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Code Socit : G54-S7

Boatyful SARL
Socit BOATYFUL, socit responsabilit limite. CNSS :
15500.
IF : 10359. RC: 543678. Adresse :19 , Rue moulay
youssef, Tanger.
Tl : 06 67737916. E-mail :. Sarah.elbaakali@gmail.com

DECISION TRIMESTRIELLE
Scnario Finance - Expert
Numro Socit : 7

Responsable : Mohamed Amine El Ouardi


Anne : 1

MIXCOMMERCIALETRIMESTRIEL
PRIX DE VENTE UNITAIRE
70000
PUBLICITEMENSUELLE
200000
DELAI DE PAIEMENT CLIENTS/REVENDEURS
Comptant
30jours

BATEAUA
BATEAUC
15000

FOURNISSEUR

BATEAUB
35000

30000

60000

30 jours 60jours

FINANCIER
Emprunt moyen et long terme (F)
Emprunt court terme (F)
Valeurs mobilires de placement : achat (+) ou
vente (-)mobilires
(F)
Valeurs
de placement : taux annuel de
placement
(%) ngoci : emprunt (+) (F) ou
Autre emprunt
remboursement
(-) (F) : taux annuel d'intrt
Autre
emprunt ngoci
(%)
Dcouvert autoris (F)

60jours

Accord du banquier

COMMANDES AUX
FOURNISSEURS (quantit)
ACHATS EXPRESS : numro
socit du vendeur Achat
express : quantit (U)
VENTES EXPRESS : Numro
socit de l'acheteur Ventes
PRODUIT
OBJECTIFS DE PRODUCTION
(Bateaux)
ACHATS EXPRESS : Numro
socit du
vendeur
Quantit
achete
(Bateaux)
Prix d'achat unitaire ngoci
(FHT/ bateau)
VENTES
BATEAUX : Numro socit de
l'acheteur
Quantit vendue (Bateaux)
Prix de vente unitaire ngoci
(FHT/ Bateau)
ATELIER
Investissement (+) ou cession de
postes (-)

1
MOI

PLASTIQUE

BOIS

Comptant
30 jours

Comptant
30 jours

60 jours
1 MOIS
MATIERES PREMIERES

Trimestre : 1

PLASTIQUE(l)

BATEAU A
BATEAU B

MOULAGE
.
.
.
.

60 jours
BOIS(m)

BATEAU
C

FINITION
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

Boatyful SARL

Code Socit : G54-S7

Socit BOATYFUL, socit responsabilit limite. CNSS :


15500.
IF : 10359. RC: 543678. Adresse :19 , Rue moulay
youssef, Tanger.
Tl : 06 67737916. E-mail :. Sarah.elbaakali@gmail.com

Li
PRESTATIONS DE SERVICES (FHT)
Markinform
TOTAL PRESTATIONS DE SERVICES
AUTRES PRODUITS/AUTRES CHARGES (Rserv aux partenaires) Produits dexploitation
Charges dexploitation Produits Financiers Charges financires Produits exceptionnels Charges exceptionnelles

Code Socit : G54-S7

Boatyful SARL
Socit BOATYFUL, socit responsabilit limite. CNSS :
15500.
IF : 10359. RC: 543678. Adresse :19 , Rue moulay
youssef, Tanger.
Tl : 06 67737916. E-mail :. Sarah.elbaakali@gmail.com

Numro Socit : 7

Responsable : Mohamed Amine El Ouardi


Trimestre : 1
Anne : 1
2
MOIS

FINANCIER
Emprunt moyen et long terme (F)
Emprunt court terme (F)
Valeurs mobilires de placement : achat (+) ou
vente
(-)mobilires
(F)
Valeurs
de placement : taux annuel de
placement
(%) ngoci : emprunt (+) (F) ou
Autre
emprunt
remboursement
(-) (F) : taux annuel d'intrt
Autre
emprunt ngoci
(%)
Dcouvert autoris (F)

MATIERES PREMIERES
COMMANDES AUX FOURNISSEURS
(quantit)
ACHATS EXPRESS : numro socit du
vendeur
Achat
express : quantit (U)
VENTES EXPRESS : Numro socit de
l'acheteur
Ventes
express : quantit (U)
Ventes express : prix de vente ngoci
(FHT/U)
PRODUIT
OBJECTIFS DE PRODUCTION (Bateaux)
ACHATS EXPRESS : Numro socit du
vendeur
Quantit achete (Bateaux)
Prix d'achat unitaire ngoci (FHT/
bateau)
VENTES BATEAUX : Numro socit de
l'acheteur
Quantit vendue (Bateaux)
Prix de vente unitaire ngoci (FHT/
Bateau)
ATELIER
Investissement (+) ou cession de
postes (-)

Accord du banquier

PLASTIQ

UE (l)

BATEAU A
14

BATEAU B
41

2
MOI

BOIS (m)

BATEAU C
10

MOULAGE
+1

FINITION
0

3
MOIS
FINANCIER
Emprunt moyen et long terme (F)
Emprunt court terme (F)
Valeurs mobilires de placement : achat (+) ou
vente
(-)mobilires
(F)
Valeurs
de placement : taux annuel de
placement
(%) ngoci : emprunt (+) (F) ou
Autre
emprunt
remboursement
(-) (F) : taux annuel d'intrt
Autre
emprunt ngoci
(%)
Dcouvert autoris (F)

MATIERES PREMIERES

COMMANDES AUX FOURNISSEURS


(quantit)
ACHATS
EXPRESS : numro socit du
vendeur
Achat
express : quantit (U)
VENTES EXPRESS : Numro socit de
l'acheteur
Ventes
express : quantit (U)
Ventes express : prix de vente ngoci
(FHT/U)
PRODUIT
OBJECTIFS DE PRODUCTION (Bateaux)
ACHATS EXPRESS : Numro socit du
vendeur achete (Bateaux)
Quantit
Prix d'achat unitaire ngoci (FHT/
bateau) BATEAUX : Numro socit de
VENTES
l'acheteur
Quantit vendue (Bateaux)
Prix de vente unitaire ngoci (FHT/
Bateau)

Accord du banquier

3
MOI
00

PLASTIQ

UE (l)

BATEAU A
15

BATEAU B
51

-20000

BOIS (m)

BATEAU C
12

Boatyful SARL

Code Socit : G54-S7

Socit BOATYFUL, socit responsabilit limite. CNSS :


15500.
IF : 10359. RC: 543678. Adresse :19 , Rue moulay
youssef, Tanger.
Tl : 06 67737916. E-mail :. Sarah.elbaakali@gmail.com
ATELIER
Investissement (+) ou cession de postes
(-)

MOULAGE
+1

FINITION
+1