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Ecriture d'extourne

Contexte d'utilisation
Le traitement Ecritures d'extourne permet de gnrer automatiquement une pice d'extourne afin d'imputer un montant,
d'un compte vers un autre.
L'extourne peut tre effectue sur des critures relles ou de simulation appartenant un exercice comptable non cltur
et dont la priode de comptabilisation est ouverte.

Cette fonctionnalit vous est prsente sous forme d'assistant :

1. Critres de slection principaux
2. Rapport de traitement

Vous passez d'un cran l'autre par les boutons Suivant et Prcdent.

Dans l'cran Critres de slection principaux , l'application renseigne par dfaut les zones Type de lot , Date de pice
et Lettrage des chances . Ces zones peuvent tre modifies.
Sont galement renseigner :

le Journal
le Compte gnral
le Libell pice automatique permettant de dfinir le libell de la pice d'extourne automatiquement gnre :
saisi ou rappel par le bouton si un libell automatique a t paramtr par la fonction Paramtres / Libell
automatique .
le Libell criture automatique permettant de dfinir le libell de l'criture d'extourne automatiquement
gnre : saisi ou rappel par le bouton si un libell automatique a t paramtr par la fonction Paramtres /
Libell automatique .

Par dfaut, les libellspice automatique et libell d'criture crs dans l'cran Libell autom atique sont proposs par dfaut. Il est
possible de les modifier directement dans l'cran Critres de slection principaux . La modification n'aura alors d'effet que pour le
traitement en cours.

Si la case Lettrage des chances est coche et que les comptes de la pice sont dclars lettrables, l'application lettrera
chaque ligne d'criture gnre suite l'extourne avec la ligne d'criture d'origine correspondante.

Si dans l'cran des libells automatiques, la case Reprise du libell pice dans le libell criture est coche pour le
traitement d'extourne de pice, la zone libell automatique criture est grise.

Composition de la fentre

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Dtail de la page : Page d'accueil

Dtail de la page : Critres de slection principaux

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Critres principaux

Type de lot :

Cette slection prcise le type de lot contenant l'criture d'extourne : Rel ou simulation.

Compte gnral :

Le compte gnral slectionn indique le compte de contrepartie de l'criture d'origine.

Description

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libell sur le compte.

Journal :

Le journal slectionn sera utilis pour enregistrer la pice d'extourne.

Description

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellau journal.

Paramtre du traitement

A la date d'criture d'origine

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Lorsque cet attribut est activ, l'extourne sera ralise la date de l'criture d'origine, sinon l'utilisateur peut saisir
la date de l'extourne.

A la date de pice :

Par dfaut, cette date corrrespond la date systme. Il s'agit de la date de pice et d'critures servant la
comptabilisation de l'extourne.Cette date n'est accessible que si l'extourne ne se fait pas par rapport la date
d'origine de l'criture.

Lettrage des chances

Cette option permet le lettrage de l'criture d'origine avec l'criture d'extourne si ces critures sont enregistres dans
un compte dclar lettrable.

Libell pice automatique :

Cette zone vous permet de dfinir le libell pice automatique.

Remarque :
Dans les crans de lancement des traitements, le libell pice automatique cre dans l'cran des libells
automatiques est prsent par dfaut. Il est possible de le modifier au moment du lancement du traitement. Le
libell modifi ne sera repris que pour le traitement en cours.

Libell criture automatique :

Cette zone vous permet de dfinir le libell criture automatique.

Remarque :
Dans les crans de lancement des traitements, le libell criture automatique cre dans l'cran des libells
automatiques est prsent par dfaut. Il est possible de le modifier au moment du lancement du traitement. Le
libell modifi ne sera repris que pour le traitement en cours.

Dtail de la page : Rapport de traitement

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Voir galement les liens ci-dessous

Comptes gnraux

Saisie libell automatique

Saisie libell automatique

(c) Sage France 2009

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