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PRODUCTOS
A. SI O SERVICIOS
( ) B. NO ( )
3. A qu compaa adquiri sus equipos de seguridad electrnica
HAPPY
Un sistemaHOLIDAYS
biomtrico esFROM
actuales? OUR
un sistema deFAMILY TO YOURS!
toma de fotografa que
se acopla a las transacciones de caja y cajeros automticos, o
Pregunta
donde abierta: Escriba
se requiera el nombre
la seguridad del proveedor
adicional de lao compaa.
captura de la
Respuesta:
imagen de la persona al momento de realizar transacciones.
__________________________________________________________________________
Adems cuenta con un servicio de envo de e-mail y mensajes a
celular de: servicios
4. Qu Clientes, opersonal
equipos le brinda operativo
tcnico, su actual empresa
o donde proveedora
la de
seguridad
institucin electrnica actualmente?
lo requiera.
ESTUDIO
SeleccinTCNICO
mltiple: Puede escoger varias respuestas:
Se A. Sistemaseldedesarrollo
considera seguridad en
Biomtrica.
el mercado del( servicio
) que se va
B. Tarjetas electrnicas de acceso. ( )
proveer se plantea la actividades a seguir de la distribucin e
C. Seguridad por Video vigilancia. ( )
instalacin del producto
D. Seguridad tomandova
con Comunicacin enInternet.
cuenta el
( ) tiempo necesario
utilizando la metodologa de
E. Mantenimiento Preventivo. programacin de (proyectos.
)
F. Mantenimiento as 24h. ( )
5. Segn su criterio
Plano. cul es
Infraestructura de el precio
empresa actual al
distribuidora TIEMP
que
EBO. S.A.se ofrecen los
ACTIVIDA PREDECES
sistemas de DESCRIPCION
seguridad por parte de las empresas O vigentes en el
D OR [H]
mercado?
Pedido previo del
A 300 y 600 dlares
A. Entre NINGUNO
( ) 48
producto.
B. Entre 600 y 1000 dlares ( )
Compra del producto
C. Ms
B de 1000 dlares ( A
) 10
Sobre el Producto a expender.
Objetivo: Indicar aRevisin del usuarios
los posibles productolas caractersticas y prestaciones que brinda
C B 5
la empresa a travs de suadquirido.
producto de comercializacin.
Expendio del
D
6. Cul sera su estimacin del nivel de Cproteccin4de un sistema de
producto.
seguridad biomtrico (reconocimiento facial) en empresas de gran
E
tamao? Instalacin D 6
Excelente
Muy bueno
Bueno
Regular
Malo
Psimo
Plano2. Infraestructura de empresa distribuidora EBO. S.A.
Localizacin
Limitaciones tcnicas:
Microlocalizacin
Ao X Adquisicin
2006 1 45
2007 2 57
2008 3 66
2009 4 79
2010 5 82
2011 6 85
2012 7 93
2013 8 97
2014 9 105
2015 10 114
2016 11 121
2017 12 128
Unidad
Costo Periodo
Rubro de
Unitario Preoperacional
Medida
Valor
Cantidad
(USD)
Reconocimiento
equipo 750 15 11.250
Facial FA2
Instalacin por
U 150 15 2.250
cada FA2
Mantenimiento
preventivo por U 100 15 1.500
cada FA2
1.14%
1.00%
0.80% 0.83%
0.71% 0.72%
0.60% 0.68%
0.57% 0.59%
0.50%
0.40% 0.48%
0.30%
0.20%
0.00%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Fig. 1. Inflacin anual del Ecuador (Banco Central del Ecuador, 2015)
AO 201 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
6
Inflacin 4,43 4,435 4,437 4,439 4,441 4,444 4,446 4,44 4,4506 4,45
proyect 3 2 4 6 8 2 84 28
ada
Precio 534 5577, 5825, 6083, 6353, 6636, 6931, 7239 7561,7 7898
0,6 5 0 6 8 2 2 ,5 ,4
Tabla 2. Proyeccin de precios de materia prima y suministros
Proyeccin de procesos y suministros
201 201 201 201 201 202 202 202 202 202
AO
5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
ELECTRICI
420 420 420 420 420 420 485 485 485 485
DAD
AGUA 12 12 12 12 12 12 20 20 20 20
TELEFONO 40 44 55 74 74 74 85 85 85 85
TOTAL 472 476 487 506 506 506 571 571 571 571
Proyeccin de precios de sueldos y salarios
GASTOS ADMINISTRATIVOS
GERENTE 18000 1 18000
ACESOR COMERCIAL 9000 Tabla No.
1 Sueldos mano de obra 5 primeros aos
9000
SECRETARIA 4392 1 4392
DEPARTAMENTO 9600 1 SUELDO 9600CANTID
MANO DE OBRA DIRECTA TOTAL /AO
TCNICO POR AO AD
DEPARTAMENTO TCNICOS (PRUEBAS DE
9600 1 9600
4392 2 8784
ADMINISTRTIVO SENSORES )
BODEGUERO- TCNICOS (PRUEBAS DE
4392 2 8784
4392 2 8784
MANTENIMIENTO CMARAS )
EMPACADOR DEL
4392 1 4392
TOTAL MANO DE OBRAPRODUCTO
(5-10) 112080
SELLADOR Y COMPILADOR
4392 1 4392
DEL PRODUCTO
Tabla No. Proyeccin de sueldos
GASTOS ADMINISTRATIVOS
AO 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Capital al
Intereses del
N de cuota inicio de Amortizacin Cuota
perodo
perodo
AOS
RUBRO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Costo de
Produccin
Mano de obra
81.70
Directa sistema 81.700 81.700 81.700 81.700 81.700 81.700 81.700 81.700 81.700
0
electrnico
Materiales e
Insumos
9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500
sistema
electrnico
Operacin y
Mantenimiento 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
Maquinaria
Mantenimiento
1.070 1.070 1.070 1.070 1.070 1.070 1.070 1.070 1.070 1.070
Construcciones
Materia Prima 95.93 105.68 119.18 119.18 119.18 119.18 119.18 119.18 119.18 119.18
Industria 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Mano de Obra 35.95
35.952 35.952 35.952 35.952 35.952 35.952 35.952 35.952 35.952
Directa Industria 2
Materiales
66.00 111.37 111.37 111.37 111.37 111.37 111.37 111.37 111.37
Indirectos rea 89.100
0 5 5 5 5 5 5 5 5
Industrial
Suministros y 85.30 127.95 172.73 172.73 172.73 172.73 172.73 172.73 172.73 172.73
Servicios 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3
Reparacin y
32.89
Mantenimiento 32.892 32.892 32.892 32.892 32.892 32.892 32.892 32.892 32.892
2
Industria
16.44
Seguros 16.446 16.446 16.446 16.446 16.446 16.446 16.446 16.446 16.446
6
Imprevistos 12.86
15.129 17.546 17.546 17.546 17.546 17.546 17.546 17.546 17.546
(3%) 4
Total Costo de 441.6 519.42 602.40 602.40 602.40 602.40 602.40 602.40 602.40 602.40
Produccin 62 7 1 1 1 1 1 1 1 1
Gastos de
Administracin
Gastos de
89.04
Personal rea 89.040 89.040 89.040 89.040 89.040 89.040 89.040 89.040 89.040
0
Electrnica
Gastos de
68.35
Personal rea 68.351 68.351 68.351 68.351 68.351 68.351 68.351 68.351 68.351
1
Industrial
Imprevistos
4.722 4.722 4.722 4.722 4.722 4.722 4.722 4.722 4.722 4.722
(3%)
Total Gastos de 162.1 162.11 162.11 162.11 162.11 162.11 162.11 162.11 162.11 162.11
Administracin 13 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Gastos de
Ventas
Publicidad y 10.00
10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Promocin 0
Imprevistos
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
(3%)
Total Gastos de 10.30
10.300 10.300 10.300 10.300 10.300 10.300 10.300 10.300 10.300
Ventas 0
Gastos
Financieros
360.0 339.48 316.50 290.77 261.95 229.67 193.52 153.03 107.68 56.887
Inters bancario
00,00 5,70 9,69 6,55 5,44 5,79 2,58 1,00 0,42 ,77
Total Costos y
572.8 1.031. 1.091. 1.065. 1.036. 1.004. 968.33 927.84 882.49 831.70
Gastos de
88 325 324 590 769 490 7 5 4 2
Operacin*
Tiempo de produccin
Es el ritmo de la demanda del cliente, o el tiempo permitido por la demanda del
cliente para hacer un producto o parte del mismo.
Tiempo disponible/ periodo
TP=
Demanda del cliente/ periodo
8 horas
TP=
2 sistemas
TP=4 horas por sistema de seguridad
TPtotal=20 sistemas4 horas
TPtotal=80 horas
RUBRO AOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Gastos de
Administracin
Gastos de 89.04 89.040 89.040 89.040 89.040 89.040 89.040 89.040 89.040 89.040
Personal rea 0
Electrnica
Gastos de 68.35 68.351 68.351 68.351 68.351 68.351 68.351 68.351 68.351 68.351
Personal rea 1
Industrial
Imprevistos 4.722 4.722 4.722 4.722 4.722 4.722 4.722 4.722 4.722 4.722
(3%)
Total Gastos 162.1 162.11 162.11 162.11 162.11 162.11 162.11 162.11 162.11 162.113
de 13 3 3 3 3 3 3 3 3
Administracin
Gastos de
Ventas
Publicidad y 10.00 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Promocin 0
Imprevistos 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
(3%)
Total Gastos 10.30 10.300 10.300 10.300 10.300 10.300 10.300 10.300 10.300 10.300
de Ventas 0
Gastos
Financieros
Inters 360.0 339.48 316.50 290.77 261.95 229.67 193.52 153.03 107.68 56.887,
bancario 00,00 5,70 9,69 6,55 5,44 5,79 2,58 1,00 0,42 77
Total Costos y 572.8 1.031.3 1.091.3 1.065.5 1.036.7 1.004.4 968.33 927.84 882.49 831.702
Gastos de 88 25 24 90 69 90 7 5 4
Operacin*
Tabla No. Depreciaciones
Depreciaciones
DEPRECIACIN DE INGRESOS Y EGRESOS POR
ACTIVOS DEPRECIACIN
FIJOS
ACTIVO VALOR VALOR VIDA CUOTA VALOR AO 10
INICIAL SALVAMENTO TIL DEPRECIACIN RESIDUA
US$ US$ Ao US$ L US$
s
Terrenos 127.00 139.490 139.49
0 0
Bodegas de 35.000 3500 25 1260 33740 33740
almacenamiento
Muebles y Enseres 3.000 300 10 270 2700 2700
Industria
-Sujetadores de 1.400 140 10 50.4 1349.6 1349.6
metal
-Kid de 1.550 155 10 139.5 1395 1395
reparaciones IP
de Sensores y
cmaras
-Taladro de Pared 900 90 10 32.4 867.6 867.6
DWALT
-Estructura de 8.000 800 10 720 7200 7200
acero ( sujetador
.medida de
seguridad)
-Cinta 750 75 10 27 723 723
embaladora para
cartn
-Ponchadora de 750 75 10 67.5 675 675
Fibra ptica
-Mesas Metlicas 180 18 10 6.48 173.52 173.52
de trabajo
-Cajas metlicas 600 60 10 54 540 540
de distribucin
-Kit de 440 44 10 15.84 424.16 424.16
Cortadora de
alambre
-Taladro de mano 300 30 10 27 270 270
-Quid de 900 90 10 32.4 867.6 867.6
destornilladores
NI
-Herramental 1.500 200 10 135 1350 1350
menor
TOTAL 182270 2837.51 52275.48
Ingresos 52275.4
* 8
Egresos
Justificacin:
Con el anlisis de la presente tabla se pudieron presentar todas las inversiones
que la empresa ha generado en el ao cero. Adems podemos decir que se ha
hecho el anlisis de cada uno de ellos basndonos en el ao de vida til que en
su mayora es de aos salvo el terreno adquiero ese elemento no se considera
debido a que es el nico elemento que no se deprecia sino ms bien se avala a
medida que pasa el tiempo, a partir de su valor de salvamento podemos
calcular el valor de depreciacin.
Nota: Este valor final de la tabla perteneciente a la columna final se aadir al
Tabla No. Estado de prdidas y ganancias
ESTADO DE PRDIDAS
Y GANANCIAS (USD)
Rubro Aos
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ingresos por
ventas 403.324 441.427 524.80 624.80 695.80 695.80 695.80 695.80 695.80
2 2 2 2 2 2 2
-Costos 441.662 519.427 602.40 602.40 602.40 602.40 602.40 602.40 602.40
Produccin 1 1 1 1 1 1 1
Utilidad Bruta 164.492 183.287 197.90 210.66 224.34 250.74 266.57 283.79 302.90
en Ventas 0 2 2 0 0 3 4
-Gastos en 1.130 1.130 1.130 1.130 1.130 1.130 1.130 1.130 1.130
Ventas
Utilidad neta 163.362 182.157 196.77 209.53 223.21 249.61 265.44 282.66 301.77
en ventas 0 2 2 0 0 3 4
Gastos de 85.113 85.113 85.113 85.113 85.113 85.113 85.113 85.113 85.113
Administracin
Utilidad neta 78.249 97.044 111.65 124.41 138.01 164.49 180.32 197.55 216.66
en operaciones 7 9 9 7 7 1
Depreciaciones 2.837 2.837 2.837 2.837 2.837 2.837 2.837 2.837 2.837
Utilidad antes 75.411 97.260 108.81 121.58 135.18 161.65 177.48 194.71 213.82
de 0 1 0 9 9 3 3
financiamiento
Gastos 15.825 14.539 13.098 11.484 9.676 7.652 5.384
financieros 20,037. 17,937.
50 50
Utilidad neta 57.411 80.233 92.985 107.04 122.08 150.17 167.81 187.15 208.43
antes de 2 2 5 3 1 9
impuestos
Reparto de 8.611 12.034 13.947 12.056 18.312 22.526 25.171 28.072 31.265
utilidades
(15%)
Utilidad antes 48.800 68.169 79.038 94.986 103.77 127.64 142.64 159.07 177.17
de impuesto a 0 9 2 9 4
la renta
Impuesto a la 12.200 17.042 19.759 23.247 25.942 31.912 35.660 39.769 44.293
renta (25%)
Utilidad Neta 36.600 51.127 59.519 71.739 77.828 95.737 106.98 119.31 132.88
2 0 1
Depreciaciones 2.837 2.837 2.837 2.837 2.837 2.837 2.837 2.837 2.837
Prdida o 39.437 53.964 62.352 74.576 80.665 98.574 109.81 122,14 130.04
Ganancia 9 7 4
Justificacin:
La tabla mostraba anteriormente muestra de todas las actividades que la empresa
realiza a partir del ao cero hasta el ao 10 incluyendo los puntos anteriores como
depreciaciones costos y gastos de operacin gastos administrativos adems de las
tasas de inters por ao sumadas de la tabla de amortizacin entre otras cosas que
se detalla en la misma para la final de todo eso sacar un balance por ao de si
corresponde a Perdida o Ganancia.
Tabla No. Flujo de Ingresos
Rubro Aos
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ingresos
:
Ventas 812.8
02
403.3 441.4 524.8 624.8 695.8 715.8 732.9 758.6 802.7
24 27 02 02 90 82 80 02 02
Valor
Residual 0 52.27
5
Total
Ingresos 865.0
77
403.3 441.4 524.8 624.8 695.8 715.8 732.9 758.6 802.7
24 27 02 02 90 82 80 02 02
Egresos:
Inversio 300.0 6.515 3.058 3.058 3.058 3.058 3.058 3.058 3.058 3.058 3.058
nes 42
Costos y 291.3 328.7 365.5 403.7 440.4 510.3 514.8 532.4 543.7 585.8
Gastos 25 24 90 69 90 37 45 94 02 88
de
Operaci
n
Reparto
de 37.55 41.24
utilidade 12.03 13.94 12.05 18.31 22.52 25.17 28.07 31.26 7 9
s 4 7 6 2 6 1 2 5
Impuest
o a la 17.04 19.75 23.24 25.94 31.91 35.66 39.76 44.29 53.20 58.43
renta 2 9 7 2 2 0 9 3 6 6
Total
Egresos 300.0 326.9 365.4 403.9 451.0 497.4 574.2 585.7 611.1 637.5 688.6
42 16 88 51 81 86 26 44 10 23 31
Flujo - 76.40 75.93 120.8 173.7 198.4 141.6 147.2 147.4 165.1 176.4
Neto 300.0 8 9 51 21 04 56 36 92 49 46
42
Justificacin
Una vez realizado todo el anlisis econmico financiero llegamos a una tabal final
llamada flujo de fondos debido a que consta de dos partes una ingresos y otra
egresos esto permitir obtener el flujo neto que corresponder al resta de ingresos
menos egresos y con estos ltimos resultados podemos ver que tan factible ser
nuestro proyecto utilizando al VAN como medio de verificacin. Y adems de estimar
el tiempo de recuperacin de la inversin realizada en el aos cero.
Tabla No. Calculo de la Factibilidad del proyecto
VAN
f1 300042 569,842.57
f2 76939 TIR
f3 75939 1.16
f4 120851
f5 173721
f6 198404
f7 142656
f8 147236
f9 147492
f10 165149
f11 176446
n 10
r 0.18
Inv.inicial 175000
Justificacin:
Para el clculo de la factibilidad el proyecto se utiliz la tcnica del Van y la
del TIR con este ltimo llegamos a la conclusin de que es muy factible
debido a que es un valor mayor que uno adems de recuperarlo en un
mximo de 4 aos. Para lo cual se ocup una tasa de inters de 0.18%