BITACORA PARA EL CIERRE DE AGOSTO DE 2016

1. Cierre Mensual 31 de AGOSTO de 2016

RECUERDEN REALIZAR el cierre con la hoja BitacoraMes, Se corren

todos los las opciones de reportes mensuales mnureportesmes excepto
los siguientes. En esta gua encuentra los parmetros que deben llevar
algunos reportes.

3100 mnureportes
6 7 mes aportes 22100 REPORTE DE CUMPLIMIENTO POR
3100 mnureportes
7 7 mes aportes 22101 REPORTE CONSOLIDADO DE CUM
3100 mnureportes
16 7 mes ahorros 4106 GENERACION FORMATO 4 SIPLAFT

2. Se debe correr tambin el men de cyb /cyb/batch/menus/ mensual (Lote 23906)

todas las opciones con los siguientes parmetros

2390
6 mensual CyB 23821 REPORTE DE CONSIGNACIONES DESD
2390 REPORTE DE CONSIGNACIONES POR
6 mensual CyB 23822 TRANSPORTADORA
2390
6 mensual CyB 23823 REPORTE DE CHEQUES GIRADOS NO E
2390
6 mensual CyB 23824 REPORTE DE CHEQUERAS POR OFICIN
2390 REPORTE DE CONSIGNACIONES EN EL
6 mensual CyB 23825 OFICINA

fecha inicial 08/01/2016 y

fecha final 08/31/2016

3. (Lote 31008 Sec 50 VENCIMIENTOS FUTUROS(CAPITAL) Se deben correr con

los parmetros del mes as:
Fecha Inicial: 08/25/2016
Fecha Final: 10/05/2016

4. (Lote 31008 Sec 51 VENCIMIENTOS FUTUROS (INTERESES) Se deben correr

con los parmetros del mes as:
Fecha Inicial: 08/25/2016
 Fecha Final: 10/05/2016

REPORTES PARA SIGCOOP y DATACREDITO

5. (Lote 31007 Sec 2 GENERAR LISTADOS APORTES SIGCOOP)

Parmetros:
08/31/2016

6. (Lote 31007 Sec 3 GENERAR LISTADO ASOCIADOS SIGCOOP)

Parmetros:
08/31/2016

7. (Lote 31007 Sec 4 GENERAR LISTADOS CAPTACIONES SIGCOOP )

Parmetros:
08/31/2016
3.92
4.0

8. (Lote 31007 Sec 5 GENERAR LISTADOS CARTERA SIGCOOP)

Parmetros:
08/31/2016

9. (Lote 31007 Sec 8 PROCESO REPORTE CIFIN CASTIGOS)

Parmetros:
Fecha Inicial: 08/01/2016
Fecha Inicial: 08/31/2016

10. (Lote 31007 Sec 9 PROCESO REPORTE CIFIN STANBY)

Parmetros:
Fecha Inicial: 08/01/2016
Fecha Inicial: 08/31/2016

11. (Lote 31007 Sec 10 PROCESO REPORTE DATACREDITO)

Parmetros:
Fecha Final: 08/31/2016
12. (Lote 31007 Sec 11 PROCESO REPORTE CIFIN)

Parmetros:
Fecha Final: 08/31/2016

13. (Lote 31007 Sec 15 REPORTE SIPLAT TRANS)

Parmetros:
Fecha Inicial: 08/01/2016
Fecha Final: 08/30/2016

14. (Lote 31007 Sec 17 HISTORICO DE TARJETAS DEBITO)

Parmetros:
Fecha Final: 08/31/2016

15. Enviar los listados de las oficinas para la validacin.

16. Una vez se termine todos los procesos de cierre se debe cambiar la fecha de proceso y cierre
de los mdulos a Jueves 1 de Agosto de 2016.

17. Se debe hacer los inicios de da para todos los productos, tal como se hace en un da
normal, generar archivos de capturador, y generar pago nico, para enviar a las oficinas.

18. Realizar los inicio de da de todos los mdulos

Cualquier aclaracin con gusto ser atendida y para este da le dejamos los nmeros de
telfonos en donde nos pueden localizar

Luis Carlos Rodrguez: Casa 8135561, Cel. 3114777182

Orlando Barrero: Cel 315-2949052 - Fijos 6737547 - 2316420
William Moreno Cel 313-4993271 fijo 4641741