FLUXO DE CAIXA

EMPRESA:
MS/ANO

Saldo Inicial do Caixa

R$

Ms 1

Ms 2

Ms 3

Ms 4

Ms 5

Valores

Valores

Valores

Valores

Valores

R$

R$

R$

R$

R$ 1.00
R$ 0.90

R$ 0.80
R$ 0.70

Dinheiro

R$ 0.60

Cheque Pr-datado

R$ 0.50

Duplicatas a Receber

R$ 0.40
R$ 0.30

Carto de Crdito

R$ 0.20
R$ 0.10

Outros Recebimentos
Total de Entradas

R$

R$

R$

R$

R$

R$ -

Ms 1

Impostos
Pagamento a Fornecedores
Retirada Mensal
R$ 1.00

Salrios de Funcionrios

R$ 0.90

gua

R$ 0.80

Luz

R$ 0.70
R$ 0.60

Aluguel

R$ 0.50

Telefone

R$ 0.40

Despesas Bancrias

R$ 0.30

Despesas Financeiras

R$ 0.20
R$ 0.10

Honorrios Contbeis

R$ -

Despesa com Veculos

Materiais de Escritrio
Gastos com Equipamentos

Outras Despesas
Total de Sada

R$

R$

R$

R$

R$

Saldo Operacional (Entradas Sadas)

R$

R$

R$

R$

R$

Saldo Acumulado (Saldo Operacional

+ Saldo Inicial)

R$

R$

R$

R$

R$

SEBRAE - MG

Mais Informaes: Central de Relacionamento: 0800 570 0800 - Site: www.sebraemg.com.br

Pgina 3

FLUXO DE CAIXA
Entradas e Sadas
R$ 1.00
R$ 0.90
R$ 0.80
R$ 0.70
R$ 0.60
R$ 0.50
R$ 0.40
R$ 0.30
R$ 0.20
R$ 0.10
R$ Ms 1

Ms 2

Total de Entradas

Ms 3
Total de Sada

Ms 4

Ms 5

Fluxo de Caixa

R$ 1.00
R$ 0.90
R$ 0.80
R$ 0.70
R$ 0.60
R$ 0.50
R$ 0.40
R$ 0.30
R$ 0.20
R$ 0.10
R$ Ms 1

SEBRAE - MG

Ms 2

Ms 3

Ms 4

Mais Informaes: Central de Relacionamento: 0800 570 0800 - Site: www.sebraemg.com.br

Ms 5

Pgina 4