Cadastros

Ativo Fixo

Cadastros

Sumrio
1.

Introduo .................................................................................................................................................. 3

1.1.

Objetivos do Treinamento .......................................................................................................................... 3

1.2.

Conceito ..................................................................................................................................................... 3

2.

Cadastro de Ativos ..................................................................................................................................... 4

2.1.

Moedas....................................................................................................................................................... 5

2.2.

Cadastros de pessoas................................................................................................................................ 6

2.3.

Cadastro de Pessoas - Campos................................................................................................................. 7

2.4.

Aplices de Seguro .................................................................................................................................... 8

2.5.

Aplices de Seguro Campos ................................................................................................................... 9

2.6.

Aes ......................................................................................................................................................... 10

2.7.

Plano de Contas - FAQ .............................................................................................................................. 10

2.8.

Plano de Contas ......................................................................................................................................... 11

2.9.

Centro de Custo ......................................................................................................................................... 13

2.10. Item Contbil - Conceito ............................................................................................................................. 14

2.11. Classe de Valor .......................................................................................................................................... 14
2.12. Cadastro de Lanamento Padro .............................................................................................................. 15
3.

Concluso .................................................................................................................................................. 18

Verso 1.0

Cadastros

1. Introduo
Ol!
Seja bem-vindo ao treinamento de Cadastros do ambiente Ativo Fixo.

1.1.

Objetivos do Treinamento

Ao trmino deste treinamento voc ter conhecido um pouco mais sobre:

Cadastro de Moedas

Cadastro de Pessoas

Cadastro de Aplices de Seguro

Cadastro de Aes

Cadastro de Plano de Contas

Cadastro de Centro de Custo

Cadastro de Item Contbil

Cadastro de Classe de Valor

Cadastro de Lanamento Padro

1.2.

Conceito

O fluxo de cadastros bsicos do ambiente Ativo Fixo abrange todas as atividades relacionadas implantao inicial do ambiente,
alm de cadastros auxiliares.

Verso 1.0

Cadastros

2. Cadastro de Ativos
Apresentaremos os principais campos do Cadastro de Ativos (Ficha de Ativos).

Cod. do Bem
Cdigo exclusivo para identificao de cada bem ou lote de bens.

Item
Campo utilizado para agregar um bem a outro, em casos de ampliao ou despesas.

Dt.Aquisicao
Data de aquisio do bem.

Quantidade
Neste campo dever ser indicada a quantidade do bem.

Descr. Sint.
Descrio Sinttica do Bem.

Num.Plaqueta
Nmero da chapa. Utilizada para controle fsico do bem.

Tipo Ativo
Classificao conforme os tipos de ativo fixo:
o 01 - Aquisio
o 02 - Reavaliao

Verso 1.0

Cadastros

o
o
o
o
o
o
o
o

03 - Adiantamento
04 - Lei 8200
06- Depreciao Acelerada Especfica
07 - Depreciao Acelerada
08/09 - Depreciao Incentivada Positiva ou Reversa
10 - Depreciao Contbil/Gerencial
10/12 - Depreciao Gerencial
13 - Adiantamento Gerencial

Histrico
Breve histrico sobre o tem.

Conta
Conta Contbil associada a este Bem. Nessa conta ser efetuado o dbito da correo monetria mensalmente.

Dt. In Deprec
Data de incio da depreciao. Indica a partir de qual data o bem dever sofrer depreciao.

Val Orig M1
Valor Original do Bem na Moeda 1.

Tx An Depr.1
Neste campo deve ser indicada qual a taxa de depreciao annual do bem na Moeda 1.

2.1.

Moedas

A seguir, apresentaremos o conceito de moedas e o passo a passo para incluso de taxas de moedas.
Para acessar as informaes, clique nas setas localizadas na parte superior direita da tela.
Moedas
A rotina Moedas permite o cadastro das taxas de moedas.
A manuteno das taxas deve ser efetuada diariamente, inclusive aos finais de semana, pois todos os clculos em outras moedas
dependem deste preenchimento.
O ambiente de Ativo Fixo utilizado para a rotina de clculo Mensal.
A Linha de Produto Microsiga Protheus j vem configurada com cinco moedas, sendo 1 padro (moeda corrente do pas) e 4
alternativas.
Sempre que o sistema carregado com uma nova data de processamento, a taxa das moedas alternativas solicitada.
Entretanto, caso o cadastramento das moedas no seja feito neste momento, os dados podero ser informados posteriormente.
Incluso
Para incluir taxas de moedas, acesse:
Atualizaes/Cadastro/Moedas
Em seguida, clique em Incluir.

Verso 1.0

Cadastros

Informaes de Cotaes
Preencha as informaes de cotaes nas moedas utilizadas.
Os principais campos do cadastro de Moedas so:

Data: Data do dia da taxa cambial que est se informando.

Taxa Moeda 2: Taxa Cambial da Moeda 2, no caso da localizao Brasil, Dlar.
Taxa Moeda 3: Taxa Cambial da Moeda 3, no caso da localizao Brasil, UFIR.
Taxa Moeda 4: Taxa Cambial da Moeda 4, no caso da localizao Brasil, Euro.
Taxa Moeda 5: Taxa Cambial da Moeda 5, no caso da localizao Brasil, IENE.

Concluso
Confirme o processo.

2.2.

Cadastros de pessoas

A seguir, apresentaremos informaes referentes ao cadastro de pessoas. Para conhec-las, clique nas setas localizadas na parte
superior direita da tela.
Conceito

Cadastro de Pessoas
O cadastro de Pessoas tem por objetivo organizar e agrupar todas as pessoas que mantm um relacionamento direto
com a empresa, sejam (fsicas) internas ou externas, funcionrios ou prestadores de servio ligados empresa.
Para conhecer o cadastro, acesse: Atualizaes/Cadastro/Cad. Pessoas

Aplicao
A aplicao do cadastro de pessoas no Ativo Fixo est diretamente ligada s amarraes responsveis x bens.
Para ser associada a um ativo como responsvel, a pessoa deve ser previamente cadastrada no cadastro de pessoas.
Essa atualizao pode ser efetuada para facilitar a informao das pessoas que se relacionam com a empresa (nesse
caso, os funcionrios e prestadores de servios).

Incluso

Acesso
Para incluir um novo cadastro, acesse o seguinte caminho:
Atualizaes/Cadastro/Cadastro de Pessoas.

Passo a passo
1 - Clique em Incluir.
2 - Preencha as informaes:
o Cdigo.
o Nome do Part.
o Tipo.

Verso 1.0

Cadastros

o
o

Data de Nasc.
CPF.

Nessa rotina possvel importar os dados do cadastro de Funcionrios (SRA), utilizando a opo de menu Relacionar
Participante (Atualizar).
A seguir, apresentaremos os principais campos para preenchimento.

2.3.

Cadastro de Pessoas - Campos

O Cadastro de Pessoas tem por objetivo organizar e agrupar todas as pessoas que mantm um relacionamento direto com a
empresa, sejam (fsicas) internas ou externas, funcionrios ou prestadores de servio ligados empresa.
Para conhecer melhor sobre este processo, clique nas setas dispostas sobre a tela.

Cdigo:
um nmero sequencial nico para identificao das pessoas cadastradas na rotina.

Nome do Partic.:
Nome da pessoa do cadastro.

Tipo:
Se Externo ou Interno. Geralmente so funcionrios da organizao.

Verso 1.0

Cadastros

Data Nasc.:
Data de Nascimento do Funcionrio.

CPF:
Cdigo de identificao de pessoa fsica do participante. Esta informao a utilizada para relacionar com o cadastro de
funcionrios do ambiente de Gesto de Pessoal.

2.4.

Aplices de Seguro

A seguir, apresentaremos informaes referentes s aplices de seguro. Para conhec-las, clique nas setas localizadas na parte
superior direita da tela.
Conceito
Conceito
Essa rotina utilizada para o acompanhamento e controle das aplices de seguro dos ativos da empresa, permitindo melhor
anlise de dados dos contratos e bens envolvidos, assim como no caso de sinistros.
Passos
Para este acompanhamento, existem, basicamente, os seguintes passos:
1. Cadastrar a aplice de seguros.
2. Cadastrar os bens, associando a aplice correspondente.
3. Efetuar o acompanhamento pelos relatrios.
4. Cadastrar aplices de seguro que contenham todos os dados cadastrados, inclusive observaes.
5. Cadastrar aplices x bens que permitam a visualizao dos bens amarrados a cada aplice de seguros.
Realizao do Cadastro
Acesso
Para realizar o cadastro de uma aplice, inclua a seguradora na tabela AS do cadastro de tabelas.
Essa operao deve ser realizada no ambiente Configurador pela rotina:
Ambiente/Cadastros/Tabelas
Aps essa operao, para incluir a aplice, acesse:
Atualizaes/Cadastro/Aplice
Preenchimento do cadastro
Preencha os principais campos do cadastro, que sero apresentados em mais detalhes na prxima interao.

Verso 1.0

Cadastros

2.5.

Aplices de Seguro Campos

A seguir, apresentaremos os principais campos do cadastros de aplices de seguros. Para conhec-los, clique nas setas
localizadas na parte superior direita da tela.

Cd. Cia Seg.

Cdigo de identificao da companhia de seguros da aplice de seguros.

Nome Cia Seg.

Nome da companhia de seguro da aplice.

Num. Aplice
Nmero de identificao da aplice de seguros. Esta informao o segurado fornece ao portador do servio de seguro.

Descrio
Descrio do seguro da aplice de seguros.

Data Inicial
Data inicial da aplice de seguros.

Data de Vencto.
Data de vencimento da aplice de seguros.

Verso 1.0

Cadastros

2.6.

Aes

A seguir, apresentaremos informaes referentes s aes.

Para conhec-las, clique nas setas localizadas na parte superior direita da tela.

Qual o objetivo da rotina?

A rotina de aes tem como objetivo controlar as aes de outras empresas que a entidade possui.
O documento Ao indica que algum proprietrio de certa frao de determinada empresa.
Existem alguns tipos de aes, cada uma delas definindo formas diversas de participao na propriedade e nos lucros
das empresas.

A quem as rotinas atendem?

Visando atender s organizaes do tipo SAs (Sociedades Annimas), que distribuem e controlam suas aes entre
funcionrios, a Linha de Produto Microsiga Protheus disponibiliza o cadastro de aes que viabiliza a organizao desses
processos.

Quais so as funcionalidades do cadastro?

Este cadastro permite identificar os titulares das aes, nmero de srie, valor e moeda dos papis, bem como efetuar os
devidos lanamentos de aquisies e transferncias.

Como realizar o cadastro?

Para realizar o cadastro, acesse:
Atualizaes/Cadastro/Aes
1. Clique em Incluir.
2. Preencha os campos Nro. Inicial, Nro. Final, Moeda, Vlr. Unitrio, Data Emisso, Tipo Ao e Matrcula.
3. Confirme a operao.

2.7.

Plano de Contas - FAQ

A seguir, apresentaremos perguntas respostas relacionadas ao plano de contas.

Para conhec-las, clique nas setas localizadas na parte superior direita da tela.

Em que consiste o plano de contas?

o elenco de todas as contas necessrias aos registros contbeis da empresa e previstas pelo setor contbil, as quais
recebero os valores totais lanados dia a dia pela contabilidade.

Quem elabora o plano de contas?

Os planos de contas so elaborados pelas empresas para atender seus interesses e legislao vigente.

Como o plano de contas deve ser elaborado?

O plano de contas deve possuir uma suficiente flexibilidade, de modo que permita alteraes sem quebra de unidade. As
contas devem ser ordenadas, agrupadas e dispostas de forma a facilitar a implantao do plano.
Alm disso, o plano de contas no pode ser excessivamente sinttico a ponto de no proporcionar as informaes
requeridas pelos diversos usurios. Por outro lado, tambm no dever ser excessivamente detalhado, a ponto de gerar
informaes desnecessrias.

Como cadastrar o plano de contas?

Para realizar a operao, acesse:

10

Verso 1.0

Cadastros

Atualizaes/Cadastro/Plano de Contas
Para incluir uma nova conta:
o Clique em Incluir.
o Preencha as informaes da conta contbil.
o Clique em Confirmar.

Quais campos devem ser preenchidos?

Na prxima interao, apresentaremos a descrio dos principais campos da rotina.

2.8.

Plano de Contas

A seguir, apresentaremos os principais campos do cadastro de plano de contas.

Para conhec-los, clique nas setas localizadas na parte superior direita da tela.

Cd. Conta
Cdigo de identificao da conta contbil.

Desc. Moeda 1
Descrio da conta contbil, considerando a moeda 1 do sistema.

Classe
Classificao da conta contbil, em que:
o 1 = Sinttica (totalizadora de valores. No pode ser utilizada para armazenar lanamentos contbeis).
o 2 = Analtica (recebe valores no lanamento contbil).

Verso 1.0

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Cadastros

Cond. Normal
Informe a natureza e a condio normal da conta contbil entre:
o 1 = conta de natureza devedora.
o 2 = conta de natureza credora.

Cd. Reduzido
Indica um apelido para a conta (que pode conter letras ou nmeros) que pode ser utilizado na digitao dos lanamentos
contbeis para facilitar o processo. O sistema pode criar o cdigo reduzido automaticamente.

Dt. Ini. Bloq.

Determina a data de bloqueio da conta. Se ela no for especificada, devemos considerar a conta bloqueada para
qualquer data.

Cta. Bloq.
Indica se a conta est ou no bloqueada para os lanamentos contbeis.

Dt. Fim Bloq.

Determina a data fim do bloqueio. Se ela no for especificada, devemos considerar a conta bloqueada para qualquer
data.

Conv. M2 Deb./Conv. M3 Deb./Conv. M4 Deb./Conv. M5 Deb.

Determina o critrio a ser utilizado na converso dos valores lanados no Lanamento Contbil. Este critrio ser
utilizado para lanamentos a dbito na Moeda 2 a 5. Os critrios so:
o 1 - Taxa diria: o sistema efetua a converso dos valores pela taxa diria (informada no Cadastro de Cmbio).
o 2 - Taxa mdia: o sistema efetua a converso dos valores utilizando a taxa da mdia do ms (o clculo da mdia
mensal efetuado a partir do Cadastro de Cmbio).
o 3 - Taxa mensal: o sistema efetua a converso dos valores utilizando a taxa do ltimo dia do ms (informada no
Cadastro de Cmbio).
o 4 - Informada: informado no lanamento - o valor da converso informado na hora do lanamento.
o 5 - No tem converso: No existe converso para essa moeda.
o 6 - Fixo: ter sempre o mesmo valor estipulado.
o 7 - Vencimento: informe a data com a taxa da moeda que ser utilizada para a converso.

Cta. Superior
Informa qual conta superior ser cadastrada (dentro da hierarquia do Plano de Contas). Ela ser utilizada para calcular os
valores dos saldos nas contas sintticas superiores. Todas as contas precisam ter a sua conta superior, com exceo das
Contas Indicadoras de Grupo (por exemplo, a conta 1- Ativo). Essas contas no podem ter a Conta Superior
informada, pois no existe dentro da hierarquia do Plano de Contas nenhuma conta que seja superior a elas. O sistema
pode criar automaticamente a Conta Superior.

12

Verso 1.0

Cadastros

2.9.

Centro de Custo

Da mesma forma que o cadastro do Plano de Contas, o cadastro de centros de custo o mesmo utilizado pelo ambiente
Contabilidade Gerencial, mantendo suas caractersticas e recursos e permitindo o cadastramento e estruturao dos centros de
custo de uma empresa. Normalmente associados estrutura de departamentos de uma empresa, o cadastro de centros de custo
segue os mesmos moldes do Plano de Contas, tambm servindo de base para a classificao contbil e gerencial de um bem.

C. Custo
Determina o cdigo de identificao do centro de custo.

Classe
Determina a classe do centro de custo, que podem ser:
1 = Sinttico: centros de custo totalizadores dos centros de custo analticos.
2 = Analtico: centros de custo que recebem os valores dos lanamentos contbeis.

Cond. Normal
Informe a natureza e a classificao do centro de custo. Podem ser:
1 - Receita / 2 - Despesa.

Desc. Moeda 1
Informa a nomenclatura do Centro de Custo na Moeda 1.

CC. Bloq.
Informa se o Centro de Custo est ou no bloqueado para os lanamentos contbeis. Se estiver, nenhum lanamento
contbil poder ser feito com esse Centro de Custo.

Dt. Ini. Exist.

Informa a data de incio de existncia para este Centro de Custo. Lanamentos Contbeis que utilizam este Centro de
Custo e possuem datas anteriores a esta no so permitidos.

CC. Superior
Informa qual ser o Centro de Custo superior ao que ser cadastrado (dentro da hierarquia dos Centros de Custo). Ele
ser utilizado para calcular os valores dos saldos nos Centros de Custo sintticos superiores. Esse campo no precisar
ser preenchido quando no existirem Centros de Custo sintticos no Plano de Centro de Custo.

Cd. Red. CC.

Informa um apelido para o Centro de Custo (que poder conter letras ou nmeros) que pode ser utilizado na digitao dos
lanamentos contbeis para facilitar o processo.

Verso 1.0

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Cadastros

2.10. Item Contbil - Conceito

Semelhante ao centro de custo, o item contbil detalha as informaes registradas em uma conta contbil, melhorando a anlise
de sua origem e aplicao dos recursos da empresa.
Em uma estrutura de anlise de custos tradicional, o centro de custo tratado como o departamento da empresa, enquanto o item
poderia ser avaliado como uma subrea ou como uma subconta.
Para o controle do ativo permanente, o item contbil assume o papel de subconta de ativo, conforme consenso entre os
profissionais da rea.
Para cadastrar um Item Contbil, acesse:
Atualizaes/Cadastro/Custos/Item Contab.

2.11. Classe de Valor

A seguir, apresentaremos os principais campos da rotina Classe de Valor.

Cd. Cl. Valor

Determina o cdigo de identificao da classe de valor.

Classe
Determina a classe do centro de custo, que podem ser:
1 = Sinttico: centros de custo totalizadores dos centros de custo analticos.
2 = Analtica: centros de custo que recebem os valores dos lanamentos contbeis.

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Verso 1.0

Cadastros

Cond. Normal
Informa a natureza e a classificao de classe de valor. Podem ser:
1-Receita.
2-Despesa.

Desc. Moeda 1
Informa a nomenclatura da Classe de Valor na Moeda 1.

Cl. Vl. Bloq.

Informa se a Classe de Valor est ou no bloqueada para os lanamentos contbeis. Se estiver, nenhum lanamento
contbil poder ser feito com essa Classe de Valor.

Ini. Exist
Informa a data de incio de existncia para esta Classe de Valor. Lanamentos Contbeis que utilizam a Classe de Valor
e possuem datas anteriores a esta no so permitidos.

Cl. Superior
Informa qual ser a Classe de Valor superior a que ser cadastrada (dentro da hierarquia das Classes de Valor). Ela ser
utilizada para calcular os valores dos saldos nas Classes de Valor sintticas superiores. Esse campo no precisar ser
preenchido quando no existirem Classes de Valor sintticas no Plano de Classes de Valor.

Cd. Red. ClVl.

Informa um apelido para a Classe de Valor (que poder conter letras ou nmeros) que poder ser utilizado na digitao
dos lanamentos contbeis para facilitar o processo.

2.12. Cadastro de Lanamento Padro

A seguir, apresentaremos os principais campos da rotina Classe de Valor.
O Lanamento Padro integra diversas operaes executadas no ambiente Ativo Fixo que geram integrao com o ambiente
Contabilidade Gerencial.
Essa integrao ocorre pela gerao de lanamentos contbeis, que se sucedem por meio de determinados eventos executados
no Sistema.
Estes lanamentos devero ser parametrizados por meio da rotina de Lanamento Padronizado.

Passo a passo
Para realizar a parametrizao de um Lanamento Padro, acesse:
Atualizaes/Cadastro/Lanamento Padro
1. Clique em Incluir.
2. Preencha as informaes detalhadas das abas:
o Cadastro.
o Entidades.
o Valores.
o Histrico.

Verso 1.0

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Cadastros

3. Aps o preenchimento de todos os campos, confirme a operao.

A seguir, conhea os detalhes de cada aba.

Aba Cadastro
Preencha as seguintes informaes da Aba Cadastro:

Cdigo do Lanamento Padro: Informa o cdigo do processo do sistema que deseja configurar o lanamento
contbil. Esses cdigos dos processos j so predefinidos nos sistema.

Sequencial: a sequncia do lanamento a ser feito no processo de contabilizao. possvel efetuar vrios
lanamentos em apenas um lanamento padronizado, incrementando a sequncia de lanamento.

Descrio: Descrio do lanamento padronizado.

Tipo Lcto: Informa o tipo de lanamento da sequncia, entre lanamento simples a dbito ou a crdito ou partida
dobrada.

Tipo de Saldo: Informa em qual tipo de saldo contbil ser feito o lanamento. O padro o saldo do tipo Real,
mas existem outros como orado, empenhado etc.

Status: Informa se o status do lanamento padro est ativo ou no. Se no estiver, ele no ser utilizado na
contabilizao dos processos ao que se refere o lanamento padro no sistema.

Aba Entidades
Preencha as seguintes informaes da Aba Entidades:
o

Conta a Dbito: Informa a conta contbil ou o campo de conta contbil da tabela envolvida no processo que deve
ser feito um lanamento do valor devedor na contabilidade.

Conta a Crdito: Informa a conta contbil ou o campo de conta contbil da tabela envolvida no processo que deve
ser feito um lanamento do valor credor na contabilidade.

Centro de Custo a Dbito: Informa o centro de custo ou o campo de centro de custo da tabela envolvida no
processo que deve ser feito um lanamento do valor devedor na contabilidade.

Centro de Custo a Crdito: Informa o centro de custo ou o campo de centro de custo da tabela envolvida no
processo que deve ser feito um lanamento do valor credor na contabilidade

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Verso 1.0

Cadastros

Aba Valores
Preencha as seguintes informaes da Aba Valores:

Lanamento Moedas: Informa em quais moedas sero feitos os lanamentos contbeis deste processo
configurado nos lanamentos padres. Para cada posio do campo necessria uma moeda, ento so 5 dgitos
informado como 1 para a moeda na posio. Exemplo: O 4 dgito deste campo corresponde moeda 4, que o
Euro, informado como 1, ento ser feito um lanamento com o cdigo da 4 moeda. Se todos os dgitos forem
informados como 1, o valor do lanamento na moeda 1, (principal do sistema) ser convertido com a taxa cambial
informada no cadastro de moedas e feito um lanamento para cada moeda na contabilidade.

Valor 1 a 5: o valor que deve ser lanado na contabilidade para cada moeda configurada no sistema.

Aba Histrico
Preencha as informaes da Aba Histrico:
o

Verso 1.0

Histrico: o texto que ser informado no lanamento para identificar o movimento na contabilidade.

17

Cadastros

3. Concluso
Assim, voc terminou o treinamento de Cadastros do ambiente Ativo Fixo.
Neste treinamento voc conheceu mais sobre:

Cadastro de Ativos.

Cadastro de Moedas.

Cadastro de Pessoas.

Cadastro de Aplices de Seguro.

Cadastro de Aes.

Cadastro de Plano de Contas.

Cadastro de Centro de Custo.

Cadastro de Item Contbil.

Cadastro de Classe de Valor.

Cadastro de Lanamento Padro.

18

Verso 1.0