Sispag Cnab 2014

SISPAG
Sistema de Contas a Pagar Ita

Intercmbio Eletrnico de Arquivos
Layout de Arquivos CNAB240 Verso 8
ndice
1. Noes Bsicas................................................................................................................................. 3
1.1 Apresentao .................................................................................................................................. 3
2. Informaes Tcnicas .................................................................................................................... 5
2.1 Meios de intercmbio ...................................................................................................................... 5
2.2 Explicaes gerais sobre o arquivo ................................................................................................ 5
3. Layout do Arquivo ........................................................................................................................... 8
4. Notas .................................................................................................................................................... 38
5. Testes e Operaes ....................................................................................................................... 55
6. Anexo A .............................................................................................................................................. 57
Informaes sobre o cdigo de barras Bloquetos de Cobrana ............................................................ 57
7. Anexo B .............................................................................................................................................. 60
Informaes sobre o cdigo de barras Concessionrias e IPTU .......................................................... 60
8. Anexo C .............................................................................................................................................. 64
Informaes para pagamento de Tributos ............................................................................................. 64
9. Anexo D .............................................................................................................................................. 69
Informaes para Holerite - Demonstrativo Salrios e Informe de Rendimentos (Segmento E) ........ 69
ATENO
TESTE / VALIDAO DE LAYOUT DE ARQUIVOS

Aps o desenvolvimento do seu arquivo utilize o Validador de Layout de Arquivos (Resultado
da validao On-line). Acesse no Ita Empresas na Internet no menu Transmisso de arquivos
> Validao.
Para maiores detalhes consulte o item 5. Testes e Operaes.
Qualquer dvida sobre o contedo deste manual consulte:

Ita Empresas no Telefone:
0300 100 7575
Setembro 2014 SISPAG Febraban 240 2

1. Noes Bsicas
1.1 Apresentao
O Banco Ita S/A adota o Intercmbio Eletrnico de Arquivos para fornecer maior comodidade, rapidez e
segurana nos servios prestados aos seus clientes. Com ele sua empresa encontrar grandes
vantagens, tais como: maior confiabilidade, velocidade no processamento, eliminao de controles
manuais e reduo de custos.
Este manual esclarece tecnicamente o Intercmbio Eletrnico de Arquivos do SISPAG - Sistema de
Contas a Pagar Ita, e estabelece as condies bsicas para sua utilizao.
O SISPAG um servio destinado a executar diversos tipos de pagamentos de sua empresa nas vrias
formas em que estes podem se apresentar, conforme demonstra o quadro abaixo:
TIPOS DE PAGAMENTOS X FORMAS DE PAGAMENTOS POSSVEIS
TIPOS Juros sobre Despesas de Represent. Sinistro de Fundos de

Salrios Dividendos Fornecedores Benefcios Diversos Tributos
FORMAS Debntures Viajantes Vendedores Seguro Investimentos
Conta Corrente - Outro titular X X X X X X X X X X
Conta Corrente - Mesmo Titular X X
Conta Corrente-Carto Salrio (1)
Conta Poupana X X X X X
Cheque Pagamento X X X X X X X X X
DOC 'C' - Outro Titular (1) X X X X X X X X
DOC 'D' - Mesmo Titular X X
OP - Ordem de Pagamento X X X X X X X X X
Bloqueto do Ita X X
Bloqueto de Outros Bancos X X
Nota Fiscal Liquidao Eletrnica X X
Contas de Concessionrias X X
DARF Normal X
DARF Simples X
DARJ X
GARE SP ICMS X
GNRE e Tributos Estaduais X
GPS - Guia da Previdncia Social X
FGTS GFIP X
IPTU X
IPVA (2) X
DPVAT (2) X
TED Outro Titular (1) X X X X X X X X
TED Mesmo Titular X X
(1) A utilizao destas formas de pagamento para o tipo Salrios deve ser previamente negociada junto ao
Banco.
(2) Atualmente essas formas esto disponveis para pagamento de IPVA e DPVAT somente de veculos de So
Paulo e Minas Gerais.

PRAZOS MNIMOS PARA ENVIO DOS ARQUIVOS (1)
FORMA DE PAGAMENTO Ita 30 horas / Teleprocessamento
CRDITO EM CONTA CORRENTE/POUPANA MESMO DIA (2)
CARTO SALARIO MESMO DIA (2)
DOC - DOCUMENTO DE CRDITO MESMO DIA (2)
ORDEM DE PAGAMENTO DISPOSIO 1 DIA TIL
CHEQUE PAGAMENTO 4 DIAS TEIS
QUITAO DE COBRANA NO ITA MESMO DIA (2)
QUITAO DE COBRANA EM OUTRO BANCO MESMO DIA (2)
QUITAO DE CONCESSIONRIAS MESMO DIA (2)
QUITAO DE TRIBUTOS MESMO DIA (2)
NF LIQUIDAO ELETRNICA MESMO DIA (2)
TED TRANSFERNCIA ELETRNICA DISPONVEL MESMO DIA AT 15:00 HS (3)
(1) Prazo mnimo de antecedncia para incluso, alterao ou excluso de pagamentos, devendo ser
observado o floating negociado comercialmente;
(2) Para as incluses efetuadas no mesmo dia, poder ser realizada alterao / excluso tambm no
mesmo dia, desde que os pagamentos no tenham sido efetuados nas rotinas previstas durante o dia. J
para as incluses efetuadas at um dia antes do pagamento, as alteraes / excluses devem ocorrer tambm
no mximo at um dia antes do pagamento.
(3) Para esta forma de pagamento sero realizados processamentos especficos para garantir que os valores
sejam debitados em tempo real e enviados ao banco favorecido, na data indicada, at o horrio-limite das
clearings envolvidas.

2. Informaes Tcnicas
2.1 Meios de intercmbio
Recomenda-se o teleprocessamento como melhor alternativa para troca de arquivos, por ser um meio
moderno de comunicao com processos automatizados e pela alta confiabilidade, rapidez e segurana.
Para sua implantao, basta sua empresa possuir um microcomputador compatvel com a linha PC. O
software de transmisso ser fornecido gratuitamente pelo Ita.
O arquivo deve ser do tipo texto, contendo um registro por linha. No deve ser utilizado nenhum tipo de
compactador de arquivos.
O Ita tem condies de refazer um arquivo em cinco dias teis, desde que no decorridos mais de trinta
dias da data original.
2.2 Explicaes gerais sobre o arquivo

O layout do arquivo segue padronizao estabelecida pelo CNAB (Centro Nacional de Automao Bancria -
verso 04.0 de 19.11.99), rgo tcnico da FEBRABAN (Federao Brasileira de Bancos), contendo algumas
adaptaes s necessidades do Ita.
Cada arquivo composto dos seguintes registros:
Um header de arquivo
Lotes de servio
Um trailer de arquivo
Um nico arquivo poder conter diversos lotes de servios.
Um lote de servio constitudo de:
Um registro Header de Lote
Registros de Detalhe (Pagamento)
Um registro Trailer de Lote
Um lote de servio s pode conter pagamentos de um nico tipo e uma nica forma.
Existem os seguintes tipos de registro de detalhe conforme a forma de pagamento:
Pagamento atravs de Cheque, OP, DOC, TED, ou crdito em conta corrente:
- Segmento A - (Obrigatrio)
- Segmento B - (Opcional, quando for necessria emisso de aviso ao favorecido ou quando
contratado o envio de Demonstrativo de Pagamentos via e-mail)
- Segmento C (Opcional. Necessrio quando contratado o servio de Demonstrativo de
Pagamentos via web / e-mail)
- Segmento D, E e F (Opcionais. Necessrio quando contratado o servio de Holerite
Demonstrativo de Pagamentos / Informe de Rendimentos via Ita 30 horas / Auto
Atendimento)
- Segmento Z (Opcional Informado somente no arquivo retorno, quando contratado junto
ao Banco a opo de Autenticao Eletrnica de Pagamentos por arquivo)
Liquidao de ttulos (bloquetos) em cobrana no Ita e em outros bancos
- Segmento J - (Obrigatrio)
- Segmento J-52 (Opcional. Necessrio quando do pagamento de boleto on-line)
- Segmento B (Opcional. Necessrio quando tiver sido contratado o envio de Demonstrativo
de Pagamentos via e-mail)
- Segmento C (Opcional. Necessrio quando contratado o servio de Demonstrativo de
Pagamentos via web / e-mail)
-

Pagamento de Concessionrias e Tributos com cdigo de barras:
- Segmento O - (Obrigatrio)
Pagamento de Tributos sem cdigo de barras e FGTS:
- Segmento N - (Obrigatrio)
- Segmento B - (Opcional, quando for necessria a indicao de informaes complementares
na guia do tributo)
- Segmento W - (Opcional, quando for necessria a indicao de informaes
complementares na GARE SP ICMS)
Representado graficamente, o arquivo composto da seguinte maneira, onde o nmero entre chaves indica o
tipo de registro:
Registro Header do Arquivo => { Reg. = 0 }
| Registro Header do Lote => { Reg. = 1 }

| Registro de Detalhe => { Reg. = 3 } Segmento A (obrig)
Segmento B (opc)
Segmento C (opc)
Segmento D (opc)
Segmento E (opc)
Segmento F (opc)
Segmento Z (opc)
| Registro Trailer do Lote => { Reg. = 5 }
| Registro de Detalhe => {Reg. = 3 } Segmento J (obrig)
Segmento J-52(opc)
Segmento B (opc)
Arquivo Lotes
Segmento C (opc)
Segmento Z (opc)
| Registro de Detalhe => {Reg. = 3 } Segmento O (obrig)
Segmento Z (opc)
| Registro de Detalhe => {Reg. = 3 } Segmento N (obrig)
Segmento B (opc)
Segmento W (opc)
Segmento Z (opc)
Registro Trailer do Arquivo => { Reg. = 9 }
Cada registro formado por campos que so apresentados em dois formatos:

Alfanumrico (picture X): alinhados a esquerda com brancos direita. Preferencialmente, todos os
caracteres devem ser maisculos. Aconselha-se a no utilizao de caracteres especiais (ex.: , ?,
etc) e acentuao grfica (ex.: , , , etc). Campos no utilizados devem ser preenchidos com
brancos;
Numrico (picture 9): alinhado a direita com zeros esquerda. Campos no utilizados devem ser
preenchidos com zeros.
- Vrgula assumida (picture V): indica a posio da vrgula dentro de um campo numrico.
Exemplo: num campo com picture 9(5)V9(2), o nmero 876,54 ser representado por 0087654.

2.2.1. Arquivo remessa
o arquivo enviado ao Ita, contendo as informaes dos pagamentos/demonstrativos a serem

efetuados. Podem ser enviados vrios arquivos num mesmo dia.
O layout do arquivo remessa semelhante ao do arquivo retorno, contendo apenas algumas
diferenas relativas ao resultado do processamento.
2.2.2. Arquivo retorno
o arquivo disponibilizado pelo Ita ao cliente para informar:

Pagamentos/Demonstrativos agendados;
Pagamentos/Demonstrativos rejeitados, com indicao de motivo (por exemplo: conta do
favorecido invlida, data invlida, etc.);
Pagamentos/Demonstrativos efetuados, conforme informaes prestadas pela empresa;
Pagamento no efetuado, com indicao de motivo (por exemplo: pagamento cancelado por falta
de autorizao).
importante o tratamento do Arquivo retorno. Caso se observe a ausncia de algum arquivo,
contatar imediatamente o Ita.
disponibilizado at 90 dias do pagamento, back up do arquivo retorno gerado na data.

3. Layout do Arquivo
ARQUIVO REGISTRO HEADER DE ARQUIVO TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes
NOME DO CAMPO SIGNIFICADO POSIO PICTURE CONTEDO
CDIGO DO BANCO CDIGO DO BCO NA COMPENSAO 001 003 9(03) 341
CDIGO DO LOTE LOTE DE SERVIO 004 007 9(04) 0000
TIPO DE REGISTRO REGISTRO HEADER DE ARQUIVO 008 008 9(01) 0
BRANCOS COMPLEMENTO DE REGISTRO 009 014 X(06)
LAYOUT DE ARQUIVO N DA VERSO DO LAYOUT DO ARQUIVO 015 017 9(03) 081
EMPRESA INSCRIO TIPO DE INSCRIO DA EMPRESA 018 018 9(01) 1 = CPF
2 = CNPJ
INSCRIO NMERO CNPJ EMPRESA DEBITADA 019 032 9(14) NOTA 1
AGNCIA NMERO AGNCIA DEBITADA 053 057 9(05) NOTA 1
CONTA NMERO DE C/C DEBITADA 059 070 9(12) NOTA 1
DAC DAC DA AGNCIA/CONTA DEBITADA 072 072 9(01) NOTA 1
NOME DA EMPRESA NOME DA EMPRESA 073 102 X(30)
NOME DO BANCO NOME DO BANCO 103 132 X(30)
ARQUIVO-CDIGO CDIGO REMESSA/RETORNO 143 143 9(01) 1=REMESSA
2=RETORNO
DATA DE GERAO DATA DE GERAO DO ARQUIVO 144 151 9(08) DDMMAAAA
HORA DA GERAO HORA DE GERAO DO ARQUIVO 152 157 9(06) HHMMSS
ZEROS COMPLEMENTO DE REGISTRO 158 166 9(09)
UNIDADE DE DENSIDADE DENSIDADE DE GRAVAO DO ARQUIVO 167 171 9(05) NOTA 2
X = ALFANUMRICO 9 = NUMRICO V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA

ARQUIVO REGISTRO HEADER DE LOTE TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes
Pagamentos atravs de cheque, OP, DOC, TED e crdito em conta corrente
CDIGO DO BANCO CDIGO BANCO NA COMPENSAO 001 003 9(03) 341
CDIGO DO LOTE LOTE IDENTIFICAO DE PAGTOS 004 007 9(04) NOTA 3
TIPO DE REGISTRO REGISTRO HEADER DE LOTE 008 008 9(01) 1
(1) TIPO DE OPERAO TIPO DA OPERAO 009 009 X(01) C=CRDITO
(3) TIPO DE PAGAMENTO TIPO DE PAGTO 010 011 9(02) NOTA 4
(3) FORMA DE PAGAMENTO FORMA DE PAGAMENTO 012 013 9(02) NOTA 5
LAYOUT DO LOTE N DA VERSO DO LAYOUT DO LOTE 014 016 9(03) 040
EMPRESA INSCRIO TIPO INSCRIO EMPRESA DEBITADA 018 018 9(01) 1 = CPF
2 = CNPJ
INSCRIO NMERO CNPJ EMPRESA DEBITADA 019 032 9(14) NOTA 1
IDENTIFICAO DO
IDENTIFICAO DO LANAMENTO NO EXTRATO DO FAVORECIDO 033 036 X(04) NOTA 13
LANAMENTO
NOME DA EMPRESA NOME DA EMPRESA DEBITADA 073 102 X(30)
(2) FINALIDADE DO LOTE FINALIDADE DOS PAGTOS DO LOTE 103 132 X(30) NOTA 6
HISTRICO DE C/C COMPLEMENTO HISTRICO C/C DEBITADA 133 142 X(10) NOTA 7
ENDEREO DA EMPRESA NOME DA RUA, AV, PA, ETC... 143 172 X(30)
NMERO NMERO DO LOCAL 173 177 9(05)
COMPLEMENTO. CASA, APTO, SALA, ETC... 178 192 X(15)
CIDADE NOME DA CIDADE 193 212 X(20)
CEP CEP 213 220 9(08)
ESTADO SIGLA DO ESTADO 221 222 X(02)

(*) OCORRNCIAS CDIGO OCORRNCIAS P/RETORNO 231 240 X(10) NOTA 8
(*) Campos que constam apenas no arquivo retorno. Na remessa, devem ser informados com brancos ou
zeros, conforme a picture de cada campo.
(1) Quando se tratar de lote para financiamento de Bens e Servios (COMPROR/FINABS) ou Desconto
de NPR (Crdito Rural), previamente contratado junto ao banco, o contedo deste campo deve ser
identificado pela letra "F". Esta sistemtica s se aplica ao Pagamento de Fornecedores, tipo 20, cuja
forma seja crdito em Conta Corrente, DOC e TED.
(2) Sempre que o servio for referente Holerite - Demonstrativo de Pagamentos / Informe de
Rendimentos e dbito em Conta Investimento, dever ser indicado na posio 103 a 104 o cdigo
correspondente, conforme Nota 6 deste manual;
(3) Quando se tratar de Informe de Rendimentos, utilizar nestes campos contedo 30 para Tipo de
Pagamento e 01 para Forma de Pagamento. Para operaes de dbito/crdito em Conta
Investimento utilizar somente Formas de Pagamento 06 (crdito em conta de mesma titularidade) ou
43 (TED mesmo titular). Especificamente para movimentaes envolvendo Conta Investimento, os
pagamentos na forma de TED de mesma titularidade podem ser de qualquer valor, inclusive inferior
ao limite estabelecido pelo Banco Central do Brasil.
ARQUIVO REGISTRO DETALHE TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes
SEGMENTO A - OBRIGATRIO
CDIGO DO LOTE LOTE DE SERVIO 004 007 9(04) NOTA 3
TIPO DE REGISTRO REGISTRO DETALHE DE LOTE 008 008 9(01) 3
NMERO DO REGISTRO N SEQUENCIAL REGISTRO NO LOTE 009 013 9(05) NOTA 9
SEGMENTO CDIGO SEGMENTO REG. DETALHE 014 014 X(01) A
TIPO DE MOVIMENTO TIPO DE MOVIMENTO 015 017 9(03) NOTA 10
CMARA CDIGO DA CMARA CENTRALIZADORA 018 020 9(03) NOTA 37
BANCO FAVORECIDO CDIGO BANCO FAVORECIDO 021 023 9(03)
AGNCIA CONTA AGNCIA CONTA FAVORECIDO 024 043 X(20) NOTA 11
NOME DO FAVORECIDO NOME DO FAVORECIDO 044 073 X(30) NOTA 35
SEU NMERO N DOCTO ATRIBUDO PELA EMPRESA 074 093 X(20)
(1) DATA DE PAGTO DATA PREVISTA PARA PAGTO 094 101 9(08) DDMMAAAA
MOEDA TIPO TIPO DA MOEDA 102 104 X(03) REA OU 009
CDIGO ISPB IDENTIFICAO DA INSTITUIO PARA O SPB 105 112 9(08) NOTA 37
(1) VALOR DO PAGTO VALOR PREVISTO DO PAGTO 120 134 9(13)V9(02)
(*) NOSSO NMERO N DOCTO ATRIBUDO PELO BANCO 135 149 X(15) NOTA 12
(*) DATA EFETIVA DATA REAL EFETIVAO DO PAGTO 155 162 9(08) DDMMAAAA
(*) VALOR EFETIVO VALOR REAL EFETIVAO DO PAGTO 163 177 9(13)V9(02)
FINALIDADE DETALHE INFORMAO COMPLEMENTAR P/ HIST. DE C/C 178 195 X(18) NOTA 13
(*) N DO DOCUMENTO N DO DOC/TED/ OP/ CHEQUE NO RETORNO 198 203 9(6) NOTA 14
N DE INSCRIO N DE INSCRIO DO FAVORECIDO (CPF/CNPJ) 204 217 9(14) NOTA 15
FINALIDADE DOC E STATUS

FINALIDADE DO DOC E STATUS DO FUNCIONRIO NA EMPRESA 218 219 X(02) NOTA 30
FUNCIONRIO
(2) FINALIDADE TED FINALIDADE DA TED 220 224 X(05) NOTA 26
AVISO AVISO AO FAVORECIDO 230 230 X(01) NOTA 16
(*) OCORRNCIAS CDIGO OCORRNCIAS NO RETORNO 231 240 X(10) NOTA 8
(1) Quando se tratar especificamente de Informe de Rendimentos, o campo DATA DE PGTO deve ser
preenchido com uma data maior ou igual de envio do arquivo ao Banco (limitado h 360 dias); e o campo
VALOR DO PAGTO deve ser informado com zeros.
(2) Para Conta Investimento utilizar Finalidade 00016, conforme descrito na Nota 26, inclusive quando se
tratar de pagamento na forma de crdito em conta corrente de mesma titularidade.

SEGMENTO A - OBRIGATRIO
Pagamentos atravs de Nota Fiscal Liquidao Eletrnica
SEGMENTO CDIGO SEGMENTO REG. DETALHE 014 014 X(01) A
BANCO FAVORECIDO CDIGO BANCO FAVORECIDO 021 023 9(03)
AGNCIA CONTA AGNCIA CONTA FAVORECIDO 024 043 X(20) NOTA 11
NOME DO FAVORECIDO NOME DO FAVORECIDO 044 073 X(30)
DATA DE PAGTO DATA PREVISTA PARA PAGTO 094 101 9(08) DDMMAAAA
MOEDA TIPO TIPO DA MOEDA 102 104 X(03) REA OU 009
VALOR DO PAGTO VALOR PREVISTO DO PAGTO 120 134 9(13)V9(02)
(*) NOSSO NMERO N DOCTO ATRIBUDO PELO BANCO 135 149 X(15) NOTA 12
(*) DATA EFETIVA DATA REAL EFETIVAO DO PAGTO 155 162 9(08) DDMMAAAA
(*) VALOR EFETIVO VALOR REAL EFETIVAO DO PAGTO 163 177 9(13)V9(02)
N NOTA FISCAL/CNPJ NMERO DA NOTA FISCAL/CNPJ 178 191 9(14) NOTA 31
(*) N DO DOCUMENTO N DO DOC/TED/ OP/ CHEQUE NO RETORNO 198 203 9(06) NOTA 14
TIPO DE IDENTIFICAO TIPO DE IDENTIFICAO DA LIQUIDAO 218 218 9(01) NOTA 32
AVISO AVISO AO FAVORECIDO 230 230 X(01) NOTA 16
(*) OCORRNCIAS CDIGO OCORRNCIAS NO RETORNO 231 240 X(10) NOTA 8
(*) Campos que constam apenas no arquivo retorno. Na remessa, devem ser informados com brancos
ou zeros, conforme a picture de cada campo.

SEGMENTO - B (OPCIONAL)
TIPO DE REGISTRO REGISTRO DETALHE DO LOTE 008 008 9(01) 3
CDIGO DO SEGMENTO CDIGO SEGMENTO REG. DETALHE 014 014 X(01) B
1 = CPF
EMPRESA INSCRIO TIPO INSCRIO DO FAVORECIDO 018 018 9(01)
2 = CNPJ
ENDEREO NOME DA RUA, AV, PA, ETC 033 062 X(30)
COMPLEMENTO. CASA, APTO, ETC... 068 082 X(15)
BAIRRO BAIRRO 083 097 X(15)
CEP CEP 118 125 9(08)
E-MAIL ENDEREO DE E-MAIL 128 227 X(100) NOTA 23
(*) OCORRNCIAS CDIGO DE OCORRNCIAS NO RETORNO 231 240 X (10) NOTA 8
(*) Para pagamento atravs de TED para Corretoras, por determinao do BACEN obrigatria a
identificao da Cmara e do Cdigo ISPB na remessa conforme descrito na Nota 37.
Por se tratar de complemento, este registro pode ser apresentado na remessa e no constar no arquivo
retorno, exceto quando utilizado o servio de Demonstrativo de Pagamentos.
Observaes:
Este segmento s obrigatrio quando:

o Houver a necessidade de emisso de aviso ao favorecido, conforme definido no Segmento
A (posio 230 igual a 3 ou 5 - ver nota 16); ou
o For contratado junto ao Banco o servio de envio de Demonstrativo de Pagamentos via
web / e-mail e de Informe de Rendimentos.
Este segmento constar do arquivo retorno sempre que for enviado algum registro C.
Quando contratado o servio de Demonstrativo de Pagamentos via web / e-mail e de
Informe de Rendimentos, a informao do CPF/CNPJ do favorecido deve obrigatoriamente
ser indicada neste segmento.

SEGMENTO - C (OPCIONAL)
NMERO DO REGISTRO N SEQENCIAL REGISTRO NO LOTE 009 013 9(05) NOTA 9
CDIGO DO SEGMENTO CDIGO SEGMENTO REG. DETALHE 014 014 X(01) C
VALOR C.S.L.L. VALOR DA CONTRIBUIO SOBRE O LUCRO LQUIDO 015 029 9(13)V9(02)
VENCIMENTO DATA DE VENCIMENTO 038 045 X(08) DDMMAAAA
VALOR DOCUMENTO VALOR NOMINAL DO DOCUMENTO 046 060 9(13)V9(02)
VALOR PIS VALOR PROGRAMA DE INTEGRAO SOCIAL 061 075 9(13)V9(02)
VALOR I.R. VALOR DO IMPOSTO DE RENDA 076 090 9(13)V9(02)
VALOR I.S.S. VALOR DO IMPOSTO SOBRE SERVIOS 091 105 9(13)V9(02)
VALOR COFINS VALOR CONTRIBUIO FINALIDADE SOCIAL 106 120 9(13)V9(02)
DESCONTO VALOR DO DESCONTO 121 135 9(13)V9(02)
ABATIMENTO VALOR DO ABATIMENTO 136 150 9(13)V9(02)
OUTRAS DEDUES VALOR DE OUTRAS DEDUES 151 165 9(13)V9(02)
MORA VALOR DA MORA 166 180 9(13)V9(02)
MULTA VALOR DA MULTA 181 195 9(13)V9(02)
OUTROS ACRSCIMOS VALOR DE OUTROS ACRSCIMOS 196 210 9(13)V9(02)
FATURA/DOCUMENTO NMERO DA FATURA/DOCUMENTO 211 230 X(20)
Observao:
Este segmento s obrigatrio quando for contratado junto ao Banco o servio Demonstrativo de
Pagamentos por e-mail / web.
Um pagamento informado atravs do segmento A poder conter quantos registros C forem necessrios,
at que a soma dos valores informados em C totalize o valor informado para pagamento em A.

SEGMENTO D (OPCIONAL)
Pagamentos de Salrios atravs de crdito em conta corrente (Holerite)
CDIGO DO SEGMENTO CDIGO SEGMENTO REG. DETALHE 014 014 X(01) D
PERODO/COMPETNCIA MS / ANO DO PAGAMENTO 018 023 9(06) MMAAAA
CENTRO DE CUSTO RGO / CENTRO DE CUSTO 024 038 X(15)
CDIGO FUNCIONRIO CDIGO DO FUNCIONRIO 039 053 X(15)
CARGO CARGO DO FUNCIONRIO 054 083 X(30)
FRIAS PERODO DE FRIAS DE 084 091 9(08) DDMMAAAA
FRIAS PERODO DE FRIAS AT 092 099 9(08) DDMMAAAA
DEPENDENTES I.R. QUANTIDADE DE DEPENDENTES IMP.DE RENDA 100 101 9(02)
DEPENDENTES S.F. QUANTIDADE DE DEPENDENTES SALRIO FAMLIA 102 103 9(02)
HORAS HORAS SEMANAIS 104 105 9(02)
SALRIO CONTRIBUIO VALOR DO SALRIO CONTRIBUIO 106 120 9(13)V9(02)
F.G.T.S. VALOR DO F.G.T.S. 121 135 9(13)V9(02)
VALOR CRDITOS VALOR TOTAL DOS CRDITOS 136 150 9(13)V9(02)
VALOR DBITO VALOR TOTAL DOS DBITOS 151 165 9(13)V9(02)
VALOR LQUIDO VALOR LIQUIDO DO PAGAMENTO 166 180 9(13)V9(02)
VALOR FIXO / BASE VALOR DO SALRIO FIXO / BASE 181 195 9(13)V9(02)
BASE DE CLCULO I.R.R.F. VALOR DA BASE DO I.R.R.F. 196 210 9(13)V9(02)
BASE DE CLCULO F.G.T.S. VALOR DA BASE DO F.G.T.S. 211 225 9(13)V9(02)
DISPONIBILIZAO PRAZO PARA DISPONIBILIZAO DO HOLERITE 226 227 X(02) NOTA 27
(*) OCORRNCIAS CDIGO OCORRNCIA PARA RETORNO 231 240 X(10)
Observao:
Este segmento s obrigatrio quando for contratado junto ao Banco o servio Holerite - Demonstrativo de
Pagamento de Salrios.

SEGMENTO E (OPCIONAL)
CDIGO DO SEGMENTO CDIGO SEGMENTO REG. DETALHE 014 014 X(01) E
MOVIMENTO TIPO DE MOVIMENTO 018 018 X(01) NOTA 24
INFORMAES INFORMAES COMPLEMENTARES PARA HOLERITE OU

019 218 X(200) ANEXO D
COMPLEMENTARES INFORME DE RENDIMENTOS
Observao:
Este segmento s obrigatrio quando for contratado junto ao Banco o servio Holerite - Demonstrativo de
Pagamento de Salrios / Informe de Rendimentos.
Um pagamento de salrios informado atravs do segmento A poder conter quantos registros E forem
necessrios, at que a soma dos valores informados (crditos e dbitos) totalizem o valor do pagamento
informado para pagamento em A.
O arquivo de Informe de Rendimentos poder conter mais de um registro E, para cada beneficirio
informado nos segmentos A e B (vide limitao no Anexo D).

SEGMENTO F (OPCIONAL)
CDIGO DO SEGMENTO CDIGO SEGMENTO REG. DETALHE 014 014 X(01) F
MENSAGEM / INFORMAES
DESCRIO DA MENSAGEM / INFORMAES COMPLEMENTARES 018 161 X(144) NOTA 25
COMPLEMENTARES
Observao:
Este segmento opcional e s se aplica aos clientes que possuem contratado o servio de Holerite -
Demonstrativo de Pagamentos / Informe de Rendimentos junto ao Banco Ita SA.
Poder ser enviado no mximo um (01) registro F, para cada Holerite - Demonstrativo de Pagamentos e
at trinta (30) registros F, para compor as Informaes Complementares do Informe de Rendimentos
(consulte Nota 25).

SEGMENTO Z (OPCIONAL)
CDIGO DO SEGMENTO CDIGO SEGMENTO REG. DETALHE 014 014 X(01) Z
AUTENTICAO AUTENTICAO ELETRNICA DO PAGAMENTO 015 078 X(64)
NOSSO NMERO N DOCTO ATRIBUDO PELO BANCO 104 118 X(15)
Observaes:
Registro opcional de complemento que apresenta a Autenticao Eletrnica do Pagamento;
Este segmento somente constar do arquivo retorno quando contratado junto ao Banco e exclusivo para
pagamentos com a ocorrncia 00 Pagamento Efetuado.

ARQUIVO REGISTRO TRAILER DE LOTE TAMANHO DO REGISTRO = 240 BYTES
TIPO DE REGISTRO REGISTRO TRAILER DE LOTE 008 008 9(01) 5
TOTAL QTDE REGISTROS QTDE REGISTROS DO LOTE 018 023 9(06) NOTA 17
(1) TOTAL VALOR PAGTOS SOMA VALOR DOS PGTOS DO LOTE 024 041 9(16)V9(2) NOTA 17
(*) OCORRNCIAS CDIGOS OCORRNCIAS P/ RETORNO 231 240 X(10) NOTA 8
(1) Quando se tratar de Informe de Rendimentos, informar este campo com zeros.

Liquidao de ttulos (bloquetos) em cobrana no Ita e em outros Bancos
(1) TIPO DE OPERAO TIPO DA OPERAO 009 009 X(01) C =CRDITO
TIPO DE PAGAMENTO TIPO DE PAGTO 010 011 9(02) NOTA 4
FORMA DE PAGAMENTO FORMA DE PAGAMENTO 012 013 9(02) NOTA 5
EMPRESA - INSCRIO TIPO INSCRIO EMPRESA DEBITADA 018 018 9(01) 1= CPF
2 = CNPJ
INSCRIO NMERO CNPJ EMPRESA OU CPF DEBITADO 019 032 9(14) NOTA 1
FINALIDADE DO LOTE FINALIDADE DOS PAGTOS DO LOTE 103 132 X(30) NOTA 6
CEP CEP 213 220 9(08)
(1) Quando se tratar de lote para financiamento de Bens e Servios (COMPROR/FINABS) ou Desconto
de NPR (Crdito Rural), previamente contratado junto ao banco, o contedo deste campo deve ser
identificado pela letra "F". Esta sistemtica s se aplica ao Pagamento de Fornecedores, tipo 20.

SEGMENTO J - OBRIGATRIO
SEGMENTO CDIGO SEGMENTO REG. DETALHE 014 014 X(01) J
BANCO FAVORECIDO CD. DE BARRAS CDIGO BANCO FAVORECIDO 018 020 9(03) NOTA 18
MOEDA CD. DE BARRAS CDIGO DA MOEDA 021 021 9(01) NOTA 18
DV CD. DE BARRAS DGITO VERIF. DO CD. BARRAS 022 022 9(01) NOTA 18
VENCIMENTO CD. DE BARRAS FATOR DE VENCIMENTO 023 026 9(04) NOTA 18
VALOR CD. DE BARRAS VALOR 027 036 9(08)V9(02) NOTA 18
CAMPO LIVRE CD. DE BARRAS - 'CAMPO LIVRE' 037 061 9(25) NOTA 18
NOME DO FAVORECIDO NOME DO FAVORECIDO 062 091 X(30)
DATA VENCTO DATA DO VENCIMENTO (NOMINAL) 092 099 9(08) DDMMAAAA
VALOR DO TTULO VALOR DO TTULO (NOMINAL) 100 114 9(13)V9(02)
DESCONTOS VALOR DO DESCONTO + ABATIMENTO 115 129 9(13)V9(02)
ACRSCIMOS VALOR DA MORA + MULTA 130 144 9(13)V9(02)
DATA PAGAMENTO DATA DO PAGAMENTO 145 152 9(08) DDMMAAAA
VALOR PAGAMENTO VALOR DO PAGAMENTO 153 167 9(13)V9(02)
(*) NOSSO NMERO NMERO ATRIBUDO PELO BANCO 216 230 X(15) NOTA 12
(*) OCORRNCIAS CDIGO DE OCORRNCIAS P/ RETORNO 231 240 X(10) NOTA 8

SEGMENTO J-52 - OPCIONAL
Liquidao de ttulos (BOLETOS ON-LINE) boletos de outros bancos
SEGMENTO CDIGO SEGMENTO REG. DETALHE 014 014 X(01) J
CDIGO DO REGISTRO IDENTIFICAO DO REGISTRO OPCIONAL 018 019 9(02) 52
1 CPF
TIPO DE INSCRIO PAGADOR TIPO DE INSCRIO DO PAGADOR 020 020 9(01)
2 - CNPJ
NUMERO INSCRIO PAGADOR NUMERO DE INSCRIO DO PAGADOR 021 035 9(15) NOTA 36
NOME PAGADOR NOME DO PAGADOR 036 075 X(40)
TIPO DE INSCRIO 1 CPF

TIPO DE INSCRIO DO BENEFICIRIO 076 076 9(01)
BENEFICIRIO 2 - CNPJ
NUMERO INSCRIO
NUMERO DE INSCRIO DO BENEFICIRIO 077 091 9(15) NOTA 36
BENEFICIRIO
NOME BENEFICIRIO NOME DO BENEFICIRIO 092 131 X(40)
1 CPF
TIPO DE INSCRIO SACADOR TIPO DE INSCRIO DO SACADOR AVALISTA 132 132 9(01)
2 - CNPJ
NUMERO INSCRIO SACADOR NUMERO DE INSCRIO DO SACADOR AVALISTA 133 147 9(15) NOTA 36
NOME SACADOR NOME DO SACADOR AVALISTA 148 187 X(40)
Observaes:
O registro detalhe J-52 deve ser utilizado obrigatoriamente para lotes de pagamentos na forma 31
(pagamentos de ttulos em cobrana em outros bancos diferente de 341), cujo valor do pagamento seja
igual ou superior ao limite estabelecido pelo Banco Central do Brasil e data de pagamento a partir de
28/06/2013.
Se no for realizado o envio, conforme pargrafo acima, o pagamento ser rejeitado (ocorrncia BI
CNPJ / CPF do favorecido no segmento J-52 ou BI invlido).
O envio opcional para lotes de pagamentos na forma 30 (Pagamentos de ttulos em cobrana Ita
341) de qualquer valor e para lotes de pagamentos da forma 31 com valor de pagamento inferior ao
limite estabelecido ao Banco Central do Brasil.
O registro deve vir sempre aps o respectivo segmento J. Caso utilize o segmento B e C obedecer
ordem dos registros (J, J-52, B, C).
Limite estabelecido pelo Banco Central do Brasil (VR-Boleto) conforme circular n 3.598 de 06/06/2012:
R$ 250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil reais).
Cronograma:
As remessas enviadas at 23/05 tero o registro J-52 desprezado, e no sero armazenadas as

informaes de CPF ou CNPJ de Beneficirio e Pagador.

A partir de 24/05 sua empresa poder iniciar os testes e enviar suas remessas em produo com a nova
estrutura, pois o Banco Ita passar a tratar e armazenar as informaes do registro J-52.
O que muda aps 24/05?
Todos os pagamentos de boletos enviados para efetivao at 27/06/2013, com ou sem o registro J-52,
sero aceitos.
Pagamentos agendados para efetivao a partir de 28/06/2013
o Boletos de outros bancos (diferente de 341) de valor de pagamento igual ou superior ao

limite estabelecido pelo Banco Central do Brasil e com o registro detalhe J-52 - Pagamento
ser efetuado.
o Boletos de outros bancos (diferente de 341) de valor de pagamento igual ou superior ao

limite estabelecido pelo Banco Central do Brasil e sem o registro detalhe J-52 - Pagamento
ser Rejeitado
o Boletos do Ita e de outros bancos com valor de pagamento inferior ao estabelecido pelo
Banco Central do Brasil com ou sem o registro detalhe J-52 - Pagamento ser Efetuado.
Importante: Para pagamentos agendados com valor de pagamento inferior ao estabelecido pelo Banco
Central do Brasil, fica a critrio da empresa enviar o J-52.

SEGMENTO B - OPCIONAL
1 = CPF
EMPRESA INSCRIO TIPO INSCRIO DO FAVORECIDO 018 018 9(01)
2 = CNPJ
ENDEREO NOME DA RUA, AV., PA, ETC 033 062 X(30)
COMPLEMENTO. CASA, APTO, ETC... 068 082 X(15)
CEP CEP 118 125 9(08)
E-MAIL ENDEREO DE E-MAIL 128 227 X(100) NOTA 23
(*) OCORRNCIAS CDIGO DE OCORRNCIAS NO RETORNO 231 240 X(10) NOTA 8
Observaes:
Este segmento obrigatrio quando for contratado junto ao Banco o servio de envio de Demonstrativo
de Pagamentos via web/e-mail.
Este seguimento constar do arquivo retorno sempre que for enviado algum registro C;
Quando contratado o servio de Demonstrativo de Pagamentos via web/e-mail, a informao do
CPF/CNPJ do favorecido deve obrigatoriamente ser indicada neste segmento.

SEGMENTO C - OPCIONAL
CDIGO DO SEGMENTO CDIGO SEGMENTO REG. DETALHE 014 014 X(01) C
VALOR C.S.L.L. VALOR DA CONTRIBUIO SOBRE O LUCRO LQUIDO 015 029 9(13)V9(02)
VENCIMENTO DATA DE VENCIMENTO 038 045 X(08) DDMMAAAA
VALOR DOCUMENTO VALOR NOMINAL DO DOCUMENTO 046 060 9(13)V9(02)
VALOR PIS VALOR PROGRAMA DE INTEGRAO SOCIAL 061 075 9(13)V9(02)
VALOR I.R. VALOR DO IMPOSTO DE RENDA 076 090 9(13)V9(02)
VALOR I.S.S. VALOR DO IMPOSTO SOBRE SERVIOS 091 105 9(13)V9(02)
VALOR COFINS VALOR CONTRIBUIO FINALIDADE SOCIAL 106 120 9(13)V9(02)
DESCONTO VALOR DO DESCONTO 121 135 9(13)V9(02)
ABATIMENTO VALOR DO ABATIMENTO 136 150 9(13)V9(02)
OUTRAS DEDUES VALOR DE OUTRAS DEDUES 151 165 9(13)V9(02)
OUTROS ACRSCIMOS VALOR DE OUTROS ACRSCIMOS 196 210 9(13)V9(02)
FATURA/DOCUMENTO NMERO DA FATURA/DOCUMENTO 211 230 X(20)
(*) OCORRNCIAS COMPLEMENTO DE REGISTRO 231 240 X(10)
Observao:
Este segmento s obrigatrio quando for contratado junto ao Banco o servio Demonstrativo de
Pagamentos por e-mail / web.
Um pagamento informado atravs do segmento J poder conter quantos registros C forem necessrios,
at que a soma dos valores informados em C totalize o valor informado para pagamento em J.

Observaes:

TOTAL VALOR PAGTOS SOMA VALOR DOS PGTOS DO LOTE 024 041 9(16)V9(2) NOTA 17

Pagamento de Contas de Concessionrias e Tributos com cdigo de barras
TIPO DE OPERAO TIPO DA OPERAO 009 009 X(01) C =CRDITO
1= CPF
EMPRESA - INSCRIO TIPO INSCRIO EMPRESA DEBITADA 018 018 9(01)
2 = CNPJ
CEP CEP 213 220 9(08)

SEGMENTO O OBRIGATRIO
SEGMENTO CDIGO SEGMENTO REG. DETALHE 014 014 X(01) O
CDIGO DE BARRAS CDIGO DE BARRAS 018 065 X(48) NOTA 18
NOME NOME DA CONCESSIONRIA / CONTRIBUINTE 066 095 X(30)
DATA VENCTO DATA DO VENCIMENTO (NOMINAL) 096 103 9(08) DDMMAAAA
MOEDA TIPO DE MOEDA 104 106 X(03) REA
QUANTIDADE MOEDA QUANTIDADE DE MOEDA 107 121 9(07)V9(08) NOTA 19
VALOR A PAGAR VALOR PREVISTO DO PAGAMENTO 122 136 9(13)V9(02)
(*) VALOR PAGO VALOR DE EFETIVAO DO PAGAMENTO 145 159 9(13)V9(02)
NOTA FISCAL NMERO DA NOTA FISCAL 163 171 9(09) NOTA 33
Observao:
Este segmento no se aplica para pagamento do tributo FGTS-GRF/GRRF/GRDE. No possvel pagar

FGTS-GRF/GRRF/GRDE sem cdigo de barras atravs de arquivo. Para pagamento de FGTS-
GRF/GRRF/GRDE utilizar obrigatoriamente o segmento N de acordo com as especificaes apresentadas
neste manual.

Observaes:

TOTAL VALOR PAGTOS SOMA VALOR DOS PGTOS DO LOTE 024 041 9(16)V9(02) NOTA 17
TOTAL QTDE MOEDA SOMA DA QUANTIDADE DE MOEDA DO LOTE 042 056 9(07)V9(08) NOTA 17

Pagamento de Tributos sem cdigo de barras e FGTS - GRF/GRRF/GRDE com cdigo de barras
TIPO DE OPERAO TIPO DA OPERAO 009 009 X(01) C =CRDITO
1 = CPF
EMPRESA - INSCRIO TIPO INSCRIO EMPRESA DEBITADA 018 018 9(01)
2 = CNPJ
CEP CEP 213 220 9(08)

SEGMENTO N OBRIGATRIO
Pagamento de Tributos sem cdigo de barras e FGTS-GRF/GRRF/GRDE com cdigo de barras
SEGMENTO CDIGO SEGMENTO REG. DETALHE 014 014 X(01) 'N'
DADOS DO TRIBUTO DADOS DE IDENTIFICAO DO TRIBUTO 018 195 X(178) ANEXO "C"
Observao:
Este segmento deve necessariamente ser utilizado para pagamento do tributo FGTS-GRF/GRRF/GRDE.
No possvel pagar FGTS-GRF/GRRF/GRDE sem cdigo de barras atravs de arquivo.

SEGMENTO - B (OPCIONAL)
Pagamento de Tributos sem cdigo de barras e FGTS - GRF/GRRF/GRDE com cdigo de barras informaes complementares
BRANCOS COMPLEMENTO DE REGISTRO 015 032 X(18) BRANCOS
ENDEREO NOME DA RUA, AV, PA, ETC 033 062 X(30)
COMPLEMENTO. CASA, APTO, ETC 068 082 X(15)
CEP CEP 118 125 9(08)
(1) TELEFONE DDD E NMERO DO TELEFONE 128 138 X (11)
(2) ACRSCIMOS VALOR DO ACRSCIMO 139 152 9(12)V(02)
(1) HONORRIOS VALOR DO HONORRIO 153 166 9(12)V(02)
(1) Campos exclusivos para pagamento de GARE SP ICMS, demais Tributos devem ser preenchidos
com brancos ou zeros, de acordo com a picture.
(2) Campo exclusivo para pagamento de GARE SP ICMS, demais Tributos devem ser preenchidos com
brancos ou zeros, de acordo com a picture.
Observao:
Este segmento deve ser utilizado quando houver a necessidade de indicao destas informaes na guia
do DARJ, GPS, e GARE SP ICMS.
Quando o Tributo for GPS, para que o contedo deste segmento seja impresso no comprovante de
pagamento da Guia, o campo USO DA EMPRESA, posio 116 a 165 do segmento N deve ser
informado com brancos.

SEGMENTO - W (OPCIONAL)
Pagamento de Tributos sem cdigo de barras e FGTS - GRF/GRRF/GRDE com cdigo de barras informaes complementares
CDIGO DO SEGMENTO CDIGO SEGMENTO REG. DETALHE 014 014 X(01) W
INFORMAO 1 INFORMAO COMPLEMENTAR 1 017 056 X(40)
Observao:
Este segmento deve ser utilizado quando houver a necessidade de impresso de informaes
complementares na GARE SP ICMS (Guia/comprovante de pagamento) e no consta no arquivo retorno.

Observaes:

TOTAL VALOR PRINCIPAL SOMA VALOR PRINCIPAL DOS PGTOS DO LOTE 024 037 9(12)V9(02) NOTA 17
(1) TOTAL OUTRAS ENTIDAD. SOMA VALORES DE OUTRAS ENTIDADES DO LOTE 038 051 9(12)V9(02) NOTA 17
TOTAL VAL. ACRESCIMOS SOMA VALORES ATUALIZ. MONET/MULTA/MORA 052 065 9(12)V9(02) NOTA 17
TOTAL VALOR ARRECAD. SOMA VALOR DOS PAGAMENTOS DO LOTE 066 079 9(12)V9(02) NOTA 17
(1) Este campo deve ser utilizado para informar o somatrio dos pagamentos do tributo GPS Guia da
Previdncia Social, e o somatrio do campo DESCONTO quando se tratar de pagamentos de
IPVA.

ARQUIVO REGISTRO TRAILER DE ARQUIVO TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes
CDIGO DO LOTE LOTE DE SERVIO 004 007 9(04) 9999
TIPO DE REGISTRO REGISTRO TRAILER DE ARQUIVO 008 008 9(01) 9
TOTAL QTDE DE LOTES QTDE LOTES DO ARQUIVO 018 023 9(06) NOTA 17
TOTAL QTDE REGISTROS QTDE REGISTROS DO ARQUIVO 024 029 9(06) NOTA 17

4. Notas
(1) IDENTIFICAO DO CNPJ E AG/CONTA
Num mesmo arquivo podem ser comandados dbitos em diferentes contas da empresa/grupo:
No registro Header de Arquivo identificar a empresa "Me" do grupo ou a matriz;
No registro Header de Lote identificar a empresa e a agncia/conta que receber o dbito;
A identificao deve se repetir quando for nica.
(2) UNIDADE DE DENSIDADE
Para disquete ou teleprocessamento esse campo dever conter zeros.
Para fita ou cartucho dever conter a densidade de gravao em BPI.
(3) CDIGO DO LOTE
Identifica o Lote de Pagamentos.
sequencial, iniciando-se em 0001. Todos os pagamentos de um lote devem ter o mesmo "Cdigo de Lote".
(4) TIPO DE PAGAMENTO
Indica o tipo de pagamento que o lote contm.

10 Dividendos
15 Debntures
20 Fornecedores
22 TRIBUTOS
30 Salrios
40 Fundos de Investimentos
50 Sinistros DE Seguros
60 Despesas Viajante em Trnsito
80 Representantes Autorizados
90 Benefcios
98 Diversos
(5) FORMA DE PAGAMENTO
Indica a forma de pagamento que o lote contm.
Verifique na tabela da pgina 3 a compatibilidade entre o tipo e a forma de pagamento.

01 CRDITO EM CONTA CORRENTE NO ITA
02 CHEQUE PAGAMENTO/ADMINISTRATIVO
03 DOC C
05 CRDITO EM CONTA POUPANA NO ITA
06 CRDITO EM CONTA CORRENTE DE MESMA TITULARIDADE
07 DOC D
10 ORDEM DE PAGAMENTO DISPOSIO
11 ORDEM DE PAGAMENTO DE ACERTO SOMENTE RETORNO - VER OBSERVAO ABAIXO
13 PAGAMENTO DE CONCESSIONRIAS

16 DARF NORMAL
17 GPS - GUIA DA PREVIDNCIA SOCIAL
18 DARF SIMPLES
19 IPTU/ISS/OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS
21 DARJ
22 GARE SP ICMS
25 IPVA
27 DPVAT
30 PAGAMENTO DE TTULOS EM COBRANA NO ITA
31 PAGAMENTO DE TTULOS EM COBRANA EM OUTROS BANCOS
32 NOTA FISCAL LIQUIDAO ELETRNICA
35 FGTS GFIP
41 TED OUTRO TITULAR
43 TED MESMO TITULAR
60 CARTO SALRIO
91 GNRE E TRIBUTOS COM CDIGO DE BARRAS
Observao: Normalmente pagamentos inconsistentes so rejeitados, conforme nota 8. Excepcionalmente,

na contratao pode ser cadastrada a opo de gerao de uma Ordem de Pagamento destinada agncia
debitada, quando um pagamento (exceto pagamento de ttulos, concessionrias, DARF, DARF Simples,
DARJ, GARE SP ICMS, GPS, IPTU, IPVA e DPVAT) tiver sido rejeitado pelo Ita; neste caso, no arquivo
retorno, este campo ser preenchido com o cdigo 11 - Ordem de Pagamento para Acerto.
Para o tipo de pagamento = 30 salrio dever utilizar exclusivamente a forma TEF (transferncia entre
contas). Caso envie pagamentos de salrios via DOC, TED, OP e Cheque OP, os mesmos sero rejeitados e
o arquivo retorno seguir com a seguinte descrio (tabela NOTA 08):
Cdigo Descrio
IM TIPO X FORMA NO COMPATVEL
(6) FINALIDADE DO LOTE
Na contratao, a mensagem constar em todos os avisos e documentos originados do lote, desde que seja
solicitado aviso ao favorecido conforme nota 16.
Quando se tratar de Conta de Investimento ou o tipo de pagamento for SISPAG Salrios e tiver sido
contratado o servio Holerite Demonstrativo de Pagamentos / Informe de Rendimentos, via Ita 30 horas /
Autoatendimento, dever ser indicado nas posies 103 a 104 o cdigo correspondente, conforme tabela
abaixo:
Cdigo Descrio
01 Folha Mensal
02 Folha Quinzenal
03 Folha Complementar
04 13 Salrio
05 Participao de Resultados
06 Informe de Rendimentos
07 Frias
08 Resciso
09 Resciso Complementar
10 Outros
85 Dbito Conta Investimento

Para pagamentos que envolvam Conta Investimento os campos Finalidade do Lote (Posies 103 e 104 do
Registro Header de Lote) e Finalidade TED (Posies 220 a 224 do Registro Detalhe Segmento A - Nota 26),
devem apresentar os seguintes contedos, de acordo com a operao:
DBITO CRDITO FINALIDADE DO LOTE FINALIDADE TED
Conta Corrente
Conta Corrente 00 00000 ou brancos
(forma de pagamento 06)
Conta Corrente
Conta Investimento 00 00016
(formas de pagamento 06 ou 43)
Conta Investimento
Conta Corrente 85 00000 ou brancos
Conta Investimento
Conta Investimento 85 00016
Na contratao, no tendo sido acertada a sua utilizao, este campo dever ser obrigatoriamente
preenchido com brancos.
(7) HISTRICO DE C/C DEBITADA
Na contratao, no tendo sido acertada a sua utilizao, este campo dever ser obrigatoriamente
preenchido com brancos.
Se na contratao tiver sido determinado que a conta corrente receber um dbito por lote de servio, este
campo permite complementar o histrico do lanamento no extrato de conta corrente debitada da empresa,
facilitando sua conciliao.
(8) OCORRNCIAS
Campo utilizado no arquivo retorno para informao das ocorrncias detectadas no processamento do
arquivo remessa, enviado pela empresa, e tambm para confirmar a execuo dos pagamentos.
Pode-se informar at cinco ocorrncias em sequncia, cada uma delas codificada em dois dgitos, conforme
relao abaixo:
Obs. CDIGO SIGNIFICADO

00 PAGAMENTO EFETUADO
AE DATA DE PAGAMENTO ALTERADA
AG NMERO DO LOTE INVLIDO
AH NMERO SEQUENCIAL DO REGISTRO NO LOTE INVLIDO
AI PRODUTO DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO NO CONTRATADO
AJ TIPO DE MOVIMENTO INVLIDO
AL CDIGO DO BANCO FAVORECIDO INVLIDO
AM AGNCIA DO FAVORECIDO INVLIDA
CONTA CORRENTE DO FAVORECIDO INVLIDA / CONTA INVESTIMENTO EXTINTA

AN
EM 30/04/2011
AO NOME DO FAVORECIDO INVLIDO
DATA DE PAGAMENTO / DATA DE VALIDADE / HORA DE LANAMENTO /
AP
ARRECADAO / APURAO INVLIDA
AQ QUANTIDADE DE REGISTROS MAIOR QUE 999999
AR VALOR ARRECADADO / LANAMENTO INVLIDO
BC NOSSO NMERO INVLIDO
C BD PAGAMENTO AGENDADO
BE PAGAMENTO AGENDADO COM FORMA ALTERADA PARA OP
BI CNPJ / CPF DO FAVORECIDO NO SEGMENTOJ-52 ou B INVLIDO
BL VALOR DA PARCELA INVLIDO

CD CNPJ / CPF INFORMADO DIVERGENTE DO CADASTRADO
CE PAGAMENTO CANCELADO
CF VALOR DO DOCUMENTO INVLIDO
CG VALOR DO ABATIMENTO INVLIDO
CH VALOR DO DESCONTO INVLIDO
CNPJ / CPF / IDENTIFICADOR / INSCRIO ESTADUAL / INSCRIO NO CAD / ICMS
CI
INVLIDO
CJ VALOR DA MULTA INVLIDO
CK TIPO DE INSCRIO INVLIDA
CL VALOR DO INSS INVLIDO
CM VALOR DO COFINS INVLIDO
CN CONTA NO CADASTRADA
CO VALOR DE OUTRAS ENTIDADES INVLIDO
B CP CONFIRMAO DE OP CUMPRIDA
CQ SOMA DAS FATURAS DIFERE DO PAGAMENTO
CR VALOR DO CSLL INVLIDO
CS DATA DE VENCIMENTO DA FATURA INVLIDA
DA NMERO DE DEPEND. SALRIO FAMILIA INVALIDO
DB NMERO DE HORAS SEMANAIS INVLIDO
DC SALRIO DE CONTRIBUIO INSS INVLIDO
DD SALRIO DE CONTRIBUIO FGTS INVLIDO
DE VALOR TOTAL DOS PROVENTOS INVLIDO
DF VALOR TOTAL DOS DESCONTOS INVLIDO
DG VALOR LQUIDO NO NUMRICO
DH VALOR LIQ. INFORMADO DIFERE DO CALCULADO
DI VALOR DO SALRIO-BASE INVLIDO
DJ BASE DE CLCULO IRRF INVLIDA
DK BASE DE CLCULO FGTS INVLIDA
DL FORMA DE PAGAMENTO INCOMPATVEL COM HOLERITE
DM E-MAIL DO FAVORECIDO INVLIDO
A DV DOC / TED DEVOLVIDO PELO BANCO FAVORECIDO
D0 FINALIDADE DO HOLERITE INVLIDA
D1 MS DE COMPETENCIA DO HOLERITE INVLIDA
D2 DIA DA COMPETENCIA DO HOLETITE INVLIDA
D3 CENTRO DE CUSTO INVLIDO
D4 CAMPO NUMRICO DA FUNCIONAL INVLIDO
D5 DATA INCIO DE FRIAS NO NUMRICA
D6 DATA INCIO DE FRIAS INCONSISTENTE
D7 DATA FIM DE FRIAS NO NUMRICO
D8 DATA FIM DE FRIAS INCONSISTENTE
D9 NMERO DE DEPENDENTES IR INVLIDO
B EM CONFIRMAO DE OP EMITIDA
B EX DEVOLUO DE OP NO SACADA PELO FAVORECIDO
E0 TIPO DE MOVIMENTO HOLERITE INVLIDO
E1 VALOR 01 DO HOLERITE / INFORME INVLIDO

ITU-0279_14_SISPAG_CNAB.pdf 1 9/15/14 5:19 PM
FC PAGAMENTO EFETUADO ATRAVS DE FINANCIAMENTO COMPROR

FD PAGAMENTO EFETUADO ATRAVS DE FINANCIAMENTO DESCOMPROR
HA ERRO NO HEADER DE ARQUIVO
HM ERRO NO HEADER DE LOTE
IB VALOR DO DOCUMENTO INVLIDO
IC VALOR DO ABATIMENTO INVLIDO
ID VALOR DO DESCONTO INVLIDO
IE VALOR DA MORA INVLIDO
IF VALOR DA MULTA INVLIDO
IG VALOR DA DEDUO INVLIDO
IH VALOR DO ACRSCIMO INVLIDO
II DATA DE VENCIMENTO INVLIDA
IJ COMPETNCIA / PERODO REFERNCIA / PARCELA INVLIDA
IK TRIBUTO NO LIQUIDVEL VIA SISPAG OU NO CONVENIADO COM ITA
IL CDIGO DE PAGAMENTO / EMPRESA /RECEITA INVLIDO
IM TIPO X FORMA NO COMPATVEL
IN BANCO/AGENCIA NO CADASTRADOS
IO DAC / VALOR / COMPETNCIA / IDENTIFICADOR DO LACRE INVLIDO
IP DAC DO CDIGO DE BARRAS INVLIDO
IQ DVIDA ATIVA OU NMERO DE ETIQUETA INVLIDO
IR PAGAMENTO ALTERADO
IS CONCESSIONRIA NO CONVENIADA COM ITA
IT VALOR DO TRIBUTO INVLIDO
IU VALOR DA RECEITA BRUTA ACUMULADA INVLIDO
IV NMERO DO DOCUMENTO ORIGEM / REFERNCIA INVLIDO
IX CDIGO DO PRODUTO INVLIDO
LA DATA DE PAGAMENTO DE UM LOTE ALTERADA
LC LOTE DE PAGAMENTOS CANCELADO
NA PAGAMENTO CANCELADO POR FALTA DE AUTORIZAO
NB IDENTIFICAO DO TRIBUTO INVLIDA
NC EXERCCIO (ANO BASE) INVLIDO
ND CDIGO RENAVAM NO ENCONTRADO/INVLIDO
NE UF INVLIDA
NF CDIGO DO MUNICPIO INVLIDO
NG PLACA INVLIDA
NH OPO/PARCELA DE PAGAMENTO INVLIDA
NI TRIBUTO J FOI PAGO OU EST VENCIDO
NR OPERAO NO REALIZADA
AQUISIO CONFIRMADA (EQUIVALE A OCORRNCIA 02 NO LAYOUT
PD
DE RISCO SACADO)
RJ REGISTRO REJEITADO
PAGAMENTO DISPONVEL PARA ANTECIPAO NO RISCO SACADO
RS
MODALIDADE RISCO SACADO PS AUTORIZADO
SS PAGAMENTO CANCELADO POR INSUFICINCIA DE SALDO/LIMITE DIRIO DE PAGTO
TA LOTE NO ACEITO - TOTAIS DO LOTE COM DIFERENA
TI TITULARIDADE INVLIDA
X1 FORMA INCOMPATVEL COM LAYOUT 010
X2 NMERO DA NOTA FISCAL INVLIDO
X3 IDENTIFICADOR DE NF/CNPJ INVLIDO
X4 FORMA 32 INVLIDA

(A) A devoluo do DOC ser informada no arquivo retorno desde que seja feita pelo banco favorecido
em at 3 dias teis aps o envio pelo Ita. A devoluo da TED somente ser informada quando ocorrer no
prprio dia.
(B) Necessita cadastramento junto ao banco (prazo mnimo de 10 dias e mximo de 365 dias).
(C) Quando estiver cadastrada a opo de validar CPF/CNPJ do favorecido sem rejeio do pagamento.
Na remessa:
O tipo de movimento (Posio 15-17 dos SEGMENTOS A, J, O e N) deve ser 000;
No retorno aps a consistncia, devolver:
BD - Pagamento Agendado.
BDCI - Pagamento acatado, porm o CPF/CNPJ invlido.
BDCD - Pagamento acatado, porm o CPF/CNPJ informado no o mesmo que est cadastrado
para a agncia conta creditada.
BDCN - Pagamento acatado, porm a agncia/conta informada (ainda) no existe.
(9) N. DO REGISTRO DETALHE
Nmero sequencial de um pagamento dentro do lote.
O primeiro registro de um lote recebe o n '00001' e assim consecutivamente. Para o Segmento J-52, "B",
C, D, E, F, W e Z, por se tratar de complemento de informaes, conter o mesmo nmero atribudo
no Segmento "A", J e N correspondente.
(10)TIPO DE MOVIMENTO
Indica o tipo de movimentao a que o detalhe se destina:

Cdigo Tipo de Movimento Observaes
000 Incluso de pagamento
001 CPF
Utilizar somente quando tiver interesse que o banco verifique se o
002 (1) CNPJ (completo) CPF/CNPJ informado nas posies 204 a 217 do segmento A pertence
Conta Corrente de Crdito no Ita.
003 (2) CNPJ (raiz)
Para incluir o Demonstrativo de Pagamentos/Holerite, de um pagamento
que j foi efetuado ou que se encontra agendado, deve-se informar:
Incluso de Demonstrativo de Segmento A: Todas as informaes do pagamento e Nosso
004 (4) Nmero;
Pagamento/Holerite
Segmentos D e E: Todos os campos do Demonstrativo;
Segmento F: Informar apenas se houver mensagem a ser exibida.
Para alterar (5) um Demonstrativo de Pagamentos/Holerite, de um
pagamento que j se encontra agendado ou j foi efetuado, deve-se
informar:
Alterao do Demonstrativo de Segmento A: Todas as informaes do pagamento e Nosso
512 (4) Pagamentos/Holerite Nmero;
Para comandar a alterao do Valor de um pagamento (cdigo 517),

deve-se informar no registro de detalhe (Segmentos A, J, N ou O) os
517 (3) Alterao de Valor do Pagamento campos Cdigo do Banco, Cdigo do Lote, Tipo de Registro, Nmero do
Registro, Segmento, Tipo de Movimento, novo valor do pagamento e
Nosso Nmero.

Para comandar a alterao da data de um pagamento (cdigo 519), deve-
se informar no registro de detalhe (Segmentos A, J, N ou O) os campos
519 (3) Alterao da Data de Pagamento Cdigo do Banco, Cdigo do Lote, Tipo de Registro, Nmero do Registro,
Segmento, Tipo de Movimento, nova Data de Pagamento e Nosso
Nmero.
Para comandar a excluso de um Demonstrativo de

Pagamentos/Holerite, de um pagamento que j se encontra agendado ou
j foi efetuado, deve-se informar:
Excluso do Demonstrativo de Segmento A: Todas as informaes do pagamento e Nosso
998 (4) Pagamentos/Holerite Nmero;
Para comandar uma excluso (cdigo 999), devem-se informar no
Excluso de pagamento includo registro detalhe (Segmentos A, J, N ou O), os campos Cdigo do Banco,
999 (3) anteriormente Cdigo do Lote, Tipo de Registro, Nmero do Registro, Segmento, Tipo
de Movimento e Nosso Nmero.
(1) Deve ser informado todas as 14 posies do CNPJ a ser verificado (raiz + variao + DV);
(2) Sero consistidos apenas os 8 primeiros dgitos do CNPJ (ocupando as posies 204 a 211),
podendo as demais posies vir em branco ou zerado. No se aplica os pagamentos cuja forma
seja atravs de DOC/TED e OP;
(3) Para os cdigos 517, 519 e 999 informar os campos obrigatrios devendo os demais campos ser
preenchidos com brancos ou zeros, conforme sua picture.
(4) Estes cdigos destinam-se exclusivamente ao produto Demonstrativo de Pagamentos/Holerite, que

deve previamente ser negociado com o Banco;
(5) Ser disponibilizada no campo observaes do Demonstrativo de Pagamentos/Holerite a

informao: Este demonstrativo substitui o Anterior
(11) CONTA CORRENTE DO FAVORECIDO
a) Quando o banco favorecido for 341 (Banco Ita) ou 409 (Unibanco) este campo dever ser preenchido da
seguinte forma:
Nome do Campo Significado Posio Picture Contedo
AGNCIA NMERO AGNCIA CREDITADA 025 028 9(04)
BRANCOS COMPLEMENTO DE REGISTRO 029 029 x(01)
CONTA NMERO DE C/C CREDITADA 036 041 9(06)
DAC DAC DA AGNCIA/CONTA CREDITADA 043 043 9(01)
Os campos Conta e DAC devem ser preenchidos com zeros quando a forma de pagamento for 02 ou 10
(cheque ou Ordem de Pagamento), porque neste caso a OP ou o cheque ficaro disposio do favorecido
na agncia indicada.
b) Quando o banco favorecido no for 341 ou 409 (portanto as formas de pagamento so 03-DOC C, 07-
DOC D, 41-TED/outro titular e 43-TED/mesmo titular) os campos devero ser preenchidos da seguinte forma:

Agncia Nmero agncia CREDITADA 024 028 9(05)
brancos Complemento de registro 029 029 X(01)

Conta Nmero de C/C CREDITADA 030 041 9(12)
brancos Complemento de registro 042 042 X(01)
DAC DAC DA AGNCIA/Conta CREDITADA 043 043 X(01)
Observaes:
Preencher os campos com zeros esquerda;
No coloque o DAC da agncia no campo "AGNCIA". Isto poder acarretar envio do DOC ou da TED
para local indevido;
Se o DAC tiver dois caracteres, coloque o primeiro na posio 042 e o segundo na posio 043.
(12) NOSSO NMERO
Na incluso de um novo pagamento, deve ser preenchido com brancos.
No arquivo retorno, a cada pagamento includo, o Ita atribuir o 'Nosso Nmero'.
No cancelamento ou alterao de data de pagamento necessrio que a empresa informe o 'Nosso Nmero'.
(13) FINALIDADE DETALHE / HISTRICO VARIVEL
O SISPAG Salrios permite que a sua empresa utilize histricos variveis de pagamentos, o que contribui
para uma melhor gesto financeira.
Para o preenchimento do arquivo, as regras abaixo devero ser adotadas:
Tipo de Pagamento 20 (Fornecedores) e Forma de Pagamento 01 (Crdito em Conta Corrente no

Ita)
O histrico do extrato de conta corrente do favorecido constar uma mensagem fixa (SISPAG) seguido do
complemento informado nas posies 178 a 195 do segmento A.
Tipos de Pagamentos 30 (Salrios) e 31 (Salrios Poder Pblico) e Formas de Pagamentos 01

(Crdito em Conta Corrente no Ita) e 60 (Carto Salrio)
Para utilizar histrico varivel, adotar os seguintes critrios para informao no arquivo de pagamentos:
Registro HEADER DE LOTE
Nas posies 33 a 36 (Identificao do Lanamento no Extrato do Favorecido) informar o contedo 1707.
Registro SEGMENTO A
Informar nas posies 178 a 181 os cdigos da tabela abaixo, referentes aos motivos de pagamento no
layout SISPAG:
Com a indicao dessas informaes, possvel obter um melhor controle financeiro de sua empresa,
uma vez que o tipo de pagamento realizado poder ser consultado no extrato.
Importante: Indicar pelo menos os cdigos: HP07 (Pagamento de Resciso Contratual), HP01
(Pagamento de Salrios), HP03 (13 Salrio), HP08 (Vale Transporte), HP09 (Auxlio alimentao).

Cdigo Histrico Varivel Identificao no extrato do favorecido
HP01 PAGTO SALARIO
HP02 PAGTO FRIAS
HP03 PAGTO 13. SALARIO
HP04 PAGTO BONUS
HP05 PAGTO COMISSOES
HP06 PAGTO ADIANT SALARIAL
HP07 PAGTO RESCIS CONTRATUAL
HP08 PAGTO VALE TRANSPORTE
HP09 PAGTO AUXILIO ALIMENT
HP10 PAGTO PENSAO ALIMENTICIA
HP11 PAGTO BOLSA ESTAGIO
HP12 PAGTO BOLSA AUXILIO
HP13 PAGTO EM CONTA CORRENTE
HP14 PAGTO REMUNERACAO
ATENO:
- Se a empresa NO informar o cdigo 1707 no HEADER DE LOTE, o sistema assumir o

histrico padro REMUNERAO/SALRIO nos extratos dos favorecidos e a empresa no ter
controle financeiro sobre os motivos de pagamentos.
- Quando a empresa informar o cdigo 1707 no HEADER DE LOTE e NO informar um dos

cdigos vlidos de Histrico Varivel nos registros de Segmento A, o sistema assumir o histrico
PAGTO SALARIO nos extratos dos favorecidos. A empresa perder o controle sobre seus
pagamentos emitidos no extrato.
- O retorno do arquivo para a empresa conter as informaes enviadas pela empresa na

remessa, exceto quando a empresa informar o cdigo 1707 no HEADER DE LOTE e NO
informar um dos cdigos vlidos de Histrico Varivel nos registros de Segmento A, onde ser
informado no retorno do segmento A o cdigo HP01.
- Caso no seja informado o cdigo 1707 no registro Header de Lote ou o Cdigo Histrico
Varivel no seja vlido, ser assumido histrico padro REMUNERAO/SALRIO nos
extratos dos favorecidos para os pagamentos de salrios. O arquivo retorno conter as mesmas
informaes enviadas na remessa.
- Caso o complemento das posies 178 a 195 do segmento A seja informado com brancos ser
assumida a mensagem fixa (SISPAG) mais o nome da empresa pagadora.
- Caso o campo histrico varivel no seja informado, dever ser preenchido com brancos.
(14) NMERO DE DOC/TED/OP/CHEQUE
Para DOC, TED e OP, o nmero do documento atribudo no agendamento / efetivao do pagamento e
informado no arquivo retorno. Para cheques, o nmero ser atribudo somente na efetivao do pagamento,
constando apenas no arquivo retorno de pagamentos efetuados.

(15) NMERO DE INSCRIO DO FAVORECIDO
Para pagamentos atravs de DOC, TED e Ordem de Pagamento, por determinao do BACEN obrigatria
identificao do CNPJ/CPF do favorecido.
O nmero de inscrio do favorecido (CPF/CNPJ) pode ser informado tanto no segmento A quanto no
segmento B, com as seguintes condies:
- Se ambos estiverem consistentes/vlidos, ser considerado o contedo indicado no segmento B;
- Se o CPF/CNPJ do favorecido indicado em um dos segmentos A ou B estiver inconsistente/invlido,

ser considerado o contedo que estiver correto, independente do segmento;
- Se ambos estiverem inconsistentes / invlidos, o pagamento ser rejeitado.
- Quando contratado o servio de Demonstrativo de Pagamentos via web / e-mail ou Informe de

Rendimentos, a informao do CPF/CNPJ do favorecido deve obrigatoriamente ser indicada no
segmento. B.
Este campo deve ser informado com zeros quando o favorecido for isento de CPF/CNPJ, sendo obrigatrio o
preenchimento do campo Nome do Favorecido. Nesta situao, cabe ao Banco destinatrio confirmar se o
favorecido ou no isento de CPF/CNPJ.
Para checagem do CPF/CNPJ do favorecido de pagamentos atravs de Crdito em Conta

Corrente/Poupana no Ita, proceder conforme nota 10 deste manual.
Para a forma de pagamento Nota Fiscal Liquidao Eletrnica, este campo obrigatrio desde que a
identificao da liquidao seja por CNPJ do beneficirio, cdigo 1, conforme nota 32 deste manual.
Para as demais formas de pagamentos, este contedo, apesar de recomendvel, opcional e se informado
no ser realizada nenhuma consistncia pelo banco.
Quando for CPF, formatar com 11 posies com 3 brancos direita. Se for CNPJ, formatar com 14 posies,
se necessrio completando com zeros esquerda.
(16) AVISO
Se igual a 0 no emite aviso ao favorecido;
Se igual a 3 emite aviso ao favorecido quando do agendamento do pagamento, sendo obrigatria a

existncia de um registro com segmento B.
Se igual a 5 emite aviso ao favorecido aps pagamento efetuado, sendo obrigatria a existncia de um
registro com segmento B.
Se igual a 9 emite aviso ao favorecido tanto no agendamento quanto aps o pagamento, sendo obrigatria a
existncia de um registro com segmento B.
Observao: Apenas sero emitidos avisos para os tipos de pagamentos 20 (fornecedores) ou 98 (diversos)
e para as formas abaixo, conforme segue:
Emite
Forma (NOTA 5)
No Agendamento Aps Pagamento
01 SIM SIM
02 SIM SIM

03 SIM SIM
05 SIM NO
06 SIM NO
07 SIM NO
10 SIM NO
41 SIM SIM
43 SIM SIM
(17) TOTAIS
a. Total da quantidade de registros:
Trailer de Lote: total de registros de tipo 1, 3 e 5 no lote. Se o arquivo contiver os segmentos A, B, C, D,

E, F e Z; ou J, B, C e Z; ou O e Z; ou N, B, W e Z, devem ser considerados todos os registros do lote na
somatria;
Trailer de Arquivo:
- Quantidade de lotes do arquivo = somatria dos registros tipo 1;
- Quantidade total de registros no arquivo = somatria dos registros tipo 0, 1, 3, 5 e 9.
b. Valor total de pagamentos / Quantidade de moedas / Valor total Acrscimos:
Somatrio dos registros com tipo de movimento 000, 001, 002, ou 003 - Incluso (vide nota 10).
No soma os registros com movimento tipo 519 - Alterao da Data de Pagamento ou 999 - Excluso de
Pagamento.
Quando se tratar de pagamento de Tributos, dever ser informado no campo TOTAL VAL.
ACRESCIMOS a somatria dos valores referentes a mora, multa, atualizao monetria, juros,
encargos, etc., conforme tributo que est sendo pago.
(18) CDIGO DE BARRAS
Bloquetos de Cobrana (Segmento J) - Campo obrigatrio constante na margem esquerda inferior da ficha de
compensao dos bloqueto de cobrana. Sua captura pode ser realizada atravs de leitura tica, ou da
digitao da representao numrica constante na margem superior atentando-se checagem do dgito
verificador dos campos, conforme indicado no anexo A deste manual.
Pagamento de Contas - Concessionrias e Tributos com cdigo de barras (Segmento O) - Campo obrigatrio,
constante na parte superior direita e ou no centro da parte inferior do documento de recebimento. Sua captura
pode ser realizada atravs de leitura tica, ou da digitao da representao numrica constante nos boxes
localizados na parte superior do cdigo de barras, atentando-se checagem do dgito verificador dos
campos, conforme indicado no anexo "B" deste manual.
(19) QUANTIDADE DE MOEDA
Caso a moeda seja o "Real", indicar o valor a ser pago no campo "VALOR A PAGAR". Caso a moeda seja
diferente de "Real", indicar o valor em unidades no campo "QUANTIDADE DE MOEDA".
(20) CDIGO DE PAGAMENTO
A tabela abaixo contm apenas os cdigos de pagamentos mais utilizados. Eventuais dvidas no
preenchimento da GPS, ou informaes relativas a outros cdigos de pagamentos, devem ser obtidas atravs

do "Manual de Preenchimento da GPS", que pode ser encontrado no site do INSS atravs do endereo
http://www.mpas.gov.br.
CDIGO DESCRIO
1007 Contribuinte Individual - Recolhimento Mensal - NIT/PIS/PASEP

1104 Contribuinte Individual - Recolhimento Trimestral - NIT/PIS/PASEP
1406 Securado Facultativo - Recolhimento Mensal - NIT/PIS/PASEP
1457 Securado Facultativo - Recolhimento Trimestral - NIT/PIS/PASEP
1503 Securado Especial - Recolhimento Mensal NIT/PIS/PASEP
1554 Securado Especial - Recolhimento Trimestral - NIT/PIS/PASEP
2003 Empresas Optantes pelo Simples CNPJ
2100 Empresas em Geral CNPJ
2208 Empresas em Geral CEI
2631 Contribuio retida sobre a NF / Fatura da empresa prestadora de servio CNPJ
2909 Reclamatria Trabalhista CNPJ
(21) INFORMAES COMPLEMENTARES
Campo no obrigatrio, de livre utilizao pela empresa, cuja informao no consistida pelo Ita. O
contedo deste campo ser impresso no comprovante de pagamento da Guia GPS (obtido atravs do Ita 30
horas Empresa e/ou Empresa Plus) e apresentado no arquivo retorno com as mesmas informaes da
entrada.
Para que seja impresso na guia o contedo indicado no segmento B, este campo dever ser informado com
brancos.
(22) NOME DO CONTRIBUINTE
Campo destinado identificao do nome do contribuinte, cujo contedo ser impresso no comprovante de
pagamento da Guia DARF, DARF SIMPLES, DARJ, GARE SP ICMS, GPS, IPVA ou DPVAT e apresentado
no arquivo retorno com as mesmas informaes da entrada.
(23) E-MAIL
As informaes deste campo somente sero consideradas se tiver sido contratado junto ao Banco o servio
de Demonstrativo de Pagamentos via e-mail. Caso contrrio, sero ignoradas.
(24) MOVIMENTO
Quando o tipo de pagamento for SISPAG Salrios e tiver sido contratado o servio Holerite - Demonstrativo
de Pagamentos ou Informe de Rendimentos via Ita 30 horas / Auto Atendimento, dever ser indicado na
posio 018 o cdigo correspondente, conforme tabela abaixo:
1 = Crdito
Obrigatrios para este servio, definem em qual campo (Crdito/Dbito)
a informao correspondente ao valor deve ser disponibilizada no
Holerite Demonstrativo de Pagamento
2 = Dbito
3 = Acumulado Opcional - deve ser utilizado somente quando se desejar incluir no
Holerite - Demonstrativo de Pagamentos, as informaes acumuladas
dos valores pagos (Ex: Liquido de Pagamento, Contribuio, Penso,
IRRF, Despesas Mdicas / Odontolgicas, etc).
4 = Rendimentos Tributveis, Dedues e IRRF
5 = Rendimentos Isentos e no Tributveis
Opcional deve ser utilizado somente quando se desejar emitir o
6 = Rendimentos Sujeitos a Tributao Exclusiva Informe de Rendimentos anual para Imposto de Renda (Nota 6, cdigo
= 6).
9 = Rendimentos Recebidos Acumuladamente
7 = Informaes Complementares

(25) MENSAGEM
O contedo desse campo ser diferenciado de acordo com a Finalidade do Lote indicada no registro Header
de Lote (posies 103 e 104 Nota 6).
Para Finalidade do Lote 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09 ou 10, ser considerado como mensagem
de Holerite Demonstrativo de Pagamentos e, portanto, deve ser informado na estrutura:
Mensagem 1 descrio da mensagem 1 018 065 x(48)
Observao: Estas informaes so de inteira responsabilidade da empresa pagadora e sero

disponibilizadas no Campo Mensagem do corpo do Holerite Demonstrativo de Pagamentos.
Para Finalidade do Lote 06, ser considerado como Informe de Rendimentos e deve ser informado na
estrutura:

Mensagem descrio da mensagem 018 099 x(82)
BRANCOS COMPLEMENTO DE REGISTRO 100 161 x(62)
Observao:
Estas informaes so de inteira responsabilidade da empresa pagadora e sero disponibilizadas no

campo Informaes Complementares do corpo do Informe de Rendimentos;
Pode-se utilizar at 30 registros segmento F seguidos, para compor as informaes que devem ser
apresentadas no campo Informaes Complementares do corpo do Informe de Rendimentos,
inclusive linhas que devem ficar em branco;
As mensagens no podem conter caracteres especiais (palavras acentuadas, , etc).
(26) FINALIDADE DA TED
Campo que possibilita a identificao da finalidade da TED, conforme cdigos descritos abaixo. Caso o
campo no seja preenchido ou no apresente um contedo vlido, ser assumido o cdigo 00010 Crdito
em Conta. O contedo desta tabela poder ser modificado a qualquer momento, sem prvio aviso, visto que
estes cdigos e suas descries so de responsabilidade do Banco Central do Brasil:
Cdigo Descrio
00001 Pagamento de Impostos, Tributos e Taxas
00002 Pagamento a Concessionrias de Servio Pblico
00003 Pagamento de Dividendos
00004 Pagamento de Salrios
00005 Pagamento de Fornecedores
00006 Pagamento de Honorrios
00007 Pagamento de Aluguis e Taxas e Condomnio
00008 Pagamento de Duplicatas e Ttulos
00009 Pagamento de Honorrios

ITU-0279_14_SISPAG_CNAB.pdf 1 9/10/14 11:46 AM
SISPAG_CNAB (2).pdf 1 9/8/14 4:46 PM
SISPAG_CNAB (2).pdf 1 9/8/14 4:43 PM
00010 Crdito em Conta

00011 Pagamento a Corretoras
00016 Crdito em Conta Investimento
00100 Depsito Judicial
00101 Penso Alimentcia
00200 Transferncia Internacional de Reais
00201 Ajuste Posio Mercado Futuro
00204 Compra/Venda de Aes Bolsas de Valores e Mercado de Balco
00205 Contrato referenciado em Aes/ndices de Aes BV/BMF
00300 Restituio de Imposto de Renda
00500 Restituio de Prmio de Seguros
00501 Pagamento de indenizao de Sinistro de Seguro
00502 Pagamento de Prmio de Co-seguro
00503 Restituio de prmio de Co-seguro
00504 Pagamento de indenizao de Co-seguro
00505 Pagamento de prmio de Resseguro
00506 Restituio de prmio de Resseguro
00507 Pagamento de Indenizao de Sinistro de Resseguro
00508 Restituio de Indenizao de Sinistro de Resseguro
00509 Pagamento de Despesas com Sinistros
00510 Pagamento de Inspees/Vistorias Prvias
00511 Pagamento de Resgate de Ttulo de Capitalizao
00512 Pagamento de Sorteio de Ttulo de Capitalizao
00513 Pagamento de Devoluo de Mensalidade de Ttulo de Capitalizao
00514 Restituio de Contribuio de Plano Previdencirio
00515 Pagamento de Benefcio Previdencirio de Peclio
00516 Pagamento de Benefcio Previdencirio de Penso
00517 Pagamento de Benefcio Previdencirio de Aposentadoria
00518 Pagamento de Resgate Previdencirio
00519 Pagamento de Comisso de Corretagem
00520 Pagamento de Transferncias/Portabilidade de Reserva de Seguro/Previdncia
O Banco Ita no se responsabiliza pelo tratamento dado a esta informao pelo Banco recebedor da TED.
Tambm, no cabe ao Banco Ita assegurar que a finalidade utilizada pelo pagador esteja em conformidade
com qualquer regulamentao que lhe seja aplicada em funo da sua atividade ou de acordos com os
favorecidos.
(27) PRAZO PARA DISPONIBILIZAO DO HOLERITE
Campo que possibilita indicar com quantos dias teis de antecedncia da data de pagamento, o holerite deve
estar disponvel para consulta:
PRAZO DESCRIO
00 (zero zero) Disponibiliza o holerite na data de pagamento.
01 10 Disponibiliza o holerite XX dias teis antes da data de pagamento, onde o prazo (XX) ser a
quantidade indicada.

OBS.: Para qualquer contedo apresentado, diferente dos prazos descritos, o holerite ser disponibilizado
dentro do prazo mximo de antecedncia de 10 (dez) dias teis.
(28) OPO DE PAGAMENTO
Indica as opes para quitao do imposto:

Cdigo Descrio
0 Pagamento de DPVAT
1 Parcela nica com desconto
2 Parcela nica sem desconto
3 Parcela N 1
4 Parcela N 2
5 Parcela N 3
6 Parcela N 4
7 Parcela N 5
8 Parcela N 6
OBS.: O cdigo de opo 2 no se aplica para pagamentos do IPVA MG.
(29) VALOR DO IPVA/DPVAT, VALOR DO DESCONTO, VALOR DO PAGAMENTO E DATA DE

VENCIMENTO DO IPVA
So campos obrigatrios no arquivo remessa, pois sero comparados com os dados fornecidos pelo Detran
ao Banco, podendo ser rejeitados no caso de divergncia. No arquivo retorno, constaro as mesmas
informaes enviadas na remessa.
(30) FINALIDADE DO DOC E STATUS DO FUNCIONARIO NA EMPRESA
Campo que possibilita a identificao da finalidade do DOC, e tambm do status atual do funcionrio na
Empresa.
Para a informao da finalidade do DOC, utilizar os cdigos conforme tabela 1 abaixo, apenas quando se
tratar de forma de pagamento 03 (DOC C).
Cdigo Descrio
01 Crdito em Conta
02 Pagamento de Aluguel / Condomnio
03 Pagamento de Duplicata / Ttulos
04 Pagamento de Dividendos
05 Pagamento de Mensalidade Escolar
06 Pagamento de Salrios
07 Pagamento de Fornecedores / Honorrios
08 Operaes de Cmbio / Fundos
09 Repasse de Arrecadao / Pagamento de Tributos
10 Transferncia Internacional de Reais
11 DOC para Poupana
12 DOC para Depsito Judicial
13 Penso Alimentcia
99 Outros
Tabela 1 Cdigos de Finalidade do DOC

Para a informao do Status atual do Funcionrio na Empresa, utilizar os cdigos conforme tabela 2 abaixo,
apenas quando se tratar de Tipo 30 (pagamento de salrios) e Forma 01 (crdito em conta corrente no
Banco Ita).
Cdigo Descrio
21 Efetivo Privado
22 Efetivo Pblico Estatutrio
23 Efetivo Pblico CLT
25 Efetivo Militar
31 Autnomo Privado
34 Autnomo Pblico Desvinculado
41 Temporrio Privado
42 Temporrio Pblico Estatutrio
43 Temporrio Pblico CLT
44 Temporrio e Pblico Desvinculado
45 Temporrio Militar
51 Estagirio Privado
54 Estagirio Pblico Desvinculado
61 Aposentado Privado
65 Aposentado Militar
66 Aposentado Pblico Inativo
71 Pensionista Privado
75 Pensionista Militar
76 Pensionista Pblico Inativo
81 Comissionado e Privado
82 Comissionado e Pblico Estatutrio
83 Comissionado e Pblico CLT
84 Comissionado e Pblico Desvinculado
85 Comissionado e Pblico Militar
86 Comissionado e Pblico Inativo
Tabela 2 Cdigos de Status do Funcionrio e Tipo de Empresa
(31) NMERO DE NOTA FISCAL/CNPJ
Para a forma de pagamento Nota Fiscal Liquidao Eletrnica, este campo obrigatrio desde que a
identificao da liquidao seja por nmero de nota fiscal ou por nmero do CNPJ de terceiros/filial, cdigos 2
e 3 respectivamente, conforme nota 32 deste manual.
Para identificao por nmero de nota fiscal usar apenas as 8 primeiras posies do
campo, da posio 178 185. Neste caso, a informao da agncia/conta do favorecido
obrigatria.
Para a identificao por nmero do CNPJ de terceiros/filial (diferente do CNPJ pagador),

usar todas as 14 posies. Nesse caso a agncia/conta do favorecido opcional.
(32) TIPO DE IDENTIFICAO DA LIQUIDAO
Para a forma de pagamento Nota Fiscal Liquidao Eletrnica informar o tipo de identificao da liquidao:

Cdigo Descrio
1 Identificao por CNPJ do beneficirio
2 Identificao por nmero de nota fiscal
3 Identificao por CNPJ de Terceiros/Filial
(33) NMERO DA NOTA FISCAL
Campo de preenchimento obrigatrio para pagamento na forma de GNRE-SP com cdigo de receita 10009.9
Substituio Tributria por Operao. Para demais pagamentos de tributos com cdigo de barras ou
GNRE-SP com outros cdigos de receita, este campo dever ser preenchido com zeros ou brancos.
(34) NMERO DE INSCRIO DO FAVORECIDO EXCLUSIVO ANEXO C
Quando for CPF, formatar com 11 posies com 3 brancos direita. Se for CNPJ, formatar com 14 posies,
se necessrio completando com zeros esquerda.
(35) NOME DO FAVORECIDO
Quando a forma de pagamento for crdito em conta corrente ou poupana no Ita, ser assumida a
informao que consta no cadastro de conta corrente do Banco (1 Titular), independente do que for
informado no arquivo remessa.
No arquivo retorno ser devolvido o Nome do Favorecido conforme o cadastro de conta corrente do Banco (1
Titular), independente do que for informado no arquivo remessa.
(36) NMERO DE INSCRIO DO PAGADOR, BENEFICIRIO E SACADOR EXCLUSIVO

REGISTRO
J-52
O campo Nmero de Inscrio de Beneficirio, Pagador e Sacador quando for CPF, formatar com 11
posies com 3 brancos direita. Se for CNPJ, formatar com 14 posies, se necessrio completando
com zeros esquerda.
Os campos Tipo de Inscrio Pagador e Beneficirio (posio 20 e 76) so complementares ao nmero

de inscrio e de preenchimento obrigatrio.
Ser verificado, para registro da informao, se o CPF ou CNPJ de Pagador e Beneficirio enviado
vlido. Sendo um pagamento de boleto onde a informao obrigatria e contedo de um dos campos
invlido, o pagamento ser rejeitado. Os pagamentos de preenchimento opcional sero aceitos, porm
as informaes no sero armazenadas.
Para informao de obrigatoriedade do registro J-52 consulte nota complementar abaixo do layout do
registro.
- Nmero de Inscrio do Pagador (posies 021 a 035)
Campo de preenchimento obrigatrio. Deve preferencialmente ser preenchido com a informao do

pagador do boleto enviado, e se no informado entende-se que o pagador o mesmo da conta dbito
enviada, assumindo desta forma o nmero do CNPJ do pagador informado no Header de Lote.
- Nmero de Inscrio do Beneficirio (posies 020 a 035)

ITU-0279_14_SISPAG_CNAB.pdf 1 9/15/14 5:00 PM
Campo de preenchimento obrigatrio. Se no informado o pagamento ser rejeitado (ocorrncia BI

CNPJ / CPF do favorecido no segmento J-52 ou BI invlido).
- Tipo de Inscrio Sacador (132) e Nmero de Inscrio do Sacador (posies 133 a 147)
Campos de preenchimento opcional para todos os pagamentos. Se no for enviada a informao deve
ser preenchido com brancos ou zeros.
(37) CMARA e CDIGO ISPB (cdigo adotado pelo Banco Central do Brasil para identificao
das instituies no Sistema de Pagamentos Brasileiro)
Para pagamento atravs de TED para Corretoras, por determinao do Banco Central do Brasil
obrigatria a identificao da Cmara e do Cdigo ISPB.
Neste caso, o Cdigo da Cmara Centralizadora deve ser informado no segmento A (posies 18
a 20) com o contedo 888.
O nmero do Cdigo ISPB pode ser informado tanto no segmento A (posies 105 a 112)
quanto no segmento B (posies 233 a 240), com as seguintes condies:
Se ambos estiverem consistentes/vlidos, ser considerado o contedo indicado no segmento

B;
Se o Cdigo ISPB indicado em um dos segmentos A ou B estiver inconsistente/invlido,
ser considerado o contedo que estiver correto, independente do segmento;
Se ambos estiverem inconsistentes / invlidos, o pagamento ser rejeitado.
Para as demais formas de pagamentos e diferente de TED para Corretora, os campos referentes
ao nmero da Cmara e Cdigo ISPB devem ser informados com zeros ou brancos de acordo
com sua picture.
A informao do Cdigo ISPB pode ser obtida por meio do site do Banco Central do Brasil
(www.bacen.gov.br), na rea destinada ao Sistema de Pagamentos Brasileiro (opo STR
Sistema de Transferncia de Reservas Relao de participantes do STR).
5. Testes e Operaes
Para se assegurar o perfeito funcionamento do sistema, devem ser transmitidos ao banco, arquivos de teste
de pagamentos, formatados conforme layout descrito neste manual.
A fase de testes ser considerada concluda aps terem sido esclarecidas todas as dvidas e irregularidades.
Para operar em produo, se o meio de transmisso for Ita 30 horas, ao transferir o arquivo, basta
selecionar o ambiente Produo. Se o meio de transmisso for diferente de Ita 30 horas, o cliente deve
contatar o gerente de sua conta e solicitar o tombamento para produo.
possvel enviar arquivo de teste mesmo estando em produo, desde que se utilize o Ita 30 horas como
meio de transmisso.
Validador de Layout de Arquivos
O Validador de Arquivos de layout possibilita a voc agilizar os processos de validao de layout de

pagamentos no momento que sua empresa envia o arquivo, por meio do Ita Empresas na Internet.

Ao enviar o arquivo, voc conseguir visualizar imediatamente o relatrio de erros de estrutura no layout,
antecipando sua correo antes da validao em ambiente de Teste.
Principais Benefcios:
Agilidade no envio de arquivos de pagamentos;
Reduo de tempo e custo de desenvolvimento de seus sistemas;
Convenincia, com a disponibilizao do relatrio de erros de forma on-line;
Disponibilidade, sem limites de utilizao.
Mais uma inovao a servio da convenincia, que o Ita oferece a sua empresa.
Acesse agora o menu Transmisso de Arquivo > Validao > Layout de Arquivo.

6. Anexo A
Informaes complementares sobre o cdigo de barras

Bloquetos de Cobrana
1. Composio do Cdigo de Barras (parte inferior da ficha de compensao)

Considerando a seguinte composio:
34196166700000123451101234567880057123457000
Temos:
Contedo Significado Posio
341= Cdigo do Banco favorecido 18 a 20
9= Cdigo da Moeda 21 a 21
6= DV do Cdigo de Barras (a) 22 a 22
1667= Fator de Vencimento (ex.: 01/05/2002) (b) 23 a 26
0000012345= Valor do Ttulo 27 a 36
1101234567880057123457000= Campo Livre 37 a 61
2. Composio da representao numrica do cdigo de barras (parte superior da ficha de

compensao)
34191.1012 1 34567.88005 8 71234.57000 1 6 16670000012345
Campo 1 Dv Campo 2 dv Campo 3 dv dv geral Campo 5

Campo 4
Temos:
341= Cdigo do Banco 18 a 20
9= Cdigo da Moeda 21 a 21
1101234567880057123457000= Campo Livre 37 a 61
6= DV do Cdigo de Barras (a) 22 a 22
1667= Fator de Vencimento (ex.: 01/05/2002) (b) 23 a 26
0000012345= Valor do Ttulo 27 a 36
Observaes
Os dados obtidos a partir do Cdigo de Barras ou da digitao da sua representao numrica devem ser
alocados nas posies indicadas no layout, sem qualquer alterao em seu contedo, devendo-se apenas
consistir a integridade destes dados, conforme indicado adiante.
Para garantir a integridade dos dados obtidos a partir da representao numrica do Cdigo de Barras, os
campos 1, 2 e 3, devem ter seu contedo consistido pelo mdulo 10, conforme o item 4 a seguir. A

sequncia de dados deve ser recomposta na mesma ordem do cdigo de barras, ignorando os dgitos de
verificao dos campos 1, 2 e 3 e calculando o dgito verificador deste conjunto, conforme o item 3 a
seguir.
(a) Para garantir a correta decodificao da representao grfica do cdigo de barras, calcula-se o
dgito verificador, conforme o item 3;
(b) Se preenchido com nmero inferior a 1000, o contedo destas posies compe o campo Valor do
Ttulo; se preenchido com nmero igual o superior a 1000, refere-se data de vencimento do ttulo,
codificada, e ser tratado como tal pelos sistemas do Ita, prevalecendo, inclusive, sobre a data de
vencimento expressa no documento.
3. Clculo do DV-Geral do cdigo de barras ( mdulo 11)

Tomando-se os 43 algarismos que compem o Cdigo de Barras (sem considerar a 5 posio),
multiplique-os, iniciando-se da direita para a esquerda, pela sequncia numrica de 2 a 9 (2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 2, 3, 4... e assim por diante);
Some o resultado de cada produto efetuado e determine o total como (N);
Divida o total (N) por 11 e determine o resto obtido da diviso como Mod. 11(N);
Calcule o dgito verificador (DV) atravs da expresso:
DV = 11 - Mod. 11(N)
OBS.: Se o resultado desta for igual a 0, 1, 10 ou 11, considerem DV = 1.
Exemplo
Considerando o seguinte contedo do cdigo de barras:
3419?166700000123451101234567880057123457000
1 Multiplica-se a sequncia do cdigo de barras pelo mdulo 11:

3419166700000123451101234567880057123457000
X 4329876543298765432987654329876543298765432
2 Soma-se o resultado dos produtos obtidos no item a acima:

12 + 12 + 2 + 81 + 8 + 42 + 36 + 35 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 7 + 12 + 15 + 16 + 15 + 2 + 9 + 0 + 7
+ 12 + 15 + 16 + 15 + 12 + 63 + 64 + 56 + 0 + 0 + 20 + 21 + 2 + 18 + 24 + 28 + 30 + 35 + 0 + 0
+ 0 = 742
3 Determinando o resultado da diviso: 742 11 = 67, resto (R) = 5

4 Calculando o DV 11 - 5 = 6
Portanto, a sequncia correta do cdigo de barras ser:
34196166700000123451101234567880057123457000
(DV)
4. Clculo dos DVs de campos da Representao Numrica (mdulo 10)
Multiplica-se cada algarismo do campo pela sequncia de multiplicadores 2, 1, 2, 1..., posicionados da

direita para a esquerda;
Some os algarismos dos resultados dos produtos;
Divida o total encontrado por 10;
Encontre o DV por campo atravs da diferena entre o divisor (10) e o resto da diviso:
DV = 10 - (Resto da Diviso)
Observao: se o resultado da etapa acima for 10, faa DV = 0

Considerando-se a seguinte representao numrica do cdigo de barras:
34191.1012? 34567.88005? 71234.57000? 6 16670000012345
Campo 1 Campo 2 Campo 3 Campo 4 Campo 5
a) Multiplicando a sequncia dos campos pelo mdulo 10:

Campo 1 341911012 Campo 2 3456788005 Campo 3 7123457000
X 212121212 X 1212121212 X 1212121212
Observao: Os campos 4 e 5 no so consistidos por este mtodo.
b) Some, individualmente, os algarismos dos resultados do produtos:
Campo 1 6 + 4 + 2 + 9 + 2 + 1 + 0 + 1 + 4 = 29
Campo 2 3 + 8 + 5 + 1 + 2 + 7 + 1 + 6 + 8 + 0 + 0 + 1 + 0 = 42
Campo 3 7 + 2 + 2 + 6 + 4 + 1 + 0 + 7 + 0 + 0 + 0 = 29
c) Divida o total encontrado por 10, a fim de determinar o resto da diviso:

Campo 1 29 10 = 2, resto 9
Campo 2 42 10 = 4, resto 2
Campo 3 29 10 = 2, resto 9
d) Calculando o DV:
Campo 1 DV = 10 - 9 DV = 1
Campo 2 DV = 10 - 2 DV = 8
Campo 3 DV = 10 - 9 DV = 1
Portanto, a sequncia correta da linha digitvel ser:

34191.10121 34567.880058 71234.570001 6 16670000012345

7. Anexo B
Informaes complementares sobre o cdigo de barras

Concessionrias e IPTU
1. Composio do Cdigo de Barras

84610000000362700060002000102000000457986595
Temos:
8= Identificao do Produto 18 a 18
4= Identificao do Segmento 19 a 19
1 = Prefeituras (IPTU)
2 = Saneamento
3 = Energia Eltrica e Gs
4 = Telecomunicaes
6= Identificao do valor real ou referncia 20 a 20

6 = Reais
7 = Moeda Varivel
1= DV do Cdigo de Barras 21 a 21
00000003627= Valor do Documento 22 a 32
0006= Identificao da Empresa / rgo 33 a 36
0002000102000000457986595= Campo Livre 37 a 61
2. Composio da representao numrica do cdigo de barras (parte superior do cdigo de barras)

84610000000 5 36270006000 1 20001020000 0 00457986595 9
Campo 1 dv Campo 2 dv Campo 3 dv Campo 4 dv
Temos:
Campo Contedo Significado Posio
8= Identificao do Produto 18 a 18
4= Identificao do Segmento 19 a 19
6= Identificao do valor real ou referncia 20 a 20

1
1= DV Geral do Cdigo de Barras 21 a 21
0000000= Valor do Documento 22 a 28
5= DV do Campo 1 29 a 29
2 3627= Valor do documento 30 a 33

0006= Identificao da Empresa / rgo 34 a 37
000= Campo Livre 38 a 40
20001020000= Campo Livre 42 a 52

3
00457986595= Campo Livre 54 a 64

4
Observaes
Os dados obtidos a partir do Cdigo de Barras ou da digitao da sua representao numrica, devem ser
alocados nas posies indicadas no layout, sem qualquer alterao em seu contedo, devendo-se apenas
consistir a integridade destes dados, conforme indicado adiante.
Para garantir a integridade dos dados obtidos a partir da representao numrica do Cdigo de Barras, cada
campo tem seu contedo consistido pelo mdulo 10, conforme o item 4 a seguir. A sequncia de dados deve
ser recomposta na mesma ordem do cdigo de barras, ignorando os dgitos de verificao dos campos 1, 2, 3
e 4 calculando o dgito verificador deste conjunto, conforme o item 3 a seguir.
3. Clculo do DV-Geral do cdigo de barras
3.1 Campo Identificao do valor real ou referncia (terceira posio do contedo do cdigo de barras
ou de sua representao numrica) com contedo igual a 6 ou 7 (clculo - Mdulo 10)

multiplique-os, iniciando-se da direita para a esquerda, pela sequncia numrica de 2 1 2 1.....;
Exemplo
Considerando o seguinte contedo do cdigo de barras:
846?0000000362700060002000102000000457986595
1 Multiplica-se a sequncia do cdigo de barras pelo mdulo 10:

8460000000362700060002000102000000457986595
X 2121212121212121212121212121212121212121212
(1 + 6) + 4 + (1 + 2) +0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 6 + 6 + 4 + 7 + 0 + 0 + 0 + 6 + 0 + 0 + 0 + 2 + 0 + 0
+ 0 + 1 + 0 + 2 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 8 + 5 + (1 + 4) + 9 + (1 + 6) + 6 + (1 + 0) + 9 + (1 + 0) = 99
3 Determinando o resultado da diviso: 99 10 = , resto (R) = 9


84610000000362700060002000102000000457986595
(DV)
3.2 Campo Identificao do valor real ou referncia (terceira posio do contedo do cdigo de barras
ou de sua representao numrica) com contedo igual a 8 ou 9 (clculo - Mdulo 11)

multiplique-os, iniciando-se da direita para a esquerda, pela sequncia numrica de 2 a 9 ( 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 2, 3, 4... e assim por diante);
Some o resultado de cada produto efetuado e determine o total como (N);
Divida o total (N) por 11 e determine o resto obtido da diviso como Mod. 11(N);
Calcule o dgito verificador (DAC) atravs da expresso:
DAC = 11 - Mod. 11(N)
OBS.: Se o resultado desta for igual a 0, 1, 10 ou 11, considere DAC = 1.
Exemplo:
Considerando o seguinte contedo do Cdigo de Barras:
849?0000000362700060002000102000000457986595
1 Multiplica-se a sequncia do cdigo de barras pelo mdulo 11

8490000000362700060002000102000000457986595
X 4329876543298765432987654329876543298765432

32 + 12 + 18 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 6 + 54 + 16 + 49 + 0 + 0 + 0 + 18 + 0 + 0 + 0 + 14 + 0 + 0
+ 0 + 3 + 0 + 18 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 8 + 45 + 56 + 63 + 48 + 30 + 20 + 27 + 10 = 547
3 Determinando o resultado da diviso: 547 11 = 49, resto (R) = 8

84930000000362700060002000102000000457986595
(DV)
4. Clculo dos DVs de campos da Representao Numrica (mdulo 10)

Multiplica-se cada algarismo do campo pela sequncia de multiplicadores 2, 1, 2, 1..., posicionados da
direita para a esquerda;
Considerando-se a seguinte representao numrica do cdigo de barras:

84610000000 5 3627000600 1 20001020000 0 00457986595 9
Campo 1 Campo
0 2 Campo 3 Campo 4

a) Multiplicando a sequncia dos campos pelo mdulo 10:
Campo 1
84610000000 Campo 36270006000
2 Campo 20001020000
3 Campo 400457986595
X 21212121212 X 21212121212 X 21212121212 X 21212121212
b) Some, individualmente, os algarismos dos resultados do produtos:
Campo 1 1 + 6 + 4 + 1 + 2 +1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 15
Campo 2 6 + 6 + 4 + 7 + 0 + 0 + 0 + 6 + 0 + 0 + 0 = 29
Campo 3 4 + 0 + 0 +0 + 2 + 0 + 4 + 0 + 0 + 0 + 0 = 10
Campo 4 0 + 0 + 8 + 5 + 1 + 4 + 9 + 1 + 6 + 6 + 1 + 0 + 9 + 1 + 0 = 51
c) Divida o total encontrado por 10, a fim de determinar o resto da diviso:
Campo 1 15 10 = 1, resto 5
Campo 2 29 10 = 2, resto 9
Campo 3 10 10 = 1, resto 0
Campo 4 51 10 = 5, resto 1
d) Calculando o DV:
Campo 1 DV = 10 - 5 DV = 5
Campo 2 DV = 10 - 9 DV = 1
Campo 3 DV = 10 - 0 DV = 0
Campo 4 DV = 10 - 1 DV = 9
Portanto, a sequncia correta da linha digitvel ser:
84610000000 5 36270006000 1 20001020000 0 00457986595 9

8. Anexo C
Informaes complementares para pagamento de Tributos

1. Composio dos dados para pagamento de GPS
TRIBUTO IDENTIFICAO DO TRIBUTO 018 019 9(02) 01 = GPS
CDIGO DE PAGTO CDIGO DE PAGAMENTO 020 023 9(04) NOTA 20
COMPETNCIA MS E ANO DA COMPETNCIA 024 029 9(06) MMAAAA
IDENTIFICADOR IDENTIFICAO CNPJ/CEI/NIT/PIS DO CONTRIBUINTE 030 043 9(14)
VALOR DO TRIBUTO VALOR PREVISTO DO PAGAMENTO DO INSS 044 057 9(12)V9(02)
VALOR OUTR.ENTIDADE VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 058 071 9(12)V9(02)
ATUALIZ. MONETRIA ATUALIZAO MONETRIA 072 085 9(12)V9 (02)
VALOR ARRECADADO VALOR ARRECADADO 086 099 9(12)V9(02)
DATA ARRECADAO DATA DA ARRECADAO/ EFETIVAO DO PAGAMENTO 100 107 9(08) DDMMAAAA
BRANCOS COMPLEMENTO DO REGISTRO 108 115 X(08)
USO EMPRESA INFORMAES COMPLEMENTARES 116 165 X(50) NOTA 21
CONTRIBUINTE NOME DO CONTRIBUINTE 166 195 X(30) NOTA 22
Observao:
vedada a utilizao da GPS para recolhimento de Receita de valor total inferior ao estipulado pela
Resoluo INSS/PR vigente.
A receita que resultar valor inferior dever ser adicionada contribuio ou importncia correspondente aos
mese subsequenteses, at que o total seja igual ou superior ao valor mnimo fixado.
Eventuais dvidas no preenchimento da GPS, ou informaes relativas a outros cdigos de pagamento

devem ser obtidas atravs do "Manual de Preenchimento da GPS", disponvel nas agncias do INSS ou
atravs site http://www.mpas.gov.br
2. Composio dos dados para pagamento de DARF

TRIBUTO IDENTIFICAO DO TRIBUTO 018 019 9(02) 02 = DARF
RECEITA CDIGO DA RECEITA 020 023 9(04)
1 = CPF
EMPRESA INSCRIO TIPO DE INSCRIO DO CONTRIBUINTE 024 024 9(01)
2 = CNPJ
INSCRIO NMERO CPF OU CNPJ DO CONTRIBUINTE 025 038 9(14) NOTA 34
PERODO PERODO DE APURAO 039 046 9(08) DDMMAAAA
REFERNCIA NMERO DE REFERNCIA 047 063 9(17)

VALOR PRINCIPAL VALOR PRINCIPAL 064 077 9(12)V9(02)
JUROS/ENCARGOS VALOR DOS JUROS/ENCARGOS 092 105 9(12)V9(02)
VALOR TOTAL VALOR TOTAL A SER PAGO 106 119 9(12)V9(02)
DATA VENCIMENTO DATA DE VENCIMENTO 120 127 9(08) DDMMAAAA
Observao:
vedado o recolhimento de tributos e contribuies cujo valor seja inferior ao mnimo estipulado pela
Secretaria da Receita Federal.
Eventuais dvidas no preenchimento do DARF, ou informaes relativas a outros cdigos de receita devem
ser obtidas nas agncias da Secretaria da Receita Federal ou atravs do site
http://www.receita.fazenda.gov.br
3. Composio dos dados para pagamento de DARF SIMPLES

TRIBUTO IDENTIFICAO DO TRIBUTO 018 019 9(02) 03=DARF SIMP
1 = CPF
2 = CNPJ
INSCRIO NMERO CPF OU CNPJ DO CONTRIBUINTE 025 038 9(14)
PERODO PERODO DE APURAO 039 046 9(08) DDMMAAAA
RECEITA BRUTA VALOR DA RECEITA BRUTA ACUMULADA 047 055 9(07)V9(02)
PERCENTUAL PERCENTUAL SOBRE A RECEITA BRUTA ACUM. 056 059 9(02)V9(02)
VALOR PRINCIPAL VALOR PRINCIPAL 064 077 9(12)V9(02)
JUROS/ENCARGOS VALOR DOS JUROS/ENCARGOS 092 105 9(12)V9(02)
VALOR TOTAL VALOR TOTAL A SER PAGO 106 119 9(12)V9(02)
Observao:
vedado o recolhimento de tributos e contribuies cujo valor seja inferior ao mnimo estipulado pela
Secretaria da Receita Federal.
Eventuais dvidas no preenchimento do DARF SIMPLES, ou informaes relativas a outros cdigos de
receita devem ser obtidas nas agncias da Secretaria da Receita Federal ou atravs site
http://www.receita.fazenda.gov.br
4. Composio dos dados para pagamento de DARJ

TRIBUTO IDENTIFICAO DO TRIBUTO 018 019 9(02) 04=DARJ
1 = CPF
2 = CNPJ
INSCRIO INSCRIO ESTADUAL 039 046 9(08)
ORIGEM NMERO DO DOCUMENTO ORIGEM 047 062 9(16)
BRANCO COMPLEMENTO DE REGISTRO 063 063 X(01)
VALOR VALOR PRINCIPAL 064 077 9(12)V9(02)
ATUALIZAO MON. VALOR DA ATUALIZAO MONETRIA 078 091 9(12)V9(02)
VALOR TOTAL VALOR TOTAL A RECOLHER 120 133 9(12)V9(02)
PERODO OU PARCELA PERODO DE REFERNCIA OU N DA PARCELA 150 155 9(06) MMAAAA
Observao:
Eventuais dvidas no preenchimento do DARJ, ou informaes relativas a outros cdigos de receita devem
ser obtidas nas agncias da Secretaria de Estado de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro.
5. Composio dos dados para pagamento de GARE SP ICMS

TRIBUTO IDENTIFICAO DO TRIBUTO 018 019 9(02) 05=ICMS
1 = CNPJ
TIPO IDENT.CONTRIB. TIPO DE INSCRIO DO CONTRIBUINTE 024 024 9(01)
2 = CEI
INSCRIO INSCRIO ESTADUAL 039 050 9(12)
DIVIDA ATIVA/ETIQUETA DIVIDA ATIVA/N ETIQUETA 051 063 9(13)
REFERNCIA MS/ANO DE REFERNCIA 064 069 9(06) MMAAAA
PARCELA/NOTIFICAO NMERO PARCELA/NOTIFICAO 070 082 9(13)

RECEITA VALOR DA RECEITA 083 096 9(12)V9(02)
JUROS VALOR DOS JUROS 097 110 9(12)V9(02)
DATA PAGAMENTO DATA DE PAGAMENTO 147 154 9(08) DDMMAAAA
Observao: Eventuais dvidas no preenchimento da GARE SP ICMS, ou informaes relativas a cdigos

de receita devem ser obtidas nas agncias da Secretaria da Receita Federal ou atravs site
http://www.receita.fazenda.gov.br.
6. Composio dos dados para pagamento de IPVA DPVAT

07 IPVA
TRIBUTO IDENTIFICAO DO TRIBUTO 018 019 9(02)
08 DPVAT
1 = CPF
2 = CNPJ
EXERCCIO ANO BASE 039 042 9(04) AAAA
(5) RENAVAM (9 DIGITOS) CDIGO DO RENAVAM COM 9 DGITOS 043 051 9(09)
(1) UF UNIDADE DA FEDERAO 052 053 X(02) MG / RJ / SP
(2) CDIGO MUNICPIO CDIGO DO MUNICPIO 054 058 9(05)
PLACA PLACA DO VECULO 059 065 X(07)
OPO PAGTO OPO DE PAGAMENTO 066 066 X(01) NOTA 28
(3) IPVA/DPVAT VALOR DO IPVA/DPVAT 067 080 9(12)V9(02) NOTA 29
(4) DESCONTO VALOR DO DESCONTO 081 094 9(12)V9(02) NOTA 29
(3) VALOR PAGAMENTO VALOR DO PAGAMENTO 095 108 9(12)V9(02) NOTA 29
(2) DATA VENCIMENTO DATA DE VENCIMENTO 109 116 9(08) NOTA 29
(5) RENAVAM (12 DIGITOS) CDIGO DO RENAVAM COM 12 DGITOS 154 165 9(12)
Observao:
(1) Atualmente as formas de pagamento de IPVA e DPVAT esto disponveis somente para veculos de
Minas Gerais, Rio de Janeiro e So Paulo.
(2) Os campos 'CDIGO MUNICIPIO' e 'DATA VENCIMENTO' no so obrigatrios para pagamento de

DPVAT.

(3) Para DPVAT, o contedo do campo 'VALOR PAGAMENTO' deve ser o mesmo do campo 'IPVA/DPVAT'.
(4) O campo 'DESCONTO' exclusivo para pagamento de IPVA e quando utilizado, o seu somatrio deve
constar no registro Trailer de Lote.
(5) Campo RENAVAM:
RENAVAM com 9 dgitos - data de fabricao do veculo anterior a 01/04/2013 utilize o campo RENAVAM
(9 DGITOS) posies 043 a 051,
RENAVAM com 12 dgitos - data de fabricao do veculo a partir de 01/04/2013 utilize o campo
RENAVAM (12 DGITOS) posies 154 a 165.
a) O nmero do RENAVAM ser informado alinhado direita, complementando com zeros

esquerda quando necessrio;
b) No arquivo retorno os dois campos apresentaro o nmero do RENAVAM, independente de
como foi informado no arquivo remessa de agendamento do pagamento. Nas posies 043 a
051 sero apresentado os 9 primeiros dgitos do nmero do RENAVAM caso o mesmo
possua mais de 9 dgitos.
7. Composio dos dados para pagamento de FGTS- GRF/GRRF/GRDE

TRIBUTO IDENTIFICAO DO TRIBUTO 018 019 9(02) 11=FGTS-GFIP
1 = CNPJ
2 = CEI
COD.BARRAS CODIGO DE BARRAS 039 086 X(48)
IDENTIFICADOR IDENTIFICADOR DO FGTS 087 102 9(16)
LACRE LACRE DE CONECTIVIDADE SOCIAL 103 111 9(09)
DIGITO DO LACRE DIGITO DO LACRE DE CONECTIVIDADE SOC. 112 113 9(02)
NOME CONTRIBUINTE NOME DO CONTRIBUINTE 114 143 X(30)
Observao: Eventuais dvidas no preenchimento FGTS-GRF/GRRF/GRDE, ou outras informaes devem

ser obtidas atravs do site http://www.caixa.gov.br/pj/fgts/

9. Anexo D
Informaes complementares para Holerite - Demonstrativo

de Pagamentos de Salrios e Informe de Rendimentos
(Segmento E)
1. Composio dos dados para HOLERITE DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS DE SALRIOS
DESCRIO (1) DESCRIO DO CRDITO / DESCONTO (1) 019 048 X(30)
VALOR (1) VALOR DO CRDITO / DESCONTO (1) 054 068 9(13)V9(02)
2. Composio dos dados para INFORME DE RENDIMENTOS
DESCRIO IR (1) DESCRIO DO INFORME (1) 019 068 X(50)
VALOR IR (1) VALOR DO INFORME (1) 069 083 9(13)V9(02)
ANO BASE ANO BASE DO INFORME DE RENDIMENTO 214 217 9(04)

Para facilitar entendimento da estrutura do arquivo de Informe de Rendimentos, abaixo indicao do
limite de registros e linhas de descries permitidas por Tipo de Movimento:
Registro Header de Arquivo
Registro Header de Lote (Finalidade do Lote = 06)
Registro Detalhe Segmento A
Registro Detalhe Segmento B
At 3 (trs) Registros Detalhe Segmento E, com no mximo 9 (nove) descries, para

Tipo de Movimento 4 (monta quadro com informaes dos Rendimentos Tributveis,
Dedues e IRRF)
At 4 (quatro) Registros Detalhe Segmento E, com no mximo 10 (dez) descries,

para Tipo de Movimento 5 (monta quadro com informaes dos Rendimentos Isentos
e no Tributveis)
At 3 (trs) Registros Detalhe Segmento E, com no mximo 9 (nove) descries, para

Tipo de Movimento 6 (monta quadro com informaes dos Rendimentos Sujeitos a
Tributao Exclusiva)
At 4 (quatro) Registros Detalhe Segmento E, com no mximo 10 (dez) descries,

para Tipo de Movimento 9 (monta quadro dos Rendimentos Recebidos
Acumuladamente Art. 12-A / Lei 71713 / (sujeito a tributao exclusiva))
At 30 (trinta) Registros Detalhe Segmento F (monta quadro das Informaes

Complementares)
Registro Trailer de Lote
Registro Trailer de Arquivo
O arquivo pode apresentar vrios lotes, sendo que cada lote pode conter quantos conjuntos de registros
segmentos A, B, E e F forem necessrios, conforme limites mencionados acima.

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Sistema de Contas a Pagar Ita

TESTE / VALIDAO DE LAYOUT DE ARQUIVOS

Qualquer dvida sobre o contedo deste manual consulte:

Setembro 2014 SISPAG Febraban 240 2

TIPOS DE PAGAMENTOS X FORMAS DE PAGAMENTOS POSSVEIS

TIPOS Juros sobre Despesas de Represent. Sinistro de Fundos de

Conta Corrente - Outro titular X X X X X X X X X X

Conta Corrente - Mesmo Titular X X

Conta Corrente-Carto Salrio (1)

DOC 'C' - Outro Titular (1) X X X X X X X X

DOC 'D' - Mesmo Titular X X

Bloqueto de Outros Bancos X X

Nota Fiscal Liquidao Eletrnica X X

GNRE e Tributos Estaduais X

GPS - Guia da Previdncia Social X

TED Outro Titular (1) X X X X X X X X

TED Mesmo Titular X X

Setembro 2014 SISPAG Febraban 240 3

FORMA DE PAGAMENTO Ita 30 horas / Teleprocessamento

CRDITO EM CONTA CORRENTE/POUPANA MESMO DIA (2)

CARTO SALARIO MESMO DIA (2)

DOC - DOCUMENTO DE CRDITO MESMO DIA (2)

ORDEM DE PAGAMENTO DISPOSIO 1 DIA TIL

CHEQUE PAGAMENTO 4 DIAS TEIS

QUITAO DE COBRANA NO ITA MESMO DIA (2)

QUITAO DE COBRANA EM OUTRO BANCO MESMO DIA (2)

QUITAO DE CONCESSIONRIAS MESMO DIA (2)

QUITAO DE TRIBUTOS MESMO DIA (2)

NF LIQUIDAO ELETRNICA MESMO DIA (2)

TED TRANSFERNCIA ELETRNICA DISPONVEL MESMO DIA AT 15:00 HS (3)

Setembro 2014 SISPAG Febraban 240 4

2.2 Explicaes gerais sobre o arquivo

Setembro 2014 SISPAG Febraban 240 5

Registro Header do Arquivo => { Reg. = 0 }

| Registro Header do Lote => { Reg. = 1 }

Cada registro formado por campos que so apresentados em dois formatos:

Setembro 2014 SISPAG Febraban 240 6

o arquivo enviado ao Ita, contendo as informaes dos pagamentos/demonstrativos a serem

2.2.2. Arquivo retorno

o arquivo disponibilizado pelo Ita ao cliente para informar:

Setembro 2014 SISPAG Febraban 240 7

NOME DO CAMPO SIGNIFICADO POSIO PICTURE CONTEDO

CDIGO DO BANCO CDIGO DO BCO NA COMPENSAO 001 003 9(03) 341

CDIGO DO LOTE LOTE DE SERVIO 004 007 9(04) 0000

TIPO DE REGISTRO REGISTRO HEADER DE ARQUIVO 008 008 9(01) 0

BRANCOS COMPLEMENTO DE REGISTRO 009 014 X(06)

LAYOUT DE ARQUIVO N DA VERSO DO LAYOUT DO ARQUIVO 015 017 9(03) 081

EMPRESA INSCRIO TIPO DE INSCRIO DA EMPRESA 018 018 9(01) 1 = CPF

INSCRIO NMERO CNPJ EMPRESA DEBITADA 019 032 9(14) NOTA 1

BRANCOS COMPLEMENTO DE REGISTRO 033 052 X(20)

AGNCIA NMERO AGNCIA DEBITADA 053 057 9(05) NOTA 1

BRANCOS COMPLEMENTO DE REGISTRO 058 058 X(01)

CONTA NMERO DE C/C DEBITADA 059 070 9(12) NOTA 1

BRANCOS COMPLEMENTO DE REGISTRO 071 071 X(01)

DAC DAC DA AGNCIA/CONTA DEBITADA 072 072 9(01) NOTA 1

NOME DA EMPRESA NOME DA EMPRESA 073 102 X(30)

NOME DO BANCO NOME DO BANCO 103 132 X(30)

BRANCOS COMPLEMENTO DE REGISTRO 133 142 X(10)

ARQUIVO-CDIGO CDIGO REMESSA/RETORNO 143 143 9(01) 1=REMESSA

DATA DE GERAO DATA DE GERAO DO ARQUIVO 144 151 9(08) DDMMAAAA

HORA DA GERAO HORA DE GERAO DO ARQUIVO 152 157 9(06) HHMMSS

ZEROS COMPLEMENTO DE REGISTRO 158 166 9(09)