OK Gerenciamento de Compras

Manual
Setembro de 2000
Compras
Verso
OneWorldr Xe
J.D. Edwards & Company

One Technology Way
Denver, CO 80237
EJ.D. Edwards World Source Company, 1998 - 2000

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Sumrio
Viso Geral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Viso Geral do Setor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ambiente do Setor e Conceitos da rea de Compras . . . . . . . . . . . . .
Gerao de Pedidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mtodos de Compras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Processamento de Recebimentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Processamento de Pedidos Especiais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Processo de Aprovao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Roteiros de Recebimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gerenciamento de Fornecedores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Idias em Ao: A Vantagem Competitiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Viso Geral do Sistema Compras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Integrao do Sistema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Contabilidade Geral e Contas a Pagar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cadastro Geral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Distribuio/Logstica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Manufatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Custo de Servios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Intercmbio Eletrnico de Dados (EDI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Compras Eletrnicas (E-Procurement) com
Tecnologia Ariba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Recursos, Termos e Conceitos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mtodos de Compra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Compras para Estoque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Compras de Itens no Estocados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Subcontratao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ambientes de Compras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ciclo de Processamento de Pedidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Atividades Opcionais de Compras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Viso Geral de Menus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Operaes Dirias
Entrada de Pedidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Entrada de Informaes de Cabealhos de Pedidos . . . . . . . . . . . . . . . . .
Entrada de Informaes de Fornecedores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Entrada de Informaes de Origem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Entrada de Datas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Entrada de Informaes Tributrias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Entrada de Informaes de Referncia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OneWorld Xe (09/00)
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Compras
Entrada de Informaes de Detalhe de Pedidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Entrada de Linhas de Detalhe por Nmero de Item . . . . . . . . . . . . . .
Entrada de Linhas de Detalhe por Nmero de Conta . . . . . . . . . . . . .
Entrada de Informaes de Cargas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Entrada de Informaes Tributrias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Entrada de Condies de Desconto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Entrada de Cdigos de Relatrios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Entrada de Itens de Substituio ou de Reposio . . . . . . . . . . . . . . .
Entrada de Pedidos de Kits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Opes de Processamento do Programa Entrada de Pedidos . . . . . .
Entrada de Pedidos de Alterao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cpia de Pedidos de Alterao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Recursos Especiais de Pedidos de Compras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Duplicao de Pedidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Entrada de Pedidos para Vrios Fornecedores . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seleo de Fornecedores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Entrada de Itens Utilizando os Catlogos de Fornecedores . . . . . . . .
Entrada de Itens Utilizando Modelos de Pedidos . . . . . . . . . . . . . . . .
Criao de Pedidos a partir de Linhas de Detalhe Existentes . . . . . .
Compromissos e Despesas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Conceitos Bsicos sobre nus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Verificao da Integridade de Compromissos . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Verificao de Informaes de Compromisso para Pedidos . . . . . . .
Opes de processamento: Consulta a Compromissos . . . . . . . .
Rolagem de nus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Opes de Processamento do Programa Rolagem de nus
(R4317) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oramentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Conceitos Bsicos da Verificao de Oramentos . . . . . . . . . . . . . . . .
Situaes de Pesquisa de Nvel de Detalhe . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Totalizao de Oramentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Clculo do Oramento Atual Disponvel para o Ano Fiscal . . . .
Verificao de Oramentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Opes de processamento: Comparao Balancete /Razo . . . .
Pedidos Suspensos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Entrada de Suspenses de Pedidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Liberao de Suspenses de Pedidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Opes de processamento: Liberao de
Pedidos Suspensos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Informaes de Histrico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Entrada de Informaes de Histrico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Execuo do Programa Atualizao/Relatrio do Histrico . . . . . . . .
Cpia das Informaes do Histrico a partir de um
Histrico Modelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Impresso de Pedidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Impresso por Lote . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Opes de Processamento do Programa Impresso de
Pedidos de Compras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Impresso Individual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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OneWorld Xe (09/00)
Sumrio
Informaes do Pedido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Verificao de Pedidos em Aberto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Verificao de Pedidos de Alterao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Verificao de Informaes de Resumo de Pedidos . . . . . . . . . . . . . .
Verificao de Informaes de Detalhe de Pedidos . . . . . . . . . . . . . .
Verificao de Informaes do Status Financeiro . . . . . . . . . . . . . . . .
Impresso de Informaes de Pedidos de Compras por
Fornecedor ou Filial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Impresso de Informaes de Detalhes de Pedidos . . . . . . . . . . . . . .
Impresso de Itens Encomendados de um Fornecedor . . . . . . . . . . .
Opes de processamento: Pedidos de Compras em Aberto
por Data de Solicitao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Impresso de um Histrico de Reviso de Pedidos . . . . . . . . . . . . . .
Processamento de Recebimentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Processo de Recebimento Informal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Processo de Recebimento Formal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Impresso de Recebimentos de Compras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Impresso de Recebimentos no Modo Lote . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Opes de processamento: Impresso de Recebimentos
de Compras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Impresso de Recebimentos de Pedidos Individuais . . . . . . . . . . . . .
Entrada de Recebimentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Entrada de Informaes de Recebimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Atribuio de Itens a Vrios Locais e Lotes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Atribuio de Nmeros de Srie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Opes de Processamento do Programa Recebimento de
Pedido de Compras (P4312) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Reverso de Recebimentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Opes de processamento: Consulta a Recebimentos
de Compras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lanamentos para Transaes de Recebimentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Verificao de Lanamentos para Recebimentos . . . . . . . . . . . . . . . . .
Contabilizao de Recebimentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Impresso de Informaes de Recebimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Impresso de Pedidos em Aberto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Impresso do Status de Pedidos em Aberto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Opes de processamento: Status de Pedidos de Compra
em Aberto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Impresso de Informaes de Recebimento por Fornecedor . . . . . .
Processamento de Vouchers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Verificao de Recebimentos em Aberto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Opes de processamento: Consulta a Recebimentos
de Compras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Entrada de Custos Adicionais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Entrada de Custos Adicionais durante o Processo de
Recebimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Entrada de Custos Adicionais como um Processo
Independente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OneWorld Xe (09/00)
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Compras
Criao de Vouchers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seleo de Registros de Recebimentos para Correspondncia
a um Voucher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seleo de Linhas de Detalhe do Pedido para
Correspondncia de Vouchers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seleo de Linhas de Detalhe do Pedido para Cobrana
de Frete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Registro de Alteraes de Custo em uma Fatura . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gerenciamento de Faturas Recebidas em Moeda Alternativa . . . . . .
Opes de Processamento do Programa Correspondncia de
Vouchers com Recebimentos em Aberto (P0411) . . . . . . . . . . . . . . . .
Opes de Processamento do Programa Correspondncia
de Vouchers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Reteno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Entrada de um Voucher com Reteno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Entrada de um Voucher para Liberar a Reteno . . . . . . . . . . . . . . . .
Criao de Vrios Vouchers a partir de Registros de Recebimentos . . . .
Lanamentos para Transaes de Vouchers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Verificao e Contabilizao de Lanamentos para as
Transaes de Voucher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Verificao do Balanceamento dos Valores de Voucher . . . . . . . . . . .
Opes de processamento: Relatrio Dirio de Vouchers . . . . . .
Registro de Faturas antes do Recebimento das Mercadorias . . . . . . . . . .
Registro de Faturas para Criao de Vouchers Preliminares . . . . . . .
Criao de Vouchers Permanentes a partir de Vouchers
Preliminares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Impresso de Informaes da Fatura Registrada . . . . . . . . . . . . . . . . .
Impresso de Informaes de Voucher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Impresso de Informaes de Voucher por Linha de Detalhe . . . . . .
Opes de processamento: Relatrio Status
Recebido/Faturado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Impresso das Informaes de Voucher em Aberto por
Recebimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Impresso de Valores de Voucher para Fornecedores . . . . . . . . . . . .
Impresso do Formulrio de Organizaes de Classe para
Pagamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Impresso de Renncia Cauo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Processamento de Pedidos Especiais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Requisies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Entrada de Requisies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Duplicao de Requisies para a Criao de Pedidos . . . . . . . . . . .
Seleo de Linhas de Detalhe de Requisies para Pedidos . . . . . . .
Opes de Processamento do Programa Gerao de Pedidos
de Compras a partir de Requisies/Liberao de Pedido
Programado (P43060) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pedidos Programados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Entrada de Pedidos Programados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Criao de Pedidos de Compras a partir de Pedidos
Programados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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OneWorld Xe (09/00)
Sumrio
Pedidos de Cotao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Entrada de Itens para Solicitao de Cotaes . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Entrada dos Fornecedores das Cotaes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Impresso de Pedidos de Cotao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Entrada de Cotaes de Fornecedores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Opes de processamento: Entrada de Resposta de
Cotao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Criao de Pedidos a partir de Cotaes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Opes de processamento: Liberao de Pedidos de
Cotao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Reviso de Pedidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Criao de Revises de Pedidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Verificao de Informaes de Reviso de Pedidos . . . . . . . . . . . . . .
Opes de processamento: Resumo de Reviso de
Pedidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Impresso de Informaes de Reviso de Pedidos . . . . . . . . . . . . . . .
Opes de processamento: Relatrio Histrico de
Reviso de Pedidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-19
5-19
5-22
5-24
5-24
Processamento de Aprovao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Roteiros de Aprovao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Criao de um Roteiro de Aprovao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Opes de processamento: Reviso de Nveis de
Aprovao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Atribuio de um Roteiro de Aprovao a um Pedido . . . . . . . . . . . .
Transferncia da Autoridade de Aprovao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pedidos Aguardando Aprovao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Verificao de Mensagens de Aprovao para Pedidos . . . . . . . . . . .
Opes de processamento: Centro de Trabalho . . . . . . . . . . . . . .
Verificao de Pedidos Aguardando Aprovao . . . . . . . . . . . . . . . . .
Opes de processamento: Aprovao de Pedidos
de Compras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aprovao ou Rejeio de Pedidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61
6-3
6-3
Roteiro de Recebimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Criao de Roteiros de Recebimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Definio de Operaes de Roteiro de Recebimento . . . . . . . . . . . . .
Conceitos Bsicos da Criao de Lanamentos para Itens
de um Roteiro de Recebimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Definio da Necessidade de Pagamento na Remoo
de Itens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ativao de Roteiros de Recebimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Atribuio de Roteiros de Recebimento a Itens . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Opes de processamento: Relaes Fornecedor/Item . . . . . . . .
Definio de Especificaes de Itens e Requisitos de
Amostragem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Itens em um Roteiro de Recebimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Verificao da Operao Atual de um Item . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Transferncia de Itens para as Operaes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Opes de Processamento do Programa Movimentao e
Disposio do Roteiro de Recebimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OneWorld Xe (09/00)
5-27
5-28
5-31
5-33
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5-36
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6-7
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7-21
7-21
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7-26
7-27
7-29
Compras
Remoo de Itens de um Roteiro de Recebimento . . . . . . . . . . . . . . . 7-35
Entrada de Reverses para Itens de um Roteiro de
Recebimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-38
Verificao do Histrico de Itens em um Roteiro de
Recebimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-39
Gerenciamento de Fornecedores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Configurao de Informaes sobre Fornecedores e Itens . . . . . . . . . . . .
Definio de Instrues de Compra de Fornecedores . . . . . . . . . . . .
Criao de Relaes com Fornecedores e Itens . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Opes de processamento: Relaes Fornecedor/Item . . . . . . . .
Configurao de Diretrizes para Avaliao do Desempenho
de Entrega . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Configurao de Diretrizes para Avaliao de Itens Aceitveis . . . . .
Definio de Resumo de Informaes de Desempenho de
Fornecedores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Definio de Preos de Fornecedores e Regras de Desconto . . . . . . . . .
Entrada de Preos de Fornecedores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Opes de processamento: Manuteno de Catlogo de
Fornecedor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Criao de Regras de Desconto para Compras . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Anexao de Regras de Desconto a Itens e Fornecedores . . . . . . . . .
Verificao de Informaes de Desempenho de Fornecedores . . . . . . . .
Verificao do Desempenho de Entrega de Fornecedores . . . . . . . . .
Opes de processamento: Resumo de Anlise de
Fornecedor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Verificao do Desempenho de Qualidade de Fornecedores . . . . . .
Verificao do Desempenho de Custo de Fornecedores . . . . . . . . . .
Verificao do Resumo de Informaes de Desempenho de
Fornecedores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Verificao do Relatrio Status Detalhado por Fornecedor . . . . . . . .
Opes de processamento: Relatrio de Status por
Fornecedor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Verificao do Relatrio Anlise do Contrato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Processamento de Abatimentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Configurao de Contratos de Abatimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Entrada de Informaes Bsicas de Contratos de Abatimento . . . . . .
Definio de Condies para Obteno de Abatimentos . . . . . . . . . .
Opes de processamento: Manuteno de Contratos de
Compra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Definio de Limites de Compras para Valores de Abatimento . . . . .
Informao de Status de Abatimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Verificao de Informaes Resumidas de Contratos de
Abatimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Verificao de Transaes de Compras de um Abatimento . . . . . . . .
Alterao de Quantidades ou Valores Utilizados no
Abatimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81
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9-15
OneWorld Xe (09/00)
Sumrio
Atualizao de Informaes de Abatimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-17

Atualizaes de Pedidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Atualizao de Cdigos de Status . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Reviso de Datas de Compras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Opes de processamento: Reviso de Datas de Compra . . . . . .
Gerao de Pedidos de Compras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Opes de Processamento do Programa Gerao de Pedido
de Compras de Ponto de Reposio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Configurao de Compromissos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Configurao do Acompanhamento de Compromissos . . . . . . . . . . . . . .
Configurao de Compromissos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Configurao da Liberao de Compromissos . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trilha de Auditoria de Compromissos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Criao de Trilhas de Auditoria de Compromissos . . . . . . . . . . . . . . .
Correo de Trilhas de Auditoria de Compromissos . . . . . . . . . . . . . .
Contabilizao de Custos Comprometidos em Servios . . . . . . . . . . . . . .
111
11-3
11-3
11-5
11-9
11-9
11-10
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Selfservice para Fornecedores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Configurao do Self-service para Fornecedores . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Consideraes sobre Segurana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Configurao de Filiais/Fbricas Predeterminadas por
Identificao de Usurio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ativao do Self-service para Fornecedores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Verificao de Pedidos na Web . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Verificao de Recebimentos na Web . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Envio de Respostas a Solicitaes de Cotao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Opes de processamento: Entrada de Respostas a
Cotaes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Configurao
Configurao do Sistema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Configurao de Tipos de Linha de Pedido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Configurao de Regras de Atividade de Pedido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Configurao de Constantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Definio de Constantes de Filial/Fbrica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Definio de Constantes de Demarcao de Preos . . . . . . . . . . . . . .
Definio da Disponibilidade de Itens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Definio de Constantes do Sistema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Definio de Constantes de Controle de Aplicativos . . . . . . . . . . . . .
Configurao de Instrues para Contabilizao Automtica . . . . . . . . . .
Tabelas de AAIs no Sistema Compras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tabelas de AAIs para o Sistema Financeiro . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OneWorld Xe (09/00)
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13-37
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Compras
Criao de Regras de Tolerncia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Configurao de Informaes de Suspenso de Pedidos . . . . . . . . . . . . .
Configurao de Custos Adicionais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Configurao de Itens No Estocados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Opes de processamento: Cadastro de Itens No
Estocados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Configurao de Modelos de Pedidos de Compras . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Criao de Modelos de Pedidos de Compras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Criao de Modelos Utilizando Pedidos Existentes . . . . . . . . . . . . . . .
Opes de processamento: Reviso de Modelos de
Pedido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Reviso de Modelos no Modo Batch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Opes de processamento: Recriao de Modelo de
Histrico de Fornecedor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Criao de Registros Modelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Operaes Tcnicas e Avanadas

Operaes Tcnicas e Avanadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Atualizao de Registros de Anlise de Fornecedores e de Itens . . . . . .
Opes de processamento: Recriao de Relaes
Fornecedor/Item . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Converso de Valores Limite de Fornecedores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Exemplo: Como So Arredondados os Valores Limite
Convertidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gerao de Novos Preos de Fornecedores em Moeda Diferente . . . . .
Seleo de Dados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Opes de processamento: Gerao de Preo de Compra
Fornecedor/Catlogo por Moeda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Remoo de Dados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Interoperabilidade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Configurao de Transaes de Interoperabilidade . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Verificao de Tipos de Registro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Configurao de Tipos de Transao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Configurao de Controles de Exportao de Dados . . . . . . . . . . . . .
Configurao de Referncia Cruzada de Arquivos Simples . . . . . . . .
Execuo do Programa de Converso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Opes de processamento: Converso de Arquivos Simples
de Entrada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Recebimento de Transaes no OneWorld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Recebimento de Pedidos de Compra de Entrada . . . . . . . . . . . . . . . .
Verificao da Edio/Criao de Notificao de Recebimento . . . . .
Processador de Entrada de Roteiro de Recebimentos . . . . . . . . . . . . .
Verificao e Reviso de Transaes de Interoperabilidade . . . . . . . . . . .
Verificao e Reviso de Transaes de Entrada . . . . . . . . . . . . . . . . .
Verificao do Histrico de Processamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Envio de Transaes para o OneWorld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Remoo de Registros de Transaes de Interoperabilidade . . . . . . . . . .
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OneWorld Xe (09/00)
Viso Geral
O departamento de compras parte integrante do processamento de pedidos de
compras, ordens de crdito e devolues. O processo de compras at o
pagamento compreende a entrada do pedido at o pagamento pelas
mercadorias e servios recebidos.
Esta seo apresenta uma viso geral do setor de compras, alm de informaes
sobre o funcionamento do sistema Compras da J. D. Edwards.
Esta seo contm:
- Viso geral do setor
- Viso geral do sistema Compras
OneWorld Xe (09/00)
Para acessar as atualizaes da documentao em ingls, consulte
https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf
11
Compras
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OneWorld Xe (09/00)
Viso Geral do Setor
Compras o processo de obteno de produtos e servios de fornecedores. Este

processo inclui decises sobre quanto e quando comprar mercadorias e servios
e o processo de recebimento do que foi pedido. O ciclo de compras assegura
que esto sendo compradas a quantidade e qualidade adequada de material,
equipamento, suprimentos ou servios, com o melhor preo e do melhor
fornecedor. O processo de compras envolve e afeta vrios departamentos alm
do departamento de compras. Um sistema integrado de compras possibilita que
o comprador tenha acesso a informaes existentes em todas as funes e
departamentos de uma organizao. Alguns dos caminhos de acesso incluem
atividades e informaes, como transaes de recebimento, dados de reviso de
pedidos, perfis de fornecedor, status de contas a pagar, processamento de
pedidos especiais e o acompanhamento de compras de entrada atravs de
roteiros de recebimentos.
A viso geral do setor abrange:
- Ambiente do setor e conceitos da rea de compras
- Idias em Ao: A vantagem competitiva
Ambiente do Setor e Conceitos da rea de Compras

Idealmente, o processo de compras em qualquer organizao tem
procedimentos e processos que melhoram o atendimento aos clientes internos e
reduzem as atividades que no agregam valor. Um sistema de gesto empresarial
eficaz, que integre todos os aspectos da organizao, d ao comprador
informaes atualizadas, reduzindo o tempo administrativo gasto na coleta de
informaes. Assim, o tempo economizado pode ser usado para o
desenvolvimento de novas fontes de suprimento, a melhoria das relaes com os
fornecedores atuais e a pesquisa de novos caminhos para aperfeioamento do
processo de compras.
OneWorld Xe (09/00)
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Compras
Gerao de Pedidos
O processo de compras comea com a necessidade de itens e servios. Esta
necessidade geralmente apresentada ao departamento de compras na forma de
uma requisio. Requisio um documento que informa ao comprador quais
so os itens necessrios, quando eles se tornaro necessrios e o custo real ou
estimado da mercadoria ou servio. A requisio pode ser usada para gerar uma
solicitao de cotao ou um pedido de compras. O pedido de compras criado a
partir da requisio o contrato escrito entre o comprador e o fornecedor para a
compra de mercadorias ou servios a um custo e um prazo combinados.
Mtodos de Compras
A maioria das organizaes de compras usa um dos mtodos a seguir:

Estoque
Itens no estocados
Subcontratao
As compras para estoque incluem itens para revenda, matrias-primas e itens

manufaturados. Estes itens requerem uma integrao completa entre os sistemas
Compras e Gerenciamento de Estoque. Esta integrao possibilita a confirmao
da existncia de um item no sistema Gerenciamento de Estoque. As informaes
sobre itens de estoque incluem, entre outras, custo, descrio, fornecedor e
unidade de medida. Um exemplo de item de estoque para um fabricante de
computadores so placas de circuito impresso.
A companhia pode comprar mercadorias, materiais ou servios que so
utilizados internamente ou cobrados subseqentemente de terceiros.
Geralmente, estes itens e servios so registrados em contas contbeis. Alguns
exemplos de itens no estocados so material de escritrio, material para
manuteno, reparo e operao e servios de manuteno predial.
As compras por subcontrato esto associadas a operaes externas executadas
por fornecedores ou a projetos internos que requerem um nmero de servio
nico para pagamento de vrios fornecedores. Um exemplo seria o trabalho de
cromeao feito por um fornecedor externo em uma pea fabricada por sua
companhia.
14
OneWorld Xe (09/00)
Viso Geral do Setor
Processamento de Recebimentos
A partir do momento em que um fornecedor envia itens para seu almoxarifado
com base nas especificaes definidas em um pedido de compras, o
departamento responsvel deve fazer o recebimento destes itens. O recebimento
de itens e a execuo de servios so parte da rotina diria de uma companhia.
Quando uma carga recebida, em geral submetida a vrias operaes que
asseguram que ela foi:

Descarregada e verificada
Verificada quanto correspondncia entre a quantidade pedida e aquela

entregue
Inserida no sistema com a quantidade aplicada ao pedido de compras

correspondente
Para assegurar um alto nvel de satisfao do cliente, o departamento

responsvel pelo recebimento deve notificar o solicitante, o comprador ou
ambos, de que o recebimento dos itens pedidos foi feito.
Processamento de Pedidos Especiais

Durante as atividades dirias de um departamento de compras existem
necessidades especficas que requerem vrios tipos de documentos. Entre estes
documentos esto:

Pedidos de compras programados
Pedidos de cotao
Pedidos de alterao
Os pedidos programados so usados por organizaes que compram

constantemente certos itens ou servios. Este pedido criado com base em um
valor ou uma quantidade especfica que tm seu consumo previsto para um
certo perodo, geralmente um ano. Conforme solicitado, as quantidades so
liberadas do pedido programado e so criados pedidos de compras. Voc usa
pedidos de compras programados para reduzir os custos administrativos
associados ao processamento de pedidos de compras e tambm para agilizar o
processo de compras. Um exemplo de pedido programado so 1.200 caixas de
panos de limpeza usados pelo departamento de manuteno durante um ano. O
comprador ento libera a compra de aproximadamente 100 caixas por ms.
Pedidos de cotao so usados para obter uma oferta vantajosa para um item
fornecido por um certo nmero de fornecedores. A solicitao de cotao (RFQ)
inclui a quantidade, as especificaes, a data de entrega e a data limite para
resposta. Quando os fornecedores entregam a RFQ, o comprador avalia as
informaes e atribui o pedido de compras ao fornecedor que melhor atende s
condies de custo, entrega e qualidade especificadas. Os pedidos de cotao
podem ser gerados diretamente a partir das requisies e os pedidos de compra
podem, por sua vez, ser gerados a partir de pedidos de cotao.
OneWorld Xe (09/00)
15
Compras
Os pedidos de alterao permitem que um comprador altere o pedido de

compra ou contrato original. Estes pedidos so importantes porque criam uma
trilha de auditoria das alteraes feitas no pedido de compras ou contrato
original.
Processo de Aprovao
O processo de aprovao refere-se s etapas percorridas por uma requisio ou
pedido de compras at a obteno da autorizao adequada para a compra de
mercadorias ou servios especificados. O processo de obteno de aprovaes
para a requisio ou de pedido de compras tem se tornado cada vez mais
comum. Dependendo do valor da requisio ou do pedido de compras, o
pedido precisar ser aprovado em diferentes nveis por vrias pessoas na
organizao.
Roteiros de Recebimento
O roteiro de recebimento permite que voc acompanhe a localizao de itens
comprados depois que eles deixam o almoxarifado do fornecedor. O roteiro de
recebimento permite saber se um produto est a caminho do almoxarifado, em
processo de recebimento ou se j est no almoxarifado depois de recebido. Este
procedimento possibilita melhorar o nvel de atendimento aos clientes internos
do departamento de compras. O roteiro de recebimento tambm pode ser usado
para registrar a rejeio dos itens no processo de recebimento quando eles no
atenderem s especificaes contidas no pedido de compras. Um exemplo das
etapas que um item pode percorrer em um certo roteiro inclui:

Em trnsito
Na alfndega
Na inspeo
Recebido no estoque
Gerenciamento de Fornecedores
Um etapa fundamental na construo de uma slida cadeia de abastecimento
para sua organizao o desenvolvimento de parcerias contnuas com seus
fornecedores. Algumas das ferramentas disponveis para o desenvolvimento
destes relacionamentos so:
16
Anlise de desempenho
Informaes de comparao de preos de fornecedores
Status de fornecedor certificado
Condies previamente combinadas
Definio de custo no catlogo de itens
OneWorld Xe (09/00)
Viso Geral do Setor
Para monitorar o desempenho de seus fornecedores, voc deve levar em conta

as seguintes reas fundamentais:

Custo
Entrega
Qualidade
O custo determinado com base no fornecedor com a melhor oferta e no

naquele com o menor custo. A anlise de entrega tem como base o nmero de
dias de atraso, alm do nmero de dias adiantados conforme combinado. A
anlise de qualidade avalia, depois que os itens foram recebidos, se o
fornecedor atendeu s especificaes includas no pedido de compras.
Idias em Ao: A Vantagem Competitiva

A lista a seguir identifica problemas tpicos do processo de compras, a idia em
ao que resolve cada problema e o retorno do investimento.
Vrios pedidos de
compras de um
fornecedor
A bancada de pedidos de compras simplifica o processo

de compras e o canaliza atravs de um ponto central. O
nmero de pedidos de compras criados e o tempo de
processamento so reduzidos. O sistema reduz os custos
de processamento e a duplicao de esforos em todos os
departamentos, incluindo compras, recebimento e contas
a pagar.
Quantidades recebidas
As regras de tolerncia permitem que voc especifique a
excedem as quantidades quantidade ou a porcentagem aceita acima da quantidade
do pedido de compras
do pedido de compras. Voc pode estabelecer a regra de
tolerncia por item, por cdigo de categoria de item ou
por companhia. As regras de tolerncia reduzem o tempo
gasto na obteno de aprovaes junto a compradores
para cargas em excesso que so recebidas.
Processos manuais para
recebimento de
cotaes (RFQ)
O sistema permite que as RFQs sejam submetidas a vrios

fornecedores para vrios itens. Depois que a RFQ
recebida, analisada e avaliada, ela pode ser convertida em
pedidos de compras, eliminando a necessidade de
reinserir as informaes. O sistema tambm permite que
voc capture e mantenha descontos para vrias
quantidades. O processamento de cotaes permite que
voc acompanhe as informaes pertinentes a cada
cotao em um nico local. A cotao pode ser avaliada
em relao a vrios fornecedores, itens e descontos. O
tempo de processamento reduzido e o tempo de
resposta e o atendimento ao cliente so melhorados.
OneWorld Xe (09/00)
17
Compras
18
Processamento
ineficiente de
requisies
O sistema fornece as ferramentas necessrias para a

criao de uma requisio, a gerao de uma cotao a
partir desta requisio e a gerao de um pedido de
compras a partir da cotao. O nmero de fornecedores
aos quais voc pode solicitar cotaes ilimitado, assim
como o nmero de itens e o nmero de pedidos de
compras criados. O processamento on-line de todas as
tarefas aumenta a eficincia, agrupa todos os documentos
e cria uma trilha de auditoria das informaes necessrias
criao de pedidos de compras ou de cotaes.
Unidades de medida de
compras diferentes das
de estoque ou vendas
Ao usar a unidade de medida da transao em conjunto

com a unidade de medida de compras, o comprador pode
adquirir pelo preo correto negociado usando a unidade
de medida de compras e o departamento de recebimento
pode receber o item com base na unidade de medida da
transao indicada no pedido de compras. O sistema
elimina a etapa de clculo manual das quantidades
corretas. Os benefcios incluem um processamento mais
eficiente dos recebimentos e uma contabilizao mais
precisa das quantidades recebidas.
Necessidade de vrios
roteiros de aprovao
Os roteiros de aprovao para pedidos de compras e

requisies so definidos por tipo de documento. Ao
especificar um tipo de documento diferente para os
pedidos de compras de cada departamento, o sistema
permite que voc configure roteiros de aprovao
exclusivos. Estes roteiros so customizados pelos nveis de
valor e pelo nmero de pessoas includas em cada roteiro.
O cliente fica mais satisfeito porque os pedidos de
compras so processados mais rapidamente atravs do
sistema.
Sistema manual de
restrio de item
As restries de item permitem que voc tenha controle

sobre itens especficos comprados de fornecedores
especficos. O campo Restries de Item nas instrues de
compra de cada fornecedor permite a incluso ou
excluso de uma lista com os itens que podem ser
comprados do fornecedor. A automao deste processo
elimina qualquer possibilidade de compra de itens que
no deveriam ser adquiridos daquele fornecedor.
OneWorld Xe (09/00)
Viso Geral do Setor
Acompanhamento e
armazenamento de
registros de
manuteno, reparo e
operao inadequados
O programa Cadastro de Itens No Estocados permite o

acompanhamento de itens no estocados comprados
constantemente, como itens de manuteno, reparo e
operao. As informaes sobre cada item podem incluir
nmero do item, descrio, unidade de medida, custo,
tipo de linha, nmero do comprador e texto de pesquisa.
Estas informaes podem ser resumidas em relatrios que
apresentam um histrico de cada item comprado. Os
benefcios do uso do programa Cadastro de Itens No
Estocados incluem:

Documentao da base de custo

Seqncia lgica de numerao de itens
Pesquisa uniforme de palavras
Definio de unidades de medida
Listagem de itens por comprador
Falta de visibilidade
quando os itens so
movimentados do
recebimento at o local
final
O roteiro de recebimento apresenta a visibilidade

necessria para acompanhar o te,po tomado em cada
etapa desde o almoxarifado do fornecedor at o local final
de estoque no almoxarifado da sua companhia. O sistema
permite que voc atribua itens a vrios roteiros de
recebimento. As etapas de um roteiro de recebimento so
definidas pelo usurio e incluem inspeo, embarque,
alfndega, trnsito e estoque. O sistema tambm permite
que voc registre em qualquer etapa do roteiro de
recebimento a recusa de itens que no atendem s
especificaes. O sistema fornece informaes atualizadas
sobre o item, como a sua disponibilidade antes de
alcanar sua localizao final. Como o OneWorld um
software de gesto empresarial, a mesma informao pode
ser obtida pelo pessoal de atendimento ao cliente para
poder determinar a disponibilidade de itens para venda.
O capital comprometido
com um certo
oramento ou projeto
calculado apenas uma
vez por ms
O acompanhamento de compromissos exibe o valor

comprometido em pedidos de compra pendentes e
recebidos. Voc acompanha o valor comprometido em
relao ao orado atravs do razo geral. O
acompanhamento de compromissos permite que voc seja
proativo, e no reativo, ao efetuar compras que
dependem de um oramento ou projeto. O
acompanhamento de compromissos tambm permite que
a gerncia tenha um controle maior sobre os valores que
o departamento de compras deve acompanhar.
OneWorld Xe (09/00)
19
Compras
110
Processos no
automatizados de
notificao de um
comprador sobre a
entrega de um item
urgente
Atravs de uma opo de processamento do processo de

recebimento, o sistema envia um aviso ao solicitante ou
comprador quando os itens so recebidos. A notificao
de recebimento fecha o ciclo de informaes para o
solicitante ou comprador e melhora o nvel de
atendimento ao cliente de outros departamentos. Este
aviso tambm reduz o tempo de processamento entre a
solicitao do pedido e o recebimento fsico.
Anlise de fornecedor
muito demorada
Atravs do recurso de gerenciamento de fornecedores, a

anlise dos fornecedores pode ser definida pelo usurio
para o monitoramento de informaes de custo, qualidade
e entrega. O sistema permite que voc configure seus
prprios clculos de anlise e o formato de exibio
destes. As informaes sobre o desempenho dos
fornecedores com base no custo, qualidade e tempo de
entrega permitem que voc tome decises bem
fundamentadas ao avaliar fornecedores. A disponibilidade
destas informaes nos vrios departamentos demonstra a
total integrao de informaes no sistema.
OneWorld Xe (09/00)
Viso Geral do Sistema Compras
O sistema Compras da J.D. Edwards abrange uma faixa ampla de atividades de

compras para:

Reabastecimento de estoque
Aquisio de materiais utilizados para a concluso de projetos
Cobrana de mercadorias e servios adquiridos para servios, centros de

custo ou departamentos especficos
O processo de compras compreende desde a entrada do pedido at o

pagamento pelas mercadorias e servios recebidos. Voc precisa planejar
cuidadosamente o ciclo no qual deseja processar seus pedidos e configurar
adequadamente o sistema Compras. A configurao envolve a definio de tipos
de pedido, tipos de linha e regras de atividade de pedido.
Voc pode executar atividades especficas s suas operaes de compras, como
o processamento de pedidos especiais, processamento de aprovaes e
gerenciamento de fornecedores. Diversos recursos esto disponveis para tornar
o processamento de pedidos rpido e eficiente. Os recursos de gerao de
relatrios e de verificao de informaes o ajudam na tomada de decises
sobre estratgias atuais e futuras de compras.
Esta viso geral abrange os seguintes tpicos:
- Integrao do Sistema
- Recursos, Termos e Conceitos
- Ciclo de Processamento de Pedidos
- Viso Geral de Menus
Integrao do Sistema
O sistema Compras opera em conjunto com os sistemas de contabilidade, custo
de servios, distribuio/logstica e manufatura da J.D. Edwards, a fim de
abranger todos os aspectos do processamento de pedidos de compras. O
sistema Compras est integrado ao intercmbio eletrnico de dados (EDI) para
que voc possa enviar e receber os documentos eletronicamente.
OneWorld Xe (09/00)
111
Compras
O grfico a seguir ilustra como o sistema Compras se integra aos sistemas de

contabilidade da J.D Edwards e a outros de sistemas de distribuio/logstica da
J.D. Edwards.
Cadastro
Geral
Contas a
Receber
Contas a
Pagar
Contabilidade
Geral
AAIs
AAIs
AAIs
Gerenciamento
de Pedidos de
Vendas
Compras
AAIs
Gerenciamento
de Estoques
Contabilidade Geral e Contas a Pagar

O sistema Compras integra-se aos sistemas Contabilidade Geral e Contas a
Pagar. Com as instrues para contabilizao automtica (AAIs) e os nmeros de
conta inseridos pelo usurio, o sistema envia informaes pertinentes de
transaes de pedido de compras aos sistemas contbeis.
O sistema Compras obtm do sistema Contas a Pagar as informaes de
pagamento do fornecedor, informaes tributrias e outras.
Cadastro Geral
O sistema Compras trabalha com o sistema Cadastro Geral para obter:
112
Informaes do cadastro do fornecedor
Informaes de referncia de envio
OneWorld Xe (09/00)
Informaes do cadastro do almoxarifado
Informaes de identificao do usurio
Distribuio/Logstica
A sua companhia pode integrar o sistema Compras da J.D. Edwards ao sistema
Gerenciamento de Estoque da J.D. Edwards. Esta integrao envolve a validao
e a troca de informaes relativas aos itens de estoque.
Outros sistemas de distribuio/logstica da J.D. Edwards esto integrados ao
sistema Compras, entre os quais:

Gerenciamento Avanado de Almoxarifado
Gerenciamento de Pedidos de Vendas
Solues de Lucratividade Empresarial
Previso
Planejamento de Requisitos de Distribuio
Demarcao Avanada de Preos
Manufatura
O sistema Compras pode interagir com diversos sistemas de manufatura da J.D.
Edwards para ajudar no processamento de disponibilidade de componentes,
ordens de servio, previso e planejamento, custo de produtos e outros.
Custo de Servios
O sistema Compras pode tambm interagir com o sistema Custo de Servios para
exibir compromissos de subcontrato. Com a consulta ao status do servio voc
pode verificar os detalhes de compromissos de cada conta dos seus servios e
projetos.
Intercmbio Eletrnico de Dados (EDI)

EDI o processo de intercmbio eletrnico de informaes em formato padro,
entre computadores, sobre transaes de negcios como pedidos de vendas,
faturas e notificaes de envio.
O sistema Comrcio Eletrnico o sistema 47 da J.D.Edwards, uma interface do
aplicativo contendo tabelas, programas e arquivos de interface. O sistema 47
trabalha com um software de terceiros que traduz os dados em formato padro
EDI para o formato de arquivo da J.D.Edwards, para que o aplicativo da
J.D.Edwards possa gerenciar os dados.
OneWorld Xe (09/00)
113
Compras
Quando voc recebe documentos, o software de traduo:

Obtm os dados atravs das comunicaes de rede
Traduz os dados do formato padro EDI para o formato de tabela dos

aplicativos da J.D. Edwards
Transfere os dados traduzidos para os arquivos simples de EDI da J.D.

Edwards
O programa de converso de entrada transfere os dados para as tabelas de

interface EDI da J.D.Edwards. Em seguida, o sistema Comrcio Eletrnico da J.D.
Edwards transfere os dados para as tabelas de aplicativos apropriadas. Quando
voc envia documentos, o sistema executa o procedimento acima em ordem
inversa.
Os documentos EDI atualmente suportados pela J.D. Edwards esto na tabela a
seguir. Esta tabela inclui os cdigos correspondentes para ANSI e EDIFACT, que
so termos EDI padro na indstria.
TRANSAO
ANSI
EDIFACT
Entrada
para
Sada de
Pedido de Compras
850
ORDERS
Vendas
Compras
Reconhecimento do
Pedido de Compras
855
ORDRSP
Compras
Vendas
Fatura
810
INVOIC
Contas a
pagar,
Compras
Vendas
Notificao de
Recebimento
861
RECADV
Compras,
Vendas
Compras
Alterao do Pedido de
Compras
860
ORDCHG
Vendas
Compras
Reconhecimento do
Pedido de Compras
865
ORDRSP
Compras
Vendas
Consulte tambm

114
Documentos de Intercmbio Eletrnico de Dados no manual Interface de

Dados para Intercmbio Eletrnico de Dados para obter informaes
adicionais sobre transaes de pedidos de compras
OneWorld Xe (09/00)
Compras Eletrnicas (EProcurement) com Tecnologia Ariba

O sistema Compras Eletrnicas (E-Procurement) da J.D. Edwards com tecnologia
Ariba possibilita o gerenciamento de despesas para recursos operacionais e
ajuda a maximizar o potencial do Comrcio Eletrnico. Este sistema permite que
voc gerencie suas operaes internas e tire proveito do comrcio eletrnico
entre empresas para realizao de transaes rpidas com fornecedores,
reduzindo o custo do processo de compra de mercadorias e servios.
Consulte tambm

Compras Eletrnicas (E-Procurement) com Tecnologia Ariba para obter

informaes completas e instrues de uso do sistema Compras
Eletrnicas (E-Procurement)
Recursos, Termos e Conceitos

Mtodos de Compra
Dependendo dos seus objetivos, o sistema fornece trs mtodos diferentes para
a compra de mercadorias e servios:

Compras para estoque
Compras de itens no estocados
Subcontratao
Compras para Estoque

Sua companhia pode gerenciar uma operao com base em estoque, que inclui:

Itens de varejo para venda a clientes
Itens para consumo interno
Itens manufaturados
Itens de manuteno e reparo
OneWorld Xe (09/00)
115
Compras
necessrio utilizar o mtodo de compras para estoque a fim de adquirir

mercadorias para um ambiente com base em estoque. Este mtodo permite uma
integrao completa entre os sistemas Compras e Gerenciamento de Estoque. Os
itens so comprados com base nos nmeros de itens que existem no sistema
Gerenciamento de Estoque. O sistema Compras:

Verifica a existncia de itens no sistema Gerenciamento de Estoque
Obtm as informaes sobre um item no sistema Gerenciamento de

Estoque, como descrio do item, custo unitrio e unidades de medida.
Atualiza, no sistema Gerenciamento de Estoque, as informaes sobre o

item, como saldo disponvel e custo unitrio.
Em um ambiente com base em estoque, os custos dos itens so classificados

como estoque no balano patrimonial at que os itens sejam retirados do
estoque. Quando o item vendido, torna-se custo de mercadorias vendidas. Se
voc usar os itens comprados internamente, determine a conta de despesas para
a cobrana do item no momento da retirada do estoque.
Compras de Itens no Estocados
Sua companhia pode comprar mercadorias, materiais ou servios que so
utilizados internamente ou cobrados subseqentemente a terceiros. As compras
podem ser relativas a:

Servios
Projetos
Consumo interno
Manuteno e reparo
Peas que podem ser cobradas em uma ordem de servio
Use o mtodo de compras de itens no estocados para debitar estas compras das
contas contbeis. O nmero da conta representa um servio ou projeto. Este
mtodo adapta-se a ambientes com base em itens no estocados, servios e
despesas.
Voc tambm pode utilizar o mtodo de compras de itens no estocados para
adquirir itens que existem no sistema Gerenciamento de Estoque. O sistema
Compras valida os nmeros dos itens e obtm os custos e descries dos itens
no sistema Gerenciamento de Estoque, mas no atualiza as informaes de saldo
dos itens.
O acompanhamento de compromissos ou nus uma prtica comum nos
ambientes com base em itens no estocados, servios e despesas. O
compromisso ou nus o reconhecimento de uma obrigao futura. Quando as
compras so debitadas das contas do razo geral, voc pode programar o
sistema para que ele acompanhe os valores de compromissos ou nus na
entrada dos pedidos de compras.
116
OneWorld Xe (09/00)
Subcontratao
Use o mtodo de subcontratao para gerenciar os detalhes cotidianos e de
longo prazo de contratos, pagamentos e reservas associados aos servios. Alm
disso, possvel:

Criar e manter contratos com os subcontratados dos servios
Estabelecer diretrizes de pagamento e efetuar pagamentos de contratos.
Acompanhar os custos j pagos em um servio e os compromissos futuros
Consultar informaes de contratos
Entrar pedidos de alterao para os compromissos contratuais
Gerar relatrios de status para contratos e compromissos
Ao criar um novo contrato, voc insere informaes do subcontratado, o

trabalho a ser feito, os compromissos contratuais, as datas, os itens do histrico,
etc. Nos contratos existentes, voc pode inserir pedidos de alteraes de
compromisso e acompanhar o envio e a transmisso de informaes.
Voc tambm pode inserir, liberar ou suspender pagamentos parciais.
Pagamentos parciais so aqueles feitos ao subcontratado de acordo com a
parcela de servio j realizada.
Ambientes de Compras
O sistema Compras fornece quatro ambientes distintos para as atividades de
compras:

Com base em estoque
Sem base em estoque
Com base em servios e despesas
Com base em subcontratao
O ambiente com base em estoque projetado para atender aos usurios que
fazem compras para estoque. Os ambientes com base em itens no estocados,
servios e despesas atendem aos compradores que efetuam o dbito em contas
do razo geral. O ambiente com base em subcontratao atende aos que
compram mercadorias e servios atravs de subcontratos.
Selecione o ambiente que melhor se adequar s suas operaes. Por exemplo, o
ambiente com base em estoque permite executar atividades comuns s
operaes com estoque, como gerenciamento de fornecedores e processamento
de abatimentos. Os ambientes com base em itens no estocados, servios e
despesas permitem o acompanhamento de compromissos e nus. O ambiente
com base em subcontratao permite a entrada e a alterao de subcontratos.
OneWorld Xe (09/00)
117
Compras
Muitas atividades so comuns aos quatro ambientes. Entretanto, os menus e as

telas so definidos de formas diferentes para que se adaptem aos processos e
procedimentos de cada tipo especfico de operao.
A escolha do ambiente depende inteiramente dos objetivos da sua empresa.
Algumas empresas optam por usar todos os ambientes, enquanto que outras
usam apenas um.
Ciclo de Processamento de Pedidos

O ciclo de processamento de pedidos de compras consiste em trs etapas
principais:

Criao de pedido
Recebimento de mercadorias e servios
Criao de voucher para pagamentos de mercadorias e servios
Aps a entrada do pedido, voc pode inserir no sistema as informaes sobre

recebimento (processo formal de recebimento) para que as mercadorias e
servios sejam recebidos. No processo de recebimento informal, as informaes
da fatura devem ser comparadas ao pedido de compras original para criar um
voucher. Quando a companhia compra itens para estoque, deve usar o processo
formal de recebimento. Se voc realiza compras por dbito de contas do razo
geral, pode usar o processo de recebimento formal ou informal.
O mtodo utilizado para criar os vouchers depende do processo de
recebimento. Quando uma companhia utiliza o processo formal de recebimento,
os vouchers podem ser criados:
118
Individualmente, verificando se as informaes da fatura correspondem s

informaes de recebimento
Em lote, utilizando os registros de recebimento existentes
OneWorld Xe (09/00)
Os grficos a seguir ilustram as tabelas afetadas pela circulao de um pedido

atravs do processo formal ou informal de compras:
Processo de
Recebimento Formal
Entrada de pedido
de compras
Recebimento de
pedido de compras
Recebimento de
correspondncia de vouchers
Recebimentos (F43121)
Tipo de
Correspondncia 1
Cabealho
(F4301)
Detalhe
(F4311)
Saldo de Itens
(F41021)
Detalhe de
Transao do
C/P (F0411)
Transaes de
Estoque (F4111)
Recebimentos
Detalhe de
(F43121) Tipo de
Transao
Contbil (F0911) Correspondncia 2
CONTABILIZAO
Detalhe de
Transao Contbil
(F0911)
Razo de
Custo (F4105)
Saldo da
Conta (F0902)
CONTABILIZAO
Saldo da Conta
(F0902)
OneWorld Xe (09/00)
119
Compras
Processo de
Recebimento Informal
Entrada do Pedido
de Compras
Recebimento de
correspondncia de vouchers
Detalhe de
Transao do
C/P (F0411)
Cabealho
(F4301)
Detalhe (F4311)
Verso Flexvel do
Razo de Detalhe
de Pedidos de
Compra (F43199)
(opcional)
Saldo da Conta
(F0902) (opcional)
Detalhe de
Transao
Contbil
(F0911)
Recebimentos
(F43121) Tipo de
Correspondncia
2
CONTABILIZAO
Verso Flexvel
do Razo de
Detalhe de
Pedidos de
Compra
(F43199)
Saldo da
Conta (F0902)
Sempre que voc insere um pedido, precisa fornecer os detalhes dos itens e
servios solicitados. Para cada item ou servio, necessrio inserir uma linha de
detalhe que descreva o item ou servio, incluindo quantidade e custo.
Especifique um tipo de linha para cada linha de detalhe inserida. O tipo de linha
indica como o sistema gerencia as informaes na linha de detalhe. Por
exemplo, voc pode ter um tipo de linha S (para itens de estoque) para indicar
que o sistema deve reabastecer o item no sistema Gerenciamento de Estoque e
refletir o custo no razo geral e no sistema Contas a Pagar.
120
OneWorld Xe (09/00)
necessrio configurar ciclos de processamento para indicar como o sistema

deve processar as linhas de detalhes em cada um dos tipos de pedido (pedidos
de compras, requisies, pedidos programados, etc.). possvel, por exemplo,
configurar o ciclo de processamento para pedidos de compras de estoque da
seguinte forma:

Entrada do pedido de compras
Impresso do pedido de compras
Impresso do recebimento de compras
Recebimento das mercadorias ou servios
Criao do voucher
Utilize as regras de atividade de pedido para configurar as operaes a serem

executadas no ciclo de processamento e para indicar o andamento das etapas.
necessrio configurar regras de atividade de pedido para todas as combinaes
de tipo de pedido e tipo de linha. Use os cdigos de status definidos pelo
usurio para configurar estas regras. Cada cdigo de status representa uma etapa
no ciclo de processamento, por exemplo, a impresso do pedido.
Cada linha de detalhe de um pedido contm dois cdigos de status. Estes
cdigos identificam o status atual e o prximo status da linha. O cdigo de
status atual indica a ltima operao executada no pedido. O cdigo do prximo
status indica a etapa seguinte no ciclo de processamento.
OneWorld Xe (09/00)
121
Compras
Entrada do
Pedido de
Compras
Impresso do
Pedido de Compras
Impresso do
Recebimento
220
280
Entrada de
Recebimentos
280
380
Correspondncia
de Vouchers
380
400
400
999
Cdigo de status atual
(Concluso no
sistema
Compras)
Prximo cdigo de status
Para cada ciclo de processamento configurado, voc precisa especificar o tipo de

pedido e o tipo de linha aos quais o ciclo se aplica. Por exemplo, o ciclo de
processamento exibido acima talvez se aplique somente s linhas de detalhes do
tipo S.
Atividades Opcionais de Compras

As atividades opcionais de compras incluem:
122
Criao simultnea de vrios pedidos
Confirmao da aprovao de todos os pedidos antes do processamento
Criao de pedidos especiais, como requisies e pedidos programados
Obteno e comparao de cotaes de preos para itens e servios
Acompanhamento de revises de pedidos
Criao de pedidos de alterao
Acompanhamento de itens a partir do momento em que deixam o

almoxarifado do fornecedor
Gerenciamento de relaes entre fornecedores e itens
Verificao de oramentos
Processamento de aprovaes
OneWorld Xe (09/00)
Viso Geral de Menus
Viso Geral de Menus Compras com Base em Estoque

Compras G43
Compras com Base em Estoque G43A
Operaes Dirias
S Processamento de Pedidos de Compras G43A11
S Gerenciamento de Requisies e Cotaes G43A12
S Gerao/Aprovao/Liberao de Pedidos G43A13
S Roteamento de Recebimentos G43A14
S Transaes de Compras G4722
S Correspondncia e Contabilizao de Recebimentos G43A15
S Gerenciamento de Fornecedores G43A16
Relatrios e Consultas
S Relatrios de Compras G43A111
S Consultas de Compras G43A112
Configurao do Sistema
S Processamento e Relatrios Tributrios G0021
S Cdigos de Compras Definidos pelo Usurio G43A411

S Remoo de Arquivos de Dados G43A311
S Definio de Arquivo Flexvel G43A312
OneWorld Xe (09/00)
123
Compras
Viso Geral de Menus Compras com Base em Itens No Estocados

Compras G43
Compras Fora de Estoque G43B
Operaes Dirias
S Proces. do Pedido de Compras de Itens No Estocados G43B11
S Gerenciamento de Requisies e Cotaes G43B12
S Gerao/Aprovao/Liberao de Pedidos G43B13
S Processamento do Final do Dia G43B14
S Relatrios de Compras G43B111
S Consultas de Compras G43B112
S Processamento e Relatrio Tributrios G0021
S Definio/Reconstruo de Compromissos G43B411
S Operaes Tcnicas e Avanadas de Compras G43B31

124
OneWorld Xe (09/00)
Viso Geral de Menus Compras de Servios/Despesas

Compras G43
Compras Baseadas em Servios/Despesas G43C
Operaes Dirias
S Proces. de Pedidos de Compras de Servios/Despesas G43C11
S Gerenciamento de Requisies e Cotaes G43B12
S Gerao/Aprovao/Liberao de Pedidos G43B13
S Processamento do Final do Dia G43B14
S Relatrios de Compras G43C111
S Consultas de Compras G43C112
S Configurao/Reconstruo de Despesas G43C411
S Configurao do Sistema de Pedidos de Compras de
Servios/Despesas G43C41

OneWorld Xe (09/00)
125
Compras
Viso Geral de Menus Compras com Base em Subcontratos

Compras G43
Compras com Base em Subcontratos G43D
Operaes Dirias
S Processamento de Subcontratos G43D11
S Gerenciamento de Requisies e Cotaes G43D12
S Gerao/Aprovao/Liberao de Pedidos G43D13
S Processamento do Final do Dia G43D14
S Relatrios de Subcontratos G43D111
S Consultas de Compras G43D112
S Recriao/Configurao de Subcontratos G43D411
S Configurao do Sistema de Subcontrato G43D41

S Operaes Tcnicas e Avanadas de Subcontrato G43D31
126
OneWorld Xe (09/00)
Operaes Dirias
Compras
128
OneWorld Xe (09/00)
Entrada de Pedidos
Insira um pedido toda vez que fizer uma compra de mercadorias ou servios. O
pedido de compras especifica os detalhes sobre as mercadorias e servios a
serem comprados e o fornecedor dos mesmos, alm de outras informaes
pertinentes.
Um pedido de compras divide-se em duas partes:

Informaes de cabealho - informaes gerais relacionadas a todo o

pedido, como fornecedor e datas.
Informaes de detalhe - detalhes de cada linha dos itens ou servios

solicitados, como nmeros de itens, quantidades e custos.
Voc pode inserir as informaes de cabealho e as informaes de detalhe

separadamente. De acordo com o volume de pedidos e da quantidade de
informaes de cabealho a serem inseridas, utilize opes de processamento
para selecionar um dos seguintes mtodos de entrada de pedidos:

Em primeiro lugar, insira as informaes de cabealho, seguidas das

informaes de detalhe
Insira apenas as informaes de detalhe, deixando que o sistema utilize

valores predeterminados limitados para informaes de cabealho
Existem diversas ferramentas disponveis para auxiliar na criao de pedidos de

compras. Estas ferramentas permitem a gerao simultnea de vrios pedidos de
compras, a localizao de informaes sobre fornecedor, item, etc.
O sistema pode ser configurado para verificar se o custo dos pedidos de
compras no excede os limites do oramento. possvel suspender pedidos que
excedem o oramento ou por qualquer outro motivo. Voc pode consultar
informaes atualizadas de compromissos, oramentos, histricos e suspenso
de pedidos.
Aps a gerao dos pedidos de compras, os pedidos podem ser alterados ou
impressos.
A entrada de pedidos inclui as seguintes tarefas:
- Entrada de informaes de cabealhos de pedidos
- Entrada de informaes de detalhe de pedidos
- Caractersticas especiais de pedidos de compras
OneWorld Xe (09/00)
21
Compras
- Compromissos e nus
- Oramentos
- Pedidos suspensos
- Informaes de histrico
- Impresso de pedidos
- Informaes de pedidos
O sistema mantm as informaes de cabealho e de detalhe em duas tabelas:

Tabela Cabealhos de Pedidos de Compras (F4301)
Tabela Detalhes de Pedidos de Compras (F4311)
Instrues Preliminares
- Certifique-se de que as informaes de cadastro de itens e informaes de
filial/fbrica do item estejam configuradas para cada item do estoque.
- Certifique-se de que as constantes de filial/fbrica estejam configuradas
para cada uma das unidades de negcios ou filiais.
- Configure as regras de atividade de pedido e os tipos de linha de pedidos.
- Configure as informaes predeterminadas de impressora e local no
terminal ou perfil de usurio (opcional).
- Configure os registros do cadastro geral para todos os fornecedores.
- Configure as instrues de compras para cada fornecedor e endereo de
envio.
22
OneWorld Xe (09/00)
Entrada de Informaes de Cabealhos de

Pedidos
Para gerar um pedido, voc deve fornecer informaes sobre o fornecedor que
o atender, a filial/fbrica que est solicitando o pedido e o endereo para
entrega do pedido. Estas informaes so chamadas de informaes de
cabealhos de pedidos.
As informaes de cabealho determinam como o sistema processa um pedido.
Por exemplo:

As informaes de fornecedor determinam o endereo para o qual o

pedido ser enviado, as condies de pagamento do pedido, etc.
As informaes de origem determinam a unidade de negcios

responsvel pelo pedido e o endereo no qual os bens e servios devem
ser entregues.
As informaes tributrias determinam como o sistema calcular os

impostos relativos ao pedido.
As informaes de cabealho tambm incluem a data em que foi feito o pedido,

a data de vencimento do pedido e informaes de referncia, como o nome do
usurio que inseriu o pedido.
Use as opes de processamento do programa Entrada de Pedidos para exibir a
tela de cabealho antes da tela de detalhe. Dependendo de como as opes de
processamento foram configuradas, certos campos so exibidos ou no na tela
de cabealho. Se voc optar por no usar a tela de cabealho, precisar inserir
algumas informaes de cabealho na tela de detalhe. Com base no fornecedor
e na filial/fbrica inseridos, os campos na tela de cabealho so preenchidos
com valores predeterminados.
Quando voc adquire bens ou servios de fornecedores estrangeiros, pode ser
necessrio inserir os valores dos pedidos em uma outra moeda, como o dlar,
marco, franco ou iene. Antes disso, voc precisa fornecer ao sistema as
seguintes informaes na tela de cabealho:

Se o fornecedor utiliza uma moeda estrangeira
O tipo de moeda que o fornecedor usa (obtido a partir dos valores

predeterminados do programa Informaes do Cadastro de
Fornecedores)
OneWorld Xe (09/00)
23
Compras
A moeda base da sua companhia
A taxa de cmbio da moeda (uma das taxas predefinidas no sistema

Processamento de Multimoedas)
Voc tambm pode inserir informaes de demarcao avanada de preos

inserindo uma programao de ajuste na tela Informaes Adicionais do
Fornecedor, que pode ser acessada a partir da tela Reviso do Cadastro de
Fornecedores. Antes de inserir as informaes da demarcao avanada de
preos, certifique-se de ter ativado as constantes de demarcao de preos.
Para usar o processo de aprovao, que requer que os pedidos sejam
aprovados pedidos antes da continuao do ciclo de compras, configure as
opes de processamento do programa Entrada de Pedidos. Se o processo de
aprovao for utilizado, o nome do roteiro de aprovao ser exibido na tela de
cabealho. Certifique-se de que o nome do roteiro de aprovao esteja correto
na configurao das opes de processamento. No ser possvel alterar este
nome depois de inserir um pedido.
Para inserir um pedido especial, como uma requisio, um pedido programado
ou uma cotao, use uma combinao de opes de processamento, regras de
atividade de pedido e tipos de linha no programa de entrada de pedidos.
A entrada de informaes de cabealho envolve as seguintes atividades:
- Entrada de informaes de fornecedores
- Entrada de informaes de origem
- Entrada de datas
- Entrada de informaes tributrias
- Entrada de informaes de referncia
Consulte tambm
24
Criao de um Roteiro de Aprovao para obter informaes adicionais

sobre o processo de aprovao
Configurao de Multimoedas e Taxas de Cmbio para Moedas de Detalhe

no manual Contabilidade Geral para obter informaes adicionais sobre a
utilizao de multimoedas
Entrada de Requisies, Entrada de Pedidos Programados e Pedidos de

Cotao para obter informaes adicionais sobre pedidos especiais
Configurao de Constantes para obter informaes adicionais sobre

como configurar constantes de preo
Configurao de Constantes do Sistema no manual Demarcao

Avanada de Preos para obter informaes adicionais sobre configurao
do sistema Demarcao Avanada de Preos para Compras
OneWorld Xe (09/00)
Entrada de Informaes de Cabealhos de Pedidos
Entrada de Informaes de Fornecedores

Voc pode estabelecer contratos diferentes com cada um de seus fornecedores,
com relao a condies de pagamento, frete, mtodos de fatura, etc. Ao inserir
as informaes de cabealho do pedido, voc precisa especificar o fornecedor
para o qual est sendo feito o pedido e tambm as instrues de compras
especficas com as quais voc e o fornecedor tenham concordado.
possvel configurar as instrues de compras para especificar os acordos
existentes com cada um dos fornecedores. Quando voc insere o nome de um
fornecedor no pedido de compras, o sistema obtm as instrues relativas a
este fornecedor. Voc pode modificar as instrues para atender a um pedido
de compras especfico.
Para inserir o nome de um fornecedor em um pedido, este precisa existir no
sistema Cadastro Geral. Se o fornecedor no constar do sistema Cadastro Geral,
voc pode criar o seu registro durante a entrada das informaes de cabealho.
Voc tambm pode inserir as informaes do cadastro de fornecedores, caso
estas no existam.
Voc pode alterar permanentemente o endereo postal de um fornecedor ou
fazer uma alterao temporria para um pedido especfico. A entrada de
informaes de fornecedores envolve:

Entrada de detalhes do fornecedor
Entrada de informaes de cadastro do fornecedor
Entrada de um endereo temporrio para um fornecedor

Entrada de detalhes do fornecedor
No menu Processamento de Pedidos de Compras (G43A11), selecione Entrada

de Pedidos de Compras.
1. Na tela Acesso a Cabealhos de Pedidos, clique em Incluir.
A tela Acesso a Cabealhos de Pedidos ser exibida se as opes de
processamento tiverem sido configuradas para exibir as informaes do
cabealho antes das informaes de detalhe.
OneWorld Xe (09/00)
25
Compras
2. Na tela Cabealho de Pedidos, preencha os campos a seguir:

Filial/Fbrica
Fornecedor
3. No menu Tela, selecione Informaes Adicionais.
26
OneWorld Xe (09/00)
4. Na tela Cabealho de Pedido - Informaes Adicionais, preencha os

campos a seguir e clique em OK:

Msg. a Impr.
Cd.Manuseio Frete
Regra Custos
Mt. Envio
Receb. Avaliado
Cond. de Pgto
PV de Fornec.
Documento AIA
Se voc configurou as instrues de compra do fornecedor na tela Cadastro de

Fornecedores do C/P - Compras, o sistema preencher vrios campos com
valores predeterminados, com base no fornecedor inserido. para chegar tela
Cadastro de Fornecedores do C/P - Compras, na tela Cabealho de Pedidos
selecione a opo Cadastro de Fornecedores no menu Tela.
Campo
Explicao
Msg. a Impr.
Um cdigo definido pelo usurio que deve ser atribudo

a todas as mensagens a serem impressas. Alguns
exemplos de textos usados em mensagens so
especificaes de engenharia, horas de operao durante
perodos de frias e instrues de entrega especiais.
Cd.Manuseio Frete
Um cdigo definido pelo usurio (42/FR) que identifica

quando voc se tornou responsvel pelas mercadorias
para que as despesas de frete possam ser adequadamente
aplicadas.
Regra Custos
Um cdigo definido pelo usurio (41/P5) que indica a

regra de custos agregados de um item. A regra de custos
agregados determina os custos de compra que excedem o
preo real de um item, como os honorrios ou comisses
de um corretor. As regras de custos agregados so
definidas na tela Reviso de Custos Agregados.
OneWorld Xe (09/00)
27
Compras
Campo
Explicao
Receb. Avaliado
Cdigo que indica se um pedido est qualificado para o

processo de liquidao de recebimentos avaliados. A
liquidao de recebimentos avaliados indica que existe
um contrato com o fornecedor para criar vouchers com
base nos itens que forem recebidos. O procedimento
Liquidao de Recebimentos Avaliados (R43800)
utilizado para criar vouchers de registros de recebimento.
Como resultado, o fornecedor no envia faturas e voc
pode ignorar o procedimento Correspondncia de
Vouchers.
Os valores vlidos so:
N
No qualificado para processamento de
liquidao de recebimentos avaliados.
Y
Qualificado para processamento de liquidao
de recebimentos avaliados.
I
Transao de recebimento est em andamento.
T
de recebimentos avaliados. Entretanto, ocorreu
um erro de tolerncia durante o processo de
recebimento.
R
de recebimentos avaliados. Entretanto, o
recebimento est atualmente no processo de
roteiro de recebimento.
V
Foi criado um voucher para transao de
recebimento utilizando o processamento de
28
OneWorld Xe (09/00)
Campo
Explicao
Cond. de Pgto
Um cdigo que especifica as condies de pagamento,

inclusive a porcentagem de desconto disponvel, se a
fatura for paga dentro de um certo perodo de tempo. Um
cdigo em branco indica a condio de pagamento mais
freqentemente usada. Voc define as especificaes para
cada tipo de pagamento na tela Reviso das Condies de
Pagamento.
No WorldSoftware, estes so exemplos de valores vlidos:
Em branco
Valor Lquido em 15 dias
1
1% de desconto em 10 dias, valor lquido em 30
2
2% de desconto em 10 dias, valor lquido em 30
N
Valor lquido em 30 dias
P
Vencimento no dia 25 de cada ms
Z
Valor Lquido em 90 dias Este cdigo impresso
nas faturas dos clientes.
Para o software OneWorld, estes so exemplos de valores
vlidos:
Em branco
Valor lquido em 30 dias (valor predeterminado)
001 1% em 10 dias, valor lquido em 30
002 Valor lquido em 30 dias (substituio)
003 Vencimento no prximo dia 10
004 Vencimento no 1 dia do ms
005 50/50 em dois pagamentos
006 Vencimento no recebimento
Indicador de Documento
AIA
Somente para E.U.A.
OneWorld Xe (09/00)
29
Compras
Entrada de informaes de cadastro do fornecedor
- Configure a opo de processamento adequada na guia Processamento
para permitir acesso ao Cadastro Geral
1. Na tela Cabealho de Pedidos, selecione Cadastro Geral no menu Tela.
2. Na tela Acesso a Registros do Cadastro Geral, clique em Incluir para abrir
a tela Reviso do Cadastro Geral.
3. Na tela Reviso do Cadastro Geral, selecione a guia Cadastro Geral e
preencha os campos a seguir:

Nome Alfa
Tipo de Pesq.
4. Clique na guia Correspondncia e preencha os campos a seguir:

Nome p/ Corr.
Linha Ender. 1
Linha Ender. 2
Linha Ender. 3
Linha Ender. 4
Cid.
UF
Pas
CEP
Dt. de Vigncia
5. Clique na guia Adicional e preencha os campos a seguir:

A Pagar
6. Clique na guia Ns de Cadastro Relacionados e preencha os campos a

seguir:
210
Nmero - Pai
1 N Cadastro
2 N do Cadastro
3 N do Cadastro
4 N do Cadastro
Fator/Benef. Especial
OneWorld Xe (09/00)
7. Clique na guia Cdigos de Categoria 1-10 e preencha o campo a seguir:

Cd. de Categ. 01
8. Clique na guia Cdigos de Categoria 11-30, preencha o campo a seguir e

clique em OK:

Cd. de Categ. 11
9. Na tela Cabealho de Pedidos, preencha o campo a seguir com o nmero

do cadastro que voc criou:

Fornecedor
10. Para configurar as informaes de cadastro para o novo fornecedor,

selecione Cadastro de Fornecedores no menu Tela, execute as etapas para
configurao do fornecedor e clique em OK.
11. Na tela Cabealho de Pedidos, execute as etapas para entrada de detalhe
de fornecedor.
Consulte tambm

Criao e Atualizao de Registros do Cadastro Geral no manual Cadastro

Geral, para obter instrues completas sobre o cadastro geral.
Configurao de Informaes sobre Fornecedores e Itens se voc precisa

configurar as informaes de fornecedores
Entrada de um endereo temporrio para um fornecedor
Este tipo de alterao de endereo somente se aplica ao pedido de compras

que est sendo inserido. Voc pode inserir uma alterao temporria de
endereo para a entidade para a qual ser enviado o pedido.
1. Na tela Cabealho de Pedidos, selecione Endereos Adicionais no menu
Tela.
2. Na tela Endereos Adicionais, preencha um dos campos a seguir:

Linha Endereo 1
Linha Endereo 2
Linha Endereo 3
Linha Endereo 4
UF
CEP
Cidade
Pas
Munic.
OneWorld Xe (09/00)
211
Compras
3. Dependendo do nmero do cadastro que voc quer definir como

temporrio, selecione uma das opes a seguir e clique em OK:

N Fornecedor
N do Destinat.
Entrada de Informaes de Origem

Voc pode gerar um pedido para uma filial/fbrica, unidade de negcios,
projeto ou servio especficos a uma companhia. Na maioria das vezes, as
mercadorias so enviadas mesma filial/fbrica ou almoxarifado que solicitou o
pedido. No entanto, possvel enviar mercadorias a outra localidade.
necessrio especificar a filial/fbrica, unidade de negcios, projeto ou servio
especficos que solicitou o pedido. Quando voc insere uma filial/fbrica, o
sistema obtm o nmero de referncia para envio das constantes de
filial/fbrica, desde que este nmero conste do cadastro geral. Para enviar o
pedido para um local diferente, substitua o nmero de referncia para envio.
Voc pode definir instrues para a entrega de um pedido. Por exemplo, voc
pode especificar que as mercadorias sejam entregues em uma determinada
plataforma de desembarque no almoxarifado. Voc pode definir que o sistema
obtenha as instrues predeterminadas de entrega configuradas para o nmero
de referncia para envio na tela Cadastro de Fornecedores do C/P - Compras.
Entrada de informaes de origem

Fornecedor
Unidade de Negcios
Ref. de Envio
3. Selecione Informaes Adicionais no menu Tela.

4. Na tela Cabealho de Pedido - Informaes Adicionais, preencha os

212
Instrues Entrega - Linha 1
OneWorld Xe (09/00)
Campo
Explicao
Fornecedor
Um nmero que identifica uma entrada no sistema

Cadastro Geral. Utilize este nmero para identificar
empregados, candidatos, participantes, clientes,
fornecedores, locatrios, um local e outros membros do
cadastro geral.
Ref. de Envio
O nmero do cadastro do local para o qual voc deseja

enviar este pedido. O cadastro do cliente, incluindo a rua,
cidade, estado, CEP e pas podem vir do cadastro geral.
Instrues Entrega - Linha

1
O texto que descreve as instrues de entrega para este

pedido. O sistema recupera estas informaes das
instrues de compra para o enviar para o cadastro" se
esta informao estiver configurada.
Entrada de Datas
Ao inserir um pedido de compras, voc pode solicitar que o fornecedor
entregue o pedido em uma data especfica. Caso o fornecedor no possa
entregar o pedido na data solicitada, voc pode especificar a data de entrega do
pedido prometida pelo fornecedor. Alm disso, voc pode especificar a data em
que est fazendo o pedido e a data de vencimento do pedido.
Quando voc cria um pedido de envio direto no sistema Gerenciamento de
Pedidos de Vendas, o sistema automaticamente cria um pedido de compras de
envio direto correspondente. Se voc alterar a data de entrega prometida pelo
fornecedor para o pedido de envio direto, o sistema automaticamente alterar a
data de entrega no pedido de vendas correspondente.
Entrada de datas

Data do Pedido
Solicitado
Entrega Progr.
Data Cancel.
OneWorld Xe (09/00)
213
Compras
Se voc no especificar a data de pedido, a data prometida ou a data de

solicitao, o sistema inserir a data atual do sistema. Se voc no inserir a data
de entrega prometida, o sistema preencher o campo correspondente com a
data da solicitao.
Campo
Explicao
Data do Pedido
A data em que o pedido foi digitado no sistema.
Solicitado
A data em que foi solicitada a entrega de um pedido ou

item.
Entrega Progr.
A data em que o fornecedor prometeu entregar este

pedido. O sistema utiliza esta data em conjunto com a
data de recebimento para avaliar o desempenho do
fornecedor.
Data Cancel.
A data em que o pedido deve ser cancelada se as

mercadorias no foram enviadas para o cliente ou no
foram recebidas do fornecedor. Este um campo
somente de memorando e no faz com que o sistema
execute nenhum tipo de processamento automtico.
Consulte tambm

214
Configurao de Diretrizes para o Desempenho de Entrega para obter

informaes adicionais sobre como o sistema utiliza a data prometida de
entrega para determinar o desempenho do fornecedor
OneWorld Xe (09/00)
Entrada de Informaes Tributrias

Na maioria das empresas, necessrio pagar impostos sobre itens adquiridos. O
sistema pode ser configurado para calcular os impostos para um pedido com
base nas informaes tributrias inseridas para o mesmo.
O sistema insere os valores predeterminados nos campos de impostos com base
nas informaes de cadastro configuradas para o fornecedor. possvel utilizar
as opes de processamento do programa Entrada de Pedidos para instruir o
sistema a obter o valor predeterminado de rea/taxa tributria nas informaes
de cadastro configuradas para a referncia de envio.
Se voc estiver usando o sistema Vertex Quantum - Impostos sobre Vendas e
Uso em conjunto com o software da J.D. Edwards, o sistema obter os
geocdigos predeterminados para determinar a alquota que se aplica ao
pedido.
Se os pedidos tiverem mais que um item, as informaes tributrias podem ser
alteradas para abranger todos os itens ou servios. Os impostos s sero
aplicados a um item ou servio se voc especificar que a linha de detalhe
tributvel.
Entrada de informaes tributrias

Cd.Expl.Imposto
Taxa/rea de Imp.
Certificado
OneWorld Xe (09/00)
215
Compras
Campo
Explicao
Cd.Expl.Imposto
Um cdigo definido pelo usurio (00/EX) que controla a

forma como um imposto avaliado e distribudo entre as
contas de receita e despesas do razo geral.
Uma fatura pode ter itens tributveis e no tributveis.
Contudo, cada fatura deve ter somente um cdigo de
explicao de imposto.
O cdigo de explicao de imposto usado juntamente
com a rea/taxa tributria e as regras tributrias por
companhia para determinar como o imposto calculado.
Cada item de pagamento de transao pode ser definido
com um cdigo de explicao de imposto diferente,
incluindo o cdigo E para iseno de clculo de imposto
para o item de pagamento.
Taxa/rea de Imp.
Um cdigo que identifica um imposto ou uma rea

geogrfica que tm taxas e distribuio tributrias
comuns. A rea/taxa tributria deve ser definida para
incluir as autoridades tributrias (por exemplo, estado,
cidade) e suas taxas. Para ser vlido, um cdigo deve ser
definido na tabela reas/Taxas Tributrias (F4008).
Geralmente, as vendas e impostos sobre uso nos EUA
exigem vrias autoridades por taxa/rea tributria,
enquanto o Imposto sobre Valor Agregado (IVA) exige
uma taxa nica.
O sistema utiliza este cdigo para calcular corretamente o
valor do imposto.
Certificado
Um nmero que identifica uma licena ou certificado

fornecidos pelas autoridades fiscais para isentar pessoas
ou companhias.
Consulte tambm
216
Entrada de Informaes de Impostos para a Linha de Detalhes para obter

informaes adicionais sobre a especificao de itens e servios como
tributveis
Utilizao de Impostos sobre Vendas e Uso - Vertex Quantum (Working

with Vertex Quantum Sales and Use Tax) para obter informaes sobre a
configurao da interface J.D. Edwards/Vertex e a atribuio de
geocdigos a registros do cadastro
OneWorld Xe (09/00)
Entrada de Informaes de Referncia

Pode ser necessrio incluir informaes adicionais em um pedido. Por exemplo,
voc pode incluir:

O nome da pessoa que fez o pedido
O nome do responsvel pela compra de itens e servios no pedido
O nome da companhia responsvel pela entrega do pedido
O nmero de confirmao, o nmero do documento ou o nmero do

servio relacionado ao pedido
Observaes diversas
Voc pode inserir as informaes de referncia em um pedido de compras

quando insere as informaes de cabealho. As informaes de referncia tm
como finalidade bsica a complementao das informaes existentes.
Voc pode anexar vrias observaes a um pedido, que sero impressas
juntamente com o pedido.
Entrada de informaes de referncia

Transportadora
Comprador
O sistema preenche o campo Pedido Por com o nmero do cadastro do

usurio que insere o pedido.
3. No menu Tela, selecione Informaes Adicionais.
4. Na tela Cabealho de Pedido - Informaes Adicionais, preencha o
seguinte campo e clique em OK:

Referncia
5. Na tela Cabealho de Pedidos, selecione Anexos no menu Tela.

6. Na tela Objetos de Mdia, selecione a opo Novo e, em seguida, Texto,
no menu Arquivo.
7. Digite o texto apropriado.
8. No menu Arquivo, selecione Salvar e Sair.
OneWorld Xe (09/00)
217
Compras
218
Campo
Explicao
Transportadora
O nmero de referncia do cadastro geral para a

transportadora que especificado pelo cliente ou pela
organizao. Voc pode usar esta transportadora por
causa das exigncias do roteiro ou de procedimentos
especiais.
Comprador
O nmero do cadastro geral que identifica a pessoa

responsvel pela configurao e manuteno dos nveis
corretos de estocagem para cada item do estoque.
Referncia
Um campo disponvel para registrar nmero de

referncia; como o nmero do documento de cotao do
fornecedor, do documento de cotao, do pedido de
vendas, da ordem de servio ou do servio.
OneWorld Xe (09/00)
Entrada de Informaes de Detalhe de Pedidos
Depois de inserir as informaes bsicas no cabealho de um pedido, como o

fornecedor que deve atender o pedido e a filial/fbrica que est solicitando o
mesmo, voc precisa fornecer informaes sobre cada item ou servio a ser
comprado, na tela Detalhes de Pedido. Para cada item ou servio a ser
comprado, insira uma linha de detalhe descrevendo:

O item ou servio
A quantidade
O custo do item ou servio
Dependendo dos objetivos da sua empresa, utilize os mtodos a seguir para

inserir as linhas de detalhe do pedido:

Entrada por nmero de item
Entrada por nmero de conta do razo geral
Se voc operar em um ambiente no qual se estocam itens para revenda, uso

interno ou para manufatura, precisar inserir as linhas de detalhe por nmero
de item. Caso as mercadorias ou servios sejam comprados para uso interno ou
para utilizao em um servio ou programa especfico, insira as linhas de
detalhe pelo nmero de conta, nmero de item ou ambos.
Se o fornecedor tiver uma pgina na Internet com os itens que oferece, voc
pode consultar as informaes do fornecedor e de seus itens em um catlogo
eletrnico, antes de inserir as informaes de detalhe no pedido. Na tela
Detalhes de Pedido, voc pode usar uma opo de tela para consultar as
informaes do fornecedor.
O sistema fornece valores predeterminados para as linhas de detalhe com base
nas informaes de cabealho do pedido. Voc pode, contudo, incluir ou alterar
as informaes de cada linha de detalhe com base nos pontos relevantes para o
processo de compras. Por exemplo, se voc comprar itens para o estoque,
precisar especificar a unidade de medida do item. Tambm pode especificar o
local onde planeja armazenar o item aps o recebimento e as informaes de
peso, volume, lote e de manufatura deste item. Voc tambm pode anexar
observaes a cada linha de detalhe para incluir um texto narrativo.
OneWorld Xe (09/00)
219
Compras
Insira as informaes tributrias de cada linha de detalhe para que o sistema

calcule os impostos sobre as mercadorias ou servios sendo comprados. Se o
fornecedor estiver oferecendo um desconto para o pedido, ser possvel inserir
as condies deste desconto. Atribua um cdigo de relatrio linha de detalhe
para agrupar os itens para fins de gerao de relatrio.
Se o fornecedor utilizar uma moeda diferente da moeda base da companhia,
ser necessrio inserir os custos em termos da moeda estrangeira.
Voc pode substituir um item existente em uma linha de detalhe por um item
de reposio ou de substituio. Por exemplo, se o fornecedor no possuir um
item que foi inserido em uma linha de detalhe, voc poder consultar uma lista
de itens alternativos e selecionar um item de substituio.
No caso de um pedido existente, voc pode usar a tela Detalhes de Pedido para
verificar as informaes resumidas de um pedido incluindo os itens, nmeros
de contas, quantidades, volumes e pesos totais, imposto e preos.
Se for necessrio desistir da compra dos itens ou servios de uma linha de
detalhes, voc poder cancelar a linha. Quando voc cancela uma linha de
detalhe, o sistema fecha a linha atribuindo a ela um ltimo status de 980
(cancelamento de entrada de pedido) e um prximo status de 999, que indica
que o processo de compra para esta linha foi concludo. Para que a linha
fechada aparea na reviso do pedido, configure as opes de processamento
do programa Entrada de Pedidos. Para excluir a linha fechada do sistema,
execute uma remoo.
O sistema fornece quatro formatos de grade em forma de guias na tela Detalhes
de Pedido. Cada guia exibe as colunas da rea de detalhe em uma ordem
diferente. Neste manual, o ambiente e as telas com base no estoque so
exibidos como exemplos.
Para inserir informaes de detalhe, execute as tarefas a seguir:
- Entrada de linhas de detalhe por nmero de item
- Entrada de linhas de detalhe por nmero de conta
- Entrada de informaes de cargas
- Entrada de informaes tributrias
- Entrada de condies de desconto
- Entrada de cdigos de relatrios
- Entrada de itens de substituio ou de reposio
- Entrada de informaes de pedidos de conjuntos
220
OneWorld Xe (09/00)
- Entrada de pedidos de alterao

- Cpia de pedidos de alterao
- Configure as opes de processamento para que o sistema insira o cdigo
de status atual e o prximo cdigo de status de cada linha de detalhe.
Estes cdigos determinam a prxima etapa pela qual a linha de detalhe
passar no processo de compras. Para obter informaes adicionais sobre
os cdigos de status, consulte Configurao das Regras de Atividade do
Pedido.
- Configure as opes de processamento para indicar o mtodo atravs do
qual o sistema deve atualizar as linhas de detalhe com as alteraes feitas
nas informaes de cabealho. Se voc no configurar as opes de
processamento de forma que as informaes de cabealho sejam
atualizadas automaticamente selecionando tela Cabealhos de Pedidos,
selecione Cabealho de Detalhe e, em seguida, Definir, no menu Tela da
tela Cabealho de Pedidos. Com isto, voc poder especificar os campos
a serem atualizados. Em seguida, selecione Cabealho de Detalhe e, em
seguida, Preencher, no menu Tela.
Consulte tambm

Verificao de Pedidos em Aberto para obter informaes adicionais sobre

a consulta a pedidos pendentes.
Entrada de Linhas de Detalhe por Nmero de Item

Se voc operar em um ambiente no qual se estocam itens para revenda, uso
interno ou para manufatura, precisar inserir os nmeros de item configurados
para compra no sistema Gerenciamento de Estoque. Depois que voc insere um
nmero de item em uma linha de detalhe, o sistema:

Verifica a existncia do item no sistema Gerenciamento de Estoque
Obtm as informaes do item no sistema Gerenciamento de Estoque
O sistema obtm informaes como o custo, descrio e unidade de medida do

item e as inclui na linha de detalhe. Voc pode substituir estes valores e
especificar informaes adicionais, como o local de armazenamento, o nmero
de lote, um identificador de ativo, detalhes de manufatura e regras de custos
adicionais.
OneWorld Xe (09/00)
221
Compras
Quando voc cria um pedido de envio direto no sistema Gerenciamento de

Pedidos de Vendas, o sistema automaticamente cria um pedido de compras de
envio direto correspondente. Se forem alterados os valores de custo prometidos
pelo fornecedor no pedido de envio direto, o sistema automaticamente alterar
os valores de custo no pedido de vendas correspondente.
Depois que voc insere todas as linhas de detalhe no pedido de compras, o
sistema exibe um aviso se o valor do pedido exceder o valor mximo ou estiver
abaixo do valor mnimo especificado para o fornecedor nas instrues de
compra.
Voc determina como o sistema processar as informaes em cada linha de
detalhe. Por exemplo, voc pode especificar que o sistema atualize a
disponibilidade de um item no sistema Gerenciamento de Estoque no momento
do recebimento. Em um outro caso, voc pode especificar que o sistema
obtenha o custo unitrio de um item sendo pedido, desde que voc tenha
atribudo um tipo de linha (como Y, B ou D) linha de detalhe. Estas
atribuies de linha fazem com que o sistema Compras crie uma interface com
o sistema Gerenciamento de Estoque. Insira um tipo de linha para cada linha de
detalhe para indicar como a transao trabalha com os outros sistemas da J.D.
Edwards.
Outro exemplo de como as informaes de linha de detalhe afetam outros
sistemas so as informaes do razo geral. O cdigo de classe contbil inserido
em uma linha de detalhe determina a conta de estoque e a conta de valores
recebidos sem a emisso de voucher para as quais o sistema cria lanamentos.
O sistema criar estes lanamentos quando voc inserir um recebimento.
Se voc trabalha em um ambiente onde no se mantm estoque, ter, muitas
vezes, que comprar itens para um servio ou projeto especfico. Mesmo em um
ambiente de estoque, voc pode comprar itens que no so considerados parte
do estoque, por exemplo, material de escritrio. Em qualquer destes casos, voc
pode inserir nmeros de item para comprar itens no estocados, desde que
especifique um tipo de linha N ou B para indicar que a transao no afeta o
sistema Gerenciamento de Estoque.
Entrada de linhas de detalhe por nmero de item
Se voc tiver configurado as opes de processamento para ignorar a tela
de cabealho, o sistema exibir a tela Detalhes de Pedido. Caso contrrio,
voc precisar inserir as informaes de cabealho na tela Cabealho de
Pedidos antes de acessar a tela Detalhes de Pedido.
222
OneWorld Xe (09/00)
2. Na tela Detalhes de Pedido, insira as informaes de cabealho na guia

Detalhe de Pedido conforme a necessidade.
3. Selecione a guia Padres de Linha e insira as informaes, conforme
necessrio.
4. Para cada item, preencha uma linha com os campos a seguir:

N do Item
Quant. Pedida
5. Para cada item, preencha os campos a seguir, conforme necessrio:

Custo Unitrio
Custo Total
Tp Ln
Descrio 1
UM Trn.
UM Cpr.
ltimo Status
Prx. Status
Contr. G/L
OneWorld Xe (09/00)
223
Compras
6. No menu Linha, selecione Impostos/Condies.
7. Na tela Detalhe de Pedido - Pgina I, preencha os campos a seguir e

clique em OK:

Local
Ident. Ativo
Msg. a Impr.
8. Na tela Detalhes de Pedido, selecione Informaes Adicionais no menu

Linha.
224
OneWorld Xe (09/00)
9. Na tela Detalhe de Pedido - Pgina II, preencha os campos a seguir:

Cd. Relat. 1
Peso Total
Volume Total
Cd.Congel.
Campo
Explicao
Quant. Pedida
Campo de trabalho para a quantidade transacionada ou

unidades.
Custo Total
O produto do nmero de unidades e o preo unitrio.
Tp. Ln.
Um cdigo que controla como o sistema processa as

linhas numa transao. Ele controla os sistemas com os
quais as transaes mantm uma interface, como
Contabilidade Geral, Custos de Servios, Contas a
Receber e Gerenciamento de Estoques. Tambm
especifica as condies em que uma linha impressa nos
relatrios e includa nos clculos. Os cdigos so os
seguintes:
S
Item estocado
J
Custo de servio
N
Item no estocado
F
Frete
T
Informaes textuais
M
Dbitos e crditos variados
W
Ordem de servio
Descrio 1
Uma descrio pode ser:

Informao sucinta sobre um item
Uma observao
Uma explicao
UM Trn.
O cdigo definido pelo usurio (sistema 00, tipo UM) que

indica em que unidade expressa a quantidade de um
item no estoque. Por exemplo, CS (engradados) ou BX
(caixas).
UM Cpr.
Um cdigo (tabela 00, UM) que identifica a unidade de

medida na qual geralmente adquire o item.
ltimo Status
Um cdigo definido pelo usurio (40/AT) especificando a

ltima etapa no ciclo de processamento que esta linha de
pedido completou normalmente.
Prx. Status
Um cdigo definido pelo usurio (40/AT) que indica a

prxima etapa no fluxo do pedido do tipo de linha.
OneWorld Xe (09/00)
225
Compras
Campo
Explicao
Contr. G/L
A tabela das contas das Instrues para Contabilizao

Automtica que permite definir previamente as classes de
contas de contrapartidas automticas para o Contas a
Pagar, Contas a Receber e outros sistemas.
As contrapartidas contbeis podem ser designadas da
seguinte maneira:
Em branco ou 1210 - Conta Comercial a Pagar
RETN ou 1220 - Retenes a Receber
EMP ou 1230 - Contas a Receber do Empregado
JIB ou 1240 - JIB a Receber (Consulte o Cdigo
de Classe C/R ARC)
Em branco ou 4110 - Conta Comercial a Pagar
RETN ou 4120 - Retenes a Pagar
OTHR ou 4230 - Outras Contas a Pagar (Consulte
o Cdigo de Classe C/P - APC)
Se voc deixar este campo em branco durante uma
entrada de dados, o sistema usar o valor predeterminado
da tabela Cadastro de Clientes por Ramo de Negcios
(F03012) ou da tabela Cadastro de Fornecedores (F0401).
O programa de contabilizao usa a classe de
Contrapartida Contbil para criar lanamentos
automticos de contrapartidas.
Observao: No use o cdigo 9999. Ele reservado para
o programa de contabilizao e indica que as
contrapartidas no devem ser criadas.
226
Local
rea no almoxarifado onde o estoque recebido. O

formato do local definido pelo usurio e deve ser
inserido para cada filial/fbrica.
Ident. Ativo
Uma seqncia alfanumrica de 25 caracteres que pode

ser utilizada como um nmero alternativo de identificao
do ativo. Podese utilizar este nmero para
acompanhamento de ativos pelo nmero de srie do
fabricante. No necessrio que a identificao de ativos
utilize nmeros de srie, mas cada um desse nmeros
deve ser nico.
Msg. a Impr.
Um cdigo definido pelo usurio que deve ser atribudo

a todas as mensagens a serem impressas. Alguns
exemplos de textos usados em mensagens so
especificaes de engenharia, horas de operao durante
perodos de frias e instrues de entrega especiais.
OneWorld Xe (09/00)
Campo
Explicao
Cd. Relat. 1
Um cdigo de relatrio de compras a ser usado para

diferenciar segmentos do estoque de modo significativo
para o pessoal responsvel pela funo de compras em
uma organizao. Dependendo da natureza do estoque,
estes cdigos podem ser usados para estabelecer
atributos tais como:
Cor
Pas de Origem
Contedo Principal (ex.: bronze, algodo,
madeira, etc.)
Sazonalidade
Grupo de Desconto (aps a compra)
A J.D. Edwards prdefiniu o cdigo de relatrio 1 como
o cdigo de compras para a classe de mercadorias.
Peso Total
O peso total do item para uma linha do pedido. a

quantidade pedida na unidade de medida primria vezes
o peso unitrio do item.
Volume Total
O volume total do item para uma linha do pedido.

determinado pela multiplicao da quantidade pedida na
unidade de medida primria pelo volume unitrio do
item.
Cd.Congel.
Um cdigo que indica se a ordem est congelada. O

planejamento de MPS (Programao Principal da
Produo) e MRP (Planejamento de Requisitos de
Materias) no funciona para pedidos congelados.
Os cdigos vlidos so:
Y
Congelar o pedido
N
No congelar o pedido (predeterminado)
Consulte tambm

Configurao de Itens No Estocados para obter informaes adicionais

sobre informaes de cadastro de itens no estocados
Configurao de Custos Adicionais para obter informaes adicionais

sobre as diferentes formas de atribuir e aplicar custos adicionais
Entrada de Informaes nos Cabealhos de Pedidos para obter

informaes sobre a entrada de informaes de fornecedores
Configurao de Tipos de Linha de Pedidopara obter informaes

adicionais sobre tipos de linha
OneWorld Xe (09/00)
227
Compras
Entrada de Linhas de Detalhe por Nmero de Conta

Quando voc trabalha em um ambiente onde se compram servios ou
mercadorias para uso interno ou utilizao em um servio ou projeto especfico,
pode debitar os pedidos de uma conta do razo geral. Insira uma linha de
detalhe para cada nmero de conta a ser debitada. Isto permite que o razo
geral reflita as despesas por servio ou projeto.
O sistema pode ser configurado para executar o acompanhamento de
compromissos e oramentos quando forem inseridas linhas de detalhe por
nmero de conta. Por exemplo, um nmero de conta especfico est associado
a despesas com materiais de escritrio. Cada vez que voc compra mercadorias
associadas com este nmero de conta, o sistema pode ser configurado para:

Acompanhar o valor e quantidade de materiais de escritrio que voc se

comprometeu a comprar
Verificar se o custo dos materiais no excede o oramento para materiais

de escritrio
Voc determina como o sistema processa as informaes de cada linha de

detalhe. Por exemplo, o sistema pode ser configurado para processar a linha
com base em um nmero de conta e um nmero de item. Insira um tipo de
linha para cada linha de detalhe a fim de indicar como a transao trabalhar
com os outros sistemas da J.D. Edwards.
Se voc trabalha em um ambiente onde no se mantm estoque, ter, muitas
vezes, que comprar itens para um servio ou projeto especfico. Mesmo em um
ambiente de estoque, voc pode comprar itens que no so considerados parte
do estoque, por exemplo, material de escritrio. Em qualquer destes casos, voc
pode inserir nmeros de item para comprar itens no estocados, desde que
especifique um tipo de linha N ou B para indicar que a transao no afeta o
sistema Gerenciamento de Estoque.
Se voc est fazendo uma entrada com base em conta, ser necessrio inserir
uma interface de estoque A ou B.
Se voc estiver inserindo uma quantia total para uma linha de detalhe, precisar
definir uma interface de estoque A ou N.
Outro exemplo de como as informaes de linha de detalhe afetam outros
sistemas so as informaes do razo geral. O sistema acompanha as despesas
com compras no razo geral com base no cdigo de classe contbil inserido na
linha de detalhe. O cdigo de classe contbil atribudo a uma linha de detalhe
determina a conta de valores recebidos sem emisso de voucher qual o
sistema aplica o crdito caso voc insira um recebimento formal.
228
OneWorld Xe (09/00)
Entrada de linhas de detalhe por nmero de conta

No menu Processamento do Pedido de Compras de Servios/Despesas
(G43C11), selecione Entrada de Pedidos de Compras.
No menu Processamento de Subcontratos (G43D11), selecione Entrada de
Pedidos de Subcontrato.
1. Na tela Acesso a Detalhes de Pedidos, clique em Incluir.
Se voc tiver configurado as opes de processamento para ignorar a tela
de cabealho, o sistema exibir a tela Detalhes de Pedido. Caso contrrio,
voc precisar inserir as informaes de cabealho na tela Cabealho de
Pedidos antes de acessar a tela Detalhes de Pedido.
2. Na tela Detalhes de Pedido, insira as informaes de cabealho conforme
a necessidade.
3. Preencha os campos aplicveis a seguir:

N da Conta
Filial/ Fbrica
Detalhe
Conta Objeto
4. Preencha os campos a seguir, conforme necessrio, e clique em OK:

Quant. Pedida
Custo Unitrio
Custo Total
Tipo de Linha
Descrio
Descrio - Linha 2
Data Cont.
N do Item
UM Trn.
UM Cpr.
ltimo Status
Prx. Status
Subconta
Tipo Scta
Contr. G/L
OneWorld Xe (09/00)
229
Compras
Campo
Explicao
N da Conta
Campo que identifica uma conta do Razo Geral. Podem

ser usados os seguintes formatos para os nmeros de
conta:
Nmero de conta padro (unidade de
negcios.objeto.detalhe ou formato flexvel)
Terceiro nmero da contabilidade (mximo de 25
dgitos)
Nmero curto de identificao da conta de 8
dgitos
Cdigo de Entrada Rpida
O primeiro caractere da conta indica o formato do
nmero da conta. Voc define o formato da conta no
programa Constantes da Contabilidade.
Detalhe
Uma subdiviso de uma conta objeto. Contas detalhes

armazenam registros mais detalhados das atividades
contbeis de uma conta objeto.
Cta Obj.
A parte de uma conta do razo geral referente diviso

do Cdigo de Custo (por exemplo, modeobra, material
e equipamento) em subcategorias. Por exemplo, a diviso
da modeobra em bsica, especializada e adicional.
Obs.: Se voc estiver utilizando um plano de contas
flexvel e a conta objeto estiver definida com 6 dgitos, a
J.D. Edwards recomenda que todos os 6 dgitos sejam
utilizados. Por exemplo, a entrada 000456 no a mesma
que 456, porque o sistema insere trs espaos para
preencher um objeto de 6 dgitos.
230
Subconta
Cdigo que indica uma conta auxiliar detalhada dentro

de uma conta do razo geral. Uma subconta pode ser um
nmero de item de equipamento ou um nmero do
cadastro geral. Se voc inserir uma subconta, ser
necessrio tambm especificar o seu tipo.
Tipo Scta
Um cdigo definido pelo usurio (00/ST) que usado

com o campo Subconta para identificar o tipo de
subconta e como o sistema desempenha a edio da
subconta. Na tela Cdigos Definidos pelo Usurio, a
segunda linha de descrio determina como o sistema
desempenha a edio. Este campo fixo ou definido
pelo usurio. Por exemplo:
A
Campo alfanumrico, no editar
N
Campo numrico, justificar margem direita e
preencher com zero
C
Campo alfanumrico, justificar margem direita e
deixar em branco
OneWorld Xe (09/00)
Consulte tambm

Entrada de Linhas de Detalhe por Nmero de Item para obter informaes

adicionais sobre a entrada de informaes do item nas linhas de detalhe
Lanamentos para Transaes de Recebimento e Configurao de

Instrues para Contabilizao Automtica para obter informaes
adicionais sobre o razo geral
Entrada de Informaes de Cargas

Se voc utilizar o sistema Gerenciamento Avanado de Transportes, poder
configurar o processamento de forma que o sistema crie automaticamente
cargas para um pedido de compras com base na combinao de tipo de pedido
e linha definido na tabela de cdigos definidos pelo usurio 49/SD. Uma carga
uma solicitao de transporte de mercadorias da filial/fbrica para o cliente.
Se voc no inserir a transportadora e o meio de transporte durante a entrada
de um pedido, o sistema obter a transportadora e as informaes de transporte
predeterminadas em um dos seguintes locais:

Informaes de filial/fbrica
Informaes do cadastro de clientes
Preferncias de reserva do estoque
Ao verificar as opes de roteiro no sistema Gerenciamento Avanado de

Transportes, voc pode verificar e revisar a transportadora e o meio de
transporte. Se voc no especificar uma transportadora nas tabelas de cadastro
ou durante a entrada de um pedido, o sistema definir a transportadora e o
meio de transporte com base nas preferncias de transportadora.
Consulte tambm

Planejamento de Transporte no manual Gerenciamento de

Transportes para obter mais informaes sobre a entrada de cargas
e carregamentos
Entrada de Informaes Tributrias

Voc pode digitar inserir tributrias especficas a uma linha de detalhe. Estas
informaes determinam se os impostos so aplicveis aos itens ou servios na
linha de detalhe e determinam tambm como o sistema calcula os impostos.
O sistema obtm as informaes tributrias predeterminadas para cada linha de
detalhe com base nas informaes tributrias inseridas no pedido. Se as
informaes tributrias na linha de detalhe forem diferentes das fornecidas para
o resto do pedido, voc pode alterar as informaes tributrias para acomodar a
linha de detalhe.
OneWorld Xe (09/00)
231
Compras
Se voc estiver usando o sistema Vertex Quantum - Impostos sobre Vendas e

Uso em conjunto com o software da J.D. Edwards, o sistema obter os
geocdigos predeterminados para determinar a alquota que se aplica ao
pedido.
Entrada de informaes tributrias
2. Na tela Detalhes de Pedido, preencha os campos a seguir:

Filial/ Fbrica
Fornecedor
3. Destaque uma linha de detalhe e, em seguida, selecione

Impostos/Condies no menu Linha.
clique em OK:

Tributvel
Cd. Expl.
Taxa/rea
Campo
Explicao
Tributvel
Um cdigo que indica se um item comprado est sujeito a

impostos sobre vendas para a compra. O sistema calcula
os impostos sobre o item somente se o fornecedor
tambm for tributvel.
Cd. Expl.
Um cdigo definido pelo usurio (00/EX) que controla a

forma como um imposto avaliado e distribudo entre as
contas de receita e despesas do razo geral.
Uma fatura pode ter itens tributveis e no tributveis.
Contudo, cada fatura deve ter somente um cdigo de
explicao de imposto.
O cdigo de explicao de imposto usado juntamente
com a rea/taxa tributria e as regras tributrias por
companhia para determinar como o imposto calculado.
Cada item de pagamento de transao pode ser definido
com um cdigo de explicao de imposto diferente,
incluindo o cdigo E para iseno de clculo de imposto
para o item de pagamento.
232
OneWorld Xe (09/00)
Campo
Explicao
Taxa/rea
Um cdigo que identifica um imposto ou uma rea

geogrfica que tm taxas e distribuio tributrias
comuns. A rea/taxa tributria deve ser definida para
incluir as autoridades tributrias (por exemplo, estado,
cidade) e suas taxas. Para ser vlido, um cdigo deve ser
definido na tabela reas/Taxas Tributrias (F4008).
Geralmente, as vendas e impostos sobre uso nos EUA
exigem vrias autoridades por taxa/rea tributria,
enquanto o Imposto sobre Valor Agregado (IVA) exige
uma taxa nica.
O sistema utiliza este cdigo para calcular corretamente o
valor do imposto.
Consulte tambm

Utilizao de Impostos sobre Vendas e Uso - Vertex Quantum (Working

with Vertex Quantum Sales and Use Tax) para obter informaes sobre a
configurao da interface J.D. Edwards/Vertex e a atribuio de
geocdigos a registros do cadastro
Entrada de Condies de Desconto

possvel inserir condies de desconto em uma linha de detalhe para fazer
com que o sistema calcule o desconto para os itens comprados. Por exemplo,
um fornecedor pode estar oferecendo um desconto de dez por cento em itens
especficos.
Voc pode inserir um fator de desconto especfico em uma linha de detalhe. O
sistema insere o custo do item na linha de detalhe com base no fator de
desconto. Por exemplo, para especificar um desconto de 10%, digite um fator
de desconto de 0,9. Se o custo unitrio do item for 10,00, o sistema inserir um
custo unitrio de 9,00.
Voc tambm pode especificar um desconto com base em uma regra de preos.
O sistema aplica um desconto ao custo unitrio do item com base na
configurao de desconto da regra de preo. O sistema obter uma regra de
preos predeterminada se:

Uma regra de preos tiver sido anexada s informaes de filial/fbrica

do item
A regra de preos tiver sido anexada ao fornecedor de quem se est

comprando o item (ou ao grupo de preos do fornecedor).
OneWorld Xe (09/00)
233
Compras
Entrada de condies de desconto


Filial/ Fbrica
Fornecedor
3. Destaque uma linha de detalhe e, em seguida, selecione

Impostos/Condies no menu Linha.
clique em OK:

Fator Desconto
Gr. Preo do Item
Nvel Cat. Preo
Campo
Explicao
Fator Desconto
Um fator que o sistema aplica ao preo unitrio de um

item de estoque para determinar o preo lquido. O
sistema recupera este valor da regra de preo do estoque
se voc atribuiu uma regra para este item. A definio da
regra de preo determina se o sistema multiplica o preo
unitrio por este valor ou adiciona s dedues do preo
unitrio.
Gr. Preo do Item
Um cdigo (arquivo 40/tipo PI) que identifica um grupo

de preos de estoque para um item.
Os Grupos de Preos de Estoque tm estruturas de
demarcao de preos nicos que dizem ao sistema para
incorporar descontos ou aumentos para itens nos pedidos
de vendas ou compras. Os descontos ou aumentos so
baseados na quantidade do item, valor monetrio ou
peso do item pedido. Quando voc designa um grupo de
preo para um item, o item assume a mesma estrutura de
demarcao de preos definida para o grupo de preos
de estoque.
Voc deve designar um grupo de preo de estoque para o
fornecedor ou cliente, assim como para o item, para que
o sistema calcule interativamente descontos e aumentos
nos pedidos de vendas e compras.
234
OneWorld Xe (09/00)
Campo
Explicao
Nvel Cat. Preo
Uma categoria de preo ou Regra de Preo pode conter

uma variedade de nveis. Dentro de cada Regra de Preo,
cada nvel definido por sua faixa de data efetiva,
quantidade autorizada, e se baseado no custo de item,
preo ou um valor especificado como uma substituio.
Consulte tambm

Criao de Regras de Desconto de Preo para Compras para obter

informaes adicionais sobre a configurao de descontos para regras de
preo e grupos de preos
Anexao de Regras de Desconto de Preos aos Itens e Fornecedores para

obter informaes sobre a configurao de regras de preos
Entrada de Cdigos de Relatrios

possvel agrupar linhas de detalhe com caractersticas semelhantes para gerar
relatrios com base em um grupo. Por exemplo, voc pode agrupar todas as
linhas de detalhe de itens eltricos para produzir um relatrio que liste as
informaes de pedidos em aberto destes itens. Para agrupar as linhas,atribua
cdigos de relatrios s linhas de detalhe. Cdigos de relatrio so cdigos
predeterminados associados aos cdigos de classificao de um item na tela
Informaes sobre Filial/Fbrica de Item.
Existem cinco categorias de cdigos de relatrios disponveis para compras.
Cada categoria representa um grupo especfico de cdigos. Por exemplo, voc
pode atribuir uma categoria s matrias-primas. Esta categoria abrange vrios
cdigos que representam um tipo especfico de matria-prima, como alumnio
ou cobre.
Entrada de cdigos de relatrios

Filial/ Fbrica
Fornecedor
3. Destaque uma linha de detalhe e, em seguida, selecione Informaes

Adicionais no menu Linha.
OneWorld Xe (09/00)
235
Compras
4. Na tela Detalhe de Pedido - Pgina II, preencha os campos a seguir:

Cd. Relat. 1
Cd. Relat. 2
Cd. Relat. 3
Cd. Relat. 4
Para preencher os campos, acesse a tabela de cdigos definidos pelo

usurio correspondente e selecione o cdigo apropriado.
Campo
Explicao
Cd. Relat. 1
Um cdigo de relatrio de compras a ser usado para

diferenciar segmentos do estoque de modo significativo
para o pessoal responsvel pela funo de compras em
uma organizao. Dependendo da natureza do estoque,
estes cdigos podem ser usados para estabelecer
atributos tais como:
Cor
Pas de Origem
Contedo Principal (ex.: bronze, algodo,
madeira, etc.)
Sazonalidade
Grupo de Desconto (aps a compra)
A J.D. Edwards prdefiniu o cdigo de relatrio 1 como
o cdigo de compras para a classe de mercadorias.
Consulte tambm

Entrada de Cdigos de Classificao do Item no manual Gerenciamento de

Estoque para obter informaes adicionais sobre a entrada de cdigos de
classificao de Compras
Entrada de Itens de Substituio ou de Reposio

possvel que um fornecedor no tenha a quantidade necessria para
preencher um pedido feito por voc. Neste caso, voc pode verificar uma lista
de itens substitutos e selecionar um para substituir o item na linha de detalhe.
Caso o sistema emita um aviso informando que o item encomendado na linha
de detalhe est obsoleto, verifique a linha e selecione um substituto.
As substituies ou reposies que o sistema exibe baseiam-se nos tipos de
referncia cruzada do sistema Gerenciamento de Estoque que voc especifica
nas opes de processamento dos programas Entrada de Pedidos e Bancada de
Pedidos de Compras.
236
OneWorld Xe (09/00)
Voc pode especificar se deseja verificar itens de substituio ou de reposio

aps inserir uma linha de detalhe. O sistema pode ser configurado para
substituir o nmero de item, a descrio do item e o custo na linha de detalhe
pelos dados do item de substituio ou de reposio.
Entrada de itens de substituio ou de reposio
1. Na tela Acesso a Cabealhos de Pedidos, localize o pedido para o qual
deseja inserir um item de substituio ou de reposio.
2. Clique no pedido e, em seguida, selecione Reviso de Detalhes no menu
Linha.
3. Na tela Detalhes de Pedido, selecione a linha que contm o item a ser
substitudo.
4. No menu Linha, selecione Itens Substitutos ou Itens Obsoletos.
5. Na tela Itens Substitutos, verifique os campos a seguir para cada item:

N do Item
Descrio
Custo
Quant. Disponvel
6. Selecione a linha que contm o item de substituio apropriado e clique

em OK.
OneWorld Xe (09/00)
237
Compras
7. Retorne tela Detalhes de Pedido e certifique-se de que o sistema tenha

substitudo as informaes do item original pelas do item de substituio
selecionado.
Entrada de Pedidos de Kits

Um kit um conjunto de componentes associados ao item pai. O recurso de
kits til quando a sua companhia vende combinaes de produtos. Por
exemplo, se a companhia vende sistemas de som, voc pode definir um kit com
o nome do estreo como nome pai. O kit estreo pode conter componentes
como alto-falantes e CD player, que so geralmente vendidos juntos. Voc pode
definir um nmero de item para o kit, que pode ser inserido em um pedido de
vendas, mas o item pai, estreo, no estocado como um item de estoque.
Depois de inserir o nmero de item de um kit, voc pode verificar os itens e
quantidades pr-selecionados que compem o kit. Alm disso, voc pode
selecionar itens opcionais a serem includos no pedido de vendas.
Se voc alterar as informaes de quantidade, ter que ajustar manualmente as
informaes de custo correspondentes. Se for necessrio cancelar linhas de
componentes, precisar cancelar cada linha individualmente.
- Certifique-se de ter configurado as opes de processamento adequadas
no programa Entrada de Pedidos de Compra para exibir as linhas de
componentes de kit.
- Verifique se o itens do kit foram configurados. Consulte Entrada de
Informaes de Kits no manual Gerenciamento de Estoque.
Entrada de pedidos de kits

Fornecedor
Filial/ Fbrica
3. Na rea de detalhe, insira um item pai de kit no campo a seguir:

N do Item
4. Selecione a linha que contm o item pai do kit.
238
OneWorld Xe (09/00)
5. No menu Linha, selecione a opo Kits.
6. Na tela Seleo de Kit, revise as informaes a seguir sobre componentes,

se for necessrio:

Quantidade
Data Solicit.
7. Para verificar os recursos, clique duas vezes na linha que contiver um F

na coluna Opes.
8. Para aceitar as opes, destaque a linha e selecione a opo Selecionar
Componente no menu Linha para exibir um asterisco no campo a seguir:

Sel
9. Clique em OK.
exibida a tela Detalhes de Pedido. Para verificar os componentes ou
recursos que voc selecionou para o kit, clique em Cancelar e faa uma
nova consulta ao pedido de kit que voc inseriu.
Opes de Processamento do Programa Entrada de Pedidos

Guia Valores Predeterminados
Estas opes de processamento definem as informaes predeterminadas usadas
pelo sistema no programa Entrada de Pedidos de Compras (P4310).
OneWorld Xe (09/00)
239
Compras
1. Tipo de Pedido
Use esta opo de processamento para identificar o tipo de documento. Este
cdigo definido pelo usurio (00/DT) tambm indica a origem da transao. A
J.D. Edwards reservou cdigos de tipo de documento para vouchers, faturas,
recebimentos e planilhas de tempo que criam entradas automticas de
contrapartida durante o programa de contabilizao. (Estas entradas no so
autobalanceveis quando voc as insere originalmente). Os seguintes prefixos
para tipos de documento so definidos pela J.D. Edwards e a J.D. Edwards
recomenda que voc no as altere:
P_
R_
T_
I_
O_
J_
S_
Documentos
Documentos
Documentos
Documentos
Documentos
Documentos
Documentos
do Contas a Pagar
do Contas a Receber
da Folha de Pagamento
de Estoque
do Pedido de Compras
de Faturamento de Juros Conjuntos/Contabilidade Geral
de Processamento de Pedidos de Vendas
Voc deve inserir um valor que foi configurado na tabela de cdigo definido
pelo usurio (00/DT).
2. Tipo de Linha
Use esta opo de processamento para especificar como o sistema processa
linhas em uma transao. O tipo de linha afeta os sistemas com os quais a
transao faz interface (Contabilidade Geral, Custo do Servio, Contas a Pagar,
Contas a Receber e Gerenciamento de Estoque). O tipo de linha tambm
especifica as condies para incluso de uma linha nos relatrios e nos clculos.
Alguns exemplos de valores vlidos, os quais foram definidos na tela Revises
de Constantes de Tipo de Linha (P40205), so:
S
J
B
N
F
T
M
W
Item estocado
Custo de servio, subcontratos ou compras para a Contabilidade Geral
Conta G/L e nmero de item
Item no estocado
Frete
Informaes de texto
Alteraes e crditos diversos
Ordem de servio
3. Status Inicial
Use esta opo de processamento para indicar o status inicial que o primeiro
passo no processamento de pedido. Voc deve usar um cdigo definido pelo
usurio (40/AT) que foi configurado na tela Regras de Atividade de Pedido para
o tipo de pedido e o tipo de linha que voc est usando.
240
OneWorld Xe (09/00)
4. Substituio de Prximo Status

Use esta opo de processamento para indicar a prxima etapa no
processamento do pedido. Voc deve usar um cdigo definido pelo usurio
(40/AT) que foi configurado na tela Regras de Atividade de Pedido para o tipo
de pedido e o tipo de linha que voc est usando. O status de substituio
outra etapa permitida no processo.
5. Unidade de Medida
Use esta opo de processamento para indicar a unidade de medida que ser
assumida no campo Unidade de Medida da Transao. A unidade de medida
que voc inserir substitui qualquer valor que est atualmente no campo
Unidade de Medida da Transao.
Observe que se voc escolher um item de um catlogo em Entrada de Pedido
de Compra (P4310), a unidade de medida nos parmetros do catlogo o
assumido.
6. Incremento de Nmero de Linha
Use esta opo de processamento para numerar automaticamente as linhas de
pedido pelo incremento que voc escolher. Voc dever escolher incrementar
pelos nmeros inteiros, desde que outros processos, tais como entrada de kit,
criem incrementos decimais.
7. rea/Taxa Tributria Predeterminada
Use esta opo de processamento para especificar onde o sistema localiza
informaes de rea/taxa de imposto assumida para usar como valor assumido
durante a entrada do pedido.
1
Em branco
O sistema usa a rea/taxa de imposto assumida do nmero do

cadastro geral para o Emitido pelo Cliente. A informao que o
sistema usa est localizada na seo de informao de imposto
da tabela Cadastro de Fornecedores (F0401).
O sistema usa a rea/taxa de imposto que est associada com o
nmero do cadastro geral para o Fornecedor.
O sistema recupera o cdigo de explicao da taxa do nmero de registro do

cadastro geral do Fornecedor na tabela Cadastro de Fornecedores (F0401).
Observe que se esta uma verso que est sendo buscada no programa
Liberao de Pedidos, ento a informao de taxa vem da tabela Cadastro de
Fornecedores (F0401) e no do pedido original.
OneWorld Xe (09/00)
241
Compras
8. Unidade de Medida da Transao

Use esta opo de processamento para especificar onde o sistema localiza
informaes da unidade de medida da transao para usar como o valor
assumido durante a entrada do pedido.
1
Em branco
O sistema usa a unidade de medida principal da tabela Cadastro

de Itens (F4101) como o valor assumido para a unidade de
medida da transao.
O sistema usa a unidade de medida de compra da tabela
Cadastro de Itens (F4101). A unidade de medida da transao
est relacionada diretamente com o nmero que voc inseriu no
campo Quantidade na tela Entrada de Pedido de Compra.
Se voc escolhe um item do catlogo em Entrada de Pedido de Compra, a

unidade de medida no catlogo substitui o valor que voc inseriu neste campo.
Se voc inseriu um valor no campo Unidade de Medida, voc dever inserir um
valor neste campo.
9. Regra de Custo Agregado
Use esta opo de processamento para especificar a regra de custos agregados
para o sistema usar em todos os pedidos que foram inseridos usando esta
verso.
Se voc deixar este campo em branco, o sistema usa a regra de custos
agregados da informao Enviar Para que est armazenada no Cadastro Geral.
10. Cabealho para Detalhe
Use esta opo de processamento para especificar se o sistema atualiza
informaes nas linhas de detalhe quando voc altera a informao do
cabealho.
1
Em branco
O sistema carrega automaticamente as alteraes de cabealho

para as linhas de detalhe.
Voc deve usar a opo de tela Preencher na tela Cabealho do
Pedido para aplicar manualmente as alteraes de cabealho
para o detalhe.
Use a opo de tela Definir na tela Cabealho de Pedido para escolher quais
campos na tela Detalhe de Pedido voc quer atualizar com as alteraes para
informaes de cabealho.
Depois que voc fizer as alteraes para a informao de cabealho, a tela
Detalhe do Pedido aparece. Lembrese de clicar OK para registrar as alteraes
que voc fez na tela Detalhe do Pedido. Se voc clicar Cancel, suas mudanas
se perdero.
242
OneWorld Xe (09/00)
11. Status de Ordem de Servio

Use esta opo de processamento para especificar o novo status da ordem de
servio quando a quantidade do pedido de compra, ou a data prometida
alterada.
Esta opo de processamento relativa aos pedidos de compra que foram
criados, por operaes externas, pelo processamento de ordens de servio, com
o programa Processamento de Pedidos (R31410). Se voc alterar a quantidade
ou a data prometida depois que o sistema criar o pedido de compra, o sistema
atualiza o status da ordem de servio para o valor que voc inseriu neste
campo.
Se voc deixar este campo em branco, o sistema no altera o status da ordem
de servio.
12. Descrio de Conta
Use esta opo de processamento para especificar onde o sistema localiza a
descrio da conta para usar como a informao assumida na entrada do
pedido.
1
Em branco
O sistema recupera a descrio da conta a partir da conta

composta da unidade de negcios e da conta subsidiria.
Tipicamente, a conta uma conta nocontabilizada de
cabealho. Observe que a conta objeto no ser usada quando o
sistema recupera a descrio da conta. em branco O sistema
recupera a descrio da conta a partir da conta composta da
unidade de negcios, do objeto, e da conta detalhe.
O sistema recupera a descrio da conta a partir da conta
composta da unidade de negcios, do objeto, e da conta detalhe.
13. Seqncia de Linha

Use esta opo de processamento para especificar como o sistema atribui
nmeros de linha em um pedido de alterao.
1
Em branco
O sistema inicia o processamento de seqncia para cada pedido

de alterao. Se voc inserir 1, o sistema retm e incrementa a
seqncia do nmero de linha dentro de cada pedido de
alterao individual, mas para o prximo pedido de alterao, o
sistema inicia com a seqncia de nmero de linha.
O sistema atribui nmeros nicos de linha numa base contnua e
incremental. Quando existem diversos pedidos de alterao, o
sistema atribui nmeros de linha numa base contnua e
incremental em vez de iniciar com a seqncia de nmero de
linha para cada pedido de alterao.
OneWorld Xe (09/00)
243
Compras
Guia Exibio
Essas opes de processamento definem a forma como o sistema exibe
determinados tipos de informaes de pedido, como linhas e kits fechados e a
possibilidade de alterao das informaes.
1. Omitir Linhas Fechadas
Use esta opo de processamento para especificar se o sistema suprime linhas
fechadas. Os valores vlidos so 1" e em branco".
1
Em branco
O sistema suprime linhas canceladas ou fechadas. Se voc

suprimir linhas canceladas ou fechadas, qualquer linha com um
status 999 no aparecer na rea de detalhe. Entretanto, o
registro para a linha ainda permanece na tabela Detalhe de
Pedido de Compra (F4311).
O sistema no suprime linhas canceladas ou fechadas.
2. Proteo de Cdigo de Status

Use esta opo de processamento para especificar se voc pode alterar os
cdigos de status.
1
Em branco
Os cdigos de status no podem ser alterados. Voc pode rever

os cdigos, mas voc no pode alterlos. Independente do
cdigo de status, o sistema protege o ltimo e o prximo status
quando voc tiver ativado a proteo de cdigo de status.
Os cdigos de status podem ser alterados.
3. Proteo de Tipo de Pedido

Use esta opo de processamento para especificar se voc pode alterar os tipos
de pedido.
1
Em branco
244
O tipo de pedido (tambm conhecido como o tipo de

documento) no pode ser alterado. Voc pode rever o tipo de
pedido, mas voc no pode alterlo.
Voc pode alterar o tipo de pedido.
OneWorld Xe (09/00)
4. Exibio de Kit
Use esta opo de processamento para especificar se o sistema exibe linhas de
componente de conjunto ou apenas a linha pai.
1
Em branco
O sistema exibe linhas de componente de conjunto. Voc deve

criar primeiro o pedido de compra e, ento, indagar sobre o
pedido de compra para exibir as linhas de componente de
conjunto.
O sistema exibe apenas a linha pai. Entretanto, tanto a linha pai
como todas as linhas de componente so escritas na tabela
Detalhes de Pedido de Compras (F4311).
5. Proteo de Custo
Use esta opo de processamento para especificar se voc pode alterar custos.
1
2
Em branco
Os campos de custos aparecem na tela mas no podem ser

alterados.
O sistema oculta informao de custo. O campo Custo no
aparece, embora o sistema ainda grave a informao de custo na
tabela Detalhes de Pedido de Compras (F4311). O sistema usa
informao de custo das tabelas de custos como a informao
assumida. Exemplos das tabelas de custos so a tabela Custo de
Itens (F4105) e a tabela Catlogo/Preo de Consumidores
(F41061). A tabela de custos que o sistema usa para a informao
assumida depende da forma como seu sistema est configurado.
Os campos de custos aparecem na tela e podem ser substitudos.
6. Proteo de Linha de Detalhe

Use esta opo de processamento para especificar o prximo status no qual as
linhas de detalhes so protegidas para no serem alteradas. A linha de detalhes
inteira protegida quando o prximo status maior ou igual a este status. Se
voc deixar este campo em branco, o sistema no protege as linhas de detalhes
contra uma possvel alterao.
7. Unidade de Negcios
Use esta opo de processamento para especificar o texto que descreve o
campo Unidade de Negcios (alias MCU) na tela Cabealho de Pedido. Esta
opo de processamento afeta apenas a tela Cabealho de Pedido, no a rea
de detalhe na tela Detalhe de Pedido.
1
2
3
Em branco
O
O
O
O
campo
campo
campo
campo
aparece
aparece
aparece
aparece
como
como
como
como
Servio.
Projeto.
Unidade de Negcios.
Filial/Fbrica.
OneWorld Xe (09/00)
245
Compras
Guia Interfaces
Estas opes de processamento determinam se o programa executar as
seguintes aes:

Validao da unidade de negcios
Exibio de avisos de datas finais
Atualizao de informaes de quantidade
Registro de informaes de anlise de fornecedor
1. Validao de Unidade de Negcios

Use esta opo de processamento para especificar como o sistema valida a
filial/fbrica.
1
Em branco
O sistema valida a filial/fbrica em relao tabela Constantes de

Estoque (F41001). Se voc est executando compra de estoque,
insira 1 para esta opo de processamento. Quando voc insere
1, o sistema usa o nmero do cadastro geral na tabela Constantes
de Estoque (F41001) como o valor assumido para o nmero do
cadastro geral Enviado Para.
O sistema valida a filial/fbrica em relao tabela Cadastro de
Unidade de Negcios (F0006). Tipicamente, voc utiliza esta
opo de processamento quando est executando contratao de
servios. Quando voc deixar esta opo de processamento em
branco, o nmero do cadastro geral Enviado Para ser assumido
do nmero de cadastro geral na tabela Cadastro de Unidade de
Negcios (F0006). Voc pode acessar a tabela Cadastro de
Unidade de Negcios atravs do programa Reviso de Unidade
de Negcios Individual.
2. Aviso de PBCO (contabilizao anterior ao perodo atual)

Use esta opo de processamento para especificar se voc quer receber um
aviso PBCO (Contabilizado Antes da Data do Corte).
1
Em branco
246
No emite aviso PBCO. Tipicamente, voc utiliza este valor

quando estiver executando contratao de servios ou compra
de bens de consumo.
O sistema compara a data G/L no pedido de compra para o
perodo da contabilidade geral para a companhia e a unidade de
negcios que esto no pedido de compra. O aviso PBCO
assegura que voc no registre compras em um perodo anterior
da contabilidade geral.
OneWorld Xe (09/00)
3. Aviso de PACO (contabilizao aps o final do perodo seguinte)

Use esta opo de processamento para especificar se voc quer receber um
aviso PACO (Contabilizado Depois da Data do Corte).
1
No emite aviso PACO. em branco O sistema compara a data contbil no

pedido de compra com o perodo atual nas Constantes da Contabilidade
Geral para a companhia e a unidade de negcios que esto no pedido de
compra. O aviso PACO ocorre quando voc tenta criar um pedido de
compra com a data contbil que excede dois perodos alm do perodo
contbil atual.
4. Atualizao de Quantidade
Use esta opo de processamento para especificar quais campos de quantidade
o sistema atualiza. Antes de voc definir esta opo de processamento, sempre
verifique a forma como voc definiu a disponibilidade no programa Constantes
de Filial/Fbrica.
1
Em branco
Atualiza o campo Quantidade em Outros Pedidos de Compra

(alias OT1A) nas tabelas Localizao ou Filial de Item. Use este
valor quando voc estiver inserindo requisies, cotaes,
pedidos em branco ou outros tipos de pedidos para os quais
voc no quer afetar sua quantidade atual de pedidos de
compra.
O sistema atualiza o campo Quantidade no Pedido de Compra
(alias PREQ).
5. Anlise de Fornecedor
Use esta opo de processamento para indicar se voc quer que o sistema
capture informao de anlise de fornecedor.
1
Em branco
O sistema registra informaes tais como nmeros de itens, datas

e quantidades para cada pedido de compra na tabela Relaes
Item/Fornecedor (F43090). Para fazer uma anlise de fornecedor
mais efetiva, insira 1 para esta opo de processamento e defina
as opes de processamento para o programa Recebimentos de
Pedido de Compra (P4312) e o programa Casamento de Voucher
(P4314) para capturar a mesma informao.
O sistema no captura informao de anlise de fornecedor.
Guia Processamento
Estas opes de processamento determinam se as seguintes tarefas estaro
disponveis:

Incluso de novas informaes de fornecedor
Verificao de modelos de pedido
OneWorld Xe (09/00)
247
Compras
Impresso de pedidos de compra atravs do subsistema
Processamento de pedidos programados
Exibio de informaes de cabealho antes da exibio das informaes

de detalhe
Execuo do processo de exportao
Pesquisa de contratos
Bloqueio de alteraes em um pedido base
Definio da obrigatoriedade de equivalncia de valores entre a

filial/fbrica e a unidade de negcio de conta contbil
1. Informaes de Novo Fornecedor

Use esta opo de processamento para especificar se voc quer incluir
informao de novo fornecedor atravs do programa Revises do Cadastro
Geral (P0101).
1
Em branco
Acessa automaticamente o programa Revises do Cadastro Geral

(P0101). Voc pode incluir um fornecedor, medida que seja
necessrio, em vez de ter que parar a tarefa que voc est
executando para incluir um fornecedor. Considere suas restries
de segurana para seus registros no Cadastro Geral. Voc talvez
no queira dar a todos os usurios o poder de inserir registros
no cadastro geral de fornecedores.
O sistema no acessa o programa Revises do Cadastro Geral
(P0101).
2. Modelos de Pedido
Use esta opo de processamento para especificar se voc quer rever modelos
de pedido.
1
Em branco
248
Exibe automaticamente modelos de pedido disponveis. Se voc

definir esta opo de processamento para exibir
automaticamente modelos de pedido e acessar a tela Cabealho
de Pedido o sistema exibe os modelos de pedido antes de exibir
a tela Detalhe de Pedido. Se voc acessar a tela Detalhe de
Pedido primeiro, o sistema exibe os modelos de pedido quando
voc mover o cursor para a rea de detalhe pela primeira vez.
No exibe modelos de pedido disponveis.
OneWorld Xe (09/00)
3. Impresso atravs do Subsistema

Use esta opo de processamento para especificar se voc quer imprimir um
pedido de compra automaticamente, usando o subsistema.
1
Em branco
Imprime, automaticamente, o pedido de compra pelo uso do

subsistema. Observe que voc necessita submeter a verso do
programa Impresso de Pedidos de Compra (R43500) que
indicado para processamento de subsistema.
No imprime um pedido de compra pelo uso do subsistema.
4. Liberao de Pedidos Pendentes

Utilize esta opo de processamento para especificar se voc deseja que o
sistema processe automaticamente os pedidos programados.
Em branco
1
No processar automaticamente as liberaes de pedidos

programados.
Processar automaticamente as liberaes de pedidos
programados. Se existir mais de um pedido programado para a
combinao item/fornecedor, o sistema inserir uma marca de
verificao no cabealho de linha localizado na rea de detalhes
e um X na coluna Existe Ped. Programado. Voc deve usar uma
opo de linha de pedido programado para selecionlo.
5. Exibio de Cabealho
Use esta opo de processamento para especificar se a tela Cabealho de
Pedido aparece antes da tela Detalhe de Pedido.
1
Em branco
Exibe a tela Cabealho de Pedido antes da tela Detalhe de

Pedido.
Exibe a tela Detalhe de Pedido.
6. Pesquisa de Contratos
Utilize esta opo de processamento para determinar o modo como o sistema
pesquisa contratos. Esta opo de processamento se aplica apenas quando voc
utiliza o sistema Compras em conjunto com o sistema Gerenciamento de
Contratos.
1
2
3
Em Branco
Designar um contrato quando existir apenas um contrato no

sistema. Quando o sistema encontra vrios contratos, ele coloca
uma marca de verificao no cabealho de linha localizado na
rea de detalhes e um X na coluna Existe Contrato. necessrio
utilizar uma opo de linha para selecionar um contrato.
Exibir todos os contratos.
Procurar o contrato com a data de vencimento mais prxima.
No pesquisar contratos.
OneWorld Xe (09/00)
249
Compras
7. Proteo de Pedido Base

Use esta opo de processamento para especificar se a informao sobre o
pedido bsico pode ser alterada. O pedido bsico o contrato original ou
pedido. As linhas de detalhe do pedido bsico so identificadas como nmero
de pedido de alterao 000. Tipicamente, voc usa esta opo de
processamento para evitar que sejam feitas alteraes no pedido original.
1
Em Branco
A informao de pedido bsico no pode ser alterada.

Voc pode alterar a informao de pedido bsico.
Use esta opo de processamento para solicitar que os valores para a filial/
fbrica e unidades de negcio da conta contbil sejam os mesmos.
1
Em Branco
Os valores para a unidade de negcios da conta contbil e a

unidade de negcios do cabealho (filial/fbrica, servio, e assim
por diante) so os mesmos.
Os valores para a unidade de negcios da conta contbil a
unidade de negcios do cabealho podem ser diferentes.
Guia Duplicao
Estas opes de processamento definem os valores usados pelo sistema quando
existe uma duplicao de pedido. Estes valores substituem os valores inseridos
no pedido original.
1. Tipo de Pedido
recebimentos e planilhas de tempo, que criam entradas de contrapartida
durante o programa de contabilizao. (Estas entradas no so autobalanceadas
quando voc as insere originalmente). Os seguintes prefixos para tipos de
documento so definidos pela J.D. Edwards, e a J.D. Edwards recomenda que
voc no os altere:
P_
R_
T_
I_
O_
J_
S_
Documentos
Documentos
Documentos
Documentos
Documentos
Documentos
Documentos
do Contas a Pagar
do Contas a Receber
de Estoque
do Pedido de Compras
do Faturamento de Juros Conjuntos/Contabilidade Geral
de Processamento de Pedido de Vendas
Voc deve inserir um valor que foi configurado na tabela de cdigo definido
pelo usurio 00/DT.
250
OneWorld Xe (09/00)
2. Cdigo de Status Inicial

Use esta opo de processamento para indicar o status inicial que a primeira
etapa no processamento de pedido. Voc deve usar um cdigo definido pelo
usurio (40/AT), que foi configurado na tela Regras de Atividade de Pedido,
para o tipo de pedido e o tipo de linha que voc est usando.
3. Cdigo de Prximo Status
Use esta opo de processamento para indicar a prxima etapa no
processamento de pedido. Voc deve usar um cdigo definido pelo usurio
(40/AT), que foi configurado na tela Regras de Atividade de Pedido, para o tipo
de pedido e o tipo de linha que voc est usando.
4. Cpia de Seleo
Utilize esta opo de processamento para especificar a informao que o
sistema copia. Voc deve ativar esta opo de processamento se desejar que o
sistema copie texto de anexao em linha e texto de anexao em pedidos
durante a gerao de cotaes ou durante solicitaes de pedidos de compras.
1
2
3
Em branco
Copiar apenas texto de linha.

Copiar texto de linha e texto de pedido.
Copiar apenas texto de pedido.
No copiar informaes.
Guia Referncia Cruzada

Estas opes de processamento definem como o sistema processa referncias
cruzadas para substituir itens e torn-los obsoletos.
1. Itens Substitutos
Utilize esta opo de processamento para especificar o valor predeterminado
para o cdigo de referncia cruzada que o sistema utiliza para obter itens
substitutos. O valor digitado utilizado como predeterminado na tela Pesquisa
e Seleo de Item Substituto.
Se existir mais de um item substituto, o sistema inserir uma marca de
verificao no cabealho de linha localizado na rea de detalhes e um X na
coluna Existe Substituto.
2. Itens Obsoletos
Utilize esta opo de processamento para especificar o cdigo de referncia
cruzada que o sistema utiliza para obter itens de reposio para itens obsoletos.
O valor digitado utilizado como predeterminado na tela Pesquisa e Seleo de
Itens de Substitutos.
OneWorld Xe (09/00)
251
Compras
Se existir mais de um item de reposio, o sistema inserir uma marca de

verificao no cabealho de linha localizado na rea de detalhes e um X na
coluna Existe Item de Reposio.
Guia Consulta a Pedidos

Estas opes de processamento se aplicam somente ao programa Consulta a
Pedidos em Aberto (P4310).
Use esta opo de processamento para especificar o primeiro cdigo na faixa
de cdigos de status para linhas de detalhes de pedido.
Observe que o sistema usa este status como um valor assumido na tela Seleo
Adicional.
2. Cdigo de Status Final
Use esta opo de processamento para especificar o ltimo cdigo na faixa de
cdigos de status para linhas de detalhes de pedido.
Observe que o sistema usa este status como o valor assumido na tela Seleo
Adicional.
3. Status Final
Use esta opo de processamento para especificar se o sistema usa o ltimo ou
o prximo status para o programa Consulta de Pedidos em Aberto (P4310).
1
Em Branco
O sistema usa
os cdigos de
O sistema usa
os cdigos de
o ltimo cdigo de status como o assumido para

status de" e at".
o prximo cdigo de status como o assumido para
status de" e at".
4. Data
Use esta opo de processamento para especificar a data em que o sistema faz a
verificao para estar seguro de que a data est dentro da faixa de datas.
1
2
3
4
5
6
Em Branco
252
O
O
O
O
O
O
O
sistema
sistema
sistema
sistema
sistema
sistema
sistema
verifica
verifica
verifica
verifica
verifica
verifica
verifica
a
a
a
a
a
a
a
Data
Data
Data
Data
Data
Data
Data
da Transao.
Prometida.
Prometida Original.
do Recebimento.
de Cancelamento.
G/L.
de Solicitao.
OneWorld Xe (09/00)
Guia Verses
Estas opes de processamento permitem identificar a verso de cada
aplicativo. Se qualquer campo desta guia for deixado em branco, o sistema
usar a verso ZJDE0001.
1. Consulta a Suprimento/Demanda (P4021)
Use esta opo de processamento para definir a verso que o sistema usa
quando voc est utilizando o programa Consulta de Suprimento/Demanda.
Quando voc selecionar uma verso, reveja as opes de processamento da
verso para estar seguro de que a verso atende s suas necessidades.
2. Anlise de Fornecedor (P43230)
quando voc est utilizando o programa Anlise de Fornecedores.
3. Cadastro de Fornecedores (P04011)
Utilize esta opo de processamento para definir a verso a ser usada pelo
sistema quando voc estiver utilizando o programa Cadastro de Fornecedores.
Ao utilizar uma verso, verifique as opes de processamento para se certificar
de que a verso atende s suas necessidades.
4. Impresso de Pedido de Compra Quando Solicitado (R43500)
quando voc est utilizando o programa Impresso do Pedido de Compras em
Demanda. O sistema usa a verso que voc selecionar para imprimir um pedido
quando voc acessar na tela a opo apropriada da linha.
Quando voc escolher uma verso, reveja as opes de processamento da
5. Resumo de Disponibilidade de Itens (P41202)
quando voc est utilizando o programa Disponibilidade de Itens.
Quando voc selecionar uma verso, reveja as opes de processamento de
OneWorld Xe (09/00)
253
Compras
6. Reviso de Aprovaes
quando voc est utilizando o programa Reviso de Aprovao.
7. Roteiros de Recebimentos (P43250)
quando voc est usando o programa Roteiro de Recebimento.
8. Recebimentos em Aberto (P43214)
quando voc est utilizando o programa Recebimentos em Aberto.
9. Resumo de Auditoria de Reviso (P4319)
quando voc est utilizando o programa Reviso do Resumo de Auditoria.
10. Razo de Compras (P43041)
quando voc est utilizando o programa Razo de Compras.
11. Consulta a Pedidos em Aberto (P4310)
quando voc est utilizando o programa Consulta aos Pedidos em Aberto.
Quando voc selecionar a verso, reveja as opes de processamento de verso
para estar seguro de que a verso atende s suas necessidades.
254
OneWorld Xe (09/00)
12. Consulta a Status Financeiro (P44200)

quando voc est utilizando o programa Consulta ao Status Financeiro.
13. Transporte de Entrada
sistema quando voc estiver utilizando os aplicativos de Transporte de Entrada.
Quando voc escolher uma verso, revise as opes de processamento da
mesma para certificarse de que a verso atende s suas necessidades.
Guia Moeda
Estas opes de processamento permitem a especificao de informaes sobre
a porcentagem de tolerncia, o cdigo de moeda para valores de simulao e a
data de corte para o processamento da taxa de cmbio dos valores de
simulao.
1. Tolerncia
Use esta opo de processamento para especificar a porcentagem do limite de
tolerncia da moeda, para estar seguro de que o valor monetrio no flutua
com base em um valor maior que a porcentagem de tolerncia quando
comparado com a tabela Taxas de Converso da Moeda (F0015).
2. Cdigo de Moeda
Use esta opo de processamento para especificar o cdigo de moeda para
valores de simulao. O sistema pode exibir valores de simulao numa moeda
diferente daquela em que eles foram registrados.
Se voc deixar esta opo de processamento em branco, o sistema exibir
valores de simulao na moeda na qual foram registrados.
3. Data de Corte
Use esta opo de processamento para especificar a data de corte que o sistema
usa para processar a taxa atual de converso para a moeda de simulao.
Se voc deixar esta opo de processamento em branco, o sistema usar a data
at.
Se a data at estiver em branco, o sistema usar a data do sistema.
OneWorld Xe (09/00)
255
Compras
Guia Aprovaes
Estas opes de processamento definem como o sistema aplica o processo de
aprovao ao processo de entrada de pedidos de compra.
1. Cdigo de Roteiro
Utilize esta opo de processamento para especificar que cdigo o sistema deve
usar para o processamento de aprovaes.
O Cdigo de Roteiro de Aprovao de sua escolha.
1
2
3
4
Em branco
Usar o endereo do Originador como valor predeterminado.

Usar o perfil de usurio do Originador como valor
predeterminado.
Usar o cdigo de roteiro de Filial/fbrica como valor
predeterminado.
Usar o cdigo de roteiro de Locais Predeterminados como valor
predeterminado.
O sistema no executa o processamento de aprovaes.
2. Status de Aguardando Aprovao

Insira o prximo status para o sistema usar quando o pedido entrar no roteiro
de aprovao.
3. Status de Aprovado
Insira o prximo status para o sistema usar quando o pedido for aprovado
automaticamente.
Guia Oramento
Estas opes de processamento definem se podem ser inseridas informaes de
controle oramentrio. Se voc definir um cdigo de suspenso, estar ativando
o processamento de controle oramentrio.
Consulte Configurao de Regras de Tipo de Razo no manual Contabilidade
Geral, para obter informaes adicionais.
1. Cdigo de Suspenso de Oramento
Use esta opo de processamento para especificar o cdigo que o sistema usa
para suspenses oramentrias. O cdigo de suspenso oramentrio ativa o
processamento de suspenso oramentria.
256
OneWorld Xe (09/00)
Se uma linha de detalhe ultrapassa o oramento para uma conta, o sistema

coloca o pedido completo na suspenso oramentria com o cdigo que voc
especificar para esta opo de processamento.
2. Tipo de Razo de Oramento
Utilize esta opo de processamento para especificar o tipo de razo que
contm os seus oramentos.
Se voc especificar um tipo de razo de oramento, o sistema obter somente
esse tipo. Se voc deixar esta opo em branco, o sistema obter todos os tipos
de razo de oramento que foram especificados no programa Configurao de
Cadastros de Tipo de Razo (P0025) e que estiverem contidos na tabela
Cadastros de Tipo de Razo (F0025).
3. Nvel de Detalhe
Use esta opo de processamento para especificar o valor (5 a 9) para o nvel
de detalhe que voc quer usar para verificar o oramento.
Se voc deixar esta opo de processamento em branco, o sistema usa o valor
9.
4. Mtodo de Totalizao de Oramento
Use esta opo de processamento para especificar o mtodo pelo qual o
sistema calcula seu oramento.
1
2
3
Use o mtodo de clculo de oramento Custo de Servio: o oramento

original + valores do perodo para o ano atual + contabilizao prvia do
ano.
Use o mtodo padro de clculo de oramento financeiro: a soma de
valores do perodo para o ano atual.
Use o mtodo padro de clculo de distribuio financeira: o oramento
original + valores do perodo para o ano atual.
5. Mtodo de Acmulo do Perodo

Use esta opo de processamento para indicar o perodo de tempo que o
sistema usa quando est acumulando o oramento.
1
Em branco
Acumula o oramento atravs do perodo atual.

Usa o oramento anual total para acumular o oramento.
OneWorld Xe (09/00)
257
Compras
6. Porcentagem de Tolerncia
Use esta opo de processamento para especificar a porcentagem pela qual o
valor da linha de detalhe pode ultrapassar seu oramento, antes que o sistema
ponha o pedido em suspenso de oramento.
7. Aviso de Cdigo de Suspenso
Utilize esta opo de processamento para especificar se o programa deve emitir
um aviso sobre os valores de linha de detalhe que ultrapassam o oramento.
1
2
Em branco
Emitir um aviso informando que um determinado valor de linha

de detalhe ir ultrapassar o oramento e suspender o pedido.
Emitir um aviso informando que um determinado valor de linha
de detalhe ir ultrapassar o oramento, sem suspender o pedido.
No emitir um aviso.
Observe que, independentemente da emisso de avisos, o sistema ainda coloca

o pedido em suspenso.
8. Acmulo de Oramento
Utilize esta opo de processamento para especificar como o sistema deve usar
o valor especificado na opo de processamento Nvel de Detalhe, que tambm
est localizada na guia Oramento, para acumular valores de oramento.
1
Em branco
Acumular os valores de oramento a partir do nvel de detalhe

de uma conta que tenha sido especificada no programa Entrada
de Pedidos de Compras (P4310) at o valor de nvel de detalhe
especificado na opo de processamento Nvel de Detalhe.
Acumular valores de oramento a partir do nvel de detalhe
especificado na opo de processamento Nvel de Detalhe.
Por exemplo, se voc configurar as opes de processamento na acumulao

de oramento e nvel de detalhe como 5, o oramento ser acumulado em
todos os nveis abaixo de 5. Se voc deixar a acumulao de oramento em
branco e o nvel de detalhe em 5, o sistema s exibir o oramento no nvel de
detalhe 5.
9. Excluir Subconta/Tipo
Use esta opo de processamento para especificar se o sistema exclui a
subconta e o tipo de subconta quando estiver validando a informao sobre o
oramento.
1
Em branco
258
Exclui a subconta e o tipo de subconta.

Inclui a subconta e o tipo de subconta.
OneWorld Xe (09/00)
10. Seqncia de Conta de Custo de Servio

Use esta opo de processamento para especificar a seqncia de conta de
custo de servio para oramento.
1
Em branco
Use a seqncia de conta de custo de servio.

Use a seqncia de conta padro.
Guia Interoperabilidade
Estas opes de processamento definem se o sistema deve obter informaes da
transao antes das alteraes feitas na transao e se o sistema deve efetuar o
processamento de exportao.
1. Imagem Anterior
Use esta opo de processamento para especificar se o sistema recupera um
registro de transao antes dela ser alterada ou se o sistema recupera registros
da transao antes e depois de uma transao ser alterada.
1
Em branco
Recupera dois registros; um registro da transao antes dela ser

alterada e um registro depois dela ser alterada.
Recupera o registro da transao antes dela ser alterada.
2. Tipo de Transao
Use esta opo de processamento para inserir um tipo de transao para a
transao de exportao.
Se voc deixar este campo em branco, o sistema no executa o processamento
de exportao.
Guia Reviso de Pedidos

Estas opes de processamento definem como o sistema processa informaes
de reviso de pedidos.
1. Acompanhamento de Reviso
Use esta opo de processamento para especificar se o sistema permite revises
em um pedido.
1
2
Em branco
Permite revises apenas em pedidos existentes.

Permite revises em um pedido existente assim como na
incluso de novas linhas em um pedido.
O sistema no executa acompanhamento de reviso de pedido.
OneWorld Xe (09/00)
259
Compras
2. Prximo Status
Use esta opo de processamento para especificar o prximo cdigo de status
no qual o sistema inicia o acompanhamento das informaes de auditoria de
reviso de pedido. O sistema no registra revises para linhas de detalhe se os
status das linhas precedem o cdigo de status que voc insere nesta opo de
processamento.
O sistema armazena informaes de reviso na tabela Razo de Compras
(F43199). Voc pode acessar esta tabela atravs do programa Consulta Reviso
do Pedido (P4319).
3. Entrada de Texto
Use esta opo de processamento para especificar se o sistema permite que
voc insira texto quando voc inserir uma reviso.
1
Permite que os usurios insiram texto automaticamente quando
estiverem inserindo uma reviso. O sistema exibe uma janela de insero de
texto quando o pedido aceito.
Em branco
No permite que os usurios insiram texto quando eles estiverem
inserindo uma reviso.
Guia Selfservice
Use esta opo de processamento para ativar o recurso de self-service para
fornecedor.
1. Selfservice para Fornecedores
Utilize esta opo de processamento para ativar o Self'service para Fornecedor
para uso em um ambiente Java/HTML. Esta funcionalidade permite que os
fornecedores visualizem seus pedidos online.
Em branco
1
260
No ativar o Selfservice para Fornecedor.

Ativar o Selfservice para Fornecedor.
OneWorld Xe (09/00)
Entrada de Pedidos de Alterao

Aps a entrada dos detalhes de compromisso, eles podem ser alterados atravs
da criao de um pedido de alterao, que atualiza as informaes do
compromisso e cria um registro de alteraes feitas no pedido. Por exemplo,
para aumentar em 100 o valor comprometido para um pedido, basta digitar um
pedido de alterao para 100.
Voc pode configurar as opes de processamento Exibio e Processamento
no programa Entrada de Pedidos para determinar se as informaes originais de
compromisso podem ser alteradas ou se necessrio inserir um pedido de
alterao.
O sistema mantm um registro da alterao. Depois de inserir as informaes
do pedido de alterao, voc pode digitar um texto descritivo para cada item de
linha do contrato.
Observe que, se voc estiver usando o sistema Demarcao Avanada de Preos
para compras, os pedidos de alterao no recebero preos atravs de
programaes de ajustes.
Entrada de pedidos de alterao
Pedidos de Subcontratos.
1. Na tela Acesso a Detalhes de Pedidos, localize o pedido para o qual
deseja inserir um pedido de alterao.
OneWorld Xe (09/00)
261
Compras
2. Selecione o pedido que deseja alterar.

3. Selecione Pedidos de Alterao e, em seguida, Incluir Pedido de
Alterao, no menu Linha.
4. Na tela Detalhes de Pedido, preencha os campos a seguir, se necessrio, e

clique em OK:
262
Ped. Alter.
Quant. Pedida
UM Trn.
Custo Unitrio
Custo Total
UM Cpr.
Tipo de Linha
Descrio
Descrio - Linha 2
N da Conta
Subconta
Tipo de Subconta
Filial/ Fbrica
ltimo Status
Prx. Status
OneWorld Xe (09/00)
Cpia de Pedidos de Alterao

Voc pode copiar um pedido de alterao e, em seguida, modific-lo para
atender aos seus requisitos. Este recurso economiza tempo quando se tem
vrios pedidos de alterao semelhantes para muitos pedidos.
Cpia de pedidos de alterao
deseja copiar um pedido de alterao.
2. Destaque o pedido e selecione Pedidos de Alterao e, em seguida,
Copiar Pedido de Alterao, no menu Linha.
3. Na tela Detalhes de Pedido, preencha os campos a seguir conforme
necessrio e clique em OK:

Quant. Pedida
Custo Unitrio
Custo Total
Observe que para incluir uma nova linha no pedido, voc precisa
percorrer as linhas de detalhe existentes at encontrar a primeira linha em
branco, a fim de assegurar que o sistema vai atribuir o nmero correto a
cada linha de detalhe.
Campo
Explicao
Quant. Pedida
Campo de trabalho para a quantidade transacionada ou

unidades.
Custo Unitrio
O preo cobrado para a unidade de medida no campo de

unio. Utilize estes campos, por exemplo, se a sua
unidade de medida primria for EA (cada), mas voc
utiliza uma lista de preo por caixa.
Custo Total
O produto do nmero de unidades e o preo unitrio.
Consulte tambm

Configurao de Compromissos para obter informaes adicionais sobre

detalhes de compromisso
OneWorld Xe (09/00)
263
Compras
264
OneWorld Xe (09/00)
Recursos Especiais de Pedidos de Compras
Voc pode utilizar vrios recursos para economizar tempo na entrada de

informaes de pedidos. Por exemplo, voc pode duplicar um pedido. Pode
tambm criar pedidos para vrios fornecedores ao mesmo tempo. H outros
recursos que permitem a localizao rpida de informaes de item e
fornecedor e a entrada das linhas de detalhe no pedido de compras.
Use os recursos especiais de entrada de pedidos para executar as seguintes
tarefas:
- Duplicao de pedidos
- Entrada de pedidos para diversos fornecedores
- Seleo de fornecedores
- Entrada de itens utilizando os catlogos de fornecedores
- Entrada de itens utilizando modelos de pedidos
- Criao de pedidos a partir de linhas de detalhe existentes
Duplicao de Pedidos
Para evitar a entrada das mesmas informaes em vrios pedidos, voc pode
duplicar um pedido de compras. Pode tambm duplicar um pedido para criar
um novo tipo de pedido a partir de um existente. Por exemplo, voc pode criar
um pedido a partir de uma requisio. No possvel duplicar pedidos
suspensos.
Alm disso, voc pode usar a duplicao para criar um certo tipo de pedido a
partir do original. As opes de processamento so configuradas para
especificar o cdigo de tipo de pedido para os pedidos duplicados no
programa Entrada de Pedidos. Por exemplo, digite o cdigo de tipo de pedido
para pedidos de compras (geralmente OP) caso deseje que o sistema crie um
pedido de compras ao duplicar uma requisio. Voc tambm deve especificar
os cdigos de status das linhas de detalhe no pedido duplicado e deve indicar
se o sistema deve duplicar as observaes anexadas ao pedido de compras
original.
OneWorld Xe (09/00)
265
Compras
Duplicao de pedidos
1. Na tela Acesso a Detalhes de Pedidos, localize o pedido que deseja
duplicar.
2. Selecione o pedido na linha de detalhe e clique em Copiar.
3. Na tela Detalhes de Pedido, altere as datas do pedido e outras
informaes, caso necessrio.
Observe que para incluir uma nova linha no pedido, voc precisa
percorrer as linhas de detalhe existentes at encontrar a primeira linha em
branco, a fim de assegurar que o sistema vai atribuir o nmero correto a
4. Clique em OK.
Entrada de Pedidos para Vrios Fornecedores

Voc pode inserir pedidos para vrios fornecedores ao mesmo tempo em vez
de digitar um pedido individual para cada fornecedor. Especifique o item a ser
comprado e o fornecedor deste item na tela Bancada de Pedidos de Compra.
Se o fornecedor tiver uma pgina na Internet com os itens que oferece, voc
pode consultar as informaes do fornecedor e de seus itens em um catlogo
eletrnico, antes de inserir o pedido.
Voc no pode fazer pedidos a um fornecedor que tenha o status de no
certificado. Caso o fornecedor tenha um status de certificao parcial, o sistema
exibir uma mensagem de aviso antes de criar o pedido. Se for necessrio
alterar um status de certificao de um fornecedor, isso pode ser feito na tela
Relaes Fornecedor/Item.
Aps inserir os itens, o sistema criar os pedidos de compras. O sistema
combina os itens para cada fornecedor em um pedido de compras individual.
As informaes de cada linha de detalhe so obtidas dos valores
predeterminados nas informaes de cadastro do item ou nas instrues de
compra para o fornecedor. Os pedidos criados pelo sistema podem ser
verificados na tela Entrada de Pedidos de Compra.
266
OneWorld Xe (09/00)
Entrada de pedidos para vrios fornecedores

No menu Processamento de Pedidos de Compras (G43A11), selecione rea de
Trabalho de Pedidos de Compras.
1. Na tela Bancada de Pedidos de Compras, preencha os campos a seguir,

que sejam aplicveis, para todos os itens:

Filial/Fbrica
Enviar para
Data Solicit.
2. Preencha os campos a seguir para cada item que deseja encomendar:

N do Item
Fornec.
Quant. Pedida
Para verificar ou modificar as informaes antes de gerar os pedidos,

consulte Criao de Pedidos a partir de Linhas de Detalhes Existentes.
3. Clique em OK para que o sistema gere automaticamente um pedido de
compra individual para cada fornecedor.
Se voc no quiser que o sistema gere pedidos de compra individuais,
deve cancelar os pedidos antes de sair da tela Bancada de Pedidos de
Compra.
OneWorld Xe (09/00)
267
Compras
Consulte tambm

Criao de Relacionamentos entre Fornecedor e Item para obter

informaes adicionais sobre como alterar um status de certificao de
fornecedor.
Opes de Processamento do Programa Entrada de Pedidos na seo

Entrada de Informaes sobre Detalhe de Pedidos.
Seleo de Fornecedores
Quando voc encomenda um item, deve especificar o fornecedor deste item.
Verifique todos os fornecedores de um item especfico e o preo que cada
fornecedor cobra pelo item na tela Comparao de Preos de Fornecedor. O
sistema exibe somente aqueles itens para os quais:

Os custos so mantidos por filial/fbrica.
Os preos de compras so mantidos por fornecedor.
Uma vez identificado o fornecedor do qual voc deseja encomendar o item,

especifique a quantidade que deseja encomendar e fornea as informaes na
bancada de pedidos de compra.
Seleo de fornecedores
1. Na tela Bancada de Pedidos de Compras, selecione Comparao de
Preos, no menu Tela.
268
OneWorld Xe (09/00)
2. Na tela Comparao de Preos de Fornecedor, preencha o campo a

seguir e clique em Procurar, para localizar todos os fornecedores que
oferecem um determinado item:

N do Item
3. Para inserir a quantidade de itens que deseja encomendar, preencha o

campo a seguir:

Quant.
4. Para inserir informaes adicionais no pedido, preencha os campos a

seguir:

Filial/Fbrica
Data Solicit.
UM. de Compra
5. Para especificar o fornecedor que receber o pedido, destaque a linha

apropriada e clique em Selecionar.
6. Na tela Bancada de Pedidos de Compras, verifique a nova linha de
detalhe do pedido.
Clique em OK para que o sistema gere automaticamente um pedido de
compra individual para cada fornecedor do qual voc est comprando.
Para verificar ou modificar as informaes antes de gerar os pedidos,
consulte Criao de Pedidos a partir de Linhas de Detalhes Existentes.
Consulte tambm

Atribuio de um Nvel de Custo a um Item no manual Gerenciamento de

Estoque para obter informaes adicionais sobre nveis de custo de itens.
OneWorld Xe (09/00)
269
Compras
Entrada de Itens Utilizando os Catlogos de Fornecedores

Os fornecedores podem organizar os produtos em catlogos diferentes devido
s alteraes sazonais nos produtos, linhas de produtos diferentes, etc. Se voc
mantiver os itens em catlogo no seu sistema, poder utiliz-los para localizar e
selecionar os itens a encomendar.
Depois de localizar o catlogo, voc pode selecionar os itens que deseja
encomendar. O sistema insere cada item selecionado em uma linha de detalhe
do pedido, juntamente com o preo unitrio do item conforme especificado no
catlogo. Se o fornecedor tiver uma pgina na Internet com os itens que
oferece, voc pode consultar as informaes do item em um catlogo
eletrnico. Na tela Catlogos - Seleo de Itens, voc pode usar uma opo de
tela para consultar as informaes do catlogo.
Observe que um item pode ter diversos preos, a depender da quantidade
comprada. Verifique todos os preos de itens em um catlogo na tela Catlogos
- Seleo de Itens. Um item com vrios preos exibido vrias vezes, com uma
quantidade diferente de compras e o preo aplicado quela quantidade.
Entrada de itens utilizando os catlogos de fornecedores
1. Na tela Bancada de Pedidos de Compras, preencha os campos a seguir:

270
Filial/Fbrica
OneWorld Xe (09/00)
2. No menu Tela, selecione Catlogos.
3. Na tela Pesquisa e Seleo de Catlogo de Fornecedores, preencha o

campo a seguir e clique em Procurar:

N Fornecedor
4. Selecione o catlogo que contm os itens que deseja verificar e clique em

Selecionar.
OneWorld Xe (09/00)
271
Compras
5. Na tela Catlogos - Seleo de Itens, preencha o campo a seguir para

cada item que deseja encomendar:

Quant. Pedida
6. Clique em OK.
Cada item selecionado exibido em uma linha de detalhe individual no
pedido de compras.
Consulte tambm

Entrada de Preos de Fornecedores para obter informaes adicionais

sobre a configurao dos catlogos de fornecedores.
Entrada de Itens Utilizando Modelos de Pedidos

Utilize os modelos de pedidos para localizar listas de itens que so pedidos com
freqncia e para escolher os itens que voc deseja encomendar.
Cada modelo de pedido contm um grupo especfico de itens. Ao criar um
pedido de compras, voc pode verificar um modelo especfico. No modelo,
voc pode selecionar os itens que deseja encomendar e o sistema transporta os
itens ao pedido de compras.
Um modelo de pedido pode ser especfico a um fornecedor ou pode ser
genrico e, neste caso, os itens do modelo no so comprados de um
fornecedor especfico. Se voc acessar os modelos de pedido antes de inserir
um fornecedor para o pedido de compras, poder verificar uma lista de
modelos genricos.
Entrada de itens utilizando modelos de pedidos
1. Na tela Bancada de Pedidos de Compras, preencha os campos a seguir:

Filial/Fbrica
2. No menu Tela, selecione Modelos de Pedidos.
272
OneWorld Xe (09/00)
3. Na tela Acesso a Modelos de Pedido Disponveis, preencha o campo a

seguir e clique em Procurar:

Fornecedor
4. Destaque o modelo que deseja verificar e clique em Selecionar.
5. Na tela Modelos de Pedido, preencha o campo a seguir para cada item

que deseja encomendar:

Quant. Pedida
OneWorld Xe (09/00)
273
Compras
Encomende todos os itens do modelo nas quantidades usuais

selecionando Pr-Carregar com Quantidade Normal, no menu Tela.
6. Clique em OK.
Cada item, na quantidade apropriada, exibido em uma linha de detalhe
individual na tela Detalhes de Pedido.
Consulte tambm

Configurao de Modelos para Pedidos de Compras
Criao de Pedidos a partir de Linhas de Detalhe Existentes

Para evitar a entrada manual de pedidos de compras, voc pode configurar o
sistema para criar novos pedidos de compras com base em informaes
existentes nas linhas de detalhe. Se a linha de detalhe escolhida for aplicvel a
vrios fornecedores, o sistema criar um pedido de compras individual para
cada fornecedor.
Se forem criadas vrias linhas de detalhe para um nico fornecedor, porque
cada linha pertence a uma filial/fbrica diferente. O sistema utiliza o programa
Prximos Nmeros para atribuir um nmero de pedido de compras nico a
cada fornecedor. Voc pode tambm atribuir manualmente os nmeros de
pedidos.
Voc pode utilizar as opes de processamento para especificar valores
predeterminados para os pedidos criados pelo sistema. Estes valores incluem o
tipo de pedido e o cdigo de status inicial. Voc pode tambm indicar um
processamento especial para os novos pedidos, como roteiros de aprovao e a
verificao de oramentos.
A criao de pedidos de compras a partir de linhas de detalhe existentes o
procedimento final para vrios programas de Compras, incluindo:
274
rea de Trabalho de Pedidos de Compras
Gerao de Pedidos de Compras a partir de Requisies
Gerao de Pedidos de Compras a partir de Pedidos Programados
Gerao de Cotaes a partir de Requisies
Gerao de Pedidos de Compras
OneWorld Xe (09/00)
Criao de pedidos a partir de linhas de detalhe existentes

Voc tambm pode, no menu Gerao/Aprovao/Liberao de Pedidos
(G43A13), selecionar o programa adequado ou Gerador de Pedidos de
Compras.
1. Na tela Bancada de Pedidos de Compras, selecione Verificar Pedidos no
menu Tela aps ter inserido uma linha de detalhe para cada item a ser
comprado.
Se voc estiver usando um programa de liberao de pedidos ou o
Gerador de Pedidos de Compras, selecione Verificar Pedidos no menu
Tela, depois de especificar as quantidades ou valores a serem liberados
ou os itens a serem comprados.
2. Na tela Fornecedores Selecionados para o Pedido, verifique se o sistema

combinou todas as liberaes em uma linha individual para cada
fornecedor e filial/fbrica.
OneWorld Xe (09/00)
275
Compras
3. Para verificar as informaes sobre os itens que devem ser includos em

um certo pedido, destaque o pedido e, em seguida, selecione Detalhes
no menu Linha.
4. Na tela Itens Selecionados para o Pedido, verifique e altere as

informaes sobre os itens individuais ou as contas que sero includas
no pedido.
Observe que voc pode cancelar uma linha de detalhe do pedido, um
item ou uma conta fazendo a sua excluso. O sistema automaticamente
atualiza as linhas de detalhe de pedido originais com os cancelamentos
ou alteraes feitas na quantidade, custo, unidade de medida ou data de
solicitao.
5. Retorne tela Fornecedores Selecionados para o Pedido.
6. Retorne tela Bancada de Pedidos de Compras.
7. Selecione Gerar Pedidos, no menu Tela.
O sistema cria um pedido de compras para cada linha na tela
Fornecedores Selecionados para o Pedido. A tela Pedidos de Compras
Gerados exibida para que voc possa verificar os novos nmeros de
pedidos de compras.
276
OneWorld Xe (09/00)
Consulte tambm

Seleo de Linhas de Detalhes de Solicitaes para Pedidos para obter

informaes adicionais sobre a liberao de quantidades.
Entrada de Pedidos para Vrios Fornecedores para obter informaes

sobre o programa Bancada de Compras.
Requisies para obter informaes sobre o programa Gerao de Pedidos

de Compras a partir de Requisies.
Pedidos Programados para obter informaes sobre o programa Gerao

de Pedidos de Compras a partir de Requisies.
Pedidos de Cotao para obter informaes adicionais sobre o programa

Gerao de Pedidos de Compras a partir de Requisies.
Gerao de Pedidos de Compras para obter informaes sobre o Gerador

OneWorld Xe (09/00)
277
Compras
278
OneWorld Xe (09/00)
Compromissos e Despesas
Um compromisso ou despesa o reconhecimento de uma obrigao futura. O

sistema pode ser configurado para, cada vez que voc inserir uma linha de
detalhe de pedido de compras, acompanhar o valor que voc est obrigado a
pagar e aplic-lo a um servio ou projeto.
Por exemplo, no caso de um projeto de repavimentao, o sistema pode criar
um compromisso ou despesa no valor da compra cada vez que um pedido de
compras de mercadorias ou servios, necessrio concluso do projeto, for
inserido.
Alm disso, voc pode rolar um compromisso ou nus para o prximo ano.
Por exemplo, governos municipais geralmente tm autonomia para usar a verba
de um ano fiscal. Como resultado, os pedidos de compras e subcontratos com
saldos em aberto so freqentemente cancelados no final do ano fiscal. Para
evitar o cancelamento destes pedidos e subcontratos e manter o
reconhecimento dos saldos em aberto, eles precisam ser rolados para o
prximo ano fiscal.
As tarefas envolvidas com compromissos e nus so:
- Conceitos bsicos sobre nus
- Verificao da integridade de compromissos
- Verificao das informaes de compromisso de pedidos de compras
- Rolagem de nus
- necessrio configurar tipos de documentos para pr-nus e
compromissos na tabela de UDCs 40/CT. Consulte Configurao de
Compromissos para obter informaes adicionais sobre as etapas
necessrias para concluir esta tarefa.
- Para liberar compromissos, configure o valor da liberao de
compromisso para a companhia da transao ou para a companhia 0000
na tabela Constantes de Companhia - Custo de Servios (F0026). Consulte
Configurao de Liberao de Compromissos para obter informaes
adicionais sobre as etapas necessrias para concluir esta tarefa.
OneWorld Xe (09/00)
279
Compras
Conceitos Bsicos sobre nus

Um compromisso criado quando so solicitados ou contratados servios ou
mercadorias que podem ser cobradas como despesas oradas ou apropriadas. O
compromisso liberado quando as mercadorias ou servios so recebidos. Este
recebimento cria um passivo como um registro recebido sem emisso de
voucher ou como uma conta a pagar.
Um programa do servidor funcional chamado Atualizao do Razo de
Compromissos (X00COM) usado para criar e liberar compromissos e nus. O
sistema usa este programa para criar as entradas apropriadas para compromissos
no sistema Compras.
Os conceitos bsicos sobre nus envolvem os seguintes tpicos:

Criao de nus ou compromissos
Liberao de de nus ou compromissos
Tabelas usadas para nus ou compromissos
Criao de nus ou Compromissos

Voc pode criar linhas de detalhe em pedidos usando um dos programas a
seguir:

Detalhes de Pedidos de Compras (P4311)
Liberao de Pedidos Programados (P43060)
Quando voc cria uma linha de detalhe em um pedido, o sistema verifica se o

tipo de documento existe na tabela de UDCs 40/CT, verifica se o tipo de linha
tem uma interface de estoque A ou B e cria automaticamente compromissos e
nus.
Ao criar um pedido de compras a partir de uma requisio, voc pode tambm
acompanhar o pr-nus e nus. Um pr-nus o reconhecimento de uma
obrigao futura a partir da qual voc pode comprometer valores oramentrios
com base na requisio. Quando voc gera um pedido de compras a partir de
uma requisio, o sistema libera o pr-nus medida que voc libera
quantidades e fecha a requisio. Alm disso, quando voc gera pedidos de
compras, o sistema cria compromissos para os valores resultantes do pedido de
compras.
280
OneWorld Xe (09/00)
Liberao de nus ou Compromissos

Utilize a constante Liberao de Compromissos nas Constantes de Custo de
Servios para estabelecer os critrios que o sistema deve usar para liberar
automaticamente compromissos em aberto quando voc executar o programa
de contabilizao para efetuar:

Correspondncia de vouchers em um ambiente de 2 fases
Recebimento de pedidos de compras em um ambiente de 3 fases
O recebimento ou a emisso de vouchers para um pedido no liberam o

compromisso. O programa Contabilizao (P09800) chama o programa
Atualizao do Razo de Compromissos (X00COM), que faz a liberao. Os
valores monetrios comprometidos so deduzidos dos valores do razo de
Valores de Compras (PA) e so somados ao razo de Valores Reais (AA).
Quando os vouchers ou recebimentos so contabilizados, o sistema:

Libera o compromisso
Cria uma trilha de auditoria na tabela Razo de Compras
Recalcula os valores nos livros razo de saldos de contas, se necessrio
Altera a taxa de cmbio de pedidos de compras selecionados e redefine

valores de compromisso em moeda nacional, se necessrio
Quando voc consulta os compromissos, a data usada para a liberao do

compromisso a data contbil do recebimento e no a data contbil original do
pedido de compras.
Tabelas Usadas para nus ou Compromissos

Alm das entradas feitas nas tabelas de compras durante a entrada de pedidos,
o processamento de recebimentos e a correspondncia de vouchers, o sistema
tambm mantm informaes de compromissos nas seguintes tabelas:

Razo de Detalhes de Pedidos de Compra (F43199)
Tabela Saldo da Conta (F0902)
OneWorld Xe (09/00)
281
Compras
Razo de Detalhes de Pedidos de Compra (F43199)

O sistema cria vrias entradas na tabela Razo de Detalhes de Pedidos de
Compra (F43199). Com base em pedidos de alterao, regras de atividade de
pedido e compromissos, o sistema pode manter os seguintes livros razo para
satisfazer as suas necessidades:

Razo de Compras
Trilha de Auditoria de Compromissos (Razo PA/PU)
Razo de Pedidos de Alterao
Se voc estiver acompanhando compromissos, ser criada uma transao de

trilha de auditoria de compromisso no Razo de Detalhes de Pedidos de
Compras (F43199). Os valores comprometidos so mantidos no razo de valores
de compras (PA) e as unidades comprometidas so mantidas no razo de
unidades de compras (PU). Ao verificar os livros razo de valores ou de
unidades, voc notar que, diferentemente do razo de compras, os campos de
cdigo de prximo status e de ltimo status esto em branco.
Cada transao de compromisso representa uma das situaes a seguir:

A entrada de um compromisso original
Uma alterao de compromisso
Um compromisso cancelado
Um compromisso liberado devido ao recebimento ou pagamento
Saldo da Conta (F0902)

Durante a entrada de pedidos, o sistema cria uma entrada de compromisso nos
livros razo de valores e de unidades na tabela Saldo da Conta (F0902). Com
base na data contbil, o sistema cria uma entrada no perodo contbil
apropriado e soma o valor comprometido ao valor total orado.
Se a constante Liberao de Compromisso for configurada como Y, o sistema
contabilizar o pagamento do recebimento nos livros razo PA e PU na tabela
Saldo da Conta (F0902). Com base na data contbil do recebimento
(correspondncia em trs fases) ou dos lotes de vouchers (correspondncia de
duas fases), o sistema deduz o compromisso do perodo apropriado e do total
orado.
282
OneWorld Xe (09/00)
Verificao da Integridade de Compromissos

No menu Relatrios de Compras (G43B111), selecione Relatrio de Integridade
de Compromissos.
Voc pode verificar as informaes de compromisso usando a tela Consulta a
nus. Alm disso, voc pode gerar este relatrio para comparar os valores de
pedidos em aberto aos valores comprometidos e saldos e para verificar
variaes.
Use o relatrio de Integridade de Compromissos para indicar as variaes entre
as tabelas:

Detalhes de Pedidos de Compras (F4311)
Trilha de Auditoria de Compromissos (Razo de Detalhes de Pedidos de

Compras F43199)
Saldo da Conta (F0902)
So feitas duas comparaes para identificar condies de desbalanceamento

entre as tabelas.
A tabela Detalhes e a tabela Auditoria so comparadas segundo a data
final, o que significa que todos os dados nas tabelas so somados
independentemente de data. A tabela de detalhes no afetada pela data
e no contm informaes como a data em que foram feitas mudanas no
valor em aberto.
O sistema compara a tabela Auditoria e a tabela Saldo da Conta com base
no final do perodo. O sistema utiliza as datas que voc especifica na
primeira opo de processamento para determinar a data de final de
perodo a ser usada. Esta comparao afetada pelo perodo porque este
o nvel mais baixo de detalhe armazenado na tabela Saldos.
As colunas sob o ttulo Saldo at a Data, do lado esquerdo do relatrio, trazem
valores das tabelas Detalhes de Pedidos de Compras (F4311), Trilha de
Auditoria de Compromissos (F43199 PA) e Variaes. Os valores informados por
nmero de conta e subconta so:

Valor em aberto na tabela Detalhes
Total de transaes da tabela Trilha de Auditoria de Compromissos
Diferena entre as duas colunas
OneWorld Xe (09/00)
283
Compras
As colunas sob o ttulo Saldo na data xx/xx/xx, do lado direito do relatrio,

trazem valores das tabelas Trilha de Auditoria de Compromissos (F43199 PA),
Saldo da Conta (F0902) e Variaes. Os valores informados por nmero de
conta e subconta so:

Total de transaes da tabela Trilha de Auditoria de Compromissos
Total da tabela Saldo da Conta
Diferena entre as duas colunas
As variaes entre a tabela Detalhes de Pedidos de Compras e Trilha de

Auditoria de Compromissos ocorrem nas seguintes condies:

Recebimento de lotes de vouchers no contabilizados

Para confirmar a contabilizao de todos os lotes O e V, execute o
relatrio Lotes No Contabilizados (R007011).
Pedidos Suspensos devido ao Oramento

O sistema no cria um nus at que o pedido seja liberado da suspenso
de oramento.
Se voc encontrar uma inconsistncia nos compromissos que no pode ser

resolvida, voc pode corrigir as informaes no razo PA. Todas as entradas nos
livros razo PA e PU baseiam-se na tabela Detalhes de Pedidos de Compras
(F4311). Voc pode reconstruir estas informaes a partir da tabela Detalhes de
Pedidos de Compras (F4311) e corrigir qualquer discrepncia na tabela Saldo da
Conta (F0902).
Consulte tambm
- Trilha de Auditoria de Compromisso para obter informaes adicionais
sobre a reconstituio dos livros razo PA e PU na tabela Razo de
Detalhes de Pedidos de Compras (F43199)
- Contabilizao de Custos Comprometidos para Servio para obter
informaes adicionais sobre a reconstituio dos livros razo PA e PU na
tabela Saldo da Conta (F0902)
284
OneWorld Xe (09/00)
Verificao de Informaes de Compromisso para Pedidos

possvel monitorar compromissos individuais ou valores de despesa de um
servio ou projeto, a fim de verificar os tipos de compras sendo realizadas.
Tambm possvel verificar o valor de compromisso ou a despesa total de um
servio ou projeto para certificar-se de que estes no excedem o oramento.
Aps o recebimento de mercadorias, servios ou a criao de vouchers, o
sistema pode liberar os compromissos e despesas. O sistema faz isto subtraindo
o valor individual de compromisso do valor total de compromisso de um
servio ou projeto. Se voc usar um processo de recebimento formal, o sistema
liberar compromissos durante a contabilizao dos recebimentos ou de
vouchers. Se voc usar um processo de recebimento informal, o sistema liberar
os compromissos em aberto na contabilizao de vouchers.
O sistema acompanha os compromissos e despesas somente de tipos de pedido
que voc especifica na tabela de cdigos definidos pelo usurio 40/CT. Se o
pedido estiver suspenso, o sistema no criar compromissos e despesas at que
o pedido seja liberado.
O sistema s acompanha compromissos e nus nas linhas de detalhe debitadas
diretamente de contas do razo geral. Estas so as linhas de detalhe s quais
voc atribuiu um tipo de linha com interface de estoque A ou B.
Toda vez que voc inserir uma linha de detalhe de pedido de compras qual
possvel aplicar o acompanhamento de compromisso, o sistema registrar o
valor no razo de valores de compra (PA), que contm os valores de compra
comprometidos em moeda nacional, e no razo de unidades de compras (PU),
que contm unidades de compra comprometidas.
possvel verificar transaes individuais de compromisso para:

Uma filial/fbrica
Um nmero de conta
Um fornecedor
Um tipo ou nmero de pedido
Tambm possvel verificar o valor total de todos os compromissos,

compromissos liberados e compromissos em aberto, para cada uma das
instncias acima.
Cada transao de compromisso representa uma das situaes a seguir:

A entrada de um compromisso original
Uma alterao de compromisso
Um compromisso cancelado
Um compromisso liberado devido ao recebimento ou pagamento
OneWorld Xe (09/00)
285
Compras
Voc pode verificar os detalhes de cada transao exibida, como nmero da

conta, nmero do pedido, nmero da linha e fornecedor, assim como o
responsvel pela transao e a sua data.
O sistema obtm as informaes de transao de compromisso na tabela Razo
de Compras (F43199).
Verificao de informaes de compromisso
No menu Consultas de Compras (G43B112), selecione Consulta a
Compromissos.
Voc pode, em vez disso, selecionar Consulta de nus no menu Consultas a
Compras (G43C112).
Ou, no menu Consultas a Subcontratos (G43D112), selecione Consulta a
Compromissos.
1. Na tela Acesso a Consultas a Compromissos, preencha os campos a seguir

e clique em Procurar:
286
N Pedido
Conta
Subconta
Filial/Fbrica
Data Contab De
At
OneWorld Xe (09/00)
2. Verifique os campos a seguir:

N do Pedido
N Alt.
Conta
Fornec.
Descrio
Valor Comprom.
Valor Liberado
Unid. Comprom.
Unidades Liberadas
Valor Total em Aberto
Total Unid. em Ab.
3. Para verificar os detalhes de uma transao especfica, destaque a

transao e clique em Selecionar.
4. Na tela Detalhe de Consulta a Compromisso, verifique os detalhes da

transao de compromisso.
OneWorld Xe (09/00)
287
Compras
Campo
Explicao
N Alt.
Nos sistemas C/R e C/P, um cdigo que corresponde ao

item pagamento. Nos sistemas Pedidos de Vendas e de
Compras, este cdigo identifica as transaes mltiplas de
um pedido original.
Para os pedidos de compras, o cdigo sempre 000.
Para os pedidos de vendas com recebimentos parciais
mltiplos, o primeiro documento usado para registrar o
recebimento tem um sufixo 000, o prximo tem um
sufixo 001, o seguinte 002 e assim por diante.
Valor Comprom.
Valor comprometido para uma linha de pedido ou linha

de contrato, incluindo o valor do imposto.
Valor Liberado
Valor liberado a partir do valor comprometido para uma

linha de pedido ou linha de contrato, incluindo o valor
do imposto.
Unid. Comprom
Unidades comprometidas para a linha de pedido ou a

linha de contrato.
Unidades Liberadas
O nmero de unidades que foram liberadas dentro do

nmero de unidades comprometidas para uma linha de
pedido ou linha de contrato.
Total Unid. em Ab.
A quantidade original da linha de detalhe do pedido,

adicionando ou subtraindo qualquer alterao dessa
quantidade, subtraindo todas as quantidades enviadas,
recebidas ou que tiveram voucher emitido para a data.
Valor Total em Aberto
O valor do pedido, fatura ou voucher que ainda no

foram pagos ou esto em aberto. Quando voc digitar um
documento (por exemplo, um pedido, fatura ou
voucher), o valor em aberto o valor original daquele
documento. Se voc alterar o valor original, o valor em
aberto ser reduzido atravs da alterao lquida. Por
exemplo, pagamentos, embarques ou recebimentos
contra um documento resultam na reduo do saldo em
aberto.
Opes de processamento: Consulta a Compromissos

Valores Pred.
Tipo de Pedido
____________
Exibio
Digite 1 para Pedidos de
Alterao ou Compromisso
____________
Verses
Entrada do Pedido Compras (P4310)
288
____________
OneWorld Xe (09/00)
Rolagem de nus
No menu Operaes Tcnicas e Avanadas de Compras (G43A31), selecione
Rolagem de nus.
Quando voc executa a rolagem de nus, o sistema rola os compromissos e
nus para o prximo ano fiscal. A rolagem reduz o trabalho manual necessrio
em ambientes com alto volume de transaes. O programa Rolagem de nus
(R4317) permite que voc:

Libere as linhas comprometidas em um pedido de compras ou

subcontrato do ano anterior e comprometa novamente uma nova linha
com a data contbil do ano fiscal atual.
Libere as linhas comprometidas em um pedido de compras ou

subcontrato do ano anterior e comprometa novamente uma nova linha
com a data contbil do ano fiscal atual. Estas linhas so atribudas a uma
nova conta criada especialmente para esta rolagem. Esta conta
controlada pela AAI de distribuio 4430.
Cancele as linhas comprometidas em um pedido de compras ou

subcontrato do ano anterior para garantir que no ser feito nenhum
pagamento para estas linhas. Para subcontratos, o cdigo de remoo
pode ser R. Para pedidos de compras, o sistema atualiza o prximo status
para 999 (fechado).
Muitas indstrias usam o termo descompromisso para a liberao de

compromissos. Quando voc libera ou descompromete compromissos e nus,
o sistema cria um registro de tipo de razo RO. Voc no deve remover
registros do tipo RO porque eles podem ser usados para criar ou reconstruir os
compromissos.
Consulte tambm

Trilha de Auditoria de Compromisso para obter informaes sobre a

criao de trilhas de auditoria de compromissos
Opes de Processamento do Programa Rolagem de nus

(R4317)
Utilize estas opes de processamento para especificar os valores
predeterminados que o sistema deve aplicar quando voc executar uma
rolagem de nus.
OneWorld Xe (09/00)
289
Compras
1. Mtodo de Rolagem
Utilize esta opo de processamento para especificar como o sistema deve
processar os valores de final de ano de nus. O mtodo que voc deve usar
depende de seus requisitos de negcio. Os valores vlidos so:
Em branco
1
2
A rolagem cancelada sem nenhuma ao adicional. Nenhum

valor comprometido com uma nova data ou conta contbil.
Rolar os valores de final de ano de nus para o ano seguinte
usando um nova data contbil.
Rolar os valores de final de ano de nus para o ano seguinte
usando um nova data contbil e um novo nmero de conta.
2. Cdigo de Classe Contbil

Utilize esta opo de processamento para especificar o cdigo de classe contbil
que o sistema deve utilizar para recuperar as AAIs. Voc pode inserir um cdigo
de classe contbil ou deixar o campo em branco para utilizar o cdigo que est
na linha de detalhe do pedido. Se voc estiver processando subcontratos com
reclassificao de contas, deve inserir um cdigo de classe contbil. Se voc
estiver processando pedidos de compras e subcontratos, o cdigo de classe
contbil que voc inserir ser usado para ambos. Este cdigo determina a conta
(classe) de C/R que recebe contrapartida quando voc contabiliza faturas. O
cdigo inserido neste campo pode ser alfanumrico ou pode corresponder ao
cdigo de objeto do nmero de conta contbil.
Observao: No utilize o cdigo 9999. O sistema reserva este cdigo para o
programa de contabilizao e indica que no sero criadas contrapartidas.
3. Tipo de Razo
Utilize esta opo de processamento para especificar o tipo de razo que o
sistema deve usar para o registro histrico na tabela Razo de Detalhe de
Pedido de Compras. Este um cdigo definido pelo usurio (09/LT) que
especifica o tipo de razo, como AA (valores reais), BA (valores de oramento)
ou AU (unidades reais).
4. Nova Data Contbil
Utilize esta opo de processamento para especificar a data contbil que o
sistema deve usar para rolar os nus do ano corrente. Esta data identifica o
perodo financeiro em que a transao contabilizada. A faixa de datas para
cada perodo financeiro configurada nas constantes da contabilidade geral.
290
OneWorld Xe (09/00)
5. Liberao de Compromisso na Data Contbil
Guia Processo
Utilize esta opo de processamento para especificar se a rolagem deve ser
processada em modo teste ou final
1. Modo de Processo
Utilize esta opo de processamento para especificar se o sistema deve executar
a rolagem de nus no modo teste ou no modo final. Quando a Rolagem de
nus executada no modo teste, o sistema no efetua as atualizaes dos
cdigos de status ou de qualquer tabela. Quando a Rolagem de nus
executada no modo final, o sistema efetua as atualizaes dos cdigos de status
e de todas as tabelas. Voc pode imprimir os lanamentos e os erros no modo
teste e no modo final. Os valores vlidos so:
1
Em branco
Executar a rolagem de nus em modo final.

Executar a rolagem de nus em modo teste.
OneWorld Xe (09/00)
291
Compras
292
OneWorld Xe (09/00)
Oramentos
Se voc configura oramentos para servios, programas, departamentos, etc,

provavelmente desejar certificar-se de que os valores de compra no excedam
o oramento. Voc pode comparar os valores de oramento aos valores reais
gastos e aos valores comprometidos com gastos futuros.
Para utilizar os oramentos, insira linhas de detalhe nos pedidos de compras
por nmero de conta.
Execute as tarefas a seguir:
- Conceitos bsicos da verificao de oramentos
- Verificao de oramentos
Conceitos Bsicos da Verificao de Oramentos

A verificao de oramentos utilizada para identificar os valores de linha de
detalhe que excedem o oramento de um servio, projeto ou departamento
especfico.
Cada vez que voc insere ou altera um pedido de compras, o sistema verifica o
nmero da conta de cada linha de detalhe e o compara ao oramento
disponvel na conta. Caso o valor da linha de detalhe exceda o valor do
oramento disponvel, o sistema suspender todo o pedido. Voc pode
configurar uma opo de processamento no programa Entrada de Pedidos de
Compras (P4310) para emitir uma mensagem de aviso informando que o valor
na linha de detalhe excede o oramento disponvel, mas o sistema continuar
mantendo o pedido suspenso. O sistema no permitir nenhum processamento
do pedido at a sua suspenso seja removida. Voc precisa configurar cdigos
de suspenso para cada unidade de negcios.
O sistema calcula os valores de oramento disponveis subtraindo os valores
reais (razo AA) e os valores comprometidos (razo PA) do valor de oramento
especificado no nmero da conta. O sistema utiliza o seguinte clculo de
oramento:
Oramento Disponvel = Oramento Original +/- Alteraes - Valores
Reais Gastos - Compromissos - nus
OneWorld Xe (09/00)
293
Compras
O sistema utiliza o seguinte clculo de oramento para os livros razo:

Oramento Disponvel = Valores do Razo BA ou JA - Valores do Razo
AA - Valores do Razo PA
Use as opes de processamento do programa Entrada de Pedidos de Compras
na guia Oramento para ativar a verificao de oramentos e especificar
informaes como:

O razo de oramento a partir do qual o sistema obtm os valores de

oramento
O cdigo de suspenso que o sistema atribui s linhas de detalhe que

excedem o oramento
O percentual em que o valor de uma linha de detalhe pode exceder o

oramento antes de ser suspensa
O mtodo pelo qual o sistema determina os valores de oramento
No use o tipo razo JA para o clculo de oramento. O sistema reserva este

tipo para custo de servios.
Situaes de Pesquisa de Nvel de Detalhe

Ao criar uma conta, voc atribui a ela um nvel de detalhe. A faixa de valores
para o nvel de detalhe varia de 1 a 9, onde um o nvel mximo de detalhe
1 e o mnimo 9.
Insira o nvel de detalhe nas opes de processamento para que o sistema
pesquise o oramento disponvel. Esta opo de processamento tambm define
como o sistema acumula os valores reais, comprometidos e de nus da conta.
Acmulo de Valores de Oramento
Existem duas situaes de pesquisa:
1. Se o nmero da conta inserido no pedido for igual ao nmero da conta
de oramento e o nvel de detalhe desta conta for igual ao nvel de
detalhe na opes de processamento, o sistema no acumular o
oramento. O sistema calcular o oramento disponvel na conta.
Se o valor da linha de detalhe exceder o oramento disponvel o sistema
aplicar uma suspenso linha.
2. Se o nmero da conta inserida no pedido no tiver o mesmo nvel de
detalhe que as opes de processamento e o nvel de detalhe da conta
for inferior ao das opes de processamento, o sistema obter o
oramento a partir da conta que tiver o nvel de detalhe igual ao
especificado nas opes de processamento.
294
OneWorld Xe (09/00)
Oramentos
Acmulo de Valores Reais e Comprometidos

Se voc configurar a opo de processamento de acmulo de oramento
para acumular, o sistema acumular os oramentos do nvel de detalhe
definido nas opes de processamento at o nvel mnimo de detalhe.
Para acumular os valores reais, comprometidos e de nus da conta, o
sistema primeiramente pesquisa nveis mais altos de detalhe no plano de
contas. O sistema localiza o primeiro nmero de conta com um nvel de
detalhe igual ao nvel de detalhe inserido na opo de processamento.
Este nmero de conta deve ter um nvel de detalhe superior ao nvel de
detalhe do nmero de conta do pedido.
O sistema pesquisa em seguida os nveis mais baixos de detalhe no plano
de contas para localizar o primeiro nmero de conta com um nvel de
detalhe igual ao nvel de detalhe especificado nas opes de
processamento. Este nmero de conta deve ter um nvel de detalhe
inferior ao nvel de detalhe do nmero de conta do pedido.
O sistema, em seguida, totaliza os saldos de conta reais, comprometidos e
de nus para a faixa de contas identificada e subtrai o total do razo de
oramento para determinar o oramento disponvel. O sistema compara o
valor de oramento disponvel com o valor do pedido.
Se a linha de detalhe exceder o oramento disponvel, o sistema aplicar
uma suspenso linha.
Totalizao de Oramentos
Use esta opo de processamento para especificar como o sistema deve calcular
o oramento total.
O sistema usa os campos a seguir na tabela Saldo da Conta (F0902) para
calcular o oramento:

BORG - oramento inicial ou original
AN01 a AN12 - os campos de valores lquidos contabilizados que contm

alteraes no ano atual
AYPC - o campo de saldo transportado contm a soma das alteraes do

ano anterior que o sistema transporta para o ano atual.
Digite 1 nesta opo de processamento para contabilizar os custos por servio.

O sistema soma os valores nos campos acima. O total destes campos o valor
que o sistema usa para verificao do oramento.
Observao: O oramento original no pode ser distribudo quando se insere 1
nesta opo de processamento.
OneWorld Xe (09/00)
295
Compras
Digite 2 nesta opo de processamento para entidades do setor pblico e sem

fins lucrativos. Use este mtodo quando o sistema distribuir um oramento
original nos campos de valores lquidos contabilizados. O sistema calcula o
oramento total que ser usado na verificao de oramento a partir destes
campos.
Digite 3 nesta opo de processamento para entidades que visam lucro. Insira
as alteraes do oramento nos campos de valores lquidos contabilizados. O
sistema soma estes campos e o oramento original para determinar o valor a ser
usado na verificao de oramento. Use este mtodo quando um oramento
original no tiver sido distribudo nos campos de valores lquidos
contabilizados.
Clculo do Oramento Atual Disponvel para o Ano Fiscal

Use esta opo de processamento para especificar como o sistema deve calcular
o oramento disponvel.
Quando voc insere 1 nesta opo de processamento, o sistema verifica o
padro de data fiscal da companhia e determina o perodo contbil atual. O
sistema totaliza a soma dos valores de oramento por perodo, a partir do
perodo 1 at o perodo atual. O sistema usa este valor como oramento
original para verificao do oramento.
Digite 1 nesta opo de processamento somente se tiver inserido 2 na opo de
processamento de totalizao de oramento.
Consulte tambm

Liberao de Suspenses de Pedidos para obter informaes adicionais

sobre a remoo de suspenses de oramento
Oramentos Anuais no manual Contabilidade Geral para obter

informaes adicionais sobre a configurao de oramentos
Pedidos Suspensos para obter informaes adicionais sobre cdigos de

suspenso por oramento para unidades de negcios.
Verificao de Oramentos
possvel comparar os valores oramentrios de mercadorias e servios aos
valores realmente gastos e aos valores comprometidos para o futuro. Para cada
conta, possvel verificar:
296
O valor do oramento
O valor real gasto
O valor total comprometido at uma data especfica
OneWorld Xe (09/00)
Oramentos
A variao entre o valor do oramento e o valor gasto ou comprometido
As transaes que afetaram uma conta especfica e os lanamentos que se

relacionam a uma transao especfica
Verificao de oramentos
No menu Consultas de Compras (G43B112), selecione Comparao de

Oramentos.
Voc pode, em vez disso, no menu Consulta a Compras (G43C112), selecionar
Comparao de Oramentos.
1. Na tela Comparao de Balancetes/Razo, preencha o campo a seguir:

Passar p/ Conta
2. Preencha os campos a seguir para indicar os livros razo dos quais o

sistema obter os valores de compromisso e de oramento:

Tipo de Razo 1
Tipo de Razo 2
3. Preencha o campo a seguir para indicar o perodo para o qual so

refletidos os valores do razo:

Data Final 1
Data Final 2
4. Preencha o campo a seguir:

Nvel de Detalhe
OneWorld Xe (09/00)
297
Compras
5. Clique em Procurar.
6. Verifique os campos a seguir para cada conta:

Tipo de Razo 1
Tipo de Razo 2
Saldo do Per. - Variao
Saldo do Per. - Razo 1
Unidade de Negcios
Ident. da Conta
Cd. de Contabil.
Campo
Explicao
Tipo de Razo 1
Um cdigo definido pelo usurio (sistema 09, tipo LT)

que especifica o tipo de razo como, por exemplo, AA
(Valor Real), BA (Valor Oramento) ou FE (Campo
Estimado). possvel definir razes de conta, mltiplas e
concorrentes, dentro da contabilidade para estabelecer
uma auditoria para todas as transaes.
Data Final 1
A data que identifica o perodo financeiro em que a

transao ser contabilizada. A tabela Padres de Data
Fiscal da Contabilidade Geral especifica a faixa da datas
para cada perodo financeiro. Voc pode definir at 14
perodos. Geralmente, o perodo 14 usado para ajustes
de auditoria.
Nvel de Detalhe
Um nmero que resume e classifica as contas no razo

geral. Podem existir at 9 nveis de detalhe. O nvel 9 o
mais detalhado e o nvel 1 o menos detalhado. Os Nveis
1 e 2 so reservados para os totais de companhia e de
unidade de negcios. Quando o sistema Custos de
Servio utilizado, os Nveis 8 e 9 so reservados para as
contas de contabilizao de custos de servio. Exemplo:
3
Ativos, Passivos, Receitas, Despesas
4
Ativos Atuais, Ativos Fixos, Passivos Atuais, etc
5
Caixa, Contas a Receber, Estoques, Salrios, etc
6
Pequeno Caixa, Dinheiro em Bancos, Contas
Comerciais a Receber, etc
7
Pequeno Caixa - SP, Pequeno Caixa - RJ, etc
8
Mais Detalhes
9
Mais Detalhes
Na atribuio de nvel de detalhe a uma conta, nenhum
nvel de detalhe deve ser ignorado. A utilizao dos
nveis de detalhe em ordem noseqencial causa erros
de acumulao nos relatrios financeiros executados para
um nvel que foi ignorado.
298
OneWorld Xe (09/00)
Oramentos
Campo
Explicao
Saldo do Per. - Variao
Um nmero que identifica o valor real. Digite os dbitos

sem o sinal ou com o sinal positivo. Digite os crditos
com o sinal negativo antes ou depois do valor. So
aceitos decimais, cifres e vrgulas. O sistema ignora
smbolos sem significado.
Saldo do Per. - Razo 1
Um nmero que identifica o valor real. Digite os dbitos

sem o sinal ou com o sinal positivo. Digite os crditos
com o sinal negativo antes ou depois do valor. So
aceitos decimais, cifres e vrgulas. O sistema ignora
smbolos sem significado.
Opes de processamento: Comparao Balancete /Razo

Tipo de Razo
1. Digite os tipos de razo
predeterminados. Se o tipo de razo
1 for deixado em branco, ser usado
o valor predeterminado BA. Se o tipo
de razo 2 for deixado em branco,
ser usado o valor predeterminado
AA.
Tipo de Razo 1
Tipo de Razo 2
____________
____________
2. Ao sair para outro aplicativo,

selecione o tipo de razo a ser
usado pelo aplicativo chamado.
Digite 1 para Tipo de Razo 1 ou 2
para Tipo de Razo 2. O campo em
branco determina que ser usado o
valor predeterminado 1.
Sada com Tipo de Razo
____________
Saldos
1. Digite Y para omitir a exibio de
contas lanveis com saldo zero. O
campo em branco determina que ser
usado o valor predeterminado N.
Omisso de Contas com Saldos Zero
____________
2. Digite o mtodo de clculo a ser

utilizado para variaes:
A Adio
S Subtrao
M Multiplicao
D Diviso.
O campo em branco determina que ser
usado o valor predeterminado S.
Mtodo de Clculo
____________
Tipo de Razo Adicional
OneWorld Xe (09/00)
299
Compras
1. Digite os tipos de razo adicionais a

serem utilizados no clculo de
saldos de contas para os tipos de
razo 1 e 2. O campo em branco
determina que no ser usado nenhum
tipo de razo adicional.
Tipo de Razo Adicional 1
Tipo de Razo Adicional 2
____________
____________
Subconta
1. Digite a subconta e o tipo de
subconta a serem utilizados para o
clculo de saldos de contas. O campo
em branco determina que sero usados
os valores predeterminados em
branco.
Subconta
Tipo de Subconta
____________
____________
Nvel de Detalhe de Conta

1. Digite o nvel de detalhe de conta a
ser utilizado (3-9). O campo em
valor predeterminado 9.
Nvel de Detalhe de Conta
____________
Cdigo de Moeda
1. Digite o cdigo da moeda a ser
utilizado no clculo dos saldos de
conta. O campo em branco determina
que ser usado o valor
predeterminado de todas as moedas.
Observao: Use esta opo de
processamento apenas se estiver
utilizando Multimoedas.
Cdigo de Moeda
____________
Data de Vigncia
1. Digite Y para permitir ao usurio
calcular saldos na data de vigncia,
digite N para usar as datas de final
de perodo. O campo em branco
determina que ser usado o valor
predeterminado N.
Saldos na Data de Vigncia
____________
2. Digite Y para usar perodos finais

como o padro de exibio, digite N
para usar datas finais. O campo em
valor predeterminado N.
Valor Predeterminado para Exibio
Perodo Final
2100
____________
OneWorld Xe (09/00)
Pedidos Suspensos
Um pedido pode ser suspenso para impedir o seu processamento. Voc pode
suspender um pedido pelos seguintes motivos:

Voc ainda precisa estabelecer preos e condies com o fornecedor
No se tem certeza se o fornecedor ser usado.
O valor de pedido mnimo do fornecedor no foi atingido
O valor do pedido excede o valor do oramento
Voc no pode imprimir nem receber pedidos suspensos. Voc precisa liberar a
suspenso para dar continuidade ao processamento do pedido. Para liberar um
pedido suspenso, voc precisa usar a senha correta.
- Entrada de suspenses de pedidos
- Liberao de suspenses de pedidos
Entrada de Suspenses de Pedidos

Quando voc suspende um pedido, o seu processamento impedido. Voc
pode suspender um pedido caso seja necessrio discutir preos com o
fornecedor ou se o valor do pedido ultrapassar o valor do oramento.
Existem dois tipos de suspenso de pedidos: suspenso por oramento e
suspenso comum. As suspenses por oramento se aplicam aos pedidos que
ultrapassam o oramento. As suspenses comuns se aplicam a todos os outros
tipos de suspenses.
OneWorld Xe (09/00)
2101
Compras
Um pedido pode ser suspenso de uma destas trs maneiras:

Atribuio de um cdigo de suspenso ao pedido na tela de entrada de

pedidos.
Atribuio de um cdigo de suspenso a um fornecedor nas instrues de

compra de forma que o sistema atribua este cdigo a todos os pedidos
inseridos para o fornecedor.
Especificao de um cdigo de suspenso de oramento nas opes de

processamento do programa Entrada de Pedidos. Caso seja ativada a
verificao de oramento, o sistema atribuir este cdigo aos pedidos
quando as linhas de detalhe ultrapassarem o oramento.
Consulte tambm

Definio de Instrues de Compra de Fornecedor para obter informaes

adicionais sobre instrues de compra.
- Configure os cdigos de suspenso e atribua um responsvel a cada
cdigo. Consulte Configurao de Informaes de Suspenso de Pedidos
Liberao de Suspenses de Pedidos

Para que o sistema processe um pedido que est suspenso, este precisa ser
liberado. Voc pode verificar todas as suspenses em um pedido especfico e
selecionar aquelas que deseja liberar.
Para suspenses por oramento, verifique o oramento antes de liberar os
pedidos suspensos acessando o programa Comparao de Oramentos a partir
do programa Liberao de Pedidos Suspensos (Oramento). No ser possvel
utilizar o programa Liberao de Pedidos Suspensos (Oramento) para liberar
um pedido suspenso por oramento se o pedido estiver vinculado a um roteiro
de aprovao. Neste caso, utilize o programa Verificao de Aprovao para a
aprovao e liberao do pedido.
Liberao de suspenses de pedidos
No menu Gerao/Aprovao/Liberao de Pedidos (G43A13), selecione
Liberao de Pedidos Suspensos
Voc tambm pode selecionar Liberao de Pedidos Suspensos (Oramentos)
no menu Gerao/Aprovao/Liberao de Pedidos (G43B13).
2102
OneWorld Xe (09/00)
Pedidos Suspensos
Outra opo selecionar Liberao de Pedidos Suspensos (Oramentos) no

menu Gerao/Aprovao/Liberao de Pedidos (G43D13).
1. Na tela Acesso a Pedidos Suspensos, preencha os campos a seguir e

clique em Procurar para verificar os pedidos suspensos:

N do Pedido
Filial/Fbrica
Cliente/Fornecedor
Cd. Suspenso
Pessoa Responsvel
2. Destaque a linha de detalhe do pedido de compras que deseja liberar e

clique em Selecionar.
OneWorld Xe (09/00)
2103
Compras
3. Na tela Confirmao de Senha, preencha o campo a seguir e clique em

OK:

Senha
Campo
Explicao
Cd.Suspenso
Um cdigo definido pelo usurio (42/HC) que identifica

o motivo de uma suspenso de pedido (por exemplo, se
o crdito, oramento ou os padres de margens foram
excedidos).
Pessoa Responsvel
O nmero do cadastro da pessoa responsvel pela

reviso e liberao de pedidos suspensos.
Consulte tambm

Oramentos para obter informaes adicionais sobre a suspenso de

pedidos por oramento.
Opes de processamento: Liberao de Pedidos Suspensos

Val. Predeterminados
1. Tipo de Pedido
____________
2. Cdigo da Liberao
____________
Exibio
1. Digite 1 para exibir os PVs, caso
contrrio os PCs sero exibidos
2104
____________
OneWorld Xe (09/00)
Pedidos Suspensos
2. Digite Y para exibir os pedidos

liberados anteriormente
____________
Verses
Insira a verso de cada programa. O
campo em branco determina que a
verso ZJDE0001 ser usada.
1. Entrada de Pedidos de Vendas (P4210)
____________
2. Entrada de Pedidos de Compras (P4310)
____________
3. Impresso da Identificao de
Retiradas (R42520)
____________
4. Envio e Dbito (R45100)
____________
Processamento
Digite 1 para
1. Impresso automtica de
Identificaes de Retirada.
____________
2. Digite o cdigo de status da

liberao da ordem de servio
____________
3. Processamento de Envio e Dbito

EM branco = No chamar o R45100
1 = Modo subsistema
2 = Modo batch
____________
Almoxarifado
1. Digite o modo de processamento de
solicitaes
____________
Em branco = Nenhuma solicitao de

retirada
1 = Gerar somente solicitaes
2 = Gera solicitaes e processos
usando o subsistema
2. Se voc estiver processando
solicitaes de retirada usando o
subsistema, digite a verso.
____________
3. Substituir o prximo status das

linhas de pedidos de vendas para as
quais as solicitaes foram geradas.
____________
Pr-pagamentos
1. Liberao da Suspenso da Autorizao
e Progresso do Status de
Pr-pagamentos.
____________
2. Liberao da Suspenso do Pagamento e

Progresso do Status de
Pr-pagamentos.
____________
OneWorld Xe (09/00)
2105
Compras
2106
OneWorld Xe (09/00)
Informaes de Histrico
As informaes de histrico so suplementares s informaes contidas em um

pedido. Elas incluem as comunicaes entre a companhia e o subcontratado ou
fornecedor. As informaes requisitadas de um subcontratado ou fornecedor
incluem, por exemplo, a prova de seguro. As informaes enviadas a um
subcontratado incluem, por exemplo, permisso para continuar o projeto. Os
histricos podem incluir informaes como datas de reunies, observaes, etc,
que sejam relevantes ao pedido.
Voc pode atribuir datas s informaes do histrico para que o sistema emita
um aviso de informao necessria pendente quando voc tentar fazer
pagamentos antes de receber todos as informaes necessrias. Por exemplo,
caso seja exigido que um subcontratado ou fornecedor apresente informaes
de seguro antes de efetuar o pagamento de um pedido, voc poder especificar
avisos de informaes necessrias pendentes. Assim, o sistema emitir um aviso
quando voc tentar efetuar um pagamento antes de receber estas informaes.
possvel inserir novas informaes do histrico em um contrato ou copiar as
informaes do histrico em um pedido a partir do histrico modelo. Um
histrico modelo um conjunto padro de informaes de histrico que podem
ser copiadas nos contratos e, em seguida, modificadas para cada contrato.
Depois de inserir as informaes de histrico, voc pode digitar um texto
descritivo para cada item do histrico. Tambm possvel excluir informaes
de histrico para um contrato.
- Entrada de informaes de histrico
- Execuo do programa Atualizao/Relatrio do Histrico
- Cpia das informaes do histrico a partir de um histrico modelo
Entrada de Informaes de Histrico

Entrada de informaes de histrico
OneWorld Xe (09/00)
2107
Compras
Alternativamente, no menu Compras com Base em Subcontrato (G43D),

selecione Processamento de Subcontratos. No menu Processamento de
Subcontratos (G43D11), selecione Entrada de Pedidos de Subcontratos.
Dependendo da opo de menu selecionada, uma das telas a seguir ser
exibida:
1. Na tela Acesso a Cabealhos de Pedidos ou na tela Acesso a Detalhes de
Pedidos, clique em Procurar para localizar o pedido no qual deseja inserir
informaes de histrico.
2. Destaque o pedido e selecione Detalhes do Histrico no menu Linha.
3. Na tela Detalhes de Histrico, preencha os campos a seguir e clique em

OK:
2108
Cd. Status
Explicao -Observao-
N Job
Solic. Alter.
Data Emis.
Data de Vcto
Data Obrig.
Afeta Pagto
Cdigo de Categoria 1
OneWorld Xe (09/00)
Cdigo de Identificao de Apresentao
Fornecedor
Observao: O aviso de histrico pendente configurado no campo

Afeta Pagamento. Para que um aviso de histrico pendente seja exibido, o
status do histrico precisa ser N, o campo Afeta Pagamento precisa estar
definido como Y e as datas de solicitao e de vencimento precisam ser
anteriores data do sistema. O sistema tambm verifica todos os tipos de
histricos na tabela de cdigos definidos pelo usurio Tipos de Histricos
Pendentes (43/OL).
Campo
Explicao
Cd. Status
Um cdigo que especifica se os requisitos para a linha de

registros foram atendidos. Os valores vlidos so:
Y
Sim, os requisitos foram atendidos.
N
No, os requisitos no foram atendidos.
Em branco
Os requisitos no foram atendidos, a linha de
registro ainda no est em vigor ou no se
requer nenhum status.
Explicao -Observao-
Um nome ou observao que descreve um elemento nos

sistemas JDE.
N Job
Campo alfanumrico que identifica uma entidade

individual dentro de uma organizao cujos custos voc
quer acompanhar. Uma unidade de negcios pode ser,
por exemplo, um almoxarifado, servio, projeto, centro de
trabalho, filial ou fbrica.
possvel atribuir uma unidade de negcios a um
voucher, uma fatura, um ativo fixo, um empregado e
assim por diante, com o objetivo de facilitar o
acompanhamento de responsabilidades. O sistema fornece
relatrios de contas a pagar e contas a receber em aberto
por unidades de negcios, permitindo, por exemplo, o
acompanhamento de equipamento pelo departamento
responsvel.
A segurana para este campo pode bloquear o acesso s
unidades de negcios sobre as quais voc no tem
autoridade.
Observao: Se nenhum valor for inserido na tabela de
AAIs, o sistema utilizar o nmero do servio para os
lanamentos.
Solic. Alter.
O nmero atribudo solicitao de alterao de um

determinado servio.
OneWorld Xe (09/00)
2109
Compras
Campo
Explicao
Data Emis.
A data em que o registro no histrico foi feito. Por

exemplo, no caso de um requerimento de informaes
enviadas companhia a fim de obter um certificado de
seguro, a data de vigncia da aplice de seguro seria
inserida no campo Data de Emisso.
Data de Vcto
A data de vencimento do registro do histrico. Por

exemplo, no caso de um requerimento de submisso para
um certificado de seguro, a data de trmino da aplice
seria inserida no campo Data de Vencimento. A data do
trmino da aplice seria usada pelo programa Atualizao
do Status de Submisso para atualizar o campo status. Se a
Data de Vencimento for anterior data em que voc
estiver executando o programa, o sistema definir status
como N na entrada de registos.
Data Obrig.
A data em que o registro precisa ser recebido. Por

exemplo, considere uma requisio de envio para um
certificado de seguro. A data em que uma cpia da
aplice ou da prova certificada do documento de
cobertura tem de ser recebida seria digitada no campo
Data Requerida.
Afeta Pagto
Um cdigo que indica se a requisio de envio de tal

importncia que os pagamentos habituais ao
subcontratado podem ser suspensos se a requisio de
envio no for inteiramente satisfatria. Este cdigo
normalmente usado em combinao com registros de
envio. Os valores vlidos so:
Y
Emitir avisos se os requisitos do histrico no
forem atendidos
N
No emitir avisos Se o Efeito de Pagamento for
configurado para Y, vrias mensagens de aviso
podero ser exibidas durante a entrada de
pagamentos parcelados quando existirem
solicitaes de registros pendentes.
Execuo do Programa Atualizao/Relatrio do Histrico

No menu Relatrios de Subcontratos (G43D111), selecione Atualizao/Relatrio
do Histrico.
Execute o programa Atualizao/Relatrio do Histrico para atualizar o valor do
campo Afeta Pagamento na tabela Detalhes de Histrico (F4303). Este relatrio
exibe as informaes a seguir:
2110
Itens de histrico e texto relacionados a um contrato
Informaes de status de informaes requisitadas e enviadas
OneWorld Xe (09/00)
Ao executar o relatrio, voc pode especificar se o status de histricos vencidos

deve ser atualizado para no concludo, o que cria um aviso de informaes
requisitadas pendentes. Voc pode verificar as informaes do relatrio para
determinar se devem ser contabilizados pagamentos nos contratos que tenham
histricos vencidos.
Cpia das Informaes do Histrico a partir de um Histrico

Modelo
possvel copiar informaes do histrico para um contrato a partir de um
histrico modelo. Um histrico modelo um conjunto padro de informaes
do histrico que podem ser copiadas nos pedidos e, em seguida, modificadas
para cada pedido. Este recurso economizar tempo quando for necessrio
duplicar as informaes de histrico para muitos pedidos.
- Crie informaes do histrico modelo. Consulte Criao de Histrico
Modelo.
Cpia das informaes do histrico a partir de um histrico modelo
No menu Processamento de Pedidos de Compras (G43A11), selecione Reviso
do Histrico de Pedidos.
Como opo, no menu Compras com Base no Subcontrato (G43D), selecione
Processamento do Subcontrato. No menu Processamento de Subcontratos
(G43D11), selecione Reviso do Histrico de Pedidos.
OneWorld Xe (09/00)
2111
Compras
1. Na tela Detalhes de Histrico, selecione Histrico de Modelo no menu

Tela.
2. Na tela Acesso a Histrico de Modelos, destaque um histrico modelo e

O sistema copia as informaes do histrico modelo para o novo histrico
com o mesmo tipo de contrato e companhia.
2112
OneWorld Xe (09/00)
Impresso de Pedidos
Depois de inserir os pedidos, voc pode imprimi-los para verificao e envio

aos fornecedores apropriados. O sistema imprime os pedidos no idioma
especificado para o fornecedor na tabela Cadastro de Fornecedores.
possvel tambm imprimir pedidos para um arquivo de trabalho, o que
permite a customizao do relatrio. Antes de customiz-lo, necessrio obter
as informaes de endereo, anexos ou observaes apropriadas.
No possvel imprimir pedidos suspensos.
possvel utilizar os mtodos a seguir para imprimir pedidos:
- Impresso por lote
- Impresso individual
Impresso por Lote

No menu Processamento de Pedidos de Compras (G43A11), selecione
Impresso de Pedidos de Compras.
Imprima pedidos por lote para verificar os pedidos e, em seguida, envi-los aos
fornecedores apropriados.
Utilize as opes de processamento para especificar as informaes a serem
impressas nos pedidos. O sistema pode imprimir:

Impostos
Somente informaes de itens em aberto
Nmeros de item dos fornecedores
Moedas estrangeiras e nacionais
Taxas de cmbio (para os usurios de moeda estrangeira)
Mensagens
O sistema pode imprimir ajustes no relatrio automaticamente se o campo Lista

de Preos do Almoxarifado tiver sido configurado para imprimir preos e ajustes
na definio das instrues de compra.
OneWorld Xe (09/00)
2113
Compras
Consulte tambm

Definio de Instrues de Compra de Fornecedor para obter informaes

adicionais sobre a configurao do campo Lista de Preos do
Almoxarifado
Opes de Processamento do Programa Impresso de Pedidos

de Compras
Guia Cdigo de Status
Estas opes de processamento permitem que voc especifique a faixa de
cdigos de status para os quais o sistema deve atualizar os pedidos de compras
antes da impresso. Permitem tambm que voc especifique se o status deve
ser atualizado.
1. Cdigo de Prximo Status Inicial (Opcional)
Utilize esta opo de processamento para indicar o incio da faixa cdigos de
status que o sistema deve atualizar. Voc deve especificar um cdigo definido
pelo usurio (40/AT), que tenha sido definido nas Regras de Atividades de
Pedidos para o tipo de pedido e o tipo de linha que voc est utilizando.
2. Cdigo de Prximo Status Final (Obrigatrio)
Utilize esta opo de processamento para indicar o fim da faixa cdigos de
status que o sistema deve atualizar. Voc deve especificar um cdigo definido
pelo usurio (40/AT), que tenha sido definido nas Regras de Atividade de
Pedidos, com base no tipo de pedido e tipo de linha que voc estiver
utilizando.
3. Substituio do Cdigo de Prximo Status (Opcional)
Utilize esta opo de processamento para indicar o cdigo de prximo status
que o sistema deve atualizar. O status de substituio outra etapa permitida na
atualizao de cdigos de status. Voc deve especificar um cdigo definido pelo
usurio (40/AT) que tenha sido definido nas Regras de Atividade de Pedidos
para o tipo de pedido e o tipo de linha que voc est utilizando.
2114
OneWorld Xe (09/00)
Impresso de Pedidos
4. Atualizao de Status
Utilize esta opo de processamento para impedir que o sistema atualize o
status de um pedido. Os cdigos de status so cdigos definidos pelo usurio
(40/AT) que foram definidos nas Regras de Atividade de Pedidos para o tipo de
pedido e o tipo de linha que voc estr utilizando. Os valores vlidos so:
Em branco
1
Atualizar para o prximo status

Impedir atualizao para o prximo status
Guia Informaes de Impostos

Esta opo de processamento permite que voc especifique as informaes de
impostos que o sistema deve incluir ao imprimir um pedido de compras.
1. Impresso de Impostos
Utilize esta opo de processamento para especificar as informaes sobre
imposto que o sistema deve incluir quando imprimir um pedido de compra. Os
valores vlidos so:
1
2
3
Imprimir informaes sobre imposto por grupo.

Imprimir informaes sobre imposto por rea.
Imprimir informaes sobre imposto por autoridade.
Guia Exibio de Relatrio

Estas opes de processamento permitem que voc selecione as informaes
que o sistema deve incluir no relatrio, como quantidades e valores, taxas de
cmbio, mensagens globais, observaes, cabealhos e agentes de compras.
1. Exibio de Quantidade e Valores
Utilize esta opo de processamento para especificar se o sistema deve imprimir
a quantidade e o valor originais, ou a quantidade e o valor em aberto. Os
valores vlidos so:
Em branco
1
Imprimir a quantidade e o valor originais.

Imprimir a quantidade e o valor em aberto.
2. Exibio de Taxa de Cmbio

a taxa de cmbio. Os valores vlidos so:
Em branco
1
No imprimir a taxa de cmbio.

Imprimir a taxa de cmbio.
OneWorld Xe (09/00)
2115
Compras
3. Mensagem Global a ser Impressa

Utilize esta opo de processamento para indicar as mensagens de texto que o
sistema deve imprimir em cada pedido. Especificaes de engenharia, horas de
operao durante feriados e instrues especiais de entrega so alguns
exemplos de mensagens.
As mensagens so cdigos definidos pelo usurio configurados na tabela 40/PM.
4. Exibio de Nota de Pedido de Compras
as observaes dos pedidos de compra. O nome da pessoa que preparou o
pedido, o comprador responsvel por obter os itens e servios do pedido, a
companhia responsvel pela entrega do pedido, os nmeros de confirmao e
nmeros de servio so exemplos de observaes. Os valores vlidos so:
Em branco
1
No imprimir as observaes dos pedidos de compra.

Imprimir as observaes dos pedidos de compra.
5. Exibio de Cabealho de Relatrio

Utilize esta opo de processamento para suprimir a impresso do ttulo do
relatrio e do nome da companhia quando utilizar formulrios primpressos.
Em branco
1
Imprimir o ttulo de relatrio e o nome da companhia

predeterminados.
No imprimir o ttulo de relatrio e o nome da companhia.
6. Exibio de Nome do Agente de Compras

o agente de compras no pedido de compra. Os valores vlidos so:
Em branco
1
No imprimir o nome do agente nos pedidos de compra.

Imprimir o nome do agente nos pedidos de compra.
Guia Exibio de Nmero de Item

Estas opes de processamento permitem que voc especifique como o sistema
deve exibir os nmeros de item.
2116
OneWorld Xe (09/00)
Impresso de Pedidos
1. Exibio de Nmero de Item

somente o nmero de item da companhia ou os nmeros de item da
companhia e do fornecedor. Os valores vlidos so:
1
2
Imprimir somente o nmero de item da companhia.

Imprimir o nmero de item da companhia e o do fornecedor.
2. Entrada do Tipo de Referncia Cruzada

Utilize esta opo de processamento para especificar o tipo de referncia
cruzada que o sistema deve usar quando imprimir o nmero de item do
fornecedor. O sistema armazena as informaes de referncia cruzada na tabela
Referncia Cruzada de Processamento de Pedidos (F4013).
As informaes de referncia cruzada so cdigos definidos pelo usurio
configurados na tabela 41/DT.
Guia Reviso de Pedidos

Estas opes de processamento permitem que voc especifique as revises de
pedidos que o sistema deve imprimir, alm de especificar a ordem de exibio
das linhas.
1. Impresso de Reviso de Pedidos
uma reviso de pedido especfica, todo o pedido de compras ou a ltima
reviso. Para imprimir uma reviso de pedido especfica, insira o nmero de
reviso do pedido. Os demais valores vlidos so:
Em branco
*
Imprime todo o pedido de compra.

Imprimir a reviso de pedido mais recente.
2. Linhas da Reviso
somente as linhas de pedido revisadas ou todas as linhas do pedido. Os valores
vlidos so:
Em branco
1
Imprimir somente as linhas de pedido revisadas.

Imprimir todas as linhas do pedido.
Guia Moeda
Esta opo de processamento permite que voc especifique se o sistema deve
imprimir valores em moeda nacional ou estrangeira.
OneWorld Xe (09/00)
2117
Compras
1. Exibio de Valor
os valores em moeda nacional ou estrangeira. Os valores vlidos so:
Em branco
1
Imprimir os valores em moeda nacional.

Imprimir os valores em moeda estrangeira.
Guia EDI
Estas opes de processamento permitem que voc especifique que
informaes de EDI o sistema deve exibir.
1. Seleo para Processamento EDI
um pedido de compra, usar o processamento EDI ou executar as duas aes.
Em branco
1
2
Imprimir somente o pedido de compra.

Imprimir o pedido de compra e criar uma sada para
processamento EDI.
Utilizar somente o processamento EDI.
2. Transao EDI
Utilize esta opo de processamento para especificar se o sistema deve inserir
uma transao EDI como um pedido de compra ou como um pedido de
cotao. Os valores vlidos so:
1
2
Inserir a transao EDI como um pedido de compra.

Inserir a transao EDI como um pedido de cotao.
3. Tipo de Documento EDI

Utilize esta opo de processamento para especificar o tipo de documento EDI
que o sistema deve criar em uma transao EDI.
Em ambientes no EDI, o tipo de documento seria consistente com o tipo de
pedido (DCTO) atribudo no momento da entrada do pedido, um tipo de
documento de faturamento, um tipo de documento de voucher e assim por
diante.
4. Nmero de Conjunto de Transaes EDI
classificar o tipo de transao EDI.
2118
OneWorld Xe (09/00)
Impresso de Pedidos
5. Formato de Converso EDI

Utilize esta opo de processamento para especificar uma determinada estrutura
de mapeamento para processar tanto as transaes EDI de entrada como de
sada. Esta opo no se aplica a transaes no EDI.
6. Identificao de Parceiro Comercial
Utilize esta opo de processamento para especificar o parceiro com quem voc
est trocando documentos nesta transao EDI.
7. Objetivo do Conjunto de Transaes
Utilize esta opo de processamento para especificar o objetivo do conjunto de
transaes. Os cdigos de objetivo de conjunto de transaes so cdigos
definidos pelo usurio configurados na tabela 47/PU quando voc envia e
recebe documentos EDI. O sistema utiliza o cdigo de ao toda vez que o
campo Objetivo do Conjunto de Transaes exibido em uma tabela.
8. Mensagem de Programao de Envio EDI
Utilize esta opo de processamento para especificar se o sistema deve criar
uma mensagem de programao de envio EDI. Os valores vlidos so:
Em branco
1
No criar uma mensagem de programao de envio EDI.

Criar uma mensagem de programao de envio EDI.
9. Qualificador de Programao de Envio

Utilize esta opo de processamento para especificar um qualificador de
programao de envio. Os cdigos qualificadores de programao de envio
identificam o tipo de data usado para definir um horrio de entrega ou de
envio em uma programao ou previso. Voc pode inserir um qualificador
vlido ou deixar a opo em branco. Os valores vlidos de qualificadores so:
AB
AS
BB
DL
JS
KB
PD
PS
SH
ZZ
Em branco
Com Base na Entrega Autorizada

Com Base na Carga Autorizada
Com Base na Produo
Com Base na Entrega
Programao de Seqncia de Produo do Comprador
Sinal Kanban
Entrega Planejada
Carga Planejada
Com Base na Carga
Mutuamente Definida
O sistema usa Kanban.
OneWorld Xe (09/00)
2119
Compras
Guia Verses
Estas opes de processamento permitem a customizao dos pedidos de
compras impressos.
1. Opes de Impresso
Utilize esta opo de processamento para instruir o sistema para direcionar as
informaes de pedidos de compra para um arquivo de trabalho e, em seguida,
executar um segundo subsistema UBE para ler o arquivo de trabalho e imprimir
o pedido de compra. Por exemplo, utilize esta opo quando voc precisar
customizar o layout do programa Impresso de Pedido de Compra.
O programa Impresso de Pedidos de Compra (R43500) processa os pedidos e
executa as etapas lgicas necessrias (como o clculo de impostos). Os valores
vlidos so:
Em branco
1
Executar o programa Impresso de Pedido de Compras (R43500).

Executar um subsistema UBE secundrio.
Observao: Se voc deixar esta opo em branco, o sistema no ir direcionar

as informaes de pedido de compra para um arquivo de trabalho e no ir
executar um segundo subsistema UBE.
2. Nome do Segundo UBE
Esta opo de processamento trabalha em conjunto com a opo de
processamento Opo de Impresso. Utilize esta opo de processamento para
especificar o nome do segundo subsistema UBE que ser lanado. Se esta
opo for deixada em branco, o sistema executar o programa predeterminado
Impresso de Pedido de Compras (R43501).
3. Verso do Segundo UBE
Utilize esta opo de processamento para definir a verso a ser utilizada pelo
sistema quando voc acessar o programa Impresso de Pedido de Compras.
Insira uma verso vlida ou deixe este campo em branco. Se esta opo de
processamento for deixada em branco, o sistema usar a verso ZJDE0001.
mesma para se certificar de que ela atende s suas necessidades.
Observao: Se voc configurar a opo de processamento Opo de Impresso
como 1 e deixar a opo Nome do Segundo Subsistema UBE em branco, o
sistema usar o programa Impresso de Pedido de Compras (R43501).
2120
OneWorld Xe (09/00)
Impresso de Pedidos
Impresso Individual
possvel imprimir pedidos individualmente para verific-los antes do envio
aos fornecedores apropriados. Se as opes de processamento do programa
Entrada de Pedidos foram configuradas para que o sistema armazene
informaes de pedidos de compra para o Intercmbio Eletrnico de Dados
(EDI), voc poder enviar os pedidos para seus fornecedores usando o sistema
Comrcio Eletrnico.
O sistema pode imprimir trs tipos de mensagens em um pedido:

Mensagens a imprimir
Anexos
Mensagens globais
Crie as mensagens a imprimir na tela Reviso de Mensagens a Imprimir onde

voc tambm especifica se cada mensagem impressa na parte superior ou
inferior do pedido, ou antes ou depois de cada linha de detalhe. Aps a sua
criao, a mensagem a imprimir pode ser atribuda a um pedido ou linha de
detalhe durante a entrada do pedido.
Utilize as opes de processamento do programa Entrada de Pedidos para
especificar se os anexos devem ser impressos. Voc pode atribuir um anexo a
um pedido ou a linhas de detalhe durante a entrada de pedidos.
Utilize tambm as opes de processamento para especificar se as mensagens
globais sero impressas. As mensagens globais sempre so impressas na parte
superior dos pedidos.
A impresso de pedidos geralmente uma etapa na seqncia do
processamento de pedidos. Configure estas etapas no programa Regras de
Atividade de Pedido. Uma vez impresso o pedido, voc pode fazer com que o
sistema avance-o para a prxima etapa do processo ou pode deixar o pedido
onde ele se encontra para imprimi-lo novamente. Utilize as opes de
processamento para especificar se o sistema deve atualizar os cdigos de status
dos pedidos aps a impresso.
Voc pode imprimir os pedidos duas vezes, uma vez para verificar os pedidos e
outra vez para atualizar os cdigos de status. possvel acessar duas verses do
programa de impresso atravs das seguintes opes de processamento do
programa Entrada de Pedidos:

Impresso de Pedidos de Compras
Reimpresso dos Pedidos de Compras
possvel utilizar uma verso para a verificao de pedidos e outra para

atualizar os cdigos de status para pedidos.
OneWorld Xe (09/00)
2121
Compras
Se voc imprimir um pedido suspenso, o resultado ser uma pgina impressa

em branco.
Impresso individual
Dependendo da opo de menu selecionada, ser exibida a tela Acesso a
Cabealhos de Pedidos ou a tela Acesso a Detalhes de Pedidos:
1. Na tela Acesso a Cabealhos de Pedidos ou na tela Acesso a Detalhes de
Pedidos, clique em Procurar para localizar o pedido a ser impresso.
2. Destaque o pedido e selecione Reviso de Detalhes no menu Linha.
3. Na tela Detalhes de Pedido, clique na linha de detalhe e selecione
Impresso do Pedido no menu Tela.
Voc pode tambm, na tela Acesso a Detalhes de Pedido, destacar a linha
de detalhe e selecionar Imprimir Pedido no menu Linha.
2122
OneWorld Xe (09/00)
Informaes do Pedido
possvel verificar as informaes dos pedidos em aberto e imprimir uma

variedade de relatrios que contm informaes sobre os pedidos. Para utilizar
as informaes do pedido, execute as tarefas a seguir:
- Verificao de pedidos em aberto
- Verificao de pedidos de alterao
- Verificao de informaes de resumo de pedidos
- Verificao de informaes de detalhe de pedidos
- Verificao de informaes de status financeiro
- Impresso de informaes de pedidos de compras por fornecedor ou
filial
- Impresso de informaes de detalhe de pedido
- Impresso dos itens encomendados de um fornecedor
- Impresso de um histrico de reviso de pedidos
Verificao de Pedidos em Aberto

Antes de inserir um pedido, voc pode determinar se um item est atualmente
sob encomenda. Voc pode verificar pedidos em aberto, que so os que contm
itens e servios a receber. Pode tambm especificar o nmero do pedido,
fornecedor, item, nmero de conta, etc, das linhas de detalhe em aberto que
deseja verificar.
possvel ainda verificar as quantidades e os valores em aberto dos pedidos de
compras, requisies, pedidos programados, etc. selecionando o tipo de pedido
cujas linhas de detalhe voc quer verificar.
Voc tambm pode verificar as informaes adicionais de cada linha de detalhe
em aberto exibida, incluindo a quantidade pedida, a quantidade recebida e a
quantidade para a qual os vouchers foram criados. Tambm possvel acessar
os nmeros de cadastro, datas e informaes tributrias.
OneWorld Xe (09/00)
2123
Compras
Alm disso, voc pode verificar um pedido como se ele tivesse sido inserido em
uma moeda diferente, no importando se a entrada foi feita em moeda nacional
ou estrangeira. Por exemplo, voc pode verificar os valores em franco como se
eles tivessem sido inseridos em euro. Da mesma forma, voc pode verificar os
valores em iene japons como se eles tivessem sido inseridos em dlares e
assim por diante.
Para verificar os pedidos de vendas em uma moeda nacional, estrangeira e de
simulao, execute as seguintes tarefas:

Verificao de pedidos em aberto em moeda nacional ou estrangeira
Verificao de pedidos em aberto em uma moeda de simulao

Verificao de pedidos em aberto em moeda nacional ou estrangeira
No menu Consultas de Compras (G43A112), selecione Pedidos em Aberto.

Como alternativa, no menu Compras com Base no Subcontrato (G43D),
selecione Consultas a Subcontratos. No menu Consultas a Subcontratos
(G43D112), selecione Pedidos em Aberto.
1. Na tela Acesso a Detalhes de Pedidos, preencha os campos a seguir

conforme a necessidade para localizar as linhas de detalhe em aberto:
2124
N do Pedido
Filial/Fbrica
Pedido Relac.
OneWorld Xe (09/00)
Informaes do Pedido
Ped. Orig.
N do Item
N da Conta
2. Para restringir a pesquisa, escolha Selees Adicionais no menu Tela.
3. Na tela Critrios de Seleo Adicionais, preencha os seguintes campos:

Faixa Status
At
Faixa Datas
At
4. Clique em uma das opes a seguir para determinar se a faixa de status

tem como base o ltimo ou prximo cdigo de status para cada linha de
detalhe:

Prximo
ltimo
5. Clique em uma das opes a seguir para determinar a data do pedido na

qual a faixa de datas se baseia:

Solicit.
Transao
Entrega Prometida
Data Orig. Prom.
Receb.
OneWorld Xe (09/00)
2125
Compras
Cancel.
Data G/L
6. Clique em OK para retornar tela Acesso a Detalhes de Pedidos e, em

seguida, clique em Procurar.
As linhas de detalhe em aberto que coincidirem com os critrios de
pesquisa sero exibidas.
7. Para verificar informaes adicionais de uma linha de detalhe em aberto,
selecione a linha de detalhe e, em seguida, selecione Detalhe de Pedido
no menu Linha.
8. Na tela Consulta a Detalhe de Pedidos de Compras, verifique os campos

adicionais.
9. Para verificar nmeros de cadastro, datas ou informaes tributrias para
um pedido em aberto, selecione a opo apropriada no menu Tela.
2126
Campo
Explicao
Pedido Relac.
Um nmero que identifica um pedido de compra

secundrio, pedido de vendas, ou ordem de trabalho
associado com o pedido original. apenas informativo.
Ped. Orig.
Um nmero que identifica o nmero do documento

original. Por exemplo, se existe um pedido programado
(ou uma solicitao) para o qual voc criou um pedido
de compras, o pedido programado ou a solicitao o
documento original.
OneWorld Xe (09/00)
Informaes do Pedido
Verificao de pedidos de vendas em uma moeda de simulao

No menu Consultas de Compras (G43A112), selecione Pedidos em Aberto.
Para verificar valores em uma moeda de simulao, necessrio inserir um
cdigo de moeda e uma data de vigncia nas opes de processamento. Este
procedimento ativa o campo Moeda de Simulao na tela Acesso a Detalhes de
Pedidos e obtm a taxa de cmbio correspondente, necessria para calcular o
valor na moeda de simulao.
Os valores em moeda de simulao no so registrados em uma tabela, sendo
armazenados em uma memria temporria sem impacto sobre o espao em
disco.
Na tela Acesso a Detalhes de Pedidos, execute as etapas a seguir para verificar

pedidos em aberto.
Verificao de Pedidos de Alterao

Aps inserir um pedido de alterao, pode ser necessrio verificar todas as
alteraes. Voc poder especificar critrios como o nmero do pedido,
fornecedor, item, nmero de conta, etc. para o pedido de alterao que deseja
verificar.
possvel verificar as informaes adicionais de cada pedido de alterao
exibido, incluindo a quantidade pedida, a quantidade em aberto, a quantidade
recebida e a quantidade para a qual os vouchers foram criados. Tambm
possvel acessar os nmeros de cadastro, datas e informaes tributrias.
OneWorld Xe (09/00)
2127
Compras
Verificao dos pedidos de alterao

No menu Consultas a Subcontratos (G43D112), selecione Pedidos em Aberto.
1. Na tela Acesso a Detalhes de Pedidos, preencha os campos a seguir

conforme necessrio para localizar os pedidos em aberto:

N do Contrato
Projeto
Unid. de Neg.
Pedido Relac.
Ped. Orig.
N do Item
N da Conta
2. Localize o pedido para o qual deseja verificar as informaes.

3. Destaque o pedido e, no menu Linha, selecione Pedidos de Alterao e,
em seguida, Exibir Todos os Pedidos de Alterao.
4. Na tela Detalhes de Pedido, verifique as informaes e clique em
Cancelar para voltar tela Acesso a Detalhes de Pedidos.
2128
OneWorld Xe (09/00)
Informaes do Pedido
5. Na tela Acesso a Detalhes de Pedidos, escolha Selees Adicionais no

menu Tela.
6. Na tela Critrios de Seleo Adicionais, preencha os campos a seguir e

clique em OK:

Faixa Status
At
Faixa Datas
At
7. Clique em uma das opes a seguir para determinar se a faixa de status

tem como base o ltimo ou prximo cdigo de status para cada linha de
detalhe:

Prximo
ltimo
8. Clique em uma das opes a seguir para determinar a data do pedido na

qual a faixa de datas se baseia:

Solicit.
Transao
Entrega Prometida
Data Orig. Prom.
Receb.
Cancel.
Data G/L
OneWorld Xe (09/00)
2129
Compras
9. Clique em OK para retornar tela Acesso a Detalhes de Pedidos e, em

seguida, clique em Procurar.
As linhas de detalhe em aberto que coincidirem com os critrios de
pesquisa sero exibidas.
10. Para verificar informaes adicionais de uma linha de detalhe em aberto,
selecione a linha de detalhe e, em seguida, selecione Detalhe de Pedido
no menu Linha.
11. Na tela Consulta a Detalhe de Pedidos de Compras, verifique os campos
adicionais.
12. Para verificar nmeros de cadastro, datas ou informaes tributrias para
um pedido em aberto, selecione a opo apropriada no menu Tela.
Verificao de Informaes de Resumo de Pedidos

Voc pode verificar as informaes resumidas de um pedido, como os itens,
nmeros de contas, quantidades, preos e volumes e pesos totais. Pode tambm
verificar os valores totais de impostos e monetrios para o pedido na sua
totalidade.
Verificao de informaes de resumo de pedidos
deseja verificar as informaes.
2. Destaque o pedido e selecione Resumo de Pedidos no menu Linha.
2130
OneWorld Xe (09/00)
Informaes do Pedido
3. Na tela Entrada de Pedidos - Resumo de Informaes de Pedidos,

verifique as informaes de resumo do pedido.
Verificao de Informaes de Detalhe de Pedidos

possvel verificar um resumo detalhado das informaes de um pedido ou
pedido de alterao. Por exemplo, verifique as informaes sobre vouchers,
reteno ou alteraes feitas em um pedido.
Verificao de informaes de detalhe de pedidos
deseja verificar as informaes.
2. Destaque o pedido e selecione Recuperao do Pedido no menu Linha.
OneWorld Xe (09/00)
2131
Compras
3. Na tela Recuperao de Pedidos, verifique as informaes do pedido.
Verificao de Informaes do Status Financeiro

possvel verificar detalhes atualizados das informaes do status financeiro
para qualquer pedido. Tambm possvel verificar os detalhes financeiros de
qualquer voucher de pagamento escalonado relacionado a um pedido.
As informaes do status financeiro incluem:

Detalhes do pedido
Valor das unidades faturadas
Valor pago
Valor retido
Valor das unidades em aberto
Caso voc tenha ativado multimoedas, poder verificar as informaes

financeiras em moeda estrangeira ou nacional atravs do campo Estrangeiro na
tela Acesso a Consulta a Status Financeiro. O sistema automaticamente converte
os valores com base na taxa de cmbio especificada.
Verificao de informaes do status financeiro
No menu Consultas a Subcontratos (G43D112), selecione Consulta a Status
Financeiro.
2132
OneWorld Xe (09/00)
Informaes do Pedido
1. Na tela Acesso a Detalhes de Pedidos, para localizar um pedido, preencha

os campos a seguir e clique em Procurar:

N do Pedido
Tipo de Pedido
Cia Ped.
Subconta
Tipo Scta
2. Destaque o pedido e selecione Status Financeiro no menu Linha.
3. Na tela Acesso a Consulta a Status Financeiro, verifique as informaes do

status financeiro do pedido.
4. Para ter acesso s informaes de vouchers, selecione Razo de
Fornecedores no menu Tela.
OneWorld Xe (09/00)
2133
Compras
5. Na tela Consulta ao Razo de Fornecedores, insira o Nmero do

Fornecedor e clique em Procurar.
2134
N do Doc.
Tipo Doc.
Cia Doc.
Data Fatura
Data Cont
Data Vcto
Valor Bruto
OneWorld Xe (09/00)
Informaes do Pedido
Campo
Explicao
N do Doc.
Um nmero que identifica o documento original, como

um voucher, fatura, recebimento no aplicado,
lanamento e assim por diante. Nas telas de entrada,
possvel definir o nmero do documento original ou
permitir que o sistema o faa atravs do recurso Prximos
Nmeros.
Os nmeros de documentos correspondentes (DOCM)
identificam documentos relacionados nos sistemas Contas
a Receber e Contas a Pagar. Alguns exemplos so:
Pagamento Manual/Automtico
Documento original - Voucher
Documento correspondente - Pagamento
Fatura Original do C/R
Documento original - Fatura
Aplicao de Recebimento
Documento correspondente - Recebimento
Aviso de Crdito/Ajuste
Documento correspondente - Aviso de Crdito
Recebimento No Aplicado
Documento original - Recebimento
Cia Doc.
Um nmero que, com o nmero do documento, o tipo e

a data contbil, identifica de maneira exclusiva um
documento original, como uma fatura, um voucher ou
um lanamento.
Se voc estiver usando o recurso Prximos Nmeros por
Companhia/Ano Fiscal, o programa Prximos Nmeros
Automticos (X0010) usa a companhia do documento
para obter o prximo nmero correto para essa
companhia.
Se dois ou mais documentos originais possuirem o
mesmo nmero e o mesmo tipo de documento, voc
poder usar a companhia do documento para localizar o
documento desejado.
OneWorld Xe (09/00)
2135
Compras
Campo
Explicao
Tipo Doc.
Um cdigo definido pelo usurio (00/DT) que identifica a

origem e o propsito da transao.
A J.D. Edwards mantm vrios prefixos para diferentes
tipos de documentos, tais como vouchers, faturas, recibos
e planilha de horas.
Os prefixos dos tipos de documentos reservados para
cdigos so:
P
Documentos de contas a pagar
R
Documentos de contas a receber
T
Documentos de horas e de pagamentos
I
Documentos de estoque
O
Tipos de documentos de pedidos
O sistema cria entradas de contrapartida como apropriado
para estes tipos de documentos quando os lotes so
contabilizados.
Data Fatura
A data da fatura. Pode ser tanto a data da fatura do

fornecedor para voc como a data da sua fatura para o
cliente.
Data Cont
A data que identifica o perodo financeiro em que a

transao ser contabilizada. A tabela Padres de Data
Fiscal da Contabilidade Geral especifica a faixa da datas
para cada perodo financeiro. Voc pode definir at 14
perodos. Geralmente, o perodo 14 usado para ajustes
de auditoria.
Data Vcto
A data de vencimento do valor lquido (Contas a

Receber). No Contas a Pagar, esta data a data de
vencimento com desconto ou a data de vencimento do
valor lquido, dependendo do que foi inserido ou de
como voc configurou as condies de pagamento.
Se voc deixar este campo em branco durante a entrada
da fatura ou do voucher, o sistema ir gerar um erro.
Valor Bruto
O valor bruto de um item de pagamento de fatura ou

voucher, incluindo os impostos, mas no os descontos. O
valor total de um voucher ou fatura consiste na soma dos
itens de pagamento em aberto. As distribuies contbeis
devem estar balanceadas com o valor lquido de um
voucher ou fatura, no com o valor bruto.
Consulte tambm
2136
Configurao de Multimoedas no manual Contabilidade Geral para obter

informaes adicionais sobre como ativar o recurso multimoedas.
Verificao de Informaes do Razo de Fornecedores no manual Contas

a Pagar para obter informaes a respeito da verificao de valores de
voucher como se eles tivessem sido inseridos em uma moeda diferente da
moeda nacional ou da estrangeira
OneWorld Xe (09/00)
Informaes do Pedido
Impresso de Informaes de Pedidos de Compras por

Fornecedor ou Filial
No menu Relatrios de Compras (G43A111), selecione Resumo de Pedidos de
Compras.
Voc pode verificar as informaes sobre os pedidos de compras para um
fornecedor ou filial/fbrica. O relatrio Resumo por Fornecedor imprime as
informaes de pedidos de compras por fornecedor e, em seguida, por unidade
de negcios. possvel verificar valores individuais para cada pedido de
compras, incluindo o valor recebido e o valor em aberto. possvel tambm
verificar o valor total de todos os pedidos de compras.
Caso o pedido de compras contenha linhas de detalhe para diversas
filiais/fbricas, o mesmo pedido pode ser exibido diversas vezes com base na
filial/fbrica.
Impresso de Informaes de Detalhes de Pedidos

No menu Relatrios de Subcontratos (G43D111), selecione Impresso de
Subcontratos.
possvel verificar as informaes detalhadas sobre histricos e distribuio de
compromissos de qualquer contrato no relatrio Detalhes de Subcontratos.
Tambm possvel verificar todas as informaes de multimoedas associadas a
um contrato se a opo multimoedas estiver ativada. Voc pode imprimir
informaes sobre todos os servios, um servio especfico ou um contrato
individual.
Este relatrio utiliza informaes das tabelas Cabealho do Gerenciamento de
Subcontratos (F4301), Detalhes do Gerenciamento de Subcontratos, Detalhes do
Histrico de Contratos (F4303) e Texto do Histrico de Contratos (F4304).
Impresso de Itens Encomendados de um Fornecedor

No menu Relatrios de Compras (G43A111), selecione Impresso do Pedido de
Compras pela Data de Solicitao.
Voc pode verificar as informaes sobre itens atualmente sob encomenda. Ao
gerar o relatrio Pedido de Compras por Data de Solicitao, voc pode
verificar a quantidade em aberto ou o valor monetrio de cada item e a data at
a qual cada item permanecer em aberto com base na data de solicitao.
OneWorld Xe (09/00)
2137
Compras
Utilize as opes de processamento para especificar as colunas de vencimento

nas quais aparecem quantidades em aberto ou valores monetrios. As opes
de processamento afetam significativamente a apresentao de dados para este
relatrio. Uma pgina de relatrio individual impressa para cada fornecedor
especificado.
Opes de processamento: Pedidos de Compras em Aberto por Data

de Solicitao
Perodos
Perodo
Perodo
o dia
Perodo
o dia
Perodo
o dia
1: Abrir at o dia nmero

2: Final do Perodo 1 at
____________
____________
____________
____________
Digite 1 para ordem descendente

Digite 1 para Perodo 4 incluir
as Ordens de Compras maiores que
a
faixa.
____________
____________
Impresso
Impresso de um Histrico de Reviso de Pedidos

No menu Relatrios de Compras (G43A111), selecione Dirio de Compras.
Voc pode tambm, no menu Compras com Base em Subcontratos (G43D),
selecionar Relatrios de Subcontratos. No menu Relatrios de Subcontratos
(G43D111), selecione Dirio de Compras.
Voc pode verificar o histrico das alteraes das linhas de detalhe dos pedidos
ao imprimir o relatrio Dirio. Este relatrio lista as informaes originais da
linha de detalhe e as alteraes feitas nos valores de quantidade ou total em
Para cada pedido impresso, voc pode verificar:

A soma dos valores originais da linha de detalhe
A soma das alteraes da linha de detalhe
A soma dos valores atuais da linha de detalhe
As informaes para este relatrio so obtidas na tabela Razo de Compras

(F43199). Este relatrio aplicvel somente se as regras de atividade do pedido
tiverem sido configuradas para criar os registros do razo.
2138
OneWorld Xe (09/00)
Processamento de Recebimentos
O processo de recebimento de mercadorias e servios solicitados no pedido de
compras pode ser formal ou informal.
Se as compras so forem feitas para estoque, voc ter que usar o processo
formal de recebimento. Se as compras de itens ou servios forem debitados
diretamente de contas do razo geral, voc poder utilizar o processo informal
ou o formal de recebimento.
Processo de Recebimento Informal

O processo de recebimento informal aquele em que voc insere as
informaes de recebimento ao mesmo tempo em que cria o voucher. Se voc
criar um voucher para 50 canetas, o sistema determinar que foram recebidas
50 canetas.
Se voc utilizar um processo de recebimento informal, o sistema criar um
registro nico na tabela Recebimento do Pedido de Compras (F43121) quando
voc criar um voucher. No mesmo momento, o sistema tambm criar uma
obrigao de pagamento.
Processo de Recebimento Formal

O processo de recebimento formal aquele em que voc insere os detalhes de
recebimento antes da criao dos vouchers. Os vouchers so criados com base
nas informaes de recebimento. Por exemplo, se voc inserir um recebimento
para 50 canetas, ser necessrio criar um voucher para 50 canetas.
Para contabilizar corretamente o recebimento de mercadorias, o processo
formal de recebimento provavelmente incluir:

O recebimento fsico dos itens
A identificao de detalhes do recebimento
O registro de detalhes do recebimento
Os recebimentos de compras podem ser utilizados no processo de recebimento

formal para registrar manualmente o recebimento de mercadorias no momento
de entrega. Em seguida, insira estas informaes no sistema.
OneWorld Xe (09/00)
31
Compras
Recebimentos
Item A 10 x 0,25 = $2,50
Item B 15 x 0,10 = $1,50
Item C 20 x 0,25 = $5,00
Entrada de Recebimentos
Voc pode eliminar o uso de um documento de recebimento de compras

utilizando terminais onde so inseridas as informaes de recebimento na
entrega ou utilizando cpias dos pedidos de compras originais como
formulrios de recebimento.
Se voc utilizar o processo de recebimento formal, o sistema criar um registro
de recebimento na tabela Recebimento do Pedido de Compras (F43121) quando
voc inserir o recebimento. No mesmo momento, o sistema tambm criar uma
obrigao de pagamento. Quando voc cria um voucher, o sistema cria um
outro registro na tabela Recebimento de Pedidos de Compras.
O processo de recebimento formal inclui as tarefas a seguir:
- Impresso de recebimentos de compras
- Entrada de recebimentos
- Lanamentos para transaes de recebimentos
- Impresso de informaes de recebimento
32
OneWorld Xe (09/00)
Impresso de Recebimentos de Compras
O recebimento de compras um documento usado para registrar manualmente

o recebimento de mercadorias no momento da entrega. Um recebimento de
compras fornece:

Informaes originais do pedido de compras
Quantidades de itens a serem recebidos
Uma coluna para o registro de quantidades ou valores de recebimento
Pode ser necessrio usar um recebimento de compras para:

Verificar as informaes do pedido de compras para as mercadorias que

esto entrando
Confirmar as informaes sobre os itens recebidos
Registrar as informaes de recebimento para inseri-las no sistema
O usurio quem determina as informaes a serem impressas nos

recebimentos de compras. As opes de processamento permitem especificar a
impresso ou no de:

Informaes de preo
Quantidades do pedido
Nmeros de referncia cruzada
Valores em moeda estrangeira
possvel configurar as regras de atividade do pedido para imprimir os

recebimentos de compras como uma etapa no processo do pedido de compras.
Depois de imprimir o recebimento de compras, voc pode fazer com que o
sistema avance o pedido para a prxima etapa do processo de compras.
Tambm possvel fazer com que o sistema deixe o pedido no status atual.
Para dar andamento a um pedido, o sistema atualiza os cdigos de status das
linhas de detalhe, desde que as opes de processamento tenham sido
configuradas para imprimir o recebimento de compras, o que permite que o
sistema atualize os cdigos de status.
Existem duas maneiras diferentes para imprimir os recebimentos de compras:
- Impresso de recebimentos no modo lote
- Impresso de recebimentos de pedidos individuais
OneWorld Xe (09/00)
33
Compras
Consulte tambm

Configurao de Regras de Atividade de Pedido para obter informaes

adicionais sobre como definir a impresso dos recebimentos de compra
como uma etapa no processo de pedido de compras
R43510, Impresso de Recebimentos de Compra no manual Relatrios para

obter um exemplo de relatrio
Impresso de Recebimentos no Modo Lote

Impresso dos Recebimentos de Compras.
Utilize os recebimentos de compras para registrar manualmente as informaes
de recebimento das mercadorias no momento de entrega. Imprima os
recebimentos de compras no modo lote com base nos critrios especificados
utilizando o procedimento Impresso de Recebimentos de Compras.
Opes de processamento: Impresso de Recebimentos de Compras

Edies
1. Digite 1 para impedir a atualizao
do Cdigo de Prximo Status.
____________
2. Digite um Cdigo de Prximo Status

substituto.
____________
Impresso
1. Digite 1 para impedir a impresso de
Informaes de Custo.
____________
1. Digite 1 para impedir a impresso de

Informaes de Quantidade.
____________
3. Digite 1 para imprimir o Nmero de

Item do Fornecedor.
____________
4. Digite o tipo de Nmero de Referncia

Cruzada.
____________
5. Digite 1 para imprimir o texto

associado.
____________
6. Digite 1 para imprimir os cdigos de

operao de roteiro.
____________
Moeda
1. Digite 1 para imprimir os valores em
Moeda Estrangeira.
34
____________
OneWorld Xe (09/00)
Impresso de Recebimentos de Compras
Impresso de Recebimentos de Pedidos Individuais

No menu Relatrios de Compras (G43A111), selecione Impresso de
Recebimentos de Compra.
Ao imprimir os recebimentos de compras no modo lote, talvez voc necessite
imprimir um outro recebimento de compras referentes a alguns pedidos. Por
exemplo, voc pode receber um pedido parcial e, neste caso, ter que imprimir
um segundo recebimento para registrar o saldo remanescente do pedido. Insira
pedidos de compras especficos para os quais quer imprimir recebimentos de
compras utilizando o programa Impresso de Recebimentos de Compra.
OneWorld Xe (09/00)
35
Compras
36
OneWorld Xe (09/00)
Aps receber as mercadorias de um pedido de compras, registre os detalhes do

recebimento. O sistema utiliza estas informaes de recebimento para:

Atualizar as quantidades do item e os custos no sistema Gerenciamento

de Estoque
Atualizar as contas do razo geral
Ao receber mercadorias, voc precisa comparar os detalhes do recebimento

com as informaes do pedido de compras. Compare os nmeros de itens,
quantidades, unidades de medidas, custos, etc. Se os detalhes do recebimento
forem diferentes daqueles do pedido de compras, ser necessrio ajustar as
linhas de detalhe do pedido de compras para refletir o contedo do
recebimento. Por exemplo, se os custos adicionais, como taxas de entrega ou
de importao, se aplicarem ao preo de compra do item, insira os custos do
pedido durante o processo de recebimento.
Quando criado um pedido de envio direto, o sistema automaticamente cria
um pedido de compras correspondente. No caso de um pedido de envio direto,
necessrio criar um recebimento para atualizar o pedido de vendas
correspondente nova informao de status. Entretanto, se voc inserir um
pedido parcial, o sistema separar as linhas de detalhe no pedido de vendas de
envio direto e atualizar somente a linha de detalhe que foi recebida.
Se voc trabalha em um ambiente de estoque, especifique o local no
almoxarifado onde os itens sero armazenados no momento do recebimento. Se
um local especfico estiver ocupado, voc poder distribuir os itens entre vrios
locais. Se voc agrupa os itens por lote, pode atribuir itens a um lote nico ou a
diversos lotes. Se necessrio, voc pode especificar nmeros de srie para estes
itens.
Toda vez que um pedido recebido, o sistema:

Cria um registro de recebimento na tabela Recebimentos de Pedidos de

Compras (F43121)
Atualiza as quantidades do item e custos na tabela Local do Item (F41021)
Inclui um novo registro na tabela Razo de Itens (F4111)
Atualiza as contas apropriadas na tabela Razo de Contas (F0911)
Toda vez que voc cancela ou reverte um recebimento, o sistema atualiza as

mesmas tabelas atualizadas na entrada do recebimento original.
OneWorld Xe (09/00)
37
Compras
Para inserir recebimentos, execute uma ou mais das seguintes tarefas:

- Entrada de informaes de recebimento
- Atribuio de itens a vrios locais e lotes
- Atribuio de nmeros de srie
- Reverso de recebimentos
Entrada de Informaes de Recebimento

Insira as informaes de recebimento para confirmar o recebimento de
mercadorias ou servios de um pedido de compras. Voc precisa verificar
quantidade, custo e outras informaes para cada pedido recebido.
Ao inserir um recebimento com muitas linhas de detalhe, voc pode querer
inserir as informaes atravs da rede. Para criar o recebimento para um kit, as
informaes s podem ser inseridas no nvel de componente. No possvel
inserir um recebimento para o item pai.
Para inserir um recebimento, localize as linhas de detalhe em aberto do pedido
de compras que correspondem ao recebimento. Uma linha de detalhe em
aberto contm itens ainda no recebidos. O sistema obtm todas as linhas de
detalhe em aberto com o nmero de item, o nmero de pedido de compras ou
o nmero de conta especificado. Configure as opes de processamento do
programa Recebimento de Pedidos de Compras para que as informaes de
custo sejam exibidas e para determinar se os custos das linhas de detalhe do
pedido podem ser alteradas.
possvel verificar valores tanto em moeda nacional como estrangeira, usando
o campo Estrangeiro na tela Recebimentos de Pedidos de Compras. Caso voc
altere os custos para uma linha de pedido, certifique-se de ter feito isto no
modo apropriado de moeda.
Utilize as opes de processamento do programa Recebimentos de Pedidos de
Compras para especificar como utilizar a taxa de cmbio. possvel:

Utilizar a taxa de cmbio em uma determinada data contbil
Impedir alteraes em uma taxa de cmbio
Quando voc recebe pedidos em uma moeda estrangeira, o sistema cria

lanamentos para dois razes diferentes:
38
O razo AA para valores na moeda base
O razo CA para valores em moeda estrangeira
OneWorld Xe (09/00)
Caso as linhas de detalhe no pedido de compras sejam diferentes das linhas de

detalhe do recebimento, ajuste as linhas de detalhe do pedido de compras para
que reflitam as do recebimento. Por exemplo, se a quantidade solicitada na
linha de detalhe for 20, mas foram recebidas apenas 10, altere a quantidade na
linha de detalhe para 10. Especifique o encerramento ou no do saldo
remanescente na linha.
Para inserir um pedido recebido em diferentes unidades de medida, execute um
recebimento parcial para cada unidade de medida. Por exemplo, voc pode
receber uma parte de um pedido em engradados e a parte restante em caixas.
Neste caso, ser necessrio efetuar um recebimento parcial para os engradados
e, em seguida, outro recebimento para as 20 caixas restantes.
- Nas opes de processamento do programa Entrada de Pedidos de
Compras, certifique-se de que a opo para seqenciamento de linhas,
na guia Valores Predeterminados, esteja definida como 0. Se esta opo
de processamento for definida como 1, voc ter dificuldades em receber
pedidos de alterao.
Entrada de informaes de recebimento
de Recebimentos por Pedidos de Compras.
OneWorld Xe (09/00)
39
Compras
1. Na tela Acesso a Pedido de Compras a Receber, para localizar as linhas de

detalhe do pedido de compras em aberto que correspondem ao
recebimento, preencha os campos a seguir, conforme necessrio e clique
em Procurar:

N do Pedido
Filial/Fbrica
N do Item
N da Conta
Apenas as linhas de detalhe com o prximo cdigo de status igual ao

especificado nas opes de processamento sero exibidas.
2. Selecione a linha de detalhe para a qual ser necessrio inserir o
recebimento e clique em Selecionar.
Se voc inserir os recebimentos por nmero de pedido, todas as linhas de

detalhe que esto no mesmo pedido que a linha de detalhe selecionada
sero exibidas. Se voc inserir os recebimentos por item, todas as linhas
de detalhe que contm o item que est na linha de detalhe selecionada
sero exibidas.
3. Na tela Recebimentos de Pedidos de Compras, preencha os campos a
seguir:
310
Data Cont.
Data Receb.
OneWorld Xe (09/00)
4. Compare os detalhes de recebimento com as informaes da linha de

detalhe e ajuste os campos a seguir, caso necessrio:

Quant.
UM Tran.
Custo Unitrio
Valor
5. Ajuste as demais informaes para cada linha de detalhe, caso necessrio.

6. Digite 1 no campo a seguir para cada linha de detalhe a ser recebida e
clique em OK:

Op. Rc.
O valor inserido nesta opo determina se o sistema deixar o saldo da

linha em aberto (opo 1), encerrar o saldo (opo 7) ou cancelar toda
a linha (opo 9).
Consulte tambm

Entrada de Informaes da Unidade de Medida do Item no manual

Gerenciamento de Estoque para obter informaes sobre a configurao
das diferentes unidades de medida dos itens recebidos.
Atribuio de Itens a Vrios Locais e Lotes

Se voc trabalha em um ambiente de estoque, precisar atribuir os itens aos
locais de armazenamento no momento do recebimento. Se no for indicado um
local especfico, o sistema atribuir o item ao seu local principal. Se a
quantidade recebida exceder o limite do local, voc poder atribuir os itens a
vrios locais. Por exemplo, se voc receber 100 canetas, pode atribuir 50 para
um local e 50 para outro.
Voc pode atribuir um nmero de lote a cada pedido recebido. Pode tambm
atribuir vrios lotes a um pedido. Por exemplo, se voc receber uma grande
quantidade de pilhas, pode atribu-las a um nico lote ou a lotes diferentes de
acordo com as suas datas de vencimento.
Atribuio de itens a vrios locais e lotes
de Recebimentos por Pedidos de Compras.
1. Na tela Acesso a Pedidos de Compras a Receber, destaque a linha de
detalhe na qual ser inserido o recebimento e clique em Selecionar.
OneWorld Xe (09/00)
311
Compras
2. Na tela Recebimentos de Pedidos de Compras, destaque a linha de

detalhe que contm o envio de itens e, em seguida, selecione Vrios
Locais no menu Linha.
3. Na tela Seleo de Vrios Locais, preencha os campos a seguir para cada

local e lote para os quais deseja atribuir itens e clique em OK:
312
Quant.
Local
Lote/N de Srie
Filial/Fbrica
Data de Venc.
Cdigo de Status Lote
Campo
Explicao
Local

Lote/N de Srie
Um nmero que identifica um lote ou um nmero de

srie. Um lote um grupo de itens com caractersticas
similares.
OneWorld Xe (09/00)
Campo
Explicao
Data de Venc.
A data de vencimento de um lote de itens.

O sistema insere automaticamente esta data quando voc
epecifica a vida til do item em Informaes do Cadastro
de Itens ou Informaes da Filial/Fbrica do Item. O
sistema calcula a data de vencimento somando o nmero
de dias de vida til com a data em o item foi recebido.
possvel reservar estoque com base na data de
vencimento do lote do item. Escolha como o sistema
deve reservar o estoque de um item em Informaes do
Cadastro de Itens ou Informaes da Filial/Fbrica do
Item.
Um cdigo definido pelo usurio (41/L) que indica o

status do lote. Se este campo for deixado em branco, isto
indica que o lote foi aprovado. Todos os outros cdigos
indicam que o lote est suspenso.
Nas telas Informaes de Item/Local ou Alterao de
Status de Lote possvel atribuir cdigos de status
diferentes para cada local em que um lote reside.
Consulte tambm

Locais de Itens no manual Gerenciamento de Estoque
Entrada de Informaes de Lote para Itens no manual Gerenciamento de

Estoque
Atribuio de Nmeros de Srie

No menu Compras com Base no Estoque (G43A), selecione Processamento de
Pedidos de Compras. No menu Processamento de Pedidos de Compras
(G43A11), selecione Entrada de Recebimentos por Pedidos de Compras.
Para monitorar itens individuais, voc pode atribuir a cada item um nmero de
srie. preciso atribuir nmeros de srie exclusivos aos itens para os quais
voc especificou o processamento avanado de nmeros de srie nas
informaes do cadastro de itens. Por exemplo, ao receber aparelhos de
televiso, voc precisa atribuir um nmero de srie exclusivo a cada televiso
recebida.
Atribuio de nmeros de srie
1. Na tela Acesso a Pedidos de Compras a Receber, destaque a linha de
detalhe na qual ser inserido o recebimento e clique em Selecionar.
OneWorld Xe (09/00)
313
Compras
2. Na tela Recebimentos de Pedidos de Compras, destaque a linha de

detalhe que contm o envio de itens e, em seguida, selecione Vrios
Locais no menu Linha.
nmero de srie ao qual deseja atribuir um item e clique em OK:

Quant.
Local
Lote/N de Srie
Filial/Fbrica
Data de Venc.
Inf. Lote. 1
Inf. Lote 2
N Lote Fornecedor
As quantidades inseridas no podem exceder a quantidade total na linha de

detalhe. O sistema substitui a linha de detalhe nica do programa Entrada de
Recebimentos por uma linha de detalhe para cada quantidade especificada na
tela Seleo de Vrios Locais.
Campo
Explicao
Local

Lote/N de Srie
Um nmero que identifica um lote ou um nmero de

srie. Um lote um grupo de itens com caractersticas
similares.
Descr. do Lote
Uma descrio sucinta de um lote especfico.
Data de Venc.
A data de vencimento de um lote de itens.

O sistema insere automaticamente esta data quando voc
epecifica a vida til do item em Informaes do Cadastro
de Itens ou Informaes da Filial/Fbrica do Item. O
sistema calcula a data de vencimento somando o nmero
de dias de vida til com a data em o item foi recebido.
possvel reservar estoque com base na data de
vencimento do lote do item. Escolha como o sistema
deve reservar o estoque de um item em Informaes do
Cadastro de Itens ou Informaes da Filial/Fbrica do
Item.
314
OneWorld Xe (09/00)
Campo
Explicao
Um cdigo definido pelo usurio (41/L) que indica o

status do lote. Se este campo for deixado em branco, isto
indica que o lote foi aprovado. Todos os outros cdigos
indicam que o lote est suspenso.
Nas telas Informaes de Item/Local ou Alterao de
Status de Lote possvel atribuir cdigos de status
diferentes para cada local em que um lote reside.
N Lote Fornecedor
O nmero do lote do fornecedor para o item.
Inf. do Lote 1
Uma classificao maior ou agrupamento de nmeros de

srie ou itens processados por lote, mantido dentro do
mestre de lote (F4108).
Inf. do Lote 2
Uma classificao maior ou agrupamento de nmeros de

srie ou itens processados por lote, mantido dentro do
mestre de lote (F4108).
Opes de Processamento do Programa Recebimento de Pedido

de Compras (P4312)
Estas opes de processamento definem as informaes predeterminadas que o
sistema usa no programa Recebimento de Pedido de Compras (P4312).
1. Consulta a Tipo de Pedido
J.D. Edwards reservou cdigos de tipo de documentos para vouchers, faturas,
recebimentos e planilha de tempo que criam entradas automticas de
contrapartida durante o programa de contabilizao. (Estas entradas no so
autobalanceadas quando voc faz a insero delas originalmente). A J.D.
Edwards definiu os tipos de prefixos de documentos a seguir e recomenda que
voc no os altere:
P
R
T
I
O
J
S
Documentos
Documentos
Documentos
Documentos
Documentos
Documentos
Documentos
do Contas a Pagar
do Contas a Receber
de Estoque
de Pedido de Compras
de Faturamento de Juros Conjuntos/Contabilidade Geral
de Processamento de Pedido de Vendas
Voc deve inserir um valor que foi configurado na tabela de cdigos definidos
pelo usurio (00/DT).
OneWorld Xe (09/00)
315
Compras
2. Tipo de Documento de Recebimento

recebimentos e planilhas de tempo, os quais criam entradas de contrapartida
quando voc as insere originalmente). Os prefixos seguintes para tipos de
documento so definidos pela J.D. Edwards e a J.D. Edwards recomenda que
voc no os altere:
P
R
T
I
O
J
S
Documentos
Documentos
Documentos
Documentos
Documentos
Documentos
Documentos
do Contas a Pagar
do Contas a Receber
de Estoque
de Ordem de Compras
de Contabilidade Geral/Faturamento de Juros Conjuntos
de Processamento de Ordem de Vendas
Voc deve inserir um valor que foi configurado na tabela cdigo definido pelo
usurio (00/DT).
Guia Status Predeterminado

Estas opes de processamento controlam os cdigos de status que o sistema
usa para recebimentos.
1. Cdigo de Status Aceitvel de Entrada 1
Use esta opo de processamento para especificar um prximo status. Os
pedidos so qualificados para recebimento quando eles tm um prximo status
que voc especifica para esta opo de processamento.
Antes que voc complete esta opo de processamento, reveja as regras de
atividade de pedido que voc configurou.
Utilize esta opo de processamento para especificar o prximo status. Os
pedidos so qualificados para recebimento quando tm o prximo status que
voc especificou nesta opo de processamento.
Antes de preencher esta opo de processamento, verifique as regras de
atividades de pedidos que voc configurou.
316
OneWorld Xe (09/00)

Use esta opo de processamento para especificar um prximo status. Os
pedidos so qualificados para recebimento quando tm um prximo status que
voc especifica para esta opo de processamento.
4. Status de Sada para Recebimentos Parciais
Use esta opo de processamento para especificar o prximo status para o qual
o pedido move depois de um recebimento parcial.
5. Status de Sada para Encerramento
o pedido move depois que o sistema fecha ou recebe integralmente a linha de
detalhe.
A J.D. Edwards recomenda que voc use cdigo de status 999 para linhas de
detalhe fechadas ou recebidas integralmente.
6. Status de Sada para Cancelamento
o pedido move depois que o sistema cancela uma linha de detalhe.
A J.D. Edwards recomenda que voc use o cdigo de status 999 para linhas de
detalhe canceladas.
Guia Exibio
Estas opes de processamento definem se os tipos de informao a seguir
aparecem no programa Recebimento de Pedidos de Compras (P4312) e se estas
informaes podem ser alteradas:

Informaes sobre pedidos de vendas no atendido (falta de estoque)
Informaes de lote
Proteo de custo
Informaes de kit
Modo de recebimento
OneWorld Xe (09/00)
317
Compras
1. Pedidos de Vendas No Atendidos

Use esta opo de processamento para especificar como voc quer liberar
pedidos de vendas pendentes.
1
Em branco
Exibe automaticamente a tela Liberao de Pedidos de Vendas

Pendentes.
No libera pedidos de vendas.
2. Informaes de Lote
sistema exiba informaes de lote, como o campo Lote e o campo Data de
Vencimento. Os valores vlidos so:
Em branco
1
2
No exibir informaes de lote.

Exibir os campos de informaes de lote.
Exibir e proteger os campos de informaes de lote.
3. Proteo de Custo
Use esta opo de processamento para especificar se voc altera custos.
1
2
Em branco
Os campos de custos aparecem na tela, mas no podem ser

alterados.
O sistema oculta informao de custo. O campo Custo no
aparece.
O campo Custo aparece na tela e os dados deste campo podem
ser substitudos.
4. Kits
Use esta opo de processamento para especificar se o sistema exibe linhas de
componente de conjunto ou apenas a linha pai.
1
2
O sistema exibe os pais do conjunto (FUTURO).

O sistema exibe os componentes do conjunto.
Para a verso B73.3 do software, voc pode apenas receber conjuntos no nvel
de componente.
318
OneWorld Xe (09/00)
5. Modo de Recebimento
Utilize esta opo de processamento para especificar o modo que o sistema
deve utilizar para receber linhas de detalhe. Os valores vlidos so:
1
2
3
4
Receber
Receber
Receber
Receber
por
por
por
por
pedido de compras
item
conta contbil
n de carga
Quando voc seleciona uma s linha de detalhe no menu Acesso a

Recebimentos, o sistema exibe todas as linhas de detalhes no menu Reviso de
Recebimentos.
Por exemplo, se voc digitar 1 para o modo de recebimento e selecionar uma
linha de detalhe na tela Acesso a Recebimentos, o sistema exibir todas as
linhas do pedido de compras. Se voc digitar 2 para o modo de recebimento e
selecionar uma linha de detalhe na tela Acesso a Recebimentos, o sistema
exibir todas as linhas do item selecionado. Se voc digitar 3 para o modo de
recebimento e selecionar uma linha de detalhe na tela Acesso a Recebimentos,
o sistema exibir todas as linhas da conta contbil. Se voc digitar 4 para o
modo de recebimento e selecionar uma linha de detalhe na tela Acesso a
Recebimentos, o sistema exibir todas as linhas do nmero da carga.
Guia Processo
Estas opes de processamento definem se voc pode executar certos
procedimentos, como:

Atualizao de informaes de fornecedor
Especificao de um nmero de lote como valor predeterminado
Seleo automtica de todas as linhas de detalhe para recebimento
Entrada de informaes de nmero de srie
Entrada automtica ou manual de informaes de quantidade
Verificao de informaes de custos adicionais atualizados
Impresso de uma nota fiscal associada
Registro de informaes de anlise do fornecedor
Envio automtico de mensagem para o emitente do recebimento
Especificao de um status de pedido de vendas para recebimento por

envio direto
OneWorld Xe (09/00)
319
Compras
1. Modo de Atualizao de Fornecedor

Use esta opo de processamento para atualizar o nmero do fornecedor na
tabela Item/Filial (F4102).
1
2
Em branco
Atualiza o nmero do fornecedor na tabela Item/Filial (F4102) se

o valor para o nmero do fornecedor for zero.
Atualiza o nmero do fornecedor na tabela Item/Filial (F4102)
independente do valor para o nmero do fornecedor.
No atualiza o nmero de fornecedor.
2. Lote Predeterminado
Use esta opo de processamento para especificar se o sistema usa o lote
assumido e informao de localizao no programa Recebimentos de Pedido de
Compra (P4312).
1
Em branco
O sistema usa a localizao e o nmero de lote a partir da

localizao de balanceamento de item primrio na tabela
Localizao do Item (F41021).
No use o lote assumido e informao de localizao.
3. Opo Predeterminada
Use esta opo de processamento para especificar se voc quer que o sistema
selecione automaticamente todas as linhas de detalhes para recebimento, o que
impede que voc selecione manualmente cada linha de detalhes.
1
Em branco
Seleciona automaticamente todas as linhas de detalhes para

recebimento.
No seleciona automaticamente todas as linhas de detalhes para
recebimento.
4. Nmeros de Srie
lhe d permisso para inserir informao de nmero de srie. Observe que
antes de voc inserir informao de nmero de srie, voc dever verificar se
voc inseriu Y (sim) no campo Y/N do Nmero de Srie Obrigatrio na tela
Revises de Item/Filial (F4102).
1
Em branco
320
Voc pode inserir informao de nmero de srie na tabela

Nmero de Srie (F4220).
Voc no pode inserir informao de nmero de srie na tabela
Nmero de Srie (F4220).
OneWorld Xe (09/00)
5. Entrada de Quantidades
Use esta opo de processamento para indicar se voc quer inserir a informao
de quantidade manualmente ou automaticamente.
1
Em branco
Insere a quantidade manualmente.

O sistema usa a quantidade aberta como o valor assumido para
este campo.
6. Custos Adicionais
Use esta opo de processamento para indicar se voc quer aplicar custos
agregados manualmente ou se o sistema aplica os custos agregados
automaticamente. Observe que voc pode aplicar custos agregados
manualmente depois de um recebimento na tela Consulta de Recebimento, que
voc acessa atravs do programa Custo Agregado Independente (P43214).
1
2
Em branco
Exibe a tela Seleo do Custo Agregado onde voc pode rever e

atualizar a informao.
Aplica automaticamente a regra de custo agregado sem exibir a
tela Seleo de Custo Agregado.
No aplica nenhum custo agregado.
Se voc est aplicando custos agregados a um item que est no processo

Roteiro de Recebimento, voc deve especificar um valor 2 para esta opo de
processamento.
7. Nota Fiscal Associada
imprima um documento de recebimento de viagem depois de cada
recebimento.
1
Em branco
Imprime automaticamente um documento de recebimento de

viagem depois de cada recebimento. O sistema usa a verso que
voc especificou na tabela Verses.
No imprime um documento de recebimento de viagem depois
de cada recebimento.
OneWorld Xe (09/00)
321
Compras
Use esta opo de processamento para indicar se voc quer que o sistema
recupere informaes sobre anlise do fornecedor.
1
Em branco
O sistema grava informaes tais como nmeros de item, datas e

quantidades para todo pedido de compra na tabela Relaes
Fornecedor/Item (F43090). Para fazer uma anlise de fornecedor
as opes de processamento para o programa Entrada de Pedido
de Compra (P4310) e o programa Casamento de Voucher
(P4314) para recuperar a mesma informao.
O sistema no recupera a informao sobre anlise de
fornecedor.
9. Excluso de Texto
FUTURO.
10. Status de Envio Direto
Use esta opo de processamento para especificar o status do pedido de vendas
para recebimento de entrega direta. O status que voc insere neste campo
determina o prximo status do pedido de vendas.
Antes de voc completar esta opo de processamento, reveja suas regras de
atividade de pedido.
11. Roteiro de Recebimento
Use esta opo de processamento para ativar roteiro de recebimento.
1
Em branco
Ativa roteiro de recebimento.

No ativa roteiro de recebimento.
12. Lanamentos
Use esta opo de processamento para resumir lanamentos. Se voc est
acompanhando compromissos usando os razes PA ou PU, voc no pode usar
esta opo de processamento.
1
Em branco
Resume lanamentos.
No resume lanamentos.
Guia Tolerncia
Estas opes de processamento definem a forma como o sistema verifica a
tolerncia nas linhas de detalhe:
322
OneWorld Xe (09/00)
1. Quantidade e Valor
Utilize esta opo de processamento para especificar se o sistema deve verificar
se a quantidade e o valor de uma linha de detalhe excedem o valor ou
percentual de tolerncia. Para verificar a tolerncia, voc pode acessar o
programa Configurao de Tolerncia (P4322).
1
2
Em branco
Exibir um aviso quando a linha de detalhe exceder a tolerncia.

Exibir uma mensagem de erro quando a linha de detalhe
exceder a tolerncia.
No verificar as quantidades e valores para determinar se
excedem a tolerncia.
2. Data
se a data de uma linha de detalhe est fora da faixa de datas de tolerncia. Para
verificar sua faixa de tolerncia, voc pode acessar o programa Informaes de
Item/Fornecedor (P43090).
1
2
Em branco
Exibir um aviso quando a data de recebimento na linha de

detalhe estiver fora da faixa de datas de tolerncia.
Exibir uma mensagem de erro quando a data de recebimento na
linha de detalhe estiver fora da faixa de datas de tolerncia.
No verificar datas de recebimento de linhas de detalhe para
determinar se esto fora da faixa de tolerncia.
Guia Almoxarifado
Estas opes de processamento definem a forma como o programa
Recebimento de Pedidos de Compras (P4312) interage com o sistema
Gerenciamento de Almoxarifado.
OneWorld Xe (09/00)
323
Compras
1. Modo de Armazenamento
Use esta opo de processamento para especificar como o sistema processa as
solicitaes de reserva.
1
2
3
Em branco
Cria apenas uma solicitao de reserva. Voc deve criar sugestes

de local e confirmar as sugestes separadamente.
Cria uma solicitao de reserva e processa a solicitao usando o
subsistema.
Recebe as mercadorias diretamente nos locais reservados e no
cria solicitaes ou sugestes.
No cria solicitao de reserva. Se voc no criar reserva usando
o programa Recebimentos de Pedido de Compras (P4312), os
itens que voc recebe permanecero no local de recebimento.
Ento voc pode criar manualmente solicitaes de reserva ou
crilas atravs da inverso do recebimento do pedido de
compras, definindo esta opo de processamento para criar
solicitao de reserva atravs da inverso do recebimento do
pedido de compras e recebendo, novamente, o pedido de
compras.
2. Solicitaes de Armazenamento (P46171)

Use esta opo de processamento quando voc estiver processando solicitaes
de reserva utilizando o subsistema e necessita especificar a verso de Seleo de
Local que voc quer usar.
Se voc deixa esta opo de processamento em branco, o sistema usa
XJDE0001.
3. Reservas Online (P46130)
Utilize esta opo de processamento para especificar a verso de Reservas
Online que o sistema utiliza.
Se esta opo for deixada em branco, o sistema utilizar a verso ZJDE0001.
4. Despacho Rpido (crossdocking)
Utilize esta opo de processamento para especificar se o sistema deve executar
o despacho rpido (crossdocking) entre almoxarifados nos recebimentos de
pedidos de compra. Esta opo somente se aplica se a tela Liberao de Pedido
no Atendido for exibida.
1
Em branco
324
Executar o despacho rpido (crossdocking) entre almoxarifados.

No executar o despacho rpido (crossdocking) entre
almoxarifados.
OneWorld Xe (09/00)
Guia Moeda
Estas opes de processamento definem a data a ser usada como data de
vigncia e tambm se a taxa de cmbio pode ser alterada.
1. Data de Vigncia
Use esta opo de processamento para indicar qual data o sistema usa como a
data efetiva.
1
Em branco
Usa a data contbil como a data efetiva.

Usa a data de hoje como a data efetiva.
2. Proteo de Taxa
Use esta opo de processamento para especificar se voc pode alterar a taxa
de converso.
1
Em branco
Voc no pode alterar a taxa de converso.

Voc pode alterar a taxa de converso.
Guia Verses
Estas opes de processamento permitem a definio da verso de cada
aplicativo. Se qualquer uma das opes de processamento a seguir for deixada
em branco, o sistema usar a verso ZJDE0001.
1. Consulta a Pedido em Aberto (P4310)
quando voc est utilizando o programa Consulta de Pedido Aberto.
verso para estar seguro de que elas atendem s suas necessidades.
2. Liberao de Pedidos de Vendas No Atendidos (P42117)
quando voc est utilizando o programa Liberao de Pedidos de Vendas
Pendentes.
OneWorld Xe (09/00)
325
Compras
3. Nota Fiscal Associada (P43512)

quando voc est utilizando o programa Liberao de Recibo de Viagem.
4. Roteiros de Recebimentos (P43250)
quando voc est utilizando o programa Roteiro de Recebimento.
5. Solicitaes de Armazenamento (P46171)
Use esta opo de processamento quando voc estiver processando solicitaes
de reserva utilizando o subsistema e necessita especificar a verso de Seleo de
Local que voc quer usar.
Se voc deixa esta opo de processamento em branco, o sistema usa
XJDE0001.
quando voc est utilizando o programa Entrada de Pedido de Compras.
7. Entrada de Lanamentos (P0900049)
quando voc est utilizando o programa Lanamentos Contbeis. Voc pode
rever verses para este programa apenas na lista de verses interativas.
326
OneWorld Xe (09/00)
8. Seleo de Custos Adicionais (P43291)

quando voc est utilizando o programa Seleo de Custos Agregados.
9. Reviso de Resultados de Testes (P3711)
quando voc est utilizando o programa Reviso de Resultados de Teste.
Guia Contabilidade Flexvel

Esta opo de processamento define se voc est utilizando formatos flexveis
de conta.
1. Contabilidade Flexvel
Use esta opo de processamento para especificar se contabilidade flexvel est
ativada. Ative contabilidade flexvel se voc estiver utilizando Sistema de
Gerncia de Custo ou se voc estiver trabalhando com contabilidade flexvel de
vendas.
1
Em branco
Ativa contabilidade flexvel.

No ativa contabilidade flexvel.
Guia Produtos a Granel

Estas opes de processamento definem como o sistema processa as
informaes de transaes de produtos a granel.
1. Quantidades
registrar as quantidades de transaes a granel.
1
2
Registre a diferena entre o ambiente e as quantidades padro recebidas

como um ganho ou perda de temperatura.
Atualize o custo unitrio como o custo total dividido pela quantidade
padro. Em branco As quantidades so compradas e recebidas em modo
padro.
OneWorld Xe (09/00)
327
Compras
2. Volumes de Transaes
Utilize esta opo de processamento para especificar se o sistema deve registrar
os volumes de transaes a granel no modo padro ou no modo ambiente.
1
Em branco
Registrar os volumes de transaes no modo padro.

Registrar os volumes de transaes no modo ambiente.
Esta opo de processamento define se o sistema executa o processamento de
interoperabilidade de sada.
1. Tipo de Transao
Utilize esta opo de processamento para especificar um tipo de transao para
a transao de interoperabilidade.
Se voc deixar esta opo em branco, o sistema no executar o processamento
de interoperabilidade de sada.
Guia Workflow
Estas opes de processamento definem como o sistema executa o
processamento de notificaes.
1. Mensagem Eletrnica de Recebimento
Use esta opo de processamento para especificar o recipiente do correio
eletrnico que o sistema envia automaticamente quando as mercadorias so
recebidas.
1
2
3
Envia correio eletrnico para o comprador.

Envia correio eletrnico para a pessoa que originou a transao.
Envia correio eletrnico para ambos - comprador e pessoa que originou
a transao.
2. Mensagem Eletrnica de Concluso

Use esta opo de processamento para especificar o recipiente do correio
eletrnico, que o sistema envia automaticamente quando um item recebido,
que est relacionado ordem de servio.
328
OneWorld Xe (09/00)
Reverso de Recebimentos
possvel reverter um recebimento desde que ainda no tenha sido criado um
voucher para ele. Talvez voc necessite fazer isto caso tenha registrado um
recebimento por engano ou registrado o recebimento incorreto.
Ao reverter um recebimento que passa pelo processo de roteiro de
recebimento, voc precisa retorn-lo primeira operao no roteiro antes de
poder fazer a reverso. Voc precisa tambm reverter todas as remoes de
itens.
Quando voc reverte um recebimento, o sistema contabiliza o pedido como se
este nunca tivesse sido recebido. O sistema reverte todas as transaes de
contabilidade e estoque.
Reverso de recebimentos
No menu Correspondncia e Contabilizao de Recebimentos (G43A15),
selecione Recebimentos em Aberto por Fornecedor.
1. Na tela Acesso a Recebimentos de Compra, preencha um ou mais campos

a seguir para localizar o recebimento a ser revertido e clique em Procurar:

Filial/Fbrica
N do Pedido
Fornec.
OneWorld Xe (09/00)
329
Compras
N do Item
Conta
2. Destaque o recebimento e selecione Reverter Recebimento no menu

Linha.
3. Selecione Fechar para sair da tela Acesso a Recebimentos de Compra.
4. Na tela Confirmao de Reverso, clique em OK.
Consulte tambm

Itens em Roteiro de Recebimento para obter informaes sobre a

movimentao no roteiro de recebimento
Opes de processamento: Consulta a Recebimentos de Compras

Valores Pred.
1. Tipo de Pedido
____________
2. Cdigo de Moeda
____________
Verses
1.- Consulta a Pedido de Compras (P4310)
____________
2.- Consulta ao Razo de Contas a Pagar

(P0411)
____________
3.- Reverso de Recebimento (P4312)
____________
4.- Movimento de Roteiro de Recebimento

(P43250)
____________
5.- Seleo de Custos Adicionais

(P43291)
____________
Processo
1.- Digite 1 para permitir reverses, 2
para aplicar custos adicionais:
____________
Custos Adicionais
1.- Digite 1 para resumir os
lanamentos. O campo em branco
determina que os lanamentos sero
gravados em detalhe.
____________
Self-Service
1.- Digite 1 para ativar o Self-Service
para Fornecedores. O campo em branco
determina que este recurso no ser
ativado.
330
____________
OneWorld Xe (09/00)
Lanamentos para Transaes de Recebimentos
O sistema gera lanamentos toda vez que voc insere ou reverte um

recebimento. possvel verificar se os lanamentos esto corretos e, em
seguida, contabiliz-los.
- Verificao de lanamentos para recebimentos
- Contabilizao de recebimentos
Verificao de Lanamentos para Recebimentos

Correspondncia e Contabilizao de Recebimentos. No menu Correspondncia
e Contabilizao de Recebimentos (G43A15), selecione Verificao do Dirio de
Recebimentos Contbeis.
Quando voc insere um recebimento formal, o sistema gera lanamentos que:

Debitam uma conta de estoque
Creditam uma conta de valores recebidos sem emisso de voucher
O sistema obtm os nmeros de contas para os quais sero gerados os

lanamentos a partir das AAIs. Existe uma tabela de AAIs especfica para as
contas de estoque e de valores recebidos sem emisso de voucher. O sistema
obtm um nmero de conta de cada tabela com base na companhia, unidade
de negcios e categoria contbil relacionadas ao recebimento.
OneWorld Xe (09/00)
331
Compras
Por exemplo, voc digita um recebimento de R$ 100,00 para itens de estoque.

Os itens tm um cdigo de categoria contbil IN20 e foram comprados para a
unidade de negcios A na companhia 100. Quando voc insere um
recebimento, o sistema obtm o nmero de conta de estoque e o nmero de
conta de valor recebido sem emisso de voucher para a companhia 100,
unidade de negcios A e cdigo de categoria contbil IN20 para gerar os
seguintes lanamentos:
Estoque
100
Recebido sem
Emisso de Voucher
100
Se voc inserir linhas de detalhe do pedido de compras pelo nmero de conta,

o sistema debitar cada recebimento da conta identificada na linha de detalhe.
O sistema obtm um nmero de conta de valor recebido sem a emisso de
voucher das AAI.
Se os impostos forem tributveis no recebimento, o sistema cria ainda as
entradas de acmulo de impostos. Caso voc aplique os custos adicionais no
momento do recebimento, as entradas para estes custos acumulados sero
geradas pelo sistema.
Voc pode utilizar um mtodo de custo padro para determinar o custo de
estoque de um item. O custo padro de um item permanece uniforme at ser
alterado manualmente. Se houver uma variao entre o custo padro e o preo
de compra de um item, o sistema gerar lanamentos para compensar esta
variao. As contas de variao so especificadas nas instrues para
contabilizao automtica.
332
OneWorld Xe (09/00)
Por exemplo, caso voc insira um recebimento formal no valor de R$ 80,00 de

itens de estoque e o custo padro para os itens for de R$ 100,00, o sistema
gerar os lanamentos a seguir:
Variao de Custo Padro
Estoque
Recebido sem
Variao no Preo
Emisso de Voucher
de Compra
100
80
20
Utilize as opes de processamento para especificar se o sistema gera

lanamentos em separado para cada linha de detalhe ou consolida os
lanamentos de todas as linhas.
Quando voc reverte um recebimento, o sistema automaticamente reverte os
lanamentos correspondentes.
Consulte tambm

Configurao de Instrues para Contabilizao Automtica
Verificao e Contabilizao de Lanamentos para as Transaes de

Voucher
Lanamentos Bsicos no manual Contabilidade Geral
Contabilizao de Recebimentos
selecione Contabilizao de Recebimentos.
Aps verificar os lanamentos, contabilize-os utilizando o procedimento
Contabilizao de Recebimentos Contbeis.
O processo de contabilizao:
1. Seleciona os lotes qualificados de transaes no contabilizadas da tabela
Razo de Contas (F0911).
2. Edita e verifica cada transao.
3. Contabiliza as transaes aceitas na tabela Saldo da Conta (F0902).
OneWorld Xe (09/00)
333
Compras
4. Assinala cada transao e cabealho de lote como contabilizados nas

tabelas Razo de Contas (F0911) e Controle do Lote (F0011).
Consulte tambm

334
Contabilizao de Lanamentos no manual Contabilidade Geral
OneWorld Xe (09/00)
Impresso de Informaes de Recebimento
Voc pode imprimir informaes de recebimento especficas a pedidos de

compras, fornecedores, unidades de negcios e assim por diante. Para imprimir
as informaes de recebimento, execute as tarefas a seguir:
- Impresso de pedidos em aberto
- Impresso do status dos pedidos em aberto
- Impresso de informaes de recebimento por fornecedor
Impresso de Pedidos em Aberto

No menu Relatrios de Compras (G43A111), selecione Impresso de Pedidos de
Compras em Aberto.
Voc pode imprimir uma lista de todos os fornecedores para os quais existe um
item especfico encomendado. possvel verificar a quantidade do pedido e a
quantidade e o valor a serem recebidos de cada fornecedor. Voc pode tambm
utilizar o relatrio Pedidos de Compras em Aberto por Item para verificar as
informaes de pedidos em aberto para nmeros de itens ou de contas
especficos, ou para verificar as datas em que o recebimento deve ocorrer.
Impresso do Status de Pedidos em Aberto

No menu Relatrios de Compras (G43A111), selecione Status de Pedidos de
Compras em Aberto.
Imprima o relatrio Status de Pedidos de Compras para verificar os pedidos de
compras com itens em atraso. Para cada pedido de compras especificado,
verifique as informaes de linha de detalhes a seguir:

Quantidade original do pedido
Quantidade recebida
Quantidade em aberto a ser recebida
Dias de atraso
OneWorld Xe (09/00)
335
Compras
As informaes para este relatrio so impressas na ordem a seguir:

Identificao do usurio
Fornecedor
Nmero do pedido
Nmero da linha
So apresentados os valores totais em aberto para:

Cada pedido de compras
Cada fornecedor
Cada usurio
Todo o relatrio
Consulte tambm

R43525, Status de Pedidos de Compras em Aberto no manual Relatrios

para obter um exemplo de relatrio
Opes de processamento: Status de Pedidos de Compra em Aberto

Impresso
1. Digite a Data de Corte para o
relatrio. Esta data vai
determinar os dias vencidos e vai
ser usada como data final de
processamento.
____________
Impresso de Informaes de Recebimento por Fornecedor

No menu Relatrios de Compras (G43A111), selecione Registro de
Recebimentos de Estoque.
Imprima o relatrio Registro de Recebimentos de Estoque para verificar todos
os itens recebidos de um fornecedor. Este relatrio contm as informaes a
seguir para cada linha de detalhe relacionada ao fornecedor:
336
Nmero de item ou nmero de conta
Data em que o pedido foi recebido
Quantidade e valor recebido
OneWorld Xe (09/00)
Impresso de Informaes de Recebimento
Em um ambiente de estoque, voc pode utilizar este relatrio como uma nota
fiscal associada que anexada aos itens para servir como referncia s
informaes de recebimento. Neste caso, somente a linha de detalhe que
pertence ao recebimento especfico exibida no relatrio.
OneWorld Xe (09/00)
337
Compras
338
OneWorld Xe (09/00)
Processamento de Vouchers
Antes de voc poder pagar um fornecedor pelas mercadorias e servios
comprados, deve criar um voucher que:

Indica que as condies de uma transao foram satisfeitas
Especifica o valor a pagar ao fornecedor
Instrui o sistema Contas a Pagar a imprimir um cheque
O voucher pode ser criado com base na fatura. Este mtodo chamado de
correspondncia de vouchers em trs fases. Voc utiliza este mtodo para
certificar-se de que as informaes de fatura correspondem aos registros de
recebimento. Por exemplo, se um fornecedor cobrar 100,00 por mercadorias,
necessrio verificar se foram recebidos 100,00 em mercadorias.
Se voc no registrar as informaes de recebimento, poder usar a
correspondncia de vouchers em duas fases. Voc usa este mtodo para
verificar se as informaes da fatura correspondem s linhas de detalhe do
pedido de compras para, em seguida, criar os vouchers.
Voc tambm pode criar vouchers:

No modo batch usando somente as informaes de recebimento. Utilize

este mtodo quando voc tiver um contrato com os fornecedores
estabelecendo que os registros de recebimento so suficientes para a
criao de vouchers e as faturas so desnecessrias. Por exemplo, se os
registros de recebimento indicam o recebimento de 100,00 de
mercadorias, o sistema cria um voucher de 100,00 de mercadorias.
Para reter uma parte do pagamento total. A reteno uma porcentagem

do valor comprometido que fica em suspenso at uma data especfica
posterior concluso do pedido. Por exemplo, se voc criar um voucher
de 100,00 com reteno de 10%, o pagamento real ser 90,00 e 10,00
sero retidos. Para liberar a reteno, insira um voucher de pagamento no
valor que deseja liberar.
Para efetuar o pagamento escalonado de um pedido.
Para unidades se voc est pagando um pedido com base em unidades.

Em um pedido com base em unidades, especificam-se os pagamentos
escalonados com base no nmero de unidades concludas. Insira o
nmero de unidades que voc est pagando ou o pagamento bruto. O
sistema calcula o valor restante com base no preo por unidade.
OneWorld Xe (09/00)
41
Compras
Pode ser necessrio verificar os registros de recebimento para os quais voc ter
que criar os vouchers. Aps localizar estas informaes, possvel inserir os
custos adicionais (os custos em excesso do preo de compra do item) para os
itens recebidos.
Se voc receber uma fatura antes de receber as mercadorias e servios, voc
pode criar um voucher preliminar para contabilizar o valor da fatura. Aps
receber as mercadorias ou servios que constam na fatura, voc pode
redistribuir os valores entre as contas adequadas do razo geral.
O processamento de vouchers inclui as tarefas a seguir:
- Verificao de recebimentos em aberto
- Entrada de custos adicionais
- Criao de vouchers
- Reteno
- Criao de vrios vouchers a partir de registros de recebimento
- Lanamentos de transaes de vouchers
- Registro de faturas antes do recebimento de mercadorias
- Impresso de informaes de voucher
- Configure o processamento de pagamentos do C/P. Para obter
informaes adicionais, consulte Entrada de Registros do Fornecedor,
Criao de Grupos de Pagamento, Gravao de Pagamentos e
Configurao da Seqncia de Impresso de Pagamentos no manual
Contas a Pagar.
Consulte tambm

42
Processamento de Recebimentos para obter informaes adicionais sobre o

registro de informaes de recebimentos
OneWorld Xe (09/00)
Verificao de Recebimentos em Aberto
Voc pode verificar recebimentos em aberto, que so recebimentos para os

quais ainda no foram criados vouchers, para determinar para quais
recebimentos devem ser criados vouchers. possvel rever o valor e a
quantidade em aberto de cada recebimento.
Para verificar se foram criados vouchers para um pedido, use a opo Com
Voucher na tela Acesso a Recebimentos de Compra para localizar linhas de
detalhe para as quais foram criados vouchers. O sistema exibe as linhas de
detalhe de pedido com a quantidade e o valor inseridos no voucher.
Verificao de recebimentos em aberto
selecione Recebimentos em Aberto por Fornecedor.
OneWorld Xe (09/00)
43
Compras
1. Na tela Acesso a Recebimentos de Compras, preencha um ou mais

campos a seguir para localizar os recebimentos em aberto e clique em
Procurar:

Filial/ Fbrica
N de Pedido
Fornec.
N do Item
Conta
2. Verifique os campos a seguir para cada recebimento:

Quantidade sem Voucher
Valor sem Voucher
3. Para verificar informaes detalhadas de um recebimento, destaque a

linha e, em seguida, a opo do menu Linha que corresponde s
informaes que quer verificar.
44
Campo
Explicao
Quantidade sem Voucher

Valor sem Voucher

aberto.
OneWorld Xe (09/00)
Verificao de Recebimentos em Aberto
Opes de processamento: Consulta a Recebimentos de Compras

Valores Pred.
1. Tipo de Pedido
____________
2. Cdigo de Moeda
____________
Verses
1.- Consulta a Pedido de Compras (P4310)
____________
2.- Consulta ao Razo de Contas a Pagar

(P0411)
____________
3.- Reverso de Recebimento (P4312)
____________
4.- Movimento de Roteiro de Recebimento

(P43250)
____________
5.- Seleo de Custos Adicionais

(P43291)
____________
Processo
1.- Digite 1 para permitir reverses, 2
para aplicar custos adicionais:
____________
Custos Adicionais
1.- Digite 1 para resumir os
lanamentos. O campo em branco
determina que os lanamentos sero
gravados em detalhe.
____________
Self-Service
1.- Digite 1 para ativar o Self-Service
para Fornecedores. O campo em branco
determina que este recurso no ser
ativado.
____________
OneWorld Xe (09/00)
45
Compras
46
OneWorld Xe (09/00)
Entrada de Custos Adicionais
Na compra de itens, bastante comum o pagamento de custos extras de taxas

de entrega, taxas de despachante e outras. Estes custos so chamados custos
adicionais. Por exemplo, voc pode inserir os custos adicionais durante o
processo de recebimento ou como um processo independente.
Entrada de Custos Adicionais durante o Processo de Recebimento

possvel inserir os custos adicionais durante a entrada das informaes de
recebimento. Utilize este processo se as informaes de custos adicionais
estiverem disponveis quando voc receber os itens.
Para inserir os custos adicionais durante o processo de recebimento,
necessrio configurar a opo de processamento Custos Adicionais do programa
Recebimentos de Pedidos de Compras (P4312) para aplicar esses custos. Depois
que voc insere um recebimento, o sistema exibe os custos adicionais que se
aplicam aos itens para que voc possa verificar ou alterar estes custos.
Voc pode tambm configurar a opo de processamento Custo Adicionais do
programa Recebimentos de Pedidos de Compras (P4312) para que a regra de
custos adicionais seja aplicada automaticamente sem a exibio da tela Seleo
de Custos Adicionais.
Entrada de Custos Adicionais como um Processo Independente

Selecione este processo caso os custos adicionais no estejam disponveis no
momento de recebimento dos itens. Voc pode acessar o programa Custos
Adicionais Independentes a partir do menu Correspondncia e Contabilizao
de Recebimentos.
Os programas Custos Adicionais Independentes e Recebimentos em Aberto por
Fornecedor so idnticos. Configure opes de processamento para usar o
programa Custos Adicionais Independentes para aplicar custos adicionais aos
recebimentos em aberto.
OneWorld Xe (09/00)
47
Compras
Os custos adicionais somente se aplicam aos itens para os quais se registra

informaes de recebimento. Quando voc entra com os custos adicionais para
os itens, o sistema permite somente a utilizao dos custos adicionais
configurados e atribudos ao item. Para cada item recebido, voc pode verificar,
alterar e inserir os custos adicionais atribudos ao item.
Depois que voc insere os custos adicionais dos itens, o sistema pode criar uma
linha de detalhe de custos adicionais em separado para a qual necessrio criar
um voucher. A criao deste voucher adicional depende de como foi
configurado cada custo adicional. possvel verificar as linhas de detalhe de
custos adicionais na tela Correspondncia de Vouchers.
Ao inserir custos adicionais, voc pode tambm executar o programa Cpia de
Componentes de Custo de Manufatura (R41891), que copia informaes de
custo congelado ou simulado da tabela Componentes de Custo (F30026) para a
tabela Componentes de Custo de Itens (F41291).
- Defina os custos adicionais e suas regras na tela Reviso de Custos
Adicionais.
- Atribua as regras de custos adicionais aos itens, pedidos de compras ou
linhas de detalhe, se necessrio.
- Certifique-se de que as opes de processamento esto configuradas
corretamente para a entrada de custos adicionais.
Entrada de custos adicionais
selecione Custos Adicionais Independentes.
1. Na tela Acesso a Recebimentos de Compras, localize o registro de
recebimento para o qual sero inseridos custos adicionais.
48
OneWorld Xe (09/00)
2. Clique em registro de recebimento e selecione Aplicar Custos Adicionais

no menu Linha.
3. Na tela Seleo de Custos Adicionais, preencha os campos a seguir, para

alterar os valores de custos adicionais:

Custo Unit.
Valor Total
4. Clique em OK para aceitar os custos.
Consulte tambm


sobre a definio de clculos de custos adicionais
Criao de Vouchers para obter informaes adicionais sobre a tela

Correspondncia de Vouchers
OneWorld Xe (09/00)
49
Compras
410
OneWorld Xe (09/00)
Criao de Vouchers
Voc precisa criar um voucher antes de pagar um fornecedor pelas compras.

Geralmente, ele criado com o valor de cobrana da fatura. Os dois mtodos
de criao de vouchers so a correspondncia em 2 fases e a correspondncia
em 3 fases.
Correspondncia de Vouchers em Trs Fases

Utilizando o mtodo de correspondncia de vouchers em trs fases, voc
verifica se o valor de faturamento est correto associando o voucher ao registro
de recebimento. Por exemplo, se um fornecedor faturou 10,00 de mercadorias,
voc pode verificar os registros de recebimentos no valor de 10,00 em
mercadorias.
Recebimentos em Aberto
Pedido
Fatura
Companhia de
Fornecimento XYZ
Item 1 10 x 0,50 = 5,00

Item 2 20 x 0,25 = 5,00
Devido 10,00
Item 1 10 x 0,50 = 5,00

Item 2 20 x 0,25 = 5,00
10,00
10,00
Correspondncia de Vouchers em Duas Fases

Utilizando o mtodo de correspondncia de vouchers em duas fases, voc cria
um voucher a partir da linha de detalhes do pedido. Por exemplo, voc pode
fazer pagamentos escalonados de um contrato ou um pedido.
OneWorld Xe (09/00)
411
Compras
Pedidos de Compras
Fatura
Companhia de
Fornecimento XYZ
Item 1 10 x 0,50 = 5,00

Item 2 20 x 0,25 = 5,00
Devido 10,00
10,00
Voc pode criar um voucher para unidades a fim de pagar um pedido com base
em unidades. Em um pedido com base em unidades, especifique os
pagamentos escalonados com base no nmero de unidades concludos. Digite o
nmero de unidades sendo pagas ou o pagamento bruto. O sistema ento
calcula o valor restante com base no preo unitrio.
Por exemplo, se voc inserir um voucher para 1000 metros quadrados de
alvenaria ao custo de 0,25 por metro quadrado, o sistema calcular o
pagamento bruto de 250,00. Inversamente, se voc inserir um voucher para
250,00 com um preo unitrio de 0,25, o sistema calcular o nmero de
unidades como 1000.
Se a opo multimoedas estiver ativa, o sistema calcular os valores totais com
base na unidade selecionada. Por exemplo, se voc digitou um voucher para
1000 unidades a 0,25 por unidade, o sistema calcula o pagamento total na
moeda especificada.
As informaes de voucher para um kit s podem ser inseridas no nvel de
componente.
Pode ser preciso reverter um voucher. Por exemplo, pode ser necessrio
devolver os itens para os quais foi criado um voucher.
Alm disso, pode ser necessrio fazer um ajuste na fatura para refletir a
alterao do preo de um item ou um erro em uma fatura anterior. Para fazer
esta alterao voc deve criar um novo voucher que refletir o ajuste do
voucher anterior.
Para criar vouchers, execute uma das tarefas a seguir:
- Seleo de registros de recebimentos para correspondncia a um voucher
- Seleo de linhas de detalhe para correspondncia a um voucher
- Seleo de linhas de detalhe para cobrana de frete
412
OneWorld Xe (09/00)
Criao de Vouchers
- Registro de alteraes de custo em uma fatura

- Gerenciamento de faturas recebidas em moeda alternativa
- Verifique todas as opes de processamento dos programas Entrada
Padro de Vouchers e Correspondncia de Vouchers e configure a verso
de correspondncia de vouchers.
Consulte tambm

Consulte Entrada de Vouchers Padro no manual Contas a Pagar para

obter informaes adicionais sobre o programa Entrada Padro de
Vouchers e as opes de processamento associadas.
Seleo de Registros de Recebimentos para Correspondncia a

um Voucher
Para a correspondncia de vouchers de trs fases (processo formal de
recebimento), crie um voucher a partir de uma fatura. Voc precisa localizar os
registros de recebimento que correspondem fatura e associ-los mesma. Por
exemplo, se o fornecedor enviar uma fatura de 100,00, ser necessrio localizar
e associar os registros de recebimentos aos 100,00 de mercadorias que
correspondem fatura. Observe que voc poder escolher vrios registros de
recebimento para associar a um nico voucher.
O valor total dos registros de recebimentos associados fatura devem ser iguais
ao valor na fatura. Por exemplo, se dois registros de recebimentos
corresponderem a uma fatura e cada registro tem o valor de 200,00, o valor da
fatura ter que ser igual a 400,00 para efetuar a correspondncia.
Se a fatura refletir um pedido parcial, possvel alterar a quantidade ou o valor
de um registro de recebimento para associ-lo fatura. O sistema deixa em
aberto o saldo restante do registro de recebimento. Por exemplo, se um registro
de recebimento refletir 100 itens, mas o valor de fatura refletir 50 itens, voc
poder alterar a quantidade do registro de recebimentos para 50. possvel
criar um voucher para os 50 itens restantes posteriormente.
Caso voc associe os registros de recebimentos s faturas para a criao de
vouchers, no ser possvel cancelar um registro de recebimentos. Em vez disso,
voc precisar reverter o voucher atravs do programa Correspondncia de
Vouchers com Recebimentos em Aberto e, em seguida, reverter o recebimento
no programa Recebimentos em Aberto por Fornecedor.
O sistema cria um voucher interativamente quando voc associa os registros de
recebimentos fatura.
OneWorld Xe (09/00)
413
Compras
Seleo de registros de recebimento para correspondncia a uma

fatura
selecione Correspondncia de Vouchers com Recebimentos em Aberto.
Voc tambm pode, no menu Processamento de Subcontratos (G43D11),
selecionar Gerao/Aprovao/Liberao de Pedidos.
Se voc utilizar a tela Consulta ao Razo de Fornecedores, ter que configurar
as opes de processamento para executar o processamento de
correspondncia de vouchers.
1. Na tela Consulta ao Razo de Fornecedores, clique em Incluir.
2. Na tela Correspondncia de Vouchers, preencha os campos a seguir para

inserir informaes de registro:
414
Filial/Fbrica
Fornecedor.
N da Fatura
Data Fatura
Data G/L
Cia
OneWorld Xe (09/00)
Criao de Vouchers
possvel fazer com que o sistema insira o valor bruto e os impostos

com base nas linhas de detalhe ou nos registros de recebimento
selecionados caso voc faa a correspondncia fatura.
3. Selecione Recebimentos para Correspondncia.
4. Na tela Seleo de Recebimentos para Correspondncia, preencha os

campos opcionais a seguir e clique em Procurar:

Conta de Despesas
Nmero Item
5. Selecione os registros de recebimento que correspondem fatura e clique

em OK.
O sistema copia as linhas selecionadas para a tela Correspondncia de
Vouchers.
6. Na tela Correspondncia de Vouchers, preencha o campo a seguir:

CC
7. Preencha os campos opcionais a seguir para que os registros de

recebimento correspondam fatura, caso necessrio:

Valor p/ Voucher
Quant. p/ Voucher
Valor Retido
Percentual Retido
Imp. Y/N
OneWorld Xe (09/00)
415
Compras
rea Trib.
Exp. Imp.
Valor - Autor. Trib. Imposto Vendas 1
Valor Desconto
Se voc estiver trabalhando com os registros de recebimentos, no poder

aumentar a quantidade de recebimento para refletir uma fatura. Ter
primeiro que receber a quantidade adicional utilizando o programa
Entrada de Recebimentos. Se voc aumentar o valor de um registro de
recebimento, o sistema criar lanamentos para compensar a variao.
8. Clique em OK.
9. Para verificar o voucher resultante, retorne tela Consulta ao Razo de
Fornecedores, destaque o voucher e clique em Selecionar.
Seleo de Linhas de Detalhe do Pedido para Correspondncia

de Vouchers
Na correspondncia de vouchers em duas fases (processo informal de
recebimento), no so registradas informaes de recebimento. Voc precisa
associar as linhas de detalhe do pedido s faturas para criar os vouchers. Por
exemplo, se um fornecedor enviar uma fatura de 100,00, ser necessrio
localizar e associar as linhas de detalhe do pedido que contm os 100,00 de
mercadorias correspondentes. Observe que voc pode escolher vrios linhas de
detalhe de pedido para corresponder a um nico voucher.
Quando voc insere os custos adicionais nos registros de recebimentos antes do
processo de correspondncia de vouchers, o sistema pode criar linhas de
detalhe separadas para os custos adicionais dependendo de como foram
configurados os custos. Para criar um voucher para os custos adicionais, localize
e associe a linha de custos adicionais fatura apropriada.
Voc pode receber uma fatura para mercadorias ou servios que nunca foram
inseridos em um pedido de compras. Voc pode configurar as opes de
processamento do programa Correspondncia de Vouchers de forma a permitir
a entrada de novas linhas de detalhe no pedido de compras para serem
associadas a uma fatura. Utilize as opes de processamento para indicar se o
sistema inclui novas linhas no pedido de compras existente (especificando o
nmero, a companhia, o tipo e o nmero de alterao do pedido) ou se cria
um novo pedido de compras. As opes de processamento tambm permitem
indicar o tipo de linha e os cdigos de status para as novas linhas de detalhe.
necessrio contabilizar compras tendo como base nmeros de contas para
inserir novas linhas de detalhe durante o processo de correspondncia de
vouchers. Voc no pode incluir linhas de detalhe de pedido com base em
estoque durante o processo de correspondncia de vouchers.
416
OneWorld Xe (09/00)
Criao de Vouchers
Se voc tentar criar um voucher para um pedido em suspenso de pagamento,

qualquer uma das situaes a seguir poder ocorrer:

Ser emitido um aviso no crtico, indicando que h um aviso de registro

pendente. Voc poder inserir e processar os pagamentos normalmente.
Os novos pagamentos automaticamente tero um status de pagamento H,

que indica que o cdigo de suspenso de contrato suspender
automaticamente os pagamentos para um pedido. Voc precisar alterar
manualmente cada voucher para o status de pagamento aprovado.
O sistema no permitir a entrada do voucher de pagamento, o que

indica que o cdigo de suspenso deste fornecedor est configurado para
no permitir pagamentos.
Se o pedido estiver suspenso, no ser possvel inserir os vouchers de

pagamento at que a suspenso seja removida.
Voc tambm pode inserir um valor tributrio especfico em cada registro de

recebimento na tela Correspondncia de Vouchers. Se voc inserir um valor
tributrio, tambm ter que inserir uma rea/taxa tributria e uma explicao de
imposto.
possvel configurar as instrues para contabilizao automtica para levar em
conta as variaes na taxa de cmbio. Se voc inserir uma nova taxa de cmbio
durante o processo de correspondncia de vouchers, o sistema criar
lanamentos para levar em conta as variaes entre os custos incorridos na taxa
de cmbio anterior e na nova.
vouchers, no ser possvel cancelar um registro de recebimento. Voc precisar
reverter o voucher no programa Correspondncia de Vouchers com
Recebimentos em Aberto e, em seguida, reverter o recebimento no programa
Recebimentos em Aberto por Fornecedor.
vouchers, no ser possvel cancelar um registro de recebimento. Voc precisar
reverter a quantidade no programa Entrada de Recebimentos.
Seleo de linhas de detalhe do pedido para associar a um voucher
selecionar Gerao/Aprovao/Liberao de Pedidos.
OneWorld Xe (09/00)
417
Compras
Se voc utilizar a tela Consulta ao Razo de Fornecedores, ter que

configurar as opes de processamento para executar o processamento
2. Na tela Correspondncia de Vouchers, insira informaes do registro,
preenchendo os campos a seguir:

Filial/Fbrica
Fornec.
N da Fatura
Data Fatura
Data G/L
Cia
possvel fazer com que o sistema insira o valor bruto e de impostos

com base nas linhas de detalhe selecionadas caso voc faa a
correspondncia fatura.
3. Selecione Pedidos para Correspondncia no menu Tela.
4. Na tela Seleo de Pedidos para Correspondncia, preencha os campos

opcionais a seguir e clique em Procurar:

Nmero do Item
Conta de Despesas
5. Selecione as linhas de detalhe do pedido e clique em OK.
418
OneWorld Xe (09/00)
Criao de Vouchers
O sistema copia as linhas selecionadas na tela Correspondncia de

Vouchers.
6. Na tela Correspondncia de Vouchers, preencha o campo a seguir:

CC
O valor inserido nesta opo determina se o sistema deixar o saldo da

linha em aberto (opo 1), encerrar o saldo (opo 7) ou cancelar toda
a linha (opo 9).
7. Preencha os campos opcionais a seguir para que as linhas de detalhe de
pedido correspondam fatura, se necessrio:

Valor p/ Voucher
Quant. p/ Voucher
Percentual Retido
Imp. Y/N
rea Trib.
Exp. Imp.
Imp.
Valor Desconto
8. Clique em OK.
Fornecedores, selecione o voucher e ento clique em Selecionar.
Campo
Explicao
Percentual Retido
A taxa de reteno que se aplica ao contrato. Esta taxa

uma porcentagem de cada pagamento. Ela expressa em
forma de frao decimal. Por exemplo, uma taxa de
reteno de 10% expressa por 10. A taxa de reteno
no pode ser maior que 99,9% (,999) ou menor que zero.
Imp.
Do total de impostos calculados para este documento

(fatura, voucher, etc.) o valor da obrigao de imposto
aplicvel para a primeira das cinco autoridades fiscais
possveis, que possam compreender a rea de tributao.
. . . . . . . . . . . . Informao especfica da tela . . . . . . . . . . . .
A soma dos impostos para todas as linhas de detalhe do
pedido que foram selecionadas para o casamento de
voucher.
OneWorld Xe (09/00)
419
Compras
Consulte tambm
420

sobre como incluir custos adicionais em um registro de recebimento.
Configurao de Instrues para Contabilizao Automtica para obter

informaes sobre como configurar AAIs que levem em conta as
variaes nas taxas de cmbio
Configurao de Multimoedas no manual Contabilidade Geral para obter

informaes sobre a entrada de taxas de cmbio.
OneWorld Xe (09/00)
Criao de Vouchers
Seleo de Linhas de Detalhe do Pedido para Cobrana de Frete

Pode ser preciso associar manualmente as taxas de frete a um voucher. As taxas
de frete so calculadas pelo sistema Gerenciamento de Transporte.
Seleo de linhas de detalhe para cobrana de frete
Se voc utilizar a tela Consulta ao Razo de Fornecedores, ter que
configurar as opes de processamento para executar o processamento
2. Na tela Correspondncia de Vouchers, insira as informaes do registro,
preenchendo os campos a seguir:

Fornec.
Filial/Fbrica
N da Fatura
Data Fatura
Data G/L
Cia
3. Selecione Frete para Correspondncia no menu Tela.
OneWorld Xe (09/00)
421
Compras
4. Na tela Acesso a Histrico de Auditoria de Fretes, preencha os campos

opcionais a seguir e clique em Procurar:

Depsito Viagem
N do Carr.
N de Carga
5. Destaque a linha que contm a linha de detalhe de pedido que deseja

associar a um voucher e clique em Selecionar.
Registro de Alteraes de Custo em uma Fatura

Voc pode receber um ajuste de fatura que reflete a alterao do preo de um
item ou um erro em uma fatura anterior. Geralmente, gasolina e outros
produtos sofrem alteraes de preo. Por exemplo, voc recebe uma fatura para
referente a itens ao preo de 10,00 cada e depois recebe outra fatura ajustando
o custo dos itens para 9,00 cada. possvel criar um novo voucher para refletir
o ajuste feito ao voucher anterior.
Registro de alteraes de custo em uma fatura
Correspondncia e Contabilizao de Recebimentos. No menu Correspondncia
e Contabilizao de Recebimentos (G43A15), selecione Correspondncia de
Vouchers com Recebimentos em Aberto.
2. Na tela Correspondncia de Vouchers, preencha os campos a seguir e
clique em OK:

Fornec.
Filial/Fbrica
N da Fatura
Data Fatura
Data G/L
Cia
3. No menu Tela, selecione Reclculo de Custo de Vouchers.
422
OneWorld Xe (09/00)
Criao de Vouchers
4. Na tela Reclculo de Custo, preencha os campos a seguir e clique em OK:

N do Pedido
Nmero do Item
Preo Unitrio
O sistema cria um novo voucher que reflete a diferena entre o custo no

voucher original e o novo custo.
Gerenciamento de Faturas Recebidas em Moeda Alternativa

Se voc inserir um pedido em moeda nacional ou estrangeira e seu fornecedor
apresentar uma fatura em uma terceira moeda, no ser possvel associar
automaticamente o pedido nacional ou estrangeiro fatura. Em vez disso, voc
ter que converter manualmente o valor da fatura na terceira moeda para a
moeda nacional ou estrangeira, inserindo em seguida o voucher com o valor
convertido.
Por exemplo, se uma empresa francesa inserir um pedido em marcos alemes
(moeda estrangeira) e o fornecedor apresentar uma fatura em euro, ser
necessrio converter manualmente o valor da fatura em euro para marco
alemo (DEM) ou franco francs (FRF) e inserir o voucher com este valor. Da
mesma forma, se uma empresa canadense inserir um pedido em ienes (JPY) e o
fornecedor apresentar uma fatura em dlares americanos, ser necessrio
converter manualmente o valor da fatura em dlares para JPY ou CAD e inserir
o voucher com este valor.
OneWorld Xe (09/00)
423
Compras
Para transaes futuras, considere alterar o cdigo de moeda no cadastro de

fornecedores, de modo que os pedidos, vouchers e pagamentos ao fornecedor
sejam processados na terceira moeda.

Vouchers com Recebimentos em Aberto (P0411)
Guia Exibio
Estas opes de processamento especificam como o sistema agrupa e exibe os
dados na tela Consulta ao Razo de Fornecedores.
1. Vouchers Peridicos
Utilize esta opo de processamento para especificar vouchers peridicos como
o tipo predeterminado de voucher.
Em branco
1
O sistema exibe todos os vouchers (sem critrios

predeterminados)
O sistema exibe somente vouchers peridicos
Quando voc digita 1, o programa coloca uma marca de verificao na opo

Vouchers Peridicos na tela Consulta ao Razo do Fornecedores.
2. Vouchers Resumidos
Use esta opo de processamento para que os vouchers apaream com
mltiplos itens de pagamento em um formato de item de pagamento nico,
resumido.
Em branco
1
O sistema exibe todos os vouchers (nenhum critrio

predeterminado)
O sistema exibe apenas vouchers resumidos
Quando digitado 1, o sistema coloca uma marca de verificao na opo

Resumo na tela Consulta ao Razo de Fornecedores.
424
OneWorld Xe (09/00)
Criao de Vouchers
Guia Moeda
Estas opes de processamento permitem que voc exiba valores em uma
moeda diferente daquela em que os valores esto armazenados no sistema. Os
valores exibidos em outra moeda no so gravados no sistema quando voc sai
do programa Entrada Padro de Vouchers, representando apenas uma situao
hipottica.
1. Moeda de Simulao
Use esta opo de processamento para exibir os valores em uma moeda
diferente daquela que est armazenada no sistema. O sistema converte e exibe
os valores domsticos nesta moeda de simulao. Por exemplo, um valor em
Reais pode aparecer como se fosse em dlares.
Em branco A coluna da grade da moeda de simulao no aparece.
Ou, digite o cdigo de preferncia para moeda de simulao.
Observao: Esta opo de processamento permite exibir valores em uma
moeda diferente apenas como um cenrio hipottico. Os valores exibidos nessa
moeda diferente no so salvos no sistema quando se sai do Programa Entrada
de Voucher Padro.
2. Data de Corte
Use esta opo de processamento para especificar a data de corte no caso de
utilizao de um cdigo de moeda na opo de processamento Moeda de
Simulao. Esta opo processa a taxa de cmbio da moeda na data de corte
especificada.
Em branco O sistema usa a data final.
Ou, digite a data de corte.
Observao: A tabela de taxas de cmbio deve conter uma taxa vlida entre as
duas moedas com base na data de corte.
Guia Pagamentos Manuais

Estas opes de processamento definem a criao manual de pagamentos.
OneWorld Xe (09/00)
425
Compras
1. Criao de Pagamentos Manuais

Utilize esta opo de processamento para definir a criao de pagamentos
manuais e no de pagamentos automticos. Esta opo aplicase somente a
pagamentos manuais sem correspondncia de vouchers e no est disponvel
para os modos de vrias companhias e vrios vouchers.
Em branco
1
No exibir nenhuma informao de pagamento

Criar pagamentos manuais (sem correspondncia de vouchers)
Obs.: Se voc inserir o valor 1, clique em Incluir na Consulta ao Razo de

Fornecedores. Em seguida, preencha os campos da tela Entrada de Vouchers
Informaes de Pagamento e clique em OK. Preencha os campos da tela
Informaes de Pagamento para o processamento de pagamentos manuais.
2. Pagamentos Duplicados
Use esta opo de processamento para especificar o tipo de mensagem a ser
emitida para a tentativa de edio ou gerao de um nmero de pagamento em
duplicidade. Use esta opo apenas se for digitado 1 para Criao de
Pagamentos Manuais. Esta mensagem indica que o nmero de pagamento j foi
usado anteriormente.
Em branco
1
Erro
Aviso
3. Atribuio Automtica de Nmeros de Pagamento

Utilize esta opo de processamento para que o programa atribua
automaticamente os nmeros de pagamentos com base no prximo nmero da
conta bancria.
Em branco
1
Atribuir manualmente os nmeros de pagamento (valor

predeterminado)
Atribuir automaticamente os nmeros de pagamento com base
no prximo nmero da conta bancria.
Guia Compras
Estas opes de processamento definem como o programa processa os
vouchers que contm informaes sobre o pedido de compras.
426
OneWorld Xe (09/00)
Criao de Vouchers
1. Excluso de Vouchers
Utilize esta opo de processamento para especificar o tipo de mensagem que o
sistema exibe quando voc tenta excluir vouchers que contm informaes de
pedido de compras. possvel, por exemplo, indicar o que o sistema far
quando voc tentar excluir um voucher que contenha um pedido de compras a
partir da tela Consulta ao Razo de Fornecedores.
Em branco
1
2
No permitir edio (valor predeterminado)

Emitir mensagem de aviso
Emitir mensagem de erro
Caso esta opo de processamento seja conflitante com a opo Mensagens de

Voucher para MBF Entrada de Vouchers, o valor definido aqui substituir aquele
definido na opo Mensagens de Voucher.
Guia Correspondncia de Vouchers

Estas opes de processamento permitem o processamento de vouchers com
correspondncia no sistema de compras, em vez de vouchers padro.
1. Processamento de Correspondncia
Use esta opo de processamento para alterar o tipo de voucher
predeterminado de voucher padro para voucher com correspondncia. Se
voc opta por executar o programa de correspondncia de vouchers, poder
escolher a correspondncia em trs ou duas fases.
Em branco
1
Executar o programa Entrada Padro de Vouchers (P0411)

Executar o programa Correspondncia de Vouchers (P4314) no
sistema Compras
Como alternativa, no menu Processamento de Pedidos de Compras de Itens

No Estocados (G43B11), selecione uma das opes a seguir:

Recebimentos e Vouchers de Pedidos de Compras
Correspondncia de Vouchers com Recebimentos em Aberto
O programa Correspondncia de Vouchers (P4314) no acessa as opes de

processamento da funo principal de negcios (P0400047). Portanto, as
definies destas opes no afetam o processamento da correspondncia de
vouchers.
Pode ser necessrio reverter um voucher quando, por exemplo, os seus itens
so devolvidos. Se o voucher j tiver sido contabilizado, o sistema reverter os
OneWorld Xe (09/00)
427
Compras
lanamentos correspondentes. Se o voucher ainda no tiver sido contabilizado,

o sistema excluir os lanamentos.
Obs.: No exclua um voucher no sistema Contas a Pagar se tiver sido criado no
sistema Compras. Neste caso, o voucher dever ser excludo no sistema
Compras.
2. Verso da Correspondncia de Vouchers
Utilize esta opo de processamento para aceitar a verso predeterminada do
programa Correspondncia de Vouchers (P4314) ou digite o nmero de uma
verso especfica deste programa no sistema Compras. Esta opo de
processamento deve ser preenchida se voc tiver digitado 1 na opo
Processamento de Correspondncia.
Em branco
Usar a verso ZJDE0001
Ou digite o nmero de uma verso especfica
Guia Vrias Companhias

Estas opes de processamento permitem o processamento de vouchers para
vrias companhias, em vez de vouchers padro.
1. Vrias Companhias Fornecedor nico
Utilize esta opo de processamento para especificar se os vouchers que
representam despesas para vrias companhias internas devem ser processados.
Estes vouchers para despesas de vrias companhias so distribudos entre
diversas contas do razo geral e contas bancrias de contrapartida, mas se
referem ao mesmo fornecedor.
Em branco
1
Inserir um voucher padro

Inserir um voucher para vrias companhias com um fornecedor
nico
Obs.: A funcionalidade de pagamentos manuais no est disponvel para este

tipo de processamento de vouchers.
possvel ainda acessar esta opo de processamento selecionando Vrias
Companhias - Fornecedor nico no menu Outros Mtodos de Entrada de
Vouchers (G04111).
428
OneWorld Xe (09/00)
Criao de Vouchers
Guia Vrios Vouchers

Estas opes de processamento permitem a entrada de vrios vouchers, em vez
de vouchers padro.
1. Vrios Vouchers
Utilize esta opo de processamento para permitir a entrada rpida de vrios
vouchers para um ou mais fornecedores. Diferentemente do mtodo de entrada
padro de vouchers, que um processo em duas etapas, os mtodos de entrada
de vrios vouchers possuem apenas uma etapa.
Em branco
1
2
Inserir um voucher padro

Inserir vrios vouchers com um nico fornecedor
Inserir vrios vouchers com vrios fornecedores
Obs.: Os mtodos de entrada de vrios vouchers s podem ser utilizados para a

entrada de vouchers. Para alterlos, exclulos ou estornlos, necessrio
utilizar a entrada padro de vouchers. Alm disso, a funcionalidade de
pagamentos manuais tambm no est disponvel para este tipo de
processamento de vouchers. Para obter informaes adicionais, assim como
informarse sobre outras limitaes entrada de vrios vouchers, consulte a
documentao ou a ajuda online referente a este tpico.
Tambm possvel acessar esta opo de processamento selecionando Vrios
Vouchers - Fornecedor nico ou Vrios Vouchers - Vrios Fornecedores no
menu Outros Mtodos de Entrada de Vouchers (G04111).
Guia Registro de Vouchers

Estas opes de processamento permitem a entrada de vouchers registrados, em
vez de vouchers padro.
1. Registro de Vouchers
Use esta opo de processamento para especificar a entrada de um voucher
antes de atribulo a uma conta do razo geral. Posteriormente, o voucher pode
ser redistribudo para as contas corretas.
possvel especificar uma conta do razo geral predeterminada para a
distribuio preliminar e uma conta comercial suspensa para vouchers
registrados. Para isso, use as AAIs PP (Distribuio Preliminar de Voucher
Registrado) e PQ (Conta Comercial Suspensa do C/P para Voucher Registrado).
Para usar a AAI PQ, selecione a opo Usar Conta Suspensa no programa
Nomes e Nmeros de Companhias (P0010). No menu Configurao de Contas e
Organizaes (G09411), selecione Nomes e Nmeros de Companhias.
OneWorld Xe (09/00)
429
Compras

Em branco
1
Inserir um voucher padro (predeterminado)

Inserir um voucher registrado
Quando voc digita o valor 1 nesta opo de processamento, o programa inclui

a caixa de seleo Registrado na tela Consulta ao Razo de Fornecedores e
ignora as selees feitas para prpagamentos.
Tambm possvel selecionar Entrada de Vouchers Registrados no menu Outros
Mtodos de Entrada de Vouchers (G04111).
Obs.: Esta opo de processamento opera em conjunto com a opo Vouchers
na guia Registro de Vouchers na Funo Principal de Negcios Entrada de
Vouchers (P0400047). Para que o sistema processe vouchers, as duas opes de
processamento para vouchers, da Entrada Padro de Vouchers do C/P e da
Funo Principal de Negcios Entrada de Vouchers, devem estar definidas com
o valor 1. Se estas opes estiverem configuradas para vouchers registrados, o
sistema ignorar as opes de processamento na guia PrPagamentos de
Entrada Padro de Vouchers do C/P (P0411).
2. Data Contbil
Utilize esta opo de processamento para especificar a atualizao da data do
sistema como a data contbil predeterminada para voucher registrado.
Em branco
1
Inserir a data manualmente durante o processo de entrada de

dados.
Utilizar a data do sistema como a data contbil predeterminada.
OBS: Se voc digitar 1 nesta opo de processamento, no poder substituir a

data, uma vez que j atribuiu a data do sistema.
Guia Prpagamento
Estas opes de processamento especificam como o programa processar
pr-pagamentos. Pr-pagamentos so usados para pagar mercadorias ou
servios antes do recebimento da fatura correspondente.
1. Conta de Contrapartida Contbil
Use esta opo de processamento para configurar as instrues para
contabilizao automtica (AAI item PCxxxx) para predefinir as classes de
contas de contrapartida automtica para contas.
430
OneWorld Xe (09/00)
Criao de Vouchers
Por exemplo, possvel atribuir contrapartidas contbeis da seguinte forma:

Em branco ou 4110 - Contas Comerciais a Pagar
RETN ou 4120 - Reteno a Pagar
OTHR ou 4230 - Outras Contas a Pagar (Consulte cdigo de classe de

C/P - APC)
PREP ou 4111 - Prpagamento de Conta Comercial do C/P
Digite o cdigo da conta contbil de contrapartida que o sistema deve usar ao

criar os itens de pagamento de prpagamento. Deve ser digitado um valor que
permita a criao automtica de itens de pagamento de prpagamento. Se este
campo for deixado em branco (valor predeterminado), o sistema usar o
programa Entrada Padro de Vouchers.
Observao: se o WorldSoftware e o OneWorld coexistirem, no use o cdigo
9999. No WorldSoftware, este cdigo reservado para o programa de
contabilizao e indica que as contas de contrapartida no devem ser criadas.
2. Conta de Distribuio Contbil
Use esta opo de processamento para especificar a conta de distribuio
contbil a ser usada pelo sistema para a criao de itens de pagamento de
prpagamento.
Use um dos formatos a seguir para nmeros de conta:

Conta estruturada (unidade de negcios.objeto.detalhe)
Nmero de 25 dgitos no estruturado
Nmero curto de identificao da conta - 8 dgitos
Cdigo rpido
O primeiro caractere da conta indica o formato do nmero da conta. O formato

da conta definido no programa Constantes da Contabilidade Geral (P000909).
Observao: Use esta opo de processamento apenas se for digitado um valor
vlido na opo de processamento Conta de Contrapartida Contbil.
OneWorld Xe (09/00)
431
Compras
3. Cdigo de Status de Pagamento

Use esta opo de processamento para definir o cdigo de status de pagamento
para prpagamento. O cdigo de status de pagamento um cdigo definido
pelo usurio (00/PS) que indica o status de pagamento atual de um voucher.
P
A
O voucher est totalmente pago.

O voucher foi aprovado para pagamento, mas ainda no est pago. Isto
vlido para vouchers e para aplicao automtica de caixa.
O voucher est suspenso, com aprovao pendente.
Reteno.
Reteno na fonte se aplica a este voucher.
Outros cdigos. Todos os outros cdigos indicam os motivos pelos quais
o pagamento est sendo retido.
H
R
%
?
Observaes:

O sistema Contas a Pagar imprime apenas os pagamentos cujos cdigos

so fornecidos nesta lista de cdigos vlidos.
Use esta opo de processamento apenas se for digitado um valor vlido

na opo de processamento Conta de Contrapartida
Se o WorldSoftware e o OneWorld coexistirem, e esta opo de

processamento estiver em branco, o status de prpagamento H ser o
valor predeterminado para itens de pagamento em prpagamento
negativo.
4. Nmero de Dias
Use esta opo de processamento para especificar o nmero de dias a somar
data de vencimento de itens de pagamento de prpagamento negativo. Esta
opo de processamento vlida somente se o WorldSoftware e o OneWorld
coexistirem.
5. rea Tributria
Use esta opo de processamento para que o programa exiba a tela Imposto de
PrPagamento para prpagamentos. Esta tela utilizada para atribuir cdigos
de imposto aos itens de pagamento negativos diferentes dos cdigos atribudos
aos itens de pagamento positivos correspondentes. Este procedimento
necessrio, por exemplo, quando a legislao tributria trata de forma diferente
os itens de pagamento positivos e negativos. Caso contrrio, o sistema gera
automaticamente um item de pagamento negativo para cada item de pagamento
positivo, atribuindo a cada item de pagamento negativo o mesmo cdigo de
rea tributria de explicao de imposto do item de pagamento positivo
correspondente.
432
OneWorld Xe (09/00)
Criao de Vouchers
Se os cdigos da rea tributria e de explicao de imposto forem especificados

na tela Imposto de PrPagamento, esses novos cdigos sero exibidos em
todos os itens de pagamento negativos, substituindo os cdigos de rea
tributria e de explicao de imposto originais dos itens de pagamento
positivos. Por exemplo, se houver vrios itens de pagamento positivos, cada um
com um cdigo de rea tributria e um cdigo de explicao de imposto, mas
voc definir um cdigo de rea tributria e de explicao de imposto especfico
na tela Imposto de PrPagamento, o sistema atribuir estes a todos os itens de
pagamento negativos.
Em branco
1
No exibir a tela Imposto de PrPagamento

Exibir a tela Imposto de PrPagamento
Obs.: Use esta opo de processamento somente se inserir um valor vlido na

opo de processamento Conta de Contrapartida Contbil.
6. Valores de Impostos
Cdigo de rea Tributria de Prpagamento
Use esta opo de processamento para definir o cdigo predeterminado que
identifica uma rea geogrfica ou tributria com a mesma taxa tributria e
distribuio de impostos. O sistema usa esse cdigo para calcular o valor
adequado do imposto. A rea/taxa tributria deve incluir as autoridades
tributrias (por exemplo, estado e municpio) e suas taxas. Para ser vlido, um
cdigo precisa estar configurado na tabela reas/Taxas Tributrias (F4008).
Normalmente, os impostos sobre vendas e uso nos Estados Unidos exigem
vrias autoridades tributrias por rea/taxa, enquanto o IVA exige apenas uma
taxa.
Obs.: Use esta opo de processamento somente se a opo de processamento
rea Tributria estiver configurada como 1.
Cdigo de Explicao de Imposto para Prpagamento
Use esta opo de processamento para configurar um cdigo de explicao de
imposto a ser usado como valor predeterminado para transaes com um
fornecedor especfico. Este cdigo de explicao de imposto um cdigo
definido pelo usurio (00/EX) que controla como um imposto avaliado e
distribudo para as contas contbeis de receita e de despesa.
Obs.: Use esta opo de processamento apenas se a opo de processamento
rea Tributria estiver configurada como 1.
OneWorld Xe (09/00)
433
Compras
Guia Verso da Funo Principal de Negcios (MBF)

Esta opo de processamento substitui a a verso predeterminada da Funo
Principal de Negcios.
1. Verso da Funo Principal de Negcios
Utilize esta opo de processamento para especificar uma verso para substituir
o processamento Entrada Padro de Vouchers (verso ZJDE0001 do aplicativo
P0400047).
Obs.: Somente os responsveis pela configurao de todo o sistema devem
alterar este nmero.
Guia Processo
Esta opo de processamento restringe as alteraes nos vouchers quando voc
utiliza a tela Consulta ao Razo de Fornecedores.
1. Modo de Entrada de Vouchers
Utilize esta opo de processamento para especificar se o sistema permitir
alteraes nos vouchers selecionados na tela Consulta ao Razo de
Fornecedores. Se este campo for deixado em branco, o sistema permitir
alteraes nos vouchers existentes selecionados nesta tela. Se voc inserir 1
neste campo, o sistema permitir somente consultas aos vouchers existentes
selecionados a partir desta tela.
Em branco
1
Permitir alteraes nos vouchers selecionados

No permitir alteraes nos vouchers selecionados

Vouchers
sistema usa no programa Correspondncia de Vouchers (P4314).
434
OneWorld Xe (09/00)
Criao de Vouchers
1. Consulta ao Tipo de Pedido

recebimentos e planilha de tempo que criam entradas automticas de variao
quando voc as insere originalmente). A J.D. Edwards definiu os seguintes
prefixos para tipos de documento e recomenda que voc no os altere:
P
R
T
I
O
J
S
Documentos do Contas a Pagar

Documentos do Contas a Receber
Documentos do Folha de Pagamento
Documentos de Estoque
Documentos do Pedido de Compras
Documentos de Faturamento de Juros Conjuntos/Contabilidade Geral
Documentos de Processamento de Pedidos de Vendas Voc deve inserir
um valor que foi configurado na tabela de cdigo definido pelo usurio
(00/DT).
2. Tipo de Documento de Voucher

recebimentos e planilha de tempo que criam entradas automticas de variao
quando voc as insere originalmente). A J.D. Edwards definiu os seguintes
prefixos para tipos de documento e recomenda que voc no os altere:
P
R
T
I
O
J
S

Documentos do Folha de Pagamento
Documentos do Pedido de Compras
Documentos de Faturamento de Juros Conjuntos/Contabilidade Geral
Documentos de Processamento de Pedidos de Vendas Voc deve inserir
um valor que foi configurado na tabela de cdigo definido pelo usurio
(00/DT).
Guia Exibio
Estas opes de processamento definem se o sistema exibe certos tipos de
informaes de correspondncia de vouchers, como o nmero do responsvel
pela aprovao e o cdigo do relatrio.
OneWorld Xe (09/00)
435
Compras
1. Nmero do Responsvel pela Aprovao

Use esta opo de processamento para especificar se deve ser exibido o cdigo
do nmero de aprovao.
1
Em branco
Exibe o cdigo do nmero de aprovao.

No exibe o cdigo do nmero de aprovao.
2. Cdigo de Relatrio
Utilize esta opo de processamento para especificar se a coluna do Cdigo de
Relatrio 007 deve ser exibida na rea de detalhe de Casamento de Vouchers.
1
Em branco
Exibir a coluna do Cdigo de Relatrio 007.

No exibir a coluna do Cdigo de Relatrio 007.
3. Nmero da Conta
Use esta opo de processamento para especificar como o sistema exibe o
nmero de conta.
1
Em branco
O nmero de conta exibido em trs campos diferentes

(Unidade de Negcios, Conta Objeto e Conta Subsidiria).
O nmero de conta exibido como um campo.
Use esta opo de processamento para especificar o texto que descreve o
campo Unidade de Negcios (alias MCU). Esta opo de processamento afeta
apenas a rea de cabealho no Casamento de Voucher, no a rea de detalhes.
1
2
3
Em branco
O
O
O
O
campo
campo
campo
campo
aparece
aparece
aparece
aparece
como
como
como
como
Servio.
Projeto.
Unidade de Negcios.
Filial/Fbrica.
Guia Processamento
Estas opes de processamento definem os valores que o sistema usa para as
informaes e processos a seguir:
436
Cdigos de status inicial e final
Cdigo de prximo status de sada
Entrada da quantidade/valor
Verificao de tolerncia
OneWorld Xe (09/00)
Criao de Vouchers
Armazenamento de informaes de anlise de fornecedores
Quantidade de vouchers permitidos por pedido

Use esta opo de processamento para especificar o cdigo ltimo Status na
faixa de cdigos de status para linhas de detalhes do pedido.
2. Cdigo de Status Final
Use esta opo de processamento para especificar o cdigo Prximo Status na
faixa de cdigos de status para as linhas de detalhes de pedido.
3. Cdigo de Prximo Status de Recebimento de Sada
Utilize esta opo de processamento para especificar um cdigo para
representar o prximo status a ser processado pelo pedido aps um pagamento
parcial.
Quando existir um pagamento parcial, o sistema ir atualizar o status na tabela
Detalhes de Pedidos de Compras para obter uma correspondncia em duas
fases e atualizar o status na tabela Recebedor (F43121) para obter uma
correspondncia em trs fases, de modo a permitir que os status nas duas
tabelas correspondam ao status digitado para esta opo de processamento.
4. Cdigo de Status de Cancelamento
o pedido transferido depois que o sistema cancela um voucher.
Quando um voucher cancelado, o sistema atualiza o status na tabela Detalhe
de Pedido de Compras para um casamento em duas fases e atualiza o status na
tabela Recebimento de Pedido de Compras (F43121) para um casamento em
trs fases para assegurar que os status correspondem ao status que voc insere
para esta opo de processamento.
5. Quantidade/Valor
Use esta opo de processamento para indicar se voc quer inserir,
manualmente, as informaes de quantidade ou se o sistema insere,
automaticamente, informaes de quantidade.
1
Em branco
Insere, manualmente, a quantidade/valor do voucher.

Carrega, automaticamente, a quantidade/valor.
OneWorld Xe (09/00)
437
Compras
6. Tolerncia
Use esta opo de processamento para indicar se o sistema verifica se a
quantidade e valor da linha de detalhes ultrapassam a porcentagem de
tolerncia. Para verificar sua tolerncia, voc pode acessar o programa
Configurao de Tolerncia (P4322).
Voc pode inserir um status vlido de pagamento ou qualquer um dos seguintes
valores:
1
2
Em branco
Exibe um aviso quando a linha de detalhes ultrapassa a

tolerncia.
Exibe uma mensagem de erro quando a linha de detalhes
ultrapassa a tolerncia.
No verifica quantidades e valores para determinar se eles
ultrapassam a tolerncia.
Use esta opo de processamento para indicar se voc quer recuperar
informaes de anlise de fornecedor.
1
Em branco
O sistema registra informaes tais como nmeros de item, datas

e quantidades para cada pedido de compra na tabela Relao de
Fornecedor/Item (F43090). Para fazer a anlise de Iornecedor
as opes de processamento para o programa Entrada de Pedido
de Compras (P4310) e o programa Recebimentos de Pedido de
Compras (P4312) para recuperar as mesmas informaes.
O sistema no recupera as informaes de anlise de fornecedor.
8. Pedidos por Voucher

Utilize esta opo de processamento para indicar se o sistema deve permitir
mltiplos pedidos por voucher.
1
Em branco
438
Permitir apenas um pedido por voucher.

Permitir mltiplos pedidos por voucher.
OneWorld Xe (09/00)
Criao de Vouchers
9. Obteno de Filial/Fbrica
Use esta opo de processamento para especificar que unidade de negcios o
sistema utiliza para gerar a conta bancria contbil e a conta comercial do C/P.
Observe que o sistema usa a unidade de negcios que voc especifica para o
voucher.
1
2
Em branco
Recupera a unidade de negcios do registro de cabealho de

pedido de compras.
Recupera a unidade de negcios do cadastro geral.
Recupera a unidade de negcios para cada linha de detalhe.
10. Atualizao do Custo de Integridade do Envio Direto

Utilize esta opo de processamento para permitir atualizaes de custo no
pedido de venda, quando este for um pedido de envio direto.
1
Em branco
Atualizar os custos
No atualizar os custos
Guia Resumo
Estas opes de processamento definem se o sistema resume as informaes de
contas a pagar (C/P) e contabilidade geral (G/L).
1. Contas a Pagar
Use esta opo de processamento para especificar se resume entradas do C/P.
1
Em branco
Resume entradas do C/P.

No resume entradas do C/P.
2. Contabilidade Geral
Utilize esta opo de processamento para especificar se o sistema deve resumir
os lanamentos contbeis. Se voc estiver utilizando compromissos, deixe esta
opo em branco para no resumir os lanamentos contbeis. Os valores
vlidos so:
Em branco
1
O sistema no resume os lanamentos contbeis.

O sistema resume os lanamentos contbeis.
Guia Nova Linha de Pedido

Estas opes de processamento definem como novas linhas de detalhe de
pedido so acrescentadas a um pedido de compras quando voc est criando
um voucher.
OneWorld Xe (09/00)
439
Compras
1. Entrada da Linha do Pedido

Use esta opo de processamento para indicar se voc quer que o sistema crie,
automaticamente, linhas de detalhes de pedido de compras para linhas que
voc inclui em um voucher.
1
2
Em branco
No cria linhas de detalhes de pedido de compras

correspondentes quando novas linhas so includas no voucher.
Cria linhas de detalhes de pedido de compras correspondentes
quando novas linhas so includas no voucher.
Voc no pode incluir linhas no voucher.
2. Tipo de Linha
Use esta opo de processamento para especificar como o sistema processa
linhas na transao. O tipo de linha afeta os sistemas com os quais a transao
tem interface (Contabilidade Geral, Custo do Servio, Contas a Pagar, Contas a
Receber e Gerenciamento de Estoque). O tipo de linha tambm especifica as
condies para incluir uma linha nos relatrios e nos clculos. Alguns exemplos
de valores vlidos, que foram definidos na tela Revises de Constantes de Tipo
de Linha (P40205), so:
J
B
N
F
T
M
Custo do servio, subcontratos ou compras para a Contabilidade Geral

Conta contbil e nmero de item
Item no estocado
Frete
Informao de texto
Cobranas e crditos variados
Esta opo de processamento se aplica apenas se voc inserir um valor 2 na

opo de processamento Entrada de Linha de Pedido que tambm est na
tabela Novas Linhas de Pedido.
Voc pode usar apenas um tipo de linha que tem uma interface de estoque de
A que valida o nmero da conta.
3. Cdigo do ltimo Status
Use esta opo de processamento para indicar o status de incio que a
primeira etapa no processo de pedido. Voc deve usar um cdigo definido pelo
usurio (40/AT) que foi configurado na tela Regras de Atividade do Pedido para
o tipo de pedido e o tipo de linha que voc est utilizando.
440
OneWorld Xe (09/00)
Criao de Vouchers
4. Cdigo do Prximo Status

Use esta opo de processamento para indicar a prxima etapa no processo de
pedido. Voc deve usar um cdigo definido pelo usurio (40/AT) que foi
configurado na tela Regras de Atividade de Pedido para o tipo de pedido e o
tipo de linha que voc est utilizando. O status de substituio outra etapa
permitida no processo.
Guia Reteno
Estas opes de processamento definem se o sistema usa o percentual de
reteno ou o valor de reteno como valor predeterminado no programa
Correspondncia de Vouchers (P4314) e tambm se o sistema aplica impostos
sobre o valor retido ou valor do voucher.
1. Valores Predeterminados
Use esta opo de processamento para especificar se carrega automaticamente a
porcentagem de reteno ou valor do cabealho do pedido.
1
Em branco
Carrega automaticamente a porcentagem de reteno ou valor do

cabealho do pedido.
No carrega a porcentagem de reteno ou valor do cabealho
do pedido.
2. Impostos
Utilize esta opo de processamento para especificar se preciso aplicar
impostos apenas ao valor retido que voc est liberando, ou tambm para o
valor do voucher emitido.
1
Em branco
Aplicar impostos ao valor retido que est sendo liberado. Por

exemplo, se o total do voucher for 100,00 e voc est retendo
10,00, o sistema ir calcular impostos baseado em 90,00. Quando
voc liberar o valor retido, o sistema aplicar impostos sobre os
10,00 remanescentes.
Aplicar impostos ao valor do voucher emitido, incluindo a parte
retida. Por exemplo, se o total do voucher for 100,00 e voc est
retendo 10,00, o sistema ir calcular impostos baseado em
100,00.
Guia Histricos
Estas opes de processamento definem se o sistema exibe um aviso quando
existem registros pendentes e tambm indicam o cdigo de status de
pagamento a ser usado pelo sistema para um voucher quando existirem
registros pendentes.
OneWorld Xe (09/00)
441
Compras
1. Mensagem de Aviso
Use esta opo de processamento para indicar se o sistema exibe um aviso de
detalhe de registros pendentes e quando ele exibe o aviso.
1
2
Em branco
Exibe o aviso de detalhe de registros pendentes quando o

sistema verifica o status, data efetiva de pagamento e data de
vencimento do pagamento.
Exibe o aviso de detalhe de registros pendentes quando o
sistema verifica o status, data efetiva de pagamento, data exigida
e data de vencimento do pagamento.
No exibe o aviso de detalhe de registros pendentes.
2. Cdigo de Status de Pagamento

Use esta opo de processamento para especificar o cdigo de status de
pagamento que o sistema utiliza como valor assumido para o voucher quando
existe um registro pendente.
Tipicamente, voc usa o cdigo de status de pagamento que indica que o item
de pagamento est suspenso.
Guia Moeda
Estas opes de processamento definem a data a ser usada pelo sistema como
data de vigncia e tambm se a taxa de cmbio pode ser alterada.
1. Data de Vigncia
Utilize esta opo de processamento para determinar a data que o sistema usar
como a data efetiva.
1
2
Utilizar a data contbil como a data efetiva.

Utilizar a data de fatura como a data efetiva. Em branco Utilizar a data
atual como a data efetiva.
2. Regra de Proteo
Use esta opo de processamento para especificar se voc pode alterar a taxa
de converso.
1
Em branco
Voc no pode alterar a taxa de converso.

Voc pode alterar a taxa de converso.
Guia Contabilidade Flexvel

Esta opo de processamento define se voc est trabalhando com formato
flexvel de conta.
442
OneWorld Xe (09/00)
Criao de Vouchers
1. Contabilidade Flexvel
Use esta opo de processamento para especificar se conta flexvel est ativada.
Ative conta flexvel se voc estiver usando o Sistema de Gerenciamento de
Custo ou se voc estiver trabalhando com conta flexvel de venda.
1
Em branco
Ativa conta flexvel.

No ativa conta flexvel.
Guia Verses
Estas opes de processamento permitem definir a verso a ser usada de cada
1. Entrada de Pedidos (P4310)
quando voc est utilizando o programa Entrada de Pedido.
2. Funo Principal de Negcios (MBF) do Contas a Pagar (P0400047)
quando voc est utilizando o programa Contas a Pagar. Voc pode rever
verses para este programa apenas na lista de verses interativas.
3. Funo Principal de Negcios (MBF) da Contabilidade Geral
(P0900049)
quando voc est utilizando o programa Contabilidade Geral. Voc pode rever
verses para este programa apenas na lista de verses interativas.
OneWorld Xe (09/00)
443
Compras
4. Consulta a Recebimentos em Aberto (P43214)

quando voc est utilizando o programa Consulta a Recebimentos.
5. Custos Adicionais Independentes (P43214)
sistema quando voc estiver utilizando o programa Custos Agregados
Autnomos.
mesma para se certificar de que a verso atende s suas necessidades.
444
OneWorld Xe (09/00)
Reteno
possvel criar um voucher que retm uma parte do pagamento bruto. A

reteno uma porcentagem do valor comprometido que suspenso at uma
data especfica. Por exemplo, voc paga o valor retido aps a concluso de um
contrato, servio ou recebimento de todos os itens em um pedido. Se voc criar
um voucher no valor de 100 com reteno de 10%, o pagamento real ser 90,
com reteno de 10. Para liberar a reteno, insira um voucher de pagamento
no valor a ser liberado.
No possvel liberar reteno e criar um voucher ao mesmo tempo.
- Entrada de um voucher com reteno
- Entrada de um voucher para liberar a reteno
- Defina as opes de processamento para aplicar os impostos reteno.
Consulte tambm

Criao de Vouchers para obter informaes sobre a liberao de

reteno
Entrada de um Voucher com Reteno

possvel criar um voucher com uma reteno aplicada a todo o voucher ou a
itens de linha do voucher.
Utilize a opo de processamento de impostos com reteno para diferir os
impostos na reteno. Se a opo de processamento para imposto com reteno
estiver ativada e voc utilizar um tipo de imposto C ou V, o sistema calcular os
valores de maneira diferente. O sistema subtrair a reteno do valor tributvel
original e recalcular os novos valores.
OneWorld Xe (09/00)
445
Compras
Entrada de um voucher com reteno

selecionar Pagamentos Escalonados.
inserir informaes de registro:

Fornecedor
Unidade de Negcios
N da Fatura
Valor Bruto
Data Fatura
Data G/L
possvel fazer com que o sistema insira o valor bruto e de impostos

com base nas linhas de detalhe selecionadas.
4. Na tela Seleo de Pedidos para Correspondncia, preencha os campos a

Nmero do Item
N da Conta Bancria
5. Selecione as linhas de detalhe do pedido e clique em OK.

Vouchers.
6. Na tela Correspondncia de Vouchers, altere o campo a seguir para as
linhas de detalhe do pedido, conforme a necessidade:

Valor Retido
7. Clique em OK.
Fornecedores, destaque o voucher e clique em Selecionar.
446
OneWorld Xe (09/00)
Reteno
Entrada de um Voucher para Liberar a Reteno

A reteno um valor suspenso de um pedido at uma data especfica. Para
liberar a reteno, insira um voucher de pagamento no valor que deseja liberar.
O valor retido tambm conhecido como valor contido.
Uma liberao parcial da reteno indica que ainda existe um valor no pago
da reteno. Uma liberao final da reteno indica que no h mais reteno a
ser paga. Voc pode liberar a reteno para vouchers individuais ou para
grupos de vouchers.
Entrada de um voucher para liberar a reteno
selecionar Pagamentos Escalonados.
possvel utilizar a tela Acesso a Vouchers (Correspondncia) como o
ponto inicial, em vez da tela Consulta ao Razo de Fornecedores. Se voc
utilizar a tela Consulta ao Razo de Fornecedores, ter que configurar as
opes de processamento para executar o processamento de
correspondncia de vouchers.
inserir informaes de registro e clique em OK:

Fornecedor
Unidade de Negcios
N da Fatura
Data Fatura
Data G/L
possvel fazer com que o sistema insira o valor bruto e os impostos

com base nas linhas de detalhe ou nos registros de recebimento
selecionados caso voc faa a correspondncia fatura.
4. Na tela Seleo de Pedidos para Correspondncia, preencha os campos a

Nmero do Item
N da Conta Bancria
OneWorld Xe (09/00)
447
Compras
5. Para resumir valores retidos, clique na caixa de seleo Resumo.

O sistema resume os valores retidos por item, nmero da conta, cdigo
de moeda, regra de custo, unidade de medida da transao, unidade de
medida de compra e soma global.
6. Selecione os registros de recebimento que correspondem fatura e clique
em OK.
Vouchers.
7. Na tela Correspondncia de Vouchers, altere os campos a seguir para os
registros de recebimento para refletir a fatura, conforme a necessidade:

Porcentagem Reteno
Se voc estiver trabalhando com os registros de recebimentos, no poder

aumentar a quantidade de um recebimento para refletir uma fatura. Voc
ter que receber a quantidade adicional utilizando o programa Entrada de
Recebimentos. Se voc aumentar o valor de um registro de recebimento,
o sistema criar lanamentos para compensar a variao.
8. Clique em OK.
Fornecedores, destaque o voucher e, em seguida, clique em Selecionar.
448
OneWorld Xe (09/00)
Criao de Vrios Vouchers a partir de Registros

de Recebimentos

selecione Liquidao de Recebimentos Avaliados.
Sua empresa pode ter um acordo com certos fornecedores estabelecendo que
os registros de recebimentos so suficientes para a criao de vouchers. Quando
existe um acordo deste tipo, o fornecedor no precisa enviar uma fatura e voc
pode evitar a correspondncia manual de registros de recebimentos s faturas
para a criao de vouchers.
Voc pode executar o processo Liquidao de Recebimentos Avaliados para
criar os vouchers a partir dos registros de recebimentos. Indique os
recebimentos para os quais o sistema:

Verifica a existncia de erros
Calcula impostos e descontos
Cria vouchers
Gera lanamentos
Voc pode executar o programa Liquidao de Recebimentos Avaliados

(R43800) no modo teste para verificar os recebimentos para os quais o sistema
criar os vouchers. possvel tambm identificar os recebimentos com erros
para que se possa corrigi-los. Depois de corrigir estes erros, execute o
programa no modo final para criar os vouchers.
O sistema no cria vouchers para os itens de recebimento que esto no
processo de roteiro at eles serem movidos ao status de existente. Quando os
itens de recebimento passarem pelo processo de roteiro, o sistema atribuir ao
registro de recebimento um valor de recebimento avaliado de R (no roteiro) na
tabela Recebimentos de Pedidos de Compras. Quando os itens ficarem
disponveis, o sistema altera o valor para Y (sim) para que o voucher possa ser
criado.
OneWorld Xe (09/00)
449
Compras
O sistema cria vouchers para os custos adicionais se:

O registro de recebimento no qual voc est inserindo os custos

adicionais puder utilizar o programa Liquidao de Recebimentos
Avaliados (o campo Recebimento Avaliado na tabela Recebimentos de
Pedidos de Compras est configurado para sim).
Voc puder criar vouchers de custos adicionais para o fornecedor usando

o programa Liquidao de Recebimentos Avaliados (o campo
Recebimento Avaliado na instrues de compras est definido como sim).
Depois que o sistema gera os vouchers, voc trabalha com eles como com
qualquer voucher padro.
Ateno: Para criar vouchers para um fornecedor no modo batch, necessrio
configurar o campo Recebimento Avaliado nas instrues de compras para Y
(sim) antes de criar os pedidos de compras para o fornecedor. Este o valor
predeterminado usado para todos os pedidos de compras que voc insere para
o fornecedor. possvel substituir este valor predeterminado para linhas de
detalhe individuais. Se voc configurar o campo Recebimento Avaliado nas
instrues de compras para N (no), no ser possvel substituir os valores nos
pedidos de compras.
O sistema obtm as informaes de recebimento da tabela Recebimentos de
Pedidos de Compras (F43121) para a gerao de vouchers no modo batch. Voc
precisa utilizar um processo formal de recebimento para a criao de vouchers
no modo batch.
Quando voc executa o programa Liquidao de Recebimentos Avaliados, o
sistema gera dois relatrios. Quando voc executa o programa no modo teste, o
primeiro relatrio contm todos os recebimentos para os quais o sistema gerar
vouchers. Quando voc executa o programa no modo final, o relatrio contm
o nmero de voucher, valor de voucher, etc. para cada recebimento.
O segundo relatrio lista todos os recebimentos para os quais os vouchers no
puderam ser criados devido a erros.
Consulte tambm
450
Vouchers Padro no manual Contas a Pagar
Itens em Roteiro de Recebimento para obter informaes sobre a

movimentao no roteiro de recebimentos
OneWorld Xe (09/00)
Lanamentos para Transaes de Vouchers
O sistema gera lanamentos quando um voucher criado para que as despesas

e os passivos de compras apropriados sejam refletidos no razo geral. Depois
que o sistema gera os lanamentos, possvel verific-los e contabiliz-los.
Para garantir a integridade dos dados, ser possvel verificar se os valores de
voucher esto balanceados entre o razo do contas a pagar e o razo geral.
Para trabalhar com os lanamentos para as transaes de voucher, execute as
tarefas a seguir:
- Verificao e contabilizao de lanamentos para as transaes de
voucher
- Verificao do balanceamento dos valores dos vouchers
Verificao e Contabilizao de Lanamentos para as

Transaes de Voucher
selecione Verificao do Dirio de Vouchers ou Contabilizao de Vouchers.
Quando voc cria um voucher para itens recebidos formalmente, o sistema cria
um lanamento que debita a conta de valores recebidos sem emisso de
voucher. Quando voc cria um voucher para itens no recebidos formalmente,
o sistema cria um lanamento que debita uma conta de despesas.
O sistema cria lanamentos de contrapartida do contas a pagar ao contabilizar
os lanamentos de voucher no razo geral.
OneWorld Xe (09/00)
451
Compras
Por exemplo, se voc criar um voucher de 100,00 para itens recebidos

formalmente, o sistema criar os lanamentos a seguir:
Recebimentos Formais
Recebido
sem Emisso
de Voucher
100
Contas a
Pagar
100
Por exemplo, se voc criar um voucher de 100,00 para itens no recebidos

formalmente, o sistema criar os lanamentos a seguir:
Recebimentos Informais
Despesa
100
Contas a Pagar
100
Caso exista uma variao entre o custo das mercadorias ou servios no pedido
de compras ou registro de recebimento e o custo no voucher, o sistema criar
lanamentos para a variao. necessrio especificar as contas de variao nas
instrues para contabilizao automtica.
452
OneWorld Xe (09/00)
Por exemplo, caso voc insira um voucher no valor de 80,00 de itens de

estoque e o custo dos itens no momento do recebimento foi 100,00, o sistema
criar os lanamentos a seguir:
Variao de Recebimentos
Formais
Recebido sem
Emisso de Voucher
100
Contas a Pagar
80
Variao
20
Caso voc insira um voucher no valor 80,00 para servios ou itens no

estocados e o custo dos itens no pedido de compras foi 100,00, o sistema criar
os lanamentos a seguir:
Variao de Recebimentos
Formais
Despesa
100
Contas a Pagar
80
Variao
20
Se as compras foram cobradas tomando como base os nmeros de contas do

razo geral (contas de despesas), o tipo de linha atribudo linha de detalhe
determina se o sistema cobra uma variao na conta de despesa ou na conta de
variao.
possvel verificar os lanamentos criados pelo sistema para um voucher na
tela Verificao do Dirio de Vouchers. possvel verificar o valor de cada
lanamento e a conta a partir da qual cada valor debitado ou creditado.
OneWorld Xe (09/00)
453
Compras
Informaes Bsicas
Contas de variao para
custos mdios
ponderados
Caso voc compre itens para o estoque, possvel que

alguns dos itens sejam vendidos antes da criao do
voucher. Caso voc mantenha um custo mdio
ponderado de estoque para os itens, configure duas
contas de variao nas AAIs - uma para os itens vendidos
e outra para os itens restantes.
Por exemplo:

Compra de 10 itens a 10,00, total de 100,00

Venda de 2 dos itens
Criao de um voucher de 90,00 (o fornecedor
fatura a 9,00 cada)
Existe uma variao de 10,00. Se voc no configurar

duas contas de variao, o sistema aplicar toda a
variao de 10,00 aos 8 itens restantes no estoque. Isto
faz com que o custo mdio ponderado dos itens fique
incorreto.
Se voc configurar duas contas de variao, o sistema
aplicar uma variao de 8,00 aos itens restantes no
estoque e uma variao de 2,00 aos itens vendidos. Isto
permite que o sistema calcule o custo mdio ponderado
correto para os itens que permanecem em estoque.
Voc precisa configurar a tabela 4332 de AAIs para que o
sistema crie uma variao em separado para itens que no
esto mais no estoque.
Consulte tambm
454
Processamento de Recebimentos para obter informaes adicionais sobre

os processos formais e informais de recebimentos
OneWorld Xe (09/00)
Verificao do Balanceamento dos Valores de Voucher

selecione Impresso do Dirio de Vouchers.
possvel verificar os lanamentos das transaes de voucher e verificar se elas
esto balanceados no razo geral e no razo de contas a pagar imprimindo o
relatrio Dirio de Vouchers do Contas a Pagar.
Para cada transao de voucher impressa, compare o valor bruto na tabela
Razo de Contas a Pagar (F0411) com os lanamentos de distribuio contbil
na tabela Razo de Contas (F0911). O sistema no inclui registros com um tipo
de razo de moeda estrangeira (CA) no total de comparao do razo geral.
Consulte tambm

Impresso dos Dirios de Vouchers no manual Contas a Pagar
Opes de processamento: Relatrio Dirio de Vouchers

Impresso
Selecione o Nmero da Conta a ser
impresso:
Em branco = Nmero digitado na
entrada
1 = Nmero da conta
2 = Identificao curta da conta
3 = Formato de conta no
estruturado
____________
Impostos
Digite 1 para usar o Arquivo de Trabalho
de Imposto (F0018) para imprimir os
valores de IVA a Receber (para
valores contabilizados). O campo em
branco determina que somente os
valores da tabela Razo do Contas a
Pagar (F0411) sero impressos.
____________
OneWorld Xe (09/00)
455
Compras
456
OneWorld Xe (09/00)
Registro de Faturas antes do Recebimento das

Mercadorias
possvel registrar informaes de fatura antes de receber as mercadorias ou

servios em uma fatura para que o valor de faturamento seja refletido no razo
geral. Quando voc registra informaes de fatura, o sistema cria um voucher
preliminar a partir do qual voc poder criar um voucher permanente quando
as mercadorias ou servios forem recebidos.
- Registro de faturas para criao de vouchers preliminares
- Criao de vouchers permanentes a partir de vouchers preliminares
- Impresso de informaes de faturas registradas
Depois que voc cria o voucher preliminar, o sistema gera lanamentos que
distribuem o valor do voucher para uma conta provisria. Depois que voc cria
o voucher permanente, o sistema gera lanamentos que redistribuem o valor do
voucher entre as contas reais do razo geral.
Registro de Faturas para Criao de Vouchers Preliminares

Pode ser necessrio registrar as informaes de uma fatura imediatamente, antes
de receber as mercadorias ou servios na fatura. possvel registrar as
informaes desta fatura para criar um voucher preliminar, a partir do qual o
sistema criar os lanamentos para contabilizar o valor de faturamento.
Aps a entrada das informaes da fatura, ser necessrio especificar a conta
provisria da qual o sistema deve debitar o valor do voucher.
Registro de faturas para criao de vouchers preliminares
No menu Outros Mtodos de Entrada de Vouchers (G04111), selecione Entrada
de Vouchers Registrados.
OneWorld Xe (09/00)
457
Compras
2. Na tela Entrada de Vouchers - Informaes de Pagamento, preencha os

458
Cia
Resp. Ap.
N da Fatura
Data da Fat.
Dt Cont.
Bruto
Observao
Explic. Imp.
rea/Taxa Tributria
OneWorld Xe (09/00)
Registro de Faturas antes do Recebimento das Mercadorias
3. Na tela Solicitao de Entrada de Lanamento, preencha o campo a seguir

e clique em OK:

N da Conta
Consulte tambm

Vouchers Registrados no manual Contas a Pagar
Criao de Vouchers Permanentes a partir de Vouchers

Preliminares
possvel criar um voucher permanente a partir de um voucher preliminar
aps receber os bens e servios na fatura correspondente. Como o voucher
preliminar j contm muitas das informaes necessrias, a criao do voucher
permanente um processo bastante simples.
Para criar o voucher permanente, necessrio localizar o voucher preliminar e
selecionar os registros de recebimento que correspondem fatura. Quando isso
feito, o sistema cria o voucher permanente.
OneWorld Xe (09/00)
459
Compras
Criao de vouchers permanentes a partir de vouchers preliminares

No menu Outros Mtodos de Entrada de Vouchers (G04111), selecione
Redistribuio de Vouchers.
1. Na tela Acesso a Redistribuio de Vouchers, preencha um dos campos a

seguir para localizar o voucher preliminar a partir do qual ser criado um
voucher permanente e clique em Procurar:

N da Fatura
Cia
2. Clique em uma linha e selecione Redistribuir Pedido de Compras no

menu Linha.
3. Na tela Correspondncia de Vouchers, selecione os registros de
recebimento que correspondem fatura para o voucher preliminar e
clique em OK para criar um voucher permanente.
Consulte tambm

460
Seleo de Registros de Recebimentos para Correspondncia de Faturas
OneWorld Xe (09/00)
Registro de Faturas antes do Recebimento das Mercadorias
Impresso de Informaes da Fatura Registrada

No menu Relatrios de Compras (G43A111), selecione Detalhes de Vouchers
Registrados.
Caso voc registre faturas no sistema antes de receber as mercadorias ou
servios, poder imprimir o relatrio Detalhes de Vouchers Registrados para
verificar as informaes de vouchers preliminares. Este relatrio pode ser
utilizado para identificar os vouchers preliminares que esto prontos para a
distribuio. possvel tambm verificar as informaes de fatura e de pedidos
de compras, incluindo:

Nmero da fatura
Data da fatura
Valor bruto
Nmero do pedido de compras
Data de recebimento (quando aplicvel)
Valor em aberto do voucher
Nmero do voucher
Caso voc no insira informaes do pedido de compras ao registrar um

voucher, o sistema no imprimir as informaes do pedido de compras no
relatrio.
possvel utilizar as opes de processamento para determinar se o relatrio
imprime somente os vouchers registrados para os quais foram inseridos
registros de recebimento.
OneWorld Xe (09/00)
461
Compras
462
OneWorld Xe (09/00)
Impresso de Informaes de Voucher
possvel imprimir relatrios contendo informaes de voucher que so

especficas aos pedidos de compras, recebimentos e fornecedores. Para
imprimir as informaes de voucher, execute as tarefas a seguir:
- Impresso de informaes de voucher por linha de detalhe
- Impresso de informaes de voucher em aberto por recebimento
- Impresso de valores de voucher para fornecedores
- Impresso de formulrios de organizaes de classe para pagamento
- Impresso de Renncia Cauo
Impresso de Informaes de Voucher por Linha de Detalhe

No menu Relatrios de Compras (G43A111), selecione Status
Recebido/Faturado.
possvel verificar as informaes de voucher por linha de detalhe do pedido
de compras. Por exemplo, se voc inseriu um pedido de compras contendo
uma linha de detalhe para 100 itens, voc pode criar um relatrio que identifica:

A quantidade e o valor recebidos at hoje
A quantidade e o valor recebidos para os quais um voucher foi criado
A quantidade e o valor recebidos para os quais um voucher no foi

criado
possvel especificar a filial/fbrica, fornecedor e nmero do pedido de

compras para as linhas de detalhe que so impressas. possvel utilizar este
relatrio para determinar o valor total em aberto para a emisso de voucher
para um fornecedor ou filial/fbrica.
Quando voc executa o relatrio Status Recebido/Faturado, o sistema organiza
as linhas de detalhe por filial/fbrica ou unidade de negcios, dependendo da
utilizao ou no de um ambiente de estoque.
OneWorld Xe (09/00)
463
Compras
Opes de processamento: Relatrio Status Recebido/Faturado

Exibio
Digite 1 para imprimir as informaes
contbeis da unidade de negcios. O
campo em branco determina a
impresso das informaes de filial/
fbrica.
1. Selecione a Unidade de Negcios
Contbil ou Filial/Fbrica
____________
Digite 1 para imprimir os valores em

moeda estrangeira. O campo em branco
determina que os valores sero
impressos na moeda nacional.
2. Selecione Moeda Estrangeira ou
Nacional
____________
Impresso das Informaes de Voucher em Aberto por

Recebimento
No menu Relatrios de Compras (G43A111), selecione Reconciliao do
Voucher.
possvel verificar as informaes de voucher em aberto de registros de
recebimento individuais. Por exemplo, se voc recebeu 100 itens em 30 de
junho, poder identificar:

A quantidade restante para a qual necessrio criar um voucher
O valor restante para o qual necessrio criar um voucher
O imposto sobre o valor restante
possvel utilizar o relatrio Reconciliao de Valores Recebidos sem Emisso

de Voucher para reconciliar os recebimentos de compras na tabela Saldo da
Conta (F0902).
Cada vez que voc registra um recebimento formal, o sistema cria um
lanamento que credita a conta Valores Recebidos sem Emisso de Voucher.
possvel verificar este nmero de conta para cada recebimento. Normalmente as
informaes do relatrio so listadas em seqncia pelo nmero desta conta.
Este relatrio contm informaes da tabela Recebimentos de Pedidos de
Compras (F43121).
464
OneWorld Xe (09/00)
Impresso de Informaes de Voucher
Impresso de Valores de Voucher para Fornecedores

No menu Relatrios de Compras (G43A111), selecione Anlise do Fornecedor.
possvel imprimir o relatrio Anlise do Fornecedor para verificar todos os
fornecedores para os quais foram criados vouchers durante o ano passado e o
valor total de vouchers de cada fornecedor. possvel tambm imprimir este
relatrio para comparar o valor total dos vouchers acumulados no ano com o
valor total de vouchers do ano anterior.
Os fornecedores so listados em ordem decrescente do valor total de vouchers.
Este relatrio no inclui os fornecedores com saldo zero no valores de vouchers
acumulados no ano.
Consulte tambm

R04602, Anlise de Fornecedor no manual Relatrios para obter um

exemplo de relatrio
Impresso do Formulrio de Organizaes de Classe para

Pagamento
No menu Relatrios de Subcontratos (G43D111), selecione Formulrio de
Organizaes de Classe (Aplicativo AIA) para Pagamento.
Voc pode executar este relatrio a partir do menu Relatrios de Subcontratos
(G43D111) ou durante a verificao do Contas a Pagar. Este relatrio lista os
valores base de contratos e de compromissos de pedidos de alterao, alm dos
valores anteriores que foram faturados e retidos. Os subcontratados podem usar
este relatrio como um documento de reconhecimento. O relatrio atualizado
pode ser enviado para um subcontratado como um item individual ou como
uma solicitao de pagamento. O contratado preenche, autentica e manda o
documento de volta para voc.
Geralmente voc envia uma verso atualizada do relatrio Formulrio de
Organizaes de Classe para Pagamento com cada pagamento. O subcontratado
utiliza depois o relatrio para o prximo formulrio. Ele envia de volta o
formulrio preenchido para pagamento. O preenchimento deste documento no
significa que todo o trabalho do contrato est concludo. Na maioria dos casos,
indica somente que o trabalho programado para ser executado entre o ltimo
pagamento realizado e o prximo pagamento programado est concludo.
O sistema utiliza as informaes da tabela Detalhes de Gerenciamento de
Subcontratos e as transaes contbeis.
OneWorld Xe (09/00)
465
Compras
Consulte tambm

R44440, Formulrio de Organizaes de Classe para Pagamento no

manual Relatrios para obter um exemplo de relatrio
Impresso de Renncia Cauo

A Renncia Cauo pode ser impressa durante a verificao do C/P.
A Renncia Cauo um formulrio que impresso e enviado ao
subcontratado juntamente com o Formulrio de Organizaes de Classe para
Pagamento. A Renncia Cauo declara que o subcontratado foi pago e que
no h caues pendentes associadas ao trabalho que foi objeto do contrato. O
subcontratado assina, data e devolve a renncia.
466
OneWorld Xe (09/00)
Processamento de Pedidos Especiais

O pedido especial um pedido que requer um manuseio diferente do pedido
normal. Em muitos casos, um pedido especial um pr-requisito do pedido de
compras em si. Exemplos de pedidos especiais incluem:

Requisies - pedidos preliminares de itens e servios
Pedidos programados - pedidos maiores para os quais voc deseja

receber periodicamente uma certa quantia
Pedidos de cotao - solicitaes de cotaes de preo do fornecedor
Reviso de pedidos - pedidos para os quais o sistema acompanha as

alteraes
A maioria dos pedidos especiais inserida da mesma forma que os pedidos

normais. Voc diferencia um pedido especial pelo tipo de pedido. Por exemplo,
ao trabalhar com uma requisio, voc geralmente insere um tipo de pedido OR
(requisies). Ao trabalhar com pedidos programados, voc insere um tipo de
pedido OB (pedido programado) e assim por diante.
Com base nos tipos de linha, regras de atividade e cdigos de status
configurados para os pedidos especiais, cada tipo de pedido especial segue um
ciclo de processamento diferente no sistema Compras.
O processamento de pedidos especiais inclui as tarefas a seguir:
- Requisies
- Pedidos programados
- Pedidos de cotao
- Reviso de pedidos
Consulte tambm


sobre a configurao de regras de atividades e cdigos de status para
pedidos especiais
OneWorld Xe (09/00)
51
Compras
52
OneWorld Xe (09/00)
Requisies
As requisies so usadas para obter a aprovao da compra de um item ou

servio. Aps a aprovao da requisio, o pedido de compras pode ser criado
a partir da requisio, utilizando um dos seguintes mtodos:

Duplicao da requisio
Seleo de linhas de detalhe da requisio a serem includas no pedido

de compras
Duplique uma requisio para criar pedidos peridicos a partir da mesma

requisio. Por exemplo, caso voc tenha uma requisio para materiais de
escritrio que so encomendados todo ms, duplique a requisio para criar
cada novo pedido.
Crie pedidos utilizando linhas de detalhe de requisio individuais para fechar
as linhas de detalhe, de forma que estas no possam ser utilizadas novamente.
Por exemplo, se houver uma requisio para materiais de escritrio que voc
deseja encomendar somente uma vez, voc ter que selecionar as linhas de
detalhe da requisio para que elas no sejam utilizadas novamente.
A utilizao de requisies envolve as seguintes tarefas:
- Entrada de requisies
- Duplicao de requisies para criao de pedidos
- Seleo de linhas de detalhe de requisies para pedidos
Voc diferencia uma requisio de outros tipos de pedido pelo cdigo do tipo
de pedido que geralmente OR (requisio).
Entrada de Requisies
No menu Gerenciamento de Requisies e Cotaes (G43A12), selecione
Entrada de Requisies.
Voc pode tambm, no menu Gerenciamento de Requisies e Cotaes
(G43D12), selecionar Entrada de Requisies.
OneWorld Xe (09/00)
53
Compras
Sua companhia pode solicitar que voc submeta uma requisio para a compra
de itens ou servios. Geralmente uma requisio inserida para obter
aprovao para a compra de mercadorias e servios antes da criao de um
pedido.
A requisio inserida da mesma forma que um pedido. Por exemplo, para
encomendar materiais de escritrio, insira uma linha de detalhe para cada
material que deseja encomendar.
Ao inserir uma requisio, voc pode inserir o seu nmero do cadastro geral
como o endereo de envio para que a requisio possa ser associada a voc.
Se houver um departamento de compras que gerencia as requisies, voc
pode inserir um agente de compras na requisio em lugar de um fornecedor.
Esta referncia permite ao agente de compras localizar facilmente requisies
para a criao de pedidos.
Os procedimentos de impresso de requisies so os mesmos utilizados para
imprimir os pedidos de compras, mas voc precisa especificar o tipo de pedido
da requisio.
Consulte tambm

Entrada de Informaes do Cabealho de Pedido para obter informaes

sobre a entrada de informaes do cabealho em uma requisio
Entrada de Informaes de Detalhes do Pedido para obter informaes

sobre a entrada de linhas de detalhe em uma requisio
Atribuio de um Roteiro de Aprovao a um Pedido para obter

informaes sobre a ativao do processo de aprovao para requisies

a verificao de requisies pendentes
Impresso de Pedidos para obter informaes sobre a impresso de

requisies
Duplicao de Requisies para a Criao de Pedidos

Entrada de Requisies.
Voc tambm pode, no menu Gerenciamento de Requisies e Cotaes
(G43D12), selecionar Entrada de Requisies.
necessrio duplicar uma requisio para poder criar pedidos de compras
peridicos a partir da mesma requisio. Por exemplo, cada vez que for
necessrio encomendar papel, possvel criar um pedido de compras
duplicando uma requisio existente.
54
OneWorld Xe (09/00)
Requisies
Quando voc duplica uma requisio para criar um pedido, o sistema no fecha
a requisio. Duplique uma requisio da mesma forma que voc duplica um
pedido de compras.
Consulte tambm

Duplicao de Pedidos
Seleo de Linhas de Detalhe de Requisies para Pedidos

possvel selecionar linhas de detalhe da requisio para criar pedidos.
possvel tambm criar um pedido com uma quantidade ou valor de item
menores que a quantidade ou valor na linha de detalhe da requisio. Caso
voc especifique uma quantidade ou valor menor, o sistema liberar aquela
quantidade ou valor da linha de detalhe e permitir que voc decida se o saldo
deve permanecer em aberto. O sistema fecha a linha de detalhe de uma
requisio depois que sua quantidade total liberada para um pedido.
Para especificar se os custos unitrios sero exibidos para cada linha de detalhe
e se os custos podero ser alterados, configure as opes de processamento
para o programa Gerao de Pedidos de Compra a partir de Requisies.
Voc tambm pode configurar as opes de processamento para especificar se
o sistema deve executar uma verificao de tolerncia antes de criar um pedido
para uma requisio.
Um pedido de compras pode ser criado a partir de uma requisio atravs da
seleo de todas as linhas de detalhe da requisio. possvel tambm:

Combinar linhas de detalhe de vrias requisies para criar um nico

pedido de compras
Selecionar linhas de detalhe de uma nica requisio para criar vrios

pedidos de compras
Combine linhas de detalhe de vrias requisies para criar um nico pedido de

compras. Utilize este mtodo para combinar itens e servios para o mesmo
fornecedor. Por exemplo, se voc receber duas requisies de grampeadores
em separado, poder combinar as linhas de detalhe das requisies para criar
um nico pedido de compras.
OneWorld Xe (09/00)
55
Compras
O grfico a seguir ilustra o processo:

Requisio
1 Grampeador
Requisio
Fornecedores
do Pedido de
Compras AA
1 Grampeador
2 Grampeadores
possvel tambm separar as linhas de detalhe de uma requisio para criar

vrios pedidos de compras. Isto feito quando os itens ou servios em uma
requisio so obtidos de fornecedores diferentes. Por exemplo, se voc
receber uma requisio que contm um pedido para um grampeador e outro
pedido para uma cadeira, ser possvel gerar um pedido de compras para o
grampeador e outro pedido para a cadeira.
Requisio
Fornecedores do
Pedido de
Compras AA
1 Grampeador
Fornecedores do
Pedido de
Compras ZZ
1 Cadeira
1 Grampeador
56
1 Cadeira
OneWorld Xe (09/00)
Requisies
- Configure a opo de processamento de verses do programa Entrada de
Pedidos de Compras (P4310) para criar um pedido de compras.
- Crie regras de tolerncia no programa Regras de Tolerncia (P4322) para
que o sistema execute a verificao de tolerncia. Consulte Criao de
Regras de Tolerncia.
Seleo de linhas de detalhe de requisies para pedidos
Gerao de Pedidos de Compras a partir de Requisies.
(G43D12), selecionar Gerao de Pedidos a partir de Requisies.
1. Na tela Acesso a Liberao de Pedidos, preencha quaisquer dos campos a
seguir para localizar as linhas de detalhe de requisio e clique em
Procurar:

Unid. Negcios
Fornecedor
N do Pedido
2 Nmero do Item
N da Conta
Sero exibidas somente as linhas de detalhe com os cdigos de status

iguais queles especificados nas opes de processamento.
As linhas de detalhe com datas de cancelamento anteriores data atual
no sero exibidas.
2. Selecione a linha de detalhe para a qual deseja criar um pedido e clique
em Selecionar.
OneWorld Xe (09/00)
57
Compras
3. Na tela Liberao de Pedidos, altere qualquer um dos campos a seguir:

Qtd. Liber.
N da Conta
Fornecedor
Comprador
Ref Env
Cst. Unit.
Lote/NSrie
Local
Subconta
4. Selecione uma das opes a seguir:

Liberar
Fechar
Cancelar
5. Clique em OK.
O sistema exibe a prxima linha de detalhe.
6. Repita as etapas 2 e 5 para cada linha de detalhe para a qual deseja criar
um pedido.
58
OneWorld Xe (09/00)
Requisies
Agora, voc pode criar os pedidos para as liberaes escolhidas. Para

obter informaes adicionais, consulte Criao de Pedidos no menu
Linhas de Detalhe Existentes.
Campo
Explicao
Qtd. Liber.

Valor Liberado

aberto.
Opes de Processamento do Programa Gerao de Pedidos de

Compras a partir de Requisies/Liberao de Pedido
Programado (P43060)
sistema deve usar durante a execuo do programa Gerao de Pedidos de
Compras a partir de Requisies/Liberao de Pedido Programado (P43060).
OneWorld Xe (09/00)
59
Compras
1. Tipo de Pedido Predeterminado

Utilize esta opo de processamento para especificar o tipo de documento que
deseja criar. Este cdigo tambm indica o tipo de documento original da
transao. Os tipos de documento so cdigos definidos pelo usurio que voc
configura na tela Cdigos Definidos pelo Usurio 00/DT. A J.D. Edwards
reservou determinados cdigos de tipo de documento para voucher, faturas,
recebimentos e planilhas de horas, para os quais o sistema gera
automaticamente lanamentos de contrapartida durante a execuo do
programa de contabilizao. (Estas entradas no so autobalanceadas durante a
digitao). Os seguintes tipos de documento so definidos pela J.D. Edwards e
no devem ser alterados.
P
R
T
I
O
J
S
Documentos
Documentos
Documentos
Documentos
Documentos
Documentos
Documentos
do Contas a Pagar.
do Contas a Receber.
da Folha de Pagamentos
de Estoque
de Pedido de Compras
da Contabilidade Geral e de Faturamento de Juros Conjuntos
de Pedidos de Vendas
Insira um valor ou selecione um na tela Cdigos Definidos pelo Usurio.
Guia Exibio
Estas opes de processamento controlam a forma como o sistema exibe certos
tipos de informaes, como cdigos de status, e controla tambm que campos
so protegidos, ocultos ou exibidos pelo sistema.
1. Cdigo de Status de Entrada 1
Utilize esta opo de processamento para especificar um dos trs status em que
um pedido deve estar para ser exibido na grade. Voc deve especificar um
cdigo definido pelo usurio (40/AT), que tenha sido definido nas Regras de
Atividades de Pedidos para o tipo de pedido e tipo de linha que voc est
utilizando.
utilizando.
510
OneWorld Xe (09/00)
Requisies

utilizando.
4. Exibio do Campo Preo
Utilize esta opo de processamento para especificar se o sistema deve exibir,
proteger ou ocultar o campo Custo Unitrio. Os valores vlidos so:
Em branco
1
2
Exibir o campo Custo Unitrio. Voc pode editar o valor no

campo.
Proteger o campo Custo Unitrio. Voc no pode editar o valor
no campo.
No exibir o campo de Custo Unitrio.
5. Exibio do Valor da Conta

Utilize esta opo de processamento para especificar se o sistema deve proteger
o campo Nmero da Conta.Os valores vlidos so:
Em branco
1
No proteger o campo Nmero da Conta.

Proteger o campo Nmero da Conta.
6. Exibio de Valor de Liberao

Utilize esta opo de processamento para especificar se o sistema deve exibir o
campo Valor Liberado. Os valores vlidos so:
Em branco
1
No exibir o campo Valor Liberado.

Exibir o campo Valor Liberado.
Guia Processo
Estas opes de processamento permitem que voc especifique se o sistema
deve verificar a porcentagem de tolerncia dos pedidos e como o sistema deve
consolidar linhas ao liberar vrias linhas e pedidos, alm de outras informaes.
OneWorld Xe (09/00)
511
Compras
1. Verificao de Tolerncia
se a quantidade e o valor de uma linha de detalhe excedem o valor ou
percentual de tolerncia. Para verificar a tolerncia, voc pode acessar o
programa Configurao de Tolerncia (P4322). Os valores vlidos so:
Em branco
1
2
No executar a verificao de tolerncia.

Executar a verificao de tolerncia e exibir uma mensagem de
aviso se o valor estiver acima do nvel de tolerncia.
Executar a verificao de tolerncia e no permitir a liberao do
pedido de compras se o valor estiver acima do nvel de
tolerncia.
2. Consolidao de Itens
Utilize esta opo de processamento para especificar se o sistema deve
consolidar linhas quando liberar vrios pedidos e linhas. Os valores vlidos so:
Em branco
1
2
No consolidar os Itens.
Consolidar as linhas por fornecedor, item, conta, filial/fbrica,
unidade de medida e data de solicitao.
Consolidar as linhas por fornecedor, item, conta, filial/fbrica,
unidade de medida, data de solicitao e custo unitrio.
Por exemplo, quando voc usa um valor 1 ou 2 para esta opo de

processamento e libera duas linhas com o mesmo fornecedor, item,
filial/fbrica, unidade de medida e data de solicitao, cada uma com uma
quantidade de 10, o sistema cria uma linha com a quantidade de 20 no novo
pedido.
Guia Verses
Estas opes de processamento permitem que voc defina a verso de cada
Utilize esta opo de processamento para definir a verso que o sistema deve
usar quando voc acessar o programa Entrada de Pedidos de Compras.
Quando voc especificar uma verso, verifique suas opes de processamento
para assegurar que atendem s suas necessidades.
512
OneWorld Xe (09/00)
Requisies
2. Consulta ao Razo de Compras (P4304)

usar quando voc acessa o programa Consulta ao Razo de Compras.
usar quando voc acessa o programa Consulta a Pedidos em Aberto.
4. Consulta ao Cadastro de Fornecedores (P0401)
usar quando voc acessa o programa Consulta ao Cadastro de Fornecedores.
Quando voc especificar uma verso,verifique suas opes de processamento
OneWorld Xe (09/00)
513
Compras
514
OneWorld Xe (09/00)
Pedidos Programados
Voc pode inserir um pedido programado quando sua empresa tiver um

contrato com um fornecedor para comprar uma certa quantidade ou valor de
mercadorias durante um certo perodo de tempo. necessrio inserir a
quantidade ou valor inteiro no pedido programado. Cada vez que for
necessrio receber uma parte das mercadorias, voc cria um pedido de
compras.
Para cada pedido programado no sistema, voc poder consultar a quantidade
original do pedido, a quantidade ou valor liberado at hoje e a quantidade ou
valor a ser liberado.
A utilizao de pedido programado envolve as seguintes tarefas:
- Entrada de pedidos programados
- Criao de pedidos de compras a partir de pedidos programado
Voc diferencia um pedido programado de outros tipos de pedido pelo cdigo
do tipo de pedido que geralmente OB (pedido programado).
Entrada de Pedidos Programados

No menu Processamento de Pedidos de Compras (G43A11), selecione Pedidos
Programados.
Pode ser necessrio emitir um pedido para mercadorias e servios do qual o
fornecedor liberar partes ao longo de um perodo de tempo. Quando houver
um contrato deste tipo com um fornecedor, voc poder inserir um pedido
programado.
Ao inserir um pedido programado, voc ter que especificar toda a quantidade
ou valor do item ou servio que deseja solicitar. Por exemplo, se voc possuir
um contrato com um fornecedor para comprar 100 itens por ms durante os
prximos 12 meses, ter que inserir um pedido programado de 1200 itens.
O pedido programado inserido e impresso da mesma forma que o pedido de
compras. Para inserir um pedido programado, voc precisa inserir uma nica
linha de detalhe para a quantidade ou valor total do pedidos programado. Para
imprimir um pedido programado, voc precisa especificar o tipo de pedido.
OneWorld Xe (09/00)
515
Compras
Consulte tambm

Entrada de Informaes de Cabealho de Pedidos para obter informaes

sobre a entrada de informaes de cabealho em um pedido programado
Entrada de Informaes de Detalhe de Pedidospara obter informaes

sobre entrada de linhas de detalhe em pedidos programados

a verificao de pedidos programados pendentes e a quantidade ou valor
a receber em pedidos programados
Impresso de Pedidos para obter informaes sobre a impresso de

pedidos programados
Criao de Pedidos de Compras a partir de Pedidos Programados

Cada vez que for necessrio receber uma parte das mercadorias ou servios de
um pedido programado, ser necessrio liberar a quantidade ou valor para o
qual deseja criar um pedido de compras. Por exemplo, caso voc tenha um
pedido programado para 1200 itens e deseje receber 100, ser necessrio
localizar a linha de detalhe do pedido programado e liberar 100 itens.
Criao de pedidos de compras a partir de pedidos programados
Gerao de Pedidos de Compras a partir de Pedidos Programados.
516
OneWorld Xe (09/00)
Pedidos Programados
1. Na tela Acesso a Liberao de Pedidos, preencha quaisquer dos campos a

seguir para localizar as linhas de detalhe de requisio e clique em
Procurar:

Filial/Fbrica
Fornecedor
N Pedido
N do Item
N da Conta
Sero exibidas somente as linhas de detalhe com os cdigos de status

iguais queles especificados nas opes de processamento.
As linhas de detalhe com datas de cancelamento anteriores data atual
no sero exibidas.
2. Selecione uma linha de detalhe para a qual deseja criar um pedido de
compras e clique em Selecionar.
3. Na tela Liberao de Pedidos, verifique os campos a seguir:

Qtd. Acum.
Qtd. Original
Valor Acum.
Valor Orig.
OneWorld Xe (09/00)
517
Compras
4. Preencha os campos a seguir:

Qtd. Liber.
Valor Liberado
Voc pode determinar se o campo Valor Liberado deve ser exibido

utilizando as opes de processamento.
5. Selecione uma das opes a seguir:

Liberar
Fechar
Cancelar
6. Clique em OK.
O sistema exibe a prxima linha de detalhe.
7. Repita as etapas 2 a 5 para cada linha de detalhe para as quais deseja
criar um pedido de compras.
Agora, voc pode criar os pedidos de compras para as liberaes
escolhidas. Para obter informaes adicionais, consulte Criao de
Pedidos a partir das Linhas de Detalhe Existentes.
518
Campo
Explicao
Qtd. Acum.
A quantidade original da linha do pedido, mais ou menos

quaisquer alteraes feitas naquela quantidade, menos
todas as quantidades enviadas, recebidas e/ou com
vouchers emitidos at hoje. Este nmero tambm pode
ser a quantidade real recebida.
Qtd. Original
O nmero de unidades afetadas por esta transao.
Valor Acum.
O valor das mercadorias recebidas at a data contra uma

linha de pedido original.
Valor Orig.
O nmero de unidades multiplicado pelo preo unitrio.
OneWorld Xe (09/00)
Pedidos de Cotao
Antes de efetuar a compra de um item ou servio, voc pode obter cotaes de

diferentes fornecedores para fins de comparao. Os pedidos de cotao
podem ser usados para:

Obter cotaes de preo para itens ou servios
Identificar o fornecedor que oferece o melhor preo ou data de entrega

para um item ou servio
Criar um pedido de compras
A utilizao de pedidos de cotao envolve as seguintes tarefas:

- Entrada de itens para a solicitao de cotaes
- Entrada dos fornecedores que faro as cotaes
- Impresso de pedidos de cotao
- Entrada de cotaes de fornecedores
- Criao de pedidos de compras a partir de cotaes de preos
Voc diferencia uma cotao de outros tipos de pedido pelo cdigo do tipo de
pedido, que geralmente OQ (pedido de cotao).
Entrada de Itens para Solicitao de Cotaes

necessrio inserir os itens para os quais deseja receber cotaes de preo em
um pedido de cotao. Voc precisa inserir uma linha de detalhe para cada
item, da mesma forma como feito com um pedido de compras.
possvel solicitar uma cotao de preo para uma quantidade nica ou para
vrias quantidades de um item. Voc pode inserir vrias quantidades para os
itens nos quais voc espera receber um desconto no caso de compras em
grande quantidade.
OneWorld Xe (09/00)
519
Compras
Aps obter a aprovao para a compra dos itens e servios em uma requisio,
pode ser interessante obter cotaes de preo. Voc pode criar pedidos de
cotao utilizando as linhas de detalhe das requisies. O procedimento
idntico ao de criao de pedidos a partir de requisies. Na tela Detalhes de
Pedido, a funo Pedidos Originais pode ser usada para verificar:

A lista de todas as requisies a partir das quais a linha foi criada
Quem est solicitando os itens
As quantidades solicitadas
O sistema mantm informaes sobre as requisies consolidadas para criar as

linhas de detalhe nos pedidos de cotao na tabela Vrias Requisies (F4332).
A entrada de itens para cotao inclui:

Solicitao de cotaes para uma nica quantidade
Solicitao de cotaes para vrias quantidades
O sistema mantm as informaes de desconto das quantidades por pedido de

cotao e nmero de linha na tabela Razo de Descontos por Quantidade
(F4331).
Solicitao de cotaes para uma quantidade nica
Entrada de Pedidos de Cotao.
Como opo, no menu Processamento de Subcontratos (G43D11), selecione
Gerenciamento de Requisies e Cotaes. No menu Gerenciamento de
Requisies e Cotaes (G43D12), selecione Entrada de Pedidos de Cotao.
2. Na tela Detalhes de Pedido, preencha os campos a seguir para cada item
a ser cotado e clique em OK:
520
Unid. Negcios
Fornecedor
N do Item
Unidades - Quantidade Pedido/Transao
OneWorld Xe (09/00)
Pedidos de Cotao
Solicitao de cotaes para vrias quantidades

(G43D12), selecionar Entrada de Pedidos de Cotao.
2. Na tela Detalhes de Pedido, preencha os campos a seguir para cada item
a ser cotado:

Unid. Negcios
Fornecedor
N do Item
3. Selecione a linha de detalhe e selecione Quebras de Preo de Cotao no

menu Linha.
4. Na tela Quebra de Custos de Cotaes, preencha o campo a seguir para

cada quantidade de item para a qual voc espera receber um desconto e
clique em OK.

OneWorld Xe (09/00)
521
Compras
Consulte tambm

Entrada de Informaes de Cabealho de Pedidos para obter informaes

sobre a entrada de informaes de cabealho em um pedido de cotao
Entrada de Informaes de Detalhe de Pedidospara obter informaes

sobre a entrada de linhas de detalhe em um pedido de cotao
Verificao de Pedidos em Aberto para obter informaes sobre a

verificao de pedidos de cotao em aberto (pendentes)
Seleo de Linhas de Detalhe de Requisies para Pedidos para obter

informaes sobre linhas de detalhe e vrias requisies
Entrada dos Fornecedores das Cotaes

Aps inserir os itens em um pedido de cotao, especifique os fornecedores
dos quais deseja obter as cotaes de preo. possvel especificar os
fornecedores que devem fornecer cotaes de preo para todos os itens ou
para itens individuais em um pedido de cotao.
Pedido de Cotao
Item 1
Item 2
Pedido de
Cotao de Preo
Empresa AAA
522
Item 1
Item 2
Item 3
Item 3
Pedido de
Cotao de Preo
Empresa XYZ
Item 3
OneWorld Xe (09/00)
Pedidos de Cotao
Entrada dos fornecedores para as cotaes

Requisies e Cotaes (G43D12), selecione Entrada de Pedidos de Cotao.
2. Na tela Detalhes de Pedido, execute uma das tarefas a seguir:

Para inserir os fornecedores para todos os itens em um pedido,

selecione Cotao de Fornecedores no menu Tela
Para inserir os fornecedores para um item especfico em um

pedido, Cotao de Fornecedores no menu Linha
3. Na tela Entrada de Cotao de Fornecedores, preencha o campo a seguir:

Responder at
4. Preencha o campo a seguir para cada fornecedor do qual deseja receber

uma cotao e clique em OK:

Fornec.
OneWorld Xe (09/00)
523
Compras
Impresso de Pedidos de Cotao

Impresso de Pedidos de Cotao.
Requisies e Cotaes (G43D12), selecione Impresso de Pedidos de Cotao.
Para cada fornecedor do qual voc est solicitando cotaes, possvel gerar
uma tela na qual possvel registrar as informaes de cotao. Cada tela est
relacionada a um pedido de cotao especfico. O nome e o cadastro do
fornecedor so exibidos na tela, assim como os itens para quais voc est
solicitando as cotaes.
O fornecedor pode preencher o formulrio ou voc pode coletar as
informaes e preencher o formulrio por conta prpria. possvel registrar
uma cotao para cada item, assim como as datas nas quais cada cotao
vlida. Em seguida, utilize a tela para inserir as informaes de cotao de
preo no sistema.
Execute o procedimento Impresso de Pedidos de Cotao para selecionar os
pedidos de cotao para os quais devem ser impressos os formulrios de
solicitao. Aps inserir as informaes de cotao no sistema, voc poder
imprimir estes formulrios para verificar as cotaes de um fornecedor.
Consulte tambm

R43530, Pedidos de Cotao no manual Relatrios para obter um exemplo

de relatrio
Entrada de Cotaes de Fornecedores

Depois que um fornecedor apresentar uma cotao para itens ou servios, voc
ter que inserir as cotaes no sistema. Depois de inserir as cotaes de todos
os fornecedores, voc poder compar-las para identificar o fornecedor com o
melhor preo.
As cotaes de preo de fornecedores devem ser apresentadas com base em um
pedido de cotao especfico. Se o fornecedor apresentar cotaes para vrias
quantidades de um item, insira uma cotao para cada quantidade.
O sistema mantm as informaes de cotaes individuais dos fornecedores na
tabela Seleo do Fornecedor (F4330).
524
OneWorld Xe (09/00)
Pedidos de Cotao
Entrada de cotaes de fornecedores

Entrada de Resposta de Cotaes.
1. Na tela Acesso a Fornecedores, preencha os campos a seguir para

localizar o pedido de cotao e o fornecedor e clique em Procurar:

N do Pedido
Fornec.
OneWorld Xe (09/00)
525
Compras
2. Selecione a linha de detalhe que contm o nmero de pedido e

fornecedor e clique em Selecionar.
3. Na tela Entrada de Resposta de Cotao, preencha os campos a seguir:

Data da Resposta
Entrega Programada
Data Vencto.
possvel inserir uma data prometida e uma data de vencimento para

todas as cotaes ou para cotaes individuais. Todas os campos de data
nas linhas de detalhe so preenchidos com os valores predeterminados .
4. Preencha o campo a seguir para cada item ou servio:

Preo Unitrio
Se voc solicitou cotaes para vrias quantidades de um item, o sistema

destacar o campo Preo Unitrio.
526
OneWorld Xe (09/00)
Pedidos de Cotao
5. Para inserir cotaes para diversas quantidades de itens, destaque uma

linha de detalhe e selecione Quebras de Preo no menu Linha.
6. Na tela Quebra de Custos de Cotaes, preencha o campo a seguir para

cada quantidade e clique em OK.

Valor
Data Prometida
Data Venc.
7. Na tela Entrada de Resposta de Cotao, clique em OK.
Opes de processamento: Entrada de Resposta de Cotao

Valores Pred.
Tipo de Pedido
____________
Self-Service
Self-Service para Fornecedores
Em branco = Sim
1 = No
____________
OneWorld Xe (09/00)
527
Compras
Criao de Pedidos a partir de Cotaes

Aps inserir as cotaes de fornecedores para itens ou servios, voc poder
compar-las para identificar o fornecedor com o melhor preo e selecionar a
cotao que deseja usar para a criao do pedido.
Depois de selecionar uma cotao de preo para a criao de um pedido, voc
pode:

Fechar a linha de detalhe do pedido de cotao (caso tenha sido

totalmente liberado) para que no se possa mais criar pedidos a partir
desta linha.
Deixar a linha de detalhe do pedido de cotao em aberto para que se

possam criar pedidos peridicos a partir da linha.
Utilize opes de processamento para especificar qual dos mtodos acima

deseja utilizar. As linhas de detalhe fechadas no so exibidas na tela Liberao
de Pedidos de Cotao.
O grfico a seguir ilustra o uso de cotaes para a criao de pedidos de
compra:
Pedido de Compras
Cia de Fornecimento XYZ
Cotao
de Preo
Itens
Cia de Fornecimento XYZ
Cia de Fornecimento AAA
0,49
0,52
Itens 100 x $0,49
possvel comparar cotaes de um item localizando a linha de detalhe do

pedido de cotao que contm aquele item. Na linha de detalhe, voc pode
verificar a descrio do item e todos os fornecedores que oferecera uma
cotao para o mesmo.
Criao de pedidos a partir de cotaes
Gerao de Pedidos de Compras a partir de Cotaes.
(G43D12), selecionar Gerao de Pedidos de Compras a partir de Cotaes.
528
OneWorld Xe (09/00)
Pedidos de Cotao
1. Na tela Liberao de Pedidos de Cotao, preencha um ou mais dos

campos a seguir para localizar as linhas de detalhe do pedido de cotao
e clique em Procurar:

Filial/Fbrica
N do Pedido
N do Item
Conta
Fornecedor
Comprador
O campo Fornecedor refere-se ao agente de compras atribudo ao

pedido de cotao e no aos fornecedores que apresentam cotaes de
preo.
2. Para comparar as cotaes de fornecedores em cada linha de detalhe,
verifique o campo a seguir:

Custo/Valor Resposta
Caso o fornecedor tenha apresentado cotaes de preo para vrias

quantidades de um item, o sistema destacar a cotao de preo.
Se um fornecedor enviar uma cotao aps o prazo estabelecido, esta
cotao no poder ser utilizada. O sistema no exibe uma linha de
liberao para as cotaes com atraso. Para ativar a linha, necessrio
alterar a data limite de resposta para o fornecedor utilizando o programa
Entrada de Cotao do Fornecedor.
OneWorld Xe (09/00)
529
Compras
3. Para verificar os descontos de preo para um item, selecione a linha

apropriada e, em seguida, Quebras de Preo no menu Linha.
4. Na tela Quebras de Custos de Cotaes, verifique a cotao de preo do
fornecedor para cada quantidade do item e volte para a tela Liberao de
Pedidos de Cotao.
5. Na tela Liberao de Pedidos de Cotao, selecione a cotao de preo
para a qual deseja criar um pedido inserindo a quantidade no campo a
seguir para o fornecedor apropriado.

Quant. Liberada
Caso o fornecedor tenha cotado preos para vrias quantidades de itens,

a quantidade liberada especificada indicar a cotao de preo que o
sistema utilizar para o pedido:
Agora, voc pode criar os pedidos para as cotaes escolhidas. O sistema
exibir um aviso se voc tentar sair da tela sem gerar os pedidos ou
cancelar as selees. Para obter informaes sobre o processo de gerao
de pedidos, consulte Criao de Pedidos a partir de Linhas de Detalhe
Existentes.
530
OneWorld Xe (09/00)
Pedidos de Cotao
Opes de processamento: Liberao de Pedidos de Cotao

Valores Pred.
Tipo de Pedido
____________
Exibio
1. Cdigo de Prximo Status Aceitvel 1
____________
____________
____________
Processo
Digite 1 para reduzir a quantidade
em aberto no Pedido de Cotao
pelo valor liberado. O campo em
branco determina que a quantidade
em aberto para a
cotao no ser alterada,
permitindo a liberao contnua e
integral do valor/quantidade da
cotao.
____________
Verses
____________
2. Consulta ao Razo de Compras (P43041)
____________
3. Consulta a Pedidos em Aberto

(P430301)
____________
4. Consulta ao Cadastro de Fornecedores

(P0401)
____________
5. Anlise do Fornecedores (P43230)
____________
OneWorld Xe (09/00)
531
Compras
532
OneWorld Xe (09/00)
Reviso de Pedidos
possvel acompanhar as alteraes feitas nos pedidos e verificar suas

informaes. Por exemplo, caso voc decida alterar um pedido de 5 litros de
tinta para 10 litros, poder verificar as informaes que foram alteradas para
criar o novo pedido.
Ao fazer a reviso de pedidos, voc pode verificar informaes do tipo:

O nmero de vezes que um pedido foi revisado
O nmero de vezes em que cada linha de detalhe de um pedido foi

revisado
A reviso do pedido ao qual cada alterao de linha de detalhe

corresponde
As informaes revisadas na linha de detalhe, como o nmero do item, os

custos, etc.
O motivo das revises
A utilizao da reviso de pedidos envolve as seguintes tarefas:

- Criao de revises de pedidos
- Verificao de informaes de reviso de pedidos
- Impresso de informaes de reviso de pedidos
Criao de Revises de Pedidos

Voc pode fazer com que o sistema crie uma reviso de pedido cada vez que
voc inserir ou modificar um pedido. Por exemplo, se voc inserir um pedido
para 5 litros de tinta azul, o sistema criar a reviso de pedido 000. Se voc
modificar o pedido para 7 litros de tinta azul, o sistema criar a reviso de
pedido 001. Voc pode localizar a reviso de pedido 000 para verificar as
informaes do pedido original. Voc pode localizar a reviso de pedido 001
para verificar as informaes do pedido atual, incluindo os campos que foram
modificados.
OneWorld Xe (09/00)
533
Compras

Reviso do Pedido 001
Pedido Original 000
Alterao
Pedido 1
Pedido 1
Tinta Azul 5 x $5,00
Tinta Azul 7 x $5,00
Quando voc verifica um pedido, exibida a ltima reviso de pedido que foi
criada. O nmero de revises para cada linha de detalhe tambm aparece.
Utilize as opes de processamento para ativar o acompanhamento das
revises. possvel especificar se o sistema permite:

Somente a reviso dos pedidos existentes
A incluso de novos pedidos e a reviso de pedidos existentes
Nenhum processamento de reviso de pedidos
Voc pode especificar o cdigo de status inicial do acompanhamento de

reviso. Voc tambm pode inserir observaes toda vez que criar uma reviso
de pedido.
O sistema cria uma reviso somente quando voc altera uma linha de detalhe.
Ele no cria revises de pedidos quando voc altera as informaes do
cabealho.
O sistema armazena as informaes de reviso de pedido nas tabelas a seguir:
534
Cabealhos de Pedidos
de Compras (F4301)
O sistema armazena o nmero de vezes em que um

pedido foi revisado.
Detalhes de Pedidos de
Compras (F4311)
O sistema armazena as informaes atuais das linhas de

detalhe do pedido, incluindo o nmero de vezes em que
cada linha foi revisada.
OneWorld Xe (09/00)
Reviso de Pedidos
Razo de Compras
(F43199)
O sistema armazena as informaes do pedido original e

as informaes sobre cada reviso do pedido. No
necessrio ativar o Razo de Compras nas regras de
atividade do pedido para que o acompanhamento das
revises possa ocorrer. Os registros de revises de
pedidos tm um tipo de razo CO (pedidos de alterao).
Criao da reviso do pedido

Pedidos de Subcontrato.
1. Na tela Acesso a Cabealhos de Pedidos, localize um pedido especfico.
2. Destaque o pedido e selecione Reviso de Detalhes no menu Linha.
3. Na tela Detalhes de Pedido, altere um dos campos a seguir na linha de
detalhe e clique em OK:

N do Item
N da Conta
Preo Unitrio - Digitado
Valor - Preo Total
Qualquer alterao afeta o nmero da linha de reviso do pedido e o

nmero de cabealho.
4. Na tela Cabealhos do Pedido, selecione o pedido novamente e selecione
Reviso de Detalhes no menu Linha.
5. Na tela Detalhes do Pedido, verifique o campo a seguir para o pedido:

N de Alteraes do Pedido
6. Verifique os campos a seguir na linha de detalhe que foi alterada:

N de Alteraes do Pedido
N de Alter. da Linha do Pedido
O valor de reviso do pedido indica o nmero de vezes em que o pedido

foi alterado. O valor de reviso do pedido de cada linha de detalhe indica
o nmero de reviso do pedido que foi atribudo na ltima alterao feita
na linha de detalhe.
OneWorld Xe (09/00)
535
Compras
Verificao de Informaes de Reviso de Pedidos

possvel verificar as informaes sobre as alteraes feitas em um
determinado pedido. Por exemplo, se um pedido foi alterado cinco vezes, voc
pode verificar as informaes de cada alterao, incluindo:

As linhas de detalhe que foram alteradas
As informaes alteradas em cada linha de detalhe
A pessoa que fez as alteraes
A data em que as alteraes foram feitas

Verificao de informaes de reviso de pedidos
No menu Consultas de Compras (G43A112), selecione Consulta Reviso de

Pedidos.
Voc pode tambm, no menu Consultas a Subcontrato (G43D112), selecionar
Consulta Reviso de Pedidos.
1. Na tela Acesso a Resumos de Reviso de Pedidos, preencha os campos a

seguir para localizar o pedido para o qual deseja verificar as revises:

N do Pedido
Selecione localizar todas as revises de pedidos ou apenas a ltima

reviso.
536
OneWorld Xe (09/00)
Reviso de Pedidos
2. Destaque uma reviso de pedido e clique em Selecionar.
3. Na tela Detalhes da Reviso de Pedidos, execute uma das tarefas a seguir:

Para verificar apenas a ltima linha de detalhe revisada no pedido,
selecione a opo a seguir:

Todas Rev.
Para verificar todas as linhas de detalhe do pedido, selecione a opo a

seguir:

ltima Revis.
Para cada linha de detalhe exibida, possvel verificar as informaes da

linha com base na ltima reviso.
4. Para verificar todas as revises que se aplicam a uma linha de detalhe
especfica, destaque a linha de detalhe e clique em Selecionar.
OneWorld Xe (09/00)
537
Compras
5. Na tela Histrico de Reviso de Pedidos, verifique as informaes da

linha de detalhe com base na reviso.
Opes de processamento: Resumo de Reviso de Pedidos

Valores Pred.
Tipo do Pedido
____________
Verses
Entrada do Pedido de Compras
(P4310)
Impresso do Pedido de Alterao
(P43535)
Impresso do Pedido de Compras
(P43500)
____________
____________
____________
Impresso de Informaes de Reviso de Pedidos

No menu Relatrios de Compras (G43A111), selecione Impresso do Histrico
de Reviso de Pedidos.
Outra opo , no menu Relatrios de Subcontratos (G43D111), selecionar
Impresso do Histrico de Reviso de Pedidos.
538
OneWorld Xe (09/00)
Reviso de Pedidos
Voc pode imprimir o relatrio Histrico de Reviso de Pedidos para verificar as

informaes sobre reviso de pedidos. O relatrio apresenta as informaes a
seguir:

O nmero de revises de cada linha de detalhe
As ltimas revises de linha de detalhe
O histrico de todas as revises de linha de detalhe
Consulte tambm

R43535, Histrico de Resumo de Reviso de Pedidos no manual Relatrios

para obter um exemplo de relatrio
Opes de processamento: Relatrio Histrico de Reviso de Pedidos

Exibio
Digite um nmero de reviso especfica,
* para a ltima reviso, ou
branco para todas.
1. Especifique o nmero de reviso
____________
Digite 1 para imprimir todas as linhas

que compem uma reviso ou deixe em
branco para somente aquelas linhas
que foram alteradas no nmero
especificado.
2. Especifique as linhas a
imprimir
____________
Digite 1 para imprimir todos os

registros histricos para cada
linha
impressa do pedido de compras.
3. Imprimir o histrico da linha
____________
OneWorld Xe (09/00)
539
Compras
540
OneWorld Xe (09/00)
Processamento de Aprovao
Sua empresa pode exigir a obteno de aprovao para a compra de itens ou
servios. Depois de inserir um pedido de compras, de subcontrato, requisio,
pedido programado, etc, voc poder solicitar que o pessoal responsvel
aprove o pedido antes que o sistema o processe. Este procedimento impede a
compra no autorizada de itens.
Um pedido inserido pode requerer a aprovao de mais de uma pessoa,
dependendo do departamento em que voc trabalha ou do valor das compras
que sero feitas. Configure os roteiros de aprovao para especificar as pessoas
responsveis pela aprovao de pedidos. possvel, em seguida, atribuir estes
roteiros aos pedidos.
Se voc criar um pedido, poder verificar o status atual do mesmo. O status
indica a prxima pessoa responsvel pela aprovao e as pessoas que j
aprovaram o pedido. Voc receber uma mensagem quando o pedido for
completamente aprovado ou rejeitado.
Se voc for responsvel pela aprovao de pedidos, verifique todos os pedidos
aguardando sua aprovao e selecione aqueles que deseja aprovar ou rejeitar.
Voc pode fornecer explicaes sobre a aprovao ou rejeio de um pedido.
Ao configurar o ciclo de compras, voc precisa definir os tipos de pedido
(pedidos de compras, pedidos de subcontratos, requisies, etc) que precisam
de aprovao. Para cada tipo de pedido, voc precisa configurar as regras de
atividade do pedido para incluir o processo de aprovao.
O sistema mantm informaes histricas sobre a aprovao de pedidos na
tabela Pedidos Suspensos (F4209).
Para processar as aprovaes, execute as tarefas a seguir:
- Roteiros de aprovao
- Pedidos aguardando aprovao
Consulte tambm


adicionais sobre a configurao do processamento de aprovao para
tipos especficos de pedidos
OneWorld Xe (09/00)
61
Compras
62
OneWorld Xe (09/00)
Roteiros de Aprovao
Sua empresa pode exigir a obteno de aprovao para a compra de itens ou

servios. possvel criar roteiros de aprovao e atribu-los aos pedidos para
garantir que as compras sero autorizadas pelo pessoal responsvel.
As pessoas responsveis pela aprovao dos pedidos podem variar de acordo
com o departamento em que voc trabalha, os itens a serem comprados e outros
fatores. possvel criar vrios roteiros de aprovao, cada um composto por um
grupo diferente de pessoas. Cada roteiro deve ser especfico a um certo tipo de
pedido, como os pedidos de compras, requisies, etc. Se uma pessoa atribuda
a vrios roteiros de aprovao sair da empresa ou entrar em frias, ser possvel
transferir a sua responsabilidade de aprovao a outra pessoa.
Depois de criar um roteiro de aprovao, voc pode atribu-lo a um pedido. O
sistema no permite o processamento do pedido at que ele seja totalmente
aprovado.
A utilizao dos roteiros de aprovao envolve as seguintes tarefas:
- Criao de um roteiro de aprovao
- Atribuio de um roteiro de aprovao a um pedido
- Transferncia da autoridade de aprovao
- Inclua o processamento de aprovao nas regras de atividade de pedido
para os tipos de pedido aplicveis.
- Atribua o roteiro de aprovao filial/fbrica.
Criao de um Roteiro de Aprovao

Configure os roteiros de aprovao para especificar as pessoas responsveis pela
aprovao de pedidos. Depois que voc atribuir um roteiro de aprovao a um
pedido, este s ser processado pelo sistema quando for aprovado pelas pessoas
que esto no roteiro.
OneWorld Xe (09/00)
63
Compras
As pessoas responsveis pela aprovao dos pedidos podem variar de acordo

com o departamento em que voc trabalha, os itens a serem comprados e outros
fatores. possvel criar vrios roteiros de aprovao, cada um composto por um
grupo diferente de pessoas.
Dependendo do valor dos itens ou servios comprados, pode ser necessrio
obter a aprovao de vrias pessoas para um pedido. Para cada pessoa includa
no roteiro de aprovao voc ter que especificar o valor mnimo que o pedido
ter que ultrapassar para exigir a aprovao desta pessoa. Insira as pessoas em
ordem crescente de valor. Por exemplo:
Roteiro de Aprovao A
Valor de Aprovao
Pessoa Responsvel
100 Dwight Akin

1.000 Ray Allen
5.000 Dominique Abbot
Utilizando o roteiro de aprovao A (acima), se o total do pedido for:

Menor que 100,00, o sistema automaticamente o aprovar
100,00 ou mais, ter que ser aprovado por Dwight Akin
1.000,00 ou mais, ter que ser aprovado por Dwight Akin e por Ray Allen
5.000,00 ou mais, ter que ser aprovado pelas trs pessoas
Se voc alterar o valor de aprovao para uma pessoa, as aprovaes pendentes

no sero afetadas.
possvel ignorar pessoas no roteiro de aprovao. Ou seja, utilizando o
exemplo acima, Dominique Abbot pode aprovar quaisquer pedidos que
deveriam passar antes por Dwight Akin ou Ray Allen e ignor-los no processo
de aprovao.
Atribua o mesmo valor de aprovao a vrias pessoas para que, se uma pessoa
no estiver disponvel para aprovar o pedido, uma outra possa aprov-lo.
Somente a primeira pessoa no roteiro de aprovao receber uma mensagem
dizendo que um pedido est aguardando aprovao, mesmo que outras possam
aprov-lo. Os nomes das pessoas no podem se repetir na tabela.
possvel atribuir um responsvel pela aprovao de oramentos a um roteiro
de aprovaes para liberar pedidos que esto suspensos por ultrapassarem o
limite do oramento. O responsvel pela aprovao de oramentos deve aprovar
o pedido e liberar a suspenso antes que outras pessoas no roteiro de aprovao
possam aprovar o pedido. Se um pedido no estiver suspenso por motivo de
oramento, o responsvel pela aprovao de oramento ser ignorado e o
pedido ser encaminhado primeira pessoa no roteiro.
64
OneWorld Xe (09/00)
Roteiros de Aprovao
Atribua um nome exclusivo a cada roteiro de aprovao inserido. Especifique

tambm o tipo de pedido ao qual aquele roteiro se aplica (por exemplo,
pedidos de compras, pedidos de subcontratos, requisies, pedidos
programados, etc.).
O sistema utiliza as mensagens de correio eletrnico para notificar cada pessoa
no roteiro de aprovao que um pedido est aguardando a sua aprovao. As
pessoas so notificadas na ordem em que seus nomes aparecem no roteiro.
Se voc excluir ou incluir uma pessoa no roteiro de aprovaes, o sistema
redirecionar as aprovaes pendentes pessoa responsvel, mas no enviar
novamente as mensagens do correio eletrnico.
- Certifique-se de que cada pessoa includa no roteiro de aprovao tenha
uma identificao de usurio e um nmero de cadastro geral
- Determine os responsveis pela aprovao e suas autoridades de
aprovao em cada roteiro
Criao de um roteiro de aprovao
No menu Gerao/Aprovao/Liberao de Pedidos (G43A13), selecione Reviso
de Nveis de Aprovao.
Outra opo , no menu Gerao/Aprovao/Liberao de Pedidos (G43D13),
selecionar Reviso de Nveis de Aprovao.
OneWorld Xe (09/00)
65
Compras
1. Na tela Acesso a Reviso de Nvel de Aprovao, clique em Incluir.
2. Na tela Reviso de Nvel de Aprovao, preencha os campos a seguir:

Cd. Roteiro Aprov.
Tipo Ped.
Descrio Roteiro
3. Preencha o campo a seguir, caso necessrio:

Aprovador Oram.
4. Preencha os campos a seguir para cada pessoa que deseja incluir no

roteiro:
66
Valor Inicial
Pessoa
Campo
Explicao
Cd. Roteiro Aprov.
Este cdigo determina as pessoas para as quais uma

requisio de compra enviada para aprovao.
Descrio Roteiro
Um nome ou observao definida pelo usurio.
Aprovador Oram.
O fornecedor do qual voc est comprando itens ou

servios.
Valor Inicial
O nmero que indica a faixa inferior de valores para os

quais a pessoa responsvel pela aprovao de pedidos
responsvel. A mesagem Oramento" indica que esta
pessoa a que aprova o oramento.
OneWorld Xe (09/00)
Roteiros de Aprovao
Campo
Explicao
Pessoa
O nmero do cadastro da pessoa responsvel pela reviso

e liberao de pedidos suspensos.
Consulte tambm

Oramentos e Pedidos Suspensos para obter informaes sobre suspenses

por oramento
Opes de processamento: Reviso de Nveis de Aprovao

Valores Pred.
1. Tipo de Pedido
____________
Atribuio de um Roteiro de Aprovao a um Pedido

selecionar Entrada de Pedidos.
Aps criar um roteiro de aprovao, atribua-o a um pedido para garantir que o
pedido obtenha aprovao das pessoas responsveis. O sistema no permite o
processamento do pedido at que ele seja totalmente aprovado.
Atribua um roteiro de aprovao a um pedido antes de inserir o pedido. Utilize
as opes de processamento para inserir um roteiro de aprovao especfico ou
para especificar o local em que o sistema pode obter o roteiro de aprovao.
Voc pode especificar os seguintes locais:

O perfil do usurio da pessoa que insere o pedido
O registro do cadastro geral da pessoa que insere o pedido
As constantes de filial/fbrica
Os locais e impressoras predeterminados
Se voc especificar o perfil de usurio ou o registro do cadastro geral, o sistema

utilizar o nmero de identificao ou o nmero do cadastro geral do usurio
para o roteiro de aprovao. Neste caso, crie roteiros em separado para cada
usurio. Utilize este mtodo se cada usurio exigir um roteiro de aprovao
exclusivo.
OneWorld Xe (09/00)
67
Compras
Se a maioria dos pedidos gerados na filial/fbrica exigir a aprovao das mesmas

pessoas, ser possvel obter um roteiro de aprovao a partir das constantes de
filial/fbrica. Tambm possvel atribuir um roteiro de aprovao principal a
cada usurio ao inserir as informaes de local e impressora predeterminadas.
Os roteiros de aprovao so aplicveis ao pedido e no ao detalhe do pedido.
Por exemplo, todos os itens e servios no pedido precisam ser aprovados antes
que o sistema processe o pedido. Aps inserir um pedido, voc no pode alterar
o seu roteiro de aprovao.
Transferncia da Autoridade de Aprovao

Crie os roteiros de aprovao para especificar as pessoas que sero responsveis
pela aprovao de pedidos. possvel incluir uma pessoa especfica em vrios
roteiros de aprovao se esta pessoa for responsvel pela aprovao de todos os
pedidos acima de um certo valor.
possvel transferir a autoridade de aprovao de uma pessoa para outra. Faa
isto se uma pessoa sair da companhia ou entrar em frias. Quando voc
transfere a autoridade de aprovao, o sistema altera permanentemente todos os
roteiros de aprovao nos quais a pessoa est includa.
No possvel transferir a autoridade de uma pessoa para outra que j se
encontra no roteiro. Entretanto, quando se transfere autoridade de uma pessoa
em um roteiro para outra pessoa que acabou de ser includa nele, o sistema
redireciona as aprovaes pendentes nova pessoa, mas no envia novamente
as mensagens do correio eletrnico.
Transferncia da autoridade de aprovao
Delegao de Aprovao.
selecionar Delegao de Aprovao.
68
OneWorld Xe (09/00)
Roteiros de Aprovao
1. Na tela Acesso a Delegao de Aprovao, preencha o campo a seguir e

clique em Procurar:

Aprov.
2. Verifique todos os roteiros de aprovao que incluem a pessoa de quem

se est transferindo a autoridade (responsvel pela aprovao).
3. Selecione um roteiro especfico ou todos os roteiros nos quais deseja
delegar a autoridade e clique em Selecionar.
4. Na tela Delegao de Aprovao, preencha o campo a seguir para
especificar a pessoa a quem deseja delegar a autoridade e clique em OK:

Delegar a
OneWorld Xe (09/00)
69
Compras
610
OneWorld Xe (09/00)
Pedidos Aguardando Aprovao
possvel localizar todos os pedidos que aguardam a sua aprovao e

selecionar os pedidos que devem ser verificados quanto aprovao ou
rejeio. Voc precisa aprovar um pedido que autoriza a compra de itens e
servios. Voc pode rejeitar um pedido se no aprovar as compras.
Quando voc aprova um pedido, o sistema atualiza o pedido para um status de
aprovado ou o enviar para a prxima pessoa no roteiro de aprovao. Se voc
rejeitar um pedido, o sistema enviar uma mensagem de rejeio ao criador do
pedido e no permitir a continuao do processamento.
Se voc cria pedidos, verifique o status de todos os seus pedidos (aprovado,
rejeitado, pendente). Se um pedido for rejeitado, voc pode corrigi-lo e
submet-lo novamente aprovao. Se um pedido estiver pendente, identifique
a pessoa responsvel pela aprovao do pedido e certifique-se de que ela est
disponvel para aprovar o pedido.
O sistema envia uma mensagem de correio eletrnico quando um pedido
especfico exige sua aprovao. O sistema tambm notifica o criador de um
pedido se este foi aprovado ou rejeitado.
Para trabalhar com os pedidos aguardando aprovao, execute as seguintes
tarefas:
- Verificao de mensagens de aprovao para pedidos
- Verificao de pedidos que aguardam aprovao
- Aprovao ou rejeio dos pedidos
Verificao de Mensagens de Aprovao para Pedidos

Verificao de Aprovao.
selecionar Verificao de Notificao de Aprovao.
OneWorld Xe (09/00)
611
Compras
Depois que voc insere um pedido atribudo a um roteiro de aprovao, o

sistema notifica as pessoas responsveis pela aprovao do pedido. O sistema
notifica a primeira pessoa no roteiro de aprovao atravs de uma mensagem
no correio eletrnico indicando que o pedido exige aprovao. Se a pessoa
aprovar o pedido, o sistema:

Enviar uma mensagem para a prxima pessoa responsvel pela

aprovao do pedido OU
Atualizar o pedido com o status de aprovado (caso no necessite de

outras aprovaes) e enviar uma mensagem de aprovao para o
originador do pedido
Se algum rejeitar o pedido, o sistema enviar uma mensagem de rejeio ao

criador do pedido. Se o criador corrigir o pedido, o sistema reiniciar o
processo de aprovao.
Depois que o pedido aprovado ou rejeitado, o sistema automaticamente
exclui a mensagem de correio eletrnico, desde que o pedido tenha sido
inserido atravs da bancada eletrnica.
O exemplo a seguir mostra o processo de roteiro de aprovao para um pedido
de compra:
Processo do Roteiro de Aprovao

Etapa 1
Etapa 2
Etapa 3
Correio Eletrnico
dos Santos, Maria
Aprova
da Silva, Jos
Aprova
Roteiro de
Aprovao A
Maria dos Santos $100+
Jos da Silva $300+
Roberto Santos $700+
Pedido de
Compras
TOTAL
$800
Santos, Roberto
Aprova
OU
Rejeita
Pedido de
Compras
Aprovado
Anexa
Pedido de
Compras
Rejeitado
612
OneWorld Xe (09/00)
Voc pode utilizar as mensagens de correio eletrnico (e-mail) para o processo

de aprovao mesmo que no esteja utilizando o sistema Correio Eletrnico da
J.D. Edwards em toda a companhia. possvel acessar as mensagens na tela de
e-mail que est configurada especificamente para o processo de aprovao ou
em qualquer tela de e-mail na qual voc tenha uma caixa de correspondncia.
Se voc utilizar a tela de e-mail para o processamento de aprovao, as opes
de processamento permitiro determinar quais as caixas de correspondncia
que sero exibidas na tela.
Opes de processamento: Centro de Trabalho

Gerenciamento de Filas
1. Tipo de Pesquisa
Um Tipo de Pesquisa especfico
Em Branco = Nenhum
____________
2. Cdigo de Categoria Cadastro Geral

01
Um Cdigo de Categoria especfico
Em branco = Nenhum
____________

02
Em branco = Nenhum
____________

03
Em branco = Nenhum
____________

04
Em branco = Nenhum
____________
Centro de Trabalho
6. Caixa Postal
Uma Caixa Postal especfica
Em branco = 01
____________
7. Nmero de Referncia do Cadastro

Geral
Um N de Ref. do Cadastro Geral
especfico
Em branco = Usurio que fez o
sign-on
____________
8. Impresso de Mensagens
Uma verso especfica
Em branco = ZJDE0001
____________
Processo
1. Nome do Usurio
____________
1 = Usurio que fez o sign-on

Em branco = Desativado
OneWorld Xe (09/00)
613
Compras
2. Tipo de Mensagem 1 2
1 = Ativado
____________
3. Designao da Caixa Postal

1 = Ativado
____________
4. Cdigo de Categoria do Correio

Eletrnico 1
1 = Ativado
____________
5. Cdigo de Categoria do Correio

Eletrnico 2
1 = Ativado
____________
6. Solicitao do Tipo de Correio

Eletrnico
1 = Ativado
____________
Geren. Chamada
1. Gerenciamento da Chamada
1 = Ativado
____________
2. Verso do Aplicativo de Entrada de

Chamadas
Uma verso especfica
Em branco = ZJDE0001
____________
3. Status Responsvel pela Chamada

para Fila
____________
4. Status Fila para Responsvel pela

Chamada
____________
Verificao de Pedidos Aguardando Aprovao

Localize todos os pedidos que aguardam a sua aprovao e selecione os
pedidos individuais que devem ser verificados quanto aprovao ou rejeio.
Localize tambm todos os pedidos que voc originou para verificar o status de
cada um, como aprovado, rejeitado ou pendente.
Os pedidos so localizados com base no nmero do cadastro geral. possvel
tambm localizar os pedidos com base na idade do pedido para identificar os
que exigem uma ateno imediata. Se voc cria pedidos, poder especificar a
exibio somente de pedidos aprovados ou rejeitados.
614
OneWorld Xe (09/00)
Acesse o resumo do status de um pedido para identificar as pessoas

responsveis pela aprovao do pedido e para verificar o histrico das aes
que afetaram este pedido. Identifique as pessoas que:

Aprovaram o pedido
Ainda no aprovaram o pedido
Rejeitaram o pedido
Foram eliminadas do processo de aprovao por uma pessoa com um

nvel mais alto de autoridade
Para verificar o resumo de status de um pedido suspenso por motivo de

oramento, especifique o cdigo de suspenso do oramento nas opes de
processamento do programa Pedidos Aguardando Aprovao.
Reviso dos pedidos aguardando aprovao
Pedidos Aguardando Aprovao.
selecionar Pedidos Aguardando Aprovao.
OneWorld Xe (09/00)
615
Compras
1. Na tela Acesso a Pedidos Aguardando Aprovao, preencha os campos a

seguir e clique em OK:

Aprovador
Filial/Fbrica
Tipo Ped.
2. Para exibir os pedidos por idade, preencha os campos no grupo Seleo

de Limite:

Pedidos c/mais de dias
Aguardando h mais de
3. No grupo Seleo do Pedido, selecione uma opo de acordo com a sua

situao, se voc for um responsvel pela aprovao ou um criador de
pedidos:
Se voc for um responsvel pela aprovao, selecione a opo a seguir e
clique em Procurar:

Fila de Aprovao
4. Se voc for um criador de pedidos, na caixa Origem, selecione uma das

opes a seguir para determinar o tipo de pedido a ser exibido e clique
em Procurar:

Aguarda Aprov.
Aprovado
Rejeitado
5. Para remover informaes de pedidos aprovados ou rejeitados que no

sero verificados, selecione Remover Mensagens no menu Linha.
6. Para visualizar o status atual de um pedido especfico, escolha o pedido e
selecione Resumo de Status no menu Linha.
616
OneWorld Xe (09/00)
7. Na tela Acesso a Resumo de Status de Aprovao, verifique as pessoas no

roteiro de aprovao e o status correspondente.
Campo
Explicao
Pedidos c/mais de dias
Um nmero que indica a durao de um pedido e limita

a quantidade de pedidos que o sistema exibe.
A durao de um pedido a diferena (em dias) entre a
data do pedido e data de hoje. O sistema exibe apenas os
pedidos to velhos como ou mais velhos que o nmero
de dias inseridos.
Por exemplo, suponha que hoje seja 15 de maio de 1998.
Existem os seguintes pedidos:
15 de maio - pedido n 104
Se este campo for deixado em branco, o sistema exibir
todos os pedidos. Se digitar 1 neste campo, o sistema
exibe apenas os pedidos 103 e 102.
OneWorld Xe (09/00)
617
Compras
Campo
Explicao
Aguardando h mais de
Um nmero que indica a quantidade de dias de espera

para a aprovao de um pedido e limita a quantidade de
pedidos que o sistema exibe.
Se for inserido um nmero neste campo, o sistema exibe
apenas os pedidos que aguardaram sua aprovao pelo
menos por um nmero de dias que voc especificou.
Uma ao de aprovao ocorreu quando ocorre um dos
seguintes eventos:
Um pedido foi inserido (originado).
Um pedido foi aprovado.
Um pedido foi rejeitado.
Um pedido foi corrigido.
Fila de Aprovao
618
A ao de aprovao determina se um pedido est:

Na fila de aprovao - Exibe os pedidos que
exigem aprovao.
Esta seleo utilizada pelo aprovador
consultando os pedidos que exigem aprovao.
Aguardando aprovao - Exibe os pedidos que
necessitam aprovao.
Esta seleo utilizada pelo originador do
pedido consultando o status do pedido.
Aprovado - Exibe os pedidos que foram
aprovados.
Rejeitado - Exibe os pedidos que foram
rejeitados.
OneWorld Xe (09/00)
Opes de processamento: Aprovao de Pedidos de Compras

Processo
1. Status de Aguardando Aprovao
____________
2. Status de Aprovado
____________
3. Status de Rejeitado
____________
4. Cdigo de Suspenso de Oramento
____________
Valores Pred.
1. Tipo de Pedido
____________
2. Digite 1 para impedir a entrada de

informaes no nmero de referncia
do cadastro
____________
Verses
Digite a verso para cada programa. O
campo em branco determina o uso da
verso ZJDE0001.
1. Entrada de Pedidos (P4310)
____________
2. Comparao de Oramentos (P09210)
____________
3. Liberao de Pedidos Suspensos

(P43070)
____________
____________
Aprovao ou Rejeio de Pedidos

Voc precisa aprovar um pedido que autoriza a compra de itens e servios.
Depois que todas as linhas de detalhe em um pedido so aprovadas, o sistema
processa o pedido. Voc pode rejeitar as linhas de detalhe em um pedido para
que o sistema no processe o pedido. possvel tambm fornecer explicaes
para a aprovao ou rejeio de um pedido.
Se voc efetuar a aprovao final de um pedido ou rejeitar um pedido, o
sistema enviar uma mensagem ao criador do pedido. O criador pode optar por
corrigir o pedido e, neste caso, o sistema submeter o pedido novamente
aprovao. possvel identificar uma linha de detalhe corrigida atravs do sinal
maior do que (>), exibido ao lado da linha.
OneWorld Xe (09/00)
619
Compras
Vrios mtodos podem ser utilizados para fornecer explicaes para as

aprovaes ou rejeies. possvel:

Definir at oito categorias diferentes que representam uma explicao de

rejeio especfica
Digitar uma observao breve para todo o pedido
Digitar uma observao breve para cada linha de detalhe
Digitar um texto de qualquer tamanho para o pedido
Digitar um texto de qualquer tamanho para a linha de detalhe
Se voc for responsvel pela aprovao de oramento, ter que aprovar e

liberar os pedidos que esto suspensos por motivo de oramento usando o
programa Verificao de Aprovao para que o sistema possa processar os
pedidos.
- Crie definies e cabealhos de coluna para os cdigos definidos pelo
usurio aplicveis em Motivos de Aprovao/Rejeio
Aprovao ou rejeio de pedidos
Verificao de Aprovao.
selecionar Verificao de Aprovao.
1. Na tela Acesso a Pedidos Aguardando Aprovao, localize os pedidos
aguardando a aprovao.
2. Selecione o pedido que deseja verificar e selecione Verificao da
Aprovaes no menu Linha.
620
OneWorld Xe (09/00)
3. Na tela Aprovao de Requisies de Pedidos de Compras, verifique as

linhas de detalhes no pedido e execute uma das aes a seguir:

Para aprovar um pedido, selecione Aprovar no menu Tela.
Para rejeitar uma linha de detalhe de um pedido, destaque a linha

e, em seguida, selecione Rejeitar no menu Linha.
4. Para especificar os motivos da rejeio de um pedido, selecione Motivos

da Rejeio no menu Tela.
OneWorld Xe (09/00)
621
Compras
5. Na tela Motivo da Aprovao/Rejeio, digite um X nas categorias

definidas pelo usurio apropriadas e digite as explicaes conforme
necessrio.
622
OneWorld Xe (09/00)
Roteiro de Recebimento
Voc pode acompanhar itens desde o momento em que estes saem do
almoxarifado do fornecedor at chegarem ao estoque. Dependendo da
operao, vrias paradas podem existir entre os dois pontos como, por
exemplo, a plataforma de embarque e desembarque, a rea de armazenamento
temporrio, a rea de inspeo e assim por diante.
O roteiro de recebimento pode ser utilizado para acompanhar e movimentar os
itens atravs de uma srie de operaes que perfazem o roteiro de recebimento.
Roteiro de Recebimento A
Operao 1: Em Trnsito
Operao 2: Na Plataforma de
Embarque/Desembarque
Operao 3: Inspeo
Operao 4: Estoque
necessrio definir as operaes que perfazem cada roteiro de recebimento.

Determine tambm as atualizaes logsticas e contbeis que o sistema executa
durante o processamento de itens em um roteiro de recebimento. Aps
configurar o roteiro de recebimento, voc poder atribu-lo a um item com
base no fornecedor deste item.
OneWorld Xe (09/00)
71
Compras
Cada vez que voc insere um recebimento para itens, o sistema insere estes
itens na primeira operao do roteiro de recebimento. Voc precisar inserir os
itens nas operaes subseqentes do roteiro de recebimento. Durante cada
operao, voc pode:

Remover itens do roteiro devido a devolues, rejeies e assim por

diante
Fazer com que o sistema gere automaticamente pedidos de reposio

para itens que esto sendo devolvidos
Para executar o roteiro de recebimento, execute as tarefas a seguir:

- Criao de roteiros de recebimento
- Ativao de roteiros de recebimento
- Itens de um roteiro de recebimento
72
OneWorld Xe (09/00)
Criao de Roteiros de Recebimento
possvel monitorar itens a serem recebidos a partir do momento em que

deixam o almoxarifado de um fornecedor. Crie roteiros de recebimento para
determinar a srie de operaes pelas quais sero processados os itens at que
estes se tornem parte do estoque.
necessrio definir as operaes que perfazem cada roteiro de recebimento.
Tambm necessrio determinar as atualizaes que ocorrem durante a
transferncia para cada operao. Por exemplo, especifique a operao na qual
os itens tornam-se parte do estoque existente. Quando voc insere os itens na
operao de estoque existente, o sistema cria lanamentos que refletem os itens
no estoque e voc pode criar um voucher para pagar os itens.
Voc pode configurar o sistema para criar lanamentos toda vez que voc
transferir itens para ou de uma operao em um roteiro de recebimento. Isto
deve ser feito para que os valores dos itens em cada operao apaream no
razo geral. Por exemplo, voc pode determinar que o razo geral reflita o
valor dos itens atualmente na plataforma de desembarque.
Ao criar um roteiro de recebimento, voc precisa indicar se necessrio pagar
por itens retirados do roteiro, com base no motivo da remoo. Por exemplo,
voc pode querer pagar pelos itens que so retificados mas no pelos itens que
so devolvidos.
Para criar um roteiro de recebimento, execute as tarefas a seguir:
- Definio de operaes de roteiro de recebimento
- Conceitos bsicos da criao de lanamentos para itens de um roteiro de
recebimento
- Definio da necessidade de pagamento na remoo de itens
OneWorld Xe (09/00)
73
Compras
Definio de Operaes de Roteiro de Recebimento

O roteiro de recebimento compreende uma srie de operaes com as quais
voc processa itens. Estas operaes podem incluir:

Trnsito
Plataforma de embarque/desembarque
rea de armazenamento temporrio
Inspeo
Estoque
Para criar um roteiro de recebimento, defina a srie de operaes que perfazem

cada roteiro. Por exemplo, possvel criar um roteiro de recebimento com duas
operaes rea de armazenamento temporrio e estoque e outro roteiro
de recebimento com trs operaes, rea de armazenamento temporrio,
inspeo e estoque.
Determine as atualizaes que o sistema executa durante o processamento de
itens atravs de um roteiro de recebimento especificando em que operao:

Os itens esto disponveis para reserva
Os itens so recebidos para fins de desempenho do fornecedor
Os itens esto em um status de existente.
Cada campo de atualizao na tela Definio de Roteiros de Recebimentos

representa um campo na tabela Local do Item (F41021). O sistema armazena o
saldo dos itens do estoque nesta tabela. possvel fazer com que o sistema
atualize a disponibilidade de um item em qualquer operao de um roteiro de
recebimento. Por exemplo, voc pode querer ser capaz de prometer itens aos
clientes (entrada do pedido de vendas) no momento da chegada destes na
plataforma de desembarque, em vez de esperar at que os itens cheguem no
estoque.
Acesse a tela Definio de Disponibilidade de Item a partir da tela Constantes
de Filial/Fbrica para indicar os campos que o sistema deve utilizar para
calcular a disponibilidade de itens. Por exemplo, possvel especificar que o
sistema adicione o saldo no campo Atualizar Trnsito ao saldo atual disponvel
para calcular a disponibilidade.
necessrio especificar em qual operao o sistema deve registrar a data de
recebimento dos itens. Por exemplo, possvel especificar que o sistema
registre a data de recebimento quando os itens chegam na plataforma de
desembarque. O sistema compara a data de recebimento com a data que o
fornecedor prometeu entregar os itens para determinar o desempenho do
fornecedor.
74
OneWorld Xe (09/00)
A ltima operao em um roteiro de recebimento aquela na qual os itens

esto qualificados para o pagamento. Voc precisa instruir o sistema para
atualizar os itens para o status disponvel na ltima operao do roteiro de
recebimento. Quando voc transfere os itens para a ltima operao, o sistema
gera lanamentos que refletem a responsabilidade pelos itens e voc pode criar
um voucher para pagar os itens. O sistema tambm atualiza:

Custos de itens
Custos adicionais
Variaes de custos
Histricos de transaes de itens (Cardex)
- Defina os cdigos de roteiro de recebimento na tabela de cdigos
definidos pelo usurio 43/RC Consulte Customizao de Cdigos Definidos
pelo Usurio no manual Fundamentos do OneWorld para obter
informaes adicionais sobre a configurao de cdigos definidos pelo
usurio.
- Defina os cdigos de operao na tabela cdigos definidos pelo usurio
43/OC Consulte Customizao de Cdigos Definidos pelo Usurio no
manual Fundamentos do OneWorld para obter informaes adicionais
sobre a configurao de cdigos definidos pelo usurio.
Definio de operaes de roteiros de recebimento
No menu Roteiro de Recebimento (G43A14), selecione Definio de Roteiro de
Recebimento.
OneWorld Xe (09/00)
75
Compras
1. Nas tela Acesso a Cdigos de Roteiro de Recebimento, clique em Incluir

para acessar Definio de Roteiros de Recebimento.
2. Na tela Definio de Roteiros de Recebimento, preencha os campos a

seguir:

Cd. Roteiro
Filial/Fbrica
3. Preencha os campos a seguir para cada operao no roteiro de

recebimento e clique em OK:
76
Seq
Cd. Op.
Atual. Trans.
Seq.
Cd.Op.
Atual Trns.
Atual. Insp.
Atual. Op. 1
Atualizar Op. 2
Atualizar Exist.
Rec.
OneWorld Xe (09/00)
O sistema atualiza automaticamente o campo Pagamento (qualificado

para pagamento)na mesma operao em que o saldo existente
atualizado. Esta deve ser a ltima operao no roteiro.
possvel inserir nmeros de seqncia caso a ordem em que voc
deseja que as operaes ocorram seja diferente da ordem em que as
operaes foram inseridas.
Campo
Explicao
Seq
A sequncia na qual o sistema executa as operaes ou

etapas do roteiro.
Cd. Op.
Um cdigo definido pelo usurio (43/OC) que representa

uma operao ou uma etapa dentro do roteiro de
recebimento.
Atual. Trans.
Valor que indica se o campo Quantidade em Trnsito

deve ser atualizado na tabela Local do Item (F41021)
assim que uma quantidade for movida para esta
operao.
Observao: Voc pode digitar Y somente uma vez nesta
coluna para um cdigo de roteiro.
Atual. Insp.
Valor que indica se o campo Quantidade em Inspeo

operao.
Observao: Voc pode digitar Y somente uma vez nesta
coluna para cada roteiro.
Atual. Op. 1
Valor que indica se o campo Quantidade na Operao 1

operao.
Observao: Voc pode digitar Y nesta coluna somente
uma vez para cada cdigo de roteiro.
Atualizar Op. 2
Valor que indica se o campo Quantidade na Operao 2

operao.
Observao: Voc pode digitar Y neste campo somente
uma vez para cada roteiro.
Atualizar Exist.
Valor que indica se o campo Quantidade Existente deve

ser atualizado na tabela Local do Item (F41021) assim que
uma quantidade for movida para esta operao.
Observao: Voc pode digitar Y somente na ltima
operao.
OneWorld Xe (09/00)
77
Compras
Campo
Explicao
Rec.
Um cdigo que determina para que operao o sistema

registra a data de recebimento para os itens no roteiro de
recebimento. Com base na data de recebimento, o
sistema relata as informaes de desempenho do
fornecedor, tais como os dias de leadtime para um item
nos horrios de entrega.
OBSERVAO: Voc pode digitar Y nesta coluna uma
nica vez para cada roteiro.
Consulte tambm

Localizao de Informaes Detalhadas sobre Qualidade no manual

Gerenciamento de Estoque para obter informaes adicionais sobre a
disponibilidade de itens
Verificao do Desempenho de Entrega do Fornecedor para obter

informaes adicionais sobre como o sistema utiliza as datas de
recebimento para determinar o desempenho do fornecedor
Conceitos Bsicos da Criao de Lanamentos para Itens de um

Roteiro de Recebimento
Recebimento.
Voc determina quando o sistema deve criar lanamentos para itens de um
roteiro de recebimento de forma que o valor do item seja refletido no razo
geral. O sistema automaticamente cria lanamentos quando voc insere itens na
operao em que eles esto qualificados para serem pagos e tambm na ltima
operao do roteiro.
Voc pode configurar o sistema para criar lanamentos toda vez que voc
transferir itens de ou para uma operao em um roteiro de recebimento de
forma que o razo geral reflita o valor dos itens em cada operao. Por
exemplo, voc pode determinar que o razo geral reflita o valor dos itens
atualmente na plataforma de desembarque.
Voc precisa inserir um cdigo de categoria para cada operao em que o
sistema criar lanamentos (a menos que o sistema crie lanamentos na ltima
operao). O cdigo de categoria contbil determina que o sistema obtenha na
tabela AAIs para Operaes de Roteiros,o nmero de conta da qual deve ser:
78
Debitado o valor dos itens a serem transferidos para a operao
Creditado o valor dos itens a serem transferidos para a operao
OneWorld Xe (09/00)
Voc pode configurar o sistema para criar lanamentos em uma operao que
precede a operao de liberao para pagamento. Por exemplo, voc pode
determinar que o razo geral reflita o valor dos itens atualmente na plataforma
de desembargue, mesmo que os itens no sejam pagos at estarem em estoque.
Para contabilizar itens que ainda no foram liberados para pagamento:

Debite uma conta de operao de roteiro (para refletir itens na operao)
Credite uma conta de responsabilidades antes dos

recebimentos/concluses (para refletir uma responsabilidade preliminar
pelos itens)
Quando voc inserir itens na operao de liberao de pagamento, o sistema

far um crdito na conta de quantidade e valores recebidos sem emisso de
voucher para refletir a responsabilidade. O sistema debita:

Um conta de estoque (se a operao de liberao de pagamento for

tambm a ltima do roteiro e no houver lanamentos anteriores)
Uma conta de responsabilidades antes dos recebimentos/concluses (se

esta conta foi creditada antes da operao de liberao para pagamento)
Uma conta de operao de roteiro (se a operao de liberao de

pagamento for a primeira do roteiro na qual o sistema cria lanamentos)
Quando voc inserir itens na ltima operao em um roteiro de recebimento, o

sistema debitar uma conta de estoque para refletir o valor dos itens em
estoque. O sistema credita:

Uma conta de quantidades e valores recebidos sem emisso de voucher

(se a ltima operao for tambm a operao de liberao de pagamento
e no houver lanamentos anteriores)
Uma conta de operao de roteiro (se os itens foram debitados

anteriormente em outra operao)
Depois de criar um voucher para itens em um roteiro de recebimento, voc no

pode transferir os itens de volta para a operao que precede a liberao de
pagamento. Por exemplo, um roteiro de recebimento dividido em
recebimento, inspeo e estoque. A inspeo a operao em que os itens so
liberados para o pagamento. Depois de criar um voucher para os itens, voc
no pode transferir os itens de volta para o recebimento a menos que reverta o
voucher.
Os exemplos a seguir apresentam quatro maneiras diferentes de configurar um
roteiro de recebimento e as contas que devem ser debitadas e creditadas pelo
sistema quando voc transfere itens de e para cada operao do roteiro de
recebimento.
OneWorld Xe (09/00)
79
Compras
Exemplo 1
O Roteiro de Recebimento 1 est configurado de modo que o sistema cria
lanamentos somente na ltima operao do roteiro (estoque), quando o item
liberado para pagamento.
Roteiro de Recebimento 1
Operao
Categoria
Contbil
Liberado para
Pagamento
Estoque em Trnsito
Recebimento
Inspeo
Estoque (existente)
Sim
O exemplo a seguir exibe as contas que so creditadas ou debitadas medida

que voc processa 100,00 em mercadorias atravs de cada operao do Roteiro
de Recebimento 1.
Oper.
Contas
Antes do
Roteiro de Roteiro de Roteiro de
Rec./Concl.
RecebiRecebiRecebiResponsabilimento
mento
mento
dade
OpeOpeOperao Es- rao de rao Instoque em
Recebipeo
Trnsito
mento
Estoque
Recebido
sem
Emisso
de
Voucher
Estoque
em Trnsito
Recebimento
Inspeo
Estoque
710
100
OneWorld Xe (09/00)
100
Exemplo 2
lanamentos toda vez que voc transfere itens para uma operao do roteiro de
recebimento. Os itens so liberados para pagamento quando atingem a ltima
operao do roteiro (estoque).
ROTEIRO DE RECEBIMENTO 1
Operao
Categoria
Contbil
Estoque em Trnsito
IN10
Recebimento
IN20
Inspeo
IN30
Estoque (existente)
IN40
Liberado para
Pagamento
Sim

de Recebimento 2.
Oper.
Contas
Antes do
Rec./Concl.
mento
mento
dade
Recebipeo
Trnsito
mento
Estoque
em Trnsito
100
Recebimento
Estoque
100
100
Inspeo
100
100
100
Estoque
Recebido
sem
Emisso
de
Voucher
100
100
100
100
Os valores em negrito refletem as entradas que ocorrem na liberao de

pagamento.
OneWorld Xe (09/00)
711
Compras
Exemplo 3
lanamentos em operaes especficas do roteiro de recebimento. Os itens so
liberados para pagamento quando entram na primeira operao do roteiro
(estoque em trnsito).
Operao
Categoria
Contbil
Liberado para
Pagamento
Estoque em Trnsito
IN10
Sim
Recebimento
Inspeo
IN30
Estoque (existente)
IN40

de Recebimento 3.
Oper.
Contas
Antes do
Rec./Concl.
mento
mento
dade
Recebipeo
Trnsito
mento
Estoque
em Trnsito
Estoque
Recebido
sem
Emisso
de
Voucher
100
100
Recebimento
Inspeo
Estoque
712
100
100
100
100
OneWorld Xe (09/00)
Exemplo 4
lanamentos em todas as operaes do roteiro de recebimento. Os itens so
liberados para pagamento quando passam para a segunda operao do roteiro
(Recebimento).
Operao
Categoria
Contbil
Estoque em Trnsito
IN10
Recebimento
IN20
Inspeo
IN30
Estoque (existente)
IN40
Liberado para
Pagamento
Sim

de Recebimento 4 e, em seguida, transfere os itens de volta para a primeira
operao (estoque em trnsito).
Oper.
Contas
Antes do
Rec./Concl.
mento
mento
dade
Recebipeo
Trnsito
mento
Estoque
em Trnsito
Recebimento
100
100
100
100
Inspeo
100
100
100
Estoque
Trnsito
100
100
100
Estoque
Recebido
sem
Emisso
de
Voucher
100
100
100
100
Os valores em negrito representam os dbitos e crditos que resultam da

reverso. Voc no pode fazer a reverso acima aps ter criado um voucher
para os itens que esto na operao de recebimento (liberao para
pagamento) ou j passaram por ela.
OneWorld Xe (09/00)
713
Compras

de Recebimento 4 e, em seguida, transfere os itens de volta para a terceira
operao (inspeo).
Oper.
Contas
Antes do
Rec./Concl.
mento
mento
dade
Recebipeo
Trnsito
mento
Estoque
em Trnsito
Recebimento
100
100
Inspeo
100
100
100
100
100
100
Estoque
100
Inspeo
Estoque
Recebido
sem
Emisso
de
Voucher
100
100
100
Informaes Bsicas
Lanamentos para
vouchers
Ao inserir os itens para a operao de liberao de

pagamento, voc pode criar um voucher para pagar pelos
itens. O sistema cria um lanamentos de contrapartida
para a conta de valores recebidos sem emisso de
voucher quando voc cria um voucher. Quando o
lanamento contabilizado, o sistema credita a conta do
C/P no passivo.
Consulte tambm
714
Configurao das Instrues para Contabilizao Automtica para obter

informaes adicionais sobre a configurao de contas para as transaes
de roteiro de recebimento
Lanamentos para Transaes de Vouchers para obter informaes

adicionais sobre os lanamentos que o sistema cria para os vouchers
OneWorld Xe (09/00)
Definio da Necessidade de Pagamento na Remoo de Itens

Durante o processamento de itens atravs de um roteiro de recebimento, pode
ser necessrio devolver, retificar, sucatear, rejeitar ou ajustar estes itens. Quando
voc cria um roteiro de recebimento, precisa indicar se necessrio ou no
pagar pelos itens removidos do roteiro, com base no motivo da remoo. Por
exemplo, voc pode desejar pagar por itens que so retificados, mas no por
itens que so devolvidos.
necessrio especificar as categorias de remoo (devolues, retificaes,
sucata, rejeies ou ajustes) que podem ser cobradas. Por exemplo, se voc
especificou que a categoria de sucata pode ser cobrada, o sistema determina
que os itens classificados como sucata tero que ser pagos.
Se os itens removidos do roteiro de recebimento puderem ser cobrados, o
sistema gerar lanamentos para refletir a obrigao de pagamento dos itens. O
sistema credita a conta de valores recebidos sem emisso de voucher e debita a
conta de distribuio com base na categoria contbil especificada para a
categoria de remoo.
Definio da necessidade de pagamento na remoo de itens
Recebimento.
1. Na tela Acesso a Cdigos de Roteiro de Recebimento, localize o roteiro
de recebimentos para o qual deseja definir a qualificao de pagamento.
2. Selecione uma operao no roteiro e clique em Selecionar.
3. Na tela Definio de Roteiros de Recebimento, selecione Configurao de
Disposio no menu Tela.
OneWorld Xe (09/00)
715
Compras
4. Na tela Configurao de Disposio de Roteiro, preencha os campos a

seguir para a categoria de remoo de item e clique em OK:

Pag.
Cat. Ctb.
Consulte tambm

716
Configurao das Instrues para Contabilizao Automtica para obter

informaes adicionais sobre a configurao de contas para as categorias
contbeis
OneWorld Xe (09/00)
Ativao de Roteiros de Recebimento
Para processar itens atravs de um roteiro de recebimento, este precisa ser

ativado. O roteiro de recebimento permite o monitoramento do status de itens
recebidos e determina quando os itens estaro disponveis para a distribuio.
Para ativar o roteiro de recebimento, necessrio:

Atribuir roteiros de recebimento aos itens
Iniciar o roteiro de recebimento
possvel atribuir um roteiro de recebimento padro e um roteiro de

recebimento alternativo a cada item. Um roteiro de recebimento alternativo
aquele ao qual um item submetido de forma intermitente. Por exemplo,
possvel atribuir um roteiro alternativo a um item para que cada quinta carga
recebida seja inspecionada.
Voc pode especificar a quantidade ou porcentagem de um determinado item
que deve ser recebida para inserir um item em um roteiro alternativo.
possvel tambm definir exigncias de amostragem e especificaes de itens
para fins de inspeo.
Utilize as opes de processamento do programa Entrada de Recebimentos para
iniciar o processo de um roteiro de recebimento. Depois que voc inicia um
roteiro de recebimento, toda vez que um recebimento for criado, o sistema
inserir um item no roteiro de recebimento atribudo.
Para configurar um roteiro de recebimento, execute as tarefas a seguir:
- Atribuio de roteiros de recebimento a itens
- Definio de exigncias de amostragem e especificaes de itens
OneWorld Xe (09/00)
717
Compras
Atribuio de Roteiros de Recebimento a Itens

Atribua um roteiro de recebimento a um item para determinar as operaes
com as quais o sistema deve processar o item no recebimento como, por
exemplo, trnsito, armazenamento temporrio, inspeo, estoque, etc.
possvel atribuir um roteiro de recebimento padro assim como um roteiro de
recebimento alternativo a cada item. No recebimento, o sistema insere o item
no roteiro de recebimento padro a no ser que voc especifique o roteiro de
recebimento alternativo. Um roteiro de recebimento alternativo aquele ao
qual um item submetido de forma intermitente.
Atribua um roteiro de recebimento alternativo a um item para que o sistema
processe o item atravs de uma srie diferente de operaes com base em um
nmero de dias ou nmero de recebimentos. Por exemplo, possvel atribuir
um roteiro alternativo a um item para que cada quinta carga do item passe pela
operao de inspeo. preciso atribuir os roteiros de recebimento a um item
com base no fornecedor do item.
- Crie um roteiro de recebimento. Consulte Criao de Roteiros de
Recebimentos
Atribuio de roteiros de recebimento a itens
No menu Roteiro de Recebimento (G43A14), selecione Reviso de
Roteiro/Anlise.
718
OneWorld Xe (09/00)
1. Na tela Acesso a Relaes Item/Fornecedor, preencha os campos a seguir

para localizar um determinado item e fornecedor e, em seguida, clique
em Procurar:

Filial/Fbrica
Fornec.
Para localizar tambm todos os fornecedores de um item especfico,

pesquise pelo item.
Se o item para o qual voc deseja inserir informaes do roteiro de
recebimento no for exibido, no existe uma relao entre este item e seu
fornecedor. necessrio criar uma relao para atribuir um roteiro de
recebimento.
2. Destaque um item e clique em Selecionar.
3. Na tela Relaes Fornecedor/Item, preencha os campos a seguir para

cada item:

Cd. Rot. Normal
Cd.Rot. Alter.
Dias de Freq.
N da Freqncia
OneWorld Xe (09/00)
719
Compras
Campo
Explicao
Cd. Rot. Normal
Um cdigo definido pelo usurio (43/RC) que identifica

um roteiro de recebimentos. As rotas de recebimento
consistem de uma srie de operaes atravs das quais o
sistema direciona os itens no recebimento.
Cd.Rot. Alter.
Um cdigo definido pelo usurio (43/RC) que identifica

um roteiro de recebimentos alternativo. As rotas de
recebimento consistem de uma srie de operaes atravs
das quais o sistema direciona os itens no recebimento.
Um item pode ter um roteiro de recebimento normal ou
um roteiro de recebimento alternativo. O sistema
direciona intermitentemente um item atravs de um
roteiro de recebimento alternativo com base no nmero
de dias ou nmero de recebimentos que voc especifica.
Dias de Freq.
Um nmero que determina a freqncia com que o

sistema direciona um item para um roteiro de
recebimento alternativo com base nos dias. Por exemplo,
se o nmero 3 foi digitado neste campo e o dia 01/01/98
foi o ltimo dia do roteiro de recebimento alternativo, o
sistema direciona o prximo recebimento executado no
dia 04/01/98, ou aps esta data, para o roteiro de
recebimento alternativo.
N da Freqncia
Um nmero que determina a freqncia com que o

sistema direciona um item para um roteiro de
recebimento alternativo com base nos recebimentos. Por
exemplo, se o nmero 5 foi digitado neste campo, o
sistema direciona cada quinto recebimento do item para o
roteiro alternativo.
Consulte tambm

720
Criao de Relaes entre Fornecedor e Item
OneWorld Xe (09/00)
Opes de processamento: Relaes Fornecedor/Item

Processamento
Tipo de Referncia Cruzada para o
Item do Fornecedor
(Assumido VN)
Digite 1 para exibir automaticamente
os aplicativos listados abaixo
durante a incluso um novo item.
____________
Cadastro de Itens Padro

Cadastro de Itens No de Estoque
Preos do Fornecedor
Digite 1 para Modo de Concluso
da Ordem de Servio
____________
____________
____________
____________
Verses
Digite a verso para cada programa que
chamado. Se deixado em branco,
ZJDE0001 ser utilizada.
Manuteno do Cadastro de Itens
(P4101)
____________
Definio de Especificaes de Itens e Requisitos de Amostragem

Voc pode atribuir um roteiro de recebimento alternativo a um item caso deseje
que o item seja inspecionado periodicamente. Depois de atribuir um roteiro
alternativo a um item, possvel especificar a quantidade que deve ser recebida
antes que o sistema processe o item atravs do roteiro alternativo. possvel
tambm especificar os requisitos de amostragem para inspeo, incluindo:

A quantidade ou porcentagem dos itens recebidos a ser utilizada para a

inspeo
A quantidade ou porcentagem da amostra que deve passar pela inspeo

antes que o recebimento seja aceito
Aps inserir as exigncias de amostragem para um item, voc pode incluir

especificaes ou quaisquer outros textos que se aplicarem ao item. Os
requisitos de amostragem e as especificaes do item tm somente o propsito
de fornecer informaes. possvel verificar estas informaes quando voc
transfere ou remove itens no roteiro de recebimento.
- Atribua um roteiro alternativo ao item para o qual quer definir requisitos
de amostragem e especificaes
OneWorld Xe (09/00)
721
Compras
Definio de especificaes de itens e requisitos de amostragem

No menu Roteiro de Recebimento (G43A14), selecione Tabela de Tamanho de
Amostra/Inspeo.
1. Na tela Acesso a Tabelas Tamanhos de Amostra, clique em Incluir.
2. Na tela Tabela Inspeo/Tamanho de Amostra, preencha os campos a

seguir para determinar o roteiro alternativo ao qual as exigncias de
amostragem se aplicam:

Filial/Fbrica
N do Item
Fornecedor

Qtd. Inicial
Quantidade Amostra
% da Amostra
Quant. Aceitao
% de Aceitao
4. Selecione Especificaes de Teste no menu Tela.

5. Insira as especificaes do teste conforme a necessidade.
722
OneWorld Xe (09/00)
Campo
Explicao
Qtd. Inicial
A quantidade do item que voc deve receber antes que o

sistema envie o item atravs da rota de teste de
recebimento.
Quantidade Amostra
O nmero de unidades que devem ser inspecionadas

atravs do roteiro de recebimento baseadas nas unidades
recebidas.
% da Amostra
A porcentagem de unidades que devem ser

inspecionadas baseada nas unidades recebidas.
Quant. Aceitao
O nmero de unidades que devem passar a inspeo

para que as mesmas sejam aceitas.
% de Aceitao
A porcentagem de unidades que devem passar a inspeo

para que qualquer das unidades sejam aceitas.
OneWorld Xe (09/00)
723
Compras
724
OneWorld Xe (09/00)
Itens em um Roteiro de Recebimento
possvel monitorar itens a partir do momento em que deixam o almoxarifado

de um fornecedor. Por exemplo, possvel processar o envio de itens em
trnsito, a plataforma de embarque/desembarque, a rea de armazenamento e a
inspeo antes de atualizar o status do item para disponvel.
Para trabalhar com itens em um roteiro de recebimento, execute as tarefas a
seguir:
- Verificao da operao atual de um item
- Transferncia de itens para as operaes
- Remoo de itens de um roteiro de recebimento
- Entrada de reverses para itens de um roteiro de recebimento
- Verificao do histrico de itens no roteiro de recebimento
O roteiro de recebimento de um item determina a srie de operaes atravs
das quais o item processado aps o recebimento. Por exemplo, caso o roteiro
de recebimento inclua quatro operaes como trnsito, plataforma de
embarque/desembarque, inspeo e estoque, o sistema insere o item na
operao de trnsito no momento do recebimento deste. Voc deve transferir o
item para as operaes subseqentes do roteiro.
possvel remover (distribuir) itens de um roteiro de recebimento. Por
exemplo, voc poder rejeitar um item que no passou na inspeo. Neste caso,
o sistema remove a quantidade rejeitada do roteiro de recebimento. Ao
devolver um item, voc pode gerar um pedido para substituir os itens.
Verifique as informaes sobre a transferncia e remoo de itens no roteiro de
recebimento. Por exemplo, possvel determinar o tempo durante o qual uma
carga esteve na plataforma de embarque/desembarque antes de ser transferida
para o estoque. possvel tambm verificar a quantidade de itens em uma
carga que no passou na inspeo.
Consulte tambm

OneWorld Xe (09/00)
725
Compras
Verificao da Operao Atual de um Item

possvel verificar a operao atual dos itens em um roteiro de recebimento.
Por exemplo, se voc recebeu recentemente uma carga de itens e o roteiro de
recebimento para os itens incluir operaes de recebimento na plataforma de
embarque/desembarque e de inspeo, ser possvel verificar a quantidade de
itens em recebimento e em inspeo.
Verificao da operao atual de um item
No menu Roteiro de Recebimento (G43A14), selecione Consulta a Status.
1. Na tela Acesso a Status de Roteiros, preencha os campos a seguir,

conforme necessrio, para localizar os itens que deseja verificar e clique
em Procurar:
726
N do Pedido
Filial/Fbrica
N do Item
Cd. da Oper.
Id. Continer
OneWorld Xe (09/00)
2. Para determinar o status atual de itens, verifique os campos a seguir:

Cd. Op.
Qtd. Op.
Campo
Explicao
Qtd. Op.
O nmero de unidades atualmente nesta operao.
Transferncia de Itens para as Operaes

O roteiro de recebimento atribudo a um item determina a srie de operaes
atravs das quais o item processado no momento do recebimento (por
exemplo, trnsito, armazenamento temporrio e estoque). O sistema insere um
item na primeira operao do roteiro no momento do recebimento. Voc
precisa transferir o item para as operaes subseqentes no roteiro.
possvel configurar as opes de processamento para determinar as operaes
para as quais transferir itens em um roteiro de recebimento. Por exemplo, se a
ordem das operaes de um roteiro for armazenamento temporrio, inspeo e
estoque, ser possvel transferir itens para:

Somente a prxima operao (por exemplo, armazenamento temporrio

para inspeo e inspeo para estoque)
Qualquer operao subseqente (por exemplo, armazenamento

temporrio para o estoque)
Qualquer operao (por exemplo, estoque de volta ao armazenamento

temporrio)
Quando voc transfere os itens para a ltima operao no roteiro de

recebimento, o sistema atualiza os itens para o status recebido (disponvel).
Transferncia de itens para operaes
No menu Roteiro de Recebimento (G43A14), selecione Movimentao e
Disposio.
1. Na tela Acesso a Status de Roteiros, localize os itens que deseja verificar.
2. Selecione a linha contendo os itens que deseja transferir e clique em
Selecionar.
OneWorld Xe (09/00)
727
Compras
3. Na tela Movimentao do Roteiro de Recebimento, para transferir os itens

para uma operao diferente da prxima no roteiro, preencha o campo a
seguir:

Op. Mov.
4. Insira a quantidade que deseja mover no campo a seguir:

Quant. Movim.
5. Para atribuir nmeros de srie a itens que permitam o seu

monitoramento, escolha a linha e, em seguida, selecione Vrios Locais no
menu Linha.
728
OneWorld Xe (09/00)

quantidade para a qual deseja atribuir um nmero de srie e clique em
OK:

Lote/N de Srie
7. Na tela Movimentao do Roteiro de Recebimento, selecione Selecionar

Quantidade a Mover no menu Linha e clique em OK.
Campo
Explicao
Quant. Movim.
O nmero de unidades que foram ou movidos ou

organizadas.
Opes de Processamento do Programa Movimentao e

Disposio do Roteiro de Recebimento
sistema deve usar no programa Movimentao e Disposio de Roteiros de
Recebimento (P43250).
1. Tipo de Pedido (Opcional)
Utilize esta opo de processamento para identificar o tipo de documento. Este
J.D. Edwards reservou cdigos de tipo de documento para voucher, faturas,
recebimentos e planilhas de horas, que geram entradas iniciais automticas
durante a digitao original). Os seguintes prefixos para tipos de documentos
so definidos pela J.D. Edwards. A J.D. Edwards recomenda que voc no os
modifique:
P_
R_
T_
I_
O_
J_
S_
Documentos do Contas a Pagar.

Documentos do Contas a Receber.
Documentos de Pagamento de Pessoal
Documentos de Pedido de Compras
Documentos de Contabilidade Geral/Faturamento de Juros Conjuntos
Documentos de Processamento de Pedidos de Vendas. necessrio
digitar um valor que foi colocado na tabela de cdigos definidos pelo
usurio 00/DT. Se voc digitar um tipo de documento, o sistema exibe
apenas os pedidos com tipo de documento igual ao que voc
especificou. Se este campo for deixado em branco, o sistema exibir
todos os pedidos.
OneWorld Xe (09/00)
729
Compras
Voc pode criar verses diferentes que correspondam aos diversos tipos de
documentos utilizados.
2. Cdigo de Operao (Opcional)
Utilize esta opo de processamento para identificar o cdigo operacional
Origem. O sistema exibe apenas os pedidos que contm o cdigo operacional
Origem que voc especificar. Este cdigo definido pelo usurio (43/OC)
representa uma operao ou uma etapa dentro do roteiro de recebimento.
Guia Exibio
Estas opes de processamento controlam a forma como o sistema exibe
informaes como operaes que movem quantidades para o estoque.
1. Movimentao de Quantidade para o Estoque
sistema exiba operaes que movimentam quantidade para o estoque. Os
valores vlidos so:
1
Em branco
Exibir as operaes que movimentam quantidade para o estoque.

No exibir operaes que movimentam quantidade para o
estoque.
O sistema obtm informaes sobre as operaes que movimentam quantidade

para o estoque, a partir da tabela Definio de Roteiro de Recebimento
(P43091). Verifique as operaes que movimentam quantidade para o estoque
utilizando a tela Definies de Roteiro de Recebimento. As operaes que
movimentam quantidade para o estoque so indicadas atravs de uma marca na
coluna Estoque.
Guia Processo
Estas opes de processamento controlam que valores o sistema usa nas
operaes de roteiros de recebimento.
730
OneWorld Xe (09/00)
1. Controle de Operao de Destino

Utilize esta opo de processamento para controlar qual operao no roteiro de
recebimento ser utilizada como a operao Destino. Os valores vlidos so:
1
2
3
Em branco
Permitir seleo apenas da prxima operao no roteiro de

recebimento.
Permitir seleo da operao atual ou qualquer das prximas
operaes no roteiro de recebimento.
Permitir seleo de qualquer operao no roteiro de
recebimento.
O sistema utiliza valor igual a 1. A utilizao desta opo de
processamento limita as operaes que podem ser selecionadas
pelo usurio. Por exemplo, se voc digitar 1, o usurio pode
selecionar apenas a prxima operao. Se voc digitar 2, o
usurio poder selecionar a operao atual ou passar para
qualquer uma das prximas operaes. Se voc digitar 3, o
usurio poder selecionar qualquer uma das operaes
anteriores no roteiro de recebimento.
2. Cdigo de ltimo Status

Utilize esta opo de processamento para especificar o ltimo cdigo de status
para processamento de reposio. Se voc estiver adicionando uma linha de
pedido para um item de reposio no pedido de compras, voc poder digitar
um ltimo cdigo de status para a nova linha de pedido. Antes de completar
esta opo de processamento, revise as regras para atividades de pedidos que
voc preparou e, alm disso, certifiquese de que ativou o processamento de
reposio.
Para certificarse de que o processamento de reposio est ativado, verifique a
tela Roteiro de Recebimento e Distribuio e certifiquese de que a opo
Reposio esteja selecionada. Se a opo Reposio no estiver selecionada, o
sistema no ir gerar um pedido de compras para o item de reposio.
3. Cdigo de Prximo Status
Utilize esta opo de processamento para especificar o prximo cdigo de
status para processamento de reposio. Se voc estiver adicionando uma linha
de pedido para um item de reposio no pedido de compras, voc poder
digitar um ltimo cdigo de status para a nova linha de pedido. Antes de
completar esta opo de processamento, verifique as regras para atividades de
pedido que voc preparou e, alm disso, certifiquese de que ativou o
processamento de reposio.
Para certificarse de que o processamento de reposio esteja ativado, verifique
a tela Roteiro de Recebimento e Distribuio e certifiquese de que a opo
OneWorld Xe (09/00)
731
Compras
4. Tipo de Linha
processar as linhas numa transao. O tipo de linha afeta os sistemas envolvidos
na transao (Contabilidade Geral, Custo de Servio, Contas a Pagar, Contas a
Receber e Gerenciamento de Estoques). O tipo de linha especifica tambm as
condies para incluso de linhas em relatrios e clculos. Alguns exemplos de
valores vlidos, que foram definidos na tela Revises de Constantes de Tipo de
Linha, so:
S
J
B
N
F
T
M
W
Item Estocado
Custo de Servio, subcontratos, ou compras na Contabilidade Geral
Conta de Contabilidade Geral e nmero de item
Item no estocado
Frete
Informaes textuais
Ordem de servio O sistema utiliza o tipo de linha que voc especifica
para a linha de novos pedidos que representa o item de reposio. Voc
s poder utilizar est opo de processamento se o processamento de
reposio estiver ativado.
Para certificarse de que o processamento de reposio esteja ativado, verifique

a tela Roteiro de Recebimento e Distribuio e certifiquese de que a opo
Guia Verses
Estas opes de processamento permitem definir a verso de cada aplicativo. Se
qualquer uma das opes de processamento a seguir for deixada em branco, o
sistema usar a verso ZJDE0001.
1. Recebimentos por Pedido de Compras
sistema quando voc acessar o programa Recebimentos por Pedidos de
Compras. O programa Recebimentos por Pedido de Compras utilizado
quando voc movimenta itens para uma operao configurada para movimentar
quantidades para o estoque.
Verifique as opes de processamento da verso para certificarse de que a
verso atende s suas necessidades.
732
OneWorld Xe (09/00)
2. Concluso de Ordens de Servio

sistema quando voc acessar o programa Concluso de Ordem de Servio.
3. Recebimentos em Aberto
Utilize esta opo de processamento para definir a verso utilizada pelo sistema
quando voc seleciona a opo de linha para o programa Recebimentos em
Aberto (P4310).
4. Pedidos em Aberto
quando voc seleciona a opo de linha para o programa Recebimentos em
Aberto (P4310).
5. Pedidos de Compras
quando voc seleciona a opo de linha para o programa Pedido de Compras
(P4310).
6. Reviso de Resultados de Testes
quando voc seleciona a opo de linha para o programa Reviso do Resultado
de Testes. Antes de definir a verso, certifiquese de que voc j configurou a
tabela Inspeo/Tamanho de Amostra.
OneWorld Xe (09/00)
733
Compras
Guia Workflow
Estas opes de processamento controlam informaes como o envio de e-mail
quando um item se torna disponvel ou a concluso da ordem de servio, e o
destinatrio do e-mail.
1. Distribuio de Mensagens Eletrnicas
Utilize esta opo de processamento para especificar quem ser o recipiente do
correio eletrnico que enviado automaticamente pelo sistema aps cada etapa
de distribuio de um item. Os valores vlidos so:
1
2
3
Em branco
Enviar um correio eletrnico para o comprador.

Enviar um correio eletrnico para o fornecedor.
Enviar correio eletrnico para o comprador e o fornecedor.
No enviar correio eletrnico. O sistema obtm informaes
sobre cdigo de categoria atravs da tabela Filiais com o Item
(F4102).
2. Mensagens Eletrnicas de Concluso

Utilize esta opo de processamento para especificar o recipiente do correio
eletrnico que enviado pelo sistema para Concluso de Ordens de Servio. Os
valores vlidos so:
1
Em branco
Enviar correio eletrnico para o centro de trabalho do

planejador.
No enviar correio eletrnico. O sistema obtm informaes
sobre o planejador atravs da tabela Filiais com o Item (F4102).
Estas opes de processamento controlam informaes como o tipo de
transao de interoperabilidade.
1. Tipo de Transao
Utilize esta opo de processamento para especificar um tipo de transao para
a transao de interoperabilidade. Por exemplo, a J.D. Edwards definiu a
transao tipo JDERR para representar a transao de roteiro de recebimento.
Se voc deixar esta opo em branco, o sistema no executar o processamento
de interoperabilidade de sada.
734
OneWorld Xe (09/00)
Remoo de Itens de um Roteiro de Recebimento

Pode ser necessrio remover (distribuir) itens de um roteiro de recebimento.
Por exemplo, podem ocorrer situaes onde necessrio devolver itens ao
fornecedor ou rejeitar itens que no passaram na inspeo. Utilize uma das
categorias a seguir para indicar a quantidade de itens que deseja remover do
roteiro de recebimento:

Devolues
Retificaes
Sucata
Rejeies
Ajustes
Voc pode inserir informaes sobre a remoo de itens em qualquer categoria.

Antes de remover itens de um roteiro de recebimento, voc pode verificar os
requisitos de amostragem configurados para o roteiro. Tambm possvel
verificar as especificaes do item que esto configuradas em um roteiro de
recebimento.
Depois que voc remove os itens de um roteiro de recebimento, o sistema
subtrai as quantidades inseridas da quantidade na operao atual. Se for
necessrio reverter uma remoo, voc pode usar o programa Consulta ao
Razo. Por exemplo, se voc removeu itens classificando-os como sucata e
posteriormente decidiu utiliz-los, possvel reverter a transao de remoo.
O sistema retorna a quantidade removida ao roteiro de recebimento e gera os
lanamentos apropriados, conforme a necessidade.
Se voc tiver especificado que a categoria de remoo est qualificada para
pagamento, o sistema gerar lanamentos para os itens removidos. Por
exemplo, se voc especificou que a categoria de sucata pode ser cobrada, o
sistema gera lanamentos para itens que foram removidos devido ao
sucateamento.
Se voc decidir devolver um item, o sistema automaticamente creditar o
pedido de compras original. possvel gerar uma nova linha do pedido de
compras para substituir os itens devolvidos. O sistema inclui a linha ao pedido
de compras original.
Remoo de itens de um roteiro de recebimento
No menu Roteiro de Recebimento (G43A14), selecione Movimentao e
Disposio.
OneWorld Xe (09/00)
735
Compras
1. Na tela Acesso a Status de Roteiros, selecione a linha de detalhe da qual

deseja remover itens.
2. Selecione Disposio no menu Linha.
3. Na tela Disposio de Roteiros, preencha os campos a seguir para

remover os itens:
736
Qtd. Retornada
Qtd. Retificada
Qtd. Sucateada
Qtd. Rejeitada
Qtd. Ajustada
Motivo
Reposio
OneWorld Xe (09/00)
4. Se voc inserir uma quantidade de devoluo, clique na caixa Reposio

para criar uma nova linha de detalhe do pedido de compras para os itens
devolvidos e, em seguida, clique em OK.
5. Na tela Informaes de Reposio, altere as informaes da nova linha de

detalhe do pedido de compras, caso necessrio, e clique em OK.
Campo
Explicao
Qtd. Retornada
O nmero de unidades que voc devolveu ao fornecedor

atravs do roteiro de recebimento. Voc pode devolver
bens para crdito ou troca. O sistema escreve esta
transaes como novas linhas no pedido de compra
original.
Qtd. Retificada
O nmero de unidades que sero retrabalhadas como o

resultado da rota de recebimento.
Qtd. Sucateada
O nmero de unidades que voc sucateou durante a rota

de recebimento.
Qtd. Rejeitada
O nmero de unidades que voc rejeitou durante a rota

de recebimento.
Qtd. Ajustada
O nmero de unidades que voc ajustou durante a rota

de recebimento.
Motivo
Um cdigo definido pelo usurio (42/RC) que explica o

motivo de uma transao. Voc pode, por exemplo,
indicar a razo pela qual est devolvendo itens.
OneWorld Xe (09/00)
737
Compras
Campo
Explicao
Reposio
Um cdigo que indica se voc deseja uma reposio dos

itens retornados. Os valores vlidos so:
Y
Repe os itens. O sistema credita o pedido de
compras para os itens retornados e cria uma
nova linha de detalhe para os itens substitutos.
A janela Informaes de Reposio aparece
aps a reposio dos itens de forma que possa
ser inserida uma nova linha de detalhe de
pedido.
Em branco
No repe os itens. O sistema credita o pedido
de compras para os itens retornados.
Consulte tambm

Definio da Qualificao de Itens para Pagamento de Remoo
Verificao do Histrico de Itens no Roteiro de Recebimento para obter

informaes adicionais sobre a reverso de remoes
Definio das Exigncias de Amostragem e Especificaes de Itens
Entrada de Reverses para Itens de um Roteiro de Recebimento

Um recebimento pode ser inserido inadvertidamente. possvel reverter o
recebimento de um item que o sistema processa atravs de um roteiro de
recebimento.
Quando voc transfere itens para a ltima operao no roteiro de recebimento,
o sistema atualiza os itens para o status de disponvel. Se voc inadvertidamente
movimentar o item para a ltima operao, poder reverter o status de
disponvel, transferindo o item de volta para a operao anterior no roteiro de
recebimento.
Configure as opes de processamento do programa Movimentao e
Disposio, para permitir a transferncia de itens para qualquer operao de
forma que as reverses possam ser executadas. Configure tambm estas opes
de processamento para exibir os itens que passaram por todo o roteiro.
Se voc no pretendia que o item fosse inserido no roteiro de recebimento, ser
necessrio reverter o recebimento inicial utilizando o programa Abertura de
Recebimentos, que remove o item do roteiro de recebimento. O item deve estar
na primeira operao no roteiro de recebimento.
Se voc remover itens de um roteiro de recebimento devido a devolues,
rejeies, etc., ter que reverter as remoes de itens antes de reverter o
recebimento.
738
OneWorld Xe (09/00)
Consulte tambm

Entrada de Reverso de Recebimentos para obter informaes adicionais

sobre a reverso do recebimento inicial
Verificao do Histrico de Itens em um Roteiro de Recebimento

possvel verificar as informaes sobre a transferncia de itens de uma
operao para outra no roteiro de recebimento. Por exemplo, verifique quando
um grupo de itens foi movido da inspeo para o estoque assim como quem
fez a movimentao e em que data. Voc tambm pode determinar quanto
tempo determinados itens estiveram em uma operao especfica.
possvel verificar as informaes sobre a remoo de itens de um roteiro de
recebimento. Por exemplo, verifique a quantidade de itens em uma carga que
no passou na inspeo e a quantidade de itens que foram devolvidos ao
fornecedor.
possvel especificar se deve ser feita a verificao das transaes de
transferncia ou remoo. possvel tambm indicar as operaes para as quais
voc deseja verificar as transferncias. Por exemplo, voc pode verificar
somente as transaes para as quais os itens na plataforma de
embarque/desembarque foram movidos para o armazenamento temporrio.
Verificao do histrico de itens em um roteiro de recebimento
No menu Roteiro de Recebimento (G43A14), selecione Consulta ao Razo.
OneWorld Xe (09/00)
739
Compras
1. Na tela Acesso a Razo de Roteiros de Recebimento, preencha os campos

a seguir, conforme seja necessrio, para localizar as transaes que deseja
verificar e clique em Procurar:

Filial/Fbrica
N do Pedido
Linha
Nmero do Item
Fornecedor
Dt.Contb.
2. Verifique os campos a seguir para cada transao:

Da Op.
Op Dest.
Rev.
Cd. Mov.
Ident. Container
Campo
Explicao
Da Op.
Um cdigo definido pelo usurio (43/OC) que identifica a

operao do roteiro ou a etapa na qual o item
deslocado.
Oper. Dest.
Um cdigo definido pelo usurio (43/OC) que identifica a

operao do roteiro ou a etapa para a qual o item
deslocado.
Rev
Um cdigo que indica se a transao pode ser revertida

ou se j foi revertida.
Em branco
A transao no pode ser revertida.
N
A transao no pode ser revertida.
Y
A transao j foi revertida.
R
A transao um registro de auditoria de
reverso.
740
Cd. Mov.
Um cdigo definido pelo usurio (43/MC) que indica o

movimento da quantidade. Voc pode deslocar a
quantidade de uma operao para outra ou retirar a
quantidade do processamento do roteiro.
Ident. Continer
Cdigo no continer, ou que atribudo ao continer no

qual os itens neste pedido de compras ou linha de
pedido foram enviados a voc. As informaes de
continer podem ser atribudas a um pedido durante a
entrada de recebimentos.
OneWorld Xe (09/00)
Gerenciamento de Fornecedores
Voc pode gerenciar a relao da sua companhia com os fornecedores e os
itens fornecidos por eles. Digite as informaes iniciais sobre cada item que
voc compra de um fornecedor e o sistema monitorar o desempenho do
fornecedor quanto a entregas, qualidade e custo. Voc pode comparar as
informaes de desempenho para determinar os melhores fornecedores.
- Configurao de informaes sobre fornecedores e itens
- Definio de preos de fornecedores e regras de desconto
- Verificao de informaes de desempenho de fornecedores
OneWorld Xe (09/00)
81
Compras
82
OneWorld Xe (09/00)
Configurao de Informaes sobre Fornecedores

e Itens
O sistema processa os pedidos com base nos itens comprados e no fornecedor.

Por exemplo, voc pode definir instrues de compras para um fornecedor de
modo que, sempre que for inserido um pedido, o sistema obtenha os valores
predeterminados para aquele fornecedor.
Especifique os itens que so comprados de um fornecedor para criar a relao
com fornecedores e itens. Para cada item, voc pode inserir informaes como
se o fornecedor estivesse habilitado a vender o item. Se o fornecedor no for
certificado para vender um item, o sistema no permitir que este item seja
inserido em um pedido de compras para este fornecedor.
Voc pode verificar as informaes sobre a qualidade dos servios de um
fornecedor, incluindo o desempenho de entrega e as condies dos itens no
recebimento. Para assegurar que estas informaes estejam corretas, voc deve
configurar diretrizes para que o sistema possa reconhecer quando as entregas
so feitas dentro do prazo e os itens so recebidos em condies aceitveis.
Voc pode verificar um resumo das informaes de desempenho para comparar
os custos e servios dos fornecedores de um determinado item. Para que seja
possvel verificar estas informaes, defina os fatores de desempenho, que
podem incluir o nmero de itens devolvidos, os custos na ltima entrada, os
leadtimes mdios, etc.
- Definio de instrues de compra de fornecedores
- Criao de relaes entre fornecedores e itens
- Configurao de diretrizes para avaliao de desempenho de entrega
- Configurao de diretrizes para avaliao de itens
- Definio de resumo de informaes de desempenho de fornecedores
OneWorld Xe (09/00)
83
Compras
Definio de Instrues de Compra de Fornecedores

O sistema processa os pedidos com base nos itens comprados e no fornecedor.
Voc pode definir as instrues de compra para um fornecedor de forma que,
sempre que for inserido um pedido para este fornecedor, o sistema obtenha
valores predeterminados, como regras de custos adicionais, regras de preos,
uma mensagem a ser impressa, etc.
Voc pode utilizar as instrues de compra para especificar restries de itens
para um fornecedor. As restries de itens determinam quais itens podem ou
no ser comprados de um fornecedor. Se voc restringir a compra de itens
especficos, no ser possvel inserir estes itens em um pedido de compras para
o fornecedor.
Voc pode definir as instrues de compra para a referncia de envio assim
como para o fornecedor. O sistema obtm a transportadora para o pedido de
compras, assim como as instrues de entrega, com base nas instrues de
compra configuradas para a referncia de envio.
Voc pode tambm inserir informaes sobre demarcao avanada de preos
inserindo uma programao de ajuste durante a definio das instrues de
compra. Antes de inserir as informaes da demarcao avanada de preos,
certifique-se de ter ativado as constantes de demarcao de preos.
possvel ativar o sistema Demarcao Avanada de Preos para um fornecedor
durante a definio das instrues de compra.
Voc pode tambm especificar limitaes para um fornecedor, como valores
mnimo e mximo para os pedidos. Tambm possvel especificar se ser
possvel criar vouchers com base nas informaes de recebimento.
Voc tambm pode especificar se o sistema deve imprimir somente os preos ou
tambm os ajustes nos pedidos de compras.
As alteraes feitas nas instrues de compra no afetam os pedidos j criados.
Definio de instrues de compra de fornecedores
No menu Gerenciamento de Fornecedores (G43A16), selecione Instrues de
Compras.
84
OneWorld Xe (09/00)
Configurao de Informaes sobre Fornecedores e Itens
1. Na tela Acesso a Cadastro de Fornecedores, preencha os campos a seguir

para localizar um determinado fornecedor e clique em Procurar:

Nome Alfa
Tipo de Pesq.
2. Escolha o fornecedor e clique em Selecionar.
OneWorld Xe (09/00)
85
Compras
3. Na tela Reviso do Cadastro de Fornecedores, selecione a guia Compras 1

e preencha os campos a seguir:

N da Transport.
Grupo Preo Fornec.
Regra Custo Agreg.
Cd.Manuseio Frete
Cd. Ped. Suspensos
Modelo do Pedido
Msg a Impr.
4. Na tela Reviso do Cadastro de Fornecedores, selecione a guia Compras 2

e preencha os campos a seguir:
86
Cpias da Fat.
Restries do Item
Vl. Mx. do Pedido
Vl. Mn. do Pedido
UM Exib. Volume
UM Exib. Peso
Instrues Entrega - Linha 1
Lista Pr. Almox.
Receb. Avaliado
OneWorld Xe (09/00)
Nvel de Abat.
Abat. Ativado
5. Para inserir informaes adicionais sobre restries de item para um

fornecedor, selecione Restries do Item no menu Tela.
6. Na tela Reviso de Restries de Item, preencha o campo a seguir para

cada item que deseja incluir ou excluir para o fornecedor e clique em OK:

N do Item
Campo
Explicao
N da Transport.
O nmero de referncia do cadastro geral para a

transportadora que entregar o pedido. Voc pode
selecionar uma transportadora com base nas exigncias do
roteiro ou de procedimentos especiais.
Grupo Preo Fornec.
Um cdigo definido pelo usurio (40/PC) que identifica

um grupo de fornecedores que oferecem o mesmo tipo
de desconto para os itens.
Regra Custo Agreg.

OneWorld Xe (09/00)
87
Compras
Campo
Explicao
Cd.Manuseio Frete
Um cdigo definido pelo usurio (42/FR) que identifica

quando voc se tornou responsvel pelas mercadorias
para que as despesas de frete possam ser adequadamente
aplicadas.
Cd.Ped.Suspensos
Um cdigo definido pelo usurio (42/HC) que identifica o

motivo da suspenso do pedido.
Modelo do Pedido
Uma lista de itens que voc encomenda freqentemente.

Os itens geralmente so agrupados com base no tipo de
produtos, tais como combustveis, lubrificantes e produtos
empacotados.
Msg. a Impr.
Um cdigo definido pelo usurio que deve ser atribudo a

todas as mensagens a serem impressas. Alguns exemplos
de textos usados em mensagens so especificaes de
engenharia, horas de operao durante perodos de frias
e instrues de entrega especiais.
Program. de Ajustes
Cdigo definido pelo usurio (40/AS) que identifica um

preo e uma programao de ajuste. Uma programao de
preo e ajuste contm um ou mais tipos de ajuste para o
qual um cliente ou um item pode ser qualificado. O
sistema aplica os ajustes na seqncia que for especificada
na programao. Voc vincula os clientes programao
de preo e ajuste atravs das instrues referentes ao
faturamento de clientes. Ao digitar um pedido de vendas,
o sistema copia a programao anexada ao endereo do
comprador no cabealho do pedido. Esta programao
pode ser substituda no nvel de linha de detalhe.
Para Gerenciamento de Contratos, esta a Programao
de Penalidade de Contrato. A informao na Programao
de Penalidade de Contrato supre o sistema com o critrio
para um contrato ter condies de penalidade.
Cpias da Fat.
O nmero de cpias do pedido de compras solicitadas

pelo fornecedor. Quando voc imprime um pedido de
compras para o fornecedor, o sistema imprime o nmero
de cpias que voc especificou neste campo. O sistema
sempre imprime pelo menos um pedido de compras.
Restries do Item
Um cdigo que indica se foram aplicadas restries

compra de itens deste fornecedor.
Em branco
Sem restries.
I
Os itens da lista podem ser comprados do
fornecedor.
E
Todos os itens podem ser comprados do
fornecedor COM EXCEO dos itens da lista.
88
OneWorld Xe (09/00)
Campo
Explicao
Vl. Mx. do Pedido
Valor acima do qual o pedido suspenso. Se voc tentar

inserir um pedido com total acima do valor mximo, o
sistema exibir uma mensagem de erro.
Este campo mantido como um nmero inteiro sem
decimais.
Vl. Mn. do Pedido
Valor abaixo do qual o pedido suspenso. Se voc tentar

inserir um pedido com um total abaixo do valor mnimo,
o sistema exibir uma mensagem de erro.
Este campo mantido como um nmero inteiro sem
decimais.
UM Exib. Volume
Um cdigo definido pelo usurio (00/UM) que identifica a

unidade de medida que o sistema usa para exibir o
volume para esta filial/fbrica. O sistema entra um valor
neste campo a partir das Constantes de Filial/Fbrica
Pgina 2 (P410012). Voc pode substituir este valor
predeterminado.
UM Exib. Peso

unidade de medida; por exemplo, onas, libras ou
toneladas.
Instrues Entrega - Linha

1
O texto que descreve as instrues de entrega para este

pedido. O sistema recupera estas informaes das
instrues de compra para o enviar para o cadastro" se
esta informao estiver configurada.
Lista de Preos do
Almoxarifado
Um cdigo que indica se as informaes de preo sero

exibidas na lista de retirada do almoxarifado, no pedido
de compra ou no pedido de vendas do cliente.
No WorldSoftware, os valores vlidos so:
Y
Sim, que o valor predeterminado
N
No
No OneWorld, uma marca de seleo indica que as
informaes de preo sero exibidas na lista de retirada
do almoxarifado do cliente ou no pedido de compras.
OneWorld Xe (09/00)
89
Compras
Campo
Explicao
Receb. Avaliado
Cdigo que indica se um pedido est qualificado para o

processo de liquidao de recebimentos avaliados. A
liquidao de recebimentos avaliados indica que existe
um contrato com o fornecedor para criar vouchers com
base nos itens que forem recebidos. O procedimento
Liquidao de Recebimentos Avaliados (R43800)
utilizado para criar vouchers de registros de recebimento.
Como resultado, o fornecedor no envia faturas e voc
pode ignorar o procedimento Correspondncia de
Vouchers.
N
No qualificado para processamento de
Y
de recebimentos avaliados.
I
Transao de recebimento est em andamento.
T
de recebimentos avaliados. Entretanto, ocorreu
um erro de tolerncia durante o processo de
recebimento.
R
de recebimentos avaliados. Entretanto, o
recebimento est atualmente no processo de
roteiro de recebimento.
V
Foi criado um voucher para transao de
recebimento utilizando o processamento de
Nvel de Abat.
O Nvel de Abatimento indica o nvel organizacional no

qual o sistema de abatimento se baseia.
Abat. Ativado
Indica se os abatimentos esto ativados.
Consulte tambm
810
Entrada de Informaes de Fornecedor para um Pedido
Criao de Regras de Desconto de Preo para Compras
Impresso de Pedidos
Configurao de Constantes do Sistema em Contas a Pagar no manual

Demarcao Avanada de Preospara obter informaes adicionais sobre
como ativar o sistema Demarcao Avanada de Preos no sistema
Compras
OneWorld Xe (09/00)
Converso de Valores Limite de Fornecedorpara obter informaes sobre a

converso dos valores mnimo e mximo de pedidos em outra moeda
Configurao de Informaes EDI para um Fornecedor no manual

Interface de Dados para Intercmbio Eletrnico de Dados se voc utiliza o
intercmbio de dados com seus fornecedores via transaes EDI
Criao de Relaes com Fornecedores e Itens

Voc pode criar relaes com os fornecedores e os itens que eles fornecem. Por
exemplo, se voc compra itens da Companhia de Fornecimento AAA, pode criar
uma relao entre esta companhia e seus itens. As informaes de cada relao
podem incluir o seguinte:

O status da relao (se voc pode comprar este item deste fornecedor)
O roteiro de recebimento da relao (o roteiro dos itens adquiridos deste

fornecedor)
O preo dos itens (quando comprados deste fornecedor)
possvel criar manualmente as relaes entre fornecedores e itens ou deixar

que o sistema as crie quando voc comprar itens de um fornecedor.
Tambm possvel deixar que o sistema crie a relao entre fornecedores e
itens quando as seguintes tarefas so executadas:

Entrada de um pedido de compras
Entrada de um recebimento
Criao de um voucher
Voc deve configurar as opes de processamento do programa apropriado para

obter as informaes de anlise dos fornecedores.
OneWorld Xe (09/00)
811
Compras
Tambm possvel criar relaes para itens que ainda no possuem informaes
de cadastro. As opes de processamento do programa Relaes
Fornecedores/Itens podem ser configuradas para especificar se o sistema deve
solicitar a entrada de informaes de cadastro de itens padro ou de itens no
estocados.
O sistema armazena as informaes sobre as relaes entre fornecedores e itens
na tabela Relaes Fornecedor/Item (F43090). Execute o programa Regerao de
Anlise do Fornecedor (P43900) para fazer a atualizao inicial dos campos
desta tabela.
Criao de relaes com fornecedores e itens
No menu Gerenciamento de Fornecedores (G43A16), selecione Informaes de
Item/Fornecedor.
1. Na tela Acesso a Relaes Item/Fornecedor, clique em Incluir.
2. Na tela Relaes Fornecedor/Item, preencha os campos a seguir:

Filial/Fbrica
Fornecedor
3. Preencha os campos opcionais a seguir e clique em OK:
812
N do Item
Status Certificao
OneWorld Xe (09/00)
Data Vigncia
Data Vencimento
Se voc estiver trabalhando com itens no estocados, o campo

Filial/Fbrica no relevante.
Campo
Explicao
Status Certificao
Cdigo que indica se o fornecedor est certificado para

vender este item. O cdigo inserido determina como o
sistema gerencia os pedidos que so inseridos para o
fornecedor e o item.
Consulte o UDC 43/CR
Os cdigos de procedimento especial so:
1
O sistema no permite que este item seja
comprado do fornecedor.
2
O sistema exibe uma mensagem de aviso se for
inserido um pedido deste item para o
fornecedor.
Em branco
Podem ser feitos pedidos deste item para o
fornecedor.
Consulte tambm

Atribuio de Roteiros de Recebimento a Itens
Entrada de Preos de Fornecedores
Atualizao de Registros de Anlise de Fornecedores e Itens para obter

informaes sobre a atualizao de campos na tabela Relaes
Item/Fornecedor (F43090)
OneWorld Xe (09/00)
813
Compras
Opes de processamento: Relaes Fornecedor/Item

Processamento
Tipo de Referncia Cruzada para o
Item do Fornecedor
(Assumido VN)
Digite 1 para exibir automaticamente
os aplicativos listados abaixo
durante a incluso um novo item.
____________
Cadastro de Itens Padro

Cadastro de Itens No de Estoque
Preos do Fornecedor
Digite 1 para Modo de Concluso
da Ordem de Servio
____________
____________
____________
____________
Verses
Digite a verso para cada programa que
chamado. Se deixado em branco,
ZJDE0001 ser utilizada.
Manuteno do Cadastro de Itens
(P4101)
____________
Configurao de Diretrizes para Avaliao do Desempenho de

Entrega
Para determinar se um fornecedor tem um histrico de entrega de itens
especficos dentro do prazo, verifique as informaes de desempenho de
entrega. Para assegurar que estas informaes estejam corretas, voc precisa
definir o sistema deve calcular as entregas dentro do prazo.
Um pedido est dentro do prazo quando a entrega feita no dia prometido pelo
fornecedor. possvel estabelecer um certo nmero de dias anteriores ou
posteriores data prometida nos quais a entrega ainda considerada como
dentro do prazo. Por exemplo, voc pode aceitar dois dias de atraso ou de
antecipao. Se a data prometida de um pedido for 15/03, o pedido no estar
atrasado a menos que voc o receba aps 17/03 e no estar adiantado a menos
que voc o receba antes de 13/03.
Voc pode tambm especificar a porcentagem do pedido que deve ser entregue
para que o sistema determine a data do recebimento. Por exemplo, voc pode
especificar que devem ser recebidos 90% do pedido para que o sistema use a
data de recebimento para determinar se o pedido foi entregue dentro do prazo
ou foi antecipado ou atrasado.
Configurao de diretrizes para avaliao do desempenho de entrega
No menu Gerenciamento de Fornecedores (G43A16), selecione Informaes de
Item/Fornecedor.
814
OneWorld Xe (09/00)
1. Na tela Acesso a Relaes Item/Fornecedor, preencha os campos a seguir

para localizar um determinado item e fornecedor, depois clique em
Procurar:

Filial/Fbrica
Fornecedor
2 Nmero do Item
2. Selecione o item e o fornecedor e clique em Selecionar.

3. Na tela Relaes Fornecedor/Item, preencha os campos a seguir:

% de QTDE Leadtime
Dias Antec. Permit.
Dias Atraso Perm.
Campo
Explicao
% da Qtde Leadtime
A porcentagem de um pedido que voc deve receber para

que o sistema calcule o leadtime. O leadtime o nmero
de dias entre a data na qual uma linha de detalhe de
pedido inserida e a data em que o pedido recebido.
Para os itens em um roteiro de recebimentos, o sistema
determina a data de recebimento com base na data na
qual os itens chegam operao que possui o indicador
de confirmao de recebimento.
Dias Antec. Permit.
O nmero de dias anteriores data prometida na qual a

entrega do item aceitvel. Por exemplo, digite 2 para
indicar que o fornecedor pode entregar o item com
antecedncia de no mximo 2 dias para que a entrega seja
qualificada como no prazo.
Dias Atraso Perm.
O nmero de dias posteriores data prometida nos quais

a entrega do item aceitvel. Por exemplo, digite 2 para
indicar que o fornecedor pode entregar o item com um
atraso mximo de 2 dias com relao data prometida
para que a entrega seja qualificada como no prazo.
Consulte tambm

Verificao do Desempenho de Entrega dos Fornecedores
OneWorld Xe (09/00)
815
Compras
Configurao de Diretrizes para Avaliao de Itens Aceitveis

Voc pode avaliar se um determinado fornecedor tem um histrico indicando
que um item especfico foi entregue em boas condies verificando suas
informaes de desempenho de qualidade. Para assegurar que estas informaes
estejam corretas, indique como voc quer que o sistema identifique os itens
como aceitveis e no aceitveis.
As informaes de desempenho de qualidade incluem a porcentagem de itens
que foram considerados aceitveis e no aceitveis em um perodo fiscal. O
sistema calcula cada porcentagem com base em como voc classificou os itens
removidos do roteiro de recebimento, incluindo:

Devolues
Retificaes
Sucata
Rejeies
Ajustes
Especifique quais destas categorias indicam os itens em condies aceitveis e

no aceitveis. Por exemplo, se voc especificar que a classificao como sucata
no aceitvel, sempre que voc remover um item do roteiro de recebimento
como sucata, o sistema o classificar como no aceitvel.
Configurao de diretrizes para avaliao de itens
No menu Gerenciamento de Fornecedores (G43A16), selecione Anlise de
Qualidade.
816
OneWorld Xe (09/00)
1. Na tela Anlise de Qualidade, selecione Definio de Qualidade no menu

Tela.
2. Na tela Classificao de Qualidade, preencha o campo a seguir para cada

categoria:

N Cad.
OneWorld Xe (09/00)
817
Compras
Campo
Explicao
N Cad.
Consulte tambm

Verificao do Desempenho de Qualidade dos Fornecedores
Remoo de Itens do Roteiro de Recebimento
Definio de Resumo de Informaes de Desempenho de

Fornecedores
Voc pode verificar um resumo das informaes de desempenho para comparar
os custos e servios dos fornecedores para um item especfico. Antes de verificar
estas informaes, defina os fatores de desempenho que deseja comparar; por
exemplo:

Custo unitrio mdio do item
ltimo custo pago pelo item
Porcentagem de entregas dentro do prazo
Nmero mdio de dias para entrega do item (leadtime)
necessrio configurar uma coluna para cada fator de desempenho a ser

verificado. Voc deve especificar o ttulo da coluna, os valores e os clculos.
Tambm possvel especificar as casas decimais e o formato dos nmeros e
atribuir textos de ajuda.
Voc pode criar formatos para verificar os vrios fatores de desempenho
(colunas). possvel atribuir at quatro colunas a um formato. Voc pode
tambm criar caminhos para que seja possvel percorrer os vrios formatos.
Depois de configurar as colunas, formatos e caminhos, voc pode atribu-los
tela Resumo de Anlise de Fornecedor.
Definio de resumo de informaes de desempenho de
fornecedores
No menu Gerenciamento de Fornecedores (G43A16), selecione Definio de
Colunas de Consulta.
1. Na tela Acesso a Colunas de Consulta, clique em Incluir.
818
OneWorld Xe (09/00)
2. Na tela Definio de Colunas de Consulta, preencha os campos a seguir

para nomear e descrever uma coluna:

Nome da Coluna
Descrio
Cab. da Coluna 1
Cab. da Coluna 2
3. Para indicar como o sistema deve calcular os valores para a coluna,

preencha o campo a seguir:

Frmula
4. Para especificar detalhes sobre a coluna, preencha os seguintes campos:

Casas Decimais
Cdigo de Edio
Multiplicador
Item do Glossrio
Seqncia
5. Quando voc tiver fornecido todas as informaes, clique em OK e volte

ao menu Gerenciamento de Fornecedores.
6. Selecione a opo Janela de Formatos de Consulta.
OneWorld Xe (09/00)
819
Compras
7. Na tela Acesso a Consulta de Formatos, clique em Incluir.
8. Na tela Definio de Formatos de Consulta, preencha os campos a seguir

e clique em OK:
820
Nome do Formato
Descrio
Coluna 1
Coluna 2
OneWorld Xe (09/00)
Coluna 3
Coluna 4
9. Volte ao menu Gerenciamento de Fornecedores.

10. Selecione a opo Caminhos de Consulta.
11. Na tela Acesso a Consulta de Caminhos, clique em Incluir.
OneWorld Xe (09/00)
821
Compras
12. Na tela Definio de Caminhos de Consulta, preencha os campos a seguir

e clique em OK:

Nome do Caminho
Descrio
Nome Formato
Seq. de Exibio
Campo
Explicao
Nome da Coluna
Cdigo alfanumrico que identifica uma coluna. Uma

coluna representa um fator de desempenho tal como o
custo unitrio mdio de um item e o ltimo custo que
voc pagou por um item. Por exemplo, voc pode
verificar os fatores de desempenho para comparar os
custos e servios dos fornecedores de um certo item.
Descrio
Cab. da Coluna 1
A primeira linha no cabealho que descreve a coluna na

tela de Consulta de Status do Servio. O sistema centra
automaticamente essa linha para a coluna.
Cab. da Coluna 2
A segunda linha no cabealho descreve a coluna na tela

de Consulta do Status do Servio. O sistema centra
automaticamente essa linha para a coluna.
Frmula
Um clculo usado pelo sistema para determinar uma

quantia ou uma quantidade para esta coluna. Voc pode
usar um ou vrios valores predefinidos em conjunto com
operadores matemticos para inserir uma frmula. Os
operadores matemticos vlidos so:
+
Adio
Subtrao * Multiplicao
/
Diviso
()
Parnteses inicial e final para aninhamento
Por exemplo, voc pode digitar a frmula a seguir para
que o sistema calcule as porcentagens dentro do prazo:
20/(20+21+22)
A expresso acima igual porcentagem dentro do prazo
porque:
20 o valor de quantias/quantidades dentro do
prazo
21 o valor de quantias/quantidades antecipadas
22 o valor de quantias/quantidades atrasadas
Casas Decimais
822
O nmero de carateres que aparecem no lado direito da

vrgula decimal. Por exemplo, se voc digitar 2, o valor ou
a quantia desta coluna ter dois caracteres direita da
vrgula decimal (e.g., 7,00).
OneWorld Xe (09/00)
Campo
Explicao
Cdigo de Edio
Este cdigo (98/EC) determina o formato do dado

numrico. Digitando cdigos diferentes, voc pode alterar
a aparncia dos valores que aparecem ou so impressos.
Multiplicador
O fator pelo qual os valores ou quantidade de unidades

em coluna so multiplicados. O resultado dos clculos no
campo de Frmula multiplicado por esse fator antes que
seja exibido na tela de Consulta de Status do Servio.
Por exemplo, se quiser diminuir nmeros extremamente
grandes para milhares, digite .001 neste campo. Se quiser
que porcentagens sejam exibidas como nmeros inteiros,
digite 100.
Item do Glossrio
Item na tabela Dicionrio de Dados (F9201) que descreve

as informaes que uma coluna representa. Geralmente,
uma coluna contm informaes sobre o desempenho de
fornecedor para permitir que voc compare os custos e
servios de fornecedores de um certo item.
A descrio do glossrio relacionado exibida quando
voc acessa o campo ajuda da coluna.
Seqncia
Este campo usado para determinar se voc deseja

mostrar as informaes em ordem crescente ou
decrescente.
Nome Formato
Um cdigo alfanumrico que identifica um formato, ou

seja, uma seqncia de at quatro colunas utilizada para a
verificao de informaes relativas ao desempenho do
fornecedor.
Nome do Caminho
Cdigo alfanumrico que identifica um caminho, que

uma seqncia de formatos para verificar informaes do
desempenho do fornecedor.
Seq. de Exibio
Um nmero usado para fornecer a ordem das

informaes.
Consulte tambm

Verificao de Resumo de Informaes de Desempenho de Fornecedores

para obter informaes sobre a verificao dos fatores de desempenho de
fornecedores que voc definiu.
OneWorld Xe (09/00)
823
Compras
824
OneWorld Xe (09/00)
Definio de Preos de Fornecedores e Regras de

Desconto
O preo de um item pode variar dependendo do fornecedor e dos descontos

aplicados ao item. Voc pode fazer a manuteno dos preos de itens dos
fornecedores e fornecer informaes de desconto para que o sistema obtenha o
custo unitrio correto dos item quando voc inserir os pedidos de compras.
O preo de um item pode variar dependendo do fornecedor. Por exemplo, um
fornecedor pode cobrar R$ 1,00 e outro R$ 1,25 pelo mesmo item. Insira o preo
que cada fornecedor cobra pelo item.
Voc pode receber um desconto com base na quantidade comprada de um
determinado item. Por exemplo, um fornecedor pode oferecer um desconto de
20% se voc comprar 100 ou mais unidades. Para determinar que o sistema
aplique um desconto ao preo do item, crie regras de preo e anexe-as aos
itens e fornecedores aos quais elas se aplicam.
- Entrada de preos de fornecedores
- Criao de regras de desconto para compras
- Anexao de regras de desconto a itens e fornecedores
Entrada de Preos de Fornecedores

Voc pode inserir os preos dos itens com base no fornecedor. Por exemplo, o
relgio fornecido pela Companhia de Suprimentos AAA custa R$ 5,00. Se voc
comprar o mesmo relgio da Companhia de Suprimentos BBB, o custo ser de
R$ 7,00. Quando voc inserir um pedido de compras, o sistema obter o custo
unitrio do item com base no preo definido para o fornecedor.
Insira os preos dos fornecedores por catlogo. Um catlogo um grupo de
itens com seus preos. Cada catlogo exclusivo de um fornecedor. Voc pode
inserir em um catlogo todos os itens que compra de um fornecedor ou criar
vrios catlogos para classificar os itens de um fornecedor de acordo com as
alteraes sazonais, as linhas de produtos, etc.
OneWorld Xe (09/00)
825
Compras
Se voc inserir os preos dos itens de um fornecedor sem especificar o nome de

um catlogo, o sistema automaticamente criar um catlogo predeterminado
para aquele fornecedor. Os catlogos predeterminados podem ser teis se voc
planeja manter somente um catlogo para cada fornecedor.
Um fornecedor pode cobrar preos diferentes pelo mesmo item, dependendo da
poca do ano em que ele comprado. Por exemplo, o mesmo calendrio pode
custar R$ 10,00 em janeiro e R$ 5,00 em outubro. Voc pode inserir o mesmo
item com preos diferentes em vrios catlogos, com datas de vigncia diversas.
Quando voc insere um item em um pedido de compras, o sistema pesquisa os
catlogos do fornecedor para obter o custo unitrio. Ele pesquisa primeiro o
catlogo predeterminado (caso exista) e depois todos os outros, em ordem
alfabtica. Depois de localizar o item, o sistema verifica as datas de vigncia. Se
a data atual estiver dentro da faixa de datas de vigncia, o sistema inserir o
custo unitrio no pedido de compras.
O sistema obtm o custo unitrio para uma linha de detalhe de um pedido de
compras com base na unidade de medida (UM) da transao ou da compra
daquela linha. Utilize as constantes do sistema para especificar a unidade de
medida a ser usada para a definio do preo.
O preo de um item pode variar de acordo com a quantidade comprada. Por
exemplo, se voc comprar um relgio, o preo ser R$ 5,00. Se voc comprar
100 relgios, o preo de cada relgio poder cair para R$ 4,00. Quando voc
insere um item em um catlogo, pode especificar quebras de preo com base na
quantidade comprada.
- Certifique-se de que, nas informaes do cadastro, todos os itens para os
quais voc inseriu preos do fornecedor tenham o nvel de preo de
compra 1 ou 2. Estes nveis de preo determinam que o sistema deve
obter os custos unitrios para os pedidos de compras com base nos
fornecedores.
- Configure as opes de processamento para indicar se permitido incluir
novos itens nos catlogos e criar novos registros na tabela Cadastro de
Itens (F4101).
- Digite os nomes de catlogos na tabela de cdigos definidos pelo usurio
40/CN. Consulte Customizao de Cdigos Definidos pelo Usurio no
manual Fundamentos do OneWorld para obter informaes sobre a
configurao de cdigos definidos pelo usurio.
826
OneWorld Xe (09/00)
Definio de Preos de Fornecedores e Regras de Desconto
Entrada de preos de fornecedores

No menu Gerenciamento de Preo (G43A17), selecione Manuteno de
Catlogos de Fornecedores.
1. Na tela Acesso a Catlogos de Fornecedor, clique em Incluir.
2. Na tela Reviso do Catlogo de Fornecedores, preencha os campos a

seguir para especificar o catlogo para o qual voc est incluindo itens:

Fornecedor
Catlogo
3. Preencha os campos a seguir para cada item e clique em OK:

Nmero Item
Preo Unitrio
UM
Quebra Quant.
Data de Vigncia
Data de Vcto
Filial/Fbrica
Se voc no digitar as datas de vigncia, o sistema insere a data atual

como data inicial e com o ltimo dia do sculo como o final do perodo
de vigncia.
OneWorld Xe (09/00)
827
Compras
Campo
Explicao
Catlogo
Este o agrupamento de fornecedores e itens para a

inteno de remarcao de preo.
Quebra Quant.
O nmero de unidades afetadas por esta transao.
Consulte tambm

Entrada de Itens Utilizando os Catlogos de Fornecedor
Gerao de Novos Preos de Fornecedores em Outra Moeda
Opes de processamento: Manuteno de Catlogo de Fornecedor

Valores Pred.
Digite 1 para permitir a criao de um
Registro do Cadastro de Itens mas
emitir um aviso. Digite 2 para
permitir a criao de itens sem erro
ou aviso. O campo em branco
determina que no ser permitido
criar registros no Cadastro de
Itens.
Processo de Criao do Cadastro de
Itens
____________
VALORES PREDETERMINADOS DO CADASTRO DE

ITENS:
Tipo de Estoque (valor
predeterminado = N)
Tipo de Linha (valor
predeterminado = B)
Cdigo de Classe Contbil
(OBRIGATRIO)
____________
____________
____________
Criao de Regras de Desconto para Compras

Voc pode receber um desconto para um item com base na quantidade
comprada. Por exemplo, se o preo para um item R$ 5,00, voc pode receber
um desconto de 20% ao comprar 100 itens e um desconto de 30% ao comprar
200 itens. Voc pode fazer com que o sistema aplique um desconto apropriado
ao custo unitrio de um item quando voc inserir um pedido de compras.
828
OneWorld Xe (09/00)
Voc precisa criar regras de preo de estoque para fornecer informaes de

desconto. Para cada regra de preo, especifique:

A quantidade que necessrio comprar
O desconto oferecido (porcentagem, valor monetrio ou taxa fixa) com

base na quantidade comprada
As datas de vigncia de cada desconto
Uma regra de preo pode ser aplicada a um nico item ou a vrios itens. Por
exemplo, voc pode configurar uma regra de preo que se aplique a materiais
de escritrio especficos ou a um grupo de materiais de escritrio. Depois de
criar uma regra de preo, anexe-a aos itens aos quais ela se aplica e ao
fornecedor dos itens.
Voc pode criar diversos nveis para uma regra de preo, cada um
representando uma certa quantidade de compras. Por exemplo, voc pode
configurar os nveis a seguir:

Nvel um - 20% de desconto para compras de at 100 itens
Nvel dois - 30% de desconto para compras de 101 a 200 itens.
Nvel trs - taxa fixa para compras de 201 a 1.000 itens
Caso voc insira um pedido de compras para um fornecedor e item associados

regra de preos acima, o sistema aplicar um desconto ao custo unitrio do item
com base na quantidade comprada. Por exemplo, se o custo do item for R$
10,00 e voc comprar 150 itens, o sistema calcular um custo unitrio de R$ 7,00.
Um fornecedor pode oferecer um desconto para um item especfico at um
limite de compra mximo. Por exemplo, voc pode ter um contrato para
comprar at 200 martelos a um preo especial de R$ 4,00 cada. Acima de 200
martelos, o preo volta ao normal. Voc pode criar uma regra de preo de
contrato para cobrir este tipo de desconto.
Uma regra de preo de contrato criada da mesma maneira que uma regra de
preo padro. As diferenas so:

Especificao da regra como um preo de contrato
Nomeao da regra de acordo com o nmero curto do item ao qual a

regra se aplica
Indicao do nmero de itens que podem ser comprados como o preo

do contrato
No necessrio anexar uma regra de preo de contrato a um item. O sistema

obtm o preo de contrato com base no nmero curto do item durante a entrada
do pedido de compras.
Caso voc crie uma regra de preo de contrato para um item, o preo
especificado substituir todas as outras regras de preo aplicveis ao item.
OneWorld Xe (09/00)
829
Compras
O sistema acompanha a quantidade comprada comparando a regra de preo de

contrato at a data atual.
- Configure o nome das regras de preo na tabela de cdigos definidos pelo
usurio 40/PI Consulte Criao de Cdigos Definidos pelo Usurio no
Criao de regras de desconto para compras
No menu Gerenciamento de Preo (G43A17), selecione Regras de Preo de
Estoque.
1. Na tela Acesso a Regras de Demarcao de Preos, clique em Incluir.
2. Na tela Regras de Demarcao de Preo de Estoque, preencha os campos

a seguir:

Regra de Preo
3. Para que este desconto seja aplicado a compras, voc precisa digitar P no
campo a seguir:

830
Mtodo do Preo
OneWorld Xe (09/00)

Nvel
Quant. Mxima
Base
Valor do Fator
Tipo
Substit. Preo
Data de Vigncia
Data Venc.
Descrio
Digite um valor no campo Nvel para cada desconto aplicvel regra.
Campo
Explicao
Regra de Preo
Um cdigo definido pelo usurio (40/PI) que determina

os clculos utilizados pelo sistema para aplicar descontos
a pedidos. Aps definir uma regra de preo, voc deve
atribula ao fornecedor e ao item (ou linha de detalhe
do pedido) para os quais ela se aplica. Quando voc
insere um pedido, o sistema aplica o desconto ao custo
unitrio do item.
Para configurar uma regra de preo para um contrato, o
nome da regra de preo tem que ser o nmero curto do
item no contrato.
Mtodo do Preo
Um cdigo definido pelo usurio (42/CT) que indica a

base para a regra de preos. Os valores vlidos so:
P
Descontos no pedido de compras.
O
Remarcao de preos do pedido.
R
Remarcao de preos da linha (Remarcao de
preos por grupo de produtos).
Nvel
Um cdigo alfanumrico que determina a sequncia na

qual o sistema mostra as regras dentro do preo ou grupo.
Voc define os nveis quando voc definir os grupos de
preo.
Quant. Mxima
Os intervalos de volume ou quantidade normalmente

usados nas tebelas de preo. Se a quantidade mostrada no
primeiro nvel de uma regra for 5, ento a lgica de preo
mostrada neste nvel se aplica somente as vendas de 5 ou
menos itens. Se a quantidade mostrada no prximo nvel
for 10, ento a lgica de preo se aplica as vendas de 6 a
10 itens. 99,999,999 indica todas as quantidades.
OneWorld Xe (09/00)
831
Compras
Campo
Explicao
Base
Um mtodo de determinao de custos no qual o sistema

fundamenta o preo lquido do pedido.
Para a demarcao de preos e nova demarcao de
preos, os valores vlidos so:
1
Custo da ltima Entrada
5
Custo Futuro
P
Preo Unitrio
2
Custo Mdio
6
Custo do Lote
3
Custo de Memorando 1
7
Custo Padro
4
Custo Atual
O sistema utiliza o mtodo que voc insere aqui para
determinar o preo lquido do pedido.
Na nova demarcao de pedidos de vendas, o sistema
fundamenta todos os clculos de demarcao de preo no
custo unitrio e detalhe de vendas. Especifique P se
desejar que o sistema utilize o preo unitrio no pedido
de vendas como base para os clculos de demarcao de
preos. Do contrrio, especifique um valor entre 1 e 8
para utilizar o custo unitrio no detalhe de vendas como a
base no valor para todos os clculos de demarcao de
preos.
832
Valor do Fator
O desconto que o sistema usar quando ele calcular o

preo de um item que est relacionado a uma regra de
preo de estoque. O desconto do preo expresso como
um multiplicador, um valor adicional ou valores de
reduo. Por exemplo, um desconto de 10% ser expresso
como .90. O mesmo fator pode ser usado para
remarcaes acima do custo, por exemplo, uma
remarcao de 10% ser expressa como as 1.10.
Tipo
Um cdigo para indicar se o fator um multiplicador (%)

ou um valor de caixa de adio/deduo ($) quando
aplicado ao preo de um pedido.
Substit. Preo
Qualquer preo digitado aqui substitui todas as outras

regras ou preos.
Data de Vigncia
A data em que um nvel de preo especfico dentro de

uma Regra de Preo se torna efetivo. Dentro de uma
Regra de Preo podem existir registros mltiplos que
tenham o mesmo identificador de nvel, porcentagem de
desconto, etc, com a nica diferena sendo a data efetiva.
Isto pode ocorrer devido a perodos de promoo
especial, com condies de preo vlidos somente at a
data efetiva especificada.
OneWorld Xe (09/00)
Campo
Explicao
Data Venc.
A data em que um nvel de preo especfico em um

Mtodo de Preo expira. Em um Mtodo de Preo podem
existir registros mltiplos que tm o mesmo identificador
de nvel, porcentagem de desconto, etc, com a nica
diferena sendo a data de expirao. Isto pode ocorrer
devido a perodos especiais de promoo.
Anexao de Regras de Desconto a Itens e Fornecedores

Crie uma regra de preo de estoque para aplicar um desconto ao custo unitrio
de um item. Depois de criar uma regra de preo, voc precisa anex-la aos itens
aos quais ela se aplica e aos fornecedores destes itens. O sistema aplica o
desconto ao custo unitrio do item quando voc insere um pedido de compras.
Depois de criar uma regra de preo de estoque, possvel anex-la s
informaes de filial/fbrica de um item ou anex-la linha de detalhe de um
pedido de compras. Se uma regra de preo for padro para um item,
provavelmente ser anexada s informaes de filial/fbrica. Se a regra de preo
variar para um item, voc pode inserir uma regra de preo diferente para cada
pedido de compras.
Caso voc anexe uma regra de preo a um item, anexe-a tambm ao fornecedor
do item. Antes de associar uma regra de preos a um fornecedor, voc pode
verificar se h nveis de preo que se aplicam a este fornecedor, na tela Acesso a
Regras de Preos. Por exemplo, voc pode ter anexado uma regra de preo s
informaes de filial/fbrica que inseriu.
Antes de aplicar uma nova regra de preo a um fornecedor, talvez seja
necessrio remover a regra de preo atual selecionando Remover o Nvel no
menu Linha.
Dois mtodos podem ser utilizados para anexar regras de preo a um
fornecedor:

Anexar regras de preo a um fornecedor especfico
Anexar regras de preo a um grupo de preo de fornecedor e, em

seguida, anexar o grupo de preo a um fornecedor
Se as mesmas regras de preo se aplicarem a vrios fornecedores, voc pode

economizar tempo anexando as regras de preo a um grupo de preo e, em
seguida, anexando o grupo de preo aos fornecedores. Se as regras de preo
variarem entre os fornecedores, voc ter que anexar regras de preo individuais
para cada fornecedor.
OneWorld Xe (09/00)
833
Compras
- Configure o nome dos grupos de preo na tabela de cdigos definidos
pelo usurio 40/PC. ConsulteCustomizao de Cdigos Definidos pelo
Usurio no manual Fundamentos do OneWorld para obter informaes
adicionais sobre a configurao de cdigos definidos pelo usurio.
Anexao de regras de desconto a itens e fornecedores
No menu Gerenciamento de Preos (G43A17), selecione Regras de Preo do
Fornecedor.
1. Na tela Acesso a Regras de Demarcao de Preos, selecione Regras de
Cliente no menu Tela.
2. Na tela Regras de Demarcao de Preos para Clientes, para localizar

regras de preo especficas, preencha os campos a seguir, como
necessrio, e clique em Procurar:

Regra Preo do Estoque
Mtodo de Preos
3. Para indicar os fornecedores aos quais voc deseja anexar uma regra,
preencha um dos campos a seguir:

Grupo de Preo Cliente
Ou N do Cliente
4. Selecione a regra que deseja anexar e selecione Aplicar Nvel no menu

Linha.
834
OneWorld Xe (09/00)
Se a regra de preo tiver diversos nveis, selecione o nvel mais alto da

regra para fazer com que os nveis mais baixos sejam aplicados. Para
escolher um nvel especfico, especifique Apenas Nveis Aplicados e, neste
caso, apenas o nvel selecionado ser aplicado.
Campo
Explicao
Grupo de Preo Cliente
Um cdigo definido pelo usurio (40/PC) que identifica

um grupo de fornecedores que oferecem o mesmo tipo
de desconto para os itens.
OneWorld Xe (09/00)
835
Compras
836
OneWorld Xe (09/00)
Verificao de Informaes de Desempenho de

Fornecedores
Verifique as informaes de desempenho para determinar quais fornecedores

oferecem os melhores custos e servios. As informaes de desempenho
incluem a qualidade dos servios prestados pelo fornecedor com relao a um
item especfico e os custos cobrados.
Verifique as informaes de desempenho de um fornecedor especficas a:

Entrega de itens
Aceitabilidade de itens
Custo de itens
Verifique tambm um resumo das informaes de desempenho de todos os

fornecedores de um item especfico. Por exemplo, compare o custo unitrio
mdio e o leadtime (nmero mdio de dias para a entrega de um item) para
todos os fornecedores do item A.
- Verificao do desempenho de entrega de fornecedores
- Verificao do desempenho de qualidade de fornecedores
- Verificao do desempenho de custo de fornecedores
- Verificao do resumo das informaes de desempenho de fornecedores
- Verificao do relatrio Status Detalhado por Fornecedor
- Verificao do relatrio Anlise de Contratos
Para armazenar as informaes de desempenho, configure as opes de
processamento dos programas Entrada de Pedidos de Compras, Entrada de
Recebimentos e Correspondncia de Vouchers a Recebimentos em Aberto para
obter informaes de anlise de fornecedores.
O sistema obtm as informaes de desempenho de fornecedores das tabelas
Relaes Fornecedor/Item (F43090) e Receptor do Pedido de Compras
(F43121).
OneWorld Xe (09/00)
837
Compras
Verificao do Desempenho de Entrega de Fornecedores

Antes de encomendar um item de um fornecedor, voc pode determinar se o
fornecedor tem feito entregas dentro do prazo. Verifique a porcentagem de
itens que um fornecedor entregou dentro do prazo, antecipadamente e atrasado
em cada perodo fiscal (geralmente um ms) para determinar a probabilidade
de o fornecedor fazer as entregas dentro do prazo no futuro.
Voc pode verificar a quantidade, valor ou nmero de recebimentos de um item
que foram feitas dentro do prazo, antecipados ou atrasados. Por exemplo, se
voc comprou 100 bicicletas em junho da Companhia de Bicicletas AAA,
possvel identificar que 10 foram entregues antecipadamente, 80 dentro do
prazo e 10 com atraso. Se voc decidir verificar os valores, poder identificar
que R$ 1.000,00 (em bicicletas) estavam antecipadas, R$ 8.000,00 dentro do
prazo e assim por diante.
Voc pode tambm verificar as informaes de entrega de cada recebimento em
um perodo fiscal. Por exemplo, voc pode ter inserido 5 recebimentos de 20
bicicletas para comprar as 100 bicicletas em junho. Voc pode verificar as datas
prometidas e de entrega e a quantidade que estava dentro do prazo, antecipada
ou atrasada para cada um dos 5 recebimentos.
Verificao do desempenho de entrega do fornecedor
Entregas.
838
OneWorld Xe (09/00)
Verificao de Informaes de Desempenho de Fornecedores
1. Na tela Anlise de Entrega, preencha os campos a seguir e clique em

Procurar:

Fornecedor
N do Item

Ms/ Ano
Quantidade No Prazo
Quantidade Antecipada
Quantidade Atrasada
Valor No Prazo
Valor Antecipado
Valor Atrasado
Recebim. No Prazo
Recebim. Antecipado
Recebim. Atrasado
% no Prazo
% Antecip.
% Atrasado
3. Para verificar um perodo fiscal especfico, preencha os campos a seguir:

Data Inicial
Data Final
OneWorld Xe (09/00)
839
Compras
4. Selecione uma linha de detalhe e, em seguida, selecione Detalhes de

Entrega no menu Linha.
5. Na tela Detalhes de Anlise de Entrega, para verificar somente as

informaes de entrega, selecione Detalhes de Entrega no menu Ver.
6. Verifique os campos a seguir para cada recebimento inserido em cada
perodo fiscal:

Entrega Prometida
Receb.
Quant. Recebida
Entrega
7. Selecione o recebimento e selecione Detalhes de Recebimento no menu

Linha.
840
OneWorld Xe (09/00)
8. Na tela Informaes de Detalhe de Recebimento, verifique os detalhes

adicionais para o recebimento.
Campo
Explicao
Quantidade No Prazo
O nmero de itens recebidos no prazo deste fornecedor

durante este perodo fiscal. Para determinar se o
recebimento est no prazo, o sistema compara a data de
recebimento com a data prometida. Se encontrar uma
diferena entre os dois, ele utiliza o nmero de dias
permitidos antecipados ou atrasados para determinar so o
recebimento foi no prazo. Configurase o nmero de dias
que considera ser uma janela de tempo aceitvel para
desempenho de entrega (dias permitidos antecipados ou
atrasados) na tela Relaes Fornecedor / Item. Por
exemplo, temse um pedido configurado conforme o
seguinte:
Data prometida
05/12/98
Data de Recebimento
07/12/98 Dias permitidos Antecipados ou
Atrasados 3 dias
O pedido tem recebimento no prazo se recebido trs dias
antes ou aps 05/12/98. Como recebeu este pedido em
07/12/98, o pedido est no prazo.
OneWorld Xe (09/00)
841
Compras
Campo
Explicao
Quantidade Antecipada
O nmero de itens recebidos antecipadamente deste

fornecedor durante este perodo fiscal. O sistema
considera o recebimento antecipado se recebese os itens
fora da faixa de dias permitidos antecipados e antes do
dia prometido. Configurase o nmero de dias que
considera ser uma janela de tempo aceitvel para
desempenho de entrega (dias permitidos antecipados ou
atrasados) na tela Relaes Fornecedor / Item. Por
exemplo, temse um pedido configurado conforme o
seguinte:
Data prometida
05/12/98
Data de Recebimento
01/12/98
Dias permitidos Antecipados
3 dias
O pedido tem recebimento antecipado se for recebido
trs dias antes de 05/12/98, ou antes de 02/12/98. Como
recebeu este pedido em 01/12/98, o pedido est
antecipado.
Quantidade Atrasada
O nmero de itens recebidos atrasados deste fornecedor

durante este perodo fiscal. O sistema considera o
recebimento atrasado se recebese os itens fora da faixa
de dias permitidos atrasados e aps o dia prometido.
Configurase o nmero de dias que considera ser uma
janela de tempo aceitvel para desempenho de entrega
(dias permitidos antecipados ou atrasados) na tela
Relaes Fornecedor / Item.
Por exemplo, temse um pedido configurado conforme o
seguinte:
Data prometida
05/12/98
Data de Recebimento
12/12/98
Dias permitidos Atrasados
3 dias
O pedido tem recebimento atrasado se for recebido trs
dias aps 05/12/98, ou aps de 08/12/98. Como recebeu
este pedido em 12/12/98, o pedido est atrasado. late.
842
OneWorld Xe (09/00)
Campo
Explicao
Valor No Prazo
O valor total dos itens que recebeu no prazo deste

fornecedor durante este perodo fiscal. Para determinar se
um recebimento est no prazo, o sistema compara a data
de recebimento com a data prometida. Se encontrar uma
diferena entre as duas, utiliza o nmero de dias
permitidos antecipadamente ou atrasados para determinar
se o recebimento est no prazo. Configurase os nmeros
de dias que considera ser uma janela de tempo aceitvel
para o desempenho de entrega (dias permitidos
antecipadamente ou atrasados) na tela de Relaes
Fornecedor/Item.
Por exemplo, suponhamos que tenha um pedido
configurado como segue:
Data Prometida: 05/12/98
Data de recebimento: 07/12/98
Dias Permitidos Antecipadamente: 3 dias
O pedido est atrasado se recebido trs dias aps
05/12/98, ou aps 08/12/98. Como recebeu o pedido em
07/12/98, o pedido est no prazo.
Valor Antecipado
O valor total dos itens que recebeu antecipadamente

deste fornecedor durante este perodo fiscal. O sistema
considera recebimento antecipado se recebeu os itens
fora dos dias da faixa de permisso antecipada e antes da
data prometida. Configurase os nmeros de dias que
considera ser uma janela de tempo aceitvel para o
desempenho de entrega (dias permitidos
antecipadamente ou atrasados) na tela de Relaes
Fornecedor/Item.
Data de recebimento: 01/12/98
Dias Permitidos Antecipadamente: 3 dias
O pedido est antecipado se recebido trs dias antes de
05/12/98, ou antes de 02/12/98. Como recebeu o pedido
em 01/12/98, o pedido est antecipado.
OneWorld Xe (09/00)
843
Compras
Campo
Explicao
Valor Atrasado
O valor total dos itens que recebeu atrasado deste

fornecedor durante este perodo fiscal. Qualquer
recebimento feito fora dos dias da faixa de permisso
atrasado e aps a data prometida est atrasado.
Configurase os nmeros de dias que considera ser uma
janela de tempo aceitvel para o desempenho de entrega
(dias permitidos antecipadamente ou atrasados) na tela
Relaes Fornecedor/Item.
Data de Recebimento: 12/12/98
Dias Permitidos Atraso: 3 dias
O pedido est atrasado se recebido aps 08/12/98. Como
recebeu o pedido em 12/12/98, o pedido est atrasado.
Recebim. No Prazo
O nmero de recebimentos que foram entregues na data

prometida pelo fornecedor.
% no Prazo
A porcentagem do total no pedido que foi entregue na

data prometida pelo fornecedor.
% Antecip.
A porcentagem do total no pedido que foi entregue antes

da data prometida pelo fornecedor.
% Atrasado
A porcentagem do total no pedido que foi entregue aps

a data prometida pelo fornecedor.
Consulte tambm

844
Configurao de Diretrizes Avaliao do Desempenho de Entrega para

compreender como o sistema determina que uma entrega foi feita dentro
do prazo, antecipada ou atrasada
OneWorld Xe (09/00)
Opes de processamento: Resumo de Anlise de Fornecedor

Exibio
1. Digite 1 para exibir os
fornecedores associados a um
item.
Quando em branco, todos os itens
associados a um fornecedor sero
exibidos.
____________
2. Digite 1 para exibio de

Informaes relativas
Qualidade;
2 para Informaes sobre
Entrega; ou 3 para Informaes
ligadas a Custo. Quando deixado
em branco, ser utilizado 1.
____________
3. Digite o mtodo especfico de

custo (01 08) a ser exibido
como
o Custo do Estoque.
____________
4. Digite o custo que deve ser

comparado com o custo pago para
informaes relativas a variao
1 = Custo de Estoque; 2 = Custo
Pedido; 3 = Custo do Recibo.
Quando deixado em branco, ser
utilizado 2.
____________
5. Digite o formato predeterminado para

consulta a ser exibido OU
____________
6. Digite o CAMINHO predeterminado para

consulta que deseja ativar.
____________
Verificao do Desempenho de Qualidade de Fornecedores

Antes de encomendar um item a um fornecedor, voc pode determinar se este
fornecedor tem um histrico de entrega de itens em condies de uso. Verifique
a porcentagem de itens aceitveis de um fornecedor em cada perodo fiscal
(geralmente um ms) para determinar a probabilidade de o fornecedor fazer
entregas de itens aceitveis no futuro.
Voc pode tambm verificar a quantidade de itens entregues com qualidade
aceitvel em cada perodo fiscal, assim como a porcentagem. Por exemplo, em
uma compra de 100 bicicletas em junho da Companhia de Bicicletas AAA, 95
tinham qualidade aceitvel e 5 no.
possvel verificar a quantidade aceitvel em cada recebimento inserido em um
perodo fiscal. Por exemplo, suponha que voc inseriu 5 recebimentos de 20
bicicletas para comprar 100 bicicletas em junho. Voc pode verificar as
quantidades aceitveis e no aceitveis de cada um dos 5 recebimentos.
OneWorld Xe (09/00)
845
Compras
O sistema somente pode acompanhar a aceitabilidade de itens que so

processados por meio de um roteiro de recebimento.
Verificao do desempenho de qualidade de fornecedores
Qualidade.
1. Na tela Anlise de Qualidade, preencha os campos a seguir e clique em
Procurar:

Fornecedor
N do Item
2. Na tela Anlise de Qualidade, verifique os campos a seguir:

Ms/ Ano
Quantidade Disposta
Quantidade Aceita
Quantidade Rejeitada
% Aceita
% Rejeitada
846
Data Inicial
Data Final
OneWorld Xe (09/00)
4. Selecione uma linha de detalhe e, em seguida, selecione Detalhes de

Qualidade no menu Linha.
5. Na tela Detalhes de Anlise de Qualidade, para verificar somente as

informaes sobre qualidade, selecione Detalhes de Qualidade no menu
Ver.
6. Verifique os campos a seguir para cada recebimento inserido em cada
perodo fiscal:

Quantidade Disposta
Quantidade Aceita

Linha.
Campo
Explicao
Quantidade Disposta
A quantidade original da linha do pedido mais ou menos

quaisquer alteraes feitas quela quantidade menos
todas as quantidades enviadas, recebidas e/ou com
voucher emitido at hoje. Este campo tambm pode
representar a quantidade real recebida.
Quantidade Aceita
O nmero de itens aceitos fora do total recebido.
O nmero de itens no aceitos a partir do total recebido.
OneWorld Xe (09/00)
847
Compras
Campo
Explicao
% Aceita
A porcentagem do total aceito no momento do

recebimento das mercadorias.
% Rejeitada
A porcentagem do total rejeitado durante a inspeo das

mercadorias recebidas.
Consulte tambm

Configurao de Diretrizes para Avaliao de Itens para obter

informaes sobre a forma como o sistema calcula as quantidades e
porcentagens de itens aceitveis.
Verificao do Desempenho de Custo de Fornecedores

Pode ser necessrio verificar o custo unitrio mdio pago a um fornecedor para
um item em cada perodo fiscal (geralmente um ms). Compare este custo ao
custo mdio do item nos pedidos de compras e no momento do recebimento
para determinar se o preo permanece constante.
O sistema pode calcular a variao percentual entre o custo pago para um item
e outro custo, como o custo de recebimento. Por exemplo, se o fornecedor
especificou um custo mdio de 0,50 quando voc inseriu o recebimento de um
item, mas depois faturou estes itens a um custo mdio de R$ 1,00, o sistema
exibir uma variao de 100%. Neste caso, provavelmente existe um motivo
para a variao. Utilize as opes de processamento para especificar o custo a
ser comparado com o custo pago.
Voc pode verificar tambm o custo de estoque de um item. Especifique o
mtodo de custo que o sistema utiliza para determinar o custo de estoque,
como ltimo a entrar, primeiro a sair (LIFO). Utilizando este mtodo de
demarcao de custo, o custo de estoque reflete o custo do ltimo item
recebido.
possvel verificar os custos de cada recebimento inserido em um perodo
fiscal. Por exemplo, se um item tinha um custo de recebimento mdio de R$
10,00, voc pode verificar o custo do item em cada recebimento inserido, que
pode ter sido R$ 9,00 em um recebimento e R$ 11,00 em outro.
Verificao do desempenho de custo de fornecedores
Custo.
848
OneWorld Xe (09/00)
1. Na tela Anlise de Custo, preencha os campos a seguir e clique em

Procurar:

Fornecedor
N do Item
2. Na tela Anlise de Custo, verifique os campos a seguir:

Ms/ Ano
Custo Unit. Estoque
Custo Unit. Pedido
Custo Unitrio Recebido
Custo Unit. Pago
% Var Custo

Data Inicial
Data Final
OneWorld Xe (09/00)
849
Compras
4. Selecione uma linha de detalhe e em seguida selecione Detalhes de

Custos no menu Linha.
5. Na tela Detalhes de Anlise de Custo, para verificar somente as

informaes de qualidade, selecione Detalhes de Custo no menu Ver.
6. Verifique os custos para cada recebimento no perodo fiscal.
Linha.
850
Campo
Explicao
Custo Unit. Estoque
O valor por unidade, derivado da diviso entre o custo

total e a quantidade da unidade.
Mtodo Custo Mdio Ponderado - O sistema
calcula e atualiza esta quantidade ao adicionar
quantidades de transao, custos de transao e
ao dividir o custo total pela quantidade total.
Custo Unit. Pedido
O custo unitrio de um item, como comprado do

fornecedor, excluindo frete, impostos, descontos e outros
fatores que podem modificar o custo unitrio real que
voc registra quando voc receber o item.
O custo unitrio do item no momento do recebimento.
Custo Unit. Pago
O custo unitrio digitado quando gerando um Pedido de

Compra. O custo atualizado no arquivo de trabalho do
Pedido de Compra.
OneWorld Xe (09/00)
Campo
Explicao
O custo unitrio do item no momento do recebimento.
% Var Custo
Este campo representa a variao porcentual entre o

custo pago e o custo de estoque ou de pedido ou de
recebido.
Verificao do Resumo de Informaes de Desempenho de

Fornecedores
Voc pode comparar vrias informaes de desempenho de todos os
fornecedores de um item especfico para determinar o melhor fornecedor. Por
exemplo, para cada fornecedor do mesmo item, voc pode comparar:

O custo unitrio mdio do item
O ltimo custo do item
Porcentagem de entregas dentro do prazo
Nmero mdio de dias para entrega do item (leadtime)
Voc pode selecionar as informaes a serem exibidas.
- Defina os fatores de desempenho (colunas) que podem ser verificados na
tela Resumo (por exemplo, custo unitrio mdio, ltimo custo pago, etc.)
- Defina os formatos que contm as colunas que deseja verificar e atribua
um formato tela Resumo utilizando as opes de processamento.
- Defina os caminhos (vrios formatos) e atribua um caminho tela
Resumo utilizando as opes de processamento.
Verificao do resumo das informaes de desempenho de
fornecedores
No menu Gerenciamento de Fornecedores (G43A16), selecione Resumo.
OneWorld Xe (09/00)
851
Compras
1. Na tela Acesso a Resumo de Anlise de Fornecedor, preencha o campo a


Fornecedor
2. Verifique os fatores de desempenho de cada fornecedor do item.
Consulte tambm

Definio de um Resumo de Informaes de Desempenho do Fornecedor

para obter informaes adicionais sobre a configurao de colunas,
formatos e caminhos que so exibidos na tela Resumo
Verificao do Relatrio Status Detalhado por Fornecedor

No menu Relatrios de Subcontrato (G43D111), selecione Relatrio Status por
Fornecedor.
possvel verificar as informaes detalhadas de status de contratos com base
no subcontratado e no servio atravs do relatrio Status Detalhado de
Fornecedor. Este relatrio exibe os valores para os quais foram emitidos
vouchers e os valores pagos, retidos e devidos de um contrato.
possvel tambm verificar as informaes de distribuio de reservas de seus
contratos com base nos servios. Este relatrio utiliza as informaes da tabela
Detalhes de Gerenciamento de Subcontratos. O relatrio contm:
852
Informaes de identificao de pedido
Valores de oramento de contas especficas
OneWorld Xe (09/00)
Informaes de pedidos de alterao
Valor faturado
Informaes de reteno
Valor liberado, mas no pago
Valor devido na data de corte
Voc pode imprimir este relatrio sempre que quiser verificar o status atual de
contratos especficos.
Opes de processamento: Relatrio de Status por Fornecedor

Exibio de Relatrio
1. Digite a Data de Corte na qual
o relatrio deve ser baseado.
Deixe em branco (valor assumido)
para usar a Data de Relatrio
Financeiro da Companhia 00000.
Se nenhuma data de relatrio
financeiro tiver sido
configurada,
a data de hoje ser usada.
____________
2. Digite 1 para imprimir o

oramento de servio associado a
cdigos de custo de contrato.
____________
3. Digite 1 para inibir a

impresso de uma linha de total
de
Oramento.
____________
4. Digite 1 para imprimir

subconta e tipo de subconta.
Deixe
em branco para no imprim-los.
____________
5. Digite um Tipo de Razo de

Oramento.
____________
6. Digite 1 para imprimir

informaes de Detalhe do C/P.
Deixe em branco para imprimir
Resumo.
____________
Verificao do Relatrio Anlise do Contrato

No menu Relatrios de Subcontrato (G43D111), selecione Anlise do Contrato.
possvel verificar o resumo das informaes de reserva de contrato para
fornecedores e servios especficos no relatrio Anlise de Contratos. Este
relatrio utiliza as informaes das tabelas Detalhes de Pedidos e Saldo da
Conta.
OneWorld Xe (09/00)
853
Compras
Voc pode verificar as informaes a seguir:

Valor do oramento
Valor do contrato
Valor da fatura
Valor pago
Valor retido
Saldo restante
Valor total
Percentual faturado
Percentual retido
Consulte tambm

854
R434201, Anlise de Contrato no manual Relatrios para obter um

exemplo de relatrio
OneWorld Xe (09/00)
Processamento de Abatimentos
Alguns fornecedores podem oferecer abatimentos para a compra de uma certa
quantidade de itens ou servios. O sistema Compras pode ser configurado para
acompanhar estes abatimentos.
Para acompanhar os abatimentos, voc precisa inserir as informaes sobre cada
contrato de abatimento. Cada vez que voc insere, altera ou cancela um pedido,
o sistema aplica o contrato de abatimento s compras.
possvel visualizar o status atual de cada contrato de abatimento, incluindo:

As compras necessrias para obter o abatimento
As compras anteriores que se qualificam ao abatimento
O valor de cada abatimento
Com estas informaes, voc pode identificar os abatimentos que sua

companhia pode obter. Pode tambm identificar os abatimentos que no
podero ser obtidos, o que pode alterar negociaes de preo no futuro.
O sistema pode ser configurado para alert-lo quando as exigncias de compras
para um abatimento estiverem prximas de serem atendidas.
Para processar os abatimentos, execute as tarefas a seguir:
- Configurao de contratos de abatimento
- Informaes de status de abatimentos
- Atualizao de informaes de abatimentos
Consulte tambm

Pedidos de Pagamento de Envio e Dbito no manual Demarcao

Avanada de Preos se voc for um distribuidor de produtos eletrnicos e
participar de programas de envio e dbito com seus fornecedores
OneWorld Xe (09/00)
91
Compras
92
OneWorld Xe (09/00)
Configurao de Contratos de Abatimento
Para que o sistema acompanhe os abatimentos, fornea informaes sobre os

contratos que sua empresa tem com os fornecedores. Estas informaes incluem:

Informaes bsicas sobre cada contrato como o nome do fornecedor

oferecendo o abatimento e as datas de vigncia do abatimento.
Os itens que devem ser comprados ou os nmeros de contas nas quais

voc debita o valor da compra para obter os abatimentos.
A quantidade ou valor que deve ser comprado para obter o abatimento.
O valor do abatimento ou a porcentagem de compras que determina o

valor do abatimento.
Se vrios fornecedores tiverem a mesma matriz, voc poder acompanhar as

informaes de abatimento no nvel pai em vez de acompanh-las no nvel de
fornecedor. possvel configurar as instrues de compras de cada fornecedor
para especificar o nvel no qual acompanhar as informaes de abatimento.
Quando voc insere um pedido, o sistema aplica os abatimentos s quantidades
e valores de compras. Voc precisa especificar os tipos de pedido aos quais o
sistema aplica os abatimentos. Por exemplo, o sistema pode aplicar abatimentos
a quantidades e valores de pedidos de compras e/ou de pedidos programados.
Ateno: Certifique-se de especificar os tipos de pedido corretos aos quais o
sistema deve aplicar os abatimentos. Por exemplo, caso voc utilize pedidos
programados para comprar os itens, especifique o tipo de pedido programado.
Se os pedidos programados so pr-requisitos dos pedidos de compras,
especifique somente o tipo de pedido de compras. Do contrrio, o sistema
aplica a mesma quantidade e valor ao pedido programado e ao pedido de
compras.
Para configurar o processamento de abatimentos, execute as tarefas a seguir:
- Entrada de informaes bsicas de contratos de abatimento
- Definio de condies para obteno de abatimentos
- Definio de limites de compras para valores de abatimento
OneWorld Xe (09/00)
93
Compras
- Configure os tipos de pedido usados pelo sistema para aplicar os
abatimentos s Compras na tabela de cdigos definidos pelo usurio
43/RB. Consulte Customizao de Cdigos Definidos pelo Usurio no
Entrada de Informaes Bsicas de Contratos de Abatimento

Quando um fornecedor oferecer um abatimento sobre a compra de certas
mercadorias e servios, voc configura um contrato de abatimento. O nmero de
contratos de abatimento para cada fornecedor ilimitado. Para cada contrato,
especifique as informaes bsicas, como:

O nmero do contrato
O nome do fornecedor que oferece o abatimento
As datas de vigncia do contrato
O status do contrato, se ativo ou pendente
A pessoa a quem o sistema envia as mensagens quando um abatimento

pode ser obtido
Tambm possvel especificar se o abatimento obtido com base nas

quantidades compradas ou nos valores e se o abatimento um valor ou um
percentual do valor de compra.
Se voc especificar que um contrato de abatimento tem como base as
quantidades de compras, ter que inserir uma unidade de medida no contrato de
abatimento.
O nmero de cada contrato de abatimento pode ser atribudo automaticamente
pelo sistema ou manualmente. Se o sistema atribuir um nmero, ele somar um
ao nmero do ltimo contrato de abatimento para o fornecedor. Se este for o
primeiro contrato de abatimento do fornecedor, o sistema atribuir ao mesmo o
nmero um.
possvel especificar uma moeda para o contrato de abatimento. Os limites de
compras para o contrato devem ser especificados naquela moeda. Quando voc
insere pedidos de compras para os itens de abatimento em outra moeda, o
sistema converte a moeda do pedido de compras para a moeda de abatimento.
Voc pode inserir um texto sobre um contrato de abatimento. Quando existe um
texto associado, o sistema exibe um clipe ao lado do contrato de abatimento, na
rea de detalhe, na tela Acesso a Contratos de Compra.
94
OneWorld Xe (09/00)
possvel configurar um contrato de abatimento como pendente para um

fornecedor se as condies do contrato no estiverem finalizadas. Voc pode
tambm especificar que todos os contratos de abatimento de um fornecedor
estejam pendentes. Se voc usar as instrues de compra para especificar como
pendentes todos os contratos de abatimento de um fornecedor, o sistema
alterar este status para ativo quando for inserido um novo contrato de
abatimento para este fornecedor.
O sistema armazena as informaes do contrato de abatimento na tabela
Cadastro de Abatimento de Compras (F4340).
Entrada de informaes bsicas de contratos de abatimento
No menu Gerenciamento de Preo (G43A17), selecione Contrato de Abatimento
de Compras.
1. Na tela Acesso a Contratos de Compra, clique em Incluir.
2. Na tela Reviso de Contrato de Abatimento de Compras, preencha os


Fornecedor
Descrio do Contrato
Data Vigncia
Data Vencim.
St. do Abatim.
Tipo de Limite
OneWorld Xe (09/00)
95
Compras
Tp. Abatim.
Unidade Medida
Administrador
Campo
Explicao
Fornecedor

servios.
Descrio do Contrato
Data Vigncia
A data em que uma transao, mensagem de texto,

contrato, obrigao, preferncia ou regra de poltica entra
em vigor.
Data Vencim.
A data que uma transao, uma mensagem de texto, um

contrato, uma obrigao, ou uma preferncia se expiraram
ou foram concludos.
St. do Abatim.
Um cdigo definido pelo usurio que define o status do

contrato de reembolso. O status pode estar pendente ou
ativo. O valor A (ativo) gravado para indicar que a
informao de reembolso ser atualizada.
Tipo de Limite
Um cdigo que indica que o limite est no nmero de

unidades ou no valor. Dependendo do tipo indicado, o
campo limite chamado de Unidades Limite ou Valor
Limite.
Tp. Abatim.
Um cdigo (43/RT) que indica se o desconto posterior

compra uma porcentagem da quantidade comprada ou
um valor fixo.
Unidade Medida
O cdigo definido pelo usurio (sistema 00, tipo UM) que

indica em que unidade expressa a quantidade de um
item no estoque. Por exemplo, CS (engradados) ou BX
(caixas).
Administrador
O nmero de referncia do cadastro geral de um gerente

ou planejador.
Observao: Uma opo de processamento pode permitir,
em algumas telas, a insero de valores predeterminados
neste campo com base nos valores dos cdigos de
categoria 1 (Fase), 2 e 3. Os valores predeterminados so
configurados na tela Gerentes e Supervisores
Predeterminados. Depois que voc configurar os valores
predeterminados e a opo de processamento, as
informaes predeterminadas sero exibidas
automaticamente nas ordens de servio criadas se o
critrio de cdigo de categoria for atendido. Voc pode
aceitar ou substituir o valor predeterminado.
96
OneWorld Xe (09/00)
Definio de Condies para Obteno de Abatimentos

Depois de inserir as informaes bsicas sobre um contrato de abatimento, voc
precisa especificar as regras de incluso que determinam o que deve ser
comprado para obter o abatimento. O sistema aplica as compras a um contrato
de abatimento com base em uma das informaes a seguir:

Nmero do item
Nmero da conta na qual se debita o valor das compras
Itens aos quais foi atribudo um valor de cdigo de categoria especfico
Digite um nmero de item ou de conta quando houver um item ou servio

especfico que deve ser comprado para obter um abatimento. Voc pode inserir
itens estocados ou no estocados no contrato de abatimento.
Insira um valor de cdigo de categoria para especificar um grupo de itens que
pode ser comprado. O sistema aplica o contrato de abatimento compra toda
vez que comprado um item com o cdigo de categoria atribudo.
O sistema aplica as transaes do pedido de compras ao contrato de abatimento
comparando os itens ou servios comprados s regras de incluso configuradas
para cada contrato de abatimento. O sistema inicia a pesquisa pelo contrato com
o menor nmero de seqncia.
Para que o sistema aplique o contrato de abatimento s compras:

O contrato deve ter o status de ativo.
A data da transao de compra deve estar dentro do perodo de vigncia

especificado para o contrato.
O cdigo de abatimento do fornecedor nas instrues de compras deve

estar configurado como ativo.
No possvel aplicar mais de um contrato mesma transao de compras.

Cada vez que voc inserir um linha de detalhe do pedido, voc precisa
especificar o tipo de linha. A interface de estoque para o tipo de linha,
especificado no programa Tipos de Linhas de Pedidos, determina a ordem em
que o sistema pesquisa as regras de incluso de um contrato de abatimento,
definida por uma das combinaes abaixo:

A representa o nmero da conta e o cdigo de categoria
B representa o nmero da conta e o nmero de item
D representa o nmero de item e o cdigo de categoria
N representa o cdigo de categoria
Y representa o nmero de item e o cdigo de categoria
OneWorld Xe (09/00)
97
Compras
O sistema armazena as informaes sobre os itens, nmeros de contas e valores

de cdigos de compras que se referem ao contrato de abatimento na tabela
Regras de Incluso de Abatimentos de Compras (F4342).
- Especifique a categoria de compras (P1-P5) utilizada para a entrada dos
valores do cdigo de categoria para os abatimentos. Especifique este valor
na tela Constantes do Sistema. Se no for especificado um cdigo de
compra, o sistema usar o cdigo de categoria de compra 1 (P1) como
valor predeterminado.
Definio de condies para obteno de abatimentos
No menu Gerenciamento de Preo (G43A17), selecione Regras de Incluso de
Abatimentos.
1. Na tela Acesso a Contratos de Compra, preencha o campo a seguir e
clique em Procurar:

Fornecedor
2. Selecione a linha que contm o fornecedor de quem voc comprou os

itens com abatimento.
3. No menu Linha, selecione a opo Regras de Incluso.
98
OneWorld Xe (09/00)
4. Na tela Manuteno de Regras de Incluso, preencha os campos a seguir e

clique em OK:

N do Item
Filial/Fbrica
Cta Obj.
Sub- conta
Campo
Explicao
Cta Obj.

Sub- conta

Consulte tambm

Configurao de Constantes para obter informaes adicionais sobre a

especificao do cdigo de categoria de abatimento de compras
Entrada de Cdigos de Classificao do Item no manual Gerenciamento de

Estoque para obter informaes adicionais sobre a atribuio de valores de
cdigo de categoria aos itens
Opes de processamento: Manuteno de Contratos de Compra

Exibio
1. Digite 1 para permitir a
entrada de quantidade e valor na
janela de Ajuste de Desconto. Se
deixado em branco, a janela ser
apenas exibida.
____________
OneWorld Xe (09/00)
99
Compras
Definio de Limites de Compras para Valores de Abatimento

Aps definir as condies necessrias para obter um abatimento, voc precisa
inserir a quantidade de itens ou o valor da compra a ser efetuada antes de
receber o abatimento. Por exemplo, insira 500 canetas ou 500,00 em canetas.
Cada quantidade ou valor considerado como um limite. Ao inserir vrios
limites, voc precisa inserir as quantidades ou valores em ordem crescente.
Em seguida, insira as informaes sobre o tipo de abatimento que voc deve
receber. O tipo de abatimento indica se o abatimento um valor financeiro
especfico predeterminado ou um percentual do total da compra. Por exemplo,
se voc comprar 100 canetas, o fornecedor oferecer um abatimento de $50,00.
Mas se a compra for de 500 canetas, o abatimento ser de 15% do valor total da
compra de canetas.
Insira o valor do abatimento ou a porcentagem que deve ser recebida para cada
limite, independentemente de outros limites para os quais o abatimento j tenha
sido recebido. Por exemplo, voc recebe 100,00 de abatimento pela compra de
100 canetas e 500,00 pela compra de 500 canetas. Quando voc compra 500
canetas, tem direito a um abatimento total de 500,00, independentemente do
abatimento de 100,00 que j recebeu.
Caso voc tenha direito a um abatimento qualquer que seja a quantidade ou
valor comprado, voc pode definir o limite como a zero.
Ateno: As quantidades limite devem ter como base a unidade de medida
especificada no contrato de abatimento de compras. Quando voc inserir
pedidos de compras para itens com abatimento, o sistema converter a unidade
de medida de compras para a unidade de medida de abatimento, caso
necessrio.
O sistema armazena as informaes sobre os limites e abatimentos estabelecidos
em um contrato de abatimento na tabela Limite de Abatimento de Compras
(F4341).
Definio de limites de compras para valores de abatimento
de Compras.
clique em Procurar:

Fornecedor

3. Selecione Limites no menu Linha.
910
OneWorld Xe (09/00)
4. Na tela Manuteno de Limites, preencha um dos campos a seguir,

dependendo do tipo de limite especificado no contrato de abatimento:

Quantidade Limite
Valor Limite
5. Preencha um dos campos a seguir, dependendo do tipo de abatimento

especificado no contrato de abatimento:

Porcentagem Abatimento
Valor do Abatimento.
Campo
Explicao
Quantidade Limite
Quantidade total de um item a ser retificado ou sucateado,

como resultado de uma disposio em um Pedido de
Alterao de Engenharia (ECO).
Valor Limite
Este um valor, expresso em valor monetrio ou

quantidade, que precisa ser alcanado para se qualificar
para um reeembolso. Valores de limite multplos podem
existir para um nico Acordo de Reembolso.
Porcentagem Abatimento
A porcentagem de compras reais que o fornecedor paga

quando o limite associado de reembolso alcanado.
Devese digitar uma porcentagem como um nmero
inteiro, por exemplo, digite 10 para expressar 10 porcento.
OBS.: O fornecedor pagar um valor de reembolso se o
tipo de reembolso especificar um valor fixo.
OneWorld Xe (09/00)
911
Compras
Campo
Explicao
Valor do Abatimento
O valor de reembolso que o fornecedor paga quando o

limite associado foi alcanado.
OBS.: O fornecedor pagar um porcentual de reembolso
se o tipo de reembolso especifica porcentagem.
912
OneWorld Xe (09/00)
Informao de Status de Abatimento
Antes de comprar produtos de um fornecedor, voc pode analisar se estas

compras tero um abatimento. Voc pode verificar as informaes resumidas de
cada contrato de abatimento estabelecido com um fornecedor especfico,
incluindo:

O limite que deve ser atingido para obter o abatimento
O total das compras feitas atravs do contrato at a data atual
O valor do abatimento que ser recebido se o prximo limite for

alcanado
O ltimo limite atingido, se existirem vrios limites no contrato
Os valores de abatimento recebidos at a data atual
Voc tambm pode selecionar um contrato que permite visualizar transaes de

compras individuais.
Se o total da quantidade de compras ou do valor de compras que o sistema
acumulou e ao qual aplicou um contrato de abatimento estiver incorreto, voc
poder alterar estas informaes.
O sistema obtm os valores de compras at a data atual e valores de abatimento
recebidos relacionados a um contrato na tabela Cadastro de Abatimento de
Compras (F4340). Ele obtm os detalhes de transao para os contratos de
abatimentos na tabela Detalhes do Histrico do Abatimento de Compras (F4343).
A utilizao de informaes de abatimento envolve:
- Verificao de informaes resumidas de contratos de abatimento
- Verificao de transaes de compras para obter um abatimento
- Alterao de quantidades ou valores utilizados no abatimento
OneWorld Xe (09/00)
913
Compras
Verificao de Informaes Resumidas de Contratos de

Abatimento
possvel determinar se voc pode receber um abatimento ou se est prestes a
obt-lo. Para cada contrato, possvel verificar:

As compras necessrias para obteno do abatimento
A quantidade ou o valor das compras feitas a data atual
O valor do abatimento
Verifique tambm as informaes do contrato, como datas de vigncia, o ltimo

limite de abatimento atingido, o valor do abatimento recebido at a data atual e
assim por diante.
Verificao de informaes resumidas de contratos de
abatimento
No menu Gerenciamento de Preo (G43A17), selecione Consulta ao Resumo do
Histrico de Abatimentos.
1. Na tela Acesso a Consulta ao Histrico de Abatimentos, preencha os
campos a seguir e clique em Procurar:

N do Cliente
St. do Abatim.
2. Selecione a linha que contm o nome do cliente cujo contrato voc quer
verificar e clique em Selecionar.
3. Na tela Detalhes do Histrico de Abatimento, verifique os campos a
seguir:

Total de Compras Acumul.
Verificao de Transaes de Compras de um Abatimento

possvel verificar as informaes sobre as transaes de compras individuais s
quais o sistema aplicou o abatimento. possvel tambm exibir transaes de
linha de detalhe de pedido que pertencem a um contrato e os pedidos de
compras em que as transaes foram digitadas.
Verificao de transaes de compras de um abatimento
No menu Gerenciamento de Preo (G43A17), selecione Consulta ao Resumo do
Histrico de Abatimentos.
914
OneWorld Xe (09/00)
Informao de Status de Abatimento
1. Na tela Acesso a Consulta ao Histrico de Abatimentos, preencha os


N do Cliente
St. do Abatim.
2. Selecione a linha que contm o nome do cliente cujo contrato voc quer
verificar e clique em Selecionar.
3. Na tela Detalhes do Histrico de Abatimento, verifique os campos a seguir
para cada transao de compra:

Tp. Pd.
Documento (N Pedido, Fatura, etc.)
Nmero da Linha
Quant. Pedida
Preo Total
Preo Total Moeda Estr.
Alterao de Quantidades ou Valores Utilizados no Abatimento

A quantidade ou o valor da compra que o sistema acumulou e utilizou no
contrato de abatimento pode estar incorreto. Por exemplo, alguns dos itens do
abatimento podem ter sido devolvidos. Substitua os clculos atuais do sistema
inserindo a quantidade ou novo valor da compra.
Quando voc altera uma quantidade ou um valor, tambm pode adicionar um
memorando que explica o motivo do ajuste.
Alterao de quantidades ou valores utilizados no abatimento
de Compras.
clique em Procurar:

Fornecedor

3. No menu Linha, selecione a opo Ajustes de Abatimento.
4. Na tela Reviso de Ajustes de Abatimento, preencha os campos a seguir:

Valor Adquirido
Quant. Adquirida
OneWorld Xe (09/00)
915
Compras
916
Campo
Explicao
Valor Adquirido
O valor comprado at hoje. O sistema atualiza este

acumulador se voc configurou o tipo de limite para
indicar que o contrato de reembolso baseado em um
valor de compra.
Quant. Adquirida
A quantidade (nmero total de unidades) compradas at

hoje. Este acumulador somente ser atualizado se o tipo
de limite do contrato do reembolso estiver configurado
para quantidade.
OneWorld Xe (09/00)
Atualizao de Informaes de Abatimento

selecione Relatrio de Abatimentos.
Execute este programa batch para que:

O sistema determine se existe um abatimento a ser recebido
Seja enviada uma mensagem de correio eletrnico para o administrador

do abatimento
O sistema acompanha a quantidade e o valor das compras que foram feitas e s

quais se aplica um contrato de abatimento. Execute o programa batch Relatrio
de Abatimento para que o sistema verifique a quantidade ou o valor necessrio
para obteno do abatimento.
O sistema pode enviar uma mensagem para o administrador do abatimento
quando os requisitos de compra para um contrato de abatimento forem
atendidos ou estiverem prestes a serem atendidos. Por exemplo, se necessrio
comprar 100 itens para obter um abatimento, voc pode determinar que o
administrador do abatimento receba uma mensagem quando tiverem sido
comprados 90 itens.
Voc precisa executar o programa batch Relatrio de Abatimento para que o
sistema envie a mensagem. Utilize as opes de processamento para especificar
se o sistema deve enviar uma mensagem e para definir uma faixa de
proximidade do atendimento de requisitos. Por exemplo, para que o sistema
envie uma mensagem quando tiverem sido comprados 90 dos 100 itens
necessrio obteno de um abatimento, insira uma faixa de 10%.
As seguintes informaes aparecem na mensagem enviada para o administrador
do abatimento:

Nmero do fornecedor
Nmero da seqncia do contrato
Valor limite
Compras reais
Data de vigncia
Voc pode especificar um administrador para cada contrato de abatimento.
OneWorld Xe (09/00)
917
Compras
918
OneWorld Xe (09/00)
Atualizaes de Pedidos
Se um pedido de compras inserido no sistema for alterado, voc poder
revis-lo. Por exemplo, se for necessrio preencher um pedido de compras
rapidamente, voc poder atualizar os cdigos de status manualmente, saltando
alguns dos procedimentos normais de compra. Para atrasar um pedido ou caso
o fornecedor no consiga os itens solicitados na data prometida, possvel
revisar as datas de pedido ou prometidas. Alm disso, possvel verificar o
estoque e criar um pedido de compras para itens que voc deseja pedir
novamente.
- Atualizao de cdigos de status
- Reviso de datas de compras
- Gerao de pedidos de compras
OneWorld Xe (09/00)
101
Compras
102
OneWorld Xe (09/00)
Atualizao de Cdigos de Status
O sistema processa linhas de detalhes no ciclo de processamento do pedido de

compras com base no ltimo e no prximo cdigo de status atribudo a cada
linha. Aps a concluso de uma etapa da linha de detalhe no ciclo de
processamento, o sistema atualiza os cdigos de status.
Atualize manualmente o prximo status para que as linhas de detalhe ignorem
uma etapa especfica, se necessrio.
No possvel atualizar as linhas de detalhe para o status de fechado. Para isso,
utilize o programa Entrada de Pedidos de Compras.
Atualizao de cdigos de status
Atualizao de Cdigo de Status
OneWorld Xe (09/00)
103
Compras
1. Na tela Acesso a Atualizao Rpida de Status de Pedidos, preencha um

ou mais campos a seguir para localizar as linhas de detalhe a atualizar e
clique em Procurar:

Filial/Fbrica
N do Pedido
lt. Status
Prx. Status
2. Preencha o campo a seguir:

Prx. Status - Atualizar p/
3. Selecione as linhas de detalhes que deseja atualizar e clique em

Selecionar.
Campo
Explicao
Prx. Status - Atualizar p/
Um cdigo definido pelo usurio (40/AT) que especifica

qual ser a prxima etapa padro no ciclo de
processamento para este tipo de pedido. Configure as
etapas do ciclo de processamento na tela Regras de
Atividade do Pedido.
Consulte tambm

104

adicionais sobre os cdigos de status
OneWorld Xe (09/00)
Reviso de Datas de Compras
A data de solicitao ou a data prometida de um pedido pode ser alterada

depois da entrada do pedido no sistema. Voc pode seguir procedimentos
manuais e ao mesmo tempo revisar estas datas em vrios pedidos.
Depois que voc alterar uma data solicitada ou prometida, o sistema registrar a
nova data na tabela Detalhes de Pedidos de Compra (F4311). Se os itens j
tiverem sido recebidos, as datas na tabela Documentos de Recebimento de
Pedido de Compras (F43121) no sero afetadas.
Reviso de datas de compras
No menu Gerao/Aprovao/Liberao de Pedido (G43A13), selecione Reviso
de Datas de Compra.
OneWorld Xe (09/00)
105
Compras
1. Na tela Reviso de Datas de Compra, preencha um ou mais dos campos a

seguir para localizar as linhas de pedidos que deseja alterar e clique em
Procurar:

Filial/Fbrica
N do Pedido
N do Item
2. Preencha os campos a seguir para cada linha do pedido, conforme

necessrio:

Data Solicit.
Data Prometida
Opes de processamento: Reviso de Datas de Compra

Valores Pred.
Substituir o Cdigo de Prximo Status de
Linhas com Data Prometida alterada
Cdigo de Status Prximo
____________
Self-Service
Ativar o Workflow quando Data
Prometida for alterada.
Em branco = Sem correio
eletrnico
1 = Correio eletrnico para
aprovao do comprador ou
originador
106
____________
OneWorld Xe (09/00)
O sistema pode gerar pedidos de compras para itens de estoque ou no

estocados. O sistema pode tambm sugerir os itens e as quantidades a serem
compradas. As sugestes de compras do sistema baseiam-se na demanda atual
(vendas pendentes) ou histrica (histrico de vendas). Voc pode analisar as
sugestes para determinar se deve ser gerado um pedido de compras para
aquele item e naquela quantidade. possvel tambm alterar as sugestes antes
de gerar o pedido.
O sistema no permite a gerao de pedidos de compra para certas
combinaes de dados. Algumas das combinaes invlidas incluem:

Um item do fornecedor e um no estocado
Um item do comprador e um no estocado
Um item que utiliza somente um segundo cdigo de compras
Um fornecedor e um comprador
O sistema exibe uma mensagem de erro para combinaes invlidas de dados.
Clculo de Quantidades de Pedido

O sistema faz os clculos da Quantidade de Pedido Sugerida (SOQ) com base no
campo Cdigo de Poltica do Pedido. Se o campo Cdigo de Poltica do Pedido:

Estiver em branco, for 0 ou 3, o sistema usar o seguinte mtodo de

clculo:
SOQ = Quantidade Econmica de Pedido + Ponto de Reposio de
Estoque - Quantidade Disponvel
For 1, o sistema usar o seguinte mtodo de clculo:

SOQ = Ponto de Reposio de Estoque - Quantidade Disponvel
For 2, o sistema usa o valor do campo Valor da Poltica do Pedido dos

dados de manufatura
OneWorld Xe (09/00)
107
Compras
Se o SOQ for:

Maior que o valor do campo Quantidade Mxima de Reposio na tela

Quantidades, o sistema usar o valor do campo Quantidade Mxima de
Reposio
Menor que o valor do campo Quantidade Mnima de Reposio na tela

Quantidades, o sistema usar o valor do campo Quantidade Mnima de
Reposio
- Na tela Constantes de Filial/Fbrica, certifique-se de que os campos a
seguir estejam configurados: Nmero de Dias no Ano, Custo de Emisso
de Pedido de Compras e Custo de Manuteno de Estoque (%). Para obter
informaes adicionais, consulte Configurao de Constantes .
- Na tela Relaes Fornecedor/Item, certifique-se de que o campo Leadtime
Mdio esteja configurado para cada combinao de item/fornecedor. Para
obter informaes adicionais, consulte Configurao de Informaes de
Fornecedores e Itens.
- Na tela Reviso de Filial do Item, certifique-se de que o fornecedor esteja
configurado. Para obter informaes adicionais, consulte Entrada de
Informaes de Filial/Fbrica no manual Gerenciamento de Estoque.
- Na tela Reviso de Custos, certifique-se de que o custo mdio esteja
configurado no campo Mtodo de Custo na rea de detalhe. Para obter
informaes adicionais, consulte Atribuio de Mtodos de Clculo de
Custo no manual Gerenciamento de Estoque.
- Verifique as informaes na tela Quantidades. Para obter informaes
adicionais, consulte Entrada de Quantidades de Reposio de Itens no
manual Gerenciamento de Estoque.
- Na tela Dados de Manufatura da Fbrica, certifique-se de que o cdigo da
poltica do pedido esteja configurado. Para obter informaes adicionais,
consulte Entrada de Informaes de Manufatura de Itens no manual
Gerenciamento de Estoque.
Gerao de pedidos de compras
Gerador de Pedidos de Compras
108
OneWorld Xe (09/00)
1. Na tela Acesso a Ponto de Reposio de Item Estocado, preencha um ou

mais dos campos a seguir para localizar os itens para os quais deseja criar
pedidos de compra:

Fornecedor
N Comprador
Cd. Categ.
2. Para limitar a pesquisa, preencha os campos a seguir:

Filial/Fbrica
Tipo Estoque
3. Para limitar ainda mais a pesquisa, selecione a opo a seguir e clique em

Procurar:

Ponto Repos.
4. Selecione o item para o qual deseja gerar um pedido de compras e

selecione Detalhes no menu Linha.
OneWorld Xe (09/00)
109
Compras
5. Na tela Seleo de Itens para Compra, preencha os campos a seguir e

clique em OK:

Quant. de Pedido Sugerida
Fornecedor
Custo Unitrio
Data de Solicitao
UM Transao
O sistema retorna tela Acesso de Ponto de Reposio de Item Estocado.

Observe que o cabealho de linha para o item selecionado tem agora uma
marca de seleo.
6. Repita as etapas 2 a 5 para cada linha de detalhe para as quais deseja criar
um pedido de compras.
7. No menu Tela, selecione Gerar Pedidos.
8. Na tela Pedidos de Compra Gerados, clique em Fechar.
1010
OneWorld Xe (09/00)
Campo
Explicao
Quant. de Pedido Sugerida Um valor calculado pelo Gerador de Pontos de Estoque

(PO), Consulta do Comprador e Relatrio do Guia de
Compra com as seguintes variveis:
AVAL Estoque disponvel, calculado da quantidade
disponvel menos a quantidade comprometida
mais a quantidade no PO, incluindo a
quantidade no recibo.
ROP Ponto de reposio, extrado do ponto de
reposio (ROP) inserido no registro de estoque
da filial do local de armazenagem primrio, se
no estiver em branco, ou o ROP como foi
calculado (veja a definio do Cdigo do Ponto
de Reposio de Estoque (ROPC) para mais
informaes). O sistema calcula o Ponto de
Reposio da seguinte maneira: ROP = (((Vendas
Anuais x Dias de Leadtime) / Nmeros de Dias
no Ano) + Estoque de Segurana). Se o Estoque
de Segurana no estiver relatado na tela
Quantidades, o sistema usar a seguinte frmula:
ROP = ((Vendas Anuais x Dias de Leadtime) /
Nmero de Dias no Ano) + raiz quadrada de
((Vendas Anuais x Dias de Leadtime) / Nmero
de Dias no Ano).
EOQ Quantidade de Pedido Econmico (ou
quantidade de reposio ROQ), extrada da
Quantidade de Pedidos de Reposio (ROQ)
inserida no registro de estoque da filial do local
de armazenagem primrio. Se no estiverem em
branco, ou a Quantidade de Pedido Econmico
(EOQ) (veja a definio de EOQ para mais
informaes). O sistema calcula a Quantidade
de Pedido Econmico da seguinte maneira: EOQ
= Raiz quadrada de ((2 x Custo Emisso Pedido
de Compra x Vendas Anuais) / (Custo de
Transporte de Estoque x Custo Mdio)
Calcule de uma das seguintes maneiras:
1 SE DISPONVEL > ROP, portanto SOQ = Zero
2 Se DISPONVEL = ROP, portanto SOQ = EOQ
3 SE DISPONVEL < ROP, portanto SOQ = EOQ
+ (ROP - DISPONVEL)
Opes de Processamento do Programa Gerao de Pedido de

Compras de Ponto de Reposio
Guia Exibio
Estas opes de processamento controlam a forma como o sistema exibe certos
tipos de informaes, como cdigos de categoria, tipo de armazenamento e
custos, e controla tambm as alteraes das informaes de custo.
OneWorld Xe (09/00)
1011
Compras
1. Cdigo de Categoria 1
Utilize esta opo para digitar um cdigo definido pelo usurio (41/P1), que
representa a classe da mercadoria cuja informao ser examinada. O asterisco
(*) representa todos os cdigos. O sistema obtm informaes sobre cdigo de
categoria atravs da tabela Filiais com os Itens (F4102).
O cdigo (41/P1) representa um tipo de atributo ou uma classificao de um
item como, por exemplo, um tipo de mercadoria ou uma famlia de
planejamento de uma mercadoria. O sistema utiliza este cdigo para classificar e
processar itens semelhantes.
Este campo uma das seis categorias de classificao que esto disponveis
sobretudo para fins de compras.
2. Cdigo de Categoria 2
Utilize esta opo para digitar um cdigo definido pelo usurio (41/P1), que
representa a classe da mercadoria para a qual voc deseja examinar a
informao. O asterisco (*) representa todos os cdigos. O sistema obtm
informaes sobre cdigo de informaes atravs da tabela Filiais com o Item
(F4102).
O cdigo (41/P1) representa um tipo de atributo ou uma classificao de um
item como, por exemplo, um tipo de mercadoria ou uma famlia de
planejamento de uma mercadoria. O sistema utiliza este cdigo para classificar e
processar itens semelhantes.
Este campo uma das seis categorias de classificao que esto disponveis
sobretudo para fins de compras.
3. Proteo de Custo
Utilize esta opo de processamento para especificar se voc pode alterar os
custos. Os valores vlidos so:
1
2
1012
Exibir os campos de Custos sem permitir alterao de valor.

No exibir os campos de Custos. Em branco Exibir campos de Custos
permitindo alteraes. O sistema obtm informaes sobre custos atravs
da tabela Custos (F4105), ou ento, caso voc esteja trabalhando com
relaes fornecedor/item, da tabela Relao de Item/Fornecedor (F41061).
O sistema tambm pode determinar a tabela a ser utilizada para obteno
de informaes sobre custos, verificando o valor do campo Nvel de Preo
de Compras na tabela Cadastro de Itens (F4101). Se o campo Nvel de
Preo de Compras tiver valor igual a 1 ou 2, o sistema obter informaes
sobre custos utilizando a tabela Relao de Item/Fornecedor (F40161) e,
em seguida, a tabela Custos (F4105). Se o campo Nvel de Preo de
Compras tiver valor igual a 3, o sistema obter informaes sobre custos
utilizando apenas a tabela Custos (F4105).
OneWorld Xe (09/00)
4. Tipo de Estoque
Utilize esta opo de processamento para especificar o tipo de armazenamento a
ser exibido pelo sistema. O sistema obtm informaes sobre o tipo de
armazenamento utilizando a tabela Filiais com o Item (F4102).
Este cdigo definido pelo usurio (41/I) indica como o item foi armazenado (por
exemplo, como produto final ou como matriaprima). Os seguintes tipos de
armazenamento so fixos e no devem ser modificados.
0
B
C
E
F
K
N
Fantasma
Mercadoria de Estoque a Granel
Item configurado
Manuteno de Emergncia/Corretiva
Exibio
Conjunto ou item pai
Item No Estocado
O primeiro caractere da Descrio 2 indica se o item foi comprado (P) ou

manufaturado (M).
Guia Processamento
Estas opes de processamento permitem especificar informaes como
unidades de medida, tipos de linha para itens de estoque e no estocados, o
tipo de pedido programado e a forma como o sistema calcula a data solicitada.
1. Unidade de Medida
Utilize esta opo de processamento para indicar a unidade de medida que o
sistema utiliza como predeterminada para o campo Unidade de Medida da
Transao. Esta unidade de medida est associada com a quantidade que est
sendo comprada. Os valores vlidos so:
1
Em branco
Utilizar a Unidade de Medida Principal da tabela Cadastro de

Itens (F4101).
Utilizar a Unidade de Medida de Compras. Para verificar os
valores da Unidade de Medida Principal, clique na guia Pesos e
Medidas da tela Informaes do Cadastro de Itens.
OneWorld Xe (09/00)
1013
Compras
2. Tipo de Linha de Estoque

processar as linhas de uma transao. O tipo de linha afeta os sistemas
envolvidos na transao (Contabilidade Geral, Custo de Servio, Contas a Pagar,
Contas a Receber e Gerenciamento de Estoques). O tipo de linha especifica
tambm as condies para incluso de linhas em relatrios e clculos. Alguns
exemplos de valores vlidos, que foram definidos na tela Revises de Constantes
de Tipo de Linha, so:
S
J
B
N
F
T
M
W
Item de Estoque
Item No Estocado
Frete
Informaes textuais
Ordem de servio Se voc especificar um tipo de linha para esta opo de
processamento, o sistema usa o tipo de linha para os pedidos de compras
que o sistema cria para todos os itens que so processados usando esta
verso.
No especifique um tipo de linha para esta opo de processamento nem para a

prxima opo de processamento (Tipo de Linha para Item no Estocado) na
guia Processo. Se voc especificar um tipo de linha para itens estocados e itens
no estocados, o sistema utilizar apenas o tipo de linha que voc especificou
para esta opo de processamento (estoque).
3. Tipo de Linha de Item No Estocado
processar as linhas de uma transao. O tipo de linha afeta os sistemas
envolvidos na transao (Contabilidade Geral, Custo de Servio, Contas a Pagar,
Contas a Receber e Gerenciamento de Estoques). O tipo de linha especifica
tambm as condies para incluso de linhas em relatrios e clculos. Alguns
exemplos de valores vlidos, que foram definidos no formulrio Revises de
Constantes de Tipo de Linha, so:
S
J
B
N
F
T
M
W
1014
Item Estocado
Item no estocado
Frete
Informaes textuais
Ordem de servio Se voc especificar um tipo de linha para esta opo de
processamento, o sistema utilizar o tipo de linha para os pedidos de
compras que so criados para todos os itens processados utilizando esta
verso.
OneWorld Xe (09/00)
No especifique um tipo de linha para esta opo de processamento nem para a

prxima opo de processamento (Tipo de Linha para Item no Estocado) na
guia Processo. Se voc especificar um tipo de linha para itens estocados e itens
no estocados, o sistema utilizar apenas o tipo de linha que voc especificou
para itens estocados.
4. Tipo de Pedido Programado para Liberao
Utilize esta opo de processamento para especificar o Tipo de Pedido
associado com processamento do pedido de compras programado. Se voc
deixar esta opo em branco, o sistema no executar processamento de
liberao automtica de pedido programado de compras.
5. Data Solicitada
calcular a data solicitada. Os valores vlidos so:
1
Em branco
Adicionar o leadtime data do pedido para gerar a data

solicitada. Se este campo for deixado em branco, o sistema
utilizar a data atual.
No adicionar o leadtime data do pedido.
O sistema obtm informaes de leadtime na tela Relacionamento

Fornecedor/Item (F43090) no sistema Gerenciamento de Estoque.
Guia Referncia Cruzada

Estas opes de processamento controlam como o sistema processa referncias
cruzadas para substituir itens e torn-los obsoletos.
1. Itens Substitutos
Utilize esta opo de processamento para especificar o valor predeterminado
para cdigo de referncia cruzada que o sistema utiliza para obter itens de
substituio. O valor digitado utilizado como predeterminado na tela Pesquisa
e Seleco de Item de Substituio. O cdigo digitado deve ser um valor vlido
na tabela de cdigos definidos pelo usurio para cdigos de referncia cruzada
(41/DT).
Para obter o item de substituio, o sistema obtm o cdigo de referncia
cruzada do item utilizando a tabela Referncia Cruzada de Item (F4104).
Quando o sistema encontra mltiplos itens, inserida uma marca de verificao
no cabealho de linha localizado na rea de detalhes e na coluna Existe
Substituto.
OneWorld Xe (09/00)
1015
Compras
2. Itens Obsoletos
Utilize esta opo de processamento para especificar o cdigo de referncia
cruzada que o sistema utiliza para obter itens de reposio para itens obsoletos.
O valor digitado utilizado como predeterminado na tela Pesquisa e Seleo de
Item de Substituio.
O sistema ativa o processo de reposio quando as seguintes condies so
satisfeitas:

O item a ser reposto possui tipo de armazenamento igual a 0 (obsoleto)

no Cadastro de Itens.
Foi especificado um cdigo de referncia cruzada para esta opo de

processamento.
Guia Seleo de Vendas

Estas opes de processamento controlam como o sistema exibe e processa
informaes de pedidos em aberto.
1. Status Mximo
Utilize esta opo de processamento para especificar o status que no deve ser
excedido, por linhas de pedidos de vendas em aberto, durante a reviso de
pedidos em aberto.
Se voc especificar um status para esta opo de processamento, o sistema
exibir apenas os pedidos cujo status igual ou menor que o status que voc
digita ao utilizar a opo de linha para pedidos em aberto.
1016
OneWorld Xe (09/00)
2. Tipo de Linha Padro

processar as linhas numa transao. O tipo de linha afeta os sistemas envolvidos
na transao (Contabilidade Geral, Custo de Servio, Contas a Pagar, Contas a
Receber e Gerenciamento de Estoques). O tipo de linha especifica tambm as
condies para incluso de linhas em relatrios e clculos. Alguns exemplos de
valores vlidos, que foram definidos na tela Revises de Constantes de Tipo de
Linha, so:
S
J
B
N
F
T
M
Item Estocado
Item no estocado
Frete
Informaes textuais
Cobranas e crditos variados Se voc completar esta opo de
processamento, o sistema exibir apenas os pedidos cujo tipo de linha
igual ao tipo de linha que voc digita ao utilizar a opo de linha para
pedidos em aberto.
3. Pedidos no Atendidos
sistema exiba pedidos pendentes. Os valores vlidos so:
1
Em branco
Exibir pedidos pendentes. O sistema exibe os pedidos pendentes

quando voc utiliza a opo de linha para pedidos pendentes.
No exibir pedidos pendentes.
Guia Verses
Estas opes de processamento permitem a definio da verso de cada
1. Verso de Entrada de Pedidos de Compra
quando voc acessa o programa Entrada de Pedido de Compras (P4310).
Verifique as opes de processamento da verso para se certificar de que a
2. Verso de Liberao de Pedido Programado
quando voc acessa o programa Liberao de Pedidos Programados (P43060).
OneWorld Xe (09/00)
1017
Compras

3. Pedido de Venda em Aberto
quando voc acessa o programa Pedidos de Vendas em Aberto (P4210).
4. Verso de Anlise de Fornecedor
quando voc acessa o programa Anlise de Fornecedor (P43230).
5. Verso do Cadastro de Fornecedor
quando voc acessa o programa Cadastro de Fornecedores (P0401I).
1018
OneWorld Xe (09/00)
Configurao de Compromissos
Um compromisso o reconhecimento de uma obrigao futura. Cada vez que
voc insere uma linha de detalhe de um pedido de compras, o sistema
acompanha o valor a ser pago e o aplica a um servio ou projeto.
Os compromissos individuais para um servio ou projeto podem ser
monitorados de modo a verificar o tipo de compras efetuadas. Voc pode
tambm verificar o valor total dos compromissos de um servio ou de um
projeto para certificar-se de que eles no excedem o oramento.
Quando voc recebe mercadorias ou cria vouchers para compras, o sistema
pode liberar os compromissos. Para fazer isso, o sistema subtrai o valor do
compromisso individual do valor total do compromisso para este servio ou
projeto.
Tambm possvel fazer com que o sistema:

Crie uma trilha de auditoria na tabela Razo de Compras (F43199)
Recalcule os valores nos razes de saldo de conta

- Configurao do acompanhamento de compromissos
- Trilhas de auditoria de compromissos
- Contabilizao de custos comprometidos em servios
Consulte tambm

OneWorld Xe (09/00)
111
Compras
112
OneWorld Xe (09/00)
Configurao do Acompanhamento de
Compromissos
Monitore os compromissos de um certo servio ou projeto configurando o

acompanhamento de compromissos. Cada vez que voc insere uma linha de
detalhe de pedido, o sistema reconhece o valor como sendo um compromisso e
o aplica a um servio ou projeto.
Quando voc recebe mercadorias ou cria um voucher para compras, o sistema
libera os valores de compromisso relacionados subtraindo-os do valor de
compromisso total de um servio ou projeto.
- Configurao de compromissos
- Configurao da liberao de compromissos
Configurao de Compromissos
Configure o acompanhamento de compromissos para monitorar as obrigaes
de compras de um servio ou projeto especfico. Cada vez que voc insere uma
linha de detalhe de pedido, o sistema reconhece o valor na linha como sendo
um compromisso. Voc pode verificar compromissos individuais e o valor total
dos compromissos pendentes para um servio ou projeto.
O acompanhamento de compromissos se aplica somente s compras de itens e
servios no estocados. Cada linha de detalhe de pedido deve ser cobrada de
uma conta do razo geral. O nmero desta conta representa o servio ou projeto
cujos compromissos esto sendo acompanhados.
Voc precisa especificar os tipos de pedido cujos compromissos o sistema
acompanhar na tabela 40/CT de cdigos definidos pelo usurio. Por exemplo,
para que o sistema acompanhe compromissos em pedidos e solicitaes,
especifique estes tipos. Consulte Customizao de Cdigos Definidos pelo
Para que uma linha de detalhe se qualifique para o acompanhamento de
compromisso, ela deve ter um tipo de linha com o cdigo Interface de Estoque
A ou B. Estes cdigos indicam que a linha cobrada diretamente de uma conta
do razo geral.
OneWorld Xe (09/00)
113
Compras
Toda vez que voc inserir uma linha de detalhe qualificada para o
acompanhamento de compromisso em um pedido de compras, o sistema
registrar sue valor no razo do valor de compra (PA) e no razo de unidades de
compras (PU).
O razo PA contm os valores de compras comprometidos. O razo PU contm
unidades de compras comprometidas.
Configurao de compromissos
No menu Definio/Reconstruo de Compromissos (G43B411), selecione Tipos
de Documentos de Compromisso.
possvel tambm, no menu Configurao/Recriao de Despesas (G43C411),
selecionar Tipos de Documentos de nus.
Ou ainda, no menu Configurao/Recriao de Subcontratos (G43D411),
selecionar Tipos de Documentos de Compromisso.
Na tela, Acesso a Cdigos Definidos pelo Usurio, insira os tipos de documentos
para os quais o sistema deve acompanhar os compromissos e nus.
Consulte tambm
114
Verificao de Informaes de Compromisso de Pedidos
Configurao de Tipos de Linha de Pedido para obter informaes

adicionais sobre o cdigo Interface de Estoque para tipos de linha
OneWorld Xe (09/00)
Configurao do Acompanhamento de Compromissos
Configurao da Liberao de Compromissos

Quando voc recebe ou cria vouchers para compras, o sistema pode liberar os
valores de compromisso associados. Para liberar um compromisso, o sistema
subtrai o valor de compromisso individual do valor de compromisso total para o
servio ou projeto.
Voc precisa configurar a liberao de compromisso para determinar se o
sistema libera os compromissos automaticamente. Quando voc especifica a
liberao de compromisso automtica e usa um processo de recebimento formal,
o sistema libera compromissos na contabilizao de recebimentos e de vouchers.
Se um processo de recebimento informal for utilizado, o sistema liberar os
compromissos em aberto na contabilizao de vouchers.
Ateno: Quando voc for concluir a liberao de compromisso, o campo
Projees de Custo de Servio deve ser configurado como No, se voc estiver
em um ambiente de custo sem servios. Observe que o valor predeterminado no
campo Projees de Custo do Servio Sim.
Configurao da liberao de compromissos
No menu Definio/Reconstruo de Compromissos (G43B411), selecione
Liberao de Compromissos.
possvel tambm, no menu Configurao/Recriao de Despesas (G43C411),
selecionar Liberao de nus.
Ou ainda, no menu Configurao/Recriao de Subcontratos (G43D411),
selecionar Liberao de Compromissos.
OneWorld Xe (09/00)
115
Compras
1. Na tela Acesso a Constantes de Custo de Servios, clique em Incluir.
2. Na tela Constantes de Custos de Servios, preencha os campos a seguir:

Companhia
Exibio de Compromissos
3. Preencha a opo a seguir e clique em OK:

116
Liberao do Compromisso
OneWorld Xe (09/00)
Configurao do Acompanhamento de Compromissos
Campo
Explicao
Exibio do Compromisso
(Futuro)
Um cdigo que especifica se os valores de compromisso e

a quantidade de unidades (tipo de razo PA e PU,
respectivamente) so mostrados como total de
compromissos ou como total de contratos, quando voc
processa informaes da tabela Saldos da Conta (F0902).
Este cdigo tambm controla se os valores de
compromisso sero transportados em anos subseqentes
ao oramento de um servio. O valor total armazenado
na tabela Saldos de Conta, no campo Oramento
Original/Inicial (BORG), e afeta toda tela que exibir
compromissos. Os valores vlidos so:
Em branco
Mostrar como total de compromissos e transferir
BORG
1
Mostrar como total de contratos e transferir
BORG
2
Mostrar como total de compromissos e no
transferir BORG
3
Mostrar como total de contratos e no transferir
BORG.
O recurso compromisso" acompanha os seguintes
valores:
Total de contratos (a soma de todos os contratos e
pedidos de compras)
Compromissos em aberto (total de contratos
menos os pagamentos de linhas especficas do
compromisso)
Total de compromissos (os compromissos em
aberto mais o valor real dos pagamentos)
Voc pode definir ou alterar esta constante sem mudar a
lgica para acumular ou armazenar estes saldos. O valor
de compromisso est definido nos cdigos definidos pelo
usurio (40/CT).
Liberao do Compromisso Um cdigo que especifica se o sistema libera

automaticamente os compromissos em aberto quando
voc contabiliza vouchers do contas a pagar. Estes
vouchers so relacionados a pedidos de compras de itens
fora de estoque e a pagamentos escalonados de contratos.
Y
Sim, libera compromissos em aberto
automaticamente.
N
No libera automaticamente compromissos em
aberto.
Considere a definio desta constante para Y para liberar
compromissos automaticamente durante a contabilizao
de vouchers de pagamentos escalonados.
OneWorld Xe (09/00)
117
Compras
Consulte tambm
118
Verificao de Informaes de Compromisso de Pedidos
Lanamentos para Transaes de Voucher
Processamento de Recebimentos para obter informaes sobre os

processos de recebimento formal e informal
OneWorld Xe (09/00)
Trilha de Auditoria de Compromissos
Uma trilha de auditoria de compromisso um histrico de saldos do

compromisso. Por exemplo, crie uma trilha de auditoria de compromisso para
acompanhar valores e alteraes nos pedidos de compras.
Se voc localizar discrepncias nos dados nas tabelas a seguir, poder corrigir a
trilha de auditoria do compromisso.

Tabela Detalhes de Pedidos de Compras (F4311)
Tabela Razo de Detalhes de Pedidos de Compra (F43199)
Tabela Saldo da Conta (F0902)

- Criao de trilhas de auditoria de compromissos
- Correo de trilhas de auditoria de compromissos
- Voc precisa remover as informaes de compromisso atuais da tabela
Razo de Detalhes de Pedidos de Compras. Certifique-se de que voc s
est excluindo informaes do razo PA.
Consulte Remoo de Dados para obter informaes adicionais sobre a
remoo de dados da tabela Razo de Detalhes de Pedidos de Compras
(F43199).
Criao de Trilhas de Auditoria de Compromissos

Criao de Trilha de Auditoria de Compromisso.
possvel tambm, no menu Configurao/Reconstruo de Despesas
(G43C411), selecionar Criao de Trilha de Auditoria de nus.
Se as suas necessidades mudarem depois de instalado o sistema Compras, pode
ser necessrio criar uma trilha de auditoria de compromisso para seus pedidos.
Execute o programa Trilha de Auditoria de Compromisso para criar um histrico
de saldos de compromisso.
OneWorld Xe (09/00)
119
Compras
Quando voc executa o programa Trilha de Auditoria de Compromisso (R00993),

o sistema cria um registro de trilha de auditoria de compromisso para um pedido
ou um nmero de conta. Para criar uma trilha de auditoria, o sistema l a tabela
Detalhes de Pedidos de Compras e grava os dados da auditoria, uma linha de
cada vez, na tabela Razo de Detalhes de Pedidos de Compras. Os pedidos de
compras que com trilhas de auditoria tm o tipo de razo de valor de compra
(PA) na tabela Razo de Detalhes de Pedidos de Compra.
O sistema somente processa as linhas de detalhe que tm o tipo de documento
especificado na tabela de cdigos definidos pelo usurio para tipos de
documentos de compromisso (40/CT). Alm disso, o sistema no cria uma trilha
de auditoria de compromisso para os registros que j tenham uma trilha.
Portanto, para recriar um compromisso, voc precisa primeiro excluir os
registros existentes.
Correo de Trilhas de Auditoria de Compromissos

Criao de Trilha de Auditoria de Compromisso.
possvel tambm, no menu Configurao/Reconstruo de Despesas
(G43C411), selecionar Criao de Trilha de Auditoria de nus.
Se voc localizar discrepncias nos dados nas tabelas a seguir, poder corrigir a
trilha de auditoria do compromisso.

Tabela Detalhes de Pedidos de Compra
Tabela Razo de Detalhes de Pedidos de Compra
Tabela Saldo da Conta
Para corrigir uma trilha de auditoria de compromisso voc deve fazer uma
limpeza na trilha atual para evitar a duplicao de valores de compromisso na
nova trilha. Remova da tabela Razo de Detalhes de Pedidos de Compra
somente os registros que tenham um tipo de razo PA e os campos Prximo
Status e ltimo Status em branco. Selecione os seguintes alias do dicionrio de
dados:

Tipo de Razo (LT)
Prximo Status (NXTR)
ltimo Status (LTTR)
Ateno: Cuidado ao selecionar os registros a serem removidos. A tabela Razo

de Detalhes de Pedidos de Compras contm registros do razo de compras (tipo
de razo em branco), razo de alterao de pedidos (tipo de razo CO), razo
de rolagem (tipo de razo RO) e registros de compromisso (tipo de razo
PA/PU). Os registros do razo de compras, do razo de alterao de pedidos e
do razo de rolagem que forem removidos no podero ser recuperados.
1110
OneWorld Xe (09/00)
Trilha de Auditoria de Compromissos
Observao: Voc pode usar os critrios de seleo para restringir as

informaes em que o sistema faz a limpeza e que usa para criar uma nova
trilha de auditoria. Por exemplo, podem ser usados nmeros de conta, de
contrato ou de pedidos. O critrio de seleo usado para fazer a limpeza da
trilha de auditoria deve ser o mesmo usado para a criao da trilha. Se isto no
for observado, os resultados podem ser imprevisveis.
Depois de executar a limpeza na tabela Razo de Detalhes de Pedidos de
Compra, crie uma nova trilha de auditoria de compromisso. O sistema gera a
nova trilha de auditoria a partir dos registros da tabela Detalhes de Pedidos de
Compra (F4311) para os pedidos em aberto e fechados. Os pedidos em aberto
tm registros na trilha de auditoria com o valor original de compromisso e os
valores que tenham sido parcialmente liberados. Todos os registros parcialmente
liberados de cada pedido so resumidos em um registro de liberao. Os
pedidos fechados tm dois registros contabilizados na trilha de auditoria de
compromissos: um registro para o valor original de compromisso e outro registro
para a liberao de compromisso.
Depois de criar a nova trilha de auditoria de compromisso, execute o programa
Contabilizao de Custos Comprometidos com o Servio para recontabilizar os
registros de razo PA da tabela de Saldos de Conta. O sistema acrescenta novas
informaes trilha de auditoria e contabiliza estes valores na tabela Saldos de
Conta.
- Certifique-se de que as discrepncias de dados estejam na tabela Razo de
Detalhes de Pedidos de Compra e no na tabela Saldo da Conta. Se as
discrepncias estiverem somente na tabela Saldo da Conta, elas podero
ser corrigidas executando o programa Contabilizao de Custos
Comprometidos com o Servio para recontabilizar os valores da tabela
Saldo da Conta.
- Faa uma cpia de segurana das tabelas Detalhes de Pedidos de Compra,
Razo de Detalhes de Pedidos de Compra e Saldo da Conta.
OneWorld Xe (09/00)
1111
Compras
1112
OneWorld Xe (09/00)
Contabilizao de Custos Comprometidos em

Servios

Contabilizao de Custos Comprometidos para Servio.
Voc pode tambm, no menu Configurao/Reconstruo de Despesas
(G43C411), selecionar Contabilizao de nus para Conta.
Voc pode tambm, no menu Definio/Reconstruo de Compromissos
(G43B411), selecionar Contabilizao de Custos Comprometidos para Servio.
Execute o programa Contabilizao de Custos Comprometidos para Servio a fim
de rastrear o custo do servio. Quando voc executa este programa, o sistema
recalcula os valores da tabela Saldo da Conta (F0902) para os razes de valor de
compras (PA) e de unidade de compra (PU). O sistema tambm recalcula os
valores mensais na tabela Saldos de Conta com base nas informaes da tabela
Razo de Compras (F43199).
OneWorld Xe (09/00)
1113
Compras
1114
OneWorld Xe (09/00)
Selfservice para Fornecedores

O Comrcio via Internet, o intercmbio de mercadorias e servios atravs da
Internet, especificamente a World Wide Web (WWW), est se tornando um meio
essencial no controle de transaes com outras empresas ou fornecedores. A
tecnologia da Internet barata, cada vez mais segura, independente de
plataforma e foi criada com padres que tornam a comunicao com
fornecedores, parceiros ou clientes uma tarefa simples. As empresas podem usar
a Internet para efetuar transaes rapidamente, como compras, faturamentos,
transferncias de fundos, acompanhamento de carregamentos e automao de
foras de vendas.
Em uma organizao eficiente, o relacionamento com os fornecedores crtico.
Para qualquer organizao manter uma programao de entregas de mercadorias
e servios, ela precisa saber o que vai ser capaz de produzir e entregar.
Informaes claras, resumidas e exatas so fundamentais para o sucesso do
relacionamento.
Ao permitir que os fornecedores visualizem certas informaes no sistema, voc
possibilita a eles o acesso a informaes em tempo real sobre pedidos,
recebimentos e pagamentos, e tambm possibilita a resposta a solicitaes de
cotao.
Observao: O grfico a seguir ilustra a arquitetura para transaes atravs da
Web. O Servidor Empresarial, o Servidor de Aplicativos e o Servidor de Web
podem estar em mquinas separadas ou residentes em uma mesma mquina.
Servidor Empresarial
Servidor de Aplicativos
Internet
Servidor de Web
Fornecedores
Cliente/Servidor
OneWorld Xe (09/00)
121
Compras
O uso do Self-service para Fornecedores envolve a ativao de algumas ou

todas as opes de processamento no menu Self-service de Fornecedor
(G43S11). Depois de ativar as opes de processamento, o fornecedor pode
executar qualquer das seguintes tarefas:
- Configurao do Self-service para Fornecedores
- Verificao de Pedidos na Web
- Envio de respostas s solicitaes de cotao
- Os fornecedores precisam estar configurados no Cadastro Geral e no
Cadastro de Fornecedores para usar o site.
- Certifique-se que as informaes de itens e de fornecedores foram
configuradas. Para obter informaes adicionais sobre a criao de
relacionamentos entre fornecedores e itens, consulte Configurao de
Informaes de Fornecedores e Itens.
122
OneWorld Xe (09/00)
Configurao do Selfservice para Fornecedores
Antes que os fornecedores possam acessar as informaes de pedidos na Web,

necessrio criar maneiras pelas quais eles possam acessar informaes de itens,
verificar informaes de conta e consultar pedidos existentes. Durante a entrada
de um pedido padro, a equipe de compras pode acessar as tabelas principais,
como o Cadastro Geral, o Cadastro de Fornecedores e o Cadastro de Itens, e
pode editar as informaes de acordo com a necessidade do fornecedor. Os
fornecedores no tem autorizao para incluir ou modificar as informaes do
cadastro geral ou do cadastro de fornecedores.
A configurao do Self-service para Fornecedores envolve:
- Consideraes sobre segurana
- Configurao de filiais/fbricas predeterminadas por identificao de
usurio
- Ativao do Self-service para Fornecedores
- Verifique se foi feita a configurao dos registros do Cadastro Geral e do
Cadastro de Fornecedores para seus fornecedores.
Consideraes sobre Segurana

Aps a configurao dos registros do cadastro geral e de fornecedores, voc
precisa configurar um perfil de usurio que limite o acesso do fornecedor ao
sistema OneWorld. Os fornecedores no podero acessar o sistema sem um
perfil.
Na tela Perfil de Usurios, voc pode indicar a identificao de usurio, senha e
preferncias do fornecedor, como o idioma e as informaes de local. No perfil
de usurio, voc precisa especificar o menu Self-service de Fornecedor (G43S11)
para que os fornecedores possam acessar apenas os programas modificados para
as transaes via Web.
OneWorld Xe (09/00)
123
Compras
O fornecedor pode navegar livremente entre aplicativos do menu depois de

acessar o Self-service de Fornecedor na Web. O sistema armazena as selees de
produtos e as informaes de fornecedores em uma memria cache. Desta
forma, os fornecedores navegam atravs dos aplicativos e o sistema mantm o
contedo atual dos pedidos no arquivo cache.
Consulte tambm

Informaes de Fornecedores no manual Contas a Pagar
Perfis de Usurio no manual Administrao do Sistema para obter

informaes adicionais sobre segurana e perfis de usurio
Configurao de Filiais/Fbricas Predeterminadas por

Identificao de Usurio
Atravs da configurao das informaes predeterminadas de local, uma
filial/fbrica definida para os fornecedores toda vez que eles efetuam o log-in
no site da Web.
Quando os fornecedores fazem consultas sobre produtos, preo e
disponibilidade, o sistema obtm as informaes com base na filial/fbrica
atribuda identificao do usurio.
Configurao de filiais/fbricas por identificao de usurio
No menu Configurao do Sistema Compras (G43A41), selecione Locais e
Impressoras Predeterminados.
1. Na tela Acesso a Valores Predeterminados de Locais e Impressoras, clique
em Incluir.
124
OneWorld Xe (09/00)
Configurao do Selfservice para Fornecedores
2. Na tela Aprovao e Localizao Predeterminada, preencha os campo a


Id. Terminal/Us.
Filial/Fbrica
Cd. Roteiro Aprov.
Campo
Explicao
Id. Terminal/Us.
O nmero de identificao da estao de trabalho.
Cd. Roteiro Aprov.

Ativao do Selfservice para Fornecedores

Ao criar um ambiente Java ou HTML para a Web nos aplicativos do OneWorld,
voc precisa ativar as opes de processamento do sistema Self-service para
Fornecedores dos seguintes programas:

Nome, Endereo e Telefone (P01012)
Consulta a Contratos de Compra (P4310)
Consulta a Pedidos de Compra (P4310)
Consulta a Recebimentos de Compra (P43214)
Resposta a Solicitaes de Cotao (P4334)
Consulta a Nvel de Estoque Atual (P41201)
OneWorld Xe (09/00)
125
Compras
Programao de Transportadora de Sada (P4915)
Consulta a Programao de Fornecedor (P34301)
Consulta a Informaes sobre Pagamento (P0411)
Carregamento de Transportadora de Sada (P4960)
Data Prometida Alterada - Workflow (P43100)
Quando as opes de processamento so ativadas para a funcionalidade do

Self-service para Fornecedores, o sistema exibe apenas os campos teis para os
fornecedores e oculta os que no so teis ou so confidenciais.
126
OneWorld Xe (09/00)
Verificao de Pedidos na Web
Os pedidos de compra contm a maior parte das informaes necessrias para

que o fornecedor possa atender aos pedidos de sua companhia. Entretanto,
depois que um pedido enviado, difcil para os fornecedores obter
informaes adicionais sobre o mesmo, o que ele deve conter e quando deve
ser enviado, e tambm sobre um prximo pedido.
Para verificar os pedidos ou contratos em um ambiente de operao padro, os
fornecedores necessitaro da assistncia de um pessoal familiarizado com o
sistema e com os requisitos do processo. Ao criar um ambiente de Self-service
para Fornecedores na Web, voc permite que seus fornecedores tenham acesso
a informaes especficas relativas a pedidos feitos a eles.
No menu Self-service de Fornecedor (G43S11), ative a opo de processamento
Self-service.
Os fornecedores podem usar seus prprios nmeros de item ou inserir o
nmero do pedido para verificar informaes de um pedido, como a quantidade
original, as unidades liberadas, o valor liberado, o valor original, os contratos de
compra e a data prometida.
OneWorld Xe (09/00)
127
Compras
128
OneWorld Xe (09/00)
Verificao de Recebimentos na Web

original, as unidades liberadas, o valor liberado e o valor original.
- Voc precisa configurar as opes de processamento do programa
Consulta a Recebimentos de Compras (P4310) para que os fornecedores
possam verificar as informaes de recebimento.
Verificao de recebimentos na Web
No menu Self-service de Fornecedor (G43S11), selecione Consulta a
Recebimentos de Compra.
1. Na tela Consulta a Recebimentos de Compras, preencha um dos campos a


N do Docum.
N do Pedido
OneWorld Xe (09/00)
129
Compras
Filial/Fbrica
N da Linha
N do Item
Conta
Campo
Explicao
Conta
Campo que identifica uma conta do Razo Geral. Podem

ser usados os seguintes formatos para os nmeros de
conta:
Nmero de conta padro (unidade de
negcios.objeto.detalhe ou formato flexvel)
Terceiro nmero da contabilidade (mximo de 25
dgitos)
Nmero curto de identificao da conta de 8
dgitos
Cdigo de Entrada Rpida
O primeiro caractere da conta indica o formato do
nmero da conta. Voc define o formato da conta no
programa Constantes da Contabilidade.
Consulte tambm

1210
Entrada de Recebimentos para obter informaes adicionais sobre as

opes de processamento do programa Consulta a Recebimentos de
Compras
OneWorld Xe (09/00)
Envio de Respostas a Solicitaes de Cotao
A funcionalidade self-service permite que os fornecedores insiram informaes

diretamente no sistema de compras, o que muito til em reas como a
resposta a solicitaes de cotao. Os fornecedores podem acessar o Web site
indicado e enviar a resposta diretamente atravs do sistema, reduzindo os erros
de transcrio e outros problemas que podem ocorrer com o uso, pelo
fornecedor, de outros meios de comunicao.
original, as unidades liberadas, o valor liberado e o valor original.
- Configure as opes de processamento do programa Resposta a
Solicitaes de Cotao para que os fornecedores possam verificar as
informaes de cotao.
Envio de respostas a solicitaes de cotao
No menu Self-service de Fornecedor (G43S11), selecione Resposta a Solicitaes
de Cotao.
OneWorld Xe (09/00)
1211
Compras
1. Na tela Consulta a Cotaes (Quote Inquiry), preencha um ou mais

2. Destaque o registro e clique em Selecionar.
Opes de processamento: Entrada de Respostas a Cotaes

Valores Pred.
Tipo de Pedido
____________
Self-Service
Self-Service para Fornecedores
Em branco = Sim
1 = No
1212
____________
OneWorld Xe (09/00)
Configurao
Compras
1214
OneWorld Xe (09/00)
Antes de utilizar o sistema Compras, defina as informaes de configurao.
Estas informaes direcionam o sistema para acomodar as necessidades
especficas de seu negcio. Por exemplo, defina o ciclo de compras pelo qual o
sistema processa cada tipo de pedido utilizado (solicitaes, programaes de
pedidos, pedidos de compras).
- Configurao de tipos de linha de pedidos
- Configurao de regras de atividade de pedido
- Configurao de constantes
- Configurao de instrues para contabilizao automtica
- Criao de regras de tolerncia
- Configurao de informaes de suspenso de pedidos
- Configurao de custos adicionais
- Configurao de itens no estocados
- Configurao de modelos de pedidos de compras
- Criao de registros modelo
Voc configura as seguintes informaes para o sistema Compras:
Tipos de linha de
pedidos
Define os cdigos que determinam como o sistema deve

processar uma linha de detalhe de pedido.
Regras de atividade de
pedidos
Voc precisa estabelecer a seqncia de etapas no ciclo

de compras que o sistema usar para processar o pedido.
OneWorld Xe (09/00)
131
Compras
Constantes
Voc precisa definir as constantes para os tipos de

informaes predeterminadas a seguir:

132
As constantes de filial/fbrica controlam as transaes

dirias em uma filial/fbrica.
As constantes de disponibilidade de itens definem
como o sistema calcula a quantidade de itens
disponveis em uma filial/fbrica.
As constantes do sistema fornecem informaes
predeterminadas que so aplicadas em todo o
sistema.
As constantes de controle do lote determinam se um
aplicativo necessita de aprovao da gerncia e
controle de lote.
Instrues para
contabilizao
automtica (AAIs)
Voc precisa configurar AAIs para determinar as contas

do razo geral nas quais o sistema cria lanamentos para
as transaes de compras.
Regras de tolerncia
Voc pode criar regras de tolerncia para especificar o

nmero ou a porcentagem em que a quantidade, o custo
unitrio e o valor total podem ser alterados em uma linha
de detalhe.
Informaes de
suspenso de pedidos
Voc pode configurar as informaes que o sistema

utiliza para suspender os pedidos de compras.
Custos adicionais
Voc pode configurar os custos adicionais para especificar

os custos adicionais ao preo de compra de um item
como os custos de entrega, taxas de despachante, etc.
Itens no estocados
Voc pode configurar as informaes para os itens que

no so contabilizados como parte do estoque.
Modelos de pedidos de
compras
Configure modelos para utilizao durante a entrada de

pedidos de compras. Os modelos contm itens que so
freqentemente encomendados de um fornecedor.
Registros modelo
Podem ser configurados registros modelo para uso

durante a criao do histrico. Os registros modelo
contm itens que so usados freqentemente em um
histrico.
OneWorld Xe (09/00)
As informaes configuradas em outros sistemas, incluindo Gerenciamento de

Estoque e Contabilidade Geral, esto descritas a seguir:
Mensagens
As mensagens que sero anexadas aos pedidos de

compras podem ser predefinidas.
Locais e impressoras
predeterminados
Defina informaes predeterminadas para um usurio ou

terminal da estao de trabalho especficos, incluindo
filial/fbrica, um roteiro de aprovao e uma fila de sada
da impressora.
Prximos nmeros
Utilize o recurso de prximos nmeros para atribuir

automaticamente o prximo nmero disponvel aos tipos
de documentos e nmeros de referncia do cadastro.
Processamento de
imposto
Configure as informaes de processamento de impostos

para o sistema.
Consulte o manual Referncia de Imposto (Tax Reference)
para obter informaes adicionais.
Cdigos definidos pelo

usurio
Configure os cdigos definidos pelo usurio para

personalizar cada sistema no seu ambiente.
Referncias cruzadas de
itens
Defina nmeros de referncias cruzadas de itens para

associar os nmeros de itens internos aos nmeros de
itens alternativos, como aqueles mantidos pelos
fornecedores.
Consulte tambm

Configurao de Mensagens no manual Gerenciamento de Estoque.
Configurao de Informaes Predeterminadas de Local no manual

Gerenciamento de Estoque
Configurao de Prximos Nmeros no manual Contabilidade Geral
Configurao de Referncias Cruzadas de Itens no manual

Gerenciamento de Estoques
OneWorld Xe (09/00)
133
Compras
134
OneWorld Xe (09/00)
Configurao de Tipos de Linha de Pedido
Cada pedido de compras inserido deve conter detalhes sobre os itens ou

servios encomendados. Para cada item ou servio, necessrio inserir uma
linha de informaes de detalhes que descreva o pedido, incluindo a quantidade
e o custo. O sistema processa a linha de detalhe com base em um tipo de linha.
O tipo de linha definido para a linha de detalhe determina como a transao
afeta outros sistemas como:

Contabilidade Geral
Gerenciamento de Estoques
Contas a Pagar
Por exemplo, voc pode vir a criar um tipo de linha para os itens em estoque.
Ao configurar o tipo de linha, especifique que este afeta a disponibilidade do
item no sistema Gerenciamento de Estoque. Especifique tambm que este tipo
de linha afeta os sistemas Contabilidade Geral e Contas a Pagar. Quando voc
atribui o tipo de linha linha de detalhe do pedido de compras, o sistema:

Aumenta a quantidade do item no sistema Gerenciamento de Estoque (no

recebimento)
Cria entradas no razo do sistema Contabilidade Geral
Cria entradas no razo do sistema Contas a Pagar
O tipo de linha de detalhe determina o ciclo pelo qual o sistema processa a

linha (com base nas regras de atividade de pedido). Voc pode especificar
outras informaes em um tipo de linha, por exemplo, se a linha de detalhe
tributvel e se o sistema aplica taxas de frete linha de detalhe.
OneWorld Xe (09/00)
135
Compras
Configurao de tipos de linha de pedidos

No menu Configurao do Sistema Compras (G43A41), selecione Tipos de Linha
de Pedidos.
1. Na tela Acesso a Tipos de Linha, clique em Incluir.
2. Na tela Reviso de Constantes de Tipos de Linha, preencha os campos a

seguir:
136
Tipo de Linha
Interface da Contab.
Interface do C/R
Interface do C/P
Interface CSMS
Linha de Texto
Inverso - Sinal
Aplicar Frete
Aplicar Reteno
Gerar Ordem de Servio
Incluir no Clculo de Desconto Vista
Incl.Vendas/Custo M.Vend.p/ Lucro Bruto
Conta de Variao da Corresp.Vouchers
OneWorld Xe (09/00)
Edio Cad.Itens p/Item No Estocados.
Prot.Preos no Pedido de Vendas
Ger. Ped. Compra
Interface de Estoque
Contrap. Contbil
Incluir no Imposto 1
Col. Dirio Vendas
Campo
Explicao
Tipo de Linha

Contabilidade Geral, Custos de Servios, Contas a Receber
e Gerenciamento de Estoques. Tambm especifica as
condies em que uma linha impressa nos relatrios e
includa nos clculos. Os cdigos so os seguintes:
S
Item estocado
J
Custo de servio
N
Item no estocado
F
Frete
T
Informaes textuais
M
W
Ordem de servio
Interface da Contab.
Um cdigo que indica se o sistema reflete o valor

monetrio reflete o valor monetrio ou o valor unitrio de
qualquer atividade que contenha este tipo de linha de
pedido no razo geral.
No World, os valores vlidos so:
Y
O sistema reflete o valor monetrio ou valor
unitrio no Razo Geral.
N
O sistema no reflete o valor monetrio ou o
valor unitrio de qualquer atividade no Razo
Geral.
No OneWorld, uma marca de verificao indica que o
sistema reflete o valor monetrio ou valor unitrio de
qualquer atividade que contenha um tipo de linha de
pedido no Razo Geral.
OneWorld Xe (09/00)
137
Compras
Campo
Explicao
Interface do C/R
Um cdigo que indica se o sistema refletir o valor

monetrio ou a unidade de valor de qualquer atividade
que contenha este tipo de linha de pedido no Contas a
Receber.
No software World, os valores vlidos so:
Y
O sistema reflete o valor monetrio ou valor
unitrio no sistema Contas a Receber.
N
O sistema no reflete o valor monetrio ou o
valor unitrio de qualquer atividade no sistema
Contas a Receber.
sitema reflete o valor monetrio ou valor unitrio de
qualquer atividade que contenha um tipo de linha de
pedido no sistema Contas a Receber.
Interface do C/P
Um cdigo que indica se o sistema reflete o valor

monetrio ou o valor unitrio de qualquer atividade que
contenha este tipo de linha de pedido no Contas a Pagar.
Y
Reflete o valor monetrio ou o valor unitrio de
qualquer atividade que contenha este tipo de
pedido no Contas a Pagar.
N
No reflete o valor monetrio ou valor unitrio
de qualquer atividade que contenha este tipo de
pedido no Contas a Pagar.
sistema reflete o valor monetrio ou o valor unitrio de
qualquer atividade que contenha este tipo de linha de
pedido no sistema Conta a Pagar.
Interface CSMS
138
Indicao se esta linha de pedido deve aparecer no

segundo documento em uma srie de 4 relacionada a este
pedido. Pode ser necessrio, por exemplo, colocar
instrues de recebimento no Pedido de Compras
(instrundo o pessoal de campo sobre a disposio
desejada dos bens quando eles so recebidos). Mesmo
que estas instrues sejam vitais ao manuseio correto do
pedido, estas instrues no devem, claro, aparecer no
Pedido de Compras entregue ao fornecedor. Existem,
claro, muitos outros exemplos de informaes nicas para
um pedido individual que devem aparecer somente em
documentos selecionados; esta caracterstica permite esta
capacidade arbitrria.
OneWorld Xe (09/00)
Campo
Explicao
Linha de Texto
Um cdigo que indica se as informaes relativas a este

tipo de linha de pedido contm apenas informaes
textuais.
Y
Esta linha contm apenas informaes textuais.
N
Esta linha contm mais do que informaes
textuais.
No OneWorld, uma marca de verificao indica que as
informaes relativas a este tipo de linha de pedido
contm apenas informaes textuais.
Inverso - Sinal
Um cdigo que indica se o sistema reverte o sinal da

quantidade na linha. Este cdigo utilizado para permitir
facilmente a entrada de memorandos de crdito.
Y
Reverter o sinal da quantidade.
N
No reverter o sinal da quantidade. Este o
valor predeterminado.
sistema reverte o sinal da quantidade na linha.
Aplicar Frete
Um cdigo que indica se o sistema realiza clculos de

frete durante o processamento.
Y
Sim. Executar os clculos. Este o valor
predeterminado.
N
No executar os clculos.
No OneWorld, uma marca de seleo indica que o sistema
deve executar os clculos de frete durante o
processamento.
Aplicar Reteno
Um cdigo que indica se o sistema inclui os valores dos

itens no clculo de uma reteno do contas a pagar.
Utilize este campo somente se a interface entre os
sistemas Compras e Contas a Pagar estiver ativa.
Y
Inclui os valores dos itens no clculo de
reteno do contas a pagar.
N
No inclui os valores dos itens no clculo de
reteno do contas a pagar. Este o valor
predeterminado. Este o valor predeterminado.
inclui os valores dos itens no clculo da reteno do
contas a pagar.
OneWorld Xe (09/00)
139
Compras
Campo
Explicao
Gerar Ordem de Servio
Um cdigo que indica se o sistema gera automaticamente

uma ordem de servio interna para esta linha de detalhe
de pedido.
Y
Gera uma ordem de servio interna.
N
No gera uma ordem de servio interna.
sistema gera uma ordem de servio interna para esta linha
de detalhe de pedido.
Incluir no Desconto
Vista
Um cdigo que indica se o sistema inclui o valor

monetrio total da transao no desconto em dinheiro ou
no clculo do desconto das condies de pagamento.
Y
Incluir o valor monetrio total da transao no
clculo do desconto.
N
No incluir o valor monetrio total da transao
no clculo do desconto. Este o valor
predeterminado. No OneWorld, uma marca de
verificao indica que o sistema inclui o valor
monetrio total da transao no clculo do
desconto em dinheiro.
Incl.Venda/Custo
M.Vend.p/Lucro Bruto
Um cdigo que indica que o sistema inclui vendas e

custos dos produtos vendidos nos clculos de lucros
brutos.
Y
Incluir as vendas e os custos dos produtos
vendidos nos clculos de lucros brutos.
N
No incluir as vendas e os custos dos produtos
sistema inclui as vendas e os custos dos produtos
Conta de Variao da
Corresp.Vouchers
Um cdigo que indica a conta para a qual o sistema

registra uma variao. No software World, os valores
vlidos so:
Y
Uma variao gerada durante o casamento de
vouchers deveria ser registrada na conta de
variao.
N
Registre de novo qualquer variao na conta de
despesas para a linha de detalhe do pedido.
No One World, uma marca de seleo indica que uma
variao gerada durante o casamento de vouchers deveria
ser registrada na conta de variao.
OBSERVAO: Este campo usado juntamente com uma
interface de estoque de A ou B somente no sistema
Compras.
1310
OneWorld Xe (09/00)
Campo
Explicao
Edio Cad.Itens p/Item

No em Est.
Um cdigo do OneWorld que indica se o sistema valida o

item de linha do pedido de compras em funo do
arquivo Cadastro de Itens. Utilize este indicador apenas
em conjunto com a interface de estoque nodeestoque.
0
O sistema no validar o item de linha em
funo do arquivo Cadastro de Itens.
1
O sistema validar o item de linha em funo do
arquivo Cadastro de Itens e exibir um erro se o
item for invlido.
Prot.Preos no Pedido de
Vendas
No World, um cdigo que indica se esta linha de pedido

aparece no primeiro documento de uma srie de quatro
documentos que se relacionam com este pedido. Por
exemplo, pode ser necessrio incluir informaes de
recebimento em um pedido de compras que fornece
instrues sobre a forma desejada de disposio de
mercadorias. Embora esta informao seja fundamental
para o manuseio adequado do pedido, no deve aparecer
no pedido de compras que entregue ao fornecedor.
No OneWorld, uma marca de seleo indica que esta linha
de pedido aparece no primeiro documento de uma srie
de quatro documentos que se relacionam com este
pedido.
Ger. Ped. Compra
Um cdigo usado geralmente com a interface de Estoque

D" e N" que indica se deve ser gerado um pedido de
compras ou no. Um cdigo 1" gera o pedido de
compra, enquanto que 0" no gera o pedido. Este campo
s usado no One World.
OneWorld Xe (09/00)
1311
Compras
1312
Campo
Explicao
Interface de Estoque
Um cdigo que identifica o tipo de interface do sistema

de Gerenciamento de Estoque. Os valores vlidos so:
Y
O valor monetrio ou o valor unitrio de
qualquer atividade que contenha este tipo de
pedido ser refletido no estoque. O sistema
tambm revisa o item inserido para garantir que
seja um item vlido. Y o valor predeterminado.
A
O sistema reconhece o nmero que voc digita
como um nmero de conta da Contabilidade
Geral. O sistema utiliza este cdigo somente
para compras.
B
O sistema executa as revises ao utilizar o
formato 4 na entrada de pedidos de compra. O
sistema recupera as informaes de preos a
partir das tabelas de estoques, mas ele no
atualiza a quantidade no pedido de compra. Este
cdigo vlido somente quando o campo
Interface da Contabilidade Geral for definido
como Y (sim). A verificao do oramento est
ativa quando voc utiliza este cdigo de
interface.
D
O item nesta linha um item de estoque que
no afeta a disponibilidade ou as quantidades.
N
O item no um item em estoque. Para verificar
se o item existe no arquivo, utilize Interface de
Estoque N em conjunto com o indicador. Edite o
Cadastro de Itens para Itens No Estocados.
OneWorld Xe (09/00)
Campo
Explicao
Contrap. Contbil
Um cdigo definido pelo usurio (41/9) que identifica a

contrapartida da Contabilidade Geral que o sistema utiliza
quando pesquisa a conta para a qual ele contabiliza a
transao. Se desejar no especificar um cdigo de classe,
digite **** (4 asteriscos) neste campo.
Voc pode utilizar as Instrues para Contabilizao
Automtica (AAIs) para predefinir as classes contbeis de
contrapartida automtica para os sistemas Estoque,
Compras e Gerenciamento de Pedidos de Vendas. Os
cdigos de classes contbeis podem ser atribudos da
seguinte forma:
IN20 Pedidos de Envio Direto
IN60 Pedidos de Transferncia
IN80 Vendas de Estoque
O sistema pode gerar entradas contbeis com base em
uma nica transao. Por exemplo, uma nica venda de
um item de estoque pode acionar a gerao de entradas
contbeis similares s seguintes:
Vendas de Estoque (Dbito) xxxxx.xx
Vendas de Estoque do Contas a Receber
(Crdito) xxxxx.xx
Categoria da Contabilizao: IN80
Inventrio de Estoque (Dbito) xxxxx.xx
Custo de Mercadorias Vendidas do Estoque
(Crdito) xxxxx.xx
O sistema usa o cdigo de classe e o tipo de documento
para localizar a AAI.
Incluir no Imposto 1
Um cdigo que indica se o valor monetrio desta linha de

pedido est sujeito aplicao de taxas e, se estiver, que
taxas devem ser aplicadas. Os valores vlidos so:
Y
A linha est sujeita aplicao de taxas.
N
A linha no est sujeita aplicao de taxas.
3-8 Sim, a linha est sujeita aplicao de taxas no
valor indicado pelo nmero do grupo (38). O
sistema utiliza nmeros de grupos para o
Imposto sobre Valor Agregado (IVA).
Col. Dirio Vendas
O relatrio do Dirio de Vendas possui quatro colunas. O

valor neste campo determina qual das 4 colunas recebe o
valor de vendas desta linha, se houver algum. Os valores
vlidos so:
1
Coluna 1 recebe o valor das vendas (se houver).
2
3
4
OneWorld Xe (09/00)
1313
Compras
Consulte tambm

1314

sobre como o sistema processa linhas de detalhe de pedidos.
OneWorld Xe (09/00)
Configurao de Regras de Atividade de Pedido
Para cada item ou servio inserido em um pedido de compras, necessrio

criar uma linha com informaes de detalhes que descrevam o pedido,
incluindo a quantidade e o custo do item ou servio.Configure regras de
atividade de pedido para estabelecer a seqncia de etapas usadas para
processar cada linha de detalhe, por exemplo:

Entrada do pedido
Aprovao do pedido
Impresso do pedido
Recebimento do pedido
Voc pode configurar diversos conjuntos de regras de atividades. Atribua cada

conjunto de regras a um tipo de pedido (pedido de compras, solicitao, etc.) e
tipo de linha especficos. Por exemplo, especifique que um conjunto de regras
de atividades se aplica somente s linhas de detalhes de pedidos de compras
que tm um tipo de linha S (para itens de estoque).
Para economizar tempo, voc pode copiar uma regra de atividade de pedido
acessando uma combinao atual de tipo de pedido e tipo de linha e realizando
as alteraes necessrias.
necessrio atribuir cdigos de status para cada etapa das regras de atividade.
Os cdigos de status identificam o status atual de uma linha de detalhe do
pedido e o prximo status para o qual o sistema avanar a linha. Defina os
cdigos de status em ordem numrica crescente. Por exemplo, voc pode
configurar os cdigos de status para os tipos de linha de estoque de pedidos de
compras da seguinte forma:
ltimo
Prximo
220
230
(Entrada do Pedido)
230
280
(Processo de Aprovao)
280
400
(Impresso do Pedido de Compra)
400
999
(Recebimento do Pedido)
OneWorld Xe (09/00)
1315
Compras
Voc pode alterar o desenvolvimento das etapas indicando prximos cdigos de

status alternativos. Por exemplo, utilizando as regras de atividade acima, voc
pode ignorar a etapa Impresso do Pedido de Compra para pedidos que so
enviados eletronicamente. Para fazer isso, voc precisa atribuir um cdigo de
prximo status alternativo (400) etapa Aprovao do Pedido. Aps isso, voc
poder atribuir o cdigo alternativo s linhas de detalhes no processo de
aprovao.
Voc pode configurar o sistema para gravar um registro na tabela Razo de
Compras quando uma linha de detalhe passar para uma etapa especfica nas
regras de atividades.
No possvel excluir uma regra de atividade de pedido se houver registros no
sistema com status que correspondem aos status atribudos a esta regra de
atividade.
- Certifique-se de que os cdigos de status tenham sido configurados na
tabela de cdigos definidos pelo usurio 40/AT. Consulte Customizao
de Cdigos Definidos pelo Usurio no manual Fundamentos do OneWorld
para obter informaes adicionais sobre a configurao de cdigos
definidos pelo usurio.
- Certifique-se de que os cdigos de tipo de pedido tenham sido
configurados na tabela de cdigos definidos pelo usurio 00/DT. Consulte
Customizao de Cdigos Definidos pelo Usurio no manual
Fundamentos do OneWorld para obter informaes adicionais sobre a
- Certifique-se de que os tipos de linha de pedido tenham sido
configurados.
Configurao de regras de atividade de pedido
No menu Configurao do Sistema Compras (G43A41), selecione Regras de
Atividade de Pedido.
1. Na tela Acesso a Regras de Atividade de Pedido, clique em Incluir.
1316
OneWorld Xe (09/00)
2. Na tela Reviso - Regras de Atividade de Pedido, preencha os campos a


Tipo do Pedido
Tipo de Linha
Prximo N Tipo de Pedido
ltimo Status
Prx. Status
Outro 1
Outro 2
Outro
Outro
Outro
Razo Y/N
OneWorld Xe (09/00)
1317
Compras
Campo
Explicao
Tipo do Pedido
Este cdigo definido pelo usurio (00/DT) identifica o

tipo de documento e a origem da transao. Tipos de
cdigos de documentos reservados foram definidos para
voucher, faturas, recebimentos e planilhas de horas. Estes
criam entradas automticas de contrapartida para tipos de
documentos serem criadas automaticamente durante a
contabilizao do programa, elas no sero
autobalanceadas na entrada original.
Os tipos
P
R
T
I
O
J
S
de documentos reservados so os seguintes:

Documentos da Folha de Pagamento
Documentos do Estoque
Documentos de Processamento de Pedido
Documentos de Contabilidade
Geral/Faturamento de Juros Conjuntos
Documentos de Processamento de Pedidos de
Vendas
Tipo de Linha

Contabilidade Geral, Custos de Servios, Contas a
Receber e Gerenciamento de Estoques. Tambm
especifica as condies em que uma linha impressa nos
relatrios e includa nos clculos. Os cdigos so os
seguintes:
S
Item estocado
J
Custo de servio
N
Item no estocado
F
Frete
T
Informaes textuais
M
W
Ordem de servio
Prximo N Tipo de
Pedido
Um cdigo que informa ao sistema qual prximo nmero

de srie a ser usado quando criando nmeros de pedidos
para este tipo de pedido. Existem dez sries de Prximos
Nmeros disponveis.
Este campo diz respeito ao seguinte:
Requisies de Compras que possuem nmeros
de pedidos diferentes das solicitaes de cotaes
e pedidos de compras.
Pedidos de Vendas Antecipados que so
numerados em uma faixa de nmeros diferentes
dos Pedidos de Vendas padro.
1318
ltimo Status
Um cdigo definido pelo usurio (40/AT) que indica o

status da linha.
Prx. Status
Um cdigo definido pelo usurio (40/AT) que indica a

prxima etapa no fluxo do pedido do tipo de linha.
OneWorld Xe (09/00)
Campo
Explicao
Outro 1
Um campo opcional que indica o status que pode ser

executado como o prximo passo no processo do
pedido. Embora este no seja o passo preferido ou
esperado, este campo uma substituio permitida. O
sistema no permite que voc inicie uma etapa da linha
do pedido que no esteja definida como o prximo status
esperado ou permitido. Outros cdigos de status
permitem que voc ignore as etapas do processo. Estes
cdigos so constantemente referidos nas opes de
processamento como cdigos de substituio do
prximo status".
Razo Y/N
Um cdigo que informa o sistema de gravar um registro

ao arquivo de histrico (F42199 para Processamento de
Pedido de Vendas e F43199 para Processamento de
Pedido de Compra). Os cdigos vlidos so:
Y
Gravar um registro para os campos selecionados
p/ arquivo de histrico
N
No gravar um registro para arquivo de histrico
OneWorld Xe (09/00)
1319
Compras
1320
OneWorld Xe (09/00)
Configurao de Constantes
Constantes so informaes que voc associa a todo o sistema ou a uma

filial/fbrica especfica. As constantes so usadas como informaes
predeterminadas em muitos sistemas da J.D. Edwards.
Depois de determinar as informaes a serem utilizadas em todo o sistema, voc
pode inserir os valores adequados ou alterar qualquer valor j definido.
Para configurar constantes, execute as tarefas a seguir:
- Definio de constantes de filial/fbrica
- Definio de constantes de demarcao de preo
- Definio da disponibilidade de itens
- Definio de constantes do sistema
- Definio de constantes de controle de aplicativos
- Crie um registro de cadastro geral para cada filial/fbrica
- Configure uma filial/fbrica cujo nome seja ALL
- Configure cada filial/fbrica como uma unidade de negcios
OneWorld Xe (09/00)
1321
Compras
Definio de Constantes de Filial/Fbrica

As constantes de filial/fbrica permitem customizar o processamento de
transaes dirias de cada filial ou fbrica dos sistemas Distribuio e
Manufatura.
Definio de constantes de filial/fbrica
No menu Configurao do Sistema Compras (G43A41), selecione Constantes de
Filial/Fbrica.
1. Na tela Acesso a Constantes de Filial/Fbrica, insira uma filial e clique em
Procurar.
2. Selecione a linha que contm a filial/fbrica para a qual deseja definir as

constantes e clique em Selecionar.
1322
OneWorld Xe (09/00)
3. Na tela Constantes de Filial/Fbrica, preencha os campos a seguir:

N do Cad. Geral
Ident. do N Curto do Item
Ident. do Segundo N de Item
Ident. do Terceiro N de Item
Smbolo do Cliente/Fornecedor
Smbolo para Ident. Item Segmentado
Caractere separador de segmento
Mt. de Reserva
Reserva Especf. (Dias)
N Dias no Ano
Cd. Ref. Cruz. de Forn.
Mtodo de Custo de Compra
Mt. Clc. Custos de Est./Vendas
Perodo de Estoque Atual
Custo Emisso Ped.Compras
Custo Manut. Estoque (%)
Explic.Contabilidade
Cd. Roteiro Aprov.
OneWorld Xe (09/00)
1323
Compras
4. Para concluir a definio das constantes de filial/fbrica, preencha os

campos a seguir e clique OK:

Ped. No At. Permit.
Interface G/L (Y/N)
Gravar Unid. de Lanamentos
Controle do Local (Y/N)
Contr. do Almox. (Y/N)
Contr. de Qual. (Y/N)
Usar Det. Custo de Produto (Y/N)
Dep. de Terc.
Criao de Lote de Est. (Y/N)
Controle de Segm. de Local(S/N)
Campo
Explicao
N do Cad. Geral

servios.
Ident. do N Curto do Item Um smbolo que identifica o nmero curto do item, de 8

caracteres, quando voc no deseja uslo como nmero
principal.
Se este campo for deixado em branco, o nmero curto de
item ser usado como nmero principal. Este campo
usado geralmente para inserir ou verificar informaes.
Voc deve inserir um smbolo especial para indicar que
este nmero no o principal. Certifiquese de que este
smbolo no seja significativo para nenhuma outra
finalidade de entrada (como /, * ou &). No use pontos ou
vrgulas como smbolos. Quando voc inserir este nmero
de item em qualquer outra tela, deve incluir este smbolo
como o primeiro caractere.
Obs.: Somente um destes campos para smbolos de
nmero de item (SYM1, SYM2, SYM3 ou SYM6) pode ser
deixado em branco para ser identificado como nmero
principal. Todos os outros devem conter um smbolo.
1324
OneWorld Xe (09/00)
Campo
Explicao
Ident. do Segundo N de
Item
Um smbolo que identifica o segundo nmero do item, de

25 caracteres, quando voc no deseja uslo como
nmero principal.
Se este campo for deixado em branco, o segundo nmero
do item ser usado como nmero principal. Este nmero
Ident. do Terceiro N de
Item
Um smbolo que identifica o terceiro nmero do item, de

25 caracteres, quando voc no deseja uslo como
nmero principal.
Se este campo for deixado em branco, o terceiro nmero
de item ser usado como nmero principal. Este nmero
Smbolo do
Cliente/Fornecedor
Um caractere que identifica o nmero do cliente ou do

fornecedor no sistema. Quando voc insere um nmero
precedido por um caractere, o sistema reconhece o
nmero como sendo de um cliente ou fornecedor. Depois
disto, o sistema usa a tabela de referncia cruzada para
fazer a correspondncia do nmero com o seu nmero de
item. Este campo deve ser preenchido para que o sistema
construa as referncias cruzadas.
OneWorld Xe (09/00)
1325
Compras
1326
Campo
Explicao
Mt. de Reserva
Um cdigo que indica o mtodo a ser usado pelo sistema

para reservar itens no estoque. Os cdigos vlidos so:
1
O mtodo de reserva normal para o estoque. O
sistema reserva o estoque no local principal e,
em seguida, nos locais secundrios. O sistema
reserva o estoque nos locais com estoque maior
antes de reservar nos locais com estoques
menores. O sistema faz a reserva no local
principal para pedidos no atendidos.
2
O mtodo de reserva de estoque por nmero de
lote. O sistema reserva o estoque por nmero de
lote, comeando com o menor e fazendo a
reserva nos lotes disponveis.
3
O mtodo de reserva de estoque por data de
validade do lote. O sistema reserva
primeiramente o estoque nos locais com data de
validade mais prxima. O sistema considera
somente os locais com data de validade igual ou
posterior data de solicitao do pedido de
vendas ou da lista de peas.
Reserva Especf. (Dias)
Um nmero que o sistema usa para determinar quando

deve reservar estoque para um pedido, no processamento
de pedidos de vendas. Este valor em dias somado data
atual e comparado com a data de envio prometida para a
linha de pedido. Se a data prometida for posterior data
calculada, a linha do pedido ser futuramente reservada
no registro Local do Item (F41021). Digite 999 para
eliminar reservas futuras.
N Dias no Ano
O nmero de dias que a empresa trabalha em um ano.

Este campo obrigatrio. Voc deve especificar um
nmero entre 252 e 365. O sistema Compras utiliza este
nmero para calcular a Quantidade Econmica de Pedido
(EOQ).
Cd. Ref. Cruz. de Forn.
Um cdigo definido pelo usurio (41/DT) que identifica o

tipo de referncia cruzada configurado para este
fornecedor. Alguns exemplos de tipos de referncia
cruzada so:
1.
Substitutos
2.
Reposies
3.
Cdigos de Barras
4.
Nmeros de Clientes
5.
Nmeros de Fornecedores
Mtodo de Custo de
Compra
Cdigo definido pelo usurio (40/CM) que indica o

mtodo de custo que o sistema utiliza para determinar o
custo do item para pedidos de compras. Mtodos de custo
0119 so reservados para uso da J.D. Edwards.
OneWorld Xe (09/00)
Campo
Explicao
Mt. Clc. Custos de

Est./Vendas
Cdigo definido pelo usurio (40/CM) que indica o

mtodo de custo que o sistema utiliza para calcular o
custo de mercadorias vendidas para o item. Mtodos de
custos 0119 so reservados para uso da J.D. Edwards.
Perodo de Estoque Atual
Um nmero (de 1 a 14) que identifica o perodo de

contabilidade atual. O sistema utiliza este nmero para
gerar mensagens de erro, como PBCO (contabilizado
antes do corte) e PACO (contabilizado aps o corte).
Custo Emisso
Ped.Compras
A quantia usada pelo sistema Compras para calcular a

Quantidade Econmica de Pedido (EOQ). Este custo deve
ser a estimativa do custo de materiais, modeobra e
despesas gerais incorridos na preparao de um nico
pedido de compras. O valor predeterminado 0,00.
O exemplo a seguir mostra como a EOQ determinada
com a utilizao do Pedido de Compras: Mtodo de Custo
de Preparao do Pedido de Compra:
S
Custo de Preparao do Pedido de Compra =
15,0
I
Custo de Manuteno de Estoque = 0,09 (9%)
Y
Vendas Anuais em Unidades = 3.000
C
Custo Unitrio do Item = 10,0
EOQ = Raiz quadrada de ((2S/I) x (Y/C))
A raiz quadrada de [(2)(15) dividida por 0,09] x 3.000
dividido por 10,0 = 316,23
Custo Manut. Estoque (%)
O percentual de investimento em estoque usado pelo

sistema Compras para calcular a Quantidade Econmica
de Pedido (EOQ). O valor predeterminado 0,00. Digite a
porcentagem como um valor decimal.
O exemplo a seguir mostra como a EOQ determinada
com a utilizao da Porcentagem de Custo de Manuteno
de Estoque:
S
Custo de Preparao do Pedido de Compra =
15.0
I
Custo de Manuteno de Estoque = .09 (9%)
Y
Vendas Anuais em Unidades = 3,000
C
Custo Unitrio do Item = 10.0
EOQ = Raiz quadrada de ((2S/I) x (Y/C)) = Raiz quadrada
de (2(15) dividido por 0,09)) * (3000 dividido por 10) =
316,23
Observao:<F0> Acesse a ajuda do campo para
Quantidade Econmica do Pedido para mais informaes
sobre a frmula da EOQ.
OneWorld Xe (09/00)
1327
Compras
Campo
Explicao
Explic.Contabilidade
Um cdigo usado pelo sistema Gerenciamento de Estoque

para selecionar a descrio predeterminada que ser
exibida na segunda linha de um lanamento no razo
geral.
1
Descrio do cadastro de itens (valor
predeterminado).
2
Nmero de item principal.
Cd. Roteiro Aprov.

Ped. No At. Permit.
Um cdigo que indica se so permitidos pedidos no

atendidos para este item. Voc pode permitir pedidos no
atendidos por item (atravs do Cadastro de Itens ou da
Filial/Fbrica do Item), por cliente (atravs das Instrues
de Faturamento) ou por filial/fbrica (atravs das
Constantes da Filial/Fbrica).
Y
Permitir pedidos no atendidos para este item
N
No permitir pedidos no atendidos este item,
independentemente do cdigo de pedidos no
atendidos atribudo ao cliente
No OneWorld, uma marca de seleo indica que os
pedidos no atendidos so permitidos.
Interface G/L (Y/N)
Um cdigo que indica se as transaes de estoque que

so processadas atravs desta filial/fbrica criam entradas
de contabilidade geral.
Y
Sim, o sistema cria as entradas da contabilidade
geral das transaes de estoque para esta
filial/fbrica.
N
No, o sistema no cria as entradas da
contabilidade geral das transaes de estoque
para esta filial/fbrica.
sistema cria entradas da contabilidade geral das transaes
de estoque para esta filial/fbrica.
Contr. de Qual. (Y/N)
Um cdigo que indica se o sistema Gerenciamento de

Qualidade (sistema 37) deve ser ativado para a
filial/fbrica.
Y
Sim, ativar o sistema Gerenciamento de
Qualidade para esta filial/fbrica.
N
No, no ativar o sistema Gerenciamento de
Qualidade para esta filial/fbrica.
Gerenciamento de Qualidade est ativo.
1328
OneWorld Xe (09/00)
Campo
Explicao
Usar Det. Custo de

Produto (Y/N)
Cdigo que especifica se os programas de distribuio

utilizam custo total ou custos de produto detalhados.
Dep. de Terc.
Um cdigo que indica se alguma outra companhia possui

a filial/fbrica. Os programas de Confirmao de
Carregamento de Produtos a Granel ou Embalados
utilizam este campo para determinar se o depsito do
qual o produto est sendo retirado um depsito
estrangeiro. Se for um depsito no exterior, voc tem que
inserir um contrato de emprstimo vlido durante a
confirmao do carregamento.
Y
Sim, outra companhia possui a filial/fbrica.
N
No, a filial/fbrica no um depsito no
exterior.
No OneWorld, uma marca de seleo indica que outra
companhia possui a filial/fbrica.
Criao de Lote de Est.

(Y/N)
Cdigo que indica se os programas de transao de

estoque podem criar novo lote ou nmeros de srie no
sistema.
Se voc deixar esta opo em branco, o sistema no
permitir que os programas de transao de estoque criem
novos nmeros de lote no sistema.
Se esta opo for assinalada, o sistema permitir que os
programas de transao de estoque criem novos nmeros
de lote no sistema.
Definio de Constantes de Demarcao de Preos

Defina as constantes de demarcao de preo para que voc possa inserir
informaes de demarcao avanada de preos nos sistema Compras e
Gerenciamento de Pedidos de Vendas.
Definio de constantes de filial/fbrica
Na tela Acesso a Constantes de Filial/Fbrica, insira uma filial e clique em
Procurar.
1. No menu Tela, selecione Constantes de Preo.
OneWorld Xe (09/00)
1329
Compras
2. Na tela Constantes de Demarcao de Preos, preencha os campos a

seguir:
1330
Dem. Av. Pr. p/ Vendas (Y/N)
Dem. Av. Preos p/ Compras (Y/N)
Aprov. de Preo Exigida (Y/N)
Campo
Explicao
Dem. Av. Pr. p/ Vendas

(Y/N)
Cdigo indicando como o sistema determina o preo de

itens dentro do seu sistema. Se o seu sistema inclui o
mdulo de demarcao avanada de preos, possvel
usar este recurso.
Y
O sistema utilizar remarcao de preo
avanada.
N
O sistema NO utilizar remarcao de preo
avanada.
Dem. Av. Preos p/

Compras (Y/N)
Utilize este campo para especificar como aplicar a

demarcao avanada de preos ao preo de compra. Os
valores vlidos so:
Y
Aplicar demarcao avanada de preos ao
preo de compra.
N
Aplicar os ajustes de preo padro ao preo de
compra.
Aprov. de Preo Exigida

(Y/N)
Um valor que especifica se o usurio deseja que todas as

mudanas de preo sejam fornecidas atravs do workflow
de aprovao de preos.
Y
Aplicar workflow de aprovao de preos.
N
No aplicar workflow de aprovao de preos.
OneWorld Xe (09/00)
Definio da Disponibilidade de Itens

Voc precisa definir o mtodo de clculo da disponibilidade de itens em cada
filial/fbrica. Este clculo afeta a forma como o sistema calcula os itens
existentes.
Definio da disponibilidade de itens
Filial/Fbrica.
1. Na tela Acesso a Constantes de Filial/Fbrica, insira uma filial e clique em
Procurar.
2. Selecione a linha que contm a filial/fbrica para a qual deseja definir a
disponibilidade de itens.
3. No menu Linha, selecione Disponibilidade.
A tela Definio de Disponibilidade de Item exibida.
4. Selecione as opes apropriadas nos grupos Subtrair e Incluir e, em

seguida, clique em OK.
Consulte tambm

Verificao de Informaes de Desempenho de Fornecedores para obter

informaes adicionais sobre quantidades.
OneWorld Xe (09/00)
1331
Compras
Definio de Constantes do Sistema

Configure as constantes do sistema para determinar como o sistema executa
certas funes. Por exemplo, suponha que voc tenha vrias filiais/fbricas e
utilize unidades de medida diferentes para os itens de cada uma. Voc pode
definir uma constante do sistema para converso automtica de unidades de
medida por filial.
Definio de constantes do sistema
Filial/Fbrica.
1. Na tela Acesso a Constantes de Filial/Fbrica, selecione Constantes do
Sistema no menu Tela.
2. Na tela Constantes do Sistema, selecione entre as opes a seguir e clique

em OK:
1332
Converso da Unidade de Medida por Filial
Atualizar Custo Mdio On-Line
U. M. Obteno Preo de Compra
OneWorld Xe (09/00)
Campo
Explicao
Converso da Unidade de
Medida por Filial
Um cdigo que indica como o sistema usa a filial/fbrica

nas tabelas de Converso de Unidades de Medida
Especficas para um Item. Os valores vlidos so:
Y
O sistema exibe a tabela de converso especfica
do item quando voc o adiciona a uma
filial/fbrica especfica.
N
O sistema exibe a tabela de converso especfica
do item para todas as filiais/fbricas de acordo
com a tabela Cadastro de Itens.
Atualizar Custo Mdio

On-Line
Um cdigo que indica quando o sistema deve calcular o

novo custo mdio para um item. Os valores vlidos so:
Y
O sistema calcula o novo custo mdio
imediatamente aps qualquer transao que
afete o custo mdio de um item.
N
Todos os processos que afetam o custo mdio
criam transaes para o Arquivo de Trabalho de
Custo Mdio (F41051). O sistema calcula um
novo custo mdio quando voc executa o
programa Atualizao de Custo Mdio.
U. M. Obteno Preo de
Compra
Um cdigo que representa a Unidade de Medida (UM)

que o sistema obtm para o preo base de compra
(F41061) durante o processamento de pedidos de compra.
Se voc especificar a unidade de medida para a transao
ou demarcao de preo e o sistema no encontrar um
registro naquela unidade de medida, ele repetir o
processo usando a unidade de medida principal do item.
Definio de Constantes de Controle de Aplicativos

A definio das constantes de controle de aplicativos uma forma de evitar que
o sistema efetive as alteraes feitas no razo geral por pessoas no autorizadas.
Alm disso, voc pode definir uma constante que solicite a entrada de
informaes referentes ao controle do lote antes que o sistema execute um
servio de processamento em lote. possvel inserir as informaes de controle
de lote para comparar o tamanho previsto do job ao tamanho final.
Voc precisa definir a aprovao da gerncia e o controle de lotes
separadamente para cada sistema de manufatura e distribuio utilizado.
OneWorld Xe (09/00)
1333
Compras
Definio de constantes de controle de aplicativos

Filial/Fbrica.
1. Na tela Acesso a Constantes de Filial/Fbrica, selecione Constantes de
Aplicativo no menu Tela.
2. Na tela Constante de Aplicativo, preencha os campos a seguir, caso

disponveis, e, em seguida, clique em OK:
1334
Aprov. Ger.
Contr Lote
Campo
Explicao
Aprov. Ger.
Cdigo que indica a obrigatoriedade da aprovao dos

lotes antes de sua contabilizao. Os valores vlidos so:
Y
Atribuir o status de Pendente a cada lote criado
dentro dos sistemas listados
N
Atribuir o status de Aprovado a cada lote
OneWorld Xe (09/00)
Campo
Explicao
Contr Lote
Um cdigo que indica se deve ser obrigatria a entrada de

informaes de controle de lote. Para cada lote, o sistema
exibe uma tela de controle de lote, onde devem ser
inseridas as informaes sobre o nmero de documentos
e o valor total das transaes esperados para o lote. O
sistema usa estes totais para editar e exibir as diferenas
em relao s transaes reais inseridas. Este campo
somente se aplica aos sistemas Gerenciamento de Estoque
e Gerenciamento de Pedido de Compras. No
Gerenciamento de Estoque, Y indica que o sistema exibir
uma tela de controle de lote antes da retirada, ajuste ou
transferncia de estoque. No Gerenciamento de Pedidos
de Compras, Y indica que o sistema exibir uma tela de
controle de lote antes da entrada de recebimentos. Os
valores vlidos so:
Y
Sim, requer a entrada de informaes de
controle de lote.
N
No, no requer a entrada de informaes de
controle de lote.
OneWorld Xe (09/00)
1335
Compras
1336
OneWorld Xe (09/00)
Configurao de Instrues para Contabilizao

Automtica
As instrues para contabilizao automtica (AAIs) so configuradas para

determinar as contas entre as quais o sistema distribui os lanamentos contbeis.
No sistema Compras, o sistema cria lanamentos quando voc recebe um item
de estoque. As AAIs so configuradas para indicar as contas para as quais o
sistema cria lanamentos. possvel tambm inserir anotaes para cada AAI.
No sistema Gerenciamento de Subcontratos, as instrues para contabilizao
automtica definem as relaes entre os sistemas Gerenciamento de
Subcontratos, Custo de Servios e Contabilidade Geral.
Consulte tambm

Utilizao de AAIs no manual Contabilidade Geral
Tabelas de AAIs no Sistema Compras

Existem diversas tabelas de AAIs no sistema Compras, cada uma adequada a um
tipo especfico de transao. Em cada tabela, voc especifica um conta contbil
para cada combinao nica de companhia, tipo de documento e classe
contbil.
Por exemplo, voc pode configurar uma tabela de AAIs para transaes de
recebimentos de estoque. Cada vez que voc inserir um recebimento para um
item de estoque, o sistema determinar a conta contbil na qual o recebimento
ser debitado com base na companhia, tipo de documento e classe contbil do
recebimento.
O sistema armazena as AAIs na tabela Cadastro de Instrues para
Contabilizao Automtica (F4095).
Os tipos de tabelas de AAIs do sistema Compras incluem:

AAIs para correspondncia de recebimentos e voucher
AAIs para variaes
AAIs para obrigaes tributrias
AAIs para roteiros de recebimento
OneWorld Xe (09/00)
1337
Compras
AAIs para custos adicionais
AAIs para ajustes de saldo zero
AAIs para Correspondncia de Recebimentos e Vouchers

Estas tabelas de AAIs determinam que contas sero debitadas e creditadas
quando voc inserir os recebimentos de pedidos de compras ou criar vouchers.
4310
Lanamento a dbito em uma conta de avaliao de

estoque criada pelo programa Recebimentos de Compras.
4315
Lanamento a dbito em uma conta de itens no

estocados criada pelo programa Recebimentos de
Compras quando no estiver sendo utilizado um nmero
de conta no pedido de compras.
4320
Lanamento a crdito ou dbito em uma conta de

quantidades e valores recebidos sem emisso de voucher
criada pelos programas Recebimentos de Compras e
Correspondncia de Vouchers.
AAIs para Variaes

quando houver uma variao no custo do item.
1338
4330
Lanamento a crdito ou dbito em uma conta de variao

entre o custo de recebimento e o custo real pago criado a
partir do programa Correspondncia de Voucher.
4332

entre o custo real pago e o custo de vendas criado a partir
do programa Correspondncia de Voucher.
4335

entre o custo padro e o custo real criado a partir do
programa Recebimentos de Compras.
4337
Lanamento a dbito em uma conta de encargos dos

materiais de manufatura criado a partir do programa
Recebimentos de Compras. (Utilizada em conjunto com
custos padro.)
OneWorld Xe (09/00)
4340
Lanamento a crdito ou dbito para registrar a variao

de taxa de cmbio criado a partir do programa
Correspondncia de Voucher. A variao ocorre se a taxa
de compra variar entre o momento do recebimento e o
momento da criao do voucher.
AAIs para Obrigaes Tributrias

quando voc trabalhar com obrigaes tributrias.
4350
Lanamento a dbito em uma conta de impostos de

compras acumulados criado a partir dos programas
Recebimentos de Compras e Correspondncia de Voucher.
4355
Lanamento a crdito em uma conta temporria de

passivo de imposto recebido sem emisso de voucher
criado a partir do programa Recebimentos de Compras.
AAIs para Roteiros de Recebimento

Esta tabela de AAIs determina que contas sero debitadas e creditadas quando
voc processar itens no roteiro de recebimento.
4375
Lanamento a dbito em uma conta de distribuio de

estoque criada durante o processo de roteiro de
recebimento. Geralmente, isto um resultado de
mercadorias danificadas. Contudo, o pagamento ainda
necessrio.
OneWorld Xe (09/00)
1339
Compras
AAI para Custos Adicionais

Estas tabelas de AAI determinam que contas sero debitadas e creditadas
quando voc trabalhar com custos adicionais.
4385
Lanamento a dbito em uma conta de custos

adicionais/ajustes de despesas criado a partir dos
programas Recebimentos de Compras, Custos Adicionais
Independentes ou Correspondncia de Voucher.
4390
Lanamento a crdito em uma conta de custos

adicionais/ajustes de despesas criado a partir dos
programas Recebimentos de Compras, Custos Adicionais
ou Correspondncia de Voucher.
AAIs para Ajustes de Saldo Zero

quando voc trabalhar com ajustes de saldo zero.
1340
4400
Lanamento a crdito em uma conta de avaliao de

estoque criado pelo programa Recebimentos de Compras,
quando os resultados de recebimento na quantidade
existente terminarem com zero, com um custo contbil
restante. Normalmente, este o resultado da reverso de
uma transao feita com um custo diferente daquele da
transao original.
4405
Lanamento a dbito em uma conta de avaliao de

estoque criada a partir do programa Recebimentos de
Compras. Este dbito ocorre quando os resultados de
recebimento na quantidade existente terminam com zero,
com um custo contbil restante. Normalmente, este o
resultado da reverso de uma transao feita com um
custo diferente daquele da transao original.
OneWorld Xe (09/00)
Tabelas de AAIs para o Sistema Financeiro

Existem seis categorias de AAIs que se relacionam ao Gerenciamento de
Subcontratos. Cada uma destas categorias tem um prefixo nico que define a
forma como esta categoria utilizada no sistema.

AAI para Reteno de Valor a Pagar (PCRETN)

Utilize esta AAI para determinar qual a conta de valores a pagar retidos
que deve ser utilizada quando voc cria contratos que incluem reteno.
AAI para IVA (Imposto sobre Valor Agregado) Diferido a Pagar (PCVATP)
Utilize esta AAI para determinar a conta de IVA diferido a pagar. Esta AAI
usada somente quando a opo de processamento de IVA est ativada e
o tipo de imposto C ou V est sendo usado.
AAI para IVA Diferido a Receber (PTVATD)

Utilize esta AAI para determinar a conta de IVA diferido a receber. Esta
AAI usada somente quando a opo de processamento de IVA est
ativada e o tipo de imposto C ou V est sendo usado.
AAI para Tipos de Custo Predeterminados (CD)

Use esta AAI para especificar o tipo de custo predeterminado (objeto)
para linhas de detalhe de pedidos de compras que so deixadas em
branco.
AAI para Tipos Especficos de Custos de Contrato (CT)

Utilize esta AAI para determinar os tipos de custos (objetos) permitidos
para os contratos.
AAI para a Faixa dos Tipos de Custo de Contrato (CR)

Utilize esta AAI para determinar a faixa dos tipos vlidos de custo dos
contratos.
AAI para Reteno de Valor a Pagar (PCRETN)

Utilize esta AAI para determinar a conta de valores a pagar retidos que ser
utilizada quando voc criar contratos que incluem reteno.
Se voc no especificar uma companhia, o sistema utilizar o nmero da
companhia predeterminada (00000). Configure a conta predeterminada da
companhia como a conta mais utilizada pelas companhias no sistema. Em
seguida, configure AAIs PCRETN diferentes para companhias com contas
diferentes.
OneWorld Xe (09/00)
1341
Compras
Os registros de reteno criados no programa Pagamentos Escalonados exigem a

conta objeto associada AAI PCRETN para registrar os saldos retidos. Voc
precisa definir esta AAI para que o programa Pagamentos Escalonados possa
criar os vouchers de reteno.
AAI para IVA sobre Valores a Pagar (PCVATP)
Utilize esta AAI para determinar a conta de IVA a pagar. Caso voc no configure
esta AAI, a contabilizao ignorar o IVA diferido quando as duas condies a
seguir forem verdadeiras:

A opo de processamento para IVA com reteno estiver ativada
O tipo de imposto C ou V for utilizado

seguida, configure AAIs PCVATP diferentes para companhias com contas
diferentes.
Quando voc libera a reteno, esta AAI reverte os dbitos e crditos com a AAI
PTVATD.
1342
OneWorld Xe (09/00)
AAIs para IVA a Receber (PCVATP)

Utilize esta AAI para determinar a conta de IVA diferido a receber. Caso voc
no configure esta AAI, a contabilizao ignorar o IVA quando as duas
condies a seguir forem verdadeiras:

A opo de processamento para o IVA com reteno estiver ativada
O tipo de imposto C ou V for utilizado
Siga estas diretrizes na tela Instrues para Contabilizao Automtica ao

configurar as AAIs PTVATD:

Especifique uma unidade de negcios e uma conta objeto.
Especifique uma companhia.

seguida, configure AAIs PTVATD diferentes para companhias com contas
diferentes.
Quando voc libera a reteno, esta AAI reverte os dbitos e crditos com a AAI
PTVATP.
AAI para Tipos de Custo Predeterminados (CD)
Utilize esta AAI para determinar os tipos de custos (objetos) predeterminados
para os contratos.
Siga estas diretrizes ao configurar as AAIs CD:

Os dois primeiros caracteres devem ser CD.
Os prximos dois caracteres indicam o tipo de contrato, como OS e OP.

Crie uma AAI CD diferente para cada tipo de contrato. Defina tambm os
tipos de contrato na tabela cdigos definidos pelo usurio para tipos de
documentos (00/DT). Consulte Customizao de Cdigos Definidos pelo
No atribua companhia, unidade de negcios ou subsidiria AAI CD.
Se voc definir uma AAI CD para um tipo de contrato, o sistema

automaticamente fornecer o tipo de custo associado AAI CD.
OneWorld Xe (09/00)
1343
Compras
AAI para Tipos Especficos de Custos de Contrato (CT)

Utilize esta AAI para determinar os tipos de custos (objetos) permitidos para os
contratos.
Siga estas diretrizes ao configurar as AAIs CT:

Os dois primeiros caracteres devem ser CT.

Crie uma AAI CT diferente para cada tipo de contrato. Defina tambm os
tipos de contrato na tabela cdigos definidos pelo usurio para tipos de
documentos (00/DT). Consulte Customizao de Cdigos Definidos pelo
Os ltimos dois caracteres devem ser um valor numrico entre 01 e 99.

Este valor identifica de forma nica cada tipo de custo vlido dentro do
tipo de contrato.
No atribua companhia, unidade de negcios ou subsidiria AAI CT.
Caso voc defina mais que uma AAI CT para um tipo de contrato, o sistema no
fornecer um tipo de custo. Voc precisar inserir um tipo de custo para cada
compromisso. O sistema compara o tipo de custo inserido s AAIs CT deste tipo
de contrato para garantir que o tipo de custo seja vlido.
AAI para a Faixa dos Tipos de Custo de Contrato (CR)
Utilize esta AAI para determinar a faixa dos tipos vlidos de custo dos contratos.
Siga estas diretrizes ao configurar as AAIs CR:

Os dois primeiros caracteres devem ser CR.

Defina tambm os tipos de contrato na tabela cdigos definidos pelo
usurio para tipos de documentos (00/DT). Consulte Customizao de
Cdigos Definidos pelo Usurio no manual Fundamentos do OneWorld
para obter informaes sobre a configurao de cdigos definidos pelo
usurio.
Se voc usa contratos de base, ter que configurar uma faixa de AAIs CR
para seus tipos de contrato de base. Por exemplo, se seu tipo de contrato
base estiver definido como BC, configure uma faixa CRBCxx de AAIs.
1344
Os ltimos dois caracteres devem ser um valor numrico entre 01 e 99.

Estes valores sempre ocorrem em pares seqenciais que representam
faixas. Por exemplo, CROP01 est associado a CROP02, CROS97 est
associado a CROS98, e assim por diante.
No atribua companhia, unidade de negcios ou subsidiria AAI CR.
OneWorld Xe (09/00)
Quando voc insere o tipo de custo para os contratos, o sistema o compara s

AAIs CT e, em seguida, s AAIs CR para garantir que o tipo de custo seja vlido.
Configurao de instrues para contabilizao automtica
No menu Configurao do Sistema Compras (G43A41), selecione AAIs.
Voc tambm pode, no menu Configurao do Sistema Subcontratos (G43D41),
selecionar Instrues para Contabilizao Automtica.
1. Na tela Acesso a AAIs, selecione a tabela de AAIs a ser configurada.

2. No menu Linha, selecione Detalhes.
OneWorld Xe (09/00)
1345
Compras
3. Na tela Reviso de Contas, clique na barra de rolagem da tela at o final,

preencha os campos a seguir e clique em OK:

Cia
Tp Dc
Cat Cont
Filial/Fbrica
Cta Obj.
Det.
Campo
Explicao
Cia
Um cdigo que identifica uma organizao, fundo e

entidade especficos e assim por diante. O cdigo da
companhia deve existir na tabela Constantes de
Companhias (F0010) e deve identificar uma entidade de
relatrio que possui um balano patrimonial completo.
Neste nvel, podese realizar transaes entre companhias.
Obs.: A companhia 00000 pode ser utilizada para valores
predeterminados, como datas e instrues para
contabilizao automtica. A companhia 0000 no pode
ser usada para a entrada de transaes.
1346
OneWorld Xe (09/00)
Campo
Explicao
Tp Dc
Um cdigo definido pelo usurio (00/DT) que identifica a

origem e o propsito da transao.
A J.D. Edwards mantm vrios prefixos para diferentes
tipos de documentos, tais como vouchers, faturas, recibos
e planilha de horas.
Os prefixos dos tipos de documentos reservados para
cdigos so:
P
Documentos de contas a pagar
R
Documentos de contas a receber
T
Documentos de horas e de pagamentos
I
Documentos de estoque
O
Tipos de documentos de pedidos
O sistema cria entradas de contrapartida como apropriado
para estes tipos de documentos quando os lotes so
contabilizados.
Cat Cont
Um cdigo definido pelo usurio (41/9) que identifica a

contrapartida da Contabilidade Geral que o sistema utiliza
quando pesquisa a conta para a qual ele contabiliza a
transao. Se desejar no especificar um cdigo de classe,
digite **** (4 asteriscos) neste campo.
Voc pode utilizar as Instrues para Contabilizao
Automtica (AAIs) para predefinir as classes contbeis de
contrapartida automtica para os sistemas Estoque,
Compras e Gerenciamento de Pedidos de Vendas. Os
cdigos de classes contbeis podem ser atribudos da
seguinte forma:
IN20 Pedidos de Envio Direto
IN60 Pedidos de Transferncia
IN80 Vendas de Estoque
O sistema pode gerar entradas contbeis com base em
uma nica transao. Por exemplo, uma nica venda de
um item de estoque pode acionar a gerao de entradas
contbeis similares s seguintes:
Vendas de Estoque (Dbito) xxxxx.xx
Vendas de Estoque do Contas a Receber
(Crdito) xxxxx.xx
Categoria da Contabilizao: IN80
Inventrio de Estoque (Dbito) xxxxx.xx
Custo de Mercadorias Vendidas do Estoque
(Crdito) xxxxx.xx
O sistema usa o cdigo de classe e o tipo de documento
para localizar a AAI.
OneWorld Xe (09/00)
1347
Compras
Campo
Explicao
Filial/ Fbrica
Campo alfanumrico que identifica uma entidade

individual dentro de uma organizao cujos custos voc
quer acompanhar. Uma unidade de negcios pode ser,
por exemplo, um almoxarifado, servio, projeto, centro de
trabalho, filial ou fbrica.
possvel atribuir uma unidade de negcios a um
voucher, uma fatura, um ativo fixo, um empregado e
assim por diante, com o objetivo de facilitar o
acompanhamento de responsabilidades. O sistema fornece
relatrios de contas a pagar e contas a receber em aberto
por unidades de negcios, permitindo, por exemplo, o
acompanhamento de equipamento pelo departamento
responsvel.
A segurana para este campo pode bloquear o acesso s
unidades de negcios sobre as quais voc no tem
autoridade.
Observao: Se nenhum valor for inserido na tabela de
AAIs, o sistema utilizar o nmero do servio para os
lanamentos.
Se este campo for deixado em branco, o sistema usa a
unidade de negcios digitada na ordem de fabricao, no
campo Cobrar do Centro de Custo.
Cta Obj.

Det.

Caso deixe este valor em branco, o sistema utiliza o valor
digitado no centro de trabalho no campo Cdigo de
Custo.
1348
OneWorld Xe (09/00)
Criao de Regras de Tolerncia
As regras de tolerncia so criadas para determinar quanto uma linha de detalhe

pode ser alterada antes de exceder a tolerncia. Por exemplo, voc pode inserir
um recebimento no qual a quantidade excede em mais de 10% a quantidade
inserida no pedido de compras. O sistema pode ser configurado para no
processar a transao por estar excedendo a tolerncia.
Crie as regras de tolerncia para especificar o valor ou a porcentagem em que os
valores a seguir podem ser alterados:

Quantidade
Custo unitrio
Valor total
Configure as regras de tolerncia para trs tipos de transaes:

Recebimentos
Criao de vouchers
Criao de pedidos de compras por meio de consolidaes de requisies

e liberao de pedidos programados
Se uma linha de detalhe exceder a tolerncia, o sistema exibir uma mensagem

de erro ou impedir a entrada da transao, dependendo de como foram
configuradas as opes de processamento. Durante a correspondncia do
voucher, possvel tambm especificar que o sistema deve atribuir um cdigo
de status de pagamento s linhas que excedam a tolerncia.
Se no for especificada a porcentagem ou o valor da quantidade, do custo
unitrio e das categorias de valor total, o sistema no realizar a verificao de
tolerncia para a categoria deixada em branco. O sistema somente realiza a
verificao de tolerncia para transaes que estiverem excedendo uma faixa
definida na regra de tolerncia.
Para que o sistema no permita qualquer tolerncia, especifique uma tolerncia
zero. Se voc adotar tolerncia zero para uma porcentagem ou valor, no ser
possvel receber, emitir voucher ou liberar um valor superior ao da linha do
pedido de compras original.
OneWorld Xe (09/00)
1349
Compras
Criao de regras de tolerncia

No menu Configurao do Sistema Compras (G43A41), selecione Regras de
Tolerncia.
1. Na tela Acesso a Regras de Tolerncia de Compras, clique em Incluir.
2. Na tela Reviso de Regras de Tolerncia de Compras, especifique o tipo

de processo para o qual voc est criando uma regra de tolerncia
preenchendo o campo a seguir:

Funo (Programa)
3. Especifique onde a regra de tolerncia deve ser aplicada preenchendo um

dos campos a seguir:

N Item
Classe Mercad.
Cia
4. Especifique a porcentagem ou valor da tolerncia preenchendo os campos

a seguir, conforme necessrio, e clicando em OK:
1350
N do Item
Porcentagem de Tolerncia
Unidades de Tolerncia
Valor de Tolerncia
OneWorld Xe (09/00)
Criao de Regras de Tolerncia
Valor de Tolerncia
Campo
Explicao
Funo (Programa)
O cdigo definido pelo usurio (43/FT) que identifica a

funo para a qual a regra de tolerncia foi definida.
Classe Mercad.
Um cdigo (arquivo 41/P1) que representa um tipo ou

classificao de propriedade do item, do tipo de
mercadoria, famlia de planejamento, e assim por diante.
O sistema usa este cdigo para classificar e processar itens
similares.
Este campo uma das seis categorias de classificao
disponveis principalmente para propsitos de compras.
Porcentagem de Tolerncia Digite a porcentagem de tolerncia (acima e abaixo) em

que uma linha de pedido de compra da mercadoria pode
ser aceita sem enviar uma mensagem de advertncia ao
usurio. A porcentagem baseada na quantidade de linha
e usada durante o processo de recebimento. Se este
campo for deixado em branco, no ser executada a
verificao de tolerncia.
A porcentagem deve ser digitada em nmeros inteiros. Por
exemplo, 10% deve ser digitado como 10".
Unidades de Tolerncia
Digite as unidades de tolerncia (acima e abaixo) em que

uma linha de pedido de compra da mercadoria pode ser
aceita sem enviar uma mensagem de advertncia ao
usurio. O valor baseado na quantidade de linha e
usado durante o processo de recebimento. Se este campo
for deixado em branco, no ser executada a verificao
de tolerncia.

usurio. A porcentagem baseada no preo de linha e
usada durante o processo de recebimento. Se este campo
de tolerncia.
exemplo, 10% deve ser digitado como 10".
Valor de Tolerncia
Digite o valor de tolerncia (acima e abaixo) em que uma

linha de pedido de compra da mercadoria pode ser aceita
sem enviar uma mensagem de advertncia ao usurio. O
valor baseado no preo de linha e usado durante o
processo de recebimento. Se este campo for deixado em
branco, no ser executada a verificao de tolerncia.
OneWorld Xe (09/00)
1351
Compras
Campo
Explicao

usurio. A porcentagem baseada no preo de linha e
usada durante o processo de casamento. Se este campo
de tolerncia.
exemplo, 10% deve ser digitado como 10.
Valor de Tolerncia
1352
Digite o valor de tolerncia (acima e abaixo) em que uma

linha de pedido de compra da mercadoria pode ser aceita
sem enviar uma mensagem de advertncia ao usurio. O
valor baseado no preo de linha e usado durante o
processo de casamento. Se este campo for deixado em
branco, no ser executada a verificao de tolerncia.
OneWorld Xe (09/00)
Configurao de Informaes de Suspenso de

Pedidos
Um pedido pode ser suspenso para que seu processamento seja impedido.
Quando voc atribui um cdigo de suspenso a um pedido, o sistema no
permite que ele seja processado at que voc libere o pedido.
Voc precisa configurar os cdigos individuais de suspenso que pretende
atribuir aos pedidos. Cada cdigo de suspenso pode identificar um tipo
especfico de suspenso. Por exemplo, voc pode configurar um cdigo de
suspenso para identificar pedidos de compras que excedem o oramento. Pode
tambm configurar um outro cdigo de suspenso para identificar pedidos de
compras que excedem a quantidade mxima de pedido.
Existem tambm cdigos de suspenso predeterminados atribudos pelo sistema.
O sistema atribuir automaticamente suspenses por motivo de oramento aos
pedidos, se as opes de processamento do programa Entrada de Pedidos de
Compras forem configuradas adequadamente. O sistema tambm atribuir um
cdigo de suspenso a um pedido se um cdigo de suspenso tiver sido
atribudo a um fornecedor.
Voc pode especificar uma pessoa responsvel pela verificao e liberao de
um tipo especfico de suspenso de pedido. Especifique uma senha para cada
cdigo de suspenso. Apenas as pessoas que conhecem a senha podem liberar
um pedido para o qual um cdigo de suspenso foi atribudo.
- Certifique-se de que os cdigos de suspenso tenham sido configurados
na tabela de cdigos definidos pelo usurio 42/HC. Consulte
Customizao de Cdigos Definidos pelo Usurio no manual Fundamentos
do OneWorld para obter informaes adicionais sobre a configurao de
cdigos definidos pelo usurio.
Configurao de informaes de suspenso de pedidos
No menu Configurao do Sistema Compras (G43A41), selecione Informaes de
Pedidos Suspensos.
De forma alternativa, no menu Configurao do Sistema Subcontratos (G43D41),
selecione Informaes de Pedido Suspenso.
OneWorld Xe (09/00)
1353
Compras
1. Na tela Acesso a Constantes de Suspenso de Pedidos, clique em Incluir.
2. Na tela Informaes de Pedidos Suspensos, preencha os campos a seguir

para cada cdigo de suspenso:
1354
Cdigo de Suspenso
Filial/Fbrica
Pessoa Responsvel
Senha
Campo
Explicao
Cd. de Susp.
Um cdigo definido pelo usurio (42/HC) que identifica o

motivo de uma suspenso de pedido (por exemplo, se o
crdito, oramento ou os padres de margens foram
excedidos).
Pessoa Responsvel
O nmero do cadastro da pessoa responsvel pela reviso

e liberao de pedidos suspensos.
Senha
Uma srie de caracteres que voc deve digitar antes que o

sistema atualize um arquivo. Nos sistemas de Distribuio,
a senha evita a liberao de pedidos suspensos e a
definio de comisses. Somente os usurios com acesso
senha podem liberar um pedido. A senha no exibida
na tela.
OneWorld Xe (09/00)
Configurao de Informaes de Suspenso de Pedidos
Consulte tambm

Entrada de Suspenses de Pedidos
Liberao de Suspenses de Pedidos
OneWorld Xe (09/00)
1355
Compras
1356
OneWorld Xe (09/00)
Configurao de Custos Adicionais
Custos adicionais so custos que excedem o preo de compra de um item.

Geralmente eles esto associados aos encargos previstos na entrega de um
pedido, mas podem tambm estar relacionados a taxas de corretagem,
comisses e outros fatores.
possvel atribuir custos adicionais a um item, a uma filial/fbrica ou a um
grupo de regras de custo (um grupo de custos adicionais ao qual foi atribudo
um nome). Depois da criao de uma regra de custo, voc pode atribu-la a um
item de estoque, a um fornecedor, a um pedido de compras ou a uma linha de
detalhe. Voc pode acompanhar o custo real da compra de um item atribuindo
custos adicionais.
Ao atribuir os custos adicionais a um item ou a uma regra de custo, voc define
o clculo de cada custo agregado para cada item. Voc pode adicionar custos
adicionais para um item com base:

Na porcentagem do preo unitrio
No valor monetrio
Em uma taxa especfica multiplicada pelo peso ou pelo volume do item
Para cada custo agregado, possvel especificar:

As datas de vigncia
O fornecedor para o qual pago o custo
O cdigo de classe contbil ao qual o custo aplicado
O cdigo de classe contbil determina as contas do razo geral nas quais o

sistema cria lanamentos de custos adicionais. Utilize as tabelas de AAI 4385 e
4390 para especificar as contas de custos adicionais.
Voc tambm pode especificar:

Se deseja fazer a correspondncia do custo utilizando o programa Entrada

de Vouchers
Se deseja incluir o custo nas atualizaes do custo do item
OneWorld Xe (09/00)
1357
Compras
O sistema pesquisa os custos adicionais que se aplicam linha de detalhe na

seguinte ordem:
1. Custos adicionais atribudos ao item/filial na tela Reviso de Custos
Adicionais
2. Uma regra de custo atribuda linha de detalhe
3. Uma regra de custo atribuda ao pedido de compra
4. Uma regra de custo atribuda ao item e filial/fbrica em Informaes de
Filial/Fbrica
5. Uma regra de custo atribuda ao item em Informaes do Cadastro de
Itens
Determine em que ponto o sistema adiciona os custos adicionais a uma linha de
detalhe. Por exemplo, voc pode incluir os custos adicionais durante o processo
de recebimento, durante o processo de correspondncia de vouchers ou como
um processo independente.
- Configure as regras de custos adicionais na tabela de cdigos definidos
pelo usurio 41/P5. Consulte Customizao de Cdigos Definidos pelo
- Configure o nvel de custo adicional na tabela de cdigos definidos pelo
usurio 40/CAConsulteCustomizao de Cdigos Definidos pelo Usurio no
Configurao de custos adicionais
No menu Configurao do Sistema Compras (G43A41), selecione Reviso de
Custos Adicionais.
1. Na tela Acesso a Custos Adicionais, clique em Incluir.
1358
OneWorld Xe (09/00)
2. Na tela Reviso de Custos Adicionais, preencha o campo a seguir para

especificar uma regra para os custos adicionais:

Reg. Custo Agr.
3. Para especificar o item para o qual se aplicam os custos adicionais,

preencha os campos a seguir:

OU N do Item
Filial/Fbrica
4. Para especificar os clculos para cada custo, preencha os campos a seguir:

Nvel Custo
Porcent. do Custo
Valor de Acrscimo.
Peso Frete
Taxa de Volume
5. Para especificar mais detalhes para cada custo adicional, preencha os


Categoria Contbil
Com Base no Nvel
Fornec.
Data de Entrada em Vigor
Data de Vencimento
OneWorld Xe (09/00)
1359
Compras
1360
Incluir no Cst. (Y/N)
Voucher Y/N
Campo
Explicao
Reg. Custo Agr.

Nvel Custo
Um cdigo definido pelo usurio (40/CA) que designa um

custo adicional. Este cdigo tambm especifica a
sequncia destes custos para um item em particular ou um
grupo de itens.
Porcent. do Custo
Uma porcentagem de custo de compra primrio de um

item a ser adicionada como um componente de custos
adicionais para o custo base do item conforme indicado
em um pedido de compra.
Valor de Acrs.
Um valor a ser adicionado ao custo indicado para igualar

o valor do custo total.
Peso Frete
O sistema multiplica a taxa que voc adiciona neste

campo pelo peso unitrio que voc especifica para um
item de estoque para calcular o custo de mercadoria
entregue do componente.
Taxa de Volume
O sistema multiplica a taxa que voc adiciona neste

campo pelo volume unitrio que voc especifica para um
item de estoque para calcular o custo de mercadoria
entregue do componente.
Base no Nvel
Este cdigo usado para designar a base de custo de um

item. O uso do cdigo permite uma somatria de custos
com cada nvel baseado em um total do nvel anterior. Ele
estabelecido pelo usurio e mantido nos Cdigos
Definidos pelo Usurio, Sistema 40, Tipo de Registro 'CA'.
Incluir no Cst. (Y/N)
Cdigo indicando se voc quer o custos de mercadoria

entregue sejam somados ao custo unitrio do item. Os
cdigos vlidos so:
Y
Somar o custo de mercadoria entregue ao custo
unitrio
N
No somar o custo de mercadoria entregue ao
custo entregue
OneWorld Xe (09/00)
Campo
Explicao
Voucher Y/N
Cdigo indicando se o custo de mercadoria entregue deve

ser exibido durante o Casamento de Vouchers. Os valores
possveis so:
Y
Um registro de recebimento (F43121) criado, e
o custo de mercadoria entregue pode ser
contabilizado no programa Casamento de
Voucher. O campo do Cdigo de Custo de
Mercadoria Entregue (LAND) no registro de
recebimento ter um valor de 2.
N
Um recibo de recebimento (F43121) criado,
mas o custo de mercadoria entregue no
permitido que seja contabilizado no programa
de Casamento de Voucher. O campo do Cdigo
de Custo da Mercadoria Entregue (LAND) no
registro de recebimento ter um valor de 3. O
registro de recebimento necessrio se o
recebimento for revertido.
OBS. : Lanamentos ainda so criados quando o valor for
N. Como resultado, voc poder querer que os AAIs do
Custo de Merc. Entregue (4385/4390) apontam para a
mesma conta G/L, para poder cancelar os lanamentos.
Voucher Y/N
Cdigo indicando se voc quer o custos de mercadoria

entregue sejam somados ao custo unitrio do item. Os
cdigos vlidos so:
Y
Somar o custo de mercadoria entregue ao custo
unitrio
N
No somar o custo de mercadoria entregue ao
custo entregue
OneWorld Xe (09/00)
1361
Compras
1362
OneWorld Xe (09/00)
Configurao de Itens No Estocados
possvel definir as informaes para os itens que no so contabilizados como

parte do estoque. A incluso e a manuteno das informaes de itens no
estocados feita somente no nvel de item, no feita no nvel de filial/fbrica.
A tela Informaes de Cadastro de Itens No Estocados semelhante tela
Informaes de Cadastro de Itens. Contudo, a primeira contm campos que
pertencem aos itens no estocados.
Recursos operacionais so mercadorias, servios e outros processos internos
gerenciados por uma companhia, necessrios s suas operaes dirias. Alguns
exemplos:
Mercadorias

Suprimentos para manuteno, reparo e operao

Equipamento
Frota de veculos
Software e hardware
Suprimentos e mveis de escritrio
Revistas e livros
Materiais de marketing e promocionais
Imveis
Servios

Manuteno
Propaganda
Servios financeiros
Contratos
Impresso
Recrutamento e suporte recolocao profissional
possvel acessar telas adicionais que permitem a definio e manuteno de

informaes adicionais sobre itens no estocados, incluindo:

Unidades de medida predeterminadas
Descries em vrios idiomas
Mensagens de texto
Para cada item no estocado que voc configura, o sistema cria um registro na
tabela Cadastro de Itens (F4101).
OneWorld Xe (09/00)
1363
Compras
Configurao de itens no estocados

No menu Configurao do Sistema Compras de Itens No Estocados (G43B41),
selecione Cadastro de Itens No Estocados.
1. Na tela Acesso a Itens No Estocados, clique em Incluir.
2. Na tela Reviso de Itens No Estocados, preencha os campos a seguir:

N do Produto
N do Catlogo
Descrio
Clas. Cont.
UM
Tipo Linha
Para itens no estocados, o tipo de estoque sempre N.

3. Preencha um dos campos a seguir e clique em OK:
1364
N Comprador
Transp. Preferencial
Classe Mercad.
Sub-Classe Mercad.
OneWorld Xe (09/00)
Fam. Plan. Principal
Reg. Custo Agr.
Campo
Explicao
N do Produto
Um nmero que identifica o item. O sistema fornece trs

nmeros de item, alm de amplos recursos de referncia
cruzada para utilizao de nmeros de item alternativos.
Os nmeros de item oferecidos pelo sistema so:
1.
Nmero de Item (curto) - Um nmero de oito
dgitos atribudo automaticamente pelo
computador.
2.
Segundo Nmero do Item - Um nmero de item
com caracteres alfanumricos, com 25 dgitos e
formato livre, definido pelo usurio.
3.
Terceiro Nmero do Item - Outro nmero de
item, alfanumrico, de formato livre e 25 dgitos,
definido pelo usurio.
Alm destes trs nmeros para identificao dos itens, o
sistema oferece amplos recursos para pesquisa de
referncias cruzadas. O usurio pode definir numerosas
referncias cruzadas para nmeros de pea alternativos
(por exemplo, nmeros de item subsituto, peas
sobressalentes, cdigos de barras, nmeros de item do
cliente ou do fornecedor).
N do Catlogo
O sistema fornece trs tipos de nmeros separados de

item e, ainda, a capacidade de pesquisa de referncia
cruzada para nmeros alternados de item. Estes nmeros
de item so:
1
Nmero de Item (curto) - nmero de item de
oito dgitos, atribudo pelo computador.
2
2. Nmero de Item - nmero de item de 25
dgitos, formato livre, alfanumrico, definido
pelo usurio.
3
3. Nmero de Item - Outro nmero de item de
25 dgitos, formato livre, alfanumrico, definido
pelo usurio. Alm desses trs tipos de nmeros
de item bsicos, o sistema fornece a capacidade
de pesquisa de referncia cruzada (consulte
XRT). Vrias referncias cruzadas podem ser
definidas pelo usurio para nmeros alternados
de pea, como nmeros de itens substitutos,
reposies, cdigos de barras, nmeros de
cliente ou fornecedor.
Descrio
Uma descrio pode ser:

Informao sucinta sobre um item
Uma observao
Uma explicao
OneWorld Xe (09/00)
1365
Compras
Campo
Explicao
Descrio
Uma segunda descrio, observao ou explicao de 30

caracteres.
UM

unidade de medida que o sistema usa para expressar a
quantidade de um item, por exemplo, EA (cada um) ou
KG (kilograma).
Tipo Linha

Contabilidade Geral, Custos de Servios, Contas a Receber
e Gerenciamento de Estoques. Tambm especifica as
condies em que uma linha impressa nos relatrios e
includa nos clculos. Os cdigos so os seguintes:
S
Item estocado
J
Custo de servio
N
Item no estocado
F
Frete
T
Informaes textuais
M
W
Ordem de servio
N do Comprador
O cdigo usado para definir o indivduo responsvel pelo

estabelecimento e manuteno dos nveis de estoque para
cada item do inventrio.
Transp. Preferencial
O nmero de cadastro para a transportadora preferida do

item. O fornecedor ou a sua organizao pode preferir
uma transportadora especfica devido ao roteiro ou
exigncias de manuseio especial.
Classe Mercad.

similares.
Sub-Classe Mercad.

similares.
O asterisco (*) o default e faz com que o sistema
selecione todos os cdigos de categoria de vendas ou
compras para um item.
1366
OneWorld Xe (09/00)
Campo
Explicao
Fam. Plan. Principal
Um cdigo definido pelo usurio (41/P4) que representa o

tipo ou classificao de propriedade de um item, como
tipo de mercadoria ou famlia de planejamento. O sistema
usa este cdigo para classificar e processar itens
semelhantes.
disponveis para propsitos de compra.
Reg. Custo Agr.

Consulte tambm

Entrada de Informaes do Cadastro de Itens no manual Gerenciamento

de Estoque
Opes de processamento: Cadastro de Itens No Estocados

Valores Predet.
1. UM Principal (Valor Predet. = EA)
____________
2. UM de Peso (Valor Predet. = LB)
____________
Processo
Digite 1 para transferir as
alteraes feitas ao 2 (LITM) e ao
3 N de Item p/ o registro de item
no arquivo Filial do Item (F4102)
OU (FUTURO) digite 2 p/
transferir
as alteraes p/ os registros nos
arquivos selecionados (Consulte
UDC 40/IC).
1. Transferir as Alteraes para
F4102
____________
Verses
Digite a verso do Cadastro de Itens
(P4101) a executar. Se deixado em
branco, ZJDE0001 ser utilizada.
1. Cadastro de Itens
____________
OneWorld Xe (09/00)
1367
Compras
1368
OneWorld Xe (09/00)
Configurao de Modelos de Pedidos de Compras
Configure modelos para agilizar o processo de entrada de pedidos. Os modelos

contm os itens que so freqentemente encomendados e a quantidade
normalmente encomendada. Os modelos podem ser acessados durante a
entrada de pedidos de compras para seleo dos itens a serem encomendados.
Cada modelo contm um grupo especfico de itens. Voc pode criar modelos
padro para uso geral ou especificar o fornecedor ao qual o modelo se aplica.
Ao configurar os modelos de pedidos, voc precisa inserir os itens e quantidades
de itens a serem includos no modelo. O sistema pode ser configurado para
inserir os itens em um modelo com base nos pedidos de compras existentes que
voc selecionar. possvel tambm criar ou revisar um modelo no modo batch
utilizando as informaes de um pedido de compras existente.
A configurao de modelos de pedido consiste nas atividades a seguir:
- Criao de modelos de pedidos de compras
- Criao de modelos utilizando pedidos existentes
- Reviso de modelos no modo batch
- Configure os nomes dos modelos de pedidos na tabela de cdigos
definidos pelo usurio 40/OT. Consulte Cdigos Definidos pelo Usurio no
Consulte tambm

OneWorld Xe (09/00)
1369
Compras
Criao de Modelos de Pedidos de Compras

Um modelo de pedido composto por um grupo de itens que voc compra
com freqncia. Utilize os modelos de pedidos durante a entrada de pedidos de
compras para selecionar os itens a serem encomendados.
Voc pode criar modelos que sejam especficos a um fornecedor. Eles so teis
quando voc compra regularmente determinados itens de um mesmo
fornecedor. Tambm possvel criar modelos padro que no so especficos a
um fornecedor. Estes modelos contm itens que so encomendados com
freqncia de diferentes fornecedores.
- Configure a opo de processamento do programa Reviso de Modelos de
Fornecedores (P4015) para que o sistema possa obter informaes do
histrico de pedidos de compras para inserir no modelo de pedido de
compras.
Criao de modelos de pedidos de compras
Reviso de Modelos de Fornecedores.
1. Na tela Acesso a Modelos de Pedido Disponveis, clique em Incluir.
1370
OneWorld Xe (09/00)
2. Na tela Reviso do Modelo do Pedido, preencha o campo a seguir,

conforme a necessidade:

Vendido parar
Deixe este campo em branco se o modelo de pedido a ser criado no for

especfico a um fornecedor.
3. Para especificar o nome do modelo, preencha o campo a seguir:

Modelo do Pedido
4. Selecione os itens a serem includos no modelo preenchendo os campos a

seguir:

N Item
Quant. Normal
UM
N Seq.
Data de Vigncia
Data Venc
Campo
Explicao
Modelo do Pedido
Uma lista de itens que voc encomenda freqentemente.

Os itens geralmente so agrupados com base no tipo de
produtos, tais como combustveis, lubrificantes e produtos
empacotados.
Quant. Normal
A quantidade que usualmente encomendada.
Criao de Modelos Utilizando Pedidos Existentes

Voc pode criar rapidamente um modelo de fornecedor ou atualizar um modelo
existente com base nos itens e suas quantidades nos pedidos de compras
existentes. Selecione os pedidos de compras e o sistema incluir os itens e suas
quantidades no modelo.
Criao de modelos utilizando pedidos existentes
Reviso de Modelos de Fornecedores.
1. Na tela Acesso a Modelos de Pedido Disponveis, clique em Incluir.
OneWorld Xe (09/00)
1371
Compras
2. Na tela Reviso do Modelo do Pedido, preencha os campos a seguir:

N Atualizado do Fornecedor Principal
Modelo do Pedido
3. Selecione Histrico do Pedido no menu Tela.
4. Na tela Acesso a Histrico de Pedidos de Compras, insira os critrios de

pesquisa apropriados e clique em Procurar para localizar o modelo de
pedido a ser atualizado.
5. Para verificar os itens e suas quantidades no pedido, selecione o pedido e
selecione Detalhes no menu Linha.
1372
OneWorld Xe (09/00)
6. Na tela Acesso a Detalhes de Pedidos, clique em Fechar para retornar

tela Acesso a Histrico do Pedido de Compras.
7. Na tela Acesso a Histrico do Pedido de Compras, selecione o pedido e
O sistema copia os itens e as quantidades do pedido selecionado para o
modelo que est sendo criado.
OneWorld Xe (09/00)
1373
Compras
Opes de processamento: Reviso de Modelos de Pedido

Exibio
Os modelos de pedidos podem ser
digitados nos formatos a seguir:
1= Endereo do Remetente
2= Endereo do Destinatrio
3= Fornecedores 4= Usurio
1. Digite o formato desejado
____________
Os seguintes valores so vlidos para o

Modo Self-Service para o Cliente:
Em branco = Processamento Padro
1 = Modo Self-Service para o
Cliente para Java/HTML
2 = Modo Self-Service para o
Cliente para Windows
2. Modo Self-Service para o Cliente
____________
Verses
Digite a verso para cada aplicativo.
Se for deixado em branco, a verso
ZJDE0001 ser usada.
1. Consulta ao Servio a
Clientes (P4210)
____________
2. Pedidos de Compras em Aberto

(P4310)
____________
Reviso de Modelos no Modo Batch

No menu Operaes Avanadas e Tcnicas de Compras (G43A31), selecione
Recriao de Modelos de Fornecedores.
Utilize a Reconstruo de Modelos de Fornecedores para criar um novo modelo
em modo batch. O sistema inclui itens no novo modelo com base nos pedidos
existentes. Utilize as opes de processamento para definir os critrios que o
sistema deve usar para criar um novo modelo.
O programa Reconstruo de Modelos de Fornecedores cria modelos atravs da
compilao e aplicao do histrico do item do fornecedor a partir da tabela
Detalhes de Pedidos de Compras (F4311).
1374
OneWorld Xe (09/00)
Opes de processamento: Recriao de Modelo de Histrico de

Fornecedor
Valores Pred.
1.- Digite o Modelo de Pedido a ser
criado
____________
Digite as Datas de Vigncia

2.- Data de Entrada em Vigor
____________
3.- Data Final de Vigncia
____________
Processo
1.- Digite 1 para Fornecedor, 2 para
Comprador, 3 para Referncia de
Envio ou 4 para Originador da
Transao.
____________
2.- Digite 1 para Quantidade Mdia

Calculada para Quantidade Habitual.
____________
3.- Digite 1 para Seqncia de Dados

Dream Writer ou 2 para Pedidos Mais
Freqentes.
____________
4.- Digite o Nmero Mximo de Linhas no

Modelo.
____________
5.- Digite o Nmero Mnimo de vezes que

um item deve ser encomendado para
ser includo no modelo.
____________
6.- Digite 1 para incluir a Relao

Fornecedor/Item.
____________
OneWorld Xe (09/00)
1375
Compras
1376
OneWorld Xe (09/00)
Criao de Registros Modelo
Um registro modelo um conjunto de informaes requisitadas e enviadas ou

de outras informaes que podem ser copiadas nos pedidos. Informaes
requisitadas so aquelas que devem ser recebidas de um subcontratado ou
fornecedor, por exemplo, prova de seguro. Informaes enviadas so aquelas
que voc precisa enviar a um subcontratado, por exemplo, permisso para
continuar o trabalho. Crie um registro modelo caso voc tenha diversos pedidos
que utilizam as mesmas informaes padro de registro.
- Certifique-se de que foram configurados os registros modelo na tabela de
cdigos definidos pelo usurio 43/ML. Consulte Customizao de Cdigos
Definidos pelo Usurio no manual Fundamentos do OneWorld para obter
informaes adicionais sobre a configurao de cdigos definidos pelo
usurio.
Criao de registros modelo
No menu Configurao do Sistema Compras (G43A41), selecione Reviso de
Registro Modelo de Pedido.
Voc pode tambm, no menu Configurao do Sistema Subcontratos (G43D41),
selecionar Reviso de Registro Modelo de Pedido.
1. Na tela Acesso a Histrico de Modelos, clique em Incluir.
OneWorld Xe (09/00)
1377
Compras
2. Na tela Histrico de Modelos, preencha os campos a seguir e clique em

OK:
1378
Registro Modelo
Tipo Reg.
Tipo de Status
Observao Explicao
Data Emis.
Data Vcto
AP
Cd Ct 1
Cd Ct 2
Cd Ct 3
Cd Id.
N Cad. Geral
Campo
Explicao
Registro Modelo
Um nome para uma entrada de registro modelo. Estes

registros podem ser acessados posteriormente por este
nome.
OneWorld Xe (09/00)
Criao de Registros Modelo
Campo
Explicao
Tipo Reg.
Um cdigo definido pelo usurio (00/LG) que especifica o

tipo de informao na entrada de registro. O tipo de
registro usado para agrupar tipos semelhantes de
entradas.
Tipo de Status
Um cdigo que especifica se os requisitos para a linha de

registros foram atendidos. Os valores vlidos so:
Y
Sim, os requisitos foram atendidos.
N
No, os requisitos no foram atendidos.
Em branco
Os requisitos no foram atendidos, a linha de
registro ainda no est em vigor ou no se
requer nenhum status.
Observao Explicao
Um nome ou observao que descreve um elemento nos

sistemas JDE.
Data Emis.
A data em que o registro no histrico foi feito. Por

exemplo, no caso de um requerimento de informaes
enviadas companhia a fim de obter um certificado de
seguro, a data de vigncia da aplice de seguro seria
inserida no campo Data de Emisso.
Data Vcto
A data de vencimento do registro do histrico. Por

exemplo, no caso de um requerimento de submisso para
um certificado de seguro, a data de trmino da aplice
seria inserida no campo Data de Vencimento. A data do
trmino da aplice seria usada pelo programa Atualizao
do Status de Submisso para atualizar o campo status. Se a
Data de Vencimento for anterior data em que voc
estiver executando o programa, o sistema definir status
como N na entrada de registos.
AP
Um cdigo que indica se a requisio de envio de tal

importncia que os pagamentos habituais ao
subcontratado podem ser suspensos se a requisio de
envio no for inteiramente satisfatria. Este cdigo
normalmente usado em combinao com registros de
envio. Os valores vlidos so:
Y
Emitir avisos se os requisitos do histrico no
forem atendidos
N
No emitir avisos Se o Efeito de Pagamento for
configurado para Y, vrias mensagens de aviso
podero ser exibidas durante a entrada de
pagamentos parcelados quando existirem
solicitaes de registros pendentes.
Cd Ct 1
Um cdigo de categoria definido pelo usurio associado

com as informaes de log.
Cd Ct 2

Cd Ct 3

OneWorld Xe (09/00)
1379
Compras
1380
Campo
Explicao
Cd Id.
Um cdigo de identificao associado com a entrada de

log. O campo pode ser usado para identificao de
relatrio abreviado.
N Cad. Geral

servios.
OneWorld Xe (09/00)
Compras
1382
OneWorld Xe (09/00)

As operaes tcnicas e avanadas para o sistema Compras incluem as tarefas a
seguir:
- Atualizao de registros de anlise de fornecedores e de itens
- Converso de valores limite de fornecedores
- Gerao de novos preos de fornecedores em uma moeda diferente
- Remoo de dados
OneWorld Xe (09/00)
141
Compras
142
OneWorld Xe (09/00)
Atualizao de Registros de Anlise de

Fornecedores e de Itens

Recriao de Anlise de Fornecedores.
Depois de instalar uma nova verso do sistema Compras da J.D. Edwards,
execute o programa Recriao de Anlise de Fornecedores para atualizar os
registros de anlise de fornecedores e itens. Este procedimento atualiza os
novos campos da tabela Relaes Fornecedores/Itens (F43090) com base nos
dados de recebimento da tabela Recebimentos de Pedidos de Compras
(F43121).
Ao utilizar o procedimento Recriao de Anlise de Fornecedores para atualizar
os registros de anlise de fornecedores e de itens, voc pode atribuir um cdigo
de roteiro para os novos relacionamentos de fornecedor/item.
Depois de executar o programa Recriao de Anlise de Fornecedores, voc
pode configurar o sistema para que ele mantenha interativamente as
informaes de anlise de fornecedores toda vez que voc inserir pedidos de
compras, recebimentos e vouchers.
Ateno: O programa Recriao de Anlise de Fornecedores deve ser
executado somente se voc instalar uma nova verso do software da J.D.
Edwards. Se em uma data posterior os dados se tornarem corrompidos e for
preciso atualizar os registros, entre em contato com a central de apoio da J.D.
Edwards para obter assistncia.
Opes de processamento: Recriao de Relaes Fornecedor/Item

Roteiro
Cdigo de Roteiro
Esta opo de processamento
predeterminada permite a entrada
de um cdigo de roteiro a ser
associado quando so includos
novos registros de
fornecedor/item. O campo em branco
determina que no ser atribudo
um cdigo de roteiro.
____________
OneWorld Xe (09/00)
143
Compras
144
OneWorld Xe (09/00)
Converso de Valores Limite de Fornecedores
No menu Ferramentas de Administrao do Sistema (GH9011), selecione Verses

Batch (P98305). Na tela Acesso a Verses Batch, digite R890401E no campo
Aplicativo Batch para ter acesso Converso do Cadastro Geral - Euro.
Para converter valores limite de vrios fornecedores de uma moeda para outra,
voc pode executar o programa Converso do Cadastro Geral - Euro. Embora
este programa tenha sido originalmente projetado para uso de empresas da
Unio Monetria e Econmica durante o perodo de transio do Euro, ele pode
ser til para outras empresas. Por exemplo, uma companhia pode usar este
programa para converter o cdigo de moeda e os valores do cadastro geral de
diversos clientes de dlares americanos para dlares canadenses.
O programa Converso do Cadastro Geral - Euro converte os cdigos de moeda
de fornecedores e valores do cadastro geral. No sistema Compras, os valores do
Cadastro Geral so os valores limite mnimo e mximo de cada fornecedor para
pedidos. Este documento descreve a forma como o programa converte e
arredonda os valores limite mnimo e mximo. Para obter informaes adicionais
sobre o programa Converso de Valores do Cadastro Geral - Euro, consulte
Converso de Cdigos de Moeda e Valores de Fornecedores no manual Contas a
Pagar.
Na definio dos valores mnimo e mximo para os pedidos feitos a um
fornecedor, geralmente so usados nmeros arredondados, que so
armazenados sem decimais na tabela Cadastro de Fornecedores (F0401). Para
converter os valores mnimo e mximo de pedidos para uma moeda diferente,
voc precisa especificar um fator de arredondamento nas opes de
processamento. Por exemplo, para arredondar os valores de pedido mnimo e
mximo convertidos para mltiplos de 50, especifique um fator de
arredondamento de 50. Para arredondar os valores convertidos para mltiplos de
100, especifique um fator de arredondamento de 100 e assim por diante.
Exemplo: Como So Arredondados os Valores Limite Convertidos

O programa Converso de Valores do Cadastro Geral - Euro arredonda os
valores limite convertidos de dlares canadenses (CAD) para dlares americanos
(USD). Neste exemplo, a taxa de cmbio ser 1 CAD = 0,67092 USD e o fator de
arredondamento na opo de processamento ser de 50.
OneWorld Xe (09/00)
145
Compras
O programa de converso arredonda os valores limites convertidos para um

valor maior ou menor, conforme pode ser visto nos exemplos a seguir:
Arredondamento para um valor maior
Este programa converte 12.000 CAD para 17.886 USD. O valor 17.886
arredondado para 17.900 de acordo com o seguinte clculo:
Valor Convertido/ Fator de Arredondamento = Q com um resto R. Se R for
maior ou igual metade do fator de arredondamento, subtraia R do fator
de arredondamento e some o valor ao valor convertido.
No exemplo, 17.886 USD / 50 = 357 com um resto de 36, o que maior que a
metade de 50. Subtraia 36 de 50 (50 - 36 = 14) e some 14 a 17.886 para chegar
ao valor arredondado de 17.900.
Arredondamento para um valor menor
Este programa converte 8.000 CAD para 11.924 USD. O valor 11.924
arredondado para 11.900 com base no seguinte clculo:
Valor Convertido/ Fator de Arredondamento = Q com um resto R. Se R for
menor que a metade do fator de arredondamento, subtraia R do valor
convertido.
No exemplo, 11.924 USD / 50 = 238 com um resto de 24, o que menor que a
metade de 50. Subtraia 24 de 11.924 para chegar ao valor arredondado de
11.900.
146
OneWorld Xe (09/00)
Gerao de Novos Preos de Fornecedores em

Moeda Diferente

Gerao de Preo da Compra por Moeda.
Voc pode gerar novos preos de fornecedores em valores e moedas diferentes
para vrios registros ao mesmo tempo. O programa Gerao de Preo da
Compra por Moeda cria novos preos com base nos registros existentes. Para
criar um novo preo para um registro individual, voc pode atualizar
manualmente o registro existente na tela Manuteno de Catlogo de
Fornecedor. No necessrio executar este programa.
O programa Gerao de Preo da Compra por Moeda executa as seguintes
operaes:

Cpia do preo original na moeda usada pelo fornecedor
Clculo do novo preo, com base no cdigo de moeda e na taxa de

cmbio especificados
Criao de um novo preo de fornecedor com o novo valor de moeda
Ao gerar novos preos de fornecedores em uma moeda diferente, voc define a

moeda e a taxa de cmbio a serem usadas na criao dos novos preos
especificando nas opes de processamento:

A data em que os novos preos devem vigorar
Moeda dos preos existentes
Moeda na qual voc quer criar os novos preos
Taxa de cmbio para clculo dos novos preos
Mtodo (diviso ou multiplicao) a ser usado para clculo de taxa de

cmbio
O programa Gerao de Preo da Compra por Moeda cria somente um novo

preo para cada unidade de medida. No criado um preo para cada moeda.
Se um preo j existe em uma certa moeda, o programa de gerao no cria
outro preo nessa moeda, porque os dois registros teriam a mesma chave. A
exceo a esta regra ocorre quando os cdigos de moeda associados a um
fornecedor, item ou filial/fbrica tm diferentes datas de vencimento. Neste caso,
dependendo das datas, o programa de gerao criar mais de um novo preo.
OneWorld Xe (09/00)
147
Compras
O programa Gerao de Preo da Compra por Moeda pode ser executado em

um dos seguintes modos:

Teste. Execute o programa em modo teste e verifique o relatrio de

auditoria para certificar-se de que os registros gerados pelo programa so
os registros que devem conter novos preos. Se o relatrio de auditoria
no for preciso, altere os valores nas opes de processamento e na
seleo de dados e execute novamente o programa em modo teste.
Final. Quando voc estiver satisfeito com os resultados, execute o

programa em modo final. Verifique os preos criados no relatrio de
auditoria e na tela Manuteno de Catlogo de Fornecedores. Observe que
o novo registro organizado alfabeticamente na tela e que os valores so
arredondados de acordo com o nmero de casas decimais especificado no
dicionrio de dados. Se necessrio, ajuste manualmente os novos preos
na tela Manuteno de Catlogo de Fornecedores. Por exemplo, se o
programa cria um novo preo base para 50.000 JPY (ienes) como 675,1155
CAD, ele pode ser ajustado manualmente para 675 CAD (dlares
canadenses).
Seleo de Dados
Geralmente as companhias executam este programa para criar novos preos
para todos os fornecedores de uma filial/fbrica especfica. Se a companhia tiver
vrias filiais/fbricas, com diferentes moedas, o programa de gerao poder ser
executado vrias vezes. Voc tambm pode executar o programa por nmero de
item ou qualquer outro valor da seleo de dados.
Se a companhia tiver itens no nvel de preo de compra 1 e voc quiser
assegurar que estes itens sejam selecionados, insira *blanks para filial/fbrica se
no estiver usando *all para todas as filiais/fbricas.
148
OneWorld Xe (09/00)
Gerao de Novos Preos de Fornecedores em Moeda Diferente
Opes de processamento: Gerao de Preo de Compra

Fornecedor/Catlogo por Moeda
PROCESSAMENTO
1. Digite 1 para executar
este programa no modo final. Se o
campo for deixado em branco, o
programa ser executado no modo
teste.
O modo final atualiza e gera
um relatrio de auditoria.
O modo teste gera somente o
relatrio de auditoria.
____________
2. Digite a data usada para

determinar quais registros de
preos sero gerados. Se a
data de vencimento de um preo de
uma compra for posterior ou igual
data digitada, um novo
registro de preo de compras ser
gerado. Deixe o campo em branco
(valor predeterminado) para que a
data do sistema seja usada.
____________
MOEDA
1. Digite o Cdigo de Moeda a
ser usada na converso PARA
(Obrigatrio).
____________
2. Digite o Cdigo de Moeda a

ser usada na converso DE
(Obrigatrio).
____________
3. Digite a Taxa de Cmbio a ser

usada (Obrigatria).
____________
4. Digite 1 para multiplicar

o preo de compra atual pela taxa
de cmbio inserida. Deixe o campo
em branco (valor predeterminado)
para dividir o preo de compras
atual pela taxa de cmbio
____________
OneWorld Xe (09/00)
149
Compras
1410
OneWorld Xe (09/00)
Remoo de Dados
No menu Remoo de Arquivos de Dados (G43A311), selecione uma opo.

Se os dados se tornarem obsoletos ou para obter mais espao em disco, voc
poder utilizar programas de remoo para remover dados de arquivos.
O OneWorld oferece recursos para a remoo de dados de arquivos em que o
critrio de seleo precisa ser especfico. As remoes so programas que
possuem critrios predefinidos, verificados pelo sistema antes da remoo de
qualquer dado. Isto evita a remoo de dados associados localizados em outros
arquivos.
Ateno: Voc deve estar ciente dos procedimentos e das conseqncias de
uma remoo de dados para evitar danos ao sistema e aos dados. A remoo de
dados normalmente realizada por um administrador de sistema ou pelos
tcnicos de operaes. importante que somente os tcnicos que conheam o
processo de remoo tenham acesso a este procedimento.
Voc pode executar os seguintes programas de remoo no sistema Compras:

Detalhe do Pedido de Compras (F4311)
Detalhe do Recebimento de Pedido de Compras (F43121)
Razo de Pedidos de Compras (F43199)
Cabealhos de Pedidos de Compra (F4301)
Linhas de Texto de Pedidos de Compras (F4311)
Consideraes

Quando executada a remoo Cabealhos de Pedidos de Compra, o

sistema remove os registros somente se no houver linhas de detalhe
ativas. Portanto, antes de executar a remoo de Cabealhos de Pedidos
de Compra, execute a remoo de Detalhes de Pedidos de Compra.
A remoo Linhas de Texto de Pedidos de Compra difere de outros

programas de remoo por no excluir dados. O programa altera o status
das linhas de texto para 999 em pedidos fechados.
Para executar a remoo Linhas de texto de Pedidos de Compra, execute
um job em batch na tela Acesso a Verses. Execute a remoo Linhas de
Texto de Pedidos de Compra da mesma forma que os relatrios e outros
tipos de jobs em batch no OneWorld.
OneWorld Xe (09/00)
1411
Compras
- A J.D. Edwards recomenda que voc crie seu prprio ambiente de
remoo, o que permite que voc salve os registros removidos e evite que
os registros removidos sejam perdidos na atualizao do software.
- Faa uma cpia de segurana das tabelas que sero afetadas pela
remoo.
- Determine os dados que deseja remover
- Certifique-se de que nenhum usurio esteja utilizando os dados que
deseja remover e reorganizar.
Remoo de Dados
Use o procedimento a seguir para executar qualquer programa de remoo no
sistema Compras (com exceo da remoo Linhas de Texto de Pedidos de
Compras):
1. Selecione o programa de remoo adequado no menu Remoo de
Arquivos de Dados (G43A311).
2. Destaque uma verso e clique em Selecionar.
3. Na tela Entrada de Converses de Tabela, selecione a opo Propriedades.
4. Na janela Propriedades (Properties), selecione a guia Seleo de
Ambientes (Select Environment).
5. Selecione o ambiente de Origem (From) para selecionar o ambiente onde
ocorrer a remoo e o ambiente onde sero armazenados os dados
removidos.
6. Selecione a guia Seleo de Dados (Data Selection) e especifique as
informaes a serem removidas.
O sistema exibe automaticamente as opes de processamento para o
programa de remoo.
1412
OneWorld Xe (09/00)
Remoo de Dados
7. Preencha as opes de processamento de acordo com as seguintes

diretrizes:

Na primeira opo de processamento, digite 1 para salvar os

registros removidos. Voc no pode salvar registros removidos a
menos que tenha criado seu prprio ambiente de remoo.
Se a opo de processamento for deixada em branco, o sistema
excluir todos os registros removidos.
Na segunda opo de processamento, insira um novo nome para o

ambiente que armazena os registros excludos. Ao renomear o
ambiente antes de executar um programa de remoo, voc pode
armazenar os registros de cada remoo separadamente. Do
contrrio, o sistema substitui os dados a cada execuo do
programa de remoo.
Antes de concluir esta opo de processamento, certifique-se de ter
especificado que o sistema deve salvar os registros removidos.
Depois de concluir esta opo de processamento, preencha a
terceira opo de processamento, que permite que voc insira o
nome do data source.
Na terceira opo de processamento, insira o nome do data source

dos registros removidos.
Antes de concluir esta opo de processamento, certifique-se de ter
especificado que o sistema deve salvar os registros removidos e de
ter fornecido um novo nome de ambiente.
8. Para executar o programa de remoo clique em OK. Para sair sem

executar o programa de remoo, clique em Cancelar.
OneWorld Xe (09/00)
1413
Compras
1414
OneWorld Xe (09/00)
Interoperabilidade
Para atender s necessidades de uma empresa, as companhias s vezes utilizam
hardware e software de diferentes fornecedores.
A interoperabilidade entre diferentes produtos fundamental para o sucesso da
implementao de uma soluo empresarial. A interoperabilidade entre
diferentes sistemas resulta em um fluxo de dados entre diferentes produtos
imperceptvel para o usurio. O OneWorld oferece funes de interoperabilidade
que facilitam o intercmbio de dados com sistemas externos ao OneWorld.
Transaes de Entrada
Em uma transao de entrada, os dados de outros sistemas so aceitos pelo
OneWorld. A interoperabilidade para transaes de entrada consiste das
seguintes tarefas:
1. O sistema externo envia dados para as tabelas de interface do OneWorld,
que retm os dados antes de copi-los para as tabelas de aplicativo. O
sistema externo responsvel por formatar os dados de acordo com os
requisitos das tabelas de interface. Se o sistema externo no oferecer o
recurso de gravao de informaes no formato necessrio, poder gravar
os dados em um arquivo simples, que pode ser convertido para o formato
exigido atravs do programa Converso de Arquivo Simples de Entrada.
2. Voc executa um processo (um programa batch) que faz a validao dos
dados, atualiza os dados validados nas tabelas de aplicativos da J.D.
Edwards e envia mensagens de ao relativas a dados invlidos ao Centro
de Trabalho do Empregado.
3. Use uma funo de consulta para verificar os dados, corrigir os dados
incorretos e executar novamente o processo de transaes. Repita este
passo sempre que precisar corrigir erros.
Transaes de Sada
Em uma transao de sada, os dados so enviados pelo OneWorld a um sistema
externo. A interoperabilidade de estoque para transaes de sada requer que
voc configure uma opo de processamento especificando o tipo de transao.
Com o uso da funo principal de negcios para o tipo de transao, o sistema
cria uma cpia da transao e a armazena na tabela de interface onde sistemas
externos podem acess-la.
OneWorld Xe (09/00)
151
Compras
A interoperabilidade consiste nas tarefas a seguir:

- Configurao de transaes de interoperabilidade
- Recebimento de transaes no OneWorld
- Verificao e reviso de transaes de interoperabilidade
- Envio de transaes para o OneWorld
- Remoo de registros de transaes de interoperabilidade
Consulte tambm
152
Processamento de Documentos EDI no manual Interface de Dados para

Intercmbio Eletrnico de Dados (EDI) para obter informaes adicionais
sobre comrcio eletrnico
Tecnologias de Interoperabilidade no manual Interoperabilidade para

obter uma comparao entre funcionalidades de interoperabilidade
OneWorld Xe (09/00)
Configurao de Transaes de
Interoperabilidade
Os sistemas externos podem utilizar uma variedade de mtodos para enviar

dados s tabelas de interface de interoperabilidade. Um destes mtodos consiste
em inserir os dados em um arquivo simples. Quando voc utiliza este mtodo, o
sistema converte o arquivo simples em uma tabela de interface. Para que o
sistema possa converter dados de arquivos simples em tabelas de interface,
necessrio identificar a transao, o que inclui as informaes a seguir:

Tipo de transao, uma descrio que identifica de forma nica a

transao
Se a transao de entrada ou de sada
Tipo de registro, os dados importados ou exportados
O aplicativo, a origem ou o destino da transao
possvel configurar uma opo de processamento para iniciar o processo de

transao automaticamente assim que a converso for concluda com xito. O
processo de transao copia os dados das tabelas de interface para as tabelas de
aplicativo, onde os aplicativos do OneWorld podem acessar os dados.
A converso de arquivos simples consiste nas seguintes tarefas:
- Verificao de tipos de registro
- Configurao de tipos de transao
- Configurao de controles de exportao de dados
- Configurao de referncia cruzada de arquivo simples
- Execuo do programa de converso
OneWorld Xe (09/00)
153
Compras
- Certifique-se de que o arquivo simples seja um arquivo texto em formato
ASCII delimitado por vrgulas, e que a sua estao de trabalho tenha
acesso ao arquivo para leitura e gravao.
- Certifique-se de que os dados estejam de acordo com o formato
especificado. Consulte Converso de Dados de Arquivos Simples em
Tabelas de Interface de Intercmbio Eletrnico de Dados (EDI) no manual
Interface de Dados para Intercmbio Eletrnico de Dados para obter os
requisitos.
Verificao de Tipos de Registro

Voc deve especificar os tipos de registro na configurao de informaes de
referncia cruzada de arquivos simples. Os tipos de registro indicam o tipo de
informao que est sendo transferida entre o OneWorld e os sistemas externos,
como endereos, transaes de detalhe ou cabealho, texto ou informaes
adicionais.
Voc pode verificar os tipos de registro de cdigo fixo na tabela de cdigos
definidos pelo usurio (00/RD). O sistema usa estes cdigos para identificar as
telas usadas pelo sistema para armazenar informaes de documentos de
entrada e de sada.
Configurao de Tipos de Transao

Voc pode adicionar cdigos tabela de cdigos definidos pelo usurio (00/TT)
para identificar as transaes que o sistema usa na referncia cruzada de
arquivos simples. Depois de configurar o tipo de transao, use-o para
identificar se a troca de informaes de entrada ou de sada e para identificar
os aplicativos e verses correspondentes. Voc deve configurar tipos de
transao antes de definir controles de exportao de dados e informaes de
referncia cruzada de arquivos simples.
Para cada tipo de transao, voc precisa configurar os controles de exportao
de dados. Se voc no pode enviar informaes para um sistema externo ou
receber informaes dele, use o tipo de transao configurado para usar as
informaes de referncia cruzada de arquivos simples.
Consulte tambm
Consulte Customizao de Cdigos Definidos pelo Usurio no manual
Fundamentos do OneWorld para obter informaes adicionais sobre a
154
OneWorld Xe (09/00)
Configurao de Transaes de Interoperabilidade
Configurao de Controles de Exportao de Dados

Defina as informaes de exportao somente para as transaes de sada. Para
configurar adequadamente os controles de exportao de dados, indique a
transao, o tipo de documento, o aplicativo batch ou a funo e as verses que
o sistema externo deve usar para obter informaes nas tabelas de interface.
Os controles de exportao podem ser definidos com base em:
Nome da funo e
biblioteca
Voc pode especificar um nome de funo e biblioteca

especfica a um fornecedor para identificar o programa
externo especfico que acessa as tabelas de interface do
OneWorld.
Processador batch ou
subsistema UBE
Voc pode especificar um processador batch de sada

especfico a um fornecedor que acessa as tabelas de
interface do OneWorld.
Consulte tambm

Tarefas Detalhadas para Programao Especfica no manual

Interoperabilidade para obter informaes sobre aplicaes e funes
especficas de um fornecedor
Configurao de controles de exportao de dados
No menu Interoperabilidade de Compras (G43A313), selecione Controle de

Exportao de Dados.
1. Na tela Acesso a Controles de Exportao de Dados, clique em Incluir.
OneWorld Xe (09/00)
155
Compras
2. Na tela Reviso de Controles de Exportao de Dados, insira a transao

apropriada, como recebimento, no seguinte campo:

Transao
3. Insira o tipo de pedido apropriado no campo a seguir:

Tipo de Pedido
4. Insira um nome UBE e um nome de funo nos campos a seguir:

Nome do UBE
Voc pode definir o controle de exportao de dados para uma funo ou

processo batch especfico a um fornecedor. Se voc inserir informaes
nos campos de funes ou de processadores batch especficos a um
fornecedor, o sistema usar o processo batch.
5. Se voc identificou um processo batch especfico a um fornecedor, insira
uma verso no campo a seguir:

Verso
6. Se voc identificou uma funo especfica a um fornecedor, insira uma

biblioteca de funes no campo a seguir:

Biblioteca de Funes
7. Insira 1 ou 0 nos campos a seguir:
156
Executar para Incluses
Executar para Atualizaes
Executar para Excluses
Modo de Export.- Banco de Dados Externo
OneWorld Xe (09/00)
Inicializao Imediata
Executar para Consultas
Modo de Exportao - Arquivo Simples
Modo de Exportao - API Externo
8. Clique em OK.
Campo
Explicao
Transao
Um cdigo que identifica uma transao por tipo.
Tipo de Pedido
Este cdigo definido pelo usurio (00/DT) identifica o tipo

de documento e a origem da transao. Tipos de cdigos
de documentos reservados foram definidos para voucher,
faturas, recebimentos e planilhas de horas. Estes criam
entradas automticas de contrapartida para tipos de
documentos serem criadas automaticamente durante a
contabilizao do programa, elas no sero
autobalanceadas na entrada original.
Os tipos
P
R
T
I
O
J
S
de documentos reservados so os seguintes:

Documentos da Folha de Pagamento
Documentos do Estoque
Documentos de Processamento de Pedido
Documentos de Contabilidade
Geral/Faturamento de Juros Conjuntos
Documentos de Processamento de Pedidos de
Vendas
Nome do UBE
A arquitetura do OneWorld se baseia em objetos. Isto

significa que os objetos distintos do software so as
unidades de construo para todos os aplicativos e os
desenvolvedores podem usar novamente esses objetos em
diversos aplicativos. O Bibliotecrio de Objetos faz o
acompanhamento dos objetos. Alguns exemplos de
objetos do OneWorld incluem:
Aplicativos Batch (tais como relatrios)
Aplicativos Interativos
Vises Lgicas
Funes de Negcios
Estruturas de Dados de Funes de Negcios
Regras de Eventos
Estruturas de Dados de Objetos de Mdia
Nome da Funo
O nome da funo.
OneWorld Xe (09/00)
157
Compras
Campo
Explicao
Verso
Conjunto de especificaes definidas pelo usurio que

controlam como executar aplicativos e relatrios. Voc
utiliza verses para agrupar e salvar um conjunto de
valores de opo de processamento definidas pelo usurio
e seleo de dados e opes de seqenciamento. Verses
interativas so associadas com aplicativos (geralmente
como uma seleo de menu). Verses batch so
associadas com batch jobs ou relatrios. Para executar um
processo batch, voc deve selecionar uma verso.
Biblioteca de Funes
A biblioteca da funo. Isso inclui o caminho para o

diretrio onde se encontra a biblioteca.
Ex. p/ Incls.
Um cdigo que determina se o sistema utiliza o aplicativo

batch para processar um registro de transao includo.
1
Utilize o aplicativo batch para processar um
registro de transao includo
0
No utilize o aplicativo batch para processar um
registro de transao includo
Ex. p/ Atual.

batch para processar um registro de transao atualizado.
1
Utilize o aplicativo batch para processar um
registro de transao atualizado
0
No utilize o aplicativo batch para processar um
registro de transao atualizado
Ex. p/ Excl.

batch para processar um registro de transao excludo.
1
Utilizar o aplicativo batch para processar um
registro de transao excludo
0
No utilizar o aplicativo batch para processar um
registro de transao excludo
Inicializ. Imedidata
Este campo controla a execuo imeditata de um job em

batch. Se este campo for definido como 1, o job ser
executado imediatamente.
Modo Exp. Arq. Smpl.
Um cdigo que determina se o sistema exportar o

registro da transao para um arquivo simples.
1
Exporta o registro da transao para um arquivo
simples
0
No exporta o registro da transao para um
arquivo simples
158
OneWorld Xe (09/00)
Campo
Explicao
Modo Exp. API Ext.
Um cdigo que determina se o sistema exportar o

registro da transao para uma API externa.
1
Exportar o registro de transao para uma API
externa
0
No exportar o registro de transao para uma
API externa
Configurao de Referncia Cruzada de Arquivos Simples

Na troca de dados entre o OneWorld e um sistema externo, use as informaes
de referncia cruzada de arquivo simples nas seguintes condies:

Para transaes de entrada, se o sistema externo no puder gravar os

dados nas tabelas de interface no formato requerido pelo OneWorld, o
sistema externo pode gravar os dados em um arquivo simples especfico
para cada tipo de registro e transao.
Para transaes de sada, se o OneWorld no puder gravar os dados nas

tabelas de interface no formato requerido pelo sistema externo, o
OneWorld pode gravar os dados em um arquivo simples especfico para
cada tipo de registro e transao.
Consulte tambm

Converso de Dados de Arquivos Simples em Tabelas de Interface de

Intercmbio Eletrnico de Dados (EDI) no manual Interface de Dados para
Intercmbio Eletrnico de Dados para obter informaes sobre este
processo, que tem funcionamento semelhante s funes de
interoperabilidade.
Configurao de referncias cruzadas de arquivos simples
No menu Interoperabilidade de Compras (G41A313), selecione Referncia

Cruzada de Arquivo Simples.
1. Na tela Acesso a Referncias Cruzadas de Arquivos Simples, clique em
Incluir.
OneWorld Xe (09/00)
159
Compras
2. Na tela Referncia Cruzada de Arquivo Simples, insira a transao, por

exemplo, um recebimento, no campo a seguir:

Transao
3. Digite 2 no campo a seguir:

Indicador de Direo
4. Digite 1 no campo a seguir:

Tipo Reg.
5. Insira o nome do arquivo no campo a seguir e clique em OK:

Nome Tab.
O nome do arquivo faz referncia tabela de aplicativo a partir da qual o

sistema troca informaes, conforme definido pelo tipo de registro.
Execuo do Programa de Converso

No menu Interoperabilidade de Compras (G41A313), selecione Converso de
Arquivos Simples - Entrada.
O programa de Converso de Arquivos Simples - Entrada converte o arquivo
simples para o formato de uma tabela de interface. Se a opo de
processamento apropriada estiver configurada, o sistema iniciar o processo de
transao relacionado assim que a converso for concluda com xito.
1510
OneWorld Xe (09/00)
Consulte tambm

Importao a partir de Arquivos Simples no manual Interoperabilidade

para configurar os requisitos para a converso de arquivos simples
Opes de processamento: Converso de Arquivos Simples de Entrada

Transao
1. Digite a transao a processar.
____________
Separadores
1. Digite o campo a delimitar.
____________
2. Digite o qualificador do texto.
____________
Processo
1. Digite o processador de entrada
a ser executado aps a concluso
com sucesso da converso.
____________
2. Digite a verso para o

processador de entrada. Se for
deixado em branco, XJDE0001 ser
utilizado.
____________
OneWorld Xe (09/00)
1511
Compras
1512
OneWorld Xe (09/00)
Recebimento de Transaes no OneWorld
Quando um sistema externo envia transaes de entrada, o OneWorld armazena

os dados no editados enviados pelo sistema externo em tabelas de interface.
Para as transaes de sada, o OneWorld grava os dados nas tabelas de interface,
que so depois enviados ao sistema externo. Desta forma, as transaes no
editadas no afetam as tabelas de aplicativos. A prxima etapa a execuo do
processo de transao apropriado para editar as transaes e atualizar as tabelas
de aplicativos.
Os dados de um sistema externo devem atender aos requisitos mnimos
especificados da tabela de interface para serem recebidos por ela.
Observao: Quando o programa Converso de Arquivos Simples - Entrada
executado e concludo com xito, o sistema automaticamente inicia o
processamento de transaes especificado nas opes de processamento para a
converso.
Selecione, entre as tarefas a seguir, as que so apropriadas ao processamento
dos dados:
- Recebimento de pedidos de compra de entrada
- Verificao da edio/criao da notificao de recebimento
- Processador de entrada de roteiro de recebimento
O processamento de transaes executa as seguintes tarefas:

Valida os dados na tabela de interface para assegurar que os dados

estejam corretos e atendam aos requisitos de formato definidos para o
sistema de tabelas de aplicativos
Atualiza a tabela de aplicativos associada com os dados validados
Produz um relatrio que lista as transaes invlidas e, para cada uma

delas, envia uma mensagem de ao para o Centro de Trabalho do
Empregado.
Identifica nas tabelas de interface as transaes que foram atualizadas com

xito nas tabelas de aplicativos.
OneWorld Xe (09/00)
1513
Compras
Se o relatrio indicar erros, acesse o centro de trabalho do empregado no menu

Gerenciamento de Workflow (G02) e verifique as mensagens recebidas. Em
seguida, use a funo de consulta associada para verificar e revisar as transaes
e execute novamente o processamento de transaes.
Consulte tambm

Verificao e Reviso de Transaes de Entrada para obter informaes

adicionais sobre o uso da funo de consulta
Documentos de Recebimento no manual Interface de Dados para

Intercmbio Eletrnico de Dados (EDI) para obter informaes adicionais
sobre o recebimento de documentos EDI de entrada.
Transaes no OneWorld no manual Interoperabilidade para obter

informaes adicionais sobre o recebimento de transaes de entrada
Verificao de Erros no manual Interoperabilidade para obter informaes

adicionais sobre a verificao de mensagens de erro no Centro de
Trabalho do Empregado.
Recebimento de Pedidos de Compra de Entrada

No menu Interoperabilidade de Compras (G41A313), selecione Pedido de
Compras - Entrada.
Voc pode receber pedidos de compra de entrada, por exemplo, se estiver
usando um sistema de manufatura de terceiros e precisa criar um pedido de
compra no software da J.D. Edwards. Neste exemplo, o sistema de manufatura
coloca os dados em um arquivo simples e o programa Converso de Arquivos
Simples copia os dados para esta tabela de interface.
Verificao da Edio/Criao de Notificao de Recebimento

No menu Interoperabilidade de Compras (G41A313), selecione Edio/Criao
de Notificao de Recebimento.
A Notificao de Recebimento um documento que representa a confirmao
do cliente ou do almoxarifado consignado fora do local de trabalho, para os
fornecedores, indicando o recebimento das mercadorias ou servios. Este
documento inclui as condies do item recebido pelo cliente, juntamente com a
aceitao ou rejeio destes itens pelo mesmo.
Quando um fornecedor envia os documentos de notificao de recebimento, o
software de converso processa os dados e os coloca em um arquivo simples,
de onde o programa Converso de Arquivos Simples copiar os dados para as
tabelas de interface.
1514
OneWorld Xe (09/00)
Recebimento de Transaes no OneWorld
Consulte tambm

Notificao de Recebimento de Compras no manual Interface de Dados

para Intercmbio Eletrnico de Dados (EDI) para obter informaes sobre
tabelas de interface e tabelas de aplicativo relacionadas para EDI e
transaes de interoperabilidade.
Processador de Entrada de Roteiro de Recebimentos

No menu Interoperabilidade de Compras (G41A313), selecione Processador de
Roteiro de Recebimento - Entrada.
Para atualizar o sistema Compras da J.D. Edwards com as informaes de roteiro
de recebimentos, execute o processamento batch Processador de Roteiro de
Recebimento - Entrada.
O processador de entrada utiliza os dados nas tabelas de interface para atualizar
as tabelas de aplicativos da J.D. Edwards.
Se ocorrerem erros durante a transferncia de dados das tabelas de interface EDI
para os programas aplicativos, o programa Processador de Entrada enviar
mensagens de erro ao Centro de Mensagens do Empregado no menu
Gerenciamento de Workflow (G02).
Aps ser concludo, o programa Processador de Entrada gerar um relatrio de
auditoria que listar as transaes processadas, seus totais e os erros encontrados
durante o processamento.
Consulte tambm

Execuo de um Processador de Entrada Batch a partir de um Menu do

OneWorld no manual Interoperabilidadepara obter informaes adicionais
sobre processadores batch de entrada e o processo de interoperabilidade.
OneWorld Xe (09/00)
1515
Compras
1516
OneWorld Xe (09/00)
Verificao e Reviso de Transaes de

Interoperabilidade
A execuo de um processamento de transaes, como roteiros de recebimentos

de entrada, geralmente identifica uma ou mais transaes de entrada que contm
transaes invlidas. Por exemplo, no roteiro de recebimentos, se voc mover o
estoque para uma etapa que no est definida no roteiro de recebimento, o
processo Roteiro de Recebimentos de Entrada identificar a transao invlida e
enviar uma mensagem de erro para o Centro de Trabalho do Empregado. A
mensagem de erro indica o nmero da transao com erro.
Consulte as seguintes transaes para verificar e revisar as transaes de entrada:

Consulta Notificao de Recebimento de Entrada
Consulta ao Roteiro de Recebimento de Entrada
Consulta ao Pedido de Compras de Entrada
Use as selees do menu de consulta para incluir, alterar ou excluir as

transaes com erros. Em seguida, execute novamente o processamento de
transaes adequado. Continue fazendo correes e executando o programa at
que no ocorram mais erros.
Execute as tarefas a seguir, conforme seja necessrio:
- Verificao e reviso de transaes de entrada
- Verificao do histrico de processamento
Consulte tambm

Consulta e Reviso de Documentos de Intercmbio Eletrnico de Dados no

manual Interface de Dados para Intercmbio Eletrnico de Dados para
obter informaes adicionais.
Uso do Aplicativo de Reviso no manual Interoperabilidade para obter

informaes adicionais sobre verificao e reviso de transaes de
interoperabilidade
OneWorld Xe (09/00)
1517
Compras
Verificao e Reviso de Transaes de Entrada

Para verificar e revisar as transaes de entrada, execute as tarefas a seguir:

Verificao e reviso de transaes de notificao de recebimento
Verificao e reviso de transaes de roteiro de recebimento
Verificao e reviso de transaes de pedido de compra

Verificao e reviso de transaes de notificao de recebimento
No menu Interoperabilidade de Compras (G41A313), selecione Consulta a

Notificao de Recebimento - Entrada.
1. Na tela Acesso a Notificao de Recebimento EDI de Entrada, para limitar

a pesquisa a transaes especficas, preencha os campos e clique em
Procurar.
2. Selecione a transao e clique em Selecionar.
1518
OneWorld Xe (09/00)
Verificao e Reviso de Transaes de Interoperabilidade
3. Em Reviso de Notificao de Recebimento EDI de Entrada, revise

qualquer um dos campos, conforme seja necessrio, e clique em OK.
4. Caso necessrio, selecione Reviso de Detalhe no menu Linha, para
verificar ou alterar as informaes adicionais de detalhe e clique em OK.
Aps corrigir os erros identificados pelo processamento Consulta a Notificao
de Recebimento EDI de Entrada, execute o processamento da transao
novamente. Corrija os erros que forem identificados e execute o processamento
de transaes novamente.
OneWorld Xe (09/00)
1519
Compras
Verificao e reviso de transaes de roteiro de recebimento

Roteiro de Recebimento - Entrada.
1. Na tela Acesso a Transaes no Editadas, para limitar a pesquisa a

transaes especficas, preencha os campos a seguir:

Id. do usurio.
N Lote
N Transao
3. Selecione a transao a ser verificada e revisada e clique em Selecionar.
1520
OneWorld Xe (09/00)
4. Na tela Reviso de Transaes no Editadas, verifique e revise conforme

necessrio, e clique em OK.
Aps corrigir os erros identificados pelo processamento Consulta a Roteiro de
Recebimento de Entrada, execute o processamento da transao novamente.
Corrija os erros que forem identificados e execute o processamento de
transaes novamente.
OneWorld Xe (09/00)
1521
Compras
Verificao e reviso de transaes de pedido de compras

Pedido de Compras - Entrada.
1. Na tela Acesso a Transaes de Pedidos de Compras no Editadas, para

limitar a pesquisa a transaes especficas, preencha os campos a seguir:

Ident. Us.
N do Lote
N da Transao
3. Selecione a transao a ser verificada e revisada e clique em Selecionar.
1522
OneWorld Xe (09/00)
4. Na tela Reviso de Transaes No Editadas, verifique e revise conforme

necessrio, e clique em OK.
Aps corrigir os erros identificados pelo processamento Consulta a Pedidos de
Compra - Entrada, execute o processamento da transao novamente. Corrija os
erros que forem identificados e execute o processamento de transaes
novamente.
Campo
Explicao
Id. Us.
A origem da transao. Pode ser um ID de usurio, uma

estao de trabalho, o endereo de um sistema externo,
um n em uma rede, etc. Este campo facilita a
identificao tanto da transao como do seu ponto de
origem.
N do Lote
O nmero atribudo pelo transmissor para o batch.

Durante o processamento batch, o sistema atribui um
novo nmero para as transaes JDE para cada nmero de
controle que ele encontra.
N da Transao
O nmero que um transmissor de Intercmbio Eletrnico

de Dados (EDI) atribui a uma transao. Em um ambiente
que no seja de EDI, voc pode atribuir qualquer nmero
significativo para identificar uma transao dentro de um
lote. Esse nmero pode ser o mesmo de um documento
da J.D. Edwards.
OneWorld Xe (09/00)
1523
Compras
Verificao do Histrico de Processamento

No menu Interoperabilidade de Compras (G41A313), selecione Histrico de
Processamento.
Voc pode usar o histrico de processamento para verificar se o sistema
processou transaes de entrada e de sada. Com o histrico de processamento,
voc pode verificar se as transaes de um fornecedor especfico foram
processadas com xito. O histrico de processamento contm informaes chave
obtidas na tabela Controle de Exportao de Dados sobre a transao de
interoperabilidade. Entre estas informaes esto o tipo de transao, o tipo do
pedido, o nmero seqencial, a funo ou processo batch e a verso
correspondente. O sistema cria um registro para cada transao que passa por
um processamento de sada.
As informaes no histrico de processamento so somente para verificao e
no podem ser alteradas nele ou nos aplicativos do OneWorld.
Consulte tambm

1524
Subscrio de Transaes de Sada no manual Interoperabilidade para

obter informaes adicionais sobre a tabela de controle de exportao de
dados e o histrico de processamento
OneWorld Xe (09/00)
Envio de Transaes para o OneWorld
No menu Interoperabilidade de Compras (G41A313), selecione Processador de

Pedidos - Sada.
possvel enviar transaes criadas ou alteradas no sistema Compras para um
sistema externo. Por exemplo, voc pode enviar informaes sobre alteraes
em um pedido de compras para um sistema externo.
A transao padro de sada a cpia da transao de dados depois de criada
ou alterada (imagem posterior). Atravs da Interoperabilidade voc pode
tambm enviar uma cpia de cada transao como ela antes de sua alterao
(imagem anterior). A criao e envio de imagens anteriores requer um
processamento mais longo. Para especificar o tipo de imagem, configure uma
opo de processamento nos aplicativos que criam transaes.
As transaes podem ser enviadas do OneWorld para um sistema externo
usando qualquer um dos mtodos de interoperabilidade a seguir:
Processador de extrao Quando voc executa um processo de extrao, o
batch
aplicativo obtm os dados a partir das tabelas de
aplicativos da J.D. Edwards e os copia para as tabelas de
interface. Em seguida, o sistema gera um relatrio de
auditoria que lista os documentos processados.
Processo e subsistema
batch
Todas as funes principais de negcios de sada usadas

para criar transaes de interoperabilidade tm opes de
processamento que controlam a transao de
interoperabilidade. No processamento batch e de
subsistema, voc configura as opes de processamento
da verso de funo de negcios apropriada para
interoperabilidade e, em seguida, especifica o aplicativo e
a verso nos controles de exportao de dados.
O sistema armazena uma cpia da transao na tabela de interface deste tipo de

transao. Por exemplo, no caso de um pedido de compras de sada, o sistema
armazena uma cpia da transao nas tabelas Cabealhos de Pedidos (F4301Z1)
e Detalhes de Pedidos (F4311A1). Os dados ficam disponveis para serem usados
por um sistema externo.
OneWorld Xe (09/00)
1525
Compras
- Defina os controles de exportao de dados para o tipo de transao de
sada. O sistema utiliza os controles de exportao de dados para
determinar os programas batch ou processos de negcios fornecidos por
terceiros para uso no processamento de transaes.
Consulte tambm
1526
Tarefas Detalhadas para Operao do OneWorld no manual

Interoperabilidade para obter informaes adicionais sobre mtodos de
interoperabilidade
Modelos de Interoperabilidade do OneWorld no manual Interoperabilidade

para obter informaes adicionais sobre a implementao de transaes
sncronas, assncronas e batch no OneWorld
OneWorld Xe (09/00)
Remoo de Registros de Transaes de

Interoperabilidade
No menu Interoperabilidade de Compras (G41A313), selecione Remoo de

Pedidos - Entrada ou Remoo de Pedidos - Sada.
Quando os dados se tornam obsoletos ou h necessidade de mais espao em
disco, possvel utilizar programas de remoo para remover os dados de
arquivos de interoperabilidade.
O sistema Compras contm uma opo de remoo para as transaes de
entrada e de sada. Utilize as remoes a seguir para remover os dados das
tabelas de interoperabilidade correspondentes:

Notificao de Recebimento de Entrada
Pedido de Compras de Entrada
Pedido de Sada
Consulte tambm

Processamento de Remoo de Lote e Regras de Eventos Denominadas no

manual Interoperabilidade para obter informaes adicionais sobre
remoo de informaes de interoperabilidade.
OneWorld Xe (09/00)
1527
Compras
1528
OneWorld Xe (09/00)
ndice Remissivo
A
AAIs. Veja Instrues para contabilizao

automtica
Alterao de quantidades ou valores
utilizados no abatimento, 9-15
Ambientes de menu, 1-17
Anexao de regras de desconto a itens e
fornecedores, 8-33
Aprovao de Pedidos de Compras, opes
de processamento, 6-19
Aprovao ou rejeio de pedidos, 6-19
Ariba, compras eletrnicas
(E-Procurement), 1-15
Arquivos simples
converso para interoperabilidade, 15-3
referncia cruzada para
interoperabilidade, 15-9
Associao de registros para a criao de
vouchers, 4-11
Ativao do roteiro de recebimento, 7-17
Atribuio de nmeros de srie, 7-28
Atribuio de roteiros de recebimento a
itens, 7-18
Atribuio de um roteiro de aprovao a
um pedido, 6-7
Atualizao de aplicaes com dados EDI,
15-15
Atualizao de cdigos de status, 10-3
Atualizao de informaes de abatimento,
9-17
Atualizao de registros de anlise de
fornecedores e de itens, 14-3
Auditoria de compromisso, 11-9
Aviso de histricos pendentes, 2-109
Aviso no crtico, 4-17
Avisos
histricos pendentes, 2-109
no crticos, 4-17
pagamentos de subcontrato, 4-17
Bancada, entrada de pedidos para vrios

fornecedores, 2-66
Bancada de trabalho, bancada de pedidos
de compra, 2-66
OneWorld Xe (09/00)
C
Cadastro de Itens N Estocados, opes de
processamento, 13-67
Caixas de dilogo. Veja Telas
Cancelamento de vouchers, 4-12
Catlogo eletrnico, 2-19, 2-66, 2-70
Catlogos
eletrnicos, 2-19, 2-66, 2-70
entrada, 8-25
predeterminados, 8-26
seleo de itens, 2-70
Catlogos de fornecedores. Veja Catlogos
Centro de Trabalho, opes de
processamento, 6-13
Ciclo de processamento de pedidos, 1-18
Cdigos de relatrio, entrada na linha de
detalhe, 2-35
Cdigos de status
atualizao, 10-3
definio, 13-15
Cdigos definidos pelo usurio. Veja Listas
de cdigos definidos pelo usurio
Colunas, configurao do resumo de
desempenho de fornecedor, 8-18
Comparao Balancete/Razo, opes de
processamento, 2-99
Compras
ambientes, 1-17
estoque, 1-15
itens no estocados, 1-16
mtodos, 1-15
Compras eletrnicas (E-Procurement),
informaes, 1-15
Compras
Compromissos
conceitos bsicos, 2-80
configurao, 11-3
contabilizao de servios, 11-13
correo de trilha de auditoria, 11-10
criao, 2-79
criao de trilhas de auditoria de
compromissos, 11-9
liberao, 11-5
livros razo para, 2-85
pedidos de alterao, 2-61
utilizao, 2-79
verificao, 2-83, 2-85
Compromissos e despesas, 2-79
Conceitos bsicos da criao de
lanamentos para itens de um roteiro de
recebimento, 7-8
Conceitos bsicos da verificao de
oramentos, 2-93
Conceitos bsicos sobre nus, 2-80
Configurao da liberao de
compromissos, 11-5
Configurao das regras de atividade de
pedidos, 13-15
Configurao de compromissos, 11-3
Configurao de constantes, 13-21
Configurao de contratos de abatimento,
9-3
Configurao de controle de exportao de
dados, 15-5
Configurao de custos adicionais, 13-57
Configurao de diretrizes para a avaliao
do desempenho de entrega, 8-14
Configurao de diretrizes para itens
aceitveis, 8-16
Configurao de informaes de suspenso
de pedidos, 13-53
Configurao de informaes sobre
fornecedor e item, 8-3
Configurao de instrues para
contabilizao automtica , 13-37
Configurao de itens no estocados, 13-63
Configurao de modelos de pedidos,
13-69
Configurao de referncia cruzada de
arquivo simples, 15-9
Configurao de tipos de linha de pedido,
13-5
Constantes
configurao, 13-21
definio da disponibilidade de itens,

13-31
definio de controle de aplicativos,
13-33
definio de preos, 13-29
definio para filial/fbrica, 13-22
sistema, 13-32
Constantes de controle de aplicativos,
definio, 13-33
Constantes de demarcao de preos,
definio, 13-29
Constantes de filial/fbrica, definio, 13-22
Constantes do sistema, definio, 13-32
Consulta a Compromissos, opes de
processamento, 2-88
Consulta a Recebimentos de Compras,
opes de processamento, 3-30, 4-5
Contabilizao, vouchers, 4-51
Contabilizao de custos comprometidos
para servio, 11-13
Contabilizao de recebimentos, 3-33
Contratos de abatimento
alterao de quantidades ou de valores
aplicados, 9-15
atualizao de informaes, 9-17
configurao, 9-3
definio de limites, 9-10
definio de regras de incluso, 9-7
entrada, 9-4
verificao de informaes resumidas,
9-14
verificao de transaes de compras,
9-14
Controle de exportao de dados, 15-5
configurao, 15-5
Converso, arquivos simples para
Converso de arquivo simples em tabelas
de interface, 15-3
Converso de Arquivos Simples de Entrada,
opes de processamento, 15-11
Cpia das informaes do histrico a partir
de um histrico modelo, 2-111
Cpia de um pedido de alterao, 2-63
Correo, trilha de auditoria de
compromisso, 11-10
Correspondncia de registros para criao
de vouchers para reteno, 4-45
Correspondncia de Vouchers (P4314),
OneWorld Xe (09/00)
ndice Remissivo
Correspondncia de Vouchers com

Recebimentos em Aberto (P0411), opes
Cotaes de preo
cotaes em atraso, 5-29
criao de pedidos a partir de, 5-28
entrada, 5-24
entrada de solicitao para itens, 5-19
entrada dos fornecedores que faro as
cotaes, 5-22
impresso de pedidos de, 5-24
utilizao de, 5-19
Criao de modelo de fornecedor usando
histrico de pedidos, 13-71
Criao de modelos de pedidos de
compras, 13-70
Criao de pedidos a partir de cotaes,
5-28
Criao de pedidos de compras a partir de
linhas de detalhe existentes, 2-74
Criao de pedidos de compras a partir de
pedidos programados, 5-16
Criao de registros modelo, 13-77
Criao de regras de desconto para
compras, 8-28
Criao de regras de tolerncia, 13-49
Criao de relaes com fornecedores e
itens, 8-11
Criao de revises de pedidos, 5-33
Criao de roteiros de recebimento, 7-3
Criao de trilha de auditoria de
compromisso, 11-9
Criao de um roteiro de aprovao, 6-3
Criao de vrios vouchers a partir de
registros de recebimentos, 4-49
Criao de vouchers permanentes a partir
de vouchers preliminares, 4-59
Criao de vouchers utilizando registros,
4-11
Custo padro , variao, 3-32
Custos
adicionais, 4-7, 13-57
entrada de custos de itens, 8-25
entrada em multimoedas, 2-20
mdio ponderado, 4-54
obteno para itens, 2-22
padro, 3-32
registro de alteraes de custo em uma
fatura, 4-22
variaes para, 4-52
OneWorld Xe (09/00)
Custos adicionais
configurao, 13-57
criao de vouchers, 4-8, 4-16, 4-50
entrada, 3-7, 4-7
instrues para contabilizao
automtica, 13-40, 13-57
verificao para linhas de detalhe, 2-21
Custos de itens, 2-22
Custos totais, 2-28
D
Data de solicitao, impresso de pedidos
de compras, 2-137
Datas, reviso de data solicitada e
prometida em vrios pedidos, 10-5
Definio da disponibilidade de itens ,
13-31
Definio de condies para obteno de
abatimentos, 9-7
Definio de constantes de controle de
aplicativos, 13-33
Definio de constantes de demarcao de
preo, 13-29
Definio de constantes de filial/fbrica ,
13-22
Definio de constantes do sistema , 13-32
Definio de especificaes de itens e
requisitos de amostragem, 7-21
Definio de instrues de compra de
fornecedores, 8-4
Definio de limites de compras para
valores de abatimento, 9-10
Definio de necessidade de pagamento na
remoo de item, 7-15
Definio de operaes de roteiro de
recebimento, 7-4
Definio de preos de fornecedores e
regras de desconto, 8-25
Definio de resumo de informaes de
desempenho de fornecedores, 8-18
Demarcao de preo de contrato, 8-29
Descontos
anexao de regras a fornecedores, 8-33
entrada de regras, 8-28
entrada na linha de detalhe, 2-33
Desempenho de custo, verificao de
fornecedores, 8-48
Compras
Desempenho de entrega
configurao das diretrizes para
fornecedores, 8-14
verificao de fornecedores, 8-38
Desempenho de qualidade
configurao de diretrizes para
fornecedores, 8-16
verificao de fornecedores, 8-45
Designao de diversos locais e lotes aos
itens de recebimento, 3-11
Designao de nmeros de srie, 3-13
Despesas
livros razo para, 2-85
verificao, 2-85
Disponibilidade de item, atualizao
durante o roteiro de recebimento, 7-4
Disposio de itens de um roteiro de
recebimento, 7-35
Disposio de itens dos roteiros de
recebimento, 7-15
Duplicao de pedidos, 2-65
Duplicao de requisies para criao de
pedidos, 5-4
E
EDI. Veja Intercmbio Eletrnico de Dados
(EDI)
Endereo para correspondncia, incluso
de endereo para um fornecedor
permanente, 2-10
temporrio, 2-11
Entrada de cdigos de relatrio na linha de
detalhe, 2-35
Entrada de condies de desconto na linha
de detalhe, 2-33
Entrada de cotaes de fornecedores, 5-24
Entrada de datas, 2-13
Entrada de informaes bsicas de
contratos de abatimento, 9-4
Entrada de informaes de cabealho de
pedido, 2-3
Entrada de informaes de carga, 2-31
Entrada de informaes de detalhe de
pedidos, 2-19
Entrada de informaes de fornecedores,
2-5
Entrada de informaes de histrico, 2-107

Entrada de informaes de origem, 2-12
Entrada de informaes de recebimento,
3-8
Entrada de informaes de referncia, 2-17
Entrada de informaes tributrias, 2-15,
2-31
Entrada de itens a serem cotados, 5-19
Entrada de itens de substituio ou de
reposio, 2-36
Entrada de itens utilizando modelos de
pedidos, 2-72
Entrada de itens utilizando os catlogos do
fornecedor, 2-70
Entrada de linhas de detalhe por nmero
de conta, 2-28
Entrada de linhas de detalhe por nmero
de item, 2-21
Entrada de pedidos, opes de
processamento, 2-39
Entrada de pedidos de alterao, 2-61
Entrada de pedidos de kits, 2-38
Entrada de pedidos para diversos
fornecedores, 2-66
Entrada de pedidos programados, 5-15
Entrada de preos de fornecedores, 8-25
Entrada de recebimentos, 3-7
Entrada de requisies, 5-3
Entrada de Resposta de Cotao, opes de
processamento, 5-27
Entrada de Respostas a Cotaes, opes
Entrada de reverses para itens de um
roteiro de recebimento, 7-38
Entrada de suspenses de pedidos, 2-101
Entrada de voucher com reteno, 4-45
Entrada dos custos adicionais, 4-7
Entrada dos fornecedores das cotaes,
5-22
Envio de transaes para o OneWorld,
15-25
Envio de transaes para sistemas externos,
15-25
Euro. Veja Manual Implementao do Euro
Execuo do programa
Atualizao/Relatrio do Histrico, 2-110
Execuo do programa de converso,
15-10
Exibio. Veja Telas
OneWorld Xe (09/00)
ndice Remissivo
entrada de um endereo para

correspondncia permanente, 2-10
entrada de um endereo para
correspondncia temporrio, 2-11
entrada para os pedidos de cotao, 5-22
gerao de novos preos de
fornecedores em moeda diferente, 14-7
impresso de informaes de
recebimento, 3-36
impresso de informaes do pedido de
compras, 2-137
impresso de itens encomendados, 2-137
impresso de pedidos de cotao para,
5-24
obteno das informaes de
desempenho, 8-37
verificao de desempenho de
qualidade, 8-45
verificao de informaes de
desempenho, 8-37
verificao do desempenho de custo,
8-48
verificao do desempenho de entrega,
8-38
verificao do resumo de desempenho,
8-51
F
Faturas
entrada, 4-57, 4-58
gerenciamento de faturas recebidas em
moeda alternativa, 4-23
impresso de informaes registradas,
4-61
registro antes do recebimento das
mercadorias, 4-57
Filial/fbrica, impresso de informaes do
pedido de compras, 2-137
Fluxos de menu
compras com base em estoque, 1-23
compras com base em itens no
estocados, 1-23
compras com base em servios/despesas,
1-23
compras com base em subcontratos,
1-23
Formatos, configurao do resumo de
desempenho do fornecedor, 8-19, 8-21
Formulrios de Organizaes de Classe
para Pagamento, impresso, 4-65
Fornecedores
acesso a informaes do catlogo
eletrnico, 2-66
anexao de regras de desconto, 8-33
configurao de demarcao de preo de
contrato, 8-29
configurao de diretrizes de
desempenho de qualidade para, 8-16
configurao de diretrizes para avaliao
do desempenho de entrega, 8-14
configurao de informaes, 8-3
configurao de instrues de compra,
8-4
configurao de restries de itens, 8-7
configurao de resumo de informaes
de desempenho, 8-18
converso de valores limite para moedas
diferentes, 14-5
criao de relaes com fornecedores e
itens, 8-11
definio do status de certificao, 2-66
entrada de cotaes de preo, 5-24
entrada de descontos de preos, 8-28
entrada de informaes de pedidos, 2-5
entrada de preos, 8-25
OneWorld Xe (09/00)
G
Gerao de novos registros de preo em
moeda diferente, 14-7
Gerao de Pedido de Compras de Ponto
de Reposio, processing options, 10-11
Gerao de pedidos de compras, 10-7
Gerao de Pedidos de Compras a partir de
Requisies/Liberao de Pedido
Programado (P43060), opes de
processamento, 5-9
Gerao de Preo de Compra
Fornecedor/Catlogo por Moeda, opes
H
Histricos
a partir de um histrico modelo, cpia,
2-111
Compras
aviso de histricos pendentes, 2-109
entrada, 2-107
Histricos modelo, cpia, 2-111
I
Impostos, instrues para contabilizao
automtica, 13-39
Impostos sobre valor agregado a pagar,
instrues para contabilizao automtica,
13-42
Impresso das informaes de reviso de
pedidos, 5-38
Impresso das informaes de voucher em
aberto por recebimento, 4-64
Impresso de informaes da fatura
registrada, 4-61
Impresso de informaes de pedido de
compras por fornecedor ou filial, 2-137
Impresso de informaes de recebimento,
3-35
Impresso de informaes de recebimento
por fornecedor, 3-36
Impresso de informaes de voucher,
4-63
Impresso de informaes de voucher por
linha de detalhe, 4-63
Impresso de itens encomendados de um
fornecedor, 2-137
Impresso de Pedidos de Compras, opes
Impresso de pedidos de cotao, 5-24
Impresso de pedidos em aberto, 3-35
Impresso de pedidos por lote, 2-113
Impresso de Recebimento de Compras,
Impresso de recebimentos de compras,
3-3
Impresso de recebimentos de pedidos
individuais, 3-5
Impresso de recebimentos no modo lote,
3-4
Impresso de um histrico de reviso de
pedidos, 2-138
Impresso do relatrio Detalhes de
Subcontratos, 2-137
Impresso do relatrio Detalhes do Pedido,
2-137
Impresso do status dos pedidos em

aberto, 3-35
Impresso individual de pedidos, 2-121,
2-122
Informaes de abatimento, utilizao, 9-13
Informaes de cabealhos de pedidos,
entrada, 2-3
Informaes de cabealhos de pedidos de
compras, acesso, 2-3
Informaes de desempenho, verificao
de fornecedores, 8-37
Informaes de detalhe de pedido
campos predeterminados, 2-20
discusso, 2-1
entrada, 2-19
Informaes de fornecedor, gerenciamento,
8-1
Informaes de histrico, utilizao, 2-107
Informaes de recebimento
impresso, 3-35
impresso por fornecedor, 3-36
Informaes de status de abatimento, 9-13
Informaes do cabealho do pedido,
discusso, 2-1
Informaes do pedido, 2-123
Informaes do registro, entrada, 4-14,
4-18, 4-21
Informaes do status financeiro,
verificao de informaes de pedidos,
2-132
Informaes tributrias
entrada, 2-15
entrada nas linhas de detalhe, 2-31
vouchers, 4-17
Instrues para contabilizao automtica
AAIs de ajustes de saldo zero, 13-40
AAIs de compras, 13-37
AAIs de custos adicionais, 13-40
AAIs de gerenciamento de subcontratos,
13-41
AAIs de obrigaes tributrias, 13-39
AAIs de recebimento, 3-32
AAIs de recebimentos, 13-38
AAIs de restituio de imposto sobre
valor agregado, 13-43
AAIs de roteiros de recebimento, 13-39
AAIs de tipos de custo de contrato,
13-44
AAIs de variaes, 4-54, 13-38
AAIs de vouchers, 13-38
OneWorld Xe (09/00)
ndice Remissivo
AAIs para faixa de tipos de custo de

contrato, 13-44
configurao, 13-37
impostos sobre valor agregado a pagar,
13-42
para roteiro de recebimento, 7-8
reteno de valores a pagar para
subcontratos, 13-41
tipos de custo predeterminados, 13-43
Integrao do sistema, viso geral, 1-11
Intercmbio eletrnico de dados (EDI),
1-13
armazenamento de informaes de
pedidos de compras, 2-121
Interoperabilidade
configurao, 15-3
converso de arquivos simples, 15-3
edio/criao de notificao de
recebimento, 15-14
programa de edio/atualizao de
entrada, 15-15
transaes de entrada, 15-14
converso, 15-10
processador de entrada de roteiro de
recebimentos, 15-15
transaes de sada, 15-25
viso geral, 15-1
Itens
atribuio de roteiros de recebimento,
7-18
configurao de diretrizes para aceitvel,
8-16
configurao de informaes, 8-3
configurao de no estocados, 13-63
criao de relaes com fornecedores,
8-11
definio de diretrizes de
disponibilidade, 13-31
entrada de linhas de detalhe, 2-21
entrada de pedidos, modelos de pedido,
2-72
entrada de preos de fornecedores, 8-25
entrada de regras de desconto, 8-28
impresso de um registro de
recebimento, 3-36
incluso, 8-11
no estocados, 2-22, 2-28
pedido, catlogos de fornecedores, 2-70
remoo de itens de um roteiro de
recebimento, 7-35
OneWorld Xe (09/00)
seleo de fornecedores, 2-68

verificao de informaes de resumo do
pedido, 2-131
verificao de itens no pedido, 2-123
verificao do resumo, 2-130
verificao do status do roteiro de
recebimento, 7-26
Itens de reposio, 2-36
Itens de substituio, 2-36
Itens em um roteiro de recebimento, 7-25
Itens no estocados
configurao, 13-63
entrada de linhas de detalhe, 2-22, 2-28
Itens obsoletos, 2-36
J
Janelas. Veja Telas
K
Kits
alterao de informaes de quantidade
e custo, 2-38
componentes, 2-38
entrada de pedidos de kit, 2-38
itens pai, 2-38
L
Lanamentos
itens no roteiro de recebimento, 7-5
itens removidos do roteiro de
recebimento, 7-15, 7-35
para itens em um roteiro de
recebimento, 7-8
recebimentos, 3-31
variaes, 3-32, 4-52
vouchers, 4-51
Lanamentos para as transaes de
recebimentos, 3-31
Lanamentos para transaes de vouchers,
4-51
Liberao de Pedidos de Cotao, opes
Compras
Liberao de pedidos programados, 5-16
Liberao de Pedidos Suspensos, opes de
Liberao de requisies, 5-5
Liberao de reteno, 4-47
Liberao de suspenso de pedidos, 2-102
Liberaes, reverso, 2-76
Linhas de detalhe
cancelamento, 2-20
criao de pedidos de compras a partir
de linhas de detalhe existentes, 2-74
definio, 2-19
entrada de cdigos de relatrio, 2-35
entrada de condies de desconto, 2-33
entrada de informaes tributrias, 2-31
entrada de itens de substituio ou de
reposio, 2-36
entrada por nmero de conta, 2-28
entrada por nmero de item, 2-21
impresso de alteraes, 2-138
impresso de informaes de voucher,
4-63
incluso de observaes, 2-19
verificao
fechamento, 2-20
linhas em aberto, 2-123
Liquidao de recebimentos avaliados, 4-50
Listas de cdigos definidos pelo usurio
cdigos de status (40/AT), 13-16
cdigos de suspenso (42/HC), 13-53
grupos de preo (40/PC), 8-34
modelos de pedidos (40/OT), 13-69
nveis de custo adicional (41/CA), 13-58
nomes de catlogos (40/CN), 8-26
operaes no roteiro de recebimento
(43/OC), 7-5
registros modelo (43/ML), 13-77
regras de custos adicionais (41/P5),
13-58
regras de preo (40/PI), 8-30
roteiros de recebimento (43/RC), 7-5
tipos de pedido (00/DT), 13-16
tipos de pedido de abatimentos (43/RB),
9-4
tipos de pedido de compromisso
(40/CT), 11-3
Livros razo, PA e PU, 2-85
Locais, atribuio de itens de recebimento

aos, 3-11
Lotes, atribuio aos itens de recebimento,
3-11
M
Manuteno de Catlogo de Fornecedor,
Manuteno de Contratos de Compra,
Mensagens a imprimir, 2-121
Mensagens de correio eletrnico,
processamento de aprovao, 6-5, 6-11
Modelos. Veja Modelos de pedido
Modelos de pedido
configurao, 13-69
criao, 13-70
criao utilizando um histrico de
pedido, 13-71
entrada de itens, 2-72
reviso, 13-74
Moeda alternativa, faturas recebidas em
moeda alternativa, 4-23
Moeda de simulao, pedidos em aberto,
2-127
Movimentao e Disposio do Roteiro de
Recebimento, processing options, 7-29
Multimoedas
pedidos, 2-3, 2-20
recebimentos, 3-8
verificao de informaes de
subcontratos, 2-137
vouchers, 4-17
N
Notificao de recebimento em compras,
15-14
Nmero de conta, entrada de linhas de
detalhe, 2-28
Nmeros de srie
atribuio, 7-28
atribuio aos itens de recebimento, 3-13
OneWorld Xe (09/00)
ndice Remissivo
O
Observaes
acrescentando a pedidos, 2-17
incluso nas linhas de detalhe, 2-19
nus
Veja tambm Compromissos
utilizao, 2-79
verificao de integridade de
compromissos, 2-83
Opes de processamento
Aprovao de Pedidos de Compras, 6-19
Cadastro de Itens No Estocados, 13-67
Centro de Trabalho, 6-13
Comparao Balancete/Razo, 2-99
Consulta a Compromissos, 2-88
Consulta a Recebimentos de Compra,
3-30
Consulta a Recebimentos de Compras,
4-5
Converso de Arquivos Simples de
Entrada, 15-11
Correspondncia de Vouchers (P4314),
4-34
Correspondncia de Vouchers com
Recebimentos em Aberto (P0411), 4-24
Entrada de Pedidos, 2-39
Entrada de Resposta de Cotao, 5-27
Entrada de Respostas a Cotaes, 12-12
Gerao de Pedidos de Compras a partir
de Requisies/Liberao de Pedido
Programado (P43060), 5-9
Gerao de Preo de Compra
Fornecedor/Catlogo por Moeda, 14-9
Impresso de Pedidos de Compras,
2-114
Impresso de Recebimento de Compras,
3-4
Liberao de Pedidos de Cotao, 5-31
Liberao de Pedidos Suspensos, 2-104
Manuteno de Catlogo de Fornecedor,
8-28
Manuteno de Contratos de Compra,
9-9
Pedidos de Compras em Aberto por Data
de Solicitao, 2-138
Recebimentos de Pedidos de Compras
(P4312), 3-15
OneWorld Xe (09/00)
Recriao de Modelo de Histrico de

Fornecedor, 13-75
Recriao de Relaes Fornecedor/Item,
14-3
Relaes Fornecedor/Item, 7-21, 8-14
Relatrio de Status por Fornecedor, 8-53
Relatrio Dirio de Vouchers, 4-55
Relatrio Histrico de Reviso de
Pedidos, 5-39
Relatrio Status Recebido/Faturado, 4-64
Resumo de Anlise de Fornecedor, 8-45
Resumo de Reviso de Pedidos, 5-38
Reviso de Datas de Compra, 10-6
Reviso de Modelos de Pedido, 13-74
Reviso de Nveis de Aprovao, 6-7
Rolagem de nus, 2-89
Status de Pedidos de Compras em
Aberto, 3-36
Oramentos, 2-93
utilizao de, 2-93
verificao, 2-96
P
Pagamentos do subcontrato, suspenses,
4-17
Pedidos
cancelamento de linhas de detalhe, 2-20
duplicao, 2-65
entrada de datas, 2-13
entrada de informaes de cabealho,
2-3
entrada de informaes de detalhe, 2-19
entrada de informaes de fornecedores,
2-5
entrada de informaes de origem, 2-12
entrada de informaes de referncia,
2-17
entrada de informaes tributrias, 2-15
entrada de observaes, 2-17
entrada em multimoedas, 2-3
impresso, 2-113
impresso de mensagens, 2-121
informaes do status financeiro, 2-132
recursos especiais de entrada de pedidos,
2-65
suspenso, 2-101
utilizao de cotaes para criao, 5-28
Compras
utilizao de requisies para criao,
5-4, 5-5
verificao de informaes de resumo,
2-131
verificao de pedidos em aberto, 2-123
verificao de pedidos em aberto em
moeda de simulao, 2-127
verificao dos pedidos de alterao,
2-127
Pedidos aguardando aprovao, 6-11
Pedidos de alterao
cpia, 2-63
entrada, 2-61
verificao, 2-127
Pedidos de compra, recebimento. Veja
Recebimentos
Pedidos de compras
acompanhamento de compromissos e
nus, 2-79
aguardando aprovao, 6-14
aprovao, 6-19
configurao de valores
predeterminados, 8-4
entrada de pedidos para vrios
fornecedores, 2-66
gerao automtica, 10-7
rejeio, 6-19
utilizao de pedidos programados para
criao de, 5-16
verificao do status de aprovao, 6-11
verificao dos pedidos em aberto, 3-35
Pedidos de Compras em Aberto por Data
de Solicitao, opes de processamento,
2-138
Pedidos de cotao, 5-19
Veja tambm Cotaes de preos
entrada, 5-19
fechamento, 5-28
utilizao de, 5-19
utilizao de requisies para criao,
5-20
Pedidos de processamento, viso geral,
1-18
Pedidos de subcontrato
aguardando aprovao, 6-14
aprovao, 6-19
rejeio, 6-19
verificao do status de aprovao, 6-11
Pedidos de vendas, tipos de, kits, 2-38
Pedidos em aberto
resumo, 2-130
verificao, 2-123
Pedidos programados, 5-15
atribuio de regras de tolerncia, 13-49
criao de pedidos de compras, 5-16
entrada, 5-15
impresso, 5-15
liberao, 5-16
utilizao de, 5-15
Pedidos suspensos, 2-101
utilizao, 2-101
Preos
entrada de descontos do fornecedor,
8-28
entrada de preos de fornecedores, 8-25
gerao de novos preos de
fornecedores em moeda diferente, 14-7
Processamento de aprovao
aprovao de pedidos, 6-19
ativao, 2-4
ignorar o responsvel pela aprovao de
oramentos, 6-4
rejeio de pedidos, 6-19
transferncia da autoridade de
aprovao, 6-8
verificao das pessoas responsveis
pelas aprovaes, 6-15
verificao de mensagens de aprovao,
6-5, 6-11
verificao de pedidos aguardando
aprovao, 6-14
Processamento de documentos, entrada,
atualizao de aplicativos, 15-15
Processing options
Gerao de Pedido de Compras de
Ponto de Reposio, 10-11
Movimentao e Disposio do Roteiro
de Recebimento, 7-29
Processo de recebimento formal, 3-1
Processo de recebimento informal, 3-1
Programa atualizao/edio de entrada,
15-15
Programa Atualizao/Relatrio do
Histrico, execuo, 2-110
Programas
P0004A, cdigos definidos pelo usurio,
11-4
P0026, constantes de custo de servio,
11-6
OneWorld Xe (09/00)
ndice Remissivo
P0101
cadastros, 2-10
reviso do cadastro geral, 2-10, 2-11
P0401, reviso do cadastro de
fornecedores, 8-5
P0401I, cadastro de fornecedores, 8-5
P041051, solicitao de entrada de
lanamento, 4-59
P0411
consulta ao razo de fornecedores,
4-14
correspondncia de vouchers, 4-18,
4-21
entrada de vouchers - informaes de
pagamento, 4-57
seleo de pedidos para
correspondncia, 4-18
seleo de recebimentos para
correspondncia (faturas), 4-15
P042002, acesso a redistribuio de
vouchers, 4-60
P04411, correspondncia de vouchers,
4-14
P09210, comparao de balancetes/razo,
2-97
P40131, restries de item, 8-7
P4015
acesso a modelos de pedido
disponveis, 13-70
reviso do modelo do pedido, 13-71
P40204
regras de atividade, 13-16
regras de atividade de pedidos
(reviso), 13-16
P40205
reviso de constantes de tipos de
linha, 13-6
tipos de linha, 13-6
P40215
acesso a histrico de pedidos de
compras, 13-72
modelos de pedido, 2-73
P40230A
consultas a compromissos, 2-86
detalhes da consulta a compromissos ,
2-87
P40950
acesso a AAIs, 13-45
reviso de contas, 13-46
OneWorld Xe (09/00)
P41001
acesso a constantes de filial/fbrica,
13-22
constantes de aplicativo, 13-34
constantes de filial/fbrica, 13-23
constantes do sistema, 13-32
definio de disponibilidade de item,
13-31
P4101N
acesso a itens no estocados, 13-64
reviso de itens no estocados, 13-64
P41043, itens substitutos, 2-37
P41061
catlogos de fornecedores, 8-27
manuteno do catlogo de
fornecedores, 8-27
P41061C, pesquisa e seleo do catlogo
do fornecedor, 2-71
P41061W, seleo de itens em catlogos
de fornecedor, 2-71
P41291
acesso a custos adicionais, 13-58
reviso de custos adicionais, 13-58
P42053, seleo de vrios locais para
recebimentos, 3-12
P42090
acesso a constantes de suspenso de
pedidos, 13-54
informaes de pedidos suspensos,
13-54
P4271
regras de demarcao de preo do
cliente, 8-34
regras de demarcao de preos, 8-30
regras de demarcao de preos de
estoque, 8-30
P43008, reviso de nvel de aprovao,
6-6
P43011, ponto de reposio de estoque
de itens, 10-9
P43025, atualizao rpida de status de
pedidos, 10-4
P4303, 2-112
criao de registro modelo, 13-77
P430301, consulta aos detalhes do
pedido, 2-126
P43032
fornecedores selecionados para o
pedido, 2-75
itens selecionados para o pedido, 2-76
Compras
P43041, critrios adicionais de seleo,
2-125, 2-129
P43060
acesso a liberao de pedidos, 5-7
liberao de pedidos, 5-8
liberao de pedidos programados,
5-17
seleo de itens para compra, 10-9
P43070
confirmao de senha, 2-103
pedidos suspensos, 2-103
P43081
acesso a pedidos aguardando
aprovao, 6-16
aprovao de requisio de pedidos,
6-20
resumo de status de aprovao, 6-16
P43081 (motivos de aprovao/rejeio),
6-21
P43090
acesso a relaes item/fornecedor,
7-19, 8-12
relaes fornecedor/item, 7-19, 8-12
P43091
acesso a cdigos de roteiro de
recebimento, 7-6
definio de roteiros de recebimento,
7-6
P43093, tabelas de tamanho da amostra,
7-22
P4310
acesso a detalhes de pedido de
compra, 13-73
cabealhos de pedidos, 2-3, 2-5
cabealhos de pedidos - informaes
adicionais, 2-6
detalhe de linha, 2-23
detalhe de pedido, 2-23, 2-61, 2-62
detalhe de pedido - pgina I, 2-24
detalhe de pedido - pgina II, 2-24
detalhes de pedidos, 2-124, 2-128,
2-133
P43100, revises de datas de compra,
10-6
P43101, bancada de pedidos de compra,
2-67
P43103, comparao de preos, 2-68
P4312
pedidos de compras a receber, 3-10
recebimentos de pedidos de compras,

3-10
P4319, utilizao do resumo de reviso
de compras, 5-36
P4320, detalhes de reviso de pedidos,
5-37
P43205, histrico de reviso de pedidos,
5-38
P43214, recebimentos de compras, 3-29,
4-4
P4322
acesso a regras de tolerncia de
compras, 13-50
reviso de regras de tolerncia de
compras, 13-50
P43230
anlise de custo, 8-49
anlise de entrega de fornecedor, 8-39
anlise de qualidade, 8-46
anlise de qualidade de fornecedores,
8-17
classificao de qualidade, 8-17
detalhes de anlise de fornecedor
(custo), 8-50
detalhes de anlise de fornecedor
(entrega), 8-40
detalhes de anlise de qualidade, 8-47
resumo de anlise de fornecedor, 8-52
P43250
movimento de roteiro de recebimento,
7-28
status de roteiro, 7-26
P43252, acesso a razo de roteiros de
recebimento, 7-40
P43253
disposio de roteiros, 7-36
informaes de reposio, 7-37
P43280, transferncia da autoridade de
aprovao, 6-9
P43291, seleo de custos adicionais, 4-9
P4330, entrada de cotao de
fornecedores, 5-23
P4331, quebra de preo de cotao,
5-21, 5-27
P4334
acesso a fornecedores, 5-25
entrada de resposta de cotao, 5-26
P4340, contrato de abatimento de
compras, 9-4
OneWorld Xe (09/00)
ndice Remissivo
P43415, resumo do pedido de compras,

2-137
P434201, relatrio anlise do contrato,
8-53
P43510, impresso dos recebimentos de
compras, 3-3
P43632, pedidos de compras em aberto
por fornecedor, 3-35
P43900, recriao de anlise de
fornecedores, 14-3
P43DA, configurao de disposio de
roteiro, 7-15
P44440, relatrio impresso de
formulrios de organizaes de classe
para pagamento, 4-65
P470412, liquidao de recebimentos
avaliados, 4-50
P51COL
acesso a colunas de consulta, 8-18
definio de colunas de consulta, 8-18
P51FMT
acesso a consulta de formatos, 8-19
definio de formatos de consulta,
8-20
P51PT
acesso a consulta de caminhos, 8-21
definio de caminhos de consulta,
8-21
R04305, relatrio dirio de vouchers do
contas a pagar, 4-55
R04602, anlise de fornecedor, 4-65
R43412, status de recebimento de
voucher, 4-63
R43428, detalhes de vouchers registrados,
4-61
R43450, relatrio reconciliao de valores
recebidos sem emisso de vouchers,
4-64
R4350, relatrio de pedidos de cotao,
5-24
R43500, impresso de pedidos, 2-113
R43512, registro de recebimento de
estoque, 3-37
R43525, status do pedido de compras em
aberto, 3-36
R43535, histrico de reviso de pedidos,
5-39
R43640
dirio de pedidos, 2-138
OneWorld Xe (09/00)
pedidos de compra por data de

solicitao, 2-137
R4401P, relatrio detalhes de
subcontratos, 2-137
R4401P (relatrio detalhes do
subcontrato), 2-137
Q
Quantias globais, 2-28
Quebras no preo, 2-70
R
R4106101, gerao de preo da compra por
moeda, 14-7
Razo PA, 2-85
Razo PU, 2-85
Recebedores. Veja Recebedores de compras
Recebimento de transaes de entrada,
15-14
Recebimento de transaes no OneWorld,
15-13
Recebimentos
atribuio de lotes, 3-11
atribuio de nmeros de sries, 3-13
atribuio de regras de tolerncia para,
13-49
cancelamento, 3-11, 4-19
contabilizao, 3-33
criao de roteiros, 7-4
entrada em diversas unidades de
medidas, 3-9
execuo de parciais, 3-11
execuo de recebimento parcial, 4-19
fechamento do saldo, 3-11, 4-19
formal, 3-1
impresso das informaes de voucher
em aberto, 4-64
impresso de recebimentos em aberto,
3-35
impresso do status, 3-35
informal, 3-1
automtica, 3-32, 13-38
lanamentos, 3-31
reverso, 3-29
Compras
reverso de itens fora do roteiro de
recebimento, 7-38
verificao de recebimentos em aberto,
4-3
Recebimentos de compras
discusso, 3-1
impresso, 3-3
modo lote, 3-4
pedidos individuais, 3-5
Recebimentos de Pedidos de Compras
(P4312), opes de processamento, 3-15
Recebimentos em vrios locais, 3-11
Recriao de Modelo de Histrico de
Fornecedor, opes de processamento,
13-75
Recriao de Relaes Fornecedor/Item,
Recursos especiais de pedidos de compras,
2-65
Registro de alteraes de custo em uma
fatura, 4-22
Registro de faturas antes do recebimento de
mercadorias, 4-57
Registro de faturas para criao de
vouchers preliminares, 4-57
Registros
associao para criao de vouchers,
4-11
criao de vouchers utilizando, 4-11
modelo, criao, 13-77
Registros de reteno
correspondncia para criao de
vouchers, 4-45
criao de vouchers, 4-45
Registros modelo, criao, 13-77
Regra de preos, entrada na linha de
detalhe, 2-33
Regras de atividade
configurao, 13-15
discusso, 1-21
Regras de atividade de pedido. Veja Regras
de atividade
Regras de tolerncia, criao, 13-49
Rejeio de pedidos, 6-19
Relaes Fornecedor/Item, opes de
processamento, 7-21, 8-14
Relatrio Anlise de Fornecedor, impresso,
4-65
Relatrio Anlise do Contrato, verificao,
8-53
Relatrio de Status por Fornecedor, opes

Relatrio Detalhes de Vouchers Registrados,
4-61
Relatrio Detalhes do Pedido, impresso,
2-137
Relatrio Dirio de Vouchers, opes de
processamento, 4-55
Relatrio Histrico de Reviso de Pedidos
impresso, 5-39
Relatrio Impresso de Formulrios de
Organizaes de Classe para Pagamento,
4-65
Relatrio Pedidos de Cotao, impresso,
5-24
Relatrio Reconciliao de Valores
Recebidos sem Emisso de Vouchers,
impresso, 4-64
Relatrio Resumo do Pedido de Compras,
impresso, 2-137
Relatrio Status Detalhado por Fornecedor,
verificao, 8-52
Relatrio Status Recebido/Faturado
impresso, 4-63
Relatrios
Anlise de Fornecedor, 4-65
Anlise do Contrato, 8-53
Detalhes de Subcontratos, 2-137
Detalhes de Vouchers Registrados, 4-61
Dirio de Compras, 2-138
Dirio de Vouchers do C/P, 4-55
Formulrios de Organizaes de Classe
para Pagamento, 4-65
Histrico de Reviso de Pedidos, 5-39
Pedidos de Cotao, 5-24
Renncia Cauo, 4-66
Status de Fornecedor, 8-52
Status Recebido/Faturado, 4-63
Relatrios de Detalhes de Subcontrato,
impresso, 2-137
Remoo de dados, 15-27
Remoo de itens de um roteiro de
recebimento, 7-35
Remoo de linhas de texto fechadas,
execuo, 14-11
Remoes
execuo, 14-11
OneWorld Xe (09/00)
ndice Remissivo
remoo de linhas de texto fechadas,

14-11
Renncia Cauo, impresso, 4-66
Requisies, 5-3
aprovao, 6-19
atribuio de regras de tolerncia, 13-49
criao de pedidos a partir de, 5-5
criao de pedidos de cotao a partir
de, 5-20
duplicao, 5-4
entrada, 5-3
impresso, 5-4
liberao, 5-5
rejeio, 6-19
utilizao, 5-3
verificao de pedidos aguardando
aprovao, 6-14
Responsvel pela aprovao de
oramentos, 6-4
Restituio de imposto sobre valor
agregado, instrues para contabilizao
automtica, 13-43
Restries de itens, 8-7
Resumo de Anlise de Fornecedor, opes
Resumo de Reviso de Pedidos, opes de
processamento, 5-38
Reteno, 4-45
AAI para reteno de valor a pagar,
13-41
entrada de vouchers, 4-45
liberao, 4-47
Retenes. Veja Retenes de pedido
Reverso, liberaes, 2-76
Reverso de recebimentos, 3-29
Reviso de Datas de Compra, opes de
processamento, 10-6
Reviso de datas de compras, 10-5
Reviso de modelos, 13-74
Reviso de Modelos de Pedido, opes de
Reviso de Nveis de Aprovao, opes de
processamento, 6-7
Reviso de pedidos, 5-33
ativao, 5-34
criao, 5-33
impresso das informaes sobre, 5-38
registros de alteraes em pedidos, 5-33
OneWorld Xe (09/00)
utilizao, 5-33
verificao, 5-36
Reviso de recebimentos em aberto, 4-3
Rolagem de nus, opes de
processamento, 2-89
Rolagem de nus, criao, 2-89
Roteiros de aprovao, 6-3
alterao, 6-4
atribuio a pedidos, 2-4, 6-7
atribuio de um responsvel pela
aprovao de oramentos, 6-4
criao, 6-3
utilizao, 6-3
Roteiros de recebimento
atribuio a itens, 7-18
atribuio do alternativo, 7-18, 7-21
conceitos bsicos de lanamentos, 7-8
configurao de categorias de disposio,
7-15
configurao de categorias de remoo
de itens, 7-15
criao, 7-3
definio das especificaes, 7-21
definio de operaes, 7-4
definio dos requisitos de amostragem,
7-21
discusso, 7-1
automtica, 13-39
itens, 7-25
lanamentos para itens, 7-5
razo, 7-39
remoo de itens, 7-35
reverso das transferncias de itens, 7-38
reverso de itens removidos, 7-35
reverso de recebimentos, 3-29
substituio de itens devolvidos, 7-35
transferncia de itens para operaes,
7-27
verificao das especificaes de itens,
7-35
verificao das exigncias de
amostragem, 7-35
verificao de histrico de itens, 7-39
verificao do status atual de itens, 7-26
Roteiros de recebimentos, ativao, 7-17
Compras
S
Seleo de fornecedores para um item,
2-68
Seleo de linhas de detalhe de cobrana
de frete para correspondncia de vouchers,
4-21
Seleo de linhas de detalhe de requisies
para pedidos, 5-5
Seleo de linhas de detalhe para
correspondncia de vouchers, 4-16
Seleo de registros de recebimentos para
Correspondncia a um voucher, 4-13
Sistema Compras
mtodos de compras, 1-15
recursos, termos e conceitos, 1-15
Sistema Gerenciamento de Subcontratos,
viso geral, 1-17
Sistemas externos, intercmbio de dados
por interoperabilidade, 15-1
Status de Pedidos de Compras em Aberto,
Substituio de itens devolvidos, 7-35
Suspenso de pedidos, configurao, 13-53
Suspenses
atribuio aos pagamentos do
subcontrato, 4-17
aviso no crtico, 4-17
Suspenses de pedidos
entrada, 2-101
liberao, 2-102
Suspenses por oramento
entrada, 2-101
liberao, 2-102
liberao de pedidos aguardando
aprovao, 6-20
T
Tabelas
F4301 (Cabealho do Gerenciamento de
Subcontratos), 2-137
F4303 (Detalhes do Histrico de
Contratos), 2-137
F4304 (Texto do Histrico de Contratos),
2-137
F4311 (Detalhes do Gerenciamento de
Subcontratos, 8-52
F4311 (Detalhes do Gerenciamento de

Subcontratos), 2-137, 4-65
Tabelas de interface
converso de arquivos simples para
programas de converso para
referncia cruzada de arquivos simples
para interoperabilidade, 15-9
Taxas de cmbio, 2-132
Tela Acesso a Redistribuio de Vouchers,
4-60
Tela Acesso a Referncia Cruzada de
Arquivo Simples, 15-9
Tela Entrada de Vouchers - Informaes de
Pagamento, 4-57
Tela Referncia Cruzada de Arquivo
Simples, 15-10
Tela Reviso de Controles de Exportao
de Dados, 15-6
Tela Reviso F4101Z1, 15-21
Tela Solicitao de Entrada de Lanamento,
4-59
Telas
Veja tambm Telas
Resumo de Reviso de Compras, 5-36
Acesso a AAIs, 13-45
Acesso a Cabealhos de Pedidos, 2-3,
2-5
Acesso a Cadastro de Fornecedores, 8-5
Acesso a Catlogos de Fornecedor, 8-27
Acesso a Cdigos de Roteiro de
Recebimento, 7-6
Acesso a Colunas de Consulta, 8-18
Acesso a Constantes de Filial/Fbrica,
13-22
Acesso a Constantes de Suspenso de
Pedidos, 13-54
Acesso a Consulta a Status Financeiro,
2-133
Acesso a Consulta de Caminhos, 8-21
Acesso a Consulta de Formatos, 8-19
Acesso a Consultas a Compromissos,
2-86
Acesso a Contratos de Compras, 9-5
Acesso a Controles de Exportao de
Dados, 15-5
Acesso a Custos Adicionais, 13-58
Acesso a Delegao de Aprovao, 6-9
OneWorld Xe (09/00)
ndice Remissivo
Acesso a Detalhes de Pedidos, 2-61,

2-124, 2-128, 2-133, 13-73
Acesso a Fornecedores, 5-25
Acesso a Histrico de Auditoria de Frete,
4-21
Acesso a Histrico de Modelos, 2-112,
13-77
Acesso a Histrico do Pedidos de
Compras, 13-72
Acesso a Itens No Estocados, 13-64
Acesso a Liberao de Pedidos, 5-7
Acesso a Liberao de Pedidos
Programados, 5-17
Acesso a Modelos de Pedido Disponveis,
13-70
Acesso a Notificao de Recebimento
EDI de Entrada, 15-18
Acesso a Pedidos Aguardando
Aprovao, 6-16
Acesso a Pedidos de Compras a Receber,
3-10
Acesso a Pedidos Suspensos, 2-103
Acesso a Ponto de Reposio de Item
Estocado, 10-9
Acesso a Razo de Roteiros de
Recebimento, 7-40
Acesso a Recebimentos de Compras,
3-29, 4-4
Acesso a Redistribuio de Vouchers,
4-60
Acesso a Referncia Cruzada de Arquivo
Simples, 15-9
Acesso a Registros do Cadastro Geral,
2-10
Acesso a Regras de Atividade de Pedido,
13-16
Acesso a Regras de Demarcao de
Preos, 8-30
Acesso a Regras de Tolerncia de
Compras, 13-50
Acesso a Relaes Item/Fornecedor,
7-19, 8-12
Acesso a Resumo de Anlise de
Fornecedor, 8-52
Acesso a Reviso de Nvel de Aprovao,
6-6
Acesso a Status de Roteiros, 7-26
Acesso a Tabelas Tamanho de Amostra,
7-22
Acesso a Tipos de Linha, 13-6
OneWorld Xe (09/00)
Acesso a Transaes no Editadas, 15-20

Anlise de Custo, 8-49
Anlise de Entrega, 8-39
Anlise de Qualidade, 8-17, 8-46
Aprovao de Requisio de Pedidos,
6-20
Atualizao Rpida de Status de Pedidos,
10-4
Bancada de Pedidos de Compra, 2-67
Cabealho de Pedido - Informaes
Adicionais, 2-6
Cabealho de Pedidos, 2-5
Catlogos - Seleo de Itens, 2-71
Classificao de Qualidade, 8-17
Cdigos Definidos pelo Usurio, 11-4
Comparao de Balancetes/Razo, 2-97
Comparao de Preos de Fornecedor,
2-68
Configurao de Disposio de Roteiro,
7-15
Confirmao de Senha (liberao de
pedidos), 2-103
Constante de Aplicativo, 13-34
Constantes de Custos de Servios, 11-6
Constantes de Filial/Fbrica, 13-23
Constantes do Sistema, 13-32
Consulta a Detalhe de Pedidos de
Compras, 2-126
Consulta ao Razo de Fornecedores,
4-14
Correspondncia de Vouchers, 4-14
Critrios de Seleo Adicionais, 2-125,
2-129
Definio de Caminhos de Consulta,
8-21
Definio de Colunas de Consulta, 8-18
Definio de Disponibilidade de Item,
13-31
Definio de Formatos de Consulta, 8-20
Definio de Roteiros de Recebimentos,
7-6
Detalhe de Consulta a Compromisso,
2-87
Detalhe de Linha, 2-23
Detalhe de Pedido - Pgina I, 2-24
Detalhe de Pedido - Pgina II, 2-24
Detalhe de Pedidos, 2-23
Detalhes da Anlise do Fornecedor
(Custo), 8-50
Detalhes da Reviso de Pedidos, 5-37
Compras
Detalhes de Anlise de Qualidade, 8-47
Detalhes de Anlise do Fornecedor
(Entrega), 8-40
Detalhes de Pedido, 2-62
Disposio de Roteiros, 7-36
Entrada de Cotao de Fornecedores,
5-23
Entrada de Resposta de Cotao, 5-26
Entrada de Vouchers - Informaes de
Pagamento, 4-57
Fornecedores Selecionados para o
Pedido, 2-75
Histrico de Modelos, 13-78
Histrico de Reviso de Pedidos, 5-38
Informaes de Pedidos Suspensos,
13-54
Informaes de Reposio, 7-37
Itens Selecionados para o Pedido, 2-76
Itens Substitutos, 2-37
Liberao de Pedidos, 5-8, 5-17
Manuteno de Limites, 9-10
Manuteno de Regras de Incluso, 9-8
Manuteno do Catlogo de
Fornecedores, 8-27
Modelos de Pedido, 2-73
Motivo da Aprovao/Rejeio, 6-21
Movimentao do Roteiro de
Recebimento, 7-28
Pesquisa e Seleo de Catlogo de
Fornecedores, 2-71
Quebras de Custos de Cotaes, 5-21,
5-27
Recebimentos de Pedidos de Compras,
3-10
Recuperao de Pedidos, 2-132
Referncia Cruzada de Arquivo Simples,
15-10
Regras de Demarcao de Preo de
Estoque, 8-30
Regras de Demarcao de Preos para
Clientes, 8-34
Relaes Fornecedor/Item, 7-19
Relaes Item/Fornecedor, 8-12
Reviso - Regras de Atividade de Pedido,
13-16
Reviso de Constantes de Tipo de Linha,
13-6
Reviso de Contas, 13-46
Reviso de Contrato de Abatimento de
Compras, 9-5
Reviso de Controles de Exportao de

Dados, 15-6
Reviso de Custos Adicionais, 13-58
Reviso de Datas de Compras, 10-6
Reviso de Itens No Estocados, 13-64
Reviso de Nvel de Aprovao, 6-6
Reviso de Notificao de Recebimento
EDI de Entrada, 15-19
Reviso de Regras de Tolerncia de
Compras, 13-50
Reviso de Restries de Item, 8-7
Reviso de Transaes no Editadas,
15-20, 15-23
Reviso do Cadastro de Fornecedores,
8-5
Reviso do Cadastro Geral, 2-10, 2-11
Reviso do Modelo do Pedido, 13-71
Reviso F4101Z1, 15-21
Seleo de Custos Adicionais, 4-9
Seleo de Itens para Compra, 10-9
Seleo de Kit, 2-39
Seleo de Pedidos para
Correspondncia, 4-18
Seleo de Recebimentos para
Correspondncia, 4-15
Seleo de Vrios Locais (para
recebimentos), 3-12
Solicitao de Entrada de Lanamento,
4-59
Tabela Inspeo/Tamanho de Amostra,
7-22
Transaes no Editadas de Pedidos de
Compras, 15-22
Tipos de custo de contrato
automtica, 13-44
instrues para contabilizao automtica
de faixas, 13-44
Tipos de custo predeterminados, instrues
para contabilizao automtica, 13-43
Tipos de linha
compromissos, 2-85
configurao, 13-5
discusso, 1-20
Tipos de linha de pedido. Veja Tipos de
linha
Tipos de moeda, contratos, exibio, 2-132
Transaes de entrada, 15-1
viso geral de interoperabilidade, 15-1
OneWorld Xe (09/00)
ndice Remissivo
Transaes de sada, 15-1

viso geral de interoperabilidade, 15-1
Transferncia da autoridade de aprovao,
6-8
Transferncia de itens para as operaes,
7-27
Trilha de auditoria, de compromisso, 11-9
Trilhas de auditoria de compromisso,
utilizao, 11-9
V
Valores limite, converso de limites para
uma moeda diferente, 14-5
Variaes
custo mdio ponderado, 4-54
custos padro, 3-32
custos reais, 4-52
Verificao da operao atual de um item,
7-26
Verificao de informaes de
compromisso, 2-85
Verificao de informaes de desempenho
Verificao de informaes de multimoedas
de subcontratos, 2-137
Verificao de informaes de resumo do
pedido, 2-131
Verificao de informaes de reviso de
pedidos, 5-36
Verificao de informaes do status
financeiro, 2-132
Verificao de informaes resumidas de
contratos de abatimento, 9-14
Verificao de integridade de
compromissos, 2-83
Verificao de lanamentos para
recebimentos, 3-31
Verificao de mensagens de aprovao,
6-11
Verificao de oramentos, 2-96
ativao, 2-93
Verificao de pedidos aguardando
aprovao, 6-14
Verificao de pedidos em aberto, 2-123,
2-127
OneWorld Xe (09/00)
Verificao de transaes de compras de

um abatimento, 9-14
Verificao do balanceamento dos valores
de voucher, 4-55
Verificao do desempenho de custo des
fornecedores, 8-48
Verificao do desempenho de entrega de
fornecedores, 8-38
Verificao do desempenho de qualidade
Verificao do histrico de itens em um
roteiro de recebimento, 7-39
Verificao do relatrio Anlise do
Contrato, 8-53
Verificao do relatrio Status Detalhado
por Fornecedor, 8-52
Verificao do resumo de informaes de
desempenho de fornecedores, 8-51
Verificao do resumo de pedidos em
aberto, 2-130
Verificao e contabilizao de lanamentos
para as transaes de voucher, 4-51
Vouchers
atribuio de regras de tolerncia para,
13-49
correspondncia de linhas de detalhe de
pedido para criao de vouchers, 4-16,
4-21
correspondncia de registros individuais
para criar vouchers, 4-13
criao de vouchers preliminares, 4-57,
4-59
criao de vouchers utilizando registros
de reteno, 4-45
criao para custos adicionais, 4-8, 4-16
criao utilizando os registros de
recebimentos, 4-49
criao utilizando registros, 4-11
entrada de novas linhas de detalhe de
pedido, 4-16
impresso das informaes, 4-63
automtica, 13-38
lanamentos, 4-51
reverso, 4-12
Compras
OneWorld Xe (09/00)

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Manual

J.D. Edwards & Company

EJ.D. Edwards World Source Company, 1998 - 2000

As informaes contidas neste manual so confidenciais e constituem

Atualizao de Informaes de Abatimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-17

Selfservice para Fornecedores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Operaes Tcnicas e Avanadas

Viso Geral do Setor

Compras o processo de obteno de produtos e servios de fornecedores. Este

Ambiente do Setor e Conceitos da rea de Compras

As compras para estoque incluem itens para revenda, matrias-primas e itens

Viso Geral do Setor

Verificada quanto correspondncia entre a quantidade pedida e aquela

Inserida no sistema com a quantidade aplicada ao pedido de compras

Para assegurar um alto nvel de satisfao do cliente, o departamento

Processamento de Pedidos Especiais

Pedidos de compras programados

Os pedidos programados so usados por organizaes que compram

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