BALANCE DE COMPROBACIN AL 31 DE DICIEMBRE 2015

CUENTAS
10
12
14
18
20
25
33
39
40
41
42
45
50
60
61
62
63
64
65
67
68
69
70
73
74
75
77
79
91
92

Efectivo y euivalentes de efectivo

Cuentas por Cobrar Comerciales - Terc.
Cuentas por Cobrar al personal a los ...
Servicios y otros contratados por antic.
Mercaderas
Materiales Aux. suministros y repues.
Inmuebles, maquinaria y equipo
Dep. Amort. Y Agot. Acumulados
Tributos y aportes al Sistema de pens.
Remuneraciones y Partic. Por Pagar
Cuentas por Pagar Comerciales - Terc.
Obligaciones financieras
Capital
Compras
Variacin de Existencias
Gastos de personal, directores y Ger.
Gastos de servicios prestados por T.
Gastos por Tributos
Otros gastos de gestin
Gastos Financieros
Valuacin y deterioro de activos y Prov.
Costo de Ventas
Ventas
Desc. Reb. Y Bonif. Obtenidos
Desc. Reb. Y Bonif. Concedidos
Otros ingresos de gestin
Ingresos Financieros
C.I.C.C.G.
Gastos de Administracin
Gastos de Ventas
TOTAL

SUMAS DEL MAYOR

DEBE
HABER
212,000
216,000
136,520
84,220
12,640
9,340
8,000
3,000
773,900
401,100
16,000
11,000
21,700
7,000
22,000
26,000
20,000
23,600
225,900
312,000
30,000
260,000
45,000
310,900
11,000
310,900
25,600
4,500
2,200
30,600
12,500
2,100
401,100
552,800
10,100
2,200
7,300
2,000
76,000
73,600
2,400
2,357,360
2,357,360

DATOS ADICIONALES
Las cuentas que siguen estn analaizadas de la siguiente manera:
1.- efectivo y equivalente de efectivo
Caja
Banco MMM
Banco CCC
Saldo
2.- Cuentas por cobrar comerciales

4,000
10,000
-18,000
-4,000

Facturas por cobrar

Letras por cobrar
Anticipos
Saldo
3.- Tributos y aportes al sistema de pensiones y de salud por pagar
IGV por pagar
Impuesto a la Renta (Cr)
Saldo
4.- Cuentas por pagar comerciales
Facturas por pagar
Letras por pagar
Anticipos
Saldo
5.- Obligaciones financieras
Prstamos
Otros prestamos
Saldo

40,600
21,700
-10,000
52,300

6000
-2000
4000

45,000
46,100
-5,000
86,100

30,000.0
200,000.0
230,000

TRUJILLO S.A.

CUENTAS
10
12
14
18
20
25
33
39
40
41
42
45
50
60
61
62
63
64
65
67
68
69
70
73
74
75
77
79
91
92

Efectivo y euivalentes de efectivo

Cuentas por Cobrar Comerciales - Terc.
Cuentas por Cobrar al personal a los ...
Servicios y otros contratados por antic.
Mercaderas
Materiales Aux. suministros y repues.
Inmuebles, maquinaria y equipo
Dep. Amort. Y Agot. Acumulados
Tributos y aportes al Sistema de pens.
Remuneraciones y Partic. Por Pagar
Cuentas por Pagar Comerciales - Terc.
Obligaciones financieras
Capital
Compras
Variacin de Existencias
Gastos de personal, directores y Ger.
Gastos de servicios prestados por T.
Gastos por Tributos
Otros gastos de gestin
Gastos Financieros
Valuacin y deterioro de activos y Prov.
Costo de Ventas
Ventas
Desc. Reb. Y Bonif. Obtenidos
Desc. Reb. Y Bonif. Concedidos
Otros ingresos de gestin
Ingresos Financieros
C.I.C.C.G.
Gastos de Administracin
Gastos de Ventas
TOTAL

SUMAS DEL MAYOR

DEBE
HABER
212,000
216,000
136,520
84,220
12,640
9,340
8,000
3,000
773,900
401,100
16,000
11,000
21,700
7,000
22,000
26,000
20,000
23,600
225,900
312,000
30,000
260,000
45,000
310,900
11,000
310,900
25,600
4,500
2,200
30,600
12,500
2,100
401,100
552,800
10,100
2,200
7,300
2,000
76,000
73,600
2,400
2,357,360
2,357,360

BALANCE GENERAL
Al 31 de Diciembre de 2015
SALDOS
TRANSFERENCIA
DEUDOR
ACREEDOR
DEBE
HABER
4,000
52,300
3,300
5,000
372,800
5,000
21,700
7,000
4,000
3,600
86,100
230,000
45,000
310,900
299,900
401,100
25,600
4,500
2,200
30,600
12,500
2,100
401,100
401,100
552,800
10,100
2,200
7,300
2,000
76,000
76,000
73,600
73,600
2,400
2,400
1,327,800
1,327,800
477,100
477,100
RESULTADO DEL EJERCICIO

INVENTARIO
ACTIVO
52,300
3,300
5,000
372,800
5,000
21,700

460,100
460,100

INVENTARIO
PASIVO
4,000

RESULTADO
PERDIDA
GANANCIA

7,000
4,000
3,600
86,100
230,000
45,000
310,900
101,200
25,600
4,500
2,200
30,600
12,500
2,100
552,800
10,100
2,200
7,300
2,000

379,700
80,400
460,100

491,800
80,400
572,200

572,200
572,200

ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo y Equivalentes de -efectivo
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otros cuentas por cobrar
Existencias
Servicios y otros contratados por antic.
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

14,000
62,300
3,300
382,800
5,000
467,400

ACTIVOS NO CORRIENTES
Inmueble, Maquinaria y Equipo (Neto )

14,700

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVOS

14,700
482,100

PASIVOS CORRIENTES
Sobregiros bancarios
Obligaciones financieras
Cuentas por pagar comerciales
Impuesto a la renta y partic. Ctes
Otras cuentas por pagar
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVOS NO CORRIENTES
Obligaciones Financieras
PATRIMONIO NETO
Capital
Reserva Legal
Resultados acumulados
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

18,000
80,000
91,100
27,904
19,600
236,604

150,000.0

45,000
5,050
45,446
95,496
482,100