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INTRODUCCIN

Los objetivos de este plan de negocios diseado para una empresa de transporte de
personal y servicios generales son: contar con una herramienta mediante la cual se
tenga informacin y un instrumento de evaluacin. Poseer una gua para dar un
seguimiento y autoevaluacin de la actividad de la empresa en su conjunto; prever las
necesidades de recursos que la empresa pueda requerir; as como su asignacin
durante el tiempo necesario, para poder as ahorrar tiempo y recursos que la empresa
los pueda implementar en otras actividades.

TRANSPORTES LVAREZ-DORANTES

Plan de Negocios
EMPRESA DE TRANSPORTE DE PERSONAL Y
SERVICIOS GENERALES

1.

IDEA DE NEGOCIO
Este plan de negocios posibilitara la creacin de una Empresa de
Transportes de Personal y Servicios Generales en la ciudad de San Luis
Potos.
2

Plan de Negocios: EMPRESA DE TRANSPORTES DE PERSONAL Y SERVICIOS


GENERALES

TRANSPORTES LVAREZ-DORANTES

Se tiene pensado proporcionar un servicio completo de transporte de


personal para clientes de las empresas de la zona industrial y turismo,
brindndoles buena atencin, calidad y seguridad en el servicio.
Este ser un servicio de transporte de personal que trasladara
trabajadores desde su ubicacin o comunidad hasta su rea de labor en
la empresa. La empresa se llamar Transportes lvarez-Dorantes. La
tarifa que se cobrar por este traslado ser negociado con la empresa
que

contrate

nuestros

servicios.

El

servicio

ser

ofrecido

por

conductores profesionales a todo el personal que labora en la zona


industrial.
2.

LA CULTURA INSTITUCIONAL
2.1 VISIN
Lograr ser una Empresa slida, comprometida con sus clientes en el
cumplimiento

fiel

de

los

trabajos

que

le

son

encomendados,

adaptndose a las necesidades del cliente, teniendo siempre principal


importancia en la conservacin del medio ambiente y la seguridad del
transporte de los pasajeros y trabajadores.
2.2. MISIN
Proveer servicios de alta calidad y valor aadido en el transporte.
Ser los mejores en la actividad profesional (transporte).
Ser una mejor alternativa para sus clientes.
Hacer de nuestros trabajadores, nuestro mayor valor (capital humano
talentoso).
Tener un parque de vehculos de transporte siempre renovado.

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GENERALES

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2.3 OBJETIVOS
Convertirse en una empresa lder en el servicio de transportes de
personal y carga en la ciudad de San Luis Potos.
Generar

fuentes

de

trabajo

para

hombres,

mujeres

establecimientos de la Ciudad dando seguridad y calidad en el


transporte.
Lograr el mayor posicionamiento en nuestro mercado meta en un
mediano plazo.
3.

INVESTIGACION, ANALISIS Y SELECCIN DE MERCADOS


Una vez desarrollada la idea de negocio, se debe realizar una
investigacin, anlisis y seleccin de mercado, para confirmar nuestras
expectativas.
Dentro del mercado de transporte de personal, existe una gran cantidad
de empresas que se dedican a otorgar este servicio. La oferta que existe
dentro de la ciudad de San Luis Potos ha aumentado en los ltimos
aos, por ser un giro que otorga una gran rentabilidad. La demanda con
la cual cuenta este servicio es muy amplia, debido a que existe un gran
nmero de empresas que solicitan empresas especializadas en realizar
este trabajo.
3.1 OBJETIVO
Determinar las condiciones y caractersticas del mercado de transporte
de personal en la zona industrial por tal servicio.
3.2 ANALISIS SITUACIONAL
La ciudad de San Luis Potos, tiene una de los mayores zonas
industriales del pas.

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Este anlisis situacional pretende dar una visin panormica del entorno
a TAURO S.R.L. y nos dio pautas para efectuar la investigacin y en
donde concentrarnos.
3.3 ANLISIS DEL ENTORNO.
Entorno macro
Las perspectivas macroeconmicas son muy positivas, especialmente en
cuanto a la demanda del servicio de transporte de personal y carga. La
actual poltica tiene una gran apertura con lo que se refiere a la
iniciacin de nuevos y mejores proyectos y esta abierta a las nuevas
opciones

siempre

cuando

se

cumplan

con

determinadas

caractersticas en la parte legal y hoy en da se tiene una amplia


sensibilidad hacia todo lo que significa progreso y nuevas opciones y
oportunidades.
Entorno micro
Existe un gran nmero de empresas de transportes de personal y carga
que laboran en las diferentes mineras de la regin Cajamarca, teniendo
buena infraestructura del servicio y atencin.
3.4 ESTUDIO DE MERCADO
Para el presente plan de negocio se

realizar el estudio de los

siguientes:
-

MERCADOS: CONSUMIDOR Y COMPETIDOR.

Objetivo de la Investigacin
IDENTIFICAR

PREFERENCIA
S
HACIA EL
SERVICIO. SU
INTENCION DE
ARQUIRIRLO

DISPOSICIN
DEL
CONSUMIDOR
PARA
ADQUIRIR EL
SERVICIO

CONOCER
PREFERENCIA
S HACIA
OTROS
SERVICIOS.

Investigac
in

DETERMINAR
EL PRECIO

APRECIACIN
Plan
de Negocios: EMPRESA DE TRANSPORTES
QUE
DESEPERSONAL
ESTA
Y SERVICIOS
DEL SERVICIO
DISPUESTO A
POTENCIAL
PAGAR
GENERALES

IDENTIFICAR
NECESIDADES
INSATISFECHA
S

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Estudio De Mercado Consumidor


FIGURA 01
SEGMENTACION
DEL MERCADO

GEOGRAFICA

SICOGRAFICA

TODA LA
REGION DE
CAJAMARCA

EMPRESAS
CONTRATISTAS
DE MINERAS Y
TURISMO

Geogrficamente, hemos delimitado a nuestro mercado potencial,


como la poblacin de la Regin de Cajamarca tomando como clientes
a las empresas que requieran nuestro servicio de transporte de
personal y carga.

Sicogrficamente,

hemos delimitado

nuestro mercado potencial

tomando en cuenta a aquellas empresas contratistas y sub contratistas de


mineras y turismo las cuales tienen preferencia por nuestro servicio, es
por ello que parte de nuestra estrategia de venta es dar a conocer nuestra
buena atencin, calidad y seguridad en el servicio.
Mercado potencial: Es el conjunto de consumidores que Podran
necesitar el servicio que es materia del plan de negocio.

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GENERALES

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FIGURA

02
MERCADO
POTENCIAL

Toda

EMPRESAS
CONTRATISTAS

EMPRESAS SUB
CONTRATISTAS

OTRO TIPO DE
EMPRESAS

EMPRESAS CON
CONTRATO
DIRECTO QUE
CONSUMAN EL
SERVICIO

EMPRESAS CON
CONTRATO
INDIRECTO QUE
DEMANDEN EL
SERVICIO DE ESTE
RUBRO

EMPRESAS QUE
DEMANDEN EL
SERVICIO A FIN DE
CUBRIR
DEMANDAS
ESTACIONALES

la

informacin

obtenida

que

sirvi

como base para la determinacin de nuestro mercado potencial es


producto de observacin y fuentes secundarias como, boletines,
internet, revistas, etc.
4.

ANALISIS FODA DE TAURO S.R.L.


4.1 FORTALEZAS
El personal operativo esta debidamente capacitado, evaluado y
autorizado para ejercer sus funciones.
Cuenta con una adecuada infraestructura que le permite operar con
eficiencia.
Se contaran con adecuadas estrategias de Marketing que se
coordinaran con la planificacin de la empresa.
Hace uso de la integracin vertical, integrando servicios externos
(como el mantenimiento de las unidades).
4.2 DEBILIDADES
El recurso humano no se ve identificado con los objetivos e intereses
de la empresa.
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La Gerencia ejerce su funcin en forma vertical, el cual dificulta el


desempeo ptimo de su personal.
La empresa no cuenta con una adecuada publicidad que le permita
ampliar sus servicios.
La empresa no cuenta con un gran posicionamiento dentro del
mercado de servicios de transportes de personal y carga para
mineras.
4.3 OPORTUNIDADES
La existencia de nuevos proyectos mineros en la Regin de
Cajamarca los cuales demandaran necesariamente el uso de este
servicio.
Existencia de demanda insatisfecha en el mercado.
El incremento del flujo de turismo en Cajamarca hace que se
demande mas este servicio.
El aumento de empresas contratistas brindaran servicio a nuevos
proyectos mineros
4.4 AMENAZAS
El incremento de la competencia en este servicio.
El efecto tributario es un factor negativo para la empresa (La Sunat).
El incremento constante del costo del insumo directo (combustible).
El sabotaje que puede existir por parte de la competencia (transporte
de personal y carga)
5.

FACTORES CRITICOS DE XITO

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Aquellos aspectos claves de negocio en el cual una empresa no puede


evadir si pretende ser competitiva; es ms, tiene la obligacin de
identificarlos y darles seguimiento y cumplimiento para llevar a cabo un
mejor control de los mismos, y as garantizar el xito de la compaa. En
general, se puede afirmar que los factores favorecen o amenazan el
logro de los objetivos globales de las organizaciones.
El xito del proyecto depende de:
1) Crecimiento acelerado de usuarios o clientes del servicio de
transporte.
2) Impacto rpido del concepto de la empresa en los mandos medios y
altos de las principales empresas contratistas, sub contratistas y
otras empresas a nivel local y nacional.
3) Aceptacin de algunas empresas para pagar parte del servicio que
otorgamos a sus empleados como una prestacin.
4) Normas de capital de trabajo: Cuentas por cobrar con clientes y
empresas no mayor a 15 das. Cuentas por pagar a proveedores y
trabajadores de 30 das.
5) Que los clientes hagan sus pedidos con suficiente anticipacin y de
preferencia que estn agrupados por empresas
6) Que la imagen de la empresa sea representativa para todos nuestros
clientes y que nuestros trabajadores se identifiquen y vinculen con la
empresa como una familia.
7) Personal comprometido, integrado y con alto nivel tcnico dentro de
la empresa.
8) Existencia de una cultura institucional de la empresa.
9) Comunicacin fluida con los Grupos de Inters y Opinin Pblica.
9

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6.

ESTUDIO DE LA COMPETENCIA
Hay futuro para el negocio con la estrategia y la oferta actual o
habra que pensar en algo diferente?
La empresa ha tenido gran evolucin dentro del mercado, es por esto
que se sabe que se tiene bien establecida la estrategia y los clientes ya
nos identifican rpidamente. Es por esto que se ha decidido

pero

realizando mejoras en la administracin y el personal.


6.1 ANLISIS DE LA OFERTA
Segn las investigaciones realizadas hemos podido llegar a la conclusin
que en la Ciudad de Cajamarca actualmente existe competencia; Pues
existe empresas que tienen varios aos laborando o que se conoce
rpidamente quienes ingresan al servicio de transporte de personal y
carga. Por lo cual consideramos que es una ventaja para nosotros
ofrecer un servicio novedoso y alternativo frente a la abundante
competencia directa, indirecta y potencial que existe en el mercado.
Los competidores se agrupan en las siguientes categoras:
MERCADO COMPETIDOR

COMPETIDORES DIRECTOS
COMPETIDORES INDIRECTOS
COMPETIDORES POTENCIALES

EMPRESAS
EMPRESAS
LOCALES
DECONSTITUIR
YTRANSPORTE
EXTRANJERAS
URBANO
DE OTROS
Y RURAL
SECTORES QUE PODRIAN LLEGAR A OF
S DE TRANSPORTE CONSTITUIDAS
Y POR

1) COMPETIDORES DIRECTOS:

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Son las empresas de transporte que estn constituidas en la cuidad


de Cajamarca y ofrecen el mismo servicio que nosotros, las cuales ya
tienen campo laboral en las diferentes mineras como Yanacocha,
Golfy y otras y las empresas de transporte que todava no se han
constituido o tienen la idea de hacerlo, como por ejemplo: Transp.
Lnea, Transp. Sagitario, Transp. Chiln, entre otras y empresas que
se constituirn.
2) COMPETIDORES INDIRECTOS:
Son las empresas de transporte de personal urbana y rural que
ofrecen el servicio en las diferentes ciudades y distritos de la Regin
Cajamarca y que por sus caractersticas similares pueden sustituir a
los propios, como por ejemplo: Seor de los milagros, 3M, etc.
3) COMPETIDORES POTENCIALES:
Son las empresas locales o extranjeras de otros sectores que existen
en la ciudad de Cajamarca y que hoy no ofrecen el mismo servicio
pero que podran ingresar al mercado local, ofreciendo un servicio
similar en el futuro, como por ejemplo: Ferreyros, Translei, etc.
7.

ESTRATEGIA
7.1 LIDERAZGO EN COSTOS
Cuando la empresa entre a concursos buscar siempre disminuir sus
costos para poder as ofrecer precios o tarifas ms bajas. Ya que la
empresa que presente los precios ms bajos ser la que ganar el
concurso.
Puede la empresa disminuir sus precios pero siempre contaran con un
lmite, dicho lmite ser hasta que no interfieran los costos para una
prestacin de servicio de calidad.

11 Plan de Negocios: EMPRESA DE TRANSPORTES DE PERSONAL Y SERVICIOS


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7.2 DIFERENCIACIN
Al ser una empresa pequea contar con un servicio y supervisin ms
personalizada. Las operaciones de las unidades contarn con aos de
experiencias o con un tiempo determinado de capacitacin, con los
mismos operadores de la empresa. Los supervisores siempre estarn al
tanto de que los pasajeros lleguen a su destino en las mejores
condiciones y en el tiempo determinado. Tendrn un constante contacto
con los operadores, los supervisaran por medio de radio durante todo el
viaje, los operadores debern avisar la forma en que se encuentran al
momento de estar cargando o descargando a los pasajeros. La empresa
contara dentro de sus empleados con una imagen de empresa confiable
y eficiente al momento de realizar el servicio. La empresa tendr
constante comunicacin con los clientes, se tomara en cuenta todas sus
sugerencias para poder as proporcionar un mejor servicio.
7.3 ENFOQUE
En esta estrategia lo que quiere ver nuestra empresa es buscar nuevas
oportunidades de trabajo como es en los nuevos proyectos mineros que
se encuentran en la regin como son: Michiquillay, Conga y otras.
7.4 PRECIOS
La estrategia de precios que aplicara la empresa son todos aquellos
recursos de marketing que una empresa puede desarrollar consistentes
en la modificacin de los precios de sus servicios. La empresa proyecta y
comunica una imagen perceptible y clara para que sea percibida a
medio y largo plazo.
La empresa optara por una estrategia de:

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1) Penetracin: cuando ofrecen siempre precios inferiores a los de


la categora y los compradores dan al servicio un valor superior al
precio que tiene.
2) Alineamiento: cuando el precio corresponde con el valor medio
del mercado y con el que los compradores le atribuyen.
3) Seleccin: cuando el precio corresponde con el valor que los
compradores dan al servicio pero es muy superior al valor medio
de mercado.
8.

PLAN DE MARKETING
Nuestro mercado objetivo estar representado por las personas de la
regin de Cajamarca que requieran un servicio completo de transporte
de personal y carga, para clientes de las empresas contratistas y sub
contratistas de mineras y turismo.
8.1 SERVICIO
El servicio que prestara la empresa TAURO, es la transportacin de
personal y carga. Cuando el cliente que solicite el servicio ha contactado
a los supervisores o al gerente, se establecern las condiciones de los
viajes y se selecciona la unidad. Se informara destino y cantidad de
pasajeros que se transportara en el viaje.
Lo que busca la empresa es que los clientes lo identifiquen por su buen
servicio, atencin, calidad y seguridad. Para al empresa es importante
tener una buena comunicacin con sus empleados ya que esto hace que
ellos se desempeen de una mejor forma y siempre busquen mejorar el
servicio y atender al cliente de la mejor forma para satisfacerlo.
a. Caractersticas

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Es un bien intangible ya que est formado por: buen servicio y


atencin
El servicio contar con sus respectivos diseos prcticos y slogan
de la empresa.
b. Componentes del servicio
Infraestructura
Se contar con una infraestructura de carros modernos y de ltima
generacin en la empresa de transportes.
02 Camionetas Rural (Combi Toyota) Ao 2007-2008
02 Camionetas Rural (Camioneta 4x4 Toyota) Ao 2007-2008
02 Camionetas Rural (Sprinter Mercedes Benz) Ao 2006-2007
01 mnibus 30 asientos (Coaster Mercedes Benz) Ao 2007-2008
01 mnibus 50 asientos (Bus Mercedes Benz) Ao 2007
01 Terminal Propio rea 500 m2 Jr. Hualgayoc N 283
01 Oficina Propia rea 75 m2 Jr. Hualgayoc N 283
Nombre:
El nombre de la empresa que se acord en este plan de negocios es:
TAURO S.R.L.
8.2 PRECIO
El precio ser fijado de acuerdo por la empresa que contrate nuestros
servicios, cuidando que este no exceda en gran nmero al precio de la
competencia directa, indirecta y potenciales, pues de lo que se trata es
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de lograr competir con estos y en el mejor de los casos desplazar a


algunos de ciertos sectores del mercado. Nuestros clientes accedern a
los descuentos de acuerdo a la demanda que stos realicen a nuestra
empresa.
8.3 DISTRIBUCIN
La distribucin de nuestro servicio ser de una forma directa utilizando
las unidades de la empresa. Si para la prestacin del servicio se necesita
otro tipo de unidades, la empresa se encargara de localizarlas y estar
dirigido a empresas contratistas, empresas subcontratistas y otro tipo de
empresas.
Las instalaciones necesarias para la empresa se localizaran dentro de
las reas de trabajo, es decir, los talleres y oficinas de la empresa tienen
que encontrarse cerca de donde se encuentran laborando las unidades.
Esto es porque si existe cualquier problema tcnico, operativo,
financiero o administrativo, se podr resolver rpidamente.

Para la venta de nuestro servicio se usaran canales de distribucin


directos, veamos el siguiente flujo:
OFERENTE

CONSUMIDOR

CONTRATISTAS, SUB CONTRATISTAS Y OTRO TIPO


EMPRESA DE TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES

EMPRESA DE TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES

El alcance de nuestra distribucin ser en todos los proyectos mineros del distrito
de Cajamarca y expandirnos a nivel Provincial y Regional.
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El establecimiento de nuestros locales y oficinas ser en la cuidad de


Cajamarca (sede central) y otras oficinas en donde se encuentran
demandando nuestro servicio (sub sedes)
8.4 PROMOCIN Y PUBLICIDAD
Ser necesario elaborar un plan promocional y una publicidad adecuada
para llegar al consumidor a travs de la elaboracin de afiches,
volantes, tarjetas, almanaques y avisos audiovisuales (radio y televisin)
a. Campaa Publicitaria
Se pretende es hacer conocer a nuestra empresa, con la principal
caracterstica de hacer de nuestro servicio altamente confiable y de
calidad, as como incentivar a su demanda.
Tendremos

en

cuenta

el

alcanzar

ventas

razonables

en

la

presentacin del servicio.


La campaa publicitaria se har por medio de volantes, afiches,
Internet y

radio que sern repartidos por todo el distrito de

Cajamarca.

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GENERALES

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9.

RECURSOS HUMANOS
La empresa solo realizara contratacin de personal por ejemplo, cuando
se adquiera una nueva unidad. Se comenzar a laborar dentro de un
contrato que requiere que todas las unidades con las que cuenta la
empresa laboren. De no existir estos contratos solo se quedaran con los
necesarios como pueden ser de las 12 unidades que se tienen,
solo continan laborando 6 operadores.
La empresa de transportes
trabajadores

(un

gerente,

contara
un

con un personal de

asesor

legar,

un

12

contador

administrador, una secretaria, un jefe de operaciones, un supervisor,


y 6 operadores). La empresa controlara su personal mediante un
supervisor.
La empresa contara con un profesional en sociologa para vincular al
personal de RRHH con la empresa y su trabajo.
Todo personal que labora dentro de la empresa tendr sueldo fijo
mediante contrato; ninguno poseer sueldo variable.
La empresa brindara incentivos va remuneraciones adicionales y
regalos al mejor trabajador del mes, anual.
La empresa

ha pensado dar un mantenimiento continuo de las

unidades ya que son la herramienta principal de la empresa, ya que


gracias a esto se pueden detectar problemas antes que sucedan.
Los operadores estarn especializados para detectar las fallas en las
unidades.
ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA

COMIT DIRECTIVO

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GERENTE GENERAL
GENERALES

TRANSPORTES LVAREZ-DORANTES

ADMINISTRACIN

ASESOR LEGAL

CONTABILIDAD

SECRETARIA

GERENTE OPERACIONES

SUPERVISOR

10.

CAPACITACIN

INFRAESTRUCTURA

PILOTOS

MECANICA

TRANSPORTE

ESTRATEGIA DE PRODUCCION
10.1 OBJETIVO
Nuestro objetivo operacional es brindar un servicio de calidad y garanta
para satisfacer plenamente al cliente
10.2 ESTRATEGIAS
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Lograremos desarrollar nuestras operaciones del servicio de una manera


efectiva mediante un adecuado uso de la prevencin (anticipacin de
acontecimientos y situaciones futuras) y organizacin (adecuado
ordenamiento de los recursos).
Vamos ha diferenciar de la competencia mediante nuestra caracterstica
principal y general, la calidad y el carcter novedoso del servicio.
Esforzndonos para ofrecer el mejor servicio final con la mejor calidad
posible a nuestros clientes directos, indirectos y otro tipo.
10.3 FLUJO DEL PROCESO DEL SERVICIO
Indica el proceso para la prestacin del servicio. Como es una empresa
del sector servicio solo se manejara el proceso de produccin de
servicios.

11.

TECNOLOGA DE PRODUCCIN DEL SERVICIO


La tecnologa de la produccin del servicio son las caractersticas de las
unidades de transporte a ofrecer a nuestros clientes.

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Plan de Negocios: EMPRESA DE TRANSPORTES DE PERSONAL Y SERVICIOS


GENERALES

TRANSPORTES LVAREZ-DORANTES

11.1 TECNOLOGA
La empresa

operara utilizando tecnologa mixta: Mano de obra y

tecnologa (unidades de transporte).


Mano de obra: pues se necesitara a personal disponible para laborar
en la empresa, as como la operacin de las unidades de transporte,
tambin para el control de la calidad y carcter del servicio.
Utilizaremos unidades de transporte como son:
03 Camionetas Rural (Combi Toyota) Ao 2007-2008
03 Camionetas Rural (Camioneta 4x4 Toyota) Ao 2007-2008
02 Camionetas Rural (Sprinter Mercedes Benz) Ao 2006-2007
02 mnibus 30 asientos (Coaster Mercedes Benz) Ao 2007-2008
02 mnibus 50 asientos (Bus Mercedes Benz) Ao 2007
12.

RECURSOS E INVERSIONES
La organizacin de los recursos con los que contara la empresa dar
como resultado un mejor funcionamiento de esta. Se especificaran las
tareas a realizar para el supervisor con un manejo general del Directorio
de la empresa.
Coordinar los recursos con los que cuenta la empresa, es poder
explotarlos de una mejor forma y as mejorar los servicios. Realizar
constantes revisiones sobre lo que sucede dentro de la empresa por
medio de auditoras internas, por una persona especifica dentro de
todas las reas. Para poder as tener control de las entradas y salidas de
los recursos de la empresa.

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Plan de Negocios: EMPRESA DE TRANSPORTES DE PERSONAL Y SERVICIOS


GENERALES

TRANSPORTES LVAREZ-DORANTES

El rea destinada para nuestra base o inmueble ser de 600 m 2. Siendo


el valor del terreno de $100.00/ m2. Por lo tanto el valor del terreno y
construccin ser de $ 60,000.00. La contratacin de los operadores
especializados se har con currculo y aos de experiencia en la
transportacin del personal y carga
13.

FACTIBILIDAD TECNICA
13.1 LOCALIZACIN
La localizacin de nuestra envasadora esta prevista realizarla en el rea
de 500 m2 en el Jr. Hualgayoc N 287 del barrio San Jos, distrito de
Cajamarca
Cuadro N 01 Centros de Operacin

FACTORES DE
LOCALIZACIN.

ALTERNATIVA DE
LOCALIZACIN
a. Cajamarca

1.energa elctrica

b. Encaada

2.agua

Fuente:

Cuadro N 02 Factores Relevantes

3.trasporte

Elaboracin Propia

4.Mercado
5. mano de obra.

Fuente: Elaboracin Propia

Cuadro N 03: Ponderaciones Porcentuales

COEFICIENTE DE PONDERACIN
POR CADA FACTOR
1.Energa elctrica

20%

2.Agua

15%

3.Trasporte

10%

4.Mercado

45%

5. Mano de obra.

10%

Cuadro N 04: Calificaciones.

ESCALA DE CALIFICACIN
Malo

Regular

Bueno

Muy bueno

Fuente: Elaboracin Propia

21

Plan de Negocios: EMPRESA DE TRANSPORTES DE PERSONAL Y SERVICIOS


GENERALES

TRANSPORTES LVAREZ-DORANTES
Fuente: Elaboracin Propia

Cuadro N 05: Resumen de Puntaje Ponderado


PUNTAJES PONDERADOS
FACTOR
DE

COEFICIENT
E DE

LOCALIZA
CION

PONDERACI
ON

20%

1,2

0,4

15%

0,6

0,3

10%

0,4

0,2

45%

2,7

1,8

10%

0,4

0,2

5,3

2,9

100%

CALIFICACION NO
PONDERADA

PUNTAJE
PONDERADO

PUNTAJE
PONDERADO TOTAL

Fuente: Elaboracin Propia


Elegimos

la alternativa A debido a que

nos ofrece mejores

condiciones, para el establecimiento de nuestra base, y considerando


que una de las polticas de la empresa es entregar la unidad al cliente,
incurriendo l con los gastos de petrleo hasta la rea del trabajo y no la
empresa, lo cual nos beneficia, ya que por ese lado no tendremos
ningn costo en el petrleo; no obstante si nuestra localizacin fuese en
la Encaada, se incurrira en gastos de petrleo, en gastos del operador
del trasporte para movilizar la unidad y no existe mano de obra califica
para el mantenimiento.
13.2 UNIDADES DE TRANSPORTE
En cuanto a las unidades de transporte se ha seleccionado de acuerdo al
estudio tcnico y las marcas que se expenden en el mercado, la cual
asciende a la suma determinada en el cuadro siguiente:

22

Plan de Negocios: EMPRESA DE TRANSPORTES DE PERSONAL Y SERVICIOS


GENERALES

TRANSPORTES LVAREZ-DORANTES

Cuadro N 06: Unidades y precios de estas.


Unidad de transporte
Camionetas Rural (Combi Toyota)
Camionetas Rural (Camioneta 4x4
Toyota)
Camionetas Rural (Sprinter
Mercedes Benz)
mnibus 30 asientos (Coaster
Mercedes Benz)
mnibus 50 asientos (Bus Mercedes
Benz)
TOTAL
Fuente: Elaboracin Propia

Cantid
ad
2
2
2
1
1

Costo
c/u ($.)
33,000.0
0
29,400.0
0
43,000.0
0
97,000.0
0
142,000.
00

TOTAL
($.)
66,000.0
0
58,800.0
0
86,000.0
0
97,000.0
0
142,000.
00
449,800
.00

13.4 MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA


Se ha considerado como indispensable los que se muestran a
continuacin en el cuadro.
Cuadro N 07: Muebles y equipo de oficina necesarios.
Descripcin
Escritorio
Sillas
Computadora
Estante archivador
Calculadora
tiles de escritorio
TOTAL
Fuente: Elaboracin Propia

23

Cantid Costo TOTAL(S


ad
c/u(S/.)
/.)
2
70.00
140.00
7
20.00
140.00
2,300.0
2
0
4,600.00
2
50.00
100.00
2
45.00
90.00
2
40.00
80.00
5,150.0
0

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13.5 SUMINISTROS DIVERSOS


Teniendo en cuenta las necesidades que tendra nuestra envasadora
podemos concluir:
Cuadro N 08: Requerimiento de servicios mensuales (agua y
luz)

DESCRIPCION
Agua
Luz
TOTAL

COSTO
TOTAL S/.
150
250
400

Fuente: Elaboracin Propia


13.6 REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA
Cuadro N 09: Mano de obra directa e indirecta para la
produccin del servicio.

REQUERIMIENTO
a) MANO DE OBRA DIRECTA
Gerente
Asesor Legal
Contador o Administrador
Secretaria
Jefe de Operaciones
Supervisor
Operador (conductor)
TOTAL
b)MANO DE OBRA INDIRECTA
Limpieza
24

N DE
OPERARIOS

COSTO
MENSUAL
(S/.)

TOTAL (S/.)

1
1
1
1
1
1
6
12

1500.00
1300.00
1200.00
800.00
1100.00
900.00
1000.00

1500.00
1300.00
1200.00
800.00
1100.00
900.00
6000.00
12800.00

300.00

300.00

Plan de Negocios: EMPRESA DE TRANSPORTES DE PERSONAL Y SERVICIOS


GENERALES

TRANSPORTES LVAREZ-DORANTES

TOTAL
TOTAL MANO DE OBRA
Fuente: Elaboracin Propia

300.00
13100.00

13.7 INVERSIONES DEL PLAN DE NEGOCIOS


CUADRO N 10: Estructura de las inversiones.
CONCEPTO
1.INVERSION FIJA
1.1.Inversin Fija Tangible
Terreno
Unidades de transporte
Muebles y equipo de oficina
1.2 Inversin Fija Intangible
Estudios de Plan de negocio
2.CAPITAL DE TRABAJO
Mano de obra
Servicios y suministros
TOTAL

S/.
1,634,085.
00
1,633,885.
00
192,000.00
1,439,360.0
0
2,525.00
200.00
200.00
13,500.00
13,100.00
400.00
1,647,585.
00

Fuente: Elaboracin Propia.


13.8 FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO
CUADRO N 11: Financiamiento tanto externo e interno
CONCEPTO
1.INVERSION FIJA
1.1.Inversin Fija Tangible
Terreno
Unidades de transporte
Muebles y equipo de oficina
25

S/.
1,634,085.00
1,633,885.00
192,000.00
1,439,360.00
2,525.00

Plan de Negocios: EMPRESA DE TRANSPORTES DE PERSONAL Y SERVICIOS


GENERALES

TRANSPORTES LVAREZ-DORANTES

1.2 Inversin Fija Intangible


Estudios de Plan de negocio
2.CAPITAL DE TRABAJO
Mano de obra
Servicios y suministros
TOTAL
Fuente: elaboracin propia.

200.00
200.00
13,500.00
13,100.00
400.00
1,647,585.00

CUADRO N 12: Aportes en efectivo de los socios


SOCIOS
SOLES
Socio A
5,000.00
Socio B
4,000.00
Socio C
7,000.00
Socio D
4,000.00
Socio E
2,000.00
TOTAL
22,000.00
Fuente: elaboracin propia.
CUADRO N 13: Aportes de capital social de los socios.
SOLES
SOCIOS
(S/.)
Socio A
158,500.00
Socio B
126,065.00
Socio C
115,600.00
Socio D
132,300.00
Socio E
120,100.00
652,565.0
TOTAL
0
Fuente: elaboracin propia.
CUADRO N 14: Financiamiento Externo.
RUBRO
Capital de trabajo
Unidades de transporte
TOTAL

26

SOLES (S/.)
45,000.00

939145,00
984,145.00
Fuente: elaboracin propia.
Plan de Negocios: EMPRESA DE TRANSPORTES DE PERSONAL Y SERVICIOS
GENERALES

TRANSPORTES LVAREZ-DORANTES

13.9 BALANCE GENERAL


BALANCE GENERAL
ACTIVO
PASIVO
ACTIVO
PASIVO
CORRIENTE
CORRIENTE
Cuentas por
Caja
22,000.00 pagar
Dividendos
Bancos
por pagar
Cuentas por
Letras por
cobrar
pagar
Remuneracio
nes por
pagar
Total Activo
22,000.0 Total Pasivo
Corriente
0
Corriente
0.00
ACTIVO NO
CORRIENTE
Tangibles
Terreno y
construccin
Unidades de
transporte
Muebles y
equipos de
oficina
Intangibles
Estudios del
Plan de
27

PASIVO NO
CORRIENTE
192,000.0 Deuda a
0
largo plazo
1,439,360
.00

984,145.00

5,150.00
Total Pasivo
no
Corriente

984,145.0
0

200.00

Plan de Negocios: EMPRESA DE TRANSPORTES DE PERSONAL Y SERVICIOS


GENERALES

TRANSPORTES LVAREZ-DORANTES

Negocio
Total Activo no
Corriente

PATRIMONIO
1,636,71 Aporte de los
0.00
socios
674,565.00
Total
Patrimonio

674,565.0
0

1,658,71
TOTAL
0.00
TOTAL
Fuente: elaboracin propia.

14.

1,658,71
0.00

FACTIBILIDAD ECONOMICA

14.1 VENTAS DEL SERVICIO


CUADRO N 15: Ventas por tipo de unidad.

ALQUILER DE COMBI TOYOTA


COMBI N 1
COMBI N 2
TOTAL

ALQUILER DE CAMIONETA 4X4


TOYOTA
CAMIONETA N 1
CAMIONETA N 2
TOTAL

ALQUILER DE SPRINTER MERCEDES


BENZ
SPRINTER N 1
28

DIARIO
($.)

MENSUA ANUAL
L ($)
($)
18,000.
50.00 1,500.00
00
18,000.
50.00 1,500.00
00
36,000
100.00 3,000.00
.00

DIARIO
($.)

MENSUA ANUAL
L ($)
($)
18,000.
50.00 1,500.00
00
18,000.
50.00 1,500.00
00
36,000
100.00 3,000.00
.00

DIARIO
($.)

MENSUA ANUAL
L ($)
($)
21,600.
60.00 1,800.00
00

Plan de Negocios: EMPRESA DE TRANSPORTES DE PERSONAL Y SERVICIOS


GENERALES

TRANSPORTES LVAREZ-DORANTES

21,600.
00
43,200
120.00 3,600.00
.00

SPRINTER N 2

60.00

TOTAL

ALQUILER DE COASTER MERCEDES


BENZ

DIARIO
($.)

MENSUA ANUAL
L ($)
($)
36,000.
100.00 3,000.00
00
36,000
100.00 3,000.00
.00

COASTER N 1
TOTAL

ALQUILER DE BUS MERCEDES BENZ

1,800.00

DIARIO
($.)

BUS N 1
TOTAL
Fuente: elaboracin propia.

MENSUA ANUAL
L ($)
($)
54,000.
150.00 4,500.00
00
54,000
150.00 4,500.00
.00

CUADRO N 16: Resumen de las ventas anuales


UNIDAD DE TRANSPORTE
Camionetas Rural (Combi Toyota)
Camionetas Rural (Camioneta 4x4
Toyota)
Camionetas Rural (Sprinter
Mercedes Benz)
mnibus 30 asientos (Coaster
Mercedes Benz)
mnibus 50 asientos (Bus
Mercedes Benz)
TOTAL

CANTI
DAD

DIARIO
($.)

50.00

50.00

MENSUA ANUAL
L ($.)
($.)
36,000.
3,000.00
00
36,000.
3,000.00
00

60.00

3,600.00

100.00

150.00

43,200.
00
36,000.
3,000.00
00
54,000.
4,500.00
00
205,20
0.00

Fuente: elaboracin propia


Las ventas anuales del servicio son $205,200.00 dlares
americanos, convertidos a soles llega S/.656,640.00 nuevos
29

Plan de Negocios: EMPRESA DE TRANSPORTES DE PERSONAL Y SERVICIOS


GENERALES

TRANSPORTES LVAREZ-DORANTES

soles.
TRANSPOTES "TAURO"
VENTAS ANUALES
AL 31 DE DICIEMBRE

AOS
TOTAL

2010
S/.

VENTAS

2011
S/.

2012
S/.

2013
S/.

656,640.00 735,436.80 823,689.22 922,531.92

Las ventas anuales del servicio de transporte se estimaron a un aumento


del 12 % para cada ao.

14.2 COSTO DEL SERVICIO


CUADRO N 17: Mano de obra directa anual.
REQUERIMIEN
TO
Personal de la
empresa

TOTAL

2010

2011

2012

2013

171,600.
00

171,600.
00

171,600.
00

171,600.0
0

171,600 171,600 171,600


.00
.00
.00

171,600.
00

FUENTE: elaboracin propia.


CUADRO N 18: Costos de Mantenimiento.
PARTIDA
Diesel
30

2010
2011
2012
2013
132,756.00 132,756.0 132,756.00 132,756.

Plan de Negocios: EMPRESA DE TRANSPORTES DE PERSONAL Y SERVICIOS


GENERALES

TRANSPORTES LVAREZ-DORANTES

0
Cambios de
aceite
Llantas
Filtros de
petrleo
Frenos
delanteros y
posteriores
TOTAL

00

3,240.00
6,500.00

3,240.00
6,500.00

3,240.00
6,500.00

3,240.00
6,500.00

5,463.00

5,463.00

5,463.00

5,463.00

2,312.00
2,312.00
2,312.00 2,312.00
150,271.0 150,271. 150,271.0 150,271
0
00
0
.00

Los gastos indirectos de fabricacin

se han considerado en los

siguientes rubros que se muestran a continuacin:


CUADRO N 19: Gastos Indirectos de Produccin anual.
PARTIDA

2010

Equipos y accesorios

5,150.00

Mantenimiento
TOTAL

2011

2012

2013

5,150.00 5,150.00 5,150.00


150,271. 150,271.0 150,271.
150,271.00
00
0
00
155,421. 155,421. 155,421.
155,421.00
00
00
00

FUENTE: elaboracin propia.

CUADRO N 20: Gastos administrativos anuales.


PARTIDA
MANO DE OBRA
INDIRECTA
Limpieza
DEPRECIACION
Muebles y equipos de
oficina
Computadora
31

2010

2011

2012

2013

3,600.00

3,600.00

3,600.00

3,600.00

77.25
650.00

77.25
650.00

77.25
650.00

77.25
650.00

Plan de Negocios: EMPRESA DE TRANSPORTES DE PERSONAL Y SERVICIOS


GENERALES

TRANSPORTES LVAREZ-DORANTES

TOTAL

4,327.25 4,327.25 4,327.25 4,327.25

FUENTE: elaboracin propia.


Los gastos de venta tendrn la mayor suma los primeros aos debido a
la promocin de nuestro producto.
CUADRO N 21: Gastos de Ventas Anuales.

PARTIDA

2010

2011

2012 2013

Publicidad

1250

1250

1000 1000

FUENTE: elaboracin propia.


CUADRO N 22: Resumen de costos y gastos anuales.
PARTIDA
Costo de produccin
Gastos de
administracin
Gastos de ventas

2010
327,021.
00

2011
327,021.
00

2012
327,021.
00

2013
327,021.
00

4,327.25 4,327.25 4,327.25 4,327.25


1,250.00 1,250.00 1,000.00 1,000.00
332,598. 332,598. 332,348. 332,348.
TOTAL
25
25
25
25
FUENTE: elaboracin propia.

14.3 ESTADO DE GANACIAS Y PRDIDAS


En nuestra Empresa de Transportes se espera obtener utilidades durante
los 4 aos en los que hemos proyectado lo siguiente:
32

Plan de Negocios: EMPRESA DE TRANSPORTES DE PERSONAL Y SERVICIOS


GENERALES

TRANSPORTES LVAREZ-DORANTES

ESTADO DE GANANCIAS
AOS

2010

2011

2012

2013

VENTAS

656,640.00

735,436.80

823,689.22

922,531.92

Costo de ventas

332,598.25
324,041.75

332,348.25
491,340.9
7

332,348.25

UTILIDAD BRUTA

332,598.25
402,838.5
5

590,183.67

Gastos administrativos

4,327.25

4,327.25

4,327.25

4,327.25

Gastos de ventas

1,200.00

1,000.00
486,013.7
2

1,000.00

318,514.50

1,200.00
397,311.3
0

584,856.42

32,256.00

32,256.00

32,256.00

32,256.00

286,258.50

365,055.3
0

453,757.7
2

552,600.42

109,516.59
255,538.7
1

136,127.31
317,630.4
0

UTILIDAD OPERATIVA
Otros egresos
Otros ingresos
UTILIDAD ANTES DE
IMPUESTOS
Impuestos (30%)
UTILIDAD DESPUES
DE IMPUESTOS

33

85,877.55
200,380.95

165,780.13
386,820.30

Plan de Negocios: EMPRESA DE TRANSPORTES DE PERSONAL Y SERVICIOS


GENERALES

TRANSPORTES LVAREZ-DORANTES

CONCLUSIONES
El plan de negocios es una herramienta muy importante que tenemos
los economistas dado que

nos permite la incorporacin en el

mercado, ver si es rentable y eficiente, conformar una empresa


competitiva, que se encuentra a la altura de nuestros usuarios y
clientes, es decir si satisface sus necesidades.
Al elaborar el plan de negocios de la empresa de transportes de
personal vemos que es una inversin ptima para los accionistas,
dado que los ingresos proyectados son rentables a largo plazo.
Constituir esta empresa de transporte de personal y servicios
generales, ayuda a diversificar el mercado consumidor cajamarquino
y escoger alternativas ptimas para su consumo, realizando un
anlisis de costo-beneficio.
Al realizar este plan de negocios vemos que es indispensable realizar
inversiones fuertes que nos ayuden a mejorar constantemente
nuestro servicio, que nos permita competir en el mercado, contando
para ello con el aporte de los inversionistas, y con el apoyo de
instituciones financieras.

34

Plan de Negocios: EMPRESA DE TRANSPORTES DE PERSONAL Y SERVICIOS


GENERALES