z

Daniel Cordova Meneses

Gianmarco iglesias Fuentes
Javier Cceres
Jahiro Vargas Campos
Genesis Ruiz Caraza
Financiamiento
 Cargo
Gerente General
Adminstrador
marketing
Finanzas
RR:HH
Monto de Financiamiento
TOTAL INVERSIN
Capital Social
S/. 1,000.00
S/. 1,000.00
S/. 1,000.00
S/. 1,000.00
S/. 1,000.00
S/. 10,000.00
S/. 15,000.00
Equipos, materiales e insumos

EQUIPOS
COSTO TOTAL
Computadoras
Impresora HP Multifuncional
Escritorios de oficina
Sillas
Extintor
Botiqun
Fotocopiadora
Mdulo para documentos

MATERIALES
COSTO TOTAL
tiles de oficina
Papelera
Utiles de aseo y limpieza

INSUMOS
COSTO TOTAL
Tner
Tinta para trmica
Papel Contmetro

TOTAL MATERIALES E INSUMOS

(*) El costo total de los equipos est incluido en la Inversin T
 CANTIDAD COSTO UNITARIO

4 S/. 1.000,00
1 S/. 250,00
4 S/. 70,00
8 S/. 10,00
1 S/. 40,00
1 S/. 25,00
1 S/. 500.00
1 S/. 40,00

CANTIDAD COSTO UNITARIO

CANTIDAD COSTO UNITARIO

1 100
1 40
2 5

SUMOS
os equipos est incluido en la Inversin Tangible del Proyecto
COSTO TOTAL
S/. 4,780.00
S/. 4,000.00
S/. 250,00
S/. 280.00
S/. 80,00
S/. 40,00
S/. 25,00
S/. 500.00
S/. 40,00

COSTO TOTAL
S/. 250,00
S/. 120,00
S/. 50,00
S/. 80,00

COSTO TOTAL
S/. 150,00
S/. 100,00
S/. 40,00
S/. 10,00

S/. 400,00
 PLANILLA
MES 1 MES 2 MES 3
GERENTE 1500 1500 1500
ADMINISTRADOR 1250 1250 1250
MARKETING 1250 1250 1250
FINANZAS 1200 1200 1200
RECURSOS HUMANOS 1100 1100 1100

TOTAL PLANILLA 6300 6300 6300

INCLUYENDO BENEFICIOS 6300 6300 6300

9% CONTRIBUCIONES 9% 567 567 567

MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9
1500 1500 1500 1500 1500 1500
1250 1250 1250 1250 1250 1250
1250 1250 1250 1250 1250 1250
1200 1200 1200 1200 1200 1200
1100 1100 1100 1100 1100 1100

6300 6300 6300 6300 6300 6300

6300 9450 6300 12600 6300 6300

567 850.5 567 1134 567 567

MES 10 MES 11 MES 12
1500 1500 1500
1250 1250 1250
1250 1250 1250
1200 1200 1200
1100 1100 1100

6300 6300 6300

6300 9450 12600 94500

567 850.5 1134 8505

flujo de caja 0 1 2
I ENTRADAS
INGRESOS EN EFECTIVOS 150000.00 165000.00
TOTAL DE DE ENTRADAS 150000.00 165000.00
II SALIDAS
SALARIOS 94500.00 94500.00
CONTIBUCIONES 8505.00 8505.00
SUMINISTROS 400.00 420.00
OTROS GASTOS 300.00 315.00
AMORTIZACION 2879.80 3311.77
INTERESES 1500.00 1068.03
IMPUESTO 28% 11736.26 15926.46
TOTAL SALIDAS 119821.06 124046.26

FLUJO DE CAJA OPERATIVO 30178.94 40953.74

INVERSION INICIAL -15000

CAPITAL DE TRABAJO
FLUJO DE CAJA DE INVERSION -15000

FLUJO DE CAJA DE INVERS -15000 10922.84 14783.84

N Prstamo Inters Amortizacin

1 10000 1500 2879.8

2 7120.2 1068.03 3311.77
3 3808.43 571.2645 3808.5355
3139.2945 10000.1055
 3 4 5

181500.00 199650.00 219615.00

181500.00 199650.00 219615.00 ENTRADAS
SALIDAS
94500.00 94500.00 94500.00 SALDOS
8505.00 8505.00 8505.00 INVERSION INICIAL
441.00 463.05 486.20
330.75 347.29 364.65
3808.54 0.00 0.00
571.26 0.00 0.00 0
20536.17 26833.71 32412.56 VAI -15000.00
128692.72 130649.04 136268.42 VAB
VAC
52807.28 69000.96 83346.58 FN -21000.00

891.67

53698.95 26496.60 31961.37

Cuota fija

4379.8 15% Anual

4379.8
4379.8
13139.4
RSION INICIAL

1 2 3 4 5

10922.84 14783.84 19001.21 26496.60 31961.37

75477.16 80256.16 85542.80 88501.80 94536.87
10922.84 14783.84 19892.88 26496.60 31961.37
 INVERSIN INICIAL
INVERSION FIJA TANGIBLE
Computadoras
Impresora HP Multifuncional
Escritorios de oficina
Sillas
Extintor
Botiqun
Mdulo para documentos
Fotocopiadora
Materiales
Insumos

INVERSIN FIJA INTANGIBLE

Gastos de constitucin , minuta, notariales
Licencia de funcionamiento
Defensa civil
Software
Instalacin de red
Local (Incluye agua, luz, mantenimiento)

TOTAL INV TANG+INV INTG

CAPITAL DE TRABAJO

INVERSIN TOTAL
CANTIDAD COSTO UNITARIO

4 S/. 1.000,00
1 S/. 250,00
3 S/. 70,00
8 S/. 10,00
1 S/. 40,00
1 S/. 25,00
1 S/. 40,00
1 S/. 500.00

1 S/. 1.200,00
1 S/. 200,00
1 S/. 150,00
1 S/. 2.000,00
1 S/. 100,00
1 S/. 1.200,00
COSTO TOTAL
S/. 4,545.00
S/. 4000,00
S/. 250,00
S/. 210,00
S/. 80,00
S/. 40,00
S/. 25,00
S/. 40,00
S/. 500.00
S/. 250,00
S/. 150,00

S/. 4.850,00
S/. 1.200,00
S/. 200,00
S/. 150,00
S/. 2.000,00
S/. 100,00
S/. 1.200,00

S/. 9,395.00
S/. 5,605.00

S/. 15,000.00
CUADRO DE DEPRECIACIN

Costo Total
MAQUINARIA Y EQUIPO
Computadoras S/. 4,000.00
Impresora HP Multifuncional S/. 250,00
Fotocopiadora S/. 500.00
Tner S/. 120,00

MUEBLES Y ENSERES
Escritorios de oficina S/. 280.00
Sillas S/. 80,00
Extintor S/. 40,00
Botiqun S/. 25,00
Mdulo para documentos S/. 40,00
 Vida Util Aos Dep. Anual

5 800.0
5 50
5 100.0
5 24.0
974.0

5 56.0
5 16.0
5 8.0
5 5.0
5 8.0
93.0
DEPRECIACIN ANUAL 1067.00
COSTO FIJO

Costo fijo
Alquiler de local 0
Gasto administrativo 5,400
Planilla 5,300
Movilidad 100
Publicidad
Servicios Publicos 320
Luz 100
Agua 50
Telefono 50
Internet 120
Depresiacion 221.96
TOTAL 5,941.96