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BALANCE GENERAL
ACTIVOS Ao 1
Activo Corriente
Efectivo 1,613,515
Inversiones Temporales 1,243,809
Deudores Clientes 13,858,578
Inventarios Totales 1,560,981
Total Activo Corriente 18,276,883
Otros Activos
Inversiones Permanentes 5,336,155
Diferidos 1,212,348
Total Otros Activos 6,548,503
PASIVO Ao 1
Pasivo Corriente
Obligaciones Financieras 14,527,482
Proveedores 12,778,161
Gastos Acumulados por Pagar 721,693
Impuestos Sobre la Renta 2,291,384
Obligaciones Laborales 780,000
Total Pasivo Corriente 31,098,720
PATRIMONIO Ao 1
25 22,684,094 16 0 0.0
19 19,082,563 14 2,000,000 11.7
26 33,844,269 24 10,583,740 45.5
3 2,750,884 2 0 0.0
9 3,710,747 3 -4,140,104 -52.7
-10 -16,568,899 -12 -7,567,846 84.1
72 65,503,658 47 875,790 88.6
6 7,546,720 5 2,210,565 41
1 817,695 1 -394,653 -33
7.3 8,364,415 6 1,815,912 28
Ao 2
Ao 2
6 6,500,000 5 1,500,000 30
3 2,500,000 2 0 0
6 14,110,541 10 8,413,044 148
9 38,600,398 28 30,187,354 359
24.2 61,710,939 44 40,100,398 186
Razon Corriente
Ao 1 Ao 2
18,276,883 0.59 65,645,046
31,098,720 46,744,222
Prueba acida
Ao 1 Ao 2
16,715,902 0.54 61,348,913
31,098,720 46,744,222
INDICADOR DE ACTIVIDAD
Rotacion Cartera
Ao 1 Ao 2
10.57 13.69
Rotacion Inventario
42.5 32.27
Dias Inventario a Mano
9 11
INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO
Nivel de endeudamiento
Ao 1 Ao 2
75.8 55.8
Endeudamiento financiero
9.36 7.23
Impacto Carga Fiananciera
2.09 5.57
Cobertura de Intereses
4.65 6.07
1.40
1.31
18,900,824
Rotacion Alta
Periodicidad Baja
INDUSTRIAS LA ESTANTERA
ESTADO DE RESULTADOS
Ao 1
Ventas Netas 155,200,991.00
Costo de Ventas 124,522,338.00
Utilidad Bruta 30,678,653.00
-Gastos de Administracin 4,176,156.00
-Gastos de Venta 11,395,599.00
Utilidad Operacional 15,106,898.00
Otros Ingresos 3,657,453.00
Otros Egresos 1,566,739.00
Utilidad antes de Intereses e Impuestos 17,197,612.00
-Gastos Financieros 3,245,632.00
Utilidad antes de Impuestos 13,951,980.00
Provisin para Impuesto Sobre la Renta 4,604,153.00
Utilidad Neta 9,347,827.00
Reserva Legal 934,782.70
Utilidad del Ejercicio 8,413,044.30
TANTERA
ULTADOS
Variacion
Porcentaje Ao 2 Porcentaje Absoluta Relativa
201,010,206.50
97,429,939.62
103,580,266.88
7,606,882.33
28,024,869.41
67,948,515.13
2,657,453.00
1,793,434.00
68,812,534.13
11,200,000.00
57,612,534.13
19,012,136.00
38,600,398.13
0.00
38,600,398.13
EVALUACION DEL VALOR AGREGADO
EVA=UNA-(ANF*CPC)
AO 1
((ANF*CPC) $ 18,865,207
EVA -$ 7,206,531
AO 1
30 8.9 Patrimonio
25.9
25.9 0.259
Utilidad neta
Gastos Financieros
UNA
((ANF*CPC)
EVA
AO 1
$ 38,600,398
$ 11,200,000
$ 49,800,398
$ 30,577,278
$ 19,223,120
FLUJO DE CAJA LIBRE
Otras Fuentes
Disminucion Flota y Equipo de transporte $ 4,140,104
Incremento Obligaciones Financieras CP $ 5,015,732
Incremento Gastos Acumulados $ 276,806
Incemento Obligaciones Laborales $ 1,068,093
Incremento de Capital $ 1,500,000
$ 77,575,371
Otras Fuentes
Disminucion Flota Y equipo de transporte $ 4,140,104
Incremento Obligaciones Financieras CP
Incremento Gastos Acumulados
Incremento Obligaciones Laborales $ 1,500,000
Incremento de Capital $ 52,202,603
Calculos Especiales
Impuestos Pagados o Acumulados
Impuesto Por Pagar ao 1 $ 2,291,384
+ Provision para impuestos $ 19,012,137
- impuestos por pagar ao 2 $ 18,756,946
Impuestos Pagados $ 2,546,575
Fuentes
Utilidad Del Ejercicio $ 38,600,398
Depreciacion Acumulada $ 7,567,846
Provision para impuestos $ 19,012,137
Amortizacion de Diferidos $ 394,653
GRI(Generacion Interna de Recursos) $ 65,575,034
Otras Fuentes
Disminucion Flota y Equipo de transporte $ 4,140,104
Incremento Obligaciones Financieras CP $ 5,015,732
Incremento Gastos Acumulados $ 276,806
Incemento Obligaciones Laborales $ 1,068,093
Incremento de Capital $ 1,500,000
$ 77,575,769
dos Variacion del Efectivo
USOS
Incremento inversiones Temporales
Incremento Deudores
Incremento Inventarios
Incremento Edificios y Construcciones
85 % Incremento Maquinaria y Equipo
Incremento Inversiones Permanentes
Disminucion de Proveedores
Disminucion de Obligaciones Financieras LP
Pasivo Fiscal
Total Usos
Usos
Incremento de efectivo
Incremento de inversiones temporales
Incremento Deudores
Incremento Inventarios
Incremento Edificios y Construcciones
Incremento Maquinaria y Equipo
Incremento Inversiones Permanentes
Disminucion de Proveedores
Disminucion de Obligaciones Financieras LP
Pasivo Fiscal
Total Usos
$ 1,216,121
$ 1,649,262
$ 2,735,152
$ 2,000,000
$ 10,583,740
$ 2,210,565
$ 7,180,691
$ 5,686,035
$ 2,546,575
$35,808,141
$41,767,230
$ 2,000,000
$ 10,583,740
$ 2,210,565
$ 5,686,035
$ -
$20,480,340
$31,722,263
$ 16,610,541
$ 16,610,541
$ -
$ 41,767,628
$ 1,216,121
$ 1,649,262
$ 2,735,152
$ 2,000,000
$ 10,583,740
$ 2,210,565
$ 7,180,691
$ 5,686,035
$ 2,546,575
$77,575,769