Aux

COMPAA EJEMPLO, S.A.

F0519C
CTA-SUB-

RESUMEN DE AUXILIARES DIC 2015

SALDO ANTERIOR 2014
DEBE
------------------- --------------------------------------------------------------------------- ----- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 101 FONDO FIJO
(D)
41,500.00
101-001
CONTRALORIA
(D)
5,500.00
101-002
DIRECCION GENERAL
(D)
6,000.00
101-003
GERENCIA DE COMPRAS
(D)
18,000.00
101-004
CAJA GENERAL
(D)
12,000.00
102 BANCOS
(D)
6,237,700.87
102-001
BANCOMER 46805-8
(D)
6,237,700.87
104 INVER.ACCIONES Y VALORES
(D)
104-001
UNION DE CREDITO DE LA CONTADURIA
(D)
110 CLIENTES
(D)
997,954.00
110-01
DISTRIBUIDORES UNIDOS
(D)
55,137.00
110-02
INDUSTRIAL DE EQUIPOS
(D)
63,365.00
110-03
COMERCIAL DEL HOGAR
(D)
52,902.00
110-04
MERCANTIL DE MONTERREY
(D)
12,478.00
110-05
DISTRIBUIDORA TEPEYAC
(D)
19,811.00
110-06
ARTICULOS DOMESTICOS
(D)
105,839.00
110-07
ALMACENES DE DESCUENTOS
(D)
64,231.00
110-08
HORNOS INDUSTRIALES
(D)
105,806.00
110-09
MENDOZA Y CIA
(D)
33,701.00
110-10
GERARDO VEGA LUNA
(D)
64,136.00
110-11
LA COMERCIAL
(D)
13,094.00
110-12
DISTRIBUIDORES ELECTRICOS
(D)
30,901.00
110-13
MERCANTIL ELECTRICO
(D)
19,901.00
110-14
DANIEL MENDOZA LOPEZ
(D)
18,901.00
110-15
APARATOS INTEGRALES
(D)
30,901.00
110-16
MUEBLES DEL HOGAR
(D)
53,229.00
110-17
AUTOPARTES VILLARREAL
(D)
61,458.00
110-18
INDUSTRIAS ELECTRICAS
(D)
15,809.00
110-19
ADOLFO CHAVEZ
(D)
12,455.00
110-20
HUMBERTO REAL
(D)
12,207.00
110-21
ELEONOR ZUIGA CANO
(D)
10,896.00
110-22
MERCANTIL DE TOLUCA
(D)
14,139.00
110-23
MUEBLES DE QUERETARO
(D)
14,031.00
110-24
SEARS ROEBUCK
(D)
16,783.00
110-25
GENERAL DE GAS
(D)
12,731.00
110-26
HERMANOS SALAZAR
(D)
15,711.00
110-27
MERCANTIL DEL BAJIO
(D)
14,001.00
110-28
INDUSTRIAL DE JALISCO
(D)
10,136.00
110-29
MERCANTIL DE SONORA
(D)
16,198.00
110-30
EFREN TORRES PEREZ
(D)
18,030.00
110-31
LUCES DE TEHUANTEPEC
(D)
9,036.00
111 DOCUMENTOS POR COBRAR
(D)
333,805.00
111-01
INDUSTRIAL DE EQUIPOS
(D)
26,456.00
111-02
CIA MANUFACTURERA
(D)
26,594.00
111-03
APARATOS ELECTRICOS
(D)
19,897.00
111-04
ARTICULOS DOMENTICOS
(D)
35,890.00
111-05
MENDOZA Y COMPAA
(D)
46,500.00
111-06
HORNOS INDUSTRIALES
(D)
40,000.00
111-07
CIA. COMERCIAL
(D)
50,690.00
111-08
CASA NORIEGA
(D)
56,450.00
DESCRIPCION

Aux
111-09
111-10
111-11
113-001
113-002
113-003
113-004
113-005
113-006
113-007
113-008
113-009
112-002
112-003
112-004
112-005
120-001
121-001
122-001
123-001
130-001
131-001
132-001
133-001
200-001
201-001
202-001
203-001
204-001
205-001
206-001
207-001
300-001
301-001
302-001
340-001

DISTRIBUIDORA MERREL
ANDRES PEREZ
INDUSTRIAL DE REFACCIONES
113 DEUDORES DIVERSOS
ING. RICARDO ESCALANTE
SR. ANTONIO RUIZ LOPEZ
C.P. CARL SILVA CANTO
SR. RAUL PEREZ AGUILAR
SR. RAUL FLORES PEREZ
PRODUCTOS METALICOS, S.A.
INSTALACIONES GENERALES,S.A.
ING ANTONIO SOLIS VARGAS
IVA POR ACREEDITAR
112 DOCUMENTOS DESCONTADOS
CIA MANUFACTURERA
CIA COMERCIAL
ANDRES PEREZ
APARATOS ELECTRICOS
120 ALMACEN DE MATERIAS PRIMAS
ALMACEN DE MATERIAS PRIMAS

(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(H)
(H)
(H)
(H)
(H)
(D)

19,600.00
6,000.00
5,728.00
198,410.00
45,000.00
23,000.00
130,410.00

121 ALMACEN DE PRODUCCION EN PROCESO

(D)

1,454,475.00

ALMACEN DE PRODUCCION EN PROCESO

122 ALMACEN DE PRODUCTOS TERMINADOS
ALMACEN DE PRODUCTOS TERMINADOS
123 ALMACEN DE MATERIAL DE EMPAQUE
ALMACEN DE MATERIAL DE EMPAQUE
130 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO

(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)

1,454,475.00
3,087,775.00
3,087,775.00
643,520.00
643,520.00
241,799.00
241,799.00

131 INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO

NANCOMER
132 PAGOS PROCIONALES DE ISR
PAGOS PROCIONALES DE ISR
133 INTERESES POR Arrendamiento Financiero
NANCOMER
200 TERRENOS
TERRENOS
201 EDIFICIO
EDIFICIO
202 MAQUINARIA Y EQUIPO
MAQUINARIA Y EQUIPO
203 EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE OFICINA
204 EQUIPO DE TRANSPORTE
EQUIPO DE TRANSPORTE
205 EQUIPO DE COMPUTO
EQUIPO DE COMPUTO
206 REEXPRESION DEL ACTIVO FIJO
REEXPRESION DEL ACTIVO FIJO
207 Arrendamiento Financiero de Eq de Transporte
Arrendamiento Financiero de Eq de Transporte
300 GASTOS DE INSTALACION
GASTOS DE INSTALACION
301 GASTOS DE ORGANIZACIN
GASTOS DE ORGANIZACIN
302 REEXPRESION DE CARGOS DIFERIDOS
REEXPRESION DE CARGOS DIFERIDOS
340 IMPAC POR RECUPERAR
IMPAC POR RECUPERAR

(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)

496,232.88
496,232.88
14,205.74
14,205.74
20,000,000.00
20,000,000.00
35,890,500.00
35,890,500.00
7,297,538.00
7,297,538.00
901,210.00
901,210.00
561,350.00
561,350.00
2,356,800.00
2,356,800.00
9,747,582.07
9,747,582.07
155,250.00
155,250.00
224,045.00
224,045.00
13,643.41
13,643.41
-

2,184,629.00
2,184,629.00

Aux

350-001
400-001
401-001
401-002
401-003
401-004
401-005
401-006
401-007
401-008
401-009
401-010
401-011
401-012
402-001
402-002
402-003
402-004
402-005
402-006
402-007
402-008
402-009
402-010
403-001
403-002
403-003
403-004
403-005
403-006
403-007
403-008
403-009
403-010
450-001
455-001
500-001
501-001
502-001
503-001
504-001
505-001
504-001
505-001

350 ISR DIFERIDO

(D)
ISR DIFERIDO
(D)
400 DOCUMENTOS POR PAGAR
(H)
BANCOMER
(H)
401 PROVEEDORES
(H)
PRODUCTOS METALICOS, S. A.
(H)
TURCAS INTERNACIONALES, S.A.
(H)
MABE IDEAL, S.A.
(H)
CABLES ELECTRICOS,S.A.
(H)
PRODUCTOS CONDUMEX,S.A.
(H)
RESISTENCIAS INTERNACIONALES, S.A.
(H)
CIA. MEXICANA MANUFACTURERA,S.A. DE C.V.
(H)
DISTRIBUIDORA ELECTRICA, S.A DE C.V.
(H)
EMBOBINADORA,S.A.DE C.V.
(H)
HOME MART,S.A. DE C.V.
(H)
CIA ABASTECEDORA DE MATERIALES,S.A.
(H)
CIA DE ART. PARA ENSAMBLE DEL NORTE, S.A.
(H)
402 ACREEDORES DIVERSOS
(H)
AMERICAN EXPRESS, S.A.
(H)
CIA DE SEGUROS INTERNACIONAL S.A. DE C.V.
(H)
ARRENDADORA GENERAL, S.A.
(H)
CONPUCECA, S.C.
(H)
ARMADORA INTERNACIONAL S.A. DE C.V.
(H)
VILLARREAL Y ASOCIADOS, S.C.
(H)
Arrendadora NANCOMER, S. A:
(H)
SR. RAMON SERRANO TORRES
(H)
Intereses por Pagar por Arrend financiero
(H)
ING. LUIS MIGUEL SANCHEZ MUOZ
(H)
403 IMPUESTOS POR PAGAR
(H)
CUOTAS AL IMSS
(H)
10% RETENIDO SOBRE HONORARIOS
(H)
10% RETENCIN DE IVA
(H)
10% RETENIDO SOBRE ARRENDAMIENTOS
(H)
ISR EMOLUMENTOS
(H)
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
(H)
S.A.R.
(H)
INFONAVIT
(H)
IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES
(H)
2.5% SOBRE NOMINAS DEL D.F.
(H)
450 IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGAR
(H)
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGAR
(H)
455 PTU POR PAGAR
(H)
PTU POR PAGAR
(H)
500 ESTIMACION PARA CUENTAS DE COBRO DUDOSO (H)
ESTIMACION PARA CUENTAS DE COBRO DUDOSO (H)
501 ESTIMACION PARA INVENTARIOS DE LENTO MOVIMI (H)
ESTIMACION PARA INVENTARIOS DE LENTO MOVIMI (H)
502 DEPRECIACION ACUM. DE EDIFICIO
(H)
DEPRECIACION ACUM. DE EDIFICIO
(H)
503 DEPRECIACION ACUM DE MAQ. Y EQUIPO
(H)
DEPRECIACION ACUM DE MAQ. Y EQUIPO
(H)
504 DEPRECIACION ACUM. DE EQUIPO DE OFICINA
(H)
DEPRECIACION ACUM. DE EQUIPO DE OFICINA
(H)
505 DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPU(H)
DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPU(H)
504 DEPRECIACION ACUM. DE EQUIPO DE TRANSPORTE(H)
DEPRECIACION ACUM. DE EQUIPO DE TRANSPORTE(H)
505 REEX. DE DEP ACUM
(H)
REEX. DE DEP ACUM
(H)

478,300.00
478,300.00

Aux
506 AMORTIZACION ACUM. DE GASTOS DE ORGANIZACI (H)
209-000-73
AMORTIZACION ACUM. DE GASTOS DE ORGANIZACI (H)
507 AMORTIZACION ACUM. DE GASTOS DE INSTALACION(H)
209-000-84
AMORTIZACION ACUM. DE GASTOS DE INSTALACION(H)
508 REEXPRESION DE AMORTIZACION ACUMULADA
(H)
508-001
REEXPRESION DE AMORTIZACION ACUMULADA
(H)
509 DEPRECIACION ACUM. DE EQUIPO DE TRANSPORTE(H)
509-001
DEPRECIACION ACUM. DE EQUIPO DE TRANSPORTE(H)
600 RESERVA PARA PRIMAS DE ANTIGEDAD
(H)
600-001
RESERVA PARA PRIMAS DE ANTIGEDAD
(H)
700 CAPITAL SOCIAL
(H)
700-001
CAPITAL SOCIAL
(H)
702 ACTUALIZACION DEL CAPITAL SOCIAL
(H)
702-001
ACTUALIZACION DEL CAPITAL SOCIAL
(H)
703 RESERVA LEGAL
(H)
703-001
RESERVA LEGAL
(H)
704 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
(H)
704-001
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
(H)
705 ACTUALIZACION DE RESULTADOS ACUM
(H)
705-001
ACTUALIZACION DE RESULTADOS ACUM
(H)
706 RETAM
(H)
706-001
RETAM
(H)
707 EFECTO INICIAL DE DIFERIDOS
(H)
707-001
EFECTO INICIAL DE DIFERIDOS
(H)
800 VENTAS
(H)
800-001
VENTAS
(H)
802 DESCUENTOS SOBRE VENTAS
(D)
802-001
DESCUENTOS SOBRE VENTAS
(D)
803 DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS
(D)
803-001
DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS
(D)
900 COSTO DE VENTAS
(D)
900-001
COSTO DE VENTAS
(D)
900-002
COMPRAS
(D)
900-002-001 COMPRAS
(D)
900-003
GASTOS DE FABRICACION
(D)
900-003-001 MANO DE OBRA INDIRECTA
(D)
900-003-002 GRATIFICACIONES
(D)
900-003-003 TIEMPO EXTRA
(D)
900-003-004 PRIMA VACACIONAL
(D)
900-003-005 INDEMNIZACIONES
(D)
900-003-006 SEGURO SOCIAL
(D)
900-003-007 INFONAVIT
(D)
900-003-008 PAPELERIA
(D)
900-003-009 DEPRECIACION EDIFICIO
(D)
900-003-010 ENERGIA ELECTRICA
(D)
900-003-011 MATERIALES INDIRECTOS
(D)
900-003-012 SEGUROS Y FIANZAS
(D)
900-003-013 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
(D)
900-003-014 VIGILANCIA
(D)
900-003-015 TELEFONOS
(D)
900-003-016 COMBUSTIBLE
(D)
900-003-017 ROPA DE TRABAJO
(D)
900-003-018 HERRAMIENTAS
(D)
900-003-019 PRIMA DE ANTIGEDAD
(D)
900-003-020 IMPUESTO PREDIAL
(D)
900-003-021 AGUA
(D)
900-003-022 OTROS
(D)
900-003-023 SAR
(D)
900-003-024 2% SOBRE NOMINAS DEL DF
(D)

762,615.00
762,615.00
473,796.00
473,796.00
882,826.00
882,826.00
8,965,638.00
8,965,638.00
7,525,744.12
3,916,141.00
210,914.00
12,180.00
18,760.00
85,690.00
652,516.00
450,731.00
86,852.00
45,519.13
35,478.00
219,260.00
210,725.00
272,524.00
29,372.00
10,121.00
61,137.00
29,148.00
41,026.00
46,120.00
125,345.00
62,569.00
35,896.00
189,569.00
188,359.00

Aux
900-003-025 DEPRECIACION MAQ Y EQ.
(D)
900-003-026 REEXPRESION DE LA DEPRECIACION
900-004
MANO DE OBRA
(D)
900-004-001 MANO DE OBRA
(D)
910 GASTOS DE ADMINISTRACION
(D)
910-001
SUELDO
(D)
910-002
GRATIFICACIONES
(D)
910-003
PRIMA VACACIONAL
(D)
910-004
SEGURO SOCIAL
(D)
910-005
INFONAVIT
(D)
910-006
2% ESTATAL
(D)
910-007
DEPRECIACIN EDIFICIO
(D)
910-008
ENERGA ELCTRICA
(D)
910-009
SEGUROS Y FIANZAS
(D)
910-010
TELFONOS Y CORREOS
(D)
910-011
GASTOS DE VIAJE
(D)
910-012
PARTIDAS NO DEDUCIBLES
(D)
910-013
HONORARIOS
(D)
910-014
EMOLUMENTOS
(D)
910-015
PAPELERA Y ART, DE ESCRITORIO
(D)
910-016
SUSCRIPCIONES, REGISTROS A CMARA
(D)
910-017
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA
(D)
910-018
PRIMA DE ANTIGEDAD
(D)
910-019
ASEO Y LIMPIEZA
(D)
910-020
COMBUSTIBLE
(D)
910-021
RECARGOS
(D)
910-022
COMIDAS AL PERSONAL
(D)
910-023
AMORTIZACIN
(D)
910-024
ACTUALIZACIONES DE RECARGOS
(D)
910-025
SAR
(D)
910-026
2% SOBRE NOMINAS DEL DF
(D)
910-027
DEPRECIACIN EQUIPO DE OFICINA
(D)
910-028
DEPRECIACIN EQUIPO DE COMPUTO
(D)
910-029
DEPRECIACIN EQUIPO DE TRANSPORTE
(D)
910-030
REEXPRESION DE LA DEPRECIACION
(D)
910-031
REEXPRESION DE LA AMORTIZACION
(D)
910-033
DEPRECICION DE EQ DE TRANSP EN ARREND FINAN(D)
920 GASTOS DE VENTA
(D)
920-001
SUELDO
(D)
920-002
GRATIFICACIONES
(D)
920-003
PRIMA VACACIONAL
(D)
920-004
SEGURO SOCIAL
(D)
920-005
INFONAVIT
(D)
920-006
IMPRESOS
(D)
920-007
DEPRECIACION EQ DE TRANSPORTE
(D)
920-008
AMORTIZACION
(D)
920-009
SEGUROS Y FIANZAS
(D)
920-010
INDEMNIZACIONES
(D)
920-011
TELEFONOS
(D)
920-012
GASTOS DE VIAJE
(D)
920-013
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
(D)
920-014
MAN. Y CONSERVACION DE EQ. DE TRANSPORTE
(D)
920-015
ESTIMACION PARA CUENTAS INCOBRABLES
(D)
920-016
2% S/NOMINAS DEL DF
(D)
920-017
RENTAS
(D)
920-018
PUBLICIDAD
(D)
920-019
PRIMAS DE ANTIGEDAD
(D)
920-020
SAR
(D)
920-021
GASTOS NO DEDUCIBLES
(D)

329,535.99
160,256.00
5,856,180.00
5,856,180.00
13,811,944.72
9,508,106.00
701,174.00
40,134.00
862,508.00
586,428.00
101,142.00
17,739.91
41,184.00
48,130.00
61,641.00
113,362.00
31,920.00
90,000.00
60,000.00
159,617.00
8,000.00
60,654.50
50,125.00
15,816.00
20,016.00
4,120.00
4,810.00
11,202.25
52,849.00
246,489.00
245,689.00
69,916.56
554,945.00
20,208.60
20,300.00
1,128.90
2,589.00
7,149,125.83
4,345,372.00
100,175.00
20,420.00
1,390,519.04
220,130.00
31,020.00
60,194.40
81,147.00
38,111.00
70,169.00
143,320.00
81,369.00
37,120.00
85,960.00
101,126.00
27,135.00
84,596.00
-

Aux
920-022
920-023
920-024
920-025
930-001
930-002
930-003
930-005

VARIOS
DEPRECIACION EQ DE OFICINA
FLETES
REEXPRESION DE LA DEPRECIACION
930 GASTOS FINANCIEROS

INTERESES
Comision cheques devueltos
Comision Cheques Espedidos
Intereses pagadps por arrendamiento financiero
940 OTROS GASTOS
302-000-71
OTROS
950 OTROS PRODUCTOS
302-000-77
VENTA DE PUBLICIDAD EN CAMIONETAS
302-000-79
VENTA DE DESPERDICIO
960 PRODUCTOS FINANCIEROS
302-000-82
Intereses Ganados en Inversiones
970 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVO FIJO
970-001
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVO FIJO
Efecto de Reexpresion de la Vta de ac
Efecto de Reexpr
Efecto de Reexpresion de la Vta de activo fijo
980 PROVISION ISR
980-001
PROVISION ISR
981 ISR DIFERIDO RESULTADOS
981-001
ISR DIFERIDO RESULTADOS
990 PROVISION PTU
990-001
PROVISION PTU

(D)
(D)
(D)
(D)
(D)

41,140.00
13,698.39
175,845.00
559.00
1,491,368.00

(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(H)
(H)
(H)
(H)
(H)
(H)
(H)
(D)
(D)
(D)

1,477,273.00
3,526.00
4,771.62
5,797.38
108,460.64
108,460.64

(D)
(D)

347,185.00
347,185.00
- - - - - - - - 283,647,566.56
= = = = = = =

890,675.00
890,675.00

EN DE AUXILIARES DIC 2015

ALDO ANTERIOR 2014
HABER
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Aux

24/01/2016 01:17:00 p.m.

H O J A:
1
CAR G O
AB O N O
SALDO ACTUAL 2015
DEBE
HABER
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 41,500.00
###
5,500.00
###
6,000.00
###
18,000.00
###
12,000.00
99,492,661.13
104,766,202.00
964,160.00
99,492,661.13
104,766,202.00
964,160.00
1,645,931.64
1,645,931.64
1,645,931.64
1,645,931.64
73,629,570.85
63,645,440.00
10,982,084.85
4,890,326.10
4,298,059.00
647,404.10
5,691,547.10
5,424,156.00
330,756.10
4,562,581.10
4,397,893.00
217,590.10
3,249,655.10
3,077,005.00
185,128.10
1,229,653.10
699,963.00
549,501.10
9,849,390.10
9,559,267.00
395,962.10
5,362,633.10
5,037,808.00
389,056.10
10,228,447.10
10,012,353.00
321,900.10
3,358,655.10
2,248,876.00
1,143,480.10
319,745.10
228,129.00
155,752.10
3,207,456.10
3,094,747.00
125,803.10
1,227,655.10
725,996.00
532,560.10
2,229,336.10
1,147,389.00
1,101,848.10
3,251,552.10
3,210,313.00
60,140.10
800,315.55
518,391.00
312,825.55
118,655.10
61,156.00
110,728.10
814,391.10
775,429.00
100,420.10
4,980,327.10
3,899,412.00
1,096,724.10
889,016.10
798,832.00
102,639.10
318,652.10
202,742.00
128,117.10
449,655.10
354,591.00
105,960.10
1,171,964.20
447,650.00
738,453.20
251,722.10
135,572.00
130,181.10
782,412.10
700,875.00
98,320.10
1,441,541.20
784,565.00
669,707.20
318,447.10
143,776.00
190,382.10
582,514.10
434,389.00
162,126.10
208,654.10
108,162.00
110,628.10
1,405,511.20
771,467.00
650,242.20
318,416.10
275,527.00
60,919.10
118,744.10
70,950.00
56,830.10
4,771,982.00
2,899,967.00
2,205,820.00
456,897.00
78,043.00
405,310.00
336,985.00
273,579.00
90,000.00
456,897.00
375,484.00
101,310.00
436,985.00
342,740.00
130,135.00
598,625.00
593,925.00
51,200.00
478,216.00
218,216.00
300,000.00
756,241.00
719,431.00
87,500.00
325,752.00
57,027.00
325,175.00

Aux

500,000.00
250,000.00
250,000.00
-

452,698.00
326,897.00
145,789.00
1,958,489.00
25,000.00
20,500.00
18,000.00
225,397.00
55,230.00
44,500.00
1,569,862.00
500,000.00
250,000.00
250,000.00
8,805,873.00
8,805,873.00

22,078.00
174,377.00
45,067.00
1,082,253.00
###
###
1,082,253.00
334,830.00
45,000.00
30,000.00
158,520.00
101,310.00
7,125,967.00
7,125,967.00

450,220.00
158,520.00
106,450.00
1,074,646.00
25,000.00
20,500.00
45,000.00
23,000.00
18,000.00
225,397.00
55,230.00
44,500.00
618,019.00

7,459,623.00

7,494,103.00

1,419,995.00

7,459,623.00
7,494,103.00
7,494,103.00
2,569,897.00
2,569,897.00
500,678.00
500,678.00

7,494,103.00
6,881,587.00
6,881,587.00
2,484,447.00
2,484,447.00
615,427.00
615,427.00

1,419,995.00
3,700,291.00
3,700,291.00
728,970.00
728,970.00
127,050.00
127,050.00

544,137.12
544,137.12
-

806,096.04
806,096.04
###
###
11,661.11
11,661.11
###
###
###
###
1,750,000.00
1,750,000.00
###
###
1,952,280.70
1,952,280.70

234,273.96
234,273.96
2,544.63
2,544.63
20,000,000.00
20,000,000.00
35,890,500.00
35,890,500.00
5,616,985.00
5,616,985.00
1,040,555.00
1,040,555.00
2,192,050.00
2,192,050.00
2,356,800.00
2,356,800.00
7,795,301.37
7,795,301.37
155,250.00
155,250.00
581,130.00
581,130.00
224,045.00
224,045.00
13,643.41
13,643.41
-

69,447.00
69,447.00
139,345.00
139,345.00
1,630,700.00
1,630,700.00
-

581,130.00
581,130.00
-

###
###
###
###

334,830.00
45,000.00
30,000.00
158,520.00
101,310.00
3,864,535.00
3,864,535.00

Aux

1,500,000.00
1,500,000.00
20,531,182.00
26,549.00
2,026,897.00
2,135,325.00
26,549.00
1,125,964.00
3,006,987.00
5,269.00
3,659,789.00
3,359,624.00
95,987.00
3,789,265.00
1,272,977.00
425,009.00
52,365.00
22,569.00
13,647.25
45,897.00
43,398.00
48,597.00
132,208.01
16,225.00
14,205.74
35,897.00
2,837,092.00
498,759.00
3,697.00
15,987.00
9,569.00
2,895.00
1,468,063.00
92,810.00
189,659.00
389,756.00
165,897.00
890,675.00
890,675.00
347,185.00
347,185.00
431,290.00
431,290.00
747,300.00
747,300.00
14,401,050.00
14,401,050.00
4,556,042.00
4,556,042.00
773,458.00
773,458.00
731,880.00
731,880.00
258,221.00
258,221.00
1,951,706.00
1,951,706.00

1,500,000.00
1,500,000.00
20,947,247.36
29,339.00
2,036,194.00
2,166,793.00
176,701.00
1,042,991.00
3,006,101.00
22,708.00
3,161,715.00
3,064,747.00
82,923.00
3,626,914.00
2,530,121.36
1,055,759.40
125,356.00
113,599.00
198,387.40
72,884.00
143,742.00
95,494.00
151,142.57
37,122.00
79,576.43
38,456.00
19,498,231.03
5,166,094.00
47,127.00
204,484.00
33,069.00
22,778.00
5,302,616.73
1,135,897.00
2,388,216.00
4,420,318.00
777,631.30
4,206,434.00
4,206,434.00
347,185.00
347,185.00
242,453.00
242,453.00
447,300.00
447,300.00
1,112,708.33
1,112,708.33
1,241,325.15
1,241,325.15

###
###
4,000,000.00
4,000,000.00
8,206,581.32
458,963.00
416,897.00
569,269.00
605,256.00
284,169.00
589,237.00
435,269.00
235,646.00
392,495.00
412,456.00
1,755,706.86
2,051,217.46
1,444,435.40
132,417.00
206,698.08
250,000.00
56,987.00
159,639.00
106,897.00
75,426.00
35,897.00
67,915.32
352,559.00
21,113,556.53
5,277,792.00
45,000.00
198,567.00
31,600.00
22,400.00
6,576,723.23
1,118,195.00
2,353,221.00
4,789,562.00
700,496.30
3,592,116.00
3,592,116.00
2,298,846.84
2,298,846.84
127,970.00
127,970.00
1,600,000.00
1,600,000.00
514,791.67
514,791.67
93,045.00
93,045.00
684,140.00
684,140.00
209,460.00
209,460.00
192,890.00
192,890.00

478,300.00
478,300.00
4,000,000.00
4,000,000.00
7,790,515.96
456,173.00
407,600.00
537,801.00
455,104.00
367,142.00
590,123.00
417,830.00
733,720.00
687,372.00
425,520.00
1,918,057.86
794,073.10
813,685.00
59,426.00
115,668.08
65,259.85
30,000.00
59,295.00
60,000.00
56,491.44
15,000.00
2,544.63
350,000.00
4,452,417.50
610,457.00
1,570.00
10,070.00
8,100.00
2,517.00
2,742,169.50
75,108.00
154,664.00
759,000.00
88,762.00
276,357.00
276,357.00
2,298,846.84
2,298,846.84
316,807.00
316,807.00
300,000.00
300,000.00
16,001,050.00
16,001,050.00
3,958,125.34
3,958,125.34
866,503.00
866,503.00
1,416,020.00
1,416,020.00
467,681.00
467,681.00
903,270.85
903,270.85

Aux

112,022.50
112,022.50
11,289.01
11,289.01
62,100.00
62,100.00
344,665.00
344,665.00
10,000,000.00
10,000,000.00
1,243,484.73
1,243,484.73
92,434.40
92,434.40
7,860,292.24
7,860,292.24
88,284.00
88,284.00
20,268,893.12
20,268,893.12
254,389.00
254,389.00
50,502,237.64
50,502,237.64

35,988.00
35,988.00
112,324.00
112,324.00

22,404.00
22,404.00
15,906.00
15,906.00
1,128.90
1,128.90
23,287.50
23,287.50
165,820.00
165,820.00
4,000,000.00
4,000,000.00

112,324.00
112,324.00
2,514,848.97
2,514,848.97
-

50,502,237.64
50,502,237.64
962,615.00
962,615.00
673,796.00
673,796.00
8,804,266.20
8,804,266.20
16,372,726.24
4,582,260.28
390,226.00
31,973.00
51,932.00
120,000.00
1,567,671.90
724,751.00
100,549.00
1,440,000.00
58,078.00
422,953.00
270,321.33
302,825.69
32,569.00
9,589.00
7,592.00
25,890.00
32,569.00
56,378.00
4,601,419.70
107,412.00
62,989.73
289,268.00
310,338.61

59,003,141.58
59,003,141.58
762,615.00
762,615.00
473,796.00
473,796.00
3,673,518.00 3,673,518.00 8,965,638.00
8,965,638.00
7,525,744.12
3,916,141.00
210,914.00
12,180.00
18,760.00
85,690.00
652,516.00
450,731.00
86,852.00
45,519.13
35,478.00
219,260.00
210,725.00
272,524.00
29,372.00
10,121.00
61,137.00
29,148.00
41,026.00
46,120.00
125,345.00
62,569.00
35,896.00
189,569.00
188,359.00

962,615.00
962,615.00
673,796.00
673,796.00
2,790,692.00
2,790,692.00
8,804,266.20
8,804,266.20
16,372,726.24
4,582,260.28
390,226.00
31,973.00
51,932.00
120,000.00
1,567,671.90
724,751.00
100,549.00
1,440,000.00
58,078.00
422,953.00
270,321.33
302,825.69
32,569.00
9,589.00
7,592.00
25,890.00
32,569.00
56,378.00
4,601,419.70
107,412.00
62,989.73
289,268.00
310,338.61

134,426.50
134,426.50
15,906.00
15,906.00
12,417.91
12,417.91
85,387.50
85,387.50
474,497.00
474,497.00
14,000,000.00
14,000,000.00
1,243,484.73
1,243,484.73
204,758.40
204,758.40
10,262,817.21
10,262,817.21
88,284.00
88,284.00
20,268,893.12
20,268,893.12
254,389.00
254,389.00
59,003,141.58
59,003,141.58

2,514,848.97

costo de ventas 2015

costo de ventas 2014

Aux
601,520.00
171,650.00
7,775,402.16
7,775,402.16
17,072,497.06
10,619,751.39
840,416.00
65,412.00
2,086,866.08
289,900.80
129,337.00
160,000.00
2,800.00
105,208.86
76,543.00
123,456.00
45,890.00
450,000.00
80,000.00
258,765.00
1,000.00
197,028.50
76,278.00
850.00
102,245.00
22,404.00
31,000.00
115,707.00
249,368.03
134,436.00
700,000.00
62,838.00
20,580.00
1,128.90
23,287.50
9,839,854.96
5,169,225.83
210,620.00
28,136.00
1,659,397.33
434,851.20
53,790.00
146,622.00
15,906.00
128,900.00
150,000.00
65,435.00
186,000.00
115,689.00
112,345.00
127,970.00
185,878.00
300,000.00
181,148.00
224,560.80
173,560.80
29,240.00

329,535.99
160,256.00
5,856,180.00
5,856,180.00
13,811,944.72
9,508,106.00
701,174.00
40,134.00
862,508.00
586,428.00
101,142.00
17,739.91
41,184.00
48,130.00
61,641.00
113,362.00
31,920.00
90,000.00
60,000.00
159,617.00
8,000.00
60,654.50
50,125.00
15,816.00
20,016.00
4,120.00
4,810.00
11,202.25
52,849.00
246,489.00
245,689.00
69,916.56
554,945.00
20,208.60
20,300.00
1,128.90
2,589.00
7,149,125.83
4,345,372.00
100,175.00
20,420.00
1,390,519.04
220,130.00
31,020.00
60,194.40
81,147.00
38,111.00
70,169.00
143,320.00
81,369.00
37,120.00
85,960.00
101,126.00
27,135.00
84,596.00
-

601,520.00
171,650.00
7,775,402.16
7,775,402.16
17,072,497.06
10,619,751.39
840,416.00
65,412.00
2,086,866.08
289,900.80
129,337.00
160,000.00
2,800.00
105,208.86
76,543.00
123,456.00
45,890.00
450,000.00
80,000.00
258,765.00
1,000.00
197,028.50
76,278.00
850.00
102,245.00
22,404.00
31,000.00
115,707.00
249,368.03
134,436.00
700,000.00
62,838.00
20,580.00
1,128.90
23,287.50
9,839,854.96
5,169,225.83
210,620.00
28,136.00
1,659,397.33
434,851.20
53,790.00
146,622.00
15,906.00
128,900.00
150,000.00
65,435.00
186,000.00
115,689.00
112,345.00
127,970.00
185,878.00
300,000.00
181,148.00
224,560.80
173,560.80
29,240.00

Aux

186,590.64
139,630.64
46,960.00
25,689.00
25,689.00

10,364.00
8,609.00
120,987.00
620.00
436,355.63

41,140.00
13,698.39
175,845.00
559.00
1,491,368.00

10,364.00
8,609.00
120,987.00
620.00
436,355.63

365,708.32
1,424.00
57,562.20
11,661.11
382,747.50
382,747.50
186,590.64
139,630.64
46,960.00
25,689.00
25,689.00
252,935.64
252,935.64

1,477,273.00
3,526.00
4,771.62
5,797.38
108,460.64
108,460.64
18,732,813.65
9,527,737.93
9,205,075.72
34,071.00
34,071.00
175,000.00
175,000.00

365,708.32
1,424.00
57,562.20
11,661.11
382,747.50
382,747.50

18,732,813.65
9,527,737.93
9,205,075.72
34,071.00
34,071.00
77,935.64
77,935.64
-

3,592,116.00
890,675.00
3,592,116.00
3,592,116.00
890,675.00
3,592,116.00
65,890.00
65,890.00
65,890.00
65,890.00
###
2,298,846.84
347,185.00
2,298,846.84
2,298,846.84
347,185.00
2,298,846.84
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 283,647,566.56
763,570,179.040
763,570,179.040
337,513,786.90
337,513,786.90
= = = = = = =
= = = = = = = =
= = = = = = = = = = = = = = =
= = = = = = =

Aux

Aux

Aux

Aux

28,387,724.76

costo de ventas 2015

costo de ventas 2014

30,161,702.60
23,230,388.12

Aux

Aux

Aux

Aux

Aux

Aux

Aux

Aux

Aux

Aux

Aux

Aux

Aux

Aux

Aux

Aux

Aux

Aux

Aux

Aux

Aux

Aux

Aux

Aux

Aux

Aux

Aux

Aux

Aux

Aux

Aux

Aux

Efecto de Reexpres
Efecto de Reexpres
Efecto de Reexpres
Efecto de Reexpres
Efecto de Reexpres
Efecto de Reexpres

Aux

Aux

Aux

Aux

Aux

Aux

Efecto de Reexpres
Efecto de Reexpres
Efecto de Reexpres
Efecto de Reexpres
Efecto de Reexpres
Efecto de Reexpres
Efecto de Reexpres

Aux

Aux

Aux

Aux

Aux

Aux

Efecto de Reexpres
Efecto de Reexpres
Efecto de Reexpres
Efecto de Reexpres
Efecto de Reexpres
Efecto de Reexpres
Efecto de Reexpres

Aux

Aux

Aux

Aux

Aux

Aux

Efecto de Reexpres
Efecto de Reexpres
Efecto de Reexpres
Efecto de Reexpres
Efecto de Reexpres
Efecto de Reexpres
Efecto de Reexpres

Aux

Aux

Aux

Aux

Aux

Aux

Efecto de Reexpres
Efecto de Reexpres
Efecto de Reexpres
Efecto de Reexpres
Efecto de Reexpres
Efecto de Reexpres
Efecto de Reexpres

Aux

Aux

Aux

Aux

Aux

Aux

Efecto de Reexpres
Efecto de Reexpres
Efecto de Reexpres
Efecto de Reexpres
Efecto de Reexpres
Efecto de Reexpres
Efecto de Reexpres

Aux

Aux

Aux

Aux

Aux

Aux

Efecto de Reexpres
Efecto de Reexpres
Efecto de Reexpres
Efecto de Reexpres
Efecto de Reexpres
Efecto de Reexpres
Efecto de Reexpres

Aux

Aux

Aux

Aux

Aux

Aux

Efecto de Reexpres
Efecto de Reexpres
Efecto de Reexpres
Efecto de Reexpres
Efecto de Reexpres
Efecto de Reexpres
Efecto de Reexpres

Aux

Aux

Aux

Aux

Aux

Aux

Efecto de Reexpres
Efecto de Reexpres
Efecto de Reexpres
Efecto de Reexpres
Efecto de Reexpres
Efecto de Reexpres
Efecto de Reexpres

Aux

Aux

Aux

Aux

Aux

Aux

Efecto de Reexpres
Efecto de Reexpres
Efecto de Reexpres
Efecto de Reexpres
Efecto de Reexpres
Efecto de Reexpres
Efecto de Reexpres

Aux

Aux

Aux

Aux

Aux

Aux

Efecto de Reexpres
Efecto de Reexpres
Efecto de Reexpres
Efecto de Reexpres
Efecto de Reexpres
Efecto de Reexpres
Efecto de Reexpres

Aux

Aux

Aux

Aux

Aux

Aux

Efecto de Reexpres
Efecto de Reexpres
Efecto de Reexpres
Efecto de Reexpres
Efecto de Reexpres
Efecto de Reexpres
Efecto de Reexpres

Aux

Aux

Aux

Aux

Aux

Aux

Efecto de Reexpres
Efecto de Reexpres
Efecto de Reexpres
Efecto de Reexpres
Efecto de Reexpres
Efecto de Reexpres
Efecto de Reexpres

Aux

Aux

Aux

Aux

Aux

Aux

Efecto de Reexpres
Efecto de Reexpres
Efecto de Reexpres
Efecto de Reexpres
Efecto de Reexpres
Efecto de Reexpres
Efecto de Reexpres

Aux

Aux

Aux

Aux

Aux

Aux

Efecto de Reexpres
Efecto de Reexpres
Efecto de Reexpres
Efecto de Reexpres
Efecto de Reexpres
Efecto de Reexpres
Efecto de Reexpres

Aux

Aux

Aux

Aux

Aux

Aux

Efecto de Reexpres
Efecto de Reexpres
Efecto de Reexpres
Efecto de Reexpres
Efecto de Reexpres
Efecto de Reexpres
Efecto de Reexpres

Aux

Aux

Aux

Aux

Aux

Aux

Efecto de Reexpres
Efecto de Reexpres
Efecto de Reexpres
Efecto de Reexpres
Efecto de Reexpres
Efecto de Reexpres
Efecto de Reexpres

Aux

Aux

Aux

Aux

Aux

Aux

Efecto de Reexpres
Efecto de Reexpres
Efecto de Reexpres
Efecto de Reexpres
Efecto de Reexpres
Efecto de Reexpres
Efecto de Reexpres

Aux

Aux

Aux

Aux

Aux

Aux

Efecto de Reexpres
Efecto de Reexpres
Efecto de Reexpres
Efecto de Reexpres
Efecto de Reexpres
Efecto de Reexpres
Efecto de Reexpres

Aux

Aux

Aux

Aux

Aux

Aux

Efecto de Reexpres
Efecto de Reexpres
Efecto de Reexpres
Efecto de Reexpres
Efecto de Reexpres
Efecto de Reexpres
Efecto de Reexpres

Aux

Aux

Aux

Aux

Aux

Aux

Efecto de Reexpres
Efecto de Reexpres
Efecto de Reexpres
Efecto de Reexpres
Efecto de Reexpres
Efecto de Reexpres
Efecto de Reexpres

Aux

Aux

Aux

Aux

Aux

Aux

Efecto de Reexpres
Efecto de Reexpres
Efecto de Reexpres
Efecto de Reexpres
Efecto de Reexpres
Efecto de Reexpres
Efecto de Reexpres

Aux

Aux

Aux

Aux

Aux

Aux

Efecto de Reexpres
Efecto de Reexpres
Efecto de Reexpres
Efecto de Reexpres
Efecto de Reexpres
Efecto de Reexpres
Efecto de Reexpres

Aux

Aux

Aux

Aux

Aux

Aux

Efecto de Reexpres
Efecto de Reexpres
Efecto de Reexpres
Efecto de Reexpres
Efecto de Reexpres
Efecto de Reexpres
Efecto de Reexpres

Aux

Aux

Aux

Aux

Aux

Aux

Efecto de Reexpres
Efecto de Reexpres
Efecto de Reexpres
Efecto de Reexpres
Efecto de Reexpres
Efecto de Reexpres
Efecto de Reexpres

Aux

Aux

Aux

Aux

Aux

Aux

Efecto de Reexpres
Efecto de Reexpres
Efecto de Reexpres
Efecto de Reexpres
Efecto de Reexpres
Efecto de Reexpres
Efecto de Reexpres

Aux

Aux

Aux

Aux

Aux

Aux

Efecto de Reexpres
Efecto de Reexpres
Efecto de Reexpres
Efecto de Reexpres
Efecto de Reexpres
Efecto de Reexpres
Efecto de Reexpres

Aux

Aux

Aux

Aux

Aux

Aux

Efecto de Reexpres
Efecto de Reexpres
Efecto de Reexpres
Efecto de Reexpres
Efecto de Reexpres
Efecto de Reexpres
Efecto de Reexpres

Aux

Aux

Aux

Aux

Aux

Aux

Efecto de Reexpres
Efecto de Reexpres
Efecto de Reexpres
Efecto de Reexpres
Efecto de Reexpres
Efecto de Reexpres
Efecto de Reexpres

Aux

Aux

Aux

Aux

Aux

Aux

Efecto de Reexpres
Efecto de Reexpres
Efecto de Reexpres
Efecto de Reexpres
Efecto de Reexpresion de la Vta de activo fijo

COMERCIALIZADORA MBG, SA
AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DICIEMBRE 2015
HOJA DE TRABAJO

CTA-SUB

Fecha:

2/1/2016

Elaboro:

Heriberto Manzano Salinas y Alejandro Barreda Lopez

Superviso:

Gustavo Gutierrez Rubio

NOMBRE DE LA CUENTA

SALDO AL 31/12/2015
DEBE

HABER

REF

101

FONDO FIJO

41,500.00

102

BANCOS

964,160.00

104

INV ACCIONES Y VALORES

1,645,931.64

110

CLIENTES

111

DOC X COB

10,982,084.85

2,205,820.00

113

DEUDORES DIV

1,074,646.00

112

DOC DESCONTADOS

120

ALM DE MAT P

3,864,535.00

121

ALM DE PROD EN P

1,419,995.00

122

ALM DE PROD TERM

3,700,291.00

123

ALM DE MAT DE EMPAQ

728,970.00

130

SEGUROS PAG X ANT

127,050.00

131

INT PAG X ANT

234,273.96

133

INT X ARREND FINCIERO

200

TERRENOS

20,000,000.00

201

EDIFICIOS

35,890,500.00

202

MAQ Y EQ

5,616,985.00

203

EQ DE OF

1,040,555.00

204

EQ DE TRANS

2,192,050.00

205

EQ DE COMPUTO

2,356,800.00

302

REEXPRESION DEL ACT FIJO

7,795,301.37

207

ARREND FIN EQ TRANS

155,250.00

300

GTS INSTAL

581,130.00

334,830.00

2,544.63

AJUSTE
DEBE

HABER

SALDOS AJUSTADOS
DEBE

HABER

301

GTA ORGANIZACIN

224,045.00

302

REEXPRESION DE CARG DIF

350

ISR DIF

400

DOC X PAGAR

4,000,000.00

401

PROVEEDORES

7,790,515.96

402

ACREED DIV

403

IMPUESTOS X PAG

450

IMP S RENT X PAGAR

455

PTU X PAGAR

500

ESTIMACION CTA COBRO DUDOSO

316,807.00

501

ESTIM INV LENTO MOV

300,000.00

502

DEP ACUM EDIF

503

DEP ACUM MAQ EQ

504

DEP ACUM EQ OF

505

DEP ACUM EQ COMP

504

DEP ACUM EQ TRANS

467,681.00

505

REEXPRESION DEP ACUM

903,270.85

506

AMORT ACUM GTS ORG

134,426.50

507

AMORT ACUM DE GTS INST

15,906.00

508

REEXPRESION AMORT ACUM

12,417.91

509

DEP ACUM EQ TRANS E AF

85,387.50

600

RESER PRIM ANT

700

CAP SOC

702

ACT CAP SOC

703

RESERV LEGAL

704

RESUL EJ ANT

705

ACT RESULT ACUM

706

RETAM

707

EFECT INIC DIF

800

VENTAS

13,643.41
478,300.00

813,685.00
4,452,417.50
276,357.00
2,298,846.84

16,001,050.00
3,958,125.34
866,503.00
1,416,020.00

474,497.00
14,000,000.00
1,243,484.73
204,758.40
10,262,817.21
-88,284.00
20,268,893.12
254,389.00
59,003,141.58

802

DESC S VTAS

962,615.00

803

DEV S VTAS

673,796.00

900

CTO VTAS

-2,790,692.00

900-002 COMPRAS

8,804,266.20

900-003 GTS FAB

16,372,726.24

900-004 MAN OBR

7,775,402.16

910

GTS ADMIN

920

GTS VTA

17,072,497.06

930

GTS FINANCIEROS

436,355.63

940

OTROS GTS

382,747.50

950

OTROS PROD

960

PROD FINAN

970

UT VTA ACT FIJ

980

PROV ISR

3,592,116.00

990

PROV PTU

2,298,846.84

9,839,854.96

18,732,813.65
34,071.00
-77,935.64

TOTAL

168,756,893.45

168,756,893.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

HT

RECLASIFICACIN
DEBE

HABER

SALDOS DE AUDITORIA
DEBE

HABER

COMERCIALIZADORA MBG, SA
AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DICIEMBRE 2015
CEDULADULA SUMARIA
Fecha:

2/1/2016

Elaboro:

Heriberto Manzano Salinas y Alejandro Barreda Lpez

Superviso:

Gustavo Gutierrez Rubio

CTA-SUB
200

NOMBRE DE LA CUENTA

SALDO AL 31/12/2015
DEBE

HABER

REF

TERRENOS

20,000,000.00

E-1

201

EDIFICIO

35,890,500.00

E-2

202

MAQUINARIA Y EQUIPO

5,616,985.00

E-3

203

EQUIPO DE OFICINA

1,040,555.00

E-4

204

EQUIPO DE TRANSPORTE

2,192,050.00

E-5

205

EQUIPO DE COMPUTO

2,356,800.00

E-6

302

REEXPRESION DEL ACTIVO FIJO

7,795,301.37

E-7

207

Arrendamiento Financiero de Eq de Transporte

155,250.00

E-8

DE

Hoja de Trabajo

Alejandro Barreda Lpez

AJUSTE
DEBE

HABER

SALDOS AJUSTADOS
DEBE

155,250.00

HABER

RECLASIFICACIN
DEBE

HABER

SALDOS DE AUDITORIA
DEBE

155,250.00

HABER

COMERCIALIZADORA MBG, SA
AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DICIEMBRE 2015
CEDULADULA ANALITICA
Fecha:
Elaboro:
Superviso:
CTA-SUB
207

2/1/2016
Heriberto Manzano Salinas y Alejandro Barreda Lpez
Gustavo Gutierrez Rubio
NOMBRE DE LA CUENTA

Arrendamiento Financiero de Eq de Transporte

DE

SALDO AL 31/12/2015
DEBE
155,250.00

HABER

Fecha de
Adquisicion

Resumen de Auxiliares

9/1/2011

E-8

dro Barreda Lpez

AJUSTE
DEBE

HABER

SALDOS AJUSTADOS
DEBE
155,250.00

HABER

RECLASIFICACIN
DEBE

HABER

SALDOS DE AUDITORIA
DEBE
HABER
155,250.00