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DATASUL S.A.
Av. Santos Dumont, 831, Joinville, SC, CEP 89.222-900
 i

ndice

Prefcio ..............................................................................................iii

CAPTULO 1 Introduo ....................................................................1

Integrao com Outros Mdulos ....................................................................3
CAPTULO 2 Processo Preparao das Informaes .....................5
Funo Cadastros Gerais .............................................................................5
Funo Definir Origem dos Itens para a Previso de Vendas......................6
CAPTULO 3 Processo Tarefas .........................................................7
Funo Gerao Estatstica Pedidos - Atualiza Base Histrica ...................7
Funo Frmulas de Clculo da Previso de Vendas ..................................9
Funo Gerao Automtica da Previso de Vendas ................................23
CAPTULO 4 Processo Manuteno da Previso de Vendas........27
Funo Manuteno Plano Mestre Produo / Plano de Vendas ..............27
Funo Manuteno Previso de Vendas - Ajuste da Previso.................29
CAPTULO 5 Processo Consultas e Relatrios .............................33
Funo Relatrio de Previso de Vendas...................................................33
CAPTULO 6 Dvidas Mais Freqentes ..........................................35
Como se calcula a previso de um item? ....................................................35
Origem de dados para a gerao da previso de vendas ...........................36
Itens com irregularidades .............................................................................36
 iii

Prefcio

Os produtos DATASUL so conjuntos de aplicaes relacionadas que

permitem interligar toda uma empresa, resultando em um sistema integrado
de gesto empresarial.
Cada produto estruturado em aplicativos, sistemas, mdulos e funes.
Entre os aplicativos esto: Controladoria e Finanas, Manufatura,
Manuteno, Materiais, Distribuio, Recursos Humanos. O aplicativo de
Controladoria e Finanas, por exemplo, dividido em dois sistemas: o sistema
de Controladoria e o de Finanas. Cada sistema por sua vez subdividido em
um conjunto de mdulos que implementam uma srie de funes.
O Manual de Referncia de Mdulo visa abranger toda a informao
necessria para compreender os mdulos que compem os produtos
DATASUL, bem como solucionar dvidas relativas ao seu funcionamento.
uma obra de referncia j que seu principal objetivo a consulta para
obteno de informaes, ao contrrio de um livro ou outro tipo de manual
que lido do incio ao fim.
Para cada mdulo so definidas suas principais reas funcionais. Uma rea
funcional um conjunto identificado de comportamentos relacionados. Neste
manual, cada rea funcional dentro de um mdulo chamada de processo e
cada comportamento que compem esta rea funcional chamado de
funo.
Importante
As caractersticas do mdulo apresentado neste manual so suas
caractersticas bsicas. Tomando-as como base, o mdulo pode ser
configurado para qualquer tipo de empresa.
Todos os dados utilizados nos relatrios e telas do DATASUL EMS
apresentados neste manual so fictcios.
 1

CAPTULO 1

Introduo

Definio O objetivo do mdulo Previso de Vendas gerar previses de vendas a ttulo

de anlise pela rea de administrao de vendas e planejamento da
produo.
O mdulo Previso de Vendas faz parte do sistema Administrao de Vendas
do aplicativo Distribuio do DATASUL EMS Framework.
Caractersticas As principais caractersticas do mdulo so:
utiliza informaes estatsticas da carteira de Pedidos, Faturamento e
consumo em Estoque;
utiliza at oito frmulas de Clculo para a gerao da previso;
gera as previses utilizando fontes e frmulas distintas em nvel de item;
utiliza a tcnica "Focus Forecasting", determinando a melhor frmula para
a gerao da previso da demanda.
Descrio O planejamento de vendas um processo dinmico que requer revises e
reavaliaes mensais. Cada novo plano de vendas, inicialmente avaliado e
adequado para atender o plano de negcios. So feitos ajustes no plano de
vendas ou no plano de negcios at que ambos atendam aos objetivos e
necessidades globais da empresa.
O planejamento de vendas utiliza as metas estabelecidas por consenso no
plano de negcios para verificar o plano de vendas.
O Plano de Vendas uma declarao do que se espera vender em valores
monetrios, quantidades, e mix de produtos, por linha de produto, num
determinado perodo, dando condies rea de produo atender a
demanda do mercado.
2

Partindo deste princpio a DATASUL desenvolveu o mdulo de Previso de

Vendas, que pode ser utilizado tanto pela rea de administrao de vendas,
como pela rea de administrao da produo.
Tem como objetivo principal preparar as reas administrativas da produo
para atender a demanda do mercado.
Com isso a empresa garante a entrega dos seus pedidos, satisfazendo seus
clientes, e administrando bem seus recursos.
O mdulo de previso de vendas til s empresas que possuem grande
variedade de produtos acabados e possuem dificuldades para saberem se o
plano de vendas vivel, em funo do grande nmero de variveis.
A seguir apresentado o fluxo de todo o processo que envolve o mdulo de
Previso de Vendas:

Definir Base
Histrica em Nvel
de Item

Gerao Manual ou
Automtica da
Previso
de Vendas

Consulta da
Previso de
Vendas

Ajuste da No
Previso
Previso
OK
de Vendas

Sim

Plano Plano
de Mestre da
Vendas Produo
CAPTULO 1 Introduo 3

Integrao com Outros Mdulos

Informaes da Plano Mestre
Pedidos Carteira

Fornece o
Plano de
Notas Fiscais Previso Vendas
Faturamento de
Vendas Informaes
Fluxo de Caixa
Gerencial
Consumo de
Estoque Estoque
Caixa
e
Bancos
 5

CAPTULO 2

Processo Preparao das Informaes

Definio Este captulo relaciona e descreve as informaes que devem ser

implementadas para o perfeito funcionamento do mdulo.
Descrio As informaes contidas neste captulo so apresentadas na forma de
cadastros gerais e de cadastros do mdulo.
Os cadastros gerais so aquelas funes que implementam informaes
utilizadas por mais de um mdulo. Estas funes so descritas de forma
detalhada no Manual de Referncia dos Cadastros Gerais. Este captulo
apenas faz referncia a estas funes. Ao clicar sobre a referncia pode-se ir
para o local no Manual de Referncia dos Cadastros Gerais onde aparece a
descrio detalhada da funo.
Os cadastros especficos do mdulo so aquelas funes que implementam
informaes que dizem respeito somente ao mdulo em questo. So funes
do tipo manuteno e na sua descrio so apresentadas suas principais
caractersticas e funcionalidades.

Funo Cadastros Gerais

Descrio O tratamento de cadastros gerais descrito no Manual de Referncia dos
Cadastros Gerais. So eles:
Calendrio Produo
Famlia de Materiais
Grupo de Clientes
Item Manufatura
Parmetros Globais
Perodos
6

Plano Mestre/Venda
Produtos
Regio
Tipos Perodo

Funo Definir Origem dos Itens para a Previso de Vendas

Definio Esta funo tem por objetivo definir qual o mdulo de origem dos itens que
so utilizados no clculo da Previso de Vendas.
Tipo Manuteno
Programas CD1107
Descrio A origem dos dados histricos para os itens, podem ser extrados diretamente
do DATASUL EMS. Neste programa o cliente deve informar qual a base
histrica (mdulo) que deseja optar: Pedidos, Faturamento ou Estoque.

Mais informaes sobre origem do item, ver detalhes no Manual de

Referncia dos Cadastros Gerais, - Processo de Manuteno Cadastros
Gerais - Funo Manuteno Item Manufatura: Campo Origem.
 7

CAPTULO 3

Processo Tarefas

Funo Gerao Estatstica Pedidos - Atualiza Base Histrica

Definio Permitir a atualizao das estatsticas de pedidos.
Tipo Tarefa
Programas PV0307
Descrio As bases histricas, ou fontes para a gerao da previso, podem ser
extradas do DATASUL EMS, nos mdulos de Faturamento, Pedidos ou
Estoque.
Estes dados so ento processados pelas frmulas e a previso de vendas
gerada.
Quando utilizado a base da Carteira de Pedidos, deve-se atualizar as
estatsticas de pedidos, por intermdio deste programa.
8

Campo Descrio
Perodo Informar uma faixa do perodo que se deseja
gerar a estatstica de pedidos.
Item Informar uma faixa do cdigo do item.
Emitente Informar uma faixa do cdigo do emitente.
Referncia Informar uma faixa do cdigo de referncia do
item.

Este programa tem como objetivo gerar um resumo da rea de pedidos antes
da gerao da previso de vendas.
Se a base histrica escolhida foi a de Faturamento, necessrio executar
o programa de Atualizao de Estatsticas de Faturamento, com base em
Notas Fiscais emitidas.
Essa atualizao pode ser efetuada mensalmente, (ver detalhes no Manual de
Referncia do Mdulo de Faturamento, - Processo Efetuando Integraes -
Funo Atualizao de Estatsticas de Faturamento).
Quando a base histrica escolhida for a de Estoque, necessrio
executar o programa de Atualizao de Consumo, que efetua a atualizao de
dados referentes ao consumo de Itens, dentro de cada perodo selecionado.
CAPTULO 3 Processo Tarefas 9

O programa registra o consumo de cada Item em vrios perodos, o que torna

possvel fazer consultas sobre a evoluo ocorrida no consumo individual,
(ver detalhes no Manual de Referncia do Mdulo de Estoque, - Processo
Fechamento Mensal Estoque - Funo Listagem Atualizao de Consumo).

Funo Frmulas de Clculo da Previso de Vendas

Definio Neste programa, o cliente informa a frmula que deve ser utilizada para a
gerao do plano de vendas.
Tipo Tarefa
Programas CD1107
Descrio Por intermdio do programa Manuteno Item Manufatura (CD1107),
seleciona-se o tipo de frmula que deve ser utilizada para calcular a Previso
de Vendas de um determinado item. O mdulo dispe de sete frmulas e uma
tcnica para efetuar o clculo.

ltimo Perodo
Mdia Mvel
10

Mdia Mvel Ponderada

Mdia Mvel Exponencial
Mdia Mvel Exponencial Ajustada
Mnimos Quadrados
Focus Forecasting (Tcnica)

Sazonalidade
A opo por uma delas feita pelo cliente em nvel de item. Estas frmulas
podem ser entendidas como o critrio de tratamento a ser aplicado sobre os
dados histricos para projetar a demanda.
Convm lembrar que, cada item ter sua previso calculada de acordo com a
especificao da sua frmula de clculo e sua fonte de obteno de
quantidades histricas.
Esquema Geral do Clculo:

Acumulao: O sistema acumula de maneira mensal o histrico

Item/Referncia
HISTRICO
Grupo Cliente / Item
Datasul EMS
Microrregio / Item
2.0
Grupo de cliente/ Microrregio / Item

HISTRICO Aplica frmulas sobre os histricos

MENSAL
Rateia por dias
PREVISO
teis a Previso
MENSAL
Mensal

O Sistema multiplica os dias

PREVISO
teis pela previso diria,
PERODO
obtendo a Previso por
Perodos

Antes de apresentar as formas de clculo da previso, importante ressaltar

que o sistema acumula o histrico de maneira mensal, podendo ser este
CAPTULO 3 Processo Tarefas 11

detalhado por: Item/Referncia, Grupo de Cliente, Microrregio, Grupo de

Cliente/ Microrregio.
Sobre o histrico mensal gerado, so aplicadas as frmulas definidas em nvel
de item.
Com isto, tem-se a previso mensal, que rateada em nvel de dias teis por
meio do calendrio.
Para obter a previso por perodos, o sistema multiplica os dias teis dos
perodos pela previso diria.
O DATASUL EMS, processa os dados e obtm os valores da previso, que
podem ainda sofrer ajuste, caso seja previsto algum fato novo relevante no
futuro e tem-se ento o Plano de Vendas que passado para o Plano Mestre.
Mais informaes sobre as pastas e os campos deste programa, (ver detalhes
no Manual de Referncia de Cadastros Gerais, - Processo de Manuteno
Cadastros Gerais Funo Manuteno Item Manufatura).
Regras de Negcio Apresentao das Frmulas:
ltimo Perodo: Para esta frmula, os sistema pesquisa o PRIMEIRO valor
nas estatsticas, geradas por meio da execuo do programa de Gerao
Estatstica de Pedidos (Ver detalhes no Processo de Tarefas - Funo
Gerao Estatsticas de Pedidos).

Exemplo
ESTATSTICAS geradas para o perodo de 01/1998 a 12/1999 (baseando-se
em perodos mensais).
PLANO cadastrado para gerar informaes de previses para o perodo de
01/2000 a 12/2000.

MS ESTATSTICAS MS PREVISO PREVISO VENDAS

(QUANTIDADES) (QUANTIDADES)
01/1998 20 01/2000 20
02/1998 00 02/2000 00
03/1998 00 03/2000 00
04/1998 15 04/2000 15
05/1998 30 05/2000 30
06/1998 25 06/2000 25
07/1998 10 07/2000 10
08/1998 18 08/2000 18
12

09/1998 07 09/2000 07
10/1998 00 10/2000 00
11/1998 05 11/2000 5
12/1998 32 12/2000 32
01/1999 29
02/1999 00
03/1999 03
04/1999 11
05/1999 22
06/1999 28
07/1999 31

Conforme j mencionado, para as previses utilizando-se da frmula ltimo

Perodo, o sistema somente leva em considerao, os Primeiros valores do
histrico equivalentes ao ms (neste caso, os meses do ano de 1998, o ano
de 1999, o sistema ignorou para a gerao da previso).
Ele verifica qual o primeiro valor na estatstica para o ms que est gerando
a previso. No caso da previso de 01/2000, o primeiro ms na estatstica,
01/1998; no caso de 02/2000, assume a previso com base na estatstica de
02/1998, cujo valor zero, ou seja, o sistema subentende nesta frmula que
no h vendas para o ms de fevereiro.

Mdia Mvel:
Nesta frmula, o sistema toma como base, todos os valores (independente do
perodo), somando os valores e dividindo pelo nmero de perodos (mesmo
que em doze perodos, somente exista uma estatstica para um nico perodo,
e for parametrizado para gerar as estatsticas de doze perodos
(parametrizado na Gerao Estatstica de Pedidos), este valor divido por
doze para calcular o primeiro perodo da previso, parametrizado no plano).
Para o clculo da previso do perodo seguinte, o sistema ignora o primeiro
perodo da estatstica (mesmo que este tenha uma estatstica igual a zero),
soma com a primeira previso j calculada, e divide pelo mesmo nmero de
perodos que foi utilizado no clculo da primeira previso.
CAPTULO 3 Processo Tarefas 13

Exemplo
ESTATSTICAS geradas para o perodo de 01/1998 a 12/1999 (baseando-se
em perodos mensais).
PLANO cadastrado para gerar informaes de previses para o perodo de
01/1998 a 12/2000.

MS ESTATSTICAS MS PREVISO PREVISO VENDAS

(QUANTIDADES) (QUANTIDADES)
01/1998 20 01/2000 14,83
02/1998 00 02/2000 14,62
03/1998 00 03/2000 15,23
04/1998 15 04/2000 15,86
05/1998 30 05/2000 15,90
06/1998 25 06/2000 15,31
07/1998 10 07/2000 14,91
08/1998 18 08/2000 15,11
09/1998 07 09/2000 14,99
10/1998 00 10/2000 15,32
11/1998 05 11/2000 15,96
12/1998 32 12/2000 16,42
01/1999 29
02/1999 00
03/1999 03
04/1999 11
05/1999 22
06/1999 28
07/1999 31

Para o clculo de 01/2000, o sistema somou todos os valores dos meses de

1998 e 1999 e dividiu por 24, para obter a segunda previso (02/2000), o
sistema ignorou o primeiro perodo (01/1998) e levou em considerao o
primeiro perodo calculado para a soma, e continuou dividindo por 24
perodos, e assim sucessivamente para o clculo das previses seguintes.
14

Mdia Mvel Ponderada:

A mdia mvel ponderada uma variao da anterior, em que os valores dos
perodos do histrico recebem uma influncia do fator de ponderao, que se
encontra no programa Manuteno Famlias (ver detalhes no Manual de
Referncia do Mdulo de Estoque, - Processo de Preparao das
Informaes Funo Manuteno Famlias: Fator de Ponderao).
A cada novo ms gerado, despreza-se o primeiro.
O fator de ponderao da famlia de estoque, atende somente aos ltimos 12
perodos, alm desta faixa, o sistema assume o fator de ponderao igual a 1
(um).
S = ( D1 * FP1 ) + ( D2 * FP2 ) + ( D3 * FP3 ) + ......
P = ( S / SFP ) * ICP
P - Previso de vendas a ser calculada;
S - Somatria;
D - Demanda do histrico;
FP - Fator de ponderao do ms;
SFP - Somatria dos fatores de ponderao envolvidos;
ICP - ndice de consumo previsto, informado na Manuteno Famlias.

Exemplo
ESTATSTICAS geradas para o perodo de 06/1998 a 12/1998 (baseando-se
em perodos mensais).
PLANO cadastrado para gerar informaes de previses para o perodo de
01/2000 a 05/2000.
ICP = 1,10.

MS ESTATST. ( D ) FP
06/1998 25 1
07/1998 10 1
08/1998 18 1
09/1998 07 1
10/1998 00 2
11/1998 05 2
12/1998 32 2
CAPTULO 3 Processo Tarefas 15

MS PREVISO FP S SFP PREVISO VENDAS

(EQUIVALENTE) (EQUIVALENTE)
01/2000 2 134,0 10 13,4
02/2000 2 135,8 11 12,3
03/2000 1 150,4 12 12,5
04/2000 1 144,9 12 12,1
05/2000 2 150,0 12 12,5

Para o clculo destas previses, o sistema aplicou os valores de acordo com

o histrico na frmula acima, sendo que o ndice de consumo previsto e o
"fator de ponderao no ms", o sistema os trouxe da Manuteno Famlias.

importante lembrar o que significam estes dois fatores:

ndice de consumo previsto : Multiplica a mdia ponderada de consumo,
para projetar um aumento de consumo mensal previsto.
Fator de Ponderao : Utilizado para calcular a mdia ponderada de
consumo de estoque. No DATASUL EMS, caso este fator seja 0 (zero),
significa que o perodo em questo no considerado para o clculo da
mdia. Caso ele seja 1 (um) o perodo considerado e se este fator for maior
do que 1 (um), o perodo considerado com um peso maior, correspondente
ao fator. Este valor, interfere indiretamente na gerao automtica, das
ordens de compra de materiais de demanda independente.
Para um melhor entendimento de como o sistema procedeu para obter a
previso de vendas, o sistema, para o primeiro perodo de previso (01/2000),
apenas somou as quantidades da demanda existentes no histrico (base para
a gerao de vendas, de acordo com o perodo inicial/final informados no
momento da gerao da previso) sendo que na somatria, o valor de cada
perodo foi multiplicado pelo fator de ponderao equivalente, e dividido pela
somatria do fator de ponderao equivalente, sendo posteriormente
multiplicado pelo ndice de consumo previsto, informado no programa
Manuteno Famlias (ver detalhes no Manual de Referncia do Mdulo de
Estoque, - Processo de Preparao das Informaes Funo Manuteno
Famlias: ndice Consumo Previsto).
Para o segundo perodo, o sistema desconsiderou o primeiro perodo do
histrico (06/1998 25 quantidades e FP = 1), para o terceiro perodo, passou
a desconsiderar para a somatria, tambm o segundo perodo do histrico
(07/1998 10 quantidades e FP = 1), e assim sucessivamente.
16

Para o clculo da previso do ltimo perodo, o sistema desconsiderou os

perodos 06, 07, 08 e 09, com suas respectivas quantidades e fatores de
ponderao para o clculo da somatria.
Mdia Mvel Exponencial:
Para o clculo da previso de vendas, tendo-se como base esta frmula, o
sistema aplicar os dados conforme a seguir:
P = PA + A * ( D PA ), onde:
P - Previso para o prximo ms (previso a ser calculada);
PA - Previso anterior (obtida no histrico, gerado por meio da execuo do
programa Gerao Estatstica de Pedidos );
A - ndice calculado por meio da frmula A = 2 / (NM + 1);
D - Demanda do histrico (equivalente ao perodo a se calcular a previso e
previso anterior);
NM - Nmero de perodos histricos;
Exemplo
ESTATSTICAS (histricos) geradas para o perodo de 01/1998 a 12/1998
(baseando-se em perodos mensais).
PLANO cadastrado para gerar informaes de previses para o perodo de
01/998 a 12/2000.
A = 2 / ( 12 + 1 ) => A = 0,154.
MS ESTAT. DEM. (D-PA) A (D-PA) MS PREVISO
(PA) (D) PREVISO VENDAS
01/1998 20 18 -02 -0,308 01/2000 19,692
02/1998 00 00 00 00 02/2000 00
03/1998 00 00 00 00 03/2000 00
04/1998 15 12 -03 -0,462 04/2000 14,538
05/1998 30 25 -05 -0,77 05/2000 29,23
06/1998 25 23 -02 -0,308 06/2000 24,692
07/1998 10 12 02 0,308 07/2000 10,308
08/1998 18 16 -02 -0,308 08/2000 17,692
09/1998 07 07 00 00 09/2000 07
10/1998 00 02 02 0,308 10/2000 00
11/1998 05 00 -05 -0,77 11/2000 4,23
12/1998 32 30 -02 -0,308 12/2000 31,692
CAPTULO 3 Processo Tarefas 17

Para esta frmula, o sistema leva em considerao, de acordo com o histrico

gerado por meio do programa Gerao Estatstica de Pedidos, (ver detalhes
no Processo Tarefas - Funo Gerao Estatsticas de Pedidos, a diferena
entre a demanda (o que foi consumido no perodo) e a previso de vendas
prevista equivalentes ao perodo da previso a ser calculado.

Por meio de um ndice obtido de acordo com o nmero de perodos das

estatsticas/histrico, o qual aplicado a diferena entre a demanda e a ltima
previso do histrico. A nova previso de vendas do ms equivalente (o qual
se deseja calcular), igual a soma deste ltimo valor obtido ( A ( D PA )
com a previso anterior ( PA ).
Os dados mais recentes (a ltima previso equivalente), tem maior efeito para
o clculo da previso.
Mdia Mvel Exponencial Ajustada:
A mdia mvel exponencial ajustada, possui caractersticas da mdia mvel
exponencial, s que agora existe o fator de tendncia, que visa considerar no
clculo da previso, a interferncia de algum fato importante que venha
ocorrer no futuro, que possa alterar significativamente a previso, j que esta
calculada apenas em funo das bases histricas.
Por exemplo, a existncia de um novo concorrente, alta de preos, queda
brusca no consumo, pacotes econmicos e etc..
Quando escolhida esta frmula para o clculo da previso do item, o sistema
procede conforme exemplificado a seguir:
Frmulas:
A=2/(N+1)
Z = ( FP * ( A * ( D PA ) ZA
P = PA + Z
Onde:
N = Nmero de perodos existentes nos histrico/estatsticas.
Z = Valor multiplicado pelo FP para ser somado previso do ms anterior,
afim de se obter a previso de vendas.
FP = Fator de Ponderao.
PA = Previso do ms anterior.
18

ZA = Valor somado previso do ms (entender tambm como Z anterior).

P = Previso do ms.
D = Demanda (histrico), sendo que para o clculo da previso, utilizada na
seqncia, podendo ser tambm, a prpria previso (conforme exemplo).
Sendo que para o clculo da primeira previso, o sistema simplesmente soma
as quantidades existentes em estatsticas/histricos, dividindo pelo nmero de
estatsticas/histricos, e assume como PA (para o clculo de Z), a previso do
prprio ms.
Exemplo
ESTATSTICAS geradas para o perodo de 09/1999 a 12/1999 (baseando-se
em perodos mensais).
PLANO cadastrado para gerar informaes de previses para o perodo de
01/998 a 05/2000.
Observao Entender estatsticas como quantidades de vendas efetuadas
(itens dos pedidos de vendas) com datas de entrega entre 07/1999 e 12/1999.
O Fator de Tendncia informado na opo parmetros do programa de
Gerao Automtica de Previso de Vendas = 1,00. Este fator de tendncia,
somente utilizado para os itens parametrizados para utilizarem desta
frmula.
A = 2 / ( 4 + 1 ) = 0,4

MS ESTATSTICA
QUANTIDADE
09/1999 13
10/1999 04
11/1999 00
12/1999 27
SOMATRIA 44

MS PREVISO VENDAS Z ( VALOR A SER SOMADO A QUANTIDADE

QUANTIDADE PARA OBTER A PRXIMA PREVISO )
01/2000 11,00 1*( 0,4*( 13,00 - 11,00 ) - 0 ) = 0,80
02/2000 11,80 1*( 0,4*( 04,00 - 11,00 ) - 0,80 ) = -3,60
03/2000 08,20 1*( 0,4*( 00,00 - 11,80 ) + 3,60 ) = 1,12
04/2000 09,32 1*( 0,4*( 27,00 - 08,20 ) - 1,12 ) = 6,40
05/2000 15,72 1*(0,4*( 11,80 - 09,32 ) - 6,40 ) = -5,41
CAPTULO 3 Processo Tarefas 19

Mnimos Quadrados:
Este mtodo usado para determinar a melhor linha de ajuste onde se
minimiza as distncias entre cada ponto de consumo levantado.
Frmulas:
Y=A+B*N
Y = Quantidade Prevista;
N = Nmeros de Perodos.
utilizado duas equaes para determinar A e B:
Y=A*N+B*X
XY = A * X + B * X2

Exemplo

MS PREVISO VENDAS X X2 X.Y

QUANTIDADE ( Y )
01/2000 108 0 0 0
02/2000 119 1 1 119
03/2000 110 2 4 220
04/2000 122 3 9 366
05/2000 130 4 16 520
Total 589 10 30 1225

Aplicando as Frmulas:
Y=A*N+B*X
589 = A * 5 + B * 10
589 = 5A + 10B
XY = A * X + B * X2
1.225 = A * 10 + B * 30
1.225 = 10A + 30B
Resolvendo as duas equaes simultaneamente, tem-se:
20

A = 108,4
B = 4,7
Substituindo na equao principal, obtm-se:
Y=A+B*N
Y = 108,4 + ( 4,7 * 5 )
Y = 131,9

Focus Forecasting:
Esta tcnica de clculo da previso bastante verstil, pois na realidade ela
recalcula o ltimo ms do histrico, com todas as formas que observou-se at
o momento, para determinar qual a frmula que mais se adapta ao item em
questo.
O sistema aplica as frmulas (1 - ltimo Perodo; 2 - Mdia Mvel; 3 - Mdia
Mvel Ponderada; 4 - Mdia Mvel Exponencial; 5 - Mdia Mvel Exponencial
Ajustada; 6 - Mnimos Quadrados) para o primeiro perodo de previso do
plano, cadastrado no programa de Manuteno de Planos, (ver detalhes no
Processo de Manuteno Previso Vendas Funo Manuteno Plano
Mestre Produo/Venda), afim de identificar o resultado das frmulas que
mais se aproxima quantidade do ltimo perodo do histrico, para ento
aplicar a frmula escolhida aos demais perodos do plano.
Feita a escolha, o sistema passa a calcular a previso para os demais meses,
de acordo com a frmula selecionada para aquele item.
Em uma estrutura de produto podem ser usadas vrias frmulas, uma para
cada item da estrutura.

Exemplo
ESTATSTICAS geradas para a base do clculo da previso, baseando-se em
perodos mensais, aps a execuo do programa de Gerao Estatstica de
Pedidos (ver detalhes no Processo Tarefas - Funo Gerao Estatsticas de
Pedidos).
PLANO cadastrado para gerar informaes de previses para o perodo de
01/2000 a 12/2000.
ltimo ms do histrico (obtido aps a Gerao Estatstica de Pedidos) possui
123 quantidades.
Aps aplicar as frmulas para o primeiro perodo de previso (01/2000),
obteve-se:
CAPTULO 3 Processo Tarefas 21

FRMULA QUANTIDADE
Frmula 1 ( ltimo Perodo ) 127
Frmula 2 ( Mdia Mvel ) 120
Frmula 3 ( Mdia Mvel Ponderada ) 122,5
Frmula 4 ( Mdia Mvel Exponencial ) 130
Frmula 5 ( Mdia Mvel Exponencial Ajustada ) 123,4
Frmula 6 (Mnimos Quadrados) 124

Neste caso, o valor que mais se aproximou dos 123, foi o clculo com a
frmula 5 Mdia Mvel Exponencial Ajustada, ou seja, para obter as demais
previses do plano (onze perodos 02/2000 a 12/2000), o sistema aplica a
frmula cinco.

Sazonalidade:
Para o clculo desta previso, o sistema toma como base as estatsticas
geradas pelo programa de Gerao Estatstica de Pedidos, os perodos
equivalentes aos que esto sendo calculados.
No caso de obter-se mais de uma estatstica para o mesmo perodo, com
anos diferentes, o sistema divide a quantidade do perodo do segundo ano da
estatstica pela quantidade do primeiro ano, obtm um ndice, divide a
quantidade do terceiro ano do perodo da estatstica pela quantidade do
segundo ano, obtm um ndice, e assim sucessivamente.
Posteriormente, soma os ndices e divide pelo nmero de ndices calculado e
aplica este ltima quantidade equivalente ao perodo existente no histrico,
obtendo assim a previso para o perodo.

Exemplo
ESTATSTICAS geradas para o perodo de 01/1997 a 12/1998 (baseando-se
em perodos mensais).
PLANO cadastrado para gerar informaes de previses para o perodo de
01/2000 a 12/2000.
22

MS ESTA MS ESTA MS EST MS PREVISO

T. T. AT. PREVISO VENDAS
01/1997 20 01/1998 12 01/1999 15 01/2000 13,87
02/1997 00 02/1998 00 02/1999 00 02/2000 00
03/1997 00 03/1998 00 03/1999 00 03/2000 00
04/1997 15 04/1998 20 04/1999 15 04/2000 15,62
05/1997 30 05/1998 27 05/1999 30 05/2000 30,17
06/1997 25 06/1998 32 06/1999 25 06/2000 25,77
07/1997 10 07/1998 17 07/1999 10 07/2000 11,44
08/1997 18 08/1998 14 08/1999 18 08/2000 18,57
09/1997 07 09/1998 15 09/1999 07 09/2000 09,13
10/1997 00 10/1998 00 10/1999 00 10/2000 00
11/1997 05 11/1998 08 11/1999 05 11/2000 05,56
12/1997 32 12/1998 36 12/1999 32 12/2000 32,22

Para melhor exemplificar o clculo, o sistema calculou o ndice a ser aplicado

ltima quantidade existente nas estatsticas para o ms que est sendo
calculada a previso. Como exemplo, a previso 01/2000:
Dividiu o segundo perodo equivalente ao ms da previso existente nas
estatsticas (01/1998 - 12), pelo primeiro perodo equivalente ao ms da
previso existente nas estatsticas (01/1997 - 20), onde obteve o primeiro
ndice igual a 0,6;
Dividiu o terceiro perodo equivalente ao ms da previso existente nas
estatsticas (01/1998 - 15), pelo segundo perodo equivalente ao ms da
previso existente nas estatsticas (01/1998 - 12), onde obteve o primeiro
ndice igual a 1,25;
Somou os ndices, e dividiu pelo nmero de ndices calculados (dois),
encontrando o ndice 0,925;
Multiplicou o ndice calculado (entre todos os perodos da estatstica) pela
quantidade do ltimo perodo (ms), equivalente ao ms do clculo da
previso (01/1999 15), onde obteve a previso de 13,87.
Da mesma maneira, o sistema calculou os perodos seguintes, conforme
j mencionado, baseando-se apenas em perodos das estatsticas
equivalentes ao ms do clculo da previso (para o ms 11/2000, tomou
como base, informaes de 11/1997, 11/1998, 11/1999).
CAPTULO 3 Processo Tarefas 23

Consideraes Finais sobre as formas para calcular a Previso de vendas

No possvel dizer qual destas formas de clculo mais indicada, pois isto
muito relativo, ou seja, depende do tipo de empresa, do produto, do mercado,
etc.
O importante que ao se fazer a opo pela forma de clculo, estas devem
ser bem conhecidas, suas peculiaridades e seu ramo de atuao.
O clculo da Previso de Vendas, derivado da aplicao destas formas de
clculo, pode ser ajustado s condies de cada mercado destino para os
produtos.
Aspectos econmicos, cultura do consumidor, clima de cada poca do ano,
concorrncia etc., so indicadores externos que podem influenciar na
concretizao do Plano de Vendas.

Funo Gerao Automtica da Previso de Vendas

Definio Possibilitar a gerao da Previso de Vendas com base nos histricos dos
componentes do produto.
Tipo Tarefa
Programas PV0305
Descrio A gerao da Previso automtica feita a partir de dados j existentes nos
mdulos de Pedidos, Faturamento ou Estoque.
Como a Previso de Vendas utiliza dados do passado, sem levar em
considerao fatores como: crise, novos mercados, concorrncia, existe a
possibilidade da necessidade de ajuste conforme estes fatores.
A base de dados para determinao da previso de vendas pode vir de trs
fontes:
Carteira de Pedidos
Faturamento
Consumo existente no Estoque
24

Opo Pasta Seleo

Campo Descrio
Produto Indicar o cdigo do produto comercializado pela
empresa.
Grupo Cliente Informe o Cdigo do grupo de Cliente.
Microrregio Informe o Nome Abreviado da Microrregio.
Perodo Neste campo, deve ser informado o cdigo do
perodo referente ao Plano de Produo
associado a quantidade cadastrada.
CAPTULO 3 Processo Tarefas 25

Pasta Parmetros

Campo Descrio
Plano Possibilita informar o cdigo do Plano de
Produo.
Fator de Tendncia Informar o fator de tendncia, que visa considerar
no clculo da previso, a interferncia de algum
fato importante que venha ocorrer no futuro e que
possa alterar significativamente a previso.
Elimina Previso Anterior Informar se deseja eliminar Previso de vendas
anterior.
Confirma Previso Deve-se habilitar este campo para confirmar a
Automtica de Vendas gerao automtica da Previso de Vendas
26

Pasta Digitao

Por meio da Pasta Digitao, possvel incluir, alterar, retirar, salvar e

recuperar informaes referentes ao Produto, Grupo de Cliente e Microrregio
a serem considerados na Gerao Automtica da Previso de Vendas.
 27

CAPTULO 4

Processo Manuteno da Previso de Vendas

Funo Manuteno Plano Mestre Produo / Plano de Vendas

Definio Este programa possibilita a atualizao de informaes relativas a Planos de
Produo e a Previso de Vendas.
Tipo Tarefa
Programas CD1120
Descrio O plano um agrupamento de perodos, sobre o qual gerada a previso de
vendas, onde define-se os perodos, tipos de perodos, o tipo do plano, que
podem ser: Simulao, Estratgico ou Produo Peridico e a classificao
da Previso de Vendas.
Neste programa deve ser informado o tipo de perodo cadastrado no sistema,
este perodo relaciona-se a uma faixa de tempo (nmeros de dias) que
utilizado como unidade de medida no planejamento, podendo considerar
somente os dias teis. Este nmero pode no mnimo ser igual a um dia, no
possuindo limite superior.
Os tipos de perodos podem ser variados, so eles: Mensal, Quinzenal,
Semanal, Dirio, Informado e Produo.
Possibilita informar as datas de incio e final dos perodos em questo.
O Perodo final informado automaticamente pelo programa, informar
tambm o nmero de perodos a serem gerados para o tipo selecionado.
28

Tipos de Planos:

Plano de Simulao: Trabalha com perodos mdios, por exemplo mensais.

Visa determinar os recursos crticos, reconhecer as limitaes de processo e
testar a possibilidade de atendimento de ordens de produo.
Permite a simulao de programaes de segundo nvel sem afetar as ordens
do Plano Mestre de Produo existentes no momento.
Plano Estratgico: Trabalha com perodos longos, por exemplo anuais.
Visa reconhecer necessidades de expanso de fbrica e processo.
O cliente pode rodar o Plano Mestre de Produo para um perodo longo,
exigindo um nvel de detalhe. Isto til para verificar se a capacidade
produtiva da empresa suficiente para atender as expectativa do mercado.
Este planejamento no precisa levar em considerao dados referentes a
estoque, produo em andamento, etc., nem ter uma previso de vendas
detalhada, pois ele tem por objetivo uma viso macro do que vai acontecer
nos prximos anos e servir de ferramenta de apoio a deciso do que deve ser
feito durante o mesmo.
CAPTULO 4 Processo Manuteno da Previso de Vendas 29

Plano de Produo Peridico: Trabalha com perodos curtos, por exemplo

dirios.
Visa no dia-a-dia da produo, atender as ordens de produo da melhor
forma.
Nota importante observar que estas opes de planos no interferem no
clculo da previso, dizem mais respeito a caracterizao do plano de
produo, usado pela rea industrial.
Classificao da Previso de Vendas:
A Previso de Vendas, pode ser agregada de vrias formas: ( Item - Grupo de
Cliente - Microrregio) e tambm suas combinaes.
Na realidade so quatro formas de visualizao da previso, atendendo a
vrias situaes e preferncias ( Item ), ( Grupo de Cliente / Item ), (
Microrregio / Item ) e ( Grupo de Cliente / Microrregio / Item ).
Exemplo
Pode-se optar pela previso de determinados itens para uma determinada
Microrregio.
No momento do cadastro do plano de previso faz-se a opo por agregar a
previso por MICRORREGIO/ITEM.
Mais informaes sobre as pastas e os campos deste programa, (ver detalhes
no Manual de Referncia de Cadastros Gerais, - Processo de Manuteno
Cadastros Gerais Funo Manuteno Plano Mestre Produo/Venda).

Funo Manuteno Previso de Vendas - Ajuste da Previso

Definio Este programa tem por objetivo permitir o ajuste nas previses de vendas de
Itens e Produtos.
Tipo Tarefa
Programas CD1105
Descrio Como a Previso de Vendas gerada pelo sistema somente considera o
passado, sem levar em considerao novas variveis existentes
(Concorrncia, Crise, Novos Mercados, etc.), pode existir a necessidade de
que esta previso seja ajustada pelo usurio, para refletir estas variveis.
30

O cliente pode fazer ajustes na Previso de Vendas das seguintes maneiras:

Por Produto;
Por Item;
Por Item/Grupo de Cliente;
Por Item/Microrregio;
Por Item/Grupo de Cliente/Microrregio.
Busca de Quantidades:
Produto:
Sendo o produto do tipo Modelo, a quantidade do produto a quantidade
do seu mdulo bsico para o plano.
Sendo o produto do tipo Grupo de Itens, as quantidades so o somatrio
de todas as previses que possuem o mesmo cdigo do plano e os itens
pertencentes a estrutura do produto.
CAPTULO 4 Processo Manuteno da Previso de Vendas 31

Sendo o produto do tipo Item (estrutura composta por apenas um item),

as quantidades so o somatrio de todas as previses que possuem o
mesmo cdigo do plano com o respectivo item da estrutura.
Item:
Sendo o ajuste por Item, as quantidades so o somatrio de todas as
previses que possuem o mesmo cdigo do plano para aquele item.
No ajuste por Item/Grupo de Cliente, as quantidades so o somatrio de
todas as previses que possuem o mesmo cdigo do plano, mesmo item
e o mesmo grupo de cliente.
No ajuste por Item/Microrregio, as quantidades so o somatrio de todas
as previses que possuem o mesmo cdigo do plano, mesmo item e a
mesma Microrregio.
Sendo o ajuste por Item/Grupo de Cliente/Microrregio, as quantidades
so o somatrio de todas as previses que possuem o mesmo cdigo do
plano, mesmo item, mesmo grupo de cliente e mesma Microrregio.
Alterao de Quantidades:
A Alterao de quantidades pode acontecer de duas formas:
Por Totais;
Por Perodos.
Totais: alterado o total das quantidades de previso (somatrio de todos os
perodos), sendo que a variao percentual entre a quantidade anterior
existente e a nova quantidade, repassada proporcionalmente para as
respectivas previses.
Perodos: permitido alterar quantidade por perodos.
Distribuio das Quantidades:
Totais: Sendo alterado o total, repassado para as previses de forma
percentual.
Aps o ajuste da quantidade total:
Perodos: Caso a quantidade anterior do perodo for 0 (zero), a nova
quantidade rateada de forma quantitativa entre as previses.
Em caso da quantidade anterior for maior que 0 (zero), repassada a
variao proporcionalmente as respectivas previses.
 33

CAPTULO 5

Processo Consultas e Relatrios

Definio O processo de consultas e relatrios engloba os principais tipos de consultas

e relatrios de informaes implementadas neste mdulo, incluindo
informaes histricas de tempo indeterminado.
Descrio O DATASUL EMS, alm de apresentar consultas implementadas referentes
preparao das informaes, permite tambm realizar consultas de
programaes, movimentaes dirias e mensais, valores estimados,
realizados e calculados, consultas grficas, etc.
Por meio das funes do tipo relatrio, pode-se emitir relatrios e listagens
das informaes consolidadas, comparativas ou demonstrativas do DATASUL
EMS. Antes de iniciar a gerao de relatrios, necessrio definir alguns
parmetros que servem para classificar as informaes. Estes elementos so:
classificao, seleo, parmetros e impresso.
Se houver a disponibilidade do Mdulo Gerador de Relatrios (Data Viewer), o
DATASUL EMS ainda permite a configurao dos relatrios de acordo com as
necessidades do usurio. O Data Viewer uma ferramenta para extrao de
dados, voltada ao usurio final, que possibilita a elaborao de relatrios e a
exportao de dados atravs da gerao de um programa com cdigo fonte
em Progress de interface grfica. Sua principal finalidade auxiliar o usurio
em suas tarefas do dia-a-dia, permitindo confeccionar relatrios com
necessidades especficas.

Funo Relatrio de Previso de Vendas

Definio Este relatrio, emite uma listagem da Previso de Vendas automtica, gerada
anteriormente, permitindo ainda que se compare a previso com a demanda e
faa um ajuste na quantidade prevista.
34

Tipo Relatrio
Programas CDR0621/2/3/4
Descrio Antes da emisso do relatrio em questo, o cliente pode optar pela
classificao do tipo do relatrio: Por ( Produto ), ( Item / Microrregio ), ( Item
/ Grupo de Clientes ), ( Item /Grupo de Clientes / Microrregio ).
necessrio tambm que sejam parametrizadas as seguintes opes,
conforme o tipo do relatrio escolhido: Informar uma faixa de Itens, Plano,
Referncia, Regio, Microrregio e Grupo de Cliente.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Industria de Mveis Modelo S/A Fab. I Listagem Previso de Vendas Folha: 1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17/08/2000- 10:07:53

Plano: 54 - plano 54 - Grupo/Microrregio/Item

Item: tre-01 - Caneta Azul
Referncia: -
Grupo Cliente: 1 - Clientes Nacionais
Microrregio: 1 Regio: nordeste

Nro Per Incio Trmino Demanda Qtde Ajuste

------- ---------- ---------- ----------- ----------- ---------------
1 06/09/2000 05/10/2000 0,00 30,00 _______________
1 06/09/2000 05/10/2000 0,00 10,00 _______________
1 06/09/2000 05/10/2000 0,00 20,00 _______________
----------- -----------
Total: 0,00 60,00

2 06/10/2000 20/10/2000 0,00 60,00 _______________

2 06/10/2000 20/10/2000 0,00 20,00 _______________
2 06/10/2000 20/10/2000 0,00 20,00 _______________
----------- -----------
Total: 0,00 100,00

3 21/10/2000 27/10/2000 0,00 10,00 _______________

3 21/10/2000 27/10/2000 0,00 10,00 _______________
3 21/10/2000 27/10/2000 0,00 10,00 _______________
----------- -----------
Total: 0,00 30,00

4 28/10/2000 03/11/2000 0,00 10,00 _______________

4 28/10/2000 03/11/2000 0,00 20,00 _______________
4 28/10/2000 03/11/2000 0,00 10,00 _______________
----------- -----------
Total: 0,00 40,00

5 04/11/2000 10/11/2000 0,00 10,00 _______________

5 04/11/2000 10/11/2000 0,00 10,00 _______________
5 04/11/2000 10/11/2000 0,00 10,00 _______________
----------- -----------
Total: 0,00 30,00

6 11/11/2000 17/11/2000 0,00 10,00 _______________

6 11/11/2000 17/11/2000 0,00 10,00 _______________
6 11/11/2000 17/11/2000 0,00 10,00 _______________
----------- -----------
Total: 0,00 30,00

7 18/11/2000 24/11/2000 0,00 10,00 _______________

7 18/11/2000 24/11/2000 0,00 10,00 _______________
7 18/11/2000 24/11/2000 0,00 10,00 _______________
----------- -----------
Total: 0,00 30,00

---------------------------------------------------------------------------------------------------DATASUL - - cdr0624 - V:1.00.000

 35

CAPTULO 6

Dvidas Mais Freqentes

Como se calcula a previso de um item?

Para um perfeito clculo da previso de um item, devem ser revistos os
tpicos abaixo:
No cadastro de Manuteno de itens CD1107, deve-se informar a frmula
escolhida para o clculo da previso: ltimo Perodo, Mdia Mvel, Mdia
Mvel Ponderada, Mdia Mvel Exponencial, Mdia Mvel Exponencial
Ajustada, Mnimos Quadrados, Focus Forcasting; Sazionalidade.
Ainda no cadastro de Manuteno de Itens CD1107, deve-se informar a
origem: Estoque, Pedidos, Faturamento, para a gerao das estatsticas
para o clculo da previso de vendas a ser tomada como base.
Devem estar cadastrados os Calendrios de Produo CD0911 tanto para
o perodo que gerado a previso, como os calendrios de produo
para os perodos que so tomados como base para a gerao da
previso.
Deve-se definir no Cadastro de Perodos CD0410, como os perodos
devem ser tratados: Semanal, Quinzenal, Mensal, Dia til ou Corrido.
Deve-se cadastrar um plano no programa de Manuteno de Planos do
MPS CD1120, onde deve ser informado os perodos inicial/final para a
gerao da previso.

Quando a origem para a gerao da previso (informada no Cadastro de

Manuteno de Itens CD1107 for igual a Pedidos, deve-se executar o
programa de Gerao de Estatsticas de Pedidos PV0307, onde deve ser
36

informado os perodos inicial/final para que sejam geradas as estatsticas

(informaes) para a base do clculo da previso.

Origem de dados para a gerao da previso de vendas

Carteira de Pedidos:
Por intermdio desta opo pode-se gerar previses detalhadas nos quatro
nveis: Item, Grupo de Cliente/Item, Microrregio/Item e Grupo de
Cliente/Microrregio/Item.
a fonte de dados para previso de vendas mais prxima da realidade, uma
vez que baseia-se nos prprios pedidos de venda.
Faturamento:
Por intermdio desta opo tambm pode-se gerar previses detalhadas nos
quatro nveis (conforme descrito no item carteira de pedidos).
No uma fonte de dados para previso de vendas to confivel quanto a
carteira de pedidos, pelo seguinte motivo:
Somente so gerados dados para esta tabela caso as notas do faturamento
sejam atualizadas nas estatsticas. Caso o usurio no atualize alguma nota
nas estatsticas ou caso haja alguma natureza de operao parametrizada
para no atualizar as estatsticas, tais dados no so considerados na
previso.
A eliminao das estatsticas pode ser feita a qualquer momento, ou seja, no
esto vinculadas a nenhuma outra tabela.
Estoque:
Por intermdio desta opo, no possvel emitir previses em nvel de grupo
de cliente, microrregio, etc., pois esta tabela somente armazena as
quantidades movimentadas.

Itens com irregularidades

No programa de Gerao Automtica de Vendas PV0305, se na faixa de
produtos, grupo de clientes e microrregio informados pelo usurio na opo
"seleo", existir algum item de um produto sem ter sido previamente
cadastrado uma origem (informaes para a gerao da previso, sendo
informaes do Estoque, Pedidos ou Faturamento) e uma frmula no
programa Manuteno de Itens CD1107, o programa interpreta este item
como sendo um "item com irregularidades", o qual apresentado em uma tela
parte, sendo que o programa permite que o usurio cadastre a origem e a
CAPTULO 6 Dvidas Mais Freqentes 37

frmula para o item, no prprio programa de gerao da previso de vendas,

sem que o usurio tenha que se deslocar at o programa de Manuteno de
Itens CD1107, para faz-lo.