Con los siguientes datos, usted debe preparar el estado de flujo de efectivo, presentando la clasificaci

de inversin, financiamiento y de operacin, y el saldo final del efectivo y efectivo equivalente.

Saldo inicial de efectivo: $1.000.000
1) Pago de prstamo bancario, se descuenta de la cuenta corriente $550.000.
2) Venta de mercadera con pago al contado $1.100.000.
3) Pago a proveedores en efectivo $630.000.
4) Venta acciones de la empresa $800.000
5) Pago de impuestos $350.000.

Estado de flujo de e

Jan-16 Feb-16 Mar-16 Apr-16

Efectivo disponible al inicio del
0 0 0 0
mes

Ingresos en efectivo
Ventas Mercaderia $0
Cobranza $0
venta Acciones $0
Crditos /otros ingresos $0
Total Ingresos en efectivo $0 $0 $0 $0
Efectivo Total Disponible (antes
$0 $0 $0 $0
de los retiros)

Egresos en efectivo
Pago proveedores efectivo
Compras (especificar)
Sueldos brutos
Pago Prestamo Cta Corriente
Mantenimiento
Gastos de publicidad
Autos, entregas y viajes
Contabilidad y legal
Renta
Telfono
Servicios pblicos
Seguros
Pago Impuestos
Intereses
Otros gastos (especificar)
SUBTOTAL $0 $0 $0 $0
Reserva y/o en depsito
Retiro de los accionistas 0
Total Egresos en efectivo $0 $0 $0 $0
Posicin de Efectivo (fin de mes) $0 $0 $0 $0
esentando la clasificacin de las actividades
tivo equivalente.

Estado de flujo de efectivo Periodo inicia en:

May-16 Jun-16 Jul-16 Aug-16 Sep-16 Oct-16 Nov-16

0 0 0 0 0 0 0

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
 Jan-16

Dec-16
1,000,000

$1,100,000

$800,000

$1,900,000
$2,900,000

630,000

550,000

350,000

$1,530,000
$1,530,000
$1,370,000