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PRESENTACION
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II. ANTECEDENTES
Toda vez que la versin final del Plan Maestro ha cumplido con los
requisitos y exigencias planteadas en la Directiva de Formulacin de los
Planes Maestros emitida por SUNASS, la Superintendencia dio su
conformidad al Plan Maestro de EMSA PUNO S.A. mediante Oficio N 192-
2001-SUNAS-030.
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INVERSIONES 2005-2009
AOS
LOCALIDAD Total
2005 2006 2007 2008 2009
PUNO
Inversiones Agua Potable
Financiamiento KfW 16,948,115 7,719,424 0 0 0 24,667,539
Financiamiento Recursos Propios 908,998 755,105 804,953 927,311 776,258 4,172,625
Financiamiento GTZ - Proagua 19,034 19,034
Inversiones Alcantarillado
Financiamiento KfW 32,606,251 18,929,030 1,125,627 656,616 0 53,317,524
Financiamiento Recursos Propios 937,074 878,986 620,072 898,436 454,271 3,788,839
Sub Total 51,419,472 28,282,544 2,550,652 2,482,362 1,230,530 85,965,560
ILAVE
Inversiones Agua Potable
Financiamiento Externo 275,000 744,100 1,019,100
Financiamiento Recursos Propios 68,438 46,832 47,911 56,795 63,792 283,768
Financiamiento GTZ - Proagua 9,517 9,517
0
Inversiones Alcantarillado 0
Financiamiento Externo 20,000 110,000 863,497 694,382 1,687,878
Financiamiento Recursos Propios 59,429 39,286 40,000 49,762 45,578 234,055
Sub Total 137,384 106,118 197,911 1,245,054 1,547,851 3,234,318
JULI
Inversiones Agua Potable
Financiamiento Externo 69,413 39,413 100,665 429,482 638,973
Financiamiento Recursos Propios 27,843 41,368 34,727 31,372 41,193 176,503
Inversiones Alcantarillado
Financiamiento Externo 34,886 19,709 20,009 586,485 661,089
Financiamiento Recursos Propios 21,111 22,786 24,904 15,286 12,929 97,016
Sub Total 48,954 168,452 118,753 167,332 1,070,088 1,573,580
DESAGUADERO
Inversiones Agua Potable
Financiamiento Externo 74,378 18,130 28,463 14,714 135,685
Financiamiento Recursos Propios 71,150 43,711 33,685 78,049 30,212 256,807
Financiamiento GTZ - Proagua 9,878 9,878
Inversiones Alcantarillado
Financiamiento Externo 30,000 64,224 77,727 171,951
Financiamiento Recursos Propios 26,333 31,107 31,664 26,143 30,036 145,282
Sub Total 107,361 149,197 113,479 196,879 152,689 719,604
CONSOLIDADO
Inversiones Agua Potable
Financiamiento Externo
Concertado KfW* 16,948,115 7,719,424 0 0 0 24,667,539
Por Concertar (Localidades) 0 143,791 57,543 404,128 1,188,296 1,793,758
Financiamiento Recursos Propios 1,076,429 887,016 921,276 1,093,527 911,454 4,889,703
Financiamiento GTZ - Proagua 38,429 0 0 0 0 38,429
Inversiones Alcantarillado
Financiamiento Externo
Concertado KfW* 32,606,251 18,929,030 1,125,627 656,616 0 53,317,524
Por Concertar (Localidades) 0 54,886 159,709 947,730 1,358,594 2,520,918
Financiamiento Recursos Propios 1,043,947 972,164 716,641 989,626 542,814 4,265,191
Total EMSAPUNO Agua Potable y Alcantarillad 51,713,171 28,706,311 2,980,795 4,091,627 4,001,158 91,493,062
* Financiamiento KfW incluye prstamo, donaciones y contrapartida
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3.2 Mercado
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Tasa de crecimiento
Pas Intercensal
Censos Promedio
Total % Pas (%) Puno (%)
1940 548, 371 8.8 -.- -.-
1961 686, 260 6.9 4.3 1.1
1972 776, 173 5.7 2.9 1.1
1981 890, 258 5.2 2.5 1.5
1993 1, 079, 849 4.9 2 1.6
Fuente: INEI Censos Nacionales
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Aos
Detalle
2005 2006 2007 2008 2009
Poblacin 130,951 133,782 136,673 139,628 142,646
Fuente: Plan Maestro
Aos
Detalle
2005 2006 2007 2008 2009
Poblacin 21,362 21,939 22,531 23,139 23,764
Fuente: Plan Maestro
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Aos
Detalle
2005 2006 2007 2008 2009
Poblacin 6,957 7,027 7,097 7,168 7,239
Fuente: Plan Maestro
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Aos
Detalle
2005 2006 2007 2008 2009
Poblacin 5,827 5,946 6,065 6,184 6,303
Fuente: Plan Maestro
3.2.2. Segmentacin
El mercado potencial del servicio de saneamiento, en general se divide
bsicamente en dos segmentos: usuarios residenciales y no residenciales.
Dentro de la clase residencial la categora a considerar es la domstica; en
tanto que las categoras que se agrupan dentro de las no residenciales son
comercial, industrial y estatal.
Localidad
Categora Puno Ilave Juli Desaguadero
Domestica 93.84% 98.49% 98.32% 100.00%
Comercial 4.86% 1.29% 1.42% 0.00%
Industrial 0.02% 0.00% 0.00% 0.00%
Estatal 0.86% 0.22% 0.27% 0.00%
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1. Usuarios Domsticos
2. Usuarios Comerciales
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3. Usuarios Estatales
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Se expresa por:
N de muestras que satisfacen las condiciones fsico qumicas para agua potable x 100
N total de muestras tomadas
Indica las horas de suministro del servicio de agua potable, para cada una
de a las localidades del mbito de responsabilidad de las EPS. Se expresa
por:
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4.1. PUNO
4.1.1.1. Fuente
4.1.1.2. Captacin
Captacin Chimu
Captacin Totorani
Captacin Aracmayo
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4.1.1.4. Tratamiento
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Tubera de ingreso
Mezcla es una canaleta Parshall ubicada en el segundo piso del
edificio de control, en la que se efecta la mezcla rpida, esta tiene
capacidad para 300 l/s. Floculacin mediante 12 floculadores con
pantallas de concreto a travs de canales de flujo vertical
Filtracin, por medio de 7 unidades de-filtracin de flujo descendente
y con tasa declinante, tienen una tasa de operacin es de 149
m3/m2/da.
Desinfeccin, cuenta con una sala de cloracin y una sala de
desinfeccin.
Edificio de control y almacenamiento de productos qumicos.
4.1.1.5. Almacenamiento
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Reservorios Existentes
Centro de Reserva
Fuente Capacidad (m3)
Identificacin Nombre
RA-03 Chacarilla (2500) Pta. Aziruni 2500
RA-05 El Manto Pta. Aziruni 1175
RA-06 Totorani Totorani 1325
RA-07 I Aracmayo I Aracmayo 225
RA-07 II Aracmayo II Aracmayo 125
R-01 Villa Paxa Pta Aziruni 300
R-02 San Miguel Pta Aziruni 660
R-03 Ricardo Palma Pta Aziruni 850
R-04 Manto Alto Pta Aziruni 660
R-05 Vertiente del Manto PtaAziruni 850
R-250 Ricardo Palma Pta Aziruni 240
R-850 Parque Industrial Pta Aziruni 850
R-300 San Juan de Dios Pta Aziruni 300
R-Elevado Aziruni Pta Aziruni 300
R-A02 Chanu Chanu Pta Aziruni 320
Capacidad Total 10,680
4.1.1.6. Distribucin
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4.1.2.5. Tratamiento
Laguna Primaria
Laguna Secundaria
Adems de las Lagunas Espinar, el sistema posee otras dos lagunas del
tipo experimental, Chanu-Chanu con 0.08 ha. para 4 lps. y Chejoa con
0.01ha. para 5 lps. Estas lagunas son experimentales y utilizan una planta
acutica denominada Totora como medio de tratamiento que una vez
concluido la obra del Lote 2 que se viene ejecutando con financiamiento
del KfW, quedar para contrarrestar cualquier contingencia.
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4.2. ILAVE
4.2.1.1. Fuente
4.2.1.2. Captacin
a) Captacin Antigua
b) Captacin Nueva
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4.2.1.4. Tratamiento
4.2.1.6. Almacenamiento
El sistema de distribucin cuenta con un reservorio del tipo apoyado,
que funciona como reservorio de cabecera, tiene una capacidad de
800 m3 y una antigedad de 26 aos. Su estado fsico y de operacin
es bueno.
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4.2.2.1. Recoleccin
El sistema de alcantarillado de la ciudad de Ilave es del tipo separativo,
existe ingreso de aguas pluviales por el escurrimiento proveniente de los
patios y terrazas de las casas en temporada de lluvia.
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4.2.2.5. Tratamiento
4.3. JULI
4.3.1.1. Fuente
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4.3.1.2. Captacin
4.3.1.4. Tratamiento
4.3.1.5. Almacenamiento
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4.3.2.1. Recoleccin
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4.3.2.4. Tratamiento
4.3.2.6. Tratamiento
4.3.2.7. Distribucin
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4.3.3.1 Recoleccin
La empresa se ha propuesto ampliar la cobertura y mejorar la calidad de la
prestacin del servicio, siendo necesario para ello ampliar la red de
colectores, as como rehabilitar y reforzar varios tramos de la red existente.
4.3.3.2 Tratamiento
4.4. DESAGUADERO
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4.4.1.2. Captacin
4.4.1.4. Tratamiento
4.4.1.5. Almacenamiento
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Por otro lado, dada la pendiente del terreno los desages son colectados por
gravedad y conducidos hacia una estacin de bombeo, desde la cual se
impulsan las aguas servidas hacia la planta de tratamiento.
4.4.2.1. Recoleccin
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4.4.2.1.4. Tratamiento
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V. ASPECTOS ORGANIZACIONALES
Participacion en el Capital
Provincia Localidad Acciones Social
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Localidad
Actividad EPS
Puno Ilave Juli Desaguadero
Ventas 55 47 7 1 0
Captacin 3 3
Produccin 27 23 3 1
Distribucin 16 14 2 0
Conex. Agua&Medidores 0 0 0 0
Recoleccin 6 4 2 0
Tratamiento 1 1 0 0
Conexiones de desague 1 1 0 0
Gerencia de Operaciones 1
Comercializacin 12 12 0 1 0
Comercializacin 9 9 0 0
Gerencia Comercial 3 3 0 0
Administracin 26 23 1 1 1
Total 93 82 8 2 1
Gasto de Gastos de
Rubro Costo de Ventas Total
Comercializ. Administ.
Gasto de Personal 35.71% 61.45% 75.09% 51.84%
Compras 20.38% 7.94% 4.17% 13.43%
Servicios Prestados por Terceros 33.84% 17.21% 18.17% 26.34%
Tributos 3.53% 9.31% 2.18 4.10%
Cargas Diversas de Gestin 6.54% 4.09% 0.39% 4.29%
Total Costo de Explotacin 100% 100% 100% 100%
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Del cuadro anterior se desprende que los rubros principales de los costos a
nivel de empresa son los Gastos de Personal que representan el 51.84% de
los costos totales y los Servicios Prestados por Terceros el 26%.
ESTRUCTURA DE COSTOS
AO 2004
Gasto de Gastos de
Rubro Costo de Ventas Total
Comercializ. Administ.
Gasto de Personal 910,105 502,473 1,073,159 2,485,737
Compras 519,334 64,938 59,599 643,871
Servicios Prestados por Terceros 862,477 140,700 259,788 1,262,965
Tributos 89,678 76,086 31,159 196,923
Cargas Diversas de Gestin 166,860 33,497 5,546 205,903
Total Costo de Explotacin 2,548,454 817,694 1,429,251 4,795,399
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1. Localidad de PUNO
Rangos Tarifas Consumo Asignacin
Categora De Consumo S/. / m3 Minimo De consumo
M3/mes m3/mes m3/mes
13
0 a 20 0.6769 18
30
Domestica 8
21 a 40 1.0109 40
60
41 a ms 1.3525 80
30
40
0 a 30 1.0736 50
Comercial 12
60
80
31a ms 2.1548 100
60
0 a 60 1.6174 100
Individual 24
120
61 a ms 3.2449 200
0 a 50 0.7111 50
Estatal 20 100
51 a ms 1.4196 200
2. Localidad de ILAVE
Rangos Tarifas Consumo Asignacin
Categora De Consumo S/. / m3 Minimo De consumo
M3/mes m3/mes m3/mes
13
0 a 20 0.675 18
30
Domestica 8
21 a 40 1.0123 40
60
41 a ms 1.3436 80
30
0 a 30 1.0759 50
Comercial 12
60
31 a ms 2.1548 100
0 a 60 1.6174 60
Industrial 24
61 a ms 3.2449 120
0 a 50 0.7111 50
Estatal 20
51 a ms 1.4196 100
3. Localidad de JULI
Rangos Tarifas Consumo Asignacin
Categora De Consumo S/. / m3 Minimo De consumo
M3/mes m3/mes m3/mes
13
0 a 20 0.4398 18
30
Domestica 8
21 a 40 0.6519 40
60
41 a ms 0.862 80
30
0 a 40 0.6442 40
Comercial 12 50
60
41 a ms 1.2928 100
0 a 60 1.0058 60
Industrial 24
61 a ms 2.5604 120
0 a 50 0.4485 50
Estatal 20
51 a ms 0.8873 100
4. Localidad de DESAGUADERO
Rangos Tarifas Consumo Asignacin
Categora De Consumo S/. / m3 Minimo De consumo
M3/mes m3/mes m3/mes
0 a 20 0.3219
Domestica 8 18
21 a ms 0.7859
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Tarifa Media
Localidad
2005 2006 2007 2008 2009
Puno 1.27 1.4 1.54 1.66 1.8
Ilave 1.03 1.14 1.25 1.31 1.38
Juli 0.65 0.71 0.79 0.83 0.87
Desaguadero 0.4 0.44 0.48 0.53 0.59
Ao 0
Categoras De 3 a 12 De 13 a 36 Ms de 36
TOTAL
Meses Meses Meses
Domstico 905,022 79,464 38,486 1,022,971
Comercial 165,122 22,927 4,098 192,147
Industrial 859 0 0 859
Estatal 113,553 1,983 3,188 118,724
Social
TOTAL 1,184,555 104,374 45,773 1,334,701
(Menos) Provisin de Cobranza Dudosa 42,160
TOTAL 1,292,541
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Este ndice revela la capacidad de la Empresa para efectuar las cobranza por
los servicios que presta la Empresa. En el 2004, el ndice es de 4.28 y en el
ao 2003 fue 4.58 la capacidad de cobranza la Empresa ha disminuido
debido a programas agresivos de recuperacin de la cobranza morosa y por
incremento de la cobertura de los servicios traducido en incremento de
Conexiones Domiciliarias.
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FLUJO DE CAJA
(En Nuevos Soles Reales del Ao 0)
RUBROS Ao 0
2004
1. INGRESOS CTES. 7,075,179
Cobranza del Ejecicio 5,523,103
Cobro por Conexiones domicil. 254,795
Retencin de Tributos 1,015,272
Otros Ingresos 282,009
2. GASTOS CORRIENTES. 5,629,271
Costos de Explotacin 4,348,550
Tributos por cuenta de Terceros 1,263,484
Gastos Financieros 17,236
3. AHORRO CTA. CTE. 1,445,909
4. INGRESO DE CAPITAL 392,000
Aportes de Capital
Donacin
Otros 216,115
5. GASTOS DE CAPITAL. 3,357,125
Formacin Bruta de Capital 2,216,174
Otros 28,237
6. SUP. (DEFICID) (3+4-5) -582,388
7. FINANCIAMIENTO NETO 2,087,775
Financiamiento Externo Neto 2,087,775
-Desembolsos 2,087,775
-(Amortizacin)
Financiamiento Interno Neto
-Desembolsos 60,000
-(Amortizacin)
Intereses 291,905
8. FLUJO DE CAJA (6+7-8) -814,293
9. CAJA INICIAL 3,312,146
10. CAJA FINAL 2,497,853
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NUMERO DE CONEXIONES
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Conexiones Activas 10,152 11,673 12,888 14,142 14,735 15,509
Domestic
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Indice de Cobertura
LOCALIDAD
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Puno 71.83% 85.39% 90.49% 95.34% 96.00% 96.58%
Ilave 92.43% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00%
Juli 78.57% 80.60% 83.00% 85.00% 90.00% 95.00%
Desaguadero 80.78% 81.70% 84.00% 86.00% 88.00% 90.00%
Indice de Cobertura
LOCALIDAD
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Puno 68.13% 71.23% 72.98% 74.62% 75.41% 76.14%
Ilave 65.05% 66.00% 67.00% 68.00% 69.00% 70.00%
Juli 54.12% 55.42% 57.00% 58.50% 60.00% 61.50%
Desaguadero 17.70% 20.70% 23.50% 27.00% 30.00% 35.00%
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Desaguadero 65 46 32 34 35 37
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PORCENTAJE DE MICROMEDICION
Desaguadero 0% 0.50% 1% 1% 2% 3%
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Ilave 35 32 35 30 38
Juli 17 14 8 17 31
Desaguadero 0 5 2 20 20
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Ejecutado Proyeccin
DETALLE
2002 2003 2004 2005 2006 2007
Costos de ventas 2,329,170 2,605,353 2,615,751 2,691,147 2,706,237 2,746,834
Gastos de 761,980 566,713 595,372 623,800 649,055 665,218
Comercializacin
Gasto 1,452,621 1,637,328 1,628,985 1,659,107 1,655,755 1,667,706
Administrativos
Total Costo 4,543,772 4,809,394 4,840,107 4,974,054 5,011,048 5,079,758
Operativo
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Balance General
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CONCLUSIONES
7. Las tarifas propuestas en todos los casos son suficientes para cubrir los
costos de operacin, las inversiones con recursos propios y el servicio de
la deuda; pero es necesario tener en cuenta que el rgimen de inversiones
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RECOMENDACIONES
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