Hoja 33 - 00

MANUAL DE TESORERA
CIRCULAR REGLAMENTARIA EXTERNA - DTE - 188

O6 ENE 2017

Destinatario:

ASUNTO:

Fecha:
Superintendencia Financiera de Colombia, Asociacin Bancaria, Bancos Comerciales, Compaas
Transportadoras de Valores, Comisionistas de Bolsa, Casas de Cambio, Oficina Principal y
Sucursales de Armenia, Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Ccuta, Jbagu, Leticia, Medelln,
Montera, Pasto, Quibd, Riohacha y Villavicencio.

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CONSIGNACIONES EN EL BANCO DE LA REPBLICA

La presente Circular Reglamentaria Externa reemplaza en su totalidad la Circular Reglamentaria

Externa DTE-188 del 16 de mayo de 2006, correspondiente al Asunto 39 "CONSIGNACIONES
EN EL BANCO DE LA REPBLICA" del Manual de Tesorera.
Mediante la presente actualizacin se modifican los procedimientos aplicables a las consignaciones
por ventanilla realizadas en el Banco de la Repblica y se incluye la poltica de tratamiento de
datos personales.
Cordialmente,

.AQINF. BERNAL RAMIREZ

Gerente Ejecutivo (E)

NESTOR EDU RDO PLAZAS BONILLA

Subgerente I dustrial y de Tesorera

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CIRCULAR REGLAMENTARIA EXTERNA - DTE - 188

Fecha:

ASUNTO:

39:

CONSIGNACIONES EN EL BANCO DE LA REPUBLICA

El Banco de la Repblica recibir por ventanilla consignaciones para abonar cuentas de depsito
en moneda nacional a las Entidades Financieras, Direccin del Tesoro Nacional y a las entidades
pblicas que desarrollen actividades financieras o aseguradoras y a favor de aquellas entidades que
las mantengan vigentes en este Banco. As mismo, recibir consignaciones en moneda nacional o
extranjera para afectar a las diferentes reas del Banco de la Repblica.

l. DILIGENCIAMIENTO FORMULARIO "RECIBO DE CONSIGNACIN"

El formato de "Recibo de Consignacin" forma BR-3-477-0 puede ser radicados en las ventanillas
de las oficinas del Banco de la Repblica que cuentan con rea de Tesorera, en original que
quedar como soporte de la contabilidad, y dos copias, una de las cuales ser retornada al usuario
con su respectivo timbre y sellos a que haya lugar, la otra es utilizada para el cuadre diario y
control del cajero; en todos los casos deben ser gestionados bajo las siguientes indicaciones:

a) El depositante debe presentar el recibo de consignacin diligenciado en letra imprenta

legible, con tinta negra y sin ningn tipo de borrones o enmendaduras.
Los empleados del Banco de la Repblica pueden acceder al formato a travs de la
1 intranet, pulsando la siguiente direccin electrnica:
http:/linfobancol/recursos/FORMAS/DTE/BR-3-477-0.pdf.
y los usuarios externos pueden acceder al formato a travs de la pgina web del Banco:
http://www.banrep.gov.co, a travs de las opciones Normatividad ----+ Tesorera ----+
Operaciones de ventanilla - Atencin al pblico ----+ Formato de consignaciones, o
directamente por el siguiente vnculo:
http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/paginas/BR-3-477-0.pdf

De igual manera, fsicamente lo pueden obtener en las instalaciones de las reas de Tesorera.
La Tesorera del Banco de la Repblica no puede modificar ni adicionar datos al comprobante;
salvo mutuo acuerdo entre el Jefe de Tesorera' del Banco de la Repblica y el depositante, previa
autorizacin escrita de este ltimo.

El depositante es quien conoce los datos de la consignacin y los registrar en los siguientes
campos
del formato:
1

! Ciudad (sucursal) donde se radica la consignacin

! Fecha, que debe ser la misma del da en que se radica la consignacin
! Nmero de la cuenta y cdigo de portafolio, si aplica2; si la consignacin corresponde a
valores para ser abonados a otras reas del Banco slo debe diligenciarse el campo
"Cdigo" con el de la respectiva dependencia del Banco de la Repblica; para el caso de
1
2

Profesional, Subjefe o Coordinador del rea de Tesorera

Las consignaciones con destino a la Direccin del Tesoro Nacional deben contener necesariamente este tem.

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CIRCULAR REGLAMENTARIA EXTERNA - DTE - 188

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Fecha:

ASUNTO:

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39:

CONSIGNACIONES EN EL BANCO DE LA REPUBLICA

moneda extranjera, el nico cdigo vlido es el 42, que corresponde a Cambios

Internacionales, o el que lo llegare a reemplazar
Nombre del depositante, su documento de identificacin y nmero de telfono
El concepto de la consignacin (breve descripcin)
Relacionar los cheques consignados, si hay lugar
El monto total de los cheques, del efectivo o de ambos si es el caso.

b) El Cajero verificar que los valores y dems datos registrados en el original del
comprobante, sean iguales a los que aparecen en las copias, as como que la consignacin
est totalmente diligenciada y a travs del sistema MASTER verificar que la cuenta y el
cdigo de la transaccin a afectar sean vlidas o solo el cdigo si es a favor de un rea del
Banco de la Repblica.
El Cajero del Banco de la Repblica no podr estampar sellos, firmas y timbres en copias
adicionales a las establecidas.
d) Cuando se consignen cheques, estos debern detallarse sin excepc1011 alguna en los
recuadros correspondientes y, en caso de ser necesario se adjuntar una relacin con la
informacin de todos los cheques consignados. Adicionalmente, se tendrn en cuenta las
siguientes restricciones:

El cheque no debe tener ms de seis (6) meses de librado (Art. 721 del Cdigo de
Comercio\ Si es un cheque girado por el Banco de la Repblica podr presentar una
antigedad NO superior a veintiocho (28) meses contados desde su fecha de
expedicin, de acuerdo con lo establecido en el numeral 1.4, literal a. l de la Circular
Reglamentaria Interna DC0-26, Asunto No.8 del manual de Contadura.

Debe tener firma del girador.

El cheque debe estar girado sobre la misma plaza de consignacin a excepcin de

cheques de cobertura nacional.

No debe presentar enmendaduras, salvo que estn aclaradas al respaldo por el girador,
condicin que no aplica para los denominados cheques fiscales 4 puesto que en ellos no
es posible modificar las condiciones para su pago por parte del librador y, para su pago,
el banco consignatario deber certificar que fue consignado en la cuenta de la entidad
pblica beneficiaria

Las cantidades en letras y nmeros deben coincidir.

Art. 721.- Aun cuando el cheque no hubiere sido presentado en tiempo, el librado deber pagarlo si tiene fondos
suficientes del librador o hacer la oferta de pago parcial, siempre que se presente dentro de los seis meses que sigan a su
fecha.
4
La Ley 1 de 1980 adicion, tal como lo expresa su texto, el libro 3o., ttulo III, captulo V del Cdigo de Comercio
en la subseccin de los cheques especiales y defini los cheques fiscales como aquellos que son girados por cualquier
concepto a nombre de una entidad pblica de las definidas en el aitculo 20 del Decreto 130 de 1976; vale decir la
Nacin, las entidades territoriales, los establecimientos pblicos, las empresas industriales o comerciales del Estado y
las sociedades de economa mixta sujetas al rgimen previsto para las empresas industriales y comerciales del Estado.

//-~

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CIRCULAR REGLAMENTARIA EXTERNA - DTE - 188

Fecha:

ASUNTO:

39:

CONSIGNACIONES EN EL BANCO DE LA REPUBLICA

Si lleva valor impreso con protectgrafo debe coincidir con el valor en letras y en
nmeros.

Verificar que no posea restricciones especiales que limiten la negociabilidad.

Verificar la cadena de endosos si no es un cheque fiscal.

El cheque debe estar girado a favor del Banco de la Repblica, o a nombre de la

Entidad beneficiaria de la consignacin; en este caso, el nombre deber coincidir
exactamente con el de la cuenta de depsito abierta en el Banco de la Repblica.
Tambin podr venir librado a nombre de una persona natural o jurdica, siempre y
cuando exhiba completa la secuencia de endosos y en donde la ltima firma y
documento de identidad corresponda al depositante que figura en el formato de
consignacin, adems de venir indicado el nmero y nombre de la cuenta de depsito al
que est siendo abonado.

e) Una vez realizada la consignacin, el Banco de la Repblica certificar al respaldo del

cheque su utilizacin, de acuerdo con el nombre, nmero de cuenta o cdigo depsito, por
el cual fue consignado.
f) La verificacin de la cuenta de depsito, cdigo de portafolio o cdigo del rea es realizada
al momento de capturar la operacin en el sistema MASTER.

g) Cuando se reciban cheques en las consignaciones a favor de las diferentes reas del Banco,
stos pueden venir girados a nombre del Banco de la Repblica, de sus empleados,
pensionados o de un tercero; lo importante es que no presenten sellos o restricciones que
limiten su negociabilidad; y al respaldo el depositante anotar su nombre, el nmero del
documento de identidad y el telefnico.
h) Imgenes obtenidas de los originales de las consignaciones recibidas a favor de la
Direccin del Tesoro Nacional, o cualquier entidad pblica que desarrolle actividades
financieras o aseguradoras y las efectuadas a las diferentes reas del Banco, se remitirn
escaneadas a las mencionadas entidades o dependencias el primer da hbil de cada
semana5.
i) Cuando una operacin no cursa por devolucin del canje, la oficina del Banco de la
Repblica informar sobre el particular a la Entidad a la cual le efectuaron la consignacin
y solicitar por escrito la forma y medio como desea que le enven el cheque devuelto.
1

2. POLTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

En cumplimiento de la Ley 15 81 de 2012, "Por la cual se dictan disposiciones generales para la

proteccin de datos personales", y del Decreto 1074 de 2015 (que incorpor el Decreto 13 77 de
2013, "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012"), el Banco de la Repblica
Informa su poltica sobre el tratamiento de los datos personales suministrados por los terceros
registrados en el Sistema de informacin MASTER y MASTER-WEB:

En la Oficina Principal se debern remitir a ms tardar el da hbil siguiente.

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Hoja 39-4

CIRCULAR REGLAMENTARIA EXTERNA - DTE - 188

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Fecha:

ASUNTO:

39:

CONSIGNACIONES EN EL BANCO DE LA REPUBLICA

Datos Generales - Responsable: BANCO DE LA REPBLICA, NIT No. 8600052167, Oficina

Principal: Bogot D.C.
Contacto: A travs del correo del Sistema de Atencin al Ciudadano (SAC), puntos de atencin
presencial, Centro de atencin telefnica (Lnea gratuita nacional: 01 8000 911745), atencin va
web. Para mayor informacin, consulte la pgina web del Banco de la Repblica
http://www.banrep.gov.co/atencion-ciudadano en la seccin "Sistema de Atencin al Ciudadano
(SAC)"
,
Finalidad del tratamiento: Los datos personales que los usuarios suministren al Banco de la
Repblica sern objeto de tratamientos (recoleccin, almacenamiento, uso, circulacin o
supresin) con la finalidad de cumplir adecuadamente con los servicios de Consignaciones en el
Banco de la Repblica a travs del Sistema de Informacin MASTER y MASTER-WEB descritos
en la presente circular, incluyendo la construccin de indicadores y estadsticas para el
seguimiento y control de la prestacin de dichos servicios, as como de dar cumplimiento a sus
dems funciones constitucionales y legales.
Para tal efecto, el BANCO DE LA REPBLICA informa que (i) El tratamiento de los datos
personales se realizar de acuerdo con las polticas o lineamientos generales disponibles en
http://www.banrep.gov.co/proteccion-datos-personales, en la seccin "Proteccin de Datos
Personales - Habeas Data", disponibles desde el 18 de junio de 2013, y las particulares propias del
Departamento de Tesorera; (ii) Est comprometido con la seguridad y proteccin de los datos
personales de que es responsable, y sus sistemas de gestin para manejo de informacin cuentan
con las certificaciones vigentes ISO 9001 e ISO/IEC 27001, sta ltima referida a la seguridad de
la informacin. De esta manera, buena parte de las polticas y estndares del sistema de gestin de
la informacin de la Entidad estn enfocadas a proteger la confidencialidad de la informacin; por
ello, dispositivos de control de acceso y/o autenticacin a la red, software para manejar niveles de
autorizacin, monitorear la actividad en los sistemas y registro de estas actividades, son algunos
de los mecanismos que soportan estas polticas y estndares. La conservacin de los documentos e
informacin se efecta en cumplimiento y dentro de los trminos sealados en el artculo 55 de la
Ley 31 de 1992; (iii) El titular de los datos personales podr acceder, conocer, actualizar y
rectificar dichos datos; ser informado del uso dado a los mismos; presentar consultas y reclamos
sobre el manejo de dichos datos; revocar esta autorizacin o solicitar la supresin de los datos, en
los casos en que sea procedente, y los dems derechos que le confiere la Ley; (iv) Para ejercer
tales derechos, podr contactarse a travs del Sistema de Atencin al Ciudadano (SAC): puntos de
atencin presencial, Centro de atencin telefnica (Lnea gratuita nacional: 01 8000 911745),
atencin va web. Para mayor informacin, consulte la pgina Web del Banco de la Repblica
http://www.banrep.gov.co/atencion-ciudadano en la seccin "Sistema de Atencin al Ciudadano
(SAC)".

(ESPACIO DISPONIBLE)