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TEMGBIA
Datos Generales: TEMPLETON GLOBAL BOND FUND, S.A. DE C.V., Fondo de Inversin en Instrumentos de Deuda (el Fondo) administrado por Franklin
Templeton Asset Management Mxico, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversin.
Clase y Serie
Monto Mnimo de
Tipo
Fondo de Inversin en Instrumentos de Deuda
Posibles Adquirentes
Accionaria
Inversin ($)
Categora
BF1
Personas Fsicas
n/a
IDLP - Largo Plazo General
Clave de pizarra
TEMGBIA
Calificacin
AA/5 (mex)
Fecha de Autorizacin
22 de Enero de 2015
Importante: El valor de un fondo de inversin, cualquiera que sea su poltica de
subyacente invierte bsicamente en una cartera de valores de deuda a tasa
inversin, est sujeta a la fluctuacin de los mercados, por lo que el inversionista
fija o variable, y en obligaciones de gobiernos o entidades relacionadas con
puede obtener ganancias y prdidas.
los gobiernos. Actualmente el Fondo no participa en la contratacin de
Objetivo de Inversin
prstamos y crditos.
El Fondo invertir principalmente en el fondo Templeton Global Bond Fund, el
d) El ndice de referencia es el JP Morgan Global Government Bond Index.
cual es operado por Franklin Advisers, Inc., y forma parte del grupo de Franklin
e) El Fondo podr invertir hasta en un 100% de su activo total en valores
Templeton Investment Funds, sociedad o fondo de inversin de capital variable
emitidos por el Fondo Subyacente, perteneciente al mismo consorcio
domiciliada en el Gran Ducado de Luxemburgo, (en adelante el Fondo
empresarial al que pertenece la Operadora.
Subyacente). El objetivo del Fondo Subyacente es maximizar el retorno total de
f) El Fondo no invertir en certificados burstiles fiduciarios o valores
inversin mediante una combinacin de ingresos por inters, apreciacin de
respaldados por activos, derivados o valores estructurados.
capital y ganancias de moneda invirtiendo en ttulos de renta fija de todo el
Composicin de la cartera de inversin:
mundo. El horizonte de inversin del Fondo es de mediano a largo plazo,
Principales inversiones al: 31 de octubre de 2016
entendiendo por ste, ms de tres aos. Se recomienda a los inversionistas que,
para lograr el objetivo de inversin, permanezcan en el Fondo por lo menos tres
Activo objeto de inversin
aos.
subyacente
Emisora
Monto
%
Informacin Relevante
Nombre
Tipo
Los Fondos de inversin, no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de
administracin o comisario:
TEMPLETON
- Las funciones de la asamblea de accionistas, as como las actividades del
GLOBAL BOND
DEUDA
TEMGBIA-LX
$2,911,905,621.93
99.48
consejo de administracin estn encomendadas a Franklin Templeton Asset
FUND
Management Mxico, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversin.
- La vigilancia del Fondo de inversin est asignada al contralor normativo de
MEXICAN FIXED
3.31
RATE BONDS
dicha sociedad Operadora de Fondos de Inversin.
3.07
MALAYSIA GOVT
2.73
2.29
2.28
2.17
2.05
2.05
1.86
1.8
76.39
OTRAS 210
2015
2014
2013
USD
CARTERA TOTAL
Rendimiento bruto
1.43
4.21
13.37
12.26
3.65
8.78
Rendimiento neto
1.33
3.90
12.03
14.87
0.58
6.16
4.68
4.38
3.75
2.99
2.98
3.82
(6.17)
(3.38)
20.46
18.61
13.96
-3.18
Indice de referencia: JP
Morgan Global
Government Bond Index
KOREA MONETARY
STAB BOND
NOTA DO TESOURO
NACIONAL NTNF
KOREA TREASURY
BOND
KOREA MONETARY
STAB BOND
LETRA TESOURO
NACIONAL
FEDERAL HOME
LOAN BANK
DISCOUNT NOTES
MEXICAN FIXED
RATE BONDS
POLAND
GOVERNMENT
DIVISAS
$15,317,374.91
0.52
$2,927,222,996.84
100
0.52%
99.48%
%
N/A
N/A
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N/A
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N/A
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N/A
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Serie ms representativa
BF1
%
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N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A No aplica
Las cifras presentadas en esta tabla son un promedio de las comisiones cobradas por los distribuidores del
Fondo, si requiere conocer la comisin especfica favor de consultar a su distribuidor.
%
0.0236
0.0000
0.0739
0.0003
0.0000
0.0011
0.0005
0.0019
0.1013
$
$0.24
$0.00
$0.74
$0.00
$0.00
$0.01
$0.01
$0.02
$1.01
Serie ms representativa
BF1
%
$
0.0236
$0.24
0.0000
$0.00
0.0739
$0.74
0.0003
$0.00
0.0000
$0.00
0.0011
$0.01
0.0005
$0.01
0.0019
$0.02
0.1013
$1.01
Diaria
9:00 AM a 13:00 PM
100% siempre y cuando el porcentaje de
Ejecucin de operaciones
Mismo da de la solicitud
Lmites de recompra
recompra no exceda el 30% del activo total del
Fondo.
Liquidacin de operaciones
72 horas, a partir de la fecha de solicitud. Diferencial
El Fondo no ha aplicado diferencial alguno
*El Fondo ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podr aplicar a las operaciones compra-venta de sus acciones, un diferencial sobre el
precio actualizado de valuacin de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el fondo.
Prestadores de servicios
Franklin Templeton Asset Management Mxico, S.A. de C.V.,
Operadora
Sociedad Operadora de Fondos de Inversin
Ver Prospecto
Distribuidora (s)
http://www.franklintempleton.com.mx/es_MX/public/fondos/adquirirnuestros-fondos.page
Valuadora
COVAF, S.A. de C.V.
Institucin
Calificadora de
Fitch Mxico, S.A. de C.V.
Valores
Centro de atencin a inversionistas
Contacto
Alejandro Stieglitz
Nmero Telefnico
50020650
Horario
9 am a 5 pm
Pgina(s) electrnica(s)
Operadora
http://www.franklintempleton.com.mx/
Distribuidoras
http://www.franklintempleton.com.mx/
Liquidez
Horario
Advertencias
El fondo de inversin no cuenta con garanta alguna del IPAB, ni
de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su
caso, esta ltima pertenezca. La inversin en el fondo se
encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.
La inscripcin en el Registro Nacional de Valores tendr efectos
declarativos y no convalidan los actos jurdicos que sean nulos de
conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificacin
sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la
solvencia, liquidez o calidad crediticia del fondo de inversin.
Ningn intermediario financiero, apoderado para celebrar
operaciones con el pblico, o cualquier otra persona, est
autorizado para proporcionar informacin o hacer declaracin
alguna adicional al contenido del presente documento o el
prospecto de informacin al pblico inversionista, por lo que
debern entenderse como no autorizadas por el fondo.
Para mayor informacin, visite la pgina electrnica de nuestra
operadora y/o distribuidora(s), donde podr consultar el prospecto
de informacin al pblico inversionista del fondo, as como la
informacin actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo.
El presente documento y el prospecto de informacin al pblico
inversionista, son los nicos documentos de venta que reconoce el
fondo de inversin como vlidos.
Nombre
TEMGBIA-LX
TEMPLETON
GLOBAL BOND
FUND
2015
2014
2013
USD
1.43
4.20
13.35
14.87
3.65
8.78
CARTERA TOTAL
Rendimiento neto
1.30
3.81
11.66
12.26
0.25
5.81
4.68
4.38
3.75
2.99
2.98
3.82
(6.17)
(3.38)
20.46
18.61
13.96
-3.18
Rendimiento bruto
Indice de referencia: JP
Morgan Global
Government Bond Index
Monto
$2,911,905,621.93
99.48
Tipo
DEUDA
MEXICAN FIXED
RATE BONDS
MALAYSIA GOVT
KOREA MONETARY
STAB BOND
NOTA DO TESOURO
NACIONAL NTNF
KOREA TREASURY
BOND
KOREA MONETARY
STAB BOND
LETRA TESOURO
NACIONAL
FEDERAL HOME
LOAN BANK
DISCOUNT NOTES
MEXICAN FIXED
RATE BONDS
POLAND
GOVERNMENT
OTRAS 210
Emisora
3.31
3.07
2.73
2.29
2.28
2.17
2.05
2.05
1.86
1.8
76.39
DIVISAS
$15,317,374.91
0.52
$2,927,222,996.84
100
0.52%
99.48%
Serie ms representativa
BF1
%
$
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N/A No aplica
Las cifras presentadas en esta tabla son un promedio de las comisiones cobradas por los distribuidores del
Fondo, si requiere conocer la comisin especfica favor de consultar a su distribuidor.
%
0.0261
0.0000
0.0985
0.0003
0.0000
0.0011
0.0005
0.0019
0.1284
$
$0.26
$0.00
$0.99
$0.00
$0.00
$0.01
$0.01
$0.02
$1.28
Serie ms representativa
BF1
%
$
0.0236
$0.24
0.0000
$0.00
0.0739
$0.74
0.0003
$0.00
0.0000
$0.00
0.0011
$0.01
0.0005
$0.01
0.0019
$0.02
0.1013
$1.01
Diaria
9:00 AM a 13:00 PM
100% siempre y cuando el porcentaje de
Ejecucin de operaciones
Mismo da de la solicitud
Lmites de recompra
recompra no exceda el 30% del activo total del
Fondo.
Liquidacin de operaciones
72 horas, a partir de la fecha de solicitud. Diferencial
El Fondo no ha aplicado diferencial alguno
*El Fondo ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podr aplicar a las operaciones compra-venta de sus acciones, un diferencial sobre el
precio actualizado de valuacin de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el fondo
Prestadores de servicios
Franklin Templeton Asset Management Mxico, S.A. de C.V.,
Operadora
Sociedad Operadora de Fondos de Inversin
Ver Prospecto
Distribuidora (s)
http://www.franklintempleton.com.mx/es_MX/public/fondos/adquirirnuestros-fondos.page
Valuadora
COVAF, S.A. de C.V.
Institucin
Calificadora de
Fitch Mxico, S.A. de C.V.
Valores
Centro de atencin a inversionistas
Contacto
Alejandro Stieglitz
Nmero Telefnico
50020650
Horario
9 am a 5 pm
Pgina(s) electrnica(s)
Operadora
http://www.franklintempleton.com.mx/
Distribuidoras
http://www.franklintempleton.com.mx/
Liquidez
Horario
Advertencias
El fondo de inversin no cuenta con garanta alguna del IPAB, ni
de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su
caso, esta ltima pertenezca. La inversin en el fondo se
encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.
La inscripcin en el Registro Nacional de Valores tendr efectos
declarativos y no convalidan los actos jurdicos que sean nulos de
conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificacin
sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la
solvencia, liquidez o calidad crediticia del fondo de inversin.
Ningn intermediario financiero, apoderado para celebrar
operaciones con el pblico, o cualquier otra persona, est
autorizado para proporcionar informacin o hacer declaracin
alguna adicional al contenido del presente documento o el
prospecto de informacin al pblico inversionista, por lo que
debern entenderse como no autorizadas por el fondo.
Para mayor informacin, visite la pgina electrnica de nuestra
operadora y/o distribuidora(s), donde podr consultar el prospecto
de informacin al pblico inversionista del fondo, as como la
informacin actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo.
El presente documento y el prospecto de informacin al pblico
inversionista, son los nicos documentos de venta que reconoce el
fondo de inversin como vlidos.
TEMGBIA-LX
DEUDA
USD
2015
2014
2013
Rendimiento bruto
1.43
4.21
13.37
14.88
3.65
8.78
Rendimiento neto
1.33
3.90
12.03
12.63
0.58
6.16
4.68
4.38
3.75
2.99
2.98
3.82
(6.17)
(3.38)
20.46
18.61
13.96
-3.18
Indice de referencia: JP
Morgan Global
Government Bond Index
TEMPLETON
GLOBAL BOND
FUND
Monto
$2,911,905,621.93
99.48
MEXICAN FIXED
RATE BONDS
MALAYSIA GOVT
KOREA MONETARY
STAB BOND
NOTA DO TESOURO
NACIONAL NTNF
KOREA TREASURY
BOND
KOREA MONETARY
STAB BOND
LETRA TESOURO
NACIONAL
FEDERAL HOME
LOAN BANK
DISCOUNT NOTES
MEXICAN FIXED
RATE BONDS
POLAND
GOVERNMENT
OTRAS 210
Emisora
3.31
3.07
2.73
2.29
2.28
2.17
2.05
2.05
1.86
1.8
DIVISAS
CARTERA TOTAL
$15,317,374.91
76.39
0.52
$2,927,222,996.84
100
0.52%
99.48%
Serie ms representativa
BF1
%
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N/A No aplica
Las cifras presentadas en esta tabla son un promedio de las comisiones cobradas por los distribuidores del
Fondo, si requiere conocer la comisin especfica favor de consultar a su distribuidor.
%
0.0236
0.0000
0.0739
0.0003
0.0000
0.0011
0.0005
0.0019
0.1014
$
$0.24
$0.00
$0.74
$0.00
$0.00
$0.01
$0.01
$0.02
$1.01
Serie ms representativa
BF1
%
$
0.0236
$0.24
0.0000
$0.00
0.0739
$0.74
0.0003
$0.00
0.0000
$0.00
0.0011
$0.01
0.0005
$0.01
0.0019
$0.02
0.1013
$1.01
Diaria
9:00 AM a 13:00 PM
100% siempre y cuando el porcentaje de
Ejecucin de operaciones
Mismo da de la solicitud
Lmites de recompra
recompra no exceda el 30% del activo total del
Fondo.
Liquidacin de operaciones
72 horas, a partir de la fecha de solicitud. Diferencial
El Fondo no ha aplicado diferencial alguno
*El Fondo ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podr aplicar a las operaciones compra-venta de sus acciones, un diferencial sobre el
precio actualizado de valuacin de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el fondo
Prestadores de servicios
Franklin Templeton Asset Management Mxico, S.A. de C.V.,
Operadora
Sociedad Operadora de Sociedades de Inversin
Ver Prospecto
Distribuidora (s)
http://www.franklintempleton.com.mx/es_MX/public/fondos/adquirirnuestros-fondos.page
Valuadora
COVAF, S.A. de C.V.
Institucin
Calificadora de
Fitch Mxico, S.A. de C.V.
Valores
Centro de atencin a inversionistas
Contacto
Alejandro Stieglitz
Nmero Telefnico
50020650
Horario
9 am a 5 pm
Pgina(s) electrnica(s)
Operadora
http://www.franklintempleton.com.mx/
Distribuidoras
http://www.franklintempleton.com.mx/
Liquidez
Horario
Advertencias
El fondo de inversin no cuenta con garanta alguna del IPAB, ni
de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su
caso, esta ltima pertenezca. La inversin en el fondo se
encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.
La inscripcin en el Registro Nacional de Valores tendr efectos
declarativos y no convalidan los actos jurdicos que sean nulos de
conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificacin
sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la
solvencia, liquidez o calidad crediticia del fondo de inversin.
Ningn intermediario financiero, apoderado para celebrar
operaciones con el pblico, o cualquier otra persona, est
autorizado para proporcionar informacin o hacer declaracin
alguna adicional al contenido del presente documento o el
prospecto de informacin al pblico inversionista, por lo que
debern entenderse como no autorizadas por el fondo.
Para mayor informacin, visite la pgina electrnica de nuestra
operadora y/o distribuidora(s), donde podr consultar el prospecto
de informacin al pblico inversionista del fondo, as como la
informacin actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo.
El presente documento y el prospecto de informacin al pblico
inversionista, son los nicos documentos de venta que reconoce el
fondo de inversin como vlidos.
TEMGBIA-LX
2015
2014
2013
Rendimiento bruto
1.43
4.20
13.36
14.87
3.65
8.78
Rendimiento neto
1.30
3.82
11.67
12.26
0.26
5.82
4.68
4.38
3.75
2.99
2.98
3.82
(6.17)
(3.38)
20.46
18.61
13.96
-3.18
Indice de referencia: JP
Morgan Global
Government Bond Index
Nombre
Tipo
TEMPLETON
GLOBAL BOND FUND
DEUDA
$2,911,905,621.93
99.48
MEXICAN FIXED
RATE BONDS
3.31
MALAYSIA GOVT
3.07
USD
2.73
2.29
2.28
2.17
2.05
2.05
1.86
1.8
76.39
DIVISAS
CARTERA TOTAL
$15,317,374.91
0.52
$2,927,222,996.84
100
0.52%
Monto
KOREA MONETARY
STAB BOND
NOTA DO TESOURO
NACIONAL NTNF
KOREA TREASURY
BOND
KOREA MONETARY
STAB BOND
LETRA TESOURO
NACIONAL
FEDERAL HOME
LOAN BANK
DISCOUNT NOTES
MEXICAN FIXED
RATE BONDS
POLAND
GOVERNMENT
OTRAS 210
99.48%
Serie ms representativa
BF1
%
$
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
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N/A
N/A
N/A
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N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A No aplica
Las cifras presentadas en esta tabla son un promedio de las comisiones cobradas por los distribuidores del
Fondo, si requiere conocer la comisin especfica favor de consultar a su distribuidor.
%
0.0261
0.0000
0.0985
0.0003
0.0000
0.0011
0.0005
0.0019
0.1284
$
$0.26
$0.00
$0.99
$0.00
$0.00
$0.01
$0.01
$0.02
$1.28
Serie ms representativa
BF1
%
$
0.0236
$0.24
0.0000
$0.00
0.0739
$0.74
0.0003
$0.00
0.0000
$0.00
0.0011
$0.01
0.0005
$0.01
0.0019
$0.02
0.1013
$1.01
Diaria
9:00 AM a 13:00 PM
100% siempre y cuando el porcentaje de
Ejecucin de operaciones
Mismo da de la solicitud
Lmites de recompra
recompra no exceda el 30% del activo total del
Fondo.
Liquidacin de operaciones
72 horas, a partir de la fecha de solicitud. Diferencial
El Fondo no ha aplicado diferencial alguno
*El Fondo ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podr aplicar a las operaciones compra-venta de sus acciones, un diferencial sobre el
precio actualizado de valuacin de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el fondo
Prestadores de servicios
Franklin Templeton Asset Management Mxico, S.A. de C.V.,
Operadora
Sociedad Operadora de Fondos de Inversin
Ver Prospecto
Distribuidora (s)
http://www.franklintempleton.com.mx/es_MX/public/fondos/adquirirnuestros-fondos.page
Valuadora
COVAF, S.A. de C.V.
Institucin
Calificadora de
Fitch Mxico, S.A. de C.V.
Valores
Centro de atencin a inversionistas
Contacto
Alejandro Stieglitz
Nmero Telefnico
50020650
Horario
9 am a 5 pm
Pgina(s) electrnica(s)
Operadora
http://www.franklintempleton.com.mx/
Distribuidoras
http://www.franklintempleton.com.mx/
Liquidez
Horario
Advertencias
El fondo de inversin no cuenta con garanta alguna del IPAB, ni
de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su
caso, esta ltima pertenezca. La inversin en el fondo se
encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.
La inscripcin en el Registro Nacional de Valores tendr efectos
declarativos y no convalidan los actos jurdicos que sean nulos de
conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificacin
sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la
solvencia, liquidez o calidad crediticia del fondo de inversin.
Ningn intermediario financiero, apoderado para celebrar
operaciones con el pblico, o cualquier otra persona, est
autorizado para proporcionar informacin o hacer declaracin
alguna adicional al contenido del presente documento o el
prospecto de informacin al pblico inversionista, por lo que
debern entenderse como no autorizadas por el fondo.
Para mayor informacin, visite la pgina electrnica de nuestra
operadora y/o distribuidora(s), donde podr consultar el prospecto
de informacin al pblico inversionista del fondo, as como la
informacin actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo.
El presente documento y el prospecto de informacin al pblico
inversionista, son los nicos documentos de venta que reconoce el
fondo de inversin como vlidos.
Categora
Clave de pizarra
Calificacin
Fecha de Autorizacin
Clase y Serie
Accionaria
BE1
Objetivo de Inversin
El Fondo invertir principalmente en el fondo Templeton Global Bond Fund, el
cual es operado por Franklin Advisers, Inc., y forma parte del Grupo de Franklin
Templeton Investment Funds, sociedad de inversin de capital variable
domiciliada en el Gran Ducado de Luxemburgo, (en adelante el Fondo
Subyacente). El objetivo del Fondo Subyacente es maximizar el retorno total de
inversin mediante una combinacin de ingresos por inters, apreciacin de
capital y ganancias de moneda invirtiendo en ttulos de renta fija de todo el
mundo. El horizonte de inversin del Fondo es de mediano a largo plazo,
entendiendo por ste, ms de tres aos. Se recomienda a los inversionistas que,
para lograr el objetivo de inversin, permanezcan en el Fondo por lo menos tres
aos.
Informacin Relevante
Los Fondos de inversin, no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de
administracin o comisario:
- Las funciones de la asamblea de accionistas, as como las actividades del
consejo de administracin estn encomendadas a Franklin Templeton Asset
Management Mxico, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversin.
- La vigilancia del Fondo de inversin est asignada al contralor normativo de
dicha sociedad Operadora de Fondos de Inversin.
TEMGBIA-LX
TEMPLETON
GLOBAL BOND
FUND
Monto
$2,911,905,621.93
99.48
Tipo
DEUDA
MEXICAN FIXED
RATE BONDS
3.31
MALAYSIA GOVT
3.07
KOREA MONETARY
STAB BOND
NOTA DO TESOURO
NACIONAL NTNF
KOREA TREASURY
BOND
KOREA MONETARY
STAB BOND
LETRA TESOURO
NACIONAL
FEDERAL HOME
LOAN BANK
DISCOUNT NOTES
MEXICAN FIXED
RATE BONDS
POLAND
GOVERNMENT
2.73
2.29
2.28
2.17
2.05
2.05
1.86
1.8
76.39
OTRAS 210
2015
2014
2013
1.46
4.33
13.92
4.61
3.65
8.78
Rendimiento neto
1.44
4.27
13.64
4.54
0.88
7.81
4.68
4.38
3.75
2.99
2.98
3.82
(6.17)
(3.38)
20.46
18.61
13.96
-3.18
Indice de referencia: JP
Morgan Global
Government Bond Index
Monto Mnimo de
Inversin ($)
n/a
TEMGBIA
AA/5 (mex)
22 de Enero de 2015
Rendimiento bruto
Posibles Adquirentes
USD
DIVISAS
CARTERA TOTAL
0.52
100
0.52 %
$15,317,374.91
$2,927,222,996.84
99.48%
Serie ms representativa
BF1
%
$
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A No aplica
Las cifras presentadas en esta tabla son un promedio de las comisiones cobradas por los distribuidores del
Fondo, si requiere conocer la comisin especfica favor de consultar a su distribuidor.
%
0.0177
0.0000
0.0000
0.0003
0.0000
0.0011
0.0006
0.0020
0.0217
$
$0.18
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.01
$0.01
$0.02
$0.22
Serie ms representativa
BF1
%
$
0.0236
$0.24
0.0000
$0.00
0.0739
$0.74
0.0003
$0.00
0.0000
$0.00
0.0011
$0.01
0.0005
$0.01
0.0019
$0.02
0.1013
$1.01
Importe mensual en pesos por cada $1,000 de inversin. A la fecha no se han colocado acciones de la Serie BE1
Diaria
9:00 AM a 13:00 PM
100% siempre y cuando el porcentaje de
Ejecucin de operaciones
Mismo da de la solicitud
Lmites de recompra
recompra no exceda el 30% del activo total del
Fondo.
Liquidacin de operaciones
72 horas, a partir de la fecha de solicitud. Diferencial
El Fondo no ha aplicado diferencial alguno
*El Fondo ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podr aplicar a las operaciones compra-venta de sus acciones, un diferencial sobre el
precio actualizado de valuacin de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el fondo
Prestadores de servicios
Franklin Templeton Asset Management Mxico, S.A. de C.V.,
Operadora
Sociedad Operadora de Fondos de Inversin
Ver Prospecto
Distribuidora (s)
http://www.franklintempleton.com.mx/es_MX/public/fondos/adquirirnuestros-fondos.page
Valuadora
COVAF, S.A. de C.V.
Institucin
Calificadora de
Fitch Mxico, S.A. de C.V.
Valores
Centro de atencin a inversionistas
Contacto
Alejandro Stieglitz
Nmero Telefnico
50020650
Horario
9 am a 5 pm
Pgina(s) electrnica(s)
Operadora
http://www.franklintempleton.com.mx/
Distribuidoras
http://www.franklintempleton.com.mx/
Liquidez
Horario
Advertencias
El fondo de inversin no cuenta con garanta alguna del IPAB, ni
de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su
caso, esta ltima pertenezca. La inversin en el fondo se
encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.
La inscripcin en el Registro Nacional de Valores tendr efectos
declarativos y no convalidan los actos jurdicos que sean nulos de
conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificacin
sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la
solvencia, liquidez o calidad crediticia del fondo de inversin.
Ningn intermediario financiero, apoderado para celebrar
operaciones con el pblico, o cualquier otra persona, est
autorizado para proporcionar informacin o hacer declaracin
alguna adicional al contenido del presente documento o el
prospecto de informacin al pblico inversionista, por lo que
debern entenderse como no autorizadas por el fondo.
Para mayor informacin, visite la pgina electrnica de nuestra
operadora y/o distribuidora(s), donde podr consultar el prospecto
de informacin al pblico inversionista del fondo, as como la
informacin actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo.
El presente documento y el prospecto de informacin al pblico
inversionista, son los nicos documentos de venta que reconoce el
fondo de inversin como vlidos.
2015
2014
2013
Rendimiento bruto
1.47
4.33
13.93
14.61
3.65
8.78
Rendimiento neto
1.36
4.01
12.55
13.25
1.16
6.75
4.68
4.38
3.75
2.99
2.98
3.82
(6.17)
(3.38)
20.46
18.61
13.96
-3.18
Indice de referencia: JP
Morgan Global
Government Bond Index
Emisora
Nombre
TEMGBIA-LX
Monto
$2,911,905,621.93
99.48
Tipo
TEMPLETON
GLOBAL BOND
FUND
DEUDA
MEXICAN FIXED
RATE BONDS
MALAYSIA GOVT
KOREA MONETARY
STAB BOND
NOTA DO TESOURO
NACIONAL NTNF
KOREA TREASURY
BOND
KOREA MONETARY
STAB BOND
LETRA TESOURO
NACIONAL
FEDERAL HOME
LOAN BANK
DISCOUNT NOTES
MEXICAN FIXED
RATE BONDS
POLAND
GOVERNMENT
OTRAS 210
USD
3.31
3.07
2.73
2.29
2.28
2.17
2.05
2.05
1.86
1.8
76.39
DIVISAS
CARTERA TOTAL
$15,317,374.91
0.52
$2,927,222,996.84
100
0.52%
99.48%
Serie ms representativa
BF1
%
$
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A No aplica
Las cifras presentadas en esta tabla son un promedio de las comisiones cobradas por los distribuidores del
Fondo, si requiere conocer la comisin especfica favor de consultar a su distribuidor.
%
0.0261
0.0000
0.0739
0.0003
0.0000
0.0011
0.0005
0.0019
0.1038
$
$0.26
$0.00
$0.74
$0.00
$0.00
$0.01
$0.01
$0.02
$1.04
Serie ms representativa
BF1
%
$
0.0236
$0.24
0.0000
$0.00
0.0739
$0.74
0.0003
$0.00
0.0000
$0.00
0.0011
$0.01
0.0005
$0.01
0.0019
$0.02
0.1013
$1.01
Diaria
9:00 AM a 13:00 PM
100% siempre y cuando el porcentaje de
Ejecucin de operaciones
Mismo da de la solicitud
Lmites de recompra
recompra no exceda el 30% del activo total del
Fondo.
Liquidacin de operaciones
72 horas, a partir de la fecha de solicitud. Diferencial
El Fondo no ha aplicado diferencial alguno
*El Fondo ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podr aplicar a las operaciones compra-venta de sus acciones, un diferencial sobre el
precio actualizado de valuacin de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el fondo
Prestadores de servicios
Franklin Templeton Asset Management Mxico, S.A. de C.V.,
Operadora
Sociedad Operadora de Fondos de Inversin
Ver Prospecto
Distribuidora (s)
http://www.franklintempleton.com.mx/es_MX/public/fondos/adquirirnuestros-fondos.page
Valuadora
COVAF, S.A. de C.V.
Institucin
Calificadora de
Fitch Mxico, S.A. de C.V.
Valores
Centro de atencin a inversionistas
Contacto
Alejandro Stieglitz
Nmero Telefnico
50020650
Horario
9 am a 5 pm
Pgina(s) electrnica(s)
Operadora
http://www.franklintempleton.com.mx/
Distribuidoras
http://www.franklintempleton.com.mx/
Liquidez
Horario
Advertencias
El Fondo de inversin no cuenta con garanta alguna del IPAB, ni
de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su
caso, esta ltima pertenezca. La inversin en el fondo se
encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.
La inscripcin en el Registro Nacional de Valores tendr efectos
declarativos y no convalidan los actos jurdicos que sean nulos de
conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificacin
sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la
solvencia, liquidez o calidad crediticia del fondo de inversin.
Ningn intermediario financiero, apoderado para celebrar
operaciones con el pblico, o cualquier otra persona, est
autorizado para proporcionar informacin o hacer declaracin
alguna adicional al contenido del presente documento o el
prospecto de informacin al pblico inversionista, por lo que
debern entenderse como no autorizadas por el fondo.
Para mayor informacin, visite la pgina electrnica de nuestra
operadora y/o distribuidora(s), donde podr consultar el prospecto
de informacin al pblico inversionista del fondo, as como la
informacin actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo.
El presente documento y el prospecto de informacin al pblico
inversionista, son los nicos documentos de venta que reconoce el
fondo de inversin como vlidos.