=

MINISTRIO DO PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO.

SECRETARIA DE LOGSTICA E TECNOLOGIA DA INFORMAO
DEPARTAMENTO DE LOGSTICA

SICON
Cronograma Fsico Financeiro
Perfil - Gestor Financeiro

MANUAL DO USURIO

Verso 1 31/10/2013

1
 =

Sumrio
1 - Introduo.........................................................................................................................3
2 - Workflow da Gesto de Contratos....................................................................................4
3 - Como acessar a Rede SERPRO......................................................................................5
4 - Apropria Contrato............................................................................................................13
4.1 - Registrar o Valor do Contrato......................................................................................14
4.2 - Consultar Cronograma................................................................................................19
4.3 - Estorna Registro do Valor do Contrato........................................................................22
4.4 - Encerra Cronograma Sem Contrato............................................................................27
4.5 - Cancela Encerramento de Cronograma Sem Contrato..............................................30
4.6 - Conclui Cronograma....................................................................................................32
4.7 - Cancela Concluso Cronograma................................................................................36
4.8 - Reenvia Cancelamento e Concluso do Cronograma................................................40
5 - Apropria Nota Fiscal.......................................................................................................41
5.1 - Inclui Nota Fiscal .........................................................................................................43
5.2 - Reenvia Nota Fiscal.....................................................................................................52
5.3 - Estorna Nota Fiscal.....................................................................................................56
5.4 - Reenvia Estorno Nota Fiscal.......................................................................................59
5.5 - Exclui NF Pendentes de Itens.....................................................................................63
6 - Consultar Documento Fiscal...........................................................................................66
7 Manuais. ........................................................................................................................72
8- Em caso de dvidas acione a Central de Servio SERPRO:.........................................72

2
 =

1 - Introduo

O objetivo deste manual orientar aos usurios habilitados e cadastrados no

Sistema Integrado de Administrao e Servios Gerais SIASG, a realizarem registro das
Notas de Lanamento (NL) e a incluso das Notas Fiscais (NP). O SIASG est integrado
ao SIAFI para a emisso de NL e NP.

A lei n. 10.934, de 11 de agosto de 2004, dispe em seu artigo n. 19 que, os

rgos e entidades integrantes dos oramentos fiscal e da seguridade social devero
disponibilizar no Sistema Integrado de Administrao de Servios Gerais SIASG,
informaes referentes aos contratos com a identificao das respectivas categorias de
programao.

A Instruo Normativa MP 01, de 08 de agosto de 2002, estabelece os

procedimentos destinados operacionalizao do SICON - Sistema de Gesto de
Contratos, subsistema do SIASG Sistema Integrado de Administrao de Servios
Gerais, cuja finalidade o de efetuar o cadastramento dos extratos de contratos firmados
pela Administrao Pblica Federal, bem como o acompanhamento da execuo
contratual, por intermdio do respectivo cronograma fsico-financeiro, garantindo assim, o
principio bsico da publicidade que norteia os procedimentos licitatrios consagrados na
Lei n 8.666, 21 de junho de 1993.

Neste manual, ser apresentado como Registrar o Valor do Contrato e Incluir

Nota Fiscal.

3
 =

2 - Workflow da Gesto de Contratos

UASG - Cadastra o Fiscal, Gera o Cronograma e Vincula o fiscal;

Financeiro da UASG - Registra o valor do Contrato (NL) e Registra a Nota
Fiscal (NP);
Fornecedor - Emite a nota fiscal;
Fiscal da UASG - Atesta a medio e Confirma (F4);
rgo Fiscalizador - Consulta e
Sociedade - Acompanha

4
 =

3 - Como acessar a Rede SERPRO

Para acessar o SIASG/SICON, o usurio dever realizar o acesso Rede Serpro

via HOD atravs do endereo: http://acesso.serpro.gov.br. O usurio dever clicar em
Acesso ao HOD, conforme Figura 1.

Figura 1

O sistema exibir tela para o usurio informar o CPF e SENHA de acesso. Em

seguida, o usurio dever clicar no boto Avanar conforme Figura 2.

Importante: Se for o 1 acesso, o usurio dever informar o CPF e a SENHA no formato

(NOVAXXXX), fornecida pelo cadastrador parcial do rgo. Em seguida, o usurio dever
informar outra senha, que poder ser do tipo alfanumrico (letras e nmeros) com o
mnimo de 6 (seis) e mximo de 12 (doze) dgitos. O usurio dever informar novamente
a nova senha para confirmar o acesso.

5
 =

Figura 2

O sistema exibir tela de acesso Rede Serpro, o usurio dever no campo

CODIGO, informar o nmero do CPF e no campo SENHA, informar a senha de acesso
e em seguida teclar o Enter, conforme Figura 3.

O sistema exibir tambm no rodap da tela as PFs:

PF1 - Ajuda - exibe informaes sobre a tela apresentada
PF3 - Sada - sai do sistema
PF6 - Tela - exibe a numerao da tela
PF11- Informaes Gerais - exibe informaes sobre preenchimento dos
campos, usurios, funes especiais e cadastradores do rgo.

6
 =

Figura 3

O sistema exibir a relao dos sistemas que o usurio est habilitado. O usurio
dever posicionar o cursor no Sistema desejado ou escrever na linha de Comando o
Nome ou o Pseudo do Sistema e teclar enter. No exemplo ser colocado o cursor na
frente do sistema TREINO-SIASG, conforme Figura 4.

7
 =

Figura 4

O sistema exibir tela para confirmao do ambiente que ser acessado.

PRODUO ou TREINAMENTO. O usurio dever assinalar X no ambiente desejado e
teclar o Enter. No exemplo vamos acessar o ambiente de TREINAMENTO, conforme
Figura 5.

8
 =

Figura 5

O sistema exibir tela com informaes para as unidades cadastradores sobre o

portal dos convnios. O usurio dever teclar o ENTER para tela posterior, conforme
Figura 6.

9
 =

Figura 6

O sistema exibir tela com a relao dos subsistemas que o usurio est
cadastrado. Para acessar o subsistema desejado, o usurio dever posicionar o cursor na
opo desejada e pressionar o ENTER conforme Figura 7.

10
 =

Figura 7

O sistema exibir tela com as funcionalidades de cada subsistema. Para acessar a

funcionalidade, o usurio dever posicionar o cursor na opo desejada e pressionar o
ENTER.
No exemplo vamos acessar a funcionalidade CRONOGRAMA -
ACOMPANHAMENTO DE CRONOGRAMA, conforme Figura 8.

11
 =

Figura 8

O sistema exibir tela com todas as opes da funcionalidade Acompanhamento

de Cronograma, conforme Figura 9.

Figura 9

12
 =

4 - Apropria Contrato

Esta opo permite ao rgo/Unidade a Apropriar o valor do contrato. A UASG

poder, atravs do SIASG, apropriar o valor do contrato, gerando assim uma Nota de
lanamento (NL) contbil no SIAFI.
Este procedimento dever ser executado pelo servidor que possui habilitao no
SIAFI Sistema Integrado da Administrao Financeira.
Para acessar a funcionalidade Apropria Contrato, aps acessar o SIASG, SICON,
CRONOGRAMA, o usurio dever posicionar o cursor na opo APROPRIACT -
APROPRIA CONTRATO e teclar o ENTER, conforme Figura 10.

Figura 10

O sistema exibir tela com todas as funcionalidades da opo Apropria Contrato,

conforme Figura 11.

13
 =

Figura 11

4.1 - Registrar o Valor do Contrato

Essa funcionalidade permite ao usurio registrar a nota de lanamento (NL) para os

contratos do SICON que ainda NO foram registrados diretamente no Sistema de
Administrao Financeira (SIAFI).

Nessa funcionalidade, o usurio dever informar o evento e a classificao

contbil para envio ao SIAFI, onde ser gerado a Nota de Lanamento (NL)
correspondente apropriao do valor do contrato.
Ao concluir o envio ao SIAFI, o sistema exibir o nmero da Nota de Lanamento
(NL) gerada no SIAFI e a situao do cronograma ficar como ATIVO.

Para registrar o valor do contrato, aps acessar o SIASG, SICON,

CRONOGRAMA, APROPRIACT, o usurio dever posicionar o cursor na opo
REGIVACONT -> REGISTRA VALOR DO CONTRATO e teclar o ENTER, conforme
Figura 12.

14
 =

Figura 12

O sistema exibir tela com orientaes sobre a utilizao das funcionalidades,

Registra Valor do Contrato e Encerra Cronograma em Andamento. O usurio dever
ler e em seguida teclar o ENTER para continuar, conforme Figura 13.

Figura 13

15
 =

O sistema exibir a relao dos cronogramas e compras. O usurio dever

assinalar com X o cronograma desejado e teclar o ENTER, conforme figura 14.

Figura 14

O sistema exibir tela com os dados do cronograma e os campos para

preenchimento, os quais so:

UG/GESTO FAVORECIDO - informar a UG/GESTO do Favorecido

somente quando o CNPJ do fornecedor estiver vinculado a uma
UG/GESTO no SIAFI;
EVENTO: 54.0.404
EVENTO - Informar o evento contbil para apropriao do contrato;
CLASSIF.1 - Informar a conta de registro do contrato de acordo com o tipo
do cronograma (servio, material ou obra) e
VALOR A APROPRIAR - informar o valor total do contrato.

Importante: Os campos INSCRIO 2 e CLASSIF.2 no devero ser preenchidos.

16
 =

Aps preencher os campos, o usurio dever teclar o ENTER, conforme Figura 15.
No exemplo o CNPJ do fornecedor no est vinculado a UG/GESTO FAVORECIDO e,
portanto no ser preenchido.

Figura 15
O sistema exibir tela de confirmao, o usurio dever informar C de confirma e
teclar o ENTER, conforme Figura16.

17
 =

Figura 16

Ser exibida a mensagem FECHAMENTO DO CONTRATO ANTERIOR

EFETUADO COM SUCESSO. Observe que foi gerado no SIAFI a Nota de Lanamento
de nmero 2013NL800067, conforme Figura17.

18
 =

Figura 17

Neste momento a situao do cronograma passa para a situao de ATIVO. Para

visualizar a situao do cronograma, o usurio dever acessar a opo de consulta
disponvel no prximo tpico.

4.2 - Consultar Cronograma

Esta funcionalidade permite ao rgo/Unidade consultar o cronograma, para

visualizar a estrutura do cronograma, situao, Notas de Lanamentos e Empenhos.
Para consultar o cronograma, aps acessar o SIASG, SICON, CRONOGRAMA,
CONSULTA, o usurio dever posicionar o cursor na opo na opo CONCRONO ->
CONSULTA CRONOGRAMA e teclar o ENTER, conforme Figura 18.

19
 =

Figura 18

O sistema exibir tela para consulta. O usurio poder consultar pelos dados da
COMPRA ou pelo nmero do CRONOGRAMA ou pelos dados do CONTRATO. Aps
informar o campo desejado, o usurio dever teclar o ENTER, conforme Figura 19.

Figura 19

20
 =

O sistema exibir tela com todas as informaes do cronograma e o item. Observe

que o cronograma neste momento est na situao de ATIVO e no rodap da tela as PFs
referentes ao cronograma, as quais so:

PF2 - NL - Exibe as Notas de Lanamento (NL) geradas para o cronograma

PF4 - HISTRICO - Exibe tudo que foi includo no cronograma (EX: Aditivo,
Apostilamento e etc).
PF5 - GARANTIA - Exibe a garantia includa no cronograma

Para visualizar a Nota de Lanamento gerada no SIAFI, o usurio dever assinalar

um X na frente do item e teclar a PF2, conforme Figura 20.

Figura 20

O sistema exibir o nmero da nota de lanamento gerada no SIAFI referente ao

contrato, conforme Figura 21.

21
 =

Figura 21

4.3 - Estorna Registro do Valor do Contrato

Esta opo permite ao rgo/Unidade estornar o valor do contrato informando o

evento contbil de estorno.
A UASG poder atravs do SIASG estornar o valor do contrato, gerando assim
uma Nota de lanamento (NL) contbil no SIAFI e retornando o cronograma para a
situao de PENDENTE.
Para estornar o valor do contrato, aps acessar o SIASG, SICON,
CRONOGRAMA, APROPRIACT, o usurio dever posicionar o cursor na opo
ESTREGCONT -> ESTORNA REG. VALOR CONTRATO e teclar o ENTER, conforme
Figura 22.

22
 =

Figura 22

O sistema exibir tela de consulta, o usurio dever informar um dos campos e

teclar o ENTER, conforme Figura 23.

Figura 23

23
 =

Ser exibida tela com todos os campos preenchidos e a solicitao de confirmao

de estorno. Observe que no campo EVENTO, o sistema exibir o cdigo de estorno. Para
confirmar o estorno, o usurio dever informar C de confirma e teclar o ENTER, conforme
Figura 24.

Figura 24

O sistema exibir o nmero da Nota de Lanamento gerada pelo o SIAFI e a

mensagem ESTORNO DE FECHAMENTO EFETUADO COM SUCESSO, conforme
Figura 25.

24
 =

Figura 25
Nesse momento a situao do cronograma retorna para PENDENTE e ser
possvel visualizar tambm a NL de estorno. Para isso ser necessrio acessar
novamente a opo de consulta.
Aps consultar o cronograma, o usurio dever digitar um X na frente do item e
teclar a PF2, conforme Figura 26.

Figura 26

25
 =

O sistema exibir as notas de lanamentos geradas para o cronograma e dentre

elas a NL de Estorno com a identificao (E), conforme Figura 27.

Figura 27

Importante: Para retornar o cronograma para a situao de ATIVO, o usurio dever

registrar o valor do contrato novamente conforme informado no tpico 4.1 Registrar o
Valor do Contrato deste manual.

26
 =

4.4 - Encerra Cronograma Sem Contrato.

Esta opo permite ao rgo/Unidade a encerrar um cronograma que no tem

contrato e portanto no foi gerado Nota de Lanamento no SIAFI.
(Ex: Dispensa/Inexigibilidade). Assim sendo, esta transao no gera lanamento contbil
no SIAFI. A UASG poder atravs dessa opo, passar o cronograma para situao de
ATIVO.
Para encerrar o cronograma sem contrato, aps acessar o SIASG, SICON,
CRONOGRAMA, APROPRIACT, o usurio dever posicionar o cursor na opo:
ENCROSCONT -> ENCERRA CRONOG. SEM CONTRATO e teclar o ENTER,
conforme Figura 28.

Figura 28

O sistema exibir tela com orientaes sobre a utilizao das funcionalidades,

Registra Valor do Contrato e Encerra Cronograma em Andamento. O usurio dever
desconsiderar esta tela e teclar o ENTER para continuar, conforme Figura 29.

27
 =

Figura 29

O sistema exibir a relao dos Cronogramas e Compras. O usurio dever

assinalar com X o cronograma desejado e teclar o ENTER, conforme figura 30.

Figura 30

28
 =

Ser exibida a tela de confirmao. O usurio dever informar o C de confirma e

teclar o ENTER, conforme Figura 31.

Figura 31
O sistema exibir a mensagem TRANSAO ANTERIOR EFETIVADA COM
SUCESSO, conforme Figura 32.

Figura 32

29
 =

Neste momento, o cronograma passar para a situao de ATIVO. Para verificar,

utilize a opo de consulta conforme tpico 4.2 - Consultar Cronograma deste manual.

4.5 - Cancela Encerramento de Cronograma Sem Contrato.

Esta opo permite ao rgo/Unidade a cancelar o encerramento do cronograma

que no tem contrato. Esta transao no gera lanamento contabil no SIAFI.
A UASG poder atravs dessa opo, retornar o cronograma para situao de
PENDENTE.
Para cancelar o encerramento do cronograma sem contrato, aps acessar o
SIASG, SICON, CRONOGRAMA, APROPRIACT, o usurio dever posicionar o cursor na
opo: CAENCROSCT -> CANCELA ENC. CRONOG. SEM CONT e teclar o ENTER,
conforme Figura 33.

Figura 33

30
 =

O sistema exibir a tela de consulta e a solicitao de confirmao. O usurio

dever informar o campo desejado, informar o C de confirma e teclar o ENTER,
conforme Figura 34.

Figura 34
Ser exibida a mensagem: TRANSAO ANTERIOR EFETIVADA COM
SUCESSO, conforme Figura 35.

31
 =

Figura 35

Neste momento, o cronograma retorna para situao de PENDENTE. Para retornar

o cronograma para situao de ATIVO, o usurio dever seguir os procedimentos
descritos neste manual no tpico 4.4 - Encerra Cronograma Sem Contrato.

4.6 - Conclui Cronograma.

Esta opo permite ao rgo/Unidade concluir o cronograma aps o trmino do

contrato, realizando um lanamento contbil no SIAFI (NP), se houver saldo a ser
devolvido.
A concluso do cronograma, uma vez executada pelo usurio, impede a
utilizao/continuidade do cronograma, no permitindo o registro de novas medies e o
lanamento do pagamento correspondente ao fornecedor. Dessa forma, a concluso de
um determinado cronograma deve ser executada apenas quando o(s) contrato(s) deste
cronograma tiverem a sua execuo encerrada, no existindo quaisquer pendncias junto
aos fornecedores.
Para concluir o cronograma, aps acessar o SIASG, SICON, CRONOGRAMA,
APROPRIACT, o usurio dever posicionar o cursor na opo: CONCLUICRO ->
CONCLUI CRONOGRAMA e teclar o ENTER, conforme Figura 36.

32
 =

Figura 36
O sistema exibir tela com orientaes sobre est funcionalidade. O usurio dever
ler com ateno e em seguida teclar o ENTER para continuar, conforme Figura 37.

Figura 37
Ser exibida tela de consulta. O usurio dever informar os dados da Compra ou o
nmero do cronograma e teclar o ENTER, conforme Figura 38.

33
 =

Figura 38

O sistema exibir tela com os dados do cronograma, o Valor Total Apropriado, o

Valor Total Pago, o Valor Total a Estornar e a solicitao de confirmao da concluso.
O usurio dever informar C de confirma e teclar o ENTER, conforme Figura 39.

34
 =

Figura 39

Observe que no exemplo foi Apropriado R$ 120,00 Pago R$ 20,00 e ser

Estornado R$ 100,00. Portanto, ser gerado uma nota de lanamento no SIAFI no valor
de R$ 100,00.
O sistema exibir a mensagem CONTRATO ANTERIOR CONCLUIDO COM
SUCESSO e o nmero da NL gerada pelo SIAFI, conforme Figura 40.

35
 =

Figura 40
Nesse momento a situao do cronograma passa para Concludo, conforme
Figura 41.

Figura 41

Importante: Se no cronograma houver parcelas sem medio, o sistema exibir

mensagem se deseja continuar. O usurio respondendo que Sim, o sistema exibir
campo para informar a justificativa.

4.7 - Cancela Concluso Cronograma

Esta opo permite ao rgo/Unidade cancelar a concluso do cronograma,

retornando o cronograma para a situao de ATIVO.
Para cancelar a concluso do cronograma, aps acessar o SIASG, SICON,
CRONOGRAMA, APROPRIACT, o usurio dever posicionar o cursor na opo:
CANCONCRON -> CANCELA CONCLUSAO CRONOGRAMA e teclar o ENTER,
conforme Figura 42.

36
 =

Figura 42

O sistema exibir tela de consulta. O usurio dever informar o nmero do

cronograma e teclar o ENTER, conforme Figura 43.

37
 =

Figura 43
O sistema exibir tela de confirmao. O usurio dever informar C de confirma e
teclar o ENTER, conforme Figura 44.

Figura 44
O sistema exibir a mensagem: TRANSAO ANTERIOR EFETIVADA COM
SUCESSO, conforme Figura 45.

38
 =

Figura 45

Nesse momento, o cronograma retorna para situao de ATIVO, conforme Figura

46.

Figura 46

39
 =

4.8 - Reenvia Cancelamento e Concluso do Cronograma

Esta opo permite ao rgo/Unidade reenviar o cancelamento ou a concluso do

cronograma. Ela ser utilizada pelo usurio quando ao realizar a concluso ou o
cancelamento da concluso e no momento for informado algum dado errado. O
documento ficar preso no sistema e s ser liberado se for excludo ou alterado.
Para reenviar o cancelamento ou a concluso do cronograma, aps acessar o
SIASG, SICON, CRONOGRAMA, APROPRIACT, o usurio dever posicionar o cursor na
opo: REENVCONCR -> REENVIA CANC/CONCLUSAO CRONO e teclar o ENTER,
conforme Figura 47.

Figura 47

40
 =

O sistema exibir a relao das notas fiscais, o usurio dever assinalar com X a
nota fiscal desejada e teclar o ENTER. Em seguida, ser exibida tela para que o usurio
possa informar se deseja Excluir ou Alterar o documento.

Para EXCLUIR - O usurio dever informar a letra E em maisculo e teclar

o ENTER. A nota ser excluda e o usurio poder inclu-la corretamente
novamente.

Para ALTERAR - O usurio dever informar a letra A em maisculo e teclar

o ENTER. O sistema exibir o documento, o usurio dever acertar o que
est errado e teclar a PF4- REENVIA para reenvi-la ao SIAFI.

5 - Apropria Nota Fiscal

Esta opo permite ao rgo/Unidade registrar, estornar e reenviar as Notas

Fiscais relativo as compras/servios realizados. Ser gerado minuta de NP atravs do
SIASG.
Estes procedimentos devero ser executados pelo servidor que possui habilitao
no SIAFI.
Para incluir/registrar a nota fiscal, aps acessar o SIASG, SICON, CRONOGRAMA,
o usurio dever posicionar o cursor na opo: APROPRIANF - APROPRIA NOTA
FISCAL e teclar o ENTER, conforme Figura 48.

41
 =

Figura 48

O sistema exibir tela com as funcionalidades da opo Apropria Nota Fiscal,

conforme Figura 49.

Figura 49

42
 =

5.1 - Inclui Nota Fiscal

Esta opo permite ao rgo/Unidade registrar Notas Fiscais relativas a

compras/servios realizados. Para realizar a apropriao de uma nota fiscal necessrio
que tenha sido realizado a medio da parcela e o documento de medio esteja na
situao de CONCLUDO. Ser gerado minuta de NP atravs do SIASG.
Este procedimento dever ser executado pelo servidor que possui habilitao no
SIAFI.
Para incluir/registrar a nota fiscal, aps acessar o SIASG, SICON, CRONOGRAMA,
APROPRIANF, o usurio dever posicionar o cursor na opo: INCNOTAFIS - INCLUI
NOTA FISCAL e teclar o ENTER, conforme Figura 50.

Figura 50

43
 =

Ser exibida tela de consulta. O usurio dever consultar o cronograma informando

os dados da Compra ou o nmero do Cronograma ou dados do Contrato e teclar o
ENTER, conforme Figura 51.

Figura 51
O sistema exibir tela para o preenchimento dos campos, os quais so:

EMITENTE DOC. ORIGEM: Informar o CNPJ do fornecedor

GESTO: Informar a Gesto somente se o CNPJ do fornecedor estiver
vinculado a uma UG/Gesto, conforme orientado na pgina 16 deste
manual.
NOTA FISCAL: Informar o nmero da nota fiscal
SRIE: informar a srie da nota fiscal, se houver. No campo obrigatrio.

Aps preencher os campos necessrios, o usurio dever teclar o ENTER,

conforme Figura 52.

44
 =

Figura 52

O sistema exibir os demais campos para preenchimento, os quais so:

VALOR NF: Informar o valor da nota fiscal;

DT DOC HAB.: Preenchido automaticamente pelo sistema com a data atual,
caso seja necessrio, o usurio poder informar uma outra data para o
documento hbil;
EMISS: informar a data de emisso da nota fiscal;
RECBTO: informar a data de recebimento da nota fiscal;
VENCTO: informar a data de vencimento desta nota fiscal;
ATESTE: informar a data de ateste da nota fiscal;
UG PAGADORA: Preenchido automaticamente pelo sistema com a UG do
usurio. Se o pagamento ser pago por outra UG, o usurio dever informar
o cdigo da UG pagadora;
CREDOR: Preenchido automaticamente pelo sistema com o CNPJ do
fornecedor;

45
 =

GESTO: Informar a Gesto somente se o CNPJ do fornecedor estiver

vinculado a uma UG/Gesto, conforme orientado na pgina x deste manual;
ITEM DO CRONOGRAMA: Informar o item do cronograma ou teclar a PF1 e
selecionar com X o item desejado;
CENTRO DE CUSTO: Informar o centro de custo da UG, se houver.

Conforme Figura 53.

Figura 53

Aps preencher os campos necessrios, o usurio dever teclar o ENTER,

conforme Figura 54.

46
 =

Figura 54

O sistema exibir tela com os campos preenchidos anteriormente e mais alguns

campos para preenchimento, os quais so:

SITUAO: Informar a situao ou teclar a PF1 e selecionar com X a

situao desejada;
CLAS. E: Informar a conta de estoque, campo opcional.
CLAS. D: Informar a conta de contrato
INSCRIO D: No preencher
CLASIFICAO: Informar ao cdigo da ND (Natureza de Despesa) mais o
Subitem
NMERO DOC. REF. Informar o nmero do empenho no formato
AAAANE8XXXXX.
VALOR POR CONTA CONTBIL: informar o valor que ser descontado em
cada conta contbil.
Conforme Figura 55.

Importante: O usurio poder utilizar at 10 empenhos para o pagamento de uma nota

47
 =

fiscal.

Figura 55

Aps preencher todos os campos necessrios, o usurio dever teclar o ENTER,

conforme Figura 56.

48
 =

Figura 56

O sistema exibir a relao dos documentos de medio que ficaram na situao

de concludo. O usurio dever assinalar com X o documento de medio referente nota
fiscal includa e teclar o ENTER, conforme Figura 57.

49
 =

Figura 57

O sistema exibir tela com os dados do documento fiscal, dados do empenho

incluindo o Saldo e o campo VALOR para ser preenchido. O usurio dever informar o
valor da nota fiscal e teclar o ENTER, conforme Figura 58.

Importante: No campo VALOR, o usurio dever informar o mesmo valor informado no

campo VALOR NF.

50
 =

Figura 58

O sistema exibir mensagem de confirmao. O usurio dever informar C de

confirma e teclar o ENTER, conforme Figura 59.

Figura 59

51
 =

O sistema exibir tela com a mensagem: DOCUMENTO HBIL GERADO PELO

SIAFI: 2013NP000077, conforme Figura 60.

Figura 60

5.2 - Reenvia Nota Fiscal

Esta opo permite ao rgo/Unidade Excluir ou Alterar a Nota Fiscal includa pelo
SIASG mas que ainda no foi enviada ao SIAFI.
Sempre que o documento no for enviado ao SIAFI, ele ficar pendente nessa
opo. O usurio poder Excluir ou Alterar o documento pendente e em seguida envi-lo
ao SIAFI.
Para Excluir ou alterar uma nota fiscal, aps acessar o SIASG, SICON,
CRONOGRAMA, APROPRIANF, o usurio dever posicionar o cursor na opo:
REENVIANF - REENVIA NOTA FISCAL e teclar o ENTER, conforme Figura 61.

52
 =

Figura 61

O sistema exibir a relao dos documentos que no foram enviados ao SIAFI. O

usurio dever assinalar com X a nota fiscal desejada e teclar o ENTER, conforme Figura
62.

Figura 62

53
 =

O sistema exibir tela com a mensagem DESEJA ALTERAR OU EXCLUIR NF?.

O usurio dever informar A (maisculo) ou E (maisculo) e teclar o ENTER.
Observe que no exemplo a Nota Fiscal, ser excluda, portanto ser informado E
(maisculo), conforme Figura 63.

Figura 63

O sistema no exibir mensagem, mas o procedimento foi realizado com sucesso,

ou seja, o documento foi excludo. Observe que o documento 3256 excludo, no consta
mais na relao das notas fiscais, conforme Figura 64.

54
 =

Figura 64

Aps excluir o documento, o usurio poder inclu-lo novamente.

55
 =

5.3 - Estorna Nota Fiscal

Esta opo permite ao rgo/Unidade estornar a Nota Fiscal lanada no SIASG.

Ser gerado minuta de NP atravs do SIASG.
Este procedimento dever ser executado pelo servidor que possui habilitao no
SIAFI.
Para estornar a nota fiscal, aps acessar o SIASG, SICON, CRONOGRAMA,
APROPRIANF, o usurio dever posicionar o cursor na opo: ESTORNANF -
ESTORNA LANCAMENTO NOTA FISCAL e teclar o ENTER, conforme Figura 65.

Figura 65

56
 =

O sistema exibir tela para o preenchimento dos campos, os quais so:

EMITENTE DOC. ORIGEM: Informar o CNPJ do fornecedor

GESTO: Informar a Gesto somente se o CNPJ do fornecedor estiver
vinculado a uma UG/Gesto, conforme orientado na pgina 16 deste
manual.
NOTA FISCAL: Informar o nmero da nota fiscal
SRIE: informar a srie da nota fiscal, se houver. No campo obrigatrio.

Aps preencher os campos necessrios, o usurio dever teclar o ENTER,

conforme Figura 66.

Figura 66

O sistema exibir dados da Nota Fiscal e mensagem de confirmao do estorno. O

usurio dever informar o C de confirma e teclar o ENTER, conforme Figura 67.

57
 =

Figura 67

Ser exibida a mensagem: DOCUMENTO HBIL GERADO PELO SIAFI:

2013NS000145 e observe que gerada uma NS de estorno, conforme Figura 68.

58
 =

Figura 68

Importante: O estorno da nota fiscal s ser possvel se o pagamento no tiver sido

realizado no SIAFI.

5.4 - Reenvia Estorno Nota Fiscal

Esta opo permite ao rgo/Unidade excluir um documento de estorno que caiu

na opo reenvia estorno da Nota Fiscal.
Este procedimento dever ser executado pelo servidor que possui habilitao no
SIAFI.
Para reenviar o estornar da nota fiscal, aps acessar o SIASG, SICON,
CRONOGRAMA, APROPRIANF, o usurio dever posicionar o cursor na opo:
ESTORNANF - ESTORNA LANCAMENTO NOTA FISCAL e teclar o ENTER, conforme
Figura 69.

59
 =

Figura 69

O sistema exibir a relao das notas fiscais que esto na situao de reenvia,
conforme Figura 70.

60
 =

Figura 70

O sistema exibir a mensagem: DESEJA EXCLUIR NF? O usurio dever informar

a letra E em maisculo e teclar o ENTER, conforme Figura 71.

61
 =

Figura 71

Ser exibida a mensagem EXCLUSO DE ESTORNO REALIZADA COM

SUCESSO, conforme Figura 72.

Figura 72

O documento s aparece nesta opo quando ao enviar o estorno, o usurio

62
 =

informou algum dado errado.

Aps excluir o documento de estorno, o usurio poder estornar novamente o
documento, informando corretamente os dados.

5.5 - Exclui NF Pendentes de Itens

Esta opo permite ao rgo/Unidade excluir uma nota fiscal que por um
determinado motivo ficou com itens pendentes no sistema.
Para excluir NF pendentes de itens, aps acessar o SIASG, SICON,
CRONOGRAMA, APROPRIANF, o usurio dever posicionar o cursor na opo:
EXCLUINF -> EXCLUI NF PENDENTE DE ITENS e teclar o ENTER, conforme Figura
73.

Figura 73

O sistema exibir a relao das notas fiscais que ficaro com itens pendentes no

63
 =

sistema. O usurio dever assinalar um X na frente da nota fiscal desejada e teclar o

ENTER, conforme Figura 74.

Figura 74

O sistema exibir tela com a solicitao de confirmao. O usurio dever informar

C de confirma e teclar o ENTER, conforme Figura 75.

64
 =

Figura 75

Ser exibida a mensagem EXCLUSO ANTERIOR EFETIVADA COM

SUCESSO, conforme Figura 76.

Figura 76

65
 =

6 - Consultar Documento Fiscal.

Esta funcionalidade permite ao rgo/Unidade consultar o documento fiscal e a NP

gerada no SIAFI.
Para consultar a medio/conferncia, aps acessar o SIASG, SICON,
CRONOGRAMA, CONSULTA, o usurio dever posicionar o cursor na opo
CONDOCFISC -> CONSULTA DOCUMENTO FISCAL e teclar o ENTER, conforme
Figura 77.

Figura 77

Ser exibidos tela de consulta e o filtro de pesquisa. O usurio dever informar os

dados da Compra ou o nmero do Cronograma ou dados do Contrato. No filtro de
pesquisa, se necessrio informar o nmero do item e a data de recebimento,
informar o e teclar o ENTER, conforme Figura 78.

66
 =

Figura 78

O sistema exibir a relao das notas fiscais includas, a situao, o CNPJ do

fornecedor e o valor de cada documento. Observe que o documento 3256 foi enviado ao
SIAFI, estornado e enviado novamente ao SIAFI, conforme Figura 79.

Figura 79

67
 =

Para visualizar o nmero do documento hbil (NP) gerada para o documento, o

usurio dever assinalar um X na frente do documento desejado e teclar a PF2-
DETALHA, conforme Figura 80.

Figura 80

O sistema exibir o nmero do documento hbil (NP) gerada para o documento

consultado, conforme Figura 81.

68
 =

Figura 81

Para visualizar dados do documento hbil, o usurio dever assinalar um X na

frente do documento desejado e teclar o ENTER conforme Figura 82.

Figura 82

69
 =

O sistema exibir dados do item. Para visualizar dados da medio, o usurio

dever assinalar um X na frente do item desejado e teclar a PF2 - MEDIO, conforme
Figura 83.

Figura 83

O sistema exibir dados do documento, CPF e nome do fiscal que realizou a

medio, conforme Figura 84.

70
 =

Figura 84

Na tela 82, ao assinalar um X na frente do item e teclar o ENTER, o sistema exibir

a relao dos empenhos vinculados ao cronograma, conforme Figura 85.

Figura 85

71
 =

7 Manuais.

Veja os Manuais que esto disponveis no sitio www.comprasnet.gov.br/ aba

Publicaes/Manuais/SIASG.

8- Em caso de dvidas acione a Central de Servio SERPRO:

www.css.serpro

0800-978.2329

css.serpro@serpro.gov.br

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