ou dafficher un
document .pdf correspondant au numro de facture de lcriture comptable.
Il est galement possible de dvelopper une application permettant dexcuter une application
Sage 100 et dafficher automatiquement, par exemple, la fiche dun compte tiers, dun article ou de
se placer en saisie de journaux ou documents

Paramtrer des programmes externes dans les applications Sage


Pour paramtrer un programme externe :
1. saisissez un intitul identifiant le programme externe,

2015 Sage

52

Ergonomie et fonctions communes


2. slectionnez le contexte dexcution du programme externe ; il s'agit du domaine de publication du programme externe :
Global permet dexcuter le programme externe quelle que soit la fonction en cours
dutilisation dans lapplication Sage 100
Tiers permet d'excuter le programme externe depuis une fiche tiers, etc.
3. slectionnez le type de programme excut.

Une documentation est ddie aux Programmes externes. Nous vous invitons vous y

reporter.

Dmarrer un fichier Excutable


Pour dmarrer un programme, choisissez Excutable.
Le fichier excutable dmarrer est identifi par les informations suivantes :

Ligne de fonction
A slectionner ou saisir (sans oublier le chemin d'accs au fichier .exe).

Arguments
Ce sont des valeurs saisies manuellement (chanes de caractres par exemple) et des
variables faisant rfrence des informations des bases de donnes Sage 100
(arguments du contexte slectionn).
La liste des arguments disponibles est fonction du contexte slectionn.
Exemple :

Raison sociale, Nom du fichier comptable, etc...

Cette zone nest pas accessible pour les types de programmes intgrs.
Lors de la saisie manuelle de paramtres, certains caractres systme (\ et $) doivent tre
prcds dun caractre dchappement (\) afin quils puissent tre transmis
lapplication appele.
Les arguments slectionns apparaissent dans la zone Arguments, prcds du sigle
Dollar $ et sont entre parenthses ().
Exemple :

$(Dossier.RaisonSociale).

Pour les champs informations libres (ou tout autre champ ncessitant la dfinition dun
numro), le numro doit tre renseign entre des crochets [ ].
Exemple :

$(CompteT.InfoLibreValeur[1])

La liste prsente uniquement les arguments utilisables pour le contexte slectionn.

Attendre la fin de lexcution de la fonction


Cochez cette option pour que lutilisation de lapplication Sage 100 soit bloque tant que
lapplication appele na pas termin son traitement.

Fermer la socit en cours avant excution


Cochez cette option :

pour les traitements multi-socits utilisant les favoris (incorporation des relevs),

pour permettre l'excution d'une fonction externe sur une autre socit.

Il permet ainsi de ne pas tre limiter en nombre de connexions simultanes.

Dmarrer un lien Internet


Pour afficher le contenu d'une adresse Internet (ou URL), slectionnez Lien Internet ou
Lien Internet intgr.

2015 Sage

53

Ergonomie et fonctions communes


Dans le cas d'un Lien Internet, le contenu sera affich dans le navigateur install sur
votre ordinateur.
Si vous choisissez un Lien Internet intgr, le contenu sera affich dans une fentre de
l'application.

Dmarrer une page Web intgre


Pour ouvrir un fichier .HTM ou .HTML, ou tout type de fichier lisible dans un navigateur,
choisissez Page Web intgre.
Saisissez ou slectionnez ensuite le nom du Fichier dmarrer.
Ce fichier peut comporter des objets de l'application et interagir avec cette dernire. La
page s'affiche dans une fentre de l'application et est totalement dpendante de
l'application.

Dmarrer un script intgr


Pour dmarrer un script pouvant excuter d'autres programmes utilisant des objets
publis de l'application et suivre un scnario dfini, choisissez Script intgr.
Saisissez ou slectionnez ensuite le nom du Fichier excuter (en langage de script tel
que VBScript ou Javascript).

Exemples de programmes externes


Nous vous prsentons trois exemples d'utilisation de cette fonction :

Appel dune application Sage 100 depuis une autre application Sage 100
Cet exemple permet dafficher un document de type facture de vente de Sage 100
Gestion commerciale depuis une criture gnrale de Sage 100 Comptabilit.
Exemple

Pour cet exemple, il sera ncessaire que la ligne de fonction excute passe en
paramtres :

Lemplacement du fichier excutable du programme Sage 100 Gestion commerciale,

Le compte utilisateur et mot de passe pour louverture de Sage 100 Gestion


commerciale,

Les noms et emplacements des fichiers de Comptabilit et Gestion commerciale,

Le numro de facture de lcriture comptable.

Le programme externe crer sera le suivant :

Intitul : Facture commerciale

Contexte : Ecritures comptables

Ligne de fonction : C:\Program Files\GecoMaes\GecoMaes.exe

Arguments : "$(Dossier.FichierCommercial)" "$(Dossier.FichierComptable)" -u=$(Dossier.Utilisateur) -p=$(Dossier.MotDePasse) -cmd="Document.Show(Type=FactureClient,


Piece='$(EcritureC.NumFacture)')"
Dans les journaux de saisie de Sage 100 Comptabilit, le programme externe sera
accessible ds lors quune criture aura t slectionne.
Lors de lexcution dun programme externe depuis une application Sage 100 pour lequel
la ligne darguments contient des valeurs autres que les arguments du contexte (une
chane de caractres, un emplacement de fichier), les caractres systmes des
programmes externes Sage 100 doivent tre prcds dun caractre dchappement afin
quils puissent tre interprts et transmis lapplication appele.
Les caractres systme des programmes externes sont : \ et $

2015 Sage

54

Ergonomie et fonctions communes


Le caractre dchappement utiliser est le caractre \

Exemple :
Pour appeler une application externe en lui passant en paramtre un emplacement de fichier et une
chane de caractres contenant le caractre $, la ligne dargument devra tre construite de la
manire suivante :
"C:\\Tmp\\Document.pdf" "Chane avec un dollar \$"
Lapplication appele par le programme externe, recevra les paramtres suivants :
C:\Tmp\Document.pdf Chane avec un dollar\$

Appel dune application Externe depuis une application Sage 100


Cet exemple permet dappeler une application externe depuis une application Sage 100
en lui passant en paramtre les informations suivantes :

raison sociale du fichier,

numro de compte tiers,

intitul du compte tiers,

3ime information libre du compte tiers,

une constante : MaConstante.

Exemple

Le programme externe crer sera le suivant :

Intitul : Transfert Tiers

Contexte : Tiers

Ligne de fonction : C:\TiersSage100.exe

Arguments : "$(Dossier.RaisonSociale)" "$(CompteT.Numero)" "$(CompteT.Intitule)"


"$(CompteT.InfoLibValeur[3])" "MaConstante"

Appel dune application Sage 100 depuis une application externe


Cet exemple permet daccder la fiche dun compte tiers CARAT de Sage 100
Comptabilit et douvrir galement une fentre de Saisie de pice comptable. La mise en
uvre de ce type de traitement ncessite des connaissances en dveloppement
dapplication.
Exemple

A partir dun outil de dveloppement, il faut raliser un programme permettant dexcuter


une ligne de fonction en passant en paramtres :

Le nom et emplacement du fichier excutable de Sage 100 Comptabilit,

Le nom et emplacement du fichier comptable,

Le code utilisateur et mot de passe du compte,

La fonction permettant daccder la fiche tiers CARAT,

La fonction permettant dafficher la fentre de saisie de pice comptable.

Exemple :

Ligne de fonction sous Visual Basic.net :

Dim iID As Integer


iID = Shell("""C:\Program Files\Maestria\Maestria.exe"" ""C:\Documents and Settings\All
Users\Documents\Sage\Comptabilit\Compta
Bijou.mae""
-u=<Administrateur>
-p=
cmd=""Tiers.Show(Tiers='CARAT')"" -cmd=""SaisiePiece.Create()""", AppWinStyle.MaximizedFocus)

2015 Sage

55

Ergonomie et fonctions communes

Exemple :

Ligne de fonction en script Visual Basic (vbs) :

Dim sShell, oShell


sShell="""C:\Program Files\Maestria\Maestria.exe"" ""C:\Documents and Settings\All Users\Documents\Sage\Comptabilit\Compta
Bijou.mae""
-u=<Administrateur>
-p=
cmd=""Tiers.Show(Tiers='CARAT')"" -cmd=""SaisiePiece.Create()"""
Set oShell = Wscript.CreateObject("Wscript.Shell")
oShell.Run sShell,9

Personnaliser les crans

37B

Introduction la fonction Personnaliser les crans


Fentre / Personnaliser les crans

La fonction Personnaliser les crans permet de modifier lintitul de certaines zones des
crans, voire de les masquer si vous nen avez aucune utilit.
Plus bas dans le menu, la coche ( ) prsente devant la fonction Mode personnalis
rappelle que certaines personnalisations ont eu lieu. Lactivation de la fonction
Personnaliser les crans coche automatiquement la fonction Mode personnalis.

Version
La personnalisation des crans nest possible que sur les versions Pack et Pack Plus de
Sage 100.

Commande Personnaliser les crans


Lorsque cette fonction est active, il est possible, par lintermdiaire de menus
contextuels de :
modifier lintitul de certaines zones sur lesquelles ces menus contextuels sont disponibles,

masquer ces zones si elles ne vous sont daucune utilit,

modifier globalement toutes ou plusieurs zones bnficiant de ce privilge dans la


fentre active,
rinitialiser lcran en faisant rapparatre les zones masques et en leur redonnant
leur dsignation dorigine.
Lorsque cette fonction est dsactive par slection dans son menu, la coche disparat
alors et il nest plus possible de modifier les crans, par contre les modifications dj
ralises sont conserves.
Ces modifications ne sappliquent pas aux fentres de listes qui bnficient dune fonction de
personnalisation particulire. Pour plus dinformations, voir Personnaliser les listes.

Commande Mode personnalis


Cette fonction active la personnalisation des crans et la personnalisation des menus.
Elle est automatiquement coche ( ) lorsque la fonction Personnaliser les crans est
lance.
Lorsquelle est coche, les personnalisations ralises laide de cette dernire fonction
sont actives : les dsignations des zones sont modifies, les zones masques
disparaissent des crans.
Si vous dsactivez cette fonction en la slectionnant dans son menu, la coche disparat
ainsi que les modifications apportes aux menus, aux crans et leurs zones.

2015 Sage

56

Ergonomie et fonctions communes


Si vous la cochez nouveau, les personnalisations des menus et des crans
rapparaissent.

Voir pour plus d'informations :

Personnalisation individuelle des zones

Personnalisation globale d'un cran

Personnalisation des en-ttes de documents

Personnalisation individuelle des zones


Pour personnaliser une zone :
1. Activez la fonction Fentre / Personnaliser les crans.
2. Ouvrez la fentre personnaliser.
3. Cliquez sur la zone considre avec le bouton droit de la souris.
4. Le menu contextuel souvre si la zone peut tre personnalise.
5. Slectionnez :
Renommer : permet de modifier lintitul de la zone considre ; le changement est
effectif ds que vous validez votre saisie par [OK].
Masquer : permet de masquer la zone considre.
Restaurer la valeur par dfaut : redonne la zone son intitul dorigine. Cette commande nest active que si la zone considre a dj t modifie.
Personnaliser lcran : permet de modifier globalement les zones de lcran.

Personnalisation globale dun cran


Vous pouvez modifier toutes les zones dun cran en une seule opration. Pour cela :
1. Activez la fonction Fentre / Personnaliser les crans.
2. Ouvrez la fentre personnaliser.
3. Cliquez avec le bouton droit de la souris nimporte o sur lcran (de prfrence en dehors
dune zone qui pourrait savrer non personnalisable).
4. Le mme menu contextuel que celui dcrit plus haut souvre mais seule la fonction
Personnaliser lcran est active.
5. Slectionnez cette fonction. Une fentre Personnaliser souvre.
Cette fentre prsente la liste de toutes les zones apparaissant dans lcran considr.
Les boutons sont galement mentionns.
La premire colonne (Position) indique le statut de la colonne :
Une case cocher, coche par dfaut et grise, lorsque la zone ne peut tre masque
car elle est essentielle la fonction. Elle ne peut tre que renomme.
Une case coche, lorsque la zone est personnalisable et quelle est prsente
lcran.

Une case non coche lorsque la zone est personnalisable et quelle est masque.

Pour renommer un champ

1. double-cliquez sur son intitul,


2. procdez la modification,
3. validez par la touche TAB ou ENTREE.
Pour masquer un champ

2015 Sage

57

Ergonomie et fonctions communes


Cliquez sur la colonne P pour dcocher la case.
Pour afficher un champ

Cliquez sur la colonne P pour dcocher la case.


Pour supprimer toutes les modifications

Cliquez sur le bouton [Rinitialiser] et confirmez votre intention en rpondant au message


du programme :

Oui : toutes les modifications sont annules et lcran reprend son aspect par dfaut.

Non : annule seulement les modifications apportes llment slectionn dans la


zone Champs.

Annuler : laisse lcran dans son tat actuel.

Personnalisation des en-ttes de documents


Cette fonctionnalit ne concerne que les programmes Sage Gestion commerciale et
Sage Saisie de caisse dcentralise.
Il est possible dafficher dans les en-ttes des documents de vente et dachat certaines
informations tires de la fentre Informations sur le document.
Lorsque la fonction Mode personnalis est coche, les fentres d'en-ttes de documents
sont enrichies de zones issues de la fentre Informations sur le document.

Pour que le rafrachissement de la fentre sexcute, il est ncessaire de la fermer puis de


la rouvrir.

Personnaliser la liste

38B

Fentre / Personnaliser la liste

Pour personnaliser une fentre prsentant une liste dlments :


1. affichez lcran la liste personnaliser par la slection de la fonction correspondante

Fentre
/
Personnaliser
la
liste
2. slectionnez
la
fonction
du
menu
ou cliquez sur le bouton [Personnaliser la liste] situ en haut de la barre de dfilement
vertical,
ou encore affichez le menu contextuel de la liste et slectionnez la fonction Personnaliser la
liste.

2015 Sage

58

Ergonomie et fonctions communes


Une fentre souvre alors. Son contenu dpend de la liste dont on veut paramtrer les
colonnes.
Cette fentre prsente :

la liste des colonnes disponibles non prsentes dans la liste,

les colonnes slectionnes actuellement dans la liste.

Pour supprimer une colonne de la liste

1. Slectionnez dans la liste de droite la colonne supprimer,


2. cliquez sur le bouton [Supprimer] puis sur [OK].
Les colonnes prcdes d'un cadenas ne peuvent pas tre masques.
Pour ajouter une colonne la liste

1. Slectionnez dans la liste des colonnes disponibles celle que vous voulez ajouter la liste,
2. cliquez sur le bouton [Ajouter] puis sur [OK].
Pour retrouver laspect initial de la liste
1. Cliquez sur le bouton [Rinitialiser],
2. cliquez sur [OK].

Menu Aide (?)


Introduction au menu "Aide (?)"

39B

Le nom de ce menu est reprsent sur la barre des menus par un point d'interrogation
(?).

Voir pour toute information :

Rubriques daide de ...

Consulter le manuel

Sage sur le Web

Actualiser les droits daccs au Portail

A propos de ...

Rubriques daide de

40B

Aide (?) / Rubriques daide de

Cette fonction apparat uniquement si vous utilisez une version du programme sous
Windows.
Utilisez cette fonction pour afficher l'aide lectronique.

Consulter le manuel

41B

Aide (?) / Consulter le manuel

Cette fonction permet d'accder directement au manuel de rfrence de l'application


grce une adresse URL spcifique. Vous pouvez ainsi le consulter.

2015 Sage

59

Ergonomie et fonctions communes

Si aucune connexion Internet n'est dtecte, un message d'erreur apparat.


Le manuel lectronique s'affiche alors au format PDF.

Sage sur le Web

42B

Aide ? / Sage sur le Web

Cette fonction ouvre un menu dont le contenu dpend des droits daccs auxquels vous
avez souscrit.

Vous ne vous tes pas encore connect au site Sage


Dans ce cas, le menu hirarchique ouvert par la fonction Sage sur le Web propose les
fonctions suivantes :

Le portail Sage : permet daccder au portail Sage ;

La slection de cette fonction lance votre programme de navigation Internet et vous connecte
au site sage.fr.
Vous avez ainsi accs au site utilisateur du Portail Sage o vous trouvez toutes les
explications sur les services offerts ainsi que la possibilit de vous y inscrire.
Il vous donne un accs direct votre espace priv sans avoir ressaisir vos codes daccs ;
vous pouvez enrichir la prsente fonction de fonctionnalits telles que laccs aux e-services
auxquels vous avez souscrit (Sage e-solvabilit par exemple).
Votre mot de passe portail : permet de vous connecter au Portail Sage afin dobtenir
votre Mot de passe daccs (il convient de vous munir de votre code client).
La slection de cette fonction lance automatiquement votre programme de navigation Internet
et vous connecte au site sage.fr sur la page de demande de mot de passe.

Des droits ont t souscrits


Si vous avez souscrit des droits aux services Sage, un code client ainsi quun mot de
passe vous ont t communiqus.
Pour que le menu hirarchique ouvert par la fonction Sage sur le Web se complte des
fonctions permettant daccder ces fonctions, il est ncessaire dactualiser vos droits.
Cette actualisation se fait dans la fonction ? / Actualiser les droits daccs au Portail.

Voir la fonction Actualiser les droits daccs au Portail.

Actualiser les droits daccs au Portail

43B

Aide ? / Actualiser les droits daccs au Portail

Cette fonction vous permet dactualiser vos droits daccs au Portail Sage et de
bnficier des services Sage auxquels vous tes abonn.
Vous devez obligatoirement utiliser cette fonction pour activer tout nouveau service
auquel vous tes abonn.

Premire actualisation
Dans le cas d'une premire actualisation, la fentre "Actualiser les droits d'accs au
Portail" s'affiche.
Saisissez :
1. votre numro de client Sage
2. puis votre mot de passe

2015 Sage

60

Ergonomie et fonctions communes


3. et cliquez enfin sur [Connecter].

Pour obtenir ces informations, reportez-vous aux explications donnes pour la


fonction Sage sur le Web.

Renouvellement de lactualisation
Chaque fois que vous souscrivez un nouveau e-service Sage vous devez actualiser
vos droits au Portail Sage.
Pour cela, utilisez la fonction Aide ? / Actualiser les droits daccs au Portail.

A propos de ...

44B

Aide (?) / A propos de ....

Cette fonction vous informe sur le programme en cours dexcution.


Cette fentre vous renseigne sur :
la licence utilise, soit le nom de votre logiciel ainsi que son numro de version et son
numro de srie.
les informations socit, soit les coordonnes saisies lors du rfrencement de votre
logiciel.

les informations systme de votre matriel (version systme, processeur, etc...)

les mentions lgales relatives votre logiciel.

les conditions d'utilisation de votre logiciel.

Mise en page
Introduction la fonction Mise en page

45B

Fichier / Mise en page

La fonction Mise en page forme elle seule, un vritable programme distinct destin
la mise en page des documents utiliss par diverses fonctions du programme.
Cest la raison pour laquelle elle est dcrite toute entire ici.
Le programme Sage Immobilisations nutilise pas la fonction Mise en page.
Ce programme vous permet de crer compltement le format de quelques tats utiliss
pour les impressions de certaines fonctions en :

ajustant le format du papier vos besoins ou la forme de vos imprims,

insrant dans le document des champs dans lesquels viendront simprimer des
valeurs extraites des fichiers de la gamme Sage,
agrmentant la prsentation du document par des traits, cadres, filets, fonds trams,
polices et tailles de caractres diverses, etc.
Vous constaterez dailleurs, aprs lavoir lance, que la barre des menus quelle utilise
est compltement diffrente de celle du programme partir duquel elle a t lance.
La premire caractristique de ce programme est quil nutilise pas la barre doutils
Navigation. La seconde est quil a beaucoup daffinits avec les programmes de dessin
disponibles sur les micro-ordinateurs. Les adeptes de ces programmes seront donc tout
de suite familiariss avec les diffrents menus et les diffrentes fonctions.

2015 Sage

Menu Fichier

61

Ergonomie et fonctions communes

Menu Edition

Menu Vue

Menu Caractres

Menu Motifs

Menu Outils

Principes de mise en page

46B

Grce aux outils proposs dans les menus de ce programme, la mise en page dun
document est trs simple. Vous pouvez vous inspirer des documents fournis avec le
programme et mme les modifier au besoin. Assurez-vous, avant toute modification de
ne pas travailler sur les originaux que vous pourrez ainsi rutiliser autant de fois que vous
le voudrez.
Pour faire une copie dun document original, vous pouvez soit utiliser les fonctions de
l'Explorateur Windows, soit ouvrir le document avec le prsent programme et
lenregistrer immdiatement sous un autre nom avec la fonction Enregistrer sous du
menu Fichier. Cette opration naffecte absolument pas le fichier original.
La premire chose faire est de dterminer sil est prfrable de crer votre document
en type Liste ou en type Page.
Dans le cas de reprise dun document existant, son type sera affect par dfaut au
nouveau document sans possibilit de modification.
Un modle de type Liste sera utilis lorsque le document imprim doit se composer de
plusieurs feuillets dont la prsentation peut varier dune page lautre.
Un modle de type Page sera conseill lorsque linformation imprimer peut tenir sur un
seul feuillet.
Ensuite, il est bon denregistrer le format du papier dans la fonction Format
dimpression du menu Fichier.
Il est bon en second lieu, car ceci peut avoir de linfluence sur les aperus avant
impression, de slectionner dans la mme fonction limprimante qui sera utilise pour
imprimer le document.
Il est souvent plus facile de travailler avec lunit Caractres (fonction Prfrences du
menu Vue).
Il vous est ensuite conseill dafficher les rgles de faon disposer convenablement les
repres de mise en page. Une fois placs, les traits correspondant aux repres de mise
en page restent lcran mme si vous masquez les rgles. Vous naurez toutefois plus
leur lgende. Rappelez-vous que les dimensions de la zone dimpression (que vous
venez de paramtrer), apparaissent sous la forme de traits pointills horizontaux et
verticaux quil ne faut en aucun cas dpasser sauf si vous voulez crer un effet de fond
perdu sur votre document.
Rappelons que seuls les repres de zones Dbut de page, Corps et Pied de page sont
disponibles en mode Page.
Nous vous conseillons de vous reporter au paragraphe qui traite des repres de zones
pour savoir comment les disposer. La bonne disposition des repres est primordiale pour
que le programme imprime les bonnes valeurs aux bons endroits. En particulier, les
zones de report doivent tre dfinies avec soin si votre document prsente des ruptures
et doit afficher des cumuls intermdiaires.
Ces travaux prliminaires tant termins, il vous restera alors disposer le contenu de
votre document.

2015 Sage

62

Ergonomie et fonctions communes


Sil doit tre imprim sur du papier primprim, vous naurez que les champs disposer
aux endroits convenables. Vous pouvez paramtrer les polices de caractres utilises
lors de limpression du contenu de ces champs ainsi que leur taille et leur apparence
(gras, soulign, etc.).
La grille de mise en page pourra vous tre utile pour respecter la disposition du
primprim.
Sil doit tre imprim sur du papier blanc, vous pouvez utiliser toutes les possibilits de
prsentation, traits, filets, cadres, motifs, etc. en plus des champs. Les fonctions
associer/dissocier, premier plan/arrire plan, vous permettront de mettre en avant les
zones sur lesquelles vous voulez mettre laccent.

Menu Fichier

47B

Introduction au menu Fichier (Mise en page)


Mise en page / Fichier

Ce menu donne accs aux fonctions suivantes :

Nouveau

Crer partir dun modle

Ouvrir

Fermer

Enregistrer

Enregistrer sous

Revenir la version enregistre

Format d'impression...

Dimension de la page

Imprimer

Test impression

Quitter

Crer partir dun modle


Fichier / Crer partir dun modle

Cette fonction permet de crer un nouveau document bas sur les modles de document
fournis avec le programme. Vous adaptez ensuite le document cr en fonction de vos
besoins.
Equivalent clavier sous Windows : CTRL + MAJUSCULE + N.
Une fentre de dialogue souvre pour vous permettre de choisir le rpertoire dans lequel
le document se trouve.
Cette fentre affiche la liste des modles copis sur le poste lors de linstallation du programme.
Pour crer un nouveau modle de document :
1. cliquez sur le nom du modle original,
2. cliquez sur le bouton [OK],

2015 Sage

63

Ergonomie et fonctions communes


3. enregistrez votre modle sous le nom et dans le dossier dsirs laide de la fonction Fichier

/ Enregistrer sous,

4. paramtrez-le selon vos besoins.


Tous les fichiers stocks dans le dossier MODELE sont affichs ( lexception des
fichiers cachs). Vous pouvez donc voir apparatre des fichiers non grs par
lapplication ouverte. Un message davertissement vous prviendra si vous tentez de
les ouvrir indiquant Mauvais type de document ! .

Nouveau (Mise en page)


Fichier / Nouveau

Cette fonction permet de crer un nouveau document dimpression.


Equivalent clavier sous Windows : CTRL + N.
La fentre "Slection d'un tat" permet de slectionner le type dtat qui correspond au
format de ltat crer. Il s'agit de la liste des fonctions du programme qui autorisent la
cration de modles dimpression personnaliss. La liste propose est donc variable en
fonction de lapplication Sage en cours dutilisation.
Pour crer un modle correspondant une fonction donne :
1. slectionnez cette fonction dans la liste en cliquant sur sa ligne
2. puis choisissez le type dtat.
Exemple :
En comptabilit : en cration d'un tat d'extrait de compte gnral, il faut slectionner le type
d'tat Extrait de compte gnral.
En gestion commerciale : en cration d'un tat d'analyse statistiques articles, il faut slectionner
le type Statistiques articles.

Type dtat
Le programme propose deux types diffrents dtats :

Liste (valeur par dfaut) ou

Page.

Le choix du type est dfinitif. Il nest possible de revenir lautre type quen
supprimant le modle et en crant un nouveau du type souhait.
Un document de type Liste convient particulirement aux tats prsentant des listes de
documents.
Exemple :
Un relev de compte qui doit faire apparatre les diffrentes chances passes ou venir devra
tre paramtr en type Liste. Toutes les chances apparatront en liste dans un mme tableau
pouvant comporter des totalisations partielles. Si le nombre dchances est important, le programme utilisera autant de pages que ncessaire pour imprimer ce document.

Tous les modles de mise en page fournis avec les applications Sage sont du type Liste.
Un document de type Page est un document unique concernant un type de document
donn.
Exemple :
Si vous utilisez le type Page pour crer un relev de compte, le lancement de limpression gnrera
autant de pages quil y aura dchances. De plus, aucune totalisation partielle ne sera possible.

Un document unique peut toutefois comporter des listes dinformations qui seront
imprimes sous cette forme.
Exemple :

2015 Sage

64

Ergonomie et fonctions communes


En gestion commerciale, un modle de facture du type Page imprimera la liste des lignes que
comporte la facture et ce, sur plusieurs pages si le nombre de lignes est important.

Il est donc trs important de bien se reprsenter lapparence dfinitive de ltat imprim
dont on veut concevoir le modle avant de faire le choix du type.
Une fois la fonction et le type slectionns, une fentre vide apparat en cliquant sur le
bouton [OK], portant comme titre le type choisi pour l'tat, cest--dire la fonction
laquelle correspond le nouveau document prcd du nom du menu auquel appartient
cette fonction.

Document de type Liste


Un document vide apparat. Il est dispos dans un cadre symbolisant la feuille
dimpression. Un pointill prcise la zone dimpression en fonction des marges
enregistres. Les objets imprimer devront donc tre disposs lintrieur de ces
pointills moins que lon ne souhaite obtenir un effet de fond perdu . Trois
dlimiteurs de zones (Dbut de page, Corps et Pied de page) sont insrs par dfaut. il
est possible den ajouter dautres.

Voir la fonction Ajouter une zone....

La lgende de ces sparateurs nest visible que si vous demandez laffichage des rgles.

Voir la fonction Afficher/Masquer les rgles.

Le bord infrieur de la fentre comporte deux boutons et une zone liste droulante
permettant de fixer lchelle dagrandissement ou de rduction du document lcran.

Voir la fonction Zoom.

Document de type Page


Comme dans le cas prcdent, un document vide apparat. Il est galement dispos
dans un cadre symbolisant la feuille dimpression et un pointill prcise la zone
dimpression en fonction des marges enregistres.
Par contre, aucun dlimiteur de zone nest insr et il nest pas possible den ajouter. Il
reste toutefois possible, comme dans les modles de type Liste, dajouter des zones de
report, des textes, des logotypes, des filets ou des zones trames ou colores.

Voir le titre Principes de mise en page.

La liste des fentres ouvertes lcran est affiche en bas du menu Vue. Vous pouvez
ouvrir jusqu 50 documents simultanment.

Une annexe de ce manuel donne la liste des tats pour chaque application.

Ouvrir
Fichier / Ouvrir

Cette fonction permet douvrir un fichier existant pour le consulter ou le modifier.


Equivalent clavier sous Windows : CTRL + O.
Une fentre "Ouvrir le modle" souvre pour vous permettre de choisir le rpertoire dans
lequel le document se trouve.
Si le modle de mise en page slectionn ne correspond pas lapplication partir de
laquelle le programme de mise en page a t lanc, un message derreur apparatra.

Conversion des tats crs dans les versions antrieures de la mise en page
La conversion d'un tat est automatiquement effectue aprs ouverture, puis
enregistrement de l'tat dans la mise en page.

2015 Sage

65

Ergonomie et fonctions communes

Avant de faire la conversion, il est impratif de raliser une sauvegarde des tats.
Les tats des versions antrieures la version 12 doivent tre rattachs un type
d'tat lors de leur ouverture. Aprs slection dun de ces documents, la fentre de
slection du type dtat souvre.
Dans la fentre de slection du type d'tat, vous devez choisir le type d'tat
correspondant au document venant d'tre ouvert.
Il est indispensable de rattacher le bon type d'tat sinon les ruptures proposes ne
seront pas correctes. Il ne sera alors plus possible de raffecter un nouveau type
d'tat.
L'application affecte automatiquement les ruptures correspondantes au contenu des
informations imprimer.
Une rgle de rupture apparat sans indication lorsque le type d'tat rattach l'tat de
mise en page ne correspond pas.

Particularits de Sage Gestion Commerciale


Compte tenu des modifications apportes depuis les versions 15, certains objets de mise
en page sont supprims lors de la conversion des fichiers et ne sont donc plus imprims.
Dans vos documents de mise en page, il vous faut donc remplacer les objets suivants
(reprs par Fichier / Champ) :
Ancien objet

Nouvel objet

Numro

Document vente entte


-> Mode de rglement

Document vente entte


-> Mode de rglement chance

Document achat entte


-> Mode de rglement

Document achat entte


-> Mode de rglement chance

Document ligne
-> Rfrence du bon de commande

Document ligne
-> Rfrence

Document ligne
-> Rfrence du bon de livraison

Document ligne
-> Rfrence

De mme, l'objet suivant a t supprim : Document Ligne / Prix unitaire du bon de

livraison.

Prenez soin deffectuer une sauvegarde de vos modles de mise en page avant de
procder cette opration. Si vous avez dfini des objets relatifs aux champs de
tlcommunication, ces champs doivent tre redfinis. En effet, il nexiste pas
dquivalence entre les anciens champs et les nouveaux.
Conversion des tats
Les anciens objets qui permettaient limpression en lettres des valeurs sont
supprims. Pour appliquer le nouveau format Montant, il est ncessaire de reprendre
manuellement chaque objet et de lui appliquer le paramtrage adquat.

Voir le paragraphe Format.

Fermer
Fichier / Fermer

Cette fonction permet de fermer un fichier pour passer un autre.

2015 Sage

66

Ergonomie et fonctions communes


Equivalent clavier sous Windows : CTRL + W.
Cette fonction referme la fentre active en proposant ventuellement denregistrer les
modifications qui auraient pu tre apportes au fichier.
Cliquez sur le bouton Oui, ou bien validez, pour effectivement enregistrer les
modifications, sur Non pour ne pas les enregistrer ou sur Annuler pour annuler
lexcution de la fonction et revenir au document tel quil est.

Enregistrer
Fichier / Enregistrer

Cette fonction permet denregistrer un document de mise en page.


Equivalent clavier sous Windows : CTRL + S.
Enregistre le contenu de la fentre active dans le fichier correspondant. Sil sagit dun
nouveau document, le programme affichera la fentre ouverte par la fonction suivante.

Enregistrer sous
Fichier / Enregistrer sous

Cette fonction vous permet de :

enregistrer un document nouvellement cr,

enregistrer un fichier existant sous un autre nom.

Elle permet denregistrer un nouveau document dans le dossier (ou rpertoire) et sous le
nom dsirs. Elle permet galement denregistrer un fichier existant sous un autre nom
de faon en faire une copie.
Aprs slection dun dossier (ou rpertoire) et saisie du nom du document, cliquez sur le
bouton Enregistrer ou bien validez.
Utilisez le bouton Annuler si vous voulez refermer la fonction sans lutiliser et revenir au
stade prcdent.
Ds que vous validez, le titre de la fentre active prend le nom que vous avez donn.

Revenir la version enregistre


Fichier / Revenir la version enregistre

Cette fonction permet de retrouver un fichier tel quil tait aprs son dernier enregistrement.
Annule les modifications faites un document en chargeant nouveau dans la mmoire
de lordinateur la version enregistre de ce fichier. Nest pas disponible (estompe) sil
sagit dun nouveau document ou si le document contenu dans la fentre active na pas
t modifi.
Cette fonction ne demande pas de confirmation avant de revenir la version prcdente.

Format d'impression
Fichier / Format dimpression

Cette fonction permet de paramtrer le format d'impression du document contenu dans


la fentre active.

2015 Sage

67

Ergonomie et fonctions communes


Le lancement de cette fonction affiche une fentre de dialogue permettant de
slectionner l'imprimante, le format du papier utilis ainsi que certaines particularits
d'impression.
La fentre de dialogue d'impression qui s'affiche correspond l'imprimante affiche
dans la fonction Imprimer... du mme menu.
La fentre de dialogue dimpression qui saffiche est la mme que celle obtenue dans le
panneau de configuration de Microsoft Windows.
Toutes les indications mentionnes dans cette fentre, et en particulier les formats de
papier proposs, dpendent de l'imprimante slectionne.

Dimension de la page
Fichier / Dimension de la page

Cette fonction permet dajuster les dimensions de la zone dimpression du document au


format du papier.
La fonction Dimension de la page nest active que si un document est ouvert lcran.
Son lancement ouvre une fentre permettant dajuster les marges du document.
Elle permet galement le paramtrage de la disposition dtiquettes ou de chques sur
une feuille.
Lutilisation de cette fonction est extrmement simple. Le cadre de gauche reprsente la
feuille de papier sur laquelle votre document sera imprim.
Si vous ne voulez quajuster les marges du document, cest--dire la distance du texte
imprim par rapport aux bords de la feuille, utilisez les petits triangles. Ces derniers,
placs sur le pourtour du cadre, permettent dajuster les marges en les pointant et en les
faisant glisser paralllement au cadre. Un trait pointill symbolise ce dplacement. Le
nombre droite de l'icne, correspondant la marge en cours de modification, reflte la
valeur obtenue. Deux icnes indiquent les dimensions de la zone dimpression.
Si vous voulez paramtrer des tiquettes, vous commencerez par lajustement des
marges comme indiqu prcdemment. Ces marges reprsentent la distance entre le
bord de la feuille et le bord des tiquettes. Les bandes Caroll (bandes perfores du
papier en continu) ne sont pas comprises dans ces marges.
Aprs avoir desslectionn les options Largeur maximale et Hauteur maximale, pointez le
carr gris se trouvant la partie infrieure droite de la zone dimpression, maintenez le
bouton de la souris enfonc (bouton de gauche) puis faites glisser. Ajustez le cadre
comportant ce carr la dimension dune seule des tiquettes que contient la planche.
Les dimensions atteintes par ltiquette sont affiches droite des icnes
correspondantes.
En mme temps que vous affinez les dimensions de ltiquette, le programme affiche
lcran le maximum dtiquettes quil peut loger entre les marges que vous avez dfinies.
Pour ajuster les espaces entre tiquettes, pointez ltiquette se trouvant la droite de
celle comportant le carr de dimensionnement (carr gris) et faites la glisser pour simuler
lespace.
Vous pouvez effectuer la mme manipulation avec ltiquette en dessous de celle
comportant le carr de dimensionnement. Les valeurs des espaces obtenus sont
affiches droite des icnes correspondantes.
La position de ltiquette (ou document unitaire) par rapport la zone dimpression
seffectue en pointant ltiquette comportant le carr gris et en la glissant dans la zone
dimpression. Deux icnes indiquent les valeurs atteintes.
Lorsque le paramtrage est termin, cliquez sur le bouton OK ou bien validez.
Le paramtrage de lunit de mesure seffectue dans la fonction Prfrences du menu
Vue. Le paramtrage dtiquettes ou de papier continu saccommode mieux de lunit de

2015 Sage

68

Ergonomie et fonctions communes


mesure Pouce.

Format de la page
le cadre prenant toute la partie suprieure gauche de la fentre reprsente la feuille de
papier sur laquelle le document en cours de paramtrage sera imprim. Ses dimensions
et sa forme dpendent du format du papier enregistr dans la fonction Format
dimpression du menu Fichier.
Il est impratif de dfinir le format du papier avant de commencer les paramtrages
sinon la mise en page risque dtre compltement fausse si une telle modification est
faite aprs coup.
Si vous utilisez plusieurs modles dimprimantes, il est conseill de crer un format de
document par imprimante.
Le rglage des marges entre le bord de la feuille et la zone dimpression seffectue en
dplaant les petits triangles le long du bord de la feuille au moyen de la souris.
Un trait pointill marque le dplacement de cette marge.
En mme temps que la marge se dplace, la valeur atteinte par la marge saffiche droite
de l'icne correspondante. Tout au long du manuel, nous appellerons cette zone
dlimite par les marges la zone dimpression.
Exemple :
Si vous utilisez du papier continu avec bandes perfores dtachables, la largeur de la zone dimpression ne devra pas dpasser 8,5 pouces ou 21,6 cm.

Les dimensions affiches par les zones dcrites ci-dessous correspondent lunit de
mesure paramtre dans la fonction Prfrences du menu Vue.

Marge droite
Correspond au triangle dispos droite du bord infrieur de la feuille.

Marge basse
Correspond au triangle dispos en bas du bord droit de la feuille.

Marge haute
Correspond au triangle dispos en haut du bord droit de la feuille.

Marge gauche
Correspond au triangle dispos gauche du bord infrieur de la feuille.
A lintrieur de la zone dimpression existe une autre zone qui, par dfaut, a les mmes
dimensions que la zone dimpression, mais que vous pouvez rduire. Cette zone est
appele document unitaire.
Vous pouvez ajuster les dimensions du document unitaire en cliquant sur le carr de
dimensionnement situ en bas et droite et en le faisant glisser au moyen du pointeur
flche de la souris.
Les dimensions atteintes par ce document unitaire sont marques lcran par des
pointills. Deux icnes indiquent sous forme chiffre les dimensions atteintes par ce
dernier.
Les lments que vous disposerez lintrieur de ce document unitaire (champs,
textes, lments, etc.) ne pourront dpasser les limites de cette zone.

2015 Sage

69

Ergonomie et fonctions communes


Il est possible dutiliser cette particularit pour crer des planches dimpression
dtiquettes. Si vous rduisez les dimensions dun document unitaire une valeur
infrieure la moiti de celles de la zone dimpression, vous verrez le programme
doubler, tripler, quadrupler, etc., le nombre de document unitaire quil peut placer dans
la largeur ou/et la hauteur de la zone dimpression.
La cration de documents multiples nest possible que si vous dsactivez les options
Largeur maximale et/ou Hauteur maximale suivant le cas.
Tous les documents unitaires ainsi obtenus ont les mmes dimensions. Seul celui
comportant le carr gris peut tre utilis pour ajuster les dimensions de tous les autres.

Hauteur du document
Hauteur totale du document unitaire.

Largeur du document
Largeur totale du document unitaire.
Exemple :
Si vous paramtrez des tiquettes, ces deux zones afficheront la hauteur et la largeur dune seule
tiquette.

Du fait de considrations inhrentes au micro-ordinateur ainsi quaux imprimantes, le


format d'impression ne peut pas tre identique au format du papier. Il lui est toujours
infrieur.
Par consquent, il est difficile, notamment lors du paramtrage des tiquettes, de
respecter les dimensions des tiquettes utilises. Si la position du texte sur ltiquette est
imprative (tiquettes avec primpression par exemple) il sera ncessaire de perdre une
range dtiquettes qui ne pourront tre imprimes (lajustement en hauteur tant plus
difficile quen largeur). Si la position des textes peut varier dune tiquette lautre et si
leur volume de texte est assez rduit, vous pourrez tricher en enregistrant des
dimensions dtiquettes plus petites que celles que vous utilisez rellement mais qui vous
permettront dutiliser toutes les tiquettes que contient la feuille.

Marges supplmentaires
Il est possible de dplacer le document unitaire lintrieur de la zone dimpression.
Pour cela, il suffit de pointer lintrieur du cadre du document unitaire comportant le
carr de dimensionnement et de faire glisser ce cadre.
Si, du fait de cette marge additionnelle, le programme ne peut plus disposer autant de
documents unitaires que prcdemment, il supprimera tous ceux en excdent.
Deux icnes indiquent les marges supplmentaires que cette action permet dobtenir.

Marge supplmentaire haute


Distance entre le document unitaire (ou la range de documents unitaires) et le
bord suprieur de la zone dimpression.

Marge supplmentaire gauche


Distance entre le document unitaire (ou la range de documents unitaires) et le
bord gauche de la zone dimpression.
Il ny a pas de fonction permettant dajuster des marges supplmentaires droite ou en
bas. Celles-ci sobtiennent en rglant les dimensions de la zone dimpression, de celles
du document unitaire, des marges entre les documents unitaires (voir ci-dessous) et des
marges supplmentaires hautes et gauches des valeurs qui permettent une bonne

2015 Sage

70

Ergonomie et fonctions communes


disposition des documents sur la feuille.

Marges intermdiaires
Si vous travaillez sur des documents unitaires multiples (des tiquettes par exemple) il
est possible de crer des espaces entre chacun deux.
La marge intermdiaire entre une range de documents et la suivante sobtient en
cliquant sur le document unitaire situ en dessous de celui comportant le carr de
dimensionnement et en le dplaant.
De mme, la marge intermdiaire entre un document et celui dispos sa droite
sobtient en cliquant sur le document unitaire situ la droite de celui comportant le
carr de dimensionnement et en le dplaant.
Deux boutons refltent les valeurs obtenues.

Marge intermdiaire horizontale


Valeur de la marge entre deux ranges de documents unitaires.

Marge intermdiaire verticale


Valeur de la marge entre deux colonnes de documents unitaires.
Exemple :
Vous utilisez des tiquettes autocollantes de format 3,5 x 1,4 pouces (9 x 4 cm environ) sur une
range de front sur paravent (cest--dire sur un support continu comportant des bandes perfores). La distance entre deux plis est de 12 pouces, ou 30,5 cm.
Vous allez donc dabord rgler le format du papier aux valeurs correspondantes dans la commande
Fichier / Format dimpression. Ensuite, dans le menu Vue, vous ouvrez la fonction Prfrences
et vous choisissez Pouce (pour faciliter les rglages). Ces prliminaires tant accomplis, vous
lancez la fonction Fichier / Dimension de la page. Vous desslectionnez les options Hauteur
maximale et Largeur maximale. Vous ajustez ensuite les marges droites et gauches la largeur
des tiquettes. Modifiez ensuite la hauteur du document unitaire de faon ce quelle corresponde
celle des tiquettes. Vous pouvez ensuite, ajuster lespace vertical entre les tiquettes.

Largeur/Hauteur maximale
Fait occuper par le document unitaire la totalit de la zone dlimite par les marges
haute et basse pour la Hauteur maximale (colonnes), gauche et droite pour la Largeur
maximale (lignes). Selon vos besoins, seule une de ces deux valeurs peut tre
slectionne.
Dans le cas de paramtrage dtiquettes, il est ncessaire que ces deux zones soient
dslectionnes car, sinon, il ne vous serait pas possible de redimensionner le
document unitaire.
Si vous utilisez des tiquettes sur une seule colonne, vous pourrez ne dslectionner que
la Hauteur maximale et rgler les marges droites et gauches la largeur des tiquettes.
Du fait des contraintes de calcul propres au programme, il nest pas toujours possible
dafficher des valeurs absolument identiques celles que lon voudrait paramtrer. Dans
ce cas, il est prfrable de slectionner la valeur immdiatement suprieure.
Lorsque le paramtrage est termin, cliquez sur le bouton OK ou validez pour enregistrer
les valeurs. Cliquez sur le bouton Annuler ou pressez la touche ECHAP pour ne rien
changer.

Imprimer
Fichier / Imprimer

Cette fonction permet de lancer limpression dun document de mise en page.

2015 Sage

71

Ergonomie et fonctions communes


Cette fonction lance limpression du document affich dans la fentre active en fonction
des rglages faits dans les deux fonctions prcdentes.
Limpression des documents avec des informations relles tires du programme de la
gamme Sage doit tre lance partir des fonctions du programme correspondant
utilisant ces documents.
L aussi, la fentre de dialogue dimpression qui saffiche est fonction de limprimante
que vous utilisez. Consultez galement, si ncessaire, les explications donnes pour les
impressions ou bien le manuel dutilisation de l'imprimante.

Test d'impression
Fichier / Test dimpression

Cette fonction permet de simuler limpression dun tat.


Le Test dimpression simule limpression dun tat sans valeurs pour vous permettre de
vrifier la justesse de vos paramtrages et mises en page. Les zones o doivent
normalement simprimer les valeurs tires du programme de la gamme Sage sont
remplaces par des textes indiquant leur provenance.
Cette fonction propose plusieurs options dj expliques dans les options dimpression
de ce mme manuel. Nous vous redonnons toutefois certaines dentre elles

Aperu avant impression


Affiche lcran, en format rduit, le rsultat de limpression du document. Vous pouvez
ainsi vous faire une meilleure ide de lapparence de votre document une fois imprim
sans tre oblig de gaspiller du papier.
Si votre document tient sur plusieurs pages, le numro de la page consulte apparat en
bas de la fentre. Pour passer dune page une autre, utilisez la bande de dfilement
verticale.
Si le document comporte plusieurs pages issues de modles de mise en page diffrents,
laperu avant impression en tiendra compte en faisant apparatre toutes les pages les
unes la suite des autres en prenant en compte leurs spcificits de mise en page.
Le pointeur de la souris prend la forme d'une loupe pour vous permettre, en cliquant l'endroit
concern, de l'afficher en taille relle.

L'utilisation des barres de dfilement permet de dplacer le contenu de l'cran. Pour


revenir la vue rduite, cliquez nouveau sur le document.

Pr-imprim
Cette option imprime le document sans tracer les traits de faon permettre lutilisation
de papier pr-imprim sur lequel les cadres et colonnes sont dj tracs.
Lutilisation de cette option masque limpression tous les lments graphiques du
document (traits, cadres, illustrations).

Compress
Imprime le document en petits caractres. Sur une imprimante matricielle, limpression
sera ralise sur 132 colonnes au lieu de 80.
Cette option na pas deffet sur une impression avec une laser.
Par dfaut, toutes les impressions sexcutent en 132 colonnes (132 caractres par
ligne). Sur une imprimante 80 colonnes, les caractres utiliss seront compresss. Sur
une imprimante grand chariot (132 colonnes), ils seront en caractres normaux.

Quitter

2015 Sage

72

Ergonomie et fonctions communes


Fichier / Quitter

Cette fonction permet de mettre fin la session de travail avec le programme de mise en
page et de revenir lapplication Sage dorigine.
Equivalent clavier sous Windows : CTRL + Q ou ALT + F4.
Si des modifications aux documents contenus dans les fentres ouvertes lcran nont
pas t enregistres, le programme vous demandera si vous souhaitez les conserver.
Vous revenez ensuite au stade o vous en tiez dans le programme de la gamme
Sage avant de lancer la mise en page.

Menu Edition (Mise en page)

48B

Mise en page / Menu Edition

Ce menu comporte toutes les fonctions classiques permettant dditer un texte ou un


lment.
Commande

Description

Clavier
Windows

Couper un texte ou un lment


slectionn

Supprime le texte ou les lments


slectionns et les place dans le
Presse-papiers.

CTRL + X.

Copier un texte ou un lment


slectionn

Copie le texte ou les lments


slectionns et place cette copie dans
le Presse-papiers.

CTRL + C

Coller le contenu du Presse-papiers

Colle le contenu du Presse-papiers


lendroit du point dinsertion.

CTRL + V

Effacer les lments slectionns

Supprime dfinitivement le texte ou les


lments slectionns sans les placer
dans le Presse-papiers.

Suppr

Dupliquer les lments slectionns

Ralise une copie du ou des lments


slectionns.

CTRL + D

Slectionner la totalit dun


document

Slectionne tous les lments (mme


ceux en dehors de la fentre) du
document lcran.

CTRL + A

Afficher le contenu du Pressepapiers

Affiche une fentre montrant le contenu


du Presse-papiers.

sous

Menu Vue

49B

Introduction au menu Vue


Mise en page / Menu Vue

Cette liste vous permet de :

2015 Sage

activer la grille de placement des lments et des textes,

afficher les rgles,

afficher les outils,

afficher les motifs,

73

Ergonomie et fonctions communes

ajouter un repre de zone,

paramtrer les prfrences,

faire passer un lment au premier ou au second plan,

associer ou dissocier plusieurs lments,

aligner ou centrer des lments ou des textes,

slectionner une fentre parmi celles ouvertes lcran.

Cette liste propose une gamme de fonctions permettant darranger entre eux les
diffrents lments composant un modle de document.

Activer/Annuler la grille
Vue / Activer/Annuler la grille

Cette fonction permet dactiver ou de dsactiver une grille aidant au positionnement des
textes ou des lments. Cette fonction nest pas accessible si aucun document nest
ouvert.
La grille apparat lcran lors de lactivation de cette fonction. Elle ne simprime pas si
vous lancez limpression du document. Tous les lments que vous disposez dans la
me
fentre du document salignent sur cette grille. Le pas de cette grille est de 1/6 de
me
pouce (6 cpi) dans le sens vertical et de 1/12 de pouce (10 cpi) dans le sens horizontal.
Lorsque la grille est dsactive, le positionnement des lments est libre. Vous pouvez
alterner positionnement libre et assist.
Les lments placs librement ne sont pas affects par lactivation de la grille.

Introduction la fonction Afficher/Masquer les coordonnes


Vue / Afficher/Masquer les coordonnes

Cette fonction permet d'afficher ou de masquer une fentre donnant la position du


curseur et la dimension des lments tracs.
Cette fonction est inactive tant qu'un document n'est pas ouvert l'cran.
Le lancement de la fonction fait apparatre une fentre prsentant un certain nombre
d'informations. Cette dernire peut tre dplace sur toute la surface de l'cran en
cliquant avec la souris dans sa barre de titre.
Vous pouvez la refermer soit en slectionnant nouveau la fonction Vue / Masquer les
coordonnes, soit en cliquant dans la case de fermeture gauche de la barre de titre.
Vous pouvez la rduire en cliquant sur la case Masquage droite de sa barre de titre.

Position du curseur
Le cadre suprieur de cette fentre affiche la position du curseur dans l'cran. Cette
position est mesure partir du coin suprieur gauche de la zone du document unitaire.
Voir les explications donnes sur ce point dans la fonction Fichier / Dimension de la
page.... Les valeurs s'affichent avec l'unit de mesure paramtre dans les Vue /
Prfrences.... Cette unit de mesure est d'ailleurs rappele au bas de cette fentre.
Les flches orientes vers le haut et vers le bas indiquent le dplacement vertical. Les
flches orientes vers la gauche et vers la droite indiquent le dplacement horizontal.
Seuls les dplacements l'intrieur de la fentre du document sont indiqus dans ce
cadre.

2015 Sage

74

Ergonomie et fonctions communes


Dimensions d'un lment
Lorsque vous tracez un lment gomtrique au moyen des outils appropris (voir le
menu Outils), cette zone de la fentre Coordonnes reprsente les dimensions
verticales et horizontales de l'lment.
Pour tracer un carr (avec l'outil rectangle) ou un cercle (avec l'outil ellipse), il suffit que
les deux valeurs soient gales.
Les valeurs affiches dans ce cadre se remettent zro ds que vous cliquez un
endroit quelconque du document.

Modification d'un lment


Lorsqu'un lment a t trac et que vous voulez en modifier les dimensions au moyen
du pointeur flche (voir les explications donnes dans le menu Outils), les indications
portes ici refltent les modifications horizontales ou verticales apportes ce dernier.
Les valeurs affiches dans cette zone se mettent zro ds que vous slectionnez un
lment. Les modifications sont comptes positivement lorsque l'lment est agrandi.
Elles sont comptes ngativement (prcdes du signe moins) lorsqu'il est rapetiss.
Il n'est pas possible de redimensionner un texte au moyen du pointeur flche. Vous ne
pouvez que la dplacer.

Dplacement du pointeur
Cette zone indique le dplacement du pointeur de la souris lors du trac d'un lment.
Ce dplacement est toujours mesur entre le point initial de traage et la position
actuelle du pointeur, quel que soit le chemin suivi pour le trac.
En cas de modification d'un lment existant, cette zone reprsente le dplacement du
pointeur. La valeur est toujours indique en positif quel que soit le sens de dplacement.

Afficher/Masquer les rgles


Afficher/Masquer les rgles
Vue / Afficher/Masquer les rgles

Cette fonction permet de faire apparatre ou disparatre deux rgles gradues aidant au
positionnement des divers lments du document ainsi que plusieurs repres de zones
appartenant ces rgles.
Ces rgles sont disposes le long du bord suprieur et du bord gauche de la fentre. Ces
rgles sont gradues avec lunit de mesure slectionne dans la fonction
Prfrences de ce mme menu. Sur chaque rgle, un trait pointill repre la position
instantane du pointeur de la souris sur la page.
La rgle verticale comporte des repres de zones qui permettent la mise en page des
documents.
Rappelons que ces repres ne sont pas utiliss en mode Page.
Ils sont classs suivant un ordre bien dfini et ne peuvent dpasser les autres repres qui
les encadrent.
Pour ajouter un repre de zone, slectionnez la zone souhaite dans la fonction Ajouter
une zone... de ce mme menu.

Cette fonction est dcrite sous le titre Ajouter une zone....

Pour supprimer un repre, superposez-le au repre prcdent.


Nous vous rappelons que les repres doivent toujours tre positionns sur la ligne
suprieure ou infrieure selon le cas des champs (objets reprenant une valeur extraite du
fichier de donnes).

2015 Sage

75

Ergonomie et fonctions communes


Un chevauchement d un mauvais positionnement entrane automatiquement une
anomalie limpression du document. Vous pouvez vrifier la position des repres et
vous en inspirer avec un modle de document fourni avec le programme.

Liste des repres


Les repres de zones sont les suivants (ils sont classs dans lordre o ils doivent
apparatre : du haut jusquen bas du document) :

Page de garde

Dbut premire page

Dbut de page suivante

Dbut de page suivante

Report

Corps

A reporter

Rupture

Pied de page

Pied de dernire page

Bas de page

Bas dernire page

Page de fin

Page de garde
Tout texte, lment, etc. inclus avant ce repre sera imprim une seule fois au dbut du
document sur une page unique, quel que soit le nombre de pages.
Exemple : Si vous voulez un grand titre votre document, placez ce repre aprs les textes et
lments constituant ce titre.

Dbut premire page


Les informations situes entre ce repre et le prcdent simprimeront sur le dbut de la
premire page uniquement.
Exemple : Sur un bon de livraison du programme Sage Gestion commerciale, vous placerez cet
endroit les champs des adresses client si vous ne souhaitez pas que cette adresse soit reprise sur
chaque page du bon de livraison. De cette faon, seule la premire page mentionnera ladresse du
client.

Dbut de page suivante


Cette rgle permet de dfinir certains objets qui ne simprimeront que dans len-tte des
pages 2 et suivantes des documents.
Tous les objets en question doivent tre inclus entre la rgle Dbut premire page et la
rgle Dbut pages suivantes.
Exemple : Illustration dun modle de mise en page imprimant le titre FACTURE et ladresse du
client sur la premire page et lindication Suite sur les pages suivantes.

2015 Sage

76

Ergonomie et fonctions communes

Dbut de page
Les informations mentionnes entre ce repre et le prcdent simprimeront en haut de
chaque page imprime.
Exemple : Vous mentionnerez dans cet espace les titres des colonnes constituant votre document
ou encore lintitul de ce dernier (Facture, Extrait de compte, etc.). De cette faon, ils
rapparatront sur toutes les pages.

Report
Permet le report des champs mentionns dans la zone A reporter de la page prcdente
sur toutes les pages sauf la premire.
Exemple : Vous voulez reporter dune page sur lautre le cumul des mouvements dbiteurs extraits
dun fichier du programme Sage Comptabilit. Vous allez donc, dans la zone A reporter en bas de
la page (voir plus loin) insrer le champ correspondant cette information. Vous allez galement
enregistrer ce mme champ dans la zone dlimite par le prsent repre, Report, et le prcdent
(Dbut de page). Ainsi, lors de limpression, les cumuls dune page se reporteront sur la suivante.

Corps
La zone dlimite entre ce repre et le prcdent permet laffichage des informations
rptitives sur le document dimpression.
Exemple : Vous voulez crer un tat de Sage Comptabilit, donnant la liste des comptes gnraux
avec leur type, leur numro et leur intitul. Vous allez enregistrer entre ce repre et le prcdent
une ligne compose des trois champs Type, Numro et Intitul. Lors de limpression, le programme
rptera cette ligne autant de fois que ncessaire.

Les informations contenues dans cette zones sont principalement pour la comptabilit,
les critures comptables, pour la paie, les rubriques de paie et pour la gestion
commerciale, les rfrences article. Nous vous rappelons que lespace entre ce repre et
le prcdent dtermine linterlignage.

A reporter
La zone dlimite par ce repre et le prcdent permet de reporter les informations
contenues aprs le corps du document.
La rgle A reporter ne peut faire lobjet que dune seule insertion dans un tat. Dans ce
cas, la case doption est inactive.

2015 Sage

77

Ergonomie et fonctions communes

Rupture
La zone rend possible linsertion des ruptures et des cumuls dans ltat. Une liste
droulante non ditable permet de prciser sur quel type dlment va porter la rupture.
Exemple : En comptabilit : dans l'tat Grand livre des comptes, il est possible d'insrer une
rupture sur la "Nature" du compte gnral.
En Gestion commerciale : dans l'tat Analyse statistiques articles, il est possible d'insrer une
rupture sur 20 lments dont Tiers , Enumr de gamme , Champ rupture : champ statistique ou famille centralisatrice ainsi que des cumuls, Total article , Total famille , Total
numr de gamme

Les ruptures ont un caractre unique pour chaque tat. Une fois qu'une rupture a t
intgre, elle n'est plus propose dans la liste droulante.
Lordre des ruptures suit celui dfini dans ltat initial. Pour changer lordre, il faut dabord
enlever les ruptures existantes puis les rinsrer dans l'tat dans l'ordre souhait.

Pied de page
La zone dfinie entre ce repre et celui qui le prcde permet laffichage des valeurs
cumules de ltat tout entier quelque soit le nombre de page comme les montants HT,
TVA et TTC dune facture, le net payer dun bulletin ou le total dun extrait de compte.
Ces informations s'imprimeront la suite du corps.
Exemple : Vous avez report dune page sur lautre dans un tat de Sage Comptabilit, le cumul
des mouvements dbiteurs et dsirez que le cumul gnral apparaisse en fin de document.
Enregistrez dans cette zone le champ permettant laffichage des mouvements dbiteurs.

Nous vous rappelons que la position du repre Pied de page par rapport au Corps est
primordiale. La hauteur dfinie entre ces deux repres est fixe et sera celle que vous
obtiendrez limpression. Si elle est de 2 cm lcran, elle sera aussi de 2 cm sur papier.

Pied de dernire page


La zone dfinie entre ce repre et le repre Corps permet de mentionner des
informations :

sur la dernire page uniquement,

immdiatement la suite du corps, indpendamment du rglage ventuellement fait


pour le repre Pied de page.
Exemple : Un document doit mentionner une liste de factures. Sur la dernire page de ce document
doit apparatre un total gnral immdiatement aprs la dernire facture. Utilisez ce repre pour
dfinir une telle zone.

Bas de page
La zone dfinie entre ce repre et le prcdent permet laffichage dinformations qui
seront imprimes en bas de chaque page du document. Ce repre correspond au saut de
page.
Exemple : Vous voulez ajouter quelques lignes de commentaire en bas de chaque page.
Enregistrez-les dans la zone dfinie par ce repre et le prcdent.

La position du repre Bas de page est primordiale. Plus la hauteur de la zone dlimite
par les repres Pied de page, Bas de page et Bas dernire page est importante, moins
le programme pourra imprimer de lignes de donnes dans le corps du document. Cette
hauteur est elle aussi fixe. Voir repre prcdent.

Bas dernire page


La zone dlimite par ce repre et le prcdent permet limpression des informations sur
le bas de la dernire page.

2015 Sage

78

Ergonomie et fonctions communes

Page de fin
Permet de crer une page qui saffichera en fin de document.
Exemple : Si vous voulez imprimer les coordonnes compltes de votre socit, vous pouvez les
mentionner au-dessus de ce repre.

Vous dsirez raliser la mise en page dune facture sur laquelle len-tte a 7 cm de haut et
le pied, 5 cm. Il vous suffit de positionner le repre Dbut de page 7 cm du haut du
document, puis de positionner le repre Corps sur la base des champs de type ligne.
Enfin, disposez 5 cm en dessous le repre Bas de page.

Afficher/Masquer les outils


Vue / Afficher/Masquer les outils

Cette fonction permet de faire apparatre ou disparatre une fentre doutils de mise en
page.
Cette fonction fait apparatre une fentre Outils que vous pouvez dplacer librement
lcran et qui permet de disposer immdiatement de tous les outils de mise en page par
un simple clic dessus, avec le pointeur de la souris. Pour dplacer cette fentre, pointez
sa barre de titre et faite glisser.
Les fonctions disponibles sont dcrites plus loin, dans le menu Outils.

Afficher/Masquer les motifs


Vue / Afficher/Masquer les motifs

Cette fonction du menu Vue permet de faire apparatre ou disparatre une fentre de
motifs de remplissage des illustrations.
Cette fonction nest pas accessible si aucun document nest ouvert. Cette fentre ragit
de manire identique la fentre Outils.
Le motif slectionn apparat dans la zone double en haut et gauche de la fentre.
Pour slectionner celui de votre choix, il suffit de cliquer sur son dessin.
Les motifs sappliquent uniquement au contenu des formes pleines (dans ce cas le cadre
est toujours noir ou invisible).
Pour appliquer un motif une forme dj trace, il suffit de la slectionner (des poignes
de slection apparaissent) puis de slectionner le motif souhait.
Pour tracer avec un motif particulier, le slectionner avant deffectuer le trac.
Le motif blanc donne un blanc couvrant (opaque). Pour obtenir un cadre transparent,
slectionner loutil qui convient.

Ajouter une zone...


Vue / Ajouter une zone

Cette fonction du menu Vue permet de crer un repre de zone. Elle affiche une fentre
donnant la liste de toutes les zones possibles.
Seuls certains repres sont accessibles dans le cas de documents du type Page.
La dsignation des dlimiteurs de zones ainsi que la modification de leur emplacement
ne sont disponibles que lorsque laffichage des rgles est actif.

Veuillez vous reporter aux explications donnes plus haut dans le paragraphe
Afficher/Masquer les rgles pour la description de ces zones.

2015 Sage

79

Ergonomie et fonctions communes


Les repres de zone apparaissant en estomps correspondent des repres dj
prsents sur le document. Dans ce cas, il nest pas possible de les slectionner
nouveau.
Dans les tats de type Page, seuls les repres suivants peuvent tre insrs :

Dbut de page,

Corps,

Pied de page.

Ces repres permettent, lorsquun objet est trop volumineux pour tenir sur une seule
page, deffectuer une coupure nette au bas de la page. Ces repres seront utiliss
principalement dans les Etats comptables et fiscaux pour personnaliser le dtail des
comptes avec un objet de type Ligne (objets pouvant simprimer sur plusieurs lignes).
Il ny a pas de rptition de la zone Corps et il nest pas possible dimprimer une
table ou une liste (par exemple : dtail des lignes dune facture).

Prfrences
Vue / Prfrences

Cette fonction permet de paramtrer lunit de mesure utilise.


Cette fonction affiche un petit cadre permettant de choisir lunit de mesure des rgles.
Vous disposez des cinq units de mesure suivantes (conversions approximatives) :
Pixel : le pixel est llment le plus petit dont se compose un cran de microordinateur ;

Centimtre (1 cm = 0,4 pouce), valeur par dfaut,

Pouce (1 pouce = 2,54 cm),

Caractre : correspond la largeur dun caractre (les programmes de la gamme


Sage impriment 96 caractres dans la largeur dun A4),
Compress : correspond la largeur dun caractre compress (les programmes de
la gamme Sage impriment 136 caractres dans la largeur dun A4).
Il est possible de changer dunit de mesure tout moment. Les rgles ainsi que les
valeurs indiques par la fentre de la fonction Afficher les coordonnes refltent la
nouvelle unit.

Premier/Second plan
Vue / Premier/Second plan

Cette fonction permet de positionner un lment devant ou derrire un autre.


Ces fonctions ne sont actives que si un lment est slectionn.
Llment slectionn passera larrire plan si vous choisissez Second plan. Tout ce
quil masquait en totalit ou en partie apparat alors devant lui. La mme opration, mais
en sens inverse, seffectuera si vous choisissez Premier plan.

Associer/Dissocier
Vue / Associer/Dissocier

Cette fonction permet de regrouper ou sparer diffrents lments dun document.


La fonction Associer nest active que si deux lments au moins sont slectionns
lcran.

2015 Sage

80

Ergonomie et fonctions communes


La fonction Dissocier nest active que si un lment au moins est slectionn lcran.
Pour slectionner plusieurs lments, appuyez sur la touche MAJUSCULE en mme
temps que vous cliquez sur ceux-ci.
La premire fonction a pour but de ne faire quun seul ensemble de deux lments ou
plus. Ces derniers peuvent tre des textes, des figures ou dautres blocs dj associs.
Une fois associs, ils forment un seul bloc lcran. Lorsque vous slectionnez un bloc
form dlments associs, les poignes de slection (voir le menu Outils) apparaissent
aux limites extrmes du bloc.
Il est possible de dplacer un bloc au moyen du pointeur flche. Il est galement possible
de modifier la taille dun bloc. La modification de taille de chacun des lments
composant le bloc se fera en proportion de la nouvelle taille du bloc.
La dissociation rend leur autonomie aux lments primitifs.
Exemple :
Vous pouvez ainsi associer un titre se trouvant dans un cadre aprs lavoir centr comme indiqu
ci-dessous.

Grouper
Vue / Grouper

Cette fonction nest active que lorsque deux objets au moins sont slectionns. Elle
fonctionne de manire identique la fonction Associer en apportant toutefois de
nombreux avantages par rapport cette dernire lors de lassemblage de textes, de
montants et de valeurs.
Exemple :
Soit la mention suivante insre dans un modle de mise en page de Sage Moyens de paiement.

Nous vous avons adress ce jour un chque de Objet lettre.Montant tir sur la banque
Banque.Intitule banque[] en rglement des factures ci-dessous.
Ce texte est compos de 5 objets (au moins):
N

Type

Descriptif

Texte

Nous vous avons adress ce jour un chque de

Zone

Objet lettre.Montant

Texte

tir sur la banque

Zone

Banque.Intitule banque[]

Texte

en rglement des factures ci-dessous.

Avec la fonction Associer, limpression des zones respecte strictement la prsentation


paramtre et les espaces affects aux zones :
si le texte qui doit safficher dans une zone est plus court que celle-ci, un blanc
important apparatra entre le contenu de la zone et le texte qui suit ou qui prcde ;

si le texte est au contraire trop grand, il sera tronqu.

Exemple :
Le texte de lexemple ci-dessus pourra apparatre de la faon suivante :

Nous vous avons adress ce jour un chque de 1500.00 tir sur la banque Banque
Rgionale pour le Comm en rglement des factures ci-dessous.

2015 Sage

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Ergonomie et fonctions communes


La fonction Grouper va, elle, rpartir les textes en fonction du contenu des zones de
faon ce quaucun espace disproportionn ni quaucune troncature intempestive
napparaissent.
Exemple :
Le texte de lexemple ci-dessus apparatra de la faon suivante :
Nous vous avons adress ce jour un chque de 1500.00 tir sur la banque Banque Rgionale
pour le Commerce et lIndustrie en rglement des factures ci-dessous. .

Lorsque des objets de styles diffrents sont regroups, seul le style du premier objet
est pris en compte. Les autres sont ignors.
Il est prfrable dutiliser la fonction Aligner haut avant de regrouper des lments
car cest le style du champ le plus haut qui sera utilis pour lensemble.
Exemple :
Dans le dernier exemple prsent ci-dessus, toutes les zones prennent le style du premier objet
(Nous vous avons adress etc.) et les styles gras et italique des zones disparaissent.

Alignement
Vue / Alignement

Cette fonction ouvre un menu hirarchique donnant accs aux fonctions permettent de
aligner ou centrer des lments ou des textes les uns par rapport aux autres.
Les fonctions mentionnes dans cette liste ne sont disponibles que lorsque deux
lments au moins sont slectionns dans la fentre. Elles se comportent de la faon
suivante :
Aligner gauche : aligne les lments slectionns sur le bord gauche de llment le
plus gauche ;
Aligner droite : aligne les lments slectionns sur le bord droit de llment le
plus droite ;
Aligner en haut : aligne les lments slectionns sur le bord suprieur de llment
le plus en haut ;
Aligner en bas : aligne les lments slectionns sur le bord infrieur de llment le
plus en bas ;
Centrage horizontal : aligne les lments slectionns sur laxe mdian
correspondant au bord gauche de llment le plus gauche et au bord droit de
llment le plus droite ;
Centrage vertical : aligne les lments slectionns sur laxe mdian correspondant
au bord suprieur de llment le plus haut et au bord infrieur de llment le plus bas. ;
Alignement horizontal : cet alignement est particulirement utile lorsque les objets
aligns contiennent des textes de taille et de styles diffrents.
Dans ce cas, contrairement ce qui se produit pour la fonction Aligner en bas dans laquelle
lalignement seffectue sur les poignes de slection du cadre entourant lobjet, lalignement
seffectue sur la ligne de base du texte et celui-ci na plus lair de danser sur la ligne.
Jointure : cette fonction applicable sur un ensemble dobjets dessins slectionns
(traits, rectangles, etc.) permet de juxtaposer parfaitement les cadres des rectangles ou
de joindre lextrmit dun trait la bordure dun rectangle.
Les fonctions concernant le centrage seront particulirement utiles pour centrer un texte
ou un champ lintrieur dun cadre.
Il suffit dans ce cas de tracer le cadre, de saisir le texte lintrieur de ce cadre ou
dinsrer le champ (cela est dcrit plus loin), de slectionner les deux lments (cadre et
texte ou champ) et de lancer successivement les deux fonctions de centrage.

2015 Sage

82

Ergonomie et fonctions communes


Le cadre ne bouge pas mais le texte ou le champ se placent exactement au centre.
Cette fonction ne doit pas tre utilise pour accoler les bords des tableaux comportant
des zones qui peuvent sagrandir en hauteur en fonction de leur contenu. Exemples :
Intitul article ou Glossaire en Gestion commerciale, Libell criture en Comptabilit. Il se
produit alors un dcalage au niveau des bords infrieurs des tableaux.
Rappelons que la multi-slection seffectue laide du pointeur flche soit en cliquant sur
tous les lments slectionner en mme temps que vous appuyez sur une touche
MAJUSCULE, soit en enserrant tous les lments slectionner dans un rectangle de
slection.
Ne confondez pas alignement/centrage des lments et/ou des textes avec
alignement/centrage des caractres dun texte. Ces derniers sont obtenus partir des
fonctions du menu Caractres.

Rotation
Vue / Rotation

Cette fonction ouvre un menu hirarchique qui donne accs des valeurs permettant de
modifier la disposition des lments slectionns en les faisant tourner, dans le sens
horaire, selon un angle dfini.
La rotation seffectue par rapport au point central de llment slectionn. Le choix 0
permet de revenir la position initiale de lobjet.

Zoom
Vue / Zoom

Cette fonction permet dagrandir ou de diminuer la taille du modle de document actif


lcran. Elle ouvre un sous-menu proposant une liste non modifiable de taux
dagrandissement ou de rduction des dimensions du modle lcran.
Par dfaut, lchelle 100 % est affecte au modle lcran. La coche () prcise lchelle
applique.
Cette mme chelle est affiche sur le bord infrieur de la fentre du
document.

Il est possible :
de modifier lchelle daffichage en cliquant sur le bouton la droite de la zone Valeur
du zoom et en slectionnant le taux dsir dans la liste qui souvre ;

de cliquer sur le bouton Moins pour diminuer la taille de laffichage ;

de cliquer sur le bouton Plus pour augmenter la taille de laffichage.

Liste des fentres ouvertes


Vue / Liste des fentres ouvertes

Le bas du menu Vue est occup par la liste des fentres ouvertes simultanment sur
lcran du micro-ordinateur (50 au maximum).
Celle qui est active est marque dune coche (). Pour rendre active celle de votre choix,
slectionnez son nom.

2015 Sage

83

Ergonomie et fonctions communes

Menu Caractres

50B

Introduction au menu Caractres


Mise en page / Menu Caractres

Cette liste donne accs aux fonctions suivantes :

style des textes,

alignement des textes,

la liste des polices de caractres installes sur votre ordinateur,

le style des caractres,

la taille des caractres.

Cette liste nest pas accessible si aucun document nest ouvert lcran.
Celle marque d'une coche ( ) est la police de caractres avec lesquels s'inscriront
toutes les zones de texte cres.

Mise en forme des textes


Style des caractres
Cette fonction permet de paramtrer lapparence des caractres utiliss.
Slectionner une ou plusieurs des fonctions mentionnes la suite des tailles (sauf
Normal) pour modifier le style des caractres utiliss dans un texte ou un champ :
Normal pour redonner des caractres dj styliss leur aspect de base ; ce style est
celui propos par dfaut ;

Gras pour obtenir des caractres gras,

Italique pour obtenir des caractres italiques,

Soulign pour obtenir des caractres souligns,

Barr pour obtenir des caractres barrs.

Si une ou plusieurs zones de texte ou/et champs sont slectionns au moment de


louverture de cette liste, une coche ( ) indique le style des caractres utilis pour le
premier qui a t slectionn.

Cadrage du texte
Cette fonction permet daligner le texte selon vos prfrences. Les trois dernires commandes du menu permettent de prciser la faon dont le contenu dun champ
simprimera lintrieur de la zone qui lui est rserve :

Cadr droite : le texte salignera sur le bord droit de la zone ;

Cadr gauche : le texte salignera sur le bord gauche de la zone ; cest la valeur
propose par dfaut ;

Centr : le texte est centr dans la zone.

Si une ou plusieurs zones de texte ou/et champs sont slectionns au moment de


louverture de cette liste, une coche indique lalignement utilis pour le premier qui a t
slectionn.
Ces fonctions peuvent tre utilises au moment de la saisie ou aprs slection dun texte
saisi.

Polices

2015 Sage

84

Ergonomie et fonctions communes


Cette fonction permet de paramtrer les polices de caractres.
Les valeurs affiches dans la fentre de dialogue correspondent la police de caractres
de llment slectionn. Vous pouvez en modifier le style et la taille ainsi que la couleur
ou bien choisir une autre police de caractres.
Le bouton Aide dispos droite de la barre de titre donne des informations sur la fentre.

Menu Motifs

51B

Mise en page / Menu Motifs

Il n'est pas accessible si aucun fichier n'est ouvert.


Le menu Motifs est un menu flottant. Lorsque vous l'ouvrez et que, tout en maintenant le
doigt appuy sur le bouton de la souris, vous dplacez le pointeur de cette dernire en
un endroit quelconque de l'cran, la silhouette du menu le suit et se positionne l'endroit
o vous relchez le bouton.
Vous pouvez aussi utiliser un menu flottant comme un menu classique en le laissant se
refermer aprs y avoir slectionn ce que vous vouliez. Lorsqu'un menu flottant est
ouvert l'cran, vous pouvez le dplacer en cliquant sur sa barre de titre.
Vous pouvez le refermer en cliquant dans sa case de fermeture.
Vous pouvez le rduire en cliquant sur la case Masquage droite de sa barre de titre.
Les motifs s'appliquent :

aux traits,

aux cadres des formes vides (rectangles, rectangles coins arrondis, ellipses),

au contenu des formes pleines (dans ce cas le cadre est toujours noir ou invisible).

Pour appliquer un motif une forme dj trace, il suffit de la slectionner (des


poignes de slection apparaissent) et de slectionner un motif. Pour tracer avec un
motif particulier, le slectionner avant d'effectuer le trac.
Le motif blanc donne un blanc couvrant (opaque). Pour obtenir un cadre transparent,
slectionner l'outil sans fond (vide) qui convient.

Menu Outils

52B

Introduction au menu Outils


Mise en page / Menu Outils

Ce menu donne accs aux outils permettant la mise en page dun document.
Ce menu est inaccessible tant quun fichier nest pas ouvert. Il permet de slectionner
partir dun menu, les principaux outils disponibles dans la fentre Outils ouverte par la
fonction Afficher les outils du menu Vue.
Il donne accs toutes les fonctions permettant le traage des formes, linsertion de
champs, la saisie de textes invariables.
Nous dtaillons les zones de cette liste dans la seconde partie de ce chapitre.

Outils de mise en page


Introduction aux Outils de mise en page

2015 Sage

85

Ergonomie et fonctions communes


Lordre de saisie (illustrations, traits, champs) est laiss linitiative de lutilisateur,
aucune mthode ne prvalant sur une autre. Si vous voulez faire apparatre les contenus
des champs sur des zones trames, il est toutefois plus pratique de tracer le cadre et les
motifs avant dinsrer les champs.
Les fonctions du menu Outils sont dtailles de gauche droite et de haut en bas par
rapport la fentre Outils.

Outil Slection
Il transforme le pointeur de la souris en pointeur flche. Celui-ci permet de slectionner
un ou plusieurs lments (soit par MAJUSCULE + clic, soit en traant une zone englobant
tous les lments slectionner). Il permet galement de dplacer les lments sur
l'cran.
Une zone slectionne sentoure de poignes, petits carrs permettant de modifier ventuelement sa taille.

Epaisseur des filets


Cette zone permet de slectionner lpaisseur des traits qui forment les traits seuls, les
cadres ou les ellipses. Il suffit de cliquer sur la largeur souhaite. Deux petits triangles
ndiquent lpaisseur slectionne.

Si un trait ou une figure est slectionne, les triangles indiquent lpaisseur de trait
utilise. Cliquer sur une autre paisseur modifiera celle de la figure.
Le filet pointill est invisible et doit tre essentiellement utilis pour les figures dont on ne
veut pas voir le cadre.

Outil Ligne
Vous pouvez cliquer sur une des poignes pour modifier la longueur ou la direction du
trait.
l sert au traage de traits rectilignes. Leur paisseur est dtermine dans le menu Outils. Quand
ls sont slectionns, une poigne apparat chaque extrmit.

Outil Zone Variable


Manipulation d'une Zone Variable
l permet de tracer une zone (un champ) dans laquelle viendront s'imprimer des valeurs extraites
des fichiers de la gamme Sage.

Aprs avoir cliqu sur cet outil, le pointeur se transforme en une croix qui vous permet de
tracer sur la page lemplacement o le contenu du champ doit apparatre.
Placez le centre de la croix lun des angles de lemplacement o doit apparatre le
champ, maintenez le bouton de la souris enfonc jusqu ce que la croix atteigne
lextrmit diagonalement oppose du champ.
Pendant toute cette opration, un cadre en pointills indique les dimensions atteintes par
le champ.
Lorsque vous relchez le bouton, une zone de dialogue intitule Description apparat
lcran pour vous permettre denregistrer les caractristiques du champ.
Cette fentre de paramtrage apparat galement si vous cliquez deux fois sur un champ
dj enregistr.

2015 Sage

86

Ergonomie et fonctions communes


Bouton OK
Permet de valider les diffrentes informations enregistres.

Bouton Annuler
Deux cas peuvent se prsenter lors de lutilisation de ce bouton :

vous venez de tracer un champ : il nest pas enregistr ;

vous avez fait un double-clic sur un champ existant : les modifications ventuellement
apportes ne sont pas enregistres.

Bouton Supprimer
Il permet la suppression du format slectionn.

Bouton Ajouter
Permet dajouter un format la liste. Pour ajouter un format, il faut en slectionner un qui
existe dj, le modifier puis cliquer sur ce bouton.

Fichier
Cette zone liste droulante permet de slectionner le fichier dont est extraite
linformation que le champ doit mentionner.

Champs
Lorsquun fichier est slectionn, la liste de ses champs apparat dans une zone liste
droulante qui permet leur slection.

Numro de champ
Cette zone, situe en dessous des deux prcdentes, devient active lorsque certains
champs sont slectionns.
Vous devez y enregistrer non pas le libell du champ mais son numro dordre dans la
liste des valeurs du champ. Ce numro dordre sera mentionn entre crochets dans les
rfrences du champ.
Exemple :
Vous avez enregistr trois exercices 2001, 2002 et 2003 dans votre fichier comptable. Vous voulez
que le document mentionne les dates limites de lexercice 2001. Tapez le numro dordre de cet
exercice, cest--dire 1.

Format
Cette liste prsente tous les formats que lon peut affecter au contenu du champ
slectionn. Pour appliquer un format, slectionnez-le dans la liste avant de valider le
champ. On peut ajouter des formats en le saisissant dans la zone en dessous de la liste.

Voir le titre Format.

Ligne / Colonne
Ces zones servent dfinir, pour lexportation de ltat vers un tableur, la cellule
identifie par le numro de ligne et de colonne dans laquelle cette donne sera
transfre.
Seules les lignes de corps sont exportes.
Le numro de ligne doit toujours tre 1. Pour exporter des donnes cohrentes, il faut
veiller ce que tous les objets de corps comportent le mme numro de ligne.

2015 Sage

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Ergonomie et fonctions communes


Ligne (case cocher)
Cette option permet, lorsquelle est coche, dimprimer la suite les uns des autres tous
les lments dun champ pouvant comporter plusieurs valeurs.

Voir le titre Ligne.

Lorsquun champ est trac, il prsente toujours, des traits horizontaux, permettant
dobtenir le nombre de lignes qui apparatront sur ltat final. Lespacement des traits
varie en fonction de la police et de la taille des caractres utiliss.
Si vous donnez une taille trop petite un champ, le programme naffichera pas ses
rfrences.
Vous pouvez remplir le champ avec le motif de votre choix lorsquil est slectionn.
Le champ apparatra par dfaut compltement noir puisque cest ce motif qui est propos
systmatiquement. Pour vous permettre de consulter les rfrences du champ,
choisissez le motif blanc.
Vous pouvez, aprs slection dun champ, choisir le type de caractres, leur taille, leur
alignement et leur style.

Format
Aprs slection dun fichier et dun champ, vous pouvez attribuer un Format daffichage
au contenu du champ soit en cliquant sur un des formats prdtermins de la colonne de
ce nom, soit en enregistrant un nouveau dans la zone en dessous de cette liste puis en
cliquant sur le bouton Ajouter.
Le format Standard est celui utilis par dfaut dans le fichier (numrique ou
alphanumrique).
La cration dun nouveau format seffectue toujours partir de la modification dun
format existant (sauf le format standard). Aprs paramtrage du nouveau format, cliquez
sur le bouton Ajouter.
Pour supprimer un format, slectionnez-le dans la liste et cliquez sur le bouton
Supprimer.
Si le champ est numrique, vous pouvez crer un nouveau format :
un 0 forcera laffichage de ce caractre si la valeur du champ ne prsente aucun
chiffre significatif cette position,

un # naffichera rien sil ne correspond pas un chiffre significatif,

tous les caractres peuvent tre utiliss dans un format ;

pour un champ contenant du texte, le format doit tre Standard,

les dates doivent tre formates de la faon suivante : jj indiquera le jour, mm la


valeur numrique du mois et aa celle de lanne ; des sparateurs peuvent tre
intercals. Le format par dfaut des dates est jj/mm/aa et jj/mm/aaaa dans le cas du
programme Sage Immobilisations.
Exemple :
# ###,## reprsente un chiffre pouvant tre dcimal comportant une virgule pour sparateur dcimal et un espace comme sparateur de milliers ;
0,00 reprsente un chiffre qui doit toujours safficher comme un nombre dcimal, les chiffres aprs
la virgule tant remplacs par des zros sils sont absents ;
jj/mm/aa reprsente une date affiche sous forme numrique (un ou deux chiffres par valeur) avec
une barre oblique sparant chaque lment.
Format Montant

A partir de la version 14 des programmes Sage Ligne 100 et 12 des programmes Sage
Ligne 30, le format Montant bnficie dune importante modification qui permet :

2015 Sage

88

Ergonomie et fonctions communes


un paramtrage de la prsentation identique ce quil tait dans les versions
prcdentes du programme (voir ci-dessus),

une impression en lettres,

une impression en lettres avec prcision des units et sous-units montaires,

une impression en 6 langues diffrentes.

Ce format est paramtr dans la zone de saisie des formats de la fentre Description et
choisi, aprs paramtrage, dans la liste des formats de cette fentre. Le format
Montant a la structure suivante :
Format_Montant[/Type][:Langue]
Les valeurs entre crochets sont facultatives. Le tableau ci-aprs prcise les informations
saisir. Des exemples sont donns ci-aprs pour illustrer les paramtrages possibles.
Paramtre

Descriptif

Valeur

Format_Montant

Format daffichage/impression du
montant

Idem ancienne version :


0 pour un chiffre ou un zro.
# pour un chiffre ou rien.
<espace>, virgule ou point comme
sparateurs.

[/Type]

Type dimpression, facultatif

Non prcis : chiffres.


LV : impression en lettres.
LM : impression en lettres avec prcision
des units et sous-units du format.

[:Langue] (1)

Langue dexpression du montant,


facultative

fr Franais
befr Belge franais
befl Belge flamand
po Portugais
es Espagnol
an Anglais

(1)La langue par dfaut est celle de lapplication (exemple : fr pour les programmes commercialiss en France).

Ce format sapplique :

aux montants,

aux quantits (exemple : Document ligne.Quantit),

aux prix unitaires (exemple : Document ligne.Prix unitaire),

aux montants en devises (exemple : Document ligne.Net payer devise).

La prcision des dcimales et du nombre de chiffres aprs la virgule est importante.


Exemple :
Impression du montant 200,99 en fonction du format (unit montaire : euro, sous-unit : centime,
langue : fr).
Format

Valeur imprime

Commentaire

/LM

Deux cents et un euros

Impression en lettres sans dcimales : le montant


est arrondi 201.

0,0/LM

Deux cents et un euros

1 chiffre aprs la virgule : le montant est arrondi


201,0.

0,00/LM

Deux cents euros et quatrevingt dix-neuf centimes

2 chiffres aprs la virgule : le montant est


conserv.

2015 Sage

89

Ergonomie et fonctions communes


Il en est de mme pour une impression sans unit montaire.
Dans les mmes conditions que ci-dessus, on obtiendra :
Format

Valeur imprime

Commentaire

/LV

Deux cents et un

Impression en lettres sans dcimales : le montant


est arrondi 201.

0,0/LV

Deux cents et un

1 chiffre aprs la virgule : le montant est arrondi


201,0.

0,00/LV

Deux cents, quatre-vingt


dix-neuf

2 chiffres aprs la virgule : le montant est


conserv.

Ce format sapplique galement aux formats diffrents selon le sens. Dans ce cas, les
attributs doivent suivre immdiatement le format.
Exemple :
Unit : euro, sous-unit : centime, langue : an (anglais). Impression du mot NULL si valeur nulle.
Format : 0,00/LM:an;0,00/LM:an;NULL
Avec ce format :
1 000,25 One thousand euros, twenty-five centimes.
200,99 Two hundred euros, ninety-nine centimes.
0 NULL.

Il ny a pas de corrlation entre la langue et les units montaires utilises. Bien que la
langue soit langlais, le programme ne reprend pas les units montaires utilises en
Grande-Bretagne mais celles paramtres dans la monnaie de tenue de compte. Il en est
de mme pour les sparateurs (rappelons que les anglo-saxons utilisent le point comme
sparateur dcimal et la virgule comme sparateur de milliers).
En cas de paramtrage incorrect :

Type incorrect : aucune valeur nest imprime.

Langue incorrecte : montant imprim dans la langue de lapplication.

Le programme ne fait pas de distinction entre les majuscules et les minuscules dans le
format. Exemple : la langue portugaise peut tre formate par po ou PO ou Po, etc.
Conversion des tats
Les tats conus dans une version antrieure la V14 des programmes Sage Ligne
100 ou la V12 des programmes Sage Ligne 30 doivent, pour tre reconnus par la
nouvelle version du programme, tre ouverts avec le programme de Mise en page
puis enregistrs. Les anciens objets qui permettaient limpression en lettres des
valeurs sont supprims. Pour appliquer le nouveau format Montant, il est ncessaire
de reprendre manuellement chaque objet et de lui appliquer le paramtrage adquat.
Impression des codes barres

Cette possibilit est rserve aux documents de mise en page des programmes Sage
Gestion commerciale et Sage Saisie de caisse dcentralise (sous Windows).
Lors de leur installation, ces programmes copient des fichiers de polices de caractres
codes barres dans le dossier suivant : sous-dossier FONTS du dossier SYSTEME de
Windows.
Les formats qui peuvent tre imprims sont les suivants :

2015 Sage

C39,

EAN13,

90

Ergonomie et fonctions communes

EAN18,

EAN128.

Le format slectionner est le suivant : @/[Code format] (arobase suivi de / et du code


format. Le code format est la dsignation du format list ci-dessus.
Exemple :
Pour imprimer dans le code barres EAN13 il faut slectionner le format : @/EAN13.

Ligne
Cette case permet dimprimer un ensemble de valeurs correspondant un mme champ
en limitant le nombre de paramtres mentionner dans le document de mise en page.
Elle sapplique aux lments tels les suivants : exercices, devises, modes de rglement,
informations libres, etc.
Exemple :
Dans le programme Sage Gestion commerciale on a paramtr les informations libres suivantes :

Information libre 1 : Emballage (carton, sac, film, etc.),

Information libre 2 : Calage (paille, billes, papier, etc.),

Information libre 3 : Commentaire.

Si, dans un document, on veut nafficher que le contenu du Commentaire, on insrera le champ :
Document ligne.Valeur Information libre [3]
Si on veut afficher toutes les informations libres sur un mme document, on nest plus oblig dinsrer trois fois la mme instruction en modifiant le numro dinformation libre dans chaque champ,
il suffit dinsrer linstruction :
Document ligne.Valeur Information libre()
Sans oublier de cocher la case Ligne avant de valider le champ.
Les informations libres seront alors imprimes la suite : une information libre par ligne.

Les parenthses sont automatiquement ajoutes par le programme.


Il est ncessaire que le programme ait la place dimprimer toutes les valeurs dont le
champ peut disposer.
Lorsque la case Ligne est coche, le contenu de la zone Numro est ignor.
Si une information nest pas renseigne, une ligne vide la remplacera.

Disposition des champs


Dplacer un champ
Slectionnez-le, cliquez en son centre avec le pointeur flche et faites-le glisser. Vous
pouvez galement utiliser les flches de dplacement du clavier.

Modifier la taille dun champ


Slectionnez-le, cliquez sur une des poignes et faites glisser dans le sens voulu.

Supprimer un champ
Il suffit de le slectionner et de le couper (fonction Couper du menu Edition) ou bien de
presser la touche RET. ARR.. Dans ce dernier cas, la rcupration du champ est
impossible.
Il est galement possible de copier un champ. La copie et la modification des rfrences
sont la meilleure faon pour disposer des champs de dimensions identiques. Un mme
champ peut tre mentionn un nombre de fois illimit lintrieur dun mme document.

2015 Sage

91

Ergonomie et fonctions communes

Objet calcul
La gestion des objets calculs permet la saisie dun mode de calcul pour grer des
champs supplmentaires dans la mise en page. Ces champs sont calculs puis
imprims.
Lensemble des paramtres de lobjet calcul est dfini dans la fentre suivante qui
propose deux volets.

Cration dun objet calcul


La cration dun objet calcul seffectue par la slection de loutil Objet calcul.

Volet Calcul dun objet calcul


Intitul
Permet de dcrire brivement lutilit de lobjet calcul.

Type
Permet de dfinir la nature du rsultat.
Le type permet de :
Vrifier la cohrence de la formule de calcul saisie. En cas dincohrence, le
programme affiche le message derreur suivant et refuse denregistrer la formule.
Le type de la valeur affecte est incorrect ! OK

Imprimer la valeur avec le format adquat :

Texte (Dfaut) : pas de format particulier,


Valeur : impression de 0 4 dcimales si utilisation du format standard,
Montant : impression au format Montant de lapplication si utilisation du format standard,
Quantit : impression au format Quantit si utilisation du format standard,
Date : impression au format JJ/MM/AAAA si utilisation du format standard.
Le contrle de type pour le champ Valeur information libre nest pas affect ce niveau.
Le contrle seffectue lors de lutilisation du modle de mise en page. Ce contrle porte
sur le type affect la valeur de linformation libre et le type de lobjet calcul utilisant
cette information libre.

Fonction
Affiche la liste des fonctions disponibles.

Pour plus dinformations sur les fonctions disponibles, reportez-vous au titre


Fonctions.

Fichier
Propose la liste des fichiers de mise en page grs par lapplication (Comptabilit,
Gestion commerciale). Le contenu est diffrent selon le type de lapplication.
La dsignation du fichier peut tre enregistre sous une forme classique, appele Nom
long, ou sous une forme abrge, reconnue par le programme mais plus aise manier
par lutilisateur.
Exemple :
En comptabilit, il est possible denregistrer le numro dun compte gnral de la faon suivante :

2015 Sage

en nom long : ChampTexte("Comptes gnraux.Numro";5000;256;257)

en nom court : CompteG.Numero

92

Ergonomie et fonctions communes

Le chapitre Fichiers et champs de la mise en page des annexes du manuel de


rfrence de lapplication concerne vous indiquera les dsignations longues et courtes
des fichiers et champs.

Champ
Affiche la liste des champs du fichier slectionn dans le menu local adjacent (en
loccurrence le menu local Fichier).
Le contenu de cette liste est diffrent selon le type de lapplication. La slection dune
fonction dans ce menu entrane automatiquement son affichage dans ldit de la formule
de calcul.

Voir le chapitre Fichiers et champs de la mise en page de lapplication concerne.

Calcul
Cette zone de 1980 caractres permet de dfinir une formule de calcul pour lobjet
variable.
Une instruction est spare par un point virgule (;). Un retour la ligne seffectue en
pressant la touche ENTREE. Ce procd peut tre utilis pour simplifier la lisibilit dune
formule si une variable est intervenue plusieurs reprises dans la formule.
Laffichage dun champ dans la formule de calcul seffectue selon la norme suivante :
Type de champ ( Nom du fichier ;Nom du champ ;N de base;N de fichier;N de
champ)
Les types de champs rencontrs sont les suivants :

ChampReel (pour les valeurs numriques),

ChampTexte,

ChampDate,

ChampEntier (pour les valeurs numriques entires telles les numros).

Pour produire un rsultat, il est obligatoire dintgrer la syntaxe suivante :


Resultat =

Les slections effectues dans les listes droulantes des zones Fonction, Fichier et
Champ viennent directement safficher dans cette zone dite dit de la formule de calcul.
Ne modifiez en aucun cas la formule reporte par le programme pour identifier un champ
variable.
Exemple :
Vous devez crer, en Gestion Commerciale 100, lobjet calcul Montant HT brut qui imprime le prix
unitaire dun document multipli par la quantit saisie pour une ligne de document.
Les deux variables utiliser sont disponibles dans le fichier Document ligne.

Tapez Resultat= dans la zone Calcul ;

Slectionnez le fichier Document ligne dans la liste droulante Fichier ;

Slectionnez le champ Prix


DocLigne.PrixUnitaire(Numero) ;

unitaire,

le

programme

La zone paramtre du champ Numero est slectionne ;

Saisissez :

reporte

la

formule

entre guillemets la rfrence dun champ prcis (la rfrence dun article par exemple)
ou, dans notre exemple, des guillemets vides ("") pour utiliser le champ sur toutes les
lignes ;

2015 Sage

Saisissez ensuite * aprs les parenthses ;

Slectionnez le champ Quantit dans la zone Champ.

93

Ergonomie et fonctions communes


Effectuez le mme paramtrage
DocLigne.Quantit(Numero).

pour

la

zone

paramtre

du

champ

La formule finale est la suivante :


Resultat = DocLigne.PrixUnitaire("")*DocLigne.Quantit("")
Vous pouvez galement obtenir le mme rsultat en utilisant deux variables intermdiaires A et B
dfinies par la formule suivante :
A = DocLigne.PrixUnitaire("");
B = DocLigne.Quantit("");
Resultat = A * B

Les champs de mise en page pour lesquels il est ncessaire de prciser un extra
(exemple : Valeur information libre) peuvent tre utiliss dans une formule de calcul.

Extra
Vous devez renseigner la zone Extra dans le cas des champs valeurs multiples.
Exemple :
Prenons le cas des informations libres dont on peut enregistrer un maximum de 64.
Si dans une formule de calcul, il est ncessaire de faire appel la valeur mentionne dans la troisime information libre, par exemple le capital social dun tiers, il sera mentionn dans la formule,
en faisant appel aux noms courts :
CompteT.InfoLib("2")
Il ne sera pas fait appel linformation libre par sa dsignation en clair, Capital social dans notre
exemple, mais par son rang dans la liste des informations libres.

Variables
Il est possible, dans une formule de calcul, dutiliser des variables afin de simplifier
lcriture ou dapporter une plus grande clart dans sa rdaction.
Les variables peuvent prendre nimporte quelle dsignation lexception des noms de
fonction. Elles ne doivent pas comporter despaces ni de lettres accentues.
Les espaces peuvent tre remplacs par le trait de soulignement ( _ ) ou underscore en
anglais.
Une variable ne vaut que pour le champ dans lequel elle apparat. Sa valeur ne peut tre
reprise dans un autre objet du mme modle de document.

Fonctions
La liste droulante Fonction propose la liste des fonctions utilisables (Si, Alors, Sinon).
La slection dune fonction entrane automatiquement son affichage dans la zone
ddition de la formule de calcul.

Les fonctions sont dcrites sous le titre Fonctions des champs calculs.

Volet Format dun objet calcul


Le volet Format permet de dfinir le format utilis lors de limpression de lobjet ainsi
que sa position lors de lenregistrement de limpression dans un fichier. Ces informations
sont gres lidentique des objets de mise en page de type variable.
Pour la formule des objets calculs utilisant la syntaxe Nom du fichier ; Nom du
champ, il est impratif de veiller ne modifier ces intituls que de manire
exceptionnelle lors des mises jour de version.

Outils Rectangles
Rectangle vide

2015 Sage

94

Ergonomie et fonctions communes


Lpaisseur du trait dpend de celle enregistre dans le menu Outils. Le motif du trait
dpend de celui slectionn dans la fentre Motifs.
Vous pouvez utiliser la fonction Afficher les coordonnes pour positionner le rectangle
avec prcision. En particulier, un carr sera obtenu lorsque hauteur et largeur du dessin
seront gales.
Cet outil permet de tracer un rectangle transparent. Placez le pointeur (en forme de croix) l'un
des angles, cliquez et tirez jusqu' la position de l'angle diamtralement oppos.

Rectangle plein
Permet de tracer un rectangle contenant le motif slectionn. Le cadre est noir par dfaut et de
'paisseur slectionne dans le menu Outils.

Rectangle arrondi vide ou Rectangle plein


Ces deux outils se comportent exactement comme l'outil Rectangles.

Outil Couleur du trait


Il permet de modifier la couleur du trait de diffrentes zones.

Voir les explications donnes ci-dessous sous le titre Gestion de la couleur.

Outil Objet calcul


l permet la saisie dun mode de calcul pour grer des champs supplmentaires dans la mise en
page.

Voir les explications donnes ci-dessous sous le titre Gestion des objets calculs.

Outil Couleur du fond


Il permet de modifier la couleur de fond d'une zone variable.

Voir les explications donnes ci-dessous sur la Gestion de la couleur.

Outil Texte
Cet outil permet d'insrer des textes fixes, avec les polices formates l'aide des commandes
du menu Caractres. Pour taper un texte de plusieurs lignes, vous pouvez presser la touche
ENTREE. Le point d'insertion vient alors se placer la ligne suivante sous le point de dpart du
texte.

Pour changer laspect (police, corps, etc.) dun texte dj saisi, il suffit de le slectionner
avec loutil Slection et de lancer la fonction Polices du menu Caractres.

Outils Ovales
Ovale vide ou plein
Ces deux outils permettent de tracer des ellipses ou des cercles.

2015 Sage

95

Ergonomie et fonctions communes

La slection dune ellipse dj trace fait apparatre des poignes aux quatre coins.
Dplacer ces poignes modifie le grand ou le petit axe de lellipse.
Pour tracer un cercle, il suffit que ces deux dimensions soient gales.
Si deux paisseurs de traits sont slectionnes, le changement dpaisseur se fait de
manire progressive. Comme pour les rectangles, lovale vide est dessine avec le motif
slectionn tandis que le contour de lovale plein est en noir par dfaut.

Gestion de la couleur
Il est possible daffecter une couleur aux objets de la mise en page. Si vous possdez
une imprimante couleur, vous pourrez ainsi embellir vos documents.
Il est aussi possible daffecter une couleur un rsultat de calcul en fonction de ce
rsultat.

Pour plus dinformations, reportez-vous au titre Mise en forme conditionnelle.

La palette d'outils intgre deux fonctions permettant cette gestion.


Cette fonction permet d'affecter la couleur de votre choix aux objets raliss avec l'outil Texte,
'outil Trait, les outils formes et le texte de l'outil Objet calcul.

Cette fonction permet d'affecter la couleur de votre choix pour le fond des objets raliss avec
es outils formes.

L'utilisation de l'une ou de l'autre de ces fonctions ouvre la fentre de slection des


couleurs.

Maintenance
Sage Maintenance

53B

Les programmes Sage vous sont fournis avec un programme appel Sage Maintenance,
vous permettant de raliser un certain nombre doprations sur les fichiers :

agrandissement de la taille du fichier,

tat doccupation des fichiers,

vrification des donnes,

recopie des donnes.

Il permet galement de convertir le format des fichiers des versions prcdentes de la


gamme Sage afin quils puissent tre repris sous la nouvelle version.
Il est automatiquement copi sur votre disque dur lors de linstallation.
Sage Maintenance nutilise pas la barre doutils Navigation.
Il possde ses propres menus et fonctions :

2015 Sage

Menu Fichier,

Menu Edition,

Menu Maintenance.

96

Ergonomie et fonctions communes

Lancement du programme

54B

Vous pouvez lancer Sage Maintenance :

en slectionnant son raccourci dans le menu Dmarrer de Windows.

en ouvrant le fichier MAINT.EXE partir de lExplorateur ou du Poste de travail de


Microsoft Windows.

Veuillez consulter le manuel dinstallation pour connatre lemplacement de stockage


des fichiers.
Dans les applications, le menu Fichier / Outils comprend des outils de la maintenance :
Une fonction Maintenance pour accder directement la maintenance. Elle reste
accessible mme sans fichier ouvert et permet de lancer des traitements (comme une
dconnexion par exemple). Si un fichier est en cours dutilisation, il est automatiquement
ferm et ouvert dans la maintenance pour traitement.
Une fonction Afficher le journal de la maintenance pour consulter le rsultat des traitements raliss.

SQL Server (uniquement en version SQL Server)


Une fonction Rorganiser ma base de donnes permet de plus de vrifier les index et
effectuer une mise jour des statistiques.
Un Outil de diagnostic pr-migration permet de simuler la conversion des bases
propritaires vers des bases relationnelles et d'afficher un rapport sur les traitements
effectuer avant la conversion.
Une fonction Traitements multi-dossiers permet d'enchaner les traitements de
conversion des bases propritaires vers des bases relationnelles.
Une fonction Convertir en base relationnelle permet de lancer la conversion d'un fichier
en base propritaire vers une base de donnes SQL.
La maintenance reste accessible :
Sans fichier ouvert, le point dentre permet daccder la maintenance et
dutiliser les fonctions Fichier / Ouvrir pour slectionner le fichier traiter.
Avec un fichier ouvert, le fichier est automatiquement ferm dans
lapplication, puis ouvert dans la maintenance.

A propos de Maintenance (Maintenance)

55B

? (Aide) / A propos de Maintenance

Cette fonction vous renseigne sur la version du programme dont vous vous servez
actuellement.
Le bouton [Infos systme...] ouvre une fentre vous informant sur les caractristiques
techniques de votre installation.
Cliquez sur le bouton [OK] pour refermer la fentre.

Menu Fichier

56B

Introduction au menu Fichier


Maintenance / Menu Fichier

Ce menu vous permet de :

2015 Sage

avoir accs aux fonctions permettant douvrir ou de fermer un fichier,

97

Ergonomie et fonctions communes

lire les informations sur ce fichier,

avoir un diagnostic pr-migration,

lancer les traitements multi-dossiers,

quitter le programme.

Ouvrir
Introduction la fonction Ouvrir
Fichier / Ouvrir

Cette fonction permet douvrir un fichier existant.


Vrifiez quaucun fichier de gestion nest ouvert avant toute manipulation. Slectionnez
ensuite dans la fentre de dialogue le fichier de donnes qui vous intresse et cliquez
deux fois dessus, ou bien cliquez sur le bouton [Ouvrir] ou encore pressez la touche
ENTREE. Si ncessaire, changez de rpertoire ou de lecteur.
Le nom du fichier actuellement ouvert est inscrit, dans la barre de titre de la fentre
dapplication du programme la suite du nom de ce dernier.
Le mot de passe nest pas demand par ce programme.
Les procdures Ouverture dun fichier anormalement ferm et Conversion dun fichier
dune version ancienne sont proposes directement dans les applications selon les
versions des applications.
Le fichier en cours est automatiquement ferm et ouvert dans la maintenance pour
traitement.

Ouvrir un fichier mal ferm


Si le logiciel est ferm inopinment suite erreur systme ou une panne de courant,
louverture du fichier de donnes peut s'avrer impossible. Cette impossibilit rsulte
d'une mesure de scurit qui vise assurer l'intgrit des donnes. En effet, un fichiers
de donnes anormalement ferm est considr en cours d'utilisation et ne peut pas
tre ouvert nouveau.
Si l'ouverture du fichier est alors impossible, un message vous informe de la marche
suivre. Sachez que seule l'utilisation du logiciel Sage Maintenance permet de fermer
correctement le fichier.
Logiciels utilisant deux fichiers lis (Gestion commerciale, etc.)
Dans le cas de logiciels qui utilisent deux fichiers lis (fichier commercial et fichier
comptable), ces deux fichiers doivent tre ferms avec Sage Maintenance.
Si des utilisateurs sont connects et en cours dactivit lun des fichiers lis, le message
suivant saffiche : Traitement impossible ! Des utilisateurs sont connects au fichier
[Nom du fichier.Extension]. La dconnexion de ce fichier ne peut pas tre ralise ! OK .
Cliquez sur [OK] pour continuer le traitement sans dconnecter le fichier concern.

Utiliser Sage Maintenance pour fermer un fichier


Si l'ouverture d'un fichier de donnes, le message suivant s'affiche :

Ce fichier est dj ouvert. Veuillez utiliser le programme de maintenance.


Vous devez utiliser le logiciel Sage Maintenance pour fermer le fichier de donnes afin
de lutiliser nouveau normalement.

2015 Sage

98

Ergonomie et fonctions communes


Pour cela :
1. Lorsque le message s'affiche, assurez vous que vous tes le seul utilisateur et cliquez sur

[OK].

2. Dmarrez le logiciel Sage Maintenance (menu Fichier / Outils / Maintenance).


3. Dans Sage Maintenance, ouvrez le fichier qui doit tre ferm.
4. Dans la fentre Assistant Maintenance qui s'affiche, effectuez les paramtrages ncessaires
en fonction des instructions affiches.
5. Quittez le programme Sage Maintenance.
La fentre de lAssistant Maintenance souvre si le fichier na pas t referm.
Prenez connaissance des informations affiches et utilisez les boutons de paramtrage
suivants en fonction des explications donnes.
Option Recopie des donnes
Si vous constatez des pannes successives qui ne soient pas dorigine lectrique, il est
possible que les index des fichiers soient dsorganiss.
Dans ce cas, slectionnez l'option Recopie des donnes pour une r indexation
complte des donnes.

Pour plus de dtails sur la recopie de donnes, voir Quand doit-on raliser ce
traitement ?.

Conversion dun fichier dune version ancienne


Comment convertir un fichier dune version ancienne
Dans le cas o le fichier que vous ouvrez appartiendrait une version plus ancienne d'un
logiciel Sage, deux cas peuvent se produire :
Vous ouvrez le fichier depuis un programme Sage : il vous est propos de convertir le
fichier et le fichier li sil y a lieu. Si la rponse Oui lui est faite, le programme lancera
automatiquement le programme Sage Maintenance et convertira le ou les fichiers.
Cette procdure ne permet pas de bnficier de certains avantages de lAssistant de
conversion de fichier comptable. Voir les explications dtailles sur cet assistant.
Vous ouvrez le fichier depuis le programme Sage Maintenance : une fentre de
l'Assistant Maintenance s'ouvrira pour vous proposer sa conversion.

Pour plus dinformations, reportez-vous aux titre Conversion du fichier socit dune
version antrieure et Assistant de conversion des fichiers .

Le processus est diffrent selon la version ayant servi la cration du fichier convertir.
Il est bon de consulter les explications donnes ci-dessous ainsi que les remarques faites
plus loin avant de procder la conversion des fichiers.
Les fichiers qui doivent tre convertis sont les suivants.
Programme
Comptabilit

Gestion commerciale

Saisie de caisse dcentralise

2015 Sage

Fichier

Extension Windows

Comptable

.MAE

Cycles

.EXP

Paramtres BCR (1)

.BCR

Commercial

.GCM

Comptable

.MAE

Commercial

.GCM

99

Ergonomie et fonctions communes

Immobilisations

Moyens de paiement

Etats comptables et fiscaux

Manager

Comptable

.MAE

Immobilisations

.IMO

Comptable

.MAE

Transfert vers liasse fiscale

.LIA

Trsorerie

.MDP

Comptable

.MAE

Etats comptables et fiscaux

.ETF

Paramtres tats comptables et fiscaux

.ETS

Comptable

.MAE

Manager

.CHP

Annexe Manager

.CHL

Maestria Trsorerie

.RRC

Comptable

.MAE

Maestria Trsorerie

.REF

Comptable

.MAE

Trsorerie

.VIR

Comptable

.MAE

Anciens programmes
Remise chques

Effets de commerce

Virements Maestria

(1) La structure de ces fichiers est modifie. A leur ouverture, un message dalerte vous avertira de la ncessit de les convertir ou non.

Conversion dune version partir de la gamme 2001


Conversion dune version partir de la gamme 2001
Les conversions des bases antrieures la version 10.00 ne sont pas assures
partir de la maintenance version 17.00. Si la version est antrieure, un message
dalerte saffiche :
Vous tentez douvrir un fichier dune version antrieure dont la conversion nest
plus assure par la maintenance depuis la version 15.00. Veuillez utiliser une
maintenance plus ancienne ou vous rapprocher de votre service dassistance !
Souhaitez-vous louvrir en version actuelle ? Oui / Non .

Version
Uniquement sur Sage 100.
Les programmes de la gamme 2001 correspondent aux versions suivantes :

2015 Sage

Sage Comptabilit version 10.xx,

Sage Gestion commerciale version 10.xx,

Sage Saisie de caisse dcentralise version 10.xx,

Sage Immobilisations version 10.xx,

Sage Moyens de paiement version 10.xx,

Sage Maintenance version 10.xx,

100

Ergonomie et fonctions communes

Sage Manager version 10.xx.

Les programmes de la gamme 2002 correspondent aux versions suivantes :

Sage Comptabilit version 11.xx,

Sage Gestion commerciale version 11.xx,

Sage Saisie de caisse dcentralise version 11.xx,

Sage Immobilisations version 11.xx,

Sage Moyens de paiement version 11.xx,

Sage Maintenance version 11.xx,

Sage Manager version 10.1x.

Assistant de conversion des fichiers


(Conversion dune version partir de la gamme 2001)
Certaines tapes de lassistant de conversion ne sont pas proposes si la
conversion des fichiers est faite directement partir de la fonction Fichier / Ouvrir de
lapplication correspondante. Pour bnficier des possibilits offertes par ces tapes
de lassistant, il est ncessaire :

de rpondre Non la proposition qui


automatiquement les fichiers lors de leur ouverture,

de lancer le programme Sage Maintenance,

de lancer la conversion partir de cet utilitaire.

est

faite

de

convertir

Si le fichier comptable est converti automatiquement, la Rfrence enregistre sur


les lignes des anciennes critures est reporte dans la zone N facture des critures
converties.
Le tableau ci-aprs prcise les tapes de lassistant qui sont proposes ou non lorsque
la conversion est lance directement de lapplication et non du programme de
Maintenance.
Etape

Fentre assistant

Affiche
dans
lapplication

Conversion de fichier :
Conversion du fichier en
nouvelle version,
Ouverture du fichier en
version actuelle.

Non

Mise jour du numro de


facture

Non

Nom et taille du fichier gnr

Non

Lancement de la conversion :
affichage du journal de
maintenance

Non

2015 Sage

Commentaires

Rfrence des anciennes critures


affecte par dfaut

Le journal de maintenance peut tre


consult dans lapplication
correspondante.

101

Ergonomie et fonctions communes

Conversion de fichier
Les options proposes dans lassistant de conversion de fichiers permettent les actions
suivantes.

Conversion du fichier en nouvelle version


Valeur propose par dfaut. Le programme propose de convertir lancienne version du
fichier en version nouvelle. Dautres fentres daide safficheront successivement pour
vous aider dans cette entreprise.

Ouverture du fichier en version actuelle


Aucune conversion nest faite. Le fichier pourra tre vrifi ou agrandi par les fonctions
du menu Maintenance.

Bouton Annuler
Referme la fonction sans rien faire. Le fichier nest pas ouvert.

Boutons Suivant / Fin


Passe au stade suivant de la conversion si vous avez choisi cette option ou termine la
fonction en ouvrant simplement le fichier si vous avez choisi de ne pas le convertir.

Ecritures comptables N facture


Une nouvelle fentre de lassistant souvre.
Cette tape de lassistant de conversion sert renseigner la nouvelle zone N
facture utilise par le programme Sage Comptabilit dans le cadre de la gestion des
rglements unifie. Lassistant propose trois boutons radio :
Rfrence : (valeur par dfaut) le programme copiera dans la zone N facture le
contenu de la zone Rfrence de lancienne version du fichier.
N pice : le programme copiera dans la zone N facture le contenu de la zone N pice
de lancienne version du fichier.
Aucun : cette option doit tre slectionne si le programme Sage Gestion
commerciale nest pas utilis ou bien si le gestionnaire veut se rserver la possibilit de
traiter manuellement cette information.
Lorsque le programme Sage Comptabilit est utilis conjointement avec le programme
Sage Gestion commerciale, le paramtrage doit tre fait en fonction des options de
mise jour comptable enregistres dans les zones N de pice et Rfrence pice du volet
A propos de votre socit / Comptable / Facturation du programme de gestion
commerciale. Le tableau suivant rsume les diffrents cas possibles.
Cas
1

Champ

Valeur

N de pice

N facture

Rfrence pice

Rfrence

N de pice

Automatique

Rfrence pice

N facture

N de pice

Automatique

Rfrence pice

Rfrence

N de pice

N facture

2015 Sage

Option slectionner
N pice

Rfrence pice

Aucun. Le numro de facture nest pas


transfr en Comptabilit.

Doublon. Au choix de lutilisateur.

102

Ergonomie et fonctions communes

Rfrence pice

N facture

Exemple :
Un fichier comptable de la V13 comprend les critures suivantes.
N pice

Compte

Rfrence

Dbit

Crdit

7010000

FA00001

100,00

4457196

FA00001

19,60

4110000

FA00001

119,60

Paramtrage de la Gestion commerciale :

N de pice : Automatique,

Rfrence : N facture.

Conversion en V14 avec reprise de la Rfrence.


N pice

Compte

Rfrence

N facture

Dbit

Crdit

7010000

FA00001

FA00001

100,00

4457196

FA00001

FA00001

19,60

4110000

FA00001

FA00001

119,60

Exemple :
Un fichier comptable de la V13 comprend les critures suivantes.
N pice

Compte

Rfrence

Dbit

Crdit

FA00001

7010000

REF00001

100,00

FA00001

4457196

REF00001

19,60

FA00001

4110000

REF00001

119,60

Paramtrage de la Gestion commerciale :

N de pice : N facture,

Rfrence : Rfrence.

Conversion en V14 avec reprise du N pice.


N pice

Compte

Rfrence

N facture

Dbit

Crdit

FA00001

7010000

REF00001

FA00001

100,00

FA00001

4457196

REF00001

FA00001

19,60

FA00001

4110000

REF00001

FA00001

119,60

Les boutons ont le rle dfini plus haut.

Dsignation du nouveau fichier


Une nouvelle fentre de lassistant souvre.
La conversion dun fichier ne dtruit pas le fichier original. Elle seffectue toujours par
recopie.

2015 Sage

103

Ergonomie et fonctions communes


Bouton Parcourir
Ce bouton donne accs une fentre qui permet de donner un nom au nouveau fichier
et de prciser son dossier de stockage.
Tapez le nom du nouveau fichier dans la zone Nom puis cliquez sur le bouton
[Enregistrer] pour valider ou sur le bouton [Annuler] pour ne rien faire.
Le nom que vous avez choisi apparat la gauche du bouton.

Indiquez la taille du nouveau fichier


Cette zone de saisie affiche la taille du fichier convertir. Il est possible de modifier cette
valeur.
Si la taille alloue est suprieure lespace libre disponible sur le disque, un message
derreur saffichera.

Bouton Annuler
Annule la fonction de conversion.

Bouton Prcdent
Revient au stade prcdent de lassistant.

Bouton Suivant
Enregistre les paramtres saisis et continue le processus de conversion.

Lancement de la conversion
Une nouvelle fentre de lassistant souvre.
Prenez connaissance des informations affiches et surtout du dernier paragraphe. La
recopie, si votre fichier est important et votre micro-ordinateur peu rapide, peut en effet
prendre plusieurs heures. Cette fentre vous demande :

de confirmer la conversion du fichier,

dautoriser laffichage lcran du


automatiquement cr cette occasion.

journal

de

maintenance

qui

va

tre

Bouton Oui
Le journal de maintenance saffichera lcran pendant la conversion.

Bouton Non
Valeur par dfaut. Le journal de maintenance ne saffichera pas mais il pourra tre
consult, aprs accomplissement de la conversion, par la fonction Edition/Afficher le
journal.
Vous pouvez aussi le consulter en ouvrant directement son fichier par le moyen dun
programme de traitement de texte ou dun diteur de texte.

Voir le Manuel dinstallation pour connatre lemplacement o les fichiers gnrs


sont enregistrs.

Bouton Annuler
Annule la fonction de recopie.

Bouton Prcdent
Revient au stade prcdent de lassistant.

Bouton Fin
Enregistre les paramtres saisis et lance le processus de conversion.

2015 Sage

104

Ergonomie et fonctions communes

Conversion dun fichier li une base comptable


Ce sont, par exemple, les fichiers de gestion commerciale, de paie, dimmobilisations ou
de trsorerie.
Le premier cran apparatre lors du processus de conversion dun tel fichier est le
suivant.
Les options proposes dans lassistant de conversion de fichiers permettent les actions
suivantes.

Bouton Conversion du fichier en nouvelle version


Valeur propose par dfaut. Le programme propose de convertir lancienne version du
fichier en version nouvelle. Dautres fentres daide safficheront successivement pour
vous aider dans cette entreprise.

Bouton Ouverture du fichier en version actuelle


Aucune conversion nest faite. Le fichier pourra tre vrifi ou agrandi par les fonctions
du menu Maintenance.

Bouton Annuler
Referme la fonction sans rien faire. Le fichier nest pas ouvert.

Bouton Prcdent
Ce bouton est inaccessible ici.

Boutons Suivant / Fin


Passe au stade suivant de la conversion si vous avez choisi cette option ou termine la
fonction en ouvrant simplement le fichier si vous avez choisi de ne pas le convertir.

Bouton Suivant
Enregistre les paramtres saisis et continue le processus de conversion.
Une nouvelle fentre de lassistant souvre.
Cette fentre est affiche uniquement lorsque les donnes comptables sont impactes
par la conversion du fichier application.
Exemple :
La table des collaborateurs est transfre du fichier commercial vers le fichier comptable partir
des versions 16. Cette fentre sera donc affiche lors de la conversion d'un fichier d'une version
antrieure la version 16.

Le programme vous demande de slectionner le fichier comptable affect au fichier


convertir.
Si vous navez pas encore fait la conversion du fichier comptable, il est ncessaire
dannuler le processus et de convertir en premier le fichier comptable puis ensuite le
fichier concern.
Si le fichier comptable na pas t converti, la procdure sarrtera. Un message vous
indiquera alors que ce fichier doit tre converti en premier.

Bouton Parcourir
Ce bouton donne accs une fentre de dialogue qui permet de slectionner le fichier
comptable associer.
Slectionnez le fichier puis cliquez sur le bouton [Ouvrir] ou sur le bouton [Annuler] pour
ne rien faire. Le nom que vous avez choisi apparat, dans la fentre de lassistant, la
gauche du bouton [Parcourir].

2015 Sage

105

Ergonomie et fonctions communes


Bouton Annuler
Annule la fonction de conversion.

Bouton Prcdent
Revient au stade prcdent de lassistant.

Bouton Suivant
Enregistre les paramtres saisis et continue le processus de conversion.
Une nouvelle fentre de lassistant souvre.
La conversion dun fichier ne dtruit pas le fichier original. Elle seffectue toujours par
recopie.

Bouton Parcourir
Ce bouton donne accs une fentre de dialogue qui permet de donner un nom au
nouveau fichier et de prciser son dossier de stockage.
Tapez le nom du nouveau fichier dans la zone Nom puis cliquez sur le bouton
[Enregistrer] pour valider ou sur le bouton [Annuler] pour ne rien faire. Le nom que vous
avez choisi apparat la gauche du bouton [Parcourir] dans la fentre de lassistant.

Indiquez la taille du nouveau fichier


Cette zone de saisie affiche la taille du fichier convertir. Il est possible de modifier cette
valeur. Si la taille alloue est suprieure lespace libre disponible sur le disque, un
message derreur saffichera.

Bouton Annuler
Annule la fonction de conversion.

Bouton Prcdent
Revient au stade prcdent de lassistant.

Bouton Suivant
Enregistre les paramtres saisis et continue le processus de conversion.
Une nouvelle fentre de lassistant souvre.
Prenez connaissance des informations affiches et surtout du dernier paragraphe. La
recopie, si votre fichier est important et votre micro-ordinateur peu rapide, peut en effet
prendre plusieurs heures.
Cette fentre vous demande :

de confirmer la conversion du fichier,

dautoriser laffichage lcran du


automatiquement cr cette occasion.

journal

de

maintenance

qui

va

tre

Bouton Oui
Le journal de maintenance saffichera lcran pendant la conversion.

Bouton Non
Valeur par dfaut. Le journal de maintenance ne saffichera pas mais il pourra tre
consult, aprs accomplissement de la conversion, par la fonction Edition/Afficher le
journal.
Vous pouvez aussi le consulter en ouvrant directement son fichier par le moyen dun
programme de traitement de texte ou dun diteur de texte.

2015 Sage

106

Ergonomie et fonctions communes

Voir le Manuel dinstallation pour connatre lemplacement o les fichiers gnrs


sont enregistrs.

Bouton Annuler
Annule la fonction de recopie.

Bouton Prcdent
Revient au stade prcdent de lassistant.

Bouton Fin
Enregistre les paramtres saisis et lance le processus de conversion.

Conversion de la base Paramtres (comptabilit)


Si vous avez effectu des modifications dans la base PARAM.BCR et que vous souhaitez
convertir cette base, il suffit :
1. de renommer le fichier avec un autre nom (exemple PARAMOLD.BCR),
2. ensuite, ouvrez-le l'aide du programme Sage Maintenance,
3. confirmez le message de proposition de conversion,
4. une fentre s'ouvre vous demandant le nom du nouveau fichier, vous indiquez alors
PARAM.BCR.

Conversion des modles de mise en page


Vous devez effectuer les manipulations ci-dessous lorsque la fentre "Mauvaise version
de mise en page" s'affiche dans l'application l'impression d'un modle de document :
1. lancer le programme de gestion commerciale (dernire version),
2. lancer la fonction Mise en page,
3. ouvrir ces modles et
4. refermer en acceptant l'enregistrement des modifications.

Conversion des modles de mise en page des versions antrieures la version 12


Lors de la conversion de vos propres modles de documents, veillez slectionner le
type de fichier adquat. Il s'agit de la fonction partir de laquelle vous imprimez le
modle.
Exemple :
Si vous avez cr un modle d'extrait de compte tiers imprim partir de la fonction Traitement /
Interrogation tiers / Imprimer l'extrait de compte, vous devez slectionner le type d'tat
Traitement : Extrait de compte tiers.

L'affectation d'un type dtat est irrversible ! Une erreur d'affectation peut avoir
comme consquence la disparition et la non-impression de certains objets de l'tat
(ruptures). Veuillez effectuer une sauvegarde avant toute opration.

2015 Sage

107

Ergonomie et fonctions communes

Conversion des modles d'exportation et des formats de slection


La conversion des formats est effectue, louverture dans la fonction concerne, et
permet donc la rutilisation dun format dune version majeure lautre. Il sagit des types
de fichiers suivants (prsents par application) :
Type

Comptabilit

Modles
dexport

Gestion
Commerciale
& Saisie de
Caisse
Dcentralise

Immobilisations

.MMA

.MGC

.MIM

Modles
.EMA
dexport /
Import
paramtrable

.EGC

.EIM

Formats de
slection

.FMA

.FGC

.FIM

Formats de
recherche

.SMA

.SGC

.SIM

Moyens
de
Paiement

Etats
Comptables
et Fiscaux

Trsorerie

.EMD

.EET

.EMT

.SMP

.SET

.STR

Format paramtrable et format d'export

La conversion des formats paramtrables et formats d'export (au format propritaire) est
propose uniquement l'ouverture du format, dans la fentre de dfinition des formats :

pour les formats d'import/export paramtrables : dans le menu Fichier / Format

pour les formats d'export : dans le menu Fichier / Exporter / Format Sage, HTML...

d'import /export paramtrable,

Un message d'alerte est affich.


Un format non converti ne peut pas tre utilis. Un message d'alerte bloquant est
affich pour vous en avertir.
Formats de recherche et formats de slection

La conversion des formats de recherche et formats de slection est effectue


l'ouverture du format sans message d'avertissement.
La conversion d'un format empche son utilisation dans une version antrieure !

Fermer
Fichier / Fermer

Cette fonction permet de fermer le fichier en cours de consultation. Les fentres


ventuellement ouvertes sont alors automatiquement refermes.

Information
Fichier / Information

Cette fonction permet de consulter les informations chiffres sur les diffrents lments
composant le fichier.

2015 Sage

108

Ergonomie et fonctions communes


Cette fonction vous prsente, sous la forme dun tableau, diffrentes informations sur les
fichiers, notamment :

le nombre dutilisateurs : nombre dutilisateurs du fichier ouvert,

le type de fichier : fichier salaris, fichier paramtres, fichier comptable, etc.,

la place disponible : espace non utilis dans le fichier;

la taille du fichier : celle que vous avez donne au fichier sa cration ou lors du
dernier agrandissement.
Si la place disponible est infrieure 20% de la taille du fichier, il est ncessaire
dagrandir le fichier.
Les nouvelles versions des programmes de la gamme Sage possdent maintenant une
fonction automatique dagrandissement des fichiers. Il nest donc pas absolument
ncessaire de procder cet agrandissement manuel. Cependant, si vous voulez viter
les pertes de temps occasionnes par les agrandissements automatiques, vous pouvez
les faire manuellement.
Cliquez sur le bouton [Fermer] ou bien validez pour refermer la fonction.

Outil de diagnostic pr-migration


Fichier / Outil de diagnostic pr-migration

L'utilisation de la maintenance V17.02 ncessite obligatoirement la mise jour de


Sage Serveur (s'il est dj install) en version i7.
Cette fonction est disponible lorsque Sage 100 pour SQL Server - poste client est
install et que le mode d'accs est positionn sur Accs SQL Server dans le
panneau de configuration de Sage Installation.
Cette fonction est monoposte, elle est uniquement accessible si aucun fichier n'est
ouvert.
Cet outil permet de simuler la conversion d'une ou plusieurs bases de donnes
propritaires vers des bases relationnelles.
Aprs vrification et recopie des donnes, le journal de maintenance affiche un rapport
sur les tapes de conversion, une estimation du temps ncessaire et ventuellement la
liste d'actions pralables pour russir la conversion.
Lorsque des paramtres sont ncessaires, les valeurs par dfaut sont appliques.
Cet outil permet une planification des traitements de conversion.
Avant de lancer le diagnostic, il faut vrifier qu'il n'existe pas de base SQL portant le
mme nom que les fichiers de donnes propritaires qui seront migrs.
Cette fonction Outil de diagnostic pr-migratoire lance un assistant.

Etape 1 : Fentre d'explication / Slection du rpertoire


Une premire fentre de choix du rpertoire est affiche.
Il est important de bien lire les explications concernant les simulations qui vont tre
ralises.
Le diagnostic est multi-bases et il porte sur l'ensemble des fichiers, et sousrpertoires, du rpertoire slectionn via le bouton Parcourir. Ce rpertoire peut se
trouver sur le disque local ou sur un serveur. La recherche peut donc prendre un
certain temps selon l'arborescence.

2015 Sage

109

Ergonomie et fonctions communes

Etape 2 : Slection des fichiers de donnes traiter


La liste des fichiers concernant les diffrentes applications Sage 100, Sage 30 ou Start
est affiche. Il faut cocher dans la colonne Pointage les fichiers traiter.
Application

Type de fichier

Extension Windows

Comptabilit

Comptable

.MAE

Gestion commerciale

Commercial

.GCM

Saisie de caisse dcentralise

Commercial

.GCM

Immobilisations

Immobilisations

.IMO

Moyens de paiement

Trsorerie

.MDP

Fichiers archives

Toutes applications

.ARC

Si un fichier est ouvert par un utilisateur, il n'apparatra pas dans la liste, aussi il
s'agit de vrifier au pralable l'absence de connexion aux bases de donnes.

Etape 3 : Lancement du diagnostic pr-migration


La fentre rcapitule les choix raliss et lance le traitement.
Aprs confirmation, le traitement est lanc pour chaque fichier slectionn. Chaque
tape, ainsi qu'ventuellement les erreurs rencontres et traites, sont affichs dans le
journal de maintenance.
Pour le diagnostic de conversion d'un fichier commercial, la slection du fichier
comptable li est ncessaire. Si le rpertoire slectionn comporte un fichier comptable,
ce fichier est utilis pour la conversion et le transfert des collaborateurs.

Traitements multi-dossiers
Fichier / Traitements multi-dossiers

L'utilisation de la maintenance V17.02 ncessite obligatoirement la mise jour de


Sage Serveur (s'il est dj install) en version i7.
Cette fonction est monoposte, elle est uniquement accessible si aucun fichier n'est
ouvert.
Cet outil lance les traitements pour raliser la conversion en base relationnelle d'un
ensemble de fichiers. Il permet d'enchaner les traitements suivants :

Vrification en rafale des fichiers propritaires,

Recopie en rafale des fichiers propritaires,

Conversion en base relationnelle en rafale. Cette fonction est disponible lorsque Sage
100 pour SQL Server - poste client est install et que le mode d'accs est positionn sur
Accs SQL Server dans le panneau de configuration de Sage Installation.
Ces traitements sont raliss sans intervention de l'utilisateur. L'ensemble des messages
d'erreurs et alertes sont indiqus dans le journal de traitement.
Afin d'optimiser le traitement, il est conseill :

d'avoir un rpertoire spcifique de stockage des fichiers de donnes,

et de regrouper les fichiers de donnes pour une mme socit dans un


mme sous-rpertoire.

2015 Sage

110

Ergonomie et fonctions communes

A l'issue de la migration grce aux traitements multi-dossiers, les raccourcis SQL sont
crs dans un sous-rpertoire SQL du rpertoire du fichier d'origine.
Cette fonction Traitements multi-dossiers lance un assistant.
Avant de lancer cette fonction, il est vivement conseill d'utiliser Fichier / Outil de
diagnostic pr-migration pour simuler et prparer ces traitements.
La taille d'une base Sage 100 Express ou SQL Server peut tre estime au maximum
de la faon suivante : taille de la base propritaire + 60 Mo + taille du fichier log.

Etape 1 : Fentre d'explication / Slection du rpertoire


Une premire fentre de choix du rpertoire est affiche.
Il est important de bien lire les explications concernant les traitements qui vont tre
ralises.
3 traitements sont proposs :

Vrification des donnes,

Recopie des donnes,

Conversion en base relationnelle.

Les traitements sont multi-bases et ils portent sur l'ensemble des fichiers, et sousrpertoires, du rpertoire slectionn via le bouton Parcourir. Ce rpertoire peut se
trouver sur le disque local ou sur un serveur. La recherche peut donc prendre un
certain temps selon l'arborescence.

Etape 2 : Slection des fichiers de donnes traiter


La liste des fichiers concernant les diffrentes applications Sage 100, Sage 30 ou Start
est affiche. Il faut cocher dans la colonne Pointage les fichiers traiter.
Application

Type de fichier

Extension Windows

Comptabilit

Comptable

.MAE

Gestion commerciale

Commercial

.GCM

Saisie de caisse dcentralise

Commercial

.GCM

Immobilisations

Immobilisations

.IMO

Moyens de paiement

Trsorerie

.MDP

Trsorerie

Trsorerie

.TRS
.MDP

Fichiers archives

Toutes applications

.ARC

Si un fichier est ouvert par un utilisateur, il n'apparatra pas dans la liste, aussi il
s'agit de vrifier au pralable l'absence de connexion aux bases de donnes.
Les fichiers comptables sont traits en priorit, et du fait de la fusion des bases Moyens
de paiement et Trsorerie, les fichiers MDP sont traits avant les fichiers TRS.
Pour les anciennes versions la Rfrence pice est reporte dans la zone N facture.
Nom du fichier aprs conversion

Pour les fichiers slectionns, il faut indiquer le nom de la base SQL cre par la
conversion.

2015 Sage

111

Ergonomie et fonctions communes


Le bouton Suivant est accessible si au moins un fichier est slectionn et si le nom du
fichier aprs conversion est dfini.
Important !
Il faut veiller renseigner le mme nom pour convertir les diffrents types de fichiers
Propritaire d'une mme socit dans la mme base de donnes SQL.
Les bases SQL sont cres dans un sous-rpertoire SQL du rpertoire d'origine.
Aprs saisie du nouveau nom et validation :

l'extension ne doit pas tre modifie,

le Nom + l'extension doivent tre diffrents pour des lignes diffrentes sauf pour une
fusion TRS/MDP (seule fusion possible avec cet outil).
Exemple :
Compta Bijou.mae devient Bijou.mae.
-> Compta Filiale 1.mae ne peut devenir Bijou.mae
Treso Bijou.mdp devient Bijou.mdp
-> Treso Bijou.trs peut devenir Bijou.mdp

Etape 3 : Lancement des traitements


La dernire fentre rcapitule les choix raliss et lance les traitements.
Les bases sont conserves aprs conversion.
La synthse indique juste le statut de conversion [OK] ou [Alerte]. Il faut se rfrer au
dtail des traitements.
Par rapport la conversion ou la recopie classique, le nombre d'enregistrements n'est
pas indiqu.
Les traitements sont effectus en rel. Toute erreur provoque l'arrt du traitement pour le
fichier concern. Une mention est indique dans le journal de maintenance.

Quitter
Fichier / Quitter

Cette fonction permet de quitter le programme.


La fonction fait quitter compltement le programme Sage Maintenance. Le fichier qui
pouvait tre ouvert est referm et les dernires modifications enregistres. Vous revenez
alors au poste de travail du micro-ordinateur.
Pour quitter Sage maintenance :
Menu

Raccourci sous Windows

Fichier / Quitter

CTRL + Q

Systme / Fermeture

ALT + F4

Cette opration referme le fichier qui tait ventuellement ouvert.

Afficher le journal maintenance

57B

Edition / Afficher le journal maintenance

Le menu Edition permet daccder au journal de maintenance.

2015 Sage

112

Ergonomie et fonctions communes


Cette fonction permet dafficher le contenu du journal de maintenance. Elle ouvre la
fentre illustre ci-dessous.
Cette fonction peut tre appele directement dune application partir du menu Fichier /
Outils.
Sil ny a pas de journal disponible, cette fonction ouvre une fentre vide.
Le fichier Journal.txt affich est stock dans le profil utilisateur connect, dans les
dossiers suivants :
Environnement

Dossier

Windows XP et
Windows 2003

\Documents and Settings\[Utilisateur]\Application Data\Sage\Maintenance

Windows Vista

\Utilisateurs\[Utilisateur]\AppData\Roaming\Sage\Maintenance

Windows 7,
Windows 8

\Users\[Utilisateur]\AppData\Roaming\Sage\Maintenance

Ce fichier est cr ou complt automatiquement chaque fois que vous lancez une
opration de maintenance (agrandissement, recopie des fichiers, vrification). Le
programme y stocke toutes les anomalies quil a pu rencontrer au cours de ces
oprations. Chacune delles est rpertorie par sa date dexcution.
Il est possible de supprimer les journaux maintenance partir de lExplorateur de
Windows.

Menu Maintenance

58B

Introduction au menu Maintenance


Maintenance / Menu Maintenance

Ce menu donne accs aux fonctions suivantes :

Recopier les donnes,

Agrandir la taille des fichiers,

Affichage sous forme de graphe de lOccupation des fichiers,

Vrification des fichiers de donnes,

Rorganisation de la base relationnelle,

lancement de lEuroPassport,

Convertir en base relationnelle.

Cette liste contient les fonctions principales du programme Sage Maintenance. Ces
commandes ne sont accessibles que si un fichier est ouvert.

Recopier les donnes


Quand doit-on raliser ce traitement ?
Maintenance / Recopier les donnes

Cette fonction permet de recopier, dans un nouveau fichier, le fichier socit que vous
venez douvrir.

2015 Sage

113

Ergonomie et fonctions communes


Cette opration doit tre excute lorsque vous avez dtect une erreur lors de la
vrification du fichier (voir plus loin les explications donnes sur cette fonction). Il est
prudent de raliser une sauvegarde de vos fichiers avant dutiliser cette fonction.
Cette fonction sapplique aussi aux fichiers de paramtres utiliss par certains
programmes de la gamme Sage.
Vous pouvez utiliser cette fonction pour diminuer la taille dun fichier que vous auriez
surestime lors de sa cration. Si vous rduisez la taille dun fichier trop important, laissez
une marge dau moins 40% en plus de lespace utilis.
Lorsque vous la lancez, des fentres de dialogue de lAssistant Maintenance vont
souvrir successivement pour vous assister et vous permettre denregistrer les
paramtres du dossier de recopie.

Choix du traitement
La fentre Assistant Maintenance rappelle le contexte dutilisation de cette fonction et
propose deux traitements de recopie, au choix :

une recopie de lintgralit des donnes et objets

une recopie des donnes et des objets Sage seuls

Recopie de lintgralit des donnes et objets

La recopie concerne dans ce cas tous les lments composants votre fichier socit.
Recopie des donnes et des objets Sage seuls

Ce traitement est utiliser exclusivement dans le cadre dune assistance technique,


si vous utilisez une version SGBDR de lapplication.
La recopie concerne dans ce cas les lments composants la structure initiale de la base
de donnes (tables, champs, triggers,...) ainsi que vos donnes.
Les dveloppements spcifiques ventuels, tels que les tables ajoutes, les nouveaux
champs, ... ne sont pas recopis.
Aprs slection du mode de recopie choisi, cliquez sur le bouton [Suivant] pour continuer
le processus ou bien sur le bouton [Annuler] pour larrter.

Choix du fichier destinataire


Le choix du fichier destinataire est propos uniquement en cas de recopie de lintgralit
des donnes et objets.
Dans le cas dune recopie des donnes et des objets Sage seuls, la recopie est
obligatoirement effectue dans un nouveau fichier.
En cas de recopie de lintgralit des donnes et objets, cette fentre permet la recopie du
fichier de deux faons en fonction du bouton sur le quel vous cliquez.
Dans les deux cas, il convient de vous assurer au pralable que votre disque dur contient
suffisamment despace libre pour supporter la recopie du fichier.
Il est impratif de ne pas interrompre le processus en cours de route et de raliser une
sauvegarde pralable toute recopie.

Recopie dans un fichier de mme nom


Cette option, coche par dfaut, recopie le fichier considr sur lui-mme sans changer
son nom. Pour cela, le programme cre un fichier temporaire dans lequel il stocke la
recopie avant deffacer le fichier original puis de donner son nom au fichier temporaire.

2015 Sage

114

Ergonomie et fonctions communes


Il faut donc disposer dun espace libre au moins gal la taille du fichier recopi. Un
message derreur saffichera si lespace trouv est insuffisant.

Cration dun nouveau fichier


Cette option cre systmatiquement un nouveau fichier sans craser lancien. Il est donc
ncessaire, comme dans le cas prcdent, de disposer dun espace libre au moins gal
celui du fichier dorigine.
Cette option permet de recopier le fichier dans un autre dossier ou sur un autre disque
dur, ce que ne permet pas la fonction prcdente.
Cocher cette option rend disponibles le bouton [Parcourir] ainsi que la zone de saisie de
taille.

Bouton Parcourir
Ce bouton nest actif que si vous demandez la cration dun nouveau fichier. Il donne
accs une fentre qui permet de donner un nom au nouveau fichier et de paramtrer
son dossier de stockage.
Tapez le nom du nouveau fichier dans la zone Nom puis cliquez sur le bouton
[Enregistrer] pour valider ou sur le bouton [Annuler] pour ne rien faire. Le nom que vous
avez choisi apparat la gauche du bouton.

Indiquez la taille du fichier


Cette zone de saisie nest active que si vous demandez la cration dun nouveau fichier.
Dans ce cas, elle affiche la taille du fichier recopier. Il est possible de modifier cette
valeur. Si la taille alloue est suprieure lespace libre disponible sur le disque, un
message derreur saffichera.
Si vous utilisez cette fonction pour diminuer la taille dun fichier que vous auriez fixe
une valeur trop importante, ayez soin de conserver au moins 40 % despace libre en plus
de la taille rellement occupe.

Bouton Annuler
Annule la fonction de recopie.

Bouton Prcdent
Revient au stade prcdent de lassistant.

Bouton Suivant
Enregistre les paramtres saisis et continue le processus de recopie. Si vous avez
paramtr la cration dun nouveau fichier, ce bouton ne sera pas disponible tant que
vous naurez pas donn un nom au nouveau fichier qui sera cr. Ce nom sattribue par
le biais du bouton [Parcourir].

Affichage du journal de maintenance


Une nouvelle fentre de lassistant souvre, vous proposant laffichage du journal de
maintenance durant la recopie du fichier.
Si vous prfrez ne pas afficher le journal de maintenance, ce dernier pourra tre
consult ultrieurement, par la fonction Edition/Afficher le journal.

Bouton Annuler
Annule la fonction de recopie.

2015 Sage

115

Ergonomie et fonctions communes


Bouton Prcdent
Revient au stade prcdent de lassistant.

Bouton Fin
Enregistre les paramtres saisis et lance le processus de recopie.
Si votre fichier est important et votre micro-ordinateur peu rapide, la recopie peut
prendre plusieurs heures.

Agrandir
Maintenance / Agrandir

Cette fonction permet dagrandir la taille dun fichier de la gamme Sage.


Cette fonction vous permettra dagrandir la taille dun fichier de donnes.
Lutilisation de cette fonction nest plus obligatoire. Les programmes de la gamme Sage
disposent maintenant dune fonction dagrandissement automatique des fichiers.
Cet agrandissement intervient lorsque la place disponible est infrieure 50 Ko.
Laccroissement est alors de 5 % de la taille actuelle avec un minimum de 100 Ko.
Si vous travaillez en rseau sans faire usage du programme Sage Serveur, la fonction
dagrandissement automatique ne seffectuera pas.
Exemple :
Un fichier de 100 Mo sera agrandi de 5 Mo.
Un fichier de 600 Ko sera agrandi de 100 Ko.

Cette opration se dclenche automatiquement et ne vous permet pas de continuer les


saisies et travaux sur le programme.
Si vous ne voulez pas tre retard par cette fonction, agrandissez manuellement les
fichiers une taille suffisante.
Assurez-vous que le programme dispose dun espace libre suffisant sur le disque dur
supportant les fichiers de donnes afin que cette opration seffectue sans problme.
Son lancement affiche une fentre de paramtrage.
Cette fentre comporte un message que nous vous invitons vivement consulter et
suivre.
Il est en effet extrmement recommand de raliser une sauvegarde (copie ou backup)
du fichier avant de raliser une telle opration qui, si elle est perturbe par un
phnomne extrieur, peut tre extrmement prjudiciable pour vos donnes.
La nouvelle taille des fichiers devra tre dtermine en fonction du volume des donnes
enregistres.
Ne prvoyez pas trop grand. Les fichiers occuperaient plus de place sur le disque quil
nen faut.
De mme, les sauvegardes risquent de ne plus pouvoir se faire par copie directe mais par
lintermdiaire dun backup ou dun utilitaire de sauvegarde.
Lorsque tous les paramtres sont enregistrs, cliquez sur le bouton [OK] ou bien validez
pour lancer la fonction. Cliquez sur le bouton [Annuler] pour ne rien faire ou tapez la
touche ECHAP.

Occupation
Maintenance / Occupation

2015 Sage

116

Ergonomie et fonctions communes


Cette fonction du menu Maintenance permet de constater sous la forme dun graphe
loccupation des fichiers de donnes.
Ds son lancement, la fonction affiche un diagramme secteurs vous indiquant lespace
total pris par le fichier et lespace total occup.
Cliquez sur le bouton [Fermer] lorsque la consultation est termine.

Vrification
Maintenance / Vrification

Cette fonction permet de vrifier le contenu dun fichier de donnes.


Cette fonction vrifie la cohrence des informations enregistres.
La vrification commence ds que vous lancez la fonction. Le programme affiche
lcran ltat davancement de ses travaux en indiquant le fichier trait.
Sil dtecte une ou plusieurs incohrences, il vous le signale la fin de lopration en
affichant un message davertissement et vous propose deffectuer une recopie des
donnes en ouvrant automatiquement la fentre de cration du fichier de recopie (voir
plus haut les explications compltes sur cette procdure).
Nous vous conseillons vivement de procder cette recopie des donnes ou
ventuellement de repartir de la dernire sauvegarde ralise. Il est en effet fortement
dconseill de continuer travailler sur un fichier comportant des erreurs.
Vous risqueriez de perdre dfinitivement un certain nombre de donnes.

Rorganisation de la base relationnelle


Maintenance / Rorganisation de la base relationnelle

Cette fonction permet de rorganiser les bases relationnelles.


Cette fonction peut tre appele directement dune application partir du menu Fichier /
Outils.
La fonction Rorganisation de la base relationnelle apparaissant dans le menu
Maintenance du programme Sage Maintenance est dcrite dans les manuels Sage 100
pour SQL Server et Sage 100 pour SageSQL. Veuillez vous y reporter.

EuroPassport
Maintenance / Euro Passport

Cet assistant vous permet d'effectuer toutes les tapes de passage la monnaie unique
europenne, de manire simple et conviviale.

Convertir en base relationnelle


Maintenance / Convertir en base relationnelle

Cette fonction permet de convertir un fichier "base propritaire" en base de donnes


SQL.
La fonction Conversion en base relationnelle apparaissant dans le menu Maintenance du
programme Sage Maintenance est dcrite dans les manuels Sage 100 pour SQL
Server. Veuillez vous y reporter.

Menu Aide (?)

59B

2015 Sage

117

Ergonomie et fonctions communes


Maintenance / Menu Aide (?)

Le menu Aide du programme Sage Maintenance ne propose quune seule fonction


dcrite ci-dessous.

A propos de Maintenance

60B

Cette fonction permet de consulter un cran dinformation sur le programme. Elle vous
donne diverses informations sur le programme et son environnement technique.

Bouton OK
Utilisez ce bouton pour refermer la fentre aprs consultation.

Bouton Infos systme


Ce bouton donne accs une fentre donnant des informations sur lenvironnement
technique du programme.
Cliquez sur le bouton [OK] pour refermer cette fentre aprs consultation.

Informations systme

61B

Le bouton [Infos systme...] ouvre une fentre vous informant sur les caractristiques
techniques de votre installation.

Annexes
Les sauvegardes

62B

Effectuer des sauvegardes est une opration importante que vous devez raliser trs
rgulirement afin de garder un historique des fichiers de travail.
Aucun matriel nest labri dune panne ou dune erreur de manipulation. Si un incident
se produit sur lun des fichiers de travail de votre disque dur, les sauvegardes vous
permettront de rcuprer toute ou partie de vos fichiers de travail.
La frquence des sauvegardes dpend du volume de vos travaux.
Dans le cas du logiciel Sage Gestion commerciale, sauvegardez simultanment le
fichier commercial et le fichier comptable qui sont troitement lis. Si le fichier
comptable tait perdu, il serait ncessaire de le recrer lidentique pour pouvoir se
servir du fichier commercial.
Dans le cas des logiciels Sage Immobilisations ou Sage Moyens de paiement,
sauvegardez simultanment le fichier de trsorerie et le fichier comptable.

Comment effectuer une sauvegarde de vos fichiers de travail ?


Pour les versions Windows

Sauvegardez les fichiers sur un support physique externe (ex : DVD, disque dur externe
...).

Pour toute information, reportez-vous la documentation Manuel d'installation, au


paragraphe traitant de la Procdure de mise jour / Etape 1 - Oprations effectuer
avant mise jour.

2015 Sage

118

Ergonomie et fonctions communes


Pour les versions SQL Server

Utilisez les procdures de sauvegarde de SQL Server Management Studio.

Extensions des fichiers de donnes Sage

63B

Type de Fichier

Extension

Comptable

mae

Commercial

gcm

mmobilisations

imo

Trsorerie - Moyens de paiement

mdp

Paramtres

bcr

Expert

exp

Etats comptables et fiscaux

etf

Paramtres financiers

lia

Salaris

etf

Fonctions des champs calculs - Formules de calcul

64B

Prsentation de la fentre d'aide la saisie


Les formules de calcul peuvent tre utilises dans plusieurs fonctions des programmes
des Sage 30 et Sage 100.
Applications

Fonctions
nformations libres pour lesquelles la zone Associer une formule de calcul est
coche.

Toutes

Mise en page
Contrles comptables
Comptabilit

Modles de saisie
Paramtrage des rubriques du bilan, Compte de rsultat, Dclaration de
axes... (fichier de paramtres Param.bcr)

Gestion commerciale

Modles denregistrement
Saisie conditionnement (vente au dbit)

Saisie de caisse
dcentralise

Afficheur

Etats comptables et
iscaux

Saisie dune rubrique

Paie

Saisie dune rubrique

Aide la saisie dune formule de calcul


Lorsque vous cliquez sur le bouton [Formule], une fentre d'aide la saisie s'affiche.
Information de type Texte

Cette zone permet de saisir directement le contenu d'une formule.


Elle peut galement tre alimente par les slections ralises dans la partie basse de la
fentre : Bibliothque des fonctions.

2015 Sage

119

Ergonomie et fonctions communes


Bibliothque des fonctions

Les fonctions disponibles sont regroupes par Catgories.


Pour enregistrer une formule :
1. Slectionnez une catgorie dans la partie gauche,
2. puis l'une des fonctions proposes dans la partie droite.

Catgorie
Les catgories proposes sont :

Fonctions

Instructions/Oprateurs : Ce sont les instructions conditionnelles ainsi que les


oprateurs permettant de raliser des calculs ou des tests.

Liste des fichiers : Sont proposs les diffrents fichiers disponibles dans lapplication.

Fonctions
Cette liste affiche les lments dcoulant du choix fait dans la liste Catgorie :

liste des fonctions disponibles si Fonctions a t slectionn

liste des instructions et des oprateurs le cas chant

liste des champs disponibles dans le fichier slectionn

Le programme indique en quelques mots le rle de la fonction (ou de llment :


oprateur, instruction ou champ) slectionne.

Nom de la fonction et syntaxe


Dans la partie basse de la fentre, le programme rappelle lintitul de la fonction (ou de
llment : oprateur, instruction ou champ) ainsi que les arguments quelle attend.
Les arguments sont mentionns entre parenthses et spars les uns des autres par des
points virgules (;).
Un argument facultatif est mentionn entre crochets [

].

Si un seul argument doit tre mentionn, une seule zone de saisie ou liste droulante
sera propose.
Si plusieurs arguments sont attendus par la fonction, il y aura autant de zones de saisie
ou de listes droulantes.
Les noms des fonctions sont affichs dans leur format long. Par contre le nom du
fichier dont le champ dpend apparat en format court.

Zone(s) de saisie des Arguments


En fonction des slections, des zones de saisie ou liste droulante (autant que
darguments attendus par la fonction) apparaissent, destines au paramtrage ou la
saisie des arguments attendus par la fonction.
Certaines fonctions nattendent aucun argument. Cette zone peut donc tre absente ou
estompe. Les oprateurs, instructions et champs nen comportent pas sauf dans le cas
des Informations libres pour lesquelles il faut prciser la position de cette information
dans la liste.
Rgles de saisie des arguments :

Les noms des arguments commencent toujours par une majuscule.

Lespace nest pas admis. Il doit tre remplac par un trait de soulignement ( _ ) ou
underscore suivi dune majuscule.

2015 Sage

Les caractres accentus ne sont pas admis.

120

Ergonomie et fonctions communes


Une Zone de slection rapide est disponible dans le programme Etats comptables et fiscaux.
Elle permet la slection du rgime, feuillet ou plaquette.

Fonctions communes
Alerte
La fonction Alerte(Texte) permet dafficher un message dalerte. Le message dalerte
doit tre saisi entre guillemets sil nest pas tir dun champ ou dune variable.
Exemple :
La formule suivant dtecte les pices qui ont des numros et des rfrences en double :
Si IdentiquePiece() Ou IdentiqueRefPiece() Alors
Alerte(EC_Piece + " en double ! ")
FinSi
Elle affiche un message dalerte si lune des conditions est remplie cest dire si les critures comportent le mme numro ou la mme rfrence. Le message dalerte qui saffiche reprend le numro et la rfrence pice et y ajoute un commentaire.

Un contrle utilisant cette fonction doit tre affect un modle de mise en page pour
quil puisse tre lanc. Ce modle de mise en page peut ne pas tre paramtr si le
contrle ne sert qu gnrer un message dalerte.
Si la formule dtecte 100 comptes ou 100 critures, le message dalerte saffichera
100 fois. Cliquez sur le bouton [Annuler] de la fentre de lalerte pour stopper cet
affichage.

Anne
Permet dextraire lanne dune date.
Exemple :
La formule suivante
Valeur3 = Annee(EC_Date)
Affecte lanne de lcriture la variable Valeur3 et permettra de limprimer dans ltat du contrle.

Arrondi
La fonction Arrondi(Valeur;Nb_Decimales) arrondit une Valeur un nombre de
dcimales spcifi par Nb_decimales.
Exemple :
La formule
Arrondi = Arrondi(CT_Solde;0)
Affecte la variable Arrondi la partie entire du solde du compte de tiers.

ArrondiFin
La fonction ArrondiFin(Valeur;Arrondi) arrondit Valeur au nombre le plus proche se
terminant par lArrondi.
Exemple :
Soit la valeur 1238,56 et larrondi 5.
ArrondiFin(1238,56;5) donnera 1240,00.

ArrondiInf
La fonction ArrondiInf(Valeur;Nb_Decimales) arrondit Valeur la valeur immdiatement
infrieure comportant Nb_Decimales.
Exemple :

2015 Sage

121

Ergonomie et fonctions communes


Soit la valeur 814,18 et le nombre de dcimales 1.
ArrondiInf(814,18;1) donnera 814,1.

ArrondiInfFin
La fonction ArrondiInfFin(Valeur;Arrondi) arrondit Valeur au nombre immdiatement
infrieur se terminant par lArrondi spcifi
Exemple :
Soit la valeur 1238,56 et larrondi 5.
ArrondiInfFin(1238,56;5) donnera 1235,00.

ArrondiSup
La fonction ArrondiSup(Valeur;Nb_Decimales) arrondit
immdiatement suprieure comportant Nb_Decimales.

Valeur

la

valeur

Exemple :
Soit la valeur 814,18 et le nombre de dcimales 1.
ArrondiSup(814,18;1) donnera 814,2.

ArrondiSupFin
La fonction ArrondiSupFin(Valeur;Arrondi) arrondit Valeur au nombre immdiatement
suprieur se terminant par lArrondi spcifi
Exemple :
Soit la valeur 814,18 et larrondi 99,00.
ArrondiSupFin(814,18;99,00) donnera 891,00.

Bip()
Emet un signal sonore. Cette fonction ne comporte aucun argument.

CDLText
La fonction CDLText(Date) convertit la date longue Date en texte.
Cette fonction permet dutiliser une date dans une fonction ne sappliquant qu des
textes.

CDNum
La fonction CDNum(Date) convertit Date en nombre.

CDText
Il existe deux paramtrages de la fonction convertissant des dates en texte
CDText(Date;[Format]).
Si le format est omis, la fonction CDText(Date) permet de convertir une date en texte afin
de linsrer dans un commentaire ou den extraire des informations par lintermdiaire de
fonctions qui ne traitent que des chanes textes.
Exemple :
Voir lexemple donn pour la fonction Droite.

Si le format est prcis, la fonction CDText(Date;Format) permet de convertir une date


en texte afin de linsrer dans un commentaire ou den extraire des informations par
lintermdiaire de fonctions qui ne traitent que des chanes textes en applicant un format
spcifi au rsultat.
Des exemples des formats admis sont donns dans le tableau suivant.
Exemple :
Soit la date 03/11/03 et la formule :
Resultat = CDText(Date(3;11;03);" ")

2015 Sage

122

Ergonomie et fonctions communes


Un format est prcis entre les guillemets et donnera le rsultat suivant.
Format

Rsultat

"jma"

3113

"jjmmaa"

031103

"jjj jj mmm aaa"

lun 03 nov 2003

"jjjj jj mmmm aaa"

lundi 03 novembre 2003

"jj/mm/aa"

03/11/03

"Metz le j mmmm aaa"

Metz le 3 novembre 2003

Lexemple ci-dessus nest pas exhaustif. Dautres combinaisons peuvent tre


envisages.

CVDate
La fonction CVDate(Texte) convertit un texte en date courte JJMMAA.
Il est vident que le contenu de Texte doit correspondre un format de date.

CVLDate
La fonction CVLDate(Texte) convertit un texte en date longue JJMMAAAA.
Il est vident que le contenu de Texte doit correspondre une date longue.

CVNDate
La fonction CVNDate(Nombre) convertit le Nombre en date.
Il est vident que le contenu de Nombre doit correspondre un format de date.

CVDeviseLettre
La fonction CVDeviseLettre(Montant;[Numro devise];[Code langue]) convertit le
Montant en lettres en tenant compte de lunit et de la sous-unit montaire de la devise
ainsi que de la langue prcises.
Exemple :
Le montant 1000,25 sera converti en Mille dollars et vingt-cinq cents si lunit de la devise est dollar et la sous-unit le cent.

Le Numro devise est facultatif. Sil est omis ou si la valeur paramtre est incorrecte,
cest la monnaie de tenue de compte de lentreprise qui est utilise. Les numros de
devise correspondent leur position dans loption Devise de la fiche de lentreprise.
Numro devise

Devise

Premire devise

Deuxime devise

etc.

La liste des devises commence 1.


Le nombre et lordre des arguments de la fonction doivent tre respects. Si un code
langue est prcis, il est indispensable quun numro de devise soit galement
mentionn.

2015 Sage

123

Ergonomie et fonctions communes


Le Code langue est facultatif. Sil est omis ou si la valeur paramtre est incorrecte, cest
la langue de lapplication qui est utilise (franais pour un programme Sage achet en
France). Les codes langues disponibles sont les suivants.
Code langue

Langue

Franais

Belge franais

Belge flamand

Portugais

Espagnol

Anglais

Exemple :
Le montant 1000,25 sera converti en One thousand dollars, twenty-five cents si la devise slectionne a pour unit le dollar, la sous-unit le cent et le code langue 5.

CVMontantLettre
La fonction CVMontantLettre(Montant;[Code langue]) convertit le Montant en lettres en
tenant compte de lunit et de la sous-unit montaire de la monnaie de tenue de
compte.
Exemple :
Le montant 1000,25 sera converti en Mille euros et vingt-cinq centimes si lunit montaire est
leuro et la sous-unit le centime.

Le Code langue est facultatif. Sil est omis ou si la valeur paramtre est incorrecte, cest
la langue de lapplication qui est utilise (franais pour un programme Sage achet en
France).

Les codes langues disponibles sont dtaills dans la fonction CVDeviseLettre.

Exemple :
Le montant 1000,25 sera converti en One thousand euros, twenty-five centimes si lunit montaire
est leuro, la sous-unit le centime et le code langue 5.

CVNum
La fonction CVNum(Texte) convertit un texte en nombre.
Si le texte ne peut tre converti, aucun rsultat ne sera rendu par cette fonction.
Il est vident que le contenu de Texte doit correspondre un nombre.

CVText
Il existe deux paramtrages de la fonction convertissant un nombre en texte CVText(Valeur;[Format]).
Si le format est omis, la fonction CVText(Valeur) permet de convertir un nombre en texte
afin de linsrer dans un commentaire ou den extraire des informations par
lintermdiaire de fonctions qui ne traitent que des chanes textes (Droite, Gauche ou
Milieu par exemple).
Si le format est prcis, la fonction CVText(Valeur;Format) permet de convertir un
nombre en texte afin de linsrer dans un commentaire ou den extraire des informations
par lintermdiaire de fonctions qui ne traitent que des chanes textes en applicant un
format spcifi au rsultat.
Des exemples des formats admis sont donns dans le tableau suivant.
Exemple :

2015 Sage

124

Ergonomie et fonctions communes


Soit le nombre 12345,1456 et la formule :
Resultat = CVText(12345,1456;" ")

Un format est prcis entre les guillemets et donnera le rsultat suivant.


Format

Valeur

"#.##0,##"

12345,1456

Rsultat
12.345,15

Le caractre 0 affiche 0 si aucun chiffre significatif ne correspond sa position.


Le caractre # affiche le caractre correspondant sil est non nul.
Lexemple ci-dessus nest pas exhaustif. Dautres combinaisons peuvent tre
envisages.

CVValeurLettre
La fonction CVValeurLettre(Montant;[Code langue]) convertit le Montant en lettres sans
mention de lunit et de la sous-unit montaire.
Exemple :
Le montant 1000,25 sera converti en Mille, vingt-cinq.

Le Code langue est facultatif. Sil est omis ou si la valeur paramtre est incorrecte, cest
la langue de lapplication qui est utilise (franais pour un programme Sage achet en
France).

Les codes langues disponibles sont dtaills dans la fonction CVDeviseLettre.

Exemple :
Le montant 1000,25 sera converti en One thousand, twenty-five si le code langue est 5.

Date
La fonction Date(Jour;Mois;Annee) gnre une date partir des valeurs prcises dans
les trois arguments.
Exemple :
La formule suivante permet dextraire tous les comptes gnraux qui ont reu une criture le
01/05/03 et aprs.
Si CG_DateDer >= Date(1;5;03) Alors
Message = " Compte utilis aprs le 1er mai 2003 "
FinSi

DateJour
La fonction DateJour() rcupre la date systme (date du micro-ordinateur) et permet de
linsrer dans une formule. Les parenthses doivent rester vides.
Exemple :
La formule suivante permet dextraire les critures clients non lettres ayant une chance dpasse de plus de 30 jours par rapport la date du jour.
Si EC_Echeance <> Date(0;0;0) Alors
Valeur1 = NbreJour(DateJour();EC_Echeance);
Si (((EC_Echeance < DateJour()) Et (Valeur1 > 30)) Et CT_TypeCli) Et
EC_NonLettre Alors
Resultat = Vrai
FinSi
FinSi
La formule recherche dabord toutes les critures possdant une date dchance.

2015 Sage

125

Ergonomie et fonctions communes


Ensuite elle affecte la variable Valeur1 le nombre de jours entre la date dchance et le jour
actuel. Cette information pourra tre imprime dans ltat.
Puis elle dtermine que la date dchance de lcriture est bien infrieure la date du jour, que
lchance est dpasse de plus de 30 jours, que lcriture concerne bien un client et quelle nest
pas lettre. Dans ce cas, elle la slectionne pour impression dans ltat de contrle.

Droite
La fonction Droite(Texte;Longueur) extrait le nombre de caractres Longueur qui se
trouve la droite de Texte.
Exemple :
La formule suivante
An = CVNum(Droite(CDText(EC_Date);2))
affectera le rsultat 03 la variable An si la date de lcriture tait 15/11/03. La fonction Droite ne
pouvant porter que sur des textes, il est donc ncessaire de transformer la date conserve dans le
fichier en texte pour pouvoir ensuite oprer la slection. Ensuite, cette valeur texte est nouveau
transforme en valeur numrique pour pouvoir tre stocke dans la variable An.

Ce calcul aura t fait plus simplement en utilisant la fonction Annee().

Gauche
La fonction Gauche(Texte;Longueur) extrait la Longueur de caractres qui se trouve la
gauche de Texte.
Exemple :
La formule suivante permet dextraire les critures concernant les cadeaux la clientle.
Si (Gauche(CG_Num;4) = 6234 ) Et (EC_Quantite <> 0) Alors
Si EC_MontantDeb / EC_Quantite * 1,206 > 20 Alors
Resultat = Vrai ;
Valeur1 = EC_MontantDeb / EC_Quantite
FinSi
FinSi
Le programme extrait les critures des comptes dont la racine est 6234 (Cadeaux la clientle) et
dont la quantit est diffrente de zro puis calcule la valeur unitaire TTC du dbit. Si celle-ci excde
20 , lcriture correspondante est extraite et la valeur du cadeau est affecte la variable Valeur1
qui permettra de mentionner dans ltat imprim.

Cet exemple nest valable que si la saisie de la quantit a t faite.

Jour
La fonction Jour(Date) permet dextraire le jour dune date.
Exemple :
La formule suivante affiche le jour de la date dun document de vente :
Resultat = Jour(DocVteEntete.Date)

Longueur
La fonction Longueur(Texte) renvoie la longueur dun texte. Cette fonction est utile dans
lextraction de portions de texte au moyen de la fonction Milieu.
Exemple :
Cette formule extrait toutes les critures dont le libell fait plus de 20 caractres et commence par
le mot Electricit :
Si (Longueur(EC_Libelle) > 20) Et (Gauche(EC_Libelle;11) =
" Electricit ") Alors
Resultat = Vrai

2015 Sage

126

Ergonomie et fonctions communes


FinSi

Milieu
La fonction Millieu(Texte;Ind;Len) extrait dun Texte le nombre de caractres dfini par
Len partir de la position Ind.
Exemple :
Edition des comptes de tiers dont le numro possde un A en deuxime position :
Si Milieu(CT_Num;2;1) = " A " Alors
Resultat = Vrai
FinSi

Mois
La fonction Mois(Date) permet dextraire le mois dune date.

Voir lexemple donn pour la fonction Jour, elle est tout fait similaire.

NbreAnnee
La fonction NbreAnnee(Date_Debut;Date_Fin) calcule le nombre dannes qui spare
deux dates. Le nombre calcul est un entier (valeur absolue).

Voir lexemple donn pour la fonction DateJour. Le principe est strictement le mme.

NbreJour
La fonction NbreJour(Date_Debut;Date_Fin) calcule le nombre de jours qui spare deux
dates. Le nombre calcul est un entier (valeur absolue).

Voir lexemple donn pour la fonction DateJour.

NbreMois
La fonction NbreMois(Date_Debut;Date_Fin) calcule le nombre de mois qui spare deux
dates. Le principe est strictement le mme. Le nombre calcul est un entier (valeur
absolue).

Voir lexemple donn pour la fonction DateJour. Le principe est strictement le mme.

PartEnt
La fonction PartEnt(Valeur) extrait la partie entire dune valeur.
Exemple :
La formule suivante
Valeur1 = PartEnt (CT_Solde)
Affectera la valeur 1852 la variable Valeur1 si le solde du compte de tiers est 1852,07.

Pourcent
La fonction Pourcent(Valeur) transforme la valeur indique en pourcentage (en la
divisant par 100).
Exemple :
Pourcent(5) = 0,05.

Resultat
Cette expression nest pas une fonction proprement parler mais elle permet daffecter
un rsultat la formule du contrle. Si ce rsultat prend la valeur Vrai, les comptes ou les
critures correspondantes seront extraites des fichiers et imprimes dans ltat. Elles ne
le seront pas dans le cas contraire.

2015 Sage

Voir tous les autres exemples permettant des slections de comptes ou dcritures.

127

Ergonomie et fonctions communes

Instructions et oprateurs communs


Liste des instructions de boucle et conditionnelles
Liste des instructions de boucle et conditionnelles

Pour... / Jusque... / FinPour


Instruction conditionnelle permettant deffectuer des boucles et dexcuter des
instructions jusqu ce que le compteur atteigne la valeur fin. La syntaxe de linstruction
est de la forme :
Pour Compteur = Dbut Jusque Fin
Instructions
FinPour
Exemple :
En comptabilit, cration dun objet calcul de mise en page affichant la valeur dune information
libre en fonction de la devise dquivalence du dossier.
Pour Num = 1 Jusque 32
Si OptDossier.IntituleDevise(CVText(Num)) = Dossier.DeviseEquiv Alors
CoursEquiv = OptDossier.CoursDevise(CVText(Num))
FinSi
FinPour;
Resultat = CompteT.InfoLibValeur("5") * CoursEquiv

Si / Alors / Sinon / FinSi


Instruction conditionnelle qui permet de faire des tests de la forme :
Si Condition Alors
Valeur si condition vraie
Sinon
Valeur si condition fausse
FinSi.
Des instructions SiFinSi peuvent tre imbriques en nombre limit seulement par le
nombre de caractres admis par la zone de saisie de la formule. A chaque Si doit
correspondre un FinSi.
Linstruction Sinon peut tre omise.
Il
est
parfois
plus
simple
dutiliser
SuivantAutreFinSuivant dcrite ci-aprs.

linstruction

conditionnelle

Exemple :
Les exemples prcdents sont maills de nombreuses instructions conditionnelles. Nous vous
proposons une autre formule qui extrait les comptes gnraux dont le solde nest pas nul :
Si CG_Solde <> 0 Alors
Resultat = Vrai
Sinon
Resultat = Faux
FinSi

Aprs saisie, le programme met automatiquement en forme les instructions de cette


fonction en les prsentant dcales.

2015 Sage

128

Ergonomie et fonctions communes

Ces instructions permettent galement denregistrer des mises en forme


conditionnelles pour les valeurs calcules. Voir le titre Mise en forme conditionnelle.
Suivant / Autre / FinSuivant
La fonction Suivant...Autre...FinSuivant permet deffectuer des tests et dexcuter des
instructions de manire automatique. Elle permet de remplacer les instructions
conditionnelles SiAlorsSinonFinSi imbrications multiples et de simplifier la
syntaxe.
Dans les exemples donns dans ce chapitre, nous avons essentiellement utilis
linstruction conditionnelle Si car elle est dune comprhension plus immdiate.
La syntaxe de cette fonction est la suivante :
Suivant
Condition : {Instruction ; Instruction ; } ;
Condition : {Instruction ; Instruction ; } ;
Condition : {Instruction ; Instruction ; } ;
Autre : {Instruction ; Instruction ; }
FinSuivant
Le droulement est le suivant :
1. On affecte une valeur de comparaison une variable ;
2. On compare cette variable une valeur donne ;
3. Si la comparaison est vrifie, la ou les instructions qui suivent sont ralises et la fonction
sarrte ;
4. Si la comparaison nest pas vrifie, la fonction se poursuit par une autre comparaison (sil y
en a) ;
5. Si la comparaison nest pas du tout vrifie, on applique une ou plusieurs dernires instructions.
6. Nous attirons votre attention sur la syntaxe de cette fonction :
7. Les tests conditionnels sont suivis du caractre deux points (:) ;
8. Les instructions raliser sont incluses entre des accolades ({}) et sont spares par des
points virgules (;) ;
9. Linstruction Autre est galement suivie du caractre deux points (:).
Pour insrer des accolades utilisez les combinaisons de touches :

ALT GR + et ALT GR + =.

Le nombre dinstructions entre accolades nest pas limit condition de


les sparer par des points virgules (;).
Les tests de condition peuvent employer tous les oprateurs relationnels
(=, <, >, <>) lexception des parenthses.

Linstruction Autre peut tre omise si elle na pas dutilit.

Exemple :
Soit la formule suivante :
Classe = Gauche(CG_Num;1);
Suivant
Classe = " 6 " : {Commentaire = " Compte de charge " };
Classe = " 7 " : {Commentaire = " Compte de produit " };
Autre : {Commentaire = " Autre compte " }

2015 Sage

129

Ergonomie et fonctions communes


FinSuivant
La premire partie de la formule affecte la variable Classe le premier caractre du compte.
La fonction SuivantFinSuivant modifie le contenu du commentaire en fonction de la classe du
compte lu.

Liste des oprateurs arithmtiques communs


+
Signe Plus. Effectue laddition des nombres spcifis.

Signe Moins. Effectue la soustraction des nombres spcifis.

*
Signe Multipli. Effectue la multiplication des nombres spcifis.

/
Signe Divis. Effectue la division des nombres spcifis.

PUIS
Elvation la puissance.
Exemple :
2 PUIS 4 donnera 16.

Il est galement possible dcrire 2 ** 4.

ABS
Renvoie la valeur absolue dun nombre spcifi.
Exemple :
ABS(256) renverra 256.

DIV
Division entire. Renvoie le rsultat de la division entire.
Exemple :
3 DIV 2 donnera 1.

MOD
Renvoie le reste de la division (Modulo).
Exemple :
5 MOD 2 renverra 1.

&
Et commercial. Permet de concatner deux chanes de caractres.
Exemple :
"Sage " & "France" renverra "Sage France".

Liste des oprateurs de comparaison communs


Liste des oprateurs de comparaison communs

2015 Sage

130

Ergonomie et fonctions communes

=
Signe Egal. Compare deux valeurs spcifies (nombres ou textes) et renvoie VRAI si elles
sont strictement gales.

>
Signe Suprieur . Compare deux valeurs spcifies et renvoie VRAI si la valeur 1 est
strictement suprieure la valeur 2.

<
Signe Infrieur . Compare deux valeurs spcifies et renvoie VRAI si la valeur 1 est
strictement infrieure la valeur 2.

>=
Signe Suprieur ou gal . Compare deux valeurs spcifies et renvoie VRAI si la valeur 1
est suprieure ou gale la valeur 2.

<=
Signe Infrieur ou gal . Compare deux valeurs spcifies et renvoie VRAI si la valeur 1
est infrieure ou gale la valeur 2.

<>
Signe Diffrent de. Compare deux valeurs spcifies et renvoie VRAI si les deux valeurs
sont diffrentes.

Liste des oprateurs logiques communs


Et
Toutes les conditions relies par cet oprateur doivent tre vraies pour que lensemble
soit considr comme vrai.
La formulation est (Test 1) Et (Test 2)
Exemple :
La formule suivante combine des oprateurs Et et Ou. Elle est tire du contrle comptable
Comptes gnraux non utiliss qui permet dimprimer la liste des comptes gnraux qui nont pas
t mouvements sur lexercice N ou sur lexercice N-1. Ce contrle est identique Comptes tiers
non utiliss qui fait la mme recherche sur les comptes de tiers.
Si ((CG_MouvN_1 = Vrai) Et (CGMouvN = Faux)) Ou ((CG_MouvN_1 = Faux) Et (CG_MouvN = Vrai))
Alors
Resultat = Vrai
FinSi

Faux
Valeur logique boolenne qui, si elle est applique la fonction Resultat nentranera pas
la slection des comptes correspondant la formule.
Exemple :
La formule suivante permet dextraire tous les comptes dont la nature est diffrente de Client ou
Fournisseur. :
Si CG_NatCli ou CG_NatFou Alors
Resultat = Faux
FinSi

2015 Sage

131

Ergonomie et fonctions communes

Non
Prend le contraire de la proposition qui suit.
Exemple :
La formule suivante
Si Non (Droite(CDText(EC_Date) ;2) = " 99 ") Alors
Resultat = Vrai
FinSi
Extrait les critures qui nappartiennent pas lexercice 1999. La date est dabord convertie en
texte pour que la fonction Droite puisse oprer.

Ou
Lune des conditions relies par cet oprateur boolen doit tre vraie pour que
lensemble soit considr comme vrai.
La formulation est : (Test1) Ou (Test2).
Exemple :
Afficher les critures lettres totalement ou partiellement et comportant un client :
Si CT_TypeCli Et (EC_LettreTot Ou EC_LettrePart) Alors
Resultat = Vrai
FinSi

Vrai
Valeur logique boolenne. Applique la fonction Resultat, elle entranera la slection
des comptes ou des critures qui correspondent la formule.

Mise en forme conditionnelle


Les fonctions conditionnelles et en particulier la fonction Si Sinon FinSi permet de
paramtrer des instructions conditionnelles modifiant la prsentation du rsultat des
calculs.
Exemple :
En comptabilit, impression des soldes des clients en rouge sils sont crditeurs.
En gestion commerciale, impression du stock dun article en gras et rouge sil est infrieur une
valeur donne.

Les fonctions disponibles sont les suivantes.

Objet.Style()
Permet de paramtrer les diffrents styles de prsentation du rsultat lors de son
impression :

Normal,

Gras,

Italique,

Souligne.

Largument saisir entre les parenthses de la fonction dpend des combinaisons de


prsentation que lon dsire appliquer et qui sont rsumes dans le tableau suivant.
Combinaison

Normal

Gras

Italique

Soulign

Valeur de largument

Normal

Gras

2015 Sage

132

Ergonomie et fonctions communes

Gras+Italique

Gras+Souligne

Gras+Italique+Souligne

Italique

Italique+Souligne

Souligne

Nous attirons lattention de lutilisateur sur largument qui permet le soulignement et


qui snonce Souligne sans e accentu.

Objet.CouleurCrayon()
La fonction Objet.CouleurCrayon() permet de modifier la couleur dimpression du
rsultat calcul. Les couleurs disponibles sont rsumes dans le tableau suivant. La
codification RVB (rouge, vert, bleu) correspond la gamme Pantone classique.
Argument

Code
hexadcimal

Noir (valeur par dfaut)

000000

Blanc

FFFFFF

255

255

255

Bleu

0000FF

255

BleuMarine

000080

128

BleuVert

008080

128

128

Citron vert

00FF00

255

Fuchsia

FF00FF

255

255

Gris

808080

128

128

128

GrisArgent

C0C0C0

192

192

192

Jaune

FFFF00

255

255

Marron

800000

128

Pourpre

800080

128

128

Rouge

FF0000

255

255

Turquoise

00FFFF

255

255

Vert

008000

128

VertOlive

808000

128

128

Ces instructions doivent toujours tre enregistres avant la fonction Resultat laquelle
elles se rapportent.
La modification du style et de la couleur na lieu quau moment de limpression. Par
dfaut, le programme montre le style et la couleur affects lobjet.

2015 Sage

133

Ergonomie et fonctions communes


Exemple :
En Comptabilit, cration dun objet calcul SoldeClient qui simprime en rouge et en gras lorsque
les clients prsentent un solde crditeur et en italiques ceux dont le solde dbiteur est suprieur
1000 .
La formule de calcul est la suivante :
Si CompteTiers.SoldeCredit <> 0 Alors
Objet.Style() = Gras;
Objet.CouleurCrayon() = Rouge;
Resultat = CompteTiers.SoldeCredit
Sinon
Si CompteTiers.SoldeDebit >= 1000 Alors
Objet.Style() = Italique;
Objet.CouleurCrayon() = Noir;
Resultat = CompteTiers.SoldeDebit
Sinon
Objet.Style() = Normal;
Objet.CouleurCrayon() = Noir;
Resultat = CompteTiers.SoldeDebit
FinSi
FinSi

Objet.CouleurFond()
La fonction Objet.CouleurFond() permet de modifier la couleur de fond dun objet lors de
son impression. Les couleurs disponibles sont les mmes que celles nonces dans le
tableau prcdent.

2015 Sage

134

Annexes

Index
A
A propos de .... 64
A propos de Maintenance 101, 122
Actualiser les droits daccs au Portail 63, 64
Affichage du journal de maintenance 119
Afficher le journal de traitement 46
Afficher le journal maintenance (Maintenance) 116
Afficher un champ 60
Afficher une barre d'outils 50
Afficher/Masquer la barre de validation 9
Aide la saisie dune formule de calcul 40
Ajouter des fonctions la barre verticale 4
Ajouter un lment une liste 15
Ajouter un Favori 49
Ajouter un raccourci la barre verticale 4
Ajouter une colonne la liste 61
Ajouter une zone 83
Ajuster et dplacer les colonnes d'une liste 11
Appeler un format de slection personnalis 22
Assistant de conversion des fichiers 104
Assistant maintenance 118
Atteindre 45
Augmenter la taille du fichier 120

B
barre de fonctions 7, 24
Barre de fonctions des formats de slection 24
Barre de menus 2
Barre de titre 2
Barre de validation du bandeau de saisie 9
Barre de validation d'une fiche 9
Barre de validation d'une liste 9
Barre d'tat 2
Barre d'outils Navigation 6
Barre verticale 2
Barres doutils 5

C
Calculette Sage 38
Caractres joker 43
Configuration de la page 71
Consulter le manuel 63
Conversion dune version partir de la gamme 2001
104
Conversion des tats 68
Convertir un fichier dune version ancienne 103
Coordonnes 78
Cration dun modle Word 36
Cration dun modle Word de courrier 36
Crer partir dun modle 67
Crer un document partir dun modle 66

2015 Sage

D
Description 90
Description dun objet calcul 95
Dimension de la page 71, 73
Document unitaire 73

E
Effectuer une recherche partir d'un fichier de
recherche 44
Enregistrer le modle 70
Enregistrer un format de slection personnalis 22
Etats personnaliss 33
Exporter un tat - Imprimer dans un fichier 29
Extra 97

F
Favoris 49
Fentre active 87
Fentre dapplication 2
Fentre de slection simplifie 21
Fichier PDF 32
Format 91
Montant 91
Format de slection 25
Critres 25
Gnralits 22
Paramtrage 25
Format d'impression (Mise en page) 71
Formats de slection 24
Formats des fichiers dexportation des tats 29

G
Gestion de la couleur 99
Mise en page 99
Gestion des formats de slection 22
Gestion des impressions 20
Gestion des listes 48

I
Impression 21, 32, 75
Format de slection 22
Impression dans un fichier PDF 32
Impression diffre 21, 22
Impression d'un courrier destination d'un tiers 35
Impression utilisant un modle de mise en page 32
Impressions 20
Gnralits 20
Information 113
Informations systme 122
Maintenance Macintosh 101
Interroger le site Sage 63
Inverseur 38

135

Index

J
Journal de traitement 117
Journal maintenance 117

L
Lancement du programme 100
Lancer une fonction partir d'un lment d'une liste
16
Lien entre applications 49
Liste des documents ouverts 87

M
Maintenance 100
Masquer un champ 60
Menu Caractres 87
Menu Edition 37
Menu Fentre 47
Menu Maintenance 117
Menu Motifs 88
Menu Vue 77
Message suite une panne 102
Messagerie et tlcopie 49
Mise en page 64
Apparence de lcran 68
Modes Liste ou Page 67
Principes 65
Mode personnalis 59
Modles de mise en page 32
Impressions 32
Modifier l'affichage d'une liste 11
Modifier un lment d'une liste 15
Modifier un Favori 49
Modifier un menu ou un sous-menu 51
Motifs 82

N
Navigation 6

O
Objet calcul 95
Description 95
Volet Format 98
Occupation 121
Options des barres de fentre 54
Options gnrales des barres 54
Outil 82
Ovales 99
Slection 89
Outils de mise en page 89
Ouvrir
Maintenance 101
Ouvrir un fichier mal ferm 102

P
Page d'accueil 48
Panneau de slection 8
Paramtrage 50

2015 Sage

Paramtrer des programmes externes 55


Paramtrer la barre verticale 4
Paramtrer un format de slection 25
Partager une liste 11
PDF 32
Personnalisation 50
Personnalisation des en-ttes de documents 61
Personnalisation d'une barre d'outils 50
Personnalisation globale dun cran 60
Personnalisation individuelle des zones 60
Personnaliser 47
Personnaliser / volet Gnral 48
Personnaliser linterface 53
Raccourcis 53
Personnaliser la barre de fonctions 7
Personnaliser la liste 61
Personnaliser les barres doutils 5
Personnaliser les colonnes d'une liste 11
Personnaliser les crans 59
Personnaliser une barre d'outils 50
Portail Sage 63
Position des barres doutils 5
Prfrences 83
Mise en page 83
Principes de mise en page 65
Programmes externes 55

R
Raccourcis clavier 18, 53
Raccourcis clavier d'accs aux menus contextuels 19
Raccourcis clavier d'accs aux menus et fonctions 18
Raccourcis clavier de la barre de fonctions 7
Raccourcis clavier de navigation 19
Raccourcis clavier des barres doutils 5
Recherche manuelle 41
Recherche multi-critres 42
Rechercher 41
Rinitialiser les menus 51
Remplacer un lment 45
Renommer un champ 60
Rorganiser 47
Rpertoires 49
Retrouver laspect initial de la liste 61
Revenir la version enregistre 70
Rubriques daide de 62

S
Sage Maintenance 100
Sage sur le Web 63
Slectionner le modle 32
Slectionner les lments dune liste 12
Supprimer toutes les modifications 60
Supprimer un lment dans une liste 15
Supprimer un Favori 49
Supprimer un format de slection personnalis 22
Supprimer un menu ou sous-menu 51
Supprimer une colonne de la liste 61

136

Index

T
Transfrer des lments entre listes par GlisserDposer 15
Trier une liste 11

W
Word 35

Z
Zone d'impression 72

Utiliser Sage Maintenance pour fermer un fichier 102

2015 Sage

137

Annexes

2015 Sage

138

Manuel de rfrence

Sage 100 Comptabilit i7


Version 8

Votre progiciel est compos dun botier de


rangement comprenant:
le cdrom sur lequel est enregistr le programme.

Proprit & Usage

Ce logiciel et sa documentation sont protgs par le


Code de la Proprit Intellectuelle, les lois relatives
au copyright et les traits internationaux applicables.
Toute utilisation non conforme du logiciel, et
notamment toute reproduction ou distribution
partielle ou totale du logiciel ou toute utilisation audel des droits acquis sur le logiciel est strictement
interdite.
Toute personne ne respectant pas ces dispositions
se rendra coupable de dlit de contrefaon et sera
passible des peines pnales prvues par la loi.
La marque Sage est une marque protge. Toute
reproduction totale ou partielle de la marque Sage,
sans lautorisation pralable et expresse de la
socit Sage est donc prohibe.

Conformit & Mise en garde

Compte tenu des contraintes inhrentes la


prsentation sous forme de manuel lectronique,
les spcifications vises dans la prsente
documentation constituent une illustration aussi
proche que possible des spcifications.
Il appartient au client, paralllement la
documentation, de mettre en oeuvre le progiciel
pour permettre de mesurer exactement
ladquation de ses besoins aux fonctionnalits.
Il est important, pour une utilisation sre et
oprationnelle du progiciel, de lire pralablement la
documentation.

Evolution

La documentation correspond la version


rfrence. Entre deux versions, des mises jour
du logiciel peuvent tre opres sans modification
de la documentation. Toutefois, un additif peut tre
joint la documentation existante pour prsenter
les modifications et amliorations apportes ces
mises jour.

Tous les noms de produits ou de socits,


toute image, logo ou reprsentation visuelle
mentionns dans ce logiciel ou sa documentation
et nappartenant pas Sage peuvent constituer des
marques dposes par leurs propritaires respectifs.

Sage
10, rue Fructidor
75834 Paris Cedex 17 France
0 810 30 30 30

* Cot dun appel local depuis un poste fixe

www.sage.fr

Mise jour: fvrier 2015, version 8.00

Sage 2014 Tout droit rserv. Socit par Actions Simplifie au capital de 6 750 000 e - Sige social : 10, rue Fructidor - 75834 Paris Cedex 17 - 313 966 129 RCS Paris - Crdit photos : fotolia - S1129_R&D _03-14 -

Composition du progiciel

Table des matires

Table des matires


Introduction et gnralits ____________________________________________ 16
Introduction .................................................................................................................. 16
Utilisation en client/serveur ......................................................................................... 16
Prsentation ............................................................................................................................. 16
A propos de Microsoft BackOffice Small Business Server... ................................................ 16

Nouveauts fonctionnelles .......................................................................................... 17


Les fonctions disponibles de Sage 100 Comptabilit ................................................. 23

Menu Systme _______________________________________________________ 28


Menu Fichier _________________________________________________________ 29
Introduction au menu Fichier ....................................................................................... 29
Nouveau ....................................................................................................................... 30
Introduction .............................................................................................................................. 30
Cration par assistant du fichier comptable .......................................................................... 30
Cration manuelle du fichier comptable ................................................................................ 33

........................................................................................................................ 35
Introduction ............................................................................................................ 35
Ouverture du dossier comptable ............................................................................................ 35
Ouverture du fichier expert ..................................................................................................... 36

Favoris.......................................................................................................................... 37
Fermer .......................................................................................................................... 37
Paramtres socit ...................................................................................................... 37
Introduction .............................................................................................................................. 37
Organisation des Paramtres socit .................................................................................... 38
Votre socit ............................................................................................................................ 40
Paramtres des donnes de structure ................................................................................... 50
Configuration des traitements ................................................................................................ 92
Personnalisation - Colonnage............................................................................................... 109

Lire les informations .................................................................................................. 110


Introduction - Lire les informations ...................................................................................... 110
Prsentation ........................................................................................................................... 111
Calculer les cumuls ............................................................................................................... 113

Configuration systme et partage ............................................................................. 114


................................................................................................ 114
.................................................................................................................. 114
Introduction ............................................................................................................................ 114
A propos des formats d'importation .................................................................................... 115
Importer au format Sage ....................................................................................................... 116

2015 Sage

Table des matires


Importer un fichier au format paramtrable ......................................................................... 116

.................................................................................................................. 116
Introduction ............................................................................................................................ 116
Exportations de donnes : mode opratoire ....................................................................... 117
Exportation au format Sage Espagne .................................................................................. 118
Paramtrage d'un nouveau modle d'exportation .............................................................. 121
Utilisation d'un modle d'exportation dj cr .................................................................. 124
Impression du contenu du modle d'exportation ............................................................... 124
Lancement de l'exportation .................................................................................................. 124
Exporter au format Sage ....................................................................................................... 125
Exporter au format Trsorerie Sage et Ciel ......................................................................... 125
Exporter au format EDIFACT ................................................................................................ 125
Exporter au format paramtrable ......................................................................................... 125
Exporter la balance ............................................................................................................... 127

Format import/export paramtrable .......................................................................... 130


Introduction - Format import/export paramtrable ............................................................. 130
Prsentation ........................................................................................................................... 130

Synchro compta......................................................................................................... 131


Introduction ............................................................................................................................ 131
Gnralits sur les communications .................................................................................... 131
Oprations prliminaires ....................................................................................................... 134
Procdure de transfert .......................................................................................................... 135
Marquage des critures ........................................................................................................ 136
.................. 136
............. 138
Caractristiques des fichiers de donnes ............................................................................ 145
........................................................ 147

Imprimer les paramtres socit ............................................................................... 150


Introduction - Imprimer les paramtres socit .................................................................. 150
Prsentation ........................................................................................................................... 150

.......................................................................................................... 151
.............................................................................................. 151
Impression diffre .................................................................................................... 151
Lancement des programmes Sage ........................................................................... 152
Outils .......................................................................................................................... 152
Introduction ............................................................................................................................ 152
Purge des extraits ................................................................................................................. 153
Enrichissement des coordonnes bancaires tiers .............................................................. 154
Recalcul des informations libres .......................................................................................... 155
Regnration des registres ................................................................................................... 155
Renumrotation des pices/registres .................................................................................. 156

Quitter ........................................................................................................................ 156

2015 Sage

Table des matires

Menu Edition ______________________________________________________ 157


Menu Structure ____________________________________________________ 159
Introduction au menu Structure................................................................................. 159
Plan comptable .......................................................................................................... 159
Introduction ............................................................................................................................ 159
Oprations possibles sur la liste des comptes gnraux ................................................... 160
Assistant de cration d'un compte gnral ......................................................................... 161
Fiche du compte gnral ...................................................................................................... 161

Plan analytique .......................................................................................................... 171


Introduction ............................................................................................................................ 171
Oprations possibles sur la liste des sections analytiques ................................................ 171
Dtail de la fiche .................................................................................................................... 172
Volet Identification ................................................................................................................. 173
Volet Budgets ........................................................................................................................ 177
Volet Information libre ........................................................................................................... 178
Assistant de gnration automatique des sections ............................................................ 179

Plan reporting ............................................................................................................ 182


Introduction ............................................................................................................................ 182
Oprations possibles sur la liste des comptes reporting.................................................... 182
Dtail de la fiche .................................................................................................................... 183

Plan tiers .................................................................................................................... 184


Introduction ............................................................................................................................ 184
Oprations possibles sur la liste des comptes tiers............................................................ 185
Dtail de la fiche .................................................................................................................... 186
Volet Identification ................................................................................................................. 187
Volet Contacts ....................................................................................................................... 189
Volet Banques ........................................................................................................................ 190
Volet Champs libres .............................................................................................................. 193
Volet Solvabilit ..................................................................................................................... 195
Volet Paramtres ................................................................................................................... 198
Duplication des comptes tiers .............................................................................................. 206

Collaborateurs ........................................................................................................... 206


Introduction ............................................................................................................................ 206
Oprations possibles sur la liste des collaborateurs .......................................................... 206
Fiche du collaborateur .......................................................................................................... 207

Taux de taxes............................................................................................................. 209


Introduction ............................................................................................................................ 209
Oprations possibles sur la liste des taux de taxes ............................................................ 210
Dtail de la fiche .................................................................................................................... 210

Codes journaux .......................................................................................................... 212


Introduction ............................................................................................................................ 212
Oprations possibles sur la liste des codes journaux ......................................................... 213

2015 Sage

Table des matires


Cration d'un code journal par assistant ............................................................................. 213
........................................................................................ 214

Codes journaux analytiques ...................................................................................... 218


Introduction ............................................................................................................................ 218
Oprations possibles sur la liste des codes journaux analytiques .................................... 218
Paramtrage d'un journal analytique ................................................................................... 219

Banques ..................................................................................................................... 220


Introduction ............................................................................................................................ 220
Oprations possibles sur la liste des banques .................................................................... 220
Fiche de la banque ................................................................................................................ 220

Modles ..................................................................................................................... 226


Introduction ............................................................................................................................ 226
Procdure de duplication des modles ............................................................................... 226

Modles de saisie ...................................................................................................... 227


Introduction ............................................................................................................................ 227
Oprations possibles sur la liste des modles de saisie .................................................... 228
Prsentation ........................................................................................................................... 228
Boutons de fonction des modles de saisie ........................................................................ 229
Paramtrage des modles utiliss pour ajustement ........................................................... 231
........................................................................................... 232
Zones de saisie des modles de saisie ................................................................................ 233
Fonctions des modles de saisie ......................................................................................... 241
Modles de saisie analytique................................................................................................ 243
Zones de saisie des modles de saisie analytique ............................................................. 245

Modles de grille........................................................................................................ 246


Introduction ............................................................................................................................ 246
Oprations possibles sur la liste des modles de grille ...................................................... 247
Fentre de paramtrage des modles de grille ................................................................... 247

Modles de rglement ............................................................................................... 249


Introduction ............................................................................................................................ 249
Oprations possibles sur la liste des modles de rglement ............................................. 249
Fentre de paramtrage des modles de rglement .......................................................... 249

Modles d'abonnement ............................................................................................. 251


Introduction ............................................................................................................................ 251
Oprations possibles sur la liste des modles d'abonnement ........................................... 251
Fentre de paramtrage des modles d'abonnement ........................................................ 252

Postes budgtaires .................................................................................................... 254


Introduction ............................................................................................................................ 254
Oprations possibles sur la liste des postes budgtaires .................................................. 254
Dtail de la fiche .................................................................................................................... 254
Volet Identification ................................................................................................................. 255
Volet Prvisions ..................................................................................................................... 256
Volet Comptes gnraux ....................................................................................................... 257

2015 Sage

Table des matires


Duplication des postes budgtaires..................................................................................... 257

Scnarios de recouvrement ....................................................................................... 257


Introduction ............................................................................................................................ 257
Oprations possibles sur la liste des scnarios de recouvrement ..................................... 258
Dtail de la fiche .................................................................................................................... 258

Cycles de rvision ...................................................................................................... 260


Introduction ............................................................................................................................ 260
........................................................................ 260
Oprations possibles sur la liste des cycles de rvision .................................................... 261
Dtail de la fiche .................................................................................................................... 261
Volet Fiche principale ............................................................................................................ 261
Volet Consignes ..................................................................................................................... 262
Volet Tableaux ....................................................................................................................... 262

..................................................................................................................... 263
Introduction ............................................................................................................................ 263
Prsentation ........................................................................................................................... 264
Particularit de la fusion du plan tiers .................................................................................. 265
Fusion des comptes .............................................................................................................. 265

Menu Traitement ___________________________________________________ 268


Introduction au menu Traitement .............................................................................. 268
Saisie par pice.......................................................................................................... 269
....................................................................................................... 269
Introduction ........................................................................................... 269
Boutons .................................................................................................................................. 269
Zones de saisie de la fentre de saisie par pice ............................................................... 270
Saisie des critures ............................................................................................................... 273
Lettrage en saisie des pices ............................................................................................... 274
Ventilations analytique et IFRS des lignes de pices .......................................................... 274

...................................................................... 276
Introduction ......................................................... 276
Menu contextuel de la saisie des lignes de pice ............................................................... 276
Traitements raliss .............................................................................................................. 277

Saisie des oprations bancaires................................................................................ 277


Introduction - Saisie des oprations bancaires ................................................................... 277
Description de la fentre ....................................................................................................... 277
Boutons de la fentre ............................................................................................................ 278
Zones de saisie de l'en-tte .................................................................................................. 279
Informations de totalisation .................................................................................................. 280
Colonnes de la fentre .......................................................................................................... 280
Saisie des oprations bancaires........................................................................................... 282
Incorporation des mouvements bancaires .......................................................................... 283
Proposition de gnration automatique des critures de trsorerie .................................. 283

2015 Sage

Table des matires


Association des mouvements bancaires aux critures rgler ......................................... 283
.................................................................. 284
........................................................................................ 284
...................................................................................................... 285
Impression des critures de trsorerie ................................................................................ 285
Gnration des critures de trsorerie................................................................................. 285
Visualisation des critures rgler....................................................................................... 286
Traitement des rglements partiels et des carts ............................................................... 289

Saisie des critures.................................................................................................... 291


Saisie par lot .............................................................................................................. 292
Introduction - Saisie par lot .................................................................................................. 292
Ouverture ou cration du fichier de saisie par lot ............................................................... 293
Liste des journaux du lot de saisie ....................................................................................... 293
Mise jour comptable des journaux du lot de saisie .......................................................... 294
Contrles des critures importes ou exportes ................................................................ 296
Impression du rapport de saisie par lot ............................................................................... 296
Impression du brouillard de la saisie par lots ...................................................................... 297
................................................................................................................. 300

Saisie des OD analytiques ......................................................................................... 302


Introduction ............................................................................................................................ 302
.................................................................................................... 303
.................................................................................... 306

Journaux de saisie ..................................................................................................... 306


Introduction - Journaux de saisie ......................................................................................... 306
Oprations possibles sur la liste des journaux .................................................................... 307
................................................................................................................. 309
Description ............................................................................................................................. 310
En-tte .................................................................................................................................... 311
............................................................................ 312
Boutons de fonctions des journaux de saisie ...................................................................... 313
Zones de saisie des journaux ............................................................................................... 317
vement ........................................................................................ 330
Saisie analytique .................................................................................................................... 333
Contrle de saisie des zones obligatoires ........................................................................... 333
........................................................................................ 334
Saisie d'un mouvement multi-chance .............................................................................. 336
Ecriture enregistre sur un journal de trsorerie ................................................................. 337
Calcul automatique de la TVA ou des taxes parafiscales ................................................... 339
Utilisation des modles de saisie ......................................................................................... 341
....................................................................... 345
Saisie manuelle de la ventilation analytique ........................................................................ 347
Plans analytiques en colonne ............................................................................................... 349
Utilisation d'un modle de grille analytique ......................................................................... 349

2015 Sage

Table des matires


.................................... 350
Application des normes IAS/IFRS aux lignes de pices ..................................................... 350
Saisie d'un registre ................................................................................................................ 353
Rgularisation des charges et produits Saisie des registres ........................................... 354
Registre taxe Saisie des registres ..................................................................................... 355
ne pice ...................................................................................................... 358
Extourne / Annulation d'une pice ....................................................................................... 358
................................................................................................... 361
.................................................................................................... 362
Gestion de la TVA sur les encaissements ............................................................................ 362
.............................................................................................................. 366
Visualisation des critures rgler....................................................................................... 368
Impression du brouillard ....................................................................................................... 368

Clture des journaux.................................................................................................. 370


Introduction ............................................................................................................................ 370
Assistant................................................................................................................................. 370
Effets de la clture totale des journaux ............................................................................... 372
Effets de la clture priode ................................................................................................... 372
Contraintes de la clture des journaux ................................................................................ 372
Journaux synchroniss ......................................................................................................... 373

Gestion des comptes gnraux................................................................................. 373


Introduction - Gestion des comptes gnraux .................................................................... 373
Fentre d'interrogation gnrale .......................................................................................... 374
Lettrage / Dlettrage automatique des mouvements .......................................................... 378
Lettrage/ Pointage/ Pr-lettrage manuel des mouvements ................................................ 381
Dlettrage des mouvements - Dpointage d'un compte .................................................... 385
Suppression du lettrage, du pointage ou du pr-lettrage ................................................... 385
Ajustement lettrage ............................................................................................................... 386
Affectation ou modification d'un registre ............................................................................. 388
Impression d'un extrait de compte....................................................................................... 388
Cumuls ................................................................................................................................... 392

Gestion des comptes tiers ......................................................................................... 393


Introduction - Gestion des comptes tiers ............................................................................ 393
Interrogation/lettrage du compte tiers ................................................................................. 394
Rappels .................................................................................................................................. 397
Recouvrements ...................................................................................................................... 400
Cumuls ................................................................................................................................... 402

Interrogation analytique ............................................................................................. 403


Introduction - Interrogation analytique ................................................................................ 403
Prsentation ........................................................................................................................... 403
Slection des critures analytiques ..................................................................................... 405
Liste des mouvements .......................................................................................................... 405
............................................. 405

2015 Sage

Table des matires


Impression d'un extrait de compte de la section ................................................................ 406
Cumuls ................................................................................................................................... 408

Sage eFacture ............................................................................................................ 410


Introduction ............................................................................................................................ 410
Inscription de la socit ........................................................................................................ 412
Administration de la socit ................................................................................................. 413
Actualisation des paramtres tiers ....................................................................................... 413
Invitation des tiers ................................................................................................................. 413
Rception des factures fournisseurs ................................................................................... 414

Gestion des extraits ................................................................................................... 417


Introduction - Gestion des extraits ....................................................................................... 417
Liste des extraits de compte ................................................................................................ 418
Consultation des extraits de compte ................................................................................... 419
....................................................................... 419
Liste des critures rapproches Extraits de compte........................................................ 424
Libells complmentaires ..................................................................................................... 424
........................................................................................................... 425
Incorporation des extraits ..................................................................................................... 425

Rapprochement bancaire automatique ..................................................................... 429


Introduction - Rapprochement bancaire automatique ........................................................ 429
Rapprochement bancaire et gestion des devises ............................................................... 430
Fentre Rapprochement bancaire ........................................................................................ 431
Slection des mouvements ................................................................................................... 434
Rapprochement automatique ............................................................................................... 436
Rapprochement manuel ........................................................................................................ 437
Tableau rcapitulatif des combinaisons de rapprochement .............................................. 438
........................................................................................... 440
Effet du rapprochement sur les extraits de compte ............................................................ 441
Impression du rapprochement ............................................................................................. 441

Rapprochement bancaire manuel ............................................................................. 442


Introduction - Rapprochement bancaire manuel ................................................................ 442
Slection des mouvements ................................................................................................... 442
Fentre du rapprochement bancaire manuel ...................................................................... 443
Pointage des mouvements ................................................................................................... 446
Impression de l'tat de rapprochement ............................................................................... 447

Gestion du bon payer ............................................................................................. 447


Introduction - Gestion du bon payer ................................................................................. 447
Affectation du Bon payer acheteurs .................................................................................. 448
Affectation Bon payer responsables financier - Gestion du bon payer ....................... 449
Transmission des autorisations de Bon payer ................................................................. 450

Rglement tiers .......................................................................................................... 450


Introduction - Rglement tiers .............................................................................................. 450
Slection des mouvements traiter ..................................................................................... 451

2015 Sage

Table des matires


Visualisation des rglements ................................................................................................ 454
Association de plusieurs mouvements ................................................................................ 456
Rglement partiel
........................................................................................... 457
Rglement en devise ............................................................................................................. 457
Impression de la liste des rglements effectuer ............................................................... 458
Gnration des rglements ................................................................................................... 458
Gnration de l'impression sur la messagerie..................................................................... 467

Rappel/relev ............................................................................................................. 467


Introduction - Rappel/relev ................................................................................................. 468
Slection des mouvements traiter ..................................................................................... 468
Visualisation des mouvements relancer ............................................................................ 470
Impression des lettres de rappel, des relances prventives et des relevs ...................... 474
Impression de la proposition de rappel ............................................................................... 476

Recouvrement ............................................................................................................ 476


Introduction - Recouvrement ................................................................................................ 476
Dossier de recouvrement ...................................................................................................... 476
Gestion des actions ............................................................................................................... 490
Gestion des provisions .......................................................................................................... 491

Rvaluation des dettes et des crances en devise ................................................. 495


Introduction ............................................................................................................................ 495
Assistant de rvaluation des comptes en devise .............................................................. 496
Prsentation et slection du type de rvaluation .............................................................. 496
Slection des natures de compte ......................................................................................... 497
Slection des journaux .......................................................................................................... 497
Slection des devises............................................................................................................ 498
Gnration des critures de pertes et de gains .................................................................. 498
Extourne automatique ........................................................................................................... 500
..................................................................................... 500
Confirmation .......................................................................................................................... 501
.................................................................. 501

Rvision par cycle...................................................................................................... 501


Introduction - Rvision par cycle.......................................................................................... 501
Fentre de rvision par cycle ................................................................................................ 501
Slection des mouvements ................................................................................................... 503
S
................................................................ 504
Saisie des observations du cycle ......................................................................................... 504
Saisie des observations du regroupement de comptes ..................................................... 505
Saisie des consignes du cycle .............................................................................................. 505
................................................................................................................ 506
Passage un nouveau cycle ................................................................................................ 507

Recherche d'critures................................................................................................ 507


Introduction - Recherche d'critures ................................................................................... 507
Format de slection ............................................................................................................... 507

2015 Sage

Table des matires


Liste des critures trouves .................................................................................................. 510

Rimputation.............................................................................................................. 512
Introduction - Rimputation .................................................................................................. 513
Rimputation des critures gnrales ................................................................................. 513
Rimputation des critures analytiques ............................................................................... 515

Ecritures d'abonnement ............................................................................................ 517


Introduction - Ecritures d'abonnement ................................................................................ 517
Liste des crit
....................................................................... 517
.................................................................. 519

Fin d'exercice............................................................................................................. 520


Nouvel exercice ......................................................................................................... 520
Introduction ............................................................................................................................ 520
Assistant................................................................................................................................. 521
A propos des reports analytiques ........................................................................................ 526
s importes ou exportes .................................................................. 527

Report des budgets ................................................................................................... 527


Introduction - Report des budgets ....................................................................................... 527
Prsentation ........................................................................................................................... 527

.................................................................................................. 529
Etats de clture .......................................................................................................... 529
Introduction - Etats de clture .............................................................................................. 529
Calcul des pices de clture ................................................................................................ 530
Etats de clture...................................................................................................................... 530

Archivage du premier exercice .................................................................................. 530


Introduction - Archivage du premier exercice ..................................................................... 531
Prsentation ........................................................................................................................... 531

Sauvegarde fiscale des donnes............................................................................... 532


Introduction ............................................................................................................................ 532
Etape 1 - Choix du type de sauvegarde fiscale ................................................................... 532
Etape 2 - Oprations priodiques ou annuelles .................................................................. 533
Etape 3 - Synthse des oprations ...................................................................................... 534
Etape 4 - Cration des fichiers de sauvegarde ................................................................... 534
Etape 5 - Lancement de Sage direct .................................................................................... 535

Gnrateur fichier critures DGFiP............................................................................ 536

Menu Etat _________________________________________________________ 539


Introduction au menu Etat ......................................................................................... 539
Gnralits sur les impressions................................................................................. 540
................................................................................................ 540
Introduction -

.................................................................................... 540
....................................................................................... 540
Contenu du menu .................................................................................................................. 541

2015 Sage

10

Table des matires

Brouillard... ................................................................................................................. 542


Introduction - Brouillard... ..................................................................................................... 542
Fentre de slection simplifie ............................................................................................. 542
Format de slection ............................................................................................................... 544

Journal ....................................................................................................................... 547


Introduction - Journal ............................................................................................................ 547
................................................................................................................................ 548
Journal centralis .................................................................................................................. 549
Journal gnral... ................................................................................................................... 551

Grand-livre des comptes... ........................................................................................ 552


Introduction - Grand-livre des comptes... ............................................................................ 552
Slection simplifie ............................................................................................................... 552
Format de slection ............................................................................................................... 555

Balance des comptes... ............................................................................................. 560


Introduction - Balance des comptes... ................................................................................. 560
Slection simplifie ............................................................................................................... 560
Format de slection ............................................................................................................... 562
Exporter les donnes ............................................................................................................ 567

Echancier... .............................................................................................................. 567


Introduction - Echancier...................................................................................................... 567
Slection simplifie ............................................................................................................... 568
Format de slection ............................................................................................................... 569

Balance ge... .......................................................................................................... 571


Introduction - Balance ge... .............................................................................................. 571
Slection simplifie ............................................................................................................... 571
Format de slection ............................................................................................................... 574

Etats tiers ................................................................................................................... 577


Introduction - Etats tiers... .................................................................................................... 577
Grand livre des tiers .............................................................................................................. 578
Balance des tiers ................................................................................................................... 583
Justificatif de solde date .................................................................................................... 587
Statistiques tiers .................................................................................................................... 587
Historiques des rappels ........................................................................................................ 590
Dossiers de recouvrement .................................................................................................... 591

Registres-taxe... ......................................................................................................... 592


Introduction - Registres-taxe... ............................................................................................. 592
Prsentation ........................................................................................................................... 592
Format de slection ............................................................................................................... 594

Dclaration de taxes... ............................................................................................... 596


Introduction ............................................................................................................................ 596
Gnralits sur les dclarations de taxe .............................................................................. 596
Etat dclaration de taxes ...................................................................................................... 598
Gnration EDI-TVA .............................................................................................................. 606

2015 Sage

11

Table des matires


Mise jour fiscale .................................................................................................................. 614

................................................................................................... 617
Introduction ....................................................................................... 617
Slection simplifie ............................................................................................................... 617
Format de slection ............................................................................................................... 618

Bilan/Compte de rsultat... ........................................................................................ 619


Introduction - Bilan/Compte de rsultat... ........................................................................... 619
Slection simplifie ............................................................................................................... 619
Format de slection ............................................................................................................... 620

Etats analytiques........................................................................................................ 622


Introduction - Etats analytiques... ........................................................................................ 622
Journaux analytiques ............................................................................................................ 623
Balance analytique ................................................................................................................ 624
Grand-livre analytique ........................................................................................................... 626
Contrle des cumuls analytiques ......................................................................................... 626
Bilan/ Compte de rsultat ..................................................................................................... 626
Format de slection ............................................................................................................... 627

Etats budgtaires... .................................................................................................... 631


Introduction - Etats budgtaires... ........................................................................................ 631
Slection simplifie ............................................................................................................... 631
Format de slection ............................................................................................................... 633
Rcupration de donnes dans Excel ................................................................................. 635

Etats reporting ........................................................................................................... 641


Introduction - Etats reporting ............................................................................................... 641
Grand-livre reporting ............................................................................................................. 641
Balance reporting .................................................................................................................. 643
Etats analytiques reporting ................................................................................................... 646
Bilan/Compte de rsultat reporting... ................................................................................... 650
Etats budgtaires reporting... ............................................................................................... 652

Analyse et contrles .................................................................................................. 656


Introduction ............................................................................................................................ 656
Comparatif multiexercices .................................................................................................... 657
Analyse des journaux ............................................................................................................ 662
Palmars des comptes.......................................................................................................... 666
Tableau de bord personnalis .............................................................................................. 669
Contrles comptables ........................................................................................................... 678
Contrle des registres taxes ................................................................................................. 681
Contrles du paramtrage .................................................................................................... 683

Registres rvision... ................................................................................................... 693


Introduction - Rgularisations des charges et produits ...................................................... 693
Slection simplifie ............................................................................................................... 694
Format de slection ............................................................................................................... 695
Etat Registre-Rvision........................................................................................................... 697

2015 Sage

12

Table des matires

Etat rvision par cycle... ............................................................................................ 697


Introduction - Etat rvision par cycle... ................................................................................ 697
Slection simplifie ............................................................................................................... 697
Format de slection ............................................................................................................... 698
Etat rvision par cycle ........................................................................................................... 701

Contrle de caisse ..................................................................................................... 701


Introduction - Contrle de caisse ......................................................................................... 701
Slection simplifie ............................................................................................................... 701
Format de slection ............................................................................................................... 701

Etats libres ................................................................................................................. 703


Introduction - Etats libres... .................................................................................................. 703
Liste des comptes gnraux................................................................................................. 703
Liste des comptes tiers... ...................................................................................................... 704
Liste des sections analytiques.............................................................................................. 706

Menu Fentre ______________________________________________________ 709


Introduction au menu Fentre ................................................................................... 709
............................................................................................................ 709
Introduction - Prfrences... ................................................................................................. 709
Prsentation ........................................................................................................................... 709
Numro de tlcopie utilis .................................................................................................. 712

Menu Aide (?) ______________________________________________________ 714


Annexes ___________________________________________________________ 715
Introduction ................................................................................................................ 715
Fichiers d'importation/ exportation gamme .............................................................. 715
Introduction ............................................................................................................................ 715
.......................................................................... 715
....................................................................... 717

Fichiers d'Import / Export CIEL ................................................................................. 771


Prsentation ........................................................................................................................... 771
Export des critures au format Ciel ...................................................................................... 772

Fichiers d'import/ export Sage .................................................................................. 772


Prsentation ........................................................................................................................... 772
Importation des comptes ...................................................................................................... 772
Exportation des comptes tiers .............................................................................................. 773
Import/ Export des critures ................................................................................................. 774

Critres des formats d'exportation............................................................................ 777


Prsentation ........................................................................................................................... 777
Paramtres gnraux ............................................................................................................ 778
Fichier Dossier entreprise ..................................................................................................... 778
Fichier Comptes gnraux .................................................................................................... 778

2015 Sage

13

Table des matires


Fichier Sections analytiques ................................................................................................. 781
Fichier comptes reporting ..................................................................................................... 784
Fichier comptes Tiers ............................................................................................................ 784
Fichier Taux de taxes ............................................................................................................ 787
Fichier codes journaux .......................................................................................................... 788
Fichier codes journaux analytiques ...................................................................................... 789
Fichier Banques ..................................................................................................................... 789
Fichier Modles de saisie...................................................................................................... 790
Fichier Modles de grille ....................................................................................................... 791
Fichier Modles de rglement .............................................................................................. 792
Fichier Modles d'abonnement ............................................................................................ 792
Fichier Libells ....................................................................................................................... 793
Fichier Postes budgtaires ................................................................................................... 793
Fichier Ecritures comptables ................................................................................................ 794
Fichier Ecritures analytiques ................................................................................................. 795
Fichier Registres rvisions .................................................................................................... 796
Fichier Registres taxes .......................................................................................................... 796
Reports analytiques............................................................................................................... 797
Extraits bancaires .................................................................................................................. 797
Cycles observations .............................................................................................................. 798
Regroupements observations............................................................................................... 798
Consignes des cycles ........................................................................................................... 798
Valeurs tableaux .................................................................................................................... 799
Cycles de rvision ................................................................................................................. 799
Regroupements ..................................................................................................................... 799
Regroupements fourchettes ................................................................................................. 800
Consignes .............................................................................................................................. 800
Tableaux ................................................................................................................................. 800

Dclaration de taxes aux modles CERFA................................................................ 800


Prsentation ........................................................................................................................... 800
Codification des rubriques .................................................................................................... 801
Type de rubriques.................................................................................................................. 801
Modles Cerfa - Codifications .............................................................................................. 802

.......................................................................... 802
Prsentation ........................................................................................................................... 802
Exportation de la balance au format Sage Etats financiers ................................................ 803
Exportation de la balance au format Microlucien ................................................................ 803
Exportation de la balance au format Arpge ....................................................................... 804

Paramtrage des contrles comptables ................................................................... 805


Prsentation ........................................................................................................................... 805
Gnralits ............................................................................................................................. 805
Comptes gnraux ................................................................................................................ 815
Comptes Tiers........................................................................................................................ 816
Ecritures ................................................................................................................................. 816

2015 Sage

14

Table des matires


Objets de mise en page ........................................................................................................ 817

Imports/ exports paramtrables ................................................................................ 818


Introduction ............................................................................................................................ 818
Champs du fichier Ecritures comptables ............................................................................. 818
Champs du fichier Tiers ........................................................................................................ 819
Champs du fichier Comptes et sections analytiques .......................................................... 821
Champs du fichier Codes journaux ...................................................................................... 821
Dfinition des correspondances ........................................................................................... 822

Fichier des critures comptables DGFiP................................................................... 823

Lexique ___________________________________________________________ 825


Index ______________________________________________________________ 828

2015 Sage

15

Introduction et gnralits

Introduction et gnralits
Introduction
Si vous recherchez des explications sur une commande ou une zone de saisie
particuli
Nous vous conseillons trs vivement de consulter au pralable Ergonomie et fonctions
communes
fentres, des menus et de
et celles de votre environnement de travail. Par souci de simplification, nous ne
reprendrons pas dans le prsent manuel toutes les explications concernant le
maniement des fentres et des zones de saisie.

Utilisation en client/serveur
Prsentation
Sage en rseau client/serveur ncessite une mise jour du
programme Sage 100 Serveur (pour Windows NT).

Les logiciels pour Windows sont compatibles Microsoft BackOffice Small Business
Server.

A propos de Microsoft BackOffice Small Business Server...


Microsoft BackOffice Small Business Server (SBS) est une solution complte de produits
d'administration d'un Serveur NT propose un cot trs avantageux qui contient
Windows NT Server 4, SQL Server, Internet Information Server, Microsoft Exchange,
Outlook 97, Serveur Fax, Proxy server, Front Page, Crystal report... Le nombre maximum
de licences est de 25.
En plus de ces solutions compltes cls en mains, Small Business Server permet
l'administration du Serveur NT 4 et de ses diffrents composants en toute simplicit et
sur une seule console.
d'administration des logiciels Ligne 100 qui permet de procder l'installation
automatique sur les postes clients des applications compatibles SBS lors du dmarrage.
Exemple :

La Comptabilit a t installe sur le Serveur SBS et ajoute dans la liste des


composants des postes clients sur la console du poste serveur. Lorsque les postes
clients se connectent au poste serveur SBS, un message s'affiche proposant l'installation
de la Comptabilit sur le poste client.
Pour plus d'informations sur la gestion du Serveur SBS, veuillez vous rfrer la
documentation fournie par Microsoft.

2015 Sage

16

Introduction et gnralits

Nouveauts fonctionnelles
Nouvelle charte graphique
Sage.

IntuiSage
ment des utilisateurs dans la
gestion quotidienne.
Elle rpond aux objectifs suivants :

Informer et communiquer,

Simplifier la navigation,

Piloter son activit, version SQL uniquement !

personnaliser vos Favoris pour les adapter


votre usage au quotidien, regardez cette courte vido.

Comptabilit informatise et fichier des critures comptables

assurant ainsi la traabilit des pices comptables.

EDI TVA
taxes assimiles (feuillet 3514) dus en avril, juillet, octobre et dcembre pour les
entreprises soumises au rgime simplifi.

Nouveau traitement : critures de rgularisations des charges et produits

Un a
les pices comptables suivantes :

2015 Sage

Charges constates d'avance

Fournisseur recevoir

Produits constats d'avance

Clients factures tablir

17

Introduction et gnralits

Report analytique par nature de comptes


Vous avez dsormais la possibilit de dfinir au niveau des natures des comptes
gnraux ainsi que sur les comptes gnraux directement ceux dont les ventilations
nouveau.

Pour cela :
1. Slectionnez une nature et une fourchette de compte.
2. Dans les options de saisie, slectionnez Autoriser la saisie analytique, puis l'option
Autoriser le report analytique.
3. Cliquez sur Enregistrer puis sur OK.
que uniquement sur les nouveaux lments crs.

2015 Sage

18

Introduction et gnralits
4. Une fois ce paramtrage ralis, vous devez pour chaque compte existant (Structure / Plan
comptable) autoriser le report analytique.

Ainsi, la cration d'un nouvel exercice (Traitement / Fin d'exercice / Nouvel


d'exercice), les sections reportes seront celles :
dont l'option Gnrer en report nouveau est coche,

2015 Sage

19

Introduction et gnralits

Autoriser le
report analytique est galement coche.

Import/Export au format paramtrable


concerne les extraits bancaires.
des extraits peut t
Dans un premier temps, vous crez le fichier de description du format des extraits
bancaires (Fichier / Format import/export paramtrable) :
1. Dans la zone Type de donnes, slectionnez Extraits bancaires.
2. Ajoutez les champs qui constituent le fichier.
3. Cliquez sur OK.
Le fichier est maintenant prt tre utilis pour le transfert de donnes vers une
autre base (Exportation) ou dans votre base de travail (Importation).
4. Une fois ce paramtrage ralis, vous devez pour chaque compte bancaire saisir un nom de
fichier dans le volet Paramtres d'un compte bancaire (Structure / Banque / Onglet
Comptes bancaire).

2015 Sage

20

Introduction et gnralits

5.

-export correspondant chaque banque dans


le volet Paramtres de la banque (Structure / Banque / Onglet Paramtres).

Pour plus de dtails sur les fonctions d'import/export, voir dans Ergonomie et
fonctions communes la partie Exporter / Importer au format paramtrable.

Export
A partir de la fonction Fichier / Exporter / Format paramtrable, vous ouvrez le fichier
au format paramtrable puis vous crez le fichier texte d'export. La fentre suivante
s'affiche :

Slectionnez alors un compte bancaire et un extrait exporter.


L'opration est recommencer pour autant d'extrait de compte exporter.

Import
La procdure est identique toute autre procdure d'import paramtrable.

Gestion des extraits bancaires


L'ajout de cette nouvelle possibilit modifie par consquent la fonction Traitement /
Gestion des extraits qui affiche dsormais un assistant afin de prendre en compte
l'incorporation ou l'import des extraits avec un format paramtrable.

2015 Sage

21

Introduction et gnralits

Augmentation significative des performances des ditions et des


traitements en critres tendus (Spcifique SQL Server / Express)
Les applications Sage 100 pour SQL Server ou Express proposent dans certaines
fonctions deux types de traitements :
Rapide simplifi : le traitement est rapide mais limit quelques critres de slection
uniquement

2015 Sage

Critres tendus : la totalit des critres de slection existants sont disponibles en

22

Introduction et gnralits
Dsormais, avec cette nouvelle version, les traitements en critres tendus offrent,
simplifi !

Les fonctions disponibles de Sage 100 Comptabilit


Les fonctions disponibles sont les suivantes :
100 Base sous
Windows

Dcoupage fonctionnel sous Windows

100 Pack sous


Windows

100 Pack +
sous Windows

Gestion des IFRS

Oui

Oui

Oui

Impression au format PDF

Win

Win

Win

Liens Offices

Win

Win

Win

Gestion des informations libres

Oui

Oui

Oui

Gestion des devises

32

Gestion du driver fax

Oui

Oui

Oui

Personnalisation des menus

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Gestion du colonage

Oui

Oui

Oui

Personnalisation des documents

Oui

Oui

Oui

Etats personnaliss

Oui

Oui

Oui

Etats complmentaires

SQL

Clent/Serveur

Oui

Oui

Oui

Favoris

Oui

Oui

Oui

Gestion des collaborateurs

Oui

Oui

Oui

Assistants

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Aide au paramtrage des modles de


saisie

Oui

Oui

Oui

Gnration des reports nouveau

Oui

Oui

Oui

Gnration EDI TVA

Oui

Oui

Oui

al

Rvaluation des dettes en devises


Sauvegarde fiscale des donnes
comptables

Oui
Oui

Oui

Purge des extraits bancaires

Oui
Oui

Saisie

Saisie par lot


Saisie par modle

2015 Sage

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

23

Introduction et gnralits

100 Base sous


Windows

Dcoupage fonctionnel sous Windows

Saisie par pice

100 Pack sous


Windows

100 Pack +
sous Windows

Oui

Oui

Oui

Gestion des modles en saisie par pice Oui

Oui

Oui

Slection rapide des modles

Oui

Oui

Oui

Utilisation des informations libres tiers


dans les formules des modles

Oui

Oui

Oui

Gnration des critures partir des


extraits bancaires

Oui

Oui

Oui

Gestion des rglements tiers

Oui

Oui

Oui

Gestion des devises

32

Rimputation des critures gnrales

Oui

Oui

Oui

Gestion des abonnements

Oui

Oui

Oui

Gestion des quantits

Oui

Oui

Oui

Fonctions Internet

Direct

Direct

Direct

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

- Connexion un site Oui


Impression vers la messagerie des tats
tiers
- Solvabilit
Rcupration des extraits bancaires via la
messagerie ou Internet

Oui

TVA

Encaissements via le compte de


contrepartie gnrale

Oui

Oui

Encaissements via les registres taxes


Gnration EDI TVA

Oui
Oui

Oui

Oui

Oui

11

11

Comptabilit analytique

Nombre de plans
Bilan et Compte de rsultat analytique

Oui

Saisie des OD analytiques

Oui

Rimputation des critures analytiques

Oui

Oui

Oui

Gestion des quantits

Oui

Oui

Oui

Option de ventilation obligatoire

Oui

Oui

Oui

Interrogation analytique en saisie

Oui

Oui

Oui

Export / Import au format propritaire

Oui

Oui

Oui

Export / Import paramtrable

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Echanges de donnes

/ export
paramtrable

2015 Sage

24

Introduction et gnralits

Dcoupage fonctionnel sous Windows

Export / Import XML

100 Base sous


Windows

100 Pack sous


Windows

100 Pack +
sous Windows

Oui

Oui

Oui

Affectation de la grille analytique prsente


Oui
sur le compte gnral

Oui

Oui

Export / Import EDIFACT


Sage eFacture

Oui

Oui

Oui

Gestion du bon payer

Oui

Oui

Oui

Fonctions avances

Rvaluation des dettes en devises

Oui

Communication Client / ExpertComptable

Oui

Oui

Oui

Synchronisation Client / ExpertComptable

Oui

Oui

Oui

Tableau de bord personnalis

Oui

Oui

Oui

Outils de contrles du paramtrage

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Outils de contrles comptables

Oui

Cycles de rvision et rvision par cycle

Oui

Comptabilit budgtaire

Oui

Oui

Sur compte gnral ou section analytique

Oui

Oui

Postes budgtaires sur compte gnral

Oui

Oui

Postes budgtaires sur section analytique

Oui

Oui

Postes budgtaires sur champ statistique

Oui

Oui

Oui

Oui

Liens vers Excel

Oui

Gestion des extraits bancaires

Oui

Purge des extraits bancaires

Oui

Rapprochement bancaire manuel

Oui

Oui

Oui

Tri sur montant

Oui

Oui

Oui

Gestion de la date de rapprochement

Oui

Oui

Oui

Rapprochement simultan de plusieurs


lignes

Oui

Oui

Oui

Rapprochement bancaire automatique

Oui

Rapprochement sur numro de facture

Oui

Rapprochement sur code AFB

Oui

Rapprochement sur N de pice

Oui

Rapprochement sur Montant

Oui

Puissance de rapprochement
paramtrable

Oui

2015 Sage

25

Introduction et gnralits

100 Base sous


Windows

Dcoupage fonctionnel sous Windows

100 Pack sous


Windows

Paramtrage cart de date

100 Pack +
sous Windows

Oui

Gestion des Rappels / Relevs

Oui

Oui

Oui

Gestion des historiques des rappels

Oui

Oui

Oui

Calcul automatique des intrts de retard Oui

Oui

Oui

Imputa

Oui

Oui

Oui

Exclusion des rappels de fiches tiers

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Dossiers de recouvrement

Non

Non

Oui

Gestion des actions

Non

Non

Oui

Gestion des provisions

Non

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

calcul des intrts de retard diffrentiels


Boutons de raccourci pour sortir des
critures du circuit relance
Gestion des recouvrements

Gestion des rglements unifis


(avec la Gestion Commerciale et Moyens de
Paiement)

mpression par
tiers
Etats libres
Etats personnalisables

Oui
5

2015 Sage

26

Menu Systme

Menu Systme
Ce menu permet de dplacer, redimensionner, refermer la fentre.
Chaque fentre comporte son propre menu Systme qui donne accs aux commandes
permettant de dplacer la fentre laquelle il se rapporte, de la redimensionner, de la
refermer. Il permet aussi, parfois, de raliser certaines oprations propres la fentre
concerne.
Exemple :

Les fentres de liste (fentres de document) prsentent deux commandes


supplmentaires appeles Fermer la liste (CTRL + F5) et Dplacer la slection
(CTRL + F3).
n menu

Systme
ir.

Systme de la fentre du programme, les commandes


disponibles sont, pour quelques-unes, identiques celles voques prcdemment. Elles
--dire de le quitter, de le rduire sous
--dire de le mettre temporairement en veille.
Vous ouvrez un menu Systme en cliquant avec la souris sur la case gauche de la barre de
ALT + ESPACE pour le menu Systme

ALT + 6 (touche du

Certaines fentres ne comportent pas de menu Systme. Ce sont en gnral des


messages ou des botes de dialogue.
Une diffrence essentielle apparat entre le menu Systme
les menus Systme des fentres de document.
second avec la touche CTRL dans la plupart des cas.
Ils sont rsums dans le tableau ci-aprs.
Commande

Ouvrir menu Systme

Fentre du programme

ALT + ESPACE

Fentres de commandes

ALT + 6

Dplacer

CTRL + F7

Taille

CTRL + F8

Rduire

CTRL + F9

Agrandir

CTRL + F10

Fermeture / Fermer

ALT + F4

CTRL + F4

Fermer la liste

CTRL + F5

Dplacer la slection

CTRL + F3

Les commandes qui apparaissent estompes dan un menu ne sont pas utilisables en

2015 Sage

28

Menu Fichier

Menu Fichier
Introduction au menu Fichier
Ce menu permet de:

crer, ouvrir, fermer un fichier comptable ou de cycles :


Nouveau,
,
Favoris,
Fermer,

enregistrer, modifier, consulter les paramtres ainsi que toutes les options de
Paramtres socit,

Lire les informations,

consulter la configuration systme et les partages de fichiers: Configuration systme


et partage,

avoir accs au sous,

importer des donnes:

qui donne accs aux fonctions suivantes:

Importer au format Sage,


Importer un fichier au format paramtrable,

exporter des donnes:

qui donne accs aux fonctions suivantes:

Exporter au format Sage,


Exporter au format Trsorerie Sage et Ciel,
Exporter au format EDIFACT,
Exporter au format paramtrable,
Exporter la balance,

paramtrable,

Format import/export

lancer les communications entre client et expert comptable: Synchro compta,

imprimer les paramtres concernant la socit: Imprimer les paramtres socit,

avoir accs la commande de mise en page:

comptabilit:

lancer l'impression des documents dont l'impression a t diffre: Impression


diffre ,
lancer les autres applications Sage ventuellement prsentes sur le poste: Lancement
des programmes Sage,
avoir accs au sous-menu Outils et lancer notamment le commande Purge des
extraits particulire au programme de comptabilit.

2015 Sage

quitter le programme: Quitter.

29

Menu Fichier

Nouveau
Introduction
Fichier/ Nouveau

Cette commande permet de crer un nouveau fichier de la comptabilit. Elle n'est


bles:

fichier: Assistant de cration d'un nouveau fichier comptable,

manuellement: Cration manuelle du fichier comptable.

Cration par assistant du fichier comptable


Assistant de cration d'un nouveau fichier comptable
Lorsque la fonction Mode assistant du menu Fentre est active, un assistant est affich
pour vous guider dans la cration d'un nouveau fichier.
suivantes:
Raison sociale et reprise des informations socit
comptable,

Saisie des coordonnes de

Exercice et longueur de compte

Assistant de cration de fichier

Assistant de cration de fichier comptable,


Assistant de cration de fichier comptable,

Identification de votre monnaie de tenue de compte


comptable,

Assistant de cration de fichier

Caractristiques de votre monnaie de tenue de compte


fichier comptable,

Reprise des lments comptables

Slection des lments comptables

Cration du fichier comptable

Assistant de cration de

Assistant de cration de fichier comptable,


Assistant de cration de fichier comptable,

Assistant de cration de fichier comptable.

Raison sociale et reprise des informations socit


La premire tape de la cration de fichier comptable concerne la raison sociale et la
possibilit de reprise des informations dj saisies.

Raison sociale
Indiquez la raison sociale de votre socit.

Reprendre les informations


Lorsque la raison sociale a t dfinie, la zone suivante devient accessible. Indiquez
du logiciel.

Saisie des coordonnes de lentreprise

2015 Sage

30

Menu Fichier
La deuxime tape de la cration de fichier comptable concerne les coordonnes de
Si les coordonnes ne sont pas reprises, renseignez les diffrentes zones ( Activit ,
Adresse , Complment , C.P. , Ville , Rgion , Pays, N SIRET, NAF (APE), N identification ,
Tlphone , Tlcopie

-vous au titre Identification de votre socit.

Reprise des informations socit est active, la fentre reprend par dfaut les
coordonnes de l

Exercice et longueur de compte


et de la longueur des comptes.

Date dbut
Enregistrez les dates limites de l'exercice comptable. Si les dates proposes ne
conviennent pas, vous pouvez placer le curseur sur ces zones afin d'indiquer les dates
souhaites. La saisie doit tre ralise sous la forme JJMMAA (sans sparateurs).
Le programme effectue un contrle sur la validit des dates. Si vous saisissez une date
de dbut postrieure la date de fin, un message vous en prvient.
Un exercice comptable est limit 36 mois.

Introduction -

Exercices.
Le programme accepte la saisie d'un exercice comptable cheval sur deux annes
civiles.
Longue

Compte gnral
Cette zone liste droulante permet de dfinir la longueur des comptes gnraux
utiliss en saisie.
Vous pouvez demander une longueur de comptes fixe ou variable: de 3 13 caractres.
Exemple :

Si la longueur choisie est 5, tous les comptes seront saisis sur 5 caractres.
La longueur des comptes est dite flottante lorsque la longueur slectionne est
variable. Dans ce cas, la longueur des comptes saisis pourra varier de 3 caractres
numriques 13 alphanumriques.
Aprs la cration du premier compte, ces longueurs ne sont plus modifiables. Il ne sera
Si vous optez un peu plus loin pour la reprise des lments comptables du modle
standard livr avec le programme, la longueur des comptes du modle (longueur fixe de 8
caractres pour les comptes gnraux et variable pour les comptes analytiques) sera
adapte la longueur que vous venez de dfinir. En effet, si la longueur des comptes dont
vous avez besoin (dans la limite de 13 caractres) est suprieure celle du modle, le
programme ajoutera autant de zros que ncessaire derrire le prfixe de chaque compte
du modle. Si au contraire, la longueur des comptes dont vous avez besoin est plus
courte (dans la limite de 3 caractres), le programme tronquera les numros du modle.
Enfin, si vous souhaitez tre libre de crer sans problme des comptes de diffrentes
longueurs, choisissez la longueur dite flottante.

2015 Sage

31

Menu Fichier

Identification de votre monnaie de tenue de compte


Monnaie de tenue de compte
Slectionnez votre monnaie de tenue de compte:

Euro,

Autre : prcisez l'intitul de votre monnaie de tenue de compte.

Caractristiques de votre monnaie de tenue de compte


Cette fentre apparat uniquement si vous avez slectionn Autre comme monnaie de
tenue de compte. Elle vous permet de dfinir les caractristiques de votre monnaie.

Nombre de dcimales/ Sparateur de dcimales/ Sparateur de milliers


Prcisez le nombre de dcimales de votre monnaie, les sparateurs de dcimales et de
milliers (par dfaut, ceux dfinis dans les Paramtres rgionaux de Windows).
Ces informations permettent de dfinir le format Montant de votre monnaie de tenue de
compte.
Exemple :

Nombre de dcimales: 2
Sparateur de dcimales: , (virgule)
Sparateur de milliers: (espace).
Le format Montant de la monnaie de tenue de compte sera # ###0,00
Code ISO
Indiquez le code ISO de la devise nouvellement paramtre. La codification des codes
ISO des devises les plus courantes est disponible dans le Manuel de l'Euro.

Sigle
Indiquez le signe de la devise, c'est--dire l'abrg qui apparatra dans la barre d'tat
vous permettant de connatre la devise d'expression des valeurs montaires.

Reprise des lments comptables


Votre fichier comptable peut tre cr partir de modles.
Cette fentre vous permet de choisir entre les options suivantes:
Oui, partir du modle standard : le fichier est cr par copie du fichier modle livr en
standard, puis la mise jour des informations des Paramtres socit est effectue.
Oui, avec slection partielle : l'utilisateur pourra alors slectionner les fichiers structure
(comptes gnraux, codes

Non: le fichier est alors cr vide de tout lment de structure.

-vous au Manuel

Slection des lments comptables


Cette fentre apparat uniquement si l'option Oui, mais avec une slection partielle est

2015 Sage

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Menu Fichier
Slectionnez les fichiers que vous souhaitez rcuprer. Le plan comptable est par dfaut
slectionn et non modifiable.

Cration du fichier comptable


e du
nouveau fichier comptable.

Nom
Cliquez sur le bouton [Parcourir] pour ouvrir une fentre de dialogue dans laquelle vous
indiquez le nom du fichier comptable crer. Vous pouvez, si ncessaire, slectionner
un autre rpertoire de stockage grce la zone Enregistrer sous de la fentre affiche.

Windows
Le nom du fichier comptable doit se terminer par l'extension .MAE. Celle-ci est
donc pas ncessaire de la saisir.
P
La commande Fichier/ Lire les informations
fichiers (zones Taille et Dispo).

Pour consulter, dfinir et ventuellement modifier les paramtres de la socit cre,


lancez la commande Fichier/Paramtres socit

Cration manuelle du fichier comptable


Introduction - Cration manuelle du fichier comptable
L'utilisation manuelle de la commande Fichier/ Nouveau est possible, lorsque la
commande Fentre/ Mode assistant est dsactive.
Ds lors, l'assistant de cration ne se lance pas l'appel de la commande. Seule la
fentre de paramtrage manuel s'ouvre, vous permettant ainsi d'enregistrer votre
nouveau fichier comptable.

Prsentation
du nouveau fichier comptable.

Reportezde dialogue.
du programme: il apparat dans la zone Dans.

Nom
Indiquez le nom du fichier comptable crer.
Le nom du fichier comptable doit se terminer par l'extension .MAE. Celle-ci est
donc pas ncessaire de la saisir.

2015 Sage

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Menu Fichier
Capacit en Ko
veau fichier est fixe 1000 Ko, ce qui ne permet que la
saisie des informations de base (options, journaux, quelques comptes). Nous vous
conseillons de fixer la taille du fichier 2000 Ko.
Exemple :

Pour 10000 lignes, prvoir environ 15000 Ko.


Ne prvoyez cependant pas trop grand car les fichiers utiliseraient une place inutile sur le
disque dur.
En fonction de la place disponible dans les fichiers, le programme procde de manire
randissement

les temps de saisie, nous vous conseillons de donner vos fichiers une taille suffisante.
Veillez galement ce que le
La commande Fichier/Lire les informations
fichiers (zones Taille et Dispo).
de 200 Ko. La taille maximale est de 2 Go
(Giga octets), soit 2 000 Mo ou 2 000 000 Ko.
La cration du fichier est lance lorsque vous cliquez sur le bouton [Enregistrer] ou par
validation.
Lorsque le nom du fichier slectionn existe dj, un double message de confirmation
d'crasement du fichier est affich.

Exercice comptable et longueur des comptes


Le programme propose ensuite la fentre

Exercice

Enregistrez les dates limites de l'exercice comptable.


Si les dates proposes ne conviennent pas, vous pouvez placer le curseur sur ces zones
afin d'indiquer les dates souhaites. La saisie doit tre ralise sous la forme JJMMAA
(sans sparateurs).
Le programme accepte la saisie d'un exercice comptable cheval sur deux annes
civiles.
Le programme effectue un contrle sur la validit des dates. Si vous saisissez une date
de dbut postrieure la date de fin, un message vous en prvient:
Un exercice comptable est limit 36 mois.

Fichier/ Paramtres
socit/ Votre socit/ Exercices.
Longueur d'un compte

Compte gnral et reporting


Cette zone permet de dfinir la longueur des comptes gnraux et des comptes de
reporting.
Vous pouvez demander une longueur de comptes variable ou fixe: de 3 13 caractres.

2015 Sage

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Menu Fichier
Exemple :

Si la longueur choisie est 5, tous les comptes seront saisis sur 5 caractres.
La longueur variable des comptes est dite flottante. Elle pourra varier de 3 caractres
numriques 13 alphanumriques.
Aprs la cration du premier compte, ces longueurs ne seront plus modifiables. Il ne sera
Si vous souhaitez rcuprer des lments comptables du modle standard livr avec le
programme, la longueur des comptes du modle (longueur fixe de 8 caractres pour les
comptes gnraux et variable pour les comptes analytiques) sera adapte la longueur
que
vous
venez
de
dfinir.
En effet, si la longueur des comptes dont vous avez besoin (dans la limite de 13
caractres) est suprieure celle du modle, le programme ajoutera autant de zros que
ncessaire
derrire
le
prfixe
de
chaque
compte
du
modle.
Si au contraire, la longueur des comptes dont vous avez besoin est plus courte (dans la
limite de 3 caractres), le programme tronquera les numros du modle.
Enfin, si vous souhaitez tre libre de crer sans problme des comptes de diffrentes
longueurs, choisissez la longueur dite flottante.

Section analytique
Cette zone permet de dfinir la longueur des sections analytiques.
De la mme manire que pour les comptes gnraux et les comptes de reporting, vous
pouvez demander une longueur de comptes variable ou fixe: de 3 13 caractres.

Pour parfaire le paramtrage de la socit cre, lancez la commande


Fichier/Paramtres socit. Tous les paramtres de la socit y sont accessibles.

Ouvrir
Introduction - Ouvrir
Fichier/ Ouvrir

qui lui correspond le cas chant.


nformations d'un fichier comptable si aucun
Le fichier expert, qui regroupe l'ensemble des cycles de rvision, ne s'ouvre que si les
prfrences (menu Fentre) sont dfinies en ce sens.

Ouverture du dossier comptable


La fentre Ouvrir le fichier comptable permet la slection du fichier comptable ouvrir.

Reportez-

Le programme ouvre
utilisez la zone Explorer pour ouvrir un autre dossier, ou cliquez sur le bouton [Dossier
parent].
Slectionnez dans la fentre le fichier qui vous intresse et cliquez deux fois dessus, ou
bien cliquez sur le bouton [Ouvrir].
Si le fichier est protg, votre nom et votre mot de passe vous seront alors demands.

2015 Sage

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Menu Fichier
Nom d'utilisateur
Slectionnez le niveau cr dans les autorisations d'accs.

commande

Mot de passe
Zone de 4 caractres alphanumriques permettant de saisir le mot de passe. Tapez
celui-ci exactement comme il a t enregistr. Les lettres majuscules sont considres
comme diff
taps sont
Si le programme refuse d'ouvrir un fichier comptable en affichant un message de type:
Ce dossier est dj ouvert. Veuillez le refermer ou utiliser les outils de maintenance!
(par exemple la suite d'une panne de courant survenue pendant l'utilisation de la
comptabilit), lancez le programme Sage Maintenance et ouvrez le fichier comptable en
question. Il vous est alors propos de dconnecter les utilisateurs fictifs. Validez en
cliquant sur le bouton [OK].

Pour plus d'informations, veuillez vous reporter Ergonomie et fonctions communes .

Impact de la Norme DGI


Appliquer le contrle archivage a t coche dans le paramtre
Comptabilisation de la fonction Paramtres socit lors de la cration du fichier

Si le Mode Assistant est valid dans le menu Fentre, le programme propose alors
l'archivage de l'exercice.

[Oui]
fichier comptable.

[Non]
remier exercice ouvert du fichier comptable, sans

Ouverture du fichier expert


Windows
Ce paragraphe concerne les utilisateurs possdant la version 100 Pack +.
on Ouverture du fichier
expert de la commande Fentre/ Prfrences est coche. Cette fentre n'est pas

Paramtres socit/Votre
socit/Identification/ Fichiers lis.
cycles de rvision.
Slectionnez le dossier puis le fichier expert ouvrir.
Le bouton [Nouveau] ouvre la fentre de cration d'un nouveau fichier expert.
nouveau fichier.

2015 Sage

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Menu Fichier
Enregistrez le nom du nouveau fichier expert de la mme manire que pour un nouveau
fichier comptable.

Favoris
Fichier/ Favoris

Le sous-menu Favoris
la slectio

Le paramtrage des favoris est ralis par la fonction Personnaliser du menu Fentre
prsente dans Ergonomie et fonctions communes.

Slectionnez dans la liste le raccourci vers le dossier qui vous intresse.

Fermer
Fichier/ Fermer

er
un autre.
Le programme ferme les fichiers comptable et expert en mme temps.

elles seron
accept les modifications ventuellement faites.

--dire

Paramtres socit
Introduction
Fichier/ Paramtres socit

Cette commande permet de consulter et modifier les paramtres de la socit.

Votre socit (identification, exercices, contacts),

Paramtres des donnes de structure (comptes gnraux, tiers, analytique,TVA et


taxes, contacts, international, banques),
Configuration des traitements (comptabilisation, options d'impression, change de
donnes, rappels/recouvrement),

Personnalisation (Colonnage).

lorsque ce dernier est cr partir de la commande

).

Le tableau Organisation des Paramtres socit vous permet de retrouver facilement


un paramtre.

2015 Sage

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Menu Fichier

Pour imprimer le contenu de la fiche socit ainsi que les Options du fichier, utilisez les
fonctions accessibles par la commande Fichier/ Imprimer les paramtres socit.

Rechercher et bien
Ergonomie et fonctions

communes.

Organisation des Paramtres socit


Les paramtres socit sont organiss par groupes.
Le tableau suivant vous aidera retrouver aisment un paramtre recherch.
Groupe

Votre socit

Bouton / Icne

Identification

Volet de slection

Identification
Contacts
Monnaie et formats
IFRS
Fichiers lis
Prfrences

Exercice

Exercices
Report nouveaux gnraux
Report nouveaux IFRS (1)

Paramtres des donnes de


structure

Vos contacts

Contacts

Comptes gnraux

Gnral
Nature de compte
Gestion des carts
Information libre

Tiers

Gnral
Codification
Mode de rglement
Gestion des carts
Code risque
Champ statistique
Information libre
Compte collectif

Analytique

Gnral
Plan analytique
Niveau d'analyse
Information libre

TVA et taxes

Gnral
Comptabilit
Informations fiscales

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Menu Fichier

Centre des impots


OGA
EDI TVA
Paramtrage CA3 ou
Paramtrage CA12 (2)
Paramtrage Annexe 3310A (3)
Contacts

Service
Type

International

Devise
Pays

Banque

Gnral
Opration bancaire
Structure Compte
Code interbancaire
Motif rejet

Configuration des traitements

Comptabilisation

Gnral
Rgles de saisie
Options de saisie
Extourne et annulation
Information libre
Libell
Gestion du bon payer

Options d'impression

Gnral
Grand livre
Bilan
Compte de rsultat
Soldes intermdiaires
Rapport d'activit
Bilan reporting
Compte de rsultat reporting
Soldes intermdiaire reporting

Echange de donnes

Import
Synchro Compta
Sage eFacture

Rappel / Recouvrement

Rappel
Frais et pnalits de retard
Dossier de recouvrement
Comptabilisation
Motif de litige
Rsolution

2015 Sage

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Menu Fichier

Personnalisation

Cycle de rvision

Filtre (4)

Colonnage

Saisie par pice


Journal achat
Journal vente
Journal trsorerie
Journal gnral
Journal de situation
Saisie des oprations
bancaires
Interrogation gnrale
Interrogation tiers
Interrogation analytique
Rapprochement bancaire
Rglement tiers
Rappel/relev
Recherche gnrale
Recherche analytique

(1) Disponible selon option


(2) Disponible selon version
(3) Disponible uniquement si CA3
(4) Disponible si le fichier Cycle est ouvert

Votre socit
Introduction
Le thme Votre socit regroupe les paramtres suivants:

Identification: paramtres relatifs:


aux coordonnes de la socit,
aux coordonnes des contacts au sein de la socit,
l'option de gestion de la norme IFRS,
certaines options de prfrences.

Exercices

Vos contacts: coordonnes des diffrents contacts de la socit.

comptable.

Identification
Introduction - Identification
Le paramtre Identification propose, dans le panneau de slection gauche de la
fentre, les diffrentes options de paramtrage:

Identification: o s'enregistrent et peuvent se modifier les coordonnes de la socit.

Contacts: o sont listes les rfrences et coordonnes des diffrentes personnes


susceptibles d'tre contactes par la socit.

2015 Sage

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Menu Fichier

Monnaie et formats: o sont dfinies la devise dans laquelle est tenue la comptabilit,

IFRS: o la gestion de la norme IFRS est applicable.

Fichiers lis: o sont dtermins les fichiers de donnes grs par le programme.

Prfrences: o la gestion de certaines options est applicable.

Identification de votre socit


Les coordonnes de la socit sont enregistres et modifiables, l'appel de la catgorie
de paramtres d'identification Identification situe dans le panneau de slection
gauche de la fentre.
Identification

Raison sociale
Zone permettant l'enregistrement de la raison sociale de la socit. Cette information est
obligatoire.

Activit
Zone destine prciser l'activit de la socit.

Forme juridique
Zone ncessaire en cas de facture dmatrialise.

Capital
Zone ncessaire en cas de facture dmatrialise.

Commentaire

Coordonnes

Adresse complte
Enregistrez l'adresse complte de la socit sur les zones Adresse , Complment , Code
postal, Ville , Rgion et Pays.
Tlcommunication

Le regroupement de zones Tlcommunication est destin l'identification des


coordonnes tlphoniques et lectroniques:

Tlphone

Tlcopie

E-mail

Site internet

Les lgendes des zones E-mail et Site


connecter au site mentionn en lanant le navigateur Internet disponible sur le poste.
Immatriculation

SIRET/ Code NAF


Enregistrez le numro de Siret et le code NAF (APE) de la socit. La zone N de SIRET

2015 Sage

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Menu Fichier

Lorsque le code pays correspond celui de la France, un contrle permet de valider le


la saisie.

Identifiant TVA
cit.

N dossier
Enregistrez dans cette zone le numro de dossier que votre expert comptable vous a
attribu.
Cette information est ncessaire si vous utiliser la fonction de Synchro comptable. Ce
numro doit tre unique.

Contacts de votre socit


Les contacts de la socit sont enregistrs et modifiables dans la catgorie de
paramtres d'identification Contacts situe dans le panneau de slection gauche de la
fentre.
La liste des contacts spcifie le nom, la fonction, les numros de tlphone fixe et
portable ainsi que le numro de tlcopie de chacun.
Le nombre de fiches contact est illimit.

Fiche contact
En cration par le bouton [Ajouter] ou en modification par le bouton [Ouvrir ], la fiche
contact apparat.
Identification

Type contact
Zone liste droulante reprenant les types de contacts dfinis dans Fichier/ Paramtres
socit/ Paramtres des donnes de structure/ Contacts/ Type.

Civilit
Zone liste dr

M.: pour Monsieur;

Mme: pour Madame;

Melle: pour Mademoiselle.

Nom

Prnom
.

Service
Fichier/
Paramtres socit/ Paramtres des donnes de structure/ Contacts/ Service .
Fonction
ocit.

2015 Sage

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Menu Fichier
Coordonnes

Adresse/ Complment/ Code postal/ Ville/ Rgion/ Pays


Ces informations sont notamment utilises pour la gestion des contacts Entreprise dans
les dossiers de recouvrement.
Tlcommunication

Tlphone/ Portable/ Tlcopie/ E-mail


Prcisez les coordonnes tlphoniques et lectroniques du contact.
La dsignation de la zone E-mail est un lien qui permet de lancer le programme de
sse indique.

Monnaie et formats
Cette fentre dfinit toutes les caractristiques de la devise utilise pour tenir la
comptabilit, la devise d'quivalence, le format des montants et celui des quantits.
Monnaie de tenue de compte

Devise
Indiquez dans cet

--dire la

liste, la devise compte est cre par dfaut. Nous vous recommandons de la modifier en
indiquant
la
monnaie
locale.

La mo
respectant la cohrence des formats. Le remplacement de la monnaie de tenue de
comptabilit ne peut se faire que par une autre devise ayant un format identique, savoir
un nombre identique ou suprieur de dcimales.

aucune conversion des valeurs montaires.

Unit
), si celle-ci
existe dans la table des devises. Dans le cas contraire, vous disposez de 21 caractres
on des montants
en lettres.

Sous-unit
Cette zone reprend la sous-unit de la devise slectionne (le centime par exemple), si
celle-ci existe dans la table des devises. Dans le cas contraire, vous disposez de 21
caractres alphanumriques maximum pour saisir la sous-unit correspondant la
monnaie de tenue de comptabilit. Le programme utilisera cette information pour

La liste droulante vous permet de slectionner une devise qui servira dans les calculs

2015 Sage

43

Menu Fichier

de rgler les paramtres permettant la gestion automatique des carts de conversion,

/ import si la devise exporte ou stocke dans le

autoris.

Reportez-vous Ergonomie et fonctions communes pour en savoir plus sur le


foncti
Formats

Montant
Cette zone reprend le format de la devise slectionne, si celle-ci existe dans la table
des devises. Dans le cas contraire, vous pouvez dfinir le format de la monnaie de tenue
de comptabilit.
Ce format est utilis en saisie des journaux et lors des impressions dans les colonnes
Dbit et Crdit
se trouve. Le format par dfaut est #
(dont 4 dcimales), chiffres, lettres ou signes de ponctuation.
Exemple :

# ##0,00 Euros
a lieu) et
la fin de chaque nombre (ne doit pas tre saisi).
Exemple :

# ###,00
chiffres.
Vous pouvez enregistrer trois formats diffrents pour les valeurs positives, ngatives et
nulles. Ces formats devront tre spars par des points-virgules. Les nombres ngatifs
sont par dfaut prcds du signe moins ( ).
Exemple :

# ##0,00;(# ##0,00);0
Le programme affiche les nombres positifs suivant la prsentation standard et les chiffres
ngatifs entre parenthses. Les nombres nuls sont reprsents par un seul zro.
Un format pourra tre modifi: vous pourrez le passer de 2 3 dcimales. L'inverse sera
par contre impossible si des critures ont t enregistres.
Un message vous demandera alors de confirmer ce changement.

Quantit
Ce format est utilis en saisie des journaux, dans la colonne Quantit . Son utilisation est
similaire celle de la zone Format montant .

Gestion de la norme IFRS


Le paramtrage de l'application des normes IFRS est accessible dans la catgorie de
paramtres d'identification IFRS situe dans le panneau de slection gauche de la
fentre.

2015 Sage

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Menu Fichier

Gnralits sur les normes IAS/IFRS


Les normes IAS/IFRS dcrivent les standards de tenue de la comptabilit diffrents
niveaux: prsentation des tats financiers, comptabilisation, rgles particulires

modes de tenue comptable nationaux.

propres ces normes et proposes dans les programmes de comptabilit Sage sont
optionnelles et, dans le cas o leur application est ncessaire, les critures saisies
disposent de trois options de base:
Nationale permettant de poursuivre une gestion comptable rserve au seul march
intrieur franais dans les mmes conditions que par le pass sans rfrence aucune aux
normes IFRS;
IFRS
europen;

exclusivement au niveau

Les deux: lorsque les entreprises doivent fournir des comptes sociaux la fois aux
normes franaises et internationales (pour la maison mre en France et les filiales
La prsentation des tats financiers selon les normes IAS/IFRS impose que les
oprations comptables spcifiques soient clairement identifies:
indication si les normes IFRS sont gres ou non: les fonctions du prsent encadr le
permettent;

notion de journal spcifique IFRS: dans le paramtrage des codes journaux,

fonctions de saisie des critures.


ormations
financires sectorielles (informations sur les diffrentes lignes de produits et services et
sur les diffrentes zones gographiques).
Le logiciel de comptabilit doit, en consquence, tre capable de fournir les informations
selon deux axes: Sec
pouvoir tre reprsents suivant ces deux axes.
Pour la mise en application de ce principe, le programme permet:

La ventilation sectorielle se fera, pour des raisons de similarit de traitement, par

totalement dissoci de la saisie analytique ainsi que des options de saisie analytique
affectes aux comptes gnraux et aux journaux.

gographiques,
deux plans distincts.

tation de zones gographiques pour les tiers.

fonctions pour rcuprer automatiquement la zone gographique du tiers.

Application des normes comptables internationales IFRS


Appliquer les normes comptables internationales IFRS
Cette case sera coche dans le cas o la socit est concerne par les normes
internationales de tenue de la comptabilit IAS/IFRS.

2015 Sage

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Menu Fichier
nt ni filiale ni maison mre

plus claires.
Si cette case est coche, elle rendra disponible toutes les fonctionnalits qui en
dpendent:

Codes journaux, la saisie des pices, etc.

un journal de type IFRS a t cr,

un journal analytique IFRS a t cr,

des critures IFRS ont t saisies.

Fichiers lis
L'option Fichiers lis vous permet de dfinir les chemins d'accs aux fichiers de donnes
grs par chacune des applications des lignes Sage 100 , 30 et 30 Start Comptabilit .
Exemple :

Le paramtrage de cette option dclenche, lors de l'ouverture d'un fichier comptable,


l'ouverture simultane de l'ensemble des fichiers lis ncessaires et notamment, pour la
Gestion commerciale, l'ouverture du fichier commercial et du fichier comptable.
Le programme propose de paramtrer les fichiers lis suivants:

Fichier commercial: permet de dfinir le fichier commercial utilis,

Fichier immobilisations: permet de dfinir le fichier immobilisations utilis,

Fichier Moyens de paiement: permet de dfinir le fichier Moyens de paiement utilis,

Fichier paramtres BCR: permet de dfinir le fichier de paramtres BCR utilis,

Fichier expert: permet de dfinir le fichier Cycles de rvision utilis,

Fichier salari: permet de dfinir le fichier salari.

Pour chaque fichier, la partie droite de la fentre vous permet de slectionner le fichier de
donnes correspondant. Le programme enregistre ainsi son chemin d'accs.

Slection d'un fichier


Le bouton [...] permet de slectionner un nouveau fichier. Lorsque vous cliquez sur ce
bouton la fentre de slection apparat. Aprs slection du fichier et validation du choix,
le chemin d'accs au fichier apparat dans la liste.

Prfrences de votre socit


Des options de prfrences sont accessibles dans la catgorie des paramtres
d'identification Prfrences situe dans le panneau de slection gauche de la fentre.
Slection de compte

Tiers
La zone liste droulante propose les choix suivants pour la saisie des tiers en saisie
des journaux:
Numro: lors de la saisie, la liste des tiers affiche est trie en fonction de la zone
Numro.
Abrg: lors de la saisie, la liste des tiers affiche est trie en fonction de la zone
Abrg .

2015 Sage

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Menu Fichier
Sections analytiques
La zone liste droulante propose les choix suivants pour la saisie des sections
analytiques en saisie des journaux:

Numro: lors de la saisie, la liste des sections affiche est trie sur la zone Numro.

Abrg: lors de la saisie, la liste des sections affiche est trie sur la zone Abrg .

Message en suppression

Confirmation
Cette zone permet de demander une confirmation manuelle de l'utilisateur lors des
suppressions. Trois options sont proposes:
Aucune : en cas de suppression, le programme s'excute immdiatement sans
demander confirmation l'utilisateur;
Elment par lment: le programme demande confirmation avant toute suppression;
si la demande de suppression concerne plusieurs lments, une confirmation est
demande pour chacun;
Globale pour les lments slectionns: le programme demande galement
confirmation avant toute suppression ; la diffrence de l'option prcdente, si la
demande de suppression concerne plusieurs lments, la confirmation est globale.
Cette zone ne concerne que le fichier comptable en cours d'utilisation. Si vous souhaitez
protger la suppression de donnes par poste de travail (en rseau notamment),
enregistrez vos rglages dans la commande Fentre/ Prfrences .
Mise en sommeil

Interdire l'utilisation des lments mis en sommeil


Cochez cette case si vous
lment mis en sommeil sera sollicit dans une commande de cration ou de
modification de donnes (saisie criture , interrogation et lettrage etc. ), un message

Exercices
Introduction - Exercices
Le paramtre Exercices propose, dans le panneau de slection gauche de la fentre,
les diffrentes options de paramtrage:

Exercices: o sont dfinies les dates de dbut et de fin des diffrents exercices.

Report nouveaux: o sont dfinis les lments ncessaires la gestion des reports
nouveaux.
Report nouveaux IFRS: o sont dfinis les lments ncessaires la gestion des
reports nouveaux dans le cadre de la gestion IFRS, si cette dernire a t, bien
entendu, pralablement dfinie.

Exercices de votre socit


Cette fentre liste les diffrents exercices de la socit.

2015 Sage

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Menu Fichier
Exercice / Date dbut / Date fin
comptable. Vous pouvez modifier ces dates. La saisie doit tre ralise sous la forme
JJMMAA (sans sparateurs).
exercice et la date fin du dernier sont modifiables.
Le programme accepte la saisie d'un exercice comptable cheval sur deux annes
civiles.
Le programme effectue un contrle sur la validit des dates. Si vous saisissez une date
de dbut postrieure la date de fin, un message vous prvient. Un exercice comptable
est limit 36 mois.

Le programme permet de grer simultanment plusieurs exercices. Pour ouvrir un


nouvel exercice (prcdent ou suivant), voir la commande Nouvel exercice.
Changement
d'exercice.
n fichier comptable comporte plusieurs exercices, le menu Fentre en prsente la
liste. Vous pouvez ainsi slectionner celui sur lequel vous dsirez travailler. La slection
entre.
menu
Traitement (en
enregistrant
les
valeurs
saisies).
Au dmarrage, le programme slectionne par dfaut l'exercice correspondant la date
systme.
Pour supprimer un e
Vous pouvez supprimer un exercice dans la mesure o:

il existe plusieurs exercices paramtrs dans le dossier,

la suppression ne porte pas sur un exercice intermdiaire.

Report nouveau
Report nouveaux gnraux

Code journal
Renseignez dans cette zone le code du journal gnral des -nouveaux. Cette
information permet:

de proposer automatiquement ce journal, lors de la gnration des -nouveaux en fin

-nouveau manuel.
Les critures gnres par la commande Nouvel exercice conservent le statut nouveau
-nouveaux dfini ou autre
journal de type gnral.

alors slectionner un autre journal.


L
nouveaux, les critures peuvent avoir le statut -nouveau et tre gres comme telles
dans les ditions du Grand-livre et de la Balance.

2015 Sage

48

Menu Fichier

Le type des critures passes sur ce journal sera au choix:

Normal : ce type correspond aux critures de gestion quotidienne (achat, vente...).

A-nouveau

-nouveaux saisies directement par

Rsultat de l'exercice

Compte ouverture
Pour la gnration des -

Compte Bnfice
Pour la gnration des compte utilis par dfaut pour le compte de bnfice.

e dfinir le

Compte Perte
Pour la gnration des compte utilis par dfaut pour le compte de perte.
Report nouveaux Analytiques

Code journal analytique

Report nouveaux IFRS


Report nouveaux gnraux

Code journal
Cette zone permet de saisir ou de slectionner un journal pour les reports des Si la gestion IFRS a t paramtre, les slections possibles dans cette zone dpendent
du choix fait dans la zone Saisie des critures IFRS dans Fichier/ Paramtres socit/
Configuration des traitements/ Comptabilisation/ Rgles de saisie:

si le choix porte sur Journaux IFRS


e Gnral avec
Rserv aux critures la norme IFRS coche est autorise; dans le cas contraire

si le choix porte sur Tous les types de journaux , il est possible de slectionner
nal de type Gnral

Voir le titre Gestion de l'IFRS de la fonction Fichier/Paramtres socit.

Report nouveaux analytiques

Code journal analytique


reports des Si la case Appliquer les normes comptables internationales IFRS a t coche dans

Paramtres socit / Identification/ IFRS

2015 Sage

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Menu Fichier
Rserv aux critures la norme IFRS coche est autorise ; dans le cas contraire

Vos contacts

Reportez-vous au titre Contacts de votre socit prsent dans le paramtre


Identification.

Paramtres des donnes de structure


Introduction
Le thme Paramtres des donnes de structure regroupe les paramtres suivants:

Comptes gnraux,

Tiers,

Analytique,

TVA et taxes,

Contacts,

International,

Banque.

Comptes gnraux
Introduction - Comptes gnraux
Les comptes gnraux se paramtrent via diffrentes options disponibles dans le
panneau de slection gauche de la fentre:
Gnral: regroupe les paramtres relatifs aux comptes gnraux, aux comptes
reporting et aux budgets.
Nature de compte: regroupe les paramtres permettant de dfinir les natures de
comptes et leurs fourchettes correspondantes.
Gestion des carts: regroupe les paramtres relatifs aux carts de rglement, de
conversion, de change,
Information libre
complmentaires personnalises sur les fiches des comptes gnraux.

Gnral
Longueur des comptes gnraux et reporting

Longueur
Les longueurs affiches ont t enregistres lors de la cration de la socit. Vous
r
comptes fixe ou variable (de 3 13 caractres).
Exemple :

Si la longueur choisie est 5, tous les comptes seront saisis sur 5 caractres.
Il est conseill de laisser flottante la longueur des comptes si vous voulez pouvoir
rcuprer le plan comptable du fichier comptable livr avec le programme. Si vous
souhaitez utiliser la possibilit de complment des comptes par des zros ( Fichier/

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Menu Fichier
Paramtres socit/ Configuration des traitements/ Comptabilisation/ Options de saisie), il
est conseill de paramtrer une longueur fixe des comptes.
Cration d'un compte gnral

Traitement
Cette zone dtermine les informations proposes par dfaut lors de la cration d'un
compte. Deux options sont proposes: Proche et Par nature .
Proche : lors de la cration d'un compte de type Dtail , le programme recopie le
paramtrage du compte dont le numro est le plus proche.
Les informations rcupres sont: Report -nouveau (Aucun, Solde, Dtail), Type
(Dtail), ainsi que toutes les options des cases cocher.
Exemple :

Les comptes suivants sont crs :


444
Etat-Impts sur les bnfices,
4455
TVA dcaisser,
4458
TVA rgulariser.
Lors de la cration
paramtrage du compte 4455 (le plus proche numriquement).
Par nature : les options paramtres au niveau de la nature de compte pour
l'intervalle concern sont appliques.

La dfinition des options applicables par nature et par intervalle est dtaille dans
Nature de compte.

Lors de la cration de comptes gnraux, l'application vous interdira d'enregistrer des


comptes de mme numro, qu'ils soient de type similaire ou diffrent (dtail/total).
Budget

Grer les budgets sur les comptes gnraux


Cochez cette case si vous souhaitez que les budgets soient raliss sur les comptes
gnraux.

Version
Cette zone est disponible partir de la version 100 Pack.
Aprs la saisie du premier budget, cette zone n'est plus modifiable. Quelle que soit
postes budgtaires.

Nature de compte
Cette option permet de dfinir, pour chaque nature de compte, une fourchette de
numros de comptes. Ainsi, en cration de compte, le programme affecte
automatiquement la nature du compte en fonction de son numro.
De plus, en saisie des journaux, le programme contrle la cohrence des critures. Il
suffit de cliquer sur la ligne de la nature de compte dfinir pour saisir la fourchette de
numros de comptes correspondants.

Nature de compte
Le programme propose 14 natures de compte dfinies par la norme EDI. Faites un
doubleLa nature Aucune n'existe pas dans la liste. Les comptes n'appartenant aucune nature
comportent cette mention. Par dfinition, il s'agit des comptes devant normalement tre

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solds en fin d'exercice.

Dbut de fourchette/Fin de fourchette


Ces deux zones obligatoires dfinissent l'intervalle de comptes.
Options de saisie/ Options de traitement/ Options d'impression

Ensemble de cases cocher et de listes droulantes accessibles aprs la dfinition de la


fourchette de compte.
Pour slectionner les comptes pour lesquels vous souhaitez un report analytique :
1. Slectionnez une fourchette de comptes.
2. Dans les options de saisie, slectionnez Autoriser la saisie analytique, puis l'option
Autoriser le report analytique.
3. Cliquez sur Enregistrer puis sur OK.
4. Une fois ce paramtrage ralis, vous devez pour chaque compte comptable (Structure /
Plan comptable) autoriser le report analytique.
Ainsi, la cration d'un nouvel exercice (Traitement / Fin d'exercice / Nouvel
d'exercice), les sections reportes seront celles :
dont l'option Gnrer en report nouveau est coche,
Autoriser le
report analytique est galement coche.

Gestion des carts


Ecart de rglement

Code journal

Voir la commande Codes journaux.

Ecart maximum (Perte/Gain)


ajustement.

Modle de saisie (Perte/Gain)


Le programme propose les modles de saisie crs dont le type correspond au journal
choisi. A dfaut, la liste complte des modles de saisie est propose.
Perte .
Si le compte est dbiteur, le programme utilisera ce modle de saisie. Procdez de la
mme manire dans l'encadr Gain.
Gain. Si le compte est crditeur, le programme utilisera ce modle de saisie.
Ecart d'arrondi de conversion

la zone Euro ou monnaies In.


Un cart de conversion peut tre gnr:
Lors des saisies en devise sur les journaux si les paramtrages ncessaires ont t
raliss.
Cette possibilit doit tre permise dans la commande Fentre/ Prfrences .

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Menu Fichier
Par la fonction Rglement tiers
rglement
interviennent pour un montant infrieur au seuil d'cart d'arrondi de conversion dfini.
Par la fonction Calcul diffrence de change :
en priorit appliqus lorsque les devises des factures et rglements sont des monnaies
In.

Pour plus d'informations sur la conversion lors des saisies, reportez-vous au


paragraphe Automatisation des carts.
Exemple :

Supposons que la monnaie de tenue de comptabilit soit le Franc franais, la devise


d
1 Euro = 6,55957 FRF
65,59 FRF chacune), soit au total 656,00 FRF.
Lors du rglement tiers, le lettrage en devises est quilibr tandis que celui en monnaie

Pour pouvoir gnrer des carts de conversion, renseignez les zones suivantes:

Grer les carts d'arrondi de conversion


Cocher cette case permet de grer les carts de conversion lorsque les devises des
critures (factures et rglements) lettres appartiennent toutes la zone Euro. Les zones
qui suivent sont alors actives.

-vous Ergonomie et fonctions

communes.

Code journal
La zone liste droulante permet de dfinir le journal de type gnral sur lequel seront

Seuil
Dterminez le montant du dsquilibre maximum (en valeur absolue) au-dessous duquel
-del, il s'agit d'un
cart de rglement.

Modles de saisie (Perte/Gain)


Le programme propose les modles de saisie crs dont le type correspond au journal
choisi. A dfaut la liste complte des modles de saisie est propose.
Perte .
Si le compte est dbiteur, le programme utilisera ce modle de saisie. Procdez de la
mme manire au crdit.
Ecart de change

Code journal
La zone liste droulante vous permet de slectionner un journal de type gnral.

Modles de saisie (Perte/Gain)


La zone liste droulante vous permet de slectionner un modle de saisie de type
Les carts de change sont gnrs grce la fonction Calcul diffrence de change suite

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Menu Fichier
un lettrage en devise quilibr alors que le lettrage en monnaie lo
Exemple :

Facture 1000 Francs suisses = 681 Euros (parit=6,81)


Rglement 1000 Francs suisses = 680 Euros (parit=6,80)

Information libre
sur les
fiches des comptes gnraux.
Si des informations libres sont paramtres pour un fichier, un volet de saisie
supplmentaire, Information libre, apparatra pour la commande considre (Plan
comptable du menu Structure et Saisie des journaux du menu Traitement).
Les informations libres pourront tre utilises comme critres de slection:

dans la commande Rechercher,

dans les formats de slection des impressions,

dans les formats de slection des exportations de donnes,

64 informations libres, soit 64 nouvelles zones de saisie, peuvent tre paramtres par
fichier.
cette fentre.
Ce reclassement a un effet rtroactif sur les informations libres dj saisies sauf pour les

Intitul
disposez de 31 caractres alphanumriques maximum.

Type

du texte,

un montant grs selon le paramtrage de la zone Montant pour le dossier,

une valeur numrique, comportant de 0 4 dcimales,

une date, qui sera saisie au format JJMMAA,

une date longue, qui sera saisie au format JJMMAAAA,

une table, paramtre par vos soins; faites un double-clic sur son intitul pour la
paramtrer.

Longueur
Pour une information libr
de 1 69 caractres alphanumriques.

Calcul automatique de rsultat

Associer une formule de calcul


dt
libre:

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Cette zone est inaccessible dans le cas des informations libres de type Table .

Application source
Valeur calcule a t coche.

Toutes
application
Sage. Seuls les champs des fichiers partags entre toutes les applications seront
accessibles.
Comptabilit/ Gestion commerciale/
Immobilisations/ Moyens de paiement

Saisie

de

caisse

dcentralise/
ra

Exemple :

Les fichiers partags entre toutes les applications appartiennent au menu Structure et
concernent les comptes gnraux, les sections analytiques et, sous certaines rserves,
les comptes tiers.
de paramtrage des informations libres calcules ne sont pas respectes.
Si vous effectuez un double-clic sur une information libre de type Valeur calcule qui
Sage 100 Comptabilit, un message
Exemple :

Une information libre de type Valeur calcule concernant les comptes tiers et ayant
comme Application source Gestion commerciale/SCD ne pourra tre modifie partir de
la Comptabilit car les champs qui peuvent y tre mentionns peuvent tre diffrents de
ceux de la comptabilit.
Il est conseill de paramtrer les informations libres de type Valeur calcule dans les
applications qui les calculent.
Cette zone est inaccessible dans le cas des informations libres de type Table .

Information libre de type Valeur calcule


Dans le cas des informations libres de type Valeur calcule, cliquez sur le bouton

source
Les informations libres de ce type sont normalement mises jour par la fonction Fichier/
Outils/ Recalcul des informations libres. Elles peuvent galement tre saisies
manuellement sans que cette saisie ne dtruise la formule de calcul.

-vous la fonction Lire les informations.

Une telle information libre peut galement tre mise jour par un modle de saisie.

ns, reportez-vous la fonction Modles de saisie.

Les zones de cette fentre ont les rles suivants.


Information de type Texte

Cette zone permet la saisie directe de formule de calcul. Sa capacit est de 1024
caractres alphanumriques.

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Menu Fichier

Voir ciles Annexes.


Bibliothque de fonctions

Ces zones permettent de slectionner une catgorie, puis une fonction particulire qui
sera ensuite transfre dans la zone de saisie de formule via le bouton [Insrer].

Toutes les fonctions communes aux programmes ainsi que les oprateurs sont
dcrits dans Ergonomie et fonctions communes.

Les fonctions prdfinies propres au programme Sage Comptabilit sont dcrites en

Annexe .
Conseils pour lenregistrement dune formule de calcul

leurs arguments strictement comme le programme les attend ;

appelez un assistant qui vous aide dans la dtermination de la fonction de calcul


trage des arguments ventuellement attendus par cette
fonction ;

consiste utiliser la bibliothque de fonctions pour insrer celles qui sont les plus
complexes
de la soustraction et autres.
cours de paramtrage et dont le rsultat ne peut tre utilis dans une autre formule.
par un point virgule (;).
Prcisons galement que la valeur finale de la formule doit commencer par la mention:
Resultat =.
Modification du paramtrage des informations libres

les informations libres existantes.


donnes pralablement enregistres. Nous vous conseillons de lire attentivement ce qui
suit.

Reportez-vous Ergonomie et fonctions communes

prdfinies.
Modification dune information libre

perd les valeurs enregistres prcdemment pour cette information, dans le fichier
concern.
Si une telle modification est effectue, la validation de la zone, le programme affiche un
demande de modification.
Suppression dune information libre

enregistres prcdemment pour cette information, dans le fichier concern.

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Menu Fichier

informations. Vous pouvez alors annuler votre demande de suppression.


u programme: en cas de modification ou de
procdure de r indexation des fichiers. Si plusieurs utilisateurs sont connects, cette r
le signale par un message.
Pour quitter la fentre de paramtrage des informations libres, vous pouvez alors taper la
touche ECHAP sur Windows.

Information libre de type Table


Pour une information libre de type Table, cliquez sur le bouton [Table] pour dfinir les
numrs de la table.
Le nombre d'numrs de chaque table est illimit.
Tout ce que vous tapez dans la zone Intitul va se ranger dans la liste par ordre
alphanumr
logique que vous souhaitez.
lettres, majuscules, lettres minuscules.

Tiers
Introduction - Comptes de tiers
Les comptes de tiers se paramtrent via diffrentes options disponibles dans le panneau
de slection gauche de la fentre:
Gnral: o sont dfinis le dlai maximum d'une chance client et le mode de
stockage du numro de pice lors de la gnration des rglements.

Codification: o est dfinie la numrotation des comptes de tiers.

Mode rglement: o sont dfinis les modes de rglement.

Gestion des carts: o sont dfinies les donnes permettant la gestion des carts de
rglement, d'escompte, d'arrondi de conversion et de change.

Code risque: o sont dfinis les codes risque en matire de solvabilit des clients.

Champ statistique
des fins de critres d'dition.

Information libre
complmentaires personnalises sur les fiches des tiers.

Compte collectif: o sont dfinis les comptes collectifs de tiers.

Gnral
Dlai maximum d'une chance client

Echance maximum (jours)


Indiquez le nombre de jours maximum tolr pour les rglements clients.
Lors de l'enregistrement des critures, le programme propose une date d'chance
calcule automatiquement (modifiable) en fonction du mode de rglement enregistr
dans la fiche du tiers (commande Plan tiers ).

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Menu Fichier

Ne saisissez rien dans cette zone, si vous ne souhaitez pas effectuer de contrle sur le
dlai des rglements clients.
Numro de pice rglement

Numro de pice
Cette zone permet lors de la gnration des rglements de stocker le numro du chque
dans une des zones suivantes:
Numro de pice : le 1 numro prcis dans la fentre de gnration des rglements
est plac dans la colonne Numro de pice du journal de banque choisi pour le rglement.
Ce numro est bien sr incrment pour chaque ligne de rglement.
er

Rfrence : le logiciel numrote la pice automatiquement en fonction du journal. De ce

automatique.

Libell : le numro de chque est indiqu dans les premiers caractres du libell. Ce

Codification
Les types de tiers sont utiliss lors de la cration des comptes de tiers (commande
Structure/ Plan tiers).
Ils permettent la cration automatique des comptes gnraux (lorsqu'ils n'existent pas)
rattachs chaque compte de tiers ou le rattachement compte gnral/ compte de tiers.

Numrotation des tiers


La gnration automatique totale ou partielle des numros de tiers est propose lors de
la cration de nouveaux clients ou fournisseurs. Les champs renseigner sont les
suivants.

Numrotation
La zone liste droulante propose les options suivantes pour dfinir la mthode de
numrotation des comptes tiers (clients et fournisseurs):
Manuelle: les numros de comptes tiers sont saisis manuellement lors de la cration.
Les deux autres zones sont alors non disponibles la saisie.
Automatique
le dernier numro + 1, non modifiable. Les deux autres zones sont disponibles la saisie.
Manuelle avec racine
automatiquement inscrite dans le numro et vous pourrez le complter.
La mthode de numrotation peut tre diffrente pour les comptes Clients et pour les
comptes Fournisseurs.

Longueur
Zone de 2 caractres numriques qui indique le nombre de caractres pour la
on
automatique.

Racine
Zone de 17 caractres alphanumriques maximum qui dfinit la racine des comptes
tiers. La modification de cette racine reste possible mme si des tiers ont dj t crs.
La numrotation reprend alors partir de cette nouvelle racine.
Le nombre de caractres pour la racine ne peut tre suprieure ou gale celui dfinit

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Menu Fichier
pour la longueur du numro de compte.
Exemple :

Numrotation automatique
Numrotation

Automatique

Longueur

Racine

CO1

Numros attribus aux clients

C010001, C010002, C010003, C010004,

Numrotation manuelle avec racine


Numrotation

Manuelle avec racine

Longueur

Racine

CO1

Numro attribu au client

C01XXXX

complter pour que celui-ci corresponde au format dfini : C012345 ou C01FR02 par
exemple.
Si la longueur ne correspond pas, le programme vous propose de complter par des 0.
En cas de refus, vous retournez au volet Identification de la fiche Tiers.
Si v

Mode de rglement
Le programme permet de saisir jusqu' 30 modes de rglement. Ces informations seront
utilises dans:

les comptes de tiers pour prciser leur mode habituel de rglement,

les modles de rglements,

l'enregistrement d'une ligne d'criture.

Utilisateurs
du
programme
Sage
Gestion
Commerciale :
Les modes de rglement enregistrs ici sont rcuprs automatiquement dans la Gestion
commerciale.

Code rglement
Enregistrez le code prconis par les normes EDI pour le mode de rglement en cours.

Mode de rglement

Code EDI
Dans le cadre de la facture dmatrialise, cette zone permet la saisie du code aux
normes EDIFACT (UN/ECE 4461).

Gestion des carts


Rappelons que le lettrage consiste pointer les mouvements de sens oppos, c'est
factures et avoirs, factures et rglements, factures et acomptes...
Si ce lettrage rvle une diff

di de conversion.

Voir les fonctions Interrogation et lettrage et Interrogation tiers.

Exemple :

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Menu Fichier
Un client dbiteur de 1 000,00 Euros. rgle la somme de 999,00 Euros. pour solde de tout
compte. Aprs lettrage de son compte, le solde constat est de 1,00 Euros.
Avant de procder au paramtrage, dans la zone des critres de slection, en bas
gauche de la fentre, slectionnez le type de tiers pour lequel vous souhaitez dfinir la
gestion des carts.
Ecart de rglement

Code journal

Voir la commande Codes journaux.

Ecart maximum (Perte/Gain)


ajustement.

Modle de saisie (Perte/Gain)


Le programme propose les modles de saisie crs dont le type correspond au journal
choisi. A dfaut, la liste complte des modles de saisie est propose.
Perte .
Si le compte est dbiteur, le programme utilisera ce modle de saisie. Procdez de la
mme manire dans l'encadr Gain.

Exemple :

Sur le volet Client : Perte sur ajustement client.


Sur le volet Fournisseur : Produit sur ajustement fournisseur.
Slectionnez l
Si le compte est crditeur, le programme utilisera ce modle de saisie.

Gain.

Exemple :

Sur le volet Client : Produit sur ajustement client.


Sur le volet Fournisseur : Perte sur ajustement fournisseur.
Ecart d'escompte

Code journal

Saisie des oprations bancaires.


Modle de saisie
Zones liste droulante permettant de slectionner le modle de saisie qui permettra le

Ecart d'arrondi de conversion

la zone Euro ou monnaies In.


Un cart de conversion peut tre gnr:
Lors des saisies en devise sur les journaux si les paramtrages ncessaires ont t
raliss.
Cette possibilit doit tre permise dans la commande Fentre/ Prfrences .

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Menu Fichier
Par la fonction Rglement tiers
rglement
interviennent pour un montant infrieur au seuil d'cart d'arrondi de conversion dfini.
Par la fonction Calcul diffrence de change :
en priorit appliqus lorsque les devises des factures et rglements sont des monnaies
In.

Pour plus d'informations sur la conversion lors des saisies, reportez-vous au


paragraphe Automatisation des carts.
Exemple :

Supposons que la monnaie de tenue de comptabilit soit le Franc franais, la devise


d
1 Euro = 6,55957 FRF
65,59 FRF chacune), soit au total 656,00 FRF.
Lors du rglement tiers, le lettrage en devises est quilibr tandis que celui en monnaie

Pour pouvoir gnrer des carts de conversion, renseignez les zones suivantes:

Grer les carts d'arrondi de conversion


Cocher cette case permet de grer les carts de conversion lorsque les devises des
critures (factures et rglements) lettres appartiennent toutes la zone Euro. Les zones
qui suivent sont alors actives.

-vous Ergonomie et fonctions

communes.

Code journal
La zone liste droulante permet de dfinir le journal de type gnral sur lequel seront

Seuil
Dterminez le montant du dsquilibre maximum (en valeur absolue) au-dessous duquel
-del, il s'agit d'un
cart de rglement.

Modles de saisie (Perte/Gain)


Le programme propose les modles de saisie crs dont le type correspond au journal
choisi. A dfaut la liste complte des modles de saisie est propose.
Dbit.
Si le compte est dbiteur, le programme utilisera ce modle de saisie. Procdez de la
mme manire au crdit.
Ecart de change

Code journal
La zone liste droulante vous permet de slectionner un journal de type gnral.

Modles de saisie (Perte/Gain)


La zone liste droulante vous permet de slectionner un modle de saisie de type
Les carts de change sont gnrs grce la fonction Calcul diffrence de change suite

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Menu Fichier
un lettrage en devise quilibr alors que le lettrage en monnaie lo
Exemple :

Facture 1000 Francs suisses = 681 Euros (parit=6,81)


Rglement 1000 Francs suisses = 680 Euros (parit=6,80)

Code risque
Un
Dix codes risque peuvent tre enregistrs, chacun tant associ une action. Chaque
Le premier code risque de la liste tant affect par dfaut tout nouveau compte client, il

Utilisateurs du programme Sage Gestion Commerciale .


Les codes risque enregistrs ici sont rcuprs automatiquement dans la gestion
commerciale.

Code risque
Saisissez un intitul prcis pour chaque code cr.
zones ne concernent que les utilisateurs du programme Sage Gestion Commerciale .

Action
A livrer
risque est rattach,

A surveiller

nt en bon de

A bloquer
facture ne pourra pas tre ralise. Il sera toutefois possible de crer un devis et/ou un

Dpassement d'encours

De...
Enregistrez une fourchette de montants de dpassement associer au code risque.
Le programme utilisera ces montants en gestion commerciale pour associer
automatiquement un code risque chaque client.
Les fourchettes de montants de deux codes risque ne doivent pas se chevaucher.

Champ statistique
sectorielles, par activit ou toute autre classification, utilises comme critres de
slection lors des impressions.
Utilisateurs du programme Sage Gestion commerciale : les champs statistiques tiers
enregistrs ici sont rcuprs automatiquement dans la gestion commerciale.

2015 Sage

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Menu Fichier
Les intituls des champs statistiques sont dfinis en partie gauche et les numrations
limit 10, mais celui des numrs est illimit.
Les champs statistiques sont utiliss:

champs,

dans les postes budgtaires,

tiers).

Intitul
Saisissez tout d'abord un intitul en vous positionnant dans la zone vierge sous le titre
Champs statistiques, puis enregistrez-le. Notez qu'il apparat dans la liste des champs
statistiques en partie gauche du double encadr.
Pour lui attribuer un premier numr, slectionnez-l'intitul du champs que vous venez
de crer dans la partie gauche du double encadr, puis en partie droite, positionnezvous dans la zone vierge, sous le titre de votre intitul qui apparat alors. Saisissez le
nom de l'numr et enregistrez. Notez que l'numr apparat alors dans la liste des
numrs en partie droite du double encadr. Ritrez les manipulations en fonction de
vos besoins en champs statistiques et en numrs de ceux-ci.
Exemple :

Vous
pouvez crer un champ statistique appel Localisation clients et comme numrs
statistiques les rgions dans lesquelles ils sont implants.

Information libre
Le principe d'enregistrement des informations libres est identique pour toutes les
options.

Voir Information libre - Comptes gnraux.

Compte collectif
Les types tiers sont galement utiliss lors de la cration des comptes tiers (commande
Structure/ Plan tiers). Ils permettent la cration automatique des comptes gnraux
(lorsqu'ils n'existent pas) rattachs chaque compte tiers ou le rattachement compte
gnral/ compte tiers.
Avant de procder au paramtrage, dans la zone des critres de slection, en bas
gauche de la fentre, slectionnez le type de tiers pour lequel vous souhaitez dfinir le
compte collectif.

Intitul
L'intitul saisi ici constituera les premiers caractres de l'intitul du compte gnral cr
automatiquement rattach au compte de tiers.
Il peut tre saisi sur 17 caractres alphanumriques maximum. Le programme le
compltera automatiquement par l'intitul du compte de tiers.

Type
Cette zone dfinit la construction du numro du compte gnral cr automatiquement:

Radical: le numro du compte gnral sera compos d'un radical saisi, suivi du
numro du compte de tiers. Le radical peut tre saisi sur 13 caractres maximum, les 3
premiers tant numriques,
Compte: le numro du compte gnral sera le numro saisi, sans juxtaposition du
numro du compte de tiers. Il peut tre saisi sur 13 caractres alphanumriques
maximum. Il est toujours affich en majuscule.

2015 Sage

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Menu Fichier

Nature de compte -

Comptes gnraux.
Les valeurs par dfaut de l'ensemble de ces zones sont prsentes dans le tableau
suivant.
Type
tiers

Numrotation

Longueur

Racine

Intitul

Type

Numro

Client

Manuelle

411

Cl.

compte

41100000

Fournisseur

Manuelle

401

Fr.

compte

40100000

Salari

Manuelle

421

Sal.

compte

42100000

Aucune valeur par dfaut n'est propose pour le type tiers Autre.
Exemple :

Le type tiers Client est dfini comme suit:


Intitul : Cl.
Radical : 411
Lors de la cration du compte tiers suivant
Numro : DUPOND
Intitul : Monsieur Dupond
Type tiers : Client
le programme crera automatiquement le compte gnral rattach :
Numro : 411DUPOND (radical + numro compte tiers)
Intitul : Cl. Monsieur Dupond (intitul + intitul compte tiers)
Exemple :

Le type tiers Fournisseur est dfini comme suit:


Intitul : Fr.
Compte : 401000
Lors de la cration du compte tiers suivant
Numro : DURAND
Intitul : Monsieur Durand
Type tiers : Fournisseur
le programme crera automatiquement le compte gnral rattach:
Numro : 401000 (compte)
Intitul : Fr. Monsieur Durand (intitul + intitul compte tiers)
Dfinir comme principal
Si plusieurs modes de cration de comptes sont ainsi rattachs un type de tiers (le
programme permet de crer 10 possibilits), indiquez le compte principal qui sera utilis
par la gestion commerciale, en cliquant sur la case cocher correspondante.

Analytique
Introduction - Analytique
Les paramtres analytiques se dfinissent via diffrentes options disponibles dans le
panneau de slection gauche de la fentre:
Gnral: regroupe les paramtres relatifs aux sections analytiques, aux pr
ventilations analytiques, aux ventilations analytiques et aux budgets.

2015 Sage

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Menu Fichier
Plan analytique: permet la cration des diffrents plans par regroupement des
sections analytiques, la dfinition de la structure des numros de sections analytiques et
la cration du plan IFRS.
Niveau d'analyse: regroupe les paramtres de classification utiliss principalement
dans les tats analytiques.
Information libre
complmentaires personnalises sur les fiches analytiques.

Gnral
Longueur des sections analytiques

Longueur
Cette zone permet de dfinir la longueur des sections analytiques.
De la mme manire que pour les comptes gnraux et les comptes de reporting, vous
pouvez demander une longueur de comptes variable ou fixe: de 3 13 caractres.
Exemple :

Si la longueur choisie est 5, toutes les sections analytiques seront saisies sur 5
caractres.
La longueur variable est dite flottante. Elle pourra varier de 3 caractres numriques
13 alphanumriques.
Aprs la cration de la premire section, cette longueur ne sera plus modifiable. Il ne
Si vous souhaitez rcuprer des lments comptables du modle standard livr avec le
programme, la longueur des sections analytiques du modle (longueur variable pour les
sections analytiques) sera adapte la longueur que vous venez de dfinir.
En effet, si la longueur des sections analytiques dont vous avez besoin (dans la limite de
13 caractres) est suprieure celle du modle, le programme ajoutera autant de zros
que ncessaire derrire le prfixe de chaque section analytique du modle.
Si au contraire, la longueur des sections analytique dont vous avez besoin est plus courte
(dans la limite de 3 caractres), le programme tronquera les numros du modle.
Enfin, si vous souhaitez tre libre de crer sans problme des sections analytiques de
diffrentes longueurs, choisissez la longueur dite flottante.
Affectation de la pr ventilation analytique

Rpartition
Cette zone permet de dfinir le traitement que le logiciel doit effectuer en saisie
ventilation peut tre:

Ignorer la pr ventilation : la ventilation se fait manuellement lors de la saisie.

Automatique

Afficher pour confirmation


dfaut et il vous est demand de la confirmer.
analytique est coche au niveau du journal et du compte.
Ventilation de la quantit ou du montant devise

Ventilation
La zone liste droulante propose les choix suivants:

2015 Sage

65

Menu Fichier

Pas de ventilation

ponctuellement, effectuer manuellement une rpartition en quantit ou en devises.


Quantit : le contrle est automatiquement effectu sur la zone Quantit qui doit tre
ventile 100% dans le cas d'un plan dfini comme obligatoire.
Devise : le contrle est automatiquement effectu sur la zone Montant devise qui doit
tre ventile 100% dans le cas d'un plan dfini comme obligatoire.
Budget

Grer les budgets sur les sections analytiques


Cochez cette case si vous souhaitez dfinir les budgets sur les sections analytiques.

Voir Gnral - Comptes gnraux.

Plan analytique
Introduction
Les plans analytiques sont destins regrouper un ensemble de sections analytiques.
Cette option permet galement de dfinir la structure du numro de chaque section
analytique.
ockage des
critures de type IFRS dans le cas o ce mode de gestion a t retenu.

Pour en savoir plus sur les plans analytiques, reportez-vous aux titres suivants:
Enregistrement des plans analytiques,
Plans analytiques structurs,
Paramtrage du plan IFRS.

Enregistrement des plans analytiques


Plan
analytique permet de les dfinir.
Utilisateurs
du
programme
Sage
Gestion
Commerciale :
Les plans analytiques enregistrs ici sont rcuprs automatiquement dans la gestion
commerciale.
Chaque plan est, en fait, le titre des diffrentes comptabilits analytiques utilises. Vous
pouvez saisir 10 plans analytiques de 35 caractres alphanumriques maximum. Un
onzime plan est destin aux ventilations IFRS si ce mode de gestion a t paramtr
dans Fichier/ Paramtres socit/ Identification/ IFRS.
Attention ! Chacun des dix plans analytiques donne lieu des tats analytiques distincts.
Exemple :

Si votre activit est double (produits et agences), vous pouvez crer deux plans
analytiques: Produits et Agences. Vous pourrez ainsi affecter chacun de ces plans, les
Lors des saisies analytiques, il est noter que le programme effectuera de contrle
d'quilibre de rpartition de ventilation uniquement sur les 5 plans sur lesquels l'option
Dfinir comme plan obligatoire est coche.
Pour dfinir la structure de vos plans analytiques, renseignez les zones suivantes.

2015 Sage

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Menu Fichier
Plan analytique
Un numro de section est dfini par un intitul pouvant atteindre 21 caractres maximum
et une longueur pouvant varier de 1 13.

compte par le programme que pour les plans analytiques pour lesquels aucune structure

constat au moment de la mise jour directe des critures avec des ventilations
analytiques. La zone liste droulante vous propose de choisir parmi la liste des
sections analytiques paramtres dans le menu Structure.

Dfinir comme plan principal


Cette case cocher permet de prciser le plan principal de votre comptabilit
analytique. Au moment de la saisie, le programme propose ce plan par dfaut.

proposera le premier plan paramtr. Si un autre plan doit tre paramtr comme
Le plan principal est repr par une coche dans la liste.

Dfinir comme plan obligatoire


Cochez cette case si vous souhaitez ventiler systmatiquement 100% de chaque
criture sur le plan renseign. Une fois coche, il est impratif de renseigner une section

de son intitul dans la liste.


Pour que la ventilation soit effective, le compte et le code journal doivent tre autoriss
la saisie analytique.

Saisir la ventilation analytique en colonne


les fentres de saisie des fonctions suivantes du menu Traitement:

Saisie par pice,

Saisie par lot,

Journaux de saisie,

Saisie des oprations bancaires.

Un plan pouvant tre affich en colonne apparat dans la fentre Personnaliser la liste
de la fonction concerne et peut tre ainsi affich.
Dans ce cas aussi, il est ncessaire de valider toute modification apporte cette option
Lorsque le plan IFRS est paramtr pour un affichage en colonne, le titre de la colonne
apparaissant dans les fentres de saisie est systmatiquement IFRS quel que soit
Le nombre de plans qui peuvent tre affichs en colonne est limit 3. Un message

2015 Sage

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Menu Fichier

une incidence quelconque sur les ventilations faites.

Le paramtrage des plans analytiques en colonne a une incidence sur la slection de


ces plans dans les fentres de ventilation analytique. Voir les commentaires faits sous le
titre Plans analytiques en colonne de la saisie des pices.

Structurer le plan analytique


Cochez cette case si vous souhaitez structurer les numros des sections analytiques du
plan. L'icne situ en face de la case cocher permet d'appeler la fentre de
paramtrage de cette structure. Cet icne n'est actif que si la case est coche.

Voir le titre Plans analytiques structurs.

IFRS

Dfinir comme plan analytique IFRS


Cette case cocher permet de prciser que le plan est destin la gestion IFRS. Elle est
masque si aucu
cocher permet d'appeler la fentre de paramtrage du plan IFRS. Cet icne n'est actif
que si la case est coche.

Le paramtrage de la gestion IFRS se fait dans Identification/Gestion de l'IFRS.

Un seul plan peut tre dsign comme IFRS.


soit structur.
Un plan peut tre la fois principal, obligatoire, en colonne et IFRS.
Cependant, mme si un plan cumule plusieurs caractristiques, un seul pictogramme ne
togrammes est
le suivant:

Plan IFRS ;

Plan obligatoire ;

Plan principal .
Plan analytique en colonne .

Imputation
Cette zone liste dro

sectio
proposs:

Aucune

Ventiler sur les comptes de charge et produit : la ventilation est ralise sur la section

mptes de charge ou de
produit.
Tous les comptes
lignes de la pice non dj ventiles.
Cette option est utile lorsque la majorit des critures doit tre ventile sur un mme
compte. Les exceptions doivent alors tre traites manuellement.

2015 Sage

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Menu Fichier

Plans analytiques structurs


A chaque plan, vous pouvez associer une structure de numro compose de 6 lments.
La longueur totale du numro de section, soit le total de chacun de ses lments ne doit
pas excder 13 caractres.
Pour ce faire, il faut avoir, au pralable, coch la case Structurer le plan analytique .
Les plans structurs apparaissent dans la liste des plans analytiques avec un petit triangle
disponibles par un double-clic sur la ligne du plan.
Structure des numros de sections

Pour chaque plan analytique, le programme vous permet de dfinir la structure des
cre au pralable pour ce plan.
Ainsi, toutes les sections du plan auront une structure de numro commune.
Les plans analytiques pour le
contre place juste ct du nom du plan.

vos sections analytiques avec pour seule limite la taille des numros de section dfinie
lors de la cration du dossier (et ventuellement modifie sur le volet Paramtres).
Exemple :

Votre organisation interne prvoit la codification suivante:


Rgion

Reprsentant

Produits

NO - Nord

DUP - M. Dupont

FAN - Bijouterie fantaisie

ES - Est

ALF - M. Alfred

O18 - Or 18 carats

OU - Ouest

BER - M. Bernard

O24 - Or 24 carats

SU - Sud

Les numros des sections du plan analytique Rgion peuvent tre structures comme
suit:
les 2 premiers caractres correspondent la Rgion,
les 3 caractres suivants correspondent au Reprsentant,
les 3 derniers caractres correspondent aux Produits.
Un plan structur peut compter jusqu' 6 ruptures maximum. Dans cet exemple 3
ruptures existent (Rgion, Reprsentant et Produits).
La longueur cumule du numro de section doit tre comprise entre 3 et 13 caractres.
Exemple :

Les combinaisons possibles des sections analytiques du plan Rgion seront donc:
NODUPFAN Nord - M. Dupont - Bijouterie fantaisie
NODUPO18 Nord - M. Dupont - Or 18 carats
ESDUPFAN Est - M. Dupont - Bijouterie fantaisie
NOALFFAN Nord - M. Alfred - Bijouterie fantaisie
etc.
Procdure

2015 Sage

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Menu Fichier
Pour enregis
1. slectionnez-le dans la liste des plans, de la fentre "Paramtres analytiques - Plan
analytique"
2. cochez la case Structurer le plan analytique puis cliquez sur le bouton en face de celle-ci
Dans la partie gauche de la fentre "Structure du plan analytique : ... " vous listez les
numrs du plan analytique. Pour cela, en bas de la fentre :
1. saisissez le nom du premier numr
2. puis sa longueur
3. et cliquez sur [Enregistrer]
4. renouvelez l'opration pour chaque numr
Dans la partie droite de la fentre "Structure du plan analytique : ... " vous listez les
lments appartenant cet numr. Pour cela :
1. vous slectionnez le premier numr
2. vous cliquez sur Ajouter un nouvel lment de la partie droite de la fentre
3. en bas de la fentre, vous saisissez le premier code et la premire valeur de l'numr
4. et cliquez sur [Enregistrer]
5. renouvelez l'opration pour chaque valeur de l'numr
e structure devient
impossible pour le champ analytique concern.
Enumrs de chaque rupture analytique
l'enregistrement d'un troisime niveau.
Enregistrez ici chaque

-dessus, la liste des rgions.

Un poste est dfini par un Code de 1 ou 2 caractres alphanumriques et un Secteur


d'activit pouvant atteindre 21 caractres alphanumriques maximum.
En cration de section, vous pouvez utiliser ces tables afin de fiabiliser la cration des
sections analytiques.
Un assistant de gnration automatique des sections vous permet, partir de la version
Pack, de crer les sections votre convenance de manire simple et fiable.

Paramtrage du plan IFRS


Le paramtrage cistructurs.
Si vous avez coch la case Structurer le plan analytique , cliquez sur l'icne en face de
celle-ci, afin d'ouvrir la fentre de paramtrage du plan IFRS.

rupture.
Le cumul de la longueur des ruptures ne doit pas excder 13 caractres.
La zone Type de rupture
prciser:
Aucun
Zone gographique : le niveau correspondant est utilis comme rupture sur la zone
gographique conformment aux normes IAS/IFRS.

2015 Sage

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Menu Fichier
: le niveau correspondant est utilis comme rupture sur le secteur
Les niveaux de rupture Zone gographique et

ne peuvent t

de rupture Aucun.

numrs du niveau correspondant.


L
rappellera.

Niveau d'analyse
Les niveaux d'analyse seront utiliss pour les sections analytiques, et surtout pour les
indpendante des plans et sections analytiques.
Vous pouvez ainsi introduire une notion nouvelle qui permet des slections sur 10 centres
de cots auxquels vous aurez rattach certaines sections analytiques.
Utilisateurs du programme Sage Gestion commerciale
Les niveaux d'analyse enregistrs ici sont rcuprs automatiquement dans la gestion
commerciale.
Vous pouvez saisir 30 niveaux d'analyse.

Niveau d'analyse
Saisissez l'intitul du niveau d'analyse puis enregistrez.
Exemple :

leurs charges de fonctionnement.

vous montrant clairement la part


ce nom et les affecter aux sections analytiques correspondantes. Il vous suffira alors

Information libre
Le principe d'enregistrement des informations libres est identique pour toutes les
options.

Voir Information libre - Comptes gnraux.

TVA et taxes
Introduction - TVA et taxes
Les paramtres concernant la TVA et les taxes se dfinissent via diffrentes options
disponibles dans le panneau de slection gauche de la fentre:
Gnral: regroupe les paramtres rgissant le calcul automatique des montants, les
registres de taxe ainsi que le calcul de la TVA sur les encaissements.
Comptabilit: regroupe les paramtres relatifs la comptabilisation des critures de
TVA.

2015 Sage

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Menu Fichier
Informations fiscales: regroupe les informations ncessaires la dclaration papier
selon le modle Cerfa.
Centre des impts: regroupe les informations relatives au centre des impts de
rattachement.
OGA - TVA et taxes: regroupe les informations relatives l'Organisme de gestion
agre auquel vous transmettez ventuellement vos donnes fiscales.

EDI TVA: regroupe les lments ncessaires la gnration EDI-TVA.

Paramtrage: regroupe les rubriques des diffrentes dclarations (CA3, Annexe 3310A
et CA12 selon option).
Ces options contiennent toutes les informations relatives la dfinition des comptes et
paramtres de comptabilisation des critures de TVA.

Gnral
Calcul automatique des montants

Seuil
Dterminez le montant du dsquilibre maximum au-dessus duquel le programme
rt.
Exemple :

Montant TTC = 218


Formule calculant la TVA : (218/1+1,196)x0,196 = 35,73
Formule calculant le HT : 35,73/0,196 = 182,30
est imput au montant HT.

Registre de taxe

Cette option regroupe les paramtres de gestion des registres taxe dans votre socit.

Grer les registres de taxe


Les registres Taxe sont utiliss pour grer les cas particuliers de taxes. Ils constituent
utilisation pour la dclaration de taxes aux encaissements sera dcrite au chapitre
traitant de la saisie des journaux.
En fonction du (ou des) registre(s) coch(s), lors de la saisie des journaux, le programme
proposera une fentre de saisie supplmentaire, permettant l'enregistrement des
informations ncessaires au registre.
Les registres de taxes sont galement utiliss pour le calcul de la crance HT dans la
gestion des provisions. La case Grer les registres de taxes doit tre coche afin de
permettre la gnration des critures de perte, reprise ou crance irrcouvrable.

Mise jour
Cette zone liste droulante offre les choix suivants:

Automatique : les registres taxe sont mis jour automatiquement. Cette option

en sais

2015 Sage

Pas de mise jour

72

Menu Fichier
Aprs confirmation : la mise jour des registres de taxes est subordonne
confirmation.
Calcul de la TVA sur encaissement

Mthode
Zone liste droulante permettant de choisir la mthode de calcul:

Registre taxe: si vous slectionnez cette option, le calcul des registres de trsorerie
-dessous.

Contrepartie gnrale. si vous slectionnez cette option, le calcul de la TVA sur les

contrepartie
gnrale
dans
le
journal
de
trsorerie.
Il faut alors renseigner le compte de TVA sur encaissements dans la zone Compte de
contrepartie gnrale de la ligne du compte tiers (montant TTC) au niveau du journal de
trsorerie : cette mthode est applicable dans le cas de rglements mono taux,
Il faut galement identifier le type TVA sur encaissement dans la table des taux de taxes.

Version
+.
Les registres de taxes sont galement utiliss pour le calcul de la crance HT dans la
gestion des provisions. La case Utilisation des registres doit tre coche afin de permettre
la gnration des critures de perte, reprise ou crance irrcouvrable.

Affectation
Cette zone permet de calculer pour chaque rglemen
multi-chance ou multi-facture, la rpartition du montant entre hors taxe et TVA.

Prorata Montant Hors Taxe

Priorit aux taux sur les dbits : les affectations de TVA seront effectues en priorit
pour les taux sur dbit, ensuite pour les taux sur encaissements et rgime gal pour les
taux les plus levs.

Comptabilit
Cette fentre contient toutes les informations relatives la dfinition des comptes et
paramtres de comptabilisation des critures de TVA.
Mise jour des critures de taxe

Code journal
Slectionnez le code journal (de type Gnral) sur lequel les critures de TVA doivent
tre enregistres.

TVA dcaisser
Le compte slectionn sur cette zone sera utilis par le programme pour quilibrer le
journal si son solde est dbiteur (exemple: 4455100).

Crdit de TVA
Le compte slectionn sur cette zone sera utilis par le programme pour quilibrer le
journal si son solde est crditeur (exemple: 4456700).

2015 Sage

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Menu Fichier

Le compte slectionn sur cette zone sera utilis par le programme pour gnrer les
Charges de gestion courante.

Le compte slectionn sur cette zone sera utilis par le programme pour gnrer les
Produits de gestion courante.
i est effectu la valeur entire la plus proche selon les nouvelles rgles

Pour chaque compte de TVA le programme enregistre une criture en sens inverse dans le
journal slectionn.
Exemple :

Le compte 4457100 TVA collecte est crditeur au moment de la dclaration. Lors de la


mise jour dans le journal, le programme enregistre au dbit la valeur calcule dans la
colonne Taxes brutes de la dclaration de taxes.
Zones

Information reprise

Date de pice

Date saisie

Numro de pice

Selon numrotation code journal

Rfrence de pice

Rien

Numro de compte gnral

Compte de taxe

Numro de compte de tiers

Rien

Contrepartie gnrale
TVA)
Contrepartie tiers

Rien

Libell criture

Rgularisation TVA + Date saisie

Mode de rglement

Rien
Date saisie

Devise

Rien

Parit

Rien

Quantit

Rien

Montant devise

Rien

Montant dbit

Reprise du montant crdit du compte de taxe

Montant crdit

Reprise du montant dbit du compte de taxe

2015 Sage

74

Menu Fichier

Remboursement demand

TVA rembourse
Cette zone permet de slectionner un compte dans lequel, le cas chant et aprs
gnration, un remboursement de TVA sera mentionn.

Rubrique BCR remb.


Cette zo
comportant la valeur du remboursement demand.

Informations fiscales
Cette fentre contient toutes les informations ncessaires la dclaration papier selon le
modle Cerfa.
Informations

Rgime
Cette zone propose la liste des rgimes grs par le programme:

Rel normal - CA3,

Mini rel - CA3,

Rel simplifi - CA12/CA12E,

Rel simplifi agriculture - CA3.

Le rgime slectionn sera rappel dans le titre de la fentre Dclaration de taxes.

Date limite
La date limite est une donne variable (ou fixe si priodicit annuelle) sous la forme
JJMM, avec JJ pour le jour limite de dpt et MM pour le mois. Elle dpend de la
priodicit des dclarations.
Mensuelle: entre le 15 et le 24 du mois suivant la priode de dclaration, selon la
catgorie de redevable;
Trimestrielle: le 5 du 2
ou 05/11);

me

mois suivant le trimestre de dclaration (05/02, 05/05, 05/08

Annuelle: le 30/04 de l'anne suivant l'anne de dclaration.

Il faut obligatoirement saisir la date pour les dclarations mensuelles ou trimestrielles.


Pour la slection du mois, une zone liste non ditable propose:

Mois suivant,

Deuxime mois suivant,

Janvier Dcembre (utilis dans le cas d'un dpt date fixe).

Affilier la chambre des mtiers

Identification

Recette
Saisir dans cette zone le nom du centre des impts auquel vous tes rattach. Cette
information figure sur les modles Cerfa.

2015 Sage

75

Menu Fichier
Les zones suivantes: N dossier, CM, CDI, Inspection , % dduction sont renseigner en
fiscale.
Situation

Redressement judiciaire
Le cas chant, indiquez la date laquelle la socit est place en redressement
judiciaire.
-TVA.

Cession/ Cessation d'activit


Case cocher permettant d'indiquer si l'entreprise est en cours de cession ou cessation
d'activit.
En effet, dans ce cas, le redevable dispose d'un dlai lgal pour dposer ses
dclarations fiscales de clture d'activit. Dans TlTVA, tout dpt de dclaration reste
autoris jusqu'au 31/12/N+2, N tant l'anne de cession/cessation. Au-del de ce dlai,
les dcl
Identification du redevable

N FRP
Saisir le numro FRP issu de deux informations prsentes dans le fichier comptable:

Code recette,

Numro de dossier,

plus une cl.

Des contrles sont prsents sur cette zone afin de vrifier la validit du numro saisi.

Pour les entreprises relevant des BIC/IS/IS groupe:

sur la dernire dclaration de TVA primprime reue (3310 CA3, 3517 S


CA12/CA12E).

Pour les exploitants agricoles:

les exploitants qui reoivent des dclarations 3310 CA3 pridentifies utilisent
le n FRP figurant sur le dernier imprim 3310 CA3 reu ;
les exploitants qui ne reoivent pas de dclaration 3310 CA3 pridentifie
utilisent le n FRP qui figure sur le dernier bulletin d'chance trimestriel n 3525
bis en leur possession ou sur la dclaration rcapitulative n 3517 bis CA12A, si
elle est plus rcente (non gre dans le programme).

Pour les titulaires de revenus non commerciaux:

sur le dernier imprim (pour les assujettis la TVA).

Reprsentant
Principal, les informations tlphone et E-mail du volet Identification seront gnrs
dans le fichier EDI-TVA.
Liste des noms et prnoms des contacts enregistrs dans l'option Contacts (les
informations suivantes sont restitues: nom, prnom, fonction, tlphone et e-mail). Avec
ce choix, la saisie de la fonction devient obligatoire dans l'option Contacts.

2015 Sage

Voir le titre Contacts de votre socit.

76

Menu Fichier
N ROF
Cet identifiant vous est fourni par la DGFiP.
Il permet de qualifier les diffrentes activits socit en plus du N Siren.

Centre des impts


Cette fentre contient tous les renseignements relatifs au centre des impts auquel vous
tes rattach. Ces informations figurent sur les modles Cerfa.

OGA
Cette fentre contient les renseignements relatifs au destinataire OGA (Organisme de
gestion agre) qui vous transmettez ventuellement vos donnes fiscales.
Nous souhaitons attirer votre attention sur deux zones particulires de l'encadr
Immatriculation:

N agrment

N adhrent
flux EDI.

EDI TVA
Cette fentre permet de renseigner les coordonnes de l'metteur (Siret, adresse,
tlphone, etc).
A la validation de la saisie, un message d'alerte bloquant s'affiche si au moins une
information obligatoire n'est pas saisie.

Paramtrage
Cette fentre se prsente de faon identique quelle que soit la dclaration de taxe
slectionne dans la zone Rgime de l'option Informations fiscales - TVA et taxes.
Elle liste les diffrentes rubriques paramtres et permet de modifier, si besoin est, les
caractristiques de celles contenues dans les tats.
Deux petits boutons apparaissent sur le bord infrieur de la fentre des paramtres.
Les informations enregistres ici sont stockes dans le fichier PARAM.BCR (ou
PARAMCA4.BCR si vous tes assujetti cette dclaration).

Fiche de paramtrage d'une rubrique


En cration ou consultation d'une rubrique, la fentre de paramtrage prsente les zones
suivantes.
Identification

Type
Slectionnez le type de la rubrique:
Entte
insre ; le text
rubrique de ce type.
Taxe: la rubrique affiche le cumul des montants des comptes de taxes mentionns
dans la liste de cette mme fentre.
Montant: pour ce type de rubrique, le montant de la rubrique est calcul partir des
comptes dfinis dans la rubrique.

2015 Sage

77

Menu Fichier
Solde: la rubrique affiche le solde des comptes mentionns dans la liste des lments
de cette mme fentre, sans tenir compte des paramtres enregistrs pour chacun de
ceux-ci dans les zones du bas de la fentre ; le programme ne tient pas compte de la
priode de slection ; il prend le solde du compte sur la priode de l'exercice courant.
Sous-total: la rubrique affiche le sous-total des rubriques apparaissant entre le
dernier sous-total ou le dernier total et celui-ci ; aucun compte ne peut tre affect une
rubrique de ce type.
Total: la rubrique de ce type affiche le total de toutes les rubriques qui la prcdent.
Aucun compte ne peut tre affect une telle rubrique.

Formule

Constante
issues de la comptabilit elle-mme et qui doiven
Il est recommand de ne pas grer la fois les rubriques de type Montant et Taxe dans le
doubles.

Code
Cette zone de slection est accessible pour les rubriques de type Taxe, Montant et
Solde. Sa valeur par dfaut est Tous.

Pour le type Taxe, le calcul de la dclaration de taxe s'effectue ainsi:

Base taxable = Cumuls des critures enregistres sur les comptes gnraux rattachs
aux comptes de taxes/ code taxe et comportant ce code taxe, selon la condition dfinie.
Montant taxe = Cumuls des critures enregistres sur ces comptes de taxe et
comportant ce code taxe selon la condition dfinie.

Pour le type Montant, le calcul de la dclaration de taxe s'effectue ainsi:

Montant taxe = Cumuls des critures enregistres sur ces comptes de taxe et
comportant ce code taxe selon la condition dfinie.

Pour le type Solde, le calcul de la dclaration de taxe s'effectue ainsi:

Montant taxe = Solde des critures enregistres sur les comptes de taxe et
comportant ce code taxe selon la condition dfinie.
Pour les assujettissements partiels, seule une portion de la TVA est dductible. La
base taxable doit donc tre calcule selon la formule : Base taxable = Montant HT *
Assujettissement.

Intitul
obligatoire.
Les codes des rubriques seront par la suite utiliss pour la dfinition des formules de
calcul.

Dans les ditions des dclarations CERFA, il est impratif de respecter la

Codification EDI-TVA

EDI Base/ EDI Taxe


Ces zones de codification EDI-TVA ne sont pas accessibles pour les rubriques de type
Entte.
Zones alphanumrique en majuscules de 2 caractres permettant de spcifier les codes
EDI de la Base taxable et du montant de la Taxe gnrs dans le fichier EDI-TVA.

2015 Sage

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Menu Fichier

Les codes EDI de la base taxable et du montant taxe doivent tre obligatoirement
diffrents. Ces codes sont standardiss et imposs par le DGI.
Paramtres

Impression
Vous pouvez choisir d'imprimer le dtail des comptes:
Dtaille: tous les comptes affects la rubrique apparatront en dtail sous rserve
que la bote cocher Dtail des critures
;

Cumule

Priode
Slectionnez la priode souhaite:

Normale: prend par dfaut la priode de la fentre de slection;

Dcale: prend comme priode celle slectionne mais commenant un mois plus
tt, jour pour jour.
Formule

Pour une rubrique de type Formule, cette zone permet la saisie d'une formule de calcul.
Vous disposez de 255 caractres pour indiquer la formule de calcul.
Les oprateurs autoriss sont:

addition (+), soustraction ( ), multiplication (*) et division (/) de rubriques,

( ) parenthses pour isoler les rubriques,

SI permet des tests conditionnels.

Rfrez-vous au paragraphe Saisie des formules pour la construction d'une formule.

Comptes taxes rattachs

Ce tableau de saisie reprend les comptes gnraux dfinis dans la rubrique. Pour ajouter
un compte, il suffit de le cliquer sur le bouton [Ajouter].
Cette zone est accessible pour les rubriques de type Taxe, Montant et Solde.

Compte gnral
La liste des comptes slectionns apparat dans la colonne Compte gnral .

Condition
Trois options sont proposes:

Dbiteur

Crditeur

Les deux

Pour en savoir plus sur le paramtrage de la dclaration de taxes, reportez-vous aux


Annexes.
Les contrles suivants sont effectus:
Pour les rubriques de type Taxe, seuls les comptes de taxes sont affichs et peuvent
tre slectionns.

Pour les rubriques de type Montant, le menu local ditable donne accs la liste des

compte de taxe

2015 Sage

79

Menu Fichier
Les comptes de taxes de type TVA sont alors ignors.

Saisie des formules


Les formules peuvent faire appel diffrents types d'oprandes:
une valeur numrique: par exemple un pourcentage dans le cas de la dclaration
simplifie;
une rubrique: cette rubrique doit tre dfinie sous la forme R("xxx"), xxx reprsentant
le code de la rubrique;
une autre formule: il s'agit alors de formules imbriques. Cette formule doit galement
tre indique sous la forme R("xxx"), xxx reprsentant le code de la rubrique.
Les oprateurs autoriss sont:

addition (+), soustraction ( ), multiplication (*) et division (/) de rubriques,

( ) parenthses pour isoler les rubriques,

SI permet des tests conditionnels.

Addition, soustraction, multiplication et division de rubriques


Exemple :

R("R25")+R("R26")-R("R27")+R("R28")
Cette formule permet de calculer le Total payer dans la dclaration CA3, partir des
rubriques TVA nette due (ligne 25), Taxes assimils calcules sur annexe (ligne 26),
Somme imputer y compris acompte congs (ligne 27) et Somme ajouter y compris
acompte congs (ligne 28).

Parenthses pour isoler les rubriques


Exemple :

(R("S03A")*R("COEF"))+R("S03C")
Cette formule permet de calculer le montant de la taxe sur le chiffre d'affaires, partir du
Chiffre d'affaires global, du coefficient et du Crdit au 31-12 dont le remboursement a t
demand.
La division tant prioritaire sur l'addition, les parenthses ne sont pas ncessaires, mais
elles permettent une meilleure lisibilit de la formule.

Tests conditionnels
La formule doit tre enregistre sous la forme:
SI(condition;rsultat si VRAI;rsulat si FAUX)
La condition peut utiliser les oprateurs:

= gal,

< infrieur,

> suprieur,

<= infrieur ou gal,

>= suprieur ou gal,

<> diffrent.

Rsultat si VRAI, Rsultat si FAUX: le rsultat peut tre une valeur numrique, un code
rubrique ou une formule de calcul.
Exemple :

SI(R("R14")-R("R21")>0; R("R14")-R("R21");0)

2015 Sage

80

Menu Fichier
Cette formule permet de renseigner la rubrique TVA nette due, dans le cas o le Total
Oprations imposables (ligne 14) est suprieur aux Total Dductions (ligne 21).
dans les formules.

Saisie des constantes


Pour cela, cliquez sur le bouton [Constantes], disponible dans la fentre de slection
simplifie de la dclaration.
Les rubriques du type Constante sont utilises principalement pour les tats CERFA rel
Cette fentre prsente la liste des rubriques de type Constante dfinies dans la fentre
Paramtrage dcrite plus haut.

Valeur
Slectionnez la constante en cliquant sur sa ligne dans la liste puis saisissez le montant
ou le pourcentage correspondant.
Ces valeurs sont intgres dans la dclaration de taxes pour les rubriques concernes.
Elles seront proposes quelle que soit la priode demande.

Rgime simplifi
Pour le rgime simplifi, le montant de la TVA collecte est calcul partir du chiffre
Montant de la TVA du

Paramtrage BCR, le pourcentage et la rubrique laquelle elle s


Cette rubrique devra tre du type Formule.

Contacts
Introduction - Contacts
Les paramtres des contacts se dfinissent via diffrentes options disponibles dans le
panneau de slection gauche de la fentre:

Service (ex: Juridique, Achats...)

Type (ex: interlocuteur, avocat, huissier...).

Service des contacts


Cette option, disponible dans le bandeau de slection situ gauche de la fentre, vous
permet de dfinir une liste (jusqu' 10) de services, entirement paramtrable et
parfaitement adapte la structure de votre entreprise.

Service
Saisissez l'intitul du service.

Abrg
cas de redondance.

Type contact

2015 Sage

81

Menu Fichier
Cette option, disponible dans le bandeau de slection situ gauche de la fentre, vous
permet de dfinir une liste (jusqu' 10) de types de contacts, entirement paramtrable et
parfaitement adapte la structure de votre entreprise.
La table des types de contact est utilise pour le paramtrage des fiches des contacts
dans Contacts de votre socit.

Type
Saisissez l'intitul du type.
Exemple :

Interlocuteur, avocat, huissier...

International
Introduction - International
Les paramtres internationaux se dfinissent via diffrentes options disponibles dans le
panneau de slection gauche de la fentre:

Devise: o sont dfinies les diffrentes devises et leurs cotations.

Pays: o sont dfinis les diffrents pays en relation.

Devise
Introduction
Cette option liste dans un premier temps les diffrentes devises paramtres.
La cration ou la consultation/modification de la fiche d'une devise est possible via les
boutons respectifs [Ajouter] et [Ouvrir] de la fentre.

Fiche devise
Cette option permet d'enregistrer les donnes relatives aux devises utilises lors des
transactions avec vos clients et fournisseurs (la devise privilgie ou par dfaut de
chaque tiers est enregistre sur sa fiche). Grce ces informations, le programme
convertit automatiquement les montants saisis sur les journaux.
Si votre activit ncessite une gestion des devises, enregistrez les informations
suivantes.
Identification

Devise
Saisie obligatoire du libell de la devise (35 caractres alphanumriques maximum) qui
apparatra sur la liste de slection lors de la saisie des fiches tiers et en saisie des
journaux.

Unit/Sous unit
et la sous unit montaire de la devise.

Format
Format utilis, en saisie des journaux, dans la colonne Montant devise .
Le format par dfaut est #

rte quel chiffre. Les

chiffres, lettres ou signes de ponctuation.


Les montants en devise calculs par le programme seront arrondis en fonction du format

2015 Sage

82

Menu Fichier

des montants en devise enregistr (zone Format devise).

Sigle
Zone de 5 caractres alphanumriques maximum. Elle indique le sigle permettant de
reconnatre la devise dans laquelle sont exprims les montants affichs sur les barres de
titres et de navigation, savoir monnaie de tenue de comptabilit ou devise
Le champ Sigle vous permettra de visualiser dans quelle devise sont exprims les
: monnaie de
Il est important de le prciser pour une meilleure lisibilit des valeurs montaires.
Norme

Code ISO
diffrentes devises existantes. Le code ISO est utilis au niveau des RIB, pour la gestion
alphanumriques pour saisir ce code.
Exemple :

Pour les pays appartenant la zone Euro ou pays in, le code devise ISO est EUR.
ISO Num

code est notamment utilis dans Sage Moyens de Paiement.


Code ISO de la devise en
question. Si vous dsirez le saisir vous-mme, vous disposez de 4 caractres
alphanumriques pour le faire.

Zone Euro
Cochez cette case si la devise appartient la zone Euro.
Cotation

Cotation actuelle et

Ancienne cotation.

Cotation actuelle
Ce volet permet de renseigner le cours actuel de la devise.

Cours
-del de la date limite fixe pour
-ci est renseigne.
Cette zone n'est pas accessible lorsque la case Euro est coche.

Cotation
Incertain
rapport la devise de cotation.
Soit 1 unit de la devise cre = x units de la devise de cotation.

2015 Sage

83

Menu Fichier
Exemple :

1 USD =1,12345 EUR

Certain

trangre.
Soit 1 unit de la devise de cotation = x units de la devise trangre cre.
Exemple :

1 EUR = 1,12345 USD (et non 1 USD = 1,12345 EUR en mode incertain)
saisie des journaux:
en cotation certaine, le montant en devise est divis par le cours pour obtenir le
montant en monnaie courante.
en cotation incertaine, le montant en devise est multipli par le cours pour obtenir le
montant en monnaie courante.
Exemple :
Intitul

Mode
de
cotation

Cours

Devise
de
cotation

Format
Montant

Calcul

Dollar
US

Incertain

1,12345

Euro

# #0,00 $

100 $ = 100 * 1,12345= 112,35


Euros

Dollar
US

Certain

1,12345

Euro

# #0,00 $

100 $ = 100 / 1,12345 = 89,01


Euros

Devise de cotation
La zone liste droulante permet de choisir la devise de cotation parmi toutes les
devises paramtres.
En cration de devise ou en affectation des devises de tenue de compte et
intermdiaires de conversion entre la devise et la devise de cotation
Cotation moyenne

Expression de la cotation
Le programme affiche automatiquement sous la zone Devise de cotation
cours de la devise par rapport la devise de cotation.

ion du

slectionn, savoir le mode Certain et le mode Incertain.

Avec le mode Certain:


1 Intitul de la devise de cotation = Cours * Intitul de la devise

Avec le mode Incertain:


1 Intitul de la devise = Cours * Intitul de la devise de cotation

2015 Sage

84

Menu Fichier

Exemple :
Intitul

Mode
de
cotation

Cours

Devise
de
cotation

Format
Montant

Expression

Franc
Belge

Certain

40,3399

Euro

# #0,00 FB

1 Euro = 40,3399 Franc Belge

Dollar US

Incertain

0,94

Euro

# #0,00
USD

1 Dollar US = 0,94 Euro

Cours priode
Zone indicative prcisant le cours de change moyen de la monnaie locale avec le Euro
comparaisons de cours ou des ajustements priodiques des comptes (rvaluation
priodique des dettes et crances en devises). Vous pouvez enregistrer un montant avec
6 dcimales.

Cours clture

caractres numriques dont 6 dcimales maximum.

Ancienne cotation
Si vous slectionnez Ancienne cotation, vous devez renseigner les zones suivantes.

Date limite
plus tre appliqu.
La zone Date limite doit obligatoirement tre renseigne si un cours (zone ci-dessous) est
dfini.

Cours
antrieures la date limite.

Cotation
Slectionnez le mode Certain ou Incertain.

Pour plus de renseignement sur les modes de cotation Certain et Incertain,


reportez-vous la description de la zone Mode de cotation.

Devise de cotation
La zone liste droulante vous permet de slectionner la devise de cotation parmi les
devises paramtres.

Expression de la cotation
Devise de cotation.
Une zone liste droulante permet de dfinir notamment dans le cas du basculement de
le basculement.

Pays
2015 Sage

85

Menu Fichier

relation. Lors de la mise en place du plan tiers, vous pourrez associer chaque compte
ays enregistrs ici.
Utilisateurs
du
programme
Sage
Gestion
Commerciale:
Les pays enregistrs ici sont rcuprs automatiquement dans ce programme.
Lorsque vous cliquez sur le bouton [Ajouter] ou sur le bouton [Ouvrir], la fentre de
paramtrage apparat.
Identification

Pays
Zone de saisie du nom du pays.

Code pays
Zone de saisie du code du pays selon la norme ISO3166.
ne concernent que les utilisateurs du programme Sage Gestion Commerciale.
Codification internationale

Code D.E.I.
Zone de saisie du code D.E.I.

Code ISO 2
Zone de saisie utilise pour les virements trangers.
Coefficient

Assurance
Il permet de calcul

Transport
nges intracommunautaires).
gale sa valeur hors taxes augmente de ces deux taux.

Espace SEPA
Cette case cocher permet d'identifier les pays appartenant la zone SEPA, dans le
cadre des transmissions de fichiers XML SEPA.

Banques
Introduction - Banques
Les paramtres bancaires se dfinissent via diffrentes options disponibles dans le
panneau de slection gauche de la fentre:

Gnral: pour paramtrer la suppression des fichiers d'extrait aprs incorporation.

Opration bancaire: pour paramtrer les options spcifiques la gestions des extraits
et dfinir la devise prendre en compte pour le rapprochement bancaire automatique.

2015 Sage

86

Menu Fichier
Structure compte: pour paramtrer la structure des comptes pour les banques locales
ou trangres.
Code interbancaire: pour paramtrer les codes interbancaires associs aux
mouvements bancaires figurant dans les relevs ou extraits de compte.

Motif de rejet: pour codifier les motifs de rejet des oprations bancaires.

Gnral
Suppression des fichiers

Supprimer les fichiers d'extrait aprs incorporation


Si cette case est coche, le programme supprimera automatiquement le fichier de
comptable.

Opration bancaire
Ce volet regroupe les options spcifiques la gestion des extraits permettant la
gnration des critures comptables.
Gnration des critures comptables dans la saisie des oprations bancaires

Les zones de cet encadr permettent de gnrer des critures comptables partir des
mouvements bancaires saisis ou incorpors.

Rechercher systmatiquement les critures non lettres du tiers aprs la saisie du


mouvement de l'extrait
Cette option permet, lors de la saisie des extraits bancaires, la recherche des critures
non lettres du tiers afin de les lettrer avec les critures de rglement saisies.

rt
recherche des critures non lettres:

Ecart de montant

Ecart de pourcentage
ventuellement dpasser 100 % du mouvement bancaire saisi.

Ecart maximum
Cette zone sert la saisie de la valeur de tolrance pour la recherche des critures non
lettres. Elle portera sur les critures en tenant compte de la fourchette dfinie (en plus
ou en moins). Cette valeur doit tre saisie en montant ou en pourcentage en fonction du
choix fait dans la zone
.
En cas de pourcentage, celui-ci ne doit pas comporter de dcimales.
Exemple :

Pour un montant de 100 avec un cart de 3, le programme affichera la liste des critures
dont le montant est compris entre 97 et 103, bornes comprises.

Cette zone liste droulante permet de slectionner le compte par dfaut utilis pour la
gnration des critures comptables.

Liste droulante permettant de prciser dans quelle colonne sera report le numro de
Saisie des oprations bancaires:

2015 Sage

Pice trsorerie ,

87

Menu Fichier

Rfrence ,

N de pice
des journaux continue pour le fichier a t paramtre et la protection du numro de
pice demande.

Voir les titres Saisie des oprations bancaires, Codes journaux ainsi que Rgle de
saisie - Comptabilisation.

Gnrer une criture de contrepartie unique


Cette option, si elle est coche, centralise en une seule ligne les critures. Dans le cas

Rapprochement bancaire

Rapprochement sur
automatique:

Monnaie de tenue de comptabilit ,

Devise du RIB .

Structure compte
Ce volet permet de paramtrer la structure des comptes pour les banques locales ou
trangres. Les formats IBAN ou BBAN ne sont pas modifiables.
Vous pouvez dfinir la structure des comptes pour les banques rsidentes, ainsi que
pour les banques trangres.

Structure
La zone de gauche prsente la liste des structures proposes par le programme :
Paramtrable
socit, adapter selon le pays : champs, longueur et type.
EDI : structure dans laquelle les champs prennent leur valeur maximale et ne sont pas
modifiables.

Contrle de la cl
Si vous avez choisi une structure paramtrable, prcisez sur cette zone:
Aucun
les structures Etranger (hors Espagne, Portugal et Belgique), IBAN et BIN.

France: le programme effectue un contrle sur la cl RIB des banques rsidentes ;

Espagne: le programme effectue un contrle sur la cl RIB.

Portugal: le programme effectue un contrle sur la cl RIB.

Belgique: le programme effectue un contrle sur la cl RIB.

Dans le cas d'une Structure paramtrable

Le programme renseigne automatiquement les zones:

2015 Sage

Code banque

Code guichet

Numro de compte

Cl

88

Menu Fichier
... et vous pouvez les modifier en fonction de votre RIB: la norme franaise (5, 5, 11, 2)
ou selon une structure de compte diffrente.

Code interbancaire
mouvements bancaires figurant dans les relevs ou extraits de compte. Ils sont
notamment utiliss lors du rapprochement bancaire automatique.
La liste des codes dj enregistrs est prsente.
La fentre de cration ou de consultation d'un code interbancaire prsente les
caractristiques suivantes.

Volet "Identification"
Code AFB
Franaise des Banques.
Sens diffrente.

Code nature
Ce code permet de classer les mouvements bancaires par nature facilement
identifiables. La saisie doit se faire en majuscules.

Intitul
Zone renseigner obligatoirement.

Sens
Cette zone liste droulante propose les choix suivants selon le type de la transaction:

Dcaissement bancaire ou Crdit comptable,

Encaissement bancaire ou Dbit comptable.

Mode de rglement
Cette zone permet d'indiquer le ou les modes de rglement associs au code
interbancaire. Ces donnes, cumules aux autres paramtres, permettent un
rapprochement bancaire automatique performant. Pour insrer un mode de rglement
dans la liste, utilisez le bouton [Ajouter] situ en regard de l'encadr. Il propose la liste
des modes de rglement disponibles.
Un mode de rglement peut tre utilis pour plusieurs Codes AFB.

Mode rglement.

Volet "Rapprochement"
Cette fentre permet de paramtrer des critres de rapprochement par code
interbancaire. Ceci dans le but d'indiquer quelles sont les zones comparer entre les
critures comptables et les mouvements bancaires et ainsi, d'optimiser la stratgie de
rapprochement.
Exemple :

Sur un rapprochement de type Montant, il sera possible de faire un rapprochement en


comparant le Numro de facture de la comptabilit et la Rfrence d'un mouvement
extrait.

2015 Sage

89

Menu Fichier
Mode de rapprochement
Slectionnez le mode de rapprochement parmi:
Montant
aprs une premire phase ventuelle de rapprochement base sur les critres dfinis par
Montant brut bancaire: dans ce cas, l'criture bancaire est rapproche avec une
criture comptable ayant le mme code interbancaire que le mouvement bancaire et n
autres critures comptables de mme sens mais de natures de mouvement diffrentes.
code interbancaire,
de ces mouvements secondaires.
Montant net bancaire: dans ce cas, le mouvement bancaire est rapproch avec une
criture comptable ayant le mme code interbancaire que le mouvement bancaire et n
autres critures comptables de sens diffrent.

Code interbancaire associ


Cette zone n'est accessible que lorsque le mode de rapprochement slectionn est
Montant brut bancaire et Montant net bancaire. Slectionnez via la liste droulante le
code AFB "secondaire" qui devra tre associ au code AFB pour la recherche des
lments rapprocher.
Lorsque vous avez opt pour un mode de rapprochement sur Montant brut bancaire, le
programme ne propose dans cette liste que les codes AFB de mme sens que celui du
code AFB principal.
En revanche, lorsque vous avez opt pour un mode de rapprochement sur Montant net
bancaire, le programme ne propose dans cette liste que les codes AFB dont le sens est
diffrent de celui du code AFB principal.
Puissance de rapprochement

Ecritures comptables
omptables que
sont fixes (Un, Cinq, Dix, Trente, Cinquante, Cent).

Mouvements d'extraits
Cette rglette permet d'indiquer le nombre maximal de lignes des extraits bancaires que
fixes (Un, Cinq, Dix, Trente, Cinquante, Cent).
Gestion des dlais

Autoriser un dlai entre les dates des critures comptables de... (jours)
Cette option n'est accessible que si la puissance de rapprochement pour les critures
-la si besoin
et indiquez le nombre de jours dans la zone correspondante.

Autoriser un dlai entre les dates des lignes d'extraits de... (jours)
Cette option n'est accessible que si la puissance de rapprochement pour les lignes
d'extraits est strictement suprieure un. Elle dfinit
-la si
besoin et indiquez le nombre de jours dans la zone correspondante.

2015 Sage

90

Menu Fichier
Autoriser un dlai entre les dates des critures comptables et les dates des lignes
d'extraits de... (jours)
-la si besoin et indiquez le nombre de
jours dans la zone correspondante.
Gestion des comparaisons

Comparer une zone de l'criture comptable avec une zone de la ligne d'extrait
comptable avec une zone ou une partie de zone du mouvement extrait. Ds lors, les
zones qui suivent deviennent accessibles.

Nombre de caractres comparer


Cette zone n'est accessible que si la case Comparer une zone de l'criture comptable
avec une zone de la ligne d'extrait est coche. Saisissez le nombre de caractres que
vous souhaitez que le programme compare. Lorsque cette zone n'est pas renseigne ou
bien, lorsqu'elle est renseigne par la valeur 0, alors, le programme effectue la
comparaison sur la zone entire lors du rapprochement bancaire.

Zone comparer/Ecriture comptable


Slectionnez, via les propositions de la liste droulante, la zone des critures
comptables que vous souhaitez que le programme compare lors du rapprochement
bancaire.

Zone comparer/Mouvement d'extrait


Slectionnez, via les propositions de la liste droulante, la zone des mouvements
d'extraits que vous souhaitez que le programme compare lors du rapprochement
bancaire.

A partir de la position/ Ecriture comptable


Cette zone n'est pas accessible si la zone Zone comparer/Ecriture comptable est
positionne sur Aucun. Saisissez en nombre partir de quel caractre vous souhaitez
que le programme compare la zone.
Exemple :

En saisissant 2, vous indiquez au programme que vous souhaitez qu'il compare la zone
des critures comptables partir du deuxime caractre de celle-ci.
Lorsque la zone n'est pas renseigne ou si elle est renseigne avec la valeur 0, alors la

A partir de la position/ Mouvement d'extrait


Cette zone n'est pas accessible si la zone Zone comparer/Mouvement d'extrait est
positionne sur Aucun.

Le fonctionnement de cette zone est identique celui de la zone A partir de la


position/ Ecriture comptable prsente ci-dessus.

Motif de rejet
La table des motifs de rejet permet la correspondance des codes de fichier d'extrait
bancaire tlcharg par la commande Traitement/ Gestion des extraits. Elle codifie les
a table normalise AFB
(Association Franaise de Banques).
50 motifs de rejet peuvent tre enregistrs.

2015 Sage

91

Menu Fichier
Code
Identifiez chaque motif de rejet.

Motif
Zone de 2 caractres numriques.

Configuration des traitements


Introduction
Le thme Configuration des traitements regroupe les paramtres suivants:

Comptabilisation,

Options d'impression,

Echange de donnes,

Rappels/Recouvrement,

Cycles de rvision.

Comptabilisation
Introduction - Comptabilisation
Les paramtres de comptabilisation se dfinissent via diffrentes options disponibles
dans le panneau de slection gauche de la fentre:
Gnral: concerne les charges et produits rgulariser (registre de rvision) et le
contrle de l'archivage.
Rgle de saisie: concerne la gestion des numros de pices, les autorisations en cas
de suppression d'criture ou de cration de compte, les actions en matire d'quilibre
des devises et la saisie des critures IFRS.
Options de saisie: concerne le mode de dplacement dans les zones de saisie, la
saisie rapide des comptes gnraux et la matrialisation des pices comptables.

Extourne et annulation: concerne les critures d'extourne et d'annulation.

Information libre: concerne les informations complmentaires personnalises sur les


fiches.

Libell: concerne le paramtrage des mentions frquemment utilises lors des saisies

Gestion du bon payer: concerne le paramtrage ncessaire pour la gestion du bon


payer.

Gnral
Charges et produits rgulariser (Registre de rvision)

Grer les charges et produits rgulariser


Cochez cette case si vous souhaitez grer les registres Rvision utiliss dans le cadre
d'une rvision comptable des comptes. La saisie de ces registres pourra s'effectuer en
saisie des critures et en interrogation de compte.

2015 Sage

92

Menu Fichier

Contrle archivage

Appliquer le contrle archivage


Cette option rpond aux exigences du Bulletin Officiel des Impts 13-L-1-06 N12 qui
dfinit -entre autre- les obligations des comptabilits informatiques en matire de
Si vous validez cette option en cochant la case, le programme gnrera un message
Lors de la gnration EDI de la TVA ; dans ce cas la clture de la priode M-1 est
systmatiquement propose.

Si plus de deux exercices non clturs sont en prsence ; dans ce cas le message

liste.

x ; dans ce cas la clture de la priode M-2 est propose.

suivant :
Attention ! La modification de ce paramtre engage votre responsabilit dans le cadre du
BOI 13-L-1-06 N12 sur les comptabilits informatises. [OK].

Rgles de saisie
Gestion du numro de pice

Protger la zone N de pice


quel que soit le journal.

Appliquer une numrotation continue pour le fichier


Protection de la zone N pice est

journaux.
Le journal des -nouveaux est toujours exclu de cette numrotation.
Lorsque la case est coche, au niveau de la commande Structure/ Codes journaux:

Continue

pour le fichier ;

Le journal des Continu pour le journal . Il


a donc une numrotation part de la numrotation gnrale.
En complment de tous les impacts cits ci-dessous, le numro de pice est
du numro DGI.
option de protection du numros
acti
numro de pice dans toutes les fonctions qui crent des critures.
La protection des numros de pice a une incidence sur toutes les fonctions alimentant
les journaux, c'est--dire:
Saisie des journaux: le numro de pice est affect au moment de la validation de la
ligne.

2015 Sage

93

Menu Fichier
Saisie par modle: le numro de pice est affect au moment de la validation de la
pice.
Interrogation gnrale/ Interrogation tiers: les critures gnres par ajustement
lettrage manuel ou automatique sont numrotes partir du dernier numro de pice
utilis quelle que soit la valeur dfinie dans le modle de saisie.
Import des critures au format Sage 100 et 30: si le numro de pice est protg,
l'import dans ce format doit galement l'appliquer. Le numro de pice qui figure dans le
fichier est donc recalcul partir du dernier numro utilis pour le fichier ou journal selon
le cas.
Importation des critures au format Sage et Ciel (Communication): l'option Conserver la
rfrence pice d'origine est systmatiquement applique, quelle que soit sa valeur.

Importation des critures au format Sage ou Sage Expert (Synchro compta +): afin de

Protection de la zone N pice et Numrotation continue pour le fichier . En effet, si le


numro de pice est absent du fichier comme par exemple pour les critures gnres
partir du programme Sage Expert

pice, rfrence pice.


s pices
gestion de la TVA).
Rapprochement bancaire: les critures d'ajustement sont numrotes partir du
dernier numro de pice utilis quelle que soit la valeur dfinie dans le modle de saisie.
Ecritures d'abonnement: les critures gnres sont numrotes partir du dernier
numro de pice utilis quelle que soit la valeur dfinie dans le modle de saisie.
Rvaluation des dettes et crances: les critures gnres sont numrotes partir
du dernier numro de pice utilis quelle que soit la valeur dfinie dans le modle de
saisie.
Dclaration de taxes: les critures gnres sont numrotes partir du dernier
numro de pice utilis quelle que soit la valeur dfinie dans le modle de saisie.
Autorisations

Autoriser la suppression des critures


Cochez cette option pour autoriser la suppression d'une criture (ou plusieurs) dans le
journal tant que celuiAprs une clture, partielle ou totale, la suppression d'une criture (enregistre sur la
priode clture) devient impossible mme si cette case est coche.

Autoriser la cration de compte gnral ou tiers en saisie


Si cette option est coche, le programme autorise la cration d'un compte en cours de
saisie d'un journal. Dans ce cas, tapez le radical du compte crer suivi de ? pour
accder directement la fiche de cration d'un compte.
Equilibre des devises

en devises, savoir:
Montant en devise * Cours de la devise = Montant en monnaie de tenue de comptabilit.

Windows
Cette zone existe uniquement dans la version 100 Pack +.

2015 Sage

94

Menu Fichier
En cas d'incohrence
La zone liste droulante propose quatre actions en cas de dsquilibre:
Non
logiciel.

Modifier le montant en devise : le montant en devise est automatiquement ajust pour

Modifier le cours de la devise : le cours est recalcul pour conserver les montants en
devises et les montants en monnaie locale.
Saisie des critures IFRS

Saisie IFRS
Cette zone liste droulante offre les choix suivants:
Journaux IFRS : les critures de type IFRS sont regroupes dans des journaux de ce
type et peuvent ainsi tre retrouves ou traites plus rapidement.
Tous types de journaux: les critures IFRS sont autorises dans tous les types de
journaux.
programme ne permettant pas de distinguer les critures IFRS des autres.
Il est toujours possible de modifier le contenu de cette zone de Journaux IFRS en Tous
types de journaux

IFRS

Rserv aux critures la norme IFRS

pas t coche. Un

Options de saisie
Mode de dplacement dans les zones de saisie

Dplacement par
Cette option dtermine le mode de dplacement du curseur en saisie (si vous prfrez le
clavier la souris).
Tabulation: vous actionnerez la touche TABULATION du clavier pour dplacer le
curseur sur les zones de saisie renseigner.

Entre: vous utiliserez la touche ENTREE.

Cette option ne concerne que la commande Traitement/ Saisie des journaux.


Dans les autres fentres, la touche TABULATION permet de se dplacer de zone en
zone.
Vous pourrez galement utiliser la souris en cliquant successivement sur les zones
renseigner.
Saisie rapide des comptes gnraux

Complter automatiquement la racine du compte saisie par des zros


Si cette option est coche, le programme complte automatiquement par des zros la

Il est ncessaire que la longueur des comptes soit fixe et non flottante. Reportezvous au Gnral - Comptes gnraux de cette mme fonction.

2015 Sage

95

Menu Fichier

Cette option est grise lorsque les comptes gnraux sont de longueur variable.
Matrialisation de la pice comptable

Matrialiser la pice comptable dans les journaux


Cocher cette option vous permet de distinguer les lignes constitutives de chaque pice
comptable en saisie des journaux.

Extourne et annulation
Sens de l'criture

Sens
La zone liste droulante propose :

Inverser le sens de l'criture

Utiliser des montants ngatifs : cette option permet de contre-passer les critures en

Information libre
Le principe d'enregistrement des informations libres est identique pour toutes les
options.

Voir Information libre - Comptes gnraux.

Libell
Cette option permet de pr enregistrer l'ensemble des libells qui pourront tre utiliss
divers endroits du programme.
Les libells sont des mentions que vous tes amens taper frquemment lors des
le rappel et la saisie.

Libell
Cette zone de saisie est obligatoire.

Raccourci
journaux). Il est enregistr en majuscules.
Pour appeler un libell en saisie de pice: maintenez enfonces les touches CTRL et
MAJUSCULE sous Windows et tapez le raccourci enregistr ici. Le curseur doit se
trouver dans une zone de saisie d'un libell d'criture.
Exemple :

Pour acclrer la saisie des prlvements bancaires.


Crez un libell Prlvement du et donnez lui un raccourci qui vous rappelle
phontiquement son contenu: PR.
maintenez enfonces les touches:
CTRL et MAJUSCULE sur Windows
et tapez PR.
Il est galement possible de transfrer un libell dans un journal par glissement.

2015 Sage

96

Menu Fichier

Les explications sur cette possibilit sont donnes pour la commande Journaux de
saisie.

Gestion du bon payer


Circuit d'affectation du bon payer

Niveau de validation
Cette zone liste droulante permet de dfinir si le circuit de bon payer est gr pour

Responsable financier uniquement: dans ce cas, seul le responsable financier a


pouvoir de valider l'autorisation de bon payer.
Acheteur et Responsable financier: dans ce cas, l'acheteur et le responsable financier
ont pouvoir de valider l'autorisation de bon payer.

Responsable financier
Cette liste droulante propose les collaborateurs ayant le statut Responsable financier.
Slectionnez celui qui sera alert des demandes d'autorisation de bon payer.
Paramtres de validation - Niveau responsable financier

Factures valider
Cette zone liste droulante propose:
Toutes les factures : dans ce cas, toutes les factures sont soumises autorisation de
bon payer de la part du responsable financier.
Selon montant : dans ce cas, seules les factures dpassant un montant TTC sont
soumises autorisation de bon payer de la part du responsable financier.

Seuil de validation
Cette zone est active lorsque la zone Factures valider est positionne sur Selon montant .
Toutes les factures dont le montant TTC est infrieur au seuil dfini, se voient attribuer
automatiquement le statut bon payer
ncessaire.

dans le circuit de validation de BAP.

Options d'impression
Introduction - Options d'impression
Lorsque vous cliquez sur le paramtre Options d'impression, les options de
paramtrage sont regroupes dans le panneau de slection situ gauche de la fentre:

2015 Sage

Gnral: regroupe les options d'impression gnrales.

Grand livre: regroupe les options d'impression du grand livre.

Bilan: regroupe les options d'impression du bilan.

Compte de rsultat: regroupe les options d'impression du compte de rsultat.

Soldes intermdiaires: regroupe les options d'impression des soldes intermdiaires.

97

Menu Fichier

Rapport d'activit: regroupe les options d'impression du rapport d'activit.

Bilan reporting: regroupe les options d'impression du bilan reporting.

Compte de rsultat reporting: regroupe les options d'impression du compte de


rsultat reporting.
Soldes intermdiaires reporting: regroupe les options d'impression des soldes
intermdiaires reporting.

Gnral
Rsultat 0

Imprimer
Pour les impressions, le programme vous permet de demander ou non
montants zro.

Blanc : les rsultats zro ne seront pas imprims,

Zro : les rsultats zro seront affichs sous la forme 0,00 (en fonction du format
des montants choisi).
Exemple :

e la Balance sera vide si


; elle contiendra 0,00 si Impression zro a t
slectionn.
Impression de la rfrence pice

Imprimer
Deux choix sont possibles:

N facture: si vous souhaitez que le numro de la fac

Rfrence

Grand livre
Analyse du grand livre

1re/2me/3me priode
Ces zones permettent de dfinir trois priodes de comparaison pour l'impression du
grand-livre des comptes. Indiquez dans celles-ci la dure, exprime en mois, de chacune
de ces priodes.
Exemple :

-livre au
30/06, une colonne de solde du 01/01 au 31/03 correspondant aux trois mois dfinis dans
cette premire priode.

la plus rapproche, la priode 3 la plus loigne);


tapez le nombre de mois dans la zone de saisie de droite;

s priodes.

Exemple :

Si les priodes sont dfinies comme suit, pour un exercice de 12 mois: Priode 1 : 4 Priode 2 : 5 - Priode 3 : 3 - La priode 1 correspondra aux 4 premiers mois de
l'exercice. La priode 2, aux 9 premiers mois. La priode 3, aux 12 mois de l'exercice.

Bilan
2015 Sage

98

Menu Fichier
Cette option liste les rubriques contenues dans les tats.
Il vous est possible de crer ou modifier des rubriques.

Le mode de paramtrage tant en tous points identique celui de la dclaration de


taxes, reportez-vous au titre Paramtrage - TVA et taxes pour toute information.

Compte de rsultat
Cette option liste les rubriques contenues dans les tats.
Il vous est possible de crer ou modifier des rubriques.

Le mode de paramtrage tant en tous points identique celui de la dclaration de


taxes, reportez-vous au titre Paramtrage - TVA et taxes pour toute information.

Soldes intermdiaires
Cette option liste les rubriques contenues dans les tats.
Il vous est possible de crer ou modifier des rubriques.

Le mode de paramtrage tant en tous points identique celui de la dclaration de


taxes, reportez-vous au titre Paramtrage - TVA et taxes pour toute information.

Rapport d'activit
Cette option liste les rubriques contenues dans l'tat.
Il vous est possible de crer ou modifier des rubriques.

En cration ou consultation d'une rubrique, la fentre de paramtrage prsente les zones


suivantes.

Type
Choisissez entre les valeurs suivantes:
Entte
insre
rubrique de ce type.

; aucun compte ne doit tre affect une

Borne solde ou borne mouvement: la rubrique affichera le cumul du solde des


comptes mentionns dans la liste de cette mme fentre, compte tenu des paramtres
enregistrs pour chacun de ceux-ci dans les zones du bas de la fentre.
Sous-total: la rubrique affiche le sous-total des rubriques apparaissant entre le
dernier sous-total ou le dernier total et celui-ci ; aucun compte ne peut tre affect une
rubrique de ce type.
Total: la rubrique de ce type affiche le total de toutes les rubriques qui la prcdent.
Aucun compte ne peut tre affect une telle rubrique.

Le mode de paramtrage tant en tous points identique celui de la dclaration de


taxes, reportez-vous au titre Paramtrage - TVA et taxes pour toute information sur les
autres zones.

Bilan reporting
Cette option liste les rubriques contenues dans les tats.
Il vous est possible de crer ou modifier des rubriques.

Le mode de paramtrage tant en tous points identique celui de la dclaration de


taxes, reportez-vous au titre Paramtrage - TVA et taxes pour toute information.

2015 Sage

99

Menu Fichier

Compte de rsultat reporting


Cette option liste les rubriques contenues dans les tats.
Il vous est possible de crer ou modifier des rubriques.

Le mode de paramtrage tant en tous points identique celui de la dclaration de


taxes, reportez-vous au titre Paramtrage - TVA et taxes pour toute information.

Soldes intermdiaires reporting


Cette option liste les rubriques contenues dans les tats.
Il vous est possible de crer ou modifier des rubriques.

Le mode de paramtrage tant en tous points identique celui de la dclaration de


taxes, reportez-vous au titre Paramtrage - TVA et taxes pour toute information.

Echange de donnes
Introduction - Echange de donnes
Lorsque vous cliquez sur le paramtre change de donnes, les options de paramtrage
sont regroupes dans le panneau de slection situ gauche de la fentre:

Import: regroupe les paramtres ncessaires l'import des fichiers.

Synchro compta: regroupe tous les paramtres et modalits ncessaires au transfert


des donnes de la Synchro compta.
Sage eFacture: regroupe les paramtres ncessaires aux changes avec le portail
Sage eFacture, dans le cadre de la gestion des factures dmatrialises.

Import
Elments de structure

Si l'lment de structure existe dj dans la liste, quel traitement faut -il appliquer?
Si le fichier import contient un numro de compte de tiers existant dj dans le fichier
comptable, indiquez le mode de mise jour effectuer:

Ignorer l'enregistrement et passer l'lment suivant

dans le fichier comptable,


Mettre jour l'lment existant avec les nouvelles informations contenues dans
le fichier d'import: le programme remplacera le compte de tiers du fichier comptable par
celui du fichier import,
Demander une confirmation avant mise jour: le programme affichera un message
vous invitant confirmer ou non la mise jour du compte.
provenance de fichiers Sage
Les paramtrages faits dans cette zone ne sont pas

2015 Sage

100

Menu Fichier

Champ

Type

Interprtation dans la comptabilit

Mise jour

Type de compte

G
X
A

Gnral
Auxiliaire
Analytique

Non
applicable

Code du compte

13 AN (a)

Numro de compte ou de section

Non modifiable

Intitul

31 AN

Sens privilgi / Nature (b)

1 AN

Voir ci-dessous

Caractristiques

2 AN

Non repris

1 AN

Non repris

Regroupement / Compte
associ

13 AN

Pour les tiers, correspond au


compte collectif

Adresse 1

21 AN

Modifiable

Adresse 2

21 AN

Modifiable

Code postal

6 AN

Modifiable

Ville

21 AN

Modifiable

Tlphone

15 AN

Modifiable

Modifiable
Non modifiable

a. AN: caractre alphanumrique.


b.

Sens privilgi/ Nature: voir les explications ci-dessous.

Sens privilgi/ Nature

Comptes gnraux: non repris.

Comptes de tiers: correspond au type de tiers :


C : client,
F : fournisseur,
D ou vide: autre (sauf si le compte associ est de nature Salari ).

Salari
les comptes de type D si le compte gnral associ appartient la nature de compte
Salari
Paramtres socit/ Options/ Nature de compte et lui
attribue, le cas chant, cette nature. Dans le cas contraire, le type Autre est attribu.
Ecritures comptables

Equilibre journal
programme constate que les journaux en import sont dsquilibrs:

2015 Sage

Non

101

Menu Fichier
Par journal/ priode: une
prsentant un dsquilibre.

Compte cart dbit/ Compte cart crdit


Par journal/ priode a
t slectionne dans la zone Equilibre journal. Les zones liste droulantes vous
permettent de choisir dans le plan comptable de la socit les comptes gnraux
appropris.
pour la gnration automatique des cr

Journaux de
saisie.

Pour en savoir plus sur la procdure de basc


-

Appliquer la prventilation analytique des comptes gnraux


la prventilation analytique des comptes gnraux et des comptes tiers et les impute sur
les critures importes.
-ci est affecte
en priorit.

Synchro compta
L'option Synchro compta
transfert des donnes par le moyen de la commande Fichier/ Synchro compta.

Modalits de transfert des donnes


Sens du transfert
Slectionnez dans la bote liste le sens du transfert:

Client -> Expert-comptable

Expert-comptable -> Client


comptable.

Type
Slectionnez dans la bote liste le type du transfert:
Synchro compta
propritaire Sage 100, XML ou Ciel.

mdiaire du fichier

Synchro compta +: permet le transfert et la mise jour des donnes par

Un message de co
gnrer des distorsions entre les dossiers. Le bouton [Oui] rend le changement effectif
alors que le bouton [Non] ne prend pas en compte les modifications.

2015 Sage

102

Menu Fichier

Communication
Slectionnez dans la bote liste le moyen de communication du transfert:

Messagerie,

Fichier magntique.

Format destinataire
Slectionnez dans la bote liste le programme destinataire du transfert:

Sage 30 Start, 30 & 100,

Sage Expert,

Ciel.

Le tableau suivant dfinit les formats des fichiers de transfert gnrs en fonction du
type de transfert et du programme destinataire:
Type

Format destinataire

Synchro compta

Sage Start, 30 et 100

Synchro compta +

Format de fichier

Propritaire ligne 100

Sage Expert

XML

Ciel

Propritaire Ciel

Sage Start, 30 et 100

XML

Sage Expert
Ciel

Un utilisateur de Sage 100 Comptabilit qui souhaite transfrer ses donnes au format
XML en mode Synchro compta , doit slectionner le format destinataire Sage Expert .

Expert-Comptable
Nom
Zone destine

Code Expert
Zone spcifique ddie Coala
Cool.

-comptable via le serveur

Cette zone doit tre renseigne obligatoirement si le logiciel destinataire est Sage Expert.
Adresse E-Mail

Client
Adresse Eenvoyer les fichiers au client.

Expert comptable
Adresse ECette information est utilise par le programme du client pour envoyer les fichiers

2015 Sage

103

Menu Fichier
Dernire synchronisation le
Zone non accessible reprenant la date saisie sur l'assistant par le client lors de la
dernire synchronisation lorsque la gnration des donnes a totalement aboutie.
Cette zone ai
Synchro compta + a t fait dans la zone Type .

Dernire validation le
Zone non accessible reprenant la date spcifie par l'expert-comptable sur l'assistant de
synchronisation et prsente dans le fichier XML.

Sage eFacture
Cette option concerne la gestion des factures dmatrialises. Elle permet de:
1. rfrencer la socit ce service via le bouton [Inscrire la socit].
2. renseigner les paramtres ncessaires aux changes raliss avec le portail Sage eFacture.
N'oubliez pas, pour chaque utilisateur en charge de la gestion des factures
dmatrialises, d'autoriser l'accs aux fonctions adquates dans la catgorie Sage
eFacture de la fonction Fichier/ Autorisations d'accs.

Bouton [Inscrire la socit]


Lorsque la socit souhaite grer ses factures au format lectronique, elle doit tout
rencer sur le portail Sage eFacture. Pour ce faire, il faut:
1.
disponible sur le portail Sage eFacture.
2. Saisir les diffrentes informations sur la plate-forme, telles que la dsignation de la socit, le
3. Dans la fentre "Cration d'une socit" qui s'affiche, contrlez l'exactitude des informations
et compltez-les ventuellement.
4.

ifiant Edi Sage unique.

Ds qu'un Identifiant Edi Sage est renseign, le bouton [Inscrire la socit] n'est plus actif.

Identification
Ces paramtres permettent l'identification certaine des changes de la socit raliss
avec ses clients et fournisseurs.

Code EDI
Slectionnez le type de Code EDI qui convient:
GLN : cela correspond un type d'identification unique normalise 13 caractres
numriques. Il est attribu par l'antenne locale de GS1 (un organisme mondial spcialis
dans le domaine de la normalisation des mthodes de codage utilises dans la chane
logistique).
DUNS : cela correspond un type d'identification unique normalise 9 caractres
alphanumriques. Il est utilis par les organismes normateurs les plus influents du monde
et est reconnu, prconis et/ou requis par plus de 50 organisations industrielles et
commerciales internationales, y compris les Nations Unies, le gouvernement fdral
amricain, le gouvernement australien et la Commission europenne.
Autres: ce choix permet l'identification d'un code EDI jusqu' 23 caractres
alphanumriques.
Saisissez ensuite le code EDI dans la zone attenante.

2015 Sage

104

Menu Fichier
Identifiant EDI Sage
portail
Sage eFacture.

Contact metteur
Slectionnez dans la liste droulante la personne en charge de la facturation
lectronique. Cette information permet de rcuprer, entre autre, son adresse mail trs
importante dans les changes lis la facturation lectronique.

Comptabilisation des factures lectroniques


Ces paramtres permettent de ventiler comptablement par dfaut les factures
lectroniques.

Code journal
lectroniques.

Modle de saisie
Slectionnez le modle de saisie (type Achat) qui servira, par dfaut, pour la ventilation
comptable des factures lectroniques.

Rappel Recouvrement
Introduction - Rappel Recouvrement
Les paramtres de rappels/recouvrement se dfinissent via diffrentes options
disponibles dans le panneau de slection gauche de la fentre:
Rappel: regroupe les paramtres dfinissant le montant minimum et les priodes de
rappel.
Frais et pnalits de retard: regroupe les paramtres ncessaires au calcul des
pnalits de retard et frais d'impays.
Dossier de recouvrement: permet le rattachement d'un modle pour la gnration des
relevs dans les dossiers de recouvrement
Comptabilisation: regroupe les paramtres ncessaires au calcul des provisions et
pertes sur crances irrcouvrables.
Motif de litige: permet le paramtrage des motifs de litiges utiliss dans les dossiers
de recouvrement.
Rsolution: permet le paramtrage des rsolutions mises en place pour clturer les
dossiers de recouvrement.

Rappel
Solde minimum pour un rappel

Montant
Zone numriques permettant de dfinir le seuil en dessous duquel les relances ne sont
que soit le solde dbiteur du compte de tiers. Les valeurs ngatives sont interdites dans
cette zone.

2015 Sage

105

Menu Fichier

Priodes de rappel

Les priodes de rappel correspondent des commentaires, lis un certain nombre de


jours de retard de paiement du client. Lors de l'dition des relances clients, pour chaque
ligne d'criture, le programme imprimera le commentaire associ au retard de paiement.
Dix priodes peuvent tre enregistres. Chaque priode est dfinie par un intitul et un
nombre de jours de retard dlimit sous forme de fourchette (entre x jours et y jours). Le
programme effectue un contrle: ces fourchettes ne doivent pas se chevaucher.
avant dans le cadre de la gestion des relances prventives.
Si la priode
liste un dcompte en jours ngatif.
caractres numriques) entre deux rappels. Ce critre intervient uniquement si une
premire relance a t effectue.
Exemple :

Janvier.
Le
nombre
de
jours
Si vous effectuez une impr

entre

deux

rappels

est

renseign

10.

Le nombre de jours entre deux rappels ne peut tre suprieur au nombre de jours dfini
pour chaque priode. Dans notre exemple il ne peut excder 30 jours pour la priode de
rappel Relance, au-del la priode de rappel sera Contentieux.
chaque priode peut tre associ un modle de mise en page de la lettre de relance en
fonction de la langue du tiers concern. Aprs dfinition du modle (par la commande
Fichier/ Mise en page), slectionnez la langue concerne puis cliquez sur le bouton
[Attacher] pour ouvrir une fentre de slection et choisir le modle qui convient la fois
une langue, cliquez sur le bouton [Supprimer].
Exemple :

Vous pouvez dfinir 3 priodes correspondant aux retards de paiement suivants:


Relance de 0 30 jours de retard
Contentieux de 31 60 jours de retard
Poursuites de 61 90 jours de retard
Lors de l'impression des relances clients:
si un rglement a moins de 30 jours de retard, l'dition fera apparatre la mention
Relance dans la colonne Commentaire,
si un rglement a de 31 60 jours de retard, l'dition fera apparatre "Contentieux",
si un rglement a de 61 90 jours de retard, l'dition fera apparatre "Poursuites".

Frais et pnalits de retard


Pnalits de retard

Taux
Indiquez le taux imputer sur le montant de la facture au prorata des jours de retard. Ce
taux est celui dtermin dans les conditions gnrales de vente de votre entreprise.

2015 Sage

106

Menu Fichier
Imputation pnalits

re par ordre des critures pointes,


proportionnellement au montant des critures pointes.

Ce calcul sera ralis lors des lettres de rappel.

traitement

Code journal
Slectionnez le code journal (de type Gnral) sur lequel les pnalits de retard doivent
tre enregistres.

Modle de saisie
Lorsqu'un code journal a t slectionn dans la zone ci-dessus, le choix d'un modle
est alors obligatoire. Un modle de saisie Pnalits de retard est propos dans les
modles de saisie. Vous pouvez le slectionner parmi ceux proposs dans la liste
droulante, ou en slectionner un que vous avez vous-mme cr.
Des critures seront ainsi automatiquement enregistres suivant ce modle dans le
journal indiqu ci-dessus.
Frais d'impays

Frais forfaitaires
Cette zone affiche par dfaut le montant des frais forfaitaires en conformit avec
l'administration fiscale. Cette zone est modifiable.
Cette zone n'est pas alimente par dfaut l
ancienne version.

Code journal
Slectionnez le code journal (de type Gnral) sur lequel les pnalits de retard doivent
tre enregistres.

Modle de saisie
Un modle de saisie
est propos dans les modles de saisie. Vous
pouvez le slectionner parmi ceux proposs dans la liste droulante, ou en slectionner
un que vous avez vous-mme cr.
Des critures seront ainsi automatiquement enregistres suivant ce modle dans le
journal indiqu ci-dessus.

Dossier de recouvrement
Modle
Cette zone permet le rattachement du modle qui sera utilis lors de la gnration d'un
relev dans un dossier de recouvrement. Le fichier slectionn apparat sous la forme
d'un lien hypertexte.
Le bouton [...] permet la slection du fichier de mise en page *.BMA.
Le bouton [x] permet de dtacher le fichier de mise en page *.bma prcdemment
slectionn.

2015 Sage

107

Menu Fichier

Comptabilisation
Comptabilisation

Code journal
Slectionnez le code journal sur lequel seront gnres les critures comptables de

Crances douteuses

Clients douteux
Slectionnez le compte sur lequel seront gnres les critures comptables de perte sur

Provisions

Dotation aux provisions


Slectionnez le modle de saisie qui sera propos pour la saisie des critures de
dotation aux provisions.
de type gnral.

Reprise sur provisions


Slectionnez le modle de saisie qui sera propos pour la saisie des critures de reprise
es de saisie de type
gnral.
Crances irrcouvrables

Compte de perte
Slectionnez le compte sur lequel seront gnres les critures comptables de perte sur

Motif de litige
La table des motifs de litige est utilise dans la gestion des dossiers de recouvrement.
30 motifs de litige peuvent tre enregistrs.

Motif de litige
Identifiez chaque motif de litige sur 35 caractres alphanumriques maximum.

Rsolution
La table des rsolutions est utilise dans la gestion des dossiers de recouvrement. Les
rsolutions reprsentent les solutions mises en place pour clturer les dossiers de
recouvrement.
30 rsolutions peuvent tre enregistres.
Exemple :

Rglement partiel, rglement total, liquidation judiciaire...


Rsolution
Identifiez chaque motif de litige de faon prcise.

2015 Sage

108

Menu Fichier

Cycles de rvision
Introduction - Cycles de rvision
Lorsque vous cliquez sur le paramtre Cycles de rvision, les options de paramtrage
sont regroupes dans le panneau de slection situ gauche de la fentre:
Dossier comptable: permet de rattacher les filtres de rvision au dossier comptable
ouvert.
Filtre: permet de dfinir les filtres et leurs numrs utiliss dans les cycles de
rvision.

Dossier comptable
Cette grille permet de rattacher les filtres au dossier comptable ouvert. Lors du
traitement de rvision par cycle, le programme incorporera uniquement les consignes
correspondant au dossier.
Exemple :

Dans les options, vous avez saisi un filtre Rgime avec comme numrs: B.I.C. et
B.N.C..
B.N.C. correspond au rgime du dossier en cours (ouvert), vous allez donc cocher Filtre
dossier comptable. Toutes les consignes de rvision dont l'option B.N.C. a t coche
sont alors incorpores lors du traitement.

Filtre
Filtre de rvision est accessible uniquement si un fichier expert a t ouvert lors

Reportez-vous la commande

Version
Elle permet de dfinir 10 filtres diffrents composs chacun de 10 numrs. En saisie
des consignes, le filtre slectionn sera utilis pour comparer les consignes
correspondant aux critres de dossier.

Enregistrement des filtres de rvision


En partie gauche de la fentre, vous enregistrez chacun des filtres de rvision. 10 filtres
diffrents peuvent tre saisis.

Filtre
Saisissez l'intitul du filtre.

Enregistrement des numrs


En partie droite de la fentre, vous enregistrez les numrs du filtre de rvision
slectionn en partie droite.

Mission
Enregistrez l'numr correspondant au filtre de rvision. 10 numrs peuvent tre
saisis par filtre.

Personnalisation - Colonnage
optionnel des informations des diffrentes fentres du menu Traitement.

2015 Sage

109

Menu Fichier

La commande Personnaliser la liste du menu Fentre permet par ailleurs de choisir

dans Ergonomie et fonctions communes.


Dans le panneau de slection situ en partie gauche de la fentre, le programme affiche
Traitement.
Une fois que vous avez slectionn la commande qui vous intresse dans ce panneau,
paramtrez les colonnes que vous souhaitez voir apparatre dans
-ci.
Une information peut revtir trois statuts.
Obligatoire
modifier leur statut. Elles ne peuvent pas tre supprimes par la commande Fentre /

Personnalis
Masque
en cours de paramtrage. Leur statut peut tre modifi. Elles ne sont pas visibles par la
commande
Disponible: les colonnes peuvent tre ponctuellement affiches ou masques grce la
commande Fentre/ Personnaliser....
Hormis pour les informations obligatoires, vous pouvez modifier le statut propos:
dant.
Les modifications faites ici ont un effet immdiat sur les modles de saisie et la saisie des

Aprs les colonnes spcifiques chaque fonction, les intituls des informations libres
possibles, ou dfaut leurs donnes, compltent la liste des colonnes de chaque
fonction.
Le Numro de ligne et la Date de saisie sont des informations
automatiquement par le programme
quel que soit le paramtrage fait dans la prsente commande.

enregistres

nte.

Lire les informations


Introduction - Lire les informations
Fichier/ Lire les informations

Elle permet de consulter les informations gnrales concernant le dossier ouvert.


Cette commande prcise, pour l'exercice comptable en cours:

sauvegarde (mois et anne) ou la mention Aucune


jamais t ralis;

la dernire priode clture (mois et anne) ou la mention Aucune si aucune clture

La dernire priode clture sera alimente par les fonctions:

2015 Sage

110

Menu Fichier

Traitement/ Clture priode,

Traitement/ Sauvegarde fiscale des donnes.

La dernire priode clture est obligatoirement suprieure ou gale la dernire priode


archive.

sections analytiques, comptes reporting et de tiers, sur le nombre de taux de


taxes, de journaux, de modles de saisie enregistrs, etc.;
les totaux par priode en mouvements dbiteurs ou crditeurs, le solde
des comptes de gestion sign en ngatif si le solde est crditeur, les lignes
--dire cltures;

les totaux par priode en critures analytiques...

Prsentation
Les volets "Ecritures" et "Structure" sont prsents ci-dessous.
Volet "Ecritures"

affichs aprs action sur le bouton [Calculer]:

Toutes les critures gnrales ,

Toutes les critures analytiques ,

critures gnrales nationales ,

critures analytiques nationales ,

critures gnrales IFRS ,

critures analytiques IFRS .

Ces quatre dernires options ne sont prsentes que si la gestion IFRS a t demande.
nationale ou IFRS:

si le bouton [Norme nationale] est actif, le choix propos par dfaut sera critures

gnrales nationales ,

si le bouton [Norme IFRS] est actif, le choix propos par dfaut sera critures

gnrales IFRS ,

, le choix propos par dfaut sera Toutes les critures

gnrales .

Le tableau cinationale ou IFRS).


Norme

Affichage

critures gnrales

Toutes

Toutes les critures gnrales quelle que soit la


norme.

critures analytiques

Toutes

Toutes les critures analytiques quelle que soit la


norme.

critures gnrales
nationales

Nationale

Toutes les critures gnrales aux normes Nationale


et Les deux

2015 Sage

111

Menu Fichier

critures analytiques
nationales

Nationale

Toutes les critures analytiques aux normes Nationale


et Les deux

critures gnrales IFRS

IFRS

Toutes les critures gnrales aux normes IFRS et Les


deux

critures analytiques
IFRS

IFRS

Toutes les critures analytiques aux normes IFRS et


Les deux

Nationale, IFRS ou Les deux sont prcises lors


de la saisie des pices et que seule la norme Nationale est disponible si la gestion IFRS

Exemple :

une provision pour garantie client de 150,

des dotations aux amortisseme


acquis au 01/01/N et amorti:
selon la norme Nationale: amortissement conomique de 5 ans en linaire et fiscal
de 5 ans en dgressif,
ortissement
Le journal OD de dcembre N comporte les critures suivantes:
N

Compte

Intitul

681

Dotation amort. et provisions


exploitation

Les deux

1512

Provision pour garantie client

Les deux

486

Type
norme

Les deux

6156

Maintenance

Les deux

681120

Dotation amort.

Nationale

28183

Dot. matriel informatique

Nationale

687250

Dot. amortissement drogatoire

Nationale

145

Amortissement drogatoire

Nationale

Dbit

Crdit

150.00

150.00
100.00
100.00
100.00
100.00
75.00
75.00

Le journal ODI (Rserv aux critures la norme IFRS) de dcembre N comporte les
critures de dotation suivantes:
N

Compte

Intitul

Type
norme

1512

Dotation amortissements

IFRS

681

Dot. matriel informatique

IFRS

2015 Sage

Dbit

Crdit

33.33
33.33

112

Menu Fichier
Ces critures auraient pu tre portes dans le journal OD mentionn plus haut si la saisie
IFRS avait t positionne sur Tous types de journaux.
La fonction Lire les informations donnera, entres autres, les rsultats suivants en fonction
critures gnrales nationales (Les deux + Nationale):
Priode

Dec. N

Mouvements
dbit

425.00

Mouvements
crdit

425.00

Solde
cptes
gestion

225.00

critures
saisies

critures
cltures

critures gnrales IFRS (Les deux + IFRS):


Priode

Dec. N

Mouvements
dbit

283.33

Mouvements
crdit

283.33

Solde
cptes
gestion

16.67

critures
saisies

critures
cltures

Le bouton [Calculer] est prsent dans Calculer les cumuls.

Volet "Structure"

Ce volet totalise le nombre d'enregistrements par:

Comptes gnraux,

Sections analytiques,

Comptes reporting,

Comptes tiers,

Collaborateurs,

Taux de taxes,

Codes journaux,

Banque,

Modles de saisie,

Modles de grille,

Modles de rglement,

Modles d'abonnement,

Libells,

Postes budgtaires,

Scnarios de recouvrement,

Cycles de rvision.

Calculer les cumuls


La commande Calculer les cumuls ou le bouton [Calculer] permettent de lancer le calcul
des mouvements et soldes affichs dans la moiti infrieure de la fentre.
te un dsquilibre dans un
journal, il vous le signale au lancement de cette commande. Dans ce cas, il vous faudra
aller en saisie de journaux (menu Traitement) pour enregistrer une criture corrective ou
supprimer les mouvements non quilibrs.

2015 Sage

113

Menu Fichier

Vous pouvez obtenir un tat des diffrents cumuls l'aide de la commande Fichier/
Imprimer les paramtres socit/ Cumuls dossier.
La zone liste droulante permet d'afficher les informations concernant les critures
gnrales ou les critures analytiques. Les priodes sont automatiquement affiches en

Configuration systme et partage


Fichier/ Configuration systme et partage

configuration systme du poste de travail.


De plus, si vous utilisez la version rseau du programme, cette commande vous permet
de connatre les utilisateurs actuellement connects au dossier moyens de paiement et
de leur envoyer un message.

Pour en savoir plus, consultez Ergonomie et fonctions communes.

Autorisations daccs
Fichier/ Autorisation daccs

Le sous-menu
Les fo

Pour en savoir plus, consultez Ergonomie et fonctions communes.

Importer
Introduction
Fichier/ Importer

Dans le cadre de la rglementation sur la comptabilit informatise, nous vous


recommandons vivement de cocher les options Protger la zone N de pice et
Appliquer une numrotation continue pour le fichier accessibles depuis le menu
Fichier / Paramtres socit / Comptabilisation / Rgles de saisie.
A dfaut, dans les fichiers que vous importez, les pices comptables doivent

rter, dans votre fichier comptable, des informations en


prove
Ce menu donne accs deux fonctions:

Format Sage
Comptabilit.

2015 Sage

Sage

114

Menu Fichier

Format paramtrable

mportation.
Elles prsentent cependant une particularit car elles ne peuvent pas tre annules,
-ces commandes peut entraner des fichiers dsquilibrs.
priodes cltures.

Voir la commande Clture manuelle des journaux.

Ces commandes ne peuvent pas tre utilises en mode Multiutilisateur.

Voir la commande

A propos des formats d'importation


Introduction
La commande Importer propose deux types d'importations:
Format standard, permettant l'importation d'un fichier de donnes manant d'un
programme Sage.
Format paramtrable, permettant l'importation d'un fichier de donnes manant d'un
autre programme.

Format standard
C'est le format des fichiers des programmes Sage.

Les importations au format Sage sont prsentes sous le titre Importer au format
Sage.

Format paramtrable
Le programme permet de dfinir des formats de fichiers utiliss lors de l'exportation ou
l'importation de donnes vers n'importe quel logiciel capable d'mettre ou de recevoir
des fichiers au format ASCII. Les formats paramtrables ont pour extension .EMA.
La commande Importer/ Format paramtrable

des critures comptables

des comptes gnraux et analytiques

des comptes tiers

des codes journaux

des extraits bancaires indpendamment du format CFONB

Les importations au format paramtrable sont prsentes sous le titre Importer un


fichier au format paramtrable.

Les procdures de dfinition et l'utilisation des formats paramtrables sont


prsentes dans Ergonomie et fonctions communes .
Les structures des fichiers Sage sont prsentes en Annexe: Les imports/exports
paramtrables.

2015 Sage

115

Menu Fichier

Importer au format Sage


Fichier/ Importer/ Format Sage

Cette commande vous permet d'importer un fichier de donnes manant d'un


programme Sage.

Pour en savoir plus, consultez Ergonomie et fonctions communes.

Dans le cadre de la rglementation sur la comptabilit informatise, nous vous


recommandons vivement de cocher les options Protger la zone N de pice et
Appliquer une numrotation continue pour le fichier accessibles depuis le menu
Fichier / Paramtres socit / Comptabilisation / Rgles de saisie.
La pertinence de ce dernier est indispensable la cohrence de la numrotation

Importer un fichier au format paramtrable


Fichier/ Importer/ Format paramtrable

Cette commande permet d'importer des fichiers issus de programmes (autres que
Sage ou Ciel) pour lesquels vous avez cr un format paramtrable (ayant pour
extension .EMA).
La commande Importer/ Format paramtrable

des critures comptables

des comptes gnraux ou analytiques

des comptes tiers

des codes journaux

des extraits bancaires indpendamment du format CFONB


es ventilations

Importer le lettrage
contenu dans les critures importer.

Cette fonction est prsente dans Ergonomie et fonctions communes, les


procdures de dfinition et l'utilisation des formats paramtrables galement.

Exporter
Introduction
Fichier/ Exporter

dans le fichier comptable


vers un tableur ou un programme acceptant des donnes sous forme de fichiers SYLK,
texte, HTML, XML et classeur Microsoft Excel.
Comme pour la commande
Son droulement peut tre interrompu en cliquant sur le bouton [Annuler].

2015 Sage

116

Menu Fichier
Cette commande ne modifie en rien le contenu des fichiers de la comptabilit. Si la

Cette commande ouvre un menu hirarchique qui propose:

Format Sage, HTML


ux

diffrents formats suivants:


format texte la norme du programme Sage 100 Comptabilit ou Sage 30
Comptabilit,
format Sylk: format de fichier compatible avec la plupart des tableurs du march,
format HTML: ce format permet la gnration d'un fichier qui pourra directement tre
exploit par des navigateurs Internet,
format Classeur Microsoft Excel: permet le lancement en automatique de Microsoft
Excel et l'ouverture du fichier export. Cette fonction n'est disponible que sur la version
Windows du programme.
format XML

Voir la fonction Exporter au format Sage.

Format Trsorerie Sage et Ciel: cette option permet de gnrer des critures au
format :
Trsorerie 100: uniquement disponible sous Windows; cette option remplace la
fonction Transfert vers la trsorerie du menu Traitement des versions antrieures;
Ciel.

Voir la fonction Exporter au format Trsorerie Sage et Ciel.

Format EDIFACT
balance.
Voir la fonction Exporter au format EDIFACT.
Format paramtrable, permettant l'exportation d'un fichier de donnes vers
n'importe quel logiciel capable de recevoir des fichiers au format ASCII paramtrs par
vos soins (par la commande Fichier/ Dfinition format paramtrable).
Voir la fonction Exporter au format paramtrable.
Balance
par des p
Voir la fonction Exporter la balance.
Les fichiers ainsi gnrs devront tre ouverts partir des applications (tableur,
traitement de texte, programme de gestion) capables de lire leur format.
Sage Comptabilit est identique
quel que soit le format du fichier export.

Exportations de donnes : mode opratoire


Choix d'un modle d'exportation
veau.
Slectionnez le modle que vous voulez utiliser ou modifier, puis cliquez sur le bouton
[Ouvrir] ou cliquez sur le bouton [Nouveau] pour enregistrer un nouveau modle

2015 Sage

117

Menu Fichier

Exportation au format Sage Espagne


Introduction
La balance peut tre exporte au format Sage Espagne. Ce format est principalement
utilis par l'Espagne pour communiquer avec leur propre logiciel Etats financiers. Il peut
cependant tre utilis par tout utilisateur pour des besoins de gestion interne.
Les donnes de la balance exporte au format Sage Espagne sont similaires celle de
la balance 6 colonnes avec:

Solde Dbut priode : solde de la priode antrieure, incluant les critures -nouveaux,

Mouvements Dbit/ Crdit : mouvements de la priode,

Solde Fin priode : soldes cumuls, c'est--dire solde dbut priode +/ mouvements
de la priode.

Format de slection
Renseignez les zones de la fentre Export de la balance comme suit.

Format de transfert
Par dfaut positionn sur Sage Espagne, nouveau format d'export.

Devise de conversion
Ne modifiez pas la valeur par dfaut Aucune, car les donnes doivent tre en monnaie
de tenue de compte.

Date d'criture
Indiquez la priode des critures exporter. Elle doit obligatoirement appartenir
l'exercice courant.

N compte
effectue,
tous les comptes sont exports.

Distinction des tiers dbiteurs/crditeurs


Option non accessible pour le format Sage Espagne .

Structure du fichier export


Sage
Espagne est la suivante:
Champ

Longueur

Type

Commentaire

N Identifiant

10

AN (1)

N identifiant de la socit. Cadr droite,


complt gauche par blancs.

N compte

AN

Cadr droite, complt gauche par blancs.

Solde Dbut
priode

12

AN

Comporte le nombre de dcimales de la devise de


transfert. Cadr droite, complt gauche par
blancs.

2015 Sage

118

Menu Fichier

Solde Fin priode

12

AN

Comporte le nombre de dcimales de la devise de


transfert. Cadr droite, complt gauche par
blancs.

Total Mouvement
Dbit

12

AN

Comporte le nombre de dcimales de la devise de


transfert. Cadr droite, complt gauche par
blancs.

Total Mouvement
Crdit

12

AN

Comporte le nombre de dcimales de la devise de


transfert. Cadr droite, complt gauche par
blancs.

Exercice soldes

AN

Anne des soldes

Drapeau Devise

AN

Reprendre le premier caractre de l'intitul de la


:Euros.
Si Aucune, premier caractre de la monnaie de
tenue de compte.

(1)AN: alphanumrique.

Particularits
N compte sur 4 caractres
Un regroupement est effectu par racine de compte (sur 4 caractres). Les comptes de
type Dtail comportant cette mme racine sont cumuls.

Solde Dbut priode


Pour chaque exercice, il s'agit du solde de la priode antrieure, incluant les critures
d'-nouveaux.

Solde Fin priode


Pour chaque exercice, il s'agit solde dbut priode + total mouvements dbit
mouvements crdit.

total

Exercice soldes
L'anne des critures exportes est affiche sur 4 caractres. Il s'agit de l'anne
correspondant la date de dbut d'exercice. Par exemple, si l'exercice est cheval, du
er
1 octobre 1999 au 30 septembre 2000, c'est 1999 qui est indiqu.

Exemples de fichier export


Exemple :

Exercice en cours 1999- du 01/01/1999 au 31/12/1999 (1er exercice du fichier comptable)


La balance 6 colonnes du 01/01/1999 au 31/12/1999 fournit les soldes suivants:
N
compte

Dbit

Soldes au
31/12/1999

Dbit

Soldes
cumuls

Crdit

Dbit

40100000

1 000

1 206

41100000

3 015

2 000

2015 Sage

Crdit

Mouvements
priode

Crdit
206
1 015

119

Menu Fichier

4456620

206

4457120

206
515

5120

2 000

601020

1 000

701020

1 000

515
1 000
1 000

2 500

2 500

L'export de cette balance au format Sage Espagne donne les rsultats suivants:
N NIF Raci SoldeDeb SoldeFin MvtDebit MvtCreditExerD
A58836321 4010 0 -206 1000 12061999P
A58836321 4110 0 1015 3015 20001999P
A58836321 4456 0 206 206 01999P
A58836321 4457 0 -515 0 5151999P
A58836321 5120 0 1000 2000 10001999P
A58836321 6010 0 1000 1000 01999P
A58836321 7010 0 -2500 0 25001999P

Exemple :

Exercice en cours 2000- du 01/01/2000 au 31/12/2000 (incluant les -nouveaux)


La balance 6 colonnes du 01/01/2000 au 31/12/2000 fournit les soldes suivants:
N
compte

Dbit

Soldes au
31/12/2000

Crdit

Mouvements
priode

Dbit

Crdit

12000000
40100000
41100000

206
1 015

4456605
4456620

206

4457120
5120

Dbit

Crdit

1 500

1 500

1 412

1 731

525

3 618

1 015

3 618

25

25

206

412

515
1 000

Soldes
cumuls

618
1 015

1 412

1 133
603

601005

500

500

601020

1 000

1 000

701020

3 000

3 000

L'export de cette balance au format Sage Espagne donne les rsultats suivants:
N NIF Raci SoldeDeb SoldeFin MvtDebit MvtCreditExerD
A58836321 1200 0 -1500 0 15002000P
A58836321 4010 206 -527 1412 17312000P
A58836321 4110 1015 3618 3618 10152000P
A58836321 4456 206 437 231 02000P
A58836321 4457 -515 -1133 0 6182000P
A58836321 5120 1000 603 1015 14122000P
A58836321 6010 0 1500 1500 02000P

2015 Sage

120

Menu Fichier
A58836321 7010 0 -3000 0 30002000P
Les
soldes
crditeurs
sont
signs
Ligne
4456
=
Cumul
des
comptes
Ligne 6010 = Cumul des comptes 601005 et 601020

en
4456605

ngatif
( )
et
4456620

Paramtrage d'un nouveau modle d'exportation


Prsentation
Si vous enregistrez un nouveau modle d'exportation en cliquant sur le bouton [Nouveau]
de la fentre
, le programme vous invite lui affecter un nom
et un emplacement de stockage.
Cliquez ensuite sur le bouton [Enregistrer].
Un cran de paramtrage vide apparat alors.
Le principe d'utilisation de cet cran est identique celui de beaucoup de commandes
de la comptabilit.
Les colonnes servent au stockage des informations de slection.
Pour paramtrer chaque lment du modle, utilisez le bouton [Nouveau]. Dans le
bandeau des zones de paramtrage, slectionnez et, au besoin, saisissez les
informations souhaites. Validez ensuite votre ligne de paramtrage par le bouton
[Enregistrer] ou par la touche ENTREE et poursuivez le paramtrage si ncessaire.

Les lments d'une ligne de paramtrage sont dtaills dans

Informations extraire.

Pour supprimer une ligne de paramtrage, slectionnez-la dans la liste puis cliquez sur le
bouton [Supprimer].
La largeur des colonnes de la liste de critres peut tre ajuste mais leur position est
invariable.

n en fonction
des critres enregistrs dans les colonnes de la fentre.

Informations extraire
Intitul
Cette zone permet d'enregistrer le titre du modle. Il s'agit d'une simple information
permettant de dcrire le modle plus prcisment que par son nom de document. Cet
Les informations extraire sont prcises dans les deux premires colonnes. La
fichier.

Fichier
Cette zone liste droulante permet de slectionner le fichier dont seront extraites les
informations exporter.
Le programme permet d'exporter:

2015 Sage

121

Menu Fichier

commande Fichier/ Paramtres socit,

: informations enregistres par la

toutes les informations enregistres par les commandes du menu Structure,

les critures comptables et les critures analytiques enregistres par la commande

Traitement/ Saisie des journaux,

les donnes du fichier Expert.

Les informations qu'il est possible d'exporter sont prcises en Annexe.

Champ
Cette zone liste droulante permet de prciser le champ dont doivent tre extraites les
informations exporter.
Les champs dpendent bien videmment du fichier slectionn dans la colonne
prcdente. La liste des champs en fonction des fichiers est donne en Annexe.

Groupe
Cette zone permet de runir des lignes de critres affectes la mme slection. Un
saisir.

Cette colonne accepte un maximum de 6 caractres alphanumriques.

Cellule L:C
Cette zone permet de prciser partir de quelle cellule du tableur (si vous faites des
transferts sur un tableur, cas le plus frquent), les informations extraites seront insres
dans la feuille de calcul.

considres comme de simples critres de slection par le programme.


Les informations exportes sont insres en colonnes partir de la cellule indique ici.
X est le numro de la ligne et Y le numro de la colonne.
Les valeurs doivent tre infrieures aux limites du programme destinataire. Il ne faut pas
tableur destinataire numrote les colonnes par des lettres.
Exemple :

Supposons un transfert de plan comptable (numro de compte et intitul seulement).


Vous avez enregistr dans la commande les paramtres suivants:
Fichier

Champ

Cellule L:C

Comptes
gnraux

Numro

10:5

Comptes
gnraux

Intitul

10:7

De

281500

2818300

A l'issue de l'exportation, vous verrez les donnes apparatre dans la feuille de calcul de
la faon suivante:
Ligne/ Colonne

2015 Sage

122

Menu Fichier

10

2815000

Amort. installation techn.

11

2818100

Amort. installation gnr.

12

2818200

Amort. matriel de transport

13

2818300

Amort. mat. bureau et infor.

Une ligne comportant comme adresse:Y (sans mention de numro de ligne) impose au
roupes.
Exemple :

Vous avez, dans un premier groupe, slectionn et affich les comptes de classe 2
partir de la cellule L50:C80.
Vous voulez, la suite de ces comptes, dont vous ignorez le nombre, insrer les comptes
de trsorerie (classe 5). Vous paramtrerez ainsi les critres de slection.
Fichier

Champ

Groupe

Cellule L:C

De

Comptes
gnraux

Numro

50:80

2000000

2999999

Comptes
gnraux

Numro

:80

5000000

5999999

Une ligne comportant comme adresse 0:0 (zro:zro) est simplement destine la
-dessous). Ses valeurs ne seront pas transfres dans le
fichier export.
Exemple :

part les comptes clients avec le dtail des montants, paramtrez le modle comme suit:
Fichier

Champ

Groupe

Cellule
L:C

Comptes
gnraux

Choix
transfert

0:0

Comptes
gnraux

Numro

1:1

Comptes
gnraux

Solde

1:2

Ecritures
comptables

Compte
gnral

1:3

Ecritures
comptables

Montant dbit

1:4

Ecritures
comptables

Montant
crdit

1:5

De

Dtaill

411

411

La premire ligne du groupe A permettra une lecture dans le fichier des critures afin
ransfre). Les
lignes suivantes, dans le mme groupe, insreront le numro de compte ainsi que le
solde en colonne partir des cellules du tableur L1:C1 et L1:C2.

2015 Sage

123

Menu Fichier
Le groupe B slectionnera simultanment et insrera dans la mme feuille de calcul les
numros de comptes clients (slection sur 411/411) partir de la cellule L1:C3, le
montant dbit partir de L1:C4 et le montant crdit partir de L1:C5. Les valeurs
comptables sont bien entendues extraites du fichier historique.

Cette zone sert


des rponses possibles. Si une fourchette de limites peut tre saisie, les valeurs doivent
tre tapes dans cette zone et la suivante.

mentionn sont slectionnes.

Colonne Echelonnement
valeurs vont tre extraites. Le programme propose les options suivantes:

Aucun: les valeurs sont extraites en dtail,

Jour: les valeurs sont totalises par jour,

Semaine: les valeurs sont totalises par semaine,

Mois: seuls les totaux mensuels sont extraits,

Trimestre: les valeurs extraites sont les totaux trimestriels calendaires,

Semestre: les valeurs extraites sont les totaux semestriels calendaires,

Anne

Utilisation d'un modle d'exportation dj cr


Si l'exportation raliser a dj t effectue par le pass, vous pouvez rutiliser le
modle qui avait t cr alors.
ez utiliser puis
cliquez sur le bouton [Ouvrir].

Impression du contenu du modle d'exportation


Si vous le souhaitez, le programme permet d'imprimer le contenu du modle affich
l'cran.
forme imprime la liste des critres du modle.

Lancement de l'exportation
Que le modle d'exportation utilis soit nouveau ou ancien, la procdure d'exportation se
dclenche de la mme manire.
des critres enregistrs dans les colonnes de la fentre.

2015 Sage

124

Menu Fichier

Reportez-

Enregistrez le nom que vous souhaitez donner au fichier d'exportation. Si ncessaire,


stockage.
L'exportation est immdiatement lance lorsque vous cliquez sur le bouton [Enregistrer].

Exporter au format Sage


Fichier/ Exporter/ Format Sage

La premire fonction du sousformats suivants:

Texte,

Sylk,

HTML,

Classeur Microsoft Excel

XML.

Pour en savoir plus, consultez Ergonomie et fonctions communes.

Exporter au format Trsorerie Sage et Ciel


Fichier/ Exporter/ Format Trsorerie Sage et Ciel

Windows
Cette commande ne concerne que la version Windows du programme.
Cette commande permet le transfert des critures comptables vers:

les produits banque et trsorerie de Sage ou tout autre logiciel de la gamme Sage

les produits Ciel.

Pour en savoir plus, consultez Ergonomie et fonctions communes.

Exporter au format EDIFACT


Fichier/ Exporter/ Format EDIFACT

Pour en savoir plus, consultez Ergonomie et fonctions communes.

Exporter au format paramtrable


Introduction - Exporter au format paramtrable
Fichier/ Exporter/ Format paramtrable

Cette commande permet

Ergonomie et fonctions communes.

2015 Sage

125

Menu Fichier

Prsentation
Cette fentre vous permet de slectionner un des formats crs.

Voir la commande Format import/export paramtrable pour la cration des formats


paramtrables.

Ecritures gnrales
Lorsque le format paramtrable a t pralablement dfini dans la fonction
Fichier/Format import/export paramtrable avec le type de donnes Ecritures
comptables, son ouverture, la fentre de slection des critures gnrales apparat.

Code journal de...


Slectionnez au besoin la fourchette de codes journaux qui vous intresse.

Date de saisie de...


Slectionnez au besoin la fourchette de dates de saisie qui vous intresse.

Date d'criture de...


Slectionnez au besoin la fourchette de dates d'criture qui vous intresse.

Numro de pice de...


Slectionnez au besoin la fourchette de numros de pices qui vous intresse.

Numro de facture de...


Slectionnez au besoin la fourchette de numros de factures qui vous intresse.

Selon la norme
A l'aide de la liste droulante, slectionnez la norme qui vous intresse.

Compte gnral/analytique
Lorsque le format paramtrable a t pralablement dfini dans la fonction
Fichier/Format import/export paramtrable avec le type de donnes Comptes
gnraux/analytiques, son ouverture, une fentre de slection apparat.

Comptes gnraux
Cliquez sur ce bouton radio si vous souhaitez exporter les comptes gnraux.

Sections analytiques
Cliquez sur ce bouton radio si vous souhaitez exporter les sections analytiques.

Plan analytique
Si vous optez pour l'export des sections analytiques, slectionnez le plan analytique qui
vous intresse.

Compte gnral de...


Si vous optez pour l'export des comptes gnraux, slectionnez au besoin la fourchette
de comptes qui vous intresse.

Section analytique de...


Si vous optez pour l'export des sections analytiques, slectionnez au besoin la
fourchette de sections qui vous intresse.

2015 Sage

126

Menu Fichier

Tiers
Lorsque le format paramtrable a t pralablement dfini dans la fonction
Fichier/Format import/export paramtrable avec le type de donnes Tiers, son
ouverture, une fentre de slection apparat.

Type de tiers
Slectionnez le type de tiers concern par l'export que vous souhaitez raliser. Si
aucune slection n'est faite, tous les tiers seront concerns par l'export de donnes.

Compte tiers de...


Slectionnez au besoin la fourchette de comptes tiers qui vous intresse.

Codes journaux
Lorsque le format paramtrable a t pralablement dfini dans la fonction
Fichier/Format import/export paramtrable avec le type de donnes Codes journaux,
son ouverture, une fentre de slection apparat.

Type
Slectionnez le type de codes journaux concern par l'export que vous souhaitez
raliser.

Code journal de...


Slectionnez au besoin la fourchette de codes journaux qui vous intresse.

Exporter la balance
Introduction - Exporter la balance
Fichier/ Exporter/ Balance

financiers Sage
financiers Microlucien et Arpge. Il sera donc possible aux utilisateurs de ces
Seuls les comptes gnraux de type Dtail sont concerns par cette exportation.

Prsentation
Le lancement de cette commande ouvre une fentre de slection.

Format de transfert
Cette zone liste droulante propose les choix suivants:
Sage Etats financiers
reconnu par le programme Sage Etats financiers.

Microlucien

Arpge

effectue dans le format spcifique Arpge.

Le format des fichiers est dcrit en Annexe.


Critres de slection

2015 Sage

127

Menu Fichier
Compte gnral de/
Zones permettant de dfinir la fourchette de comptes concerns par cette exportation.
Il est rappel que seuls les comptes de type Dtail sont concerns.

Date d'criture de/


Zones permettant de dfinir la priode de slection des critures.
facilement une date.

Selon la norme
Zone liste droulante permettant de slectionner au besoin de l'exportation une norme
particulire.

Reportez-vous Ergonomie et fonctions communes pour des informations sur


cette commande.
Options de traitement

Devise de conversion
Cette zone liste droulante propose les choix suivants:
Aucune
comptabilit.

Liste des devises: cette liste affiche les devises enregistres dans les options de
tre elles entranera la conversion automatique des
mouvements et des soldes de la balance en fonction du cours enregistr dans ces
mmes options.

Pour plus d'informations, reportez-

Devise.

Distinguer les tiers dbiteurs/crditeurs


Cette case cocher permet de diffrencier, pour les comptes collectifs tiers, les valeurs
dbitrices des valeurs crditrices.
Saisie compte tiers est coche
(dans le volet Fiche principale du compte).
Exemple :

Soit la balance suivante avec dtail des comptes gnraux:


Compte
tiers

Compte
gnral

Mouvement

Solde

Dbit

Crdit

4110000

60 000.00

55 000.00

4130000

25 000.00

CISEL

4110000

20 000.00

DIAMA

4110000

EMERA

4110000

15 075.00

15 075.00

Totaux

120 075.00

77 487.00

CARAT

2015 Sage

Dbit

Crdit

5 000.00
25 000.00

5 000.00

15 000.00

2 412.00

2 412.00

42 588.00

128

Menu Fichier
tion des tiers dbiteurs/crditeurs:
Compte
gnral

Intitul

Mouvement

Dbit

Crdit
77
487.00

4110000

Collectif
client

95 075.00

4130000

Collectif
client EAR

25 000.00

Totaux

120 075.00

Compte
gnral

Intitul

Solde

77
487.00

Crdit

95 075.00

75
075.00

4110000

Collectif
client

4130000

Collectif
client EAR

25 000.00

Totaux

120 075.00

17 588.00

42 588.00

Solde

Dbit
Collectif
client

Crdit

25 000.00

Mouvement

4110000

Dbit

Dbit

Crdit

20 000.00

2 412.00

2 412.00

25 000.00

77
487.00

42 588.00

Saisie compte tiers peut tre modifie tout moment. Deux cas peuvent donc
se produire qui sont traits diffremment par le programme:

de tiers associ: ce compte est trait comme un compte gnral classique et

cette option est coche mais le compte possde des critures sans

former un solde unique. Ce solde est inclus, selon son sens, dans la ligne
tiers dbiteur ou tiers crditeur.

Selon la norme
Cette zone liste droulant
active.
Elle permet de slectionner les critures de la balance exporter:
Toutes: toutes les critures de la balance correspondant aux slections faites dans les
autres zones de la fentre seront exportes.

2015 Sage

Nationale : seront exportes les critures de types Les deux et Nationale .

IFRS : seront exportes les critures de types Les deux et IFRS .

critures Les deux : seules les critures de type Les deux seront exportes.

critures Nationale : seules les critures de type Nationale seront exportes.

129

Menu Fichier

critures IFRS : seules les critures de type IFRS seront exportes.

dans les zones prcdentes.


critures. Le programme propose par dfaut la gnration du fichier correspondant au
choix fait dans la zone Format de transfert :

balance au format Sage Etats financiers: fichier de texte (extension .TXT),

balance au format Microlucien (sans extension): le nom propos est BANNNNNN o


NNNNNN est le numro de dossier qui doit tre enregistr dans la zone Commentaire du
volet Fichier/ Paramtres socit / Identification,
balance au format Arpge (extension .ARP): le nom propos est BANNNNNN.ARP o
NNNNNN est le numro de dossier qui doit tre enregistr dans la zone Commentaire du
volet Fichier / Paramtres socit / Identification.

balance au format Sage Espagne.

Les formats de fichiers gnrs sont dcrits en Annexes.

Format import/export paramtrable


Introduction - Format import/export paramtrable
Fichier/ Format import/export paramtrable

Cette commande permet de dfinir des formats de fichiers qui serviront de rfrence lors
de l'exportation ou l'importation de donnes vers n'importe quel logiciel capable
d'mettre ou de recevoir des fichiers au format ASCII.
Dans le cadre de la rglementation sur la comptabilit informatise, nous vous
recommandons vivement de cocher les options Protger la zone N de pice et
Appliquer une numrotation continue pour le fichier accessibles depuis le menu
Fichier / Paramtres socit / Comptabilisation / Rgles de saisie.
La pertinence de ce dernier est indispensable la cohrence de la numrotation

Les structures de format paramtrables sont stockes dans des fichiers *.EMA.

Prsentation
Sur la fentre Ouvrir un format paramtrable, vous pouvez :
paramtrer un format : cliquez sur le bouton [Nouveau] puis sur la fentre Enregistrer
le format paramtrable, nommez-le puis cliquez sur [Enregistrer]
ouvrir un format pour le consulter ou le modifier : slectionnez son nom puis cliquez
sur [Ouvrir].

Les procdures de dfinition et l'utilisation des formats paramtrables sont


prsentes dans la partie Ergonomie et fonctions communes. Les structures de fichiers
sont prsentes en Annexe : Imports/ exports paramtrables.

2015 Sage

130

Menu Fichier

Particularit : Affectation d'un plan analytique aux sections analytiques importes


(de 1 11 en version Pack et Pack+ ) au sections analytiques importes dans le
programme:
1.

ecter aux sections


analytiques importes,

2. puis vous lui affectez une valeur.


Procdure

Sur la fentre Format de fichier ... :


1. dans la zone Type de donnes

Comptes gnraux/analytique,

2. cliquez sur le bouton [Ajouter],


3. dans l'encadr Description des champs apparat Numro de compte (premier champs obligatoire),
4. cliquez sur cet intitul pour faire apparatre la liste des choix possibles puis slectionnez N plan

analytique,
5. slectionnez la ligne du champ. Elle se met en surbrillance,
6. cliquez sur ce champ puis sur le bouton [Proprit...],
7. dans la fentre Champ : N plan analytique, sur la zone Valeur par dfaut , indiquez le
numro de plan analytique que vous souhaitez attribuer par dfaut chaque nouvelle section
cre en importation.
En version Pack et Pack+, si la valeur saisie dpasse 11, les sections sont
automatiquement importes sur le plan 1.

Synchro compta
Introduction
Fichier/ Synchro compta

Cette
simple entre deux versions du programme Sage Comptabilit (Start, 30 ou 100) ou bien
entre ces programmes et Sage Expert ou Ciel Comptabilit
ilisa
gestion et du suivi de ses comptes.
par le programme.

Gnralits sur les communications


Cette fonction permet au client:

de conserver sa disposition les lments comptables ncessaires sa gestion


courante,

2015 Sage

131

Menu Fichier

de transfrer priodiquement les donnes comptables son cabinet comptable et ce

comptable.

porer immdiatement les donnes reues dans ses propres fichiers,


de surveiller la bonne marche des affaires de son client,

cas o la situation ncessiterait une mesure corrective


Cette fonction regroupe deux modes de transfert de donnes diffrents:
La Synchro compta: elle permet un transf
entre deux programmes.
Les donnes ainsi transfres ne sont pas supprimes du site partir duquel elles
sont exportes.

Pour connatre les diffrents formats des fichiers de transfert gnrs en mode
Echange de
donnes de la fonction Paramtres socit.
Synchro compta , reportez-vous la description du volet Synchro compta

ment demand.
Cette particularit est sans effet lors des transferts avec les programmes Ciel
Comptabilit

La Synchro compta +

Sage 30 Start Compta, Sage 100


Comptabilit ou Sage 30 Comptabilit et son expert-comptable utilisant une de ces
applications ou Sage Expert.
La synchronisation permet de grer galement la suppression et la modification des
-comptable
Les cr
spciales apparaissant dans la colonne Position expert .
Le processus intgre une gestion des conflits lorsque, par exemple, un lment est
modifi simultanment entre les deux intervenants.
En mode Synchro compta +, le fichier gnr est au format XML standard Sage
Sage 30 Start
Compta, Sage 100 Comptabilit ou Sage 30 Comptabilit et Sage Expert.
Toutes les critures y compris la date de synchronisation ou de validation transitent dans
le fichier XML partir du moment o elles ont le statut Nouvelles o qu'elles ont fait
l'objet d'une modification.
Le fichier XML contient deux dates qui permettent de dterminer la priode sur laquelle
les deux entits peuvent agir:
Date de synchronisation: seul le client gre cette date, c'est forcment une date fin
de priode.
Date de validation: seul l'expert comptable gre cette date, c'est forcment une date
fin de priode infrieure ou gale la date de synchronisation.
Le client et l'expert ne peuvent jamais saisir d'critures simultanment sur une priode
identique de manire garantir la cohrence des critures. Toutes les modifications extra
comptables (lettra
priodes.

2015 Sage

132

Menu Fichier
synchronisation et de validation.
Date validation
31/01/03

Date validation
31/01/03

Date synchronisation
31/03/03

Ajout Suppression Modification Ajout Suppression Modification Ajout Suppression Modification


Client I

Expert I

I = Impossible
P = Possible

L'option de synchronisation transforme dans Sage Expert les caractres minuscules des
comptes. Du fait des diffrences des formats entre les applications, Sage Expert gre
une table de correspondance pour les comptes tiers de manire ce que l'utilisateur
Ligne 100 conserve la codification de ses tiers (jusqu' 17 caractres). L'application
Sage Expert ne permettant pas d'associer un mme tiers plusieurs comptes collectifs.
Dans le cas de modifications simultanes des deux bases, une gestion des conflits est
Elments

Identifiant Expert

Comptes gnraux

Prioritaire

Journaux

Prioritaire

Codes taxes

Prioritaire

Identifiant Client

Ecritures comptables Prioritaire

Fichiers lis

Ecritures analytiques, registre taxe

Comptes de tiers

Prioritaire

Sections analytiques

Prioritaire

Banque tiers

le client.
Le client e

plus rapide que les classiques fonctions importer et exporter dcrites prcdemment.
Cette fonction gnre les donnes sous forme de:
fichiers joints des messages E-mail qui sont automatiquement envoys par
utilisation de la technologie Internet : cette option ncessite que chaque site soit quip
rnet,

-mme selon les techniques sa disposition (programme de transfert de


fichiers par modem ou simple disquette).
Dans les transmissions en mode Synchro compta + , le programme permet de saisir des
commentaires qui apparatront uniquement dans le journal de traitement o ils pourront
tre consults ou imprims.

Journal de traitement, reportez-vous

Ergonomie et fonctions communes.

2015 Sage

133

Menu Fichier

peuvent tre utilises pour grer un commentaire expert et un commentaire client sur les
tures. Il est impratif de leur affecter les intituls suivants:

Commentaire client,

Commentaire expert.

Seul le commentaire client est export par un dossier client et inversement.


dans les programmes destinataires s
Les donnes ainsi transfres ne sont pas supprimes du site partir duquel elles sont
exportes.
Pour faciliter le transfert des donnes, nous vous conseillons vivement de cocher les
cases Protection de la zone N pice et Numrotation continue pour le fichier du
volet Rgle de saisie - Comptabilisation des Paramtres socit.

Oprations prliminaires
Le transfert des donnes ncessite les paramtrages pralables suivants:

Saisie des informations concernant le type du transfert de donnes dans Fichier/


Paramtres socit/ Configuration des traitements/ Echange de donnes/ Synchro
compta.

Dfinition du sens du transfert client vers expert-comptable ou expert-comptable vers

donnes.

Type: Synchro compta ou Synchro compta +.

Moyen de communication: Messagerie ou fichier magntique.

Format destinataire: Sage 30 Start Compta, Sage 30 Comptabilit ou Sage 100

Comptabilit , Sage Expert ou Ciel Comptabilit.

Autres informations:
Numro du dossier comptable: afin de pouvoir transfrer les donnes, ce numro doit

sache o envoyer les donnes,


Adresse de la messagerie du client pour les oprations inverses des prcdentes.
cette commande.
Le mode de transfert en mode Synchro compta + ncessite le respect des paramtrages
suivants:
Sage 30 Start Comptabilit, Sage 100 Comptabilit ou Sage 30 Comptabilit : les
zones Protection de la zone N pice et Numrotation continue pour le fichier doivent tre
obligatoirement coches dans Fichier/ Paramtres socit/ Configuration des
traitements/ Comptabilisation/ Rgle de saisie ;
Sage Expert
gnraux doit tre fixe et infrieure ou gale 11 caractres exclusivement numriques.
rpertoire) COMMUNICATION dans lequel se trouveront quatre dossiers:

2015 Sage

134

Menu Fichier
EMIS: dossier destin au stockage des fichiers exports partir de la comptabilit et
en attente de transfert soit par disquette soit par un autre support;
RECUS
rechercher dans ce dossier les donnes intgrer dans les fichiers de gestion;

REJETES

directement dans la comptabilit ou copier le fichier corrig dans le dossier REUS


il sera intgr dans les fichiers de gestion;
TRAITES
intgres dans les fichiers de gestion ut
droule.
de vider priodiquement ce

fichiers.
Sur Windows les emplacements de ces dossiers peuvent tre modifis lors de
t le format du fichier entrant et
est dter

Procdure de transfert
Nous rsumons ci-aprs les grandes lignes d
donnes.
Rception de donnes:
Lecture de la bote de rception des messages E-mail pour recherche des messages
non lus ou bien, dans le cas de transfert de fichiers magntiques, lecture du dossier de
stockage RECUS.

-tte du fichier comportant le numro de dossier.

Import des donnes dans le dossier comptable concern et marquage des critures
reues. Clture des critures si paramtrage en ce sens.
Emission de donnes:

stant.

ou les fichiers gnrs ou bien stockage du fichier magntique dans le dossier EMIS si ce
mode a t retenu.

Marquage des critures expdies et clture si paramtrage en ce sens dans

Le processus est identique chez le client.

Code
Comptabilit,

C pour la

SA pour les logiciels Sage 30 Start Compta, Lignes 30 et 100 en mode Synchro
compta au format propritaire ligne 100,

2015 Sage

135

Menu Fichier
SC pour le logiciel Sage Expert et Sage en mode Synchro compta + (format XML),
CI pour le logiciel Ciel en mode Synchro compta au format propritaire CIEL,
CD pour tous les logiciels en mode Synchro compta au format XML.
CZ pour les formats XML compresss.

Date de transfert sous la forme JJMMAA,

Code du dossier renseign dans Paramtres socit,

Numro expert renseign dans Paramtres socit (champ spcifique au programme


Sage Expert utilis en mode Synchro compta + ),

Heure du transfert sous la forme HHMMSS,

Raison sociale du dossier sur 25 caractres alphanumriques,

Extension de compression.XML.ZIP le cas chant.

Exemple :

Fichier de comptabilit du dossier 75001, numro expert 00512399, envoy le 22


novembre 2007 15H00, en mode Synchro compta , au format Sage Expert.
CCD2211077500100512399150000000000000000000BIJOU_SARL
Le corps du message comporte le texte suivant:
Ce message contient un fichier de donnes mis par un site distant et destin aux
logiciels Sage, Sage Expert et Ciel. Pour tre intgr automatiquement par le logiciel

concern, l'objet du message et le nom du fichier joint ne doivent en aucun cas tre
modifis. De plus, ce message doit conserver son statut Non lu..
Dans le processus de Synchro compta , le programme procde la reconnaissance
Synchro compta + , le

processus est entirement automatis.

Marquage des critures


ans la
colonne Position expert des journaux de saisie.
Cette zone peut prendre les valeurs suivantes:
Pas de statut (Nouvelle
envoye;

iture a t reue.

Lancement de la Synchro compta en labsence de fichier comptable


ouvert
Introduction
Lancer la fonction Synchro compta directement partir du programme, sans
fichier comptable ne soit ouvert, permet de rceptionner un dossier comptable afin de le
crer sur son poste.

2015 Sage

Etape 1 : Dtection du mode de communication,

136

Menu Fichier

Etape 2 : Slection du fichier de synchro,

Etape 3 : Cration du dossier et rcupration des donnes.

Etape 1 : Dtection du mode de communication


Messagerie
Cochez cette option afin de recevoir les donnes par messagerie.

Fichier magntique
Cette option permet de recevoir les donnes par fichier magntique.

Supprimer les messages ou les fichiers aprs importation


Cette option permet de supprimer automatiquement les e-mail et fichiers reus une fois
messagerie et nots comme lus, tandis que les fichiers magntiques sont transfrs
dans le sous-dossier TRAITES du dossier COMMUNICATION.

Etape 2 : Slection du fichier de synchro


Une fois le mode de rception paramtr, le programme affiche la fentre permettant de
slectionner le fichier des donnes comptables rcuprer.
Le programme affiche la fentre permettant de slectionner le fichier rceptionner.
Slectionnez le fichier puis cliquez sur le bouton [Ouvrir].
CSA, CSC ou CCI dans la messagerie, le programme se positionne directement sur le
rpertoire
C:\DOCUMENTS
AND
SETTINGS\ALL
USERS\APPLICATION
DATA\COMMUNICATION\RECUS.

procdure autant de fois que ncessaire.

Etape 3 : Cration du dossier et rcupration des donnes


La fentre de cration du fichier comptable apparat.

Reportez-vous la Procdure de transfert.

sociale, du fait de certains caractres interdits automatiquement remplacs par le


caractre _.
Cliquez sur le bouton [Parcourir] pour slectionnez le rpertoire dans lequel vous
souhaitez placer le fichier comptable.

Afficher le journal de traitement


Cette option, coche
traitements aprs la rception des donnes.

comptable, le programme affiche un message.

2015 Sage

137

Menu Fichier

Lancement de la Synchro compta en cours dutilisation dun fichier


comptable
Introduction
Dans ce cas, le programme prend en compte le paramtrage dfini dans Fichier/

Paramtres socit/ Configuration des traitements/ Echange de donnes/ Synchro


compta
la zone
Sens du transfert et Type

Les diffrents cas sont prsents dans les titres suivants:


Mode Synchro compta Client vers Expert-Comptable,
Mode Synchro compta Expert-Comptable vers Client,
Mode Synchro compta + Client vers Expert-Comptable,
Mode Synchro compta + Expert-Comptable vers Client.

Mode Synchro compta Client vers Expert-Comptable


Introduction
Le tableau suivant rappelle le paramtrage dfini dans Fichier/ Paramtres socit/
Configuration des traitements/ Echange de donnes/ Synchro compta pour le cas
prsent:
Zone

Slection

Sens du transfert

Client vers Expert-Comptable

Type de transfert

Synchro compta

Le mode Synchro compta dans ce sens permet au client de:

Transmettre sa comptabilit son Expert-Comptable,

Intgrer les critures de son Expert-Comptable.

Choix du traitement - Synchro compta Client vers Expert-Comptable,

Transmettre ma comptabilit - Synchro compta Client vers Expert-Comptable,

Intgrer les critures de mon Expert-Comptable - Synchro compta Client vers ExpertComptable.

Choix du traitement oprer


Nous vous recommandons de prendre connaissance des informations affiches par
Cette fentre propose au choix de:

Transmettre ma comptabilit : permet la gnration du message ou du fichier,

Intgrer les critures de mon Expert-Comptable :


rception ou la slection du fichier magntique.

Transmettre ma comptabilit
Dans ce
transmettre la comptabilit sont les suivantes:

2015 Sage

Choix des donnes transfrer,

138

Menu Fichier

Slection complmentaire.

Choix des donnes transfrer


La fentre Slection des donnes permet le paramtrage des donnes transfrer.

Sage Expert est slectionne dans la


zone Format destinataire de Fichier / Paramtres socit / Configuration des traitements /
Echange de donnes/ Synchro compta. Cochez-la pour mettre le dossier comptable
complet de la socit. Ds lors, les autres zones de la fentre sont grises et deviennent
inaccessibles.

T
gnrales.

Souhaitez-vous dfinir des paramtres particuliers pour le transfert de vos donnes?


Cliquez sur Oui afin de pouvoir paramtrer la

Slection complmentaire
Si vous demandez mettre des critures supplmentaires, vous accdez ensuite la
fentre Slection complmentaire.
Cette fentre permet de slectionner les donnes particulires exporter.

Cette zone liste droulante permet la slection des critures:

Nouvelles: seules les critures non envoyes seront transmises,

Dj transmises: seules les critures qui ont dj t envoyes seront transmises,

Nouvelles et dj transmises: seules les critures non envoyes ou dj


envoyes seront transmises,

Toutes: toutes les critures seront transmises quel que soit leur statut.

Ces deux zones permettent de transmettre les critures appartenant une priode
particulire. Le programme propose par dfaut la date de fin du mois prcdent la date
systme.
facilement une date.

Reportez-vous Ergonomie et fonctions communes pour des informations sur


cette commande.

Voulez-vous transmettre les critures de reports nouveau?


Cliquez sur Oui si vous souhaitez transmettre les critures prsentes dans les journaux
de type A nouveau dfini dans Fichier/ Paramtres socit/ Votre socit/ Exercice /
Exercices de votre socit.

Voulez-vous transmettre les donnes de structure?


Cliquez sur Non si vous ne souhaitez pas transmettre les donnes de structure.
Exemple :

Comptes, tiers, sections etc.

2015 Sage

139

Menu Fichier
Voulez-vous clturer les critures transmises?
Cliquez sur Oui si vous souhaitez que le programme attribue le statut Cltur aux
critures dans les dossiers metteur et rcepteur.

Intgrer les critures de mon Expert-Comptable


Supprimer les messages ou les fichiers aprs importation
Si cette option est coche, elle entrane la suppression des mails ou des fichiers
magntiques aprs leur incorporation dans les fichiers du programme.
-mail sont conservs dans la bote de
rception de votre programme de messagerie (mais nots comme lus) et les fichiers
magntiques
sont
transfrs
dans
le
sous-dossier
TRAITES du
dossier
COMMUNICATION.

Afficher le journal de traitement


aprs une rception de donnes.

Voulez-vous clturer les critures intgres?


Si vous rpondez Oui cette option, les critures incorpores dans le fichier destinataire
-ci aura le statut
partiellement cltur.
A la fin du traitement, la rception du message ou du fichier magntique s'opre.

Mode Synchro compta Expert-Comptable vers Client


Le tableau suivant rappelle le paramtrage dfini dans Fichier / Paramtres socit /
Configuration des traitements / Echange de donnes/ Synchro compta pour le cas
prsent:
Zone

Slection

Sens du transfert

Expert-Comptable vers Client

Type de transfert

Synchro compta

Le mode Synchro compta

Transmettre ses critures son client,

Intgrer les critures de son client.

Choix du traitement,

Transmettre mes critures mon client,

Intgrer les critures de mon client.

-Comptable de:

Choix du traitement oprer


La fentre propose au choix:
Transmettre mes critures mon client : permet la gnration du message ou du
fichier,
Intgrer les critures de mon client
slection du fichier magntique.

2015 Sage

140

Menu Fichier

Transmettre mes critures mon client


Transmettre mes critures mon
client est rigoureusement identique celui du traitement Transmettre ma comptabilit dans

le sens Client vers Expert-Comptable.

Reportez-vous la partie Transmettre ma comptabilit - Synchro compta Client vers


Expert-Comptable.

Intgrer les critures de mon client


t Intgrer les critures de mon client est
rigoureusement identique celui du traitement Intgrer les critures de mon ExpertComptable dans le sens Client vers Expert-Comptable.

Reportez-vous la partie Intgrer les critures de mon Expert-Comptable - Synchro


compta Client vers Expert-Comptable.

Mode Synchro compta + Client vers Expert-Comptable


Introduction
Le tableau suivant rappelle le paramtrage dfini dans Fichier/ Paramtres socit/
Configuration des traitements/ Echange de donnes/ Synchro compta pour le cas
prsent:
Zone

Slection

Sens du transfert

Client vers Expert-Comptable

Type de transfert

Synchro compta +

Le mode Synchro compta + dans ce sens permet au client de:

Transmettre sa comptabilit son Expert-Comptable,

Intgrer les critures de son Expert-Comptable.

Le

Choix du traitement oprer - Synchro compta + Client vers Expert-Comptable,

Transmettre ma comptabilit - Synchro compta + Client vers Expert-Comptable,

Intgrer les critures de mon Expert-Comptable - Synchro compta + Client vers


Expert-Comptable.

Choix du traitement oprer


Nous vous recommandons de prendre connaissance des informations affiches par
Cette fentre propose au choix:

Transmettre ma comptabilit : permet la gnration du message ou du fichier,

Intgrer les critures de mon Expert-Comptable


rception ou la slection du fichier magntique.

Transmettre ma comptabilit
transmettre la comptabilit sont les suivantes:

2015 Sage

choix des donnes transmettre,

Commentaires l'attention du destinataire.

141

Menu Fichier

Choix des donnes transmettre


Synchro compta + dans le sens

client vers expert-comptable.


Cette fentre permet de slectionner les donnes exporter.

Cette zone liste droulante permet la slection des critures en fonction de leur statut.
La zone Position expert
Cette liste propose:

Nouvelles: seules les critures non envoyes seront transmises.

Dj transmises: seules les critures qui ont dj t envoyes, reues ou


modifies
-synchronisation.
Nouvelles et dj transmises: seules les critures non envoyes et celles dj
envoyes, reues et modifies seront transmises.

Toutes: toutes les critures seront transmises quel que soit leur statut.

survenues entre les dossiers client et expert.

Date de synchronisation
urs. La date de
suprieure ou gale la dernire date de synchronisation.
facilement une date.

Reportez-vous Ergonomie et fonctions communes pour des informations sur


cette commande.

Voulez-vous adresser un commentaire votre destinataire?


Si vous cochez la case Oui
est accessible avec le bouton [Suivant].

Voulez-vous transmettre les critures de reports nouveau?


Cliquez sur Oui si vous souhaitez transmettre les critures prsentes dans les journaux
de type A nouveau dfini dans Fichier/ Paramtres socit / Exercices / Report
nouveaux.

Commentaires lattention du destinataire


n commentaire.
Saisissez le commentaire dans le corps de cette fentre. Ce commentaire est enregistr
complmentaires.

Intgrer les critures de mon Expert-Comptable


Dans c

Supprimer les messages ou les fichiers aprs importation


Si cette option est coche, elle entrane la suppression des mails ou des fichiers
magntiques aprs leur incorporation dans les fichiers du programme.

2015 Sage

142

Menu Fichier
-mail sont conservs dans la bote de
rception de votre programme de messagerie (mais nots comme lus) et les fichiers
magntiques
sont
transfrs
dans
le
sous-dossier
TRAITES du
dossier
COMMUNICATION.

Afficher le journal de traitement


aprs une rception de donnes.
Ce journal permettra notamment de vrifier les lments modifis, supprims ou crs et
de vrifier galement les vent
consulter le com
A la fin du traitement, la rception du message ou du fichier magntique s'opre.

Mode Synchro compta + Expert-Comptable vers Client


Introduction
Le tableau suivant rappelle le paramtrage dfini dans Fichier / Paramtres socit /
Configuration des traitements / Echange de donnes/ Synchro compta pour le cas
prsent:
Zone

Slection

Sens du transfert

Expert-Comptable vers Client

Type de transfert

Synchro compta +

Le mode Synchro compta +

-Comptable de:

Transmettre ses critures son client,

Intgrer les critures de son client.

Choix du traitement - Synchro compta + Expert-Comptable vers Client,

Transmettre mes critures mon client - Synchro compta + Expert-Comptable vers


Client,

Intgrer les critures de mon client - Synchro compta + Expert-Comptable vers Client.

Choix du traitement
Nous vous recommandons de prendre connaissance des informations affiches par
Cette fentre offre choisir entre:

Transmettre mes critures mon client : permet la gnration du message ou du fichier,

Intgrer les critures de mon client:


slection du fichier magntique.

Transmettre mes critures mon client

Cette zone liste droulante permet la slection des critures en fonction de leur statut.
La valeur inscrite dans la colonne Position expert pour identifier ce statut. Cette liste propose:

2015 Sage

Nouvelles: seules les critures non envoyes seront transmises.

143

Menu Fichier
Dj transmises: seules les critures qui ont dj t envoyes, reues ou
modifies
-synchronisation.
Nouvelles et dj transmises: seules les critures non envoyes ou dj envoyes,
reues ou modifies seront transmises.

Toutes: toutes les critures seront transmises quel que soit leur statut.

survenues entre les dossiers client et expert.

Date de synchronisation
Cette zone est inactive et inaccessible en mode Synchro compta +
vers Client.

-Comptable

Voulez-vous adresser un commentaire votre destinataire?


Si vous cochez la case Oui
est accessible avec le bouton [Suivant].

Voulez-vous valider les critures synchronises?


lider (clturer) les

Non coche.
Date de validation
le statut cltur toutes les critures gnres dans le fichier XML, dans la base de
extracomptables restent possibles sur ces critures dans les deux bases de donnes.
de slectionner
facilement une date.

Reportez-vous Ergonomie et fonctions communes pour des informations sur


cette commande.

Voulez-vous transmettre les critures de reports nouveau?


Cliquez sur Oui si vous souhaitez transmettre les critures prsentes dans les journaux
de type A nouveau dfini dans Fichier / Paramtres socit / Exercices / Report
nouveaux.

Commentaires lattention du destinataire


mand adresser un commentaire au
destinataire, une fentre supplmentaire apparat.
Saisissez le commentaire dans le corps de cette fentre. Ce commentaire apparatra
dans le journal de traitement.
Deux informations libres de type texte peuvent tre utilises pour grer un commentaire
Sage Expert, il est impratif de leur
affecter les intituls suivants:

Commentaire client,

Commentaire expert.

prsents dans le fichier XML, ils seront repris systmatiquement.

2015 Sage

144

Menu Fichier
Dans le cas contraire, si les critures du fichier qui rceptionne les donnes comportent
des informations libres de ce type, les commentaires seront conservs.
En cas de modification simultane par le client et l'expert, le client perd sa modification
du fait de la priorit de l'expert sur les critures.

Voir plus haut le tableau dfinissant les priorits.

A la fin du traitement, la gnration du message ou du fichier magntique s'opre.


sera class dans les mes

Prfrences

Profil de la messagerie de la commande Fentre/


au profil dfini par dfaut dans le logiciel de

messagerie.
N dossier dans Fichier /

Paramtres socit / Votre socit/ Identification/ Identification


apparat.

Adresses E-mail/Expert-comptable dans Fichier / Paramtres socit / Configuration des


traitements / Echange de donnes/ Synchro compta
-ci sera
stock dans le dossier EMIS lui-mme prsent dans le dossier COMMUNICATION.

Intgrer les critures de mon client


Intgrer les critures de mon client est
rigoureusement identique celui du traitement Intgrer les critures de mon ExpertComptable dans le sens Client vers Expert-Comptable.

Reportez-vous la partie Intgrer les critures de mon Expert-Comptable - Synchro


compta + Client vers Expert-Comptable.

Caractristiques des fichiers de donnes


Fichiers cods
Le programme

SA
Sage 30 Start Compta, Sage 100 Comptabilit ou Sage 30 Comptabilit en mode
Synchro compta,
SC
compta +,

CI

CD
compta .

Synchro
Ciel en mode Synchro compta,
un programme en mode Synchro

Message E-mail
-mail a t dcid, le programme gnre un message avec les
caractristiques suivantes:

2015 Sage

145

Menu Fichier

Adresse du destinataire

Expert-comptable ou Client,
en fonction du sens, dans Fichier / Paramtres socit / Configuration des traitements /

Echange de donnes/ Synchro compta.


Objet du message

caractres suivants:
le premier caractre alphanumrique reprsente le programme ayant gnr le
message: C pour le programme Sage 100 Comptabilit,

les deux caractres alphanumriques suivants identifient le fichier destinataire:


SA pour les logiciels Sage 30 Start Compta, Ligne 30 ou 100,
CI pour un logiciel Ciel,
CD pour communiquer au format XML,

les 6 caractres numriques suivants reprsentent la date de gnration du message


sous la forme JJMMAA,
les caractres alphanumriques restants, 8 au maximum, reprsentent le code du
dossier enregistr dans la zone N dossier dans Fichier/ Paramtres socit/ Votre

socit/ Identification.
Si une information est manquante, un message d'erreur s'affiche.

Exemple :
par le programme:
CSA15069901GEBO01
C programme Sage Comptabilit
SA
150699 le mail a t gnr le 15/06/99
GEBO01 numro de dossier.
Fichier joint

Un fichier de texte au format reconnu par le programme destinataire est joint au message
et contient les informations transfres.
Le nom de ce fichier est gnr automatiquement par le programme selon une
le premier caractre reprsente le programme ayant gnr le fichier: C pour le
programme Sage 100 Comptabilit ,
les deux caractres suivants identifient la structure du fichier en fonction du
programme destinataire:
SA pour un programme Sage 30 Start Compta, Ligne 30 ou 100,
CI pour un programme Ciel,
CD pour communiquer au format XML,

les 6 caractres numriques suivants reprsentent la date de gnration du fichier


sous la forme JJMMAA,
les caractres alphanumriques restants, 8 au maximum, reprsentent le numro de
dossier enregistr dans la zone N dossier dans Fichier / Paramtres socit / Votre
socit / Identification,

Exemple :

Exemple de dsignation de fichier joint gnr par le programme:

2015 Sage

146

Menu Fichier
CCI15069901GEBO01.TXT
C programme Sage Comptabilit
CI structure de fichier destin un programme Ciel
150699 le fichier a t gnr le 15/06/99
GEBO01 numro du dossier
TXT extension du fichier.
t codes journaux)
est demande en mme temps que les critures, toutes les donnes seront enregistres
dans le mme fichier.

Fichier magntique
Le fichier magntique gnr, si le paramtrage a t fait en ce sens, est strictement
identique au fichier joint dcrit ci-dessus.
Il est enregistr dans le dossier (ou rpertoire) EMIS qui, lui-mme, se trouve dans le
dossier COMMUNICATION.

Reportez-vous aux informations donnes prcdemment sur ces dossiers.

sa possession pour faire parvenir ce fichier


au site principal o il devra tre enregistr dans le sous-dossier RECUS du dossier
COMMUNICATION.

Traitement de la rception dun transfert de donnes


Introduction
Le traitement de la rception d'un transfert de donnes est prsent dans les titres
suivants:

Rception des donnes par Synchro compta,

Traitement des erreurs,

Journal de traitement,

Rception des donnes par Synchro compta +.

Rception des donnes par Synchro compta


de processus,

titre Traitement

des erreurs.
Deux cas sont considrer suivant la forme sous laquelle les donnes sont importes:

-mail,
sous la for

Message E-mail
-mail.
identique celui du fichier comptable actuellement ouvert sur le poste rcepteur. Le

2015 Sage

147

Menu Fichier
numro de dossier doit tre enregistr dans la zone N dossier dans Fichier / Paramtres
socit / Votre socit / Identification.

Reportez-vous, plus haut, la forme des messages et des fichiers gnrs lors de

possdant en pice jointe un fichier dont le nom est galement accept sont traits.

Si plusieurs mails ou plusieurs fichiers magntiques sont arrivs dans la bote aux lettres
ou dans le dossier RECUS, le programme ne traite que les fichiers dont le numro de
dossier correspond au fichier ouvert et ignore les autres messages ou fichiers.
Il est important de ne pas ouvrir les E-mails contenus dans la bote de rception car leur
statut deviendrait lu et ils ne pourraient tre traits automatiquement par
Si, par accident, un tel message est ouvert, il est possible de rcuprer les donnes en
procdant ainsi:
1

ouvrez le message en question dans le programme de messagerie,

lancez la commande Enregistrer les pices jointes,

3 enregistrez les pices jointes dans le sous-dossier Recus du dossier


Communication,
4

importez les donnes comme un fichier magntique.

Si le programme ne trouve aucun message traiter, il affiche un message

Le message concernant le dossier XXX ne contient pas de donnes intgrer .


Le format du fichier XXX est incorrect.
Si le fichier joint est un fichier identifi, mais ne comporte pas de numro de dossier:
Le fichier XXX ne peut tre trait!.

message ou fichier traiter!.

Afficher les
avertissements
L'intgralit du fichier est vrifie; les anomalies dtectes sont reportes dans le journal
de traitement. Cela correspond la rponse Oui la question:

-vous poursuivre en ignorant cet enregistrement?"

"

fonction du paramtrage fait dans la zone Supprimer les fichiers imports , soit supprims
soit nots comme lus dans la bote de rception de votre programme de messagerie. Il
uer dans le programme de messagerie.
TRAITES

-mail, le fichier joint est copi dans le rpertoire


Supprimer les fichiers imports a t coche.

Fichier magntique
magntique, le programme incorpore les
donnes de tous les fichiers de texte placs dans le dossier (ou rpertoire) RECUS qui,
lui-mme, se trouve dans le dossier COMMUNICATION.

2015 Sage

148

Menu Fichier

Reportez-vous plus haut pour les informations donnes sur ces dossiers.

identique celui paramtr dans la zone N dossier dans Fichier / Paramtres socit /

Votre socit / Identification.


En mode Synchro compta + avec un dossier Sage Expert, un contrle supplmentaire est
effectu sur la zone Code expert dans Fichier/ Paramtres socit/ Configuration des
traitements/ Echange de donnes/ Synchro compta.
Si le dossier RECUS

! Le rpertoire de stockage des fichiers de communication

dcrit plus haut apparat.

du paramtrage fait dans la zone Supprimer les fichiers imports , supprims ou transfrs
dans le dossier TRAITE

Traitement des erreurs


Nous avons prsent dans les paragraphes prcdents un certain nombre de messages
tre si le programme
rencontre des pro
ertaines
anomalies interrompent le processus de traitement.

les enregistrements corrects qui prcdent celui prsentant une anomalie sont traits,

le fichier initial est transfr dans le sous-dossier REJETES du dossier


COMMUNICATION et son extension est modifie en .OLD. Si le fichier existe dj, son
incrment de 1,

fichier du mme nom que le fichier initial.

e les suivants sont recopis dans un

ReportezAnnexes.

Journal de traitement
Synchro compta, il gnre ou complte un journal de traitement avec les caractristiques
des donnes importes ainsi que les erreurs rencontres.
Ce fichier a pour nom JIMPORT.TXT sur Windows. Il est enregistr dans le dossier du
programme.
-notes sur
Windows) ou bien au moyen de la commande Edition / Afficher le journal de traitement
(con

2015 Sage

149

Menu Fichier

Rception des donnes par Synchro compta +


ceux dcrits pour la rception
des donnes par communication.
Un message spcifique la synchronisation peut apparatre:

-comptable importent un fichier qui est mis


et reu par le mme dossier, ce qui est impossible: il est impossible de recevoir un fichier

Imprimer les paramtres socit


Introduction - Imprimer les paramtres socit
Fichier/ Imprimer les paramtres socit

Rappelons que la fonction Rechercher/ Remplacer

commande.

Rechercher/ Remplacer, reportez-vous

Ergonomie et fonctions communes.


La fonction Imprimer les paramtres socit complte cette possibilit en proposant
l'impression des paramtres suivants du dossier ouvert:

Dossier entreprise,

Options dossier,

Cumuls dossier,

Tableaux de bord personnaliss.

Pour en savoir plus, consultez Ergonomie et fonctions communes.

Prsentation
Options dossier
Cet tat reprend les options enregistres pour le dossier dans Fichier/ Paramtres
socit.

Cumuls dossier
Cet tat prsente le nombre d'enregistrements raliss pour chaque fichier du dossier:
nombre de comptes gnraux crs, de sections analytiques, de banques, de modles,
etc.
Cet tat vous renseigne galement sur le nombre de lignes d'critures saisies par
priode, le cumul des mouvements enregistrs, pour les critures gnrales et
analytiques.

2015 Sage

150

Menu Fichier

Paramtres BCR
Cet tat liste les caractristiques des rubriques contenues dans les tats:

Bilan,

Compte de rsultat,

Soldes intermdiaires de gestion,

Dclaration de taxe,

Rapport d'activit,

Bilan reporting,

Compte de rsultat reporting,

Soldes intermdiaires reporting.

Ces paramtres sont enregistrs, dans le menu Etat (dans le fichier PARAM.BCR).

Tableaux de bord personnaliss


Cet tat prsente le paramtrage des tableaux de bord enregistr (dans le fichier
PARAM.BCR) par la commande Etat/ Tableau de bord personnalis .

Mise en page
Fichier/ Mise en page

Cette commande permet de mettre en page des tats que certaines commandes de la
comptabilit utilisent.
Cette commande donne accs un vritable programme de mise en page comportant
habitudes ou votre papier.

Ergonomie et fonctions communes prsente cette fonctionnalit.


Les fichiers et champs de la mise en page sont dtaills en Annexes.

Format dimpression
Fichier/ Format dimpression

Cette commande perme

Pour en savoir plus, consultez Ergonomie et fonctions communes.

Impression diffre
Fichier/ Impression diffre

Cette commande permet de lancer les impressions dont vous avez diffr l'excution.
Lorsque vous lancez cette commande, la liste de toutes les impressions diffres
Si aucune impression diffre n'a t demande, aucune fentre ne s'ouvre.
Les impressions diffres sont demandes par le bouton [Diffrer], partir des fentres
de lancement des impressions qui bnficient de cette possibilit.

2015 Sage

151

Menu Fichier
Tous les documents slectionns sont dirigs vers la mme imprimante. Ils disparaissent
de la liste ds leur impression acheve.

Reportez-vous Ergonomie et fonctions communes pour les slections dans les


listes.
cas tre demande de nouveau.
Attention ! Si vous quittez le programme alors qu'il existe des impressions en attente, un
message vous avertira que ces dernires seront supprimes.

Lancement des programmes Sage


Fichier/ Liste des programmes

Le menu Fichier vous permet de lancer automatiquement les autres programmes Sage
qui pourraient tre installs sur votre poste de travail:

Gestion commerciale

Saisie de caisse dcentralise

Immobilisations

Moyens de paiement

Les fichiers de travail automatiquement ouverts sont ceux paramtrs dans Fichier/
Paramtres socit/ Votre socit/ Identification/ Fichiers lis.
La commande Fentre/Prfrences permet de paramtrer la fermeture ou non du prsent

ez-vous la fonction
.

Outils
Introduction
Fichier/ Outils

Le sous-menu Outils donne accs aux fonctions suivantes:

Purge des extraits


Enrichissement des coordonnes bancaires tiers
Recalcul des informations libres
Regnration des registres: lance la vrification, le recalcul et ventuellement la
cration des registres de taxes des journaux d'achats et de vente.

2015 Sage

Renumrotation: permet de slectionner le type de numrotation et/ou les lments

Importer les prfrences,

Exporter les prfrences.

152

Menu Fichier
Hormis les fonctions Purge des extraits, Regnration des registres et Renumrotation
particulires au programme de comptabilit, les commandes prsentes ci-dessus sont
communes toutes les applications de la gamme.
Les fonctions Maintenance et Afficher le journal de la maintenance apparaissent lorsque le
module Maintenance est install.

Versions
La fonction Rorganisation de la base apparat uniquement dans les versions SQL Server
et SageSQL.

Pour en savoir plus sur ces fonctions, hormis pour la Purge des extraits, la
Regnration des registres et la Renumrotation, consultez Ergonomie et fonctions
communes.

Purge des extraits


Introduction
Fichier/ Outils/ Purge des extraits

La fonction Purge des extraits permet de supprimer les anciens extraits compltement

Comme les autres fonctions du menu Outils, la commande Purge des extraits peut tre
est galement accessible par le bouton [Fonctions avances] de la Barre verticale.
Lorsque vous lancez la fonction, un assistant apparat pour vous guider dans les tapes
de la purge des extraits.

Etape 1 - Prsentation de la purge des extraits


ur son
caractre irrversible et conseill.
socit comptable grant ou non le rapprochement bancaire.
Si la socit comptable gre le rapprochement bancaire, la purge supprime les extraits
Si la socit comptable ne gre pas le rapprochement bancaire, la purge supprime tous

Etape 2 - Slection des extraits bancaires purger


Compte de...
Laisser ces zones blanc revient slectionner tous les comptes.
Si vous souhaitez slectionner une tranche prcise de comptes traiter, utilisez la liste
droulante.
Les comptes de dbut et de fin de slection apparaissent sous la forme suivante:

2015 Sage

Abrg du compte,

suivi du numro de RIB.

153

Menu Fichier
Exemple :

BEU1 01200149785
Veuillez indiquer la date limite de purge
se basant sur la date systme.
en cours.

systme.
Date nouveau solde est infrieure la
Date limite de purge . La liste droulante vous permet de slectionner une date qui vous

intresse.
sur les critures de la priode comptable en cours non clture.

Contrles du programme avant et pendant la purge des extraits


Etant donn le caractre irrversible du traitement de purge des extraits, le programme
effectue les alertes et contrles suivants.

Validation du traitement
Avant de lancer le traitement, le programme vous demande de confirmer la purge.

Aucun extrait
message.

Extraits partiellement rapprochs


Le programme ne purge ni les extraits partiellement rapprochs, ni les extraits dont au
ement. Toutefois, vous avez
accs au journal du traitement que le programme vous propose de consulter une fois la
purge termine.

Rseau
la socit comptable. Si
par l'affichage d'un message d'alerte.

Enrichissement des coordonnes bancaires tiers


Fichier/ Outils/ Enrichissement des coordonnes bancaires tiers

Reportez-vous Ergonomie et fonctions communes pour avoir des explications


sur cette commande.

2015 Sage

154

Menu Fichier

Recalcul des informations libres


Fichier/ Outils/ Recalcul des informations libres

La fonction Recalcul des informations libres met jour les informations libres de type
Valeur calcule

Pour en savoir plus, consultez Ergonomie et fonctions communes.

Regnration des registres


Fichier/ Outils/ Regnration des registres...

La commande Regnration des registres... permet de lancer la vrification, le recalcul et


ventuellement la cration des registres de taxes des journaux d'achats et de vente.
pas seul utiliser le programme.
La rgnration peut tre lance pour une priode de date donne et/ou un journal
donn. Une fentre s'affiche pour la slection des codes journaux concerns et/ou la
saisie des dates.
Seules les critures des journaux d'achat et de vente dont la date de pice est comprise
dans cet intervalle seront concernes par le traitement. Un message de confirmation est
ensuite affich.
Cette fonction ne tient pas compte de l'option Grer les charges et produits rgulariser
dfinie dans Fichier/ Paramtres socit / Configuration des traitements/
Comptabilisation/ Gnral.
A l'issue du traitement :

Tous les registres taxes des journaux d'achat et vente sont recalculs, c'est--dire :

Recalcul des rpartitions Base taxable et Montant taxe par taux de taxe ; les registres
conservent cependant leur N registre d'origine,
Raffectation du bon type de registre, en cas de modification,
Cration du registre s'il n'existe pas pour la pice concerne.
critures sans regist
sont donc perdues.

Le journal d'import comporte les informations suivantes:


La date et l'heure de lancement du traitement

Pour chaque pice, spar par tabulations: Code journal, Priode, N pice, Erreur
dtecte.
La date et l'heure de fin de traitement.
Seules les erreurs dtectes lors du traitement sont mentionnes dans le journal
d'import, c'est--dire:
1 Le registre n'existe pas: la mention "Cration du registre" est porte sur le
journal,.
2 La pice est dsquilibre, c'est--dire que le Total dbit est diffrent du
Total crdit pour un lot comportant le mme Numro de pice: la mention
"Pice dsquilibre - Non traite" est porte sur le journal.

2015 Sage

155

Menu Fichier

Renumrotation des pices/registres


Fichier/ Outils/ Renumrotation des pices/registres...

La commande Renumrotation des pices/registres... permet de slectionner le type de

pas seul utiliser le programme.


Aprs avoir slectionn la commande, une fentre de slection apparat.

Type de traitement
Numro de pices: la renumrotation est effectue selon les critres Date de pice
N pice. Le nouveau numro de pice est galement report au niveau du registre taxe
nitialise pour
chaque anne civile.
Numro de registres: la renumrotation de la zone Numro chronologique de tous les
registres taxes est effectue.

Code journal
Zone liste droulante qui prsente les diffrents codes journaux du fichier. Cette zone
n'est disponible que lorsque la renumrotation des pices est slectionne. La valeur par
dfaut est Tous.

Premier numro
Zone de 13 caractres alphanumriques qui dfinit la valeur du premier numro attribu
aux pices (les registres commencent obligatoirement par 1).

Version
Option disponible uniquement dans la Sage 100 Pack + Comptabilit .
Si vous avez demand une renumrotation des pices, le traitement est lanc lorsque
vous validez le message d'alerte qui s'affiche.

Quitter
Fichier/ Quitter

Cette commande permet de quitter compltement le programme de comptabilit. Le


fichier comptable qui pouvait tre ouvert est referm et les dernires modifications
enregistres.
Si vous quittez l'application alors que des impressions diffres sont en attente, un
message vous en avertira.

2015 Sage

156

Menu Edition

Menu Edition
menu Edition:

Annuler,

Couper,

Copier,

Coller,

Effacer,

Slectionner tout,

Dupliquer.
Plan comptable, Plan analytique,

Plan tiers, Modles de saisie et Postes budgtaires.

Ajouter,

Voir/Modifier,

Consulter,

Supprimer,

Prcdent,

Suivant,

Rechercher,

Atteindre,

Calculette Sage,

Inverseur.

Une fonction permet de consulter le journal des importations et exportations de donnes:

Journal de traitement.

Toutes les commandes du menu Edition sont prsentes dans Ergonomie et


fonctions communes.

2015 Sage

157

Menu Structure

Menu Structure
Introduction au menu Structure
Ce menu vous donne accs aux commandes suivantes:

Plan comptable,

Plan analytique,

Plan reporting,

Plan tiers,

Collaborateurs,

Taux de taxes,

Codes journaux,

Codes journaux analytiques,

Banques,

Scnarios de recouvrement,

Modles de saisie,

Modles de grille ,

Modles de rglement,

Modles d'abonnement,

Postes budgtaires ,

Cycles de rvision ,

Ces commandes sont parmi les plus importantes de la comptabilit


ns le traitement de la
comptabilit.

Plan comptable
Introduction
Structure/ Plan comptable

Cette commande permet de saisir, consulter, modifier ou supprimer les comptes du plan
comptable.
Lorsque vous la lancez, la liste des comptes crs apparat.
La liste des comptes gnraux prsente, pour chaque compte:

son Type reprsent par une icne:


Dtail,
Total ,

2015 Sage

son Numro ainsi que

159

Menu Structure

son Intitul .

Actifs

-t mis en sommeil, apparaissent dans la liste.


Mis en sommeil
Si vous cochez cette case, les comptes gnraux mis en sommeil, apparaissent dans la

liste.
La mise en sommeil d'un compte gnral est demande sur sa fiche, dans le volet
"Identification".

Oprations possibles sur la liste des comptes gnraux


Les outils classiques sont disponibles pour cette liste:

le Menu contextuel,

la fonction Personnaliser la liste.

gnral

-vous aux parties Compte


Dtail de la fiche et Assistant de cration d'un compte gnral.

La suppression d'un compte slectionn dans la liste est possible, si toutefois celui-ci
sur plusieurs exercices simultanment) ou encore utilis dans une autre commande des
menus Fichier ou Structure (par exemple, un compte utilis dans les taux de taxes).
Rappelons que le mode de confirmation des suppressions est paramtr dans Fichier/
Paramtres socit/ Votre socit/ Identification / Prfrences).

un autre exercice (si vous travaillez sur plusieurs exercices simultanment) ou encore
utilis dans une autre commande des menus Fichier ou Structure (par exemple, un
compte utilis dans les taux de taxes).
n compte gnral] de la barre verticale Saisie des

lit gnrale.

Menu contextuel de la liste du plan comptable


Les menus contextuels sont prsents au titre Menu contextuel.
Interroger le compte
La commande Interroger le compte est spcifique au menu contextuel de la liste du plan
comptable.
Elle pe

Traitement/ Gestion des comptes

gnraux
liste.

Pour plus d'informations, reportez-vous la commande Traitements / Gestion des


comptes gnraux.

2015 Sage

160

Menu Structure

Assistant de cration d'un compte gnral


Introduction
Si le Mode assistant est activ, la premire fentre de l'Assistant de cration d'un
compte gnral va apparatre. Dans le cas contraire, c'est la bote de dialogue Compte
gnral qui s'ouvre.

Reportez-vous la commande Fentre/ Mode assistant prsente dans Ergonomie


et fonctions communes pour activer ou dsactiver le mode assistant.
Seuls les comptes de type Dtail peuvent tre enregistrs lorsque l'assistant est activ.
En outre seules les informations minimales d'un compte gnral sont dfinies dans
l'assistant.
Les options dfinies au niveau de la nature de compte sont appliques par dfaut.
Vous pouvez, aprs cration du compte, revenir en modification et apporter les
ajustements ncessaires (affectation d'un compte reporting par exemple).

Numro et intitul du compte


La premire fentre de l'assistant permet la saisie du numro et de l'intitul du compte
gnral.
Si aucune information libre n'est dfinie pour les comptes gnraux, la cration du
compte s'arrte l. Vous pouvez:

soit valider le compte et quitter l'assistant,

soit valider le compte et en crer un nouveau. Dans ce cas, la fentre est raffiche
avec les zones vides.
S'il existe au moins une information libre, la fentre de saisie des informations libres
apparat ensuite.
Pour saisir une information libre:
1. Slectionnez la ligne concerne.
2. Positionnez le curseur sur la zone d'dition au bas de la fentre.
3. Saisissez la valeur correspondante et validez par la touche ENTREE.
Aprs saisie des informations, vous pouvez:

soit valider le compte et quitter l'assistant,

soit valider le compte et en crer un nouveau. Dans ce cas, la fentre est raffiche
avec les zones vides.

Fiche du compte gnral


Dtail de la fiche
Les informations qui suivent dcrivent les

Fentre/ Mode assistant est


dsactive.
Si vous tes en consultation, remarquez que la date de cration du compte gnral est
indique tout en bas de la fentre.
Les informations sont organises en onglets :

2015 Sage

161

Menu Structure

Le Volet Identification qui regroupe toutes les caractristiques du compte gnral.

Le Volet Analytique qui permet de paramtrer les ventilations analytiques et IFRS du


compte.
Le Volet Champs libres
compte.

ur le

Le Volet Paramtres qui permet de dfinir les options de traitement, IFRS ainsi que les
options d'impression du compte gnral.

Le Volet Budgets qui permet de paramtrer les valeurs prvisionnelles du compte,


Grer les budgets sur les comptes gnraux est coche
dans Fichier / Paramtres socit / Comptes gnraux .

Boutons
Bouton [Fonctions]
Ce bouton donne accs la commande Grer: pour interroger le compte gnral, ce qui
revient cliquer sur le bouton [Grer].

Bouton [Grer]
Interrogation et
lettrage. Vous pouvez ainsi visualiser rapidement les critures enregistres sur le compte
sans passer par le menu.

Volet Identification

Compte. Ce titre est suivi du numro du compte et de son intitul.


Rappel
:
Le
menu
Edition
Les commandes du menu Edition peuvent tre utilises sur le plan des comptes
gnraux pour copier, couper et coller le contenu d'une zone. Les zones recopies
lorsqu'un compte est dupliqu sont : Nature, Report -nouveau , Compte reporting,
Type, Saut de page , ainsi que toutes les botes cocher.
Identification

Compte gnral
Enregistrez ici le numro du compte. Cette saisie est obligatoire. Deux comptes
gnraux ne peuvent porter le mme numro.
La longueur des numros de compte a t paramtre lors de la cration du dossier
comptable.
racine du compte saisie par des zros du volet Paramtres socit / Comptabilisation /
Options de saisie est coche, le simple fait de cliquer sur un autre volet complte
automatiquement le numro de compte par des zros la longueur dfinie.

Cette longueur peut tre modifie dans Gnral - Comptes gnraux de la fonction

Fichier/Paramtres socit
ement vous prvient quand vous
refer
Dtail est de 3 caractres
numriques et sa longueur maximale de 13 alphanumriques. Les trois premiers
caractres doivent donc obligatoirement tre numriques.
La longueur des comptes fixe dans le volet Fichier/ Paramtres socit/ Initialisation
ne concerne que les comptes de type Dtail.

2015 Sage

162

Menu Structure

saisie de journaux.

Type
Le programme distingue deux types de comptes:

les comptes de type Dtail.


Pour ce type de compte, toutes les zones de la fentre sont saisissables.

Dans la liste du plan comptable

-contre.

les comptes de type Total.


Ce sont les comptes servant la totalisation des comptes de dtail ayant mme
racine. Seules les zones Compte gnral , Type , Intitul , Abrg , Saut de lignes/
page et Nombre de ligne(s) sont disponibles. Toutes les autres sont estompes,

-contre.
La slection du type de compte est obligatoire. La forme du compte tant fige aprs
compte dj enregistr, il est ncessaire de le supprimer et de le recrer.
Pour une cohrence des tats sur les comptes totalisateurs, veillez paramtrer des
comptes de type Total pour chaque racine de comptes dfinie.
Exemple :

Un enregistrement de type Total peut par exemple tre effectu pour tous les comptes
donnant les totaux des classes, sous-classes et totalisations partielles de la balance. Les
comptes de caisse, de banques ou de TVA, eux, peuvent tre totaliss sur des comptes
enregistrs comme tels.
La liste du plan comptable peut tre classe selon le type du compte.

Intitul
Zone alphanumrique de 35 caractres dont la saisie est obligatoire. Elle prcise la
dsignation du compte.

Abrg
-ci sert au
tri et la recherche du compte.
Par dfaut, cette zone propose les 17 premiers caractres
possible de les modifier.

Raccourci
correspondant lors de la saisie.
Pour
rappeler
un
compte
en
saisie :
maintenez
enfonces
les
touches CTRL + MAJUSCULE sur Windows et tapez le raccourci enregistr ici. Le
curseur doit bien sr se trouver dans une zone de saisie d'un numro de compte. Vous
pouvez utiliser ce raccourci dans toutes les zones recevant un compte (exemple :
comptes de TVA dans les tables taxes).

2015 Sage

163

Menu Structure
Caractristiques

Nature de compte
La nature d'un compte s'affiche automatiquement en fonction de son numro.
Rappelons en effet que les natures de comptes sont cres dans Nature de compte Comptes gnraux de la fonction Fichier/Paramtres socit. A chaque nature de
compte est associe une ou plusieurs fourchettes de numros de comptes.
En fonction de la nature du compte mouvement, le programme ralisera un certain
nombre de contrles lors de la saisie des journaux. Par exemple, il signalera par
l'affichage d'un message que la nature du compte mouvement n'est pas habituelle sur
le journal de saisie (utilisation d'un compte de nature banque sur un journal de ventes).
Dans ce cas l'criture ne sera valide qu'aprs confirmation de l'utilisateur.
Le Traitement (Compte gnral le plus proche ou Nature de compte) demand dans le
volet Paramtres Socit / Comptes Gnraux / Gnral dtermine les
informations affiches par dfaut lors de la cration d'un compte.

Pour toute explication, reportez-vous Gnral - Comptes gnraux de la fonction

Fichier/Paramtres socit.
Report -nouveau
des op
Aucun: pas de report du solde ou des mouvements dtaills du compte. Ce choix est
adapt pour les comptes de charges et de produits ne devant pas tre reports.
Reporter le solde du compte
suivant.

Reporter les critures non soldes : tous les mouvements non lettrs du compte

comptes clients et fournisseurs qui pourront tre reports en dtail si vous avez pris soin
de les lettrer.

Code taxe rattach


Il est possible d'affecter un taux de taxe par dfaut pour les comptes de nature Charge et
Produit. Cette gestion est trs utile si vous avez paramtr des subdivisions de comptes
par taux. Le code taxe est alors automatiquement propos en saisie des journaux.

Compte reporting
crdit enregistrs, diffrente de celle des comptes gnraux, notamment pour la
Si vous saisissez un numro de compte non cr, le programme proposera sa cration
lors de la fermeture de la fentre Compte.

La fi

Plan reporting .

Volet Analytique
Le volet Analytique concerne uniquement les comptes gnraux de type Dtail.

Autoriser la saisie analytique du volet


Paramtres est coche.
Il permet de dfinir la rpartition analytique par dfaut des comptes ainsi que la
rpartition IFRS si la Gestion de l'IFRS a t paramtre.

2015 Sage

164

Menu Structure
Le panneau de slection gauche de la fentre propose de choisir, parmi les diffrents
plans analytiques de la socit, celui sur lequel la rpartition devra tre affecte.
Le programme permet de grer 11 plans, 10 plans analytiques et 1 plan IFRS le cas
chant.

Autoriser la saisie analytique


Slectionnez cette option pour autoriser la saisie analytique.

Autoriser le report analytique


Slectionnez cette option pour autoriser le report analytique au moment de la cration
d'un nouvel exercice comptable.

Appeler une grille


de grille analytique la
rpartition analytique du compte.
Validez la slection du modle par le bouton [Appliquer].

de supprimer les rpartitions existantes en les remplaant par le modle,

de conserver les rpartitions exista

Reportez-vous la fonction Modles de grille

tion

Section
Ajoutez une par une les sections du plan analytique ou du plan IFRS sur lesquelles le
compte sera rparti.

Valeur
vous:
Indiquer un Pourcentage: la rpartition analytique du compte se fera en pourcentage
sur la section.

Indiquer un Montant: la rpartition analytique du compte sera fixe sur la section.

Equilibre: le programme affectera

sections analytiques de types Pourcentage et Montant affectes.

Vrifiez que la rpartition est bien gale 100


contrle. Si le total de la rpartition dpasse les 100
contrle sera effectu uniquement sur les plans analytiques obligatoires.

2015 Sage

165

Menu Structure

Volet Budget
Introduction
Version
Seules les versions Pack et Pack + permettent la gestion des budgets.
Ce volet permet une gestion budgtaire spcifique au compte.
Pour enregistrer des dotations budgtaires associes un ensemble de comptes, utilisez
la commande Structure/ Poste budgtaires.
n Grer les budgets sur les
comptes gnraux dans Fichier/ Paramtres socit/Paramtres des donnes de
structure /Comptes gnraux/Gnral.
Aprs la saisie du premier budget, le choix effectu sur la zone Gestion budgets du
volet Initialisation n'est plus modifiable.
Dans le panneau de slection situ gauche de la fentre, slectionnez le type de
prvision paramtr:

Dotation faible ou forte,

Pour le dernier exercice, pour l'exercice N-1 ou pour l'exercice N-2 (s'ils existent).

Dotation

Budget gnral / Sous budget analytique


Cochez l'option du type de rpartition du budget :
Budget gnral, pour rpartir dans un premier temps le budget sur chacune des
priodes de l'exercice.
Sous budget analytique, pour rpartir ventuellement dans un second temps le
budget en sous-budgets spcifiques chaque plan analytique.
Le budget est dans ce cas rparti librement sur des sections analytiques ou en
fonction d'un modle de grille analytique prenregistr. Les plans analytiques
proposs varient selon le paramtrage du dossier.
Plan IFRS

est dans ce cas le

Type de budget
Choisissez dans la liste droulante le sens du budget dans les totalisations:

Charge,

Produit.

Montant/Quantit
Saisissez le montant du budget annuel correspondant en quantit et/ou en valeur. Ces
montants doivent tre valids par la touche ENTREE ou grce au bouton [Rpartir] pour
tre pris en compte.
Exemple :

La conjoncture tant peu favorable, vous hsitez entre une prvision de ventes
l'exportation leve ou plus faible. Vous pouvez ainsi, aprs slection de la dotation
correspondante, enregistrer les montants priodiques du budget dans ces deux
hypothses.

2015 Sage

166

Menu Structure
Bouton [Rpartir]
Ce bouton permet d'alimenter toutes les priodes en fonction du montant et de la
quantit totale.

Pour plus d'informations, voir :


- Enregistrement d'un budget gnral
- Enregistrement d'un sous-budget

Enregistrement d'un budget gnral


Par dfaut, le programme propose une rpartition homogne du budget annuel, en
quantit et en valeur, sur chacune des priodes de l'exercice.
de la dotation globale, le programme les rpercute sur la dernire dotation mensuelle.
Exemple :

Une dotation globale de 10 000 Euros sera rpartie mensuellement de la faon suivante:
Les onze premires dotations = (10 000 / 12) =833,33 Euros
La dernire dotation = 833,33 + [10 000 -(833,33 x 12)] = 833,37 Euros
Pour modifier le montant d'une priode, il suffit de cliquer sur la ligne correspondant la
priode voulue et de saisir la nouvelle valeur (montant et/ou quantit) dans la zone
approprie.
Validez ensuite par la touche ENTREE.
Si le montant en quantit ou en valeur d'une priode est modifi, le programme recalcule
automatiquement la dotation annuelle.
Ce montant global peut tre galement rparti en sous-budgets analytiques (voir
explications donnes au paragraphe suivant).

Enregistrement d'un sous-budget


La partie Sous budget analytique de la fentre apparat lorsque l'option Sous budget
analytique est slectionne.
Pour dfinir un sous-budget :
1. choisissez la grille de rpartition du budget sur la zone Appeler une grille ; le programme
propose les plans analytiques enregistrs dans Fichier / Paramtres socit / Paramtres des
donnes de structure.
2. cliquez sur le bouton [Appliquer] pour que la ventilation du budget soit effective.
Vous pouvez annuler les ventilations par le bouton [Rinitialiser].
Si le modle de grille utilis contient un paramtrage sur plusieurs plans analytiques,
toutes les rpartitions seront rattaches au sous-budget.
Les modles de grille de type analytique ou IFRS sont enregistrs dans la commande
Structure/Modles.
Rappelons qu'une grille peut tre de type Gnral ou Analytique. Seules les grilles de
type Analytique sont proposes.
Le bouton accessible dans la colonne Ventilation ouvre la fentre "Sous budget
analytique..." de rpartition du budget global en sous-budgets.
Vous pouvez :
ajouter les sections analytiques (rattaches au plan analytique choisi plus haut) sur
lesquelles le montant annuel est rparti
modifier le type de rpartition : le montant affect la section analytique correspond
un pourcentage du budget total, il solde la rpartition si vous choisissez Equilibre, ou
encore, le montant affect la section analytique est une valeur fixe.

2015 Sage

167

Menu Structure

Une section analytique est rattache un plan analytique lors de sa cration, sur son
volet Fiche principale.

Reportez-vous la commande Plan analytique.

Volet Champs libres


Si des informations libres ont t paramtres pour les comptes gnraux dans la
fonction Fichier/Paramtres socit/Paramtres des donnes de structure/Comptes
gnraux/Information libre, ce volet apparat.

Reportezd'informations.

Information libre - Comptes gnraux pour plus

Le panneau de slection gauche de la fentre propose diffrentes options:


Information libre: permettant le lancement du recalcul de tout ou partie des
informations libres une date prcise.

Bloc-notes: permettant de constituer un aide-mmoire spcifique chaque compte.

Information libre
La fonction Recalcul des informations libres met jour les informations libres de type
Valeur calcule,

Pour en savoir plus, consultez Ergonomie et fonctions communes.

Notez cependant que les informations libres pourront tre utilises comme critre de
slection:

dans la commande Rechercher,

dans les formats de slection des impressions,

dans les formats de slection des exportations de donnes,

Bloc-notes
L'utilisateur exploite le bloc-notes sa guise. Il peut constituer un aide-mmoire
spcifique chaque compte.
Un bloc-notes peut contenir jusqu' 255 caractres libres.
Un tat de la commande Rechercher
imprimer tous les bloc-notes des comptes.

Reportez-vous Ergonomie et fonctions communes pour plus d'informations.

Volet Paramtres
Introduction
Le volet "Paramtres" de la fiche du compte gnral propose diffrentes options dans le
bandeau de slection gauche de la fentre:

2015 Sage

Options de traitement,

IFRS,

Options d'impression.

168

Menu Structure

Options de traitement
Paramtres de saisie

Saisir dans la devise


concern.
Si vous avez coch la case, slectionnez ventuellement la devise qui sera propose par
liste droulante vous propose de la

Paramtres socit.
Saisir le compte tiers
Si cette case est coche, et si la colonne existe dans le journal, lors de la saisie des
journaux, le programme obligera la saisie d'un compte de tiers.

Organisation pour le journal

considr.

Saisir la date d'chance et le mode de rglement


compte sera appel dans un journal ou dans une pice comptable.
Cette date pourra tre calcule automatiquement si le compte est associ un compte
de tiers et que ce dernier a des conditions de rglements rattaches.

Autoriser le lettrage automatique


Cette option rend possible le lettrage automatique des critures sur le compte en
question (lorsque vous en ferez la demande), grce la fonction Interrogation et
Lettrage.
Un compte est toujours lettrable manuellement.

Autoriser la saisie analytique


Cette option dtermine s'il sera possible de ventiler en analytique les montants saisis sur
le compte.

Paramtres socit/
Paramtres des donnes de structure/ Analytique/ Plan analytique.
Le programme vrifiera que la totalit du montant imputer de la ligne est bien ventile
sur une ou plusieurs sections appartenant un mme plan.
Par contre, vous pouvez raliser des ventilations partielles sur les autres plans.

Saisir une quantit


Cette option autorise ou non la saisie des quantits dans la colonne prvue cet effet.

Mettre en sommeil
Cochez-la si vous souhaitez que le compte ne soit plus mouvement.
Si par la suite, vous sollicitez en saisie le compte mis en sommeil, le programme vous
avertira par un message.

Fichier/
Paramtres socit/ Votre socit/ Identification/ Prfrences, les comptes que vous

2015 Sage

169

Menu Structure
mettez en sommeil ici ne pourront pas tre utiliss ultrieurement.
Il sera possible, dans les formats de slection, de demander de ne pas imprimer les
comptes dont l'option est coche.
Comptes tiers

Compte tiers rattach


Le programme permet d'associer chaque compte gnral cr, un ou plusieurs
comptes de tiers. Ils doivent tre crs dans le Plan tiers.
Pour ce faire, utilisez le bouton [Affecter].
Si un seul compte de tiers est rattach, lorsque le compte gnral sera mouvement, le
compte de tiers sera automatiquement propos.
Si plusieurs comptes de tiers sont rattachs, le premier compte de tiers de cette liste
sera automatiquement propos lorsque le compte gnral sera slectionn en saisie des
journaux.
Le rattachement des comptes tiers aux comptes gnraux peut tre effectu partir des
comptes tiers.

IFRS

lesquelles les montants saisis sur le compte gnral seront ventils.

La gestion de la norme IFRS est active dans Gestion de l'IFRS de la fonction

Fichier/Paramtres socit.

Options d'impression
Paramtres d'impression

Raliser un saut de
Si besoin, slectionnez soit un saut de ligne, soit un saut de page que le programme
effectuera lors de l'impression du grand-livre des comptes et de la balance par exemple.
Nbre de ligne(s)

devient par consquent inaccessible.

Nombre de ligne(s)
Saisissez le nombre de lignes qui vous intresse, lorsque vous avez demand un saut de
ligne dans la zone prcdente.
Cette zone permet la saisie d'un nombre de lignes compris entre 1 et 99.

Effectuer le regroupement mensuel des critures


Si cette case est coche, le dtail des critures enregistres sur le compte pourra, la
demande de l'utilisateur, tre regroup sur le grand livre.

2015 Sage

170

Menu Structure

Plan analytique
Introduction
Structure/ Plan analytique

Cette commande permet de saisir, consulter, modifier ou supprimer les sections pour
chaque plan analytique dfini.

le Type de section reprsent par une icne:


Dtail,
Total ,

le Numro de section ainsi que

son Intitul .

Affichage slectif
Le panneau de slection situ gauche de la fentre propose les diffrents plans
l existe. En fonction de la slection du plan, les
sections analytiques qui lui sont rattaches s'affichent dans la liste.
Le programme conserve la dernire slection effectue. Ainsi: lors de la prochaine
ouverture de la fentre Plan analytique, le programme proposera le dernier plan
slectionn.
Actifs

-mises en sommeil, apparaissent dans la liste.


Mis en sommeil
Si vous cochez cette case, les sections mises en sommeil, apparaissent dans la liste.

La mise en sommeil d'une section est demande sur sa fiche, dans le volet
"Identification".

donne un accs direct la fentre de s

budgtaire ouvre la fentre de la commande Atteindre en la pr-paramtrant pour la

Oprations possibles sur la liste des sections analytiques


Cette liste prsente l'ensemble des sections analytiques en rappelant pour chacune
Les outils classiques sont disponibles pour cette liste:

2015 Sage

171

Menu Structure

le Menu contextuel,

la fonction Personnaliser la liste.

Gnration automatique des sections


dans le cas de plans structurs.

Voir le titre Assistant de gnration automatique des sections .

Menu contextuel de la liste du plan analytique


Un menu contextuel est disponible sur la liste des sections analytiques.

dans le paragraphe intitul Menu contextuel.


La commande Interroger la section est spcifique au menu contextuel de la liste du plan
idement la commande Traitement/ Interrogation

analytique
liste.

Pour plus d'informations, reportez-vous la commande Interrogation analytique.

Dtail de la fiche
Une section analytique se compose de diffrents volets.

Volet Identification
Il regroupe toutes les caractristiques de la section.

Volet "Budgets"
Il permet de paramtrer les valeurs prvisionnelles de la section.

Onglet Champs libres

Bouton [Fonctions]
Ce bouton donne accs la aux commandes:
Interroger: pour interroger la section analytique, ce qui revient cliquer sur le bouton
[Interroger].

Grer: revient cliquer sur le bouton [Grer].

Bouton [Interroger]
Traitement/
Interrogation analytique . Vous pouvez ainsi visualiser rapidement les critures ayant
mouvement les sections sans passer par le menu.

Bouton [Grer]
Le bouton [Grer] permet de crer automatiquement une nouvelle section conformment
la structure de numro dfinie pour le plan analytique.

Pour plus d'informations sur la commande Analytique, reportez-vous la


partie Numro de section .

Bouton [Options]
Le bouton [Options] donne accs aux commandes spcifiques suivantes:

2015 Sage

172

Menu Structure

Paramtrer les plans analytiques: ouvre la fentre Fichier/Paramtres


socit/Paramtres des donnes de structure/Analytique/Plan analytique.

Paramtrer les niveaux d'analyse : ouvre la fentre Fichier/Paramtres


socit/Paramtres des donnes de structure/Analytique/ Niveau d'analyse .

Paramtrer les informations libres : ouvre la fentre Fichier/Paramtres


socit/Paramtres des donnes de structure/Analytique/ Information libre .
Recalculer les informations libres : ouvre la fentre Fichier/Outils/ Recalcul des
informations libres .

Volet Identification
Prsentation

Section. Ce titre est suivi du numro et de l'intitul de la section.


Si vous tre en consultation, remarquez que la date de cration de la section est indique
tout en bas de la fentre.

Plans analytiques et structure des numros de section


Les sections analytiques sont regroupes par plans analytiques. Ces derniers sont
enregistrs
dans
Fichier/Paramtres socit/Paramtres des donnes de
structure/Analytique/Plan analytiques.
Dans Fichier/Paramtres socit/Paramtres des donnes de structure/Analytique , vous
pouvez galement dfinir la structure des numros des sections pour chaque plan
ucture de
numro commune.

Vous pouvez choisir de crer librement vos sections analytiques avec pour seule limite la
taille des numros de section dfinie lors de la cration du dossier (et ventuellement
modifie dans Fichier/ Paramtres socit/ Paramtres des donnes de structure/
Analytique/ Gnral).

Analytique.

En fonction du choix effectu dans Fichier/ Paramtres socit/ Paramtres des donnes
de structure/ Analytique, deux mthodes de cration sont donc possibles:

une cration avec gestion de la structure des numros de section.

Paramtrage manuel des numros de section


Rappel: Le menu Edition
Les commandes du menu Edition peuvent largement tre utilises sur le plan des
sections analytiques pour copier, couper et coller le contenu d'une zone. Les zones
recopies lorsqu'une section est duplique sont: Niveau d'analyse , Plan analytique,
Type , Raliser un saut de et la bote cocher Gnrer en report -nouveau.

2015 Sage

173

Menu Structure

Identification

Section analytique
Enregistrez ici le numro de la section, en caractres majuscules (s'il est saisi en
minuscules, le programme le transforme).
Cette saisie est obligatoire. Deux sections de mme type ne peuvent porter le mme
numro.
La longueur des numros de section a t paramtre lors de la cration du dossier
comptable.

ans Gnral -

Analytique.
et sa longueur maximale de 13 alphanumriques.
s avec un numro plus court que celui
Total (voir zone
suivante).

Type
Le programme distingue deux types de sections.
Les sections de type Dtail : ce sont les sections classiques recevant les montants
enregistrs sur les comptes gnraux ventilables (pour lesquels la saisie analytique est
demande) lors de la saisie des journaux. Pour ce type de section, toutes les zones de la
fentre sont saisissables.
-contre.
Les sections de type Total : ce sont les sections servant la totalisation des sections
de dtail ayant mme racine. Seules les zones permettant la saisie du numro, de
nt inaccessibles.
Un enregistrement de type Total sera effectu pour toutes les sections donnant les
totaux des classes, sous-classes et totalisations partielles de la balance analytique
ou du grand-livre analytique.
-contre.
La slection du type de section est obligatoire. La forme de la section tant fige aprs
section dj enregistre, il est ncessaire de la supprimer et de la recrer.
La liste du plan analytique peut tre classe selon le type du compte.

Intitul
Zone alphanumrique de 35 caractres dont la saisie est obligatoire. Elle prcise la
dsignation de la section.

Abrg
tri et la recherche de la section.

2015 Sage

174

Menu Structure
st
possible de les modifier.

Raccourci

Pour appeler une section en saisie : maintenez enfonces les touches CTRL et
MAJUSCULE sous Windows et tapez le raccourci enregistr ici. Le curseur doit bien sr
se trouver dans une zone de saisie d'un numro de section.
Caractristiques

Plan analytique
Cette zone liste droulante affiche la liste des plans analytiques ain
plan IFRS enregistrs dans les Options de la fiche socit (commande Fichier/
Paramtres socit /Paramtres de donnes de structure / Analytique ). La slec
des lments de cette liste affectera la section analytique cette comptabilit. Aprs
validation de la cration de la section, cette zone devient inaccessible.

Niveau d'analyse
Options de la fiche socit (commande Fichier/ Paramtres socit /Paramtres de
donnes de structure / Analytique / Niveau d'analyse). La zone est estompe lorsque la
section est de type Total.
supplmentaire des
sections analytiques. Cette classification sera utilise dans les tats analytiques pour
regrouper des sections concernant un mme niveau d'analyse.
Options d'impression

Raliser un saut de
Slectionnez soit un saut de ligne, soit un saut de page que le programme effectuera lors
de l'impression des tats analytiques.
Le nombre de sauts de page est limit 1. Si vous choisissez cette option, la zone Nbre
de ligne(s)

Nombre de lignes
Cette zone permet la saisie d'un nombre de lignes compris entre 1 et 99.
La saisie du saut de lignes/page est facultative. La valeur propose par dfaut est un

Gnrer un report -nouveau


Cette case cocher permet de demander la reprise des critures enregistres sur la
section dans le journal des -

-vous la partie sur la commande Nouvel

exercice.

Mettre en sommeil
Cochez cette case si vous souhaitez que la section ne soit plus mouvemente.
Si par la suite, vous sollicitez en saisie la section mise en sommeil , le programme vous
avertira par un message.

Fichier/

2015 Sage

175

Menu Structure

Paramtres socit/ Votre socit/ Identification/ Prfrences, les sections que vous
mettez en sommeil ici ne pourront pas tre utilises ultrieurement.
Il sera possible, dans les formats de slection, de demander de ne pas imprimer les
sections dont l'option est coche.

Paramtrage dune section en fonction dune structure dfinie


Pour le plan analytique en cours, vous avez dfini la structure des numros des sections
qui lui seront rattaches.
Exemple :

La structure des numros des sections du plan analytique Rgion enregistre dans la
commande Fichier/ Paramtres socit est la suivante:
les 3 premiers caractres correspondent la Localisation,
les 2 caractres suivants correspondent la Matire premire,
les 2 caractres suivants correspondent au Responsable,
les 3 derniers caractres correspondent aux Produits.
Les numrs de chacun de ces postes ont ensuite t enregistrs:
Localisation

Matire premire

Reprsentant

Produits

57P - Prod. Metz

AG - Argent

BR - Brian

BAG - Bague

69P - Prod. Lyon

OR - Or

CA - Camet

BRA - Bracelet

75P - Prod. Paris

COL - Collier
ORF - Orfvrerie

Le numro de toute nouvelle section analytique doit donc correspondre cette structure.

Numro de section
Vous pouvez le saisir directement dans la zone de saisie N section , en vous conformant
Section appele par la
commande Analytique du bouton [Fonctions] ou par le bouton [Analytique].
Slectionnez le Plan analytique pour lequel la structure est enregistre, puis le Type de la
section crer.

-vous aux explications donnes


sous le titre Paramtrage manuel des numros de section.
Les zones liste droulante proposes ensuite dpendent de la structure dfinie,

Intitul de la section en juxtaposant chaque


numr. Cette donne peut bien entendu tre modifie.

-vous aux explications


donnes sous le titre Paramtrage manuel des numros de section.
Vous pouvez galement crer des sections sur des plans analytiques structurs grce

2015 Sage

176

Menu Structure

Volet Budgets
Prsentation
Ce volet permet une gestion budgtaire spcifique la section.

Grer les budgets sur les sections analytiques


est coche dans Fichier / Paramtres socit / Paramtres des donnes de structure /
Analytique / Gnral.
Aprs la saisie du premier budget, le choix effectu dans la zone Gestion budgets du
volet Initialisation n'est plus modifiable.
Dans le panneau de slection situ gauche de la fentre, slectionnez le type de
prvision paramtr:

Dotation faible ou forte,

Pour le dernier exercice, pour l'exercice N-1 ou pour l'exercice N-2 (s'ils existent).

Dotation

Budget analytique / Sous budget gnral


Cochez l'option du type de rpartition du budget:
Budget analytique : le budget est dans ce cas rparti sur chacune des priodes de
l'exercice.
Sous budget gnral : le budget initialement fix est dans ce cas rparti librement
sur des comptes gnraux ou en fonction d'un modle de grille prenregistr.

Type de budget
Choisissez dans la liste droulante le sens du budget dans les totalisations :

Charge,

Produit.

Il est possible de dfinir des dotations sur trois exercices selon deux niveaux.

Quantit/ Valeur
Saisissez ensuite le montant du budget annuel correspondant en quantit et / ou en
valeur.
Ces montants doivent tre valids par la touche ENTREE ou grce au bouton [Rpartir]
pour tre pris en compte.

Enregistrement d'un budget analytique


Par dfaut, le programme propose une rpartition homogne du budget annuel, en
quantit et en valeur, sur chacune des priodes de l'exercice.
la dotation globale, le programme les rpercute sur la dernire dotation mensuelle.
Exemple :

Une dotation globale de 10 000 Euros sera rpartie mensuellement de la faon suivante:
Les onze premires dotations = (10 000 / 12) =833,33 Euros
La dernire dotation = 833,33 + [10 000 -(833,33 x 12)] = 833,37 Euros

2015 Sage

177

Menu Structure
Pour modifier le montant d'une priode, il suffit de cliquer sur la ligne correspondant la
priode voulue et de saisir la nouvelle valeur (montant et/ou quantit) dans la zone
approprie.
Validez ensuite par la touche ENTREE.
Si le montant en quantit ou en valeur d'une priode est modifi, le programme recalcule
automatiquement la dotation annuelle. Ce montant global peut tre galement rparti en
sous-budget gnral (voir les explications donnes au paragraphe suivant).

Enregistrement d'un sous-budget gnral


La partie Sous budget gnral de la fentre apparat lorsque l'option Sous budget
analytique est slectionne.
L'utilisation des sous-budgets n'est pas obligatoire. Vous pouvez utiliser les budgets des
sections sans grer les sous-budgets.
Pour dfinir un sous-budget :
1. choisissez la grille de rpartition du budget sur la zone Appeler une grille ; le programme
propose les modles de grille enregistrs dans Structure/ Modles de grille.
2. cliquez sur le bouton [Valider] pour que la ventilation du budget soit effectue.
Le choix d'une grille n'est pas obligatoire. Vous pouvez tout fait enregistrer
manuellement une nouvelle rpartition.
Un modle de grille est associ un Type. Une grille peut tre de type Gnral ou
Analytique. Seules les grilles de type Analytique sont proposes ici.
Le bouton [Ajouter] vous permet de crer une nouvelle ligne de rpartition. Vous pourvez
:
ajouter les comptes gnraux sur lesquels doit tre rparti le montant de la dotation
annuelle,
et prciser le type de rpartition pour ce compte : le montant affect au compte
gnral correspond un pourcentage du budget total, il solde la rpartition si vous
choisissez Equilibre, ou encore, le montant affect au compte gnral est une valeur
fixe.
Equilibre sur un des comptes
paramtrs. Cela permet de garantir la rpartition totale de la dotation annuelle dfinie.

Volet Information libre


Si des informations libres ont t enregistres pour les sections analytiques dans

Fichier/Paramtres
socit/Paramtres
des
structure/Analytique/Informations libres, ce volet apparat.

donnes

de

Pour en savoir plus, reportez-vous aux explications donnes au titre Information


libre - Analytique.

Information libre
Cette zone permet le lancement de la fonction Recalcul des informations libres qui met
jour les informations libres de type Valeur calcule
comptable.

Pour en savoir plus, consultez Ergonomie et fonctions communes.

Notez cependant que les informations libres pourront tre utilises comme critre de

2015 Sage

178

Menu Structure

slection:

dans la commande Rechercher,

dans les formats de slection des impressions,

dans les formats de slection des exportations de donnes,

Assistant de gnration automatique des sections


Introduction
Cette fonctionnalit permet de se faire assister par le programme pour la cration des

d'optimiser et d'acclrer la cration des sections analytiques,

de gnrer des sections analytiques de type Total.

La gnration automatique des sections analytiques est lance par le bouton [Gnrer]
qui se trouve sur le bord infrieur de la fentre de liste des sections analytiques lorsque
le plan slectionn a t structur.

Voir Fichier / Paramtres socit / Paramtres des donnes de structure / Analytique


/ Plan analytique / Plans analytiques structurs
e premire fentre, Assistant Gnration automatique
des sections, qui vous permet de slectionner le plan analytique concern par la
cration de la section.
Les diffrentes tapes de cet assistant de gnration automatique des sections sont les
suivantes:

Slection du plan analytique

Informations gnrales

Assistant de gnration automatique des sections,

Slection des ruptures

Assistant de gnration automatique des sections,

Sections de type Total

Assistant de gnration automatique des sections,

Assistant de gnration automatique des sections,

Slection du plan analytique


Slectionnez le plan analytique souhait.

Informations gnrales
tudier attentivement, les oprations menes sur les fentres suivantes en dpendent.

Slection des ruptures


paramtres dans le plan analytique.
Exemple :

La structure du plan analytique comporte:


le dpartement sur 3 caractres,
la matire premire sur 2 caractres,
les initiales du responsable sur 2 caractres,

2015 Sage

179

Menu Structure
le type de produit sur 3 caractres.
La fentre apparatra trois fois pour le paramtrage des trois lments composant la
structure des sections.
Le contenu de la zone de liste dpend de la position de la zone Slectionner le type de
rupture .

Slectionner le type de rupture


Cette zone liste droulante propose trois choix:

Enumr,

Intervalle,

Incrment.

Trois possibilits sont offertes et successivement prsentes ci-dessous.

Slection par numr


Par dfaut, cette fentre propose tous les numrs enregistrs pour la rupture (dans le
volet Paramtres socit/ Options).

pour en desslectionner un, cliquez sur sa ligne (la coche disparat),


pour en re-slectionner un, cliquez nouveau sur sa ligne, la coche rapparat.

Exemple :

--dire les
dpartements. Si un seul dpartement est conserv coch, seules les sections
correspondant ce dpartement pourront tre cres. Si deux sont conserves, seules
les sections correspondant ces deux dpartements seront cres et ainsi de suite.

Slection par intervalle


Si cette option est slectionne dans la zone Slectionner le type de rupture , la zone de
liste se vide et les deux zones de saisie de Dfinir les valeurs partir de / deviennent
actives.
permettront de crer des sections.
Exemple :

s sections
analytiques correspondant aux dpartements de la couronne parisienne doivent tre
cres. Il faut donc saisir de 91 95.
Cette fonction ne cre aucun lment dans la liste des numrs de la structure
que sur des caractres numriques.

Paramtres
socit
dans notre exemple) suivi de son numro.

Slection par incrment


Si cette option est slectionne dans la zone Slectionner le type de rupture , la zone de
liste se vide et la premire zone de saisie de Dfinir les valeurs partir de devient active.
la gnration sera faite.
unique (un numro de chantier par exemple).

2015 Sage

180

Menu Structure

Important ! Il est ncessaire de faire la distinction entre Enumr, Intervalle et Incrment.


Si la slection porte sur Enum
structure (volet Fichier / Paramtres socit/ Options). Si la slection porte sur Intervalle
section anal

Sections de type Total


Vous aboutissez sur la fentre qui vous permet de gnrer des sections de type Total.

Gnrer les sections analytiques de type total


Oui
niveau de rupture dsir, des sections analytiques.
Dans ce cas, la zone Jusqu' quel niveau de rupture est active.
Non
des sections analytiques.

i vous ne souhaitez pas crer une totalisation

Jusqu' quel niveau de rupture


Cette zone est accessible uniquement si vous avez rpondu Oui la gnration de
sections analytiques de type Total.
Choisissez le niveau de rupture jus
totalisation des sections analytiques.

-totalisations et

Exemple :

Admettons que le plan analytique Production par site comporte les zones de ruptures
suivantes:
1ire rupture Localisation 57P 69P 75P
2ime rupture Matires premires OR AR
3ime rupture Responsable BR CA
4ime rupture Produit BAG BRA COL ORF
Si vous indiquez Matires premires dans la zone, le programme crera des sections de
type Total pour les niveaux Localisations et Matires premires.
Les ruptures suivantes sont cres :
Niveau 1 57POR 57PAR 69POR 69PAR 75POR 75PAR
Niveau 2 57P 69P 75P
observez bien cette str
que vous souhaitez.
Une fois le traitement termin, vous voyez apparatre dans la liste la ou les sections
analytiques ainsi paramtres.

2015 Sage

181

Menu Structure

Plan reporting
Introduction
Structure/ Plan reporting

Cette commande permet de saisir, consulter, modifier ou supprimer les comptes du plan
reporting.
Lorsque vous la lancez, la liste des comptes crs apparat.
u plan comptable gnral selon
un axe parallle.
Par exemple, pour la communication des bilans et comptes de rsultat la socit mre
implante dans un pays tranger.
e
gnral un compte reporting.
La liste des comptes reporting prsente les informations suivantes:

le Type de compte reprsent par une icne:


Dtail,
Total ,

le Numro du compte ainsi que

son Intitul .

Oprations possibles sur la liste des comptes reporting


Cette liste prsente, comme sur la liste des comptes gnraux, le type du compte, son
numro et son intitul.
Les outils classiques sont disponibles pour cette liste:

2015 Sage

le Menu contextuel,

la fonction Personnaliser la liste.

182

Menu Structure

Dtail de la fiche
Reporting. Ce titre est suivi du numro du compte et de son intitul.
Rappel
:
Le
menu
Edition
Les commandes du menu Edition peuvent tre utilises sur le plan des comptes reporting
pour copier, couper et coller le contenu d'une zone. Seule la commande Dupliquer n'est
pas accessible.
Identification

Compte reporting
Enregistrez ici le numro du compte, en caractres majuscules (s'il est saisi en
minuscules, le programme le transforme).
Cette saisie est obligatoire. Deux comptes de mme type ne peuvent porter le mme
numro.
La longueur des numros de comptes a t paramtre lors de la cration du dossier
comptable.

Cette longueur peut tre


Gnral Comptes gnraux de la fonction Fichier/Paramtres socit/ Paramtres des donnes
de structure.
ctres numriques et sa longueur
maximale de 13 alphanumriques.

Type
Le programme distingue deux types de comptes:
les comptes de type Dtail: ce sont les comptes classiques qui pourront tre affects
un ou plusieurs comptes gnraux.
Dans la liste du plan reporting, ce type de compte est symbolis par licne ci-contre.

Le compte de reporting doit tre de mme type que le compte gnral auquel il est
associ.
les comptes de type Total: ce sont les comptes servant la totalisation des comptes
de type dtail ayant mme racine.
Dans la liste du plan reporting, ce type de compte est symbolis par licne ci-contre.

La slection du type de compte est obligatoire. La forme du compte tant fige aprs
compte dj enregistr, il est ncessaire de le supprimer et de le recrer.
La liste du plan reporting peut tre classe selon le type du compte.

gnral, voir le Volet Fiche Principale - Compte gnral.

2015 Sage

183

Menu Structure
Intitul
Zone alphanumrique dont la saisie est obligatoire. Elle prcise la dsignation du
compte reporting.

Abrg
du compte.
possible de les modifier.
Options d'impression

Raliser un saut de
Slectionnez soit un saut de ligne, soit un saut de page que le programme effectuera lors
de l'impression du grand-livre des comptes et de la balance.
Le nombre de sauts de page est limit 1. Si vous choisissez cette option, la zone Nbre
de ligne(s)

Nombre de lignes
Cette zone permet la saisie d'un nombre de lignes compris entre 1 et 99.
La saisie du saut de lignes/page est facultative. La valeur propose par dfaut est un

Plan tiers
Introduction
Structure/ Plan tiers

Cette commande permet de saisir, consulter, modifier ou supprimer les comptes du plan
tiers.
On peut aussi crer une fiche client ou une fiche fournisseur en cliquant sur les icnes
[Crer un client] et [Crer un fournisseur] de la barre verticale Gestion et suivi des tiers ou
Pour une modification ou une consultation, notez que le bouton [Atteindre un tiers] de la
Atteindre de la barre
d'outils Navigation en la prLorsque vous lancez cette commande, la liste des comptes crs apparat.
La liste des comptes tiers prsente les informations suivantes:

le Type de tiers reprsent par une icne:


Client ,
Fournisseur ,
Salari ,
Autre .

2015 Sage

le Numro du compte,

son Intitul.

184

Menu Structure

Vous pouvez afficher le nom du collaborateur rattach chaque tiers de type Client ou
Fournisseur de la liste. La colonne Collaborateur
iste du plan tiers, en vous reportant au
titre Personnaliser les listes.

tiers en fonction de leur type et de rduire le nombre de comptes lists:

Tous: tous les tiers, quel que soit leur type, s'affichent dans la liste.

Client: seuls les tiers de type Client s'affichent dans la liste.

Fournisseur: seuls les tiers de type Fournisseur s'affichent dans la liste.

Salari: seuls les tiers de type Salari s'affichent dans la liste.

Autre: seuls les tiers de type Autre s'affichent dans la liste.

Le programme conserve la dernire slection effectue : lors de la prochaine ouverture


de la fentre Plan tiers, le programme proposera le mme type de compte.
Actifs

-mis en sommeil, apparaissent dans la liste.


Mis en sommeil
Si vous cochez cette case, les comptes tiers mis en sommeil, apparaissent dans la liste.

La mise en sommeil d'un tiers est demande sur sa fiche, dans le volet
"Paramtres/Options de traitement".

Oprations possibles sur la liste des comptes tiers


Prsentation
Cette liste prsente, pour chaque compte, son type, son numro et son intitul.
Les outils classiques sont disponibles pour cette liste:

le Menu contextuel,

la fonction Personnaliser la liste.

Vous pouvez atteindre un compte tiers rapidement en tapant les premiers caractres du
numro.

Menu contextuel de la liste du plan tiers


Un menu contextuel est disponible sur la liste des comptes tiers.

ensemble des listes, sont prsentes

dans la partie Menu contextuel.


Ce menu contextuel prsente deux commandes spcifiques:

Interroger le compte de tiers


Traitement/ Interrogation tiers. Il convient

2015 Sage

185

Menu Structure

Reportez-vous la commande Interrogation tiers.

Imprimer un courrier Word


Les programmes Sage bnficient de liens particuliers avec les programmes Microsoft
de la gamme Office. Notamment, avec Microsoft Word pour vous permettre la
l'Edition d'un courrier destination d'un tiers.

Ergonomie et fonctions communes dcrit cette fonction.

Mettre jour la surveillance financire


Permet de consulter la sant financire du tiers considr partir de sites Internet
spcialiss.

Ergonomie et fonctions communes dcrit cette fonction.

Dtail de la fiche
Un compte de tiers se compose de diffrents volets auxquels on accde par des onglets:

Le Volet Identification qui regroupe toutes les caractristiques du compte tiers.

Le Volet Contacts

Le Volet Banques

Le Volet Champs libres


compte.

Le Volet Solvabilit qui permet de contrler la solvabilit du tiers.

Le Volet Paramtres qui permet de saisir les informations complmentaires relatives


au tiers (notamment de dfinir ses conditions de paiement ainsi que les options de saisie
et d'impression le concernant,..).

Bouton [Fonctions]
Ce bouton donne accs aux commandes:

Grer: revient cliquer sur le bouton [Grer] de la fentre.

Courrier: revient cliquer sur le bouton [Courrier] de la fentre.

Programme :permet d'accder aux programmes externes pralablement crs dans


Fentre/ Personnaliser/ Programmes externes.

Ergonomie et fonctions communes dcrit la commande Programme.

Ces fonctions peuvent tre directement accessibles par des boutons ajouts droite du
fonctions communes.

Bouton [Grer]
Traitement/Interrogation tiers. Vous pouvez ainsi visualiser rapidement les critures
enregistres sur le compte sans passer par le menu.

Bouton [Courrier]
Les fiches tiers comportent ce bouton qui permet d'ouvrir le programme de traitement
de texte Microsoft Word afin de prparer ou de complter un document pour le tiers.
Ce bouton est sans effet si ce programme n'est pas install.

2015 Sage

Ergonomie et fonctions communes dcrit cette fonction.

186

Menu Structure

Rappel:
Le
menu
Edition
Les commandes du menu Edition peuvent largement tre utilises sur le plan des
comptes tiers pour copier, couper et coller le contenu d'une zone.

Volet Identification
mpte tiers se fait dans une fentre intitule Tiers. Ce
titre est suivi du numro du compte et de son intitul.
Identification

Compte tiers
Selon le mode de numrotation paramtr dans Fichier/Paramtres socit/Paramtres
des donnes de structure/Tiers/Codification:
Pour une numrotation Manuelle: enregistrez ici le numro du compte sur 17
caractres alphanumriques maximum (majuscules). Cette saisie est obligatoire. Deux
comptes tiers ne peuvent porter le mme numro mme s'ils sont de type diffrent.
Pour une numrotation Automatique: le programme propose le dernier numro
incrment de 1.
Si le numro maximum de la racine est atteint, un message d'alerte apparat.
Pour une numrotation Manuelle avec racine: la racine saisie est automatiquement
affecte. A vous de complter la zone avec les caractres souhaits.

Type
Le programme distingue quatre types de comptes tiers:

les comptes de type Client.


Dans la liste du plan tiers, ce type de compt

-contre.

les comptes de type Fournisseur.


-contre.

les comptes de type Salari.


Dans la liste du plan tiers, ce type de compte est sy

-contre.

les comptes de type Autre.


-contre.

La slection du type est obligatoire. La forme du compte tant fige aprs validation,
enregistr, il est ncessaire de le supprimer et de le recrer.
En fonction du type de compte slectionn, le programme proposera la cration du ou
des comptes gnraux rattachs (voir plus loin) en se rfrant au paramtrage effectu
dans Fichier/ Paramtres socit/ Options/ Type tiers.
Les comptes de type Fournisseur ou Client sont repris dans la gestion commerciale et
les comptes de type Salari sont repris dans la paie dans le cas o le fichier comptable
est ouvert.

2015 Sage

187

Menu Structure

Le type par dfaut dpend de la liste prcdente.


Si vous aviez laiss la zone liste droulante sur Tous, le type par dfaut sera le premier
de la liste, soit Client . Si vous voulez crer des fournisseurs, nous vous conseillons
programme positionnera le type tiers sur Fournisseur.

Intitul
compte.

Abrg
Zon
classement et la recherche du compte.
possible de les modifier.

Compte collectif
Zone liste droulante qui propose par dfaut la valeur associe la nature du type tiers
dfini.
Concernant le rattachement du compte gnral collectif, le compte principal est
automatiquement affect en fonction du type de tiers slectionn la validation de tiers,
soit par fermeture de la fentre, soit par changement de volet.

Commentaire
Zone correspondant aux informations tiers.

Qualit

Interlocuteur
Prcisez dans cette zone la personne contacter reprsentant le tiers.
Coordonnes

Adresse
Coordonnes compltes du tiers composes de son adresse, un ventuel complment,
son code postal, la ville ou bureau distributeur, la rgion et le pays.
Les pays sont enregistrs dans Fichier/ Paramtres socit/ Paramtres des donnes de
structure/ International/ Pays.
Tlcommunication

Prcisez les coordonnes tlphoniques et lectroniques du tiers:

Tlphone ,

Tlcopie ,

E-mail,

Site internet .

Les dsignations des zones E-mail et Site sont des liens qui permettent respectivement

du navigateur install sur le poste.

2015 Sage

188

Menu Structure
Immatriculation

SIRET/Code NAF
Zones de saisie permettant d'enregistrer le numro de SIRET et le code NAF/APE du
tiers.

Identifiant TVA
Zon

Volet Contacts
Ce volet permet de grer les contacts en rapport avec le compte tiers.
Le volet Contacts regroupe les diffrents contacts dont le nombre est illimit.
Les contacts dj dfinis sont prsents dans une liste spcifiant: nom, fonction,
numros de tlphone fixe et portable de chacun.
La fentre de saisie du contact se compose des lments suivants.
Identification

Type de contact
Cette

zone

liste

droulante

reprend

les

types

de

contacts

dfinis

dans

Fichier/Paramtres socit/Paramtres des donnes de structure/Contacts/Type .

Civilit

M.: pour Monsieur ;

Mme: pour Madame ;

Melle: pour Mademoiselle.

Nom
Cette zone enregistre le nom du contact.

Prnom
Cette zone enregistre le prnom du contact.

Service
Cette zone liste droulante reprend les noms des contacts dfini

Fichier/ Paramtres socit/ Paramtres des donnes de structure/ Contacts/ Service .


Fonction
Cette zone enregistre la fonction du contact.
Tlcommunication

Prcisez les coordonnes tlphoniques et lectroniques du contact chez le tiers:

2015 Sage

Tlphone ,

189

Menu Structure

Portable ,

Tlcopie,

E-mail.

La dsignation de la zone E-mail est un lien qui permet de lancer le programme de

Volet Banques
Prsentation
Ce volet permet d'enregistrer les coordonnes bancaires du tiers.
La liste des banques apparat l'ouverture du volet.
La banque principale est repre par une coche.
La fiche de saisie des coordonnes bancaires du tiers propose:

le Sous-volet Compte bancaire,

le Sous-volet Agence - Banque du tiers.

Sous-volet Compte bancaire


Le sous-volet "Compte bancaire" se compose des lments suivants.
Identification

Banque
Intitul de la banque du tiers.

Commentaire
Zone libre correspondant aux informations de la banque.

Dfinir comme banque principale


Si la fiche ne mentionne qu'une seule banque, elle est automatiquement dclare
principale. Cette bote cocher indique la banque utilise lors des rglements.
Paramtres

Devise
Cette zone indique la devise utiliser pour les oprations internationales.
La zone liste droulante propose les valeurs suivantes:

Le programme indique par dfaut la monnaie de tenue de comptabilit.

Autre devise: si vous souhaitez utiliser une autre devise que la monnaie de tenue de
comptabilit pour effectuer vos oprations internationales, la zone liste droulante vous
permet de la slectionner.

Pays
Par dfaut, le programme indique le pays indiqu sur le volet Identification. La liste
droulante vous permet de modifier cette valeur.

Structure
Zone liste droulante qui propose quatre types de structure:

2015 Sage

190

Menu Structure

Locale pour une banque situe sur le territoire national,

Autre pour une banque situe en dehors du territoire national,

BBAN pour une banque disposant de compte ce format,

IBAN pour une gestion des virements internationaux dans le programme Sage
Moyens de paiement.

Fichier/Paramtres
socit/Paramtres
structure/Banque/Structure compte.

des

donnes

de

Lorsque la liste droulante RIB est positionne sur Local ou Autre , cette case, coche par
correspondant au compte, obligatoire dans le cadre des transmissions de fichiers SEPA.
Dcochez cette case, si vous souhaiter pouvoir saisir manuellement le numro IBAN de
la banque.
: pays, RIB), le programme recalcule
automatiquement le numro IBAN.
Relev d'Identit Bancaire

Banque/ Guichet/ Numro de compte/ Cl


Ces zones sont grises si la longueur des comptes a t initialise 0 lors de la cration
du dossier.
Un contrle est effectu sur le type de caractres saisis. Des caractres alphabtiques,
par exemple, ne peuvent pas tre saisis pour des zones de type Numrique.
La longueur des codes est limite en fonction du paramtrage des banques: rsidentes,
autres, IBAN ou BBAN qui est effectu dans l
Fichier/ Paramtres socit/
Paramtres des donnes de structure/ Banque/ Structure compte.

Pour en savoir plus sur la structure du RIB des banques rsidentes ou trangres,
reportezStructure compte bancaire.

Pour une banque locale ou trangre, renseignez les zones comme suit:
Code banque: saisissez le code de l'agence dont relve le compte du tiers.
Guichet: saisissez le code guichet dont relve le compte du tiers.
Numro de compte: saisissez le numro de compte du tiers.
Cl: elle est saisie sur 2 caractres numriques. Le programme effectue le contrle de

programme refuse toute valeur incorrecte. Ce contrle s'effectue uniquement si la zone


Contrle de la cl
Fichier/ Paramtres socit/ Options/ Structure banque est
positionne sur la valeur France
la case Structure EDI a t coche dans cette mme option.

Une structure BBAN se compose de 34 caractres alphanumriques majuscules.

Renseignez les zones comme suit:


Code pays + Cl de contrle: vous disposez de 2 caractres numriques pour saisir
le code du pays selon la norme ISO2 et 2 caractres pour la cl.
Numro de RIB: 30 caractres (7*4 + 1*2) pour enregistrer ce numro au format Local.
Des contrles sont effectus par le programme et gnreront des messages
i:

2015 Sage

191

Menu Structure
la cl ne correspond pas au numro IBAN;
slectionn;

La structure BIN
le format BBAN.

L
Confirmez-vous

la

saisie?

[Oui]

[Non].

Cliquez

sur

[oui]

pour

valider

IBAN
Lorsque la zone de saisie est accessible, vous pouvez indiquer manuellement

Code BIC
caractres alphanumriques. Saisissez le code BIC corres
bancaire du tiers.
Il prend le format BBBBPPAASSS:

PP: correspond au code pays ISO;

AA: correspond au code localisation (ville, tat...);

SSS: correspond au code succursale (agence, guichet ou service de la banque); ce

Si le code BIC saisi ne correspond pas 8 ou 11 caractres, le programme affiche un

Si la structure du code BIC saisi ne respecte pas le format tabli, le programme affiche un
lerte non bloquant.
Mandat prlvement SEPA

Le DD (Direct Debit) qui remplacera le prlvement dans le cadre de la gestion des


fichiers SEPA, intgre des champs obligatoires dans le fichier XML transmis par le
crancier.
Ces champs sont relatifs un mandat unique sign par le dbiteur et transmis au
crancier (contrat unique qui remplace l'actuelle autorisation de prlvement).

Rfrence mandat
Cette zone obligatoire permet d'indiquer la rfrence du mandat (ou Numro de mandat)
signe par le dbiteur son crancier. Cette rfrence est unique et concerne toutes les
oprations de prlvement effectues entre le crancier et ce dbiteur.

Date de signature
Cette zone permet d'indiquer la date de signature du mandat par le dbiteur. C'est une
information obligatoire qui est envoye systmatiquement dans le fichier XML.
Ces champs sont prsents si l'option SEPA est gre dans l'application.

2015 Sage

192

Menu Structure

Sous-volet Agence
Le sous-volet Agence
Identification

Nom de l'agence
Renseignez l'intitul de l'agence bancaire.
Coordonnes

Adresse/Complment/Code postal/Ville/Rgion/Pays
Renseignez l'adresse complte de l'agence bancaire.

Volet Champs libres


Introduction
Si

des

informations

libres

concernant

les

tiers

ont

enregistres

dans

Fichier/Paramtres socit/Paramtres des donnes de structure/Tiers/Informations


libres
personnalises.
Le panneau de slection gauche de la fentre propose les options suivantes:

Information libre,

Champ statistique,

Document attach.

Information libre
Le programme propose la saisie des informations libres paramtres pour les comptes
de tiers.
Les informations libres de type Valeur calcule sont repres par une icne particulire. En
cliquant dessus vous appelez la fentre de lancement du recalcul des informations libres.

Notez cependant que les informations libres pourront tre utilises comme critre de
slection:

dans la commande Rechercher,

dans les formats de slection des impressions,

dans les formats de slection des exportations de donnes,

Pour supprimer une informati


barre d'outils.

2015 Sage

193

Menu Structure

Champ statistique
Vous pouvez ici complter la fiche tiers par une ou plusieurs informations de votre choix.
Le programme fait ici rfrence aux Champs statistiques tiers enregistrs dans
Fichier/Paramtres socit/Paramtres des donnes de structure/Tiers/Champ
statistique.
Rappelons qu'un champ statistique correspond un ensemble d'informations saisies par
vos soins : les numrs statistiques. Chacun des 10 champs statistiques tiers peut
correspondre un nombre illimit d'numrs.
Exemple :

statistique Localisation en slectionnant la rgion du tiers.


Pour que le client puisse faire l'objet d'une tude parallle concernant par exemple le
reprsentant l'ayant dmarch, slectionnez pour le champ statistique Reprsentant la
personne l'ayant contact.
Ces informations pourront tre utilises pour raliser des slections lors des impressions.

Enumr statistique
La zone liste droulante propose les numrs enregistrs pour le champ statistique
slectionn.
Si vous tapez un numr qui n'existe pas, le programme propose sa cration.

Document attach
Ce volet permet de complter la fiche d'identification du tiers par le rattachement d'un
fichier li. A chaque fichier li peut tre associ un commentaire de 69 caractres.

Liste des fichiers lis


tiers.
Pour chaque fichier li, le programme indique:

le type de fichier reprsent par un icne,

le fichier li reprsent par un lien hypertexte permettant ainsi de l'ouvrir directement,

la taille du fichier li,

l'intitul correspondant une zone de commentaire.

Attacher un fichier
Pour associer un fichier au tiers:
1. Cliquez sur le bouton [Ajouter] pour afficher une fentre de slection du fichier.
2. Slectionnez le fichier souhait puis cliquez sur le bouton [Ouvrir].
se trouvait.
3. Saisissez ventuellement dans la colonne Intitul un commentaire qui sera rattach au
fichier.
Une copie du fichier est ralise automatiquement et stocke dans un sous-dossier
MULTIMEDIA cr dans le dossier du fichier comptable.
Exemple :

Soit un document stock dans le dossier suivant:

2015 Sage

194

Menu Structure
C:\COURRIERS\CARAT 15032001.DOC
Ce fichier est associ au tiers CARAT. Le fichier comptable est stock dans le dossier :
C:\PROGRAM FILES\MAESTRIA
Le programme fait une copie de ce fichier et la stocke dans le dossier:
C:\PROGRAM FILES\MAESTRIA\MULTIMEDIA\CARAT_15032001.DOC.
caractres sont, pour permettre un ventuel transfert via Internet (utilisation de EBusiness par exemple), remplacs par un trait de soulignement (_). En cas de doublons,

Le document slectionn et le commentaire associ apparaissent alors dans le sousvolet Documents.

Modifier un fichier li
Lorsque vous double-cliquez sur un fichier li, le programme ouvre automatiquement sa
copie, enregistre dans le dossier MULTIMEDIA du fichier comptable.
L'application permettant son ouverture doit tre prsente sur le disque dur de
l'ordinateur.

Supprimer un lien
Pour supprimer le lien avec un fichier:
1. Slectionnez le fichier dans la liste;
2. Cliquez sur le bouton [Supprimer].
Elle supprime le lien avec la fiche tiers ainsi que la copie du fichier stock dans le dossier
MULTIMEDIA.

Volet Solvabilit
Introduction
Ce volet regroupe les indicateurs conomiques lis au tiers.
Le panneau de slection situ gauche de la fentre propose les options:

Solvabilit,

Surveillance financire.

Solvabilit
Les informations saisissables de ce volet sont destination des utilisateurs du
programme Sage Gestion Commerciale.
Elles ne sont pas utilises en comptabilit.
Contrle de l'encours

Mode de contrle
Client .

2015 Sage

195

Menu Structure
La modification de cette zone est possible en comptabilit mais son utilisation est gre
dans le programme Sage Gestion Commerciale.
Le programme propose trois options:
Contrle automatique: le code risque sera calcul de manire automatique lors de la
saisie des documents dans le programme Sage Gestion commerciale, en fonction du

socit/Paramtres des

Fichier/Paramtres
donnes de structure/Tiers/Code risque et suivant les

paramtrages faits dans Fichier/Paramtres socit/Comptable du programme de


gestion commerciale.

Selon code risque


ur. Le programme ne tient pas compte des rglages faits dans les fonctions
Contrle automatique.

Compte bloqu: le compte client est totalement bloqu. Aucun mouvement ne peut
tre saisi pour le client. Ici aussi le programme ne tient pas compte des rglages faits
Contrle automatique.

Encours autoris
Pour les comptes clients, enregistrez le montant de l'encours d'oprations maximum qui
lui est autoris.
dpassements d'encours.

Assurance crdit
Enregistrez le plafond d'assurance crdit accord au client.
Information sur le code risque

Code risque
pe Client. Le programme propose les
codes risque enregistrs dans Fichier/Paramtres socit/Paramtres des donnes de
structure/Tier/Code risque. Aprs slection, le programme affiche le paramtrage du
code risque choisi : Action et
.
Le code risque est gr dans le programme Sage Gestion Commerciale.
Les descriptions qui suivent concernent les informations donnes dans la partie droite de
la fentre.

Encours autoris
istr gauche.

Solde comptable au...


Cette zone prsente le solde du compte la date du jour, soit le cumul des quatre zones
suivantes.

Dont soldes chus 30 jours/60 jours/90 jours


Le programme indique les montants de retard de paiement du tiers (par rapport la date
jours.

Dont solde non chus


Cumul des montants des mouvements non chus.

2015 Sage

196

Menu Structure
Dpassement d'encours
our.

Assurance crdit

Risque rel
Le risque rel correspond au cumul du solde la date du jour du portefeuille en cours

Date dernire facture


Date de la dernire facture enregistre dans un journal de vente pour un tiers de type
Client
Fournisseur , dans un journal de
vente, achat ou gnral pour un tiers de type Salari ou Autre .

Date dernier rglement


Date du dernier rglement enregistr dans un journal de type trsorerie.
dfinie dans le volet Paramtres socit/ Initialisation.

Pour en savoir plus sur l


et fonctions communes.

-vous Ergonomie

Surveillance financire
L'option Surveillance financire permet l'enregistrement des paramtres concernant la
surveillance financire et mentionne galement les diffrents lments se rapportant la
socit tiers: date de cration, forme juridique, etc. issus de la fonction de surveillance
des tiers via Internet.
Surveillance financire

N EASY/Placer le tiers sous surveillance


Ces zones permettent, en liaison avec le Portail Sage , de rcuprer les informations
financires de ce tiers.
Vous pouvez, selon votre contrat d'abonnement, placer un certain nombre de clients (les
clients risque) sous surveillance.
uez sur le bouton

Le bouton [Actualiser les informations] permet de consulter la sant financire du tiers


considr partir de sites Internet spcialiss.
Ce bouton

est coche dans le sous-volet Solvabilit/Solvabilit de la fiche tiers.


Informations sur l'entreprise

2015 Sage

Reportez-vous Ergonomie et fonctions communes pour plus d'informations.

197

Menu Structure

Volet Paramtres
Introduction
Le volet "Paramtres" de la fiche tiers permet de saisir les informations complmentaires
concernant le tiers.
Le panneau de slection situ gauche de la fentre propose les options:

Conditions de paiement

Options de traitement

Options d'impression

Echanges lectroniques

Conditions de paiement
Reprsentant

Reprsentant
Cette liste droulante apparat uniquement pour les tiers de type Client. Elle propose
Reprsentant coche dans le profil
collaborateur. Choisissez celui qui correspond au compte slectionn.
Le nom du collaborateur de type Reprsentant que vous slectionnez ici pour le compte
-ci dans la liste des comptes tiers, si vous avez personnalis

Acheteur
Cette liste droulante apparat uniquement pour les tiers de type Fournisseur. Elle
semble des collaborateurs ayant la case Acheteur coche dans le profil
collaborateur. Choisissez celui qui correspond au compte slectionn.
Le nom du collaborateur de type Acheteur que vous slectionnez ici pour le compte
ui-ci dans la liste des comptes tiers, si vous avez

Tiers payeur

Compte tiers payeur


client ou encaiss
du tiers de la fiche en cours.
Sage Gestion commerciale et
Sage Moyens de paiement .
Conditions de paiement

Appeler un modle
Slectionnez ou enregistrez le modle de rglement associer au tiers.
Aprs slection et validation, son contenu s'affiche dans la partie basse de la fentre.

2015 Sage

198

Menu Structure

Les Modles de rglement sont enregistrs dans le menu Structure. Le programme permet
de modifier le modle slectionn depuis la fiche tiers.
L'appel un modle de rglement pr-paramtr n'est pas obligatoire: il peut tre saisi
directement dans les zones du bas de la fentre.
Les conditions de rglement d'un tiers sont constitues de:

une valeur saisie directement dans la zone:


valeur en pourcentage (ex : 30%),
valeur en montant (ex : 100),

Une ligne d'quilibrage ne demande la saisie d'aucune valeur puisque cette dernire est
calcule automatiquement par le programme.
un nombre de jours de dlai respecter entre la date de la pice gnratrice du
paiement (facture) et la date de premier versement du rglement ;
une condition dont le programme se servira pour dterminer la date de dpart du
calcul de l'chance:
jour net
fin de mois civil
jour du mois. Le nombre de jours est ajout cette date pour calculer la date

tile.
fin de mois
calcule prcdemment.
le jour de tombe du rglement: trois types de valeur peuvent tre indiqus dans cette
zone:
vide : le programme calcule la date de tombe en fonction du nombre de jours et de la
condition,
un jour prcis saisi manuellement,
jusqu' 6 jours spars par des virgules : jj,jj,jj,jj,jj,jj.
un mode de rglement; les diffrents modes de rglement utiliss sont enregistrs
dans Fichier/ Paramtres socit/ Paramtres des donnes de structure/ Tiers/ Mode
rglement.

2015 Sage

199

Menu Structure

Exemple :

Les exemples suivants prsentent l'incidence de la condition sur la date d'chance d'un
rglement:
Date de
facture

Rglement 30 jours
net

Rglement 30 jours fin de


mois civil

Rglement 30 jours fin de


mois

01/01/03

31/01/03

28/02/03

31/01/03

10/01/03

09/02/03

28/02/03

28/02/03

25/01/03

24/02/03

28/02/03

28/02/03

31/01/03

02/03/03

28/02/03

31/03/03

Le dtail de l'enregistrement d'un modle de rglement est prsent dans le


paragraphe traitant de la commande Modles de rglement .

Options de traitement
Comptabilisation des factures

Modle de saisie
Cette zone permet d'associer un tiers un modle de facture, vente ou achat en fonction
de sa nature. Ce modle est alors propos par dfaut en saisie par modle ou repris
pour la comptabilisation des factures lectroniques.

Voir Zones de saisie de la fentre de saisie par pice et Consultation et traitement


d'une facture dmatrialise.
Paramtres de saisie

Devise
Slectionnez la devise du tiers. Elle sera utilise en saisie, pour l'enregistrement des
critures, pour obtenir automatiquement la devise du tiers et le cours de cette dernire.
La liste propose les devises paramtres dans Fichier/Paramtres socit/Paramtres
des donnes de structure/International/Devise.

Ventilation IFRS

Voir le Gestion de l'IFRS.

Dans ce cas, il est possible de lui affecter une des sections enregistres sur le plan IFRS.

Voir la fonction Plan analytique.

Raccourci
corres

Autoriser le lettrage automatique


Cette option rend possible le lettrage automatique des critures sur le compte en
question (lorsque vous en ferez la demande).
Un compte est toujours lettrable manuellement.

2015 Sage

200

Menu Structure
Automatiser les critures multi-chances
Si le compte de tiers est associ un mode de rglement prvoyant plusieurs
chances, lors
fentre prsentant les diffrentes chances calcules automatiquement.
Validation
automatique des rglements .

Mettre en sommeil
Cochez cette case si vous souhaitez que le compte ne soit plus mouvement.
Si par la suite, vous sollicitez en saisie le compte mis en sommeil , le programme vous
avertira par un message et vous demandera si vous souhaitez l'utiliser malgr tout.
socit/Votre socit/Identification/Prfrences, les comptes tiers que vous mettez en
sommeil ici ne pourront pas tre utiliss ultrieurement.
Rappels

Exclure des rappels/relevs

programme que ce fournisseur ne doit pas tre pris en compte dans les relevs

relev (commande Traitement/ Rappel/Relev ), le tiers pour lequel vous aurez coch la
case Hors rappel/relev ne sera pas pris en compte dans la fourchette dfinie.

Ne pas appliquer des pnalits de retard


chances.
Comptes gnraux collectifs

Comptes rattachs
Liste des comptes gnraux rattachs au compte de tiers.
En fonction du type du compte, le programme propose la cration ou l'affectation du ou
des comptes gnraux rattachs en se rfrant au paramtrage effectu par la
commande
Fichier/Paramtres
socit/Paramtres
des
donnes
de
structure/Tiers/Comptes collectifs.
Rappel: un type de tiers est dfini par:
Intitul: il constitue les premiers caractres de l'intitul du compte gnral
cr automatiquement ; le programme le complte automatiquement par
l'intitul du compte de tiers.
Radical/Compte: mode de composition du numro du compte gnral:
Radical: le numro du compte gnral est compos d'un radical saisi, suivi
du numro du compte de tiers ou des premiers caractres du numro de
tiers ;
Compte: le numro du compte gnral est fixe (sans juxtaposition du numro
du compte de tiers).

Pour plus de dtails, reportez-vous au chapitre traitant de la commande Paramtres


socit.

2015 Sage

201

Menu Structure
Pour slectionner un compte gnral dj cr, cliquez sur le bouton [Affecter] et
choisissez-le dans la liste. Pour crer un nouveau compte gnral, cliquez sur le bouton
[Nouveau] de la fentre de slection des comptes.
Pour que le programme cre automatiquement le compte gnral rattach en fonction du
type de tiers, cliquez sur le bouton [Associer].
Le programme affiche alors un message indiquant que le compte gnral n'existe pas et
Type tiers que le compte
est de type Radical.
Dans l'affirmative, il apparat aussitt sur la liste des comptes rattachs.
Le programme affiche la fiche du compte gnral lorsque vous faites un double-clic sur
sa ligne (dans la liste des comptes rattachs). Ceci vous permet ventuellement de la
complter. Remarquez que le compte tiers lui est automatiquement rattach (encadr
Comptes tiers rattachs du volet Identification du compte gnral). Vous pouvez faire
un double-clic sur sa ligne pour revenir la fiche du compte tiers.

Principal
Un des comptes gnraux slectionn doit tre dfini comme Principal.
Le premier compte slectionn est toujours considr comme principal par le
programme. Vous le reprez dans la liste par son numro affich en caractres gras.
Il est impossible de supprimer le compte principal de la liste des comptes rattachs. Il
faut au pralable dclarer un autre compte comme principal.
Si vous slectionnez un second compte, qui doit tre considr comme le principal,
cliquez sur la bote cocher principal lorsque sont numro apparat dans la zone.
Tapez la touche ENTREE. Le premier est alors automatiquement dcoch.
Pour rappeler un compte en saisie: maintenez enfonces les touches CTRL et
MAJUSCULE sous Windows et tapez le raccourci enregistr ici. Le curseur doit bien sr
se trouver dans une zone de saisie d'un compte de tiers.
En saisie, lorsque vous indiquez le compte tiers, le compte gnral propos sera le
compte rattach principal.

Options d'impression
Paramtres d'impression

Raliser un saut de
Slectionnez soit un saut de ligne, soit un saut de page que le programme effectuera lors
de l'impression des tats tiers.
Le nombre de sauts de page est limit 1.
consquent inaccessible.

Nombre de ligne(s)
Cette zone permet la saisie d'un nombre de lignes compris entre 1 et 99.
La saisie du saut de lignes/page est facultative. La valeur propose par dfaut est un

2015 Sage

202

Menu Structure
Langue
Cette option est dfinie dans le programme Sage Gestion commerciale 100.
one peut ensuite tre utilise comme critre de
tion des extraits tiers.
Aucune
lan
Langue 1
Slectionnez-

Gestion commerciale 100 .


t servir caractriser le tiers.

Langue 2
Slectionnez-

Gestion commerciale 100 .

Modles de mise en page

le

menu

Structure/

Modles/Modles de saisie, ils sont associs aux documents destins au tiers.


Les modles qui peuvent tre associs un tiers sont les suivants :

Extrait de compte,

Rglement tiers,

Rappel/relev.

Pour associer un modle de mise en page un tiers :


1. cliquez sur le bouton en regard du type de modle,
2. slectionnez le modle utiliser (les modles stocks dans le rpertoire Modles tiers).
Vous pouvez galement, dans cette fentre de slection, crer un nouveau modle grce
au bouton [Nouveau].
en
associer
un
nouveau.
Pour supprimer un modle, slectionnez le modle supprimer et cliquez sur le bouton
[Supprimer] en regard du type de modle.

Sage eFacture
Cette option de la fiche tiers concerne la gestion des factures dmatrialises. Elle
permet la socit de:
1. inviter un de ses tiers se rfrencer pour pouvoir changer avec lui des factures
dmatrialises.
2. regrouper, titre informatif, les paramtres du tiers une fois rfrenc l'change de
factures dmatrialises.
3. mettre jour les paramtres d'change de factures dmatrialises du tiers.

Identification
Code EDI
Le programme reporte dans cette zone le paramtrage ralis lors du rfrencement du
tiers sur le portail Sage eFacture.

2015 Sage

Pour en savoir plus sur cette zone, reportez-vous la partie Echanges lectroniques.

203

Menu Structure

Rfrencement sur Sage eFacture


Identifiant EDI Sage
Cette zone s'alimente automatiquement suite au rfrencement du tiers sur le portail
Sage eFacture.

Pour en savoir plus sur cette zone, reportez-vous la partie Echanges lectroniques.

Profil du tiers
Cette zone indique si le tiers a accept ou non l'invitation participer l'change de
factures dmatrialises. Cette information est renseigne automatiquement par le
portail Sage eFacture.
Les diffrents profils sont:
Non dfini : le portail Sage eFacture n'a jamais t interrog pour ce tiers. On ne sait
pas s'il est en mesure de grer les changes lectroniques.
Non inscrit : le portail Sage eFacture a t interrog. Le tiers n'est pas inscrit sur celuici.
Accepte la dmatrialisation : le portail Sage eFacture a t interrog. Le tiers est inscrit
et en mesure de grer les changes lectroniques.
Refuse la dmatrialisation : le portail Sage eFacture a t interrog. Le tiers est inscrit,
mais n'est pas en mesure de grer les changes lectroniques.

Statut d'change
Cette zone indique si le tiers a valid l'change de factures dmatrialises ou non, ou
bien si c'est en cours. Cette information est renseigne automatiquement par le portail
Sage eFacture.
Les diffrents statuts sont:
Aucun: sur le portail Sage eFacture, il n'existe aucun contrat d'interchange entre le
tiers et la socit.
Invitation en cours : la socit a transmis une invitation au tiers. L'invitation est en cours
sur le portail Sage eFacture. Le tiers n'y a pas encore rpondu (acceptation ou refus de
l'invitation).

change : le tiers a accept de raliser des changes de factures


lectroniques avec la socit (acceptation de l'invitation reue). Les changes de
factures lectroniques entre la socit et le tiers sont effectifs.

: le tiers a refus de raliser des changes de factures lectroniques


avec la socit (refus de l'invitation reue).
Echange rvoqu : un instant donn, le tiers a accept de raliser des changes de
factures lectroniques avec la socit, puis il a mis un terme l'change lectronique de
factures dmatrialises.

Informations actualises le
Cette zone indique la date de la dernire mise jour des paramtres d'changes de
factures dmatrialises. Cette information est renseigne automatiquement par le
portail Sage eFacture.

Bouton [Inviter]
Le bouton [Inviter] est inactif si la socit n'est pas inscrite sur le portail Sage eFacture.
Pour s'en assurer, vrifiez que votre socit est rfrence dans Fichier/ Paramtres
socit/ Configuration des traitements/ Echange de donnes/ Sage eFacture.
Pour inviter un fournisseur, il est indispensable de renseigner:

2015 Sage

204

Menu Structure
au moins un identifiant: le n de
Identification ou le code EDI de ce mme volet;

l'adresse E-mail du tiers du volet Identification.

De la mme manire, le bouton [Inviter] est inactif, lorsque le tiers a dj t invit se


rfrencer et qu'il a accept l'change.
Le bouton [Inviter] permet la socit de proposer au tiers de se rfrencer sur le portail
Sage eFacture, afin de pouvoir changer avec lui des factures dmatrialises.
La procdure est la suivante:
1. Cliquer sur le bouton [Inviter]. Une invitation au rfrencement sur le portail Sage eFacture
est alors envoye par mail au tiers. Pour ce faire, il est donc ncessaire d'avoir renseign
l'adresse mail du tiers dans sa fiche, sur le Volet Identification. Dans le cas contraire, un
message d'alerte bloquant apparat.
2. Par la suite, un message vous parviendra sur votre messagerie, indiquant la prise en compte
ou non de l'invitation par le tiers.

Bouton [Actualiser les informations]


du tiers enregistrs dans sa fiche doivent tre jour et correspondre ceux enregistrs
sur le portail Sage eFacture.
Le bouton [Actualiser les informations] entrane la mise jour immdiate des paramtres
suivants de l'option sur la fiche du tiers dans votre base de travail:

Identifiant EDI Sage (si non renseign),

Profil du tiers,

Informations actualises le.

Vous tes averti des modifications tiers si vous avez mis en place une alerte de
notification sur le portail Sage eFacture.
Les mises jour sont enregistres dans le journal de traitement.

Rception de factures
Cette option est spcifique aux tiers de type Fournisseur.

Transmettre le compte-rendu de rapprochement


Activez cette option pour permettre la transmission automatique au fournisseur d'un
compteCe compte-

Gestion du Bon payer


Cette option est spcifique aux tiers de type Fournisseur.

Transmettre l'autorisation de bon payer


Lorsque cette case est coche, une autorisation de paiement est transmise au
fournisseur via le portail Sage eFacture. Ce flux est exclusivement rserv aux factures
lectroniques.
Transmission des
autorisations de bon payer.

2015 Sage

205

Menu Structure

Duplication des comptes tiers

Edition/ Dupliquer,

La fentre Dupliquer un compte tiers apparat alors.

Tiers Original

Nouveau tiers
compte tiers.
Codification est Automatique, la zone N de compte est grise et renseigne par dfaut
par le programme.
Par contre, si la numrotation paramtre est Manuelle, la zone est accessible.

Collaborateurs
Introduction
Structure/ Collaborateurs

La fonction Collaborateurs
collaborateurs du dossier.
Lorsque vous lancez cette commande, la liste des collaborateurs crs apparat.
Elle prsente pour chaque collaborateur les informations suivantes:

son nom,

son prnom,

sa fonction.

collaborateurs en fonction de leur types (Tous les collaborateurs, Vendeurs / Reprsentants,


Caissiers etc.).

Les types de collaborateurs sont prsents dans le titre Type.

ralis en fonction de la colonne Nom. Toutefois, il est possible de demander le tri par
rapport la colonne Fonction en double-ci.

Oprations possibles sur la liste des collaborateurs


La fonction Collaborateurs ouvre la liste des collaborateurs du dossier comptable.
Cette fentre permet de crer, consulter, modifier ou supprimer les fiches collaborateurs.
Les outils classiques sont disponibles pour cette liste:

2015 Sage

206

Menu Structure

le Menu contextuel,

l' Affichage slectif ,

la fonction Personnaliser la liste.

Fiche du collaborateur
Dtail de la fiche

Volet "Identification": qui regroupe toutes les caractristiques du collaborateur,

Volet "Profil": qui permet d'indiquer le type du collaborateur.

Bouton [Options]
Le bouton [Options] donne accs aux commandes spcifiques suivantes:

Paramtrer les pays: ouvre la fentre Fichier/Paramtres socit/Paramtres des


donnes de structure/International/Pays.

ouvre

de

Paramtrer les niveaux d'utilisateur:


Fichier/Autorisations d'accs/ Utilisateurs.

Crer un utilisateur: ouvre la fentre


Fichier/Autorisations d'accs/ Utilisateurs.

La fonction Fichier/Autorisations
Ergonomie et fonctions communes.

d'accs/

la

liste

cration

Utilisateurs

des

utilisateurs

dans

d'un

utilisateur

dans

est

prsente

dans

Volet Identification
Identification

Nom
Cette zone enregistre le nom du collaborateur.

Prnom
Cette zone enregistre le prnom du collaborateur.

Service
Cette zone enregistre le service du collaborateur.

Fonction
Cette zone enregistre la fonction du collaborateur.
Coordonnes

Adresse

Complment

2015 Sage

207

Menu Structure
Code postal
Cette zone enregistre le code postal du collaborateur.

Ville
Cette zone enregistre la ville ou le bureau distributeur du collaborateur.

Rgion
Cette zone enregistre la rgion du collaborateur.

Pays
Ces zones enregistrent le pays du collaborateur.
Tlcommunication

Prcisez les coordonnes tlphoniques et lectroniques des diffrents collaborateurs:

Tlphone ,

Portable ,

Tlcopie ,

E-mail.

La dsignation de la zone E-mail est un lien qui permet de lancer le programme de

Volet Profil
Profil

Vendeur/Reprsentant
Cochez cette case pour indiquer que le collaborateur est vendeur ou reprsentant.

Caissier
Cochez cette case pour indiquer que le collaborateur est caissier.

Acheteur
Cochez cette case pour indiquer que le collaborateur est acheteur. Celui-ci peut rentrer
dans le circuit de validation des Bons payer.

Voir le chapitre Gestion du bon payer.

Contrleur
Cochez cette case pour indiquer que le collaborateur est contrleur.

Charg de recouvrement
Cochez cette case pour indiquer que le collaborateur est charg de recouvrement.
Responsable financier

Cochez cette case pour indiquer que le collaborateur est charg de Responsable
financier. Celui-ci peut rentrer dans le circuit de validation des Bons payer.

Voir Gestion du bon payer.

Autorisation d'accs

2015 Sage

208

Menu Structure

Fichier/
Autorisat

Cette zone concerne:

le profil Caissier utilis dans Sage Saisie de caisse dcentralise;

le profil Charg de recouvrement afin de positionner le charg de

connect;

les profils Ac

Taux de taxes
Introduction
Structure/ Taux de taxes

Cette commande permet de crer, consulter, modifier, supprimer les taux de taxe.
Elle permet galement d
taux de TP (taxe parafiscale) que vous utilisez dans votre comptabilit.
Les taux de taxes sont lists en fonction de diffrentes colonnes:

Sens
Cette colonne prsente le sens (dductible ou collecte) des critures gnrer. Cette
information est repr par une icne:

Dductible: la TVA calcule par ce taux est dductible,

Collect: la TVA calcule par ce taux est collecte.

Code taxe
Cette colonne affiche le code taxe affect au taux. Il sert de classement par dfaut.

Intitul de la taxe
Cette colonne indique l'intitul de chaque taux.

Compte de taxe
Cette colonne indique le numro de compte de la taxe.

Valeur
Cette colonne indique la valeur du taux.
Le panneau de slection
taxe:

2015 Sage

Tous: tous les taux de taxe apparaissent dans la liste.

Dductibles: seuls les taux dont la taxe est dductible apparaissent dans la liste.

Collectes: seuls les taux dont la taxe est collecte apparaissent dans la liste.

209

Menu Structure

Oprations possibles sur la liste des taux de taxes


Lorsque vous lancez la commande, la liste des taux crs apparat.
Les outils classiques sont disponibles pour cette liste:

le Menu contextuel,

la fonction Personnaliser la liste.

Dtail de la fiche
Taxe. Ce
Les taux de taxe et les comptes associs sont utiliss dans les modles de saisie, et par
consquent dans les saisies de journaux, pour automatiser le calcul du montant de la
taxe et galement lors de l'dition de la Dclaration de taxes.
ujours possible. Comme vous le
verrez dans la partie du manuel traitant de la saisie des journaux, ils permettent le calcul
automatique du montant de la taxe sous certaines conditions.
Toutes les zones de cette fiche doivent obligatoirement tre saisies, except les comptes
gnraux de rattachement (bas de la fentre).
Identification

Code taxe
Identifiant numrique unique des taux de taxes. Sa saisie est obligatoire.

Sens
Zone liste droulante dont la valeur est modifiable aprs la cration. Cette indication
permet de dterminer le sens des critures gnrer en comptabilit. La liste propose
les valeurs suivantes:

Dductible (le sens privilgi du montant taxe est Dbit),

Collecte (le sens privilgi du montant taxe est Crdit).

Intitul
Saisissez dans cette zone l'intitul de la taxe.

Compte taxe
Saisissez le numro de compte sur lequel seront enregistrs les mouvements pour
lesquels le taux est utilis.
Vous pouvez dfinir le mme compte pour plusieurs taxes diffrentes.
Si le compte n'existe pas dans le plan comptable, un message vous propose de le crer
lors de la fermeture de la fentre. Le cas chant, la fentre de saisie des comptes vous
est alors propose.

Taux
Prcisez la valeur de la taxe correspondant au taux:

2015 Sage

Taux %: la taxe est un pourcentage de la valeur de la base taxable.

Montant F: la taxe est gale un montant forfaitaire.

210

Menu Structure
Quantit U: la taxe est gale au montant unitaire saisi multipli par la valeur de la
colonne Qt/devise . Ainsi, la base de calcul n'est plus un montant mais une quantit.
Saisissez ensuite la valeur correspondant la slection prcdente: un taux saisi en
pourcentage (compris entre 0 et 100), un montant fixe ou un montant unitaire.

Pour les utilisateurs du programme Sage Gestion commerciale, la conversion des


taux de taxes de type Montant F ou Quantit U est effectue dans le logiciel de gestion
-vous au manuel de rfrence de ce
pr
Caractristiques

Type de taxe
Slectionnez le type de taxe adquat:

TVA/dbits: TVA sur les dbits, la facturation.

TVA/encaissements: TVA sur les encaissements - dcaissements.

TP/HT: taxe parafiscale sur hors taxes.

TP/TTC: taxe parafiscale sur TTC.

TP/poids: taxe parafiscale sur poids.

TVA/CEE: taxe sur les changes intracommunautaires.

Surtaxe: utilise par les pays Export, il s'agit d'une taxe complmentaire au taux de
TVA classique.

Code regroupement
Zone qui permet la saisie en majuscules d'un numro de regroupement de taxe.
Ce numro est utilis en saisie des critures dans les journaux d'achat et de vente pour
automatiser la cration des critures de TVA. Il doit tre obligatoirement renseign pour
bnficier de ces automatismes.

Assujettissement %
Zone numriques de 1 100. Elle indique le pourcentage de TVA affect au compte.
Exemple :

Un ordinateur est achet 3000 Euros au taux de 20,6%. Il est utilis 70% pour un usage
professionnel et 30% pour un usage priv. Le montant de la TVA dductible correspond
70% de la TVA soit 432,60 Euros. Les 185,40 Euros de TVA non dductible doivent tre
rintgr au montant HT.
Aucun contrle de cohrence n'est effectu sur la rpartition 100% d'un mme code
regroupement.

Provenance
Zone liste droulante qui propose les valeurs suivantes: Nationale , Intercommunautaire ,
Export , Divers 1 , Divers 2 , Divers 3 , Divers 4 et Divers 5 .

Code EDI
Le code EDI est ncessaire dans le cadre de la gestion des facture dmatrialises.
Cette zone permet la saisie du code aux normes EDIFACT (UN/ECE 5153).

Pour en savoir plus sur ce code et savoir comment renseigner la zone, reportez-vous
au titre Echanges lectroniques.

2015 Sage

211

Menu Structure
Grer comme une taxe non perue
Case cocher rserve aux utilisateurs du programme Sage Gestion Commerciale.
Comptes gnraux HT

Liste des comptes du plan gnral auxquels ce compte de taxe sera systmatiquement
associ. Il est ncessaire d'associer un compte diffrent par type de taxe afin que tous
les automatismes fonctionnent.
Slectionnez successivement, grce au bouton [Affecter], les comptes gnraux (en
taxe.

Vous pouvez affecter rapidement plusieurs comptes en une seule manipulation. Pour ce
faire, ouvrez la fentre de slection des comptes par le bouton [Affecter], puis
slectionnez plusieurs comptes dans la liste (SHIFT +votre slection ou CTRL+SHIFT) et
pour finir, validez par le bouton [OK].

Ergonomie et fonctions communes

Codes journaux
Introduction
Structure/ Codes journaux

Cette commande permet de crer, consulter, modifier, supprimer les codes journaux.
Elle permet le paramtrage des journaux qui seront utiliss en saisie des critures.
La liste des codes journaux prsente les informations suivantes:

le Type de journal reprsent par une icne:


Achat ,
Ventes ,
Trsorerie ,
Gnral ,
Situation ,

le Code du journal ainsi que

l'Intitul du journal .

Actifs

-mis en sommeil, apparaissent dans la liste.


Mis en sommeil
Si vous cochez cette case, les codes journaux mis en sommeil, apparaissent dans la

liste.
La mise en sommeil d'un journal est demande sur sa fiche.

2015 Sage

212

Menu Structure

Oprations possibles sur la liste des codes journaux


Lorsque vous lancez la commande, la liste des journaux crs apparat.
Le programme rappelle le type, le code et l'intitul de chaque journal.
Les outils classiques sont disponibles pour cette liste:

le Menu contextuel,

la fonction Personnaliser la liste.

journaux. L'impression des journaux proprement dits est ralise au moyen de la


commande Etat/ Journal.

Cration dun code journal

lment: Cration d'un code journal par assistant,

journal: Saisie

Cration d'un code journal par assistant


Introduction
Si le Mode assistant est coch ( ) dans le menu Fentre, la premire fentre de
l'assistant de cration d'un code journal apparat.
Dans le cas contraire, la fentre "Code journal" s'ouvre pour vous permettre de saisir
manuellement les paramtres du code journal.

Pour plus d'informations sur la saisie manuelle des journaux, reportez-vous au titre
.

Reportez-vous la commande Mode assistant pour activer ou dsactiver le mode


assistant.
Les diffrentes tapes de l'assistant de cration d'un code journal sont les suivantes:

Dfinition du journal par assistant,

Caractristiques des journaux de trsorerie

Numrotation du journal

Assistant de cration d'un code journal,

Assistant de cration d'un code journal.

Dfinition du journal par assistant


La premire fentre de l'assistant permet la saisie des paramtres du journal.

Pour plus d'informations, reportez-vous au dtail des zones sous le titre Saisie
.

Caractristiques des journaux de trsorerie


Cette fentre s'affiche uniquement si le type de journal slectionn est Trsorerie.

2015 Sage

213

Menu Structure

Numrotation du journal
La fentre suivante permet de dfinir le mode de numrotation du journal.
Si l'option Protger la zone N de pice est active dans Fichier/ Paramtres socit/
Configuration des traitements/ Comptabilisation/ Rgles de saisie avec Appliquer une
numrotation continue pour le fichier, cette option n'est pas accessible.
Aprs saisie des informations, vous pouvez:

soit valider le code journal et quitter l'assistant,

soit valider le code journal et en crer un nouveau: dans ce cas, la fentre est
raffiche avec les zones vides.

Saisie manuelle dun code journal


--dire
lorsque la commande Fentre / Mode assistant est dsactive.
Code journal. Ce titre
est suivi du code du journal en question et de son intitul.
Identification

Code journal
Le code journal (6 caractres alphanumriques au maximum) sert de raccourci pour la
Le programme fait la diffrence entre les majuscules et les minuscules. La saisie de ce
code est obligatoire. Il est recommand de donner ce code une consonance rappelant
la destination du journal.

Type
journal aprs sa cration. Cette information est obligatoire.
Le type du journal dtermine le pr-positionnement automatique du curseur en saisie:
Achats: le curseur se place dans la colonne crdit si le compte mouvement est de
nature Fournisseur ou Salari, dans la colonne dbit si il est de nature Charges.
Dans la liste des codes journaux, ce type de journal est symb

Ventes: le curseur se place dans la colonne crdit si le compte mouvement est de


nature Produits.
.
Trsorerie: le curseur se pr-positionne selon le type de compte : crdit pour les
comptes de nature Client et Produits, dbit pour les comptes de nature Fournisseur,
Salari et Charges.
.
Gnral: le curseur se place dans la colonne crdit si le compte mouvement est de
nature Amortissement ou Produits.
.
Situation: le curseur se place dans la colonne crdit si le compte mouvement est de
nature Amortissement ou Produits ; un journal de type Situation ne peut pas tre
cltur ni compact.
.

2015 Sage

214

Menu Structure
Hormis le pr-positionnement du curseur, le programme contrle la saisie et affiche un
message de confirmation si la nature du compte mouvement semble incompatible avec
le type de journal.

Intitul

Compte de contrepartie
Gnral , Situation ou Trsorerie . Dans

ce dernier cas, sa saisie est obligatoire.


Slectionnez, sur la liste des comptes gnraux (comptes de dtail seulement) le compte
sur lequel la contrepartie sera automatiquement enregistre.
pas, le programme proposera sa cration la fermeture de la fentre Code journal.
Hormis pour un journal de type Trsorerie pour lequel l'affectation d'un compte de
contrepartie est obligatoire, si vous ne dsirez pas bnficier de cette contrepartie
automatique, il suffit de ne rien enregistrer dans cette zone.
Caractristiques

Numrotation
Slectionnez le mode de numrotation souhait pour les pices enregistres sur le
journal (par la commande Traitement/ Saisie des journaux).

Manuelle: la saisie du numro de pice est laisse libre,

Continue par journal: le programme numrote automatiquement les pices, par

journal,
Continue pour le fichier: le programme numrote automatiquement les pices, par
fichier comptable. Il incrmente le plus grand numro saisi, tous journaux confondus,
Mensuelle
journal. Il incrmente le plus grand numro saisi sur la priode en cours.

Si l'option Protger la zone N pice est paramtre dans Fichier/ Paramtres socit/
Configuration des traitements/ Comptabilisation/ Rgles de saisie ainsi que l'option
Appliquer une numrotation continue pour le fichier , cette option n'est pas
accessible.

Dans le cadre de la rglementation sur la comptabilit informatise, nous vous


recommandons vivement de cocher les options Protger la zone N de pice et
Appliquer une numrotation continue pour le fichier accessibles depuis le menu
Fichier / Paramtres socit / Comptabilisation / Rgles de saisie.
de pice dans toutes les fonctions qui crent des critures.

Autoriser la saisie analytique


Cette option autorise ou non les critures sur les sections analytiques pour le journal
considr.

2015 Sage

215

Menu Structure
Rserver aux critures la norme IFRS
trage des codes journaux que si la
gestion IFRS a t demande.

Voir le titre Gestion de l'IFRS.

Elle permet de prciser si le journal est rserv la saisie des seules critures de type
IFRS .
Rappelons que les critures de ce type peuvent tre enregistres soit dans des journaux
le volet Initialisation de la fiche de la socit.
Cette case peut tre coche:

lors de la cration du code journal,

aprs cration la condition que le journal concern ne comporte aucune criture de


type Nationale ou Les deux
Cette case peut tre dcoche:

Saisie IFRS dans Fichier / Paramtres


socit / Configuration des traitements / Comptabilisation / Rgle de saisie est

paramtre sur Tous types de journaux


prviendra de cette impossibilit.
Les deux ou Nationale dans un

journal Rserv aux critures la norme IFRS.

Masquer les totaux en saisie


Cette option permet de masquer les cumuls des journaux l'ouverture pour les journaux
de type Achat, Vente , Gnral et Situation .

Mettre en sommeil
ie (dont la gnration automatique des critures),

Si par la suite, vous sollicitez en saisie le code journal mis en sommeil , le programme
vous avertira un message et vous demandera si malgr tout vous souhaitez l'utiliser.

Fichier/
Paramtres socit/ Votre socit/ Identification/ Prfrences, les codes journaux que
vous mettez en sommeil ici ne pourront pas tre utiliss ultrieurement. Seule leur
consultation sera autorise par le programme.
Paramtres de traitement

Contrepartie
e journal est de type Trsorerie. Elle dtermine le
mode d'enregistrement de la contrepartie sur le compte associ au journal.
Pour obtenir une contrepartie globale (dbit et crdit) de l'ensemble des mouvements
saisis sur la pice, slectionnez Centraliser toutes les critures de banque .
Pour obtenir une criture automatique de contrepartie aprs chaque saisie de ligne,
demandez Gnrer une contrepartie chaque ligne .
Si vous slectionnez Centraliser toutes les critures de banque, en saisie des
journaux, les critures de contrepartie apparaissent sur deux lignes : une pour les

2015 Sage

216

Menu Structure
mouvements dbiteurs et une autre pour les mouvements crditeurs. Le programme leur
affecte le libell :
, automatiquement complt du nom de la
Exemple :

Vous avez enregistr le compte 5310000 Caisse comme contrepartie au journal de


caisse. Vous enregistrez un pourboire remis un livreur en le dbitant du compte
6238000 Pourboires, dons, etc.
Il ne vous est pas ncessaire de porter cette somme au crdit (dpense) du compte de
caisse puisque le programme le fera pour vous automatiquement et immdiatement sur
une ligne particulire.
Si en cours de saisie, vous dcidez de modifier cette option, ce changement sera pris en
compte uniquement pour les priodes non mouvementes.
Dans le cas de la gestion IFRS, il est conseill de paramtrer une contrepartie chaque
ligne pour viter les dsquilibres en exportation de donnes.
En effet, les journaux de type IFRS gnrent des critures de contrepartie du mme type
IFRS . Par contre, dans le cas o la gestion IFRS est paramtre sur Tous les journaux ,
des lignes de saisie peuvent tre types Nationale mais les lignes de contrepartie
mensuelles sont systmatiquement types Les deux.
Exemple :

Les critures suivantes ont t portes sur un journal de trsorerie avec contrepartie
mensuelle sur le compte 5125 et une saisie IFRS paramtre sur Tous les journaux:
Compte gnral

Norme

Dbit

4010000

Nationale

1000.00

4010000

Nationale

200.00

5125

Les deux

Crdit

1200.00

une balance dsquilibre.


Si une contrepartie chaque ligne est demande, nous obtiendrons:
Compte gnral

Norme

Dbit

4010000

Nationale

1000.00

5125

Nationale

4010000

Nationale

5125

Nationale

Crdit

1000.00
200.00
200.00

e
Nationale ne seront pas exportes dans ce cas).
Rapprochement sur
Cette option vous permet de demander spcifiquement le rapprochement des critures
du journal slectionn. La zone liste droulante vous propose au choix:

Aucun: vous ne souhaitez pas rapprocher les critures du journal.

Contrepartie: vous souhaitez rapprocher les critures selon la mthode habituelle du


logiciel.

Trsorerie: vous souhaitez rapprocher les critures enregistres sur le compte de

Contrepartie chaque ligne est coche.

Lorsque vous lancerez la commande Traitement/Rapprochement bancaire, un contrle


est effectu lors de la slection du journal. Seuls les journaux dont la zone

2015 Sage

217

Menu Structure

Rapprochement a t renseigne par Contrepartie ou Trsorerie peuvent tre


rapprochs.
exercice, seuls seront traits les journaux dont la case Rapprochement aura t coche.
Contrairement au mode Aucun, les modes de rapprochement Contrepartie et
Trsorerie

Affecter le statut rgl aux critures


Cocher cette
rglements dfinitifs. Plusieurs zones (Statut rglement, Montant rgl, Date de dernier

Codes journaux analytiques


Introduction
Structure/ Codes journaux analytiques

Cette commande permet de paramtrer des journaux de type OD analytique destins


l'enregistrement des critures analytiques pures.
Actifs

--dire ceux qui

Mis en sommeil
Si vous cochez cette case, les codes journaux analytiques mis en sommeil, apparaissent

dans la liste.
La mise en sommeil d'un journal est demande sur sa fiche.

Oprations possibles sur la liste des codes journaux analytiques


Lorsque vous lancez la commande, la liste des journaux crs apparat. Le programme
rappelle le code et l'intitul de chaque journal.
Les outils classiques sont disponibles pour cette liste:

2015 Sage

le Menu contextuel,

la fonction Personnaliser la liste.

218

Menu Structure

Paramtrage d'un journal analytique


e fait dans une fentre intitule
Code journal analytique. Ce titre est suivi du code du journal en question et de son
intitul.
Identification

Code
programme fait la diffrence entre les majuscules et les minuscules. La saisie de ce code
est obligatoire. Il est recommand de donner ce code une consonance rappelant la
destination du journal.

Intitul

Rserver pour les critures la norme IFRS


que si la gestion IFRS a t demande.

Voir le titre Gestion de l'IFRS.

Elle permet de prciser si le journal est rserv la saisie des seules critures
analytiques de type IFRS .
Rappelons que les critures de ce type peuvent tre enregistres soit dans des journaux
le volet Initialisation de la fiche de la socit.
Cette case peut tre coche:

lors de la cration du code journal,

aprs cration la condition que le journal concern ne comporte aucune criture de


type Nationale ou Les deux
modification est impossible.
Cette case peut tre dcoche:

Saisie IFRS dans dans Fichier /


Paramtres socit / Configuration des traitements / Comptabilisation / Rgles de saisie

est paramtre sur Tous types de journaux


vous prviendra de cette impossibilit.
Les deux ou Nationale dans un

journal Rserv aux critures la norme IFRS.

Version
100 Pack Plus du programme.

Mettre en sommeil
e et l'importation de donnes d'un autre
logiciel, sur le journal.
Si par la suite, vous sollicitez en saisie le code journal analytique mis en sommeil , le
programme vous avertira par un message qui vous demandera si malgr tout vous
souhaitez l'utiliser.

2015 Sage

219

Menu Structure

Fichier/
Paramtres socit/ Votre socit/ Identification/ Prfrences , les codes journaux
analytiques que vous mettez en sommeil ici ne pourront pas tre utiliss ultrieurement.
Seule leur consultation sera autorise par le programme.

Banques
Introduction
Structure/ Banques

Cette commande permet de crer, consulter, modifier, supprimer les coordonnes des
diffrents tablissements bancaires de la socit.
Lorsque vous lancez la commande, la liste des banques cres apparat. Le programme
rappelle l'intitul, le code postal et la ville de chaque banque.

Oprations possibles sur la liste des banques


Les outils classiques sont disponibles pour cette liste:

le Menu contextuel,

la fonction Personnaliser la liste.

Fiche de la banque
Introduction Fiche de la banque
Une fiche de banque se compose de diffrents volets.

Volet Identification
Il permet la saisie des coordonnes compltes de la banque.

Volet Contacts

Volet Comptes bancaires

Volet Paramtres
Il permet d'enregistrer le site ncessaire la rcupration des extraits bancaires par
internet.

Bouton [Options]
Le bouton [Options] donne accs la commande spcifique suivante:

Paramtrer les pays: ouvre la fentre Fichier/Paramtres socit/Paramtres des


donnes de structure/International/Pays.

2015 Sage

220

Menu Structure

Voir Pays.

Volet Identification
Le volet Identification permet la saisie des coordonnes compltes de la banque.
Identification

Abrg
Cette zone enregistre un code abrg significatif qui sera utilis dans la commande
Rglement tiers.
La saisie de l'abrg est obligatoire et unique.

Intitul
Cette zone enregistre le nom de la banque.

Code BIC
resse de la banque. Les
modifications qui pourraient y tre faites seront reportes dans cette zone.

Interlocuteur
Cette zone enregistre le nom de la personne contacter.
Coordonnes

Adresse
Coordonnes compltes de la banque composes de:

son Adresse,

un ventuel Complment ,

son Code postal ,

la Ville ou bureau distributeur,

la Rgion et le Pays.

Tlcommunication

Prcisez les coordonnes tlphoniques et lectroniques de la banque:

Tlphone ,

Portable ,

Tlcopie ,

E-mail,

Site .

Les titres des zones E-mail et Site sont des liens qui permettent respectivement de lancer
le programme de messagerie
indique ou de lancer le programme de navigation pour se connecter au site indiqu.

Volet Contacts
Ce volet permet d'enregistrer les coordonnes de vos diffrents contacts.

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Menu Structure
Les contacts dj dfinis sont prsents dans une liste spcifiant: nom, fonction,
numros de tlphone fixe et portable de chacun.
En cration ou en consultation, la fentre qui s'ouvre se compose de diffrents lments.
Identification

Type de contact
Cette zone liste droulante reprend les types de contacts dfinis dans Fichier/
Paramtres socit/ Paramtres des donnes de structure/ Contacts/ Type.
e de contact Interlocuteur est propos par dfaut.

Civilit
Cette zone liste droulante propose:

M.: pour Monsieur;

Mme: pour Madame;

Mlle: pour Mademoiselle.

Nom
Cette zone enregistre le nom du contact.

Prnom
Cette zone enregistre le prnom du contact.

Service
Cette zone reprend les noms des contacts dfinis dans Fichier/ Paramtres socit/
Paramtres des donnes de structure/ Contacts/ Service.

Fonction
Cette zone enregistre la fonction du contact.
Tlcommunication

Prcisez les coordonnes tlphoniques et lectroniques des diffrents contacts de la


banque:

Tlphone ,

Portable ,

Tlcopie ,

E-mail.

Le titre de la zone E-mail est un lien qui permet de lancer le programme de messagerie

Volet Comptes bancaires


Introduction
Le volet Comptes bancaires donne accs la liste des R.I.B. de la banque cre.
En cration ou consultation, la fentre qui s'ouvre prsente:

2015 Sage

le volet Identification

le volet Agence

le volet Paramtres

222

Menu Structure

Volet Identification
Ce volet permet d'enregistrer les diffrents comptes dtenus par la socit.
Identification

Abrg
Zone de saisie en majuscules qui permet d'enregistrer un code abrg significatif qui
sera utilis dans la commande Rglement tiers. La saisie de l'abrg est obligatoire et
unique. Par dfaut le programme propose les 3 premiers caractres de la banque suivi
d'un numro d'ordre.

Commentaire
Zone de saisie libre de 69 caractres alphanumriques.

Dfinir comme intra-groupe


grs directement depuis le fichier comptable de la socit.
Cochez cette case si vous souhaitez identifier le compte bancaire en tant que compte
bancaire intraSi vous cochez cette case, la zone liste droulante Journal banque est mise blanc et
devient inaccessible.
Paramtres

Devise
par dfaut la monnaie de tenue de comptabilit, mais vous pouvez slectionner une
autre devise en uti
ct droit de cette zone.

Pays
Slectionnez le pays o se situe la banque.

Structure
Zone liste droulante qui propose quatre types de structure:

Locale pour une banque situe sur le territoire national,

Autre pour une banque situe en dehors du territoire national,

BBAN: structure de compte de 34 caractres alphanumriques majuscules qui


remplace le code BIN mentionn dans les versions prcdentes du programme,
IBAN pour une gestion des virements internationaux dans le programme Sage
Moyens de paiement.

Fichier/ Paramtres socit/ Options/ Structure banque.


Calculer a
le numro IBAN correspondant au compte, obligatoire dans le cadre des transmissions
de fichiers SEPA. Dcochez cette case, si vous souhaiter pouvoir saisir manuellement le
numro IBAN de la banque.

2015 Sage

223

Menu Structure

: pays, RIB), le programme recalcule


automatiquement le numro IBAN.
Si le code pays renseign un peu plu