DATOS DEL LABORATORIO CONTABLE PARA SISTEMIZAR SAGI

CONSTITUCIN

No

FECHA

CEDULA

NOMBRES

CONCEPTO

CDIGO

1.1 SOCIOS PROMOTORES

15-11-11
17,625,258 Andres Botero Santodomingo
4,525,800 Carlos Sarmiento Santodomingo
1.2 OBJETO SOCIAL

COMPRA Y VENTA DE ELECTRODOMESTICOS PARA EL HOGAR

1.3 NOMBRE EMPRESA:

Ciudad
Direccin
Telfono
Correo

ELECTRODOMSTICOS LTDA.
Medellin -Antioquia
Cra 14 No.19 - 29
2872058
electrodomesticoltda@gmail.com

1.4 GASTOS PREOPERATIVOS

20-11-11
800900001 Fierro y Fierro Asociados Ltda.
Retencin en la fuente
1.5 GASTOS LEGALES
25/11/201
800800100 Notaria Quinta de Medellin
800800300 Cmara de Comercio de Medellin

Corte
NIT
Regimen
Res. Facturacin

800900100
Comn
1000012500 Fecha

Estudio de factibilidad
11%

Registro Escritura
Registro Mercantil

1.50%
2.00%

ACTIVIDADES DE ORGANIZACIN

No

FECHA

CEDULA

NOMBRES

2.1 APERTURA DE CUENTA CORRIENTE

01-12-11
899800100 Banco Colombia

CONCEPTO

14-00512-254-0

5,000,000
550,000

1,500,000
2,000,000

1.6 INGRESO DE APORTES SOCIALES

27-11-11
17625258 Andres Botero Santodomingo
Reembolso de gastos pagados en la constitucin
27-11-11
4525800 Carlos Sarmiento Santodomingo

20-11-11

50,000,000
7,950,000
50,000,000

CANT

VALOR

CDIGO

2.2 CONSTITUCION FONDO FIJO DE CAJA MENOR

02-12-11
26515400 Ana Consuelo Pea

Ch 01

Fondo fijo.

2.3 GASTOS Y CARGOS ANTICIPADOS

02-12-11
7856852 Rocha Ltda.

CH 02

Arrendamiento.
Impuesto a las ventas

ACTIVIDADES DE INVERSIN

No

FECHA

CEDULA

NOMBRES

3.1 INVERSIONES FIJAS

03-12-11
800900800 ELECTROBELLO LTDA

ACTIVIDADES DE OPERACIN

No

FECHA

CEDULA

NOMBRES

4.1 COMPRA DE MERCANCIAS

15-12-11
899800600 CACHARRERIA MUNDIAL LTDA
Santaf de Bogot
Televisor 14 pulgadas Sonny
Televisor 20 pulgadas Philips
VHS Sonny
DVD Philips
15-12-11

15-12-11

500,000

3
0.1

1,500,000
150,000

CONCEPTO

CDIGO

CH 03

Muebles y enseres

CANT

VALOR

TOTAL

Fac 39552
Cra 10 No. 110-58
6
300,000
10
350,000
8
300,000
12
400,000

12,500,000

800800200 ALMACEN MACRO LTDA

Santaf de Bogot
Juego de Sala Linea 8000
Juego de Alcoba Lnea 8000
Conchon Fantasia 140x 190

Fac 12958
Calle 90 No. 28-30
4 2,500,000
4 1,500,000
10
500,000

21,000,000

800899300 ALMACENES SUTIDOR

Santaf de Bogot
Lavadora Centrales 18 Libras
Lavadora Liverpool 20 libras
Hornos Microondas Philips
Equipo de sonido AIWA

Fac 13854
Cra 26 No. 120-52
6 1,200,000
6
800,000
10
250,000
10 1,200,000

26,500,000

1,800,000
3,500,000
2,400,000
4,800,000

10,000,000
6,000,000
5,000,000

7,200,000
4,800,000
2,500,000
12,000,000

5,000,000

MUB

P. VENTA

30%
30%
30%
30%

390,000
455,000
390,000
520,000

30%
30%
30%

3,250,000
1,950,000
650,000

30%
30%
30%
30%

1,560,000
1,040,000
325,000
1,560,000

CDIGO

15-12-11

Total compras
Impuesto al valor agregado
(-) Retencin en la fuente

CH 04

4.2 VENTAS DE MERCANCIAS NO ELABORADAS POR LA EMPRESA

20-12-11
800899600 OLIMPICA LTDA
Fac 001
Pitalito Huila
Vend.
Lavadora Centrales 18 Libras
Conchon Fantasia 140x 190
Equipo de sonido AIWA
22-12-11

24-12-11

25-12-11

800990700 SURTIGAS LTDA

La Palermo Huila
Lavadora Centrales 18 Libras
Conchon Fantasia 140x 190

Fac 002
Vend.

800600500 LOS TULIPANES LTDA

Timana Huila
VHS Sonny
DVD Philips
Televisor 20 pulgadas Philips
Televisor 14 pulgadas Sonny

Fac 003
Vend.

800300400 ROTEC LTDA

Florencia Caquet
Juego de Sala Linea 8000
Juego de Alcoba Lnea 8000
Hornos Microondas Philips
Equipo de sonido AIWA

Fac 004
Vend.

Total ventas
Impuesto a las ventas
(-) Retencin en la fuente
Neto recibido en ventas

60,000,000
9,600,000
2,100,000
INGRESOS
13,520,000
Oscar Lopez
4,680,000
3 1,560,000
2,600,000
4
650,000
6,240,000
4 1,560,000

COSTO VENTA
10,400,000
3,600,000
2,000,000
4,800,000

6,630,000
Sandra Patricia Hernandez
3 1,560,000
4,680,000
3
650,000
1,950,000

5,100,000

6,400,000

5
5
4
5

8,320,000
Sandra Patricia Hernandez
390,000
1,950,000
520,000
2,600,000
455,000
1,820,000
390,000
1,950,000

2
3
4
3

Oscar Lopez
3,250,000
1,950,000
325,000
1,560,000

3,600,000
1,500,000

1,500,000
2,000,000
1,400,000
1,500,000

18,330,000

14,100,000

6,500,000
5,850,000
1,300,000
4,680,000

5,000,000
4,500,000
1,000,000
3,600,000

46,800,000
7,488,000
1,638,000
52,650,000

36,000,000

25-12-11

Saldo en caja general

25-12-11

Consignacin efectivo en caja

31-12-11

Gastos de aseo
Correo portes y telegramas
Parqueaderos

GASTOS DE OPERACIN

No

FECHA

CDULA

5.1 NOMINA

150,000

NOMBRES

CH 05

CDIGO

Ver archivo de nmina

Gerente
Secretaria Tesorera
Contadora
Dependiente
Dependiente

DATOS DE NOMINA

2,200,000
1,000,000
700,000
600,000
600,000

CARGA SOBRE LA NMINA

AO:
SALARIO MINIMO MES.
AUXILIO DE TRASPORTE.
HORAS MES.
EXTRA DIURNA
HORAS EXTRA NOCTURNA
MES
RECARGO NOCTURNO
SALUD
EMPLEAD PENSION
O
SOLIDARIDAD.

2012
566,700
67,800
240
125.000%
175.000%
35.000%
4.000%
4.000%
1.00%

DATOS MENSUALES
PERODO DE LA NOMINA:
FECHA DE PAGO

220,000
160,000
60,000

CONCEPTO

2.5 CONTRATACION DE PERSONAL

31-12-11
26515458 Rosa Maria Martinez
31-12-11
26515400 Ana Consuelo Pea
31-12-11
26515460 Bertha Milena Celis
31-12-11
26500200 Sandra Patricia Hernandez
31-12-11
7776600 Oscar Lopez

52,500,000

CONCEPTO
SALUD
PENSION
RIESGOS
CONFACA
ICBF
SENA
CESANTIA
INTERESES
VACACIONES
PRIMA
TOTAL

12/1/2011

12/31/2011
12/31/2011

EMPLEADEMPLEADOR TOTAL
4.000%
8.500%
12.500%
4.000%
12.000%
16.000%
0.522%
0.522%
4%
4.000%
3%
3.000%
2%
2.000%
8.333%
8.333%
1.000%
1.000%
4.167%
4.167%
8.333%
8.333%
8.000%

51.855%

59.855%