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Documentation produit

SAP Business ByDesign août 2015

Achats

PUBLIC

Table des matières

1

Achats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

2

Contexte de gestion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8

2.1

Gestion de la relation fournisseurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8

2.2

Approvisionnement opérationnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16

2.3

Acquisition d'immobilisations dans les achats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18

2.4

Automatisation de la gestion de la relation fournisseurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20

2.5

Remboursement de la TVA pour les entreprises nationales établies à l'étranger . . . . . . . . . . . . . . .

23

2.6

Détermination du prix dans la gestion de la relation fournisseurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

2.7

Imputation dans les achats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30

2.8

Temps et frais pour projets inter-sociétés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31

2.9

Transfert de stock inter-sociétés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36

2.10

Livraison directe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40

2.11

Transfert de stock intra-société (Inde) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45

3

Libres-services : Approvisionnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46

3.1

Contexte de gestion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46

Traitement des paniers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46

3.2

Tâches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48

Créer un panier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48

Créer un panier pour un tiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Ajouter un poste avec limites au panier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53

Suivre le statut d'un panier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54

Retirer un panier du processus d'approbation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55

Annuler un produit demandé dans un panier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56

Confirmer une livraison à partir d'un panier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57

Confirmer une livraison rapidement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60

Confirmer la livraison d'un article limite provenant d'un panier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61

Annuler un accusé de réception de biens et services pour un panier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63

Créer un retour marchandises pour un panier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64

4

Demandes et commandes d'achat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67

4.1

Vue Demandes d'achat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67

Guide de consultation rapide Demandes d'achat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67

Fondamentaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70

4.2

Tâches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75

Vue Commandes d'achat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

77

Guide de consultation rapide Commandes d'achat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

77

Fondamentaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83

SAP Business ByDesign août 2015
Table des matières

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3

4.3

4.4

Tâches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

103

Vue Rapports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111

Documents appelés par contrat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111

Historique des prix par produit et fournisseur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112

Suivi de création automatique de commandes d'achat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112

Suivre les commandes d'achat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114

Livraisons attendues par semaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

115

Commandes d'achat par imputation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116

Suivre les demandes d'achat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

118

Demandes d'achat par imputation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119

Tâches courantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

121

Configuration : Création automatique de commandes d'achat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

121

Configuration : Classification des taxes pour les postes de texte libre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

123

5

Accusés de réception de biens et services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

5.1

Fondamentaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

126

Traitement des accusés de réception de biens et services et des retours marchandises . . . . . . .

126

Quantités dans les accusés de réception de biens et services et dans les retours marchandises .

129

Suivre un document de douane (Mexique) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

131

Vue Commandes d'achat à livrer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

131

5.2

5.3

5.4

Guide de consultation rapide Commandes d'achat à livrer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

131

Tâches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

133

Vue Accusés de réception et retours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

139

Guide de consultation rapide Accusés de réception et retours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

139

Tâches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

141

Vue Rapports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

144

Documents appelés par contrat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

144

Suivre les commandes d'achat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

145

Livraisons attendues par semaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

146

Commandes d'achat par imputation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

148

6

Facturation fournisseur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

6.1

Fondamentaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

150

Types de factures fournisseurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

150

Contrôle des factures fournisseurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

153

Détermination des taxes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

155

Détails de la détermination de la taxe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

161

Détermination des déclarations d'honoraires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

177

Processus de report fiscal pour facturation fournisseur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

180

Détermination automatique des comptes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

181

Flux de documents dans la comptabilité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

183

6.2

4

Écritures au journal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

183

Vue Travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

188

Guide de consultation rapide Travail (Facturation fournisseur) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

188

Contexte de gestion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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SAP Business ByDesign août 2015
Table des matières

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

Tâches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

196

Vue Saisie de facture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

207

Guide de consultation rapide Saisie de factures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

207

Fondamentaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

212

Tâches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

220

Vue Factures et avoirs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

247

Guide de consultation rapide Factures et avoirs (Facturation fournisseur) . . . . . . . . . . . . . . . . .

247

Tâches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

250

Vue Décompte évalué des entrées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

259

Guide de consultation rapide Décompte évalué des entrées (Facturation fournisseur) . . . . . . . .

259

Fondamentaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

264

Vue Factures récurrentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

273

Guide de consultation rapide Factures récurrentes (Facturation fournisseur) . . . . . . . . . . . . . . .

273

Tâches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

276

Vue Rapports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

280

Documents appelés par contrat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

280

Factures avec exceptions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

280

Statistiques des paiements Escompte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

282

Suivi des factures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

284

Tâches courantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

286

Configuration : Classification des taxes pour les postes de texte libre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Table des matières

P U B L I C • © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. Tous droits réservés.

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surveiller et contrôler leurs propres paniers de manière décentralisée. la réception des confirmations des commandes d'achat et la vérification des factures fournisseurs. Tous droits réservés. telles que la création de commandes d'achat. SAP Business ByDesign comptabilise les factures et prend en charge le paiement à l'arrivée des marchandises. les informations sont instantanément accessibles à un acheteur et au chef de projet concerné. les salariés et les acheteurs peuvent commander des produits en ligne à partir de catalogues de fournisseurs externes mis à jour. Le système compare automatiquement les références et détecte les exceptions. Vous pouvez intégrer et automatiser vos tâches d'achat. telles que les doublons et les écarts dans les factures électroniques. En outre. Les packages de gestion suivants sont associés au domaine de gestion Achats : ● Gestion des demandes et commandes d'achat (obligatoire) ● Approvisionnement en libre-service (facultatif) ● Facturation fournisseur (obligatoire) Avantages 6 ● Un meilleur partage des informations au sein de votre entreprise et avec vos partenaires La solution SAP Business ByDesign prend en charge l'intégration de vos processus d'achat avec vos autres processus de gestion essentiels. Il est également utile si vous voulez acheter des articles ou des services non gérés en stock pour le fonctionnement quotidien de votre société et que vous voulez gérer vos coûts d'achat de manière centralisée. les projets et la comptabilité financière. les salariés de tous les services peuvent accéder aux informations appropriées relatives aux achats et en faire le suivi. Autrement dit. ● Davantage de temps à consacrer aux projets et tâches stratégiques La solution donne aux salariés et responsables du service Achats une vue hiérarchisée de leurs tâches quotidiennes. la prise en charge de l'approvisionnement © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. Le logiciel peut. Ainsi. ● Une efficacité accrue grâce à l'automatisation de vos processus de gestion SAP Business ByDesign vous aide à automatiser vos processus et limite ainsi au minimum l'intervention des salariés pour les tâches routinières. les salariés savent exactement quelles activités d'achat ils doivent accomplir. Il couvre des activités permettant de contrôler et de gérer de manière centralisée les demandes d'achat. déterminer automatiquement la source d'approvisionnement. par exemple. De plus. Pertinence Le domaine de gestion Achats est particulièrement utile si vous devez acheter du stock pour la fabrication ou la vente directe à vos clients. puis créer et envoyer la commande d'achat. lorsqu'un salarié crée une demande d'approvisionnement pour un projet. vous permettant ainsi de vous consacrer à d'autres tâches.1 Achats Synthèse Le domaine de gestion Achats vous permet de gérer le cycle de vie des achats opérationnels. la fonction intégrée de contrôle des factures de SAP Business ByDesign permet aux salariés de créer des factures avec ou sans référence à une commande d'achat. tels que la gestion de la chaîne logistique. le service collaboratif de commandes d'achat et les accusés de réception de biens et services pour la livraison de produits. De plus. De même. l'approvisionnement en libreservice permet à vos salariés de créer. ce qui contribue à minimiser les erreurs et à rationaliser l'intégralité de votre processus d'approvisionnement. Avec les réserves de travail qui comportent des alertes et des exceptions. • P U B L I C SAP Business ByDesign août 2015 Achats . Les salariés n'ont à intervenir que lorsque des exceptions de ce type surviennent. Par ailleurs.

SAP Business ByDesign août 2015 Achats P U B L I C • © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. Tous droits réservés.en libre-service dans SAP Business ByDesign permet aux acheteurs de rationaliser et d'accélérer les processus d'achat et de réduire le volume des tâches routinières liées aux achats. 7 .

ainsi que de suivre les demandes d'achat.2 Contexte de gestion 2. à réaliser des économies substantielles. De plus. des paiements et taxes dus et des paiements effectués à un fournisseur non-résident. La gestion de la relation fournisseurs couvre tous les processus d'approvisionnement opérationnels et stratégiques. les factures fournisseurs et les contrats d'achat. par conséquent. depuis la génération de la demande et l'approvisionnement de nouveaux biens et services jusqu'à la négociation de contrat et au suivi de documents d'achat incluant les factures. 8 © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. la gestion de la relation fournisseurs propose des outils de reporting très puissants permettant une visibilité de très haut niveau de vos processus. Le contrôle automatique des factures fait aussi partie du processus d'approvisionnement. les commandes d'achat. Elle vous aide à mieux comprendre les rouages des achats opérationnels et stratégiques et. la gestion de projets et la gestion financière. par exemple en contrôlant et gérant de manière centralisée les achats au niveau de la société tout en réduisant le volume des tâches routinières liées aux achats. automatiser vos processus et évaluer en permanence l'efficacité de vos activités d'approvisionnement et de vos relations avec vos fournisseurs. tels que la logistique. de réduire les coûts et de transformer les relations avec vos fournisseurs en un avantage concurrentiel. En outre. tout comme la notification automatique auprès de la comptabilité financière des données comptables pertinentes. Achats La gestion de la relation fournisseurs prend en charge vos achats en automatisant vos processus d'approvisionnement. vous pouvez collaborer avec vos fournisseurs de manière plus efficace. d'améliorer les processus d'approvisionnement. elle les intègre aux autres processus de gestion essentiels. Les rapports standard permettent à votre société de surveiller les performances des fournisseurs et d'analyser les prix et le développement effectué. • P U B L I C SAP Business ByDesign août 2015 Contexte de gestion . En conséquence. Tous droits réservés. le cas échéant.1 Gestion de la relation fournisseurs Synthèse La gestion de la relation fournisseurs vous permet de renforcer les relations avec vos fournisseurs.

Un acheteur peut également créer une commande d'achat manuellement à partir d'une demande d'achat ou de toutes pièces. la création et la mise à jour de la confirmation de la commande d'achat peuvent être entièrement automatisées dans le système. voir Déclencher la production et les achats. ● Pour commander des articles gérés en stock. Si un acheteur a créé manuellement une commande d'achat. Pour plus d'informations. qui lance alors le processus de demande d'offre. il l'envoie aussi automatiquement au fournisseur ou à l'imprimante locale. ● Pour demander des services externes pour un projet. Pour plus d'informations. le système peut envoyer la commande d'achat en tant que formulaire standard ou interactif. Suivant la configuration. Dans SAP Business ByDesign août 2015 Contexte de gestion P U B L I C • © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. Si nécessaire. par exemple) et. Le système crée automatiquement une demande d'achat basée sur la demande saisie. Suivant la configuration. le système l'envoie automatiquement au fournisseur dès qu'un acheteur le lui demande manuellement. 2. le système peut créer automatiquement une commande d'achat à partir d'une demande d'achat. 4. Pour plus d'informations. une proposition d'achat peut être créée dans le poste de travail Planification des approvisionnements. voir Traitement de panier [Page 46]. Si un produit donné ne dispose d'aucune source d'approvisionnement. Pour plus d'informations. Dans ce dernier cas. ou via l'échange électronique de données (EDX). voir Traitement des demandes d'achat [Page 70]. Pour plus d'informations. 6. l'affecte à la demande. faire l'objet d'une demande en libre-service dans le poste de travail Page d'accueil. 9 . Pour plus d'informations. voir Guide de consultation rapide Projets. Le système recherche automatiquement une source d'approvisionnement (contrats ou prix affichés. un acheteur peut aussi affecter manuellement une source d'approvisionnement ou des données provenant d'une commande d'achat existante. Suivant la configuration. si cette source est disponible. voir Détermination des sources d'approvisionnement. un panier utilisant des catalogues peut. 5. un acheteur peut déclencher la création d'une demande de détermination de source d'approvisionnement dans le poste de travail Détermination de source d'approvisionnement et conclusion de contrats. 3. par exemple. Tous droits réservés. voir Traitement des commandes d'achat [Page 83]. Si le système a créé automatiquement une commande d'achat.Graphique 1 : processus d'achat Le processus d'achat standard fonctionne de la manière suivante : 1. une demande d'achat peut être validée dans le poste de travail Gestion de projets. une demande est créée de l'une des manières suivantes : ● Pour commander des articles non gérés en stock ou des services.

tous les autres cas, un acheteur entre manuellement la confirmation de la commande d'achat dans le système.
Pour plus d'informations, voir Confirmations de commandes d'achat [Page 94].
7.

Suivant l'origine de la demande, la livraison des biens et services commandés est gérée comme suit :

Pour les articles non gérés en stock et les services, un acheteur ou le salarié demandeur peut confirmer
la livraison des articles ou l'exécution des services (accusé de réception de biens et services). Pour plus
d'informations, voir Traitement des accusés de réception de biens et services et des retours
marchandises [Page 126].

Pour les articles gérés en stock, un magasinier peut confirmer la livraison des articles (réception). Pour
plus d'informations, voir Traitement des réceptions.

Pour les services approvisionnés par projets, le système peut, suivant les options de la commande
d'achat, créer automatiquement un accusé de réception de biens et services basé sur la feuille de saisie
des temps renseignée par des prestataires de services externes ou des chefs de projet (pour le compte
de prestataires de services). Si nécessaire, un responsable peut aussi créer manuellement un accusé
de réception de biens et services. Pour plus d'informations, voir Guide de consultation rapide Travail du
projet.

8.

Dans le cadre de la facturation automatique et des factures récurrentes, le système crée automatiquement
une facture fournisseur. Dans tous les autres cas, un comptable saisit manuellement une facture fournisseur
avec ou sans référence à des documents prédécesseurs. Le comptable peut également numériser les
factures. En outre, un comptable peut encore traiter les demandes d'acompte émises par les fournisseurs
avant la livraison ou la fourniture des articles ou des services commandés. Pour plus d'informations, voir
Traitement des factures fournisseurs avec référence.
Le système vérifie automatiquement une facture fournisseur et, si nécessaire, déclenche des exceptions dues
à des incohérences, comme un écart de prix ou une facture en double. L'exception peut être ensuite transférée
à la personne appropriée qui apportera une clarification ou une approbation. Pour plus d'informations, voir
Gestion des exceptions [Page 193].

9.

En l'absence d'exception ou une fois toutes les exceptions existantes résolues, le système comptabilise
automatiquement une facture fournisseur afin de déclencher le processus de paiement.
Le système transmet les informations suivantes à la comptabilité financière :

des données comptables pertinentes ;

des paiements et taxes dus ;

des paiements à un fournisseur non-résident, le cas échéant.

Pour plus d'informations, voir Décaissements.

Détermination des sources d'approvisionnement
La gestion de la relation fournisseurs prend en charge toutes les activités liées à la détermination des sources
d'approvisionnement, à la négociation et à la documentation pour mieux répondre à vos demandes. Elle assure
également la gestion d'un contrat sur l'ensemble de son cycle de vie et met à la disposition des salariés et des
fournisseurs des informations à jour et précises sur les prix. Vous pouvez aussi suivre et contrôler les performances
des fournisseurs en identifiant les fournisseurs, les produits et les catégories de produit les plus et les moins
performants. Pour plus d'informations, voir Détermination des sources d'approvisionnement.

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Graphique 2 : processus de détermination de source d'approvisionnement

Le processus de détermination des sources d'approvisionnement fonctionne de la manière suivante :
1.

Une demande de détermination de source d'approvisionnement est déclenchée dans l'un des scénarios
suivants :

Aucune source d'approvisionnement existante ne peut être identifiée pour les biens et services indiqués
dans les demandes d'achat.

Un contrat d'achat existant arrive à expiration et doit être renouvelé.

2.

Le système crée automatiquement une demande de détermination de source d'approvisionnement basée
sur une demande d'achat pour laquelle les sources d'approvisionnement doivent être déterminées ou sur un
contrat d'achat arrivant à expiration.

3.

Un acheteur peut manuellement créer une demande d'offre et l'envoyer à un ou plusieurs soumissionnaires.
Le système peut aussi créer automatiquement une demande d'offre basée sur une demande de
détermination de source d'approvisionnement et l'envoyer au fournisseur.

4.

Le système reçoit des offres d'un ou de plusieurs soumissionnaires. Un acheteur peut comparer, attribuer
ou rejeter des offres.

5.

Le système crée une commande ou un contrat d'achat comme document de suivi basé sur l'offre retenue.

Pour plus d'informations, voir Traitement des demandes d'achat [Page 70], Traitement des contrats d'achat et
Traitement des demandes d'offres.

Fonctionnalités clés de la gestion de la relation fournisseurs
Pour rationaliser les processus d'approvisionnement opérationnel et stratégique de votre société, la gestion de la
relation fournisseurs vous aide à intégrer et automatiser vos processus et à évaluer en permanence l'efficacité de
vos activités d'approvisionnement et de vos relations avec les fournisseurs.

Intégration
La gestion de la relation fournisseurs intègre entièrement vos processus d'approvisionnement opérationnels et
stratégiques aux processus suivants :

Gestion de la chaîne logistique
Pour les articles gérés en stock, la gestion de la relation fournisseurs interagit avec la gestion de la chaîne
logistique dans tous les cas suivants :

Réception des demandes d'achat émanant de la planification des approvisionnements.

Réception de données de spécification de produit devant être utilisées dans les demandes et les
commandes d'achat.

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Transmission à la planification des approvisionnements des informations sur les commandes d'achat
créées et des modifications apportées.

Réception des informations résultant des réceptions et des retours au fournisseur confirmés, ce qui
permet de mettre automatiquement à jour les commandes d'achat dans la gestion de la relation
fournisseurs. Transmission, de la gestion de la chaîne logistique vers la facturation fournisseur de la
gestion de la relation fournisseurs, des informations résultant des réceptions et des retours au
fournisseur confirmés.

Rapprochement de la quantité livrée des factures fournisseurs comptabilisées de celle des réceptions
confirmées.

Intégration aux commandes et contrats d'achat des documents de contrôle qualité définis dans la
planification de la qualité et envoi aux fournisseurs afin de vérifier que les contrôles qualité appropriés
sont effectués.

Création de factures fournisseurs d'après des commandes à livraison directe.

Création de documents d'achat d'après le transfert de stock inter-sociétés.

Gestion de la relation clients
En cas d'approvisionnement par livraison directe, la gestion de la relation fournisseurs interagit avec la gestion
de la relation clients de la manière suivante :

Un salarié, un acheteur ou un comptable peut sélectionner un poste de commande client ou d'ordre de
service comme imputation dans le panier, la commande d'achat, l'accusé de réception de biens et
services ou la facture fournisseur.

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Un salarié, un acheteur ou un comptable peut sélectionner une adresse client comme adresse de
livraison dans le panier, la commande d'achat, l'accusé de réception de biens et services ou la facture
fournisseur.

Gestion de projets
Pour les services effectués dans le cadre de projets, la gestion de la relation fournisseurs interagit avec la
gestion de projets dans les cas suivants :

Réception des demandes d'achat des projets, avec imputation sur les projets.

Création de paniers, commandes d'achat, accusés de réception de biens et services et factures
fournisseurs avec imputations sur les projets.

Envoi à la gestion de projet d'informations concernant la création des paniers, des commandes d'achat,
des accusés de réception de biens et services et des factures fournisseur.

Affectation des projets aux demandes d'offre et aux contrats afin de suivre les projets d'achat ainsi que
les demandes d'offre et les contrats associés à un autre type de projet.

Création d'accusés de réception de biens et services basés sur les feuilles de saisie des temps
approuvées pour les projets et renseignées par des prestataires de services externes ou des chefs de
projet pour le compte des prestataires de services.

Comptabilité financière
Par le biais des documents d'achat (commandes d'achat, accusés de réception de biens et services ou
factures fournisseurs comptabilisés), la gestion de la relation fournisseurs transmet à la comptabilité
financière les informations suivantes :

Imputation (centres de coûts, projets, commandes clients, ordres de service)

Informations de comptabilité générale (basées sur la catégorie de produit ou le groupe de détermination
des comptes)

Taxes

Dépenses

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Automatisation
En automatisant le processus d'approvisionnement, la gestion de la relation fournisseurs permet de réduire
l'intervention des salariés requise pour accomplir les tâches. L'automatisation potentielle des différentes étapes
d'un processus d'approvisionnement standard est décrite ci-dessous.

Saisie de demande

Un salarié peut directement saisir une demande dans le système en utilisant l'approvisionnement en
libre-service. Si un salarié ajoute des produits de catalogues à un panier, le système détermine
automatiquement le prix et le fournisseur et peut aussi créer automatiquement la commande d'achat.

Dans la planification des approvisionnements, le système peut automatiquement créer des propositions
d'achat et les valider en demandes d'achat.

Approbation

Le système peut acheminer automatiquement les documents d'achat (paniers, commandes d'achat,
accusés de réception de biens et service, contrats d'achat ou factures fournisseurs) vers le circuit
d'approbation.

Grâce aux limites d'approbation, les approbateurs peuvent automatiquement contrôler les dépenses.

Détermination de la source
Si cette fonction est disponible, le système peut automatiquement affecter les sources d'approvisionnement
appropriées suivant les contrats ou les prix affichés. S'il existe plusieurs contrats pour un produit, un acheteur
peut utiliser les répartitions de quotas pour définir quel fournisseur livre quelle quantité de produit ou définir
un contrat ou un prix affiché comme source d'approvisionnement fixe.
Selon le volume d'achat et l'importance des biens et services à acheter, vous ne serez peut-être pas en mesure
de négocier des contrats avec votre fournisseur. Dans ce cas, vous pouvez recourir aux prix affichés,
alternative plus simple, pour gérer les données principales de prix et automatiser le processus d'achat.
Pour plus d'informations, voir Détermination de la source.

Négociation de contrat d'achat avec le fournisseur actuel

Lorsqu'un acheteur décide de renégocier un contrat existant directement avec le fournisseur actuel, le
système crée automatiquement une demande de détermination de source d'approvisionnement, sur la
base de laquelle il crée aussi une demande d'offre. Le système envoie automatiquement la demande
d'offre au fournisseur actuel.

Lorsqu'un acheteur accepte une offre, le système crée automatiquement un contrat d'achat basé
d'après cette offre.

Détermination des taxes
Suivant le pays de la société, le fournisseur et le type de produit approvisionné, le système détermine
automatiquement les taxes. Pour plus d'informations, voir Détermination des taxes [Page 155] et
Détermination des déclarations d'honoraires [Page 177].

Création d'une commande d'achat
Si le système détermine automatiquement la source d'approvisionnement, il peut aussi créer
automatiquement une commande d'achat, en fonction des options définies. Pour plus d'informations, voir
Commandes d'achat créées automatiquement [Page 93].

Envoi des commandes d'achat
Les commandes d'achat sont envoyées automatiquement aux fournisseurs à l'aide des canaux de sortie
définis, comme la télécopie, les formulaires imprimés ou interactifs envoyés par e-mail ou échange
électronique de données (EDX).

Confirmations de commandes d'achat
Si le système envoie une commande d'achat à un fournisseur à l'aide d'un e-mail auquel est joint un formulaire
interactif ou via un échange électronique de données (EDX), le système crée automatiquement la

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confirmation de commande d'achat selon la réponse du fournisseur et informe l'acheteur des écarts
constatés par rapport à la commande d'achat.

Accusés de réception de biens et services pour les projets
Suivant les options de la commande d'achat, le système peut créer automatiquement un accusé de réception
de biens et services basé sur les feuilles de saisie des temps des projets renseignées par des prestataires de
services externes ou des chefs de projet (pour le compte de prestataires de services).

Factures fournisseurs

Le système peut recevoir des factures fournisseurs électroniques via EDX ; aucune intervention manuelle
n'est alors requise.

À l'aide de la facturation automatique, le système crée automatiquement les factures fournisseurs
d'après les accusés de réception de biens et services et les réceptions comptabilisés. Pour plus
d'informations, voir Traitement des factures fournisseurs via le décompte évalué des entrées
[Page 264].

À l'aide des factures récurrentes, en cas de paiement à intervalles réguliers de loyer, crédit-bail ou de
prime d'assurance par exemple, le système crée automatiquement les factures fournisseurs aux dates
d'échéance définies d'après les informations que votre société a saisies dans les modèles. Pour plus
d'informations, voir Factures récurrentes pour les factures fournisseurs.

Un comptable peut numériser les factures papier plutôt que de les saisir manuellement ; le système
recherche automatiquement le numéro de la commande d'achat et ajoute ce numéro comme référence
à la facture fournisseur. En utilisant le numéro de commande d'achat, le système crée une proposition
de facture. Pour plus d'informations, voir Guide de consultation rapide Saisie de factures (dans la
facturation fournisseur) [Page 207] et Télécharger des factures fournisseurs numérisées via le service
de téléchargement automatique.

Pour plus d'informations sur l'automatisation du processus d'approvisionnement, voir Automatisation de la gestion
de la relation fournisseurs [Page 20].

Analyse
Différents rapports de dépenses de la gestion de la relation fournisseurs, tels que les rapports Total des dépenses
par catégorie de dépense, Dépenses par fournisseur, Dépenses par produit ou Dépenses par catégorie de produit,
aident à mieux comprendre les performances des activités d'achat et d'approvisionnement, permettent une réelle
transparence des dépenses effectuées pour les achats et les différentes catégories d'achats, comme les contrats
ou les achats indépendants, et vous aident à identifier les économies potentielles pouvant être faites au niveau des
coûts. Les rapports standard permettent à votre entreprise de surveiller les performances des fournisseurs, comme
la fiabilité des prix, et d'analyser les prix et le développement effectué, ainsi que de suivre les demandes d'achat, les
commandes d'achat, les factures fournisseurs et les contrats d'achat.

Détermination du prix
Le système vous donne plusieurs moyens de définir des prix simples ou variables dans les catalogues, les contrats
d'achat, les offres fournisseurs, les commandes d'achat et les prix affichés, selon le volume d'achat, le rôle du produit
ou du service dans la réussite de votre société et la qualité des relations à établir avec les fournisseurs. Le système
permet également de définir des conditions tarifaires. Ces conditions tarifaires déterminent les facteurs à appliquer
lors du calcul d'un prix : quantité, date, produit, remises ou majorations éventuelles, par exemple. Ces facteurs
variables influencent la valeur totale. Il est possible de combiner ces diverses conditions tarifaires. Pour plus
d'informations, voir Détermination du prix dans la gestion de la relation fournisseurs [Page 25].

Fonctions organisationnelles
Les fonctions organisationnelles servent à définir les autorisations d'accès aux processus des postes de travail. Elles
permettent, par exemple, de restreindre l'accès des entités et des salariés à certains documents, comme les
commandes d'achat, les retours marchandises, les contrats d'achat ou les factures. Les autorisations dépendent

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Contexte de gestion

S'il n'existe aucune source d'approvisionnement. Il couvre toutes les étapes du processus d'approvisionnement. Ce scénario peut être déclenché par les salariés ou les assistants qui créent des paniers. l'affectation automatique ou manuelle de sources d'approvisionnement et l'envoi de la commande d'achat à un fournisseur. La gestion des tâches de gestion se réfère aux catégories de travail définies pour les fonctions organisationnelles afin de déterminer les destinataires des tâches. ou de recourir au travail temporaire. voir Approvisionnement non géré en stock. Approvisionnement opérationnel et Facturation fournisseur. Ce scénario vous permet également de commander des articles non gérés en stock pour couvrir les demandes client par le biais de commandes d'achat ou d'ordres de service et déclencher l'approvisionnement par livraison directe. Pour plus d'informations sur les fonctions organisationnelles et les catégories de travail pertinentes pour la gestion de la relation fournisseurs. Ce scénario sert aussi à commander des prestations externes pour satisfaire les demandes client qui ne peuvent l'être par des ressources internes. En l'absence d'une source d'approvisionnement. des prototypes ou des immobilisations. Dans ce cas. la création d'une commande client ou d'un ordre de service déclenche le processus d'approvisionnement. une commande d'achat peut être créée automatiquement. SAP Business ByDesign août 2015 Contexte de gestion P U B L I C • © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. vous pouvez envoyer des demandes d'offre pour déterminer les fournisseurs appropriés.de l'affectation organisationnelle des salariés. La commande d'achat peut être créée automatiquement s'il existe un contrat d'achat ou un prix affiché pour le service. tels que des fournitures de bureau. de formation et d'ingénierie par exemple. voir Achat et paiement des services. voir Approvisionnement stratégique. voir Approvisionnement piloté par la planification. par les équipes de projet qui ont besoin d'articles non gérés en stock pour les projets. les services liés à un projet sont enregistrés dans une feuille de saisie des temps et les coûts sont directement transférés aux tâches du projet de la comptabilité financière. Approvisionnement non géré en stock Le scénario de gestion Approvisionnement non géré en stock vous permet d'acheter des articles non gérés en stock. Tous droits réservés. jusqu'à la réception des marchandises et des services. ou directement par l'acheteur via une commande d'achat. Il peut être déclenché par les salariés qui créent des paniers de services. une demande d'offre peut être envoyée pour trouver un fournisseur approprié. par les acheteurs directement dans les commandes d'achat ou les demandes d'offre. En général. Pour plus d'informations. Scénarios de gestion avec la gestion de la relation fournisseurs Approvisionnement piloté par la planification Le scénario Approvisionnement piloté par la planification permet d'acheter des produits gérés en stock sur la base d'un besoin pouvant être généré à partir d'un système de planification. par exemple un système de planification des besoins en articles. Les coûts relatifs aux articles non gérés en stock liés à des projets sont directement transférés à des tâches de projet en comptabilité financière. Pour plus d'informations. Les livraisons peuvent être confirmées de manière centralisée ou décentralisée. S'il existe un catalogue. ou par les comptables aux comptes fournisseurs dans les factures fournisseurs. Pour plus d'informations. la vérification de la facture et le paiement. un contrat d'achat ou un prix affiché pour un article non géré en stock. 15 . de la planification de la demande et la création d'une commande d'achat. par les chefs de projet qui ont besoin d'un service spécifique pour mener à bien leur travail. qui est définie dans les catégories de travail correspondantes. Achat et paiement des services Le scénario de gestion Processus d'approvisionnement (services) vous permet d'acheter des services de conseil.

Une fois publiés. Ce scénario fait intervenir de nombreuses fonctions spécialisées au sein de l'entreprise.Gestion stratégique des approvisionnements Le scénario de gestion Gestion stratégique des approvisionnements permet d'identifier et de sélectionner de nouveaux fournisseurs et de gérer les relations avec les fournisseurs existants. par exemple pour la production ou pour la vente. Approvisionnement en articles gérés en stock L'Approvisionnement en articles gérés en stock améliore l'efficacité de votre société en l'aidant à acheter les produits en fonction de ses besoins. les catalogues peuvent intervenir dans d'autres scénarios d'approvisionnement.2 Approvisionnement opérationnel Synthèse La solution SAP Business ByDesign accélère et optimise l'approvisionnement opérationnel en intégrant les processus s'y rapportant dans les postes de travail comme Demandes et commandes d'achat ou Facturation fournisseur. prototypes. voir Administration de catalogue de produits. Elle permet de gérer les demandes d'achat. Pour plus d'informations. avez besoin pour planifier. des livraisons et des factures. 16 © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. jusqu'au traitement des paiements et la comptabilité financière. depuis la gestion des achats. Un catalogue peut être administré par les acheteurs qui créent leurs propres catalogues à usage interne et accèdent aux catalogues externes proposés par les fournisseurs via l'interface OCI (interface catalogue ouverte). jusqu'à l'identification et la sélection des fournisseurs les plus adaptés et enfin à la négociation et la création d'un contrat d'achat avec le fournisseur sélectionné. les achats. voir Gestion stratégique des approvisionnements. Vous pouvez ainsi suivre. la réception des livraisons et la gestion des exceptions dans les factures fournisseurs. systèmes informatiques ou machines. ce qui simplifie considérablement l'acquisition de produits à usage interne. mettre à jour ou annuler des commandes d'achat et déclencher les processus liés comme la confirmation des commandes d'achat. Ce scénario implique la définition des besoins relatifs à un produit. Achat d'articles non gérés en stock et de services L'Achat d'articles non gérés en stock et de services permet d'acquérir des produits. la gestion des stocks. Pour plus d'informations. 2. Tous droits réservés. Votre société a également la possibilité de préciser des fournisseurs et des catégories de produits par défaut pour chaque catalogue. La solution couvre l'ensemble des fonctions et des processus dont vous. Ce scénario fait intervenir de nombreuses fonctions spécialisées au sein de l'entreprise. la création des factures jusqu'au traitement des paiements et la comptabilité financière. Administration de catalogue de produits Le scénario de gestion Administration de catalogue de produits permet à votre société d'utiliser des catalogues pour administrer les articles non gérés en stock tels que fournitures de bureau. Les processus d'approvisionnement opérationnel sont intégrés aux packages de configuration de gestion suivants dans la solution. indépendamment des processus d'exécution de stockage et de fabrication. afin de répondre aux besoins d'approvisionnement réguliers de votre société. d'affecter des sources d'approvisionnement et de convertir les demandes d'achat en commandes d'achat à l'aide d'options de création prédéfinies. Fini la complexité et les soucis. • P U B L I C SAP Business ByDesign août 2015 Contexte de gestion . Ce scénario ne concerne pas les produits stockés puisqu'ils peuvent être approvisionnés directement en relation avec une imputation de coûts. gérer et évaluer l'achat des produits auprès de vos fournisseurs. depuis la planification des approvisionnements. en tant qu'acheteur. L'achat de services est une variante prise en charge.

Dans le deuxième cas. ● Accusés de réception de biens et services Vous pouvez comptabiliser les accusés de réception de biens et services et également rappeler au fournisseur qu'il manque des livraisons. jusqu'au traitement des paiements.Gestion des demandes et commandes d'achat La Gestion des demandes et des commandes d'achat permet de se procurer des articles ou des services auprès de fournisseurs externes. ● Commandes d'achat Vous pouvez gérer et surveiller les commandes d'achat afin d'obtenir les produits commandés dans les délais. Elles peuvent être créées manuellement par l'acheteur ou envoyées automatiquement par le fournisseur. ● Confirmations de commandes d'achat Les confirmations de commandes d'achat servent en principe à contrôler l'approvisionnement des articles achetés en vue de la production. ainsi que d'articles non gérés en stock. L'automatisation du processus d'approvisionnement. la comptabilité financière et la gestion de projet. la confirmation des services et la gestion des factures. notamment le regroupement des demandes d'achat dans des commandes d'achat. L'acheteur peut aussi rappeler au fournisseur qu'il a oublié d'envoyer les confirmations de commandes d'achat. Les commandes d'achat peuvent être créées automatiquement ou manuellement. Cet approvisionnement a pu être déclenché par les salariés (via des paniers) ou par des demandes d'achat émises dans le cadre de projets. l'acheteur n'a plus qu'à se préoccuper des écarts constatés. il est possible d'acheter directement des services en créant manuellement des commandes d'achat. Approvisionnement en libre-service L'Approvisionnement en libre-service permet à un acheteur de gérer avec efficacité l'acquisition de services externes planifiés ou non. à l'endroit voulu et dans la quantité requise. Il est impossible de créer des demandes d'achat manuellement. Voir aussi Traitement des demandes d'achat [Page 70] Traitement des commandes d'achat [Page 83] Traitement des accusés de réception de biens et services et des retours marchandises [Page 126] SAP Business ByDesign août 2015 Contexte de gestion P U B L I C • © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. Si vous devez renvoyer un article déjà comptabilisé dans le système. La Gestion des demandes et commandes d'achat englobe : ● Demandes d'achat Les demandes d'achat vous permettent de gérer la demande issue de la planification des besoins en articles. vous pouvez comptabiliser un retour marchandises. Si vous devez annuler un accusé de réception de biens et services ou un retour marchandises. vous pouvez créer une annulation d'accusé de réception ou de retour marchandises dans le système. Par ailleurs. Tous droits réservés. Ce scénario fait intervenir de nombreuses fonctions spécialisées au sein de l'entreprise. réduit les erreurs et le temps passé à des tâches routinières. 17 . des paniers ou des projets qui doivent être approvisionnés en externe. depuis les achats.

l'autre composant doit être sauvegardé en premier et disposer de son propre ID. Tous droits réservés. 18 © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. ● Il est possible d'affecter un nouveau composant d'immobilisation à un composant d'immobilisation existant dans la colonne Appartient au composant d'immobilisation de l'onglet Postes . Si le composant d'immobilisation auquel vous faites référence à l'aide de la référence "Appartient à" fait partie d'un autre document. Il est possible de créer jusqu'à 100 composants d'immobilisation pour un poste de commande d'achat. par exemple). la création de composants d'immobilisation est soumise à la condition qu'aucun accusé de réception de biens et services ne soit comptabilisé pour le poste en question. Des biens et services sont alors commandés avec une imputation à cette immobilisation.3 Acquisition d'immobilisations dans les achats Synthèse Les produits commandés au sein d'une société peuvent être très variés et. Vérifiez aussi que le composant d'immobilisation ayant la valeur la plus élevée soit utilisé comme référence "Appartient à" pour vous assurer qu'il est d'abord traité dans la gestion financière et qu'une immobilisation est créée (si les critères de création d'immobilisations sont remplis). par conséquent. par exemple). Conditions préalables ● Des composants d'immobilisation peuvent être créés uniquement pour les articles non gérés en stock dans la commande d'achat ou lors de la saisie de l'accusé de réception de biens et services. Si le produit à acquérir est très complexe et sa valeur élevée (un nouveau bâtiment. assurez-vous que ce composant soit d'abord traité dans la gestion financière (une fois l'accusé de réception de biens et services comptabilisé) avant de l'affecter à un autre composant d'immobilisation en tant que référence "Appartient à". En conséquence. La référence "Appartient à" est alors correctement prise en compte et tous les composants d'immobilisation affectés sont affectés à la même immobilisation. ● Dans la commande d'achat. • P U B L I C SAP Business ByDesign août 2015 Contexte de gestion . plusieurs variantes de processus sont possibles dans l'acquisition d'immobilisations en fonction de la valeur et de la complexité du produit à acquérir. Si le produit à acquérir est peu complexe et de faible valeur (un nouveau portable. Si vous affectez un composant d'immobilisation à un autre composant d'immobilisation. ce qui génère une référence "Appartient à" entre ces deux composants. ● Pour pouvoir affecter un nouveau composant d'immobilisation à un autre nouveau composant d'immobilisation. l'utilisation de composants d'immobilisation dans les achats peut générer des immobilisations dans la gestion financière. ce composant doit déjà être en cours de préparation (l'accusé de réception de biens et services n'est pas encore comptabilisé.2. mais le composant existe) ou actif (l'accusé de réception de biens et services est déjà comptabilisé). l'immobilisation est généralement créée automatiquement au moment de la comptabilisation de l'entrée de marchandises. L'immobilisation est ensuite créée dans le système. l'acheteur travaille généralement au préalable en étroite collaboration avec le comptable.

Une fois la commande d'achat sauvegardée par l'utilisateur. les immobilisations sont créées automatiquement une fois l'accusé de réception de biens et services comptabilisé sur la base de règles qui dépendent de la société. Très souvent. 4. un accusé de réception de biens et services doit également être comptabilisé pour cette commande d'achat. l'ID du composant d'immobilisation est affiché. Vous affectez ce moniteur au PC à l'aide de la référence "Appartient à". le comptable reçoit une nouvelle tâche lui indiquant de vérifier si la création est conforme aux attentes. 6. Un certain nombre de composants d'immobilisation sont créés automatiquement. 2. Cette affectation est ensuite contrôlée et évaluée par la gestion financière. des numéros de stock sont affectés à la marchandise reçue. La création manuelle d'immobilisations est généralement utilisée dans des cas plus complexes. l'acheteur crée des composants d'immobilisation manuellement en cliquant sur Nouveaux composants d'immobilisation . Les postes de composants d'immobilisation sont créés automatiquement. Création de nouveaux composants d'immobilisation dans un accusé de réception de biens et services Si des composants d'immobilisation ont été créés dans une commande d'achat. L'acheteur peut ensuite ajouter une description de composant d'immobilisation et affecter un composant d'immobilisation existant en tant que référence "Appartient à". le comptable peut créer manuellement des immobilisations liées aux nouveaux composants d'immobilisation. Le nombre de postes créés est égal à la quantité livrée confirmée dans l'accusé de réception de biens et services. Le composant d'immobilisation est affecté à la même immobilisation que le composant utilisé comme référence "Appartient à". l'acheteur déclenche la création de composants d'immobilisation pour les postes confirmés dans l'accusé de réception de biens et services. L'acheteur crée un accusé de réception de biens et services pour confirmer la livraison des postes commandés. Vous commandez un nouveau moniteur pour un PC existant. 3. Sinon. Dans la commande d'achat. de la catégorie de produits et du seuil d'activation. L'acheteur ou le magasinier comptabilise un accusé de réception de biens et services une fois que la marchandise commandée est livrée. Après la création de la commande d'achat. le moniteur est ensuite affecté à la même immobilisation que le PC. 19 . Tous droits réservés. Dans la gestion financière. Si une immobilisation a été créée automatiquement. En cliquant sur Nouveaux composants d'immobilisation . SAP Business ByDesign août 2015 Contexte de gestion P U B L I C • © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. 5. Si vous commandez un nouveau moniteur et un nouveau PC en même temps. il est également possible d'individualiser les articles lorsqu'ils sont livrés et que l'accusé de réception de biens et services est comptabilisé : 1. 2. Dans ce cas. qui correspond par défaut à la quantité commandée du poste de commande d'achat.Flux de processus L'acquisition d'immobilisations propose différentes variantes : Création de nouveaux composants d'immobilisation dans une commande d'achat 1. ils sont affichés et peuvent être mis à jour dans l'accusé de réception de biens et services qui est créé pour confirmer la livraison des postes commandés. vous affectez la référence "Appartient à" lors de la confirmation de l'accusé de réception de biens et services. Sinon. en fonction de la quantité commandée.

4. il vous faudra vraisemblablement faire des choix lors de la configuration de votre solution ou de la configuration personnalisée. 1. 3. la création de l'immobilisation et des composants doit être manuelle et la facture fournisseur doit être comptabilisée avec une imputation à ces composants créés manuellement. 5. La référence "Appartient à" n'est pas supportée dans la facture fournisseur. Si une immobilisation correspond à plusieurs composants d'immobilisation. phases au cours desquelles vous serez amené à définir les options voulues. le comptable reçoit une nouvelle tâche lui indiquant de vérifier si la création est conforme aux attentes. certaines fonctions du logiciel Gestion de la relation fournisseur de la solution peuvent être automatisées. Les règles peuvent être définies lors de la configuration personnalisée ou dans le poste de travail Demandes et commandes d'achat. L'acheteur ou le magasinier comptabilise un accusé de réception de biens et services une fois que la marchandise commandée est livrée. 4. Les numéros de stock peuvent être affectés sur l'écran respectif du composant d'immobilisation utilisé pour l'imputation. Pour profiter de cette automatisation. Création de composants d'immobilisation et d'immobilisations avant le processus d'achat Ce scénario est généralement utilisé dans des cas plus complexes. Les immobilisations sont créées automatiquement une fois l'accusé de réception de biens et services comptabilisé. L'acheteur crée ensuite des commandes d'achat avec une imputation à ces composants d'immobilisation. 2. Vous pouvez sélectionner l'une des options suivantes pour chaque catégorie de produit : 20 © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. un numéro de stock et affecter les composants d'immobilisation reçus à un autre composant d'immobilisation. Les immobilisations correspondant à ces composants sont créées suivant les règles gérées une fois que la facture fournisseur est comptabilisée. Cette option peut être modifiée si nécessaire. Il est possible d'affecter les postes de facture à des composants d'immobilisation existants ou de créer de nouveaux composants d'immobilisation. 2. Le système prend des décisions en fonction des options prédéfinies et traite automatiquement les transactions correspondantes.4 Automatisation de la gestion de la relation fournisseurs Synthèse Pour vous faire gagner du temps dans vos opérations de gestion quotidiennes. Si une immobilisation a été créée automatiquement. • P U B L I C SAP Business ByDesign août 2015 Contexte de gestion . Création automatique de commandes d'achat Dans le système. Cette affectation est ensuite utilisée par la gestion financière pour créer des immobilisations en conséquence.3. l'option de création par défaut est définie pour créer manuellement des commandes d'achat. Acquisition d'immobilisations à l'aide d'une facture fournisseur sans commande d'achat de référence Le comptable crée une facture fournisseur sans commande d'achat de référence. L'acheteur peut ensuite gérer une description de composant d'immobilisation. Le comptable entre la facture et contrôle l'imputation avant de la comptabiliser. Le comptable créé manuellement les nouvelles immobilisations requises et les composants d'immobilisation correspondants après s'être aligné sur l'acheteur responsable. Tous droits réservés.

Si une répartition des quotas existe également pour un produit. ces fournisseurs n'ont plus besoin de vous envoyer des factures. Les fournisseurs sont alors informés de la valeur de la facture créée pour leur compte. La séquence d'affectation est déterminée en calculant une évaluation par quota pour chaque source d'approvisionnement. par exemple. La quantité affectée au quota est suivie pour chaque source d'approvisionnement. vous pouvez opter pour une facturation automatique de ces fournisseurs. vous pouvez effectuer une détermination automatique de la source selon les critères suivants : ● Répartition des quotas Vous définissez un numéro de quota (part des besoins dont la source d'approvisionnement doit être déterminée). 21 . Le système copie les données de facturation des documents d'achat pour lesquels la facture est requise. Les affectations sont effectuées en commençant par le contrat dont l'évaluation par quota est la plus faible. voir Détermination de la source. la source d'approvisionnement fixe est prioritaire et la répartition des quotas n'entre pas en ligne de compte dans la détermination de la source. Pour plus d'informations. Pour plus d'informations. Chaque cycle de facturation automatique crée des factures pour toutes les commandes d'achat retenues pour la facturation automatique. Pour rationaliser la procédure de facturation. les commandes d'achat sont créées automatiquement. exclure une commande d'achat spécifique du cycle de facturation automatique planifié. S'il existe une source d'approvisionnement associée à une demande d'achat. Tous droits réservés. Cette source est toujours sélectionnée pour toutes les demandes d'achat. Le système répartit les besoins entre plusieurs sources d'approvisionnement au prorata du numéro de quota affecté (plusieurs contrats pour le produit). Autrement dit. l'acheteur crée les commandes d'achat manuellement. SAP Business ByDesign août 2015 Contexte de gestion P U B L I C • © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. Détermination de la source Quand des contrats sont utilisés pour définir des relations d'achat avec des fournisseurs. Quand la source d'approvisionnement est affectée. Vous pouvez désactiver cette option à tout moment pour. Les commandes d'achat font l'objet d'une facturation automatique dès que ce mode de paiement est retenu pour ce fournisseur. voir Définir une classification des taxes pour postes de texte libre [Page 123]. ● Source d'approvisionnement fixe Vous pouvez affecter un contrat en tant que source d'approvisionnement fixe pour un produit. Le système crée des factures couvrant les valeurs et les quantités convenues avec le fournisseur. Détermination des comptes de commandes d'achat en texte libre Vous pouvez définir un groupe de détermination des comptes pour les articles et les services pour chaque ID de catégorie de produit au cours de l'activité de configuration personnalisée. ● Création automatique de commande d'achat Quand aucune source d'approvisionnement n'est affectée aux demandes d'achat. cette source est toujours affectée automatiquement. Facturations automatiques Votre société a probablement affaire régulièrement avec un certain nombre de fournisseurs. Le système utilise les prix indiqués sur les commandes d'achat et les quantités portées sur les accusés de réception de biens et de services pour créer et comptabiliser des factures pour le compte des fournisseurs. Le système se réfère à ces données et affecte automatiquement un groupe de détermination des comptes quand les commandes d'achat sont passées pour des postes de texte libre à l'aide de la catégorie de produit désignée.● Création manuelle de commande d'achat L'acheteur crée manuellement des commandes d'achat à partir des demandes d'achat.

Tous droits réservés. Factures récurrentes Dans le cadre de certains processus de facturation (loyer. SAP doit paramétrer les options système requises. une exécution en masse est effectuée à intervalles réguliers. pour une commande d'achat par exemple. Utilisation de formulaires interactifs Cette fonction automatique permet à vos fournisseurs de répondre par voie électronique. Le fournisseur avec lequel vous souhaitez communiquer par le biais d'un formulaire interactif doit disposer d'Adobe Reader™ ou d'Adobe Acrobat™. Grâce à eux. en fonction du type de document que vous souhaitez échanger.Pour plus d'informations. via un service d'entreprise. il est fréquent d'avoir un montant fixe identique à facturer plusieurs fois à intervalles réguliers prédéfinis. La mise à jour du formulaire interactif est disponible pour : ● Confirmation de commande d'achat ● Offre fournisseur ● Clarification des factures fournisseurs. L'EDX (échange de données électronique) vous permet de communiquer avec vos partenaires à l'aide de messages XML. ce qui aide votre société à respecter les mécanismes de contrôle financier et d'audit en place. L'automatisation des processus impliquant des factures récurrentes optimise non seulement les processus de facturation. Le fournisseur utilise le formulaire interactif. • P U B L I C SAP Business ByDesign août 2015 Contexte de gestion . 22 © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. Validation automatique de propositions d'achat Dans le poste de travail Pilotage des approvisionnements. voir Guide de consultation rapide Factures récurrentes (Facturation fournisseur) [Page 273]. les données confirmées sont intégrées au document correspondant et le statut est modifié. Contactez SAP pour définir les conditions techniques. Il peut aussi exister des conditions préalables pour votre partenaire. Pour ce faire. pour soumettre la réponse à l'acheteur responsable. les propositions d'achat générées par la planification sont validées pour créer des demandes d'achat dans le poste de travail Demandes et commandes d'achat. par exemple). Les factures récurrentes facilitent la copie des données et simplifient le suivi. crédit-bail ou assurance. ou exigent une approbation. vous en l'occurrence. Lors de la réception de ce formulaire interactif de la part du fournisseur. En revanche. Les factures récurrentes simplifient le processus. Inutile dorénavant d'attendre de recevoir les factures fournisseurs correspondantes pour déclencher la création de la facture. Entrée et sortie de documents à l'aide d'EDI (Échange de Données Informatisé) Cette fonction automatique vous permet d'accepter des documents par voie électronique de la part de vos partenaires. votre société peut établir automatiquement les factures à intervalles réguliers. L'échange de messages avec vos partenaires requiert une configuration initiale qui doit être effectuée individuellement pour chaque partenaire. il est impossible de recourir aux factures récurrentes si les factures sont basées sur des contrats ou des commandes d'achat. Pour plus d'informations. dans la partie Gestion de la chaîne logistique de la solution. mais augmente également la productivité globale de votre société et réduit les dépenses de façon générale. voir Guide de consultation rapide Décompte évalué des entrées (Facturation fournisseur) [Page 259].

2. Puis sélectionnez Filtrer et saisissez les options décrites ci-dessous : 1.BZSt) ne se charge pas du remboursement. SAP Business ByDesign août 2015 Contexte de gestion P U B L I C • © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. les entreprises nationales qui reçoivent des livraisons ou réalisent d'autres services à l'étranger peuvent demander la restitution de la TVA (TVA déductible) qui leur a été facturée. 2. Les demandes de remboursement de TVA doivent être soumises avec tous les documents nécessaires à l'administration du pays où la TVA est payée.En cours. Toutefois. vous pouvez également utiliser le formulaire USt 1 T(EG). Catégorie de produit et Domaine de planification. 3. choisissez le rapport Postes de taxe produit . voir Guide de consultation rapide Actions automatiques (dans Pilotage des approvisionnements). Ressource. Soumettre une demande de remboursement de la TVA Pour déterminer le total de la TVA déductible à l'étranger dans le système. Cependant. Pour plus d'informations. 23 . Pour une demande dans l'UE. sélectionnez Traiter. indiquez la période pour laquelle vous demandez une liste du total de la TVA déductible à l'étranger dans la zone Date d'échéance de la taxe et sélectionnez OK. Ce formulaire respecte le modèle établi par la sixième directive du Conseil (77/388/EEC). procédez comme suit : 1. Tous droits réservés. Voir aussi Commandes d'achat créées automatiquement [Page 93] Détermination des sources d'approvisionnement Gestion des exceptions [Page 193] 2. Plusieurs cycles peuvent être créés pour des paramètres comme Poste.Cette automatisation est activée lors de la configuration et peut être désactivée ou modifiée au cours de la configuration personnalisée ou dans le poste de travail Pilotage des approvisionnements.5 Remboursement de la TVA pour les entreprises nationales établies à l'étranger Synthèse Dans certaines circonstances. Sélectionnez les options suivantes et confirmez ensuite vos saisies avec Ajouter et OK : ● Signe : Exclure ● Opérateur : égal à ● De : par exemple DE pour Allemagne si votre société est établie en Allemagne. Cette procédure est également connue comme procédure de remboursement de la TVA déductible. Dans Saisie variable. 3. Dans la vue Rapports du poste de travail Gestion des taxes. Chaque administration étrangère fournit son propre formulaire de demande dans sa langue. Dans la liste déroulante pour Pays. certains pays demandent que les formulaires dans leur langue nationale soient utilisés. Dans la liste déroulante pour Afficher outil :. l'administration fiscale allemande (Bundeszentralamt für Steuern . sélectionnez Plages de valeurs.

Le système ne prend pas actuellement en charge le processus de remboursement de la TVA déductible. La facture fournisseur est comptabilisée par rapport aux dettes : 19 EUR TVA déductible à l'étranger 100 EUR Carburant nets à 119 EUR Dettes pour le créditeur Miller 2. Vous pouvez calculer les totaux en fonction du pays d'imposition pour déterminer la TVA déductible due par pays. Vous pouvez utiliser les résultats du rapport pour renseigner le formulaire approprié pour l'administration fiscale concernée. Tous droits réservés. Le compte Affectation du paiement doit être corrigé manuellement et l'encaissement est comptabilisé dans Autres produits : 19 EUR Affectation du paiement à 19 EUR Autres produits 4. la TVA déductible est soumise à l'administration fiscale étrangère et le compte bancaire reçoit un encaissement qui ne peut pas être affecté à ce stade : 19 EUR Banque à 19 EUR Affectation du paiement 3. 4.4. Comptabiliser le remboursement de la TVA déductible La TVA déductible à l'étranger est comptabilisée dans le système comme suit : 1. vous pouvez également limiter les postes à afficher en fonction des événements fiscaux liés à la TVA déductible. 5. Alors. sélectionnez Traiter dans la liste déroulante pour Type d'événement fiscal et limitez votre rapport aux événements fiscaux pour les achats. • P U B L I C SAP Business ByDesign août 2015 Contexte de gestion . 24 Le compte de produit doit alors être rapproché par rapport au compte de TVA déductible à l'étranger : 19 EUR Autres produits à 19 EUR TVA déductible à l'étranger © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. Si nécessaire. Pour ce faire.

Pour déterminer le prix. Le transport. le système examine les critères imposés par une condition de prix particulière. Tous droits réservés. les commandes d'achat et les prix affichés. Dans le système.6 Détermination du prix dans la gestion de la relation fournisseurs Synthèse La détermination du prix consiste à calculer les prix et les valeurs totales. La détermination du prix contient l'ordre dans lequel les conditions de prix sont prises en compte. La détermination du prix est disponible dans tous les documents commerciaux impliqués dans le processus d'approvisionnement. Il est possible de combiner ces diverses conditions de prix. le rôle du produit ou du service dans la réussite de votre société et la qualité des relations à établir avec les fournisseurs. selon le volume d'achat. 25 . Elle détermine les sous-totaux à prendre en compte et dans quelle mesure elle SAP Business ByDesign août 2015 Contexte de gestion P U B L I C • © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. des majorations. Elle calcule les prix bruts et nets. plus particulièrement en ce qui concerne les coûts des produits et des services. vous disposez de plusieurs possibilités pour définir des prix simples ou variables dans les catalogues. Vous pouvez également définir des conditions de prix. il s'agit par exemple des remises. Ces facteurs variables ont une incidence sur la valeur totale. puis il prend en compte l'élément de prix. toutes les options nécessaires sont prédéfinies dans le système. n'est pas pris en compte pour les postes de service. Ces conditions de prix représentent les facteurs s'appliquant lorsqu'un prix est calculé . par exemple.2. ainsi que les taxes. les contrats d'achat. les demandes d'offre et les offres. etc. Par souci de simplicité. Dans SAP Business ByDesign. la détermination du prix fait l'objet d'une mise en œuvre centralisée et est donc connectée à tous les processus de gestion pertinents.

Majorations Une majoration est un coût supplémentaire facturé pour un produit spécifique ou une fin particulière. ● Remise (valeur/quantité) Le prix est réduit d'une remise liée à la quantité. ● Remise manuelle (valeur/quantité) Vous pouvez diminuer le prix d'une remise liée à la quantité. Si des documents sont transférés d'un ancien système vers SAP Business ByDesign. ● Remise (pourcentage) Le prix est réduit du pourcentage indiqué. Les remises suivantes peuvent être saisies manuellement : ● Remise manuelle (valeur) Vous pouvez diminuer le prix de la valeur saisie. ● Remise manuelle (pourcentage) Vous pouvez diminuer le prix du pourcentage saisi. La procédure de détermination du prix détermine également la méthode à utiliser pour calculer les pourcentages de remise et de majoration. Les prix restent ainsi identiques dans les deux systèmes. ● Majoration manuelle (valeur/quantité) Vous pouvez augmenter le prix d'une majoration liée à la quantité.peut être traitée manuellement. ● Majoration (%) Le prix est augmenté du pourcentage indiqué. • P U B L I C SAP Business ByDesign août 2015 Contexte de gestion . ● Majoration (Val. le système ne procède à aucun calcul de prix supplémentaire./Qté) Le prix est augmenté d'une majoration liée à la quantité. ● Majoration manuelle (pourcentage) Vous pouvez augmenter le prix du pourcentage saisi. © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. Tous droits réservés. Conditions de prix Le système contient les conditions de prix suivantes. Les majorations suivantes peuvent être saisies manuellement : ● Majoration manuelle (valeur) Vous pouvez augmenter le prix de la valeur saisie. Remises Une remise est une réduction du prix d'un produit facturé par un fournisseur. Les remises suivantes peuvent être appliquées automatiquement si un accord a été convenu avec vos fournisseurs : ● Remise (valeur) Le prix est réduit de la valeur indiquée. Les majorations suivantes peuvent être appliquées automatiquement si un accord a été convenu avec vos fournisseurs : 26 ● Majoration (valeur) Le prix est augmenté de la valeur indiquée.

une conversion a lieu si la devise des données principales du prix diffère de la devise utilisée dans le document. cas des francs suisses ou des dollars australiens.Barèmes Vous pouvez définir des remises en fonction des quantités. ● Commandes d'achat Vous pouvez fixer des remises et des majorations exprimées en valeur ou en pourcentage. Pour ces devises. ● Prix affichés Vous pouvez définir un prix pour un produit livré ou un service rendu par un fournisseur avec ou sans barème. Cela peut également arriver lorsque les devises ne disposent pas de pièces à petite valeur faciale. Peter choisit de commander 100 pièces. vous pouvez définir les remises. ● Offres Vous pouvez définir autant de remises et de majorations que vous le souhaitez. SAP Business ByDesign août 2015 Contexte de gestion P U B L I C • © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. par exemple. Peter crée une commande d'achat pour un article coûtant 0. ● gérer les données principales des prix en conséquence : c'est le cas pour les contrats et les prix affichés. Une reconversion des devises s'avère uniquement nécessaire pour l'approbation des paniers. Il est impossible de créer et de gérer des remises. définir un barème de façon à ce qu'une seule chaudière coûte 500 USD mais qu'en cas d'achat de 10 chaudières. Il vous faut alors modifier la quantité de base dans les données principales du prix pour le produit. Conditions de prix supplémentaires Écarts d'arrondi Des écarts d'arrondi peuvent se produire en fonction du nombre de décimales défini dans les données principales des prix pour la quantité de base et la devise. majorations et barèmes suivants : ● Catalogues Vous pouvez uniquement télécharger et gérer des catalogues fournisseurs et personnalisés dans lesquels figurent des prix nets. Écarts de change Lors du calcul des prix. Pour compenser ces écarts d'arrondi. par exemple. Il est également possible de constater un écart lorsque la devise est de nouveau convertie dans celle qui était utilisée dans la source d'approvisionnement.008 USD pièce. vous pouvez : ● modifier manuellement le montant dans le document (commandes d'achat notamment) .80 USD pour 100 pièces. Le barème que vous établissez détermine la façon de calculer les valeurs. ainsi que des barèmes. ainsi que des barèmes. le système arrondit le prix à la valeur disponible la plus proche comme 0 ou 5 centimes. des majorations ou des barèmes. Tous droits réservés. Le système arrondit le prix à 0. d'où un prix de 0. Remises. le prix passe à 450 USD pièce. Cette conversion se fait en fonction des taux de change définis dans les données principales. La conversion des devises peut donner lieu à des imprécisions du fait des règles d'arrondi appliquées lors du calcul du prix. Vous pouvez. 27 . Pour compenser cet écart.1 USD. majorations et barèmes utilisés dans les prix En fonction du prix utilisé. ● Contrat d'achat Vous pouvez définir autant de remises et de majorations que vous le souhaitez.

4608 USD. le système convertit la devise du deuxième poste en appliquant un taux de change de 0. issu d'un contrat. Si le prix du deuxième poste est de nouveau converti en CNY. pour les produits d'importance moyenne (aucun contrat). Taxe Cette condition de prix couvre toutes les exigences d'imposition.Pour compenser cet écart. Le système vérifie donc s'il existe une majoration. Cette valeur n'est pas modifiable. d'où un prix de 1. ● Prix affiché Vous utilisez les prix affichés. est facturé à 10 CNY. Dans le cas contraire. Les prix sont classés par ordre de priorité croissante. le prix n'est pas converti et le prix d'origine de 10 CNY est conservé. mais les coûts de transport peuvent également varier en fonction du poids net des marchandises reçues. Un prix manuel du fournisseur est saisi par le fournisseur lui-même. Puisqu'ici la devise est USD. le système applique la majoration au résultat obtenu. ● Prix manuel/Prix manuel du fournisseur Un prix manuel est le prix que vous saisissez dans un document d'approvisionnement. par exemple lorsque le fournisseur ne dispose ni de catalogue ni de contrat. le système vérifie s'il existe des remises ou des majorations. Le système répartit les coûts de transport sur les postes de la facture fournisseur. ● Prix contractuel Les contrats d'achat sont destinés aux produits et catégories de produits fréquemment achetés à des fournisseurs avec lesquels vous anticipez la construction d'une relation à long terme. Tous droits réservés. Vous utilisez les prix historiques en cas d'achats occasionnels. • P U B L I C SAP Business ByDesign août 2015 Contexte de gestion . Vous avez généralement recours aux prix manuels lorsque vous venez de recevoir de votre fournisseur un prix qui diffère des précédents. mais fréquemment achetés. 28 ● Prix historique Un prix historique est le prix utilisé par le passé dans une commande d'achat. Si c'est le cas.99 CNY. Peter crée un panier avec deux postes. Toutes les taxes sont calculées en fonction des obligations légales.14608. © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. on obtient un résultat de 9. Le système arrondit le prix à 1. Valeur totale nette des postes Elle correspond à la somme des valeurs nettes de chaque poste. puis les applique en conséquence. la devise n'est pas reconvertie. Le deuxième article. Transport Cette condition de prix couvre le montant facturé pour le transport des marchandises. La devise du premier article du document est la devise que le système utilise comme devise du document. voir ● Calcul des taxes à l'étranger pour les services ● Détermination des taxes [Page 155] ● Détermination de la déclaration d'honoraires [Page 177] Schéma de calcul du prix Pour déterminer le prix à utiliser en présence de plusieurs prix. ● Prix catalogue Vous utilisez les prix catalogue pour les articles que les salariés achètent fréquemment en libre-service sans créer de données principales pour les produits. Avec les prix affichés.46 USD. La répartition est proportionnelle aux valeurs nettes de chaque poste. le système suit une séquence bien définie. S'il n'existe ni remise ni majoration. vous pouvez automatiser vos processus d'approvisionnement. Le premier article est facturé en USD. Pour plus d'informations. Vous pouvez être amené à payer des frais de transport fixes.

vous restez toujours libre de remplacer la proposition faite par le système. SAP Business ByDesign août 2015 Contexte de gestion P U B L I C • © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. Panier ● Prix catalogue ● Élément de liste de prix ● Prix manuel Demande d'achat ● Prix historique ● Prix catalogue ● Prix contractuel ● Prix manuel ● Prix manuel du fournisseur Commande d'achat ● Prix historique ● Prix catalogue ● Prix contractuel ● Prix manuel ● Prix manuel du fournisseur Les prix manuels des fournisseurs ne sont utilisés que dans les confirmations de commande d'achat. Susan crée une commande d'achat pour un produit disponible. Accusé de réception de biens et services ● Élément de liste de prix ● Prix contractuel ● Prix manuel du fournisseur Facture fournisseur ● Élément de liste de prix Les prix affichés sont utilisés lors d'un contrôle des factures fournisseurs pouvant donner lieu à une exception de prix. Tous droits réservés. comme source d'approvisionnement. Susan peut remplacer la proposition du système afin d'utiliser le fournisseur du contrat. ou de saisir un prix manuel et le fournisseur correspondant. Le prix affiché étant le prix qui convient le mieux. ● Prix contractuel Les prix contractuels sont utilisés lors d'un contrôle des factures fournisseurs pouvant donner lieu à une exception de prix. le système utilise ce fournisseur comme source d'approvisionnement. Si un prix contractuel ou un prix manuel est disponible. 29 .Bien que le système détermine le prix. Quels sont les prix disponibles en fonction du type de document ? Les prix disponibles varient en fonction du type du document à créer.

2. des postes d'ordres de service ou des projets comme objets d'imputation. Les postes de commandes d'achat et d'accusés de réception de biens et services peuvent seulement être imputés à des composants d'immobilisation existants. par exemple : ● Commandes d'achat par imputation [Page 116] ● Demandes d'achat par imputation [Page 119] 30 © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. Tous droits réservés. accusés de réception de biens et services et factures fournisseurs avancés peuvent être imputés à des postes d'ordres de service. commandes d'achat. les événements ou les collectes de coûts internes. accusés de réception de biens et services et factures fournisseurs avancés peuvent être imputés à des postes de commandes clients. • P U B L I C SAP Business ByDesign août 2015 Contexte de gestion . ● Poste d'ordre de service Seuls les paniers. vous pouvez également créer une fiche pour le composant d'immobilisation s'il n'en existe aucune dans le système. les éléments de domaine de gestion correspondants doivent être sélectionnés lors de la sélection du périmètre. voir Composants d'immobilisation et acquisitions. ● Pour sélectionner un poste de commande client ou d'ordre de service comme type d'imputation.7 Imputation dans les achats Synthèse Lorsque vous créez un panier. comme les projets de développement. SAP Business ByDesign fournit plusieurs rapports pour analyser l'imputation des coûts. de service ou les articles limites des commandes d'achat. ● Tâches de projets Vous pouvez utiliser plusieurs types de projets. un accusé de réception de biens et services ou une facture fournisseur renvoyant à des articles non gérés en stock. Conditions préalables ● Si vous voulez utiliser des postes de commandes clients. commandes d'achat. ● Poste de commande client Seuls les paniers. les types d'imputations suivants sont possibles : ● Centre de coûts ● Contrat client ● Composant d'immobilisation Seuls les postes d'article. Lorsqu'un composant d'immobilisation est créé. Le poste affecté est imputé sur l'immobilisation associée au composant d'immobilisation. Types d'imputations En général. une nouvelle immobilisation peut être créée automatiquement dans le poste de travail Immobilisations. L'imputation définie est ensuite héritée dans les documents liés. vous devez indiquer une imputation sur laquelle sont collectés les coûts engagés pour la transaction commerciale. la commande en question doit être validée dans le système. accusés de réception de biens et services et factures fournisseurs peuvent être imputés à des composants d'immobilisation. Pour plus d'informations. des services ou des dépenses. une commande d'achat. En ce qui concerne les factures fournisseurs.

Selon les options paramétrées dans la configuration de gestion. commande un service de restauration pour l'événement. Akron a vendu un système de chauffage à Lyon Heating Inc. Akron ne dispose pas de l'expertise voulue ni du personnel compétent pour assembler les pièces. tous les coûts liés doivent être imputés directement au projet. Lyon Heating Inc. puis elle intègre ce travail dans la commande client. Dans la branche de la prestation de services. Or. De plus. Kate fait appel à un prestataire de services auquel elle confie l'installation.● Dépenses par imputation Processus d'approbation Le responsable du support de coûts (par exemple le chef de projet ou le responsable du centre de coûts) doit approuver les paniers imputés à ce support de coûts (et non le responsable hiérarchique du demandeur). ces temps et frais sont automatiquement affectés au projet inter-sociétés dans la société acheteuse et des accusés de réception de biens et services sont automatiquement SAP Business ByDesign août 2015 Contexte de gestion P U B L I C • © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. 2. il crée une commande d'achat et sélectionne la tâche de projet pour l'imputation. Kate Jacob crée une commande client pour ces pièces. qui sont affectés au projet client de la société acheteuse. Commande client Akron Heating Technologies Inc. En revanche. une société qui exécute un projet pour un client ou en interne peut ne pas avoir la capacité suffisante pour doter le projet en personnel avec ses propres salariés uniquement. Dans ce cas. 31 . Aucun technicien d'Akron n'étant disponible dans la région du client et capable d'assurer la réparation. acheteur chez Akron. vend des pièces de chauffage à son client. Tous droits réservés. la société propriétaire du projet (société acheteuse) commande les services requis auprès de la société partenaire (société vendeuse). ce qui déclenche automatiquement une commande client et un projet inter-sociétés. Jeffrey confie ce travail à un prestataire de services externe. Les salariés de la société vendeuse. Ordre de service Un peu plus tôt dans l'année. Le client a fait part d'une défaillance mécanique et en a demandé la réparation.8 Temps et frais pour projets inter-sociétés Synthèse Le scénario Temps et frais pour projets inter-sociétés permet aux sociétés partenaires appartenant au même groupe de sociétés et travaillant techniquement dans le même système SAP Business ByDesign de collaborer efficacement sur des projets. une société partenaire peut être en mesure de fournir les salariés manquants. crée une commande d'achat pour l'intervention du prestataire de services externe et choisit le poste de commande client correspondant comme imputation. Pour faciliter le suivi. Jeffrey Goldman crée un ordre de service pour la réparation. Peter Greene. configure un nouveau projet pour gérer un événement client à venir. Peter crée une commande d'achat pour l'intervention du prestataire de services externe et choisit le poste d'ordre de service correspondant comme imputation. acheteur chez Akron. le responsable de l'approbation des commandes d'achat est soit le responsable hiérarchique soit le responsable du support de coûts. Lorsque Peter Greene. et l'intègre à l'ordre de service. saisissent leurs temps et déclarent leurs frais directement au niveau du projet de la société acheteuse. Exemples Tâche de projet Akron Heating Technologies Inc.

Si vous ne disposez pas des autorisations requises. En utilisant des processus de vente. le scénario Temps et frais pour projets inter-sociétés permet aux sociétés d'exécuter efficacement les projets dotés en salariés de plusieurs sociétés partenaires. Pour rechercher cette option de gestion. Tous droits réservés. Conditions préalables La société acheteuse et la société vendeuse travaillent dans le même système SAP Business ByDesign et sont entrées en tant que client et fournisseur dans le système respectif. Les fonctions suivantes doivent être activées dans votre solution. Sélectionnez Traiter le périmètre du projet . Les processus de facturation sont ensuite déclenchés automatiquement entre les deux sociétés. la société vendeuse doit créer une organisation commerciale distincte pour la vente inter-sociétés afin d'enregistrer les prix de vente inter-sociétés et de proposer tous ses services comme des services de temps et d'articles basés sur le projet. Les données de vente sont également entrées pour les services requis. mais en masquant les limites de la société aux salariés en ce qui concerne la saisie des temps et le reporting des frais. d'achat et de facturation standard. contactez votre administrateur.créés dans la société acheteuse. Pour garantir le traitement adéquat des commandes client. Les prix de vente inter-sociétés doivent être alignés sur les prix d'achat inter-sociétés. accédez au poste de travail Configuration de gestion et sélectionnez votre projet d'implémentation. Paramètres de configuration Les options de configuration sont généralement paramétrées par un administrateur. • P U B L I C SAP Business ByDesign août 2015 Contexte de gestion . puis sélectionnez le domaine de gestion concerné et cochez la case de chacune des rubriques de gestion suivantes : 32 ● Ventes Vendre des produits et services basés sur projet ● Achats Achat d'articles non gérés en stock et de services ● Achats Achat de services entre sociétés partenaires © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP.

Flux de processus Temps et frais pour projets inter-sociétés 1. Tous droits réservés. Pour plus d'informations. Idéalement. b. 2. un poste de frais avec limites doit être créé par projet. Dans les deux cas. voir Traitement de la commande d'achat [Page 83]. Pour ce faire. En outre. La société acheteuse commande des services dépendant du temps auprès de la société vendeuse. vous devez sélectionner un poste avec limites (et non un poste de frais) et y ajouter un produit de frais. La société acheteuse peut aussi exécuter un projet interne. 33 . Commande et vente inter-sociétés a. le code Saisie des temps requise est défini automatiquement dans la commande d'achat ou doit être défini manuellement (si la commande d'achat est créée manuellement). Cette étape n'est pas pertinente pour les projets internes. les projets sont validés par la société acheteuse. Dans la société acheteuse. Vente client a. La commande d'achat peut être créée automatiquement à partir d'une demande d'achat basée sur un projet ou manuellement par l'acheteur une fois qu'il a convenu avec le chef de projet des services requis. c. SAP Business ByDesign août 2015 Contexte de gestion P U B L I C • © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. La société acheteuse crée un projet client partiellement ou entièrement doté en salariés de la société vendeuse. Un poste de frais avec limites doit être entré manuellement dans la commande d'achat pour permettre le décompte des frais. le commercial crée une commande pour un client et définit un lien vers le projet client au niveau du poste. L'acheteur actif prépare une commande d'achat cohérente contenant des services et des frais pour le projet dans la société acheteuse.

b. ● Comporte un échéancier de factures. 3. Les salariés de la société vendeuse peuvent déclarer leurs frais directement au niveau de la tâche de projet de la société acheteuse via Employee Self-Service. b. des accusés de réception de biens et services sont créés. À l'aide des accusés de réception de biens et services. © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. Par exemple. Pour plus d'informations. le projet inter-sociétés. Cette commande client ● Est liée à un projet inter-sociétés. la société acheteuse envoie la commande d'achat à la société vendeuse. Pour plus d'informations. Cette étape garantit la validation de la commande client et la création d'un projet. Saisie des temps et décompte des frais inter-sociétés a. Facturation client et inter-sociétés a. la commande client doit être reprise manuellement et la génération du projet inter-sociétés doit également être déclenchée manuellement. b. Lorsqu'une tâche de projet de la société acheteuse est sélectionnée. Si une commande d'achat contient plusieurs postes de frais avec limites et qu'il existe par conséquent plusieurs postes de commande client avec un produit de frais. c. l'un des postes de commande client est proposé automatiquement. Tous droits réservés. est disponible à des fins de saisie des temps sur la feuille de saisie des temps du salarié. Cet échéancier est déclenché via l'activité de configuration personnalisée Modèle d'échéancier de factures pour commandes client inter-sociétés. voir Facturation de projet. voir Créer un nouveau décompte des frais. Le poste de commande d'achat. 4.À l'aide de l'échange électronique de données. Une fois les temps de projet validés. la commande d'achat et le poste de commande d'achat correspondants sont immédiatement recherchés et affichés à titre d'information. Le type de poste doit alors être modifié en type de poste de temps et d'article et le projet inter-sociétés doit être généré manuellement en cliquant sur Créer projet . Cette étape n'est pas pertinente si des projets internes sont exécutés. voir Guide de consultation rapide Cycles de facturation. voir Traiter la feuille de saisie des temps. Pour plus d'informations. Ils planifient ensuite le cycle de facturation pour créer les factures client. • P U B L I C SAP Business ByDesign août 2015 Contexte de gestion . d. Dans la société vendeuse. Dans des cas exceptionnels. une commande client est créée automatiquement via une communication interentreprises. Pour plus d'informations. 34 Les salariés de la société acheteuse créent un cycle de facturation qui traite les demandes de facture projet en factures et les active. la société acheteuse peut créer des demandes de facture projet. Si un responsable hiérarchique de l'entité de ventes concernée n'est pas disponible. qui contient le service et la tâche. Toutes les tâches de projet auxquelles le salarié est affecté directement ou indirectement sont automatiquement disponibles. ils sont envoyés automatiquement pour approbation si une approbation est requise. le responsable de la commande client est automatiquement affecté comme chef de projet. Les salariés de la société vendeuse peuvent saisir leurs temps directement au niveau de la tâche de projet de la société acheteuse dans la feuille de saisie des temps via Employee Self-Service. Le chef de projet de la société acheteuse approuve les temps saisis et le décompte des frais. Ils contiennent les informations comptables spécifiées dans les temps saisis et les décomptes des frais ainsi qu'une référence à la commande d'achat et à la tâche de projet correspondantes. dans le cas d'un type de poste à prix fixe au lieu d'un type de poste de temps et d'articles. En fonction des temps saisis et des frais déclarés.

Dans la société acheteuse. les données sont comparées aux postes d'accusés de réception de biens et services et la facture fournisseur est comptabilisée en l'absence d'exceptions. Pour les projets client. voir Guide de consultation rapide Travail (Facturation fournisseur) [Page 188]. Pour plus d'informations. Ces demandes de facture client sont facturées automatiquement et les factures sont validées automatiquement. Les saisies des temps créditent le centre de coûts et débitent le poste de commande client comme objet principal d'affectation des coûts. d. voir Projets client. Les demandes de facture projet sont validées automatiquement et les demandes de facture client sont ensuite créées dans le poste de travail Facturation client. Pour plus d'informations. Les frais de services sont comptabilisés sur le compte de charges et sur le compte de compensation Dettes non facturées. voir Échéancier de factures. la facture client est comptabilisée dans la comptabilité clients et les recettes sont comptabilisées sur le compte de produits. voir Compensation EM/EF. Pour plus d'informations et pour accéder à un exemple de comptabilisation. S'il existe des exceptions. Les soldes des comptes de TVA/taxe sur les ventes et TVA déductible de la société déclarante sont transférés sur le compte de créance d'impôt. voir Groupe de reporting fiscal. Des demandes de facture projet sont créées automatiquement en fonction de l'échéancier de factures des postes de commande client pour les temps et frais inter-sociétés. Société acheteuse : Pour les projets internes. les taxes sont déclarées uniquement par la société principale (déclarante) du groupe. Le comptable clarifie les exceptions et comptabilise la facture manuellement. Comme pour les coûts. les coûts sont comptabilisés sur le projet. La facture client est comptabilisée dans la comptabilité clients et la recette sur un compte de produits. ils sont comptabilisés dans la combinaison commande client/projet. Les factures fournisseur sont comptabilisées sur le compte de dettes et sur le compte de compensation Achats en transit. Comptabilité a. Tous droits réservés. L'objet d'imputation est le projet. c. pour les revenus l'objet principal d'imputation des produits est le poste de commande client et l'objet secondaire est le projet inter-sociétés. Les soldes des comptes de TVA/taxe sur les ventes et TVA déductible de la filiale sont transférés sur les comptes de créances d'impôt et taxes à payer de la société déclarante. 5. L'objet d'imputation est la combinaison commande client/projet. Société vendeuse : Les comptabilisations sont les mêmes que pour les projets client. les comptes de compensation doivent être compensés avec une exécution de compensation EM/EF. 35 . Pour plus d'informations et pour accéder à un exemple de comptabilisation.Cette étape n'est pas pertinente si des projets internes sont utilisés à l'étape 1a. SAP Business ByDesign août 2015 Contexte de gestion P U B L I C • © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. Pour plus d'informations. Si une société et ses filiales sont considérées comme une société unique au regard du reporting fiscal. une facture fournisseur est créée en fonction des données envoyées par la société vendeuse. Lorsque les services sont confirmés et la facture fournisseur enregistrée dans le système. L'objet secondaire d'affectation des coûts est le projet inter-sociétés. b. Si le projet est un projet client. Le comptable aux comptes fournisseurs peut afficher la facture fournisseur comptabilisée dans la vue Factures et avoirs du poste de travail Facturation fournisseur. Les frais de déplacement débitent un compte de passif et le projet inter-sociétés. la facture est sauvegardée dans la vue Travail du poste de travail Facturation fournisseur.

Définissez les données principales pertinentes pour le compte dans le poste de travail Gestion des comptes. un partenaire correspondant doté des rôles Compte et Fournisseur est automatiquement créé par le système. les prix et les autres conditions (escomptes.Voir aussi Processus inter-sociétés dans SAP Business ByDesign Temps et frais pour projets inter-sociétés (scénario de gestion) 2. ○ ● 36 Pour éviter des exceptions pendant le processus de facturation client. sélectionnez la rubrique de gestion Achat entre sociétés partenaires. Données principales des commandes client La gestion des données et responsabilités suivantes est un préalable à la création d'une commande client à l'aide d'un message d'application à application : 1. Si des produits commandés ne sont pas en stock à la société prenante. au niveau de la page à onglet Données de vente de la vue Comptes. Ce processus est également pris en charge dans un scénario de logistique de tierce partie. Tous droits réservés. ● Données principales ○ Dans la fiche produit.9 Transfert de stock inter-sociétés Synthèse Vous pouvez utiliser le transfert de stock inter-sociétés de ou vers des sociétés partenaires pour répondre aux exigences de vos clients. Dans ce cas. Ce document fournit également un exemple du flux de processus tel qu'il se déroule si la société partenaire émettrice et/ou prenante a externalisé ses activités magasin auprès d'un prestataire logistique. Pour utiliser le transfert de stock inter-sociétés. notamment des écarts de prix. Cela active tous les prérequis de sélection du périmètre pour l'échange automatique de documents de gestion liés. les options suivantes doivent être paramétrées : ● Sélection du périmètre Lors de la sélection du périmètre. section Responsabilités de l'onglet Contacts. Définissez un "Responsable ventes" en tant que contact du compte entreprise dans la vue Comptes du poste de travail Gestion des comptes. les onglets Achats et Ventes doivent être activés. Pour chacune d'elles. Affectez la chaîne de distribution pertinente (organisation commerciale et canal de distribution) au compte et gérez les © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. Conditions préalables Le transfert de stock inter-sociétés suppose d'avoir au moins deux sociétés partenaires. les deux sociétés partenaires doivent être créées. l'un des magasins (le magasin d'envoi ou de réception) n'est pas géré par la société partenaire elle-même mais par un prestataire logistique. En automatisant la création des documents commerciaux impliqués. • P U B L I C SAP Business ByDesign août 2015 Contexte de gestion . il est possible de les commander auprès de la société partenaire émettrice. SAP Business ByDesign prend en charge et accélère ce processus chaque fois que possible. 2. par exemple) doivent être gérés de façon identique pour les deux sociétés. Les deux sociétés doivent utiliser le même système SAP Business ByDesign et disposer de relations de transport allant du site d'expédition à une zone de transport à laquelle appartient le destinataire. Au cours de la configuration de la gestion de l'organisation.

données de vente telles que la devise. Société prenante : Dans le poste de travail Demandes et commandes d'achat. Pour plus d'informations. SAP Business ByDesign août 2015 Contexte de gestion P U B L I C • © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. disponible sur SAP Store. Cette licence peut occasionner des frais supplémentaires. Flux de processus Le flux de processus associé au transfert de stock inter-sociétés est décrit ci-dessous. Vérifiez que la répartition du travail pour les ventes est gérée correctement dans la vue Répartition du travail du poste de travail Gestion de l'organisation. Le scénario Logistique de tierce partie peut être utilisé uniquement avec une licence d'add-on de communication avec les prestataires logistiques. 1. Définissez les données principales pertinentes pour le produit dans le poste de travail Portefeuille de produits et services ou Données produits. le canal de sortie EDX interne doit être activé dans le poste de travail Données des partenaires. sous Ventes et marketing. voir Guide de consultation rapide Comptes. Affectez la chaîne de distribution pertinente (organisation commerciale et canal de distribution) au produit et gérez les données de vente telles que l'unité de quantité de ce produit. l'acheteur de la société prenante crée une commande d'achat portant sur les produits demandés et l'envoie à la société émettrice. Tous droits réservés. les conditions de livraison et la priorité de livraison de ce compte. sur l'onglet Communication sous Collaboration pour les documents commerciaux suivants : ○ Pour le fournisseur automatiquement créé pour la société émettrice dans la vue Fournisseurs : ○ Commande d'achat ○ ● Pour le compte automatiquement créé pour la société prenante dans la vue Comptes : ○ Confirmation de commande client ○ Avis de livraison sortant ○ Facture client/avoir Ce document contient également des informations sur le flux de processus tel qu'il se déroule si la société partenaire émettrice et/ou prenante travaille avec un prestataire logistique. 37 . au niveau de la page à onglet Ventes de la vue Produits. Canal de communication Dans le scénario de Transfert de stock inter-sociétés. 4. ● 3. La société émettrice est identifiée à l'aide du partenaire correspondant du type Fournisseur. les conditions de paiement.

Société émettrice : À partir de cette commande d'achat. un contrôle de quantité disponible à la vente est automatiquement effectué afin de vérifier si les quantités demandées peuvent être fournies dans le délai de livraison demandé. © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. b. à la vue Pilotage des livraisons. voir Guide de consultation rapide Demande client. Société émettrice : Si la validation automatique des commandes client est configurée. 4. le commercial doit valider la commande client manuellement et déclencher une confirmation de commande. Pour plus d'informations. Si des articles sont en transit et qu'il existe donc un écart temporel entre l'enregistrement de la sortie et de l'entrée de marchandises. Réception des informations de livraison : Une fois que votre prestataire logistique a traité la demande de livraison et envoyé les marchandises à la société partenaire prenante. Pour plus d'informations. 3. Passez à l'étape 6. dans la réserve de travail Propositions de livraison. Il vérifie si les commandes sont traitées en fonction de leur priorité. voir Guide de consultation rapide Pilotage des livraisons. ● 38 Magasin géré en externe a. utilisez la tâche Livraisons en transit intersociétés sous Tâches courantes. Le gestionnaire de la chaîne logistique peut vérifier la livraison dans la sous-vue Livraisons du poste de travail Logistique de tierce partie. si celles-ci ne sont pas créées lors d'une exécution automatique. 2. Pour plus d'informations. Une confirmation de commande d'achat correspondante est alors créée automatiquement. Cette action génère la création automatique d'une livraison. Société émettrice : Dans la vue Demande client du poste de travail Pilotage de la logistique d'expédition. le système valide la commande client et envoie automatiquement une confirmation de commande client à la société prenante une fois cette commande client créée de manière cohérente avec un prix identique à celui demandé dans la commande d'achat. Vous pouvez afficher la livraison dans le poste de travail Logistique d'expédition. le responsable magasin vérifie la proposition de livraison et enregistre une sortie de marchandises à l'aide du bouton de commande Enregistrer la sortie de marchandises.Pour plus d'informations. 5. voir Guide de consultation rapide Commandes d'achat [Page 77]. le gestionnaire de la chaîne logistique vérifie les propositions de livraison et crée les demandes 3PL. Sinon. le planificateur des approvisionnements de la société émettrice valide la demande client correspondante. ils ne sont visibles ni dans le stock de la société émettrice ni dans celui de la société prenante. voir Enregistrements stock. il fait parvenir les informations de livraison à la société partenaire émettrice via un message interentreprises. Société émettrice : Cette étape varie selon que la société partenaire émettrice gère un magasin interne ou a externalisé ses activités magasin auprès d'un prestataire logistique. Ces informations sont envoyées au prestataire logistique via un message interentreprises. Une proposition de livraison est alors créée automatiquement. Pour cette commande client. une commande client est créée automatiquement dans la société émettrice. Ces livraisons en transit inter-sociétés sont basées sur les informations relatives au transfert de stock inter-sociétés. Pour plus d'informations. • P U B L I C SAP Business ByDesign août 2015 Contexte de gestion . voir Traitement des commandes client. Traitement des propositions de livraison et création des demandes de logistique de tierce partie (demandes 3PL) : Dans la sous-vue Propositions de livraison du poste de travail Logistique de tierce partie. Tous droits réservés. ● Magasin géré en interne Dans le poste de travail Logistique d'expédition. Pour contrôler les livraisons en transit inter-sociétés. dans la vue Livraisons.

Si des articles sont en transit et qu'il existe donc un écart temporel entre l'enregistrement de la
sortie et de l'entrée de marchandises, ils ne sont visibles ni dans le stock de la société émettrice
ni dans celui de la société prenante.
Pour contrôler les livraisons en transit inter-sociétés, utilisez la tâche Livraisons inter-sociétés en
transit sous Tâches courantes. Ces livraisons inter-sociétés en transit sont basées sur les
informations relatives au transfert de stock inter-sociétés.
Pour plus d'informations, voir Enregistrements stock.
Passez à l'étape 6.
6.

Société prenante : Lorsque la livraison est validée, la société prenante reçoit automatiquement un avis de
livraison sous forme d'avis de réception. La procédure à suivre à ce stade varie selon que la société partenaire
prenante gère un magasin interne ou a externalisé ses activités magasin auprès d'un prestataire logistique.

Magasin géré en interne
Le responsable magasin de la société prenante contrôle l'avis de réception dans la vue Avis de
réception du poste de travail Logistique de réception. Il peut alors enregistrer une entrée de marchandises
directement en utilisant le bouton de commande Enregistrer entrée de marchandises dans cette vue.
Notez que l'option d'enregistrement de l'entrée de marchandises dans la vue Commandes d'achat est
définie comme inactive pour ce scénario pour empêcher toute possibilité d'enregistrement en double
de l'entrée de marchandises. En d'autres termes, pour le processus de transfert de stock inter-sociétés,
le responsable magasin de la société prenante doit toujours enregistrer l'entrée de marchandises dans
la vue Avis de réception.
Pour plus d'informations, voir Guide de consultation rapide Réceptions.
Si l'adresse de la société prenante n'est pas la même que celle du compte qui a commandé les
marchandises et si vos canaux de communication ont été configurés en conséquence, le
système envoie deux avis de livraison : un à la partie qui réceptionne physiquement les
marchandises (réceptionnaire) et un à la partie qui a passé la commande (compte).
Passez à l'étape 7.

7.

Magasin géré en externe
Le gestionnaire de la chaîne logistique de la société prenante peut surveiller l'avis de réception dans la
vue Avis de réception du poste de travail Logistique de tierce partie. Par ailleurs, cet avis de réception est
envoyé automatiquement au prestataire logistique via un message interentreprises, afin de l'informer
de la réception attendue.
Une fois que le prestataire logistique a reçu les marchandises et traité la réception, il envoie les
informations de réception à la société prenante par le biais d'un message interentreprises qui déclenche
la création d'une réception. Ce document contient une référence à l'avis de réception. Le gestionnaire
de la chaîne logistique peut alors vérifier la réception dans la sous-vue Réceptions du poste de travail
Logistique de tierce partie.
À réception du message interentreprises, la réception est validée conformément aux options système
par défaut, à condition que les données soient cohérentes. En cas d'incohérences, la réception est créée
avec le statut Non validé.
Passez à l'étape 7.

Société émettrice : Une fois la commande client traitée, le commercial de la société émettrice ouvre la vue
Demandes de factures du poste de travail Facturation client, sélectionne les postes pertinents, puis crée la
facture en cliquant sur le bouton Suivi. La facture client est alors envoyée à la société prenante et ses données
sont transmises à la comptabilité pour la réception des paiements. Ces données sont visibles dans la vue
Écritures au journal du poste de travail Comptabilité générale.
Pour plus d'informations, voir Guide de consultation rapide Demandes de factures.

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Contexte de gestion

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Vous pouvez vérifier le statut de traitement de la commande client tout au long de ce processus. Pour
vérifier le statut de traitement de la commande, ouvrez la commande correspondante dans le poste
de travail Commandes client et passez en revue le flux de documents présentant tous les documents
créés.
8.

Société prenante : Lorsque la facture client est comptabilisée, la facture fournisseur est automatiquement
comptabilisée dans la société prenante et peut être contrôlée dans la vue Factures et avoirs du poste de travail
Facturation fournisseur. Le système transmet les informations à la comptabilité financière. Vous pouvez les
afficher sous forme d'écritures au journal dans le poste de travail Comptabilité générale.

9.

Société prenante : Le montant du paiement est ensuite communiqué à la comptabilité financière pour
déclencher le processus de paiement. Pour plus d'informations sur les processus de paiement, voir
Décaissements automatiques initiés en interne et Décaissements manuels initiés en interne.

2.10 Livraison directe
Synthèse
En tant que planificateur des approvisionnements, commercial ou acheteur assurant la fonction de coordinateur
des livraisons directes dans votre société, vous pouvez utiliser la livraison directe pour coordonner et suivre
l'expédition directe d'un produit à votre client par un fournisseur plutôt que par votre société.
L'exemple suivant est un flux de processus type basé sur les scénarios de gestion Gestion des commandes et
Approvisionnement piloté par la planification. Votre société vend un produit à un client. Cependant, vous ne
fournissez pas vous-même le produit au client. Vous le commandez à un fournisseur et lui donnez l'instruction
d'expédier le produit à l'adresse du client. Le fournisseur vous envoie ensuite une facture en conséquence. Puis,
votre société crée à son tour une facture pour le client d'après les informations d'expédition de votre fournisseur.
Ce flux de processus peut présenter des variantes.
Pour plus d'informations, voir les scénarios de gestion :

Gestion des commandes (livraison directe - articles)

Gestion des commandes (vente sur stock)

Approvisionnement piloté par la planification

Conditions préalables
Options de configuration
Les options de configuration sont généralement paramétrées par un administrateur. Si vous ne disposez pas
des autorisations requises, contactez votre administrateur.
La livraison directe est activée dans la configuration de votre solution. Pour accéder à l'option de gestion, allez au
poste de travail Configuration de gestion et sélectionnez la vue Projets d'implémentation. Sélectionnez ensuite votre
projet d'implémentation et cliquez sur Traiter le périmètre du projet .
Pour cet exemple de processus de gestion, les options des scénarios de gestion Gestion des commandes et
Approvisionnement piloté par la planification sont définies.
En outre, pour la livraison directe, les éléments suivants sont définis :
Dans la sélection du périmètre, vous devez activer les rubriques de gestion suivantes dans l'ordre :

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rubrique de gestion Vente de produits standard dans le package de gestion Portefeuille de produits et services
pour ventes ;

rubrique de gestion Commandes clients dans le package de gestion Vente de produits et services ;

rubrique de gestion Approvisionnement par livraison directe dans le package de gestion Gestion des demandes
et commandes d'achat.

Dans la rubrique de gestion Demandes d'achat du package de gestion Gestion des demandes et commandes
d'achat, la réponse à la question clé Voulez-vous créer automatiquement des commandes d'achat à partir des
demandes d'achat ? est Oui.

Si votre société ne conserve aucun produit en stock mais utilise toujours la livraison directe par les fournisseurs,
vous devez désélectionner la rubrique de gestion Expédition dans le package de gestion Logistique d'expédition.
Cette rubrique de gestion est sélectionnée automatiquement lorsque les rubriques Vente de produits standard et
Commandes clients sont sélectionnées.
Les options de données principales suivantes sont définies :

Dans la fiche produit, le produit est défini comme étant à acheter et à vendre. Donc, le statut de l'onglet
Achats et le statut des organisations commerciales dans l'onglet Ventes sont définis sur Actif. Ces options
sont à configurer dans la vue Articles du poste de travail Données produits.

Un contrat d'achat ou un prix affiché concernant un ou plusieurs fournisseurs potentiels du produit doit être
créé dans le poste de travail Détermination des sources d'approvisionnement et conclusion de contrats.

Le produit est affecté à une catégorie de produits pour laquelle la création automatique de commande d'achat
est activée. Dans ce cas, la commande d'achat est créée automatiquement lors de la soumission de la
commande client. Cette action est exécutée dans le poste de travail Demandes et commandes d'achat (tâche
courante Définir la création automatique de commande d'achat).
Vous pouvez aussi configurer la solution de façon à enregistrer en stock les documents d'expédition directe
dans la comptabilité financière. Pour trouver l'option de gestion correspondante, sélectionnez votre projet
d'implémentation et cliquez sur Traiter périmètre de projet . À l'étape Sélection du périmètre du projet, assurezvous que Valorisation des stocks est sélectionné dans Comptabilité financière et de gestion. À l'étape
Questions, développez l'élément Valorisation des stocks et sélectionnez Valorisation des approvisionnements
et des mouvements de stock. Sous Groupe : Valorisation des approvisionnements et des mouvements de
stock, sélectionnez l'option de gestion Activation des enregistrements stock pour la livraison directe et
répondez à la question.

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Flux de processus

Livraison directe

1.

Créer la commande client
Dans la vue Commandes clients du poste de travail Commandes clients, le commercial crée une commande
client pour un compte et entre un poste pour un produit.
Le système :

Exécute la détermination des sources d'approvisionnement afin de trouver une source pour
l'approvisionnement de ce produit. Pour les besoins de ce scénario, ce produit ne peut être approvisionné
que par un fournisseur. En conséquence, le code Exécution est défini sur Externe et un fournisseur est
proposé automatiquement.
Le commercial peut modifier le fournisseur en affectant une nouvelle source d'approvisionnement.
Pour plus d'informations, voir Guide de consultation rapide Commandes clients.

42

Déclenche un contrôle de disponibilité sur la base du délai du fournisseur. Ce délai est repris du contrat
d'achat conclu avec le fournisseur, s'il en existe un. Dans le cas contraire, le délai est repris de la fiche
produit, où il peut être défini spécifiquement pour chaque fournisseur.
Par exemple, si la date de livraison confirmée est ultérieure à la date de livraison demandée en raison du
délai du fournisseur, l'icône de statut ATP affichée est jaune. La quantité demandée est confirmée soit
à la date de livraison demandée soit à une date ultérieure, selon le délai du fournisseur.
Pour plus d'informations, voir Contrôle de disponibilité dans les scénarios de livraison directe.

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2.

3.

4.

Demande une valorisation du produit afin de déterminer le prix d'achat spécifique du fournisseur et de
calculer la marge bénéficiaire de la commande client.
Pour plus d'informations, voir Marge bénéficiaire.

Créer la commande d'achat
Le commercial sauvegarde et valide la commande client et envoie une confirmation de commande au client.
En fonction des options d'édition, il utilise pour ce faire un e-mail, un fax ou une version papier, ou bien un
message interentreprises est envoyé automatiquement.
Le système :

Active le statut de la commande client et le statut de la livraison dans la commande client sur En cours
de traitement.

Crée une demande client avec le type de livraison Directe dans la vue Demande client du poste de travail
Pilotage de la logistique d'expédition. Le statut de validation de la demande client est défini sur Validée
et le statut de livraison est défini sur Non lancée.
Une fois la commande client validée, il n'est plus possible d'y modifier le fournisseur.
Pour plus d'informations, voir Guide de consultation rapide Demande client.

Crée une demande d'achat et une commande d'achat dans le poste de travail Demandes et commandes
d'achat puisque la création automatique de commande d'achat a été définie pour les besoins de ce
scénario.
Le type de processus de la commande d'achat est Tierce partie. Le statut de cette commande d'achat
est activé sur Envoyée, ce qui signifie que le fournisseur a été informé.
Pour plus d'informations, voir Guide de consultation rapide Commandes d'achat [Page 77].

Affiche la commande d'achat avec le type de processus Tierce partie dans la vue Suivi des commandes
d'achat du poste de travail Pilotage des approvisionnements. Le planificateur des approvisionnements
peut suivre ici l'avancement de la commande d'achat dans une perspective de planification et de
logistique.
Pour plus d'informations, voir Guide de consultation rapide Suivi des commandes d'achat.

Recevoir la confirmation du fournisseur
Lorsque le fournisseur a répondu à la commande d'achat, l'acheteur crée une confirmation de commande
d'achat pour enregistrer la quantité de livraison et la date de livraison confirmées par le fournisseur. Cet
enregistrement est effectué dans la vue Commandes d'achat du poste de travail Demandes et commandes
d'achat.
Pour plus d'informations, voir Créer une confirmation de commande d'achat [Page 106].
Le système :

Modifie le statut de la commande d'achat de Envoyée en Confirmation reçue.

Met à jour la demande client avec des échéances comportant les quantités et les dates de livraison basées
sur la confirmation du fournisseur.

Crée une commande à livraison directe dans la vue Commandes à livraison directe du poste de travail
Gestion des commandes à livraison directe. Le statut de cette commande à livraison directe est
Commandée.

Recevoir la confirmation de livraison
Lorsque le fournisseur a expédié le produit au client et vous a envoyé une copie du bon de livraison, l'acheteur
ou le commercial l'enregistre en créant l'avis de réception directe dans la vue Commandes à livraisons
directes du poste de travail Gestion des commandes à livraison directe.
Pour plus d'informations, voir Guide de consultation rapide Commandes à livraisons directes.
L'acheteur ou le commercial sauvegarde et valide l'avis de réception directe.
Le système :

Crée une réception directe au statut Validée.

Crée une livraison directe au statut Validée.

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voir Guide de consultation rapide Écritures au journal. Les postes sont affichés dans la vue Postes de documents d'achat du poste de travail Valorisation des stocks. 6. voir Guide de consultation rapide Demandes de factures. 5. enregistre cette dernière comme dette dans la comptabilité générale et la valide pour paiement. Recevoir la facture fournisseur Lorsque le fournisseur vous a envoyé la facture. ● Met à jour la date de livraison finale dans la commande client. Autre possibilité : le comptable attend le cycle de facturation planifié suivant au cours duquel les demandes de factures sont traitées et la facture créée et validée automatiquement.● Crée une confirmation de biens et activités à partir des informations présentes dans la livraison directe. la confirmation de biens et activités est enregistrée dans la comptabilité financière avec deux postes de stock supplémentaires correspondant aux livraisons et réceptions directes. le comptable crée et enregistre une nouvelle facture fournisseur avec référence à la commande à livraison directe dans la vue Saisie de factures du poste de travail Facturation fournisseur. Sur la base de cette livraison. Le statut global de la commande client reste En cours de traitement. • P U B L I C SAP Business ByDesign août 2015 Contexte de gestion . Le système : ● Crée une écriture au journal pour la facture client et enregistre celle-ci comme une écriture au journal de recettes et de créances dans la comptabilité générale. ● Modifie le statut de la commande d'achat en Document lié créé et celui de la livraison en Complètement livré. ● Informe la facturation fournisseur qu'une facture peut être vérifiée pour la commande d'achat. Pour plus d'informations. le système crée le poste de livraison à facturer. le comptable crée et valide la facture client dans la vue Demandes de factures du poste de travail Facturation client. Un poste non soldé est en outre créé dans le © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. voir Guide de consultation rapide Factures et avoirs (Facturation fournisseur) [Page 247]. voir Guide de consultation rapide Postes de documents d'achat. Le système crée ensuite une écriture au journal pour la facture fournisseur. puis met à jour la quantité de livraison totale. Créer la facture client Sur la base du poste de livraison à facturer. Cette confirmation est envoyée à la comptabilité financière. ● Transfère les détails de l'opération à la comptabilité générale. Pour plus d'informations. Pour plus d'informations. voir Guide de consultation rapide Postes de documents de vente. Pour plus d'informations. Pour plus d'informations. Pour plus d'informations. voir Guide de consultation rapide Demandes de factures. Si vous avez sélectionné l'option d'enregistrement stock des documents d'expédition directe dans la solution. Le système : ● Sauvegarde le document dans la vue Factures et avoirs du poste de travail Facturation fournisseur. voir Créer une facture ou un avoir avec référence à des documents précédents [Page 220]. 44 ● Met à jour la quantité totale d'entrée de marchandises dans la commande d'achat. Les postes sont affichés dans la vue Postes de documents de vente du poste de travail Coûts et produits. ● Modifie le statut de livraison de la demande client en Terminée. Elle peut être affichée au statut À facturer dans la vue Demandes de factures du poste de travail Facturation client. Tous droits réservés. Pour plus d'informations. ● Modifie le statut de livraison dans la commande client en Terminée et met à jour la quantité livrée. ● Met à jour le statut de la commande d'achat sur Terminée et définit le statut de facture complète sur Facturée. ● Met à jour les échéances de la demande client avec les quantités livrées et la date d'expédition.

Pour garantir l'affichage d'un texte adapté. le statut de la commande client est défini sur Terminée. Tous droits réservés. Ce dernier est enregistré comme rentrée de fonds dans la comptabilité générale. ce poste est soldé. ● Met à jour le statut de la facture liée au poste de la commande client sur Terminée.11 Transfert de stock intra-société (Inde) Ce document contient du texte qui n'est pertinent que pour l'Inde. SAP Business ByDesign août 2015 Contexte de gestion P U B L I C • © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. 45 . Sélectionnez Aide à l'écran et. 2. sélectionnez Personnaliser Mes options . Sauvegardez vos options et déconnectez-vous pour que les modifications soient prises en compte. À réception du paiement. choisissez Inde.compte client. Si aucun autre poste n'existe. sous Pays.

Si vous ne disposez pas des autorisations requises. Si le prix de l'article a changé. ○ Accusés de réception décentralisés de biens et services . Autrement dit.1. En fonction de la valeur nette totale et d'autres conditions configurables dans le poste de travail Gestion de l'application et des utilisateurs. des listes d'articles précédemment commandés ou d'articles recommandés. ○ Articles de panier recommandés . La rubrique de gestion Achat d'articles non gérés en stock et de services © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. Les paniers prennent en charge la validation des produits pour les catalogues. Tous droits réservés. Si vous copiez un article initialement sélectionné dans un catalogue depuis un ancien panier vers un nouveau panier. Ils peuvent sélectionner les produits qu'ils souhaitent commander dans des catalogues. plus les options de gestion suivantes : ○ Métarecherche incluant les paniers précédents . les salariés peuvent utiliser des paniers pour acheter des articles non gérés en stock et des services. le salarié peut les confirmer à l'aide d'accusés de réception de biens et services. Les coûts des articles ou services commandés peuvent être affectés. ○ Approbations des paniers.1 Traitement des paniers Synthèse Dans les processus de libre-service. vous avez ainsi la certitude que cet article sera automatiquement validé par rapport au catalogue existant. ce prix est automatiquement mis à jour dans le panier. Lors de la sélection du périmètre. Conditions préalables Options de configuration Les options de configuration sont généralement paramétrées par un administrateur. Si les produits demandés ne sont pas disponibles. le panier est envoyé pour approbation puis converti en demandes d'achat pour le service Achats. à un centre de coûts. ils peuvent les retourner à l'aide de retours marchandises. par exemple. Une fois les articles livrés ou les services exécutés. ils peuvent aussi en saisir une description manuelle pour permettre au service Achats de rechercher un fournisseur. • P U B L I C SAP Business ByDesign août 2015 Libres-services : Approvisionnement . contactez votre administrateur. si le catalogue a été mis à jour depuis et que l'article n'y figure plus. les éléments suivants doivent être inclus : ● ● 46 Le package de gestion Approvisionnement en libre-service. un projet. un message vous signale que le produit n'est plus disponible. un poste de commande client ou d'ordre de service. par exemple. Ils peuvent créer et suivre des paniers pour eux-mêmes ou pour le compte d'autres salariés ou projets.1 Contexte de gestion 3. Si les articles livrés ne sont pas les bons ou sont endommagés.3 Libres-services : Approvisionnement 3.

et à l'achèvement ou à l'annulation de paniers : ○ Le traitement des demandes d'achat. ○ Le traitement des projets. Vous pouvez également approuver et évaluer ces données de temps. de traiter et de suivre toutes les commandes d'achat et les documents associés. Les données de temps peuvent être utilisées dans les projets ou les achats. voir ● Créer un panier [Page 48] ● Créer un panier pour le compte d'un tiers [Page 50] SAP Business ByDesign août 2015 Libres-services : Approvisionnement P U B L I C • © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. ou bien il les saisit manuellement dans le panier. ○ Le traitement des factures fournisseurs. ○ Le traitement des accusés de réception de biens et services. 47 . une liste d'articles précédemment commandés ou d'articles recommandés. le salarié peut aussi créer un article limite [Page 100] avec une valeur limite maximale. l'imputation et les détails de livraison. tels que les confirmations de commande d'achat. Pour plus d'informations. ○ ● Le traitement de la gestion des temps et des activités. qui vous permet de vérifier toutes les factures saisies dans le système et de les comparer aux commandes d'achat et aux accusés de réception de biens et services correspondants. tels que les commandes d'achat. Il peut suivre le statut du panier et annuler ultérieurement des articles s'il s'avère qu'il n'en a plus besoin. ● Les paramètres pour catalogues externes doivent être activés si vous voulez utiliser la validation des produits pour les catalogues. Intégration Le traitement des paniers est intégré aux processus suivants : ● Processus entrants liés à des documents qui entraînent la création manuelle de paniers : ○ Le traitement des demandes internes en vue de la confirmation rapide ou détaillée des livraisons commandées par le biais de l'approvisionnement en libre-service et des paniers. de gérer et d'annuler des accusés de réception de biens et services afin de suivre la livraison des articles et l'achèvement des services. Si les détails précis des articles ou services demandés ne sont pas encore définis. les activités suivantes doivent être sélectionnées : ● Approbations des paniers .Lors de la configuration personnalisée. Le salarié ajoute des informations. qui vous permet de gérer la durée du travail des prestataires de services par le biais de la saisie des temps. qui vous permet de créer. qui vous permet de créer. ● Gestion des tâches de gestion pour Approvisionnement en libre-service . de traiter et de suivre toutes les demandes d'achat et les documents associés. ○ Le traitement des commandes d'achat. des services et des dépenses annexes. Flux de processus 1. Le salarié sélectionne les produits concernés dans un catalogue. comme la quantité requise. et termine ses achats. pour suivre ou confirmer le travail des prestataires de services. Un salarié crée un panier pour lui-même ou pour le compte d'un collègue ou d'un projet. dont les coûts sont affectés au projet. qui vous permet de créer. Processus sortants aboutissant à la mise à jour ou à l'achèvement de documents liés. Tous droits réservés. qui vous permet d'obtenir une synthèse particulière des dépenses encourues pour l'ensemble des articles.

le statut du panier est automatiquement activé sur Livré et les processus liés sont déclenchés dans Facturation fournisseur et Comptabilité financière.1 Créer un panier Synthèse Si vous voulez acheter des articles ou des services dont vous avez besoin au quotidien. Pour plus d'informations. Une fois l'accusé de réception de biens et services comptabilisé. Pour plus d'informations.2 Tâches 3. Pour plus d'informations. Si une approbation est requise. Lorsque les articles sont livrés ou les services exécutés. • P U B L I C SAP Business ByDesign août 2015 Libres-services : Approvisionnement . Une fois le retour marchandises comptabilisé. voir Créer une commande d'achat manuellement [Page 103]. ● 4. 48 © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. voir ● Confirmer une livraison à partir d'un panier [Page 57] ● Confirmer une livraison rapidement [Page 60] ● Confirmer la livraison d'un article limite provenant d'un panier [Page 61] S'il s'avère que l'article livré n'est pas le bon ou est endommagé. voir Créer un retour marchandises pour un panier [Page 64]. 5. vous pouvez demander ces produits directement en créant un panier.2. ● Si la demande d'achat est complète. 3. le salarié peut créer un retour marchandises pour le retourner au fournisseur. l'acheteur doit la compléter manuellement. voir Traiter une demande d'approbation. le statut du panier est automatiquement activé sur Partiellement livré ou Commandé et les processus liés sont déclenchés dans Facturation fournisseur et Comptabilité financière.● Ajouter un article limite au panier [Page 53] ● Suivre le statut d'un panier [Page 54] ● Annuler un produit demandé dans un panier [Page 56] 2. Si la demande d'achat est incomplète. le statut du panier est automatiquement activé sur En cours d'approbation et une tâche est envoyée à l'approbateur désigné. par exemple du matériel informatique ou des formations. créer la commande d'achat et l'envoyer au fournisseur. Le panier est automatiquement converti en une ou plusieurs demandes d'achat selon la source d'approvisionnement. Voir aussi Traitement des demandes d'achat [Page 70] Traitement des commandes d'achat [Page 83] Traitement des accusés de réception de biens et services et des retours marchandises [Page 126] 3. Pour plus d'informations. le salarié qui a créé le panier crée un accusé de réception de biens et services pour confirmer la livraison. Celui-ci peut alors accepter ou refuser le panier ou le renvoyer pour révision. Tous droits réservés. une commande d'achat est automatiquement créée puis envoyée au fournisseur.

vérifiez les articles/services sélectionnés et saisissez ou mettez à jour les données correspondantes comme la date de livraison ou la quantité.Comme votre société a sélectionné le contexte d'implémentation Acheter. saisissez une description produit. voir Différences fonctionnelles dans le contexte d'implémentation Acheter. si nécessaire. 2. si nécessaire : ● Selon que vous créez un panier pour vous-même ou pour un projet. sélectionnez Centre de coûts ou Projet dans la zone Affecter à. Tous droits réservés. ● Votre nom est entré comme nom du destinataire sous Livrer à. sélectionnez Articles commandés précédemment ou Articles recommandés puis cliquez sur Lancer . saisissez ou mettez à jour l'affectation des coûts et les détails de livraison. Passez à Page d'accueil Synthèse des libres-services Acheter . Pour plus d'informations. À l'étape 3 Contrôler. l'adresse de livraison par défaut reflètera les valeurs modifiées lorsque vous vous reconnecterez. sélectionnez-le et cliquez sur Supprimer . sélectionnez ce poste et cliquez sur Copier . l'adresse de livraison par défaut est l'adresse du destinataire. SAP Business ByDesign août 2015 Libres-services : Approvisionnement P U B L I C • © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. Pour retirer un article/service de la liste. sélectionnez le type de poste. Vous pouvez également lancer cette activité depuis Suivre mes paniers. Le centre de coûts par défaut est celui auquel vous appartenez. 7. Si votre système n'a pas été déployé. Les valeurs facturées de vos achats sont payées par l'intermédiaire du centre de coûts ou du projet affecté. Sélectionnez dans la liste le produit que vous voulez commander. 4. votre solution présentera de légères différences par rapport à la solution standard. et recherchez le produit voulu. Pour ajouter un ou plusieurs produits que vous n'avez trouvé(s) dans aucun catalogue. sélectionnez les articles ou services que vous voulez commander : ● À partir d'un catalogue : sélectionnez le catalogue à partir duquel vous voulez passer commande. toutes les informations sont affichées car aucun filtre relatif à la sélection du périmètre n'est défini. Lors de la première utilisation de l'écran. saisissez la quantité et cliquez sur Ajouter au panier . 6. la date de livraison et la quantité demandée. 3. Cliquez sur Créer et sélectionnez Panier. À l'étape 2 Traiter panier. À l'étape 1 Sélectionner produits. Vous pouvez le modifier si nécessaire. Pour plus d'informations. ● À partir du moteur de recherche : saisissez le produit que vous voulez commander dans la zone Rechercher et cliquez sur Lancer . Si vous modifiez cette adresse. Pour créer une copie identique d'un poste figurant dans la liste. 5. cliquez sur Ajouter ligne . vendre et administrer. ● À partir d'articles commandés précédemment ou d'articles recommandés : dans la liste Afficher. vendre et administrer. comme décrit ci-dessous. 49 . voir Ajouter un article d'un catalogue. Procédure 1.

Pour commander le panier. Résultat Le panier est sauvegardé avec le statut En cours d'approbation (si un processus d'approbation a été déclenché) ou Demandé. voir Créer un panier pour le compte d'un tiers [Page 50]. Sous Page d'accueil Libres-services Mes demandes Paniers (En cours. Lorsque le statut du panier passe à Demandé. Le statut du panier passe alors à Commandé ou à Commandé partiellement. Vous pouvez suivre le statut de votre panier [Page 54] à partir de la vue Libres-services en cliquant sur Suivre mes paniers. vous pouvez également y accéder dans le poste de travail Gestion de projets en cliquant sur Suivre mes paniers sous Tâches courantes. par exemple. vous pouvez avoir besoin d'articles ou de services pour votre manager ou des collègues de votre équipe. En tant que secrétaire de direction. Si la demande d'achat est incomplète. 8. cliquez sur Afficher tout . cliquez sur Terminer . Tous droits réservés. le nom des approbateurs est affiché lorsque vous cliquez sur Afficher détails d'approbation. sélectionnez le panier concerné et cliquez sur Copier . vous pouvez également ajouter un article limite au panier [Page 53]. Si le panier a été créé pour un projet. 50 © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. • P U B L I C SAP Business ByDesign août 2015 Libres-services : Approvisionnement . Si la demande d'achat est complète. Les coûts sont automatiquement facturés au centre de coût du salarié pour lequel vous créez le panier. En cours pour confirmation ou Terminés) . Vous pouvez éventuellement saisir des informations supplémentaires sur l'approbateur dans la zone Commentaires. Alternatives Vous pouvez également créer un panier pour le compte d'un collègue. un acheteur doit la compléter manuellement. Vous pouvez également créer un panier en copiant un panier existant. une demande d'achat est créée automatiquement. Sauvegardez vos données. 3.● Si le système détermine qu'un processus d'approbation doit être déclenché pour ce panier. 9.2 Créer un panier pour un tiers Synthèse Si vous voulez acheter des articles ou des services pour le compte d'un collègue.2. vous pouvez demander ces produits en créant un panier. Pour accéder aux détails des approbations et à la zone Commentaires. Un nouveau panier comprenant uniquement les postes du panier de référence est créé. L'écran affiché porte le nom Acheter (étendu). Pour plus d'informations. créer une ou plusieurs commandes d'achat et les envoyer au fournisseur. elle est automatiquement convertie en une commande d'achat qui est envoyée au fournisseur. Si vous ne connaissez pas encore les détails d'un article ou service demandé.

Si vous sélectionnez Centre de coûts. Par exemple. le client est la partie pour laquelle l'article ou le service est acheté. Dans les processus de commande à livraison directe. le centre de coûts par défaut est celui du destinataire. Mettez à jour cette zone si nécessaire. sélectionnez Centre de coûts. sous Acheter pour le compte de. Commande client. Si nécessaire. Vous pouvez fractionner l'imputation pour un panier. Procédure 1. saisissez le nom ou l'ID du salarié pour le compte duquel vous achetez. pour le document ABC. Selon que vous créez le panier pour un collègue ou un projet. Contrat client. 7. elle peut être effectuée uniquement pour les centres de coûts ou uniquement pour les projets mais ne peut pas être fractionnée entre les centres de coûts et les projets. l'imputation peut se fractionner comme suit : ● 20 % — Centre de coûts 1 ● 20 % — Centre de coûts 2 ● 60 % — Centre de coûts 3 L'imputation peut être fractionnée pour un seul type. comme décrit ci-dessous. Vous pouvez le modifier si nécessaire. Tous droits réservés. Si votre système n'a pas été déployé. Passez à Page d'accueil Synthèse des libres-services Acheter (étendu) . Sous Lieu de livraison. Les données d'adresse de livraison sont transférées à partir de la zone Lieu de livraison/du service. ou Ordre de service dans la zone Affecté à. Par exemple. Saisissez le lieu de livraison/du service et le client. Si vous voulez créer un panier pour un projet. vous pouvez également passer à projets Tâches courantes Acheter Gestion de (à condition d'avoir accès à ce poste de travail). Vous pouvez également lancer cette activité depuis Suivre mes paniers. le destinataire indiqué est le salarié pour lequel vous achetez. 2. 3. vendre et administrer. 6. Les valeurs facturées de vos achats seront payées en conséquence.Comme votre société a sélectionné le contexte d'implémentation Acheter. 51 . votre solution présentera de légères différences par rapport à la solution standard. mettez à jour les données d'affectation des coûts sous Facturer à. À l'étape 1 Définir valeurs par défaut. SAP Business ByDesign août 2015 Libres-services : Approvisionnement P U B L I C • © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. Le pourcentage d'imputation total ne doit être ni supérieur ni inférieur à 100 %. Pour plus d'informations. L'imputation sera applicable à tous les autres documents sur les procédures. Tâche de projet. Cliquez sur Nouveau et sélectionnez Panier (avancé). Entrez les détails d'imputation. 4. toutes les informations sont affichées car aucun filtre relatif à la sélection du périmètre n'est défini. voir Différences fonctionnelles dans le contexte d'implémentation Acheter. 5. vendre et administrer.

la date de livraison et la quantité demandée. Si vous voulez ajouter un ou plusieurs produits que vous n'avez trouvé(s) dans aucun catalogue. À l'étape 2 Sélectionner produits. précisez-les dans l'onglet Livrer à . • P U B L I C SAP Business ByDesign août 2015 Libres-services : Approvisionnement . sélectionnez Articles commandés précédemment ou Articles recommandés puis cliquez sur Lancer . sélectionnez-le et cliquez sur Supprimer . Si un contrat a été sélectionné à l'étape 2 du panier. mais si aucun contrat n'a été sélectionné à l'étape 2. vous pouvez également ajouter un article limite au panier [Page 53]. Si vous ne connaissez pas encore les détails ou la quantité d'un article ou service demandé. la zone Fournisseur préféré est renseignée automatiquement en fonction du contrat. À l'étape 3 Traiter panier. 9. cliquez sur Ajouter ligne . le nom des approbateurs est affiché lorsque vous cliquez sur Afficher détails d'approbation. Si vous modifiez cette adresse. Si vous voulez retirer un article/service de la liste. vous pouvez ajouter des notes et des pièces jointes dans les onglets Notes et Pièces jointes . Vous pouvez éventuellement saisir des informations supplémentaires sur l'approbateur dans la zone Commentaires. 12. 10. ● Si les détails de livraison d'un article/service. l'adresse de livraison par défaut est l'adresse du destinataire. vous pouvez saisir ce fournisseur dans l'onglet Données de base . l'adresse de livraison par défaut sera l'adresse modifiée lorsque vous vous reconnecterez. voir Ajouter un article d'un catalogue. saisissez la quantité et cliquez sur Ajouter au panier . elles ne sont pas renseignées et vous avez la possibilité de saisir les informations manuellement à l'étape 3. sélectionnez le type de produit. par exemple le destinataire ou l'adresse de livraison. Les zones Contrat et Fournisseur préféré peuvent être traitées. Si aucun contrat n'est affecté à l'article de catalogue. Pour plus d'informations. sont différents du reste du panier. Pour accéder aux détails des approbations et à la zone Commentaires.Lors de la première connexion au système. Répétez ces étapes pour chacun des produits à ajouter. 13. Vous pouvez aussi sélectionner un contrat dans la liste des contrats affectés à cet article de catalogue. Sauvegardez vos entrées. 52 © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. saisissez une description produit. vérifiez les articles/services sélectionnés et saisissez ou mettez à jour les données des articles/services comme la date de livraison ou la quantité. sélectionnez les articles ou services que vous voulez commander : ● À partir d'un catalogue : sélectionnez le catalogue à partir duquel vous voulez commander et recherchez le produit voulu. Si le système détermine qu'un processus d'approbation doit être déclenché pour ce panier. 11. ● Si vous avez un fournisseur préféré pour un article/service. ● À partir du moteur de recherche : saisissez le produit que vous voulez commander dans la zone Rechercher et cliquez sur Lancer . si nécessaire. cliquez sur Afficher tout . 8. Tous droits réservés. il n'est pas possible de sélectionner de contrat manuellement. ● À partir d'articles commandés précédemment ou d'articles recommandés : dans la liste Afficher. Sélectionnez dans la liste le produit que vous voulez commander. ● Si vous voulez détailler davantage un article/service.

comme décrit ci-dessous. Si votre système n'a pas été déployé. Procédure 1.3 Ajouter un poste avec limites au panier Synthèse Si vous voulez créer un panier mais que vous ne connaissez pas encore les détails exacts ou les quantités de l'article ou du service qu'il vous faut. tel qu'une réparation. Pour commander le panier. vous pouvez ajouter un poste avec limites [Page 100] au panier. une demande d'achat est automatiquement créée. Conditions préalables Vous avez créé un panier à l'aide de la fonction Approvisionnement (avancé). vous pouvez également y accéder dans le poste de travail Gestion de projets en cliquant sur Suivre mes paniers. Si le panier a été créé pour un projet. voir Créer un panier pour le compte de tiers [Page 50]. Résultat Le panier est sauvegardé avec le statut En cours d'approbation (si un processus d'approbation a été déclenché) ou Demandé. qu'un service. Comme votre société a sélectionné le contexte d'implémentation Acheter. créer une ou plusieurs commande(s) d'achat et les envoyer au fournisseur. Pour plus d'informations. Vous pouvez alors ajouter un poste avec limites au panier et lui affecter le montant maximal auquel peut s'élever la réparation. Si la demande d'achat est complète. un acheteur doit la compléter manuellement. Page d'accueil SAP Business ByDesign août 2015 Libres-services : Approvisionnement Synthèse des libres-services Acheter (étendu) .14. voir Créer un panier [Page 48]. Si la demande d'achat est incomplète. Pour plus d'informations. voir Différences fonctionnelles dans le contexte d'implémentation Acheter. vendre et administrer. Tous droits réservés. passez à l'étape 3 Modifier le panier. Passez à 2. Une fois la réparation terminée. 53 . 3. Pour plus d'informations.2. vous pouvez insérer les détails dans l'accusé de réception de biens et services qui confirme l'exécution [Page 61] du service. par exemple. elle est automatiquement convertie en une commande d'achat qui est envoyée au fournisseur. Vous pouvez suivre le statut de votre panier [Page 54] à partir de Synthèse des libres-services en cliquant sur Suivre mes paniers. vous pouvez également le faire en cliquant sur Acheter au lieu de Acheter (étendu). votre solution présentera de légères différences par rapport à la solution standard. Alternatives Si vous voulez créer un panier pour vous-même ou pour un projet. Le statut du panier devient alors Commandé ou Commandé partiellement. cliquez sur Terminer . vendre et administrer. P U B L I C • © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. s'avère nécessaire mais que vous ne connaissiez pas la durée de cette intervention. Supposons. toutes les informations sont affichées car aucun filtre relatif à la sélection du périmètre n'est défini. Lorsque le statut du panier devient Demandé. Dans le panier.

vous pouvez suivre son statut pour voir. ● La Date de livraison ou la Période de service requise. l'acheteur doit trouver la source d'approvisionnement appropriée pour l'article ou le service décrit dans le poste avec limites. Pour plus d'informations. 6. Si votre système n'a pas été déployé. Pour ajouter le poste avec limites au panier. Si la valeur limite est dépassée quand l'article ou le service est confirmé par un accusé de réception de biens et services. 54 Passez à Page d'accueil Synthèse des libres-services Suivre mes paniers .3. Pour plus d'informations. si vous en avez un. Dès que le panier prend le statut Demandé et qu'une demande d'achat est créée. par exemple. vendre et administrer. Résultat Le poste avec limites est ajouté au panier. s'il a déjà été commandé. 8. 5. 4. vous devez le réviser et le commander à nouveau. Si les détails de livraison du poste avec limites. Tous droits réservés. précisez-les dans la page à onglet Livrer à . © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP.4 Suivre le statut d'un panier Synthèse Une fois que vous avez créé un panier. cliquez sur Ajouter ligne . Vous pouvez maintenant poursuivre votre commande de panier normalement. ● Un fournisseur préféré pour le poste. • P U B L I C SAP Business ByDesign août 2015 Libres-services : Approvisionnement . ● Une Valeur limite indiquant le montant maximal que l'article ou le service peut coûter. vendre et administrer. comme décrit ci-dessous. Saisissez les données suivantes dans la page à onglet Données de base : ● Une Description du produit qui décrit le service ou l'article qu'il vous faut. toutes les informations sont affichées car aucun filtre relatif à la sélection du périmètre n'est défini. Sauvegardez vos entrées. Procédure 1. voir Différences fonctionnelles dans le contexte d'implémentation Acheter. un processus d'approbation est déclenché. Sélectionnez Limite comme Type de poste. voir Créer un panier pour le compte de tiers [Page 50]. le destinataire ou l'adresse de livraison sont différentes du reste du panier. créer une commande d'achat et l'envoyer au fournisseur. s'il est en cours de traitement par votre service Achats ou s'il est en attente d'approbation. Si vous voulez détailler davantage le poste avec limites. votre solution présentera de légères différences par rapport à la solution standard. Si l'approbateur n'a pas approuvé le panier et vous l'a renvoyé pour révision. vous pouvez ajouter des notes et des pièces jointes dans les pages à onglet Notes et Pièces jointes . ● La catégorie de produit de votre poste.2. 7. si elle est disponible. Comme votre société a sélectionné le contexte d'implémentation Acheter. 3. par exemple.

Pour plus d'informations. Elle répertorie également les paniers dont l'ensemble ou une partie des produits ont été commandés (Commandé ou Commandé partiellement) et les paniers dont certains produits ont déjà été livrés et confirmés par un accusé de réception de biens et services (Partiellement livré).En cours présente tous les paniers qui n'ont pas encore été commandés (En cours de préparation). après avoir créé un panier. vous pouvez également aller à courantes 2. vous pouvez le sélectionner et cliquer sur Traiter pour y apporter les modifications nécessaires. annuler des articles demandés dans le panier ou confirmer la livraison. Suivre mes paniers Gestion de projets Tâches (à condition d'avoir accès à ce poste de travail). ● La liste Paniers – Terminés présente tous les paniers dont tous les produits ont été livrés et confirmés par un accusé de réception de biens et services (Livré) et les paniers dont tous les produits ont été annulés. qui sont en cours d'approbation. que l'approbateur a renvoyés pour révision (En cours de révision) ou qui sont en cours de traitement par le service Achats (Demandé). Elle répertorie également les paniers dont certains produits ont déjà été livrés et confirmés par un accusé de réception de biens et services (Partiellement livré). Vous pouvez aussi supprimer le panier. vous pouvez par exemple le retirer de l'approbation.5 Retirer un panier du processus d'approbation Synthèse Si. Si un panier a le statut En cours de préparation ou En cours de révision. La vue Mes demandes apparaît. Si un panier n'est plus en cours de préparation ou en cours de révision. vous pouvez retirer le panier du processus d'approbation. Cette vue vous permet de rechercher votre panier. ● La liste Paniers . vous vous rendez compte que vous n'avez plus besoin des produits demandés et que le panier est en cours d'approbation. Tous droits réservés. voir Créer un panier [Page 48] et Créer un panier pour un tiers [Page 50]. ● La liste Paniers – En attente de confirmation présente tous les paniers dont l'ensemble ou une partie des produits ont été commandés (Commandé ou Commandé partiellement) et peuvent être confirmés par un accusé de réception de biens et services une fois livrés. Pour plus d'informations. vous pouvez poursuivre son traitement. Résultat Une liste de paniers est affichée .Si le panier a été créé pour un projet. 55 . voir : ● Retirer un panier du circuit d'approbation [Page 55] ● Annuler un produit demandé dans un panier [Page 56] ● Confirmer une livraison rapidement [Page 60] ● Confirmer une livraison à partir d'un panier [Page 57] ● Confirmer la livraison d'un article limite provenant d'un panier [Page 61] ● Annuler un accusé de réception de biens et services pour un panier [Page 63] ● Créer un retour marchandises pour un panier [Page 64] 3.2. SAP Business ByDesign août 2015 Libres-services : Approvisionnement P U B L I C • © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP.

Si votre système n'a pas été déployé. Procédure 1. Tous droits réservés. 56 © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP.2. 3. 3. votre solution présentera de légères différences par rapport à la solution standard. vous vous rendez compte que vous n'avez plus besoin d'un produit demandé. Si votre système n'a pas été déployé. votre solution présentera de légères différences par rapport à la solution standard. Si vous voulez vérifier le panier avant de le retirer. vous pouvez également ouvrir le panier en cliquant sur son identifiant. Recherchez votre panier. Conditions préalables Le panier n'a pas encore été commandé. • P U B L I C SAP Business ByDesign août 2015 Libres-services : Approvisionnement . vendre et administrer. voir Différences fonctionnelles dans le contexte d'implémentation Acheter. vous pouvez annuler la quantité demandée pour ce produit. toutes les informations sont affichées car aucun filtre relatif à la sélection du périmètre n'est défini. Pour plus d'informations. toutes les informations sont affichées car aucun filtre relatif à la sélection du périmètre n'est défini. sur Afficher tout puis sur Retirer du processus d'approbation . Pour plus d'informations. vendre et administrer. Si le panier a été créé pour un projet. vendre et administrer. vous pouvez également aller à courantes Suivre mes paniers Gestion de projets Tâches (à condition d'avoir accès à ce poste de travail). comme décrit ci-dessous. après avoir créé un panier. Vous pouvez poursuivre le traitement du panier et supprimer tous les produits dont vous n'avez plus besoin. Résultat Le statut du poste de panier passe à En cours de préparation. Passez à Page d'accueil Synthèse des libres-services Suivre mes paniers . 2.Comme votre société a sélectionné le contexte d'implémentation Acheter. vendre et administrer. Sélectionnez le panier et cliquez sur Retirer du processus d'approbation . voir Différences fonctionnelles dans le contexte d'implémentation Acheter.6 Annuler un produit demandé dans un panier Synthèse Si. Son statut est En cours d'approbation. comme décrit ci-dessous. La vue Mes demandes apparaît. Comme votre société a sélectionné le contexte d'implémentation Acheter.

Pour ce faire. 3. 2. si le produit a déjà été partiellement commandé. Si une commande d'achat a déjà été créée pour le produit désormais annulé. 5. la livraison est toujours possible pour la quantité qui a déjà été commandée. Tous droits réservés. Recherchez votre panier. Au lieu d'accéder au produit à partir du panier (en cliquant sur l'ID panier). Le panier s'ouvre. Pour plus d'informations. vous pouvez également aller à courantes Suivre mes paniers Gestion de projets Tâches (à condition d'avoir accès à ce poste de travail). 4. L'acheteur doit assurer le suivi auprès du fournisseur de façon à annuler les livraisons ou à renvoyer les articles déjà livrés. voir Créer un retour marchandises à partir d'un panier [Page 64]. Cliquez sur Afficher tout . Commandé partiellement ou Partiellement livré. 57 .Conditions préalables Le statut du produit que vous voulez annuler est Demandé. vous pouvez retirer le panier du processus d'approbation [Page 55] puis retirer des produits du panier. vous pouvez créer un accusé de réception de biens et services pour confirmer la livraison. sélectionnez le produit que vous voulez annuler dans la liste Détails du produit en dessous de la liste des paniers et cliquez sur Annuler quantité demandée . Si le panier est en cours d'approbation.2. Vous pouvez également retourner les produits directement dans le panier en créant un retour marchandises. Si le panier a été créé pour un projet. Résultat Le statut du produit du panier devient Annulé. Cliquez sur l'ID panier.7 Confirmer une livraison à partir d'un panier Synthèse Une fois que les articles que vous avez commandés dans un panier ont été livrés ou que les services ont été exécutés. SAP Business ByDesign août 2015 Libres-services : Approvisionnement P U B L I C • © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. Cependant. La quantité à livrer pour ce produit est annulée dans la demande d'achat liée. La vue Mes demandes apparaît. un acheteur doit annuler manuellement le poste de commande correspondant et mettre à jour les documents liés comme les accusés de réception de biens et services ou les factures fournisseurs. Commandé. vous ne pouvez annuler aucun produit. Sélectionnez le produit que vous voulez annuler et cliquez sur Annuler quantité demandée . Procédure 1. 3. Cependant. sélectionnez le panier dans la liste. Passez à Page d'accueil Synthèse des libres-services Suivre mes paniers . vous pouvez également l'annuler directement dans la liste Détails du produit de la vue Mes demandes. Il sera dorénavant impossible de commander ou de livrer quoi que ce soit pour ce produit.

3. sélectionnez l'article et cliquez sur Nouveaux articles individuels . le nombre de postes d'accusé de réception de biens et services créés est égal à la quantité livrée confirmée dans l'accusé de réception des biens et services. Les informations provenant du panier sont automatiquement transférées dans l'accusé de réception de biens et services. Si vous voulez détailler davantage les postes. 58 © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. Tous droits réservés. Si l'article individuel appartient à une immobilisation. Sélectionnez les produits que vous voulez confirmer et cliquez sur Confirmer livraison pour créer un accusé de réception de biens et services. Vous pouvez mettre à jour la Description de l'article individuel. Pour plus d'informations. La vue Mes demandes apparaît.Procédure 1. vous pouvez ajouter des notes et des pièces jointes dans les onglets Notes et Pièces jointes . ● La Date comptable est automatiquement définie à la date courante. 10. Page d'accueil Synthèse des libres-services Confirmer les livraisons . 11. Si vous souhaitez créer des articles individuels pour un article. voir Acquisition d'immobilisations dans les achats [Page 18]. 8. 5. saisir un Numéro de stock et affecter l'article individuel à un autre (Appartient à article individuel). 6. Tous les paniers en attente de confirmation sont affichés. Cliquez sur Afficher tout . celle-ci est affichée. Saisir les informations générales concernant l'accusé de réception de biens et services : ● Le fournisseur est automatiquement transféré depuis les commandes d'achat. Cliquez sur Comptabiliser . sélectionnez-le et cliquez sur Supprimer . • P U B L I C SAP Business ByDesign août 2015 Libres-services : Approvisionnement . Renseignez les données du poste : ● Détails de l'article ● Quantités [Page 129] ● Détails d'imputation Si vous souhaitez individualiser les articles livrés. Cliquez sur l'ID du panier que vous voulez confirmer. Si vous ne voulez pas confirmer un article référencé dans l'accusé de réception de biens et services. ● L'ID bon de livraison est un ID fourni par le fournisseur pour la livraison. Si nécessaire. Le panier s'ouvre. vous pouvez la remplacer par une date antérieure mais vous ne pouvez pas indiquer de date dans le futur. 4. Lorsque vous cliquez sur Nouveaux articles individuels . la quantité livrée ne doit pas dépasser 100. 9. 12. 7. Passez à 2. Le système crée automatiquement l'accusé de réception de biens et services correspondant. Les détails des articles individuels sont présentés dans l'onglet Données de base. Sauvegardez vos entrées.

les données de l'accusé de réception de biens et services sont automatiquement envoyées au poste de travail Facturation fournisseur en vue du contrôle des factures.Terminés de la vue Mes demandes. voir Traitement des factures fournisseurs avec référence et Gestion des exceptions [Page 193]. il est ajouté à la liste des réceptions dans la vue Accusés de réception et retours avec l'un des statuts suivants : ● S'il requiert une approbation. Lorsque tous les produits du panier sont confirmés. ne sauvegardez que vos entrées. sélectionnez le document dans la liste Accusés de réception et retours et cliquez sur Supprimer .Si vous ne voulez pas comptabiliser l'accusé de réception de biens et services de suite. 59 . SAP Business ByDesign août 2015 Libres-services : Approvisionnement P U B L I C • © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. le statut est activé sur En cours d'approbation et une tâche est envoyée à l'approbateur désigné. où l'accusé de réception du retour marchandises est comptabilisé. son statut est modifié en Rejeté. Pour plus d'informations. il reste dans la liste Panier . Pour plus d'informations. un message d'erreur ou un message d'avertissement apparaît. Le statut du panier n'est alors pas modifié. et que tous les produits ont été livrés. Pour ce faire. Tant que l'accusé de réception de biens et services a le statut En cours de préparation. Les données sont également transmises à la Comptabilité financière. voir Confirmer la livraison d'un article limite provenant d'un panier [Page 61]. Si vous voulez confirmer la livraison d'un article limite. Alternatives Si les articles que vous avez commandés ont été livrés ou que les services ont été exécutés tels que demandés. et l'accusé de réception de biens et services est mis à disposition dans la vue Accusés de réception et retours avec le statut En cours de préparation. Tous droits réservés. ● Si aucune approbation n'est requise. dans votre réserve de travail. voir Confirmer une livraison rapidement [Page 60]. Le cas échéant. Si le panier comporte encore des postes à confirmer. une tâche à terminer ultérieurement. le statut passe automatiquement à Validé. vous pouvez également confirmer la livraison en quelques clics. les articles individuels et les affectations d'immobilisations sont mis à jour. Résultat Dès que l'accusé de réception de biens et services est comptabilisé. vous pouvez également le supprimer s'il s'avère que vous ne voulez pas confirmer la livraison après tout. le statut du panier devient Livré et le panier est ajouté à la liste Paniers .En attente de confirmation avec le statut Partiellement livré. Avant de transmettre les données. Si le processus de validation est annulé avant que l'accusé de réception de biens et services ne passe à Validé. Si la période comptable est fermée. le système vérifie si la période comptable pertinente est ouverte dans la Comptabilité financière. de la gestion des exceptions et du processus de paiement. Par ailleurs. Vous recevez.

voir Traitement des factures fournisseurs avec référence et Gestion des exceptions [Page 193]. Résultat Dès que l'accusé de réception de biens et services est comptabilisé. 5. 60 © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP.3. Si le panier comporte encore des postes à confirmer. Page d'accueil Synthèse des libres-services Confirmer les livraisons . Tous droits réservés. Tous les paniers en attente de confirmation sont affichés. Avant de transmettre les données. Cliquez sur l'ID du panier que vous voulez confirmer. • P U B L I C SAP Business ByDesign août 2015 Libres-services : Approvisionnement . un message d'erreur ou un message d'avertissement apparaît. Procédure 1. vous pouvez également le confirmer directement dans la liste de détails du produit de la vue Mes demandes. sélectionnez le panier dans la liste. Si la période comptable est fermée. sélectionnez le produit que vous voulez confirmer dans la liste Détails du produit en dessous de la liste des paniers et cliquez sur Confirmer livraison rapidement . le système vérifie si la période comptable pertinente est ouverte dans la Comptabilité financière. Sélectionnez le produit que vous voulez confirmer et cliquez sur Confirmer livraison rapidement pour créer un accusé de réception de biens et services. Le système crée et comptabilise automatiquement l'accusé de réception de biens et services correspondant. Lorsque tous les produits du panier sont confirmés. Une fois que l'accusé de réception de biens et services est validé. Cliquez sur Afficher tout . 3. quelques clics suffisent. celui-ci est envoyé au poste de travail Facturation fournisseur en vue du contrôle des factures. Conditions préalables Le produit du panier dont vous voulez confirmer la livraison a été livré exactement tel que commandé. Les données sont également transmises à la Comptabilité financière où l'accusé de réception de biens et services est comptabilisée. Les informations provenant du panier sont automatiquement transférées dans l'accusé de réception de biens et services. Pour ce faire. Le panier s'ouvre. Si un produit a été livré tel que demandé.Terminés de la vue Mes demandes. Pour plus d'informations.2. le statut du panier devient Livré et le panier est ajouté à la liste Paniers . Passez à 2.En attente de confirmation avec le statut Partiellement livré. vous pouvez créer un accusé de réception de biens et services pour confirmer la livraison. il est ajouté à la liste des accusés de réception dans la vue Accusés de réception et retours avec le statut Validé.8 Confirmer une livraison rapidement Synthèse Une fois que les articles que vous avez commandés dans un panier ont été livrés ou que les services ont été exécutés. il reste dans la liste Panier . 4. de la gestion des exceptions et du processus de paiement. La vue Mes demandes apparaît. Au lieu d'accéder au produit à partir du panier (en cliquant sur l'ID panier).

● L'ID bon de livraison est un ID fourni par le fournisseur pour la livraison. Passez à 2.Alternatives Vous pouvez également créer un accusé de réception de biens et services si les produits que vous avez commandés n'ont pas été livrés tels que demandés. Une fois l'article livré ou le service exécuté. vous pouvez les préciser dans l'accusé de réception de biens et services. Les articles limites sont présentés dans la table du haut dans la section Articles de l'écran. voir Confirmer une livraison à partir d'un panier [Page 57]. Page d'accueil Synthèse des libres-services Confirmer les livraisons . Tous droits réservés. les détails de l'article et les quantités n'étaient pas encore définis. vous pouvez ajouter un article limite au panier [Page 53]. Procédure 1. Le panier s'ouvre. Tous les paniers en attente de confirmation sont affichés. Au moment de la création du panier. Sélectionnez les produits que vous voulez confirmer et cliquez sur Confirmer livraison pour créer un accusé de réception de biens et services. Les informations provenant du panier sont automatiquement transférées dans l'accusé de réception de biens et services. Saisissez les informations générales concernant l'accusé de réception de biens et services : ● Le fournisseur est automatiquement transféré depuis les commandes d'achat. Un nouvel article est ajouté à la liste figurant dans le bas de la section Articles. 6. 3. Pour plus d'informations. La vue Mes demandes apparaît. Si nécessaire. vous pouvez la modifier. auquel est affectée une valeur limite plutôt qu'un prix concret. Cliquez sur l'ID du panier que vous voulez confirmer.2. ● La date comptable est automatiquement définie à la date courante. Cliquez sur Afficher tout . 4. par exemple si seulement la moitié de la quantité commandée a été livrée. 5. Maintenant que vous connaissez les détails des articles livrés ou des services exécutés. Les articles limites ont été transférés à partir du panier.9 Confirmer la livraison d'un article limite provenant d'un panier Synthèse Si vous ne connaissez pas les détails de l'article ou du service que vous voulez ou la quantité dont vous avez besoin lorsque vous créez un panier. Renseignez les données de l'article : ● Détails de l'article ● Quantités [Page 129] SAP Business ByDesign août 2015 Libres-services : Approvisionnement P U B L I C • © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. 8. ou si vous voulez confirmer plusieurs produits à la fois. 61 . Le système crée automatiquement l'accusé de réception de biens et services correspondant. 7. 3. vous connaissez ces détails et pouvez alors les confirmer en créant un accusé de réception de biens et services. Sélectionnez l'article limite dans la table du haut de la section Articles et cliquez sur Ajouter ligne .

son statut est modifié en Rejeté. 12.Détails d'imputation ● Vous pouvez aussi ajouter des articles à partir d'un catalogue. Sauvegardez vos entrées. Si le panier comporte encore des postes à confirmer. dans votre réserve de travail. Tous droits réservés. voir Traitement des factures fournisseurs avec référence et Gestion des exceptions [Page 193]. le statut est activé sur En cours d'approbation et une tâche est envoyée à l'approbateur désigné. Les données sont également transmises à la Comptabilité financière où l'accusé de réception de biens et services est comptabilisé. sélectionnez-le et cliquez sur Supprimer . une tâche à terminer ultérieurement. Si le processus de validation est annulé avant que l'accusé de réception de biens et services ne passe à Validé. 9. le statut du panier devient Livré et le panier est ajouté à la liste Paniers . Pour ce faire.Terminés de la vue Mes demandes. Cliquez sur Comptabiliser . et l'accusé de réception de biens et services est mis à disposition dans la vue Accusés de réception et retours avec le statut En cours de préparation. Le statut du panier n'est alors pas modifié. Pour plus d'informations. sélectionnez le document dans la liste Accusés de réception et retours et cliquez sur Supprimer . Résultat Dès que l'accusé de réception de biens et services est comptabilisé. 10.En attente de confirmation avec le statut Partiellement livré. vous pouvez ajouter des notes et des pièces jointes dans les onglets Notes et Pièces jointes . vous pouvez également le supprimer s'il s'avère que vous ne voulez pas confirmer la livraison après tout. Tant que l'accusé de réception de biens et services a le statut En cours de préparation. il reste dans la liste Panier . un message d'erreur ou un message d'avertissement apparaît. Le système envoie par ailleurs les données de l'accusé de réception de biens et services au poste de travail Facturation fournisseur en vue du contrôle des factures. Avant de transmettre les données. 11. • P U B L I C SAP Business ByDesign août 2015 Libres-services : Approvisionnement . ● Si aucune approbation n'est requise. Si vous voulez détailler davantage les articles. le système vérifie si la période comptable pertinente est ouverte dans la Comptabilité financière. 62 © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. Si vous ne voulez pas comptabiliser l'accusé de réception de biens et services de suite. Lorsque tous les produits du panier sont confirmés. Si vous ne voulez pas confirmer un article référencé dans l'accusé de réception de biens et services. Si la période comptable est fermée. il est ajouté à la liste des réceptions dans la vue Accusés de réception et retours avec l'un des statuts suivants : ● S'il requiert l'approbation. ne sauvegardez que vos entrées. de la gestion des exceptions et du processus de paiement. Vous recevez. le statut passe automatiquement à Validé.

Cliquez sur Comptabiliser . Les données issues de l'accusé de réception de biens et services sont automatiquement transférées dans l'annulation. Conditions préalables Le panier pour lequel vous voulez annuler l'accusé de réception de biens et services est confirmé. La date comptable est automatiquement définie à la date à laquelle l'accusé de réception de biens et services a été comptabilisé. sélectionnez-les et cliquez sur Supprimer . SAP Business ByDesign août 2015 Libres-services : Approvisionnement P U B L I C • © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. Sélectionnez les postes pour lesquels vous voulez annuler l'accusé de réception de biens et services et cliquez sur Accusés de réception et retours .3. 4. La vue Mes demandes apparaît. Passez à 2. Procédure 1. 10. Sélectionnez Paniers . Vous pouvez annuler l'accusé de réception de biens et services dans son ensemble ou des postes individuels.2. Si vous voulez détailler davantage les postes. Tous droits réservés. Tous les paniers déjà confirmés sont affichés. Saisissez la date comptable. Résultat Une fois que l'annulation est comptabilisée. 3. elle est ajoutée à la liste de documents dans la vue Accusés de réception et retours du poste de travail Accusés de réception de biens et services avec le statut Validé. Le panier s'ouvre. Page d'accueil Synthèse des libres-services Confirmer les livraisons .Terminés. Vous pouvez l'adapter si nécessaire. Une annulation d'accusé de réception de biens et services correspondante est automatiquement créée. il peut s'avérer nécessaire de l'annuler.10 Annuler un accusé de réception de biens et services pour un panier Synthèse Une fois que vous avez comptabilisé un accusé de réception de biens et services pour un panier [Page 57]. Cliquez sur l'ID panier du panier pour lequel vous voulez annuler l'accusé de réception de biens et services. par exemple si vous avez décelé une erreur de saisie de données dans le document. vous pouvez ajouter des notes et des pièces jointes dans les onglets Notes et Pièces jointes. Sélectionnez l'accusé de réception de biens et services et cliquez sur Annuler document . S'il y a des postes dans la liste que vous ne voulez pas annuler. Cependant. 7. 8. 9. 6. Cliquez sur Afficher tout . et son statut est donc Livré ou Partiellement livré. 5. il n'est pas possible d'annuler seulement une partie de la quantité d'un poste. 63 .

le système vérifie si la période comptable pertinente est ouverte dans la Comptabilité financière. Pour plus d'informations. où l'accusé de réception du retour marchandises est comptabilisé.L'accusé de réception de biens et services d'origine n'est pas supprimé. mais son statut devient Annulé (si tous les postes ont été annulés) ou Partiellement annulé (si seuls certains postes ont été annulés).11 Créer un retour marchandises pour un panier Synthèse Si un article que vous avez commandé dans un panier est endommagé ou si l'article livré n'est pas le bon. Si vous avez déjà confirmé la livraison [Page 57]. voir Traitement des factures fournisseurs avec référence et Gestion des exceptions [Page 193]. Le statut du panier devient Commandé ou Commandé partiellement (si tous les postes ont été annulés) ou Partiellement livré (si seulement certains postes ont été annulés). Pour plus d'informations sur les composants d'immobilisation. voir Annuler un accusé de réception de biens et services ou un retour marchandises [Page 143]. Sélectionnez l'article que vous voulez renvoyer et cliquez sur Accusés de réception et retours . • P U B L I C SAP Business ByDesign août 2015 Libres-services : Approvisionnement .Terminés. 3. Conditions préalables Le panier pour lequel vous voulez créer un retour marchandises a le statut Livré ou Partiellement livré. Cliquez sur Afficher tout . Cliquez sur Nouveau retour marchandises . Alternatives Vous pouvez également annuler un accusé de réception de biens et services à partir de la vue Accusés de réception et retours du poste de travail Accusés de réception de biens et services. L'annulation de l'accusé de réception de biens et services est par ailleurs envoyée au poste de travail Facturation fournisseur en vue du contrôle des factures. Les données sont également transmises à la Comptabilité financière. Page d'accueil Synthèse des libres-services Confirmer les livraisons .2. Pour plus d'informations. Tous les paniers déjà confirmés sont affichés. Procédure 1. La vue Mes demandes s'affiche. 4. 3. voir Achat d'immobilisations dans les Achats [Page 18]. de la gestion des exceptions et du processus de paiement. Un retour marchandises est généré. Le cas échéant. Avant de transmettre les données. Cliquez sur l'ID panier du panier pour lequel vous voulez créer un retour marchandises. le composant d'immobilisation et les affectations d'immobilisations sont mis à jour. Tous droits réservés. 64 © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. 6. Le panier s'ouvre. Si la période comptable est fermée. Les données issues de l'accusé de réception de biens et services sont automatiquement transférées dans le retour marchandises. 5. vous pouvez créer et comptabiliser un retour marchandises avec référence à l'accusé de réception de biens et service qui a été créé pour cet article. un message d'erreur ou un message d'avertissement apparaît. Passez à 2. vous pouvez le renvoyer au fournisseur. Sélectionnez Paniers .

Pour plus d'informations. Résultat Dès que le retour marchandises est comptabilisé. pour un article. Si. Si vous ne voulez pas comptabiliser le retour marchandises de suite. l'article individuel et les affectations d'immobilisations sont mis à jour. 8. pour un article. 11. 13. Le panier est ajouté à la liste Paniers . une tâche à terminer ultérieurement. Si vous voulez détailler davantage les articles. vous pouvez ajouter des notes et des pièces jointes dans les onglets Notes et Pièces jointes .en cours pour confirmation avec le statut Commandé ou Partiellement commandé. de la gestion des exceptions et du processus de paiement. sélectionnez le document dans la liste Accusés de réception et retours et cliquez sur Supprimer . Tant que le retour marchandises a le statut En cours de préparation. mettez à jour la zone Quantité retournée en saisissant la quantité réellement retournée. Le cas échéant. voir Traitement des factures fournisseurs avec référence et Gestion des exceptions [Page 193]. saisissez la date à laquelle le retour a vraiment eu lieu dans la zone Date retour. doté du statut En cours de préparation. par exemple. Vous recevez. Sauvegardez vos entrées. 65 . Avant de transmettre les données. Si un article individuel a été affecté à un article. Pour ce faire. la date du retour diffère de la date proposée par le système. l'article individuel ne peut plus être affecté à un autre ni utilisé dans une immobilisation. ne sauvegardez que vos entrées. la quantité est toujours 1 et ne peut pas être modifiée. SAP Business ByDesign août 2015 Libres-services : Approvisionnement P U B L I C • © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. voir Acquisition d'immobilisations dans les Achats [Page 18]. Saisissez la date comptable : La date comptable est automatiquement définie à la date à laquelle l'accusé de réception de biens et services a été comptabilisé. dans votre réserve de travail. Pour plus d'informations sur les articles individuels. Dès lors. L'accusé de réception de biens et services prend alors le statut Marchandises retournées. il est ajouté à la liste des retours dans la vue Accusés de réception et retours avec le statut Validé. 10. le statut de ce dernier passe à Bloqué une fois que le retour de marchandises est comptabilisé. le système vérifie si la période comptable pertinente est en cours dans la Comptabilité financière. où l'accusé de réception du retour marchandises est comptabilisé. Si elle est clôturée. la quantité retournée diffère de la quantité proposée par le système. Le retour marchandises est alors disponible dans la vue Accusés de réception et retours.7. sélectionnez-les et cliquez sur Supprimer . un message d'erreur ou d'avertissement apparaît. Si. vous pouvez également le supprimer s'il s'avère que vous ne voulez pas confirmer la livraison après tout. Cliquez sur Comptabiliser . L'annulation de l'accusé de réception de biens et services est par ailleurs envoyée au poste de travail Facturation fournisseur en vue du contrôle des factures. Vous pouvez l'adapter si nécessaire. Les données sont également transmises à la Comptabilité financière. 12. vous créez un retour de marchandises pour laquelle un article individuel a été créé. Si. Tous droits réservés. Si la liste présente certains articles pour lesquels vous ne voulez pas créer un retour marchandise. 9.

Pour plus d'informations.Alternatives Vous pouvez également créer le retour marchandises depuis la vue Accusés de réception et retours du poste de travail Accusés de réception de biens et services. • P U B L I C SAP Business ByDesign août 2015 Libres-services : Approvisionnement . voir Créer un retour marchandises [Page 141]. Tous droits réservés. 66 © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP.

comme décrit ci-dessous. Si une source d'approvisionnement n'est pas affectée à un produit. Les demandes d'achat sont validées et envoyées à votre service Achats par d'autres services de votre société et sont basées sur : ● des propositions d'achat de la planification des besoins en articles . Contexte de gestion Traitement des demandes d'achat Le traitement des demandes d'achat vous permet de mettre à jour les demandes d'achat et de les convertir en commandes d'achat. affectez-en une manuellement. des propositions d'achat de la planification des besoins en articles (MRP) et des paniers de l'approvisionnement en libre-service. toutes les informations sont affichées car aucun filtre relatif à la sélection du périmètre n'est défini. Si votre système n'a pas été déployé. Les demandes d'achat contiennent des produits à acheter dans une quantité précise et dans un délai donné. Comme votre société a sélectionné le contexte d'implémentation Acheter. le système peut créer automatiquement la commande d'achat qui en résulte et l'envoyer directement au fournisseur. Lorsque toutes les informations sont présentes et si vous avez en avez décidé ainsi.1. voir Différences fonctionnelles dans le contexte d'implémentation Acheter.1 Vue Demandes d'achat 4.4 Demandes et commandes d'achat 4. votre solution présentera de légères différences par rapport à la solution standard. vous avez à gérer toutes sortes de besoins portant sur des produits qui doivent faire l'objet d'un approvisionnement externe. Tous droits réservés. ● des projets de la gestion des projets. Comme votre société a sélectionné le contexte d'implémentation Gestion des projets. votre solution présentera de légères différences par rapport à la solution standard. Dans le poste de travail Demandes et commandes d'achat. le demandeur peut avoir affecté une source d'approvisionnement à chaque produit. Ces produits peuvent être : SAP Business ByDesign août 2015 Demandes et commandes d'achat P U B L I C • © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. Lorsque vous recevez une demande d'achat. Pour plus d'informations. Vous pouvez également l'envoyer manuellement à partir de la vue Commandes d'achat. 67 . comme décrit ci-dessous. toutes les informations sont affichées car aucun filtre relatif à la sélection du périmètre n'est défini. ● des paniers de l'approvisionnement en libre-service . la vue Demandes d'achat vous permet de traiter et de suivre toutes les demandes d'achat fondées sur des projets de la gestion de projets. vendre et administrer. voir Différences fonctionnelles dans le contexte d'implémentation Gestion des projets. vendre et administrer. Pour plus d'informations.1 Guide de consultation rapide Demandes d'achat En tant qu'acheteur. Si votre système n'a pas été déployé.

● Vous pouvez affecter la même source d'approvisionnement à plusieurs demandes d'achat à partir de la réserve de travail des demandes d'achat. l'acheteur peut affecter manuellement une source d'approvisionnement ou créer une demande de détermination de source d'approvisionnement dans le poste de travail Détermination des sources d'approvisionnement et conclusion de contrats pour déclencher le processus de demande d'offre. 68 © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. la moins appropriée se trouve en fin de liste. S'il existe un catalogue. voir Types de processus de postes de commande d'achat [Page 92] et Postes avec limites [Page 100]. Pour plus d'informations. ou par les comptables aux comptes fournisseurs dans les factures fournisseurs. Classement des sources d'approvisionnement lors de leur affectation L'affectation d'une source d'approvisionnement à un produit peut se faire de plusieurs manières. Pour plus d'informations. tels que des fournitures de bureau. voir Approvisionnement non géré en stock. Tous droits réservés. Le classement des sources d'approvisionnement est une liste où figurent les sources d'approvisionnement avec contrats ou prix affichés coïncidant avec la catégorie de produits ou le produit voulu. comme le regroupement de plusieurs demandes d'achat ayant le même fournisseur en une seule commande d'achat. Scénario de gestion : Approvisionnement non géré en stock Le scénario de gestion Approvisionnement non géré en stock vous permet d'acheter des articles non gérés en stock. Vous recevez uniquement les exceptions (résultant de données incohérentes ou manquantes) dans votre réserve de travail. Pour transférer automatiquement une demande d'achat vers une commande d'achat. Les coûts relatifs aux articles non gérés en stock liés à des projets sont directement transférés à des tâches de projet en comptabilité financière. voir Traitement des demandes d'achat [Page 70]. et vous soumet une liste générée automatiquement et classée par ordre de pertinence. Ce scénario vous permet également de commander des articles non gérés en stock pour couvrir les demandes client par le biais de commandes d'achat ou d'ordres de service et déclencher l'approvisionnement par livraison directe. par les équipes de projet qui ont besoin d'articles non gérés en stock pour les projets. Le système vérifie toujours l'existence de sources d'approvisionnement valides (un contrat. par exemple). Ce scénario peut être déclenché par les salariés ou les assistants qui créent des paniers. un contrat d'achat ou un prix affiché pour un article non géré en stock. Les livraisons peuvent être confirmées de manière centralisée ou décentralisée. ● des services. par les acheteurs directement dans les commandes d'achat ou les demandes d'offre. vous pouvez gérer manuellement certaines étapes.● des articles gérés en stock. comme des pièces de rechange ou des matières premières . Pour plus d'informations. Si l'affectation automatique est impossible. ● des articles limites si les détails exacts ou la quantité des articles ou services requis ne sont pas encore connus. ● des articles non gérés en stock. appelée Classement des sources d'approvisionnement. • P U B L I C SAP Business ByDesign août 2015 Demandes et commandes d'achat . des prototypes ou des immobilisations. Le système est capable de gérer automatiquement toutes les étapes du processus de demande d'achat. comme des services de conseil ou de nettoyage . comme des ordinateurs portables ou des imprimantes . ● Vous pouvez affecter une source dans chaque demande d'achat ou dans une commande d'achat en cas de création manuelle. voir Classement des sources d'approvisionnement lors de leur affectation [Page 73]. une commande d'achat peut être créée automatiquement. Pour plus d'informations. vous pouvez envoyer des demandes d'offre pour déterminer les fournisseurs appropriés. La source d'approvisionnement qui convient le mieux est toujours placée en début de liste . vous devez lui affecter une source d'approvisionnement. Le système tente de lui affecter une source d'approvisionnement. En l'absence d'une source d'approvisionnement. Si vous préférez.

de formation et d'ingénierie par exemple. En général. Dans ce cas. Pour plus d'informations. Scénario de gestion : Approvisionnement piloté par la planification Le scénario Approvisionnement piloté par la planification permet d'acheter des produits gérés en stock sur la base d'un besoin pouvant être généré à partir d'un système de planification. S'il n'existe aucune source d'approvisionnement. par les chefs de projet qui ont besoin d'un service spécifique pour mener à bien leur travail. jusqu'à la réception des marchandises et des services. ou de recourir au travail temporaire. Pour plus d'informations. voir Approvisionnement piloté par la planification. les services liés à un projet sont enregistrés dans une feuille de saisie des temps et les coûts sont directement transférés aux tâches du projet de la comptabilité financière. Créer une commande d'achat rapidement Vous pouvez créer une commande d'achat rapidement en cliquant sur Nouvelle commande d'achat .Création rapide . Affecter une source d'approvisionnement Pour plus d'informations sur cette tâche. SAP Business ByDesign août 2015 Demandes et commandes d'achat P U B L I C • © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. 69 . l'affectation automatique ou manuelle de sources d'approvisionnement et l'envoi de la commande d'achat à un fournisseur. par exemple un système de planification des besoins en articles. cliquez ici. Tous droits réservés. Il couvre toutes les étapes du processus d'approvisionnement. la création d'une commande client ou d'un ordre de service déclenche le processus d'approvisionnement. La commande d'achat peut être créée automatiquement s'il existe un contrat d'achat ou un prix affiché pour le service. ou directement par l'acheteur via une commande d'achat. Il peut être déclenché par les salariés qui créent des paniers de services. cliquez ici [Page 76]. voir Achat et paiement des services. la vérification de la facture et le paiement. Ce scénario sert aussi à commander des prestations externes pour satisfaire les demandes client qui ne peuvent l'être par des ressources internes. Tâches Regrouper des demandes d'achat et créer une commande d'achat Pour plus d'informations sur cette tâche.Scénario de gestion : Achat et paiement des services Le scénario de gestion Processus d'approvisionnement (services) vous permet d'acheter des services de conseil. cliquez ici [Page 75]. de la planification de la demande et la création d'une commande d'achat. une demande d'offre peut être envoyée pour trouver un fournisseur approprié. Pour plus d'informations.

l'acheteur peut affecter manuellement une source d'approvisionnement ou créer une demande de détermination de source d'approvisionnement dans le poste de travail Détermination des sources d'approvisionnement et conclusion de contrats pour déclencher le processus de demande d'offre.2 Fondamentaux 4. • P U B L I C SAP Business ByDesign août 2015 Demandes et commandes d'achat . comme des pièces de rechange ou des matières premières . comme le regroupement de plusieurs demandes d'achat ayant le même fournisseur en une seule commande d'achat.4. Le système est capable de gérer automatiquement toutes les étapes du processus de demande d'achat.1 Traitement des demandes d'achat Synthèse Le traitement des demandes d'achat vous permet de mettre à jour les demandes d'achat et de les convertir en commandes d'achat. ● des articles limites si les détails exacts ou la quantité des articles ou services requis ne sont pas encore connus. Si vous ne disposez pas des autorisations requises. Pour transférer automatiquement une demande d'achat vers une commande d'achat. Ces produits peuvent être : ● des articles gérés en stock.1. Si l'affectation automatique est impossible. Les demandes d'achat sont validées et envoyées à votre service Achats par d'autres services de votre société et sont basées sur : ● des propositions d'achat de la planification des besoins en articles . Pour plus d'informations. comme des ordinateurs portables ou des imprimantes . contactez votre administrateur. ● des articles non gérés en stock. Un ou plusieurs des processus de gestion suivants sont utilisés dans votre société : 70 ● Processus d'approvisionnement de base ● Approvisionnement des produits externes avec entrée en stock et gestion des stocks (planification des besoins en articles) ● Approvisionnement en services externes (gestion de projet) © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. ● des projets de la gestion des projets. Le système tente de lui affecter une source d'approvisionnement. vous devez lui affecter une source d'approvisionnement.2. vous pouvez gérer manuellement certaines étapes.1. Les options de configuration sont généralement paramétrées par un administrateur. Conditions préalables La principale condition préalable dans la configuration de gestion est l'activation du package de gestion Gestion des demandes et commandes d'achat. Tous droits réservés. Les demandes d'achat contiennent des produits à acheter dans une quantité précise et dans un délai donné. ● des paniers de l'approvisionnement en libre-service . voir Types de processus de postes de commande d'achat [Page 92] et Postes avec limites [Page 100]. Si vous préférez. Vous recevez uniquement les exceptions (résultant de données incohérentes ou manquantes) dans votre réserve de travail. ● des services. comme des services de conseil ou de nettoyage .

et à l'achèvement ou à l'annulation de demandes d'achat : ○ le traitement des commandes d'achat. ○ le traitement de la planification des besoins en articles. qui vous permet de créer. le prix. 71 . Étapes du processus 1. ○ le traitement de l'approvisionnement en libre-service. les coûts et les calendriers du projet . ● Approvisionnement des produits externes avec entrée en stock et gestion des stocks Si un produit doit faire l'objet d'un approvisionnement externe. incluant la quantité. effectuées par eux-mêmes ou pour le compte d'autres salariés . ○ le traitement des demandes de détermination de source d'approvisionnement et le traitement des demandes d'offres. de traiter et de suivre toutes les commandes d'achat et les documents associés. de comparer des offres et de déterminer les offres retenues pouvant ensuite être transférées à une commande d'achat. Tous droits réservés. le planificateur des approvisionnements crée une proposition d'achat dans le poste de travail Planification des approvisionnements. qui vous permet de planifier et de contrôler la demande et la livraison d'articles gérés en stock. tels que les confirmations de commande d'achat. et la date de livraison. qui permet à vos salariés de créer et de suivre les demandes internes de produits.● Approvisionnement en libre-service électronique par vos salariés (approvisionnement en libre-service) Suivant vos processus de gestion. qui vous informe de la performance du projet et vous permet de vérifier le travail. Processus sortants aboutissant à la mise à jour ou à l'achèvement de documents liés. qui vous permet de créer et d'envoyer des demandes d'offres. vous devrez peut-être sélectionner des packages de gestion et des rubriques de gestion supplémentaires dans les domaines suivants : ● Planification et pilotage de la chaîne logistique Package de gestion Pilotage des approvisionnements et de la logistique et rubrique de gestion Transfert au service Achats ● Gestion de la configuration de la chaîne logistique Package de gestion Conception de la chaîne logistique ● Gestion de projet Package de gestion Planification et exécution de projet et rubrique de gestion Approvisionnement pour le projet ● Détermination des sources d'approvisionnement Package de gestion Détermination des sources d'approvisionnement et conclusion de contrats ● Achats Package de gestion Approvisionnement en libre-service ● Services et support intégrés Package de gestion Environnement de gestion et rubrique de gestion Calcul des taxes ● Détermination des prix des produits et des services Package de gestion Détermination des prix des produits et des services et rubrique de gestion Prix affichés Intégration Le traitement des demandes d'achat est intégré aux processus suivants : ● ● Processus entrants liés à des documents qui entraînent la création de demandes d'achat : ○ le traitement de la gestion de projet. soit SAP Business ByDesign août 2015 Demandes et commandes d'achat P U B L I C • © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. le niveau d'intégration aux domaines de gestion liés requis et le niveau d'automatisation que vous voulez atteindre. Saisie des données dans le système par le demandeur La création automatique d'une demande d'achat se base sur les informations saisies par le demandeur dans un document prédécesseur du produit.

Tous droits réservés. Vous pouvez aussi rouvrir la quantité annulée. voir Traitement des demandes d'offres et Traitement des offres fournisseurs. voir Disponibilité des sources d'approvisionnement pour les propositions d'achat. de l'approvisionnement en libre-service. le chef de projet crée une demande d'achat. le système peut automatiquement transférer les données d'une demande d'achat vers une commande d'achat dans le poste de travail Demandes et commandes d'achat. le système envoie la proposition d'achat au service Achats. 4. Pour plus d'informations. 5.manuellement. La source d'approvisionnement affectée est alors transférée à la demande d'achat. © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. 72 Conversion des demandes d'achat en commandes d'achat En fonction du paramétrage de la création automatique des commandes d'achat. Ils peuvent également acheter un produit pour le compte d'un autre salarié. Après la validation. L'acheteur peut ensuite sélectionner le fournisseur le plus adapté et créer la commande d'achat en fonction de l'offre retenue. Dans la vue Travail et demandes de l'éditeur Projet. Pour plus d'informations. L'acheteur reçoit alors une tâche dans la vue Demandes d'achat du poste de travail Demandes et commandes d'achat. Si le transfert de la demande d'achat n'est pas automatique. Proposition d'une source d'approvisionnement par le système (si disponible) La détermination de la source de la proposition d'achat est utilisée pour des propositions d'achat mais peut être annulée manuellement. Vous pouvez annuler la quantité à livrer d'un poste d'une demande d'offre à condition que la quantité n'ait pas déjà été transférée dans une commande d'achat. Une demande d'offre pour commande d'achat est créée sur la base de la demande de détermination de source d'approvisionnement et envoyée aux fournisseurs potentiels qui peuvent alors soumettre leurs offres. Pour plus d'informations. Une fois le panier validé. 3. L'acheteur affecte manuellement une source d'approvisionnement depuis une liste de fournisseurs. voir Détermination de la source. Création d'une demande d'achat par le système Le système crée une demande d'achat sur la base de la planification des besoins en articles. le système crée une demande d'achat dans le poste de travail Demandes et commandes d'achat. Une demande d'achat non affectée apparaît dans la réserve de travail uniquement si aucune source d'approvisionnement n'est disponible. La détermination de la source essaie toujours d'affecter une source d'approvisionnement valide à l'aide des critères du moteur de détermination des sources d'approvisionnement Pour plus d'informations. Envoi par le système d'un message relatif à une information manquante. ou de la gestion de projet. voir Affecter une source d'approvisionnement [Page 76] En l'absence de source d'approvisionnement disponible. Clôture manuelle de la demande d'achat par l'acheteur. remplit les informations pertinentes puis envoie la demande au service Achats. 2. 6. ● Approvisionnement en services externes Dans le poste de travail Gestion de projet. si nécessaire. l'acheteur déclenche la création automatique d'une demande de détermination de source d'approvisionnement dans la vue Demandes de détermination de source d'approvisionnement du poste de travail Détermination des sources d'approvisionnement et conclusion de contrats. le cas échéant Le système envoie un message si les données d'une demande d'achat sont incohérentes ou incomplètes. ● Approvisionnement en libre-service électronique d'articles non gérés en stock ou de services Vos salariés peuvent demander des produits en créant des paniers dans la vue Libres-services du poste de travail Page d'accueil. soit via la planification des besoins en articles. le chef de projet sélectionne un projet depuis la liste de la vue Projets et l'ouvre. Vous devez donc affecter manuellement une source d'approvisionnement. • P U B L I C SAP Business ByDesign août 2015 Demandes et commandes d'achat .

le critère suivant est appliqué pour essayer de distinguer le fournisseur le mieux placé. Le système compare toutes les sources d'approvisionnement de la liste à l'aide d'une arborescence de critères prédéterminée et inflexible. et ce. Le système compare toutes les sources d'approvisionnement disponibles d'après le premier critère. ● Vous pouvez affecter la même source d'approvisionnement à plusieurs demandes d'achat à partir de la réserve de travail des demandes d'achat. Si une seule source ne ressort pas du lot. Le classement des sources d'approvisionnement est une liste où figurent les sources d'approvisionnement avec contrats ou prix affichés coïncidant avec la catégorie de produits ou le produit voulu. Voir aussi Traitement des commandes d'achat [Page 83] Commandes d'achat créées automatiquement [Page 93] 4. ils portent tous les deux le numéro un.1. Pour plus d'informations. la source classée immédiatement après porte le numéro trois. Vous pouvez voir toutes les commandes d'achat dans la vue Commandes d'achat. Source d'approvisionnement fixe SAP Business ByDesign août 2015 Demandes et commandes d'achat P U B L I C • © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. par exemple). .vous pouvez également regrouper plusieurs demandes d'achat affectées à la même source d'approvisionnement en une seule commande d'achat pour réaliser des économies en diminuant les coûts indirects d'acquisition. Le système vérifie toujours l'existence de sources d'approvisionnement valides (un contrat. par exemple. Tous droits réservés. La liste est classée selon la méthode dite « olympique ». etc. appelée Classement des sources d'approvisionnement. En cas d'égalité entre deux fournisseurs. Elles sont répertoriées dans la vue Commandes d'achat avec le statut Envoyé. et vous soumet une liste générée automatiquement et classée par ordre de pertinence. Critères de classement Les critères utilisés pour comparer et classer les sources d'approvisionnement disponibles sont les suivants : 1.2. la moins appropriée se trouve en fin de liste.2 Classement des sources d'approvisionnement lors de leur affectation Synthèse L'affectation d'une source d'approvisionnement à un produit peut se faire de plusieurs manières. Les commandes d'achat traitées manuellement y sont répertoriées avec le statut En cours de traitement. etc. La source d'approvisionnement qui convient le mieux est toujours placée en début de liste . jusqu'à ce que toutes les sources d'approvisionnement disponibles aient été classées. par exemple. ● Vous pouvez affecter une source dans chaque demande d'achat ou dans une commande d'achat en cas de création manuelle. 73 . voir Regrouper des demandes d'achat et créer une commande d'achat [Page 75] Le système envoie automatiquement aux fournisseurs toutes les commandes d'achat terminées qui ont été créées à partir de demandes d'achat.

• P U B L I C SAP Business ByDesign août 2015 Demandes et commandes d'achat . Les prix affichés sont uniquement classés par ordre croissant. les contrats disponibles sont alors comparés pour savoir dans quelle mesure les fournisseurs ont été capables de livrer les produits demandés dans les délais spécifiés par l'acheteur. Un contrat a toujours la priorité sur un prix affiché à moins que le prix affiché n'ait été défini comme source fixe d'approvisionnement. Traitement Ce critère ne s'applique qu'aux contrats et n'est pertinent que si les contrats proposent le même prix. le système recherche automatiquement des commandes d'achat existantes. 4. de son aptitude à fournir le produit. Contrats Si les fournisseurs sont sous contrat avec l'acheteur. Prix affichés Il s'agit des prix proposés par le fournisseur pour les produits demandés. Le contrat associé à la quantité cumulée appelée la plus faible est sélectionné en premier. 2. le seul critère retenu pour le classement est le prix. Type de source a. Le rang des contrats est déterminé par les règles suivantes. par conséquent. b. la source d'approvisionnement fixe affectée est en tête du classement. Lorsque ce produit est commandé. Retard Si aucun des critères ci-dessus ne permet d'identifier la meilleure source d'approvisionnement. Répartition des quotas Si un contrat existe. cette répartition sert de base pour établir l'aptitude du fournisseur à satisfaire la commande. ils occupent un rang de priorité plus élevée dans le classement. le système vérifie et compare les répartitions des quotas en vigueur. Si les commandes d'achat servent de base à l'affectation des sources d'approvisionnement. En l'absence de contrat ou de prix affiché disponible. 2. dans l'ordre décroissant : 1.Le poste de travail Détermination des sources d'approvisionnement et conclusion de contrat vous permet d'affecter un contrat ou un prix affiché à un produit comme source d'approvisionnement fixe. qui donnent une idée des relations entretenues avec un fournisseur et. Tous droits réservés. Voir aussi Détermination des sources d'approvisionnement Détermination de la source Prix affichés Traitement des contrats d'achat Traitement des commandes d'achat [Page 83] 74 © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. Prix Ce critère compare les prix que proposent les différents fournisseurs pour le produit demandé. S'il existe une répartition des quotas entre deux ou plusieurs contrats pour un produit donné. 3.

3. vendre et administrer. toutes les informations sont affichées car aucun filtre relatif à la sélection du périmètre n'est défini. ● La demande d'achat ne contient pas de catégorie de produits. Tous droits réservés. Vous devez vérifier le statut d'achat dans la fiche produit et permettre.1. Vous devez saisir la catégorie de produits dans la demande d'achat. Pour plus d'informations. le cas échéant. vendre et administrer. vous pouvez regrouper les demandes d'achat par fournisseur et par l'un des éléments suivants : ● date de livraison . 75 . l'unité de traitement d'achat. sélectionnez Demandes d'achat affectées dans la liste Afficher. comme décrit ci-dessous. 2.4. d'acheter le produit. puis sélectionnez la vue Demandes d'achat.1 Regrouper des demandes d'achat et créer une commande d'achat Synthèse Vous pouvez regrouper manuellement plusieurs demandes d'achat ayant le même fournisseur et créer une seule commande d'achat. Si votre système n'a pas été déployé. P U B L I C • © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. ● date de livraison et lieu de livraison. En outre. votre solution présentera de légères différences par rapport à la solution standard.3. le cas échant. Vous devez vérifier la fiche produit et y ajouter. Cliquez sur Regrouper et commander SAP Business ByDesign août 2015 Demandes et commandes d'achat et sélectionnez l'option appropriée. ● Le statut d'achat de la fiche produit n'autorise pas l'achat du produit. voir Différences fonctionnelles dans le contexte d'implémentation Acheter. Des conflits de données produits peuvent se produire dans une demande d'achat pour l'une des raisons suivantes : 4. Procédure 1. Conditions préalables Les demandes d'achat que vous voulez regrouper sont cohérentes et n'ont pas de statut de suivi. Pour filtrer la liste des demandes d'achat. ● L'unité de traitement d'achat de la fiche produit n'est pas gérée pour le produit figurant dans la demande d'achat.1. appuyez sur la touche CTRL et sélectionnez les lignes des demandes d'achat à regrouper en maintenant la touche enfoncée. Comme votre société a sélectionné le contexte d'implémentation Acheter.3 Tâches 4. Allez au poste de travail Demandes et commandes d'achat. Pour sélectionner plusieurs demandes d'achat.

7. 76 © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. Sauvegardez la commande d'achat et envoyez-la au fournisseur. Vous pouvez l'afficher dans la vue Commandes d'achat. sélectionnez la commande d'achat concernée et cliquez sur Sauvegarder . ● Pour sauvegarder la commande d'achat et l'envoyer au fournisseur. ● Pour traiter une commande d'achat. Cliquez sur Affecter source d'approvisionnement . Procédure 1. 6. Cela signifie qu'une commande d'achat séparée est créée pour chaque demande d'achat indiquant un lieu de livraison différent. puis sélectionnez la vue Demandes d'achat. Accédez au poste de travail Demandes et commandes d'achat. 2. Une liste d'une ou plusieurs commandes d'achat est alors générée en fonction du critère sélectionné et affichée dans l'activité rapide Regrouper et commander. Tous droits réservés. Le cas échéant. puis cliquez sur Supprimer du regroupement .3. Sous Détails. sélectionnez une demande d'achat. Résultat La nouvelle commande d'achat est sauvegardée. 3. 4.2 Affecter une source d'approvisionnement Synthèse Le poste de travail Demandes et commandes d'achat vous permet d'affecter manuellement des sources d'approvisionnement disponibles à vos demandes d'achat. vous pouvez apporter les modifications suivantes aux commandes d'achat : ● Pour supprimer une demande d'achat d'une commande d'achat. sélectionnez la commande d'achat concernée et cliquez sur Aperçu . cliquez sur Retour à Regrouper & Commander .1. Une fois le traitement terminé. sélectionnez une commande d'achat. Pour afficher un aperçu du document de commande d'achat. ● Pour sauvegarder la version préliminaire d'une commande d'achat. 4. le lieu de livraison ou le destinataire. sélectionnez-la et cliquez sur Commander . sélectionnez Demandes d'achat non affectées. Sélectionnez une ou plusieurs demandes d'achat. Si vous voulez regrouper plusieurs demandes d'achat et que l'une d'entre elles contient un lieu de livraison géré en externe par votre prestataire logistique. 5. Dans la liste Afficher. • P U B L I C SAP Business ByDesign août 2015 Demandes et commandes d'achat . sélectionnez une commande d'achat et cliquez sur Traiter pour ouvrir l'éditeur Commande d'achat. ce lieu est utilisé comme critère de regroupement. par exemple la date de livraison.Vous pouvez regrouper les demandes d'achat par fournisseur ou par fournisseur et d'autres critères.

cliquez sur Demande de détermination de source d'approvisionnement rapide . L'offre fournisseur retenue servira à créer une commande d'achat pour le produit demandé. vous devez gérer toutes sortes de demandes de produits et vous assurer que ces produits sont livrés dans les temps et dans les quantités requises. Résultat La demande d'achat avec la source d'approvisionnement affectée est sauvegardée dans le système. Vous pouvez supprimer une source d'approvisionnement d'une demande d'achat en sélectionnant cette demande et en cliquant sur Supprimer source d'approvisionnement .Vous pouvez affecter une source d'approvisionnement à un seul poste d'une demande d'achat. SAP Business ByDesign août 2015 Demandes et commandes d'achat P U B L I C • © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP.1 Guide de consultation rapide Commandes d'achat En tant qu'acheteur. Vous pouvez également affecter simultanément une source d'approvisionnement à toutes les demandes d'achat de la liste portant sur le même produit en cliquant sur Affecter à toutes les demandes d'achat . Vous pouvez voir la demande d'achat dans la vue Demandes d'achat.2. Sélectionnez la demande d'achat. dans la vue Demandes de détermination de source d'approvisionnement du poste de travail Détermination des sources d'approvisionnement et conclusion de contrat. ou encore par des salariés utilisant la fonction d'approvisionnement en libre-service. puis cliquez sur Affecter à la demande d'achat sélectionnée . a. puis cliquez sur Traiter pour l'ouvrir. 6. Elle apparaît désormais dans la liste Afficher sous Demandes d'achat affectées. Si aucune source d'approvisionnement n'est disponible pour une demande d'achat. Dans l'activité rapide Affecter source d'approvisionnement. sélectionnez une ou plusieurs demandes d'achat. Sélectionnez l'onglet Postes et l'onglet Source d'approvisionnement . Dans la table Demandes d'achat. voir Créer une demande d'offre. Pour plus d'informations. Les demandes d'achat sont créées à partir de la planification des besoins en articles ou de la gestion de projets. Le fFournisseur et le prix brut sont automatiquement supprimés de la demande d'achat. La demande est créée automatiquement dans la réserve de travail. Sauvegardez la demande d'achat avec la source d'approvisionnement qui lui est associée. Dans la table Sources d'approvisionnement disponibles. sélectionnez une source d'approvisionnement dans la liste.2 Vue Commandes d'achat 4. Le fournisseur et le prix brut sont automatiquement entrés pour la demande d'achat sélectionnée. Le responsable se base sur cette demande de détermination de source d'approvisionnement pour créer une demande d'offre et l'envoyer aux soumissionnaires. puis cliquez sur Affecter source d'approvisionnement pour ouvrir l'activité rapide. ou générées automatiquement à partir d'offres fournisseurs attribuées ou de demandes d'achat. b. Les commandes d'achat peuvent être créées manuellement dans la vue Commandes d'achat du poste de travail Demandes et commandes d'achat. 5. Tous droits réservés. 77 . 4. vérifiez les sources d'approvisionnement disponibles et affectez-en une à chaque demande d'achat.

Pour plus d'informations. comme décrit ci-dessous. vendre et administrer. Vous pouvez créer un poste avec limites lorsque vous ne connaissez pas les détails des articles. puis envoyez la commande au fournisseur sélectionné. projets ou demandes d'achat. mais avec une date de livraison ou une imputation différente. Si vous copiez une commande d'achat avec des sous-postes. ● Les postes ne sont pas affichés en ordre hiérarchique sur l'écran de la commande d'achat. Comme votre société a sélectionné le contexte d'implémentation Acheter. ce qui permet un traitement plus rapide. de traiter et de suivre l'ensemble des commandes d'achat et documents associés. vous pouvez copier le poste de commande d'achat. Vous pouvez consulter une réserve de toutes les tâches relatives aux commandes d'achat. Si vous copiez une commande d'achat complète. • P U B L I C SAP Business ByDesign août 2015 Demandes et commandes d'achat . la référence aux documents précédents (paniers. vous pouvez saisir un poste de texte libre. Cette fonctionnalité s'applique également à l'écran Nouvelle synthèse. 78 © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. Vous complétez les détails de la commande. choisissez les produits et la source d'approvisionnement requis. toutes les informations sont affichées car aucun filtre relatif à la sélection du périmètre n'est défini. Si votre système n'a pas été déployé. en particulier celles concernant des alertes et des exceptions. Les avantages des écrans rapides sont évidents lors du regroupement de plusieurs demandes d'achat pour créer une commande d'achat. Si vous ne voulez pas que cette référence soit copiée et que le poste n'a pas encore été envoyé au fournisseur. les services ou les dépenses connexes non planifiés. voir Différences fonctionnelles dans le contexte d'implémentation Acheter. vous pouvez créer manuellement une commande d'achat en référence à une demande d'achat. Les taxes relatives aux postes avec limites ne sont pas calculées lors de la création de la commande d'achat mais lors de la facturation.Vous pouvez également créer une commande d'achat rapidement en utilisant la tâche courante Nouvelle commande d'achat . des services ou des dépenses nécessaires. La vue Commandes d'achat vous permet de créer. votre solution présentera de légères différences par rapport à la solution standard. vendre et administrer. les sous-postes sont également copiés.Création rapide. Cela peut nécessiter la création d'une demande de détermination de source d'approvisionnement. Si vous voulez commander un poste une seconde fois. tels que les confirmations de commande d'achat. vous fixez la valeur maximale du poste avec limites de la commande d'achat en fonction du coût maximum que peuvent atteindre les articles. par exemple) est également copiée. Si vous ne trouvez pas le produit recherché dans les catalogues fournisseurs. Au lieu de saisir des informations produit spécifiques dans la commande d'achat. Les écrans de création et de traitement rapides permettent de créer plus rapidement des commandes d'achat pour les raisons suivantes : ● Certains contrôles relatifs à une commande d'achat sont effectués uniquement lorsque la commande est passée et non au moment de la création. Tous droits réservés. Si vous copiez un poste de commande d'achat. la référence aux documents précédents n'est pas copiée (par exemple pour les commandes d'achat d'articles gérés en stock ou les commandes à livraison directe). Dans la vue Commandes d'achat. vous pouvez la supprimer dans le flux de documents de ce poste. confirmations de commande d'achat et livraisons.

comme des ordinateurs portables ou des imprimantes . dates de livraison ou prix. Contexte de gestion Traitement des commandes d'achat Le traitement des commandes d'achat vous permet de créer. ● des articles non gérés en stock. mettre à jour et envoyer des commandes d'achat. Vous gagnez ainsi du temps puisque vous n'avez à créer de commandes d'achat manuellement que dans les cas où aucune source d'approvisionnement n'est affectée à la demande d'achat. L'utilisation de cette option est pertinente si vous souhaitez automatiser une partie du processus d'approvisionnement. Commandes d'achat créées automatiquement La création automatique de commandes d'achat permet de déterminer si une commande d'achat doit être créée automatiquement ou manuellement à partir d'une demande d'achat. comme des pièces de rechange ou des matières premières . votre solution présentera de légères différences par rapport à la solution standard. voir Différences fonctionnelles dans le contexte d'implémentation Gestion des projets. comme des services de conseil ou de nettoyage . pouvant contenir : ● des articles gérés en stock. En tant qu'acheteur. Pour plus d'informations. Pour plus d'informations. Les écarts par rapport à la commande d'achat d'origine concernant les quantités. Pour plus d'informations. des services ou des frais associés requis ne sont pas encore connus. ● des articles limites si les détails exacts ou la quantité des articles. Confirmations de commandes d'achat Une confirmation de commande d'achat est envoyée par un fournisseur pour confirmer la livraison d'une quantité précise d'un produit à un prix donné et dans un délai défini. Si votre système n'a pas été déployé. Les options de configuration sont généralement paramétrées par un administrateur. ● des services. ● des frais liés aux articles ou aux services commandés . soit la confirmer en partie. comme décrit ci-dessous. Tous droits réservés. sans écart. Pour plus d'informations. voir Traitement des commandes d'achat [Page 83].Comme votre société a sélectionné le contexte d'implémentation Gestion des projets. voir Types de processus des postes de commande d'achat [Page 92] et Articles limites [Page 100]. Cette activité est accessible via la tâche courante Définir la création automatique de commandes d'achat du poste de travail Demandes et commandes d'achat et via le poste de travail Configuration de gestion. 79 . voir Approbations des commandes d'achat. contactez un administrateur. vous pouvez accepter ou refuser ces écarts. Vous pouvez soit confirmer complètement la confirmation de commande d'achat. Approbations des commandes d'achat Pour plus d'informations. Si vous ne disposez pas de l'autorisation requise. peuvent être enregistrés. voir Commandes d'achat créées automatiquement [Page 93]. SAP Business ByDesign août 2015 Demandes et commandes d'achat P U B L I C • © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. toutes les informations sont affichées car aucun filtre relatif à la sélection du périmètre n'est défini.

l'acheteur travaille généralement au préalable en étroite collaboration avec le comptable. Pour plus d'informations. Le système vérifie toujours l'existence de sources d'approvisionnement valides (un contrat. par exemple). Une confirmation de commande d'achat émise par un fournisseur peut être reçue et saisie dans le système comme suit : ● Automatiquement via un formulaire interactif ou via une communication interentreprises Lorsqu'un fournisseur envoie une confirmation de commande d'achat par voie électronique. ● Manuellement. voir Acquisition d'immobilisations dans les achats [Page 18]. et vous soumet une liste générée automatiquement et classée par ordre de pertinence. par courrier ou par e-mail. Pour plus d'informations. 80 © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. Le classement des sources d'approvisionnement est une liste où figurent les sources d'approvisionnement avec contrats ou prix affichés coïncidant avec la catégorie de produits ou le produit voulu. l'immobilisation est généralement créée automatiquement au moment de la comptabilisation de l'entrée de marchandises. ● Vous pouvez affecter la même source d'approvisionnement à plusieurs demandes d'achat à partir de la réserve de travail des demandes d'achat. • P U B L I C SAP Business ByDesign août 2015 Demandes et commandes d'achat . Si le produit à acquérir est très complexe et sa valeur élevée (un nouveau bâtiment. la moins appropriée se trouve en fin de liste. Réception et traitement des confirmations de commandes d'achat Dans la vue Commandes d'achat du poste de travail Demandes et commandes d'achat. Pour plus d'informations. l'utilisation de composants d'immobilisation dans les achats peut générer des immobilisations dans la gestion financière. lorsqu'un fournisseur confirme une commande d'achat. vous devez créer manuellement une confirmation de commande d'achat à l'aide de l'activité rapide Nouvelle confirmation de commande d'achat.Si. appelée Classement des sources d'approvisionnement. Acquisition d'immobilisations dans les achats Les produits commandés au sein d'une société peuvent être très variés et. sous la forme d'un formulaire d'impression transmis par fax. En conséquence. par conséquent. ● Vous pouvez affecter une source dans chaque demande d'achat ou dans une commande d'achat en cas de création manuelle. courrier ou comme pièce jointe à un e-mail Lorsqu'un fournisseur envoie une confirmation de commande d'achat par fax. voir Réception et traitement des confirmations de commandes d'achat [Page 97]. La source d'approvisionnement qui convient le mieux est toujours placée en début de liste . une confirmation est automatiquement créée. une confirmation de commande d'achat est créée automatiquement ou vous la créez manuellement. par exemple). L'immobilisation est ensuite créée dans le système. la commande d'achat d'origine est mise à jour. vous acceptez les modifications apportées à la confirmation de commande d'achat. Si le produit à acquérir est peu complexe et de faible valeur (un nouveau portable. plusieurs variantes de processus sont possibles dans l'acquisition d'immobilisations en fonction de la valeur et de la complexité du produit à acquérir. Pour plus d'informations. Tous droits réservés. voir Classement des sources d'approvisionnement lors de leur affectation [Page 73]. Classement des sources d'approvisionnement lors de leur affectation L'affectation d'une source d'approvisionnement à un produit peut se faire de plusieurs manières. Des biens et services sont alors commandés avec une imputation à cette immobilisation. dans le poste de travail Demandes et commandes d'achat. voir Confirmations de commandes d'achat [Page 94]. par exemple).

SAP Business ByDesign août 2015 Demandes et commandes d'achat P U B L I C • © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. Vous ne pouvez pas l'activer pour les types de postes de service pour lesquels une saisie des temps est attendue. ou directement par l'acheteur via une commande d'achat. ou de recourir au travail temporaire. Ce scénario vous permet également de commander des articles non gérés en stock pour couvrir les demandes client par le biais de commandes d'achat ou d'ordres de service et déclencher l'approvisionnement par livraison directe. Ce scénario sert aussi à commander des prestations externes pour satisfaire les demandes client qui ne peuvent l'être par des ressources internes. Pour plus d'informations. par les équipes de projet qui ont besoin d'articles non gérés en stock pour les projets. Vous ne pouvez pas l'activer pour les types de postes de service pour lesquels une saisie des temps est attendue.Scénario de gestion : Approvisionnement non géré en stock Le scénario de gestion Approvisionnement non géré en stock vous permet d'acheter des articles non gérés en stock. S'il n'existe aucune source d'approvisionnement. de formation et d'ingénierie par exemple. ou par les comptables aux comptes fournisseurs dans les factures fournisseurs. Vous pouvez activer ce code uniquement pour les postes avec le type de processus Non géré en stock et le type de poste Article ou Services. 81 . une demande d'offre peut être envoyée pour trouver un fournisseur approprié. défini dans le poste de travail Accusés de réception de biens et services. les accusés de réception des postes de commande d'achat sont créés automatiquement via un objet d'exécution en masse appelé Cycle d'accusés de réception de biens et services. par exemple un système de planification des besoins en articles. Les coûts relatifs aux articles non gérés en stock liés à des projets sont directement transférés à des tâches de projet en comptabilité financière. les accusés de réception des postes de commande d'achat sont créés automatiquement via un objet d'exécution en masse appelé Cycle d'accusés de réception de biens et services. voir Achat et paiement des services. une commande d'achat peut être créée automatiquement. Vous pouvez activer ce code uniquement pour les postes avec le type de processus Non géré en stock et le type de poste Article ou Services. S'il existe un catalogue. les services liés à un projet sont enregistrés dans une feuille de saisie des temps et les coûts sont directement transférés aux tâches du projet de la comptabilité financière. Scénario de gestion : Approvisionnement piloté par la planification Le scénario Approvisionnement piloté par la planification permet d'acheter des produits gérés en stock sur la base d'un besoin pouvant être généré à partir d'un système de planification. En général. Si vous activez le code Accusés de réception de biens et services automatiques dans l'écran de traitement des commandes d'achat. Les livraisons peuvent être confirmées de manière centralisée ou décentralisée. Il peut être déclenché par les salariés qui créent des paniers de services. La commande d'achat peut être créée automatiquement s'il existe un contrat d'achat ou un prix affiché pour le service. la création d'une commande client ou d'un ordre de service déclenche le processus d'approvisionnement. un contrat d'achat ou un prix affiché pour un article non géré en stock. vous pouvez envoyer des demandes d'offre pour déterminer les fournisseurs appropriés. des prototypes ou des immobilisations. défini dans le poste de travail Accusés de réception de biens et services. Tous droits réservés. Dans ce cas. par les acheteurs directement dans les commandes d'achat ou les demandes d'offre. tels que des fournitures de bureau. Scénario de gestion : Achat et paiement des services Le scénario de gestion Processus d'approvisionnement (services) vous permet d'acheter des services de conseil. Si vous activez le code Accusés de réception de biens et services automatiques dans l'écran de traitement des commandes d'achat. voir Approvisionnement non géré en stock. par les chefs de projet qui ont besoin d'un service spécifique pour mener à bien leur travail. Ce scénario peut être déclenché par les salariés ou les assistants qui créent des paniers. En l'absence d'une source d'approvisionnement. Pour plus d'informations.

● afficher la structure hiérarchique de postes de commande d'achat . Pour modifier ou mettre à jour les informations des postes de la commande d'achat. • P U B L I C SAP Business ByDesign août 2015 Demandes et commandes d'achat .Il couvre toutes les étapes du processus d'approvisionnement. de la planification de la demande et la création d'une commande d'achat. Pour plus d'informations. Tâches Créer une commande d'achat manuellement Pour plus d'informations sur cette tâche. [Page 103] Créer une commande d'achat rapidement Pour plus d'informations sur cette tâche. l'affectation automatique ou manuelle de sources d'approvisionnement et l'envoi de la commande d'achat à un fournisseur. Cliquez sur Contrôler pour vérifier l'intégralité de la nouvelle commande d'achat. Vous devez utiliser Traiter suivantes : et non pas Traitement rapide pour exécuter les actions ● ajouter un article d'un catalogue . Par défaut. vous pouvez aussi cliquer sur Traitement rapide . jusqu'à la réception des marchandises et des services. sélectionnez Général sous Traitement rapide . cliquez sur Ancienne synthèse . cliquez ici. Tous droits réservés. [Page 105] 82 © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. ● afficher le code d'échéances multiples dans la table des postes. voir Approvisionnement piloté par la planification. la synthèse de la commande d'achat est affichée sous une forme non hiérarchique. Pour modifier ou mettre à jour les informations générales de la commande d'achat. Passer de l'ancienne à la nouvelle synthèse Vous pouvez afficher les détails d'une commande d'achat en cliquant sur celle-ci. Ajouter des conditions de prix Pour plus d'informations sur cette tâche. sélectionnez Postes sous Traitement rapide . cliquez ici. Traiter une commande d'achat Vous pouvez traiter une commande d'achat en cliquant sur Traiter . Vous pouvez également comparer le prix de la nouvelle commande d'achat à celui de la commande d'achat précédente en cliquant sur Contrôle étendu . la vérification de la facture et le paiement. cliquez ici. ● autoriser l'ajustement automatique de la date de livraison d'un poste de commande d'achat . De même. cliquez sur Nouvelle synthèse . Créer des commandes d'achat avec Microsoft Excel® Pour plus d'informations sur cette tâche. cliquez ici. Pour afficher les postes sous forme hiérarchique. Pour afficher les détails des postes sans hiérarchie. pour afficher les informations pertinentes pour les approbations. Pour aller plus vite. sélectionnez Approbation sous Traitement rapide .

● des frais liés aux articles ou aux services commandés . ● des articles limites si les détails exacts ou la quantité des articles. à un projet.1 Traitement des commandes d'achat Synthèse Le traitement des commandes d'achat vous permet de créer.2 Fondamentaux 4. cliquez ici.2. Les documents de référence d'une commande d'achat peuvent être des demandes d'achat ou des offres fournisseurs.Créer une confirmation de commande d'achat Pour plus d'informations sur cette tâche. Les articles ou services peuvent être sélectionnés à partir de catalogues fournisseurs internes ou externes. mettre à jour et envoyer des commandes d'achat. à un poste de service.2. cliquez ici. L'acheteur reçoit uniquement les exceptions – résultant de données incohérentes ou manquantes – dans la vue Commandes d'achat du poste de travail Demandes et commandes d'achat. cliquez ici. des services ou des frais associés requis ne sont pas encore connus. voir Types de processus des postes de commande d'achat [Page 92] et Articles limites [Page 100]. pouvant contenir : ● des articles gérés en stock. à un contrat client ou à un composant d'immobilisation. SAP Business ByDesign août 2015 Demandes et commandes d'achat P U B L I C • © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. comme des pièces de rechange ou des matières premières . Les demandes d'achat sont converties en une commande d'achat. 83 . [Page 109] Suivre la communication commerciale Pour plus d'informations sur cette tâche. La plupart des étapes du traitement des commandes d'achat peuvent être gérées automatiquement. 4. [Page 107] Annuler une commande d'achat Pour plus d'informations sur cette tâche. ou ajoutés à la commande d'achat sous forme de descriptions en texte libre. . à un poste de commande client. ● des articles non gérés en stock.2. Tous droits réservés. [Page 106] Créer une confirmation de commande d'achat avec échéancier de livraison Pour plus d'informations sur cette tâche. Vous pouvez également créer manuellement une commande d'achat sans document précédent. Pour plus d'informations. [Page 108] Créer un accusé de réception de biens et services pour une ou plusieurs commandes d'achat Pour plus d'informations sur cette tâche. Le coût de ces produits peut être affecté à un centre de coûts. comme des services de conseil ou de nettoyage . ● des services. cliquez ici. cliquez ici. comme des ordinateurs portables ou des imprimantes .

Une approbation peut être demandée si la valeur nette totale d'un poste dépasse la tolérance prédéfinie ou si la valeur maximale d'un poste avec limites est dépassée. la commande d'achat est directement intégrée à la gestion de projets. peuvent être appliquées au prix facturé pour un produit dans une commande d'achat ou un contrat. d'une remise professionnelle ou d'une remise sur quantité. si c'est le cas. qu'il peut l'ajouter comme référence dans la commande d'achat. y compris les majorations ou les remises. il est possible de recevoir une facture fournisseur avec une taxe étrangère. le niveau d'intégration aux domaines de gestion liés requis et le niveau d'automatisation que vous voulez atteindre. contactez votre administrateur. Pour plus d'informations. La taxe étrangère est applicable lorsque votre société doit appliquer des taxes étrangères. vous devrez peut-être sélectionner des packages de gestion et des rubriques de gestion supplémentaires dans les domaines suivants : ● 84 Planification et pilotage de la chaîne logistique © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. Si vous ne disposez pas des autorisations requises. Vous pouvez affecter le poste de commande d'achat au projet ou à la tâche de projet. le traitement des commandes d'achat offre aussi des fonctions permettant de gérer les confirmations de commandes d'achat correspondantes provenant des fournisseurs. en quantité et au prix demandés. à l'approvisionnement en libre-service et à la planification des besoins en articles. La taxe applicable est automatiquement déterminée dans le processus de facturation fournisseur. peut être ajoutée au prix de base du produit. Vous pouvez aussi choisir que l'accusé de réception de biens et services pour un service soit confirmé à l'aide de la Gestion des temps et des activités. Le système vérifie qu'il existe un projet ou une tâche de projet et. Les conditions de prix.Suivant votre configuration. due par exemple à des frais de livraison supplémentaires. voir Calcul des taxes à l'étranger pour les services Conditions préalables La principale condition préalable dans la configuration de gestion est l'activation du package de gestion Gestion des demandes et commandes d'achat. Pour les articles non gérés en stock ou les services. Les conditions de prix sont fonction de contrats. Les options de configuration sont généralement paramétrées par un administrateur. Une remise peut résulter d'un escompte. d'éléments de liste de prix ou d'informations produit et fournisseur et peuvent être assorties d'une période de validité. même si la société n'est pas enregistrée auprès de l'administration fiscale responsable des taxes étrangères. • P U B L I C SAP Business ByDesign août 2015 Demandes et commandes d'achat . Tous droits réservés. Une majoration. La taxe sur les services et les articles intervient sur les transactions d'achat comme les commandes d'achat et la facturation fournisseur. les détails des postes de la commande d'achat sont stockés dans le projet ou la tâche de projet correspondant. Lors d'un achat. Il est possible d'ajouter un projet ou une tâche de projet existant dans la gestion de projets en tant que compte affecté d'un article non géré en stock. S'il est sélectionné. Les confirmations de commandes d'achat confirment si les articles ou services commandés peuvent être livrés à la date. vous pouvez décider qu'un accusé de réception de biens et services est ou non requis pour la commande d'achat. Une fois la tâche de projet affectée. d'un service ou d'une dépense d'un poste de commande d'achat. Un ou plusieurs des processus de gestion suivants sont utilisés dans votre société : ● Processus d'approvisionnement de base ● Approvisionnement des produits externes avec entrée en stock et gestion des stocks (planification des besoins en articles) ● Approvisionnement en services externes (gestion de projets) ● Approvisionnement en libre-service électronique par vos salariés (approvisionnement en libre-service) Suivant vos processus de gestion.

Créer une commande d'achat Traitement automatique des commandes d'achat Selon les options définies lors de la configuration personnalisée. ○ Le traitement de la comptabilité fournisseurs. de mettre à jour. qui vous permet de vérifier toutes les factures saisies dans le système et de les comparer aux commandes d'achat et aux accusés de réception de biens et services correspondants. La commande d'achat requiert des informations sur : SAP Business ByDesign août 2015 Demandes et commandes d'achat P U B L I C • © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. une fois une demande d'achat complète – ou une fois une demande d'offre complète ou une offre retenue – une commande d'achat est créée automatiquement dans le poste de travail Demandes et commandes d'achat. Flux de processus 1. de gérer et d'annuler des accusés de réception afin de suivre la livraison des articles non gérés en stock et l'achèvement des services. ○ Le traitement des réceptions. ○ Le traitement des factures fournisseurs. ○ Le traitement de la gestion des temps et des activités. qui vous permet de créer. qui permet de transférer des demandes d'achat terminées dans des commandes d'achat sur la base de la catégorie de produits. qui vous permet de créer. pour suivre ou confirmer le travail des prestataires de services). et à l'achèvement ou à l'annulation de commandes d'achat : ○ Le traitement des accusés de réception de biens et services. qui vous permet de gérer la durée du travail des prestataires de services externes par le biais de la saisie des temps et propose en option l'approbation et l'évaluation de ces données de temps (les données de temps peuvent être utilisées. Tous droits réservés. qui vous permet de gérer les décaissements ainsi que toutes les activités qui y sont associées. ainsi que de vérifier que les réceptions sont conformes aux commandes d'achat correspondantes. d'annuler ou de supprimer des retours et des livraisons.Package de gestion Pilotage des approvisionnements et de la logistique et rubrique de gestion Transfert au service Achats ● Gestion de la configuration de la chaîne logistique Package de gestion Conception de la chaîne logistique ● Gestion de projets Package de gestion Planification et exécution de projet et rubrique de gestion Approvisionnement pour le projet ● Détermination des sources d'approvisionnement Package de gestion Détermination des sources d'approvisionnement et conclusion de contrats ● Achats Packages de gestion Approvisionnement en libre-service et Facturation fournisseur ● Services et support intégrés Package de gestion Environnement de gestion et rubrique de gestion Calcul des taxes ● Détermination des prix des produits et des services Package de gestion Détermination des prix des produits et des services et rubrique de gestion Éléments de liste de prix Intégration Le traitement des commandes d'achat peut être intégré aux processus suivants : ● Processus entrants liés à des documents qui entraînent la création de commandes d'achat : ○ Le traitement des demandes d'achat. ● Processus sortants aboutissant à la mise à jour ou l'achèvement de documents prédécesseurs. dans les projets ou les achats. 85 .

Sélectionnez Commandes d'achat et répondez aux questions relatives à l'option Créer commande d'achat révisable depuis offre. veillez à sélectionner Gestion des demandes et commandes d'achat dans Achats. Traitement manuel des commandes d'achat Vous pouvez créer manuellement une commande d'achat sans référence à une demande d'achat dans la vue Commandes d'achat ou dans la vue Tâches courantes du poste de travail Demandes et commandes d'achat. vous pouvez affecter une valeur maximale à l'aide du type de poste Limite. dont une source d'approvisionnement. le lieu de la livraison/site du service.● l'acheteur . Lorsque vous créez manuellement une commande d'achat qui comporte toutes les données requises. Les autres critères pour le regroupement de demandes d'achat en une même commande d'achat sont le fournisseur et l'un des critères suivants : la date de livraison. passez au poste de travail Configuration de gestion et sélectionnez la vue Projets d'implémentation. Le système lui affecte le statut Envoyé. la date de livraison. le prix. développez l'élément Achats et sélectionnez Gestion des demandes et commandes d'achat. Tous droits réservés. si disponibles. cliquez sur Commander pour l'envoyer au fournisseur. le système envoie automatiquement la commande d'achat terminée au fournisseur et fait passer le statut à Envoyé. © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. la quantité. vous devez sélectionner l'option de gestion Créer commande d'achat révisable depuis offre lors de la sélection du périmètre. ou la date de livraison et le lieu de livraison. Les commandes d'achat dont les données sont incomplètes s'affichent dans votre réserve de travail pour traitement manuel dans la vue Commandes d'achat. Vous pouvez ouvrir une ancienne commande d'achat et en copier les détails pour créer une nouvelle commande d'achat. service. À l'étape Questions. 86 Envoyer une commande d'achat Si vous avez défini la création automatique des commandes d'achat dans votre configuration personnalisée. ● les postes de la commande d'achat tels que le type de poste (article. ● le fournisseur . • P U B L I C SAP Business ByDesign août 2015 Demandes et commandes d'achat . Vous pouvez aussi définir les commandes d'achat comme étant complètement livrées ou complètement facturées en cliquant sur Terminer Livraison ou Terminer Facture. Vous pouvez aussi créer une commande d'achat à partir d'une demande d'achat dans la vue Demandes d'achat. si celles-ci ont le même fournisseur. À l'étape Sélection du périmètre du projet. Pour plus d'informations. Une commande d'achat peut consister en plusieurs demandes d'achat. Sélectionnez votre projet d'implémentation et cliquez sur Traiter le périmètre du projet . Le système propose automatiquement un contrat ou un élément de liste de prix comme source d'approvisionnement. limite). Si vous voulez vérifier la commande d'achat créée en lui attribuant une offre avant de la valider. l'ID ou la description du produit. Si vous ne voulez pas spécifier de prix fixe pour un article non géré en stock ou un service. Pour rechercher cette option de gestion. ● un avis de facture due à la facturation fournisseur . Le système envoie automatiquement les informations suivantes : ● la commande d'achat au fournisseur . le destinataire et l'imputation (uniquement pour des articles non gérés en stock et des services). l'ID de la catégorie de produits. voir Créer une commande d'achat manuellement [Page 103] 2. ● les informations pertinentes pour la comptabilité à la comptabilité générale . Vous pouvez également créer une commande d'achat à partir d'une commande client ou d'un ordre de service. le type de processus. dépense.

Si la commande d'achat fait référence à un contrat. Voir aussi Commandes d'achat créées automatiquement [Page 93] Confirmations de commandes d'achat [Page 94] Détermination des taxes [Page 155] Détermination des déclarations d'honoraires [Page 177] Options de document lié Traitement des demandes d'achat [Page 70] SAP Business ByDesign août 2015 Demandes et commandes d'achat P U B L I C • © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. vous pouvez cliquer sur Confirmation de commande d'achat rapide dans la vue Commandes d'achat et le système crée automatiquement la confirmation de commande d'achat. ce dernier crée à son tour une confirmation d'ordre de service dans le système fournisseur. Si le fournisseur utilise les formulaires interactifs Adobe. Approuver une commande d'achat (facultatif) Suivant les options d'approbation de votre solution. 4. Dans ce cas. Les processus d'accusés de réception de biens et services sont déclenchés pour les articles non gérés en stock et les services. Si vous recevez des confirmations de commandes d'achat de la part de fournisseurs par fax. le canal de sortie par défaut est utilisé. 87 . Dans le cas contraire. Pour plus d'informations.● un avis de commande d'achat au Pilotage des approvisionnements ou à la Gestion de projet (si configuré). dans la vue Fournisseurs. 3. le canal de sortie peut être affiché dans l'onglet Historique de sortie. lorsqu'un ordre de service est créé. l'approbateur peut accepter ou refuser la commande d'achat. une fois que la commande d'achat est passée. Si le fournisseur accepte la commande d'achat complète comme demandée. Créer une confirmation de commande d'achat (facultatif) Lorsque le fournisseur confirme la commande d'achat. sous Collaboration. un accusé de réception de biens et services est créé. Si aucun canal de sortie n'est géré pour le fournisseur. vous pouvez utiliser l'activité rapide Nouvelle confirmation de commande d'achat de la vue Commandes d'achat pour créer et traiter des confirmations de commandes d'achat en détail. le système génère automatiquement des appels sur ce contrat. Vous pouvez configurer le canal de sortie pour la commande d'achat dans le poste de travail Base de fournisseurs. courrier ou pièce jointe à un e-mail. vous utilisez le système pour créer une confirmation de commande d'achat automatiquement ou manuellement. la commande devra peut-être être approuvée par un responsable ou un approbateur désigné. Par exemple. Après envoi de la commande d'achat. Si la valeur nette totale de la commande d'achat est dépassée. vous pouvez entièrement automatiser le processus de création et de mise à jour des confirmations de commandes d'achat dans votre système. tandis que les processus d'entrée en magasin sont déclenchés pour les articles gérés en stock. ou vous la renvoyer pour révision. Une fois la confirmation d'ordre de service validée. vous devez traiter manuellement les confirmations de commandes d'achat. Le canal de sortie est géré sur l'onglet Communication . Le système vérifie automatiquement si la quantité et la date de livraison de la confirmation correspondent à celles de la commande d'achat. voir Confirmations de commande d'achat [Page 94] Le système est maintenant prêt à gérer la livraison des produits commandés. Tous droits réservés. Sélectionnez le fournisseur et cliquez sur Traiter . dans le poste de travail Gérer mon équipe. voir la documentation sur les processus d'approbation. Seules les exceptions donnent lieu à des étapes de traitement manuel. Pour plus d'informations. le message de confirmation est incomplet car le canal de sortie est manquant.

● rubrique de gestion Commandes clients dans le package de gestion Vente de produits et services . voir les scénarios de gestion : ● Gestion des commandes (livraison directe . Pour plus d'informations.2. La livraison directe est activée dans la configuration de votre solution. les éléments suivants sont définis : Dans la sélection du périmètre. Si votre société ne conserve aucun produit en stock mais utilise toujours la livraison directe par les fournisseurs. pour la livraison directe. allez au poste de travail Configuration de gestion et sélectionnez la vue Projets d'implémentation. Le fournisseur vous envoie ensuite une facture en conséquence. Si vous ne disposez pas des autorisations requises. Cette rubrique de gestion est sélectionnée automatiquement lorsque les rubriques Vente de produits standard et Commandes clients sont sélectionnées.articles) ● Gestion des commandes (vente sur stock) ● Approvisionnement piloté par la planification Conditions préalables Options de configuration Les options de configuration sont généralement paramétrées par un administrateur. Ce flux de processus peut présenter des variantes. votre société crée à son tour une facture pour le client d'après les informations d'expédition de votre fournisseur. 88 © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. vous devez désélectionner la rubrique de gestion Expédition dans le package de gestion Logistique d'expédition.2 Livraison directe Synthèse En tant que planificateur des approvisionnements. Sélectionnez ensuite votre projet d'implémentation et cliquez sur Traiter le périmètre du projet . L'exemple suivant est un flux de processus type basé sur les scénarios de gestion Gestion des commandes et Approvisionnement piloté par la planification. Puis. les options des scénarios de gestion Gestion des commandes et Approvisionnement piloté par la planification sont définies. contactez votre administrateur. ● rubrique de gestion Approvisionnement par livraison directe dans le package de gestion Gestion des demandes et commandes d'achat.Livraison directe [Page 40] 4. • P U B L I C SAP Business ByDesign août 2015 Demandes et commandes d'achat . Tous droits réservés. Votre société vend un produit à un client. Pour accéder à l'option de gestion. vous devez activer les rubriques de gestion suivantes dans l'ordre : ● rubrique de gestion Vente de produits standard dans le package de gestion Portefeuille de produits et services pour ventes . Vous le commandez à un fournisseur et lui donnez l'instruction d'expédier le produit à l'adresse du client. vous pouvez utiliser la livraison directe pour coordonner et suivre l'expédition directe d'un produit à votre client par un fournisseur plutôt que par votre société. Cependant. commercial ou acheteur assurant la fonction de coordinateur des livraisons directes dans votre société. la réponse à la question clé Voulez-vous créer automatiquement des commandes d'achat à partir des demandes d'achat ? est Oui. Pour cet exemple de processus de gestion. ● Dans la rubrique de gestion Demandes d'achat du package de gestion Gestion des demandes et commandes d'achat. En outre. vous ne fournissez pas vous-même le produit au client.2.

le produit est défini comme étant à acheter et à vendre. Cette action est exécutée dans le poste de travail Demandes et commandes d'achat (tâche courante Définir la création automatique de commande d'achat). Ces options sont à configurer dans la vue Articles du poste de travail Données produits. Donc. 89 . sélectionnez l'option de gestion Activation des enregistrements stock pour la livraison directe et répondez à la question. Flux de processus Livraison directe SAP Business ByDesign août 2015 Demandes et commandes d'achat P U B L I C • © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. Pour trouver l'option de gestion correspondante. Dans ce cas. assurezvous que Valorisation des stocks est sélectionné dans Comptabilité financière et de gestion. ● Un contrat d'achat ou un prix affiché concernant un ou plusieurs fournisseurs potentiels du produit doit être créé dans le poste de travail Détermination des sources d'approvisionnement et conclusion de contrats. Sous Groupe : Valorisation des approvisionnements et des mouvements de stock. Tous droits réservés. Vous pouvez aussi configurer la solution de façon à enregistrer en stock les documents d'expédition directe dans la comptabilité financière. À l'étape Questions. le statut de l'onglet Achats et le statut des organisations commerciales dans l'onglet Ventes sont définis sur Actif. ● Le produit est affecté à une catégorie de produits pour laquelle la création automatique de commande d'achat est activée. développez l'élément Valorisation des stocks et sélectionnez Valorisation des approvisionnements et des mouvements de stock. la commande d'achat est créée automatiquement lors de la soumission de la commande client.Les options de données principales suivantes sont définies : ● Dans la fiche produit. À l'étape Sélection du périmètre du projet. sélectionnez votre projet d'implémentation et cliquez sur Traiter périmètre de projet .

voir Marge bénéficiaire. 90 Créer la commande client Dans la vue Commandes clients du poste de travail Commandes clients. ce qui signifie que le fournisseur a été informé. voir Guide de consultation rapide Suivi des commandes d'achat. le code Exécution est défini sur Externe et un fournisseur est proposé automatiquement. Pour les besoins de ce scénario. Le planificateur des approvisionnements peut suivre ici l'avancement de la commande d'achat dans une perspective de planification et de logistique. Tous droits réservés. ● Déclenche un contrôle de disponibilité sur la base du délai du fournisseur. ● Affiche la commande d'achat avec le type de processus Tierce partie dans la vue Suivi des commandes d'achat du poste de travail Pilotage des approvisionnements. ou bien un message interentreprises est envoyé automatiquement. Le statut de validation de la demande client est défini sur Validée et le statut de livraison est défini sur Non lancée. s'il en existe un. Le statut de cette commande d'achat est activé sur Envoyée. l'acheteur crée une confirmation de commande d'achat pour enregistrer la quantité de livraison et la date de livraison confirmées par le fournisseur. voir Contrôle de disponibilité dans les scénarios de livraison directe. un fax ou une version papier. En fonction des options d'édition. Pour plus d'informations. Le type de processus de la commande d'achat est Tierce partie. voir Créer une confirmation de commande d'achat [Page 106]. si la date de livraison confirmée est ultérieure à la date de livraison demandée en raison du délai du fournisseur. Cet enregistrement est effectué dans la vue Commandes d'achat du poste de travail Demandes et commandes d'achat. Créer la commande d'achat Le commercial sauvegarde et valide la commande client et envoie une confirmation de commande au client. voir Guide de consultation rapide Commandes d'achat [Page 77]. Le système : © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. Recevoir la confirmation du fournisseur Lorsque le fournisseur a répondu à la commande d'achat. le commercial crée une commande client pour un compte et entre un poste pour un produit. selon le délai du fournisseur. Ce délai est repris du contrat d'achat conclu avec le fournisseur. voir Guide de consultation rapide Commandes clients. La quantité demandée est confirmée soit à la date de livraison demandée soit à une date ultérieure. 2. il n'est plus possible d'y modifier le fournisseur. il utilise pour ce faire un e-mail. ● Demande une valorisation du produit afin de déterminer le prix d'achat spécifique du fournisseur et de calculer la marge bénéficiaire de la commande client. Le système : ● Exécute la détermination des sources d'approvisionnement afin de trouver une source pour l'approvisionnement de ce produit. le délai est repris de la fiche produit. Pour plus d'informations. où il peut être défini spécifiquement pour chaque fournisseur.1. En conséquence. ● Crée une demande d'achat et une commande d'achat dans le poste de travail Demandes et commandes d'achat puisque la création automatique de commande d'achat a été définie pour les besoins de ce scénario. Pour plus d'informations. Par exemple. Dans le cas contraire. 3. Pour plus d'informations. Pour plus d'informations. voir Guide de consultation rapide Demande client. Le commercial peut modifier le fournisseur en affectant une nouvelle source d'approvisionnement. • P U B L I C SAP Business ByDesign août 2015 Demandes et commandes d'achat . Le système : ● Active le statut de la commande client et le statut de la livraison dans la commande client sur En cours de traitement. Pour plus d'informations. Pour plus d'informations. ce produit ne peut être approvisionné que par un fournisseur. ● Crée une demande client avec le type de livraison Directe dans la vue Demande client du poste de travail Pilotage de la logistique d'expédition. l'icône de statut ATP affichée est jaune. Une fois la commande client validée.

Le statut global de la commande client reste En cours de traitement. ● Met à jour la quantité totale d'entrée de marchandises dans la commande d'achat. Pour plus d'informations. la confirmation de biens et activités est enregistrée dans la comptabilité financière avec deux postes de stock supplémentaires correspondant aux livraisons et réceptions directes. voir Créer une facture ou un avoir avec référence à des documents précédents [Page 220]. Pour plus d'informations. voir Guide de consultation rapide Postes de documents de vente. le comptable crée et enregistre une nouvelle facture fournisseur avec référence à la commande à livraison directe dans la vue Saisie de factures du poste de travail Facturation fournisseur. Le système : ● Crée une réception directe au statut Validée. Recevoir la facture fournisseur Lorsque le fournisseur vous a envoyé la facture. ● Met à jour la demande client avec des échéances comportant les quantités et les dates de livraison basées sur la confirmation du fournisseur. 91 . ● Modifie le statut de livraison dans la commande client en Terminée et met à jour la quantité livrée. ● Crée une livraison directe au statut Validée. Le statut de cette commande à livraison directe est Commandée. voir Guide de consultation rapide Commandes à livraisons directes. voir Guide de consultation rapide Postes de documents d'achat. L'acheteur ou le commercial sauvegarde et valide l'avis de réception directe. Si vous avez sélectionné l'option d'enregistrement stock des documents d'expédition directe dans la solution. puis met à jour la quantité de livraison totale. ● Modifie le statut de livraison de la demande client en Terminée. Pour plus d'informations. 5. ● Modifie le statut de la commande d'achat en Document lié créé et celui de la livraison en Complètement livré. Cette confirmation est envoyée à la comptabilité financière. Pour plus d'informations. ● Crée une commande à livraison directe dans la vue Commandes à livraison directe du poste de travail Gestion des commandes à livraison directe. Pour plus d'informations. SAP Business ByDesign août 2015 Demandes et commandes d'achat P U B L I C • © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. Pour plus d'informations. le système crée le poste de livraison à facturer. Recevoir la confirmation de livraison Lorsque le fournisseur a expédié le produit au client et vous a envoyé une copie du bon de livraison. Le système : ● Sauvegarde le document dans la vue Factures et avoirs du poste de travail Facturation fournisseur. Les postes sont affichés dans la vue Postes de documents de vente du poste de travail Coûts et produits.4. ● Modifie le statut de la commande d'achat de Envoyée en Confirmation reçue. ● Crée une confirmation de biens et activités à partir des informations présentes dans la livraison directe. Sur la base de cette livraison. ● Met à jour la date de livraison finale dans la commande client. ● Met à jour les échéances de la demande client avec les quantités livrées et la date d'expédition. Tous droits réservés. voir Guide de consultation rapide Demandes de factures. ● Informe la facturation fournisseur qu'une facture peut être vérifiée pour la commande d'achat. Les postes sont affichés dans la vue Postes de documents d'achat du poste de travail Valorisation des stocks. Elle peut être affichée au statut À facturer dans la vue Demandes de factures du poste de travail Facturation client. voir Guide de consultation rapide Factures et avoirs (Facturation fournisseur) [Page 247]. l'acheteur ou le commercial l'enregistre en créant l'avis de réception directe dans la vue Commandes à livraisons directes du poste de travail Gestion des commandes à livraison directe.

6. ● Transfère les détails de l'opération à la comptabilité générale. Fonctionnalités Articles Les types de processus suivants sont possibles pour les postes d'articles : ● Non géré en stock Pour l'approvisionnement d'articles à consommer plutôt qu'à gérer en stock. le type de processus est Géré en stock. le statut de la commande client est défini sur Terminée. Pour plus d'informations. Le système : ● Crée une écriture au journal pour la facture client et enregistre celle-ci comme une écriture au journal de recettes et de créances dans la comptabilité générale. • P U B L I C SAP Business ByDesign août 2015 Demandes et commandes d'achat .2. Pour plus d'informations. En fonction du type de poste. ● Met à jour le statut de la facture liée au poste de la commande client sur Terminée. ● Géré en stock Pour l'approvisionnement d'articles qui doivent être ajoutés au magasin et comptabilisés dans le compte de stock. Tous droits réservés. le type de processus est Non géré en stock. Services. Ce dernier est enregistré comme rentrée de fonds dans la comptabilité générale. Si aucun autre poste n'existe. le comptable crée et valide la facture client dans la vue Demandes de factures du poste de travail Facturation client. ● Tierce partie Pour l'approvisionnement d'articles fournis à un tiers. ● Met à jour le statut de la commande d'achat sur Terminée et définit le statut de facture complète sur Facturée. Créer la facture client Sur la base du poste de livraison à facturer. voir Guide de consultation rapide Écritures au journal. voir Guide de consultation rapide Demandes de factures. le type de processus est Tierce partie. 4.2. Autre possibilité : le comptable attend le cycle de facturation planifié suivant au cours duquel les demandes de factures sont traitées et la facture créée et validée automatiquement.3 Types de processus de postes de commande d'achat Synthèse Le type de processus classe le type processus d'approvisionnement pour un poste de commande d'achat dans la vue Commandes d'achat du poste de travail Demandes et commandes d'achat. par exemple des ordinateurs portables ou des imprimantes. les postes avec limites et les postes de frais : ● 92 Direct © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. Un poste non soldé est en outre créé dans le compte client. différents types de processus sont disponibles. enregistre cette dernière comme dette dans la comptabilité générale et la valide pour paiement. par exemple des pièces de rechange ou des matières premières. limites et frais Les types de processus suivants sont possibles pour les postes de service. Le système crée ensuite une écriture au journal pour la facture fournisseur. À réception du paiement. ce poste est soldé.

S'il existe une source d'approvisionnement associée à une demande d'achat.Pour l'approvisionnement de postes de services. SAP Business ByDesign août 2015 Demandes et commandes d'achat P U B L I C • © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. le type de processus est Tierce partie. ● Création automatique de commande d'achat Quand aucune source d'approvisionnement n'est affectée aux demandes d'achat. vous pouvez utiliser des plages ou des jeux de valeurs au lieu d'entrer chaque catégorie de produit individuellement. postes avec limites et postes de frais commandés directement pour votre société. l'acheteur crée les commandes d'achat manuellement. ● Création manuelle de commande d'achat Dans tous les cas. ● Tierce partie Pour l'approvisionnement de postes de services.4 Commandes d'achat créées automatiquement Synthèse La création automatique de commandes d'achat permet de déterminer si une commande d'achat doit être créée automatiquement ou manuellement à partir d'une demande d'achat. le système crée les commandes d'achat automatiquement.2. Les options de configuration sont généralement paramétrées par un administrateur. l'acheteur peut associer des options de création à des catégories de produit déterminées. L'utilisation de cette option est pertinente si vous souhaitez automatiser une partie du processus d'approvisionnement. Dans tous les autres cas. Ces options sont les mêmes que celles qui peuvent être sélectionnées par défaut.2. Cette activité est accessible via la tâche courante Définir la création automatique de commandes d'achat du poste de travail Demandes et commandes d'achat et via le poste de travail Configuration de gestion. cette source est toujours affectée automatiquement. Cette option peut être modifiée si nécessaire. 93 . l'acheteur crée manuellement les commandes d'achat à partir des demandes d'achat. le type de processus est Direct. l'option de création par défaut est initialement définie pour créer manuellement des commandes d'achat dans tous les cas. Tous droits réservés. Lors de la configuration des options de création de catégories de produit spécifiques. Option de création par défaut Dans le système. Vous gagnez ainsi du temps puisque vous n'avez à créer de commandes d'achat manuellement que dans les cas où aucune source d'approvisionnement n'est affectée à la demande d'achat. Si vous ne disposez pas de l'autorisation requise. Voir aussi Traitement des commandes d'achat [Page 83] Livraison directe [Page 40] Postes avec limites [Page 100] 4. contactez un administrateur. postes avec limites et postes de frais commandés pour un tiers. Options de création supplémentaires Outre l'option de création par défaut.

ou la refuser. Dans cette réponse. Vous pouvez soit confirmer complètement la confirmation de commande d'achat.2. sans écart. En tant qu'acheteur. Intégration La création automatique de commandes d'achat est intégrée aux postes de travail suivants : ● Demandes et commandes d'achat ● Portefeuille de produits ● Données produits Voir aussi Ajouter une option de création de commande d'achat pour une catégorie particulière de produits Automatisation de la gestion de la relation fournisseurs [Page 20] 4. À partir des données du fichier XML ou du formulaire interactif. vous pouvez accepter ou refuser ces écarts. Tous droits réservés. Si. au format XML via l'échange électronique de données (EDX) ou via un formulaire interactif. © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP.2. Vous pouvez créer une confirmation de commande d'achat : ● 94 De manière automatique Les fournisseurs peuvent envoyer leur réponse à une commande d'achat. le système crée automatiquement la confirmation de commande d'achat. • P U B L I C SAP Business ByDesign août 2015 Demandes et commandes d'achat . proposer des modifications pour certains aspects de la commande. vous acceptez les modifications apportées à la confirmation de commande d'achat. Création d'une confirmation de commande d'achat Via la confirmation de commande d'achat. vos fournisseurs peuvent répondre à vos commandes d'achat. ● Les catégories de produit pour lesquelles l'acheteur souhaite définir des options de création doivent être gérées dans le poste de travail Données produits. soit la confirmer en partie.Conditions préalables Les données suivantes sont requises : ● Le poste de travail Demandes et commandes d'achat ou Configuration de gestion vous est affecté pour vous permettre de gérer les options de création automatique des commandes d'achat dans l'activité Création automatique de commandes d'achat. peuvent être enregistrés. Les écarts par rapport à la commande d'achat d'origine concernant les quantités. dans le poste de travail Demandes et commandes d'achat. la commande d'achat d'origine est mise à jour. le fournisseur peut accepter les conditions de la commande d'achat. dates de livraison ou prix.5 Confirmations de commandes d'achat Synthèse Une confirmation de commande d'achat est envoyée par un fournisseur pour confirmer la livraison d'une quantité précise d'un produit à un prix donné et dans un délai défini.

vous pouvez créer un sous-poste pour ce poste avec limites en cliquant sur le bouton Indiquer postes pour limite . Pour une commande d'achat confirmée sans écart par un fournisseur. Pour plus d'informations. Pour les postes avec limites qui comportent des sous-postes. Avant d'enregistrer une confirmation de commande d'achat. vous pouvez cliquer sur Confirmation de commande d'achat rapide dans la vue Commandes d'achat afin de créer une confirmation de commande d'achat en une seule étape. voir : Créer une confirmation de commande d'achat [Page 106] et Créer une confirmation de commande d'achat avec échéancier de livraison [Page 107]. Créer des postes Dans la confirmation de commande d'achat. la commande d'achat reste inchangée. ● Manuellement Les fournisseurs peuvent également vous communiquer les détails de la confirmation de commande d'achat sous la forme d'un formulaire d'impression envoyé par fax. ou en pièce jointe à un e-mail. la confirmation de commande d'achat doit subir un processus d'approbation au cours duquel vous devez accepter ou refuser les modifications. Si un poste comporte déjà une référence à une commande d'achat. Créer des sous-postes pour les postes avec limites Si un poste avec limites est sélectionné.Si le fournisseur utilise les formulaires interactifs Adobe. la marge pour postes supplémentaires représente le montant de limite restant pas encore détaillé dans la confirmation de commande d'achat. En tant qu'acheteur. Seules les exceptions donnent lieu à des étapes de traitement manuel. la valeur limite confirmée constitue le montant limite confirmé par le fournisseur. vous pouvez entièrement automatiser le processus de création et de mise à jour des confirmations de commande d'achat dans votre système. SAP Business ByDesign août 2015 Demandes et commandes d'achat P U B L I C • © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. Si vous acceptez les modifications. vous ne pouvez plus le supprimer. Vous pouvez ensuite entrer l'article détaillé ou les postes de service pour ce poste avec limites. 95 . Valeur limite Pour les postes avec limites ne comportant pas de sous-postes. Si vous refusez les modifications. En cas d'écart. Vous pouvez détailler ultérieurement au cours du processus d'approvisionnement la limite avec des postes d'articles ou de services spécifiques dans les accusés de réception de biens et services et/ ou dans les factures. Tous droits réservés. vous saisissez manuellement ces détails dans le système. le système met à jour la commande d'achat en conséquence. Le système compare la confirmation de commande d'achat avec la commande d'achat correspondante pour vérifier l'absence d'écart. par e-mail. vous pouvez créer des postes en sélectionnant un poste et en cliquant sur le bouton Ajouter ligne . Le système vérifie automatiquement si la quantité et la date de livraison de la confirmation correspondent à celles de la commande d'achat. qui peut cependant être détaillé ultérieurement au cours du processus d'approvisionnement avec des postes d'articles ou de services spécifiques dans les accusés de réception de biens et services et/ou dans les factures. Supprimer des postes ou des sous-postes Vous pouvez supprimer de nouveaux postes sans référence à une commande d'achat à l'aide du bouton Supprimer . vous pouvez procéder à un contrôle système pour vérifier l'exactitude des données.

Le rang des contrats est déterminé par les règles suivantes. Lorsque ce produit est commandé.6 Classement des sources d'approvisionnement lors de leur affectation Synthèse L'affectation d'une source d'approvisionnement à un produit peut se faire de plusieurs manières. 96 Répartition des quotas © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. 2. Le système compare toutes les sources d'approvisionnement de la liste à l'aide d'une arborescence de critères prédéterminée et inflexible. Si une seule source ne ressort pas du lot. et ce. la moins appropriée se trouve en fin de liste. Le système compare toutes les sources d'approvisionnement disponibles d'après le premier critère. En cas d'égalité entre deux fournisseurs. jusqu'à ce que toutes les sources d'approvisionnement disponibles aient été classées. et vous soumet une liste générée automatiquement et classée par ordre de pertinence. Tous droits réservés. par exemple. etc. Le système vérifie toujours l'existence de sources d'approvisionnement valides (un contrat. appelée Classement des sources d'approvisionnement. • P U B L I C SAP Business ByDesign août 2015 Demandes et commandes d'achat .Voir aussi Réception et traitement des confirmations de commandes d'achat [Page 97] Traitement des commandes d'achat [Page 83] Automatisation de la gestion de la relation fournisseurs [Page 20] 4. dans l'ordre décroissant : 1. ● Vous pouvez affecter une source dans chaque demande d'achat ou dans une commande d'achat en cas de création manuelle. la source d'approvisionnement fixe affectée est en tête du classement. le critère suivant est appliqué pour essayer de distinguer le fournisseur le mieux placé. Le classement des sources d'approvisionnement est une liste où figurent les sources d'approvisionnement avec contrats ou prix affichés coïncidant avec la catégorie de produits ou le produit voulu. ils portent tous les deux le numéro un. la source classée immédiatement après porte le numéro trois. La liste est classée selon la méthode dite « olympique ». La source d'approvisionnement qui convient le mieux est toujours placée en début de liste .2. Type de source a. par exemple). Source d'approvisionnement fixe Le poste de travail Détermination des sources d'approvisionnement et conclusion de contrat vous permet d'affecter un contrat ou un prix affiché à un produit comme source d'approvisionnement fixe. etc.2. Contrats Si les fournisseurs sont sous contrat avec l'acheteur. ils occupent un rang de priorité plus élevée dans le classement. ● Vous pouvez affecter la même source d'approvisionnement à plusieurs demandes d'achat à partir de la réserve de travail des demandes d'achat. Critères de classement Les critères utilisés pour comparer et classer les sources d'approvisionnement disponibles sont les suivants : 1.

97 . Un contrat a toujours la priorité sur un prix affiché à moins que le prix affiché n'ait été défini comme source fixe d'approvisionnement. Si les commandes d'achat servent de base à l'affectation des sources d'approvisionnement. de son aptitude à fournir le produit. le seul critère retenu pour le classement est le prix. Retard Si aucun des critères ci-dessus ne permet d'identifier la meilleure source d'approvisionnement. b.2. une confirmation est automatiquement créée. 3. Prix affichés Il s'agit des prix proposés par le fournisseur pour les produits demandés. cette répartition sert de base pour établir l'aptitude du fournisseur à satisfaire la commande.2. une confirmation de commande d'achat est créée automatiquement ou vous la créez manuellement. Les prix affichés sont uniquement classés par ordre croissant. 2.Si un contrat existe.7 Réception et traitement des confirmations de commande d'achat Synthèse Dans la vue Commandes d'achat du poste de travail Demandes et commandes d'achat. lorsqu'un fournisseur confirme une commande d'achat. En l'absence de contrat ou de prix affiché disponible. le système recherche automatiquement des commandes d'achat existantes. S'il existe une répartition des quotas entre deux ou plusieurs contrats pour un produit donné. les contrats disponibles sont alors comparés pour savoir dans quelle mesure les fournisseurs ont été capables de livrer les produits demandés dans les délais spécifiés par l'acheteur. Tous droits réservés. Voir aussi Détermination des sources d'approvisionnement Détermination de la source Prix affichés Traitement des contrats d'achat Traitement des commandes d'achat [Page 83] 4. Prix Ce critère compare les prix que proposent les différents fournisseurs pour le produit demandé. qui donnent une idée des relations entretenues avec un fournisseur et. Traitement Ce critère ne s'applique qu'aux contrats et n'est pertinent que si les contrats proposent le même prix. Le contrat associé à la quantité cumulée appelée la plus faible est sélectionné en premier. SAP Business ByDesign août 2015 Demandes et commandes d'achat P U B L I C • © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. 4. par conséquent. le système vérifie et compare les répartitions des quotas en vigueur. Une confirmation de commande d'achat émise par un fournisseur peut être reçue et saisie dans le système comme suit : ● Automatiquement via un formulaire interactif ou via une communication interentreprises Lorsqu'un fournisseur envoie une confirmation de commande d'achat par voie électronique.

une tâche est créée dans votre réserve de travail des commandes d'achat. une confirmation de commande d'achat est automatiquement créée et le statut de la commande d'achat est modifié en Confirmée.● Manuellement. ● Le fournisseur refuse la commande d'achat. courrier ou comme pièce jointe à un e-mail Lorsqu'un fournisseur envoie une confirmation de commande d'achat par fax. mais modifie certaines zones telles que la quantité. Si : ● Le fournisseur accepte la totalité de la commande d'achat sans écart. le statut des postes de commande d'achat est modifié en Confirmé et le statut de la commande d'achat passe à Partiellement confirmée. Les postes restants de la commande d'achat sont automatiquement annulés. la valeur ou la date de livraison. Vous devez ouvrir la tâche et résoudre les écarts. Si : ● Le fournisseur accepte la commande d'achat sans écart. de la valeur ou de la date de livraison. La confirmation de commande d'achat est automatiquement saisie et tout ou partie des postes de la commande sont confirmés selon la réponse du fournisseur. Le fournisseur accepte la totalité de la commande d'achat. Vous pouvez créer une nouvelle commande d'achat pour les postes restants et l'envoyer à un autre fournisseur. des confirmations de commande d'achat supplémentaires sont automatiquement créées. ● Le fournisseur accepte la commande d'achat en dépit des écarts (modification de la quantité commandée. Réception de confirmations de commande d'achat par communication interentreprises (saisie automatique du système) Un fournisseur envoie une confirmation de commande d'achat via la communication interentreprises. Vous devez ouvrir la tâche et l'accepter. ● Le fournisseur accepte certains postes de la commande d'achat sans écart. Tous droits réservés. Vous devez ouvrir la tâche et l'accepter. ○ Si le fournisseur accepte les postes restants. par exemple). une tâche est créée dans votre réserve de travail des commandes d'achat. une confirmation de commande d'achat est automatiquement créée et le statut de la commande d'achat est modifié en Confirmée. une confirmation de commande d'achat est automatiquement créée et le statut de la commande d'achat est modifié en Confirmée. ○ ● 98 Si le fournisseur refuse les postes restants. Flux de processus Les différentes méthodes de réception et de traitement d'une confirmation de commande d'achat sont décrites cidessous : Réception de confirmations de commande d'achat par formulaire interactif (saisie automatique du système) Un fournisseur reçoit une commande d'achat sous forme d'un formulaire interactif et renvoie la confirmation de commande d'achat correspondante par voie électronique. par courrier ou par e-mail. ce qui annule la commande d'achat et modifie son statut en Refusée. une tâche est créée dans votre réserve de travail des commandes d'achat. une confirmation de commande d'achat est automatiquement créée et le statut de la commande d'achat est modifié en Partiellement confirmée. vous devez créer manuellement une confirmation de commande d'achat à l'aide de l'activité rapide Nouvelle confirmation de commande d'achat. © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. sous la forme d'un formulaire d'impression transmis par fax. • P U B L I C SAP Business ByDesign août 2015 Demandes et commandes d'achat .

Le fournisseur accepte certains postes de la commande d'achat. le système crée une tâche dans la réserve de travail pour indiquer la présence d'un écart. la valeur ou la date de livraison. Dans la vue Commandes d'achat. la valeur ou la date de livraison.● ○ Si vous acceptez les écarts. Pour cela. Le fournisseur refuse la commande d'achat. la commande d'achat d'origine est automatiquement confirmée. cliquez sur Nouvelle confirmation de commande d'achat pour créer une confirmation de commande d'achat manuellement. cliquez sur le lien Confirmation de commande d'achat dans la ligne d'une commande d'achat sélectionnée. ● Le fournisseur accepte la totalité de la commande d'achat mais modifie certaines zones telles que la quantité. telles que la quantité ou la valeur. Vous devez ouvrir la tâche et résoudre les écarts. La liste Confirmations commande d'achat pour commande d'achat s'ouvre. cliquez sur Nouvelle confirmation de commande d'achat pour accepter la commande d'achat et créer une confirmation de commande d'achat ou sur Confirmation de commande d'achat rapide pour créer la confirmation de commande d'achat en une seule étape. Vous saisissez cette confirmation de commande d'achat manuellement dans le système et confirmez la totalité de la commande. La commande d'achat mise à jour est automatiquement envoyée au fournisseur. mais modifie certaines zones telles que la quantité. Si : ● Le fournisseur accepte la totalité de la commande d'achat sans écart. entrez les informations dans la zone appropriée. Tous droits réservés. courrier ou e-mail (saisie manuelle) Un fournisseur vous envoie une confirmation de commande d'achat par fax. ○ ● Si vous refusez les écarts. la date de livraison ou le prix d'une confirmation de commande d'achat. Réception de confirmations de commande d'achat par fax. Il est possible de modifier la quantité confirmée. Pour accéder à l'écran Modifier confirmation de la commande d'achat dans la réserve de travail des commandes d'achat. ○ Si vous refusez les écarts. la commande d'achat d'origine est automatiquement confirmée. 99 . puis cliquez sur Accepter écarts . une tâche est créée dans votre réserve de travail des commandes d'achat. ○ Si vous acceptez les écarts. courrier ou e-mail. ainsi que la commande d'achat correspondante. la commande d'achat est mise à jour à partir de la confirmation de commande d'achat reçue. ○ Si vous acceptez les écarts. les postes sélectionnés sont mis à jour et un message est envoyé au fournisseur. Mise à jour de confirmations de commandes d'achat Vous pouvez utiliser l'activité rapide Modifier confirmation de la commande d'achat pour mettre à jour une confirmation de commande d'achat existante dans le système. vous pouvez ouvrir la commande d'achat dans l'écran Commande d'achat pour mettre à jour les zones modifiables. Sélectionnez ensuite la confirmation de commande d'achat que vous souhaitez modifier et cliquez sur Modifier confirmations de la commande d'achat . Vous devez ouvrir la tâche et l'accepter. SAP Business ByDesign août 2015 Demandes et commandes d'achat P U B L I C • © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. une tâche est créée dans votre réserve de travail des commandes d'achat. ○ Si vous sauvegardez les écarts. vous pouvez mettre à jour la commande d'achat. Si une confirmation de commande d'achat comporte des écarts mais que la commande n'est pas mise à jour lorsque la confirmation est créée. sélectionnez le poste. la commande d'achat d'origine est automatiquement confirmée. La commande d'achat est ensuite annulée automatiquement et un message d'annulation est envoyé au fournisseur. sous la forme d'un formulaire d'impression.

Vous pouvez alors ajouter un poste avec limites dans la commande d'achat et lui affecter le montant maximal auquel peut s'élever la réparation. par exemple. tel qu'une réparation. les postes avec limites sont les postes auxquels une valeur maximale.2. pour un poste avec limites. Si. une catégorie de produit. le document est comptabilisé.8 Postes avec limites Synthèse Dans la solution SAP Business ByDesign. Postes avec limites dans les paniers Pour ajouter un poste avec limites dans un panier. il suffit de fournir une description de produit. puis en cliquant sur Nouvelle commande d'achat . de service ou de dépense s'y rapportant. • P U B L I C SAP Business ByDesign août 2015 Demandes et commandes d'achat . vous pouvez apporter les détails voulus dans le document lié correspondant. vous pouvez créer un poste avec limites dans un panier ou une commande d'achat.2. En revanche. voir Créer un panier pour le compte d'un tiers [Page 50]. Ces informations sont saisies par la suite dans l'accusé de réception de biens et services ou dans la facture fournisseur. il n'est pas spécifié d'article. Pour ajouter un poste avec limites dans une commande d'achat. Un poste avec limites est utilisé dans un panier ou une commande d'achat lorsque vous n'avez aucune idée de l'article ou du service qui convient ou de la quantité qu'il vous faut. Tous droits réservés. et non un prix. il suffit de fournir une description de produit. Pour plus d'informations. Les salariés faisant des achats pour le compte de collègues peuvent ajouter des postes avec limites à leurs paniers en cliquant sur : ● Approvisionnement (avancé) dans la vue Libres-services du poste de travail Page d'accueil . Les acheteurs créant des commandes d'achat peuvent y ajouter des postes avec limites en : ● sélectionnant une demande d'achat de la liste de la vue Demandes d'achat du poste de travail Demandes et commandes d'achat. ● Approvisionnement en libre-service dans le volet Tâches courantes du poste de travail Équipe de projet. ● Nouveau panier dans le volet Tâches courantes du poste de travail Gestion de projet . voir Regrouper des demandes d'achat et créer une commande d'achat [Page 75] et Créer une commande d'achat manuellement [Page 103]. Postes avec limites dans les commandes d'achat Les commandes d'achat qui sont créées d'après des demandes d'achat générées à partir de paniers peuvent déjà contenir des postes avec limites. est affectée dans un document d'achat. la valeur maximale fixée est dépassée. s'avère nécessaire mais que vous ne connaissiez pas la durée de cette intervention. ● créant une nouvelle commande d'achat dans la vue Commandes d'achat du poste de travail Demandes et commandes d'achat. et y ajouter des postes avec limites. une date de livraison et une valeur limite. une date de livraison et une valeur limite. Supposons.4. 100 © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. Pour plus d'informations. une catégorie de produit. qu'un service. vous pouvez également créer manuellement des commandes d'achat avec ou sans référence à des demandes d'achat. En cas de création d'un poste avec limites dans un panier ou une commande d'achat. Une fois la réparation terminée. Création d'un poste avec limites Lorsque vous ne connaissez aucun détail sur l'article non-stocké ou le service que vous souhaitez. mais également soumis à l'approbation du responsable ou de l'approbateur désigné.

Un seul contrat peut être affecté à un poste avec limites. service. la date de livraison. voir Créer un accusé de réception de biens et services pour les postes avec limites non soldés [Page 137]. Postes avec limites dans les accusés de réception de biens et services Lorsque les postes d'une commande d'achat sont livrés. vous pouvez confirmer les détails d'un poste avec limites dans les factures fournisseurs correspondantes. Valeur limite La valeur limite d'un poste avec limites d'une commande d'achat. Si un contrat est affecté au poste avec limites. vous pouvez confirmer les détails d'un poste avec limites dans les accusés de réception de biens et services faisant référence aux commandes d'achat. Si aucun accusé de réception de biens et services n'est requis. Gestion de projets ou Équipe de projet. d'un accusé de réception de biens et services ou d'une facture fournisseur est le montant maximal qui peut être dépensé pour l'achat des produits faisant l'objet du poste avec limites. la facture fournisseur contiendra déjà tous les détails du poste avec limites. vous pouvez créer un accusé de réception de biens et services et y ajouter les détails du poste avec limites. En présence d'un accusé de réception de biens et services. l'ID du produit (le cas échéant). La zone Autre valeur limite affiche. selon le cas. ● les salariés dans l'un des postes de travail suivant : Page d'accueil. en principe. Vous précisez ici le type de poste (article. la période de service ou la période de dépense. Pour plus d'informations. Il vous suffira de saisir ces informations dans l'accusé de réception de biens et services. Le système vérifie s'il figure dans le contrat affecté. Un avertissement s'affiche si le prix que vous saisissez est inférieur au prix du contrat. en tant que comptable. le prix net et.Confirmation d'un article. le montant maximum que vous pouvez dépenser pour l'achat de produits hors contrat. Dans ce cas. SAP Business ByDesign août 2015 Demandes et commandes d'achat P U B L I C • © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. dépense). Postes avec limites dans les factures fournisseurs Vous recevrez le prix du poste avec limites avec la facture fournisseur. Les accusés de biens et services sont créés par : ● les acheteurs dans le poste de travail Accusés de réception de biens et services . Il peut néanmoins faire référence à des produits d'autres contrats (différents de celui qui est affecté au poste avec limites). À ce stade. Il est impossible de mettre ces informations à jour. le système entre automatiquement le prix et la description issus du contrat. vous connaîtrez les quantités et les prix définitifs des articles. Il peut s'agir d'un autre contrat. Si un contrat est affecté. Une erreur s'affiche si le prix est supérieur au prix du contrat. mais ce contrat n'est pas associé au poste avec limites et est traité comme un poste hors contrat. Vous devez saisir manuellement le prix dans le système via le poste de travail Facturation fournisseur. la valeur limite est le total constitué par la limite du contrat affecté plus toutes les autres valeurs limites. Tous droits réservés. d'un service ou d'une dépense pour un poste avec limites En tant qu'acheteur. alors. des services ou des dépenses annexes se rapportant au poste avec limites. la quantité livrée. 101 . alors la zone Valeur limite affiche le montant maximal qui peut être dépensé sur ce contrat. d'un panier.

Si le produit ne relève pas du contrat spécifié. Exemples Exemple A Valeur limite = 1000 (avec affectation d'un contrat) Autre valeur limite = 200 Autrement dit. les postes saisis dans l'accusé de réception de biens et services en référence à ce poste de commande d'achat avec limites sont couverts à hauteur de la valeur limite spécifiée. vous devez saisir le prix manuellement. Si les limites sont dépassées. ● Dans la facture fournisseur. Le prix est accepté par le système sans aucun contrôle préalable. La valeur de la zone Autre valeur limite doit être inférieure ou égale à celle de Valeur limite et est incluse dans la Valeur limite. Valeur limite en détail Lors de la création d'un poste avec limites d'une commande d'achat. la valeur limite des postes du contrat est de 1000. vous pourrez également spécifier une Autre valeur limite dans la commande d'achat pour les postes hors contrat ou issus d'un contrat différent de celui qui est affecté à la zone Valeur limite. s'ils existent. vous saisissez le prix manuellement. Si ces limites sont dépassées. le système ne vérifie pas le prix par rapport à ce contrat-là. Après avoir saisi un ID de contrat pour la valeur limite dans la commande d'achat. Exemple B 102 © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. Une erreur s'affiche si le prix est supérieur au contrat. le système entre automatiquement la description du produit et le prix extrait du contrat. mais peut être réduite à 800 en présence de postes hors contrat. Lorsqu'un contrat est déjà affecté à un poste avec limites. seules les zones Valeur limite et ID contrat peuvent être renseignées au départ. vous pouvez toujours comptabiliser l'accusé de réception de biens et services. Un avertissement s'affiche si le prix est inférieur au contrat. l'Autre valeur limite est prise en compte et ne doit pas excéder la Valeur limite. • P U B L I C SAP Business ByDesign août 2015 Demandes et commandes d'achat . mais il est soumis à l'approbation du responsable ou de l'approbateur désigné.La zone Autre valeur limite ne peut être utilisée que si vous avez précisé un contrat pour le poste (valeur limite). Si vous précisez simplement une valeur limite. Si vous précisez un contrat dans la commande d'achat. Si vous ne précisez pas d'autre valeur limite. le système vérifie si le produit fait partie du contrat et s'assure du prix. un message d'avertissement s'affiche. Si vous ne précisez pas de contrat. vous pouvez entrer le prix que vous voulez pour le poste avec limites. lorsque vous saisissez les détails dans l'accusé de réception de biens et services ou dans la facture fournisseur. Tous droits réservés. Si un ID de contrat accompagne la valeur limite du poste de commande d'achat avec limites. Il est impossible de modifier ces données. Le système vérifie si le produit fait partie du contrat spécifié. Si le produit relève d'un autre contrat. le système vous autorise à dépenser la somme que vous voulez. les deux zones Valeur limite et Autre valeur limite sont vérifiées par le système. qui est le total des deux valeurs. La facture fournisseur est créée avec une exception et soumise à approbation. ● Dans l'accusé de réception de biens et services. Lors de la saisie des postes dans l'accusé de réception de biens et services en référence au poste de commande d'achat avec limites. la valeur limite se rapporte à ce contrat plus à tous les postes hors contrat.

Saisissez l'ID de produit. Lancez la tâche courante Nouvelle commande d'achat qui fait partie du poste de travail Demandes et commandes d'achat. il est impossible de saisir un montant dans la zone Autre valeur limite.3 Tâches 4. Pour les commandes d'achat comportant des postes de texte libre. telles que les conditions de paiement et les incoterms.3. Procédure 1. Indiquez le Fournisseur. voir Types de processus des postes de commande d'achat [Page 92]. 6. 2. Vous pouvez également ajouter un poste à partir d'un catalogue fournisseur.Valeur limite = 1000 (sans affectation de contrat) Autre valeur limite = 0 Autrement dit. Il est également possible de créer un poste de texte libre en entrant la description et la catégorie du produit.1 Créer une commande d'achat manuellement Synthèse Dans le poste de travail Demandes et commandes d'achat. 3. Vous pouvez aussi commencer par entrer un article. 4. frais ou limite. Entrez la quantité requise du produit. vous pouvez créer manuellement une nouvelle commande d'achat et saisir les détails de la commande. voir Ajouter un article d'un catalogue. service. qui prend alors la valeur de zéro par défaut. 1000 est la valeur limite des postes hors contrat. cliquez sur Ajouter ligne . Commandes d'achat .2. Si une source d'approvisionnement est affectée à l'article. 4. Dans la liste Type de poste. Pour plus d'informations. Vous pouvez également accéder à Demandes et commandes d'achat cliquer sur Nouveau puis sélectionner Commande d'achat. 5. Pour ajouter un poste. Tous droits réservés.2. Puisqu'aucun contrat n'est affecté. le Fournisseur est renseigné automatiquement. vous devez indiquer le groupe de détermination des comptes pour la catégorie de produit. sélectionnez le type de poste à utiliser pour le produit : articles. SAP Business ByDesign août 2015 Demandes et commandes d'achat P U B L I C • © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. Pour plus d'informations. 103 . saisissez ou mettez à jour les informations générales liées à la commande d'achat. Si nécessaire. Dans la liste Type de processus. 7. Vous devez saisir manuellement les informations de produit associées. sélectionnez le type de processus d'approvisionnement. 8.

voir Imputation dans les achats [Page 30]. Selon le type de poste. Lorsque vous cliquez sur l'onglet Taxes. 9. La taxe applicable est automatiquement déterminée dans le processus de facturation fournisseur. Si vous ne voulez pas recevoir la livraison d'un support de coûts donné. Par exemple. saisissez la date de livraison. 10. Si aucun contrat ni prix affiché n'est associé à la commande d'achat ou au poste. Les détails d'imputation ne peuvent être entrés que si le type de processus est Non géré en stock ou Livraison directe. comme un contrat ou un prix affiché est associé au poste de commande d'achat. 12. Le pourcentage d'imputation total ne doit être ni supérieur ni inférieur à 100 %. Dans la mesure où chaque poste de l'accusé de réception de biens et services est associé à un support de coûts. Une société peut recevoir une facture fournisseur avec une taxe étrangère même si elle n'est pas enregistrée auprès de l'administration fiscale étrangère. Vous pouvez fractionner l'imputation pour un poste de commande d'achat. Vous pouvez créer une commande d'achat pour des produits gratuits. l'imputation peut se fractionner comme suit : ● 20 % — Centre de coûts 1 ● 20 % — Centre de coûts 2 ● 60% — Centre de coûts 3 L'imputation peut être fractionnée pour un seul type. le prix brut s'affiche automatiquement. Pour ce faire. voir . le code TVA et le pays d'imposition sont saisis automatiquement. La taxe à l'étranger est applicable lorsque votre société doit appliquer des taxes étrangères. Dans tous les documents d'achat tels que les commandes d'achat ou les factures fournisseurs. L'imputation sera applicable à tous les autres documents. Entrez les détails d'imputation. vous devez saisir la quantité livrée pour ce support. cliquez sur Afficher tout pour ouvrir l'éditeur. Si vous n'entrez aucune date de livraison manuellement.En général. • P U B L I C SAP Business ByDesign août 2015 Demandes et commandes d'achat . La valeur nette attendue est alors calculée et affichée. Par exemple. Répétez ces étapes pour ajouter des informations concernant d'autres produits associés à cette commande d'achat. Dans la commande d'achat. 13. le nombre de postes de l'accusé de réception de biens et services doit être égal au nombre des supports de coûts du poste de commande d'achat. elle peut être effectuée uniquement pour les centres de coûts ou uniquement pour les projets mais ne peut pas être fractionnée entre les centres de coûts et les projets. la période de service ou la période des dépenses. saisissez les informations supplémentaires. Cela vous aide à calculer la TVA. remplacez manuellement le prix par zéro et décochez la case Facture attendue. Pour plus d'informations. Tous droits réservés. dans la section Détails. Pour plus d'informations. une date de livraison (date du jour + 7 jours) est automatiquement proposée. Calcul des taxes à l'étranger pour les services 104 © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. 11. vous pouvez entrer le prix brut manuellement. Saisissez l'ID du lieu de livraison/du service. La case Facture attendue se trouve dans l'onglet Données de base de la vue Postes. vous pouvez supprimer le poste de l'accusé de réception de biens et services pour l'imputation concernée. le système vérifie le pays du fournisseur. pour le poste ABC. Si un poste de commande d'achat (ne correspondant pas à un article limite) comporte différents coûts et qu'un accusé de réception de biens et services est créé en référence à ce poste. Si besoin.

● Pour sauvegarder la commande d'achat en tant que version préliminaire. ou de la qualité des relations avec le fournisseur correspondant. L'affectation des conditions de prix dépend par exemple de votre volume d'achat. Vous pouvez aussi définir les commandes d'achat comme étant complètement livrées ou complètement facturées en cliquant sur Terminer Livraison ou Terminer Facture. 105 . 2. Alternatives Au lieu de créer la commande d'achat manuellement. vous pouvez regrouper plusieurs demandes d'achat et créer la commande à partir de ces demandes d'achat.14. le statut sera transmis à tous les sous-postes. SAP Business ByDesign août 2015 Demandes et commandes d'achat P U B L I C • © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. voir Détermination du prix dans la gestion de la relation fournisseurs [Page 25]. Lorsque vous créez une nouvelle commande d'achat. cliquez sur Afficher tout pour afficher l'onglet Postes . Sélectionnez le prix/élément de prix et saisissez les informations nécessaires. Vous pourrez modifier ou compléter ultérieurement la commande d'achat en la sélectionnant et en l'ouvrant dans l'éditeur Commande d'achat. voir Regrouper des demandes d'achat et créer une commande d'achat [Page 75]. cliquez sur Sauvegarder . Procédure 1. par exemple une remise ou une majoration. Vous pouvez indiquer la remise ou la majoration sous forme d'un pourcentage. d'une valeur ou d'une valeur par quantité. Conditions préalables Vous créez une nouvelle commande d'achat (manuellement ou à partir de demandes d'achat) ou traitez une commande d'achat existante.3. Sélectionnez l'onglet Postes puis l'onglet Prix dans la partie inférieure de l'écran. Sauvegardez la commande d'achat. 3.2. Pour plus d'informations. 4. Si vous définissez ce statut pour une commande d'achat avec limite comportant des sous-postes. afin d'influencer la valeur totale lors du calcul du prix. Pour plus d'informations. cliquez sur Commander . ● Pour sauvegarder la commande d'achat et l'envoyer au fournisseur.2 Ajouter une condition de prix Synthèse Vous pouvez ajouter des conditions de prix à un poste de commande d'achat. Cliquez sur Ajouter ligne . du rôle du produit ou du service dans la réussite de votre société. Tous droits réservés.

la tâche Vérifier confirmation de commande d'achat divergente est créée. Un message s'affiche pour vous indiquer que la confirmation de commande d'achat a été sauvegardée et le statut de la commande d'achat est mis à jour. voir Tâche : Vérifier les écarts d'une confirmation de commande d'achat. ● Si un poste de confirmation de commande d'achat est créé sans référence à une commande d'achat mais qu'il est basé sur un nouveau poste de commande client. ● Si des écarts existent et que vous cliquez sur Sauvegarder . cliquez sur Sauvegarder . le cas échéant. de date de livraison ou de prix dans la confirmation de commande d'achat. Si le fournisseur confirme la commande d'achat sans signaler d'écart. Cliquez sur Nouvelle confirmation de commande d'achat .3. vous pouvez créer une confirmation de commande d'achat basée sur les informations communiquées par un fournisseur après que celui-ci a reçu votre commande d'achat. © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. Pour plus d'informations. Définissez le statut du fournisseur. Tous droits réservés. passez à l'étape suivante. 4. • P U B L I C SAP Business ByDesign août 2015 Demandes et commandes d'achat . mettez à jour la commande d'origine. ● En l'absence d'écarts par rapport à la commande d'achat d'origine. 5. 3. 6. Accédez au poste de travail Demandes et commandes d'achat. Dans la liste Afficher. La confirmation de commande d'achat est créée. puis sélectionnez une commande d'achat à confirmer. Cliquez sur Fermer pour revenir à la vue Commandes d'achat. entrez les modifications de quantité.4. un nouveau poste sera créé dans la commande d'achat avec référence à ce poste de confirmation de commande d'achat et à la date. 106 Sauvegardez la confirmation de commande d'achat et. Si cette tâche est acceptée. Les statuts suivants sont disponibles : ● Accepté ● En attente ● Refusé Le statut fournisseur indique si le fournisseur a accepté ou refusé le poste de commande d'achat ou si la réponse est toujours en attente. 2. puis sélectionnez la vue Commandes d'achat. ● Si vous souhaitez accepter les écarts constatés par rapport à la commande d'achat d'origine. Procédure 1.2. cliquez sur Accepter l'écart . sélectionnez Commandes d'achat non (encore) entièrement confirmées. La commande d'achat est mise à jour avec les modifications entrées à l'étape précédente. En présence d'écarts (surlignés en rouge) par rapport à la commande d'achat d'origine.3 Créer une confirmation de commande d'achat Synthèse Dans le poste de travail Demandes et commandes d'achat. En l'absence d'écarts. vous pouvez cliquer sur Confirmation de commande d'achat rapide pour accepter instantanément la commande d'achat. la tâche Vérifier confirmation de commande d'achat divergente est créée dans la vue Commandes d'achat.

107 .2. Vous pouvez également modifier une confirmation de commande d'achat en cliquant sur l'activité rapide Modification de confirmation de commande d'achat . Si l'acheteur accepte l'échéancier de livraison. Le fournisseur envoie une confirmation de commande d'achat par e-mail. Tous droits réservés. il peut confirmer plusieurs échéances liées à la date de livraison. Procédure 1. une icône active est affichée dans la table Postes. il peut créer une confirmation de commande d'achat avec un échéancier de livraison reflétant les quantités et dates de livraison possibles dans le poste de travail Demandes et commandes d'achat. L'acheteur envoie une commande d'achat pour 10 articles à livrer le 10 décembre. 4. SAP Business ByDesign août 2015 Demandes et commandes d'achat P U B L I C • © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. L'information est également envoyée à la planification des approvisionnements où elle est reprise pour la planification et l'accusé de réception de biens et services. Si une confirmation de commande d'achat comporte plusieurs échéances. L'acheteur reçoit une tâche de notification concernant cet écart. La liste Confirmations de commandes d'achat pour commande d'achat s'ouvre.Si l'acheteur refuse la confirmation de commande d'achat dans la tâche Vérifier confirmation de commande d'achat divergente.3. la commande d'achat est mise à jour avec ces échéances. Si la quantité totale et la date de livraison sont identiques dans la commande d'achat et dans la confirmation de commande d'achat mais que la confirmation de commande contient des échéances de livraison supplémentaires. 3. Résultat La confirmation de commande d'achat est sauvegardée dans le système. Il peut accepter ou refuser cet échéancier de livraison. Si le fournisseur ne peut pas livrer la totalité de la quantité commandée à la date demandée. Le fournisseur envoie une confirmation de commande d'achat avec trois échéances. une tâche de notification est déclenchée. Trois articles peuvent être livrés le 1er décembre. trois le 12 décembre et quatre le 15 décembre. par XML ou via un formulaire interactif. La vue Commandes d'achat vous permet d'afficher les confirmations d'une commande d'achat donnée en cliquant sur le lien dans la colonne Confirmation de commande d'achat. la commande d'achat est mise à jour en conséquence. 4. Si vous avez accepté les écarts constatés dans la confirmation de commande d'achat. 2. L'acheteur crée une commande d'achat pour une quantité spécifique d'articles à une date donnée. une nouvelle confirmation de commande d'achat est créée et la commande d'achat est entièrement confirmée.4 Créer une confirmation de commande d'achat avec échéancier de livraison Synthèse Si un fournisseur ne peut pas livrer la quantité totale d'un produit commandé à la date demandée.

2. vous devez comptabiliser une facture fournisseur sans référence à une commande d'achat. puis sélectionnez Commandes d'achat. Si le statut de la commande d'achat est toujours En préparation. Le compte de stock articles devra plus tard être débité de la valeur de la facture fournisseur. par exemple). Procédure 1. vous n'avez qu'à supprimer le poste de commande d'achat ou la totalité de la commande. l'annulation n'est pas autorisée. cette icône est également affichée dans la commande s'il existe plusieurs échéances de livraison. ● S'il existe des documents liés à un poste de commande d'achat en stock ou à livraison directe provenant d'une commande client (avis de réception. 108 ● Si une commande d'achat a été annulée mais que la réception correspondante a été reçue et acceptée ensuite. Si vous voulez commander ultérieurement ces postes annulés. demande magasin ou réception non validée.3. • P U B L I C SAP Business ByDesign août 2015 Demandes et commandes d'achat . Sélectionnez le poste que vous voulez annuler et cliquez sur Annuler poste .5 Annuler un poste de commande d'achat Synthèse Si vous n'avez plus besoin d'un article commandé après avoir envoyé la commande d'achat au fournisseur. Tous droits réservés. De plus. Dans ce cas. Résultat Le fournisseur reçoit une notification de l'annulation. vous ne pouvez pas créer la facture fournisseur avec référence à cette commande d'achat. Accédez à Demandes et commandes d'achat. vous pouvez annuler le poste concerné et informer le fournisseur de cette annulation. vous pouvez copier les données de la commande d'achat annulée dans une nouvelle commande. 4. l'onglet Échéancier de livraison n'est affiché dans la commande d'achat que s'il existe plusieurs échéanciers. 4. © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. Conditions préalables Le statut de la commande d'achat est Envoyé.2.Après la mise à jour de la commande d'achat. Accédez à l'onglet Postes . 3. Sélectionnez la commande d'achat comportant un poste que vous voulez annuler et cliquez sur Traiter . Vous pouvez également annuler tous les postes d'une commande d'achat à la fois en cliquant sur Annuler commande d'achat .

en partie ou en totalité. Si vous voulez créer un accusé de réception de biens et services pour plusieurs commandes d'achat. Procédure 1. vous devez vous assurer que ces dernières sont émises par le même fournisseur. Le système crée automatiquement l'accusé de réception de biens et services correspondant. Sélectionnez Afficher : commandes d'achat en cours ou Afficher : commandes d'achat en retard. 3.4. SAP Business ByDesign août 2015 Demandes et commandes d'achat P U B L I C • © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. Allez à Accusés de réception de biens et services Commandes d'achat à livrer Afficher par documents .6 Créer un accusé de réception de biens et services pour une ou plusieurs commandes d'achat Synthèse Vous pouvez créer un accusé de réception de biens et services pour suivre la livraison des articles non gérés en stock ou l'exécution de services. Vous pouvez également restreindre l'affichage aux seuls articles ou aux seuls services (en cours ou en retard). ● L'ID du bon de livraison est un ID fourni par le fournisseur pour la livraison. Tous droits réservés. Les commandes d'achat en cours se rapportent aux articles qui n'ont pas été livrés ou aux services qui n'ont pas encore été exécutés. Sélectionnez les commandes d'achat pour lesquelles vous voulez créer un accusé de réception de biens et services et cliquez sur Nouvel accusé de réception de biens et services . 109 . 4. 5. Si nécessaire. sélectionnez l'article et cliquez sur Nouveaux articles individuels . Saisir les informations générales concernant l'accusé de réception de biens et services : ● Le fournisseur est automatiquement transféré depuis les commandes d'achat. Cet accusé de réception de biens et services peut comporter des références à une ou plusieurs commandes d'achat.3. 2. vous pouvez la remplacer par une date antérieure mais vous ne pouvez pas indiquer de date dans le futur.2. Conditions préalables Une ou plusieurs commandes d'achat ont été envoyées au fournisseur et les articles de la commande ont été. Les informations provenant des commandes d'achat correspondantes sont automatiquement transférées dans l'accusé de réception de biens et services. livrés. Renseignez les données du poste : ● Détails de l'article ● Quantités [Page 129] ● Détails d'imputation Si vous souhaitez individualiser les articles livrés. ● La date comptable est automatiquement définie à la date courante. Les commandes d'achat en retard font référence aux articles qui n'ont pas été livrés à la date de livraison spécifiée ou aux services qui n'ont pas été exécutés dans la période de service indiquée. 6.

Dès que les postes sont complètement livrés et facturés ou qu'un acheteur les termine manuellement. les composants d'immobilisation et les affectations d'immobilisations sont mis à jour. Si le processus de validation est annulé avant que l'accusé de réception de biens et services ne passe à Validé. Tous droits réservés. Quand le statut de l'accusé de réception de biens et services est Validé. une tâche à terminer ultérieurement. Les données sont également transmises à la Comptabilité financière. Pour plus d'informations. Si vous ne voulez pas comptabiliser l'accusé de réception de biens et services de suite. il est ajouté à la liste des réceptions dans la vue Réceptions et retours avec l'un des statuts suivants : ● S'il requiert l'approbation. le statut de la commande d'achat passe à Terminé. de la gestion des exceptions et du processus de paiement. Si vous voulez détailler davantage les articles. Résultat Dès que l'accusé de réception de biens et services est comptabilisé. la quantité livrée ne doit pas dépasser 100. celle-ci est affichée. 8. 110 © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. sélectionnez le document dans la liste Réceptions et retours et cliquez sur Supprimer . Cliquez sur Comptabiliser . Le cas échéant. 9. Si l'article individuel appartient à une immobilisation. son statut est modifié en Rejeté. le statut est activé sur Approbation et une tâche est envoyée à l'approbateur désigné. le système vérifie si la période comptable pertinente est ouverte dans la Comptabilité financière. • P U B L I C SAP Business ByDesign août 2015 Demandes et commandes d'achat . Sauvegardez vos entrées. L'accusé de réception est alors disponible dans la vue Réceptions et retours. le statut de la commande d'achat correspondante passe à Document lié créé. Tant que l'accusé de réception de biens et services a le statut En préparation. où l'accusé de réception du retour marchandises est comptabilisé. voir Acquisition d'immobilisations dans les achats [Page 18]. ● Si aucune approbation n'est requise. le nombre de postes d'accusé de réception de biens et services créés est égal à la quantité livrée confirmée dans l'accusé de réception des biens et services. le système émet un message d'erreur ou un message d'avertissement. saisir un Numéro de stock et affecter l'article individuel à un autre (Appartient à article individuel). doté d'un statut En préparation.Les détails des articles individuels sont présentés dans l'onglet Données de base. vous pouvez ajouter des notes et des pièces jointes dans les onglets Notes et Pièces jointes . dans votre réserve de travail. ne sauvegardez que vos entrées. Le système envoie par ailleurs les données de l'accusé de réception de biens et services au poste de travail Facturation fournisseur en vue du contrôle des factures. Pour ce faire. Si la période comptable est fermée. vous pouvez également le supprimer s'il s'avère que vous ne voulez pas confirmer la livraison après tout. Pour plus d'informations. voir Créer une facture ou un avoir avec référence à des documents précédents [Page 220] et Gestion des exceptions [Page 193]. Vous recevez. Si vous souhaitez créer des articles individuels pour un article. Lorsque vous cliquez sur Nouveaux articles individuels . le statut passe automatiquement à Validé. Avant de transmettre les données. Vous pouvez mettre à jour la Description de l'article individuel. 7.

vous pouvez naviguer vers : ● Suivi des contrats ● Suivi des commandes d'achat [Page 114] ● Contrats à expiration Voir aussi Vue Rapports Synthèse des rapports dans la gestion de la relation fournisseurs Synthèse des sources de données dans la gestion de la relation fournisseurs SAP Business ByDesign août 2015 Demandes et commandes d'achat P U B L I C • © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. Depuis ce rapport. 111 . ● Le statut d'expiration est restreint à Non expiré et Sur le point d'expirer. vous pouvez indiquer les données que vous voulez afficher en sélectionnant des variables spécifiques. Pour analyser plus en détails les données dans ce rapport. voir Créer un accusé de réception de biens et services pour des postes provenant de différentes commandes d'achat [Page 135]. Fonctionnalités Exécuter le rapport Avant d'exécuter le rapport.3. Pour plus d'informations.1 Documents appelés par contrat Synthèse Affiche tous les documents qui ont été annulés avec référence à un contrat spécifié. Analyser le rapport Ce rapport présente une analyse des documents validés par contrat. Les variables obligatoires sont accompagnées d'un astérisque (*).3 Vue Rapports 4. vous pouvez déplacer les caractéristiques vers les lignes et les colonnes. Indique à l'acheteur la fréquence d'utilisation d'un contrat en termes de documents validés par contrat.Alternatives Vous pouvez également créer un accusé de réception de biens et services pour des postes provenant de différentes commandes d'achat. Vous devez sélectionner une valeur pour toutes les variables obligatoires. 4. Les données suivantes sont filtrées pour ce rapport : ● Le statut du contrat est restreint à Validé. Tous droits réservés.

Voir aussi Vue Rapports Synthèse des rapports dans la gestion de la relation fournisseurs Synthèse des sources de données dans la gestion de la relation fournisseurs 4. • P U B L I C SAP Business ByDesign août 2015 Demandes et commandes d'achat . Les données suivantes sont filtrées pour ce rapport : ● L'année/mois de facture est restreinte aux 12 derniers mois. Le type de processus (par exemple Tierce partie) vous indique le type de processus d'approvisionnement pour ce poste. vous pouvez indiquer les données que vous voulez afficher en sélectionnant des valeurs pour les variables. Depuis ce rapport. sur une base mensuelle. vous pouvez vérifier le degré d'automatisation des achats pour une entité donnée ou pour toutes les entités. ● Le statut de comptabilisation est restreint à Comptabilisé. Dans ce rapport.3 Suivi de création automatique de commandes d'achat Synthèse Affiche le pourcentage des commandes d'achat créées par entité d'achat sur les 12 derniers mois ainsi que leur valeur d'achat et les sous-totaux correspondants. Vous pouvez aussi contrôler les quantités facturées afin de vous faire une idée de l'importance du produit acheté pour la société.4.3. vous pouvez déplacer les caractéristiques vers les lignes et les colonnes. vous pouvez naviguer vers Fiabilité des prix. Analyse du rapport Le rapport affiche. Pour analyser plus en détails les données dans ce rapport. Les variables obligatoires sont accompagnées d'un astérisque (*). les quantités approvisionnées et les prix moyens par fournisseur pour les produits en unité de quantité de base pendant une période donnée.3.2 Historique des prix par produit et fournisseur Synthèse Ce rapport affiche l'historique des prix par produit et par fournisseur au cours des 12 derniers mois sur la base d'un prix moyen calculé à partir des valeurs de facturation. 112 © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. Vous devez sélectionner une valeur pour toutes les variables obligatoires. Tous droits réservés. Fonctionnalités Exécuter le rapport Avant d'exécuter le rapport.

● Entité d'achat Cette variable permet d'afficher les données relatives à une entité d'achat. ● Le statut d'annulation du poste exclut Demande d'annulation et Annulé. ● Statut de commande d'achat Cette variable permet d'afficher les données relatives au statut de traitement d'une commande d'achat. SAP Business ByDesign août 2015 Demandes et commandes d'achat P U B L I C • © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP.Vues Les vues suivantes sont disponibles avec ce rapport : ● Suivi de création automatique de commandes d'achat Affiche le nombre et le pourcentage des commandes d'achat créées automatiquement par entité d'achat sur les 12 derniers mois. ● Le statut de commande est restreint à Commandé. vous pouvez indiquer les données que vous voulez afficher en sélectionnant des variables spécifiques. Les variables obligatoires sont accompagnées d'un astérisque (*). ● La date de commande est restreinte à la dernière année. Les statuts possibles sont les suivants : ○ En cours de préparation ○ Terminé ○ En cours d'approbation ○ En cours de révision ○ Refusé ○ Pas encore confirmé ○ Envoyé ○ Confirmation reçue ○ Annulé Analyse du rapport Ce rapport présente une analyse des commandes d'achat créées automatiquement par entités d'achat. vous pouvez contrôler le degré d'automatisation des achats pour l'entité d'achat qui vous est affectée. ainsi que le montant et le pourcentage de la valeur d'achat et les sous-totaux correspondants sous forme de tableau ou de graphique. Vous devez sélectionner une valeur pour toutes les variables obligatoires. ● Taux de création automatique de commandes d'achat par mois Affiche le pourcentage des commandes d'achat créées automatiquement et le pourcentage de valeur d'achat correspondant sous forme de tableau ou de graphique. Tous droits réservés. Fonctionnalités Exécuter le rapport Avant d'exécuter le rapport. Des informations supplémentaires sont disponibles pour les variables sélectionnées suivantes : ● Année/Trimestre de commande Cette variable permet d'afficher les données relatives aux commandes d'achat au cours d'une année ou d'un trimestre en particulier. En tant qu'acheteur. 113 . Les données suivantes sont filtrées pour ce rapport : ● Le statut d'annulation exclut Demande d'annulation et Annulé.

● Processus lié. vous pouvez indiquer les données que vous voulez afficher en sélectionnant des variables spécifiques. Vous pouvez analyser en détail les processus d'approvisionnement par livraison directe en utilisant le type de processus Tierce partie. Tous droits réservés. ● ID commande d'achat du client . Des informations supplémentaires sont disponibles pour la variable sélectionnée suivante : ● 114 Statut de commande d'achat Cette variable permet d'afficher les données relatives au statut d'une commande d'achat. Voir aussi Vue Rapports Synthèse des rapports dans la gestion de la relation fournisseurs Synthèse des sources de données dans la gestion de la relation fournisseurs 4. Vous pouvez vérifier la valeur. vous pouvez naviguer vers Suivi des commandes d'achat [Page 114].Pour analyser plus en détails les données dans ce rapport.3. Les statuts possibles sont les suivants : ○ En cours de préparation ○ En cours d'approbation ○ En cours de révision ○ Refusé ○ Pas encore confirmé ○ Envoyé ○ Confirmation reçue ○ Annulé © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. • P U B L I C SAP Business ByDesign août 2015 Demandes et commandes d'achat . Le type de processus (par exemple Tierce partie) vous indique le type de processus d'approvisionnement pour ce poste. Fonctionnalités Exécuter le rapport Avant d'exécuter le rapport. vous pouvez déplacer les caractéristiques vers les lignes et les colonnes. le prix. Vous devez sélectionner une valeur pour toutes les variables obligatoires. ● Client . Les variables obligatoires sont accompagnées d'un astérisque (*). combiné avec une ou plusieurs des zones suivantes : ● ID commande client . Depuis ce rapport. la quantité et le statut des commandes d'achat.4 Suivre les commandes d'achat Synthèse Ce rapport affiche toutes les commandes d'achat créées au cours d'une période donnée.

Des informations supplémentaires sont disponibles pour les variables sélectionnées suivantes : ● ● Statut de commande d'achat Cette variable permet d'afficher les données relatives au statut d'une commande d'achat spécifique. cette valeur est fixée aux 8 prochaines semaines. y compris le jour courant.5 Livraisons attendues par semaine Synthèse Affiche les livraisons attendues des postes de commande d'achat par semaine pour les huit prochaines semaines. Fonctionnalités Exécuter le rapport Avant d'exécuter le rapport. vous pouvez glisser les caractéristiques dans les lignes et les colonnes.3. y compris la semaine en cours. Pour analyser davantage les données de ce rapport. SAP Business ByDesign août 2015 Demandes et commandes d'achat P U B L I C • © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. Pour afficher les détails de la commande d'achat. Les variables obligatoires sont accompagnées d'un astérisque (*). 115 . Les données suivantes sont filtrées pour ce rapport : ● La date de création de la commande d'achat est restreinte aux 30 derniers jours. puis sélectionnez Saut et Afficher détails. Les statuts possibles sont les suivants : ○ Envoyé ○ Document lié créé ○ Confirmation reçue Semaine de livraison (8 prochaines semaines) Cette variable permet d'afficher les données relatives à des postes de commande d'achat.○ Document lié créé ○ Terminé Analyse du rapport Ce rapport présente une analyse des commandes d'achat par statut. Vous devez sélectionner une valeur pour toutes les variables obligatoires. ajoutez l'ID de commande d'achat à votre rapport et cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'ID approprié. ● Commandes d'achat par imputation Voir aussi Vue Rapports Synthèse des rapports dans la gestion de la relation fournisseurs Synthèse des sources de données dans la gestion de la relation fournisseurs 4. Tous droits réservés. vous pouvez indiquer les données que vous voulez afficher en sélectionnant des variables spécifiques. Par défaut.

vous pouvez naviguer vers Suivi des commandes d'achat [Page 114].Analyse du rapport Ce rapport affiche une analyse des livraisons attendues des postes de commande d'achat selon le nombre attendu de postes de commande d'achat par semaine calendaire. Le type de processus (par exemple Tierce partie) vous indique le type de processus d'approvisionnement pour ce poste. etc.3. Vous pouvez vérifier les valeurs totales par imputation. ● Processus lié. Ce rapport affiche également le nombre total de postes de commande d'achat pour la période indiquée. Depuis ce rapport. Vous pouvez analyser en détail les processus d'approvisionnement par livraison directe en utilisant le type de processus Tierce partie. combiné avec une ou plusieurs des zones suivantes : ● ID commande client . Vues Les vues suivantes sont disponibles avec ce rapport : ● 116 Commandes d'achat par centre de coûts Affiche toutes les commandes d'achat par centre de coûts. Pour analyser plus en détails les données dans ce rapport. ● ID commande d'achat du client . ainsi que le statut des commandes d'achat. Le centre de coûts. ● Client . ● La semaine de livraison est restreinte aux 7 derniers jours. Les données suivantes sont filtrées pour ce rapport : ● Le statut d'annulation exclut la valeur Annulé.6 Commandes d'achat par imputation Synthèse Ce rapport affiche toutes les commandes d'achat par imputation créées au cours des 7 derniers jours. ● Le statut d'annulation du poste exclut la valeur Annulé. Voir aussi Vue Rapports Synthèse des rapports dans la gestion de la relation fournisseurs Synthèse des sources de données dans la gestion de la relation fournisseurs 4. vous pouvez déplacer les caractéristiques vers les lignes et les colonnes. ● Le statut de traitement de la livraison exclut les valeurs Terminé et Non pertinent. Tous droits réservés. Vous pouvez vérifier les valeurs totales par centre de coûts et le statut des commandes d'achat. sont des exemples d'imputation. © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. le projet. ● Le statut de la livraison exclut les valeurs Livré et Non pertinent. • P U B L I C SAP Business ByDesign août 2015 Demandes et commandes d'achat .

ce qui permet d'analyser les commandes d'achat à un niveau plus opérationnel par imputation. Vous devez sélectionner une valeur pour toutes les variables obligatoires. ● Commandes d'achat par ordre de service Affiche toutes les commandes d'achat par ordre de service. vous pouvez modifier la valeur. Par défaut. Les statuts possibles sont les suivants : ○ En cours de préparation ○ En cours d'approbation ○ En cours de révision ○ Refusé ○ En attente de confirmation ○ Envoyé ○ Confirmation reçue ○ Document lié créé ○ Terminé Date de création de commande d'achat (7 derniers jours) Cette variable permet d'afficher les données relatives aux commandes d'achat créées au cours des 7 derniers jours. Vous pouvez vérifier les valeurs totales par projet et le statut des commandes d'achat. 117 .● Commandes d'achat par projet Affiche toutes les commandes d'achat par projet. Depuis ce rapport. ● La date de création de la commande d'achat est restreinte aux 7 derniers jours. ● Le Statut d'annulation du poste exclut Rejet d'annulation et Annulé. Les variables obligatoires sont accompagnées d'un astérisque (*). Vous pouvez contrôler les valeurs totales par ordre de service et le statut des commandes d'achat. Tous droits réservés. de la valeur nette et de la valeur nette en devise de la société. Vous pouvez vérifier les valeurs totales par commande client et le statut des commandes d'achat. vous pouvez naviguer vers Documents appelés par contrat [Page 111]. cependant. SAP Business ByDesign août 2015 Demandes et commandes d'achat P U B L I C • © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. Pour analyser plus en détails les données dans ce rapport. ● ● Statut d'en-tête Cette variable permet d'afficher les données relatives au statut d'une commande d'achat. y compris le jour courant. vous pouvez déplacer les caractéristiques vers les lignes et les colonnes. la valeur est fixée aux 7 derniers jours . ● Commandes d'achat par commande client Affiche toutes les commandes d'achat par commande client. vous pouvez indiquer les données que vous voulez afficher en sélectionnant des valeurs pour les variables. Analyse du rapport Ce rapport affiche une analyse des commandes d'achat par imputation en fonction de la quantité commandée. Les données suivantes sont filtrées pour ce rapport : ● Le Statut d'annulation exclut Rejet d'annulation et Annulé. Fonctionnalités Exécuter le rapport Avant d'exécuter le rapport.

Analyse du rapport Ce rapport présente une analyse des demandes d'achat par statut de suivi. vous pouvez modifier la valeur. Des informations supplémentaires sont disponibles pour les variables sélectionnées suivantes : ● ● Statut de suivi Cette variable permet d'afficher les données relatives à un ou plusieurs statuts de suivi. la valeur est fixée aux 7 derniers jours . Vous pouvez cependant modifier la période. la quantité et le statut de la demande d'achat.3. Les statuts possibles sont les suivants : ○ Non affecté ○ Aucun suivi ○ Commande d'achat créée ○ Demande de détermination de source d'approvisionnement créée ○ Contrat créé ○ Échéancier de livraison Date de création de la demande d'achat Cette variable permet d'afficher les données relatives aux demandes d'achat créées au cours des 7 derniers jours.Voir aussi Vue Rapports Synthèse des rapports dans la gestion de la relation fournisseurs Synthèse des sources de données dans la gestion de la relation fournisseurs 4. ● Processus lié. Fonctionnalités Exécuter le rapport Avant d'exécuter le rapport. Tous droits réservés. Vous pouvez vérifier la valeur. ● Client . 118 © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. Le type de processus (par exemple Tierce partie) vous indique le type de processus d'approvisionnement pour cet article. • P U B L I C SAP Business ByDesign août 2015 Demandes et commandes d'achat . cependant. Vous pouvez analyser en détail les processus d'approvisionnement par livraison directe en utilisant le type de processus Tierce partie. Vous devez sélectionner une valeur pour toutes les variables obligatoires. le prix. Les variables obligatoires sont accompagnées d'un astérisque (*). combiné avec une ou plusieurs des zones suivantes : ● ID commande client . Par défaut. vous pouvez indiquer les données que vous voulez afficher en sélectionnant des variables spécifiques. ● ID commande d'achat du client .7 Suivre les demandes d'achat Synthèse Ce rapport affiche toutes les demandes d'achat créées au cours des sept derniers jours.

● Demandes d'achat par ordre de service SAP Business ByDesign août 2015 Demandes et commandes d'achat P U B L I C • © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. Vous pouvez vérifier les valeurs totales par commande client et le statut des demandes d'achat. vous pouvez naviguer vers : ● Demandes d'achat par imputation [Page 119] Voir aussi Vue Rapports Synthèse des rapports dans la gestion de la relation fournisseurs Synthèse des sources de données dans la gestion de la relation fournisseurs 4. Vues Les vues suivantes sont disponibles avec ce rapport : ● Demandes d'achat par centre de coûts Affiche toutes les demandes d'achat par centre de coûts. ● Client .3. Le centre de coûts. ● Demandes d'achat par projet Affiche toutes les demandes d'achat par projet. Vous pouvez vérifier les valeurs totales par imputation et le statut des demandes d'achat (par exemple. ● Demandes d'achat par commande client Affiche toutes les demandes d'achat par commande client.Les données suivantes sont filtrées pour ce rapport : ● La date de création de la demande d'achat est restreinte aux 7 derniers jours.8 Demandes d'achat par imputation Synthèse Ce rapport affiche toutes les demandes d'achat par imputation créées au cours des 7 derniers jours. combiné avec une ou plusieurs des zones suivantes : ● ID commande client . Tous droits réservés. 119 . vous pouvez déplacer les caractéristiques vers les lignes et les colonnes. Depuis ce rapport. Vous pouvez vérifier les valeurs totales par centre de coûts et le statut des demandes d'achat. etc. ● Processus lié. Vous pouvez analyser en détail les processus d'approvisionnement par livraison directe en utilisant le type de processus Tierce partie. si une source d'approvisionnement a déjà été affectée ou si des documents liés ont été créés). ● ID commande d'achat du client . Pour analyser plus en détails les données dans ce rapport. Vous pouvez vérifier les valeurs totales par projet et le statut des demandes d'achat. sont des exemples d'imputation. le projet. Le type de processus (par exemple Tierce partie) vous indique le type de processus d'approvisionnement pour ce poste. y compris le jour courant.

Les variables obligatoires sont accompagnées d'un astérisque (*). Vous pouvez vérifier les valeurs totales par ordre de service et le statut des demandes d'achat. la valeur est fixée aux 7 derniers jours . vous pouvez indiquer les données que vous voulez afficher en sélectionnant des variables spécifiques. Vous devez sélectionner une valeur pour toutes les variables obligatoires. Tous droits réservés. Les données suivantes sont filtrées pour ce rapport : ● La date de création de la demande d'achat est restreinte aux 7 derniers jours. • P U B L I C SAP Business ByDesign août 2015 Demandes et commandes d'achat . Analyse du rapport Ce rapport présente une analyse des demandes d'achat par type de comptabilisation. vous pouvez modifier la valeur. vous pouvez naviguer vers : ● Suivi des demandes d'achat [Page 118] Voir aussi Vue Rapports Synthèse des rapports dans la gestion de la relation fournisseurs Synthèse des sources de données dans la gestion de la relation fournisseurs 120 © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP.Affiche toutes les demandes d'achat par ordre de service. Des informations supplémentaires sont disponibles pour les variables sélectionnées suivantes : ● ● Statut de suivi Cette variable permet d'afficher les données relatives au statut de suivi d'une commande d'achat. Par défaut. cependant. Les statuts possibles sont les suivants : ○ Aucun suivi ○ Commande d'achat créée ○ Demande de détermination de source d'approvisionnement créée ○ Contrat créé ○ Échéancier de livraison Date de création de demande d'achat Cette variable permet d'afficher les données relatives aux demandes d'achat créées au cours des 7 derniers jours. Pour analyser plus en détails les données dans ce rapport. Fonctionnalités Exécuter le rapport Avant d'exécuter le rapport. y compris le jour courant. vous pouvez déplacer les caractéristiques vers les lignes et les colonnes. Depuis ce rapport.

Procédure 1. Si vous ne disposez pas des autorisations requises. Cette activité permet aux acheteurs de déterminer si une commande d'achat doit être créée automatiquement ou manuellement à partir d'une demande d'achat. SAP Business ByDesign août 2015 Demandes et commandes d'achat P U B L I C • © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. cliquez sur : ● Ajouter ligne pour ajouter une ligne en bas de la liste. Tous droits réservés. Ces options sont les mêmes que celles qui peuvent être sélectionnées par défaut. cette source est toujours affectée automatiquement. sélectionnez l'opérateur Contient un modèle et saisissez le début de la catégorie de produits avec un astérisque. Sélectionnez la phase Configuration personnalisée puis l'activité concernée dans la liste des activités. vous pouvez utiliser des plages de catégories de produits au lieu de les entrer individuellement. l'acheteur peut associer des options de création à des catégories de produits déterminées.4. Ces options sont en principe paramétrées par un administrateur. S'il existe une source d'approvisionnement associée à une demande d'achat. Sélectionnez votre projet d'implémentation et cliquez sur Ouvrir liste des activités . Pour définir une nouvelle option de création.1 Configuration : Création automatique de commandes d'achat Synthèse Ce document contient des détails et des instructions relatifs aux options de configuration. Lors de la configuration des options de création de catégories de produits spécifiques. 121 . Un acheteur peut définir une option de création par défaut portant sur toutes les catégories de produits qui ne disposent pas de leur propre option de création. ● Doivent être créées manuellement dans les cas où aucune source d'approvisionnement n'est affectée à la demande d'achat. Il s'agit de l'option de création par défaut prédéfinie avec la catégorie de produits *.4. Conditions préalables Les catégories de produits pour lesquelles vous voulez définir des options de création ont été gérées. CP 10-* configure une option de création pour toutes les catégories de produits commençant par 10-. Pour utiliser des plages. Outre l'option de création par défaut. Par exemple. ● Insérer ligne pour insérer une ligne dans une partie spécifique de la liste. Définir une nouvelle option de création a.4 Tâches courantes 4. allez à la vue Configuration de gestion Projets d'implémentation . Pour accéder à cette activité. une commande d'achat est créée automatiquement. contactez un administrateur. Dans tous les autres cas. Cette option de création définit si les commandes d'achat : ● Doivent toujours être créées manuellement à partir de demandes d'achat. La nouvelle ligne est ajoutée juste au-dessus de l'entrée sélectionnée dans la liste.

Le système affecte un numéro de séquence interne à chacune des options de création définies. pour les postes n'ayant aucune source d'approvisionnement. la commande d'achat est créée automatiquement par le système. ou les deux. Exemple Vous disposez de trois demandes d'achat : ● 122 5001 pour conseil sans source d'approvisionnement © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. Vous pouvez modifier la catégorie de produits. Pour modifier un paramètre d'une option de création existante. • P U B L I C SAP Business ByDesign août 2015 Demandes et commandes d'achat . Vous devez définir une option de création par défaut la plus générique possible. Supprimer les paramètres d'une option de création existante a. Pour cela. sélectionnez la catégorie pour laquelle vous souhaitez définir une option de création. Cliquez sur Sauvegarder et activer pour sauvegarder les modifications. Tous droits réservés. sélectionnez la ligne à supprimer et cliquez sur Supprimer . ● d. Cette option est l'option de création prédéfinie par défaut. vérifiez qu'il existe une nouvelle entrée par défaut. Modifier les paramètres d'une option de création existante a. b. Cliquez sur Sauvegarder et activer pour sauvegarder les modifications. Le système utilise toujours la première entrée qu'il trouve. Cliquez sur Sauvegarder et activer pour sauvegarder les données. remplacez les données que vous souhaitez modifier. L'option de création par défaut est associée à la catégorie de produits *. Pour les postes disposant d'une source d'approvisionnement. l'option de création pour une catégorie de produits spécifique. b. Cliquez sur Coller pour insérer les données copiées en écrasant les anciennes. ● Création automatique de commandes d'achat Cette option indique que. puis cliquez sur Copier . CP 10-10-* ● CP 10-* ● * Dans la colonne Options de création. 3. par exemple : ● 10-10-10 c. Pour supprimer les paramètres d'une option de création existante de la table. L'entrée la plus spécifique doit toujours être située en haut de la table et l'entrée la plus générique doit toujours être située en bas. Vous pouvez modifier cette valeur par défaut. Dans la colonne Catégorie de produits. Si vous supprimez les paramètres de l'option de création par défaut. sélectionnez la ligne à copier. Vérifiez que l'option de création par défaut est la dernière entrée de la liste. L'acheteur responsable doit toujours créer des commandes d'achat manuellement à partir de demandes d'achat.Vous pouvez aussi copier une option de création existante et remplacer la copie par des données différentes. b. sélectionnez l'une des options de création suivantes pour la catégorie de produits : ● Création manuelle de commandes d'achat Cette option indique que les commandes d'achat ne sont pas créées automatiquement par le système. 2. l'acheteur doit toujours créer les commandes d'achat manuellement.

vous avez besoin d'une classification des taxes si vous voulez utiliser un décompte évalué des entrées. Pour plus d'informations. Si vous ne disposez pas des autorisations requises. toutes les informations sont affichées car aucun filtre relatif à la sélection du périmètre n'est défini. comme décrit ci-dessous.4. L'acheteur responsable reçoit les demandes d'achat 5001 et 5004 pour traitement complémentaire. La demande d'achat 5001 contient un poste avec une catégorie de produits assortie d'une option de création spécifique. Si votre système n'a pas été déployé. Sélectionnez votre projet d'implémentation et cliquez sur Ouvrir liste des activités . Sélectionnez la phase Configuration personnalisée puis l'activité concernée dans la liste des activités. Pour définir une nouvelle option de classification des taxes. Tous droits réservés. Comme votre société a sélectionné le contexte d'implémentation Acheter. voir Différences fonctionnelles dans le contexte d'implémentation Acheter. allez à la vue Configuration de gestion Projets d'implémentation . 123 . les motifs d'exonération et les points de service imposables. SAP Business ByDesign août 2015 Demandes et commandes d'achat P U B L I C • © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. contactez un administrateur. 4. votre solution présentera de légères différences par rapport à la solution standard. Pour accéder à cette activité.2 Configuration : Classification des taxes pour les postes de texte libre Ce document contient des détails et des instructions relatifs aux options de configuration. Cette activité vous permet de définir les attributs des postes de document d'achat ayant une entrée de texte libre au lieu d'un ID produit. Ces options sont en principe paramétrées par un administrateur. vendre et administrer. cliquez sur : ● Ajouter ligne pour ajouter une ligne en bas de la liste. L'acheteur doit créer des commandes d'achat manuellement pour ces deux demandes. mais ne disposant d'aucune source d'approvisionnement. conformément aux dispositions légales en vigueur dans le pays concerné. Ces options servent à déterminer les facteurs d'influence tels que les types de taux de taxe. Étapes Définir de nouvelles options de classification des taxes 1. vendre et administrer. La demande d'achat 5004 contient un poste auquel s'applique l'option de création par défaut. À titre d'exemple.● 5002 pour conseil avec source d'approvisionnement ● 5004 pour services d'organisation avec source d'approvisionnement Catégorie de produits Option de création 3456 – Conseil Création automatique de commandes d'achat * (option de création par défaut) Création manuelle de commandes d'achat Résultat : la demande d'achat 5002 est automatiquement convertie en commande d'achat parce qu'il existe une source d'approvisionnement et que l'option de création autorise la création automatique de la commande.

dans la colonne Région.● Insérer ligne pour insérer une ligne dans une partie spécifique de la liste. Supprimer des options de classification des taxes existantes 1.si le service est imposable sur le site où il est assuré. Par exemple. Pour cela. • P U B L I C SAP Business ByDesign août 2015 Demandes et commandes d'achat . Traitement ultérieur Si vous avez défini un site du service imposable. Réduit. Le système affecte un numéro de séquence interne à chacune des options définies. Fret. Exemple : Utah. à des réglementations locales ou fédérales ou aux mouvements de marchandises entre les différents États de l'Union européenne. Pour modifier une option existante. remplacez les données que vous souhaitez modifier. Pour tous les autres postes. Exemples : Standard. saisissez la région à laquelle s'appliquent les options. b. Faux . Dans la colonne Type de taxe. Dans la colonne Type de taux de taxe. Dans la colonne Catégorie de produit.si le service est imposable sur le site de l'entreprise du prestataire de services. Pour chaque option à définir. g. laissez cette zone vide. sélectionnez le pays pour lesquels ces options sont valides. Modifier des options de classification des taxes existantes 1. affectez la classification sur l'onglet Événement fiscal dans l'activité Déclarations de taxes pour livraisons et prestations pour le pays concerné. sélectionnez la ligne à supprimer et cliquez sur Supprimer . 2. Pour les services. ● 3. sélectionnez la catégorie de produit. sélectionnez : ● Vrai . Vous pouvez aussi copier une option existante et remplacer la copie par différentes données. sélectionnez le motif de l'exonération. puis cliquez sur Copier . procédez ainsi : a. Par exemple. sélectionnez le type de taxe voulu. e. dans la colonne Motif d'exonération fiscale. Cliquez sur Sauvegarder et activer pour sauvegarder les modifications. catégorie de produits Matériel PC : Nom de zone Valeur Catégorie de produit Matériel PC 124 © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. dans la colonne Site du service imposable. La nouvelle ligne est ajoutée juste au-dessus de l'entrée sélectionnée dans la liste. d. Dans la colonne Pays. 2. f. Pour supprimer une option existante de la table. Tous droits réservés. Pour les pays appliquant des taxes régionales ou fédérales. sélectionnez le type voulu. un taux de taxe réduit peut être valable pour certaines catégories de produits dans un pays donné. l'exonération fiscale peut être due à un produit exonéré. Exemple : Taxe sur les ventes. par exemple US. Pour chaque poste exonéré. Cliquez sur Sauvegarder et activer pour sauvegarder les données. c. Cliquez sur Sauvegarder et activer pour sauvegarder les modifications. sélectionnez la ligne à copier. Cliquez sur Coller pour insérer les données copiées en écrasant les anciennes. Exemple ● Classification des taxes États-Unis.

Nom de zone

Valeur

Type de taux de taxe

Standard

Motif d'exonération fiscale

vierge

Point de service imposable

vierge

Pays

États-Unis

Région

Tout

Type de taxe

Taxe sur les ventes et taxe d'utilisation

Résultat :
Susan Ladier est basée aux États-Unis. Elle crée un panier avec un article appartenant à la catégorie de produits
Matériel PC. L'article n'a pas d'ID produit. La commande d'achat créée contient cet article avec un taux de taxe,
conformément à la classification décrite ci-dessus.

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Demandes et commandes d'achat

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125

5 Accusés de réception de biens et services

5.1 Fondamentaux
5.1.1 Traitement des accusés de réception de biens et services et des
retours marchandises
Synthèse
Les accusés de réception de biens et services peuvent être utilisés en interne comme pièces de contrôle permettant
de confirmer les éléments suivants :

la livraison des articles ;

l'exécution des services ;

les dépenses liées à une commande d'achat ;

la livraison d'articles limites [Page 100] (dans l'accusé de réception de biens et services, vous pouvez
renseigner les détails et les quantités des articles ou services réellement livrés ou exécutés).

Les acheteurs peuvent créer des accusés de réception de biens et services pour confirmer la livraison des produits
qu'ils ou que d'autres salariés ont commandés à l'aide de commandes d'achat.
Les salariés qui ont commandé des produits à l'aide de paniers peuvent créer et comptabiliser des accusés de
réception de biens et services pour leurs paniers.
Vous pouvez créer des accusés de réception de biens et services à partir du poste de travail Demandes et
commandes d'achat uniquement si le poste de travail Accusés de réception de biens et services vous est
affecté.
Une approbation peut être requise si la quantité d'un produit de l'accusé de réception de biens et services dépasse
un certain seuil de tolérance.
Si les services ont été exécutés et que les prestataires de services ont fourni des feuilles de saisie des temps, des
accusés de réception de biens et services sont automatiquement créés à partir des entrées de la feuille de saisie des
temps, une fois celle-ci approuvée. Aucune approbation n'est requise pour les accusés de réception de biens et
services créés dans la Gestion des temps et des activités.
Les processus d'accusé de réception de biens et services ne prennent pas en charge la réception d'articles
gérés en stock. La gestion de la chaîne logistique, qui constitue un élément de la solution, prend en charge la
réception d'articles gérés en stock dans le magasin, via ses processus entrants.
Pour plus d'informations, voir Traitement des livraisons fournisseurs.
Les retours marchandises peuvent être utilisés lorsqu'un article doit être retourné au fournisseur, par exemple parce
qu'il est endommagé ou parce que l'article livré n'est pas le bon.

Conditions préalables
Options de configuration

126

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Accusés de réception de biens et services

Les options de configuration sont généralement paramétrées par un administrateur. Si vous ne disposez pas
des autorisations requises, contactez votre administrateur.

Pour que la fonctionnalité de traitement des accusés de réception de biens et services et des retours
marchandises soit activée, les rubriques de gestion Accusé de réception de biens et services et Achat d'articles
non gérés en stock et de services doivent être sélectionnées dans le package de gestion Gestion des demandes
et commandes d'achat lors de la définition du périmètre de votre solution.

Pour que la fonctionnalité de traitement des paniers soit activée, le package de gestion Approvisionnement
en libre-service doit être sélectionné lors de la définition du périmètre de la solution.

Intégration
Le traitement des accusés de réception de biens et services est intégré aux processus suivants :

Processus entrants liés à des documents qui entraînent la création manuelle d'accusés de réception de biens
et services :

le traitement des demandes internes en vue de la confirmation rapide ou détaillée des livraisons
commandées par le biais de l'approvisionnement en libre-service et des paniers ;

le traitement des commandes d'achat, qui vous permet de créer, de traiter et de suivre toutes les
commandes d'achat et les documents associés, tels que les confirmations de commande d'achat ;

le traitement de la gestion des temps et des activités, qui vous permet de gérer la durée du travail des
prestataires de services par le biais de la saisie des temps et propose en option l'approbation et
l'évaluation de ces données de temps. Les données de temps peuvent être utilisées dans les projets ou
les achats pour suivre ou confirmer le travail des prestataires de services.

Processus sortants aboutissant à la mise à jour ou à l'achèvement de documents précédents, et à
l'achèvement ou à l'annulation d'accusés de réception de biens et services ou de retours marchandises :

le traitement des projets, qui permet d'obtenir une synthèse particulière des dépenses encourues pour
l'ensemble des articles, des services et des dépenses annexes, les coûts étant ensuite affectés au projet ;

le traitement de l'approvisionnement en libre-service, qui permet à vos salariés de créer et de suivre les
demandes internes de produits, effectuées pour eux-mêmes ou pour le compte d'autres salariés, via les
paniers ;

le traitement des factures fournisseurs, qui vous permet de vérifier toutes les factures saisies dans le
système et de les comparer aux commandes d'achat et aux accusés de réception de biens et services
correspondants.

Flux de processus
Accusé de réception de biens et services
1.

Une fois que le fournisseur a livré un article ou exécuté un service demandé dans une commande d'achat,
l'acheteur crée et comptabilise un accusé de réception de biens et services pour tous les produits livrés.
Pour plus d'informations, voir

Créer un accusé de réception de biens et services pour une ou plusieurs commandes d'achat
[Page 109]

Créer un accusé de réception de biens et services pour des postes provenant de différentes commandes
d'achat [Page 135]

Créer un accusé de réception de biens et services pour les articles limites en cours [Page 137]

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Accusés de réception de biens et services

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127

Si l'article livré ou le service exécuté a été demandé dans un panier, le salarié qui a créé le panier peut
également confirmer la livraison. Pour plus d'informations, voir Confirmer une livraison à partir d'un
panier [Page 57], Confirmer livraison rapidement [Page 60] et Confirmer la livraison d'un article
limite provenant d'un panier [Page 61].
2.

Pour déterminer si une approbation est requise, le système compare la quantité ou la valeur livrée des produits
de l'accusé de réception de biens et services à la quantité ou valeur commandée dans la commande d'achat
ou dans le panier :

Si la quantité ou la valeur livrée est inférieure ou égale à la quantité ou à la valeur commandée, aucun
processus d'approbation n'est lancé.
Pour les articles limites, si la valeur nette totale de tous les produits est inférieure ou égale à la
valeur limite de l'article de commande d'achat référencé, aucune approbation n'est requise.

Si la quantité ou valeur livrée est supérieure à la quantité ou valeur commandée, une tâche de demande
d'approbation de l'accusé de réception de biens et services est automatiquement envoyée au
responsable des objets comptables gérés dans l'accusé. Il peut s'agir du responsable du centre de coûts
ou du chef de projet. Le responsable du centre de coûts ou le chef de projet peut approuver l'accusé de
réception de biens et services, le rejeter ou le renvoyer pour révision.
Pour les articles limites, si la valeur nette totale de tous les produits est supérieure ou égale à la
valeur limite de l'article de commande d'achat référencé, une approbation est requise.

Pour plus d'informations, voir Traiter une demande d'approbation.
3.

Le statut de l'accusé de réception de biens et services devient Validé, le statut de la commande d'achat
correspondante devient Document lié créé. Si le processus de validation est annulé avant que l'accusé de
réception de biens et services ne passe à Validé, son statut est modifié en Rejeté. Dès que les articles sont
complètement livrés et facturés ou qu'un acheteur les termine manuellement, le statut de la commande
d'achat passe à Terminé. Si l'accusé de réception de biens et services a été créé pour un panier, le statut de
ce dernier devient Livré (si tous les produits ont été livrés) ou Partiellement livré (si seuls certains produits
ont été livrés). Des processus liés sont également déclenchés dans Facturation fournisseur et Comptabilité
financière.

Annulation d'accusé de réception de biens et services
1.

Si un acheteur a fait une erreur lors de la création de l'accusé de réception de biens et services, il peut annuler
tout ou partie des postes de l'accusé comptabilisé.

2.

Une annulation d'accusé de réception de biens et services contenant des informations sur les postes annulés
est alors créée.

3.

L'accusé de réception de biens et services existant n'est pas supprimé, mais son statut devient Annulé (si
tous les postes ont été annulés) ou Partiellement annulé (si seuls certains postes ont été annulés).

Pour plus d'informations, voir Annuler un accusé de réception de biens et services ou un retour marchandises
[Page 143].
Retour marchandises
1.

128

Si certains ou tous les produits livrés doivent être retournés au fournisseur après la comptabilisation d'un
accusé de réception de biens et services, par exemple du fait que les mauvais articles ont été livrés ou que
les articles étaient abîmés, l'acheteur crée et comptabilise un retour marchandises.
Pour plus d'informations, voir Créer un retour marchandises [Page 141].

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Accusés de réception de biens et services

Les processus de retour marchandises ne concernent pas le retour de services, de postes de dépense
ou d'articles gérés en stock. La gestion de la chaîne logistique, qui constitue un élément de la solution,
prend en charge le retour des articles gérés en stock dans le magasin, via ses processus sortants. Pour
plus d'informations, voir Traitement des livraisons et Traitement des retours fournisseurs.
2.

Le statut du retour marchandises devient Validé, le statut de l'accusé de réception de biens et services
correspondant devient Marchandises retournées et le statut de la commande d'achat ou du panier
correspondant(e) devient Document lié créé. Des processus liés sont également déclenchés dans Facturation
fournisseur et Comptabilité financière.

Annulation de retour marchandises
1.

Si l'acheteur a fait une erreur lors de la création d'un retour marchandises, il peut annuler tout ou partie des
postes du retour comptabilisé.

2.

Une annulation de retour marchandises contenant des informations sur les postes annulés est alors créée.

3.

Le retour marchandises existant n'est pas supprimé, mais son statut devient Annulé (si tous les postes ont
été annulés) ou Partiellement annulé (si seuls certains postes ont été annulés).

Pour plus d'informations, voir Annuler un accusé de réception de biens et services ou un retour marchandises
[Page 143].

Voir aussi
Quantités dans les accusés de réception de biens et services et dans les retours marchandises [Page 129]
Acquisition d'immobilisations dans les achats [Page 18]
Réparation par un tiers

5.1.2 Quantités dans les accusés de réception de biens et services et
dans les retours marchandises
Synthèse
Les quantités suivantes sont pertinentes dans les processus d'accusés de réception de biens et services et de retours
marchandises [Page 126]:

Quantité commandée
Il s'agit de la quantité qui a été commandée pour un poste. Celle-ci est transférée depuis la commande d'achat
correspondante et s'affiche lorsque l'utilisateur crée ou annule un accusé de réception de biens et services
ou un retour marchandises.
Exemple : Arthur Major commande dix ordinateurs portables pour son service. La Quantité commandée est
de 10.

Quantité livrée
Il s'agit de la quantité confirmée pour un poste dans un accusé de réception de biens et services. La zone
Quantité livrée de l'accusé de réception de biens et services indique par défaut la quantité commandée de la
commande d'achat correspondante et peut être mise à jour par l'utilisateur.
Si l'utilisateur entre une quantité livrée supérieure à la quantité commandée, l'accusé de réception de
biens et services doit être approuvé avant d'être validé.

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Accusés de réception de biens et services

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Par conséquent. Deux n'ont pas encore été livrés. Arthur crée un autre accusé de réception de biens et services pour confirmer la livraison. Arthur crée un accusé de réception de biens et services pour confirmer la livraison. Dans ce cas. La Quantité livrée totale est maintenant de 8.00 USD. La Quantité annulée est de 1. La Quantité livrée de cet accusé de réception de biens et services est de 2. six des dix ordinateurs portables commandés par Arthur sont livrés. à savoir la quantité qui n'a pas été confirmée par un accusé de réception de biens et services. Celle-ci est calculée automatiquement et s'affiche lorsque l'utilisateur crée un accusé de réception de biens et services : Quantité à livrer = Quantité commandée – Quantité livrée totale Exemple : Arthur a confirmé la livraison de huit ordinateurs portables. Vous pouvez uniquement annuler des postes complets d'accusé de réception de biens et services ou de retour marchandises. Pour plus d'informations. Tous droits réservés. Exemple : Une semaine plus tard. La Quantité retournée est de 1. la Quantité à livrer est de 2. ● Quantité retournée Il s'agit de la quantité renvoyée au fournisseur si l'utilisateur crée un retour marchandises pour un poste. Si un accusé de réception de biens et services est créé automatiquement sur la base d'un décompte des frais. il annule le retour marchandises. La Quantité livrée est de 6. Il crée un retour marchandises.La quantité livrée est ensuite transférée dans les documents liés et elle s'affiche dans ces documents si l'utilisateur annule un accusé de réception de biens et services ou s'il crée ou annule un retour marchandises. Voir aussi Commandes d'achat à livrer [Page 131] Accusés de réception et retours [Page 139] 130 © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. seule la valeur nette est affichée. Par conséquent. la zone Quantité livrée peut rester vide. ● Quantité à livrer Il s'agit de la quantité qui reste à livrer pour un poste. Par conséquent. Celle-ci s'affiche lorsque l'utilisateur crée ou annule un accusé de réception de biens et services ou un retour marchandises. voir Créer une confirmation de commande d'achat avec échéancier de livraison [Page 107]. Il n'est pas possible d'annuler une quantité partielle d'un poste. deux ordinateurs portables supplémentaires sont livrés. Arthur doit donc le renvoyer au fournisseur. la quantité annulée d'un poste correspond à la quantité livrée ou retournée de ce poste dans l'accusé de réception de biens et services ou le retour marchandises correspondant et ne peut pas être modifiée à l'annulation. Dans les annulations d'accusés de réception de biens et services : Quantité annulée = Quantité livrée Dans les retours marchandises : Quantité annulée = Quantité retournée Exemple : Arthur a relevé une erreur dans le document de retour marchandises qu'il a créé. Celle-ci est transférée depuis l'accusé de réception de biens et services ou le retour marchandises qui est annulé. par exemple 55. ● Quantité annulée Il s'agit de la quantité annulée lorsque l'utilisateur annule un accusé de réception de biens et services ou un retour marchandises. Exemple : Le lendemain. Exemple : L'un des ordinateurs portables livrés est endommagé. • P U B L I C SAP Business ByDesign août 2015 Accusés de réception de biens et services . Si un échéancier de livraison a été défini pour une commande d'achat. la quantité livrée proposée dans l'accusé de réception de biens et services est ramenée à la quantité qui a été commandée pour l'échéance en cours. ● Quantité livrée totale Il s'agit de la somme des quantités qui ont déjà été confirmées pour un poste par le biais d'accusés de réception de biens et services.

5.1 Guide de consultation rapide Commandes d'achat à livrer Toutes les commandes d'achat qui exigent un accusé de réception de biens et services sont répertoriées dans la vue Commandes d'achat à livrer. Les commandes d'achat restent dans cette vue jusqu'à leur livraison complète ou leur achèvement manuel. Si votre système n'a pas été déployé. sous Pays. voir Différences fonctionnelles dans le contexte d'implémentation Acheter. Sélectionnez Aide à l'écran et.1. Afficher par poste Cette sous-vue vous permet d'accéder aux postes de commande d'achat en cours ou en retard. toutes les informations sont affichées car aucun filtre relatif à la sélection du périmètre n'est défini. Pour garantir l'affichage d'un texte adapté. sélectionnez Personnaliser Mes options . Tous droits réservés. Contexte de gestion Traitement des accusés de réception de biens et services et des retours marchandises Les accusés de réception de biens et services peuvent être utilisés en interne comme pièces de contrôle permettant de confirmer les éléments suivants : ● la livraison des articles .5. choisissez Mexique. vendre et administrer. 131 . SAP Business ByDesign août 2015 Accusés de réception de biens et services P U B L I C • © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. votre solution présentera de légères différences par rapport à la solution standard. où les acheteurs peuvent créer des accusés de réception de biens et services pour ces commandes. comme décrit ci-dessous.3 Suivre un document de douane (Mexique) Ce document contient un texte qui concerne le Mexique. Vous pouvez accéder à cette vue à partir du poste de travail Accusés de réception de biens et services.2 Vue Commandes d'achat à livrer 5. Sauvegardez vos options et déconnectez-vous pour que les modifications soient prises en compte. Pour plus d'informations. Comme votre société a sélectionné le contexte d'implémentation Acheter. d'ouvrir des articles limites et de créer des accusés de réception de biens et services pour les postes provenant de différentes commandes d'achat. vendre et administrer.2. La vue se compose des sous-vues suivantes : Afficher par document Cette sous-vue vous permet d'accéder aux commandes d'achat en cours ou en retard et de créer des accusés de réception de biens et services pour elles.

vous pouvez renseigner les détails et les quantités des articles ou services réellement livrés ou exécutés). 132 © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. ou de recourir au travail temporaire. tels que des fournitures de bureau. Pour plus d'informations. Les coûts relatifs aux articles non gérés en stock liés à des projets sont directement transférés à des tâches de projet en comptabilité financière. la création d'une commande client ou d'un ordre de service déclenche le processus d'approvisionnement. par les acheteurs directement dans les commandes d'achat ou les demandes d'offre. En l'absence d'une source d'approvisionnement. Ce scénario peut être déclenché par les salariés ou les assistants qui créent des paniers. Ils peuvent aussi individualiser les articles livrés. ou par les comptables aux comptes fournisseurs dans les factures fournisseurs. Tous droits réservés. voir Approvisionnement non géré en stock. ● les dépenses liées à une commande d'achat . Achat et paiement des services Le scénario de gestion Processus d'approvisionnement (services) vous permet d'acheter des services de conseil. voir Achat et paiement des services. Pour plus d'informations. S'il n'existe aucune source d'approvisionnement. Ce scénario sert aussi à commander des prestations externes pour satisfaire les demandes client qui ne peuvent l'être par des ressources internes. vous pouvez envoyer des demandes d'offre pour déterminer les fournisseurs appropriés. S'il existe un catalogue. • P U B L I C SAP Business ByDesign août 2015 Accusés de réception de biens et services . par exemple parce qu'il est endommagé ou parce que l'article livré n'est pas le bon. Les salariés qui ont commandé des produits à l'aide de paniers peuvent créer et comptabiliser des accusés de réception de biens et services pour leurs paniers. des prototypes ou des immobilisations. Les livraisons peuvent être confirmées de manière centralisée ou décentralisée. les services liés à un projet sont enregistrés dans une feuille de saisie des temps et les coûts sont directement transférés aux tâches du projet de la comptabilité financière. les affecter à d'autres composants d'immobilisation et à des immobilisations. La commande d'achat peut être créée automatiquement s'il existe un contrat d'achat ou un prix affiché pour le service. Ce scénario vous permet également de commander des articles non gérés en stock pour couvrir les demandes client par le biais de commandes d'achat ou d'ordres de service et déclencher l'approvisionnement par livraison directe. par les chefs de projet qui ont besoin d'un service spécifique pour mener à bien leur travail. par les équipes de projet qui ont besoin d'articles non gérés en stock pour les projets. Il peut être déclenché par les salariés qui créent des paniers de services. Pour plus d'informations. Les acheteurs peuvent créer des accusés de réception de biens et services pour confirmer la livraison des produits qu'ils ou que d'autres salariés ont commandés à l'aide de commandes d'achat. En général. ● la livraison d'articles limites [Page 100] (dans l'accusé de réception de biens et services.● l'exécution des services . Dans ce cas. ou directement par l'acheteur via une commande d'achat. un contrat d'achat ou un prix affiché pour un article non géré en stock. une commande d'achat peut être créée automatiquement. une demande d'offre peut être envoyée pour trouver un fournisseur approprié. Les retours marchandises peuvent être utilisés lorsqu'un article doit être retourné au fournisseur. Approvisionnement non géré en stock Le scénario de gestion Approvisionnement non géré en stock vous permet d'acheter des articles non gérés en stock. voir Traitement des accusés de réception de biens et services et des retours marchandises [Page 126]. de formation et d'ingénierie par exemple.

Sélectionnez Afficher : commandes d'achat en cours ou Afficher : commandes d'achat en retard. Créer un accusé de réception de biens et services pour les articles limites en cours Pour plus d'informations sur cette tâche.2 Tâches 5. livrés. cliquez ici [Page 137].1 Créer un accusé de réception de biens et services pour une ou plusieurs commandes d'achat Synthèse Vous pouvez créer un accusé de réception de biens et services pour suivre la livraison des articles non gérés en stock ou l'exécution de services. Vous pouvez également restreindre l'affichage aux seuls articles ou aux seuls services (en cours ou en retard). 133 . Procédure 1. Allez à Accusés de réception de biens et services Commandes d'achat à livrer Afficher par documents . cliquez ici [Page 109]. Cet accusé de réception de biens et services peut comporter des références à une ou plusieurs commandes d'achat. Créer un accusé de réception de biens et services pour des postes provenant de différentes commandes d'achat Pour plus d'informations sur cette tâche. en partie ou en totalité. SAP Business ByDesign août 2015 Accusés de réception de biens et services P U B L I C • © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP.2.2.2. Les commandes d'achat en retard font référence aux articles qui n'ont pas été livrés à la date de livraison spécifiée ou aux services qui n'ont pas été exécutés dans la période de service indiquée. cliquez ici [Page 135]. Si vous voulez créer un accusé de réception de biens et services pour plusieurs commandes d'achat. Conditions préalables Une ou plusieurs commandes d'achat ont été envoyées au fournisseur et les articles de la commande ont été. Tous droits réservés.Tâches Créer un accusé de réception de biens et services pour une ou plusieurs commandes d'achat Pour plus d'informations sur cette tâche. vous devez vous assurer que ces dernières sont émises par le même fournisseur. Les commandes d'achat en cours se rapportent aux articles qui n'ont pas été livrés ou aux services qui n'ont pas encore été exécutés. 2. 5.

doté d'un statut En préparation. le nombre de postes d'accusé de réception de biens et services créés est égal à la quantité livrée confirmée dans l'accusé de réception des biens et services. Si vous voulez détailler davantage les articles. L'accusé de réception est alors disponible dans la vue Réceptions et retours. 134 © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. 7. Sauvegardez vos entrées. 4. sélectionnez le document dans la liste Réceptions et retours et cliquez sur Supprimer . Le système crée automatiquement l'accusé de réception de biens et services correspondant. Les détails des articles individuels sont présentés dans l'onglet Données de base. il est ajouté à la liste des réceptions dans la vue Réceptions et retours avec l'un des statuts suivants : ● S'il requiert l'approbation. Pour ce faire. Si vous ne voulez pas comptabiliser l'accusé de réception de biens et services de suite. dans votre réserve de travail. Lorsque vous cliquez sur Nouveaux articles individuels . vous pouvez également le supprimer s'il s'avère que vous ne voulez pas confirmer la livraison après tout. Les informations provenant des commandes d'achat correspondantes sont automatiquement transférées dans l'accusé de réception de biens et services. le statut passe automatiquement à Validé. ● L'ID du bon de livraison est un ID fourni par le fournisseur pour la livraison. Si l'article individuel appartient à une immobilisation. une tâche à terminer ultérieurement. Résultat Dès que l'accusé de réception de biens et services est comptabilisé. Vous recevez. ● Si aucune approbation n'est requise. • P U B L I C SAP Business ByDesign août 2015 Accusés de réception de biens et services . Tant que l'accusé de réception de biens et services a le statut En préparation. saisir un Numéro de stock et affecter l'article individuel à un autre (Appartient à article individuel). sélectionnez l'article et cliquez sur Nouveaux articles individuels . Cliquez sur Comptabiliser . 6. Saisir les informations générales concernant l'accusé de réception de biens et services : ● Le fournisseur est automatiquement transféré depuis les commandes d'achat. 8. Vous pouvez mettre à jour la Description de l'article individuel. ne sauvegardez que vos entrées. Renseignez les données du poste : ● Détails de l'article ● Quantités [Page 129] ● Détails d'imputation Si vous souhaitez individualiser les articles livrés. Pour plus d'informations. vous pouvez la remplacer par une date antérieure mais vous ne pouvez pas indiquer de date dans le futur. Si nécessaire. Sélectionnez les commandes d'achat pour lesquelles vous voulez créer un accusé de réception de biens et services et cliquez sur Nouvel accusé de réception de biens et services . le statut est activé sur Approbation et une tâche est envoyée à l'approbateur désigné. 9. ● La date comptable est automatiquement définie à la date courante. la quantité livrée ne doit pas dépasser 100. 5. voir Acquisition d'immobilisations dans les achats [Page 18]. vous pouvez ajouter des notes et des pièces jointes dans les onglets Notes et Pièces jointes . Tous droits réservés.3. celle-ci est affichée. Si vous souhaitez créer des articles individuels pour un article.

voir Créer un accusé de réception de biens et services pour des postes provenant de différentes commandes d'achat [Page 135]. Accusés de réception de biens et services SAP Business ByDesign août 2015 Accusés de réception de biens et services Commandes d'achat à livrer Afficher par postes .2. Conditions préalables Une ou plusieurs commandes d'achat ont été envoyées au fournisseur et les articles de la commande ont été. Si vous voulez créer un accusé de réception de biens et services pour des postes provenant de différentes commandes d'achat. Tous droits réservés. Pour plus d'informations. P U B L I C • © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. vous devez vous assurer que ces derniers proviennent du même fournisseur. les composants d'immobilisation et les affectations d'immobilisations sont mis à jour. son statut est modifié en Rejeté. le statut de la commande d'achat correspondante passe à Document lié créé. Avant de transmettre les données. Dès que les postes sont complètement livrés et facturés ou qu'un acheteur les termine manuellement. Pour plus d'informations. 135 . voir Créer une facture ou un avoir avec référence à des documents précédents [Page 220] et Gestion des exceptions [Page 193]. Cet accusé de réception de biens et services peut être créé pour des postes provenant de différentes commandes d'achat. Alternatives Vous pouvez également créer un accusé de réception de biens et services pour des postes provenant de différentes commandes d'achat. Quand le statut de l'accusé de réception de biens et services est Validé. le système vérifie si la période comptable pertinente est ouverte dans la Comptabilité financière. où l'accusé de réception du retour marchandises est comptabilisé. Dans la zone Afficher. livrés. 5.2. Le cas échéant.Si le processus de validation est annulé avant que l'accusé de réception de biens et services ne passe à Validé. de la gestion des exceptions et du processus de paiement. Procédure 1.2 Créer un accusé de réception de biens et services pour des postes provenant de différentes commandes d'achat Synthèse Vous pouvez créer un accusé de réception de biens et services pour suivre la livraison des articles non gérés en stock ou l'exécution de services. Les données sont également transmises à la Comptabilité financière. le système émet un message d'erreur ou un message d'avertissement. Si la période comptable est fermée. le statut de la commande d'achat passe à Terminé. Allez à 2. Le système envoie par ailleurs les données de l'accusé de réception de biens et services au poste de travail Facturation fournisseur en vue du contrôle des factures. sélectionnez les postes de commande d'achat en cours ou en retard. en partie ou en totalité.

9. 5. voir Acquisition d'immobilisations dans les achats [Page 18]. ne sauvegardez que vos entrées. Cliquez sur Comptabiliser . Tous droits réservés. Les Postes de commande d'achat en retard font référence aux articles qui n'ont pas été livrés à la date de livraison spécifiée ou aux services qui n'ont pas été exécutés dans la période de service indiquée. sélectionnez le document dans la liste Réceptions et retours et cliquez sur Supprimer . ● L'ID du bon de livraison est un ID fourni par le fournisseur pour la livraison. vous pouvez également le supprimer s'il s'avère que vous ne voulez pas confirmer la livraison après tout. Sélectionnez les postes de commande d'achat pour lesquels vous voulez créer un accusé de réception de biens et services et cliquez sur Nouvel accusé de réception de biens et services . celle-ci est affichée. Saisir les informations générales concernant l'accusé de réception de biens et services : ● Le fournisseur est automatiquement transféré depuis les commandes d'achat. • P U B L I C SAP Business ByDesign août 2015 Accusés de réception de biens et services . ● La Date comptable est automatiquement définie à la date courante. L'accusé de réception est alors disponible dans la vue Réceptions et retours. le nombre de postes d'accusé de réception de biens et services créés est égal à la quantité livrée confirmée dans l'accusé de réception des biens et services. 4. 7. Les informations provenant des commandes d'achat correspondantes sont automatiquement transférées dans l'accusé de réception de biens et services. la quantité livrée ne doit pas dépasser 100. Résultat Dès que l'accusé de réception de biens et services est comptabilisé. Si vous ne voulez pas comptabiliser l'accusé de réception de biens et services de suite. Lorsque vous cliquez sur Nouveaux articles individuels . une tâche à terminer ultérieurement. Si vous souhaitez créer des articles individuels pour un article. Pour plus d'informations. Le système crée automatiquement l'accusé de réception de biens et services correspondant. vous pouvez ajouter des notes et des pièces jointes dans les onglets Notes et Pièces jointes . Renseignez les données du poste : ● Détails de l'article ● Quantités [Page 129] ● Détails d'imputation Si vous souhaitez individualiser les articles livrés.Les Postes de commande d'achat en cours se rapportent aux articles qui n'ont pas été livrés ou aux services qui n'ont pas encore été exécutés. Si nécessaire. Vous recevez. Tant que l'accusé de réception de biens et services a le statut En préparation. vous pouvez la remplacer par une date antérieure mais vous ne pouvez pas indiquer de date dans le futur. 3. 8. saisir un Numéro de stock et affecter l'article individuel à un autre (Appartient à article individuel). Pour ce faire. 6. Si vous voulez détailler davantage les postes. dans votre réserve de travail. Sauvegardez vos entrées. Si l'article individuel appartient à une immobilisation. Vous pouvez mettre à jour la Description de l'article individuel. il est ajouté à la liste des réceptions dans la vue Réceptions et retours avec l'un des statuts suivants : 136 © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. Les détails des articles individuels sont présentés dans l'onglet Données de base. Vous pouvez également restreindre l'affichage aux seuls articles ou aux seuls services (en cours ou en retard). doté d'un statut En préparation. sélectionnez l'article et cliquez sur Nouveaux articles individuels .

Conditions préalables Une ou plusieurs commandes d'achat comportant des articles limites ont été envoyées au fournisseur et les articles de la commande ont été. Si vous voulez créer un accusé de réception de biens et services pour les postes non soldés avec limites à partir de différentes commandes d'achat. Les données sont également transmises à la Comptabilité financière. les composants d'immobilisation et les affectations d'immobilisations sont mis à jour. où l'accusé de réception du retour marchandises est comptabilisé. le statut est activé sur Approbation et une tâche est envoyée à l'approbateur désigné. 5. Le système envoie par ailleurs les données de l'accusé de réception de biens et services au poste de travail Facturation fournisseur en vue du contrôle des factures. le statut de la commande d'achat correspondante passe à Document lié créé. le statut passe automatiquement à Validé. 137 . Un article limite est utilisé dans une commande d'achat quand vous ne connaissez pas les détails de l'article ou du service voulu ou la quantité qu'il vous faut. Quand le statut de l'accusé de réception de biens et services est Validé. Pour plus d'informations. Vous pouvez créer un accusé de réception de biens et services pour les articles limites [Page 100]. ● Si aucune approbation n'est requise. vous connaissez ces détails et pouvez alors les saisir dans l'accusé de réception de biens et services. en partie ou en totalité. vous devez vous assurer que ces derniers proviennent du même fournisseur. le statut de la commande d'achat passe à Terminé. SAP Business ByDesign août 2015 Accusés de réception de biens et services P U B L I C • © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. livrés. Le cas échéant. Alternatives Vous pouvez également créer un accusé de réception de biens et services pour une ou plusieurs commandes d'achat. c'est-à-dire les articles auxquels une valeur limite maximale est affectée au lieu d'un prix dans une commande d'achat. Dès que les postes sont complètement livrés et facturés ou qu'un acheteur les termine manuellement. voir Créer une facture ou un avoir avec référence à des documents précédents [Page 220] et Gestion des exceptions [Page 193]. voir Créer un accusé de réception de biens et services pour des postes provenant d'une ou de plusieurs commandes d'achat [Page 109]. Une fois l'article livré ou le service exécuté. Avant de transmettre les données. Tous droits réservés. le système émet un message d'erreur ou un message d'avertissement.3 Créer un accusé de réception de biens et services pour les postes avec limites non soldés Synthèse Vous pouvez créer un accusé de réception de biens et services pour suivre la livraison des articles non gérés en stock ou l'exécution de services. le système vérifie si la période comptable pertinente est ouverte dans la Comptabilité financière. Si la période comptable est fermée.● S'il requiert l'approbation. son statut est modifié en Rejeté. Pour plus d'informations.2. Si le processus de validation est annulé avant que l'accusé de réception de biens et services ne passe à Validé. de la gestion des exceptions et du processus de paiement.2.

ne sauvegardez que vos entrées. Maintenant que vous connaissez les détails des articles livrés ou des services exécutés.Procédure 1. 138 © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. ● La Date comptable est automatiquement définie à la date courante. Un nouveau poste est ajouté à la liste figurant dans le bas de la section Postes. dans votre réserve de travail. ● L'ID du bon de livraison est un ID fourni par le fournisseur pour la livraison. vous pouvez également le supprimer s'il s'avère que vous ne voulez pas confirmer la livraison après tout. 5. Tant que l'accusé de réception de biens et services a le statut En cours de préparation. Sélectionnez l'article limite dans la table supérieure de la section Postes et cliquez sur Ajouter ligne . 7. Sélectionnez les articles limites pour lesquels vous voulez créer un accusé de réception de biens et services et cliquez sur Nouvel accusé de réception de biens et services . Sélectionnez Afficher : Postes de commande d'achat avec limites. Les informations provenant des commandes d'achat correspondantes sont automatiquement transférées dans l'accusé de réception de biens et services. Le système crée automatiquement l'accusé de réception de biens et services correspondant. Si vous voulez détailler davantage les postes. vous pouvez ajouter des notes et des pièces jointes dans les onglets Notes et Pièces jointes . L'accusé de réception est alors disponible dans la vue Réceptions et retours. Accusés de réception de biens et services Commandes d'achat à livrer Afficher par postes . Renseignez les données du poste : ● Détails de poste. une tâche à terminer ultérieurement. les détails de poste et les quantités n'étaient pas encore définis. Les articles limites ont été transférés à partir des commandes d'achat correspondantes. • P U B L I C SAP Business ByDesign août 2015 Accusés de réception de biens et services . Tous droits réservés. Si vous ne voulez pas comptabiliser l'accusé de réception de biens et services de suite. 8. sélectionnez le document dans la liste Accusés de réception et retours et cliquez sur Supprimer . Les articles limites sont listés dans la table supérieure de la section Postes de l'écran. vous pouvez les préciser dans l'accusé de réception de biens et services. vous pouvez la remplacer par une date antérieure mais vous ne pouvez pas indiquer de date dans le futur. Si nécessaire. Pour ce faire. Saisir les informations générales concernant l'accusé de réception de biens et services : ● Le fournisseur est automatiquement transféré depuis les commandes d'achat. 6. par exemple ID produit ou Description produit ● Quantités [Page 129] ● Détails d'imputation Vous pouvez aussi ajouter des articles à partir d'un catalogue. 4. Allez à 2. doté d'un statut En préparation. Cliquez sur Comptabiliser . Vous recevez. Au moment où les commandes d'achat ont été créées. Sauvegardez vos entrées. 3. 9.

le système vérifie si la période comptable pertinente est ouverte dans la Comptabilité financière. le statut passe automatiquement à Validé. Dès que les articles sont complètement livrés et facturés ou qu'un acheteur les termine manuellement. Elle permet aux acheteurs d'afficher. il est ajouté à la liste des réceptions dans la vue Accusés de réception et retours avec l'un des statuts suivants : ● S'il requiert une approbation. Avant de transmettre les données.Résultat Dès que l'accusé de réception de biens et services est comptabilisé. Quand le statut de l'accusé de réception de biens et services est Validé. de la gestion des exceptions et du processus de paiement. 139 . Par ailleurs. Pour plus d'informations. La vue se compose des sous-vues suivantes : Afficher par document Elle vous permet d'accéder aux accusés de réception de biens et services et aux retours marchandises existants. Si le processus de validation est annulé avant que l'accusé de réception de biens et services ne passe à Validé. ● Si aucune approbation n'est requise.3 Vue Accusés de réception et retours 5. 5. de créer des retours marchandises pour des accusés de réception de biens et services validés. un message d'erreur ou un message d'avertissement apparaît. Si la période comptable est fermée. Afficher par poste Elle vous permet d'accéder aux postes d'accusés de réception de biens et services et de retours marchandises existants.3. voir Créer une facture ou un avoir avec référence à des documents précédents [Page 220] et Gestion des exceptions [Page 193]. Tous droits réservés. de gérer et d'annuler des accusés de réception de biens et services et des retours marchandises.1 Guide de consultation rapide Accusés de réception et retours La vue Accusés de réception et retours fournit une synthèse complète des articles livrés. son statut est modifié en Rejeté. les données de l'accusé de réception de biens et services sont automatiquement envoyées au poste de travail Facturation fournisseur en vue du contrôle des factures. Les données sont également transmises à la Comptabilité financière où l'accusé de réception de biens et services est comptabilisé. et d'annuler des accusés de réception de biens et services et des retours marchandises complets. de créer des retours marchandises pour des postes d'accusés de réception de biens et services validés. le statut de la commande d'achat passe à Terminé. Vous pouvez accéder à cette vue à partir du poste de travail Accusés de réception de biens et services. SAP Business ByDesign août 2015 Accusés de réception de biens et services P U B L I C • © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. des services exécutés et des dépenses liées. le statut de la commande d'achat correspondante passe à Document lié créé. le statut est activé sur En cours d'approbation et une tâche est envoyée à l'approbateur désigné. et d'annuler des postes individuels d'accusés de réception de biens et services et de retours marchandises.

votre solution présentera de légères différences par rapport à la solution standard. ● l'exécution des services . vendre et administrer. une commande d'achat peut être créée automatiquement. Pour plus d'informations. Ils peuvent aussi individualiser les articles livrés. voir Traitement des accusés de réception de biens et services et des retours marchandises [Page 126]. ● la livraison d'articles limites [Page 100] (dans l'accusé de réception de biens et services. Les retours marchandises peuvent être utilisés lorsqu'un article doit être retourné au fournisseur. Si votre système n'a pas été déployé. • P U B L I C SAP Business ByDesign août 2015 Accusés de réception de biens et services . des prototypes ou des immobilisations. vous pouvez renseigner les détails et les quantités des articles ou services réellement livrés ou exécutés).Comme votre société a sélectionné le contexte d'implémentation Acheter. Approvisionnement non géré en stock Le scénario de gestion Approvisionnement non géré en stock vous permet d'acheter des articles non gérés en stock. Pour plus d'informations. Achat et paiement des services Le scénario de gestion Processus d'approvisionnement (services) vous permet d'acheter des services de conseil. par exemple parce qu'il est endommagé ou parce que l'article livré n'est pas le bon. Pour plus d'informations. Les acheteurs peuvent créer des accusés de réception de biens et services pour confirmer la livraison des produits qu'ils ou que d'autres salariés ont commandés à l'aide de commandes d'achat. un contrat d'achat ou un prix affiché pour un article non géré en stock. voir Approvisionnement non géré en stock. de formation et d'ingénierie par exemple. comme décrit ci-dessous. En l'absence d'une source d'approvisionnement. voir Différences fonctionnelles dans le contexte d'implémentation Acheter. Les livraisons peuvent être confirmées de manière centralisée ou décentralisée. Ce scénario peut être déclenché par les salariés ou les assistants qui créent des paniers. par les acheteurs directement dans les commandes d'achat ou les demandes d'offre. vendre et administrer. Il peut être déclenché par les salariés 140 © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. Contexte de gestion Traitement des accusés de réception de biens et services et des retours marchandises Les accusés de réception de biens et services peuvent être utilisés en interne comme pièces de contrôle permettant de confirmer les éléments suivants : ● la livraison des articles . tels que des fournitures de bureau. ou par les comptables aux comptes fournisseurs dans les factures fournisseurs. Tous droits réservés. par les équipes de projet qui ont besoin d'articles non gérés en stock pour les projets. les affecter à d'autres composants d'immobilisation et à des immobilisations. S'il existe un catalogue. Les salariés qui ont commandé des produits à l'aide de paniers peuvent créer et comptabiliser des accusés de réception de biens et services pour leurs paniers. toutes les informations sont affichées car aucun filtre relatif à la sélection du périmètre n'est défini. ● les dépenses liées à une commande d'achat . Les coûts relatifs aux articles non gérés en stock liés à des projets sont directement transférés à des tâches de projet en comptabilité financière. Ce scénario vous permet également de commander des articles non gérés en stock pour couvrir les demandes client par le biais de commandes d'achat ou d'ordres de service et déclencher l'approvisionnement par livraison directe. vous pouvez envoyer des demandes d'offre pour déterminer les fournisseurs appropriés. ou de recourir au travail temporaire.

la création d'une commande client ou d'un ordre de service déclenche le processus d'approvisionnement. Conditions préalables L'accusé de réception de biens et services pour lequel vous voulez créer un retour marchandises a le statut Validé. Annuler un accusé de réception de biens et services ou un retour marchandises Pour plus d'informations sur cette tâche. Seule une quantité d'articles égale ou inférieure à la quantité livrée de l'accusé de réception de biens et services référencé peut être retournée. Sélectionnez l'accusé de réception de biens et services pour lequel vous voulez créer un retour marchandises. 141 . La commande d'achat peut être créée automatiquement s'il existe un contrat d'achat ou un prix affiché pour le service. Pour plus d'informations. ou directement par l'acheteur via une commande d'achat. voir Achat et paiement des services.2 Tâches 5. Dans ce cas. SAP Business ByDesign août 2015 Accusés de réception de biens et services P U B L I C • © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. cliquez ici [Page 143]. les services liés à un projet sont enregistrés dans une feuille de saisie des temps et les coûts sont directement transférés aux tâches du projet de la comptabilité financière. 2. une demande d'offre peut être envoyée pour trouver un fournisseur approprié.qui créent des paniers de services. S'il n'existe aucune source d'approvisionnement. Procédure 1. vous pouvez créer et comptabiliser un retour marchandises avec référence à l'accusé de réception de biens et service qui a été créé pour la livraison de cet article. Ce scénario sert aussi à commander des prestations externes pour satisfaire les demandes client qui ne peuvent l'être par des ressources internes.3.3. cliquez ici [Page 141].2. En général.1 Créer un retour marchandises Synthèse Si vous voulez retourner un article à un fournisseur. Allez à Accusés de réception de biens et services Accusés de réception et retours Afficher par documents . Tâches Créer un retour marchandises Pour plus d'informations sur cette tâche. Tous droits réservés. par les chefs de projet qui ont besoin d'un service spécifique pour mener à bien leur travail. 5.

mettez à jour la zone Quantité retournée en saisissant la quantité réellement retournée. • P U B L I C SAP Business ByDesign août 2015 Accusés de réception de biens et services . pour un article. Cliquez sur Comptabiliser . Si. vous pouvez ajouter des notes et des pièces jointes dans les onglets Notes et Pièces jointes . Cliquez sur Nouveau retour marchandises . Tous droits réservés. de la gestion des exceptions et du processus de paiement. Si. Si vous voulez détailler davantage les articles. Les données issues de l'accusé de réception de biens et services sont automatiquement transférées dans le retour marchandises. saisissez la date à laquelle le retour a vraiment eu lieu dans la zone Date de retour. Si vous ne voulez pas comptabiliser le retour marchandises de suite. il est ajouté à la liste des retours dans la vue Accusés de réception et retours avec le statut Validé. Sauvegardez vos entrées. vous pouvez également accéder à la sous-vue Afficher par poste de la vue Accusés de réception et retours et y sélectionner le poste. Si un composant d'immobilisation a été affecté à un article. vous pouvez également le supprimer s'il s'avère que vous ne voulez pas confirmer la livraison après tout. par exemple. 4.Si vous voulez créer un retour marchandises pour un poste spécifique d'un accusé de réception de biens et services. le composant d'immobilisation et les affectations d'immobilisations sont mis à jour. voir Créer une facture ou un avoir avec référence à des documents précédents [Page 220] et Gestion des exceptions [Page 193]. Les données sont également transmises à la Comptabilité financière. une tâche à terminer ultérieurement. Vous pouvez l'adapter si nécessaire. Tant que le retour marchandises a le statut En cours de préparation. doté du statut En cours de préparation. Vous recevez. Le statut des commandes d'achats liées passe de Document lié créé à Terminé (si toutes les livraisons et factures ont été comptabilisées) ou reste Document lié créé (s'il reste des quantités à livrer ou à facturer). 9. où le retour marchandises est comptabilisé. Un retour marchandises est généré. Si la liste contient certains postes pour lesquels vous ne voulez pas créer de retour marchandises. Si. Le retour marchandises est alors disponible dans la vue Accusés de réception et retours. Dès lors. le composant d'immobilisation ne peut plus être affecté à un 142 © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. Pour plus d'informations. 10. 6. La date comptable est automatiquement définie à la date courante. pour un article. les données du retour marchandises sont automatiquement envoyées au poste de travail Facturation fournisseur en vue du contrôle des factures. Résultat Dès que le retour marchandises est comptabilisé. Le cas échéant. 3. la date du retour diffère de la date proposée par le système. 7. sélectionnez le document dans la liste Accusés de réception et retours et cliquez sur Supprimer . dans votre réserve de travail. Par ailleurs. sélectionnez-les et cliquez sur Supprimer . ne sauvegardez que vos entrées. 8. le statut du composant d'immobilisation passe à Bloqué une fois que le retour de marchandises est comptabilisé. vous créez une entrée de marchandises pour laquelle un composant d'immobilisation a été créé. la quantité retournée diffère de la quantité proposée par le système. la quantité est toujours 1 et ne peut pas être modifiée. 5. Pour ce faire. Saisissez la date comptable.

Pour plus d'informations sur les composants d'immobilisation. 3.3. Avant de transmettre les données. Pour plus d'informations.2 Annuler un accusé de réception de biens et services ou un retour marchandises Synthèse Après avoir comptabilisé un accusé de réception de biens et services ou un retour marchandises. 143 . vous pouvez aussi accéder à la sous-vue Afficher par postes de la vue Accusés de réception et retours et sélectionner le poste concerné. 5. Conditions préalables Le statut de l'accusé de réception de biens et services ou du retour marchandises à annuler est activé sur Validé.autre composant d'immobilisation ni utilisé dans une immobilisation. Un accusé de réception de biens et services ou un retour marchandises qui a été annulé ne peut être validé à nouveau. Cliquez sur Annuler document. Sélectionnez l'accusé de réception de biens et services ou le retour marchandises à annuler. voir Créer un retour marchandises à partir d'un panier [Page 64]. le système vérifie si la période comptable pertinente est ouverte dans la Comptabilité financière. Pour restaurer un accusé de réception de biens et services ou un retour marchandises annulé. puis cliquez sur Traiter . Allez à Accusés de réception de biens et services Accusés de réception et retours Afficher par documents . Une fois le document traité. Si vous voulez annuler un poste spécifique d'un accusé de réception de biens et services ou d'un retour marchandises. 2. il peut s'avérer nécessaire de l'annuler. vous devez recréer le document dans la vue Commandes d'achat à livrer. un message d'erreur ou un message d'avertissement apparaît. voir Achat d'immobilisations dans les Achats [Page 18]. Tous droits réservés. Si la période comptable est fermée. par exemple si vous avez détecté une erreur de saisie de données dans le document. Vous pouvez annuler l'ensemble du document ou des postes individuels. Alternatives Vous pouvez également créer un retour marchandises avec référence à un accusé de réception de biens et services pour les articles d'un panier. il n'est pas possible d'annuler uniquement une quantité partielle d'un poste. sélectionnez-le dans la liste. Si vous voulez traiter le document avant de l'annuler. SAP Business ByDesign août 2015 Accusés de réception de biens et services P U B L I C • © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. cliquez sur Annuler un accusé de réception de biens et services ou sur Annuler un retour marchandises .2. Procédure 1. Cependant.

5. voir Traitement des factures fournisseurs avec référence et Gestion des exceptions [Page 193]. mais son statut passe à Annulé (si tous les postes ont été annulés) ou Partiellement annulé (si seuls certains postes ont été annulés). voir Achat d'immobilisations dans les Achats [Page 18]. Le cas échéant. Les données issues de l'accusé de réception de biens et services ou du retour marchandises correspondant sont automatiquement transférées dans l'annulation. 7. Ces postes resteront dans l'accusé de réception de biens et services ou le retour marchandises d'origine. Résultat Dès que l'annulation est comptabilisée. Pour plus d'informations.Une annulation d'accusé de réception de biens et services ou de retour marchandises est alors générée. 6. Alternatives Vous pouvez également annuler un accusé de réception de biens et services ou un retour marchandises comptabilisé pour les articles d'un panier. Les données sont également transmises à la Comptabilité financière. Tous droits réservés. Pour plus d'informations sur les composants d'immobilisation. Avant de transmettre les données.4 Vue Rapports 5. de la gestion des exceptions et des processus de paiement. Vous pouvez l'adapter si nécessaire. elle est ajoutée à la liste des documents dans la vue Accusés de réception et retours avec le statut Validé. où l'accusé de réception de biens et services est comptabilisé. le composant d'immobilisation et les affectations d'immobilisations sont mis à jour. Saisissez la date comptable de l'annulation. Si la liste contient des postes que vous ne souhaitez pas annuler. Cliquez sur Comptabiliser . sélectionnez-les et cliquez sur Supprimer . un message d'erreur ou d'avertissement apparaît. L'accusé de réception de biens et services ou le retour marchandises d'origine n'est pas supprimé. • P U B L I C SAP Business ByDesign août 2015 Accusés de réception de biens et services . Indique à l'acheteur la fréquence d'utilisation d'un contrat en termes de documents validés par contrat. Si elle est clôturée. le système vérifie si la période comptable pertinente est en cours dans la Comptabilité financière. 4. Pour plus d'informations. voir Annuler un accusé de réception de biens et services ou un retour marchandises pour un panier [Page 63]. La date comptable est automatiquement définie à la date du jour. L'annulation de l'accusé de réception de biens et services ou du retour marchandises est envoyée à la Facturation fournisseur en vue du contrôle des factures.4. 5. 144 © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP.1 Documents appelés par contrat Synthèse Affiche tous les documents qui ont été annulés avec référence à un contrat spécifié. vous pouvez ajouter des notes et des pièces jointes dans les onglets Notes et Pièces jointes . Si vous voulez détailler davantage les postes.

le prix. Les données suivantes sont filtrées pour ce rapport : ● Le statut du contrat est restreint à Validé. Tous droits réservés. combiné avec une ou plusieurs des zones suivantes : ● ID commande client . Analyser le rapport Ce rapport présente une analyse des documents validés par contrat. Vous pouvez analyser en détail les processus d'approvisionnement par livraison directe en utilisant le type de processus Tierce partie. Le type de processus (par exemple Tierce partie) vous indique le type de processus d'approvisionnement pour ce poste. SAP Business ByDesign août 2015 Accusés de réception de biens et services P U B L I C • © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. la quantité et le statut des commandes d'achat.2 Suivre les commandes d'achat Synthèse Ce rapport affiche toutes les commandes d'achat créées au cours d'une période donnée. Vous pouvez vérifier la valeur. vous pouvez déplacer les caractéristiques vers les lignes et les colonnes. 145 .4. vous pouvez indiquer les données que vous voulez afficher en sélectionnant des variables spécifiques. ● Le statut d'expiration est restreint à Non expiré et Sur le point d'expirer. ● Client . Les variables obligatoires sont accompagnées d'un astérisque (*). ● ID commande d'achat du client . Vous devez sélectionner une valeur pour toutes les variables obligatoires.Fonctionnalités Exécuter le rapport Avant d'exécuter le rapport. Depuis ce rapport. Pour analyser plus en détails les données dans ce rapport. vous pouvez naviguer vers : ● Suivi des contrats ● Suivi des commandes d'achat [Page 114] ● Contrats à expiration Voir aussi Vue Rapports Synthèse des rapports dans la gestion de la relation fournisseurs Synthèse des sources de données dans la gestion de la relation fournisseurs 5. ● Processus lié.

Tous droits réservés.Fonctionnalités Exécuter le rapport Avant d'exécuter le rapport. vous pouvez indiquer les données que vous voulez afficher en sélectionnant des variables spécifiques. Vous devez sélectionner une valeur pour toutes les variables obligatoires. Pour analyser davantage les données de ce rapport. 146 © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. puis sélectionnez Saut et Afficher détails. y compris le jour courant. vous pouvez glisser les caractéristiques dans les lignes et les colonnes. • P U B L I C SAP Business ByDesign août 2015 Accusés de réception de biens et services .4. Pour afficher les détails de la commande d'achat. Les variables obligatoires sont accompagnées d'un astérisque (*). Les données suivantes sont filtrées pour ce rapport : ● La date de création de la commande d'achat est restreinte aux 30 derniers jours. ● Commandes d'achat par imputation Voir aussi Vue Rapports Synthèse des rapports dans la gestion de la relation fournisseurs Synthèse des sources de données dans la gestion de la relation fournisseurs 5.3 Livraisons attendues par semaine Synthèse Affiche les livraisons attendues des postes de commande d'achat par semaine pour les huit prochaines semaines. ajoutez l'ID de commande d'achat à votre rapport et cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'ID approprié. Des informations supplémentaires sont disponibles pour la variable sélectionnée suivante : ● Statut de commande d'achat Cette variable permet d'afficher les données relatives au statut d'une commande d'achat. Les statuts possibles sont les suivants : ○ En cours de préparation ○ En cours d'approbation ○ En cours de révision ○ Refusé ○ Pas encore confirmé ○ Envoyé ○ Confirmation reçue ○ Annulé ○ Document lié créé ○ Terminé Analyse du rapport Ce rapport présente une analyse des commandes d'achat par statut.

● Le statut de la livraison exclut les valeurs Livré et Non pertinent. vous pouvez déplacer les caractéristiques vers les lignes et les colonnes. Ce rapport affiche également le nombre total de postes de commande d'achat pour la période indiquée. ● Le statut d'annulation du poste exclut la valeur Annulé. vous pouvez indiquer les données que vous voulez afficher en sélectionnant des variables spécifiques. Voir aussi Vue Rapports Synthèse des rapports dans la gestion de la relation fournisseurs Synthèse des sources de données dans la gestion de la relation fournisseurs SAP Business ByDesign août 2015 Accusés de réception de biens et services P U B L I C • © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. Tous droits réservés. Les variables obligatoires sont accompagnées d'un astérisque (*). Les statuts possibles sont les suivants : ○ Envoyé ○ Document lié créé ○ Confirmation reçue Semaine de livraison (8 prochaines semaines) Cette variable permet d'afficher les données relatives à des postes de commande d'achat. ● La semaine de livraison est restreinte aux 7 derniers jours. cette valeur est fixée aux 8 prochaines semaines. Par défaut. Pour analyser plus en détails les données dans ce rapport. Depuis ce rapport. Vous devez sélectionner une valeur pour toutes les variables obligatoires. y compris la semaine en cours. Analyse du rapport Ce rapport affiche une analyse des livraisons attendues des postes de commande d'achat selon le nombre attendu de postes de commande d'achat par semaine calendaire. ● Le statut de traitement de la livraison exclut les valeurs Terminé et Non pertinent. 147 . vous pouvez naviguer vers Suivi des commandes d'achat [Page 114]. Les données suivantes sont filtrées pour ce rapport : ● Le statut d'annulation exclut la valeur Annulé. Des informations supplémentaires sont disponibles pour les variables sélectionnées suivantes : ● ● Statut de commande d'achat Cette variable permet d'afficher les données relatives au statut d'une commande d'achat spécifique.Fonctionnalités Exécuter le rapport Avant d'exécuter le rapport.

Vous pouvez vérifier les valeurs totales par imputation. Vous pouvez contrôler les valeurs totales par ordre de service et le statut des commandes d'achat. Tous droits réservés. etc. Vues Les vues suivantes sont disponibles avec ce rapport : ● Commandes d'achat par centre de coûts Affiche toutes les commandes d'achat par centre de coûts. ● Commandes d'achat par projet Affiche toutes les commandes d'achat par projet. vous pouvez indiquer les données que vous voulez afficher en sélectionnant des valeurs pour les variables. Les statuts possibles sont les suivants : ○ En cours de préparation © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. • P U B L I C SAP Business ByDesign août 2015 Accusés de réception de biens et services . Le centre de coûts. le projet. sont des exemples d'imputation. combiné avec une ou plusieurs des zones suivantes : ● ID commande client . ● ID commande d'achat du client . Vous pouvez vérifier les valeurs totales par commande client et le statut des commandes d'achat. ainsi que le statut des commandes d'achat. ● Processus lié. Le type de processus (par exemple Tierce partie) vous indique le type de processus d'approvisionnement pour ce poste. Vous devez sélectionner une valeur pour toutes les variables obligatoires. Fonctionnalités Exécuter le rapport Avant d'exécuter le rapport. Vous pouvez vérifier les valeurs totales par projet et le statut des commandes d'achat.4. ● Commandes d'achat par ordre de service Affiche toutes les commandes d'achat par ordre de service. Vous pouvez vérifier les valeurs totales par centre de coûts et le statut des commandes d'achat.5. ● Client . ● Commandes d'achat par commande client Affiche toutes les commandes d'achat par commande client. Vous pouvez analyser en détail les processus d'approvisionnement par livraison directe en utilisant le type de processus Tierce partie.4 Commandes d'achat par imputation Synthèse Ce rapport affiche toutes les commandes d'achat par imputation créées au cours des 7 derniers jours. ● 148 Statut d'en-tête Cette variable permet d'afficher les données relatives au statut d'une commande d'achat. Les variables obligatoires sont accompagnées d'un astérisque (*).

vous pouvez déplacer les caractéristiques vers les lignes et les colonnes. Les données suivantes sont filtrées pour ce rapport : ● Le Statut d'annulation exclut Rejet d'annulation et Annulé. ● Le Statut d'annulation du poste exclut Rejet d'annulation et Annulé. vous pouvez naviguer vers Documents appelés par contrat [Page 111]. Analyse du rapport Ce rapport affiche une analyse des commandes d'achat par imputation en fonction de la quantité commandée. ● La date de création de la commande d'achat est restreinte aux 7 derniers jours. 149 . Pour analyser plus en détails les données dans ce rapport. Depuis ce rapport. Par défaut. vous pouvez modifier la valeur. ce qui permet d'analyser les commandes d'achat à un niveau plus opérationnel par imputation. de la valeur nette et de la valeur nette en devise de la société. Voir aussi Vue Rapports Synthèse des rapports dans la gestion de la relation fournisseurs Synthèse des sources de données dans la gestion de la relation fournisseurs SAP Business ByDesign août 2015 Accusés de réception de biens et services P U B L I C • © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. la valeur est fixée aux 7 derniers jours . Tous droits réservés. cependant. y compris le jour courant.● ○ En cours d'approbation ○ En cours de révision ○ Refusé ○ En attente de confirmation ○ Envoyé ○ Confirmation reçue ○ Document lié créé ○ Terminé Date de création de commande d'achat (7 derniers jours) Cette variable permet d'afficher les données relatives aux commandes d'achat créées au cours des 7 derniers jours.

même si la société n'est 150 © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. l'administration douanière peut établir une facture stipulant l'obligation de la société de payer les taxes ou droits sur l'importation ou l'exportation des marchandises. Pour certains fournisseurs sélectionnés. vous entrez un chargement ou un déchargement ultérieur en cas de changement de prix ultérieur . La facturation fournisseur peut être basée sur des documents sous-jacents. En tant que comptable. • P U B L I C SAP Business ByDesign août 2015 Facturation fournisseur . Lors d'un achat.1 Types de factures fournisseurs Synthèse Dans le poste de travail Facturation fournisseur. ou faire l'objet de transactions autonomes. un ratio de la valeur brute du paiement doit être réglé à l'avance pour couvrir un ensemble défini de marchandises ou de services commandé. les fonctions de facturation fournisseur permettent la création des types de facture fournisseur suivants : ● Factures Les factures émanant de fournisseurs de biens ou de services peuvent être saisies manuellement. Il est alors dû avant la livraison de ces marchandises ou la fourniture de ces services. avec ou sans référence à une commande d'achat ou à un autre document prédécesseur. tels que commandes et contrats d'achat. il est possible de recevoir une facture fournisseur avec une taxe étrangère. (votre société renvoie des marchandises ou n'est pas satisfaite d'un service.1 Fondamentaux 6.1. vous pouvez utiliser plusieurs types de document pour enregistrer les transactions d'achat entre votre société et ses fournisseurs. ● Factures douanières Lorsque les marchandises facturées sont soumises à des droits de douane ou des taxes sur les importations. Tous droits réservés. La taxe étrangère est applicable lorsque votre société doit appliquer des taxes étrangères. La comptabilisation dans la gestion financière est annulée. En principe. elles peuvent également être créées automatiquement dans le cadre d'un cycle de facturation automatique ou de factures récurrentes. ● Chargements et déchargements ultérieurs Permettent d'ajuster la valeur d'une facture ou d'un avoir déjà comptabilisé. ainsi que le paiement. pour des frais de transport concernant des marchandises déjà facturées. par exemple) le fournisseur émet généralement un avoir d'un montant égal ou inférieur à la facture d'origine. ● Avoirs En cas de retour de marchandises ou d'écart de prix. Selon vos exigences de gestion. ● Factures annulées Permettent d'annuler une facture ou un avoir précédemment comptabilisé. La taxe sur les services et les articles intervient sur les transactions d'achat comme les commandes d'achat et la facturation fournisseur.6 Facturation fournisseur 6. par exemple.notamment pour les produits dont le prix varie très souvent ou lorsque des coûts supplémentaires doivent être imputés ou crédités. vous pouvez saisir des avoirs avec référence à la facture ou à la commande d'achat correspondante. ● Acomptes Dans certains cas. Vous pouvez également saisir des chargements et déchargements ultérieurs à la facture ou l'avoir prédécesseur.

Cette analyse consiste à contrôler les données figurant sur la facture fournisseur. La facture ne peut être comptabilisée que lorsque toutes les exceptions ont été résolues ou clarifiées. la facture est traitée automatiquement. L'annulation d'une facture entraîne sa contre-passation et crée automatiquement une facture d'annulation dans votre système. La facture fournisseur permet d'enregistrer les détails de la transaction et de comptabiliser la transaction financière au passif de la société du réceptionnaire ou du bénéficiaire. Elle est généralement créée après la livraison des articles ou l'achèvement du service. L'invalidation d'une facture implique que les informations qu'elle contient sont conservées dans le système mais qu'elle ne peut pas être transmise à l'étape de traitement suivante. Une fois sauvegardée. avec ou sans référence à des documents d'achat prédécesseurs . ou l'avoir peut être créé.pas enregistrée auprès de l'administration fiscale responsable des taxes étrangères. Factures fournisseurs Une facture fournisseur précise l'obligation du réceptionnaire des marchandises ou du bénéficiaire des services visà-vis du fournisseur. Les montants de facture en cours ou les droits de douane peuvent être payés. les données de facturation provenant d'une réception confirmée. Lors de la comptabilisation de la facture. Tous droits réservés. Les factures peuvent être créées : ● manuellement par saisie directe dans le système. par exemple. dans le cadre de la facturation automatique. Si la facture a été saisie dans le système mais n'a pas encore été comptabilisée et si elle n'a pas un statut de version préliminaire. ● En cas d'échec des contrôles d'une facture fournisseur. Une facture déjà comptabilisée et payée peut être annulée dans le système. même si elle ne l'a été que sous forme de version préliminaire. Lors de la création d'une facture fournisseur. des types d'exception prédéfinis sont affectés à cette facture. pour payer une facture alors que les détails de la transaction sont incomplets et ainsi recevoir un escompte du fournisseur. voir Calcul des taxes à l'étranger pour les services. d'un accusé de réception de biens et services ou d'une commande d'achat sont réutilisées dans le processus de facturation. Si la facture a déjà été payée. 151 . Il est également possible de valider une facture pour paiement sans en saisir les détails dans un livre. et tout écart est enregistré sous la forme d'une exception. vous pouvez créer un avoir avec référence à la commande d'achat d'origine. Le traitement de la facture ne peut se poursuivre qu'après résolution des erreurs à l'origine des exceptions. Il est impossible de supprimer une facture sauvegardée dans le système. les factures créées contiennent des références à des documents d'achat. La plupart du temps. Une fois les exceptions résolues par les utilisateurs autorisés. telles que la valeur totale. une facture peut seulement être invalidée. SAP Business ByDesign août 2015 Facturation fournisseur P U B L I C • © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. les montants de facture en cours ou les droits de douane peuvent être payés. les imputations et les tolérances d'écart de taxe ou de quantité. et la facture est validée en vue de son paiement. elle peut être invalidée. Les exceptions de facture sont résolues dans la vue Travail du poste de travail Facturation fournisseur. Pour plus d'informations. La suite du traitement de la facture fournisseur dépend des résultats des contrôles. les données sont comparées aux données d'achat collectées dans le document d'achat prédécesseur. et à rechercher les doublons de facture potentiels. les détails de la transaction sont transférés à la comptabilité financière et saisis sur un compte. Détermination des taxes [Page 155] et Détermination des déclarations d'honoraires [Page 177]. ● automatiquement à partir de documents d'achat prédécesseurs. Dans ce cas. La facture fait l'objet d'un contrôle par rapport à la commande d'achat passée auprès du fournisseur. Le système détermine automatiquement la taxe applicable dans le processus de facturation fournisseur. ou l'avoir peut être créé. ● Si le résultat est satisfaisant. La facture fait l'objet d'un contrôle d'exactitude et de cohérence.

Dans ce cas. Ces factures annulent la valeur du montant dû créé par la facture d'origine ou du crédit créé par l'avoir d'origine. vérifiés et comptabilisés de la même façon que les autres factures et avoirs. Les chargements et déchargements ultérieurs sont saisis. Un chargement ultérieur augmente le montant dû sur la facture comptabilisée à laquelle il renvoie ou réduit le crédit sur l'avoir comptabilisé auquel il renvoie. ● automatiquement à partir de documents d'achat prédécesseurs. Factures annulées Les factures annulées sont des factures créées automatiquement par le système lorsque l'utilisateur annule une facture ou un avoir comptabilisé à partir de la vue Factures et avoirs. Chargements et déchargements ultérieurs Les chargements ultérieurs sont des factures qui permettent d'ajouter un montant débiteur à une facture ou un avoir déjà comptabilisé. 152 © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. et qui sont créées avec référence à un mouvement débiteur antérieur. et non un débit. vérifiées et comptabilisées de la même façon que les factures et les avoirs. avec ou sans référence à des documents d'achat prédécesseurs. vérifiés et comptabilisés de la même façon que les factures. Les déchargements ultérieurs sont des avoirs qui permettent d'ajouter un montant créditeur à une facture ou un avoir déjà comptabilisé. Le paiement des marchandises ou des services fait l'objet d'une facture distincte émise par le fournisseur. • P U B L I C SAP Business ByDesign août 2015 Facturation fournisseur . Les avoirs peuvent être créés : ● manuellement par saisie directe dans le système. même si ces services n'ont pas encore été fournis ou si ces marchandises ont été retournées au fournisseur. avec ou sans référence à des documents d'achat prédécesseurs. Tous droits réservés. En comptabilité. Les avoirs sont saisis. Un déchargement ultérieur réduit le montant dû sur la facture comptabilisée à laquelle il renvoie ou augmente le crédit sur l'avoir comptabilisé auquel il renvoie. Le montant total à payer correspond exclusivement à des taxes sur les importations ou des droits de douane versés à l'administration douanière. pour une transaction. Lorsque le système crée une facture annulée. La comptabilisation d'un déchargement ultérieur n'a aucune incidence sur la quantité de la facture ou de l'avoir auquel il renvoie. la facture (ou l'avoir) d'origine à laquelle il renvoie prend le statut Annulé. Les factures douanières sont saisies.Avoirs Les avoirs sont des factures qui enregistrent un crédit. Les factures douanières sont saisies directement dans le système. Des avoirs peuvent être créés dans le cas où des marchandises ou des services précédemment commandés ont été réglés. l'écran Nouvelle facture annulée apparaît. La comptabilisation d'un chargement ultérieur n'a aucune incidence sur la quantité de la facture ou de l'avoir auquel il renvoie. Factures douanières Les factures douanières sont des factures créées lorsque des marchandises ou des services commandés auprès d'un fournisseur externe sont importés par un transporteur distinct. comme un retour marchandises . un avoir est traité en tant que facture fournisseur et porte ce nom.

Tous droits réservés.Voir aussi Contrôle des factures fournisseurs [Page 153] Guide de consultation rapide Travail [Page 188] Guide de consultation rapide Saisie de factures [Page 207] Guide de consultation rapide Factures et avoirs [Page 247] Guide de consultation rapide Décompte évalué des entrées [Page 259] Guide de consultation rapide Factures récurrentes [Page 273] 6. les informations internes ou externes manquantes et les doublons de facture potentiels. Si la facture fournisseur contient des références à des documents prédécesseurs. Le contrôle des factures est pertinent pour les types de facture fournisseur suivants : ● Factures et factures créées par le biais des avoirs ainsi que factures récurrentes ● Avoirs ● Factures douanières ● Chargements ultérieurs ● Déchargements ultérieurs ● Acomptes Le contrôle des factures ne s'applique pas aux factures annulées. doublons ou informations manquantes. Si les données sont correctes et complètes. Ces factures sont créées automatiquement par le système lors de l'annulation d'un document de facturation. accusé de réception de biens et services. elles ne sont pas soumises au processus de contrôle des factures ni à la gestion des exceptions qui en résulte.2 Contrôle des factures fournisseurs Synthèse Au début du processus de contrôle des factures. le système déclenche un processus de gestion des exceptions avant d'autoriser la comptabilisation de la facture. Cette comparaison intervient si la facture fournisseur contient une référence à un ou plusieurs documents prédécesseurs. tels que commande d'achat. réception. puis compare les données obtenues avec celles de la facture fournisseur. par exemple). Vous avez lancé l'un des processus suivants : ● Traitement des factures fournisseurs avec référence SAP Business ByDesign août 2015 Facturation fournisseur P U B L I C • © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. Les contrôles sont effectués une fois que vous avez soumis la facture fournisseur pour comptabilisation.1. les paramètres relatifs aux critères et à la gestion des types d'exception spécifiques ont été configurés. En présence d'erreurs (écarts. Conditions préalables Dans l'activité de configuration personnalisée Exceptions de factures fournisseurs. le système envoie la facture fournisseur à des fins de paiement ou de validation pour crédit. prix affiché ou contrat d'achat. Comme elles ne sont pas saisies par un utilisateur. le système collecte les données pertinentes pour la facturation dans ces documents. le système collecte les données de la facture fournisseur et effectue des contrôles portant notamment sur le calcul des montants de TVA. 153 .

• P U B L I C SAP Business ByDesign août 2015 Facturation fournisseur . le processus de contrôle des factures automatisé ne peut pas comparer les factures avec les documents correspondants. Si la période comptable est fermée. les écarts de taxe. telles que la valeur totale. Comptabilisation du document de facturation Si les données sont cohérentes. toutes les informations sont correctes et disponibles. ● Transfert manuel © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. Les données du document de facturation sont considérées comme cohérentes si l'une des assertions suivantes est vraie : ● les données de facturation correspondent aux données contenues dans les documents prédécesseurs. voir Écritures opérationnelles tardives. 3. les imputations. Vérification du document de facturation Le système lance le contrôle de la facture. 2.● Traitement des factures fournisseurs sans référence ● Traitement des factures fournisseurs via la facturation automatique Flux de processus 1. Sélection pour comptabilisation Dans la tâche correspondante du poste de travail Facturation fournisseur. ● l'écart entre les données de facturation et les données contenues dans les documents prédécesseurs est compris dans les tolérances (écarts de prix. et tous les documents prédécesseurs requis existent . Ce processus consiste à vérifier les données de facturation. Avant de transmettre les données à la comptabilité financière. (Définissez vos exceptions de facture dans le poste de travail Configuration de gestion. sélectionnez Comptabiliser pour le document de facturation que vous souhaitez valider pour paiement ou crédit. En fonction des paramètres de configuration. Tous droits réservés. Transfert automatique du document de facturation à la comptabilité financière à des fins de validation pour paiement ou crédit. Pour plus d'informations. Si votre société ne saisit aucune commande d'achat ni aucun accusé de réception de biens et service. par exemple) et à déterminer si un accusé de réception de biens et services ou une réception est attendu(e). Pour plus d'informations sur les différents contrôles définis dans la configuration de gestion. les exceptions de facture sont transférées pour clarification. sélectionnez Exceptions de factures fournisseurs). par exemple) définies dans la configuration de gestion. voir Exceptions de factures fournisseurs. OU 4. À l'étape Configuration personnalisée. ainsi qu'à rechercher les doublons de facture potentiels. le système effectue également des contrôles visant à vérifier les données contenues dans ce document (écarts de prix ou de quantité. le système émet un message d'erreur ou un message d'avertissement. le système vérifie si la période comptable pertinente est ouverte dans celle-ci. comme une commande d'achat. dans la vue Liste des activités. Si le document de facturation fait référence à un document prédécesseur. 154 Transfert des exceptions pour clarification Si les données ne sont pas cohérentes. le système crée des exceptions de facture et les transfère sous forme de tâches de demande de clarification. de taxe ou de quantité. voir Exceptions de factures fournisseurs. Pour plus d'informations. le document de facturation est géré dans la vue Factures et avoirs et le système lui affecte le statut Comptabilisé.

la législation oblige les sociétés à calculer les taxes sur les produits qu'elles achètent ou vendent ou sur les services utilisés et à les prélever auprès de leurs clients. Une fois les produits ou les services fournis. ● Transfert automatique En fonction du type d'exception. le système vérifie si la période comptable pertinente y est ouverte. Le document de facturation est géré dans la vue Factures et avoirs et le système lui affecte le statut Comptabilisé. les avoirs ou les acomptes. le système envoie les tâches de clarification à la personne concernée (un acheteur ou un fournisseur. Les taxes sont calculées pour les documents commerciaux comme les commandes. par exemple). SAP n'assume aucune responsabilité concernant l'exactitude de la déclaration de taxes générée automatiquement.1 Détermination de la taxe Synthèse SAP Business ByDesign fournit un événement fiscal et utilise les chiffres résultant pour générer des déclarations de taxes. 155 . le système peut lancer un processus d'approbation dans lequel la facture doit être approuvée par le manager. Si la période comptable est fermée. SAP Business ByDesign août 2015 Facturation fournisseur P U B L I C • © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. Selon les paramètres de configuration.1.3 Détermination des taxes 6. les factures. Comptabilisation du document de facturation Une fois que toutes les exceptions liées à un document de facturation ont été clarifiées ou acceptées. Le comptable concerné peut également accepter une exception sans la clarifier et comptabiliser le document de facturation pour paiement ou crédit. Avant de transmettre les données à la comptabilité financière. Voir aussi Types de facture fournisseur [Page 150] Gestion des exceptions [Page 193] Guide de consultation rapide Travail [Page 188] Guide de consultation rapide Saisie de factures [Page 207] Guide de consultation rapide Décomptes évalués des entrées [Page 259] Guide de consultation rapide Factures récurrentes [Page 273] 6. Tous droits réservés. 5. En règle générale.3. Pour plus d'informations sur les paramètres de configuration. le système émet un message d'erreur ou un message d'avertissement.Le système envoie les tâches de clarification aux comptables concernés. Ces déclarations créées automatiquement ne remplacent pas l'estimation du montant de taxes par le client ou l'utilisateur.1. qui peuvent alors clarifier euxmêmes les exceptions dans la vue Travail du poste de travail Facturation fournisseur ou les transférer à d'autres responsables pour clarification. vous pouvez soumettre ce document pour comptabilisation. les taxes doivent être déclarées et payées aux administrations fiscales correspondantes. voir Exceptions de facture fournisseur.

Le calcul de la déclaration d'honoraires est disponible pour les États-Unis. voir Éléments pour la détermination des taxes [Page 164]. Éléments Les données pertinentes pour le calcul des taxes applicables sont automatiquement récupérées dans les documents commerciaux disponibles. La rubrique de gestion Calcul des taxes est située dans le package de gestion Environnement de gestion.Comme la législation fiscale est différente dans chaque pays. Lors de l'étape Questions. il s'agit de la "Taxe sur les biens et services". Par exemple. ● Définition du périmètre de la solution pour l'imposition Les activités suivantes sont nécessaires afin de définir le périmètre de la solution pour l'imposition : ○ Le périmètre de la solution pour l'imposition est spécifié dans le système au niveau de la Configuration de gestion. mais vous devez dans certains cas en configurer d'autres. Tous droits réservés. ○ Si les taxes doivent aussi être calculées pour vos offres. ● Taxe sur les ventes et taxe d'utilisation Cette taxe est prélevée. Conditions préalables ● Créez les données principales pour la détermination des taxes [Page 161]. Détermination du numéro d'identification fiscale Dans les cas suivants. activez l'option correspondante dans la sélection du périmètre. en particulier au sein de l'Union Européenne. vous devez configurer votre système avec les informations requises pour votre activité. Un grand nombre d'opérations commerciales standard sont pré-configurées. Il existe de nombreuses différences régionales. ● L'acheteur. le numéro d'identification fiscale est redéterminé : ● La date d'échéance de la taxe a été modifiée. ● Le pays d'imposition a été modifié. 156 © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. Un outil de reporting est également disponible pour vous permettre de contrôler efficacement la déclaration obligatoire de ces taxes. • P U B L I C SAP Business ByDesign août 2015 Facturation fournisseur . aux États-Unis et sous une forme quasiment identique au Canada (Taxe provinciale sur les ventes). Le système vous aide à calculer automatiquement la taxe pour les types de taxes suivants : ● Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) Cette taxe est prélevée dans de nombreux pays. dans certains pays comme le Canada et l'Australie. ● Le numéro d'identification fiscale est incorrect. ● Déclaration d'honoraires Cette taxe est prélevée sous différentes formes dans plusieurs pays. accédez au domaine de gestion Ventes et sélectionnez Affaires nouvelles > Offres avec calcul de la taxe. votre société doit calculer la taxe adéquate pour une transaction commerciale donnée. par exemple. sous Services et support intégrés. En tant qu'utilisateur. Pour plus d'informations sur la détermination des taxes et la manière dont les données sont fusionnées et classées. le vendeur ou le groupe de reporting fiscal a été modifié.

le système (arbre de décision de taxe) contrôle si un numéro d'identification fiscale est saisi dans les données principales du compte. au paragraphe 3a (2) UStG pour l'Allemagne. voir Détermination des taxes via le mécanisme de la taxe au preneur [Page 170]. il sera automatiquement affiché sur la facture. Cependant. Mécanisme de la taxe au preneur Dans certains cas. il n'est pas possible de suivre cette règle. le numéro d'identification fiscale du bénéficiaire du service à utiliser pour la réception des livraisons. Dans ce cas. la législation exige que le client soit soumis à la TVA et responsable de son paiement auprès de l'administration fiscale. ● S'il n'existe qu'un seul numéro d'identification fiscale pour le pays de départ du transport des marchandises ou si aucun numéro n'est renseigné. Il est donc important de bien penser à saisir le numéro d'identification fiscale lors de la saisie des données principales du compte.Numéros d'identification fiscale Pour les exportations Afin d'obtenir une exonération fiscale pour les livraisons intra-communautaires. le système recherche d'autres numéros saisis dans les données principales et sélectionne un numéro différent de celui du pays d'origine des marchandises. Pour établir une distinction entre les sociétés et les individus comme destinataires du service. Pour les autres services. Pour plus d'informations. Cela influence directement la façon dont les taxes sont définies. ● Si le numéro d'identification fiscale du pays destinataire n'est pas saisi dans les données principales. exécutés à l'étranger Conformément à la directive européenne 2008/8/EG et à la législation fiscale spécifique du pays. Généralement. Si l'adresse du destinataire se trouve dans un pays différent de celui de l'adresse du client. Si le numéro est manquant. Le transfert de la dette fiscale au bénéficiaire du service se nomme mécanisme de la taxe au preneur. SAP Business ByDesign août 2015 Facturation fournisseur P U B L I C • © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. vous pouvez uniquement saisir un des numéros enregistrés dans la fiche compte. par exemple. vous devez enregistrer. le numéro d'identification fiscale est sélectionné en fonction des critères suivants : ● Le numéro d'identification fiscale du pays dans lequel le réceptionnaire est situé. 157 . les données fiscales applicables doivent être adaptées manuellement. entre autres. il peut demander la retenue de TVA déductible dans le même temps. et en particulier sur le lieu d'exécution des services. le lieu d'exécution des services fait office d'adresse du bénéficiaire de service. dans certains cas. une nouvelle réglementation a été mise en place sur les commissions du commerce interentreprises. Si un numéro d'identification fiscale est saisi dans les données principales. mais avec une notification indiquant que la dette fiscale est transférée au client. Si plusieurs numéros d'identification fiscale sont affectés à une fiche client. Vous pouvez le modifier dans l'onglet Taxes du document. Le client doit alors calculer la TVA et la payer à l'administration fiscale . car c'est l'adresse du destinataire qui est utilisée pour déterminer où sont taxés les services. les conditions préalables à une livraison intra-communautaire ne sont pas remplies et la livraison doit être taxée au taux de taxe en vigueur. il est entendu que l'adresse du destinataire correspond au lieu où le service est exécuté. Reportezvous. l'entrepreneur émet une facture sans TVA. l'opération commerciale est traitée comme un service exécuté pour un individu. en particulier le pays d'imposition et le code TVA. Si. Tous droits réservés.

sélectionnez Nouvelle facture sans commande d'achat ou une facture existante pour traitement. et la société produit et livre un bien ou un service directement au client. ● Factures ou avoirs Dans le poste de travail Facturation client. 158 © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. dans la facture fournisseur. les transactions ont lieu directement entre une société et un client. Dans de tels scénarios. Sélectionnez une saisie appropriée pour le poste de commande sélectionné sous Code TVA. Accédez à l'onglet Postes puis au sous-onglet Taxes. Tous droits réservés. Ainsi. Arbre de décision de taxe Un événement fiscal est automatiquement déterminé à partir d'un arbre de décision de taxe. Il est constitué d'une séquence de questions reliées de manière logique que le système détermine comme vraies ou fausses en les comparant avec les données saisies dans les documents. et que. sélectionnez Nouvelle facture manuelle ou une facture ou un avoir existant(e) pour traitement. Sélectionnez Afficher tout. Sélectionnez Afficher tout Postes . Les réponses à ces questions sont déterminées par comparaison des données saisies dans le document et le processus sous-jacent peut être représenté comme un flux de processus. sélectionnez Nouvelle commande d'achat ou une commande d'achat existante pour traitement. ● Commande d’achat Dans le poste de travail Demandes et commandes d'achat. aucune réglementation fiscale spécifique n'est nécessaire. sélectionnez Nouvelle commande client ou une commande client existante pour la modifier. Cependant. sélectionnez le code TVA approprié pour le poste de commande d'achat sélectionné sous Taxes. Date pertinente pour la déclaration de TVA La date utilisée pour la déclaration de TVA dépend du document commercial. si l'un ou plusieurs des paramètres de ce scénario de gestion diffère(nt) de la situation standard. ● Facture fournisseur Dans le poste de travail Facturation fournisseur. vous pouvez également saisir une date d'échéance de la taxe. Les questions de l'exemple ci-dessous servent à déterminer l'événement fiscal "Exportation vers un pays tiers" pour une société basée en Allemagne. sélectionnez le code TVA approprié pour le poste de facture sélectionné. tandis que dans la facture client. voir Date d'échéance des postes de taxes. les faits sont restreints jusqu'à détermination de l'événement fiscal et de la méthode appropriée de taxation. Sélectionnez une saisie appropriée pour le poste de facture sélectionné sous Code TVA. c'est la date comptable. par exemple. les deux partenaires étant situés dans le même pays. Saisie et modification de codes TVA dans les écritures comptables Vous pouvez saisir ou modifier des codes TVA dans les écritures comptables de la manière suivante : ● Commandes clients Dans le poste de travail Commandes clients. • P U B L I C SAP Business ByDesign août 2015 Facturation fournisseur . Dans l'onglet Données de base. Pour plus d'informations sur la date d'échéance de la taxe. Par exemple. Toutefois. les adresses du client et du destinataire ne sont pas les mêmes. c'est la date de réception qui est utilisée.Taxation des livraisons directes Dans des scénarios de vente typiques. Dans l'onglet Synthèse. voir Taxation des livraisons directes et des transactions en chaîne [Page 173]. Pour plus d'informations. Accédez à l'onglet Postes puis au sous-onglet Taxes. des réglementations spécifiques s'appliquent selon la complexité des scénarios.

Le commercial crée et sauvegarde une facture manuelle. Tous droits réservés.Un arbre de décision de taxe est affecté à chaque pays. 159 . Après saisie des données requises. Flux de processus Le flux de processus pour la détermination de taxes décrit la manière dont l'événement fiscal est déterminé pour une facture : 1. par exemple : ● Lieu du fournisseur et de l'acheteur SAP Business ByDesign août 2015 Facturation fournisseur P U B L I C • © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. 2. les données pertinentes pour la taxe sont automatiquement transférées à la détermination des taxes.

Tous les détails déterminés par le système concernant les taxes sont affichés dans l'onglet Taxes. Tous droits réservés. 5. Les produits sont normalement imposés au taux de taxe standard et aucune autre entrée n'est requise. © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. les services ne sont normalement pas soumis à la taxe. par exemple : ● pays d'imposition . ○ paramètres nationaux (le cas échéant). ○ type de déductibilité (uniquement pour les documents d'achat) . 4. ● code TVA . le cas échéant . La taxe est calculée sur la base des éléments suivants : ● événement fiscal . ● Une table contenant une ligne pour chaque type de taxe et fournissant les indications suivantes : ○ base de TVA . la région et le type de taxe. ● la région fiscale si le pays d'imposition est le Canada . ● Attributs de taxe des produits Le type de taux de taxe et le motif d'exonération fiscale peuvent différer selon le pays.● Attributs de taxe du partenaire L'un de ces attributs est le motif d'exonération de taxe. ○ montant de la taxe . ● date de taxe. Le motif d'exonération fiscale doit donc être affecté dans les données principales du produit. Les données pertinentes pour la taxe sont utilisées afin d'activer la détermination de la taxe et sont traitées automatiquement dans un arbre de décision de taxe. ● code de juridiction fiscale si le pays d'imposition est les États-Unis . tels que les codes d'impôts différés (en France ou en Inde). par exemple. ● montant imposable. ○ motif d'exonération fiscale. 3. ○ taux de taxe . Aux États-Unis. Le résultat de la détermination et du calcul des taxes est automatiquement intégré dans la commande client. ○ type de taux de taxe . • P U B L I C SAP Business ByDesign août 2015 Facturation fournisseur . ● taux de taxe en pourcentage . 160 ● types de taxes . qui est fonction de la législation de chaque pays. le code de juridiction fiscale (aux États-Unis) ou la région (au Canada). La taxe calculée est affichée sur l'onglet Détermination du prix et sur le sous-onglet Taxes de l'onglet Postes . ● types de taux de taxe comme le taux de TVA standard .

1 Données principales pour la détermination de la taxe Pour garantir le bon fonctionnement de la détermination dans vos processus de vente.Cependant. Régimes fiscaux de la société Vous avez affecté un régime fiscal de la société dans l'enregistrement de données principales pour l'administration fiscale. par exemple. N'oubliez pas que vous devez créer l'administration fiscale pour ce pays. Cependant. Le système affiche alors les codes TVA spécifiques à ce pays. Entrez un numéro d'identification fiscale pour le type de taxe afin de confirmer que votre société est enregistrée et que vous avez déclaré les taxes à l'administration fiscale correspondante. Dans le cas où le système ne détermine pas le pays d'imposition correct ou le code TVA correct pour la transaction. par exemple. vous avez créé les données principales suivantes : Administration fiscale Dans le poste de travail Gestion des taxes. 161 . Voir aussi Traitement de partie Détermination de la taxe . toutes les transactions soumises à la taxe ne sont pas reconnues automatiquement. Tous droits réservés. Si vous devez modifier manuellement le pays d'imposition dans le document.1. l'aide à la saisie ne s'affiche que pour les pays pour lesquels une administration fiscale a été créée et des régimes fiscaux sont gérés pour votre société.3. la France et l'Italie. le pays d'imposition et le code TVA ne sont pas déterminés à nouveau. nexus. ou dans une facture projet créée pour une commande client.États-Unis [Page 176] (Ce document aborde des sujets spécifiques des États-Unis : taxation des livraisons au Texas et en Californie. Notez que si les données pertinentes pour les taxes. vous définissez le numéro SAP Business ByDesign août 2015 Facturation fournisseur P U B L I C • © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP.1. les comptes tels que les organismes sans but lucratif peuvent bénéficier d'une exonération fiscale sur une période donnée. Pour ces comptes. vous avez créé un enregistrement de données principales pour chaque administration fiscale responsable de votre société. ont été modifiées dans un document lié d'une transaction commerciale.2.3.2 Détails de la détermination de la taxe 6. Vous devez ensuite déclencher à nouveau la détermination de la taxe dans le document afin que le numéro d'identification fiscale correct de votre société soit trouvé pour la transaction. Pour les pays avec plusieurs taux de taxe. comme le pays du lieu de la prestation de service ou du destinataire des marchandises. vous pouvez saisir le critère d'imposition manuellement. vous pouvez aussi entrer un autre pays d'imposition dans lequel les ventes doivent être déclarées à des fins fiscales.) 6. Certificat d'exonération fiscale dans les données principales du compte Dans certains pays comme les États-Unis. Cela affecte. SAP vous recommande de remplacer les données manuellement dans le document. les modifications des données d'adresse dans une confirmation de service créée pour un ordre de service.

Les certificats d'exonération fiscale sont pris en compte dans les transactions de vente et sont requis pour déterminer à la fois le paiement correct du client et le paiement adéquat à l'administration fiscale appropriée. Le système ne peut pas automatiquement déterminer ces cas. l'adresse et le code de juridiction fiscale. Si le certificat d'exonération fiscale est valide à la date de taxe. activez le code Imposable à destination sur l'onglet Taxes . Pour ces services. afin de permettre la détermination du code TVA correspondant. assurez-vous qu'aucune saisie n'a été effectuée dans la zone Motif d'exonération fiscale de l'onglet Taxes et que le code Imposable à destination n'a pas été activé. même si ces services sont fournis pour un compte situé hors du pays où se trouve le siège. telles que la société. préciser leur imposition et les parties assujetties aux taxes pour une transaction commerciale donnée. le produit est imposé à un taux de taxe standard. l'adresse du site du service est utilisée pour déterminer où les services sont imposés. Services Pour les taxes. Dans les enregistrements de données principales de ces services. sur l'onglet Description service et. Le numéro du certificat d'exonération est automatiquement saisi dans le document de paiement. Ici. La transaction n'est pas imposable au niveau national si le lieu de la prestation du service se trouve à l'étranger. le cas échéant. Vous devez saisir un motif d'exonération fiscale dans les données principales du compte. Vérifiez au cas par cas le code TVA applicable sur l'onglet Taxes pour le poste de service et de pièce de rechange.du certificat d'exonération concerné ainsi que la date de validité dans les données principales du compte. affectez-les au motif d'exonération fiscale correspondant sur l'onglet Taxes . ● Certains services doivent systématiquement être imposés sur le lieu de la prestation du service. ceci constitue la règle de base pour les services fournis pour un consommateur final privé situé hors du pays où se trouve le siège. • P U B L I C SAP Business ByDesign août 2015 Facturation fournisseur . c'est par exemple le cas des travaux de construction sur les bâtiments. aucune taxe n'est calculée. Tous droits réservés. Entrez vos services dans la vue Services du poste de travail Portefeuille de produits et services. vous devez affecter le type de taux de taxe et. Dans ce cas. le cas échéant. Conformément à la directive 2008/8/CE et à sa mise en application via la loi fiscale annuelle de 2009. Code de juridiction fiscale dans les données principales du compte pour les États-Unis Vous avez créé une juridiction fiscale dans les données principales du compte. sont entrées dans la gestion de l'organisation. vous devez indiquer les types de services que vous proposez. Spécificités pour l'Union Européenne ● Certains services sont toujours imposés au siège de la société prestataire de services. un motif d'exonération fiscale au produit correspondant dans les données principales. Si ce code est activé. le système vérifie le lieu de la prestation du service. la société fournissant les marchandises ou les services doit imposer la transaction commerciale dans le pays 162 © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. ou indiquez si le service est imposable sur le lieu de sa prestation : Si une pièce de réparation est mise en place ou installée. Produits Si vous ne saisissez aucune autre information dans une fiche produit. Société Les données société. la conséquence fiscale peut en être une livraison de bien ou une prestation de service. Si vous voulez modifier le taux de taxe standard pour certains pays. à partir du 1er janvier 2010.

Si le motif d'exonération fiscale est saisi dans la fiche des services. Ces inexactitudes réglementaires existent également dans la réalité. tels que ceux fournis par une société située à l'étranger ou les livraisons de biens spécifiques. si des marchandises ou des services sont imposables à destination. Saisissez le motif d'exonération fiscale correspondant pour le service sur l'onglet Taxes . Il ne suffit donc pas de gérer les données fiscales uniquement pour le pays d'émission. ceci constitue la règle de base pour les services fournis pour une société située à l'étranger. Spécificités pour les États-Unis d'Amérique ● Le site du service est toujours utilisé pour la détermination de la taxe pour des services aux États-Unis. Voir aussi Guide de configuration Taxe sur les biens et les services [Page 174] Détermination de la taxe [Page 155] SAP Business ByDesign août 2015 Facturation fournisseur P U B L I C • © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. Le cas échéant. Cette règle de base est déterminée automatiquement si le siège de la société fournissant les marchandises ou les services est situé dans un État membre de l'UE. voir Mécanisme de la taxe au preneur [Page 170]. Dans le cas des comptes nationaux cependant. vous devez activer les codes et entrer les motifs d'exonération fiscale pour tous les pays pertinents. et non dans les transactions SRM. ● Pour vous assurer du fonctionnement correct de la détermination automatique de la taxe. sont imposés selon le mécanisme de la taxe au preneur. Il est particulièrement nécessaire de gérer le code Imposable à destination à la fois pour les pays d'émission et de destination. Le code Imposable à destination est uniquement utilisé dans les transactions CRM. Pour ce faire.5). Pour plus d'informations. La note relative à l'annulation de la dette fiscale (mécanisme de la taxe au preneur) est imprimée sur la facture. il incombe au vendeur de calculer et de payer la taxe dans le pays de destination. Pour plus d'informations.de destination. Pour les services non imposables dans le pays d'émission (à savoir les services marqués comme imposables à destination). Conformément à la directive 2008/8/CE et à sa mise en application via la loi fiscale annuelle de 2009. vous pouvez créer votre propre code TVA et votre propre mention légale dans la configuration de gestion. le système ne prend pas en charge la double imposition. 163 . Conformément à la directive 2008/8/CE et à sa mise en application via la loi fiscale annuelle de 2009. à partir du 1er janvier 2010. à partir du 1er janvier 2010. mais pas dans le pays de destination. Vous devez également le faire pour les pays de destination. vérifiez attentivement les options des pays de destination pour éviter d'aboutir accidentellement à une non-imposition. la transaction doit être reportée. La nonimposition est due au fait qu'un service soit marqué comme Imposable à destination dans le pays d'émission. Le code Imposable à destination n'est pas pertinent pour les États-Unis. À titre de comparaison. La double imposition est due au fait qu'un service soit marqué comme Imposable à destination dans le pays de destination. Du point de vue du vendeur. la règle de la taxe au preneur n'est pas reconnue automatiquement. Toutefois. mais la dette fiscale la transfère au compte. certaines situations peuvent entraîner une non-imposition ou une double imposition. Tous droits réservés. la règle de la taxe au preneur est appliquée pour une transaction de vente correspondante. L'événement fiscal et le code de motif d'exonération fiscale correspondants sont déjà disponibles dans le système. ● D'autres services. il s'agit par exemple d'un travail effectué sur un bien matériel meuble pour un consommateur final privé situé à l'étranger. l'utilisateur doit écraser manuellement le code TVA dans le document de vente (§13b (1) Nº 2 . Cependant. mais pas dans le pays d'émission. voir Guide de configuration Taxe sur les biens et les services [Page 174]. et doit également être enregistrée dans ce pays.

Événement fiscal Dans l'événement fiscal.6. ● le taux de taxe applicable. la méthode d'imposition à utiliser pour la transaction commerciale est déterminée en fonction des éléments suivants : ● les types de taxe applicables . afin de déterminer la méthode d'imposition utilisée dans l'événement fiscal 164 © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. Pour l'Allemagne par exemple. avant d'utiliser le système. Spécificités pays ● Inde et Canada Pour les juridictions fiscales telles que l'Inde et le Canada. Les dépendances temporelles sont ainsi représentées plus facilement. Cela signifie que si le taux de taxe est de 19 %. il s'agit du montant net) pour calculer le montant de la taxe pour le type de taxe correspondant. Cependant. ● Allemagne Le type de taux de taxe Standard est calculé pour le type de taxe Taxe sur la valeur ajoutée sur la base du montant net. Pour les transactions commerciales transnationales. Taux de taxe Spécificités pays ● Canada et États-Unis Au Canada. Dans le système.2 Éléments de la détermination de la taxe Synthèse Les sections suivantes vous fournissent une synthèse des éléments de la détermination de la taxe et de leurs relations : Type de taxe et type de taux de taxe Pour chaque type de taxe figurant dans un événement fiscal. un type de taux de taxe et un taux de taxe sont appliqués à la base imposable (le plus souvent. vous pouvez définir un nouveau taux de taxe dans le système pour une date de validité spécifique sans devoir créer de nouveau code TVA.3. ● le fait que la transaction commerciale soit imposable ou non . ● l'assujettissement ou non de la transaction commerciale à une taxe . les taux de taxe sont représentés par des types de taux de taxe. les taux de taxe sont préconfigurés pour chaque province et territoire du Canada. • P U B L I C SAP Business ByDesign août 2015 Facturation fournisseur . ainsi que Type de déductibilité pour les documents d'achat. Tous droits réservés.1.2. vous devez vérifier si ces taux de taxe sont toujours valides conformément aux éventuelles récentes modifications législatives. Si le taux de taxe de ce type de taxe est modifié en raison d'une nouvelle loi. et aux ÉtatsUnis pour chaque État. le taux de taxe de 19 % pour la taxe sur la valeur ajoutée correspond au type de taux de taxe Standard. un montant imposable de 19 euros est calculé pour un montant net de 100 euros. vous pouvez utiliser les zones suivantes : Type de taux de taxe et Motif d'exonération fiscale. un arbre de décision fiscal est utilisé à la fois pour le pays d'expédition et pour le pays de livraison. qui comportent plusieurs types de taxe.

afin de permettre l'utilisation de ces zones pour les services fournis dans un autre État membre de l'UE. Pour plus d'informations. 0 % ou à un taux déterminé spécifiquement pour la société. taxe au preneur" ○ 155 "Achat UE de services. d'autres événements fiscaux existent dans le système pour d'autres transactions commerciales courantes. et 47. les prestations de services intracommunautaires doivent aussi être reportées dans les déclarations de TVA à partir du 1er janvier 2010. vous définissez des types de déductibilité représentant le pourcentage. ● Le lieu de la domiciliation de l'acheteur pour lequel un service est fourni. En fonction du type de société ou du type de volume des ventes sortant qui comprend un certain volume des ventes entrant. Les autres juridictions fiscales possibles sont : ● Le lieu de la domiciliation du vendeur qui fournit un service. Les types de déductibilité le plus fréquemment utilisés sont Totalement déductible (100 %) et Non déductible (0 %). la TVA déductible peut être récupérée à un taux de 100 %. ○ Vente 455 "Vente UE de services. Type de déductibilité Outre le taux de taxe. SAP Business ByDesign août 2015 Facturation fournisseur P U B L I C • © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. voir Déclarations de taxes pour livraisons et prestations. si nécessaire. le pourcentage selon lequel la TVA déductible est récupérable joue aussi un rôle.pour chaque pays. Bien entendu. 165 . en particulier par les pays du fournisseur et du réceptionnaire des marchandises. taxe au preneur" Des erreurs peuvent survenir si vous utilisez ces événements fiscaux avec une date d'imposition antérieure. Implications de l'événement fiscal pour d'autres domaines : ● ● L'événement fiscal prend en compte les éléments suivants pour le calcul de la taxe : ○ le type de taxe due . L'événement fiscal indique les éléments suivants pour la détermination de la taxe : ○ Critères d'affectation pour les déclarations de taxes ○ ● Zone dans laquelle la taxe est affichée dans la déclaration de taxes Vous pouvez affecter des événements fiscaux aux zones de la déclaration de taxes pour le pays correspondant. 46. Dans la gestion comptable. Spécificités pays ● Allemagne Exemples d'événements fiscaux ○ 10: Acquisition nationale (§15 I 1 Nº 1) ○ 100: Acquisition intracommunautaire ○ 310: Entrées nationales de marchandises et de services ○ 400: Livraison intracommunautaire (§4 Nº 1b UStG) Conformément à la directive 2008/8/CE et à sa mise en application via la loi fiscale annuelle de 2009. Deux nouveaux événements fiscaux valides à partir du 1er janvier 2010 sont fournis pour l'Allemagne et tous les autres États membres de l'Union européenne. l'événement fiscal contrôle la détermination des comptes. Vous ne pouvez cependant pas créer vos propres événements fiscaux. À cet effet. ○ la procédure de calcul de la taxe . ○ les motifs d'exonération fiscale. De nouvelles zones ont été ajoutées à cet effet dans la déclaration de TVA : il s'agit des zones 21. Les arbres de décision correspondants sont déterminés par les pays d'imposition saisis dans le document. Tous droits réservés. ● Le lieu de la prestation du service.

○ Ventes : 530 "Vente UE de services. conformément au droit fiscal. • P U B L I C SAP Business ByDesign août 2015 Facturation fournisseur . Deux nouveaux codes TVA valides à partir du 1er janvier 2010 sont fournis pour l'Allemagne et pour tous les autres États membres de l'Union européenne. de l'événement fiscal et du type de taux de taxe. par exemple. totalement déductible" . Par exemple. De nouvelles zones ont été ajoutées à cet effet dans la déclaration de TVA : il s'agit des zones 21. La configuration de 166 © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. taxe au preneur. Vous pouvez ainsi définir tous les paramètres représentés par un code TVA dans le document en sélectionnant un code TVA. plusieurs types de taxe peuvent être pris en compte pour un événement fiscal. Les taxes peuvent être calculées automatiquement uniquement pour les produits figurant dans la fiche produit. taux standard. ○ types de taux de taxe liés. 46 et 47. ○ types de taxe . en particulier dans les achats. la taxe peut ainsi être calculée automatiquement. Sinon. Büsingen et Helgoland sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée allemande. Tous droits réservés. L'Inde. ○ Exception pour l'Italie : le code TVA correspondant pour les ventes est : 540 "Vente UE de services. Vous pouvez définir des codes TVA dans le système afin d'éviter les erreurs survenant lors de la saisie manuelle de ces paramètres. uniquement pour les pays disposant d'un type de taxe. taxe au preneur". Le nombre de combinaisons possibles en résultant ne vous permet pas de travailler de manière efficace avec des codes TVA. chacun d'entre eux possède plusieurs types de taux de taxe et types de déductibilité. Chaque code TVA représente une combinaison unique des paramètres suivants : ● ● Dans les ventes : ○ événement fiscal . afin de permettre l'utilisation de ces zones pour les services fournis dans un autre État membre de l'UE. ○ types de déductibilité. Un code TVA unique est utilisé pour un événement fiscal. taxe au preneur" . vous pouvez entrer une catégorie de produits pour permettre l'utilisation du type de taux de taxe pour cette catégorie . Région exonérée Dans de nombreux pays. Dans les achats : ○ événement fiscal . les prestations de services intracommunautaires doivent aussi être reportées dans les déclarations de TVA à partir du 1er janvier 2010. ○ types de taxe . ● Allemagne Conformément à la directive 2008/8/CE et à sa mise en application via la loi fiscale annuelle de 2009. ○ types de taux de taxe liés . et par le type de déductibilité pour la TVA déductible du volume des ventes. Spécificités pays ● Canada et Inde Dans ces deux pays.Code TVA La méthode appropriée pour le calcul de la taxe est déterminée par une combinaison du type de taxe. utilise plusieurs types de taxe . ○ Achats : 430 "Achat UE de services. certaines régions et zones bénéficient d'un statut spécial. le code TVA correspond à l'événement fiscal. sans avoir à saisir chaque paramètre individuellement. Dans ces pays. C'est la raison pour laquelle vous devez parfois saisir le code TVA manuellement.

néanmoins. les codes de juridiction fiscale ont été préconfigurés dans le système au niveau des ÉtatsUnis.5 % (4 % + 4.gestion vous permet de définir les régions non soumises aux réglementations fiscales nationales ou qui ont un statut spécial.5 %) est prélevée. par exemple le comté. les taux de taxe dépendent des régions. Dans ces cas. Tous droits réservés. et 8 % (4 % + 4 %) de la taxe sont prélevés. mais aussi par les comtés et les villes . NY signifie État de New York. comtés et villes. Spécificités pays ● États-Unis Aux États-Unis. ○ 1 caractère alphanumérique pour le quatrième niveau . Ces régions peuvent correspondre à des régions politiques. Si un code de juridiction fiscale n'a pas été affecté à un client. à des communautés ou à des zones franches. l'imposition dépend donc de l'État. Le nombre de niveaux utilisés dépend de l'État. ○ 6 caractères alphanumériques pour le deuxième niveau .Description Code de juridiction fiscale Imposition en % État de New York NY 4% Comté d'Albany NYAL0181 4% Comté d'Allegany NYAL0221 4. Pour le comté d'Albany. Dans ce cas.5% Dans le code de juridiction fiscale NYAL0181. mais pas au niveau national du gouvernement. une taxe de 8. Une fois que vous avez géré le code de juridiction fiscale. Les différents niveaux d'un code de juridiction fiscale représentent différents niveaux administratifs. Entrez d'autres niveaux si nécessaire. Code de juridiction fiscale Les niveaux de juridiction fiscale sont pris en compte dans le calcul des taxes lorsque celles-ci sont collectées dans les pays. Cette fonction est actuellement utilisée uniquement aux États-Unis. La configuration personnalisée de cette activité garantit l'utilisation de tous les niveaux administratifs en vue de la détermination du taux de taxe pour chaque autorité. qui peuvent eux aussi avoir plusieurs villes et communes. Pour les États-Unis. de sorte qu'un pays peut avoir plusieurs États. Exemple Code de juridiction fiscale . par exemple le site ou la zone. SAP Business ByDesign août 2015 Facturation fournisseur P U B L I C • © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. utilisez la zone Région. vous pouvez saisir un code de juridiction fiscale dans les données principales de la société et du client. vous pouvez les adapter. deux niveau du code de juridiction fiscale sont pris en compte. d'autres niveaux gouvernementaux comportent une juridiction fiscale. Dans certains pays. Elles sont dérivées directement du code postal. À cette fin. par exemple la ville. client ou fournisseur dans une structure hiérarchique. Le code de juridiction fiscale représente le site de votre société. les taxes sont collectées non seulement par les États. car le Canada est divisé en provinces et en territoires. le niveau des États-Unis est utilisé dans l'adresse comme code de juridiction fiscale. pour les ventes nationales. Le code de juridiction fiscale est structuré de la manière suivante : ○ 2 caractères alphanumériques pour le premier niveau . AL0181 représente le comté d'Albany dans l'État de New York. Vous ne devez pas obligatoirement utiliser les quatre niveaux. ○ 6 caractères alphanumériques pour le troisième niveau . il s'agit du code d'État standard. 167 . ● Canada Dans d'autres pays tels que le Canada. Pour le comté d'Allegany. définissez les taux de taxe. du comté et de la ville dans lesquels sont situés votre société et le réceptionnaire des marchandises.

vous avez besoin des informations du client indiquant si le certificat peut être utilisé pour la transaction en cours. le texte utilisé pour la facture sera en anglais. • P U B L I C SAP Business ByDesign août 2015 Facturation fournisseur . Tous droits réservés. Pour plus d'informations. Vous devez ensuite affecter ces types manuellement dans une transaction de vente. ces dernières peuvent s'appliquer sans justification particulière. Ces textes expliquent les raisons pour lesquelles certaines transactions sont fiscalement exonérées et vous permettent ainsi de respecter les obligations légales.permanent . Vous devez également ajouter l'État. ○ Certificat de revente .permanent . La plupart du temps. Ils ne peuvent pas être modifiés et sont affectés à un type de taxe.Exonération fiscale L'exonération fiscale correspond à une exonération de tout ou partie des taxes prélevées dans un pays. ○ Certificat d'exonération de l'organisation .permanent.permanent . Le paiement direct et les certificats d'exonération d'un client sont applicables jusqu'à leur annulation. puisque ces types sont les seuls pour lesquels il est certain que les certificats sont systématiquement appliqués : ○ Certificat de paiement direct . Dans un souci de transparence.permanent . Spécificités pays ● États-Unis Pour les États-Unis.individuel . ○ Certificat de revente . voir Traitement des certificats d'exonération fiscale [Page 169].permanent . ○ Certificat d'exonération d'utilisation . Dans certains cas. Vous pouvez affecter des motifs d'exonération fiscale aux données principales produits et clients en sélectionnant l'entrée correspondante dans les zones Motif d'exonération fiscale. Les informations sur les dispositions légales figurent par exemple sur une facture client si une exonération fiscale est applicable. Des motifs d'exonération fiscale sont fournis dans le système. la base de l'exonération fiscale est déterminée par les obligations légales.individuel. de nombreux législateurs exigent que le motif d'exonération fiscale figure sur les documents concernés. Les certificats d'exonération fiscale sont déterminés automatiquement dans un document de vente. Seuls les types de certificats d'exonération fiscale suivants peuvent être trouvés automatiquement. si ces textes ne sont pas disponibles dans la langue requise. Cependant. Pour tous les autres types de certificats. plusieurs types de certificat d'exonération fiscale sont disponibles : ○ Certificat de paiement direct . ○ Certificat d'exonération de l'organisation . Informations sur les dispositions légales Les informations sur les dispositions légales sont des explications textuelles relatives aux motifs d'exonération qui figurent sur les factures. ○ Certificat d'exonération d'utilisation . 168 © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. par exemple les factures.

Vous pouvez affecter manuellement un certificat existant et le motif d'exonération pertinent au niveau de l'en-tête/du poste. bouton de commande. liens. ● indique le motif de l'exonération fiscale. Ce certificat a été affecté au compte. le système recherche d'éventuels certificats d'exonération fiscale existants et affecte automatiquement un certificat valide. Le client envoie cette lettre à un fournisseur qui doit alors prendre en compte l'exonération fiscale lors de la facturation du client.1. Le fournisseur ne peut inclure aucune taxe dans les factures clients pour la période de validité de la licence d'exonération fiscale. Ceci s'applique uniquement aux certificats d'exonération fiscale pour la France. et a reçu un certificat d'exonération fiscale. un ordre de service ou une facture client. Vous pouvez refuser la proposition et empêcher l'application de l'exonération au niveau de l'en-tête/du poste. qui implique le renoncement à une partie des impôts qui seraient. prélevés à un particulier ou à une organisation. case à cocher) relatifs aux certificats d'exonération fiscale quand vous créez ou affichez une commande client. Vous pouvez visualiser un ensemble d'éléments (zones. Flux de processus Les étapes suivantes décrivent le flux de processus type pour le certificat d'exonération fiscale client dans Facturation client. le certificat d'exonération fiscale : ● indique la période pendant laquelle les exonérations fiscales s'appliquent . Si l'exonération est accordée. Dans ce système.3. un client peut demander aux administrations une exonération de TVA. en temps normal. En France.2. Conditions préalables Votre client s'est inscrit auprès de l'administration fiscale pour solliciter une exonération fiscale.6. Tous droits réservés. Quand vous créez une commande client. Ces éléments sont visibles uniquement si la société vendeuse est située aux États-Unis ou en France. il reçoit une lettre de confirmation indiquant un numéro de licence ainsi que la période lors de laquelle il est exonéré de la TVA. ● précise si le montant exonéré (cumulé) dépasse un montant maximum quand les exonérations concernent plusieurs transactions de vente . SAP Business ByDesign août 2015 Facturation fournisseur P U B L I C • © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. un ordre de service ou une facture client. 169 .3 Traitement des certificats d'exonération fiscale Synthèse Une exonération fiscale consiste en une exonération totale ou partielle des impôts d'un état ou d'une nation. ● indique si les exonérations fiscales s'appliquent à une transaction de vente unique ou à plusieurs transactions de vente . 1. Un certificat d'exonération fiscale est un certificat envoyé par un client à une société pour solliciter une exonération de taxes sur les ventes.

vous pouvez définir un montant de taxe maximum qui ne pourra pas être dépassé. la transaction doit être déclarée mais la dette fiscale est transférée au client. 1 Nr. 6. Le transfert de la dette fiscale au destinataire du service correspond au mécanisme de la taxe au preneur. mais avec un avis signalant que la dette fiscale a été transférée au client. 170 Créez une commande client. voir Créer des certificats d'exonération fiscale. directement dans le document commercial. Aucun code de motif d'exonération fiscale ne doit être saisi dans la fiche de service. Du point de vue du vendeur. une facture incluant la TVA et paie cette TVA à l'administration fiscale compétente. 1 UStG). l'entrepreneur crée une facture sans TVA. Le client doit alors calculer la TVA et la payer à l'administration fiscale . En cas de montant maximum d'exonération pour un certificat. qui inverse l'assujettissement à l'impôt. la législation exige que le client soit soumis à la TVA et responsable de son paiement auprès de l'administration fiscale. ainsi que les anomalies à prendre en compte : 1. Pour l'Allemagne. le système ne couvre actuellement le transfert de la dette fiscale pour les autres services exécutés par une entreprise située à l'étranger que si ces services sont assurés en Allemagne (§ 13b Abs. il peut demander la retenue de TVA déductible dans le même temps. Cette règle de base est déterminée automatiquement si le siège de la société qui fournit les biens ou services est implanté dans un pays membre de l'UE. Conformément à la Directive 2008/8/EC et à sa mise en application (loi fiscale 2009) à compter du 1er janvier 2010. dans certains cas. L'annulation de factures incluant des certificats annule le cumul effectué précédemment. En France. Le système vous autorise à entrer les informations d'exonération fiscale pertinentes. Le flux de processus pour la détermination des taxes décrit la détermination de l'événement fiscal 240 — Taxe au preneur pour acquisition conformément à la loi §13b II 1 Nr. • P U B L I C SAP Business ByDesign août 2015 Facturation fournisseur . une commande d'achat ou une facture. qui est assujetti à la TVA. Détermination automatique de la taxe via le mécanisme de la taxe au preneur Spécificité de l'Allemagne Certains services. le système garantit que le montant cumulé n'excède pas le plafond au cours du processus de création de facture.2. Pour plus d'informations. tels que ceux assurés par une société implantée à l'étranger ou réalisés pour un destinataire domicilié à l'étranger. Vous pouvez aussi créer un nouveau certificat s'il n'en existe aucun. Dans ce cas. 3. dans la vue Rapports. Toutefois. Tous droits réservés. à l'attention d'un client (ou destinataire du service). Dans le poste de travail Gestion des comptes.1.3. 1 UStG et de l'événement fiscal 312 — Exportation de service. il s'agit de la règle de base pour les services exécutés en faveur d'une société à l'étranger. Le certificat permet d'enregistrer et d'afficher le total des montants exonérés. vous pouvez surveiller en temps réel les certificats d'exonération fiscale créés dans le système et envoyés à la société. ou lorsqu'une société allemande réalise ce type de services pour un destinataire domicilié à l'étranger. © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. le montant exonéré au cours du processus de facturation est cumulé dans le certificat correspondant.4 Détermination de la taxe via le mécanisme de la taxe au preneur Synthèse La taxe sur la valeur ajoutée est appliquée au produit de la vente de biens et services.2. L'entrepreneur est donc le contribuable. Pour chaque certificat. sont assujettis au mécanisme de la taxe au preneur. envoyées par le client. et l'affecter immédiatement au document de vente/facturation. Un entrepreneur crée ainsi. taxe au preneur.

L'adresse du fournisseur est utilisée comme base et le système utilise l'adresse standard. 3. une note sur la facture imprimée indique que le paiement de la taxe incombe au client. Tous droits réservés. le service est uniquement soumis au mécanisme de la taxe au preneur s'il est réalisé dans l'Union Européenne (UE). Il se peut aussi que des postes de facture indiquent différents lieux de prestation de service (selon l'adresse du destinataire des marchandises). Toutes les données de taxe sont traitées dans la détermination de la taxe. Aucun autre scénario de mécanisme de taxe au preneur ne peut être traité dans la détermination automatique de la taxe. Dans ce cas. Les éléments suivants sont pris en compte lors du calcul de la taxe : ● Événement fiscal. SAP Business ByDesign août 2015 Facturation fournisseur P U B L I C • © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. au niveau des onglets Ventes > Taxes ou Achats > Taxes selon le cas : ○ Motif d'exonération fiscale : Acheteur soumis à la TVA ○ La case Imposable à destination ne doit pas être cochée. 171 . La taxe calculée est affichée dans l'onglet Détermination du prix. Si le destinataire est un particulier. Si des postes d'une facture contiennent des services réalisés en différents lieux (selon l'adresse du destinataire du service ou des marchandises dans l'onglet Parties impliquées ). Le lieu de prestation du service est utilisé . par exemple 240 — Taxe au preneur pour acquisition conformément à la loi §13b II 1 Nr 1 UStG pour les achats ou 312 — Exportation de service. cette adresse est utilisée en priorité. les données de taxe sont transférées à la détermination de la taxe. Tous les détails de taxe déterminés par le système sont affichés dans l'onglet Détails de la taxe (pays d'imposition et code TVA notamment). et le motif d'exonération fiscale doit donc être affecté dans les données principales du produit.2. ● Codes TVA ● Type de taxe ● Type de taux de taxe. Le système utilise l'adresse du vendeur et l'adresse standard de votre société. sauf si vous l'avez modifiée dans l'onglet Parties impliquées de la commande client. Le destinataire du service doit résider en Allemagne. taxe au preneur pour la vente 5. voir Détermination de la taxe [Page 155]. comme le taux de TVA à l'aide duquel le taux d'imposition est déterminé sous la forme d'un pourcentage. Pour plus d'informations sur le processus général de détermination de la taxe. Lors du traitement du document. ○ ● Le destinataire du service doit être domicilié à l'étranger. si besoin. ces adresses sont utilisées en priorité. Le lieu de la prestation de service est décisif. la région et le type de taxe. Vous devez donc. Attributs de taxe des produits Le type de taux de taxe et le motif d'exonération fiscale peuvent différer selon le pays. Aux États-Unis. il ne doit pas être situé en Allemagne. 4. Cidessous des exemples de données de taxe relatives au mécanisme de la taxe au preneur : ● Localisation du fournisseur et de l'acheteur ○ Vente d'un service ○ La société vendeuse doit être domiciliée en Allemagne. par exemple. les services ne sont généralement pas assujettis aux taxes. Si la taxe au preneur est déterminée pour une commande client ou une facture manuelle. procéder à un contrôle manuel. Entrez les options suivantes pour le mécanisme de la taxe au preneur dans les données principales des services. ○ ○ Achat d'un service ○ Le fournisseur doit résider à l'étranger. par exemple 19 % ● Montant imposable Le système entre le résultat de la détermination de la taxe et du calcul correspondant dans le document en cours de traitement.

le code TVA 430 – Achat de services UE. 10 UStG ● Les événements fiscaux suivants sont proposés dans le système pour ces processus : 313 — Taxe au preneur .Acquisition (§13b II 1 Nr 2 UStG).9 UStG). 6 . 4. Pour les achats. lié à l'événement fiscal 155.Acquisition (§13b II 1 Nr 3 UStG). par exemple. vous devez créer votre propre code TVA dans votre système.1 UStG ○ 15 — Taxe au preneur . En revanche. ● Si vous réalisez un produit des ventes conformément à la loi §13b (5) UStG. taux standard. entièrement déductible est disponible.Acquisition §13b II 1 Nr. la taxe au preneur s'applique conformément à la loi § 13b (2) Nr.Approvisionnement (§13b V UStG) et 50 — Taxe au preneur . Événements fiscaux enregistrés dans le système Spécificité de l'Allemagne Les événements fiscaux suivants sont actuellement enregistrés dans le système et peuvent être utilisés pour créer des codes TVA pour l'Allemagne : ● ● Achats : ○ 11 — Taxe au preneur . vous devez saisir le code TVA manuellement.10 UStG. 2 UStG ○ 12 — Taxe au preneur .Acquisition §13b II 1 Nr.Acquisition §13b II 1 Nr.Approvisionnement §13b II 1 Nr.Acquisition (§13b II 1 Nr 5 UStG) et 240 — Taxe au preneur . • P U B L I C SAP Business ByDesign août 2015 Facturation fournisseur . 10 UStG Ventes : ○ 312 – Exportation de service. 5 UStG ○ 50 — Taxe au preneur . taxe au preneur. Tous droits réservés.Approvisionnement § 13b V UStG ○ 315 — Taxe au preneur .Acquisition §13b II 1 Nr.Acquisition §13b II 1 Nr. Spécificité de l'Allemagne ● Pour les postes mobiles et les circuits intégrés dont la date d'imposition est postérieure au 1er juillet 2011 et dont le montant est supérieur à 5 000 euros. 6 – 9 UStG ○ 240 — Taxe au preneur . 12 — Taxe au preneur .Acquisition (§13b II 1 Nr 4. 172 © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. taxe au preneur. d'autres processus d'achat ou de vente sont également assujettis à la taxe au preneur mais ne peuvent pas être déterminés automatiquement. 10 UStG Les combinaisons suivantes de code TVA et d'événement fiscal existent dans le système et sont déterminées automatiquement : ● Le code TVA 504 – Non imposable (mécanisme de la taxe au preneur) est lié à l'événement fiscal 312 – Exportation de service.Contrôle manuel du mécanisme de la taxe au preneur Dans certains pays.Acquisition §13b II 1 Nr. taxe au preneur. vous devez modifier le code TVA manuellement ainsi : ○ 15 — Taxe au preneur . 11 — Taxe au preneur .Acquisition (§13b II 1 Nr 1 UStG).Acquisition §13b II 1 Nr. Tel est.Approvisionnement §13b II 1 Nr. taxe au preneur ○ 313 – Taxe au preneur . le cas des ventes en Allemagne conformément à la loi §13b (5) UStG ou des achats conformément à la loi §13b (2). 13 — Taxe au preneur . taxe au preneur est lié à l'événement fiscal 455 – Vente de services UE. 3 UStG ○ 13 — Taxe au preneur . 10 UStG ○ 515 — Taxe au preneur . ● Le code TVA 530 – Vente de services UE. Dans ce cas.

l'utilisateur voit apparaître des messages d'avertissement. ● Dans une livraison directe. ces transactions ne sont pas facturées automatiquement lors d'un cycle de facturation. les scénarios aux transactions de vente transfrontalières et pour lesquels l'assujettissement à l'impôt doit être déterminé sont intéressants. Opération triangulaire intracommunautaire Une opération triangulaire intracommunautaire est un type particulier de livraison directe. et pour lesquelles les obligations contractuelles de toutes les parties de la chaîne sont déchargées par un seul mouvement de marchandises du premier fournisseur de la chaîne pour le client final. ● Vous êtes le fournisseur d'une transaction en chaîne et vous saisissez un réceptionnaire différent du compte. Généralement.5 Imposition des livraisons directes Synthèse Un scénario de livraison directe comprend au minimum trois parties : le vendeur. modifiez le code TVA et. Une livraison directe est une transaction de vente menée par plusieurs parties pour un poste. Les conditions préalables à l'application de ce processus sont les suivantes : ● Les trois sociétés doivent réaliser des transactions pour le même poste. en particulier en cas de transport transfrontalier du poste. vous êtes la société qui crée une commande client à laquelle est affecté un fournisseur externe. ou si la taxe a été calculée alors que la transaction est exonérée de taxe. le cas échéant. et dans laquelle le poste est expédié par le fournisseur directement au compte ou au réceptionnaire. et un contrôle des codes TVA est déclenché. une simplification peut être appliquée aux opérations triangulaires intracommunautaires. veillez à indiquer le type de taxe dans la zone Détails. Lorsque vous créez un code TVA. dans lequel les trois participants sont situés dans différents États membres de l'Union Européenne. Dans les processus suivants. Le message est affiché si le siège du réceptionnaire et celui de votre société se trouvent dans des pays différents.1. Tous droits réservés. Vous devez décider au cas par cas laquelle des sociétés impliquées est autorisée à émettre une facture exonérée de taxe. 173 . le compte et le fournisseur.2. D'un point de vue fiscal. le pays d'imposition. Dans certaines circonstances. voir Livraison directe [Page 40]. Spécificités pays au cas où le vendeur est différent du fournisseur : ● Allemagne : ces transactions ne sont pas facturées automatiquement lors d'un cycle de facturation si le siège de votre société se trouve en Allemagne. Ceci a également un impact sur le pays dans lequel les taxes doivent être payées. Les transactions en chaîne correspondent à des livraisons consécutives de marchandises entre trois entités juridiques ou plus.Si vous avez besoin d'autres codes TVA. sur l'onglet Taxes. Si le calcul automatique de la taxe n'a pas été effectué correctement dans cette transaction. SAP Business ByDesign août 2015 Facturation fournisseur P U B L I C • © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. vous pouvez les créer sous Définir codes TVA dans l'activité Taxe sur les biens et services via Configuration de gestion Projets d'implémentation Liste des activités Configuration personnalisée . Pour plus d'informations sur le traitement général dans le système. La taxe sur la valeur ajoutée des transactions en chaîne est traitée différemment.3. 6. Le fournisseur externe livre les marchandises directement au client.

Pour rechercher l'activité Taxe sur les biens et les services. le code TVA 512 . Sélectionnez la phase Configuration personnalisée. voir Détermination de la taxe [Page 155]. ● Le poste doit directement passer du premier fournisseur au compte final. les régions exonérées. 6. Un calcul des taxes en grande partie automatisé est à votre disposition pour les types de taxe suivants : taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Tous droits réservés. taxe sur les ventes et taxe d'utilisation. les informations sur les dispositions légales et les codes TVA. Des types de conversions de devises sont requis pour répondre aux exigences légales du pays concerné.1. Pour rechercher cette activité.3. Sélectionnez votre projet d'implémentation et cliquez sur Ouvrir liste des activités . Pour plus d'informations. Spécificités pays ● Allemagne : si la simplification peut être appliquée à l'opération triangulaire.2. passez au poste de travail Configuration de gestion et sélectionnez la vue Projets d'implémentation. passez au poste de travail Configuration de gestion et sélectionnez la vue Projets d'implémentation. • P U B L I C SAP Business ByDesign août 2015 Facturation fournisseur . Sélectionnez la phase Configuration personnalisée. puis sélectionnez l'activité Options de taxe sur les achats dans la liste des activités. Ceci inclut le type de taux de change et les types de conversion à utiliser pour convertir les montants de taxe de la devise du document en devise de reporting. et déclaration d'honoraires. Conditions préalables Vous devez terminer l'activité Options de taxe sur les achats pour les processus d'achat. Une fois les produits fournis. les conversions de devises.Opération triangulaire peut être saisi manuellement dans la facture. Contexte de gestion Détermination de la taxe Les entreprises ont l'obligation légale de calculer des taxes sur les produits qu'elles achètent ou vendent et de prélever ces taxes auprès de leurs clients. Données principales pour la détermination de la taxe Pour plus d'informations.6 Guide de configuration Taxe sur les biens et les services Cette activité de configuration vous permet de créer et de modifier les paramètres requis pour la détermination de la taxe dans les processus relatifs aux ventes. achats et services comme les juridictions fiscales. voir Données principales pour la détermination de la taxe [Page 161].● Toutes les sociétés participantes doivent être fiscalement enregistrées dans différents États membres de l'Union Européenne. 174 © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. Sélectionnez votre projet d'implémentation et cliquez sur Ouvrir liste des activités . puis sélectionnez l'activité Taxe sur les biens et les services dans la liste des activités. les taxes doivent être déclarées et prélevées par les administrations fiscales compétentes. ● Le premier fournisseur de la première société est responsable du transport du poste. Ces paramètres sont requis car ils permettent au système de déterminer la taxe due pour un document commercial. ● Le poste doit passer d'un État membre de l'Union Européenne à un autre. Un outil de reporting vous permet en outre de piloter efficacement vos déclarations fiscales obligatoires.

Tous droits réservés. modifiez le type de conversion défini par défaut sur Valeur moyenne en Cours d'achat ou Cours de vente. Pour saisir les mentions légales pour une langue spécifique. par exemple Standard. par exemple le taux de change historique ou le taux de change fixe UME. Réduit ou Taux d'exonération. Sauvegardez vos données. 4. 2. 6. Sélectionnez le pays de la région exonérée. cliquez sur Ajouter ligne . SAP Business ByDesign août 2015 Facturation fournisseur P U B L I C • © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. 4. cliquez sur Ajouter ligne . Sélectionnez le pays pour lequel le taux de change est valide. Définir des barèmes d'imposition 1. 6. 4. Si une mention standard n'est pas disponible dans la langue requise. Toutes les langues sont affichées dans cette vue. Saisissez la date de début de validité du taux de taxe. la taxe d'utilisation et la déclaration d'honoraires.Tâches Définir un type de conversion de devise 1. Saisissez le taux sous forme de pourcentage. Sauvegardez vos données. 2. Définir des régions exonérées 1. Pour créer une nouvelle conversion de devise. 5. Définir des mentions standard pour les informations sur les dispositions légales SAP vous recommande de créer une mention standard spécifique pour chaque pays car les motifs d'exonération peuvent varier d'un pays à l'autre. Saisissez un code pour la région exonérée. saisissez le code postal. 5. Pour définir des taux de taxe et des dates de validité. Sélectionnez le pays pour lequel vous voulez créer un barème d'imposition. Sauvegardez vos données. 3. 175 . Sélectionnez le statut de la région exonérée. cliquez sur Ajouter ligne . 5. 3. Le cas échéant. comme la taxe sur la valeur ajoutée. Pour définir une région exonérée. Facultatif : sous Détails. 3. Sélectionnez le type de taux de taxe. 2. vous devez être connecté au système dans cette langue. Sélectionnez le type de taxe applicable des taxes à déclarer et à payer aux administrations fiscales compétentes. 7. Entrez le type de taux de change utilisé. le texte imprimé sur les factures sera en anglais. la taxe sur les ventes. Entrez une description pour la région. 6. Saisissez la date de fin de la période de validité pour le type de taux de change et le type de conversion. 7.

Pour rechercher cette activité. et décider celles qui sont basées sur l'origine et celles qui sont basées sur la destination pour une transaction inter-État . 5. SAP vous recommande de contrôler les tâches des activités spécifiques des pays qui sont requises pour les pays vous avez intégrés au périmètre de votre solution. Les taxes sur les prestations de services sont prélevées selon la loi de l'État de destination. cliquez ici. Nexus Nexus est une connexion entre un contribuable et un État dans lequel il doit payer des taxes. 176 © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. les livraisons sont imposées suivant la réglementation de l'État d'origine (lieu d'expédition). et doit correspondre à la langue de votre mention légale. • P U B L I C SAP Business ByDesign août 2015 Facturation fournisseur . cliquez sur Ajouter ligne . Sélectionnez le type de taxe applicable pour lequel des mentions légales sont requises. passez au poste de travail Configuration de gestion et sélectionnez la vue Projets d'implémentation. par exemple la taxe sur la valeur ajoutée. Sélectionnez la phase Configuration personnalisée. Sélectionnez votre projet d'implémentation et cliquez sur Ouvrir liste des activités . Pour définir des mentions standard pour les informations sur les dispositions légales.1. Cette zone est préconfigurée en fonction de votre langue de connexion. 2. 4. 6. Les règles relatives à l'établissement de la connexion entre ces deux parties varient d'un État à l'autre. 7. Sélectionnez le numéro du motif d'exonération fiscale.3 Détermination de la taxe (États-Unis) Ce document présente des informations fiscales spécifiques des États-Unis. Tous droits réservés. la taxe sur les ventes.3. Ce concept nexus implique cependant qu'un État doit percevoir les taxes sur les ventes.1. Définir des codes TVA Pour plus d'informations. Taxation des livraisons Les taxes sur les livraisons d'articles aux États-Unis sont prélevées suivant la loi de l'État de destination (lieu de livraison).États-Unis dans la liste des activités. 3. la taxe d'utilisation ou la déclaration d'honoraires. puis sélectionnez l'activité Taxe sur les biens et les services . Ce texte est alors intégré aux factures. Saisissez la mention légale précisant le fondement juridique de l'exonération. si nécessaire. le lieu d'expédition et le lieu de livraison sont alors le même État. Vous pouvez ajouter vos propres combinaisons dans la configuration de gestion. Sauvegardez vos données. En Californie et au Texas uniquement. Activités liées Une fois que vous avez exécuté ces tâches. Sélectionnez le pays pour lequel les informations sur les dispositions légales sont valides. Contrôlez la zone Langue sélectionnée. 6.

La déclaration d'honoraires sur ce type de paiement. 6. voir Guide de consultation rapide Administrations fiscales (Gestion des taxes). Cela signifie que la société vendeuse émet une facture sans taxe pour des motifs liés au nexus.Par conséquent. La retenue s'applique aux deux catégories de paiement. Si votre société a un nexus dans un État. Si le vendeur n'a pas de nexus. vous indiquez que la société est enregistrée dans l'État où est située l'administration fiscale.4 Détermination des déclarations d'honoraires Synthèse Une société ou tout autre type d'entreprise effectue des paiements à plusieurs entités au cours d'une période comptable. Si un régime fiscal de la société a été créé correctement pour un État et qu'une vente est réalisée dans cet État. ● Dans le système. et le code TVA 507 – Ventes non imposables selon règles "nexus" est affecté au document de vente.1. 177 . Ce-faisant. ● Aux États-Unis et en France. mais chaque pays dispose également de lois spécifiques régissant la façon dont les paiements doivent être taxés et à quel moment : SAP Business ByDesign août 2015 Facturation fournisseur P U B L I C • © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. comme des fournisseurs. remises. Pour plus d'informations. Imposition de la déclaration d'honoraires La déclaration d'honoraires est prélevée sur les paiements effectués aux fournisseurs ou aux prestataires de services. qui représente un revenu. il s'agit du montant payé après déduction des remises et des taxes. Assiette fiscale L'assiette fiscale de la déclaration d'honoraires est déterminée selon la législation propre à chaque pays. taxe d'utilisation et TVA comprises. La transaction est enregistrée dans les statistiques du registre de taxe. ● Comptabilité fournisseurs Paiements effectués à des personnes ou à des entreprises externes à la société. ventes. une vente réalisée dans un État donné est imposable dans le système uniquement si la société vendeuse a un nexus dans l'État. Tous droits réservés. l'assiette correspond au montant payé. ● D'autres pays imposent des règles similaires. par exemple aux employés. le présent document ne traite que les retenues applicables aux paiements de la comptabilité fournisseurs. la détermination de la taxe fonctionne comme décrit dans Détermination de la taxe [Page 155]. et fournissez la base pour la détermination nexus dans la détermination de la taxe. vous devez paramétrer les options suivantes : ● Créez une administration fiscale pour cet État dans le poste de travail Gestion des taxes. ● Saisissez un numéro d'identification fiscale pour le régime fiscal de la société. sert principalement à garantir la remise de l'impôt sur le revenu à l'administration fiscale. créez des entrées pour chaque administration fiscale à laquelle des déclarations de taxes ont été soumises. ● Créez un régime fiscal de la société pour chaque administration fiscale concernée. ● Au Royaume-Uni. des actionnaires et des créanciers. aucune taxe sur les ventes ne sera déterminée. Toutefois. Ces paiements peuvent être classés en deux types principaux. selon d'où ils proviennent dans l'entreprise : ● Paie Paiements effectués au sein de l'entreprise.

Les paiements sont classifiés selon les bien et services sousjacents mis à disposition par le fournisseur. ● Dans tous les cas. l'impôt est retenu et remis à l'administration fiscale au plus tôt. ● Le fournisseur est soumis à une déclaration d'honoraires. selon la loi. Tous droits réservés. ● En Inde. les objets de données principales suivants sont dotés d'attributs propres à la déclaration d'honoraires : ● Régime fiscal de l'entreprise ● Fournisseur ● Produit Attributs en détail Éléments de données principales requis Objet de données principales Administration fiscale/ Régime fiscal de l'entreprise 178 Éléments de données principales Indicateur de déclaration d'honoraires Description Si l'indicateur est sélectionné. soit lorsqu'elle est payée. ● En Chine. le fournisseur n'est imposé que s'il ne fournit pas d'informations d'identification fiscale. de prélever une retenue. les fournisseurs soumis à retenue sont des sociétés non constituées en personnes morales. • P U B L I C SAP Business ByDesign août 2015 Facturation fournisseur . Toute déclaration d'honoraires doit également être signalée aux deux parties. ● En règle générale. chaque pays détermine la déclaration d'honoraires sur les biens et services selon sa propre réglementation. un rapport des montants payés à un fournisseur doit être remis à l'administration fiscale et au fournisseur pour une période comptable donnée. soit à réception de la facture. © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. l'impôt est retenu et remis à l'administration fiscale au paiement de la facture. Biens et services imposables Comme pour l'assiette fiscale et l'impôt. des partenariats et des travailleurs indépendants. En conséquence.● En France et aux États-Unis. Calcul de la déclaration d'honoraires Synthèse Toutes les transactions ne sont pas soumises à une déclaration d'honoraires. l'impôt est retenu et remis à l'administration fiscale à réception de la facture. en particulier des étrangers. Le plafond imposable et l'imposition de la déclaration d'honoraires dépendent en outre du caractère imposable des biens et services. La déclaration d'honoraires n'est due que si toutes les conditions suivantes sont réunies : ● L'acheteur (société d'achat) est contraint. ● La retenue s'applique au produit. ● Au Royaume-Uni. l'entreprise déduira des impôts le cas échéant.

le fournisseur est soumis à la déclaration d'honoraires. ● Arbre de décision fiscal Fonction de la solution qui détermine l'événement fiscal en fonction de paramètres et d'attributs reçus des applications appelantes.Objet de données principales Éléments de données principales Description Fournisseur Code pays Code de type de taxe Code de type de taux d'imposition Lorsqu'aucune entrée n'est fournie pour un pays. Dans la majorité des cas. vous pouvez sélectionner un code différent de celui que propose le système. Le code de déclaration d'honoraires permet au système de calculer le montant de la taxe. cela implique que le fournisseur n'est pas soumis à la déclaration d'honoraires. La déclaration d'honoraires est un exemple de type de taxe. plusieurs codes de type de taux d'imposition sont alors disponibles. Un taux d'imposition spécifique est dérivé du Code de type de taux d'imposition relatif à l'entrée de l'application appelante. un seul code de type de taux d'imposition est disponible. Il représente le type d'impôt calculé et est propre au pays. ● Type de taxe Attribut spécifique de l'événement fiscal. Au besoin. car le taux de la déclaration d'honoraires ne dépend pas du fournisseur. Il est possible d'attribuer un code de type de taux d'imposition à un pays et à un type de taxe donné . Il détermine quand et comment les taxes doivent être signalées et payées aux administrations fiscales. Produit Code pays Code de type de taxe Déclaration d'honoraires Code de type de revenu Un produit ne peut être soumis à la déclaration d'honoraires que si une classification est fournie. le type de taux d'imposition et le type de revenu. dans ce cas. ● Code de type d'événement de déclaration d'honoraires Utilisé dans le calcul des taxes pour déterminer le type et le taux de l'impôt. Tous droits réservés. par exemple la facture fournisseur. déterminé par l'arbre de décision fiscal. Dans certains pays. Conditions préalables Pour permettre la comptabilisation de la déclaration d'honoraires et la déclaration des montants auprès du fournisseur et de l'administration fiscale. le système propose dans le document d'achat un code de déclaration d'honoraires qui représente l'événement fiscal. Le taux de l'impôt retenu peut être stocké avec le type d'impôt sur le revenu. mais également avec le fournisseur. à des fins de reporting. Consultez en outre les entrées suivantes et vérifiez si elles répondent à vos besoins : ● Administration fiscale de la société soumise à la déclaration d'honoraires ● Régime fiscal de l'entreprise SAP Business ByDesign août 2015 Facturation fournisseur P U B L I C • © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. comme la gestion de la relation fournisseur avec factures reçues et décaissements associés. Termes et définitions ● Type de revenu Classifie les biens ou les services dans les sections appropriées des formulaires à fournir obligatoirement. 179 . il existe des déclarations d'honoraires dont le taux est fonction du fournisseur . selon la réglementation applicable dans le pays. ● Code de type de taux d'imposition Code représentant le type de taux d'imposition tel qu'il est défini par la loi pour la classification des taux d'imposition.

6. Le système détermine l'événement fiscal à l'aide de l'arbre de décision de la déclaration d'honoraires pour le pays concerné. ● Produit La fiche produit indique si le produit est soumis à la déclaration d'honoraires. le type de revenu et l'événement fiscal. 5. Il vérifie cet événement pour déterminer si la combinaison fournisseur/produit est soumise à une déclaration d'honoraires. 3. Le système vérifie ensuite dans la fiche produit si un type de revenu a été entré. Au cours de ce processus. Tous droits réservés. S'il n'existe aucun type de taux d'imposition. Avec les impôts différés. Si votre société paie uniquement pour une partie du montant de la facture.1. ● Fournisseur La fiche fournisseur indique si ce dernier est soumis à la déclaration d'honoraires. • P U B L I C SAP Business ByDesign août 2015 Facturation fournisseur . Flux de processus Le flux de processus de la déclaration d'honoraires décrit le processus continu du calcul de l'impôt. Le montant de la déclaration d'honoraires est calculé en fonction de cette combinaison. elle est maintenant en droit de réclamer un tiers du montant de TVA de cette facture en tant que crédit d'impôt. Le code de revenu stocké ici décrit les types de services ou d'articles. 2. le système vérifie si le type de taux d'imposition de la déclaration d'honoraires a été saisi. 1. Par exemple. et vous saisissez les données dans le système.Un indicateur de déclaration d'honoraires doit être spécifié pour la société en question. ● Plusieurs numéros d'identification fiscale utilisés à des fins de reporting doivent être entrés. Le système entre alors le code de déclaration d'honoraires dans le document d'achat. lorsque celui-ci est retenu au moment de la création ou du paiement de la facture et remis à l'administration fiscale. Si un type de revenu a été indiqué. Le taux d'imposition est fonction des paramètres suivants et dépend du pays concerné : ● Type de revenu et type de taux d'imposition ● Type de revenu et pourcentage 6. le système passe à l'étape suivante. vous travaillez avec les postes de travail Facturation fournisseur et Gestion de partenaire commercial. le taux d'imposition est alors indiqué. S'il n'a pas été spécifié par le fournisseur sur la base du code de revenu. Si c'est le cas. Ce processus d'impôts différés s'applique dans certains pays. Dans certains pays. Ce code combine le type de taux d'imposition. Si ce n'est pas le cas. la taxe à payer différée est proportionnelle au montant payé. le système ne calcule pas de déclaration d'honoraires pour la facture fournisseur.5 Processus de report fiscal pour facturation fournisseur Synthèse Quand vous recevez une facture fournisseur pour les services. si votre société paie un tiers du montant brut de la facture au fournisseur. 180 © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. Dans la fiche fournisseur. 4. comme la France ou l'Inde. vous pouvez déduire ce crédit d'impôt de vos impôts à payer uniquement une fois la facture payée. le taux d'imposition est également indiqué à cet endroit. il ne calcule pas de déclaration d'honoraires pour le document d'achat. il passe à l'étape suivante. vous pouvez porter une partie du montant au crédit de vos impôts à payer. Vous recevez par exemple une facture de votre fournisseur pour une livraison de marchandises.

En Inde, vous pouvez solliciter un crédit d'impôt pour un poste d'impôts différés dans votre facture
uniquement une fois votre facture intégralement payée.

Conditions préalables
Pour vos fournisseurs installés en France et autorisés à utiliser un report fiscal, vous avez coché la case Autorisation
TVA sur encaissement. Dans le poste de travail Base de fournisseurs, sélectionnez la vue Fournisseurs, puis le
fournisseur du tableau. Sélectionnez ensuite
fournisseur.

Modifier

Général

pour afficher l'écran de modification du

Flux de processus
Le flux de processus de report fiscal est décrit ci-dessous.
1.

Vous recevez un document de facturation (comme une facture ou un avoir) de votre fournisseur.

2.

Un comptable entre le document de facturation dans le système.
Des valeurs par défaut sont proposées pour le statut différé de chaque poste d'un document de facturation.
Toutefois, si vous créez un document de facturation à partir d'un document précédent, tel qu'une commande
d'achat, le système transfère les statuts des cases à cocher du report fiscal du document précédent vers le
document de facturation. Le cas échéant, vous avez la possibilité de modifier ces valeurs.
En Inde, le système coche la case du report fiscal pour tout poste de service figurant sur la facture et
vous ne pouvez pas modifier ce paramétrage. Toutefois, vous pouvez consulter le statut de cette case
à cocher sur vos factures sous

3.

Afficher tout

Postes

Taxes .

Le comptable comptabilise le document de facturation.
Le document de facturation est transmis à la comptabilité générale.
Comme l'impôt associé aux postes différés n'est pas encore disponible en tant que crédit de TVA
déductible pour la société, il ne peut pas être comptabilisé au compte de TVA déductible habituel. Il
est donc temporairement comptabilisé dans un compte pour impôts différés séparé.

4.

Le fournisseur transfère le document de facturation à votre société, qui le traite comme suit :

En cas de facture, votre société effectue le paiement et le comptable enregistre ce paiement dans le
système.
Le montant de TVA est transféré du compte d'impôts différés vers le compte de TVA déductible habituel.
Pendant la préparation de la déclaration de taxes, à la fin de la période actuelle, les impôts différés sont
désormais disponibles en tant que crédits d'impôt pour la période de reporting actuelle.

En cas d'avoir, votre société enregistre ce montant au crédit en prévision de paiements futurs.

6.1.6 Détermination automatique des comptes
Synthèse
Les comptes généraux pour les transactions commerciales sont déterminés automatiquement.

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Lorsque vous enregistrez une facture fournisseur pour une commande d'achat, vous entrez la commande
d'achat en tant que référence. Un groupe de détermination des comptes est stocké dans les données
principales de l'article indiqué dans la commande d'achat. Le compte général est alors dérivé du groupe
de détermination des comptes.

Conditions préalables
Les options de détermination des comptes doivent être définies dans la configuration de gestion pour que le compte
général correct soit sélectionné automatiquement.
Pour plus d'informations, voir Définir la détermination des comptes pour chaque livre auxiliaire.

Processus de détermination des comptes
Le mode de détermination des comptes généraux pour les transactions commerciales influe également sur
l'interaction entre les différentes affectations dans la configuration de gestion et les données principales. Les
comptes généraux sont sélectionnés en fonction des données principales, du groupe de détermination des comptes
et du profil de détermination des comptes. Le processus de détermination des comptes se déroule généralement
ainsi :
1.

Création de la transaction commerciale
La transaction commerciale est saisie manuellement ou générée automatiquement. Une transaction
commerciale contient toujours des informations sur la société, les données principales et les montants
correspondants.

2.

Détermination des groupes de détermination des comptes
Les groupes de détermination des comptes sont dérivés des données principales dans la transaction
commerciale.

3.

Détermination des systèmes comptables, plans comptables et profils de détermination des comptes

Les systèmes comptables sont déterminés en fonction de la société.

Les plans comptables sont déterminés à partir des systèmes comptables.

Les profils de détermination des comptes utilisés par la société sont déterminés pour les systèmes
comptables.

4.

Détermination des comptes
Les groupes de détermination des comptes et éventuellement d'autres facteurs (la devise par exemple)
permettent de déterminer les comptes généraux stockés dans le profil de détermination des comptes.

5.

Écriture
Pour chaque système comptable, une écriture au journal avec des postes contenant les comptes généraux
est générée.

Pour plus d'informations, voir Configuration de la détermination des comptes pour les transactions commerciales.
Pour chaque transaction commerciale, d'autres règles de détermination ou exceptions peuvent exister. Pour une
facture fournisseur en texte libre, par exemple, vous saisissez le groupe de détermination des comptes indirectement
lors de l'enregistrement de la transaction. Pour l'imputation des salaires sur les centres de coûts, les données
principales n'ont aucun impact sur la détermination des comptes.
Pour plus d'informations sur la configuration de la détermination des comptes pour des transactions commerciales
spécifiques, voir le document Détermination spéciale des comptes.

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6.1.7 Flux de documents dans la comptabilité
Synthèse
Une tâche importante de la comptabilité financière consiste à enregistrer, évaluer et mettre à jour les données des
transactions commerciales. Les écritures au journal permettent de le faire.
Écritures au journal
Chaque transaction commerciale qui a un impact sur les valeurs génère une écriture au journal. Les écritures au
journal sont toujours générées automatiquement ; vous ne pouvez pas les créer manuellement. Elles sont créées
sur la base de pièces d'origine, de cycles d'évaluation et d'écritures comptables :

Pièces d'origine
La plupart des transactions commerciales qui ont un impact sur la comptabilité sont issues de pièces dans
les applications opérationnelles telles que factures fournisseurs et paiements. Les écritures au journal
reposant sur ces pièces, celles-ci sont appelées pièces d'origine.

Cycles d'évaluation
Les cycles d'évaluation (tels que les cycles d'amortissement) génèrent également des écritures au journal.
Vous créez des exécutions d'évaluation dans les différents journaux comptables au cours de la clôture de
période.

Écritures comptables
Si vous envisagez des écritures d'ajustement, vous pouvez créer des écritures au journal directement dans
la comptabilité à l'aide d'écritures comptables. Pour créer des écritures comptables, allez à la vue Écritures
comptables du poste de travail Comptabilité générale.

Flux de documents dans la comptabilité

6.1.8 Écritures au journal
Synthèse
Chaque transaction commerciale qui a un impact sur la comptabilité génère automatiquement une écriture au
journal.

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Les écritures au journal peuvent être basées sur des pièces d'origine, des écritures comptables ou des exécutions
d'évaluation :

Les pièces d'origine contiennent les transactions commerciales initiées dans des applications externes à la
comptabilité, comme les factures fournisseurs, les factures clients et les paiements.

Les écritures comptables sont saisies directement en comptabilité, par exemple pour créer des écritures
d'ajustement.

Les exécutions d'évaluation génèrent des écritures au journal pour les tâches périodiques en comptabilité,
comme les cycles d'amortissement, les comptabilisations d'écritures d'abonnement échues ou les cycles de
réévaluation en devise étrangère.

Logique comptable
Le principe de base de la comptabilisation est que le débit est égal au crédit. Une écriture au journal n'est pas
comptabilisée tant que le total de tous les postes débiteurs n'est pas égal au total de tous les postes créditeurs.
Pour activer le reporting parallèle, vous pouvez créer un système comptable pour chaque règle comptable et affecter
vos sociétés aux systèmes comptables. Lorsque des écritures au journal sont générées, les systèmes comptables
interviennent comme suit :

Lorsqu'une pièce d'origine est sauvegardée dans une application opérationnelle, les données comptables
sont envoyées en comptabilité. Si vous utilisez le reporting parallèle, une écriture au journal est générée dans
chacun des systèmes comptables.

Vous pouvez préciser un système comptable lorsque vous créez une écriture comptable afin que l'écriture
au journal ne soit créée que dans le système comptable indiqué. Si vous n'indiquez aucun système comptable,
l'écriture au journal est générée pour tous les systèmes comptables utilisés par la société.

Vous pouvez indiquer un système comptable quand vous créez un cycle d'évaluation. Dans ce cas, les
écritures au journal sont générées uniquement dans ce système comptable. Si vous n'indiquez aucun système
comptable, l'écriture au journal est générée pour tous les systèmes comptables utilisés par la société.

Dans tous les cas décrits ci-dessus, les dérivations et valorisations effectuées peuvent être en partie influencées
dans la configuration de gestion.
Le graphique suivant indique comment les écritures au journal sont générées.

Création d'écritures au journal

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Structure des écritures au journal
Les informations d'une écriture au journal sont notamment :

Type d'écriture au journal
Le type d'écriture au journal classe l'écriture et contrôle l'affectation des ID des écritures.
Pour plus d'informations, voir Types d'écritures au journal et tranches de numéros.

Date de la pièce
La date de la pièce est la date de la transaction de la pièce d'origine, par exemple la date de la facture. Si
aucune date de transaction n'est disponible, la date d'écriture est utilisée.

Date comptable
La date comptable est la date de mise à jour des comptes et d'affichage des transactions commerciales dans
le bilan et le compte de résultat. L'exercice et la période comptable sont dérivés à partir de la date comptable.
La date comptable est déterminée de différentes manières selon que l'écriture au journal est générée par une
écriture automatique, une exécution d'évaluation ou une écriture comptable.

Date comptable avec comptabilisations automatiques
En fonction de la transaction commerciale, le comptable peut saisir une date comptable dans
l'application initiale, qui indique quand l'écriture au journal doit être passée. Pour certaines transactions
commerciales, la date comptable est automatiquement dérivée d'une autre date indiquée dans la pièce
d'origine.
Si la période comptable de la date comptable est clôturée, la pièce d'origine ne peut pas être
comptabilisée dans l'application initiale. Le gestionnaire doit modifier la date comptable dans la pièce
d'origine pour pouvoir ensuite comptabiliser la pièce avec une date comptable valide.
Chaque pièce d'origine contient également une date de création qui correspond à la date de saisie
de la pièce d'origine. Il est impossible d'écraser manuellement la date de création. La date de
création n'est pas utilisée pour dériver la date comptable.

Date comptable et cycles d'évaluation
Lorsque vous créez une exécution d'évaluation, vous indiquez l'exercice et la période comptable pour
l'exécution. La date comptable est le dernier jour de la période spécifiée.
Si le solde initial est comptabilisé via un cycle de report de solde, la date comptable est le premier jour
de la période suivante.

Date comptable et écritures comptables
La date comptable pour l'écriture au journal est la date comptable que vous avez indiquée dans l'écriture
comptable.

Postes
Ces postes sont les postes évalués de la pièce d'origine ; ils comportent toujours des postes débiteurs et des
postes créditeurs, ainsi que les comptes.
certaines transactions commerciales contiennent des postes agrégés qui ne sont pas pertinents
pour la comptabilité générale. Ces postes ne sont pas affichés dans l'écriture au journal.
Pour plus d'informations, voir Écritures non pertinentes pour la comptabilité générale.

Création automatique d'écritures au journal
Les écritures au journal peuvent être générées uniquement si les données principales et les entités organisationnelles
requises existent.

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les systèmes comptables concernés sont automatiquement déterminés : ● Si vous effectuez des comptabilisations avec des écritures comptables ou des cycles d'évaluation et n'avez indiqué aucun système comptable. ● Lors du traitement de pièces d'origine. vous pouvez indiquer un système comptable auquel limiter les écritures. les tâches sont envoyées vers la corbeille d'arrivée du responsable. Dans les cas suivants. Évaluation et conversion de devises © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. Flux de processus Les écritures au journal sont crées et comptabilisées automatiquement comme suit : 1. c. Toutes les étapes de traitement ultérieures sont exécutées pour chaque système comptable. b. les écritures de la pièce d'origine. ● Contrôle de la période comptable Si la période comptable est clôturée pour l'étape de clôture et le système comptable spécifiés. • P U B L I C SAP Business ByDesign août 2015 Facturation fournisseur . Une écriture au journal est donc comptabilisée dans chaque système comptable. Création des postes a. Dérivation de la date comptable La date comptable est déterminée à partir des données de la pièce d'origine. les données principales et les options de configuration. Dans le cas des pièces d'origine et cycles d'évaluation. Dans le cas d'exécutions d'évaluation ou d'écritures comptables. Classification du poste dans le livre auxiliaire Chaque poste est classé selon le rôle qu'il joue dans la comptabilisation dans le livre auxiliaire. vous indiquez la date comptable manuellement. ce qui permet un reporting parallèle. L'écriture au journal ne peut être comptabilisée qu'une fois que les tâches sont traitées. Détermination du livre auxiliaire et imputation sur le livre auxiliaire Chaque poste peut être comptabilisé sur un livre auxiliaire en plus de la comptabilité générale. Détermination et contrôle de la période comptable La période comptable est déterminée de la manière suivante : ● Détermination de la version d'exercice comptable La version d'exercice comptable est dérivée du système comptable. le livre auxiliaire et l'imputation correspondante sont déterminés d'après le type de transaction commerciale. l'écriture au journal ne peut pas être comptabilisée. Système comptable Dans le cas de comptabilisations reposant sur des écritures comptables et des cycles d'évaluation. Tous droits réservés. tels que des écarts de comptabilisation ou des taxes. Les écritures comptables utilisent les imputations sur le livre auxiliaire que vous avez saisies manuellement. Détermination du type de pièce La transaction commerciale de la pièce d'origine ou le cycle d'évaluation est utilisé(e) pour déterminer le type de pièce affecté. Dans certains cas. 186 ● Détermination de la période comptable La période comptable affectée à la date comptable est déterminée par la version d'exercice comptable. 2. vous recevrez une notification en cas d'absence de données principales ou d'entités organisationnelles. ou bien le type de pièce est lu directement depuis l'écriture comptable. 4.● Si vous entrez des écritures manuelles à l'aide d'écritures comptables. 3. ● Si les données principales ou les entités organisationnelles n'existent pas lors du traitement des pièces d'origine et des cycles d'évaluation. ceci génère des postes supplémentaires.

annuler l'objet qui a généré l'écriture au journal. Il est possible de modifier manuellement la date comptable d'annulation. chaque poste est valorisé selon la méthode adéquate. g. ● l'écriture comptable . Dérivation du centre de profit et du segment Le centre de profit et le segment sont dérivés sur la base du livre auxiliaire. ● Une écriture d'annulation est générée pour chaque écriture d'origine dans tous les systèmes comptables concernés. Les postes annulés prennent le statut Annulé. f. Il existe néanmoins les différences suivantes : ● L'écriture d'annulation est toujours du type des écritures au journal annulées. Dérivation du domaine fonctionnel Le domaine fonctionnel est déterminé d'après le compte général ou le centre de coûts. elle reçoit un numéro d'identification basé sur les options définies pour le type d'écriture au journal. En ce qui concerne les écritures comptables. ● La date comptable de l'annulation par défaut est la date comptable des écritures au journal annulées. le code mouvement est déterminé automatiquement. voir Types d'écritures au journal et tranches de numéros. Affectation de numéro de pièce Une fois l'écriture au journal créée. Comme les écritures au journal. ● Un poste d'annulation est généré pour chaque poste d'une écriture au journal annulée. 6. e. ● Chaque écriture annulée prend le statut Annulé et s'accompagne d'une référence à l'écriture d'annulation. SAP Business ByDesign août 2015 Facturation fournisseur P U B L I C • © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP.Si les transactions commerciales ne contiennent pas encore de valeurs. Pour plus d'informations. à savoir : ● la pièce d'origine . vous pouvez saisir manuellement le code mouvement. Vous devez. 5. Pour certains principes de reporting. Pour pouvoir annuler des écritures au journal. les écritures d'annulation sont générées automatiquement. L'annulation de l'un des objets ci-dessus a les incidences suivantes : ● L'objet reçoit le statut Annulé. Dérivation des comptes généraux Le compte général pour le poste est déterminé d'après les options définies dans la configuration de gestion. 187 . d. Annulation d'écritures au journal Il est impossible d'annuler des écritures au journal directement. Dérivation du code mouvement Pour des pièces d'origine issues d'immobilisations. ● l'exécution d'évaluation. en effet. Tous droits réservés. Écriture L'écriture au journal est sauvegardée et les soldes du compte sont mis à jour. vous devez avoir affecté des tranches de numéros aux types d'écritures au journal pour les annulations. des postes supplémentaires sont créés pour que la valeur soit répartie entre plusieurs centres de profit.

Ce document est valide pour la vue étendue Travail du poste de travail Facturation fournisseur. les postes d'annulation sont enregistrés avec les mêmes montants que le poste annulé. Au cours de l'étape Questions. voir Clarifier les exceptions dans une facture fournisseur [Page 196].1 Guide de consultation rapide Travail (Facturation fournisseur) La vue Travail du poste de travail Facturation fournisseur fournit une synthèse de toutes les tâches en cours dans la gestion des tâches de gestion ainsi que de tous les documents de facturation qui n'ont pas encore été comptabilisés.2. Pour pouvoir accéder à la vue étendue. Pour rechercher cette option de gestion. ● La recherche étendue est représentée par une icône située sur le côté gauche de l'écran. l'option de gestion Réserve d'objets . développez l'élément Services et support intégrés et sélectionnez Mode liste de l'interface utilisateur. Sélectionnez l'option Réserve d'objets . Au cours de l'étape de sélection du périmètre du projet. les postes d'annulation sont enregistrés du même côté du compte que le poste annulé.2 Vue Travail 6.Mode étendu doit être activée dans la configuration de votre solution. Sélectionnez votre projet d'implémentation et cliquez sur Traiter le périmètre du projet . vous pouvez afficher des listes filtrées pour les tâches de gestion en cours restant à traiter. Dans la vueTâches. La vue étendue Travail comporte deux sous-vues. Cette vue présente toujours votre charge de travail actuelle dans la mesure où les tâches BTM terminées sont automatiquement supprimées de la réserve de travail et que les documents comptabilisés ou invalidés sont transférés dans la vue Factures et avoirs. ○ Si vous avez indiqué dans les options du système comptable et de la société que les écritures négatives ne sont pas autorisées. assurez-vous d'avoir sélectionné Administration du système dans Services et support intégrés.Mode étendu et répondez aux questions s'y rapportant. mais avec des montants négatifs. mais de l'autre côté du compte. © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. Les listes suivantes sont disponibles : Tâches en cours Les tâches de gestion suivantes existent pour les documents de facturation : ● 188 Clarifier les exceptions dans une facture fournisseur Pour plus d'informations. Voir aussi Écritures comptables Pièces d'origine 6. passez au poste de travail Configuration de gestion et sélectionnez la vue Projets d'implémentation. Tous droits réservés. Les vues étendues présentent les fonctionnalités suivantes : ● Les boutons qui apparaissent dans les vues se trouvent sur le côté droit de l'écran. L'en-tête des écritures d'annulation contient les références aux écritures annulées et des données complémentaires sur l'annulation (notamment la date d'annulation). ● Vous pouvez visualiser les colonnes susceptibles d'être filtrées en cliquant sur l'icône Afficher filtre.● ○ Si vous avez indiqué dans les options du système comptable et de la société que les écritures négatives sont autorisées. • P U B L I C SAP Business ByDesign août 2015 Facturation fournisseur . Documents à traiter et Tâches.

Dans ce cas. Dans la vueDocuments à traiter. ● Annuler une facture : modification ou blocage du document d'achat précédent Pour plus d'informations. voir Terminer une facture fournisseur [Page 197]. elle doit inclure tous les documents dotés du statut En cours de traitement ou En cours de révision Pour plus d'informations. voir Terminer une facture fournisseur [Page 197]. voir Annuler la facture si nécessaire . Les documents de facturation mexicains comportent toujours au moins une exception de facture (Informations internes manquantes/incorrectes) car l'imputation n'est pas incluse dans le fichier XML fourni. Dans la vue étendue. de sorte qu'il n'est pas comptabilisé ou annulé. voir Traitement des factures (Mexique). document d'achat précédent modifié ou bloqué [Page 200]. vous devez d'abord clarifier les exceptions. voir Réviser une facture fournisseur [Page 198]. Mexique Les factures et avoirs mexicains sont toujours ajoutés à la liste Documents avec exceptions lorsque le fichier XML avec les informations de la facture reçu du fournisseur mexicain est téléchargé dans le système SAP Business ByDesign à l'aide du cycle de saisie de fichiers du poste de travail Gestion de l'application et des utilisateurs. ● Documents avec exceptions Lorsqu'un utilisateur crée un document de facturation manuellement et clique sur Contrôler ou Comptabiliser . document d'achat précédent annulé [Page 199]. les documents ne sont pas bloqués et peuvent être traités. le cas échéant. ● Annuler la facture si besoin . voir Clarifier les exceptions dans une facture fournisseur [Page 196]. Pour plus d'informations sur les documents de facturation mexicains. des exceptions sont créées pour les erreurs en fonction des options dans la configuration de gestion. Pour comptabiliser une facture. Tous droits réservés. Au cours de ce processus. ou lorsqu'un document de facturation est reçu comme message interentreprises. les données sont vérifiées automatiquement et. ● Contrôler une facture fournisseur Pour plus d'informations. voir Annuler la facture si nécessaire . document d'achat précédent annulé Pour plus d'informations. Pour plus d'informations. ● Vérifier les factures douanières d'une facture fournisseur annulée Pour plus d'informations. Les documents sans erreurs sont ajoutés à cette liste et la tâche Clarifier les exceptions dans une facture fournisseur est créée. voir Vérifier les factures douanières d'une facture fournisseur annulée [Page 198]. Sélectionnez les documents voulus. puis cliquez sur Actions et sélectionnez Comptabilisation rapide ou Annulation rapide. le document ouvert n'est plus pris en compte dans le job d'arrière-plan en cours d'exécution. ● Documents en cours de préparation Quand un utilisateur sauvegarde une version préliminaire incomplète d'un document de facturation. La colonne Statut apparaît en surbrillance orange pour toutes les factures sélectionnées et un job d'arrièreplan est exécuté afin de comptabiliser ou d'annuler les documents. 189 . vous pouvez afficher des listes filtrées pour les documents de facturation restant à traiter. cette requête doit être configurée via le filtre avancé . Vous avez la possibilité de comptabiliser ou d'annuler plusieurs documents à la fois à partir de la vue étendue Documents à traiter. ce dernier est ajouté à cette liste et la tâche Terminer une facture fournisseur est créée.● Terminer une facture fournisseur Pour plus d'informations. SAP Business ByDesign août 2015 Facturation fournisseur P U B L I C • © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP.

Pour plus d'informations. voir Différences fonctionnelles dans le contexte d'implémentation Acheter. annuler le document ou demander un avoir au fournisseur. Ceci donne lieu à la création de l'exception Écart de quantités ou Document de réception ou de retour manquant pour ces documents. votre solution présentera de légères différences par rapport à la solution standard. Tous droits réservés. ● Documents en cours d'approbation Selon les options définies dans la configuration de gestion. ● Documents comptabilisés avec livraison manquante Cette liste affiche les documents contenant des postes dont la quantité facturée est supérieure à la quantité livrée. clique sur Comptabiliser . comme décrit ci-dessous. Pour plus d'informations. En cours de traitement ou Exception (lorsque les informations n'ont pas pu être toutes extraites du document numérisé). le document est ajouté à cette liste et la tâche Terminer la facture fournisseur ou Clarifier les exceptions dans une facture fournisseur est créée. Pour plus d'informations. ● Tous les documents en cours de traitement Cette liste affiche tous les documents qui n'ont pas encore été comptabilisés. ajouté à cette liste et la tâche Approuver une facture fournisseur est créée . Pour plus d'informations. qui n'est pas autorisé à comptabiliser des documents de facturation. voir Approuver une facture fournisseur. 190 © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. Si votre système n'a pas été déployé. Pour clarifier les exceptions. voir Terminer une facture fournisseur [Page 197]. vous pouvez supprimer les documents de cette liste en cliquant sur Supprimer facture des factures comptabilisées avec liste de livraisons manquantes dans l'écran des exceptions. Les documents approuvés sont automatiquement comptabilisés et les documents rejetés invalidés. Comme votre société a sélectionné le contexte d'implémentation Acheter. Pour plus de simplicité. la réduction de la quantité livrée ou l'annulation de la livraison après l'enregistrement du document sont des motifs qui peuvent expliquer ce problème. cette requête doit être configurée via le filtre avancé. vendre et administrer. • P U B L I C SAP Business ByDesign août 2015 Facturation fournisseur . Si vous ne voulez plus suivre les exceptions. voir Télécharger des factures fournisseurs numérisées via le service de téléchargement automatique.● Documents prêts pour écriture Quand un utilisateur. toutes les informations sont affichées car aucun filtre relatif à la sélection du périmètre n'est défini. le document de facturation est envoyé pour approbation avant le paiement. Dans la vue étendue. Des livraisons manquantes. les comptables peuvent enregistrer la livraison manquante. ou quand un utilisateur sauvegarde un document de facturation qui est terminé et ne contient aucune erreur. vendre et administrer. le document prend alors le statut Prêt pour comptabilisation. ce document est ajouté à cette liste et la tâche Terminer une facture fournisseur est créée. le manager ou l'approbateur alternatif reçoit cette tâche dans la vue Approbations du poste de travail Gérer mon équipe. ● Documents numérisés en cours de traitement Quand une facture ou un avoir numérisé est automatiquement créé à l'aide de SAP Collaboration Window. Le document est également ajouté à la liste Documents prêts pour comptabilisation ou Documents avec exceptions.

Contexte de gestion Gestion des tâches de gestion La gestion des tâches de gestion (BTM) garantit l'exécution des activités liées à un processus de gestion au sein de votre organisation pour atteindre des objectifs commerciaux définis. le traitement des factures fournisseurs est précédé par des processus d'achat et suivi par des processus de comptabilité fournisseurs. en fonction du ou des messages d'erreur affichés. voir Contrôle des factures fournisseurs [Page 153]. Ce processus décrit la saisie manuelle des factures fournisseurs faisant référence à des documents prédécesseurs tels que commandes d'achat. de clôturer des éléments ou de prendre une décision dans le cadre d'un processus de gestion. Pour plus d'informations. ce processus ne répond pas à vos besoins. 191 . Contrôle des factures fournisseurs Selon vos exigences de gestion. Types de facture fournisseur Dans le poste de travail Facturation fournisseur. le travail est adressé aux utilisateurs. voir Gestion des exceptions [Page 193]. accusés de réception de biens et services. qui inclut notamment la gestion des exceptions. Pour plus d'informations. Selon le type d'exception. par exemple un système de planification des besoins en articles. voir Types de facture fournisseur [Page 150]. modifier et clarifier les informations. Lorsque vous comptabilisez une facture. vous pouvez utiliser plusieurs types de document pour enregistrer les transactions d'achat entre votre société et ses fournisseurs. un avoir. Si votre société ne saisit pas de commandes d'achat. Dans la plupart des cas. Grâce à BTM. Pour plus d'informations. une facture douanière et un chargement ou un déchargement ultérieur. gérer et exécuter efficacement les éléments de gestion des tâches de gestion liés à un processus. d'accusés de réception de biens et services ou d'autres documents d'achat prédécesseurs. le système vérifie si le document comporte des données incorrectes ou s'il manque des données. Scénario de gestion : Approvisionnement piloté par la planification Le scénario Approvisionnement piloté par la planification permet d'acheter des produits gérés en stock sur la base d'un besoin pouvant être généré à partir d'un système de planification. Une fois toutes les exceptions résolues. Tous droits réservés. Il soumet également les données à un contrôle croisé par rapport à d'éventuels documents d'achat prédécesseurs. Gestion des exceptions Le poste de travail Facturation fournisseur permet d'effectuer le contrôle des factures. La gestion des exceptions de facture classe et enregistre les exceptions survenant lors du contrôle des factures. un processus de clarification peut être spécifié et les actions nécessaires pour résoudre l'exception peuvent être déterminées. qui peuvent recevoir. Ces éléments permettent aux utilisateurs de vérifier. voir Gestion des tâches de gestion. réceptions ou contrats d'achat. la facture fournisseur peut être soumise à la Comptabilité financière pour comptabilisation. vous avez la possibilité de traiter différents types de factures fournisseurs tels que factures ou avoirs. de gestion des paiements et de comptabilité générale. Des éléments BTM sont créés lorsque l'intervention d'un utilisateur est nécessaire sur un document commercial associé. La facturation fournisseur peut être basée sur des documents sous-jacents. ou faire l'objet de transactions autonomes. Le processus de clarification est toujours enregistré dans un protocole de traitement. tels que commandes et contrats d'achat. Pour plus d'informations. SAP Business ByDesign août 2015 Facturation fournisseur P U B L I C • © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP.

la création d'une commande client ou d'un ordre de service déclenche le processus d'approvisionnement. Pour plus d'informations. Tous droits réservés. Pour plus d'informations. voir Achat et paiement des services.Il couvre toutes les étapes du processus d'approvisionnement. • P U B L I C SAP Business ByDesign août 2015 Facturation fournisseur . Ce scénario sert aussi à commander des prestations externes pour satisfaire les demandes client qui ne peuvent l'être par des ressources internes. les services liés à un projet sont enregistrés dans une feuille de saisie des temps et les coûts sont directement transférés aux tâches du projet de la comptabilité financière. cliquez ici [Page 197]. jusqu'à la réception des marchandises et des services. Pour plus d'informations. En général. ou directement par l'acheteur via une commande d'achat. S'il existe un catalogue. un contrat d'achat ou un prix affiché pour un article non géré en stock. par les équipes de projet qui ont besoin d'articles non gérés en stock pour les projets. Il peut être déclenché par les salariés qui créent des paniers de services. voir Approvisionnement piloté par la planification. cliquez ici [Page 196]. Les livraisons peuvent être confirmées de manière centralisée ou décentralisée. Terminer une facture fournisseur Pour plus d'informations sur cette tâche. la vérification de la facture et le paiement. 192 © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. S'il n'existe aucune source d'approvisionnement. ou de recourir au travail temporaire. Ce scénario vous permet également de commander des articles non gérés en stock pour couvrir les demandes client par le biais de commandes d'achat ou d'ordres de service et déclencher l'approvisionnement par livraison directe. Dans ce cas. des prototypes ou des immobilisations. de formation et d'ingénierie par exemple. une demande d'offre peut être envoyée pour trouver un fournisseur approprié. par les acheteurs directement dans les commandes d'achat ou les demandes d'offre. Ce scénario peut être déclenché par les salariés ou les assistants qui créent des paniers. Scénario de gestion : Achat et paiement des services Le scénario de gestion Processus d'approvisionnement (services) vous permet d'acheter des services de conseil. La commande d'achat peut être créée automatiquement s'il existe un contrat d'achat ou un prix affiché pour le service. cliquez ici [Page 198]. Contrôler une facture fournisseur Pour plus d'informations sur cette tâche. Scénario de gestion : Approvisionnement non géré en stock Le scénario de gestion Approvisionnement non géré en stock vous permet d'acheter des articles non gérés en stock. l'affectation automatique ou manuelle de sources d'approvisionnement et l'envoi de la commande d'achat à un fournisseur. voir Approvisionnement non géré en stock. tels que des fournitures de bureau. de la planification de la demande et la création d'une commande d'achat. ou par les comptables aux comptes fournisseurs dans les factures fournisseurs. Tâches Clarifier les exceptions dans une facture fournisseur Pour plus d'informations sur cette tâche. une commande d'achat peut être créée automatiquement. En l'absence d'une source d'approvisionnement. Les coûts relatifs aux articles non gérés en stock liés à des projets sont directement transférés à des tâches de projet en comptabilité financière. par les chefs de projet qui ont besoin d'un service spécifique pour mener à bien leur travail. vous pouvez envoyer des demandes d'offre pour déterminer les fournisseurs appropriés.

1 Gestion des exceptions Synthèse Le poste de travail Facturation fournisseur permet d'effectuer le contrôle des factures. la facture fournisseur peut être soumise à la Comptabilité financière pour comptabilisation. cliquez ici [Page 199]. un avoir. Lorsque vous comptabilisez une facture. cliquez ici [Page 198].2. 193 .2. La gestion des exceptions est pertinente pour les types de facture fournisseur suivants : ● Factures ● Factures douanières ● Avoirs ● Demandes d'acompte SAP Business ByDesign août 2015 Facturation fournisseur P U B L I C • © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. Exporter des tâches et des documents vers Microsoft Excel Pour plus d'informations sur cette tâche. Créer une demande de clarification Pour plus d'informations sur cette tâche. une facture douanière et un chargement ou un déchargement ultérieur. Tous droits réservés. La gestion des exceptions de facture classe et enregistre les exceptions survenant lors du contrôle des factures. un processus de clarification peut être spécifié et les actions nécessaires pour résoudre l'exception peuvent être déterminées. cliquez ici [Page 201]. un avis ou une alerte Pour plus d'informations sur cette tâche.Vérifier les factures douanières d'une facture fournisseur annulée Pour plus d'informations sur cette tâche. Il soumet également les données à un contrôle croisé par rapport à d'éventuels documents d'achat prédécesseurs. document d'achat précédent annulé Pour plus d'informations sur cette tâche. qui inclut notamment la gestion des exceptions.2. Une fois toutes les exceptions résolues.2 Contexte de gestion 6. cliquez ici [Page 200]. en fonction du ou des messages d'erreur affichés. 6. cliquez ici [Page 205]. Annuler la facture si besoin . Selon le type d'exception. Annuler une facture : modification ou blocage du document d'achat précédent Pour plus d'informations sur cette tâche. le système vérifie si le document comporte des données incorrectes ou s'il manque des données. Le processus de clarification est toujours enregistré dans un protocole de traitement. Créer une tâche. cliquez ici [Page 203].

● Erreur lors de la simulation de l'écriture au journal 194 © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. ● Écart de prix/quantité/taxe Une facture fournisseur contient un écart de prix. Les différents types d'exceptions possibles sont les suivants : ● Informations externes manquantes/incorrectes Une facture fournisseur contient des informations incomplètes ou incorrectes sur le fournisseur. les critères suivants sont utilisés par défaut : Numéro de facture fournisseur (similaire). le système recherche les commandes susceptibles d'être utilisées à titre de référence.Conditions préalables ● Lors de la configuration de gestion. de quantité ou de taxe supérieur à la limite de tolérance du fournisseur ou qui ne correspond pas au prix. ● Si vous utilisez des formulaires interactifs avec un fournisseur. le comptable peut sélectionner l'une des commandes d'achat proposées comme référence. À l'aide de la société acheteuse. la rubrique Traitement d'exception de facture a été sélectionnée dans le package de gestion Facturation fournisseur. ce qui facilite ensuite le traitement dans la gestion financière. ID fournisseur (identique) et Montant brut (identique). ● Dans l'activité de configuration personnalisée Exceptions de facture fournisseur. ● Informations internes manquantes/incorrectes Une facture fournisseur contient des informations internes incomplètes ou incorrectes. ID. ● Facture ou avoir manquant Une facture ou un avoir contient des postes d'avoir dont la quantité est supérieure à la quantité facturée. Date de facturation (jusqu'à 7 jours d'écart). Toutes les actions menées à la suite d'une exception sont consignées dans un journal d'actions. les erreurs sont affectées à différents types d'exceptions. ● Doublon potentiel Une facture fournisseur est identifiée comme un doublon possible. adaptés à vos besoins. le système crée une ou plusieurs exceptions. Tous droits réservés. En l'absence de paramétrage. ou contient des postes de déchargement ou chargement ultérieur dont la quantité est supérieure à la quantité facturée ou créditée. la facture en question peut être comptabilisée. Les critères de vérification des doublons potentiels peuvent être définis dans la configuration personnalisée. telles qu'un numéro de facture fournisseur manquant. à la quantité ou au montant de taxe figurant dans le document d'achat prédécesseur auquel la facture fait référence. ● Référence de commande manquante Une facture fournisseur contient des postes qui ne font référence à aucune commande d'achat. Selon les options définies dans l'activité Exceptions de facture fournisseur. les conditions techniques ont été définies et le fournisseur a installé Adobe Reader ou Adobe Acrobat. les paramètres de configuration prédéfinis ont été vérifiés et. ● Document d'entrée ou retour manquant Une facture fournisseur contient des postes pour lesquels il n'existe ni document d'entrée ni retour. telles qu'une imputation. Une fois que toutes les exceptions associées à une facture fournisseur sont résolues. Le cas échéant. Types d'exceptions Si une facture fournisseur comporte des erreurs. si nécessaire. du fournisseur et des informations produit (type de produit. catégorie et description). • P U B L I C SAP Business ByDesign août 2015 Facturation fournisseur .

le transfert est accompagné de l'envoi d'un e-mail auquel est joint un formulaire interactif ou en lecture seule faisant apparaître à la fois la facture fournisseur et les exceptions. puis renvoie le formulaire sous forme de pièce jointe à un e-mail. Si les données reçues sont correctes. le destinataire de l'e-mail corrige les données de la facture fournisseur à l'origine de l'exception. ● Autres Une facture fournisseur contient des erreurs qui ne peuvent être affectées à aucun autre type d'exception. tels que les comptables. gèrent les exceptions. Si les exceptions sont transférées à des émetteurs de factures ou des fournisseurs externes. l'exception est résolue. la facture devra être comptabilisée manuellement une fois les erreurs corrigées dans la comptabilité financière. ● Les exceptions sont automatiquement transférées à des tiers internes ou externes. Si la facture fournisseur est comptabilisée. transfèrent manuellement les exceptions à des tiers internes ou externes. il est quelquefois nécessaire de la transférer vers un autre utilisateur (un responsable. le système crée une tâche dans la réserve de travail de l'utilisateur concerné. Si la simulation donne lieu à des erreurs. cette exception est déclenchée. Les exceptions de facture sont résolues dans la vue Travail du poste de travail Facturation fournisseur. Dans le cas contraire.Une facture fournisseur sans erreur permet de simuler une écriture en comptabilité financière. le destinataire de l'e-mail imprime le formulaire. ● Les utilisateurs affectés à un groupe de facturation. puis renvoie le formulaire par email ou par fax. tels que les comptables. le système crée les tâches dans la comptabilité financière. corrige les données de la facture fournisseur à l'origine de l'exception. Vous pouvez résoudre les exceptions dans la vue Exceptions de l'éditeur Facture fournisseur ou Avoir. par exemple) à des fins de clarification. Si les exceptions sont transférées à des utilisateurs internes tels que des comptables. La vue Travail vous permet d'accéder à une liste préfiltrée des tâches relatives aux documents qui ne peuvent pas être comptabilisés. La vue Travail centralise ainsi les factures fournisseurs reçues par votre société qui présentent des problèmes à résoudre. Tous droits réservés. En cas d'envoi du formulaire interactif. 195 . Voir aussi Guide de consultation rapide Travail (Facturation fournisseur) [Page 188] SAP Business ByDesign août 2015 Facturation fournisseur P U B L I C • © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. Résolution des exceptions Tous les documents comportant des exceptions sont affichés dans la vue Synthèse ou Travail du poste de travail Facturation fournisseur. Transfert des exceptions Pour pouvoir résoudre une exception. Pour détailler le motif d'acceptation ou de rejet d'une exception. En cas d'envoi du formulaire en lecture seule. ● Multiple Une facture fournisseur contient un ou plusieurs des types d'exceptions ci-dessus. il est également possible d'y ajouter des notes ou des pièces jointes. Il existe différentes façons de clarifier des exceptions : ● Les utilisateurs affectés à un groupe de facturation. Vous devez résoudre ou accepter les exceptions pour pouvoir comptabiliser la facture fournisseur.

la tâche est terminée et retirée de la réserve de travail. ouvrez la tâche. à des retours ou à des écarts de prix. Réponse Pour répondre à cette tâche. Il est possible de configurer certains éléments des exceptions de facture dans l'activité de configuration personnalisée Exceptions de factures fournisseurs. ● Transférez l'exception au responsable afin d'obtenir des informations complémentaires qui vous aideront à la résoudre. Selon l'exception et votre processus de gestion.Clarifier les exceptions dans une facture fournisseur Synthèse Cette tâche est déclenchée. ● Acceptez l'exception si possible. voir Guide de consultation rapide Travail (Facturation fournisseur) [Page 188].3.2. car la facture fournisseur comporte une ou plusieurs exceptions. Tous droits réservés. • P U B L I C SAP Business ByDesign août 2015 Facturation fournisseur . Par exemple. Pertinence La tâche est pertinente pour tous les salariés auxquels la vue Travail du poste de travail Facturation fournisseur est affectée et qui disposent de l'autorisation requise pour cette facture. par exemple s'il manque des données internes.2. Ces exceptions doivent être clarifiées pour que la facture fournisseur puisse être comptabilisée. vous pouvez accepter des exceptions dues à l'absence d'accusés de réception de biens et services.6. prenez l'une des mesures suivantes : ● Corrigez directement l'exception. Voir aussi Gestion des tâches de gestion 196 © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. Pour plus d'informations. voir Gestion des exceptions [Page 193]. Pour plus d'informations. La date d'échéance est un jour après la création.1 Tâche . de quantité ou de taxe. Une fois que toutes les exceptions ont été clarifiées. Configuration Les attributs de cette tâche sont entièrement prédéfinis et ne peuvent être configurés. Pour plus d'informations. Le comptable reçoit cette tâche dans la vue Travail du poste de travail Facturation fournisseur.3 Tâches 6. Ce type de tâche est toujours de priorité moyenne. voir Exceptions de factures fournisseurs. sélectionnez l'onglet Exceptions et vérifiez les exceptions.

○ Ajoutez les données manquantes ou apportez les modifications voulues. 197 . Pour plus d'informations. Si vous invalidez la facture fournisseur.2 Tâche : Terminer une facture fournisseur Synthèse Lorsqu'un comptable sauvegarde une version préliminaire de facture fournisseur ou qu'un salarié comptabilise une facture alors qu'il n'est pas autorisé à comptabiliser des documents de facturation.3. le système annule la tâche et la supprime de votre réserve de travail.2. ○ Pour valider la facture fournisseur finalisée pour paiement. ○ Pour vérifier la cohérence de la facture fournisseur. cliquez sur Contrôler . voir Catégorie de travail Comptable supplémentaire. Pour plus d'informations. Si un processus d'approbation est en place. Ce type de tâche est toujours de priorité moyenne. Pour terminer la tâche : ○ Ouvrez l'éditeur Facture fournisseur à partir de la réserve de travail. le cas échéant. prenez l'une des mesures suivantes : ● ● Ouvrez et complétez la facture fournisseur. Le comptable reçoit cette tâche dans la vue Travail du poste de travail Facturation fournisseur. le système ferme la tâche et la supprime de votre réserve de travail. La date d'échéance est un jour après la création. Voir aussi Gestion des tâches de gestion SAP Business ByDesign août 2015 Facturation fournisseur P U B L I C • © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. Pertinence La tâche est pertinente pour tous les salariés auxquels la vue Travail du poste de travail Facturation fournisseur est affectée et qui disposent de l'autorisation requise pour cette facture. la facture fournisseur est automatiquement envoyée à l'approbateur désigné. Configuration Vous pouvez configurer certains éléments de cette tâche à l'aide de l'activité de configuration personnalisée Gestion des tâches de gestion pour la facturation fournisseur. Invalidez la facture fournisseur. Lorsque vous comptabilisez la facture fournisseur. voir Guide de consultation rapide Travail (Facturation fournisseur) [Page 188]. cliquez sur Comptabiliser . Réponse Pour répondre à cette tâche. Tous droits réservés. le système affecte le statut En cours de traitement et crée une tâche pour terminer la facture fournisseur.6.

Vérifier les factures douanières d'une facture fournisseur annulée Synthèse Le système déclenche cette tâche parce qu'une facture fournisseur a été annulée et qu'il existe au moins une facture douanière affectée à la commande d'achat référencée.6.3.3 Tâche : Réviser une facture fournisseur Synthèse La tâche est déclenchée car un approbateur renvoie une facture fournisseur pour révision au salarié responsable.3.2. Voir aussi Gestion des tâches de gestion 6. Réponse Pour répondre à cette tâche. ● Modifiez si nécessaire la facture fournisseur et comptabilisez-la à nouveau. Pour plus d'informations. ouvrez la tâche et prenez l'une des mesures suivantes : ● Vérifiez les commentaires de l'approbateur ou contactez-le directement. 198 © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. Configuration Les attributs de ce type de tâche sont entièrement prédéfinis et ne peuvent être configurés. La tâche est terminée et supprimée de la réserve de travail lorsque la facture fournisseur est de nouveau comptabilisée ou invalidée. Le comptable reçoit cette tâche dans la vue Travail du poste de travail Facturation fournisseur. ● Invalidez la facture fournisseur pour mettre fin au processus de facturation fournisseur. Ce type de tâche est toujours de priorité moyenne.2. voir Guide de consultation rapide Travail (Facturation fournisseur) [Page 188]. Pertinence La tâche est pertinente pour tous les salariés auxquels la vue Travail du poste de travail Facturation fournisseur est affectée et qui disposent de l'autorisation requise pour cette facture. • P U B L I C SAP Business ByDesign août 2015 Facturation fournisseur . La date d'échéance est toujours un jour après la création. Tous droits réservés. ● Bloquez la facture fournisseur.4 Tâche .

L'annulation d'une entrée de marchandises a une incidence sur la comptabilité. Tous droits réservés. voir Incidences de l'annulation d'une entrée de marchandises sur la comptabilité. Configuration Les attributs de ce type de tâche sont entièrement prédéfinis et ne peuvent être configurés. Pertinence La tâche est pertinente pour tous les salariés auxquels la vue Travail du poste de travail Facturation fournisseur est affectée et qui disposent de l'autorisation requise pour cette facture. La date d'échéance est une semaine après la création. Le comptable reçoit cette tâche dans la vue Travail du poste de travail Facturation fournisseur. Complétez la tâche manuellement pour la retirer de la réserve de travail. 3. Ouvrez la commande d'achat référencée. ouvrez la tâche et procédez ainsi : 1.2. ont été annulés. Réponse Pour répondre à cette tâche. Le comptable reçoit cette tâche dans la vue Travail du poste de travail Facturation fournisseur. Vérifiez s'il est nécessaire d'annuler la facture douanière. SAP Business ByDesign août 2015 Facturation fournisseur P U B L I C • © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. tel qu'une commande d'achat ou une entrée de marchandises. Voir aussi Gestion des tâches de gestion 6.3. Pour plus d'informations. La date d'échéance est un jour après la création. voir Guide de consultation rapide Travail (Facturation fournisseur) [Page 188].5 Tâche : Annuler la facture si besoin . 199 . Vérifiez le flux de documents du poste de commande d'achat afin d'accéder à la facture douanière. 4. Ce type de tâche est toujours de priorité moyenne. Pour plus d'informations. Pertinence La tâche est pertinente pour tous les salariés auxquels la vue Travail du poste de travail Facturation fournisseur est affectée et qui disposent de l'autorisation requise pour cette facture. 2. document d'achat précédent annulé Synthèse Le système déclenche cette tâche pour une facture fournisseur ou un avoir comptabilisé car un ou plusieurs postes d'un document précédent.Ce type de tâche est toujours de priorité moyenne.

les notifications et les alertes [Page 201]. Pour plus d'informations sur l'achèvement automatique ou manuel des tâches. voir Annuler un document de facturation [Page 250]. celle-ci est terminée et supprimée de la réserve de travail. Pour plus d'informations. Tous droits réservés. La date d'échéance est un jour après la création. Ce type de tâche est toujours de priorité moyenne. voir Guide de consultation rapide Travail (Facturation fournisseur) [Page 188]. la tâche est terminée et supprimée de la réserve de travail. voir Utiliser les tâches. • P U B L I C SAP Business ByDesign août 2015 Facturation fournisseur .Pour plus d'informations. Pour plus d'informations.3. voir Guide de consultation rapide Travail (Facturation fournisseur) [Page 188]. tel qu'un avis de réception. Le comptable reçoit cette tâche dans la vue Travail du poste de travail Facturation fournisseur. Réponse Pour répondre à cette tâche. vérifiez le document précédent et annulez la facture ou l'avoir affecté.Annuler une facture : modification ou blocage du document d'achat prédécesseur Synthèse Le système déclenche cette tâche pour une facture ou un avoir fournisseur comptabilisé(e) car un ou plusieurs postes d'un document prédécesseur. Pertinence La tâche est pertinente pour tous les salariés auxquels la vue Travail du poste de travail Facturation fournisseur est affectée et qui disposent de l'autorisation requise pour cette facture. Configuration Les attributs de ce type de tâche sont entièrement prédéfinis et ne peuvent être configurés. Si vous annulez la facture ou l'avoir ou exécutez la tâche manuellement. Voir aussi Gestion des tâches de gestion 6. vérifiez le document prédécesseur et prenez l'une des mesures suivantes : ● Annulez la facture ou l'avoir affecté(e). Si vous avez annulé la facture ou l'avoir ou terminé la tâche manuellement. ● Créez un avoir pour la facture. 200 © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP.2.6 Tâche . ou créez une facture pour l'avoir. Réponse Pour répondre à cette tâche. ont été modifiés ou bloqués.

des notifications et des alertes 1. Renseignez les zones obligatoires. 201 . la notification ou l'alerte. Les alertes peuvent avoir les statuts suivants : Nouveau.3. Voir aussi Gestion des tâches de gestion Guide de consultation rapide Factures et avoirs (dans Facturation fournisseur) [Page 247] 6. modifier ou compléter un document commercial. Tâches créées par le système Quand une tâche est créée automatiquement. notifications et alertes vous permettent d'informer un autre utilisateur de la nécessité de vérifier. Vous pouvez créer des tâches. des notifications et des alertes en référence à des éléments de la gestion des tâches de gestion et des documents commerciaux. Sélectionnez l'élément de gestion des tâches de gestion ou le document commercial approprié. Statuts des éléments de gestion des tâches de gestion Les tâches peuvent avoir les statuts suivants : Nouveau. Terminé et Annulé. Terminé et Annulé. SAP Business ByDesign août 2015 Facturation fournisseur P U B L I C • © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. Créer manuellement des tâches. entrez le matricule ou recherchez-le via l'aide à la saisie. Vous êtes alors défini comme le gestionnaire de la tâche. Lorsqu'une tâche est affectée à plusieurs responsables. Les éléments de gestion des tâches de gestion associés aux vues ainsi que les droits d'accès qui vous sont affectés sont affichés. 2. elle reste dans la réserve de travail de tous les responsables jusqu'à ce qu'elle soit terminée. Vous pouvez exécuter cette tâche en l'ouvrant et en cliquant sur le lien. En cours. les notifications et les alertes Synthèse Les tâches. entrez la date à laquelle la notification doit expirer dans la zone Date d'expiration. En cours. Confirmé. Notification ou Alerte. Les responsables peuvent voir qui a pris en charge la tâche. Les notifications peuvent avoir les statuts suivants : Nouveau. Tous droits réservés. En cours. ● Pour les tâches. Terminé et Annulé.Configuration Les attributs de ce type de tâche sont entièrement prédéfinis et ne peuvent être configurés.7 Utiliser les tâches. entrez la date à laquelle vous attendez une réponse dans la zone Échéance.2. ou vous pouvez accéder au document lié en cliquant sur Traiter . Pour les notifications. elle est affichée avec le statut Nouveau dans la réserve de travail de l'utilisateur concerné. cliquez sur Nouveau et sélectionnez l'option correspondante : Tâche. Vous pouvez uniquement entrer ou sélectionner des salariés qui ont un droit d'accès au document commercial lié pour lequel vous créez la tâche. ● Dans la zone À.

Dans la vue Tâches déléguées. sélectionnez Activités en cours. ● Dans la zone Priorité. Lorsque vous commencez à traiter une tâche. Entrez les détails de la demande dans la page à onglet Notes et ajoutez les pièces jointes pertinentes dans la page à onglet Pièces jointes. Vous pouvez afficher toutes les tâches terminées dans la vue Travail du poste de travail Page d'accueil. ● Pour envoyer la tâche. cliquez sur le lien du sujet de l'élément de gestion des tâches de gestion. ● Pour fermer l'écran sans enregistrer les modifications. les actions suivantes sont disponibles : 202 © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP.Pour les alertes. élevée ou très élevée. La page à onglet Notes affiche les détails de l'élément. 3. dans la liste déroulante Afficher. Vous pouvez suivre vos tâches. une notification ou une alerte. définissez la priorité comme faible. moyenne. le processus et le statut. Pour les alertes. sélectionnez Créé par moi. Le lien Document lié lance l'écran du document commercial associé. sélectionnez l'option Ouvrir les détails dans le menu contextuel ou dans Actions . Notifications en cours ou Alertes en cours selon les cas. Vous pouvez également choisir Tâches en cours. ou cliquez sur Traiter . ainsi que les commentaires saisis par le salarié qui a envoyé l'élément et les gestionnaires précédents. le cas échéant. Dans la vue Tâches déléguées. L'onglet Pièces jointes affiche les éventuels documents joints. par exemple Très élevé. Traiter des tâches. vous ne pouvez pas entrer de date d'échéance puisque les alertes exigent une action immédiate. le statut de cette tâche. Tous droits réservés. Envoyez ou annulez la tâche. des notifications et des alertes Vous recevez des tâches. ● Dans la zone Objet. la notification ou l'alerte. Les détails de la tâche comprennent entre autres le responsable. Recevoir des tâches. dans la liste déroulante Afficher. dans la liste déroulante Afficher. Vous ne pouvez pas modifier la valeur par défaut. entrez l'objet de la tâche. • P U B L I C SAP Business ByDesign août 2015 Facturation fournisseur . des notifications et des alertes créées manuellement Vous pouvez suivre la progression d'éléments de gestion des tâches de gestion que vous avez créé dans la vue Travail du poste de travail Page d'accueil. notifications et alertes créées manuellement dans la vue Travail du poste de travail Page d'accueil. Dans la liste déroulante Afficher. de la notification ou de l'alerte. Dans la sous-vue Corbeille d'arrivée. notification ou alerte prend la valeur En cours. la notification ou l'alerte. Vous pouvez aussi ajouter des notes et des pièces jointes. la priorité est définie par défaut au niveau le plus élevé. Détails génériques des tâches Pour afficher les détails d'une tâche. Selon la tâche. sélectionnez Activités terminées. cliquez sur Fermer . L'objet est affiché dans la corbeille de travail du destinataire. cliquez sur Sauvegarder et fermer . Suivre des tâches. notifications et alertes dans la vue Travail du poste de travail Page d'accueil. sélectionnez Créé par moi. après lecture des instructions détaillées dans la zone Description. des notifications et des alertes Pour afficher le document commercial lié ou apporter des modifications.

2. par exemple. Vous pouvez uniquement transférer des tâches à des salariés qui ont un droit d'accès au document commercial lié à la tâche. Cette valeur est fixée par défaut à trois jours à compter de la date du jour ● Dans la zone Objet. Les destinataires peuvent ouvrir les demandes de clarification même s'ils n'ont pas accès au document commercial ou à la tâche associé(e). vous créez une demande de clarification concernant une commande d'achat.8 Utiliser les demandes de clarification Synthèse Les demandes de clarification vous permettent de demander des informations sur des éléments de gestion des tâches de gestion ou des documents commerciaux d'un autre utilisateur. Créer des demandes de clarification 1.3. Quand vous créez une demande de clarification. Clarifié et Terminé. entrez l'objet de la demande de clarification. cliquez sur Nouveau et sélectionnez Demande de clarification. 203 . Sélectionnez l'élément de gestion des tâches de gestion ou le document commercial approprié. cette demande de clarification n'empêche pas le traitement de la commande. L'objet est affiché dans la corbeille de travail du destinataire. la notification ou l'alerte. vous pouvez créer une demande de clarification en cliquant sur Nouveau puis sur Demande de clarification. entrez la date d'ici laquelle vous attendez une réponse. Notez que la création d'une demande de clarification n'a aucune incidence sur le flux du processus de gestion. la zone Objet est renseignée avec le nom de l'élément de gestion des SAP Business ByDesign août 2015 Facturation fournisseur P U B L I C • © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. ● Annuler Si vous avez besoins d'autres informations avant de pouvoir traiter l'élément. entrez le matricule ou recherchez-le via l'aide à la saisie. Les demandes de clarification peuvent avoir les statuts suivants : Nouveau. Voir aussi Gestion des tâches de gestion Utiliser les demandes de clarification [Page 203] 6. ● Terminer ● Confirmer Les notifications sont confirmées mais elles ne sont pas terminées. le statut de la demande de clarification passe à En cours de clarification. Quand le destinataire traite la demande de clarification. En cours de clarification.● Modifier priorité ● Transférer Affecte l'élément à une autre personne pour traitement. 2. Vous pouvez créer des demandes de clarification en référence à des éléments de gestion des tâches de gestion ou des documents commerciaux. Tous droits réservés. ● Dans la zone À. Par défaut. elle s'affiche avec le statut Nouveau dans la réserve de travail de l'utilisateur pertinent. Si. ● Dans la zone Échéance. Renseignez les zones obligatoires.

Vous pouvez suivre vos demandes de clarification dans la vue Travail du poste de travail Page d'accueil. ● Pour affecter la demande à une autre personne en vue de son traitement.tâches de gestion qui nécessite une clarification . • P U B L I C SAP Business ByDesign août 2015 Facturation fournisseur . sélectionnez l'entrée Transféré par moi dans la liste déroulante Afficher. sélectionnez Vous pouvez suivre vos demandes de clarification dans la vue Travail du poste de travail Page d'accueil. ouvrez les détails de la clarification ou cliquez sur Traiter . . 2. cliquez sur Fermer . ainsi que les commentaires saisis par le salarié qui a envoyé la demande de clarification et les gestionnaires précédents. vous pouvez saisir des informations ou des commentaires sous Commentaire interne. Vous pouvez suivre vos demandes de clarification dans la vue Travail du poste de travail Page d'accueil. ● Pour fermer l'écran sans enregistrer les modifications. Répondez à la demande de clarification. ouvre l'écran des détails de cette tâche. Répondre à des demandes de clarification Vous recevez les demandes de clarification dans la vue Travail du poste de travail Page d'accueil. elle n'est pas renseignée si la demande de clarification porte sur un document commercial. moyenne. cliquez sur Fermer . ● Dans la zone Priorité. Tous droits réservés. cliquez sur Sauvegarder et fermer . Lorsque vous commencez à traiter une demande de clarification. 3. elle prend le statut En cours de clarification. Dans la sous-vue Tâches déléguées. Vous pouvez également ajouter des pièces jointes dans la page à onglet Pièces jointes. Entrez les détails de la demande dans la page à onglet Notes et ajoutez les pièces jointes pertinentes dans la page à onglet Pièces jointes. Dans la zone À. sélectionnez Répondre pour répondre au salarié qui a donné la réponse. La page à onglet Notes affiche les détails de la demande. 204 © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. sous Actions Transférer. définissez la priorité comme faible. La priorité est définie par défaut comme moyenne. 1. Dans la page à onglet Notes. Recevoir des réponses à des demandes de clarification La demande de clarification présente le statut Clarifié. ● Si vous avez des questions. élevée ou très élevée. Le lien Document lié lance l'écran du document commercial associé. sélectionnez Activités en cours ou Clarifications en cours dans la liste déroulante Afficher. ● Pour répondre à la demande de clarification. Pour afficher la réponse à votre demande de clarification. Dans la sousvue Tâches déléguées. transférez-la à un autre utilisateur ou fermez-la. sélectionnez l'entrée Transféré par moi dans la liste déroulante Afficher. Le lien Tâche liée. Dans la sous-vue Tâches déléguées. entrez le matricule ou recherchez-le via l'aide à la saisie. qui est affiché uniquement lorsque le demandeur fait référence à une tâche spécifique. ● Pour envoyer la demande de clarification. ● Pour fermer l'écran sans enregistrer les modifications. sélectionnez l'entrée Créé par moi dans la liste déroulante Afficher. le cas échéant. L'onglet Pièces jointes affiche les éventuels documents joints. 1. Dans la sous-vue Corbeille d'arrivée. cliquez sur Transférer . Envoyez ou annulez la demande de clarification. cliquez sur Répondre . ouvrez les détails de la clarification ou cliquez sur Traiter . Vous pouvez néanmoins modifier la valeur par défaut. ● Pour transférer la demande de clarification à un autre utilisateur. Pour démarrer le traitement de la demande de clarification.

Dans le panneau latéral. Selon le type de données. 3. vous pouvez effectuer cette action à partir de : ○ la vue Synthèse des libres-services dans le poste de travail Page d'accueil . Pour sélectionner les colonnes dans votre exportation vers Excel. Vous pouvez suivre les demandes de clarification clôturées dans la vue Travail du poste de travail Page d'accueil. ○ la vue Centre de télédéchargement dans le poste de travail Gestion de l'application et des utilisateurs . Dans la liste déroulante Afficher. sélectionnez l'une des options suivantes : ● Pour un rapport. Conditions préalables ● Vous devez installer le dernier add-in pour Microsoft Excel®. vous pouvez exporter soit un graphique soit une table. Facultatif : personnalisez votre exportation vers Excel 1. ○ le lien Télédécharger disponible directement dans l'interface utilisateur.9 Exporter des données de gestion à l'aide de Microsoft Excel® Synthèse Vous pouvez exporter des rapports et des réserves de travail vers Microsoft Excel®. Cliquez sur Exporter 4. Vous pouvez vérifier les options de votre ordinateur en cliquant sur Contrôler les options de mon ordinateur dans l'écran de connexion. sélectionnez le rapport et cliquez sur Basculer vers diagramme ou Basculer vers table. Pour cela. Tous droits réservés. Selon la configuration de votre solution. Clôturez ou fermez la demande de clarification. P U B L I C • © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP.3. les modifier puis les télécharger dans la solution. SAP Business ByDesign août 2015 Facturation fournisseur Cet écran . Procédure 1. sélectionnez la réserve de travail et cliquez sur Lancer. La demande de clarification est clôturée. dans certains cas. ● Pour une réserve de travail.2. ● Sous Actions . ● Voir aussi Gestion des tâches de gestion Utiliser les tâches. Vous pouvez utiliser ces documents pour analyse complémentaire et. procédez comme suit : a. Dans la barre de titre. Pour fermer l'écran sans enregistrer les modifications. cliquez sur Personnaliser b. 205 . ● Les options de votre navigateur doivent être définies correctement. sélectionnez Afficher options. 2. cliquez sur Fermer . sélectionnez Activités terminées. les notifications et les alertes [Page 201] 6. Vous pouvez exporter des données depuis un rapport ou une réserve de travail. ● Vous devez avoir l'autorisation d'effectuer un export vers Microsoft Excel®.2. et sélectionnez Vers Microsoft Excel. sélectionnez Terminer. Accédez à l'écran contenant les données à exporter.

une boîte de dialogue Sauvegarder sous s'ouvre. Dans la boîte de dialogue Afficher options. vous pouvez exporter toutes les colonnes de la vue en sélectionnant Tout dans la zone Exporter colonnes. © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. Pour sélectionner la langue de votre exportation vers Excel. procédez comme suit : a. Dans la boîte de dialogue Afficher options. ● Si vous cliquez sur Sauvegarder. 6. Dans cette boîte de dialogue. Ce modèle vous indique comment seront formatées les données exportées. Un message vous informe une fois le télédéchargement réussi. définissez la valeur Afficher pour la zone Sélection langue et cliquez sur OK . Cette sélection est valide uniquement pour l'exportation en cours. l'exportation est effectuée en anglais. • P U B L I C SAP Business ByDesign août 2015 Facturation fournisseur . Cliquez sur Ouvrir ou sur Sauvegarder selon ce que vous voulez faire avec les données exportées. Un message vous indique que vous pouvez ouvrir ou sauvegarder le fichier qui contient les données que vous venez d'exporter depuis la solution. elle permet d'exporter uniquement les colonnes actuellement affichées. Vous pouvez utiliser toutes les fonctions de Microsoft Excel pour organiser les données et sauvegarder cette feuille de travail. une feuille de travail comportant les données s'ouvre dans Microsoft Excel. 2. Sélectionnez le modèle dans la boîte de dialogue qui s'affiche. ● S'il n'existe qu'un seul modèle dans le système pour ce scénario d'exportation. et sélectionnez Vers Microsoft Excel®. Vous pouvez ultérieurement accéder à l'emplacement dans lequel vous avez sauvegardé le modèle et l'ouvrir. La valeur par défaut de cette zone est Visible . la préférence en termes de sélection de colonne vous permet de remplacer l'option personnalisée. Sélectionnez une langue dans la boîte de dialogue qui apparaît. ● Si un seul modèle contient la variante de la langue de connexion. b. deux résultats sont possibles : 206 ● Si vous cliquez sur Ouvrir. La version Microsoft Excel pertinente pour chaque modèle s'affiche. mais que la variante de la langue de connexion n'est pas disponible. Cliquez sur Sauvegarder . mais n'est pas sauvegardé. Vous pouvez indiquer un nom de fichier et un emplacement dans lequel sauvegarder le fichier Microsoft Excel exporté. ● Si plusieurs modèles existent dans le système pour ce scénario d'exportation. Cliquez sur Télédécharger. 5. 7. Le fichier a un nom temporaire. Cliquez sur Exporter d. Selon que vous cliquez sur Ouvrir ou sur Sauvegarder. c. Vous pouvez y sélectionner le modèle Microsoft Excel à utiliser pour l'exportation.c. l'exportation est effectuée dans la langue de connexion et aucune interaction utilisateur n'est requise. Tous droits réservés. la boîte de dialogue Liste de modèles s'affiche.

Les commandes d'achat peuvent avoir les types de processus suivants : Non géré en stock. Tous droits réservés. Ce document est valide pour la vue étendue Saisie de factures du poste de travail Facturation fournisseur.Mode étendu doit être activée dans la configuration de votre solution. Tierce partie. Géré en stock. Sélectionnez votre projet d'implémentation et cliquez sur Traiter le périmètre du projet . retours marchandises ou factures.1 Guide de consultation rapide Saisie de factures La vue Saisie de factures du poste de travail Facturation fournisseur vous permet de créer les documents de facturation (factures avec ou sans référence. factures douanières. Pour plus d'informations. En revanche. Dans la vue Commandes d'achat du poste de travail Demandes et commandes d'achat. développez l'élément Services et support intégrés et sélectionnez Mode liste de l'interface utilisateur. voir Types de processus des postes de commande d'achat [Page 92]. Facturé et Partiellement livré.3. Lors de la création de factures et d'avoirs en référence aux documents précédents. ● La recherche étendue est représentée par une icône située sur le côté gauche de l'écran. Géré en stock. les listes suivantes sont affichées dans la vue Saisie de factures : Toutes les commandes à facturer Affiche toutes les commandes d'achat pour lesquelles une facture ou une livraison manquante est attendue et qui présentent le statut Non facturé. vous pouvez le sauvegarder sous forme de version préliminaire pour un traitement ultérieur ou le valider pour le paiement en le comptabilisant dans la gestion financière. avoirs ou demandes d'acompte). Au cours de l'étape de sélection du périmètre du projet. Commandes avec quantité facturée excédentaire Affiche toutes les commandes d'achat facturées dont la quantité facturée est supérieure à la quantité livrée ou commandée. un avoir peut être attendu. SAP Business ByDesign août 2015 Facturation fournisseur P U B L I C • © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. et pour lesquelles vous n'attendez plus de livraisons.Mode étendu et répondez aux questions s'y rapportant. Une fois que vous avez créé un document de facturation. 207 . ou Facturé et Non livré. que vos fournisseurs vous ont transmis par fax ou par courrier. les numériser ou les télécharger automatiquement dans le système. voir Types de processus de postes de commande d'achat [Page 92]. assurez-vous d'avoir sélectionné Administration du système dans Services et support intégrés. Au cours de l'étape Questions. Les vues étendues présentent les fonctionnalités suivantes : ● Les boutons qui apparaissent dans les vues se trouvent sur le côté droit de l'écran. Sélectionnez l'option Réserve d'objets . Pour pouvoir accéder à la vue étendue. Pour plus d'informations. Tierce partie. Partiellement facturé. ● Vous pouvez visualiser les colonnes susceptibles d'être filtrées en cliquant sur l'icône Afficher filtre. passez au poste de travail Configuration de gestion et sélectionnez la vue Projets d'implémentation. Les commandes d'achat peuvent avoir les types de processus suivants : Non géré en stock.3 Vue Saisie de facture 6.6. Vous pouvez créer ces documents manuellement. l'option de gestion Réserve d'objets . un acheteur peut indiquer qu'aucune autre livraison ou facture n'est attendue pour un poste de commande d'achat. Pour rechercher cette option de gestion.

Contexte de gestion Livraison directe En tant que planificateur des approvisionnements. vendre et administrer. Pour plus d'informations. Si votre système n'a pas été déployé. Pour plus d'informations. qui inclut notamment la gestion des exceptions. une facture douanière et un chargement ou un déchargement ultérieur. Il soumet également les données à un contrôle croisé par rapport à d'éventuels documents d'achat prédécesseurs. le système vérifie si le document comporte des données incorrectes ou s'il manque des données. Tierce partie. Lorsque vous comptabilisez une facture. un avoir.Toutes les commandes Affiche toutes les commandes d'achat indépendamment de leur statut. Pour plus d'informations. Pour plus d'informations. réceptions et livraisons directes pour lesquels une facture est attendue et qui présentent le statut Non facturé ou Partiellement facturé. Tous les retours marchandises à facturer Affiche tous les retours marchandises et livraisons pour lesquels un avoir est attendu et qui présentent le statut Non facturé ou Partiellement facturé. comme décrit ci-dessous. Une fois les produits fournis. la facture fournisseur peut être soumise à la Comptabilité financière pour comptabilisation. Toutes les livraisons à facturer Affiche tous les accusés de réception de biens et services. voir Différences fonctionnelles dans le contexte d'implémentation Acheter. Un calcul des taxes en grande partie automatisé est à votre disposition 208 © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. un processus de clarification peut être spécifié et les actions nécessaires pour résoudre l'exception peuvent être déterminées. vous pouvez utiliser la livraison directe pour coordonner et suivre l'expédition directe d'un produit à votre client par un fournisseur plutôt que par votre société. voir Types de processus des postes de commande d'achat [Page 92]. toutes les informations sont affichées car aucun filtre relatif à la sélection du périmètre n'est défini. voir Gestion des exceptions [Page 193]. Les commandes d'achat peuvent avoir les types de processus suivants : Non géré en stock. votre solution présentera de légères différences par rapport à la solution standard. Tous droits réservés. Comme votre société a sélectionné le contexte d'implémentation Acheter. • P U B L I C SAP Business ByDesign août 2015 Facturation fournisseur . vendre et administrer. Détermination des taxes Les entreprises ont l'obligation légale de calculer des taxes sur les produits qu'elles achètent ou vendent et de prélever ces taxes auprès de leurs clients. Selon le type d'exception. les taxes doivent être déclarées et prélevées par les administrations fiscales compétentes. Le processus de clarification est toujours enregistré dans un protocole de traitement. commercial ou acheteur assurant la fonction de coordinateur des livraisons directes dans votre société. en fonction du ou des messages d'erreur affichés. Gestion des exceptions Le poste de travail Facturation fournisseur permet d'effectuer le contrôle des factures. voir Livraison directe [Page 40]. La gestion des exceptions de facture classe et enregistre les exceptions survenant lors du contrôle des factures. Ce fournisseur peut être un fournisseur externe ou une société partenaire dans un scénario inter-sociétés. Une fois toutes les exceptions résolues. Géré en stock.

Ces paiements peuvent être classés en deux types principaux. par exemple les écritures d'ajustement. qui représente un revenu. sert principalement à garantir la remise de l'impôt sur le revenu à l'administration fiscale. et déclaration d'honoraires. En Inde. vous pouvez déduire ce crédit d'impôt de vos impôts à payer uniquement une fois la facture payée. voir Processus de report fiscal pour facturation fournisseur [Page 180]. ● Écritures comptables Les écritures comptables enregistrent les transactions commerciales entrées directement dans Comptabilité financière et de gestion. Pour afficher les pièces d'origine. comme la France ou l'Inde. vous pouvez porter une partie du montant au crédit de vos impôts à payer. Pour plus d'informations. voir Détermination des taxes [Page 155]. Détermination des déclarations d'honoraires Une société ou tout autre type d'entreprise effectue des paiements à plusieurs entités au cours d'une période comptable. clients et les paiements. Pour plus d'informations. Toutefois. Processus de report fiscal pour facturation fournisseur Quand vous recevez une facture fournisseur pour les services. des actionnaires et des créanciers. comme des fournisseurs. Un outil de reporting vous permet en outre de piloter efficacement vos déclarations fiscales obligatoires. ● Comptabilité fournisseurs Paiements effectués à des personnes ou à des entreprises externes à la société. si votre société paie un tiers du montant brut de la facture au fournisseur. Les écritures au journal peuvent être basées sur des pièces d'origine. selon d'où ils proviennent dans l'entreprise : ● Paie Paiements effectués au sein de l'entreprise. Pour plus d'informations. par exemple les factures fournisseurs. 209 . taxe sur les ventes et taxe d'utilisation. La retenue s'applique aux deux catégories de paiement. Si votre société paie uniquement pour une partie du montant de la facture. vous pouvez solliciter un crédit d'impôt pour un poste d'impôts différés dans votre facture uniquement une fois votre facture intégralement payée. Par exemple. Écritures au journal Toutes les transactions commerciales qui ont une incidence sur la comptabilité génèrent automatiquement des écritures au journal. par exemple aux employés. la taxe à payer différée est proportionnelle au montant payé. Ce processus d'impôts différés s'applique dans certains pays. La déclaration d'honoraires sur ce type de paiement. voir Détermination des déclarations d'honoraires [Page 177]. elle est maintenant en droit de réclamer un tiers du montant de TVA de cette facture en tant que crédit d'impôt. le présent document ne traite que les retenues applicables aux paiements de la comptabilité fournisseurs. SAP Business ByDesign août 2015 Facturation fournisseur P U B L I C • © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP.pour les types de taxe suivants : taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Avec les impôts différés. Tous droits réservés. ouvrez la vue Pièces d'origine dans le poste de travail Comptabilité générale. des écritures comptables ou des exécutions d'évaluation : ● Pièces d'origine Les pièces d'origine enregistrent les transactions commerciales déclenchées dans tous les domaines fonctionnels autres que Comptabilité financière et de gestion.

voir Achat et paiement des services. • P U B L I C SAP Business ByDesign août 2015 Facturation fournisseur . Pour afficher les écritures au journal d'une exécution d'évaluation. par exemple le cycle d'amortissement. Pour plus d'informations. par les chefs de projet qui ont besoin d'un service spécifique pour mener à bien leur travail. ou directement par l'acheteur via une commande d'achat. ● Exécutions d'évaluation Les exécutions d'évaluation génèrent des écritures au journal pour les tâches périodiques dans Comptabilité financière et de gestion. Ce scénario peut être déclenché par les salariés ou les assistants qui créent des paniers. tels que des fournitures de bureau. vous pouvez envoyer des demandes d'offre pour déterminer les fournisseurs appropriés. Pour plus d'informations. Pour plus d'informations. Scénario de gestion : Approvisionnement piloté par la planification Le scénario Approvisionnement piloté par la planification permet d'acheter des produits gérés en stock sur la base d'un besoin pouvant être généré à partir d'un système de planification. par les acheteurs directement dans les commandes d'achat ou les demandes d'offre. Scénario de gestion : Achat et paiement des services Le scénario de gestion Processus d'approvisionnement (services) vous permet d'acheter des services de conseil. l'affectation automatique ou manuelle de sources d'approvisionnement et l'envoi de la commande d'achat à un fournisseur. Ce scénario sert aussi à commander des prestations externes pour satisfaire les demandes client qui ne peuvent l'être par des ressources internes. ou de recourir au travail temporaire. En général. voir Écritures au journal [Page 183]. Pour plus d'informations. Tous droits réservés. la comptabilisation des écritures d'abonnement échues ou le cycle de réévaluation en devise étrangère. par les équipes de projet qui ont besoin d'articles non gérés en stock pour les projets. ouvrez la vue associée à l'exécution d'évaluation. Ce scénario vous permet également de commander des articles non gérés en stock pour couvrir les demandes client par le biais de commandes d'achat ou d'ordres de service et déclencher l'approvisionnement par livraison directe. La commande d'achat peut être créée automatiquement s'il existe un contrat d'achat ou un prix affiché pour le service. 210 © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. ou par les comptables aux comptes fournisseurs dans les factures fournisseurs. la vérification de la facture et le paiement. les services liés à un projet sont enregistrés dans une feuille de saisie des temps et les coûts sont directement transférés aux tâches du projet de la comptabilité financière. ouvrez la vue Écritures comptables dans le poste de travail Comptabilité générale. des prototypes ou des immobilisations. un contrat d'achat ou un prix affiché pour un article non géré en stock. Dans ce cas. par exemple un système de planification des besoins en articles. une commande d'achat peut être créée automatiquement. S'il existe un catalogue. Scénario de gestion : Approvisionnement non géré en stock Le scénario de gestion Approvisionnement non géré en stock vous permet d'acheter des articles non gérés en stock. Il couvre toutes les étapes du processus d'approvisionnement. Les coûts relatifs aux articles non gérés en stock liés à des projets sont directement transférés à des tâches de projet en comptabilité financière. de la planification de la demande et la création d'une commande d'achat.Pour afficher les écritures comptables. voir Approvisionnement non géré en stock. la création d'une commande client ou d'un ordre de service déclenche le processus d'approvisionnement. Il peut être déclenché par les salariés qui créent des paniers de services. jusqu'à la réception des marchandises et des services. En l'absence d'une source d'approvisionnement. une demande d'offre peut être envoyée pour trouver un fournisseur approprié. S'il n'existe aucune source d'approvisionnement. voir Approvisionnement piloté par la planification. Les livraisons peuvent être confirmées de manière centralisée ou décentralisée. de formation et d'ingénierie par exemple.

Tâches Créer une facture ou un avoir avec référence à des documents précédents Pour plus d'informations sur cette tâche. Tous droits réservés. Copiez l'ID de la commande pour laquelle la facture doit être annulée. Sélectionnez la vue Saisie de factures et créez la nouvelle facture pour la véritable quantité livrée ou commandée en sélectionnant la commande. retours marchandises ou factures. cliquez ici [Page 205]. ● Annulez la facture qui présente une quantité excédentaire et créez une facture pour la véritable quantité livrée ou commandée. puis en cliquant sur Nouvelle facture . Pour plus d'informations. Cliquez sur Annuler document . 211 . sélectionnez la vue Factures et avoirs et cliquez sur Avancé. 2. Pour plus d'informations. 6. voir Créer une facture ou un avoir avec référence à des documents précédents [Page 220]. SAP Business ByDesign août 2015 Facturation fournisseur P U B L I C • © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. Créer une facture douanière Pour plus d'informations sur cette tâche. Créer une facture ou un avoir sans commande d'achat Pour plus d'informations sur cette tâche. Cliquez sur Lancer et sélectionnez la commande. voir Créer une facture ou un avoir avec référence à des documents précédents [Page 220]. Pour rechercher la facture. Pour plus d'informations. 3. Créer une facture ou un avoir numérisé Pour plus d'informations sur cette tâche. Créer une demande d'acompte Pour plus d'informations sur cette tâche. Sélectionnez le type de référence Commande et saisissez l'ID de la commande dans la zone ID référence. cliquez ici [Page 232]. 5. Réagir à une commande avec quantité facturée excédentaire Pour réagir à une commande d'achat facturée dont la quantité facturée est supérieure à la quantité livrée ou commandée et pour laquelle vous n'attendez plus de livraisons. cliquez ici [Page 224]. vous pouvez effectuer l'une des opérations suivantes : ● Créez un avoir pour la quantité facturée excédentaire. cliquez ici [Page 220]. cliquez ici [Page 229]. 1. Exporter des documents à facturer vers Microsoft Excel® Pour plus d'informations sur cette tâche. cliquez ici [Page 235]. Sélectionnez la commande facturée et cliquez sur Nouvel avoir . 4. voir Annuler un document de facturation [Page 250].

De plus. Les postes de coûts non planifiés pouvant être répartis sont. les coûts d'emballage et les frais de transport ou les barèmes d'assurance. d'évaluer les coûts non planifiés des biens et des services approvisionnés au début du processus d'approvisionnement opérationnel.3. par exemple.1 Répartition des coûts et des quantités entre les postes de facture et d'avoir En tant que comptable fournisseurs. cliquez ici [Page 244]. vous pouvez affecter un numéro de commande d'achat.Créer une facture ou un avoir avec Microsoft Excel® Pour plus d'informations sur cette tâche. la fonction Quantité de référence vous permet d'afficher la quantité de biens ou de services commandés ou livrés.3. vous pouvez être amené à classifier les postes de coûts non planifiés de factures fournisseurs et à les affecter à d'autres postes de ces factures. • P U B L I C SAP Business ByDesign août 2015 Facturation fournisseur . Vous pouvez également être amené à effectuer une nouvelle répartition des quantités facturées d'un poste de commande d'achat sur plusieurs livraisons. ● Méthode par quantités restantes (les commandes d'achat n'ont pas été migrées) Lorsque vous créez une facture fournisseur (sans référence à une commande d'achat).2. la fonction Références vous permet de suivre les détails de toutes les imputations séparément pour chaque poste de facture fournisseur. Tous droits réservés.2 Fondamentaux 6. de manière à pouvoir disposer de chiffres sur les coûts lorsque le bilan correspondant est évalué. Répartir les coûts non planifiés Dans le cadre de la fonction de répartition des coûts. ● Configurer le système de sorte à ce qu'il répartisse les postes de coûts non planifiés automatiquement pour tous les postes d'une facture fournisseur sélectionnée en cochant Répartir les coûts. en tant que comptable fournisseurs. Migrer une entrée de marchandises en cours Pour créer une facture fournisseur sous Facturation fournisseur pour une entrée de marchandises en cours migrée. Cette fonction présente l'avantage principal de vous permettre. séparément pour chaque poste de facture fournisseur. Pour s'adapter à votre société et à ses processus de facturation. procédez comme suit : ● Méthode par quantités totales (les commandes d'achat ont été migrées) Pour comptabiliser une facture fournisseur pour une commande d'achat qui n'a pas été migrée. vous pouvez : ● Répartir manuellement les postes de coûts non planifiés. le système effectue automatiquement une première répartition des coûts pour les factures fournisseurs sélectionnées. même s'il existe des imputations multiples dans la comptabilité financière. Vous pouvez ensuite analyser les coûts impliqués plus en détails en vue d'une évaluation adéquate. le système fournit des fonctionnalités dans le poste de travail Facturation fournisseur qui prennent en charge cette tâche. Dans l'onglet Répartition des coûts de l'onglet Postes qui apparaît en bas de l'éditeur de factures fournisseurs. Répartir les quantités facturées 212 © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. La nouvelle facture (non migrée) sera automatiquement affectée à l'entrée de marchandises en cours correspondante (migrée). Sélectionnez Non migré. Selon les besoins de votre société. activez le code Non migré. 6.

Par défaut. Le système permet de traiter plusieurs postes de commande d'achat sur une facture fournisseur. le comptable coche la case Répartir les coûts supplémentaires proportionnellement pour lancer la répartition des frais de transport entre les trois postes de facture fournisseur habituels. 4. Toutefois. 2. Le poste de commande d'achat est également affiché dans l'onglet Répartition des coûts de la section Détails des postes.Dans le cadre de la fonction de répartition des coûts. d'effectuer une nouvelle répartition des postes de coûts pour prendre également en compte la seconde facture fournisseur. Pour exclure ce poste de la répartition des coûts. Cette fonction présente l'avantage principal de vous permettre. Par défaut. le système répartit toutes les valeurs dans cette livraison. L'écran Nouvelle facture est ouvert. Vous pouvez annuler la répartition des coûts effectuée par le système. le comptable sélectionne le poste et clique sur Exclure poste de la ventilation des coûts. 1. ● Si les quantités facturées sont réparties entre plusieurs livraisons. Dans l'onglet Ventilation des coûts de la section Détails du poste. les biens ou services commandés sur une commande d'achat sont facturés sur deux factures fournisseur. Lorsque la livraison ou la première des livraisons est arrivée et qu'elle est visible dans le système. Cela peut s'avérer nécessaire si. Vous avez toutefois la possibilité. La facture fournisseur comporte trois postes de facture fournisseur habituels. par exemple. Flux de processus Répartir les coûts supplémentaires ou les valeurs d'avoir La section qui suit décrit un exemple de flux de processus impliquant la répartition de postes de coûts supplémentaires ou d'avoir. SAP Business ByDesign août 2015 Facturation fournisseur P U B L I C • © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. 3. le système répartit toutes les valeurs dans la première livraison en se référant à une facture fournisseur disponible. De plus. le système répartit les quantités facturées sur la même facture fournisseur comme suit : ● Si les quantités facturées sont couvertes dans une livraison. celui-ci effectue automatiquement une première répartition des quantités facturées. seul un poste de commande d'achat peut être traité dans un poste de facture fournisseur. Le comptable s'aperçoit que le troisième poste de facture est un poste de service auquel les frais de transport ne s'appliquent pas. Dans l'onglet Postes d'une facture fournisseur. plus un quatrième poste couvrant les frais de transport. de décider de la manière dont vous souhaitez facturer les livraisons de biens ou de services commandés par votre société. le système répartit toutes les valeurs dans la première livraison arrivée dans le système. le système répartit les frais de transport entre les trois postes de facture fournisseur habituels. le système affiche le poste de commande d'achat auquel le poste de facture fournisseur fait référence. Un comptable reçoit une facture fournisseur dans sa réserve de travail et ouvre cette facture. en tant que comptable fournisseurs. en tant que comptable fournisseurs. 213 . le système vous permet de répartir les quantités facturées issues du même poste de commande d'achat entre plusieurs livraisons. Par défaut. cette fonction améliore la conformité de votre système dans le sens où elle rend transparentes les procédures de facturation fournisseur. La répartition est proportionnelle aux valeurs nettes de chaque poste. Tous droits réservés.

5. la facture fournisseur ne couvre que huit postes. Lorsque la deuxième facture fournisseur couvrant la deuxième livraison est comptabilisée. la troisième livraison (quantité de deux) et la commande d'achat (quantité de zéro). le système prend en compte toutes les livraisons. 5. le statut de la commande d'achat dans laquelle les biens ou services ont été commandés passe à Partiellement facturé. Traiter la commande fournisseur 1. 7. le comptable comptabilise la première facture fournisseur. Répartir les quantités facturées sur les livraisons 1. la seconde livraison avec une quantité de deux postes est facturée. Par défaut. le comptable ramène la quantité facturée à huit. 2. Le système effectue automatiquement une nouvelle répartition des valeurs des quantités et affiche par conséquent quatre documents dans la colonne Référence : la première livraison (quantité de quatre). Le comptable ouvre la facture fournisseur. le comptable ramène à zéro la quantité de la deuxième livraison facturée sur la deuxième facture fournisseur et adapte les quantités de la première et de la troisième livraisons à quatre pour chacune. Dans l'onglet Ventilation des coûts de la section Détails du poste. Sur cette seconde facture fournisseur. Dans l'onglet Ventilation des coûts de la section Détails du poste. • P U B L I C SAP Business ByDesign août 2015 Facturation fournisseur . le système propose une nouvelle répartition des quantités facturées. le comptable s'aperçoit que les biens ou services facturés qui ont été commandés à l'aide de la commande d'achat n'ont pas encore été livrés : la commande d'achat est le seul document affiché dans la colonne Référence (quantité de dix). Pour finir. Dans l'éditeur Nouvelle facture qui apparaît. Un comptable reçoit une facture fournisseur dans sa réserve de travail faisant référence à une commande d'achat. Répartir les quantités facturées La section qui suit décrit un exemple de flux de processus impliquant la répartition de quantités émanant du même poste de commande d'achat entre plusieurs livraisons. une quantité de dix postes a été commandée. La seconde et troisième livraison qui arrivent couvrent une quantité de deux et une quantité de quatre des postes de commande d'achat. Or. Parallèlement. À l'aide de cette commande d'achat. 6. Par conséquent. 3. 214 © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. Le comptable reçoit une seconde facture fournisseur dans sa réserve de travail qui fait référence au même poste de commande d'achat que la première facture fournisseur.Le système adapte la répartition des frais de transport et les ventile entre le premier et le deuxième poste de facture fournisseur uniquement. la deuxième livraison (quantité de deux). le système affiche tous les postes de facture fournisseur que le comptable doit vérifier. La livraison qui arrive couvre une quantité de quatre du poste de la commande d'achat. 5. 4. 2. Tous droits réservés. 3. 4. Le comptable sauvegarde la facture fournisseur pour préparer sa comptabilisation. Le comptable sauvegarde la facture fournisseur pour préparer sa comptabilisation. le statut de la commande d'achat passe à Entièrement facturé. Le système effectue automatiquement une nouvelle répartition des valeurs des quantités et affiche par conséquent deux documents dans la colonne Référence : la livraison (quantité de quatre) et la commande d'achat (quantité de quatre). Dans l'onglet Postes.

215 . s'avère nécessaire mais que vous ne connaissiez pas la durée de cette intervention. une date de livraison et une valeur limite. Pour ajouter un poste avec limites dans une commande d'achat. Ces informations sont saisies par la suite dans l'accusé de réception de biens et services ou dans la facture fournisseur. le document est comptabilisé. les postes avec limites sont les postes auxquels une valeur maximale. Supposons. il suffit de fournir une description de produit. une catégorie de produit.2 Postes avec limites Synthèse Dans la solution SAP Business ByDesign. Les salariés faisant des achats pour le compte de collègues peuvent ajouter des postes avec limites à leurs paniers en cliquant sur : ● Approvisionnement (avancé) dans la vue Libres-services du poste de travail Page d'accueil . qu'un service.2. Vous pouvez alors ajouter un poste avec limites dans la commande d'achat et lui affecter le montant maximal auquel peut s'élever la réparation. pour un poste avec limites.3. par exemple. mais également soumis à l'approbation du responsable ou de l'approbateur désigné. Pour plus d'informations. il suffit de fournir une description de produit. et non un prix. vous pouvez apporter les détails voulus dans le document lié correspondant. et y ajouter des postes avec limites. Postes avec limites dans les commandes d'achat Les commandes d'achat qui sont créées d'après des demandes d'achat générées à partir de paniers peuvent déjà contenir des postes avec limites. Postes avec limites dans les paniers Pour ajouter un poste avec limites dans un panier. il n'est pas spécifié d'article. tel qu'une réparation. En revanche. ● Nouveau panier dans le volet Tâches courantes du poste de travail Gestion de projet . voir Créer un panier pour le compte d'un tiers [Page 50]. Tous droits réservés. la valeur maximale fixée est dépassée. Création d'un poste avec limites Lorsque vous ne connaissez aucun détail sur l'article non-stocké ou le service que vous souhaitez. Si. Un poste avec limites est utilisé dans un panier ou une commande d'achat lorsque vous n'avez aucune idée de l'article ou du service qui convient ou de la quantité qu'il vous faut. ● Approvisionnement en libre-service dans le volet Tâches courantes du poste de travail Équipe de projet. une catégorie de produit. est affectée dans un document d'achat. En cas de création d'un poste avec limites dans un panier ou une commande d'achat. vous pouvez créer un poste avec limites dans un panier ou une commande d'achat. vous pouvez également créer manuellement des commandes d'achat avec ou sans référence à des demandes d'achat. Les acheteurs créant des commandes d'achat peuvent y ajouter des postes avec limites en : SAP Business ByDesign août 2015 Facturation fournisseur P U B L I C • © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. une date de livraison et une valeur limite. Une fois la réparation terminée. de service ou de dépense s'y rapportant.Voir aussi Traitement des factures fournisseurs avec référence Traitement des factures fournisseurs sans référence Guide de consultation rapide Saisie de factures [Page 207] 6.

le système entre automatiquement le prix et la description issus du contrat. Un seul contrat peut être affecté à un poste avec limites. la période de service ou la période de dépense.● sélectionnant une demande d'achat de la liste de la vue Demandes d'achat du poste de travail Demandes et commandes d'achat. vous connaîtrez les quantités et les prix définitifs des articles. À ce stade. Si un contrat est affecté au poste avec limites. vous pouvez confirmer les détails d'un poste avec limites dans les accusés de réception de biens et services faisant référence aux commandes d'achat. Postes avec limites dans les accusés de réception de biens et services Lorsque les postes d'une commande d'achat sont livrés. Tous droits réservés. • P U B L I C SAP Business ByDesign août 2015 Facturation fournisseur . Vous précisez ici le type de poste (article. Il vous suffira de saisir ces informations dans l'accusé de réception de biens et services. service. puis en cliquant sur Nouvelle commande d'achat . Un avertissement s'affiche si le prix que vous saisissez est inférieur au prix du contrat. Postes avec limites dans les factures fournisseurs Vous recevrez le prix du poste avec limites avec la facture fournisseur. Le système vérifie s'il figure dans le contrat affecté. Si aucun accusé de réception de biens et services n'est requis. ● les salariés dans l'un des postes de travail suivant : Page d'accueil. alors la zone Valeur limite affiche le montant maximal qui peut être dépensé sur ce contrat. voir Créer un accusé de réception de biens et services pour les postes avec limites non soldés [Page 137]. la quantité livrée. en tant que comptable. le prix net et. voir Regrouper des demandes d'achat et créer une commande d'achat [Page 75] et Créer une commande d'achat manuellement [Page 103]. Confirmation d'un article. Gestion de projets ou Équipe de projet. selon le cas. Pour plus d'informations. Pour plus d'informations. des services ou des dépenses annexes se rapportant au poste avec limites. ● créant une nouvelle commande d'achat dans la vue Commandes d'achat du poste de travail Demandes et commandes d'achat. dépense). la facture fournisseur contiendra déjà tous les détails du poste avec limites. d'un accusé de réception de biens et services ou d'une facture fournisseur est le montant maximal qui peut être dépensé pour l'achat des produits faisant l'objet du poste avec limites. Une erreur s'affiche si le prix est supérieur au prix du contrat. Il est impossible de mettre ces informations à jour. Vous devez saisir manuellement le prix dans le système via le poste de travail Facturation fournisseur. Si un contrat est affecté. vous pouvez confirmer les détails d'un poste avec limites dans les factures fournisseurs correspondantes. vous pouvez créer un accusé de réception de biens et services et y ajouter les détails du poste avec limites. la date de livraison. Les accusés de biens et services sont créés par : ● les acheteurs dans le poste de travail Accusés de réception de biens et services . alors. En présence d'un accusé de réception de biens et services. 216 © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. d'un panier. d'un service ou d'une dépense pour un poste avec limites En tant qu'acheteur. l'ID du produit (le cas échéant). Valeur limite La valeur limite d'un poste avec limites d'une commande d'achat.

Un avertissement s'affiche si le prix est inférieur au contrat. Lorsqu'un contrat est déjà affecté à un poste avec limites. Si le produit relève d'un autre contrat. vous pouvez entrer le prix que vous voulez pour le poste avec limites. Si vous ne précisez pas d'autre valeur limite. Si ces limites sont dépassées. La facture fournisseur est créée avec une exception et soumise à approbation. en principe. le système ne vérifie pas le prix par rapport à ce contrat-là. Valeur limite en détail Lors de la création d'un poste avec limites d'une commande d'achat. 217 . La valeur de la zone Autre valeur limite doit être inférieure ou égale à celle de Valeur limite et est incluse dans la Valeur limite.La zone Autre valeur limite affiche. le montant maximum que vous pouvez dépenser pour l'achat de produits hors contrat. vous saisissez le prix manuellement. vous devez saisir le prix manuellement. Si un ID de contrat accompagne la valeur limite du poste de commande d'achat avec limites. mais ce contrat n'est pas associé au poste avec limites et est traité comme un poste hors contrat. Après avoir saisi un ID de contrat pour la valeur limite dans la commande d'achat. La zone Autre valeur limite ne peut être utilisée que si vous avez précisé un contrat pour le poste (valeur limite). Si vous précisez simplement une valeur limite. vous pouvez toujours comptabiliser l'accusé de réception de biens et services. Il peut néanmoins faire référence à des produits d'autres contrats (différents de celui qui est affecté au poste avec limites). Il est impossible de modifier ces données. vous pourrez également spécifier une Autre valeur limite dans la commande d'achat pour les postes hors contrat ou issus d'un contrat différent de celui qui est affecté à la zone Valeur limite. Dans ce cas. Lors de la saisie des postes dans l'accusé de réception de biens et services en référence au poste de commande d'achat avec limites. Si les limites sont dépassées. ● Dans la facture fournisseur. Le système vérifie si le produit fait partie du contrat spécifié. Il peut s'agir d'un autre contrat. Exemples Exemple A SAP Business ByDesign août 2015 Facturation fournisseur P U B L I C • © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. le système vérifie si le produit fait partie du contrat et s'assure du prix. Tous droits réservés. mais il est soumis à l'approbation du responsable ou de l'approbateur désigné. s'ils existent. seules les zones Valeur limite et ID contrat peuvent être renseignées au départ. un message d'avertissement s'affiche. le système vous autorise à dépenser la somme que vous voulez. le système entre automatiquement la description du produit et le prix extrait du contrat. les postes saisis dans l'accusé de réception de biens et services en référence à ce poste de commande d'achat avec limites sont couverts à hauteur de la valeur limite spécifiée. ● Dans l'accusé de réception de biens et services. la valeur limite est le total constitué par la limite du contrat affecté plus toutes les autres valeurs limites. qui est le total des deux valeurs. Si le produit ne relève pas du contrat spécifié. l'Autre valeur limite est prise en compte et ne doit pas excéder la Valeur limite. Le prix est accepté par le système sans aucun contrôle préalable. lorsque vous saisissez les détails dans l'accusé de réception de biens et services ou dans la facture fournisseur. les deux zones Valeur limite et Autre valeur limite sont vérifiées par le système. Si vous précisez un contrat dans la commande d'achat. la valeur limite se rapporte à ce contrat plus à tous les postes hors contrat. Si vous ne précisez pas de contrat. Une erreur s'affiche si le prix est supérieur au contrat.

qui prend alors la valeur de zéro par défaut. les montants de taxe et d'acompte sont comptabilisés dans les comptes généraux correspondants. Conditions préalables Les comptes pertinents pour les acomptes sont proposés dans le poste de travail Configuration de gestion. sélectionnez Comptabilité financière et de gestion > Plan comptable. L'écriture de TVA résultant de l'acompte versé est annulée et une nouvelle écriture de TVA est entrée avec le montant total de la facture. étape Configuration personnalisée. Les acomptes peuvent être versés manuellement ou automatiquement dans un cycle de paiement planifié. structures du rapport financier. La demande d'acompte est affichée dans le solde des dettes sous forme de poste non soldé statistique. Une écriture de transfert est passée entre le compte des acomptes versés et le compte fournisseur. sous Pays. le poste de facture total est affecté automatiquement au poste d'acompte correspondant. il est parfois nécessaire de verser un acompte sur le montant d'une facture. Tous droits réservés. 6.4 Acomptes versés dans la gestion financière Synthèse Avant la production des biens ou la prestation des services. • P U B L I C SAP Business ByDesign août 2015 Facturation fournisseur . Dans ce cas. Le montant de la demande d'acompte n'est pas comptabilisé initialement.3. une fois le paiement effectué. Sauvegardez vos options et déconnectez-vous pour que les modifications soient prises en compte. vue Liste des activités. la valeur limite des postes du contrat est de 1000. Ces opérations interviennent à un stade ultérieur. détermination des comptes -> Comptabilité 218 © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. Si le paiement est créé automatiquement.3. voir Comptabilisation des acomptes (méthode de la valeur brute). mais peut être réduite à 800 en présence de postes hors contrat. 6. choisissez Mexique.2. Une fois la facture finale du montant total reçue. par exemple pour garantir une réservation. sélectionnez Personnaliser Mes options . Sélectionnez Aide à l'écran et.3 Télécharger des factures fournisseurs au format XML Mexique Ce document contient un texte qui concerne le Mexique. 1000 est la valeur limite des postes hors contrat. Pour plus d'informations sur la comptabilisation des acomptes.Valeur limite = 1000 (avec affectation d'un contrat) Autre valeur limite = 200 Autrement dit. Pour garantir l'affichage d'un texte adapté. Exemple B Valeur limite = 1000 (sans affectation de contrat) Autre valeur limite = 0 Autrement dit. Puisqu'aucun contrat n'est affecté.2. et le montant de taxe n'est pas saisi. il est impossible de saisir un montant dans la zone Autre valeur limite. le fournisseur envoie une demande d'acompte qui est entrée dans le système. Pour accéder à cette étape.

vue Paiements automatiques. votre demande d'acompte est payée à la date d'échéance. Cette page vous permet de modifier le montant de l'acompte à rapprocher. aucun escompte n'est comptabilisé. Si un acompte est basé sur une commande d'achat définie dans le poste de travail Demandes et commandes d'achat. La compensation partielle des demandes d'acompte n'est pas prise en charge. Vous payez la demande d'acompte manuellement dans le poste de travail Comptabilité fournisseurs. 3. 219 . Escompte appliqué aux factures fournisseurs avec acomptes Lorsqu'une facture fournisseur avec un acompte est compensée. si l'acompte n'a pas encore été payé. Vous payez la demande d'acompte via un cycle de paiement automatique dans le poste de travail Comptabilité fournisseurs. dans la vue Fournisseurs sous Comptes fournisseurs. Entrer la facture finale L'acompte est affiché dans la gestion de compte fournisseur. Si le système crée le paiement final lors du cycle de paiement automatique. Pour la création de la facture finale. Sélectionnez l'action Payer manuellement par <mode de paiement> (exemple : Payer manuellement par chèque émis). Une fois le cycle de paiement automatique terminé. Vous saisissez la facture finale dans le poste de travail Facturation fournisseur. sélectionnez SAP Business ByDesign août 2015 Facturation fournisseur P U B L I C • © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP.fournisseurs ou Comptabilité clients. 5. les factures fournisseurs pour lesquelles vous avez reçu des acomptes et ajuster l'escompte au montant total de la facture. Pour plus d'informations. vues Fournisseurs et Comptes fournisseurs. Verser un acompte Vous pouvez payer la demande d'acompte manuellement ou automatiquement dans le cadre d'un cycle de paiement. l'acompte référencé est identifié par le numéro de commande d'achat. Vous voyez que le chèque a été comptabilisé en tant qu'acompte versé et qu'un montant de TVA provisoire a été entré. vous devez indiquer la commande d'achat pertinente lorsque vous saisissez la demande d'acompte. lors du traitement de la proposition de paiement. vous pouvez choisir. des acomptes et des factures totales Vous pouvez invalider une demande d'acompte dans le poste de travail Facturation fournisseur avant la comptabilisation. Vous pouvez rapprocher tout montant restant avec une facture future du fournisseur. Votre demande d'acompte est affichée dans la gestion de compte fournisseur avec le statut En cours. Une fois le chèque validé. Si l'acompte a déjà été versé. En planifiant un cycle de paiement. vous pouvez consulter le flux de documents en sélectionnant Chèque émis -> Afficher tout. Si vous voulez appliquer l'escompte au montant total de la facture. vous pouvez afficher la demande d'acompte dotée du statut En cours. Payer la facture finale Annuler des demandes d'acompte. il propose le montant d'escompte uniquement pour le montant restant de la facture. Flux de processus 1. avec le statut En cours. Pour consulter et traiter une proposition de paiement. Afficher un compte fournisseur Dans le poste de travail Comptabilité fournisseurs. vous devez commencer par annuler la compensation dans la gestion de compte fournisseur. Pour plus d'informations sur la détermination des comptes. Si vous saisissez une facture ultérieurement. voir Créer une demande d'acompte. voir la section associée dans Gestion de compte fournisseur. le système propose la compensation de tous les acomptes existants versés au fournisseur dans la page à onglet Acomptes. une proposition de paiement où figure votre demande d'acompte dotée du statut En cours est affichée. Seul le montant total peut être rapproché. et selon les options de la configuration de gestion. Tous droits réservés. Créer une demande d'acompte Vous créez une demande d'acompte dans le poste de travail Facturation fournisseur. Pour plus d'informations sur l'annulation d'une compensation et sur la compensation en cas d'annulation d'une facture en référence à un acompte. 2. voir Configuration de la détermination des comptes pour les transactions commerciales et Comptes collectifs. 4.

3. avec l'assurance d'un processus exempt d'erreurs.Comptabilité fournisseurs -> Rapprochement automatique. Personnaliser Cet écran . puis Remise nette Passez à globale ou Remise brute globale. voir Détermination des taxes [Page 155]. des réceptions. Procédure 1. Quand vous créez une facture ou un avoir avec référence. tels que des commandes d'achat. Les détails des documents précédents vous sont proposés dans l'écran Nouvelle facture ou Nouvel avoir. 6. Facultatif : vous pouvez ajouter la zone Remise globale.3 Tâches 6. Saisissez au moins le numéro de facture fournisseur et la date. des accusés de réception de biens et services. voir Escomptes pour la comptabilité fournisseurs dans la gestion financière. et sauvegardez. 3. vous pouvez ainsi créer des factures et avoirs plus efficacement. Si les détails de la commande d'achat. Pour plus d'informations. 220 Facultatif : vous pouvez saisir manuellement le montant brut total et le montant total de la TVA ou laisser le système renseigner ces zones automatiquement dès que vous avez ajouté des postes.3. Pour plus d'informations. des retours marchandises. les détails des documents précédents vous sont automatiquement proposés. par exemple en saisissant l'ID de commande d'achat dans la zone Rechercher ou en utilisant la zone Avancé pour effectuer une recherche en filtrant certains critères comme le statut de facturation ou de livraison. Tous droits réservés. Pour une description de chaque liste. voir Guide de consultation rapide Saisie de factures (Facturation fournisseur) [Page 207]. vous pouvez créer une facture ou un avoir avec référence à l'un ou plusieurs de ces documents précédents.1 Créer une facture ou un avoir avec référence à des documents précédents Synthèse Si votre société saisit des documents d'achat ou de logistique dans le système.3. Pour afficher une liste des documents précédents. le montant brut total et le montant total de la TVA sont calculés sur la base des montants des postes et des options de taxes existants. les détails de l'accusé de réception de biens et services sont transférés dans la facture ou l'avoir. 2. Passez à 2. des livraisons ou des livraisons directes. 4. 5. Vous pouvez également rechercher des documents précédents. Facturation fournisseur Saisie de factures . diffèrent de ceux figurant dans l'accusé de réception de biens et services. Informations générales 1. Contrôle des informations de la facture et de l'avoir © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. • P U B L I C SAP Business ByDesign août 2015 Facturation fournisseur . allez à la liste Afficher et sélectionnez une liste. Sélectionnez un ou plusieurs documents précédents et cliquez sur Nouvelle facture ou Nouvel avoir . en cliquant sur Actions puis en sélectionnant Calculer montants totaux. En tant que comptable. 3. En outre. sélectionnez Informations générales. notamment le code TVA ou l'imputation.

Apportez des modifications si nécessaire. Pour afficher le compte général ou le compte général (origine) déterminé. Postes Sous Postes. la valeur et le pourcentage restants. le montant (uniquement en l'absence de quantité) ou le pourcentage parmi les différents types d'imputations. voir Détermination de la taxe [Page 155] et Détermination automatique des comptes [Page 181]. 6. le code TVA. Pour plus d'informations. la quantité et le prix. Le compte général ou le compte général (origine) est dérivé sur la base du produit. Dans ce cas. Imputation SAP Business ByDesign août 2015 Facturation fournisseur P U B L I C • © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. la description du produit. saisissez le type de produit. Lorsque vous cliquez sur Vue de base . le prix et le compte général. et le montant de la TVA est calculé pour chaque code TVA . une table est affichée comportant les types d'imputations multiples du poste de la facture ou de l'avoir. et le montant de la TVA est calculé pour chaque code TVA . Une exception à cette règle concerne l'imputation de commandes d'achat. Le code TVA correspondant est affiché. pour laquelle aucun accusé de réception de biens et services n'est attendu. Pour ajouter des postes de facture ou d'avoir. Pour afficher le compte général ou le compte général (origine) déterminé. sélectionnez la ligne concernée puis sélectionnez une nouvelle imputation. Les détails d'imputation des postes d'articles gérés en stock ne sont pas renseignés car ils ne sont pas pertinents pour ces postes. ● Saisissez l'ID produit. Le système utilise le compte général indiqué pour la détermination des comptes. le type de produit. cliquez sur Détails de la ventilation des coûts. puis en sélectionnant Simuler écriture au journal après avoir complété la facture ou l'avoir. vous pouvez affecter un poste de facture ou d'avoir à plusieurs types d'imputations. une nouvelle entrée de table est automatiquement créée avec la quantité. Vous pouvez répartir la quantité. vous pouvez l'afficher sous Détails de la TVA. puis en sélectionnant Simuler écriture au journal après avoir complété la facture ou l'avoir. Lorsque vous réduisez le pourcentage et appuyez sur ENTRÉE. 221 .Vérifiez que les détails des documents précédents proposés par le système correspondent aux détails de la facture ou de l'avoir reçu de la part du fournisseur par e-mail ou fax. la description du produit. vous pouvez simuler l'écriture au journal en cliquant sur Actions . Pour plus d'informations. Pour ce faire. vous pouvez l'afficher sous Détails de la TVA. Pour plus d'informations. Vous ne pouvez pas modifier les détails d'imputation qui ont été transférés à partir de documents précédents. saisissez la catégorie de produits. cliquez sur Ajouter ligne . la quantité et le prix. vous pouvez simuler l'écriture au journal en cliquant sur Actions . ● Si vous ne trouvez aucun produit approprié dans le système. la quantité. ● Si vous ne trouvez aucun produit ou aucune catégorie de produits approprié(e) dans le système. Le compte général ou le compte général (origine) est dérivé sur la base de la catégorie de produits. La catégorie de produits. Pour modifier l'imputation. procédez comme suit : 7. la description du produit et le code TVA correspondants sont affichés. voir Factures fournisseurs de texte libre (sans référence à une commande d'achat) (Détermination des comptes). Tous droits réservés. voir Détermination de la taxe [Page 155] et Détermination automatique des comptes [Page 181].

10. vous devez sélectionner le type d'imputation Composant d'immobilisation. auquel le poste de facture ou d'avoir fait référence. Pour plus d'informations sur les différents types d'imputations. par exemple l'accusé de réception de biens et services. une nouvelle entrée de table est automatiquement créée avec la quantité. 5.Sous Imputation. 4. voir Regrouper des postes de facture et d'avoir. 2. Imputation multiple Pour affecter un poste à plusieurs types d'imputations. 3. Lorsque vous réduisez le pourcentage et appuyez sur ENTRÉE. ou des montants au crédit tels que des escomptes ou le remboursement de coûts. Selon votre configuration de gestion. vous pouvez entrer le nom du responsable du coût. Pour plus d'informations. Selon le type d'imputation sélectionné. voir Imputation dans les achats [Page 30]. Pour l'acquisition d'immobilisations. vous pouvez regrouper les postes sur la base de différents critères en les sélectionnant et en cliquant sur Regrouper . Cliquez sur Ajouter ligne . Facultatif : Regroupement de postes Si les postes figurant dans la facture ou l'avoir reçu de votre fournisseur sont regroupés différemment des postes sur cet écran. Cochez la case Répartir les coûts supplémentaires proportionnellement ou la case Répartir la valeur de crédit proportionnellement. voir Répartition des coûts et des quantités entre les postes de facture et d'avoir [Page 212]. d'autres zones peuvent s'afficher pour les supports de coûts. Tous droits réservés. Dans la table Répartition des quantités facturées sont affichés le poste et la quantité du poste du document précédent. cliquez sur Détails de la ventilation des coûts. Facultatif : Répartition des coûts supplémentaires Vous pouvez ajouter et répartir des coûts supplémentaires tels que le transport ou l'assurance. sélectionnez un type d'imputation pour chaque poste. Seule la tâche Créer une facture fournisseur sans commande d'achat est concernée. une table est affichée comportant les types d'imputations multiples du poste de la facture ou de l'avoir. Facultatif : Répartition des quantités facturées pour afficher la répartition des quantités de la facture ou de l'avoir entre les postes des documents précédents. 8. le montant et le pourcentage restants. Saisissez le type de coût dans la colonne Description. cliquez sur Détails de la ventilation des coûts. 9. Lorsque vous cliquez sur Vue de base . dans la liste Type d'imputation. Vous pouvez répartir la quantité. Vous pouvez adapter la quantité du poste de facture ou d'avoir. Entrez au minimum le code TVA et le montant à répartir entre les postes de facture et d'avoir existants. le montant (uniquement si aucune quantité n'existe) ou le pourcentage parmi les différents types d'imputations. 222 © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. sélectionnez la ligne concernée puis sélectionnez une nouvelle imputation. Le montant du poste de coûts supplémentaires ou de valeur de crédit est automatiquement réparti entre les montants de tous les autres postes. Pour plus d'informations. 1. • P U B L I C SAP Business ByDesign août 2015 Facturation fournisseur . Vous pouvez également indiquer un compte général utilisé uniquement pour classer les frais et non pas pour la détermination des comptes. Cela signifie que le poste de facture ou d'avoir décompte la quantité du poste du document précédent. Pour modifier l'imputation.

elle est en surbrillance jaune. Pour plus d'informations. la date d'échéance du versement échelonné est laissée vierge et la date d'échéance de la facture est utilisée. Appuyez sur Entrée. supprimez ces conditions de paiement. Pour les versements échelonnés. Sélectionnez un type de compte collectif.Si vous saisissez une quantité supérieure à la quantité à livrer du poste de référence (c'est-à-dire la quantité qui n'a pas encore été facturée ou créditée). Facultatif : remises. cliquez sur Flux de documents . cliquez sur Exceptions . la différence est répartie entre les autres postes de la table. 223 . 3. entrez le premier versement échelonné en modifiant le montant dû ou le pourcentage du versement échelonné. Si des conditions de paiement ont été indiquées pour la facture. 4. 12. Appuyez sur ENTRÉE. cliquez sur Ajouter retenue de garantie . ● Retenue de garantie 1. voir Entrer des remises. La ligne du versement échelonné restant est renseignée automatiquement. Pour régler la facture par versements échelonnés. Vous pouvez le cas échéant ajouter d'autres versements échelonnés. voir Comptes collectifs. Si vous indiquez un intervalle de temps différent entre les dates d'échéance des versements échelonnés. elle est en surbrillance jaune. Pour afficher les quantités de poste déjà facturées ou créditées. Pour plus d'informations. La première ligne correspond toujours à la ligne des totaux de la table. voir Gestion des exceptions [Page 193]. saisissez un montant ou un pourcentage. cliquez sur Détails du paiement. deux lignes sont ajoutées à la table. SAP Business ByDesign août 2015 Facturation fournisseur P U B L I C • © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. Par défaut. Vous pouvez utiliser ce poste pour ajouter une quantité pour laquelle il n'y a aucune quantité à livrer dans les documents précédents. 2. une date d'échéance est proposée avec un intervalle d'un mois entre chaque versement. réductions et majorations Pour plus d'informations. par exemple 5 %. Tous droits réservés. 2. cliquez sur Ajouter versement échelonné . Facultatif : versements échelonnés et retenues de garantie Si vous avez convenu avec votre fournisseur de régler la facture par versements échelonnés ou si vous stipulez une retenue de garantie. Dans la seconde ligne. toutes les dates d'échéance des autres versements sont proposées en conséquence. Une nouvelle ligne est automatiquement créée avec le montant dû et le pourcentage restants. 11. par exemple Retenue de garantie pour comptes fournisseurs. Par défaut. Pour plus d'informations sur le document manquant. ● Versements échelonnés 1. réductions et majorations dans les factures fournisseurs. Le dernier poste de la table est toujours un poste pour lequel une référence à un document précédent est manquante. Si vous avez besoin de dates d'échéance individuelles pour chaque versement échelonné. Vous pouvez le cas échéant ajouter d'autres versements échelonnés. La première ligne correspond toujours à la ligne des totaux de la table. trois lignes sont ajoutées à la table. Dans la ligne de la retenue de garantie. Si vous avez convenu avec votre fournisseur de retenir un certain pourcentage du montant total de la facture comme dépôt de garantie jusqu'à la livraison de toutes les marchandises ou la réalisation de tous les services. 3.

Pour plus d'informations. et en Si un salarié qui n'est pas autorisé à comptabiliser des documents de facturation clique sur Comptabiliser . la tâche Approuver la facture fournisseur est créée et le document est ajouté à la liste Documents en cours d'approbation dans la vue Travail du poste de travail Facturation fournisseur. par courrier ou par fax.13.3. des exceptions sont créées pour certaines erreurs. le cas échéant. par 224 © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. Il est ajouté à la liste Documents avec exceptions dans la vue Travail du poste de travail Facturation fournisseur. voir Gestion des exceptions [Page 193]. ○ Si des exceptions sont identifiées. voir Écritures au journal [Page 183]. Avant de comptabiliser le document. le compte général est mis à jour et le document est validé pour le paiement. Terminer le document Pour terminer le document. Une fois que le document est comptabilisé. voir Terminer une facture fournisseur [Page 197]. Tous droits réservés. le système vérifie les données et affiche des messages d'erreur. ● Sauvegarder une version préliminaire du document que vous terminerez ultérieurement en cliquant sur Sauvegarder . ○ Si aucune exception n'est identifiée et si aucun processus d'approbation n'est en place ou si le document a déjà été approuvé. une écriture au journal est automatiquement créée. vous pouvez : ● Vérifier si le document est complet et correct en cliquant sur Contrôler . Voir aussi Créer une facture ou un avoir sans commande d'achat [Page 224] 6. Selon les options définies dans la configuration de gestion. ● Afficher les comptes de la comptabilité financière qui sont affectés en cliquant sur Actions sélectionnant Simuler écriture au journal. Pour résoudre les exceptions. ○ Si aucune exception n'est identifiée et si un processus d'approbation est en place. le cas échéant. cliquez sur Afficher exceptions . voir Gestion des exceptions [Page 193]. des exceptions sont créées pour certaines erreurs. Le système vérifie les données et affiche des messages d'erreur. • P U B L I C SAP Business ByDesign août 2015 Facturation fournisseur . il est comptabilisé et ajouté à la liste dans la vue Factures et avoirs. Pour plus d'informations. ● Valider le document pour le paiement en cliquant sur Comptabiliser . le document n'est pas comptabilisé. Pour plus d'informations. un document qui ne contient aucune référence. le statut Prêt pour comptabilisation est affecté au document et une tâche est créée pour tous les salariés affectés à l'entité organisationnelle de facturation fournisseur et tous les comptables de cette entité pour la comptabilisation de la facture. Selon les options définies dans la configuration de gestion.3. Pour plus d'informations. La tâche Compléter la facture fournisseur [Page 197] est automatiquement créée et s'affiche dans la vue Travail du poste de travail Facturation fournisseur. Vous devez résoudre les exceptions pour pouvoir comptabiliser le document.2 Créer une facture ou un avoir sans commande d'achat Synthèse Vous créez une facture ou un avoir sans référence aux documents précédents (comme les commandes d'achat) lorsque votre fournisseur vous envoie.

Saisissez au moins l'ID document externe et la date. 2. Sélectionnez l'onglet Postes. d. Procédure 1. Cochez la case pour Ventiler coûts supplémentaires proportionnellement et cliquez sur le lien Répartir entre les autres factures ou avoirs. Passez à Personnaliser Cet écran . cliquez sur Afficher tout . ● Fournisseur Saisissez l'ID fournisseur. Facture sans commande d'achat . Tous droits réservés. La ventilation des coûts apparaît sous Détails de la ventilation des coûts. 4. Postes Sous Postes. voir Traitement des factures (Mexique). Cliquez sur Répartir . Facultatif : Vous pouvez ajouter la zone Remise globale. cliquez sur Ajouter ligne . Le compte général ou le compte général (origine) est dérivé sur la base du produit. Vous pouvez créer des factures ou des avoirs sans commande d'achat dans : ● Facturation fournisseur Nouvelle facture sans commande d'achat ● Facturation fournisseur Saisie de factures Créer . Saisissez les données conformément au document que vous a envoyé le fournisseur par e-mail ou par fax. Sélectionnez Coûts indir. cliquez sur Exclure poste de la ventilation des coûts . 225 . Facultatif : si vous saisissez une facture ou un avoir pour une société mexicaine. Cliquez sur Ventilation des coûts depuis Détails des postes. Pour plus d'informations. b. procédez comme suit : ● Saisissez l'ID produit.Poste de facture sous Type.exemple parce qu'aucune commande d'achat correspondante n'existe ou parce qu'elle a été créée en dehors du système. Pour supprimer des postes de la liste de ventilation des coûts. 3. 2. c. la description du produit et le code TVA correspondants sont affichés. cliquez sur Créer et créez un nouvel enregistrement fournisseur. puis Remise nette globale ou Remise brute globale. et sauvegardez. ● Informations générales 1. a. acquisition . Pour saisir les détails de la ventilation des coûts pour les coûts indirects d'acquisition. Pour afficher le SAP Business ByDesign août 2015 Facturation fournisseur P U B L I C • © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. e. La catégorie de produits. Sélectionnez le type de document et entrez l'ID facture/ID poste dans la boîte de dialogue. vous pouvez l'afficher sous Détails de la TVA. Pour ajouter des postes de facture ou d'avoir. entrez le numéro de facture officiel et la date Approuvé le. Si les informations relatives au fournisseur ne sont pas disponibles dans votre système. Facultatif : Vous pouvez saisir manuellement le montant brut total et le montant total de la TVA ou laisser le système renseigner ces zones automatiquement dès que vous avez ajouté des postes. la quantité et le prix. Vous pouvez également ajouter des postes issus d'autres types de documents dans les détails de la ventilation des coûts. sélectionnez Informations générales. et le montant de la TVA est calculé pour chaque code TVA . en cliquant sur Actions puis en sélectionnant Calculer montants totaux.

le code TVA. le type de produit. 5. Pour plus d'informations sur les différents types d'imputations. Vous pouvez répartir la quantité. Pour modifier l'imputation. Selon le type d'imputation sélectionné. 4. Saisissez le type de coût dans la colonne Description. Pour plus d'informations. vous devez sélectionner le type d'imputation Composant d'immobilisation. une table est affichée comportant les types d'imputations multiples du poste de la facture ou de l'avoir. Selon votre configuration de gestion. la description du produit. Pour plus d'informations. la quantité et le prix. Pour l'acquisition d'immobilisations. • P U B L I C SAP Business ByDesign août 2015 Facturation fournisseur . sélectionnez un type d'imputation pour chaque poste. sélectionnez la ligne concernée puis sélectionnez une nouvelle imputation. Seule la tâche Créer une facture fournisseur sans commande d'achat est concernée. le montant (uniquement si aucune quantité n'existe) ou le pourcentage parmi les différents types d'imputations. 3. Lorsque vous cliquez sur Vue de base . voir Détermination de la taxe [Page 155] et Détermination automatique des comptes [Page 181]. ou des montants au crédit tels que des escomptes ou le remboursement de coûts. Imputation Sous Imputation. Le compte général ou le compte général (origine) est dérivé sur la base de la catégorie de produits. ● Si vous ne trouvez aucun produit approprié dans le système. et le montant de la TVA est calculé pour chaque code TVA . Le système utilise le compte général indiqué pour la détermination des comptes. la description du produit. puis en sélectionnant Simuler écriture au journal après avoir complété la facture ou l'avoir. Lorsque vous réduisez le pourcentage et appuyez sur ENTRÉE. Pour plus d'informations. ● Si vous ne trouvez aucun produit ou aucune catégorie de produits approprié(e) dans le système. Entrez au minimum le code TVA et le montant à répartir entre les postes de facture et d'avoir existants. une nouvelle entrée de table est automatiquement créée avec la quantité. voir Factures fournisseurs de texte libre (sans référence à une commande d'achat) (Détermination des comptes). voir Imputation dans les achats [Page 30]. saisissez la catégorie de produits. Imputation multiple Pour affecter un poste à plusieurs types d'imputations. saisissez le type de produit. Facultatif : Répartition des coûts supplémentaires Vous pouvez ajouter et répartir des coûts supplémentaires tels que le transport ou l'assurance. la quantité. Cliquez sur Ajouter ligne . © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. Cochez la case Répartir les coûts supplémentaires proportionnellement ou la case Répartir la valeur de crédit proportionnellement. 2. vous pouvez simuler l'écriture au journal en cliquant sur Actions . cliquez sur Détails de la ventilation des coûts. Tous droits réservés. 226 1. Vous pouvez également indiquer un compte général utilisé uniquement pour classer les frais et non pas pour la détermination des comptes. 3. le montant et le pourcentage restants. voir Détermination de la taxe [Page 155] et Détermination automatique des comptes [Page 181]. dans la liste Type d'imputation. Le code TVA correspondant est affiché. vous pouvez entrer le nom du responsable du coût. vous pouvez simuler l'écriture au journal en cliquant sur Actions . 4. d'autres zones peuvent s'afficher pour les supports de coûts. vous pouvez l'afficher sous Détails de la TVA. le prix et le compte général.compte général ou le compte général (origine) déterminé. Pour afficher le compte général ou le compte général (origine) déterminé. puis en sélectionnant Simuler écriture au journal après avoir complété la facture ou l'avoir.

Le poste 2 est facturé à la société B. contactez un administrateur. Aucune taxe n'est facturée aux sociétés à facturer. Si votre société fait partie d'un groupe de sociétés partenaires. saisissez la société concernée dans la zone Société à facturer.00 EUR et société B saisie comme société à facturer. Tous droits réservés. 2. 5. et confirmez que Pour plus d'informations sur la définition des règles comptables inter-sociétés et sur les autorisations des sociétés. voir Processus inter-sociétés dans SAP Business ByDesign. Cela signifie qu'aucune comptabilisation manuelle supplémentaire n'est requise dans la gestion financière. par exemple des coûts supplémentaires. Pour rechercher cette option de gestion. voir Guide de configuration Comptabilisation directe pour les sociétés partenaires. Pour cela. Sélectionnez votre projet d'implémentation et cliquez sur Traiter le périmètre du projet . passez au poste de travail Configuration de gestion et sélectionnez la vue Projets d'implémentation. Facultatif : Facturation inter-sociétés Options de configuration Les options de configuration sont normalement paramétrées par un administrateur. voir Groupe de reporting fiscal. Pour plus d'informations sur les processus inter-sociétés.00 EUR Le poste 1 est facturé à la société acheteuse. assurez-vous d'avoir sélectionné Facturation fournisseur dans Achats. Cette démarche est nécessaire car vous ne pouvez imputer les postes facturés aux sociétés partenaires qu'à un seul type d'imputation. Au cours de l'étape Questions. Facultatif : versements échelonnés et retenues de garantie SAP Business ByDesign août 2015 Facturation fournisseur P U B L I C • © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. Pour plus d'informations.Le montant du poste de coûts supplémentaires ou de valeur de crédit est automatiquement réparti entre les montants de tous les autres postes. Sélectionnez Factures fournisseurs et avoirs Entrée des factures fournisseurs vous imputez les factures à des sociétés partenaires. même si la facture originale de votre fournisseur ne contient qu'un seul poste. Vous devez activer Facturation fournisseur inter-sociétés dans la configuration de votre solution. vous pouvez leur facturer des postes de facture sans référence à une commande d'achat. Exemple Votre opérateur de téléphonie vous a envoyé une facture contenant un seul poste d'un montant de 500 euros. Pour plus d'informations. SAP vous recommande donc d'utiliser ce processus uniquement dans un groupe de reporting fiscal. Pour l'Allemagne. développez l'élément Achats et sélectionnez Facturation fournisseur. vous souhaitez régler seulement 250 euros de cette facture et facturer 250 euros à l'une de vos sociétés partenaires. voir Répartition des coûts et des quantités entre les postes de facture et d'avoir [Page 212]. 6. vous créez les deux postes de facture suivants : ● Poste 1 : Montant 250. 1. La comptabilité clients et fournisseurs inter-sociétés est créée automatiquement sans comptabiliser de facture séparée pour la société partenaire. Vérifiez que vous avez créé un poste pour chaque montant à facturer à une société partenaire. Pour chaque poste à facturer à une société partenaire. Si vous ne disposez pas de l'autorisation requise. ● Poste 2 : Montant 250. 227 . Puisque votre société fait partie d'un groupe de sociétés partenaires. Au cours de l'étape de sélection du périmètre du projet.

Terminer le document Pour terminer le document. • P U B L I C et en SAP Business ByDesign août 2015 Facturation fournisseur . ● Afficher les comptes de la comptabilité financière qui sont affectés en cliquant sur Actions sélectionnant Simuler écriture au journal. deux lignes sont ajoutées à la table. © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. 2. réductions et majorations Pour plus d'informations. 3. voir Gestion des exceptions [Page 193]. Pour régler la facture par versements échelonnés. voir Entrer des remises. réductions et majorations dans les factures fournisseurs. elle est en surbrillance jaune. Pour plus d'informations. La première ligne correspond toujours à la ligne des totaux de la table. La ligne du versement échelonné restant est renseignée automatiquement. 2. la date d'échéance du versement échelonné est laissée vierge et la date d'échéance de la facture est utilisée. Sélectionnez un type de compte collectif. saisissez un montant ou un pourcentage. cliquez sur Ajouter retenue de garantie . Si vous avez besoin de dates d'échéance individuelles pour chaque versement échelonné. vous pouvez : 228 ● Vérifier si le document est complet et correct en cliquant sur Contrôler . Pour les versements échelonnés. Si des conditions de paiement ont été indiquées pour la facture. Le système vérifie les données et affiche des messages d'erreur. 7. 8. elle est en surbrillance jaune. Si vous indiquez un intervalle de temps différent entre les dates d'échéance des versements échelonnés. trois lignes sont ajoutées à la table. le cas échéant. Appuyez sur Entrée. une date d'échéance est proposée avec un intervalle d'un mois entre chaque versement. 4.Si vous avez convenu avec votre fournisseur de régler la facture par versements échelonnés ou si vous stipulez une retenue de garantie. Si vous avez convenu avec votre fournisseur de retenir un certain pourcentage du montant total de la facture comme dépôt de garantie jusqu'à la livraison de toutes les marchandises ou la réalisation de tous les services. Pour résoudre les exceptions. Par défaut. par exemple 5 %. ● Versements échelonnés 1. cliquez sur Détails du paiement. Tous droits réservés. cliquez sur Afficher exceptions . Une nouvelle ligne est automatiquement créée avec le montant dû et le pourcentage restants. cliquez sur Ajouter versement échelonné . toutes les dates d'échéance des autres versements sont proposées en conséquence. 3. Facultatif : remises. Dans la seconde ligne. voir Comptes collectifs. Selon les options définies dans la configuration de gestion. ● Retenue de garantie 1. Par défaut. supprimez ces conditions de paiement. Pour plus d'informations. entrez le premier versement échelonné en modifiant le montant dû ou le pourcentage du versement échelonné. La première ligne correspond toujours à la ligne des totaux de la table. des exceptions sont créées pour certaines erreurs. Appuyez sur ENTRÉE. Dans la ligne de la retenue de garantie. par exemple Retenue de garantie pour comptes fournisseurs. Vous pouvez le cas échéant ajouter d'autres versements échelonnés. Vous pouvez le cas échéant ajouter d'autres versements échelonnés.

voir Terminer une facture fournisseur [Page 197]. voir Gestion des exceptions [Page 193]. Vous devez résoudre les exceptions pour pouvoir comptabiliser le document. la tâche Approuver la facture fournisseur est créée et le document est ajouté à la liste Documents en cours d'approbation dans la vue Travail du poste de travail Facturation fournisseur. le système vérifie les données et affiche des messages d'erreur. des exceptions sont créées pour certaines erreurs. Tous droits réservés. ○ Si aucune exception n'est identifiée et si aucun processus d'approbation n'est en place ou si le document a déjà été approuvé.3. une écriture au journal est automatiquement créée. Voir aussi Créer une facture ou un avoir avec référence à des documents précédents [Page 220] 6. La tâche Compléter la facture fournisseur [Page 197] est automatiquement créée et s'affiche dans la vue Travail du poste de travail Facturation fournisseur. voir Écritures au journal [Page 183]. ○ Si aucune exception n'est identifiée et si un processus d'approbation est en place. Pour plus d'informations. le document n'est pas comptabilisé. Une fois que le document est comptabilisé.3. il est comptabilisé et ajouté à la liste dans la vue Factures et avoirs. Il est ajouté à la liste Documents avec exceptions dans la vue Travail du poste de travail Facturation fournisseur.● Sauvegarder une version préliminaire du document que vous terminerez ultérieurement en cliquant sur Sauvegarder . Si un salarié qui n'est pas autorisé à comptabiliser des documents de facturation clique sur Comptabiliser . Avant de comptabiliser le document. Selon les options définies dans la configuration de gestion. Vous pouvez créer des factures douanières dans : ● Facturation fournisseur Nouvelle facture douanière ● Facturation fournisseur Saisie de factures SAP Business ByDesign août 2015 Facturation fournisseur Créer .3 Créer une facture douanière Synthèse Lorsque vous importez des produits d'autres pays. le compte général est mis à jour et le document est validé pour le paiement. le statut Prêt pour comptabilisation est affecté au document et une tâche est créée pour tous les salariés affectés à l'entité organisationnelle de facturation fournisseur et tous les comptables de cette entité pour la comptabilisation de la facture. Pour plus d'informations. ○ Si des exceptions sont identifiées. P U B L I C • © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. ● Valider le document pour le paiement en cliquant sur Comptabiliser . 229 . Pour plus d'informations. Vous créez une facture douanière pour ces taxes et droits de douane sur la base de la facture que vous avez reçue des autorités douanières. le cas échéant. ces produits peuvent être soumis à des taxes et des droits de douane. Facture douanière .

Vous n'êtes pas tenu de saisir des informations de quantité ou de prix net. sélectionnez Informations générales. Le montant saisi est comptabilisé comme montant de TVA dans la gestion financière et sera déclaré dans une déclaration de taxes. Tous droits réservés. dans la liste Type d'imputation. Saisissez au moins le numéro de facture fournisseur et la date. Le montant saisi est comptabilisé comme montant de TVA dans la gestion financière et sera déclaré dans une déclaration de taxes. Si le fournisseur paie la TVA pour vous et veut que vous le remboursiez. Si les détails des autorités douanières ne figurent pas dans le système. Saisissez les données conformément au document que vous ont envoyé les autorités douanières par e-mail ou par fax. 3. Postes Sous Postes. et sauvegardez. ● 3. • P U B L I C SAP Business ByDesign août 2015 Facturation fournisseur . sélectionnez un type d'imputation pour chaque poste. Vous n'êtes pas tenu de saisir des informations de quantité ou de prix net. ● Informations générales 1. vous pouvez entrer le nom du responsable du coût. Passez à Personnaliser Cet écran . Selon votre configuration de gestion. Dans la zone Montant net. cliquez sur Ajouter ligne . puis Remise nette globale ou Remise brute globale. Facultatif : vous pouvez saisir manuellement le montant brut total et le montant total de la TVA ou laisser le système renseigner ces zones automatiquement dès que vous avez ajouté des postes. a. sélectionnez un compte général.Procédure 1. Saisissez une description de produit et sélectionnez un code TVA classifié comme TVA directe. c. Sélectionnez un compte général. a. Poste débiteur droits de douane Ce type de poste n'est pas imposable. d'autres zones peuvent s'afficher pour les supports de coûts. ● Fournisseur Saisissez l'identifiant de l'autorité douanière dans le champ Fournisseur. saisissez le montant de la TVA sur les importations. b. Dans les factures douanières. saisissez un montant. Selon le type d'imputation sélectionné. en cliquant sur Actions puis en sélectionnant Calculer montants totaux. 230 © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. Pour les taxes non récupérables. Entrez une description de produit. 2. Imputation Sous Imputation. Facultatif : vous pouvez ajouter la zone Remise globale. vous pouvez utiliser les types de postes suivants : ● Poste de débit de TVA sur les importations Ce type de poste contient le montant de TVA sous forme de montant net. Dans la zone Montant net. le poste de débit de TVA sur les importations peut également être utilisé dans les factures fournisseurs normales. 2. Vous ne pouvez pas saisir de code TVA. cliquez sur Créer pour créer une nouvelle fiche fournisseur pour ces autorités. b. c.

cliquez sur Vue de base . des exceptions sont créées pour certaines erreurs. Avant de comptabiliser le document. SAP Business ByDesign août 2015 Facturation fournisseur P U B L I C • © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP.Imputation multiple Pour affecter un poste à plusieurs types d'imputations. Le système n'utilise cette référence à aucune autre fin. Cette tâche ne vous est envoyée que si vous avez ajouté la référence à la commande d'achat dans la facture douanière. Selon les options définies dans la configuration de gestion. cliquez sur Actions puis sélectionnez Calculer montants totaux. vous devez sélectionner le type d'imputation Composant d'immobilisation. le système vérifie les données et affiche des messages d'erreur. Le système vérifie les données et affiche des messages d'erreur. Pour plus d'informations. cliquez sur Afficher tout . Lorsque vous cliquez sur Vue de base . voir Terminer une facture fournisseur [Page 197]. ● Sauvegarder une version préliminaire du document que vous terminerez ultérieurement en cliquant sur Sauvegarder . sélectionnez la ligne concernée puis sélectionnez une nouvelle imputation. ● Afficher les comptes de la comptabilité financière qui sont affectés en cliquant sur Actions sélectionnant Simuler écriture au journal. Vous pouvez ensuite vérifier si la facture douanière doit également être annulée. et en Si un salarié qui n'est pas autorisé à comptabiliser des documents de facturation clique sur Comptabiliser . Terminer le document Pour terminer le document. voir Gestion des exceptions [Page 193]. Pour revenir à l'activité rapide Nouvelle facture douanière. une nouvelle entrée de table est automatiquement créée avec la quantité. le montant (uniquement si aucune quantité n'existe) ou le pourcentage parmi les différents types d'imputations. vous pouvez : ● Vérifier si le document est complet et correct en cliquant sur Contrôler . une table est affichée comportant les types d'imputations multiples du poste de la facture ou de l'avoir. Pour résoudre les exceptions. Pour mettre à jour le montant brut total et le montant total de la TVA suite à l'ajout des postes. Seule la tâche Créer une facture fournisseur sans commande d'achat est concernée. Vous pouvez répartir la quantité. 231 . vous recevez la tâche Vérifier les factures douanières pour facture fournisseur annulée [Page 198] dans le cas où une facture ou un avoir avec référence à cette commande d'achat est annulé(e). le cas échéant. 4. le montant et le pourcentage restants. Tous droits réservés. sélectionnez Postes et saisissez l'ID de la commande d'achat dans la colonne ID commande. voir Imputation dans les achats [Page 30]. cliquez sur Afficher exceptions . Pour plus d'informations. En conséquence. Pour plus d'informations sur les différents types d'imputations. Selon les options définies dans la configuration de gestion. des exceptions sont créées pour certaines erreurs. ● Valider le document pour le paiement en cliquant sur Comptabiliser . le cas échéant. le statut Prêt pour comptabilisation est affecté au document et une tâche est créée pour tous les salariés affectés à l'entité organisationnelle de facturation fournisseur et tous les comptables de cette entité pour la comptabilisation de la facture. 5. Lorsque vous réduisez le pourcentage et appuyez sur ENTRÉE. cliquez sur Détails de la ventilation des coûts. Pour l'acquisition d'immobilisations. Pour modifier l'imputation. Facultatif : Référence à une commande d'achat Pour ajouter une référence à une commande d'achat. 6. La tâche Compléter la facture fournisseur [Page 197] est automatiquement créée et s'affiche dans la vue Travail du poste de travail Facturation fournisseur.

Si les informations relatives au fournisseur ne sont pas disponibles dans votre système. ces demandes d'acompte font référence à des commandes d'achat. cliquez sur Créer et créez un nouvel enregistrement fournisseur. voir Écritures au journal [Page 183]. ● Informations générales 1.4 Créer une demande d'acompte Synthèse Pour certains processus de commande. Saisissez les données conformément au document que vous a envoyé le fournisseur par e-mail ou par fax. Vous pouvez créer des demandes d'acompte dans : ● Facturation fournisseur Nouvelle demande d'acompte ● Facturation fournisseur Saisie de factures Créer . une écriture au journal est automatiquement créée. Pour plus d'informations. Pour plus d'informations. 3. voir Traitement des factures (Mexique). Il est ajouté à la liste Documents avec exceptions dans la vue Travail du poste de travail Facturation fournisseur. en cliquant sur Actions puis en sélectionnant Calculer montants totaux. Facultatif : si vous saisissez une facture ou un avoir pour une société mexicaine. 6. des acomptes sont nécessaires avant la livraison de biens ou la prestation de services. Pour plus d'informations. Une fois que le document est comptabilisé. © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. Dans la plupart des cas. sélectionnez Informations générales. le système détermine automatiquement si un ou plusieurs acomptes ont été versés pour une commande d'achat et réduit le cas échéant le montant dû sur la facture finale. Tous droits réservés. Facultatif : Vous pouvez ajouter la zone Remise globale. entrez le numéro de facture officiel et la date Approuvé le. voir Gestion des exceptions [Page 193].○ Si des exceptions sont identifiées. Lorsqu'un comptable crée la facture finale.3. il est comptabilisé et ajouté à la liste dans la vue Factures et avoirs. ● Fournisseur Saisissez l'ID fournisseur. • P U B L I C SAP Business ByDesign août 2015 Facturation fournisseur . 2. le document n'est pas comptabilisé. ○ Si aucune exception n'est identifiée et si aucun processus d'approbation n'est en place ou si le document a déjà été approuvé. et sauvegardez. Vous devez résoudre les exceptions pour pouvoir comptabiliser le document. Passez à Personnaliser Cet écran . 232 Facultatif : Vous pouvez saisir manuellement le montant brut total et le montant total de la TVA ou laisser le système renseigner ces zones automatiquement dès que vous avez ajouté des postes. ○ Si aucune exception n'est identifiée et si un processus d'approbation est en place. le compte général est mis à jour et le document est validé pour le paiement. Procédure 1. Saisissez au moins l'ID document externe et la date.3. la tâche Approuver la facture fournisseur est créée et le document est ajouté à la liste Documents en cours d'approbation dans la vue Travail du poste de travail Facturation fournisseur. Demande d'acompte . puis Remise nette globale ou Remise brute globale.

Selon votre configuration de gestion. 2. Pour mettre à jour le montant brut total et le montant total de la TVA suite à l'ajout des postes. Cliquez sur Répartir . voir Détermination de la taxe [Page 155] et Détermination automatique des comptes [Page 181]. 233 . Imputation Sous Imputation. La ventilation des coûts apparaît sous Détails de la ventilation des coûts. l'ID commande d'achat est utilisé pour déduire du montant dû le montant de la demande d'acompte dans la facture finale. Sélectionnez le type de document et entrez l'ID facture/ID poste dans la boîte de dialogue. acquisition . SAP Business ByDesign août 2015 Facturation fournisseur P U B L I C • © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. cliquez sur Afficher tout . un ID commande d'achat (facultatif). Cochez la case pour Ventiler coûts supplémentaires proportionnellement et cliquez sur le lien Répartir entre les autres factures ou avoirs. Si disponible. vous pouvez simuler l'écriture au journal en cliquant sur Actions . Pour afficher le compte général ou le compte général (origine) déterminé. Postes Sous Postes. Le compte général ou le compte général (origine) est dérivé sur la base du produit. saisissez une description. Pour saisir les détails de la ventilation des coûts pour les coûts indirects d'acquisition. La description produit et. Pour supprimer des postes de la liste de ventilation des coûts. voir Factures fournisseurs de texte libre (sans référence à une commande d'achat) (Détermination des comptes). le code TVA sont automatiquement retrouvés. 4. cliquez sur Ajouter ligne . puis en sélectionnant Simuler écriture au journal après avoir complété la demande d'acompte. un ID commande d'achat (facultatif). Le système utilise également le compte général indiqué pour la détermination des comptes. Pour plus d'informations. sélectionnez un type d'imputation pour chaque poste. b. c.4. a.Poste de facture sous Type. e. Sélectionnez Coûts indir. un code TVA (si non renseigné automatiquement). Sélectionnez l'onglet Postes. si possible. Pour plus d'informations. dans la liste Type d'imputation. Tous droits réservés. Cliquez sur Ventilation des coûts depuis Détails des postes. ● Si vous ne trouvez pas le produit voulu dans le système. d'autres zones peuvent s'afficher pour les supports de coûts. d. Selon le type d'imputation sélectionné. vous pouvez entrer le nom du responsable du coût. Vous pouvez ajouter des postes comme suit : ● Saisissez un ID produit. cliquez sur Actions puis sélectionnez Calculer montants totaux. Si disponible. un code TVA (si non renseigné automatiquement) et un montant brut/net. un montant net/brut et un compte général pour classer les dépenses. 3. l'ID commande d'achat est utilisé pour déduire du montant dû le montant de la demande d'acompte dans la facture finale. cliquez sur Exclure poste de la ventilation des coûts . Vous pouvez également ajouter des postes issus d'autres types de documents dans les détails de la ventilation des coûts.

Pour plus d'informations. Selon les options définies dans la configuration de gestion. © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. des exceptions sont créées pour certaines erreurs. les détails de la demande d'acompte sont automatiquement saisis dans un ledger et la demande d'acompte est validée pour paiement. Tous droits réservés. le cas échéant. cliquez sur Détails de la ventilation des coûts. voir Terminer une facture fournisseur [Page 197]. des exceptions sont créées pour certaines erreurs. ● Valider la demande d'acompte en cliquant sur Comptabiliser . le cas échéant. voir Imputation dans les achats [Page 30]. ● Sauvegarder une version préliminaire de la demande d'acompte que vous terminerez ultérieurement en cliquant sur Sauvegarder . voir Acomptes versés dans la gestion financière [Page 218]. il ne comptabilise pas la demande d'acompte et l'ajoute à la liste Documents avec exceptions dans la vue Travail du poste de travail Facturation fournisseur. vous pouvez : ● Vérifier si la demande d'acompte est complète et correcte en cliquant sur Contrôler . vous devez sélectionner le type d'imputation Composant d'immobilisation. sélectionnez la ligne concernée puis sélectionnez une nouvelle imputation. Vous devez résoudre les exceptions pour pouvoir comptabiliser la demande d'acompte. voir Gestion des exceptions [Page 193]. Selon les options définies dans la configuration de gestion. ○ Si aucune exception n'est identifiée et si un processus d'approbation est en place. Pour plus d'informations. Lorsque vous réduisez le pourcentage et appuyez sur ENTRÉE. ○ Si aucune exception n'est identifiée et si aucun processus d'approbation n'est en place ou si la demande d'acompte a déjà été approuvée. Pour plus d'informations sur les différents types d'imputations. une table est affichée comportant les types d'imputations multiples du poste de la facture ou de l'avoir.Imputation multiple Pour affecter un poste à plusieurs types d'imputations. le système vérifie les données et affiche des messages d'erreur. • P U B L I C SAP Business ByDesign août 2015 Facturation fournisseur . Pour l'acquisition d'immobilisations. Pour résoudre les exceptions. 5. Pour plus d'informations. une nouvelle entrée de table est automatiquement créée avec la quantité. voir Gestion des exceptions [Page 193]. Seule la tâche Créer une facture fournisseur sans commande d'achat est concernée. Pour modifier l'imputation. Lorsque vous cliquez sur Vue de base . Vous pouvez répartir la quantité. le statut En cours de traitement est affecté à la demande d'acompte et une tâche est créée pour tous les salariés affectés à l'entité organisationnelle de facturation fournisseur et tous les comptables de cette entité pour la comptabilisation de la demande d'acompte. Avant de comptabiliser la demande d'acompte. Une fois que la demande d'acompte est comptabilisée. 234 ○ Si le système identifie des exceptions. Si un salarié qui n'est pas autorisé à comptabiliser des demandes d'acompte clique sur Comptabiliser . Pour plus d'informations. le montant et le pourcentage restants. La tâche Terminer la facture fournisseur [Page 197] est automatiquement créée et s'affiche dans la vue Travail du poste de travail Facturation fournisseur. Le système vérifie les données et affiche des messages d'erreur. le système comptabilise la demande d'acompte et l'ajoute à la liste dans la vue Factures et avoirs. cliquez sur Afficher exceptions . le montant (uniquement si aucune quantité n'existe) ou le pourcentage parmi les différents types d'imputations. le système crée la tâche Approuver une facture fournisseur et ajoute la demande d'acompte à la liste Documents en cours d'approbation dans la vue Travail du poste de travail Facturation fournisseur. Pour terminer la demande d'acompte.

le fichier txt sera utilisé pour vous proposer les détails de la facture ou de l'avoir. Vous pouvez alors joindre le fichier téléchargé à la facture ou à l'avoir. SAP Business ByDesign août 2015 Facturation fournisseur P U B L I C • © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. Sélectionnez votre projet d'implémentation et cliquez sur Traiter le périmètre du projet .3. Si votre logiciel de numérisation crée à la fois un fichier PDF et un fichier txt à partir d'un document numérisé. ce qui vous permet de créer des factures et des avoirs plus efficacement. Si votre logiciel de numérisation peut également créer des fichiers txt à partir de documents numérisés. Sans chargeur de document automatique. 235 . Conditions préalables ● Votre logiciel de numérisation crée un fichier pdf à partir d'un avoir ou d'une facture numérisé.5 Créer une facture ou un avoir numérisé Synthèse Pour créer une nouvelle facture ou un nouvel avoir. ● Facultatif : Votre logiciel de numérisation crée un fichier txt à partir d'un avoir ou d'une facture numérisé. Vous pouvez créer des factures et avoirs numérisés aux emplacements suivants : ● Facturation fournisseur Nouvelle facture numérisée/Nouvel avoir numérisé ● Facturation fournisseur Saisie de factures Créer . Pour rechercher cette option de gestion. La saisie de factures et d'avoirs à l'aide d'un scanner doit être activée dans la configuration de votre solution. voir Télécharger des factures fournisseurs numérisées à l'aide du service de téléchargement automatique. Pour plus d'informations. Nouvelle facture numérisée/Nouvel avoir numérisé . vous pouvez également télécharger automatiquement les factures et avoirs numérisés à l'aide de SAP Collaboration Window. ● Facultatif : Votre logiciel de numérisation est équipé d'un chargeur de document automatique. Si vous ne disposez pas des autorisations requises. passez au poste de travail Configuration de gestion et sélectionnez la vue Projets d'implémentation. assurez-vous d'avoir sélectionné Facturation fournisseur dans Achats. vous devrez numériser chaque page.Voir aussi Acomptes versés dans la gestion financière [Page 218] Écritures pour acomptes (méthode de la valeur brute) Gestion de compte fournisseur 6.3. Options de configuration Les options de configuration sont généralement paramétrées par un administrateur. Tous droits réservés. Au cours de l'étape de sélection du périmètre du projet. vous pouvez numériser le document que vous avez reçu de votre fournisseur et le télécharger manuellement sous forme de fichier PDF dans le système SAP Business ByDesign. Ceci est important quand vous numérisez des factures ou des avoirs comportant plus d'une page. contactez votre administrateur.

Sélectionnez Factures fournisseurs et avoirs et répondez aux questions relatives à l'entrée de factures fournisseurs via lecture optique. et le montant de la TVA est calculé pour chaque code TVA . vous pouvez l'afficher sous Détails de la TVA. le fournisseur et les postes sont affichés automatiquement en fonction de la commande d'achat. pour laquelle aucun accusé de réception de biens et services n'est attendu. procédez comme suit : ● 236 Saisissez l'ID produit. Procédure 1. 6. Pour ajouter des postes de facture ou d'avoir. La société acheteuse. Le fichier est téléchargé et affiché dans l'écran Nouvelle facture numérisée/Nouvel avoir numérisé. Informations générales 1. saisissez l'ID de commande d'achat sous Documents de référence. cliquez sur Ajouter ligne . Tous droits réservés. Contrôle des informations de la facture et de l'avoir Vérifiez si les détails de la commande d'achat proposés par le système correspondent aux détails de la facture ou de l'avoir que vous avez numérisé. Facultatif : Postes Sous Postes. mettez à jour le titre du document (facultatif). Saisissez au moins le numéro de facture fournisseur et la date. Facultatif : vous pouvez ajouter la zone Remise globale. Une exception à cette règle concerne l'imputation de commandes d'achat. Pour télécharger le fichier PDF sous forme de pièce jointe. la description du produit et le code TVA correspondants sont affichés. 2. Apportez des modifications si nécessaire. Créer une facture ou un avoir à l'aide d'un fichier PDF Numérisez le document que vous avez reçu de votre fournisseur par mail ou par fax. Pour afficher le compte général ou le compte général (origine) déterminé. Dans la nouvelle fenêtre. Personnaliser Cet écran . 2. 3. la quantité et le prix. 5. 3. 4. cliquez sur Ajouter et sélectionnez Fichier. Le compte général ou le compte général (origine) est dérivé sur la base du produit. sélectionnez Informations générales. vous pouvez simuler l'écriture au journal en cliquant sur Actions . Si la facture ou l'avoir numérisé comporte une référence à une commande d'achat. et sauvegardez. © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. en cliquant sur Actions puis en sélectionnant Calculer montants totaux. passez à l'écran Nouvelle facture numérisée/Nouvel avoir numérisé. La catégorie de produits. 7. puis Remise nette Passez à globale ou Remise brute globale. puis en sélectionnant Simuler écriture au journal après avoir complété la facture ou l'avoir. sélectionnez Document d'origine comme type de document et cliquez sur Ajouter . recherchez le fichier PDF.Au cours de l'étape Questions. Facultatif : vous pouvez saisir manuellement le montant brut total et le montant total de la TVA ou laisser le système renseigner ces zones automatiquement dès que vous avez ajouté des postes. • P U B L I C SAP Business ByDesign août 2015 Facturation fournisseur . Vous ne pouvez pas modifier les détails d'imputation qui ont été transférés à partir de la commande d'achat. développez l'élément Achats et sélectionnez Facturation fournisseur. Votre logiciel de numérisation crée un fichier pdf à partir d'un avoir ou d'une facture numérisé.

le montant et le pourcentage restants. vous pouvez simuler l'écriture au journal en cliquant sur Actions . Pour plus d'informations. sélectionnez un type d'imputation pour chaque poste. ● Si vous ne trouvez aucun produit approprié dans le système. Selon votre configuration de gestion. saisissez la catégorie de produits. et le montant de la TVA est calculé pour chaque code TVA . sélectionnez la ligne concernée puis sélectionnez une nouvelle imputation. Si vous saisissez une quantité supérieure à la quantité à livrer du poste de référence (c'est-à-dire la quantité qui n'a pas encore été facturée ou créditée). voir Factures fournisseurs de texte libre (sans référence à une commande d'achat) (Détermination des comptes). la différence est répartie entre les autres postes de la table. une table est affichée comportant les types d'imputations multiples du poste de la facture ou de l'avoir. la quantité. 237 . le type de produit. la description du produit. Dans la table Répartition des quantités facturées sont affichés le poste et la quantité du poste du document précédent. une nouvelle entrée de table est automatiquement créée avec la quantité. cliquez sur Flux de documents . Facultatif : Imputation Sous Imputation. voir Détermination de la taxe [Page 155] et Détermination automatique des comptes [Page 181].Pour plus d'informations. Vous pouvez adapter la quantité du poste de facture ou d'avoir. Tous droits réservés. le code TVA. Lorsque vous réduisez le pourcentage et appuyez sur ENTRÉE. la description du produit. saisissez le type de produit. Pour afficher le compte général ou le compte général (origine) déterminé. Selon le type d'imputation sélectionné. Le compte général ou le compte général (origine) est dérivé sur la base de la catégorie de produits. d'autres zones peuvent s'afficher pour les supports de coûts. Facultatif : Répartition des quantités facturées pour afficher la répartition des quantités de la facture ou de l'avoir entre les postes des documents précédents. voir Imputation dans les achats [Page 30]. vous devez sélectionner le type d'imputation Composant d'immobilisation. Le code TVA correspondant est affiché. la quantité et le prix. Seule la tâche Créer une facture fournisseur sans commande d'achat est concernée. Pour afficher les quantités de poste déjà facturées ou créditées. le prix et le compte général. Pour l'acquisition d'immobilisations. puis en sélectionnant Simuler écriture au journal après avoir complété la facture ou l'avoir. Cela signifie que le poste de facture ou d'avoir décompte la quantité du poste du document précédent. SAP Business ByDesign août 2015 Facturation fournisseur P U B L I C • © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. auquel le poste de facture ou d'avoir fait référence. Imputation multiple Pour affecter un poste à plusieurs types d'imputations. cliquez sur Détails de la ventilation des coûts. Lorsque vous cliquez sur Vue de base . cliquez sur Détails de la ventilation des coûts. ● Si vous ne trouvez aucun produit ou aucune catégorie de produits approprié(e) dans le système. voir Détermination de la taxe [Page 155] et Détermination automatique des comptes [Page 181]. Pour plus d'informations sur les différents types d'imputations. vous pouvez entrer le nom du responsable du coût. dans la liste Type d'imputation. Pour plus d'informations. 8. Vous pouvez répartir la quantité. Pour modifier l'imputation. le montant (uniquement si aucune quantité n'existe) ou le pourcentage parmi les différents types d'imputations. 9. Le système utilise le compte général indiqué pour la détermination des comptes. vous pouvez l'afficher sous Détails de la TVA. par exemple l'accusé de réception de biens et services.

2. Tous droits réservés. développez l'élément Achats et sélectionnez Facturation fournisseur. Vous pouvez utiliser ce poste pour ajouter une quantité pour laquelle il n'y a aucune quantité à livrer dans les documents précédents. vous pouvez regrouper les postes sur la base de différents critères en les sélectionnant et en cliquant sur Regrouper . 1. 238 1. Entrez au minimum le code TVA et le montant à répartir entre les postes de facture et d'avoir existants. Au cours de l'étape de sélection du périmètre du projet. Pour plus d'informations. saisissez la société concernée dans la zone Société à facturer. Pour rechercher cette option de gestion. Saisissez le type de coût dans la colonne Description. assurez-vous d'avoir sélectionné Facturation fournisseur dans Achats. voir Répartition des coûts et des quantités entre les postes de facture et d'avoir [Page 212]. même si la facture originale de votre fournisseur ne contient qu'un seul poste. 2. Pour plus d'informations. Vous devez activer Facturation fournisseur inter-sociétés dans la configuration de votre solution. Le montant du poste de coûts supplémentaires ou de valeur de crédit est automatiquement réparti entre les montants de tous les autres postes. Pour chaque poste à facturer à une société partenaire. voir Regrouper des postes de facture et d'avoir. 3. Cochez la case Répartir les coûts supplémentaires proportionnellement ou la case Répartir la valeur de crédit proportionnellement. 5. Si votre société fait partie d'un groupe de sociétés partenaires. Facultatif : Répartition des coûts supplémentaires Vous pouvez ajouter et répartir des coûts supplémentaires tels que le transport ou l'assurance. cliquez sur Exceptions . Cette démarche est nécessaire car vous ne pouvez imputer les postes facturés aux sociétés partenaires qu'à un seul type d'imputation. Pour plus d'informations. voir Guide de configuration Comptabilisation directe pour les sociétés partenaires.Le dernier poste de la table est toujours un poste pour lequel une référence à un document précédent est manquante. Pour plus d'informations sur le document manquant. et confirmez que Pour plus d'informations sur la définition des règles comptables inter-sociétés et sur les autorisations des sociétés. 10. vous pouvez leur facturer des postes de facture sans référence à une commande d'achat. ou des montants au crédit tels que des escomptes ou le remboursement de coûts. par exemple des coûts supplémentaires. passez au poste de travail Configuration de gestion et sélectionnez la vue Projets d'implémentation. Facultatif : Regroupement de postes Si les postes figurant dans la facture ou l'avoir reçu de votre fournisseur sont regroupés différemment des postes sur cet écran. voir Gestion des exceptions [Page 193]. Sélectionnez votre projet d'implémentation et cliquez sur Traiter le périmètre du projet . © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. 12. 11. • P U B L I C SAP Business ByDesign août 2015 Facturation fournisseur . Cliquez sur Ajouter ligne . Vérifiez que vous avez créé un poste pour chaque montant à facturer à une société partenaire. Si vous ne disposez pas de l'autorisation requise. Vous pouvez également indiquer un compte général utilisé uniquement pour classer les frais et non pas pour la détermination des comptes. 4. Facultatif : Facturation inter-sociétés Options de configuration Les options de configuration sont normalement paramétrées par un administrateur. Au cours de l'étape Questions. contactez un administrateur. Sélectionnez Factures fournisseurs et avoirs Entrée des factures fournisseurs vous imputez les factures à des sociétés partenaires.

vous créez les deux postes de facture suivants : ● Poste 1 : Montant 250. Si vous avez convenu avec votre fournisseur de retenir un certain pourcentage du montant total de la facture comme dépôt de garantie jusqu'à la livraison de toutes les marchandises ou la réalisation de tous les services. La première ligne correspond toujours à la ligne des totaux de la table. cliquez sur Détails du paiement. SAP Business ByDesign août 2015 Facturation fournisseur P U B L I C • © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. La première ligne correspond toujours à la ligne des totaux de la table. Par défaut. Si vous indiquez un intervalle de temps différent entre les dates d'échéance des versements échelonnés. Pour l'Allemagne. deux lignes sont ajoutées à la table. Appuyez sur ENTRÉE. cliquez sur Ajouter versement échelonné . Pour plus d'informations sur les processus inter-sociétés. 13. ● Poste 2 : Montant 250. 2. Tous droits réservés. par exemple 5 %.00 EUR Le poste 1 est facturé à la société acheteuse. entrez le premier versement échelonné en modifiant le montant dû ou le pourcentage du versement échelonné. Par défaut. 3. ● Retenue de garantie 1.La comptabilité clients et fournisseurs inter-sociétés est créée automatiquement sans comptabiliser de facture séparée pour la société partenaire. Facultatif : versements échelonnés et retenues de garantie Si vous avez convenu avec votre fournisseur de régler la facture par versements échelonnés ou si vous stipulez une retenue de garantie. 2. Vous pouvez le cas échéant ajouter d'autres versements échelonnés. toutes les dates d'échéance des autres versements sont proposées en conséquence. Exemple Votre opérateur de téléphonie vous a envoyé une facture contenant un seul poste d'un montant de 500 euros. Une nouvelle ligne est automatiquement créée avec le montant dû et le pourcentage restants. Pour les versements échelonnés. Dans la ligne de la retenue de garantie. vous souhaitez régler seulement 250 euros de cette facture et facturer 250 euros à l'une de vos sociétés partenaires. elle est en surbrillance jaune. une date d'échéance est proposée avec un intervalle d'un mois entre chaque versement. voir Groupe de reporting fiscal. cliquez sur Ajouter retenue de garantie . Aucune taxe n'est facturée aux sociétés à facturer. Dans la seconde ligne. saisissez un montant ou un pourcentage. SAP vous recommande donc d'utiliser ce processus uniquement dans un groupe de reporting fiscal. ● Versements échelonnés 1. voir Processus inter-sociétés dans SAP Business ByDesign. Cela signifie qu'aucune comptabilisation manuelle supplémentaire n'est requise dans la gestion financière. Pour plus d'informations. Le poste 2 est facturé à la société B. Puisque votre société fait partie d'un groupe de sociétés partenaires. trois lignes sont ajoutées à la table. 239 .00 EUR et société B saisie comme société à facturer. Pour cela. Pour régler la facture par versements échelonnés. elle est en surbrillance jaune.

Selon les options définies dans la configuration de gestion. il est comptabilisé et ajouté à la liste dans la vue Factures et avoirs. la date d'échéance du versement échelonné est laissée vierge et la date d'échéance de la facture est utilisée. vous pouvez : ● Vérifier si le document est complet et correct en cliquant sur Contrôler . Terminer le document Pour terminer le document. Pour plus d'informations. la tâche Approuver la facture fournisseur est créée et le document est ajouté à la liste Documents en cours d'approbation dans la vue Travail du poste de travail Facturation fournisseur. ○ Si aucune exception n'est identifiée et si aucun processus d'approbation n'est en place ou si le document a déjà été approuvé. Pour plus d'informations. voir Terminer une facture fournisseur [Page 197]. La tâche Compléter la facture fournisseur [Page 197] est automatiquement créée et s'affiche dans la vue Travail du poste de travail Facturation fournisseur. le document n'est pas comptabilisé. Si des conditions de paiement ont été indiquées pour la facture. des exceptions sont créées pour certaines erreurs. ● Sauvegarder une version préliminaire du document que vous terminerez ultérieurement en cliquant sur Sauvegarder . et en Si un salarié qui n'est pas autorisé à comptabiliser des documents de facturation clique sur Comptabiliser . ● Afficher les comptes de la comptabilité financière qui sont affectés en cliquant sur Actions sélectionnant Simuler écriture au journal. 14. le statut Prêt pour comptabilisation est affecté au document et une tâche est créée pour tous les salariés affectés à l'entité organisationnelle de facturation fournisseur et tous les comptables de cette entité pour la comptabilisation de la facture. Sélectionnez un type de compte collectif. ● Valider le document pour le paiement en cliquant sur Comptabiliser . Facultatif : remises. voir Gestion des exceptions [Page 193]. 4. ○ Si aucune exception n'est identifiée et si un processus d'approbation est en place. des exceptions sont créées pour certaines erreurs. supprimez ces conditions de paiement. Avant de comptabiliser le document. Si vous avez besoin de dates d'échéance individuelles pour chaque versement échelonné. le système vérifie les données et affiche des messages d'erreur. Vous devez résoudre les exceptions pour pouvoir comptabiliser le document. voir Entrer des remises. Pour résoudre les exceptions. Pour plus d'informations. voir Comptes collectifs. réductions et majorations dans les factures fournisseurs. réductions et majorations Pour plus d'informations.3. © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. voir Gestion des exceptions [Page 193]. 240 ○ Si des exceptions sont identifiées. Vous pouvez le cas échéant ajouter d'autres versements échelonnés. le cas échéant. le cas échéant. Tous droits réservés. Le système vérifie les données et affiche des messages d'erreur. par exemple Retenue de garantie pour comptes fournisseurs. • P U B L I C SAP Business ByDesign août 2015 Facturation fournisseur . La ligne du versement échelonné restant est renseignée automatiquement. 15. Il est ajouté à la liste Documents avec exceptions dans la vue Travail du poste de travail Facturation fournisseur. Selon les options définies dans la configuration de gestion. Appuyez sur Entrée. cliquez sur Afficher exceptions . Pour plus d'informations.

sélectionnez Document d'origine comme type de document et cliquez sur Ajouter . Le fichier est téléchargé et affiché dans l'écran Nouvelle facture numérisée/Nouvel avoir numérisé. Dans la nouvelle fenêtre. suivez les étapes 7 à 15 décrites ci-dessus. le fournisseur. SAP Business ByDesign août 2015 Facturation fournisseur P U B L I C • © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. Si l'ID de commande d'achat n'a pas été extrait correctement. la date de la facture ou de l'avoir et les postes du fichier txt. sélectionnez Document d'origine comme type de document et cliquez sur Ajouter . Pour télécharger le fichier txt. 2. 3. ajoutez le fichier txt. Sans fichier txt. Passez à Nouvelle facture numérisée sous Tâches courantes. Pour télécharger le fichier PDF sous forme de pièce jointe. Créer une facture ou un avoir à partir d'un modèle de facture Vous devez ajouter à la sélection du périmètre l'IU de réserve d'objets SADL.Une fois que le document est comptabilisé. le compte général est mis à jour et le document est validé pour le paiement. et sélectionnez Fichier. 2. cliquez sur Ajouter 5. 1. 8. Vérifiez si les détails proposés correspondent aux détails de la facture ou de l'avoir numérisé. la société acheteuse. voir Écritures au journal [Page 183]. Dans la nouvelle fenêtre. l'ID de document externe. vous aurez à saisir tous les détails de la facture ou de l'avoir manuellement. Le système SAP Business ByDesign utilise le fichier txt pour vous proposer tous les détails de la facture ou de l'avoir que vous pouvez ensuite vérifier et modifier si nécessaire. allez à Factures et avoirs et sélectionnez Modèles dans la liste déroulante. 3. Un nouveau modèle de facture est créé avec un ID modèle. puis cliquez sur Mettre à jour modèle . 7. Dans le poste de travail Facturation fournisseur. une écriture au journal est automatiquement créée. recherchez le fichier PDF. 6. Apportez des modifications si nécessaire. Tous droits réservés. Pour terminer la facture ou l'avoir. 241 . vous pouvez le remplacer ou ajouter un autre ID de commande d'achat en référence en cliquant sur Mettre à jour les références . puis cliquez sur Sauvegarder . Votre logiciel de numérisation crée à la fois un fichier pdf et un fichier txt à partir d'un avoir ou d'une facture numérisé. cliquez sur Ajouter et sélectionnez Fichier. Numérisez le document que vous avez reçu de votre fournisseur par mail ou par fax. Sélectionnez l'ID modèle dans l'aide à la saisie. mettez à jour le titre du document (facultatif). Dans l'écran Nouvelle facture numérisée. Alternatives Créer une facture ou un avoir à l'aide d'un fichier PDF et d'un fichier TXT 1. allez à ID modèle sous Documents de référence. Renseignez les zones obligatoires. passez à l'écran Nouvelle facture numérisée/Nouvel avoir numérisé. mettez à jour le titre du document (facultatif). 4. Cliquez sur Terminer le téléchargement du document numérisé . Pour plus d'informations. Le système extrait l'ID de commande d'achat.

sélectionnez la réserve de travail et cliquez sur Lancer. Selon le type de données. taxes. ● Les options de votre navigateur doivent être définies correctement. Conditions préalables ● Vous devez installer le dernier add-in pour Microsoft Excel®. les modifier puis les télécharger dans la solution. informations de comptabilité et de paiement correspondants. Cliquez sur Exporter et sélectionnez Vers Microsoft Excel.Le bouton Mettre à jour modèle déclenche les modifications suivantes : ● Le bouton Mettre à jour remplace tous les postes existants de la facture par les postes disponibles dans le modèle et supprime toutes les références de commande et livraison de l'entête de la facture.3. Vous pouvez vérifier les options de votre ordinateur en cliquant sur Contrôler les options de mon ordinateur dans l'écran de connexion. ● Copiez tous les postes du modèle de facture et les prix. Apportez des modifications si nécessaire. notes. Pour cela. le bénéficiaire. 5. Tous droits réservés. le réceptionnaire. Accédez à l'écran contenant les données à exporter. ● Vous devez avoir l'autorisation d'effectuer un export vers Microsoft Excel®. vous pouvez exporter soit un graphique soit une table. 2. Vous pouvez utiliser ces documents pour analyse complémentaire et. l'acheteur. l'expéditeur. sélectionnez le rapport et cliquez sur Basculer vers diagramme ou Basculer vers table. 242 ● Pour un rapport.6 Exporter des données de gestion à l'aide de Microsoft Excel® Synthèse Vous pouvez exporter des rapports et des réserves de travail vers Microsoft Excel®. Vous pouvez exporter des données depuis un rapport ou une réserve de travail.3. ● Reprenez et mettez à jour les zones de l'en-tête. à savoir les parties comme le fournisseur. 6. Le responsable et les dates ne sont pas repris. sélectionnez l'une des options suivantes : 3. le destinataire de la facture et le client. ○ le lien Télédécharger disponible directement dans l'interface utilisateur. Pour terminer la facture. Les données sont téléchargées à partir du modèle et affichées dans les zones correspondantes de l'écran Nouvelle facture numérisée. ○ la vue Centre de télédéchargement dans le poste de travail Gestion de l'application et des utilisateurs . dans certains cas. 4. Procédure 1. 6. pièces jointes. © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. ● Pour une réserve de travail. Vérifier les détails de la facture Vérifiez si les détails proposés correspondent aux détails de la facture numérisée. • P U B L I C SAP Business ByDesign août 2015 Facturation fournisseur . suivez les étapes 7 à 15 décrites plus haut sous Créer une facture ou un avoir à l'aide d'un fichier PDF. Selon la configuration de votre solution. vous pouvez effectuer cette action à partir de : ○ la vue Synthèse des libres-services dans le poste de travail Page d'accueil .

2. sélectionnez Afficher options. Cliquez sur Ouvrir ou sur Sauvegarder selon ce que vous voulez faire avec les données exportées. Cliquez sur Exporter d. Cet écran . Un message vous indique que vous pouvez ouvrir ou sauvegarder le fichier qui contient les données que vous venez d'exporter depuis la solution. Pour sélectionner la langue de votre exportation vers Excel. Ce modèle vous indique comment seront formatées les données exportées. 5. elle permet d'exporter uniquement les colonnes actuellement affichées. vous pouvez exporter toutes les colonnes de la vue en sélectionnant Tout dans la zone Exporter colonnes. Selon que vous cliquez sur Ouvrir ou sur Sauvegarder. une feuille de travail comportant les données s'ouvre dans Microsoft Excel. Cliquez sur Sauvegarder . Sélectionnez le modèle dans la boîte de dialogue qui s'affiche. 6. procédez comme suit : a. et sélectionnez Vers Microsoft Excel®. c. Pour sélectionner les colonnes dans votre exportation vers Excel. 243 . La version Microsoft Excel pertinente pour chaque modèle s'affiche. c. Cette sélection est valide uniquement pour l'exportation en cours. Le fichier a un nom temporaire. mais n'est pas sauvegardé. définissez la valeur Afficher pour la zone Sélection langue et cliquez sur OK . deux résultats sont possibles : ● Si vous cliquez sur Ouvrir. Vous pouvez utiliser toutes les fonctions de Microsoft Excel pour organiser les données et sauvegarder cette feuille de travail. Dans cette boîte de dialogue. mais que la variante de la langue de connexion n'est pas disponible. Un message vous informe une fois le télédéchargement réussi. La valeur par défaut de cette zone est Visible .4. Facultatif : personnalisez votre exportation vers Excel 1. Vous pouvez ultérieurement accéder à l'emplacement dans lequel vous avez sauvegardé le modèle et l'ouvrir. ● Si plusieurs modèles existent dans le système pour ce scénario d'exportation. une boîte de dialogue Sauvegarder sous s'ouvre. Cliquez sur Télédécharger. procédez comme suit : a. 7. ● Si vous cliquez sur Sauvegarder. la préférence en termes de sélection de colonne vous permet de remplacer l'option personnalisée. b. l'exportation est effectuée en anglais. SAP Business ByDesign août 2015 Facturation fournisseur P U B L I C • © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. la boîte de dialogue Liste de modèles s'affiche. Vous pouvez indiquer un nom de fichier et un emplacement dans lequel sauvegarder le fichier Microsoft Excel exporté. Vous pouvez y sélectionner le modèle Microsoft Excel à utiliser pour l'exportation. Sélectionnez une langue dans la boîte de dialogue qui apparaît. Dans le panneau latéral. cliquez sur Personnaliser b. Dans la barre de titre. ● Si un seul modèle contient la variante de la langue de connexion. Dans la boîte de dialogue Afficher options. l'exportation est effectuée dans la langue de connexion et aucune interaction utilisateur n'est requise. ● S'il n'existe qu'un seul modèle dans le système pour ce scénario d'exportation. Tous droits réservés. Dans la boîte de dialogue Afficher options.

Au cours de l'étape Questions. ou encore en cliquant sur le lien Télédécharger. puis sélectionnez Obtenir un modèle 1.3. disponible directement dans l'interface utilisateur. Vous pouvez le vérifier en cliquant sur Contrôler les options de mon ordinateur dans l'écran de connexion. vous pouvez effectuer cette action dans la vue Synthèse des libres-services du poste de travail Page d'accueil. Tous droits réservés. Au cours de l'étape Sélection du périmètre du projet. vous n'accéderez pas à une sélection de versions linguistiques dans laquelle effectuer un choix. allez au poste de travail Configuration de gestion et sélectionnez la vue Projets d'implémentation.6. Si vous avez sélectionné une seule langue lors de la sélection du périmètre. dans la vue Centre de télédéchargement du poste de travail Gestion de l'application et des utilisateurs.7 Créer une facture ou un avoir avec Microsoft Excel® Synthèse La vue Saisie de factures du poste de travail Facturation fournisseur vous permet de créer des factures et des avoirs en les saisissant dans un modèle Microsoft Excel prédéfini. développez l'élément Achats et sélectionnez Facturation fournisseur. 244 Décidez de l'utilisation du modèle. Sélectionnez l'une des options suivantes : © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. puis en les téléchargeant dans le système SAP Business ByDesign.3. Étapes Dans la vue Saisie de factures du poste de travail Facturation fournisseur. Sélectionnez Factures fournisseurs et avoirs et répondez à la question portant sur le téléchargement de factures fournisseurs avec un modèle Microsoft Excel. Conditions préalables Vous devez avoir acheté et installé l'add-in pour le téléchargement de factures fournisseurs avec Microsoft Excel dans SAP Business ByDesign Store. contactez votre administrateur. • P U B L I C SAP Business ByDesign août 2015 Facturation fournisseur . cliquez sur Créer Importer de Microsoft Excel. Selon la configuration de votre solution. Sélectionnez votre projet d'implémentation et cliquez sur Traiter le périmètre du projet . Choisissez le modèle dans la langue requise et cliquez sur Télédécharger. Les options de votre navigateur doivent également être définies correctement. Pour rechercher cette option de gestion. assurez-vous d'avoir sélectionné Facturation fournisseur dans Achats. Le téléchargement des factures fournisseurs et des avoirs avec Microsoft Excel doit être activé dans la configuration de votre solution. Sélectionnez le modèle. Vous avez installé le dernier Add-In pour Microsoft Excel. Si vous ne disposez pas des autorisations requises. 2. Options de configuration Les options de configuration sont généralement paramétrées par un administrateur. Vous pouvez choisir l'une des langues sélectionnées lors de la sélection du périmètre.

vous n'avez donc pas besoin de parcourir la liste entière. Il s'agit de l'URL du système que vous utilisez. Dans le ruban Add-in SAP dans Microsoft Excel. Si le ruban Add-in SAP n'est pas affiché. Se connecter à la solution via Microsoft Excel 1. vérifiez que l'Add-In pour Microsoft Excel a été installé correctement (voir Conditions préalables dans ce document). Entrer les informations dans le modèle Microsoft Excel Notez les points suivants : ● Le modèle Microsoft Excel est présenté avec un certain nombre de lignes dans lesquelles vous pouvez saisir ou copier vos données. vous pouvez l'ouvrir sans le sauvegarder. cliquez sur Connexion. ajoutez le nombre de lignes nécessaire avant de commencer à saisir ou copier vos données. sélectionnez un emplacement où sauvegarder le fichier. Tous droits réservés. Un ID pièce est automatiquement affecté lorsque la facture ou l'avoir a été créé dans le système SAP Business ByDesign. Cliquez alors sur Ouvrir. Cliquez sur Ouvrir. les entrées correspondantes sont filtrées dans les colonnes ID et Description . Si vous avez télédéchargé et sauvegardé ce modèle sur votre ordinateur au préalable. Saisissez ou copiez les informations de facture ou d'avoir dans les lignes et dans les colonnes appropriées. Lorsque vous commencez à saisir du texte dans la zone de recherche. la recherche ne peut pas être effectuée. ● Pour vous aider à compléter les informations : ○ Certaines zones ont des listes déroulantes. Une zone de recherche est disponible dans la boîte de dialogue Rechercher qui apparaît. 2. La table ci-dessous décrit les colonnes pour lesquelles vous avez besoin d'un complément d'information : Données d'en-tête de facture/ avoir ID pièce Description N'entrez rien dans cette zone. Lorsque vous vous connectez pour la première fois au système. Saisissez votre ID utilisateur et votre mot de passe. puis cliquez sur Connexion. vous pouvez rechercher les données dans le système (pays. Placez le curseur sur la zone et cliquez sur Rechercher dans la barre d'outils ou le ruban de la solution afin de lancer la recherche dans le système. L'URL du système est proposée automatiquement. 245 .● Si vous ne voulez utiliser le modèle qu'une seule fois. ● Assurez-vous que les zones obligatoires (signalées par un astérisque) sont renseignées. par exemple). ● Si vous voulez sauvegarder le modèle afin de le réutiliser. SAP Business ByDesign août 2015 Facturation fournisseur P U B L I C • © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. ○ Pour certaines zones. Si ce nombre de lignes ne suffit pas. le texte du ruban passe de Add-in SAP au nom de votre solution. Saisissez vos informations de connexion. Si le bouton Rechercher n'est pas actif dans le ruban ou la barre d'outils. attribuez un nom approprié à ce dernier et cliquez sur Sauvegarder. Une boîte de dialogue s'ouvre. accédez à l'emplacement où vous l'avez stocké et ouvrez-le.

SAP vous recommande donc d'utiliser ce processus uniquement dans un groupe de reporting fiscal. Ordre de service. Cette sélection est obligatoire. Tâche de projet ou Commande client Prestataire de services. Société à facturer Si votre société fait partie d'un groupe de sociétés partenaires et que la comptabilisation dans les sociétés partenaires a été activée dans la configuration de gestion. Client Saisissez un ID. Conditions de paiement Saisissez un ID. en fonction de ce que vous avez sélectionné dans la colonne Saisie de factures. Émetteur de la facture. Composant d'immobilisation. Destinataire de la facture. vous pouvez imputer des postes de facture à l'une de vos sociétés partenaires. Cette sélection est obligatoire. Lieu de livraison. Montant net. entrez une société partenaire dans cette colonne. par exemple 0001. Saisissez un ID. Pour ce faire. Date de réception.AAAA.Date de la pièce. Saisissez un seul type d'imputation par poste. en fonction de ce que vous avez sélectionné dans la colonne Saisie de factures. Cela signifie qu'aucune comptabilisation manuelle supplémentaire n'est requise dans la gestion financière. par exemple DE ou US. Sauvegarder vos données 246 © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. par exemple pour la consommation d'énergie. Centre de coûts. Prix net. Compte général Saisissez un ID. Tous droits réservés.MM. Saisie de données Indiquez si la facture ou l'avoir doit être sauvegardé(e) ou comptabilisé(e) une fois que vous avez téléchargé le fichier Microsoft Excel dans le système SAP Business ByDesign. Pour l'Allemagne. Réceptionnaire des marchandises. Lieu d'expédition Saisissez un ID. Saisie de factures Indiquez si vous voulez entrer le prix et le montant de chaque poste brut ou net. Date comptable Utilisez le format suivant : JJ. Demandeur. Vous pouvez uniquement facturer un poste de facture à une société partenaire si ce poste ne comporte aucune référence à une commande d'achat. par exemple pour le transport et l'assurance (type de poste : facture) ou les escomptes et le remboursement de coûts (type de poste : avoir). Données du poste Description Type de produit Indiquez si le poste est un article ou un service. montant brut Saisissez le montant brut ou net. • P U B L I C SAP Business ByDesign août 2015 Facturation fournisseur . Lieu d'expédition Saisissez un ID. Aucune taxe n'est facturée aux sociétés à facturer. Prix brut Saisissez le prix brut ou net. Pays d'imposition Saisissez un code pays. Répartir coûts supplémentaires proportionnellement Indiquez si le montant de ce poste doit être réparti proportionnellement entre les montants de tous les autres postes de facture ou d'avoir habituels. La comptabilité clients et fournisseurs inter-sociétés est créée automatiquement sans comptabiliser de facture séparée pour la société partenaire. Réceptionnaire.

Comme votre société a sélectionné le contexte d'implémentation Acheter. 6. ● Vous pouvez visualiser les colonnes susceptibles d'être filtrées en cliquant sur l'icône Afficher filtre. Vous pouvez également utiliser les documents de facturation existants comme modèles que vous copiez pour créer des factures. Tous droits réservés.1. Les messages d'erreur font ressortir les problèmes pour vous permettre de les corriger et de sauvegarder à nouveau les données. des avoirs et des documents d'annulation. avoirs et demandes d'acompte qui ont été comptabilisés. ● La recherche étendue est représentée par une icône située sur le côté gauche de l'écran. Après le téléchargement.1 Guide de consultation rapide Factures et avoirs (Facturation fournisseur) La vue Factures et avoirs du poste de travail Facturation fournisseur vous propose une synthèse de l'ensemble des factures. Si vous ne fournissez pas toutes les informations requises ou si vos informations sont incorrectes. vous pouvez créer des documents liés tels que des déchargements ou chargements ultérieurs. indiquant que les données sont en cours de sauvegarde dans la solution. votre solution présentera de légères différences par rapport à la solution standard. 247 . Sous Afficher. Une boîte de dialogue s'affiche.4 Vue Factures et avoirs 6. sauvegardez le fichier Microsoft Excel. toutes les informations sont affichées car aucun filtre relatif à la sélection du périmètre n'est défini. SAP Business ByDesign août 2015 Facturation fournisseur P U B L I C • © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. Cliquez sur Sauvegarder les données vers . voir Différences fonctionnelles dans le contexte d'implémentation Acheter. avoirs et demandes d'acompte. sélectionnez Application externe et cliquez sur Lancer . sélectionnez Tous les documents et cliquez sur Avancé. Une fois que vous avez terminé la saisie de vos données. À l'aide de ces documents. 2. Pour afficher les factures et les avoirs que vous avez créés avec le modèle Microsoft Excel. Si votre système n'a pas été déployé. un message vous confirme que les données ont été sauvegardées dans la solution. passez à la vue Factures et avoirs du poste de travail Facturation fournisseur. Pour plus d'informations. Résultat Les nouvelles factures et les nouveaux avoirs sont sauvegardés ou comptabilisés dans le système SAP Business ByDesign. Vous pouvez alors vous déconnecter en cliquant sur Déconnexion .4. certains enregistrements ne seront pas sauvegardés. payés ou annulés. Ce document est valide pour la vue étendue Factures et avoirs du poste de travail Facturation fournisseur. comme décrit ci-dessous. Si vous voulez apporter des modifications à ces factures ou avoirs. factures douanières. vendre et administrer. vous devez le faire directement dans le système. Les vues étendues présentent les fonctionnalités suivantes : ● Les boutons qui apparaissent dans les vues se trouvent sur le côté droit de l'écran. vendre et administrer. Sous Méthode de saisie. 3.

Au cours de l'étape de sélection du périmètre du projet. Les coûts relatifs aux articles non gérés en stock liés à des projets sont directement transférés à des tâches de projet en comptabilité financière. Sélectionnez les documents voulus. Les livraisons peuvent être confirmées de manière centralisée ou décentralisée.Mode étendu doit être activée dans la configuration de votre solution. vous pouvez envoyer des demandes d'offre pour déterminer les fournisseurs appropriés. voir Approvisionnement piloté par la planification. Pour plus d'informations. les documents ne sont pas bloqués et peuvent être traités. S'il existe un catalogue. des prototypes ou des immobilisations. Dans ce cas. tels que commandes et contrats d'achat. Sélectionnez votre projet d'implémentation et cliquez sur Traiter le périmètre du projet . voir Types de facture fournisseur [Page 150]. Ce scénario vous permet également de commander des articles non gérés en stock pour couvrir les demandes client par le biais de commandes d'achat ou d'ordres de service et déclencher l'approvisionnement par livraison directe. par exemple un système de planification des besoins en articles. de la planification de la demande et la création d'une commande d'achat. vous pouvez utiliser plusieurs types de document pour enregistrer les transactions d'achat entre votre société et ses fournisseurs. • P U B L I C SAP Business ByDesign août 2015 Facturation fournisseur . l'affectation automatique ou manuelle de sources d'approvisionnement et l'envoi de la commande d'achat à un fournisseur. La colonne Statut apparaît en surbrillance orange pour toutes les factures sélectionnées et un job d'arrière-plan est exécuté afin de comptabiliser ou d'annuler les documents. Au cours de l'étape Questions. En l'absence d'une source d'approvisionnement. par les acheteurs directement dans les commandes d'achat ou les demandes d'offre. assurez-vous d'avoir sélectionné Administration du système dans Services et support intégrés. une commande d'achat peut être créée automatiquement. tels que des fournitures de bureau. Scénario de gestion : Approvisionnement non géré en stock Le scénario de gestion Approvisionnement non géré en stock vous permet d'acheter des articles non gérés en stock.Mode étendu et répondez aux questions s'y rapportant. la vérification de la facture et le paiement. développez l'élément Services et support intégrés et sélectionnez Mode liste de l'interface utilisateur. 248 © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. jusqu'à la réception des marchandises et des services. Pour plus d'informations. passez au poste de travail Configuration de gestion et sélectionnez la vue Projets d'implémentation. vous avez la possibilité de comptabiliser ou d'annuler plusieurs documents à la fois. par les équipes de projet qui ont besoin d'articles non gérés en stock pour les projets. ou faire l'objet de transactions autonomes.Dans la vue étendue Factures et avoirs. ou par les comptables aux comptes fournisseurs dans les factures fournisseurs. Il couvre toutes les étapes du processus d'approvisionnement. Sélectionnez l'option Réserve d'objets . Scénario de gestion : Approvisionnement piloté par la planification Le scénario Approvisionnement piloté par la planification permet d'acheter des produits gérés en stock sur la base d'un besoin pouvant être généré à partir d'un système de planification. le document ouvert n'est plus pris en compte dans le job d'arrière-plan en cours d'exécution. Ce scénario peut être déclenché par les salariés ou les assistants qui créent des paniers. Pour plus d'informations. de sorte qu'il n'est pas comptabilisé ni annulé. Au cours de ce processus. Contexte de gestion Types de facture fournisseur Dans le poste de travail Facturation fournisseur. Pour pouvoir accéder à la vue étendue. voir Approvisionnement non géré en stock. Pour rechercher cette option de gestion. un contrat d'achat ou un prix affiché pour un article non géré en stock. l'option de gestion Réserve d'objets . La facturation fournisseur peut être basée sur des documents sous-jacents. puis cliquez sur Actions et sélectionnez Comptabilisation rapide ou Annulation rapide. Tous droits réservés.

Créer un avoir pour une facture Pour plus d'informations sur cette tâche. S'il n'existe aucune source d'approvisionnement. cliquez ici [Page 258]. ou directement par l'acheteur via une commande d'achat. cliquez ici [Page 201]. cliquez ici [Page 250]. Créer et utiliser un modèle Cette fonctionnalité est uniquement disponible pour la vue étendue Factures et avoirs. Créer une tâche. Pour plus d'informations. Annuler un document de facturation Pour plus d'informations sur cette tâche. contactez votre administrateur. de formation et d'ingénierie par exemple. La commande d'achat peut être créée automatiquement s'il existe un contrat d'achat ou un prix affiché pour le service. Si vous ne disposez pas des autorisations requises. une demande d'offre peut être envoyée pour trouver un fournisseur approprié. Ce scénario sert aussi à commander des prestations externes pour satisfaire les demandes client qui ne peuvent l'être par des ressources internes. cliquez ici [Page 205]. cliquez ici [Page 254]. 249 . Tâches Créer un déchargement ou chargement ultérieur Pour plus d'informations sur cette tâche. Tous droits réservés. SAP Business ByDesign août 2015 Facturation fournisseur P U B L I C • © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. En général. voir Achat et paiement des services.Scénario de gestion : Achat et paiement des services Le scénario de gestion Processus d'approvisionnement (services) vous permet d'acheter des services de conseil. les services liés à un projet sont enregistrés dans une feuille de saisie des temps et les coûts sont directement transférés aux tâches du projet de la comptabilité financière. Dans ce cas. Créer une demande de clarification Pour plus d'informations sur cette tâche. par les chefs de projet qui ont besoin d'un service spécifique pour mener à bien leur travail. ou de recourir au travail temporaire. cliquez ici [Page 203]. la création d'une commande client ou d'un ordre de service déclenche le processus d'approvisionnement. Les options de configuration sont généralement paramétrées par un administrateur. un avis ou une alerte Pour plus d'informations sur cette tâche. Exporter des documents de facturation vers Microsoft Excel® Pour plus d'informations sur cette tâche. Il peut être déclenché par les salariés qui créent des paniers de services.

Si vous voulez uniquement modifier le montant de la facture d'origine.Mode étendu et répondez aux questions s'y rapportant. sélectionnez Modèles. les avoirs. Tous droits réservés. sélectionnez une option autre que Modèles. Pour utiliser le modèle. dans l'écran d'activité rapide d'une facture. Vous pouvez afficher. Sélectionnez la facture voulue. la quantité et le montant de la facture d'origine sont modifiés. allez à Factures et avoirs Afficher Modèles . créez un déchargement ultérieur. Au cours de l'étape de sélection du périmètre du projet. ● Vous pouvez créer un modèle de facture en lançant la tâche courante Nouveau modèle de facture dans le poste de travail Facturation fournisseur.2.1 Créer un avoir pour une facture Synthèse Si vous renvoyez des marchandises livrées pour lesquelles une facture a déjà été comptabilisée ou si vous devez corriger une facture comptabilisée.4. passez au poste de travail Configuration de gestion et sélectionnez la vue Projets d'implémentation.Pour pouvoir accéder à la vue étendue. assurez-vous d'avoir sélectionné Administration du système dans Services et support intégrés.4. Sélectionnez votre projet d'implémentation et cliquez sur Traiter le périmètre du projet . Pour rechercher cette option de gestion. l'option de gestion Réserve d'objets . ● Pour créer un modèle à partir d'un document existant. Sélectionnez l'option Réserve d'objets .2 Tâches 6. 250 © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. Vous pouvez alors créer l'avoir pour la facture comptabilisée dans le système. • P U B L I C SAP Business ByDesign août 2015 Facturation fournisseur . Lorsque vous créez un avoir pour une facture. cliquez sur Créer et sélectionnez Modèle. les factures personnalisées et les demandes d'acompte des manières suivantes : et sélectionnez le ● Dans la zone Afficher. 6. développez l'élément Services et support intégrés et sélectionnez Mode liste de l'interface utilisateur. Cliquez sur Créer modèle voulu. Au cours de l'étape Questions. traiter et supprimer les modèles sous avoirs Afficher Factures et Modèles . Les nouvelles factures fournisseurs sont souvent très similaires aux factures existantes. Le nouveau modèle sera une copie du document sélectionné. Vous pouvez créer des modèles pour les factures. ● Dans la zone Afficher. cliquez sur Créer et sélectionnez Modèle. cliquer sur Afficher tout puis sur Créer et enfin sélectionner Modèle.Mode étendu doit être activée dans la configuration de votre solution. Vous pouvez également ouvrir le document. votre fournisseur vous transmet un avoir par mail ou par fax. Pour plus d'informations. sélectionnez le modèle requis et cliquez sur Nouveau document depuis modèle. Des modèles peuvent être créés pour les différents types de factures fournisseurs afin de réduire le temps nécessaire à la création des factures. voir Créer un déchargement ou chargement ultérieur [Page 254].

Pour plus d'informations. Saisissez au moins le numéro de facture fournisseur et la date. La catégorie de produits. cliquez sur Ajouter ligne . cliquez sur Détails de la ventilation des coûts. Pour plus d'informations sur le document manquant.Procédure 1. Vous pouvez également rechercher une facture. 3. sélectionnez Informations générales. auquel le poste de facture ou d'avoir fait référence. puis Remise nette Passez à globale ou Remise brute globale. Tous droits réservés. en cliquant sur Actions puis en sélectionnant Calculer montants totaux. par exemple en saisissant son ID dans la zone Rechercher ou en utilisant le filtre étendu et en filtrant certains critères comme le statut de facturation. Vous pouvez utiliser ce poste pour ajouter une quantité pour laquelle il n'y a aucune quantité à livrer dans les documents précédents. Vous pouvez adapter la quantité du poste de facture ou d'avoir. et sauvegardez. sélectionnez Tous les documents. Le compte général ou le compte général (origine) est dérivé sur la base du produit. par exemple l'accusé de réception de biens et services. Dans la table Répartition des quantités facturées sont affichés le poste et la quantité du poste du document précédent. Le dernier poste de la table est toujours un poste pour lequel une référence à un document précédent est manquante. procédez comme suit : ● Saisissez l'ID produit. vous pouvez l'afficher sous Détails de la TVA. Pour ajouter des postes de facture ou d'avoir. la quantité et le prix. 251 . Facultatif : Répartition des quantités facturées pour afficher la répartition des quantités de la facture ou de l'avoir entre les postes des documents précédents. Facultatif : vous pouvez saisir manuellement le montant brut total et le montant total de la TVA ou laisser le système renseigner ces zones automatiquement dès que vous avez ajouté des postes. Personnaliser Cet écran . par exemple) en fonction de l'avoir reçu de la part du fournisseur. 2. et le montant de la TVA est calculé pour chaque code TVA . Si la facture n'a pas encore été comptabilisée. Si vous saisissez une quantité supérieure à la quantité à livrer du poste de référence (c'est-à-dire la quantité qui n'a pas encore été facturée ou créditée). Informations générales 1. 5. 3. 2. Vérifiez les détails et apportez les modifications voulues (modification de la quantité. 6. Cela signifie que le poste de facture ou d'avoir décompte la quantité du poste du document précédent. 4. voir Gestion des exceptions [Page 193]. Les détails de la facture comptabilisée ou payée vous sont proposés dans l'écran Nouvel avoir. Pour afficher les quantités de poste déjà facturées ou créditées. Pour afficher le SAP Business ByDesign août 2015 Facturation fournisseur P U B L I C • © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. la différence est répartie entre les autres postes de la table. la description du produit et le code TVA correspondants sont affichés. cliquez sur Exceptions . cliquez sur Flux de documents . Passez à Facturation fournisseur Factures et avoirs . cliquez sur Créer et sélectionnez Avoir. Pour afficher la liste des factures comptabilisées et payées. Facultatif : Postes Sous Postes. Facultatif : vous pouvez ajouter la zone Remise globale. Sélectionnez une facture. sélectionnez Factures — Terminées les 7 derniers jours.

9. Pour plus d'informations sur les différents types d'imputations. Selon le type d'imputation sélectionné. 252 Cliquez sur Ajouter ligne . Le code TVA correspondant est affiché. le montant (uniquement si aucune quantité n'existe) ou le pourcentage parmi les différents types d'imputations. une nouvelle entrée de table est automatiquement créée avec la quantité. le montant et le pourcentage restants. et le montant de la TVA est calculé pour chaque code TVA . Pour plus d'informations. © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. vous pouvez entrer le nom du responsable du coût. une table est affichée comportant les types d'imputations multiples du poste de la facture ou de l'avoir. vous pouvez regrouper les postes sur la base de différents critères en les sélectionnant et en cliquant sur Regrouper . le type de produit. Selon votre configuration de gestion. ● Si vous ne trouvez aucun produit approprié dans le système. Le compte général ou le compte général (origine) est dérivé sur la base de la catégorie de produits. voir Imputation dans les achats [Page 30]. le code TVA. voir Factures fournisseurs de texte libre (sans référence à une commande d'achat) (Détermination des comptes). Seule la tâche Créer une facture fournisseur sans commande d'achat est concernée. Lorsque vous cliquez sur Vue de base . la quantité. Lorsque vous réduisez le pourcentage et appuyez sur ENTRÉE. Imputation multiple Pour affecter un poste à plusieurs types d'imputations. 7. la quantité et le prix. ● Si vous ne trouvez aucun produit ou aucune catégorie de produits approprié(e) dans le système. vous pouvez simuler l'écriture au journal en cliquant sur Actions . la description du produit. dans la liste Type d'imputation. puis en sélectionnant Simuler écriture au journal après avoir complété la facture ou l'avoir. d'autres zones peuvent s'afficher pour les supports de coûts. sélectionnez la ligne concernée puis sélectionnez une nouvelle imputation. saisissez le type de produit. Pour l'acquisition d'immobilisations. Facultatif : Répartition des coûts supplémentaires Vous pouvez ajouter et répartir des coûts supplémentaires tels que le transport ou l'assurance. vous devez sélectionner le type d'imputation Composant d'immobilisation. sélectionnez un type d'imputation pour chaque poste. vous pouvez l'afficher sous Détails de la TVA. Facultatif : Imputation Sous Imputation. cliquez sur Détails de la ventilation des coûts. Pour plus d'informations. voir Regrouper des postes de facture et d'avoir. ou des montants au crédit tels que des escomptes ou le remboursement de coûts. vous pouvez simuler l'écriture au journal en cliquant sur Actions . Pour plus d'informations. Vous pouvez répartir la quantité. puis en sélectionnant Simuler écriture au journal après avoir complété la facture ou l'avoir. Pour afficher le compte général ou le compte général (origine) déterminé.compte général ou le compte général (origine) déterminé. Facultatif : Regroupement de postes Si les postes figurant dans la facture ou l'avoir reçu de votre fournisseur sont regroupés différemment des postes sur cet écran. 1. 8. Pour modifier l'imputation. voir Détermination de la taxe [Page 155] et Détermination automatique des comptes [Page 181]. le prix et le compte général. Tous droits réservés. voir Détermination de la taxe [Page 155] et Détermination automatique des comptes [Page 181]. Le système utilise le compte général indiqué pour la détermination des comptes. • P U B L I C SAP Business ByDesign août 2015 Facturation fournisseur . saisissez la catégorie de produits. Pour plus d'informations. la description du produit.

Vous devez résoudre les exceptions pour pouvoir comptabiliser le document. ● Afficher les comptes de la comptabilité financière qui sont affectés en cliquant sur Actions sélectionnant Simuler écriture au journal. 5. voir Gestion des exceptions [Page 193]. ● Sauvegarder une version préliminaire du document que vous terminerez ultérieurement en cliquant sur Sauvegarder . la tâche Approuver la facture fournisseur est créée et le document est ajouté à la liste Documents en cours d'approbation dans la vue Travail du poste de travail Facturation fournisseur. Pour plus d'informations. ○ Si aucune exception n'est identifiée et si aucun processus d'approbation n'est en place ou si le document a déjà été approuvé. voir la tâche Terminer une facture fournisseur [Page 197]. cliquez sur Afficher exceptions . le compte général est mis à jour et le document est validé pour le paiement. une écriture au journal est automatiquement créée. ○ Si aucune exception n'est identifiée et si un processus d'approbation est en place. Le montant du poste de coûts supplémentaires ou de valeur de crédit est automatiquement réparti entre les montants de tous les autres postes. Le système vérifie les données et affiche des messages d'erreur. et en Si un salarié qui n'est pas autorisé à comptabiliser des documents de facturation clique sur Comptabiliser . 10. le statut Prêt pour comptabilisation est affecté au document et une tâche est créée pour tous les salariés affectés à l'entité organisationnelle de facturation fournisseur et tous les comptables de cette entité pour la comptabilisation de la facture. 3. Pour plus d'informations. La tâche Compléter la facture fournisseur [Page 197] est automatiquement créée et s'affiche dans la vue Travail du poste de travail Facturation fournisseur. ● Valider le document pour le paiement en cliquant sur Comptabiliser . des exceptions sont créées pour certaines erreurs. Vous pouvez également indiquer un compte général utilisé uniquement pour classer les frais et non pas pour la détermination des comptes. Saisissez le type de coût dans la colonne Description. Pour plus d'informations. SAP Business ByDesign août 2015 Facturation fournisseur P U B L I C • © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. ○ Si des exceptions sont identifiées. Entrez au minimum le code TVA et le montant à répartir entre les postes de facture et d'avoir existants. le système vérifie les données et affiche des messages d'erreur. Selon les options définies dans la configuration de gestion. voir Répartition des coûts et des quantités entre les postes de facture et d'avoir [Page 212]. voir Écritures au journal [Page 183]. 253 . il est comptabilisé et ajouté à la liste dans la vue Factures et avoirs. Selon les options définies dans la configuration de gestion. Pour résoudre les exceptions. le document n'est pas comptabilisé. vous pouvez : ● Vérifier si le document est complet et correct en cliquant sur Contrôler . le cas échéant. 4. Il est ajouté à la liste Documents avec exceptions dans la vue Travail du poste de travail Facturation fournisseur. Avant de comptabiliser le document. le cas échéant. voir Gestion des exceptions [Page 193]. Terminer le document Pour terminer le document. des exceptions sont créées pour certaines erreurs. Cochez la case Répartir les coûts supplémentaires proportionnellement ou la case Répartir la valeur de crédit proportionnellement. Tous droits réservés. Pour plus d'informations.2. Une fois que le document est comptabilisé. Pour plus d'informations.

Voir aussi Créer une facture ou un avoir avec référence à des documents précédents [Page 220] Créer une facture ou un avoir sans commande d'achat [Page 224] 6. et sauvegardez. Passez à Facturation fournisseur Factures et avoirs . vous devez créer un avoir. cliquez sur Créer puis sélectionnez Chargement ultérieur ou Déchargement ultérieur. 2.2 Créer un déchargement ou chargement ultérieur Synthèse Vous créez un chargement ou un déchargement ultérieur si vous devez facturer ou créditer d'autres coûts. 254 Facultatif : vous pouvez saisir manuellement le montant brut total et le montant total de la TVA ou laisser le système renseigner ces zones automatiquement dès que vous avez ajouté des postes. © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. Informations générales 1. Un chargement ultérieur est un document lié qui renvoie à une facture ou à un avoir comptabilisé(e) et qui augmente le montant échu sur la facture ou réduit le crédit figurant sur l'avoir. Sélectionnez l'avoir ou la facture pour lequel/laquelle vous voulez créer un chargement ou un déchargement ultérieur. seul le montant de la facture ou de l'avoir d'origine est modifié. sélectionnez l'une des options suivantes : ● Factures — Terminées les 7 derniers jours ● Avoirs — Terminés les 7 derniers jours Vous pouvez aussi rechercher une facture ou un avoir en saisissant par exemple leur ID dans la zone Rechercher ou en utilisant le filtre étendu et en filtrant certains critères. • P U B L I C SAP Business ByDesign août 2015 Facturation fournisseur . Procédure 1. puis Remise nette Passez à globale ou Remise brute globale. Il s'agit d'un document lié faisant référence à une facture ou à un avoir comptabilisé(e) et qui réduit le montant échu sur la facture ou augmente le crédit figurant sur l'avoir. 2. sélectionnez Informations générales. Pour plus d'informations. voir Créer un avoir pour une facture [Page 250]. Pour modifier à la fois la quantité et le montant du poste de la facture ou de l'avoir d'origine. Les détails de l'avoir ou de la facture pour lequel/laquelle vous voulez créer un chargement ou un déchargement ultérieur s'affichent. Un déchargement ultérieur a l'effet inverse.4. Saisissez au moins le numéro de facture fournisseur et la date.2. Pour afficher la liste de toutes les factures et tous les avoirs comptabilisés ou payés. pour des frais de transport concernant des produits déjà facturés par exemple. 3. Tous droits réservés. Lorsque vous créez un chargement ou un déchargement ultérieur. Facultatif : vous pouvez ajouter la zone Remise globale. en cliquant sur Actions puis en sélectionnant Calculer montants totaux. 3. Personnaliser Cet écran .

Pour afficher le compte général ou le compte général (origine) déterminé. la quantité et le prix. vous pouvez l'afficher sous Détails de la TVA. la quantité et le prix. Pour plus d'informations. Pour plus d'informations. vous pouvez simuler l'écriture au journal en cliquant sur Actions . Facultatif : Postes Sous Postes. Pour plus d'informations. puis en sélectionnant Simuler écriture au journal après avoir complété la facture ou l'avoir. la quantité. sélectionnez le poste à traiter et saisissez le nouveau code TVA. Le dernier poste de la table est toujours un poste pour lequel une référence à un document précédent est manquante. ● Si vous ne trouvez aucun produit approprié dans le système. puis en sélectionnant Simuler écriture au journal après avoir complété la facture ou l'avoir. Facultatif : SAP Business ByDesign août 2015 Facturation fournisseur P U B L I C • © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. vous pouvez simuler l'écriture au journal en cliquant sur Actions . le type de produit. Le système utilise le compte général indiqué pour la détermination des comptes. Vous pouvez adapter la quantité du poste de facture ou d'avoir. Le compte général ou le compte général (origine) est dérivé sur la base du produit. voir Détermination de la taxe [Page 155] et Détermination automatique des comptes [Page 181]. vous pouvez l'afficher sous Détails de la TVA. Cela signifie que le poste de facture ou d'avoir décompte la quantité du poste du document précédent. 5. 6. Vous pouvez utiliser ce poste pour ajouter une quantité pour laquelle il n'y a aucune quantité à livrer dans les documents précédents. cliquez sur Flux de documents . Pour afficher les quantités de poste déjà facturées ou créditées. la différence est répartie entre les autres postes de la table. et le montant de la TVA est calculé pour chaque code TVA . la description du produit. voir Factures fournisseurs de texte libre (sans référence à une commande d'achat) (Détermination des comptes). Si vous saisissez une quantité supérieure à la quantité à livrer du poste de référence (c'est-à-dire la quantité qui n'a pas encore été facturée ou créditée). la description du produit et le code TVA correspondants sont affichés. Le compte général ou le compte général (origine) est dérivé sur la base de la catégorie de produits. le prix et le compte général. la description du produit. 255 . Dans la table Répartition des quantités facturées sont affichés le poste et la quantité du poste du document précédent.4. Pour plus d'informations sur le document manquant. voir Gestion des exceptions [Page 193]. ● Si vous ne trouvez aucun produit ou aucune catégorie de produits approprié(e) dans le système. Pour ajouter des postes de facture ou d'avoir. La catégorie de produits. et le montant de la TVA est calculé pour chaque code TVA . par exemple l'accusé de réception de biens et services. Tous droits réservés. Pour plus d'informations. le code TVA. saisissez le type de produit. Facultatif : Répartition des quantités facturées pour afficher la répartition des quantités de la facture ou de l'avoir entre les postes des documents précédents. Le code TVA correspondant est affiché. le prix brut/net. le montant brut/net et les autres informations nécessaires. voir Détermination de la taxe [Page 155] et Détermination automatique des comptes [Page 181]. cliquez sur Détails de la ventilation des coûts. ● Saisissez l'ID produit. saisissez la catégorie de produits. cliquez sur Ajouter ligne . Sous Postes. procédez comme suit : 7. auquel le poste de facture ou d'avoir fait référence. cliquez sur Exceptions . Pour afficher le compte général ou le compte général (origine) déterminé.

une nouvelle entrée de table est automatiquement créée avec la quantité. La première ligne correspond toujours à la ligne des totaux de la table. deux lignes sont ajoutées à la table. ou des montants au crédit tels que des escomptes ou le remboursement de coûts. Lorsque vous cliquez sur Vue de base . 2. Vous pouvez le cas échéant ajouter d'autres versements échelonnés. ● 256 Versements échelonnés 1. entrez le premier versement échelonné en modifiant le montant dû ou le pourcentage du versement échelonné. Entrez au minimum le code TVA et le montant à répartir entre les postes de facture et d'avoir existants. Imputation multiple Pour affecter un poste à plusieurs types d'imputations. dans la liste Type d'imputation. 8. Vous pouvez également indiquer un compte général utilisé uniquement pour classer les frais et non pas pour la détermination des comptes. Cochez la case Répartir les coûts supplémentaires proportionnellement ou la case Répartir la valeur de crédit proportionnellement. Pour modifier l'imputation. le montant et le pourcentage restants. Dans la seconde ligne. Tous droits réservés. Le montant du poste de coûts supplémentaires ou de valeur de crédit est automatiquement réparti entre les montants de tous les autres postes. sélectionnez la ligne concernée puis sélectionnez une nouvelle imputation. Selon le type d'imputation sélectionné. © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. Pour l'acquisition d'immobilisations. Vous pouvez répartir la quantité. d'autres zones peuvent s'afficher pour les supports de coûts. Cliquez sur Ajouter ligne . vous devez sélectionner le type d'imputation Composant d'immobilisation. Saisissez le type de coût dans la colonne Description. cliquez sur Détails du paiement. sélectionnez un type d'imputation pour chaque poste. cliquez sur Ajouter versement échelonné . Par défaut. le montant (uniquement si aucune quantité n'existe) ou le pourcentage parmi les différents types d'imputations. voir Imputation dans les achats [Page 30]. Seule la tâche Créer une facture fournisseur sans commande d'achat est concernée. Pour régler la facture par versements échelonnés. Lorsque vous réduisez le pourcentage et appuyez sur ENTRÉE. 1. Facultatif : versements échelonnés et retenues de garantie Si vous avez convenu avec votre fournisseur de régler la facture par versements échelonnés ou si vous stipulez une retenue de garantie. 2. 3. une table est affichée comportant les types d'imputations multiples du poste de la facture ou de l'avoir. Pour plus d'informations. 4. elle est en surbrillance jaune. 3. 5. Une nouvelle ligne est automatiquement créée avec le montant dû et le pourcentage restants. voir Répartition des coûts et des quantités entre les postes de facture et d'avoir [Page 212]. Pour plus d'informations sur les différents types d'imputations.Imputation Sous Imputation. Appuyez sur ENTRÉE. vous pouvez entrer le nom du responsable du coût. cliquez sur Détails de la ventilation des coûts. 9. Selon votre configuration de gestion. • P U B L I C SAP Business ByDesign août 2015 Facturation fournisseur . Facultatif : Répartition des coûts supplémentaires Vous pouvez ajouter et répartir des coûts supplémentaires tels que le transport ou l'assurance.

Dans la ligne de la retenue de garantie. des exceptions sont créées pour certaines erreurs. le cas échéant. la date d'échéance du versement échelonné est laissée vierge et la date d'échéance de la facture est utilisée. par exemple Retenue de garantie pour comptes fournisseurs. toutes les dates d'échéance des autres versements sont proposées en conséquence. 3. Selon les options définies dans la configuration de gestion. Terminer le document Pour terminer le document. Le système vérifie les données et affiche des messages d'erreur. des exceptions sont créées pour certaines erreurs. Si vous avez besoin de dates d'échéance individuelles pour chaque versement échelonné. Si des conditions de paiement ont été indiquées pour la facture. La tâche Compléter la facture fournisseur [Page 197] est automatiquement créée et s'affiche dans la vue Travail du poste de travail Facturation fournisseur. Pour résoudre les exceptions. ● Retenue de garantie 1. cliquez sur Ajouter retenue de garantie . une date d'échéance est proposée avec un intervalle d'un mois entre chaque versement. réductions et majorations dans les factures fournisseurs. La ligne du versement échelonné restant est renseignée automatiquement. 4. le système vérifie les données et affiche des messages d'erreur. Si vous indiquez un intervalle de temps différent entre les dates d'échéance des versements échelonnés. vous pouvez : ● Vérifier si le document est complet et correct en cliquant sur Contrôler . 11. ● Sauvegarder une version préliminaire du document que vous terminerez ultérieurement en cliquant sur Sauvegarder . 257 . elle est en surbrillance jaune. Appuyez sur Entrée. Sélectionnez un type de compte collectif. Tous droits réservés. Vous pouvez le cas échéant ajouter d'autres versements échelonnés. Facultatif : remises. saisissez un montant ou un pourcentage. voir Comptes collectifs. SAP Business ByDesign août 2015 Facturation fournisseur et en P U B L I C • © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. par exemple 5 %. voir Gestion des exceptions [Page 193]. Pour plus d'informations. réductions et majorations Pour plus d'informations. Avant de comptabiliser le document. cliquez sur Afficher exceptions . 2. 10. La première ligne correspond toujours à la ligne des totaux de la table. Selon les options définies dans la configuration de gestion. le cas échéant. trois lignes sont ajoutées à la table. ● Valider le document pour le paiement en cliquant sur Comptabiliser . voir Entrer des remises. Pour plus d'informations. Par défaut.Pour les versements échelonnés. ● Afficher les comptes de la comptabilité financière qui sont affectés en cliquant sur Actions sélectionnant Simuler écriture au journal. Si vous avez convenu avec votre fournisseur de retenir un certain pourcentage du montant total de la facture comme dépôt de garantie jusqu'à la livraison de toutes les marchandises ou la réalisation de tous les services. supprimez ces conditions de paiement.

voir Gestion des exceptions [Page 193]. Vous devez résoudre les exceptions pour pouvoir comptabiliser le document. Procédure 1. ○ Si aucune exception n'est identifiée et si un processus d'approbation est en place.Si un salarié qui n'est pas autorisé à comptabiliser des documents de facturation clique sur Comptabiliser .3 Annuler un document de facturation Synthèse Vous pouvez annuler des factures comptabilisées ou payées.Terminés les 7 derniers jours ● Demandes d'acompte . ○ Si aucune exception n'est identifiée et si aucun processus d'approbation n'est en place ou si le document a déjà été approuvé. des avoirs et des demandes d'acompte comptabilisées. le document n'est pas comptabilisé. Vous ne pouvez pas annuler les types de documents suivants : ● Demandes d'acompte payé SAP vous recommande de comptabiliser un avoir sans référence. voir Écritures au journal [Page 183]. la tâche Approuver la facture fournisseur est créée et le document est ajouté à la liste Documents en cours d'approbation dans la vue Travail du poste de travail Facturation fournisseur. allez dans la vue Factures et avoirs du poste de travail Facturation fournisseur et sélectionnez l'une des options suivantes : ● Factures . Il est ajouté à la liste Documents avec exceptions dans la vue Travail du poste de travail Facturation fournisseur. 6. Un document d'annulation est automatiquement créé pour chaque document de facturation annulé. • P U B L I C SAP Business ByDesign août 2015 Facturation fournisseur . Pour plus d'informations. Une fois que le document est comptabilisé. Pour plus d'informations. Tous droits réservés. Le document de facturation d'origine reste dans le système mais a le statut Annulé.Terminées les 7 derniers jours © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. car vous ne pouvez pas ajouter de référence à une demande d'acompte. il est comptabilisé et ajouté à la liste dans la vue Factures et avoirs. le statut Prêt pour comptabilisation est affecté au document et une tâche est créée pour tous les salariés affectés à l'entité organisationnelle de facturation fournisseur et tous les comptables de cette entité pour la comptabilisation de la facture.Terminées les 7 derniers jours ● Avoirs .2. le compte général est mis à jour et le document est validé pour le paiement. ● Documents d'annulation SAP vous recommande de copier le document de facturation d'origine que vous avez annulé et de comptabiliser la copie. Pour plus d'informations. invalidez ce document. une écriture au journal est automatiquement créée.4. Pour annuler un document de facturation qui n'a pas été comptabilisé. voir la tâche Terminer une facture fournisseur [Page 197]. ○ Si des exceptions sont identifiées. 258 Pour afficher la liste des documents de facturation comptabilisés ou payés. L'annulation d'un document de facturation est possible uniquement s'il a été comptabilisé.

3. vous devez d'abord annuler la compensation dans le poste de travail Comptabilité fournisseurs. le statut Prêt pour comptabilisation est affecté au document et une tâche est créée pour tous les salariés affectés à l'entité organisationnelle de facturation fournisseur et tous les comptables de cette entité pour la comptabilisation du document d'annulation. Cette vue présente en outre une synthèse de toutes les exécutions terminées avec leur statut ainsi que les factures et les avoirs SAP Business ByDesign août 2015 Facturation fournisseur P U B L I C • © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. Cela signifie que ces derniers n'ont alors plus à vous envoyer de factures ni d'avoirs. 259 . Contrôlez les détails du document de facturation pour lequel vous voulez créer un document d'annulation.Terminées les 7 derniers jours Vous pouvez également rechercher un document de facturation. le système crée la tâche Approuver une facture fournisseur et ajoute le document d'annulation à la liste Documents en cours d'approbation dans la vue Travail du poste de travail Facturation fournisseur. 2.5. Tous droits réservés. une écriture d'annulation est générée pour chaque écriture au journal d'origine dans tous les systèmes comptables concernés. Les détails du document de facturation sont proposés dans l'activité rapide Nouvelle annulation.● Factures douanières . Lorsque le document d'annulation a été comptabilisé. La tâche Compléter la facture fournisseur [Page 197] est automatiquement créée et s'affiche dans la vue Travail du poste de travail Facturation fournisseur. Si un salarié qui n'est pas autorisé à comptabiliser des documents d'annulation clique sur Comptabiliser . Si un processus d'approbation est en cours. 4. Pour plus d'informations. 6. Pour annuler une facture ou un avoir déjà payé(e). en saisissant par exemple son ID dans la zone Rechercher ou en utilisant le filtre étendu et en filtrant certains critères comme le type de document. vous pouvez : ● Sauvegarder une version préliminaire du document d'annulation que vous terminerez ultérieurement en cliquant sur Sauvegarder . Le document de facturation d'origine que vous avez annulé reste également dans la liste de la vue Factures et avoirs et son statut est Annulé.1 Guide de consultation rapide Décompte évalué des entrées (Facturation fournisseur) La vue Décompte évalué des entrées du poste de travail Facturation fournisseur vous permet de planifier des exécutions du décompte évalué des entrées pour créer automatiquement des factures et des avoirs pour le compte de vos fournisseurs. voir Annuler une facture fournisseur. voir la tâche Terminer une facture fournisseur [Page 197]. 6. le système comptabilise le document et l'ajoute à la liste dans la vue Factures et avoirs. Sélectionnez un document de facturation et cliquez sur Annuler document .5 Vue Décompte évalué des entrées 6. Pour terminer le document d'annulation. 5. Pour plus d'informations. Si le document d'annulation a été généré pour une facture ou un avoir créé par le traitement des avoirs. il est envoyé au fournisseur via le canal de sortie défini. Vous pouvez au besoin saisir une description et modifier la date comptable proposée du document d'annulation. ● Valider le document d'annulation en cliquant sur Comptabiliser . Si aucun processus d'approbation n'est en cours ou si le document a déjà été approuvé.

Pour plus d'informations. Les exécutions en masse permettent de traiter en masse des données commerciales et sont utilisées dans les processus de gestion. • P U B L I C SAP Business ByDesign août 2015 Facturation fournisseur . Pour rationaliser la procédure de facturation. Tous droits réservés. Contexte de gestion Traitement des factures fournisseurs via le décompte évalué des entrées Votre société a probablement affaire régulièrement avec un certain nombre de fournisseurs. Cependant. Sélectionnez l'option Réserve d'objets . toutes les informations sont affichées car aucun filtre relatif à la sélection du périmètre n'est défini. Pour rechercher cette option de gestion. 260 © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. assurez-vous d'avoir sélectionné Administration du système dans Services et support intégrés. Les fournisseurs sont ensuite informés de la valeur de la facture ou de l'avoir créé pour leur compte. Si votre système n'a pas été déployé. Si votre société ne saisit pas de commandes d'achat. Comme votre société a sélectionné le contexte d'implémentation Acheter. Les exécutions en masse sont créées et gérées dans les postes de travail. Au cours de l'étape Questions.Mode étendu et répondez aux questions s'y rapportant. ce processus ne répond pas à vos besoins. il est possible de fournir des variantes par défaut des exécutions en masse. lors de la sélection du périmètre. Les vues étendues présentent les fonctionnalités suivantes : ● Les boutons qui apparaissent dans les vues se trouvent sur le côté droit de l'écran. Ce document est valide pour la vue étendue Travail du poste de travail Facturation fournisseur. Exécutions en masse Une exécution en masse est le traitement en masse automatique d'une tâche ou d'une transaction commerciale. développez l'élément Services et support intégrés et sélectionnez Mode liste de l'interface utilisateur. Le Planificateur de jobs permet de planifier l'exécution de manière ponctuelle ou régulièrement à des heures définies.créés pendant chaque exécution. tels que les cycles de facturation. les cycles d'autorisation de paiement ou les cycles de confirmation de soldes. ● La recherche étendue est représentée par une icône située sur le côté gauche de l'écran. ● Vous pouvez visualiser les colonnes susceptibles d'être filtrées en cliquant sur l'icône Afficher filtre. Pour plus d'informations. Lorsqu'un utilisateur planifie une exécution en masse. comme décrit ci-dessous. vendre et administrer.Mode étendu doit être activée dans la configuration de votre solution. vendre et administrer. l'option de gestion Réserve d'objets . voir Traitement des factures fournisseurs via le décompte évalué des entrées [Page 264]. Au cours de l'étape de sélection du périmètre du projet. le système la représente sous forme de job d'arrière-plan. passez au poste de travail Configuration de gestion et sélectionnez la vue Projets d'implémentation. vous pouvez opter pour une facturation automatique de ces fournisseurs. d'accusés de réception de biens et services ou d'autres documents d'achat prédécesseurs. voir Différences fonctionnelles dans le contexte d'implémentation Acheter. Le système utilise les prix indiqués sur les commandes d'achat et les quantités portées sur les accusés de réception de biens et de services ou les réceptions pour créer et comptabiliser automatiquement les factures pour le compte des fournisseurs. Elle vous permet également de replanifier ou d'annuler des exécutions à venir ainsi que d'afficher le journal des applications dans lequel sont enregistrées toutes les informations concernant les exécutions du décompte évalué des entrées. Cela signifie que ces fournisseurs n'ont pas besoin de vous envoyer de factures. Sélectionnez votre projet d'implémentation et cliquez sur Traiter le périmètre du projet . votre solution présentera de légères différences par rapport à la solution standard. Pour pouvoir accéder à la vue étendue.

Scénario de gestion : Approvisionnement piloté par la planification Le scénario Approvisionnement piloté par la planification permet d'acheter des produits gérés en stock sur la base d'un besoin pouvant être généré à partir d'un système de planification. Pour plus d'informations. Il peut être déclenché par les salariés qui créent des paniers de services. tels que des fournitures de bureau. jusqu'à la réception des marchandises et des services. par les chefs de projet qui ont besoin d'un service spécifique pour mener à bien leur travail. Ce scénario vous permet également de commander des articles non gérés en stock pour couvrir les demandes client par le biais de commandes d'achat ou d'ordres de service et déclencher l'approvisionnement par livraison directe. ou de recourir au travail temporaire. En l'absence d'une source d'approvisionnement. la vérification de la facture et le paiement. voir Approvisionnement piloté par la planification. S'il n'existe aucune source d'approvisionnement. certaines fonctions du logiciel Gestion de la relation fournisseur de la solution peuvent être automatisées. Pour plus d'informations. Le système prend des décisions en fonction des options prédéfinies et traite automatiquement les transactions correspondantes. ou par les comptables aux comptes fournisseurs dans les factures fournisseurs. un contrat d'achat ou un prix affiché pour un article non géré en stock. par les équipes de projet qui ont besoin d'articles non gérés en stock pour les projets. Pour plus d'informations. Ce scénario peut être déclenché par les salariés ou les assistants qui créent des paniers. Pour profiter de cette automatisation. par les acheteurs directement dans les commandes d'achat ou les demandes d'offre. il vous faudra vraisemblablement faire des choix lors de la configuration de votre solution ou de la configuration personnalisée. de formation et d'ingénierie par exemple. de la planification de la demande et la création d'une commande d'achat. 261 . vous pouvez envoyer des demandes d'offre pour déterminer les fournisseurs appropriés. Scénario de gestion : Approvisionnement non géré en stock Le scénario de gestion Approvisionnement non géré en stock vous permet d'acheter des articles non gérés en stock. Les livraisons peuvent être confirmées de manière centralisée ou décentralisée. Pour plus d'informations. SAP Business ByDesign août 2015 Facturation fournisseur P U B L I C • © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. phases au cours desquelles vous serez amené à définir les options voulues. S'il existe un catalogue. Scénario de gestion : Achat et paiement des services Le scénario de gestion Processus d'approvisionnement (services) vous permet d'acheter des services de conseil. La commande d'achat peut être créée automatiquement s'il existe un contrat d'achat ou un prix affiché pour le service. l'affectation automatique ou manuelle de sources d'approvisionnement et l'envoi de la commande d'achat à un fournisseur.Dans la vue Jobs d'arrière-plan du poste de travail Gestion de l'application et des utilisateurs. Tous droits réservés. des prototypes ou des immobilisations. Automatisation de la gestion de la relation fournisseurs Pour vous faire gagner du temps dans vos opérations de gestion quotidiennes. voir Automatisation de la gestion de la relation fournisseurs [Page 20]. voir Approvisionnement non géré en stock. les services liés à un projet sont enregistrés dans une feuille de saisie des temps et les coûts sont directement transférés aux tâches du projet de la comptabilité financière. Les coûts relatifs aux articles non gérés en stock liés à des projets sont directement transférés à des tâches de projet en comptabilité financière. Il couvre toutes les étapes du processus d'approvisionnement. une demande d'offre peut être envoyée pour trouver un fournisseur approprié. par exemple un système de planification des besoins en articles. ou directement par l'acheteur via une commande d'achat. voir Exécutions en masse [Page 266]. une commande d'achat peut être créée automatiquement. En général. vous pouvez surveiller et replanifier les jobs d'exécution en masse créés par des utilisateurs dans d'autres postes de travail.

Vous pouvez également sélectionner une commande d'achat individuelle pour décompte évalué des entrées sans sélectionner le fournisseur pour décompte évalué des entrées. les documents doivent être envoyés à votre fournisseur pour vérification.Ce scénario sert aussi à commander des prestations externes pour satisfaire les demandes client qui ne peuvent l'être par des ressources internes. Vous pouvez alors envoyer l'impression à votre fournisseur par courrier. voir Achat et paiement des services. Planifier une exécution du décompte évalué des entrées 262 1. Passez au poste de travail Base de fournisseurs > vue Fournisseurs et sélectionnez votre fournisseur dans la liste. Dans ce cas. ● Envoyer les factures et avoirs par XML Cliquez sur Gérer les options XML . 2. • P U B L I C SAP Business ByDesign août 2015 Facturation fournisseur . Passez au poste de travail Base de fournisseurs > vue Fournisseurs et sélectionnez votre fournisseur dans la liste. sélectionnez Général > Communication > Collaboration. 2. Sous Planifier. sélectionnez l'une des options de planification suivantes : © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. Procédez comme suit pour configurer l'envoi des documents à votre fournisseur : 1. Tâches Configurer les décomptes évalués des entrées Sélectionnez un fournisseur pour le décompte évalué des entrées Une fois que vous avez convenu avec votre fournisseur d'utiliser les exécutions de décomptes évalués des entrées pour créer des factures et des avoirs pour son compte. voir Guide de consultation rapide Accords de communication. sélectionnez Général > Achats puis Décompte évalué des entrées. fax ou courrier Sous Facture automatique. ou entrez le nombre de copies que vous voulez imprimer. la création d'une commande client ou d'un ordre de service déclenche le processus d'approvisionnement. Entrez l'adresse e-mail ou le numéro de fax de votre fournisseur. Définissez les canaux de communication Après création automatique de factures et avoirs via une exécution du décompte évalué des entrées. Pour plus d'informations. vous pouvez désélectionner l'option de décompte évalué des entrées dans la commande d'achat concernée. sélectionnez E-mail. Tous droits réservés. Cliquez sur Traiter . Fax ou Imprimante. Cliquez sur Traiter . Pour plus d'informations sur la configuration. Des factures et avoirs seront automatiquement créés pour toutes les commandes d'achat du fournisseur sélectionné via une exécution du décompte évalué des entrées. 2. Cliquez sur Planifier pour ouvrir l'activité rapide Planifier une exécution. Pour exclure une commande d'achat d'une exécution du décompte évalué des entrées planifiée. Vous avez les possibilités suivantes : ● Envoyer les factures et avoirs par e-mail. procédez comme suit : 1.

Vous devez résoudre les exceptions pour pouvoir comptabiliser le document. voir Gestion des exceptions [Page 193]. Pour plus d'informations. la facture ou l'avoir est envoyé au fournisseur par XML. ● Lancer immédiatement ● Exécuter après job Sélectionnez une exécution existante. Pour créer des factures automatiques manuellement. 263 . Dès que le document est comptabilisé. par exemple quotidienne. Avant de comptabiliser les documents. sélectionnez l'exécution dans la liste. sélectionnez : ● Facturation fournisseur Saisie de factures Nouvelle facture Tâches courantes Nouvelle facture automatique ● Facturation fournisseur automatique SAP Business ByDesign août 2015 Facturation fournisseur P U B L I C • © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. ● Si aucune exception n'est identifiée et si aucun processus d'approbation n'est en place ou si le document a déjà été approuvé.3. ● Exécution individuelle Définissez une date et une heure d'exécution. Cliquez sur Sauvegarder et fermer . le système crée la tâche Approuver une facture fournisseur et ajoute la facture ou l'avoir à la liste Documents en cours d'approbation dans la vue Travail du poste de travail Facturation fournisseur. une écriture au journal est automatiquement créée. si possible. le système comptabilise la facture ou l'avoir et l'ajoute à la liste dans la vue Factures et avoirs. vous pouvez créer une facture automatique manuellement ou via A2X. L'exécution du décompte évalué des entrées crée et. ● Si le système identifie des exceptions. le compte général est mis à jour et la facture ou l'avoir est validé pour le paiement. fax ou est envoyé à l'imprimante. Pour plus d'informations. le système vérifie les données et crée des exceptions pour d'éventuelles erreurs. e-mail. hebdomadaire ou mensuelle. Tous droits réservés. avec ou sans référence à une commande d'achat. voir Écritures au journal [Page 183]. ● Si aucune exception n'est identifiée et si un processus d'approbation est en place. ● Périodicité Sélectionnez une périodicité pour l'exécution. En outre. L'exécution débutera immédiatement après la fin du job indiqué. Pour afficher les factures et avoirs créées pendant une exécution. Selon le canal de communication défini pour votre fournisseur. comptabilise les factures et avoirs sur la base des entrées de marchandises et des retours marchandises pour toutes les commandes d'achat sélectionnées pour le décompte évalué des entrées. La vue Décomptes évalués des entrées affiche une liste de toutes les exécutions terminées avec leur statut. il ne comptabilise pas la facture ou l'avoir et l'ajoute à la liste Documents avec exceptions dans la vue Travail du poste de travail Facturation fournisseur.

© 2015 SAP SE ou société affiliée SAP.2 Fondamentaux 6. Le système utilise les prix indiqués sur les commandes d'achat et les quantités portées sur les accusés de réception de biens et de services ou les réceptions pour créer et comptabiliser automatiquement les factures pour le compte des fournisseurs. ce processus ne répond pas à vos besoins. tels que les confirmations de commande d'achat . Tous droits réservés. Pour rationaliser la procédure de facturation.5. Les fournisseurs sont ensuite informés de la valeur de la facture ou de l'avoir créé pour leur compte. d'accusés de réception de biens et services ou d'autres documents d'achat prédécesseurs. ● Dans la vue Achats de l'éditeur Fournisseur. Accusés de réception de biens et services. ● Les documents d'achat suivants correspondant à l'exécution du décompte évalué des entrées planifié pour un fournisseur sont disponibles dans le système et ne sont pas encore entièrement facturés : ○ Commandes d'achat soumises au décompte évalué des entrées et l'un des documents suivants pour chaque commande d'achat : ○ Accusé de réception de biens et services ○ Réception confirmée Intégration ● 264 Processus entrants liés à des documents qui entraînent la saisie manuelle ou la création automatique de factures fournisseurs : ○ le traitement des commandes d'achat. Si votre société ne saisit pas de commandes d'achat. Cela signifie que ces fournisseurs n'ont pas besoin de vous envoyer de factures. Conditions préalables Les données suivantes sont requises : ● Demandes et commandes d'achat. la case Décompte évalué des entrées est cochée. le cas échéant. Facturation fournisseur et Décomptes automatiques sont configurés dans le système. ● Dans la vue Communication de l'éditeur Fournisseur. Réceptions. de traiter et de suivre toutes les commandes d'achat et les documents associés.1 Traitement des factures fournisseurs avec le décompte évalué des entrées Synthèse Votre société a probablement affaire régulièrement avec un certain nombre de fournisseurs. qui vous permet de créer.6. vous pouvez opter pour une facturation automatique de ces fournisseurs. le canal de sortie des factures automatiques est sélectionné et.2. les options XML sont gérées. ● Le principe de décompte évalué des entrées a été choisi d'un commun accord par votre société et le fournisseur. Le système soumet automatiquement toutes les commandes d'achat de ce fournisseur au décompte évalué des entrées. • P U B L I C SAP Business ByDesign août 2015 Facturation fournisseur .5.

par exemple. qui vous permet de créer. ○ le traitement des réceptions. et les commandes d'achat soumises au décompte évalué des entrées avec l'un des documents d'achat suivants : ○ Accusé de réception de biens et services ○ Réception confirmée ● Le système crée des factures couvrant les valeurs et les quantités convenues avec le fournisseur. ○ la gestion des paiements. ○ la comptabilité générale. qui vous permet de créer. Vérification de la facture Le système contrôle la cohérence de la facture fournisseur. Le système informe : ● le service des achats des valeurs et quantités d'une facture faisant référence à : SAP Business ByDesign août 2015 Facturation fournisseur P U B L I C • © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. Pour plus d'informations. à quel moment et à quelle fréquence il faut planifier l'exécution. Pour exclure une commande d'achat d'une exécution de décompte évalué des entrées planifiée. ainsi que de vérifier que les réceptions sont conformes aux commandes d'achat correspondantes. les écritures de correction. le reporting et la gestion des taux de change. Processus sortants aboutissant à la mise à jour ou l'achèvement de documents prédécesseurs. qui vous permet de gérer votre structure comptable et d'effectuer des tâches comptables essentielles telles que le report de solde. Planifier une exécution du décompte évalué des entrées ● Dans la vue Décompte évalué des entrées du poste de travail Facturation fournisseur. le système crée des factures pour toutes les commandes d'achat soumises au décompte évalué des entrées. exclure une commande d'achat spécifique d'une exécution de décompte évalué des entrées planifié. de mettre à jour. 265 . vous pouvez spécifier. Données de facture provenant de documents prédécesseurs ● Le système copie les données de facturation des documents d'achat pour lesquels la facture est requise. de gérer et d'annuler des accusés de réception afin de suivre la livraison des articles et l'achèvement des services . d'affecter les paiements. ● 2. d'annuler ou de supprimer des retours et des livraisons. vous pouvez désélectionner l'option de décompte évalué des entrées de la commande d'achat concernée.● ○ le traitement des accusés de réception de biens et services. voir Contrôle des factures fournisseurs [Page 153]. 4. et au paiement ou à l'annulation d'une facture fournisseur : ○ le traitement des commandes d'achat. Lors de chaque exécution de décompte évalué des entrées. qui vous permet de gérer les décaissements ainsi que toutes les activités qui y sont associées . Le système utilise un contrat d'achat. par exemple. ○ le traitement de la comptabilité fournisseurs. le système la comptabilise. Comptabilisation de la facture Après avoir vérifié la facture. Tous droits réservés. dans lequel le système compare les valeurs de la facture fournisseur créée aux valeurs de la commande d'achat correspondante. Vous pouvez désactiver cette option à tout moment pour. ainsi que de consulter et de traiter les extraits de compte . Le système utilise les prix stipulés dans les commandes d'achat concernées et les quantités indiquées dans les réceptions ou les accusés de réception de biens et services correspondants pour créer et comptabiliser les factures pour le compte des fournisseurs. ● Les commandes d'achat font l'objet d'un décompte évalué des entrées dès que ce mode de paiement est retenu pour ce fournisseur. s'il est impliqué dans le processus. qui vous permet de suivre tous les aspects des décaissements et des méthodes utilisées pour les effectuer. à des fins de vérification . 3. Flux de processus 1.

même si la société n'est pas enregistrée auprès de l'administration fiscale responsable des taxes étrangères. envoyée au format XML . ○ une commande d'achat comportant un poste avec limites qui provient d'un contrat d'achat pour lequel il n'existe aucun accusé de réception de biens et de services.2 Exécutions en masse Synthèse Une exécution en masse est le traitement en masse automatique d'une tâche ou d'une transaction commerciale. 6. les cycles d'autorisation de paiement ou les cycles de confirmation de soldes. Lorsqu'un utilisateur planifie une exécution en masse. le système la représente sous forme 266 © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. Le système détermine automatiquement la taxe applicable dans le processus de facturation fournisseur. il est possible de recevoir une facture fournisseur avec une taxe étrangère.○ un contrat d'achat . Détermination des taxes [Page 155] et Détermination des déclarations d'honoraires [Page 177]. • P U B L I C SAP Business ByDesign août 2015 Facturation fournisseur .5. Pour plus d'informations. le cas échéant. En cas d'annulation d'une facture automatique. Voir aussi Guide de consultation rapide Décompte évalué des entrées [Page 259] Guide de consultation rapide Travail [Page 188] Guide de consultation rapide Factures et avoirs [Page 247] Contrôle des factures fournisseurs [Page 153] Gestion des exceptions [Page 193] Gestion de la relation fournisseurs [Page 8] 6. Le fournisseur est avisé Suivant le format de facture dans lequel le fournisseur doit être informé. Si la période comptable est fermée. le fournisseur en est également informé. le système émet un message d'erreur ou un message d'avertissement. le système envoie l'un des messages suivants au système de facturation externe du fournisseur : ● une facture automatique via SAP EDX (Electronic Data Exchange). ● des paiements et taxes dus . Avant de transmettre les données à la comptabilité financière. 5. voir Calcul des taxes à l'étranger pour les services. La taxe étrangère est applicable lorsque votre société doit appliquer des taxes étrangères. tels que les cycles de facturation. le système vérifie si la période comptable pertinente est ouverte dans celle-ci.2. Tous droits réservés. la facture automatique étant jointe sous la forme d'un formulaire en lecture seule. ● des données comptables pertinentes . ● un formulaire de facture automatique envoyé par e-mail. ● des paiements à un fournisseur non-résident. La facture automatique peut également être envoyée au fournisseur par e-mail ou par fax. Lors d'un achat. Les exécutions en masse permettent de traiter en masse des données commerciales et sont utilisées dans les processus de gestion. La taxe sur les services et les articles intervient sur les transactions d'achat comme les commandes d'achat et la facturation fournisseur. Le fournisseur crée la facture client dans le système externe Le fournisseur reçoit la facture fournisseur créée dans le cadre du décompte évalué des entrées et crée une facture client d'après les données reçues.

L'utilisateur crée ou planifie une nouvelle exécution en masse dans son poste de travail en entrant un nom unique dans la zone ID exécution en masse. SAP vous recommande de planifier les exécutions en masse à une fréquence minimale d'une fois toutes les quatre heures. et pour d'autres clients. des jobs d'arrière-plan exécutés la nuit lorsque l'activité du système est faible. vérifier manuellement les informations avant de les valider. vous accédez au poste de travail et au planificateur de jobs. Tous droits réservés. vous pouvez surveiller et replanifier les jobs d'exécution en masse créés par des utilisateurs dans d'autres postes de travail. La planification des exécutions en masse à une fréquence inférieure à une heure n'est pas recommandée. et en définissant les paramètres de l'exécution. mises à jour et planifiées par un utilisateur final. vous pouvez valider automatiquement des demandes d'expédition pour certains clients. lors de la sélection du périmètre. 2. Les étapes suivantes expliquent les processus habituels de création d'une exécution en masse et de sa planification en tant que job. l'utilisateur sélectionne Validation automatique et crée une nouvelle exécution en masse. Le traitement en arrière-plan de volumes plus faibles de données commerciales est géré via des tâches automatiques de gestion des tâches de gestion. SAP Business ByDesign août 2015 Facturation fournisseur P U B L I C • © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. ● Vous pouvez définir la quantité de contrôle et d'automatisation dans les exécutions en masse.de job d'arrière-plan. ● Le système planifie automatiquement des packages de travail parallèles afin de raccourcir la durée de traitement d'une exécution en masse. Dans le planificateur de jobs générique. pour être exécutée une fois à une date et une heure donnée. de longue durée ou consommateurs de ressources tels que des exécutions nocturnes et des impressions en masse. 267 . il est possible de fournir des variantes par défaut des exécutions en masse. Lors de ce processus. Les exécutions en masse sont créées et gérées dans les postes de travail. la planifier afin qu'elle soit exécutée à un moment donné ou déclenchée par un événement indiqué : ● Basée sur le temps : l'exécution en masse peut être planifiée pour être exécutée immédiatement en arrière-plan. Vous pouvez également lancer une exécution pour un démarrage immédiat à partir du poste de travail. dans le poste de travail Logistique d'expédition. en cas d'absolue nécessité. La fréquence peut être réduite à une heure. ● Les exécutions en masse vous permettent d'automatiser des tâches de gestion ou des activités répétitives. 1. Le Planificateur de jobs permet de planifier l'exécution de manière ponctuelle ou régulièrement à des heures définies. Notez que le traitement d'exécutions en masse en arrière-plan affecte de façon négative les performances de votre système. Les exécutions en masse sont utiles pour définir des jobs asynchrones. en tant qu'activité de suivi consécutive à une autre exécution en masse. Par exemple. en fonction d'un schéma de récurrence (incluant la prise en charge d'un calendrier d'entreprise) ou d'un événement. Par exemple. Cependant. l'utilisateur peut lancer l'exécution en masse immédiatement. par exemple. Flux de processus d'exécution en masse Les exécutions en masse peuvent être créées par des utilisateurs finaux dans les postes de travail individuels. Fonctions d'exécution en masse ● Des exécutions peuvent être créées. La planification s'effectue une fois. ou être planifiée en tant qu'événement répétitif. Dans la vue Jobs d'arrière-plan du poste de travail Gestion de l'application et des utilisateurs.

La vue Jobs d'arrièreplan vous permet de voir tous les jobs du système. à tout moment. afin de visualiser le temps et le statut de chaque exécution et de vérifier la présence d'éventuels erreurs. et les postes de travail dans lesquels elles sont définies. replanifier ou annuler le job d'arrière-plan lié à l'exécution à partir de la vue Jobs d'arrière-plan du poste de travail Gestion de l'application et des utilisateurs.● Basée sur les événements : l'exécution en masse est déclenchée pour être exécutée après la fin d'un autre job. Une erreur au cours d'une exécution en masse peut avoir une incidence sur l'activité. Tous droits réservés. Vous pouvez. • P U B L I C Cycle de constatation de produits SAP Business ByDesign août 2015 Facturation fournisseur . avertissements et messages. L'utilisateur peut ouvrir le Journal des applications pour toute exécution en masse effectuée. L'utilisateur peut se reporter au journal des applications pour déterminer la cause exacte de l'erreur. 4. Exécutions en masse Le tableau suivant vous permet d'afficher certaines des différentes exécutions en masse pouvant être définies dans le système. 3. Poste de travail Vue de poste de travail Gestion de l'application et des Cohérence des données de utilisateurs gestion Sous-vue Exécution en masse Cycles de contrôle des flux de Cycle de contrôle des flux de données données Gestion de l'application et des Gestion des entrées et sorties Entrée de fichiers utilisateurs Cycle de saisie de fichiers Gestion des flux de trésorerie Situation de trésorerie et et des liquidités prévisions Cycles de prévisions de liquidités Cycle de prévisions de liquidités Coûts et produits Tâches périodiques Répartition des charges et produits Cycle de répartition Coûts et produits Tâches périodiques Projets avec coûts directs : Cycle des frais généraux pour imputation des frais généraux projets avec coûts directs Coûts et produits Tâches périodiques Projets de frais généraux – Cycle de frais généraux pour Imputation des frais généraux projets de frais généraux Coûts et produits Tâches périodiques Ordres de service – Cycle de frais généraux pour Imputation des frais généraux ordres de service Coûts et produits Tâches périodiques Constatation de produits Facturation client Cycles de facturation Cycle de facturation Facturation client Cycle d'autorisation de carte de crédit Cycle d'autorisation de carte de crédit Planification de la demande Actions automatiques Cycle de prévision Cycle de prévision Planification de la demande Actions automatiques Cycle de préparation Cycle de préparation Planification de la demande Actions automatiques Cycle de validation Cycle de validation Planification de la demande Actions automatiques Cycle glissant Cycle glissant E-Commerce Cycles d'exportation de comptes Cycles d'exportation de comptes E-Commerce Cycles de suppression des commandes Internet Cycles de suppression des commandes Internet 268 © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. suivre.

Tous droits réservés.Poste de travail Vue de poste de travail Sous-vue Exécution en masse Immobilisation Tâches périodiques Amortissement Cycle d'amortissement Comptabilité générale Tâches périodiques Report de solde Cycle de report de solde Comptabilité générale Tâches périodiques Comptabiliser des écritures d'abonnement Cycle d'écritures d'abonnement Comptabilité générale Tâches périodiques Rapports légaux Cycle d'état des écritures Logistique interne Actions automatiques Cycle d'ajustement des niveaux de stocks magasins Cycle d'ajustement des niveaux de stocks magasins Valorisation des stocks Tâches périodiques Rapprochement entrée de marchandises/entrée de facture Cycle de rapprochement entrée de marchandises/ entrée de facture Valorisation des stocks Tâches périodiques Imputation des frais généraux Cycle de frais généraux pour pour lots de production lots de production Valorisation des stocks Tâches périodiques Rapprochement d'en-cours de fabrication Valorisation des stocks Cycle de rapprochement d'en-cours de fabrication Cycle de modification de coût unitaire de stock Pilotage de la logistique d'expédition Actions automatiques Cycle de mise à jour des confirmations Pilotage de la logistique d'expédition Actions automatiques Cycle de validation des livraisons échues Comptabilité fournisseurs Tâches périodiques Exécutions de la confirmation Exécution de la confirmation de solde de solde Comptabilité fournisseurs Tâches périodiques Réévaluation en devise étrangère Cycle de réévaluation en devise étrangère Comptabilité fournisseurs Tâches périodiques Cycles de paiement Cycle de paiement Comptabilité fournisseurs Tâches périodiques Reclassement des comptes fournisseurs Cycle de reclassement des comptes fournisseurs Gestion des paiements Tâches périodiques Cycles de règlement par carte Cycle de règlement par carte de crédit de crédit Gestion des paiements Tâches périodiques Réévaluation en devise étrangère Réévaluation en devise étrangère pour la caisse Gestion des paiements Tâches périodiques Supports de paiement Cycles de support de paiement Contrôle de la production Actions automatiques Cycle de clôture des lots en masse Contrôle de la production Actions automatiques Cycle de création d'ordres en masse Contrôle de la production Actions automatiques Cycle de validation d'ordres en masse Gestion de projets Gestion des modifications SAP Business ByDesign août 2015 Facturation fournisseur Définitions d'exécution d'instantané Définitions d'exécution d'instantané P U B L I C • © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. 269 .

Tous droits réservés.Poste de travail Vue de poste de travail Sous-vue Exécution en masse Gestion de projets Projets Cycles de demandes d'achat projet Cycles de demandes d'achat projet Comptabilité clients Tâches périodiques Exécutions de la confirmation Exécution de la confirmation de solde de solde Comptabilité clients Tâches périodiques Cycles de relance Cycle de relance Comptabilité clients Tâches périodiques Réévaluation en devise étrangère Cycle de réévaluation en devise étrangère pour les créances Comptabilité clients Tâches périodiques Cycles de paiement Cycle de paiement Comptabilité clients Tâches périodiques Reclassement des comptes clients Cycle de reclassement des comptes clients Facturation fournisseur Traitement des avoirs Facturation fournisseur Vue Factures récurrentes Factures récurrentes Exécution des factures récurrentes Pilotage des approvisionnements Validation automatique Cycle de proposition de production Cycle de validation de propositions de production Pilotage des approvisionnements Validation automatique Cycle de proposition d'achat Cycle de validation des propositions d'achat Planification des approvisionnements Planification automatique Cycle de mise à jour des confirmations Cycle de mise à jour des confirmations Planification des approvisionnements Planification automatique Cycle de planification Nouveau cycle de planification Gestion des taxes Tâches périodiques Cycles de déclaration d'échange de biens Cycle de déclaration d'échange de biens Gestion des taxes Tâches périodiques Cycles de déclaration de taxe Cycle de déclaration de taxe sur les ventes et de taxe sur les ventes et de taxe d'utilisation d'utilisation Gestion des taxes Tâches périodiques Cycles de déclaration de TVA Cycle de déclaration de TVA Gestion des taxes Tâches périodiques Déclarations des honoraires Gestion des taxes Tâches courantes Nouveau cycle de déclaration Cycle de déclaration de taxes de taxes Administration des temps Clôtures journalières Cycle de clôture journalière 270 Traitement des avoirs © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. • P U B L I C Cycle de déclaration des honoraires Cycle de clôture de période d'évaluation des temps des salariés SAP Business ByDesign août 2015 Facturation fournisseur .

Détermination des comptes de commandes d'achat en texte libre Vous pouvez définir un groupe de détermination des comptes pour les articles et les services pour chaque ID de catégorie de produit au cours de l'activité de configuration personnalisée.5. La séquence d'affectation est déterminée en calculant une évaluation par quota pour chaque source d'approvisionnement.3 Automatisation de la gestion de la relation fournisseurs Synthèse Pour vous faire gagner du temps dans vos opérations de gestion quotidiennes. l'option de création par défaut est définie pour créer manuellement des commandes d'achat. Détermination de la source Quand des contrats sont utilisés pour définir des relations d'achat avec des fournisseurs. Quand la source d'approvisionnement est affectée. Tous droits réservés. la source d'approvisionnement fixe est prioritaire et la répartition des quotas n'entre pas en ligne de compte dans la détermination de la source. 271 . phases au cours desquelles vous serez amené à définir les options voulues.6. Cette source est toujours sélectionnée pour toutes les demandes d'achat. Les affectations sont effectuées en commençant par le contrat dont l'évaluation par quota est la plus faible. SAP Business ByDesign août 2015 Facturation fournisseur P U B L I C • © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. voir Détermination de la source. Pour plus d'informations.2. l'acheteur crée les commandes d'achat manuellement. Le système répartit les besoins entre plusieurs sources d'approvisionnement au prorata du numéro de quota affecté (plusieurs contrats pour le produit). La quantité affectée au quota est suivie pour chaque source d'approvisionnement. ● Source d'approvisionnement fixe Vous pouvez affecter un contrat en tant que source d'approvisionnement fixe pour un produit. vous pouvez effectuer une détermination automatique de la source selon les critères suivants : ● Répartition des quotas Vous définissez un numéro de quota (part des besoins dont la source d'approvisionnement doit être déterminée). Le système prend des décisions en fonction des options prédéfinies et traite automatiquement les transactions correspondantes. les commandes d'achat sont créées automatiquement. ● Création automatique de commande d'achat Quand aucune source d'approvisionnement n'est affectée aux demandes d'achat. Les règles peuvent être définies lors de la configuration personnalisée ou dans le poste de travail Demandes et commandes d'achat. Si une répartition des quotas existe également pour un produit. certaines fonctions du logiciel Gestion de la relation fournisseur de la solution peuvent être automatisées. Création automatique de commandes d'achat Dans le système. S'il existe une source d'approvisionnement associée à une demande d'achat. Pour profiter de cette automatisation. Vous pouvez sélectionner l'une des options suivantes pour chaque catégorie de produit : ● Création manuelle de commande d'achat L'acheteur crée manuellement des commandes d'achat à partir des demandes d'achat. cette source est toujours affectée automatiquement. Cette option peut être modifiée si nécessaire. il vous faudra vraisemblablement faire des choix lors de la configuration de votre solution ou de la configuration personnalisée.

Le système crée des factures couvrant les valeurs et les quantités convenues avec le fournisseur. Pour plus d'informations. votre société peut établir automatiquement les factures à intervalles réguliers. Les factures récurrentes simplifient le processus. Pour plus d'informations. ou exigent une approbation. il est impossible de recourir aux factures récurrentes si les factures sont basées sur des contrats ou des commandes d'achat. Le système utilise les prix indiqués sur les commandes d'achat et les quantités portées sur les accusés de réception de biens et de services pour créer et comptabiliser des factures pour le compte des fournisseurs. Pour rationaliser la procédure de facturation. pour soumettre la réponse à l'acheteur responsable. par exemple. Les commandes d'achat font l'objet d'une facturation automatique dès que ce mode de paiement est retenu pour ce fournisseur. En revanche. vous en l'occurrence. mais augmente également la productivité globale de votre société et réduit les dépenses de façon générale. ce qui aide votre société à respecter les mécanismes de contrôle financier et d'audit en place. par exemple). Le fournisseur utilise le formulaire interactif. L'automatisation des processus impliquant des factures récurrentes optimise non seulement les processus de facturation. Utilisation de formulaires interactifs Cette fonction automatique permet à vos fournisseurs de répondre par voie électronique. les données confirmées sont intégrées au document correspondant et le statut est modifié. Pour plus d'informations. Lors de la réception de ce formulaire interactif de la part du fournisseur. 272 © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. Factures récurrentes Dans le cadre de certains processus de facturation (loyer. ces fournisseurs n'ont plus besoin de vous envoyer des factures. vous pouvez opter pour une facturation automatique de ces fournisseurs. voir Guide de consultation rapide Factures récurrentes (Facturation fournisseur) [Page 273]. Autrement dit. Le système copie les données de facturation des documents d'achat pour lesquels la facture est requise. voir Définir une classification des taxes pour postes de texte libre [Page 123]. Vous pouvez désactiver cette option à tout moment pour. • P U B L I C SAP Business ByDesign août 2015 Facturation fournisseur . Grâce à eux. Les fournisseurs sont alors informés de la valeur de la facture créée pour leur compte. Les factures récurrentes facilitent la copie des données et simplifient le suivi. Inutile dorénavant d'attendre de recevoir les factures fournisseurs correspondantes pour déclencher la création de la facture. Facturations automatiques Votre société a probablement affaire régulièrement avec un certain nombre de fournisseurs.Le système se réfère à ces données et affecte automatiquement un groupe de détermination des comptes quand les commandes d'achat sont passées pour des postes de texte libre à l'aide de la catégorie de produit désignée. Tous droits réservés. La mise à jour du formulaire interactif est disponible pour : ● Confirmation de commande d'achat ● Offre fournisseur ● Clarification des factures fournisseurs. il est fréquent d'avoir un montant fixe identique à facturer plusieurs fois à intervalles réguliers prédéfinis. exclure une commande d'achat spécifique du cycle de facturation automatique planifié. voir Guide de consultation rapide Décompte évalué des entrées (Facturation fournisseur) [Page 259]. Chaque cycle de facturation automatique crée des factures pour toutes les commandes d'achat retenues pour la facturation automatique. pour une commande d'achat par exemple. crédit-bail ou assurance.

Entrée et sortie de documents à l'aide d'EDI (Échange de Données Informatisé) Cette fonction automatique vous permet d'accepter des documents par voie électronique de la part de vos partenaires. via un service d'entreprise. L'EDX (échange de données électronique) vous permet de communiquer avec vos partenaires à l'aide de messages XML. Cette automatisation est activée lors de la configuration et peut être désactivée ou modifiée au cours de la configuration personnalisée ou dans le poste de travail Pilotage des approvisionnements. Ces coûts n'impliquant généralement pas de commande d'achat ni d'accusé de réception de biens et services ni d'autres documents précédents. mais vous pouvez aussi traiter.1 Guide de consultation rapide Factures récurrentes (Facturation fournisseur) La vue Factures récurrentes du poste de travail Facturation client vous permet de créer automatiquement des factures pour des paiements périodiques pour un loyer. Il peut aussi exister des conditions préalables pour votre partenaire. Lors d'une exécution. un crédit-bail ou une assurance. hebdomadaire ou mensuelle par exemple. SAP doit paramétrer les options système requises. voir Guide de consultation rapide Actions automatiques (dans Pilotage des approvisionnements). l'exécution des factures récurrentes est lancée automatiquement une fois par jour à 19h CET. La sous-vue Factures récurrentes affiche la liste de toutes les factures récurrentes existantes et des factures créées lors d'une exécution. Le fournisseur avec lequel vous souhaitez communiquer par le biais d'un formulaire interactif doit disposer d'Adobe Reader™ ou d'Adobe Acrobat™. dans la partie Gestion de la chaîne logistique de la solution. 273 . les propositions d'achat générées par la planification sont validées pour créer des demandes d'achat dans le poste de travail Demandes et commandes d'achat. par exemple. en fonction du type de document que vous souhaitez échanger. Pour ce faire. Vous pouvez définir vous-même la fréquence de l'exécution. les factures sont créées sur la base des informations saisies dans la facture récurrente. bloquer et supprimer les factures récurrentes existantes. Catégorie de produit et Domaine de planification.6. Pour plus d'informations. Vous pouvez créer de nouvelles factures récurrentes. L'échange de messages avec vos partenaires requiert une configuration initiale qui doit être effectuée individuellement pour chaque partenaire.6 Vue Factures récurrentes 6.Contactez SAP pour définir les conditions techniques. une exécution en masse est effectuée à intervalles réguliers. il impossible de les créer avec le décompte évalué des entrées. Plusieurs cycles peuvent être créés pour des paramètres comme Poste. Ressource. Validation automatique de propositions d'achat Dans le poste de travail Pilotage des approvisionnements. Tous droits réservés. Par défaut. Voir aussi Commandes d'achat créées automatiquement [Page 93] Détermination des sources d'approvisionnement Gestion des exceptions [Page 193] 6. SAP Business ByDesign août 2015 Facturation fournisseur P U B L I C • © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP.

Pour profiter de cette automatisation. Tous droits réservés. Le Planificateur de jobs permet de planifier l'exécution de manière ponctuelle ou régulièrement à des heures définies. votre solution présentera de légères différences par rapport à la solution standard. Cependant. l'affectation automatique ou manuelle de sources d'approvisionnement et l'envoi de la commande d'achat à un fournisseur. Les exécutions en masse sont créées et gérées dans les postes de travail. tels que les cycles de facturation. Dans la vue Jobs d'arrière-plan du poste de travail Gestion de l'application et des utilisateurs. voir Approvisionnement piloté par la planification. voir Automatisation de la gestion de la relation fournisseur [Page 20]. Pour plus d'informations. Vous pouvez également afficher le journal des applications dans lequel sont enregistrées toutes les informations relatives à une exécution de factures récurrentes. vendre et administrer. il vous faudra vraisemblablement faire des choix lors de la configuration de votre solution ou de la configuration personnalisée. voir Exécutions en masse [Page 266]. il est possible de fournir des variantes par défaut des exécutions en masse. Il couvre toutes les étapes du processus d'approvisionnement. Pour plus d'informations. Si votre système n'a pas été déployé. les cycles d'autorisation de paiement ou les cycles de confirmation de soldes. tels que des fournitures de bureau. des prototypes ou des immobilisations. certaines fonctions du logiciel Gestion de la relation fournisseur de la solution peuvent être automatisées. Les exécutions en masse permettent de traiter en masse des données commerciales et sont utilisées dans les processus de gestion. Contexte de gestion Exécutions en masse Une exécution en masse est le traitement en masse automatique d'une tâche ou d'une transaction commerciale. jusqu'à la réception des marchandises et des services. voir Différences fonctionnelles dans le contexte d'implémentation Acheter. 274 © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. Automatisation de la gestion de la relation fournisseur Pour vous faire gagner du temps dans vos opérations de gestion quotidiennes. • P U B L I C SAP Business ByDesign août 2015 Facturation fournisseur . la vérification de la facture et le paiement. le système la représente sous forme de job d'arrière-plan. Comme votre société a sélectionné le contexte d'implémentation Acheter. Lorsqu'un utilisateur planifie une exécution en masse. toutes les informations sont affichées car aucun filtre relatif à la sélection du périmètre n'est défini. Scénario de gestion : Approvisionnement non géré en stock Le scénario de gestion Approvisionnement non géré en stock vous permet d'acheter des articles non gérés en stock. Scénario de gestion : Approvisionnement piloté par la planification Le scénario Approvisionnement piloté par la planification permet d'acheter des produits gérés en stock sur la base d'un besoin pouvant être généré à partir d'un système de planification. Pour plus d'informations. lors de la sélection du périmètre. Pour plus d'informations. vendre et administrer. par exemple un système de planification des besoins en articles. Le système prend des décisions en fonction des options prédéfinies et traite automatiquement les transactions correspondantes.La sous-vue Exécutions affiche une liste de toutes les exécutions terminées avec leur statut. comme décrit ci-dessous. de la planification de la demande et la création d'une commande d'achat. phases au cours desquelles vous serez amené à définir les options voulues. vous pouvez surveiller et replanifier les jobs d'exécution en masse créés par des utilisateurs dans d'autres postes de travail.

passez à la vue Travail dans le poste de travail Facturation fournisseur. les services liés à un projet sont enregistrés dans une feuille de saisie des temps et les coûts sont directement transférés aux tâches du projet de la comptabilité financière. Toutes les exécutions terminées sont affichées avec leur statut. La commande d'achat peut être créée automatiquement s'il existe un contrat d'achat ou un prix affiché pour le service. sélectionnez une exécution et cliquez sur Afficher journal .Ce scénario peut être déclenché par les salariés ou les assistants qui créent des paniers. ou par les comptables aux comptes fournisseurs dans les factures fournisseurs. cliquez ici [Page 276]. par les chefs de projet qui ont besoin d'un service spécifique pour mener à bien leur travail. de formation et d'ingénierie par exemple. La section Synthèse donne le nombre de factures créées automatiquement lors d'une exécution de factures récurrentes et indique si elles ont été comptabilisées. 2. 3. Tous droits réservés. sélectionner l'exécution dans la liste et cliquer sur Factures . cliquez sur Étendue puis sélectionnez Facture récurrente comme méthode de saisie et saisissez. Contrôler une exécution terminée et traiter les factures non comptabilisées SAP Business ByDesign août 2015 Facturation fournisseur 1. P U B L I C • © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. Pour traiter ou comptabiliser les factures qui n'ont pas pu être comptabilisées lors de l'exécution. un contrat d'achat ou un prix affiché pour un article non géré en stock. ou directement par l'acheteur via une commande d'achat. En l'absence d'une source d'approvisionnement. une demande d'offre peut être envoyée pour trouver un fournisseur approprié. Passez à la sous-vue Exécutions. Scénario de gestion : Achat et paiement des services Le scénario de gestion Processus d'approvisionnement (services) vous permet d'acheter des services de conseil. Pour plus d'informations. par les acheteurs directement dans les commandes d'achat ou les demandes d'offre. Ce scénario vous permet également de commander des articles non gérés en stock pour couvrir les demandes client par le biais de commandes d'achat ou d'ordres de service et déclencher l'approvisionnement par livraison directe. Ce scénario sert aussi à commander des prestations externes pour satisfaire les demandes client qui ne peuvent l'être par des ressources internes. la date à laquelle l'exécution a eu lieu sous Créé le. vous pouvez envoyer des demandes d'offre pour déterminer les fournisseurs appropriés. Les coûts relatifs aux articles non gérés en stock liés à des projets sont directement transférés à des tâches de projet en comptabilité financière. Dans ce cas. Pour plus d'informations. la création d'une commande client ou d'un ordre de service déclenche le processus d'approvisionnement. Il peut être déclenché par les salariés qui créent des paniers de services. une commande d'achat peut être créée automatiquement. par les équipes de projet qui ont besoin d'articles non gérés en stock pour les projets. Une fois qu'une facture est comptabilisée. S'il existe un catalogue. Tâches Créer une facture récurrente Pour plus d'informations sur cette tâche. elle est automatiquement ajoutée à la vue Factures et avoirs. En général. Sélectionnez Tous les documents en cours de traitement. Les livraisons peuvent être confirmées de manière centralisée ou décentralisée. Vous pouvez également passer à la sous-vue Factures récurrentes. voir Approvisionnement non géré en stock. 275 . voir Achat et paiement des services. ou de recourir au travail temporaire. Pour afficher les détails d'une exécution terminée. S'il n'existe aucune source d'approvisionnement. par exemple.

procédez comme suit : ○ Saisissez l'ID produit. © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. ● Postes Sous Postes. cliquez ici [Page 203]. ○ 276 Si vous ne trouvez aucun produit approprié dans le système. la quantité et le prix.6. le type de produit. Une fois que vous avez créé et validé une facture récurrente. la description du produit et le code TVA correspondants sont automatiquement affichés. la description du produit. cliquez ici [Page 201].2. Le compte général ou le compte général (origine) est dérivé sur la base du produit. Première étape : Saisir modèle de facture Factures récurrentes et cliquez sur Créer . un crédit-bail ou une prime d'assurance. cliquez ici [Page 205]. ● Sous Informations générales.2 Tâches 6. puis sélectionnez Facture Saisissez les détails de la facture récurrente : ● Sous Fournisseur. voir Détermination de la taxe [Page 155] et Détermination automatique des comptes [Page 181]. 2. saisissez la catégorie de produits. • P U B L I C SAP Business ByDesign août 2015 Facturation fournisseur . Créer une demande de clarification Pour plus d'informations sur cette tâche. Procédure 1. Pour plus d'informations. Le code TVA correspondant est automatiquement affiché. cliquez sur Ajouter ligne . Pour ajouter des postes de facture ou d'avoir.Exporter les factures récurrentes vers Microsoft Excel® Pour plus d'informations sur cette tâche. la quantité et le prix.1 Créer une facture récurrente Synthèse Vous pouvez créer une facture récurrente pour les paiements fixes réguliers comme un loyer. saisissez l'ID fournisseur. un avis ou une alerte Pour plus d'informations sur cette tâche. La catégorie de produits. Facultatif : saisissez un motif de paiement. vous pouvez saisir manuellement le montant brut total et le montant total de la TVA ou laisser le système renseigner ces zones automatiquement en cliquant sur Actions puis en sélectionnant Calculer montants totaux une fois que vous avez ajouté les postes à la facture récurrente. les factures sont automatiquement créées à partir de la facture récurrente dans le cadre d'une exécution de factures récurrentes. 6. Tous droits réservés.6. Créer une tâche. Facturation client Allez à récurrente.

voir Répartition des coûts et des quantités entre les postes de facture et d'avoir [Page 212]. 2. la description du produit. Tous droits réservés. Cochez la case Répartir les coûts supplémentaires proportionnellement ou la case Répartir la valeur de crédit proportionnellement. voir Détermination de la taxe [Page 155] et Détermination automatique des comptes [Page 181]. 1. 5. Pour plus d'informations. d'autres zones peuvent s'afficher pour les supports de coûts. Entrez au minimum le code TVA et le montant à répartir entre les postes de facture et d'avoir existants. Au cours de l'étape Questions. 4. 1. ○ ● Dans la liste Type d'imputation. Saisissez le type de coût dans la colonne Description. même si la facture originale de votre fournisseur ne contient qu'un seul poste. développez l'élément Achats et sélectionnez Facturation fournisseur. Vous pouvez également indiquer un compte général utilisé uniquement pour classer les frais et non pas pour la détermination des comptes. Selon le type d'imputation sélectionné. Si vous ne trouvez aucun produit ou aucune catégorie de produits approprié(e) dans le système. Sélectionnez votre projet d'implémentation et cliquez sur Traiter le périmètre du projet . Vérifiez que vous avez créé un poste pour chaque montant à facturer à une société partenaire.Pour plus d'informations. ou des montants au crédit tels que des escomptes ou le remboursement de coûts. Le système utilise le compte général indiqué pour la détermination des comptes. Si votre société fait partie d'un groupe de sociétés partenaires. la quantité. contactez un administrateur. Vous devez activer Facturation fournisseur inter-sociétés dans la configuration de votre solution. Cette démarche SAP Business ByDesign août 2015 Facturation fournisseur P U B L I C • © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. Le montant du poste de coûts supplémentaires ou de valeur de crédit est automatiquement réparti entre les montants de tous les autres postes. vous pouvez leur facturer des postes de facture sans référence à une commande d'achat. ● Facultatif : Répartition des coûts supplémentaires Vous pouvez ajouter et répartir des coûts supplémentaires tels que le transport ou l'assurance. Pour rechercher cette option de gestion. le prix et le compte général. le code TVA. 277 . voir Factures fournisseurs de texte libre (sans référence à une commande d'achat) (Détermination des comptes). 3. Pour plus d'informations sur les différents types d'imputations. sélectionnez un type d'imputation pour chaque poste. Au cours de l'étape de sélection du périmètre du projet. passez au poste de travail Configuration de gestion et sélectionnez la vue Projets d'implémentation. voir Imputation dans les achats [Page 30]. Pour plus d'informations sur la définition des règles comptables inter-sociétés et sur les autorisations des sociétés. Cliquez sur Ajouter ligne . Sélectionnez Factures fournisseurs et avoirs Entrée des factures fournisseurs et confirmez que vous imputez les factures à des sociétés partenaires. Pour plus d'informations. saisissez le type de produit. ● Facultatif : Facturation inter-sociétés Options de configuration Les options de configuration sont normalement paramétrées par un administrateur. par exemple des coûts supplémentaires. Si vous ne disposez pas de l'autorisation requise. voir Guide de configuration Comptabilisation directe pour les sociétés partenaires. assurez-vous d'avoir sélectionné Facturation fournisseur dans Achats.

Pour chaque poste à facturer à une société partenaire. Cet ID document est inclus comme document de référence dans les factures créées pendant les exécutions de factures récurrentes. Pour l'Allemagne. ● Poste 2 : Montant 250. Le poste 2 est facturé à la société B. saisissez les détails du modèle. ● Sous Définir la périodicité. SAP vous recommande donc d'utiliser ce processus uniquement dans un groupe de reporting fiscal. La comptabilité clients et fournisseurs inter-sociétés est créée automatiquement sans comptabiliser de facture séparée pour la société partenaire. Exemple Votre opérateur de téléphonie vous a envoyé une facture contenant un seul poste d'un montant de 500 euros. Puisque votre société fait partie d'un groupe de sociétés partenaires. Aucune taxe n'est facturée aux sociétés à facturer. voir Processus inter-sociétés dans SAP Business ByDesign. 2. par exemple les dates de début et de fin. un ID document est automatiquement créé et affiché dans la sous-vue Factures récurrentes. Deuxième étape : Définir facture récurrente Saisissez les détails nécessaires à la planification de la périodicité de la facture récurrente. Cela signifie qu'aucune comptabilisation manuelle supplémentaire n'est requise dans la gestion financière. • P U B L I C SAP Business ByDesign août 2015 Facturation fournisseur . Pour plus d'informations. saisissez une description pour la facture récurrente. vous souhaitez régler seulement 250 euros de cette facture et facturer 250 euros à l'une de vos sociétés partenaires. saisissez les dates particulières à utiliser pour la facture récurrente. saisissez la société concernée dans la zone Société à facturer. vous créez les deux postes de facture suivants : ● Poste 1 : Montant 250. ● 3. la périodicité et le jour du mois. Une fois la facture récurrente validée. précisez le type de périodicité de la facture récurrente en choisissant un modèle de périodicité ou des dates individuelles. Troisième étape : Définir prévision de la facture récurrente Vérifiez les données prévisionnelles et historiques de la facture récurrente. 4.00 EUR et société B saisie comme société à facturer. 278 Quatrième étape : Pièces jointes © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. Cliquez sur Suivant pour ouvrir l'écran suivant de l'activité guidée. Pour plus d'informations sur les processus inter-sociétés. puis décidez si les factures créées lors des exécutions de factures récurrentes doivent être confirmées avant d'être comptabilisées. Cliquez sur Suivant pour ouvrir l'écran suivant de l'activité guidée.00 EUR Le poste 1 est facturé à la société acheteuse. Tous droits réservés. Pour cela.est nécessaire car vous ne pouvez imputer les postes facturés aux sociétés partenaires qu'à un seul type d'imputation. 5. ○ Si vous optez pour des dates individuelles. Cette description n'est pas incluse dans les factures créées pendant les exécutions. ○ Si vous optez pour un modèle de périodicité. Cliquez sur Suivant pour ouvrir l'écran suivant de l'activité guidée. voir Groupe de reporting fiscal. ● Sous Informations générales.

le compte général est mis à jour et la facture est validée pour le paiement. Pour terminer la création de la facture récurrente. Dès que la facture est comptabilisée. ● Vérifier si la facture récurrente est complète et correcte en cliquant sur Contrôler . ● Si aucune exception n'est identifiée et si un processus d'approbation est en place. 6. Sous Que voulez-vous faire ensuite ?. voir Catégorie de travail Factures fournisseurs. Pour identifier les factures en cours d'approbation créées automatiquement dans le cadre d'une exécution de factures récurrentes. Pour afficher les factures créées automatiquement dans le cadre d'une exécution de factures récurrentes ainsi que leur statut. la facture est comptabilisée et ajoutée à la liste dans la vue Factures et avoirs. Cliquez sur Suivant pour ouvrir l'écran suivant de l'activité guidée. Pour plus d'informations. sélectionnez une facture récurrente puis Factures . une écriture au journal est automatiquement créée. Pour cela. cliquez sur Fermer . Pour identifier les factures avec exceptions créées automatiquement dans le cadre d'une exécution de factures récurrentes. 279 . le cas échéant. ● Ajouter une autre facture récurrente. Cinquième étape : Contrôle Vérifiez les données que vous avez saisies sur les écrans précédents. Des factures sont automatiquement créées à partir de la facture récurrente à des intervalles réguliers tels que définis dans le modèle de périodicité. Pour plus d'informations. ● Si des exceptions sont identifiées. ● Traiter davantage de détails de la facture récurrente pour en afficher la version complète et apporter d'autres modifications. Sixième étape : Confirmation Pour terminer la création de la facture récurrente. cliquez sur Étendue et sélectionnez Facture récurrente comme méthode de saisie. SAP Business ByDesign août 2015 Facturation fournisseur P U B L I C • © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. cliquez sur Étendue et sélectionnez Facture récurrente comme méthode de saisie. le système vérifie si des factures doivent être créées et génère celles-ci dans le cadre d'une exécution de factures récurrentes. ● Le salarié qui a créé la facture récurrente est considéré comme responsable de toutes les factures créées dans le cadre d'une exécution de factures récurrentes. Si le salarié n'est pas affecté à une entité organisationnelle de facturation fournisseur ni défini comme comptable supplémentaire. ● Si aucune exception n'est identifiée et si aucun processus d'approbation n'est en place ou si la facture a déjà été approuvée. le responsable est automatiquement déterminé à l'aide des règles définies dans la catégorie de travail Factures fournisseurs. sélectionnez Documents avec exceptions. Tous droits réservés. la facture n'est pas comptabilisée mais ajoutée à la liste Documents avec exceptions dans la vue Travail du poste de travail Facturation fournisseur. Le système vérifie les données et affiche des messages d'erreur. voir Écritures au journal [Page 183]. Pour plus d'informations. ● Sauvegarder une version préliminaire de la facture récurrente que vous terminerez ultérieurement en cliquant sur Sauvegarder . vous pouvez réaliser les opérations suivantes : 8. ● Cliquez sur Valider pour valider la facture récurrente complétée et passer à l'écran Confirmation. passez à la sous-vue Factures récurrentes.Vous pouvez joindre des fichiers à la facture récurrente. le système crée la tâche Approuver une facture fournisseur et ajoute la facture à la liste Documents en cours d'approbation dans la vue Travail du poste de travail Facturation fournisseur. Aucune pièce jointe n'est affichée dans les factures créées dans le cadre de la facture récurrente. voir Gestion des exceptions [Page 193]. vous pouvez : 7.

Indique à l'acheteur la fréquence d'utilisation d'un contrat en termes de documents validés par contrat. • P U B L I C SAP Business ByDesign août 2015 Facturation fournisseur . le pourcentage de factures et de valeurs facturées comportant des exceptions et le 280 © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. Tous droits réservés. Depuis ce rapport. Les données suivantes sont filtrées pour ce rapport : ● Le statut du contrat est restreint à Validé. ● Le statut d'expiration est restreint à Non expiré et Sur le point d'expirer.7.1 Documents appelés par contrat Synthèse Affiche tous les documents qui ont été annulés avec référence à un contrat spécifié. vous pouvez naviguer vers : ● Suivi des contrats ● Suivi des commandes d'achat [Page 114] ● Contrats à expiration Voir aussi Vue Rapports Synthèse des rapports dans la gestion de la relation fournisseurs Synthèse des sources de données dans la gestion de la relation fournisseurs 6. vous pouvez indiquer les données que vous voulez afficher en sélectionnant des variables spécifiques. avec les valeurs facturées correspondantes.2 Factures avec exceptions Synthèse Ce rapport affiche les factures comportant des exceptions et la valeur facturée par fournisseur.7. Les variables obligatoires sont accompagnées d'un astérisque (*). Pour analyser plus en détails les données dans ce rapport. Analyser le rapport Ce rapport présente une analyse des documents validés par contrat. Vous devez sélectionner une valeur pour toutes les variables obligatoires.6. Fonctionnalités Exécuter le rapport Avant d'exécuter le rapport.7 Vue Rapports 6. vous pouvez déplacer les caractéristiques vers les lignes et les colonnes.

cette exception est déclenchée. À l'aide de la société acheteuse. Fonctionnalités Vues Les vues suivantes sont disponibles avec ce rapport : ● Exceptions de facture par fournisseur ● Factures avec exceptions par fournisseur Générer le rapport Avant d'exécuter le rapport. vous pouvez contrôler la fréquence d'une exception spécifique par rapport à toutes les exceptions de facture. de quantité ou de taxe supérieur à la limite de tolérance du fournisseur. ce qui facilite ensuite le traitement dans la gestion financière. du fournisseur et des informations produit (type de produit. Les variables obligatoires sont accompagnées d'un astérisque (*). ou contient des postes de déchargement ou chargement ultérieur dont la quantité est supérieure à la quantité facturée ou créditée. catégorie et description). la SAP Business ByDesign août 2015 Facturation fournisseur P U B L I C • © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. ○ Référence de commande manquante Une facture fournisseur contient des postes qui ne font référence à aucune commande d'achat ou commande à livraison directe. ID. Vous devez sélectionner une valeur pour toutes les variables obligatoires. telles qu'une imputation. Si la facture fournisseur est comptabilisée. ○ Information interne manquante/erronée Une facture fournisseur contient des informations internes incomplètes ou incorrectes. ainsi que leur type. Des informations supplémentaires sont disponibles pour les variables sélectionnées suivantes : ● Type d'exception Affiche les données pertinentes pour un type d'exception. le système crée des tâches dans la comptabilité financière. le système recherche les commandes susceptibles d'être utilisées à titre de référence. ○ Facture ou avoir manquant Une facture ou un avoir contient des postes d'avoir dont la quantité est supérieure à la quantité facturée. 281 . ○ Écart de prix/quantité/taxe Une facture fournisseur contient un écart de prix. Dans le cas contraire. Tous droits réservés. Si la simulation donne lieu à des erreurs. Le cas échéant. Les types d'exception possibles sont les suivants : ○ Information externe manquante/erronée Une facture fournisseur contient des informations incomplètes ou incorrectes sur le fournisseur. ○ Erreur lors de la simulation de l'écriture au journal Une facture fournisseur sans erreur permet de simuler une écriture en comptabilité financière.nombre d'exceptions. vous pouvez indiquer les données que vous voulez afficher en sélectionnant des variables spécifiques. ○ Doublon potentiel Une facture fournisseur est identifiée comme un doublon possible. ○ Entrée de marchandises manquante Facture fournisseur pour laquelle les biens et services commandés n'ont pas encore été livrés ni rendus. le comptable peut sélectionner l'une des commandes proposées comme référence. Afin de détecter des problèmes de processus ou une fraude potentielle. telles qu'un numéro de facture fournisseur manquant.

Analyse du rapport Ce rapport présente une analyse des factures comportant des exceptions par caractéristique. Tous les escomptes que votre société peut encore utiliser sont également affichés.7. la valeur est fixée aux 3 derniers mois. Pour analyser plus en détails les données dans ce rapport.3 Statistiques des paiements Escompte Synthèse Le rapport affiche une synthèse de tous les escomptes que votre société a obtenus ou perdus en effectuant des paiements sur une période donnée.facture devra être comptabilisée manuellement une fois les erreurs corrigées dans la comptabilité financière. Depuis ce rapport. y compris le mois en cours. Les postes annulés ne sont pas inclus. vous pouvez déplacer les caractéristiques vers les lignes et les colonnes. vous pouvez naviguer vers : ● Suivi des factures [Page 284] Voir aussi Vue Rapports Synthèse des rapports dans la gestion de la relation fournisseurs Synthèse des sources de données dans la gestion de la relation fournisseurs 6. Vues ● 282 Statistiques des paiements – Escomptes © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. Les statuts possibles sont les suivants : ○ En attente ○ Transféré ○ Accepté ○ Refusé ○ Obsolète Date de facture Par défaut. • P U B L I C SAP Business ByDesign août 2015 Facturation fournisseur . Les données suivantes sont filtrées pour ce rapport : ● L'année/mois de la facture est restreint aux trois derniers mois. comme le nombre de factures avec exceptions. la valeur totale des factures ou le taux de factures avec exceptions. ○ ● ● Autres exceptions Une facture fournisseur contient des erreurs qui ne peuvent être affectées à aucun autre type d'exception. y compris le mois en cours. Statut de l'exception Affiche les données pertinentes pour le statut d'une exception de facture. Tous droits réservés.

● Pour analyser plus en détails les données dans ce rapport. y compris ceux obtenus ou non utilisés. ● Escompte perdu Affiche l'escompte que vous auriez pu utiliser mais dont vous n'avez pas bénéficié. vous devez spécifier les données à afficher en sélectionnant des valeurs pour les variables. cliquez sur le symbole de filtre et sélectionnez les valeurs requises. et dont vous avez bénéficié. La date du jour est utilisée comme date de conversion standard. ● Vous pouvez utiliser les différents fournisseurs affichés pour naviguer directement vers une synthèse de leurs données principales. vous pouvez spécifier une date de conversion. Tous droits réservés. sur une période donnée. vous pouvez déplacer les caractéristiques vers les lignes et les colonnes. voir Synthèse des rapports dans la gestion financière. ● Devise d'affichage – Date de conversion Si vous voulez générer le rapport dans une devise autre que celle de la société. La valeur par défaut de cette variable correspond aux 365 derniers jours. Pour cela. sélectionnez la valeur appropriée et ouvrez le menu correspondant. vous pouvez également le générer dans une autre devise. Pour ce faire.Affiche tous les escomptes. Vous disposez des options suivantes pour analyser le rapport : ● Vous pouvez restreindre les données affichées. par exemple le mois courant ou les 14 derniers jours. 283 . ● Escompte obtenu Affiche l'escompte que vous avez pu utiliser en fonction du fournisseur. Fonctionnalités Génération du rapport Avant de générer le rapport. ● Devise d'affichage Ce rapport est affiché dans la devise de la société en standard. Pour plus d'informations concernant les variables standard. ● Escompte supplémentaire obtenu Affiche l'escompte que vous avez obtenu en plus du montant que vous pouviez utiliser en fonction du fournisseur. SAP Business ByDesign août 2015 Facturation fournisseur P U B L I C • © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. ainsi que l'ensemble des escomptes actuellement disponibles. Vous devez effectuer une sélection de valeurs pour toutes les variables obligatoires. ou qu'elle peut encore utiliser pour chaque fournisseur. Des informations supplémentaires sont disponibles pour les ratios suivants : ● Escompte accordé Affiche l'escompte que vous pouvez ou avez pu utiliser pour un paiement défini. Néanmoins. Cette période correspond par défaut à 365 jours. Il s'agit donc de la différence entre le montant total de l'escompte obtenu et le montant de l'escompte accordé. Analyse du rapport Ce rapport affiche le montant des escomptes que votre société a obtenus ou perdus. Des informations supplémentaires sont disponibles pour les variables sélectionnées suivantes : ● Date de compensation Vous pouvez limiter l'affichage aux paiements qui ont été rapprochés lors de la période spécifiée. ● Statistiques des paiements – Top escomptes perdus Affiche les dix montants d'escompte les plus élevés qui n'ont pas été utilisés au cours des 365 derniers jours. Les variables obligatoires sont signalées par un astérisque (*).

avec le statut de la facture. puis Gérer conditions. ajoutez les caractéristiques suivantes au rapport : ● Type de pièce d'origine ● Numéro de pièce et/ou Référence externe Vous devez insérer le Type de pièce d'origine sur la gauche du Numéro de pièce et de la Référence externe. Vous pouvez analyser en détail les processus d'approvisionnement par livraison directe en utilisant le type de processus Tierce partie. Le type de processus (par exemple Tierce partie) vous indique le type de processus d'approvisionnement pour ce poste. Vous pouvez alors accéder à la pièce d'origine à partir du Numéro de pièce ou de la Référence externe. Tous droits réservés. ● ID commande d'achat du client . procédez comme suit : Sous Colonnes.4 Suivi des factures Synthèse Ce rapport affiche les factures et les factures d'acompte par fournisseur. • P U B L I C SAP Business ByDesign août 2015 Facturation fournisseur . sélectionnez la liste déroulante Ratios.Si vous voulez afficher plus de montants d'escomptes perdus que ceux présentés dans la vue standard. Fonctionnalités Vues Les vues suivantes sont disponibles avec ce rapport : ● 284 Suivi des factures © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. ● À partir de ce rapport. ● Processus lié. ● Client . Dans l'écran Traiter conditions. remplacez la valeur affichée au niveau de la colonne De la valeur et saisissez le nombre de lignes requis. Voir aussi ● Vue Rapports ● Synthèse des rapports dans la gestion financière ● Synthèse des sources de données dans la gestion financière 6. combiné avec une ou plusieurs des zones suivantes : ● ID commande client . Vous pouvez sauvegarder vos modifications et définir la vue modifiée comme standard.7. vous pouvez accéder aux éléments suivants : ● Synthèse partenaire ● Détails de tous les postes – Fournisseurs ● Statistiques des paiements – Fournisseurs Pour pouvoir accéder à la pièce d'origine. sélectionnez Traiter. Dans la boîte de dialogue affichée.

Dans ce rapport. vous pouvez naviguer vers : SAP Business ByDesign août 2015 Facturation fournisseur P U B L I C • © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. ○ En cours de révision . Pour analyser plus en détails les données dans ce rapport. ○ En cours d'approbation . 285 . la valeur facturée. Vous devez sélectionner une valeur pour toutes les variables obligatoires. Tous droits réservés. ○ Annulée. ○ Comptabilisée . ○ Invalidée . produit ou imputation. vous pouvez déplacer les caractéristiques vers les lignes et les colonnes. Le comptable peut vérifier la valeur de l'acompte et le statut de la facture (par exemple. la valeur nette. ○ Correction d'erreur en cours . le montant de la taxe et l'acompte. la quantité facturée. ○ Demande d'annulation . vous pouvez vérifier le prix des factures par unité de prix. ○ Montant de la taxe . Les statuts possibles sont les suivants : ○ Saisie des données en cours . ○ Poste échu rapproché . avec le statut de la facture. y compris le jour courant.pertinent pour la déclaration d'honoraires. ○ Préparation terminée .pertinent pour la déclaration d'honoraires . ● Suivi de demande d'acompte Affiche toutes les demandes d'acompte par fournisseur. si elle a été comptabilisée ou est en phase d'approbation) pour les 7 derniers jours.pertinent pour la déclaration d'honoraires . ○ Approbation terminée . ● Facture potentiellement pertinentes pour la déclaration d'honoraires Affiche toutes les factures comportant un fournisseur soumis à la déclaration d'honoraires bien que les factures elles-mêmes ne contiennent aucune information relative à la déclaration d'honoraires. Les indicateurs pertinents sont : ○ Montant de la facture (net) . Des informations supplémentaires sont disponibles pour la variable sélectionnée suivante : ● ● Statut de la facture Affiche les données pertinentes pour le statut de traitement d'une facture fournisseur. ○ Poste échu partiellement annulé . Depuis ce rapport. quantité facturée. vous pouvez indiquer les données que vous voulez afficher en sélectionnant des variables spécifiques. ○ Montant de la facture (brut) . Les variables obligatoires sont accompagnées d'un astérisque (*). Date de création de la facture Affiche les données relatives aux factures créées au cours des sept derniers jours. Exécuter le rapport Avant d'exécuter le rapport. Analyse du rapport Ce rapport présente une analyse du suivi des factures par caractéristique comme le prix de la facture. valeurs facturées nettes et brutes et montants de TVA pour les 7 derniers jours. Les données suivantes sont filtrées pour ce rapport : ● La date de création de la facture est restreinte aux 7 derniers jours.Affiche toutes les factures par fournisseur.

Pour définir une nouvelle option de classification des taxes. À titre d'exemple.8 Tâches courantes 6. Pour accéder à cette activité. comme décrit ci-dessous. votre solution présentera de légères différences par rapport à la solution standard. conformément aux dispositions légales en vigueur dans le pays concerné. Sélectionnez la phase Configuration personnalisée puis l'activité concernée dans la liste des activités. Étapes Définir de nouvelles options de classification des taxes 1. Cette activité vous permet de définir les attributs des postes de document d'achat ayant une entrée de texte libre au lieu d'un ID produit. Pour plus d'informations. Comme votre société a sélectionné le contexte d'implémentation Acheter. Ces options servent à déterminer les facteurs d'influence tels que les types de taux de taxe. vendre et administrer. • P U B L I C SAP Business ByDesign août 2015 Facturation fournisseur . voir Différences fonctionnelles dans le contexte d'implémentation Acheter. La nouvelle ligne est ajoutée juste au-dessus de l'entrée sélectionnée dans la liste. Si votre système n'a pas été déployé. Si vous ne disposez pas des autorisations requises. ● 286 Insérer ligne pour insérer une ligne dans une partie spécifique de la liste. allez à la vue Configuration de gestion Projets d'implémentation . toutes les informations sont affichées car aucun filtre relatif à la sélection du périmètre n'est défini. vous avez besoin d'une classification des taxes si vous voulez utiliser un décompte évalué des entrées. cliquez sur : ● Ajouter ligne pour ajouter une ligne en bas de la liste. Ces options sont en principe paramétrées par un administrateur.1 Configuration : Classification des taxes pour les postes de texte libre Ce document contient des détails et des instructions relatifs aux options de configuration. Tous droits réservés.8.● Factures avec exceptions [Page 280] Voir aussi Vue Rapports Synthèse des rapports dans la gestion de la relation fournisseurs Synthèse des sources de données dans la gestion de la relation fournisseurs 6. vendre et administrer. © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. contactez un administrateur. les motifs d'exonération et les points de service imposables. Sélectionnez votre projet d'implémentation et cliquez sur Ouvrir liste des activités .

Réduit. Pour chaque option à définir. Tous droits réservés. Dans la colonne Type de taxe. procédez ainsi : a. Exemples : Standard. sélectionnez le type voulu. sélectionnez la ligne à copier. Modifier des options de classification des taxes existantes 1. sélectionnez la ligne à supprimer et cliquez sur Supprimer . Pour supprimer une option existante de la table. Dans la colonne Type de taux de taxe. dans la colonne Site du service imposable. Supprimer des options de classification des taxes existantes 1. 2. f. catégorie de produits Matériel PC : Nom de zone Valeur Catégorie de produit Matériel PC Type de taux de taxe Standard SAP Business ByDesign août 2015 Facturation fournisseur P U B L I C • © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. Pour modifier une option existante. dans la colonne Région. Exemple ● Classification des taxes États-Unis. Pour les pays appliquant des taxes régionales ou fédérales. laissez cette zone vide. un taux de taxe réduit peut être valable pour certaines catégories de produits dans un pays donné.Vous pouvez aussi copier une option existante et remplacer la copie par différentes données. à des réglementations locales ou fédérales ou aux mouvements de marchandises entre les différents États de l'Union européenne. Pour les services.si le service est imposable sur le site de l'entreprise du prestataire de services. dans la colonne Motif d'exonération fiscale. 287 . Le système affecte un numéro de séquence interne à chacune des options définies. c. Cliquez sur Sauvegarder et activer pour sauvegarder les données. Fret. Pour cela. saisissez la région à laquelle s'appliquent les options.si le service est imposable sur le site où il est assuré. Dans la colonne Pays. Cliquez sur Sauvegarder et activer pour sauvegarder les modifications. Cliquez sur Coller pour insérer les données copiées en écrasant les anciennes. l'exonération fiscale peut être due à un produit exonéré. sélectionnez : ● Vrai . affectez la classification sur l'onglet Événement fiscal dans l'activité Déclarations de taxes pour livraisons et prestations pour le pays concerné. sélectionnez le type de taxe voulu. ● 3. d. b. Pour tous les autres postes. Exemple : Utah. par exemple US. sélectionnez le pays pour lesquels ces options sont valides. Faux . sélectionnez la catégorie de produit. e. Cliquez sur Sauvegarder et activer pour sauvegarder les modifications. Traitement ultérieur Si vous avez défini un site du service imposable. g. puis cliquez sur Copier . Pour chaque poste exonéré. Par exemple. Dans la colonne Catégorie de produit. Exemple : Taxe sur les ventes. remplacez les données que vous souhaitez modifier. 2. sélectionnez le motif de l'exonération. Par exemple.

conformément à la classification décrite ci-dessus. La commande d'achat créée contient cet article avec un taux de taxe.Nom de zone Valeur Motif d'exonération fiscale vierge Point de service imposable vierge Pays États-Unis Région Tout Type de taxe Taxe sur les ventes et taxe d'utilisation Résultat : Susan Ladier est basée aux États-Unis. • P U B L I C SAP Business ByDesign août 2015 Facturation fournisseur . Tous droits réservés. 288 © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. Elle crée un panier avec un article appartenant à la catégorie de produits Matériel PC. L'article n'a pas d'ID produit.

Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées par SAP AG sans préavis. . SAP et tous les autres produits et services SAP mentionnés dans ce document. par quelque procédé et à quelque fin que ce soit.com/corporate-en/ legal/copyright/index.epx . Les spécifications des produits peuvent varier d’un pays à l’autre. Les seules garanties pour les produits et les services de SAP ou d'une société affiliée SAP sont celles énoncées dans les éventuelles déclarations expresses de garantie qui accompagnent lesdits produits et services. est interdite sans l'autorisation expresse et préalable de SAP SE ou d'une société affiliée SAP.sap. sont des marques commerciales ou des marques déposées de SAP SE (ou d'une société affiliée SAP) en Allemagne ainsi que dans d'autres pays. Tous droits réservés.sap.0/ .org/ licenses/by/3. ainsi que leurs logos respectifs. Elles sont fournies par SAP SE ou une société affiliée SAP uniquement à titre informatif. .www. logo de W3C. voir http://www. Aucune des informations contenues dans ce document ne saurait constituer une garantie supplémentaire. Certains logiciels commercialisés par SAP SE et ses distributeurs contiennent des composants logiciels qui sont la propriété d'éditeurs tiers. Toute reproduction ou communication de la présente publication. Tous les autres noms de produits et de services mentionnés sont des marques commerciales de leurs détenteurs respectifs. SAP ou ses sociétés affiliées ne pourront en aucun cas être tenus responsables des erreurs ou omissions relatives à ces informations. Pour plus d'informations sur les marques déposées. voir http://creativecommons. sans engagement ni garantie d'aucune sorte.com/contactsap © 2015 SAP SE ou société affiliée SAP. même partielle.