ACI INGENIERIA SAC

Estado de Situacin Financiera

Al 31 de Diciembre del ao 2013
(En miles de nuevos Soles)

Al 31 de Al 31 de
Anexos Diciiembre Anexos Diciembre
2013 2013
Activos Pasivos y Patrimonio
Activos Corrientes Pasivos Corrientes
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 01 37 Otros Pasivos Financieros 0
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) 02 160,832 Cuentas por Pagar Comerciales 11 23,113
Otras Cuentas por Cobrar (neto) 0 Otras Cuentas por Pagar 10 70,504
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 0 Provisiones
Inventarios 05 53,645 Pasivos por Impuestos a las Ganancias 0
Activos por Impuestos a las Ganancias 0 Provisin por Beneficios a los Empleados 0
Gastos Pagados por Anticipado 08 41,525 Otros Pasivos
Otros Activos 09 3,160 Total Pasivos Corrientes 93,618
Total Activos Corrientes 259,199
Pasivos No Corrientes
Cuentas por Pagar Comerciales 0
Activos No Corrientes Otras Cuentas por Pagar 12 61,437
Cuentas por Cobrar Comerciales 0 Pasivos por Impuestos a las Ganancias Diferidos 0
Otras Cuentas por Cobrar 03 293,261 Provisiones 0
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 0 Provisin por Beneficios a los Empleados 0
Propiedades, Planta y Equipo (neto) 06 y 07 13,115 Otros Pasivos 0
Activos Intangibles (neto) 0 Ingresos Diferidos (netos) 0
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos 0 Total Pasivos No Corrientes 61,437
Otros Activos 0 Total Pasivos 155,054
Total Activos No Corrientes 306,376
Patrimonio
Capital Emitido 14 4,000
Otras Reservas de Capital 0
Resultados Acumulados 15 243,103
Resultados del Ejercicio 163,418
Total Patrimonio 410,521

TOTAL DE ACTIVOS 565,575 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 565,575

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Estado de Resultados
Por los periodos Terminados al 31 de Diciembre del ao 2013
(En miles de nuevos soles)

Por el Periodo acumulado del 1

de Enero al 31 de Diciembre del
2013

Ingresos de Actividades Ordinarias

Ventas Netas de Bienes 1,035,568
Prestacin de Servicios 0
Descuentos, rebajas y bonific. Concedidas 0
Total de Ingresos de Actividades Ordinarias 1,035,568
Costo de Ventas -517,663
Ganancia (Prdida) Bruta 517,905
Gastos de Ventas y Distribucin -85,336
Gastos de Administracin -199,115
Ganancia (Prdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado 0
Otros Ingresos Operativos 0
Otros Gastos Operativos 0
Ganancia (Prdida) Operativa 233,454
Ingresos Financieros 0
Gastos Financieros 0
Diferencias de Cambio neto 0
Resultado antes de Impuesto a las Ganancias 233,454
Gasto por Impuesto a las Ganancias -70,036
Ganancia (Prdida) Neta de Operaciones Continuadas 163,418
Ganancia (Prdida) Neta del Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones 0
Discontinuadas
Ganancia (Prdida) Neta del Ejercicio 163,418
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A DICIEMBRE 2013

DETERMINACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Utilidad del ejercicio 233,454
. Adiciones para determinar la renta imponible:
_ Mayor depreciacion como consecuencia de revaluaciones voluntarias
B.L. inciso I) del articulo 44 del TUO de la ley Impto a la Renta

_ Depreciaciones de activo fijo en exceso

B.L. inciso f) del articulo 37, 39 y 40 del TUO de la Impuesto a la Renta y Articulo 22 del Reglamento

_ Mermas y desmedros de existencias no sustentados

B.L. Inciso f) del articulo 37 del TUO de la Ley impto a la Rta

_ Adiciones por arrendamiento finanaciero

B.L D.Leg 299 y modificatorias

_ La amortizacion de llaves, marcas, patentes, procedimientos de fabricacion, juanillos y otros activos

inangibles similares.
B.L: Inc g) del aticulo 44 del TUO de laLey del Impuesto a la Renta

_ Gastos que no cumplen los requisitos para ser considerados comprobantes de pago

_Agregados para lo sealado en el articulo 63 en empresas de construccion o similares.

B.L: Articulo 63 delTUO de laly del impuesto a la Renta

_ Gastos personales y de sustento del contribuyente y sus familiares

B.L: Inciso a) del articulo 44 delTUO de la ley del impto a la renta

_lmpuesto a la Renta
B.L inc b)del articulo 44 TUO de la ley del impuesto a la renta

_Multas recargos intereses moratorios y sanciones

B.L Inc C)del articulo 44 de la ley del Impuesto a la renta

_Donaciones y cualquier acto de liberalidad.

B.L Inc d) del Aticulo 44 de la ley del imp ala renta

_ Sumas invertidas en adquisicion de bienes o mejoras de carcter permanente cargado a gastos.

B.L Inc e)delarticulo 41 delTUO de laley del imp a la renta
_Las asignaciones destinadas a la constitucion de reservas o provisiones cuya deduccion no admite la
ley del imp a la Renta.
B.L: inc f) delarticulo 44 dl TUO de la ley del imp a la renta

_Parte que exceda el porcentaje usual de comisiones mercantiles originadas en el exterior.

B.L: Inc h) del articulo 44 del TUO de la Ley del Imp a la renta.

Gastos de Ejercicios anteriores (art.57 TUO LIR)

TOTAL ADICIONES -

Utilidad antes de impuesto a al renta 233,454

Impuesto a la Renta 30% (70,036)
_ Resultado neto del ejercicio 163,418

DETERMINACION DE LA DEUDA TRIBUTARIA

Impuesto a la renta 70,036
Pagos a Cuenta del ejercicio 2013 (41,525)
-

Total a Pagar de Impuesto a la Renta 28,511

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ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)

ANEXO N 01
EFECTIVO Y EQUIVALENTE EN EFECTIVO T/CAMBIO
ACTIVO
DESCRIPCION U.S.$ S/. TOTAL

Fondo Fijo
Caja chica
Fondo Fijo Restringido 0.00
Banco de la Nacion S/. 0.00

Cuenta Corriente
Banco Continental S/. 3.46
Banco Continental US$ 11.98 2.794 33.47

TOTAL 36.93

ANEXO N 02
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES-TERCEROS

FACTURAS POR COBRAR

Segn Relacion 56,599.37 2.794 158,138.65
2,693.35
TOTAL 160,832.00

ANEXO N 03
CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, ACCIONISTAS Y/O SOCIOS

Francisco Javier Cruz Almarza 97,967.24

Manuelo Felipe Mendieta Garcia 195,293.76

TOTAL 293,261.00

ANEXO N 05
MERCADERIAS

Suministros para las obras 53,645.00

TOTAL EXISTENCIAS 53,645.00

ANEXO N 06
33. INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO

Muebles y Enseres 12,584.28

Equipos Diversos 5,692.83
Maquinarias 251.69

TOTAL INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO 18,528.80

ANEXO N 07
39.DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADA
Muebles y Enseres 2,516.85
Equipos Diversos 2,846.43
Maquinarias 50.34

TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA 5,413.61

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ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)

ANEXO N 08
37 ACTIVOS DIFERIDOS
Impuesto Pagado por adelantado 41,525.00
Jan-13 7,812.00
Feb-13 4,144.00
Mar-13 1,162.00
Apr-13 4,094.00
May-13 6,068.00
Jun-13 2,607.00
Jul-13 3,327.00
Aug-13 4,100.00
Sep-13 3,395.00
Oct-13 3,017.00
Nov-13 745.00
Dec-13 1,054.00

TOTAL 41,525.00
ANEXO N 09

interes Fraccionamiento de renta anual 2011 no corriente 2,883.000

INteres Fraccionamiento de IGV 2013 277.00

3,160.000
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ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)
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Calle Byletti N 222 Urb.
Jacaranda - San Borja

ANEXO DE CUENTA 12
FECDOC DOCUMENTO NOMBRE SALDO

1-Oct-13 001-000933 20100036950 CONSTRUCCIONES METALICAS UNION S.A. 3,508.85

1-Oct-13 001-000935 20100036950 CONSTRUCCIONES METALICAS UNION S.A. 5,048.75
1-Oct-13 001-000936 20100036950 CONSTRUCCIONES METALICAS UNION S.A. -
2-Oct-13 001-000940 20296501361 OPEN SPACE S.A. 3,356.39
4-Oct-13 001-000941 20340530064 LABORATORIO HOFARM S.A.C. 1,440.78
10-Oct-13 001-000943 20100049181 TAI LOY S.A. 5,295.13
18-Nov-13 001-000953 20100049181 TAI LOY S.A. 3,529.38
20-Nov-13 001-000956 20417926632 MOTORES DIESEL ANDINOS S.A. 448.40
26-Nov-13 001-000957 20201405082 EFICIENCIA LABORAL S.A.C. 2,921.21
27-Nov-13 001-000958 20296501361 OPEN SPACE S.A.C. 1,407.50
3-Dec-13 001-000961 20340530064 LABORATORIOS HOFARM S.A.C. 723.89
3-Dec-13 001-000962 20340530064 LABORATORIOS HOFARM S.A.C. 17,013.30
5-Dec-13 001-000963 20111412341 INMOBILIARIA RUSLIANA S.A.C. 5,900.00
14-Dec-13 001-000964 20432280056 CIUDARIS CONSULTORES INMOBILIARIOS S.A 6,005.79

TOTAL S/.

FECDOC DOCUMENTO NOMBRE SALDO

4-Oct-13 001-000942 201O13300258 INGENIERIA DE LA CONSTRUCCION S.A.C. 2,693.35
SALDO TOTAL

$ 56,599.37

SALDO TOTAL

2,693.35
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ACTIVO FIJO AL 31 DE DICIEMBR DE 2013 DEPRECIACION DEL EJERCICIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

VALOR DEL COMPRAS DEL DEPRECIACION TASA DEPRECIACION TOTAL

FECHA DESCRIPCION ACTIVO EJERCICIO TOTAL ACTIVO ACUMULADA MES % DEL EJERCICIO DEPRECIACION VALOR NETO

MUEBLES Y ENSERES
12/1/2011 ESCRITORIO DE MELAMINE 186.44 - 186.44 18.64 12 10% 18.64 37.28 149.16
12/1/2011 MOBILIARIO DE OFICINA 4,928.42 - 4,928.42 492.84 12 10% 492.84 985.68 3,942.74
12/1/2011 mueble de computo de madera 4,928.42 4,928.42 492.84 12 10% 492.84 985.68 3,942.74
12/1/2011 Escritorio Computo Haya/Negro 2,541.00 2,541.00 254.10 12 10% 254.10 508.20 2,032.80
- 1,258.43 2,516.85 10,067.43
12,584.28 - 12,584.28 1,258.42

EQUIPOS DIVERSOS
6/16/2012 Laptop Toshiba 1185.59 1185.59 296.40 12 25% 296.40 592.80 592.79
12/1/2011 Computadoras 1524.58 1524.58 381.15 12 25% 381.15 762.30 762.29
12/1/2011 Impresoras HP STH05E2205V 100 100.00 25.00 12 25% 25.00 50.00 50.00
12/1/2011 Computadoras Intcomex 1291.35 1291.35 322.84 12 25% 322.84 645.68 645.67
12/1/2011 CPU Celeron 2/x Gar cpu c/mause 1294.7 1294.7 323.68 12 25% 323.68 647.36 647.35
Impresora Canon 296.61 296.61 74.15 12 25% 74.15 148.30 148.31
0 12 10% - - -
0 - 12 10% - - -
5,692.83 - 5,692.83 1,423.22 1,423.21 2,846.43 2,846.40

MAQUINARIAS
12/1/2011 3 VENTILADORES ALFANO 251.69 - 251.69 25.17 12 10% 25.17 50.34 201.35
- - 12 10% - - -
- - 12 10% - - -
- 12 10% - - -
- 12 10% - - -
251.69 - 251.69 25.17 25.17 50.34 201.35

TOTAL ACTIVO 18,528.80 - 18,528.80 1,448.39 2,706.80 5,413.61 13,115.19

16
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ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)

ANEXO N 10
TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES Y APORTACION AL SIST.

Renta de 5ta Categoria 119.00

impuesto del ejercicio Anual 70036.20
Fraccionamiento igv 10,402.000 -
Fraccionamiento Renta de 3ra categoria 2011 36,674.00
ESSALUD Diciembre 349.00
AFP Prima junio-diciembre 2012 1,792.05
AFP Horizonte Junio-Diciembre 212 1,117.88
AFP Profuturo Junio-Diciembre 2012 1,125.51
afp horizonte enero-diciembre 2013 3,969.00
afp pima de enero-diciembre 2,780.08
varios afp de setie-dic 3,576.10
131,940.82

DETALLE:
PASIVO CORRIENTE
Renta de 5ta Categoria 119.00
ESSALUD Diciembre 349.00 468.00
Impuesto del ejercicio Anual 70,036.20

PASIVO NO CORRIENTE
Fraccionamiento de IGV 10,402.000 131,941.00
Fraccionamiento Renta de 3ra categoria 2011 36,674.00
AFP Prima junio-diciembre 2012 1,792.05
AFP Horizonte Junio-Diciembre 212 1,117.88
AFP Profuturo Junio-Diciembre 2012 1,125.51
afp horizonteenero-diciembre 2013 3,969.00
afp pima de enero-diciembre 2,780.08
varios afp de setie-dic 3,576.10 61,436.62

ANEXO N 11
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS

FACTURAS POR PAGAR

Segn Relacion $ 7,051.19 2.796 S/.19,715.13
S/. 3,398.34

TOTAL 23,113.47
ACI INGENIERIA SAC
RUC: 20523390814

Calle Byletti N 222 Urb. Jacaranda - San Borja

ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)
ACI INGENIERIA SAC
RUC: 20523390814

Calle Byletti N 222 Urb. Jacaranda - San Borja

ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)

ANEXO N 14
50. CAPITAL
CAPITAL SOCIAL 4,000.00

TOTAL CAPITAL 4,000.00

TOTAL
SUSCRITAS Y PENDIENTES DE
NOMBRE CAPITAL SOCIAL ACCIONES SUSCRITAS
PAGADAS SUSCRIPCION
%

Francisco Javier Cruz Almarza 2,000.00 50% 50% 0%

Alberto Cuzcano Villarrubia 2,000.00 50% 50% 0%

TOTAL S/. 4,000.00 - 100% 100% 0%

ANEXO N 15
59. RESULTADOS ACUMULADOS

resultado 2011 162,243.25

resultado 2012 80,860.00

TOTAL RESULTADO 243,103.25

 ACI INGENIERIA SAC
RUC: 20523390814

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ANEXO DE LA CUENTA 42

FECHA DOC NUMERO PROVEEDORES RUC MONEDA IMPORTE

4/3/2013 FAC 001-0051540 MEGAVAL INDUSTRIAL S.A.C. 20474229735 USD 97.4
11/20/2013 FAC 001-0059042 MEGAVAL INDUSTRIAL S.A.C. 20474229735 USD 425.91
1/20/2013 FAC 001-0059043 MEGAVAL INDUSTRIAL S.A.C. 20474229735 USD 656.88
11/2/2013 FAC 001-0045997 GRUPO CAMPORSAL SAC 20545916593 USD 337.03
28-Nov-13 FAC 001-0059468 MEGAVAL INDUSTRIAL S.A.C. 20474229735 USD 368.25
28-Nov-13 FAC 002-0075814 INVERSIONES INTERAMERICANAS S A 20101152210 USD 4,112.98
5-Dec-13 FAC 001-48776 GRUPO CAMPORSAL SAC 20545916593 USD 83.09
13-Dec-13 FAC 001-0048823 GRUPO CAMPORSAL SAC 20545916593 USD 75.50
20-Dec-13 FAC 001-0060425 MEGAVAL INDUSTRIAL S.A.C. 20474229735 USD 68.38
20-Dec-13 FAC 001-0060423 MEGAVAL INDUSTRIAL S.A.C. 20474229735 USD 825.77
21-Dec-13 FAC 001-0060462 MEGAVAL INDUSTRIAL S.A.C. 20474229735 USD -
7,051.19

FECHA DOC NUMERO PROVEEDORES RUC MONEDA IMPORTE

11/5/2013 FAC 001-0003794 BARBOZA ASTE CARLOS ALFONSO 10090774102 SOLES 692.20
11/5/2013 FAC 001-000311 MORVILMET SAC 20543263355 SOLES 552.24
11/19/2013 FAC 001-0003788 BARBOZA ASTE CARLOS ALFONSO 10090774102 SOLES 472.00
28-Nov-13 FAC 001-0059496 MEGAVAL INDUSTRIAL S.A.C. 20474229735 SOLES 486.14
12/11/2013 FAC 0002-009890 IMPORT EL TRIUNFO SRL 20514941212 SOLES 328.00
12/22/2013 FAC 001-001589 HIBU PERU SAC 20501426041 SOLES 427.86
12/11/2013 FAC 001-0010871 FIRST CONTROL EIRL 20502889274 SOLES 439.90
3,398.34