FORMATO 5.

1: "LIBRO DIARIO"
PERODO: 2011
RUC: 20145060141
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: EMPRESA EL CISNE SAC

NMERO
FECHA GLOSA O CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN MOVIMIENTO
CORRELATIVO
DEL
DE LA DESCRIPCIN DE
ASIENTO
O CDIGO
OPERACIN LA OPERACIN CDIGO DENOMINACIN DEBE HABER
NICO

DE LA
OPERACIN

1 02.01.2011 Asiento de apertura 101 Caja 4,000.00

1 02.01.2011 Asiento de apertura 104 Cuentas Corrientes 136,000.00
1 02.01.2011 Asiento de apertura 331 Terrenos 180,000.00
1 02.01.2011 Asiento de apertura 332 Edificaciones 220,000.00
1 02.01.2011 Asiento de apertura 335 Muebles 100,000.00
1 02.01.2011 Asiento de apertura 3369 Equipos diversos 10,000.00
1 02.01.2011 Asiento de apertura 393 Depreciacin Inmuebles, maquinaria y e 21,000.00
1 02.01.2011 Asiento de apertura 4011 IGV 333.33
1 02.01.2011 Asiento de apertura 4031 Essalud 1,000.00
1 02.01.2011 Asiento de apertura 4032 ONP 1,000.00
1 02.01.2011 Asiento de apertura 471 Compensacin por Tiempo de Servicios 583.34
1 02.01.2011 Asiento de apertura 501 Capital - Acciones 500,000.00
1 02.01.2011 Asiento de apertura 582 Reserva legal 100,000.00
1 02.01.2011 Asiento de apertura 591 Utilidades acumuladas 26,083.33
2 02.01.2011 Deposito efectivo Cta Cte 104 Ctas Ctes Operativas 4,000.00
2 02.01.2011 Deposito efectivo Cta Cte 101 Caja 4,000.00
3 31.01.2011 Centralizacin del registro de ventas 1212 Emitidas en car tera 100,919.00
3 31.01.2011 Centralizacin del registro de ventas 4011 IGV - Cuenta propia (Dbito Fiscal) 6,408.00
3 31.01.2011 Centralizacin del registro de ventas 7041 Terceros 94,511.00
4 31.01.2011 Centralizacin del registro de compras 60321 Suministros - Aliment 6,300.00
4 31.01.2011 Centralizacin del registro de compras 60322 Suministros - tiles d 3,000.00
4 31.01.2011 Centralizacin del registro de compras 60323 Suministros - Material 5,000.00
4 31.01.2011 Centralizacin del registro de compras 60324 Suministros - Uniform 3,000.00
4 31.01.2011 Centralizacin del registro de compras 60325 Suministros - Juego d 2,000.00
4 31.01.2011 Centralizacin del registro de compras 6329 Otros 5,000.00
4 31.01.2011 Centralizacin del registro de compras 6361 Energa elctrica 3,000.00
4 31.01.2011 Centralizacin del registro de compras 6363 Agua 2,000.00
4 31.01.2011 Centralizacin del registro de compras 6364 Telfono 3,000.00
4 31.01.2011 Centralizacin del registro de compras 6367 Cable 1,000.00
4 31.01.2011 Centralizacin del registro de compras 6371 Publicidad 4,000.00
4 31.01.2011 Centralizacin del registro de compras 6393 Gastos de cobranza 1,552.08
5 31.01.2011 Centralizacin del registro de compras 3361 Costo 3,000.00
5 31.01.2011 Centralizacin del registro de compras 3369 Costo 40,000.00
5 31.01.2011 Centralizacin del registro de compras 4011 IGV - Cuenta propia (Cr 14,103.37
5 31.01.2011 Centralizacin del registro de compras 4212 Emitidas 95,955.45
6 31.01.2011 Destino de los suministros diversos 25241 Suministros - Aliment 6,300.00
6 31.01.2012 Destino de los suministros diversos 25242 Suministros - tiles d 3,000.00
6 31.01.2013 Destino de los suministros diversos 25243 Suministros - Material 5,000.00
6 31.01.2014 Destino de los suministros diversos 25244 Suministros - Uniform 3,000.00
6 31.01.2015 Destino de los suministros diversos 25245 Suministros - Juego d 2,000.00
6 31.01.2016 Destino de los suministros diversos 6132 Suministros 19,300.00
7 31.01.2011 Destino de las compras y gastos 921 Costo de servicio 17,596.87
7 31.01.2011 Destino de las compras y gastos 941 Gastos Administrativo 1,955.21
7 31.01.2011 Destino de las compras y gastos 791 Cargas imputables a cuenta de costos y 19,552.08
8 31.01.2011 Centralizacin de la planilla de sueldos 6211 Sueldos y salarios 9,975.00
8 31.01.2011 Centralizacin de la planilla de sueldos 6271 Rgimen de prestacion 897.75
8 31.01.2011 Centralizacin de la planilla de sueldos 4031 ESSALUD 897.75
8 31.01.2011 Centralizacin de la planilla de sueldos 4032 ONP 1,296.75
8 31.01.2011 Centralizacin de la planilla de sueldos 411 Sueldos y salarios por pagar 8,678.25
9 31.01.2011 Destino de los gastos de planilla 921 Servicio de hotelera 9,785.47
9 31.01.2011 Destino de los gastos de planilla 941 Gastos Administrativo 1,087.28
9 31.01.2011 Destino de los gastos de planilla 791 Cargas imputables a cuenta de costos y 10,872.75
10 31-01-2011 Centralizacin del Libro Caja y Bancos - Efectivo 101 Caja 8,850.00
10 31.01.2011 Centralizacin del Libro Caja y Bancos - Efectivo 104 Ctas Ctes Operativas 8,850.00
10 31.01.2011 Centralizacin del Libro Caja y Bancos - Efectivo 101 Caja 8,850.00
10 31.01.2011 Centralizacin del Libro Caja y Bancos - Efectivo 1212 Emitidas en car tera 8,850.00
11 31.01.2011 Centralizacin Ingresos Libro Caja y Bancos 104 Cuentas corrientes ope 92,069.00
11 31.01.2011 Centralizacin Ingresos Libro Caja y Bancos 4011 IGV 333.33
11 31.01.2011 Centralizacin Ingresos Libro Caja y Bancos 411 SUELDOS SALARIOS 8,678.25
11 31.01.2011 Centralizacin Ingresos Libro Caja y Bancos 4212 FACTURAS PAGAR 48,755.45
11 31.01.2011 Centralizacin Egresos Libro Caja y Bancos 104 Cuentas corrientes operativas 57,767.03
11 31.01.2011 Centralizacin Egresos Libro Caja y Bancos 1212 Otros 92,069.00
13 31.01.2011 Reconocimiento de la depreciacin 68141 Edificaciones 750.00
13 31.01.2011 Reconocimiento de la depreciacin 68144 Muebles y enseres 833.33
13 31.01.2011 Reconocimiento de la depreciacin 68145 Equipos diversos 604.16
13 31.01.2011 Reconocimiento de la depreciacin 39131 Edificaciones 750.00
13 31.01.2011 Reconocimiento de la depreciacin 39134 Muebles y enseres 833.33
13 31.01.2011 Reconocimiento de la depreciacin 39135 Equipos diversos 604.16
14 31.01.2011 Destino de la depreciacin 921 Costo de servicio 1,968.74
14 31.01.2011 Destino de la depreciacin 941 Gastos Administrativo 218.75
14 31.01.2011 Destino de la depreciacin 791 Cargas imputables a cuenta de costos y 2,187.49
15 31.01.2011 Reconocimiento de la CTS 6291 Compensacin por Tie 756.25
15 31.01.2011 Reconocimiento de la CTS 4151 Compensacin por Tiempo de Servicios 756.25
16 31.01.2011 Destino de la CTS 921 Costo de servicio 680.63
16 31.01.2011 Destino de la CTS 941 Gastos Administrativo 75.62
16 31.01.2011 Destino de la CTS 791 Cargas imputables a cuenta de costos y 756.25
17 31.01.2011 Por el consumo de los suministros 6132 Suministros 19,300.00
17 31.01.2011 Por el consumo de los suministros 25241 Suministros - Alimentos 6,300.00
17 31.01.2011 Por el consumo de los suministros 25242 Suministros - tiles de aseo 3,000.00
17 31.01.2011 Por el consumo de los suministros 25243 Suministros - Material de mantenimiento 5,000.00
17 31.01.2011 Por el consumo de los suministros 25244 Suministros - Uniformes 3,000.00
17 31.01.2011 Por el consumo de los suministros 25245 Suministros - Juego de sbanas 2,000.00
18 31.01.2011 Por el destino del consumo de los suministros 921 Costo de servicio 17,370.00
18 31.01.2011 Por el destino del consumo de los suministros 941 Gastos Administrativo 1,930.00
18 31.01.2011 Por el destino del consumo de los suministros 791 Cargas imputables a cuenta de costos y 19,300.00
POR DETERMINACION DE COSTO DE SERVICIOS 791 47,401.72
921 47,401.72
POR PRODUCCION DEL COSTO 215 47,401.72
715 47,401.72
COSTO DE VENTA DEL SERVICIOS 6941 47,401.72
215 47,401.72
cierre elemento 9 791 5,266.85
 941 5,266.85
DETERMINACION UTILIDAD DEL EJECICIO 70 94,511.00
71 47,401.72
60 19,300.00
62 11,629.00
63 19,552.08
68 2,187.49
69
89 41,842.43
89 41,842.43
59 41,842.43
CIERRE DEL ACTIVO PASIVO PATRIMONIO 39
41
42
50
59
10
18

TOTAL 1,454,722.70 1,407,320.98

 FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIN"
EJERCICIO O PERODO: 2011
RUC: 20145060141
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: EMPRESA EL CISNE SAC

CUENTA MOVIMIENTOS SALDOS FINALES SALDOS FINALES DEL SALDOS FINALES ESTADO
BALANCE GENERAL PRDIDAS Y GANANCIAS
CDIGO DENOMINACIN DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO PRDIDAS GANANCIAS
101 12,850.00 12,850.00
104 240,919.00 57,767.03 183,151.97 183,151.97
1212 100,919.00 100,919.00
1891 0.00 0.00 0.00
25241 6,300.00 6,300.00
25242 3,000.00 3,000.00
25243 5,000.00 5,000.00
25244 3,000.00 3,000.00
25245 2,000.00 2,000.00
331 180,000.00 180,000.00 180,000.00
332 220,000.00 220,000.00 220,000.00
335 100,000.00 100,000.00 100,000.00
3361 3,000.00 3,000.00 3,000.00
3369 50,000.00 50,000.00 50,000.00
39131 750.00 750.00 750.00
39134 833.33 833.33 833.33
39135 604.16 604.16 604.16
393 21,000.00 21,000.00 21,000.00
4011 14,436.70 6,741.33 7,695.37 7,695.37
4017 0.00 0.00 0.00
4031 1,897.75 1,897.75 1,897.75
4032 2,296.75 2,296.75 2,296.75
411 8,678.25 8,678.25
4151 756.25 756.25 756.25
4212 48,755.45 95,955.45 47,200.00 47,200.00
471 583.34 583.34 583.34
501 500,000.00 500,000.00 500,000.00
582 100,000.00 100,000.00 100,000.00
591 26,083.33 26,083.33 26,083.33
60321 6,300.00 6,300.00 6,300.00
60322 3,000.00 3,000.00 3,000.00
60323 5,000.00 5,000.00 5,000.00
60324 3,000.00 3,000.00 3,000.00
60325 2,000.00 2,000.00 2,000.00
6132 19,300.00 19,300.00
6211 9,975.00 9,975.00 9,975.00
6271 897.75 897.75 897.75
6291 756.25 756.25 756.25
6329 5,000.00 5,000.00 5,000.00
6361 3,000.00 3,000.00 3,000.00
6363 2,000.00 2,000.00 2,000.00
6364 3,000.00 3,000.00 3,000.00
6367 1,000.00 1,000.00 1,000.00
6371 4,000.00 4,000.00 4,000.00
6393 1,552.08 1,552.08 1,552.08
68141 750.00 750.00 750.00
68144 833.33 833.33 833.33
68145 604.16 604.16 604.16
7041 94,511.00 94,511.00 94,511.00
791 52,668.57 52,668.57 52,668.57
921 47,401.71 47,401.71 47,401.71
941 5,266.86 5,266.86 5,266.86

TOTALES 1,123,495.54 1,123,495.54

RESULTADO DEL EJERCICIO O 849,184.48 849,184.48 743,847.34 702,004.91 105,337.14 147,179.57
PERIODO 0.00 41,842.43 41,842.43 0.00
TOTALES 743,847.34 743,847.34 147,179.57 147,179.57
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR" FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERODO: 2015 PERODO: 2015

RUC: 20044325069 RUC: 20044325069
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: COMERCIAL LOS ELEGANTES APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: COMERCIAL LOS ELEGANTES
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 101 CAJA CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 104 CTAS CTES

FECHA DE LA NMERO CORRELATIVO DEL DESCRIPCION O GLOSA DE SALDOS Y MOVIMIENTOS FECHA DE LA NMERO CORRELATIVO DEL DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIN LIBRO DIARIO (2) LA OPERACIN DEUDOR ACREEDOR OPERACIN LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIN DEUDOR ACREEDOR
4,000.00 136,000.00
4,000.00 4,000.00
8,850.00 8,850.00
8,850.00 92,069.00
57,767.03

TOTALES 12850.00 12850.00 TOTALES 240919.00 57767.03

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR" FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERODO: 2015 PERODO: 2015

RUC: 20044325069 RUC: 20044325069
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: COMERCIAL LOS ELEGANTES APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: COMERCIAL LOS ELEGANTES
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 25241 CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 25242

FECHA DE LA NMERO CORRELATIVO DEL DESCRIPCION O GLOSA DE SALDOS Y MOVIMIENTOS FECHA DE LA NMERO CORRELATIVO DEL DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIN LIBRO DIARIO (2) LA OPERACIN DEUDOR ACREEDOR OPERACIN LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIN DEUDOR ACREEDOR
6,300.00 3,000.00
6,300.00 3,000.00

TOTALES 6300.00 6300.00 TOTALES 3000.00 3000.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR" FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERODO: 2015 PERODO: 2015

RUC: 20044325069 RUC: 20044325069
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: COMERCIAL LOS ELEGANTES APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: COMERCIAL LOS ELEGANTES
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 25245 CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 331

FECHA DE LA NMERO CORRELATIVO DEL DESCRIPCION O GLOSA DE SALDOS Y MOVIMIENTOS FECHA DE LA NMERO CORRELATIVO DEL DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIN LIBRO DIARIO (2) LA OPERACIN DEUDOR ACREEDOR OPERACIN LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIN DEUDOR ACREEDOR
2,000.00 180000.00
2,000.00

TOTALES 2000.00 2000.00 TOTALES 180000.00 0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR" FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERODO: 2015 PERODO: 2015

RUC: 20044325069 RUC: 20044325069
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: COMERCIAL LOS ELEGANTES APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: COMERCIAL LOS ELEGANTES
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 3361 CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 3369

FECHA DE LA NMERO CORRELATIVO DEL DESCRIPCION O GLOSA DE SALDOS Y MOVIMIENTOS FECHA DE LA NMERO CORRELATIVO DEL DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIN LIBRO DIARIO (2) LA OPERACIN DEUDOR ACREEDOR OPERACIN LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIN DEUDOR ACREEDOR
3000.00 10,000.00
40,000.00

TOTALES 3000.00 0.00 TOTALES 50000.00 0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR" FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERODO: 2015 PERODO: 2015

RUC: 20044325069 RUC: 20044325069
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: COMERCIAL LOS ELEGANTES APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: COMERCIAL LOS ELEGANTES
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 39135 CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 393

FECHA DE LA NMERO CORRELATIVO DEL DESCRIPCION O GLOSA DE SALDOS Y MOVIMIENTOS FECHA DE LA NMERO CORRELATIVO DEL DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIN LIBRO DIARIO (2) LA OPERACIN DEUDOR ACREEDOR OPERACIN LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIN DEUDOR ACREEDOR
604.16 21000.00

TOTALES 0.00 604.16 TOTALES 0.00 21000.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR" FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERODO: 2015 PERODO: 2015

RUC: 20044325069 RUC: 20044325069
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: COMERCIAL LOS ELEGANTES APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: COMERCIAL LOS ELEGANTES
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 4031 CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 4032

FECHA DE LA NMERO CORRELATIVO DEL DESCRIPCION O GLOSA DE SALDOS Y MOVIMIENTOS FECHA DE LA NMERO CORRELATIVO DEL DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIN LIBRO DIARIO (2) LA OPERACIN DEUDOR ACREEDOR OPERACIN LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIN DEUDOR ACREEDOR
1,000.00 1,000.00
897.75 1,296.75

TOTALES 0.00 1897.75 TOTALES 0.00 2296.75

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR" FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERODO: 2015 PERODO: 2015

RUC: 20044325069 RUC: 20044325069
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: COMERCIAL LOS ELEGANTES APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: COMERCIAL LOS ELEGANTES
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 4212 CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 471

FECHA DE LA NMERO CORRELATIVO DEL DESCRIPCION O GLOSA DE SALDOS Y MOVIMIENTOS FECHA DE LA NMERO CORRELATIVO DEL DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIN LIBRO DIARIO (2) LA OPERACIN DEUDOR ACREEDOR OPERACIN LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIN DEUDOR ACREEDOR
95,955.45 583.34
48,755.45

TOTALES 48755.45 95955.45 TOTALES 0.00 583.34

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR" FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERODO: 2015 PERODO: 2015

RUC: 20044325069 RUC: 20044325069
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: COMERCIAL LOS ELEGANTES APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: COMERCIAL LOS ELEGANTES
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 591 CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 60321

FECHA DE LA NMERO CORRELATIVO DEL DESCRIPCION O GLOSA DE SALDOS Y MOVIMIENTOS FECHA DE LA NMERO CORRELATIVO DEL DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIN LIBRO DIARIO (2) LA OPERACIN DEUDOR ACREEDOR OPERACIN LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIN DEUDOR ACREEDOR
26,083.33 6,300.00

TOTALES 0.00 26083.33 TOTALES 6300.00 0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR" FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERODO: 2015 PERODO: 2015

RUC: 20044325069 RUC: 20044325069
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: COMERCIAL LOS ELEGANTES APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: COMERCIAL LOS ELEGANTES
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 60324 CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 60325

FECHA DE LA NMERO CORRELATIVO DEL DESCRIPCION O GLOSA DE SALDOS Y MOVIMIENTOS FECHA DE LA NMERO CORRELATIVO DEL DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIN LIBRO DIARIO (2) LA OPERACIN DEUDOR ACREEDOR OPERACIN LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIN DEUDOR ACREEDOR
3,000.00 2,000.00

TOTALES 3000.00 0.00 TOTALES 2000.00 0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR" FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERODO: 2015 PERODO: 2015

RUC: 20044325069 RUC: 20044325069
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: COMERCIAL LOS ELEGANTES APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: COMERCIAL LOS ELEGANTES
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 6271 CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 6291

FECHA DE LA NMERO CORRELATIVO DEL DESCRIPCION O GLOSA DE SALDOS Y MOVIMIENTOS FECHA DE LA NMERO CORRELATIVO DEL DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIN LIBRO DIARIO (2) LA OPERACIN DEUDOR ACREEDOR OPERACIN LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIN DEUDOR ACREEDOR
897.75 756.25

TOTALES 897.75 0.00 TOTALES 756.25 0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR" FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERODO: 2015 PERODO: 2015

RUC: 20044325069 RUC: 20044325069
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: COMERCIAL LOS ELEGANTES APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: COMERCIAL LOS ELEGANTES
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 6363 CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 6364

FECHA DE LA NMERO CORRELATIVO DEL DESCRIPCION O GLOSA DE SALDOS Y MOVIMIENTOS FECHA DE LA NMERO CORRELATIVO DEL DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIN LIBRO DIARIO (2) LA OPERACIN DEUDOR ACREEDOR OPERACIN LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIN DEUDOR ACREEDOR
2,000.00 3,000.00

TOTALES 2000.00 0.00 TOTALES 3000.00 0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR" FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERODO: 2015 PERODO: 2015

RUC: 20044325069 RUC: 20044325069
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: COMERCIAL LOS ELEGANTES APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: COMERCIAL LOS ELEGANTES
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 6393 CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 68141

FECHA DE LA NMERO CORRELATIVO DEL DESCRIPCION O GLOSA DE SALDOS Y MOVIMIENTOS FECHA DE LA NMERO CORRELATIVO DEL DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIN LIBRO DIARIO (2) LA OPERACIN DEUDOR ACREEDOR OPERACIN LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIN DEUDOR ACREEDOR
1,552.08 750.00

TOTALES 1552.08 0.00 TOTALES 750.00 0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR" FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERODO: 2015 PERODO: 2015

RUC: 20044325069 RUC: 20044325069
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: COMERCIAL LOS ELEGANTES APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: COMERCIAL LOS ELEGANTES
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 7041 CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 791

FECHA DE LA NMERO CORRELATIVO DEL DESCRIPCION O GLOSA DE SALDOS Y MOVIMIENTOS FECHA DE LA NMERO CORRELATIVO DEL DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIN LIBRO DIARIO (2) LA OPERACIN DEUDOR ACREEDOR OPERACIN LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIN DEUDOR ACREEDOR
94,511.00 52,668.57

TOTALES 0.00 94511.00 TOTALES 0.00 52668.57

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR" FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERODO: 2015 PERODO: 2015

RUC: 20044325069 RUC: 20044325069
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: COMERCIAL LOS ELEGANTES APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: COMERCIAL LOS ELEGANTES
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 921 CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 941

FECHA DE LA NMERO CORRELATIVO DEL DESCRIPCION O GLOSA DE SALDOS Y MOVIMIENTOS FECHA DE LA NMERO CORRELATIVO DEL DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIN LIBRO DIARIO (2) LA OPERACIN DEUDOR ACREEDOR OPERACIN LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIN DEUDOR ACREEDOR
47,401.17 5,266.86

TOTALES 47401.17 0.00 TOTALES 5266.86 0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR" FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERODO: 2015 PERODO: 2015

RUC: 20044325069 RUC: 20044325069
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: COMERCIAL LOS ELEGANTES APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: COMERCIAL LOS ELEGANTES
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 1212 FACTURAS POR COBRAR CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 1891

FECHA DE LA NMERO CORRELATIVO DEL DESCRIPCION O GLOSA DE SALDOS Y MOVIMIENTOS FECHA DE LA NMERO CORRELATIVO DEL DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIN LIBRO DIARIO (2) LA OPERACIN DEUDOR ACREEDOR OPERACIN LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIN DEUDOR ACREEDOR
100,919.00 1,417.67
8,850.00
92,069.00
8,850.00

TOTALES 100919.00 109769.00 TOTALES 1417.67 0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR" FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERODO: 2015 PERODO: 2015

RUC: 20044325069 RUC: 20044325069
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: COMERCIAL LOS ELEGANTES APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: COMERCIAL LOS ELEGANTES
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 25243 CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 25244

FECHA DE LA NMERO CORRELATIVO DEL DESCRIPCION O GLOSA DE SALDOS Y MOVIMIENTOS FECHA DE LA NMERO CORRELATIVO DEL DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIN LIBRO DIARIO (2) LA OPERACIN DEUDOR ACREEDOR OPERACIN LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIN DEUDOR ACREEDOR
5,000.00 3,000.00
5,000.00 3,000.00

TOTALES 5000.00 5000.00 TOTALES 3000.00 3000.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR" FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERODO: 2015 PERODO: 2015

RUC: 20044325069 RUC: 20044325069
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: COMERCIAL LOS ELEGANTES APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: COMERCIAL LOS ELEGANTES
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 332 CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 335

FECHA DE LA NMERO CORRELATIVO DEL DESCRIPCION O GLOSA DE SALDOS Y MOVIMIENTOS FECHA DE LA NMERO CORRELATIVO DEL DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIN LIBRO DIARIO (2) LA OPERACIN DEUDOR ACREEDOR OPERACIN LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIN DEUDOR ACREEDOR
220000.00 100000.00

TOTALES 220000.00 0.00 TOTALES 100000.00 0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR" FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERODO: 2015 PERODO: 2015

RUC: 20044325069 RUC: 20044325069
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: COMERCIAL LOS ELEGANTES APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: COMERCIAL LOS ELEGANTES
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 39131 CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 39134

FECHA DE LA NMERO CORRELATIVO DEL DESCRIPCION O GLOSA DE SALDOS Y MOVIMIENTOS FECHA DE LA NMERO CORRELATIVO DEL DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIN LIBRO DIARIO (2) LA OPERACIN DEUDOR ACREEDOR OPERACIN LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIN DEUDOR ACREEDOR
750.00 833.33

TOTALES 0.00 750.00 TOTALES 0.00 833.33

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR" FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERODO: 2015 PERODO: 2015

RUC: 20044325069 RUC: 20044325069
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: COMERCIAL LOS ELEGANTES APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: COMERCIAL LOS ELEGANTES
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 4011 CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 4017

FECHA DE LA NMERO CORRELATIVO DEL DESCRIPCION O GLOSA DE SALDOS Y MOVIMIENTOS FECHA DE LA NMERO CORRELATIVO DEL DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIN LIBRO DIARIO (2) LA OPERACIN DEUDOR ACREEDOR OPERACIN LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIN DEUDOR ACREEDOR
333.33 1417.67
6,408.00
14,103.37
333.33

TOTALES 14436.70 6741.33 TOTALES 0.00 1417.67

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR" FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERODO: 2015 PERODO: 2015

RUC: 20044325069 RUC: 20044325069
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: COMERCIAL LOS ELEGANTES APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: COMERCIAL LOS ELEGANTES
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 411 CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 4151

FECHA DE LA NMERO CORRELATIVO DEL DESCRIPCION O GLOSA DE SALDOS Y MOVIMIENTOS FECHA DE LA NMERO CORRELATIVO DEL DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIN LIBRO DIARIO (2) LA OPERACIN DEUDOR ACREEDOR OPERACIN LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIN DEUDOR ACREEDOR
8,678.25 756.25
8,678.25

TOTALES 8678.25 8678.25 TOTALES 0.00 756.25

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR" FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERODO: 2015 PERODO: 2015

RUC: 20044325069 RUC: 20044325069
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: COMERCIAL LOS ELEGANTES APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: COMERCIAL LOS ELEGANTES
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 501 CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 582

FECHA DE LA NMERO CORRELATIVO DEL DESCRIPCION O GLOSA DE SALDOS Y MOVIMIENTOS FECHA DE LA NMERO CORRELATIVO DEL DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIN LIBRO DIARIO (2) LA OPERACIN DEUDOR ACREEDOR OPERACIN LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIN DEUDOR ACREEDOR
500000.00 100000.00

TOTALES 0.00 500000.00 TOTALES 0.00 100000.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR" FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERODO: 2015 PERODO: 2015

RUC: 20044325069 RUC: 20044325069
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: COMERCIAL LOS ELEGANTES APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: COMERCIAL LOS ELEGANTES
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 60322 CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 60323

FECHA DE LA NMERO CORRELATIVO DEL DESCRIPCION O GLOSA DE SALDOS Y MOVIMIENTOS FECHA DE LA NMERO CORRELATIVO DEL DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIN LIBRO DIARIO (2) LA OPERACIN DEUDOR ACREEDOR OPERACIN LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIN DEUDOR ACREEDOR
3,000.00 5,000.00

TOTALES 3000.00 0.00 TOTALES 5000.00 0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR" FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERODO: 2015 PERODO: 2015

RUC: 20044325069 RUC: 20044325069
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: COMERCIAL LOS ELEGANTES APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: COMERCIAL LOS ELEGANTES
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 6132 CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 6211

FECHA DE LA NMERO CORRELATIVO DEL DESCRIPCION O GLOSA DE SALDOS Y MOVIMIENTOS FECHA DE LA NMERO CORRELATIVO DEL DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIN LIBRO DIARIO (2) LA OPERACIN DEUDOR ACREEDOR OPERACIN LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIN DEUDOR ACREEDOR
19,300.00 9975.00
19,300.00

TOTALES 19300.00 19300.00 TOTALES 9975.00 0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR" FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERODO: 2015 PERODO: 2015

RUC: 20044325069 RUC: 20044325069
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: COMERCIAL LOS ELEGANTES APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: COMERCIAL LOS ELEGANTES
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 6329 CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 6361

FECHA DE LA NMERO CORRELATIVO DEL DESCRIPCION O GLOSA DE SALDOS Y MOVIMIENTOS FECHA DE LA NMERO CORRELATIVO DEL DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIN LIBRO DIARIO (2) LA OPERACIN DEUDOR ACREEDOR OPERACIN LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIN DEUDOR ACREEDOR
5,000.00 3000.00

TOTALES 5000.00 0.00 TOTALES 3000.00 0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR" FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERODO: 2015 PERODO: 2015

RUC: 20044325069 RUC: 20044325069
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: COMERCIAL LOS ELEGANTES APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: COMERCIAL LOS ELEGANTES
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 6367 CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 6371

FECHA DE LA NMERO CORRELATIVO DEL DESCRIPCION O GLOSA DE SALDOS Y MOVIMIENTOS FECHA DE LA NMERO CORRELATIVO DEL DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIN LIBRO DIARIO (2) LA OPERACIN DEUDOR ACREEDOR OPERACIN LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIN DEUDOR ACREEDOR
1,000.00 4,000.00

TOTALES 1000.00 0.00 TOTALES 4000.00 0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR" FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERODO: 2015 PERODO: 2015

RUC: 20044325069 RUC: 20044325069
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: COMERCIAL LOS ELEGANTES APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: COMERCIAL LOS ELEGANTES
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 68144 CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 68145

FECHA DE LA NMERO CORRELATIVO DEL DESCRIPCION O GLOSA DE SALDOS Y MOVIMIENTOS FECHA DE LA NMERO CORRELATIVO DEL DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIN LIBRO DIARIO (2) LA OPERACIN DEUDOR ACREEDOR OPERACIN LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIN DEUDOR ACREEDOR
833.33 604.16

TOTALES 833.33 0.00 TOTALES 604.16 0.00

 ESTADO DE SITUACION FINANCIE

EJERCICIO: 2011
RUC: 20145060141
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: EMPRESA EL CISNE S.A.C

EJERCICIO
O
PERIODO

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos 183,151.97
Valores Negociables
Cuentas por Cobrar Comerciales
Cuentas por Cobrar a Vinculadas
Otras Cuentas por Cobrar
Existencias
Gastos Pagados por Anticipado -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 183,151.97

ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Inversiones Permanentes
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciacin acumulada) 529,812.51
Activos Intangibles (neto de amortizacin acumulada)
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 529,812.51

TOTAL ACTIVO 712,964.48

(1) Se podr hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la informacin mnima requer
DO DE SITUACION FINANCIERA

PRESA EL CISNE S.A.C

EJERCICIO
O
PERIODO

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE
Sobregiros y Pagars Bancarios
Cuentas por Pagar Comerciales 47,200.00
Cuentas por Pagar a Vinculadas
Otras Cuentas por Pagar -2,161.28
Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo
TOTAL PASIVO CORRIENTE 45,038.72

PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
Cuentas por Pagar a Vinculadas
Ingresos Diferidos
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE -

TOTAL PASIVO 45,038.72

Contingencias
Inters minoritario

PATRIMONIO NETO
Capital 500,000.00
Capital Adicional
Acciones de Inversin
Excedentes de Revaluacin
Reservas Legales 100,000.00
Otras Reservas
Resultados Acumulados 67,925.76
TOTAL PATRIMONIO NETO 667,925.76

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 712,964.48

on registrar la informacin mnima requerida para este Formato.

FORMATO 3.18: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE
FLUJOS DE EFECTIVO" (1)

EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

ACTIVIDADES

Actividades de Operacin
Cobranza de venta de bienes o servicios e ingresos operacionales
Cobranza de regalas, honorarios, comisiones y otros
Cobranza de intereses y dividendos recibidos
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad
Menos:
Pago a proveedores de bienes y servicios
Pago de remuneraciones y beneficios sociales
Pago de tributos
Pago de intereses y rendimientos
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad

Aumento (Disminucin) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Operacin

Actividades de Inversin
Cobranza de venta de valores e inversiones permanentes
Cobranza de venta de inmuebles, maquinaria y equipo
Cobranza de venta de activos intangibles
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad
Menos:
Pagos por compra de valores e inversiones permanentes
Pagos por compra de inmuebles, maquinaria y equipo
Pagos por compra de activos intangibles
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad

Aumento (Disminucin) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversin

Actividades de Financiamiento
Cobranza de emisin de acciones o nuevos aportes
Cobranza de recursos obtenidos por emisin de valores u otras obligaciones de largo plazo
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad
Menos:
Pagos de amortizacin o cancelacin de valores u otras obligaciones de largo plazo
Pago de dividendos y otras distribuciones
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad

Aumento (Disminucin) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Financiamiento

Aumento (Disminucin) Neto de efectivo y Equivalente de Efectivo
Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio

Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Finalizar el Ejercicio

Conciliacin del Resultado Neto con el Efectivo y Equivalente de Efectivo proveniente de las Actividades de Oper
Utilidad (Prdida) neta del Ejercicio
Ms:
Ajustes a la Utilidad (Prdida) del Ejercicio
Depreciacin y amortizacin del perodo
Provisin Beneficios Sociales
Provisiones Diversas
Prdida en venta de inmuebles, maquinaria y Equipo
Prdida en venta de valores e inversiones permanentes
Prdida por activos monetarios no corrientes
Otros
Menos:
Ajustes a la Utilidad (Prdida) del Ejercicio
Utilidad en venta de inmuebles, maquinaria y equipo
Utilidad en venta de valores e inversiones permanentes
Ganancia por pasivos monetarios no corrientes
Cargos y Abonos por cambios netos en el Activo y Pasivo
(Aumento) Disminucin de Cuentas por Cobrar Comerciales
(Aumento) Disminucin de Cuentas por Cobrar Vinculadas
(Aumento) Disminucin de Otras Cuentas por Cobrar
(Aumento) Disminucin en Existencias
(Aumento) Disminucin en Gastos Pagados por Anticipado
Aumento (Disminucin) de Cuentas por Pagar Comerciales
Aumento (Disminucin) de Cuentas por Pagar Vinculadas
Aumento (Disminucin) de Otras Cuentas por Pagar

Aumento (Disminucin) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de la Actividad de Operacin

EJERCICIO O
PERIODO

94511.00

45215.45
8678.50
14436,7
53893.95

94511.00

8 360 2880
30

-3540.00

-3540.00

22640.59
140000.00

162640.59

41842.43
2187.49
756,25

1417.67
FORMATO 3.19 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE
PATRIMONIO NETO DEL 01.01 AL 31.12" (1)

EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

CUENTAS PATRIMONIALES

SALDOS AL......DE.......DE
1. Efecto acumulado de los cambios en las polticas contables y la correccin de errores sustanciales
2. Distribuciones o asignaciones de utilidades efectuadas en el perodo
3. Dividendos y participaciones acordados durante el perodo
4. Nuevos aportes de accionistas
5. Movimiento de prima en la colocacin de aportes y donaciones
6. Incrementos o disminuciones por fusiones o escisiones
7. Revaluacin de activos
8. Capitalizacin de partidas patrimoniales
9. Redencin de Acciones de Inversin o reduccin de capital
10. Utilidad (prdida) Neta del ejercicio
11. Otros incrementos o disminuciones de las partidas patrimoniales
SALDOS AL......DE.......DE

(1) Se podr hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la informacin mnima req
S - ESTADO DE CAMBIOS EN EL

Capital Capital Adicional Acciones de Excedente de Reserva Legal

Inversin Revaluacin
500,000.00 100,000.00

500,000.00 - - - 100,000.00

la informacin mnima requerida para este Formato.

Otras Reservas Resultados TOTAL
Acumulados
26,083.33 626,083.33

42842.43 42842.43

- 68,925.76 668,925.76
FORMATO 3.20: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE
GANANCIAS Y PRDIDAS POR FUNCIN DEL 01.01 AL 31.12" (1)

EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

DESCRIPCIN

Ventas Netas (ingresos operacionales)

Otros Ingresos Operacionales
Total de Ingresos Brutos

Costo de ventas
Utilidad Bruta

Gastos Operacionales
Gastos de Administracin
Gastos de Venta
Utilidad Operativa

Otros Ingresos (gastos)

Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Otros Ingresos
Otros Gastos
Resultados por Exposicin a la Inflacin

Resultados antes de Participaciones,

Impuesto a la Renta y Partidas Extraordinarias
Participaciones
Impuesto a la Renta

Resultados antes de Partidas Extraordinarias

Ingresos Extraordinarios
Gastos Extraordinarios

Resultado Antes de Inters Minoritario

Inters Minoritario

Utilidad (Prdida) Neta del Ejercicio

Dividendos de Acciones Preferentes

Utilidad (prdida) Neta atribuible a los Accionistas
Utilidad (prdida) Bsica por Accin Comn
Utilidad (prdida) Bsica por Accin de Inversin
Utilidad (prdida) Diluida por Accin Comn
Utilidad (prdida) Diluida por Accin de Inversin

(1) Se podr hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la
informacin mnima requerida para este Formato.
EJERCICIO O
PERIODO

94,511.00

94,511.00

-47,401.72
47,109.28

5,266.85
41,842.43

41,842.43
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"

PERODO: 2011
RUC: 20145060141
APELLIDOS Y NOMBRES, O RAZN SOCIAL: EMPRESA EL CISNE S.A.C.

CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

NMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO FECHA DE DESCRIPCIN DE
O CDIGO NICO DE LA OPERACIN LA OPERACIN LA OPERACIN
CDIGO DENOMINACIN DEUDOR ACREEDOR

1 1/2/2016 SALDO INICIAL 4000.00

2 1/2/2016 DEPOSITO CTACTE 1041 CTAS CTES OPERATIVAS 4000.00

3 1/6/2011 COBRO A CLIENTE 1212 EMITIDAS EN CARTE 4720.00

1/6/2011 DEPOSITO CTACTE 1041 CTAS CTES OPERATIVAS 4720.00

1/26/2011 COBRO A CLIENTE 1212 EMITIDAS EN CARTE 4130.00

1/26/2011 DEPOSITO CTACTE 1041 CTAS CTES OPERATIVAS 4130.00

TOTALES 12850.00 12850.00

FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

PERODO: 2011
RUC: 20145060141
APELLIDOS Y NOMBRES, O RAZN SOCIAL: EMPRESA EL CISNE S.A.C.
ENTIDAD FINANCIERA:BANCO INTERBANK
CDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE: 0-555555-66-88-0

NMERO CORRELATIVO OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEL REGISTRO O
FECHA DE MEDIO DE PAGO DESCRIPCIN DE APELLIDOS Y NOMBRES, NMERO DE TRANSACCIN BANCARIA,
CDIGO

NICO DE LA OPERACIN LA OPERACIN (TABLA 1) LA OPERACIN DENOMINACIN O RAZN SOCIAL DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO O DE CDIGO DENOMINACIN DEUDOR ACREEDOR

CONTROL INTERNO DE LA OPERACIN

1 1/2/2011 1 LIBRO INV. Y BALANCE BANCO INTERBANK 1041 CTAS CTES OPERATIVAS 136,000.00

2 1/2/2011 1 DEPOSITO CTA CTE BANCO INTERBANK 101 CAJA 4,000.00

3 1 101 CAJA 4,720.00

1/7/2011 DEPOSITO CTACTE

4 1 101 CAJA 4,130.00

1/27/2011 DEPOSITO CTACTE

40111 IGV 333.33

5 7 4212 FACTURAS EMITIDAS 4,720.00

PAGO PROVEEDORES

6 7 4212 FACTURAS EMITIDAS 3,500.00

PAGO PROVEEDORES

7 7 4212 FACTURAS EMITIDAS 3,304.00

PAGO PROVEEDORES

8 7 4212 FACTURAS EMITIDAS 3,540.00

PAGO PROVEEDORES

9 7 4212 FACTURAS EMITIDAS 2,360.00

PAGO PROVEEDORES

10 7 4212 FACTURAS EMITIDAS 3,540.00

PAGO PROVEEDORES

11 7 4212 FACTURAS EMITIDAS 3,540.00

PAGO PROVEEDORES

12 7 4212 FACTURAS EMITIDAS 3,540.00

PAGO PROVEEDORES

13 7 4212 FACTURAS EMITIDAS 5,900.00

PAGO PROVEEDORES

14 7 4212 FACTURAS EMITIDAS 1,180.00

PAGO PROVEEDORES

15 7 4212 FACTURAS EMITIDAS 5,900.00

PAGO PROVEEDORES

16 7 4212 FACTURAS EMITIDAS 3,540.00

PAGO PROVEEDORES

17 7 4212 FACTURAS EMITIDAS 2,360.00

PAGO PROVEEDORES

18 7 4212 FACTURAS EMITIDAS 1,831.45

PAGO PROVEEDORES

19 1212 EMITIDAS 92,069.00

20 1/31/2011 4111 SUELDOS 8,678.25

PAGO DE PLANILLAS

21

TOTALES 240,919.00 57,767.03

FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

PERODO: 2011
RUC: 20145060141
APELLIDOS Y NOMBRES, O RAZN SOC
EMPRESA EL CISNE S.A.C.

NMERO FECHA DE FECHA COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIN DEL CLIENTE VALOR BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIN OTROS TRIBUTOS IMPORTE REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO

CORRELATIVO EMISIN DEL DE O DOCUMENTO FACTURADO IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA Y CARGOS QUE TOTAL TIPO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA

DEL REGISTRO O COMPROBANTE VENCIMIENTO N SERIE O DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, DE LA DE LA ISC IGV Y/O IPM NO FORMAN PARTE DEL DE N DEL

CDIGO UNICO DE PAGO Y/O PAGO TIPO N DE SERIE DE LA NMERO TIPO NMERO DENOMINACIN EXPORTACIN OPERACIN EXONERADA INAFECTA DE LA COMPROBANTE CAMBIO FECHA TIPO SERIE COMPROBANTE

DE LA OPERACIN O DOCUMENTO (TABLA 10) MAQUINA REGISTRADORA (TABLA 2) O RAZN SOCIAL GRAVADA BASE IMPONIBLE DE PAGO (TABLA 10) DE PAGO O DOCUMENTO

1 1/2/2016 1 6 LUIS LUJAN 5000.00 900.00 5900.00

2 1/3/2016 1 7 JOHAN DIXON SMICH 1500.00 1500.00

3 1/4/2016 3 6 JUAN VARGAS CHAUCA 3000.00 540.00 3540.00

4 1/5/2016 3 6 ROSA PEREZ MIRANDA 2500.00 450.00 2950.00

5 1/6/2016 3 6 JUAN ORESTES ARIAS 4000.00 720.00 4720.00

6 1/7/2016 3 6 SILVERIO CARDENAS SOTO 2000.00 360.00 2360.00

7 1/8/2016 1 7 MARIA ESPINOZA UGARTE 8330.00 8330.00

8 1/18/2016 3 6 PABLO VILLEGAS MARTINEZ 3000.00 540.00 3540.00

9 1/19/2016 1 7 MIGUEL YON 7140.00 7140.00

10 1/20/2016 3 6 JUAN HUARCAYA REVOREDO 4000.00 720.00 4720.00

11 1/21/2016 1 7 HILTON ORUS MARQUEZ 2000.00 2000.00

12 1/22/2016 1 7 ALISSON LEYTON EVANS 3500.00 3500.00

13 1/23/2016 1 7 GRACIELA MORALES ACOSTA 10710.50 10710.50

14 1/24/2016 1 7 MIKE KAU 5950.00 5950.00

15 1/25/2016 3 6 JULIAN RAYGADA MORAN 600.00 108.00 708.00

16 1/25/2016 1 7 DENISSE LUDUENA ORTIZ 3570.00 3570.00

17 1/26/2016 3 6 ERNESTO POLANCO ARZAPALO 3500.00 630.00 4130.00

18 1/27/2016 3 6 EUGENIA MOSCOSO DUERTE 2500.00 450.00 2950.00

19 1/27/2016 1 7 HAMILTON PHILIPS VARTIS 2000.00 2000.00

FRANCESCO OLAZABAL
20 1/28/2016 1 7
CASTELLANOS 1000.00 1000.00

21 1/28/2016 3 6 MANUEL LINARES REYES 2000.00 360.00 2360.00

22 1/29/2016 1 7 ALEJANDRO FIGUEROA UGARTE 6545.00 6545.00

23 1/29/2016 3 6 PATRICIA ZARETE TRUJILLO 3000.00 540.00 3540.00

24 1/30/2016 1 7 HARLETDOUSH PRIME 2500.00 2500.00

ELIZABETH BUSTAMANTE
25 1/31/2016 3 6
AGUIRRE 500.00 90.00 590.00

26 1/31/2016 1 7 LILY POMA ARIAS 4165.50 0.00 4165.50

TOTALES 58,911.00 35,600.00 0.00 0.00 0.00 6,408.00 0.00 100,919.00

FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS

PERODO: 2011
RUC: 20145060141
APELLIDOS Y NOMBRES, EMPRESA EL CISNE S.A.C.

N DEL COMPROBANTE DE ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS CONSTANCIA DE REFERENCIA DEL COMPROBANTE
COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIN DEL N DE
PAGO, A OPERACIONES OPERACIONES A OPERACIONES DEPSITO DE PAGO
DOCUMENTO, N DE ORDEN GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIN Y A O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE
NMERO FECHA DE FECHA O DOCUMENTO PROVEEDOR GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIN NO GRAVADAS VALOR COMPROBANTE DE DETRACCIN (3)
DEL OPERACIONES NO GRAVADAS MODIFICA
FORMULARIO FSICO O DOCUMENTO DE
CORRELATIVO EMISIN DEL DE SERIE O AO DE APELLIDOS DE LAS OTROS IMPORTE DE PAGO TIPO N DEL
VIRTUAL, IDENTIDAD
DEL REGISTRO N DE DUA, DSI O LIQUIDACIN COMPROBAN
COMPROBANTE VENCIMIENTO TIPO CDIGO DE LA EMISIN DE Y NOMBRES, BASE BASE BASE ADQUISICION ISC TRIBUTOS Y TOTAL EMITIDO POR FECHA DE FECHA TIPO SERIE
O DE TE
ES
(TABLA COBRANZA U OTROS (TABL
CDIGO UNICO DE PAGO O FECHA DEPENDENCIA LA DUA TIPO NMERO DENOMINACIN IMPONIBLE IGV IMPONIBLE IGV IMPONIBLE IGV NO CARGOS SUJETO NO NMERO DE CAMBI DE PAGO O
10) DOCUMENTOS A 10)
O
DE LA EMITIDOS POR SUNAT PARA
O DOCUMENTO DE PAGO (1) ADUANERA O DSI (TABLA 2) O RAZN GRAVADAS DOMICILIADO (2) EMISIN DOCUMENTO
OPERACIN ACREDITAR
EL CRDITO FISCAL EN LA
(TABLA 11) SOCIAL
IMPORTACIN
1 1/10/2011 1 6 6371 PUBLIMARKET SAC 4,000.00 720.00 4,720.00
SUPERMARKET
2 1/12/2011 1 6 60321 3,500.00 3,500.00
SAC
3 1/15/2011 1 6 60321 MINIMARKET SAC 2,800.00 504.00 3,304.00

4 1/15/2011 1 6 33611 IMPORT PC SRL 3,000.00 540.00 3,540.00

5 1/15/2011 1 6 6363 SEDA LIMA 2,000.00 360.00 2,360.00

6 1/16/2011 1 6 6361 EDELM PERU SAA 3,000.00 540.00 3,540.00

7 1/17/2011 1 6 6364 TELEFONEMA SAC 3,000.00 540.00 3,540.00

8 1/18/2011 1 6 33691 IMPORT TV SAC 40,000.00 7,200.00 47,200.00

COMERCIAL LIMPIA
9 1/20/2011 1 6 60322 3,000.00 540.00 3,540.00
SRL
COMISIONES 2000
10 1/22/2011 1 6 60323 5,000.00 900.00 5,900.00
SAC
11 1/23/2011 1 6 6367 CABLE PERU SAC 1,000.00 180.00 1,180.00
FERRETERIA J.
12 1/24/2011 1 6 6329 5,000.00 900.00 5,900.00
MARIA SRL
UNIFORMES SAN
13 1/25/2011 1 6 603224 3,000.00 540.00 3,540.00
MIGUEL EIRL
COMERCIAL
14 1/28/2011 1 6 60325 2,000.00 360.00 2,360.00
IPHONE SRL
ADMINISTRACION
15 1/31/2011 1 6 6393 1,552.08 279.37 1,831.45
DE TARJETAS SAC
TOTALES 78,352.08 14,103.37 0.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00 0.00 0.00 95,955.45

(1) Sealar la fecha correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el literal b) del inciso II del numeral 1 del Articulo 10 del Reglamento de la Ley del IGV.
 PLANILLA UNICA DE PAGO DE

REMUNERACION SEGN
Bo PERIODICIDAD DE PAGO
le APELLIDOS Y FECHA DE ASIGN.
CARGO
ta NOMBRES INGRESO
BASICO
N FAMIL.

1 KLAUS WOLF GERENTE 6/12/2009 2300.00 85.00

2 LUIS CABALLER ASISTENTE ADMINISTRATIV 6/12/2009 1500.00
3 FERNANDO CACCONTADOR 9/1/2014 1500.00
4 LUISA ABANTO PERSONAL DE LIMPIEZA 7/1/2014 850.00 85.00
5 ROSA BERNAOLPERSONAL DE LIMPIEZA 8/13/2010 850.00 85.00
6 FLORINDA MEZAPERSONAL DE LIMPIEZA 2/20/2014 850.00 85.00
7 HERNAN VIDAL PERSONAL MANTENIMIENT 3/1/2015 850.00 85.00
8 TERESA CAMPOPERSONAL MANTENIMIENT 7/7/2013 850.00

TOTAL ### 425.00

NILLA UNICA DE PAGO DE REMUNERACIONES

PERIODO MAYO
DEL 01 AL 31
empleados..Jornada de Trabajo de a
Obreros

RETENCIONES A TRIBUTOS Y
MUNERACION SEGN
CARGO DEL APORTES DEL
RIODICIDAD DE PAGO
TOTAL TRABAJADOR NETO A EMPLEADOR
ESSALU
REMUNERACI SNP SNP
MENSUA PAGAR D
FERIADO ON
L 13% TOTAL 9%

2385.00 0.00 2385.00 310.05 310.05 ### 214.65

1500.00 0.00 1500.00 195.00 195.00 ### 135.00

1500.00 0.00 1500.00 195.00 195.00 ### 135.00

935.00 0.00 935.00 121.55 121.55 813.45 84.15

935.00 0.00 935.00 121.55 121.55 813.45 84.15

935.00 0.00 935.00 121.55 121.55 813.45 84.15

935.00 0.00 935.00 121.55 121.55 813.45 84.15

850.00 0.00 850.00 110.50 110.50 739.50 76.50

9975.00 0.00 9975.00 1296.75 1296.75 ### 897.75

 TRIBUTOS Y
APORTES DEL TOTAL
EMPLEADOR
APORTE
IES EMPLEA
D.

214.65

135.00

135.00

84.15

84.15

84.15

84.15

76.50

0.00 897.75