Dossier I

INCUBADORA DE TRADERS
PROFESIONALES
EL INICIO DE UNA CARRERA

PROFESIONAL COMO CONSULTOR
BURSTIL/ TRADER PROFESIONAL
El Instituto de Inversiones Burstiles y Tra-
con un enfoque prctico mediante sesiones
ding, con Scientia Prop Traders, presenta la
de Mercado en vivo y bajo la supervisin
Incubadora de Traders 2016. Un periodo de
del manager de riesgo de la sala.
formacin prctica intensiva en operativa bur-
Al finalizar la formacin, las personas que
stil de nivel avanzado que se realiza de ma-
demuestren su talento y profesionalidad
nera online, presencial o semipresencial en
podrn incorporarse a la cantera de Traders
la sala de trading de Scientia Prop Traders,
de Scientia Prop Traders.
www.institutoibt.com
info@institutoibt.com
2016 Instituto IBT
CONVIRTETE EN
TRADER PROFESIONAL
CURSO DE TRADER PROFESIONAL/ MSTER EN

DAY TRADING, SWING TRADING Y GESTIN DE
CARTERAS
Periodo de revisin de conceptos tericos y casos prcticos explicados, con simulador de brker y datos de mercado en tiempo real.
2
3
INCUBADORA DE TRADERS JUNIOR

Formacin intensiva de aprendizaje prctico realizado mediante el mtodo del
caso y sesiones de mercado en tiempo real explicadas.
INCUBADORA DE TRADERS SENIOR

Seguimiento individualizado de la operativa del alumno que tiene lugar en un
plazo estimado de 3 meses, pero con una duraccin flexible segn el tiempo de
dedicacin del alumno en la modalidad semipresencial.
2016 Instituto IBT
LA INCUBADORA TIENE LUGAR EN 3 FASES:
REQUISITOS DE ACCESO
A CURSO DE TRADER
PROFESIONAL/ MSTER EN DAY
TRADING, SWING TRADING Y
GESTIN DE CARTERAS
Periodo de revisin de conceptos tericos, casos prcticos explicados, con simulador de brker y datos de mercado
en tiempo real. Curso dirigido a aquellas
personas que deseen establecer las
bases del trading profesional, tanto para
la realizacin de trading intrada como
para la gestin de carteras a medio o
largo plazo.
INCUBADORA DE
TRADERS JUNIOR
Presencial u on-line. Periodo prctico que

recomendamos realizar en modalidad
presencial. Formacin intensiva de
aprendizaje prctico realizado mediante
el mtodo del caso y sesiones de mercado en tiempo real explicadas. El
alumno podr registrar su propio trackrecord, realizar su plan de trading, estimar beneficios viables as como testear,
optimizar y comparar los resultados de
distintos sistemas.
INCUBADORA DE TRADERS
SENIOR
Presencial o semipresencial. Seguimiento

individualizado de la operativa del
alumno que tiene lugar en un plazo estimado de 3 meses, pero con una duraccin flexible segn el tiempo de
dedicacin del alumno en la modalidad
semipresencial. Este programa se mide
en objetivos. El alumno se formar de la
mano de traders profesionales y vivir en
primera persona cmo funciona el mercado en vivio en un trading floor.
.
2016 Instituto IBT
1. CURSO DE TRADER
PROFESIONAL/ MSTER EN DAY
TRADING, SWING TRADING Y
GESTIN DE CARTERAS
Antes de que cualquier alumno asista o comience cualquier modalidad deber acreditar
tener conocimientos bsicos o haber estudiado de manera independiente los contenidos
que se especifican a continuacin el fin de poder aprovechar al mximo posible la etapa
ms prctica de las incubadoras.
Este programa incluye:
+ Aprenders a gestionar el riesgo y a aplicar filtros

que aumenten la calidad de tu operativa.
+ Acceso al campus on-line 24h / 7dias (durante 9 meses),

donde el alumno se forma en los contenidos de Anlisis
+ Aprenders a evaluar y comparar la rentabilidad
tcnico, reconocimiento de patrones de alta probabilidad,
generada por distintos sistemas de inversin.
psicotrading, principios del anlisis de mercado y estrategias de trading a travs de videos explicativos, casos prc-
+ Acceso al foro de alumnos y tutor para resolver sus
ticos y adems de contenidos descargables en PDF.
dudas.
+ Dedicacin libre en el horario de conveniencia del
+ Acceso a la plataforma del brker con cuenta simu-
alumno.
lada y acceso a datos y grficos en tiempo real, para

que pueda poner en prctica los conocimientos ad-
+ Aprenders a evaluar el entorno del mercado, teniendo
quiridos durante el curso.
en cuenta nicamente precio, volatilidad y volumen de

transacciones, este anlisis te permitir seleccionar qu
+ Aporta las bases tericas necesarias para poder re-
mtodo implementar en cada caso y tomar decisiones in-
alizar la Incubadora Junior en cualquiera de sus mo-
formadas sobre los mercados.
dalidades.
+ Titulacin acreditativa.
2015 Instituto IBT
CONTENIDOS
MDULO I: CONCEPTOS BSICOS
1. Mercados y productos financieros

2. Conocimientos y herramientas que necesitamos para operar en los mercados financieros
3. Cmo gestiona su capital un trader profesional
4. Caractersticas de una inversin
5. Seleccin de Mercado y valor en el que invertir
6. Forex: Mercado de divisas
7. Pares de divisas. Majors
8. Apalancamiento y garantas en Forex
9. Valoracin de activos
10. Diversificacin y valores correlacionados
11. Anlisis tcnico vs. Anlisis fundamental
12. Brker y uso de la plataforma. Ninjatrader
13. Market replay
14. Evaluacin de conocimientos
MDULO II: DINMICA DEL PRECIO
1. Tipos de grficos
2. Teora de Dow
3. Tendencias, soportes y resistencias. Canales.
4. Medias mviles
5. Cmo graficar
6. Graficar en 4 pantallas
7. Anlisis de la dinmica del precio
8. Figuras de vuelta
9. Figuras de continuacin de tendencia
10. Pivot Points
11. Patrones con candlesticks
12. Comportamiento del precio frente a lnea
13. Patrones de activacin
14. Fortaleza de una tendencia
15. Importancia del volumen
16. Order flow
17. Market profile
18. Indicadores. Porque no utilizamos indicadores
19. Indicador de volatilidad
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20. Estudio de divergencias

21. Retrocesos de Fibonacci. Proyecciones
22. Establecimiento de targets por niveles de Fibonacci
23. Dinmica de Elliot
24. Interpretacin de los distintos tipos de huecos
25. Fractales
26. Caos-Orden
27. Caso prctico I. Cmo graficar en cuatro pantallas
28. Caso prctico II. Establecer target segn Fibonacci
29. Caso prctico III. Patrones con candlesticks
30. Caso prctico IV. Comportamiento del precio frente a lnea
31. Caso prctico V. Interpretacin del volumen
32. Prctica. Identificacin de figuras
33. Caso prctico VI. Patrones de giro
34. Caso prctico VII. Tipos de hueco
35. Caso prctico VIII. Patrones con hueco
36. Caso prctico IX. Identificacin de Pullbacks
37. Caso prctico X. Uso del filtro de volatilidad: ATR
MDULO III: PSICOTRADING
1. Psicotrading
2. Multitud vs. Masa
3. El ego
4. La importancia del entorno econmico en la percepcin del valor
5. Tcnicas de concentracin y atencin orientadas al trading
MDULO IV: TRADING
1. Software especfico para el anlisis financier

2. El chart: timeframes
3. Ventana de profundidad
4. Comprar/vender: tipos de rdenes
5. Cmo sacar partido a los mercados bajistas
6. Sistema de garantas, liquidacin, compensacin y apalancamiento
7. Distintos horizontes temporales en el trading
8. Principios fundamentales en el trading
9. Impacto de las noticias econmicas en el trading
2016
2016 Instituto
Instituto IBT
IBT
10. Cmo establecer objetivos de beneficios viables en funcin de cada mercado, su volatilidad y nuestro horizonte temporal de inversin
MDULO V: TRADING INTRADIARIO

1. Impacto de las comisiones
2. Elementos clave del trading intrada
3. Uso de patrones de precio
4. Sistemas de ruptura
5. Patrones de volumen
6. Patrones de volatilidad
7. Swing trading vs scalping
MDULO VI: PLAN DE TRADING, GESTIN MONETARIA Y DEL RIESGO
1. Gestin monetaria y del riesgo

2. Registro de resultados (Track record). Diario de trading y registro grfico
3. Equity curve
4. Plan de trading
5. Coberturas
6. Implementacin de un sistema de trading
7. Backtesting y anlisis de resultados
8. Optimizacin vs. Ajuste de datos
9. Caso prctico. Evaluacin de un sistema de trading
10. Prctica. Elaboracin del plan de trading propio
MDULO VII: DISEO DE SISTEMAS Y SELECCIN DE ACTIVOS
1. Que es un modelo
2. Porqu necesitamos tener un sistema
3. Seleccin de los parmetros del sistema: Mercado, horizonte temporal y operative
4. Sistemas de trading. Uso de filtros
5. Diseo de las reglas del sistema. Entradas y salidas
6. Seleccin de activos
7. Prueba
8. Backtesting y optimizacin
9. En qu consiste la seleccin de activos
10. Porqu es importante la seleccin de activos
11. En que caractersticas debemos fijarnos
2016 Instituto IBT
12. Dnde y cmo podemos buscar informacin para seleccionar valores

13. Caso prctico I. Screener con TC2000
14. Caso prctico II. Screener en ProrealTime
MDULO VIII: SISTEMAS DE TRADING
1. Sistemas de inversin. Clasificacin

2. Cmo evaluar el entorno de nuestro mercado y seleccionar el sistema de trading adecuado
3. Emplazamiento de stops y targets. Uso de stop temporal
4. Desarrollo de sistemas de trading
5. Sistemas de trading. Uso de filtros
6. Filtro por ratio de direccionalidad
7. Filtro por volatilidad
8. Mtodo IBT-T1: Seguidor de tendencia I
9. Mtodo IBT-T2: Seguidor de tendencia II
10. Mtodo IBT-R: Roturas de rango y falsas roturas
11. Mtodo IBT-L: Mercado lateral
12. Mtodo IBT-AT: Agotamiento de tendencias
13. Caso prctico I. Mtodo IBT-T1
14. Caso prctico II. Mtodo IBT -T2
15. Caso prctico III. Mtodo IBT -R
16. Caso prctico IV. Mtodo IBT L
17. Caso prctico V. Mtodo IBT AT
18. Caso prctico VI. Seleccin del mtodo adecuado a cada mercado
MDULO IX: NOTICIAS Y ESTRATEGIAS DE TRADING PROFESIONALES

1. Importancia de las noticias sobre los mercados financieros
2. Principales noticias
3. Influencia de los principales datos macroeconmicos sobre los distintos activos
4. Incrementos de volatilidad
5. Calendarios de noticias
6. Trading de noticias
7. Caso prctico I. Bsqueda de noticias
8. Caso prctico II. Operativa en noticias T2
2016 Instituto IBT
9. Caso prctico III. Operativa en noticias T1

10. Caso prctico IV. Operativa en noticias: Vuelta en V
11. Caso prctico V. Operativa en noticias: roturas de volatilidad
MDULO X: ESTRATEGIAS DE TRADING EN FOREX
1. Estrategias de trading para FOREX en noticias

2. Estrategias de trading para FOREX a la apertura
3. Estrategias de trading para FOREX tendencial
4. Carry trade
5. Caso prctico I. Operativa pares USD/ EUR
6. Caso prctico II. Operativa pares GBP/NZB
7. Caso prctico III. Operativa pares USD/JPY
MDULO XI: ESTRATEGIAS DE TRADING PROFESIONALES

1. Estrategias con spreads
2. Roturas de volatilidad
3. Opas (Ofertas pblicas de adquisicin)
4. Fusiones y trading de pares
5. Introduccin a los sistemas automticos.
MDULO XII: PLATAFORMAS PROFESIONALES DE NEGOCIACIN
1. Funcionamiento del mercado burstil

2. Caractersticas principales de los mercaos financieros: amplitud, profundidad, transparencia libertad y flexibilidad
3. Como se mueve el precio en los mercados burstiles
4. La ventana de profundidad y los tipos de rdenes
5. Precio interbancario
6. Mercado de bloques
7. Dark pools
8. Seleccin del brker
9. Caso prctico I. Ventana de profundidad y tipos de rdenes
MDULO XIII. PLANIFICACIN
1. Planificacin de la gestin de una cartera

2. Gestin del riesgo
3. Establecimiento de objetivos viables
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2. INCUBADORA
DE TRADERS JUNIOR
Periodo de aprendizaje prctico realizado mediante el metodo del caso y sesiones de mercado en tiempo real explicadas. El alumno podr registrar su propio track-record, realizar su
plan de trading, estimar beneficios viables as como testear, optimizar y comparar los resultados de distintos sistemas.
INCUBADORA DE
TRADERS
PROFESIONALES
JUNIOR
OBJETIVOS
El objetivo de la Incubadora es crear Traders
con los conocimientos y las herramientas
necesarias para competir con los profesionales, travs de incorporar las ltimas estrategias de trading.
Es un programa formativo en el que alumno

recibir la formacin terica necesaria para
poder gestionar su capital tanto a corto
como a largo plazo de forma eficiente. Adems de la formacin terica el alumno
podr, de forma presencial u online, adquirir
una formacin prctica guiada sobre los aspectos ms importantes para poder ejecutar
lo apendido en los contenidos tericos.
2016 Instituto IBT
LA INCUBADORA DE TRADERS JUNIOR INCLUYE:

+ Aprenders a evaluar el entorno del mercado, teniendo en cuenta nicamente precio, volatilidad y volumen de transacciones, este anlisis te permitir seleccionar qu mtodo a implementar en cada caso y tomar decisiones informadas sobre los mercados.
+ Aprenders a gestionar el riesgo y a aplicar filtros que aumenten la calidad de tu operativa.
+ Aprenders a evaluar y comparar la rentabilidad generada por distintos sistemas de inversin.
+ Acceso al foro de alumnos y tutor para resolver sus dudas.
+ Acceso a la plataforma del brker con cuenta simulada y acceso a datos y grficos en
tiempo real, para que pueda poner en prctica los conocimientos adquiridos durante el
curso.
+ Acceso a la Comunidad de Traders-alumni en modalidad online, donde interactuar con
otros alumnos dnde se podrn compartir las entradas e inquietudes con la participacin y
apoyo del tutor donde se adems los alumnos recibirn informacin sobre otras actividades
formativas.
METODOLOGA
Online:
Se realizar mediante explicaciones en vivo con webinarios de resolucin de dudas con acceso a la plataforma durante un mes.
Presencial:
Se realizar con explicaciones en vivo y prcticas supervisadas durante una semana o de
forma intensiva en un fin de semana.
2016 Instituto IBT
CONTENIDOS (20 horas)

MDULO I. EL TRADING GESTIONADO COMO UN NEGOCIO
1. Activos financieros y mercados
2. Mtodo de trading
MDULO II. HERRAMIENTAS A NUESTRO ALCANCE

1. Brokers
2. Plataformas de graficacin
3. Uso de NinjaTrader
MDULO III. ANLISIS DEL PRECIO
1. Ventana de profundidad y tipos de rdenes

2. Formacin de velas
3. Graficacin en 4 pantallas. Prctica
4. Uso de Fibonacci. Prctica
5. Uso del ATR. Prctica
6. Volumen y patrones
7. Prctica de identificacin de patrones cercanos a elementos tcnicos
MDULO IV. MODELOS DE MERCADO Y SISTEMAS DE TRADING

1. Mtodo de Tendencias Sostenidas. Prctica
2. Mtodo Lateral. Prctica
3. Mtodo de Agotamiento de Tendencias. Prctica
4. Mtodo de Roturas de Rango. Prctica
5. Mtodo de Fuertes Tendencias. Prctica
6. Entornos de mercado.
7. Prctica de identificacin de mtodos
MDULO V. RESULTADOS Y TRACK-RECORD

1. Trackrecord. Prctica
2. Ratios operativos
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MDULO VI. EL PLAN DE TRADING
1. Estimacin de beneficios. Prctica

2. Gestin monetaria. Prctica
3. Ciclo econmico, redes, seleccin de activos y screeners
MDULO VII. PASO A TRADING REAL

1. Etapas previas
2. Incorporacin al mercado real
MDULO VIII. ERRORES MS COMUNES EN EL TRADING
TITULACIN ACREDITATIVA
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3. INCUBADORA
DE TRADERS SENIOR
Seguimiento individualizado de la operativa del alumno, pero con una duraccin flexible segn el
tiempo de dedicacin del alumno. El alumno se formar de la mano de traders profesionales y
vivir en primera persona cmo funciona el mercado en vivio en un trading floor.
INCUBADORA DE TRADERS PROFESIONALES

FASE SENIOR
Es un programa formativo en el que alumno recibir la formacin contenida en la Incubadora
de Traders Profesionales Junior y practicar durante tres meses, utilizando plataformas de
trading profesionales su operativa para poder ejecutarla de forma eficiente. Adems, en este
programa formativo, todos los alumnos (presencial o semipresencial) tendrn la oportunidad
de probar el entorno real ya sea durante la ltima semana del curso o desde el momento en
el que se cumplan los objetivos requeridos para entrar en rea
2016 Instituto IBT
LA INCUBADORA DE TRADERS SENIOR

INCLUYE:
+ Aprenders a evaluar el entorno del mercado, teniendo en cuenta nicamente precio, volatilidad y volumen de transacciones, este anlisis te permitir seleccionar qu mtodo a implementar en cada caso y tomar decisiones informadas sobre los mercados.
+ Aprenders a gestionar el riesgo y a aplicar filtros que aumenten la calidad de tu operativa.
+ Aprenders a evaluar y comparar la rentabilidad generada por distintos sistemas de inversin.
+ Acceso al foro de alumnos y Tutor para resolver sus dudas.
+ Acceso a la plataforma del brker con cuenta simulada y acceso a datos y grficos en
tiempo real, para que pueda poner en prctica los conocimientos adquiridos durante el
curso.
+ Acceso a la Comunidad de Traders-alumni en modalidad online, donde interactuar con
otros alumnos dnde se podrn compartir las entradas e inquietudes con la participacin y
apoyo del tutor donde se adems los alumnos recibirn informacin sobre otras actividades
formativas.
+ Acceso plataforma de trading profesional con cuenta simulada y acceso a datos y grficos
en tiempo real, para que pueda poner en prctica los conocimientos adquiridos durante el
curso.
+ Certificado de track-record: Una vez finalizados todos todos los pasos del plan de formacin, el alumno dispondr de un track-record (registro de operaciones) y una curva de resultados (Equity) caractersticos de su operativa que reflejarn sus ratios de riesgo y la calidad
de su operativa. El alumno que lo desee podr solicitar a Scientia Prop Traders un certificado
acreditativo de estos resultados y una carta de recomendacin que servir como presentacin ante otras formas e instituciones dedicadas a la negociacin de activos.
2016 Instituto IBT
+ Acceso a la Comunidad de Traders Profesionales en modalidad online al finalizar la formacin, donde interactuar con otros traders con operativa en entorno real y compartir tus
entradas con la participacin y apoyo del manager de riesgo y traders de la sala, donde se
comparte a diario las entradas realizadas en real en la sala de Trading de Scientia.
METODOLOGA
La fase senior de la Incubadora de Traders se basa en la prctica individual de la operativa
en los mercados financieros. Se trata de un entrenamiento supervisado con una duracin
de 8 semanas a lo largo de las cuales se realizarn un conjunto de Masterclass y talleres formativos sobre temticas relacionadas con la actividad del trading cuyo objetivo ser complementar la formacin y aumentar los conocimientos del alumno.
Los aspectos fundamentales que se pretenden conseguir a travs del entrenamiento personal son:
- Elaboracin del plan de trading
- Consecucin de una metodologa de trabajo
- Calidad operativa
- Consecucin de ratios
- Aplicacin de la gestin monetaria
- Bsqueda del neto
- Validacin de la operativa
Las Masterclass que se realizarn como complemento estarn distribuidas a lo largo del periodo formativo y entre sus temticas encontraremos entre otras, finanzas personales, construccin de una cartera de valores, fiscalidad, screeners, calendarios de fundamentales, etc.
Para evaluar tanto el cumplimiento como el buen aprovechamiento del curso y su superacin
sern obligatorios:
- Entrega diaria de track-record y propuesta semanal de ajuste de la operativa del alumno
individualizada., durante las 8 semanas.
- Evaluacin semanal de ejercicios y trackrecord con nota. Si no se supera la evaluacin final
no se podar acceder a la fase de cantera de traders
* Es importante la constancia y a la entrega de tareas para garantizar el buen aprovechamiento de la formacin y facilitar la consecucin de objetivos.
2016 Instituto IBT
Al terminar la fase senior los alumnos que lo deseen podrn matricularse y acceder a la Cantera de Traders: ltima etapa formativa que culmina la formacin como trader profesional
con certificado del track record del alumno al finalizar los alumnos realizarn la operativa inmersos en la sala de trading operando con dinero real donde el depsito y las posibles
prdidas corrern a cargo de la escuela facilitando as unas prcticas formativas de alto nivel
en entorno real que proporcione una experiencia profesional a los futuros traders institucionales o independientes.
DISTRIBUCIN TEMPORAL DE LA INCUBADORA DE

TRADERS SENIOR
Semana 1: En esta fase estaremos en disposicin de cerrar aquellos aspectos del plan de
trading, para el sistema que tenemos cerrado, para aplicarlo en real.
- Plataforma de trading profesional: La plataforma de trading es la herramienta con la que
analizamos los precios y el mecanismo que traduce la informacin que se encuentra en los
mercados financieros.
- Ventana de Profundidad y Time of Sale: El alumno, en esta semana deber entender correctamente como se produce las negociaciones en los mercados financieros y comprender
que es lo que representan los grficos de precio y de volumen. Una vez asimilados estos
conceptos el alumno aprender a aprovechar las horquillas existentes en los mercados financieros y a introducir las rdenes segn el tipo de ejecucin con el que desea acceder al
mercado.
- Plan de trading: A lo largo de esta semana se realizar una versin inicial del plan de trading
en el que se har una investigacin inicial sobre cada uno de los aspectos que se deben incluir en el mismo.
2016 Instituto IBT
Semana 2: Una vez comprendido el modo de empleo de la plataforma y el funcionamiento

de los mercados financieros comenzar el proceso de aplicacin de un sistema sencillo. Esta
semana buscaremos adquirir una rutina y realizar las operaciones ajustndonos a las reglas
de un sistema.
- Metodologa de trabajo: Partiendo de una rutina preestablecida, cada alumno definir su
propia rutina y el modo en el que va a realizar la sesin. Se deben coger las costumbres
desde el principio. As con la soltura que nos da la experiencia, podremos tener cada da
una operativa y una gestin del tiempo ms eficiente cada vez.
- Sistema T2 lento: Esta semana se introducir la aplicacin de un nico sistema sencillo con
el que los alumnos debern buscar una calidad operativa. La calidad operativa se refiere a
la necesidad existente en el trading de aplicar un sistema definido siguiendo las reglas del
mismo. Se buscar ser capaces de distinguir las entradas que cumplen el sistema de aquellas
que no lo cumplen descartando aquellas entradas.
- Fiabilidad: Factores a tener en cuenta en la implementacin prctica.
- Mejora del plan de trading I: Se debe incorporar al plan de trading personal tanto la metodologa de trabajo como el sistema que se est implementando.
- Trackrecord: Se incorporar el registro de la operativa desde el momento en el que se empiecen a realizar entradas ajustndose a un sistema. se debe comprender el porqu es necesario realizar un registro de la operativa, como completar la informacin en el trackrecord
y como se calculan los ratios que resumen la informacin. Adems, se utilizar un diario de
operaciones que nos ayudar a recopilar la informacin sobre las operaciones que vayamos
realizando.
2016 Instituto IBT
Semana 3: Despus de aprender a entrar aplicando unos criterios de entrada determinados aprenderemos a aguantar para realizar la salida por alguno de los criterios que se indicarn. Adems, en esta semana se aprender a realizar la seleccin de activos atendiendo
a las caractersticas concretas del sistema a implementar y se estudiarn las caractersticas
de cada entorno de mercado con los que nos podemos encontrar.
- Salida del mercado: Del mismo modo que existen una serie de patrones a la hora de realizar
las entradas en el mercado, para las salidas incorporaremos un conjunto de pautas que nos
permitan no cerrar las operaciones antes de tiempo ni cerrarlas despus de que el precio
se haya girado. Se tratar de buscar los resultados aportados por un conjunto de reglas de
salida.
- Seleccin de activos: El alumno aprender a utilizar las herramientas disponibles para realizar la seleccin de activos que nos permita filtrar aquellos valores que puedan ofrecer posibilidades de entrada segn el sistema a utilizar.
- Profit Factor: Factores a tener en cuenta en la implementacin prctica.
- Entornos de mercado: El alumno aprender a identificar los entornos de mercado y las situaciones con las que filtrar las situaciones requeridas para los distintos sistemas
- Mejora del plan de trading II: Se debe incorporar al plan de trading personal el mtodo
de salida y todas las notas realizadas a travs de la experiencia personal.
Semana 4: Conociendo los entornos de mercado y siendo capaces de identificar las situaciones en las que aplicar cada uno de los sistemas, incluiremos en la operativa nuevos sistemas que nos permitan aumentar el abanico de posibilidades a la hora de afrontar una
sesin burstil y atendiendo al desarrollo de la misma.
- Aplicacin de nuevos sistemas de trading: A lo largo de esta semana el alumno incorporar
de manera progresiva nuevos sistemas de trading en su operativa: tendencias sostenidas,
agotamientos de tendencias y roturas de rango.
2016 Instituto IBT
- Frecuencia operativa: Factores a tener en cuenta en la implementacin prctica.

- Seleccin de activos: Se aplicarn distintos filtros que nos permitan buscar valores sobre
los que aplicar los distintos sistemas y aprenderemos a valorar segn las caractersticas de
cada activo los valores para el filtro de activos.
- Mejora del plan de trading III: Se debe incorporar al plan de trading personal todos los
sistemas que el alumno pretenda aplicar en su operativa de la forma ms detallada posible.
Semana 5: En esta semana buscaremos asentar los resultados de los sistemas de trading
incorporando la gestin monetaria. Se buscar poder utilizar un sistema sencillo que nos
pueda reportar resultados positivos mientras asentamos los nuevos sistemas incorporados
a la operativa.
- Gestin monetaria: Tras la bsqueda de los ratios operativos, el alumno incorporar la gestin monetaria a sus operaciones. Aprender como aplicar la gestin del riesgo en las sesiones que realice y cmo gestionar los lotes de su operativa para tener un riesgo
equivalente en todas las posiciones que habr en el mercado.
- Asentar resultados: Se buscar una estabilidad en los resultados de la operativa para el
sistema aplicado hasta el momento.
- Mejora del plan de trading IV: Se debe incorporar al plan de trading personal de forma
detallada la gestin de riesgo de la operativa y el modo por el que aplicar la gestin monetaria en sus trades.
Semana 6: Esta semana buscaremos, entre las alternativas posibles, la forma de estabilizar
el nmero de operaciones a realizar en cada sesin burstil con el objetivo de que nos permitan lograr una estabilidad en los resultados diarios.
- Frecuencia operativa: Se realizarn operaciones tratando de mantener las relaciones trabajadas en la etapa anterior y manteniendo una frecuencia operativa que nos permita alcanzar un objetivo determinado.
2016 Instituto IBT
- Asentar la operativa: Tras incorporar el conjunto de los sistemas, el alumno deber definir
el modo de combinar la ejecucin entre estos, el modo en el que va a realizar la seleccin
de los activos y la forma con la que analizar los entornos diarios de mercado para tomar
decisiones sobre la posible aplicacin de unos u otros sistemas en esa sesin.
- Mejora del plan de trading V: Llegado este punto, los alumnos debern hacer una revisin
del plan de trading tratando de detallar segn las notas realizadas, todos los aspectos del
mismo con el fin de elaborar un plan completo.
Semana 7: Despus de buscar un nmero de operaciones adecuado, el siguiente objetivo

consistir en estabilizar la operativa tratando de alcanzar diariamente y en conjunto unos
objetivos.
- Asentar la operativa: Durante esta semana el alumno realizar la operativa del modo que
ha configurado en su plan de trading buscando un objetivo neto y tratando de mantener
unos ratios operativos.
- Estabilizacin de resultados: Una vez conseguida una frecuencia operativa, el siguiente
paso en el que nos centraremos ser en tratar de conseguir una estabilidad en los resultados
de manera que los distintos das tengan unos resultados lo ms parecidos posible (no es
nada recomendable ganar mucho un da y perderlo todo al da siguiente).
Semana 8: Esta semana se utilizar para que todos los alumnos puedan revisar aquellos
aspectos que les hayan generado mayores dudas y sobre los que deban incidir para lograr
los resultados. Aquellos alumnos que ya hayan logrado una estabilidad en los resultados
pasarn a realizar la validacin del plan de trading para confirmar su aplicacin en real.
- Ajustes: Teniendo en cuenta las circunstancias y la evolucin de cada alumno, se realizar
la revisin de la operativa o la validacin de la misma para comprobar la posibilidad de pasar
a realizar trading en real.
2016 Instituto IBT
- Anlisis completo del trackrecord del alumno: Elaborando una estimacin de los resultados
segn la operativa desarrollada por cada alumno y analizando el riesgo y el posible error de
la operativa.
- Tcnicas de validacin y doble validacin.
EVALUACIN FINAL
CONTENIDOS
MDULO I: PLATAFORMAS DE TRADING Y MERCADOS
1. Plataforma de trading profesional
2. ECNs y rutas deacceso al mercado
3. Desglose de comisiones
MDULO II: TRADING
1. Sistemas de trading
2. Spreads
3. Ruido vs direccin del precio
4. Coberturas
MDULO III: SELECCIN DE ACTIVOS Y DIVERSIFICACIN

1. Redes
2. Matriz de correlaciones
3. Diversificacin
4. Uso de filtros automticos
MDULO IV: GESTIN MONETARIA Y DEL RIESGO

1. Gestin monetaria
2. Gestin monetaria escalonada
3. Gestin del stop diario
4. Gestin monetaria aplicada al mercado americano
5. Gestin monetaria aplicada al mercado europeo
6. Poltica de cargas
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MDULO VI: FISCALIDAD DE OPERACIONES INTERNACIONALES

Gestin de carteras:
- Planificacin financiera personal

- Gestin de carteras
- Construccin de una cartera de valores
- Valoracin por fundamentales
- Calendario de fundamentales
MASTERCLASS ON-LINE COMPLEMENTARIAS

De forma complementaria al entrenamiento de la operativa de los alumnos, se realizarn, a
lo largo de las 8 semanas distintos talleres para complementar la formacin de los alumnos
en mbitos relacionados con el trading siendo algunos de ellos necesarios para poder completar el plan de trading personal. Adems de las Masterclass habr contenidos tericos y
prcticos que se encontrarn tanto en formatos descargables en pdf como en videos, hojas
de clculo o ejercicios prcticos individuales o en grupo. Algunos de los temas que se tratarn son:
- Brker
- Sistemas de trading. Check-in de seguimiento
- Plan de trading
- Entorno de mercado
- Trackrecord y anlisis de la operativa
- Spreads
- Coberturas
- Seleccin de activos. Redes
- Uso de filtros automticos: Screeners (tcnicos)
- Screeners por ratios fundamentales
- Gestin de Riesgo
- Aplicacin de la gestin monetaria segn las caractersticas de los activos
- Gestin de carteras
- Planificacin financiera personal
- Valoracin por fundamentales
- Construccin de una cartera de valores
- Fiscalidad bsica
- Planificacin fiscal
2016 Instituto IBT
SESIONES DE MERCADO COMENTADAS

Aprendizaje prctico a travs de sesiones de mercado en vivo comentadas (en video).
TUTORIAS GRUPALES
Cada dos semanas para resolucin de dudas.
TUTORIAS INDIVIDUALES
Para la atencin personalizada adaptada al caso particular y objetivos personales de cada
alumno.
Bajo reserva: con un mximo de 4 sesiones (resto de sesiones opcionales, no incluidas en
la matrcula).
DERECHO A PRORROGA
Los alumnos que entreguen todas la tareas adecuadamente y no superen la evaluacin final,
tienen derecho aun prorroga de 1 mes sin coste adicional. Aquellos que no entreguen las
tareas puntualmente, tendrn que volver a inscribirse sin desena superar esta etapa.
TITULACIN ACREDITATIVA
2016 Instituto IBT
A LA CONSECUCIN DE LOS OBJETIVOS DE MANERA

OPCIONAL:
SOPORTE Y SEGUIMIENTO
El objetivo de este programa formativo es que los alumnos sean capaces de alcanzar una
operativa que les permita obtener unos rendimientos de manera estable. Por eso, al finalizar
la formacin, aquellos alumnos que lo deseen podrn continuar utilizando las plataformas
de trading profesionales con la que llevar a cabo su operativa disponiendo de la mayor cantidad de herramientas posible. Quienes lo deseen tendrn posibilidad de convertirse en
trader independiente con supervisin por parte del mnager de riesgo de la sala de Scientia:
Los alumnos tendrn la posibilidad de disponer de la plataforma de trading profesional y
disponer de la supervisin del Manager de Riesgo de la sala para realizar su operativa desde
su propia casa bajo las instrucciones del propio mnager.
En este caso el alumno deber soportar una cuota de alta adems de unos costes mensuales
tanto por la utilizacin de la plataforma de trading profesional como por el soporte recibido
desde la propia sala.
SERVICIOS INCLUIDOS
+ Acceso a la plataforma de trading profesional.
+ Soporte tcnico sobre la plataforma de trading.
+ Soporte y asesoramiento sobre los sistemas y el plan de trading.
+ Manager de riesgo encargado de gestionar la operativa y psicotrading de cada trader.
+ Formacin como manager de riesgo para aprender los aspectos relacionados con la gestin de estos.
+ Acceso a las tcnicas de trading, herramientas y filtros utilizados en la propia sala de tradingde Scientia. Adems se informara a los traders acerca de las actualizaciones que se
vayan desarrollando con el fin de actualizar la operativa.
2016 Instituto IBT
+ Acceso a la Comunidad de Traders Profesionales en modalidad online al finalizar la formacin, donde interactuar con otros traders con operativa en entorno real y compartir tus
entradas con la participacin y apoyo del manager de riesgo y traders de la sala, donde se
comparte a diario las entradas realizadas en real en la sala de Trading de Scientia.
CERTIFICADO DE TRACK-RECORD
Una vez finalizados todos los pasos del plan de formacin, el alumno dispondr de un trackrecord (registro de operaciones) y una curva de resultados (Equity) caractersticos de su operativa que reflejern sus ratios de riesgo y la calidad de su operativa. El alumno que lo desee
podr solicitar a Scientia Prop Traders un certificado acreditativo de estos resultados y una
carta de recomendacin que servir como presentacin ante otras formas e instituciones
dedicadas a la negociacin de activos.
COMUNIDAD DE TRADERS
COMUNIDAD DE TRADERS PROFESIONALES SCIENTIA-IBT (en modalidad online
al finalizar la formacin), donde interactuar con otros traders y compartir tus entradas
con el resto de alumnos, con la participacin y apoyo del manager de riesgo y traders
de la sala, donde se comparte a diario las entradas realizadas en real en la sala de trading de Scientia. Adems, si lo deseas podrs participar en grupos de trabajo para el
desarrollo y automatizacin de nuevos sistemas de trading (comunidad en exclusiva
para los participantes en el proyecto Incubadora de Traders).
2016 Instituto IBT
SALA DE TRADING DE SCIENTIA PROP

TRADERS
En Instituto IBT, siendo pioneros en ser la primera escuela de negocios que dispone de trading floor propio y entrena a sus traders a travs de un programa de expertos en formato
Incubadora realizada en el Trading Floor de Scientia Prop Traders, ubicada en Sevilla. En
nuestras instalaciones, traders de distitnas ciudades operan en los Mercados Financieros
mediante sistemas y mtodos de diversa ndole, este entorno diverso enriquece la estancia
de los alumnos acercndolos a distintos puntos de vista sobre el trading.
El sistema de Mentoring de la Incubadora de Traders 2016 hace posible que traders profesionales presten su apoyo a los ms nveles en sus inicios. La sala de trading es un espacio
abierto al desarrollo de nuevas estrategias y automatizacin de sistemas de trading bajo la
direccin del manager de riesgo y el equipo de I+D en plena simbiosis con el equipo de
traders, haciendo posible la mejora continua, as como la adaptacin a los cambios que tienen lugar en los mercados financieros.
La nica escuela de negocios especializada en finanzas que dispone de trading floor propio
y adems ofrece a los alumnos la posibilidad de realizar trading con cuenta real, siendo las
prdidas asumidas por la escuela y el % de los beneficios de la operativa para el alumno.
2016
2016Instituto
InstitutoIBT
IBT

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INCUBADORA DE TRADERS

EL INICIO DE UNA CARRERA

con un enfoque prctico mediante sesiones

ding, con Scientia Prop Traders, presenta la

de Mercado en vivo y bajo la supervisin

Incubadora de Traders 2016. Un periodo de

del manager de riesgo de la sala.

formacin prctica intensiva en operativa bur-

Al finalizar la formacin, las personas que

stil de nivel avanzado que se realiza de ma-

demuestren su talento y profesionalidad

nera online, presencial o semipresencial en

podrn incorporarse a la cantera de Traders

la sala de trading de Scientia Prop Traders,

de Scientia Prop Traders.

2016 Instituto IBT

CURSO DE TRADER PROFESIONAL/ MSTER EN

INCUBADORA DE TRADERS JUNIOR

INCUBADORA DE TRADERS SENIOR

2016 Instituto IBT

LA INCUBADORA TIENE LUGAR EN 3 FASES:

Presencial u on-line. Periodo prctico que

Presencial o semipresencial. Seguimiento

2016 Instituto IBT

Este programa incluye:

+ Aprenders a gestionar el riesgo y a aplicar filtros

+ Acceso al campus on-line 24h / 7dias (durante 9 meses),

+ Aprenders a evaluar y comparar la rentabilidad

tcnico, reconocimiento de patrones de alta probabilidad,

generada por distintos sistemas de inversin.

+ Acceso al foro de alumnos y tutor para resolver sus

ticos y adems de contenidos descargables en PDF.

+ Dedicacin libre en el horario de conveniencia del

+ Acceso a la plataforma del brker con cuenta simu-

lada y acceso a datos y grficos en tiempo real, para

+ Aprenders a evaluar el entorno del mercado, teniendo

quiridos durante el curso.

en cuenta nicamente precio, volatilidad y volumen de

+ Aporta las bases tericas necesarias para poder re-

mtodo implementar en cada caso y tomar decisiones in-

alizar la Incubadora Junior en cualquiera de sus mo-

formadas sobre los mercados.

2015 Instituto IBT

1. Mercados y productos financieros

MDULO II: DINMICA DEL PRECIO

2016 Instituto IBT

20. Estudio de divergencias

MDULO III: PSICOTRADING

MDULO IV: TRADING

1. Software especfico para el anlisis financier

MDULO V: TRADING INTRADIARIO

MDULO VI: PLAN DE TRADING, GESTIN MONETARIA Y DEL RIESGO

1. Gestin monetaria y del riesgo

MDULO VII: DISEO DE SISTEMAS Y SELECCIN DE ACTIVOS

2016 Instituto IBT

12. Dnde y cmo podemos buscar informacin para seleccionar valores

MDULO VIII: SISTEMAS DE TRADING

1. Sistemas de inversin. Clasificacin

MDULO IX: NOTICIAS Y ESTRATEGIAS DE TRADING PROFESIONALES

2016 Instituto IBT

9. Caso prctico III. Operativa en noticias T1

MDULO X: ESTRATEGIAS DE TRADING EN FOREX

1. Estrategias de trading para FOREX en noticias

MDULO XI: ESTRATEGIAS DE TRADING PROFESIONALES