Arx Extra Fic Fim - Lamina - 525 - v1

LMINA DE INFORMAES ESSENCIAIS SOBRE O
ARX EXTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

MULTIMERCADO
CNPJ: 06.041.290/0001-06
Informaes referentes a fevereiro de 2017
Esta lmina contm um resumo das informaes essenciais sobre o ARX EXTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
MULTIMERCADO, administrado por BNY Mellon Servios Financeiros DTVM S.A. e gerido por ARX INVESTIMENTOS LTDA. As informaes completas sobre
esse fundo podem ser obtidas no Regulamento do fundo, disponvel no www.bnymellon.com.br/sf. As informaes contidas neste material so atualizadas
mensalmente. Ao realizar aplicaes adicionais, consulte a sua verso mais atualizada.
Antes de investir, compare o fundo com outros da mesma classificao.
1. PBLICO-ALVO
O FUNDO tem como pblico investidores em geral, tais como pessoas fsicas, jurdicas, fundos de investimento e fundos de investimento em cotas de
fundos de investimento que buscam obter retornos financeiros de suas aplicaes e para tanto estejam dispostos a aceitar os riscos decorrentes do uso
de derivativos pelo FUNDO.
2. OBJETIVO
o objetivo do FUNDO superar o CDI no longo prazo. O FUNDO busca atingir seu objetivo atravs de operaes direcionais (compra de um determinado
ativo onde se aposta em uma tendncia) e arbitragens (operaes que envolvam a utilizao simultnea de mais de um ativo), nos mercados de juros,
cmbio, dvida externa, commodities, ndice de preos e especialmente em bolsa. O FUNDO utiliza ainda instrumentos de derivativos tanto para hedge
como para apostas direcionais a fim de maximizar seus resultados.
3. POLTICA DE INVESTIMENTOS
A poltica de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mnimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimnio lquido em cotas do ARX
EXTRA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ sob o n 22.118.342/0001-43 (Fundo Master), administrado pelo
ADMINISTRADOR e gerido pela GESTORA, cuja poltica de investimento consiste em aproveitar as melhores oportunidades de investimento disponveis
nos mercados financeiros e de capitais. O fundo pode:
Aplicar em ativos no exterior at o limite de: 20,00%

Aplicar em crdito privado at o limite de: 50,00%
Aplicar em cotas de um mesmo fundo de investimento: 100,00%
Se alavancar at o limite de: Ilimitado.
Utiliza derivativos apenas para a proteo da carteira? No
A metodologia utilizada para o clculo do limite de alavancagem, disposto no item "Se alavancar at o limite de" o percentual mximo que pode ser
depositado pelo fundo em margem de garantia para garantir a liquidao das operaes contratadas somado margem potencial para a liquidao
dos derivativos negociados no mercado de balco. Este fundo de investimento em cotas de fundos de investimento no realiza depsito de margem de
garantia junto s centrais depositrias, mas pode investir em fundos de investimento que podem estar expostos aos riscos decorrentes de aplicaes
em ativos que incorram em depsito de margem de garantia. As informaes apresentadas so provenientes dos fundos investidos geridos por
instituies ligadas.
BNY Mellon Servios Financeiros DTVM S.A. ARX EXTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE
Av. Presidente Wilson, 231 / 11 andar INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CEP: 20030-905 - Rio de Janeiro, RJ Brasil | www.bnymellon.com.br/sf CNPJ: 06.041.290/0001-06
SAC: sac@bnymellon.com.br ou 55 21 3219-2600 / 0800 725 3219 | Gestor: ARX INVESTIMENTOS LTDA
Ouvidoria: 0800 725 3219 ou ouvidoria@bnymellon.com.br Administrador: BNY Mellon Servios Financeiros DTVM S.A
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MULTIMERCADO
CNPJ: 06.041.290/0001-06
4. CONDIES DE INVESTIMENTO
Investimento inicial mnimo R$ 20.000,00 Taxa de entrada No h.

Investimento adicional mnimo R$ 5.000,00 Taxa de sada Para resgatar suas cotas do fundo,
Resgate mnimo R$ 5.000,00 com converso de cotas no
Horrio para aplicao e resgate 14:00 mesmo dia da solicitao de
Valor mnimo para permanncia R$ 20.000,00 resgate, o investidor paga uma
Perodo de carncia No h. taxa de 5,00% do valor de resgate,
que deduzida diretamente do
Converso das cotas Na aplicao, o nmero de cotas
valor a ser recebido.
compradas ser calculado de
acordo com o valor da cota no Taxa de performance 20,00% do que exceder 100,00%
fechamento do primeiro dia til do CDI. + % a.a.
contado da data da aplicao. Taxa total de despesas As despesas pagas pelo fundo
No resgate, o nmero de cotas representaram 4,78% do seu
canceladas ser calculado de patrimnio lquido dirio mdio no
acordo com o valor da cota no perodo que vai de maro de 2016
fechamento do trigsimo dia corrido a fevereiro de 2017. A taxa de
contado da data do pedido de despesas pode variar de perodo
resgate. para perodo e reduz a
a)Com cobrana de taxa de sada: a rentabilidade do fundo. O quadro
mesma Data do Pedido de Resgate. com a descrio das despesas do
b)Sem cobrana de taxa de sada: o fundo pode ser encontrado em
30 (trigsimo) dia corrido contado www.bnymellon.com.br/sf.
da Data do Pedido de Resgate ou o
primeiro dia til subsequente, caso a
referida data no seja dia til.
Pagamento dos resgates O prazo para o efetivo pagamento

dos resgates de 1 dia(s) til(eis)
contado(s) da data de converso de
cotas.
Taxa de administrao A taxa de administrao pode variar
de 2,000% a 2,500% do patrimnio
lquido ao ano.
Tendo em vista que o FUNDO admite a aplicao em cotas de fundos de investimento, fica estabelecida a Taxa de Administrao Mxima, a qual
compreende a taxa de administrao mnima e a taxa de administrao dos fundos nos quais o FUNDO invista, excludas do cmputo da Taxa de
Administrao Mxima as aplicaes em cotas de fundos de ndice e fundos de investimento imobilirio cujas cotas sejam admitidas negociao em
mercados organizados ou fundos geridos por partes no relacionadas ao gestor do fundo investidor.
5. COMPOSIO DA CARTEIRA 6. RISCO
O patrimnio lquido do fundo de R$ 1.308.878.638,54 e a(s) 5 O BNY Mellon Servios Financeiros classifica os fundos que
espcie(s) de ativos em que ele concentra seus investimentos so: administra numa escala de 1 a 5 de acordo com o risco envolvido na
estratgia de investimento de cada um deles. Nessa escala, a
Ttulos pblicos federais 56,07% classificao do fundo : 4,6
Aes 21,37%
Cotas de fundos de investimento
12,15%
409
Investimento no exterior 7,66%
Operaes compromissadas
lastreadas em ttulos pblicos 3,39%
federais
2

MULTIMERCADO
CNPJ: 06.041.290/0001-06
7. RENTABILIDADE
A rentabilidade obtida no passado no representa garantia de resultados futuros.
Rentabilidade acumulada nos ltimos 5 anos: 108,26% No mesmo perodo o CDI variou 68,09%. A tabela abaixo mostra a rentabilidade do fundo
a cada ano nos ltimos 5 anos.
ANO 2017 2016 2015 2014 2013
Rentabilidade
(lquida de despesas, mas no de 6,90% 24,64% 9,42% 13,10% 12,14%
impostos)
Variao % do CDI 1,96% 14,00% 13,23% 10,81% 8,05%
Desempenho do fundo 351,71% 176,02% 71,18% 121,17% 150,71%
como % CDI 2 3
Rentabilidade mensal: A rentabilidade do fundo nos ltimos 12 meses foi: 31,22%

MS 12
fev/2017 jan/2017 dez/2016 nov/2016 out/2016 set/2016 ago/2016 jul/2016 jun/2016 mai/2016 abr/2016 mar/2016
MESES
Rentabilidade
(lquida de despesas, 1,92% 4,89% 2,24% -0,12% 3,19% 1,68% 2,01% 2,91% 3,46% -0,49% 4,72% 1,21% 31,22%
mas no de impostos)
Variao % do
CDI 0,87% 1,09% 1,12% 1,04% 1,05% 1,11% 1,21% 1,11% 1,16% 1,11% 1,05% 1,16% 13,89%
Desempenho do
fundo como % 221,81% 449,63% 199,66% -11,13% 304,73% 151,52% 165,96% 263,15% 298,10% -44,59% 447,81% 103,97% 224,86%
CDI 2 3
2 Para o clculo foram consideradas todas as casas decimais disponveis.

3 Com relao ao campo Desempenho do fundo como % CDI segue explicao para leitura do resultado:
Se os campos "Rentabilidade" e "Variao % do CDI" forem positivos, o fundo performou X% do ndice.
Se o campo "Rentabilidade" for positivo e o campo "Variao % do CDI" for negativo, o fundo performou X% acima do ndice.
Se o campo "Rentabilidade" for negativo e o campo "Variao % do CDI" for positivo, o fundo performou X% abaixo do ndice.
Se os campos "Rentabilidade" e "Variao % do CDI" forem negativos, o fundo performou X% do ndice.
8. EXEMPLO COMPARATIVO
Utilize a informao do exemplo abaixo para comparar os custos e os benefcios de investir no fundo com os de investir em outros fundos.
RENTABILIDADE: Se voc tivesse aplicado R$ 1.000,00 (mil reais) no fundo no primeiro dia til de 2016 e no houvesse realizado outras aplicaes,
nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia til de 2017, voc poderia resgatar R$ 1.203,32, j deduzidos impostos no valor de R$ 43,13.
A taxa de sada, quando aplicvel, teria custado R$ 62,32.

DESPESAS: As despesas do fundo, incluindo a taxa de administrao, a taxa de performance e as despesas operacionais e de servios teriam custado
R$ 48,07.
9. SIMULAO DE DESPESAS
Utilize a informao a seguir para comparar o efeito das despesas em perodos mais longos de investimento entre diversos fundos.
Assumindo que a ltima taxa total de despesas divulgada se mantenha constante e que o fundo tenha rentabilidade bruta hipottica de 10% ao ano nos
prximos 3 e 5 anos, o retorno aps as despesas terem sido descontadas, considerando a mesma aplicao inicial de R$ 1.000,00 (mil reais),
apresentado na tabela abaixo:
SIMULAO DAS DESPESAS 2020 2022

Saldo bruto acumulado (hipottico - rentabilidade bruta anual de 10%) R$ 1.331,00 R$ 1.610,51
Despesas previstas (se a TAXA TOTAL DE DESPESAS se mantiver constante) R$ 118,67 R$ 219,21
Retorno bruto hipottico aps deduo das despesas (antes da incidncia de impostos, de R$ 212,33 R$ 391,30
taxas de ingresso e/ou sada, ou de taxa de performance)
Este exemplo tem a finalidade de facilitar a comparao do efeito das despesas no longo prazo. Esta simulao pode ser encontrada na lmina e na
demonstrao de desempenho de outros fundos de investimento.
A simulao acima no implica promessa de que os valores reais ou esperados das despesas ou dos retornos sero iguais aos aqui apresentados.
3

MULTIMERCADO
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10. POLTICA DE DISTRIBUIO

A distribuio das cotas do FUNDO efetuada por sociedades integrantes do sistema de distribuio e previamente avaliadas pelo ADMINISTRADOR do
FUNDO, tais como distribuidoras, corretoras ou agentes autnomos (Distribuidores). Os contratos so firmados pelo FUNDO envolvendo tanto
GESTORA e ADMINISTRADOR como partes, e estabelecem obrigaes relacionadas com a manuteno de procedimentos de preveno e combate
lavagem de dinheiro, de obteno de documentos cadastrais, de anticorrupo e de adequao do FUNDO ao perfil do investidor (suitability).
Os Distribuidores tm conhecimento da importncia da manuteno de um comportamento tico, imparcial e so orientados a alertar os investidores sobre
os riscos do FUNDO, especialmente no sentido de que rentabilidade passada no garantia de resultados futuros e que a aplicao em fundos no
contam com garantia do ADMINISTRADOR, da GESTORA, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Crditos FGC. Os
Distribuidores so orientados a somente utilizar materiais de venda do FUNDO previamente avaliados pelo ADMINISTRADOR ou, quando aplicvel, pela
GESTORA.
Os Distribuidores ofertam o FUNDO conforme pblico-alvo descrito no Regulamento e devem informar ao ADMINISTRADOR ou GESTORA qualquer
situao que os coloque em potencial conflito de interesses. Os Distribuidores devem manter as licenas necessrias para atuar na prestao desses
servios e devem ser aderentes s entidades reguladores ou autorreguladoras, quando assim requerido pelas normas em vigor. A estrutura fsica e de
governana dos Distribuidores devem ser compatveis com seu respectivo segmento de atuao, grau de disperso das cotas e pblico alvo.
Os Distribuidores ofertam para o pblico alvo do FUNDO fundos geridos por gestoras diversas, sem o compromisso de que estas estejam ligadas a um
mesmo grupo econmico.
Os Distribuidores so remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administrao e, em determinados casos, em
percentual da taxa de performance, podendo existir ou no desconto da parcela paga GESTORA.
Em situaes especficas, o prprio ADMINISTRADOR pode atuar como Distribuidor do FUNDO e, neste caso, adotar todas as medidas acima
mencionadas para assegurar a oferta adequada do FUNDO.
11. SERVIO DE ATENDIMENTO AO COTISTA 12. SUPERVISO E FISCALIZAO
Telefone: 21 3219-2600 ou 0800-7253219 Comisso de Valores Mobilirios CVM
Site: http://www.bnymellon.com.br/sf Servio de Atendimento ao Cidado em www.cvm.gov.br.
Reclamaes:
21 3219-2600, 0800-7253219 ou sac@bnymellon.com.br
4

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Antes de investir, compare o fundo com outros da mesma classificao.

Aplicar em ativos no exterior at o limite de: 20,00%

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Investimento inicial mnimo R$ 20.000,00 Taxa de entrada No h.

Pagamento dos resgates O prazo para o efetivo pagamento

5. COMPOSIO DA CARTEIRA 6. RISCO

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Rentabilidade mensal: A rentabilidade do fundo nos ltimos 12 meses foi: 31,22%

2 Para o clculo foram consideradas todas as casas decimais disponveis.

A taxa de sada, quando aplicvel, teria custado R$ 62,32.

SIMULAO DAS DESPESAS 2020 2022

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11. SERVIO DE ATENDIMENTO AO COTISTA 12. SUPERVISO E FISCALIZAO

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21 3219-2600, 0800-7253219 ou sac@bnymellon.com.br

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