Algoritmos de interpretacin

Utilizacin
El algoritmo de interpretacin permite al usuario buscar los pagos recibidos y pagos efectuados
propios en el extracto de cuenta, en funcin de la informacin suministrada por los deudores
y/o el propio banco, introducida en las lneas de destino de utilizacin en el extracto de cuenta.
El algoritmo de interpretacin determina cmo se espera que el sistema interprete la
informacin en las lneas de destino de utilizacin.

Caractersticas
Existen los siguientes algoritmos:

000 (Sin interpretacin)

Se utiliza esta clave si no se desea utilizar los algoritmos estndar provistos por SAP.
En su lugar, el sistema recurre a los algoritmos definidos por el usuario, junto con las
ampliaciones (exits de usuario).

001 (Algoritmo estndar)

El algoritmo 001 interpreta los valores en los campos de destino de utilizacin del
extracto de cuenta como nmeros de documentos o nmeros de documento de
referencia. En el proceso, controla si los valores se encuentran en los nmeros del
rango del documento/nmero de documento de referencia introducido al importar el
extracto de cuenta. Si es as, intenta luego localizar las partidas que deben ser
compensadas en el Sistema R/3.

Es necesario advertir que se deben prescribir los intervalos posibles para

documentos/documentos de referencia utilizando los valores "BELNR nmero
de rango" y "XBLNR nmero de rango" en la pantalla de seleccin para
importar el extracto de cuenta electrnico.

Si el documento de referencia se almacen con ceros a la izquierda en el

Sistema R/3, el documento slo puede ser localizado si el valor en el extracto
de cuenta incluye tales ceros a la izquierda. Si, por ejemplo, se ingresa 00100 -
00200 como el intervalo en la pantalla de seleccin de importacin del extracto
de cuenta, el sistema no encuentra el valor si el nmero de documento de
referencia es simplemente 100.

011 (Cheque emitido: Nmero de cheque diferente a nmero de documento)

El algoritmo 011 se usa en el caso de pagos con cheque donde el banco emplea
cheques prenumerados. El banco propio suministra el nmero de cheque en el extracto
de cuenta. El algoritmo usa el nmero de cheque para encontrar el nmero de
documento correcto.

012 (Cheque emitido: Nmero de cheque igual a nmero de documento)

 El algoritmo 012 se usa en el caso de pagos con cheque si la impresin del cheque se
realiza empleando formularios no numerados. El nmero de documento SAP entonces
se imprime en el cheque como el nmero de cheque. El banco propio confirma este
nmero de cheque en el extracto de cuenta.

Aqu tambin debe especificarse el nmero de rango para su bsqueda.

013 (Cheque emitido: Nmero de cheque igual o diferente al nmero de

documento)

El algoritmo 13 interpreta el nmero de cheque en las lneas de destino de utilizacin

ya sea por algoritmo 11 o por algoritmo 12.

019 (Administracin DEM de nmero de referencia)

Se usa el algoritmo 019 en la ejecucin de pago. Todas las partidas para un pago
generado por soporte utilizando el programa de pago se resumen por medio de un
nmero de referencia DME (intercambio de soporte de datos). El banco propio confirma
el total general para las partidas generales con el nmero de referencia DME. El
algoritmo encuentra el nmero de referencia DME en las lneas de destino de
utilizacin en el extracto de cuenta. El nmero de referencia se utiliza para ubicar y
compensar todas las partidas individuales en el sistema.

020 (Bsqueda de nmero de documento)

El algoritmo 020 funciona de la misma manera que el algoritmo 011, excepto que
interpreta los contenidos de los campos de destino de utilizacin slo como un nmero
de documento.

021 (Bsqueda de nmero de documento de referencia)

El algoritmo 020 funciona de la misma manera que el algoritmo 011, excepto que
interpreta los contenidos de los campos de destino de utilizacin slo como un nmero
de documento de referencia.

Se estipula el algoritmo de interpretacin como parte del trabajo de servicio al cliente en el

extracto de cuenta electrnico. Dirjase a la gua de implementacin de la Gestin de caja y
seleccione Operac. contables Extract. cta. electr. Definir asign. operaciones externas a
regla contabilizacin. Vase tambin Asignacin de movimientos externos

Si los algoritmos estndar suministrados por SAP no cumplen sus requisitos,

en este caso se pueden programar exits de usuario. Esto no supone ninguna
modificacin del estndar.

Interpretacin campos destino utilizacin

Los campos de destino de utilizacin en el extracto de cuenta electrnico contienen informacin
relevante para compensar las partidas abiertas.

Por ejemplo, se ofrece la siguiente informacin para cada partida individual:

 Nmero de documento

Nmero de documento de referencia

Nmero de cheque.

El algoritmo de interpretacin permite al usuario buscar los pagos recibidos y pagos efectuados
propios en el extracto de cuenta, en funcin de la informacin suministrada por los clientes y/o
el propio banco, introducida en las lneas de destino de utilizacin en el extracto de cuenta.

La informacin en las lneas de destino de utilizacin ya debe estar disponible

en el Sistema R/3. Si no es as, el sistema no puede localizar ningn tipo de
informacin sobre compensacin. Es decir, que slo se puede encontrar un
nmero de documento en el sistema si la informacin en el mismo es
suministrada por el deudor y/o el banco exactamente de la misma forma y
exactamente con el mismo nmero de caracteres que se usan en el Sistema
R/3 para ese documento. Esta estipulacin tambin se aplica a los ceros a la
izquierda.

El algoritmo de interpretacin determina cmo se espera que el sistema interprete la

informacin en las lneas de destino de utilizacin.

Info. destino de utilizacin Algorit. de Interpretacin

interpretacin.

1001101 011 "1001101" se interpreta como el

nmero de cheque y no como un
nmero de documento, el algoritmo
utiliza el nmero de cheque para
localizar el nmero de documento en
el Sistema R/3.

1001101 012 "1001101"se interpreta como el

nmero de cheque y el nmero de
documento; en este caso, el nmero
de cheque coincide con el nmero
de documento en el Sistema R/3.

En todas las partidas individuales, el sistema primero emplea el cdigo de operacin contable o
la operacin externa para comprobar si debe, y en tal caso, con qu algoritmos, tratar de
obtener informacin sobre la compensacin.

Algoritmos de interpretacin