Libro 2

AO 2016
MES: MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE

META:20163010150033MEJORAMIENTO VIAL DE LA AV. GENERAL CORDOVA TRAMO PUENTE TONTOCACHA P
CODIGO MONTO FECHA PROVEEDOR DOCUMENTO B.
JUNIO
0000000702 11,840.00 6/10/2016 LOGISTICA & TRANSPORTE MARVELLA 'S CHEQUE

0000000743 1,500.00 6/24/2016 CHEQUE
0000000781 1,500.00 6/27/2016 CHEQUE
0000000781 9,100.00 6/30/2016 REPRESENTACIONES FENIX RETAIL E.I.R CHEQUE
JULIO
0000000813 20,000.00 7/20/2016 CAPCHA ROJAS GUMERCINDA CHEQUE
0000000813 20,000.00 7/22/2016 CAPCHA ROJAS GUMERCINDA CHEQUE
0000000814 10,600.00 7/13/2016 EMPRESA CONTRATISTA GENERALES M. CHEQUE
0000000814 10,600.00 7/14/2016 EMPRESA CONTRATISTA GENERALES M. CHEQUE
0000000821 4,800.00 7/14/2016 TRANSPORTE GENERLAES MS EMPRESA CHEQUE
0000000821 4,800.00 7/20/2016 TRANSPORTE GENERLAES MS EMPRESA CHEQUE

AGOSTO
0000000781 -426.00 8/29/2016 REPRESENTACIONES FENIX RETAIL E.I.R CHEQUE
0000000781 426.00 8/29/2016 REPRESENTACIONES FENIX RETAIL E.I.R CHEQUE
SETIEMBRE CHEQUE

0000001129 23,350.20 9/6/2016 CHEQUE
0000001129 958.28 9/6/2016 CHEQUE
0000001119 23,350.20 9/9/2016 CHEQUE

0000001119 958.28 9/8/2016 CHEQUE
0000001219 2,136.00 9/28/2016 CHEQUE
0000001219 2,136.00 9/30/2016 CHEQUE

MAYO
JUNIO
0000000699 -29,710.73 6/6/2016 CHEQUE
0000000699 29,710.73 6/6/2016 CHEQUE
JULIO
0000000624 2,250.00 7/6/2016 ALDE PROJECTS S.A.C. CHEQUE
0000000627 6,926.00 7/6/2016 INVERSIONES CONSUR PERU SOCIEDAD CHEQUE
0000000633 750.00 7/6/2016 GLOBAL TRANSCONTINENTAL S.A.C. CHEQUE
0000000634 605.00 7/6/2016 TRANSPORTE Y SERVICIOS ZORRITO CHEQUE
0000000634 1,228.00 7/6/2016 TRANSPORTE Y SERVICIOS ZORRITO CHEQUE
0000000643 -1,221.00 7/6/2016 INVERSIONES VALLE SUR SRL CHEQUE
0000000643 1,221.00 7/6/2016 INVERSIONES VALLE SUR SRL CHEQUE
0000000643 1,221.00 7/13/2016 INVERSIONES VALLE SUR SRL CHEQUE
0000000650 325.80 7/6/2016 MOLINA ZENTENO JORGE TOBIAS CHEQUE
0000000656 960.00 7/6/2016 POMA ROMANI MARIA MAGDALENA CHEQUE

0000000667 520.00 7/6/2016 RAMIREZ RODRIGUEZ ERIC ALEXIS CHEQUE
0000000667 520.00 7/6/2016 RAMIREZ RODRIGUEZ ERIC ALEXIS CHEQUE
0000000672 646.43 7/15/2016 VILCHEZ GUTARRA LUIS ALBERTO CHEQUE
0000000675 3238.17 7/6/2016 ROJAS SANCHEZ MILKA CHEQUE
0000000678 231.83 7/6/2016 GALINDO GARCIA CELIA INES CHEQUE
0000000815 24,256.11 7/7/2016 CHEQUE
0000000815 1335.35 7/7/2016 CHEQUE
0000000815 4591.72 7/7/2016 CHEQUE
0000000861 1,800.00 7/20/2016 ARRIARAN BACA CARLOS JESUS CHEQUE
0000000862 1,200.00 7/20/2016 OJEDA BERROCAL MARGOT MARIA CHEQUE
0000000863 1,500.00 7/20/2016 PAUCAR DE LA CRUZ CARLOS SAIR CHEQUE
0000000864 1,500.00 7/20/2016 SANCHEZ HUARANCA CARLOS ALBERTO CHEQUE
0000000865 1,500.00 7/20/2016 HUAMAN HUARHUACHI NEPTALI CHEQUE
0000000866 1,500.00 7/20/2016 ADAUTO CONDOR JHONY NIXON CHEQUE
0000000867 1,800.00 7/20/2016 ARAUCO FLORES MAXIMO ROGER JESUS CHEQUE

0000000862 1,000.00 7/20/2016 ROJAS FERNANDEZ MARLON RICKY CHEQUE
0000000875 1,500.00 7/21/2016 ABRIARAN BACA CARLOS JESUS CHEQUE
0000000898 26,004.23 7/27/2016 CHEQUE
0000000898 26,004.23 7/27/2016 CHEQUE
AGOSTO
0000000898 6,385.36 8/4/2016 CHEQUE
0000000924 1,500.00 8/9/2016 CASTILLO HUINCHO JOSE CHEQUE
0000000927 1,500.00 8/8/2016 HERRERA RIOS WILLIAM CHEQUE

0000000931 206.00 8/26/2016 REPRESENTACIONES V Y E IMPORTACION CHEQUE
0000000936 750.00 8/23/2016 PARIONA RAMOS FRANKLIN MICHAEL CHEQUE
SETIEMBRE
0000000958 1,600.00 8/15/2016 HUAMAN RONCAL JHONY CHEQUE
0000001061 13,092.50 8/22/2016 VERASTEGUI CALZADA CESAR AUGUSTO CHEQUE
0000001137 1,500.00 9/12/2016 HERRERA RIOS WILLIAM CHEQUE

0000001138 1,500.00 9/12/2016 CASTILLO HUINCHO JOSE CHEQUE
428,929.42
ENTE TONTOCACHA PLAZA HUARI , CENTRO POBLADO HUARI DISTRITO DE HUANCAN,HUANCAYO, JUNIN
CONCEPTO
77,310.73
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICON DE REPUESTOS PARA LA
MOTONIVELADORA MARCA KOMATSU 135HP PARA TRABAJOS EN LA OBRA.
MEJORAMIENTO VIAL D LA AV. GENERAL CORDOVA TRAMO PUENTE TUNTUCHACA
PLAZA HUARI, CENTRO POBLADO HUARI DISTRITO HUANCAN SEGN FA
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICON DE REPUESTOS PARA LA
PLAZA HUARI, CENTRO POBLADO HUARI DISTRITO HUANCAN SEGN FA 30,000.00
IMPORTE A DEVENGAR POR LA ADQUISICON DE REPUESTOS PARA LA
PLAZA HUARI, CENTRO POBLADO HUARI DISTRITO HUANCAN SEGN FA
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE JORNALES DE TRABAJADORES,

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE LA OBRAMEJORMIENTO VIAL DE LAV.
GENERAL CORDOVA, TRAMO PUENTE TONTOCOCHA- PLAZA HUARI CENTRO
POBLADO DE HUARI DISTRITO DE HUANCA- HUANCAYO- JUNIN 29,710.73
IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE CARGAS SOCIALES DE LA
PLANILLA DE JORNALES DE TRABAJODERES, CORRESPONDIENTE MES DE MAYO DE LA
OBRA MEJORMIENTO VIAL DE LAV. GENERAL CORDOVA, TRAMO PUENTE
TONTOCOCHA- PLAZA HUARI CENTRO POBLADO DE HUARI
IMPORTE QUE SE GIRA POR MANTENIMIENTO DE LA MOTONIVELADORA MARCA
KOMATSU 135HP QUE CONSISTE EN MONTAJE Y DESMONTAJE DEL MOTOR CAMBIO
DE REPUESTOS Y ACCESORIOS NUEVOS EN EL MOTOR MAQUINARIA QUE LABORA
PARA LA OBRA MEJORAMIENTO VIAL DE LA AV. GENERAL CORDOVA 7,000.00
IMPORTE QUE SE GIRA POR APERTURA DE CAJA CHICA DE LA OBRA MEJORAMIENTO
VIAL DE LA AV. GENERAL CORDOVA TRAMO PUENTE TONTOCOHA PLAZA HUARI,
CENTRO POBLADO HUARI, DISTRITO DE HUANCAN SEGN RESOLUCION DE
ALCALDIA N 291-2016-A/MDH. MEMORANDUM N98 1,500.00
IMPORTE QUE SE COMPROMETE POR EL SERVICIO DE MAQUINARIAS

RETROEXCAVADORA, MOTONIVELADORA, VOLQUETE, CARGADOR FROTAL Y CAMION
CISTERNA SEGUN UNA HOJA DE REQUERIMIENTO Y AUTORORIZACION DE GASTOS
n008-2016-RO/FF JA/MDH 9,100.00
35,400.00
IMPORTE QUE SE GIRA EL SERVICIO A TODO COSTO DE MANTENIEMTO DE RODILLO

LISO VIBRATORIO INGERSOLL RAND MODELO SD-100 OBRA MEJORAMIENTO VIAL DE
LA AV. GENERAL CORDOVA TRAMO PUENTE TONTOCOCHA- PLAZA HUARI- CENTRO
SEGN FACTURA N001-000474, INFORME N 085-20 20,000.00
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO A TODO COSTO DE MANTENIMIENTO

RETROEXCABADORA NEW HOLLAND OBRA MEJORAMIENTO VIAL DE LA AV. GENERAL
CORDOVA TRAMO PUENTE TONTOCOCHA- PLAZA HUARI- CENTRO POBLADO DE
HUARI, DISTRITO DE HUANCAN, HUANCAYO, JUNIN
10,600.00
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION PLATAFORMA

PARA EL TRASLADO DE TRACTOR ORUGA MODELO CAT MARCA.: CAT DE HUANCAYO
AL CENTRO POBLADO DE HUARI IDA Y VUELTA DE HUANCAYO (SAN CARLOS AL
CENTRO POBLADO SEGN FACTURA N002-001836. SEGN INFORME DEF 4,800.00
0,000,00
IMPORTE QUE SE GIRA DE LA DETRACCION DE 10% POR EL SERVICIO PRESTADO DE
MANTENIEMTO DE MAQUINARIAS: RETOEXCABADORA, MOTONIVELADORA,
VOLQUETE, CARGADOR FRONTAL Y CAMION CISTERNA
VOLQUETE, CARGADOR FRONTAL Y CAMION CISTERNA, SEGN HOJA DE
REQUERIMIENTO Y AUTORIZACION DE GASTOS N008-2016- RO/FF JA/MDH, SEGUN
FACTURA 003-000094. INFO
VOLQUETE, CARGADOR FRONTAL Y CAMION CISTERNA SEGN HOJA DE
REQUERIMIENTO Y AUTORIZACION DE GASTOS N008-2016- RO/FF JA/MDH, SEGUN
FACTURA 003-000095. INFO

VOLQUETE, CARGADOR FRONTAL Y CAMION CISTERNA 426.00
VOLQUETE, CARGADOR FRONTAL Y CAMION CISTERNA 52,888.96 61954.96
VOLQUETE, CARGADOR FRONTAL Y CAMION CISTERNA 53314.96
23,350.20
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE PLANILLA DE LA OBRA MEJORMIENTO VIAL
DE LAV. GENERAL CORDOVA, TRAMO PUENTE TONTOCOCHA- PLAZA HUARI CENTRO 958.28
POBLADO DE HUARI DISTRITO DE HUANCA- HUANCAYO- JUNIN CORRESPONDIENTE
AL MES AGOSTO, SEGN INFO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE AFP DE LOS TRABAJADORES DE LA OBRA
MEJORMIENTO VIAL DE LAV. GENERAL CORDOVA, TRAMO PUENTE TONTOCOCHA- 2,159.00
PLAZA HUARI CENTRO POBLADO DE HUARI DISTRITO DE HUANCA- HUANCAYO-
JUNIN 47,658.68
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE GRATIFICACIONES, CORRESPONDIENTE AL

MES DE JULIO, DE LOS TRABAJADORES DE LA OBRAS MEJORAMIENTO VIAL DE LA AV.
GENERAL CORDOVA, SEGN INFORME N202-2016-SGOYPIP/KJSL/MDH,
MEMORANDUM N29-2016-OGAvF- RTCH/MDH, CERTIFICA
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE JORNALES DE TRABAJADORES DE LA
TONTOCOCHA- PLAZA HUARI CENTRO POBLADO DE HUARI DISTRITO DE HUANCA-
HUANCAYO- JUNIN
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE JORNALES DE TRABAJADORES DE LA
HUANCAYO- JUNIN
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE NIVEL DE INGENIERO PARA LA OBRA

MEJORMIENTO VIAL DE LAV. GENERAL CORDOVA, TRAMO PUENTE TONTOCOCHA-
JUNIN SEGN FACTURA ELECTRONICA NE001-2
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS PARA LA OBRA
JUNIN SEGN FACTURA N001-000050 INFORME DE CONFORMIDAD DE ORDEN
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE INSTALACION Y ELAVORACION DE
CARTEL DE OBRA MEJORMIENTO VIAL DE LAV. GENERAL CORDOVA, TRAMO PUENTE
HUANCAYO- JUNIN SEGN FACTURA N003-002393 INFORME DE CONFORMIDAD DE
SER
IMPORTE A DEVENGAR POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA
LA OBRA MEJORMIENTO VIAL DE LAV. GENERAL CORDOVA, TRAMO PUENTE
HUANCAYO- JUNIN SEGN FACTURA N001-002423 INFORME DE RECEPCION DE
BIENES
IMPORTE A DEVENGAR POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA
HUANCAYO- JUNIN SEGN FACTURA N001-002424 INFORME DE RECEPCION DE
BIENES
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA LA OBRA
JUNIN SEGN FACTURA N001-002421 INFORME DE RECEPCION DE BIENES N065-
201
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA LA OBRA
JUNIN SEGN FACTURA N001-002422 INFORME DE RECEPCION DE BIENES N065-
201
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DETRIPLAY, MADERA Y LISTONES PARA
LA ORAMEJORMIENTO VIAL DE LAV. GENERAL CORDOVA, TRAMO PUENTE
HUANCAYO- JUNIN SEGN FACTURA N001-001119, INFORME DE RECEPCION DE
BIENES
BIENES
BIENES
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE CUADERNO DE OBRA YUSB PARA LA
OBRAMEJORMIENTO VIAL DE LAV. GENERAL CORDOVA, TRAMO PUENTE
BIENES
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ELEBORACION DE DOS CIENTOS DE
BITACORA PARA LA OBRAMEJORMIENTO VIAL DE LAV. GENERAL CORDOVA, TRAMO
PUENTE TONTOCOCHA- PLAZA HUARI CENTRO POBLADO DE HUARI DISTRITO DE
HUANCA- HUANCAYO- JUNIN SEGN FACTURA N002-002874, INFORME DE
CONFORMIDAD
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ELABORACION DE FORMTOS KARDE, VINKARD PARTE
DIARIO DE MAQUINARIAS, DIARIOS DE RECEPCION DE AGREGADOS PARA LA OBRA
JUNIN
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ELABORACION DE FORMTOS KARDE, VINKARD PARTE
DIARIO DE MAQUINARIAS, DIARIOS DE RECEPCION DE AGREGADOS PARA LA OBRA
JUNIN
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA AQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO PARA LA
HUANCAYO- JUNIN SEGN FACTURA N005-001462, INFORME DE CONFORMIDAD
N034-201
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA AQUISICION DE COMPUTADORA, IMPRESORA PARA LA
HUANCAYO- JUNIN SEGN FACTURA N002-001194, INFORME DE CONFORMIDAD DE
BIENES
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA AQUISICION DE 01 ECRITORIO PARA LA
BIENES N069-2016-UA-MD
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE LA OBRA MEJORMIENTO VIAL DE LAV.
GENERAL CORDOVA, TRAMO PUENTE TONTOCOCHA- PLAZA HUARI CENTRO
AL MES DE JUNIO, SEGN INFORME DE CONFORMIDAD
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE AFP DE LA PLANILLA DE LA OBRA
JUNIN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE ONP, SCRT, ESSALUD DE LA PLANILLA DE LA
HUANCAYO- JUNIN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO COMO OPERADOR DEL CAMION CISTERNA
DE LA OBRA MEJORMIENTO VIAL DE LAV. GENERAL CORDOVA, TRAMO PUENTE
HUANCAYO- JUNIN SEGN CONTRATO N035-2016-A/MDH SEGUN RECIBO, INFORME
DE CONFORMIDAD DE BIENES
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALMACENERO DE LA OBRA
JUNIN SEGN CONTRATO N033-2016-A/MDH SEGN RECIBO POR HONORAIO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO COMO ASISTENTE DE LA OBRA
JUNIN SEGN CONTRATO N033-2016-A/MDH SEGN RECIBO POR HONORAIO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO COMO OPERADOR DE CARGADOR FRONTAL
PARA LA OBRA MEJORMIENTO VIAL DE LAV. GENERAL CORDOVA, TRAMO PUENTE
HUANCAYO- JUNIN SEGN CONTRATO N040-2016-A/MDH SEGUN RECIBO POR
HONORARIO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO COMO OPERADOR DE RETROEXCAVADORA
HUANCAYO- JUNIN SEGN CONTRATO N036-2016-A/MDH SEGUN RECIBO POR
HONORARIO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO COMO OPERADOR DEL VOLQUETE N2 PARA
HUANCAYO- JUNIN SEGN CONTRATO N038-2016-A/MDH SEGUN PAGO
CORRESPONDIENTE
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO COMO TOPOGRAFO PARA LA OBRA
JUNIN SEGN CONTRATO N034-2016-A/MDH SEGUN PAGO CORRESPONDIENTE
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA CONTRATACION DE SERVICIO COMO GUARDIAN PARA
HUANCAYO- JUNIN SEGN CONTRATO N041-2016-A/MDH RECIBO POR HONORARIO
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA CONTRATACION DE SERVICIO COMO OPERADOR DEL

CAMION CISTERNA PARA LA OBRA MEJORMIENTO VIAL DE LAV. GENERAL CORDOVA,
TRAMO PUENTE TONTOCOCHA- PLAZA HUARI CENTRO POBLADO DE HUARI DISTRITO
DE HUANCA- HUANCAYO- JUNIN SEGN RECIBO POR HONORARIO
DE LAV. GENERAL CORDOVA, TRAMO PUENTE TONTOCOCHA- PLAZA HUARI CENTRO
AL MES DE JULIO, SEGN INFORME DE CONFORMIDAD
DE LAV. GENERAL CORDOVA, TRAMO PUENTE TONTOCOCHA- PLAZA HUARI CENTRO
AL MES DE JULIO, SEGN INFORME DE CONFORMIDAD
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE CARGAS SOCIALES, AFP, ONP, ESSALUDDE
LOS TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCAN,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO COMO OPUERADOR DE RETROEXCAVADORA
HUANCAYO- JUNIN SEGN PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016 SEGUN
CONTRATO
IMPORTE A DEVENGAR POR EL SERVICIO COMO OPERADOR DE CARGADOR FRONTAL
CONTRATO
IMPORTE A DEVENGAR POR EL SERVICIO COMO OPERADOR DE CAMION CISTERNA
CONTRATO
HUANCAYO- JUNIN SEGUN PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016
IMPORTE A DEVENGAR POR EL SERVICIO COMO GUARDIAN PARA LA OBRA
JUNIN SEGN CONTRATO N041-2016-A/MDH
IMPORTE A DEVENGAR POR EL SERVICIO COMO ALMACENERA PARA LA OBRA
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO COMO ASISTENTE PARA LA OBRA
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE UN TOPOGRAFO PARA LA OBRA
IMPORTE A DEVENGAR POR EL SERVICIO DE UN OPERADOR DE CAMION VOLQUETE
HUANCAYO- JUNIN SEGN CONTRATO CON PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE UN OPERADOR DE MOTONIVELADORA
HUANCAYO- JUNIN SEGN CONTRATO CON PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICIONDE FIERROS Y EXTENCION PARA LA
HUANCAYO- JUNIN FACTURA 001-000017 INFORME DE CONFORMIDAD DE COMPRA
N161-2016-SGOYPIP/KJSL/MDH HOJA DE REQUERIMIENTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR ALQUILER DE ESTACION TOTALINC/PRISMA DE OBRA
HUANCAYO- JUNIN SEGN RECIBO POR HONORARIO E001-12 INFORME DE
CONFORMIDAD N154-2016-SGOYPIP/KJSLMDH
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO COMO OPERADOR DEL RODILLO

VIBRATORIO PARA LA OBRA MEJORMIENTO VIAL DE LAV. GENERAL CORDOVA,
TRAMO PUENTE TONTOCOCHA- PLAZA HUARI CENTRO POBLADO DE HUARI DISTRITO
DE HUANCA- HUANCAYO- JUNINCORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGN
CONTRATO N056-2016-A/MDH
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA LA INSTALACION

DE AGUA EN LA OBRA SEGUN ADICIONAL N1 DE LA OBRA MEJORMIENTO VIAL DE
LAV. GENERAL CORDOVA, TRAMO PUENTE TONTOCOCHA- PLAZA HUARI CENTRO
POBLADO DE HUARI DISTRITO DE HUANCA- HUANCAYO- JUNIN
HUANCAYO- JUNIN SEGUN CONTRATO N038-2016-A/MDH RECIBO POR HONORARIO
E001-17 INFORME DE CONFORMIDAD N1
IMPORTE A DEVENGAR POR EL SERVICIO COMO OPERADOR DE CAMION CISTERNA

HUANCAYO- JUNIN SEGN PAGO CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2016 SEGUN
CONTRATO N035-2016-A/MDH RECIBO POR HONORARIO E001-6. IN
IMPORTE A DEVENGAR POR EL SERVICIO PRESTADO COMO TOPOGRAFO PARA LA
CONTRATO N034-2016-A/MDH RECIBO POR HONORARIO E001-7. INFORME DE
CONFORMIDAD 191-2016
IMPORTE A DEVENGAR POR EL SERVICIO PRESTADO COMO GUARDIAN PARA LA
CONTRATO N041-2016-A/MDH RECIBO POR HONORARIO E001-6. IN
IMPORTE A DEVENGAR POR EL SERVICIO PRESTADO COMO ALMACENERA PARA LA
CONTRATO N030-2016-A/MDH RECIBO POR HONORARIO E001-6.
IMPORTE A DEVENGAR POR EL SERVICIO PRESTADO COMO ASISTENTE PARA LA
CONFORMIDAD N194-2
IMPORTE A DEVENGAR POR EL SERVICIO PRESTADO COMO ASISTENTE PARA LA
CONFORMIDAD N195
IMPORTE A DEVENGAR POR EL SERVICIO COMO POERADOR DE MOTONIVELADORA
CONFORMIDAD
E001-4 INFORM
E001-16 INFORM
77,310.73 24,654.23
35,400.00 74,072.77
47,015.96 30,148.50
159,726.69 41,854.00
330,456.19
170,729.50
501,185.69
426
23,350.20
2,159.00
2,136.00
2,336.00
958.00
2,136.00
2,136.00
2,159.00
2,336.00
4,347.00
3,384.00
483.00
426.00
48,772.20

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MES: MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE

0000000702 11,840.00 6/10/2016 LOGISTICA & TRANSPORTE MARVELLA 'S CHEQUE

0000000702 12,510.00 6/10/2016 LOGISTICA & TRANSPORTE MARVELLA 'S CHEQUE

0000000702 5,650.00 6/10/2016 LOGISTICA & TRANSPORTE MARVELLA 'S CHEQUE

000000702 11,840.00 6/13/2016 LOGISTICA & TRANSPORTE MARVELLA 'S CHEQUE

0000000707 23,874.30 6/8/2016 LOGISTICA & TRANSPORTE MARVELLA 'S CHEQUE

0000000707 5,836.43 6/10/2016 LOGISTICA & TRANSPORTE MARVELLA 'S CHEQUE

0000000719 7,000.00 6/27/2016 LOGISTICA & TRANSPORTE MARVELLA 'S CHEQUE

0000000743 1,500.00 6/24/2016 CHEQUE

0000000781 1,500.00 6/27/2016 CHEQUE

0000000781 9,100.00 6/30/2016 REPRESENTACIONES FENIX RETAIL E.I.R CHEQUE

0000000813 20,000.00 7/20/2016 CAPCHA ROJAS GUMERCINDA CHEQUE

0000000813 20,000.00 7/22/2016 CAPCHA ROJAS GUMERCINDA CHEQUE

0000000814 10,600.00 7/13/2016 EMPRESA CONTRATISTA GENERALES M. CHEQUE

0000000814 10,600.00 7/14/2016 EMPRESA CONTRATISTA GENERALES M. CHEQUE

0000000821 4,800.00 7/14/2016 TRANSPORTE GENERLAES MS EMPRESA CHEQUE

0000000821 4,800.00 7/20/2016 TRANSPORTE GENERLAES MS EMPRESA CHEQUE

0000000781 4,347.00 8/29/2016 REPRESENTACIONES FENIX RETAIL E.I.R CHEQUE

0000000781 3,834.00 8/29/2016 REPRESENTACIONES FENIX RETAIL E.I.R CHEQUE

0000000781 426.00 8/29/2016 REPRESENTACIONES FENIX RETAIL E.I.R CHEQUE

0000000781 483.00 8/29/2016 REPRESENTACIONES FENIX RETAIL E.I.R CHEQUE

0000000781 -426.00 9/6/2016 REPRESENTACIONES FENIX RETAIL E.I.R CHEQUE

0000000781 -426.00 9/9/2016 REPRESENTACIONES FENIX RETAIL E.I.R CHEQUE

0000000781 -426.00 9/15/2016 REPRESENTACIONES FENIX RETAIL E.I.R CHEQUE

0000000781 426.00 9/6/2016 REPRESENTACIONES FENIX RETAIL E.I.R CHEQUE

0000000781 426.00 9/9/2016 REPRESENTACIONES FENIX RETAIL E.I.R CHEQUE

0000000781 426.00 9/15/2016 REPRESENTACIONES FENIX RETAIL E.I.R CHEQUE

0000000781 426.00 9/20/2016 REPRESENTACIONES FENIX RETAIL E.I.R CHEQUE

0000000781 4,347.00 9/6/2016 REPRESENTACIONES FENIX RETAIL E.I.R CHEQUE

0000001129 23,350.20 9/6/2016 CHEQUE

0000001129 958.28 9/6/2016 CHEQUE

0000001119 23,350.20 9/9/2016 CHEQUE

0000001219 2,136.00 9/28/2016 CHEQUE

0000001219 2,136.00 9/30/2016 CHEQUE

0000000699 29,710.73 6/6/2016 CHEQUE

0000000624 2,250.00 7/6/2016 ALDE PROJECTS S.A.C. CHEQUE

0000000627 6,926.00 7/6/2016 INVERSIONES CONSUR PERU SOCIEDAD CHEQUE

0000000633 750.00 7/6/2016 GLOBAL TRANSCONTINENTAL S.A.C. CHEQUE

0000000634 605.00 7/6/2016 TRANSPORTE Y SERVICIOS ZORRITO CHEQUE

0000000634 1,228.00 7/6/2016 TRANSPORTE Y SERVICIOS ZORRITO CHEQUE

0000000635 4,430.00 7/6/2016 TRANSPORTE Y SERVICIOS ZORRITO CHEQUE

0000000635 1,322.00 7/6/2016 TRANSPORTE Y SERVICIOS ZORRITO CHEQUE

0000000643 -1,221.00 7/6/2016 INVERSIONES VALLE SUR SRL CHEQUE

0000000643 1,221.00 7/6/2016 INVERSIONES VALLE SUR SRL CHEQUE

0000000643 1,221.00 7/13/2016 INVERSIONES VALLE SUR SRL CHEQUE

0000000650 325.80 7/6/2016 MOLINA ZENTENO JORGE TOBIAS CHEQUE

0000000656 960.00 7/6/2016 POMA ROMANI MARIA MAGDALENA CHEQUE

0000000667 520.00 7/6/2016 RAMIREZ RODRIGUEZ ERIC ALEXIS CHEQUE

0000000672 646.43 7/15/2016 VILCHEZ GUTARRA LUIS ALBERTO CHEQUE

0000000675 3238.17 7/6/2016 ROJAS SANCHEZ MILKA CHEQUE

0000000678 231.83 7/6/2016 GALINDO GARCIA CELIA INES CHEQUE

0000000815 24,256.11 7/7/2016 CHEQUE

0000000815 1335.35 7/7/2016 CHEQUE

0000000815 4591.72 7/7/2016 CHEQUE

0000000861 1,800.00 7/20/2016 ARRIARAN BACA CARLOS JESUS CHEQUE

0000000862 1,200.00 7/20/2016 OJEDA BERROCAL MARGOT MARIA CHEQUE

0000000863 1,500.00 7/20/2016 PAUCAR DE LA CRUZ CARLOS SAIR CHEQUE

0000000864 1,500.00 7/20/2016 SANCHEZ HUARANCA CARLOS ALBERTO CHEQUE

0000000865 1,500.00 7/20/2016 HUAMAN HUARHUACHI NEPTALI CHEQUE

0000000866 1,500.00 7/20/2016 ADAUTO CONDOR JHONY NIXON CHEQUE

0000000867 1,800.00 7/20/2016 ARAUCO FLORES MAXIMO ROGER JESUS CHEQUE

0000000875 1,500.00 7/21/2016 ABRIARAN BACA CARLOS JESUS CHEQUE