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CAPTULO I

1.

MARCO TERICO

1.1. Antecedentes.

En el campo de la investigacin histrica, la contabilidad ha sufrido un dficit


importante lo cual ha dificultado la consecucin de una visin unitaria, global y de
una concepcin correcta de la verdadera dimensin de esta disciplina

Casi la totalidad de las investigaciones histricas de los orgenes y evolucin de la


contabilidad, ha estado a cargo de profesionales de otras disciplinas y no
especficamente de los contadores. De este modo los historiadores de la economa
han tendido a utilizar exclusivamente los libros de contabilidad en sus
investigaciones, aunque sin analizarlos en si mismos, sino explotndolos en una
simple consideracin de que son fuentes de datos cuantitativos, bien alineados,
clasificados y listos para su uso, ignorando cualquier otro tipo de fuente histrico
contable porque no les era necesario ni til para sus fines.

Por su parte los historiadores del Derecho, se han interesado en mayor forma por
los problemas relativos a la historia de la Contabilidad, no obstante cuando lo han
hecho ha sido para limitarse al estudio de las normas legislativas al respecto y de

las ordenanzas dictadas para organizar las Cuentas Pblicas, sin rozar
prcticamente la problemtica histrico contable y sin percatarse apenas de que
se estaban introduciendo en un campo con entidad propia

Se espera que futuros investigadores, tanto a nivel pre o post grado, realizan
estudios tendientes a definir los orgenes de la contabilidad y dar a conocer la
evolucin histrica que esta disciplina ha tenido en nuestro medio, dndole en
consecuencia, la importancia que la contabilidad se merece, rescatndola de ser
una simple herramienta til para meros fines tributarios o para establecer
utilidades.

La presente investigacin a sido realizada en la Asociacin de Mujeres Hermana


Mnica Fleury del cantn La Man de la provincia del Cotopaxi. Aunque ya se
han realizado tesis de grado referentes a la implementacin de sistemas contables
en otras organizaciones, no se ha indagado acerca de Asociaciones en el cantn La
Man, razn por la cual es nuestro objeto de estudio.

1.2. Fundamentacin Terica.


Los sistemas contables estn integrados por mltiples componentes relacionados
entre s: recursos tecnolgicos (hardware y software), recurso humano
(Contadores, Auxiliares, colaboradores varios) y recursos materiales (papelera y
suministros). La dinamizacin de las actividades financieras de la Asociacin,
permitir la agilidad en el servicio que presta la organizacin, por ende incidir en
un mayor desarrollo econmico de las socias que la conforman.

1.2.1. Gestin Administrativa y Financiera.


La Gestin Administrativa y Financiera se refiere a los procesos de planeacin,
organizacin, direccin y control de los sistemas financieros y contables, donde
existen entradas, procesos y salidas de informacin, que es registrados en asientos,
libros contables y estados financieros. (Sez Torrecilla Francisco, 2000 p. 21).

El criterio para las investigadoras es que la contabilidad y los sistemas contables,


tienen sus contenidos dentro de la Gestin Administrativa y Financiera, la misma
que tiende en mejorar la situacin de dicha Asociacin que atraviesa y por ende
aportar en sus funciones.

1.2.2. Definiciones de Contabilidad.


La contabilidad es el arte de registrar, analizar y medir la informacin econmica
de una organizacin, con el propsito de que los gestores puedan evaluar su
situacin econmica (Federacin de Contadores de los Estados Unidos, 2001 p.
116).
El tercer bloque de especializacin

de

la

contabilidad,

lo

ofrecen

las

organizaciones sin nimo de lucro, como las universidades pblicas, los


hospitales, las iglesias, las fundaciones, los sindicatos y las asociaciones
patronales, y las agencias especializadas de los gobiernos. Estas organizaciones
difieren de las empresas de negocios en que reciben recursos sin prestar a cambio
un servicio especfico, es decir, sus recursos no proceden de proporcionar un bien
o un servicio a un individuo en concreto; adems, son organizaciones sin nimo
de lucro y por lo tanto no tienen intereses particulares. Por ello, estas
organizaciones llevan un registro contable distinto, as como criterios de medicin
y cuentas financieras diferentes. (Sez Torrecilla Francisco, 2000 p. 212).
Contabilidad es la ciencia y la tcnica que nos ensea a registrar, clasificar de
una forma sistemtica y ordenada las operaciones mercantiles realizadas por una
empresa con el fin de producir informes financieros que analizados e interpretados
permiten planear, controlar y tomar decisiones sobre la actividad de la empresa.
(Mora Zambrano Roberto 1998, p. 58).
De lo citado anteriormente las investigadoras emiten que

la contabilidad se

refiere al registro y clasificacin de datos financieros y contables de manera


organizada, es decir, al orden de los datos financieros y las transacciones
econmicas diarias.

1.2.3. Importancia de la Contabilidad.


En las empresas, uno de los procesos que ha merecido especial atencin y ha
experimentado mejoras notables es la contabilidad, comprendida como el medio
de generacin de datos, reportes y balances, es decir, informacin que usa el
gerente en la toma de decisiones. Proceso contable que se encuentra
computarizado en lnea y descentralizado, de tal maner que los datos netos,
acumulados y especficos se obtienen casi al instante. Un gerente con esta rica y
oportuna informacin, estar en capacidad de enfrentar los retos de la
competencia con buenas probabilidades de xito. La ausencia de contabilidad en
las empresas o peor aun, la presencia de una contabilidad imprecisa o inoportuna
llevan a que la gerencia carezca de informacin contable y por ende, es casi
seguro que aumente la probabilidad de fracaso en la toma de decisiones. (Zapata
Pedro, 2003 p. 13, 14).
Cuando se lleva a cabo una contabilidad personal se suele utilizar un sistema
simple mediante el cual se van registrando las cantidades de los gastos en
columnas. Este sistema refleja la fecha de la transaccin, su naturaleza y la
cantidad desembolsada. Sin embargo, cuando se lleva a cabo la contabilidad de
una organizacin, se utiliza un sistema de doble entrada: cada transaccin se
registra reflejando el doble impacto que tiene sobre la posicin financiera de la
empresa y sobre los resultados que sta obtiene. La informacin relativa a la
posicin financiera de una empresa se refleja en el llamado balance, mientras que
los resultados obtenidos aparecen desglosados en la cuenta de prdidas y
ganancias. (Codera, J. M., 1996 p. 22, 23).

El juicio para las tesistas desprende que la contabilidad refleja la posicin


financiera de una organizacin ayudando por ende a la buena toma de decisiones y
a la planificacin en el corto, mediano y largo plazo.

1.2.4. Principios de Contabilidad.


Los principios de contabilidad generalmente aceptados (PCGA) son conceptos
bsicos que establecen la delimitacin del ente econmico, las bases de
cuantificacin de las operaciones y la presentacin de la informacin econmica y
financiera de la empresa a travs de los estados financieros.

Los principios de contabilidad, pueden ser: bsicos, esenciales y generales de


operacin.

Los PCGA ms relevantes son los siguientes:

Ente contable. Lo constituye la empresa que, como entidad, desarrolla la


actividad econmica.

Uniformidad.

Los

principios

de

contabilidad

deben

ser

aplicados

uniformemente de un periodo a otro.

Empresa en marcha. La entidad se presume en existencia permanente, salvo


especificacin contraria.

Revelacin suficiente. La informacin contable presentada en los estados


financieros debe contener en forma clara y comprensible todo lo necesario
para juzgar los resultados de operacin y la situacin financiera de la entidad.

Realizacin. El ingreso es reconocido usualmente cuando los activos se


venden o se prestan los servicios.

Unidad de medida. Unidad de cambio, unidad monetaria y unidad de medida


de acumulacin de valores.

Conservatismo. La operacin del sistema de informacin contable no es


automtica ni sus principios proporcionan guas que resuelvan cualquier
dilema que pueda plantear su aplicacin.

Causacin. Los ingresos y gastos deben ser reconocidos cuando se generan u


ocurran, sin importar el momento de cobro o pago.

Consistencia. Para los usos de la importacin contable es necesario seguir


procedimientos de cuantificacin que permanezcan en el tiempo.

La partida doble. Constituye el principio ms prctico, til y conveniente para


producir los estados financieros. Consiste en que cada hecho u operacin que
se realice afectar, por lo menos, a dos partidas o cuentas contables; por lo
tanto, el uso de la partida doble propicia esta regla: no habr deudor sin
acreedor, y viceversa. (Zapata Snchez Pedro, 2003. p. 23).

Los principios de contabilidad generalmente aceptados, son conceptos bsicos


que establecen la delimitacin e identificacin del ente econmico, las bases de
cuantificacin de las operaciones y la presentacin de la informacin econmica y
financiera de la empresa a travs de los Estados financiero.El Principio
Fundamental de la Partida Doble, dice que no hay deudor sin acreedor, ni
viceversa. (Bravo Valdivieso Mercedes, 2002. p. 8).

El criterio para las investigadoras sobre el principio fundamental de la


contabilidad es el de la Partida Doble, aunque sin dejar de mencionar que los otros
principios son muy importantes para el ptimo funcionamiento del ejercicio
contable.

1.2.5. Caractersticas de la Contabilidad.


En la actualidad, la contabilidad se constituye en una herramienta indispensable
para la toma de decisiones (Zapata Snchez Pedro, 2003). Es por ello que la
informacin que genera debe propender a:

Coordinar las actividades econmicas y administrativas.

Captar, medir, planear y controlar las operaciones diarias.

Estudiar las fases del negocio y los proyectos especficos. (p. 16).

La informacin financiera que genera la contabilidad debe ser oportuna y


adecuada (Codera, J. M., 1996); es decir:

Estar a disposicin en el momento en que se necesite.

Ser confiable, es decir, presentar resultados razonables.

Presentarse en un lenguaje de fcil comprensin, incluso para los no


contables. (p. 24).

Las investigadoras sealan que la principal caracterstica de la contabilidad, radica


en su confiabilidad y precisin, ya que en los libros contables y estados
financieros reposa el estado de salud de las finanzas de la empresa, con estos
instrumentos se conocern a ciencia cierta si la empresa est creciendo o est
decayendo.

1.2.6. Ventajas de la Contabilidad.


A corto plazo, las empresas que emprendan negocios, si desean triunfar y
mantenerse en el exigente mercado, deben implantar simultneamente a la
apertura del negocio, un sistema contable que proporcione la informacin
suficiente para la toma de decisiones. (Zapata Snchez Pedro, 2003. p. 16).

A mediano plazo, no habr empresa, por pequea que sea, que no disponga de un
sistema de registro contable automtico y sistematizado de sus operaciones, con el
fin de obtener de l informacin oportuna y suficiente para la toma de decisiones.
(Zapata Snchez Pedro, 2003 p. 16).

Las investigadoras consideran que la Contabilidad ofrece muchas ventajas, como


el orden y control de las finanzas, orientado a tomar decisiones trascendentales
para la organizacin en el momento oportuno, para que tenga el impacto deseado
por los directivos, propendiendo al crecimiento empresarial.

1.2.7. Tipos de la Contabilidad.


Existen varias clasificaciones de la contabilidad. Una de ellas seala que la
contabilidad se divide en: Contabilidad general, Contabilidad de costos y
Contabilidad bancaria, que es la ms aplicada en la educacin de segundo nivel.

Otros autores clasifican a la contabilidad de acuerdo a la rama empresarial en la


que se desempeen, como: Contabilidad Industrial, Contabilidad de Servicios,
Contabilidad Comercial. (Vela Pastor M., 1996. p. 19).

En cuanto a la especializacin de la contabilidad varios autores definen los


siguientes tipos: Contabilidad de Costos, Contabilidad Gubernamental,
Contabilidad Bancaria, Contabilidad Agropecuaria, Contabilidad de Seguros,
Contabilidad Hotelera, Contabilidad Petrolera y Contabilidad Hospitalaria.
(Bravo Valdivieso Mercedes, 2002. p. 3).
Otra clasificacin de la contabilidad es: Contabilidad Financiera, Contabilidad
Administrativa y Contabilidad Fiscal. (Bravo Valdivieso Mercedes, 2002. p. 3).

El estudio est basado en la Contabilidad de Servicios, por lo cual se analizar el


concepto de dicha especializacin de la contabilidad.

1.2.7.1.Contabilidad de Servicios.
Es el sistema de informacin que es utilizada por las empresas que se dedican a
ofrecer servicios de cualquier naturaleza. (Bravo Valdivieso Mercedes, 2002. p.
3).
La Contabilidad de servicios se diferencia de la contabilidad de costos o
comercial, porque observa otros rubros, que difieren de los inventarios de
productos terminados o del control del stock de un producto, pudiendo inclusive
contemplar rubros fiscales y bancarios.

1.2.8. Plan de cuentas.


Cuenta es un trmino (nombre o denominacin objetiva) usado en contabilidad
para registrar, clasificar y resumir los incrementos y disminuciones de naturaleza
similar (originados en las transacciones comerciales) que corresponden a los
diferentes rubros integrantes del Activo, Pasivo, Patrimonio, Rentas, Costos y
Gastos. (Zapata Snchez Pedro, 2003. p. 26).
La cuenta contable es el nombre que se le da a una transaccin comercial para
distinguir la de las dems e identificarla con su nombre especfico. (Vela Pastor
M., 1996. p. 38).

El criterio de las investigadoras es que la cuenta corresponde a la identificacin


de la transaccin comercial clasificada de acuerdo al rubro correspondiente en los
libros electrnicos del sistema contable y/o en sus estados financieros.
El Plan general de cuentas es la lista de cuentas ordenada metdicamente, ideada
de manera especfica para una empresa o ente, que sirve de base al sistema de
procesamiento contable para el logro de sus fines. (Zapata Snchez Pedro, 2003.
p. 28).

Plan de cuentas: Denominado tambin catlogo de cuentas, es la numeracin de


cuentas ordenadas sistemticamente aplicables a un negocio especfico que
proporciona los nombres y los cdigos de cada una de las cuentas. (Vela Pastor
M., 1996. p. 39).

Consideran las investigadoras que el plan de cuentas constituye un estado lgico


y ordenado de las cuentas de mayor general y de las sub cuentas aplicables a una
entidad especfica con su denominacin y cdigo correspondiente.

1.2.8.1.Activo.
Activo. Son todos los valores, bienes y derechos de propiedad de la empresa.
(Bravo Valdivieso Mercedes, 2002. p. 4).
La propiedad de una empresa es el conjunto de bienes materiales, valores y
productos inmateriales que se mantienen para el normal desarrollo de las
actividades que requiere una empresa. En contabilidad, esta propiedad se
denomina Activo. (Zapata Snchez Pedro, 2003. p. 17).

Se concuerda que el activo es sinnimo de propiedad, es decir, lo que le pertenece


a la empresa.

Los activos se clasifican en las siguientes cuentas: Activo Corriente, Activo Fijo y
Activo Diferido. Las cuentas del activo corriente, son: Caja Bancos, Cuentas por
Cobrar, Documentos por Cobrar, Inventarios, Mercaderas o Inventarios. Las
cuentas del activo fijo son: Maquinarias y Equipos, Edificios, Vehculo,
Mobiliario y Equipos de Oficina, Terrenos.
Activo corriente. Todo lo que la empresa tiene en disponible, lo que puede
convertirse en disponible hasta un ao plazo. (Vela Pastor M., 1996. p. 40).

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El activo corriente representa el circulante que pertenece a la empresa, es decir,


lo que una organizacin dispone, en el corto plazo. (Rodrguez Estuardo, 1998. p.
81).

Respecto a las citas que se refieren al activo corriente cabe sealar que el activo
corriente est representado por el efectivo, las cuentas, documentos por cobrar y
el inventario, la empresa dispone de todas estas cuentas para poder realizar gasto o
adquisiciones de activos fijos.

Las cuentas del activo corriente, son:


Caja Bancos: Hacen referencia al dinero en efectivo y al depositado en un
banco. (Vela Pastor M., 1996. p. 40).
Zapata Snchez Pedro en su obra Contabilidad General, dice: La cuenta caja
pertenece al activo corriente y est representada por las monedas, los billetes, los
cheques a la vista que posee la empresa e un momento determinado. (Zapata
Snchez Pedro, 2003. p. 85).

EL criterio para las investigadoras sobre la cuenta caja, es el efectivo con que
cuenta la empresa y que es de su propiedad, la cual no solo est representado por
dinero, sino por cheques y tarjetas.
La caja chica o fondo de caja menor es una cuenta de activos corriente destinada
a satisfacer gastos relativamente pequeos que no justifiquen la emisin de
cheques. (Zapata Snchez Pedro, 2003. p. 88).
Cuentas por cobrar: En esa cuenta se controla el movimiento de los crditos
personales o simples concedidos por la empresa por la venta de mercaderas o
servicios. Estos crditos no tienen respaldo de documentos (Letras de cambio,
Pagars). (Bravo Valdivieso Mercedes, 2002. p. 34).

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En estas cuentas se anotarn los movimientos de los crditos y los abonos


realizados por los clientes en la venta mercaderas o la prestacin de servicios, sin
que exista un documento como letra de cambio o pagar, por ejemplo. (Zapata
Snchez Pedro, 2003. p. 143).

Las cuentas por cobrar representan efectivo que pertenece a la empresa y que ser
parte de la organizacin en el corto plazo.
Documentos por cobrar: En esta cuenta se controla el movimiento de los
crditos documentados que la empresa concede por la venta de mercadera o
servicios. Estos crditos tienen respaldo de un documento (Letra de Cambio o
Pagar). (Bravo Valdivieso Mercedes, 2002. p. 35).
En estas cuentas se anotarn los movimientos de los crditos y los abonos
realizados por los clientes en la venta mercaderas o la prestacin de servicios,
existiendo un documento de obligacin, como letra de cambio o pagar. (Zapata
Snchez Pedro, 2003. p. 143).

Para las investigadoras los documentos por cobrar tambin son efectivo que
pertenece a la empresa, que formar parte de los ingresos de la empresa, conforme
se cumplan los plazos estipulados en los documentos referidos.
Inventarios: Materias primas utilizadas para su transformacin y venta. Por
ejemplo, las existencias de una fbrica de electrodomsticos seran los aparatos
pendientes de vender, las piezas pendientes de terminar y los aparatos no
acabados. (Vela Pastor M., 1996. p. 43).
Mercaderas o Inventarios: En esta cuenta se controla el movimiento de
mercaderas o artculos destinados para la venta. (Bravo Valdivieso Mercedes,
2002. p. 36).

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El criterio para las investigadoras es que los inventarios son las existencias de
mercadera o materiales (en bodega o en proceso) que permanecen en la empresa,
porque no han sido utilizados en su totalidad o han sido utilizados parcialmente.
Activo fijo. Se refieren a propiedades de la empresa, que no son de alquiler,
cuya vida til es superior a un ao y por tanto, se deprecian, a excepcin de los
terrenos, que son activos fijos que se revalorizan. (Vela Pastor M., 1996. p. 48).
Los activos fijos constituyen aquellos bienes depreciables que la empresa utiliza
sin restricciones en el desarrollo de sus actividades productivas. (Zapata Snchez
Pedro, 2003. p. 153).

De acuerdo a la apreciacin de las investigadoras, los activos fijos son bienes que
se deprecian y que tienen una vida til superior a un ao, pero su principal
caracterstica es que sirven a la empresa como motor fundamental para el
desarrollo de sus actividades productivas.

Las cuentas del activo fijo, son:

Maquinarias y equipos: Inmuebles que posee la empresa utilizados para la


transformacin de bienes o para la prestacin de un servicio.
Las maquinarias y equipos son bienes no dispuestos para la venta, que presenta
una vida til superior a un ao, se encuentran en actividad y contribuyen a la
consecucin de la renta empresarial. (Zapata Snchez Pedro, 2003. p. 153).

El anlisis para las investigadoras es que las maquinarias y equipos son bienes que
conservan las mismas caractersticas de los activos fijos, por pertenecer a este
grupo, sin embargo, su funcin principal es su empleo en la transformacin de los
bienes o en la prestacin del servicio, es decir, es el activo fijo sin el cual la
empresa no podra producir ni prestar el servicio a sus clientes, de all su
importancia en la contabilidad y en los negocios.

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Edificios: Inmuebles que posee la empresa por aportaciones de capital y por


adquisiciones posteriores.
El edificio es aquel bien inmueble donde la empresa desarrolla todas sus
actividades productivas y administrativas. (Rodrguez Estuardo, 1998. p. 71).

Los edificios son bienes pertenecientes a la empresa, pero no es indispensable


para el desarrollo de las actividades productivas, porque hay muchas empresas
que operan sin este rubro como parte de su contabilidad, porque alquilan un local
o un edificio, pasando este rubro a la cuenta de gastos por alquiler.

Vehculo: Automviles, camiones, camionetas, etc., para uso de la empresa.


La cuenta vehculos, se refiere a aquellos bienes inmuebles utilizados para el
transporte de personas y cosas, en beneficio de la actividad productiva.
(Rodrguez Estuardo, 1998. p. 71).

De acuerdo al entendimiento para las investigadoras los vehculos cumplen una


funcin indirecta para ayudar en la produccin de bienes o en la prestacin de
servicios, ya que pueden trasladar las materias primas para la produccin del
artculo o la prestacin del servicio y puede transportar los bienes hacia las
instalaciones de un cliente.

Mobiliario y equipos de oficina: Muebles de oficina y accesorios para la


adecuacin de la oficina.
El mobiliario y los equipos de oficina son bienes no dispuestos para la venta, con
una vida til superior a un ao, que se utilizan en las actividades administrativas
de la empresa. (Rodrguez Estuardo, 1998. p. 72).

Si bien es cierto para las investigadoras, los equipos y mobiliarios de oficina no


constituyen un activo importante para la produccin de bienes; si lo constituyen
para la prestacin del servicio, porque la administracin es la encargada de la

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planeacin, direccin y control de las actividades productivas, sin ella las


actividades productivas fueran un caos.

Terrenos: Propiedad o tierra que posee la organizacin, por aportacin del dueo
o de los socios o por adquisiciones posteriores.
Activo fijo no depreciable que pertenece a la empresa y que constituye el espacio
fsico donde se asienta el edificio y los alrededores propios de la empresa.
(Rodrguez Estuardo, 1998. p. 71).
Los terrenos se presentan siempre y cuando exista la cuenta edificios en el
activo fijo, porque representa el espacio fsico de territorio que pertenece a la
empresa. No obstante, puede darse el caso, de que la empresa cuente con un
terreno pero que no haya construido ningn edificio, en este caso sera un activo
fijo improductivo, porque no contribuye en nada al desarrollo de las actividades
productivas.
Activo diferido. Son todos los gastos que la empresa realiz antes de que
empiece a funcionar o generar ingresos. (Vela Pastor M., 1996. p. 52).
Los activos diferidos constituyen aquellos permanentes y/o derechos exclusivos
que la empresa utiliza sin restricciones en el desarrollo de sus actividades
productivas. (Zapata Snchez Pedro, 2003. p. 153).

De acuerdo a la apreciacin para las investigadoras, los activos diferidos son


aquellos bienes o derechos que pertenecen a la empresa, por ejemplo, la
constitucin de la sociedad, el derecho de patentes, son activos diferidos.

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1.2.8.2. Pasivo.
Pasivo. Son todas las obligaciones o deudas de la empresa con terceras
personas o los derechos de terceras personas sobre la propiedad o activo de la
empresa. (Bravo Valdivieso Mercedes, 2002. p. 4).
El derecho que tienen los acreedores sobre los bienes o activos del negocio,
mientras la empresa no cumpla con la promesa de pago convenida. Este derecho
de los acreedores sobre el activo se denomina Pasivo. (Zapata Snchez Pedro,
2003. p. 18).

El criterio para las investigadoras es que el pasivo es un derecho de los acreedores


que se deriva de las deudas contradas por la empresa.
Pasivo corriente. Las deudas contradas por la empresa que se deben cancelar
en disponible. (Vela Pastor M., 1996. p. 60).
Los pasivos corrientes constituyen deudas que se deben cancelar dentro del ao
corriente; las partidas se presentarn en estricto orden de preeminencia o prioridad
con el que se deben atender. Se debe incluir adems, la parte corriente de los
pasivos a largo plazo. (Zapata Snchez Pedro, 2003. p. 178).

La apreciacin para las investigadoras

es que el pasivo corriente est

representado por las obligaciones contradas por la empresa, ya sea con o sin
documentos, que sirvieron en su momento para cubrir gastos o para adquirir
bienes necesarios para la produccin del servicio,.

Las cuentas del pasivo corriente, son:


Cuentas por pagar: En esa cuenta se controla el movimiento de los crditos que
por la compra de mercadera o servicios, terceras personas otorgan a la empresa
sin respaldo de un documento (Letra de cambio, Pagar) y que deben ser

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cancelados en un plazo previamente determinado. (Bravo Valdivieso Mercedes,


2002. p. 36).
Este grupo est constituido por las obligaciones generadas por la adquisicin de
mercaderas u otros objetos de comercio, sin que exista de por medio documento
como letra de cambio o pagar por ejemplo. (Zapata Snchez Pedro, 2003. p.
193).

Segn el anlisis para las investigadoras es que las cuentas por pagar representan
obligaciones que debe cancelar la empresa, en el corto plazo.
Documentos por pagar: En esa cuenta se controla el movimiento de los crditos
por la compra de mercadera o servicios, que terceras personas otorgan a la
empresa con respaldo de un documento (Letra de cambio, Pagar) y que deben ser
cancelados en un plazo previamente determinado. (Bravo Valdivieso Mercedes,
2002. p. 36).
Este grupo est constituido por las obligaciones generadas por la adquisicin de
mercaderas u otros objetos de comercio, existiendo de por medio documento
como letra de cambio o pagar por ejemplo. (Zapata Snchez Pedro, 2003. p.
193).

Los documentos por pagar representan obligaciones que debe cancelar la empresa,
ya sea en el corto plazo, mediano o largo plazo, de acuerdo a lo estipulado en el
documento firmado como prueba de la deuda contrada.

1.2.8.3.Patrimonio.
Patrimonio. Es el derecho del propietario o propietarios sobre el activo de la
empresa. (Bravo Valdivieso Mercedes, 2002. p. 4).
El derecho, inters o dominio que tienen los accionistas sobre los bienes
empresariales constituye el Patrimonio. (Zapata Snchez Pedro, 2003. p. 17).

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El entendimiento para las investigadoras sobre el patrimonio es un derecho que


tienen los propietarios de una empresa sobre los bienes que ella posee y sobre las
deudas contradas.

1.2.8.4.Ecuacin contable.
Ecuacin contable. Es una igualdad que representa los tres elementos
fundamentales en los que se basa toda actividad econmica (Activo A, Pasivo P y
Patrimonio Pt). Luego, la ecuacin contable es: A = P + Pt. (Bravo Valdivieso
Mercedes, 2002. p. 4).

Como se puede apreciar la ecuacin contable relaciona al Activo y al Pasivo de


una empresa, para la obtencin del Patrimonio.

1.2.9. Procedimiento contable.


Libro diario. Pertenece al grupo de los libros principales, en este libro se
registra en forma cronolgica todas las operaciones de la empresa. El registro se
lo realiza mediante Asientos, a lo que se denomina tambin Jornalizacin.
(Bravo Valdivieso Mercedes, 2002. p. 57).
Jornalizacin: Acto de registrar transacciones por vez primera en libros
adecuados, mediante la forma de asiento contable y conforme vayan ocurriendo.
El libro diario es el registro inicial, criterioso y ordenado de las cuentas contables,
que se presentan en forma de asientos. (Zapata Snchez Pedro, 2003. p. 46).

El criterio para las investigadoras es que es en el libro diario donde se organizan


las transacciones contables a manera de asientos ordenados, de all su importancia.

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Figura No 01
DISEO DEL DIARIO GENERAL

Asociacin de Mujeres Hermana Mnica Fleury


DIARIO GENERAL
FOLIO No.

Fecha
DIA

MES

Descripcin

AO

Parcial

Debe

xxxxxx

Haber

Asiento contable. Es la frmula tcnica de anotacin de las transacciones bajo el


principio de la Partida Doble. (Zapata Snchez Pedro, 2003. p. 47).

Clases de asiento contables

Los asientos contables pueden ser de tres clases:


1.- Asientos Simples.-

Contienen una cuenta deudora y una cuenta acreedora

Figura No 02
ASIENTOS SIMPLES

Asociacin de Mujeres Hermana Mnica Fleury


DIARIO GENERAL
FOLIO No.

Fecha

Descripcin

DIA MES AO
XX
XX
XX

Parcial

Debe

xxxxxx

Haber

.- X Caja

xxx
Clientes

xxx

P/r pago del cliente

El entendimiento para las investigadoras es que el asiento contable, es el mtodo


ms eficz que se utiliza en contabilidad para ordenar sistemticamente las
transacciones contables.

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2.- Asientos Compuestos.- Contienen dos o ms cuentas deudoras y dos o mas


cuentas acreedoras.
Figura No 03
ASIENTOS COMPUESTOS

Asociacin de Mujeres Hermana Mnica Fleury


DIARIO GENERAL
FOLIO No.

Fecha
DIA MES AO
XX
XX
XX

Descripcin

Parcial

.- X Equipo de Computo
Equipo de Oficina

xxxxxx

Debe

Haber

xxx
xxx

Bancos
Documentos por Pagar
P/r compra

xxx
xxx

3.- Asientos Mixtos.- Contiene una cuenta deudora y dos o ms cuentas


acreedoras y a su vez, dos o mas cuentas deudoras y una cuenta creedora

Figura No 04
ASIENTOS MIXTOS

Asociacin de Mujeres Hermana Mnica Fleury


DIARIO GENERAL
FOLIO No.

Fecha
DIA MES AO
XX
XX
XX

Descripcin

Parcial

.- X Clientes
Caja

Debe

xxxxxx

Haber

xxx
xxx
Ventas

xxx

P/r venta

Libro Mayor. Es el segundo registro principal que se mantiene en cada cuenta,


con el propsito de conocer su movimiento y saldo en forma particular. Para fines
didcticos se utiliza la denomina T contable. La mayorizacin es la accin de

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trasladar sistemticamente y de manera clasificada los valores que se encuentran


jornalizados respetando la ubicacin de las cifras; de tal manera que si un valor
est en el debe pasar al debe de la cuenta correspondiente. (Zapata Snchez
Pedro, 2003. p. 49).

Las investigadoras concretan que el libro mayor y la mayorizacin, son


importantes, porque mediante estos mtodos se pueden clasificar las cuentas de
manera organizada y obtener los resultados del ejercicio por cada cuenta siendo
favorables para la Asociacin.

Figura No 05
DISEO DEL LIBRO MAYOR EN FOLIO
Cuenta: Bancos
Fecha
En-01

Descripcion
Apertura de cuenta

N
1

Debe

Haber

Saldo

xxxxx

xxxxx

xxxx

Balance de Comprobacin, GOXENS, ANTONIO (enciclopedia Practica de


Contabilidad) Pag. 102 es un listado de todos los saldos deudoras y acreedores
de la cuentas del mayor general para comprobar la igualdad, sumndoles en
columnas separadas El registro de toda operacin en contabilidad tiene como
base la partida doble, esto es que en el registro se requiere el asiento de debitos y
crditos de una operacin que suma iguales, por lo tanto el total de debitos de
todas las cuentas debe ser igual al total de los crditos.

La finalidad de este balance es comprobar que las partidas del diario han sido
pasadas al mayor y conocer la situacin de las distintas cuentas en sus
movimientos totales y en sus saldos.

21

Figura No 06
DISEO DEL BALANCE DE COMPROBACIN
Asociacin de Mujeres Hermana Mnica Fleury
DIARIO GENERAL

CODIGO

SUMAS

NOMBRE DE LA CUENTA

SALDOS

DEBE HABER

DEUDOR

ACREEDOR

Hoja de trabajo. Es una herramienta contable que permite al Contador


presentar en forma resumida y analtica gran parte del proceso contable. (Bravo
Valdivieso Mercedes, 2002. p. 63).

El anlisis para las investigadoras es que en la hoja de trabajo se puede resumir


todas las transacciones y cuentas contables, as como los estados financieros.

Figura No 07
DISEO DE LA HOJA DE TRABAJO
Asociacin de Mujeres Hermana Mnica Fleury
HOJA DE TRABAJO

CODIGO

NOMBRE
DE LA
CUENTA

BALANCE DE
COMPROBACION
SALDOS

DEUDOR

ACREEDOR

AJUSTES

DEBE

HABER

SALDOS AJUSTADOS

DEUDOR

22

ACREEDOR

ESTADO DE
RESULTADOS

GASTOS

INGRESOS

ESTADO DE
SITUACION

ACTIVO

PAS. PAT.

1.2.10. Estados financieros.


El resultado final de todo el proceso contable, de los principios aplicables y de
los procedimientos de registro desarrollados, son los estados financieros en donde
se registran los juicios y criterios que una gerencia tiene de una entidad. Los
estados financieros deben reflejar razonablemente las cifras de la situacin
financiera y de resultados de una empresa y con base en ellos tomar una serie de
decisiones que son absolutamente cruciales para los usuarios tanto internos como
externos. Tres estados financieros son bsicos para cualquier entidad: Balance
general, estado de resultados y estado de movimiento del efectivo. (Catacora
Carpio Fernando, 1996. p. 90).

1.2.10.1. Balance general.


Uno de los principales estados financieros que es elaborado por los contadores es
el balance general, el cual muestra la situacin financiera de una entidad a una
fecha determinada. El balance general tiene dos secciones que se contrapesan.
Primero se listan los activos que representan los recursos con que cuenta la
empresa para poder actuar, es decir los bienes y derechos que posee la empresa;
por otro lado se listan los pasivos y el capital contable que representan las
obligaciones que tiene la empresa con terceros y con sus propietarios; es decir los
que poseen la empresa. (Catacora Carpio Fernando, 1996. p. 90).
El balance refleja la situacin de la empresa, y, proporciona informacin sobre
los activos, pasivos y neto patrimonial de la empresa en una fecha determinada (el
ltimo da del ao natural o fiscal). (Codera, J. M. 1996. p. 69).

Es necesario en destacar que el balance general es el estado financiero que


presenta la informacin financiera general de una organizacin, convirtindose en
uno de los vitales para el desarrollo de actividades en cualquier sector empresarial
y por ende en nuestra Asociacin por que gracias a este anlisis se obtendr
resultados para los procesos financieros.

23

Figura No 08
DISEO DEL BALANCE GENERAL
Asociacin de Mujeres Hermana Mnica Fleury
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

Activos
Activo corriente
Caja Bancos
Documento por cobrar

XXX
XXX

Activos fijo
Edificio
Terreno
Muebles y equipo de oficina
Depreciacin acumulada

XXX
XXX
XXX
XXX

XXX

XXX

Activo diferido
Gastos de constitucin
Gastos de instalacin
Intangibles
Amortizacin
TOTAL ACTIVO

XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
$ XXX

Pasivo
Documento por pagar
Proveedores
Obligaciones
Intereses por pagar
TOTAL PASIVO

XXX
XXX
XXX
XXX
$ XXX

Patrimonio
Capital Social
Utilidad del Ejercicio

XXX
XXX
$ XXX

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Presidenta

Tesorera

24

1.2.10.2.- Estado de Resultados


Un estado de resultados refleja todos los ingresos, costos y gastos que
corresponden a un perodo determinado: La utilidad neta o la prdida neta del
perodo se muestran en la ltima lnea del estado de resultados. Un estado de
resultados debe reflejar las operaciones realizadas durante un periodo conforme a
principios de contabilidad generalmente aceptados. De esta forma el estado de
prdidas y ganancias reflejar la utilidad que de acuerdo con el procedimiento
contable adoptado est conforme con los principios contables generalmente
aceptados y adoptados por una entidad; el estado de resultados mostrar la utilidad
o prdida estimada correspondiente al perodo determinado. (Catacora Carpio
Fernando, 1996. p. 90).
La cuenta de prdidas y ganancias refleja el resultado obtenido a partir del
desarrollo de la actividad de la empresa en un plazo determinado ya sea el
trimestre o el ao, reflejando los ingresos, gastos, prdidas y beneficios obtenidos
durante ese periodo por la empresa. (Codera, J. M. 1996. p. 70).

El estado de resultados o de prdidas y ganancias para las investigadoras es vital


para el proceso contable, debido a que proporciona informacin acerca de las
utilidades o prdidas que percibe la empresa en el periodo contable.

Los elementos principales del estado de resultados, son: Ingresos, Gastos y


Utilidad.
Ingresos. Es un elemento econmico, sinnimo de renta y antnimo de gastos,
es la razn principal de un negocio, es decir, perseguir la generacin de efectivo,
mediante las ventas de los bienes o servicios que produce o presta. (Bravo
Valdivieso Mercedes, 2002. p. 5).

25

Se entiende por ingreso o renta es la suma de los bienes o valores recibida por
una empresa como compensacin de los servicios suministrados o los productos
fabricados y entregados en venta. (Zapata Snchez Pedro, 2003. p. 21).

El rubro de ingresos, es sinnimo de rentas y su objetivo de la contabilidad es


obtener buenos resultados.
Gastos. Denominados tambin egresos, constituyen los desembolsos necesarios
que se realizan para cumplir con los objetivos de la empresa tales como: sueldos,
servicios bsicos, suministros y materiales, etc.. (Bravo Valdivieso Mercedes,
2002. p. 5).
Se entiende por gasto la utilizacin necesaria y efectiva de bienes y/o servicios
por parte de la empresa, para cumplir sus actividades administrativas y
productivas; genera disminucin de activos o incrementa las obligaciones. Su
naturaleza es deudora. Ejemplos: remuneraciones, fletes y embalajes. (Zapata
Snchez Pedro, 2003. p. 22).

Segn el anlisis para las investigadortas el rubro gastos, es necesarios para que
una empresa opere y obtenga ingresos.
Utilidad. Denominada tambin ganancia, es lo que toda actividad econmica
persigue, procuran el enriquecimiento y desarrollo de la empresa, incrementan el
patrimonio y permiten que se cumpla uno de los objetivos de la inversin privada
que es el de obtener utilidades. (Bravo Valdivieso Mercedes, 2002. p. 5).
Utilidad es el provecho, conveniencia, inters o fruto que se saca de algo. (Mora
Zambrano Roberto, 1998. p. 78).

Acerca del rubro utilidad, es el fin ltimo de una empresa, obtener utilidades, las
cuales pueden ser apreciadas y comprobadas a travs del proceso contable.

26

PRESENTACIN DEL ESTADO DE RESULTADOS


Asociacin de Mujeres Hermana Mnica Fleury
ESTADO DE RESULTADOS
Del 1 de Enero al 31 Diciembre del 2009
Ingresos

$
XXX
XXX

Aportaciones socias
Intereses ganados
Servicios

XXX

XXX

Gastos

Gastos administrativos
Suministros de oficina
Gastos por declaracin de impuestos
Sueldos
Beneficios Sociales
Servicio de Asesora Legal
Gastos por depreciacin
Gastos varios
Servicios pblicos
Alimentacin y refrigerio
UTILIDAD DEL EJERCICIO

Presidenta

XXX

XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
$

XXX

Tesorera

1.2.11. Sistema contable.


Sistema. Un sistema es un conjunto de elementos, entidades o componentes
que se caracterizan por ciertos atributos identificables que tienen relacin entre s
y que funcionan para lograr un objetivo comn. (Catacora Carpio Fernando,
1996. p. 25).
Conjunto de cosas, reglas o principios sobre una materia relacionadas
racionalmente entre s ordenadamente que contribuyen a un determinado objeto.
(Codera, J. M. 1996. p. 54).

Para las investigadoras los sistemas son un conjunto de elementos o cosas, que
guardan un orden y mediante los cuales se puede lograr un determinado propsito.

27

Importancia de los Sistemas. En una empresa el funcionamiento del proceso


contable depende de los sistemas. De esto se deduce la importancia que tienen los
sistemas y cmo su uso, redunda en beneficios para toda empresa. Es imposible
llevar un adecuado control sobre las operaciones y transacciones financieras, son
contar con los sistemas mecanizados desarrollados en las computadoras. La mayor
responsabilidad de un gerente es la de tomar decisiones de tipo financiero y no
financiero; el proceso de toma de decisiones se basar necesariamente en la
informacin generada por los sistemas de informacin gerencial implantadas con
ese objetivo. (Catacora Carpio Fernando, 1996. p. 21).
Sistema contable. Un sistema de informacin contable comprende al menos los
siguientes elementos: Hardware donde se procesa la informacin, software o
programas, recursos humanos, polticas y normas contables adoptadas por la
entidad. Dentro del funcionamiento de un sistema contable; debemos definir las
siguientes reas de anlisis: rea tecnolgica, programas y software relacionados,
polticas contables, estructura organizacional. (Catacora Carpio Fernando, 1996.
p. 52, 53).
El sistema contable suministra informacin cuantitativa con el propsito de
brindar informacin interna para la gerencia en la tarea de planeacin y control de
las operaciones, para la toma de decisiones y formulacin de polticas y objetivos
empresariales as como informacin externa para los accionistas, el gobierno y las
terceras personas. (Bravo Valdivieso Mercedes, 2002. p. 31).

Segn la apreciacin para las investigadoras los sistemas son un conjunto de


elementos o cosas, que guardan un orden y mediante los cuales se puede lograr un
determinado propsito, entonces en el rea de la contabilidad, los sistemas
contribuyen a alcanzar el objetivo de la contabilidad que es el control financiero y
la optimizacin del proceso de toma de decisiones para la gerencia.

28

CAPTULO II

2.- ANLISIS E INTERPRETACIN DE LOS


RESULTADOS OBTENIDOS.
2.1.- Breve caracterizacin de la institucin objeto de estudio.
La Asociacin de Mujeres Hermana Mnica Fleury est ubicada en la Parroquia
El Triunfo del cantn La Man de la provincia del Cotopaxi. Fue creada mediante
Acuerdo Ministerial N 105 07, con fecha 2 de Agosto del 2007, pero ha venido
desarrollando sus actividades desde el ao 2000.

Est conformada por 6 grupos de diferentes sectores, que anterior a la legalizacin


de la organizacin fueron 8 grupos, obteniendo la personera jurdica a travs del
Ministerio de Inclusin Econmica y Bienestar Social.

Este grupo de mujeres, busca de manera independiente mejorar su situacin


econmica, razn por la cual se han visto en la necesidad de proyectarse con
pequeos prstamos para desarrollar sus actividades productivas, como lo
manifiestan sus Estatutos (ver anexo No. 1).

La Asociacin de Mujeres Hermana Mnica Fleury del cantn La Man, ha


promovido desde su creacin el desarrollo familiar y social, a travs de la
proporcin de crditos para sus socias, con la visin de aportar con otros mtodos

29

para el desarrollo de sus miembros, razn por la cual ha ido incrementando el


nmero de ellas paulatinamente.
La Asociacin de Mujeres Hermana Mnica Fleury recibe aportes de sus socias,
instituciones gubernamentales y ONGs. Las socias deben contribuir con un
porcentaje de su salario para el desarrollo de la organizacin, por esta razn,
quienes ganan ms, aportan ms y viceversa, situacin que se refleja en los
balances de la empresa, donde una veintena de socias han colaborado con sumas
mayores a $5,00 mensuales, mientras que las socias restantes tienen una
contribucin menor a $10,00 mensuales, hasta lo que va del ao 2009.

Actualmente la referida Asociacin dispone en un establecimiento que fue


donado por la Prefectura, el cual consta de los departamentos administrativos y
operativos. En el primero en mencin se encuentra el Departamento donde se
rene la Directiva, adems de la Administracin. Mientras que el rea operativa
compete la atencin al cliente, la oficina de apoyo a la produccin y la seccin
donde se proporciona charlas a las socias de la organizacin.

Actualmente, la Administracin de la Asociacin de Mujeres Hermana Mnica


Fleury, dispone de mobiliario y equipo de oficina, as como el recurso tecnolgico
correspondiente a una

computadora, ubicada

en la oficina de Ayuda a la

Produccin.

De acuerdo al Estatuto, la Asociacin materia del anlisis, est conformada de la


siguiente manera:

Presidenta.

Vicepresidenta.

Secretaria.

Tesorera.

3 Vocales Principales.

3 Vocales Suplentes.

30

Las funciones de cada socia que ocupa los principales cargos en mencin, se
encuentran descritos en el Estatuto, que se presenta en el anexo No. 1.

La directiva principal de la Asociacin se rene cuando el Reglamento as lo


manda.

Adems, en la Asociacin de Mujeres Hermana Mnica Fleury laboran tres


personas, una Administradora, 1 Secretaria, 1 empleada para atencin al cliente y
servicios varios, donde la Administradora forma parte de la directiva principal,
por tanto no percibe sueldo.

Para tener una mejor apreciacin de la estructura orgnica, se presenta el


organigrama en el anexo No. 2, donde se esquematiza los diferentes cargos de las
socias.

De acuerdo, a la informacin proporcionada por el Directorio de la Asociacin, el


patrimonio actual de la organizacin se encuentra en una cifra superior a
$30.000,00, con un flujo de efectivo superior a $5.000,00, lo que indica que es
necesario el control contable, para poder determinar la situacin financiera de la
Institucin, criterio que justifica la realizacin de este proyecto.

Cabe destacar, que la Asociacin no solo ejecuta la ayuda a la produccin, para


que los socias puedan tener un trabajo que les permita crecer econmicamente,
sin tambin realiza labor social, ya que sea con las socias, familiares de ellas, o
con mujeres en extrema pobreza que requieren contribuciones para paliar sus
problemas.

Los principales indicadores que ponen de manifiesto la labor emprendida por la


Asociacin se traduce en los siguientes resultados:

250 mujeres ejecutando labores productivas, que representa, el 2% de la


poblacin econmicamente del cantn La Man.

Ayuda econmica a 125 familias del cantn La Man.

31

70 socias laborando en labores artesanales de costura, cra de animales como


cerdos y cuy, panadera y faenas agrcolas, entre stas ltimas se cita, el
banano orito como el ms importante de los cultivos.

70 socias capacitadas en temas inherentes a los derechos de la mujer y a su


importancia en el aparato productivo del cantn y del pas.

Relacin con el entorno. En el cantn La Man, funcionan 7 Asociaciones,


adems de la Asociacin de Mujeres Hermana Mnica Fleury, entre ellas se citan
las siguientes:

1) Centro de Desarrollo Femenino La Man.


2) Asociacin de Mujeres Campesinas de El Triunfo.
3) Asociacin de Mujeres Trabajadoras en Accin Total Metas.
4) Asociacin de Mujeres Fe, Esperanza, Trabajo y Amor Metas.
5) Asociacin de Mujeres Manguilita Chico.
6) Asociacin de Mujeres 8 de Marzo.
7) Asociacin de Mujeres Indgenas Migrantes de La Man uca Nacta.

Al igual que la Asociacin de Mujeres Hermana Mnica Fleury, las restantes


Asociaciones de Mujeres del cantn La Man, se dedican a la crianza de animales
domsticos, a cultivos agrcolas y a labores artesanales, con lo cual buscas el
desarrollo de sus socias, a travs del enfoque de apoyo a la produccin,
solventando las necesidades econmicas de las socias, que devuelven dicho apoyo
con intereses, para el crecimiento de la organizacin.

El factor comn que tienen todas estas Asociaciones es que no disponen de un


Sistema Contable, motivo por el cual deben solicitar servicios profesionales
externos, para mantener en orden sus cuentas, no obstante, por la falta de control
contable, siempre ser un problema constante para este tipo de organizaciones sin
fines de lucro.
La clasificacin de las Asociaciones de Mujeres en el cantn La Man, se observa
en el siguiente cuadro:

32

Cuadro No 01
PARTICIPACIN DE LAS ASOCIACIONES DE MUJERES POR
CANTIDAD DE SOCIAS.

Asociacin
Asociacin de Mujeres Hermana Mnica Fleury
Centro de Desarrollo Femenino La Man
Asociacin de Mujeres Campesinas de El Triunfo
Asociacin de Mujeres Trabajadoras en Accin Total Metas
Asociacin de Mujeres Fe, Esperanza, Trabajo y Amor
Metas
Asociacin de Mujeres Manguilita Chico
Asociacin de Mujeres 8 de Marzo
Asociacin de Mujeres Indgenas Migrantes de La Man
uca Nacta

No. de socias
70
55
62
52
85
61
91
60

Grfico No 01

PARTICIPACIN DE ASOCIACIONES EN EL CANTN


LA MAN
Asociacin de Mujeres Hermana
Mnica Fleury

11%

13%
10%

Asociacin de Mujeres Campesinas


de El Triunfo
Asociacin de Mujeres Trabajadoras
en Accin Total Metas

17%
12%
11%

Centro de Desarrollo Femenino La


Man

16%

Asociacin de Mujeres
Fe, Esperanza, Trabajo y Amor
Metas
Asociacin de Mujeres Manguilita
Chico
Asociacin de Mujeres 8 de Marzo

10%

Asociacin de Mujeres Indgenas


Migrantes de La Man uca Nacta

Fuente: Registro de Asociaciones de Mujeres en el cantn La Man.


Elaborado: Las investigadoras

Las organizaciones de mayor tamao, que agrupan mayor cantidad de socias, son
la Asociacin de Mujeres 8 de Marzo y la Asociacin de Mujeres Fe, Esperanza,
Trabajo y Amor Metas; la Asociacin de Mujeres Hermana Mnica Fleury ocupa

33

la tercera posicin en la clasificacin de instituciones por el nmero de socias,


ponindose de manifiesto la importancia que revisten las operaciones de la
Asociacin objeto de estudio, en el desarrollo del cantn La Man.
Aporte de socias. El ingreso de cada socia se lo realiza con un capital
proporcional al que tienen actualmente las socias actuales, dependiendo de su
condicin econmica.

Por ejemplo, las socias ms con economas ms pudientes aportan de $10,00 a


$20,00 mesnsuales, mientras que las menos pudientes, aportan de $5,00 a $10,00
mensuales. El capital que cada una haya aportado, ms las donaciones, es el
capital que requiera una aspirante para formar parte de la Asociacin de Mujeres
Hermana Mnica Fleury.

Debido a que hay mujeres interesadas en ingresar a la Asociacin, se les inculca el


trabajo, para que ellas puedan reducir su nivel de aportacin, sobre todo si son de
escasos recursos, para brindarle as la oportunidad de formar parte de la
organizacin y crecer junto con ella.
Apoyo a la produccin solicitados por las socias. Las polticas de apoyo a la
produccin, tambin dependen del capital que se haya aportado, se dar mayor
volumen de apoyo econmico a aquellas socias que se encuentren al da, y que
hayan participado de manera directa en los negocios y empresas que realiza la
Asociacin de Mujeres Hermana Mnica Fleury, para incrementar su capital.

De esta manera, se premia el esfuerzo que realiza cada socia de la Asociacin para
que la organizacin pueda crecer y cumplir las metas para las cuales fue creada.
Gastos. Los gastos de la Asociacin se refieren a los suministros de oficina,
compras de activos, si son requeridos los activos diferidos, sueldos al personal
que labora en los servicios que brinda la organizacin, y otros egresos, que estn
relacionados con las actividades que realiza la Asociacin para obtener utilidades,

34

es decir los gastos correspondientes a las actividades econmicas de crianza de


animales y de microempresas como la elaboracin de pan, tiendas, etc.

Hasta el momento se ha conocido que las socias de esta organizacin, en cada


grupo han llevado a cabo tareas productivas como la manufactura y
comercializacin de pan, carne procesada y sin procesar, leche y sus derivados,
pollo, etc.

Los gastos que realizan las socias de la organizacin son tabulados como apoyo a
la produccin, de manera que las socias por una parte obtienen utilidades, y por
otra parte deben repartir un porcentaje de dichas ganancias a la Asociacin y otro
porcentaje queda para ellas por el trabajo desplegado, fortalecindose ellas y la
organizacin, al mismo tiempo.

1.3. Anlisis e interpretacin de los resultados de la investigacin de


campo.
1.3.1. Hiptesis o preguntas cientficas.
La falta de un adecuado sistema contable en la Asociacin de Mujeres Hermana
Mnica Fleury, incide para que tengan lugar los atrasos en las Gestiones
Administrativas, los errores y limitaciones en el control de las finanzas de la
Asociacin. Si la situacin no mejora la Asociacin se ver afectada en la
planificacin de sus actividades, afectando a las socias de la organizacin.

1.3.2. Operacionalizacin de variables.


En la siguiente pgina se presenta la matriz de Operacionalizacin de variables.

35

Cuadro No 02
MATRIZ DE OPERACIONALIZACIN DE VARIABLES.
Hiptesis

Variables

Dimensiones

Indicadores

Independiente: 1. Actividad
1.
Falta de un
que realiza.
Sistema
contable en la
Asociacin de 2. Frecuencia
Mujeres
en
que 2.
Hermana
acude
a
Mnica Fleury
solicitar el
servicio.
La falta de un
adecuado
sistema
contable
del
servicio para la
Asociacin de
Mujeres
Hermana
Mnica Fleury
incide para que
tengan lugar los
atrasos en las
gestiones,
adems
que
tengan lugar los
errores
y
limitaciones en
el control de las
finanzas de la
organizacin.
Si la situacin
no mejora la
Asociacin se
ver afectada
en
la
planificacin de
sus actividades,
afectando a sus
socias.

3.

4.

5.

Dependiente: 1.
Atraso
en
gestiones,
errores
y
limitaciones en
el control de las
finanzas de la
Asociacin
2.

3.

Instrumentos

A qu se dedica actualmente?
a) Solo soy ama de casa.
b) Actividad comercial.
c) Agricultura.
d) Manufactura o servicios.
Con qu frecuencia acude a
solicitar crdito a la Asociacin
a la que pertenece?
a) Siempre. c) Alguna vez.
b) Poco.
d) Nunca.
Calificativo 3. Qu calificativo le otorga al
que otorga
proceso
administrativo
y
Encuesta
al proceso
contable que tiene la Asociacin Cuestionario,
administrati
actualmente?
mediante
vo
y
a) Muy bueno. b) Bueno.
muestreo
contable.
c) Regular.
d) Deficiente.
probabilstico.
4. Con qu frecuencia se han
Existe o no
presentado problemas en el
un sistema
manejo de las finanzas en la
adecuado
Asociacin a la que pertenece?
de
a) Muchas veces.
contabilida
b) A menudo. c) Rara vez.
d
5. Tiene
conocimientos
suficientes para operar un
Existe o no
sistema
contable
en
la
conocimien
Asociacin a la que pertenece?
to
del
a) Mucho. b) Poco. c) Nada.
control
interno.
Existen o no 6. Est de acuerdo que la
errores
y
Asociacin debe mejorar sus
limitaciones
procesos
administrativos
y
en la gestin
operativos para servir mejor a
financiera.
sus socias?
a) Muy de acuerdo.
b) De acuerdo.
c) Poco de acuerdo.
Existen o no 7. Cree Ud. que es importante
Encuesta
acciones
disponer de un sistema contable Cuestionario,
eficaces de
en la Asociacin a la que
mediante
control
pertenece?
muestreo
financiero.
a) Muy importante.
probabilstico.
b) Importante.
c) Poco importante.
Prefiere o no 8. Estara de acuerdo que la
prefiere
Institucin invierta en tecnologa
trabajar con
y recursos para mejorar sus
un control
procesos de contabilidad?
financiero
a) Muy de acuerdo.
sistematizad
b) De acuerdo.
o.
c) Poco de acuerdo.

36

1.3.3. Unidad de estudio (poblacin y muestra).


La poblacin del estudio, son 70 mujeres que pertenecen a la Asociacin de
Mujeres Hermana Mnica Fleury del cantn La Man de la provincia de
Cotopaxi, en calidad de socias.

Cuadro No 03
POBLACIN DE LA ASOCIACIN DE MUJERES HERMANA MNICA
FLEURY.

Recurso Humano

Cantidad

Presidenta
Vicepresidenta
Secretaria
Tesorera
Vocales titulares
Vocales suplentes
Dems socias
Total

1
1
1
1
3
3
60
70

Fuente: Asociacin de Mujeres Hermana Mnica Fleury.

Se realiz encuestas a todas las socias, dado que la poblacin es menor de 100
personas, entonces no ser necesario el clculo de una muestra, es decir, que dicha
muestra ser igual al universo.

1.3.4. Posibles alternativas de interpretacin de resultados.


Mediante los procedimientos de la estadstica descriptiva, se ha procedido a
organizar y clasificar los indicadores cuantitativos obtenidos en la medicin, a
travs de encuestas (ver anexo No. 3) para lo cual se utiliza cuadros y grficas de
pastel y de barras, as como el anlisis de las medidas de tendencia central.

37

1) A qu se dedica actualmente?

CUADRO No. 1
Descripcin
a) Slo soy ama de casa
b) Actividad comercial
c) Agricultura
d) Manufactura o servicios
Total

Frecuencia
11
32
16
11
70

%
15,71%
45,71%
22,86%
15,71%
100,00%

Grfico No. 1

Fuente de investigacin: Encuesta a las socias.


Elaborado: Las investigadoras

Los resultados indican que el 45,71% de las socias encuestadas se dedica a


actividades comerciales, mientras que el 22,86% se dedica a la agricultura, las
restantes socias en un 15,71% se dedican a la manufactura o servicios y a el
mismo porcentaje solo son amas de casa que aspiran a solicitar un crdito para
incursionar en una actividad productiva es decir que se necesario tener ms
conociminto el la materio contable.

38

2) Con qu frecuencia acude a solicitar crdito a la Asociacin a la que


pertenece?
CUADRO No. 2
Descripcin
a) Siempre
b) Poco
c) Alguna vez
d) Nunca
Total

Frecuencia
26
22
18
4
70

%
37,14%
31,43%
25,71%
5,71%
100,00%

Grfico No. 2

Fuente de investigacin: Encuesta a las socias.


Elaborado: Las investigadoras

Los resultados sealan que el 37,14% de las socias encuestadas solicitan crditos
a la Asociacin con frecuencia, el 31,43% solicita crdito pocas veces, el resto ha
peticionado crditos alguna vez por ende es indispensable tener un control en sus
finanzas que emitan resultados confiables.

39

3) Qu calificativo le otorga al proceso administrativo y contable que tiene


la Asociacin actualmente?

CUADRO No. 3
Descripcin
a) Muy bueno
b) Bueno
c) Regular
c) Deficiente
Total

Frecuencia
12
22
28
8
70

%
17,14%
31,43%
40,00%
11,43%
100,00%

Grfico No. 3

Fuente de investigacin: Encuesta a las socias.


Elaborado: Las investigadoras

Los resultados demuestran que el 40% de las socias encuestadas, califica el


proceso administrativo y contable de la Asociacin como regular, el 31,43% dice
que es bueno, un 17,14% de las encuestadas responde que el servicio es muy
bueno, mientras que el 11,43% manifiesta que es deficiente el servicios y los
procesos, dando una cvida esencial para dicho trabajo de investigacin.

40

4) Con qu frecuencia se han presentado problemas en el manejo de las


finanzas en la Asociacin a la que pertenece?

CUADRO No. 4
Descripcin
a) Muchas veces
b) A menudo
c) Rara vez
Total

Frecuencia
35
28
7
70

%
50,00%
40,00%
10,00%
100,00%

Grfico No. 4

Fuente de investigacin: Encuesta a las socias.


Elaborado: Las investigadoras

Los resultados obtenidos mencionan que el 50% de las socias encuestadas afirma
que con frecuencia se presentan problemas en las finanzas de la Asociacin,
mientras que el 40% indica que a menudo se presentan problemas en las finanzas
de la Asociacin, tan solo el 10% expresa que es raro observar problemas en el
aspecto financiero de la Asociacin que es de vital importancia implementar un
sistema contable de servicio para la Asociacin.

41

5) Est de acuerdo que la Asociacin debe mejorar sus procesos


administrativos y operativos para servir mejor a sus socias?

CUADRO No. 5
Descripcin
a) Muy de acuerdo
b) De acuerdo
c) Poco de acuerdo
Total

Frecuencia
50
18
2
70

%
71,43%
25,71%
2,86%
100,00%

Grfico No. 5

Fuente de investigacin: Encuesta a las socias.


Elaborado: Las investigadoras

Los resultados demuestran que el 97,14% de las socias encuestadas, estn de


acuerdo y muy de acuerdo en que la Asociacin debe mejorar sus procesos
administrativos y operativos para servir mejor a sus socias que se necesario
mejorar los procesos administrativos y financieros para una mejor toma de
decisiones en la Institucin.

42

6) Tiene conocimientos suficientes para operar un sistema contable en la


Asociacin a la que pertenece?

CUADRO No. 6
Descripcin

Frecuencia
5
15
50
70

a) Mucho
b) Poco
c) Nada
Total

%
7,14%
21,43%
71,43%
100,00%

Grfico No. 6

Fuente de investigacin: Encuesta a las socias.


Elaborado: Las investigadoras

Los resultados se interpreta que el 72% de las socias de la Asociacin, dicen no


tener ningn tipo de conocimiento para operar sistemas contables, por esta razn
se deber capacitar a estas personas para que puedan comprender el sistema
contable y ser parte de la solucin del problema y tener confiabilidad en sus
procesos contables.

43

7) Cree Ud. que es importante disponer de un sistema contable en la


Asociacin a la que pertenece?

CUADRO No. 7
Descripcin
a) Muy importante

Frecuencia
50

%
71,43%

18
2

25,71%
2,86%

70

100,00%

b) Importante
c) Poco importante
Total
Grfico No. 7

Fuente de investigacin: Encuesta a las socias.


Elaborado: Las investigadoras

Los resultados mencionan que el 97,14% de las socias encuestadas, dicen que es
importante y muy interesante que la Asociacin implemente un sistema contable
para servir mejor a sus socias y obtener buenos resultados en la toma de
decisiones en la mencionada Institucin.

44

8) Estara de acuerdo que la Institucin invierta en tecnologa y recursos


para mejorar sus procesos de contabilidad?

CUADRO No. 8
Descripcin
a) Muy de acuerdo
b) De acuerdo
c) Poco de acuerdo
Total

Frecuencia
49
19
2
70

%
70,00%
27,14%
2,86%
100,00%

Grfico No. 8

Fuente de investigacin: Encuesta a las socias.


Elaborado: Las investigadoras

Los resultados arrojan que el 97,14% de las socias encuestadas, estn de acuerdo y
muy de intersadas en que la Asociacin debe invertir en tecnologa y recursos para
mejorar el sistema contable y el servicio que proporciona a sus socias. El resto
manifiesta no estar muy de acuerdo en este sentido debido al costo actual del
sistema.

45

1.4. Verificacin de hiptesis


La encuesta indica que muchas de las socias de la Asociacin, son asiduas
solicitantes de ayuda crediticia en la Institucin y ms del 50% manifiestan que el
servicio es regular o deficiente, porque se han presentado problemas con
frecuencia en la atencin de dicho apoyo a la produccin, lo que se debe a las
fallas en el sistema administrativo y operativo, derivado por las limitaciones de
control financiero, que emplee tecnologa acorde a la poca actual y a las
necesidades de la Institucin. Por esta razn, se comprueba la hiptesis que seala
que hace falta un sistema contable en la Asociacin de Mujeres Hermana Mnica
Fleury, porque esto incide en los errores suscitados y las limitaciones en el control
de las finanzas de la Asociacin, que de continuar afectara el proceso
administrativo y operativo del servicio, afectando directamente a las socias.

En definitiva, la Asociacin debe implementar un sistema contable acorde a sus


necesidades, para mejorar los procesos de control financiero y dinamizar las
actividades operativas en beneficio de las socias de la organizacin.

46

CAPTULO III

APLICACIN O VALIDACIN DE LA PROPUESTA

3.- Diseo del Sistema Contable


Tema: Implementacin de un sistema contable de servicio para la Asociacin de
Mujeres Hermana Mnica Fleury de la provincia de Cotopaxi, cantn La Man al
periodo 1 de Enero hasta el 31 de Diciembre del 2009.

Dentro del enfoque de anlisis de sistemas contables, existen diferentes


metodologas para el anlisis de cualquier sistema, el cual comprende los
siguientes elementos:

Hardware donde se procesa la informacin.

Recursos humanos.

Polticas y normas contables.

Con el Programa Excel, se podr verificar que la informacin procesada cumpla


los estndares establecidos por la empresa.

47

3.1.- Justificacin.
La interpretacin de los resultados obtenidos en la investigacin de campo, indic
que por no tener las socias niveles de estudio tanto Acadmico y secundario en
su mayora, no conocen a profundidad la materia contable, pero obviamente por
ejercer una actividad econmica, principalmente en el rea comercial, saben que
es necesario disponer de un manejo econmico eficiente para obtener rentabilidad
y dinamizar la toma de decisiones hacindola eficaz; motivo por el cual justifican
la implementacin de un sistema contable en sus operaciones financieras, para que
la Asociacin mejore sus procesos administrativos y contables.

La falta de un Sistema Contable en la Asociacin de Mujeres Hermana Mnica


Fleury, trae como consecuencia que su proceso de contabilidad sea pausado,
reduciendo las posibilidades de crecimiento e inversin inmediata.

Conocida la causa del problema relacionado con las limitaciones del sistema de
control financiero, debido a la ausencia de un Sistema Contable en la Asociacin
de Mujeres Hermana Mnica Fleury, se ha planteado como propuesta
implementar el Sistema Contable, que sirva para que la organizacin pueda
controlar eficientemente sus cuentas, en bienestar de la institucin y de sus socios.

La implementacin del Sistema Contable, se justifica por las siguientes razones:

Se contar con mayor precisin en la contabilidad de la organizacin, porque


con el actual proceso se producen muchos errores humanos en materia de
nmeros que son comunes en las organizaciones y la Asociacin de Mujeres
Hermana Mnica Fleury no es la excepcin.

Se dinamizar la toma de decisiones, porque de los resultados financieros


depender en gran medida el rumbo a seguir por parte de las principales
administradoras de la organizacin.

48

Mejorar la planificacin a corto y mediano plazo, porque la contabilidad


representa una problemtica diaria, debido al incremento de socias en la
Asociacin por que existe movimiento econmico diario por parte de sus
miembros.

Esto permitir que la Asociacin mejore sus procesos administrativos y contables,


controlndolos eficientemente. Este conjunto de operaciones responde a la esencia
de la Contabilidad, permitiendo realizar a cabalidad las tareas para controlar los
movimientos econmicos en la organizacin.

As mismo, proporcionar una herramienta indispensable para que la Asociacin


de Mujeres Hermana Mnica Fleury dinamice sus operaciones y agilice la toma
de decisiones.

4.- Objetivos.

4.1.- Objetivo General.


Disear e Implementar un sistema contable de servicio que permita obtener
informacin financiera a la Asociacin de Mujeres Hermana Mnica Fleury de la
provincia de Cotopaxi, cantn La Man, al periodo 1 de Enero hasta el 31 de
Diciembre del 2009, para establecer una mejor organizacin en el control
econmico y organizativo que permita una evaluacin permanente de la
actividades realizadas con lo cual se puedan tomar decisiones oportunas.

4.2.- Objetivos Especficos:

Elaborar un plan de cuentas para el rea contable de la Asociacin de Mujeres


Hermana Mnica Fleury.

Estructurar los formatos para la realizacin de los Estados Financieros,


facilitando la comprensin de la informacin obtenida

49

Realizar un anlisis financiero sobre los resultados que arrojan los Estados
Financieros.

4.3.- Descripcin de la Propuesta.


Se ha considerado necesario realizar el estudio para la aplicacin de un Sistema de
Contabilidad de servicios en la Asociacin de Mujeres Hermana Mnica Fleury
para mejora la gestin administrativa y financiera, ya que se necesita de una
gestin eficaz y responsable que permita sostenerse en las mejores condiciones
posibles y lograr un equilibrio optimo entre su administracin y los fines que
persigue.

La propuesta consta de las siguientes etapas:

Diseo de la estructura organizativa del rea contable.

ndices Financieros

a) Diseo de la estructura organizativa del rea contable.

El Departamento de Contabilidad debe ser un soporte para la organizacin, un


lugar donde poder obtener informacin financiera y contable, que brinde
asesoramiento a la Directiva de la Asociacin, para dinamizar la toma de
decisiones.

Cabe destacar que la funcin del Auxiliar Contable, la desarrollar la Tesorera de


la Asociacin, durante los dos primeros aos de ejecutado el proyecto, hasta que
la organizacin pueda cumplir sus metas, y crecer en la medida esperada para
incrementar su personal.
La estructura del rea contable, ser la siguiente:

50

Figura No 12
ESTRUCTURA ORGNICA PROPUESTA DE LA ASOCIACIN
HERMANA MNICA FLEURY DEL CANTN LA MAN.
Asamblea
General

Presidenta

Vicepresidenta
Asesora Legal

Secretaria

Tesorera

Administradora
Contadora

Auxiliar
Contable

Asistente

Servicio al
cliente

Servicios varios

Fuente: Estatutos Asociacin Hermana Mnica Fleury del cantn La Man.


Elaborado: Las investigadoras.

51

b) ndices financieros. Otra opcin que incluyen los programas de


contabilidad es la opcin de ndices financieros, que se calculan con base en
los saldos que presenten las cuentas de mayor en una fecha determinada.

Algunos de los ndices ms comunes son:

ndice de solvencia.

Prueba de cido.

Rotacin de cuentas por cobrar.

Capital de trabajo.

Margen de utilidad bruta.

Con respecto a los ndices financieros calculados por un sistema contable deben
efectuarse las siguientes observaciones:

Clculo de ndices: An cuando formalmente, desde el punto de vista de la


literatura contable el clculo de los ndices financieros est claramente
definido, se pueden presentar algunas situaciones en las cuales, el clculo de
un ndice requiere ser modificado por criterios especficos aplicados por una
empresa. En este caso, por lo general no se podrn modificar los ndices, sino
en forma manual e indicar en una nota los criterios utilizados para su calculo.

Clasificacin de las cuentas: Es necesario codificar las cuentas en toda


organizacin con o sin fines de lucro, por que atraves de ellas podemos llevar
la contabilidad de una forma ordenada sin tener lugar a errores
frecuentemente, se puede analizar que para ingresar los datos a un programa
debe estar debidamente codificado para almacenar dicha informacin.

El Plan General de Cuentas de la Contabilidad de la Asociacin de Mujeres


Hermana Mnica Fleury es el siguiente:

52

Figura No 13
PLAN GENERAL DE CUENTAS.
Cdigo
1.1

Descripcin
Activos

1.1.1

Activo corriente

1.1.01

Caja

1.1.02

Bancos

1.1.03

Documento por cobrar

1.1.04

Iva en Compras

1.02

Propiedad Planta y Equipo

1.2.01

Terreno

1.2.02

Edificio

1.2.03

Depreciacin acumulada Edificio

1.2.04

Muebles y Enceres

1.2.05
1.2.06

Depreciacin acumulada Muebles y Enceres


Equipo de Oficina

1.2.07

Depreciacin acumulada Equipo de Oficina

1.2.08

Equipo de Computacin

1.2.09

Depreciacin acumulada Equipo de Computacin.

1.03

Activo diferido

1.03.01

Gastos de constitucin

1.03.02

Amortizacion acumulada Gastos De Constitucion

1.03.03

Gastos de instalacin y adecuacin

1.03.04

Amortizacin acumulada Gastos de Instalacion

2
2.1

Pasivos
Pasivos Corrientes

2.1.01

Documento por pagar

2.1.02

Proveedores

2.1.03

Obligaciones

53

2.1.04

Intereses por pagar

Cdigo

Descripcin

Patrimonio

3.1

Capital social

3.2

Supervit de capital

3.3

Resultados

3.3.01
4

Utilidad Presente de Ejercicio


Ingresos

4.01

Aportaciones socias

4.02

Ingresos por donaciones

4.03

Alimentacin y refrigerio

5
5.1

Gastos
Operativos

5.1.01

Sueldos y Salarios

5.1.02

Beneficios Sociales

5.1.03

Gastos por declaracin de impuestos

5.1.04

Gastos por impuestos prediales

5.1.05

Servicio de Asesora Legal

5.1.06

Gastos de Servicios Bsicos

5.1.07

Sumunistros y Materiales de Oficina.

5.1.08

Gastos varios.

5.1.09

Servicios.

5.1.10

Gastos Depreciacin de Edificio.

5.1.11

Gastos Depreciacin de Muebles y Enceres.

5.1.12

Gastos Depreciacin de Equipo de Oficina.

5.1.13

Gastos Depreciacin de Equipo de Computacin.

5.2
5.2.01

No Operativos
Agasajos a socios y empleados

Posterior al plan de cuentas, se ejecuta el procedimiento contable, de la siguiente


manera:

54

PROCEDIMIENTO CONTABLE DEL SISTEMA APLICADO.

Plan General de Cuentas

Transacciones

Libro Diario

Libro Mayor

Balance de Comprobacin

Estados Financieros:
Estado de Resultados
Balance General
Indicadores financieros

Notas Aclaratorias

55

1.5. PRACTICA CONTABLE


ASOCIACIN DE MUJERES HERMANA MNICA
FLEURY
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008.
Activos
Activo corriente
Caja
Documento por
cobrar
Activos fijo
Edificio
Terreno
Muebles y Enceres
Equipo de oficina

$10.996,50
$5.123,00
$5.873,50
$32.200,00
$22.000,00
$8.000,00
$2.000,00
$200,00

Pasivo
Documento por
pagar
Proveedores
Intereses por pagar

$43.196,50
$9.800,00

$8.500,00
$1.200,00
$100,00

Patrimonio
Capital Social

$33.396,50

$43.196,50

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

___________
____

Presidenta

Tesorera

56

Fecha
05/01/2009

06/01/2009
07/01/2009
12/01/2009
12/01/2009

12/01/2009

13/01/2009

13/01/2009

15/01/2009

ASOCIACIN DE MUJERES "HERMANA. MNICA FLEURY"


TRANSACCIONES. AO 2009.
Descripcin
Monto
Se cancela en efectivo por concepto de servicios bsicos:
Planilla de agua potable f/ 0023267
$7,00
Planilla de energa elctrica f/ 0041232
$23,50
Planilla del servicio telefnico f/0045367
$15,30
Total
$45,80
Se compra suministros de oficina en la librera Milenium segn
$23,00
factura No 2332 y se cancela en efectivo.
Se cancelaron en efectivo impuestos prediales al I. Municipio de La
$5,23
Man por la cantidad de:
Se cancel Notas de Dbito Bancarias por presentacion de
$1,50
declaraciones del Impuesto al Valor Agregado 0 %:
Las socias cancelan del apoyo a la produccin
$50,00
Prez Cobos Sandy
$50,00
Prez Cobos Lilian
$50,00
Rodrguez Carrera Lorena
$50,00
Mendoza Zambrano Aracelly
$50,00
Bravo Reyes Jssica
$50,00
Campaa Quevedo Leticia
Total
$300,00
Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
$10,00
Prez Cobos Sandy
$10,00
Prez Cobos Lilian
$10,00
Rodrguez Carrera Lorena
$10,00
Mendoza Zambrano Aracelly
$10,00
Bravo Reyes Jssica
$10,00
Campaa Quevedo Leticia
Total
$60,00
Las socias cancelan del apoyo a la produccin
$50,00
Cevallos Bravo Erika
$50,00
Cobo Prez Esther
$50,00
Acurio Reyes Fanny
$50,00
Arvalo Noboa Carmen
$50,00
Caicedo Junco Brenda
$50,00
Jcome Moncada Brenda
Total
$300,00
Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
$10,00
Cevallos Bravo Erika
$10,00
Cobo Prez Esther
$10,00
Acurio Reyes Fanny
$10,00
Arvalo Noboa Carmen
$10,00
Caicedo Junco Brenda
$10,00
Jcome Moncada Brenda
Total
$60,00
Se cancela sueldo quincenal a las trabajadoras de la Asociacin
Hermana Mnica Fleury:

57

Fecha

15/01/2009
15/01/2009
16/01/2009

19/01/2009

19/01/2009

20/01/2009

20/01/2009

23/01/2009

ASOCIACIN DE MUJERES "HERMANA. MNICA FLEURY"


TRANSACCIONES. AO 2009.
Descripcin
Monto
Secretaria
$120,00
Servicio al Cliente
$120,00
Total
$240,00
Se gast por compra de 350 parrilladas a un costo de $1,20 c/u,
$420,00
segn fac.02315
Se obtuvo ingresos por la realizacin de actividad de venta de 350
$875,00
parrilladas a un costo de $2,50
Recibieron apoyo a la produccin las siguientes socias:
$300,00
Cevallos Bravo Erika
$300,00
Cobo Prez Esther
$300,00
Acurio Reyes Fanny
$300,00
Arvalo Noboa Carmen
$300,00
Caicedo Junco Brenda
$300,00
Jcome Moncada Brenda
Total
$1.800,00
Las socias cancelan del apoyo a la produccin
$50,00
Jcome Estupin Silvia
$50,00
Migles Bravo Carmen
$50,00
Molina Daz Nuris
$50,00
Molina Daz Katty
$50,00
Moncada Alarcn Miriam
Total
$250,00
Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
$10,00
Jcome Estupin Silvia
$10,00
Migles Bravo Carmen
$10,00
Molina Daz Nuris
$10,00
Molina Daz Katty
$10,00
Moncada Alarcn Miriam
Total
$50,00
Las socias cancelan del apoyo a la produccin
$50,00
Montoya Aguayo Betty
$50,00
Mora Pico Zeida
$50,00
Ordez Mercedes
$50,00
Orobio Pea Lilian
$50,00
Plas Sara
Total
$250,00
Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
$10,00
Montoya Aguayo Betty
$10,00
Mora Pico Zeida
$10,00
Ordez Mercedes
$10,00
Orobio Pea Lilian
$10,00
Plas Sara
Total
$50,00
Las socias cancelan del apoyo a la produccin

58

Fecha

23/01/2009

27/01/2009

27/01/2009

28/01/2009

28/01/2009

ASOCIACIN DE MUJERES "HERMANA. MNICA FLEURY"


TRANSACCIONES. AO 2009.
Descripcin
Monto
$50,00
Pincay Caizares Liliana
$50,00
Verna Medina Liceth
$50,00
Solrzano Rodrguez Mara
$50,00
Barzola Garca Elia
$50,00
Vera Rendn Pillis
$50,00
Figueroa Eliza
Total
$300,00
Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
$10,00
Pincay Caizares Liliana
$10,00
Verna Medina Liceth
$10,00
Solrzano Rodrguez Mara
$10,00
Barzola Garca Elia
$10,00
Vera Rendn Pillis
$10,00
Figueroa Eliza
Total
$60,00
Las socias cancelan del apoyo a la produccin
$50,00
Briones Prez Lourdes
$50,00
Cunuhay Guamngate Marina
$50,00
Lalangui Lalangui Julia
$50,00
Surez Lalangui Juana
$50,00
Surez Lalangui Julia
$50,00
Toaquiza Suatunce Rosa
Total
$300,00
Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
$10,00
Briones Prez Lourdes
$10,00
Cunuhay Guamngate Marina
$10,00
Lalangui Lalangui Julia
$10,00
Surez Lalangui Juana
$10,00
Surez Lalangui Julia
$10,00
Toaquiza Suatunce Rosa
Total
$60,00
Las socias cancelan del apoyo a la produccin
$50,00
Vera Alvario Taimy Elvira
$50,00
Prez Matamoro Rosa
$50,00
Surez Lalangui Roco
$50,00
Changoluiza Angela
$50,00
Cabrera Acurio Lidia
$50,00
Camino Vera Rebeca
Total
$300,00
Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Vera Alvario Taimy Elvira
$10,00
$10,00
Prez Matamoro Rosa
$10,00
Surez Lalangui Roco
$10,00
Changoluiza Angela
Cabrera Acurio Lidia
$10,00
$10,00
Camino Vera Rebeca
Total
$60,00

59

Fecha
29/01/2009

29/01/2009

29/01/2009
30/01/2009
30/01/2009
30/01/2009

30/01/2009
30/01/2009
30/01/2009
30/01/2009

ASOCIACIN DE MUJERES "HERMANA. MNICA FLEURY"


TRANSACCIONES. AO 2009.
Descripcin
Monto
Las socias cancelan del apoyo a la produccin
$50,00
Chichande Medina Gloria
$50,00
Daz Crdova Mara
$50,00
Palma Quintana Dora
$50,00
Vlez Medina Narcisa
$50,00
Daz Fanny
$50,00
Bravo Macaz Nelly
Total
$300,00
La asociacin recibe donaciones de las siguientes socias
$10,00
Ulln Gmez Elisa
$10,00
Lozano Montes Agueda
$10,00
Vinces Nedcy
$10,00
Cruz Preciado Gisella
$10,00
Jimnez Marn Mery
$10,00
Mera Vera Carmen
Total
$60,00
Se cancela en efectivo una letra de pago a la muebleria Cedeo dela
$275,00
compra de un escritorio para la oficina segn fac. / 0342
Se gast por compra de 350 platos de caldo de salchicha a un costo
$350,00
de $1,00 c/u. segn fac. 004714.
Se obtuvo ingresos por la realizacin de actividad de venta de 350
$700,00
platos de caldo de salchicha a un costo de $2,00
Se cancela sueldo quincenal a las trabajadoras de la Asociacin
Hermana Mnica Fleury:
Secretaria
$120,00
Servicio al Cliente
$120,00
Total
$240,00
Valores para registra la depreciacin de Muebles y Enceres del mes
$16,67
enero del 2009.
Valores para registra la depreciacin de Equipo de Oficina del mes
$1,67
enero del 2009.
Valores para registra la depreciacin de Edificio del mes enero del
$91,67
2009.
Se registraron ingresos por concepto de aporte de las socias:
$85,00
VIRGEN DE LA ASUNCIN
$5,00
Prez Cobos Sandy
$50,00
Prez Cobos Lilian
$5,00
Rodrguez Carrera Lorena
$5,00
Mendoza Zambrano Aracelly
$5,00
Bravo Reyes Jssica
$5,00
Campaa Quevedo Leticia
$5,00
Cevallos Bravo Erika
$5,00
Cobo Prez Esther
$135,00
MARA JOS
$10,00
Acurio Reyes Fanny
$5,00
Arvalo Noboa Carmen

60

Fecha

ASOCIACIN DE MUJERES "HERMANA. MNICA FLEURY"


TRANSACCIONES. AO 2009.
Descripcin
Monto
$5,00
Caicedo Junco Brenda
$5,00
Jcome Moncada Brenda
$5,00
Jcome Estupin Silvia
$5,00
Jcome Moncada Brenda
$5,00
Jcome Estupin Silvia
$5,00
Migles Bravo Carmen
$5,00
Molina Daz Nuris
$5,00
Molina Daz Katty
$5,00
Moncada Alarcn Miriam
$5,00
Montoya Aguayo Betty
$5,00
Mora Pico Zeida
$5,00
Ordez Mercedes
$5,00
Orobio Pea Lilian
$5,00
Plas Sara
$10,00
Reyes Esther Mariana
$5,00
Reyes Coral Marisol
$5,00
Reyes Coral Noemy
$5,00
Ruiz Snchez Katty
$5,00
Vaca Snchez Ana
$5,00
Molina Lidia
$5,00
Acurio Reyes Elizabeth
$5,00
Urrutia Rosa
$5,00
Cedillo Melissa
$60,00
MARA DEL CARMEN
$5,00
Acurio Rubio Blanca
$5,00
Medina Zamora Fanny
$5,00
Parrales Mero Juana
$5,00
Pincay Caizares Liliana
$5,00
Verna Medina Liceth
$5,00
Solrzano Rodrguez Mara
$5,00
Barzola Garca Elia
$5,00
Vera Rendn Pillis
$5,00
Figueroa Eliza
$5,00
Macas Barzola Miriam
$5,00
Mora Solrzano Vernica
$5,00
Figueroa Matilde
$5,00
Snchez Magdalena
$83,00
CRUZ MARA
$12,00
Briones Prez Amalia
$12,00
Briones Prez Carmen
$12,00
Briones Prez Lourdes
$5,00
Cunuhay Guamngate Marina
$5,00
Lalangui Lalangui Julia
$5,00
Surez Lalangui Juana
$5,00
Surez Lalangui Julia
$5,00
Toaquiza Suatunce Rosa

61

Fecha

03/02/2009

03/02/2009

04/02/2009

04/02/2009

ASOCIACIN DE MUJERES "HERMANA. MNICA FLEURY"


TRANSACCIONES. AO 2009.
Descripcin
Monto
$5,00
Vera Alvario Taimy Elvira
$12,00
Prez Matamoro Rosa
$5,00
Surez Lalangui Roco
$5,00
Changoluiza Angela
MARIANA DE JESS
$50,00
$5,00
Cabrera Acurio Lidia
$5,00
Camino Vera Rebeca
$5,00
Chichande Medina Gloria
$5,00
Daz Crdova Mara
$5,00
Palma Quintana Dora
$5,00
Vlez Medina Narcisa
$5,00
Daz Fanny
$10,00
Bravo Macaz Nelly
$5,00
Ulln Gmez Elisa
$30,00
NIO JESS
$10,00
Lozano Montes Agueda
$5,00
Vinces Nedcy
$5,00
Cruz Preciado Gisella
$5,00
Jimnez Marn Mery
$5,00
Mera Vera Carmen
Total
$308,00
Las siguientes socias recibieron por apoyo a la produccin
$50,00
Jcome Estupin Silvia
$50,00
Migles Bravo Carmen
$50,00
Molina Daz Nuris
$50,00
Molina Daz Katty
$50,00
Moncada Alarcn Miriam
Total
$250,00
La asociacin recibe donaciones de las siguientes socias
$10,00
Jcome Estupin Silvia
$10,00
Migles Bravo Carmen
$10,00
Molina Daz Nuris
$10,00
Molina Daz Katty
$10,00
Moncada Alarcn Miriam
Total
$50,00
Las socias cancelan del apoyo a la produccin
$50,00
Montoya Aguayo Betty
$50,00
Mora Pico Zeida
$50,00
Ordez Mercedes
$50,00
Orobio Pea Lilian
$50,00
Plas Sara
Total
$250,00
La asociacin recibe donaciones de las siguientes socias
$10,00
Montoya Aguayo Betty
$10,00
Mora Pico Zeida
$10,00
Ordez Mercedes

62

Fecha

05/02/2009

06/02/2009
09/02/2009

10/02/2009

11/02/2009

11/02/2009

12/02/2009

ASOCIACIN DE MUJERES "HERMANA. MNICA FLEURY"


TRANSACCIONES. AO 2009.
Descripcin
Monto
$10,00
Orobio Pea Lilian
$10,00
Plas Sara
Total
$50,00
Se cancela por concepto de servicios bsicos:
Planilla de agua potable segn fac. / 0024278
$6,00
Planilla de energa elctrica segn fac./ 0042745
$21,00
Planilla del servicio telefnico segn fac./ 0047342
$17,00
Total
$44,00
Se compra suministros de oficina en la librera Milenium segn
$29,00
factura No 4272 y se cancela en efectivo.
Recibieron apoyo a la produccin las siguientes socias:
$300,00
Jcome Estupin Silvia
$300,00
Migles Bravo Carmen
$300,00
Molina Daz Nuris
$300,00
Molina Daz Katty
$300,00
Moncada Alarcn Miriam
Total
$1.500,00
Recibieron apoyo a la produccin las siguientes socias:
$300,00
Montoya Aguayo Betty
$300,00
Mora Pico Zeida
$300,00
Ordez Mercedes
$300,00
Orobio Pea Lilian
$300,00
Plas Sara
Total
$1.500,00
Las socias cancelan del apoyo a la produccin
$50,00
Prez Cobos Sandy
$50,00
Prez Cobos Lilian
$50,00
Rodrguez Carrera Lorena
$50,00
Mendoza Zambrano Aracelly
$50,00
Bravo Reyes Jssica
$50,00
Campaa Quevedo Leticia
Total
$300,00
La asociacin recibe donaciones de las siguientes socias
$10,00
Prez Cobos Sandy
$10,00
Prez Cobos Lilian
$10,00
Rodrguez Carrera Lorena
$10,00
Mendoza Zambrano Aracelly
$10,00
Bravo Reyes Jssica
$10,00
Campaa Quevedo Leticia
Total
$60,00
Las socias cancelan del apoyo a la produccin
$50,00
Cevallos Bravo Erika
$50,00
Cobo Prez Esther
$50,00
Acurio Reyes Fanny
$50,00
Arvalo Noboa Carmen
$50,00
Caicedo Junco Brenda

63

Fecha

12/02/2009

13/02/2009
13/02/2009
16/02/2009

18/02/2009

18/02/2009

19/02/2009

19/02/2009

ASOCIACIN DE MUJERES "HERMANA. MNICA FLEURY"


TRANSACCIONES. AO 2009.
Descripcin
Monto
$50,00
Jcome Moncada Brenda
Total
$300,00
La asociacin recibe donaciones de las siguientes socias
$10,00
Cevallos Bravo Erika
$10,00
Cobo Prez Esther
$10,00
Acurio Reyes Fanny
$10,00
Arvalo Noboa Carmen
$10,00
Caicedo Junco Brenda
$10,00
Jcome Moncada Brenda
Total
$60,00
Se gast por compra de 350 humitas a un costo de $0,50 la cantidad
$175,00
Se obtuvo ingresos por la realizacin de actividad de venta de 350
$350,00
humitas a un costo de $1,00
Se cancela sueldo quincenal a las trabajadoras de la Asociacin
Hermana Mnica Fleury:
Secretaria
$120,00
Servicio al Cliente
$120,00
Total
$240,00
Las socias cancelan del apoyo a la produccin
$50,00
Acurio Reyes Elizabeth
$50,00
Urrutia Rosa
$50,00
Cedillo Melissa
$50,00
Acurio Rubio Blanca
$50,00
Medina Zamora Fanny
$50,00
Parrales Mero Juana
Total
$300,00
La asociacin recibe donaciones de las siguientes socias
$10,00
Acurio Reyes Elizabeth
$10,00
Urrutia Rosa
$10,00
Cedillo Melissa
Acurio Rubio Blanca
$10,00
$10,00
Medina Zamora Fanny
$10,00
Parrales Mero Juana
Total
$60,00
Las socias cancelan del apoyo a la produccin
$50,00
Pincay Caizares Liliana
$50,00
Verna Medina Liceth
$50,00
Solrzano Rodrguez Mara
$50,00
Barzola Garca Elia
$50,00
Vera Rendn Pillis
$50,00
Figueroa Eliza
Total
$300,00
La asociacin recibe donaciones de las siguientes socias
$10,00
Pincay Caizares Liliana
Verna Medina Liceth
$10,00

64

Fecha

20/02/2009

20/02/2009

26/02/2009

26/02/2009

26/02/2009
26/02/2009
27/02/2009
27/02/2009

ASOCIACIN DE MUJERES "HERMANA. MNICA FLEURY"


TRANSACCIONES. AO 2009.
Descripcin
Monto
$10,00
Solrzano Rodrguez Mara
$10,00
Barzola Garca Elia
$10,00
Vera Rendn Pillis
$10,00
Figueroa Eliza
Total
$60,00
Las socias cancelan del apoyo a la produccin
$50,00
Macas Barzola Miriam
$50,00
Mora Solrzano Vernica
$50,00
Figueroa Matilde
$50,00
Snchez Magdalena
$50,00
Briones Prez Amalia
$50,00
Briones Prez Carmen
Total
$300,00
La asociacin recibe donaciones de las siguientes socias
$10,00
Macas Barzola Miriam
$10,00
Mora Solrzano Vernica
$10,00
Figueroa Matilde
$10,00
Snchez Magdalena
$10,00
Briones Prez Amalia
$10,00
Briones Prez Carmen
Total
$60,00
Las socias cancelan del apoyo a la produccin
$50,00
Vera Alvario Taimy Elvira
$50,00
Prez Matamoro Rosa
$50,00
Surez Lalangui Roco
$50,00
Changoluiza Angela
$50,00
Cabrera Acurio Lidia
$50,00
Camino Vera Rebeca
Total
$300,00
La asociacin recibe donaciones de las siguientes socias
$10,00
Vera Alvario Taimy Elvira
$10,00
Prez Matamoro Rosa
$10,00
Surez Lalangui Roco
$10,00
Changoluiza Angela
$10,00
Cabrera Acurio Lidia
$10,00
Camino Vera Rebeca
Total
$60,00
Se cancela a proveedores de productos de limpieza INDESA para la
$450,00
oficina segn fac. / 001231
Se gast por compra de 350 ceviches a un costo de $0,75 la cantidad
$262,50
de
Se obtuvo ingresos por la realizacin de actividad de venta de 350
$525,00
ceviches a un costo de $1,50
Las socias cancelan del apoyo a la produccin

65

ASOCIACIN DE MUJERES "HERMANA. MNICA FLEURY"


TRANSACCIONES. AO 2009.
Fecha
Descripcin
Monto
$50,00
Ulln Gmez Elisa
$50,00
Lozano Montes Agueda
$50,00
Vinces Nedcy
$50,00
Cruz Preciado Gisella
$50,00
Jimnez Marn Mery
$50,00
Mera Vera Carmen
Total
$300,00
27/02/2009 La asociacin recibe donaciones de las siguientes socias
$10,00
Ulln Gmez Elisa
$10,00
Lozano Montes Agueda
$10,00
Vinces Nedcy
$10,00
Cruz Preciado Gisella
$10,00
Jimnez Marn Mery
$10,00
Mera Vera Carmen
Total
$60,00
Se cancela sueldo quincenal a las trabajadoras de la Asociacin
27/02/2009
Hermana Mnica Fleury:
Secretaria
$120,00
Servicio al Cliente
$120,00
Total
$240,00
27/02/2009 Se registraron ingresos por concepto de aporte de las socias:
$41,00
VIRGEN DE LA ASUNCIN
$10,00
Prez Cobos Sandy
$7,00
Prez Cobos Lilian
$5,00
Rodrguez Carrera Lorena
$5,00
Mendoza Zambrano Aracelly
$2,00
Bravo Reyes Jssica
$5,00
Campaa Quevedo Leticia
$5,00
Cevallos Bravo Erika
$2,00
Cobo Prez Esther
$114,00
MARA JOS
$5,00
Acurio Reyes Fanny
$2,00
Arvalo Noboa Carmen
$5,00
Caicedo Junco Brenda
$7,00
Jcome Moncada Brenda
$10,00
Jcome Estupin Silvia
$7,00
Migles Bravo Carmen
$5,00
Molina Daz Nuris
$5,00
Molina Daz Katty
$5,00
Moncada Alarcn Miriam
$5,00
Montoya Aguayo Betty
$5,00
Mora Pico Zeida
$2,00
Ordez Mercedes
$5,00
Orobio Pea Lilian
$5,00
Plas Sara
$7,00
Reyes Esther Mariana

66

Fecha

ASOCIACIN DE MUJERES "HERMANA. MNICA FLEURY"


TRANSACCIONES. AO 2009.
Descripcin
Monto
$10,00
Reyes Coral Marisol
$7,00
Reyes Coral Noemy
$5,00
Ruiz Snchez Katty
$5,00
Vaca Snchez Ana
$5,00
Molina Lidia
$2,00
Acurio Reyes Elizabeth
$2,00
Urrutia Rosa
$5,00
Cedillo Melissa
$47,00
MARA DEL CARMEN
$2,00
Acurio Rubio Blanca
$2,00
Medina Zamora Fanny
$2,00
Parrales Mero Juana
$2,00
Pincay Caizares Liliana
$5,00
Verna Medina Liceth
$5,00
Solrzano Rodrguez Mara
$5,00
Barzola Garca Elia
$2,00
Vera Rendn Pillis
$2,00
Figueroa Eliza
$5,00
Macas Barzola Miriam
$5,00
Mora Solrzano Vernica
$5,00
Figueroa Matilde
$5,00
Snchez Magdalena
$52,00
CRUZ MARA
$10,00
Briones Prez Amalia
$2,00
Briones Prez Carmen
$2,00
Briones Prez Lourdes
$2,00
Cunuhay Guamngate Marina
$2,00
Lalangui Lalangui Julia
$5,00
Surez Lalangui Juana
$5,00
Surez Lalangui Julia
$7,00
Toaquiza Suatunce Rosa
$5,00
Vera Alvario Taimy Elvira
$2,00
Prez Matamoro Rosa
$5,00
Surez Lalangui Roco
$5,00
Changoluiza Angela
$35,00
MARIANA DE JESS
$5,00
Cabrera Acurio Lidia
$5,00
Camino Vera Rebeca
$2,00
Chichande Medina Gloria
$2,00
Daz Crdova Mara
$2,00
Palma Quintana Dora
$2,00
Vlez Medina Narcisa
$2,00
Daz Fanny
$10,00
Bravo Macaz Nelly
$5,00
Ulln Gmez Elisa

67

Fecha

30/02/2009
30/02/2009
30/02/2009
03/03/2009

03/03/2009

04/03/2009

04/03/2009

ASOCIACIN DE MUJERES "HERMANA. MNICA FLEURY"


TRANSACCIONES. AO 2009.
Descripcin
Monto
$30,00
NIO JESS
$10,00
Lozano Montes Agueda
$5,00
Vinces Nedcy
$5,00
Cruz Preciado Gisella
$5,00
Jimnez Marn Mery
$5,00
Mera Vera Carmen
Total
$319,00
Valores para registra la depreciacin de Muebles y Enceres del mes
$16,67
febrero del 2009.
Valores para registra la depreciacin de Equipo de Oficina del mes
$1,67
febrero del 2009.
Valores para registra la depreciacin de Edificio del mes febrero del
$91,67
2009.
Las socias cancelan del apoyo a la produccin
$50,00
Reyes Esther Mariana
$50,00
Reyes Coral Marisol
$50,00
Reyes Coral Noemy
$50,00
Ruiz Snchez Katty
$50,00
Vaca Snchez Ana
$50,00
Molina Lidia
Total
$300,00
La asociacin recibe donaciones de las siguientes socias
$10,00
Reyes Esther Mariana
$10,00
Reyes Coral Marisol
$10,00
Reyes Coral Noemy
$10,00
Ruiz Snchez Katty
$10,00
Vaca Snchez Ana
$10,00
Molina Lidia
Total
$60,00
Las socias cancelan del apoyo a la produccin
$50,00
Acurio Reyes Elizabeth
$50,00
Urrutia Rosa
$50,00
Cedillo Melissa
$50,00
Acurio Rubio Blanca
$50,00
Medina Zamora Fanny
$50,00
Parrales Mero Juana
Total
$300,00
La asociacin recibe donaciones de las siguientes socias
$10,00
Acurio Reyes Elizabeth
$10,00
Urrutia Rosa
$10,00
Cedillo Melissa
$10,00
Acurio Rubio Blanca
$10,00
Medina Zamora Fanny
$10,00
Parrales Mero Juana
Total
$60,00

68

Fecha
05/03/2009

06/03/2009
06/03/2009
10/03/2009

10/03/2009

11/03/2009

11/03/2009

13/03/2009

ASOCIACIN DE MUJERES "HERMANA. MNICA FLEURY"


TRANSACCIONES. AO 2009.
Descripcin
Monto
Las socias cancelan de servicios bsicos
Planilla de agua potable segn fac. / 003546
$5,50
Planilla de energa elctrica segn fac./ 004896
$20,00
Planilla del servicio telefnico segn fac./ 004789
$16,50
Total
$42,00
Se contrat un buffet en El Che Pepe para homenajear a las mujeres
$210,00
en su da internacional, con un total de 70 platos seg. Fac. 456:
Se compr suministros e insumos para decorar el edificio de la
organizacin en comercial Wilcaso se cancelo en efectivo segn fac.
$45,00
/ 003581
Las socias cancelan del apoyo a la produccin
$50,00
Prez Cobos Sandy
$50,00
Prez Cobos Lilian
$50,00
Rodrguez Carrera Lorena
$50,00
Mendoza Zambrano Aracelly
$50,00
Bravo Reyes Jssica
$50,00
Campaa Quevedo Leticia
Total
$300,00
La asociacin recibe donaciones de las siguientes socias
$10,00
Prez Cobos Sandy
$10,00
Prez Cobos Lilian
$10,00
Rodrguez Carrera Lorena
$10,00
Mendoza Zambrano Aracelly
$10,00
Bravo Reyes Jssica
$10,00
Campaa Quevedo Leticia
Total
$60,00
Las socias cancelan del apoyo a la produccin
$50,00
Cevallos Bravo Erika
$50,00
Cobo Prez Esther
$50,00
Acurio Reyes Fanny
$50,00
Arvalo Noboa Carmen
$50,00
Caicedo Junco Brenda
$50,00
Jcome Moncada Brenda
Total
$300,00
La asociacin recibe donaciones de las siguientes socias
$10,00
Cevallos Bravo Erika
$10,00
Cobo Prez Esther
$10,00
Acurio Reyes Fanny
$10,00
Arvalo Noboa Carmen
$10,00
Caicedo Junco Brenda
$10,00
Jcome Moncada Brenda
Total
$60,00
Recibieron apoyo a la produccin las siguientes socias:
$300,00
Reyes Esther Mariana
$300,00
Reyes Coral Marisol
$300,00
Reyes Coral Noemy

69

Fecha

16/03/2009
16/03/2009
16/03/2009

17/03/2009

18/03/2009

18/03/2009

19/03/2009

19/03/2009

ASOCIACIN DE MUJERES "HERMANA. MNICA FLEURY"


TRANSACCIONES. AO 2009.
Descripcin
Monto
$300,00
Ruiz Snchez Katty
$300,00
Vaca Snchez Ana
$300,00
Molina Lidia
Total
$1.800,00
Se gast por compra de 350 secos de gallina a un costo de $0,80 c/u.
$280,00
segn fac. 08290
Se obtuvo ingresos por la realizacin de actividad de venta de 350
$630,00
secos de gallina a un costo de $1,80
Se cancela sueldo quincenal a las trabajadoras de la Asociacin
Hermana Mnica Fleury:
Secretaria
$120,00
Servicio al Cliente
$120,00
Total
$240,00
Recibieron apoyo a la produccin las siguientes socias:
$300,00
Acurio Reyes Elizabeth
$300,00
Urrutia Rosa
$300,00
Cedillo Melissa
$300,00
Acurio Rubio Blanca
$300,00
Medina Zamora Fanny
$300,00
Parrales Mero Juana
Total
$1.800,00
Las socias cancelan del apoyo a la produccin
$50,00
Jcome Estupin Silvia
$50,00
Migles Bravo Carmen
$50,00
Molina Daz Nuris
$50,00
Molina Daz Katty
$50,00
Moncada Alarcn Miriam
Total
$250,00
La asociacin recibe donaciones de las siguientes socias
$10,00
Jcome Estupin Silvia
$10,00
Migles Bravo Carmen
$10,00
Molina Daz Nuris
$10,00
Molina Daz Katty
$10,00
Moncada Alarcn Miriam
Total
$50,00
Las socias cancelan del apoyo a la produccin
$50,00
Montoya Aguayo Betty
$50,00
Mora Pico Zeida
$50,00
Ordez Mercedes
$50,00
Orobio Pea Lilian
$50,00
Plas Sara
Total
$250,00
La asociacin recibe donaciones de las siguientes socias
$10,00
Montoya Aguayo Betty
$10,00
Mora Pico Zeida

70

Fecha

20/03/2009

20/03/2009

23/03/2009

23/03/2009

24/03/2009

24/03/2009

ASOCIACIN DE MUJERES "HERMANA. MNICA FLEURY"


TRANSACCIONES. AO 2009.
Descripcin
Monto
$10,00
Orobio Pea Lilian
$10,00
Plas Sara
Total
$50,00
Las socias cancelan del apoyo a la produccin
$50,00
Pincay Caizares Liliana
$50,00
Verna Medina Liceth
$50,00
Solrzano Rodrguez Mara
$50,00
Barzola Garca Elia
$50,00
Vera Rendn Pillis
$50,00
Figueroa Eliza
Total
$300,00
La asociacin recibe donaciones de las siguientes socias
$10,00
Pincay Caizares Liliana
$10,00
Verna Medina Liceth
$10,00
Solrzano Rodrguez Mara
$10,00
Barzola Garca Elia
$10,00
Vera Rendn Pillis
$10,00
Figueroa Eliza
Total
$60,00
Las socias cancelan del apoyo a la produccin
$50,00
Macas Barzola Miriam
$50,00
Mora Solrzano Vernica
$50,00
Figueroa Matilde
$50,00
Snchez Magdalena
$50,00
Briones Prez Amalia
$50,00
Briones Prez Carmen
Total
$300,00
La asociacin recibe donaciones de las siguientes socias
$10,00
Macas Barzola Miriam
$10,00
Mora Solrzano Vernica
$10,00
Figueroa Matilde
$10,00
Snchez Magdalena
$10,00
Briones Prez Amalia
$10,00
Briones Prez Carmen
Total
$60,00
Las socias cancelan del apoyo a la produccin
$50,00
Briones Prez Lourdes
$50,00
Cunuhay Guamngate Marina
$50,00
Lalangui Lalangui Julia
$50,00
Surez Lalangui Juana
$50,00
Surez Lalangui Julia
$50,00
Toaquiza Suatunce Rosa
Total
$300,00
La asociacin recibe donaciones de las siguientes socias
$10,00
Briones Prez Lourdes

71

Fecha

25/03/2009

25/03/2009

26/03/2009

26/03/2009

27/03/2009

ASOCIACIN DE MUJERES "HERMANA. MNICA FLEURY"


TRANSACCIONES. AO 2009.
Descripcin
Monto
$10,00
Cunuhay Guamngate Marina
$10,00
Lalangui Lalangui Julia
$10,00
Surez Lalangui Juana
$10,00
Surez Lalangui Julia
$10,00
Toaquiza Suatunce Rosa
Total
$60,00
Las socias cancelan del apoyo a la produccin
$50,00
Vera Alvario Taimy Elvira
$50,00
Prez Matamoro Rosa
$50,00
Surez Lalangui Roco
$50,00
Changoluiza Angela
$50,00
Cabrera Acurio Lidia
$50,00
Camino Vera Rebeca
Total
$300,00
Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
$10,00
Vera Alvario Taimy Elvira
$10,00
Prez Matamoro Rosa
$10,00
Surez Lalangui Roco
$10,00
Changoluiza Angela
$10,00
Cabrera Acurio Lidia
$10,00
Camino Vera Rebeca
Total
$60,00
Las socias cancelan del apoyo a la produccin
$50,00
Chichande Medina Gloria
$50,00
Daz Crdova Mara
$50,00
Palma Quintana Dora
$50,00
Vlez Medina Narcisa
$50,00
Daz Fanny
$50,00
Bravo Macaz Nelly
Total
$300,00
Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
$10,00
Chichande Medina Gloria
$10,00
Daz Crdova Mara
$10,00
Palma Quintana Dora
$10,00
Vlez Medina Narcisa
$10,00
Daz Fanny
$10,00
Bravo Macaz Nelly
Total
$60,00
Las socias cancelan del apoyo a la produccin
$50,00
Ulln Gmez Elisa
$50,00
Lozano Montes Agueda
$50,00
Vinces Nedcy
$50,00
Cruz Preciado Gisella
$50,00
Jimnez Marn Mery
$50,00
Mera Vera Carmen
Total
$300,00

72

Fecha
27/03/2009

30/03/2009
30/03/2009
31/03/2009

31/03/2009
31/03/2009
31/03/2009
31/03/2009

ASOCIACIN DE MUJERES "HERMANA. MNICA FLEURY"


TRANSACCIONES. AO 2009.
Descripcin
Monto
Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
$10,00
Ulln Gmez Elisa
$10,00
Lozano Montes Agueda
$10,00
Vinces Nedcy
$10,00
Cruz Preciado Gisella
$10,00
Jimnez Marn Mery
$10,00
Mera Vera Carmen
Total
$60,00
Se gast por compra de 1000 panes a un costo de $0,07 la cantidad
$70,00
Se obtuvo ingresos por la realizacin de actividad de venta de 1000
$120,00
panes a un costo de $0,12
Se cancela sueldo quincenal a las trabajadoras de la Asociacin
Hermana Mnica Fleury:
Secretaria
$120,00
Servicio al Cliente
$120,00
Total
$240,00
Valores para registra la depreciacin de Muebles y Enceres del mes
$16,67
marzo del 2009.
Valores para registra la depreciacin de Equipo de Oficina del mes
$1,67
marzo del 2009.
Valores para registra la depreciacin de Edificio del mes marzo del
$91,67
2009.
Se registraron ingresos por concepto de aporte de las socias:
$33,00
VIRGEN DE LA ASUNCIN
$2,00
Prez Cobos Sandy
$5,00
Prez Cobos Lilian
$5,00
Rodrguez Carrera Lorena
$5,00
Mendoza Zambrano Aracelly
$2,00
Bravo Reyes Jssica
$2,00
Campaa Quevedo Leticia
$5,00
Cevallos Bravo Erika
$12,00
Cobo Prez Esther
$82,00
MARA JOS
$5,00
Acurio Reyes Fanny
$2,00
Arvalo Noboa Carmen
$2,00
Caicedo Junco Brenda
$2,00
Jcome Moncada Brenda
$2,00
Jcome Estupin Silvia
$2,00
Migles Bravo Carmen
$2,00
Molina Daz Nuris
$5,00
Molina Daz Katty
$5,00
Moncada Alarcn Miriam
$5,00
Montoya Aguayo Betty
$12,00
Mora Pico Zeida
$2,00
Ordez Mercedes
$2,00
Orobio Pea Lilian
$2,00
Plas Sara

73

Fecha

ASOCIACIN DE MUJERES "HERMANA. MNICA FLEURY"


TRANSACCIONES. AO 2009.
Descripcin
Monto
$2,00
Reyes Esther Mariana
$2,00
Reyes Coral Marisol
$12,00
Reyes Coral Noemy
$5,00
Ruiz Snchez Katty
$5,00
Vaca Snchez Ana
$5,00
Molina Lidia
$2,00
Acurio Reyes Elizabeth
$2,00
Urrutia Rosa
$5,00
Cedillo Melissa
$42,00
MARA DEL CARMEN
$5,00
Acurio Rubio Blanca
$5,00
Medina Zamora Fanny
$2,00
Parrales Mero Juana
$2,00
Pincay Caizares Liliana
$5,00
Verna Medina Liceth
$5,00
Solrzano Rodrguez Mara
$5,00
Barzola Garca Elia
$5,00
Vera Rendn Pillis
$2,00
Figueroa Eliza
$2,00
Macas Barzola Miriam
$5,00
Mora Solrzano Vernica
$2,00
Figueroa Matilde
$2,00
Snchez Magdalena
$39,00
CRUZ MARA
$2,00
Briones Prez Amalia
$2,00
Briones Prez Carmen
$2,00
Briones Prez Lourdes
$2,00
Cunuhay Guamngate Marina
$5,00
Lalangui Lalangui Julia
$5,00
Surez Lalangui Juana
$5,00
Surez Lalangui Julia
$5,00
Toaquiza Suatunce Rosa
$2,00
Vera Alvario Taimy Elvira
$2,00
Prez Matamoro Rosa
$2,00
Surez Lalangui Roco
$5,00
Changoluiza Angela
$47,00
MARIANA DE JESS
$5,00
Cabrera Acurio Lidia
$2,00
Camino Vera Rebeca
$2,00
Chichande Medina Gloria
$2,00
Daz Crdova Mara
$2,00
Palma Quintana Dora
$2,00
Vlez Medina Narcisa
$5,00
Daz Fanny
$2,00
Bravo Macaz Nelly
$2,00
Ulln Gmez Elisa

74

Fecha

02/04/2009

02/04/2009

03/04/2009

03/04/2009

06/04/2009

ASOCIACIN DE MUJERES "HERMANA. MNICA FLEURY"


TRANSACCIONES. AO 2009.
Descripcin
Monto
$16,00
NIO JESS
$2,00
Lozano Montes Agueda
$2,00
Vinces Nedcy
$5,00
Cruz Preciado Gisella
$5,00
Jimnez Marn Mery
$2,00
Mera Vera Carmen
Total
$259,00
Las socias cancelan del apoyo a la produccin
$50,00
Pincay Caizares Liliana
$50,00
Verna Medina Liceth
$50,00
Solrzano Rodrguez Mara
$50,00
Barzola Garca Elia
$50,00
Vera Rendn Pillis
$50,00
Figueroa Eliza
Total
$300,00
Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
$10,00
Pincay Caizares Liliana
$10,00
Verna Medina Liceth
$10,00
Solrzano Rodrguez Mara
$10,00
Barzola Garca Elia
$10,00
Vera Rendn Pillis
$10,00
Figueroa Eliza
Total
$60,00
Las socias cancelan del apoyo a la produccin
$50,00
Macas Barzola Miriam
$50,00
Mora Solrzano Vernica
$50,00
Figueroa Matilde
$50,00
Snchez Magdalena
$50,00
Briones Prez Amalia
$50,00
Briones Prez Carmen
Total
$300,00
Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
$10,00
Macas Barzola Miriam
$10,00
Mora Solrzano Vernica
$10,00
Figueroa Matilde
$10,00
Snchez Magdalena
$10,00
Briones Prez Amalia
$10,00
Briones Prez Carmen
Total
$60,00
Se cancela por concepto de servicios bsicos:
Planilla de agua potable segn fac. / 003941
$6,40
Planilla de energa elctrica segn fac./ 005002
$20,80
Planilla del servicio telefnico segn fac./ 005543
$16,90
Total
$44,10

75

Fecha
07/04/2009
08/04/2009

08/04/2009

09/04/2009

09/04/2009

13/04/2009

14/04/2009

ASOCIACIN DE MUJERES "HERMANA. MNICA FLEURY"


TRANSACCIONES. AO 2009.
Descripcin
Monto
Se compra suministros de oficina en la librera El Estudiante segn
$30,00
fac./ 5478 y se cancelo en efectivo:
Las socias cancelan del apoyo a la produccin
$50,00
Prez Cobos Sandy
$50,00
Prez Cobos Lilian
$50,00
Rodrguez Carrera Lorena
$50,00
Mendoza Zambrano Aracelly
$50,00
Bravo Reyes Jssica
$50,00
Campaa Quevedo Leticia
Total
$300,00
Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
$10,00
Prez Cobos Sandy
$10,00
Prez Cobos Lilian
$10,00
Rodrguez Carrera Lorena
$10,00
Mendoza Zambrano Aracelly
$10,00
Bravo Reyes Jssica
$10,00
Campaa Quevedo Leticia
Total
$60,00
Las socias cancelan del apoyo a la produccin
$50,00
Cevallos Bravo Erika
$50,00
Cobo Prez Esther
$50,00
Acurio Reyes Fanny
$50,00
Arvalo Noboa Carmen
$50,00
Caicedo Junco Brenda
$50,00
Jcome Moncada Brenda
Total
$300,00
Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
$10,00
Cevallos Bravo Erika
$10,00
Cobo Prez Esther
$10,00
Acurio Reyes Fanny
$10,00
Arvalo Noboa Carmen
$10,00
Caicedo Junco Brenda
$10,00
Jcome Moncada Brenda
Total
$60,00
Recibieron apoyo a la produccin las siguientes socias:
$300,00
Pincay Caizares Liliana
$300,00
Verna Medina Liceth
$300,00
Solrzano Rodrguez Mara
$300,00
Barzola Garca Elia
$300,00
Vera Rendn Pillis
$300,00
Figueroa Eliza
Total
$1.800,00
Recibieron apoyo a la produccin las siguientes socias:
$300,00
Macas Barzola Miriam
$300,00
Mora Solrzano Vernica
$300,00
Figueroa Matilde

76

Fecha

14/04/2009
14/04/2009
14/04/2009
15/04/2009

16/04/2009

16/04/2009

17/04/2009

17/04/2009

20/04/2009

ASOCIACIN DE MUJERES "HERMANA. MNICA FLEURY"


TRANSACCIONES. AO 2009.
Descripcin
Monto
$300,00
Snchez Magdalena
$300,00
Briones Prez Amalia
$300,00
Briones Prez Carmen
Total
$1.800,00
Se cancel en efectivo una letra de pago en la ferreteria El
$1.000,00
Machetazo por materiales de construccin seg. Fac.0004529
Se gast por compra de 350 guatitas a un costo de $0,80 la cantidad
$280,00
Se obtuvo ingresos por la realizacin de actividad de venta de 350
$525,00
guatitas a un costo de $1,50
Se cancela sueldo quincenal a las trabajadoras de la Asociacin
Hermana Mnica Fleury:
Secretaria
$120,00
Servicio al Cliente
$120,00
Total
$240,00
Las socias cancelan del apoyo a la produccin
$50,00
Jcome Estupin Silvia
$50,00
Migles Bravo Carmen
$50,00
Molina Daz Nuris
$50,00
Molina Daz Katty
$50,00
Moncada Alarcn Miriam
Total
$250,00
Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
$10,00
Jcome Estupin Silvia
$10,00
Migles Bravo Carmen
$10,00
Molina Daz Nuris
$10,00
Molina Daz Katty
$10,00
Moncada Alarcn Miriam
Total
$50,00
Las socias cancelan del apoyo a la produccin
$50,00
Montoya Aguayo Betty
$50,00
Mora Pico Zeida
$50,00
Ordez Mercedes
$50,00
Orobio Pea Lilian
$50,00
Plas Sara
Total
$250,00
Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
$10,00
Montoya Aguayo Betty
$10,00
Mora Pico Zeida
$10,00
Ordez Mercedes
$10,00
Orobio Pea Lilian
$10,00
Plas Sara
Total
$50,00
Las socias cancelan del apoyo a la produccin
$50,00
Reyes Esther Mariana
$50,00
Reyes Coral Marisol
$50,00
Reyes Coral Noemy

77

Fecha

20/04/2009

21/04/2009

21/04/2009

22/04/2009

22/04/2009

23/04/2009

ASOCIACIN DE MUJERES "HERMANA. MNICA FLEURY"


TRANSACCIONES. AO 2009.
Descripcin
Monto
$50,00
Ruiz Snchez Katty
$50,00
Vaca Snchez Ana
$50,00
Molina Lidia
Total
$300,00
Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
$10,00
Reyes Esther Mariana
$10,00
Reyes Coral Marisol
$10,00
Reyes Coral Noemy
$10,00
Ruiz Snchez Katty
$10,00
Vaca Snchez Ana
$10,00
Molina Lidia
Total
$60,00
Las socias cancelan del apoyo a la produccin
$50,00
Acurio Reyes Elizabeth
$50,00
Urrutia Rosa
$50,00
Cedillo Melissa
$50,00
Acurio Rubio Blanca
$50,00
Medina Zamora Fanny
$50,00
Parrales Mero Juana
Total
$300,00
Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
$10,00
Acurio Reyes Elizabeth
$10,00
Urrutia Rosa
$10,00
Cedillo Melissa
$10,00
Acurio Rubio Blanca
$10,00
Medina Zamora Fanny
$10,00
Parrales Mero Juana
Total
$60,00
Las socias cancelan del apoyo a la produccin
$50,00
Briones Prez Lourdes
$50,00
Cunuhay Guamngate Marina
$50,00
Lalangui Lalangui Julia
$50,00
Surez Lalangui Juana
$50,00
Surez Lalangui Julia
$50,00
Toaquiza Suatunce Rosa
Total
$300,00
Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
$10,00
Briones Prez Lourdes
$10,00
Cunuhay Guamngate Marina
$10,00
Lalangui Lalangui Julia
$10,00
Surez Lalangui Juana
$10,00
Surez Lalangui Julia
$10,00
Toaquiza Suatunce Rosa
Total
$60,00
Las socias cancelan del apoyo a la produccin
$50,00
Vera Alvario Taimy Elvira
Prez Matamoro Rosa
$50,00

78

Fecha

23/04/2009

24/04/2009

24/04/2009

27/04/2009

27/04/2009

ASOCIACIN DE MUJERES "HERMANA. MNICA FLEURY"


TRANSACCIONES. AO 2009.
Descripcin
Monto
$50,00
Surez Lalangui Roco
$50,00
Changoluiza Angela
$50,00
Cabrera Acurio Lidia
$50,00
Camino Vera Rebeca
Total
$300,00
Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
$10,00
Vera Alvario Taimy Elvira
$10,00
Prez Matamoro Rosa
$10,00
Surez Lalangui Roco
$10,00
Changoluiza Angela
$10,00
Cabrera Acurio Lidia
$10,00
Camino Vera Rebeca
Total
$60,00
Las socias cancelan del apoyo a la produccin
$50,00
Chichande Medina Gloria
$50,00
Daz Crdova Mara
$50,00
Palma Quintana Dora
$50,00
Vlez Medina Narcisa
$50,00
Daz Fanny
$50,00
Bravo Macaz Nelly
Total
$300,00
Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
$10,00
Chichande Medina Gloria
$10,00
Daz Crdova Mara
$10,00
Palma Quintana Dora
$10,00
Vlez Medina Narcisa
$10,00
Daz Fanny
$10,00
Bravo Macaz Nelly
Total
$60,00
Las socias cancelan del apoyo a la produccin
$50,00
Ulln Gmez Elisa
$50,00
Lozano Montes Agueda
$50,00
Vinces Nedcy
$50,00
Cruz Preciado Gisella
$50,00
Jimnez Marn Mery
$50,00
Mera Vera Carmen
Total
$300,00
Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
$10,00
Ulln Gmez Elisa
$10,00
Lozano Montes Agueda
$10,00
Vinces Nedcy
$10,00
Cruz Preciado Gisella
$10,00
Jimnez Marn Mery
$10,00
Mera Vera Carmen
Total
$60,00

79

Fecha
28/04/2009
29/04/2009
30/04/2009

30/04/2009
30/04/2009
30/04/2009
30/04/2009

ASOCIACIN DE MUJERES "HERMANA. MNICA FLEURY"


TRANSACCIONES. AO 2009.
Descripcin
Monto
Se gast por compra de 350 secos de chivo a un costo de $1,00 la
$350,00
Se obtuvo ingresos por la realizacin de actividad de venta de 350
$700,00
secos de chivo a un costo de $2,00
Se cancela sueldo quincenal a las trabajadoras de la Asociacin
Hermana Mnica Fleury:
Secretaria
$120,00
Servicio al Cliente
$120,00
Total
$240,00
Valores para registra la depreciacin de Muebles y Enceres del mes
$16,67
abril del 2009.
Valores para registra la depreciacin de Equipo de Oficina del mes
$1,67
abril del 2009.
Valores para registra la depreciacin de Edificio del mes abril del
$91,67
2009.
Se registraron ingresos por concepto de aporte de las socias:
$38,00
VIRGEN DE LA ASUNCIN
$10,00
Prez Cobos Sandy
$5,00
Prez Cobos Lilian
$7,00
Rodrguez Carrera Lorena
$5,00
Mendoza Zambrano Aracelly
$5,00
Bravo Reyes Jssica
$6,00
Campaa Quevedo Leticia
$8,00
Cevallos Bravo Erika
$5,00
Cobo Prez Esther
$124,00
MARA JOS
$5,00
Acurio Reyes Fanny
$5,00
Arvalo Noboa Carmen
$5,00
Caicedo Junco Brenda
$5,00
Jcome Moncada Brenda
$5,00
Jcome Estupin Silvia
$12,00
Migles Bravo Carmen
$5,00
Molina Daz Nuris
$5,00
Molina Daz Katty
$5,00
Moncada Alarcn Miriam
$5,00
Montoya Aguayo Betty
$5,00
Mora Pico Zeida
$5,00
Ordez Mercedes
$5,00
Orobio Pea Lilian
$5,00
Plas Sara
$12,00
Reyes Esther Mariana
$5,00
Reyes Coral Marisol
$5,00
Reyes Coral Noemy
$5,00
Ruiz Snchez Katty
$5,00
Vaca Snchez Ana
$5,00
Molina Lidia
$5,00
Acurio Reyes Elizabeth
$5,00
Urrutia Rosa

80

Fecha

ASOCIACIN DE MUJERES "HERMANA. MNICA FLEURY"


TRANSACCIONES. AO 2009.
Descripcin
Monto
$5,00
Cedillo Melissa
$61,00
MARA DEL CARMEN
$6,00
Acurio Rubio Blanca
$6,00
Medina Zamora Fanny
$6,00
Parrales Mero Juana
$5,00
Pincay Caizares Liliana
$5,00
Verna Medina Liceth
$5,00
Solrzano Rodrguez Mara
$5,00
Barzola Garca Elia
$5,00
Vera Rendn Pillis
$5,00
Figueroa Eliza
$6,00
Macas Barzola Miriam
$6,00
Mora Solrzano Vernica
$6,00
Figueroa Matilde
$5,00
Snchez Magdalena
$37,00
CRUZ MARA
$5,00
Briones Prez Amalia
$5,00
Briones Prez Carmen
$5,00
Briones Prez Lourdes
$5,00
Cunuhay Guamngate Marina
$7,00
Lalangui Lalangui Julia
$7,00
Surez Lalangui Juana
$7,00
Surez Lalangui Julia
$7,00
Toaquiza Suatunce Rosa
$7,00
Vera Alvario Taimy Elvira
$5,00
Prez Matamoro Rosa
$5,00
Surez Lalangui Roco
$5,00
Changoluiza Angela
$56,00
MARIANA DE JESS
$5,00
Cabrera Acurio Lidia
$5,00
Camino Vera Rebeca
$5,00
Chichande Medina Gloria
$6,00
Daz Crdova Mara
$6,00
Palma Quintana Dora
$6,00
Vlez Medina Narcisa
$5,00
Daz Fanny
$12,00
Bravo Macaz Nelly
$6,00
Ulln Gmez Elisa
$34,00
NIO JESS
$12,00
Lozano Montes Agueda
$6,00
Vinces Nedcy
$6,00
Cruz Preciado Gisella
$5,00
Jimnez Marn Mery
$5,00
Mera Vera Carmen
Total
$350,00

81

Fecha
04/05/2009

04/05/2009

05/05/2009

06/05/2009
07/05/2009

07/05/2009

08/05/2009
08/05/2009
11/05/2009

ASOCIACIN DE MUJERES "HERMANA. MNICA FLEURY"


TRANSACCIONES. AO 2009.
Descripcin
Monto
Las socias cancelan del apoyo a la produccin
$50,00
Briones Prez Lourdes
$50,00
Cunuhay Guamngate Marina
$50,00
Lalangui Lalangui Julia
$50,00
Surez Lalangui Juana
$50,00
Surez Lalangui Julia
$50,00
Toaquiza Suatunce Rosa
Total
$300,00
Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
$10,00
Briones Prez Lourdes
$10,00
Cunuhay Guamngate Marina
$10,00
Lalangui Lalangui Julia
$10,00
Surez Lalangui Juana
$10,00
Surez Lalangui Julia
$10,00
Toaquiza Suatunce Rosa
Total
$60,00
Se cancela por concepto de servicios pblicos:
Planilla de agua potable segn fac. / 005634
$4,80
Planilla de energa elctrica segn fac./ 005324
$12,90
Planilla del servicio telefnico segn fac./ 005871
$19,60
Total
$37,30
Se compra suministros de oficina en la Librera El Estudiante segn
$41,00
fac. /007239:
Las socias cancelan del apoyo a la produccin
$50,00
Vera Alvario Taimy Elvira
$50,00
Prez Matamoro Rosa
$50,00
Surez Lalangui Roco
$50,00
Changoluiza Angela
$50,00
Cabrera Acurio Lidia
$50,00
Camino Vera Rebeca
Total
$300,00
Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
$10,00
Vera Alvario Taimy Elvira
$10,00
Prez Matamoro Rosa
$10,00
Surez Lalangui Roco
$10,00
Changoluiza Angela
$10,00
Cabrera Acurio Lidia
$10,00
Camino Vera Rebeca
Total
$60,00
Se contrat un buffet para homenajear a las mujeres en el da de la
madre, con un total de 70 platos a 3 c/use cancelo en efectivo segn
$210,00
fac/001324:
Se compr suministros e insumos para decorar el edificio de la
$45,00
organizacin en el Almacen El Imperial segn fac. / 003401
Recibieron apoyo a la produccin las siguientes socias:
$300,00
Briones Prez Lourdes

82

Fecha

12/05/2009

13/05/2009

13/05/2009

14/05/2009

ASOCIACIN DE MUJERES "HERMANA. MNICA FLEURY"


TRANSACCIONES. AO 2009.
Descripcin
Monto
$300,00
Cunuhay Guamngate Marina
$300,00
Lalangui Lalangui Julia
$300,00
Surez Lalangui Juana
$300,00
Surez Lalangui Julia
$300,00
Toaquiza Suatunce Rosa
Total
$1.800,00
Recibieron apoyo a la produccin las siguientes socias:
$300,00
Vera Alvario Taimy Elvira
$300,00
Prez Matamoro Rosa
$300,00
Surez Lalangui Roco
$300,00
Changoluiza Angela
$300,00
Cabrera Acurio Lidia
$300,00
Camino Vera Rebeca
Total
$1.800,00
Las socias cancelan del apoyo a la produccin
$50,00
Prez Cobos Sandy
$50,00
Prez Cobos Lilian
$50,00
Rodrguez Carrera Lorena
$50,00
Mendoza Zambrano Aracelly
$50,00
Bravo Reyes Jssica
$50,00
Campaa Quevedo Leticia
Total
$300,00
Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
$10,00
Prez Cobos Sandy
$10,00
Prez Cobos Lilian
$10,00
Rodrguez Carrera Lorena
$10,00
Mendoza Zambrano Aracelly
$10,00
Bravo Reyes Jssica
$10,00
Campaa Quevedo Leticia
Total
$60,00
Se compr un mobiliario para la oficina en el Almacen Dulces
Sueos en 1700,00de los cuales se cancel en efectivo en 50% y la
$1.517,85
diferencia se firm una letra de cambio segn fac. 0031982

Se gast por compra de 350 caldo de gallina a un costo de $0,80 la


cantidad de
Se obtuvo ingresos por la realizacin de actividad de venta de 350
15/05/2009
caldo de gallina a un costo de $1,50
Se cancela sueldo quincenal a las trabajadoras de la Asociacin
15/05/2009
Hermana Mnica Fleury:
Secretaria
Servicio al Cliente
Total
18/05/2009 Las socias cancelan del apoyo a la produccin
Jcome Estupin Silvia
Migles Bravo Carmen
Molina Daz Nuris
Molina Daz Katty
15/05/2009

83

$280,00
$525,00

$120,00
$120,00
$240,00
$50,00
$50,00
$50,00
$50,00

Fecha

18/05/2009

19/05/2009

19/05/2009

21/05/2009

21/05/2009

22/05/2009

22/05/2009

ASOCIACIN DE MUJERES "HERMANA. MNICA FLEURY"


TRANSACCIONES. AO 2009.
Descripcin
Monto
$50,00
Moncada Alarcn Miriam
Total
$250,00
Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
$10,00
Jcome Estupin Silvia
$10,00
Migles Bravo Carmen
$10,00
Molina Daz Nuris
$10,00
Molina Daz Katty
$10,00
Moncada Alarcn Miriam
Total
$50,00
Las socias cancelan del apoyo a la produccin
$50,00
Montoya Aguayo Betty
$50,00
Mora Pico Zeida
$50,00
Ordez Mercedes
$50,00
Orobio Pea Lilian
$50,00
Plas Sara
Total
$250,00
Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
$10,00
Montoya Aguayo Betty
$10,00
Mora Pico Zeida
$10,00
Ordez Mercedes
$10,00
Orobio Pea Lilian
$10,00
Plas Sara
Total
$50,00
Las socias cancelan del apoyo a la produccin
$50,00
Acurio Reyes Elizabeth
$50,00
Urrutia Rosa
$50,00
Cedillo Melissa
$50,00
Acurio Rubio Blanca
$50,00
Medina Zamora Fanny
$50,00
Parrales Mero Juana
Total
$300,00
Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
$10,00
Acurio Reyes Elizabeth
$10,00
Urrutia Rosa
$10,00
Cedillo Melissa
$10,00
Acurio Rubio Blanca
$10,00
Medina Zamora Fanny
$10,00
Parrales Mero Juana
Total
$60,00
Las socias cancelan del apoyo a la produccin
$50,00
Pincay Caizares Liliana
$50,00
Verna Medina Liceth
$50,00
Solrzano Rodrguez Mara
$50,00
Barzola Garca Elia
$50,00
Vera Rendn Pillis
$50,00
Figueroa Eliza
Total
$300,00
Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:

84

Fecha

26/05/2009

26/05/2009

28/05/2009
28/05/2009
29/05/2009

ASOCIACIN DE MUJERES "HERMANA. MNICA FLEURY"


TRANSACCIONES. AO 2009.
Descripcin
Monto
$10,00
Pincay Caizares Liliana
$10,00
Verna Medina Liceth
$10,00
Solrzano Rodrguez Mara
$10,00
Barzola Garca Elia
$10,00
Vera Rendn Pillis
$10,00
Figueroa Eliza
Total
$60,00
Las socias cancelan del apoyo a la produccin
$50,00
Chichande Medina Gloria
$50,00
Daz Crdova Mara
$50,00
Palma Quintana Dora
$50,00
Vlez Medina Narcisa
$50,00
Daz Fanny
$50,00
Bravo Macaz Nelly
Total
$300,00
Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
$10,00
Chichande Medina Gloria
$10,00
Daz Crdova Mara
$10,00
Palma Quintana Dora
$10,00
Vlez Medina Narcisa
$10,00
Daz Fanny
$10,00
Bravo Macaz Nelly
Total
$60,00
Se gast por compra de 350 arroz con menestra y carne a un costo de
$350,00
$1,00 la cantidad de
Se obtuvo ingresos por la realizacin de actividad de venta de 350
$525,00
arroz con menestra y carne a un costo de $1,50
Se registraron ingresos por concepto de aporte de las socias:
$38,00
VIRGEN DE LA ASUNCIN
$5,00
Prez Cobos Sandy
$5,00
Prez Cobos Lilian
$5,00
Rodrguez Carrera Lorena
$6,00
Mendoza Zambrano Aracelly
$12,00
Bravo Reyes Jssica
$6,00
Campaa Quevedo Leticia
$5,00
Cevallos Bravo Erika
$5,00
Cobo Prez Esther
$131,00
MARA JOS
$6,00
Acurio Reyes Fanny
$5,00
Arvalo Noboa Carmen
$5,00
Caicedo Junco Brenda
$5,00
Jcome Moncada Brenda
$5,00
Jcome Estupin Silvia
$5,00
Migles Bravo Carmen

85

Fecha

ASOCIACIN DE MUJERES "HERMANA. MNICA FLEURY"


TRANSACCIONES. AO 2009.
Descripcin
Monto
$5,00
Molina Daz Nuris
$6,00
Molina Daz Katty
$6,00
Moncada Alarcn Miriam
$6,00
Montoya Aguayo Betty
$6,00
Mora Pico Zeida
$6,00
Ordez Mercedes
$5,00
Orobio Pea Lilian
$5,00
Plas Sara
$5,00
Reyes Esther Mariana
$5,00
Reyes Coral Marisol
$12,00
Reyes Coral Noemy
$6,00
Ruiz Snchez Katty
$5,00
Vaca Snchez Ana
$5,00
Molina Lidia
$5,00
Acurio Reyes Elizabeth
$6,00
Urrutia Rosa
$6,00
Cedillo Melissa
$69,00
MARA DEL CARMEN
$6,00
Acurio Rubio Blanca
$5,00
Medina Zamora Fanny
$5,00
Parrales Mero Juana
$5,00
Pincay Caizares Liliana
$5,00
Verna Medina Liceth
$5,00
Solrzano Rodrguez Mara
$5,00
Barzola Garca Elia
$6,00
Vera Rendn Pillis
$6,00
Figueroa Eliza
$6,00
Macas Barzola Miriam
$5,00
Mora Solrzano Vernica
$5,00
Figueroa Matilde
$5,00
Snchez Magdalena
$63,00
CRUZ MARA
$5,00
Briones Prez Amalia
$5,00
Briones Prez Carmen
$5,00
Briones Prez Lourdes
$5,00
Cunuhay Guamngate Marina
$5,00
Lalangui Lalangui Julia
$5,00
Surez Lalangui Juana
$5,00
Surez Lalangui Julia
$6,00
Toaquiza Suatunce Rosa
$6,00
Vera Alvario Taimy Elvira
$5,00
Prez Matamoro Rosa
$5,00
Surez Lalangui Roco
$6,00
Changoluiza Angela
$47,00
MARIANA DE JESS
$6,00
Cabrera Acurio Lidia
$5,00
Camino Vera Rebeca

86

Fecha

30/05/2009
30/05/2009
30/05/2009
01/06/2009

01/06/2009
01/06/2009
02/06/2009

02/06/2009

04/06/2009

ASOCIACIN DE MUJERES "HERMANA. MNICA FLEURY"


TRANSACCIONES. AO 2009.
Descripcin
Monto
$5,00
Chichande Medina Gloria
$5,00
Daz Crdova Mara
$5,00
Palma Quintana Dora
$5,00
Vlez Medina Narcisa
$6,00
Daz Fanny
$12,00
Bravo Macaz Nelly
$10,00
Ulln Gmez Elisa
$27,00
NIO JESS
$5,00
Lozano Montes Agueda
$5,00
Vinces Nedcy
$5,00
Cruz Preciado Gisella
$6,00
Jimnez Marn Mery
$6,00
Mera Vera Carmen
Total
$375,00
Valores para registra la depreciacin de Muebles y Enceres del mes
$16,67
mayo del 2009.
Valores para registra la depreciacin de Equipo de Oficina del mes
$1,67
mayo del 2009.
Valores para registra la depreciacin de Edificio del mayo del 2009.
$91,67
Se cancela sueldo quincenal a las trabajadoras de la Asociacin
Hermana Mnica Fleury:
Secretaria
$120,00
Servicio al Cliente
$120,00
Total
$240,00
Se contrat un buffet en para homenajear a los nios hijos de las
socias en su da internacional el che PEPE, con un total de 210
$630,00
platos seg. Fac. 00438:
Se compr suministros e insumos para decorar el edificio de la
$44,98
organizacin el El Almacen Imperial segn fac./004132
Las socias cancelan del apoyo a la produccin
$50,00
Chichande Medina Gloria
$50,00
Daz Crdova Mara
$50,00
Palma Quintana Dora
$50,00
Vlez Medina Narcisa
$50,00
Daz Fanny
$50,00
Bravo Macaz Nelly
Total
$300,00
Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
$10,00
Chichande Medina Gloria
$10,00
Daz Crdova Mara
$10,00
Palma Quintana Dora
$10,00
Vlez Medina Narcisa
$10,00
Daz Fanny
$10,00
Bravo Macaz Nelly
Total
$60,00
Se cancel Notas de Dbito Bancarias por presentacion de
$1,50
declaraciones del Impuesto al Valor Agregado:

87

Fecha
05/06/2009

09/06/2009

11/06/2009

11/06/2009

12/06/2009

12/06/2009

15/06/2009

ASOCIACIN DE MUJERES "HERMANA. MNICA FLEURY"


TRANSACCIONES. AO 2009.
Descripcin
Monto
Se cancela por concepto de servicios pblicos:
Planilla de agua potable segn fac. / 005912
$6,20
Planilla de energa elctrica segn fac./ 005550
$11,90
Planilla del servicio telefnico segn fac./ 006003
$8,30
Total
$26,40
Recibieron apoyo a la produccin las siguientes socias:
$300,00
Chichande Medina Gloria
$300,00
Daz Crdova Mara
$300,00
Palma Quintana Dora
$300,00
Vlez Medina Narcisa
$300,00
Daz Fanny
$300,00
Bravo Macaz Nelly
Total
$1.800,00
Las socias cancelan del apoyo a la produccin
$50,00
Prez Cobos Sandy
$50,00
Prez Cobos Lilian
$50,00
Rodrguez Carrera Lorena
$50,00
Mendoza Zambrano Aracelly
$50,00
Bravo Reyes Jssica
$50,00
Campaa Quevedo Leticia
Total
$300,00
Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
$10,00
Prez Cobos Sandy
$10,00
Prez Cobos Lilian
$10,00
Rodrguez Carrera Lorena
$10,00
Mendoza Zambrano Aracelly
$10,00
Bravo Reyes Jssica
$10,00
Campaa Quevedo Leticia
Total
$60,00
Las socias cancelan del apoyo a la produccin
$50,00
Cevallos Bravo Erika
$50,00
Cobo Prez Esther
$50,00
Acurio Reyes Fanny
$50,00
Arvalo Noboa Carmen
$50,00
Caicedo Junco Brenda
$50,00
Jcome Moncada Brenda
Total
$300,00
Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
$10,00
Cevallos Bravo Erika
$10,00
Cobo Prez Esther
$10,00
Acurio Reyes Fanny
$10,00
Arvalo Noboa Carmen
$10,00
Caicedo Junco Brenda
$10,00
Jcome Moncada Brenda
Total
$60,00
Se gast por compra de 350 arroz con pollo a un costo de $1,00 la
$350,00
cantidad de

88

Fecha
15/06/2009
15/06/2009

16/06/2009

17/06/2009

17/06/2009

18/06/2009

18/06/2009

19/06/2009

ASOCIACIN DE MUJERES "HERMANA. MNICA FLEURY"


TRANSACCIONES. AO 2009.
Descripcin
Monto
Se obtuvo ingresos por la realizacin de actividad de venta de 350
$700,00
arroz con pollo a un costo de $2,00
Se cancela sueldo quincenal a las trabajadoras de la Asociacin
Hermana Mnica Fleury:
Secretaria
$120,00
Servicio al Cliente
$120,00
Total
$240,00
Recibieron apoyo a la produccin las siguientes socias:
$300,00
Ulln Gmez Elisa
$300,00
Lozano Montes Agueda
$300,00
Vinces Nedcy
$300,00
Cruz Preciado Gisella
$300,00
Jimnez Marn Mery
$300,00
Mera Vera Carmen
Total
$1.800,00
Las socias cancelan del apoyo a la produccin
$50,00
Jcome Estupin Silvia
$50,00
Migles Bravo Carmen
$50,00
Molina Daz Nuris
$50,00
Molina Daz Katty
$50,00
Moncada Alarcn Miriam
Total
$250,00
Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
$10,00
Jcome Estupin Silvia
$10,00
Migles Bravo Carmen
$10,00
Molina Daz Nuris
$10,00
Molina Daz Katty
$10,00
Moncada Alarcn Miriam
Total
$50,00
Las socias cancelan del apoyo a la produccin
$50,00
Montoya Aguayo Betty
$50,00
Mora Pico Zeida
$50,00
Ordez Mercedes
$50,00
Orobio Pea Lilian
$50,00
Plas Sara
Total
$250,00
Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
$10,00
Montoya Aguayo Betty
$10,00
Mora Pico Zeida
$10,00
Ordez Mercedes
$10,00
Orobio Pea Lilian
$10,00
Plas Sara
Total
$50,00
Las socias cancelan del apoyo a la produccin
$50,00
Reyes Esther Mariana
$50,00
Reyes Coral Marisol
$50,00
Reyes Coral Noemy

89

Fecha

19/06/2009

22/06/2009

22/06/2009

24/06/2009

24/06/2009

25/06/2009

ASOCIACIN DE MUJERES "HERMANA. MNICA FLEURY"


TRANSACCIONES. AO 2009.
Descripcin
Monto
$50,00
Ruiz Snchez Katty
$50,00
Vaca Snchez Ana
$50,00
Molina Lidia
Total
$300,00
Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
$10,00
Reyes Esther Mariana
$10,00
Reyes Coral Marisol
$10,00
Reyes Coral Noemy
$10,00
Ruiz Snchez Katty
$10,00
Vaca Snchez Ana
$10,00
Molina Lidia
Total
$60,00
Las socias cancelan del apoyo a la produccin
$50,00
Acurio Reyes Elizabeth
$50,00
Urrutia Rosa
$50,00
Cedillo Melissa
$50,00
Acurio Rubio Blanca
$50,00
Medina Zamora Fanny
$50,00
Parrales Mero Juana
Total
$300,00
Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
$10,00
Acurio Reyes Elizabeth
$10,00
Urrutia Rosa
$10,00
Cedillo Melissa
$10,00
Acurio Rubio Blanca
$10,00
Medina Zamora Fanny
$10,00
Parrales Mero Juana
Total
$60,00
Las socias cancelan del apoyo a la produccin
$50,00
Macas Barzola Miriam
$50,00
Mora Solrzano Vernica
$50,00
Figueroa Matilde
$50,00
Snchez Magdalena
$50,00
Briones Prez Amalia
$50,00
Briones Prez Carmen
Total
$300,00
Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
$10,00
Macas Barzola Miriam
$10,00
Mora Solrzano Vernica
$10,00
Figueroa Matilde
$10,00
Snchez Magdalena
$10,00
Briones Prez Amalia
$10,00
Briones Prez Carmen
Total
$60,00
Las socias cancelan del apoyo a la produccin
$50,00
Briones Prez Lourdes
$50,00
Cunuhay Guamngate Marina

90

Fecha

25/06/2009

26/06/2009

26/06/2009

29/06/2009
29/06/2009
30/06/2009
30/06/2009
30/06/2009
30/06/2009

ASOCIACIN DE MUJERES "HERMANA. MNICA FLEURY"


TRANSACCIONES. AO 2009.
Descripcin
Monto
$50,00
Lalangui Lalangui Julia
$50,00
Surez Lalangui Juana
$50,00
Surez Lalangui Julia
$50,00
Toaquiza Suatunce Rosa
Total
$300,00
Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
$10,00
Briones Prez Lourdes
$10,00
Cunuhay Guamngate Marina
$10,00
Lalangui Lalangui Julia
$10,00
Surez Lalangui Juana
$10,00
Surez Lalangui Julia
$10,00
Toaquiza Suatunce Rosa
Total
$60,00
Las socias cancelan del apoyo a la produccin
$50,00
Vera Alvario Taimy Elvira
$50,00
Prez Matamoro Rosa
$50,00
Surez Lalangui Roco
$50,00
Changoluiza Angela
$50,00
Cabrera Acurio Lidia
$50,00
Camino Vera Rebeca
Total
$300,00
Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
$10,00
Vera Alvario Taimy Elvira
$10,00
Prez Matamoro Rosa
$10,00
Surez Lalangui Roco
$10,00
Changoluiza Angela
$10,00
Cabrera Acurio Lidia
$10,00
Camino Vera Rebeca
Total
$60,00
Se gast por compra de 350 papas a un costo de $0,50 la cantidad de
$175,00
Se obtuvo ingresos por la realizacin de actividad de venta de 350
$350,00
papas a un costo de $1,00.
Valores para registra la depreciacin de Muebles y Enceres del mes
$30,83
junio del 2009.
Valores para registra la depreciacin de Equipo de Oficina del mes
$1,67
junio del 2009.
Valores para registra la depreciacin de Edificio de junio del 2009.
$91,67
Se registraron ingresos por concepto de aporte de las socias:
$43,00
VIRGEN DE LA ASUNCIN
$6,00
Prez Cobos Sandy
$5,00
Prez Cobos Lilian
$5,00
Rodrguez Carrera Lorena
$5,00
Mendoza Zambrano Aracelly
$5,00
Bravo Reyes Jssica
$6,00
Campaa Quevedo Leticia
$6,00
Cevallos Bravo Erika
$5,00
Cobo Prez Esther

91

Fecha

ASOCIACIN DE MUJERES "HERMANA. MNICA FLEURY"


TRANSACCIONES. AO 2009.
Descripcin
Monto
$137,00
MARA JOS
$6,00
Acurio Reyes Fanny
$5,00
Arvalo Noboa Carmen
$5,00
Caicedo Junco Brenda
$5,00
Jcome Moncada Brenda
$12,00
Jcome Estupin Silvia
$12,00
Migles Bravo Carmen
$6,00
Molina Daz Nuris
$6,00
Molina Daz Katty
$6,00
Moncada Alarcn Miriam
$6,00
Montoya Aguayo Betty
$6,00
Mora Pico Zeida
$5,00
Ordez Mercedes
$5,00
Orobio Pea Lilian
$5,00
Plas Sara
$5,00
Reyes Esther Mariana
$5,00
Reyes Coral Marisol
$5,00
Reyes Coral Noemy
$5,00
Ruiz Snchez Katty
$5,00
Vaca Snchez Ana
$6,00
Molina Lidia
$6,00
Acurio Reyes Elizabeth
$5,00
Urrutia Rosa
$5,00
Cedillo Melissa
$71,00
MARA DEL CARMEN
$6,00
Acurio Rubio Blanca
$6,00
Medina Zamora Fanny
$5,00
Parrales Mero Juana
$5,00
Pincay Caizares Liliana
$5,00
Verna Medina Liceth
$5,00
Solrzano Rodrguez Mara
$6,00
Barzola Garca Elia
$6,00
Vera Rendn Pillis
$6,00
Figueroa Eliza
$5,00
Macas Barzola Miriam
$5,00
Mora Solrzano Vernica
$5,00
Figueroa Matilde
$6,00
Snchez Magdalena
$63,00
CRUZ MARA
$5,00
Briones Prez Amalia
$5,00
Briones Prez Carmen
$5,00
Briones Prez Lourdes
$5,00
Cunuhay Guamngate Marina
$5,00
Lalangui Lalangui Julia
$5,00
Surez Lalangui Juana
$6,00
Surez Lalangui Julia

92

Fecha

01/07/2009

02/07/2009
03/07/2009
06/07/2009

06/07/2009
07/07/2009
09/07/2009

ASOCIACIN DE MUJERES "HERMANA. MNICA FLEURY"


TRANSACCIONES. AO 2009.
Descripcin
Monto
$6,00
Toaquiza Suatunce Rosa
$5,00
Vera Alvario Taimy Elvira
$5,00
Prez Matamoro Rosa
$5,00
Surez Lalangui Roco
$6,00
Changoluiza Angela
$48,00
MARIANA DE JESS
$6,00
Cabrera Acurio Lidia
$6,00
Camino Vera Rebeca
$5,00
Chichande Medina Gloria
$5,00
Daz Crdova Mara
$5,00
Palma Quintana Dora
$5,00
Vlez Medina Narcisa
$5,00
Daz Fanny
$5,00
Bravo Macaz Nelly
$6,00
Ulln Gmez Elisa
$28,00
NIO JESS
$5,00
Lozano Montes Agueda
$5,00
Vinces Nedcy
$6,00
Cruz Preciado Gisella
$6,00
Jimnez Marn Mery
$6,00
Mera Vera Carmen
Total
$390,00
Se cancela sueldo quincenal a las trabajadoras de la Asociacin
Hermana Mnica Fleury:
Secretaria
$120,00
Servicio al Cliente
$120,00
Total
$240,00
Se gast por compra de 700 helados caseros a un costo de $0,15 la
$105,00
Se obtuvo ingresos por la realizacin de actividad de venta de 350
$210,00
helados caseros a un costo de $0,30
Se cancela por concepto de servicios bsicos:
Planilla de agua potable segn fac. / 006251
$4,10
Planilla de energa elctrica segn fac./ 005608
$24,75
Planilla del servicio telefnico segn fac./ 006632
$13,25
Total
$42,10
Se cancela una parte del documento por pagar en efectivo a la
$500,00
muebleria Cedeo.
Se compra suministros de oficina en la librera El Estudiante y se
$51,00
cancela en efectivo segn fac./006512:
Las socias cancelan del apoyo a la produccin
$50,00
Prez Cobos Sandy
$50,00
Prez Cobos Lilian
$50,00
Rodrguez Carrera Lorena
$50,00
Mendoza Zambrano Aracelly
$50,00
Bravo Reyes Jssica
$50,00
Campaa Quevedo Leticia
Total
$300,00

93

Fecha
09/07/2009

10/07/2009

10/07/2009

14/07/2009

15/07/2009

16/07/2009

17/07/2009

ASOCIACIN DE MUJERES "HERMANA. MNICA FLEURY"


TRANSACCIONES. AO 2009.
Descripcin
Monto
Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
$10,00
Prez Cobos Sandy
$10,00
Prez Cobos Lilian
$10,00
Rodrguez Carrera Lorena
$10,00
Mendoza Zambrano Aracelly
$10,00
Bravo Reyes Jssica
$10,00
Campaa Quevedo Leticia
Total
$60,00
Las socias cancelan del apoyo a la produccin
$50,00
Cevallos Bravo Erika
$50,00
Cobo Prez Esther
$50,00
Acurio Reyes Fanny
$50,00
Arvalo Noboa Carmen
$50,00
Caicedo Junco Brenda
$50,00
Jcome Moncada Brenda
Total
$300,00
Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
$10,00
Cevallos Bravo Erika
$10,00
Cobo Prez Esther
$10,00
Acurio Reyes Fanny
$10,00
Arvalo Noboa Carmen
$10,00
Caicedo Junco Brenda
$10,00
Jcome Moncada Brenda
Total
$60,00
Recibieron apoyo a la produccin las siguientes socias:
$300,00
Prez Cobos Sandy
$300,00
Prez Cobos Lilian
$300,00
Rodrguez Carrera Lorena
$300,00
Mendoza Zambrano Aracelly
$300,00
Bravo Reyes Jssica
$300,00
Campaa Quevedo Leticia
Total
$1.800,00
Se cancela sueldo quincenal a las trabajadoras de la Asociacin
Hermana Mnica Fleury:
Secretaria
$120,00
Servicio al Cliente
$120,00
Total
$240,00
Recibieron apoyo a la produccin las siguientes socias:
$300,00
Cevallos Bravo Erika
$300,00
Cobo Prez Esther
$300,00
Acurio Reyes Fanny
$300,00
Arvalo Noboa Carmen
$300,00
Caicedo Junco Brenda
$300,00
Jcome Moncada Brenda
Total
$1.800,00
Las socias cancelan del apoyo a la produccin
$50,00
Jcome Estupin Silvia

94

Fecha

17/07/2009

20/07/2009

20/07/2009

22/07/2009

22/07/2009

23/07/2009

ASOCIACIN DE MUJERES "HERMANA. MNICA FLEURY"


TRANSACCIONES. AO 2009.
Descripcin
Monto
$50,00
Migles Bravo Carmen
$50,00
Molina Daz Nuris
$50,00
Molina Daz Katty
$50,00
Moncada Alarcn Miriam
Total
$250,00
Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
$10,00
Jcome Estupin Silvia
$10,00
Migles Bravo Carmen
$10,00
Molina Daz Nuris
$10,00
Molina Daz Katty
$10,00
Moncada Alarcn Miriam
Total
$50,00
Las socias cancelan del apoyo a la produccin
$50,00
Montoya Aguayo Betty
$50,00
Mora Pico Zeida
$50,00
Ordez Mercedes
$50,00
Orobio Pea Lilian
$50,00
Plas Sara
Total
$250,00
Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
$10,00
Montoya Aguayo Betty
$10,00
Mora Pico Zeida
$10,00
Ordez Mercedes
$10,00
Orobio Pea Lilian
$10,00
Plas Sara
Total
$50,00
Las socias cancelan del apoyo a la produccin
$50,00
Acurio Reyes Elizabeth
$50,00
Urrutia Rosa
$50,00
Cedillo Melissa
$50,00
Acurio Rubio Blanca
$50,00
Medina Zamora Fanny
$50,00
Parrales Mero Juana
Total
$300,00
Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
$10,00
Acurio Reyes Elizabeth
$10,00
Urrutia Rosa
$10,00
Cedillo Melissa
$10,00
Acurio Rubio Blanca
$10,00
Medina Zamora Fanny
$10,00
Parrales Mero Juana
Total
$60,00
Las socias cancelan del apoyo a la produccin
$50,00
Pincay Caizares Liliana
$50,00
Verna Medina Liceth
$50,00
Solrzano Rodrguez Mara

95

Fecha

23/07/2009

24/07/2009

24/07/2009

27/07/2009

27/07/2009

29/07/2009

ASOCIACIN DE MUJERES "HERMANA. MNICA FLEURY"


TRANSACCIONES. AO 2009.
Descripcin
Monto
$50,00
Barzola Garca Elia
$50,00
Vera Rendn Pillis
$50,00
Figueroa Eliza
Total
$300,00
Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
$10,00
Pincay Caizares Liliana
$10,00
Verna Medina Liceth
$10,00
Solrzano Rodrguez Mara
$10,00
Barzola Garca Elia
$10,00
Vera Rendn Pillis
$10,00
Figueroa Eliza
Total
$60,00
Las socias cancelan del apoyo a la produccin
$50,00
Macas Barzola Miriam
$50,00
Mora Solrzano Vernica
$50,00
Figueroa Matilde
$50,00
Snchez Magdalena
$50,00
Briones Prez Amalia
$50,00
Briones Prez Carmen
Total
$300,00
Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
$10,00
Macas Barzola Miriam
$10,00
Mora Solrzano Vernica
$10,00
Figueroa Matilde
$10,00
Snchez Magdalena
$10,00
Briones Prez Amalia
$10,00
Briones Prez Carmen
Total
$60,00
Las socias cancelan del apoyo a la produccin
$50,00
Briones Prez Lourdes
$50,00
Cunuhay Guamngate Marina
$50,00
Lalangui Lalangui Julia
$50,00
Surez Lalangui Juana
$50,00
Surez Lalangui Julia
$50,00
Toaquiza Suatunce Rosa
Total
$300,00
Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
$10,00
Briones Prez Lourdes
$10,00
Cunuhay Guamngate Marina
$10,00
Lalangui Lalangui Julia
$10,00
Surez Lalangui Juana
$10,00
Surez Lalangui Julia
$10,00
Toaquiza Suatunce Rosa
Total
$60,00
Las socias cancelan del apoyo a la produccin
$50,00
Chichande Medina Gloria

96

Fecha

29/07/2009

30/07/2009

30/07/2009

31/07/2009

31/07/2009
31/07/2009
31/07/2009
31/07/2009

ASOCIACIN DE MUJERES "HERMANA. MNICA FLEURY"


TRANSACCIONES. AO 2009.
Descripcin
Monto
$50,00
Daz Crdova Mara
$50,00
Palma Quintana Dora
$50,00
Vlez Medina Narcisa
$50,00
Daz Fanny
$50,00
Bravo Macaz Nelly
Total
$300,00
Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
$10,00
Chichande Medina Gloria
$10,00
Daz Crdova Mara
$10,00
Palma Quintana Dora
$10,00
Vlez Medina Narcisa
$10,00
Daz Fanny
$10,00
Bravo Macaz Nelly
Total
$60,00
Las socias cancelan del apoyo a la produccin
$50,00
Ulln Gmez Elisa
$50,00
Lozano Montes Agueda
$50,00
Vinces Nedcy
$50,00
Cruz Preciado Gisella
$50,00
Jimnez Marn Mery
$50,00
Mera Vera Carmen
Total
$300,00
Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
$10,00
Ulln Gmez Elisa
$10,00
Lozano Montes Agueda
$10,00
Vinces Nedcy
$10,00
Cruz Preciado Gisella
$10,00
Jimnez Marn Mery
$10,00
Mera Vera Carmen
Total
$60,00
Se cancela sueldo quincenal a las trabajadoras de la Asociacin
Hermana Mnica Fleury:
Secretaria
$120,00
Servicio al Cliente
$120,00
Total
$240,00
Valores para registra la depreciacin de Muebles y Enceres del mes
$30,83
julio del 2009.
Valores para registra la depreciacin de Equipo de Oficina del mes
$1,67
julio del 2009.
Valores para registra la depreciacin de Edificio del mes julio del
$91,67
2009.
Se registraron ingresos por concepto de aporte de las socias:
$41,00
VIRGEN DE LA ASUNCIN
$5,00
Prez Cobos Sandy
$5,00
Prez Cobos Lilian
$5,00
Rodrguez Carrera Lorena
$6,00
Mendoza Zambrano Aracelly

97

Fecha

ASOCIACIN DE MUJERES "HERMANA. MNICA FLEURY"


TRANSACCIONES. AO 2009.
Descripcin
Monto
$5,00
Bravo Reyes Jssica
$5,00
Campaa Quevedo Leticia
$5,00
Cevallos Bravo Erika
$5,00
Cobo Prez Esther
$126,00
MARA JOS
$6,00
Acurio Reyes Fanny
$5,00
Arvalo Noboa Carmen
$5,00
Caicedo Junco Brenda
$5,00
Jcome Moncada Brenda
$5,00
Jcome Estupin Silvia
$5,00
Migles Bravo Carmen
$5,00
Molina Daz Nuris
$6,00
Molina Daz Katty
$6,00
Moncada Alarcn Miriam
$6,00
Montoya Aguayo Betty
$6,00
Mora Pico Zeida
$6,00
Ordez Mercedes
$6,00
Orobio Pea Lilian
$5,00
Plas Sara
$5,00
Reyes Esther Mariana
$5,00
Reyes Coral Marisol
$5,00
Reyes Coral Noemy
$6,00
Ruiz Snchez Katty
$6,00
Vaca Snchez Ana
$6,00
Molina Lidia
$6,00
Acurio Reyes Elizabeth
$5,00
Urrutia Rosa
$5,00
Cedillo Melissa
$72,00
MARA DEL CARMEN
$5,00
Acurio Rubio Blanca
$5,00
Medina Zamora Fanny
$5,00
Parrales Mero Juana
$5,00
Pincay Caizares Liliana
$5,00
Verna Medina Liceth
$6,00
Solrzano Rodrguez Mara
$6,00
Barzola Garca Elia
$6,00
Vera Rendn Pillis
$6,00
Figueroa Eliza
$6,00
Macas Barzola Miriam
$5,00
Mora Solrzano Vernica
$6,00
Figueroa Matilde
$6,00
Snchez Magdalena
$55,00
CRUZ MARA
$5,00
Briones Prez Amalia
$5,00
Briones Prez Carmen
$5,00
Briones Prez Lourdes

98

Fecha

03/08/2009
04/08/2009
05/08/2009

06/08/2009
11/08/2009

11/08/2009

ASOCIACIN DE MUJERES "HERMANA. MNICA FLEURY"


TRANSACCIONES. AO 2009.
Descripcin
Monto
$5,00
Cunuhay Guamngate Marina
$5,00
Lalangui Lalangui Julia
$6,00
Surez Lalangui Juana
$6,00
Surez Lalangui Julia
$6,00
Toaquiza Suatunce Rosa
$6,00
Vera Alvario Taimy Elvira
$5,00
Prez Matamoro Rosa
$6,00
Surez Lalangui Roco
$6,00
Changoluiza Angela
$33,00
MARIANA DE JESS
$5,00
Cabrera Acurio Lidia
$5,00
Camino Vera Rebeca
$5,00
Chichande Medina Gloria
$5,00
Daz Crdova Mara
$5,00
Palma Quintana Dora
$5,00
Vlez Medina Narcisa
$5,00
Daz Fanny
$12,00
Bravo Macaz Nelly
$6,00
Ulln Gmez Elisa
$27,00
NIO JESS
$12,00
Lozano Montes Agueda
$5,00
Vinces Nedcy
$5,00
Cruz Preciado Gisella
$6,00
Jimnez Marn Mery
$5,00
Mera Vera Carmen
Total
$354,00
Se gast por compra de 350 platos de caldo de salchicha a un costo
$350,00
de $1,00 la cantidad de de
Se obtuvo ingresos por la realizacin de actividad de venta de 350
$700,00
platos de caldo de salchicha a un costo de $2,00
Se cancela por concepto de servicios bsicos:
Planilla de agua potable segn fac. / 006583
$5,70
Planilla de energa elctrica segn fac./ 005910
$11,40
Planilla del servicio telefnico segn fac./ 006890
$13,10
Total
$30,20
Se compra suministros de oficina en la librera El Estudiante y se
$28,00
cancela en efectivo segn fac./003821
Las socias cancelan del apoyo a la produccin
$50,00
Prez Cobos Sandy
$50,00
Prez Cobos Lilian
$50,00
Rodrguez Carrera Lorena
$50,00
Mendoza Zambrano Aracelly
$50,00
Bravo Reyes Jssica
$50,00
Campaa Quevedo Leticia
Total
$300,00
Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
$10,00
Prez Cobos Sandy

99

Fecha

12/08/2009

12/08/2009

13/08/2009
13/08/2009
14/08/2009

17/08/2009

18/08/2009

19/08/2009

ASOCIACIN DE MUJERES "HERMANA. MNICA FLEURY"


TRANSACCIONES. AO 2009.
Descripcin
Monto
$10,00
Prez Cobos Lilian
$10,00
Rodrguez Carrera Lorena
$10,00
Mendoza Zambrano Aracelly
$10,00
Bravo Reyes Jssica
$10,00
Campaa Quevedo Leticia
Total
$60,00
Las socias cancelan del apoyo a la produccin
$50,00
Cevallos Bravo Erika
$50,00
Cobo Prez Esther
$50,00
Acurio Reyes Fanny
$50,00
Arvalo Noboa Carmen
$50,00
Caicedo Junco Brenda
$50,00
Jcome Moncada Brenda
Total
$300,00
Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
$10,00
Cevallos Bravo Erika
$10,00
Cobo Prez Esther
$10,00
Acurio Reyes Fanny
$10,00
Arvalo Noboa Carmen
$10,00
Caicedo Junco Brenda
$10,00
Jcome Moncada Brenda
Total
$60,00
Se gast por compra de 350 humitas a un costo de $0,50 la cantidad
$175,00
de de
Se obtuvo ingresos por la realizacin de actividad de venta de 350
$350,00
humitas a un costo de $1,00
Recibieron apoyo a la produccin las siguientes socias:
$300,00
Jcome Estupin Silvia
$300,00
Migles Bravo Carmen
$300,00
Molina Daz Nuris
$300,00
Molina Daz Katty
$300,00
Moncada Alarcn Miriam
Total
$1.500,00
Se cancela sueldo quincenal a las trabajadoras de la Asociacin
Hermana Mnica Fleury:
Secretaria
$120,00
Servicio al Cliente
$120,00
Total
$240,00
Recibieron apoyo a la produccin las siguientes socias:
$300,00
Montoya Aguayo Betty
$300,00
Mora Pico Zeida
$300,00
Ordez Mercedes
$300,00
Orobio Pea Lilian
$300,00
Plas Sara
Total
$1.500,00
Las socias cancelan del apoyo a la produccin
$50,00
Jcome Estupin Silvia

100

Fecha

19/08/2009

20/08/2009

20/08/2009

24/08/2009

24/08/2009

25/08/2009

ASOCIACIN DE MUJERES "HERMANA. MNICA FLEURY"


TRANSACCIONES. AO 2009.
Descripcin
Monto
$50,00
Migles Bravo Carmen
$50,00
Molina Daz Nuris
$50,00
Molina Daz Katty
$50,00
Moncada Alarcn Miriam
Total
$250,00
Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
$10,00
Jcome Estupin Silvia
$10,00
Migles Bravo Carmen
$10,00
Molina Daz Nuris
$10,00
Molina Daz Katty
$10,00
Moncada Alarcn Miriam
Total
$50,00
Las socias cancelan del apoyo a la produccin
$50,00
Montoya Aguayo Betty
$50,00
Mora Pico Zeida
$50,00
Ordez Mercedes
$50,00
Orobio Pea Lilian
$50,00
Plas Sara
Total
$250,00
Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
$10,00
Montoya Aguayo Betty
$10,00
Mora Pico Zeida
$10,00
Ordez Mercedes
$10,00
Orobio Pea Lilian
$10,00
Plas Sara
Total
$50,00
Las socias cancelan del apoyo a la produccin
$50,00
Acurio Reyes Elizabeth
$50,00
Urrutia Rosa
$50,00
Cedillo Melissa
$50,00
Acurio Rubio Blanca
$50,00
Medina Zamora Fanny
$50,00
Parrales Mero Juana
Total
$300,00
Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
$10,00
Acurio Reyes Elizabeth
$10,00
Urrutia Rosa
$10,00
Cedillo Melissa
$10,00
Acurio Rubio Blanca
$10,00
Medina Zamora Fanny
$10,00
Parrales Mero Juana
Total
$60,00
Las socias cancelan del apoyo a la produccin
$50,00
Pincay Caizares Liliana
$50,00
Verna Medina Liceth
$50,00
Solrzano Rodrguez Mara

101

Fecha

25/08/2009

27/08/2009

27/08/2009

28/08/2009

28/08/2009

31/08/2009

ASOCIACIN DE MUJERES "HERMANA. MNICA FLEURY"


TRANSACCIONES. AO 2009.
Descripcin
Monto
$50,00
Barzola Garca Elia
$50,00
Vera Rendn Pillis
$50,00
Figueroa Eliza
Total
$300,00
Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
$10,00
Pincay Caizares Liliana
$10,00
Verna Medina Liceth
$10,00
Solrzano Rodrguez Mara
$10,00
Barzola Garca Elia
$10,00
Vera Rendn Pillis
$10,00
Figueroa Eliza
Total
$60,00
Las socias cancelan del apoyo a la produccin
Briones Prez Lourdes
$50,00
$50,00
Cunuhay Guamngate Marina
$50,00
Lalangui Lalangui Julia
$50,00
Surez Lalangui Juana
$50,00
Surez Lalangui Julia
$50,00
Toaquiza Suatunce Rosa
Total
$300,00
Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
$10,00
Briones Prez Lourdes
$10,00
Cunuhay Guamngate Marina
$10,00
Lalangui Lalangui Julia
$10,00
Surez Lalangui Juana
$10,00
Surez Lalangui Julia
$10,00
Toaquiza Suatunce Rosa
Total
$60,00
Las socias cancelan del apoyo a la produccin
$50,00
Ulln Gmez Elisa
$50,00
Lozano Montes Agueda
$50,00
Vinces Nedcy
$50,00
Cruz Preciado Gisella
$50,00
Jimnez Marn Mery
$50,00
Mera Vera Carmen
Total
$300,00
Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
$10,00
Ulln Gmez Elisa
$10,00
Lozano Montes Agueda
$10,00
Vinces Nedcy
$10,00
Cruz Preciado Gisella
$10,00
Jimnez Marn Mery
$10,00
Mera Vera Carmen
Total
$60,00
Se cancela sueldo quincenal a las trabajadoras de la Asociacin
Hermana Mnica Fleury:
Secretaria
$120,00
Servicio al Cliente
$120,00

102

Fecha
31/08/2009
31/08/2009
31/08/2009
31/08/2009

ASOCIACIN DE MUJERES "HERMANA. MNICA FLEURY"


TRANSACCIONES. AO 2009.
Descripcin
Monto
Total
$240,00
Valores para registra la depreciacin de Muebles y Enceres del mes
$30,83
agosto del 2009.
Valores para registra la depreciacin de Equipo de Oficina del mes
$1,67
agosto del 2009.
Valores para registra la depreciacin de Edificio del mes agosto del
$91,67
2009.
Se registraron ingresos por concepto de aporte de las socias:
$49,00
VIRGEN DE LA ASUNCIN
$12,00
Prez Cobos Sandy
$5,00
Prez Cobos Lilian
$6,00
Rodrguez Carrera Lorena
$5,00
Mendoza Zambrano Aracelly
$5,00
Bravo Reyes Jssica
$5,00
Campaa Quevedo Leticia
$6,00
Cevallos Bravo Erika
$5,00
Cobo Prez Esther
$107,00
MARA JOS
$6,00
Acurio Reyes Fanny
$5,00
Arvalo Noboa Carmen
$5,00
Caicedo Junco Brenda
$5,00
Jcome Moncada Brenda
$5,00
Jcome Estupin Silvia
$5,00
Migles Bravo Carmen
$5,00
Molina Daz Nuris
$6,00
Molina Daz Katty
$6,00
Moncada Alarcn Miriam
$6,00
Montoya Aguayo Betty
$6,00
Mora Pico Zeida
$6,00
Ordez Mercedes
$5,00
Orobio Pea Lilian
$5,00
Plas Sara
$5,00
Reyes Esther Mariana
$5,00
Reyes Coral Marisol
$5,00
Reyes Coral Noemy
$5,00
Ruiz Snchez Katty
$5,00
Vaca Snchez Ana
$5,00
Molina Lidia
$5,00
Acurio Reyes Elizabeth
$6,00
Urrutia Rosa
$6,00
Cedillo Melissa
$42,00
MARA DEL CARMEN
$5,00
Acurio Rubio Blanca
$5,00
Medina Zamora Fanny
$5,00
Parrales Mero Juana
$5,00
Pincay Caizares Liliana

103

ASOCIACIN DE MUJERES "HERMANA. MNICA FLEURY"


TRANSACCIONES. AO 2009.
Fecha
Descripcin
Monto
$5,00
Verna Medina Liceth
$5,00
Solrzano Rodrguez Mara
$6,00
Barzola Garca Elia
$6,00
Vera Rendn Pillis
$6,00
Figueroa Eliza
$5,00
Macas Barzola Miriam
$5,00
Mora Solrzano Vernica
$5,00
Figueroa Matilde
$5,00
Snchez Magdalena
$58,00
CRUZ MARA
$5,00
Briones Prez Amalia
$5,00
Briones Prez Carmen
$5,00
Briones Prez Lourdes
$5,00
Cunuhay Guamngate Marina
$5,00
Lalangui Lalangui Julia
$6,00
Surez Lalangui Juana
$6,00
Surez Lalangui Julia
$6,00
Toaquiza Suatunce Rosa
$6,00
Vera Alvario Taimy Elvira
$15,00
Prez Matamoro Rosa
$6,00
Surez Lalangui Roco
$5,00
Changoluiza Angela
$54,00
MARIANA DE JESS
$6,00
Cabrera Acurio Lidia
$5,00
Camino Vera Rebeca
$5,00
Chichande Medina Gloria
$5,00
Daz Crdova Mara
$5,00
Palma Quintana Dora
$5,00
Vlez Medina Narcisa
$5,00
Daz Fanny
$12,00
Bravo Macaz Nelly
$6,00
Ulln Gmez Elisa
$30,00
NIO JESS
$5,00
Lozano Montes Agueda
$5,00
Vinces Nedcy
$5,00
Cruz Preciado Gisella
$5,00
Jimnez Marn Mery
$10,00
Mera Vera Carmen
Total
$340,00
Se gast por compra de 350 ceviches a un costo de $1,00 c/u. segn
01/09/2009
$350,00
fac. 08452.
Se obtuvo ingresos por la realizacin de actividad de venta de 350
02/09/2009
$700,00
ceviches a un costo de $2,00
04/09/2009 Se cancela por concepto de servicios bsicos:
Planilla de agua potable segn fac. / 006839
$5,75
Planilla de energa elctrica segn fac./ 006302
$12,15
Planilla del servicio telefnico segn fac./ 00027188
$17,10

104

Fecha
08/09/2009

08/09/2009

11/09/2009

11/09/2009

15/09/2009

17/09/2009

18/09/2009

ASOCIACIN DE MUJERES "HERMANA. MNICA FLEURY"


TRANSACCIONES. AO 2009.
Descripcin
Monto
Total
$35,00
Las socias cancelan del apoyo a la produccin
$50,00
Pincay Caizares Liliana
$50,00
Verna Medina Liceth
$50,00
Solrzano Rodrguez Mara
$50,00
Barzola Garca Elia
$50,00
Vera Rendn Pillis
$50,00
Figueroa Eliza
Total
$300,00
Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
$10,00
Pincay Caizares Liliana
$10,00
Verna Medina Liceth
$10,00
Solrzano Rodrguez Mara
$10,00
Barzola Garca Elia
$10,00
Vera Rendn Pillis
$10,00
Figueroa Eliza
Total
$60,00
Las socias cancelan del apoyo a la produccin
$50,00
Cevallos Bravo Erika
$50,00
Cobo Prez Esther
$50,00
Acurio Reyes Fanny
$50,00
Arvalo Noboa Carmen
$50,00
Caicedo Junco Brenda
$50,00
Jcome Moncada Brenda
Total
$300,00
Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
$10,00
Cevallos Bravo Erika
$10,00
Cobo Prez Esther
$10,00
Acurio Reyes Fanny
$10,00
Arvalo Noboa Carmen
$10,00
Caicedo Junco Brenda
$10,00
Jcome Moncada Brenda
Total
$60,00
Se cancela sueldo quincenal a las trabajadoras de la Asociacin
Hermana Mnica Fleury:
Secretaria
$120,00
Servicio al Cliente
$120,00
Total
$240,00
Recibieron apoyo a la produccin las siguientes socias:
$300,00
Reyes Esther Mariana
$300,00
Reyes Coral Marisol
$300,00
Reyes Coral Noemy
$300,00
Ruiz Snchez Katty
$300,00
Vaca Snchez Ana
$300,00
Molina Lidia
Total
$1.800,00
Recibieron apoyo a la produccin las siguientes socias:

105

Fecha

21/09/2009

21/09/2009

24/09/2009

24/09/2009

25/09/2009

25/09/2009

ASOCIACIN DE MUJERES "HERMANA. MNICA FLEURY"


TRANSACCIONES. AO 2009.
Descripcin
Monto
$300,00
Acurio Reyes Elizabeth
$300,00
Urrutia Rosa
$300,00
Cedillo Melissa
$300,00
Acurio Rubio Blanca
$300,00
Medina Zamora Fanny
$300,00
Parrales Mero Juana
Total
$1.800,00
Las socias cancelan del apoyo a la produccin
$50,00
Jcome Estupin Silvia
$50,00
Migles Bravo Carmen
$50,00
Molina Daz Nuris
$50,00
Molina Daz Katty
$50,00
Moncada Alarcn Miriam
Total
$250,00
Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
$10,00
Jcome Estupin Silvia
$10,00
Migles Bravo Carmen
$10,00
Molina Daz Nuris
$10,00
Molina Daz Katty
$10,00
Moncada Alarcn Miriam
Total
$50,00
Las socias cancelan del apoyo a la produccin
$50,00
Acurio Reyes Elizabeth
$50,00
Urrutia Rosa
$50,00
Cedillo Melissa
$50,00
Acurio Rubio Blanca
$50,00
Medina Zamora Fanny
$50,00
Parrales Mero Juana
Total
$300,00
Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
$10,00
Acurio Reyes Elizabeth
$10,00
Urrutia Rosa
$10,00
Cedillo Melissa
$10,00
Acurio Rubio Blanca
$10,00
Medina Zamora Fanny
$10,00
Parrales Mero Juana
Total
$60,00
Las socias cancelan del apoyo a la produccin
$50,00
Briones Prez Lourdes
$50,00
Cunuhay Guamngate Marina
$50,00
Lalangui Lalangui Julia
$50,00
Surez Lalangui Juana
$50,00
Surez Lalangui Julia
$50,00
Toaquiza Suatunce Rosa
Total
$300,00
Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
$10,00
Briones Prez Lourdes

106

Fecha

28/09/2009

28/09/2009

29/09/2009

29/09/2009

30/09/2009

30/09/2009
30/09/2009

ASOCIACIN DE MUJERES "HERMANA. MNICA FLEURY"


TRANSACCIONES. AO 2009.
Descripcin
Monto
$10,00
Cunuhay Guamngate Marina
$10,00
Lalangui Lalangui Julia
$10,00
Surez Lalangui Juana
$10,00
Surez Lalangui Julia
$10,00
Toaquiza Suatunce Rosa
Total
$60,00
Las socias cancelan del apoyo a la produccin
$50,00
Vera Alvario Taimy Elvira
$50,00
Prez Matamoro Rosa
$50,00
Surez Lalangui Roco
$50,00
Changoluiza Angela
$50,00
Cabrera Acurio Lidia
$50,00
Camino Vera Rebeca
Total
$300,00
Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
$10,00
Vera Alvario Taimy Elvira
$10,00
Prez Matamoro Rosa
$10,00
Surez Lalangui Roco
$10,00
Changoluiza Angela
$10,00
Cabrera Acurio Lidia
$10,00
Camino Vera Rebeca
$60,00
Total
Las socias cancelan del apoyo a la produccin
$50,00
Ulln Gmez Elisa
$50,00
Lozano Montes Agueda
$50,00
Vinces Nedcy
$50,00
Cruz Preciado Gisella
$50,00
Jimnez Marn Mery
$50,00
Mera Vera Carmen
Total
$300,00
Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
$10,00
Ulln Gmez Elisa
$10,00
Lozano Montes Agueda
$10,00
Vinces Nedcy
$10,00
Cruz Preciado Gisella
$10,00
Jimnez Marn Mery
$10,00
Mera Vera Carmen
Total
$60,00
Se cancela sueldo quincenal a las trabajadoras de la Asociacin
Hermana Mnica Fleury:
Secretaria
$120,00
Servicio al Cliente
$120,00
Total
$240,00
Valores para registra la depreciacin de Muebles y Enceres del mes
$30,83
septiembre del 2009.
Valores para registra la depreciacin de Equipo de Oficina del mes
$1,67
septiembre del 2009.

107

ASOCIACIN DE MUJERES "HERMANA. MNICA FLEURY"


TRANSACCIONES. AO 2009.
Fecha

Descripcin
Valores para registra la depreciacin de Ed dificiol mes septiembre
30/09/2009
del 2009.
30/09/2009 Se registraron ingresos por concepto de aporte de las socias:
VIRGEN DE LA ASUNCIN
Prez Cobos Sandy
Prez Cobos Lilian
Rodrguez Carrera Lorena
Mendoza Zambrano Aracelly
Bravo Reyes Jssica
Campaa Quevedo Leticia
Cevallos Bravo Erika
Cobo Prez Esther
MARA JOS
Acurio Reyes Fanny
Arvalo Noboa Carmen
Caicedo Junco Brenda
Jcome Moncada Brenda
Jcome Estupin Silvia
Migles Bravo Carmen
Molina Daz Nuris
Molina Daz Katty
Moncada Alarcn Miriam
Montoya Aguayo Betty
Mora Pico Zeida
Ordez Mercedes
Orobio Pea Lilian
Plas Sara
Reyes Esther Mariana
Reyes Coral Marisol
Reyes Coral Noemy
Ruiz Snchez Katty
Vaca Snchez Ana
Molina Lidia
Acurio Reyes Elizabeth
Urrutia Rosa
Cedillo Melissa
MARA DEL CARMEN
Acurio Rubio Blanca
Medina Zamora Fanny
Parrales Mero Juana
Pincay Caizares Liliana
Verna Medina Liceth
Solrzano Rodrguez Mara
Barzola Garca Elia
Vera Rendn Pillis

108

Monto
$91,67
$67,00
$10,00
$5,00
$10,00
$10,00
$12,00
$10,00
$5,00
$5,00
$135,00
$10,00
$10,00
$5,00
$5,00
$5,00
$5,00
$5,00
$5,00
$5,00
$5,00
$5,00
$6,00
$6,00
$6,00
$12,00
$5,00
$5,00
$5,00
$5,00
$5,00
$5,00
$5,00
$5,00
$74,00
$10,00
$5,00
$5,00
$5,00
$5,00
$5,00
$5,00
$5,00

Fecha

01/10/2009
02/10/2009
05/10/2009

06/10/2009
07/10/2009

ASOCIACIN DE MUJERES "HERMANA. MNICA FLEURY"


TRANSACCIONES. AO 2009.
Descripcin
Monto
$5,00
Figueroa Eliza
$6,00
Macas Barzola Miriam
$6,00
Mora Solrzano Vernica
$6,00
Figueroa Matilde
$6,00
Snchez Magdalena
$73,00
CRUZ MARA
$5,00
Briones Prez Amalia
$5,00
Briones Prez Carmen
$5,00
Briones Prez Lourdes
$5,00
Cunuhay Guamngate Marina
$5,00
Lalangui Lalangui Julia
$5,00
Surez Lalangui Juana
$5,00
Surez Lalangui Julia
$5,00
Toaquiza Suatunce Rosa
$6,00
Vera Alvario Taimy Elvira
$15,00
Prez Matamoro Rosa
$6,00
Surez Lalangui Roco
$6,00
Changoluiza Angela
$48,00
MARIANA DE JESS
$6,00
Cabrera Acurio Lidia
$6,00
Camino Vera Rebeca
$6,00
Chichande Medina Gloria
$5,00
Daz Crdova Mara
$5,00
Palma Quintana Dora
$5,00
Vlez Medina Narcisa
$5,00
Daz Fanny
$5,00
Bravo Macaz Nelly
$5,00
Ulln Gmez Elisa
$27,00
NIO JESS
$5,00
Lozano Montes Agueda
$5,00
Vinces Nedcy
$5,00
Cruz Preciado Gisella
$6,00
Jimnez Marn Mery
$6,00
Mera Vera Carmen
Total
$424,00
Se gast por compra de 1000 panes a un costo de $0,07 la cantidad
$70,00
de de
Se obtuvo ingresos por la realizacin de actividad de venta de 1000
$120,00
panes a un costo de $0,12
Se cancela por concepto de servicios bsicos:
Planilla de agua potable segn fac. / 007490
$6,50
Planilla de energa elctrica segn fac./ 006527
$13,00
Planilla del servicio telefnico segn fac./ 004792
$10,50
Total
$30,00
Se compra suministros de oficina en La Librera Milenio y se
$32,00
cancela en efectivo segn fac./006328:
Las socias cancelan del apoyo a la produccin

109

Fecha

07/10/2009

12/10/2009

12/10/2009

13/10/2009

13/10/2009

ASOCIACIN DE MUJERES "HERMANA. MNICA FLEURY"


TRANSACCIONES. AO 2009.
Descripcin
Monto
$50,00
Reyes Esther Mariana
$50,00
Reyes Coral Marisol
$50,00
Reyes Coral Noemy
$50,00
Ruiz Snchez Katty
$50,00
Vaca Snchez Ana
$50,00
Molina Lidia
Total
$300,00
Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
$10,00
Reyes Esther Mariana
$10,00
Reyes Coral Marisol
$10,00
Reyes Coral Noemy
$10,00
Ruiz Snchez Katty
$10,00
Vaca Snchez Ana
$10,00
Molina Lidia
Total
$60,00
Las socias cancelan del apoyo a la produccin
$50,00
Prez Cobos Sandy
$50,00
Prez Cobos Lilian
$50,00
Rodrguez Carrera Lorena
$50,00
Mendoza Zambrano Aracelly
$50,00
Bravo Reyes Jssica
$50,00
Campaa Quevedo Leticia
Total
$300,00
Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
$10,00
Prez Cobos Sandy
$10,00
Prez Cobos Lilian
$10,00
Rodrguez Carrera Lorena
$10,00
Mendoza Zambrano Aracelly
$10,00
Bravo Reyes Jssica
$10,00
Campaa Quevedo Leticia
Total
$60,00
Las socias cancelan del apoyo a la produccin
$50,00
Cevallos Bravo Erika
$50,00
Cobo Prez Esther
$50,00
Acurio Reyes Fanny
$50,00
Arvalo Noboa Carmen
$50,00
Caicedo Junco Brenda
$50,00
Jcome Moncada Brenda
Total
$300,00
Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
$10,00
Cevallos Bravo Erika
$10,00
Cobo Prez Esther
$10,00
Acurio Reyes Fanny
$10,00
Arvalo Noboa Carmen
$10,00
Caicedo Junco Brenda
$10,00
Jcome Moncada Brenda
Total
$60,00

110

Fecha
14/10/2009

14/10/2009

15/10/2009

15/10/2009

15/10/2009

16/10/2009

ASOCIACIN DE MUJERES "HERMANA. MNICA FLEURY"


TRANSACCIONES. AO 2009.
Descripcin
Monto
Las socias cancelan del apoyo a la produccin
$50,00
Pincay Caizares Liliana
$50,00
Verna Medina Liceth
$50,00
Solrzano Rodrguez Mara
$50,00
Barzola Garca Elia
$50,00
Vera Rendn Pillis
$50,00
Figueroa Eliza
Total
$300,00
Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
$10,00
Pincay Caizares Liliana
$10,00
Verna Medina Liceth
$10,00
Solrzano Rodrguez Mara
$10,00
Barzola Garca Elia
$10,00
Vera Rendn Pillis
$10,00
Figueroa Eliza
Total
$60,00
Las socias cancelan del apoyo a la produccin
$50,00
Macas Barzola Miriam
$50,00
Mora Solrzano Vernica
$50,00
Figueroa Matilde
$50,00
Snchez Magdalena
$50,00
Briones Prez Amalia
$50,00
Briones Prez Carmen
Total
$300,00
Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
$10,00
Macas Barzola Miriam
$10,00
Mora Solrzano Vernica
$10,00
Figueroa Matilde
$10,00
Snchez Magdalena
$10,00
Briones Prez Amalia
$10,00
Briones Prez Carmen
Total
$60,00
Se cancela sueldo quincenal a las trabajadoras de la Asociacin
Hermana Mnica Fleury:
secretaria
$120,00
Servicio al Cliente
$120,00
Total
$240,00
Recibieron apoyo a la produccin las siguientes socias:
$300,00
Pincay Caizares Liliana
$300,00
Verna Medina Liceth
$300,00
Solrzano Rodrguez Mara
$300,00
Barzola Garca Elia
$300,00
Vera Rendn Pillis
$300,00
Figueroa Eliza
Total
$1.800,00

111

Fecha
20/10/2009

20/10/2009

21/10/2009

21/10/2009

23/10/2009

23/10/2009

26/10/2009

ASOCIACIN DE MUJERES "HERMANA. MNICA FLEURY"


TRANSACCIONES. AO 2009.
Descripcin
Monto
Las socias cancelan del apoyo a la produccin
$50,00
Jcome Estupin Silvia
$50,00
Migles Bravo Carmen
$50,00
Molina Daz Nuris
$50,00
Molina Daz Katty
$50,00
Moncada Alarcn Miriam
Total
$250,00
Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
$10,00
Jcome Estupin Silvia
$10,00
Migles Bravo Carmen
$10,00
Molina Daz Nuris
$10,00
Molina Daz Katty
$10,00
Moncada Alarcn Miriam
Total
$50,00
Las socias cancelan del apoyo a la produccin
$50,00
Montoya Aguayo Betty
$50,00
Mora Pico Zeida
$50,00
Ordez Mercedes
$50,00
Orobio Pea Lilian
$50,00
Plas Sara
Total
$250,00
Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
$10,00
Montoya Aguayo Betty
$10,00
Mora Pico Zeida
$10,00
Ordez Mercedes
$10,00
Orobio Pea Lilian
$10,00
Plas Sara
Total
$50,00
Las socias cancelan del apoyo a la produccin
$50,00
Vera Alvario Taimy Elvira
$50,00
Prez Matamoro Rosa
$50,00
Surez Lalangui Roco
$50,00
Changoluiza Angela
$50,00
Cabrera Acurio Lidia
$50,00
Camino Vera Rebeca
Total
$300,00
Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
$10,00
Vera Alvario Taimy Elvira
$10,00
Prez Matamoro Rosa
$10,00
Surez Lalangui Roco
$10,00
Changoluiza Angela
$10,00
Cabrera Acurio Lidia
$10,00
Camino Vera Rebeca
Total
$60,00
Las socias cancelan del apoyo a la produccin
$50,00
Chichande Medina Gloria

112

Fecha

26/10/2009

30/10/2009

30/10/2009
30/10/2009
30/10/2009
30/10/2009

ASOCIACIN DE MUJERES "HERMANA. MNICA FLEURY"


TRANSACCIONES. AO 2009.
Descripcin
Monto
$50,00
Daz Crdova Mara
$50,00
Palma Quintana Dora
$50,00
Vlez Medina Narcisa
$50,00
Daz Fanny
$50,00
Bravo Macaz Nelly
Total
$300,00
Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
$10,00
Chichande Medina Gloria
$10,00
Daz Crdova Mara
$10,00
Palma Quintana Dora
$10,00
Vlez Medina Narcisa
$10,00
Daz Fanny
$10,00
Bravo Macaz Nelly
Total
$60,00
Se cancela sueldo quincenal a las trabajadoras de la Asociacin
Hermana Mnica Fleury:
Secretaria
$120,00
Servicio al Cliente
$120,00
Total
$240,00
Valores para registra la depreciacin de Muebles y Enceres del mes
$30,83
octubre del 2009.
Valores para registra la depreciacin de Equipo de Oficina del mes
$1,67
octubre del 2009.
Valores para registra la depreciacin de Edificio del mes octubre
$91,67
del 2009.
Se registraron ingresos por concepto de aporte de las socias:
$40,00
VIRGEN DE LA ASUNCIN
$5,00
Prez Cobos Sandy
$5,00
Prez Cobos Lilian
$5,00
Rodrguez Carrera Lorena
$5,00
Mendoza Zambrano Aracelly
$5,00
Bravo Reyes Jssica
$5,00
Campaa Quevedo Leticia
$5,00
Cevallos Bravo Erika
$5,00
Cobo Prez Esther
$123,00
MARA JOS
$6,00
Acurio Reyes Fanny
$5,00
Arvalo Noboa Carmen
$5,00
Caicedo Junco Brenda
$5,00
Jcome Moncada Brenda
$5,00
Jcome Estupin Silvia
$5,00
Migles Bravo Carmen
$5,00
Molina Daz Nuris
$6,00
Molina Daz Katty
$6,00
Moncada Alarcn Miriam
$6,00
Montoya Aguayo Betty
$6,00
Mora Pico Zeida

113

Fecha

ASOCIACIN DE MUJERES "HERMANA. MNICA FLEURY"


TRANSACCIONES. AO 2009.
Descripcin
Monto
$6,00
Ordez Mercedes
$6,00
Orobio Pea Lilian
$6,00
Plas Sara
$5,00
Reyes Esther Mariana
$5,00
Reyes Coral Marisol
$5,00
Reyes Coral Noemy
$5,00
Ruiz Snchez Katty
$5,00
Vaca Snchez Ana
$5,00
Molina Lidia
$5,00
Acurio Reyes Elizabeth
$5,00
Urrutia Rosa
$5,00
Cedillo Melissa
$75,00
MARA DEL CARMEN
$6,00
Acurio Rubio Blanca
$6,00
Medina Zamora Fanny
$5,00
Parrales Mero Juana
$5,00
Pincay Caizares Liliana
$5,00
Verna Medina Liceth
$6,00
Solrzano Rodrguez Mara
$6,00
Barzola Garca Elia
$6,00
Vera Rendn Pillis
$6,00
Figueroa Eliza
$6,00
Macas Barzola Miriam
$6,00
Mora Solrzano Vernica
$6,00
Figueroa Matilde
$6,00
Snchez Magdalena
$64,00
CRUZ MARA
$5,00
Briones Prez Amalia
$5,00
Briones Prez Carmen
$5,00
Briones Prez Lourdes
$5,00
Cunuhay Guamngate Marina
$5,00
Lalangui Lalangui Julia
$5,00
Surez Lalangui Juana
$5,00
Surez Lalangui Julia
$6,00
Toaquiza Suatunce Rosa
$6,00
Vera Alvario Taimy Elvira
$5,00
Prez Matamoro Rosa
$6,00
Surez Lalangui Roco
$6,00
Changoluiza Angela
$57,00
MARIANA DE JESS
$6,00
Cabrera Acurio Lidia
$5,00
Camino Vera Rebeca
$5,00
Chichande Medina Gloria
$5,00
Daz Crdova Mara
$5,00
Palma Quintana Dora
$5,00
Vlez Medina Narcisa
$6,00
Daz Fanny

114

Fecha

05/11/2009

06/11/2009
09/11/2009

09/11/2009

10/11/2009

10/11/2009

ASOCIACIN DE MUJERES "HERMANA. MNICA FLEURY"


TRANSACCIONES. AO 2009.
Descripcin
Monto
$12,00
Bravo Macaz Nelly
$8,00
Ulln Gmez Elisa
$36,00
NIO JESS
$12,00
Lozano Montes Agueda
$8,00
Vinces Nedcy
$5,00
Cruz Preciado Gisella
$5,00
Jimnez Marn Mery
$6,00
Mera Vera Carmen
Total
$395,00
Se cancela por concepto de servicios bsicos:
Planilla de agua potable segn fac. / 0075931
$5,00
Planilla de energa elctrica segn fac./ 006832
$14,00
Planilla del servicio telefnico segn fac./ 005392
$9,00
Total
$28,00
Se compra suministros de oficina en La Librera El Estudiante y se
$34,00
paga de contado segn fac./003675:
Las socias cancelan del apoyo a la produccin
$50,00
Prez Cobos Sandy
$50,00
Prez Cobos Lilian
$50,00
Rodrguez Carrera Lorena
$50,00
Mendoza Zambrano Aracelly
$50,00
Bravo Reyes Jssica
$50,00
Campaa Quevedo Leticia
Total
$300,00
Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
$10,00
Prez Cobos Sandy
$10,00
Prez Cobos Lilian
$10,00
Rodrguez Carrera Lorena
$10,00
Mendoza Zambrano Aracelly
$10,00
Bravo Reyes Jssica
$10,00
Campaa Quevedo Leticia
Total
$60,00
Las socias cancelan del apoyo a la produccin
$50,00
Cevallos Bravo Erika
$50,00
Cobo Prez Esther
$50,00
Acurio Reyes Fanny
$50,00
Arvalo Noboa Carmen
$50,00
Caicedo Junco Brenda
$50,00
Jcome Moncada Brenda
Total
$300,00
Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
$10,00
Cevallos Bravo Erika
$10,00
Cobo Prez Esther
$10,00
Acurio Reyes Fanny
$10,00
Arvalo Noboa Carmen
$10,00
Caicedo Junco Brenda

115

Fecha

11/11/2009
12/11/2009

12/11/2009

13/11/2009

13/11/2009

13/11/2009
13/11/2009
16/11/2009

17/11/2009

ASOCIACIN DE MUJERES "HERMANA. MNICA FLEURY"


TRANSACCIONES. AO 2009.
Descripcin
Monto
$10,00
Jcome Moncada Brenda
Total
$60,00
Se cancelaron intereses por pagar de la deuda contraida con la
$50,00
Ferreteria el Machetazo por materiales de construccin.
Las socias cancelan del apoyo a la produccin
$50,00
Jcome Estupin Silvia
$50,00
Migles Bravo Carmen
$50,00
Molina Daz Nuris
$50,00
Molina Daz Katty
$50,00
Moncada Alarcn Miriam
Total
$250,00
Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
$10,00
Jcome Estupin Silvia
$10,00
Migles Bravo Carmen
$10,00
Molina Daz Nuris
$10,00
Molina Daz Katty
$10,00
Moncada Alarcn Miriam
Total
$50,00
Las socias cancelan del apoyo a la produccin
$50,00
Montoya Aguayo Betty
$50,00
Mora Pico Zeida
$50,00
Ordez Mercedes
$50,00
Orobio Pea Lilian
$50,00
Plas Sara
Total
$250,00
Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
$10,00
Montoya Aguayo Betty
$10,00
Mora Pico Zeida
$10,00
Ordez Mercedes
$10,00
Orobio Pea Lilian
$10,00
Plas Sara
Total
$50,00
Se gast por compra de 350 caldo de gallina a un costo de $0,80 c/u
$280,00
Se obtuvo ingresos por la realizacin de actividad de venta de 350
$525,00
caldo de gallina a un costo de $1,50
Se cancela sueldo quincenal a las trabajadoras de la Asociacin
Hermana Mnica Fleury:
Secretaria
$120,00
Servicio al Cliente
$120,00
Total
$240,00
Recibieron apoyo a la produccin las siguientes socias:
$300,00
Briones Prez Lourdes
$300,00
Cunuhay Guamngate Marina
$300,00
Lalangui Lalangui Julia
$300,00
Surez Lalangui Juana
$300,00
Surez Lalangui Julia
$300,00
Toaquiza Suatunce Rosa
Total
$1.800,00

116

Fecha
18/11/2009

19/11/2009

19/11/2009

20/11/2009
20/11/2009

20/11/2009

23/11/2009

ASOCIACIN DE MUJERES "HERMANA. MNICA FLEURY"


TRANSACCIONES. AO 2009.
Descripcin
Monto
Recibieron apoyo a la produccin las siguientes socias:
$300,00
Vera Alvario Taimy Elvira
$300,00
Prez Matamoro Rosa
$300,00
Surez Lalangui Roco
$300,00
Changoluiza Angela
$300,00
Cabrera Acurio Lidia
$300,00
Camino Vera Rebeca
Total
$1.800,00
Las socias cancelan del apoyo a la produccin
$50,00
Reyes Esther Mariana
$50,00
Reyes Coral Marisol
$50,00
Reyes Coral Noemy
$50,00
Ruiz Snchez Katty
$50,00
Vaca Snchez Ana
$50,00
Molina Lidia
Total
$300,00
Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
$10,00
Reyes Esther Mariana
$10,00
Reyes Coral Marisol
$10,00
Reyes Coral Noemy
$10,00
Ruiz Snchez Katty
$10,00
Vaca Snchez Ana
$10,00
Molina Lidia
Total
$60,00
Se compr una computadora el el Almacen La Ganga en 1500,00 de
los cuales el 25% se cancel en efectivo y la diferencia se firm una
$1.339,29
letra de cambio a 90 dias plazo segn fac. 888745
Las socias cancelan del apoyo a la produccin
$50,00
Acurio Reyes Elizabeth
$50,00
Urrutia Rosa
$50,00
Cedillo Melissa
$50,00
Acurio Rubio Blanca
$50,00
Medina Zamora Fanny
$50,00
Parrales Mero Juana
Total
$300,00
Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
$10,00
Acurio Reyes Elizabeth
$10,00
Urrutia Rosa
$10,00
Cedillo Melissa
$10,00
Acurio Rubio Blanca
$10,00
Medina Zamora Fanny
$10,00
Parrales Mero Juana
Total
$60,00
Las socias cancelan del apoyo a la produccin
$50,00
Briones Prez Lourdes
$50,00
Cunuhay Guamngate Marina
$50,00
Lalangui Lalangui Julia

117

Fecha

23/11/2009

24/11/2009

24/11/2009

25/11/2009

25/11/2009

30/11/2009

ASOCIACIN DE MUJERES "HERMANA. MNICA FLEURY"


TRANSACCIONES. AO 2009.
Descripcin
Monto
$50,00
Surez Lalangui Juana
$50,00
Surez Lalangui Julia
$50,00
Toaquiza Suatunce Rosa
Total
$300,00
Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
$10,00
Briones Prez Lourdes
$10,00
Cunuhay Guamngate Marina
$10,00
Lalangui Lalangui Julia
$10,00
Surez Lalangui Juana
$10,00
Surez Lalangui Julia
$10,00
Toaquiza Suatunce Rosa
Total
$60,00
Las socias cancelan del apoyo a la produccin
$50,00
Vera Alvario Taimy Elvira
$50,00
Prez Matamoro Rosa
$50,00
Surez Lalangui Roco
$50,00
Changoluiza Angela
$50,00
Cabrera Acurio Lidia
$50,00
Camino Vera Rebeca
Total
$300,00
Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
$10,00
Vera Alvario Taimy Elvira
$10,00
Prez Matamoro Rosa
$10,00
Surez Lalangui Roco
$10,00
Changoluiza Angela
$10,00
Cabrera Acurio Lidia
$10,00
Camino Vera Rebeca
Total
$60,00
Las socias cancelan del apoyo a la produccin
$50,00
Chichande Medina Gloria
$50,00
Daz Crdova Mara
$50,00
Palma Quintana Dora
$50,00
Vlez Medina Narcisa
$50,00
Daz Fanny
$50,00
Bravo Macaz Nelly
Total
$300,00
Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
$10,00
Chichande Medina Gloria
$10,00
Daz Crdova Mara
$10,00
Palma Quintana Dora
$10,00
Vlez Medina Narcisa
$10,00
Daz Fanny
$10,00
Bravo Macaz Nelly
Total
$60,00
Se cancela sueldo quincenal a las trabajadoras de la Asociacin
Hermana Mnica Fleury:

118

Fecha

30/11/2009
30/11/2009
30/11/2009
30/11/2009

ASOCIACIN DE MUJERES "HERMANA. MNICA FLEURY"


TRANSACCIONES. AO 2009.
Descripcin
Monto
Secretaria
$120,00
Servicio al Cliente
$120,00
Total
$240,00
Valores para registra la depreciacin de Muebles y Enceres del mes
$30,83
noviembre del 2009.
Valores para registra la depreciacin de Equipo de Oficina del mes
$1,67
noviembre del 2009.
Valores para registra la depreciacin de Edificio del mes noviembre
$91,67
del 2009.
Se registraron ingresos por concepto de aporte de las socias:
VIRGEN DE LA ASUNCIN
$49,00
$5,00
Prez Cobos Sandy
$5,00
Prez Cobos Lilian
$6,00
Rodrguez Carrera Lorena
$6,00
Mendoza Zambrano Aracelly
$12,00
Bravo Reyes Jssica
$5,00
Campaa Quevedo Leticia
$5,00
Cevallos Bravo Erika
$5,00
Cobo Prez Esther
MARA JOS
$122,00
$6,00
Acurio Reyes Fanny
$6,00
Arvalo Noboa Carmen
$5,00
Caicedo Junco Brenda
$5,00
Jcome Moncada Brenda
$5,00
Jcome Estupin Silvia
$5,00
Migles Bravo Carmen
$5,00
Molina Daz Nuris
$5,00
Molina Daz Katty
$5,00
Moncada Alarcn Miriam
$5,00
Montoya Aguayo Betty
$5,00
Mora Pico Zeida
$5,00
Ordez Mercedes
$5,00
Orobio Pea Lilian
$5,00
Plas Sara
$5,00
Reyes Esther Mariana
$5,00
Reyes Coral Marisol
$5,00
Reyes Coral Noemy
$5,00
Ruiz Snchez Katty
$6,00
Vaca Snchez Ana
$6,00
Molina Lidia
$6,00
Acurio Reyes Elizabeth
$6,00
Urrutia Rosa
$6,00
Cedillo Melissa
MARA DEL CARMEN
$65,00
$5,00
Acurio Rubio Blanca
$5,00
Medina Zamora Fanny
Parrales Mero Juana
$5,00
$5,00
Pincay Caizares Liliana

119

ASOCIACIN DE MUJERES "HERMANA. MNICA FLEURY"


TRANSACCIONES. AO 2009.
Fecha
Descripcin
Monto
Verna Medina Liceth
$5,00
Solrzano Rodrguez Mara
$5,00
Barzola Garca Elia
$5,00
Vera Rendn Pillis
$5,00
Figueroa Eliza
$5,00
$5,00
Macas Barzola Miriam
$5,00
Mora Solrzano Vernica
$5,00
Figueroa Matilde
$5,00
Snchez Magdalena
$68,00
CRUZ MARA
$5,00
Briones Prez Amalia
$5,00
Briones Prez Carmen
$5,00
Briones Prez Lourdes
$5,00
Cunuhay Guamngate Marina
$5,00
Lalangui Lalangui Julia
$5,00
Surez Lalangui Juana
$5,00
Surez Lalangui Julia
$6,00
Toaquiza Suatunce Rosa
$10,00
Vera Alvario Taimy Elvira
$5,00
Prez Matamoro Rosa
$6,00
Surez Lalangui Roco
$6,00
Changoluiza Angela
$49,00
MARIANA DE JESS
$6,00
Cabrera Acurio Lidia
$6,00
Camino Vera Rebeca
$6,00
Chichande Medina Gloria
$6,00
Daz Crdova Mara
$5,00
Palma Quintana Dora
$5,00
Vlez Medina Narcisa
$5,00
Daz Fanny
$5,00
Bravo Macaz Nelly
$5,00
Ulln Gmez Elisa
$25,00
NIO JESS
$5,00
Lozano Montes Agueda
$5,00
Vinces Nedcy
$5,00
Cruz Preciado Gisella
$5,00
Jimnez Marn Mery
$5,00
Mera Vera Carmen
Total
$378,00
Se gast por compra de 350 arroz con menestra y carne a un costo de
01/12/2009
$350,00
$1,00 c/u, segn fac. 9123.
Se obtuvo ingresos por la realizacin de actividad de venta de 350
02/12/2009
$700,00
arroz con menestra y carne a un costo de $2,00
04/12/2009 Se cancela por concepto de servicios bsicos:
Planilla de agua potable segn fac. / 007723
$4,00
Planilla de energa elctrica segn fac./ 007213
$17,00
Planilla del servicio telefnico segn fac./ 0055519
$11,00
Total
$32,00

120

ASOCIACIN DE MUJERES "HERMANA. MNICA FLEURY"


TRANSACCIONES. AO 2009.
Fecha
07/12/2009
08/12/2009

08/12/2009

09/12/2009

09/12/2009

10/12/2009

10/12/2009

Descripcin
Se compra suministros de oficina en la Librera Milemio se cancelo
en efectivi segn fac./ 2645:
Las socias cancelan del apoyo a la produccin
Prez Cobos Sandy
Prez Cobos Lilian
Rodrguez Carrera Lorena
Mendoza Zambrano Aracelly
Bravo Reyes Jssica
Campaa Quevedo Leticia
Total
Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Prez Cobos Sandy
Prez Cobos Lilian
Rodrguez Carrera Lorena
Mendoza Zambrano Aracelly
Bravo Reyes Jssica
Campaa Quevedo Leticia
Total
Las socias cancelan del apoyo a la produccin
Cevallos Bravo Erika
Cobo Prez Esther
Acurio Reyes Fanny
Arvalo Noboa Carmen
Caicedo Junco Brenda
Jcome Moncada Brenda
Total
Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Cevallos Bravo Erika
Cobo Prez Esther
Acurio Reyes Fanny
Arvalo Noboa Carmen
Caicedo Junco Brenda
Jcome Moncada Brenda
Total
Las socias cancelan del apoyo a la produccin
Jcome Estupin Silvia
Migles Bravo Carmen
Molina Daz Nuris
Molina Daz Katty
Moncada Alarcn Miriam
Total
Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Jcome Estupin Silvia
Migles Bravo Carmen
Molina Daz Nuris
Molina Daz Katty

121

Monto
$35,00
$50,00
$50,00
$50,00
$50,00
$50,00
$50,00
$300,00
$10,00
$10,00
$10,00
$10,00
$10,00
$10,00
$60,00
$50,00
$50,00
$50,00
$50,00
$50,00
$50,00
$300,00
$10,00
$10,00
$10,00
$10,00
$10,00
$10,00
$60,00
$50,00
$50,00
$50,00
$50,00
$50,00
$250,00
$10,00
$10,00
$10,00
$10,00

Fecha

11/12/2009

11/12/2009

14/12/2009

14/12/2009

15/12/2009

16/12/2009
16/12/2009
17/12/2009

ASOCIACIN DE MUJERES "HERMANA. MNICA FLEURY"


TRANSACCIONES. AO 2009.
Descripcin
Monto
$10,00
Moncada Alarcn Miriam
Total
$50,00
Las socias cancelan del apoyo a la produccin
$50,00
Pincay Caizares Liliana
$50,00
Verna Medina Liceth
$50,00
Solrzano Rodrguez Mara
$50,00
Barzola Garca Elia
$50,00
Vera Rendn Pillis
$50,00
Figueroa Eliza
Total
$300,00
Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
$10,00
Pincay Caizares Liliana
$10,00
Verna Medina Liceth
$10,00
Solrzano Rodrguez Mara
$10,00
Barzola Garca Elia
$10,00
Vera Rendn Pillis
$10,00
Figueroa Eliza
Total
$60,00
Las socias cancelan del apoyo a la produccin
$50,00
Macas Barzola Miriam
$50,00
Mora Solrzano Vernica
$50,00
Figueroa Matilde
$50,00
Snchez Magdalena
$50,00
Briones Prez Amalia
$50,00
Briones Prez Carmen
Total
$300,00
Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
$10,00
Macas Barzola Miriam
$10,00
Mora Solrzano Vernica
$10,00
Figueroa Matilde
$10,00
Snchez Magdalena
$10,00
Briones Prez Amalia
$10,00
Briones Prez Carmen
Total
$60,00
Se cancela sueldo quincenal a las trabajadoras de la Asociacin
Hermana Mnica Fleury:
Secretaria
$120,00
Servicio al Cliente
$120,00
Total
$240,00
Se gast por compra de 350 arroz con pollo a un costo de $1,00 la
$350,00
cantidad de
Se obtuvo ingresos por la realizacin de actividad de venta de 350
$700,00
arroz con pollo a un costo de $2,00
Recibieron apoyo a la produccin las siguientes socias:
$300,00
Chichande Medina Gloria
$300,00
Daz Crdova Mara
$300,00
Palma Quintana Dora

122

Fecha

18/12/2009

21/12/2009

21/12/2009

22/12/2009

22/12/2009

23/12/2009
23/12/2009

ASOCIACIN DE MUJERES "HERMANA. MNICA FLEURY"


TRANSACCIONES. AO 2009.
Descripcin
Monto
$300,00
Vlez Medina Narcisa
$300,00
Daz Fanny
$300,00
Bravo Macaz Nelly
Total
$1.800,00
Recibieron apoyo a la produccin las siguientes socias:
$300,00
Ulln Gmez Elisa
$300,00
Lozano Montes Agueda
$300,00
Vinces Nedcy
$300,00
Cruz Preciado Gisella
$300,00
Jimnez Marn Mery
$300,00
Mera Vera Carmen
Total
$1.800,00
Las socias cancelan del apoyo a la produccin
$50,00
Reyes Esther Mariana
$50,00
Reyes Coral Marisol
$50,00
Reyes Coral Noemy
$50,00
Ruiz Snchez Katty
$50,00
Vaca Snchez Ana
$50,00
Molina Lidia
Total
$300,00
Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
$10,00
Reyes Esther Mariana
$10,00
Reyes Coral Marisol
$10,00
Reyes Coral Noemy
$10,00
Ruiz Snchez Katty
$10,00
Vaca Snchez Ana
Molina Lidia
$10,00
Total
$60,00
Las socias cancelan del apoyo a la produccin
Acurio Reyes Elizabeth
$50,00
$50,00
Urrutia Rosa
Cedillo Melissa
$50,00
$50,00
Acurio Rubio Blanca
$50,00
Medina Zamora Fanny
$50,00
Parrales Mero Juana
Total
$300,00
Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
Acurio Reyes Elizabeth
$10,00
Urrutia Rosa
$10,00
Cedillo Melissa
$10,00
$10,00
Acurio Rubio Blanca
Medina Zamora Fanny
$10,00
Parrales Mero Juana
$10,00
Total
$60,00
Se contrat un buffet por la Navidad, con un total de 70 platos para
$630,00
las mujeres y 140 platos para los nios:
Se compr suministros e insumos para decorar el edificio de la
$45,00
organizacin en El Almacen Imperial fac. 890

123

Fecha
24/12/2009

24/12/2009

28/12/2009

28/12/2009

29/12/2009

29/12/2009

ASOCIACIN DE MUJERES "HERMANA. MNICA FLEURY"


TRANSACCIONES. AO 2009.
Descripcin
Monto
Las socias cancelan del apoyo a la produccin
$50,00
Briones Prez Lourdes
$50,00
Cunuhay Guamangate Marina
$50,00
Lalangui Lalangui Julia
$50,00
Surez Lalangui Juana
$50,00
Surez Lalangui Julia
$50,00
Toaquiza Suatunce Rosa
Total
$300,00
Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
$10,00
Briones Prez Lourdes
$10,00
Cunuhay Guamangate Marina
$10,00
Lalangui Lalangui Julia
$10,00
Surez Lalangui Juana
$10,00
Surez Lalangui Julia
$10,00
Toaquiza Suatunce Rosa
Total
$60,00
Las socias cancelan del apoyo a la produccin
$50,00
Vera Alvario Taimy Elvira
$50,00
Prez Matamoro Rosa
$50,00
Surez Lalangui Roco
$50,00
Changoluiza Angela
$50,00
Cabrera Acurio Lidia
$50,00
Camino Vera Rebeca
Total
$300,00
Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
$10,00
Vera Alvario Taimy Elvira
$10,00
Prez Matamoro Rosa
$10,00
Surez Lalangui Roco
$10,00
Changoluiza Angela
$10,00
Cabrera Acurio Lidia
$10,00
Camino Vera Rebeca
Total
$60,00
Las socias cancelan del apoyo a la produccin
$50,00
Chichande Medina Gloria
$50,00
Daz Crdova Mara
$50,00
Palma Quintana Dora
$50,00
Vlez Medina Narcisa
$50,00
Daz Fanny
$50,00
Bravo Macaz Nelly
Total
$300,00
Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
$10,00
Chichande Medina Gloria
$10,00
Daz Crdova Mara
$10,00
Palma Quintana Dora
$10,00
Vlez Medina Narcisa
$10,00
Daz Fanny
$10,00
Bravo Macaz Nelly

124

Fecha
30/12/2009

30/12/2009

31/12/2009

31/12/2009
31/12/2009
31/12/2009
31/12/2009
31/12/2009

ASOCIACIN DE MUJERES "HERMANA. MNICA FLEURY"


TRANSACCIONES. AO 2009.
Descripcin
Monto
Total
$60,00
Las socias cancelan del apoyo a la produccin
$50,00
Ulln Gmez Elisa
$50,00
Lozano Montes Agueda
$50,00
Vinces Nedcy
$50,00
Cruz Preciado Gisella
$50,00
Jimnez Marn Mery
$50,00
Mera Vera Carmen
Total
$300,00
Las socias realizan donaciones por la siguiente cantidad:
$10,00
Ulln Gmez Elisa
$10,00
Lozano Montes Agueda
$10,00
Vinces Nedcy
$10,00
Cruz Preciado Gisella
$10,00
Jimnez Marn Mery
$10,00
Mera Vera Carmen
Total
$60,00
Se cancela sueldo quincenal a las trabajadoras de la Asociacin
Hermana Mnica Fleury:
Secretaria
$120,00
Servicio al Cliente
$120,00
Total
$240,00
Valores para registra la depreciacin de Muebles y Enceres del mes
$30,83
diciembre del 2009.
Valores para registra la depreciacin de Equipo de Oficina del mes
$1,67
diciembre del 2009.
Valores para registra la depreciacin de Equipo de Computo del mes
$41,66
diciembre del 2009.
Valores para registra la depreciacin de Edificiodel mes diciembre
$91,67
del 2009.
Se registraron ingresos por concepto de aporte de las socias:
$48,00
VIRGEN DE LA ASUNCIN
$6,00
Prez Cobos Sandy
$6,00
Prez Cobos Lilian
$6,00
Rodrguez Carrera Lorena
$6,00
Mendoza Zambrano Aracelly
$6,00
Bravo Reyes Jssica
$6,00
Campaa Quevedo Leticia
$6,00
Cevallos Bravo Erika
$6,00
Cobo Prez Esther
$161,00
MARA JOS
$10,00
Acurio Reyes Fanny
$6,00
Arvalo Noboa Carmen
$6,00
Caicedo Junco Brenda
$6,00
Jcome Moncada Brenda
$6,00
Jcome Estupin Silvia
$6,00
Migles Bravo Carmen

125

Fecha

ASOCIACIN DE MUJERES "HERMANA. MNICA FLEURY"


TRANSACCIONES. AO 2009.
Descripcin
Monto
$6,00
Molina Daz Nuris
$6,00
Molina Daz Katty
$6,00
Moncada Alarcn Miriam
$6,00
Montoya Aguayo Betty
$6,00
Mora Pico Zeida
$6,00
Ordez Mercedes
$6,00
Orobio Pea Lilian
$6,00
Plas Sara
$25,00
Reyes Esther Mariana
$6,00
Reyes Coral Marisol
$6,00
Reyes Coral Noemy
$6,00
Ruiz Snchez Katty
$6,00
Vaca Snchez Ana
$6,00
Molina Lidia
$6,00
Acurio Reyes Elizabeth
$6,00
Urrutia Rosa
$6,00
Cedillo Melissa
$86,00
MARA DEL CARMEN
$10,00
Acurio Rubio Blanca
$10,00
Medina Zamora Fanny
$6,00
Parrales Mero Juana
$6,00
Pincay Caizares Liliana
$6,00
Verna Medina Liceth
$6,00
Solrzano Rodrguez Mara
$6,00
Barzola Garca Elia
$6,00
Vera Rendn Pillis
$6,00
Figueroa Eliza
$6,00
Macas Barzola Miriam
$6,00
Mora Solrzano Vernica
$6,00
Figueroa Matilde
$6,00
Snchez Magdalena
$80,00
CRUZ MARA
$6,00
Briones Prez Amalia
$6,00
Briones Prez Carmen
$6,00
Briones Prez Lourdes
$6,00
Cunuhay Guamngate Marina
$6,00
Lalangui Lalangui Julia
$6,00
Surez Lalangui Juana
$6,00
Surez Lalangui Julia
$6,00
Toaquiza Suatunce Rosa
$6,00
Vera Alvario Taimy Elvira
$6,00
Prez Matamoro Rosa
$10,00
Surez Lalangui Roco
$10,00
Changoluiza Angela
$54,00
MARIANA DE JESS
$6,00
Cabrera Acurio Lidia
$6,00
Camino Vera Rebeca

126

Fecha

ASOCIACIN DE MUJERES "HERMANA. MNICA FLEURY"


TRANSACCIONES. AO 2009.
Descripcin
Monto
$6,00
Chichande Medina Gloria
$6,00
Daz Crdova Mara
$6,00
Palma Quintana Dora
$6,00
Vlez Medina Narcisa
$6,00
Daz Fanny
$6,00
Bravo Macaz Nelly
$6,00
Ulln Gmez Elisa
$53,00
NIO JESS
$25,00
Lozano Montes Agueda
$10,00
Vinces Nedcy
$6,00
Cruz Preciado Gisella
$6,00
Jimnez Marn Mery
$6,00
Mera Vera Carmen
Total
$482,00

127

ASOCIACIN DE MUJERES HERMANA MNICA FLEURY


LIBRO DIARIO GENERAL.
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
Fecha

Descripcin
1

Codigo

31/12/2008 Caja
Documento por cobrar
Terreno
Edificio
Muebles y Enceres
Equipo de Oficina
Documento por pagar
Proveedores
Intereses por pagar
Capital Social
P/r Estado de Situacin Inicial
2
05/01/2009 Gastos Servicios Bsicos
Planilla de agua potable f/.0023267
Planilla de energa elctrica
f/0041232.
Planilla del servicio telefnico
f/0045367
Caja
P/r Los servicios bsicos de agua, luz
y telefono del mes de enero.
3
06/01/2009 Suministros de oficina
Iva en Compra
Caja
P/r Los suministro de oficina en la
Librera Milenio Seg. Fac. / 2332.
4
07/01/2009 Gastos por impuestos prediales
Caja
P/r Los pagos de impuestos prediales
del terreno en el Ilustre Municipio
del Cantn La Man
5
12/01/2009 Gastos por declaracin de impuestos
Caja
P/r Las declaraciones de impuestos
correspondientes al segundo semestre
del 2008.
6
12/01/2009 Caja
Documentos por cobrar.
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias
7
12/01/2009 Caja
Ingresos por donaciones
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.
PASA

128

Parcial

1.1.01
1.1.03
1.2.01
1.2.02
1.2.04
1.2.06
2.1.01
2.1.02
1.1.03
3.1

Debe

FOLIO N 1
Haber

$5.123,00
$5.873,50
$8.000,00
$22.000,00
$2.000,00
$200,00
$8.500,00
$1.200,00
$100,00
$33.396,50

5.1.06

$45,80
$7,00
$23,50
$15,30

1.1.01

$45,80

5.1.07
1.1.14
1.1.01

$20,54
$2,46

5.1.04
1.1.01

$5,23

5.1.03
1.1.01

$1,50

1.1.01
1.1.03

$300,00

1.1.01
4.02

$60,00

$23,00

$5,23

$1,50

$300,00

$60,00

$43.632,03 $43.632,03

ASOCIACIN DE MUJERES HERMANA MNICA FLEURY


LIBRO DIARIO GENERAL.
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
$43.632,03

VIENE
8
13/01/2009 Caja
Documentos por cobrar.
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias
9
13/01/2009 Caja
Ingresos por donaciones
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.
10
15/01/2009 Sueldos y Salarios
Caja
P/r Los sueldos a los empleados
correspondientes a la primera
quincena del mes de enero
11
15/01/2009 Alimentacin y servicio
Iva en compras
Caja
P/r La compra de 350 parrilladas para
realizar actividades en beneficio de la
Asociacin segn fac. 02315
12
15/01/2009 Caja
Servicio
P/r Los de ingresos a caja por la
venta de 350 parrilladas a 2.5 c/u.
13
16/01/2009 Documentos por cobrar.
Caja
P/r Los valores entregados en apoyo
a la produccin de las socias
14
19/01/2009 Caja
Documentos por cobrar.
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias
15
19/01/2009 Caja
Ingresos por donaciones
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.
PASA

129

1.1.01
1.1.03

$300,00

1.1.01
4.02

$60,00

5.1.01
1.1.01

$240,00

5.1.09

$375,00
$45,00

FOLIO N 2
$43.632,03

$300,00

$60,00

$240,00

1.1.01

$420,00

1.1.01
4.03

$875,00

1.1.03
1.1.01

$1.800,00

1.1.01
1.1.03

$250,00

1.1.01
4.02

$50,00

$875,00

$1.800,00

$250,00

$50,00

$47.627,03

$47.627,03

ASOCIACIN DE MUJERES HERMANA MNICA FLEURY


LIBRO DIARIO GENERAL.
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
$47.627,03

VIENE
16
20/01/2009 Caja

20/01/2009

23/01/2009

23/01/2009

27/01/2009

27/01/2009

28/01/2009

28/01/2009

29/01/2009

Documentos por cobrar.


P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias
17
Caja
Ingresos por donaciones
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.
18
Caja
Documentos por cobrar.
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias
19
Caja
Ingresos por donaciones
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.
20
Caja
Documentos por cobrar.
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias
21
Caja
Ingresos por donaciones
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.
22
Caja
Documentos por cobrar.
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias
23
Caja
Ingresos por donaciones
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.
24
Caja
Documentos por cobrar.
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias
PASA

130

1.1.03
1.1.01

$250,00

1.1.01
4.02

$50,00

1.1.01
1.1.03

$300,00

1.1.01
4.02

$60,00

1.1.01
1.1.03

$300,00

1.1.01
4.02

$60,00

1.1.01
1.1.03

$300,00

1.1.01
4.02

$60,00

1.1.01
1.1.03

$300,00

FOLIO N 3
$47.627,03

$250,00

$50,00

$300,00

$60,00

$300,00

$60,00

$300,00

$60,00

$300,00

$49.307,03

$49.307,03

ASOCIACIN DE MUJERES HERMANA MNICA FLEURY


LIBRO DIARIO GENERAL.
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
$49.307,03

PASA
25
29/01/2009 Caja
Ingresos por donaciones
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.
26
29/01/2009 Documentos por pagar
Caja

30/01/2009

30/01/2009

30/01/2009

30/01/2009

P/r L cancelacin de una letra de pago


a la Muebleria Cedeo seg. Fac.0342.
27
Alimentacin y refrigerio
Iva en compra
Caja
P/r Las compras de 350 platos de
caldo de salchicha 1.00 c/u. segn fac.
004714.
28
Caja
Servicios
P/r Los ingresos de las ventas de 350
platos de salchicha a 2 c/u
29
Sueldos Y Salarios
Caja
P/r Los sueldos a los empleados
correspondientes a la segunda
quincena del mes de enero
30
Gasto por Depreciacin de Muebles y
Enceres
Depreciacin Acumulada de
Muebles y Enceres
P/r. Los valores de las depreciaciones
del enero.
31

30/01/2009 Gasto por Depreciacin de Edificio.


Depreciacin Acumulada de
Edificio
P/r. Los valores de las depreciaciones
del enero.
32
30/01/2009 Gasto por Depr. de Equipo de oficina.
Depreciacin Acumulada de Muebles
y Enceres
P/r. Los valores de las depreciaciones
del enero
PASA

131

1.1.01
4.02

$60,00

2.1.01
1.1.01

$275,00

5.1.09

$312,50
$37,50

FOLIO N 4
$49.307,03

$60,00

$275,00

1.1.01

$350,00

1.1.01
4.03

$700,00

5.1.01

$240,00

$700,00

$240,00

5.1,11

$16,67

1.2.05

5.1,10

$16,67

$91,67

1.2.03

5.1.12

$91,67

$1,67

1.2.07

$1,67

$51.042,03

$51.042,03

ASOCIACIN DE MUJERES HERMANA MNICA FLEURY


LIBRO DIARIO GENERAL.
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
$51.042,03

VIENE

FOLIO N 5
$51.042,03

33
30/01/2009 Caja

1.1.01

VIRGEN DE LA ASUNCIN

$443,00
85,00

MARA JOS

135,00

MARA DEL CARMEN

60,00

CRUZ MARA

83,00

MARIANA DE JESS

50,00

NIO JESS
Aporte de socias
P/r Las aportaciones de las socias de
diferentes grupos

30,00
4.01

$443,00

34
03/02/2009 Caja

1.1.03

Documentos por cobrar.


P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias

$250,00

1.1.01

$250,00

35
03/02/2009 Caja

1.1.01

Ingresos por donaciones


P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.
36
04/02/2009 Caja

$50,00

4.02

$50,00

1.1.01

Documentos por cobrar.


P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias

$250,00

1.1.03

$250,00

37
04/02/2009 Caja

1.1.01

Ingresos por donaciones


P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.
38
05/02/2009 Gastos Servicios Bsicos
Planilla de agua potable f/.0024278
Planilla de energa elctrica
f/0042745

$50,00

4.02

$50,00

5.1.06

$44,00
6,00
21,00

Planilla del servicio telefnico


f/0047342

17,00

Caja
P/r Los servicios Bsicos de agua, luz
y telefono del mes de febrero.

1.1.01

$44,00

$52.129,03

PASA

132

$52.129,03

ASOCIACIN DE MUJERES HERMANA MNICA FLEURY


LIBRO DIARIO GENERAL.
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
FOLIO N 6
$52.129,03

VIENE
39
06/02/2009 Suministros de oficina

5.1.07

Iva en Compra

$25,89
3,11

Caja
P/r La compra de suministros de
oficina la Librera Milenium.segun
fac.4272
09/02/2009

$52.129,03

40
Documentos por cobrar.

1.1.01

1.1.03

Caja
P/r Los valores entregados en apoyo
a la produccin de las socias
41
10/02/2009 Documentos por cobrar.

1.1.01

Caja
P/r Los valores entregados en apoyo
a la produccin de las socias

1.1.01

1.1.03

$29,00

$1.500,00
$1.500,00

$1.500,00
$1.500,00

42
11/02/2009 Caja

1.1.01

Documentos por cobrar.


P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias

$300,00

1.1.03

$300,00

43
11/02/2009 Caja

1.1.01

Ingresos por donaciones


P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.
44
12/02/2009 Caja
Documentos por cobrar.
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias

$60,00

4.02

1.1.01

$60,00

$300,00

1.1.03

$300,00

45
12/02/2009 Caja

1.1.01

Ingresos por donaciones


P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.
46
13/02/2009 Alimentacin y servicio
Caja
P/r La compra de 350 humas a 0.50
c/u en beneficio de la asociacin.

$60,00

4.02

5.1.09

$60,00

$175,00

1.1.01

$175,00

$56.053,03

PASA

133

$56.053,03

ASOCIACIN DE MUJERES HERMANA MNICA FLEURY


LIBRO DIARIO GENERAL.
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
$56.053,03

VIENE

FOLIO N 7
$56.053,03

47
13/02/2009 Caja

1.1.01

Servicio
P/r Los ingresos de la venta de 350
humas 1.00 c/u. para el progreso mde
la asociacin.
48
16/02/2009 Sueldos y Salarios
Caja
P/r Los sueldos a los empleados
correspondientes a la primera
quincena del mes de febrero.
49
18/02/2009 Caja
Documentos por cobrar.
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias
50
18/02/2009 Caja
Ingresos por donaciones
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.
51
19/02/2009 Caja
Documentos por cobrar.
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias
52
19/02/2009 Caja
Ingresos por donaciones

$350,00

4.03

$350,00

5.1.01
1.1.01

$240,00

1.1.01

$300,00

$240,00

1.1.03

1.1.01

$300,00

$60,00

4.02

1.1.01

$60,00

$300,00

1.1.03

1.1.01

$300,00

$60,00

4.02

$60,00

P/r Las donacionaciones de la socias


para el adelanto de la asociacin.
53
20/02/2009 Caja
Documentos por cobrar.

1.1.01
1.1.03

$300,00

P/r Los documentos por cobrar por


apoyo a la produccin de las socias
54
20/02/2009 Caja

1.1.01

$60,00

Ingresos por donaciones


P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.

$300,00

4.02

$60,00

$57.723,03

PASA

134

$57.723,03

ASOCIACIN DE MUJERES HERMANA MNICA FLEURY


LIBRO DIARIO GENERAL.
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
$57.723,03

VIENE

FOLIO N 8
$57.723,03

55
26/02/2009 Caja

1.1.01

Documentos por cobrar.


P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias
56
26/02/2009 Caja
Ingresos por donaciones
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.

1.1.03

$300,00
$300,00

1.1.01
4.02

$60,00

2.1.02

$450,00

$60,00

57
26/02/2009 Proveedores
Caja
P/r.El pago a proveedores de
productos de limpieza INDESA segn
Fac.1231
58
26/02/2009 Alimentacin y servicio

1.1.01

5.1.09

Iva en Compra

$450,00

$234,38
$28,13

Caja
P/r La compra de 350 ceviches a
0.75c/u. para el beneficio de la
asociacin.
59
27/02/2009 Caja
Servicio
P/r Los ingresos de la venta de
cevichadas a 1.50 c/u. para mejoras
de la institucin.
60
27/02/2009 Caja
Documentos por cobrar.
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias
61
27/02/2009 Caja
Ingresos por donaciones
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.
62
27/02/2009 Sueldos y Salarios
Caja
P/r Los sueldos a los empleados
correspondientes a la segunda
quincena del mes de febrero.

1.1.01

1.1.01

$262,50

$525,00

4.03

1.1.01

$525,00

$300,00

1.1.03

1.1.01

$300,00

$60,00

4.02

5.1.01

$60,00

$240,00

1.1.01

$240,00

$59.920,53

PASA

135

$59.920,53

ASOCIACIN DE MUJERES HERMANA MNICA FLEURY


LIBRO DIARIO GENERAL.
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
$59.920,53

VIENE

FOLIO N 9
$59.920,53

63
27/02/2009 Caja

1.1.01

VIRGEN DE LA ASUNCIN
MARA JOS

41,00
114,00

MARA DEL CARMEN

47,00

CRUZ MARA

52,00

MARIANA DE JESS

35,00

NIO JESS
Aporte de las Socias

30/02/2009

30/02/2009

$319,00

P/r Las aportaciones de las socias de


diferentes grupos.
64
Gasto por Depreciacin de Muebles y
Encer
Depreciacin Acumulada de Muebles
y Enceres
P/r. Los valores de las depreciaciones
del febrero.
65
Gasto por Depreciacin de Edificio.
Depreciacin Acumulada de Edificio.
P/r. Los valores de las depreciaciones
del febrero.

66
Gasto por Depreciacin de Equipo de
30/02/2009 Oficina
Depreciacin Acumulada deEquipo
de Oficina.
P/r. Los valores de las depreciaciones
del febrero.
67
03/03/2009 Caja

30,00
4.01

5.1,11

$16,67

1.2.05

$16,67

5.1,10
1.2.03

$91,67

5.1.12

$1,67

$91,67

1.2.07

1.1.01

Documentos por cobrar.


P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias
68
03/03/2009 Caja

1.1.03

Ingresos por donaciones


P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.
69
04/03/2009 Caja

4.02

Documentos por cobrar.


P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias

$319,00

1.1.01

1.1.01

$1,67

$300,00
$300,00

$60,00
$60,00

$300,00

1.1.03

$300,00

$61.009,53

PASA

136

$61.009,53

ASOCIACIN DE MUJERES HERMANA MNICA FLEURY


LIBRO DIARIO GENERAL.
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
FOLIO N 10
$61.009,53 $61.009,53

VIENE
70
04/03/2009 Caja

1.1.01

Ingresos por donaciones


P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.
71
05/03/2009 Servicios Bsicos
Planilla de agua potable segn
fac./3546
Planilla de energa elctrica segn
fac./ 4896

4.02

$42,00
5,50
20,00
16,50

Caja
P/r Los servicios pblicos de agua,luz
y telefono correspondientes al mes de
marzo.
72
06/03/2009 Agasajos a socios y empleados
Iva en compras

1.1.01

Caja
P/ r. La compra de buffet En El Che
Pepe para homenajear en el da de la
mujer seg. Fac. 0456
73
06/03/2009 Agasajos a socios y empleados
Iva en compras

1.1.01

Documentos por cobrar.


P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias

$60,00

5.1.06

Planilla del servicio telefnico segn


fac./ 004789

Caja
P/r La compra de decoraciones en el
Comercial Wilcazo seg. Fac. 003581
74
10/03/2009 Caja

$60,00

5.2.01

5.02.08

$42,00

$187,50
$22,50
$210,00

$40,18
$4,82

1.1.01

1.1.01

$45,00

$300,00

1.1.03

$300,00

75
10/03/2009 Caja
Ingresos por donaciones
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.
76
11/03/2009 Caja
Documentos por cobrar.
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias

1.1.01
4.02

$60,00

1.1.01

$300,00

$60,00

1.1.03

$300,00

$62.026,53

PASA

137

$62.026,53

ASOCIACIN DE MUJERES HERMANA MNICA FLEURY


LIBRO DIARIO GENERAL.
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
FOLIO N 11
$62.026,53

VIENE

$62.026,53

77
11/03/2009 Caja

1.1.01

Ingresos por donaciones


P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.
78
13/03/2009 Documentos por cobrar.

4.02

1.1.03

Caja
P/r Documemtos por cobrar de apoyo
a la produccin.
79
16/03/2009 Alimentacin y servicio
Iva en compras
Caja

$60,00
$60,00

$1.800,00

1.1.01

5.1.09

$1.800,00

$250,00
$30,00

1.1.01

$280,00

P/r La compra de 350 platos de seco


de gallina segn fac.08290.
80
16/03/2009 Caja

1.1.01
Servicio

$630,00

4.03

$630,00

P/r La venta de 350 platos de seco de


gallina a 1.80 c/u.
81
16/03/2009 Sueldos y Salarios

5.1.01

Caja
P/r Los sueldos a los empleados
correspondientes a la primera
quincena del mes de marzo.

$240,00

1.1.01

82
17/03/2009 Documentos por cobrar.

1.1.03

Caja

$240,00

$1.800,00

1.1.01

$1.800,00

P/r Los valores entregados en apoyo


a la produccin de las socias
83
18/03/2009 Caja

1.1.01
Documentos por cobrar.

P/r Los documentos por cobrar por


apoyo a la produccin de las socias
84
18/03/2009 Caja
Ingresos por donaciones
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.

$250,00

1.1.03

1.1.01

$250,00

$50,00

4.02

$50,00

$67.136,53

PASA

138

$67.136,53

ASOCIACIN DE MUJERES HERMANA MNICA FLEURY


LIBRO DIARIO GENERAL.
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
FOLIO N 12
$67.136,53

VIENE
85
19/03/2009 Caja

1.1.01

Documentos por cobrar.


P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias

$67.136,53

$250,00

1.1.03

$250,00

86
19/03/2009 Caja
Ingresos por donaciones
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.

1.1.01
4.02

$50,00

1.1.01
1.1.03

$300,00

1.1.01
4.02

$60,00

1.1.01
1.1.03

$300,00

1.1.01
4.02

$60,00

1.1.01
1.1.03

$300,00

1.1.01

$60,00

$50,00

87
20/03/2009 Caja
Documentos por cobrar.
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias
88
20/03/2009 Caja
Ingresos por donaciones
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.

$300,00

$60,00

89
23/03/2009 Caja
Documentos por cobrar.

$300,00

P/r Los documentos por cobrar por


apoyo a la produccin de las socias
90
23/03/2009 Caja
Ingresos por donaciones
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.
91
24/03/2009 Caja
Documentos por cobrar.

$60,00

$300,00

P/r Los documentos por cobrar por


apoyo a la produccin de las socias
92
24/03/2009 Caja
Ingresos por donaciones
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.
PASA

139

4.02

$60,00

$68.516,53

$68.516,53

ASOCIACIN DE MUJERES HERMANA MNICA FLEURY


LIBRO DIARIO GENERAL.
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
FOLIO N 13
$68.516,53 $68.516,53

VIENE
93
25/03/2009 Caja

1.1.01

Documentos por cobrar.


P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias

$300,00

1.1.03

$300,00

94
25/03/2009 Caja

1.1.01

Ingresos por donaciones


P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.
95
26/03/2009 Caja

4.02

1.1.01

Documentos por cobrar.


P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias

$60,00
$60,00

$300,00

1.1.03

$300,00

96
26/03/2009 Caja

1.1.01
Ingresos por donaciones

$60,00

4.02

$60,00

P/r Las donacionaciones de la socias


para el adelanto de la asociacin.
97
27/03/2009 Caja

1.1.01

Documentos por cobrar.


P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias

$300,00

1.1.03

$300,00

98
27/03/2009 Caja

1.1.01

Ingresos por donaciones


P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.
99
30/03/2009 Alimentacin y servicio

4.02

5.1.09

Caja
P/r La compra de 1000 panes a 0.07
centavos c/u.

$60,00
$60,00

$70,00

1.1.01

$70,00

100
30/03/2009 Caja

1.1.01
Servicio

$120,00

4.03

$120,00

P/r Los ingresos por las ventas de


1000 panes a 0.12$ c/u.
$69.786,53

PASA

140

$69.786,53

ASOCIACIN DE MUJERES HERMANA MNICA FLEURY


LIBRO DIARIO GENERAL.
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
FOLIO N 14

30/03/2009

30/03/2009

30/03/2009

31/03/2009

31/03/2009

VIENE
101
Gasto por Depreciacin de Muebles y
Enceres
Depreciacin Acumulada de Muebles
y Enceres
P/r. Los valores de las depreciaciones
del marzo.
102
Gasto por Depreciacin de Edificio.
Depreciacin Acumulada de Edificio.
P/r. Los valores de las depreciaciones
del marzo.
103
Gasto por Depreciacin de Equipo de
Oficina.
Depreciacin Acumulada de Equipo
de Oficina.
P/r. Los valores de las depreciaciones
del marzo.
104
Sueldos y Salarios
Caja
P/r Los sueldos a los empleados
correspondientes a la segunda
quincena del mes de marzo
105
Caja

$69.786,53

5.1,11

$16,67

1.2.05

$16,67

5.1,10
1.2.03

$91,67

5.1.12

$1,67

$91,67

1.2.07

$1,67

5.1.01
1.1.01

$240,00

1.1.01

$259,00

VIRGEN DE LA ASUNCIN
MARA JOS
MARA DEL CARMEN
CRUZ MARA
MARIANA DE JESS
NIO JESS

$240,00

33,00
82,00
42,00
39,00
47,00
16,00

Aportaciones de Socias
P/r Las aportaciones de las socias de
diferentes grupos
106
02/04/2009 Caja
Documentos por cobrar.
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias

$69.786,53

$259,00

4.01

1.1.01
1.1.03

$300,00

1.1.01
4.02

$60,00

$300,00

107
02/04/2009 Caja
Ingresos por donaciones
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.

$60,00

$70.755,53

PASA

141

$70.755,53

ASOCIACIN DE MUJERES HERMANA MNICA FLEURY


LIBRO DIARIO GENERAL.
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
FOLIO N 15
$70.755,53

VIENE
108
03/04/2009 Caja
Documentos por cobrar.
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias

1.1.01
1.1.03

$300,00

1.1.01
4.02

$60,00

5.1.06

$44,10

$70.755,53

$300,00

109
03/04/2009 Caja
Ingresos por donaciones
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.
110
06/04/2009 Servicios Bsicos
Planilla de agua potable segn fac.
3941
Planilla de energa elctrica segn
fac./ 005002
Planilla del servicio telefnico segn
fac./ 005543
Caja
P/r Los servicios pblicos de agua,luz
y telefono correspondientes al mes de
abril.
111
07/04/2009 Suministros de oficina
Iva en compras
Caja
P/r La compra de suministros de
oficina en La Librera El Estudiante
seg. Fac. 005478.

$60,00

6,40
20,80
16,90
$44,10

1.1.01

5.1.07

$26,79
$3,21
$30,00

1.1.01

112
08/04/2009 Caja
Documentos por cobrar.
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias
113
08/04/2009 Caja
Ingresos por donaciones
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.

1.1.01
1.1.03

$300,00

1.1.01
4.02

$60,00

1.1.01
1.1.03

$300,00

$300,00

$60,00

114
09/04/2009 Caja
Documentos por cobrar.
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias

$300,00

$71.849,63

PASA

142

$71.849,63

ASOCIACIN DE MUJERES HERMANA MNICA FLEURY


LIBRO DIARIO GENERAL.
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
FOLIO N 16
$71.849,63 $71.849,63

VIENE
115
09/04/2009 Caja
Ingresos por donaciones
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.
116
13/04/2009 Documentos por cobrar.

14/04/2009

1.1.01
4.02

$60,00

1.1.03

$1.800,00

$60,00

Caja
P/r Los valores entregados en apoyo a
la produccin de las socias
117

1.1.01

Documentos por cobrar.


Caja
P/r Los valores entregados en apoyo a
la produccin de las socias

1.1.03
1.1.01

$1.800,00

2.1.01
1.1.01

$1.000,00

5.1.09

$250,00

118
14/04/2009 Documentos Por pagar
Caja
P/r.El pago a la Ferreteria El
Machetazo segn fac. 0004529
119
14/04/2009 Alimentacin y servicio
Iva en compra

$1.800,00

$1.800,00

$1.000,00

$30,00

Caja
P/r La compra de 350 platos de guatita
a 0.80 centavos c/u.

1.1.01

$280,00

120
14/04/2009 Caja
Servicio

1.1.01
4.03

$525,00

5.1.01

$240,00

$525,00

P/r Los ingresos de la venta de 350


platos de guatita a 1.50 c/u.
121
15/04/2009 Sueldos y Salarios
Caja
P/r Los sueldos a los empleados
correspondientes a la primera
quincena del mes de abril.
122
16/04/2009 Caja
Documentos por cobrar.
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias

1.1.01

1.1.01
1.1.03

$240,00

$250,00
$250,00

$77.804,63 $77.804,63

PASA

143

ASOCIACIN DE MUJERES HERMANA MNICA FLEURY


LIBRO DIARIO GENERAL.
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
FOLIO N 17
$77.804,63 $77.804,63

VIENE
123
16/04/2009 Caja
Ingresos por donaciones
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.

1.1.01
4.02

$50,00

1.1.01
1.1.03

$250,00

1.1.01
4.02

$50,00

1.1.01

$300,00

$50,00

124
17/04/2009 Caja
Documentos por cobrar.
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias

$250,00

125
17/04/2009 Caja
Ingresos por donaciones

$50,00

P/r Las donacionaciones de la socias


para el adelanto de la asociacin.
126
20/04/2009 Caja
Documentos por cobrar.

1.1.03

$300,00

P/r Los documentos por cobrar por


apoyo a la produccin de las socias
127
20/04/2009 Caja
Ingresos por donaciones

1.1.01
4.02

$60,00

1.1.01
1.1.03

$300,00

1.1.01
4.02

$60,00

1.1.01
1.1.03

$300,00

$60,00

P/r Las donacionaciones de la socias


para el adelanto de la asociacin.
128
21/04/2009 Caja
Documentos por cobrar.
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias
129
21/04/2009 Caja
Ingresos por donaciones

$300,00

$60,00

P/r Las donacionaciones de la socias.


130
22/04/2009 Caja
Documentos por cobrar.
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias

$300,00

$79.174,63 $79.174,63

PASA

144

ASOCIACIN DE MUJERES HERMANA MNICA FLEURY


LIBRO DIARIO GENERAL.
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
FOLIO N 18
$79.174,63 $79.174,63

VIENE
131
22/04/2009 Caja
Ingresos por donaciones
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.

1.1.01
4.02

$60,00

1.1.01
1.1.03

$300,00

1.1.01
4.02

$60,00

1.1.01
1.1.03

$300,00

1.1.01
4.02

$60,00

1.1.01
1.1.03

$300,00

1.1.01
4.02

$60,00

5.1.09

$ 312,50
$ 37,50

$60,00

132
23/04/2009 Caja
Documentos por cobrar.
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias

$300,00

133
23/04/2009 Caja
Ingresos por donaciones

$60,00

P/r Las donacionaciones de la socias


para el adelanto de la asociacin.
134
24/04/2009 Caja
Documentos por cobrar.
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias

$300,00

135
24/04/2009 Caja
Ingresos por donaciones

$60,00

P/r Las donacionaciones de la socias


para el adelanto de la asociacin.
136
27/04/2009 Caja
Documentos por cobrar.

$300,00

P/r Los documentos por cobrar por


apoyo a la produccin de las socias
137
27/04/2009 Caja
Ingresos por donaciones
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.
138
28/04/2009 Alimentacin y servicio
Iva en compra
Caja
P/r Las compras de 350 platos de seco
de chivo a 1$ c/u. para recolectar
fondos para la asociacin.

1.1.01

$60,00

$350,00

$80.664,63 $80.664,63

PASA

145

ASOCIACIN DE MUJERES HERMANA MNICA FLEURY


LIBRO DIARIO GENERAL.
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
FOLIO N 19
$80.664,63 $80.664,63

VIENE
139
29/04/2009 Caja

1.1.01

Servicio
P/r Los ingresos de las ventas de de
350 platos de seco de chivo a 2 c/u.
140

$700,00

4.03

30/04/2009 Sueldos y Salarios

5.1.01

Caja
P/r Los sueldos a los empleados
correspondientes a la segunda
quincena del mes de abril.
141
Gasto por Depreciacin de Muebles y
30/04/2009 Enceres
Depreciacin Acumulada de Muebles
y Enceres
P/r. Los valores de las depreciaciones
del abril.

1.1.01

$700,00

$240,00
$240,00

5.1,11

$16,67

1.2.05

$16,67

142
30/04/2009 Gasto por Depreciacin de Edificio.

5.1,10

Depreciacin Acumulada de Edificio.


P/r. Los valores de las depreciaciones
del abril.
143
Gasto por Depreciacin de Equipo de
30/04/2009 Oficina.
Depreciacin Acumulada de Equipo
de Oficina.
P/r. Los valores de las depreciaciones
del abril.

1.2.03

$91,67
$91,67

5.1.12

$1,67

1.2.07

$1,67

144
30/04/2009 Caja

1.1.01

VIRGEN DE LA ASUNCIN

$350,00
38,00

MARA JOS

124,00

MARA DEL CARMEN

61,00

CRUZ MARA

37,00

MARIANA DE JESS

56,00

NIO JESS
Aporte de socias.
P/r Las aportaciones de las socias de
diferentes grupos

34,00
4.01

$350,00

$82.064,63 $82.064,63

PASA

146

ASOCIACIN DE MUJERES HERMANA MNICA FLEURY


LIBRO DIARIO GENERAL.
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
FOLIO N 20
$82.064,63 $82.064,63

VIENE
145
04/05/2009 Caja
Documentos por cobrar.
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias
146
04/05/2009 Caja
Ingresos por donaciones
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.
147
05/05/2009 Servicios Bsicos
Planilla de agua potable segn fac.
5634
Planilla de energa elctrica segn
fac./ 005324
Planilla del servicio telefnico segn
fac./ 005871
Caja
P/r Los servicios publicos de agua,
luz y telefono correcpondiantes al mes
de mayo.
148
06/05/2009 Suministro de oficana
Iva en compra

1.1.01
1.1.03

$300,00

1.1.01

$60,00

4.02

$60,00

$37,30

5.1.06
4,80
12,90
19,60

$37,30

1.1.01

5.1.07

Caja
P/r. La compra de suministro de
oficina en La Librera El Estudiante
seg. Fac. 007239.

$300,00

$36,61
$4,39
$41,00

1.1.01

149
07/05/2009 Caja
Documentos por cobrar.
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias
150
07/05/2009 Caja
Ingresos por donaciones
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.
151
08/05/2009 Agasajos a socios y empleados
Iva en compras
Caja
P/r Los gastos por agasajos por el dia
de la madre segn fac. 001324.

1.1.01
1.1.03

$300,00

1.1.01
4.02

$60,00

5.02.08

$187,50
$22,50

1.1.01

$300,00

$60,00

$210,00

$83.072,93 $83.072,93

PASA

147

ASOCIACIN DE MUJERES HERMANA MNICA FLEURY


LIBRO DIARIO GENERAL.
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
FOLIO N 21
VIENE
152
08/05/2009 Agasajos a socios y empleados
Iva en compra
Caja
P/r. La compra de las materiales para
decorar en el Almacen Imperial seg.
Fac. 003401.
153
11/05/2009 Documentos por cobrar.
Caja
P/r Los valores entregados en apoyo a
la produccin de las socias
154
12/05/2009 Documentos por cobrar.
Caja
P/r Los valores entregados en apoyo a
la produccin de las socias

$83.072,93 $83.072,93
5.2.01

$40,18
$4,82

1.1.01

$45,00

1.1.03
1.1.01

$1.800,00

1.1.03
1.1.01

$1.800,00

1.1.01
1.1.03

$300,00

1.1.01
4.02

$60,00

1.2.04

$ 1.517,85

$1.800,00

$1.800,00

155
13/05/2009 Caja
Documentos por cobrar.

$300,00

P/r Los documentos por cobrar por


apoyo a la produccin de las socias
156
13/05/2009 Caja
Ingresos por donaciones
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.
157
14/05/2009 Muebles y Enceres
I va en compras
Documentos por pagar
Caja
P/r La compra de muebles y enceres
en el almacen Dulces Sueos segn
fac. 0031982.
158
15/05/2009 Alimentacin y servicio
Iva en compra
Caja

$60,00

$ 182,14
2.1.01
1.1.01

5.1.09
1.1.01

$ 850,00
$ 850,00

$ 250,00
$ 30,00
$280,00

P/r Las compra de 350 platos de caldo


de gallina s 0.80 c/u.
$89.057,92 $89.057,92

PASA

148

ASOCIACIN DE MUJERES HERMANA MNICA FLEURY


LIBRO DIARIO GENERAL.
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
FOLIO N 22
$89.057,92

VIENE
159
15/05/2009 Caja
Servicio
P/r Los ingresos por las ventas de 350
platos de caldo de gallina a 1.50 c/.
160
15/05/2009 Sueldos y Salarios
Caja
P/r Los sueldos a los empleados
correspondientes a la primera
quincena del mes de mayo.

1.1.01
4.03

$525,00

5.1.01
1.1.01

$240,00

1.1.01
1.1.03

$250,00

1.1.01
4.02

$50,00

1.1.01

$250,00

$89.057,92

$525,00

$240,00

161
18/05/2009 Caja
Documentos por cobrar.
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias

$250,00

162
18/05/2009 Caja
Ingresos por donaciones
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.
163
19/05/2009 Caja
Documentos por cobrar.
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias
164
19/05/2009 Caja
Ingresos por donaciones
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.

$50,00

1.1.03

$250,00

1.1.01
4.02

$50,00

1.1.01

$300,00

$50,00

165
21/05/2009 Caja
Documentos por cobrar.

1.1.03

$300,00

P/r Los documentos por cobrar por


apoyo a la produccin de las socias
166
21/05/2009 Caja
Ingresos por donaciones
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.

1.1.01
4.02

$60,00
$60,00

$90.782,92

PASA

149

$90.782,92

ASOCIACIN DE MUJERES HERMANA MNICA FLEURY


LIBRO DIARIO GENERAL.
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
FOLIO N 23
$90.782,92 $90.782,92

VIENE
167
22/05/2009 Caja
Documentos por cobrar.
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias
168
22/05/2009 Caja
Ingresos por donaciones

1.1.01
1.1.03

$300,00

1.1.01

$60,00

$300,00

4.02

$60,00

P/r Las donacionaciones de la socias


para el adelanto de la asociacin.
169
26/05/2009 Caja

1.1.01
Documentos por cobrar.

$300,00

1.1.03

$300,00

P/r Los documentos por cobrar por


apoyo a la produccin de las socias
170
26/05/2009 Caja

1.1.01

Ingresos por donaciones


P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.
171
28/05/2009 Alimentacin y servicio

$60,00

4.02

$60,00

5.1.09

$312,50

Iva en compra

$37,50

Caja
P/r Las compras de 350 platos de arroz
con menestra a un costo 1$ c/u.
172
28/05/2009 Caja
Servicio
P/r Los ingresos de las ventas de 350
platos de arroz con menestra a un
costo 2$ c/u.
173
29/05/2009 Caja
VIRGEN DE LA ASUNCIN
MARA JOS
MARA DEL CARMEN
CRUZ MARA
MARIANA DE JESS
NIO JESS
aporte de socias.
P/r Las aportaciones de las socias de
diferentes grupos
PASA

150

1.1.01

$350,00

1.1.01
4.03

$525,00
$525,00

1.1.01

$375,00
38,00
131,00
69,00
63,00
47,00
27,00

4.01

$375,00

$92.752,92

$92.752,92

ASOCIACIN DE MUJERES HERMANA MNICA FLEURY


LIBRO DIARIO GENERAL.
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
FOLIO N 24
VIENE
174
Gasto por Depreciacin de Muebles y
30/05/2009 Enceres
Depreciacin Acumulada de Muebles
y Enceres
P/r. Los valores de las depreciaciones
del mayo.
175
30/05/2009 Gasto por Depreciacin de Edificio.
Depreciacin Acumulada de Edificio.
P/r. Los valores de las depreciaciones
del mayo.
176
30/05/2009 Gasto por Depr. de Equipo de Oficina.
Depreciacin Acumulada de Equipo
de Oficina.
P/r. Los valores de las depreciaciones
del mayo.
177
15/05/2009 Sueldos y Salarios

$92.752,92

5.1,11

Caja
P/r Los sueldos a los empleados
correspondientes a la primera
quincena del mes de junio.

$16,67

1.2.05

$16,67

5.1,10
1.2.03

$91,67

5.1.12

$1,67

$91,67

1.2.07

5.1.01

$1,67

$240,00

1.1.01

178
01/06/2009 Agasajos a socios y empleados
Iva en compra
Caja
P/r. El consumo de un buffet en el Che
Pepe por el da internacional del nio
seg. Fact 00438
179
01/06/2009 Agasajos a socios y empleados
Iva en compras
Caja
P/r. La compra de materiales para
decorar el local el el Almecen el
Imperial seg. Fac. 004132

5.2.01

$240,00

$562,50
$67,50

1.1.01

5.2.01

$92.752,92

$630,00

$40,16
$4,82

1.1.01

$44,98

180
02/06/2009 Caja
Documentos por cobrar.

1.1.01
1.1.03

$300,00
$300,00

P/r Los documentos por cobrar por


apoyo a la produccin de las socias
$94.077,90

PASA

151

$94.077,90

ASOCIACIN DE MUJERES HERMANA MNICA FLEURY


LIBRO DIARIO GENERAL.
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
FOLIO N 25
$94.077,90

VIENE
181
02/06/2009 Caja
Ingresos por donaciones

1.1.01
4.02

$60,00

5.1.03
1.1.01

$1,50

5.1.06

$26,40

$94.077,90

$60,00

P/r Las donacionaciones de la socias


para el adelanto de la asociacin.
182
04/06/2009 Gastos por declaracin de impuestos
Caja
P/r Declaraciones de Impuestos
correspondientes al primer semestre
del 2009
183
05/06/2009 Servicios Bsicos
Planilla de agua potable segn fac. /
005912
Planilla de energa elctrica segn
fac./ 005550
Planilla del servicio telefnico segn
fac./ 006003
Caja
P/r Los servicios publicos de
agua,luz y telefono correspondiantes
al mes de junio

$1,50

6,20
11,90
8,30
1.1.01

$26,40

184
09/06/2009

Documentos por cobrar.

1.1.03

Caja
P/r Los valores entregados en apoyo a
la produccin de las socias

$1.800,00

1.1.01

$1.800,00

185
11/06/2009 Caja

1.1.01

Documentos por cobrar.


P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias

$300,00

1.1.03

$300,00

186
11/06/2009 Caja

1.1.01

Ingresos por donaciones


P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.

$60,00

4.02

$60,00

187
12/06/2009 Caja
Documentos por cobrar.

1.1.01
1.1.03

$300,00
$300,00

P/r Los documentos por cobrar por


apoyo a la produccin de las socias
$96.625,80

PASA

152

$96.625,80

ASOCIACIN DE MUJERES HERMANA MNICA FLEURY


LIBRO DIARIO GENERAL.
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
FOLIO N 26
$96.625,80

VIENE
188
12/06/2009 Caja
Ingresos por donaciones
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.
189
15/06/2009 Alimentacin y servicio
Iva en compra
Caja
P/r La compra de 350 platos de arroz
con pollo a 1$ c/u.

1.1.01
4.02

$60,00

5.1.09

$312,50
$37,50

$96.625,80

$60,00

1.1.01

$350,00

190
15/06/2009 Caja

1.1.01

Servicio
P/r L0s ingresos de las venta de 350
platos de arroz con pollo a 2$ c/u.

$700,00

4.03

$700,00

191
15/06/2009 Sueldos y Salarios

5.1.01

Caja
P/r Los sueldos de los empleados
orrespondientes a la primera quincena
del mes de junio

$240,00

1.1.01

$240,00

192
16/06/2009

Documentos por cobrar.

1.1.03

Caja
P/r Los valores entregados en apoyo a
la produccin de las socias

$1.800,00

1.1.01

$1.800,00

193
17/06/2009 Caja

1.1.01

Documentos por cobrar.


P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias

$250,00

1.1.03

$250,00

194
17/06/2009 Caja

1.1.01

Ingresos por donaciones


P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.

$50,00

4.02

$50,00

195
18/06/2009 Caja

1.1.01

Documentos por cobrar.


P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias

1.1.03

$250,00
$250,00

$100.325,80 $100.325,80

PASA

153

ASOCIACIN DE MUJERES HERMANA MNICA FLEURY


LIBRO DIARIO GENERAL.
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
FOLIO N 27
$100.325,80 $100.325,80

VIENE
196
18/06/2009 Caja

1.1.01

Ingresos por donaciones


P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.

$50,00

4.02

$50,00

197
19/06/2009 Caja

1.1.01

Documentos por cobrar.


P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias
198
19/06/2009 Caja

1.1.03

1.1.01
Ingresos por donaciones

$300,00
$300,00

$60,00

4.02

$60,00

P/r Las donacionaciones de la socias


para el adelanto de la asociacin.
199
22/06/2009 Caja

1.1.01

Documentos por cobrar.


P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias

$300,00

1.1.03

$300,00

200
22/06/2009 Caja

1.1.01
Ingresos por donaciones

$60,00

4.02

$60,00

P/r Las donacionaciones de la socias


para el adelanto de la asociacin.
201
24/06/2009 Caja

1.1.01

Documentos por cobrar.


P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias

$300,00

1.1.03

$300,00

202
24/06/2009 Caja

1.1.01

Ingresos por donaciones


P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.

$60,00

4.02

$60,00

203
25/06/2009 Caja

1.1.01
Documentos por cobrar.

1.1.03

$300,00
$300,00

P/r Los documentos por cobrar por


apoyo a la produccin de las socias
$101.755,80 $101.755,80

PASA

154

ASOCIACIN DE MUJERES HERMANA MNICA FLEURY


LIBRO DIARIO GENERAL.
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
FOLIO N 28
$ 101.755,80 $101.755,80

VIENE
203
25/06/2009 Caja

1.1.01

Documentos por cobrar.


P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias

$00,00

1.1.03

$00,00

204
25/06/2009 Caja

1.1.01

Ingresos por donaciones


P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.

$60,00

4.02

$60,00

205
26/06/2009 Caja

1.1.01

Documentos por cobrar.


P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias
206
26/06/2009 Caja
Ingresos por donaciones

1.1.03

P/r Las donacionaciones de la socias


para el adelanto de la asociacin.
207
29/06/2009 Alimentacin y servicio
Caja
P/r La compra de 350 papas a 0.75$
c/u.
208
29/06/2009 Caja
Servicio
P/r Los ingresos de las venta de las
350 papas a 1.50 $ c/u.
209
Gasto por Depreciacin de Muebles y
30/06/2009 Enceres
Depreciacin Acumulada de Muebles
y Enceres
P/r. Los valores de las depreciaciones
del junio.
210
30/06/2009 Gasto por Depreciacin de Edificio.
Depreciacin Acumulada de Edificio.
P/r. Los valores de las depreciaciones
del junio.

$300,00
$300,00

1.1.01
4.02

$60,00

5.1.09
1.1.01

$175,00

1.1.01
4.03

$350,00

5.1,11

$30,83

$60,00

$175,00

$350,00

1.2.05

5.1,10

$30,83

$91,67

1.2.03

$91,67

$102.823,30

PASA

155

$102.823,30

ASOCIACIN DE MUJERES HERMANA MNICA FLEURY


LIBRO DIARIO GENERAL.
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
FOLIO N 29
VIENE

$102.823,30

211
Gasto por Depreciacin de Equipo de
30/06/2009 Oficina.
Depreciacin Acumulada de Equipo
de Oficina.
P/r. Los valores de las depreciaciones
del junio.
212
30/06/2009 Caja
VIRGEN DE LA ASUNCIN
MARA JOS
MARA DEL CARMEN
CRUZ MARA
MARIANA DE JESS
NIO JESS
Aporte de Socias
P/r Las aportaciones de las socias de
diferentes grupos
213
30/60/2009 Sueldos Y Salarios
Caja
P/r Los sueldos de los empleados
correspondientes a la segunda
quincena del mes de junio
214
02/07/2009 Alimentacin y servicio

5.1.12

$102.823,30

$1,67

1.2.07

$1,67

1.1.01

$390,00
43,00
137,00
71,00
63,00
48,00
28,00

$390,00

4.01

5.1.01
1.1.01

$240,00

5.1.09

$93,75

$240,00

Iva en compra

$11,25
Caja

1.1.01

P/r La compra de 700 helados a 0.15


centavos c/u.
215
03/07/2009 Caja
Servicio
P/r Los ingresos de la venta de 700
helados a 0.30 centavos c/u.
216
06/07/2009 Servicios bsicos
Planilla de agua potable fac. 6251
Planilla de energa elctrica segn
fac./ 005608
Planilla del servicio telefnico segn
fac./ 006632
Caja
P/r Los servicios publicos de
agua,luz y telefono correspondiantes
a julio.
PASA

156

$105,00

1.1.01

$210,00

4.03

$210,00

$42,10

5.1.06
4,10
24,75
13,25
1.1.01

$42,10

$103.812,07

$103.812,07

ASOCIACIN DE MUJERES HERMANA MNICA FLEURY


LIBRO DIARIO GENERAL.
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
FOLIO N 30
VIENE
217
06/07/2009 Documentos por pagar
Caja
P/r. La cancelacin de una letra de
pago a la Muebleria Cedeo.
218
07/07/2009 Suministros y Materiales de Oficina

$103.812,07
2.1.01
1.1.01

$500,00

5.1.07

$45,54
$5,46

Iva en compra
Caja
P/r La compra el L librera El
Estudiante seg. Fac. 006512

$103.812,07

$500,00

$51,00

1.1.01

219
09/07/2009 Caja

1.1.01
1.1.03

$300,00

1.1.01
4.02

$60,00

10/07/2009 Caja

1.1.01

$300,00

Documentos por cobrar.


P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias
222
10/07/2009 Caja
Ingresos por donaciones
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.

1.1.03

Documentos por cobrar.

$300,00

P/r Los documentos por cobrar por


apoyo a la produccin de las socias
220
09/07/2009 Caja
Ingresos por donaciones

$60,00

P/r Las donacionaciones de la socias


para el adelanto de la asociacin.
221

14/07/2009

223
Documentos por cobrar.
Caja
P/r Los valores entregados en apoyo
a la produccin de las socias

224
15/07/2009 Sueldos y Salarios

1.1.01
4.02

$60,00

1.1.03

$1.800,00

157

$60,00

1.1.01

5.1.01

Caja
P/r. Los sueldos de los empleados
correspondientes a la primera
quincena del mes de julio 2009.
PASA

$300,00

$1.800,00

$240,00

1.1.01

$240,00

$107.423,07

$107.423,07

ASOCIACIN DE MUJERES HERMANA MNICA FLEURY


LIBRO DIARIO GENERAL.
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
FOLIO N 31

16/07/2009

$107.423,07 $107.423,07

VIENE
225
Documentos por cobrar.

1.1.03

Caja
P/r Los valores entregados en apoyo a
la produccin de las socias
226
17/07/2009 Caja
Documentos por cobrar.
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias
227
17/07/2009 Caja
Ingresos por donaciones

$1.800,00

1.1.01

$1.800,00

1.1.01
1.1.03

$250,00

1.1.01
4.02

$50,00

20/07/2009 Caja

1.1.01

$250,00

Documentos por cobrar.


P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias
229
20/07/2009 Caja
Ingresos por donaciones
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.

1.1.03

$250,00

$50,00

P/r Las donacionaciones de la socias


para el adelanto de la asociacin.
228
$250,00

1.1.01
4.02

$50,00

1.1.01

$300,00

$50,00

230
22/07/2009 Caja
Documentos por cobrar.
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias

1.1.03

$300,00

231
22/07/2009 Caja
Ingresos por donaciones
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.
232
23/07/2009 Caja
Documentos por cobrar.

1.1.01
4.02

$60,00

1.1.01
1.1.03

$300,00

$60,00

$300,00

P/r Los documentos por cobrar por


apoyo a la produccin de las socias
$110.483,07
PASA

158

$110.483,07

ASOCIACIN DE MUJERES HERMANA MNICA FLEURY


LIBRO DIARIO GENERAL.
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
$110.483,07

VIENE
233
23/07/2009 Caja

24/07/2009

24/07/2009

27/07/2009

27/07/2009

29/07/2009

29/07/2009

Ingresos por donaciones


P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.
234
Caja
Documentos por cobrar.
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias
235
Caja
Ingresos por donaciones
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.
236
Caja
Documentos por cobrar.
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias
237
Caja
Ingresos por donaciones
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.
238
Caja
Documentos por cobrar.
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias
239
Caja
Ingresos por donaciones

1.1.01
4.02

$60,00

1.1.01
1.1.03

$300,00

1.1.01
4.02

$60,00

1.1.01
1.1.03

$300,00

1.1.01

$60,00

$60,00

$300,00

$60,00

$300,00

$60,00

1.1.01
1.1.03

$300,00

1.1.01
4.02

$60,00

P/r Las donacionaciones de la socias


para el adelanto de la asociacin.
240
30/07/2009 Caja
1.1.01
Documentos por cobrar.
1.1.03
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias
241
30/07/2009 Caja
1.1.01
Ingresos por donaciones
4.02
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.
PASA

159

FOLIO N 32
$110.483,07

$300,00

$60,00

$300,00
$300,00

$60,00
$60,00

$111.683,07

$111.683,07

ASOCIACIN DE MUJERES HERMANA MNICA FLEURY


LIBRO DIARIO GENERAL.
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
FOLIO N 33
$111.683,07

VIENE
242
31/07/2009 Sueldos y Salarios
Caja
P/r Los sueldos de los empleados
correspondiente a la segunda
quincena del mes de julio
243
Gasto por Depreciacin de Muebles
31/07/2009 y Enceres
Depreciacin Acumulada de
Muebles y Enceres
P/r. Los valores de las
depreciaciones del julio.
244
31/07/2009 Gasto por Depreciacin de Edificio.
Depreciacin Acumulada
deEdificio.
P/r. Los valores de las
depreciaciones del julio.
245
Gasto por Deprecin de Equipo de
31/07/2009 Oficina.

5.1.01
1.1.01

$240,00

5.1,11

$30,83

$111.683,07

$240,00

1.2.05

$30,83

5.1,10

$91,67

1.2.03

$91,67

5.1.12

$1,67

Depreciacin Acumulada de Equipo


de Oficina.
1.2.07

$1,67

P/r. Los valores de las


depreciaciones del julio.
246
31/07/2009 Caja
VIRGEN DE LA ASUNCIN
MARA JOS
MARA DEL CARMEN
CRUZ MARA
MARIANA DE JESS
NIO JESS
aporte de socias.
P/r Las aportaciones de las socias de
diferentes grupos
247
03/08/2009 Alimentacin y servicio
Iva en compra
Caja
P/r La compra de 350 platos de
caldo de salchicha a 1$ c/u.

1.1.01

$354,00
41,00
126,00
72,00
55,00
33,00
27,00

4.01

5.1.09

$354,00

$312,50
$37,50

1.1.01

$350,00

$112.751,23

PASA

160

$112.751,23

ASOCIACIN DE MUJERES HERMANA MNICA FLEURY


LIBRO DIARIO GENERAL.
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
FOLIO N34
$112.751,23 $112.751,23

VIENE
248
04/08/2009 Caja
Servicio
P/r Los ingresos de las venta de 350
platos de salchicha a 2 $ c/u.
249
05/08/2009 Servicios Bsicos
Planilla de agua potable segn fac.
6583

1.1.01
4.03

$700,00

5.1.06

$30,20

$700,00

5,70
Planilla de energa elctrica segn
fac./ 005910
Planilla del servicio telefnico segn
fac./ 006890
Caja
P/r Los servicios publicos de agua,
luz y telefono correcpondiantes al
mes de agosto.
250
06/08/2009 Suministros y Materiales de Oficina

11,40
13,10
1.1.01

5.1.07

$30,20

$25,00
$3,00

Iva en compra
Caja

$28,00

1.1.01

P/r La compra en la Librera El


Estudiante segn Fact. 003821.
251
11/08/2009 Caja
Documentos por cobrar.
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias

1.1.01
1.1.03

$300,00

1.1.01

$60,00

$300,00

252
11/08/2009 Caja
Ingresos por donaciones
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.

4.02

$60,00

253
12/08/2009 Caja

1.1.01

Documentos por cobrar.


P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias

$300,00

1.1.03

$300,00

254
12/08/2009 Caja

1.1.01

Ingresos por donaciones


P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.

$60,00

4.02

$60,00

$114.229,43

PASA

161

$114.229,43

ASOCIACIN DE MUJERES HERMANA MNICA FLEURY


LIBRO DIARIO GENERAL.
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
FOLIO N 35
$114.229,43 $114.229,43
VIENE
255
13/08/2009 Alimentacin y servicio
5.1.09
$175,00
Caja
1.1.01
$175,00
P/r La compra de 350 humitas a
0.50 centavos c/u.
256
13/08/2009 Caja
1.1.01
$350,00
Servicio
4.03
$350,00
P/r L0s ingresos por las venta de
350 humitas a 1$ c/u.
257
14/08/2009 Documentos por cobrar.
1.1.03
$1.500,00
Caja
1.1.01
$1.500,00
P/r Los valores entregados en
apoyo a la produccin de las socias.
258
17/08/2009 Sueldos Y Salarios
5.1.01
$240,00
Caja
1.1.01
$240,00
P/r Los sueldos de los empleados
correspondientes a la primera
quincena del mes de agosto.
259
18/08/2009 Documentos por cobrar.
1.1.03
$1.500,00
Caja
1.1.01
$1.500,00
P/r Los valores entregados en
apoyo a la produccin de las socias
260
19/08/2009 Caja
1.1.01
$250,00
Documentos por cobrar.
1.1.03
$250,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias
261
19/08/2009 Caja
1.1.01
$50,00
Ingresos por donaciones
4.02
$50,00
P/r Las donacionaciones de la
socias para el adelanto de la
asociacin.
262
20/08/2009 Caja
1.1.01
$250,00
Documentos por cobrar.
1.1.03
$250,00
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias
263
20/08/2009 Caja
Ingresos por donaciones
P/r Las donacionaciones de la
socias para el adelanto de la
asociacin.

1.1.01
4.02

$50,00
$50,00

$118.594,43

PASA

162

$118.594,43

ASOCIACIN DE MUJERES HERMANA MNICA FLEURY


LIBRO DIARIO GENERAL.
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
FOLIO N 36
$ 118.594,43

VIENE
264
24/08/2009 Caja
Documentos por cobrar.
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias.

1.1.01
1.1.03

$300,00

1.1.01
4.02

$60,00

$118.594,43

$300,00

265
24/08/2009 Caja

Ingresos por donaciones


P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.
266
25/08/2009 Caja
1.1.01
Documentos por cobrar.
1.1.03
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias.
267
25/08/2009 Caja
1.1.01
Ingresos por donaciones
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.

$60,00

$300,00
$300,00

$60,00

4.02

$60,00

268
27/08/2009 Caja
Documentos por cobrar.
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias
260
27/08/2009 Caja
Ingresos por donaciones

1.1.01
1.1.03

$300,00

1.1.01
4.02

$60,00

1.1.01
1.1.03

$300,00

1.1.01
4.02

$60,00

$300,00

$60,00

P/r Las donacionaciones de la socias


para el adelanto de la asociacin.
270
28/08/2009 Caja
Documentos por cobrar.
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias.
271
28/08/2009 Caja
Ingresos por donaciones

$300,00

$60,00

P/r Las donacionaciones de la socias


para el adelanto de la asociacin.
$120.034,43

PASA

163

$120.034,43

ASOCIACIN DE MUJERES HERMANA MNICA FLEURY


LIBRO DIARIO GENERAL.
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
FOLIO N 37

31/08/2009

31/08/2009

31/08/2009

31/08/2009

VIENE
272
Sueldos y Salarios
5.1.01
Caja
1.1.01
P/r Los sueldos de los empleados
correspondientes a la segunda
quincena del mes de agosto.
273
Gasto por Depreciacin de Muebles
y Enceres
Depreciacin Acumulada de
Muebles y Enceres
P/r.
Los
valores
de
las
depreciaciones del agosto.
274
Gasto por Depreciacin de Edificio
Depreciacin
Acumulada
de
Edificio.
P/r.
Los
valores
de
las
depreciaciones del agosto.

5.1,11

$120.034,43
$240,00

$240,00

$30,83

1.2.05

5.1,10

$30,83

$91,67

1.2.03

275
Gasto por Depreciacin de Equipo
de Oficina.
5.1.12
Depreciacin Acumulada de Equipo
de Oficina.
1.2.07
P/r.
Los
valores
de
las
depreciaciones del agosto.

$120.034,43

$91,67

$1,67
$1,67

276
31/08/2009

01/09/2009

Caja
1.1.01
VIRGEN DE LA ASUNCIN
49,00
MARA JOS
107,00
MARA DEL CARMEN
42,00
CRUZ MARA
58,00
MARIANA DE JESS
54,00
NIO JESS
30,00
aporte de socias.
4.01
P/r Las aportaciones de las socias de
diferentes grupos
277
Alimentacin y servicio
5.1.09
Iva en compra
Caja
1.1.01
P/r La compra de 350 ceviches a un
costo de 1.00 c/u. segn fac. 08452.

$340,00

$340,00

$312,50
$37,50
$350,00

$121.088,60

PASA

164

$121.088,60

ASOCIACIN DE MUJERES HERMANA MNICA FLEURY


LIBRO DIARIO GENERAL.
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
FOLIO N 38
$121.088,60

VIENE
278
02/09/2009 Caja
Servicio
P/r La venta de 350 ceviches a un
costo de 2 c/u.
279
04/09/2009 Servicios Bsicos
Planilla de agua potable seg. fac. 6839
Planilla de energa elctrica segn fac./
006302
Planilla del servicio telefnico segn
fac./ 27188
Caja
P/r Los servicios publicos de agua,
luz y telefono correcpondiantes al mes
de septiembre.
280
08/09/2009 Caja
Documentos por cobrar.
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias

1.1.01
4.03

$121.088,60

$700,00
$700,00

5.1.06

$35,00
5,75
12,15
17,10

1.1.01

$35,00

1.1.01
1.1.03

$300,00

1.1.01
4.02

$60,00

1.1.01

$300,00

$300,00

281
08/09/2009 Caja
Ingresos por donaciones
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.
282
11/09/2009 Caja
Documentos por cobrar.
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias
283
11/09/2009 Caja
Ingresos por donaciones
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.
284
15/09/2009 Sueldos Y Salarios
Caja
P/r Los sueldos de los empleados
correspondiente a la primera quincena
del mes de septiembre 2009.
285
17/09/2009 Documentos por cobrar.
Caja
P/r Los valores entregados en apoyo a
la produccin de las socias

$60,00

1.1.03

$300,00

1.1.01
4.02

$60,00

5.1.01

$240,00

$60,00

1.1.01

1.1.03
1.1.01

$240,00

$1.800,00
$1.800,00

$124.583,60

PASA

165

$124.583,60

ASOCIACIN DE MUJERES HERMANA MNICA FLEURY


LIBRO DIARIO GENERAL.
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
FOLIO N 39
$ 124.583,60 $124.583,60
VIENE
286
18/09/2009 Documentos por cobrar.
Caja
P/r Los valores entregados en apoyo a
la produccin de las socias

1.1.03
1.1.01

$1.800,00

1.1.01
1.1.03

$250,00

1.1.01
4.02

$50,00

1.1.01

$300,00

$1.800,00

287
21/09/2009 Caja
Documentos por cobrar.

$250,00

P/r Los documentos por cobrar por


apoyo a la produccin de las socias
288
21/09/2009 Caja
Ingresos por donaciones
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.
289
24/09/2009 Caja
Documentos por cobrar.
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias
290
24/09/2009 Caja
Ingresos por donaciones
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.
291
25/09/2009 Caja
Documentos por cobrar.

$50,00

1.1.03

$300,00

1.1.01
4.02

$60,00

1.1.01
1.1.03

$300,00

1.1.01
4.02

$60,00

1.1.01

$300,00

$60,00

$300,00

P/r Los documentos por cobrar por


apoyo a la produccin de las socias
292
25/09/2009 Caja
Ingresos por donaciones
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.

$60,00

293
28/09/2009 Caja
Documentos por cobrar.

1.1.03

$300,00

P/r Los documentos por cobrar por


apoyo a la produccin de las socias
$127.703,60

PASA

166

$127.703,60

ASOCIACIN DE MUJERES HERMANA MNICA FLEURY


LIBRO DIARIO GENERAL.
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
FOLIO N 40
VIENE
$127.703,60 $127.703,60
294
28/09/2009

Caja

1.1.01
4.02

29/09/2009

Ingresos por donaciones


P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.
295
Caja
1.1.01
Documentos por cobrar.
1.1.03
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias

$60,00
$60,00

$300,00
$300,00

296
29/09/2009

Caja
Ingresos por donaciones
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.

30/09/2009

30/09/2009

30/09/2009

30/09/2009

297
Sueldos y Salarios
Caja
P/r Los sueldos de los empleados
correspondientes a la segunda
quincena del mes de septiembre 2009.
298
Caja
VIRGEN DE LA ASUNCIN
MARA JOS
MARA DEL CARMEN
CRUZ MARA
MARIANA DE JESS
NIO JESS
aporte de socias.
P/r Las aportaciones de las socias de
diferentes grupos.
299
Gasto por Depreciacin de Muebles y
Enceres
Depreciacin Acumulada de Muebles
y Enceres
P/r. Los valores de las depreciaciones
del septiembre.
300
Gasto por Depreciacin de Edificio.
Depreciacin Acumulada de Edificio.
P/r. Los valores de las depreciaciones
del septiembre.

1.1.01
4.02

$60,00

5.1.01
1.1.01

$240,00

1.1.01

$424,00

$60,00

$240,00

67,00
135,00
74,00
73,00
48,00
27,00
4.01

5.1,11

$424,00

$30,83

1.2.05

5.1,10
1.2.03

$30,83

$91,67
$91,67

$128.910,10

PASA

167

$128.910,10

ASOCIACIN DE MUJERES HERMANA MNICA FLEURY


LIBRO DIARIO GENERAL.
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.

30/09/2009

01/10/2009

02/10/2009

05/10/2009

06/10/2009

07/10/2009

07/10/2009

12/10/2009

VIENE
301
Gasto por Depreciacin de Equipo de
Oficina.
Depreciacin Acumulada de Equipo
de Oficina.
P/r. Los valores de las depreciaciones
del septiembre.
302
Alimentacin y servicio
Caja
P/r La compra de 100centavos panes
a 0.07 c/u.
303
Caja
Servicio
P/r Los ingresos por la venta de 1000
304
Servicios Bsicos
Planilla de agua potable seg. fac. 7490
Planilla de energa elctrica segn fac./
006527
Planilla del servicio telefnico segn
fac.4792
Caja
P/r Los servicios publicos de agua,
luz y telefono correspondiente a
octubre.
305
Suministros Y Materiales de oficina
Iva en compras
Caja
P/r La compra de suministros de ficina
en La Librera Milenio segn fac.6328
306
Caja
Documentos por cobrar.
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias
307
Caja
Ingresos por donaciones
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.
308
Caja
Documentos por cobrar.
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias

$128.910,10

5.1.12

$1,67

1.2.07

$1,67

5.1.09
1.1.01

$70,00

1.1.01
4.03

$120,00

5.1.06

$30,00

$70,00

$120,00

6,50
13,00
10,50
1.1.01

5.1.07

$30,00

$28,57
$3,43

1.1.01

$32,00

1.1.01
1.1.03

$300,00

1.1.01
4.02

$60,00

1.1.01
1.1.03

$300,00

$300,00

$60,00

$300,00

$129.823,77

PASA

168

FOLIO N41
$128.910,10

$129.823,77

ASOCIACIN DE MUJERES HERMANA MNICA FLEURY


LIBRO DIARIO GENERAL.
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
FOLIO N 42
$129.823,77

VIENE
309
12/10/2009 Caja
Ingresos por donaciones
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.

1.1.01
4.02

$60,00

1.1.01
1.1.03

$300,00

1.1.01
4.02

$60,00

1.1.01
1.1.03

$300,00

1.1.01
4.02

$60,00

1.1.01
1.1.03

$300,00

1.1.01

$60,00

$129.823,77

$60,00

310
13/10/2009 Caja
Documentos por cobrar.
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias

$300,00

311
13/10/2009 Caja
Ingresos por donaciones
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.
312
14/10/2009 Caja
Documentos por cobrar.
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias

$60,00

$300,00

313
14/10/2009 Caja
Ingresos por donaciones
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.
314
15/10/2009 Caja
Documentos por cobrar.

$60,00

$300,00

P/r Los documentos por cobrar por


apoyo a la produccin de las socias
315
15/10/2009 Caja
Ingresos por donaciones

4.02

$60,00

P/r Las donacionaciones de la socias


para el adelanto de la asociacin.
316
15/10/2009 Sueldos Y Salarios
5.1.01
Caja
1.1.01
P/r Los sueldos de los empleados
correspondientes a la primera quincena
del mes de octubre.

$240,00
$240,00

$131.203,77

PASA

169

$131.203,77

ASOCIACIN DE MUJERES HERMANA MNICA FLEURY


LIBRO DIARIO GENERAL.
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
FOLIO N 43
VIENE
317
16/10/2009 Documentos por cobrar.
Caja
P/r Los valores entregados en apoyo a
la produccin de las socias

$131.203,77
1.1.03
1.1.01

$1.800,00

1.1.01
1.1.03

$250,00

1.1.01
4.02

$50,00

1.1.01
1.1.03

$250,00

1.1.01
4.02

$50,00

1.1.01
1.1.03

$300,00

1.1.01
4.02

$60,00

1.1.01
1.1.03

$300,00

$131.203,77

$1.800,00

318
20/10/2009 Caja
Documentos por cobrar.
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias

$250,00

319
20/10/2009 Caja
Ingresos por donaciones
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.
320
21/10/2009 Caja
Documentos por cobrar.
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias
321
21/10/2009 Caja
Ingresos por donaciones
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.

$50,00

$250,00

$50,00

322
23/10/2009 Caja
Documentos por cobrar.
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias

$300,00

323
23/10/2009 Caja
Ingresos por donaciones
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.
324
26/10/2009 Caja
Documentos por cobrar.

$60,00

$300,00

P/r Los documentos por cobrar por


apoyo a la produccin de las socias
$134.263,77

PASA

170

$134.263,77

ASOCIACIN DE MUJERES HERMANA MNICA FLEURY


LIBRO DIARIO GENERAL.
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
FOLIO N 44
$134.263,77 $134.263,77
VIENE
325
26/10/2009 Caja
1.1.01
$60,00

30/10/2009

30/10/2009

30/10/2009

30/10/2009

Ingresos por donaciones


P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.
326
Sueldo Y Salarios
Caja
P/r Los sueldos de los empleados
corresp. a la 2da quincena de octubre.
327
Caja
VIRGEN DE LA ASUNCIN
MARA JOS
MARA DEL CARMEN
CRUZ MARA
MARIANA DE JESS
NIO JESS
aporte de socias.
P/r Las aportaciones de las socias de
diferentes grupos
328
Gasto por Depreciacin de Muebles y
Enceres
Depreciacin Acumulada de Muebles
y Enceres
P/r. Los valores de las depreciaciones
del octubre.
329
Gasto por Depreciacin de Edificio

Depreciacin Acumulada de Edificio.


P/r. Los valores de las depreciaciones
del octubre.
330
Gasto por Depreciacin de Equipo de
30/10/2009 Oficina.
Depreciacin Acumulada de Equipo de
Oficina.
P/r. Los valores de las depreciaciones
del octubre.
331
05/11/2009 Servicios Bsicos
Planilla de agua potable seg fac. 75931
Planilla de energa elctrica fac.6832
Planilla del servicio telefnico fac.5392
Caja
P/r Los servicios publicos de agua, luz
y telefono correspondiente a novembre.

4.02

$60,00

5.1.01
1.1.01

$240,00
$240,00

1.1.01

$395,00
40,00
123,00
75,00
64,00
57,00
36,00

4.01

$395,00

5.1,11

$30,83

1.2.05

$30,83

5.1,10

$91,67

1.2.03

$91,67

5.1.12

$1,67

1.2.07

$1,67

$28,00

5.1.06
5,00
14,00
9,00
1.1.01

$28,00

$135.110,93

PASA

171

$135.110,93

ASOCIACIN DE MUJERES HERMANA MNICA FLEURY


LIBRO DIARIO GENERAL.
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
FOLIO N 45
$135.110,93 $135.110,93
VIENE
332
06/11/2009 Suministros Y Materiales de oficina
Iva en compra
Caja
P/r La compra de materiales de oficina
en La Librera El Estudiante seg. Fac.
003675.

5.1.07

$30,36
$3,64
$34,00

1.1.01

333
09/11/2009 Caja
Documentos por cobrar.
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias

1.1.01
1.1.03

$300,00

1.1.01
4.02

$60,00

1.1.01
1.1.03

$300,00

1.1.01

$60,00

$300,00

334
09/11/2009 Caja
Ingresos por donaciones
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.
335
10/11/2009 Caja
Documentos por cobrar.
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias
336
10/11/2009 Caja
Ingresos por donaciones

$60,00

$300,00

4.02

$60,00

P/r Las donacionaciones de la socias


para el adelanto de la asociacin.
337
11/11/2009 Intereses por Pagar
1.1.01
Caja
1.1.03
P/r Los intereses pagados a la Ferreteria
el Machetazo.

$50,00
$50,00

338
12/11/2009 Caja
Documentos por cobrar.
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias

1.1.01
1.1.03

$250,00

1.1.01
4.02

$50,00

$250,00

339
12/11/2009 Caja
Ingresos por donaciones

$50,00

P/r Las donacionaciones de la socias


para el adelanto de la asociacin.
$136.214,93

PASA

172

$136.214,93

ASOCIACIN DE MUJERES HERMANA MNICA FLEURY


LIBRO DIARIO GENERAL.
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
FOLIO N 46
$136.214,93

VIENE
340
13/11/2009 Caja
Documentos por cobrar.
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias

1.1.01
1.1.03

$250,00

1.1.01
4.02

$50,00

5.1.09

$250,00
$30,00

$136.214,93

$250,00

341
13/11/2009 Caja
Ingresos por donaciones
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.
342
13/11/2009 Alimentacin y servicio
Iva en compra
Caja
P/r La compra de 350 platos de caldo
de gallina a 0.80 centvos c/u

$50,00

1.1.01

$280,00

343
13/11/2009 Caja

1.1.01
4.03

$525,00

5.1.01
1.1.01

$240,00

345
Documentos por cobrar.
Caja
P/r Los valores entregados en apoyo a
la produccin de las socias

1.1.03
1.1.01

$1.800,00

346
18/11/2009 Documentos por cobrar.
Caja
P/r Los valores entregados en apoyo a
la produccin de las socias

1.1.03
1.1.01

$1.800,00

1.1.01
1.1.03

$300,00

Servicio
P/r Los ingresos por la venta de 350
platos de caldo de gallina a 1.50 c/u.
344
16/11/2009 Sueldos y Salarios
Caja
P/r Los sueldos de los empleados
correspondientes a la primera quincena
del mes de noviembre.
17/11/2009

$525,00

$240,00

$1.800,00

$1.800,00

347
19/11/2009 Caja
Documentos por cobrar.

$300,00

P/r Los documentos por cobrar por


apoyo a la produccin de las socias
$141.459,93

PASA

173

$141.459,93

ASOCIACIN DE MUJERES HERMANA MNICA FLEURY


LIBRO DIARIO GENERAL.
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
FOLIO N 47
$141.459,93 $141.459,93
VIENE
348
19/11/2009 Caja
1.1.01
$60,00
Ingresos por donaciones
4.02
$60,00
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.
349
20/11/2009 Equipo de Computacin
Iva en compra
Caja
Documentos Por pagar
P/r. La compra de una computadora en
El Almacen La Ganga segn fac.
888745.
350
20/11/2009 Caja
Documentos por cobrar.
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias

1.2.08

$1.339,29
$160,71

1.1.01
2.1.01

$375,00
$1.125,00

1.1.01
1.1.03

$300,00

1.1.01
4.02

$60,00

1.1.01

$300,00

$300,00

351
20/11/2009 Caja
Ingresos por donaciones
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.
352
23/11/2009 Caja
Documentos por cobrar.

$60,00

1.1.03

$300,00

P/r Los documentos por cobrar por


apoyo a la produccin de las socias
353
23/11/2009 Caja

1.1.01

Ingresos por donaciones


P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.

$60,00

4.02

$60,00

354
24/11/2009 Caja
Documentos por cobrar.
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias

1.1.01
1.1.03

$300,00

1.1.01
4.02

$60,00

$300,00

355
24/11/2009 Caja
Ingresos por donaciones
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.

$60,00

$144.099,94

PASA

174

$144.099,94

ASOCIACIN DE MUJERES HERMANA MNICA FLEURY


LIBRO DIARIO GENERAL.
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
FOLIO N 48
$ 144.099,94

VIENE
356
25/11/2009 Caja
Documentos por cobrar.
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias

1.1.01
1.1.03

$300,00

1.1.01
4.02

$60,00

5.1.01
1.1.01

$240,00

$144.099,94

$300,00

357
25/11/2009 Caja
Ingresos por donaciones
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.
358
30/11/2009 Sueldos y Salarios
Caja
P/r. Los sueldos y salarios
correspondientes a la segnda
quincena del mes de noviembre.
359
30/11/2009 Caja
VIRGEN DE LA ASUNCIN
MARA JOS
MARA DEL CARMEN
CRUZ MARA
MARIANA DE JESS
NIO JESS
aporte de socias.
P/r Las aportaciones de las socias de
diferentes grupos
360
Gasto por Depreciacin de Muebles y
30/11/2009 Enceres
Depreciacin Acumulada de Muebles
y Enceres
P/r. Los valores de las depreciaciones
de noviembre.
361
30/11/2009 Gasto por Depreciacin de Edificio
Depreciacin Acumulada de Edificio.
P/r. Los valores de las depreciaciones
de noviembre.
362
Gasto por Depreciacin de Equipo de
30/11/2009 Oficina.
Depreciacin Acumulada de Equipo
de Oficina.
P/r. Los valores de las depreciaciones
de noviembre.

$60,00

$240,00

1.1.01

$378,00
49,00
122,00
65,00
68,00
49,00
25,00

4.01

5.1,11

$378,00

$30,83

1.2.05

$30,83

5.1,10
1.2.03

$91,67

5.1.12

$1,67

$91,67

1.2.07

$1,67

$145.202,11

PASA

175

$145.202,11

ASOCIACIN DE MUJERES HERMANA MNICA FLEURY


LIBRO DIARIO GENERAL.
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
FOLIO N 49
VIENE
363
01/12/2009 Alimentacin y servicio
Iva en compra
Caja
P/r La compra de 350 platos de arroz
con menestras a 1,00 c/u. segn fac.
09123.
364
02/12/2009 Caja
Servicio
P/r La venta de 350 platos de arroz
con menestra a 2,00 c/u.
365
04/12/2009 Servicios bsicos
Planilla de agua potable segn fac. /
007723
Planilla de energa elctrica segn
fac./ 007213
Planilla del servicio telefnico segn
fac./ 0055519
Caja
P/r Los servicios pblicos de agua, luz
y telefono correspondiente al mes de
diciembre.
366
07/12/2009 Suministros y Materiales de oficina

$145.202,11
5.1.09

$145.202,11

$312,50
$37,50

1.1.01

$350,00

1.1.01
4.03

$700,00

5.1.06

$32,00

$700,00

4,00
17,00
11,00
1.1.01

5.1.07

Iva en compra

$32,00

$31,25
$3,75

Caja
P/r La compra de suministro de
oficina en La Librera Milenio seg.
Fac. 2645
367
08/12/2009 Caja
Documentos por cobrar.
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias.
368
08/12/2009 Caja
Ingresos por donaciones
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.
369
09/12/2009 Caja
Documentos por cobrar.
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias

1.1.01

$35,00

1.1.01
1.1.03

$300,00

1.1.01
4.02

$60,00

1.1.01
1.1.03

$300,00

$300,00

$60,00

$300,00

$146.949,11

PASA

176

$146.949,11

ASOCIACIN DE MUJERES HERMANA MNICA FLEURY


LIBRO DIARIO GENERAL.
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
FOLIO N 50
$146.949,11

VIENE
370
09/12/2009 Caja

1.1.01
4.02

$60,00

10/12/2009 Caja

1.1.01

$250,00

Documentos por cobrar.


P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias
372
10/12/2009 Caja
Ingresos por donaciones
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.

1.1.03

Ingresos por donaciones


P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la institucin.

$146.949,11

$60,00

371
$250,00

1.1.01
4.02

$50,00

1.1.01

$300,00

$50,00

373
11/12/2009 Caja
Documentos por cobrar.
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias

1.1.03

$300,00

374
11/12/2009 Caja
Ingresos por donaciones
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.

1.1.01
4.02

$60,00

1.1.01
1.1.03

$300,00

1.1.01
4.02

$60,00

5.1.01

$240,00

$60,00

375
14/12/2009 Caja
Documentos por cobrar.
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias

$300,00

376
14/12/2009 Caja
Ingresos por donaciones
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.
377
15/12/2009 Sueldos y Salarios
Caja
P/r Los sueldos a los empleados
correspondientes a la primera
quincena del mes de diciembre.
PASA

$60,00

1.1.01

$240,00

$148.299,11

177

$148.299,11

ASOCIACIN DE MUJERES HERMANA MNICA FLEURY


LIBRO DIARIO GENERAL.
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
FOLIO N 51
$148.299,11

VIENE
378
16/12/2009 Alimentacin y servicio
Iva en compra
Caja
P/r La compra de 350 platos de arroz
con pollo a 1$ c/u.

5.1.09

$148.299,11

$312,50
$37,50

1.1.01

$350,00

379
16/12/2009 Caja

1.1.01

Servicio
P/r Los ingresos por la venta de 350
platos de arroz con pollo a 2$ c/u.
380
17/12/2009 Documentos por cobrar.

4.03

1.1.03

Caja
P/r Los valores entregados en apoyo a
la produccin de las socias
381
18/12/2009 Documentos por cobrar.
Caja
P/r Los valores entregados en apoyo a
la produccin de las socias

$700,00
$700,00

$1.800,00

1.1.01

$1.800,00

1.1.03
1.1.01

$1.800,00

1.1.01

$300,00

$1.800,00

382
21/12/2009 Caja
Documentos por cobrar.
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias

1.1.03

$300,00

383
21/12/2009 Caja

1.1.01

Ingresos por donaciones


P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.

$60,00

4.02

$60,00

384
22/12/2009 Caja

1.1.01

Documentos por cobrar.


P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias

$300,00

1.1.03

$300,00

385
22/12/2009 Caja
Ingresos por donaciones
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.

1.1.01
4.02

$60,00
$60,00

$153.669,11

PASA

178

$153.669,11

ASOCIACIN DE MUJERES HERMANA MNICA FLEURY


LIBRO DIARIO GENERAL.
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
FOLIO N 52
VIENE
386
23/12/2009 Agasajo a socios y empleasdos
Iva en compra
Caja
P/r. la compra en comida para la
navidad en el che Pepe para agasajar
las socias.
387
23/12/2009 Agasajo a socios y empleasdos
Iva en compra
Caja
P/r. La compra de matariales para
decorar el local en el seg.fac.890 Al
macen Imperial.
388
24/12/2009 Caja
Documentos por cobrar.
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias

$153.669,11
5.2.01

$562,50
$67,50

1.1.01

5.02.08

$153.669,11

$630,00

$40,18
$4,82

1.1.01

$45,00

1.1.01
1.1.03

$300,00

1.1.01
4.02

$60,00

1.1.01
1.1.03

$300,00

1.1.01
4.02

$60,00

1.1.01
1.1.03

$300,00

1.1.01
4.02

$60,00

$300,00

389
24/12/2009 Caja
Ingresos por donaciones
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.
390
28/12/2009 Caja
Documentos por cobrar.
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias
391
28/12/2009 Caja
Ingresos por donaciones
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.
392
29/12/2009 Caja
Documentos por cobrar.
P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias

$60,00

$300,00

$60,00

$300,00

393
29/12/2009 Caja
Ingresos por donaciones
P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.

$60,00

$155.424,11

PASA

179

$155.424,11

ASOCIACIN DE MUJERES HERMANA MNICA FLEURY


LIBRO DIARIO GENERAL.
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
FOLIO N 53
$155.424,11

VIENE

$155.424,11

394
30/12/2009 Caja

1.1.01

Documentos por cobrar.


P/r Los documentos por cobrar por
apoyo a la produccin de las socias

$300,00

1.1.03

$300,00

395
30/12/2009 Caja

1.1.01

Ingresos por donaciones


P/r Las donacionaciones de la socias
para el adelanto de la asociacin.
396
31/12/2009 Sueldos y Salarios
Caja
P/r Los sueldos de los empleados
correspondientes a la segunda
quincena del mes de diciembre.
397
Gasto por Depreciacin de Muebles y
31/12/2009 Enceres
Depreciacin Acumulada de Muebles
y Enceres

$60,00

4.02

$60,00

5.1.01
1.1.01

$240,00

5.1,11

$30,83

$240,00

1.2.05

$30,83

P/r. Los valores de las depreciaciones


de diciembre
398
Gasto por Depreciacin de Equipo de
31/12/2009 Oficina.
Depreciacin Acumulada de Equipo
de Oficina.

5.1,10

$1,67

1.2.03

$1,67

P/r. Los valores de las depreciaciones


de diciembre.
399
31/12/2009 Gasto por Depreciacin de Edificio
Depreciacin Acumulada de Edificio
P/r. Los valores de las depreciaciones
de diciembre.
400
Gasto por Depr. De Equipo de
31/12/2009 Computo.
Depreciacin Acumulada de Equipo
de Computo.

5.1.12
1.2.07

$91,67

5.1.13

$41,66

$91,67

1.2.09

$41,66

P/r. Los valores de la depreciacin de


mes de diciembre.
$156.189,94

PASA

180

$156.189,94

ASOCIACIN DE MUJERES "HERMANA MNICA FLEURY"


LIBRO DIARIO GENERAL.
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
$156.189,94

VIENE
401
31/12/200
9 Caja
VIRGEN DE LA ASUNCIN
MARA JOS
MARA DEL CARMEN
CRUZ MARA
MARIANA DE JESS
NIO JESS
aporte de socias.
P/r Las aportaciones de las socias de
diferentes grupos
SUMAN

1.1.01

$482,00
48,00
161,00
86,00
80,00
54,00
53,00

4.01

$482,00

$156.671,94

181

FOLIO N 54
$156.189,94

$156.671,94

ASOCIACIN DE MUJERES "HERMANA MNICA FLEURY"


MAYORIZACIN
DESDE EL 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
CUENTA: CAJA
CDIGO
No.
Fecha
Detalle
Asiento
Debe
Haber
31-dic-08 Estado de situacin inicial
1
$5.123,00
05-ene-09 Los Servicios Bsicos
2
$45,80
06-ene-09 Los Suministros de Oficina
3
$23,00
07-ene-09 Los pagos de impuestos prediales
4
$5,23
12-ene-09 Las declaraciones de impuestos
5
$1,50
12-ene-09 Los documentos por cobrar.
6
$300,00
12-ene-09 Las donacionaciones de la socias.
7
$60,00
13-ene-09 Los documentos por cobrar.
8
$300,00
13-ene-09 Las donacionaciones de la socias.
9
$60,00
15-ene-09 Los sueldos a los empleados
10
$240,00
15-ene-09 La compra de mercaderias
11
$420,00
15-ene-09 Los de ingresos a caja
12
$875,00
16-ene-09 El apoyo a la produccin de las socias.
13
$1.800,00
19-ene-09 Los documentos por cobrar.
14
$250,00
19-ene-09 Las donacionaciones de la socias.
15
$50,00
20-ene-09 Los documentos por cobrar.
16
$250,00
20-ene-09 Las donacionaciones de la socias.
17
$50,00
23-ene-09 Los documentos por cobrar.
18
$300,00
23-ene-09 Las donacionaciones de la socias.
19
$60,00
27-ene-09 Los documentos por cobrar.
20
$300,00
27-ene-09 Las donacionaciones de la socias.
21
$60,00
28-ene-09 Los documentos por cobrar.
22
$300,00
28-ene-09 Las donacionaciones de la socias.
23
$60,00
29-ene-09 Los documentos por cobrar.
24
$300,00
29-ene-09 Las donacionaciones de la socias.
25
$60,00
29-ene-09 P/r Doc. Por Pagar Muebleria Cedeo
26
$275,00
30-ene-09 Las compras de productos.
27
$350,00
30-ene-09 Los ingresos varios
28
$700,00
30-ene-09 Los sueldos a los empleados
29
$240,00
30-ene-09 Los ingresos de las socias
33
$443,00
03-feb-09 Los documentos por cobrar.
34
$250,00
03-feb-09 Las donacionaciones de la socias.
35
$50,00
04-feb-09 Los documentos por cobrar.
36
$250,00
04-feb-09 Las donacionaciones de la socias.
37
$50,00
05-feb-09 Los Servicios Bsicos
38
$44,00
06-feb-09 Los Suministros de Oficina
39
$29,00
09-feb-09 Los documentos por cobrar.
40
$1.500,00
10-feb-09 Los documentos por cobrar.
41
$1.500,00
11-feb-09 Los documentos por cobrar.
42
$300,00
11-feb-09 Las donacionaciones de la socias.
43
$60,00
12-feb-09 Los documentos por cobrar.
44
$300,00
12-feb-09 Las donacionaciones de la socias.
45
$60,00
13-feb-09 La compra de mercaderias
46
$175,00
13-feb-09 La venta de mercaderias
47
$350,00

182

1.1.01
Saldo
$5.123,00
$5.077,20
$5.054,20
$5.048,97
$5.047,47
$5.347,47
$5.407,47
$5.707,47
$5.767,47
$5.527,47
$5.107,47
$5.982,47
$4.182,47
$4.432,47
$4.482,47
$4.732,47
$4.782,47
$5.082,47
$5.142,47
$5.442,47
$5.502,47
$5.802,47
$5.862,47
$6.162,47
$6.222,47
$5.947,47
$5.597,47
$6.297,47
$6.057,47
$6.500,47
$6.750,47
$6.800,47
$7.050,47
$7.100,47
$7.056,47
$7.027,47
$5.527,47
$4.027,47
$4.327,47
$4.387,47
$4.687,47
$4.747,47
$4.572,47
$4.922,47

ASOCIACIN DE MUJERES "HERMANA MNICA FLEURY"


MAYORIZACIN
DESDE EL 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
CUENTA: CAJA
CDIGO
16-feb-09 Los sueldos y Salarios
48
$240,00
18-feb-09 Los documentos por cobrar.
49
$300,00
18-feb-09 Las donacionaciones de la socias.
50
$60,00
19-feb-09 Los documentos por cobrar.
51
$300,00
19-feb-09 Las donacionaciones de la socias.
52
$60,00
20-feb-09 Los documentos por cobrar.
53
$300,00
20-feb-09 Las donacionaciones de la socias.
54
$60,00
26-feb-09 Los documentos por cobrar.
55
$300,00
26-feb-09 Las donacionaciones de la socias.
56
$60,00
26-feb-09 P/r.El pag. a proveedor seg. Fac.1231
57
$450,00
26-feb-09 La compra de mercaderias
58
$262,50
27-feb-09 La venta de mercaderias
59
$525,00
27-feb-09 Los documentos por cobrar.
60
$300,00
27-feb-09 Las donacionaciones de la socias.
61
$60,00
27-feb-09 Los sueldos a los empleados
62
$240,00
27-feb-09 Los valores por aporte de las socias.
63
$319,00
03-mar-09 Los documentos por cobrar.
67
$300,00
03-mar-09 Las donacionaciones de la socias.
68
$60,00
04-mar-09 Los documentos por cobrar.
69
$300,00
04-mar-09 Las donacionaciones de la socias.
70
$60,00
05-mar-09 Los Servicios Bsicos
71
$42,00
06-mar-09 P/ r. La comp. de buffet El Che Pepe
72
$210,00
06-mar-09 Los gastos por el da de la mujer.
73
$45,00
10-mar-09 Los documentos por cobrar.
74
$300,00
10-mar-09 Las donacionaciones de la socias.
75
$60,00
11-mar-09 Los documentos por cobrar.
76
$300,00
11-mar-09 Las donacionaciones de la socias.
77
$60,00
13-mar-09 Los documentos por cobrar.
78
$1.800,00
16-mar-09 La compra de mercaderias
79
$280,00
16-mar-09 La venta de mercaderias
80
$630,00
16-mar-09 Los sueldos y Salarios
81
$240,00
17-mar-09 Los documentos por cobrar.
82
$1.800,00
18-mar-09 Las donacionaciones de la socias.
83
$250,00
18-mar-09 Los documentos por cobrar.
84
$50,00
19-mar-09 Las donacionaciones de la socias.
85
$250,00
19-mar-09 Los documentos por cobrar.
86
$50,00
20-mar-09 Las donacionaciones de la socias.
87
$300,00
20-mar-09 Los documentos por cobrar.
88
$60,00
23-mar-09 Las donacionaciones de la socias.
89
$300,00
23-mar-09 Los documentos por cobrar.
90
$60,00
24-mar-09 Las donacionaciones de la socias.
91
$300,00
24-mar-09 Los documentos por cobrar.
92
$60,00
25-mar-09 Las donacionaciones de la socias.
93
$300,00
25-mar-09 Los documentos por cobrar.
94
$60,00
26-mar-09 Las donacionaciones de la socias.
95
$300,00

183

1.1.01
$4.682,47
$4.982,47
$5.042,47
$5.342,47
$5.402,47
$5.702,47
$5.762,47
$6.062,47
$6.122,47
$5.672,47
$5.409,97
$5.934,97
$6.234,97
$6.294,97
$6.054,97
$6.373,97
$6.673,97
$6.733,97
$7.033,97
$7.093,97
$7.051,97
$6.841,97
$6.796,97
$7.096,97
$7.156,97
$7.456,97
$7.516,97
$5.716,97
$5.436,97
$6.066,97
$5.826,97
$4.026,97
$4.276,97
$4.326,97
$4.576,97
$4.626,97
$4.926,97
$4.986,97
$5.286,97
$5.346,97
$5.646,97
$5.706,97
$6.006,97
$6.066,97
$6.366,97

ASOCIACIN DE MUJERES "HERMANA MNICA FLEURY"


MAYORIZACIN
DESDE EL 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
CUENTA: CAJA
CDIGO
26-mar-09 Los documentos por cobrar.
96
$60,00
27-mar-09 Las donacionaciones de la socias.
97
$300,00
27-mar-09 Los documentos por cobrar.
98
$60,00
30-mar-09 La compra de mercaderias
99
$70,00
30-mar-09 La venta de mercaderias
100
$120,00
31-mar-09 Los sueldos y Salarios
104
$240,00
31-mar-09 Las aportaciones de las socias
105
$259,00
02-abr-09 Los documentos por cobrar.
106
$300,00
02-abr-09 Las donacionaciones de la socias.
107
$60,00
03-abr-09 Los documentos por cobrar.
108
$300,00
03-abr-09 Las donacionaciones de la socias.
109
$60,00
06-abr-09 Los Servicios Bsicos
110
$44,10
07-abr-09 Los Suministros de Oficina
111
$30,00
08-abr-09 Los documentos por cobrar.
112
$300,00
08-abr-09 Las donacionaciones de la socias.
113
$60,00
09-abr-09 Los documentos por cobrar.
114
$300,00
09-abr-09 Las donacionaciones de la socias.
115
$60,00
13-abr-09 El apoyo a las socias
116
$1.800,00
14-abr-09 El pago a la Ferreteria El Machetazo
117
$1.000,00
14-abr-09 El apoyo a las socias
118
$1.800,00
14-abr-09 La compra de mercaderias
119
$280,00
14-abr-09 La venta de mercaderias
120
$525,00
15-abr-09 Los sueldos Y Salarios
121
$240,00
16-abr-09 Los documentos por cobrar.
122
$250,00
16-abr-09 Las donacionaciones de la socias.
123
$50,00
17-abr-09 Los documentos por cobrar.
124
$250,00
17-abr-09 Las donacionaciones de la socias.
125
$50,00
20-abr-09 Los documentos por cobrar.
126
$300,00
20-abr-09 Las donacionaciones de la socias.
127
$60,00
21-abr-09 Los documentos por cobrar.
128
$300,00
21-abr-09 Las donacionaciones de la socias.
129
$60,00
22-abr-09 Los documentos por cobrar.
130
$300,00
22-abr-09 Las donacionaciones de la socias.
131
$60,00
23-abr-09 Los documentos por cobrar.
132
$300,00
23-abr-09 Las donacionaciones de la socias.
133
$60,00
24-abr-09 Los documentos por cobrar.
134
$300,00
24-abr-09 Las donacionaciones de la socias.
135
$60,00
27-abr-09 Los documentos por cobrar.
136
$300,00
27-abr-09 Las donacionaciones de la socias.
137
$60,00
28-abr-09 La compra de mercaderias
138
$350,00
29-abr-09 La venta de mercaderias
139
$700,00
30-abr-09 Los sueldos Y Salarios
140
$240,00
30-abr-09 Las aportaciones de las socias
144
$350,00
04-may-09 Los documentos por cobrar.
145
$300,00
04-may-09 Las donacionaciones de la socias.
146
$60,00
05-may-09 Los Servicios Bsicos
147
$37,30
06-may-09 Los Suministros de Oficina
148
$41,00
07-may-09 Los documentos por cobrar
149
$300,00

184

1.1.01
$6.426,97
$6.726,97
$6.786,97
$6.716,97
$6.836,97
$6.596,97
$6.855,97
$7.155,97
$7.215,97
$7.515,97
$7.575,97
$7.531,87
$7.501,87
$7.801,87
$7.861,87
$8.161,87
$8.221,87
$6.421,87
$5.421,87
$3.621,87
$3.341,87
$3.866,87
$3.626,87
$3.876,87
$3.926,87
$4.176,87
$4.226,87
$4.526,87
$4.586,87
$4.886,87
$4.946,87
$5.246,87
$5.306,87
$5.606,87
$5.666,87
$5.966,87
$6.026,87
$6.326,87
$6.386,87
$6.036,87
$6.736,87
$6.496,87
$6.846,87
$7.146,87
$7.206,87
$7.169,57
$7.128,57
$7.428,57

ASOCIACIN DE MUJERES "HERMANA MNICA FLEURY"


MAYORIZACIN
DESDE EL 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
CUENTA: CAJA
CDIGO
07-may-09 Las donacionaciones de la socias.
150
$60,00
08-may-09 Por compra de las decoraciones
151
$45,00
08-may-09 Los gastos por el da de la madre.
152
$210,00
11-may-09 Los documentos por cobrar
153
$1.800,00
12-may-09 Los documentos por cobrar
154
$1.800,00
13-may-09 Los documentos por cobrar
155
$300,00
13-may-09 Las donacionaciones de la socias.
156
$60,00
14-may-09 P/r La compra de muebles y enceres
157
$850,00
15-may-09 La compra de mercaderias
158
$280,00
15-may-09 La venta de mercaderias
159
$525,00
15-may-09 Los sueldos Y Salarios
160
$240,00
18-may-09 Los documentos por cobrar
161
$250,00
18-may-09 Las donacionaciones de la socias.
162
$50,00
19-may-09 Los documentos por cobrar
163
$250,00
19-may-09 Las donacionaciones de la socias.
164
$50,00
21-may-09 Los documentos por cobrar
165
$300,00
21-may-09 Las donacionaciones de la socias.
166
$60,00
22-may-09 Los documentos por cobrar
167
$300,00
22-may-09 Las donacionaciones de la socias.
168
$60,00
26-may-09 Los documentos por cobrar
169
$300,00
26-may-09 Las donacionaciones de la socias.
170
$60,00
28-may-09 La compra de mercaderias
171
$350,00
28-may-09 La venta de mercaderias
172
$525,00
29-may-09 Las aportaciones de las socias
173
$375,00
01-jun-09
Los sueldos Y Salarios
177
$240,00
01-jun-09
P/r. El consumo de un buffet seg.
178
$630,00
01-jun-09
P/r. La compra de las decoraciones
179
$44,98
02-jun-09
Los documentos por cobrar
180
$300,00
02-jun-09
Las donacionaciones de la socias.
181
$60,00
04-jun-09
Las notas de dbito bancarias.
182
$1,50
05-jun-09
Los Servicios Bsicos
183
$26,40
09-jun-09
El apoyo a la produccin.
184
$1.800,00
11-jun-09
Los documentos por cobrar
185
$300,00
11-jun-09
Las donacionaciones de la socias.
186
$60,00
12-jun-09
Los documentos por cobrar
187
$300,00
12-jun-09
Las donacionaciones de la socias.
188
$60,00
15-jun-09
La compra de mercaderias
189
$350,00
15-jun-09
La venta de mercaderias
190
$700,00
15-jun-09
Los sueldos Y Salarios
191
$240,00
16-jun-09
El apoyo a la produccin.
192
$1.800,00
17-jun-09
Los documentos por cobrar
193
$250,00
17-jun-09
Las donacionaciones de la socias.
194
$50,00
18-jun-09
Los documentos por cobrar
195
$250,00
18-jun-09
Las donacionaciones de la socias.
196
$50,00
19-jun-09
Los documentos por cobrar
197
$300,00
19-jun-09
Las donacionaciones de la socias.
198
$60,00

185

1.1.01
$7.488,57
$7.443,57
$7.233,57
$5.433,57
$3.633,57
$3.933,57
$3.993,57
$3.143,57
$2.863,57
$3.388,57
$3.148,57
$3.398,57
$3.448,57
$3.698,57
$3.748,57
$4.048,57
$4.108,57
$4.408,57
$4.468,57
$4.768,57
$4.828,57
$4.478,57
$5.003,57
$5.378,57
$5.138,57
$4.508,57
$4.463,59
$4.763,59
$4.823,59
$4.822,09
$4.795,69
$2.995,69
$3.295,69
$3.355,69
$3.655,69
$3.715,69
$3.365,69
$4.065,69
$3.825,69
$2.025,69
$2.275,69
$2.325,69
$2.575,69
$2.625,69
$2.925,69
$2.985,69

ASOCIACIN DE MUJERES "HERMANA MNICA FLEURY"


MAYORIZACIN
DESDE EL 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
CUENTA: CAJA
CDIGO
22-Jun-09 Los documentos por cobrar
199
$300,00
22-Jun-09 Las donacionaciones de la socias.
200
$60,00
24-Jun-09 Los documentos por cobrar
201
$300,00
24-Jun-09 Las donacionaciones de la socias.
202
$60,00
25-Jun-09 Los documentos por cobrar
203
$300,00
25-Jun-09 Las donacionaciones de la socias.
204
$60,00
26-Jun-09 Los documentos por cobrar
205
$300,00
26-Jun-09 Las donacionaciones de la socias.
206
$60,00
29-Jun-09 La compra de mercaderias
207
$175,00
29-Jun-09 La venta de mercaderias
208
$350,00
30-Jun-09 Las aportaciones de las socias
212
$390,00
01-Jul-09 Los sueldos y Salarios
213
$240,00
02-Jul-09 La compra de mercaderias
214
$105,00
03-Jul-09 La venta de mercaderias
215
$210,00
06-Jul-09 Los Servicios Bsicos
216
$42,10
06-Jul-09 P/R. La cancelacin a la Muebleria
217
$500,00
07-Jul-09 Los Suministros de Oficina
218
$51,00
09-Jul-09 Los documentos por cobrar
219
$300,00
09-Jul-09 Las donacionaciones de la socias.
220
$60,00
10-Jul-09 Los documentos por cobrar
221
$300,00
10-Jul-09 Las donacionaciones de la socias.
222
$60,00
14-Jul-09 Los doc. X Cobrar a las socias.
223
$1.800,00
15-Jul-09 Los sueldos Y Salarios
224
$240,00
16-Jul-09 Los doc. X Cobrar a las socias.
225
$1.800,00
17-Jul-09 Los documentos por cobrar
226
$250,00
17-Jul-09 Las donacionaciones de la socias.
227
$50,00
20-Jul-09 Los documentos por cobrar
228
$250,00
20-Jul-09 Las donacionaciones de la socias.
229
$50,00
22-Jul-09 Los documentos por cobrar
230
$300,00
22-Jul-09 Las donacionaciones de la socias.
231
$60,00
23-Jul-09 Los documentos por cobrar
232
$300,00
23-Jul-09 Las donacionaciones de la socias.
233
$60,00
24-Jul-09 Los documentos por cobrar
234
$300,00
24-Jul-09 Las donacionaciones de la socias.
235
$60,00
27-Jul-09 Los documentos por cobrar
236
$300,00
27-Jul-09 Las donacionaciones de la socias.
237
$60,00
29-Jul-09 Los documentos por cobrar
238
$300,00
29-Jul-09 Las donacionaciones de la socias.
239
$60,00
30-Jul-09 Los documentos por cobrar
240
$300,00
30-Jul-09 Las donacionaciones de la socias.
241
$60,00
31-Jul-09 Los sueldos Y Salarios
242
$240,00
31-Jul-09 Las aportaciones de las socias
246
$354,00
03-Ago-09 La compra de mercaderias
247
$350,00
04-Ago-09 La venta de mercaderias
248
$700,00
05-Ago-09 Los Servicios pblicos
249
$30,20

186

1.1.01
$3.285,69
$3.345,69
$3.645,69
$3.705,69
$4.005,69
$4.065,69
$4.365,69
$4.425,69
$4.250,69
$4.600,69
$4.990,69
$4.750,69
$4.645,69
$4.855,69
$4.813,59
$4.313,59
$4.262,59
$4.562,59
$4.622,59
$4.922,59
$4.982,59
$3.182,59
$2.942,59
$1.142,59
$1.392,59
$1.442,59
$1.692,59
$1.742,59
$2.042,59
$2.102,59
$2.402,59
$2.462,59
$2.762,59
$2.822,59
$3.122,59
$3.182,59
$3.482,59
$3.542,59
$3.842,59
$3.902,59
$3.662,59
$4.016,59
$3.666,59
$4.366,59
$4.336,39

ASOCIACIN DE MUJERES "HERMANA MNICA FLEURY"


MAYORIZACIN
DESDE EL 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
CUENTA: CAJA
CDIGO
06-Ago-09 Los Suministros de Oficina
250
$28,00
11-Ago-09 Los documentos por cobrar
251
$300,00
11-Ago-09 Las donacionaciones de la socias.
252
$60,00
12-Ago-09 Los documentos por cobrar
253
$300,00
12-Ago-09 Las donacionaciones de la socias.
254
$60,00
13-Ago-09 La compra de mercaderias
255
$175,00
13-Ago-09 La venta de mercaderias
256
$350,00
14-Ago-09 Los doc. X Cobrar a las socias.
257
$1.500,00
17-Ago-09 Los sueldos Y Salarios
258
$240,00
18-Ago-09 Los doc. X Cobrar a las socias.
259
$1.500,00
19-Ago-09 Los documentos por cobrar
260
$250,00
19-Ago-09 Las donacionaciones de la socias.
261
$50,00
20-Ago-09 Los documentos por cobrar
262
$250,00
20-Ago-09 Las donacionaciones de la socias.
263
$50,00
24-Ago-09 Los documentos por cobrar
264
$300,00
24-Ago-09 Las donacionaciones de la socias.
265
$60,00
25-Ago-09 Los documentos por cobrar
266
$300,00
25-Ago-09 Las donacionaciones de la socias.
267
$60,00
27-Ago-09 Los documentos por cobrar
268
$300,00
27-Ago-09 Las donacionaciones de la socias.
269
$60,00
28-Ago-09 Los documentos por cobrar
270
$300,00
28-Ago-09 Las donacionaciones de la socias.
271
$60,00
31-Ago-09 Los sueldos y Salarios
272
$240,00
31-Ago-09 Las aportaciones de las socias
276
$340,00
01-Sep-09 La compra de mercaderias
277
$350,00
02-Sep-09 La venta de mercaderias
278
$700,00
04-Sep-09 Los Servicios pblicos
279
$35,00
08-Sep-09 Los documentos por cobrar
280
$300,00
08-Sep-09 Las donacionaciones de la socias.
281
$60,00
11-Sep-09 Los documentos por cobrar
282
$300,00
11-Sep-09 Las donacionaciones de la socias.
283
$60,00
15-Sep-09 Los sueldos y Salarios
284
$240,00
17-Sep-09 Los documentos por cobrar
285
$1.800,00
18-Sep-09 Los documentos por cobrar
286
$1.800,00
21-Sep-09 Los documentos por cobrar
287
$250,00
21-Sep-09 Las donacionaciones de la socias.
288
$50,00
24-Sep-09 Los documentos por cobrar
289
$300,00
24-Sep-09 Las donacionaciones de la socias.
290
$60,00
25-Sep-09 Los documentos por cobrar
291
$300,00
25-Sep-09 Las donacionaciones de la socias.
292
$60,00
28-Sep-09 Los documentos por cobrar
293
$300,00
28-Sep-09 Las donacionaciones de la socias.
294
$60,00
29-Sep-09 Los documentos por cobrar
295
$300,00
29-Sep-09 Las donacionaciones de la socias.
296
$60,00
30-Sep-09 Los sueldos a los empleados
297
$240,00

187

1.1.01
$4.308,39
$4.608,39
$4.668,39
$4.968,39
$5.028,39
$4.853,39
$5.203,39
$3.703,39
$3.463,39
$1.963,39
$2.213,39
$2.263,39
$2.513,39
$2.563,39
$2.863,39
$2.923,39
$3.223,39
$3.283,39
$3.583,39
$3.643,39
$3.943,39
$4.003,39
$3.763,39
$4.103,39
$3.753,39
$4.453,39
$4.418,39
$4.718,39
$4.778,39
$5.078,39
$5.138,39
$4.898,39
$3.098,39
$1.298,39
$1.548,39
$1.598,39
$1.898,39
$1.958,39
$2.258,39
$2.318,39
$2.618,39
$2.678,39
$2.978,39
$3.038,39
$2.798,39

ASOCIACIN DE MUJERES "HERMANA. MNICA FLEURY"


MAYORIZACIN
DESDE EL 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
CUENTA: CAJA
CDIGO
1.1.01
30-Sep-09 Las aportaciones de las socias
298
$424,00
$3.222,39
01-Oct-09 La compra de mercaderias
302
$70,00
$3.152,39
02-Oct-09 La venta de mercaderias
303
$120,00
$3.272,39
05-Oct-09 Los Servicios pblicos
304
$30,00
$3.242,39
06-Oct-09 Los Suministros de Oficina
305
$32,00
$3.210,39
07-Oct-09 Los documentos por cobrar
306
$300,00
$3.510,39
07-Oct-09 Las donacionaciones de la socias.
307
$60,00
$3.570,39
12-Oct-09 Los documentos por cobrar
308
$300,00
$3.870,39
12-Oct-09 Las donacionaciones de la socias.
309
$60,00
$3.930,39
13-Oct-09 Los documentos por cobrar
310
$300,00
$4.230,39
13-Oct-09 Las donacionaciones de la socias.
311
$60,00
$4.290,39
14-Oct-09 Los documentos por cobrar
312
$300,00
$4.590,39
14-Oct-09 Las donacionaciones de la socias.
313
$60,00
$4.650,39
15-Oct-09 Los documentos por cobrar
314
$300,00
$4.950,39
15-Oct-09 Las donacionaciones de la socias.
315
$60,00
$5.010,39
15-Oct-09 Los sueldos Y Salarios
316
$240,00
$4.770,39
16-Oct-09 Los documentos por cobrar
317
$1.800,00 $2.970,39
20-Oct-09 Los documentos por cobrar
318
$250,00
$3.220,39
20-Oct-09 Las donacionaciones de la socias.
319
$50,00
$3.270,39
21-Oct-09 Los documentos por cobrar
320
$250,00
$3.520,39
21-Oct-09 Las donacionaciones de la socias.
321
$50,00
$3.570,39
23-Oct-09 Los documentos por cobrar
322
$300,00
$3.870,39
23-Oct-09 Las donacionaciones de la socias.
323
$60,00
$3.930,39
26-Oct-09 Los documentos por cobrar
324
$300,00
$4.230,39
26-Oct-09 Las donacionaciones de la socias.
325
$60,00
$4.290,39
30-Oct-09 Los sueldos Y Salarios
326
$240,00
$4.050,39
30-Oct-09 Las aportaciones de las socias
327
$395,00
$4.445,39
05-Nov-09 Los Servicios Bsicos
331
$28,00
$4.417,39
06-Nov-09 Los Suministros de Oficina
332
$34,00
$4.383,39
09-Nov-09 Los documentos por cobrar
333
$300,00
$4.683,39
09-Nov-09 Las donacionaciones de la socias.
334
$60,00
$4.743,39
10-Nov-09 Los documentos por cobrar
335
$300,00
$5.043,39
10-Nov-09 Las donacionaciones de la socias.
336
$60,00
$5.103,39
11-Nov-09 P/r Los intereses pagados.
337
$50,00
$5.053,39
12-Nov-09 Los documentos por cobrar
338
$250,00
$5.303,39
12-Nov-09 Las donacionaciones de la socias.
339
$50,00
$5.353,39
13-Nov-09 Los documentos por cobrar
340
$250,00
$5.603,39
13-Nov-09 Las donacionaciones de la socias.
341
$50,00
$5.653,39
13-Nov-09 La compra de mercaderias
342
$280,00
$5.373,39
13-Nov-09 La venta de mercaderias
343
$525,00
$5.898,39
16-Nov-09 Los sueldos y Salarios
344
$240,00
$5.658,39
17-Nov-09 Los documentos por cobrar
345
$1.800,00 $3.858,39
18-Nov-09 Los documentos por cobrar
346
$1.800,00 $2.058,39
19-Nov-09 Los documentos por cobrar
347
$300,00
$2.358,39
19-Nov-09 Las donacionaciones de la socias.
348
$60,00
$2.418,39
20/11/2009 P/r. La compra de una computadora
349
$375,00
$2.043,39

188

ASOCIACIN DE MUJERES "HERMANA MNICA FLEURY"


MAYORIZACIN
DESDE EL 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
CUENTA: CAJA
CDIGO
1.1.01
20-Nov-09 Los documentos por cobrar
350
$300,00
$2.343,39
20-Nov-09 Las donacionaciones de la socias.
351
$60,00
$2.403,39
23-Nov-09 Los documentos por cobrar
352
$300,00
$2.703,39
23-Nov-09 Las donacionaciones de la socias.
353
$60,00
$2.763,39
24-Nov-09 Los documentos por cobrar
354
$300,00
$3.063,39
24-Nov-09 Las donacionaciones de la socias.
355
$60,00
$3.123,39
25-Nov-09 Los documentos por cobrar
356
$300,00
$3.423,39
25-Nov-09 Las donacionaciones de la socias.
357
$60,00
$3.483,39
30-Nov-09 Los sueldos Y Salarios
358
$240,00
$3.243,39
30-Nov-09 Las aportaciones de las socias
359
$378,00
$3.621,39
01-Dic-09 La compra de mercaderias
363
$350,00
$3.271,39
02-Dic-09 La venta de mercaderias
364
$700,00
$3.971,39
04-Dic-09 Los Servicios pblicos
365
$32,00
$3.939,39
07-Dic-09 Los Suministros de Oficina
366
$35,00
$3.904,39
08-Dic-09 Los documentos por cobrar
367
$300,00
$4.204,39
08-Dic-09 Las donacionaciones de la socias.
368
$60,00
$4.264,39
09-Dic-09 Los documentos por cobrar
369
$300,00
$4.564,39
09-Dic-09 Las donacionaciones de la socias.
370
$60,00
$4.624,39
10-Dic-09 Los documentos por cobrar
371
$250,00
$4.874,39
10-Dic-09 Las donacionaciones de la socias.
372
$50,00
$4.924,39
11-Dic-09 Los documentos por cobrar
373
$300,00
$5.224,39
11-Dic-09 Las donacionaciones de la socias.
374
$60,00
$5.284,39
14-Dic-09 Los documentos por cobrar
375
$300,00
$5.584,39
14-Dic-09 Las donacionaciones de la socias.
376
$60,00
$5.644,39
15-Dic-09 Los sueldos Y Salarios
377
$240,00
$5.404,39
16-Dic-09 La compra de mercaderias
378
$350,00
$5.054,39
16-Dic-09 La venta de mercaderias
379
$700,00
$5.754,39
17-Dic-09 Los doc. Por cobrar de socias.
380
$1.800,00 $3.954,39
18-Dic-09 Los doc. Por cobrar de socias.
381
$1.800,00 $2.154,39
21-Dic-09 Los documentos por cobrar
382
$300,00
$2.454,39
21-Dic-09 Las donacionaciones de la socias.
383
$60,00
$2.514,39
22-Dic-09 Los documentos por cobrar
384
$300,00
$2.814,39
22-Dic-09 Las donacionaciones de la socias.
385
$60,00
$2.874,39
23-Dic-09 P/r. la compra en El de alimentacin
386
$630,00
$2.244,39
23-Dic-09 P/r. Las decoraciones seg.fac.890
387
$45,00
$2.199,39
24-Dic-09 Los documentos por cobrar
388
$300,00
$2.499,39
24-Dic-09 Las donacionaciones de la socias.
389
$60,00
$2.559,39
28-Dic-09 Los documentos por cobrar
390
$300,00
$2.859,39
28-Dic-09 Las donacionaciones de la socias.
391
$60,00
$2.919,39
29-Dic-09 Los documentos por cobrar
392
$300,00
$3.219,39
29-Dic-09 Las donacionaciones de la socias.
393
$60,00
$3.279,39
30-Dic-09 Los documentos por cobrar
394
$300,00
$3.579,39
30-Dic-09 Las donacionaciones de la socias.
395
$60,00
$3.639,39
31-Dic-09 Los sueldos y Salarios
396
$240,00
$3.399,39
31-Dic-09 Las aportaciones de las socias
401
$482,00
$3.881,39
$59.522,00 $55.640,61

189

ASOCIACIN DE MUJERES "HERMANA MNICA FLEURY"


MAYORIZACIN
DESDE EL 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
CUENTA: DOCUMENTOS POR COBRAR
CDIGO
No.
Fecha
Detalle
Asiento
Debe
Haber
31-Dic-08 Documento por cobrar
1
$5.873,50
12-Ene-09 Documento por cobrar
6
$300,00
13-Ene-09 Documento por cobrar
8
$300,00
16-Ene-09 Documento por cobrar
13
$1.800,00
19-Ene-09 Documento por cobrar
14
$250,00
20-Ene-09 Documento por cobrar
16
$250,00
23-Ene-09 Documento por cobrar
18
$300,00
27-Ene-09 Documento por cobrar
20
$300,00
28-Ene-09 Documento por cobrar
22
$300,00
29-Ene-09 Documento por cobrar
24
$300,00
03-Feb-09 Documento por cobrar
34
$250,00
04-Feb-09 Documento por cobrar
36
$250,00
09-Feb-09 Documento por cobrar
40
$1.500,00
10-Feb-09 Documento por cobrar
41
$1.500,00
11-Feb-09 Documento por cobrar
42
$300,00
12-Feb-09 Documento por cobrar
44
$300,00
18-Feb-09 Documento por cobrar
49
$300,00
19-Feb-09 Documento por cobrar
51
$300,00
20-Feb-09 Documento por cobrar
53
$300,00
26-Feb-09 Documento por cobrar
55
$300,00
27-Feb-09 Documento por cobrar
60
$300,00
03-Mar-09 Documento por cobrar
67
$300,00
04-Mar-10 Documento por cobrar
69
$300,00
10-Mar-09 Documento por cobrar
74
$300,00
11-Mar-09 Documento por cobrar
76
$300,00
13-Mar-09 Documento por cobrar
78
$1.800,00
17-Mar-09 Documento por cobrar
82
$1.800,00
18-Mar-09 Documento por cobrar
83
$250,00
19-Mar-09 Documento por cobrar
85
$250,00
20-Mar-09 Documento por cobrar
87
$300,00
23-Mar-09 Documento por cobrar
89
$300,00
24-Mar-09 Documento por cobrar
91
$300,00
25-Mar-09 Documento por cobrar
93
$300,00
26-Mar-09 Documento por cobrar
95
$300,00
27-Mar-09 Documento por cobrar
97
$300,00
02-Abr-09 Documento por cobrar
106
$300,00
03-Abr-09 Documento por cobrar
108
$300,00
08-Abr-09 Documento por cobrar
112
$300,00
09-Abr-09 Documento por cobrar
114
$300,00
13-Abr-09 Documento por cobrar
116
$1.800,00
14-Abr-09 Documento por cobrar
117
$1.800,00
16-Abr-09 Documento por cobrar
122
$250,00
17-Abr-09 Documento por cobrar
124
$250,00
20-Abr-09 Documento por cobrar
126
$300,00
21-Abr-09 Documento por cobrar
128
$300,00

190

1.1.03
Saldo
$5.873,50
$5.573,50
$5.273,50
$7.073,50
$6.823,50
$6.573,50
$6.273,50
$5.973,50
$5.673,50
$5.373,50
$5.123,50
$4.873,50
$6.373,50
$7.873,50
$7.573,50
$7.273,50
$6.973,50
$6.673,50
$6.373,50
$6.073,50
$5.773,50
$5.473,50
$5.173,50
$4.873,50
$4.573,50
$6.373,50
$8.173,50
$7.923,50
$7.673,50
$7.373,50
$7.073,50
$6.773,50
$6.473,50
$6.173,50
$5.873,50
$5.573,50
$5.273,50
$4.973,50
$4.673,50
$6.473,50
$8.273,50
$8.023,50
$7.773,50
$7.473,50
$7.173,50

ASOCIACIN DE MUJERES "HERMANA MNICA FLEURY"


MAYORIZACIN
DESDE EL 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
CUENTA: DOCUMENTOS POR COBRAR
CDIGO
22-Abr-09 Documento por cobrar
130
$300,00
23-Abr-09 Documento por cobrar
132
$300,00
24-Abr-09 Documento por cobrar
134
$300,00
27-Abr-09 Documento por cobrar
136
$300,00
04-may-09 Documento por cobrar
145
$300,00
07-may-09 Documento por cobrar
149
$300,00
11-may-09 Documento por cobrar
153
$1.800,00
12-may-09 Documento por cobrar
154
$1.800,00
13-may-09 Documento por cobrar
155
$300,00
18-may-09 Documento por cobrar
161
$250,00
19-may-09 Documento por cobrar
163
$250,00
21-may-09 Documento por cobrar
165
$300,00
22-may-09 Documento por cobrar
167
$300,00
26-may-09 Documento por cobrar
169
$300,00
02-Jun-09 Documento por cobrar
180
$300,00
09-Jun-09 Documento por cobrar
184
$1.800,00
11-Jun-09 Documento por cobrar
185
$300,00
12-Jun-09 Documento por cobrar
187
$300,00
16-Jun-09 Documento por cobrar
192
$1.800,00
17-Jun-09 Documento por cobrar
193
$250,00
18-Jun-09 Documento por cobrar
195
$250,00
19-Jun-09 Documento por cobrar
197
$300,00
22-Jun-09 Documento por cobrar
199
$300,00
24-Jun-09 Documento por cobrar
201
$300,00
25-Jun-09 Documento por cobrar
203
$300,00
26-Jun-09 Documento por cobrar
205
$300,00
09-Jul-09 Documento por cobrar
219
$300,00
10-Jul-09 Documento por cobrar
221
$300,00
14-Jul-09 Documento por cobrar
223
$1.800,00
16-Jul-09 Documento por cobrar
225
$1.800,00
17-Jul-09 Documento por cobrar
226
$250,00
20-Jul-09 Documento por cobrar
228
$250,00
22-Jul-09 Documento por cobrar
230
$300,00
23-Jul-09 Documento por cobrar
232
$300,00
24-Jul-09 Documento por cobrar
234
$300,00
27-Jul-09 Documento por cobrar
236
$300,00
29-Jul-09 Documento por cobrar
238
$300,00
30-Jul-09 Documento por cobrar
240
$300,00
11-Ago-09 Documento por cobrar
251
$300,00
12-Ago-09 Documento por cobrar
253
$300,00
14-Ago-09 Documento por cobrar
257
$1.500,00
18-Ago-09 Documento por cobrar
259
$1.500,00
19-Ago-09 Documento por cobrar
260
$250,00
20-Ago-09 Documento por cobrar
262
$250,00
24-Ago-09 Documento por cobrar
264
$300,00
25-Ago-09 Documento por cobrar
268
$300,00
27-Ago-09 Documento por cobrar
268
$300,00

191

1.1.03
$6.873,50
$6.573,50
$6.273,50
$5.973,50
$5.673,50
$5.373,50
$7.173,50
$8.973,50
$8.673,50
$8.423,50
$8.173,50
$7.873,50
$7.573,50
$7.273,50
$6.973,50
$8.773,50
$8.473,50
$8.173,50
$9.973,50
$9.723,50
$9.473,50
$9.173,50
$8.873,50
$8.573,50
$8.273,50
$7.973,50
$7.673,50
$7.373,50
$9.173,50
$10.973,50
$10.723,50
$10.473,50
$10.173,50
$9.873,50
$9.573,50
$9.273,50
$8.973,50
$8.673,50
$8.373,50
$8.073,50
$9.573,50
$11.073,50
$10.823,50
$10.573,50
$10.273,50
$9.973,50
$9.673,50

ASOCIACIN DE MUJERES "HERMANA MNICA FLEURY"


MAYORIZACIN
DESDE EL 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
CUENTA: DOCUMENTOS POR COBRAR
CDIGO
1.1.03
28-Ago-09 Documento por cobrar
270
$300,00
$9.373,50
08-Sep-09 Documento por cobrar
280
$300,00
$9.073,50
11-Sep-09 Documento por cobrar
282
$300,00
$8.773,50
17-Sep-09 Documento por cobrar
285
$1.800,00
$10.573,50
18-Sep-09 Documento por cobrar
286
$1.800,00
$12.373,50
21-Sep-09 Documento por cobrar
287
$250,00 $12.123,50
24-Sep-09 Documento por cobrar
289
$300,00 $11.823,50
25-Sep-09 Documento por cobrar
291
$300,00 $11.523,50
28-Sep-09 Documento por cobrar
293
$300,00 $11.223,50
29-Sep-09 Documento por cobrar
295
$300,00 $10.923,50
07-Oct-09 Documento por cobrar
306
$300,00 $10.623,50
12-Oct-09 Documento por cobrar
308
$300,00 $10.323,50
13-Oct-09 Documento por cobrar
310
$300,00 $10.023,50
14-Oct-09 Documento por cobrar
312
$300,00
$9.723,50
15-Oct-09 Documento por cobrar
314
$300,00
$9.423,50
16-Oct-09 Documento por cobrar
317
$1.800,00
$11.223,50
20-Oct-09 Documento por cobrar
318
$250,00 $10.973,50
21-Oct-09 Documento por cobrar
320
$250,00 $10.723,50
23-Oct-09 Documento por cobrar
322
$300,00 $10.423,50
26-Oct-09 Documento por cobrar
324
$300,00 $10.123,50
09-Nov-09 Documento por cobrar
333
$300,00
$9.823,50
10-Nov-09 Documento por cobrar
335
$300,00
$9.523,50
12-Nov-09 Documento por cobrar
338
$250,00
$9.273,50
13-Nov-09 Documento por cobrar
340
$250,00
$9.023,50
17-Nov-09 Documento por cobrar
245
$1.800,00
$10.823,50
18-Nov-09 Documento por cobrar
346
$1.800,00
$12.623,50
19-Nov-09 Documento por cobrar
347
$300,00 $12.323,50
20-Nov-09 Documento por cobrar
350
$300,00 $12.023,50
23-Nov-09 Documento por cobrar
352
$300,00 $11.723,50
24-Nov-09 Documento por cobrar
354
$300,00 $11.423,50
25-Nov-09 Documento por cobrar
356
$300,00 $11.123,50
08-Dic-09 Documento por cobrar
367
$300,00 $10.823,50
09-Dic-09 Documento por cobrar
369
$300,00 $10.523,50
10-Dic-09 Documento por cobrar
371
$250,00 $10.273,50
11-Dic-09 Documento por cobrar
373
$300,00
$9.973,50
14-Dic-09 Documento por cobrar
375
$300,00
$9.673,50
17-Dic-09 Documento por cobrar
380
$1.800,00
$11.473,50
18-Dic-09 Documento por cobrar
381
$1.800,00
$13.273,50
21-Dic-09 Documento por cobrar
382
$300,00 $12.973,50
22-Dic-09 Documento por cobrar
384
$300,00 $12.673,50
24-Dic-09 Documento por cobrar
388
$300,00 $12.373,50
28-Dic-09 Documento por cobrar
390
$300,00 $12.073,50
29-Dic-09 Documento por cobrar
392
$300,00 $11.773,50
30/12/2009 Documento por cobrar
394
$300,00 $11.473,50
$44.273,50 $32.800,00

192

ASOCIACIN DE MUJERES "HERMANA MNICA FLEURY"


MAYORIZACIN
CUENTA: EDIFICIO
CDIGO
1.2.02
No.
Fecha
Detalle
Asiento
Debe
Haber
Saldo
31-Dic-08 Estado de situacin inicial
1
$22.000,00
$22.000,00

CUENTA: TERRENO
No.
Asiento
1

Fecha
Detalle
31-Dic-08 Estado de situacin inicial

Debe
$8.000,00

CODIGO

1.2.01

Haber

Saldo
$8.000,00

CODIGO

1.2.04

Haber

Saldo
$2.000,00
$3.517,85

CODIGO

1.2.06

Haber
$0,00

Saldo
$200,00

CODIGO

2.1.01

Haber
$8.500,00

Saldo
$8.500,00
$8.225,00
$7.225,00
$8.075,00
$7.575,00
$8.700,00

CUENTA: MUEBLES Y ENSERES


No.
Asiento
1
157

Fecha
Detalle
31-Dic-08 Estado de situacin inicial
14/05/2009 La compra de muebles y enceres

Debe
$2.000,00
$ 1.517,85
$3.517,85

CUENTA: EQUIPO DE OFICINA


No.
Asiento
1

Fecha
Detalle
31-Dic-08 Estado de situacin inicial

Debe
$200,00

CUENTA: DOCUMENTO POR PAGAR

Fecha
31-Dic-08
29/01/2009
14/04/2009
14/05/2009
06/07/2009
20/11/2009

Detalle
Estado de situacin inicial
Doc. Por Pagar Muebleria Cedeo
P/r.El pago a la Ferreteria El Mache
La compra de muebles y enceres
La cancelacin a la Muebleria
La compra de una computadora

193

No.
Asiento
1
26
118
157
217
349

Debe
$275,00
$1.000,00

$ 850,00
$ 500,00
$ 1.125,00
$ 1.775,00 $ 10.475,00

ASOCIACIN DE MUJERES "HERMANA MNICA FLEURY"


MAYORIZACIN
DESDE EL 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.

CUENTA: PROVEEDORES

Fecha
Detalle
31-Dic-08 Estado de situacin inicial
26/02/2009 El pago a proveedores seg. Fac.1231

No.
Asiento
1
57

Debe
$ 450,00
$ 450,00

CODIGO

2.1.02

Haber
$1.200,00

Saldo
$1.200,00
$ 750,00

$1.200,00

CUENTA: INTERESES POR PAGAR


No.
Asiento
1
337

Fecha
Detalle
31-Dic-08 Estado de situacin inicial
11/11/2009 P/r Los intereses pagados.

Debe

CODIGO

1.1.03

Haber
$100,00

Saldo
$100,00
$50,00

CODIGO

3.1

$ 50,00

CUENTA: CAPITAL SOCIAL


No.
Asiento
1

Fecha
Detalle
31-Dic-08 Estado de situacin inicial

Debe

Haber
Saldo
$33.396,50 $33.396,50

CUENTA: GASTOS DE SERVICIOS


BASICOS

Fecha
05-Ene-09
05-Feb-09
05-Mar-09
06-Abr-09
08-abr-09
05-Jun-09
06-Jul-09
05-Ago-09
04-Sep-09
05-Oct-09
05-Nov-09
04-Dic-09

No.
Asiento
2
38
71
110
147
183
216
249
279
304
331
365

Detalle
Los servicios Basicos
Los servicios Basicos
Los servicios Basicos
Los servicios Basicos
Los servicios Basicos
Los servicios Basicos
Los servicios Basicos
Los servicios Basicos
Los servicios Basicos
Los servicios Basicos
Los servicios Basicos
Los servicios Basicos

194

Debe
$45,80
$44,00
$42,00
$44,10
$37,30
$26,40
$42,10
$30,20
$35,00
$30,00
$28,00
$32,00
$436,90

CODIGO

5.1.06

Haber

Saldo
$45,80
$89,80
$131,80
$175,90
$213,20
$239,60
$281,70
$311,90
$346,90
$376,90
$404,90
$436,90

ASOCIACIN DE MUJERES "HERMANA MNICA FLEURY"


MAYORIZACIN
DESDE EL 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
CUENTA: SUMINISTROS DE OFICINA

Fecha
06-Ene-09
06-Feb-09
07-Abr-09
########
07-Jul-09
06-Ago-09
06-Oct-09
06-Nov-09
07-Dic-09

No.
Asiento
3
39
111
148
218
250
305
332
366

Detalle
Los suministros de oficina
Los suministros de oficina
Los suministros de oficina
Los suministros de oficina
Los suministros de oficina
Los suministros de oficina
Los suministros de oficina
Los suministros de oficina
Los suministros de oficina

Debe
$20,54
$25,89
$26,79
$36,61
$45,54
$25,00
$28,57
$30,36
$31,25
$270,54

CODIGO

5.1.07

Haber

Saldo
$20,54
$46,43
$73,21
$109,82
$155,36
$180,36
$208,93
$239,29
$270,54

CODIGO

5.1.04

Haber

Saldo
$5,23

CODIGO

5.1.03

Haber

Saldo
$1,50
$3,00

CODIGO

4.02

Haber
$60,00
$60,00
$50,00
$50,00
$60,00
$60,00
$60,00
$60,00
$50,00
$50,00
$60,00
$60,00

Saldo
$60,00
$120,00
$170,00
$220,00
$280,00
$340,00
$400,00
$460,00
$510,00
$560,00
$620,00
$680,00

CUENTA: GASTOS POR IMPUESTOS PREDIALES

Fecha
Detalle
07-Ene-09 Los pagos de impuestos prediales

No.
Asiento
4

Debe
$5,23

CUENTA: GASTOS POR DECLARACION DE


IMPUESTO
No.
Asiento
5
182

Fecha
Detalle
12-Ene-09 Las declaraciones de impuestos
04-Jun-09 Las declaraciones de impuestos

Debe
$1,50
$1,50
$3,00

CUENTA: INGRESOS POR DONACIONES

Fecha
12-Ene-09
13-Ene-09
19-Ene-09
20-Ene-09
23-Ene-09
27-Ene-09
28-Ene-09
29-Ene-09
03-Feb-09
04-Feb-09
11-Feb-09
12-Feb-09

No.
Asiento
7
9
15
17
19
21
23
25
35
37
43
45

Detalle
Las donacionaciones de la socias
Las donacionaciones de la socias
Las donacionaciones de la socias
Las donacionaciones de la socias
Las donacionaciones de la socias
Las donacionaciones de la socias
Las donacionaciones de la socias
Las donacionaciones de la socias
Las donacionaciones de la socias
Las donacionaciones de la socias
Las donacionaciones de la socias
Las donacionaciones de la socias

195

Debe

ASOCIACIN DE MUJERES "HERMANA MNICA FLEURY"


MAYORIZACIN
DESDE EL 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DEL 2009
CUENTA INGRESOS POR DONACIONES
CDIGO
18-Feb-09 Las donacionaciones de la socias
50
$60,00
19-Feb-09 Las donacionaciones de la socias
52
$60,00
20-Feb-09 Las donacionaciones de la socias
54
$60,00
26-Feb-09 Las donacionaciones de la socias
56
$60,00
27-Feb-09 Las donacionaciones de la socias
61
$60,00
03-Mar-09 Las donacionaciones de la socias
68
$60,00
04-Mar-09 Las donacionaciones de la socias
70
$60,00
10-Mar-09 Las donacionaciones de la socias
75
$60,00
11-Mar-09 Las donacionaciones de la socias
77
$60,00
18-Mar-09 Las donacionaciones de la socias
84
$50,00
19-Mar-09 Las donacionaciones de la socias
86
$50,00
20-Mar-09 Las donacionaciones de la socias
88
$60,00
23-Mar-09 Las donacionaciones de la socias
90
$60,00
24-Mar-09 Las donacionaciones de la socias
92
$60,00
25-Mar-09 Las donacionaciones de la socias
94
$60,00
26-Mar-09 Las donacionaciones de la socias
96
$60,00
27-Mar-09 Las donacionaciones de la socias
98
$60,00
02-Abr-09 Las donacionaciones de la socias
107
$60,00
03-Abr-09 Las donacionaciones de la socias
109
$60,00
08-Abr-09 Las donacionaciones de la socias
113
$60,00
09-Abr-09 Las donacionaciones de la socias
115
$60,00
16-Abr-09 Las donacionaciones de la socias
123
$50,00
17-Abr-09 Las donacionaciones de la socias
125
$50,00
20-Abr-09 Las donacionaciones de la socias
127
$60,00
21-Abr-09 Las donacionaciones de la socias
129
$60,00
22-Abr-09 Las donacionaciones de la socias
131
$60,00
23-Abr-09 Las donacionaciones de la socias
133
$60,00
24-Abr-09 Las donacionaciones de la socias
135
$60,00
27-Abr-09 Las donacionaciones de la socias
137
$60,00
04-May-09 Las donacionaciones de la socias
146
$60,00
07-May-09 Las donacionaciones de la socias
150
$60,00
13-May-09 Las donacionaciones de la socias
156
$60,00
18-May-09 Las donacionaciones de la socias
162
$50,00
19-May-09 Las donacionaciones de la socias
164
$50,00
21-May-09 Las donacionaciones de la socias
166
$60,00
22-May-09 Las donacionaciones de la socias
168
$60,00
26-May-09 Las donacionaciones de la socias
170
$60,00
02-Jun-09 Las donacionaciones de la socias
181
$60,00
11-Jun-09 Las donacionaciones de la socias
186
$60,00
12-Jun-09 Las donacionaciones de la socias
188
$60,00
17-Jun-09 Las donacionaciones de la socias
194
$50,00
18-Jun-09 Las donacionaciones de la socias
196
$50,00
19-Jun-09 Las donacionaciones de la socias
198
$60,00
22-Jun-09 Las donacionaciones de la socias
200
$60,00
24-Jun-09 Las donacionaciones de la socias
202
$60,00
25-Jun-09 Las donacionaciones de la socias
204
$60,00
26-Jun-09 Las donacionaciones de la socias
206
$60,00
09-Jul-09 Las donacionaciones de la socias
220
$60,00

196

4.02
$740,00
$800,00
$860,00
$920,00
$980,00
$1.040,00
$1.100,00
$1.160,00
$1.220,00
$1.270,00
$1.320,00
$1.380,00
$1.440,00
$1.500,00
$1.560,00
$1.620,00
$1.680,00
$1.740,00
$1.800,00
$1.860,00
$1.920,00
$1.970,00
$2.020,00
$2.080,00
$2.140,00
$2.200,00
$2.260,00
$2.320,00
$2.380,00
$2.440,00
$2.500,00
$2.560,00
$2.610,00
$2.660,00
$2.720,00
$2.780,00
$2.840,00
$2.900,00
$2.960,00
$3.020,00
$3.070,00
$3.120,00
$3.180,00
$3.240,00
$3.300,00
$3.360,00
$3.420,00
$3.480,00

ASOCIACIN DE MUJERES "HERMANA MNICA FLEURY"


MAYORIZACIN
DESDE EL 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DEL 2009
CUENTA INGRESOS POR DONACIONES
CDIGO
11-Dic-09 Las donacionaciones de la socias
374
$60,00
14-Dic-09 Las donacionaciones de la socias
376
$60,00
21-Dic-09 Las donacionaciones de la socias
383
$60,00
22-Dic-09 Las donacionaciones de la socias
385
$60,00
24-Dic-09 Las donacionaciones de la socias
389
$60,00
28-Dic-09 Las donacionaciones de la socias
391
$60,00
29-Dic-09 Las donacionaciones de la socias
393
$60,00
30-Dic-09 Las donacionaciones de la socias
395
$60,00
$6.560,00

4.02
$6.140,00
$6.200,00
$6.260,00
$6.320,00
$6.380,00
$6.440,00
$6.500,00
$6.560,00

CUENTA: SUELDOS Y SALARIOS

Fecha
15-Ene-09
30-Ene-09
16-Feb-09
27-Feb-09
16-Mar-09
31-Mar-09
15-Abr-09
30-Abr-09
15-May-09
30-May-09
15-Jun-09
30-Jun-09
15-Jul-09
31-Jul-09
17-Ago-09
31-Ago-09
15-Sep-09
30-Sep-09
15-Oct-09
30-Oct-09
16-Nov-09
30-Nov-09
15-Dic-09
31-Dic-09

No.
Asiento
10
29
48
62
81
104
121
140
160
177
191
213
224
242
258
272
284
297
316
326
344
358
377
396

Detalle
Los sueldos a los empleados
Los sueldos a los empleados
Los sueldos a los empleados
Los sueldos a los empleados
Los sueldos a los empleados
Los sueldos a los empleados
Los sueldos a los empleados
Los sueldos a los empleados
Los sueldos a los empleados
Los sueldos a los empleados
Los sueldos a los empleados
Los sueldos a los empleados
Los sueldos a los empleados
Los sueldos a los empleados
Los sueldos a los empleados
Los sueldos a los empleados
Los sueldos a los empleados
Los sueldos a los empleados
Los sueldos a los empleados
Los sueldos a los empleados
Los sueldos a los empleados
Los sueldos a los empleados
Los sueldos a los empleados
Los sueldos a los empleados

197

Debe
$240,00
$240,00
$240,00
$240,00
$240,00
$240,00
$240,00
$240,00
$240,00
$240,00
$240,00
$240,00
$240,00
$240,00
$240,00
$240,00
$240,00
$240,00
$240,00
$240,00
$240,00
$240,00
$240,00
$240,00
$5.760,00

CODIGO

5.1.01

Haber

Saldo
$240,00
$480,00
$720,00
$960,00
$1.200,00
$1.440,00
$1.680,00
$1.920,00
$2.160,00
$2.400,00
$2.640,00
$2.880,00
$3.120,00
$3.360,00
$3.600,00
$3.840,00
$4.080,00
$4.320,00
$4.560,00
$4.800,00
$5.040,00
$5.280,00
$5.520,00
$5.760,00

ASOCIACIN DE MUJERES "HERMANA MNICA FLEURY"


MAYORIZACIN
DESDE EL 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DEL 2009
CUENTA: ALIMENTACIN Y REFRIGERIO
CODIGO
No.
Fecha
Detalle
Asiento
Debe
Haber
15-Ene-09 La compra de alimentos para la venta
11
$375,00
30-Ene-09 La compra de alimentos para la venta
27
$312,50
13-Feb-09 La compra de alimentos para la venta
46
$175,00
26-Feb-09 La compra de alimentos para la venta
58
$234,38
16-Mar-09 La compra de alimentos para la venta
79
$250,00
30-Mar-09 La compra de alimentos para la venta
99
$70,00
14-Abr-09 La compra de alimentos para la venta
119
$250,00
28-Abr-09 La compra de alimentos para la venta
138
$312,50
15-May-09 La compra de alimentos para la venta
158
$250,00
28-May-09 La compra de alimentos para la venta
171
$312,50
15-Jun-09 La compra de alimentos para la venta
189
$312,50
29-Jun-09 La compra de alimentos para la venta
207
$175,00
02-Jul-09 La compra de alimentos para la venta
214
$93,75
03-Ago-09 La compra de alimentos para la venta
247
$312,50
13-Ago-09 La compra de alimentos para la venta
255
$175,00
01-Sep-09 La compra de alimentos para la venta
277
$312,50
01-Oct-09 La compra de alimentos para la venta
302
$70,00
13-Nov-09 La compra de alimentos para la venta
342
$250,00
01-Dic-09 La compra de alimentos para la venta
363
$312,50
16-Dic-09 La compra de alimentos para la venta
378
$312,50

5.1.09
Saldo
$375,00
$687,50
$862,50
$1.096,88
$1.346,88
$1.416,88
$1.666,88
$1.979,38
$2.229,38
$2.541,88
$2.854,38
$3.029,38
$3.123,13
$3.435,63
$3.610,63
$3.923,13
$3.993,13
$4.243,13
$4.555,63
$4.868,13

CUENTA: SERVICIOS
CODIGO
Fecha
15-Ene-09
30-Ene-09
13-Feb-09
27-Feb-09
16-Mar-09
30-Mar-09
14-Abr-09
29-Abr-09
15-May-09
28-May-09
15-Jun-09
29-Jun-09
03-Jul-09
04-Ago-09
13-Ago-09
02-Sep-09
02-Oct-09
13-Nov-09
02-Dic-09
16-Dic-09

No.
Asiento
12
28
47
59
80
100
120
139
159
172
190
208
215
248
256
278
303
343
364
379

Detalle
P/R. La venta de alimentos
P/R. La venta de alimentos
P/R. La venta de alimentos
P/R. La venta de alimentos
P/R. La venta de alimentos
P/R. La venta de alimentos
P/R. La venta de alimentos
P/R. La venta de alimentos
P/R. La venta de alimentos
P/R. La venta de alimentos
P/R. La venta de alimentos
P/R. La venta de alimentos
P/R. La venta de alimentos
P/R. La venta de alimentos
P/R. La venta de alimentos
P/R. La venta de alimentos
P/R. La venta de alimentos
P/R. La venta de alimentos
P/R. La venta de alimentos
P/R. La venta de alimentos

198

Debe

Haber
$875,00
$700,00
$350,00
$525,00
$630,00
$120,00
$525,00
$700,00
$525,00
$525,00
$700,00
$350,00
$210,00
$700,00
$350,00
$700,00
$120,00
$525,00
$700,00
$700,00

4.03
Saldo
$875,00
$1.575,00
$1.925,00
$2.450,00
$3.080,00
$3.200,00
$3.725,00
$4.425,00
$4.950,00
$5.475,00
$6.175,00
$6.525,00
$6.735,00
$7.435,00
$7.785,00
$8.485,00
$8.605,00
$9.130,00
$9.830,00
$10.530,00

ASOCIACIN DE MUJERES "HERMANA MNICA FLEURY"


MAYORIZACIN
DESDE EL 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DEL 2009
CUENTA: APORTES DE SOCIAS
CODIGO
Fecha
30-Ene-09
27-Feb-09
31-Mar-09
30-Abr-09
29-May-09
30-Jun-09
31-Jul-09
31-Ago-09
30-Sep-09
30-Oct-09
30-Nov-09
31-Dic-09

No.
Asiento
33
63
105
144
173
212
246
340
298
327
359
401

Detalle
Los ingresos de las socias
Los ingresos de las socias
Los ingresos de las socias
Los ingresos de las socias
Los ingresos de las socias
Los ingresos de las socias
Los ingresos de las socias
Los ingresos de las socias
Los ingresos de las socias
Los ingresos de las socias
Los ingresos de las socias
Los ingresos de las socias

Debe

Haber
$443,00
$319,00
$259,00
$350,00
$375,00
$390,00
$354,00
$340,00
$424,00
$395,00
$378,00
$482,00
$4.509,00

4.01
Saldo
$443,00
$762,00
$1.021,00
$1.371,00
$1.746,00
$2.136,00
$2.490,00
$2.830,00
$3.254,00
$3.649,00
$4.027,00
$4.509,00

CUENTA: AGASAJO A SOCIAS Y


EMPLEADOS
CODIGO
Fecha
06-Mar-09
06-Mar-09
08/05/2009
08/05/2009
01/06/2009
01/06/2009
23/12/2009
23/12/2009

Detalle
La compra de buffet En El Che Pepe
La compra de decor. en el Comer .
P/r Los gastos de.l dia de la madre
P/r. La compra de las decoraciones
P/r. El consumo de un buffet seg.
P/r. La compra de las decoraciones
P/r. la compra en El de alimentacin
P/r. La compra de las decoraciones

No.
Asiento
72
73
151
152
178
179
386
387

Debe
$187,50
$40,18
$187,50
$40,18
$562,50
$40,16
$562,50
$40,18
$1.660,70

Haber

5.02.08
Saldo
$187,50
$227,68
$415,18
$455,36
$1.017,86
$1.058,02
$1.620,52
$1.660,70

CUENTA: EQUIPO DE COMPUTACIN


CODIGO
No.
Asiento
350

Fecha
Detalle
20/11/2009 La compra de una computadora

199

Debe
$1.339,29

Haber

1.2.08
Saldo
$1.339,29

ASOCIACIN DE MUJERES "HERMANA MNICA FLEURY"


MAYORIZACIN
DESDE EL 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DEL 2009
CUENTA: IVA EN COMPRAS

Fecha
06/01/2009
15/01/2009
30/01/2009
06/02/2009
26/02/2009
06/03/2009
06/03/2009
16/03/2009
07/04/2009
14/04/2009
28/04/2009
06/05/2009
08/05/2009
08/05/2009
14/05/2009
15/05/2009
28/05/2009
01/06/2009
01/06/2009
15/06/2009
02/07/2009
07/07/2009
03/08/2009
06/08/2009
01/09/2009
06/10/2009
06/11/2009
13/11/2009
20/11/2009
01/12/2009
07/12/2009
16/12/2009
23/12/2009
23/12/2009

Detalle
Compra de suministros de oficina
Compra de alimentos para la venta.
Compra de alimentos para la venta.
Compra de suministros de oficina
Compra de alimentos para la venta.
Compra de alimentos para la venta.
Compra de alimentos para la venta.
Compra de alimentos para la venta.
Compra de suministros de oficina
Compra de alimentos para la venta.
Compra de alimentos para la venta.
Compra de suministros de oficina
Compra de alimentos para la venta.
Compra de alimentos para la venta.
Compra de Muebles y Enceres
Compra de alimentos para la venta.
Compra de alimentos para la venta.
Compra de alimentos para la venta.
Compra de alimentos para la venta.
Compra de alimentos para la venta.
Compra de alimentos para la venta.
Compra de suministros de oficina
Compra de alimentos para la venta.
Compra de suministros de oficina
Compra de alimentos para la venta.
Compra de suministros de oficina
Compra de suministros de oficina
Compra de alimentos para la venta.
Compra de Equipo de Computacin.
Compra de alimentos para la venta.
Compra de suministros de oficina
Compra de alimentos para la venta.
Compra de alimentos para la venta.
Compra de alimentos para la venta.

200

No.
Asiento
3
11
27
39
58
72
73
79
111
119
138
148
151
152
156
157
171
178
179
189
214
218
247
250
277
305
332
342
349
363
366
378
386
387

Debe
$2,46
$45,00
$37,50
$3,11
$28,13
$22,50
$4,82
$30,00
$3,21
$30,00
$37,50
$4,39
$22,50
$4,82
$182,14
$30,00
$37,50
$67,50
$4,82
$37,50
$11,25
$5,46
$37,50
$3,00
$37,50
$3,43
$3,64
$30,00
$160,71
$37,50
$3,75
$37,50
$67,50
$4,82
$1.078,98

CODIGO

1.1.04

Haber

Saldo
$2,46
$47,46
$84,96
$88,07
$116,20
$138,70
$143,52
$173,52
$176,73
$206,73
$244,23
$248,63
$271,13
$275,95
$458,09
$488,09
$525,59
$593,09
$597,91
$635,41
$646,66
$652,12
$689,62
$692,62
$730,12
$733,55
$737,19
$767,19
$927,91
$965,41
$969,16
$1.006,66
$1.074,16
$1.078,98

ASOCIACIN DE MUJERES "HERMANA MNICA FLEURY"


MAYORIZACIN
DESDE EL 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DEL 2009
CUENTA:GASTO DE DEPRECIACIN ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA
CODIGO
Fecha
Detalle
No. Asiento
Debe
Haber
30/01/2009 Los valores de las depreciaciones
31
$1,67
30/02/2009 Los valores de las depreciaciones
63
$1,67
30/03/2009 Los valores de las depreciaciones
101
$1,67
30/04/2009 Los valores de las depreciaciones
142
$1,67
30/05/2009 Los valores de las depreciaciones
174
$1,67
30/06/2009 Los valores de las depreciaciones
208
$1,67
31/07/2009 Los valores de las depreciaciones
242
$1,67
31/08/2009 Los valores de las depreciaciones
271
$1,67
30/09/2009 Los valores de las depreciaciones
296
$1,67
30/10/2009 Los valores de las depreciaciones
324
$1,67
30/11/2009 Los valores de las depreciaciones
355
$1,67
31/12/2009 Los valores de las depreciaciones
391
$1,67

5.1.12
Saldo
$1,67
$3,33
$5,00
$6,67
$8,33
$10,00
$11,67
$13,33
$15,00
$16,67
$18,33
$20,00

CUENTA: DEPRECIACIN ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA.


Fecha
30/01/2009
30/02/2009
30/03/2009
30/04/2009
30/05/2009
30/06/2009
31/07/2009
31/08/2009
30/09/2009
30/10/2009
30/11/2009
31/12/2009

Detalle
Los valores de las depreciaciones
Los valores de las depreciaciones
Los valores de las depreciaciones
Los valores de las depreciaciones
Los valores de las depreciaciones
Los valores de las depreciaciones
Los valores de las depreciaciones
Los valores de las depreciaciones
Los valores de las depreciaciones
Los valores de las depreciaciones
Los valores de las depreciaciones
Los valores de las depreciaciones

No. Asiento
31
64
101
142
174
208
242
271
296
324
355
391

Debe

CODIGO
Haber
$ 1,67
$ 1,67
$ 1,67
$ 1,67
$ 1,67
$ 1,67
$ 1,67
$ 1,67
$ 1,67
$ 1,67
$ 1,67
$ 1,67

CUENTA:GASTO DE DEPRECIACIN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENCERES


CODIGO
Fecha
Detalle
No. Asiento
Debe
Haber
30/01/2009 Los valores de las depreciaciones
30
$16,67
30/02/2009 Los valores de las depreciaciones
63
$16,67
30/03/2009 Los valores de las depreciaciones
99
$16,67
30/04/2009 Los valores de las depreciaciones
141
$16,67
30/05/2009 Los valores de las depreciaciones
174
$16,67
30/06/2009 Los valores de las depreciaciones
207
$30,83
31/07/2009 Los valores de las depreciaciones
241
$30,83
31/08/2009 Los valores de las depreciaciones
270
$30,83
30/09/2009 Los valores de las depreciaciones
295
$30,83
30/10/2009 Los valores de las depreciaciones
323
$30,83
30/11/2009 Los valores de las depreciaciones
354
$30,83
31/12/2009 Los valores de las depreciaciones
390
$30,83

201

1.2.07
Saldo
$1,67
$3,33
$5,00
$6,67
$8,33
$10,00
$11,67
$13,33
$15,00
$16,67
$18,33
$20,00

5.1.11
Saldo
$16,67
$33,33
$50,00
$66,67
$83,33
$114,17
$145,00
$175,83
$206,67
$237,50
$268,33
$299,17

ASOCIACIN DE MUJERES "HERMANA MNICA FLEURY"


MAYORIZACIN
DESDE EL 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DEL 2009
CUENTA: DEPRECIACIN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENCERES
CODIGO
Fecha
Detalle
No. Asiento
Debe
Haber
30/01/2009 Los valores de las depreciaciones
30
$ 16,67
30/02/2009 Los valores de las depreciaciones
63
$ 16,67
30/03/2009 Los valores de las depreciaciones
99
$ 16,67
30/04/2009 Los valores de las depreciaciones
141
$ 16,67
30/05/2009 Los valores de las depreciaciones
174
$ 16,67
30/06/2009 Los valores de las depreciaciones
207
$ 30,83
31/07/2009 Los valores de las depreciaciones
241
$ 30,83
31/08/2009 Los valores de las depreciaciones
270
$ 30,83
30/09/2009 Los valores de las depreciaciones
295
$ 30,83
30/10/2009 Los valores de las depreciaciones
323
$ 30,83
30/11/2009 Los valores de las depreciaciones
354
$ 30,83
31/12/2009 Los valores de las depreciaciones
390
$ 30,83
$ 299,17

1.2.05
Saldo
$16,67
$33,33
$50,00
$66,67
$83,33
$114,17
$145,00
$175,83
$206,67
$237,50
$268,33
$299,17

CUENTA: GASTO DE DEPRECIACIN ACUMULADA DE


EDIFICIO
Fecha
30/01/2009
30/02/2009
30/03/2009
30/04/2009
30/05/2009
30/06/2009
31/07/2009
31/08/2009
30/09/2009
30/10/2009
30/11/2009
31/12/2009

Detalle
Los valores de las depreciaciones.
Los valores de las depreciaciones.
Los valores de las depreciaciones.
Los valores de las depreciaciones.
Los valores de las depreciaciones.
Los valores de las depreciaciones.
Los valores de las depreciaciones.
Los valores de las depreciaciones.
Los valores de las depreciaciones.
Los valores de las depreciaciones.
Los valores de las depreciaciones.
Los valores de las depreciaciones.

No. Asiento
30
63
99
141
174
207
241
270
295
323
354
390

Debe
$91,67
$91,67
$91,67
$91,67
$91,67
$91,67
$91,67
$91,67
$91,67
$91,67
$91,67
$91,67

CODIGO
Haber

5.1.10
Saldo
$91,67
$183,33
$275,00
$366,67
$458,33
$550,00
$641,67
$733,33
$825,00
$916,67
$1.008,33
$1.100,00

CUENTA: DEPRECIACIN ACUMULADA DE EDIFICIO


Fecha
30/01/2009
30/02/2009
30/03/2009
30/04/2009
30/05/2009
30/06/2009
31/07/2009
31/08/2009
30/09/2009
30/10/2009
30/11/2009
31/12/2009

Detalle
Los valores de las depreciaciones.
Los valores de las depreciaciones.
Los valores de las depreciaciones.
Los valores de las depreciaciones.
Los valores de las depreciaciones.
Los valores de las depreciaciones.
Los valores de las depreciaciones.
Los valores de las depreciaciones.
Los valores de las depreciaciones.
Los valores de las depreciaciones.
Los valores de las depreciaciones.
Los valores de las depreciaciones.

202

No. Asiento
30
63
99
141
174
207
241
270
295
323
354
390

Debe

1.2.03
CODIGO
Haber
Saldo
$ 91,67
$91,67
$ 91,67 $183,33
$ 91,67 $275,00
$ 91,67 $366,67
$ 91,67 $458,33
$ 91,67 $550,00
$ 91,67 $641,67
$ 91,67 $733,33
$ 91,67 $825,00
$ 91,67 $916,67
$ 91,67 $1.008,33
$ 91,67 $1.100,00
$ 1.100,00

ASOCIACIN DE MUJERES "HERMANA MNICA FLEURY"


MAYORIZACIN
DESDE EL 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DEL 2009
CUENTA: GASTO DE DEPRECIACIN ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTACIN

Fecha
Detalle
31/12/2009 Los valores de las depreciaciones.

No. Asiento
390

Debe
$41,66

CODIGO
Haber

5.1.13
Saldo
$41,66

CUENTA: DEPRECIACIN ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTACIN


CODIGO
1.2.09
Fecha
Detalle
No. Asiento
Debe
Haber
Saldo
31/12/2009 Los valores de las depreciaciones.
$ 41,66 $41,66
390

203

6.3.

PROCEDIMIENTO CONTABLE Y ESTADOS


FINANCIEROS.
ASOCIACIN DE MUJERES "HNA. MNICA FLEURY"
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
BALANCE DE COMPROBACIN.
SUMAS

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

CUENTA

DEBE

Caja
Documento por cobrar
Edificio
Terreno
Equipo de Computacin
Equipo de oficina
Iva en Compras
Muebles y Enceres
Depreciacin Acumulada de Edificio
Depreciacin Acumulada de Muebles y
Enceres
Depreciacin Acumulada de Equipo de
Oficina.
Depreciacin Acumulada de Equipo de
Computacin.
Documento por pagar
Proveedores
Intereses por pagar
Capital Social
Aportaciones socias
Ingresos por donaciones
Otros ingresos
Otros gastos
Suministros y muebles de oficina
Gastos por Impuesto Prediales
Gastos por Declaracin de Impuesto
Sueldos y Salarios
Gastos de Servicios Bsicos
Agasajo a Socias y Empleados
Gasto depreciacin Edificio
Gasto depreciacin de Muebles y Enceres
Gasto depreciacin de Equipo de Oficina
Gasto depreciacin Equipo de
Computacin.
Total Suma

$59.522,00
$44.273,50
$22.000,00
$8.000,00
$1.339,29
$200,00
$1.078,98
$3.517,85

$1.775,00
$450,00
$50,00

HABER

$55.640,61
$32.800,00

Presidenta

$1.100,00

$299,17

$299,17

$20,00

$20,00

$41,66
$10.475,00
$1.200,00
$100,00
$33.396,50
$4.509,00
$6.560,00
$10.530,00

$41,66
$8.700,00
$750,00
$50,00
$33.396,50
$4.509,00
$6.560,00
$10.530,00
$4.868,13
$270,54
$5,23
$3,00
$5.760,00
$436,90
$1.660,70
$1.100,00
$299,17
$20,00

$156.671,94

$41,66
$65.956,33

Tesorera

204

ACREEDOR

$3.881,39
$11.473,50
$22.000,00
$8.000,00
$1.339,29
$200,00
$1.078,98
$3.517,85

$1.100,00

$4.868,13
$270,54
5,23
$3,00
$5.760,00
$436,90
$1.660,70
$1.100,00
$299,17
$20,00
$41,66
$156.671,94

SALDOS

DEUDOR

$65.956,33

ASOCIACIN DE MUJERES "HNA. MNICA FLEURY"


DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
BALANCE DE COMPROBACIN.

Ingresos
Aportaciones socias
Ingresos por donaciones
Servicios

$21.599,00
$4.509,00
$6.560,00
$10.530,00

Gastos
Gastos operacionales
Gasto depreciacin Edificio
Gasto depreciacin de Muebles y Enceres
Gasto depreciacin de Equipo de Oficina
Gasto depreciacin Equipo de Computacin.
Alimentacin y refrigerio
Suministros de oficina
Gastos por Impuesto Prediales
Gastos por Declaracin de Impuesto
Sueldos y Salarios
Gastos de Servicios Bsicos
Gastos no operacionales
Agasajo a Socias y Empleados

$14.465,32
$12.804,62
$1.100,00
$299,17
$20,00
$41,66
$4.868,13
$270,54
$5,23
$3,00
$5.760,00
$436,90
$1.660,70
$1.660,70

Supervit (Utilidad) del Ejercicio

Presidenta

$7.133,68

Tesorera

205

ASOCIACIN DE MUJERES "HERMANA MNICA FLEURY"


BALANCE GENERAL
Del 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.

Activos
$15.354,89

Corriente
Caja
Documento por cobrar

$3.881,39
$11.473,50

Propiedad Planta y Equipo


Terreno
Edificio
(-) Depreciacion Acumulada Edificio
Muebles y Enceres
(-) Depreciacion Acumulada Muebles y enceres
Equipo de oficina
(-) Depreciacion Acumulada Equipo de oficina.
Equipo de Computacin
(-) Depreciacion Acumulada Equipo de Computacion.
Iva en Compras
TOTAL ACTIVO

$34.675,29
8000,00
$22.000,00 $20.900,00
$1.100,00
$3.517,85 $3.218,68
$299,17
$200,00
$180,00
$20,00
$1.339,29 $1.297,63
$41,66
$1.078,98
$50.030,18

Pasivo
$9.500,00

Pasivos Corrientes
Documento por pagar
Proveedores
Intereses por pagar
TOTAL PASIVOS

$8.700,00
$750,00
$50,00
$9.500,00

Patrimonio
$33.396,50
$33.396,50

Capital
Capital Social

$7.133,68

Resultados del Ejercicio


Supervit (Utilidad) del Ejercicio
TOTAL PATRIMONIO

$7.133,68
$40.530,18

Total Pasivo + Patrimonio

$50.030,18

Presidenta

Tesorera

206

ASOCIACIN DE MUJERES HERMANA MNICA FLEURY


NDICES FINANCIEROS DEL 2009.
DESCRPCIN

Anlisis e Interpretacin Financiera


Liquidez

Activo corriente
Pasivo corriente
2009
$15.354,89
$9.500,00

Liquidez

1,62

Significa, que por cada dlar que la empresa adeuda, dispone de $1,62 para
pagar dicha deuda a corto plazo; generalmente en base a este ndice los Bancos e
instituciones financieras suelen evaluar la capacidad de pago para otorgar un
crdito a dicha Asociacin.
Liquidez Inmediata

Activo disponible
Pasivo corriente

2009
$3.881,39
$9.500,00

Liquidez Inmediata

0,41

Resulta, que por cada dlar que la empresa adeuda, disponemos 0,41 centavos de
dlarpara dicha deuda; en este ndice se observa la capacidad de los fondos ms
lquidos (caja y bancos) que dispone la Asociacin para pagar las deudas
corrientes
Capital de Trabajo

Capital de trabajo

Activo Corriente - Pasivo Corriente

2009
Activo Corriente - Pasivo Corriente
$15.354,89
9.500,00
$5.854,89

Segn el resultado obtenido, el margen de seguridad que tiene la Asociacin para


poder cumplir con las obligaciones de los acreedores

207

ASOCIACIN DE MUJERES HERMANA MNICA FLEURY


NDICES FINANCIEROS DEL 2009.
DESCRPCIN

Anlisis e Interpretacin Financiera


Endeudamiento

Patrimonio
Activo Total

40530,18
50030,18

0,81

Es el porcentaje de la Asociacin que corresponde a las socias

Apalancamiento Total

Pasivos
Patrimonio

$9.500,00
23,44%
$40.530,18

Con esta cantidad cuenta la asociacin para hacer frente a sus obligaciones que adeuda la
empresa

Apalancamiento a corto plazo

Pasivos corrientes
Patrimonio

$9.500,00
23,44%
$40.530,18

Esta cantida de patrimonio que cuenta para hacer frente a las obligaciones que
adeuda la Asociacin a corto plazo.

208

ASOCIACIN DE MUJERES HERMANA MNICA FLEURY


NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.

NOTA 1.

POLTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

La Asociacin de Mujeres Hermana Mnica Fleury es una organizacin sin


fines de lucro, que fu constituida de conformidad con la Ley de Asociaciones,
mediante Acuerdo Ministerial N 105 07, con fecha 2 de Agosto del 2007, pero
ha venido desarrollando sus actividades desde el ao 2000. ha promovido desde
su creacin el desarrollo familiar y social, a travs de la proporcin de crditos
para sus socias del cantn La Man, con la visin de aportar con otros mtodos
para el desarrollo de sus miembros, razn por la cual ha ido incrementando el
nmero de ellas paulatinamente. Sus polticas contables estn de acuerdo a la Ley
de Rgimen Tributario Interno, Reglamento de la Ley de Rgimen Tributario
Interno y las Normas Ecuatorianas de Contabilidad.

Bases de Acumulacin.- Las transacciones son registradas cuando ocurren,


no cuando se recibe o paga el efectivo.

Valuacin de propiedades, planta y equipo.- Los activos adquiridos son


ingresados al precio de compra

Depreciacin de Activos Fijos.- El mtodo utilizado en la depreciacin es el


de lnea recta sin valor residual, la vida til considerada para la depreciacin
de los activos fijos est de acuerdo a la Ley de Rgimen Tributario Interno,
vigente para el ao 2010, esto es; Edificios 20 aos (5%); Muebles y Enseres
10 aos (10%); y, Equipos de Computacin 5 aos (20. %).

NOTA 3.

DOCUMENTOS POR COBRAR

Los saldos de las cuentas al 31 de diciembre del 2009 corresponden a: $11.473,50


(Ver Balance General pag. 206).

209

NOTA 3.

ACTIVOS FIJOS

La Asociacin ha adquirido, un terreno en el cual ha construido un edificio,


adems cuenta con muebles y equipos de oficina por un monto de 13.057,14 que
depreciados ascienden a un monto de 11, 637,97 (Ver Balance General pag. 206).

NOTA 4.

ACTIVOS DIFERIDOS

Los gastos de constitucin diferidos en el ao 2009 se lo amortiza en este ao por


$ 360,00 USD, lo cual deber ser considerado desde el ao 2007 hasta el ao
2009, a un porcentaje del 20% en 5 aos. (Ver Balance General pag. 206).

NOTA 6.

PROVEEDORES

Constan como proveedores, Ferreteria El Machetazo y Librera El Estudiante, con


una deuda de $ 750.00 USD. (Ver Balance General pag. 206).
NOTA 8.

CAPITAL

El capital de la Asociacin es de $ $33.396,50 USD, el cual es patrimonio de las


70 socias de la Asociacin. (Ver Balance General pag. 206).

210

1.6. Resultados generales de la aplicacin de la propuesta.


El presente trabajo impactar positivamente, beneficiando a la Asociacin de
Mujeres Hermana Mnica Fleury, porque:

Cualitativamente:

a)

Se lograr realizar el procedimiento contable con personal propio de la


Asociacin, para transparentar el proceso de la contabilidad.

b) Se podrn registrar las transacciones contables de manera correcta, el da en


que tiene lugar la misma, evitando su omisin, prdida o alteracin por
confusin de la informacin contable.

c)

Permitir llevar ordenadamente los libros diario y mayor de la contabilidad de


la Asociacin, para mantener el registro fsico documentado de las
transacciones.

d) Se podr contar con informacin correcta para la elaboracin de los estados


financieros.

e)

Permitir automatizar y agilizar el procedimiento contable.

Cuantitativamente:

f)

Se controlarn los ingresos y egresos, dando mayor confianza a las socias de


la Asociacin de Mujeres Hermana Mnica Fleury.

g) Se incrementar la eficiencia del proceso contable en la Asociacin de


Mujeres Hermana Mnica Fleury.

211

La evaluacin del impacto ser medible a travs de los indicadores financieros


de la Asociacin de Mujeres Hermana Mnica Fleury, entre dichos ndices
contables, se citan los siguientes:

a)

El

Departamento

de

Contabilidad

permitir

mantener

el

control

oportunamente, as como tambin conocer al final del periodo contable un


estado confiable de la situacin econmica de la Asociacin de Mujeres
Hermana Mnica Fleury.

b) Disminucin del tiempo de la verificacin contable, al realizarse ptimamente


el registro correcto de la informacin contable en el sistema, en la Asociacin
de Mujeres Hermana Mnica Fleury.

c)

Elaboracin de estados financieros correctos y eficientes, por cada periodo


contable.

d) Reduccin de los gastos administrativos, que beneficia directamente a las


socias.

e)

Incremento del nivel de confianza de las socias de la Asociacin de Mujeres


Hermana Mnica Fleury por el rendimiento econmico financiero de la
Asociacin.

f)

Mejoramiento de los indicadores financieros de la Asociacin de Mujeres


Hermana Mnica Fleury, incrementndose la liquidez y reducindose el
dficit econmico.

212

2.

Conclusiones y Recomendaciones.
2.1. Conclusiones.

Del anlisis de la investigacin se pueden manifestar las siguientes conclusiones:

a) Las socias de la Asociacin de Mujeres Hermana Mnica Fleury, tienen un


nivel acadmico primario y secundario en su mayora, deducindose que no
conocen a profundidad la materia contable, pero obviamente por ejercer una
actividad econmica, principalmente en el rea de servicio, saben que es
necesario disponer de un eficiente manejo econmico para obtener buenos
resultados y dinamizar la toma de decisiones.

b) La Asociacin a mejorado sus procesos administrativos y contables, es


indispensable el Sistema Contable en sus operaciones financieras el mismo
que automatizar el procedimiento contable, en beneficio de sus socias para
el efecto.
c) Las beneficiarias de la investigacin sern las socias de la Asociacin de
Mujeres Hermana Mnica Fleury, quienes all podrn darse cuenta los
beneficios que causa el sistema contable.

d) La Asociacin de Mujeres Hermana Mnica Fleury a tenido aceptacin en el


medio en que se vive, es por eso que se ha dado gran servicio a las
comunidades y por ende a las mismas socias.
e) En definitiva, necesita de gran urgencia implementar el servicio de
contabilidad por el prestigio adquirido, es una razn importante poner en
prctica el trabajo investigativo.

213

2.2. Recomendaciones.
Se sugiere a la Asociacin lo siguiente:

a) Capacitar en cursos de Tributacin y Relaciones Humanas a las socias de la


Asociacin de Mujeres Hermana Mnica Fleury para que eleven su nivel
acadmico.

b) Implementar el sistema contable, con base en los pilares del recurso humano,
infraestructura

y equipos

tecnolgicos

para

la

automatizacin

del

procedimiento contable.

c) Hacer reuniones peridicas para mantener un control exhaustivo de las cuentas


de la Asociacin de esta manera aprovechar la agilidad y precisin del
Sistema Contable.
d) Los beneficiarios adems de las socias debern ser las comunidades de escasos
recursos, que se sirven del trabajo de la Asociacin de Mujeres Hermana
Mnica Fleury.
e) Se debe iniciar por implementar el Departamento de Contabilidad, que
albergar a la Contadora y a su Asistente.

214

3.

Referencias y Bibliografa.

CITADAS:

1.

Bravo Valdivieso Mercedes, Contabilidad General. Editorial Nuevo Da.


Quito Ecuador: Quinta Edicin, 2002. 405 p. ISBN 9978 41 863 6.

2.

Catacora Fernando, Sistemas y Procedimientos Contables. Editorial Mc


Graw Hill. Venezuela: Primera Edicin, 1997. 388 p. ISBN 980 6168 35
6.

3.

Codera, J. M., Contabilidad Bsica. Editorial Pirmide. Madrid: Segunda


Edicin, 1996. 392 p. ISBN 880 4177 23 8.

4.

Federacin de Contadores de los Estados Unidos. Principios de Contabilidad


Generalmente Aceptados. Editorial Prentice Hall. Washington: Segunda
Edicin, 2001. 580 p. ISBN 55 28 1260 6.

5.

Sez Torrecilla Francisco, Contabilidad. Editorial Mc Graw Hill. Madrid:


Tercera Edicin, 2000. 488 p. ISBN 858 35 2251 3.

6.

Vela Pastor M., Manual de Contabilidad. Editorial Ariel: Barcelona, Primera


Edicin, 1996. 376 p. ISBN 356 19 2221 7.

7.

Zapata Pedro, Contabilidad General. Editorial Enma Ariza H: Bogot


Colombia, Cuarta Edicin, 2003. 370 p. ISBN 958 41 0234 6.

215

CONSULTA:

8.

Miller, John. Estadsticas para Profesionales. Editorial Mc Graw Hill:


Mxico D.C. Primera Edicin, 2000. ISBN 301 11 1115 8.

9.

Leiva, Zea. Metodologa de la Investigacin. Editorial Norma: Barcelona


Espaa. Quinta Edicin, 1998. ISBN 585 28 1112 8.

10.

Baca Urbina Gabriel. Evaluacin de Proyectos. Editorial Mc Graw Hill:


Mxico D.C. Cuarta Edicin, 2001. ISBN 1078 32 233 9.

11.

Rodrguez Estuardo. Matemtica Financiera. Editorial Alfaomega: Buenos


Aires, Quinta Edicin, 1998. 264 p. ISBN 311 58 0905 7.

VIRTUAL:

12.

http://html.rincondelvago.com/indicadores-financieros.html 01/06/2010.

216

4.

Anexos y Grficos.

ANEXO. 1
ESTATUTOS DE LA ASOCIACIN DE MUJERES HERMANA
MONICA FLEURY

CAPITULO I
CONSTITUCIN, DENOMINACIN, DOMICILIO Y NATURALEZA

Art. 1. CONSTITUCIN: Teniendo como marco legal el ordenamieno


jurdico vigente y este Estatuto, se constituye la Asociacin de
Mujeres Hermana Mnica Fleury.

Art. 2. DOMICILIO: El domicilio principal de la Asociacin es la


Lotizacin Cotopaxi de la Parroquia El Triunfo, Cantn La Man,
Provincia de Cotopaxi, Repblica del Ecuador.

Art. 3. NATURALEZA: La Asociacin se constituye como personera


jurdica de derecho privado sin fines de lucro regulada por las
disposiciones de ttulo XXX del libro primero del Cdigo Civil
Ecuatoriano Vigente, el Reglamento Interno y la Ley.

Art. 4. DURACIN: La Asociacin tendr una duracin indefinida y


nmero de socias indeterminados. Pod disolverse sin embargo por
voluntad de sus miembros o por causas legales.

Art. 5. PROHIBICIN: Las actividades de carcter religioso o partidista


estn excluidas.

217

ANEXO. 2

Estructura orgnica de la Asociacin de Mujeres


Hermana Mnica Fleury
Recurso Humano

Cantidad

Presidenta
Vicepresidenta
Secretaria
Tesorera
Vocales titulares
Vocales suplentes
Dems socias
Total

1
1
1
1
3
3
60
70

218

ANEXO. 3
6.1.

INSTRUMENTOS A UTILIZAR (ENCUESTAS)

ENCUESTA APLICADA A LAS SOCIAS DE LA ASOCIACIN DE


MUJERES HERMANA MNICA FLEURY.

OBJETIVOS:
Investigar las actividades y necesidades de las socias, y cmo realiza el proceso
contable actualmente la Asociacin de Mujeres Hermana Mnica Fleury.
INSTRUCTIVO:
1) Lea cada pregunta y srvase responder con el nmero de su eleccin en el
casillero correspondiente.
2) La encuesta es annima, por lo tanto no se sugiere su identificacin.

1. A qu se dedica actualmente?
a)
b)
c)
d)

Slo soy ama de casa


Actividad comercial
Agricultura
Manufactura o servicios

2. Con qu frecuencia acude a solicitar crdito a la Asociacin a la que


pertenece?
a)
b)
c)
d)

Siempre
Poco
Alguna vez
Nunca

3. Qu calificativo le otorga al proceso administrativo y contable que tiene


la Asociacin actualmente?
a) Muy bueno

219

b) Bueno
c) Regular
d) Deficiente
4. Con qu frecuencia se han presentado problemas en el manejo de las
finanzas en la Asociacin a la que pertenece?
a) Muchas veces
b) A menudo
c) Rara vez

5. Est de acuerdo que la Asociacin debe mejorar sus procesos


administrativos y operativos para servir mejor a sus socias?
a) Muy de acuerdo
b) De acuerdo
c) Poco de acuerdo

6. Tiene conocimientos suficientes para operar un sistema contable en la


Asociacin a la que pertenece?
a) Mucho
b) Poco
c) Nada

7. Cree Ud. que es importante disponer de un sistema contable en la


Asociacin a la que pertenece?
a) Muy importante
b) Importante
c) Poco importante

8. Estara de acuerdo que la Institucin invierta en tecnologa y recursos


para mejorar sus procesos de contabilidad?
a) Muy de acuerdo
b) De acuerdo
c) Poco de acuerdo

220

ANEXO. 4

ASOCIACIN DE MUJERES HERMANA MNICA FLEURY


I N G R E S O S
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009
I N G R E S O S
Aportaciones socias
Donaciones
Servicio
TOTAL INGRESOS

221

$4.509,00
$6.560,00
$10.530,00
$21.599,00

ANEXO.5
ASOCIACIN DE MUJERES HERMANA MNICA FLEURY
G A S T O S
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009
Suministros de oficina
Gastos por Impuesto Prediales
Gastos por Declaracin de Impuesto
Sueldos y S alarios
Gastos Servicios Bsicos
Alimentacin y servicio (mercadera)
Agasajo a Socias y Empleados
Gasto depreciacin Edificio

$270,54
$5,23
$3,00
$5.760,00
$436,90
$4.868,13
$1.660,70
$1.100,00

Gasto depreciacin de Muebles y Enceres

$299,17

Gasto depreciacin de Equipo de Oficina

$20,00

Gasto depreciacin Equipo de Computacin.

$41,66

TOTAL

$14.465,32

222

ANEXO. 6
ASOCIACIN DE MUJERES HERMANA MNICA FLEURY
RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

$21.599,00
$14.465,32
$7.133,68

INGRESOS
GASTOS
UTILIDAD

223

CRONOGRAMA

224

CUADRO DE DEPRECIACIN DE MUEBLES Y ENCERES

Fecha de
Adquisicin

Fecha
Depreciacin

Ao Anterior

30/01/2009
30/02/2009
30/03/2009
30/04/2009
30/05/2009

14/05/2009

30/06/2009
31/07/2009
31/08/2009
30/09/2009
30/10/2009
30/11/2009
31/12/2009

Factura # Activo Fijo


Balance
Muebles y
Inicial
Enceres
Muebles y
Enceres
Muebles y
Enceres
Muebles y
Enceres
Muebles y
Enceres
Muebles y
31982
Enceres
Muebles y
Enceres
Muebles y
Enceres
Muebles y
Enceres
Muebles y
Enceres
Muebles y
Enceres
Muebles y
Enceres

Compra
$ 2.000,00

$ 1.699,99

Depreciaci
Depreciacin
n
mensual
Acumulada
$ 16,67

$ 16,67

$ 16,67

$ 33,34

$ 16,67

$ 50,00

$ 16,67

$ 66,67

$ 16,67

$ 83,34

$ 30,83

$ 114,17

$ 30,83

$ 145,00

$ 30,83

$ 175,84

$ 30,83

$ 206,67

$ 30,83

$ 237,50

$ 30,83

$ 268,34

$ 30,83
$ 215,83

$ 299,17

CUADRO DE DEPRECIACIN DE EQUIPO DE OFICINA

Fecha de
Adquisicin

Fecha
Depreciacin

Ao Anterior

30/01/2009
30/02/2009
30/03/2009
30/04/2009
30/05/2009
30/06/2009
31/07/2009
31/08/2009
30/09/2009
30/10/2009
30/11/2009
31/12/2009

Factura #
Activo Fijo
Balance
Inicial
Equipo de Oficina
Equipo de Oficina
Equipo de Oficina
Equipo de Oficina
Equipo de Oficina
Equipo de Oficina
Equipo de Oficina
Equipo de Oficina
Equipo de Oficina
Equipo de Oficina
Equipo de Oficina
Equipo de Oficina

225

Depreciaci
Depreciacin
n
Compra
mensual
Acumulada
$ 200,00

$ 1,67
$ 1,67
$ 1,67
$ 1,67
$ 1,67
$ 1,67
$ 1,67
$ 1,67
$ 1,67
$ 1,67
$ 1,67
$ 1,67

$ 20,00

CUADRO DE DEPRECIACIN DE EQUIPO DE


COMPUTACIN

Fecha de
Adquisicin

20/11/2009

Fecha
Depreciacin

Factura #

31/12/2009 888745.

Activo Fijo
Equipo de
Computacin

Compra
$ 1.500,00

Depreciaci
Depreciacin
n
mensual
Acumulada
$ 41,66

$ 41,66

CUADRO DE DEPRECIACIN DE EDIFICIO

Fecha de
Adquisicin

Fecha
Depreciacin

Ao Anterior

30/01/2009
30/02/2009
30/03/2009
30/04/2009
30/05/2009
30/06/2009
31/07/2009
31/08/2009
30/09/2009
30/10/2009
30/11/2009
31/12/2009

Factura # Activo Fijo


Balance
Inicial
Edificio
Edificio
Edificio
Edificio
Edificio
Edificio
Edificio
Edificio
Edificio
Edificio
Edificio
Edificio

226

Compra
$ 22.000,00

Depreciaci
Depreciacin
n
mensual
Acumulada
$ 91,67
$ 91,67
$ 91,67
$ 91,67
$ 91,67
$ 91,67
$ 91,67
$ 91,67
$ 91,67
$ 91,67
$ 91,67
$ 91,67

$ 1.100,00

Elaborado por: Briones Lourdes, Tualumbo Elva

227

228