Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
GASTOS DE ADMINISTRACIN
Requerimientos
Gerente
Secretaria- Contadora
Trajabajor Aseo
Operador
Telfono
Suministros y materiales
Suministros de oficina
Gastos de mantenimiento
Total Gastos de administracin
Gasto mensual
500
250
260
260
60
60
60
50
Ao 1
6,000
3,000
3,120
3,120
720
720
720
600
18,000
Ao 2
6,000
3,000
3,120
3,120
720
720
720
600
18,000
Ao 3
6,000
3,000
3,120
3,120
720
720
720
600
18,000
Ao 4
6,000
3,000
3,120
3,120
720
720
720
600
18,000
Ao 5
6,000
3,000
3,120
3,120
720
720
720
600
18,000
Ao 6
6,000
3,000
3,120
3,120
720
720
720
600
18,000
Ao 7
6,000
3,000
3,120
3,120
720
720
720
600
18,000
Ao 8
6,000
3,000
3,120
3,120
720
720
720
600
18,000
Ao 9
6,000
3,000
3,120
3,120
720
720
720
600
18,000
Ao 10
6,000
3,000
3,120
3,120
720
720
720
600
18,000
60
720
720
720
720
720
720
720
720
720
720
20
42
240
504
1,464
240
504
1,464
240
504
1,464
240
504
1,464
240
504
1,464
240
504
1,464
240
504
1,464
240
504
1,464
240
504
1,464
240
504
1,464
GASTOS DE VENTAS
Requerimientos
GASTOS PUBLICIDAD
Spot en Radio
GASTOS DE
Mantenimiento planta
Combustible planta
Total Gastos de Ventas
Total Gastos Adm. y Ventas
-19,464
-19,464
-19,464
-19,464
-19,464
-19,464
-19,464
-19,464
-19,464
-19,464
19,464
19,464
19,464
19,464
19,464
19,464
19,464
19,464
19,464
19,464
ANEXO # 5
1200 Lt..
Descripcin
Arriendos
COSTOS FIJOS
Cantidad
Costo
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
AO 8
AO 9
AO 10
Subtotal
Mano de Obra
Trabajador
312
Subtotal
2,184
2,184
2,184
2,184
2,184
2,184
2,184
2,184
2,184
2,184
2,184
2,184
2,184
2,184
2,184
2,184
2,184
2,184
2,184
2,184
2,184
2,184
Gastos Generales
Agua potable
Mantenimiento Equipos
Luz elctrica
Mes
30.00
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
300.00
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
Mes
150.00
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
5,760
5,760
5,760
5,760
5,760
5,760
5,760
5,760
5,760
5,760
5,760
Subtotal
Gastos varios
Guantes de caucho
20
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
Bestuario
50
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
Baldes Plsticos
10
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
Gavetas plasticas
60
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
Articulos de aseo
12
70
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
1,760
1,760
1,760
1,760
1,760
1,760
1,760
1,760
1,760
1,760
1,760
9,704
9,704
9,704
9,704
9,704
9,704
9,704
9,704
9,704
9,704
Subtotal
TOTAL
1000 Lt.
Descripcin
Arriendos
Cantidad
Costo
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
AO 8
AO 9
AO 10
0
2,184
Subtotal
Mano de Obra
trabajador
312
2,184
2,184
2,184
2,184
2,184
2,184
2,184
2,184
2,184
2,184
2,184
2,184
2,184
2,184
2,184
2,184
2,184
2,184
2,184
2,184
2,184
Subtotal
Gastos Generales
Agua potable
Mantenimiento Equipos
Luz elctrica
Mes
30.00
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
300.00
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
Mes
150.00
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
5,760
5,760
5,760
5,760
5,760
5,760
5,760
5,760
5,760
5,760
5,760
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
Subtotal
Gastos varios
Guantes de caucho
20
Bestuario
50
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
Baldes Plsticos
10
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
Gavetas plasticas
60
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
Articulos de aseo
12
70
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
1,760
1,760
1,760
1,760
1,760
1,760
1,760
1,760
1,760
1,760
1,760
9,704
9,704
9,704
9,704
9,704
9,704
9,704
9,704
9,704
9,704
Subtotal
TOTAL
1500 Lt.
Descripcin
Arriendos
Cantidad
Costo
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
AO 8
AO 9
AO 10
0
2,184
Subtotal
Mano de Obra
trabajador
312
2,184
2,184
2,184
2,184
2,184
2,184
2,184
2,184
2,184
2,184
2,184
2,184
2,184
2,184
2,184
2,184
2,184
2,184
2,184
2,184
2,184
Subtotal
Gastos Generales
Agua potable
Mantenimiento Equipos
Luz elctrica
Mes
30.00
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
300.00
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
Mes
150.00
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
5,760
5,760
5,760
5,760
5,760
5,760
5,760
5,760
5,760
5,760
5,760
Subtotal
Gastos varios
Guantes de caucho
20
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
Vestuario
50
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
Baldes Plsticos
10
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
Gavetas plasticas
60
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
Articulos de aseo
12
70
Subtotal
TOTAL
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
1,760
1,760
1,760
1,760
1,760
1,760
1,760
1,760
1,760
1,760
1,760
9,704
9,704
9,704
9,704
9,704
9,704
9,704
9,704
9,704
9,704
INGRESOS PROYECTADOS
ANEXO # 6
VOLMEN ESPERADO DE VENTAS
PARA 1200 Lt.
Producion por dia
No. De dias en el ao
Produccin por ao
% De prdida 1
Produccin Total
Precio de Venta
Ingresos
Margen de Comercializacin
Ingresos por margen
Ingresos totales =
PARA 1000.
Producion por dia
No. De dias en el ao
Produccin por ao
% De prdida 1
Produccin Total
Precio de Venta
Ingresos
Margen de Comercializacin
Ingresos por margen
Ingresos totales =
Ao 1
Lt.
Lt.
Lt.
$
$
$/Lt
$
$
1,200
312
374,400
2%
366,912
0.42
154,103
0
0
154,103
Ao 1
Lt.
Lt.
Lt.
$
$
$/Lt
$
$
1,000
312
312,000
2%
305,760
0.42
128,419
0
0
128,419
Ao 1
Lt.
Lt.
Lt.
$
$
$/Lt
$
$
1,500
312
468,000
2%
458,640
0.42
192,629
0
0
192,629
Ao 2
1,200
312
374,400
2%
366,912
0.42
154,103
0
0
154,103
Ao 2
1,000
312
312,000
2%
305,760
0.42
128,419
0
0
128,419
Ao 2
1,500
312
468,000
2%
458,640
0.42
192,629
0
0
192,629
Ao 3
1,200
312
374,400
2%
366,912
0.42
154,103
0
0
154,103
Ao 3
1,000
312
312,000
2%
305,760
0.42
128,419
0
0
128,419
Ao 3
1,500
312
468,000
2%
458,640
0.42
192,629
0
0
192,629
Ao 4
1,200
312
374,400
2%
366,912
0.42
154,103
0
0
154,103
Ao 4
1,000
312
312,000
2%
305,760
0.42
128,419
0
0
128,419
Ao 4
1,500
312
468,000
2%
458,640
0.42
192,629
0
0
192,629
Ao 5
1,200
312
374,400
2%
366,912
0.42
154,103
0
0
154,103
Ao 5
1,000
312
312,000
2%
305,760
0.42
128,419
0
0
128,419
Ao 5
1,500
312
468,000
2%
458,640
0.42
192,629
0
0
192,629
Ao 6
1,200
312
374,400
2%
366,912
0.42
154,103
0
0
154,103
Ao 6
1,000
312
312,000
2%
305,760
0.42
128,419
0
0
128,419
Ao 6
1,500
312
468,000
2%
458,640
0.42
192,629
0
0
192,629
Ao 7
1,200
312
374,400
2%
366,912
0.42
154,103
0
0
154,103
Ao 7
1,000
312
312,000
2%
305,760
0.42
128,419
0
0
128,419
Ao 7
1,500
312
468,000
2%
458,640
0.42
192,629
0
0
192,629
Ao 8
1,200
312
374,400
2%
366,912
0.42
154,103
0
0
154,103
Ao 8
1,000
312
312,000
2%
305,760
0.42
128,419
0
0
128,419
Ao 8
1,500
312
468,000
2%
458,640
0.42
192,629
0
0
192,629
Ao 9
1,200
312
374,400
2%
366,912
0.42
154,103
0
0
154,103
Ao 9
1,000
312
312,000
2%
305,760
0.42
128,419
0
0
128,419
Ao 9
1,500
312
468,000
2%
458,640
0.42
192,629
0
0
192,629
Ao 10
1,200
312
374,400
2%
366,912
0.42
154,103
0
0
154,103
Ao 10
1,000
312
312,000
2%
305,760
0.42
128,419
0
0
128,419
Ao 10
1,500
312
468,000
2%
458,640
0.42
192,629
0
0
192,629
TOTAL
17,000
3,000
2,000
250
800
800
450
300
1,100
2,000
27,700
TOTAL
3,110
2,800
60
250
815
400
160
135
120
14,740
10,240
4,500
18,665
TOTAL
1,500
1,200
2,500
1,200
500
200
1,500
500
9,100
TOTAL
#REF!
9,704
-19,464
#REF!
#REF!
UNIDAD
Unidades
Unidades
Unidades
2
1
1
1,400
60
250
Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
2
2
3
1
200
80
45
120
Unidades
Unidades
1
1
10,240
4,500
UNIDAD
muestras
Evento
Visita
Gira
Documento
AMORTIZACIN DIFERIDOS
Gastos de constitucin =
1,800
500
Estudio Tcnico =
1,500
Total =
3,800
Amortizacin a 5 aos =
760