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SERVICE GLOBAL CAR SAC

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS


Al 31 de Diciembre del 2015, Setiembre 2016
(Expresado en Nuevos Soles)
Totales
2015
VENTAS NETAS (ingresos Operacionales)
Otros Ingresos Operacionales
(-) Descuentos, rebajas y Bonificaciones concedidas
(+) TOTAL INGRESOS
(-) INVENTARIO INICIAL
(-) COMPRAS ( COSTO DE PRODUCCIN)
(+) INVENTARIO FINAL
(-) COSTO DE VENTAS (Operacionales)
UTILIDAD BRUTA
(-) GASTOS ADMINISTRATIVOS
(-) GASTOS DE VENTAS

UTILIDAD OPERATIVA
(-) GASTOS FINANCIEROS
(-) DEPRECIACION

Totales
%

2016

1,528,566.00

1,266,166.93

0.00

0.00

0.00

0.00

1,528,566.00

100.00

1,266,166.93

100.00

35,623.00

2.33

25,360.00

2.00

1,253,580.11

82.01

1,086,235.00

85.79

-38,623.11

-2.53

-75,263.00

-5.94

1,250,580.00

-81.81

1,036,332.00

-81.85

277,986.00

-81.81

229,834.93

-81.85

-171,806.00

-11.24

-96,210.93

-7.60

-24,295.00

-1.59

-21,147.88

-1.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

81,885.00

-12.83

112,476.12

-9.27

-2,536.00

-0.20

-2,340.00
0.00

0.00

0.00

0.00

66.00

0.00

56.00

0.00

(-) OTROS EGRESOS (Gastos Diversos)

0.00

0.00

0.00

0.00

(+) INGRESOS FINANCIEROS

0.00

0.00

0.00

0.00

79,611.00

0.00

109,996.12

-0.20

(-) Impuesto a la Renta (%)

-22,379.00

0.00

0.00

0.00

UTILIDAD (o perdida) NETA

57,232.00

5.36

109,996.12

8.69

(+) OTROS INGRESOS

Utilidad (o Perdida) Neta Antes de IR

SERVICIO GLOBAL CAR SAC


BALANCE GENERAL
Al 31 de Diciembre del 2015, Setiembre 2016
(Expresado en Nuevos Soles)
ACTIVO

Totales
2015

Totales
%

2016

ACTIVO CORRIENTE
Caja/Bancos
Inversiones Financieras

36,226.00

3.63

77,524.00

8.50

0.00

0.00

0.00

0.00

72,159.00

7.23

88,253.00

9.68

Cuentas por Cobrar a partes relacionadas

0.00

0.00

0.00

0.00

Otras Cuentas por Cobrar

0.00

0.00

0.00

0.00

5,146.00

0.52

7,856.00

0.86

Clientes (Cuentas por Cobrar Comerciales) (neto)

Existencias (Mercaderias)(Productos Terminados)


Gastos Diferidos

22,523.00

2.26

22,523.00

2.47

Suministros Diversos

0.00

0.00

0.00

0.00

Crdito Fiscal

0.00

0.00

0.00

0.00

Materias Primas

0.00

0.00

0.00

0.00

43,700.00

4.38

35,256.00

3.87

Gastos Pagados por Anticipado


Otros Activos
TOT ACTIVO CORRIENTE

0.00

0.00

0.00

0.00

179,754.00

18.00

231,412.00

25.37

0.00

0.00

0.00

0.00

1,470,430.00

147.26

1,470,430.00

161.21

-651,686.00

-65.27

-789,729.00

-86.58

0.00

0.00

0.00

0.00

ACTIVO NO CORRIENTE
Otras Cuentas por Cobrar
Inmuebles Maquinaria y Equipos (neto)
(-) Depreciacion y Amort. Acumul
Activos Intangibles (neto)
Otros Activos

0.00

0.00

0.00

0.00

TOT ACTIVO NO CORRIEN

818,744.00

82.00

680,701.00

74.63

TOTAL ACTIVO

998,498.00

100.00

912,113.00

100.00

RVICIO GLOBAL CAR SAC

ALANCE GENERAL

mbre del 2015, Setiembre 2016

sado en Nuevos Soles)


PASIVO Y PATRIMONIO

Totales
2015

Totales
%

2016

PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios

0.00

0.00

0.00

0.00

6,685.00

0.67

12,335.23

1.35

0.00

0.00

0.00

0.00

29,264.00

2.93

23,561.00

2.58

5,176.00

0.52

5,176.00

0.57

Ctas. por pagar diversas

176,895.00

17.72

106,892.00

11.72

Otras Cuentas por Pagar

0.00

0.00

0.00

0.00

218,020.00

21.83

147,964.23

16.22

544,028.00

54.48

417,702.65

45.80

Beneficios Sociales

0.00

0.00

0.00

0.00

Ganancias Diferidas

0.00

0.00

0.00

0.00

Compensacin por Tiempo de Servicio (CTS)

0.00

0.00

0.00

0.00

544,028.00

54.48

417,702.65

45.80

91,551.00

9.17

91,551.00

10.04

0.00

0.00

0.00

0.00

Resultados Acumulados

87,667.00

8.78

144,899.00

15.89

Resultados del Periodo

57,232.00

5.73

109,996.12

12.06

0.00

0.00

0.00

0.00

Proveedores (Ctas x Pagar Comerciales)


Cuentas por Pagar a partes relacionadas
Tributos por Pagar
Remuneraciones por pagar

TOTAL PASIVO CORRIENTE


PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE


PATRIMONIO
Capital Social
Capital adicional

Reservas Legales
TOTAL PATRIMONIO

236,450.00

23.68

346,446.12

37.98

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

998,498.00

100.00

912,113.00

100.00

NOTAS
Observacion

Lo que si me causa cierta preocupacin es que segn los EEFF de la empresa Service Global Car SA
que su ratio Deuda / Patrimonio es de 230.08%, habra que encontrar la causa de eso.

Con respecto a este Punto, debemos indicar que al inicio de las operaciones de la empresa, el soci
mayoritario (Sr. Carlos Aparicio) ha hecho prestamos personales, para poder poner al 100% l
operatividad de la empresa, importes invertidos en adquision de activos fijos, implementacion
cigueas, capacitacion personal. Etc.
A la fecha estos prestamos estan pendientes de pago.
Por acuerdo de los socios no se ha decidido capitalizar los mismos.

sa Service Global Car SAC nos dice


sa de eso.

es de la empresa, el socio
a poder poner al 100% la
os fijos, implementacion de