Balance + Estados Financieros

SERVICE GLOBAL CAR SAC
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

Al 31 de Diciembre del 2015, Setiembre 2016
(Expresado en Nuevos Soles)
Totales
2015
VENTAS NETAS (ingresos Operacionales)
Otros Ingresos Operacionales
(-) Descuentos, rebajas y Bonificaciones concedidas
(+) TOTAL INGRESOS
(-) INVENTARIO INICIAL
(-) COMPRAS ( COSTO DE PRODUCCIN)
(+) INVENTARIO FINAL
(-) COSTO DE VENTAS (Operacionales)
UTILIDAD BRUTA
(-) GASTOS ADMINISTRATIVOS
(-) GASTOS DE VENTAS
UTILIDAD OPERATIVA
(-) GASTOS FINANCIEROS
(-) DEPRECIACION
Totales
%
2016
1,528,566.00
1,266,166.93
0.00
0.00
0.00
0.00
1,528,566.00
100.00
1,266,166.93
100.00
35,623.00
2.33
25,360.00
2.00
1,253,580.11
82.01
1,086,235.00
85.79
-38,623.11
-2.53
-75,263.00
-5.94
1,250,580.00
-81.81
1,036,332.00
-81.85
277,986.00
-81.81
229,834.93
-81.85
-171,806.00
-11.24
-96,210.93
-7.60
-24,295.00
-1.59
-21,147.88
-1.67
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
81,885.00
-12.83
112,476.12
-9.27
-2,536.00
-0.20
-2,340.00
0.00
0.00
0.00
0.00
66.00
0.00
56.00
0.00
(-) OTROS EGRESOS (Gastos Diversos)
0.00
0.00
0.00
0.00
(+) INGRESOS FINANCIEROS
0.00
0.00
0.00
0.00
79,611.00
0.00
109,996.12
-0.20
(-) Impuesto a la Renta (%)
-22,379.00
0.00
0.00
0.00
UTILIDAD (o perdida) NETA
57,232.00
5.36
109,996.12
8.69
(+) OTROS INGRESOS
Utilidad (o Perdida) Neta Antes de IR
SERVICIO GLOBAL CAR SAC

BALANCE GENERAL
Al 31 de Diciembre del 2015, Setiembre 2016
(Expresado en Nuevos Soles)
ACTIVO
Totales
2015
Totales
%
2016
ACTIVO CORRIENTE
Caja/Bancos
Inversiones Financieras
36,226.00
3.63
77,524.00
8.50
0.00
0.00
0.00
0.00
72,159.00
7.23
88,253.00
9.68
Cuentas por Cobrar a partes relacionadas
0.00
0.00
0.00
0.00
Otras Cuentas por Cobrar
0.00
0.00
0.00
0.00
5,146.00
0.52
7,856.00
0.86
Clientes (Cuentas por Cobrar Comerciales) (neto)
Existencias (Mercaderias)(Productos Terminados)

Gastos Diferidos
22,523.00
2.26
22,523.00
2.47
Suministros Diversos
0.00
0.00
0.00
0.00
Crdito Fiscal
0.00
0.00
0.00
0.00
Materias Primas
0.00
0.00
0.00
0.00
43,700.00
4.38
35,256.00
3.87
Gastos Pagados por Anticipado

Otros Activos
TOT ACTIVO CORRIENTE
0.00
0.00
0.00
0.00
179,754.00
18.00
231,412.00
25.37
0.00
0.00
0.00
0.00
1,470,430.00
147.26
1,470,430.00
161.21
-651,686.00
-65.27
-789,729.00
-86.58
0.00
0.00
0.00
0.00
ACTIVO NO CORRIENTE
Otras Cuentas por Cobrar
Inmuebles Maquinaria y Equipos (neto)
(-) Depreciacion y Amort. Acumul
Activos Intangibles (neto)
Otros Activos
0.00
0.00
0.00
0.00
TOT ACTIVO NO CORRIEN
818,744.00
82.00
680,701.00
74.63
TOTAL ACTIVO
998,498.00
100.00
912,113.00
100.00
RVICIO GLOBAL CAR SAC
ALANCE GENERAL
mbre del 2015, Setiembre 2016
sado en Nuevos Soles)

PASIVO Y PATRIMONIO
Totales
2015
Totales
%
2016
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
0.00
0.00
0.00
0.00
6,685.00
0.67
12,335.23
1.35
0.00
0.00
0.00
0.00
29,264.00
2.93
23,561.00
2.58
5,176.00
0.52
5,176.00
0.57
Ctas. por pagar diversas
176,895.00
17.72
106,892.00
11.72
Otras Cuentas por Pagar
0.00
0.00
0.00
0.00
218,020.00
21.83
147,964.23
16.22
544,028.00
54.48
417,702.65
45.80
Beneficios Sociales
0.00
0.00
0.00
0.00
Ganancias Diferidas
0.00
0.00
0.00
0.00
Compensacin por Tiempo de Servicio (CTS)
0.00
0.00
0.00
0.00
544,028.00
54.48
417,702.65
45.80
91,551.00
9.17
91,551.00
10.04
0.00
0.00
0.00
0.00
Resultados Acumulados
87,667.00
8.78
144,899.00
15.89
Resultados del Periodo
57,232.00
5.73
109,996.12
12.06
0.00
0.00
0.00
0.00
Proveedores (Ctas x Pagar Comerciales)

Cuentas por Pagar a partes relacionadas
Tributos por Pagar
Remuneraciones por pagar
TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

PATRIMONIO
Capital Social
Capital adicional
Reservas Legales
TOTAL PATRIMONIO
236,450.00
23.68
346,446.12
37.98
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
998,498.00
100.00
912,113.00
100.00
NOTAS
Observacion
Lo que si me causa cierta preocupacin es que segn los EEFF de la empresa Service Global Car SA
que su ratio Deuda / Patrimonio es de 230.08%, habra que encontrar la causa de eso.
Con respecto a este Punto, debemos indicar que al inicio de las operaciones de la empresa, el soci
mayoritario (Sr. Carlos Aparicio) ha hecho prestamos personales, para poder poner al 100% l
operatividad de la empresa, importes invertidos en adquision de activos fijos, implementacion
cigueas, capacitacion personal. Etc.
A la fecha estos prestamos estan pendientes de pago.
Por acuerdo de los socios no se ha decidido capitalizar los mismos.
sa Service Global Car SAC nos dice

sa de eso.
es de la empresa, el socio
a poder poner al 100% la
os fijos, implementacion de

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ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

(-) OTROS EGRESOS (Gastos Diversos)

(+) INGRESOS FINANCIEROS

(-) Impuesto a la Renta (%)

UTILIDAD (o perdida) NETA

(+) OTROS INGRESOS

Utilidad (o Perdida) Neta Antes de IR

SERVICIO GLOBAL CAR SAC

Cuentas por Cobrar a partes relacionadas

Otras Cuentas por Cobrar

Clientes (Cuentas por Cobrar Comerciales) (neto)

Existencias (Mercaderias)(Productos Terminados)

Gastos Pagados por Anticipado

TOT ACTIVO NO CORRIEN

RVICIO GLOBAL CAR SAC

mbre del 2015, Setiembre 2016

sado en Nuevos Soles)

Ctas. por pagar diversas

Otras Cuentas por Pagar

Compensacin por Tiempo de Servicio (CTS)

Resultados del Periodo

Proveedores (Ctas x Pagar Comerciales)

TOTAL PASIVO CORRIENTE

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

sa Service Global Car SAC nos dice

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