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GASTO FINANCIERO PROGRAMADO

COSTO DIRECTO
PROYECTO

: ''MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA''

OBRA

: I.E. N 43030 LUIS BANCHERO ROSSI - CAMBAYA

ENTIDAD

: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA

ASIGNACION
GENERICA
ESPECIFICA

DESCRIPCION DE LA ESPECIFICA

COSTOS DE CONSTRUC. POR ADM. DIRECTA - PERSONAL

GASTO FINANCIERO PROGRAMADO - COSTO DIREC

PPTO. ANALITICO
PLAN DE TRABAJO 2016

S/.

RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS CONTRATOS A PLAZO FIJO

626,504.00

MES 01
S/.

MES 02

58,390.17

S/.

MES 03

127,744.17

S/.

231,555.88

452,224.74

42,147.35

92,208.62

167,142.26

OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR

56,051.05

5,223.96

11,428.81

20,716.47

GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES

79,059.94

7,368.39

16,120.32

29,220.55

ESCOLARIDAD AGUINALDO Y GRATIFICACIONES


COSTOS DE CONSTRUC. POR ADM. DIRECTA - BIENES

39,168.27
S/.

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

935,209.06

3,650.48
S/.

693,221.48

7,986.41
S/.

204,746.79

14,476.59
S/.

37,240.79

54,573.21

54,573.21

0.00

0.00

791,817.65

549,830.07

204,746.79

37,240.79

VESTUARIO Y SEGURIDAD

10,279.40

10,279.40

0.00

0.00

BIENES DE CONSUMO

20,710.95

20,710.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

57,827.85

57,827.85

0.00

0.00

MATERIALES DE CONSTRUCCION

MATERIALES DE ESCRITORIO
MATERIALES DE INSTALACION ELECTRICA Y ELECTRONICA
COSTOS DE CONSTRUC. POR ADM.DIRECTA - SERVICIOS

S/.

SERVICIOS NO PERSONALES
OTROS SERVICIOS DE TERCEROS
ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y OTROS
COSTOS DE CONSTRUC. POR ADM.DIRECTA - OTROS

179,819.25

S/.

S/.

21,799.40

S/.

12,169.16

0.00

0.00

0.00

0.00

25,017.12

8,974.58

10,042.55

3,819.99

154,802.13
S/.

143,670.69

134,696.11
S/.

11,756.85
S/.

8,349.17
S/.

MATERIALES DE INSTALACIN ELCTRICA Y ELECTRNICA

0.00

0.00

0.00

0.00

SERVICIO DE LUZ

0.00

0.00

0.00

0.00

SERVICIO DE AGUA Y DESAGE

0.00

0.00

0.00

0.00

PRESUPEUSTO - CD

S/.

1,741,532.31

S/.

PORCENTAJE %
PRESUPEUSTO ACUMULADO - CD
PORCENTAJE ACUMULADO %

895,282.34

S/.

51.41%
S/.

895,282.34
51.41%

354,290.36

S/.

20.34%
S/.

1,249,572.70
71.75%

280,965.83
16.13%

S/.

1,530,538.53
87.88%

NANCIERO PROGRAMADO
COSTO DIRECTO

NES EDUCATIVAS, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA''

GASTO FINANCIERO PROGRAMADO - COSTO DIRECTO


MES 04
S/.

MES 05

99,363.53

S/.

71,722.84

79,003.66

8,889.70

9,792.12

12,538.91

13,811.77

6,212.09
S/.

S/.

6,842.70
S/.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,180.00

S/.

0.00

0.00

2,180.00

0.00

0.00
S/.

109,450.25

0.00
S/.

S/.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

101,543.53

S/.

5.83%
S/.

1,632,082.06
93.72%

109,450.25
6.28%

S/.

1,741,532.31
100.00%

GASTO FINANCIERO PROGRAMADO


GASTOS GENERALES
PROYECTO

: ''MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA''

OBRA

: I.E. N 43030 LUIS BANCHERO ROSSI - CAMBAYA

ENTIDAD

: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA

ASIGNACION
GENERICA
ESPECIFICA

DESCRIPCION DE LA ESPECIFICA

COSTOS DE CONSTRUC. POR ADM. DIRECTA - PERSONAL

S/.

RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS CONTRATOS A PLAZO FIJO


OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR
GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES
ESCOLARIDAD AGUINALDO Y GRATIFICACIONES
COSTOS DE CONSTRUC. POR ADM. DIRECTA - BIENES

MATERIALES DE CONSTRUCCION
VESTUARIO Y SEGURIDAD
BIENES DE CONSUMO
MATERIALES DE ESCRITORIO
MATERIALES DE INSTALACION ELECTRICA Y ELECTRONICA
S/.

SERVICIOS NO PERSONALES
OTROS SERVICIOS DE TERCEROS
ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y OTROS
COSTOS DE CONSTRUC. POR ADM.DIRECTA - OTROS

135,915.23

MES 01
S/.

27,183.05

S/.

MES 03

27,183.05

S/.

27,183.05

21,502.74

21,502.74

21,502.74

10,482.59

2,096.52

2,096.52

2,096.52

8,959.47

1,791.89

1,791.89

1,791.89

10,062.73

1,791.89
S/.

10,062.73

1,791.89
S/.

1,791.89
S/.

4,413.15

4,413.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,300.00

2,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,349.58

3,349.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22,175.27

S/.

20,450.00

S/.

S/.

1,725.27

0.00

0.00

0.00

0.00

6,425.27

4,700.00

0.00

1,725.27

15,750.00
S/.

MES 02

107,513.70

8,959.47
S/.

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

COSTOS DE CONSTRUC. POR ADM.DIRECTA - SERVICIOS

GASTO FINANCIERO PROGRAMADO - GASTOS GENER

PPTO. ANALITICO
PLAN DE TRABAJO 2016

6,000.00

15,750.00
S/.

1,000.00

0.00
S/.

1,000.00

0.00
S/.

1,000.00

MATERIALES DE INSTALACIN ELCTRICA Y ELECTRNICA

0.00

0.00

0.00

0.00

SERVICIO DE LUZ

3,000.00

500.00

500.00

500.00

SERVICIO DE AGUA Y DESAGE

3,000.00

500.00

500.00

500.00

PRESUPEUSTO - GG

S/.

174,153.23

S/.

PORCENTAJE %
PRESUPEUSTO ACUMULADO - GG
PORCENTAJE ACUMULADO %

58,695.78

S/.

33.70%
S/.

58,695.78
33.70%

28,183.05

S/.

16.18%
S/.

86,878.83
49.89%

29,908.32
17.17%

S/.

116,787.15
67.06%

NANCIERO PROGRAMADO

GASTOS GENERALES

NES EDUCATIVAS, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA''

GASTO FINANCIERO PROGRAMADO - GASTOS GENERALES


MES 04
S/.

MES 05

27,183.05

S/.

21,502.74

21,502.73

2,096.52

2,096.52

1,791.89

1,791.89

1,791.89
S/.

S/.

1,791.89
S/.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

S/.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
S/.

27,183.03

1,000.00

0.00
S/.

2,000.00

S/.

0.00

0.00

500.00

1,000.00

500.00

1,000.00

28,183.05

S/.

16.18%
S/.

144,970.20
83.24%

29,183.03
16.76%

S/.

174,153.23
100.00%

GASTO FINANCIERO PROGRAMADO


COSTO DIRECTO + GASTOS GENERALES
PROYECTO

: ''MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA''

OBRA

: I.E. N 43030 LUIS BANCHERO ROSSI - CAMBAYA

ENTIDAD

: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA

ASIGNACION
GENERICA
ESPECIFICA

DESCRIPCION DE LA ESPECIFICA

COSTOS DE CONSTRUC. POR ADM. DIRECTA - PERSONAL

GASTO FINANCIERO PROGRAMADO - PRESUPUESTO D

PPTO. ANALITICO
PLAN DE TRABAJO 2016

S/.

RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS CONTRATOS A PLAZO FIJO

749,381.00

MES 01
S/.

MES 02

85,573.22

S/.

MES 03

154,927.22

S/.

258,738.93

549,424.75

63,650.09

113,711.37

188,645.01

OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR

65,528.05

7,320.48

13,525.33

22,812.99

GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES

87,159.94

9,160.28

17,912.22

31,012.45

ESCOLARIDAD AGUINALDO Y GRATIFICACIONES


COSTOS DE CONSTRUC. POR ADM. DIRECTA - BIENES

47,268.27
S/.

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

945,271.79

5,442.38
S/.

703,284.21

9,778.30
S/.

204,746.79

16,268.49
S/.

37,240.79

58,986.36

58,986.36

0.00

0.00

791,817.65

549,830.07

204,746.79

37,240.79

VESTUARIO Y SEGURIDAD

12,579.40

12,579.40

0.00

0.00

BIENES DE CONSUMO

20,710.95

20,710.95

0.00

0.00

3,349.58

3,349.58

0.00

0.00

57,827.85

57,827.85

0.00

0.00

MATERIALES DE CONSTRUCCION

MATERIALES DE ESCRITORIO
MATERIALES DE INSTALACION ELECTRICA Y ELECTRONICA
COSTOS DE CONSTRUC. POR ADM.DIRECTA - SERVICIOS

S/.

SERVICIOS NO PERSONALES
OTROS SERVICIOS DE TERCEROS
ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y OTROS
COSTOS DE CONSTRUC. POR ADM.DIRECTA - OTROS

215,032.75

S/.

S/.

21,799.40

S/.

13,894.43

0.00

0.00

0.00

0.00

44,480.62

13,674.58

10,042.55

5,545.26

170,552.13
S/.

164,120.69

6,000.00

150,446.11
S/.

1,000.00

11,756.85
S/.

1,000.00

8,349.17
S/.

1,000.00

MATERIALES DE INSTALACIN ELCTRICA Y ELECTRNICA

0.00

0.00

0.00

0.00

SERVICIO DE LUZ

3,000.00

500.00

500.00

500.00

SERVICIO DE AGUA Y DESAGE

3,000.00

500.00

500.00

500.00

PRESUPEUSTO - CD

S/.

1,915,685.54

S/.

PORCENTAJE %
PRESUPEUSTO ACUMULADO - CD
PORCENTAJE ACUMULADO %

953,978.12

S/.

49.80%
S/.

953,978.12
49.80%

382,473.41

S/.

19.97%
S/.

1,336,451.53
69.76%

310,874.15
16.23%

S/.

1,647,325.68
85.99%

NANCIERO PROGRAMADO

RECTO + GASTOS GENERALES

NES EDUCATIVAS, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA''

GASTO FINANCIERO PROGRAMADO - PRESUPUESTO DE OBRA


MES 04
S/.

MES 05

126,546.58

S/.

93,225.59

100,506.39

10,986.21

11,888.64

14,330.80

15,603.66

8,003.98
S/.

S/.

8,634.59
S/.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,180.00

S/.

0.00

0.00

2,180.00

0.00

0.00
S/.

136,633.28

1,000.00

0.00
S/.

2,000.00

S/.

0.00

0.00

500.00

1,000.00

500.00

1,000.00

129,726.58

S/.

6.77%
S/.

1,777,052.26
92.76%

138,633.28
7.24%

S/.

1,915,685.54
100.00%

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