INFORMACIN POR P

SALDO INICIAL
ANTICIPO
ESTADOS DE PAGO
MES
MES
MES
MES
MES

2
4
6
8
10

TOTAL DEL PRESUPUESTO

GASTOS GENERALES
PAGO A PROVEEDORES
GASTOS
SUELDOS
ARRENDAMIENTOS
OTROS GASTOS
SUBTOTAL
OBLIGACIONES FINANCIERAS Inereses bancarios mensaules
TOTAL DE EGRESOS MENSUALES
FLUJO DE CAJA
SALDO INICIAL
INGRESOS anticipo
RECUPERACIN DE CARTERA
TOTAL DE INGRESOS
COMPRAS
GASTOS
OBLIGACIONES FINANCIERAS
TOTAL DE EGRESOS
SALDO FINAL

MES
$
$
$
$
$
$
$
$
$

1
10,000,000.00
36,000,000.00
46,000,000.00
2,000,000.00
5,800,000.00
400,000.00
8,200,000.00
37,800,000.00

MES 2
$
$
$
$
$
$
$
$

37,800,000.00
46,000,000.00
83,800,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
410,000.00
4,410,000.00
79,390,000.00

INFORMACIN POR PARTE DE LA ADMINISTRACIN

$
50,000,000
$
36,000,000
$
$
$
$
$
$

46,000,000
36,000,000
15,000,000
30,000,000
17,000,000
180,000,000

2,000,000

$
$
$
$
$
$

5,000,000
350,000
450,000
5,800,000
400,000
6,200,000

FLUJO DE CAJA PROYECTADO A 6 MESES

MES 3
MES 4
MES 5
$
79,390,000.00
$ 36,000,000

MES 6
0 $

MES 7
-

$ 15,000,000

MES 8

$ 30,000,000

MES 9

MES10

$ 17,000,000

MANDANTE ILUSTRE MUNICIPALIDA

PROYECTO: SeDE SOCIAL

ESTADO DE PAGO N__________ SEGN ESTADO DE AVAN

AL _______ DE _______________________ DE _____
PROVINCIA: ______

NOMBRE DEL PROYECTO: ________________________________________________________

NOMBRE DEL CONTRATISTA: _____________________________________________________

I.

1. MONTO TOTAL CONTRATADO:

2. MENOS 20 % ANTICIPO:
3. MENOS ESTADOS DE PAGO CORRELATIVOS:

N1
N1
N2
N3
N4
N5
N6
N7
N8
N9
N10

4. SALDO A LA FECHA:

CLCULO DEL PRESENTE ESTADO DE PAGO

II.

1. MONTO DEL PRESENTE ESTADO DE PAGO:

AVANCE AL ____ DE ______________ DE ________
2. DESCUENTO 20 % ANTICIPO
3. MONTO LQUIDO EN PRESENTE ESTADO DE PAGO:
4. RETENCIN POR ATRASO PARCIAL:
5. MONTO A CANCELAR EN PRESENTE ESTADO DE PAGO:

LIQUIDACIN ESTADO DE PAGO FINAL

6. DETALLE DEVOLUCIN RETENCIONES (ITEM II-4)

N E.P.

7. DESCUENTO MULTA POR ATRASO:

(TRMINO OBRA)

8. MONTO A CANCELAR PRESENTE ESTADO DE PAGO:

_______________
V B I.T.O.

MANDANTE ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL

AL

O DE PAGO N__________ SEGN ESTADO DE AVANCE N _________

AL _______ DE _______________________ DE ________
COMUNA: ________________

CDIGO: ______________

BRE DEL PROYECTO: _______________________________________________________________

BRE DEL CONTRATISTA: ____________________________________________________________

TO TOTAL CONTRATADO:

($)180.000.000

OS 20 % ANTICIPO:

($) 36.000.000

OS ESTADOS DE PAGO CORRELATIVOS:

PARCIALES

ACUMULADOS

36,000,000

46,000,000

82,000,000

36,000,000

118,000,000

15,000,000

133,000,000

30,000,000

163,000,000

17,000,000

180,000,000

DO A LA FECHA:

98,000,000

46,000,000

36,000,000

98,000,000

CULO DEL PRESENTE ESTADO DE PAGO

TO DEL PRESENTE ESTADO DE PAGO:

NCE AL ____ DE ______________ DE ________

CUENTO 20 % ANTICIPO

TO LQUIDO EN PRESENTE ESTADO DE PAGO:

ENCIN POR ATRASO PARCIAL:

TO A CANCELAR EN PRESENTE ESTADO DE PAGO:

4,900,000

93,100,000

IDACIN ESTADO DE PAGO FINAL

ALLE DEVOLUCIN RETENCIONES (ITEM II-4)

FECHA

MONTO EN ($)

TOTAL DEVOLUCIN (II-4)

1,800,000

2,300,000

1,800,000

750,000

1,500,000

850,000

9,000,000

CUENTO MULTA POR ATRASO:

MINO OBRA)

TO A CANCELAR PRESENTE ESTADO DE PAGO:

______________________
V B FINANZAS

___________________________________
FIRMA Y TIMBRE CONTRATISTA

93,100,000

0.000.000

6.000.000

98,000,000

46,000,000

36,000,000
98,000,000
4,900,000
93,100,000

93,100,000

ITEM

PARTIDA

CANTIDAD

Obra Gruesa
1,1,1,

Excavaciones
Hormigones
Aceros

Total presupuesto
Resto (Saldo)

250
150
700

$
$

172,000,000
124,500,000

P.UNITARIO

TOTAL

sem 1
$
$
$

Total

10,000
90,000
45,000

2,500,000
13,500,000
31,500,000

100%
10%

47,500,000 Avance en $ semana 1

PRESUPUE

Valor sem. 1

Mes 1
Valor sem. 2

sem2
2,500,000
1,350,000

3,850,000 Avance en $ semana 2

40%

5,400,000

5,400,000

PRESUPUESTO ITEMIZADO

ESTADO DE PAGO 1

sem3

Valor sem. 3
40%

Avance en $ semana 3

5,400,000

5,400,000

sem4 4
10%

Avance en $ semana 4

ESTADO DE PAGO 1

Valor sem. 4

sem 5

Valor sem. 5

1,350,000

1,350,000 Avance en $ semana 5

sem6

Avance en $ semana 6

Mes 2
Valor sem. 6

sem7

- Avance en $ semana 7
PRIMER ESTADO DE PAGO

Valor sem.7

sem8

Avance en $ semana 8

Valor sem. 8

16,000,000