ANEXO 1

TEXTILES UNIVERSO S.A.

6/23/2012
ACTIVO
Caja y Bancos 10,836
Clientes 633,836
Materiales sin elaborar 939,865
Telas en operacin 266,005
Muestrarios 20,769
Gneros acabados 0
Existencias 1,226,639
Activo Corriente 1,871,311
Activo fijo neto 313,148
Total del Activo 2,184,459
PASIVO
Proveedores 866,400
Impuestos por pagar 19,069
Descuento Bancario 600,000
Crdito Bancario 0
Pasivo Corriente 1,485,469
Prstamos Familiares 90,597
Capital y Reservas 479,459
Utilidades (6 meses) 128,934
Recursos Propios 608,393
Total del Pasivo 2,184,459

FLUJO DE EFECTIVO
actividades de operaciones
Utilidad Neta 220,449
depreciacion 0
impuest x pagar 22,921.00
proveedores -103,930.00
clientes 4,483.00
inventarios 9,586.00
153,509

actividades de inversion
activo fijo bruto -36,646.00

flujo de efectivo que proviene de actividades financieros

 12/31/2012 Differencia ANEXO
TEXTILES UNIV
7,908 -2,928.00 Estado de Prdidas y Ganancias a
629,353 -4,483.00 Ventas
936,065 Costo de Mercaderas vendidas
97,668 Materias primas
32,305 Personal
151,015 Suministros
1,217,053 -9,586.00 Utilidad Bruta
1,854,314 Costos fijos
349,794 36,646.00 Gastos Generales (inc depreciacin)
2,204,108 19,649.00 Gastos de administracin
Utilidad de explotacin
762,470 -103,930.00 Ingresos financieros
41,990 22,921.00 Gastos financieros
600,000 - Prdidas extraordinarias
30,000 30,000.00 Otros Ingresos y Gastos
1,434,460 Utilidad antes de impuestos
69,740 -20,857.00 Impuestos y tasas
479,459 - Utilidad neta
220,449 -
699,908 91,515.00
2,204,108 19,649.00

tesoreria exigua
 RENTABILIDAD
ANEXO 3
TEXTILES UNIVERSO S.A. ROS 5.79%
Prdidas y Ganancias al 31 de diciembre de 2012 ROA
4,484,077 ROE
4,076,983
70% 3,143,513 INDICES DE OPERACIN
20% 884,758 Plazo promedio de cobro
1% 48,712 Dias de compra de inventario
407,094 Rotacion de inventario
Plazo promedio de pago
epreciacin) 42,691 Rotacion de activos totales
32,957
331,446 INDICES DE ENDEUDAMIENTO
os financieros -5,510 Indice de Endeudamiento
s financieros 70,532 Pasivo Total / Patrimonio
das extraordinarias 3,985
69,007 INDICE DE LIQUIDEZ
262,439 Prueba Acida
16% 41,990
220,449
 4.92% U.N/ Ventas
15.11% U.A.I / T.Activ
31.50% U.N/Patrimonio Neto

48.2
e inventario 109.0
3.3 108.2706767
89.2
os totales 2.0

DEUDAMIENTO
1.537
2.049 3143513
48712

0.444 0.434
 ANEXO 2
TEXTILES UNIVERSO S.A.
Balance cerrado al 31 de diciembre de 2012
ACTIVO
Caja y Bancos 7,908
Clientes 629,353
Materiales sin elaborar 936,065
Telas en operacin 97,668
Gneros acabados 151,015
Muestrarios 32,305
Existencias 1,217,053
Activo Corriente 1,854,314
Activo fijo neto 349,794
Total del Activo 2,204,108
PASIVO
Proveedores 762,470
Impuestos por pagar 41,990
Descuento Bancario 600,000
Crdito Bancario 30,000
Pasivo Corriente 1,434,460
Prstamos Familiares 69,740
Capital y Reservas 479,459
Utilidades 220,449
Recursos Propios 699,908
Total del Pasivo 2,204,108
 ANEXO 3
TEXTILES UNIVERSO S.A.
Estado de Prdidas y Ganancias al 31 de diciembre de 2012
Ventas 4,484,077
Costo de Mercaderas vendidas 4,076,983
Materias primas 70% 3,143,513
Personal 20% 884,758
Suministros 1% 48,712
Utilidad Bruta 407,094
Costos fijos
Gastos Generales (inc depreciacin) 42,691
Gastos de administracin 32,957
Utilidad de explotacin 331,446
Ingresos financieros -5,510
Gastos financieros 70,532
Prdidas extraordinarias 3,985
Otros Ingresos y Gastos 69,007
Utilidad antes de impuestos 262,439
Impuestos y tasas 16% 41,990
Utilidad neta 220,449
 ANEXO 4

Detalles por trimestres de las compras y ventas en 2012

Compras Ventas
total media diaria total media diaria
1er. Trimestre 912,872 10,143 1,052,739 11,697
2 Trimestre 842,632 9,363 1,174,459 13,050
3er. Trimestre 918,158 10,202 1,255,115 13,946
4 Trimestre 769,006 8,545 1,001,764 11,131
Total 3,442,668 9,563 4,484,077 12,456
 ANEXO 5

Detalle de algunas partidas de las existencias de materias primas

a mediados de diciembre de 2012

Tejidos elsticos, colores neutros 244,000

Telas elsticas, colores pasados de moda 35,600
Puntilla muy corriente para artculos 241 15,600
Blonda muy corriente para artculos 640 26,600
Materias primas corrientes de uso general 354,000
Materias primas y materiales caducos a liquidar 140,000
815,800