ACTA DE REUNION

GESTION CONTABLE
Cdigo: FGC-013
Acta No. 01

Fecha: 04/12/2012

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ACTA DE DIRECTORIO N 14
REUNION ORDINARIA DE LA EMPRESA SUPERMERCADO FERRETERA
FERREMUNDO S.A.C.
Desde las 8:30 a.m. hasta las 10:30 a.m. del da 31 de Setiembre de 2015 se reunieron el Gerente general y
el Gerente de Administracin y Finanzas y el Gerente de Contabilidad para tratar los temas que se muestran a
continuacin con el siguiente orden del da:

Nombre
Giuseppe Estupian Aspillaga
Jorge Luis Beltrn Castro
Alberto Flores Palacios
AUSENTES:

Cargo
Gerente General
Gerente de Administarcin y Finanzas
Gerente de Contabilidad

1. REVISIN DE LOS COMPROMISOS

ITEM

1.

DESCRIPCIN DEL COMPROMISO

RESPONSABLE

Disear el plan de accin para

subsanar los hallazgos encontrados
Alberto Flores
en la auditoria de balance del ao
Palacios
2011 incluidos en el plan de
mejoramiento.

CUMPLI
SI NO

OBSERVACIONES

ORDEN DEL DA:

1. Saludo a cargo del Gerente General Giuseppe Estupian Aspillaga.
2. Llamado a lista y verificacin del qurum.
3. Lectura, consideraciones y aprobacin del Acta Anterior.
4. Presentacin del informe sobre proceso de anlisis de los Ingresos y Gastos de fondo, realizado por el
contador de la entidad, Alberto Flores Palacio.
5. Proposiciones y varios.
6. Fin de la reunin.
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DA:
1. Saludo a cargo del Gerente General Giuseppe Estupian Aspillaga
El Gerente General tom la palabra y ofreci un saludo de Bienvenida a los integrantes, agradeciendo su
colaboracin y aceptacin de sta responsabilidad Institucional.
2. Llamado a lista y verificacin del qurum.
A continuacin la seora secretaria del Comit procedi a llamar a lista con asistencia de los siguientes
miembros del Comit de Sostenibilidad Contable:

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3. Lectura, consideraciones y aprobacin del Acta Anterior.

La seora Secretaria del Comit, pas a dar lectura al acta de la reunin anterior. A continuacin el seor
Director, puso en consideracin de los presentes el contenido del acta leda y sin comentario alguno al
respecto solicit su aprobacin; la cual, fue aprobada por unanimidad por los asistentes al comit.
4. Presentacin del informe sobre proceso de anlisis y depuracin contable, realizado por el contador de la
entidad, Ricardo Martnez Monterrosa
El seor Contador de la Entidad presento el informe sobre el anlisis y depuracin contable que se est
haciendo, con el fin de que los estados financieros reflejen razonablemente la situacin financiera de la
Entidad, para ello trabaja el equipo de recurso humano del grupo de contabilidad con los dems funcionarios
que hacen parte del rea financiera, realizando labores propias que conlleven a las conciliaciones de cifras,
como son anlisis de movimientos dbitos y crditos, revisin y liquidacin de ingresos y gastos,
conciliaciones bancarias, cruce de cuentas con proveedores y contratistas, revisin de depreciaciones y
amortizaciones y los dems ajustes necesarios que se requieran, su compromiso es que a 31 de Diciembre,
fecha del cierre del ejercicio fiscal, quede una depuracin contable del 100%
5. Proposiciones y varios.
El Seor Director, solicit al Seor Contador, tener completamente listo el informe correspondiente para
una prxima reunin relacionado con todo el anlisis y depuracin contable
6. Una vez terminado el objeto de la reunin se dio por clausurada siendo las 10:30 a.m. sin ningn
Contratiempo.

En Constancia firman

Alvaro Martinez Bustamante

Director General

Amaury Sierra Anaya

Director Administrativo Y Financiero

Piedad Merlano Chvez

P.U.E Financiera

Consuelo Nova Corena

Tcnico de Presupuesto

Ricardo Martnez Monterrosa

P.U.E Contador

Edgar Martinez Cogollo

P.U.E Juridico

Guillermo Acosta Aragn

Asesor de Control Interno

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