FLUJO DE CAJA (CASH FLOW)

Gas de Venta
PRODUCCION INGRESO BRUTO TOTAL
(95%)
Period Nro de PETROL PETROL PETROLE
Ao
o Pozos EO EO RGP GAS GAS GAS O GAS
PC/B MMPC MMPC M$U
Bbl MBPA bl D A MMPCA M$US S M$US
0 2016 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2017 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1498
2 2018 9 7200 2628 1200 9 3154 2996 160308 0 175288
1198
3 2019 9 5760 2102 1200 7 2523 2397 128246 4 140230
4 2020 9 4608 1682 1200 6 2018 1917 102597 9587 112184
5 2021 9 3686 1346 1200 4 1615 1534 82078 7670 89747
6 2022 9 2949 1076 1200 4 1292 1227 65662 6136 71798
7 2023 9 2359 861 1200 3 1033 982 52530 4909 57438
8 2024 9 1887 689 1200 2 827 785 42024 3927 45951
9 2025 9 1510 551 1200 2 661 628 33619 3141 36760
10 2026 9 1208 441 1200 1 529 503 26895 2513 29408
11376 13652 758804
 Petrleo (M$US) Gas (M$US) Petrleo
Costo de Costo de TOTAL Costo de Costo de TOTAL + Gas
Periodo Ao
Producci Transport M$US Producci Transport M$US TOTAL
n e n e M$US
0 2016 0 0 0 0 0 0 0
1 2017 0 0 0 0 0 0 0
2 2018 10512 6570 17082 7490 2996 10486 27568
3 2019 8410 5256 13666 5992 2397 8389 22054
4 2020 6728 4205 10932 4793 1917 6711 17643
5 2021 5382 3364 8746 3835 1534 5369 14115
6 2022 4306 2691 6997 3068 1227 4295 11292
7 2023 3445 2153 5597 2454 982 3436 9033
8 2024 2756 1722 4478 1963 785 2749 7227
9 2025 2205 1378 3582 1571 628 2199 5781
10 2026 1764 1102 2866 1257 503 1759 4625
 Costo Flujo de Flujo de
Impues
Ingres de Ingres Inversi Flujo Caja Caja
Period tos y VAN
Ao o Bruto Operac o Neto n de Caja Acumul F.D. Acumul
o Regala M$US
M$US in M$US M$US M$US ado ado
s M$US
M$US M$US M$US
0 2016 0 0 0 0 22500 -22500 -22500 1 -22500 -22500
1 2017 0 0 0 0 24000 -46500 -69000 0,8929 -41518 -64018
2 2018 175288 27568 87644 60076 24000 -10424 -79424 0,7972 -8310 -72328
3 2019 140230 22054 70115 48061 37637 -41787 0,7118 26789 -45539
4 2020 112184 17643 56092 38449 76086 34299 0,6355 48354 2815
5 2021 89747 14115 44874 30759 106845 141143 0,5674 60626 63442
6 2022 71798 11292 35899 24607 131452 272595 0,5066 66598 130039
7 2023 57438 9033 28719 19686 151137 423732 0,4523 68367 198406
8 2024 45951 7227 22975 15749 166886 590619 0,4039 67402 265809
9 2025 36760 5781 18380 12599 179485 770103 0,3606 64724 330533
10 2026 29408 4625 14704 10079 189564 959667 0,3220 61035 391567
70500 391567
 VAN 12 %
500000

400000

300000
TIEMPO DE PAGO = 4
200000 AOS UTILIDAD = 391567

100000

0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

-100000 MAXIMA EXPOSICION = -72328

-200000

-300000
Periodo Ao 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

0 2016 -22500 -22500 -22500 -22500 -22500 -22500 -22500 -22500

1 2017 -46500 -42273 -38750 -35769 -33214 -31000 -29063 -27353
2 2018 -10424 -8615 -7239 -6168 -5318 -4633 -4072 -3607
3 2019 37637 28277 21781 17131 13716 11152 9189 7661
4 2020 76086 51968 36693 26640 19806 15029 11610 9110
5 2021 106845 66342 42938 28776 19866 14070 10189 7525
6 2022 131452 74201 44023 27234 17458 11540 7835 5446
7 2023 151137 77557 42180 24086 14338 8846 5630 3683
8 2024 166886 77854 38812 20458 11308 6512 3886 2392
9 2025 179485 76119 34785 16925 8687 4669 2612 1514
10 2026 189564 73085 30616 13751 6554 3287 1724 940
959667 452016 223339 110564 50700 16972 -2959 -15189
 TIR
1200000

1000000

800000

600000

400000
TIR = 58 %

200000

0
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8

-200000
Conclusin:

De acuerdo a los resultados de los ndices de rentabilidad obtenidos por el VAN y TIR se puede observar claramente la
factibilidad de este proyecto.