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Durante los aos 2012, 2013 y 2014 los registros contables y dems
operaciones se llevaron bajo un registro de Excel. La falta de un plan
estratgico para un sistema administrativo financiero y tecnolgico origina
entre otros aspectos que no haya informacin financiera, vlida, confiable y
oportuna, para una buena toma de decisiones. Por lo antes sealado se
inobservaron el artculo 19, prrafo 3 Mantenimiento del Sistema contable
del Reglamento a la Ley Orgnica de la Contralora General del Estado, as
como las Normas de Control Interno 100-02 Objetivos del control interno,
405-03 Integracin contable de las operaciones financieras
En esta observacin debo indicar que:
Efectivamente considero que un sistema financiero contribuye en la
obtencin de informacin financiera necesaria para la toma de decisiones,
es por eso y con la finalidad de dar cumplimiento a la normativa legal
vigente que se realiz la siguiente gestin por parte de la suscrita:
N DE FACTURA
PROVEEDOR
DESCRIPCIN
REPRESMUNDIAL REPRESENT
13LAPT
AC IONES
OP TOS
INT
HIB
. CA
IA. LTDA.
CANTIDAD
15,00
1,00
1,00
TOTALES
1 ESC ANNER HP
3 SWITC H C ISC O
8 UPS PARA PC S
194.376,50
1.126,26
305,32
223,19
6.182,40
9.097,91
1.227,43
1.411,59
12.944,47
1.109,38
21.285,43
528,82
1.123,58
913,92
3.247,93
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
5.600,00
27.531,20
2,00
1.142,34
2,00
7,00
8,00
9,00
2,00
241,48
4.386,28
154,76
6.682,38 10,00
31.530,24 12,00
1.313,94 12,00
2.412,48 13,00
1.444,80 15,00
179,20
1.288,00 15,00
10.275,52 24,00
2.955,12 24,00
12.419,55 24,00
122,74
141,16
1.294,45
110,94
2.128,54
52,88
112,36
91,39
324,79
2.753,12
1.553,43
560,00
114,23
142,02
252,46
24,15
438,63
15,48
668,24
3.153,02
131,39
241,25
144,48
17,92
128,80
1.027,55
295,51
1.241,96
461,25
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
220,94
254,09
2.330,00
199,69
3.831,38
95,19
202,25
164,51
584,63
4.955,62
2.796,17
1.008,00
205,62
255,63
454,43
43,47
789,53
27,86
1.202,83
5.675,44
236,51
434,25
260,06
32,26
231,84
1.849,59
531,92
2.235,52
830,25
18,4
21,1
194,1
16,6
319,2
7,9
16,8
13,7
48,7
412,9
233,0
168,0
34,2
42,6
75,7
25,3
526,3
20,8
1.002,
5.675,
236,5
470,4
325,0
40,3
289,8
3.699,
1.063,
4.471,
1.660,
2.661,62 21.130,
18,41
21,17
194,17
16,64
319,28
7,93
16,85
13,71
48,72
412,97
233,01
84,00
17,14
21,30
37,87
3,62
65,79
2,32
100,24
472,95
19,71
36,19
21,67
2,69
19,32
154,13
44,33
186,29
69,19
TIEMPO10% VALOR
TIEMPO V.
DEP. ANUAL
DEP. MENSUAL
DEP. TOT
UTIL
DEPREC RESIDUAL
4.612,50 24,00
TOTAL
VALOR
2.524,61
EQUIPOS DE C OMUNIC AC IN
1 C OMPUTADORA
ENTERSYSTEMS LATIONAMERIC
16CANA
OMPUT
DEADORAS
C OMPUT
HP
ADORAS
6300
COMPRA
FECHA DE